Volato Group, Inc. ^SOAR

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	46.288 M ^{30.12 %}	35.573 M ^{-63.22 %}	96.706 M ^{9 057.77 %}	1.056 M
Net income	-40.645 M ^{23.05 %}	-52.822 M ^{-463.92 %}	-9.367 M ^{-535.91 %}	-1.473 M
Income before tax	-22.433 M ^{-8.72 %}	-20.634 M ^{-118.23 %}	-9.455 M ^{-527.41 %}	-1.507 M
Income before tax ratio	-0.48 ^{16.45 %}	-0.58 ^{-493.27 %}	-0.10 ^{93.15 %}	-1.43
EBITDA	-14.565 M ^{14.70 %}	-17.076 M ^{-102.63 %}	-8.427 M ^{-492.20 %}	-1.423 M
Net income ratio	-0.88 ^{40.87 %}	-1.48 ^{-1 433.02 %}	-0.10 ^{93.06 %}	-1.39
Ratio EBITDA	-0.31 ^{34.45 %}	-0.48 ^{-450.87 %}	-0.09 ^{93.53 %}	-1.35
Gross profit ratio	0.16 ^{20.17 %}	0.13 ^{437.21 %}	0.03 ^{-86.92 %}	0.19
Weighted average shs out dil	1.665 M ^{172.96 %}	609.800 K ^{35.28 %}	450.755 K ^{-67.34 %}	1.380 M
Weighted average shs out	1.665 M ^{172.96 %}	609.800 K ^{35.28 %}	450.755 K ^{-67.34 %}	1.380 M
EPS diluted	-24.42 ^{71.81 %}	-86.62 ^{-316.84 %}	-20.78 ^{-7 407.51 %}	-0.28
Earnings per share	-24.42 ^{71.81 %}	-86.62 ^{-316.84 %}	-20.78 ^{-7 407.51 %}	-0.28
Gross profit	7.496 M ^{56.36 %}	4.794 M ^{97.61 %}	2.426 M ^{1 097.66 %}	202.561 K
Income tax expense	-507.000 K ^{-25 450.00 %}	2.000 K ^{103.64 %}	-55.000 K ^{-556.28 %}	12.054 K
Cost of revenue	38.792 M ^{26.03 %}	30.779 M ^{-67.35 %}	94.280 M ^{10 949.02 %}	853.288 K
General and administrative expenses	12.361 M ^{92.09 %}	6.435 M ^{-41.73 %}	11.044 M ^{456.93 %}	1.983 M
Selling and marketing expenses	4.500 M ^{60.71 %}	2.800 M ^{591.91 %}	404.677 K ^{4.33 %}	387.873 K
Other expenses	-97.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-42.84 %}	26.243 K
Operating expenses	16.861 M ^{82.60 %}	9.234 M ^{-20.47 %}	11.611 M ^{384.40 %}	2.397 M
Cost and expenses	55.653 M ^{39.09 %}	40.013 M ^{-62.21 %}	105.891 M ^{3 157.18 %}	3.251 M
Research and development expenses	97.000 K ^{73.21 %}	56.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.861 M ^{82.58 %}	9.235 M ^{-20.46 %}	11.611 M ^{389.71 %}	2.371 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.493 M ^{123.14 %}	3.358 M ^{287.76 %}	866.000 K ^{1 395.40 %}	57.911 K
Depreciation and amortization	375.000 K ^{87.50 %}	200.000 K ^{23.46 %}	162.000 K ^{517.31 %}	26.243 K
Operating income	-9.365 M ^{-110.92 %}	-4.440 M ^{51.66 %}	-9.185 M ^{-318.45 %}	-2.195 M
Operating income ratio	-0.20 ^{-62.10 %}	-0.12 ^{-31.41 %}	-0.09 ^{95.43 %}	-2.08
Total other income expenses net	-13.068 M ^{19.30 %}	-16.194 M ^{-5 897.78 %}	-270.000 K ^{-139.26 %}	687.700 K
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	30.911 M ^{103.38 %}	15.199 M ^{-36.72 %}	24.018 M ^{446.88 %}	4.392 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 K ^{-92.27 %}	1.992 M ^{19.80 %}	1.663 M
Total debt	33.072 M ^{11.41 %}	29.685 M ^{-0.37 %}	29.795 M ^{396.58 %}	6.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-104.307 M ^{-63.84 %}	-63.662 M ^{-487.29 %}	-10.840 M ^{-635.75 %}	-1.473 M
Common stock	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-85.96 %}	7.120 K
Total equity	-16.334 M ^{-210.73 %}	14.751 M ^{360.20 %}	-5.669 M ^{-171.67 %}	7.910 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.660 M
Long term debt	128.000 K ^{-98.58 %}	9.019 M ^{65.15 %}	5.461 M	0.000
Total non current liabilities	433.000 K ^{-95.36 %}	9.324 M ^{61.71 %}	5.766 M ^{-40.31 %}	9.660 M
Other current liabilities	12.008 M ^{-29.81 %}	17.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.111 K
Deferred revenue	11.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.163 M ^{296.15 %}	546.000 K
Short term debt	32.944 M ^{59.41 %}	20.666 M ^{-15.07 %}	24.334 M ^{305.57 %}	6.000 M
Total current liabilities	62.200 M ^{30.57 %}	47.637 M ^{57.95 %}	30.160 M ^{325.97 %}	7.080 M
Total liabilities	62.633 M ^{9.96 %}	56.961 M ^{58.55 %}	35.926 M ^{407.40 %}	7.080 M
