Sonos, Inc. ^SONO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	1.518 B ^{-8.29 %}	1.655 B ^{-5.54 %}	1.752 B ^{2.07 %}	1.717 B ^{29.44 %}	1.326 B ^{5.20 %}	1.261 B ^{10.89 %}	1.137 B ^{14.56 %}	992.526 M ^{10.12 %}	901.284 M ^{6.85 %}	843.524 M
Net income	-38.146 M ^{-271.29 %}	-10.274 M ^{-115.25 %}	67.383 M ^{-57.51 %}	158.595 M ^{888.44 %}	-20.115 M ^{-322.05 %}	-4.766 M ^{69.46 %}	-15.604 M ^{-9.76 %}	-14.217 M ^{62.80 %}	-38.214 M ^{44.44 %}	-68.777 M
Income before tax	-27.151 M ^{-717.91 %}	4.394 M ^{-93.61 %}	68.730 M ^{-56.20 %}	156.925 M ^{881.38 %}	-20.083 M ^{-1 766.45 %}	-1.076 M ^{92.60 %}	-14.548 M ^{11.87 %}	-16.508 M ^{53.59 %}	-35.570 M ^{45.72 %}	-65.535 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-773.76 %}	0.00 ^{-93.23 %}	0.04 ^{-57.09 %}	0.09 ^{703.68 %}	-0.02 ^{-1 674.27 %}	0.00 ^{93.33 %}	-0.01 ^{23.07 %}	-0.02 ^{57.86 %}	-0.04 ^{49.20 %}	-0.08
EBITDA	25.668 M ^{-52.55 %}	54.096 M ^{-49.81 %}	107.786 M ^{-43.69 %}	191.399 M ^{973.47 %}	17.830 M ^{-52.88 %}	37.838 M ^{25.91 %}	30.052 M ^{32.00 %}	22.766 M ^{1 733.01 %}	1.242 M ^{103.31 %}	-37.521 M
Net income ratio	-0.03 ^{-304.84 %}	-0.01 ^{-116.14 %}	0.04 ^{-58.38 %}	0.09 ^{709.14 %}	-0.02 ^{-301.21 %}	0.00 ^{72.46 %}	-0.01 ^{4.19 %}	-0.01 ^{66.22 %}	-0.04 ^{48.00 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.02 ^{-48.26 %}	0.03 ^{-46.87 %}	0.06 ^{-44.83 %}	0.11 ^{729.34 %}	0.01 ^{-55.21 %}	0.03 ^{13.54 %}	0.03 ^{15.23 %}	0.02 ^{1 564.50 %}	0.00 ^{103.10 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.45 ^{4.91 %}	0.43 ^{-4.75 %}	0.45 ^{-3.68 %}	0.47 ^{9.41 %}	0.43 ^{3.10 %}	0.42 ^{-2.81 %}	0.43 ^{-6.34 %}	0.46 ^{2.66 %}	0.45 ^{-1.20 %}	0.45
Weighted average shs out dil	123.219 M ^{-3.51 %}	127.703 M ^{-7.30 %}	137.762 M ^{-1.82 %}	140.309 M ^{27.78 %}	109.807 M ^{5.80 %}	103.783 M ^{-1.38 %}	105.237 M ^{-0.58 %}	105.848 M ^{0.00 %}	105.848 M ^{19.20 %}	88.797 M
Weighted average shs out	123.219 M ^{-3.51 %}	127.703 M ^{0.01 %}	127.691 M ^{4.45 %}	122.245 M ^{11.33 %}	109.807 M ^{5.80 %}	103.783 M ^{4.55 %}	99.266 M ^{8.28 %}	91.672 M ^{0.00 %}	91.672 M ^{3.24 %}	88.797 M
EPS diluted	-0.31 ^{-285.09 %}	-0.08 ^{-116.43 %}	0.49 ^{-56.64 %}	1.13 ^{727.78 %}	-0.18 ^{-292.16 %}	-0.05 ^{69.40 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{63.89 %}	-0.36 ^{53.25 %}	-0.77
Earnings per share	-0.31 ^{-285.09 %}	-0.08 ^{-115.19 %}	0.53 ^{-59.23 %}	1.30 ^{822.22 %}	-0.18 ^{-292.16 %}	-0.05 ^{71.31 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{61.90 %}	-0.42 ^{45.45 %}	-0.77
Gross profit	689.373 M ^{-3.78 %}	716.490 M ^{-10.03 %}	796.367 M ^{-1.68 %}	809.994 M ^{41.62 %}	571.956 M ^{8.46 %}	527.343 M ^{7.77 %}	489.308 M ^{7.29 %}	456.065 M ^{13.06 %}	403.399 M ^{5.56 %}	382.137 M
Income tax expense	10.995 M ^{-25.04 %}	14.668 M ^{988.94 %}	1.347 M ^{180.66 %}	-1.670 M ^{-5 318.75 %}	32.000 K ^{-99.13 %}	3.690 M ^{249.43 %}	1.056 M ^{146.09 %}	-2.291 M ^{-186.65 %}	2.644 M ^{-18.45 %}	3.242 M
Cost of revenue	828.683 M ^{-11.73 %}	938.765 M ^{-1.80 %}	955.969 M ^{5.43 %}	906.750 M ^{20.20 %}	754.372 M ^{2.85 %}	733.480 M ^{13.24 %}	647.700 M ^{20.74 %}	536.461 M ^{7.75 %}	497.885 M ^{7.91 %}	461.387 M
General and administrative expenses	138.912 M ^{-15.84 %}	165.060 M ^{-3.15 %}	170.429 M ^{11.52 %}	152.828 M ^{26.33 %}	120.978 M ^{17.60 %}	102.871 M ^{20.73 %}	85.205 M ^{10.49 %}	77.118 M ^{12.53 %}	68.531 M ^{5.75 %}	64.805 M
Selling and marketing expenses	287.839 M ^{9.91 %}	261.883 M ^{-6.58 %}	280.333 M ^{3.02 %}	272.124 M ^{3.26 %}	263.539 M ^{6.44 %}	247.599 M ^{-8.59 %}	270.869 M ^{0.26 %}	270.162 M ^{4.71 %}	258.012 M ^{-5.29 %}	272.427 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.407 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.162 M ^{-134.57 %}	3.361 M ^{252.22 %}	-2.208 M	0.000
Operating expenses	737.419 M ^{0.05 %}	737.037 M ^{4.27 %}	706.835 M ^{7.91 %}	655.030 M ^{9.32 %}	599.189 M ^{14.87 %}	521.644 M ^{4.71 %}	498.183 M ^{5.62 %}	471.674 M ^{8.61 %}	434.272 M ^{-0.83 %}	437.885 M
Cost and expenses	1.566 B ^{-6.55 %}	1.676 B ^{0.78 %}	1.663 B ^{6.47 %}	1.562 B ^{15.38 %}	1.354 B ^{7.84 %}	1.255 B ^{9.53 %}	1.146 B ^{13.66 %}	1.008 B ^{8.15 %}	932.157 M ^{3.66 %}	899.272 M
Research and development expenses	304.558 M ^{1.18 %}	301.001 M ^{17.54 %}	256.073 M ^{11.30 %}	230.078 M ^{7.18 %}	214.672 M ^{25.41 %}	171.174 M ^{20.45 %}	142.109 M ^{14.24 %}	124.394 M ^{15.47 %}	107.729 M ^{7.03 %}	100.653 M
Selling general and administrative expenses	426.751 M ^{-0.04 %}	426.943 M ^{-5.28 %}	450.762 M ^{6.07 %}	424.952 M ^{10.52 %}	384.517 M ^{9.71 %}	350.470 M ^{-1.57 %}	356.074 M ^{2.53 %}	347.280 M ^{6.35 %}	326.543 M ^{-3.17 %}	337.232 M
Interest income	11.965 M ^{17.29 %}	10.201 M ^{516.37 %}	1.655 M ^{1 033.56 %}	146.000 K ^{-92.69 %}	1.998 M ^{-54.06 %}	4.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	441.000 K ^{-39.84 %}	733.000 K ^{32.79 %}	552.000 K ^{-6.76 %}	592.000 K ^{-60.19 %}	1.487 M ^{-40.50 %}	2.499 M ^{-44.60 %}	4.511 M ^{5.89 %}	4.260 M ^{71.15 %}	2.489 M ^{1 495.51 %}	156.000 K
Depreciation and amortization	52.378 M ^{6.96 %}	48.969 M ^{27.18 %}	38.504 M ^{13.64 %}	33.882 M ^{-6.98 %}	36.426 M ^{0.03 %}	36.415 M ^{-7.48 %}	39.358 M ^{12.41 %}	35.014 M ^{2.01 %}	34.323 M ^{23.21 %}	27.858 M
Operating income	-48.046 M ^{-133.83 %}	-20.547 M ^{-129.66 %}	69.282 M ^{-55.29 %}	154.964 M ^{933.32 %}	-18.596 M ^{-1 406.82 %}	1.423 M ^{116.03 %}	-8.875 M ^{43.14 %}	-15.609 M ^{49.44 %}	-30.873 M ^{44.62 %}	-55.748 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-154.97 %}	-0.01 ^{-131.40 %}	0.04 ^{-56.20 %}	0.09 ^{743.81 %}	-0.01 ^{-1 342.28 %}	0.00 ^{114.46 %}	-0.01 ^{50.37 %}	-0.02 ^{54.09 %}	-0.03 ^{48.17 %}	-0.07
Total other income expenses net	20.895 M ^{-16.22 %}	24.941 M ^{219.90 %}	-20.802 M ^{-1 160.79 %}	1.961 M ^{-72.57 %}	7.150 M ^{205.54 %}	-6.775 M ^{-19.43 %}	-5.673 M ^{-531.03 %}	-899.000 K ^{80.86 %}	-4.697 M ^{52.01 %}	-9.787 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-105.593 M ^{35.66 %}	-164.122 M ^{31.25 %}	-238.727 M ^{59.91 %}	-595.417 M ^{-85.54 %}	-320.912 M ^{-5.06 %}	-305.468 M ^{-68.61 %}	-181.166 M ^{-99.09 %}	-90.995 M ^{-80.50 %}	-50.412 M
Total investments	51.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Total debt	64.139 M ^{14.31 %}	56.109 M ^{55.31 %}	36.128 M ^{-19.15 %}	44.684 M ^{-48.16 %}	86.188 M ^{159.81 %}	33.173 M ^{-16.58 %}	39.764 M ^{0.41 %}	39.600 M ^{61.63 %}	24.501 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.718 M ^{50.12 %}	-3.444 M ^{4.25 %}	-3.597 M ^{-161.41 %}	-1.376 M ^{27.20 %}	-1.890 M ^{-2 853.13 %}	-64.000 K ^{96.18 %}	-1.677 M ^{22.54 %}	-2.165 M ^{-774.45 %}	321.000 K
Retained earnings	-50.934 M ^{-298.30 %}	-12.788 M ^{-408.67 %}	-2.514 M ^{96.40 %}	-69.897 M ^{69.41 %}	-228.492 M ^{-9.65 %}	-208.377 M ^{-2.34 %}	-203.611 M ^{-8.30 %}	-188.007 M ^{-8.18 %}	-173.790 M
Common stock	123.000 K ^{-5.38 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.78 %}	129.000 K ^{13.16 %}	114.000 K ^{3.64 %}	110.000 K ^{8.91 %}	101.000 K ^{71.19 %}	59.000 K ^{7.27 %}	55.000 K
Total equity	428.620 M ^{-17.36 %}	518.657 M ^{-7.47 %}	560.513 M ^{-1.50 %}	569.042 M ^{91.06 %}	297.839 M ^{6.02 %}	280.928 M ^{34.83 %}	208.358 M ^{771 596.30 %}	27.000 K ^{100.09 %}	-28.788 M
Other non current liabilities	64.951 M ^{1 559.45 %}	3.914 M ^{362.65 %}	846.000 K ^{-76.80 %}	3.646 M ^{-48.41 %}	7.067 M ^{-33.13 %}	10.568 M ^{2.26 %}	10.334 M ^{-14.87 %}	12.139 M ^{-88.20 %}	102.842 M
Long term debt	56.588 M ^{2.97 %}	54.956 M ^{114.71 %}	25.596 M ^{-24.63 %}	33.960 M ^{-50.50 %}	68.611 M ^{176.21 %}	24.840 M ^{-24.95 %}	33.097 M ^{-16.42 %}	39.600 M ^{61.63 %}	24.501 M
Total non current liabilities	121.539 M ^{-6.05 %}	129.366 M ^{40.26 %}	92.236 M ^{-1.49 %}	93.632 M ^{-25.21 %}	125.197 M ^{60.09 %}	78.203 M ^{-5.53 %}	82.783 M ^{-53.16 %}	176.727 M ^{13.19 %}	156.130 M
Other current liabilities	142.210 M ^{6.54 %}	133.486 M ^{-13.85 %}	154.950 M ^{-21.59 %}	197.603 M ^{90.82 %}	103.554 M ^{-16.59 %}	124.158 M ^{57.68 %}	78.741 M ^{-15.38 %}	93.052 M ^{59.49 %}	58.345 M
Deferred revenue	21.802 M ^{7.99 %}	20.188 M ^{-26.10 %}	27.318 M ^{-23.83 %}	35.866 M ^{134.36 %}	15.304 M ^{12.08 %}	13.654 M ^{17.55 %}	11.615 M ^{6.36 %}	10.920 M ^{48.11 %}	7.373 M
Short term debt	7.551 M ^{554.90 %}	1.153 M ^{-89.05 %}	10.532 M ^{-1.79 %}	10.724 M ^{-38.99 %}	17.577 M ^{110.93 %}	8.333 M ^{24.99 %}	6.667 M	0.000	0.000
Total current liabilities	366.153 M ^{3.37 %}	354.218 M ^{-33.87 %}	535.639 M ^{12.50 %}	476.130 M ^{21.15 %}	393.015 M ^{-2.35 %}	402.474 M ^{35.81 %}	296.357 M ^{32.74 %}	223.266 M ^{47.33 %}	151.537 M
Total liabilities	487.692 M ^{0.85 %}	483.584 M ^{-22.98 %}	627.875 M ^{10.20 %}	569.762 M ^{9.95 %}	518.212 M ^{7.81 %}	480.677 M ^{26.78 %}	379.140 M ^{-5.21 %}	399.993 M ^{30.01 %}	307.667 M
Other non current assets	16.358 M ^{-1.03 %}	16.529 M ^{-54.87 %}	36.628 M ^{40.42 %}	26.085 M ^{196.12 %}	8.809 M ^{175.02 %}	3.203 M ^{-10.68 %}	3.586 M ^{54.97 %}	2.314 M ^{-8.83 %}	2.538 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Intangible assets	103.377 M ^{14.85 %}	90.009 M ^{-1.16 %}	91.064 M ^{272.45 %}	24.450 M ^{-7.37 %}	26.394 M ^{202 930.77 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	82.854 M ^{3.03 %}	80.420 M ^{4.04 %}	77.300 M ^{397.27 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{1 446.77 %}	1.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Goodwill and intangible assets	186.231 M ^{9.27 %}	170.429 M ^{1.23 %}	168.364 M ^{320.96 %}	39.995 M ^{-4.64 %}	41.939 M ^{4 019.74 %}	1.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Property plant equipment net	152.323 M ^{12.01 %}	135.993 M ^{18.77 %}	114.497 M ^{8.86 %}	105.182 M ^{1.99 %}	103.126 M ^{31.98 %}	78.139 M ^{-8.47 %}	85.371 M ^{-10.26 %}	95.130 M ^{5.24 %}	90.394 M
Total non current assets	365.226 M ^{6.60 %}	342.610 M ^{6.73 %}	320.997 M ^{77.06 %}	181.290 M ^{16.45 %}	155.674 M ^{88.70 %}	82.496 M ^{-8.23 %}	89.898 M ^{-8.78 %}	98.551 M ^{3.22 %}	95.476 M
