Sonendo, Inc. ^SONX

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	31.702 M ^{-27.73 %}	43.865 M ^{5.30 %}	41.656 M ^{25.48 %}	33.197 M ^{42.17 %}	23.351 M ^{-32.77 %}	34.731 M
Net income	-28.033 M ^{53.98 %}	-60.919 M ^{-6.78 %}	-57.050 M ^{-17.63 %}	-48.499 M ^{-3.93 %}	-46.665 M ^{5.34 %}	-49.297 M
Income before tax	-33.540 M ^{46.30 %}	-62.461 M ^{-9.49 %}	-57.048 M ^{-17.63 %}	-48.497 M ^{-3.93 %}	-46.663 M ^{5.34 %}	-49.295 M
Income before tax ratio	-1.06 ^{25.70 %}	-1.42 ^{-3.97 %}	-1.37 ^{6.26 %}	-1.46 ^{26.89 %}	-2.00 ^{-40.79 %}	-1.42
EBITDA	-26.611 M ^{51.41 %}	-54.768 M ^{-7.38 %}	-51.004 M ^{-23.54 %}	-41.286 M ^{-5.50 %}	-39.135 M ^{9.95 %}	-43.460 M
Net income ratio	-0.88 ^{36.33 %}	-1.39 ^{-1.40 %}	-1.37 ^{6.26 %}	-1.46 ^{26.89 %}	-2.00 ^{-40.79 %}	-1.42
Ratio EBITDA	-0.84 ^{32.77 %}	-1.25 ^{-1.97 %}	-1.22 ^{1.55 %}	-1.24 ^{25.79 %}	-1.68 ^{-33.93 %}	-1.25
Gross profit ratio	0.37 ^{52.82 %}	0.24 ^{-2.84 %}	0.25 ^{0.19 %}	0.25 ^{50.93 %}	0.17 ^{-36.28 %}	0.26
Weighted average shs out dil	47.486 M ^{-49.48 %}	93.989 M ^{109.18 %}	44.933 M ^{98.57 %}	22.628 M ^{22.52 %}	18.468 M ^{1 448.24 %}	1.193 M
Weighted average shs out	47.486 M ^{-49.48 %}	93.989 M ^{109.18 %}	44.933 M ^{98.57 %}	22.628 M ^{22.52 %}	18.468 M ^{1 448.24 %}	1.193 M
EPS diluted	-0.59 ^{9.23 %}	-0.65 ^{48.82 %}	-1.27 ^{40.65 %}	-2.14 ^{15.42 %}	-2.53 ^{93.88 %}	-41.33
Earnings per share	-0.59 ^{9.23 %}	-0.65 ^{48.82 %}	-1.27 ^{40.65 %}	-2.14 ^{15.42 %}	-2.53 ^{93.88 %}	-41.33
Gross profit	11.842 M ^{10.45 %}	10.722 M ^{2.31 %}	10.480 M ^{25.72 %}	8.336 M ^{114.57 %}	3.885 M ^{-57.16 %}	9.069 M
Income tax expense	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Cost of revenue	19.860 M ^{-40.08 %}	33.143 M ^{6.31 %}	31.176 M ^{25.40 %}	24.861 M ^{27.71 %}	19.466 M ^{-24.14 %}	25.662 M
General and administrative expenses	17.353 M ^{-30.01 %}	24.794 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	17.097 M ^{-40.42 %}	28.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	41.208 M ^{-39.81 %}	68.465 M ^{-0.32 %}	68.682 M ^{30.87 %}	52.481 M ^{11.29 %}	47.156 M ^{-13.52 %}	54.527 M
Cost and expenses	61.068 M ^{-39.90 %}	101.608 M ^{1.75 %}	99.858 M ^{29.11 %}	77.342 M ^{16.09 %}	66.622 M ^{-16.92 %}	80.189 M
Research and development expenses	6.758 M ^{-34.02 %}	10.243 M ^{-38.94 %}	16.776 M ^{-9.65 %}	18.568 M ^{-9.25 %}	20.461 M ^{7.88 %}	18.967 M
Selling general and administrative expenses	34.450 M ^{-33.88 %}	52.106 M ^{0.39 %}	51.906 M ^{53.06 %}	33.913 M ^{27.04 %}	26.695 M ^{-24.93 %}	35.560 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.471 M ^{72.37 %}	3.174 M ^{-1.67 %}	3.228 M ^{-23.40 %}	4.214 M ^{6.39 %}	3.961 M ^{39.37 %}	2.842 M
Depreciation and amortization	1.458 M ^{-50.99 %}	2.975 M ^{5.65 %}	2.816 M ^{-6.04 %}	2.997 M ^{-15.98 %}	3.567 M ^{19.18 %}	2.993 M
Operating income	-29.366 M ^{49.14 %}	-57.743 M ^{0.79 %}	-58.202 M ^{-31.84 %}	-44.145 M ^{-2.02 %}	-43.271 M ^{4.81 %}	-45.458 M
Operating income ratio	-0.93 ^{29.63 %}	-1.32 ^{5.78 %}	-1.40 ^{-5.07 %}	-1.33 ^{28.24 %}	-1.85 ^{-41.58 %}	-1.31
Total other income expenses net	-4.174 M ^{11.53 %}	-4.718 M ^{-508.84 %}	1.154 M ^{126.52 %}	-4.352 M ^{-28.30 %}	-3.392 M ^{11.60 %}	-3.837 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	8.706 M ^{-66.95 %}	26.342 M ^{23.73 %}	21.290 M ^{138.40 %}	-55.440 M ^{-177.94 %}	-19.947 M ^{68.48 %}	-63.287 M
Total investments	1.401 M ^{-95.73 %}	32.773 M ^{-55.58 %}	73.784 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	18.932 M ^{-53.08 %}	40.351 M ^{3.58 %}	38.955 M ^{33.40 %}	29.201 M ^{-8.10 %}	31.775 M ^{10.03 %}	28.878 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 K ^{-90.91 %}	11.000 K ^{118.03 %}	-61.000 K ^{99.95 %}	-115.499 M ^{58.95 %}	-281.342 M ^{0.00 %}	-281.342 M
Retained earnings	-458.046 M ^{-6.52 %}	-430.013 M ^{-16.51 %}	-369.094 M ^{-18.28 %}	-312.044 M ^{-18.40 %}	-263.545 M ^{-21.52 %}	-216.880 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K ^{28.00 %}	50.000 K ^{92.31 %}	26.000 K ^{1 200.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Total equity	5.191 M ^{-81.73 %}	28.419 M ^{-65.32 %}	81.955 M ^{13.73 %}	72.063 M ^{128.38 %}	-253.891 M ^{-21.53 %}	-208.914 M
Other non current liabilities	217.000 K ^{161.45 %}	83.000 K ^{-89.26 %}	773.000 K ^{58.40 %}	488.000 K ^{-99.83 %}	286.657 M ^{-0.55 %}	288.256 M
Long term debt	5.918 M ^{-57.83 %}	14.035 M ^{-62.91 %}	37.841 M ^{33.73 %}	28.296 M ^{999.30 %}	2.574 M ^{280.77 %}	676.000 K
Total non current liabilities	6.135 M ^{-57.45 %}	14.420 M ^{-62.66 %}	38.614 M ^{34.15 %}	28.784 M ^{-90.05 %}	289.231 M ^{0.10 %}	288.932 M
Other current liabilities	4.963 M ^{-36.61 %}	7.829 M ^{-14.58 %}	9.165 M ^{556.05 %}	1.397 M ^{-7.30 %}	1.507 M ^{-3.71 %}	1.565 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	817.000 K ^{-89.96 %}	8.134 M ^{-0.36 %}	8.163 M ^{10.77 %}	7.369 M
Short term debt	13.014 M ^{-50.55 %}	26.316 M ^{1 046.17 %}	2.296 M ^{11.46 %}	2.060 M ^{-92.95 %}	29.201 M ^{3.54 %}	28.202 M
Total current liabilities	19.939 M ^{-43.55 %}	35.321 M ^{111.30 %}	16.716 M ^{14.09 %}	14.652 M ^{-64.09 %}	40.801 M ^{3.46 %}	39.435 M
Total liabilities	26.074 M ^{-47.58 %}	49.741 M ^{-10.10 %}	55.330 M ^{27.38 %}	43.436 M ^{-86.84 %}	330.032 M ^{0.51 %}	328.367 M