Other non current assets	300.000 K ^{-98.57 %}	20.910 M ^{894.77 %}	2.102 M ^{3 540.96 %}	57.732 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	154.000 K ^{-86.71 %}	1.159 M ^{611.04 %}	163.000 K
Intangible assets	1.200 M ^{-13.73 %}	1.391 M ^{-13.87 %}	1.615 M ^{890.80 %}	163.000 K
GoodWill	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	1.835 M ^{-9.43 %}	2.026 M ^{-9.96 %}	2.250 M ^{1 280.37 %}	163.000 K
Property plant equipment net	850.000 K ^{-59.98 %}	2.124 M ^{10.51 %}	1.922 M ^{-81.69 %}	10.496 M
Total non current assets	2.985 M ^{-88.16 %}	25.214 M ^{28.93 %}	19.556 M ^{79.75 %}	10.880 M
Other current assets	41.151 M ^{41.79 %}	29.022 M ^{853.42 %}	3.044 M ^{425.09 %}	579.711 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.334 K ^{-44.44 %}	1.500 M
cash and cash equivalents	2.161 M ^{-85.08 %}	14.486 M ^{150.75 %}	5.777 M ^{259.23 %}	1.608 M
Cash and short term investments	2.161 M ^{-85.08 %}	14.486 M ^{150.75 %}	5.777 M ^{259.23 %}	1.608 M
Total current assets	43.314 M ^{-6.85 %}	46.498 M ^{334.52 %}	10.701 M ^{160.32 %}	4.111 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{-44.47 %}	1.500 M
Net receivables	2.000 K ^{-99.93 %}	2.990 M ^{59.04 %}	1.880 M ^{344.67 %}	422.785 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.123 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.710 M ^{-42.11 %}	9.864 M ^{169.29 %}	3.663 M ^{605.45 %}	519.245 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.660 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.298 M
Capital lease obligations	167.000 K ^{-87.06 %}	1.291 M ^{-17.98 %}	1.574 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.981 K ^{0.00 %}	3.981 K
Other total stockholders equity	87.968 M ^{12.19 %}	78.410 M ^{1 412.25 %}	5.185 M ^{2.18 %}	5.074 M
Deferred tax liabilities non current	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.660 M
Total assets	46.299 M ^{-35.44 %}	71.712 M ^{137.01 %}	30.257 M ^{101.84 %}	14.990 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000
Stock based compensation	211.000 K ^{19.89 %}	176.000 K ^{935.29 %}	17.000 K ^{325.00 %}	4.000 K
Change in working capital	16.924 M ^{78.86 %}	9.462 M ^{181.08 %}	-11.670 M ^{-742.14 %}	-1.386 M
Accounts receivables	441.000 K ^{139.69 %}	-1.111 M ^{50.02 %}	-2.223 M ^{-425.80 %}	-422.785 K
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-5.783 M ^{55.46 %}	-12.985 M ^{-511.83 %}	-2.122 M
Accounts payables	2.629 M ^{-53.57 %}	5.662 M ^{155.39 %}	2.217 M ^{261.45 %}	613.356 K
Other working capital	13.854 M ^{29.55 %}	10.694 M ^{709.54 %}	1.321 M ^{141.94 %}	546.000 K
Other non cash items	-12.292 M ^{-199.98 %}	12.294 M ^{2 593.71 %}	-493.000 K ^{33.88 %}	-745.611 K
Net cash provided by operating activities	-16.919 M ^{44.33 %}	-30.394 M ^{-41.82 %}	-21.432 M ^{-493.96 %}	-3.608 M
Investments in property plant and equipment	-145.000 K ^{77.24 %}	-637.000 K ^{-145.95 %}	-259.000 K ^{98.24 %}	-14.690 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	2.413 M ^{-55.35 %}	5.404 M ^{87.97 %}	2.875 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.520 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.575 M ^{128.70 %}	2.875 M
Other investing activites	30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.575 M ^{-102.36 %}	278.645 M
Net cash used for investing activites	-115.000 K ^{-106.48 %}	1.776 M ^{-65.48 %}	5.145 M ^{143.55 %}	-11.815 M
Debt repayment	4.217 M ^{-67.27 %}	12.883 M ^{-42.80 %}	22.523 M ^{208.53 %}	7.300 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	24.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.500 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	94.000 K ^{-99.62 %}	24.578 M ^{70 122.86 %}	35.000 K ^{-99.64 %}	9.708 M
Net cash used provided by financing activities	4.311 M ^{-88.49 %}	37.461 M ^{66.07 %}	22.558 M ^{32.45 %}	17.031 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-12.723 M ^{-243.88 %}	8.843 M ^{41.01 %}	6.271 M ^{289.94 %}	1.608 M
