PT Sunter Lakeside Hotel Tbk ^SNLK.JK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	52.848 B ^{11.85 %}	47.248 B ^{31.27 %}	35.992 B ^{73.66 %}	20.726 B ^{10.02 %}	18.839 B ^{-56.16 %}	42.969 B ^{-7.28 %}	46.343 B ^{2.17 %}	45.359 B
Net income	-1.578 B ^{-154.47 %}	2.897 B ^{157.59 %}	-5.030 B ^{30.00 %}	-7.185 B ^{-144.08 %}	16.298 B ^{1 409.01 %}	-1.245 B ^{-63.93 %}	-759.516 M ^{78.25 %}	-3.492 B
Income before tax	-1.700 B ^{-10.60 %}	-1.537 B ^{72.04 %}	-5.497 B ^{41.56 %}	-9.407 B ^{-135.65 %}	26.387 B ^{1 249.93 %}	-2.295 B ^{-38.00 %}	-1.663 B ^{53.19 %}	-3.552 B
Income before tax ratio	-0.03 ^{1.12 %}	-0.03 ^{78.70 %}	-0.15 ^{66.35 %}	-0.45 ^{-132.40 %}	1.40 ^{2 722.86 %}	-0.05 ^{-48.84 %}	-0.04 ^{54.18 %}	-0.08
EBITDA	9.361 B ^{13.22 %}	8.268 B ^{78.43 %}	4.634 B ^{266.72 %}	1.264 B ^{-96.04 %}	31.901 B ^{771.29 %}	3.661 B ^{-16.22 %}	4.370 B ^{78.57 %}	2.447 B
Net income ratio	-0.03 ^{-148.70 %}	0.06 ^{143.87 %}	-0.14 ^{59.69 %}	-0.35 ^{-140.07 %}	0.87 ^{3 085.69 %}	-0.03 ^{-76.80 %}	-0.02 ^{78.71 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.18 ^{1.22 %}	0.17 ^{35.92 %}	0.13 ^{111.18 %}	0.06 ^{-96.40 %}	1.69 ^{1 887.30 %}	0.09 ^{-9.64 %}	0.09 ^{74.78 %}	0.05
Gross profit ratio	0.38 ^{1.06 %}	0.38 ^{-33.24 %}	0.57 ^{55.90 %}	0.36 ^{-25.73 %}	0.49 ^{-23.88 %}	0.64 ^{2.21 %}	0.63 ^{-1.55 %}	0.64
Weighted average shs out dil	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{12.50 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{-33.33 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M
Weighted average shs out	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{12.50 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{-33.33 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M
EPS diluted	-3.51 ^{-154.50 %}	6.44 ^{157.60 %}	-11.18 ^{37.75 %}	-17.96 ^{-133.06 %}	54.33 ^{2 061.37 %}	-2.77 ^{-63.91 %}	-1.69 ^{78.22 %}	-7.76
Earnings per share	-3.51 ^{-154.50 %}	6.44 ^{157.60 %}	-11.18 ^{37.75 %}	-17.96 ^{-133.06 %}	54.33 ^{2 061.37 %}	-2.77 ^{-63.91 %}	-1.69 ^{78.22 %}	-7.76
Gross profit	20.241 B ^{13.04 %}	17.907 B ^{-12.37 %}	20.434 B ^{170.74 %}	7.548 B ^{-18.29 %}	9.237 B ^{-66.63 %}	27.679 B ^{-5.23 %}	29.206 B ^{0.58 %}	29.037 B
Income tax expense	-121.849 M ^{97.25 %}	-4.433 B ^{-848.22 %}	-467.543 M ^{78.96 %}	-2.222 B ^{-122.03 %}	10.089 B ^{1 061.24 %}	-1.050 B ^{-16.20 %}	-903.265 M ^{-1 408.05 %}	-59.896 M
Cost of revenue	32.607 B ^{11.13 %}	29.341 B ^{88.59 %}	15.558 B ^{18.06 %}	13.179 B ^{37.26 %}	9.601 B ^{-37.20 %}	15.290 B ^{-10.78 %}	17.137 B ^{4.99 %}	16.322 B
General and administrative expenses	17.376 B ^{3.29 %}	16.822 B ^{-23.73 %}	22.056 B ^{38.42 %}	15.933 B ^{-19.84 %}	19.878 B ^{-31.82 %}	29.155 B ^{-2.44 %}	29.885 B ^{0.19 %}	29.827 B
Selling and marketing expenses	996.156 M ^{-42.00 %}	1.718 B ^{7.20 %}	1.602 B ^{613.65 %}	224.511 M ^{-47.01 %}	423.670 M ^{-42.67 %}	739.054 M ^{-53.28 %}	1.582 B ^{-14.62 %}	1.853 B
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.103 B ^{-158.81 %}	1.875 B ^{-11.17 %}	2.111 B ^{-19.77 %}	2.631 B ^{20.83 %}	2.177 B ^{205.81 %}	-2.058 B ^{41.44 %}	-3.514 B
Operating expenses	18.372 B ^{5.36 %}	17.437 B ^{-31.71 %}	25.533 B ^{39.76 %}	18.269 B ^{-20.34 %}	22.932 B ^{-28.50 %}	32.071 B ^{-4.34 %}	33.525 B ^{-4.74 %}	35.195 B
Cost and expenses	54.547 B ^{36.43 %}	39.983 B ^{-2.70 %}	41.091 B ^{30.67 %}	31.448 B ^{-3.34 %}	32.534 B ^{-31.31 %}	47.361 B ^{-6.51 %}	50.662 B ^{-1.66 %}	51.516 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.372 B ^{-0.90 %}	18.539 B ^{-21.64 %}	23.658 B ^{46.42 %}	16.158 B ^{-20.41 %}	20.301 B ^{-32.09 %}	29.894 B ^{-5.00 %}	31.467 B ^{-0.67 %}	31.680 B
Interest income	159.472 M ^{-68.89 %}	512.621 M ^{30.88 %}	391.667 M ^{-46.08 %}	726.405 M ^{-26.93 %}	994.171 M ^{-32.22 %}	1.467 B ^{14.82 %}	1.277 B ^{-11.77 %}	1.448 B
Interest expense	1.682 B ^{-5.69 %}	1.784 B ^{14.44 %}	1.558 B ^{-6.68 %}	1.670 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	9.379 B ^{16.92 %}	8.021 B ^{-6.43 %}	8.573 B ^{-4.75 %}	9.000 B ^{63.23 %}	5.514 B ^{-7.42 %}	5.956 B ^{-1.28 %}	6.033 B ^{0.56 %}	6.000 B
Operating income	-1.699 B ^{47.81 %}	-3.255 B ^{36.16 %}	-5.099 B ^{52.44 %}	-10.721 B ^{21.71 %}	-13.695 B ^{-211.76 %}	-4.393 B ^{-1.72 %}	-4.319 B ^{29.86 %}	-6.157 B
Operating income ratio	-0.03 ^{53.34 %}	-0.07 ^{51.37 %}	-0.14 ^{72.61 %}	-0.52 ^{28.84 %}	-0.73 ^{-611.09 %}	-0.10 ^{-9.70 %}	-0.09 ^{31.35 %}	-0.14
Total other income expenses net	-565.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-398.127 M ^{-130.29 %}	1.314 B ^{-96.72 %}	40.082 B ^{1 810.39 %}	2.098 B ^{-21.00 %}	2.656 B ^{-7.56 %}	2.873 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	6.778 B ^{21.05 %}	5.599 B ^{-68.82 %}	17.960 B ^{114.77 %}	8.363 B ^{-65.06 %}	23.937 B ^{194.66 %}	-25.288 B ^{-283.21 %}	-6.599 B ^{-53.98 %}	-4.286 B
Total investments	58.798 B ^{-0.23 %}	58.931 B ^{3.31 %}	57.042 B ^{-0.12 %}	57.111 B ^{-0.12 %}	57.179 B ^{179.35 %}	20.469 B ^{-51.88 %}	42.534 B ^{-0.15 %}	42.599 B
Total debt	30.630 B ^{-6.66 %}	32.814 B ^{-19.01 %}	40.518 B ^{4.00 %}	38.960 B ^{-6.86 %}	41.829 B ^{27 498.50 %}	151.562 M ^{-14.69 %}	177.656 M ^{-57.28 %}	415.879 M
Accumulated other comprehensive income loss	92.486 B ^{0.43 %}	92.086 B ^{22.47 %}	75.191 B ^{0.13 %}	75.091 B ^{0.13 %}	74.991 B ^{5.01 %}	71.410 B ^{0.00 %}	71.410 B ^{0.00 %}	71.410 B
Retained earnings	7.406 B ^{-18.56 %}	9.093 B ^{44.30 %}	6.301 B ^{-44.01 %}	11.254 B ^{-39.36 %}	18.557 B ^{710.38 %}	2.290 B ^{-35.34 %}	3.542 B ^{-17.77 %}	4.307 B
