Solventum Corporation ^SOLV

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	8.325 B ^{0.86 %}	8.254 B ^{0.70 %}	8.197 B ^{0.82 %}	8.130 B ^{-0.50 %}	8.171 B ^{12.22 %}	7.281 B
Net income	1.556 B ^{224.84 %}	479.000 M ^{-64.41 %}	1.346 B ^{0.22 %}	1.343 B ^{-8.01 %}	1.460 B ^{28.30 %}	1.138 B
Income before tax	1.713 B ^{183.14 %}	605.000 M ^{-63.71 %}	1.667 B ^{-1.48 %}	1.692 B ^{-10.10 %}	1.882 B ^{30.69 %}	1.440 B
Income before tax ratio	0.21 ^{180.73 %}	0.07 ^{-63.96 %}	0.20 ^{-2.28 %}	0.21 ^{-9.64 %}	0.23 ^{16.46 %}	0.20
EBITDA	2.549 B ^{66.93 %}	1.527 B ^{-31.46 %}	2.228 B ^{-1.85 %}	2.270 B ^{-8.32 %}	2.476 B ^{22.03 %}	2.029 B
Net income ratio	0.19 ^{222.07 %}	0.06 ^{-64.66 %}	0.16 ^{-0.60 %}	0.17 ^{-7.55 %}	0.18 ^{14.32 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.31 ^{65.50 %}	0.19 ^{-31.94 %}	0.27 ^{-2.65 %}	0.28 ^{-7.86 %}	0.30 ^{8.74 %}	0.28
Gross profit ratio	0.53 ^{-3.92 %}	0.56 ^{-2.81 %}	0.57 ^{-0.86 %}	0.58 ^{-4.15 %}	0.60 ^{1.66 %}	0.59
Weighted average shs out dil	175.300 M ^{0.92 %}	173.700 M ^{0.57 %}	172.710 M ^{0.14 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M
Weighted average shs out	174.100 M ^{0.52 %}	173.200 M ^{0.28 %}	172.710 M ^{0.14 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M
EPS diluted	8.88 ^{221.74 %}	2.76 ^{-64.59 %}	7.79 ^{0.04 %}	7.79 ^{-8.03 %}	8.47 ^{28.33 %}	6.60
Earnings per share	8.94 ^{222.74 %}	2.77 ^{-64.46 %}	7.79 ^{0.04 %}	7.79 ^{-8.03 %}	8.47 ^{28.33 %}	6.60
Gross profit	4.451 B ^{-3.09 %}	4.593 B ^{-2.13 %}	4.693 B ^{-0.04 %}	4.695 B ^{-4.63 %}	4.923 B ^{14.09 %}	4.315 B
Income tax expense	157.000 M ^{23.62 %}	127.000 M ^{-60.44 %}	321.000 M ^{-8.02 %}	349.000 M ^{-17.30 %}	422.000 M ^{39.74 %}	302.000 M
Cost of revenue	3.874 B ^{5.82 %}	3.661 B ^{4.48 %}	3.504 B ^{2.01 %}	3.435 B ^{5.76 %}	3.248 B ^{9.51 %}	2.966 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.549 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.270 B ^{-36.18 %}	3.557 B ^{18.53 %}	3.001 B ^{-0.03 %}	3.002 B ^{-1.38 %}	3.044 B ^{5.51 %}	2.885 B
Cost and expenses	6.144 B ^{-14.88 %}	7.218 B ^{10.96 %}	6.505 B ^{1.06 %}	6.437 B ^{2.30 %}	6.292 B ^{7.54 %}	5.851 B
Research and development expenses	739.000 M ^{-4.65 %}	775.000 M ^{2.24 %}	758.000 M ^{-1.17 %}	767.000 M ^{0.13 %}	766.000 M ^{6.54 %}	719.000 M
Selling general and administrative expenses	3.080 B ^{10.71 %}	2.782 B ^{24.03 %}	2.243 B ^{0.36 %}	2.235 B ^{-1.89 %}	2.278 B ^{5.17 %}	2.166 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	347.000 M ^{-5.45 %}	367.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	489.000 M ^{-11.89 %}	555.000 M ^{-1.07 %}	561.000 M ^{-2.94 %}	578.000 M ^{-3.18 %}	597.000 M ^{-0.33 %}	599.000 M
Operating income	2.181 B ^{110.52 %}	1.036 B ^{-38.77 %}	1.692 B ^{-0.06 %}	1.693 B ^{-9.90 %}	1.879 B ^{31.40 %}	1.430 B
Operating income ratio	0.26 ^{108.73 %}	0.13 ^{-39.19 %}	0.21 ^{-0.88 %}	0.21 ^{-9.44 %}	0.23 ^{17.09 %}	0.20
Total other income expenses net	-468.000 M ^{-8.58 %}	-431.000 M ^{-1 624.00 %}	-25.000 M ^{-2 400.00 %}	-1.000 M ^{-133.33 %}	3.000 M ^{-70.00 %}	10.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021
Net debt	4.157 B ^{-42.65 %}	7.248 B ^{-10.62 %}	8.109 B ^{13 393.44 %}	-61.000 M ^{32.97 %}	-91.000 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.035 B ^{-37.14 %}	8.010 B ^{-3.53 %}	8.303 B	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-625.000 M ^{40.81 %}	-1.056 B ^{-213.35 %}	-337.000 M ^{32.19 %}	-497.000 M ^{-148.50 %}	-200.000 M
Retained earnings	1.797 B ^{642.56 %}	242.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	5.049 B ^{70.63 %}	2.959 B ^{-74.64 %}	11.666 B ^{-0.65 %}	11.742 B ^{-2.63 %}	12.059 B
Other non current liabilities	910.000 M ^{19.74 %}	760.000 M ^{109.52 %}	-7.985 B ^{-2 549.39 %}	326.000 M ^{-16.84 %}	392.000 M
Long term debt	5.035 B ^{-35.53 %}	7.810 B ^{-5.94 %}	8.303 B	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.109 B ^{-30.54 %}	8.795 B ^{1 502.00 %}	549.000 M ^{1.48 %}	541.000 M ^{-11.31 %}	610.000 M
Other current liabilities	1.828 B ^{53.48 %}	1.191 B ^{108.58 %}	571.000 M ^{41.34 %}	404.000 M ^{-21.09 %}	512.000 M