Other non current assets	122.000 K ^{-10.29 %}	136.000 K ^{15.25 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{-4.07 %}	123.000 K ^{0.00 %}	123.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-71.16 %}	2.292 M ^{-22.46 %}	2.956 M ^{33.88 %}	2.208 M ^{-19.39 %}	2.739 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	9.115 M ^{-15.18 %}	10.746 M ^{-5.82 %}	11.410 M ^{7.02 %}	10.662 M ^{-4.74 %}	11.193 M
Property plant equipment net	3.338 M ^{-8.25 %}	3.638 M ^{-31.55 %}	5.315 M ^{3.97 %}	5.112 M ^{-20.88 %}	6.461 M ^{14.90 %}	5.623 M
Total non current assets	3.460 M ^{-73.16 %}	12.889 M ^{-20.34 %}	16.179 M ^{-2.77 %}	16.640 M ^{-3.51 %}	17.246 M ^{1.81 %}	16.939 M
Other current assets	2.286 M ^{-2.06 %}	2.334 M ^{-72.20 %}	8.397 M ^{136.40 %}	3.552 M ^{294.23 %}	901.000 K ^{-14.76 %}	1.057 M
Short term investments	1.401 M ^{-95.73 %}	32.773 M ^{-55.58 %}	73.784 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.226 M ^{-27.00 %}	14.009 M ^{-20.70 %}	17.665 M ^{-79.13 %}	84.641 M ^{63.65 %}	51.722 M ^{-43.88 %}	92.165 M
Cash and short term investments	11.627 M ^{-75.15 %}	46.782 M ^{-48.84 %}	91.449 M ^{8.04 %}	84.641 M ^{63.65 %}	51.722 M ^{-43.88 %}	92.165 M
Total current assets	27.805 M ^{-57.40 %}	65.271 M ^{-46.10 %}	121.106 M ^{22.50 %}	98.859 M ^{67.86 %}	58.895 M ^{-42.55 %}	102.514 M
Inventory	10.210 M ^{-7.80 %}	11.074 M ^{-28.38 %}	15.462 M ^{89.72 %}	8.150 M ^{87.87 %}	4.338 M ^{-34.78 %}	6.651 M
Net receivables	3.682 M ^{-27.53 %}	5.081 M ^{-12.37 %}	5.798 M ^{130.45 %}	2.516 M ^{30.09 %}	1.934 M ^{-26.77 %}	2.641 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.962 M ^{66.84 %}	1.176 M ^{-73.50 %}	4.438 M ^{44.99 %}	3.061 M ^{58.60 %}	1.930 M ^{-16.05 %}	2.299 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-88.89 %}	45.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.410 M ^{14.28 %}	2.984 M ^{33.04 %}	2.243 M ^{-20.74 %}	2.830 M ^{-17.32 %}	3.423 M ^{156.98 %}	1.332 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.499 M ^{-58.95 %}	281.342 M ^{0.00 %}	281.342 M
Other total stockholders equity	463.236 M ^{1.06 %}	458.357 M ^{1.62 %}	451.060 M ^{17.44 %}	384.081 M ^{3 879.29 %}	9.652 M ^{21.20 %}	7.964 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{88.89 %}	-45.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	31.265 M ^{-60.00 %}	78.160 M ^{-43.07 %}	137.285 M ^{18.86 %}	115.499 M ^{51.69 %}	76.141 M ^{-36.26 %}	119.453 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-1.224 M	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K ^{-118.82 %}	643.000 K ^{-32.95 %}	959.000 K
Stock based compensation	4.823 M ^{-33.71 %}	7.276 M ^{-2.75 %}	7.482 M ^{215.43 %}	2.372 M ^{44.28 %}	1.644 M ^{45.87 %}	1.127 M
Change in working capital	326.000 K ^{-87.27 %}	2.561 M ^{118.36 %}	-13.951 M ^{-118.22 %}	-6.393 M ^{-430.73 %}	1.933 M ^{131.95 %}	-6.050 M
Accounts receivables	1.619 M ^{125.80 %}	717.000 K ^{121.85 %}	-3.282 M ^{-463.92 %}	-582.000 K ^{-183.26 %}	699.000 K ^{39.24 %}	502.000 K
Inventory	75.000 K ^{-98.01 %}	3.769 M ^{150.84 %}	-7.414 M ^{-94.49 %}	-3.812 M ^{-323.58 %}	1.705 M ^{162.27 %}	-2.738 M
Accounts payables	786.000 K ^{124.10 %}	-3.262 M ^{-353.46 %}	1.287 M ^{14.10 %}	1.128 M ^{405.69 %}	-369.000 K ^{-300.54 %}	184.000 K
Other working capital	-2.154 M ^{-261.11 %}	1.337 M ^{129.44 %}	-4.542 M ^{-45.25 %}	-3.127 M ^{-2 965.69 %}	-102.000 K ^{97.45 %}	-3.998 M
Other non cash items	-2.107 M ^{-164.45 %}	3.269 M ^{985.91 %}	-369.000 K ^{-135.51 %}	1.039 M ^{211.08 %}	334.000 K ^{-72.03 %}	1.194 M
Net cash provided by operating activities	-24.652 M ^{46.48 %}	-46.062 M ^{24.58 %}	-61.072 M ^{-25.65 %}	-48.605 M ^{-26.10 %}	-38.544 M ^{21.46 %}	-49.074 M
Investments in property plant and equipment	-161.000 K ^{82.67 %}	-929.000 K ^{31.49 %}	-1.356 M ^{31.27 %}	-1.973 M ^{-115.39 %}	-916.000 K ^{75.21 %}	-3.695 M
Acquisitions net	14.208 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.073 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.506 M ^{92.50 %}	-60.069 M ^{39.15 %}	-98.723 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	36.273 M ^{-64.92 %}	103.400 M ^{303.12 %}	25.650 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.073 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	45.814 M ^{8.05 %}	42.402 M ^{156.97 %}	-74.429 M ^{-3 672.38 %}	-1.973 M ^{-115.39 %}	-916.000 K ^{75.21 %}	-3.695 M
Debt repayment	-24.938 M ^{-80 345.16 %}	-31.000 K ^{-100.32 %}	9.792 M ^{20 934.04 %}	-47.000 K ^{-17.50 %}	-40.000 K ^{-100.40 %}	9.968 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 K ^{-99.38 %}	20.516 M ^{-75.69 %}	84.390 M ^{191 695.45 %}	44.000 K ^{-99.96 %}	102.206 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.000 K ^{92.39 %}	-92.000 K ^{-100.24 %}	38.217 M ^{4 617.38 %}	-846.000 K ^{14.29 %}	-987.000 K ^{-100.97 %}	102.008 M
Net cash used provided by financing activities	-24.945 M ^{-623 725.00 %}	4.000 K ^{-99.99 %}	68.525 M ^{-17.93 %}	83.497 M ^{8 594.10 %}	-983.000 K ^{-100.88 %}	111.976 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.783 M ^{-3.47 %}	-3.656 M ^{94.54 %}	-66.976 M ^{-303.46 %}	32.919 M ^{181.40 %}	-40.443 M ^{-168.31 %}	59.207 M
Cash at beginning of period	14.009 M ^{-20.70 %}	17.665 M ^{-79.13 %}	84.641 M ^{63.65 %}	51.722 M ^{-43.88 %}	92.165 M ^{179.64 %}	32.958 M