Other current assets	53.910 M ^{113.12 %}	25.296 M ^{-65.85 %}	74.084 M ^{135.16 %}	31.504 M ^{79.90 %}	17.512 M ^{-2.39 %}	17.941 M ^{74.81 %}	10.263 M ^{6.30 %}	9.655 M ^{0.35 %}	9.621 M
Short term investments	51.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	169.732 M ^{-22.93 %}	220.231 M ^{-19.87 %}	274.855 M ^{-57.06 %}	640.101 M ^{57.23 %}	407.100 M ^{20.22 %}	338.641 M ^{53.28 %}	220.930 M ^{69.17 %}	130.595 M ^{74.33 %}	74.913 M
Cash and short term investments	221.158 M ^{0.42 %}	220.231 M ^{-19.87 %}	274.855 M ^{-57.06 %}	640.101 M ^{57.23 %}	407.100 M ^{20.22 %}	338.641 M ^{53.28 %}	220.930 M ^{69.17 %}	130.595 M ^{74.33 %}	74.913 M
Total current assets	551.086 M ^{-16.46 %}	659.631 M ^{-23.95 %}	867.391 M ^{-9.41 %}	957.514 M ^{45.00 %}	660.377 M ^{-2.76 %}	679.109 M ^{36.48 %}	497.600 M ^{65.06 %}	301.469 M ^{64.38 %}	183.403 M
Inventory	231.505 M ^{-33.19 %}	346.521 M ^{-23.72 %}	454.288 M ^{145.39 %}	185.130 M ^{2.38 %}	180.830 M ^{-17.72 %}	219.784 M ^{13.76 %}	193.193 M ^{69.68 %}	113.856 M ^{112.57 %}	53.562 M
Net receivables	44.513 M ^{-34.14 %}	67.583 M ^{-33.22 %}	101.206 M ^{0.42 %}	100.779 M ^{83.45 %}	54.935 M ^{-46.53 %}	102.743 M ^{40.33 %}	73.214 M ^{54.58 %}	47.363 M ^{4.54 %}	45.307 M
Tax assets	10.314 M ^{-47.54 %}	19.659 M ^{1 203.65 %}	1.508 M ^{-84.96 %}	10.028 M ^{457.11 %}	1.800 M ^{55.98 %}	1.154 M ^{22.64 %}	941.000 K ^{-15.00 %}	1.107 M ^{-56.49 %}	2.544 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	194.590 M ^{3.52 %}	187.981 M ^{-44.01 %}	335.758 M ^{56.17 %}	214.996 M ^{-14.11 %}	250.328 M ^{-0.64 %}	251.941 M ^{29.10 %}	195.159 M ^{70.45 %}	114.494 M ^{47.03 %}	77.873 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.410 M ^{61.14 %}	7.081 M ^{-58.20 %}	16.941 M ^{170.97 %}	6.252 M ^{42.48 %}	4.388 M ^{5.10 %}	4.175 M ^{-13.02 %}	4.800 M ^{-39.59 %}	7.946 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	60.650 M ^{8.01 %}	56.152 M ^{4.70 %}	53.632 M ^{13.90 %}	47.085 M ^{10.02 %}	42.795 M ^{8.75 %}	39.352 M ^{13.58 %}	34.647 M ^{20.36 %}	28.787 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	64.139 M ^{14.31 %}	56.109 M ^{55.31 %}	36.128 M ^{-19.15 %}	44.684 M ^{-27.07 %}	61.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	587.498 M ^{550.31 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M
Other total stockholders equity	481.149 M ^{-10.03 %}	534.759 M ^{-5.60 %}	566.494 M ^{-11.51 %}	640.186 M ^{21.22 %}	528.107 M ^{7.94 %}	489.259 M ^{18.31 %}	413.545 M ^{4 272.44 %}	9.458 M ^{-93.46 %}	144.654 M
Deferred tax liabilities non current	60.000 K ^{-99.39 %}	9.846 M ^{2.12 %}	9.642 M ^{302.76 %}	2.394 M ^{-1.64 %}	2.434 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	916.312 M ^{-8.57 %}	1.002 B ^{-15.66 %}	1.188 B ^{4.35 %}	1.139 B ^{39.55 %}	816.051 M ^{7.15 %}	761.605 M ^{29.64 %}	587.498 M ^{46.87 %}	400.020 M ^{43.44 %}	278.879 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	-18.922 M ^{-3 145.63 %}	-583.000 K ^{61.34 %}	-1.508 M ^{81.90 %}	-8.330 M ^{-1 369.14 %}	-567.000 K ^{-111.57 %}	-268.000 K ^{-276.32 %}	152.000 K ^{-89.47 %}	1.443 M ^{268.38 %}	-857.000 K ^{-238.90 %}	617.000 K
Stock based compensation	84.294 M ^{9.68 %}	76.857 M ^{1.61 %}	75.640 M ^{21.75 %}	62.127 M ^{7.84 %}	57.610 M ^{23.69 %}	46.575 M ^{20.52 %}	38.645 M ^{5.73 %}	36.550 M ^{40.78 %}	25.963 M ^{11.54 %}	23.277 M
Change in working capital	102.779 M ^{363.97 %}	-38.936 M ^{83.07 %}	-230.035 M ^{-9 096.28 %}	2.557 M ^{-96.49 %}	72.891 M ^{102.86 %}	35.932 M ^{203.86 %}	-34.598 M ^{-531.13 %}	8.025 M ^{-53.34 %}	17.199 M ^{-60.84 %}	43.918 M
Accounts receivables	23.044 M ^{-28.26 %}	32.120 M ^{682.62 %}	-5.513 M ^{87.94 %}	-45.697 M ^{-192.14 %}	49.593 M ^{254.60 %}	-32.078 M ^{-21.03 %}	-26.505 M ^{-871.95 %}	-2.727 M ^{40.59 %}	-4.590 M ^{35.95 %}	-7.166 M
Inventory	106.122 M ^{21.97 %}	87.004 M ^{131.35 %}	-277.489 M ^{-3 407.63 %}	-7.911 M ^{-120.81 %}	38.010 M ^{219.54 %}	-31.796 M ^{60.31 %}	-80.107 M ^{-32.91 %}	-60.270 M ^{-1 125.35 %}	5.878 M ^{136.65 %}	-16.040 M
Accounts payables	-789.000 K ^{99.51 %}	-162.345 M ^{-225.18 %}	129.686 M ^{2 763.50 %}	-4.869 M ^{76.31 %}	-20.554 M ^{-124.07 %}	85.410 M ^{31.76 %}	64.823 M ^{14.76 %}	56.488 M ^{973.71 %}	5.261 M ^{-88.79 %}	46.937 M
Other working capital	-25.598 M ^{-697.39 %}	4.285 M ^{105.59 %}	-76.719 M ^{-225.70 %}	61.034 M ^{944.74 %}	5.842 M ^{-59.42 %}	14.396 M ^{100.19 %}	7.191 M ^{-50.52 %}	14.534 M ^{36.47 %}	10.650 M ^{-47.24 %}	20.187 M
Other non cash items	7.523 M ^{-69.13 %}	24.373 M ^{12.03 %}	21.756 M ^{395.02 %}	4.395 M ^{-72.08 %}	15.741 M ^{133.27 %}	6.748 M ^{157.85 %}	2.617 M ^{191.66 %}	-2.855 M ^{-158.50 %}	4.880 M ^{-58.55 %}	11.772 M
Net cash provided by operating activities	189.906 M ^{89.14 %}	100.406 M ^{455.29 %}	-28.260 M ^{-111.16 %}	253.226 M ^{56.33 %}	161.986 M ^{34.28 %}	120.636 M ^{294.62 %}	30.570 M ^{-52.20 %}	63.960 M ^{47.73 %}	43.294 M ^{11.97 %}	38.665 M
Investments in property plant and equipment	-55.247 M ^{-9.87 %}	-50.286 M ^{-8.81 %}	-46.216 M ^{-1.50 %}	-45.531 M ^{-37.83 %}	-33.035 M ^{-42.26 %}	-23.222 M ^{35.04 %}	-35.747 M ^{-6.54 %}	-33.553 M ^{36.11 %}	-52.520 M ^{20.00 %}	-65.651 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-126.416 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-90.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	40.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K
Net cash used for investing activites	-105.242 M ^{-109.29 %}	-50.286 M ^{70.87 %}	-172.632 M ^{-279.15 %}	-45.531 M ^{34.32 %}	-69.324 M ^{-198.53 %}	-23.222 M ^{35.04 %}	-35.747 M ^{-6.54 %}	-33.553 M ^{36.11 %}	-52.520 M ^{19.84 %}	-65.517 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{-200.01 %}	-8.333 M ^{-24.99 %}	-6.667 M ^{-2 545.63 %}	-252.000 K ^{-101.68 %}	14.987 M ^{237.24 %}	4.444 M ^{-77.78 %}	20.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.562 M ^{798.61 %}	10.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.916 M
Common stock repurchased	-154.362 M ^{-18.80 %}	-129.938 M ^{31.53 %}	-189.774 M ^{-93.94 %}	-97.851 M ^{-60.30 %}	-61.044 M ^{-2 416.24 %}	-2.426 M ^{-166.30 %}	-911.000 K ^{90.90 %}	-10.016 M ^{-6 807.59 %}	-145.000 K ^{99.89 %}	-130.003 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	17.053 M ^{-20.11 %}	21.346 M ^{-45.98 %}	39.514 M ^{-73.27 %}	147.818 M ^{249.57 %}	42.286 M ^{36.45 %}	30.989 M ^{522.89 %}	4.975 M ^{-44.14 %}	8.906 M ^{142.67 %}	3.670 M ^{-76.27 %}	15.466 M
Net cash used provided by financing activities	-137.309 M ^{-26.44 %}	-108.592 M ^{27.73 %}	-150.260 M ^{-701.83 %}	24.967 M ^{192.16 %}	-27.091 M ^{-223.73 %}	21.896 M ^{-76.80 %}	94.374 M ^{293.96 %}	23.955 M ^{200.60 %}	7.969 M ^{-77.48 %}	35.379 M
Effect of forex changes on cash	2.146 M ^{-44.23 %}	3.848 M ^{127.30 %}	-14.094 M ^{-9 622.97 %}	148.000 K ^{-94.90 %}	2.900 M ^{280.12 %}	-1.610 M ^{-241.48 %}	1.138 M ^{-13.79 %}	1.320 M ^{825.27 %}	-182.000 K ^{93.47 %}	-2.788 M
Net change in cash	-50.499 M ^{7.55 %}	-54.624 M ^{85.04 %}	-365.246 M ^{-256.89 %}	232.810 M ^{240.01 %}	68.471 M ^{-41.83 %}	117.700 M ^{30.29 %}	90.335 M ^{62.23 %}	55.682 M ^{3 969.49 %}	-1.439 M ^{-125.07 %}	5.739 M
Cash at beginning of period	220.231 M ^{-19.87 %}	274.855 M ^{-57.06 %}	640.101 M ^{57.16 %}	407.291 M ^{20.21 %}	338.820 M ^{53.23 %}	221.120 M ^{69.32 %}	130.595 M ^{74.33 %}	74.913 M ^{-1.88 %}	76.352 M ^{8.13 %}	70.613 M
Cash at end of period	169.732 M ^{-22.93 %}	220.231 M ^{-19.87 %}	274.855 M ^{-57.06 %}	640.101 M ^{57.16 %}	407.291 M ^{20.21 %}	338.820 M ^{53.36 %}	220.930 M ^{69.17 %}	130.595 M ^{74.33 %}	74.913 M ^{-1.88 %}	76.352 M
Operating cash flow	189.906 M ^{89.14 %}	100.406 M ^{455.29 %}	-28.260 M ^{-111.16 %}	253.226 M ^{56.33 %}	161.986 M ^{34.28 %}	120.636 M ^{294.62 %}	30.570 M ^{-52.20 %}	63.960 M ^{47.73 %}	43.294 M ^{11.97 %}	38.665 M
Capital expenditure	-55.247 M ^{-9.87 %}	-50.286 M ^{-8.81 %}	-46.216 M ^{-1.50 %}	-45.531 M ^{-37.83 %}	-33.035 M ^{-42.26 %}	-23.222 M ^{35.04 %}	-35.747 M ^{-6.54 %}	-33.553 M ^{36.11 %}	-52.520 M ^{20.00 %}	-65.651 M
Free CashFlow	134.659 M ^{168.67 %}	50.120 M ^{167.30 %}	-74.476 M ^{-135.86 %}	207.695 M ^{61.07 %}	128.951 M ^{32.37 %}	97.414 M ^{1 981.67 %}	-5.177 M ^{-117.03 %}	30.407 M ^{429.58 %}	-9.226 M ^{65.81 %}	-26.986 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-28	2019-09-30	2019-06-29	2019-03-30	2018-12-29	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-04-01	2016-12-31
Revenue	344.764 M ^{32.73 %}	259.756 M ^{-52.85 %}	550.857 M ^{115.70 %}	255.380 M ^{-35.70 %}	397.146 M ^{57.18 %}	252.662 M ^{-58.77 %}	612.869 M ^{100.84 %}	305.147 M ^{-18.27 %}	373.356 M ^{22.74 %}	304.173 M ^{-54.78 %}	672.579 M ^{112.65 %}	316.290 M ^{-14.93 %}	371.783 M ^{-7.00 %}	399.781 M ^{-39.84 %}	664.481 M ^{84.81 %}	359.540 M ^{-5.05 %}	378.672 M ^{13.73 %}	332.949 M ^{-48.43 %}	645.584 M ^{89.97 %}	339.837 M ^{36.31 %}	249.310 M ^{42.38 %}	175.098 M ^{-68.85 %}	562.083 M ^{91.08 %}	294.160 M ^{13.09 %}	260.119 M ^{23.76 %}	210.173 M ^{-57.66 %}	496.371 M ^{81.86 %}	272.939 M ^{30.97 %}	208.398 M ^{11.61 %}	186.720 M ^{-60.18 %}	468.950 M ^{119.04 %}	214.095 M ^{-4.03 %}	223.078 M ^{22.20 %}	182.546 M ^{-51.03 %}	372.807 M
Net income	-3.379 M ^{95.18 %}	-70.144 M ^{-239.63 %}	50.237 M ^{194.62 %}	-53.093 M ^{-1 531.46 %}	3.709 M ^{105.32 %}	-69.709 M ^{-186.12 %}	80.947 M ^{359.12 %}	-31.239 M ^{-32.53 %}	-23.571 M ^{23.10 %}	-30.652 M ^{-140.77 %}	75.188 M ^{217.36 %}	-64.067 M ^{-10 631.49 %}	-597.000 K ^{-106.97 %}	8.566 M ^{-93.06 %}	123.481 M ^{1 512.18 %}	-8.744 M ^{-149.05 %}	17.826 M ^{3.51 %}	17.221 M ^{-86.98 %}	132.292 M ^{618.55 %}	18.411 M ^{132.31 %}	-56.980 M ^{-8.91 %}	-52.320 M ^{-173.92 %}	70.775 M ^{339.10 %}	-29.600 M ^{-111.29 %}	-14.009 M ^{38.62 %}	-22.824 M ^{-137.01 %}	61.667 M ^{3 685.29 %}	-1.720 M ^{93.63 %}	-26.988 M ^{17.19 %}	-32.592 M ^{-171.32 %}	45.697 M ^{406.59 %}	-14.905 M ^{-2.52 %}	-14.539 M ^{-41.76 %}	-10.256 M ^{-141.36 %}	24.795 M