Deferred revenue	621.000 M ^{8.57 %}	572.000 M ^{-0.35 %}	574.000 M ^{2.68 %}	559.000 M ^{-2.61 %}	574.000 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.136 B ^{16.02 %}	2.703 B ^{56.42 %}	1.728 B ^{31.81 %}	1.311 B ^{-6.76 %}	1.406 B
Total liabilities	9.245 B ^{-19.59 %}	11.498 B ^{404.96 %}	2.277 B ^{22.95 %}	1.852 B ^{-8.13 %}	2.016 B
Other non current assets	813.000 M ^{22.26 %}	665.000 M ^{25.47 %}	530.000 M ^{48.04 %}	358.000 M ^{41.50 %}	253.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.592 B ^{1.89 %}	2.544 B ^{-12.34 %}	2.902 B ^{-10.76 %}	3.252 B ^{-11.17 %}	3.661 B
GoodWill	5.704 B ^{-10.55 %}	6.377 B ^{-2.42 %}	6.535 B ^{1.57 %}	6.434 B ^{-3.48 %}	6.666 B
Goodwill and intangible assets	8.296 B ^{-7.01 %}	8.921 B ^{-5.47 %}	9.437 B ^{-2.57 %}	9.686 B ^{-6.21 %}	10.327 B
Property plant equipment net	1.326 B ^{-18.25 %}	1.622 B ^{11.32 %}	1.457 B ^{10.46 %}	1.319 B ^{1.00 %}	1.306 B
Total non current assets	10.435 B ^{-6.90 %}	11.208 B ^{-1.89 %}	11.424 B ^{0.54 %}	11.363 B ^{-4.40 %}	11.886 B
Other current assets	881.000 M ^{200.68 %}	293.000 M ^{89.03 %}	155.000 M ^{23.02 %}	126.000 M ^{16.67 %}	108.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	878.000 M ^{15.22 %}	762.000 M ^{292.78 %}	194.000 M ^{218.03 %}	61.000 M ^{-32.97 %}	91.000 M
Cash and short term investments	878.000 M ^{15.22 %}	762.000 M ^{292.78 %}	194.000 M ^{218.03 %}	61.000 M ^{-32.97 %}	91.000 M
Total current assets	3.859 B ^{18.78 %}	3.249 B ^{28.98 %}	2.519 B ^{12.91 %}	2.231 B ^{1.92 %}	2.189 B
Inventory	1.066 B ^{10.47 %}	965.000 M ^{12.60 %}	857.000 M ^{-1.83 %}	873.000 M ^{7.38 %}	813.000 M
Net receivables	1.034 B ^{-15.87 %}	1.229 B ^{-6.40 %}	1.313 B ^{12.13 %}	1.171 B ^{-0.51 %}	1.177 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	687.000 M ^{11.17 %}	618.000 M ^{29.56 %}	477.000 M ^{37.07 %}	348.000 M ^{8.75 %}	320.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M ^{15.09 %}	106.000 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.875 B ^{2.76 %}	3.771 B ^{-68.58 %}	12.003 B ^{-1.93 %}	12.239 B ^{-0.16 %}	12.259 B
Deferred tax liabilities non current	164.000 M ^{-27.11 %}	225.000 M ^{-2.60 %}	231.000 M ^{7.44 %}	215.000 M ^{-1.38 %}	218.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.294 B ^{-1.13 %}	14.457 B ^{3.69 %}	13.943 B ^{2.57 %}	13.594 B ^{-3.42 %}	14.075 B
	2025	2024	2023	2022	2021

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-120.000 M ^{22.58 %}	-155.000 M ^{-9.15 %}	-142.000 M ^{-0.71 %}	-141.000 M ^{-314.71 %}	-34.000 M ^{37.04 %}	-54.000 M
Stock based compensation	161.000 M ^{43.75 %}	112.000 M ^{187.18 %}	39.000 M ^{5.41 %}	37.000 M ^{-2.63 %}	38.000 M ^{8.57 %}	35.000 M
Change in working capital	-119.000 M ^{-174.38 %}	160.000 M ^{26.98 %}	126.000 M ^{162.38 %}	-202.000 M ^{-401.49 %}	67.000 M ^{-71.37 %}	234.000 M
Accounts receivables	78.000 M ^{-71.74 %}	276.000 M ^{313.95 %}	-129.000 M ^{-303.13 %}	-32.000 M ^{-3 100.00 %}	-1.000 M ^{-102.44 %}	41.000 M
Inventory	-139.000 M ^{-5.30 %}	-132.000 M ^{-673.91 %}	23.000 M ^{128.05 %}	-82.000 M ^{39.71 %}	-136.000 M ^{-416.28 %}	43.000 M
Accounts payables	104.000 M ^{-60.90 %}	266.000 M ^{153.33 %}	105.000 M ^{320.00 %}	25.000 M ^{-63.24 %}	68.000 M ^{580.00 %}	10.000 M
Other working capital	-162.000 M ^{35.20 %}	-250.000 M ^{-296.85 %}	127.000 M ^{212.39 %}	-113.000 M ^{-183.09 %}	136.000 M ^{-2.86 %}	140.000 M
Other non cash items	-1.598 B ^{-4 800.00 %}	34.000 M ^{326.67 %}	-15.000 M ^{-123.44 %}	64.000 M ^{-13.51 %}	74.000 M ^{0.00 %}	74.000 M
Net cash provided by operating activities	369.000 M ^{-68.86 %}	1.185 B ^{-38.12 %}	1.915 B ^{14.06 %}	1.679 B ^{-23.75 %}	2.202 B ^{8.69 %}	2.026 B
Investments in property plant and equipment	-379.000 M ^{0.26 %}	-380.000 M ^{-31.03 %}	-290.000 M ^{-15.54 %}	-251.000 M ^{9.39 %}	-277.000 M ^{-2.21 %}	-271.000 M
Acquisitions net	-696.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 M
Other investing activites	3.872 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{-103.33 %}	30.000 M
Net cash used for investing activites	2.797 B ^{836.05 %}	-380.000 M ^{-65.22 %}	-230.000 M ^{9.09 %}	-253.000 M ^{8.99 %}	-278.000 M ^{-221.93 %}	228.000 M