Cash at beginning of period	16.723 M ^{112.25 %}	7.879 M ^{389.99 %}	1.608 M	0.000
Cash at end of period	4.000 M ^{-76.08 %}	16.722 M ^{112.24 %}	7.879 M ^{389.93 %}	1.608 M
Operating cash flow	-16.919 M ^{44.33 %}	-30.394 M ^{-41.82 %}	-21.432 M ^{-493.96 %}	-3.608 M
Capital expenditure	-145.000 K ^{77.24 %}	-637.000 K ^{-145.95 %}	-259.000 K ^{98.24 %}	-14.690 M
Free CashFlow	-17.064 M ^{45.01 %}	-31.031 M ^{-43.06 %}	-21.691 M ^{-18.54 %}	-18.298 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	24.855 M ^{-2.46 %}	25.483 M ^{1 692.05 %}	1.422 M ^{-96.47 %}	40.269 M ^{166.14 %}	15.131 M ^{14.53 %}	13.211 M ^{-81.99 %}	73.338 M ^{1 907.06 %}	3.654 M ^{-71.92 %}	13.014 M ^{-16.92 %}	15.665 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	3.602 M ^{691.65 %}	455.000 K ^{123.93 %}	-1.901 M ^{57.14 %}	-4.435 M ^{73.79 %}	-16.918 M ^{2.71 %}	-17.390 M ^{26.37 %}	-23.619 M ^{-99.74 %}	-11.825 M ^{-19.93 %}	-9.860 M ^{-31.20 %}	-7.515 M ^{-421.84 %}	2.335 M ^{1 833.19 %}	120.785 K ^{106.91 %}	-1.747 M ^{-177.74 %}	-629.000 K ^{-65.09 %}	-381.000 K ^{-595 212.50 %}	-64.000 ^{91.06 %}	-716.000
Income before tax	2.872 M ^{527.07 %}	458.000 K ^{106.00 %}	-7.632 M ^{-475.57 %}	-1.326 M ^{92.16 %}	-16.909 M ^{2.73 %}	-17.384 M ^{62.65 %}	-46.541 M ^{-1 716.59 %}	-2.562 M ^{74.02 %}	-9.860 M ^{-31.20 %}	-7.515 M ^{-356.31 %}	2.932 M ^{996.51 %}	267.393 K ^{115.27 %}	-1.751 M ^{-178.38 %}	-629.000 K ^{-65.09 %}	-381.000 K ^{-595 212.50 %}	-64.000 ^{91.06 %}	-716.000
Income before tax ratio	0.12 ^{542.92 %}	0.02 ^{100.33 %}	-5.37 ^{-16 199.19 %}	-0.03 ^{97.05 %}	-1.12 ^{15.07 %}	-1.32 ^{-107.35 %}	-0.63 ^{9.49 %}	-0.70 ^{7.46 %}	-0.76 ^{-57.93 %}	-0.48	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	4.195 M ^{42.11 %}	2.952 M ^{152.41 %}	-5.633 M ^{-395.23 %}	1.908 M ^{112.30 %}	-15.517 M ^{3.54 %}	-16.087 M ^{64.50 %}	-45.320 M ^{-2 479.40 %}	-1.757 M ^{80.46 %}	-8.992 M ^{-38.17 %}	-6.508 M ^{-321.96 %}	2.932 M ^{699.59 %}	-489.000 K ^{69.19 %}	-1.587 M ^{-141.92 %}	-656.000 K ^{-71.73 %}	-382.000 K ^{-636 566.67 %}	-60.000 ^{91.67 %}	-720.000
Net income ratio	0.14 ^{711.65 %}	0.02 ^{101.34 %}	-1.34 ^{-1 113.84 %}	-0.11 ^{90.15 %}	-1.12 ^{15.06 %}	-1.32 ^{-308.73 %}	-0.32 ^{90.05 %}	-3.24 ^{-327.14 %}	-0.76 ^{-57.93 %}	-0.48	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.17 ^{45.70 %}	0.12 ^{102.92 %}	-3.96 ^{-8 460.51 %}	0.05 ^{104.62 %}	-1.03 ^{15.78 %}	-1.22 ^{-97.05 %}	-0.62 ^{-28.52 %}	-0.48 ^{30.41 %}	-0.69 ^{-66.31 %}	-0.42	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.15 ^{-14.10 %}	0.18 ^{-43.24 %}	0.31 ^{92.54 %}	0.16 ^{173.25 %}	-0.22 ^{-72 695.39 %}	0.00 ^{99.74 %}	-0.12 ^{-235.68 %}	0.09 ^{136.08 %}	-0.24 ^{-123.23 %}	-0.11	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	4.661 M ^{-67.13 %}	14.180 M ^{669.06 %}	1.844 M ^{56.18 %}	1.181 M ^{0.53 %}	1.174 M ^{0.84 %}	1.165 M ^{3.83 %}	1.122 M ^{67.45 %}	669.882 K ^{46.68 %}	456.702 K ^{1.32 %}	450.755 K ^{0.00 %}	450.755 K ^{-67.34 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{20.00 %}	1.150 M
Weighted average shs out	2.593 M ^{39.22 %}	1.862 M ^{1.01 %}	1.844 M ^{56.18 %}	1.181 M ^{0.53 %}	1.174 M ^{0.84 %}	1.165 M ^{3.83 %}	1.122 M ^{67.45 %}	669.882 K ^{46.68 %}	456.702 K ^{1.32 %}	450.755 K ^{0.00 %}	450.755 K ^{-67.34 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{0.00 %}	1.380 M ^{20.00 %}	1.150 M
EPS diluted	0.77 ^{783.20 %}	0.09 ^{108.49 %}	-1.03 ^{72.56 %}	-3.76 ^{73.92 %}	-14.41 ^{3.52 %}	-14.93 ^{29.09 %}	-21.06 ^{-19.28 %}	-17.65 ^{18.25 %}	-21.59 ^{-29.52 %}	-16.67 ^{16.42 %}	-19.95 ^{-11 212.98 %}	0.18 ^{189.66 %}	-0.20 ^{40.80 %}	-0.34 ^{-22.54 %}	-0.28	0.00	0.00