Common stock	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{50.00 %}	30.000 B ^{0.00 %}	30.000 B ^{0.00 %}	30.000 B ^{0.00 %}	30.000 B
Total equity	168.075 B ^{-0.94 %}	169.662 B ^{13.35 %}	149.676 B ^{-3.14 %}	154.528 B ^{8.65 %}	142.224 B ^{16.22 %}	122.376 B ^{-1.01 %}	123.627 B ^{-0.62 %}	124.393 B
Other non current liabilities	1.190 B ^{106.33 %}	-18.784 B ^{23.22 %}	-24.465 B ^{5.55 %}	-25.903 B ^{18.17 %}	-31.656 B ^{-1 324.81 %}	2.585 B ^{16.71 %}	2.214 B ^{21.72 %}	1.819 B
Long term debt	26.558 B ^{-49.88 %}	52.985 B ^{-17.20 %}	63.995 B ^{-6.34 %}	68.330 B ^{-18.31 %}	83.649 B ^{51 289.94 %}	162.774 M ^{-23.62 %}	213.124 M ^{-62.74 %}	572.042 M
Total non current liabilities	33.998 B ^{-0.59 %}	34.201 B ^{-13.48 %}	39.530 B ^{-6.83 %}	42.427 B ^{-18.40 %}	51.994 B ^{1 792.55 %}	2.747 B ^{13.17 %}	2.428 B ^{1.52 %}	2.391 B
Other current liabilities	4.497 B ^{-4.85 %}	4.727 B ^{57.74 %}	2.996 B ^{76.10 %}	1.702 B ^{26.63 %}	1.344 B ^{-18.74 %}	1.654 B ^{-41.84 %}	2.843 B ^{-48.60 %}	5.532 B
Deferred revenue	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{-47.08 %}	1.020 B ^{-18.01 %}	1.245 B ^{-27.98 %}	1.728 B ^{99.25 %}	867.333 M ^{-2.04 %}	885.427 M ^{-14.19 %}	1.032 B
Short term debt	4.105 B ^{-33.70 %}	6.192 B ^{-27.34 %}	8.521 B ^{77.70 %}	4.795 B ^{116 543.52 %}	4.111 M ^{-94.14 %}	70.175 M ^{-1.29 %}	71.094 M ^{-45.25 %}	129.858 M
Total current liabilities	11.714 B ^{-14.87 %}	13.760 B ^{-0.54 %}	13.834 B ^{63.38 %}	8.468 B ^{125.67 %}	3.752 B ^{-10.24 %}	4.180 B ^{-24.01 %}	5.501 B ^{-34.25 %}	8.366 B
Total liabilities	45.712 B ^{-4.69 %}	47.961 B ^{-10.12 %}	53.364 B ^{4.85 %}	50.894 B ^{-8.70 %}	55.746 B ^{704.69 %}	6.928 B ^{-12.63 %}	7.929 B ^{-26.30 %}	10.758 B
Other non current assets	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{-3.37 %}	2.204 B ^{979.48 %}	204.190 M ^{0.00 %}	204.190 M ^{-34.67 %}	312.555 M
Long term investments	58.798 B ^{-0.23 %}	58.931 B ^{3.31 %}	57.042 B ^{-0.12 %}	57.111 B ^{-0.12 %}	57.179 B ^{209.60 %}	18.469 B ^{-0.35 %}	18.534 B ^{-0.35 %}	18.599 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	125.696 B ^{-5.20 %}	132.584 B ^{12.18 %}	118.187 B ^{3.04 %}	114.701 B ^{-2.39 %}	117.513 B ^{61.67 %}	72.689 B ^{-6.91 %}	78.083 B ^{-6.85 %}	83.829 B
Total non current assets	186.624 B ^{-3.63 %}	193.645 B ^{9.18 %}	177.359 B ^{1.96 %}	173.942 B ^{-1.67 %}	176.897 B ^{88.62 %}	93.787 B ^{-4.49 %}	98.194 B ^{-4.86 %}	103.209 B
Other current assets	910.785 M ^{-35.49 %}	1.412 B ^{158.18 %}	546.803 M ^{131.77 %}	235.923 M ^{-86.01 %}	1.686 B ^{2 259.54 %}	71.467 M ^{-89.88 %}	706.107 M ^{-47.12 %}	1.335 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B ^{-91.67 %}	24.000 B ^{0.00 %}	24.000 B
cash and cash equivalents	23.852 B ^{12.93 %}	21.121 B ^{-6.37 %}	22.558 B ^{-26.27 %}	30.597 B ^{71.01 %}	17.892 B ^{-29.67 %}	25.439 B ^{275.40 %}	6.777 B ^{44.13 %}	4.702 B
Cash and short term investments	23.852 B ^{12.93 %}	21.121 B ^{-6.37 %}	22.558 B ^{-26.27 %}	30.597 B ^{71.01 %}	17.892 B ^{-34.80 %}	27.439 B ^{-10.84 %}	30.777 B ^{7.23 %}	28.702 B
Total current assets	27.163 B ^{13.28 %}	23.978 B ^{-6.63 %}	25.680 B ^{-18.43 %}	31.481 B ^{49.39 %}	21.073 B ^{-40.67 %}	35.517 B ^{6.46 %}	33.362 B ^{4.45 %}	31.942 B
Inventory	843.921 M ^{19.06 %}	708.829 M ^{31.49 %}	539.065 M ^{87.87 %}	286.932 M ^{-51.35 %}	589.756 M ^{-8.44 %}	644.085 M ^{-29.15 %}	909.124 M ^{38.02 %}	658.709 M
Net receivables	1.556 B ^{111.35 %}	736.314 M ^{-63.84 %}	2.036 B ^{464.27 %}	360.897 M ^{-60.15 %}	905.664 M ^{-87.70 %}	7.362 B ^{659.18 %}	969.729 M ^{-22.18 %}	1.246 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.425 B ^{76.59 %}	1.373 B ^{193.35 %}	468.154 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.572 B ^{11.72 %}	2.302 B ^{77.55 %}	1.296 B ^{78.50 %}	726.327 M ^{7.42 %}	676.135 M ^{-57.46 %}	1.589 B ^{-6.59 %}	1.701 B ^{1.72 %}	1.673 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.525 B ^{-18.60 %}	32.586 B ^{1.84 %}	31.997 B ^{-6.34 %}	34.165 B ^{-18.31 %}	41.825 B ^{51 289.94 %}	81.387 M ^{-23.62 %}	106.562 M ^{-62.74 %}	286.021 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	47.086 B ^{57.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	23.183 B ^{-1.28 %}	23.483 B ^{-49.35 %}	46.367 B ^{0.00 %}	46.367 B ^{148.27 %}	18.676 B ^{0.00 %}	18.676 B ^{0.00 %}	18.676 B ^{0.00 %}	18.676 B
Deferred tax liabilities non current	6.283 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	213.787 B ^{-1.76 %}	217.623 B ^{7.18 %}	203.040 B ^{-1.16 %}	205.423 B ^{3.76 %}	197.970 B ^{53.11 %}	129.303 B ^{-1.71 %}	131.556 B ^{-2.66 %}	135.150 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.263 B ^{151.65 %}	-2.446 B ^{-761.19 %}	369.890 M ^{115.07 %}	-2.454 B ^{92.18 %}	-31.399 B ^{-18 241.37 %}	173.080 M ^{-98.57 %}	12.123 B ^{62.40 %}	7.465 B
Net cash provided by operating activities	9.064 B ^{6.13 %}	8.540 B ^{114.52 %}	3.981 B ^{723.43 %}	-638.597 M ^{93.34 %}	-9.587 B ^{-296.30 %}	4.884 B ^{-8.37 %}	5.330 B ^{362.92 %}	-2.027 B
Investments in property plant and equipment	-2.491 B ^{62.85 %}	-6.705 B ^{44.72 %}	-12.130 B ^{-98.21 %}	-6.120 B ^{-6 776.26 %}	-89.000 M ^{84.15 %}	-561.665 M ^{-95.31 %}	-287.570 M ^{87.23 %}	-2.251 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.875 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.491 B ^{62.85 %}	-6.705 B ^{44.22 %}	-12.020 B ^{-96.42 %}	-6.120 B ^{-31 899.30 %}	-19.125 M ^{96.59 %}	-561.665 M ^{-95.31 %}	-287.570 M ^{87.23 %}	-2.251 B