Debt repayment	-3.070 B ^{-138.36 %}	8.003 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-445.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	13.000 M ^{100.16 %}	-8.243 B ^{-431.12 %}	-1.552 B ^{-6.30 %}	-1.460 B ^{25.51 %}	-1.960 B ^{-10.99 %}	-1.766 B
Net cash used provided by financing activities	-3.057 B ^{-1 173.75 %}	-240.000 M ^{84.54 %}	-1.552 B ^{-6.30 %}	-1.460 B ^{25.51 %}	-1.960 B ^{11.35 %}	-2.211 B
Effect of forex changes on cash	7.000 M ^{133.33 %}	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	-3.000 M
Net change in cash	116.000 M ^{-79.58 %}	568.000 M ^{327.07 %}	133.000 M ^{543.33 %}	-30.000 M ^{9.09 %}	-33.000 M ^{-182.50 %}	40.000 M
Cash at beginning of period	762.000 M ^{292.78 %}	194.000 M ^{218.03 %}	61.000 M ^{-32.97 %}	91.000 M ^{-26.61 %}	124.000 M ^{47.62 %}	84.000 M
Cash at end of period	878.000 M ^{15.22 %}	762.000 M ^{292.78 %}	194.000 M ^{218.03 %}	61.000 M ^{-32.97 %}	91.000 M ^{-26.61 %}	124.000 M
Operating cash flow	369.000 M ^{-68.86 %}	1.185 B ^{-38.12 %}	1.915 B ^{14.06 %}	1.679 B ^{-23.75 %}	2.202 B ^{8.69 %}	2.026 B
Capital expenditure	-379.000 M ^{0.26 %}	-380.000 M ^{-31.03 %}	-290.000 M ^{-15.54 %}	-251.000 M ^{9.39 %}	-277.000 M ^{-2.21 %}	-271.000 M
Free CashFlow	-10.000 M ^{-101.24 %}	805.000 M ^{-50.46 %}	1.625 B ^{13.80 %}	1.428 B ^{-25.82 %}	1.925 B ^{9.69 %}	1.755 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	2.007 B ^{0.45 %}	1.998 B ^{-4.68 %}	2.096 B ^{-3.01 %}	2.161 B ^{4.40 %}	2.070 B ^{-0.24 %}	2.075 B ^{-0.34 %}	2.082 B ^{0.05 %}	2.081 B ^{3.22 %}	2.016 B ^{-0.98 %}	2.036 B ^{-1.83 %}	2.074 B ^{-0.10 %}	2.076 B ^{3.23 %}	2.011 B ^{2.08 %}	1.970 B ^{-1.94 %}	2.009 B ^{-2.38 %}	2.058 B ^{0.00 %}	2.058 B
Net income	13.000 M ^{-79.37 %}	63.000 M ^{-95.02 %}	1.266 B ^{1 306.67 %}	90.000 M ^{-34.31 %}	137.000 M ^{341.94 %}	31.000 M ^{-74.59 %}	122.000 M ^{37.08 %}	89.000 M ^{-62.45 %}	237.000 M ^{-12.87 %}	272.000 M ^{-40.87 %}	460.000 M ^{43.30 %}	321.000 M ^{9.56 %}	293.000 M ^{192.72 %}	-316.000 M ^{-194.33 %}	335.000 M ^{-4.42 %}	350.500 M ^{0.00 %}	350.500 M
Income before tax	16.000 M ^{-72.41 %}	58.000 M ^{-96.17 %}	1.514 B ^{1 369.90 %}	103.000 M ^{171.05 %}	38.000 M ^{192.31 %}	13.000 M ^{-92.22 %}	167.000 M ^{73.96 %}	96.000 M ^{-70.82 %}	329.000 M ^{-15.86 %}	391.000 M ^{-21.80 %}	500.000 M ^{21.07 %}	413.000 M ^{13.77 %}	363.000 M ^{203.71 %}	-350.000 M ^{-182.74 %}	423.000 M ^{-4.51 %}	443.000 M ^{0.00 %}	443.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-72.54 %}	0.03 ^{-95.98 %}	0.72 ^{1 415.49 %}	0.05 ^{159.64 %}	0.02 ^{193.01 %}	0.01 ^{-92.19 %}	0.08 ^{73.87 %}	0.05 ^{-71.73 %}	0.16 ^{-15.02 %}	0.19 ^{-20.34 %}	0.24 ^{21.18 %}	0.20 ^{10.21 %}	0.18 ^{201.60 %}	-0.18 ^{-184.38 %}	0.21 ^{-2.19 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
EBITDA	216.000 M ^{-55.83 %}	489.000 M ^{-71.64 %}	1.724 B ^{425.61 %}	328.000 M ^{21.03 %}	271.000 M ^{0.37 %}	270.000 M ^{-33.66 %}	407.000 M ^{18.66 %}	343.000 M ^{-32.35 %}	507.000 M ^{-4.34 %}	530.000 M ^{-17.70 %}	644.000 M ^{17.95 %}	546.000 M ^{7.48 %}	508.000 M ^{36.93 %}	371.000 M ^{-34.34 %}	565.000 M ^{-3.42 %}	585.000 M ^{0.00 %}	585.000 M
Net income ratio	0.01 ^{-79.46 %}	0.03 ^{-94.78 %}	0.60 ^{1 350.29 %}	0.04 ^{-37.07 %}	0.07 ^{343.00 %}	0.01 ^{-74.50 %}	0.06 ^{37.01 %}	0.04 ^{-63.62 %}	0.12 ^{-12.00 %}	0.13 ^{-39.77 %}	0.22 ^{43.44 %}	0.15 ^{6.13 %}	0.15 ^{190.83 %}	-0.16 ^{-196.20 %}	0.17 ^{-2.09 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.11 ^{-56.03 %}	0.24 ^{-70.24 %}	0.82 ^{441.91 %}	0.15 ^{15.94 %}	0.13 ^{0.61 %}	0.13 ^{-33.44 %}	0.20 ^{18.60 %}	0.16 ^{-34.46 %}	0.25 ^{-3.39 %}	0.26 ^{-16.17 %}	0.31 ^{18.06 %}	0.26 ^{4.12 %}	0.25 ^{34.14 %}	0.19 ^{-33.04 %}	0.28 ^{-1.06 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28
Gross profit ratio	0.55 ^{10.87 %}	0.49 ^{-12.21 %}	0.56 ^{3.28 %}	0.54 ^{1.03 %}	0.54 ^{-0.21 %}	0.54 ^{-3.62 %}	0.56 ^{2.41 %}	0.55 ^{-6.02 %}	0.58 ^{2.21 %}	0.57 ^{-2.43 %}	0.58 ^{1.78 %}	0.57 ^{1.30 %}	0.57 ^{15.06 %}	0.49 ^{-14.08 %}	0.57 ^{-3.40 %}	0.59 ^{0.00 %}	0.59
Weighted average shs out dil	175.500 M ^{0.11 %}	175.300 M ^{-0.06 %}	175.400 M ^{0.11 %}	175.200 M ^{0.23 %}	174.800 M ^{0.17 %}	174.500 M ^{0.35 %}	173.900 M ^{0.23 %}	173.500 M ^{0.46 %}	172.710 M ^{0.00 %}	172.710 M ^{0.01 %}	172.700 M ^{0.00 %}	172.700 M ^{-0.01 %}	172.710 M ^{0.14 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M