Earnings per share	1.39 ^{618.68 %}	0.19 ^{118.75 %}	-1.03 ^{72.56 %}	-3.76 ^{73.92 %}	-14.41 ^{3.52 %}	-14.93 ^{29.09 %}	-21.06 ^{-19.28 %}	-17.65 ^{18.25 %}	-21.59 ^{-29.52 %}	-16.67 ^{16.42 %}	-19.95 ^{-11 212.98 %}	0.18 ^{189.66 %}	-0.20 ^{40.80 %}	-0.34 ^{-22.54 %}	-0.28	0.00	0.00
Gross profit	3.767 M ^{-16.21 %}	4.496 M ^{917.19 %}	442.000 K ^{-93.20 %}	6.501 M ^{294.93 %}	-3.335 M ^{-83 275.00 %}	-4.000 K ^{99.95 %}	-8.687 M ^{-2 823.20 %}	319.000 K ^{110.13 %}	-3.149 M ^{-85.45 %}	-1.698 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	816.119 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	189.000 K ^{92.86 %}	98.000 K ^{118.39 %}	-533.000 K ^{-4 945.45 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{100.46 %}	-1.316 M ^{-835.52 %}	178.920 K ^{-79.73 %}	882.686 K	0.000 ^{-100.00 %}	596.791 K ^{307.07 %}	146.608 K ^{390.98 %}	29.860 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	21.088 M ^{0.48 %}	20.987 M ^{2 041.53 %}	980.000 K ^{-97.10 %}	33.768 M ^{82.87 %}	18.466 M ^{5.57 %}	17.492 M ^{-78.67 %}	82.025 M ^{2 359.52 %}	3.335 M ^{-79.37 %}	16.164 M ^{-6.91 %}	17.363 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.833 M ^{-19.50 %}	2.277 M ^{-48.40 %}	4.413 M ^{-49.53 %}	8.743 M ^{310.47 %}	2.130 M ^{3.75 %}	2.053 M ^{52.53 %}	1.346 M ^{-73.26 %}	5.034 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	395.471 K ^{-60.17 %}	993.009 K ^{3.47 %}	959.698 K	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	137.000 K ^{-87.55 %}	1.100 M ^{366.10 %}	236.000 K ^{-76.40 %}	1.000 M ^{-54.55 %}	2.200 M ^{57.14 %}	1.400 M ^{73.70 %}	806.000 K ^{127.70 %}	353.971 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.959 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{23.08 %}	-26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{112.90 %}	-31.000 K ^{29.55 %}	-44.000 K ^{-134.60 %}	127.186 K	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.895 M ^{46.95 %}	1.970 M ^{-41.66 %}	3.377 M ^{-27.36 %}	4.649 M ^{-52.28 %}	9.743 M ^{125.01 %}	4.330 M ^{-82.89 %}	25.310 M ^{1 076.12 %}	2.152 M ^{-60.48 %}	5.445 M ^{-12.39 %}	6.215 M ^{22 144.09 %}	27.940 K ^{-94.29 %}	489.430 K ^{-80.50 %}	2.510 M ^{282.86 %}	655.593 K ^{71.54 %}	382.180 K ^{597 056.25 %}	64.000 ^{-91.06 %}	716.000
Cost and expenses	23.983 M ^{4.47 %}	22.957 M ^{426.90 %}	4.357 M ^{-88.66 %}	38.417 M ^{36.19 %}	28.209 M ^{-3.51 %}	29.234 M ^{-72.76 %}	107.335 M ^{1 856.17 %}	5.487 M ^{-75.39 %}	22.292 M ^{-5.45 %}	23.578 M ^{84 287.97 %}	27.940 K ^{-94.29 %}	489.430 K ^{-97.55 %}	19.992 M ^{2 949.45 %}	655.593 K ^{71.54 %}	382.180 K ^{597 056.25 %}	64.000 ^{-91.06 %}	716.000
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{-23.08 %}	26.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{-31.82 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.895 M ^{46.95 %}	1.970 M ^{-41.66 %}	3.377 M ^{-27.36 %}	4.649 M ^{-52.28 %}	9.743 M ^{125.01 %}	4.330 M ^{25.40 %}	3.453 M ^{60.46 %}	2.152 M ^{207.90 %}	698.927 K ^{-88.75 %}	6.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	489.430 K ^{-21.00 %}	619.518 K ^{-5.50 %}	655.593 K ^{71.54 %}	382.180 K ^{597 056.25 %}	64.000 ^{-91.06 %}	716.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.752 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.904 M ^{283.71 %}	756.823 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.765 K ^{2 162.47 %}	1.183 K	0.000	0.000
Interest expense	1.229 M ^{-48.79 %}	2.400 M ^{26.98 %}	1.890 M ^{-41.56 %}	3.234 M ^{162.93 %}	1.230 M ^{8.08 %}	1.138 M ^{22.23 %}	931.000 K ^{15.65 %}	805.000 K ^{9.40 %}	735.844 K ^{-17.69 %}	894.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.147 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	94.000 K ^{0.00 %}	94.000 K ^{-13.76 %}	109.000 K ^{298.18 %}	-55.000 K ^{-133.95 %}	162.000 K ^{1.89 %}	159.000 K ^{-45.17 %}	290.000 K ^{832.58 %}	-39.586 K ^{-127.90 %}	141.885 K ^{25.56 %}	113.000 K ^{105.90 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	872.000 K ^{-65.48 %}	2.526 M ^{186.06 %}	-2.935 M ^{-258.48 %}	1.852 M ^{114.16 %}	-13.078 M ^{18.38 %}	-16.023 M ^{52.87 %}	-33.997 M ^{-1 754.72 %}	-1.833 M ^{80.24 %}	-9.278 M ^{-17.25 %}	-7.913 M ^{-28 421.40 %}	27.940 K ^{105.71 %}	-489.000 K ^{71.13 %}	-1.694 M ^{-158.23 %}	-656.000 K ^{-71.73 %}	-382.000 K ^{-636 566.67 %}	-60.000 ^{91.67 %}	-720.000
