Sound Group Inc. ^SOGP

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	2.032 B ^{-1.93 %}	2.072 B ^{-5.19 %}	2.185 B ^{3.10 %}	2.120 B ^{41.03 %}	1.503 B ^{27.30 %}	1.181 B ^{47.84 %}	798.561 M ^{76.08 %}	453.529 M
Net income	-69.580 M ^{45.06 %}	-126.651 M ^{-246.39 %}	86.517 M ^{167.99 %}	-127.250 M ^{-54.84 %}	-82.184 M ^{38.19 %}	-132.957 M ^{-1 323.22 %}	-9.342 M ^{93.92 %}	-153.665 M
Income before tax	-77.715 M ^{42.04 %}	-134.081 M ^{-254.63 %}	86.711 M ^{168.34 %}	-126.874 M ^{-56.28 %}	-81.185 M ^{38.94 %}	-132.957 M ^{-1 323.22 %}	-9.342 M ^{93.92 %}	-153.665 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{40.90 %}	-0.06 ^{-263.10 %}	0.04 ^{166.29 %}	-0.06 ^{-10.81 %}	-0.05 ^{52.03 %}	-0.11 ^{-862.67 %}	-0.01 ^{96.55 %}	-0.34
EBITDA	-48.467 M ^{52.21 %}	-101.414 M ^{-182.45 %}	123.000 M ^{232.64 %}	-92.730 M ^{-93.27 %}	-47.980 M ^{59.97 %}	-119.850 M ^{-8 722.30 %}	1.390 M ^{100.98 %}	-142.019 M
Net income ratio	-0.03 ^{43.98 %}	-0.06 ^{-254.41 %}	0.04 ^{165.94 %}	-0.06 ^{-9.79 %}	-0.05 ^{51.44 %}	-0.11 ^{-862.67 %}	-0.01 ^{96.55 %}	-0.34
Ratio EBITDA	-0.02 ^{51.27 %}	-0.05 ^{-186.97 %}	0.06 ^{228.65 %}	-0.04 ^{-37.04 %}	-0.03 ^{68.55 %}	-0.10 ^{-5 932.16 %}	0.00 ^{100.56 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.27 ^{-3.00 %}	0.28 ^{-13.81 %}	0.33 ^{12.61 %}	0.29 ^{18.81 %}	0.25 ^{6.96 %}	0.23 ^{-21.47 %}	0.29 ^{7.81 %}	0.27
Weighted average shs out dil	5.134 M ^{-4.84 %}	5.395 M ^{3.89 %}	5.193 M ^{4.72 %}	4.959 M ^{12.30 %}	4.416 M ^{-3.43 %}	4.573 M ^{10.33 %}	4.145 M ^{0.00 %}	4.145 M
Weighted average shs out	5.134 M ^{-4.84 %}	5.395 M ^{4.11 %}	5.182 M ^{4.50 %}	4.959 M ^{12.30 %}	4.416 M ^{-3.43 %}	4.573 M ^{10.33 %}	4.145 M ^{0.00 %}	4.145 M
EPS diluted	-14.00 ^{41.67 %}	-24.00 ^{-250.00 %}	16.00 ^{161.54 %}	-26.00 ^{51.85 %}	-54.00 ^{-28.57 %}	-42.00 ^{-1 135.29 %}	-3.40 ^{93.81 %}	-54.90
Earnings per share	-14.00 ^{41.67 %}	-24.00 ^{-250.00 %}	16.00 ^{161.54 %}	-26.00 ^{51.85 %}	-54.00 ^{-28.57 %}	-42.00 ^{-1 135.29 %}	-3.40 ^{93.81 %}	-54.90
Gross profit	556.858 M ^{-4.87 %}	585.375 M ^{-18.28 %}	716.345 M ^{16.10 %}	617.009 M ^{67.56 %}	368.230 M ^{36.16 %}	270.442 M ^{16.11 %}	232.927 M ^{89.82 %}	122.707 M
Income tax expense	3.261 M ^{651.38 %}	434.000 K ^{109.66 %}	207.000 K ^{-44.95 %}	376.000 K ^{-62.36 %}	999.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.475 B ^{-0.77 %}	1.486 B ^{1.19 %}	1.469 B ^{-2.24 %}	1.503 B ^{32.42 %}	1.135 B ^{24.67 %}	910.155 M ^{60.91 %}	565.634 M ^{70.98 %}	330.822 M
General and administrative expenses	106.587 M ^{-45.03 %}	193.907 M ^{81.69 %}	106.727 M ^{2.02 %}	104.617 M ^{17.74 %}	88.856 M ^{94.37 %}	45.714 M ^{71.20 %}	26.702 M ^{17.92 %}	22.645 M
Selling and marketing expenses	307.281 M ^{29.30 %}	237.646 M ^{-8.46 %}	259.618 M ^{-32.78 %}	386.204 M ^{170.58 %}	142.734 M ^{-31.56 %}	208.550 M ^{54.47 %}	135.014 M ^{-34.71 %}	206.795 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.452 M ^{-160.67 %}	-3.626 M ^{-78.36 %}	-2.033 M
Operating expenses	646.561 M ^{-11.80 %}	733.043 M ^{12.83 %}	649.694 M ^{-14.01 %}	755.527 M ^{65.35 %}	456.919 M ^{13.43 %}	402.827 M ^{66.94 %}	241.299 M ^{-10.83 %}	270.596 M
Cost and expenses	2.122 B ^{-4.41 %}	2.219 B ^{4.76 %}	2.119 B ^{-6.17 %}	2.258 B ^{41.87 %}	1.592 B ^{21.22 %}	1.313 B ^{62.71 %}	806.933 M ^{34.17 %}	601.418 M
Research and development expenses	232.693 M ^{-22.82 %}	301.490 M ^{6.40 %}	283.349 M ^{7.04 %}	264.706 M ^{17.48 %}	225.329 M ^{42.60 %}	158.015 M ^{89.90 %}	83.209 M ^{92.66 %}	43.189 M
Selling general and administrative expenses	413.868 M ^{-4.10 %}	431.553 M ^{17.80 %}	366.345 M ^{-25.36 %}	490.821 M ^{111.94 %}	231.590 M ^{-8.92 %}	254.264 M ^{57.23 %}	161.716 M ^{-29.52 %}	229.440 M