Income before tax	-813.000 K ^{98.63 %}	-59.167 M ^{-235.04 %}	43.815 M ^{170.34 %}	-62.286 M ^{-592.46 %}	12.648 M ^{117.95 %}	-70.452 M ^{-175.80 %}	92.939 M ^{385.57 %}	-32.545 M ^{-83.66 %}	-17.720 M ^{68.93 %}	-57.029 M ^{-151.06 %}	111.689 M ^{265.40 %}	-67.526 M ^{-2 433.81 %}	-2.665 M ^{-134.19 %}	7.794 M ^{-94.06 %}	131.127 M ^{1 046.77 %}	-13.850 M ^{-174.13 %}	18.684 M ^{74.96 %}	10.679 M ^{-92.45 %}	141.412 M ^{666.71 %}	18.444 M ^{132.46 %}	-56.828 M ^{-4.98 %}	-54.130 M ^{-174.73 %}	72.431 M ^{349.90 %}	-28.984 M ^{-119.98 %}	-13.176 M ^{42.81 %}	-23.037 M ^{-135.93 %}	64.122 M ^{3 682.23 %}	-1.790 M ^{93.24 %}	-26.494 M ^{17.18 %}	-31.991 M ^{-169.96 %}	45.729 M ^{397.60 %}	-15.366 M ^{-7.13 %}	-14.343 M ^{27.30 %}	-19.728 M ^{-159.91 %}	32.929 M
Income before tax ratio	0.00 ^{98.96 %}	-0.23 ^{-386.37 %}	0.08 ^{132.61 %}	-0.24 ^{-865.83 %}	0.03 ^{111.42 %}	-0.28 ^{-283.88 %}	0.15 ^{242.19 %}	-0.11 ^{-124.72 %}	-0.05 ^{74.69 %}	-0.19 ^{-212.90 %}	0.17 ^{177.78 %}	-0.21 ^{-2 878.36 %}	-0.01 ^{-136.77 %}	0.02 ^{-90.12 %}	0.20 ^{612.28 %}	-0.04 ^{-178.07 %}	0.05 ^{53.83 %}	0.03 ^{-85.36 %}	0.22 ^{303.60 %}	0.05 ^{123.81 %}	-0.23 ^{26.27 %}	-0.31 ^{-339.90 %}	0.13 ^{230.78 %}	-0.10 ^{-94.52 %}	-0.05 ^{53.79 %}	-0.11 ^{-184.85 %}	0.13 ^{2 069.76 %}	-0.01 ^{94.84 %}	-0.13 ^{25.80 %}	-0.17 ^{-275.70 %}	0.10 ^{235.87 %}	-0.07 ^{-11.63 %}	-0.06 ^{40.51 %}	-0.11 ^{-222.35 %}	0.09
EBITDA	-2.929 M ^{93.33 %}	-43.891 M ^{-171.33 %}	61.536 M ^{236.89 %}	-44.954 M ^{-281.37 %}	24.786 M ^{141.95 %}	-59.087 M ^{-156.32 %}	104.922 M ^{667.73 %}	-18.481 M ^{-252.89 %}	-5.237 M ^{88.40 %}	-45.164 M ^{-136.72 %}	122.979 M ^{317.46 %}	-56.553 M ^{-978.42 %}	6.438 M ^{-63.13 %}	17.459 M ^{-87.57 %}	140.442 M ^{2 568.22 %}	-5.690 M ^{-120.45 %}	27.825 M ^{31.63 %}	21.138 M ^{-85.88 %}	149.659 M ^{444.65 %}	27.478 M ^{157.72 %}	-47.607 M ^{-8.12 %}	-44.030 M ^{-153.70 %}	81.989 M ^{618.33 %}	-15.818 M ^{-233.92 %}	-4.737 M ^{66.02 %}	-13.940 M ^{-117.78 %}	78.386 M ^{678.72 %}	10.066 M ^{164.45 %}	-15.618 M ^{27.58 %}	-21.565 M ^{-138.21 %}	56.441 M ^{1 219.86 %}	-5.040 M ^{30.31 %}	-7.232 M ^{39.97 %}	-12.048 M ^{-127.55 %}	43.725 M
Net income ratio	-0.01 ^{96.37 %}	-0.27 ^{-396.10 %}	0.09 ^{143.87 %}	-0.21 ^{-2 326.10 %}	0.01 ^{103.38 %}	-0.28 ^{-308.89 %}	0.13 ^{229.02 %}	-0.10 ^{-62.16 %}	-0.06 ^{37.35 %}	-0.10 ^{-190.14 %}	0.11 ^{155.19 %}	-0.20 ^{-12 514.33 %}	0.00 ^{-107.49 %}	0.02 ^{-88.47 %}	0.19 ^{864.11 %}	-0.02 ^{-151.66 %}	0.05 ^{-8.99 %}	0.05 ^{-74.76 %}	0.20 ^{278.25 %}	0.05 ^{123.70 %}	-0.23 ^{23.51 %}	-0.30 ^{-337.31 %}	0.13 ^{225.13 %}	-0.10 ^{-86.84 %}	-0.05 ^{50.41 %}	-0.11 ^{-187.41 %}	0.12 ^{2 071.44 %}	-0.01 ^{95.13 %}	-0.13 ^{25.81 %}	-0.17 ^{-279.13 %}	0.10 ^{239.97 %}	-0.07 ^{-6.82 %}	-0.07 ^{-16.00 %}	-0.06 ^{-184.47 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.01 ^{94.97 %}	-0.17 ^{-251.26 %}	0.11 ^{163.46 %}	-0.18 ^{-382.05 %}	0.06 ^{126.69 %}	-0.23 ^{-236.60 %}	0.17 ^{382.67 %}	-0.06 ^{-331.77 %}	-0.01 ^{90.55 %}	-0.15 ^{-181.21 %}	0.18 ^{202.26 %}	-0.18 ^{-1 132.54 %}	0.02 ^{-60.35 %}	0.04 ^{-79.34 %}	0.21 ^{1 435.52 %}	-0.02 ^{-121.54 %}	0.07 ^{15.74 %}	0.06 ^{-72.61 %}	0.23 ^{186.71 %}	0.08 ^{142.34 %}	-0.19 ^{24.06 %}	-0.25 ^{-272.39 %}	0.15 ^{371.26 %}	-0.05 ^{-195.28 %}	-0.02 ^{72.54 %}	-0.07 ^{-142.00 %}	0.16 ^{328.19 %}	0.04 ^{149.21 %}	-0.07 ^{35.11 %}	-0.12 ^{-195.96 %}	0.12 ^{611.26 %}	-0.02 ^{27.39 %}	-0.03 ^{50.88 %}	-0.07 ^{-156.27 %}	0.12
Gross profit ratio	0.43 ^{-0.71 %}	0.44 ^{-0.20 %}	0.44 ^{8.64 %}	0.40 ^{-16.40 %}	0.48 ^{8.82 %}	0.44 ^{-3.86 %}	0.46 ^{9.91 %}	0.42 ^{-8.78 %}	0.46 ^{6.32 %}	0.43 ^{2.10 %}	0.42 ^{8.02 %}	0.39 ^{-17.05 %}	0.47 ^{5.62 %}	0.45 ^{-6.24 %}	0.48 ^{2.88 %}	0.46 ^{-1.15 %}	0.47 ^{-5.66 %}	0.50 ^{7.35 %}	0.46 ^{-2.43 %}	0.48 ^{7.94 %}	0.44 ^{5.62 %}	0.42 ^{2.96 %}	0.40 ^{-4.14 %}	0.42 ^{-6.37 %}	0.45 ^{4.89 %}	0.43 ^{9.34 %}	0.39 ^{-7.65 %}	0.43 ^{-7.03 %}	0.46 ^{5.18 %}	0.44 ^{4.12 %}	0.42 ^{-12.94 %}	0.48 ^{-0.07 %}	0.48 ^{1.96 %}	0.47 ^{10.06 %}	0.43
Weighted average shs out dil	120.423 M ^{0.42 %}	119.919 M ^{-3.86 %}	124.732 M ^{2.75 %}	121.390 M ^{-4.60 %}	127.245 M ^{2.82 %}	123.750 M ^{-2.36 %}	126.742 M ^{-0.47 %}	127.335 M ^{-0.76 %}	128.311 M ^{0.28 %}	127.953 M ^{-2.70 %}	131.503 M ^{3.46 %}	127.105 M ^{-0.61 %}	127.884 M ^{-8.42 %}	139.643 M ^{-1.88 %}	142.322 M ^{13.73 %}	125.138 M ^{-13.21 %}	144.182 M ^{0.79 %}	143.056 M ^{9.50 %}	130.644 M ^{13.00 %}	115.611 M ^{5.60 %}	109.478 M ^{-0.03 %}	109.515 M ^{-7.52 %}	118.416 M ^{12.22 %}	105.522 M ^{0.00 %}	105.522 M ^{3.12 %}	102.332 M ^{-8.70 %}	112.089 M ^{13.93 %}	98.385 M ^{0.00 %}	98.385 M ^{-7.05 %}	105.848 M ^{0.00 %}	105.848 M ^{15.46 %}	91.672 M ^{-13.39 %}	105.848 M ^{0.00 %}	105.848 M ^{0.00 %}	105.848 M
Weighted average shs out	120.423 M ^{0.42 %}	119.919 M ^{-1.76 %}	122.072 M ^{-0.93 %}	123.219 M ^{0.54 %}	122.553 M ^{-0.97 %}	123.750 M ^{-1.14 %}	125.182 M ^{-1.69 %}	127.335 M ^{-0.76 %}	128.311 M ^{0.28 %}	127.953 M ^{0.58 %}	127.212 M ^{0.08 %}	127.105 M ^{-0.61 %}	127.884 M ^{-8.42 %}	139.643 M ^{9.38 %}	127.663 M ^{2.02 %}	125.138 M ^{0.00 %}	125.138 M ^{2.67 %}	121.881 M ^{5.42 %}	115.611 M ^{3.92 %}	111.251 M ^{1.62 %}	109.478 M ^{0.44 %}	109.000 M ^{0.01 %}	108.985 M ^{3.28 %}	105.522 M ^{0.00 %}	105.522 M ^{3.12 %}	102.332 M ^{2.18 %}	100.148 M ^{1.79 %}	98.385 M ^{0.00 %}	98.385 M ^{7.32 %}	91.672 M ^{0.00 %}	91.672 M ^{0.00 %}	91.672 M ^{0.00 %}	91.672 M ^{72.80 %}	53.050 M ^{-25.44 %}	71.153 M
EPS diluted	-0.03 ^{94.83 %}	-0.58 ^{-245.00 %}	0.40 ^{190.91 %}	-0.44 ^{-1 612.03 %}	0.03 ^{105.20 %}	-0.56 ^{-187.50 %}	0.64 ^{356.00 %}	-0.25 ^{-38.89 %}	-0.18 ^{25.00 %}	-0.24 ^{-142.11 %}	0.57 ^{214.00 %}	-0.50 ^{-10 538.30 %}	0.00 ^{-107.67 %}	0.06 ^{-92.95 %}	0.87 ^{1 344.64 %}	-0.07 ^{-158.25 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-88.12 %}	1.01 ^{531.25 %}	0.16 ^{130.77 %}	-0.52 ^{-8.33 %}	-0.48 ^{-180.00 %}	0.60 ^{314.29 %}	-0.28 ^{-115.38 %}	-0.13 ^{40.91 %}	-0.22 ^{-140.00 %}	0.55 ^{3 242.86 %}	-0.02 ^{93.52 %}	-0.27 ^{12.90 %}	-0.31 ^{-172.09 %}	0.43 ^{368.75 %}	-0.16 ^{-14.29 %}	-0.14 ^{-44.48 %}	-0.10 ^{-128.50 %}	0.34
Earnings per share	-0.03 ^{94.83 %}	-0.58 ^{-241.46 %}	0.41 ^{195.35 %}	-0.43 ^{-1 519.14 %}	0.03 ^{105.41 %}	-0.56 ^{-186.15 %}	0.65 ^{360.00 %}	-0.25 ^{-38.89 %}	-0.18 ^{25.00 %}	-0.24 ^{-140.68 %}	0.59 ^{218.00 %}	-0.50 ^{-10 538.30 %}	0.00 ^{-107.67 %}	0.06 ^{-93.68 %}	0.97 ^{1 487.70 %}	-0.07 ^{-149.93 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-87.72 %}	1.14 ^{612.50 %}	0.16 ^{130.77 %}	-0.52 ^{-8.33 %}	-0.48 ^{-173.85 %}	0.65 ^{332.14 %}	-0.28 ^{-115.38 %}	-0.13 ^{40.91 %}	-0.22 ^{-135.48 %}	0.62 ^{3 642.86 %}	-0.02 ^{93.52 %}	-0.27 ^{25.00 %}	-0.36 ^{-172.00 %}	0.50 ^{412.50 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{15.79 %}	-0.19 ^{-154.29 %}	0.35
Gross profit	149.724 M ^{31.79 %}	113.609 M ^{-52.94 %}	241.406 M ^{134.34 %}	103.017 M ^{-46.24 %}	191.641 M ^{71.05 %}	112.038 M ^{-60.37 %}	282.679 M ^{120.75 %}	128.054 M ^{-25.45 %}	171.762 M ^{30.50 %}	131.618 M ^{-53.83 %}	285.057 M ^{129.70 %}	124.099 M ^{-29.43 %}	175.848 M ^{-1.78 %}	179.034 M ^{-43.59 %}	317.385 M ^{90.13 %}	166.932 M ^{-6.14 %}	177.861 M ^{7.29 %}	165.776 M ^{-44.64 %}	299.425 M ^{85.36 %}	161.536 M ^{47.13 %}	109.791 M ^{50.38 %}	73.009 M ^{-67.93 %}	227.620 M ^{83.16 %}	124.271 M ^{5.88 %}	117.370 M ^{29.82 %}	90.413 M ^{-53.70 %}	195.289 M ^{67.95 %}	116.276 M ^{21.77 %}	95.489 M ^{17.39 %}	81.341 M ^{-58.54 %}	196.201 M ^{90.69 %}	102.891 M ^{-4.10 %}	107.288 M ^{24.60 %}	86.105 M ^{-46.11 %}	159.781 M
Income tax expense	2.566 M ^{-76.62 %}	10.977 M ^{270.93 %}	-6.422 M ^{30.14 %}	-9.193 M ^{-202.84 %}	8.939 M ^{1 303.10 %}	-743.000 K ^{-106.20 %}	11.992 M ^{1 018.22 %}	-1.306 M ^{-122.32 %}	5.851 M ^{122.18 %}	-26.377 M ^{-172.26 %}	36.501 M ^{1 155.25 %}	-3.459 M ^{-67.26 %}	-2.068 M ^{-167.88 %}	-772.000 K ^{-110.10 %}	7.646 M ^{249.75 %}	-5.106 M ^{-695.10 %}	858.000 K ^{113.12 %}	-6.542 M ^{-171.73 %}	9.120 M ^{27 536.36 %}	33.000 K ^{-78.29 %}	152.000 K ^{108.40 %}	-1.810 M ^{-209.30 %}	1.656 M ^{168.83 %}	616.000 K ^{-26.05 %}	833.000 K ^{491.08 %}	-213.000 K ^{-108.68 %}	2.455 M ^{3 607.14 %}	-70.000 K ^{-114.17 %}	494.000 K ^{-17.80 %}	601.000 K ^{1 778.13 %}	32.000 K ^{106.94 %}	-461.000 K ^{-335.20 %}	196.000 K ^{216.13 %}	62.000 K ^{-97.03 %}	2.088 M
Cost of revenue	195.040 M ^{33.45 %}	146.147 M ^{-52.77 %}	309.451 M ^{103.10 %}	152.363 M ^{-25.86 %}	205.505 M ^{46.14 %}	140.624 M ^{-57.41 %}	330.190 M ^{86.45 %}	177.093 M ^{-12.15 %}	201.594 M ^{16.83 %}	172.555 M ^{-55.47 %}	387.522 M ^{101.63 %}	192.191 M ^{-1.91 %}	195.935 M ^{-11.24 %}	220.747 M ^{-36.40 %}	347.096 M ^{80.21 %}	192.608 M ^{-4.08 %}	200.811 M ^{20.12 %}	167.173 M ^{-51.71 %}	346.159 M ^{94.14 %}	178.301 M ^{27.80 %}	139.519 M ^{36.66 %}	102.089 M ^{-69.48 %}	334.463 M ^{96.87 %}	169.889 M ^{19.01 %}	142.749 M ^{19.20 %}	119.760 M ^{-60.22 %}	301.082 M ^{92.18 %}	156.663 M ^{38.75 %}	112.909 M ^{7.15 %}	105.379 M ^{-61.36 %}	272.749 M ^{145.27 %}	111.204 M ^{-3.96 %}	115.790 M ^{20.06 %}	96.441 M ^{-54.73 %}	213.026 M
General and administrative expenses	30.327 M ^{4.60 %}	28.993 M ^{12.24 %}	25.831 M ^{-0.09 %}	25.855 M ^{-20.58 %}	32.556 M ^{-20.27 %}	40.835 M ^{2.94 %}	39.667 M ^{22.82 %}	32.297 M ^{-33.63 %}	48.665 M ^{9.51 %}	44.438 M ^{-62.24 %}	117.676 M ^{165.99 %}	44.240 M ^{-4.24 %}	46.199 M ^{4.78 %}	44.090 M ^{10.99 %}	39.725 M ^{0.68 %}	39.456 M ^{2.96 %}	38.323 M ^{-3.73 %}	39.806 M ^{12.95 %}	35.242 M ^{6.83 %}	32.989 M ^{4.19 %}	31.662 M ^{21.22 %}	26.119 M ^{-13.54 %}	30.209 M ^{5.76 %}	28.563 M ^{7.45 %}	26.583 M ^{11.23 %}	23.900 M ^{0.32 %}	23.823 M ^{11.41 %}	21.383 M ^{2.51 %}	20.860 M ^{1.34 %}	20.585 M ^{-8.00 %}	22.374 M ^{1.30 %}	22.087 M ^{10.44 %}	20.000 M ^{13.71 %}	17.588 M ^{0.83 %}	17.443 M