Weighted average shs out	174.200 M ^{0.06 %}	174.100 M ^{-0.11 %}	174.300 M ^{0.11 %}	174.100 M ^{0.23 %}	173.700 M ^{0.17 %}	173.400 M ^{0.00 %}	173.400 M ^{0.12 %}	173.200 M ^{0.28 %}	172.710 M ^{0.00 %}	172.710 M ^{0.01 %}	172.700 M ^{0.00 %}	172.700 M ^{-0.01 %}	172.710 M ^{0.14 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M ^{0.00 %}	172.466 M
EPS diluted	0.07 ^{-81.08 %}	0.37 ^{-94.88 %}	7.22 ^{1 315.69 %}	0.51 ^{-34.62 %}	0.78 ^{333.33 %}	0.18 ^{-74.29 %}	0.70 ^{37.25 %}	0.51 ^{-62.77 %}	1.37 ^{-13.01 %}	1.57 ^{-40.87 %}	2.66 ^{43.30 %}	1.86 ^{9.56 %}	1.70 ^{-4.69 %}	1.78 ^{-8.25 %}	1.94 ^{-4.43 %}	2.03 ^{-0.10 %}	2.03
Earnings per share	0.07 ^{-80.56 %}	0.36 ^{-95.04 %}	7.26 ^{1 296.15 %}	0.52 ^{-34.18 %}	0.79 ^{338.89 %}	0.18 ^{-74.29 %}	0.70 ^{37.25 %}	0.51 ^{-62.77 %}	1.37 ^{-13.01 %}	1.57 ^{-40.87 %}	2.66 ^{43.30 %}	1.86 ^{9.56 %}	1.70 ^{-4.69 %}	1.78 ^{-8.25 %}	1.94 ^{-4.43 %}	2.03 ^{-0.10 %}	2.03
Gross profit	1.097 B ^{11.37 %}	985.000 M ^{-16.31 %}	1.177 B ^{0.17 %}	1.175 B ^{5.48 %}	1.114 B ^{-0.45 %}	1.119 B ^{-3.95 %}	1.165 B ^{2.46 %}	1.137 B ^{-2.99 %}	1.172 B ^{1.21 %}	1.158 B ^{-4.22 %}	1.209 B ^{1.68 %}	1.189 B ^{4.57 %}	1.137 B ^{17.46 %}	968.000 M ^{-15.75 %}	1.149 B ^{-5.70 %}	1.219 B ^{0.00 %}	1.219 B
Income tax expense	3.000 M ^{160.00 %}	-5.000 M ^{-102.02 %}	248.000 M ^{1 807.69 %}	13.000 M ^{113.13 %}	-99.000 M ^{-482.35 %}	-17.000 M ^{-137.78 %}	45.000 M ^{542.86 %}	7.000 M ^{-92.39 %}	92.000 M ^{-22.69 %}	119.000 M ^{197.50 %}	40.000 M ^{-56.52 %}	92.000 M ^{31.43 %}	70.000 M ^{305.88 %}	-34.000 M ^{-138.64 %}	88.000 M ^{-4.86 %}	92.500 M ^{0.00 %}	92.500 M
Cost of revenue	910.000 M ^{-10.17 %}	1.013 B ^{10.23 %}	919.000 M ^{-6.80 %}	986.000 M ^{3.14 %}	956.000 M ^{0.00 %}	956.000 M ^{4.25 %}	917.000 M ^{-2.86 %}	944.000 M ^{11.85 %}	844.000 M ^{-3.87 %}	878.000 M ^{1.50 %}	865.000 M ^{-2.48 %}	887.000 M ^{1.49 %}	874.000 M ^{-12.77 %}	1.002 B ^{16.51 %}	860.000 M ^{2.44 %}	839.500 M ^{0.00 %}	839.500 M
General and administrative expenses	827.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.628 B ^{-2 214.29 %}	77.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.016 B ^{246.61 %}	-693.000 M ^{-166.63 %}	1.040 B ^{8.22 %}	961.000 M ^{-0.10 %}	962.000 M ^{-2.14 %}	983.000 M ^{10.45 %}	890.000 M ^{-0.34 %}	893.000 M ^{12.90 %}	791.000 M ^{5.19 %}	752.000 M ^{6.67 %}	705.000 M ^{-8.68 %}	772.000 M ^{0.00 %}	772.000 M ^{3.21 %}	748.000 M ^{3.03 %}	726.000 M ^{-6.38 %}	775.500 M ^{0.00 %}	775.500 M
Cost and expenses	1.926 B ^{501.88 %}	320.000 M ^{-83.67 %}	1.959 B ^{0.62 %}	1.947 B ^{1.51 %}	1.918 B ^{-1.08 %}	1.939 B ^{7.30 %}	1.807 B ^{-1.63 %}	1.837 B ^{12.35 %}	1.635 B ^{0.31 %}	1.630 B ^{3.82 %}	1.570 B ^{-5.36 %}	1.659 B ^{0.79 %}	1.646 B ^{-5.94 %}	1.750 B ^{10.34 %}	1.586 B ^{-1.80 %}	1.615 B ^{0.00 %}	1.615 B
Research and development expenses	189.000 M ^{7.39 %}	176.000 M ^{-3.83 %}	183.000 M ^{-3.17 %}	189.000 M ^{-2.07 %}	193.000 M ^{-3.02 %}	199.000 M ^{5.29 %}	189.000 M ^{-1.56 %}	192.000 M ^{-1.54 %}	195.000 M ^{2.63 %}	190.000 M ^{5.56 %}	180.000 M ^{-6.74 %}	193.000 M ^{-1.03 %}	195.000 M ^{4.28 %}	187.000 M ^{2.19 %}	183.000 M ^{-8.04 %}	199.000 M ^{0.00 %}	199.000 M
Selling general and administrative expenses	827.000 M ^{8.96 %}	759.000 M ^{-2.69 %}	780.000 M ^{1.04 %}	772.000 M ^{0.39 %}	769.000 M ^{-1.91 %}	784.000 M ^{11.84 %}	701.000 M ^{0.00 %}	701.000 M ^{17.62 %}	596.000 M ^{6.05 %}	562.000 M ^{7.05 %}	525.000 M ^{-9.33 %}	579.000 M ^{0.35 %}	577.000 M ^{2.85 %}	561.000 M ^{3.31 %}	543.000 M ^{-5.89 %}	577.000 M ^{0.00 %}	577.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	62.000 M ^{21.57 %}	51.000 M ^{-42.70 %}	89.000 M ^{-13.59 %}	103.000 M ^{-0.96 %}	104.000 M ^{-2.80 %}	107.000 M ^{0.00 %}	107.000 M ^{-6.14 %}	114.000 M ^{192.31 %}	39.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	135.000 M ^{-64.47 %}	380.000 M ^{214.05 %}	121.000 M ^{-0.82 %}	122.000 M ^{-5.43 %}	129.000 M ^{-14.00 %}	150.000 M ^{12.78 %}	133.000 M ^{0.00 %}	133.000 M ^{-4.32 %}	139.000 M ^{0.00 %}	139.000 M ^{-3.47 %}	144.000 M ^{8.27 %}	133.000 M ^{-8.28 %}	145.000 M ^{-3.97 %}	151.000 M ^{6.34 %}	142.000 M ^{-0.35 %}	142.500 M ^{0.00 %}	142.500 M
