SOPHiA GENETICS S.A. ^SOPH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	65.173 M ^{4.49 %}	62.371 M ^{31.14 %}	47.560 M ^{17.58 %}	40.450 M ^{42.43 %}	28.400 M ^{11.98 %}	25.362 M
Net income	-62.493 M ^{20.88 %}	-78.981 M ^{9.68 %}	-87.449 M ^{-18.70 %}	-73.675 M ^{-87.28 %}	-39.339 M ^{-16.42 %}	-33.791 M
Income before tax	-61.270 M ^{21.94 %}	-78.495 M ^{10.38 %}	-87.585 M ^{-19.15 %}	-73.507 M ^{-78.31 %}	-41.225 M ^{-22.59 %}	-33.629 M
Income before tax ratio	-0.94 ^{25.30 %}	-1.26 ^{31.66 %}	-1.84 ^{-1.34 %}	-1.82 ^{-25.19 %}	-1.45 ^{-9.47 %}	-1.33
EBITDA	-51.487 M ^{27.18 %}	-70.700 M ^{14.48 %}	-82.667 M ^{-16.70 %}	-70.837 M ^{-82.77 %}	-38.758 M ^{-26.08 %}	-30.741 M
Net income ratio	-0.96 ^{24.28 %}	-1.27 ^{31.13 %}	-1.84 ^{-0.95 %}	-1.82 ^{-31.49 %}	-1.39 ^{-3.97 %}	-1.33
Ratio EBITDA	-0.79 ^{30.31 %}	-1.13 ^{34.79 %}	-1.74 ^{0.75 %}	-1.75 ^{-28.32 %}	-1.36 ^{-12.59 %}	-1.21
Gross profit ratio	0.67 ^{-2.02 %}	0.69 ^{4.70 %}	0.66 ^{5.39 %}	0.62 ^{0.09 %}	0.62 ^{-11.39 %}	0.70
Weighted average shs out dil	66.062 M ^{2.02 %}	64.751 M ^{1.02 %}	64.099 M ^{0.38 %}	63.858 M ^{0.00 %}	63.858 M ^{0.00 %}	63.858 M
Weighted average shs out	66.062 M ^{2.02 %}	64.751 M ^{1.02 %}	64.099 M ^{0.38 %}	63.858 M ^{33.33 %}	47.893 M ^{-25.00 %}	63.858 M
EPS diluted	-0.95 ^{22.13 %}	-1.22 ^{10.29 %}	-1.36 ^{-18.26 %}	-1.15 ^{-85.48 %}	-0.62 ^{-16.98 %}	-0.53
Earnings per share	-0.95 ^{22.13 %}	-1.22 ^{10.29 %}	-1.36 ^{-18.26 %}	-1.15 ^{-85.48 %}	-0.62 ^{-16.98 %}	-0.53
Gross profit	43.937 M ^{2.39 %}	42.913 M ^{37.30 %}	31.254 M ^{23.92 %}	25.221 M ^{42.56 %}	17.691 M ^{-0.78 %}	17.830 M
Income tax expense	1.223 M ^{151.65 %}	486.000 K ^{457.35 %}	-136.000 K ^{-180.95 %}	168.000 K ^{108.91 %}	-1.886 M ^{-1 264.20 %}	162.000 K
Cost of revenue	21.236 M ^{9.14 %}	19.458 M ^{19.33 %}	16.306 M ^{7.07 %}	15.229 M ^{42.21 %}	10.709 M ^{42.18 %}	7.532 M
General and administrative expenses	46.953 M ^{-11.91 %}	53.301 M ^{-4.51 %}	55.816 M ^{34.48 %}	41.505 M ^{118.85 %}	18.965 M ^{21.04 %}	15.669 M
Selling and marketing expenses	29.369 M ^{3.33 %}	28.423 M ^{0.55 %}	28.267 M ^{-1.63 %}	28.735 M ^{64.84 %}	17.432 M ^{-10.21 %}	19.414 M
Other expenses	-183.000 K ^{80.82 %}	-954.000 K ^{-153.05 %}	-377.000 K ^{-249.07 %}	-108.000 K ^{16.28 %}	-129.000 K ^{-906.25 %}	16.000 K
Operating expenses	110.505 M ^{-6.14 %}	117.739 M ^{-1.12 %}	119.077 M ^{23.13 %}	96.710 M ^{76.30 %}	54.856 M ^{9.46 %}	50.117 M
Cost and expenses	131.741 M ^{-3.98 %}	137.197 M ^{1.34 %}	135.383 M ^{20.94 %}	111.939 M ^{70.73 %}	65.565 M ^{13.73 %}	57.649 M
Research and development expenses	34.366 M ^{-7.04 %}	36.969 M ^{4.52 %}	35.371 M ^{33.08 %}	26.578 M ^{42.98 %}	18.588 M ^{23.77 %}	15.018 M
Selling general and administrative expenses	76.322 M ^{-6.61 %}	81.724 M ^{-2.81 %}	84.083 M ^{19.71 %}	70.240 M ^{92.98 %}	36.397 M ^{3.75 %}	35.083 M
Interest income	3.362 M ^{-26.06 %}	4.547 M ^{243.43 %}	1.324 M ^{6 520.00 %}	20.000 K ^{-79.17 %}	96.000 K ^{11.63 %}	86.000 K
Interest expense	1.913 M ^{225.34 %}	588.000 K ^{-7.98 %}	639.000 K ^{-2.89 %}	658.000 K ^{-21.67 %}	840.000 K ^{-13.93 %}	976.000 K
Depreciation and amortization	8.596 M ^{3.12 %}	8.336 M ^{49.63 %}	5.571 M ^{54.36 %}	3.609 M ^{51.00 %}	2.390 M ^{24.93 %}	1.913 M
Operating income	-66.568 M ^{11.04 %}	-74.826 M ^{14.80 %}	-87.823 M ^{-22.85 %}	-71.489 M ^{-92.36 %}	-37.165 M ^{-15.11 %}	-32.287 M
Operating income ratio	-1.02 ^{14.86 %}	-1.20 ^{35.03 %}	-1.85 ^{-4.48 %}	-1.77 ^{-35.05 %}	-1.31 ^{-2.79 %}	-1.27
Total other income expenses net	5.298 M ^{244.40 %}	-3.669 M ^{-1 641.60 %}	238.000 K ^{111.79 %}	-2.018 M ^{47.42 %}	-3.838 M ^{-185.99 %}	-1.342 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-50.196 M ^{52.03 %}	-104.650 M ^{27.61 %}	-144.562 M ^{19.64 %}	-179.903 M ^{-167.01 %}	-67.376 M ^{-601.47 %}	-9.605 M ^{78.51 %}	-44.692 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.307 M ^{-76.08 %}	72.357 M ^{207.97 %}	23.495 M ^{3 079.30 %}	739.000 K ^{9.81 %}	673.000 K
Total debt	30.030 M ^{61.44 %}	18.601 M ^{11.10 %}	16.743 M ^{28.21 %}	13.059 M ^{80.15 %}	7.249 M ^{-14.35 %}	8.464 M ^{-8.15 %}	9.215 M
Accumulated other comprehensive income loss	61.037 M ^{13.08 %}	53.978 M ^{125.26 %}	23.963 M ^{91.11 %}	12.539 M ^{51.07 %}	8.300 M ^{1 528.57 %}	-581.000 K ^{-1 136.17 %}	-47.000 K
Retained earnings	-440.277 M ^{-16.54 %}	-377.784 M ^{-26.43 %}	-298.803 M ^{-41.38 %}	-211.354 M ^{-53.51 %}	-137.679 M ^{-40.00 %}	-98.340 M ^{-52.35 %}	-64.549 M
Common stock	4.188 M ^{3.46 %}	4.048 M ^{16.86 %}	3.464 M ^{4.09 %}	3.328 M ^{35.28 %}	2.460 M ^{26.35 %}	1.947 M ^{1.83 %}	1.912 M
Total equity	96.490 M ^{-36.29 %}	151.442 M ^{-24.33 %}	200.130 M ^{-27.33 %}	275.400 M ^{174.00 %}	100.510 M ^{351.67 %}	22.253 M ^{-59.41 %}	54.818 M
Other non current liabilities	4.176 M ^{22.11 %}	3.420 M ^{20.21 %}	2.845 M ^{-42.22 %}	4.924 M ^{-26.27 %}	6.678 M ^{39.39 %}	4.791 M ^{32.79 %}	3.608 M
Long term debt	27.840 M ^{77.63 %}	15.673 M ^{11.53 %}	14.053 M ^{24.96 %}	11.246 M ^{236.71 %}	3.340 M ^{-36.65 %}	5.272 M ^{-21.64 %}	6.728 M
Total non current liabilities	32.016 M ^{67.68 %}	19.093 M ^{12.99 %}	16.898 M ^{4.50 %}	16.170 M ^{61.41 %}	10.018 M ^{-1.25 %}	10.145 M ^{-2.47 %}	10.402 M
Other current liabilities	16.291 M ^{-19.25 %}	20.174 M ^{30.41 %}	15.470 M ^{-12.50 %}	17.680 M ^{17.84 %}	15.003 M ^{33.68 %}	11.223 M ^{101.82 %}	5.561 M
Deferred revenue	5.732 M ^{-39.63 %}	9.494 M ^{176.47 %}	3.434 M ^{-15.61 %}	4.069 M ^{54.01 %}	2.642 M ^{25.99 %}	2.097 M ^{11.90 %}	1.874 M
Short term debt	2.190 M ^{-25.20 %}	2.928 M ^{-45.58 %}	5.380 M ^{48.37 %}	3.626 M ^{-7.24 %}	3.909 M ^{22.46 %}	3.192 M ^{28.35 %}	2.487 M
Total current liabilities	26.803 M ^{-24.76 %}	35.621 M ^{32.86 %}	26.810 M ^{-6.27 %}	28.603 M ^{32.50 %}	21.587 M ^{12.10 %}	19.257 M ^{68.91 %}	11.401 M
Total liabilities	58.819 M ^{7.50 %}	54.714 M ^{25.18 %}	43.708 M ^{-2.38 %}	44.773 M ^{41.66 %}	31.605 M ^{7.49 %}	29.402 M ^{34.85 %}	21.803 M
Other non current assets	5.762 M ^{-5.54 %}	6.100 M ^{42.42 %}	4.283 M ^{15.76 %}	3.700 M ^{420.39 %}	711.000 K ^{-15.26 %}	839.000 K ^{36.20 %}	616.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.000 K ^{107.77 %}	373.000 K ^{43.46 %}	260.000 K
Intangible assets	20.656 M ^{13.58 %}	18.186 M ^{54.45 %}	11.775 M ^{59.66 %}	7.375 M ^{57.45 %}	4.684 M ^{95.00 %}	2.402 M ^{193.28 %}	819.000 K