Debt repayment	-97.767 M ^{-142.86 %}	228.122 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.465 B ^{-9.34 %}	-4.083 B	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.508 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.745 B ^{-7.00 %}	-3.500 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.421 B ^{-28.02 %}	6.142 B ^{163.58 %}	-9.660 B ^{-225.54 %}	-2.967 B ^{-180.63 %}	3.680 B
Net cash used provided by financing activities	-3.843 B ^{-17.45 %}	-3.272 B	0.000 ^{-100.00 %}	19.464 B ^{845.42 %}	2.059 B ^{121.31 %}	-9.660 B ^{-225.54 %}	-2.967 B ^{-180.63 %}	3.680 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.300 B
Net change in cash	2.730 B ^{290.05 %}	-1.437 B ^{82.13 %}	-8.039 B ^{-163.27 %}	12.706 B ^{268.34 %}	-7.548 B ^{-140.44 %}	18.663 B ^{799.39 %}	2.075 B ^{-92.77 %}	28.702 B
Cash at beginning of period	21.121 B ^{-6.37 %}	22.558 B ^{-26.27 %}	30.597 B ^{71.01 %}	17.892 B ^{-29.67 %}	25.439 B ^{275.40 %}	6.777 B ^{44.13 %}	4.702 B ^{119.59 %}	-24.000 B
Cash at end of period	23.852 B ^{12.93 %}	21.121 B ^{-6.37 %}	22.558 B ^{-26.27 %}	30.597 B ^{71.01 %}	17.892 B ^{-29.67 %}	25.439 B ^{275.40 %}	6.777 B ^{44.13 %}	4.702 B
Operating cash flow	9.064 B ^{6.13 %}	8.540 B ^{114.52 %}	3.981 B ^{723.43 %}	-638.597 M ^{93.34 %}	-9.587 B ^{-296.30 %}	4.884 B ^{-8.37 %}	5.330 B ^{362.92 %}	-2.027 B
Capital expenditure	-2.491 B ^{62.85 %}	-6.705 B ^{44.72 %}	-12.130 B ^{-98.21 %}	-6.120 B ^{-6 776.26 %}	-89.000 M ^{84.15 %}	-561.665 M ^{-95.31 %}	-287.570 M ^{87.23 %}	-2.251 B
Free CashFlow	6.573 B ^{258.17 %}	1.835 B ^{122.52 %}	-8.149 B ^{-20.58 %}	-6.758 B ^{30.15 %}	-9.676 B ^{-323.86 %}	4.322 B ^{-14.28 %}	5.042 B ^{217.85 %}	-4.279 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	9.478 B ^{4.76 %}	9.047 B ^{-39.75 %}	15.015 B ^{-5.62 %}	15.908 B ^{42.21 %}	11.187 B ^{4.17 %}	10.739 B ^{-29.29 %}	15.186 B ^{21.27 %}	12.523 B ^{21.73 %}	10.287 B ^{11.20 %}	9.251 B ^{-29.36 %}	13.097 B ^{58.34 %}	8.272 B ^{13.50 %}	7.288 B ^{-0.64 %}	7.335 B ^{-7.40 %}	7.922 B ^{67.82 %}	4.720 B ^{29.77 %}	3.638 B ^{-18.19 %}	4.447 B ^{-18.22 %}	5.437 B ^{88.70 %}	2.881 B ^{56.72 %}	1.839 B ^{-78.82 %}	8.682 B ^{-30.67 %}	12.523 B
Net income	-2.381 B ^{25.63 %}	-3.201 B ^{-722.01 %}	514.611 M ^{-76.34 %}	2.175 B ^{211.65 %}	-1.948 B ^{16.01 %}	-2.319 B ^{-136.86 %}	6.292 B ^{1 092.43 %}	527.627 M ^{119.24 %}	-2.742 B ^{-132.17 %}	-1.181 B ^{-253 318.66 %}	-465.995 K ^{99.96 %}	-1.287 B ^{31.55 %}	-1.880 B ^{-1.02 %}	-1.861 B ^{-17.08 %}	-1.590 B ^{43.12 %}	-2.796 B ^{-33.06 %}	-2.101 B ^{-200.94 %}	-698.130 M ^{92.21 %}	-8.964 B ^{-129.55 %}	30.337 B ^{962.32 %}	-3.518 B ^{-125.86 %}	-1.558 B ^{-163.71 %}	2.445 B
Income before tax	-2.381 B ^{25.63 %}	-3.201 B ^{-914.99 %}	392.762 M ^{-81.94 %}	2.175 B ^{211.65 %}	-1.948 B ^{16.01 %}	-2.319 B ^{-224.81 %}	1.858 B ^{252.19 %}	527.627 M ^{119.24 %}	-2.742 B ^{-132.17 %}	-1.181 B ^{-152.33 %}	-468.009 M ^{63.64 %}	-1.287 B ^{31.55 %}	-1.880 B ^{-1.02 %}	-1.861 B ^{4.98 %}	-1.959 B ^{45.95 %}	-3.625 B ^{-31.71 %}	-2.752 B ^{-156.93 %}	-1.071 B ^{-1.84 %}	-1.052 B ^{-103.12 %}	33.727 B ^{836.97 %}	-4.576 B ^{-167.37 %}	-1.712 B ^{-178.42 %}	2.183 B
Income before tax ratio	-0.25 ^{29.01 %}	-0.35 ^{-1 452.60 %}	0.03 ^{-80.87 %}	0.14 ^{178.51 %}	-0.17 ^{19.37 %}	-0.22 ^{-276.51 %}	0.12 ^{190.43 %}	0.04 ^{115.81 %}	-0.27 ^{-108.79 %}	-0.13 ^{-257.23 %}	-0.04 ^{77.04 %}	-0.16 ^{39.69 %}	-0.26 ^{-1.67 %}	-0.25 ^{-2.62 %}	-0.25 ^{67.80 %}	-0.77 ^{-1.50 %}	-0.76 ^{-214.07 %}	-0.24 ^{-24.52 %}	-0.19 ^{-101.65 %}	11.71 ^{570.26 %}	-2.49 ^{-1 162.55 %}	-0.20 ^{-213.12 %}	0.17
EBITDA	-965.206 M ^{44.46 %}	-1.738 B ^{-152.08 %}	3.337 B ^{-31.76 %}	4.890 B ^{317.89 %}	1.170 B ^{3 328.05 %}	-36.251 M ^{-102.16 %}	1.680 B ^{-33.85 %}	2.540 B ^{430.30 %}	-768.867 M ^{-202.72 %}	748.529 M ^{-68.95 %}	2.410 B ^{104.05 %}	1.181 B ^{105.11 %}	575.929 M ^{23.55 %}	466.161 M ^{-77.07 %}	2.033 B ^{247.99 %}	-1.373 B ^{-155.74 %}	-537.070 M ^{-147.05 %}	1.142 B ^{7 307.40 %}	15.411 M ^{100.37 %}	-4.158 B ^{-44.72 %}	-2.873 B ^{-76 502.63 %}	-3.751 M ^{-100.12 %}	3.051 B
Net income ratio	-0.25 ^{29.01 %}	-0.35 ^{-1 132.33 %}	0.03 ^{-74.93 %}	0.14 ^{178.51 %}	-0.17 ^{19.37 %}	-0.22 ^{-152.13 %}	0.41 ^{883.31 %}	0.04 ^{115.81 %}	-0.27 ^{-108.79 %}	-0.13 ^{-358 669.24 %}	0.00 ^{99.98 %}	-0.16 ^{39.69 %}	-0.26 ^{-1.67 %}	-0.25 ^{-26.44 %}	-0.20 ^{66.11 %}	-0.59 ^{-2.54 %}	-0.58 ^{-267.87 %}	-0.16 ^{90.48 %}	-1.65 ^{-115.66 %}	10.53 ^{650.24 %}	-1.91 ^{-966.55 %}	-0.18 ^{-191.89 %}	0.20
Ratio EBITDA	-0.10 ^{46.99 %}	-0.19 ^{-186.44 %}	0.22 ^{-27.70 %}	0.31 ^{193.86 %}	0.10 ^{3 198.77 %}	0.00 ^{-103.05 %}	0.11 ^{-45.45 %}	0.20 ^{371.33 %}	-0.07 ^{-192.37 %}	0.08 ^{-56.04 %}	0.18 ^{28.87 %}	0.14 ^{80.72 %}	0.08 ^{24.35 %}	0.06 ^{-75.23 %}	0.26 ^{188.18 %}	-0.29 ^{-97.08 %}	-0.15 ^{-157.51 %}	0.26 ^{8 957.24 %}	0.00 ^{100.20 %}	-1.44 ^{7.66 %}	-1.56 ^{-361 628.03 %}	0.00 ^{-100.18 %}	0.24
Gross profit ratio	0.53 ^{12.23 %}	0.48 ^{28.89 %}	0.37 ^{-19.59 %}	0.46 ^{28.61 %}	0.36 ^{11.90 %}	0.32 ^{294.29 %}	-0.16 ^{-124.91 %}	0.66 ^{10.46 %}	0.60 ^{-8.37 %}	0.65 ^{-3.68 %}	0.68 ^{29.55 %}	0.52 ^{14.95 %}	0.45 ^{-16.23 %}	0.54 ^{7.33 %}	0.50 ^{58.41 %}	0.32 ^{70.26 %}	0.19 ^{-39.25 %}	0.31 ^{-61.89 %}	0.81 ^{17.62 %}	0.69 ^{1.75 %}	0.67 ^{-8.13 %}	0.73 ^{-3.79 %}	0.76
Weighted average shs out dil	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{12.50 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{-11.11 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{50.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Weighted average shs out	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{12.50 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{-11.11 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{50.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