Cash at end of period	10.226 M ^{-27.00 %}	14.009 M ^{-20.70 %}	17.665 M ^{-79.13 %}	84.641 M ^{63.65 %}	51.722 M ^{-43.88 %}	92.165 M
Operating cash flow	-24.652 M ^{46.48 %}	-46.062 M ^{24.58 %}	-61.072 M ^{-25.65 %}	-48.605 M ^{-26.10 %}	-38.544 M ^{21.46 %}	-49.074 M
Capital expenditure	-161.000 K ^{82.67 %}	-929.000 K ^{31.49 %}	-1.356 M ^{31.27 %}	-1.973 M ^{-115.39 %}	-916.000 K ^{75.21 %}	-3.695 M
Free CashFlow	-24.813 M ^{47.20 %}	-46.991 M ^{24.73 %}	-62.428 M ^{-23.43 %}	-50.578 M ^{-28.18 %}	-39.460 M ^{25.22 %}	-52.769 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	8.305 M ^{3.35 %}	8.036 M ^{-3.34 %}	8.314 M ^{17.98 %}	7.047 M ^{-39.73 %}	11.692 M ^{12.36 %}	10.406 M ^{-5.77 %}	11.043 M ^{2.97 %}	10.724 M ^{-12.31 %}	12.230 M ^{24.21 %}	9.846 M ^{-6.65 %}	10.547 M ^{16.76 %}	9.033 M ^{-8.67 %}	9.891 M ^{25.41 %}	7.887 M ^{-1.31 %}	7.992 M ^{7.61 %}	7.427 M ^{-14.35 %}	8.671 M ^{41.41 %}	6.132 M ^{43.47 %}	4.274 M ^{0.00 %}	4.274 M
Net income	-6.370 M ^{15.47 %}	-7.536 M ^{-2.32 %}	-7.365 M ^{-8.92 %}	-6.762 M ^{37.84 %}	-10.878 M ^{35.94 %}	-16.980 M ^{4.01 %}	-17.690 M ^{-11.06 %}	-15.928 M ^{-46.77 %}	-10.852 M ^{25.65 %}	-14.596 M ^{8.70 %}	-15.987 M ^{3.04 %}	-16.488 M ^{-20.25 %}	-13.711 M ^{-7.68 %}	-12.733 M ^{-14.21 %}	-11.149 M ^{-2.23 %}	-10.906 M ^{12.94 %}	-12.527 M ^{-18.26 %}	-10.593 M ^{10.02 %}	-11.773 M ^{0.00 %}	-11.773 M
Income before tax	-6.369 M ^{15.49 %}	-7.536 M ^{-1.21 %}	-7.446 M ^{38.91 %}	-12.189 M ^{-12.07 %}	-10.876 M ^{35.95 %}	-16.980 M ^{2.30 %}	-17.380 M ^{-13.07 %}	-15.371 M ^{-41.67 %}	-10.850 M ^{30.18 %}	-15.539 M ^{-2.66 %}	-15.137 M ^{2.48 %}	-15.522 M ^{-13.22 %}	-13.709 M ^{-7.67 %}	-12.733 M ^{-14.21 %}	-11.149 M ^{-2.23 %}	-10.906 M ^{4.68 %}	-11.441 M ^{-8.01 %}	-10.593 M ^{10.02 %}	-11.773 M ^{0.00 %}	-11.773 M
Income before tax ratio	-0.77 ^{18.22 %}	-0.94 ^{-4.71 %}	-0.90 ^{48.22 %}	-1.73 ^{-85.94 %}	-0.93 ^{42.99 %}	-1.63 ^{-3.68 %}	-1.57 ^{-9.80 %}	-1.43 ^{-61.56 %}	-0.89 ^{43.79 %}	-1.58 ^{-9.96 %}	-1.44 ^{16.48 %}	-1.72 ^{-23.98 %}	-1.39 ^{14.15 %}	-1.61 ^{-15.73 %}	-1.40 ^{5.00 %}	-1.47 ^{-11.29 %}	-1.32 ^{23.62 %}	-1.73 ^{37.28 %}	-2.75 ^{0.00 %}	-2.75
EBITDA	-5.183 M ^{16.15 %}	-6.181 M ^{2.42 %}	-6.334 M ^{35.45 %}	-9.812 M ^{-3.87 %}	-9.446 M ^{37.83 %}	-15.193 M ^{8.03 %}	-16.519 M ^{-16.06 %}	-14.233 M ^{-47.71 %}	-9.636 M ^{30.61 %}	-13.886 M ^{-2.05 %}	-13.607 M ^{1.93 %}	-13.875 M ^{-15.85 %}	-11.977 M ^{-9.83 %}	-10.905 M ^{-16.87 %}	-9.331 M ^{-2.84 %}	-9.073 M ^{14.45 %}	-10.606 M ^{-22.68 %}	-8.645 M ^{17.43 %}	-10.470 M ^{0.00 %}	-10.470 M
Net income ratio	-0.77 ^{18.21 %}	-0.94 ^{-5.86 %}	-0.89 ^{7.68 %}	-0.96 ^{-3.14 %}	-0.93 ^{42.98 %}	-1.63 ^{-1.86 %}	-1.60 ^{-7.85 %}	-1.49 ^{-67.39 %}	-0.89 ^{40.14 %}	-1.48 ^{2.20 %}	-1.52 ^{16.96 %}	-1.83 ^{-31.68 %}	-1.39 ^{14.14 %}	-1.61 ^{-15.73 %}	-1.40 ^{5.00 %}	-1.47 ^{-1.64 %}	-1.44 ^{16.37 %}	-1.73 ^{37.28 %}	-2.75 ^{0.00 %}	-2.75
Ratio EBITDA	-0.62 ^{18.86 %}	-0.77 ^{-0.96 %}	-0.76 ^{45.28 %}	-1.39 ^{-72.34 %}	-0.81 ^{44.67 %}	-1.46 ^{2.40 %}	-1.50 ^{-12.71 %}	-1.33 ^{-68.45 %}	-0.79 ^{44.13 %}	-1.41 ^{-9.32 %}	-1.29 ^{16.01 %}	-1.54 ^{-26.85 %}	-1.21 ^{12.42 %}	-1.38 ^{-18.42 %}	-1.17 ^{4.43 %}	-1.22 ^{0.13 %}	-1.22 ^{13.24 %}	-1.41 ^{42.45 %}	-2.45 ^{0.00 %}	-2.45
Gross profit ratio	0.41 ^{-0.17 %}	0.41 ^{9.90 %}	0.37 ^{31.99 %}	0.28 ^{-13.36 %}	0.33 ^{39.43 %}	0.24 ^{136.41 %}	0.10 ^{-68.13 %}	0.31 ^{14.59 %}	0.27 ^{15.65 %}	0.24 ^{-2.74 %}	0.24 ^{-4.06 %}	0.25 ^{1.77 %}	0.25 ^{-4.58 %}	0.26 ^{-0.80 %}	0.26 ^{11.66 %}	0.23 ^{15.88 %}	0.20 ^{3.34 %}	0.20 ^{80.21 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Weighted average shs out dil	47.712 M ^{-50.00 %}	95.429 M ^{0.00 %}	95.429 M ^{0.64 %}	94.823 M ^{0.89 %}	93.989 M ^{-0.32 %}	94.286 M ^{0.64 %}	93.684 M ^{0.31 %}	93.391 M ^{0.27 %}	93.138 M ^{181.24 %}	33.117 M ^{25.12 %}	26.469 M ^{0.24 %}	26.405 M ^{39.15 %}	18.976 M ^{-27.79 %}	26.280 M ^{42.30 %}	18.468 M ^{0.00 %}	18.468 M ^{0.00 %}	18.468 M ^{0.00 %}	18.468 M ^{1 448.24 %}	1.193 M ^{0.00 %}	1.193 M
Weighted average shs out	47.712 M ^{-50.00 %}	95.429 M ^{0.00 %}	95.429 M ^{0.64 %}	94.823 M ^{0.89 %}	93.989 M ^{-0.32 %}	94.286 M ^{1.27 %}	93.105 M ^{-0.31 %}	93.391 M ^{0.27 %}	93.138 M ^{181.24 %}	33.117 M ^{25.12 %}	26.469 M ^{0.24 %}	26.405 M ^{39.15 %}	18.976 M ^{-27.79 %}	26.280 M ^{42.30 %}	18.468 M ^{0.00 %}	18.468 M ^{0.00 %}	18.468 M ^{0.00 %}	18.468 M ^{1 448.24 %}	1.193 M ^{0.00 %}	1.193 M
EPS diluted	-0.13 ^{-64.56 %}	-0.08 ^{-2.33 %}	-0.08 ^{-8.27 %}	-0.07 ^{40.58 %}	-0.12 ^{33.33 %}	-0.18 ^{5.26 %}	-0.19 ^{-11.76 %}	-0.17 ^{-41.67 %}	-0.12 ^{72.73 %}	-0.44 ^{26.67 %}	-0.60 ^{3.23 %}	-0.62 ^{13.89 %}	-0.72 ^{-50.00 %}	-0.48 ^{20.00 %}	-0.60 ^{-1.69 %}	-0.59 ^{13.24 %}	-0.68 ^{-19.30 %}	-0.57 ^{94.22 %}	-9.87 ^{0.00 %}	-9.87
Earnings per share	-0.13 ^{-64.56 %}	-0.08 ^{-2.33 %}	-0.08 ^{-8.27 %}	-0.07 ^{40.58 %}	-0.12 ^{33.33 %}	-0.18 ^{5.26 %}	-0.19 ^{-11.76 %}	-0.17 ^{-41.67 %}	-0.12 ^{72.73 %}	-0.44 ^{26.67 %}	-0.60 ^{3.23 %}	-0.62 ^{13.89 %}	-0.72 ^{-50.00 %}	-0.48 ^{20.00 %}	-0.60 ^{-1.69 %}	-0.59 ^{13.24 %}	-0.68 ^{-19.30 %}	-0.57 ^{94.22 %}	-9.87 ^{0.00 %}	-9.87
Gross profit	3.415 M ^{3.17 %}	3.310 M ^{6.23 %}	3.116 M ^{55.72 %}	2.001 M ^{-47.78 %}	3.832 M ^{56.66 %}	2.446 M ^{122.77 %}	1.098 M ^{-67.18 %}	3.346 M ^{0.48 %}	3.330 M ^{43.66 %}	2.318 M ^{-9.20 %}	2.553 M ^{12.02 %}	2.279 M ^{-7.06 %}	2.452 M ^{19.67 %}	2.049 M ^{-2.10 %}	2.093 M ^{20.15 %}	1.742 M ^{-0.74 %}	1.755 M ^{46.13 %}	1.201 M ^{158.56 %}	464.500 K ^{0.00 %}	464.500 K