GoodWill	8.342 M ^{-7.30 %}	8.999 M ^{9.90 %}	8.188 M ^{-1.33 %}	8.298 M ^{-3.49 %}	8.598 M ^{9.75 %}	7.834 M ^{1.86 %}	7.691 M
Goodwill and intangible assets	28.998 M ^{6.67 %}	27.185 M ^{36.18 %}	19.963 M ^{27.37 %}	15.673 M ^{18.00 %}	13.282 M ^{29.76 %}	10.236 M ^{20.28 %}	8.510 M
Property plant equipment net	19.377 M ^{-16.13 %}	23.104 M ^{7.98 %}	21.397 M ^{34.11 %}	15.955 M ^{188.05 %}	5.539 M ^{-14.10 %}	6.448 M ^{42.72 %}	4.518 M
Total non current assets	55.904 M ^{-3.79 %}	58.109 M ^{22.12 %}	47.583 M ^{27.51 %}	37.318 M ^{66.44 %}	22.421 M ^{25.28 %}	17.896 M ^{28.71 %}	13.904 M
Other current assets	4.621 M ^{48.63 %}	3.109 M ^{-46.75 %}	5.838 M ^{23.74 %}	4.718 M ^{324.66 %}	1.111 M ^{-44.70 %}	2.009 M ^{377.20 %}	421.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.307 M ^{-76.08 %}	72.357 M ^{218.47 %}	22.720 M ^{6 107.65 %}	366.000 K ^{-11.38 %}	413.000 K
cash and cash equivalents	80.226 M ^{-34.91 %}	123.251 M ^{-23.59 %}	161.305 M ^{-16.41 %}	192.962 M ^{158.58 %}	74.625 M ^{313.00 %}	18.069 M ^{-66.48 %}	53.907 M
Cash and short term investments	80.226 M ^{-34.91 %}	123.251 M ^{-31.00 %}	178.612 M ^{-32.68 %}	265.319 M ^{172.56 %}	97.345 M ^{428.04 %}	18.435 M ^{-66.06 %}	54.320 M
Total current assets	99.405 M ^{-32.86 %}	148.047 M ^{-24.56 %}	196.255 M ^{-30.62 %}	282.855 M ^{157.86 %}	109.694 M ^{224.93 %}	33.759 M ^{-46.17 %}	62.717 M
Inventory	5.868 M ^{-9.47 %}	6.482 M ^{25.72 %}	5.156 M ^{-10.00 %}	5.729 M ^{69.30 %}	3.384 M ^{-6.26 %}	3.610 M ^{25.61 %}	2.874 M
Net receivables	8.690 M ^{-42.85 %}	15.205 M ^{88.81 %}	8.053 M ^{13.60 %}	7.089 M ^{-9.74 %}	7.854 M ^{-19.07 %}	9.705 M ^{90.22 %}	5.102 M
Tax assets	1.767 M ^{2.73 %}	1.720 M ^{-11.34 %}	1.940 M ^{-2.51 %}	1.990 M ^{-5.87 %}	2.114 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.932 M ^{-14.36 %}	2.256 M ^{3.96 %}	2.170 M ^{-7.15 %}	2.337 M ^{82.44 %}	1.281 M ^{-25.91 %}	1.729 M ^{103.17 %}	851.000 K
Tax payables	658.000 K ^{-14.43 %}	769.000 K ^{116.01 %}	356.000 K ^{-60.04 %}	891.000 K ^{-36.08 %}	1.394 M ^{37.20 %}	1.016 M ^{61.78 %}	628.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K ^{73.17 %}	82.000 K ^{24.24 %}	66.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.793 M ^{-9.72 %}	18.601 M ^{11.10 %}	16.743 M ^{28.21 %}	13.059 M ^{233.22 %}	3.919 M ^{-15.28 %}	4.626 M ^{37.60 %}	3.362 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	471.542 M ^{0.07 %}	471.200 M ^{-0.06 %}	471.506 M ^{0.13 %}	470.887 M ^{107.05 %}	227.429 M ^{90.75 %}	119.227 M ^{1.47 %}	117.502 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.582 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	155.309 M ^{-24.66 %}	206.156 M ^{-15.45 %}	243.838 M ^{-23.84 %}	320.173 M ^{142.34 %}	132.115 M ^{155.76 %}	51.655 M ^{-32.58 %}	76.621 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-726.000 K ^{35.70 %}	-1.129 M ^{12.62 %}	-1.292 M ^{19.10 %}	-1.597 M ^{-109.31 %}	-763.000 K ^{-70.69 %}	-447.000 K
Stock based compensation	16.488 M ^{8.17 %}	15.242 M ^{11.97 %}	13.613 M ^{59.89 %}	8.514 M ^{526.49 %}	1.359 M ^{89.54 %}	717.000 K
Change in working capital	-2.581 M ^{-395.99 %}	872.000 K ^{168.50 %}	-1.273 M ^{-120.80 %}	6.120 M ^{60.38 %}	3.816 M ^{335.56 %}	-1.620 M
Accounts receivables	5.892 M ^{190.65 %}	-6.500 M ^{-587.99 %}	1.332 M ^{-26.25 %}	1.806 M ^{61.54 %}	1.118 M ^{125.69 %}	-4.352 M
Inventory	69.000 K ^{107.89 %}	-874.000 K ^{-337.00 %}	-200.000 K ^{91.44 %}	-2.336 M ^{-535.82 %}	536.000 K ^{162.18 %}	-862.000 K
Accounts payables	-7.385 M ^{-207.48 %}	6.871 M ^{581.16 %}	-1.428 M ^{-115.90 %}	8.980 M ^{4 954.05 %}	-185.000 K ^{-103.30 %}	5.603 M
Other working capital	-1.157 M ^{-184.15 %}	1.375 M ^{240.74 %}	-977.000 K ^{58.07 %}	-2.330 M ^{-199.28 %}	2.347 M ^{216.82 %}	-2.009 M
Other non cash items	-3.329 M ^{-146.99 %}	7.085 M ^{711.57 %}	873.000 K ^{180.98 %}	-1.078 M ^{-140.03 %}	2.693 M ^{94.30 %}	1.386 M
Net cash provided by operating activities	-42.822 M ^{11.84 %}	-48.575 M ^{30.70 %}	-70.093 M ^{-20.98 %}	-57.939 M ^{-82.60 %}	-31.730 M ^{-0.16 %}	-31.680 M
Investments in property plant and equipment	-244.000 K ^{83.67 %}	-1.494 M ^{85.61 %}	-10.381 M ^{-55.61 %}	-6.671 M ^{-108.21 %}	-3.204 M ^{-5.64 %}	-3.033 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.284 M ^{57.57 %}	3.988 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.179 M ^{63.71 %}	-72.141 M ^{-241.59 %}	-21.119 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	17.546 M ^{-77.66 %}	78.533 M ^{258.96 %}	21.878 M	0.000	0.000
Other investing activites	-7.932 M ^{-2.59 %}	-7.732 M ^{-23.04 %}	-6.284 M ^{-57.57 %}	-3.988 M ^{83.29 %}	-23.873 M ^{-1 322.71 %}	-1.678 M
Net cash used for investing activites	-8.176 M ^{-198.27 %}	8.320 M ^{-80.18 %}	41.973 M ^{173.72 %}	-56.934 M ^{-134.07 %}	-24.323 M ^{-701.95 %}	-3.033 M
Debt repayment	11.180 M ^{467.40 %}	-3.043 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.085 M ^{-144.61 %}	-1.670 M ^{39.99 %}	-2.783 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	226.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	231.311 M ^{114.89 %}	107.643 M ^{6 016.08 %}	1.760 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	405.000 K ^{79.20 %}	226.000 K ^{109.76 %}	-2.316 M ^{-121.96 %}	10.547 M ^{883.86 %}	1.072 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	11.585 M ^{511.25 %}	-2.817 M ^{-79.66 %}	-1.568 M ^{-100.66 %}	237.773 M ^{122.12 %}	107.045 M ^{10 563.83 %}	-1.023 M
Effect of forex changes on cash	-3.612 M ^{-171.98 %}	5.018 M ^{354.85 %}	-1.969 M ^{56.85 %}	-4.563 M ^{-182.01 %}	5.564 M ^{5 554.90 %}	-102.000 K
Net change in cash	-43.025 M ^{-13.06 %}	-38.054 M ^{-20.21 %}	-31.657 M ^{-126.75 %}	118.337 M ^{109.24 %}	56.556 M ^{257.81 %}	-35.838 M
Cash at beginning of period	123.251 M ^{-23.59 %}	161.305 M ^{-16.41 %}	192.962 M ^{158.58 %}	74.625 M ^{313.00 %}	18.069 M ^{-66.48 %}	53.907 M
Cash at end of period	80.226 M ^{-34.91 %}	123.251 M ^{-23.59 %}	161.305 M ^{-16.41 %}	192.962 M ^{158.58 %}	74.625 M ^{313.00 %}	18.069 M
Operating cash flow	-42.822 M ^{11.84 %}	-48.575 M ^{30.70 %}	-70.093 M ^{-20.98 %}	-57.939 M ^{-82.60 %}	-31.730 M ^{-0.16 %}	-31.680 M
Capital expenditure	-8.176 M ^{11.38 %}	-9.226 M ^{11.13 %}	-10.381 M ^{-55.61 %}	-6.671 M ^{-108.21 %}	-3.204 M ^{-5.64 %}	-3.033 M