Selling and marketing expenses	62.576 M ^{1.89 %}	61.418 M ^{-29.11 %}	86.644 M ^{22.54 %}	70.708 M ^{-1.05 %}	71.458 M ^{15.56 %}	61.835 M ^{-26.24 %}	83.837 M ^{43.06 %}	58.601 M ^{-12.01 %}	66.600 M ^{4.68 %}	63.621 M ^{1 446.83 %}	4.113 M ^{-94.34 %}	72.649 M ^{20.75 %}	60.167 M ^{0.35 %}	59.955 M ^{-28.40 %}	83.736 M ^{14.34 %}	73.236 M ^{8.93 %}	67.231 M ^{17.53 %}	57.205 M ^{-23.17 %}	74.453 M ^{27.62 %}	58.338 M ^{-24.50 %}	77.273 M ^{53.00 %}	50.504 M ^{-34.77 %}	77.423 M ^{9.21 %}	70.894 M ^{15.31 %}	61.482 M ^{24.53 %}	49.371 M ^{-25.03 %}	65.852 M ^{15.95 %}	56.792 M ^{-6.62 %}	60.819 M ^{2.68 %}	59.233 M ^{-37.00 %}	94.025 M ^{49.40 %}	62.937 M ^{-10.18 %}	70.074 M ^{18.28 %}	59.244 M ^{-23.96 %}	77.907 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.045 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.303 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.402 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.068 M ^{250.42 %}	-710.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-847.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	152.653 M ^{-12.69 %}	174.833 M ^{-9.56 %}	193.313 M ^{12.14 %}	172.386 M ^{-3.72 %}	179.052 M ^{-0.86 %}	180.597 M ^{-10.92 %}	202.739 M ^{29.62 %}	156.415 M ^{-18.97 %}	193.023 M ^{2.21 %}	188.844 M ^{-4.99 %}	198.753 M ^{7.92 %}	184.163 M ^{9.04 %}	168.888 M ^{-0.06 %}	168.992 M ^{-8.55 %}	184.791 M ^{3.54 %}	178.476 M ^{10.76 %}	161.132 M ^{5.05 %}	153.381 M ^{-5.34 %}	162.041 M ^{10.90 %}	146.109 M ^{-12.35 %}	166.705 M ^{32.08 %}	126.216 M ^{-21.19 %}	160.158 M ^{7.42 %}	149.101 M ^{12.60 %}	132.420 M ^{16.82 %}	113.351 M ^{-10.59 %}	126.770 M ^{9.21 %}	116.075 M ^{-0.89 %}	117.123 M ^{1.80 %}	115.055 M ^{-23.26 %}	149.928 M ^{26.52 %}	118.498 M ^{-3.99 %}	123.421 M ^{17.89 %}	104.688 M ^{-16.91 %}	125.995 M
Cost and expenses	347.693 M ^{8.32 %}	320.980 M ^{-36.16 %}	502.764 M ^{54.82 %}	324.749 M ^{-15.55 %}	384.557 M ^{19.72 %}	321.221 M ^{-39.73 %}	532.929 M ^{59.79 %}	333.508 M ^{-15.49 %}	394.617 M ^{9.19 %}	361.399 M ^{-38.36 %}	586.275 M ^{55.78 %}	376.354 M ^{3.16 %}	364.823 M ^{-6.39 %}	389.739 M ^{-26.73 %}	531.887 M ^{43.33 %}	371.084 M ^{2.53 %}	361.943 M ^{12.91 %}	320.554 M ^{-36.92 %}	508.200 M ^{56.65 %}	324.410 M ^{5.94 %}	306.224 M ^{34.13 %}	228.305 M ^{-53.84 %}	494.621 M ^{55.06 %}	318.990 M ^{15.93 %}	275.169 M ^{18.04 %}	233.111 M ^{-45.52 %}	427.852 M ^{56.87 %}	272.738 M ^{18.57 %}	230.032 M ^{4.35 %}	220.434 M ^{-47.85 %}	422.677 M ^{84.01 %}	229.702 M ^{-3.98 %}	239.211 M ^{18.93 %}	201.129 M ^{-40.67 %}	339.021 M
Research and development expenses	59.750 M ^{-22.83 %}	77.423 M ^{-4.22 %}	80.838 M ^{14.21 %}	70.778 M ^{-4.64 %}	74.223 M ^{-7.59 %}	80.322 M ^{1.37 %}	79.235 M ^{20.94 %}	65.517 M ^{-15.74 %}	77.758 M ^{-3.75 %}	80.785 M ^{5.00 %}	76.940 M ^{14.37 %}	67.274 M ^{7.60 %}	62.522 M ^{-3.73 %}	64.947 M ^{5.90 %}	61.330 M ^{-6.77 %}	65.784 M ^{18.36 %}	55.578 M ^{-1.41 %}	56.370 M ^{7.69 %}	52.346 M ^{-4.45 %}	54.782 M ^{-5.17 %}	57.770 M ^{16.49 %}	49.593 M ^{-5.58 %}	52.526 M ^{5.81 %}	49.644 M ^{11.92 %}	44.355 M ^{10.67 %}	40.080 M ^{8.05 %}	37.095 M ^{-2.12 %}	37.900 M ^{6.93 %}	35.444 M ^{0.59 %}	35.237 M ^{5.09 %}	33.529 M ^{0.16 %}	33.474 M ^{0.38 %}	33.347 M ^{14.42 %}	29.145 M ^{2.52 %}	28.428 M
Selling general and administrative expenses	92.903 M ^{2.76 %}	90.411 M ^{-19.62 %}	112.475 M ^{16.48 %}	96.563 M ^{-7.89 %}	104.829 M ^{2.10 %}	102.670 M ^{-16.87 %}	123.504 M ^{35.87 %}	90.898 M ^{-21.14 %}	115.265 M ^{6.67 %}	108.059 M ^{-11.27 %}	121.789 M ^{4.19 %}	116.889 M ^{9.89 %}	106.366 M ^{2.23 %}	104.045 M ^{-15.73 %}	123.461 M ^{9.56 %}	112.692 M ^{6.76 %}	105.554 M ^{8.81 %}	97.011 M ^{-11.56 %}	109.695 M ^{20.11 %}	91.327 M ^{-16.16 %}	108.935 M ^{42.17 %}	76.623 M ^{-28.81 %}	107.632 M ^{8.22 %}	99.457 M ^{12.94 %}	88.065 M ^{20.19 %}	73.271 M ^{-18.29 %}	89.675 M ^{14.71 %}	78.175 M ^{-4.29 %}	81.679 M ^{2.33 %}	79.818 M ^{-31.43 %}	116.399 M ^{36.90 %}	85.024 M ^{-5.61 %}	90.074 M ^{17.24 %}	76.832 M ^{-19.42 %}	95.350 M
Interest income	1.572 M ^{-20.32 %}	1.973 M ^{6.02 %}	1.861 M ^{-20.03 %}	2.327 M ^{-11.49 %}	2.629 M ^{-33.16 %}	3.933 M ^{27.90 %}	3.075 M ^{15.56 %}	2.661 M ^{11.29 %}	2.391 M ^{-24.83 %}	3.181 M ^{61.72 %}	1.967 M ^{83.83 %}	1.070 M ^{149.42 %}	429.000 K ^{248.78 %}	123.000 K ^{272.73 %}	33.000 K ^{3.13 %}	32.000 K ^{-5.88 %}	34.000 K ^{-22.73 %}	44.000 K ^{22.22 %}	36.000 K ^{-18.18 %}	44.000 K ^{-45.68 %}	81.000 K ^{-90.73 %}	874.000 K ^{-12.42 %}	998.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.432 M ^{16.71 %}	1.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.145 M ^{33.61 %}	857.000 K
Interest expense	117.000 K ^{7.34 %}	109.000 K ^{-0.91 %}	110.000 K ^{1.85 %}	108.000 K ^{1.89 %}	106.000 K ^{-13.11 %}	122.000 K ^{16.19 %}	105.000 K ^{-29.05 %}	148.000 K ^{-45.99 %}	274.000 K ^{80.26 %}	152.000 K ^{-3.80 %}	158.000 K ^{-5.95 %}	168.000 K ^{-14.29 %}	196.000 K ^{117.78 %}	90.000 K ^{-8.16 %}	98.000 K ^{46.27 %}	67.000 K ^{-12.99 %}	77.000 K ^{-57.69 %}	182.000 K ^{-31.32 %}	265.000 K ^{-11.67 %}	300.000 K ^{-16.67 %}	360.000 K ^{-3.74 %}	374.000 K ^{-17.44 %}	453.000 K ^{-87.12 %}	3.518 M ^{461.98 %}	626.000 K ^{1.62 %}	616.000 K ^{54.77 %}	398.000 K ^{-65.21 %}	1.144 M ^{2.51 %}	1.116 M ^{2.86 %}	1.085 M ^{-6.95 %}	1.166 M ^{8.67 %}	1.073 M ^{-9.45 %}	1.185 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	15.167 M ^{-13.88 %}	17.611 M ^{2.25 %}	17.224 M ^{43.14 %}	12.033 M ^{7.03 %}	11.243 M ^{-5.35 %}	11.878 M ^{-14.64 %}	13.915 M ^{13.97 %}	12.209 M ^{4.23 %}	11.713 M ^{5.22 %}	11.132 M ^{3.03 %}	10.805 M ^{21.31 %}	8.907 M ^{-6.98 %}	9.575 M ^{3.88 %}	9.217 M ^{13.89 %}	8.093 M ^{-10.71 %}	9.064 M ^{3.68 %}	8.742 M ^{9.52 %}	7.982 M ^{-8.61 %}	8.734 M ^{-1.43 %}	8.861 M ^{-8.89 %}	9.726 M ^{6.82 %}	9.105 M ^{1.03 %}	9.012 M ^{6.79 %}	8.439 M ^{-7.23 %}	9.097 M ^{-7.80 %}	9.867 M ^{-7.88 %}	10.711 M ^{9.74 %}	9.760 M ^{4.49 %}	9.341 M ^{-2.15 %}	9.546 M ^{-9.66 %}	10.567 M ^{18.72 %}	8.901 M ^{13.77 %}	7.824 M ^{1.32 %}	7.722 M
Operating income	-2.929 M ^{95.22 %}	-61.224 M ^{-227.30 %}	48.093 M ^{169.33 %}	-69.369 M ^{-651.03 %}	12.589 M ^{118.36 %}	-68.559 M ^{-186.03 %}	79.695 M ^{381.00 %}	-28.361 M ^{-33.39 %}	-21.261 M ^{62.85 %}	-57.226 M ^{-166.31 %}	86.304 M ^{243.69 %}	-60.064 M ^{-962.99 %}	6.960 M ^{-11.72 %}	7.884 M ^{-94.05 %}	132.594 M ^{1 248.60 %}	-11.544 M ^{-169.01 %}	16.729 M ^{34.97 %}	12.395 M ^{-90.98 %}	137.384 M ^{790.54 %}	15.427 M ^{127.11 %}	-56.914 M ^{-6.97 %}	-53.207 M ^{-178.87 %}	67.462 M ^{371.70 %}	-24.830 M ^{-64.98 %}	-15.050 M ^{34.39 %}	-22.938 M ^{-133.48 %}	68.519 M ^{33 989.05 %}	201.000 K ^{100.93 %}	-21.634 M ^{35.83 %}	-33.714 M ^{-172.86 %}	46.273 M ^{396.49 %}	-15.607 M ^{3.26 %}	-16.133 M ^{18.82 %}	-19.872 M ^{-155.20 %}	36.003 M
Operating income ratio	-0.01 ^{96.40 %}	-0.24 ^{-369.97 %}	0.09 ^{132.14 %}	-0.27 ^{-956.91 %}	0.03 ^{111.68 %}	-0.27 ^{-308.67 %}	0.13 ^{239.91 %}	-0.09 ^{-63.21 %}	-0.06 ^{69.73 %}	-0.19 ^{-246.62 %}	0.13 ^{167.57 %}	-0.19 ^{-1 114.40 %}	0.02 ^{-5.07 %}	0.02 ^{-90.12 %}	0.20 ^{721.49 %}	-0.03 ^{-172.68 %}	0.04 ^{18.67 %}	0.04 ^{-82.51 %}	0.21 ^{368.78 %}	0.05 ^{119.89 %}	-0.23 ^{24.87 %}	-0.30 ^{-353.18 %}	0.12 ^{242.19 %}	-0.08 ^{-45.89 %}	-0.06 ^{46.99 %}	-0.11 ^{-179.06 %}	0.14 ^{18 644.51 %}	0.00 ^{100.71 %}	-0.10 ^{42.51 %}	-0.18 ^{-282.99 %}	0.10 ^{235.36 %}	-0.07 ^{-0.80 %}	-0.07 ^{33.57 %}	-0.11 ^{-212.72 %}	0.10
Total other income expenses net	2.116 M ^{2.87 %}	2.057 M ^{148.08 %}	-4.278 M ^{-160.40 %}	7.083 M ^{11 905.08 %}	59.000 K ^{-88.39 %}	508.000 K ^{-96.16 %}	13.244 M ^{416.46 %}	-4.185 M ^{-218.19 %}	3.541 M ^{1 697.46 %}	197.000 K ^{-99.22 %}	25.385 M ^{440.19 %}	-7.462 M ^{22.47 %}	-9.625 M ^{-328.16 %}	-2.248 M ^{-53.24 %}	-1.467 M ^{36.38 %}	-2.306 M ^{-217.95 %}	1.955 M ^{213.93 %}	-1.716 M ^{-142.60 %}	4.028 M ^{33.51 %}	3.017 M ^{3 408.14 %}	86.000 K ^{109.32 %}	-923.000 K ^{-118.58 %}	4.969 M ^{219.62 %}	-4.154 M ^{-321.66 %}	1.874 M ^{1 992.93 %}	-99.000 K ^{97.75 %}	-4.397 M ^{-120.84 %}	-1.991 M ^{59.03 %}	-4.860 M ^{-382.07 %}	1.723 M ^{416.73 %}	-544.000 K ^{-325.73 %}	241.000 K ^{-86.54 %}	1.790 M ^{1 143.06 %}	144.000 K ^{104.68 %}	-3.074 M
	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-28	2019-09-30	2019-06-29	2019-03-30	2018-12-29	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-04-01	2016-12-31

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-28	2019-09-30	2019-06-29	2019-03-30	2018-12-29	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2016-12-31
Net debt	-146.126 M ^{-32.68 %}	-110.132 M ^{48.97 %}	-215.800 M ^{-104.37 %}	-105.593 M ^{36.52 %}	-166.342 M ^{10.90 %}	-186.695 M ^{53.90 %}	-404.983 M ^{-145.04 %}	-165.275 M ^{23.14 %}	-215.020 M ^{21.89 %}	-275.267 M ^{30.90 %}	-398.388 M ^{-66.88 %}	-238.727 M ^{40.81 %}	-403.354 M ^{28.92 %}	-567.479 M ^{20.11 %}	-710.335 M ^{-19.30 %}	-595.417 M ^{4.53 %}	-623.670 M ^{-5.91 %}	-588.848 M ^{1.83 %}	-599.798 M ^{-86.90 %}	-320.912 M ^{-35.84 %}	-236.249 M ^{-27.53 %}	-185.256 M ^{39.54 %}	-306.407 M ^{-0.31 %}	-305.468 M ^{-2.34 %}	-298.471 M ^{-16.83 %}	-255.475 M ^{4.53 %}	-267.591 M ^{-47.70 %}	-181.166 M ^{-113.78 %}	-84.746 M ^{-8.44 %}	-78.147 M ^{47.48 %}	-148.797 M ^{-63.52 %}	-90.995 M ^{-221.47 %}	74.913 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.349 M ^{5.11 %}	47.902 M ^{-6.85 %}	51.426 M ^{3.86 %}	49.515 M ^{8.59 %}	45.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.826 M