Income tax expense	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	716.915 K ^{28.71 %}	557.000 K ^{27 750.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.086 M	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	4.890 M ^{3.47 %}	4.726 M ^{-9.08 %}	5.198 M ^{3.01 %}	5.046 M ^{-35.80 %}	7.860 M ^{-1.26 %}	7.960 M ^{-19.96 %}	9.945 M ^{34.79 %}	7.378 M ^{-17.10 %}	8.900 M ^{18.23 %}	7.528 M ^{-5.83 %}	7.994 M ^{18.36 %}	6.754 M ^{-9.21 %}	7.439 M ^{27.42 %}	5.838 M ^{-1.03 %}	5.899 M ^{3.76 %}	5.685 M ^{-17.80 %}	6.916 M ^{40.26 %}	4.931 M ^{29.44 %}	3.810 M ^{0.00 %}	3.810 M
General and administrative expenses	3.401 M ^{-30.19 %}	4.872 M ^{17.03 %}	4.163 M ^{-15.33 %}	4.917 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	4.239 M ^{16.39 %}	3.642 M ^{-10.56 %}	4.072 M ^{-20.84 %}	5.144 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.693 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.053 M ^{-10.38 %}	10.102 M ^{3.05 %}	9.803 M ^{-19.98 %}	12.250 M ^{-10.43 %}	13.677 M ^{-17.06 %}	16.491 M ^{-8.63 %}	18.049 M ^{-0.61 %}	18.160 M ^{0.37 %}	18.093 M ^{6.97 %}	16.914 M ^{0.44 %}	16.840 M ^{0.03 %}	16.835 M ^{6.75 %}	15.771 M ^{20.13 %}	13.128 M ^{9.29 %}	12.012 M ^{3.82 %}	11.570 M ^{-12.23 %}	13.182 M ^{22.94 %}	10.722 M ^{-5.44 %}	11.339 M ^{0.00 %}	11.339 M
Cost and expenses	13.943 M ^{-5.97 %}	14.828 M ^{-1.05 %}	14.986 M ^{-13.36 %}	17.296 M ^{-19.69 %}	21.537 M ^{-11.92 %}	24.451 M ^{-12.66 %}	27.994 M ^{9.62 %}	25.538 M ^{-5.39 %}	26.993 M ^{10.44 %}	24.442 M ^{-1.58 %}	24.834 M ^{5.28 %}	23.589 M ^{1.63 %}	23.210 M ^{22.38 %}	18.966 M ^{5.89 %}	17.911 M ^{3.80 %}	17.255 M ^{-14.15 %}	20.098 M ^{28.40 %}	15.653 M ^{3.33 %}	15.148 M ^{0.00 %}	15.148 M
Research and development expenses	1.413 M ^{-11.02 %}	1.588 M ^{1.28 %}	1.568 M ^{-28.37 %}	2.189 M ^{-12.93 %}	2.514 M ^{-17.55 %}	3.049 M ^{-7.55 %}	3.298 M ^{-5.61 %}	3.494 M ^{-2.40 %}	3.580 M ^{-17.28 %}	4.328 M ^{7.72 %}	4.018 M ^{-17.15 %}	4.850 M ^{13.90 %}	4.258 M ^{-8.09 %}	4.633 M ^{0.04 %}	4.631 M ^{-8.22 %}	5.046 M ^{-14.62 %}	5.910 M ^{20.12 %}	4.920 M ^{2.17 %}	4.816 M ^{0.00 %}	4.816 M
Selling general and administrative expenses	7.640 M ^{-10.27 %}	8.514 M ^{3.39 %}	8.235 M ^{-18.15 %}	10.061 M ^{-9.87 %}	11.163 M ^{-16.95 %}	13.442 M ^{-4.73 %}	14.109 M ^{-3.80 %}	14.666 M ^{1.05 %}	14.513 M ^{15.31 %}	12.586 M ^{-1.84 %}	12.822 M ^{6.98 %}	11.985 M ^{4.10 %}	11.513 M ^{35.53 %}	8.495 M ^{15.09 %}	7.381 M ^{13.14 %}	6.524 M ^{-10.29 %}	7.272 M ^{25.34 %}	5.802 M ^{-14.81 %}	6.811 M ^{0.00 %}	6.811 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	898.500 K ^{0.00 %}	898.500 K
Interest expense	863.000 K ^{-14.55 %}	1.010 M ^{33.07 %}	759.000 K ^{-60.88 %}	1.940 M ^{95.17 %}	994.000 K ^{12.44 %}	884.000 K ^{19.62 %}	739.000 K ^{27.63 %}	579.000 K ^{23.45 %}	469.000 K ^{-50.27 %}	943.000 K ^{10.94 %}	850.000 K ^{-12.01 %}	966.000 K ^{-2.42 %}	990.000 K ^{-7.99 %}	1.076 M ^{-0.74 %}	1.084 M ^{1.88 %}	1.064 M ^{-1.85 %}	1.084 M ^{0.37 %}	1.080 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	323.000 K ^{-6.38 %}	345.000 K ^{-2.27 %}	353.000 K ^{-19.22 %}	437.000 K ^{0.23 %}	436.000 K ^{-51.72 %}	903.000 K ^{7.63 %}	839.000 K ^{1.08 %}	830.000 K ^{11.41 %}	745.000 K ^{0.13 %}	744.000 K ^{9.41 %}	680.000 K ^{-0.15 %}	681.000 K ^{-8.22 %}	742.000 K ^{-1.33 %}	752.000 K ^{2.45 %}	734.000 K ^{-4.55 %}	769.000 K ^{-7.90 %}	835.000 K ^{-3.80 %}	868.000 K ^{25.52 %}	691.500 K ^{0.00 %}	691.500 K
Operating income	-5.638 M ^{16.99 %}	-6.792 M ^{-1.80 %}	-6.672 M ^{34.90 %}	-10.249 M ^{-3.71 %}	-9.882 M ^{38.61 %}	-16.096 M ^{5.04 %}	-16.951 M ^{-14.43 %}	-14.814 M ^{-0.35 %}	-14.763 M ^{-1.14 %}	-14.596 M ^{-2.16 %}	-14.287 M ^{1.85 %}	-14.556 M ^{-7.28 %}	-13.568 M ^{-22.26 %}	-11.098 M ^{-12.12 %}	-9.898 M ^{-0.57 %}	-9.842 M ^{13.91 %}	-11.432 M ^{-19.69 %}	-9.551 M ^{14.43 %}	-11.162 M ^{0.00 %}	-11.162 M
Operating income ratio	-0.68 ^{19.68 %}	-0.85 ^{-5.32 %}	-0.80 ^{44.82 %}	-1.45 ^{-72.08 %}	-0.85 ^{45.36 %}	-1.55 ^{-0.77 %}	-1.53 ^{-11.12 %}	-1.38 ^{-14.44 %}	-1.21 ^{18.57 %}	-1.48 ^{-9.44 %}	-1.35 ^{15.94 %}	-1.61 ^{-17.47 %}	-1.37 ^{2.51 %}	-1.41 ^{-13.62 %}	-1.24 ^{6.54 %}	-1.33 ^{-0.51 %}	-1.32 ^{15.35 %}	-1.56 ^{40.36 %}	-2.61 ^{0.00 %}	-2.61
Total other income expenses net	-731.000 K ^{1.75 %}	-744.000 K ^{3.88 %}	-774.000 K ^{60.10 %}	-1.940 M ^{-95.17 %}	-994.000 K ^{-12.44 %}	-884.000 K ^{-106.02 %}	-429.085 K ^{22.96 %}	-557.000 K ^{-114.23 %}	3.913 M ^{514.95 %}	-943.000 K ^{-10.94 %}	-850.000 K ^{12.01 %}	-966.000 K ^{-147.69 %}	-390.000 K ^{76.15 %}	-1.635 M ^{-30.70 %}	-1.251 M ^{-16.05 %}	-1.078 M ^{-11 877.78 %}	-9.000 K ^{99.16 %}	-1.072 M ^{-75.45 %}	-611.000 K ^{0.00 %}	-611.000 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	8.706 M ^{5 410.13 %}	158.000 K ^{-97.85 %}	7.339 M ^{18.54 %}	6.191 M ^{-76.50 %}	26.342 M ^{-6.68 %}	28.228 M ^{1.18 %}	27.898 M ^{-0.22 %}	27.959 M ^{31.32 %}	21.290 M ^{171.42 %}	-29.810 M ^{-360.76 %}	11.432 M ^{130.90 %}	-36.994 M ^{33.27 %}	-55.440 M ^{-457.10 %}	15.525 M ^{153.10 %}	6.134 M ^{-88.14 %}	51.722 M ^{359.30 %}	-19.947 M ^{-121.64 %}	92.165 M