Free CashFlow	-50.998 M ^{11.77 %}	-57.801 M ^{28.17 %}	-80.474 M ^{-24.55 %}	-64.610 M ^{-84.95 %}	-34.934 M ^{-0.64 %}	-34.713 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	18.323 M ^{3.06 %}	17.779 M ^{0.26 %}	17.733 M ^{11.86 %}	15.853 M ^{0.28 %}	15.808 M ^{0.18 %}	15.779 M ^{-7.44 %}	17.048 M ^{4.57 %}	16.303 M ^{8.30 %}	15.054 M ^{7.79 %}	13.966 M ^{4.35 %}	13.384 M ^{14.90 %}	11.648 M ^{-0.16 %}	11.667 M ^{7.42 %}	10.861 M ^{-0.69 %}	10.937 M ^{5.58 %}	10.359 M ^{1.78 %}	10.178 M ^{13.39 %}	8.976 M ^{14.56 %}	7.835 M ^{9.31 %}	7.168 M ^{21.16 %}	5.916 M ^{-20.92 %}	7.481 M
Net income	-22.414 M ^{-28.93 %}	-17.385 M ^{-14.69 %}	-15.158 M ^{17.79 %}	-18.438 M ^{-21.36 %}	-15.193 M ^{-10.87 %}	-13.704 M ^{43.04 %}	-24.061 M ^{-74.05 %}	-13.824 M ^{35.39 %}	-21.396 M ^{-8.61 %}	-19.700 M ^{-41.01 %}	-13.971 M ^{40.06 %}	-23.310 M ^{5.55 %}	-24.681 M ^{3.16 %}	-25.487 M ^{-19.24 %}	-21.374 M ^{-0.62 %}	-21.243 M ^{-15.51 %}	-18.390 M ^{-45.17 %}	-12.668 M ^{-20.87 %}	-10.481 M ^{-0.14 %}	-10.466 M ^{-33.24 %}	-7.855 M ^{25.45 %}	-10.537 M
Income before tax	-21.652 M ^{-28.25 %}	-16.882 M ^{-16.09 %}	-14.542 M ^{20.57 %}	-18.308 M ^{-21.79 %}	-15.032 M ^{-12.28 %}	-13.388 M ^{44.34 %}	-24.053 M ^{-77.84 %}	-13.525 M ^{36.57 %}	-21.323 M ^{-8.83 %}	-19.593 M ^{-37.71 %}	-14.228 M ^{39.24 %}	-23.415 M ^{5.15 %}	-24.687 M ^{2.25 %}	-25.254 M ^{-15.32 %}	-21.899 M ^{-5.46 %}	-20.765 M ^{-13.16 %}	-18.350 M ^{-46.88 %}	-12.493 M ^{-0.76 %}	-12.399 M ^{-18.42 %}	-10.470 M ^{-33.60 %}	-7.837 M ^{25.50 %}	-10.519 M
Income before tax ratio	-1.18 ^{-24.45 %}	-0.95 ^{-15.79 %}	-0.82 ^{28.99 %}	-1.15 ^{-21.45 %}	-0.95 ^{-12.07 %}	-0.85 ^{39.86 %}	-1.41 ^{-70.07 %}	-0.83 ^{41.43 %}	-1.42 ^{-0.96 %}	-1.40 ^{-31.97 %}	-1.06 ^{47.12 %}	-2.01 ^{5.00 %}	-2.12 ^{9.00 %}	-2.33 ^{-16.13 %}	-2.00 ^{0.11 %}	-2.00 ^{-11.18 %}	-1.80 ^{-29.54 %}	-1.39 ^{12.05 %}	-1.58 ^{-8.34 %}	-1.46 ^{-10.26 %}	-1.32 ^{5.79 %}	-1.41
EBITDA	-18.723 M ^{-34.45 %}	-13.926 M ^{-13.88 %}	-12.229 M ^{7.00 %}	-13.150 M ^{-1.19 %}	-12.995 M ^{25.42 %}	-17.424 M ^{21.06 %}	-22.072 M ^{-53.89 %}	-14.343 M ^{19.34 %}	-17.783 M ^{-2.22 %}	-17.397 M ^{-37.22 %}	-12.678 M ^{42.88 %}	-22.194 M ^{2.19 %}	-22.692 M ^{4.79 %}	-23.833 M ^{-15.02 %}	-20.722 M ^{-6.24 %}	-19.504 M ^{-28.13 %}	-15.222 M ^{-13.82 %}	-13.374 M ^{-24.43 %}	-10.748 M ^{-21.91 %}	-8.816 M ^{-35.78 %}	-6.493 M ^{28.21 %}	-9.044 M
Net income ratio	-1.22 ^{-25.10 %}	-0.98 ^{-14.40 %}	-0.85 ^{26.51 %}	-1.16 ^{-21.01 %}	-0.96 ^{-10.66 %}	-0.87 ^{38.46 %}	-1.41 ^{-66.45 %}	-0.85 ^{40.34 %}	-1.42 ^{-0.76 %}	-1.41 ^{-35.13 %}	-1.04 ^{47.84 %}	-2.00 ^{5.40 %}	-2.12 ^{9.85 %}	-2.35 ^{-20.08 %}	-1.95 ^{4.70 %}	-2.05 ^{-13.50 %}	-1.81 ^{-28.02 %}	-1.41 ^{-5.50 %}	-1.34 ^{8.38 %}	-1.46 ^{-9.97 %}	-1.33 ^{5.73 %}	-1.41
Ratio EBITDA	-1.02 ^{-30.45 %}	-0.78 ^{-13.58 %}	-0.69 ^{16.86 %}	-0.83 ^{-0.91 %}	-0.82 ^{25.56 %}	-1.10 ^{14.71 %}	-1.29 ^{-47.16 %}	-0.88 ^{25.52 %}	-1.18 ^{5.17 %}	-1.25 ^{-31.50 %}	-0.95 ^{50.29 %}	-1.91 ^{2.04 %}	-1.94 ^{11.37 %}	-2.19 ^{-15.82 %}	-1.89 ^{-0.63 %}	-1.88 ^{-25.89 %}	-1.50 ^{-0.38 %}	-1.49 ^{-8.62 %}	-1.37 ^{-11.54 %}	-1.23 ^{-12.06 %}	-1.10 ^{9.21 %}	-1.21
Gross profit ratio	0.67 ^{-2.48 %}	0.69 ^{0.61 %}	0.68 ^{1.55 %}	0.67 ^{-1.41 %}	0.68 ^{3.38 %}	0.66 ^{-5.52 %}	0.70 ^{0.94 %}	0.69 ^{3.61 %}	0.67 ^{-3.85 %}	0.69 ^{-3.54 %}	0.72 ^{14.93 %}	0.63 ^{-4.14 %}	0.65 ^{5.72 %}	0.62 ^{-1.07 %}	0.62 ^{-1.15 %}	0.63 ^{3.20 %}	0.61 ^{-2.19 %}	0.63 ^{0.27 %}	0.62 ^{4.84 %}	0.60 ^{-11.20 %}	0.67 ^{9.79 %}	0.61
Weighted average shs out dil	67.321 M ^{0.71 %}	66.845 M ^{0.27 %}	66.666 M ^{0.43 %}	66.383 M ^{0.71 %}	65.916 M ^{0.93 %}	65.309 M ^{0.12 %}	65.231 M ^{0.24 %}	65.073 M ^{0.89 %}	64.499 M ^{0.40 %}	64.243 M ^{0.04 %}	64.219 M ^{0.04 %}	64.192 M ^{0.16 %}	64.090 M ^{0.31 %}	63.892 M ^{15.54 %}	55.300 M ^{-8.10 %}	60.173 M ^{-5.00 %}	63.338 M ^{31.90 %}	48.019 M ^{0.00 %}	48.019 M ^{0.00 %}	48.019 M ^{0.00 %}	48.019 M ^{25.12 %}	38.377 M
Weighted average shs out	67.321 M ^{0.71 %}	66.845 M ^{0.27 %}	66.666 M ^{0.43 %}	66.383 M ^{0.71 %}	65.916 M ^{0.93 %}	65.309 M ^{0.12 %}	65.231 M ^{0.24 %}	65.073 M ^{0.89 %}	64.499 M ^{0.40 %}	64.243 M ^{0.04 %}	64.219 M ^{0.04 %}	64.192 M ^{0.16 %}	64.090 M ^{0.31 %}	63.892 M ^{15.54 %}	55.300 M ^{-8.10 %}	60.173 M ^{-5.00 %}	63.338 M ^{31.90 %}	48.019 M ^{0.53 %}	47.767 M ^{-0.53 %}	48.019 M ^{0.00 %}	48.019 M ^{25.12 %}	38.377 M
EPS diluted	-0.33 ^{-26.92 %}	-0.26 ^{-13.04 %}	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{-21.74 %}	-0.23 ^{-9.52 %}	-0.21 ^{43.24 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{36.36 %}	-0.33 ^{-6.45 %}	-0.31 ^{-40.91 %}	-0.22 ^{38.89 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{2.50 %}	-0.40 ^{-2.56 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35 ^{-20.69 %}	-0.29 ^{-11.54 %}	-0.26 ^{-18.18 %}	-0.22 ^{0.00 %}	-0.22 ^{-37.50 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27
Earnings per share	-0.33 ^{-26.92 %}	-0.26 ^{-13.04 %}	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{-21.74 %}	-0.23 ^{-9.52 %}	-0.21 ^{43.24 %}	-0.37 ^{-76.19 %}	-0.21 ^{36.36 %}	-0.33 ^{-6.45 %}	-0.31 ^{-40.91 %}	-0.22 ^{38.89 %}	-0.36 ^{7.69 %}	-0.39 ^{2.50 %}	-0.40 ^{-2.56 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35 ^{-20.69 %}	-0.29 ^{-11.54 %}	-0.26 ^{-18.18 %}	-0.22 ^{0.00 %}	-0.22 ^{-37.50 %}	-0.16 ^{40.74 %}	-0.27
Gross profit	12.270 M ^{0.51 %}	12.208 M ^{0.88 %}	12.102 M ^{13.59 %}	10.654 M ^{-1.13 %}	10.776 M ^{3.57 %}	10.405 M ^{-12.56 %}	11.899 M ^{5.55 %}	11.273 M ^{12.20 %}	10.047 M ^{3.64 %}	9.694 M ^{0.65 %}	9.631 M ^{32.06 %}	7.293 M ^{-4.29 %}	7.620 M ^{13.56 %}	6.710 M ^{-1.76 %}	6.830 M ^{4.37 %}	6.544 M ^{5.04 %}	6.230 M ^{10.91 %}	5.617 M ^{14.87 %}	4.890 M ^{14.60 %}	4.267 M ^{7.59 %}	3.966 M ^{-13.18 %}	4.568 M
Income tax expense	762.000 K ^{51.49 %}	503.000 K ^{-18.34 %}	616.000 K ^{373.85 %}	130.000 K ^{-19.25 %}	161.000 K ^{-49.05 %}	316.000 K ^{3 850.00 %}	8.000 K ^{-97.32 %}	299.000 K ^{309.59 %}	73.000 K ^{-31.78 %}	107.000 K ^{141.63 %}	-257.000 K ^{-144.76 %}	-105.000 K ^{-1 650.00 %}	-6.000 K ^{-102.58 %}	233.000 K ^{144.38 %}	-525.000 K ^{-209.83 %}	478.000 K ^{1 095.00 %}	40.000 K ^{-77.14 %}	175.000 K ^{109.12 %}	-1.918 M ^{-47 850.00 %}	-4.000 K ^{-122.22 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K