Interest income	10.042 M ^{-7.19 %}	10.820 M ^{48.59 %}	7.282 M ^{220.93 %}	2.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	416.000 K ^{-73.38 %}	1.563 M ^{-36.82 %}	2.474 M ^{-14.81 %}	2.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	28.832 M ^{-7.30 %}	31.104 M ^{-8.02 %}	33.815 M ^{8.24 %}	31.240 M ^{12.22 %}	27.839 M ^{122.09 %}	12.535 M ^{28.41 %}	9.762 M ^{66.30 %}	5.870 M
Operating income	-89.703 M ^{39.25 %}	-147.668 M ^{-321.55 %}	66.651 M ^{148.12 %}	-138.518 M ^{-56.18 %}	-88.689 M ^{33.01 %}	-132.385 M ^{-1 481.28 %}	-8.372 M ^{94.34 %}	-147.889 M
Operating income ratio	-0.04 ^{38.06 %}	-0.07 ^{-333.69 %}	0.03 ^{146.67 %}	-0.07 ^{-10.75 %}	-0.06 ^{47.37 %}	-0.11 ^{-969.59 %}	-0.01 ^{96.78 %}	-0.33
Total other income expenses net	11.988 M ^{-11.77 %}	13.587 M ^{-32.27 %}	20.060 M ^{72.28 %}	11.644 M ^{55.17 %}	7.504 M ^{1 411.89 %}	-572.000 K ^{41.03 %}	-970.000 K ^{83.21 %}	-5.776 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-422.006 M ^{12.21 %}	-480.678 M ^{-2.74 %}	-467.860 M ^{-7.98 %}	-433.289 M ^{-59.50 %}	-271.655 M ^{-228.45 %}	-82.709 M ^{59.77 %}	-205.604 M ^{0.44 %}	-206.509 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.022 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K
Total debt	19.852 M ^{38.95 %}	14.287 M ^{-85.76 %}	100.332 M ^{0.33 %}	100.004 M ^{128.30 %}	43.804 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	32.408 M ^{65.64 %}	19.565 M ^{29.69 %}	15.086 M ^{254.62 %}	-9.757 M ^{-411.11 %}	-1.909 M ^{-143.10 %}	4.429 M ^{17.86 %}	3.758 M ^{238.86 %}	1.109 M
Retained earnings	-2.491 B ^{-3.43 %}	-2.408 B ^{-5.60 %}	-2.281 B ^{3.63 %}	-2.367 B ^{-5.68 %}	-2.239 B ^{-11.79 %}	-2.003 B ^{-115.41 %}	-929.888 M ^{-32.02 %}	-704.361 M
Common stock	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{1.97 %}	711.000 K ^{1.86 %}	698.000 K ^{9.06 %}	640.000 K ^{238.62 %}	189.000 K ^{10.53 %}	171.000 K ^{0.00 %}	171.000 K
Total equity	214.305 M ^{-26.11 %}	290.013 M ^{-26.14 %}	392.664 M ^{54.07 %}	254.855 M ^{50.63 %}	169.191 M ^{108.47 %}	-1.998 B ^{-115.82 %}	-925.959 M ^{-31.70 %}	-703.081 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.952 M ^{-11.23 %}	4.452 M ^{-17.72 %}	5.411 M ^{-99.72 %}	1.947 B ^{93.38 %}	1.007 B ^{27.34 %}	790.619 M
Long term debt	4.424 M ^{12.40 %}	3.936 M ^{-51.97 %}	8.195 M ^{-52.01 %}	17.076 M ^{2 809.03 %}	587.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.424 M ^{12.40 %}	3.936 M ^{-67.60 %}	12.147 M ^{-43.58 %}	21.528 M ^{258.92 %}	5.998 M ^{-99.69 %}	1.947 B ^{93.38 %}	1.007 B ^{27.34 %}	790.619 M
Other current liabilities	216.944 M ^{17.03 %}	185.379 M ^{-1.97 %}	189.100 M ^{4.33 %}	181.252 M ^{21.44 %}	149.256 M ^{41.96 %}	105.137 M ^{53.80 %}	68.362 M ^{-29.24 %}	96.606 M
Deferred revenue	30.960 M ^{5.85 %}	29.248 M ^{-18.02 %}	35.677 M ^{72.71 %}	20.657 M ^{21.50 %}	17.001 M ^{17.01 %}	14.530 M ^{36.20 %}	10.668 M ^{81.49 %}	5.878 M
Short term debt	15.428 M ^{49.05 %}	10.351 M ^{-88.77 %}	92.137 M ^{11.10 %}	82.928 M ^{91.89 %}	43.217 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	302.711 M ^{11.04 %}	272.625 M ^{-26.62 %}	371.526 M ^{1.37 %}	366.503 M ^{26.98 %}	288.629 M ^{50.23 %}	192.124 M ^{23.30 %}	155.814 M ^{0.52 %}	155.009 M
Total liabilities	307.135 M ^{11.06 %}	276.561 M ^{-27.92 %}	383.673 M ^{-1.12 %}	388.031 M ^{31.70 %}	294.627 M ^{-86.23 %}	2.139 B ^{83.99 %}	1.163 B ^{22.95 %}	945.628 M
Other non current assets	1.730 M ^{111.49 %}	818.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{-63.37 %}	2.181 M ^{2.25 %}	2.133 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K
Intangible assets	11.251 M ^{-12.62 %}	12.876 M ^{56.19 %}	8.244 M ^{267.22 %}	2.245 M ^{-23.35 %}	2.929 M ^{72.19 %}	1.701 M ^{17.23 %}	1.451 M ^{-31.75 %}	2.126 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.176 M ^{-15.40 %}	1.390 M ^{17.50 %}	1.183 M ^{-47.31 %}	2.245 M ^{-23.35 %}	2.929 M ^{72.19 %}	1.701 M ^{17.23 %}	1.451 M ^{-31.75 %}	2.126 M
