Springer Nature AG & Co. KGaA ^SPG.F

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2017	2016	2015	2014
Revenue	1.847 B ^{-0.32 %}	1.853 B ^{1.71 %}	1.822 B ^{7.11 %}	1.701 B ^{4.56 %}	1.627 B ^{-0.64 %}	1.637 B ^{0.77 %}	1.625 B ^{10.47 %}	1.471 B ^{53.34 %}	959.100 M
Net income	68.300 M ^{340.65 %}	15.500 M ^{-92.30 %}	201.400 M ^{2 134.34 %}	-9.900 M ^{-137.08 %}	26.700 M ^{139.15 %}	-68.200 M ^{44.33 %}	-122.500 M ^{13.49 %}	-141.600 M ^{36.79 %}	-224.000 M
Income before tax	175.300 M ^{136.89 %}	74.000 M ^{-75.49 %}	301.900 M ^{166.23 %}	113.400 M ^{-4.06 %}	118.200 M ^{289.73 %}	-62.300 M ^{39.04 %}	-102.200 M ^{43.19 %}	-179.900 M ^{27.20 %}	-247.100 M
Income before tax ratio	0.09 ^{137.65 %}	0.04 ^{-75.90 %}	0.17 ^{148.56 %}	0.07 ^{-8.25 %}	0.07 ^{290.95 %}	-0.04 ^{39.51 %}	-0.06 ^{48.58 %}	-0.12 ^{52.52 %}	-0.26
EBITDA	625.100 M ^{-9.29 %}	689.100 M ^{-13.06 %}	792.600 M ^{25.15 %}	633.300 M ^{-6.43 %}	676.800 M ^{20.84 %}	560.100 M ^{31.60 %}	425.600 M ^{19.42 %}	356.400 M ^{35.15 %}	263.700 M
Net income ratio	0.04 ^{342.05 %}	0.01 ^{-92.43 %}	0.11 ^{1 999.34 %}	-0.01 ^{-135.46 %}	0.02 ^{139.40 %}	-0.04 ^{44.75 %}	-0.08 ^{21.69 %}	-0.10 ^{58.78 %}	-0.23
Ratio EBITDA	0.34 ^{-9.00 %}	0.37 ^{-14.52 %}	0.44 ^{16.85 %}	0.37 ^{-10.51 %}	0.42 ^{21.62 %}	0.34 ^{30.60 %}	0.26 ^{8.10 %}	0.24 ^{-11.86 %}	0.27
Gross profit ratio	0.43 ^{0.78 %}	0.42 ^{4.38 %}	0.40 ^{-2.70 %}	0.42 ^{4.92 %}	0.40 ^{-52.79 %}	0.84 ^{1.59 %}	0.83 ^{4.39 %}	0.79 ^{-3.50 %}	0.82
Weighted average shs out dil	198.900 M ^{0.01 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{-34.36 %}	303.000 M ^{0.00 %}	303.000 M ^{0.00 %}	303.000 M ^{0.00 %}	303.000 M
Weighted average shs out	198.900 M ^{0.01 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{-34.36 %}	303.000 M ^{0.00 %}	303.000 M ^{0.00 %}	303.000 M ^{0.00 %}	303.000 M
EPS diluted	0.34 ^{336.46 %}	0.08 ^{-92.29 %}	1.01 ^{2 128.11 %}	-0.05 ^{-138.31 %}	0.13 ^{156.52 %}	-0.23 ^{42.50 %}	-0.40 ^{14.89 %}	-0.47 ^{36.49 %}	-0.74
Earnings per share	0.34 ^{336.46 %}	0.08 ^{-92.29 %}	1.01 ^{2 128.11 %}	-0.05 ^{-138.31 %}	0.13 ^{156.52 %}	-0.23 ^{42.50 %}	-0.40 ^{14.89 %}	-0.47 ^{36.49 %}	-0.74
Gross profit	785.100 M ^{0.46 %}	781.500 M ^{6.17 %}	736.100 M ^{4.22 %}	706.300 M ^{9.71 %}	643.800 M ^{-53.09 %}	1.372 B ^{2.37 %}	1.341 B ^{15.32 %}	1.163 B ^{47.98 %}	785.600 M
Income tax expense	106.300 M ^{82.33 %}	58.300 M ^{-43.73 %}	103.600 M ^{-15.36 %}	122.400 M ^{35.70 %}	90.200 M ^{1 997.67 %}	4.300 M ^{-79.13 %}	20.600 M ^{157.22 %}	-36.000 M ^{-65.14 %}	-21.800 M
Cost of revenue	1.062 B ^{-0.89 %}	1.072 B ^{-1.31 %}	1.086 B ^{9.16 %}	994.600 M ^{1.19 %}	982.900 M ^{271.19 %}	264.800 M ^{-6.79 %}	284.100 M ^{-7.82 %}	308.200 M ^{77.64 %}	173.500 M
General and administrative expenses	155.000 M ^{-0.96 %}	156.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.700 M ^{-0.81 %}	147.900 M ^{-0.34 %}	148.400 M ^{103.29 %}	73.000 M
Selling and marketing expenses	72.000 M ^{-9.77 %}	79.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.500 M ^{8.06 %}	89.300 M ^{10.79 %}	80.600 M ^{53.52 %}	52.500 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	994.800 M ^{16.38 %}	854.800 M ^{7.67 %}	793.900 M ^{38.00 %}	575.300 M