Cost of revenue	6.053 M ^{8.65 %}	5.571 M ^{-1.07 %}	5.631 M ^{8.31 %}	5.199 M ^{3.32 %}	5.032 M ^{-6.36 %}	5.374 M ^{4.37 %}	5.149 M ^{2.37 %}	5.030 M ^{0.46 %}	5.007 M ^{17.21 %}	4.272 M ^{13.83 %}	3.753 M ^{-13.82 %}	4.355 M ^{7.61 %}	4.047 M ^{-2.51 %}	4.151 M ^{1.07 %}	4.107 M ^{7.65 %}	3.815 M ^{-3.37 %}	3.948 M ^{17.53 %}	3.359 M ^{14.06 %}	2.945 M ^{1.52 %}	2.901 M ^{48.77 %}	1.950 M ^{-33.06 %}	2.913 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.600 M ^{-8.41 %}	12.665 M ^{16.41 %}	10.880 M ^{2.81 %}	10.583 M ^{-17.48 %}	12.825 M ^{-3.35 %}	13.269 M ^{4.08 %}	12.749 M ^{-9.20 %}	14.041 M ^{6.03 %}	13.242 M ^{-4.93 %}	13.929 M ^{8.74 %}	12.809 M ^{-12.85 %}	14.697 M ^{2.20 %}	14.380 M ^{10.97 %}	12.959 M ^{10.86 %}	11.689 M ^{42.13 %}	8.224 M ^{-4.74 %}	8.633 M ^{26.51 %}	6.824 M ^{47.80 %}	4.617 M ^{31.09 %}	3.522 M ^{-11.99 %}	4.002 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.534 M ^{-4.07 %}	7.854 M ^{7.50 %}	7.306 M ^{0.66 %}	7.258 M ^{4.42 %}	6.951 M ^{-12.74 %}	7.966 M ^{16.63 %}	6.830 M ^{-5.18 %}	7.203 M ^{12.13 %}	6.424 M ^{51.26 %}	4.247 M ^{-46.38 %}	7.921 M ^{-3.81 %}	8.235 M ^{4.72 %}	7.864 M ^{-8.28 %}	8.574 M ^{11.26 %}	7.706 M ^{1.76 %}	7.573 M ^{55.12 %}	4.882 M ^{15.47 %}	4.228 M ^{3.98 %}	4.066 M ^{7.34 %}	3.788 M ^{-29.20 %}	5.350 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{93.10 %}	-116.000 K ^{-169.77 %}	-43.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{92.46 %}	-252.000 K ^{-393.02 %}	86.000 K ^{138.57 %}	-223.000 K ^{-1 958.33 %}	12.000 K ^{123.08 %}	-52.000 K ^{-1 200.00 %}	-4.000 K ^{85.71 %}	-28.000 K ^{-16.67 %}	-24.000 K ^{91.04 %}	-268.000 K ^{-4 366.67 %}	-6.000 K ^{91.30 %}	-69.000 K ^{-132.24 %}	214.000 K
Operating expenses	30.828 M ^{9.15 %}	28.244 M ^{-4.41 %}	29.546 M ^{13.56 %}	26.017 M ^{0.84 %}	25.799 M ^{-11.55 %}	29.167 M ^{-5.90 %}	30.995 M ^{11.42 %}	27.817 M ^{-7.57 %}	30.094 M ^{3.84 %}	28.981 M ^{17.27 %}	24.714 M ^{-20.10 %}	30.932 M ^{-2.42 %}	31.699 M ^{-0.10 %}	31.731 M ^{13.98 %}	27.839 M ^{2.93 %}	27.046 M ^{22.08 %}	22.154 M ^{12.62 %}	19.671 M ^{23.29 %}	15.955 M ^{16.48 %}	13.698 M ^{24.46 %}	11.006 M ^{-22.48 %}	14.197 M
Cost and expenses	36.881 M ^{9.07 %}	33.815 M ^{-3.87 %}	35.177 M ^{12.69 %}	31.216 M ^{1.25 %}	30.831 M ^{-10.74 %}	34.541 M ^{-4.44 %}	36.144 M ^{10.04 %}	32.847 M ^{-6.42 %}	35.101 M ^{5.56 %}	33.253 M ^{16.81 %}	28.467 M ^{-19.33 %}	35.287 M ^{-1.28 %}	35.746 M ^{-0.38 %}	35.882 M ^{12.32 %}	31.946 M ^{3.52 %}	30.861 M ^{18.23 %}	26.102 M ^{13.34 %}	23.030 M ^{21.85 %}	18.900 M ^{13.86 %}	16.599 M ^{28.12 %}	12.956 M ^{-24.28 %}	17.110 M
Research and development expenses	8.493 M ^{-6.85 %}	9.118 M ^{-0.27 %}	9.143 M ^{16.12 %}	7.874 M ^{-1.06 %}	7.958 M ^{-15.26 %}	9.391 M ^{-3.78 %}	9.760 M ^{8.64 %}	8.984 M ^{1.05 %}	8.891 M ^{-4.75 %}	9.334 M ^{37.47 %}	6.790 M ^{-32.88 %}	10.116 M ^{12.53 %}	8.990 M ^{-5.12 %}	9.475 M ^{49.02 %}	6.358 M ^{-16.94 %}	7.655 M ^{19.89 %}	6.385 M ^{3.32 %}	6.180 M ^{19.51 %}	5.171 M ^{2.99 %}	5.021 M ^{33.36 %}	3.765 M ^{-18.70 %}	4.631 M
Selling general and administrative expenses	22.335 M ^{16.73 %}	19.134 M ^{-6.75 %}	20.519 M ^{12.83 %}	18.186 M ^{1.93 %}	17.841 M ^{-9.78 %}	19.776 M ^{-6.87 %}	21.235 M ^{8.46 %}	19.579 M ^{-7.84 %}	21.244 M ^{8.02 %}	19.666 M ^{8.20 %}	18.176 M ^{-12.32 %}	20.730 M ^{-9.60 %}	22.932 M ^{3.09 %}	22.244 M ^{3.30 %}	21.533 M ^{11.02 %}	19.395 M ^{22.78 %}	15.797 M ^{16.88 %}	13.515 M ^{22.29 %}	11.052 M ^{27.28 %}	8.683 M ^{18.78 %}	7.310 M ^{-21.83 %}	9.352 M
Interest income	419.000 K ^{-6.89 %}	450.000 K ^{-76.15 %}	1.887 M ^{606.74 %}	267.000 K ^{-40.67 %}	450.000 K ^{-40.63 %}	758.000 K ^{-69.94 %}	2.522 M ^{-16.46 %}	3.019 M ^{136.60 %}	1.276 M ^{316.99 %}	306.000 K ^{-64.21 %}	855.000 K ^{281.70 %}	224.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	559.000 K ^{-15.17 %}	659.000 K ^{-65.55 %}	1.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 M ^{316.99 %}	306.000 K ^{-76.50 %}	1.302 M ^{481.25 %}	224.000 K ^{-63.16 %}	608.000 K ^{160.94 %}	233.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.426 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	797.000 K ^{-10.45 %}	890.000 K
Depreciation and amortization	2.370 M ^{3.18 %}	2.297 M ^{0.44 %}	2.287 M ^{3.34 %}	2.213 M ^{8.64 %}	2.037 M ^{-1.07 %}	2.059 M ^{3.94 %}	1.981 M ^{-10.00 %}	2.201 M ^{-2.78 %}	2.264 M ^{19.79 %}	1.890 M ^{21.86 %}	1.551 M ^{7.34 %}	1.445 M ^{4.18 %}	1.387 M ^{16.75 %}	1.188 M ^{-3.34 %}	1.229 M ^{23.15 %}	998.000 K ^{42.17 %}	702.000 K ^{3.24 %}	680.000 K ^{5.75 %}	643.000 K ^{4.55 %}	615.000 K ^{12.43 %}	547.000 K ^{-6.50 %}	585.000 K
Operating income	-18.558 M ^{-15.73 %}	-16.036 M ^{8.07 %}	-17.444 M ^{-13.23 %}	-15.406 M ^{-2.55 %}	-15.023 M ^{19.93 %}	-18.762 M ^{1.75 %}	-19.096 M ^{-15.43 %}	-16.544 M ^{17.47 %}	-20.047 M ^{-3.94 %}	-19.287 M ^{-27.87 %}	-15.083 M ^{36.19 %}	-23.639 M ^{1.83 %}	-24.079 M ^{3.76 %}	-25.021 M ^{-19.10 %}	-21.009 M ^{-2.47 %}	-20.502 M ^{-28.75 %}	-15.924 M ^{-13.31 %}	-14.054 M ^{-24.51 %}	-11.287 M ^{-19.68 %}	-9.431 M ^{-33.96 %}	-7.040 M ^{26.89 %}	-9.629 M
Operating income ratio	-1.01 ^{-12.29 %}	-0.90 ^{8.31 %}	-0.98 ^{-1.22 %}	-0.97 ^{-2.26 %}	-0.95 ^{20.08 %}	-1.19 ^{-6.15 %}	-1.12 ^{-10.38 %}	-1.01 ^{23.80 %}	-1.33 ^{3.57 %}	-1.38 ^{-22.54 %}	-1.13 ^{44.47 %}	-2.03 ^{1.67 %}	-2.06 ^{10.41 %}	-2.30 ^{-19.93 %}	-1.92 ^{2.94 %}	-1.98 ^{-26.50 %}	-1.56 ^{0.08 %}	-1.57 ^{-8.69 %}	-1.44 ^{-9.49 %}	-1.32 ^{-10.56 %}	-1.19 ^{7.55 %}	-1.29
Total other income expenses net	-3.094 M ^{-265.72 %}	-846.000 K ^{-129.15 %}	2.902 M ^{200.00 %}	-2.902 M ^{-10 648.15 %}	-27.000 K ^{-100.50 %}	5.368 M ^{208.29 %}	-4.957 M ^{-264.19 %}	3.019 M ^{336.60 %}	-1.276 M ^{-316.99 %}	-306.000 K ^{-135.79 %}	855.000 K ^{281.70 %}	224.000 K ^{136.84 %}	-608.000 K ^{-160.94 %}	-233.000 K ^{73.82 %}	-890.000 K ^{-238.40 %}	-263.000 K ^{89.16 %}	-2.426 M ^{-255.41 %}	1.561 M ^{240.38 %}	-1.112 M ^{-7.03 %}	-1.039 M ^{-30.36 %}	-797.000 K ^{10.45 %}	-890.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-31.009 M ^{19.24 %}	-38.398 M ^{23.50 %}	-50.196 M ^{21.71 %}	-64.114 M ^{14.88 %}	-75.326 M ^{12.71 %}	-86.293 M ^{17.54 %}	-104.650 M ^{8.92 %}	-114.899 M ^{10.74 %}	-128.728 M ^{9.99 %}	-143.020 M ^{1.07 %}	-144.562 M ^{-2.11 %}	-141.577 M ^{12.68 %}	-162.139 M ^{4.83 %}	-170.374 M ^{5.30 %}	-179.903 M ^{8.70 %}	-197.040 M ^{-402.58 %}	-39.206 M ^{24.61 %}	-52.006 M ^{22.81 %}	-67.376 M ^{-465.48 %}	18.435 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M ^{-93.68 %}	17.307 M ^{-44.92 %}	31.421 M ^{-16.68 %}	37.712 M ^{-37.78 %}	60.606 M ^{-16.24 %}	72.357 M ^{2.54 %}	70.566 M ^{225.99 %}	21.647 M ^{2.19 %}	21.184 M ^{-9.84 %}	23.495 M ^{-36.28 %}	36.870 M
