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Spire Healthcare Group plc SPI.L

Finances

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Revenue 1.511 B 11.20 % 1.359 B 13.39 % 1.199 B 8.34 % 1.106 B 20.25 % 919.900 M -6.21 % 980.800 M 5.34 % 931.100 M -0.06 % 931.700 M 0.57 % 926.400 M 4.70 % 884.800 M 3.36 % 856.000 M 11.97 % 764.500 M 3.46 % 738.900 M 9.63 % 674.000 M
Net income 25.400 M -6.96 % 27.300 M 217.44 % 8.600 M 188.66 % -9.700 M 95.85 % -233.900 M -3 348.61 % 7.200 M 7 100.00 % 100.000 K -99.40 % 16.800 M -68.66 % 53.600 M -10.67 % 60.000 M 900.00 % 6.000 M -94.13 % 102.200 M 178.62 % -130.000 M -482.96 % -22.300 M
Income before tax 38.300 M 10.69 % 34.600 M 787.18 % 3.900 M 305.26 % -1.900 M 99.18 % -231.000 M -2 506.25 % 9.600 M 271.43 % -5.600 M -124.67 % 22.700 M -68.99 % 73.200 M -0.54 % 73.600 M 1 151.43 % -7.000 M 86.51 % -51.900 M 72.50 % -188.700 M -284.32 % -49.100 M
Income before tax ratio 0.03 -0.45 % 0.03 682.40 % 0.00 289.46 % 0.00 99.32 % -0.25 -2 665.55 % 0.01 262.74 % -0.01 -124.69 % 0.02 -69.17 % 0.08 -5.01 % 0.08 1 117.20 % -0.01 87.95 % -0.07 73.42 % -0.26 -250.56 % -0.07
EBITDA 250.400 M 8.30 % 231.200 M 19.61 % 193.300 M 6.09 % 182.200 M 451.06 % -51.900 M -128.01 % 185.300 M 13.33 % 163.500 M 62.85 % 100.400 M -30.81 % 145.100 M 0.83 % 143.900 M 13.49 % 126.800 M -12.61 % 145.100 M 173.26 % 53.100 M -70.81 % 181.900 M
Net income ratio 0.02 -16.33 % 0.02 179.95 % 0.01 181.83 % -0.01 96.55 % -0.25 -3 563.68 % 0.01 6 735.16 % 0.00 -99.40 % 0.02 -68.84 % 0.06 -14.68 % 0.07 867.45 % 0.01 -94.76 % 0.13 175.98 % -0.18 -431.76 % -0.03
Ratio EBITDA 0.17 -2.60 % 0.17 5.48 % 0.16 -2.08 % 0.16 391.94 % -0.06 -129.86 % 0.19 7.59 % 0.18 62.95 % 0.11 -31.20 % 0.16 -3.69 % 0.16 9.79 % 0.15 -21.95 % 0.19 164.11 % 0.07 -73.37 % 0.27
Gross profit ratio 0.45 18.09 % 0.38 4.23 % 0.37 3.17 % 0.36 -9.42 % 0.39 7.21 % 0.37 -21.21 % 0.47 -1.30 % 0.47 -0.79 % 0.48 -0.96 % 0.48 -2.01 % 0.49 -2.05 % 0.50 -0.78 % 0.50 -3.77 % 0.52
Weighted average shs out dil 411.393 M -0.42 % 413.144 M 0.27 % 412.043 M 2.79 % 400.848 M 0.00 % 400.836 M -1.59 % 407.314 M 1.30 % 402.106 M 0.16 % 401.476 M -0.02 % 401.572 M -0.09 % 401.938 M 26.42 % 317.931 M 27.17 % 250.000 M -37.67 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M
Weighted average shs out 403.493 M -0.04 % 403.649 M 0.24 % 402.679 M 0.46 % 400.848 M 0.00 % 400.836 M 0.00 % 400.829 M 0.00 % 400.818 M 0.05 % 400.614 M 0.15 % 399.995 M 0.03 % 399.886 M 26.12 % 317.055 M 26.82 % 250.000 M -37.67 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M
EPS diluted 0.06 -6.66 % 0.07 216.27 % 0.02 186.36 % -0.02 95.83 % -0.58 -3 376.84 % 0.02 8 750.00 % 0.00 -99.52 % 0.04 -67.77 % 0.13 -13.33 % 0.15 693.65 % 0.02 -95.39 % 0.41 228.13 % -0.32 -475.54 % -0.06
Earnings per share 0.06 -6.80 % 0.07 215.89 % 0.02 188.43 % -0.02 95.83 % -0.58 -3 322.22 % 0.02 8 900.00 % 0.00 -99.52 % 0.04 -67.77 % 0.13 -13.33 % 0.15 693.65 % 0.02 -95.39 % 0.41 228.13 % -0.32 -475.54 % -0.06
Gross profit 683.600 M 31.31 % 520.600 M 18.18 % 440.500 M 11.77 % 394.100 M 8.93 % 361.800 M 0.56 % 359.800 M -17.00 % 433.500 M -1.37 % 439.500 M -0.23 % 440.500 M 3.70 % 424.800 M 1.29 % 419.400 M 9.68 % 382.400 M 2.66 % 372.500 M 5.49 % 353.100 M
Income tax expense 12.300 M 83.58 % 6.700 M 255.81 % -4.300 M -161.43 % 7.000 M 141.38 % 2.900 M 20.83 % 2.400 M -57.89 % 5.700 M -3.39 % 5.900 M -69.90 % 19.600 M 44.12 % 13.600 M 4.62 % 13.000 M -91.56 % 154.100 M 364.32 % -58.300 M -120.83 % -26.400 M
Cost of revenue 827.600 M -1.29 % 838.400 M 10.61 % 758.000 M 6.45 % 712.100 M 27.59 % 558.100 M -10.13 % 621.000 M 24.80 % 497.600 M 1.10 % 492.200 M 1.30 % 485.900 M 5.63 % 460.000 M 5.36 % 436.600 M 14.26 % 382.100 M 4.28 % 366.400 M 14.18 % 320.900 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 546.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 222.200 M 3.49 % 214.700 M
Operating expenses 546.100 M 38.57 % 394.100 M 17.19 % 336.300 M 7.48 % 312.900 M 6.86 % 292.800 M 11.63 % 262.300 M -26.96 % 359.100 M -9.46 % 396.600 M 14.13 % 347.500 M 5.27 % 330.100 M -3.14 % 340.800 M 21.37 % 280.800 M 26.37 % 222.200 M 3.49 % 214.700 M