Operating expenses	429.400 M ^{0.82 %}	425.900 M ^{-4.95 %}	448.100 M ^{12.99 %}	396.600 M ^{8.01 %}	367.200 M ^{-70.34 %}	1.238 B ^{13.37 %}	1.092 B ^{6.76 %}	1.023 B ^{45.96 %}	700.800 M
Cost and expenses	1.491 B ^{-0.40 %}	1.497 B ^{-2.37 %}	1.534 B ^{10.25 %}	1.391 B ^{3.04 %}	1.350 B ^{-10.16 %}	1.503 B ^{9.21 %}	1.376 B ^{3.38 %}	1.331 B ^{52.25 %}	874.300 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	429.400 M ^{0.82 %}	425.900 M ^{-4.95 %}	448.100 M ^{12.99 %}	396.600 M ^{8.01 %}	367.200 M ^{50.99 %}	243.200 M ^{2.53 %}	237.200 M ^{3.58 %}	229.000 M ^{82.47 %}	125.500 M
Interest income	32.300 M ^{-36.29 %}	50.700 M ^{387.50 %}	10.400 M ^{285.19 %}	2.700 M ^{-6.90 %}	2.900 M ^{-34.09 %}	4.400 M ^{-18.52 %}	5.400 M ^{14.89 %}	4.700 M ^{11.90 %}	4.200 M
Interest expense	170.800 M ^{-49.60 %}	338.900 M ^{68.86 %}	200.700 M ^{-13.49 %}	232.000 M ^{-9.34 %}	255.900 M ^{8.52 %}	235.800 M ^{-8.50 %}	257.700 M ^{-6.83 %}	276.600 M ^{8.85 %}	254.100 M
Depreciation and amortization	280.100 M ^{1.16 %}	276.900 M ^{-4.52 %}	290.000 M ^{0.31 %}	289.100 M ^{-4.68 %}	303.300 M ^{-21.55 %}	386.600 M ^{43.13 %}	270.100 M ^{4.00 %}	259.700 M ^{1.17 %}	256.700 M
Operating income	355.700 M ^{0.03 %}	355.600 M ^{23.47 %}	288.000 M ^{-7.01 %}	309.700 M ^{11.97 %}	276.600 M ^{105.80 %}	134.400 M ^{-45.94 %}	248.600 M ^{78.08 %}	139.600 M ^{64.62 %}	84.800 M
Operating income ratio	0.19 ^{0.35 %}	0.19 ^{21.39 %}	0.16 ^{-13.18 %}	0.18 ^{7.08 %}	0.17 ^{107.13 %}	0.08 ^{-46.35 %}	0.15 ^{61.20 %}	0.09 ^{7.36 %}	0.09
Total other income expenses net	-180.400 M ^{36.10 %}	-282.300 M ^{-1 969.54 %}	15.100 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-196.700 M ^{43.93 %}	-350.800 M ^{-9.80 %}	-319.500 M ^{3.74 %}	-331.900 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2017	2016	2015	2014

	2024	2023	2022	2021	2020	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	1.594 B ^{-52.75 %}	3.373 B ^{-2.37 %}	3.455 B ^{-3.14 %}	3.567 B ^{-4.99 %}	3.754 B ^{-5.17 %}	3.959 B ^{-2.13 %}	4.045 B ^{3.51 %}	3.908 B ^{34.83 %}	2.898 B ^{5.67 %}	2.743 B
Total investments	42.700 M ^{-4.90 %}	44.900 M ^{18.47 %}	37.900 M ^{104.86 %}	18.500 M ^{5.11 %}	17.600 M ^{-33.33 %}	26.400 M ^{26.92 %}	20.800 M ^{156.79 %}	8.100 M ^{62.00 %}	5.000 M ^{-83.82 %}	30.900 M
Total debt	1.894 B ^{-48.07 %}	3.647 B ^{-4.04 %}	3.800 B ^{-4.45 %}	3.977 B ^{-4.07 %}	4.146 B ^{1.58 %}	4.082 B ^{-1.46 %}	4.142 B ^{2.91 %}	4.025 B ^{35.74 %}	2.965 B ^{6.30 %}	2.790 B
Accumulated other comprehensive income loss	-180.300 M ^{20.43 %}	-226.600 M ^{4.83 %}	-238.100 M ^{-22.54 %}	-194.300 M ^{40.44 %}	-326.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-245.800 M ^{46.51 %}	-459.500 M ^{5.70 %}	-487.300 M ^{26.48 %}	-662.800 M ^{-1.52 %}	-652.900 M ^{21.79 %}	-834.800 M ^{-22.06 %}	-683.900 M ^{-96.69 %}	-347.700 M ^{-41.98 %}	-244.900 M ^{-642.12 %}	-33.000 M
Common stock	198.900 M ^{4.68 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{189 900.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Total equity	1.814 B ^{4 673.68 %}	38.000 M ^{7 700.00 %}	-500.000 K ^{99.62 %}	-132.400 M ^{47.81 %}	-253.700 M ^{-203.11 %}	-83.700 M ^{-200.60 %}	83.200 M ^{-80.25 %}	421.300 M ^{465.50 %}	74.500 M ^{-74.20 %}	288.800 M