Total investments	1.401 M ^{-66.55 %}	4.188 M ^{-50.92 %}	8.533 M ^{-43.15 %}	15.009 M ^{-54.20 %}	32.773 M ^{-25.26 %}	43.849 M ^{-17.76 %}	53.320 M ^{-14.41 %}	62.299 M ^{-15.57 %}	73.784 M ^{99.02 %}	37.074 M ^{8.36 %}	34.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.330 M
Total debt	18.932 M ^{42.84 %}	13.254 M ^{-42.48 %}	23.042 M ^{-6.98 %}	24.771 M ^{-38.61 %}	40.351 M ^{0.08 %}	40.318 M ^{-0.36 %}	40.465 M ^{-0.35 %}	40.607 M ^{4.24 %}	38.955 M ^{0.65 %}	38.702 M ^{33.32 %}	29.030 M ^{-0.10 %}	29.060 M ^{-0.48 %}	29.201 M ^{-0.25 %}	29.273 M ^{-8.13 %}	31.863 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.775 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{250.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{-109.09 %}	11.000 K ^{283.33 %}	-6.000 K ^{80.00 %}	-30.000 K ^{-500.00 %}	-5.000 K ^{91.80 %}	-61.000 K ^{-24.49 %}	-49.000 K ^{-16.67 %}	-42.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-281.342 M ^{0.00 %}	-281.342 M	0.000 ^{100.00 %}	-281.342 M	0.000
Retained earnings	-458.046 M ^{-1.41 %}	-451.676 M ^{-1.70 %}	-444.140 M ^{-1.69 %}	-436.775 M ^{-1.57 %}	-430.013 M ^{-2.60 %}	-419.135 M ^{-4.22 %}	-402.155 M ^{-4.60 %}	-384.465 M ^{-4.16 %}	-369.094 M ^{-3.03 %}	-358.242 M ^{-4.53 %}	-342.703 M ^{-4.62 %}	-327.566 M ^{-4.97 %}	-312.044 M ^{-4.60 %}	-298.333 M ^{-4.46 %}	-285.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-263.545 M	0.000
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{15.07 %}	73.000 K ^{4.29 %}	70.000 K ^{9.38 %}	64.000 K ^{20.75 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{3.92 %}	51.000 K ^{2.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{85.19 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{1 200.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000
Total equity	5.191 M ^{-52.66 %}	10.966 M ^{-38.63 %}	17.869 M ^{-27.16 %}	24.531 M ^{-13.68 %}	28.419 M ^{-24.78 %}	37.780 M ^{-28.78 %}	53.044 M ^{-22.66 %}	68.583 M ^{-16.32 %}	81.955 M ^{-9.30 %}	90.356 M ^{100.64 %}	45.034 M ^{-22.59 %}	58.177 M ^{-19.27 %}	72.063 M ^{125.10 %}	-287.056 M ^{-4.40 %}	-274.950 M ^{-1 101.60 %}	27.451 M ^{110.81 %}	-253.891 M ^{-450.54 %}	72.428 M
Other non current liabilities	217.000 K ^{-96.65 %}	6.480 M ^{3 402.70 %}	185.000 K ^{-11.90 %}	210.000 K ^{153.01 %}	83.000 K ^{-83.79 %}	512.000 K ^{-10.80 %}	574.000 K ^{-3.53 %}	595.000 K ^{-23.03 %}	773.000 K ^{48.94 %}	519.000 K ^{-5.29 %}	548.000 K ^{6.00 %}	517.000 K ^{5.94 %}	488.000 K ^{-99.83 %}	289.336 M ^{0.93 %}	286.677 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.657 M	0.000
Long term debt	5.918 M ^{88.47 %}	3.140 M ^{-69.44 %}	10.276 M ^{-19.71 %}	12.799 M ^{-8.81 %}	14.035 M ^{-64.00 %}	38.984 M ^{-0.49 %}	39.175 M ^{-0.47 %}	39.361 M ^{4.02 %}	37.841 M ^{0.32 %}	37.720 M ^{34.58 %}	28.028 M ^{-0.23 %}	28.094 M ^{-0.71 %}	28.296 M ^{-0.15 %}	28.338 M ^{1 257.18 %}	2.088 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.574 M	0.000
Total non current liabilities	6.135 M ^{-23.79 %}	8.050 M ^{-24.79 %}	10.704 M ^{-19.46 %}	13.290 M ^{-7.84 %}	14.420 M ^{-63.49 %}	39.496 M ^{-0.64 %}	39.749 M ^{-0.87 %}	40.096 M ^{3.84 %}	38.614 M ^{0.98 %}	38.239 M ^{33.82 %}	28.576 M ^{-0.12 %}	28.611 M ^{-0.60 %}	28.784 M ^{-90.94 %}	317.674 M ^{10.01 %}	288.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	289.231 M	0.000
Other current liabilities	3.459 M ^{-48.72 %}	6.745 M ^{111.64 %}	3.187 M ^{71.44 %}	1.859 M ^{-76.25 %}	7.829 M ^{5.33 %}	7.433 M ^{-3.13 %}	7.673 M ^{-4.24 %}	8.013 M ^{-28.01 %}	11.130 M ^{7.81 %}	10.324 M ^{3.87 %}	9.939 M ^{25.49 %}	7.920 M ^{-25.01 %}	10.561 M ^{18.12 %}	8.941 M ^{14.95 %}	7.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.507 M	0.000
Deferred revenue	1.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	846.000 K ^{-79.89 %}	4.207 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.927 M ^{0.03 %}	6.925 M ^{1 089.86 %}	582.000 K ^{-28.76 %}	817.000 K ^{-16.21 %}	975.000 K ^{56.75 %}	622.000 K ^{-16.73 %}	747.000 K ^{-90.82 %}	8.134 M ^{3.39 %}	7.867 M ^{36.15 %}	5.778 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.163 M	0.000
Short term debt	13.014 M ^{11.38 %}	11.684 M ^{-8.48 %}	12.766 M ^{6.63 %}	11.972 M ^{-54.51 %}	26.316 M ^{886.36 %}	2.668 M ^{3.41 %}	2.580 M ^{107.06 %}	1.246 M ^{8.54 %}	1.148 M ^{16.90 %}	982.000 K ^{-51.00 %}	2.004 M ^{3.73 %}	1.932 M ^{87.57 %}	1.030 M ^{-44.92 %}	1.870 M ^{-93.72 %}	29.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.201 M	0.000
Total current liabilities	19.939 M ^{4.31 %}	19.115 M ^{7.81 %}	17.730 M ^{-6.46 %}	18.954 M ^{-46.34 %}	35.321 M ^{219.62 %}	11.051 M ^{-2.59 %}	11.345 M ^{-25.52 %}	15.233 M ^{-8.87 %}	16.716 M ^{16.53 %}	14.345 M ^{0.33 %}	14.298 M ^{18.29 %}	12.087 M ^{-17.51 %}	14.652 M ^{14.49 %}	12.798 M ^{-66.92 %}	38.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.801 M	0.000
Total liabilities	26.074 M ^{-4.02 %}	27.165 M ^{-4.46 %}	28.434 M ^{-11.82 %}	32.244 M ^{-35.18 %}	49.741 M ^{-1.59 %}	50.547 M ^{-1.07 %}	51.094 M ^{-7.65 %}	55.329 M ^{0.00 %}	55.330 M ^{5.22 %}	52.584 M ^{22.65 %}	42.874 M ^{5.35 %}	40.698 M ^{-6.30 %}	43.436 M ^{-86.86 %}	330.472 M ^{0.92 %}	327.449 M	0.000 ^{-100.00 %}	330.032 M	0.000