Cost and expenses 1.374 B 11.46 % 1.233 B 12.63 % 1.094 B 6.76 % 1.025 B 20.46 % 850.900 M -3.67 % 883.300 M 3.10 % 856.700 M -3.61 % 888.800 M 6.65 % 833.400 M 5.48 % 790.100 M 1.63 % 777.400 M 17.27 % 662.900 M 12.62 % 588.600 M 9.90 % 535.600 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 394.100 M 17.19 % 336.300 M 7.48 % 312.900 M 6.86 % 292.800 M 11.63 % 262.300 M -14.92 % 308.300 M 382.47 % 63.900 M 0.95 % 63.300 M -0.63 % 63.700 M 4.43 % 61.000 M 11.11 % 54.900 M 0.000 0.000
Interest income 700.000 K -50.00 % 1.400 M -98.37 % 85.900 M -1.26 % 87.000 M 86 900.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K -33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -25.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 100.00 % 200.000 K
Interest expense 98.400 M 5.81 % 93.000 M 1.64 % 91.500 M 5.17 % 87.000 M 2.23 % 85.100 M 1.19 % 84.100 M 4.86 % 80.200 M 295.07 % 20.300 M 1.50 % 20.000 M -6.54 % 21.400 M -75.87 % 88.700 M -42.40 % 154.000 M -15.94 % 183.200 M 4.39 % 175.500 M
Depreciation and amortization 112.200 M 8.30 % 103.600 M 5.82 % 97.900 M 0.82 % 97.100 M 3.30 % 94.000 M 2.62 % 91.600 M 3.04 % 88.900 M 54.88 % 57.400 M 10.60 % 51.900 M 6.13 % 48.900 M 8.43 % 45.100 M 4.88 % 43.000 M -16.34 % 51.400 M 5.98 % 48.500 M
Operating income 137.500 M 8.70 % 126.500 M 21.40 % 104.200 M 28.33 % 81.200 M 17.68 % 69.000 M -29.23 % 97.500 M 2.20 % 95.400 M 3.70 % 92.000 M -15.36 % 108.700 M -1.54 % 110.400 M -3.24 % 114.100 M 2.70 % 111.100 M -14.41 % 129.800 M -3.28 % 134.200 M
Operating income ratio 0.09 -2.25 % 0.09 7.06 % 0.09 18.44 % 0.07 -2.14 % 0.08 -24.55 % 0.10 -2.98 % 0.10 3.76 % 0.10 -15.84 % 0.12 -5.96 % 0.12 -6.39 % 0.13 -8.28 % 0.15 -17.27 % 0.18 -11.77 % 0.20
Total other income expenses net -99.200 M -7.94 % -91.900 M 8.37 % -100.300 M -20.70 % -83.100 M 72.30 % -300.000 M 0.000 100.00 % -101.000 M -45.74 % -69.300 M -250.00 % -19.800 M 6.16 % -21.100 M 82.58 % -121.100 M 20.07 % -151.500 M 55.36 % -339.400 M -85.16 % -183.300 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 1.239 B 2.59 % 1.207 B 8.13 % 1.117 B 5.07 % 1.063 B -0.12 % 1.064 B -1.05 % 1.075 B -2.14 % 1.099 B 137.42 % 462.800 M 7.06 % 432.300 M 3.05 % 419.500 M -1.13 % 424.300 M -72.04 % 1.517 B -24.11 % 2.000 B 1.90 % 1.962 B
Total investments 2.900 M -72.12 % 10.400 M 8.33 % 9.600 M 317.39 % 2.300 M 43.75 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.312 B 0.000 0.000
Total debt 1.280 B 1.82 % 1.257 B 5.56 % 1.191 B -5.89 % 1.265 B 8.12 % 1.170 B 0.36 % 1.166 B 1.71 % 1.147 B 128.39 % 502.000 M 0.36 % 500.200 M 0.36 % 498.400 M -0.08 % 498.800 M -69.38 % 1.629 B -23.64 % 2.133 B 3.67 % 2.058 B
Accumulated other comprehensive income loss 378.200 M -0.32 % 379.400 M -0.86 % 382.700 M 1.89 % 375.600 M 0.72 % 372.900 M -0.29 % 374.000 M -0.43 % 375.600 M -0.13 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.000 100.00 % -227.900 M -28.54 % -177.300 M
Retained earnings -462.900 M 2.09 % -472.800 M 2.66 % -485.700 M 2.10 % -496.100 M 0.06 % -496.400 M -87.89 % -264.200 M -2.72 % -257.200 M -52.91 % -168.200 M 0.77 % -169.500 M 16.83 % -203.800 M 19.13 % -252.000 M 1.64 % -256.200 M 0.000 0.000
Common stock 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.000 0.000 0.000
Total equity 746.200 M 1.14 % 737.800 M 1.75 % 725.100 M 2.88 % 704.800 M -0.25 % 706.600 M -24.82 % 939.900 M -0.91 % 948.500 M -8.61 % 1.038 B 0.25 % 1.035 B 3.78 % 997.600 M 4.46 % 955.000 M 472.76 % -256.200 M 42.01 % -441.800 M -3.56 % -426.600 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 9.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 500.000 K 100.09 % -551.900 M -625.23 % -76.100 M -1.06 % -75.300 M 1.70 % -76.600 M -241.96 % -22.400 M -111.42 % 196.100 M -9.25 % 216.100 M
Long term debt 1.175 B 1.67 % 1.155 B 5.49 % 1.095 B -6.63 % 1.173 B 7.71 % 1.089 B 0.18 % 1.087 B 0.77 % 1.079 B 1.32 % 1.065 B 86.18 % 571.800 M 0.53 % 568.800 M -0.23 % 570.100 M -40.42 % 956.900 M -54.27 % 2.093 B 3.44 % 2.023 B
Total non current liabilities 1.255 B 1.83 % 1.233 B 7.07 % 1.151 B -6.44 % 1.231 B 7.53 % 1.144 B 0.39 % 1.140 B 171.77 % 419.400 M -0.47 % 421.400 M -0.64 % 424.100 M 0.24 % 423.100 M 0.21 % 422.200 M -50.89 % 859.700 M -65.43 % 2.487 B 1.09 % 2.460 B