Property plant equipment net	29.183 M ^{-6.70 %}	31.278 M ^{-39.46 %}	51.662 M ^{-17.12 %}	62.332 M ^{60.65 %}	38.800 M ^{19.80 %}	32.387 M ^{88.35 %}	17.195 M ^{93.97 %}	8.865 M
Total non current assets	32.089 M ^{-4.17 %}	33.486 M ^{-36.63 %}	52.845 M ^{-19.17 %}	65.376 M ^{48.89 %}	43.910 M ^{21.23 %}	36.221 M ^{94.26 %}	18.646 M ^{62.27 %}	11.491 M
Other current assets	36.242 M ^{43.55 %}	25.247 M ^{-29.29 %}	35.703 M ^{22.43 %}	29.161 M ^{43.85 %}	20.272 M ^{32.25 %}	15.328 M ^{179.25 %}	5.489 M ^{-44.89 %}	9.960 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.022 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	441.858 M ^{-10.73 %}	494.965 M ^{-12.89 %}	568.192 M ^{6.54 %}	533.293 M ^{69.05 %}	315.459 M ^{281.41 %}	82.709 M ^{-59.77 %}	205.604 M ^{-0.44 %}	206.509 M
Cash and short term investments	441.858 M ^{-10.73 %}	494.965 M ^{-27.16 %}	679.545 M ^{27.42 %}	533.293 M ^{37.28 %}	388.481 M ^{369.70 %}	82.709 M ^{-59.77 %}	205.604 M ^{-0.44 %}	206.509 M
Total current assets	489.351 M ^{-8.20 %}	533.088 M ^{-26.32 %}	723.492 M ^{25.28 %}	577.510 M ^{37.53 %}	419.908 M ^{301.97 %}	104.462 M ^{-52.08 %}	218.013 M ^{-5.64 %}	231.056 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	11.251 M ^{-12.62 %}	12.876 M ^{56.19 %}	8.244 M ^{-45.24 %}	15.056 M ^{34.97 %}	11.155 M ^{73.62 %}	6.425 M ^{-7.15 %}	6.920 M ^{-52.56 %}	14.587 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	39.379 M ^{-8.81 %}	43.184 M ^{-19.78 %}	53.832 M ^{-33.37 %}	80.793 M ^{3.23 %}	78.267 M ^{8.25 %}	72.299 M ^{-5.76 %}	76.715 M ^{46.25 %}	52.454 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.463 M ^{472.32 %}	779.809 K ^{-10.68 %}	873.010 K ^{-1.72 %}	888.253 K ^{462.48 %}	157.916 K ^{127.30 %}	69.475 K ^{-2.70 %}	71.406 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-20.984 M ^{-121.77 %}	-9.462 M ^{-72 684.62 %}	-13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	12.664 M ^{-11.36 %}	14.287 M ^{-46.22 %}	26.567 M ^{-14.31 %}	31.005 M ^{621.72 %}	4.296 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.693 B ^{0.20 %}	2.687 B ^{1.13 %}	2.657 B ^{1.03 %}	2.630 B ^{9.16 %}	2.410 B ^{13 387 550.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	521.440 M ^{-7.97 %}	566.574 M ^{-27.02 %}	776.337 M ^{20.76 %}	642.886 M ^{38.61 %}	463.818 M ^{229.69 %}	140.683 M ^{-40.55 %}	236.659 M ^{-2.43 %}	242.547 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	14.150 M ^{-47.11 %}	26.755 M ^{-8.48 %}	29.233 M ^{-21.75 %}	37.359 M ^{-26.37 %}	50.741 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.145 M ^{106.17 %}	-132.040 M ^{-821.55 %}	-14.328 M ^{-181.94 %}	17.487 M ^{-58.00 %}	41.638 M ^{61.09 %}	25.847 M ^{98.43 %}	13.026 M ^{-88.35 %}	111.824 M
Accounts receivables	475.000 K ^{-70.98 %}	1.637 M ^{-49.24 %}	3.225 M ^{69.47 %}	1.903 M ^{135.36 %}	-5.382 M ^{-253.51 %}	3.506 M ^{-43.33 %}	6.187 M ^{271.24 %}	-3.613 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.805 M ^{64.27 %}	-10.648 M ^{60.51 %}	-26.961 M ^{-1 167.34 %}	2.526 M ^{-57.67 %}	5.968 M ^{235.14 %}	-4.416 M ^{-118.20 %}	24.261 M ^{-40.77 %}	40.958 M
Other working capital	11.475 M ^{109.33 %}	-123.029 M ^{-1 407.71 %}	9.408 M ^{-27.95 %}	13.058 M ^{-68.19 %}	41.052 M ^{53.43 %}	26.757 M ^{253.58 %}	-17.422 M ^{-123.39 %}	74.479 M
Other non cash items	3.380 M ^{-96.31 %}	91.651 M ^{8 687.25 %}	1.043 M ^{41.33 %}	738.000 K ^{-62.39 %}	1.962 M ^{266.55 %}	-1.178 M ^{-328.29 %}	516.000 K ^{-88.87 %}	4.637 M
Net cash provided by operating activities	-26.469 M ^{77.39 %}	-117.045 M ^{-185.89 %}	136.267 M ^{437.08 %}	-40.426 M ^{-201.08 %}	39.996 M ^{141.77 %}	-95.753 M ^{-785.81 %}	13.962 M ^{144.56 %}	-31.334 M