Other non current liabilities	159.500 M ^{-2.21 %}	163.100 M ^{-25.83 %}	219.900 M ^{-6.23 %}	234.500 M ^{-4.17 %}	244.700 M ^{-12.36 %}	279.200 M ^{-3.12 %}	288.200 M ^{24.17 %}	232.100 M ^{29.74 %}	178.900 M ^{21.70 %}	147.000 M
Long term debt	1.873 B ^{-45.31 %}	3.425 B ^{-4.24 %}	3.577 B ^{-4.68 %}	3.753 B ^{-5.16 %}	3.957 B ^{-1.31 %}	4.009 B ^{-1.21 %}	4.058 B ^{2.79 %}	3.948 B ^{34.05 %}	2.945 B ^{6.30 %}	2.771 B
Total non current liabilities	2.814 B ^{-35.96 %}	4.394 B ^{-6.03 %}	4.676 B ^{-4.70 %}	4.906 B ^{-3.29 %}	5.073 B ^{1.04 %}	5.021 B ^{-2.92 %}	5.172 B ^{1.84 %}	5.078 B ^{34.07 %}	3.788 B ^{4.89 %}	3.612 B
Other current liabilities	295.900 M ^{-8.62 %}	323.800 M ^{7.22 %}	302.000 M ^{-14.35 %}	352.600 M ^{5.41 %}	334.500 M ^{-30.44 %}	480.900 M ^{-22.44 %}	620.000 M ^{-12.69 %}	710.100 M ^{59.82 %}	444.300 M ^{13.31 %}	392.100 M
Deferred revenue	363.100 M ^{-2.31 %}	371.700 M ^{5.72 %}	351.600 M ^{-8.82 %}	385.600 M ^{18.76 %}	324.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	20.600 M ^{-90.70 %}	221.600 M ^{-0.81 %}	223.400 M ^{-0.53 %}	224.600 M ^{18.65 %}	189.300 M ^{160.74 %}	72.600 M ^{-13.47 %}	83.900 M ^{8.68 %}	77.200 M ^{282.18 %}	20.200 M ^{6.32 %}	19.000 M
Total current liabilities	819.400 M ^{-23.10 %}	1.066 B ^{4.55 %}	1.019 B ^{-5.31 %}	1.076 B ^{12.38 %}	957.700 M ^{23.96 %}	772.600 M ^{-15.18 %}	910.900 M ^{-7.89 %}	988.900 M ^{70.91 %}	578.600 M ^{9.13 %}	530.200 M
Total liabilities	3.633 B ^{-33.45 %}	5.459 B ^{-4.13 %}	5.695 B ^{-4.81 %}	5.982 B ^{-0.80 %}	6.031 B ^{4.10 %}	5.793 B ^{-4.76 %}	6.083 B ^{0.25 %}	6.067 B ^{38.95 %}	4.367 B ^{5.43 %}	4.142 B
Other non current assets	70.400 M ^{-28.46 %}	98.400 M ^{-35.64 %}	152.900 M ^{215.26 %}	48.500 M ^{48 400.00 %}	100.000 K ^{-99.72 %}	35.100 M ^{5.72 %}	33.200 M ^{30.71 %}	25.400 M ^{23.30 %}	20.600 M ^{-48.63 %}	40.100 M
Long term investments	42.700 M ^{-4.90 %}	44.900 M ^{18.47 %}	37.900 M ^{104.86 %}	18.500 M ^{5.11 %}	17.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.904 B ^{-0.71 %}	2.925 B ^{-2.57 %}	3.003 B ^{-6.84 %}	3.223 B ^{-0.26 %}	3.232 B ^{-9.57 %}	3.574 B ^{-8.91 %}	3.923 B ^{-5.56 %}	4.155 B ^{49.62 %}	2.777 B ^{-0.64 %}	2.795 B
GoodWill	1.316 B ^{2.46 %}	1.284 B ^{-2.19 %}	1.313 B ^{2.41 %}	1.282 B ^{2.59 %}	1.250 B ^{-0.27 %}	1.253 B ^{-5.77 %}	1.330 B ^{-1.25 %}	1.347 B ^{8.71 %}	1.239 B ^{1.50 %}	1.221 B
Goodwill and intangible assets	4.220 B ^{0.25 %}	4.210 B ^{-2.46 %}	4.316 B ^{-4.21 %}	4.505 B ^{0.53 %}	4.481 B ^{-7.16 %}	4.827 B ^{-8.12 %}	5.253 B ^{-4.51 %}	5.501 B ^{37.00 %}	4.016 B ^{0.01 %}	4.015 B
Property plant equipment net	186.500 M ^{5.07 %}	177.500 M ^{-9.02 %}	195.100 M ^{-13.48 %}	225.500 M ^{-13.57 %}	260.900 M ^{70.52 %}	153.000 M ^{-1.42 %}	155.200 M ^{-10.29 %}	173.000 M ^{264.21 %}	47.500 M ^{-14.72 %}	55.700 M
Total non current assets	4.594 B ^{-0.87 %}	4.635 B ^{-3.42 %}	4.798 B ^{-2.56 %}	4.924 B ^{0.27 %}	4.911 B ^{-2.24 %}	5.023 B ^{-7.82 %}	5.449 B ^{-4.54 %}	5.708 B ^{39.70 %}	4.086 B ^{-0.66 %}	4.113 B
Other current assets	55.500 M ^{-22.59 %}	71.700 M ^{-23.15 %}	93.300 M ^{103.71 %}	45.800 M ^{15.95 %}	39.500 M ^{-30.21 %}	56.600 M ^{10.33 %}	51.300 M ^{0.20 %}	51.200 M ^{70.10 %}	30.100 M ^{-0.99 %}	30.400 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{-93.88 %}	9.800 M ^{553.33 %}	1.500 M ^{36.36 %}	1.100 M