EPS diluted	-5.29 ^{25.60 %}	-7.11 ^{-723.68 %}	1.14 ^{-76.40 %}	4.83 ^{211.55 %}	-4.33 ^{15.92 %}	-5.15 ^{-136.84 %}	13.98 ^{1 094.87 %}	1.17 ^{119.21 %}	-6.09 ^{-132.44 %}	-2.62 ^{-261 900.00 %}	0.00 ^{99.97 %}	-2.86 ^{31.58 %}	-4.18 ^{10.11 %}	-4.65 ^{-17.13 %}	-3.97 ^{36.07 %}	-6.21 ^{-32.98 %}	-4.67 ^{-201.29 %}	-1.55 ^{94.81 %}	-29.88 ^{-129.55 %}	101.12 ^{962.06 %}	-11.73 ^{-126.01 %}	-5.19 ^{-163.68 %}	8.15
Earnings per share	-5.29 ^{25.60 %}	-7.11 ^{-723.68 %}	1.14 ^{-76.40 %}	4.83 ^{211.55 %}	-4.33 ^{15.92 %}	-5.15 ^{-136.84 %}	13.98 ^{1 094.87 %}	1.17 ^{119.21 %}	-6.09 ^{-132.44 %}	-2.62 ^{-261 900.00 %}	0.00 ^{99.97 %}	-2.86 ^{31.58 %}	-4.18 ^{10.11 %}	-4.65 ^{-17.13 %}	-3.97 ^{36.07 %}	-6.21 ^{-32.98 %}	-4.67 ^{-201.29 %}	-1.55 ^{94.81 %}	-29.88 ^{-129.55 %}	101.12 ^{962.06 %}	-11.73 ^{-126.01 %}	-5.19 ^{-163.68 %}	8.15
Gross profit	5.055 B ^{17.57 %}	4.299 B ^{-22.34 %}	5.536 B ^{-24.11 %}	7.295 B ^{82.89 %}	3.989 B ^{16.57 %}	3.422 B ^{237.39 %}	-2.491 B ^{-130.20 %}	8.246 B ^{34.47 %}	6.132 B ^{1.89 %}	6.018 B ^{-31.96 %}	8.846 B ^{105.13 %}	4.312 B ^{30.47 %}	3.305 B ^{-16.77 %}	3.971 B ^{-0.62 %}	3.996 B ^{165.86 %}	1.503 B ^{120.95 %}	680.220 M ^{-50.31 %}	1.369 B ^{-68.83 %}	4.392 B ^{121.95 %}	1.979 B ^{59.45 %}	1.241 B ^{-80.55 %}	6.379 B ^{-33.30 %}	9.563 B
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.849 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.433 B	0.000 ^{100.00 %}	-124.518 M	0.000 ^{100.00 %}	-467.543 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-369.040 M ^{55.49 %}	-829.192 M ^{-27.37 %}	-651.032 M ^{-74.54 %}	-372.990 M ^{-104.71 %}	7.912 B ^{133.41 %}	3.390 B ^{220.28 %}	1.058 B ^{587.11 %}	154.028 M ^{-41.30 %}	262.401 M
Cost of revenue	4.423 B ^{-6.84 %}	4.748 B ^{-49.91 %}	9.479 B ^{10.05 %}	8.613 B ^{19.66 %}	7.198 B ^{-1.62 %}	7.317 B ^{-58.61 %}	17.677 B ^{313.33 %}	4.277 B ^{2.93 %}	4.155 B ^{28.52 %}	3.233 B ^{-23.96 %}	4.252 B ^{7.38 %}	3.959 B ^{-0.59 %}	3.983 B ^{18.39 %}	3.364 B ^{-14.31 %}	3.926 B ^{22.03 %}	3.217 B ^{8.79 %}	2.957 B ^{-3.91 %}	3.078 B ^{194.47 %}	1.045 B ^{15.80 %}	902.576 M ^{51.03 %}	597.594 M ^{-74.05 %}	2.303 B ^{-22.19 %}	2.960 B
General and administrative expenses	3.861 B ^{0.86 %}	3.828 B ^{-6.67 %}	4.102 B ^{-2.55 %}	4.209 B ^{-6.11 %}	4.483 B ^{-7.59 %}	4.851 B ^{58.09 %}	3.068 B ^{-60.99 %}	7.866 B ^{15.91 %}	6.786 B ^{-6.73 %}	7.276 B ^{17.38 %}	6.198 B ^{9.87 %}	5.642 B ^{5.19 %}	5.363 B ^{10.52 %}	4.853 B ^{62.77 %}	2.981 B ^{-46.38 %}	5.560 B ^{46.16 %}	3.804 B ^{6.01 %}	3.588 B ^{62.03 %}	2.215 B ^{-63.31 %}	6.037 B ^{38.47 %}	4.359 B ^{-35.08 %}	6.715 B ^{2.60 %}	6.545 B
Selling and marketing expenses	343.173 M ^{35.52 %}	253.219 M ^{12.91 %}	224.264 M ^{-14.44 %}	262.108 M ^{-5.57 %}	277.578 M ^{19.54 %}	232.206 M ^{-77.61 %}	1.037 B ^{783.43 %}	117.394 M ^{-66.78 %}	353.427 M ^{68.51 %}	209.742 M ^{-83.17 %}	1.246 B ^{592.18 %}	180.024 M ^{17.69 %}	152.958 M ^{560.82 %}	23.147 M ^{-73.00 %}	85.719 M ^{26.23 %}	67.908 M ^{63.25 %}	41.597 M ^{42.03 %}	29.287 M ^{-89.69 %}	284.159 M ^{1 554.33 %}	17.177 M ^{80.98 %}	9.491 M ^{-91.59 %}	112.844 M ^{-60.29 %}	284.195 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	598.952 M ^{62.72 %}	368.093 M ^{-44.81 %}	666.943 M ^{-41.26 %}	1.135 B ^{131.17 %}	-3.643 B ^{-22 651.46 %}	-16.013 M ^{99.17 %}	-1.933 B ^{-9 689.16 %}	-19.745 M ^{97.03 %}	-663.995 M ^{-723.27 %}	-80.654 M ^{92.50 %}	-1.075 B ^{-1 833.78 %}	-55.590 M ^{97.23 %}	-2.004 B	0.000 ^{100.00 %}	-42.905 M ^{-142.50 %}	-17.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.204 B ^{3.01 %}	4.081 B ^{-20.83 %}	5.155 B ^{0.30 %}	5.139 B ^{-5.31 %}	5.427 B ^{-12.72 %}	6.219 B ^{1 245.17 %}	462.294 M ^{-94.22 %}	7.999 B ^{-11.83 %}	9.072 B ^{20.88 %}	7.505 B ^{-7.44 %}	8.108 B ^{37.38 %}	5.902 B ^{-10.45 %}	6.591 B ^{33.66 %}	4.931 B ^{-2.76 %}	5.071 B ^{-10.62 %}	5.674 B ^{45.92 %}	3.888 B ^{6.96 %}	3.635 B ^{-35.77 %}	5.660 B ^{-82.06 %}	31.555 B ^{420.19 %}	6.066 B ^{-28.01 %}	8.426 B ^{8.70 %}	7.752 B
Cost and expenses	8.627 B ^{-2.29 %}	8.829 B ^{-39.67 %}	14.634 B ^{6.41 %}	13.753 B ^{8.93 %}	12.625 B ^{-6.72 %}	13.536 B ^{-25.38 %}	18.139 B ^{47.76 %}	12.276 B ^{-7.19 %}	13.227 B ^{23.18 %}	10.738 B ^{-13.12 %}	12.360 B ^{25.33 %}	9.862 B ^{-6.74 %}	10.574 B ^{27.47 %}	8.296 B ^{-7.80 %}	8.997 B ^{1.19 %}	8.891 B ^{29.88 %}	6.846 B ^{1.98 %}	6.713 B ^{0.12 %}	6.705 B ^{-79.34 %}	32.457 B ^{387.08 %}	6.664 B ^{-37.89 %}	10.729 B ^{0.16 %}	10.712 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.204 B ^{3.01 %}	4.081 B ^{-10.42 %}	4.556 B ^{-4.51 %}	4.771 B ^{0.23 %}	4.760 B ^{-6.35 %}	5.083 B ^{23.81 %}	4.106 B ^{-48.57 %}	7.983 B ^{11.82 %}	7.139 B ^{-4.62 %}	7.485 B ^{0.55 %}	7.444 B ^{27.88 %}	5.822 B ^{5.53 %}	5.516 B ^{13.14 %}	4.876 B ^{58.98 %}	3.067 B ^{-45.50 %}	5.628 B ^{46.35 %}	3.846 B ^{6.30 %}	3.618 B ^{44.78 %}	2.499 B ^{-58.72 %}	6.054 B ^{38.56 %}	4.369 B ^{-36.01 %}	6.828 B ^{-0.02 %}	6.829 B
Interest income	155.682 M ^{-8.86 %}	170.821 M ^{164.39 %}	-265.287 M ^{-275.09 %}	151.512 M ^{12.14 %}	135.112 M ^{-2.19 %}	138.134 M ^{-5.72 %}	146.512 M ^{30.69 %}	112.103 M ^{-9.97 %}	124.518 M ^{-3.84 %}	129.488 M ^{23.86 %}	104.541 M ^{15.60 %}	90.435 M ^{0.50 %}	89.989 M ^{-15.66 %}	106.702 M ^{-37.35 %}	170.322 M ^{-12.09 %}	193.735 M ^{-5.96 %}	206.014 M ^{31.78 %}	156.334 M ^{-27.68 %}	216.177 M ^{11.65 %}	193.621 M ^{-22.11 %}	248.569 M ^{-25.98 %}	335.804 M ^{-9.53 %}	371.187 M