Total debt	55.147 M ^{-12.50 %}	63.026 M ^{-1.76 %}	64.155 M ^{0.02 %}	64.139 M ^{5.54 %}	60.772 M ^{2.54 %}	59.267 M ^{-4.96 %}	62.359 M ^{13.47 %}	54.956 M ^{3.17 %}	53.266 M ^{171.68 %}	19.606 M ^{-40.85 %}	33.145 M ^{-8.26 %}	36.128 M ^{-0.67 %}	36.372 M ^{-7.37 %}	39.265 M ^{-10.93 %}	44.082 M ^{-1.35 %}	44.684 M ^{-5.40 %}	47.235 M ^{-5.68 %}	50.079 M ^{-35.83 %}	78.036 M ^{-9.46 %}	86.188 M ^{-7.20 %}	92.873 M ^{-5.23 %}	97.994 M ^{-3.94 %}	102.012 M ^{207.52 %}	33.173 M ^{-16.69 %}	39.821 M ^{0.05 %}	39.801 M ^{0.05 %}	39.782 M ^{0.05 %}	39.764 M ^{0.20 %}	39.686 M ^{0.07 %}	39.657 M ^{0.07 %}	39.629 M ^{0.07 %}	39.600 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.178 M ^{151.33 %}	-2.295 M ^{21.35 %}	-2.918 M ^{-69.85 %}	-1.718 M ^{54.10 %}	-3.743 M ^{15.28 %}	-4.418 M ^{-2.58 %}	-4.307 M ^{-25.06 %}	-3.444 M ^{37.14 %}	-5.479 M ^{12.77 %}	-6.281 M ^{41.97 %}	-10.823 M ^{-200.89 %}	-3.597 M ^{-7.47 %}	-3.347 M ^{-104.58 %}	-1.636 M ^{5.76 %}	-1.736 M ^{-26.16 %}	-1.376 M ^{15.48 %}	-1.628 M ^{-92.89 %}	-844.000 K ^{19.08 %}	-1.043 M ^{44.81 %}	-1.890 M ^{-137.74 %}	-795.000 K ^{21.60 %}	-1.014 M ^{-73.93 %}	-583.000 K ^{-810.94 %}	-64.000 K ^{94.53 %}	-1.171 M ^{-130.51 %}	-508.000 K ^{56.51 %}	-1.168 M ^{30.35 %}	-1.677 M ^{-2.13 %}	-1.642 M ^{8.93 %}	-1.803 M ^{-0.95 %}	-1.786 M ^{17.51 %}	-2.165 M ^{92.48 %}	-28.788 M
Retained earnings	-74.220 M ^{-4.77 %}	-70.841 M ^{-10 063.70 %}	-697.000 K ^{98.63 %}	-50.934 M ^{-2 459.15 %}	2.159 M ^{239.29 %}	-1.550 M ^{-102.27 %}	68.159 M ^{632.99 %}	-12.788 M ^{-169.31 %}	18.451 M ^{-56.09 %}	42.022 M ^{-42.18 %}	72.674 M ^{2 990.77 %}	-2.514 M ^{-104.08 %}	61.553 M ^{-0.96 %}	62.150 M ^{15.99 %}	53.584 M ^{176.66 %}	-69.897 M ^{-14.30 %}	-61.153 M ^{22.57 %}	-78.979 M ^{17.90 %}	-96.200 M ^{57.90 %}	-228.492 M ^{7.46 %}	-246.902 M ^{-30.00 %}	-189.922 M ^{-38.02 %}	-137.602 M ^{33.96 %}	-208.377 M ^{-16.56 %}	-178.777 M ^{-8.50 %}	-164.768 M ^{-16.08 %}	-141.944 M ^{30.29 %}	-203.611 M ^{-0.85 %}	-201.891 M ^{-15.43 %}	-174.902 M ^{-22.90 %}	-142.310 M ^{24.31 %}	-188.007 M	0.000
Common stock	122.000 K ^{-1.61 %}	124.000 K ^{-0.80 %}	125.000 K ^{1.63 %}	123.000 K ^{-2.38 %}	126.000 K ^{-1.56 %}	128.000 K ^{0.79 %}	127.000 K ^{-2.31 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{-0.76 %}	131.000 K ^{0.77 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.78 %}	129.000 K ^{0.78 %}	128.000 K ^{1.59 %}	126.000 K ^{4.13 %}	121.000 K ^{6.14 %}	114.000 K ^{-0.87 %}	115.000 K ^{1.77 %}	113.000 K ^{1.80 %}	111.000 K ^{0.91 %}	110.000 K ^{2.80 %}	107.000 K ^{0.94 %}	106.000 K ^{4.95 %}	101.000 K ^{0.00 %}	101.000 K ^{65.57 %}	61.000 K ^{1.67 %}	60.000 K ^{100.00 %}	30.000 K ^{-49.15 %}	59.000 K	0.000
Total equity	399.306 M ^{4.30 %}	382.859 M ^{-18.39 %}	469.127 M ^{9.45 %}	428.620 M ^{-7.70 %}	464.391 M ^{-5.99 %}	494.004 M ^{-16.89 %}	594.409 M ^{14.61 %}	518.657 M ^{-12.12 %}	590.210 M ^{-3.70 %}	612.914 M ^{-3.23 %}	633.354 M ^{13.00 %}	560.513 M ^{-12.79 %}	642.736 M ^{-4.31 %}	671.684 M ^{-1.17 %}	679.607 M ^{19.43 %}	569.042 M ^{-3.08 %}	587.127 M ^{1.36 %}	579.268 M ^{13.54 %}	510.209 M ^{71.30 %}	297.839 M ^{14.03 %}	261.199 M ^{-12.88 %}	299.804 M ^{-18.37 %}	367.279 M ^{30.74 %}	280.928 M ^{-2.60 %}	288.425 M ^{0.54 %}	286.869 M ^{2.44 %}	280.028 M ^{34.40 %}	208.358 M ^{896.93 %}	20.900 M ^{-42.14 %}	36.123 M ^{-75.53 %}	147.606 M ^{546 588.89 %}	27.000 K ^{-99.96 %}	61.553 M
Other non current liabilities	63.834 M ^{2 264.22 %}	2.700 M ^{-28.13 %}	3.757 M ^{-94.21 %}	64.891 M ^{1 581.99 %}	3.858 M ^{0.94 %}	3.822 M ^{0.47 %}	3.804 M ^{-2.81 %}	3.914 M ^{33.13 %}	2.940 M ^{284.82 %}	764.000 K ^{4.95 %}	728.000 K ^{-13.95 %}	846.000 K ^{-3.86 %}	880.000 K ^{0.11 %}	879.000 K ^{-2.87 %}	905.000 K ^{-75.18 %}	3.646 M ^{-0.84 %}	3.677 M ^{-0.49 %}	3.695 M ^{-0.83 %}	3.726 M ^{-47.28 %}	7.067 M ^{-1.67 %}	7.187 M ^{168.57 %}	2.676 M ^{-1.15 %}	2.707 M ^{-74.38 %}	10.568 M ^{16.39 %}	9.080 M ^{-5.00 %}	9.558 M ^{-3.33 %}	9.887 M ^{-4.33 %}	10.334 M ^{-4.76 %}	10.851 M ^{-89.33 %}	101.695 M ^{101.38 %}	50.499 M ^{316.01 %}	12.139 M	0.000
Long term debt	55.147 M ^{-2.29 %}	56.442 M ^{-0.61 %}	56.786 M ^{0.35 %}	56.588 M ^{6.67 %}	53.050 M ^{2.05 %}	51.984 M ^{-14.25 %}	60.622 M ^{10.31 %}	54.956 M ^{3.17 %}	53.266 M ^{171.68 %}	19.606 M ^{-12.15 %}	22.318 M ^{-12.81 %}	25.596 M ^{-2.00 %}	26.118 M ^{-10.99 %}	29.342 M ^{-10.58 %}	32.814 M ^{-3.37 %}	33.960 M ^{-6.96 %}	36.501 M ^{-7.27 %}	39.361 M ^{-6.88 %}	42.268 M ^{-38.39 %}	68.611 M ^{-5.90 %}	72.914 M ^{-6.21 %}	77.743 M ^{-4.94 %}	81.781 M ^{229.23 %}	24.840 M ^{-11.77 %}	28.154 M ^{-5.53 %}	29.801 M ^{-5.24 %}	31.449 M ^{-4.98 %}	33.097 M ^{-16.60 %}	39.686 M ^{0.07 %}	39.657 M ^{0.07 %}	39.629 M ^{0.07 %}	39.600 M	0.000
Total non current liabilities	119.493 M ^{-0.20 %}	119.729 M ^{-1.83 %}	121.964 M ^{0.35 %}	121.539 M ^{-6.39 %}	129.833 M ^{1.12 %}	128.394 M ^{-8.01 %}	139.580 M ^{7.90 %}	129.366 M ^{-0.88 %}	130.509 M ^{38.57 %}	94.182 M ^{-1.77 %}	95.882 M ^{3.95 %}	92.236 M ^{-3.19 %}	95.274 M ^{4.91 %}	90.811 M ^{-3.26 %}	93.874 M ^{0.26 %}	93.632 M ^{-2.52 %}	96.052 M ^{-1.93 %}	97.947 M ^{-2.91 %}	100.887 M ^{-19.42 %}	125.197 M ^{-0.43 %}	125.735 M ^{-0.35 %}	126.172 M ^{-4.07 %}	131.530 M ^{68.19 %}	78.203 M ^{-2.24 %}	79.991 M ^{-2.07 %}	81.678 M ^{-2.96 %}	84.168 M ^{1.67 %}	82.783 M ^{-53.86 %}	179.424 M ^{-0.33 %}	180.017 M ^{99.73 %}	90.128 M ^{-49.00 %}	176.727 M	0.000
Other current liabilities	176.152 M ^{28.58 %}	137.003 M ^{-11.06 %}	154.044 M ^{8.32 %}	142.210 M ^{-0.45 %}	142.855 M ^{-2.27 %}	146.180 M ^{-1.62 %}	148.592 M ^{11.32 %}	133.486 M ^{-13.61 %}	154.512 M ^{16.42 %}	132.720 M ^{-16.26 %}	158.486 M ^{2.28 %}	154.950 M ^{-0.49 %}	155.720 M ^{3.36 %}	150.660 M ^{-22.56 %}	194.542 M ^{-1.55 %}	197.603 M ^{21.41 %}	162.761 M ^{26.09 %}	129.082 M ^{-10.08 %}	143.554 M ^{38.63 %}	103.554 M ^{-2.88 %}	106.624 M ^{13.70 %}	93.779 M ^{-30.98 %}	135.880 M ^{9.44 %}	124.158 M ^{34.94 %}	92.009 M ^{26.04 %}	72.997 M ^{-28.04 %}	101.437 M ^{28.82 %}	78.741 M ^{18.32 %}	66.551 M ^{19.47 %}	55.707 M ^{-37.97 %}	89.802 M ^{-3.49 %}	93.052 M	0.000
Deferred revenue	21.867 M ^{3.08 %}	21.214 M ^{1.15 %}	20.973 M ^{-3.80 %}	21.802 M ^{4.84 %}	20.796 M ^{0.50 %}	20.692 M ^{-1.20 %}	20.943 M ^{3.74 %}	20.188 M ^{0.80 %}	20.028 M ^{1.34 %}	19.764 M ^{1.04 %}	19.560 M ^{-28.40 %}	27.318 M ^{49.00 %}	18.334 M ^{-0.56 %}	18.438 M ^{3.49 %}	17.817 M ^{-50.32 %}	35.866 M ^{112.15 %}	16.906 M ^{-8.08 %}	18.392 M ^{12.27 %}	16.382 M ^{7.04 %}	15.304 M ^{3.89 %}	14.731 M ^{0.97 %}	14.590 M ^{-0.10 %}	14.604 M ^{6.96 %}	13.654 M ^{2.28 %}	13.349 M ^{3.37 %}	12.914 M ^{2.32 %}	12.621 M ^{8.66 %}	11.615 M ^{-32.66 %}	17.248 M ^{60.91 %}	10.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.920 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	6.584 M ^{-10.65 %}	7.369 M ^{-2.41 %}	7.551 M ^{-2.21 %}	7.722 M ^{6.03 %}	7.283 M ^{319.29 %}	1.737 M ^{50.65 %}	1.153 M ^{-77.34 %}	5.089 M ^{-53.52 %}	10.949 M ^{1.13 %}	10.827 M ^{2.80 %}	10.532 M ^{2.71 %}	10.254 M ^{3.34 %}	9.923 M ^{-11.94 %}	11.268 M ^{5.07 %}	10.724 M ^{-0.09 %}	10.734 M ^{0.15 %}	10.718 M ^{-70.03 %}	35.768 M ^{103.49 %}	17.577 M ^{-11.93 %}	19.959 M ^{-1.44 %}	20.251 M ^{0.10 %}	20.231 M ^{142.78 %}	8.333 M ^{-28.58 %}	11.667 M ^{16.67 %}	10.000 M ^{20.00 %}	8.333 M ^{24.99 %}	6.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	315.603 M ^{8.98 %}	289.590 M ^{-22.26 %}	372.514 M ^{1.74 %}	366.153 M ^{-0.20 %}	366.881 M ^{21.00 %}	303.217 M ^{-19.36 %}	376.001 M ^{6.15 %}	354.218 M ^{2.82 %}	344.504 M ^{-2.17 %}	352.157 M ^{-26.27 %}	477.639 M ^{-10.83 %}	535.639 M ^{6.02 %}	505.220 M ^{8.95 %}	463.736 M ^{-22.62 %}	599.262 M ^{25.86 %}	476.130 M ^{18.76 %}	400.919 M ^{8.04 %}	371.071 M ^{-18.58 %}	455.764 M ^{15.97 %}	393.015 M ^{52.51 %}	257.694 M ^{20.87 %}	213.199 M ^{-43.17 %}	375.120 M ^{-6.80 %}	402.474 M ^{46.09 %}	275.502 M ^{48.28 %}	185.793 M ^{-31.59 %}	271.590 M ^{-8.36 %}	296.357 M ^{47.43 %}	201.021 M ^{48.24 %}	135.603 M ^{-41.47 %}	231.697 M ^{3.78 %}	223.266 M	0.000
Total liabilities	435.096 M ^{6.30 %}	409.319 M ^{-17.22 %}	494.478 M ^{1.39 %}	487.692 M ^{-1.82 %}	496.714 M ^{15.08 %}	431.611 M ^{-16.29 %}	515.581 M ^{6.62 %}	483.584 M ^{1.80 %}	475.013 M ^{6.42 %}	446.339 M ^{-22.18 %}	573.521 M ^{-8.66 %}	627.875 M ^{4.56 %}	600.494 M ^{8.29 %}	554.547 M ^{-19.99 %}	693.136 M ^{21.65 %}	569.762 M ^{14.65 %}	496.971 M ^{5.96 %}	469.018 M ^{-15.74 %}	556.651 M ^{7.42 %}	518.212 M ^{35.15 %}	383.429 M ^{12.98 %}	339.371 M ^{-33.02 %}	506.650 M ^{5.40 %}	480.677 M ^{35.21 %}	355.493 M ^{32.91 %}	267.471 M ^{-24.82 %}	355.758 M ^{-6.17 %}	379.140 M ^{-0.34 %}	380.445 M ^{20.54 %}	315.620 M ^{-1.93 %}	321.825 M ^{-19.54 %}	399.993 M	0.000
Other non current assets	33.036 M ^{4.06 %}	31.746 M ^{2.01 %}	31.120 M ^{90.24 %}	16.358 M ^{-47.94 %}	31.422 M ^{-5.06 %}	33.097 M ^{-5.00 %}	34.838 M ^{0.89 %}	34.529 M ^{-1.31 %}	34.989 M ^{-1.39 %}	35.481 M ^{-1.86 %}	36.154 M ^{-1.29 %}	36.628 M ^{-1.66 %}	37.247 M ^{2.32 %}	36.401 M ^{13.32 %}	32.123 M ^{23.15 %}	26.085 M ^{19.53 %}	21.823 M ^{5.94 %}	20.600 M ^{21.86 %}	16.904 M ^{91.89 %}	8.809 M ^{52.96 %}	5.759 M ^{150.72 %}	2.297 M ^{5.90 %}	2.169 M ^{-0.73 %}	2.185 M ^{-39.42 %}	3.607 M ^{2.82 %}	3.508 M ^{0.23 %}	3.500 M ^{-2.40 %}	3.586 M ^{-37.98 %}	5.782 M ^{39.26 %}	4.152 M ^{-3.15 %}	4.287 M ^{85.26 %}	2.314 M ^{103.09 %}	-74.913 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	78.008 M ^{-4.06 %}	81.311 M ^{-3.76 %}	84.488 M ^{-18.27 %}	103.377 M ^{19.57 %}	86.454 M ^{-2.29 %}	88.478 M ^{-3.40 %}	91.591 M ^{1.76 %}	90.009 M ^{-3.98 %}	93.738 M ^{-1.09 %}	94.773 M ^{-0.60 %}	95.345 M ^{4.70 %}	91.064 M ^{-6.06 %}	96.936 M ^{235.56 %}	28.888 M ^{-3.26 %}	29.862 M ^{22.13 %}	24.450 M ^{-2.05 %}	24.962 M ^{-1.86 %}	25.434 M ^{-2.08 %}	25.975 M ^{-1.59 %}	26.394 M ^{-1.45 %}	26.782 M ^{-1.33 %}	27.143 M ^{7.49 %}	25.252 M ^{194 146.15 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	82.854 M ^{0.00 %}	82.854 M ^{0.00 %}	82.854 M ^{0.00 %}	82.854 M ^{2.31 %}	80.980 M ^{-0.40 %}	81.303 M ^{-1.20 %}	82.288 M ^{2.32 %}	80.420 M ^{-1.66 %}	81.779 M ^{0.34 %}	81.501 M ^{0.69 %}	80.941 M ^{4.71 %}	77.300 M ^{-3.16 %}	79.824 M ^{111.59 %}	37.726 M ^{0.00 %}	37.726 M ^{142.69 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{0.00 %}	15.545 M ^{1.69 %}	15.287 M ^{1 421.09 %}	1.005 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	160.862 M ^{-2.01 %}	164.165 M ^{-1.90 %}	167.342 M ^{-10.14 %}	186.231 M ^{11.23 %}	167.434 M ^{-1.38 %}	169.781 M ^{-2.36 %}	173.879 M ^{2.02 %}	170.429 M ^{-2.90 %}	175.517 M ^{-0.43 %}	176.274 M ^{-0.01 %}	176.286 M ^{4.71 %}	168.364 M ^{-4.75 %}	176.760 M ^{165.35 %}	66.614 M ^{-1.44 %}	67.588 M ^{68.99 %}	39.995 M ^{-1.26 %}	40.507 M ^{-1.15 %}	40.979 M ^{-1.30 %}	41.520 M ^{-1.00 %}	41.939 M ^{-0.92 %}	42.327 M ^{-0.85 %}	42.688 M ^{5.30 %}	40.539 M ^{3 882.22 %}	1.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	127.351 M ^{-4.99 %}	134.046 M ^{-6.24 %}	142.963 M ^{-6.14 %}	152.323 M ^{-2.45 %}	156.153 M ^{11.67 %}	139.830 M ^{-0.60 %}	140.673 M ^{3.44 %}	135.993 M ^{-6.34 %}	145.195 M ^{33.05 %}	109.129 M ^{-1.65 %}	110.962 M ^{-3.09 %}	114.497 M ^{10.14 %}	103.955 M ^{1.29 %}	102.633 M ^{-0.14 %}	102.772 M ^{-2.29 %}	105.182 M ^{-2.90 %}	108.327 M ^{3.59 %}	104.570 M ^{-1.01 %}	105.632 M ^{2.43 %}	103.126 M ^{-4.66 %}	108.165 M ^{-16.23 %}	129.123 M ^{-8.73 %}	141.481 M ^{81.06 %}	78.139 M ^{7.25 %}	72.856 M ^{1.81 %}	71.559 M ^{-9.79 %}	79.327 M ^{-7.08 %}	85.371 M ^{-4.72 %}	89.600 M ^{-2.84 %}	92.215 M ^{-2.96 %}	95.025 M ^{-0.11 %}	95.130 M	0.000