cash and cash equivalents	300.100 M ^{9.57 %}	273.900 M ^{-20.75 %}	345.600 M ^{-15.79 %}	410.400 M ^{4.72 %}	391.900 M ^{219.14 %}	122.800 M ^{26.60 %}	97.000 M ^{-17.31 %}	117.300 M ^{75.34 %}	66.900 M ^{43.87 %}	46.500 M
Cash and short term investments	300.100 M ^{9.57 %}	273.900 M ^{-20.75 %}	345.600 M ^{-15.79 %}	410.400 M ^{4.72 %}	391.900 M ^{219.14 %}	122.800 M ^{25.82 %}	97.600 M ^{-23.21 %}	127.100 M ^{85.82 %}	68.400 M ^{43.70 %}	47.600 M
Total current assets	852.900 M ^{-1.14 %}	862.700 M ^{-3.68 %}	895.700 M ^{-3.23 %}	925.600 M ^{6.87 %}	866.100 M ^{26.22 %}	686.200 M ^{-4.23 %}	716.500 M ^{-8.18 %}	780.300 M ^{119.80 %}	355.000 M ^{11.92 %}	317.200 M
Inventory	37.700 M ^{-28.60 %}	52.800 M ^{2.72 %}	51.400 M ^{28.50 %}	40.000 M ^{-16.67 %}	48.000 M ^{-24.05 %}	63.200 M ^{-14.25 %}	73.700 M ^{-12.47 %}	84.200 M ^{207.30 %}	27.400 M ^{14.17 %}	24.000 M
Net receivables	459.600 M ^{-1.01 %}	464.300 M ^{14.53 %}	405.400 M ^{-5.59 %}	429.400 M ^{11.04 %}	386.700 M ^{-12.83 %}	443.600 M ^{-10.18 %}	493.900 M ^{-4.62 %}	517.800 M ^{126.01 %}	229.100 M ^{6.46 %}	215.200 M
Tax assets	74.400 M ^{-28.53 %}	104.100 M ^{7.54 %}	96.800 M ^{-23.54 %}	126.600 M ^{-16.16 %}	151.000 M ^{1 697.62 %}	8.400 M ^{10.53 %}	7.600 M ^{-10.59 %}	8.500 M ^{269.57 %}	2.300 M ^{9.52 %}	2.100 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	139.800 M ^{-5.80 %}	148.400 M ^{4.43 %}	142.100 M ^{25.20 %}	113.500 M ^{3.94 %}	109.200 M ^{-28.44 %}	152.600 M ^{-6.78 %}	163.700 M ^{-0.67 %}	164.800 M ^{99.03 %}	82.800 M ^{-3.27 %}	85.600 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.500 M ^{53.58 %}	43.300 M ^{17.66 %}	36.800 M ^{17.57 %}	31.300 M ^{-6.57 %}	33.500 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.300 M ^{32.00 %}	2.500 M ^{-24.24 %}	3.300 M ^{6.45 %}	3.100 M ^{-18.42 %}	3.800 M ^{65.22 %}	2.300 M ^{154.76 %}	-4.200 M ^{-82.61 %}	-2.300 M ^{-27.78 %}	-1.800 M ^{-400.00 %}	600.000 K
Capital lease obligations	73.100 M ^{5.48 %}	69.300 M ^{-33.24 %}	103.800 M ^{-12.33 %}	118.400 M ^{-7.93 %}	128.600 M ^{1 763.77 %}	6.900 M ^{-6.76 %}	7.400 M ^{-10.84 %}	8.300 M ^{20.29 %}	6.900 M ^{-11.54 %}	7.800 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.038 B ^{283.35 %}	531.600 M ^{0.00 %}	531.600 M ^{0.00 %}	531.600 M ^{0.00 %}	531.600 M ^{-29.00 %}	748.700 M ^{-2.92 %}	771.200 M ^{0.00 %}	771.200 M ^{140.10 %}	321.200 M ^{0.00 %}	321.200 M
Deferred tax liabilities non current	781.100 M ^{-3.02 %}	805.400 M ^{-8.33 %}	878.600 M ^{-4.39 %}	918.900 M ^{5.44 %}	871.500 M ^{19.02 %}	732.200 M ^{-11.28 %}	825.300 M ^{-8.13 %}	898.300 M ^{35.29 %}	664.000 M ^{-4.32 %}	694.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.447 B ^{-0.91 %}	5.497 B ^{-3.46 %}	5.694 B ^{-2.66 %}	5.850 B ^{1.26 %}	5.777 B ^{1.18 %}	5.710 B ^{-7.40 %}	6.166 B ^{-4.97 %}	6.489 B ^{46.10 %}	4.441 B ^{0.24 %}	4.431 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	-12.700 M ^{83.36 %}	-76.300 M ^{-2 825.00 %}	2.800 M ^{-93.32 %}	41.900 M ^{874.42 %}	4.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-18.500 M ^{68.96 %}	-59.600 M ^{-1 553.66 %}	4.100 M ^{-93.82 %}	66.300 M ^{61.71 %}	41.000 M ^{388.73 %}	-14.200 M ^{75.89 %}	-58.900 M ^{-43.66 %}	-41.000 M ^{-51.85 %}	-27.000 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.800 M ^{1 100.00 %}	2.400 M ^{101.89 %}	-127.200 M ^{-3 641.18 %}	-3.400 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-116.39 %}	6.100 M ^{-83.56 %}	37.100 M ^{1 645.83 %}	-2.400 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-18.500 M ^{68.96 %}	-59.600 M ^{-1 553.66 %}	4.100 M ^{-93.82 %}	66.300 M ^{61.71 %}	41.000 M ^{197.62 %}	-42.000 M ^{37.69 %}	-67.400 M ^{-237.27 %}	49.100 M ^{331.60 %}	-21.200 M