Interest expense	388.126 M ^{0.30 %}	386.956 M ^{-8.98 %}	425.119 M ^{1.47 %}	418.971 M ^{-49.74 %}	833.566 M ^{18 947.13 %}	4.376 M ^{-99.75 %}	1.784 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.558 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.453 B ^{-0.80 %}	1.465 B ^{-41.85 %}	2.519 B ^{9.70 %}	2.296 B ^{0.50 %}	2.285 B ^{0.26 %}	2.279 B ^{8.15 %}	2.107 B ^{4.72 %}	2.012 B ^{1.98 %}	1.973 B ^{2.25 %}	1.929 B ^{46.16 %}	1.320 B ^{-46.52 %}	2.468 B ^{0.49 %}	2.456 B ^{5.53 %}	2.328 B ^{0.26 %}	2.322 B ^{3.12 %}	2.251 B ^{1.64 %}	2.215 B ^{0.10 %}	2.213 B ^{106.28 %}	1.073 B ^{2.19 %}	1.050 B ^{-38.37 %}	1.703 B ^{-0.27 %}	1.708 B ^{92.90 %}	885.381 M
Operating income	850.758 M ^{290.24 %}	218.008 M ^{-42.81 %}	381.170 M ^{-82.32 %}	2.156 B ^{249.82 %}	-1.439 B ^{48.56 %}	-2.797 B ^{5.28 %}	-2.953 B ^{-1 294.83 %}	247.135 M ^{108.41 %}	-2.940 B ^{-97.74 %}	-1.487 B ^{-301.65 %}	737.301 M ^{146.37 %}	-1.590 B ^{51.62 %}	-3.286 B ^{-242.18 %}	-960.323 M ^{10.71 %}	-1.075 B ^{74.22 %}	-4.171 B ^{-30.01 %}	-3.208 B ^{-41.54 %}	-2.267 B ^{-47.28 %}	-1.539 B ^{70.45 %}	-5.208 B ^{-6.48 %}	-4.891 B ^{-109.65 %}	-2.333 B ^{-233.37 %}	1.749 B
Operating income ratio	0.09 ^{272.50 %}	0.02 ^{-5.08 %}	0.03 ^{-81.26 %}	0.14 ^{205.35 %}	-0.13 ^{50.62 %}	-0.26 ^{-33.95 %}	-0.19 ^{-1 085.28 %}	0.02 ^{106.91 %}	-0.29 ^{-77.83 %}	-0.16 ^{-385.48 %}	0.06 ^{129.29 %}	-0.19 ^{57.37 %}	-0.45 ^{-244.39 %}	-0.13 ^{3.57 %}	-0.14 ^{84.64 %}	-0.88 ^{-0.19 %}	-0.88 ^{-73.02 %}	-0.51 ^{-80.08 %}	-0.28 ^{84.34 %}	-1.81 ^{32.05 %}	-2.66 ^{-890.00 %}	-0.27 ^{-292.39 %}	0.14
Total other income expenses net	-3.231 B ^{5.49 %}	-3.419 B ^{-29 595.50 %}	11.591 M ^{-40.67 %}	19.538 M ^{103.84 %}	-509.295 M ^{-206.64 %}	477.601 M ^{-90.07 %}	4.811 B ^{1 615.23 %}	280.492 M ^{-4.87 %}	294.863 M ^{-3.59 %}	305.846 M ^{119.41 %}	-1.576 B ^{-620.53 %}	302.765 M ^{-78.46 %}	1.406 B ^{255.97 %}	-901.164 M ^{-0.41 %}	-897.462 M ^{-264.29 %}	546.272 M ^{19.74 %}	456.218 M ^{-61.84 %}	1.195 B ^{145.36 %}	487.231 M ^{-98.75 %}	38.935 B ^{12 291.79 %}	314.198 M ^{-49.41 %}	621.096 M ^{43.24 %}	433.617 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	10.353 B ^{11.08 %}	9.320 B ^{37.50 %}	6.778 B ^{145.09 %}	-15.034 B ^{-247.34 %}	10.204 B ^{-26.72 %}	13.925 B ^{19.09 %}	11.693 B ^{-16.13 %}	13.942 B ^{-7.46 %}	15.066 B ^{20.08 %}	12.546 B ^{-30.15 %}	17.960 B ^{-8.53 %}	19.636 B ^{4.86 %}	18.725 B ^{-5.56 %}	19.828 B ^{137.10 %}	8.363 B ^{50.90 %}	5.542 B ^{34.50 %}	4.120 B ^{59.42 %}	2.585 B ^{-89.20 %}	23.933 B ^{202.48 %}	-23.355 B ^{-191.81 %}	25.439 B ^{200.32 %}	-25.358 B
Total investments	58.731 B ^{-0.06 %}	58.765 B ^{-0.06 %}	58.798 B ^{-0.08 %}	58.847 B ^{-0.05 %}	58.875 B ^{-0.05 %}	58.903 B ^{-0.05 %}	58.931 B ^{3.40 %}	56.991 B ^{-0.03 %}	57.008 B ^{-0.03 %}	57.025 B ^{-0.03 %}	57.042 B ^{-0.03 %}	57.059 B ^{-0.03 %}	57.076 B ^{-0.03 %}	57.093 B ^{-0.03 %}	57.111 B ^{-0.03 %}	57.128 B ^{-0.03 %}	57.145 B ^{-0.03 %}	57.162 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.878 B	0.000
Total debt	27.336 B ^{1.32 %}	26.979 B ^{-11.92 %}	30.630 B ^{1.29 %}	30.240 B ^{1.31 %}	29.850 B ^{2.77 %}	29.045 B ^{-11.49 %}	32.814 B ^{5.62 %}	31.067 B ^{-0.08 %}	31.092 B ^{-9.39 %}	34.315 B ^{-15.31 %}	40.518 B ^{4.00 %}	38.960 B ^{0.00 %}	38.960 B ^{0.00 %}	38.960 B ^{0.00 %}	38.960 B ^{-6.68 %}	41.750 B ^{0.00 %}	41.750 B ^{-0.18 %}	41.825 B ^{0.00 %}	41.825 B ^{56 176.55 %}	74.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.387 M
Accumulated other comprehensive income loss	92.086 B ^{0.00 %}	92.086 B ^{22 921.51 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{-99.57 %}	92.086 B ^{30 595.35 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{50.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{100.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-99.87 %}	74.991 B ^{0.00 %}	74.991 B ^{0.00 %}	74.991 B ^{0.00 %}	74.991 B ^{-38.72 %}	122.376 B ^{71.37 %}	71.410 B
Retained earnings	2.224 B ^{-51.70 %}	4.605 B ^{-37.82 %}	7.406 B ^{7.32 %}	6.900 B ^{34.63 %}	5.125 B ^{-24.33 %}	6.773 B ^{-25.51 %}	9.093 B ^{224.00 %}	2.806 B ^{23.15 %}	2.279 B ^{-55.50 %}	5.120 B ^{-18.74 %}	6.301 B ^{2.89 %}	6.125 B ^{-17.37 %}	7.412 B ^{-21.09 %}	9.392 B ^{-16.54 %}	11.254 B ^{-12.51 %}	12.862 B ^{-18.38 %}	15.758 B ^{-11.76 %}	17.859 B ^{-3.76 %}	18.557 B ^{-32.64 %}	27.547 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.290 B
Common stock	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{0.00 %}	45.000 B ^{50.00 %}	30.000 B ^{0.00 %}	30.000 B	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 B
Total equity	162.493 B ^{-1.44 %}	164.874 B ^{-1.90 %}	168.075 B ^{0.30 %}	167.570 B ^{1.32 %}	165.395 B ^{-1.16 %}	167.343 B ^{-1.37 %}	169.662 B ^{15.98 %}	146.281 B ^{0.36 %}	145.753 B ^{-1.85 %}	148.495 B ^{-0.79 %}	149.676 B ^{0.12 %}	149.499 B ^{-0.85 %}	150.786 B ^{-1.23 %}	152.667 B ^{-1.20 %}	154.528 B ^{-1.03 %}	156.137 B ^{-1.76 %}	158.932 B ^{-1.38 %}	161.158 B ^{13.31 %}	142.224 B ^{-5.95 %}	151.214 B ^{23.57 %}	122.376 B ^{0.00 %}	122.376 B
Other non current liabilities	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B ^{-8.56 %}	1.301 B ^{106.93 %}	-18.784 B ^{-1 543.73 %}	1.301 B ^{106.93 %}	-18.784 B ^{-2.86 %}	-18.261 B ^{0.00 %}	-18.261 B ^{0.00 %}	-18.261 B ^{25.36 %}	-24.465 B ^{5.55 %}	-25.903 B ^{0.00 %}	-25.903 B ^{0.00 %}	-25.903 B ^{0.00 %}	-25.903 B ^{22.53 %}	-33.434 B ^{-2.54 %}	-32.605 B ^{-1.80 %}	-32.028 B ^{-1.18 %}	-31.656 B ^{-940.87 %}	3.765 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.585 B