Investments in property plant and equipment	-11.072 M ^{-85.74 %}	-5.961 M ^{49.01 %}	-11.691 M ^{41.76 %}	-20.075 M ^{5.51 %}	-21.246 M ^{23.75 %}	-27.865 M ^{-96.77 %}	-14.161 M ^{-78.69 %}	-7.925 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-125.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-191.022 M	0.000 ^{100.00 %}	-86.305 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K
Sales maturities of investments	125.000 M ^{12.59 %}	111.022 M ^{38.78 %}	80.000 M ^{9.56 %}	73.022 M ^{403.43 %}	14.505 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-902.000 K ^{-252.36 %}	592.000 K ^{945.71 %}	-70.000 K ^{91.73 %}	-846.000 K ^{44.08 %}	-1.513 M ^{-0.53 %}	-1.505 M ^{53.17 %}	-3.214 M ^{32.62 %}	-4.770 M
Net cash used for investing activites	-11.974 M ^{-111.33 %}	105.653 M ^{186.05 %}	-122.783 M ^{-335.66 %}	52.101 M ^{155.10 %}	-94.559 M ^{-221.96 %}	-29.370 M ^{-69.04 %}	-17.375 M ^{-31.68 %}	-13.195 M
Debt repayment	7.189 M ^{109.72 %}	-73.978 M ^{-1 652.20 %}	4.766 M ^{-83.84 %}	29.491 M ^{-24.38 %}	39.001 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.188 M ^{-29.28 %}	259.043 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-10.190 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	7.000 K ^{-99.70 %}	2.304 M ^{45 980.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.806 M
Net cash used provided by financing activities	-2.994 M ^{95.82 %}	-71.674 M ^{-1 602.28 %}	4.771 M ^{-97.76 %}	212.682 M ^{-28.64 %}	298.046 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.787 M
Effect of forex changes on cash	-3.017 M ^{-239.16 %}	2.168 M ^{-90.50 %}	22.812 M ^{476.25 %}	-6.063 M ^{13.85 %}	-7.038 M ^{-415.89 %}	2.228 M ^{-11.16 %}	2.508 M ^{148.68 %}	-5.152 M
Net change in cash	-44.454 M ^{45.05 %}	-80.898 M ^{-296.99 %}	41.067 M ^{-81.19 %}	218.294 M ^{-7.68 %}	236.445 M ^{292.40 %}	-122.895 M ^{-13 479.56 %}	-905.000 K ^{-100.48 %}	188.106 M
Cash at beginning of period	497.617 M ^{-13.98 %}	578.515 M ^{7.64 %}	537.448 M ^{68.40 %}	319.154 M ^{285.88 %}	82.709 M ^{-59.77 %}	205.604 M ^{-0.44 %}	206.509 M ^{1 022.15 %}	18.403 M
Cash at end of period	453.163 M ^{-8.93 %}	497.617 M ^{-13.98 %}	578.515 M ^{7.64 %}	537.448 M ^{68.40 %}	319.154 M ^{285.88 %}	82.709 M ^{-59.77 %}	205.604 M ^{-0.44 %}	206.509 M
Operating cash flow	-26.469 M ^{77.39 %}	-117.045 M ^{-185.89 %}	136.267 M ^{437.08 %}	-40.426 M ^{-201.08 %}	39.996 M ^{141.77 %}	-95.753 M ^{-785.81 %}	13.962 M ^{144.56 %}	-31.334 M
Capital expenditure	-12.171 M ^{-68.53 %}	-7.222 M ^{39.00 %}	-11.840 M ^{43.43 %}	-20.930 M ^{9.02 %}	-23.005 M ^{21.67 %}	-29.370 M ^{-68.63 %}	-17.417 M ^{-37.20 %}	-12.695 M
Free CashFlow	-38.640 M ^{68.91 %}	-124.267 M ^{-199.87 %}	124.427 M ^{302.80 %}	-61.356 M ^{-461.11 %}	16.991 M ^{113.58 %}	-125.123 M ^{-3 521.51 %}	-3.455 M ^{92.15 %}	-44.029 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	422.822 M ^{-0.54 %}	425.102 M ^{-28.30 %}	592.857 M ^{-6.04 %}	630.991 M ^{7.38 %}	587.631 M ^{3.96 %}	565.228 M ^{9.61 %}	515.694 M ^{-0.20 %}	516.713 M ^{-7.78 %}	560.332 M ^{10.99 %}	504.844 M ^{-9.73 %}	559.285 M ^{8.24 %}	516.713 M
Net income	-129.335 M ^{-115.97 %}	-59.885 M ^{-553.43 %}	13.207 M ^{-73.24 %}	49.362 M ^{57.10 %}	31.420 M ^{58.50 %}	19.823 M ^{5.18 %}	18.846 M ^{14.72 %}	16.428 M ^{84.27 %}	8.915 M ^{124.03 %}	-37.100 M ^{-27.81 %}	-29.028 M ^{-276.70 %}	16.428 M
Income before tax	-132.470 M ^{-113.79 %}	-61.964 M ^{-617.01 %}	11.985 M ^{-75.22 %}	48.368 M ^{53.48 %}	31.514 M ^{58.98 %}	19.822 M ^{4.80 %}	18.914 M ^{14.90 %}	16.461 M ^{77.17 %}	9.291 M ^{125.04 %}	-37.100 M ^{-27.81 %}	-29.028 M ^{-276.34 %}	16.461 M
Income before tax ratio	-0.31 ^{-114.94 %}	-0.15 ^{-821.04 %}	0.02 ^{-73.63 %}	0.08 ^{42.93 %}	0.05 ^{52.92 %}	0.04 ^{-4.38 %}	0.04 ^{15.13 %}	0.03 ^{92.13 %}	0.02 ^{122.56 %}	-0.07 ^{-41.59 %}	-0.05 ^{-262.92 %}	0.03