Other non cash items	228.000 M ^{-34.76 %}	349.500 M ^{454.10 %}	-98.700 M ^{-213.84 %}	86.700 M ^{56.50 %}	55.400 M ^{-60.14 %}	139.000 M ^{-55.70 %}	313.800 M ^{17.57 %}	266.900 M ^{-13.23 %}	307.600 M
Net cash provided by operating activities	545.200 M ^{7.75 %}	506.000 M ^{26.63 %}	399.600 M ^{-15.71 %}	474.100 M ^{10.08 %}	430.700 M ^{-3.17 %}	444.800 M ^{10.59 %}	402.200 M ^{17.71 %}	341.700 M ^{9.52 %}	312.000 M
Investments in property plant and equipment	-41.500 M ^{7.98 %}	-45.100 M ^{-24.24 %}	-36.300 M ^{77.30 %}	-159.900 M ^{1.96 %}	-163.100 M ^{-715.50 %}	-20.000 M ^{-13.64 %}	-17.600 M ^{9.74 %}	-19.500 M ^{-230.51 %}	-5.900 M
Acquisitions net	-1.400 M ^{87.83 %}	-11.500 M ^{78.42 %}	-53.300 M ^{-125.85 %}	-23.600 M ^{-3 271.43 %}	-699.999 K ^{78.13 %}	-3.200 M ^{68.32 %}	-10.100 M ^{-1 022.22 %}	-900.000 K ^{-105.77 %}	15.600 M
Purchases of investments	-119.300 M ^{1.65 %}	-121.300 M ^{-2.97 %}	-117.800 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.400 M ^{0.73 %}	-137.400 M ^{-23.67 %}	-111.100 M ^{-41.89 %}	-78.300 M
Sales maturities of investments	10.600 M ^{-87.46 %}	84.500 M ^{54.76 %}	54.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{-93.26 %}	8.900 M ^{4 350.00 %}	200.000 K ^{-84.62 %}	1.300 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.400 M ^{-45.45 %}	-20.900 M ^{-199.05 %}	21.100 M ^{255.15 %}	-13.600 M
Net cash used for investing activites	-151.600 M ^{-62.31 %}	-93.400 M ^{38.87 %}	-152.800 M ^{16.73 %}	-183.500 M ^{-12.03 %}	-163.800 M ^{13.52 %}	-189.400 M ^{-6.95 %}	-177.100 M ^{-60.71 %}	-110.200 M ^{-36.22 %}	-80.900 M
Debt repayment	-541.000 M ^{-24.31 %}	-435.200 M ^{-49.60 %}	-290.900 M ^{-15.16 %}	-252.600 M ^{-247.46 %}	-72.700 M ^{-45.69 %}	-49.900 M ^{-60.45 %}	-31.100 M ^{-212.68 %}	27.600 M ^{248.39 %}	-18.600 M
Common stock issued	196.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.100 M ^{-40.00 %}	-1.500 M ^{-1 400.00 %}	-100.000 K ^{88.89 %}	-900.000 K
Other financing activites	-24.800 M ^{22.50 %}	-32.000 M ^{-9.59 %}	-29.200 M ^{7.59 %}	-31.600 M ^{12.71 %}	-36.200 M ^{78.78 %}	-170.600 M ^{19.94 %}	-213.100 M ^{-5.08 %}	-202.800 M ^{-5.52 %}	-192.200 M
Net cash used provided by financing activities	-369.100 M ^{21.03 %}	-467.400 M ^{-46.02 %}	-320.100 M ^{-12.63 %}	-284.200 M ^{-160.97 %}	-108.900 M ^{51.08 %}	-222.600 M ^{9.40 %}	-245.700 M ^{-40.16 %}	-175.300 M ^{17.19 %}	-211.700 M
Effect of forex changes on cash	1.700 M ^{110.06 %}	-16.900 M ^{-298.82 %}	8.500 M ^{-29.75 %}	12.100 M ^{-94.83 %}	233.900 M ^{3 441.43 %}	-7.000 M ^{-2 433.33 %}	300.000 K ^{105.66 %}	-5.300 M ^{-630.00 %}	1.000 M
Net change in cash	26.200 M ^{136.54 %}	-71.700 M ^{-10.65 %}	-64.800 M ^{-450.27 %}	18.500 M ^{-95.28 %}	391.900 M ^{1 418.99 %}	25.800 M ^{227.09 %}	-20.300 M ^{-140.28 %}	50.400 M ^{147.06 %}	20.400 M