Long term debt	22.365 B ^{0.00 %}	22.365 B ^{-15.68 %}	26.525 B ^{0.12 %}	26.493 B ^{-50.00 %}	52.985 B ^{100.00 %}	26.493 B ^{-50.00 %}	52.985 B ^{2.71 %}	51.587 B ^{0.00 %}	51.587 B ^{0.00 %}	51.587 B ^{-19.39 %}	63.995 B ^{-6.34 %}	68.330 B ^{0.00 %}	68.330 B ^{0.00 %}	68.330 B ^{0.00 %}	68.330 B ^{-18.17 %}	83.501 B ^{0.00 %}	83.501 B ^{-0.18 %}	83.649 B ^{0.00 %}	83.649 B ^{112 453.10 %}	74.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.773 M
Total non current liabilities	29.838 B ^{0.00 %}	29.838 B ^{-12.24 %}	33.998 B ^{-0.59 %}	34.201 B ^{0.00 %}	34.201 B ^{0.00 %}	34.201 B ^{0.00 %}	34.201 B ^{2.63 %}	33.326 B ^{0.00 %}	33.326 B ^{0.00 %}	33.326 B ^{-15.69 %}	39.530 B ^{-6.83 %}	42.427 B ^{0.00 %}	42.427 B ^{0.00 %}	42.427 B ^{0.00 %}	42.427 B ^{-15.26 %}	50.066 B ^{-1.63 %}	50.896 B ^{-1.41 %}	51.621 B ^{-0.72 %}	51.994 B ^{1 254.39 %}	3.839 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.747 B
Other current liabilities	4.468 B ^{-10.85 %}	5.012 B ^{11.44 %}	4.497 B ^{-11.93 %}	5.106 B ^{-41.51 %}	8.731 B ^{116.37 %}	4.035 B ^{-42.97 %}	7.075 B ^{107.36 %}	3.412 B ^{3.77 %}	3.288 B ^{22.64 %}	2.681 B ^{-10.52 %}	2.996 B ^{33.28 %}	2.248 B ^{-22.25 %}	2.891 B ^{20.52 %}	2.399 B ^{41.00 %}	1.702 B ^{30.93 %}	1.300 B ^{31.59 %}	987.610 M ^{5.74 %}	934.041 M ^{-69.63 %}	3.076 B ^{54.68 %}	1.989 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.591 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	540.000 M ^{-8.73 %}	591.642 M ^{-20.75 %}	746.568 M ^{-17.19 %}	901.494 M ^{66.94 %}	540.000 M ^{-8.17 %}	588.039 M ^{-19.68 %}	732.156 M ^{-16.45 %}	876.274 M ^{-14.12 %}	1.020 B ^{90.66 %}	535.188 M ^{-20.03 %}	669.250 M ^{-16.69 %}	803.313 M ^{-35.45 %}	1.245 B ^{85.21 %}	671.964 M ^{-35.56 %}	1.043 B ^{-7.18 %}	1.123 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.970 B ^{7.72 %}	4.614 B ^{12.40 %}	4.105 B ^{9.54 %}	3.747 B ^{1 990.70 %}	179.239 M ^{-92.98 %}	2.552 B ^{-33.58 %}	3.843 B ^{-27.13 %}	5.274 B ^{-0.46 %}	5.298 B ^{-37.82 %}	8.521 B ^{0.00 %}	8.521 B ^{77.70 %}	4.795 B ^{0.00 %}	4.795 B ^{0.00 %}	4.795 B ^{0.00 %}	4.795 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	11.129 B ^{-1.61 %}	11.310 B ^{-3.45 %}	11.714 B ^{-1.13 %}	11.848 B ^{1.91 %}	11.626 B ^{28.55 %}	9.044 B ^{-34.28 %}	13.760 B ^{21.94 %}	11.285 B ^{6.14 %}	10.632 B ^{-22.45 %}	13.710 B ^{-0.90 %}	13.834 B ^{57.29 %}	8.795 B ^{-8.19 %}	9.580 B ^{9.52 %}	8.747 B ^{3.30 %}	8.468 B ^{222.50 %}	2.626 B ^{2.78 %}	2.555 B ^{-1.14 %}	2.584 B ^{-31.13 %}	3.752 B ^{52.38 %}	2.462 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.180 B
Total liabilities	40.966 B ^{-0.44 %}	41.148 B ^{-9.98 %}	45.712 B ^{-0.73 %}	46.049 B ^{0.48 %}	45.827 B ^{5.97 %}	43.245 B ^{-9.83 %}	47.961 B ^{7.51 %}	44.610 B ^{1.48 %}	43.958 B ^{-6.54 %}	47.036 B ^{-11.86 %}	53.364 B ^{4.18 %}	51.222 B ^{-1.51 %}	52.006 B ^{1.63 %}	51.174 B ^{0.55 %}	50.894 B ^{-3.41 %}	52.692 B ^{-1.42 %}	53.450 B ^{-1.39 %}	54.205 B ^{-2.76 %}	55.746 B ^{784.67 %}	6.301 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.928 B
Other non current assets	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{0.00 %}	2.130 B ^{-3.37 %}	2.204 B ^{-96.29 %}	59.383 B ^{3.45 %}	57.400 B ^{325.64 %}	-25.439 B ^{-220.58 %}	21.098 B
Long term investments	58.731 B ^{-0.06 %}	58.765 B ^{-0.06 %}	58.798 B ^{-0.08 %}	58.847 B ^{-0.05 %}	58.875 B ^{-0.05 %}	58.903 B ^{-0.05 %}	58.931 B ^{3.40 %}	56.991 B ^{-0.03 %}	57.008 B ^{-0.03 %}	57.025 B ^{-0.03 %}	57.042 B ^{-0.03 %}	57.059 B ^{-0.03 %}	57.076 B ^{-0.03 %}	57.093 B ^{-0.03 %}	57.111 B ^{-0.03 %}	57.128 B ^{-0.03 %}	57.145 B ^{-0.03 %}	57.162 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	121.744 B ^{-1.82 %}	124.001 B ^{-1.35 %}	125.696 B ^{-1.74 %}	127.926 B ^{-1.50 %}	129.872 B ^{-1.58 %}	131.953 B ^{-0.48 %}	132.584 B ^{20.03 %}	110.458 B ^{0.42 %}	109.993 B ^{-0.87 %}	110.956 B ^{-6.12 %}	118.187 B ^{-0.68 %}	118.997 B ^{-1.64 %}	120.981 B ^{-1.69 %}	123.066 B ^{7.29 %}	114.701 B ^{2.27 %}	112.157 B ^{-1.00 %}	113.288 B ^{-1.75 %}	115.301 B ^{-1.88 %}	117.513 B ^{61.55 %}	72.742 B	0.000 ^{-100.00 %}	72.689 B
Total non current assets	182.606 B ^{-1.24 %}	184.895 B ^{-0.93 %}	186.624 B ^{-1.21 %}	188.903 B ^{-1.03 %}	190.877 B ^{-1.09 %}	192.986 B ^{-0.34 %}	193.645 B ^{14.19 %}	169.579 B ^{0.27 %}	169.131 B ^{-0.58 %}	170.111 B ^{-4.09 %}	177.359 B ^{-0.46 %}	178.186 B ^{-1.11 %}	180.187 B ^{-1.15 %}	182.290 B ^{4.80 %}	173.942 B ^{1.47 %}	171.414 B ^{-0.67 %}	172.562 B ^{-1.20 %}	174.667 B ^{-1.26 %}	176.897 B ^{35.93 %}	130.142 B ^{611.58 %}	-25.439 B ^{-127.12 %}	93.787 B
Other current assets	2.297 B ^{22.03 %}	1.883 B ^{106.70 %}	910.785 M ^{-25.55 %}	1.223 B ^{22.97 %}	994.821 M ^{14.50 %}	868.806 M ^{-38.46 %}	1.412 B ^{-40.76 %}	2.383 B ^{4.66 %}	2.277 B ^{97.28 %}	1.154 B ^{111.09 %}	546.803 M ^{-47.17 %}	1.035 B ^{49.45 %}	692.516 M ^{-4.33 %}	723.891 M ^{206.83 %}	235.923 M ^{86.72 %}	126.349 M ^{-91.67 %}	1.516 B ^{926.32 %}	147.758 M ^{-93.97 %}	2.448 B ^{-26.93 %}	3.351 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.944 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.878 B	0.000
cash and cash equivalents	16.983 B ^{-3.83 %}	17.659 B ^{-25.96 %}	23.852 B ^{26.99 %}	18.782 B ^{14.05 %}	16.468 B ^{8.91 %}	15.120 B ^{-28.41 %}	21.121 B ^{23.34 %}	17.125 B ^{6.86 %}	16.026 B ^{-26.38 %}	21.768 B ^{-3.50 %}	22.558 B ^{16.74 %}	19.324 B ^{-4.50 %}	20.235 B ^{5.76 %}	19.132 B ^{-37.47 %}	30.597 B ^{-15.50 %}	36.209 B ^{-3.78 %}	37.630 B ^{-4.10 %}	39.240 B ^{119.32 %}	17.892 B ^{-23.64 %}	23.429 B ^{192.10 %}	-25.439 B ^{-200.00 %}	25.439 B