EBITDA	-132.370 M ^{-113.87 %}	-61.894 M ^{-733.12 %}	9.776 M ^{-78.70 %}	45.894 M ^{58.94 %}	28.875 M ^{42.31 %}	20.290 M ^{11.29 %}	18.232 M ^{5.77 %}	17.237 M ^{82.50 %}	9.445 M ^{126.24 %}	-35.990 M ^{-24.46 %}	-28.918 M ^{-267.77 %}	17.237 M
Net income ratio	-0.31 ^{-117.14 %}	-0.14 ^{-732.37 %}	0.02 ^{-71.52 %}	0.08 ^{46.31 %}	0.05 ^{52.46 %}	0.04 ^{-4.03 %}	0.04 ^{14.95 %}	0.03 ^{99.83 %}	0.02 ^{121.65 %}	-0.07 ^{-41.59 %}	-0.05 ^{-263.25 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.31 ^{-115.02 %}	-0.15 ^{-982.97 %}	0.02 ^{-77.33 %}	0.07 ^{48.02 %}	0.05 ^{36.89 %}	0.04 ^{1.54 %}	0.04 ^{5.98 %}	0.03 ^{97.90 %}	0.02 ^{123.64 %}	-0.07 ^{-37.88 %}	-0.05 ^{-255.00 %}	0.03
Gross profit ratio	0.25 ^{-0.46 %}	0.25 ^{-13.80 %}	0.29 ^{-5.50 %}	0.31 ^{-0.34 %}	0.31 ^{-6.62 %}	0.33 ^{-1.78 %}	0.34 ^{4.69 %}	0.33 ^{0.20 %}	0.32 ^{8.36 %}	0.30 ^{5.56 %}	0.28 ^{-12.74 %}	0.33
Weighted average shs out dil	5.251 M ^{-3.47 %}	5.440 M ^{0.78 %}	5.398 M ^{1.11 %}	5.339 M ^{1.58 %}	5.256 M ^{0.52 %}	5.229 M ^{1.02 %}	5.176 M ^{0.74 %}	5.138 M ^{0.12 %}	5.132 M ^{1.14 %}	5.074 M ^{1.72 %}	4.988 M ^{7.18 %}	4.654 M
Weighted average shs out	5.251 M ^{-3.47 %}	5.440 M ^{1.30 %}	5.370 M ^{1.44 %}	5.294 M ^{0.72 %}	5.256 M ^{1.02 %}	5.203 M ^{0.93 %}	5.155 M ^{0.80 %}	5.114 M ^{0.06 %}	5.111 M ^{0.73 %}	5.074 M ^{1.72 %}	4.988 M ^{7.18 %}	4.654 M
EPS diluted	-26.00 ^{-71.05 %}	-15.20 ^{-534.29 %}	3.50 ^{-74.07 %}	13.50 ^{60.71 %}	8.40 ^{52.73 %}	5.50 ^{0.00 %}	5.50 ^{10.00 %}	5.00 ^{85.19 %}	2.70 ^{123.89 %}	-11.30 ^{-25.56 %}	-9.00 ^{61.21 %}	-23.20
Earnings per share	-26.00 ^{-71.05 %}	-15.20 ^{-534.29 %}	3.50 ^{-74.26 %}	13.60 ^{61.90 %}	8.40 ^{50.00 %}	5.60 ^{1.82 %}	5.50 ^{7.84 %}	5.10 ^{88.89 %}	2.70 ^{123.89 %}	-11.30 ^{-25.56 %}	-9.00 ^{61.21 %}	-23.20
Gross profit	106.732 M ^{-0.99 %}	107.800 M ^{-38.19 %}	174.411 M ^{-11.21 %}	196.432 M ^{7.02 %}	183.553 M ^{-2.92 %}	189.069 M ^{7.65 %}	175.631 M ^{4.49 %}	168.092 M ^{-7.60 %}	181.926 M ^{20.27 %}	151.269 M ^{-4.71 %}	158.754 M ^{-5.56 %}	168.092 M
Income tax expense	-66.000 K ^{-278.38 %}	37.000 K ^{-91.27 %}	424.000 K ^{987.18 %}	39.000 K ^{-62.14 %}	103.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{41.86 %}	43.000 K ^{-88.56 %}	376.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K
Cost of revenue	316.090 M ^{-0.38 %}	317.302 M ^{-24.17 %}	418.446 M ^{-3.71 %}	434.559 M ^{7.54 %}	404.078 M ^{7.42 %}	376.159 M ^{10.61 %}	340.063 M ^{-2.45 %}	348.621 M ^{-7.87 %}	378.406 M ^{7.02 %}	353.575 M ^{-11.72 %}	400.531 M ^{14.89 %}	348.621 M
General and administrative expenses	121.930 M ^{386.26 %}	25.075 M ^{4.77 %}	23.934 M ^{4.21 %}	22.968 M ^{-14.00 %}	26.706 M ^{-1.43 %}	27.093 M ^{-11.32 %}	30.550 M ^{36.52 %}	22.378 M ^{-30.49 %}	32.192 M ^{8.26 %}	29.736 M ^{28.88 %}	23.072 M ^{3.10 %}	22.378 M
Selling and marketing expenses	52.178 M ^{-11.71 %}	59.098 M ^{-12.48 %}	67.522 M ^{14.74 %}	58.848 M ^{-13.06 %}	67.686 M ^{-4.89 %}	71.167 M ^{17.14 %}	60.756 M ^{1.24 %}	60.009 M ^{-15.31 %}	70.859 M ^{-19.69 %}	88.230 M ^{-17.02 %}	106.325 M ^{77.18 %}	60.009 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	244.736 M ^{45.73 %}	167.940 M ^{0.78 %}	166.640 M ^{8.40 %}	153.727 M ^{-2.74 %}	158.065 M ^{-10.49 %}	176.580 M ^{9.29 %}	161.568 M ^{5.27 %}	153.481 M ^{-13.08 %}	176.574 M ^{-7.72 %}	191.343 M ^{0.53 %}	190.335 M ^{24.01 %}	153.481 M
Cost and expenses	560.826 M ^{15.58 %}	485.242 M ^{-17.06 %}	585.086 M ^{-0.54 %}	588.286 M ^{4.65 %}	562.143 M ^{1.70 %}	552.739 M ^{10.19 %}	501.631 M ^{-0.09 %}	502.102 M ^{-9.53 %}	554.980 M ^{1.85 %}	544.918 M ^{-7.78 %}	590.866 M ^{17.68 %}	502.102 M
Research and development expenses	70.628 M ^{-15.69 %}	83.767 M ^{11.42 %}	75.184 M ^{4.55 %}	71.911 M ^{12.94 %}	63.673 M ^{-18.70 %}	78.320 M ^{11.47 %}	70.262 M ^{-1.17 %}	71.094 M ^{-3.30 %}	73.523 M ^{0.20 %}	73.377 M ^{20.41 %}	60.938 M ^{-14.29 %}	71.094 M