Operating income	81.000 M ^{-95.17 %}	1.678 B ^{1 124.82 %}	137.000 M ^{-35.98 %}	214.000 M ^{40.79 %}	152.000 M ^{11.76 %}	136.000 M ^{-50.55 %}	275.000 M ^{12.70 %}	244.000 M ^{-35.96 %}	381.000 M ^{-6.16 %}	406.000 M ^{-19.44 %}	504.000 M ^{20.86 %}	417.000 M ^{14.25 %}	365.000 M ^{65.91 %}	220.000 M ^{-47.99 %}	423.000 M ^{-4.41 %}	442.500 M ^{0.00 %}	442.500 M
Operating income ratio	0.04 ^{-95.19 %}	0.84 ^{1 184.89 %}	0.07 ^{-34.00 %}	0.10 ^{34.86 %}	0.07 ^{12.03 %}	0.07 ^{-50.38 %}	0.13 ^{12.65 %}	0.12 ^{-37.96 %}	0.19 ^{-5.23 %}	0.20 ^{-17.94 %}	0.24 ^{20.98 %}	0.20 ^{10.67 %}	0.18 ^{62.53 %}	0.11 ^{-46.96 %}	0.21 ^{-2.08 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Total other income expenses net	-65.000 M ^{95.99 %}	-1.620 B ^{-217.65 %}	1.377 B ^{1 340.54 %}	-111.000 M ^{2.63 %}	-114.000 M ^{7.32 %}	-123.000 M ^{-13.89 %}	-108.000 M ^{27.03 %}	-148.000 M ^{-184.62 %}	-52.000 M ^{-246.67 %}	-15.000 M ^{-275.00 %}	-4.000 M ^{0.00 %}	-4.000 M ^{-100.00 %}	-2.000 M ^{99.65 %}	-570.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
Net debt	4.519 B ^{8.71 %}	4.157 B ^{18.94 %}	3.495 B ^{-52.27 %}	7.323 B ^{-0.76 %}	7.379 B ^{1.81 %}	7.248 B ^{-1.21 %}	7.337 B ^{-0.97 %}	7.409 B ^{1.40 %}	7.307 B ^{-9.89 %}	8.109 B ^{3.63 %}	7.825 B ^{7 145.37 %}	108.000 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	5.080 B ^{0.89 %}	5.035 B ^{-1.99 %}	5.137 B ^{-34.27 %}	7.815 B ^{-1.24 %}	7.913 B ^{-1.21 %}	8.010 B ^{-1.22 %}	8.109 B ^{-2.37 %}	8.306 B ^{0.04 %}	8.303 B ^{0.00 %}	8.303 B ^{-0.26 %}	8.325 B ^{5 563.27 %}	147.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-670.000 M ^{-7.20 %}	-625.000 M ^{-3.48 %}	-604.000 M ^{4.28 %}	-631.000 M ^{29.81 %}	-899.000 M ^{14.87 %}	-1.056 B ^{-38.04 %}	-765.000 M ^{18.88 %}	-943.000 M ^{1.57 %}	-958.000 M ^{-184.27 %}	-337.000 M ^{66.96 %}	-1.020 B ^{-150.61 %}	-407.000 M
Retained earnings	1.810 B ^{0.72 %}	1.797 B ^{3.63 %}	1.734 B ^{270.51 %}	468.000 M ^{23.81 %}	378.000 M ^{56.20 %}	242.000 M ^{14.69 %}	211.000 M ^{137.08 %}	89.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.96 %}	4.809 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-99.94 %}	12.136 B
Total equity	4.969 B ^{-1.58 %}	5.049 B ^{1.26 %}	4.986 B ^{36.79 %}	3.645 B ^{11.74 %}	3.262 B ^{10.24 %}	2.959 B ^{-7.30 %}	3.192 B ^{11.34 %}	2.867 B ^{-25.55 %}	3.851 B ^{-66.99 %}	11.666 B ^{258.95 %}	3.250 B ^{-72.29 %}	11.729 B
Other non current liabilities	1.046 B ^{14.95 %}	910.000 M ^{22.48 %}	743.000 M ^{-2.62 %}	763.000 M ^{15.61 %}	660.000 M ^{-13.16 %}	760.000 M ^{21.41 %}	626.000 M ^{0.97 %}	620.000 M ^{26.02 %}	492.000 M ^{106.16 %}	-7.985 B ^{-3 586.90 %}	229.000 M ^{-48.19 %}	442.000 M
Long term debt	4.575 B ^{-9.14 %}	5.035 B ^{-1.99 %}	5.137 B ^{-34.27 %}	7.815 B ^{0.03 %}	7.813 B ^{0.04 %}	7.810 B ^{0.01 %}	7.809 B ^{-5.98 %}	8.306 B ^{0.04 %}	8.303 B ^{0.00 %}	8.303 B ^{-0.26 %}	8.325 B ^{9 360.23 %}	88.000 M
Total non current liabilities	5.782 B ^{-5.35 %}	6.109 B ^{0.99 %}	6.049 B ^{-31.33 %}	8.809 B ^{1.26 %}	8.699 B ^{-1.09 %}	8.795 B ^{1.69 %}	8.649 B ^{-5.37 %}	9.140 B ^{1.49 %}	9.006 B ^{1 540.44 %}	549.000 M ^{-94.00 %}	9.152 B ^{1 626.79 %}	530.000 M
Other current liabilities	1.529 B ^{-16.36 %}	1.828 B ^{7.97 %}	1.693 B ^{29.93 %}	1.303 B ^{11.94 %}	1.164 B ^{-2.27 %}	1.191 B ^{-19.58 %}	1.481 B ^{-5.73 %}	1.571 B ^{124.11 %}	701.000 M ^{22.77 %}	571.000 M ^{-0.17 %}	572.000 M ^{-39.85 %}	951.000 M
Deferred revenue	613.000 M ^{-1.29 %}	621.000 M ^{7.81 %}	576.000 M ^{3.41 %}	557.000 M ^{-0.18 %}	558.000 M ^{-2.45 %}	572.000 M ^{1.60 %}	563.000 M ^{11.49 %}	505.000 M ^{-10.78 %}	566.000 M ^{-1.39 %}	574.000 M ^{9.96 %}	522.000 M	0.000
Short term debt	505.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{-50.00 %}	200.000 M ^{-33.33 %}	300.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 M
Total current liabilities	3.346 B ^{6.70 %}	3.136 B ^{6.74 %}	2.938 B ^{12.14 %}	2.620 B ^{2.10 %}	2.566 B ^{-5.07 %}	2.703 B ^{-6.92 %}	2.904 B ^{12.95 %}	2.571 B ^{38.67 %}	1.854 B ^{7.29 %}	1.728 B ^{17.47 %}	1.471 B ^{6.44 %}	1.382 B