Total non current assets	331.261 M ^{-2.33 %}	339.154 M ^{-3.40 %}	351.079 M ^{-3.87 %}	365.226 M ^{2.40 %}	356.649 M ^{4.07 %}	342.708 M ^{-2.39 %}	351.104 M ^{2.48 %}	342.610 M ^{-4.07 %}	357.138 M ^{10.77 %}	322.414 M ^{-0.74 %}	324.818 M ^{1.19 %}	320.997 M ^{0.38 %}	319.766 M ^{48.37 %}	215.519 M ^{1.48 %}	212.375 M ^{17.15 %}	181.290 M ^{5.15 %}	172.404 M ^{2.54 %}	168.133 M ^{1.32 %}	165.942 M ^{6.60 %}	155.674 M ^{-1.22 %}	157.601 M ^{-10.02 %}	175.150 M ^{-5.49 %}	185.322 M ^{124.64 %}	82.496 M ^{6.42 %}	77.519 M ^{2.62 %}	75.541 M ^{-9.56 %}	83.526 M ^{-7.09 %}	89.898 M ^{-6.71 %}	96.364 M ^{-2.04 %}	98.373 M ^{-1.93 %}	100.312 M ^{1.79 %}	98.551 M ^{231.55 %}	-74.913 M
Other current assets	39.559 M ^{-21.92 %}	50.666 M ^{-14.11 %}	58.991 M ^{9.42 %}	53.910 M ^{30.40 %}	41.343 M ^{-1.74 %}	42.077 M ^{11.64 %}	37.690 M ^{-25.50 %}	50.592 M ^{87.41 %}	26.995 M ^{-57.12 %}	62.948 M ^{81.07 %}	34.765 M ^{-53.07 %}	74.084 M ^{60.19 %}	46.248 M ^{-17.93 %}	56.350 M ^{150.09 %}	22.532 M ^{-28.48 %}	31.504 M ^{-31.99 %}	46.326 M ^{44.97 %}	31.955 M ^{50.21 %}	21.274 M ^{21.48 %}	17.512 M ^{-8.34 %}	19.106 M ^{-32.07 %}	28.127 M ^{-9.76 %}	31.169 M ^{73.73 %}	17.941 M ^{15.38 %}	15.549 M ^{-0.76 %}	15.668 M ^{17.07 %}	13.383 M ^{30.40 %}	10.263 M ^{-26.92 %}	14.043 M ^{23.30 %}	11.389 M ^{17.06 %}	9.729 M ^{0.77 %}	9.655 M	0.000
Short term investments	52.681 M ^{4.63 %}	50.349 M ^{5.11 %}	47.902 M ^{-6.85 %}	51.426 M ^{3.86 %}	49.515 M ^{8.59 %}	45.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.826 M
cash and cash equivalents	201.273 M ^{16.24 %}	173.158 M ^{-38.15 %}	279.955 M ^{64.94 %}	169.732 M ^{-25.27 %}	227.114 M ^{-7.66 %}	245.962 M ^{-47.37 %}	467.342 M ^{112.21 %}	220.231 M ^{-17.91 %}	268.286 M ^{-9.02 %}	294.873 M ^{-31.67 %}	431.533 M ^{57.00 %}	274.855 M ^{-37.49 %}	439.726 M ^{-27.53 %}	606.744 M ^{-19.57 %}	754.417 M ^{17.86 %}	640.101 M ^{-4.59 %}	670.905 M ^{5.00 %}	638.927 M ^{-5.74 %}	677.834 M ^{66.50 %}	407.100 M ^{23.69 %}	329.122 M ^{16.19 %}	283.250 M ^{-30.65 %}	408.419 M ^{20.61 %}	338.641 M ^{0.10 %}	338.292 M ^{14.57 %}	295.276 M ^{-3.94 %}	307.373 M ^{39.13 %}	220.930 M ^{77.55 %}	124.432 M ^{5.63 %}	117.804 M ^{-37.48 %}	188.426 M ^{44.28 %}	130.595 M ^{274.33 %}	-74.913 M
Cash and short term investments	253.954 M ^{13.62 %}	223.507 M ^{-31.83 %}	327.857 M ^{48.25 %}	221.158 M ^{-20.05 %}	276.629 M ^{-5.12 %}	291.560 M ^{-37.61 %}	467.342 M ^{112.21 %}	220.231 M ^{-17.91 %}	268.286 M ^{-9.02 %}	294.873 M ^{-31.67 %}	431.533 M ^{57.00 %}	274.855 M ^{-37.49 %}	439.726 M ^{-27.53 %}	606.744 M ^{-19.57 %}	754.417 M ^{17.86 %}	640.101 M ^{-4.59 %}	670.905 M ^{5.00 %}	638.927 M ^{-5.74 %}	677.834 M ^{66.50 %}	407.100 M ^{23.69 %}	329.122 M ^{16.19 %}	283.250 M ^{-30.65 %}	408.419 M ^{20.61 %}	338.641 M ^{0.10 %}	338.292 M ^{14.57 %}	295.276 M ^{-3.94 %}	307.373 M ^{39.13 %}	220.930 M ^{77.55 %}	124.432 M ^{5.63 %}	117.804 M ^{-37.48 %}	188.426 M ^{44.28 %}	130.595 M ^{74.33 %}	74.913 M
Total current assets	503.141 M ^{11.06 %}	453.024 M ^{-26.04 %}	612.526 M ^{11.15 %}	551.086 M ^{-8.83 %}	604.456 M ^{3.70 %}	582.907 M ^{-23.19 %}	758.886 M ^{15.05 %}	659.631 M ^{-6.84 %}	708.085 M ^{-3.90 %}	736.839 M ^{-16.46 %}	882.057 M ^{1.69 %}	867.391 M ^{-6.07 %}	923.464 M ^{-8.63 %}	1.011 B ^{-12.90 %}	1.160 B ^{21.19 %}	957.514 M ^{5.03 %}	911.694 M ^{3.58 %}	880.153 M ^{-2.30 %}	900.918 M ^{36.42 %}	660.377 M ^{35.59 %}	487.027 M ^{4.96 %}	464.025 M ^{-32.61 %}	688.607 M ^{1.40 %}	679.109 M ^{19.90 %}	566.399 M ^{18.30 %}	478.799 M ^{-13.30 %}	552.260 M ^{10.98 %}	497.600 M ^{63.16 %}	304.981 M ^{20.37 %}	253.370 M ^{-31.36 %}	369.119 M ^{22.44 %}	301.469 M ^{302.43 %}	74.913 M
Inventory	115.427 M ^{-16.61 %}	138.421 M ^{-1.75 %}	140.892 M ^{-39.14 %}	231.505 M ^{49.45 %}	154.903 M ^{-13.72 %}	179.545 M ^{3.76 %}	173.043 M ^{-50.06 %}	346.521 M ^{16.23 %}	298.146 M ^{-8.63 %}	326.289 M ^{6.61 %}	306.056 M ^{-32.63 %}	454.288 M ^{35.31 %}	335.730 M ^{26.98 %}	264.405 M ^{28.88 %}	205.162 M ^{10.82 %}	185.130 M ^{26.20 %}	146.697 M ^{5.10 %}	139.581 M ^{58.27 %}	88.194 M ^{-51.23 %}	180.830 M ^{104.46 %}	88.441 M ^{-21.37 %}	112.476 M ^{-0.57 %}	113.117 M ^{-48.53 %}	219.784 M ^{81.30 %}	121.225 M ^{16.87 %}	103.725 M ^{-5.58 %}	109.850 M ^{-43.14 %}	193.193 M ^{70.35 %}	113.411 M ^{29.16 %}	87.809 M ^{-15.98 %}	104.508 M ^{-8.21 %}	113.856 M	0.000
Net receivables	94.201 M ^{133.00 %}	40.430 M ^{-52.32 %}	84.786 M ^{90.47 %}	44.513 M ^{-66.17 %}	131.581 M ^{88.71 %}	69.725 M ^{-13.72 %}	80.811 M ^{19.57 %}	67.583 M ^{-41.06 %}	114.658 M ^{36.17 %}	84.203 M ^{-23.24 %}	109.703 M ^{8.40 %}	101.206 M ^{-18.96 %}	124.884 M ^{12.12 %}	111.388 M ^{-37.51 %}	178.257 M ^{76.88 %}	100.779 M ^{43.30 %}	70.329 M ^{0.92 %}	69.690 M ^{-38.66 %}	113.616 M ^{106.82 %}	54.935 M ^{9.09 %}	50.358 M ^{25.36 %}	40.172 M ^{-70.44 %}	135.902 M ^{32.27 %}	102.743 M ^{12.49 %}	91.333 M ^{42.42 %}	64.130 M ^{-47.28 %}	121.654 M ^{66.16 %}	73.214 M ^{37.89 %}	53.095 M ^{45.99 %}	36.368 M ^{-45.11 %}	66.260 M ^{39.90 %}	47.363 M	0.000
Tax assets	10.012 M ^{8.86 %}	9.197 M ^{-4.73 %}	9.654 M ^{-6.40 %}	10.314 M ^{528.90 %}	1.640 M ^{0.12 %}	1.638 M ^{-4.43 %}	1.714 M ^{3.32 %}	1.659 M ^{15.45 %}	1.437 M ^{-6.08 %}	1.530 M ^{8.05 %}	1.416 M ^{-6.10 %}	1.508 M ^{-16.41 %}	1.804 M ^{-81.72 %}	9.871 M ^{-0.21 %}	9.892 M ^{-1.36 %}	10.028 M ^{474.01 %}	1.747 M ^{-11.95 %}	1.984 M ^{5.20 %}	1.886 M ^{4.78 %}	1.800 M ^{33.33 %}	1.350 M ^{29.56 %}	1.042 M ^{-8.03 %}	1.133 M ^{-1.82 %}	1.154 M ^{9.28 %}	1.056 M ^{122.78 %}	474.000 K ^{-32.19 %}	699.000 K ^{-25.72 %}	941.000 K ^{-4.18 %}	982.000 K ^{-2.39 %}	1.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.107 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	143.992 M ^{22.08 %}	117.946 M ^{-27.23 %}	162.080 M ^{-16.71 %}	194.590 M ^{8.51 %}	179.327 M ^{47.60 %}	121.497 M ^{-31.11 %}	176.365 M ^{-6.18 %}	187.981 M ^{26.25 %}	148.898 M ^{-18.92 %}	183.648 M ^{-22.20 %}	236.037 M ^{-29.70 %}	335.758 M ^{9.00 %}	308.032 M ^{13.66 %}	271.005 M ^{-20.61 %}	341.343 M ^{58.77 %}	214.996 M ^{8.31 %}	198.495 M ^{-2.50 %}	203.585 M ^{-15.09 %}	239.760 M ^{-4.22 %}	250.328 M ^{135.01 %}	106.519 M ^{29.73 %}	82.111 M ^{-57.09 %}	191.364 M ^{-24.04 %}	251.941 M ^{64.15 %}	153.478 M ^{78.31 %}	86.074 M ^{-42.31 %}	149.199 M ^{-23.55 %}	195.159 M ^{66.49 %}	117.222 M ^{77.99 %}	65.857 M ^{-49.92 %}	131.505 M ^{14.86 %}	114.494 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.843 M ^{-75.60 %}	28.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.181 M ^{113.89 %}	7.565 M ^{-73.33 %}	28.364 M ^{148.59 %}	11.410 M ^{-28.58 %}	15.977 M ^{214.76 %}	5.076 M ^{-90.37 %}	52.729 M ^{644.65 %}	7.081 M ^{-45.02 %}	12.880 M ^{-6.05 %}	13.710 M ^{-60.02 %}	34.292 M ^{102.42 %}	16.941 M ^{40.90 %}	12.023 M ^{29.36 %}	9.294 M ^{-54.22 %}	20.300 M ^{224.70 %}	6.252 M ^{-36.60 %}	9.861 M ^{299.55 %}	2.468 M ^{-81.08 %}	13.041 M ^{197.20 %}	4.388 M ^{-12.22 %}	4.999 M ^{31.28 %}	3.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.800 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	60.276 M ^{-1.58 %}	61.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.190 M ^{-0.68 %}	62.616 M ^{-3.61 %}	64.962 M ^{7.11 %}	60.650 M ^{-2.55 %}	62.237 M ^{0.44 %}	61.963 M ^{-0.73 %}	62.421 M ^{11.16 %}	56.152 M ^{-2.32 %}	57.487 M ^{-1.22 %}	58.196 M ^{0.75 %}	57.761 M ^{7.70 %}	53.632 M ^{0.28 %}	53.480 M ^{1.87 %}	52.497 M ^{0.07 %}	52.459 M ^{11.41 %}	47.085 M ^{3.18 %}	45.634 M ^{-0.26 %}	45.753 M ^{-2.74 %}	47.042 M ^{9.92 %}	42.795 M ^{0.09 %}	42.757 M ^{1.03 %}	42.319 M ^{-1.20 %}	42.832 M ^{8.84 %}	39.352 M ^{2.09 %}	38.546 M ^{-0.31 %}	38.665 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.647 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	63.026 M ^{-1.76 %}	64.155 M ^{0.02 %}	64.139 M ^{5.54 %}	60.772 M ^{2.54 %}	59.267 M ^{-4.96 %}	62.359 M ^{11.14 %}	56.109 M ^{-3.85 %}	58.355 M ^{90.98 %}	30.555 M ^{-7.81 %}	33.145 M ^{-8.26 %}	36.128 M ^{-0.67 %}	36.372 M ^{-7.37 %}	39.265 M ^{-10.93 %}	44.082 M ^{-1.35 %}	44.684 M ^{-5.40 %}	47.235 M ^{-5.68 %}	50.079 M ^{-5.69 %}	53.099 M ^{-13.34 %}	61.270 M ^{-5.22 %}	64.643 M ^{-5.10 %}	68.116 M ^{-1.82 %}	69.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M