Cash at beginning of period	273.900 M ^{-20.75 %}	345.600 M ^{-15.79 %}	410.400 M ^{4.72 %}	391.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M ^{-17.31 %}	117.300 M ^{75.34 %}	66.900 M ^{43.87 %}	46.500 M
Cash at end of period	300.100 M ^{9.57 %}	273.900 M ^{-20.75 %}	345.600 M ^{-15.79 %}	410.400 M ^{4.72 %}	391.900 M ^{219.14 %}	122.800 M ^{26.60 %}	97.000 M ^{-17.31 %}	117.300 M ^{75.34 %}	66.900 M
Operating cash flow	545.200 M ^{7.75 %}	506.000 M ^{26.63 %}	399.600 M ^{-15.71 %}	474.100 M ^{10.08 %}	430.700 M ^{-3.17 %}	444.800 M ^{10.59 %}	402.200 M ^{17.71 %}	341.700 M ^{9.52 %}	312.000 M
Capital expenditure	-11.000 M ^{12.70 %}	-12.600 M ^{5.26 %}	-13.300 M ^{-56.47 %}	-8.500 M ^{4.49 %}	-8.900 M ^{82.85 %}	-51.900 M ^{-16.37 %}	-44.600 M ^{-4.69 %}	-42.600 M ^{-59.55 %}	-26.700 M
Free CashFlow	534.200 M ^{8.27 %}	493.400 M ^{27.72 %}	386.300 M ^{-17.03 %}	465.600 M ^{10.38 %}	421.800 M ^{7.36 %}	392.900 M ^{9.87 %}	357.600 M ^{19.56 %}	299.100 M ^{4.84 %}	285.300 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2017	2016	2015	2014

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
Revenue	925.900 M ^{-3.95 %}	964.000 M ^{9.16 %}	883.100 M ^{-7.01 %}	949.700 M ^{5.14 %}	903.300 M
Net income	129.400 M ^{268.66 %}	35.100 M ^{5.72 %}	33.200 M ^{175.80 %}	-43.800 M ^{-173.86 %}	59.300 M
Income before tax	171.900 M ^{58.00 %}	108.800 M ^{64.10 %}	66.300 M ^{519.62 %}	-15.800 M ^{-117.50 %}	90.300 M
Income before tax ratio	0.19 ^{64.50 %}	0.11 ^{50.33 %}	0.08 ^{551.27 %}	-0.02 ^{-116.64 %}	0.10
EBITDA	487.100 M ^{49.78 %}	325.200 M ^{8.51 %}	299.700 M ^{-8.18 %}	326.400 M ^{-11.97 %}	370.800 M
Net income ratio	0.14 ^{283.83 %}	0.04 ^{-3.15 %}	0.04 ^{181.52 %}	-0.05 ^{-170.25 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.53 ^{55.95 %}	0.34 ^{-0.60 %}	0.34 ^{-1.26 %}	0.34 ^{-16.27 %}	0.41
Gross profit ratio	0.41 ^{-9.61 %}	0.45 ^{14.59 %}	0.39 ^{-9.09 %}	0.43 ^{8.80 %}	0.40
Weighted average shs out dil	198.900 M ^{0.01 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M
Weighted average shs out	198.900 M ^{0.01 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M ^{0.00 %}	198.889 M
EPS diluted	0.65 ^{261.11 %}	0.18 ^{5.88 %}	0.17 ^{177.27 %}	-0.22 ^{-173.33 %}	0.30
Earnings per share	0.65 ^{261.11 %}	0.18 ^{5.88 %}	0.17 ^{177.27 %}	-0.22 ^{-173.33 %}	0.30
Gross profit	378.800 M ^{-13.18 %}	436.300 M ^{25.09 %}	348.800 M ^{-15.46 %}	412.600 M ^{14.39 %}	360.700 M
Income tax expense	42.700 M ^{-41.90 %}	73.500 M ^{124.09 %}	32.800 M ^{16.31 %}	28.200 M ^{-6.31 %}	30.100 M
Cost of revenue	547.100 M ^{3.68 %}	527.700 M ^{-1.24 %}	534.300 M ^{-0.52 %}	537.100 M ^{-1.01 %}	542.600 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	230.800 M ^{-3.67 %}	239.600 M ^{7.78 %}	222.300 M ^{-1.64 %}	226.000 M ^{-4.03 %}	235.500 M
Cost and expenses	777.900 M ^{1.38 %}	767.300 M ^{1.41 %}	756.600 M ^{-0.85 %}	763.100 M ^{198.07 %}	-778.100 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	230.800 M ^{-3.67 %}	239.600 M ^{7.78 %}	222.300 M ^{-1.64 %}	226.000 M ^{-4.03 %}	235.500 M
Interest income	150.800 M ^{1 884.21 %}	7.600 M ^{-69.23 %}	24.700 M ^{2.49 %}	24.100 M ^{-9.40 %}	26.600 M
Interest expense	171.500 M ^{119.03 %}	78.300 M ^{-15.35 %}	92.500 M ^{-54.70 %}	204.200 M ^{51.60 %}	134.700 M