Total debt	63.813 M ^{111.79 %}	30.130 M ^{0.33 %}	30.030 M ^{-5.19 %}	31.673 M ^{5.33 %}	30.070 M ^{72.40 %}	17.442 M ^{-6.23 %}	18.601 M ^{4.10 %}	17.868 M ^{-9.87 %}	19.824 M ^{11.73 %}	17.742 M ^{5.97 %}	16.743 M ^{3.03 %}	16.250 M ^{-3.05 %}	16.762 M ^{33.68 %}	12.539 M ^{-3.98 %}	13.059 M ^{0.84 %}	12.950 M ^{294.70 %}	3.281 M ^{-35.75 %}	5.107 M ^{-29.55 %}	7.249 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	80.873 M ^{19.82 %}	67.498 M ^{10.59 %}	61.037 M ^{-3.03 %}	62.946 M ^{19.84 %}	52.526 M ^{8.80 %}	48.279 M ^{-10.56 %}	53.978 M ^{46.13 %}	36.939 M ^{1.53 %}	36.383 M ^{28.60 %}	28.292 M ^{18.07 %}	23.963 M ^{52.11 %}	15.754 M ^{7.38 %}	14.671 M ^{1.34 %}	14.477 M ^{15.46 %}	12.539 M ^{129.65 %}	5.460 M ^{0.83 %}	5.415 M ^{182.62 %}	1.916 M ^{-76.92 %}	8.300 M ^{-62.70 %}	22.253 M
Retained earnings	-480.076 M ^{-4.90 %}	-457.662 M ^{-3.95 %}	-440.277 M ^{-3.57 %}	-425.119 M ^{-4.53 %}	-406.681 M ^{-3.88 %}	-391.488 M ^{-3.63 %}	-377.784 M ^{-6.80 %}	-353.723 M ^{-4.07 %}	-339.899 M ^{-6.72 %}	-318.503 M ^{-6.59 %}	-298.803 M ^{-4.90 %}	-284.832 M ^{-8.91 %}	-261.522 M ^{-10.42 %}	-236.841 M ^{-12.06 %}	-211.354 M ^{-11.25 %}	-189.980 M ^{-12.59 %}	-168.737 M ^{-12.23 %}	-150.347 M ^{-9.20 %}	-137.679 M	0.000
Common stock	4.188 M ^{0.00 %}	4.188 M ^{0.00 %}	4.188 M ^{0.00 %}	4.188 M ^{3.46 %}	4.048 M ^{0.00 %}	4.048 M ^{0.00 %}	4.048 M ^{0.00 %}	4.048 M ^{0.00 %}	4.048 M ^{16.86 %}	3.464 M ^{0.00 %}	3.464 M ^{0.00 %}	3.464 M ^{0.00 %}	3.464 M ^{0.00 %}	3.464 M ^{4.09 %}	3.328 M ^{0.00 %}	3.328 M ^{31.59 %}	2.529 M ^{2.43 %}	2.469 M ^{0.37 %}	2.460 M	0.000
Total equity	76.692 M ^{-10.42 %}	85.613 M ^{-11.27 %}	96.490 M ^{-14.99 %}	113.507 M ^{-6.53 %}	121.443 M ^{-8.16 %}	132.232 M ^{-12.68 %}	151.442 M ^{-4.42 %}	158.439 M ^{-7.72 %}	171.702 M ^{-7.14 %}	184.912 M ^{-7.60 %}	200.130 M ^{-2.80 %}	205.891 M ^{-9.74 %}	228.115 M ^{-9.45 %}	251.910 M ^{-8.53 %}	275.400 M ^{-4.93 %}	289.695 M ^{307.48 %}	71.094 M ^{-13.38 %}	82.075 M ^{-18.34 %}	100.510 M ^{351.67 %}	22.253 M
Other non current liabilities	5.115 M ^{18.40 %}	4.320 M ^{3.45 %}	4.176 M ^{3.24 %}	4.045 M ^{14.17 %}	3.543 M ^{14.47 %}	3.095 M ^{-9.50 %}	3.420 M ^{-4.60 %}	3.585 M ^{-0.28 %}	3.595 M ^{18.57 %}	3.032 M ^{6.57 %}	2.845 M ^{3.98 %}	2.736 M ^{-18.03 %}	3.338 M ^{-31.49 %}	4.872 M ^{-1.06 %}	4.924 M ^{932.29 %}	477.000 K ^{39.88 %}	341.000 K ^{-73.00 %}	1.263 M ^{-45.75 %}	2.328 M	0.000
Long term debt	61.328 M ^{120.27 %}	27.842 M ^{0.01 %}	27.840 M ^{-4.64 %}	29.196 M ^{6.16 %}	27.501 M ^{86.60 %}	14.738 M ^{-5.97 %}	15.673 M ^{4.77 %}	14.960 M ^{-8.55 %}	16.358 M ^{10.79 %}	14.765 M ^{5.07 %}	14.053 M ^{0.98 %}	13.917 M ^{-6.02 %}	14.808 M ^{39.02 %}	10.652 M ^{-5.28 %}	11.246 M ^{-2.73 %}	11.562 M ^{494.20 %}	-2.933 M ^{-18.31 %}	-2.479 M ^{-174.22 %}	3.340 M	0.000
Total non current liabilities	66.443 M ^{106.59 %}	32.162 M ^{0.46 %}	32.016 M ^{-3.69 %}	33.241 M ^{7.08 %}	31.044 M ^{74.08 %}	17.833 M ^{-6.60 %}	19.093 M ^{2.95 %}	18.545 M ^{-7.06 %}	19.953 M ^{12.11 %}	17.797 M ^{5.32 %}	16.898 M ^{1.47 %}	16.653 M ^{-8.23 %}	18.146 M ^{16.89 %}	15.524 M ^{-4.00 %}	16.170 M ^{-7.42 %}	17.466 M ^{117.24 %}	8.040 M ^{-9.54 %}	8.888 M ^{-11.28 %}	10.018 M	0.000
Other current liabilities	14.618 M ^{19.70 %}	12.212 M ^{-25.04 %}	16.291 M ^{13.42 %}	14.364 M ^{12.21 %}	12.801 M ^{-0.83 %}	12.908 M ^{-24.24 %}	17.039 M ^{32.53 %}	12.857 M ^{-6.80 %}	13.795 M ^{31.98 %}	10.452 M ^{-32.44 %}	15.470 M ^{1.84 %}	15.190 M ^{-7.36 %}	16.396 M ^{7.17 %}	15.299 M ^{-13.47 %}	17.680 M ^{37.40 %}	12.868 M ^{-4.48 %}	13.471 M ^{50.33 %}	8.961 M ^{-40.27 %}	15.003 M	0.000
Deferred revenue	9.649 M ^{-1.92 %}	9.838 M ^{71.63 %}	5.732 M ^{-29.67 %}	8.150 M ^{2.93 %}	7.918 M ^{-5.01 %}	8.336 M ^{-12.20 %}	9.494 M ^{34.36 %}	7.066 M ^{-8.64 %}	7.734 M ^{-6.16 %}	8.242 M ^{140.01 %}	3.434 M ^{-30.02 %}	4.907 M ^{-5.38 %}	5.186 M ^{0.25 %}	5.173 M ^{27.13 %}	4.069 M ^{-14.19 %}	4.742 M ^{16.14 %}	4.083 M ^{13.23 %}	3.606 M ^{36.49 %}	2.642 M	0.000
Short term debt	2.485 M ^{8.61 %}	2.288 M ^{4.47 %}	2.190 M ^{-11.59 %}	2.477 M ^{-3.58 %}	2.569 M ^{-4.99 %}	2.704 M ^{-7.65 %}	2.928 M ^{0.69 %}	2.908 M ^{-16.10 %}	3.466 M ^{16.43 %}	2.977 M ^{-44.67 %}	5.380 M ^{130.60 %}	2.333 M ^{19.40 %}	1.954 M ^{3.55 %}	1.887 M ^{-47.96 %}	3.626 M ^{161.24 %}	1.388 M ^{43.54 %}	967.000 K ^{-62.84 %}	2.602 M ^{-33.44 %}	3.909 M	0.000
Total current liabilities	34.485 M ^{19.14 %}	28.944 M ^{7.99 %}	26.803 M ^{-13.15 %}	30.860 M ^{7.87 %}	28.609 M ^{-5.25 %}	30.193 M ^{-15.24 %}	35.621 M ^{23.39 %}	28.868 M ^{-8.49 %}	31.548 M ^{7.49 %}	29.349 M ^{9.47 %}	26.810 M ^{-4.39 %}	28.042 M ^{-9.43 %}	30.961 M ^{2.80 %}	30.118 M ^{5.30 %}	28.603 M ^{3.05 %}	27.757 M ^{11.44 %}	24.907 M ^{18.84 %}	20.959 M ^{-2.91 %}	21.587 M	0.000
Total liabilities	100.928 M ^{65.17 %}	61.106 M ^{3.89 %}	58.819 M ^{-8.24 %}	64.101 M ^{7.46 %}	59.653 M ^{24.21 %}	48.026 M ^{-12.22 %}	54.714 M ^{15.40 %}	47.413 M ^{-7.94 %}	51.501 M ^{9.24 %}	47.146 M ^{7.87 %}	43.708 M ^{-2.21 %}	44.695 M ^{-8.98 %}	49.107 M ^{7.59 %}	45.642 M ^{1.94 %}	44.773 M ^{-1.00 %}	45.223 M ^{37.26 %}	32.947 M ^{10.39 %}	29.847 M ^{-5.56 %}	31.605 M	0.000
Other non current assets	6.633 M ^{12.75 %}	5.883 M ^{2.10 %}	5.762 M ^{-10.50 %}	6.438 M ^{7.34 %}	5.998 M ^{2.99 %}	5.824 M ^{-4.52 %}	6.100 M ^{17.51 %}	5.191 M ^{-10.87 %}	5.824 M ^{23.42 %}	4.719 M ^{10.18 %}	4.283 M ^{9.23 %}	3.921 M ^{4.25 %}	3.761 M ^{-7.11 %}	4.049 M ^{9.43 %}	3.700 M ^{44.64 %}	2.558 M ^{16.59 %}	2.194 M ^{193.32 %}	748.000 K ^{5.20 %}	711.000 K ^{103.86 %}	-18.435 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.000 K	0.000