Total liabilities	9.128 B ^{-1.27 %}	9.245 B ^{2.87 %}	8.987 B ^{-21.37 %}	11.429 B ^{1.46 %}	11.265 B ^{-2.03 %}	11.498 B ^{-0.48 %}	11.553 B ^{-1.35 %}	11.711 B ^{7.84 %}	10.860 B ^{376.94 %}	2.277 B ^{-78.57 %}	10.623 B ^{455.60 %}	1.912 B
Other non current assets	848.000 M ^{4.31 %}	813.000 M ^{8.84 %}	747.000 M ^{-74.91 %}	2.977 B ^{2.06 %}	2.917 B ^{338.65 %}	665.000 M ^{21.13 %}	549.000 M ^{8.28 %}	507.000 M ^{-13.04 %}	583.000 M ^{10.00 %}	530.000 M ^{13.49 %}	467.000 M ^{12.80 %}	414.000 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.497 B ^{-3.67 %}	2.592 B ^{16.60 %}	2.223 B ^{-3.43 %}	2.302 B ^{-2.66 %}	2.365 B ^{-7.04 %}	2.544 B ^{-4.04 %}	2.651 B ^{-2.68 %}	2.724 B ^{-3.06 %}	2.810 B ^{-3.17 %}	2.902 B ^{-2.52 %}	2.977 B ^{-3.34 %}	3.080 B
GoodWill	5.626 B ^{-1.37 %}	5.704 B ^{8.44 %}	5.260 B ^{-0.27 %}	5.274 B ^{5.67 %}	4.991 B ^{-21.73 %}	6.377 B ^{-3.26 %}	6.592 B ^{2.25 %}	6.447 B ^{-0.32 %}	6.468 B ^{-1.03 %}	6.535 B ^{2.08 %}	6.402 B ^{-1.55 %}	6.503 B
Goodwill and intangible assets	8.123 B ^{-2.09 %}	8.296 B ^{10.86 %}	7.483 B ^{-1.23 %}	7.576 B ^{2.99 %}	7.356 B ^{-17.54 %}	8.921 B ^{-3.48 %}	9.243 B ^{0.79 %}	9.171 B ^{-1.15 %}	9.278 B ^{-1.68 %}	9.437 B ^{0.62 %}	9.379 B ^{-2.13 %}	9.583 B
Property plant equipment net	1.543 B ^{16.37 %}	1.326 B ^{-0.75 %}	1.336 B ^{1.75 %}	1.313 B ^{9.60 %}	1.198 B ^{-26.14 %}	1.622 B ^{1.44 %}	1.599 B ^{4.03 %}	1.537 B ^{3.09 %}	1.491 B ^{2.33 %}	1.457 B ^{6.27 %}	1.371 B ^{0.88 %}	1.359 B
Total non current assets	10.514 B ^{0.76 %}	10.435 B ^{9.08 %}	9.566 B ^{-19.38 %}	11.866 B ^{3.42 %}	11.474 B ^{2.37 %}	11.208 B ^{-1.61 %}	11.391 B ^{1.57 %}	11.215 B ^{-1.21 %}	11.352 B ^{-0.63 %}	11.424 B ^{1.85 %}	11.217 B ^{-1.22 %}	11.356 B
Other current assets	874.000 M ^{-0.79 %}	881.000 M ^{26.40 %}	697.000 M ^{39.68 %}	499.000 M ^{-7.93 %}	542.000 M ^{84.98 %}	293.000 M ^{-44.08 %}	524.000 M ^{109.60 %}	250.000 M ^{3.31 %}	242.000 M ^{56.13 %}	155.000 M ^{0.65 %}	154.000 M ^{-5.52 %}	163.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	561.000 M ^{-36.10 %}	878.000 M ^{-46.53 %}	1.642 B ^{233.74 %}	492.000 M ^{-7.87 %}	534.000 M ^{-29.92 %}	762.000 M ^{-1.30 %}	772.000 M ^{-13.94 %}	897.000 M ^{-9.94 %}	996.000 M ^{413.40 %}	194.000 M ^{-61.20 %}	500.000 M ^{1 182.05 %}	39.000 M
Cash and short term investments	561.000 M ^{-36.10 %}	878.000 M ^{-46.53 %}	1.642 B ^{233.74 %}	492.000 M ^{-7.87 %}	534.000 M ^{-29.92 %}	762.000 M ^{-1.30 %}	772.000 M ^{-13.94 %}	897.000 M ^{-9.94 %}	996.000 M ^{413.40 %}	194.000 M ^{-61.20 %}	500.000 M ^{1 182.05 %}	39.000 M
Total current assets	3.583 B ^{-7.15 %}	3.859 B ^{-12.43 %}	4.407 B ^{37.38 %}	3.208 B ^{5.08 %}	3.053 B ^{-6.03 %}	3.249 B ^{-3.13 %}	3.354 B ^{-0.27 %}	3.363 B ^{0.12 %}	3.359 B ^{33.35 %}	2.519 B ^{-5.16 %}	2.656 B ^{16.24 %}	2.285 B
Inventory	1.089 B ^{2.16 %}	1.066 B ^{1.62 %}	1.049 B ^{9.04 %}	962.000 M ^{11.09 %}	866.000 M ^{-10.26 %}	965.000 M ^{1.26 %}	953.000 M ^{6.01 %}	899.000 M ^{-0.22 %}	901.000 M ^{5.13 %}	857.000 M ^{0.94 %}	849.000 M ^{-3.52 %}	880.000 M
Net receivables	1.059 B ^{2.42 %}	1.034 B ^{1.47 %}	1.019 B ^{-18.80 %}	1.255 B ^{12.96 %}	1.111 B ^{-9.60 %}	1.229 B ^{11.22 %}	1.105 B ^{-16.10 %}	1.317 B ^{7.95 %}	1.220 B ^{-7.08 %}	1.313 B ^{13.88 %}	1.153 B ^{-4.16 %}	1.203 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	699.000 M ^{1.75 %}	687.000 M ^{2.69 %}	669.000 M ^{4.04 %}	643.000 M ^{6.46 %}	604.000 M ^{-2.27 %}	618.000 M ^{10.36 %}	560.000 M ^{13.13 %}	495.000 M ^{-15.67 %}	587.000 M ^{23.06 %}	477.000 M ^{26.53 %}	377.000 M ^{1.34 %}	372.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 M ^{-16.43 %}	140.000 M ^{14.75 %}	122.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.827 B ^{-1.24 %}	3.875 B ^{0.54 %}	3.854 B ^{1.26 %}	3.806 B ^{0.66 %}	3.781 B ^{0.27 %}	3.771 B ^{0.72 %}	3.744 B ^{0.67 %}	3.719 B	0.000 ^{-100.00 %}	12.003 B ^{181.56 %}	4.263 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	161.000 M ^{-1.83 %}	164.000 M ^{-2.96 %}	169.000 M ^{-26.84 %}	231.000 M ^{2.21 %}	226.000 M ^{0.44 %}	225.000 M ^{5.14 %}	214.000 M ^{0.00 %}	214.000 M ^{1.42 %}	211.000 M ^{-8.66 %}	231.000 M ^{32.00 %}	175.000 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.097 B ^{-1.38 %}	14.294 B ^{2.30 %}	13.973 B ^{-7.30 %}	15.074 B ^{3.77 %}	14.527 B ^{0.48 %}	14.457 B ^{-1.95 %}	14.745 B ^{1.15 %}	14.578 B ^{-0.90 %}	14.711 B ^{5.51 %}	13.943 B ^{0.50 %}	13.873 B ^{1.70 %}	13.641 B