Depreciation and amortization	143.600 M ^{3.09 %}	139.300 M ^{-1.07 %}	140.800 M ^{1.15 %}	139.200 M ^{-4.59 %}	145.900 M
Operating income	148.000 M ^{-24.76 %}	196.700 M ^{55.49 %}	126.500 M ^{-32.21 %}	186.600 M ^{49.04 %}	125.200 M
Operating income ratio	0.16 ^{-21.66 %}	0.20 ^{42.44 %}	0.14 ^{-27.10 %}	0.20 ^{41.76 %}	0.14
Total other income expenses net	23.900 M ^{127.19 %}	-87.900 M ^{-46.01 %}	-60.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.900 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
Net debt	1.349 B ^{-15.35 %}	1.594 B ^{-51.41 %}	3.280 B ^{-2.75 %}	3.373 B
Total investments	47.500 M ^{11.24 %}	42.700 M ^{-16.11 %}	50.900 M ^{13.36 %}	44.900 M
Total debt	1.651 B ^{-12.81 %}	1.894 B ^{-47.35 %}	3.597 B ^{-1.37 %}	3.647 B
Accumulated other comprehensive income loss	-261.900 M ^{-45.26 %}	-180.300 M ^{14.27 %}	-210.300 M ^{7.19 %}	-226.600 M
Retained earnings	-142.300 M ^{42.11 %}	-245.800 M ^{42.34 %}	-426.300 M ^{7.23 %}	-459.500 M
Common stock	198.900 M ^{0.00 %}	198.900 M ^{4.68 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M
Total equity	1.834 B ^{1.11 %}	1.814 B ^{1 961.36 %}	88.000 M ^{131.58 %}	38.000 M
Other non current liabilities	144.500 M ^{-9.40 %}	159.500 M ^{4.87 %}	152.100 M ^{-6.74 %}	163.100 M
Long term debt	1.635 B ^{-12.72 %}	1.873 B ^{-46.17 %}	3.480 B ^{1.59 %}	3.425 B
Total non current liabilities	2.457 B ^{-12.69 %}	2.814 B ^{-35.43 %}	4.358 B ^{-0.81 %}	4.394 B
Other current liabilities	240.200 M ^{-18.82 %}	295.900 M ^{18.17 %}	250.400 M ^{-22.67 %}	323.800 M
Deferred revenue	454.300 M ^{25.12 %}	363.100 M ^{-18.62 %}	446.200 M ^{20.04 %}	371.700 M
Short term debt	16.200 M ^{-21.36 %}	20.600 M ^{-82.44 %}	117.300 M ^{-47.07 %}	221.600 M
Total current liabilities	807.800 M ^{-1.42 %}	819.400 M ^{-13.16 %}	943.600 M ^{-11.44 %}	1.066 B
Total liabilities	3.265 B ^{-10.15 %}	3.633 B ^{-31.47 %}	5.302 B ^{-2.89 %}	5.459 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	70.400 M ^{70 500.00 %}	-100.000 K ^{-100.10 %}	98.400 M
Long term investments	47.500 M ^{11.24 %}	42.700 M ^{-16.11 %}	50.900 M ^{13.36 %}	44.900 M
Intangible assets	2.837 B ^{-2.33 %}	2.904 B ^{-3.07 %}	2.997 B ^{2.43 %}	2.925 B
GoodWill	1.260 B ^{-4.29 %}	1.316 B ^{1.22 %}	1.300 B ^{1.22 %}	1.284 B
Goodwill and intangible assets	4.096 B ^{-2.94 %}	4.220 B ^{-1.77 %}	4.297 B ^{2.06 %}	4.210 B
Property plant equipment net	174.100 M ^{-6.65 %}	186.500 M ^{6.45 %}	175.200 M ^{-1.30 %}	177.500 M
Total non current assets	4.334 B ^{-5.67 %}	4.594 B ^{1.16 %}	4.541 B ^{-2.01 %}	4.635 B
Other current assets	114.200 M ^{105.77 %}	55.500 M ^{-50.67 %}	112.500 M ^{56.90 %}	71.700 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	302.200 M ^{0.70 %}	300.100 M ^{-5.27 %}	316.800 M ^{15.66 %}	273.900 M
Cash and short term investments	302.200 M ^{0.70 %}	300.100 M ^{-5.27 %}	316.800 M ^{15.66 %}	273.900 M
Total current assets	764.700 M ^{-10.34 %}	852.900 M ^{0.55 %}	848.200 M ^{-1.68 %}	862.700 M
Inventory	32.100 M ^{-14.85 %}	37.700 M ^{-2.08 %}	38.500 M ^{-27.08 %}	52.800 M
Net receivables	316.200 M ^{-31.20 %}	459.600 M ^{20.82 %}	380.400 M ^{-18.07 %}	464.300 M
Tax assets	15.900 M ^{-78.63 %}	74.400 M ^{293.65 %}	18.900 M ^{-81.84 %}	104.100 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	97.100 M ^{-30.54 %}	139.800 M ^{7.79 %}	129.700 M ^{-12.60 %}	148.400 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.500 M ^{-54.55 %}	3.300 M ^{10.00 %}	3.000 M ^{20.00 %}	2.500 M