Operating income ratio	0.04 ^{-64.61 %}	0.10 ^{104.80 %}	-2.06 ^{-4 587.85 %}	0.05 ^{105.32 %}	-0.86 ^{28.74 %}	-1.21 ^{-161.64 %}	-0.46 ^{7.59 %}	-0.50 ^{29.64 %}	-0.71 ^{-41.13 %}	-0.51	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	2.000 M ^{196.71 %}	-2.068 M ^{55.97 %}	-4.697 M ^{-47.80 %}	-3.178 M ^{17.05 %}	-3.831 M ^{-181.48 %}	-1.361 M ^{89.93 %}	-13.514 M ^{-1 610.46 %}	894.694 K ^{253.99 %}	-581.000 K ^{-245.98 %}	398.000 K ^{-86.29 %}	2.904 M ^{283.71 %}	756.823 K ^{1 421.64 %}	-57.264 K ^{-313.95 %}	26.765 K ^{2 162.47 %}	1.183 K ^{29 675.00 %}	-4.000 ^{-200.00 %}	4.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
Net debt	-3.085 M ^{-128.58 %}	10.796 M ^{-65.07 %}	30.911 M ^{14.44 %}	27.011 M ^{-16.78 %}	32.458 M ^{16.09 %}	27.959 M ^{83.95 %}	15.199 M ^{3 204.43 %}	-489.590 K ^{-101.08 %}	45.252 M ^{3 915.01 %}	-1.186 M ^{11.64 %}	-1.342 M ^{11.79 %}	-1.522 M ^{18.39 %}	-1.865 M ^{15.93 %}	-2.218 M ^{14.02 %}	-2.580 M	0.000
Total investments	1.729 M ^{-1.09 %}	1.748 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-94.44 %}	2.913 M ^{-45.78 %}	5.373 M ^{-92.31 %}	69.831 M ^{261.12 %}	19.337 M ^{-93.29 %}	288.249 M ^{0.93 %}	285.582 M ^{1.03 %}	282.678 M ^{0.27 %}	281.921 M ^{0.13 %}	281.548 M ^{0.01 %}	281.521 M	0.000
Total debt	1.622 M ^{-87.87 %}	13.372 M ^{-59.57 %}	33.072 M ^{7.48 %}	30.770 M ^{-18.74 %}	37.865 M ^{4.47 %}	36.246 M ^{22.10 %}	29.685 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-100.250 M ^{3.47 %}	-103.852 M ^{0.44 %}	-104.307 M ^{-1.86 %}	-102.405 M ^{-4.53 %}	-97.970 M ^{-20.87 %}	-81.052 M ^{-27.32 %}	-63.662 M ^{-1 362.17 %}	-4.354 M ^{84.57 %}	-28.215 M ^{-1 906.60 %}	1.562 M ^{-23.29 %}	2.036 M ^{126.43 %}	-7.702 M ^{-5.62 %}	-7.293 M ^{-6.08 %}	-6.875 M ^{-10.07 %}	-6.246 M ^{-872 227.23 %}	-716.000
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	69.210 M ^{946 296.62 %}	7.313 K ^{-100.00 %}	286.803 M ^{0.83 %}	284.450 M ^{0.80 %}	282.193 M ^{0.19 %}	281.662 M ^{0.05 %}	281.521 M ^{0.00 %}	281.521 M ^{48 960 020.00 %}	575.000
Total equity	-7.064 M ^{55.38 %}	-15.833 M ^{3.07 %}	-16.334 M ^{16.81 %}	-19.634 M ^{-30.87 %}	-15.003 M ^{-985.66 %}	1.694 M ^{-88.52 %}	14.751 M ^{-77.26 %}	64.856 M ^{382.01 %}	-22.998 M ^{-107.98 %}	288.365 M ^{0.66 %}	286.486 M ^{4.37 %}	274.491 M ^{0.04 %}	274.370 M ^{-0.10 %}	274.646 M ^{-0.23 %}	275.275 M ^{1 133 464.60 %}	24.284 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	719.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-987.514 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	107.000 K ^{-9.32 %}	118.000 K ^{-7.81 %}	128.000 K ^{-7.91 %}	139.000 K ^{-82.25 %}	783.000 K ^{-94.75 %}	14.901 M ^{65.22 %}	9.019 M ^{758.99 %}	1.050 M ^{-92.38 %}	13.786 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	107.000 K ^{-9.32 %}	118.000 K ^{-72.75 %}	433.000 K ^{-62.77 %}	1.163 M ^{6.89 %}	1.088 M ^{-92.84 %}	15.206 M ^{-31.47 %}	22.190 M ^{35 438.12 %}	62.440 K ^{-99.56 %}	14.091 M ^{6 037.77 %}	229.584 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.660 M ^{0.00 %}	9.660 M ^{0.00 %}	9.660 M ^{0.00 %}	9.660 M	0.000
Other current liabilities	8.351 M ^{-24.34 %}	11.037 M ^{-8.09 %}	12.008 M ^{-26.57 %}	16.354 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.357 M ^{33.41 %}	16.009 M ^{1 549.77 %}	-1.104 M ^{-1 490.86 %}	79.391 K ^{-99.73 %}	29.877 M ^{12 803.16 %}	231.548 K ^{7.41 %}	215.575 K ^{12.01 %}	192.466 K ^{20.58 %}	159.622 K ^{-18.19 %}	195.117 K