Other current liabilities 132.900 M -4.53 % 139.200 M 18.47 % 117.500 M -22.54 % 151.700 M 32.72 % 114.300 M 84.95 % 61.800 M 8.23 % 57.100 M 476.77 % 9.900 M -85.29 % 67.300 M 13.87 % 59.100 M 26.01 % 46.900 M -32.13 % 69.100 M -43.91 % 123.200 M 10.89 % 111.100 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 10.400 M 593.33 % 1.500 M -51.61 % 3.100 M 3 000.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -67.900 M -1 597.50 % -4.000 M 11.11 % -4.500 M 8.16 % -4.900 M 7.55 % -5.300 M 99.29 % -746.800 M 0.000 0.000
Short term debt 105.400 M 3.54 % 101.800 M 6.37 % 95.700 M 3.46 % 92.500 M 13.64 % 81.400 M 2.78 % 79.200 M 16.64 % 67.900 M -3.55 % 70.400 M 1 464.44 % 4.500 M -8.16 % 4.900 M -7.55 % 5.300 M -99.29 % 746.800 M 1 734.89 % 40.700 M 17.63 % 34.600 M
Total current liabilities 341.700 M 7.59 % 317.600 M 12.07 % 283.400 M -6.19 % 302.100 M 18.98 % 253.900 M 22.36 % 207.500 M 15.60 % 179.500 M 36.50 % 131.500 M 7.61 % 122.200 M 8.62 % 112.500 M 2.46 % 109.800 M -87.22 % 859.100 M 320.10 % 204.500 M 6.29 % 192.400 M
Total liabilities 1.597 B 3.01 % 1.550 B 8.06 % 1.435 B -6.39 % 1.533 B 9.61 % 1.398 B 3.78 % 1.347 B 3.04 % 1.308 B 87.82 % 696.200 M 1.03 % 689.100 M 4.47 % 659.600 M 1.31 % 651.100 M -65.20 % 1.871 B -30.48 % 2.691 B 1.47 % 2.653 B
Other non current assets 16.700 M 60.58 % 10.400 M 845.45 % 1.100 M -77.08 % 4.800 M 100.26 % -1.855 B 10.95 % -2.083 B 0.53 % -2.094 B -34.68 % -1.555 B -3.01 % -1.509 B -6.69 % -1.415 B -3.58 % -1.366 B -2.78 % -1.329 B 0.000 0.000
Long term investments 400.000 K 0.00 % 400.000 K -95.83 % 9.600 M 317.39 % 2.300 M 43.75 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.312 B 0.000 0.000
Intangible assets 25.800 M -5.15 % 27.200 M -92.13 % 345.800 M 3.29 % 334.800 M 5.35 % 317.800 M -38.62 % 517.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 411.600 M 0.12 % 411.100 M 18.88 % 345.800 M 3.29 % 334.800 M 5.35 % 317.800 M -38.62 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M -0.25 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M 0.82 % 514.900 M -0.17 % 515.800 M -0.08 % 516.200 M
Goodwill and intangible assets 437.400 M -0.21 % 438.300 M -36.63 % 691.600 M 3.29 % 669.600 M 5.35 % 635.600 M -38.62 % 1.036 B 100.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M -0.25 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M 0.82 % 514.900 M -0.17 % 515.800 M -0.08 % 516.200 M
Property plant equipment net 1.663 B 2.76 % 1.619 B 2.17 % 1.584 B 1.99 % 1.554 B 1.19 % 1.535 B -1.80 % 1.563 B -0.81 % 1.576 B 52.00 % 1.037 B 4.58 % 991.500 M 10.72 % 895.500 M 5.78 % 846.600 M 4.02 % 813.900 M -44.37 % 1.463 B -1.00 % 1.478 B
Total non current assets 2.118 B 2.44 % 2.068 B 6.52 % 1.941 B 2.40 % 1.895 B 2.19 % 1.855 B -10.95 % 2.083 B -0.53 % 2.094 B 34.68 % 1.555 B 3.01 % 1.509 B 6.69 % 1.415 B 3.58 % 1.366 B 2.78 % 1.329 B -33.39 % 1.995 B -0.98 % 2.015 B
Other current assets 29.700 M 10.00 % 27.000 M 39.90 % 19.300 M -16.81 % 23.200 M 0.43 % 23.100 M 13.79 % 20.300 M 16.00 % 17.500 M -80.68 % 90.600 M 233.09 % 27.200 M -5.56 % 28.800 M 3.23 % 27.900 M 24.55 % 22.400 M 111.32 % 10.600 M 6.00 % 10.000 M
Short term investments 2.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 41.200 M -16.94 % 49.600 M -33.15 % 74.200 M -63.38 % 202.600 M 90.59 % 106.300 M 17.07 % 90.800 M 90.36 % 47.700 M 21.68 % 39.200 M -42.27 % 67.900 M -13.94 % 78.900 M 5.91 % 74.500 M -33.18 % 111.500 M -16.67 % 133.800 M 40.25 % 95.400 M
Cash and short term investments 43.700 M -11.90 % 49.600 M -33.15 % 74.200 M -63.38 % 202.600 M 90.59 % 106.300 M 17.07 % 90.800 M 90.36 % 47.700 M 21.68 % 39.200 M -42.27 % 67.900 M -13.94 % 78.900 M 5.91 % 74.500 M -33.18 % 111.500 M -16.67 % 133.800 M 40.25 % 95.400 M
Total current assets 225.300 M 2.13 % 220.600 M 0.78 % 218.900 M -36.88 % 346.800 M 38.66 % 250.100 M 22.30 % 204.500 M 26.08 % 162.200 M -9.59 % 179.400 M -16.60 % 215.100 M -11.34 % 242.600 M 0.92 % 240.400 M -10.60 % 268.900 M 5.58 % 254.700 M 20.60 % 211.200 M
Inventory 46.600 M 5.19 % 44.300 M 9.11 % 40.600 M 1.00 % 40.200 M 6.91 % 37.600 M 17.50 % 32.000 M 8.84 % 29.400 M -2.33 % 30.100 M 7.12 % 28.100 M -3.10 % 29.000 M 11.54 % 26.000 M -0.76 % 26.200 M 2.75 % 25.500 M 4.51 % 24.400 M