Capital lease obligations	69.200 M ^{-5.34 %}	73.100 M ^{9.76 %}	66.600 M ^{-3.90 %}	69.300 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.038 B ^{0.00 %}	2.038 B ^{283.35 %}	531.600 M ^{0.00 %}	531.600 M
Deferred tax liabilities non current	677.200 M ^{-13.30 %}	781.100 M ^{7.55 %}	726.300 M ^{-9.82 %}	805.400 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.099 B ^{-6.40 %}	5.447 B ^{1.07 %}	5.390 B ^{-1.96 %}	5.497 B
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-7.500 M ^{-44.23 %}	-5.200 M ^{89.10 %}	-47.700 M ^{-66.78 %}	-28.600 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	93.600 M ^{240.33 %}	-66.700 M ^{-238.38 %}	48.200 M ^{163.67 %}	-75.700 M ^{-570.19 %}	16.100 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	93.600 M ^{240.33 %}	-66.700 M ^{-238.38 %}	48.200 M ^{163.67 %}	-75.700 M ^{-570.19 %}	16.100 M
Other non cash items	-9.900 M ^{-107.37 %}	134.300 M ^{43.33 %}	93.700 M ^{-62.67 %}	251.000 M ^{177.96 %}	90.300 M
Net cash provided by operating activities	356.700 M ^{52.11 %}	234.500 M ^{-24.53 %}	310.700 M ^{39.33 %}	223.000 M ^{-21.20 %}	283.000 M
Investments in property plant and equipment	-88.000 M ^{-296.87 %}	44.700 M ^{151.86 %}	-86.200 M ^{-261.12 %}	53.500 M ^{154.26 %}	-98.600 M
Acquisitions net	1.000 M ^{111.24 %}	-8.900 M ^{-218.67 %}	7.500 M ^{108.18 %}	-91.700 M ^{-214.34 %}	80.200 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-119.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-121.300 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.500 M	0.000
Other investing activites	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-86.900 M ^{-19.20 %}	-72.900 M ^{7.37 %}	-78.700 M ^{-4.93 %}	-75.000 M ^{-307.61 %}	-18.400 M
Debt repayment	-200.100 M ^{45.27 %}	-365.600 M ^{-108.44 %}	-175.400 M ^{0.06 %}	-175.500 M ^{32.42 %}	-259.700 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	196.700 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-25.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-14.800 M ^{-38.32 %}	-10.700 M ^{24.11 %}	-14.100 M ^{22.95 %}	-18.300 M ^{-31.65 %}	-13.900 M
Net cash used provided by financing activities	-242.400 M ^{-34.97 %}	-179.600 M ^{5.22 %}	-189.500 M ^{2.22 %}	-193.800 M ^{29.17 %}	-273.600 M
Effect of forex changes on cash	-25.300 M ^{-2 046.15 %}	1.300 M ^{225.00 %}	400.000 K ^{-99.87 %}	319.700 M	0.000
Net change in cash	2.100 M ^{112.57 %}	-16.700 M ^{-138.93 %}	42.900 M ^{-84.34 %}	273.900 M	0.000
Cash at beginning of period	300.100 M ^{-5.27 %}	316.800 M ^{15.66 %}	273.900 M	0.000	0.000
Cash at end of period	302.200 M ^{0.70 %}	300.100 M ^{-5.27 %}	316.800 M ^{15.66 %}	273.900 M	0.000
Operating cash flow	356.700 M ^{52.11 %}	234.500 M ^{-24.53 %}	310.700 M ^{39.33 %}	223.000 M ^{-21.20 %}	283.000 M
Capital expenditure	-3.400 M ^{44.26 %}	-6.100 M ^{-24.49 %}	-4.900 M ^{14.04 %}	-5.700 M ^{17.39 %}	-6.900 M
Free CashFlow	353.300 M ^{54.68 %}	228.400 M ^{-25.31 %}	305.800 M ^{40.73 %}	217.300 M ^{-21.30 %}	276.100 M
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Date	Form 10K
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