Cash and short term investments	16.983 B ^{-3.83 %}	17.659 B ^{-25.96 %}	23.852 B ^{26.99 %}	18.782 B ^{14.05 %}	16.468 B ^{8.91 %}	15.120 B ^{-28.41 %}	21.121 B ^{23.34 %}	17.125 B ^{6.86 %}	16.026 B ^{-26.38 %}	21.768 B ^{-3.50 %}	22.558 B ^{16.74 %}	19.324 B ^{-4.50 %}	20.235 B ^{5.76 %}	19.132 B ^{-37.47 %}	30.597 B ^{-15.50 %}	36.209 B ^{-3.78 %}	37.630 B ^{-4.10 %}	39.240 B ^{119.32 %}	17.892 B ^{-23.64 %}	23.429 B ^{-7.90 %}	25.439 B ^{0.00 %}	25.439 B
Total current assets	20.854 B ^{-1.29 %}	21.127 B ^{-22.22 %}	27.163 B ^{9.90 %}	24.716 B ^{21.48 %}	20.345 B ^{15.58 %}	17.602 B ^{-26.59 %}	23.978 B ^{12.51 %}	21.312 B ^{3.56 %}	20.580 B ^{-19.04 %}	25.420 B ^{-1.01 %}	25.680 B ^{13.96 %}	22.535 B ^{-0.31 %}	22.605 B ^{4.89 %}	21.551 B ^{-31.54 %}	31.481 B ^{-15.86 %}	37.415 B ^{-6.04 %}	39.820 B ^{-2.15 %}	40.696 B ^{93.12 %}	21.073 B ^{-23.01 %}	27.373 B ^{7.60 %}	25.439 B ^{-28.37 %}	35.517 B
Inventory	818.395 M ^{-18.56 %}	1.005 B ^{19.08 %}	843.921 M ^{29.20 %}	653.198 M ^{-22.19 %}	839.470 M ^{10.31 %}	761.037 M ^{7.37 %}	708.829 M ^{27.36 %}	556.556 M ^{-2.85 %}	572.865 M ^{-1.51 %}	581.626 M ^{7.90 %}	539.065 M ^{-9.42 %}	595.155 M ^{53.26 %}	388.318 M ^{17.28 %}	331.113 M ^{15.40 %}	286.932 M ^{1.32 %}	283.207 M ^{-48.37 %}	548.516 M ^{16.04 %}	472.687 M ^{-19.85 %}	589.756 M ^{24.29 %}	474.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	644.085 M
Net receivables	755.871 M ^{30.24 %}	580.373 M ^{-62.71 %}	1.556 B ^{-61.65 %}	4.057 B ^{98.62 %}	2.043 B ^{139.73 %}	852.082 M ^{15.72 %}	736.314 M ^{-40.98 %}	1.248 B ^{-26.82 %}	1.705 B ^{-11.00 %}	1.915 B ^{-5.94 %}	2.036 B ^{28.82 %}	1.581 B ^{22.55 %}	1.290 B ^{-5.44 %}	1.364 B ^{277.99 %}	360.897 M ^{-54.69 %}	796.456 M ^{-1.54 %}	808.912 M ^{-3.20 %}	835.618 M ^{-7.73 %}	905.664 M ^{664.74 %}	118.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.362 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.690 B ^{0.36 %}	1.684 B ^{-34.51 %}	2.572 B ^{7.05 %}	2.402 B ^{22.01 %}	1.969 B ^{26.65 %}	1.555 B ^{-32.46 %}	2.302 B ^{14.47 %}	2.011 B ^{53.08 %}	1.314 B ^{-19.49 %}	1.632 B ^{25.86 %}	1.296 B ^{6.58 %}	1.216 B ^{-0.60 %}	1.224 B ^{63.23 %}	749.748 M ^{3.22 %}	726.327 M ^{11.05 %}	654.065 M ^{24.78 %}	524.161 M ^{-0.45 %}	526.553 M ^{-22.12 %}	676.135 M ^{42.69 %}	473.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.589 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.408 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.407 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	27.254 B ^{1.42 %}	26.873 B ^{1.31 %}	26.525 B ^{0.12 %}	26.493 B ^{0.00 %}	26.493 B ^{0.00 %}	26.493 B ^{-12.39 %}	30.238 B ^{17.23 %}	25.794 B ^{0.00 %}	25.794 B ^{0.00 %}	25.794 B ^{-19.39 %}	31.997 B ^{-6.34 %}	34.165 B ^{0.00 %}	34.165 B ^{0.00 %}	34.165 B ^{0.00 %}	34.165 B ^{-18.17 %}	41.750 B ^{0.00 %}	41.750 B ^{-0.18 %}	41.825 B ^{0.00 %}	41.825 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.387 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.183 B ^{-50.76 %}	47.086 B ^{0.00 %}	47.086 B ^{0.00 %}	47.086 B ^{57.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B ^{0.00 %}	29.991 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	23.183 B ^{0.00 %}	23.183 B ^{-79.89 %}	115.269 B ^{0.00 %}	115.269 B ^{16 125.29 %}	-719.297 M ^{-100.79 %}	91.367 B ^{0.00 %}	91.367 B ^{34.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{0.00 %}	68.183 B ^{194.10 %}	23.183 B ^{-0.53 %}	23.308 B ^{24.80 %}	18.676 B ^{0.00 %}	18.676 B	0.000 ^{-100.00 %}	18.676 B
Deferred tax liabilities non current	6.283 B ^{0.00 %}	6.283 B ^{0.00 %}	6.283 B ^{-1.94 %}	6.407 B ^{0.00 %}	6.407 B ^{0.00 %}	6.407 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.020 B ^{0.00 %}	6.020 B ^{0.00 %}	6.020 B ^{0.00 %}	6.020 B ^{-6.49 %}	6.438 B ^{0.00 %}	6.438 B ^{0.00 %}	6.438 B ^{0.00 %}	6.438 B ^{-5.49 %}	6.812 B ^{-10.85 %}	7.641 B ^{-7.85 %}	8.292 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	203.460 B ^{-1.24 %}	206.022 B ^{-3.63 %}	213.787 B ^{0.08 %}	213.618 B ^{1.13 %}	211.221 B ^{0.30 %}	210.587 B ^{-3.23 %}	217.623 B ^{14.00 %}	190.891 B ^{0.62 %}	189.711 B ^{-2.98 %}	195.531 B ^{-3.70 %}	203.040 B ^{1.16 %}	200.721 B ^{-1.02 %}	202.793 B ^{-0.51 %}	203.841 B ^{-0.77 %}	205.423 B ^{-1.63 %}	208.829 B ^{-1.67 %}	212.383 B ^{-1.38 %}	215.363 B ^{8.79 %}	197.970 B ^{25.68 %}	157.515 B	0.000 ^{-100.00 %}	129.303 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-628.488 M ^{8.79 %}	-689.077 M ^{-129.32 %}	2.350 B ^{231.86 %}	-1.783 B ^{-247.16 %}	1.211 B ^{322.66 %}	-544.046 M ^{73.61 %}	-2.062 B ^{-142.87 %}	4.809 B ^{49.65 %}	3.213 B ^{-7.94 %}	3.491 B ^{-31.09 %}	5.066 B ^{53.96 %}	3.290 B ^{-43.37 %}	5.811 B ^{70.06 %}	3.417 B ^{4.95 %}	3.256 B ^{-29.76 %}	4.635 B ^{48.22 %}	3.127 B ^{-30.95 %}	4.529 B ^{-28.12 %}	6.301 B ^{121.55 %}	-29.239 B ^{-1 890.65 %}	-1.469 B ^{79.19 %}	-7.058 B ^{-240.80 %}	5.013 B
Net cash provided by operating activities	-604.567 M ^{58.98 %}	-1.474 B ^{-127.37 %}	5.384 B ^{100.26 %}	2.689 B ^{70.61 %}	1.576 B ^{369.53 %}	-584.673 M ^{-109.23 %}	6.337 B ^{90.62 %}	3.324 B ^{321.46 %}	-1.501 B ^{-494.70 %}	380.326 M ^{-89.85 %}	3.745 B ^{904.83 %}	-465.345 M ^{-131.58 %}	1.474 B ^{290.80 %}	-772.380 M ^{-17.74 %}	-656.031 M ^{-59.33 %}	-411.754 M ^{65.36 %}	-1.189 B ^{-173.47 %}	1.618 B ^{202.49 %}	-1.579 B ^{-172.33 %}	2.183 B ^{166.47 %}	-3.284 B ^{52.46 %}	-6.908 B ^{-182.79 %}	8.343 B