Deferred revenue	6.840 M ^{-26.63 %}	9.323 M ^{-19.20 %}	11.538 M ^{-2.00 %}	11.774 M ^{-59.43 %}	29.024 M ^{52.53 %}	19.029 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.515 M ^{-88.57 %}	13.254 M ^{-59.77 %}	32.944 M ^{7.55 %}	30.631 M ^{-17.40 %}	37.082 M ^{73.73 %}	21.345 M ^{3.29 %}	20.666 M ^{6 459.07 %}	315.075 K ^{-99.14 %}	36.836 M	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	20.005 M ^{-48.87 %}	39.123 M ^{-37.10 %}	62.200 M ^{-6.33 %}	66.405 M ^{-16.21 %}	79.249 M ^{54.57 %}	51.272 M ^{7.63 %}	47.637 M ^{762.21 %}	5.525 M ^{-88.59 %}	48.404 M ^{3 776.49 %}	1.249 M ^{37.87 %}	905.676 K ^{291.14 %}	231.548 K ^{7.41 %}	215.575 K ^{12.01 %}	192.466 K ^{20.58 %}	159.622 K ^{-18.19 %}	195.117 K
Total liabilities	20.112 M ^{-48.75 %}	39.241 M ^{-37.35 %}	62.633 M ^{-7.30 %}	67.568 M ^{-15.89 %}	80.337 M ^{20.85 %}	66.478 M ^{16.71 %}	56.961 M ^{919.45 %}	5.587 M ^{-91.06 %}	62.495 M ^{4 127.69 %}	1.478 M ^{63.22 %}	905.676 K ^{-90.84 %}	9.892 M ^{0.16 %}	9.876 M ^{0.23 %}	9.852 M ^{0.33 %}	9.820 M ^{4 932.68 %}	195.117 K
Other non current assets	63.000 K ^{6 200.00 %}	1.000 K ^{-99.67 %}	300.000 K ^{-74.14 %}	1.160 M ^{507.33 %}	191.000 K ^{-99.06 %}	20.280 M ^{-3.01 %}	20.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.401 K
Long term investments	1.729 M ^{-1.09 %}	1.748 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K ^{-94.44 %}	2.913 M ^{1 791.56 %}	154.000 K ^{-99.78 %}	69.831 M ^{45 320.60 %}	153.742 K ^{-99.95 %}	288.249 M ^{0.93 %}	285.582 M ^{1.03 %}	282.678 M ^{0.27 %}	281.921 M ^{0.13 %}	281.548 M ^{0.01 %}	281.521 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{-10.78 %}	1.345 M ^{-1.18 %}	1.361 M ^{-1.09 %}	1.376 M ^{-1.08 %}	1.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K ^{0.00 %}	635.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	634.965 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.835 M ^{-7.32 %}	1.980 M ^{-0.80 %}	1.996 M ^{-0.75 %}	2.011 M ^{-0.74 %}	2.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.056 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	570.000 K ^{-22.66 %}	737.000 K ^{-13.29 %}	850.000 K ^{-12.55 %}	972.000 K ^{-50.05 %}	1.946 M ^{-4.37 %}	2.035 M ^{-4.19 %}	2.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	2.362 M ^{-4.99 %}	2.486 M ^{-16.72 %}	2.985 M ^{-27.41 %}	4.112 M ^{-4.26 %}	4.295 M ^{-84.99 %}	28.615 M ^{-24.86 %}	38.080 M ^{-45.47 %}	69.831 M ^{526.24 %}	11.151 M ^{-96.13 %}	288.249 M ^{0.93 %}	285.582 M ^{1.03 %}	282.678 M ^{0.27 %}	281.921 M ^{0.13 %}	281.548 M ^{0.01 %}	281.521 M ^{144 714.68 %}	194.401 K
Other current assets	5.630 M ^{-69.22 %}	18.289 M ^{-55.56 %}	41.151 M ^{3.02 %}	39.945 M ^{-25.45 %}	53.582 M ^{74.71 %}	30.669 M ^{5.68 %}	29.022 M ^{486.41 %}	4.949 M ^{-76.90 %}	21.423 M ^{5 155.32 %}	407.646 K ^{-84.78 %}	2.678 M ^{1 368.90 %}	182.315 K ^{-60.33 %}	459.537 K ^{-37.26 %}	732.415 K ^{-26.29 %}	993.608 K ^{3 874.43 %}	25.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.707 M ^{82.73 %}	2.576 M ^{19.20 %}	2.161 M ^{-42.51 %}	3.759 M ^{-30.48 %}	5.407 M ^{-34.75 %}	8.287 M ^{-42.79 %}	14.486 M ^{2 858.80 %}	489.590 K ^{-90.88 %}	5.371 M ^{352.81 %}	1.186 M ^{-11.64 %}	1.342 M ^{-11.79 %}	1.522 M ^{-18.39 %}	1.865 M ^{-15.93 %}	2.218 M ^{-14.02 %}	2.580 M	0.000
Cash and short term investments	4.707 M ^{82.73 %}	2.576 M ^{19.20 %}	2.161 M ^{-42.51 %}	3.759 M ^{-30.48 %}	5.407 M ^{-34.75 %}	8.287 M ^{-42.79 %}	14.486 M ^{2 858.80 %}	489.590 K ^{-90.88 %}	5.371 M ^{352.81 %}	1.186 M ^{-11.64 %}	1.342 M ^{-11.79 %}	1.522 M ^{-18.39 %}	1.865 M ^{-15.93 %}	2.218 M ^{-14.02 %}	2.580 M	0.000