Other total stockholders equity	472.226 M ^{3.59 %}	455.871 M ^{-3.54 %}	472.617 M ^{-1.77 %}	481.149 M ^{3.28 %}	465.849 M ^{-6.80 %}	499.844 M ^{-5.77 %}	530.430 M ^{-0.81 %}	534.759 M ^{-7.34 %}	577.108 M ^{0.01 %}	577.043 M ^{0.99 %}	571.373 M ^{0.86 %}	566.494 M ^{-3.06 %}	584.399 M ^{-4.36 %}	611.040 M ^{-2.64 %}	627.629 M ^{-1.96 %}	640.186 M ^{-1.48 %}	649.780 M ^{-1.39 %}	658.965 M ^{8.50 %}	607.331 M ^{15.00 %}	528.107 M ^{3.80 %}	508.781 M ^{3.70 %}	490.627 M ^{-2.91 %}	505.353 M ^{3.29 %}	489.259 M ^{4.48 %}	468.266 M ^{3.59 %}	452.039 M ^{6.86 %}	423.039 M ^{2.30 %}	413.545 M ^{208.54 %}	134.031 M ^{316.94 %}	32.146 M ^{-84.03 %}	201.331 M ^{2 028.68 %}	9.458 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	512.000 K ^{64.63 %}	311.000 K ^{76.70 %}	176.000 K ^{193.33 %}	60.000 K ^{-99.44 %}	10.735 M ^{7.65 %}	9.972 M ^{-2.16 %}	10.192 M ^{3.51 %}	9.846 M ^{-18.40 %}	12.066 M ^{1.83 %}	11.849 M ^{13.77 %}	10.415 M ^{8.02 %}	9.642 M ^{-10.63 %}	10.789 M ^{350.67 %}	2.394 M ^{0.00 %}	2.394 M ^{0.00 %}	2.394 M ^{0.00 %}	2.394 M ^{0.00 %}	2.394 M ^{-1.64 %}	2.434 M ^{0.00 %}	2.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.341 M ^{0.00 %}	90.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.341 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	834.402 M ^{5.33 %}	792.178 M ^{-17.79 %}	963.605 M ^{5.16 %}	916.312 M ^{-4.66 %}	961.105 M ^{3.83 %}	925.615 M ^{-16.61 %}	1.110 B ^{10.75 %}	1.002 B ^{-5.91 %}	1.065 B ^{0.56 %}	1.059 B ^{-12.23 %}	1.207 B ^{1.56 %}	1.188 B ^{-4.41 %}	1.243 B ^{1.39 %}	1.226 B ^{-10.67 %}	1.373 B ^{20.54 %}	1.139 B ^{5.05 %}	1.084 B ^{3.42 %}	1.048 B ^{-1.74 %}	1.067 B ^{30.73 %}	816.051 M ^{26.59 %}	644.628 M ^{0.85 %}	639.175 M ^{-26.86 %}	873.929 M ^{14.75 %}	761.605 M ^{18.28 %}	643.918 M ^{16.16 %}	554.340 M ^{-12.81 %}	635.786 M ^{8.22 %}	587.498 M ^{46.38 %}	401.345 M ^{14.10 %}	351.743 M ^{-25.07 %}	469.431 M ^{17.35 %}	400.020 M	0.000
	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-28	2019-09-30	2019-06-29	2019-03-30	2018-12-29	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2016-12-31

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-30	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-09-30	2022-07-02	2022-04-02	2022-01-01	2021-09-30	2021-07-03	2021-04-03	2021-01-02	2020-09-30	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-28	2019-09-30	2019-06-29	2019-03-30	2018-12-29	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-04-01	2016-12-31
Deferred income tax	-55.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{100.62 %}	-19.741 M ^{-2 422.47 %}	850.000 K ^{5 971.43 %}	14.000 K ^{131.11 %}	-45.000 K ^{97.91 %}	-2.152 M ^{-1 119.91 %}	211.000 K ^{-82.28 %}	1.191 M ^{613.17 %}	167.000 K ^{161.85 %}	-270.000 K ^{75.65 %}	-1.109 M ^{-675.52 %}	-143.000 K ^{-1 121.43 %}	14.000 K ^{100.17 %}	-8.425 M ^{-3 595.85 %}	241.000 K ^{252.53 %}	-158.000 K ^{-1 416.67 %}	12.000 K ^{103.07 %}	-391.000 K ^{-56.40 %}	-250.000 K ^{-1 186.96 %}	23.000 K ^{-54.90 %}	51.000 K ^{136.69 %}	-139.000 K ^{75.61 %}	-570.000 K ^{-365.12 %}	215.000 K ^{-4.87 %}	226.000 K ^{545.71 %}	35.000 K ^{220.69 %}	-29.000 K ^{-135.80 %}	81.000 K ^{24.62 %}	65.000 K ^{143.33 %}	-150.000 K ^{-363.16 %}	57.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	19.353 M ^{-3.73 %}	20.102 M ^{-20.65 %}	25.334 M ^{31.04 %}	19.333 M ^{-11.84 %}	21.930 M ^{-7.36 %}	23.673 M ^{22.29 %}	19.358 M ^{11.84 %}	17.308 M ^{-5.57 %}	18.329 M ^{-12.82 %}	21.025 M ^{4.11 %}	20.195 M ^{11.10 %}	18.177 M ^{-3.21 %}	18.779 M ^{-11.52 %}	21.225 M ^{21.57 %}	17.459 M ^{13.58 %}	15.372 M ^{-1.13 %}	15.548 M ^{-4.98 %}	16.363 M ^{10.23 %}	14.844 M ^{-7.06 %}	15.972 M ^{6.20 %}	15.040 M ^{12.29 %}	13.394 M ^{1.44 %}	13.204 M ^{1.18 %}	13.050 M ^{-2.66 %}	13.407 M ^{20.94 %}	11.086 M ^{22.74 %}	9.032 M ^{-2.34 %}	9.248 M ^{-10.49 %}	10.332 M ^{8.44 %}	9.528 M ^{-0.09 %}	9.537 M ^{-0.54 %}	9.589 M ^{0.55 %}	9.537 M ^{9.81 %}	8.685 M ^{-0.61 %}	8.738 M
Change in working capital	-6.724 M ^{75.63 %}	-27.592 M ^{-147.09 %}	58.593 M ^{1 003.38 %}	-6.486 M ^{-124.23 %}	26.773 M ^{133.12 %}	-80.826 M ^{-149.49 %}	163.318 M ^{1 301.63 %}	11.652 M ^{294.20 %}	-6.000 M ^{95.42 %}	-131.095 M ^{-251.54 %}	86.507 M ^{212.02 %}	-77.224 M ^{-97.17 %}	-39.167 M ^{72.37 %}	-141.774 M ^{-604.00 %}	28.130 M ^{1 276.99 %}	-2.390 M ^{-109.34 %}	25.590 M ^{130.94 %}	-82.709 M ^{-233.26 %}	62.066 M ^{66.42 %}	37.295 M ^{-44.13 %}	66.754 M ^{216.47 %}	-57.316 M ^{-319.11 %}	26.158 M ^{86.56 %}	14.021 M ^{-64.12 %}	39.079 M ^{246.73 %}	-26.633 M ^{-381.38 %}	9.465 M ^{282.97 %}	-5.173 M ^{-133.85 %}	15.280 M ^{131.66 %}	-48.260 M ^{-1 457.52 %}	3.555 M ^{-74.22 %}	13.792 M ^{182.68 %}	-16.681 M ^{-197.07 %}	17.185 M ^{401.49 %}	-5.700 M
Accounts receivables	-53.712 M ^{-216.57 %}	46.076 M ^{211.36 %}	-41.374 M ^{-147.41 %}	87.262 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.422 M ^{177.13 %}	-12.215 M ^{-126.52 %}	46.054 M ^{249.21 %}	-30.866 M ^{-227.45 %}	24.218 M ^{432.39 %}	-7.286 M ^{-131.73 %}	22.963 M ^{246.35 %}	-15.690 M ^{-123.70 %}	66.214 M ^{183.82 %}	-79.000 M ^{-148.03 %}	-31.851 M ^{-5 335.32 %}	-586.000 K ^{-101.35 %}	43.390 M ^{176.59 %}	-56.650 M ^{-1 381.05 %}	-3.825 M ^{61.46 %}	-9.926 M ^{-110.48 %}	94.755 M ^{401.66 %}	-31.411 M ^{-142.29 %}	-12.964 M ^{52.07 %}	-27.047 M ^{-147.24 %}	57.257 M ^{216.08 %}	-49.324 M ^{-136.61 %}	-20.846 M ^{-17.51 %}	-17.740 M ^{-158.53 %}	30.311 M ^{266.27 %}	-18.230 M ^{-529.35 %}	4.246 M ^{135.48 %}	-11.968 M ^{-143.22 %}	27.689 M ^{222.01 %}	-22.694 M
Inventory	13.608 M ^{311.49 %}	3.307 M ^{-96.30 %}	89.308 M ^{206.97 %}	-83.491 M ^{-398.93 %}	27.930 M ^{568.78 %}	-5.958 M ^{-103.55 %}	167.641 M ^{410.16 %}	-54.050 M ^{-334.78 %}	23.022 M ^{191.68 %}	-25.112 M ^{-117.54 %}	143.144 M ^{219.93 %}	-119.360 M ^{-65.83 %}	-71.976 M ^{-11.85 %}	-64.353 M ^{-195.20 %}	-21.800 M ^{45.83 %}	-40.244 M ^{-451.44 %}	-7.298 M ^{86.45 %}	-53.864 M ^{-157.61 %}	93.495 M ^{202.05 %}	-91.613 M ^{-491.88 %}	23.378 M ^{2 229.14 %}	-1.098 M ^{-101.02 %}	107.343 M ^{205.78 %}	-101.479 M ^{-492.37 %}	-17.131 M ^{-429.89 %}	5.193 M ^{-93.64 %}	81.621 M ^{201.99 %}	-80.028 M ^{-185.22 %}	-28.058 M ^{-255.68 %}	18.023 M ^{81.03 %}	9.956 M ^{113.37 %}	-74.472 M ^{-4 822.14 %}	-1.513 M ^{86.66 %}	-11.345 M ^{-141.93 %}	27.060 M
Accounts payables	28.293 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.940 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.722 M ^{-1 000.04 %}	-7.429 M ^{-117.29 %}	42.956 M ^{428.43 %}	-13.079 M ^{89.13 %}	-120.277 M ^{-82.47 %}	-65.917 M ^{-606.39 %}	13.017 M ^{-75.11 %}	52.308 M ^{135.03 %}	-149.321 M ^{-177.96 %}	191.534 M ^{405.54 %}	37.887 M ^{157.40 %}	14.719 M ^{115.90 %}	-92.544 M ^{-363.89 %}	35.069 M ^{-74.67 %}	138.435 M ^{345.93 %}	31.044 M ^{120.70 %}	-149.948 M ^{-274.08 %}	-40.085 M ^{-133.28 %}	120.438 M ^{60.06 %}	75.244 M ^{177.34 %}	-97.292 M ^{-649.55 %}	-12.980 M ^{-113.72 %}	94.615 M ^{91.95 %}	49.292 M ^{147.98 %}	-102.729 M ^{-534.46 %}	23.645 M ^{-69.16 %}	76.674 M ^{2 420.64 %}	-3.304 M	0.000	0.000
Other working capital	5.087 M ^{106.61 %}	-76.975 M ^{-563.73 %}	16.599 M ^{261.83 %}	-10.257 M ^{-786.52 %}	-1.157 M ^{54.95 %}	-2.568 M ^{-116.76 %}	15.321 M ^{165.73 %}	-23.308 M ^{-256.19 %}	14.923 M ^{250.37 %}	-9.924 M ^{-159.91 %}	16.566 M ^{169.10 %}	6.156 M ^{261.62 %}	-3.809 M ^{-166.99 %}	5.686 M ^{109.08 %}	-62.604 M ^{-296.76 %}	31.818 M ^{69.65 %}	18.755 M ^{-7.65 %}	20.309 M ^{306.22 %}	-9.848 M ^{-72.71 %}	-5.702 M ^{-125.62 %}	22.258 M ^{2 271.51 %}	-1.025 M ^{89.42 %}	-9.689 M ^{-220.72 %}	8.026 M ^{0.16 %}	8.013 M ^{-2.39 %}	8.209 M ^{183.32 %}	-9.852 M ^{-1 007.18 %}	1.086 M ^{-90.79 %}	11.786 M ^{92.11 %}	6.135 M ^{151.92 %}	-11.816 M ^{-260.89 %}	7.344 M ^{6 961.54 %}	104.000 K ^{-87.63 %}	841.000 K ^{108.35 %}	-10.066 M
Other non cash items	31.720 M ^{1 546.08 %}	1.927 M ^{-54.92 %}	4.275 M ^{-14.99 %}	5.029 M ^{377.54 %}	-1.812 M ^{-101.41 %}	128.778 M ^{234 241.82 %}	-55.000 K ^{-100.43 %}	12.712 M ^{64.90 %}	7.709 M ^{-48.11 %}	14.855 M ^{236.25 %}	-10.903 M ^{-225.86 %}	8.663 M ^{33.92 %}	6.469 M ^{29.61 %}	4.991 M ^{205.63 %}	1.633 M ^{-36.68 %}	2.579 M ^{2.38 %}	2.519 M ^{27.22 %}	1.980 M ^{173.80 %}	-2.683 M ^{-126.22 %}	-1.186 M ^{-108.26 %}	14.358 M ^{375.12 %}	3.022 M ^{767.11 %}	-453.000 K ^{-113.50 %}	3.356 M ^{751.65 %}	-515.000 K ^{-124.36 %}	2.114 M ^{17.90 %}	1.793 M ^{6.92 %}	1.677 M ^{-41.18 %}	2.851 M ^{292.90 %}	-1.478 M ^{-241.34 %}	-433.000 K ^{49.00 %}	-849.000 K ^{59.16 %}	-2.079 M ^{93.14 %}	-30.316 M ^{-196.69 %}	31.355 M
Net cash provided by operating activities	37.441 M ^{162.75 %}	-59.666 M ^{-138.21 %}	156.173 M ^{513.88 %}	-37.734 M ^{-159.44 %}	63.483 M ^{157.07 %}	-111.244 M ^{-140.39 %}	275.401 M ^{1 140.82 %}	22.195 M ^{149.75 %}	8.887 M ^{107.87 %}	-112.962 M ^{-161.97 %}	182.286 M ^{275.41 %}	-103.917 M ^{-1 447.07 %}	-6.717 M ^{93.12 %}	-97.560 M ^{-154.22 %}	179.934 M ^{2 674.62 %}	6.485 M ^{-90.84 %}	70.788 M ^{283.58 %}	-38.560 M ^{-117.98 %}	214.513 M ^{172.10 %}	78.835 M ^{64.99 %}	47.783 M ^{157.24 %}	-83.472 M ^{-170.24 %}	118.840 M ^{1 125.15 %}	9.700 M ^{-78.84 %}	45.831 M ^{270.09 %}	-26.945 M ^{-129.27 %}	92.050 M ^{522.89 %}	14.778 M ^{31.89 %}	11.205 M ^{117.68 %}	-63.380 M ^{-193.25 %}	67.967 M ^{276.67 %}	18.044 M ^{221.89 %}	-14.804 M ^{9.80 %}	-16.412 M ^{-121.28 %}	77.132 M