Selling general and administrative expenses	174.108 M ^{106.85 %}	84.173 M ^{-7.96 %}	91.456 M ^{11.78 %}	81.816 M ^{-13.32 %}	94.392 M ^{-3.94 %}	98.260 M ^{7.62 %}	91.306 M ^{10.83 %}	82.387 M ^{-20.05 %}	103.051 M ^{-12.64 %}	117.966 M ^{-8.83 %}	129.397 M ^{57.06 %}	82.387 M
Interest income	2.453 M ^{17.37 %}	2.090 M ^{104.50 %}	1.022 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.198 M ^{357.92 %}	480.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	100.000 K ^{42.86 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{-64.29 %}	154.000 K ^{-60.81 %}	393.000 K ^{27.60 %}	308.000 K ^{24.19 %}	248.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-138.004 M ^{-129.47 %}	-60.140 M ^{-873.90 %}	7.771 M ^{-81.80 %}	42.705 M ^{67.55 %}	25.488 M ^{104.08 %}	12.489 M ^{-11.19 %}	14.063 M ^{-3.75 %}	14.611 M ^{173.00 %}	5.352 M ^{113.36 %}	-40.074 M ^{-26.89 %}	-31.581 M ^{-316.15 %}	14.611 M
Operating income ratio	-0.33 ^{-130.71 %}	-0.14 ^{-1 179.30 %}	0.01 ^{-80.63 %}	0.07 ^{56.04 %}	0.04 ^{96.30 %}	0.02 ^{-18.98 %}	0.03 ^{-3.56 %}	0.03 ^{196.05 %}	0.01 ^{112.03 %}	-0.08 ^{-40.58 %}	-0.06 ^{-299.69 %}	0.03
Total other income expenses net	5.534 M ^{403.40 %}	-1.824 M ^{-143.28 %}	4.214 M ^{-25.59 %}	5.663 M ^{-6.02 %}	6.026 M ^{-17.82 %}	7.333 M ^{51.16 %}	4.851 M ^{162.22 %}	1.850 M ^{-53.03 %}	3.939 M ^{32.45 %}	2.974 M ^{16.49 %}	2.553 M ^{38.00 %}	1.850 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-477.017 M ^{-13.04 %}	-422.006 M ^{1.35 %}	-427.780 M ^{11.00 %}	-480.678 M ^{17.03 %}	-579.342 M ^{12.42 %}	-661.510 M ^{-35.20 %}	-489.266 M ^{-4.58 %}	-467.860 M ^{-4.61 %}	-447.247 M ^{11.64 %}	-506.158 M ^{-24.51 %}	-406.519 M ^{6.18 %}	-433.289 M ^{-0.38 %}	-431.663 M ^{0.26 %}	-432.799 M ^{-65.37 %}	-261.711 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.271 M ^{34.95 %}	111.353 M ^{11.20 %}	100.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M ^{-84.37 %}	10.319 M
Total debt	27.860 M ^{40.34 %}	19.852 M ^{-27.87 %}	27.524 M ^{92.65 %}	14.287 M ^{-45.25 %}	26.094 M ^{3.89 %}	25.117 M ^{-69.16 %}	81.431 M ^{-18.84 %}	100.332 M ^{42.88 %}	70.223 M ^{-8.21 %}	76.507 M ^{-8.50 %}	83.617 M ^{-16.39 %}	100.004 M ^{24.93 %}	80.047 M ^{39.74 %}	57.283 M ^{32.64 %}	43.187 M
Accumulated other comprehensive income loss	39.167 M ^{20.86 %}	32.408 M ^{85.03 %}	17.515 M ^{-10.48 %}	19.565 M ^{-7.45 %}	21.141 M ^{-5.96 %}	22.481 M ^{89.54 %}	11.861 M ^{-21.38 %}	15.086 M ^{-20.48 %}	18.971 M ^{334.22 %}	4.369 M ^{139.81 %}	-10.975 M ^{-12.48 %}	-9.757 M ^{-111.88 %}	-4.605 M ^{20.45 %}	-5.789 M ^{-648.90 %}	-773.000 K
Retained earnings	-2.429 B ^{2.49 %}	-2.491 B ^{-2.11 %}	-2.439 B ^{-1.29 %}	-2.408 B ^{-5.73 %}	-2.278 B ^{-2.70 %}	-2.218 B ^{0.59 %}	-2.231 B ^{2.16 %}	-2.281 B ^{1.34 %}	-2.311 B ^{0.85 %}	-2.331 B ^{0.80 %}	-2.350 B ^{0.69 %}	-2.367 B ^{0.38 %}	-2.375 B ^{-1.59 %}	-2.338 B ^{-1.26 %}	-2.309 B
Common stock	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{0.00 %}	725.000 K ^{1.97 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{0.00 %}	711.000 K ^{1.86 %}	698.000 K ^{0.00 %}	698.000 K ^{0.00 %}	698.000 K ^{7.38 %}	650.000 K
Total equity	273.786 M ^{27.76 %}	214.305 M ^{-15.02 %}	252.196 M ^{-13.04 %}	290.013 M ^{-31.11 %}	420.981 M ^{-11.67 %}	476.619 M ^{5.98 %}	449.705 M ^{14.53 %}	392.664 M ^{9.08 %}	359.989 M ^{12.96 %}	318.688 M ^{14.49 %}	278.354 M ^{9.22 %}	254.855 M ^{5.31 %}	242.000 M ^{-9.28 %}	266.750 M ^{146.17 %}	108.362 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.627 M ^{-1.28 %}	3.674 M ^{-7.03 %}	3.952 M ^{-7.25 %}	4.261 M ^{0.31 %}	4.248 M ^{0.54 %}	4.225 M ^{-5.10 %}	4.452 M ^{-6.10 %}	4.741 M ^{-3.91 %}	4.934 M ^{-5.73 %}	5.234 M
Long term debt	13.034 M ^{194.62 %}	4.424 M ^{-1.86 %}	4.508 M ^{14.53 %}	3.936 M ^{-31.90 %}	5.780 M ^{54.13 %}	3.750 M ^{-36.17 %}	5.875 M ^{-28.31 %}	8.195 M ^{-19.62 %}	10.195 M ^{-24.51 %}	13.505 M ^{-20.41 %}	16.968 M ^{-0.63 %}	17.076 M ^{43.19 %}	11.925 M ^{-4.94 %}	12.545 M ^{269.95 %}	3.391 M