Investments in property plant and equipment	-177.379 M ^{74.19 %}	-687.306 M ^{-137.29 %}	-289.653 M ^{17.27 %}	-350.102 M ^{-71.84 %}	-203.740 M ^{87.63 %}	-1.647 B ^{73.80 %}	-6.286 B ^{-521.15 %}	1.493 B ^{301.24 %}	-741.716 M ^{36.60 %}	-1.170 B ^{-128.80 %}	-511.317 M ^{7.89 %}	-555.089 M ^{-49.54 %}	-371.204 M ^{96.53 %}	-10.693 B ^{-122.88 %}	-4.798 B ^{-328.21 %}	-1.120 B ^{-455.11 %}	-201.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 M ^{0.00 %}	-33.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 M ^{60.15 %}	-57.720 M
Acquisitions net	130.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.970 B ^{200.00 %}	-3.970 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.499 B ^{200.97 %}	-11.389 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.875 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-47.379 M ^{93.11 %}	-687.306 M ^{-137.29 %}	-289.653 M ^{17.27 %}	-350.102 M ^{-71.84 %}	-203.740 M ^{87.63 %}	-1.647 B ^{28.88 %}	-2.316 B ^{6.51 %}	-2.477 B ^{-234.01 %}	-741.716 M ^{36.60 %}	-1.170 B ^{-128.80 %}	-511.317 M ^{-14.88 %}	-445.089 M ^{-19.90 %}	-371.204 M ^{96.53 %}	-10.693 B ^{-122.88 %}	-4.798 B ^{-328.21 %}	-1.120 B ^{-455.11 %}	-201.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 M ^{-189.49 %}	36.875 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 M ^{60.15 %}	-57.720 M
Debt repayment	-24.442 M ^{99.39 %}	-4.032 B ^{-16 394.75 %}	-24.442 M ^{0.00 %}	-24.442 M ^{0.00 %}	-24.442 M ^{0.00 %}	-24.442 M ^{0.00 %}	-24.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.570 M ^{-100.63 %}	19.632 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-124.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.745 B	0.000 ^{-100.00 %}	252.564 M ^{107.22 %}	-3.500 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.681 M ^{-242.35 %}	110.766 M ^{216.66 %}	-94.946 M ^{-100.48 %}	19.731 B ^{602.55 %}	-3.926 B ^{-213.19 %}	3.469 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 B ^{121.27 %}	-11.830 B
Net cash used provided by financing activities	-24.442 M ^{99.39 %}	-4.032 B ^{-16 394.75 %}	-24.442 M ^{0.00 %}	-24.442 M ^{0.00 %}	-24.442 M ^{99.35 %}	-3.769 B ^{-15 322.20 %}	-24.442 M ^{-109.68 %}	252.564 M ^{107.22 %}	-3.500 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.681 M ^{-242.35 %}	110.766 M ^{150.46 %}	-219.516 M ^{-101.11 %}	19.731 B ^{602.55 %}	-3.926 B ^{-213.19 %}	3.469 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 B ^{121.27 %}	-11.830 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.984 B
Net change in cash	-676.388 M ^{89.08 %}	-6.193 B ^{-222.15 %}	5.070 B ^{119.09 %}	2.314 B ^{71.70 %}	1.348 B ^{122.46 %}	-6.001 B ^{-250.17 %}	3.996 B ^{263.44 %}	1.100 B ^{119.15 %}	-5.743 B ^{-627.34 %}	-789.568 M ^{-124.42 %}	3.234 B ^{455.21 %}	-910.434 M ^{-182.58 %}	1.102 B ^{109.62 %}	-11.465 B ^{-104.32 %}	-5.611 B ^{-294.78 %}	-1.421 B ^{11.73 %}	-1.610 B ^{-107.54 %}	21.349 B ^{485.51 %}	-5.538 B ^{-197.36 %}	5.688 B ^{273.23 %}	-3.284 B ^{25.61 %}	-4.414 B ^{-117.35 %}	25.439 B
Cash at beginning of period	17.659 B ^{-25.96 %}	23.852 B ^{26.99 %}	18.782 B ^{14.05 %}	16.468 B ^{8.91 %}	15.120 B ^{-28.41 %}	21.121 B ^{23.34 %}	17.125 B ^{6.86 %}	16.026 B ^{-26.38 %}	21.768 B ^{-3.50 %}	22.558 B ^{16.74 %}	19.324 B ^{-4.50 %}	20.235 B ^{5.76 %}	19.132 B ^{-37.47 %}	30.597 B ^{-15.50 %}	36.209 B ^{-3.78 %}	37.630 B ^{-4.10 %}	39.240 B ^{119.32 %}	17.892 B ^{-23.64 %}	23.429 B ^{32.06 %}	17.741 B ^{-15.62 %}	21.025 B ^{-17.35 %}	25.439 B	0.000
Cash at end of period	16.983 B ^{-3.83 %}	17.659 B ^{-25.96 %}	23.852 B ^{26.99 %}	18.782 B ^{14.05 %}	16.468 B ^{8.91 %}	15.120 B ^{-28.41 %}	21.121 B ^{23.34 %}	17.125 B ^{6.86 %}	16.026 B ^{-26.38 %}	21.768 B ^{-3.50 %}	22.558 B ^{16.74 %}	19.324 B ^{-4.50 %}	20.235 B ^{5.76 %}	19.132 B ^{-37.47 %}	30.597 B ^{-15.50 %}	36.209 B ^{-3.78 %}	37.630 B ^{-4.10 %}	39.240 B ^{119.32 %}	17.892 B ^{-23.64 %}	23.429 B ^{32.06 %}	17.741 B ^{-15.62 %}	21.025 B ^{-17.35 %}	25.439 B
Operating cash flow	-604.567 M ^{58.98 %}	-1.474 B ^{-127.37 %}	5.384 B ^{100.26 %}	2.689 B ^{70.61 %}	1.576 B ^{369.53 %}	-584.673 M ^{-109.23 %}	6.337 B ^{90.62 %}	3.324 B ^{321.46 %}	-1.501 B ^{-494.70 %}	380.326 M ^{-89.85 %}	3.745 B ^{904.83 %}	-465.345 M ^{-131.58 %}	1.474 B ^{290.80 %}	-772.380 M ^{-17.74 %}	-656.031 M ^{-59.33 %}	-411.754 M ^{65.36 %}	-1.189 B ^{-173.47 %}	1.618 B ^{202.49 %}	-1.579 B ^{-172.33 %}	2.183 B ^{166.47 %}	-3.284 B ^{52.46 %}	-6.908 B ^{-182.79 %}	8.343 B
Capital expenditure	-177.379 M ^{74.19 %}	-687.306 M ^{-137.29 %}	-289.653 M ^{17.27 %}	-350.102 M ^{-71.84 %}	-203.740 M ^{87.63 %}	-1.647 B ^{73.80 %}	-6.286 B ^{-521.15 %}	1.493 B ^{301.24 %}	-741.716 M ^{36.60 %}	-1.170 B ^{-128.80 %}	-511.317 M ^{7.89 %}	-555.089 M ^{-49.54 %}	-371.204 M ^{96.53 %}	-10.693 B ^{-122.88 %}	-4.798 B ^{-328.21 %}	-1.120 B ^{-455.11 %}	-201.834 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 M ^{0.00 %}	-33.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 M ^{60.15 %}	-57.720 M
Free CashFlow	-781.946 M ^{63.82 %}	-2.161 B ^{-142.42 %}	5.094 B ^{117.85 %}	2.338 B ^{70.43 %}	1.372 B ^{161.48 %}	-2.232 B ^{-4 506.92 %}	50.644 M ^{-98.95 %}	4.817 B ^{314.77 %}	-2.243 B ^{-184.06 %}	-789.568 M ^{-124.42 %}	3.234 B ^{416.92 %}	-1.020 B ^{-192.56 %}	1.102 B ^{109.62 %}	-11.465 B ^{-110.23 %}	-5.454 B ^{-255.95 %}	-1.532 B ^{-10.17 %}	-1.391 B ^{-185.95 %}	1.618 B ^{200.39 %}	-1.612 B ^{-174.97 %}	2.150 B ^{165.47 %}	-3.284 B ^{52.62 %}	-6.931 B ^{-183.65 %}	8.286 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

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