Total current assets	10.686 M ^{-48.92 %}	20.922 M ^{-51.70 %}	43.314 M ^{-1.16 %}	43.822 M ^{-28.21 %}	61.039 M ^{54.31 %}	39.557 M ^{-14.93 %}	46.498 M ^{7 486.26 %}	612.924 K ^{-97.84 %}	28.346 M ^{1 678.55 %}	1.594 M ^{-11.92 %}	1.809 M ^{6.18 %}	1.704 M ^{-26.68 %}	2.324 M ^{-21.23 %}	2.951 M ^{-17.43 %}	3.573 M ^{14 193.06 %}	25.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.183 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	349.000 K ^{512.28 %}	57.000 K ^{2 750.00 %}	2.000 K ^{-98.31 %}	118.000 K ^{-94.24 %}	2.050 M ^{-16.19 %}	2.446 M ^{-18.19 %}	2.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.018 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.299 M ^{-40.12 %}	5.509 M ^{-3.52 %}	5.710 M ^{-25.32 %}	7.646 M ^{-41.82 %}	13.143 M ^{20.60 %}	10.898 M ^{10.48 %}	9.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.593 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.028 M ^{9.51 %}	1.852 M ^{58.42 %}	1.169 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.660 M ^{0.00 %}	9.660 M ^{0.00 %}	9.660 M ^{0.00 %}	9.660 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	148.000 K ^{-6.33 %}	158.000 K ^{-5.39 %}	167.000 K ^{-5.11 %}	176.000 K ^{-84.47 %}	1.133 M ^{-6.60 %}	1.213 M ^{-6.04 %}	1.291 M ^{-5.42 %}	1.365 M ^{-5.00 %}	1.437 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.981 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	93.181 M ^{5.87 %}	88.014 M ^{0.05 %}	87.968 M ^{6.28 %}	82.768 M ^{-0.24 %}	82.964 M ^{0.27 %}	82.743 M ^{5.53 %}	78.410 M ^{242.57 %}	-54.997 M ^{-1 150.44 %}	5.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.425 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K ^{388.46 %}	62.441 K ^{-79.53 %}	305.000 K ^{32.85 %}	229.584 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.048 M ^{-44.26 %}	23.408 M ^{-49.44 %}	46.299 M ^{-3.41 %}	47.934 M ^{-26.63 %}	65.334 M ^{-4.16 %}	68.172 M ^{-4.94 %}	71.712 M ^{1.80 %}	70.443 M ^{78.35 %}	39.497 M ^{-86.37 %}	289.843 M ^{0.85 %}	287.391 M ^{1.06 %}	284.382 M ^{0.05 %}	284.245 M ^{-0.09 %}	284.498 M ^{-0.21 %}	285.094 M ^{129 842.18 %}	219.401 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.842 K ^{200.00 %}	-87.842 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	557.000 K ^{1 110.87 %}	46.000 K ^{136.51 %}	-126.000 K ^{36.68 %}	-199.000 K ^{-207.57 %}	185.000 K ^{122.89 %}	83.000 K ^{-26.55 %}	113.000 K ^{182.63 %}	39.981 K ^{159.70 %}	15.395 K ^{92.44 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.958 M ^{1 042.04 %}	-314.000 K ^{95.71 %}	-7.321 M ^{-863.40 %}	959.000 K ^{-93.20 %}	14.103 M ^{53.58 %}	9.183 M ^{38.16 %}	6.647 M ^{223.41 %}	-5.386 M ^{-735.40 %}	847.627 K ^{17.76 %}	719.768 K ^{84.83 %}	389.422 K ^{32.82 %}	293.195 K ^{-0.94 %}	295.986 K ^{0.66 %}	294.037 K
Accounts receivables	-242.000 K ^{-24 300.00 %}	1.000 K ^{-99.15 %}	117.000 K ^{-63.89 %}	324.000 K ^{-18.39 %}	397.000 K ^{-27.02 %}	544.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.592 K ^{-129.74 %}	466.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{111.46 %}	-349.000 K ^{-111.72 %}	2.978 M ^{-3.90 %}	3.099 M ^{34.10 %}	2.311 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.836 M ^{-177.93 %}	3.639 M ^{279.88 %}	958.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.200 M ^{1 001.41 %}	-355.000 K ^{94.99 %}	-7.089 M ^{-202.56 %}	-2.343 M ^{-122.09 %}	10.607 M ^{22.78 %}	8.639 M ^{29.98 %}	6.647 M ^{432.53 %}	1.248 M ^{47.25 %}	847.627 K ^{17.76 %}	719.768 K ^{84.83 %}	389.422 K ^{32.82 %}	293.195 K ^{-0.94 %}	295.986 K ^{0.66 %}	294.037 K
Other non cash items	-5.444 M ^{-993.17 %}	-498.000 K ^{-115.72 %}	3.167 M ^{18 729.41 %}	-17.000 K ^{-100.61 %}	2.797 M ^{2 119.84 %}	126.000 K ^{-99.37 %}	19.868 M ^{2 036.35 %}	930.000 K ^{137.46 %}	-2.482 M ^{18.04 %}	-3.029 M ^{-4.31 %}	-2.904 M ^{-283.69 %}	-756.823 K ^{-102.82 %}	-373.148 K ^{-1 294.16 %}	-26.765 K