Other non current assets	122.000 K ^{-1.61 %}	124.000 K ^{0.00 %}	124.000 K ^{-2.36 %}	127.000 K ^{-6.62 %}	136.000 K ^{15.25 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{2.61 %}	115.000 K ^{0.00 %}	115.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	661.000 K ^{-11.63 %}	748.000 K ^{-61.84 %}	1.960 M ^{-7.81 %}	2.126 M ^{-7.24 %}	2.292 M ^{-6.75 %}	2.458 M ^{-6.33 %}	2.624 M ^{-5.95 %}	2.790 M ^{-5.62 %}	2.956 M ^{-5.32 %}	3.122 M ^{-4.73 %}	3.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.208 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M ^{0.00 %}	8.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.454 M	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.115 M ^{-0.95 %}	9.202 M ^{-11.64 %}	10.414 M ^{-1.57 %}	10.580 M ^{-1.54 %}	10.746 M ^{-1.52 %}	10.912 M ^{-1.50 %}	11.078 M ^{-1.48 %}	11.244 M ^{-1.45 %}	11.410 M ^{-1.43 %}	11.576 M ^{-1.32 %}	11.731 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.662 M	0.000
Property plant equipment net	3.338 M ^{1.68 %}	3.283 M ^{-10.42 %}	3.665 M ^{-8.24 %}	3.994 M ^{9.79 %}	3.638 M ^{3.47 %}	3.516 M ^{-45.03 %}	6.396 M ^{-5.59 %}	6.775 M ^{27.47 %}	5.315 M ^{8.94 %}	4.879 M ^{-2.22 %}	4.990 M ^{7.20 %}	4.655 M ^{-8.94 %}	5.112 M ^{-6.54 %}	5.470 M ^{-8.42 %}	5.973 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.461 M	0.000
Total non current assets	3.460 M ^{1.56 %}	3.407 M ^{-10.08 %}	3.789 M ^{-8.06 %}	4.121 M ^{-68.03 %}	12.889 M ^{0.41 %}	12.836 M ^{-24.17 %}	16.928 M ^{-3.12 %}	17.473 M ^{8.00 %}	16.179 M ^{1.70 %}	15.909 M ^{-1.71 %}	16.186 M ^{1.06 %}	16.017 M ^{-3.74 %}	16.640 M ^{-3.04 %}	17.161 M ^{-3.69 %}	17.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.246 M	0.000
Other current assets	2.286 M ^{51.59 %}	1.508 M ^{-22.75 %}	1.952 M ^{-29.61 %}	2.773 M ^{18.81 %}	2.334 M ^{-7.01 %}	2.510 M ^{35.38 %}	1.854 M ^{-79.61 %}	9.091 M ^{8.26 %}	8.397 M ^{188.46 %}	2.911 M ^{-27.41 %}	4.010 M ^{1.06 %}	3.968 M ^{11.71 %}	3.552 M ^{5.81 %}	3.357 M ^{298.22 %}	843.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	901.000 K	0.000
Short term investments	1.401 M ^{-66.55 %}	4.188 M ^{-50.92 %}	8.533 M ^{-43.15 %}	15.009 M ^{-54.20 %}	32.773 M ^{-25.26 %}	43.849 M ^{-17.76 %}	53.320 M ^{-14.41 %}	62.299 M ^{-15.57 %}	73.784 M ^{99.02 %}	37.074 M ^{8.36 %}	34.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	184.330 M
cash and cash equivalents	10.226 M ^{-21.92 %}	13.096 M ^{-16.60 %}	15.703 M ^{-15.48 %}	18.580 M ^{32.63 %}	14.009 M ^{15.87 %}	12.090 M ^{-3.80 %}	12.567 M ^{-0.64 %}	12.648 M ^{-28.40 %}	17.665 M ^{-74.22 %}	68.512 M ^{289.32 %}	17.598 M ^{-73.36 %}	66.054 M ^{-21.96 %}	84.641 M ^{515.66 %}	13.748 M ^{-46.57 %}	25.729 M ^{149.74 %}	-51.722 M ^{-200.00 %}	51.722 M ^{156.12 %}	-92.165 M
Cash and short term investments	11.627 M ^{-32.73 %}	17.284 M ^{-28.68 %}	24.236 M ^{-27.85 %}	33.589 M ^{-28.20 %}	46.782 M ^{-16.37 %}	55.939 M ^{-15.10 %}	65.887 M ^{-12.09 %}	74.947 M ^{-18.05 %}	91.449 M ^{-13.39 %}	105.586 M ^{103.79 %}	51.811 M ^{-21.56 %}	66.054 M ^{-21.96 %}	84.641 M ^{515.66 %}	13.748 M ^{-46.57 %}	25.729 M ^{-50.26 %}	51.722 M ^{0.00 %}	51.722 M ^{-43.88 %}	92.165 M
Total current assets	27.805 M ^{-19.93 %}	34.724 M ^{-18.32 %}	42.514 M ^{-19.26 %}	52.654 M ^{-19.33 %}	65.271 M ^{-13.54 %}	75.491 M ^{-13.44 %}	87.210 M ^{-18.07 %}	106.439 M ^{-12.11 %}	121.106 M ^{-4.66 %}	127.031 M ^{77.12 %}	71.722 M ^{-13.44 %}	82.858 M ^{-16.19 %}	98.859 M ^{276.53 %}	26.255 M ^{-24.29 %}	34.680 M ^{-32.95 %}	51.722 M ^{-12.18 %}	58.895 M ^{-36.10 %}	92.165 M
Inventory	10.210 M ^{-11.12 %}	11.487 M ^{-2.64 %}	11.798 M ^{-2.62 %}	12.116 M ^{9.41 %}	11.074 M ^{-3.22 %}	11.442 M ^{-13.06 %}	13.161 M ^{-17.58 %}	15.969 M ^{3.28 %}	15.462 M ^{1.82 %}	15.185 M ^{20.01 %}	12.653 M ^{24.86 %}	10.134 M ^{24.34 %}	8.150 M ^{12.63 %}	7.236 M ^{24.16 %}	5.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.338 M	0.000
Net receivables	3.682 M ^{-17.17 %}	4.445 M ^{-1.83 %}	4.528 M ^{8.43 %}	4.176 M ^{-17.81 %}	5.081 M ^{-9.27 %}	5.600 M ^{-11.22 %}	6.308 M ^{-1.93 %}	6.432 M ^{10.93 %}	5.798 M ^{73.13 %}	3.349 M ^{3.11 %}	3.248 M ^{20.21 %}	2.702 M ^{7.39 %}	2.516 M ^{31.45 %}	1.914 M ^{-16.05 %}	2.280 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.934 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.962 M ^{186.01 %}	686.000 K ^{-26.32 %}	931.000 K ^{1.64 %}	916.000 K ^{-22.11 %}	1.176 M ^{23.79 %}	950.000 K ^{-13.00 %}	1.092 M ^{-79.75 %}	5.392 M ^{21.50 %}	4.438 M ^{115.75 %}	2.057 M ^{-12.65 %}	2.355 M ^{5.37 %}	2.235 M ^{-26.98 %}	3.061 M ^{54.05 %}	1.987 M ^{75.69 %}	1.131 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.930 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{-5.35 %}	243.000 K ^{-13.52 %}	281.000 K ^{-6.95 %}	302.000 K ^{36.65 %}	221.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.410 M ^{38.96 %}	2.454 M ^{-10.70 %}	2.748 M ^{-10.20 %}	3.060 M ^{2.55 %}	2.984 M ^{-4.24 %}	3.116 M ^{-8.94 %}	3.422 M ^{-7.91 %}	3.716 M ^{65.67 %}	2.243 M ^{6.66 %}	2.103 M ^{-11.71 %}	2.382 M ^{-2.38 %}	2.440 M ^{-13.78 %}	2.830 M ^{-2.38 %}	2.899 M ^{-5.42 %}	3.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.423 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.342 M ^{0.00 %}	281.342 M ^{0.00 %}	281.342 M ^{0.00 %}	281.342 M ^{0.00 %}	281.342 M