Net receivables 105.300 M 5.62 % 99.700 M 17.57 % 84.800 M 4.95 % 80.800 M -2.77 % 83.100 M 35.34 % 61.400 M -9.17 % 67.600 M -10.34 % 75.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 100.00 % -400.000 K 99.88 % -345.800 M -3.29 % -334.800 M -121.78 % 1.537 B -1.79 % 1.565 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.100 M 6.21 % 16.100 M -22.22 % 20.700 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.100 M 0.000 0.000
Account payables 84.900 M 32.86 % 63.900 M -4.91 % 67.200 M 29.98 % 51.700 M -10.86 % 58.000 M -0.85 % 58.500 M 22.64 % 47.700 M -2.65 % 49.000 M -1.41 % 49.700 M 6.20 % 46.800 M -7.87 % 50.800 M 33.68 % 38.000 M 4.68 % 36.300 M -14.99 % 42.700 M
Tax payables 18.500 M 704.35 % 2.300 M 53.33 % 1.500 M -51.61 % 3.100 M 3 000.00 % 100.000 K -98.75 % 8.000 M 17.65 % 6.800 M 209.09 % 2.200 M 214.29 % 700.000 K -58.82 % 1.700 M -75.00 % 6.800 M 30.77 % 5.200 M 20.93 % 4.300 M 7.50 % 4.000 M
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 793.300 M -27.56 % 1.095 B -6.63 % 1.173 B 0.000 -100.00 % 667.800 M 80.29 % 370.400 M 6.19 % 348.800 M -1.16 % 352.900 M -4.49 % 369.500 M -1.23 % 374.100 M -52.18 % 782.300 M 135.34 % -2.214 B -2.17 % -2.167 B
Minority interest -2.200 M -4.76 % -2.100 M 64.41 % -5.900 M -22.92 % -4.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K
Capital lease obligations 912.800 M 2.37 % 891.700 M 2.91 % 866.500 M 3.43 % 837.800 M 11.78 % 749.500 M 0.56 % 745.300 M 2.64 % 726.100 M 2.28 % 709.900 M 832.85 % 76.100 M 1.06 % 75.300 M -1.70 % 76.600 M 2.41 % 74.800 M 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 829.100 M -0.02 % 829.300 M -0.08 % 830.000 M 0.47 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.01 % 826.000 M 0.16 % 824.700 M -31.13 % 1.197 B 44.81 % 826.900 M 0.000 100.00 % -213.900 M 14.17 % -249.200 M
Deferred tax liabilities non current 80.800 M 19.00 % 67.900 M 20.82 % 56.200 M -2.60 % 57.700 M 7.05 % 53.900 M 4.86 % 51.400 M 4.90 % 49.000 M -32.51 % 72.600 M 1.97 % 71.200 M 32.84 % 53.600 M 11.43 % 48.100 M -37.86 % 77.400 M -60.95 % 198.200 M -10.28 % 220.900 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.700 M 394.56 % 143.300 M 0.35 % 142.800 M 15.16 % 124.000 M 4.11 % 119.100 M -21.75 % 152.200 M 0.000 0.000
Total assets 2.343 B 2.41 % 2.288 B 5.94 % 2.160 B -3.47 % 2.237 B 6.30 % 2.105 B -7.97 % 2.287 B 1.38 % 2.256 B 30.10 % 1.734 B 0.56 % 1.724 B 4.06 % 1.657 B 3.18 % 1.606 B -0.54 % 1.615 B -28.22 % 2.250 B 1.06 % 2.226 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -197.500 M -7.75 % -183.300 M 4.83 % -192.600 M -18.01 % -163.200 M -2 979.25 % -5.300 M 61.31 % -13.700 M 19.88 % -17.100 M -80.00 % -9.500 M -331.71 % 4.100 M 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000
Stock based compensation 4.700 M 27.03 % 3.700 M 60.87 % 2.300 M -17.86 % 2.800 M 64.71 % 1.700 M 70.00 % 1.000 M 100.00 % 500.000 K -50.00 % 1.000 M 150.00 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K -75.00 % 2.800 M 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000
Change in working capital -16.000 M -3.23 % -15.500 M -3.33 % -15.000 M -231.58 % 11.400 M 392.31 % -3.900 M -121.79 % 17.900 M 280.85 % 4.700 M -62.70 % 12.600 M -23.64 % 16.500 M 89.66 % 8.700 M 211.54 % -7.800 M 76.15 % -32.700 M -567.35 % -4.900 M -141.18 % 11.900 M
Accounts receivables -11.000 M 13.39 % -12.700 M -84.06 % -6.900 M -505.88 % 1.700 M 110.97 % -15.500 M -291.36 % 8.100 M 102.50 % 4.000 M -72.60 % 14.600 M -6.41 % 15.600 M 33.33 % 11.700 M 225.81 % -9.300 M 70.94 % -32.000 M 0.000 0.000
Inventory -2.300 M 37.84 % -3.700 M -825.00 % -400.000 K 78.95 % -1.900 M 66.07 % -5.600 M -115.38 % -2.600 M -471.43 % 700.000 K 135.00 % -2.000 M -322.22 % 900.000 K 130.00 % -3.000 M -300.00 % 1.500 M 314.29 % -700.000 K 36.36 % -1.100 M 59.26 % -2.700 M
Accounts payables 9.000 M 309.09 % 2.200 M -73.17 % 8.200 M -42.66 % 14.300 M -22.70 % 18.500 M 17.83 % 15.700 M 248.89 % 4.500 M 246.15 % 1.300 M -80.88 % 6.800 M 254.55 % -4.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -2.700 M -107.69 % -1.300 M 91.82 % -15.900 M -488.89 % -2.700 M -107.69 % -1.300 M 60.61 % -3.300 M 26.67 % -4.500 M -246.15 % -1.300 M 80.88 % -6.800 M -254.55 % 4.400 M 91.30 % 2.300 M 675.00 % -400.000 K 89.47 % -3.800 M -126.03 % 14.600 M