Net cash provided by operating activities	848.000 K ^{371.79 %}	-312.000 K ^{94.62 %}	-5.804 M ^{-54.86 %}	-3.748 M ^{-1 239.21 %}	329.000 K ^{104.27 %}	-7.696 M ^{72.88 %}	-28.380 M ^{-161.25 %}	-10.863 M ^{-3 827.13 %}	-276.614 K ^{46.57 %}	-517.754 K ^{-188.55 %}	-179.432 K ^{47.66 %}	-342.843 K ^{2.99 %}	-353.392 K ^{2.26 %}	-361.556 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{453.13 %}	-32.000 K ^{43.86 %}	-57.000 K ^{-1.79 %}	-56.000 K ^{-130.51 %}	183.561 K ^{168.35 %}	-268.575 K ^{4.76 %}	-281.986 K ^{-4.44 %}	-270.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M ^{208.18 %}	-1.907 M ^{-473.09 %}	-332.758 K ^{-114.86 %}	2.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-480.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.596 M ^{61 481.40 %}	361.466 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{125.30 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.907 M ^{-200.00 %}	1.907 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	9.000 K ^{-57.14 %}	21.000 K ^{-30.00 %}	30.000 K ^{193.75 %}	-32.000 K ^{43.86 %}	-57.000 K ^{-1.79 %}	-56.000 K ^{99.97 %}	-220.381 M ^{-81 826.13 %}	-269.000 K ^{-100.12 %}	222.116 M ^{61 348.60 %}	361.466 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	1.340 M ^{218.27 %}	-1.133 M ^{-127.50 %}	4.120 M ^{93.70 %}	2.127 M ^{258.02 %}	-1.346 M ^{-96.78 %}	-684.000 K ^{80.47 %}	-3.503 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-66.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{-1 300.00 %}	3.000 K ^{-91.67 %}	36.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.996 M	0.000 ^{100.00 %}	-220.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.001 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.891 M ^{139.74 %}	12.051 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.122 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.274 M ^{212.44 %}	-1.133 M ^{-127.14 %}	4.175 M ^{96.01 %}	2.130 M ^{262.60 %}	-1.310 M ^{-91.52 %}	-684.000 K ^{-100.26 %}	258.457 M ^{1 772.88 %}	13.800 M ^{106.24 %}	-220.996 M ^{-4 141.62 %}	5.468 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.131 M ^{249.65 %}	-1.424 M ^{10.94 %}	-1.599 M ^{3.09 %}	-1.650 M ^{-58.96 %}	-1.038 M ^{83.26 %}	-6.199 M ^{-144.29 %}	13.996 M ^{424.60 %}	2.668 M ^{216.34 %}	843.385 K ^{639.64 %}	-156.288 K ^{12.90 %}	-179.432 K ^{47.66 %}	-342.843 K ^{2.99 %}	-353.392 K ^{2.26 %}	-361.556 K
Cash at beginning of period	2.576 M ^{-35.60 %}	4.000 M ^{-28.56 %}	5.599 M ^{-22.76 %}	7.249 M ^{-12.53 %}	8.287 M ^{-42.79 %}	14.486 M ^{2 858.80 %}	489.590 K ^{-93.46 %}	7.486 M ^{531.12 %}	1.186 M ^{-11.64 %}	1.342 M ^{-11.79 %}	1.522 M ^{-18.39 %}	1.865 M ^{-15.93 %}	2.218 M ^{-14.02 %}	2.580 M
Cash at end of period	4.707 M ^{82.73 %}	2.576 M ^{-35.60 %}	4.000 M ^{-28.56 %}	5.599 M ^{-22.76 %}	7.249 M ^{-12.53 %}	8.287 M ^{-42.79 %}	14.486 M ^{42.66 %}	10.154 M ^{400.31 %}	2.030 M ^{71.10 %}	1.186 M ^{-11.64 %}	1.342 M ^{-11.79 %}	1.522 M ^{-18.39 %}	1.865 M ^{-15.93 %}	2.218 M
Operating cash flow	848.000 K ^{-27.02 %}	1.162 M ^{120.02 %}	-5.804 M ^{-54.86 %}	-3.748 M ^{-1 239.21 %}	329.000 K ^{104.27 %}	-7.696 M ^{-22.65 %}	-6.275 M ^{42.24 %}	-10.863 M ^{-3 827.13 %}	-276.614 K ^{46.57 %}	-517.754 K ^{-188.55 %}	-179.432 K ^{47.66 %}	-342.843 K ^{2.99 %}	-353.392 K ^{2.26 %}	-361.556 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{43.86 %}	-57.000 K ^{-1.79 %}	-56.000 K ^{-130.51 %}	183.561 K ^{168.35 %}	-268.575 K ^{4.76 %}	-281.986 K ^{-4.44 %}	-270.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	848.000 K ^{-27.02 %}	1.162 M ^{120.02 %}	-5.804 M ^{-53.54 %}	-3.780 M ^{-1 489.71 %}	272.000 K ^{103.51 %}	-7.752 M ^{73.28 %}	-29.017 M ^{-160.66 %}	-11.132 M ^{-1 892.84 %}	-558.600 K ^{29.09 %}	-787.754 K ^{-339.03 %}	-179.432 K ^{47.66 %}	-342.843 K ^{2.99 %}	-353.392 K ^{2.26 %}	-361.556 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853070/000162828025015715/soar-20241231.htm
2023
2022
2021

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Finances

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