Other total stockholders equity	463.236 M ^{0.15 %}	462.555 M ^{0.13 %}	461.938 M ^{0.15 %}	461.237 M ^{0.63 %}	458.357 M ^{0.33 %}	456.868 M ^{0.37 %}	455.176 M ^{0.48 %}	453.002 M ^{0.43 %}	451.060 M ^{0.55 %}	448.597 M ^{15.69 %}	387.752 M ^{0.53 %}	385.717 M ^{0.43 %}	384.081 M ^{-33.08 %}	573.959 M ^{5 290.30 %}	10.648 M ^{104.19 %}	-253.891 M ^{-2 730.45 %}	9.652 M ^{104.62 %}	-208.914 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	31.265 M ^{-18.01 %}	38.131 M ^{-17.65 %}	46.303 M ^{-18.44 %}	56.775 M ^{-27.36 %}	78.160 M ^{-11.51 %}	88.327 M ^{-15.18 %}	104.138 M ^{-15.96 %}	123.912 M ^{-9.74 %}	137.285 M ^{-3.96 %}	142.940 M ^{62.60 %}	87.908 M ^{-11.09 %}	98.875 M ^{-14.39 %}	115.499 M ^{166.03 %}	43.416 M ^{-17.30 %}	52.499 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.141 M	0.000
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.968 M ^{-142.20 %}	4.664 M ^{126.37 %}	-17.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-962.000 K ^{-313.78 %}	450.000 K ^{15.09 %}	391.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	860.000 K ^{459.83 %}	-239.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	600.000 K ^{-4.76 %}	630.000 K ^{-10.38 %}	703.000 K ^{-75.67 %}	2.890 M ^{93.83 %}	1.491 M ^{-16.42 %}	1.784 M ^{-13.36 %}	2.059 M ^{6.02 %}	1.942 M ^{-19.45 %}	2.411 M ^{39.93 %}	1.723 M ^{-11.82 %}	1.954 M ^{40.17 %}	1.394 M ^{50.87 %}	924.000 K ^{70.79 %}	541.000 K ^{30.99 %}	413.000 K ^{-16.40 %}	494.000 K ^{5.33 %}	469.000 K ^{0.86 %}	465.000 K ^{30.99 %}	355.000 K ^{0.00 %}	355.000 K
Change in working capital	1.663 M ^{-51.84 %}	3.453 M ^{494.18 %}	-876.000 K ^{66.01 %}	-2.577 M ^{-342.78 %}	-582.000 K ^{-152.06 %}	1.118 M ^{-81.10 %}	5.914 M ^{252.07 %}	-3.889 M ^{35.31 %}	-6.012 M ^{-178.33 %}	-2.160 M ^{-104.35 %}	-1.057 M ^{77.62 %}	-4.722 M ^{-125.93 %}	-2.090 M ^{-379.79 %}	747.000 K ^{153.59 %}	-1.394 M ^{61.87 %}	-3.656 M ^{-223.93 %}	2.950 M ^{116.28 %}	1.364 M ^{161.05 %}	522.500 K ^{0.00 %}	522.500 K
Accounts receivables	807.000 K ^{212.79 %}	258.000 K ^{173.30 %}	-352.000 K ^{-138.85 %}	906.000 K ^{74.57 %}	519.000 K ^{-26.69 %}	708.000 K ^{470.97 %}	124.000 K ^{119.56 %}	-634.000 K ^{74.11 %}	-2.449 M ^{-2 324.75 %}	-101.000 K ^{81.50 %}	-546.000 K ^{-193.55 %}	-186.000 K ^{69.10 %}	-602.000 K ^{-264.48 %}	366.000 K ^{205.78 %}	-346.000 K ^{77.37 %}	-1.529 M ^{-131.32 %}	-661.000 K ^{-433.06 %}	-124.000 K ^{-116.71 %}	742.000 K ^{0.00 %}	742.000 K
Inventory	1.262 M ^{498.10 %}	211.000 K ^{4 120.00 %}	5.000 K ^{100.36 %}	-1.403 M ^{-361.51 %}	-304.000 K ^{-117.16 %}	1.772 M ^{-38.09 %}	2.862 M ^{610.16 %}	-561.000 K ^{-71.04 %}	-328.000 K ^{87.30 %}	-2.583 M ^{-2.54 %}	-2.519 M ^{-26.97 %}	-1.984 M ^{-147.69 %}	-801.000 K ^{38.29 %}	-1.298 M ^{-54.34 %}	-841.000 K ^{3.56 %}	-872.000 K ^{-164.07 %}	1.361 M ^{73.82 %}	783.000 K ^{456.72 %}	-219.500 K ^{0.00 %}	-219.500 K
Accounts payables	1.275 M ^{622.54 %}	-244.000 K ^{-1 726.67 %}	15.000 K ^{105.77 %}	-260.000 K ^{-212.07 %}	232.000 K ^{256.76 %}	-148.000 K ^{96.51 %}	-4.242 M ^{-573.44 %}	896.000 K ^{-61.48 %}	2.326 M ^{659.13 %}	-416.000 K ^{-304.93 %}	203.000 K ^{124.58 %}	-826.000 K ^{-174.55 %}	1.108 M ^{28.99 %}	859.000 K ^{228.02 %}	-671.000 K ^{-299.40 %}	-168.000 K ^{-115.23 %}	1.103 M ^{327.52 %}	258.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-1.681 M ^{-188.89 %}	1.891 M ^{447.61 %}	-544.000 K ^{70.11 %}	-1.820 M ^{-76.87 %}	-1.029 M ^{15.24 %}	-1.214 M ^{-116.93 %}	7.170 M ^{299.72 %}	-3.590 M ^{35.44 %}	-5.561 M ^{-691.60 %}	940.000 K ^{-47.92 %}	1.805 M ^{204.58 %}	-1.726 M ^{3.84 %}	-1.795 M ^{-318.90 %}	820.000 K ^{76.72 %}	464.000 K ^{142.69 %}	-1.087 M ^{-194.77 %}	1.147 M ^{156.60 %}	447.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	851.000 K ^{306.05 %}	-413.000 K ^{-188.44 %}	467.000 K ^{-37.73 %}	750.000 K ^{-62.42 %}	1.996 M ^{219.38 %}	-1.672 M ^{-109.72 %}	17.203 M ^{3 625.20 %}	-488.000 K ^{9.29 %}	-538.000 K ^{-843.86 %}	-57.000 K ^{-155.88 %}	102.000 K ^{-17.74 %}	124.000 K ^{-66.67 %}	372.000 K ^{63.16 %}	228.000 K ^{10.14 %}	207.000 K ^{-10.78 %}	232.000 K ^{189.58 %}	-259.000 K ^{-135.82 %}	723.000 K ^{181.28 %}	-889.500 K ^{0.00 %}	-889.500 K
Net cash provided by operating activities	-2.934 M ^{31.94 %}	-4.311 M ^{35.83 %}	-6.718 M ^{37.15 %}	-10.689 M ^{-12.46 %}	-9.505 M ^{6.96 %}	-10.216 M ^{-9.09 %}	-9.365 M ^{44.83 %}	-16.976 M ^{-19.16 %}	-14.246 M ^{7.03 %}	-15.323 M ^{-13.86 %}	-13.458 M ^{25.42 %}	-18.045 M ^{-22.55 %}	-14.725 M ^{-47.03 %}	-10.015 M ^{7.25 %}	-10.798 M ^{17.36 %}	-13.067 M ^{-70.32 %}	-7.672 M ^{-3.51 %}	-7.412 M ^{36.81 %}	-11.730 M ^{0.00 %}	-11.730 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{89.73 %}	-146.000 K ^{-69.77 %}	-86.000 K ^{60.19 %}	-216.000 K ^{48.20 %}	-417.000 K ^{-98.57 %}	-210.000 K ^{35.38 %}	-325.000 K ^{-37.13 %}	-237.000 K ^{67.89 %}	-738.000 K ^{-1 217.86 %}	-56.000 K ^{70.68 %}	-191.000 K ^{25.10 %}	-255.000 K ^{82.45 %}	-1.453 M ^{-1 863.51 %}	-74.000 K ^{19.57 %}	-92.000 K ^{80.22 %}	-465.000 K ^{-159.05 %}	-179.500 K ^{0.00 %}	-179.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.767 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.592 M ^{21.22 %}	-12.175 M ^{-133.72 %}	36.109 M ^{1 232.93 %}	2.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.388 M ^{-12.75 %}	-2.118 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.091 M ^{47.57 %}	-19.245 M ^{-23.30 %}	-15.608 M ^{-3.19 %}	-15.125 M ^{71.49 %}	-53.059 M ^{-365.06 %}	-11.409 M ^{66.69 %}	-34.