Other non cash items 109.400 M 13.49 % 96.400 M -63.51 % 264.200 M 4.72 % 252.300 M -47.04 % 476.400 M 107.13 % 230.000 M 145.73 % 93.600 M 159.28 % 36.100 M -34.12 % 54.800 M 48.51 % 36.900 M -44.09 % 66.000 M 615.63 % -12.800 M -104.01 % 319.000 M 74.03 % 183.300 M
Net cash provided by operating activities 235.700 M 9.37 % 215.500 M 34.27 % 160.500 M -5.92 % 170.600 M 20.40 % 141.700 M -23.20 % 184.500 M 1.04 % 182.600 M 47.26 % 124.000 M -30.10 % 177.400 M 14.23 % 155.300 M 37.43 % 113.000 M 13.34 % 99.700 M -43.61 % 176.800 M -9.15 % 194.600 M
Investments in property plant and equipment -109.300 M -29.50 % -84.400 M 3.76 % -87.700 M -26.55 % -69.300 M -48.71 % -46.600 M 23.10 % -60.600 M 17.77 % -73.700 M 38.17 % -119.200 M 20.27 % -149.500 M -36.53 % -109.500 M -64.41 % -66.600 M -24.02 % -53.700 M 2.72 % -55.200 M -28.07 % -43.100 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -73.200 M -577.78 % -10.800 M 26.03 % -14.600 M 0.000 -100.00 % 200.000 K -96.36 % 5.500 M 587.50 % 800.000 K 0.000 0.000 100.00 % -38.500 M 0.000 0.000 100.00 % -900.000 K
Purchases of investments 0.000 0.000 -100.00 % 7.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 10.300 M 2 475.00 % 400.000 K 105.26 % -7.600 M -121.59 % 35.200 M 17 500.00 % 200.000 K -98.28 % 11.600 M 5 700.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 125.00 % -400.000 K -300.00 % -100.000 K -100.28 % 35.100 M -94.99 % 700.800 M 3 335.29 % 20.400 M 2 814.29 % 700.000 K
Net cash used for investing activites -99.000 M 37.02 % -157.200 M -60.41 % -98.000 M -102.90 % -48.300 M -4.09 % -46.400 M 4.92 % -48.800 M 28.24 % -68.000 M 42.52 % -118.300 M 21.08 % -149.900 M -36.77 % -109.600 M -56.57 % -70.000 M -110.82 % 647.100 M 1 959.48 % -34.800 M 19.63 % -43.300 M
Debt repayment -26.200 M -165.50 % 40.000 M 140.00 % -100.000 M -580.27 % -14.700 M -9.70 % -13.400 M 0.000 100.00 % -200.000 K 50.00 % -400.000 K 0.00 % -400.000 K 50.00 % -800.000 K 99.77 % -345.600 M 51.28 % -709.300 M -5 962.39 % -11.700 M -5 750.00 % -200.000 K
Common stock issued 0.000 100.00 % -600.000 K -119.35 % 3.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.200 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -11.600 M -274.19 % -3.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.800 M 67.86 % -5.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -8.500 M -325.00 % -2.000 M -1 900.00 % -100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -15.200 M 0.00 % -15.200 M 0.00 % -15.200 M -2.70 % -14.800 M -19.35 % -12.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -98.800 M 15.70 % -117.200 M -24.81 % -93.900 M -730.97 % -11.300 M 82.98 % -66.400 M 14.21 % -77.400 M 14.66 % -90.700 M -382.45 % -18.800 M 12.56 % -21.500 M 4.44 % -22.500 M 56.40 % -51.600 M 13.71 % -59.800 M 34.93 % -91.900 M 1.92 % -93.700 M
Net cash used provided by financing activities -145.100 M -75.03 % -82.900 M 56.57 % -190.900 M -634.23 % -26.000 M 67.42 % -79.800 M 13.82 % -92.600 M 12.72 % -106.100 M -208.43 % -34.400 M 10.65 % -38.500 M 6.78 % -41.300 M 48.38 % -80.000 M 89.60 % -769.100 M -642.37 % -103.600 M -10.33 % -93.900 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.800 M 0.000 0.000
Net change in cash -8.400 M 65.85 % -24.600 M 80.84 % -128.400 M -233.33 % 96.300 M 521.29 % 15.500 M -64.04 % 43.100 M 407.06 % 8.500 M 129.62 % -28.700 M -160.91 % -11.000 M -350.00 % 4.400 M 111.89 % -37.000 M -65.92 % -22.300 M -158.07 % 38.400 M -33.10 % 57.400 M
Cash at beginning of period 49.600 M -33.15 % 74.200 M -63.38 % 202.600 M 90.59 % 106.300 M 17.07 % 90.800 M 90.36 % 47.700 M 21.68 % 39.200 M -42.27 % 67.900 M -13.94 % 78.900 M 5.91 % 74.500 M -33.18 % 111.500 M -16.67 % 133.800 M 40.25 % 95.400 M 151.05 % 38.000 M
Cash at end of period 41.200 M -16.94 % 49.600 M -33.15 % 74.200 M -63.38 % 202.600 M 90.59 % 106.300 M 17.07 % 90.800 M 90.36 % 47.700 M 21.68 % 39.200 M -42.27 % 67.900 M -13.94 % 78.900 M 5.91 % 74.500 M -33.18 % 111.500 M -16.67 % 133.800 M 40.25 % 95.400 M