Total non current liabilities	13.034 M ^{194.62 %}	4.424 M ^{-1.86 %}	4.508 M ^{14.53 %}	3.936 M ^{-31.90 %}	5.780 M ^{-21.65 %}	7.377 M ^{-22.75 %}	9.549 M ^{-21.39 %}	12.147 M ^{-15.97 %}	14.456 M ^{-18.57 %}	17.753 M ^{-16.23 %}	21.193 M ^{-1.56 %}	21.528 M ^{29.17 %}	16.666 M ^{-4.65 %}	17.479 M ^{102.66 %}	8.625 M
Other current liabilities	191.197 M ^{-8.81 %}	209.677 M ^{18.40 %}	177.098 M ^{-4.47 %}	185.379 M ^{1.77 %}	182.161 M ^{2.14 %}	178.343 M ^{9.44 %}	162.954 M ^{-13.83 %}	189.100 M ^{-5.68 %}	200.478 M ^{3.84 %}	193.073 M ^{18.03 %}	163.577 M ^{-9.75 %}	181.252 M ^{-8.37 %}	197.809 M ^{8.14 %}	182.921 M ^{13.96 %}	160.520 M
Deferred revenue	31.599 M ^{2.06 %}	30.960 M ^{4.58 %}	29.603 M ^{1.21 %}	29.248 M ^{7.44 %}	27.222 M ^{-7.52 %}	29.435 M ^{-20.40 %}	36.977 M ^{3.64 %}	35.677 M ^{34.56 %}	26.514 M ^{11.38 %}	23.804 M ^{5.65 %}	22.530 M ^{9.07 %}	20.657 M ^{12.55 %}	18.353 M ^{26.47 %}	14.512 M ^{-21.29 %}	18.438 M
Short term debt	14.826 M ^{-3.90 %}	15.428 M ^{-32.97 %}	23.016 M ^{122.36 %}	10.351 M ^{-49.04 %}	20.314 M ^{-4.93 %}	21.367 M ^{-71.72 %}	75.556 M ^{-18.00 %}	92.137 M ^{53.49 %}	60.028 M ^{-4.72 %}	63.002 M ^{-5.47 %}	66.649 M ^{-19.63 %}	82.928 M ^{21.73 %}	68.122 M ^{52.27 %}	44.738 M ^{12.42 %}	39.796 M
Total current liabilities	304.620 M ^{0.63 %}	302.711 M ^{8.02 %}	280.231 M ^{2.79 %}	272.625 M ^{-0.60 %}	274.272 M ^{-2.51 %}	281.332 M ^{-19.00 %}	347.340 M ^{-6.51 %}	371.526 M ^{9.52 %}	339.225 M ^{-0.74 %}	341.766 M ^{7.93 %}	316.664 M ^{-13.60 %}	366.503 M ^{2.82 %}	356.453 M ^{13.24 %}	314.764 M ^{8.83 %}	289.232 M
Total liabilities	317.654 M ^{3.42 %}	307.135 M ^{7.87 %}	284.739 M ^{2.96 %}	276.561 M ^{-1.25 %}	280.052 M ^{-3.00 %}	288.709 M ^{-19.10 %}	356.889 M ^{-6.98 %}	383.673 M ^{8.48 %}	353.681 M ^{-1.62 %}	359.519 M ^{6.41 %}	337.857 M ^{-12.93 %}	388.031 M ^{4.00 %}	373.119 M ^{12.30 %}	332.243 M ^{11.54 %}	297.857 M
Other non current assets	2.476 M ^{43.12 %}	1.730 M ^{32.16 %}	1.309 M ^{60.02 %}	818.000 K ^{-92.47 %}	10.864 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K ^{0.00 %}	296.000 K ^{-56.53 %}	681.000 K ^{-14.77 %}	799.000 K ^{-10.73 %}	895.000 K ^{-36.75 %}	1.415 M ^{-22.30 %}	1.821 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.251 M ^{857.53 %}	1.175 M ^{-90.87 %}	12.876 M ^{475.34 %}	2.238 M ^{-8.17 %}	2.437 M ^{-18.66 %}	2.996 M ^{-63.66 %}	8.244 M ^{146.97 %}	3.338 M ^{18.20 %}	2.824 M ^{-20.52 %}	3.553 M ^{58.26 %}	2.245 M ^{-69.63 %}	7.393 M ^{0.97 %}	7.322 M ^{-18.45 %}	8.978 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.192 M ^{1.36 %}	1.176 M ^{3.98 %}	1.131 M ^{-18.63 %}	1.390 M ^{-10.55 %}	1.554 M ^{-2.57 %}	1.595 M ^{26.79 %}	1.258 M ^{6.34 %}	1.183 M ^{-12.31 %}	1.349 M ^{-8.67 %}	1.477 M ^{-17.58 %}	1.792 M ^{-20.18 %}	2.245 M ^{-11.61 %}	2.540 M ^{-7.33 %}	2.741 M ^{5.14 %}	2.607 M
Property plant equipment net	39.475 M ^{35.27 %}	29.183 M ^{-14.80 %}	34.252 M ^{9.51 %}	31.278 M ^{-13.26 %}	36.061 M ^{-6.17 %}	38.432 M ^{-13.39 %}	44.372 M ^{-14.11 %}	51.662 M ^{-8.87 %}	56.691 M ^{-6.98 %}	60.942 M ^{-6.63 %}	65.266 M ^{4.71 %}	62.332 M ^{18.87 %}	52.437 M ^{-3.82 %}	54.522 M ^{32.49 %}	41.151 M
Total non current assets	43.143 M ^{34.45 %}	32.089 M ^{-12.54 %}	36.692 M ^{9.57 %}	33.486 M ^{-30.93 %}	48.479 M ^{21.12 %}	40.027 M ^{-12.28 %}	45.630 M ^{-13.65 %}	52.845 M ^{-9.41 %}	58.336 M ^{-6.98 %}	62.715 M ^{-7.42 %}	67.739 M ^{3.61 %}	65.376 M ^{17.01 %}	55.872 M ^{-4.78 %}	58.678 M ^{28.74 %}	45.579 M