	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	-41.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M ^{493.94 %}	-33.000 M ^{77.08 %}	-144.000 M ^{-132.26 %}	-62.000 M ^{-67.57 %}	-37.000 M ^{-19.35 %}	-31.000 M ^{-24.00 %}	-25.000 M ^{41.86 %}	-43.000 M ^{-43.33 %}	-30.000 M ^{14.29 %}	-35.000 M ^{-2.94 %}	-34.000 M ^{39.29 %}	-56.000 M ^{-115.38 %}	-26.000 M ^{-136.62 %}	71.000 M	0.000
Stock based compensation	51.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M ^{-30.61 %}	49.000 M ^{96.00 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M ^{-51.79 %}	56.000 M ^{1 300.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-55.56 %}	18.000 M ^{350.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{-46.15 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M
Change in working capital	-360.000 M ^{-5 900.00 %}	-6.000 M ^{-105.71 %}	105.000 M ^{272.13 %}	-61.000 M ^{61.15 %}	-157.000 M ^{-321.13 %}	71.000 M ^{181.61 %}	-87.000 M ^{-188.78 %}	98.000 M ^{25.64 %}	78.000 M ^{-51.85 %}	162.000 M ^{495.12 %}	-41.000 M ^{43.06 %}	-72.000 M ^{-193.51 %}	77.000 M ^{208.00 %}	25.000 M ^{13.64 %}	22.000 M ^{116.00 %}	-137.500 M ^{0.00 %}	-137.500 M
Accounts receivables	-6.000 M ^{-220.00 %}	5.000 M ^{-89.36 %}	47.000 M ^{313.64 %}	-22.000 M ^{-300.00 %}	11.000 M ^{-82.26 %}	62.000 M ^{376.92 %}	13.000 M ^{-89.43 %}	123.000 M ^{57.69 %}	78.000 M ^{174.29 %}	-105.000 M ^{-1 850.00 %}	6.000 M ^{109.68 %}	-62.000 M ^{-293.75 %}	32.000 M ^{223.08 %}	-26.000 M ^{-150.00 %}	52.000 M ^{279.31 %}	-29.000 M ^{0.00 %}	-29.000 M
Inventory	-32.000 M ^{-540.00 %}	-5.000 M ^{91.23 %}	-57.000 M ^{-26.67 %}	-45.000 M ^{-40.63 %}	-32.000 M ^{3.03 %}	-33.000 M ^{21.43 %}	-42.000 M ^{-740.00 %}	-5.000 M ^{90.38 %}	-52.000 M ^{-273.33 %}	30.000 M ^{1 600.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{116.67 %}	-6.000 M ^{-110.53 %}	57.000 M ^{296.55 %}	-29.000 M ^{47.27 %}	-55.000 M ^{0.00 %}	-55.000 M
Accounts payables	23.000 M ^{-23.33 %}	30.000 M ^{-41.18 %}	51.000 M ^{264.29 %}	14.000 M ^{55.56 %}	9.000 M ^{-86.36 %}	66.000 M ^{-2.94 %}	68.000 M ^{300.00 %}	17.000 M ^{-85.22 %}	115.000 M ^{101.75 %}	57.000 M ^{216.67 %}	18.000 M ^{350.00 %}	4.000 M ^{-84.62 %}	26.000 M ^{300.00 %}	-13.000 M ^{-208.33 %}	12.000 M	0.000	0.000
Other working capital	-345.000 M ^{-858.33 %}	-36.000 M ^{-156.25 %}	64.000 M ^{900.00 %}	-8.000 M ^{94.48 %}	-145.000 M ^{-504.17 %}	-24.000 M ^{80.95 %}	-126.000 M ^{-240.54 %}	-37.000 M ^{41.27 %}	-63.000 M ^{-135.00 %}	180.000 M ^{385.71 %}	-63.000 M ^{-320.00 %}	-15.000 M ^{-160.00 %}	25.000 M ^{257.14 %}	7.000 M ^{153.85 %}	-13.000 M ^{75.70 %}	-53.500 M ^{0.00 %}	-53.500 M
Other non cash items	13.000 M ^{-65.79 %}	38.000 M ^{102.67 %}	-1.425 B ^{-8 482.35 %}	17.000 M ^{13.33 %}	15.000 M ^{275.00 %}	4.000 M ^{-63.64 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{121.74 %}	-46.000 M ^{-518.18 %}	11.000 M ^{10.00 %}	10.000 M ^{-33.33 %}	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{122.54 %}	-71.000 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-189.000 M ^{-298.95 %}	95.000 M ^{25.00 %}	76.000 M ^{-55.03 %}	169.000 M ^{482.76 %}	29.000 M ^{-86.76 %}	219.000 M ^{29.59 %}	169.000 M ^{-52.39 %}	355.000 M ^{-19.68 %}	442.000 M ^{-19.20 %}	547.000 M ^{10.95 %}	493.000 M ^{34.70 %}	366.000 M ^{-28.09 %}	509.000 M ^{14.13 %}	446.000 M ^{-10.08 %}	496.000 M ^{34.60 %}	368.500 M ^{0.00 %}	368.500 M
Investments in property plant and equipment	-84.000 M ^{-33.33 %}	-63.000 M ^{35.05 %}	-97.000 M ^{11.82 %}	-110.000 M ^{-0.92 %}	-109.000 M ^{14.17 %}	-127.000 M ^{-36.56 %}	-93.000 M ^{-60.34 %}	-58.000 M ^{43.14 %}	-102.000 M ^{-15.91 %}	-88.000 M ^{-33.33 %}	-66.000 M ^{7.04 %}	-71.000 M ^{-9.23 %}	-65.000 M ^{20.73 %}	-82.000 M ^{-43.86 %}	-57.000 M ^{-1.79 %}	-56.000 M ^{0.00 %}	-56.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.870 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	7.000 M ^{101.02 %}	-683.000 M ^{-9 657.14 %}	-7.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Net cash used for investing activites	-77.000 M ^{89.68 %}	-746.000 M ^{-119.81 %}	3.766 B ^{3 523.64 %}	-110.000 M ^{3.51 %}	-114.000 M ^{10.24 %}	-127.000 M ^{-36.56 %}	-93.000 M ^{-60.34 %}	-58.000 M ^{43.14 %}	-102.000 M ^{-15.91 %}	-88.000 M ^{-1 366.67 %}	-6.000 M ^{91.55 %}	-71.000 M ^{-9.23 %}	-65.000 M ^{20.73 %}	-82.000 M ^{-43.86 %}	-57.000 M ^{0.00 %}	-57.000 M ^{0.00 %}	-57.000 M