Operating cash flow 235.700 M 17.91 % 199.900 M 24.55 % 160.500 M -5.92 % 170.600 M 20.40 % 141.700 M -23.20 % 184.500 M 1.04 % 182.600 M 47.26 % 124.000 M -30.10 % 177.400 M 14.23 % 155.300 M 37.43 % 113.000 M 13.34 % 99.700 M -43.61 % 176.800 M -9.15 % 194.600 M
Capital expenditure -112.100 M -32.82 % -84.400 M 3.76 % -87.700 M -26.55 % -69.300 M -48.71 % -46.600 M 23.10 % -60.600 M 17.77 % -73.700 M 38.17 % -119.200 M 20.27 % -149.500 M -36.53 % -109.500 M -64.41 % -66.600 M -24.02 % -53.700 M 2.72 % -55.200 M -28.07 % -43.100 M
Free CashFlow 123.600 M 7.01 % 115.500 M 58.65 % 72.800 M -28.13 % 101.300 M 6.52 % 95.100 M -23.24 % 123.900 M 13.77 % 108.900 M 2 168.75 % 4.800 M -82.80 % 27.900 M -39.08 % 45.800 M -1.29 % 46.400 M 0.87 % 46.000 M -62.17 % 121.600 M -19.74 % 151.500 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2012-01-31 2011-06-30 2011-01-31
Revenue 796.700 M 6.41 % 748.700 M -1.81 % 762.500 M 11.72 % 682.500 M 0.89 % 676.500 M 12.64 % 600.600 M 0.45 % 597.900 M 9.11 % 548.000 M -1.83 % 558.200 M 7.76 % 518.000 M 28.89 % 401.900 M -17.85 % 489.200 M -0.49 % 491.600 M 7.93 % 455.500 M -4.23 % 475.600 M 5.52 % 450.700 M -6.30 % 481.000 M 5.27 % 456.900 M -2.68 % 469.500 M 7.93 % 435.000 M -3.29 % 449.800 M 2.51 % 438.800 M 5.18 % 417.200 M 7.80 % 387.000 M 2.52 % 377.500 M 2.18 % 369.450 M 0.00 % 369.450 M 100.00 % 184.725 M -45.19 % 337.000 M 100.00 % 168.500 M
Net income 6.500 M -45.83 % 12.000 M -10.45 % 13.400 M -10.07 % 14.900 M 20.16 % 12.400 M 36.26 % 9.100 M 1 920.00 % -500.000 K -106.94 % 7.200 M 142.60 % -16.900 M -2 012.50 % -800.000 K 99.66 % -233.100 M -233 200.00 % 100.000 K -98.59 % 7.100 M 455.00 % -2.000 M -195.24 % 2.100 M -73.42 % 7.900 M -11.24 % 8.900 M -50.28 % 17.900 M -49.86 % 35.700 M 22.26 % 29.200 M -5.19 % 30.800 M 123.19 % 13.800 M 276.92 % -7.800 M 83.15 % -46.300 M -131.18 % 148.500 M 329.17 % -64.800 M 0.61 % -65.200 M -100.00 % -32.600 M -187.22 % -11.350 M -100.00 % -5.675 M
Income before tax 10.800 M -30.77 % 15.600 M -31.28 % 22.700 M 58.74 % 14.300 M -29.56 % 20.300 M 2 155.56 % 900.000 K -70.00 % 3.000 M 145.45 % -6.600 M -240.43 % 4.700 M 1 466.67 % 300.000 K 100.13 % -231.300 M 0.000 -100.00 % 9.600 M 382.35 % -3.400 M -54.55 % -2.200 M -120.75 % 10.600 M -12.40 % 12.100 M -55.51 % 27.200 M -40.87 % 46.000 M 34.50 % 34.200 M -13.20 % 39.400 M 843.40 % -5.300 M -211.76 % -1.700 M 98.22 % -95.700 M -318.49 % 43.800 M 146.42 % -94.350 M 0.00 % -94.350 M -100.00 % -47.175 M -92.16 % -24.550 M -100.00 % -12.275 M
Income before tax ratio 0.01 -34.94 % 0.02 -30.01 % 0.03 42.09 % 0.02 -30.18 % 0.03 1 902.49 % 0.00 -70.13 % 0.01 141.66 % -0.01 -243.04 % 0.01 1 353.84 % 0.00 100.10 % -0.58 0.00 -100.00 % 0.02 361.62 % -0.01 -61.37 % 0.00 -119.67 % 0.02 -6.51 % 0.03 -57.74 % 0.06 -39.24 % 0.10 24.62 % 0.08 -10.24 % 0.09 825.22 % -0.01 -196.42 % 0.00 98.35 % -0.25 -313.13 % 0.12 145.43 % -0.26 0.00 % -0.26 0.00 % -0.26 -250.56 % -0.07 0.00 % -0.07
EBITDA 108.700 M 3.13 % 105.400 M -17.53 % 127.800 M 10.84 % 115.300 M -0.52 % 115.900 M 24.49 % 93.100 M -7.09 % 100.200 M 13.22 % 88.500 M -5.55 % 93.700 M 2.85 % 91.100 M 163.71 % -143.000 M -261.04 % 88.800 M -7.98 % 96.500 M 123.38 % 43.200 M -14.79 % 50.700 M 1.40 % 50.000 M -0.79 % 50.400 M -21.25 % 64.000 M -21.09 % 81.100 M 6.85 % 75.900 M -8.99 % 83.400 M 5.17 % 79.300 M -0.75 % 79.900 M 2.30 % 78.100 M 2.76 % 76.000 M 153.76 % 29.950 M 29.37 % 23.150 M 100.00 % 11.575 M -86.79 % 87.650 M 100.00 % 43.825 M
Net income ratio 0.01 -49.10 % 0.02 -8.80 % 0.02 -19.50 % 0.02 19.10 % 0.02 20.98 % 0.02 1 911.82 % 0.00 -106.36 % 0.01 143.40 % -0.03 -1 860.36 % 0.00 99.73 % -0.58 -283 833.53 % 0.00 -98.58 % 0.01 428.93 % 0.00 -199.44 % 0.00 -74.81 % 0.02 -5.27 % 0.02 -52.77 % 0.04 -48.48 % 0.08 13.28 % 0.07 -1.97 % 0.07 117.73 % 0.03 268.21 % -0.02 84.37 % -0.12 -130.41 % 0.39 324.28 % -0.18 0.61 % -0.18 0.00 % -0.18 -423.99 % -0.03 0.00 % -0.03
Ratio EBITDA 0.14 -3.08 % 0.14 -16.01 % 0.17 -0.79 % 0.17 -1.39 % 0.17 10.52 % 0.16 -7.50 % 0.17 3.77 % 0.16 -3.79 % 0.17 -4.55 % 0.18 149.43 % -0.36 -296.02 % 0.18 -7.53 % 0.20 106.98 % 0.09 -11.03 % 0.11 -3.91 % 0.11 5.88 % 0.10 -25.20 % 0.14 -18.91 % 0.17 -1.00 % 0.17 -5.90 % 0.19 2.60 % 0.18 -5.64 % 0.19 -5.10 % 0.20 0.24 % 0.20 148.35 % 0.08 29.37 % 0.06 0.00 % 0.06 -75.91 % 0.26 0.00 % 0.26