Intangible assets	33.730 M ^{12.46 %}	29.994 M ^{45.21 %}	20.656 M ^{-31.95 %}	30.354 M ^{10.67 %}	27.428 M ^{4.31 %}	26.294 M ^{44.58 %}	18.186 M ^{-22.68 %}	23.521 M ^{3.08 %}	22.818 M ^{9.71 %}	20.798 M ^{76.63 %}	11.775 M ^{-34.52 %}	17.982 M ^{0.48 %}	17.896 M ^{6.46 %}	16.810 M ^{127.93 %}	7.375 M ^{-48.54 %}	14.331 M ^{3.11 %}	13.899 M ^{7.01 %}	12.989 M ^{177.31 %}	4.684 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.342 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.999 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.188 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.298 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.598 M	0.000
Goodwill and intangible assets	33.730 M ^{12.46 %}	29.994 M ^{3.43 %}	28.998 M ^{-4.47 %}	30.354 M ^{10.67 %}	27.428 M ^{4.31 %}	26.294 M ^{-3.28 %}	27.185 M ^{15.58 %}	23.521 M ^{3.08 %}	22.818 M ^{9.71 %}	20.798 M ^{4.18 %}	19.963 M ^{11.02 %}	17.982 M ^{0.48 %}	17.896 M ^{6.46 %}	16.810 M ^{7.25 %}	15.673 M ^{9.36 %}	14.331 M ^{3.11 %}	13.899 M ^{7.01 %}	12.989 M ^{-2.21 %}	13.282 M	0.000
Property plant equipment net	18.470 M ^{-2.86 %}	19.014 M ^{-1.87 %}	19.377 M ^{-11.06 %}	21.786 M ^{7.85 %}	20.201 M ^{-5.15 %}	21.297 M ^{-7.82 %}	23.104 M ^{4.36 %}	22.139 M ^{-7.88 %}	24.032 M ^{7.94 %}	22.265 M ^{4.06 %}	21.397 M ^{11.75 %}	19.148 M ^{-0.89 %}	19.320 M ^{28.16 %}	15.075 M ^{-5.52 %}	15.955 M ^{2.40 %}	15.581 M ^{174.65 %}	5.673 M ^{16.01 %}	4.890 M ^{-11.72 %}	5.539 M	0.000
Total non current assets	60.586 M ^{6.91 %}	56.668 M ^{1.37 %}	55.904 M ^{-7.45 %}	60.404 M ^{9.14 %}	55.344 M ^{0.39 %}	55.131 M ^{-5.12 %}	58.109 M ^{10.06 %}	52.796 M ^{-3.37 %}	54.638 M ^{9.86 %}	49.732 M ^{4.52 %}	47.583 M ^{11.64 %}	42.622 M ^{-0.01 %}	42.626 M ^{13.20 %}	37.655 M ^{0.90 %}	37.318 M ^{9.46 %}	34.093 M ^{43.27 %}	23.796 M ^{16.10 %}	20.497 M ^{-8.58 %}	22.421 M ^{221.62 %}	-18.435 M
Other current assets	6.490 M ^{12.32 %}	5.778 M ^{25.04 %}	4.621 M ^{-10.76 %}	5.178 M ^{33.21 %}	3.887 M ^{-13.35 %}	4.486 M ^{44.29 %}	3.109 M ^{-41.49 %}	5.314 M ^{12.87 %}	4.708 M ^{-23.23 %}	6.133 M ^{5.05 %}	5.838 M ^{-10.28 %}	6.507 M ^{16.61 %}	5.580 M ^{11.20 %}	5.018 M ^{6.36 %}	4.718 M ^{-39.66 %}	7.819 M ^{58.60 %}	4.930 M ^{87.45 %}	2.630 M ^{136.72 %}	1.111 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M ^{-93.68 %}	17.307 M ^{-44.92 %}	31.421 M ^{-16.68 %}	37.712 M ^{-37.78 %}	60.606 M ^{-16.24 %}	72.357 M ^{2.54 %}	70.566 M ^{225.99 %}	21.647 M ^{2.19 %}	21.184 M ^{-6.76 %}	22.720 M ^{-38.38 %}	36.870 M
cash and cash equivalents	94.822 M ^{38.37 %}	68.528 M ^{-14.58 %}	80.226 M ^{-16.25 %}	95.787 M ^{-9.12 %}	105.396 M ^{1.60 %}	103.735 M ^{-15.83 %}	123.251 M ^{-7.17 %}	132.767 M ^{-10.63 %}	148.552 M ^{-7.60 %}	160.762 M ^{-0.34 %}	161.305 M ^{2.20 %}	157.827 M ^{-11.78 %}	178.901 M ^{-2.19 %}	182.913 M ^{-5.21 %}	192.962 M ^{-8.11 %}	209.990 M ^{394.25 %}	42.487 M ^{-25.61 %}	57.113 M ^{-23.47 %}	74.625 M ^{504.80 %}	-18.435 M
Cash and short term investments	94.822 M ^{38.37 %}	68.528 M ^{-14.58 %}	80.226 M ^{-16.25 %}	95.787 M ^{-9.12 %}	105.396 M ^{1.60 %}	103.735 M ^{-15.83 %}	123.251 M ^{-7.17 %}	132.767 M ^{-10.63 %}	148.552 M ^{-8.22 %}	161.856 M ^{-9.38 %}	178.612 M ^{-5.62 %}	189.248 M ^{-12.63 %}	216.613 M ^{-11.05 %}	243.519 M ^{-8.22 %}	265.319 M ^{-5.43 %}	280.556 M ^{337.45 %}	64.134 M ^{-18.09 %}	78.297 M ^{-19.57 %}	97.345 M ^{428.04 %}	18.435 M
Total current assets	117.034 M ^{29.96 %}	90.051 M ^{-9.41 %}	99.405 M ^{-15.19 %}	117.204 M ^{-6.80 %}	125.752 M ^{0.50 %}	125.127 M ^{-15.48 %}	148.047 M ^{-3.27 %}	153.056 M ^{-9.20 %}	168.565 M ^{-7.55 %}	182.326 M ^{-7.10 %}	196.255 M ^{-5.63 %}	207.964 M ^{-11.35 %}	234.596 M ^{-9.74 %}	259.897 M ^{-8.12 %}	282.855 M ^{-5.97 %}	300.825 M ^{274.88 %}	80.245 M ^{-12.23 %}	91.425 M ^{-16.65 %}	109.694 M ^{495.03 %}	18.435 M
Inventory	6.217 M ^{23.11 %}	5.050 M ^{-13.94 %}	5.868 M ^{-9.40 %}	6.477 M ^{-1.04 %}	6.545 M ^{8.79 %}	6.016 M ^{-7.19 %}	6.482 M ^{24.80 %}	5.194 M ^{-4.84 %}	5.458 M ^{34.70 %}	4.052 M ^{-21.41 %}	5.156 M ^{-11.52 %}	5.827 M ^{1.23 %}	5.756 M ^{14.16 %}	5.042 M ^{-11.99 %}	5.729 M ^{27.25 %}	4.502 M ^{22.77 %}	3.667 M ^{18.06 %}	3.106 M ^{-8.22 %}	3.384 M	0.000
Net receivables	9.505 M ^{-11.13 %}	10.695 M ^{23.07 %}	8.690 M ^{-10.98 %}	9.762 M ^{-1.63 %}	9.924 M ^{-8.87 %}	10.890 M ^{-28.38 %}	15.205 M ^{55.45 %}	9.781 M ^{-0.67 %}	9.847 M ^{-4.26 %}	10.285 M ^{30.12 %}	7.904 M ^{23.85 %}	6.382 M ^{-3.99 %}	6.647 M ^{5.21 %}	6.318 M ^{-10.88 %}	7.089 M ^{-10.81 %}	7.948 M ^{5.78 %}	7.514 M ^{1.65 %}	7.392 M ^{-5.88 %}	7.854 M	0.000
Tax assets	1.753 M ^{-1.35 %}	1.777 M ^{0.57 %}	1.767 M ^{-3.23 %}	1.826 M ^{6.35 %}	1.717 M ^{0.06 %}	1.716 M ^{-0.23 %}	1.720 M ^{-11.57 %}	1.945 M ^{-0.97 %}	1.964 M ^{0.72 %}	1.950 M ^{0.52 %}	1.940 M ^{23.49 %}	1.571 M ^{-4.73 %}	1.649 M ^{-4.18 %}	1.721 M ^{-13.52 %}	1.990 M ^{22.61 %}	1.623 M ^{-20.05 %}	2.030 M ^{8.56 %}	1.870 M ^{-11.54 %}	2.114 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.733 M ^{67.89 %}	4.606 M ^{138.41 %}	1.932 M ^{-67.08 %}	5.869 M ^{10.30 %}	5.321 M ^{-14.80 %}	6.245 M ^{15.84 %}	5.391 M ^{-10.70 %}	6.037 M ^{-7.87 %}	6.553 M ^{-14.65 %}	7.678 M ^{253.82 %}	2.170 M ^{-61.33 %}	5.612 M ^{-24.42 %}	7.425 M ^{-4.30 %}	7.759 M ^{232.01 %}	2.337 M ^{-73.32 %}	8.759 M ^{40.19 %}	6.248 M ^{7.91 %}	5.790 M ^{351.99 %}	1.281 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	356.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	891.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.394 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K ^{-2.90 %}	138.000 K ^{1.47 %}	136.000 K ^{-4.23 %}	142.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	13.862 M ^{-17.55 %}	16.813 M ^{0.12 %}	16.793 M ^{-9.28 %}	18.511 M ^{10.67 %}	16.726 M ^{-4.11 %}	17.442 M ^{-6.23 %}	18.601 M ^{4.10 %}	17.868 M ^{-9.87 %}	19.824 M ^{11.73 %}	17.742 M ^{5.97 %}	16.743 M ^{3.03 %}	16.250 M ^{-3.05 %}	16.762 M ^{33.68 %}	12.539 M ^{-3.98 %}	13.059 M ^{0.84 %}	12.950 M ^{294.70 %}	3.281 M ^{-5.61 %}	3.476 M ^{-11.30 %}	3.919 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	471.707 M ^{0.03 %}	471.589 M ^{0.01 %}	471.542 M ^{0.01 %}	471.492 M ^{-0.01 %}	471.550 M ^{0.03 %}	471.393 M ^{0.04 %}	471.200 M ^{0.01 %}	471.175 M ^{0.00 %}	471.170 M ^{-0.10 %}	471.659 M ^{0.03 %}	471.506 M ^{0.00 %}	471.505 M ^{0.00 %}	471.502 M ^{0.15 %}	470.810 M ^{-0.02 %}	470.887 M ^{0.00 %}	470.887 M ^{103.07 %}	231.887 M ^{1.69 %}	228.037 M ^{0.27 %}	227.429 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.293 M ^{0.88 %}	5.247 M ^{5.28 %}	4.984 M ^{14.57 %}	