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.775 M ^{-59.19 %}	6.800 M ^{-21.69 %}	8.683 M ^{-51.80 %}	18.015 M ^{-16.60 %}	21.600 M ^{-26.28 %}	29.300 M ^{16.27 %}	25.200 M ^{-7.69 %}	27.300 M ^{61.06 %}	16.950 M ^{94.83 %}	8.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.204 M ^{165.25 %}	-21.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.592 M ^{-21.22 %}	12.175 M ^{133.72 %}	-36.109 M ^{-1 232.93 %}	-2.709 M ^{92.09 %}	-34.255 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	2.775 M ^{-37.16 %}	4.416 M ^{-32.58 %}	6.550 M ^{-79.58 %}	32.073 M ^{180.78 %}	11.423 M ^{16.10 %}	9.839 M ^{7.24 %}	9.175 M ^{-23.32 %}	11.965 M ^{132.84 %}	-36.434 M ^{-1 136.73 %}	-2.946 M ^{91.58 %}	-34.993 M ^{-62 387.50 %}	-56.000 K ^{70.68 %}	-191.000 K ^{25.10 %}	-255.000 K ^{82.45 %}	-1.453 M ^{-1 863.51 %}	-74.000 K ^{19.57 %}	-92.000 K ^{80.22 %}	-465.000 K ^{-159.05 %}	-179.500 K ^{0.00 %}	-179.500 K
Debt repayment	-2.710 M ^{0.00 %}	-2.710 M ^{-0.04 %}	-2.709 M ^{83.88 %}	-16.809 M ^{-210 012.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K ^{-14.29 %}	-7.000 K ^{61.11 %}	-18.000 K ^{-100.18 %}	9.836 M ^{75 761.54 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{-8.33 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{0.00 %}	-12.000 K ^{-9.09 %}	-11.000 K ^{-10.00 %}	-10.000 K ^{9.09 %}	-11.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K ^{11 600.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.623 M ^{3 548.66 %}	-598.000 K ^{-67.98 %}	-356.000 K ^{-100.42 %}	84.390 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-92.000 K ^{-178.63 %}	117.000 K ^{11 600.00 %}	1.000 K ^{102.38 %}	-42.000 K ^{-100.07 %}	59.347 M	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 K ^{-100.14 %}	85.821 M ^{5 151.27 %}	-1.699 M ^{-3 133.93 %}	56.000 K ^{108.83 %}	-634.000 K ^{-21 233.33 %}	3.000 K ^{-76.92 %}	13.000 K ^{102.66 %}	-489.000 K ^{0.00 %}	-489.000 K
Net cash used provided by financing activities	-2.711 M ^{0.04 %}	-2.712 M ^{-0.11 %}	-2.709 M ^{83.89 %}	-16.813 M ^{-1 681 400.00 %}	1.000 K ^{101.00 %}	-100.000 K ^{-191.74 %}	109.000 K ^{1 916.67 %}	-6.000 K ^{96.41 %}	-167.000 K ^{-100.24 %}	69.183 M ^{1 383 760.00 %}	-5.000 K ^{98.97 %}	-486.000 K ^{-100.57 %}	85.809 M ^{5 115.14 %}	-1.711 M ^{-3 988.64 %}	44.000 K ^{106.82 %}	-645.000 K ^{-9 114.29 %}	-7.000 K ^{-450.00 %}	2.000 K ^{100.41 %}	-489.000 K ^{0.00 %}	-489.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.870 M ^{-10.09 %}	-2.607 M ^{9.38 %}	-2.877 M ^{-162.94 %}	4.571 M ^{138.20 %}	1.919 M ^{502.31 %}	-477.000 K ^{-488.89 %}	-81.000 K ^{98.39 %}	-5.017 M ^{90.13 %}	-50.847 M ^{-199.87 %}	50.914 M ^{205.07 %}	-48.456 M ^{-160.70 %}	-18.587 M ^{-126.22 %}	70.893 M ^{691.71 %}	-11.981 M ^{1.85 %}	-12.207 M ^{11.45 %}	-13.786 M ^{-77.40 %}	-7.771 M ^{1.32 %}	-7.875 M ^{36.48 %}	-12.399 M ^{0.00 %}	-12.399 M
Cash at beginning of period	13.096 M ^{-16.60 %}	15.703 M ^{-15.48 %}	18.580 M ^{32.63 %}	14.009 M ^{15.87 %}	12.090 M ^{-3.80 %}	12.567 M ^{-0.64 %}	12.648 M ^{-28.40 %}	17.665 M ^{-74.22 %}	68.512 M ^{289.32 %}	17.598 M ^{-73.36 %}	66.054 M ^{-21.96 %}	84.641 M ^{515.66 %}	13.748 M ^{-46.57 %}	25.729 M ^{-32.18 %}	37.936 M ^{-26.65 %}	51.722 M ^{-13.06 %}	59.493 M ^{-11.69 %}	67.368 M ^{-15.54 %}	79.767 M	0.000
Cash at end of period	10.226 M ^{-21.92 %}	13.096 M ^{-16.60 %}	15.703 M ^{-15.48 %}	18.580 M ^{32.63 %}	14.009 M ^{15.87 %}	12.090 M ^{-3.80 %}	12.567 M ^{-0.64 %}	12.648 M ^{-28.40 %}	17.665 M ^{-74.22 %}	68.512 M ^{289.32 %}	17.598 M ^{-73.36 %}	66.054 M ^{-21.96 %}	84.641 M ^{515.66 %}	13.748 M ^{-46.57 %}	25.729 M ^{-32.18 %}	37.936 M ^{-26.65 %}	51.722 M ^{-13.06 %}	59.493 M ^{-11.69 %}	67.368 M ^{643.36 %}	-12.399 M
Operating cash flow	-2.934 M ^{31.94 %}	-4.311 M ^{35.83 %}	-6.718 M ^{37.15 %}	-10.689 M ^{-12.46 %}	-9.505 M ^{6.96 %}	-10.216 M ^{-9.09 %}	-9.365 M ^{44.83 %}	-16.976 M ^{-19.16 %}	-14.246 M ^{7.03 %}	-15.323 M ^{-13.86 %}	-13.458 M ^{25.42 %}	-18.045 M ^{-22.55 %}	-14.725 M ^{-47.03 %}	-10.015 M ^{7.25 %}	-10.798 M ^{17.36 %}	-13.067 M ^{-70.32 %}	-7.672 M ^{-3.51 %}	-7.412 M ^{36.81 %}	-11.730 M ^{0.00 %}	-11.730 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{89.73 %}	-146.000 K ^{-69.77 %}	-86.000 K ^{60.19 %}	-216.000 K ^{48.20 %}	-417.000 K ^{-98.57 %}	-210.000 K ^{35.38 %}	-325.000 K ^{-37.13 %}	-237.000 K ^{67.89 %}	-738.000 K ^{-1 217.86 %}	-56.000 K ^{70.68 %}	-191.000 K ^{25.10 %}	-255.000 K ^{82.45 %}	-1.453 M ^{-1 863.51 %}	-74.000 K ^{19.57 %}	-92.000 K ^{80.22 %}	-465.000 K ^{-159.05 %}	-179.500 K ^{0.00 %}	-179.500 K
Free CashFlow	-2.934 M ^{31.94 %}	-4.311 M ^{35.97 %}	-6.733 M ^{37.86 %}	-10.835 M ^{-12.97 %}	-9.591 M ^{8.06 %}	-10.432 M ^{-6.64 %}	-9.782 M ^{43.08 %}	-17.186 M ^{-17.95 %}	-14.571 M ^{6.36 %}	-15.560 M ^{-9.61 %}	-14.196 M ^{21.57 %}	-18.101 M ^{-21.35 %}	-14.916 M ^{-45.24 %}	-10.270 M ^{16.17 %}	-12.251 M ^{6.77 %}	-13.141 M ^{-69.26 %}	-7.764 M ^{1.43 %}	-7.877 M ^{33.86 %}	-11.910 M ^{0.00 %}	-11.910 M
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1407973/000095017025045214/sonx-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1407973/000095017024029257/sonx-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1407973/000095017023006706/sonx-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1407973/000095017022004418/sonx-20211231.htm
2020
2019

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