Gross profit ratio 0.45 0.57 % 0.45 18.40 % 0.38 -16.18 % 0.45 16.35 % 0.39 5.52 % 0.37 1.33 % 0.37 6.71 % 0.34 -7.56 % 0.37 -9.44 % 0.41 9.43 % 0.37 4.52 % 0.36 -5.05 % 0.38 -18.18 % 0.46 -2.35 % 0.47 2.05 % 0.46 -4.11 % 0.48 2.28 % 0.47 -2.03 % 0.48 0.64 % 0.48 -1.17 % 0.48 -0.24 % 0.48 -2.44 % 0.50 0.43 % 0.49 -2.45 % 0.51 0.47 % 0.50 0.00 % 0.50 0.00 % 0.50 -3.77 % 0.52 0.00 % 0.52
Weighted average shs out dil 405.965 M -0.63 % 408.535 M -1.32 % 413.987 M -0.65 % 416.679 M 1.73 % 409.609 M -0.45 % 411.443 M 2.50 % 401.391 M 0.13 % 400.865 M 0.01 % 400.843 M 0.00 % 400.842 M 0.00 % 400.838 M 0.00 % 400.829 M -1.81 % 408.233 M 1.60 % 401.805 M -0.15 % 402.407 M 0.32 % 401.113 M -0.18 % 401.839 M 0.13 % 401.307 M -0.13 % 401.836 M -0.09 % 402.213 M 0.14 % 401.663 M 4.09 % 385.862 M 54.34 % 250.000 M -21.37 % 317.931 M -20.73 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M
Weighted average shs out 406.250 M 0.73 % 403.305 M -0.09 % 403.662 M -2.61 % 414.476 M 2.65 % 403.771 M 0.29 % 402.608 M 0.30 % 401.391 M 0.13 % 400.865 M 0.01 % 400.843 M 0.00 % 400.842 M 0.00 % 400.838 M 0.00 % 400.829 M 0.00 % 400.829 M -0.01 % 400.882 M -4.55 % 420.000 M 4.82 % 400.690 M -0.95 % 404.545 M -0.63 % 407.096 M 1.49 % 401.128 M -1.09 % 405.539 M 1.20 % 400.739 M 3.78 % 386.133 M 54.45 % 250.000 M -21.37 % 317.931 M -20.73 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M 0.00 % 401.081 M
EPS diluted 0.02 -45.58 % 0.03 -9.26 % 0.03 -9.75 % 0.04 18.48 % 0.03 37.10 % 0.02 1 941.67 % 0.00 -106.67 % 0.02 142.65 % -0.04 -2 010.00 % 0.00 99.66 % -0.58 -290 100.00 % 0.00 -98.85 % 0.02 448.00 % -0.01 -196.15 % 0.01 -73.60 % 0.02 -10.86 % 0.02 -50.45 % 0.04 -49.77 % 0.09 22.31 % 0.07 -5.35 % 0.08 114.25 % 0.04 214.74 % -0.03 79.20 % -0.15 -140.54 % 0.37 335.07 % -0.16 3.20 % -0.16 -100.00 % -0.08 -188.30 % -0.03 -100.00 % -0.01
Earnings per share 0.02 -45.64 % 0.03 -10.24 % 0.03 -10.03 % 0.04 20.20 % 0.03 35.84 % 0.02 1 983.33 % 0.00 -106.67 % 0.02 142.65 % -0.04 -2 010.00 % 0.00 99.66 % -0.58 -290 100.00 % 0.00 -98.87 % 0.02 454.00 % -0.01 -200.00 % 0.01 -74.62 % 0.02 -10.45 % 0.02 -50.00 % 0.04 -50.56 % 0.09 23.61 % 0.07 -6.37 % 0.08 115.41 % 0.04 214.42 % -0.03 79.20 % -0.15 -140.54 % 0.37 335.07 % -0.16 3.20 % -0.16 -100.00 % -0.08 -188.30 % -0.03 -100.00 % -0.01
Gross profit 361.200 M 7.02 % 337.500 M 16.26 % 290.300 M -6.35 % 310.000 M 17.38 % 264.100 M 18.86 % 222.200 M 1.79 % 218.300 M 16.43 % 187.500 M -9.24 % 206.600 M -2.41 % 211.700 M 41.04 % 150.100 M -14.13 % 174.800 M -5.51 % 185.000 M -11.69 % 209.500 M -6.47 % 224.000 M 7.69 % 208.000 M -10.15 % 231.500 M 7.67 % 215.000 M -4.66 % 225.500 M 8.62 % 207.600 M -4.42 % 217.200 M 2.26 % 212.400 M 2.61 % 207.000 M 8.26 % 191.200 M 0.00 % 191.200 M 2.66 % 186.250 M 0.00 % 186.250 M 100.00 % 93.125 M -47.25 % 176.550 M 100.00 % 88.275 M
Income tax expense 3.800 M 2.70 % 3.700 M -56.98 % 8.600 M 855.56 % 900.000 K -88.16 % 7.600 M 196.20 % -7.900 M -319.44 % 3.600 M 124.66 % -14.600 M -167.59 % 21.600 M 1 863.64 % 1.100 M -38.89 % 1.800 M 1 900.00 % -100.000 K -104.00 % 2.500 M 78.57 % 1.400 M -67.44 % 4.300 M 59.26 % 2.700 M -15.63 % 3.200 M -65.59 % 9.300 M -9.71 % 10.300 M 106.00 % 5.000 M -41.86 % 8.600 M -54.97 % 19.100 M 213.11 % 6.100 M -87.65 % 49.400 M -52.82 % 104.700 M 459.18 % -29.150 M 0.00 % -29.150 M -100.00 % -14.575 M -10.42 % -13.200 M -100.00 % -6.600 M
Cost of revenue 435.500 M 5.91 % 411.200 M -12.92 % 472.200 M 26.77 % 372.500 M -9.68 % 412.400 M 8.99 % 378.400 M -0.32 % 379.600 M 5.30 % 360.500 M 2.53 % 351.600 M 14.79 % 306.300 M 21.64 % 251.800 M -19.91 % 314.400 M 2.54 % 306.600 M 24.63 % 246.000 M -2.23 % 251.600 M 3.67 % 242.700 M -2.73 % 249.500 M 3.14 % 241.900 M -0.86 % 244.000 M 7.30 % 227.400 M -2.24 % 232.600 M 2.74 % 226.400 M 7.71 % 210.200 M 7.35 % 195.800 M 5.10 % 186.300 M 1.69 % 183.200 M 0.00 % 183.200 M 100.00 % 91.600 M -42.91 % 160.450 M 100.00 % 80.225 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 298.200 M 9.79 % 271.600 M 0.000 -100.00 % 232.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 222.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 298.200 M 9.79 % 271.600 M 21.79 % 223.000 M -11.01 % 250.600 M 26.95 % 197.400 M 14.37 % 172.600 M 4.61 % 165.000 M 6.87 % 154.400 M -2.83 % 158.900 M 0.89 % 157.500 M 16.41 % 135.300 M 5.21 % 128.600 M -3.81 % 133.700 M -22.40 % 172.300 M -7.76 % 186.800 M -0.05 % 186.900 M -10.87 % 209.700 M 17.74 % 178.100 M 5.14 % 169.400 M 3.86 % 163.100 M -2.34 % 167.000 M -16.33 % 199.600 M 41.36 % 141.200 M -32.34 % 208.700 M 189.46 % 72.100 M -35.10 % 111.100 M 0.00 % 111.100 M 100.00 % 55.550 M -48.25 % 107.350 M 100.00 % 53.675 M