4.350 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	177.620 M ^{21.06 %}	146.719 M ^{-5.53 %}	155.309 M ^{-12.56 %}	177.608 M ^{-1.93 %}	181.096 M ^{0.46 %}	180.258 M ^{-12.56 %}	206.156 M ^{0.15 %}	205.852 M ^{-7.77 %}	223.203 M ^{-3.82 %}	232.058 M ^{-4.83 %}	243.838 M ^{-2.69 %}	250.586 M ^{-9.61 %}	277.222 M ^{-6.83 %}	297.552 M ^{-7.07 %}	320.173 M ^{-4.40 %}	334.918 M ^{221.91 %}	104.041 M ^{-7.04 %}	111.922 M ^{-15.28 %}	132.115 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-172.000 K ^{35.34 %}	-266.000 K ^{-50.28 %}	-177.000 K ^{1.12 %}	-179.000 K ^{-72.12 %}	-104.000 K ^{69.77 %}	-344.000 K ^{-85.95 %}	-185.000 K ^{-24.16 %}	-149.000 K ^{66.96 %}	-451.000 K ^{-236.57 %}	-134.000 K ^{68.54 %}	-426.000 K ^{-30.28 %}	-327.000 K ^{19.26 %}	-405.000 K ^{65.79 %}	-1.184 M ^{-777.04 %}	-135.000 K ^{2.88 %}	-139.000 K ^{0.00 %}	-139.000 K ^{29.80 %}	-198.000 K ^{-2.06 %}	-194.000 K ^{-4.86 %}	-185.000 K ^{0.54 %}	-186.000 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	3.835 M ^{-24.48 %}	5.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.083 M ^{9.94 %}	3.714 M ^{-11.70 %}	4.206 M ^{7.02 %}	3.930 M ^{-15.95 %}	4.676 M ^{92.43 %}	2.430 M ^{-6.39 %}	2.596 M ^{-29.01 %}	3.657 M ^{-5.97 %}	3.889 M ^{12.04 %}	3.471 M ^{-4.64 %}	3.640 M ^{19.82 %}	3.038 M ^{153.80 %}	1.197 M ^{87.32 %}	639.000 K ^{75.07 %}	365.000 K ^{-10.98 %}	410.000 K ^{30.57 %}	314.000 K ^{16.30 %}	270.000 K
Change in working capital	3.719 M ^{575.01 %}	-783.000 K ^{34.75 %}	-1.200 M ^{-185.84 %}	1.398 M ^{234.76 %}	-1.037 M ^{38.83 %}	-1.696 M ^{-135.56 %}	4.770 M ^{188.68 %}	-5.379 M ^{-301.01 %}	2.676 M ^{345.50 %}	-1.090 M ^{-9 183.33 %}	12.000 K ^{100.28 %}	-4.227 M ^{-933.50 %}	-409.000 K ^{-112.21 %}	3.351 M ^{-44.35 %}	6.022 M ^{1 121.50 %}	493.000 K ^{135.85 %}	-1.375 M ^{-240.31 %}	980.000 K ^{-28.52 %}	1.371 M ^{241.49 %}	-969.000 K ^{-174.08 %}	1.308 M ^{-37.89 %}	2.106 M
Accounts receivables	1.606 M ^{154.24 %}	-2.961 M ^{-242.42 %}	2.079 M ^{169.65 %}	771.000 K ^{-6.44 %}	824.113 K ^{-61.99 %}	2.168 M ^{159.68 %}	-3.633 M ^{-77.55 %}	-2.046 M ^{-187.62 %}	2.335 M ^{173.68 %}	-3.169 M ^{-256.49 %}	2.025 M ^{1 966.33 %}	98.000 K ^{112.42 %}	-789.000 K ^{-39 350.00 %}	-2.000 K ^{-100.07 %}	2.974 M ^{1 252.71 %}	-258.000 K ^{-198.47 %}	262.000 K ^{122.35 %}	-1.172 M ^{-49.11 %}	-786.000 K ^{-330.50 %}	341.000 K ^{-57.59 %}	804.000 K ^{5.93 %}	759.000 K
Inventory	-594.128 K ^{-161.12 %}	972.000 K ^{4 642.39 %}	20.496 K ^{-97.08 %}	703.000 K ^{168.90 %}	-1.020 M ^{-371.35 %}	376.000 K ^{168.47 %}	-549.165 K ^{-815.28 %}	-60.000 K ^{94.76 %}	-1.144 M ^{-230.59 %}	876.000 K ^{147.46 %}	354.000 K ^{231.11 %}	-270.000 K ^{70.03 %}	-901.000 K ^{-246.03 %}	617.000 K ^{161.09 %}	-1.010 M ^{-19.67 %}	-844.000 K ^{-50.98 %}	-559.000 K ^{-825.97 %}	77.000 K ^{-87.12 %}	598.000 K ^{464.15 %}	106.000 K ^{136.05 %}	-294.000 K ^{-333.33 %}	126.000 K
Accounts payables	2.125 M ^{161.43 %}	813.000 K ^{131.72 %}	-2.563 M ^{-300.55 %}	1.278 M ^{165.81 %}	-1.942 M ^{52.14 %}	-4.058 M ^{-187.85 %}	4.619 M ^{415.30 %}	-1.465 M ^{-186.84 %}	1.687 M ^{-18.19 %}	2.062 M ^{186.24 %}	-2.391 M ^{7.33 %}	-2.580 M ^{-283.89 %}	1.403 M ^{-34.44 %}	2.140 M ^{146.26 %}	869.000 K ^{-85.62 %}	6.044 M ^{1 283.07 %}	437.000 K ^{-73.19 %}	1.630 M ^{1 089.78 %}	137.000 K ^{107.95 %}	-1.723 M ^{-273.34 %}	994.000 K ^{144.23 %}	407.000 K
Other working capital	581.951 K ^{48.08 %}	393.000 K ^{153.36 %}	-736.496 K ^{45.61 %}	-1.354 M ^{-223.01 %}	1.101 M ^{704.77 %}	-182.000 K ^{-104.20 %}	4.333 M ^{339.63 %}	-1.808 M ^{-795.05 %}	-202.000 K ^{76.48 %}	-859.000 K ^{-3 679.17 %}	24.000 K ^{101.63 %}	-1.475 M ^{-1 109.02 %}	-122.000 K ^{-120.47 %}	596.000 K ^{-81.31 %}	3.189 M ^{171.68 %}	-4.449 M ^{-193.66 %}	-1.515 M ^{-440.45 %}	445.000 K ^{-68.71 %}	1.422 M ^{363.19 %}	307.000 K ^{256.63 %}	-196.000 K ^{-124.08 %}	814.000 K
Other non cash items	7.014 M ^{634.47 %}	955.000 K ^{148.77 %}	-1.958 M ^{-130.16 %}	6.492 M ^{-39.87 %}	10.796 M ^{110.29 %}	5.134 M ^{109.50 %}	2.451 M ^{210.59 %}	789.000 K ^{-48.50 %}	1.532 M ^{-24.35 %}	2.025 M ^{1 720.00 %}	-125.000 K ^{-185.03 %}	147.000 K ^{-75.54 %}	601.000 K ^{140.40 %}	250.000 K ^{107.75 %}	-3.227 M ^{-1 746.43 %}	196.000 K ^{-88.74 %}	1.741 M ^{721.23 %}	212.000 K ^{-76.07 %}	886.000 K ^{292.04 %}	226.000 K ^{-73.32 %}	847.000 K ^{15.40 %}	734.000 K
Net cash provided by operating activities	-9.310 M ^{13.39 %}	-10.750 M ^{-1.41 %}	-10.601 M ^{-26.47 %}	-8.382 M ^{12.77 %}	-9.609 M ^{30.57 %}	-13.839 M ^{-25.84 %}	-10.998 M ^{9.63 %}	-12.170 M ^{-17.88 %}	-10.324 M ^{30.19 %}	-14.789 M ^{-43.18 %}	-10.329 M ^{54.74 %}	-22.819 M ^{-16.75 %}	-19.546 M ^{-12.34 %}	-17.399 M ^{-12.84 %}	-15.419 M ^{4.67 %}	-16.175 M ^{0.30 %}	-16.224 M ^{-60.30 %}	-10.121 M ^{-8.45 %}	-9.332 M ^{10.11 %}	-10.382 M ^{-107.39 %}	-5.006 M ^{28.59 %}	-7.010 M
Investments in property plant and equipment	-2.128 M ^{-42.72 %}	-1.491 M ^{-2 515.79 %}	-57.000 K ^{29.44 %}	-80.780 K ^{95.73 %}	-1.893 M ^{3.33 %}	-1.958 M ^{10.82 %}	-2.196 M ^{-4.51 %}	-2.101 M ^{33.28 %}	-3.149 M ^{-82.34 %}	-1.727 M ^{45.57 %}	-3.173 M ^{-46.97 %}	-2.159 M ^{26.59 %}	-2.941 M ^{-39.52 %}	-2.108 M ^{-42.72 %}	-1.477 M ^{34.00 %}	-2.238 M ^{-10.08 %}	-2.033 M ^{-120.26 %}	-923.000 K ^{-14.80 %}	-804.000 K ^{-11.98 %}	-718.000 K ^{15.43 %}	-849.000 K ^{-1.92 %}	-833.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.284 M ^{255.47 %}	-4.042 M ^{78.38 %}	-18.694 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K ^{101.78 %}	-15.877 M ^{-6 743.10 %}	239.000 K ^{102.21 %}	-10.824 M ^{-0.97 %}	-10.720 M ^{82.38 %}	-60.825 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.119 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.050 K ^{-217.62 %}	176.034 K ^{-86.79 %}	1.333 M ^{-91.78 %}	16.213 M ^{7.89 %}	15.028 M ^{-29.01 %}	21.168 M ^{2.31 %}	20.691 M ^{-4.41 %}	21.646 M ^{98.41 %}	10.910 M ^{0.45 %}	10.862 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	452.000 K ^{124.00 %}	-1.883 M ^{15.95 %}	-2.240 M ^{-15.18 %}	-1.945 M ^{-4.63 %}	-1.859 M	0.000 ^{100.00 %}	-176.034 K ^{83.67 %}	-1.078 M ^{-107.19 %}	14.994 M ^{338.61 %}	-6.284 M ^{-255.47 %}	4.042 M ^{-78.38 %}	18.694 M ^{101.55 %}	9.275 M ^{-80.59 %}	47.791 M ^{194.72 %}	-50.453 M ^{-5 773.46 %}	-859.000 K ^{-0.82 %}	-852.000 K ^{96.08 %}	-21.743 M ^{-3 340.35 %}	-632.000 K ^{57.81 %}	-1.498 M	0.000