Other current assets	42.447 M ^{17.12 %}	36.242 M ^{-17.19 %}	43.764 M ^{73.34 %}	25.247 M ^{-43.75 %}	44.880 M ^{23.85 %}	36.237 M ^{-2.06 %}	37.000 M ^{3.63 %}	35.703 M ^{3.82 %}	34.390 M ^{14.62 %}	30.003 M ^{-13.74 %}	34.783 M ^{19.28 %}	29.161 M ^{-27.36 %}	40.144 M ^{-2.79 %}	41.298 M ^{13.32 %}	36.445 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.271 M ^{34.95 %}	111.353 M ^{11.20 %}	100.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.613 M ^{-84.37 %}	10.319 M
cash and cash equivalents	504.877 M ^{14.26 %}	441.858 M ^{-2.95 %}	455.304 M ^{-8.01 %}	494.965 M ^{-18.25 %}	605.436 M ^{-11.82 %}	686.627 M ^{20.31 %}	570.697 M ^{0.44 %}	568.192 M ^{9.80 %}	517.470 M ^{-11.19 %}	582.665 M ^{18.88 %}	490.136 M ^{-8.09 %}	533.293 M ^{4.22 %}	511.710 M ^{4.41 %}	490.082 M ^{60.74 %}	304.898 M
Cash and short term investments	504.877 M ^{14.26 %}	441.858 M ^{-2.95 %}	455.304 M ^{-8.01 %}	494.965 M ^{-18.25 %}	605.436 M ^{-11.82 %}	686.627 M ^{-4.76 %}	720.968 M ^{6.10 %}	679.545 M ^{10.03 %}	617.606 M ^{6.00 %}	582.665 M ^{14.22 %}	510.136 M ^{-4.34 %}	533.293 M ^{4.22 %}	511.710 M ^{4.07 %}	491.695 M ^{55.99 %}	315.217 M
Total current assets	548.297 M ^{12.05 %}	489.351 M ^{-2.18 %}	500.243 M ^{-6.16 %}	533.088 M ^{-18.31 %}	652.554 M ^{-10.03 %}	725.301 M ^{-4.69 %}	760.964 M ^{5.18 %}	723.492 M ^{10.40 %}	655.334 M ^{6.47 %}	615.492 M ^{12.22 %}	548.472 M ^{-5.03 %}	577.510 M ^{3.27 %}	559.247 M ^{3.50 %}	540.315 M ^{49.82 %}	360.640 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	973.000 K ^{-91.35 %}	11.251 M ^{857.53 %}	1.175 M ^{-90.87 %}	12.876 M ^{475.34 %}	2.238 M ^{-8.17 %}	2.437 M ^{-18.66 %}	2.996 M ^{-63.66 %}	8.244 M ^{146.97 %}	3.338 M ^{18.20 %}	2.824 M ^{-20.52 %}	3.553 M ^{-76.40 %}	15.056 M ^{103.65 %}	7.393 M ^{0.97 %}	7.322 M ^{-18.45 %}	8.978 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	57.733 M ^{46.61 %}	39.379 M ^{-9.28 %}	43.407 M ^{0.52 %}	43.184 M ^{-1.73 %}	43.943 M ^{-14.52 %}	51.408 M ^{-26.98 %}	70.398 M ^{30.77 %}	53.832 M ^{4.76 %}	51.388 M ^{-15.70 %}	60.960 M ^{-3.29 %}	63.033 M ^{-21.98 %}	80.793 M ^{13.46 %}	71.209 M ^{-0.87 %}	71.837 M ^{2.71 %}	69.939 M
Tax payables	9.265 M ^{27.49 %}	7.267 M ^{2.25 %}	7.107 M ^{59.24 %}	4.463 M ^{606.20 %}	631.978 K ^{-18.85 %}	778.766 K ^{-46.48 %}	1.455 M ^{86.61 %}	779.809 K ^{-4.53 %}	816.787 K ^{-11.89 %}	927.057 K ^{5.97 %}	874.808 K ^{0.21 %}	873.010 K ^{-9.07 %}	960.051 K ^{26.91 %}	756.486 K ^{40.32 %}	539.130 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-23.929 M ^{-14.03 %}	-20.984 M ^{-39.92 %}	-14.997 M ^{-58.50 %}	-9.462 M ^{-46.36 %}	-6.465 M ^{-47.60 %}	-4.380 M ^{-70.49 %}	-2.569 M ^{-19 661.54 %}	-13.000 K ^{-225.00 %}	-4.000 K ^{-33.33 %}	-3.000 K ^{70.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	27.860 M ^{119.99 %}	12.664 M ^{-22.77 %}	16.397 M ^{14.77 %}	14.287 M ^{-24.46 %}	18.914 M ^{5.72 %}	17.891 M ^{-19.98 %}	22.359 M ^{-15.84 %}	26.567 M ^{-5.87 %}	28.223 M ^{-7.64 %}	30.557 M ^{-9.10 %}	33.617 M ^{8.42 %}	31.005 M ^{38.11 %}	22.450 M ^{2.82 %}	21.835 M ^{173.38 %}	7.987 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.687 B ^{-0.24 %}	2.693 B ^{0.18 %}	2.688 B ^{0.03 %}	2.687 B ^{0.15 %}	2.683 B ^{0.29 %}	2.676 B ^{0.18 %}	2.671 B ^{0.51 %}	2.657 B ^{0.21 %}	2.652 B ^{0.26 %}	2.645 B ^{0.23 %}	2.639 B ^{0.32 %}	2.630 B ^{0.35 %}	2.621 B ^{0.43 %}	2.610 B ^{7.96 %}	2.418 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	591.440 M ^{13.42 %}	521.440 M ^{-2.89 %}	536.935 M ^{-5.23 %}	566.574 M ^{-19.18 %}	701.033 M ^{-8.40 %}	765.328 M ^{-5.12 %}	806.594 M ^{3.90 %}	776.337 M ^{8.78 %}	713.670 M ^{5.23 %}	678.207 M ^{10.06 %}	616.211 M ^{-4.15 %}	642.886 M ^{4.51 %}	615.119 M ^{2.69 %}	598.993 M ^{47.46 %}	406.219 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783407/000141057825000976/sogp-20241231x20f.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783407/000141057824001728/sogp-20231231x20f.htm
2022
2021
2020
2019
2018
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