Investments in property plant and equipment	-4.756 M ^{14.40 %}	-5.556 M ^{57.61 %}	-13.106 M ^{16.89 %}	-15.770 M ^{32.07 %}	-23.214 M ^{-127.90 %}	-10.186 M ^{-67.62 %}	-6.077 M ^{40.43 %}	-10.201 M ^{38.85 %}	-16.682 M ^{-91.44 %}	-8.714 M ^{40.68 %}	-14.689 M ^{30.94 %}	-21.270 M ^{-129.18 %}	-9.281 M ^{0.31 %}	-9.310 M ^{-46.50 %}	-6.355 M ^{40.82 %}	-10.739 M ^{27.76 %}	-14.865 M ^{-72.97 %}	-8.594 M ^{24.17 %}	-11.333 M ^{-262.08 %}	-3.130 M ^{23.75 %}	-4.105 M ^{58.48 %}	-9.886 M ^{37.88 %}	-15.914 M ^{-74.30 %}	-9.130 M ^{-52.04 %}	-6.005 M ^{-121.18 %}	-2.715 M ^{49.46 %}	-5.372 M ^{45.30 %}	-9.820 M ^{-142.05 %}	-4.057 M ^{57.11 %}	-9.460 M ^{23.77 %}	-12.410 M ^{0.56 %}	-12.480 M ^{-44.29 %}	-8.649 M ^{-60.58 %}	-5.386 M ^{23.47 %}	-7.038 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.315 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.101 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-667.000 K ^{98.13 %}	-35.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-18.049 M ^{-14.44 %}	-15.772 M ^{-55.73 %}	-10.128 M ^{53.58 %}	-21.819 M ^{6.74 %}	-23.396 M ^{48.33 %}	-45.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	15.800 M ^{17.04 %}	13.500 M ^{-2.88 %}	13.900 M ^{-32.20 %}	20.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{144.17 %}	-45.280 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.070 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.328 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.854 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.147 M ^{-236.85 %}	13.991 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.005 M ^{10.51 %}	-7.828 M ^{16.13 %}	-9.334 M ^{45.38 %}	-17.089 M ^{35.78 %}	-26.610 M ^{52.02 %}	-55.466 M ^{-812.72 %}	-6.077 M ^{40.43 %}	-10.201 M ^{38.85 %}	-16.682 M ^{-91.44 %}	-8.714 M ^{40.68 %}	-14.689 M ^{30.94 %}	-21.270 M ^{80.41 %}	-108.596 M ^{-1 066.44 %}	-9.310 M ^{72.17 %}	-33.456 M ^{-211.54 %}	-10.739 M ^{27.76 %}	-14.865 M ^{-72.97 %}	-8.594 M ^{24.17 %}	-11.333 M ^{-262.08 %}	-3.130 M ^{23.75 %}	-4.105 M ^{61.10 %}	-10.553 M ^{79.52 %}	-51.536 M ^{-464.47 %}	-9.130 M ^{-52.04 %}	-6.005 M ^{-121.18 %}	-2.715 M ^{49.46 %}	-5.372 M ^{45.30 %}	-9.820 M ^{-142.05 %}	-4.057 M ^{57.11 %}	-9.460 M ^{23.77 %}	-12.410 M ^{0.56 %}	-12.480 M ^{-44.29 %}	-8.649 M ^{-60.58 %}	-5.386 M ^{23.47 %}	-7.038 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.333 M ^{-99.94 %}	-1.667 M ^{-0.06 %}	-1.666 M ^{0.06 %}	-1.667 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.987 M
Common stock issued	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.562 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.078 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-4.508 M ^{88.91 %}	-40.639 M ^{-12.23 %}	-36.209 M ^{-644.12 %}	-4.866 M ^{91.89 %}	-60.004 M ^{3.63 %}	-62.263 M ^{-128.66 %}	-27.229 M ^{55.33 %}	-60.961 M ^{-194.16 %}	-20.724 M ^{16.55 %}	-24.834 M ^{-6.04 %}	-23.419 M ^{40.36 %}	-39.269 M ^{26.49 %}	-53.422 M ^{0.77 %}	-53.836 M ^{-24.48 %}	-43.247 M ^{-4.85 %}	-41.245 M ^{-11.16 %}	-37.103 M ^{-157.93 %}	-14.385 M ^{-181.07 %}	-5.118 M ^{75.89 %}	-21.225 M ^{-957.55 %}	-2.007 M ^{93.87 %}	-32.734 M ^{-544.62 %}	-5.078 M ^{-218.57 %}	-1.594 M ^{-499.25 %}	-266.000 K ^{53.00 %}	-566.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 K ^{13.14 %}	-137.000 K ^{79.08 %}	-655.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.816 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K ^{-89.92 %}	2.411 M ^{225.37 %}	741.000 K ^{-83.19 %}	4.407 M ^{-47.33 %}	8.367 M ^{136.49 %}	3.538 M ^{171.32 %}	1.304 M ^{-46.95 %}	2.458 M ^{-74.07 %}	9.481 M ^{17.01 %}	8.103 M ^{154.33 %}	3.186 M ^{-60.19 %}	8.003 M ^{-50.05 %}	16.022 M ^{30.23 %}	12.303 M ^{-24.44 %}	16.282 M ^{31.62 %}	12.370 M ^{-49.84 %}	24.661 M ^{-64.52 %}	69.505 M ^{182.79 %}	24.578 M ^{379.76 %}	5.123 M ^{10.98 %}	4.616 M ^{-42.08 %}	7.969 M ^{177.38 %}	2.873 M ^{-6.93 %}	3.087 M ^{-83.28 %}	18.467 M ^{17 687.62 %}	-105.000 K ^{-109.30 %}	1.129 M ^{114.64 %}	526.000 K ^{-33.25 %}	788.000 K ^{-65.44 %}	2.280 M ^{-34.58 %}	3.485 M ^{146.55 %}	-7.486 M ^{-514.74 %}	1.805 M ^{-83.74 %}	11.102 M
Net cash used provided by financing activities	-4.509 M ^{88.84 %}	-40.396 M ^{-19.52 %}	-33.798 M ^{-719.35 %}	-4.125 M ^{92.58 %}	-55.597 M ^{-3.16 %}	-53.896 M ^{-127.50 %}	-23.691 M ^{60.29 %}	-59.657 M ^{-226.60 %}	-18.266 M ^{-18.97 %}	-15.353 M ^{-0.24 %}	-15.316 M ^{57.55 %}	-36.083 M ^{20.56 %}	-45.419 M ^{-20.11 %}	-37.814 M ^{-22.20 %}	-30.944 M ^{-23.96 %}	-24.963 M ^{-0.93 %}	-24.733 M ^{-340.69 %}	10.276 M ^{-84.04 %}	64.387 M ^{321 835.00 %}	20.000 K ^{-98.62 %}	1.449 M ^{104.87 %}	-29.784 M ^{-2 533.33 %}	1.224 M ^{-4.30 %}	1.279 M ^{-54.66 %}	2.821 M ^{-84.24 %}	17.901 M ^{17 148.57 %}	-105.000 K ^{-100.11 %}	91.691 M ^{22 428.50 %}	407.000 K ^{-37.48 %}	651.000 K ^{-59.94 %}	1.625 M ^{-53.37 %}	3.485 M ^{150.36 %}	1.392 M ^{-22.88 %}	1.805 M ^{-89.55 %}	17.273 M
Effect of forex changes on cash	2.188 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.818 M ^{-279.95 %}	1.566 M ^{1 362.90 %}	-124.000 K ^{83.98 %}	-774.000 K ^{-152.37 %}	1.478 M ^{477.04 %}	-392.000 K ^{25.48 %}	-526.000 K ^{-242.55 %}	369.000 K ^{-91.61 %}	4.397 M ^{222.10 %}	-3.601 M ^{42.71 %}	-6.286 M ^{-110.30 %}	-2.989 M ^{-145.40 %}	-1.218 M ^{23.25 %}	-1.587 M ^{-366.28 %}	596.000 K ^{129.29 %}	-2.035 M ^{-164.11 %}	3.174 M ^{40.38 %}	2.261 M ^{203.08 %}	746.000 K ^{154.81 %}	-1.361 M ^{-208.53 %}	1.254 M ^{183.21 %}	-1.507 M ^{-505.11 %}	372.000 K ^{208.77 %}	-342.000 K ^{-157.14 %}	-133.000 K ^{11.92 %}	-151.000 K ^{83.71 %}	-927.000 K ^{-159.27 %}	1.564 M ^{139.88 %}	652.000 K ^{78.63 %}	365.000 K ^{-72.76 %}	1.340 M ^{29.22 %}	1.037 M ^{172.93 %}	-1.422 M
Net change in cash	28.115 M ^{126.33 %}	-106.797 M ^{-196.89 %}	110.223 M ^{292.09 %}	-57.382 M ^{-204.45 %}	-18.848 M ^{91.49 %}	-221.380 M ^{-189.59 %}	247.111 M ^{614.23 %}	-48.055 M ^{-80.75 %}	-26.587 M ^{80.55 %}	-136.660 M ^{-187.22 %}	156.678 M ^{195.03 %}	-164.871 M ^{1.29 %}	-167.018 M ^{-13.10 %}	-147.673 M ^{-229.18 %}	114.316 M ^{471.11 %}	-30.804 M ^{-196.91 %}	31.786 M ^{181.68 %}	-38.913 M ^{-114.37 %}	270.741 M ^{247.17 %}	77.986 M ^{70.00 %}	45.873 M ^{136.65 %}	-125.170 M ^{-279.37 %}	69.782 M ^{20 304.09 %}	342.000 K ^{-99.21 %}	43.019 M ^{455.50 %}	-12.101 M ^{-114.00 %}	86.440 M ^{-10.42 %}	96.498 M ^{1 355.91 %}	6.628 M ^{109.36 %}	-70.818 M ^{-222.45 %}	57.834 M ^{514.34 %}	9.414 M ^{145.43 %}	-20.721 M ^{-9.31 %}	-18.956 M ^{-122.06 %}	85.945 M
Cash at beginning of period	173.158 M ^{-38.15 %}	279.955 M ^{64.94 %}	169.732 M ^{-25.27 %}	227.114 M ^{-7.66 %}	245.962 M ^{-47.37 %}	467.342 M ^{112.21 %}	220.231 M ^{-17.91 %}	268.286 M ^{-9.02 %}	294.873 M ^{-31.67 %}	431.533 M ^{57.00 %}	274.855 M ^{-37.49 %}	439.726 M ^{-27.53 %}	606.744 M ^{-19.57 %}	754.417 M ^{17.86 %}	640.101 M ^{-4.59 %}	670.905 M ^{4.97 %}	639.119 M ^{-5.74 %}	678.032 M ^{66.47 %}	407.291 M ^{23.68 %}	329.305 M ^{16.18 %}	283.432 M ^{-30.63 %}	408.602 M ^{20.60 %}	338.820 M ^{0.10 %}	338.478 M ^{14.56 %}	295.459 M ^{-3.93 %}	307.560 M ^{39.09 %}	221.120 M ^{77.70 %}	124.432 M ^{5.63 %}	117.804 M ^{-37.54 %}	188.622 M ^{44.22 %}	130.788 M ^{7.93 %}	121.181 M ^{-14.60 %}	141.902 M ^{-11.78 %}	160.858 M ^{114.73 %}	74.913 M
Cash at end of period	201.273 M ^{16.24 %}	173.158 M ^{-38.15 %}	279.955 M ^{64.94 %}	169.732 M ^{-25.27 %}	227.114 M ^{-7.66 %}	245.962 M ^{-47.37 %}	467.342 M ^{112.21 %}	220.231 M ^{-17.91 %}	268.286 M ^{-9.02 %}	294.873 M ^{-31.67 %}	431.533 M ^{57.00 %}	274.855 M ^{-37.49 %}	439.726 M ^{-27.53 %}	606.744 M ^{-19.57 %}	754.417 M ^{17.86 %}	640.101 M ^{-4.59 %}	670.905 M ^{4.97 %}	639.119 M ^{-5.74 %}	678.032 M ^{66.47 %}	407.291 M ^{23.68 %}	329.305 M ^{16.18 %}	283.432 M ^{-30.63 %}	408.602 M ^{20.60 %}	338.820 M ^{0.10 %}	338.478 M ^{14.56 %}	295.459 M ^{-3.93 %}	307.560 M ^{39.21 %}	220.930 M ^{77.55 %}	124.432 M ^{5.63 %}	117.804 M ^{-37.54 %}	188.622 M ^{44.43 %}	130.595 M ^{7.77 %}	121.181 M ^{-14.60 %}	141.902 M ^{-11.78 %}	160.858 M
Operating cash flow	37.441 M ^{162.75 %}	-59.666 M ^{-138.21 %}	156.173 M ^{513.88 %}	-37.734 M ^{-159.44 %}	63.483 M ^{157.07 %}	-111.244 M ^{-140.39 %}	275.401 M ^{1 140.82 %}	22.195 M ^{149.75 %}	8.887 M ^{107.87 %}	-112.962 M ^{-161.97 %}	182.286 M ^{275.41 %}	-103.917 M ^{-1 447.07 %}	-6.717 M ^{93.12 %}	-97.560 M ^{-154.22 %}	179.934 M ^{2 674.62 %}	6.485 M ^{-90.84 %}	70.788 M ^{283.58 %}	-38.560 M ^{-117.98 %}	214.513 M ^{172.10 %}	78.835 M ^{64.99 %}	47.783 M ^{157.24 %}	-83.472 M ^{-170.24 %}	118.840 M ^{1 125.15 %}	9.700 M ^{-78.84 %}	45.831 M ^{270.09 %}	-26.945 M ^{-129.27 %}	92.050 M ^{522.89 %}	14.778 M ^{31.89 %}	11.205 M ^{117.68 %}	-63.380 M ^{-193.25 %}	67.967 M ^{276.67 %}	18.044 M ^{221.89 %}	-14.804 M ^{9.80 %}	-16.412 M ^{-121.28 %}	77.132 M
Capital expenditure	-4.756 M ^{14.40 %}	-5.556 M ^{57.61 %}	-13.106 M ^{16.89 %}	-15.770 M ^{32.07 %}	-23.214 M ^{-127.90 %}	-10.186 M ^{-67.62 %}	-6.077 M ^{40.43 %}	-10.201 M ^{38.85 %}	-16.682 M ^{-91.44 %}	-8.714 M ^{40.68 %}	-14.689 M ^{30.94 %}	-21.270 M ^{-129.18 %}	-9.281 M ^{0.31 %}	-9.310 M ^{-46.50 %}	-6.355 M ^{40.82 %}	-10.739 M ^{27.76 %}	-14.865 M ^{-72.97 %}	-8.594 M ^{24.17 %}	-11.333 M ^{-262.08 %}	-3.130 M ^{23.75 %}	-4.105 M ^{58.48 %}	-9.886 M ^{37.88 %}	-15.914 M ^{-74.30 %}	-9.130 M ^{-52.04 %}	-6.005 M ^{-121.18 %}	-2.715 M ^{49.46 %}	-5.372 M ^{45.30 %}	-9.820 M ^{-142.05 %}	-4.057 M ^{57.11 %}	-9.460 M ^{23.77 %}	-12.410 M ^{0.56 %}	-12.480 M ^{-44.29 %}	-8.649 M ^{-60.58 %}	-5.386 M ^{23.47 %}	-7.038 M
Free CashFlow	32.685 M ^{150.11 %}	-65.222 M ^{-145.59 %}	143.067 M ^{367.39 %}	-53.504 M ^{-232.87 %}	40.269 M ^{133.16 %}	-121.430 M ^{-145.09 %}	269.324 M ^{2 145.49 %}	11.994 M ^{253.87 %}	-7.795 M ^{93.59 %}	-121.676 M ^{-172.60 %}	167.597 M ^{233.88 %}	-125.187 M ^{-682.52 %}	-15.998 M ^{85.03 %}	-106.870 M ^{-161.57 %}	173.579 M ^{4 180.37 %}	-4.254 M ^{-107.61 %}	55.923 M ^{218.60 %}	-47.154 M ^{-123.21 %}	203.180 M ^{168.38 %}	75.705 M ^{73.33 %}	43.678 M ^{146.79 %}	-93.358 M ^{-190.70 %}	102.926 M ^{17 957.19 %}	570.000 K ^{-98.57 %}	39.826 M ^{234.28 %}	-29.660 M ^{-134.22 %}	86.678 M ^{1 648.25 %}	4.958 M ^{-30.64 %}	7.148 M ^{109.81 %}	-72.840 M ^{-231.11 %}	55.557 M ^{898.51 %}	5.564 M ^{123.72 %}	-23.453 M ^{-7.59 %}	-21.798 M ^{-131.10 %}	70.094 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000131472724000026/sono-20240928.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000095017023065135/sono-20230930.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000095017022025663/sono-20221001.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000131472721000039/sono-20211002.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000131472720000052/sono-20201003.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000131472719000038/sono-20190928x10k.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1314727/000131472718000015/sono-20180929x10k.htm
2017
2016
2015

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