Net cash used for investing activites	-2.128 M ^{-104.81 %}	-1.039 M ^{46.44 %}	-1.940 M ^{16.42 %}	-2.321 M ^{-22.62 %}	-1.893 M ^{3.33 %}	-1.958 M ^{18.51 %}	-2.403 M ^{-14.36 %}	-2.101 M ^{-15.69 %}	-1.816 M ^{-112.54 %}	14.486 M ^{19.34 %}	12.138 M ^{287.55 %}	3.132 M ^{-82.59 %}	17.989 M ^{106.44 %}	8.714 M ^{777.08 %}	-1.287 M ^{97.56 %}	-52.691 M ^{-2 491.79 %}	-2.033 M ^{-120.26 %}	-923.000 K ^{95.79 %}	-21.923 M ^{-2 953.34 %}	-718.000 K ^{15.43 %}	-849.000 K ^{-1.92 %}	-833.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-463.000 K ^{23.85 %}	-608.000 K ^{8.57 %}	-665.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-735.000 K ^{-40.00 %}	-525.000 K ^{30.65 %}	-757.000 K ^{-12.15 %}	-675.000 K ^{37.85 %}	-1.086 M ^{-87.24 %}	-580.000 K ^{27.32 %}	-798.000 K ^{-70.51 %}	-468.000 K ^{0.43 %}	-470.000 K ^{-131.53 %}	-203.000 K ^{1.46 %}	-206.000 K ^{88.31 %}	-1.762 M ^{7.94 %}	-1.914 M ^{20.42 %}	-2.405 M ^{65.25 %}	-6.921 M ^{-474.31 %}	1.849 M ^{-68.16 %}	5.807 M
Common stock issued	80.042 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.746 K ^{-21.28 %}	105.113 K ^{-44.09 %}	188.000 K ^{1 018.91 %}	16.802 K ^{709.04 %}	2.077 K ^{-96.48 %}	59.033 K ^{-60.91 %}	151.000 K ^{2 073.37 %}	6.948 K	0.000 ^{-100.00 %}	683.729 K ^{1 058.86 %}	59.000 K ^{124.18 %}	-244.000 K ^{-100.11 %}	231.555 M ^{5 838.55 %}	3.899 M ^{531.96 %}	617.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.976 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	35.613 M ^{6 857.77 %}	-527.000 K ^{-1 605.71 %}	35.000 K ^{-51.39 %}	72.000 K ^{-99.46 %}	13.347 M ^{9 502.16 %}	139.000 K ^{631.58 %}	19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{-101.57 %}	700.000 K ^{1 086.44 %}	59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.338 M ^{76.45 %}	3.592 M ^{482.17 %}	617.000 K ^{-15.01 %}	726.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.686 M ^{19 681.65 %}	327.000 K
Net cash used provided by financing activities	35.693 M ^{3 705.40 %}	-990.000 K ^{-72.77 %}	-573.000 K ^{3.37 %}	-593.000 K ^{-104.51 %}	13.138 M ^{2 304.34 %}	-596.000 K ^{-22.82 %}	-485.250 K ^{35.90 %}	-757.000 K ^{-22.29 %}	-619.000 K ^{33.80 %}	-935.000 K ^{-61.21 %}	-580.000 K ^{28.31 %}	-809.000 K ^{-448.71 %}	232.000 K ^{156.45 %}	-411.000 K ^{8.05 %}	-447.000 K ^{-100.19 %}	237.687 M ^{12 888.36 %}	1.830 M ^{241.09 %}	-1.297 M ^{22.75 %}	-1.679 M ^{-104.66 %}	36.055 M ^{-45.81 %}	66.535 M ^{984.69 %}	6.134 M
Effect of forex changes on cash	2.039 M ^{88.62 %}	1.081 M ^{144.18 %}	-2.447 M ^{-245.05 %}	1.687 M ^{522.51 %}	271.000 K ^{108.68 %}	-3.123 M ^{-168.93 %}	4.531 M ^{698.55 %}	-757.000 K ^{-237.89 %}	549.000 K ^{-21.01 %}	695.000 K ^{-69.10 %}	2.249 M ^{489.10 %}	-578.000 K ^{78.49 %}	-2.687 M ^{-181.95 %}	-953.000 K ^{-862.40 %}	125.000 K ^{109.48 %}	-1.318 M ^{-173.18 %}	1.801 M ^{134.83 %}	-5.171 M ^{-270.94 %}	3.025 M ^{44.53 %}	2.093 M ^{564.44 %}	315.000 K ^{140.46 %}	131.000 K
Net change in cash	26.294 M ^{324.77 %}	-11.698 M ^{24.82 %}	-15.561 M ^{-61.94 %}	-9.609 M ^{-678.51 %}	1.661 M ^{108.51 %}	-19.516 M ^{-105.09 %}	-9.516 M ^{39.71 %}	-15.785 M ^{-29.28 %}	-12.210 M ^{-2 148.62 %}	-543.000 K ^{-115.61 %}	3.478 M ^{116.50 %}	-21.074 M ^{-425.27 %}	-4.012 M ^{60.08 %}	-10.049 M ^{40.99 %}	-17.028 M ^{-110.17 %}	167.503 M ^{1 245.24 %}	-14.626 M ^{16.48 %}	-17.512 M ^{41.45 %}	-29.909 M ^{-210.58 %}	27.048 M ^{-55.66 %}	60.995 M ^{3 965.34 %}	-1.578 M
Cash at beginning of period	68.528 M ^{-14.58 %}	80.226 M ^{-16.25 %}	95.787 M ^{-9.12 %}	105.396 M ^{1.60 %}	103.735 M ^{-15.83 %}	123.251 M ^{-7.17 %}	132.767 M ^{-10.63 %}	148.552 M ^{-7.60 %}	160.762 M ^{-0.34 %}	161.305 M ^{2.20 %}	157.827 M ^{-11.78 %}	178.901 M ^{-2.19 %}	182.913 M ^{-5.21 %}	192.962 M ^{-8.11 %}	209.990 M ^{394.25 %}	42.487 M ^{-25.61 %}	57.113 M ^{-23.47 %}	74.625 M ^{-28.61 %}	104.534 M ^{34.91 %}	77.486 M ^{369.87 %}	16.491 M ^{-8.73 %}	18.069 M
Cash at end of period	94.822 M ^{38.37 %}	68.528 M ^{-14.58 %}	80.226 M ^{-16.25 %}	95.787 M ^{-9.12 %}	105.396 M ^{1.60 %}	103.735 M ^{-15.83 %}	123.251 M ^{-7.17 %}	132.767 M ^{-10.63 %}	148.552 M ^{-7.60 %}	160.762 M ^{-0.34 %}	161.305 M ^{2.20 %}	157.827 M ^{-11.78 %}	178.901 M ^{-2.19 %}	182.913 M ^{-5.21 %}	192.962 M ^{-8.11 %}	209.990 M ^{394.25 %}	42.487 M ^{-25.61 %}	57.113 M ^{-23.47 %}	74.625 M ^{-28.61 %}	104.534 M ^{34.91 %}	77.486 M ^{369.87 %}	16.491 M
Operating cash flow	-9.310 M ^{13.39 %}	-10.750 M ^{-1.41 %}	-10.601 M ^{-26.47 %}	-8.382 M ^{12.77 %}	-9.609 M ^{30.57 %}	-13.839 M ^{-25.84 %}	-10.998 M ^{9.63 %}	-12.170 M ^{-17.88 %}	-10.324 M ^{30.19 %}	-14.789 M ^{-43.18 %}	-10.329 M ^{54.74 %}	-22.819 M ^{-16.75 %}	-19.546 M ^{-12.34 %}	-17.399 M ^{-12.84 %}	-15.419 M ^{4.67 %}	-16.175 M ^{0.30 %}	-16.224 M ^{-60.30 %}	-10.121 M ^{-8.45 %}	-9.332 M ^{10.11 %}	-10.382 M ^{-107.39 %}	-5.006 M ^{28.59 %}	-7.010 M
Capital expenditure	-135.701 K ^{90.90 %}	-1.491 M ^{23.14 %}	-1.940 M ^{16.42 %}	-2.321 M ^{-22.62 %}	-1.893 M ^{3.33 %}	-1.958 M ^{10.82 %}	-2.196 M ^{-4.51 %}	-2.101 M ^{33.28 %}	-3.149 M ^{-82.34 %}	-1.727 M ^{45.57 %}	-3.173 M ^{-46.97 %}	-2.159 M ^{26.59 %}	-2.941 M ^{-39.52 %}	-2.108 M ^{-42.72 %}	-1.477 M ^{34.00 %}	-2.238 M ^{-10.08 %}	-2.033 M ^{-120.26 %}	-923.000 K ^{-14.80 %}	-804.000 K ^{-11.98 %}	-718.000 K ^{15.43 %}	-849.000 K ^{-1.92 %}	-833.000 K
Free CashFlow	-9.446 M ^{22.83 %}	-12.241 M ^{2.39 %}	-12.541 M ^{-17.17 %}	-10.703 M ^{6.95 %}	-11.502 M ^{27.19 %}	-15.797 M ^{-19.74 %}	-13.193 M ^{7.55 %}	-14.271 M ^{-5.92 %}	-13.473 M ^{18.42 %}	-16.516 M ^{-22.32 %}	-13.502 M ^{45.94 %}	-24.978 M ^{-11.08 %}	-22.487 M ^{-15.28 %}	-19.507 M ^{-15.45 %}	-16.896 M ^{8.24 %}	-18.413 M ^{-0.85 %}	-18.257 M ^{-65.31 %}	-11.044 M ^{-8.96 %}	-10.136 M ^{8.68 %}	-11.100 M ^{-89.58 %}	-5.855 M ^{25.35 %}	-7.843 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840706/000184070625000009/soph-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840706/000184070624000012/soph-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840706/000184070623000010/soph-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840706/000156459022010219/soph-20f_20211231.htm
2020
2019

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Finances

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