Debt repayment	46.000 M ^{146.00 %}	-100.000 M ^{96.39 %}	-2.770 B ^{-2 670.00 %}	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M ^{50.00 %}	-200.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.303 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-67.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-29.000 M ^{-93.33 %}	-15.000 M ^{-119.48 %}	77.000 M ^{870.00 %}	-10.000 M ^{74.36 %}	-39.000 M ^{-875.00 %}	-4.000 M ^{-100.00 %}	-2.000 M ^{99.49 %}	-396.000 M ^{94.95 %}	-7.841 B ^{-2 462.42 %}	-306.000 M ^{36.91 %}	-485.000 M ^{-62.21 %}	-299.000 M ^{35.28 %}	-462.000 M ^{-29.78 %}	-356.000 M ^{21.76 %}	-455.000 M ^{-40.22 %}	-324.500 M ^{0.00 %}	-324.500 M
Net cash used provided by financing activities	-50.000 M ^{56.52 %}	-115.000 M ^{95.73 %}	-2.693 B ^{-2 348.18 %}	-110.000 M ^{20.86 %}	-139.000 M ^{-33.65 %}	-104.000 M ^{48.51 %}	-202.000 M ^{48.99 %}	-396.000 M ^{-185.71 %}	462.000 M ^{250.98 %}	-306.000 M ^{36.91 %}	-485.000 M ^{-62.21 %}	-299.000 M ^{35.28 %}	-462.000 M ^{-29.78 %}	-356.000 M ^{21.76 %}	-455.000 M ^{-40.22 %}	-324.500 M ^{0.00 %}	-324.500 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-88.89 %}	9.000 M ^{325.00 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-133.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Net change in cash	-317.000 M ^{58.51 %}	-764.000 M ^{-166.43 %}	1.150 B ^{2 838.10 %}	-42.000 M ^{81.58 %}	-228.000 M ^{-2 180.00 %}	-10.000 M ^{92.00 %}	-125.000 M ^{-26.26 %}	-99.000 M ^{-112.34 %}	802.000 M ^{427.63 %}	152.000 M ^{4 966.67 %}	3.000 M ^{175.00 %}	-4.000 M ^{77.78 %}	-18.000 M ^{-357.14 %}	7.000 M ^{153.85 %}	-13.000 M ^{-8.33 %}	-12.000 M ^{0.00 %}	-12.000 M
Cash at beginning of period	878.000 M ^{-46.53 %}	1.642 B ^{233.74 %}	492.000 M ^{-7.87 %}	534.000 M ^{-29.92 %}	762.000 M ^{-1.30 %}	772.000 M ^{-13.94 %}	897.000 M ^{-9.94 %}	996.000 M ^{413.40 %}	194.000 M ^{361.90 %}	42.000 M ^{7.69 %}	39.000 M ^{-9.30 %}	43.000 M ^{-29.51 %}	61.000 M ^{12.96 %}	54.000 M ^{-19.40 %}	67.000 M ^{-15.19 %}	79.000 M	0.000
Cash at end of period	561.000 M ^{-36.10 %}	878.000 M ^{-46.53 %}	1.642 B ^{233.74 %}	492.000 M ^{-7.87 %}	534.000 M ^{-29.92 %}	762.000 M ^{-1.30 %}	772.000 M ^{-13.94 %}	897.000 M ^{-9.94 %}	996.000 M ^{413.40 %}	194.000 M ^{361.90 %}	42.000 M ^{7.69 %}	39.000 M ^{-9.30 %}	43.000 M ^{-29.51 %}	61.000 M ^{12.96 %}	54.000 M ^{-19.40 %}	67.000 M ^{658.33 %}	-12.000 M
Operating cash flow	-189.000 M ^{-298.95 %}	95.000 M ^{25.00 %}	76.000 M ^{-55.03 %}	169.000 M ^{482.76 %}	29.000 M ^{-86.76 %}	219.000 M ^{29.59 %}	169.000 M ^{-52.39 %}	355.000 M ^{-19.68 %}	442.000 M ^{-19.20 %}	547.000 M ^{10.95 %}	493.000 M ^{34.70 %}	366.000 M ^{-28.09 %}	509.000 M ^{14.13 %}	446.000 M ^{-10.08 %}	496.000 M ^{34.60 %}	368.500 M ^{0.00 %}	368.500 M
Capital expenditure	-84.000 M ^{-33.33 %}	-63.000 M ^{35.05 %}	-97.000 M ^{11.82 %}	-110.000 M ^{-0.92 %}	-109.000 M ^{14.17 %}	-127.000 M ^{-36.56 %}	-93.000 M ^{-60.34 %}	-58.000 M ^{43.14 %}	-102.000 M ^{-15.91 %}	-88.000 M ^{-33.33 %}	-66.000 M ^{7.04 %}	-71.000 M ^{-9.23 %}	-65.000 M ^{20.73 %}	-82.000 M ^{-43.86 %}	-57.000 M ^{-1.79 %}	-56.000 M ^{0.00 %}	-56.000 M
Free CashFlow	-273.000 M ^{-953.13 %}	32.000 M ^{252.38 %}	-21.000 M ^{-135.59 %}	59.000 M ^{173.75 %}	-80.000 M ^{-186.96 %}	92.000 M ^{21.05 %}	76.000 M ^{-74.41 %}	297.000 M ^{-12.65 %}	340.000 M ^{-25.93 %}	459.000 M ^{7.49 %}	427.000 M ^{44.75 %}	295.000 M ^{-33.56 %}	444.000 M ^{21.98 %}	364.000 M ^{-17.08 %}	439.000 M ^{40.48 %}	312.500 M ^{0.00 %}	312.500 M
	2026	2025	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964738/000196473826000007/solv-20251231.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964738/000196473825000019/solv-20241231.htm
2023
2022
2021
2020

Solventum Corporation SOLV

Finances

Solventum Corporation ^SOLV