Cost and expenses 733.700 M 7.45 % 682.800 M -1.78 % 695.200 M 11.57 % 623.100 M 2.18 % 609.800 M 10.67 % 551.000 M 1.18 % 544.600 M 5.77 % 514.900 M 0.86 % 510.500 M 10.07 % 463.800 M 19.81 % 387.100 M -12.62 % 443.000 M 0.61 % 440.300 M 5.26 % 418.300 M -4.58 % 438.400 M 2.05 % 429.600 M -6.45 % 459.200 M 9.33 % 420.000 M 1.60 % 413.400 M 5.86 % 390.500 M -2.28 % 399.600 M -6.20 % 426.000 M 21.23 % 351.400 M -13.13 % 404.500 M 56.54 % 258.400 M -12.20 % 294.300 M 0.00 % 294.300 M 100.00 % 147.150 M -45.05 % 267.800 M 100.00 % 133.900 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 223.000 M 1 098.92 % 18.600 M -90.58 % 197.400 M 14.37 % 172.600 M 4.61 % 165.000 M 6.87 % 154.400 M -2.83 % 158.900 M 0.89 % 157.500 M 16.41 % 135.300 M 5.21 % 128.600 M -3.81 % 133.700 M -56.63 % 308.300 M 0.000 -100.00 % 63.900 M 0.000 -100.00 % 63.300 M 0.000 -100.00 % 63.700 M 0.000 -100.00 % 61.000 M 0.000 -100.00 % 28.800 M 10.34 % 26.100 M 123.49 % -111.100 M -200.00 % 111.100 M 100.00 % 55.550 M -48.25 % 107.350 M 100.00 % 53.675 M
Interest income 200.000 K 0.000 -100.00 % 400.000 K 100.92 % -43.600 M -196.89 % 45.000 M 12.78 % 39.900 M -3.39 % 41.300 M -9.23 % 45.500 M 9.64 % 41.500 M -4.60 % 43.500 M 43 400.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K -99.52 % 41.400 M 1.97 % 40.600 M 3.05 % 39.400 M 275.24 % 10.500 M 8.25 % 9.700 M 0.00 % 9.700 M -3.96 % 10.100 M -1.94 % 10.300 M -4.63 % 10.800 M -40.33 % 18.100 M -73.19 % 67.500 M -13.68 % 78.200 M 3.85 % 75.300 M 18 725.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 52.400 M 6.72 % 49.100 M -0.41 % 49.300 M 3.79 % 47.500 M 4.40 % 45.500 M 0.00 % 45.500 M -1.09 % 46.000 M 1.10 % 45.500 M 9.64 % 41.500 M -4.60 % 43.500 M 4.57 % 41.600 M -2.58 % 42.700 M 3.14 % 41.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.275 M -44.64 % 36.625 M -60.02 % 91.600 M 0.00 % 91.600 M 100.00 % 45.800 M -47.81 % 87.750 M 100.00 % 43.875 M
Depreciation and amortization 34.000 M -9.81 % 37.700 M -32.44 % 55.800 M 4.30 % 53.500 M 6.79 % 50.100 M 7.28 % 46.700 M -8.79 % 51.200 M 3.23 % 49.600 M 4.42 % 47.500 M 0.42 % 47.300 M 1.28 % 46.700 M 1.30 % 46.100 M 1.32 % 45.500 M 52.68 % 29.800 M -13.37 % 34.400 M 19.44 % 28.800 M 0.70 % 28.600 M 5.54 % 27.100 M 9.27 % 24.800 M 1.64 % 24.400 M -0.41 % 24.500 M 8.89 % 22.500 M -0.44 % 22.600 M 12.44 % 20.100 M -12.23 % 22.900 M -10.89 % 25.700 M 0.00 % 25.700 M 100.00 % 12.850 M -47.01 % 24.250 M 100.00 % 12.125 M
Operating income 63.000 M -4.40 % 65.900 M -2.08 % 67.300 M 11.98 % 60.100 M -9.90 % 66.700 M 34.48 % 49.600 M -6.94 % 53.300 M 61.03 % 33.100 M -30.61 % 47.700 M -11.99 % 54.200 M 266.22 % 14.800 M -67.97 % 46.200 M -9.94 % 51.300 M 19.58 % 42.900 M -18.29 % 52.500 M 37.80 % 38.100 M -29.31 % 53.900 M 8.23 % 49.800 M -15.45 % 58.900 M 14.37 % 51.500 M -12.56 % 58.900 M 3.70 % 56.800 M -0.87 % 57.300 M -1.21 % 58.000 M 9.23 % 53.100 M -59.88 % 132.350 M 5 290.20 % -2.550 M -100.00 % -1.275 M -102.01 % 63.400 M 100.00 % 31.700 M
Operating income ratio 0.08 -10.16 % 0.09 -0.28 % 0.09 0.23 % 0.09 -10.69 % 0.10 19.39 % 0.08 -7.36 % 0.09 47.59 % 0.06 -29.32 % 0.09 -18.33 % 0.10 184.14 % 0.04 -61.01 % 0.09 -9.50 % 0.10 10.80 % 0.09 -14.68 % 0.11 30.58 % 0.08 -24.56 % 0.11 2.81 % 0.11 -13.12 % 0.13 5.96 % 0.12 -9.59 % 0.13 1.16 % 0.13 -5.75 % 0.14 -8.36 % 0.15 6.55 % 0.14 -60.73 % 0.36 5 290.20 % -0.01 0.00 % -0.01 -103.67 % 0.19 0.00 % 0.19
Total other income expenses net -52.200 M -3.78 % -50.300 M -12.78 % -44.600 M 0.000 100.00 % -46.400 M 4.72 % -48.700 M 3.18 % -50.300 M -26.70 % -39.700 M 7.67 % -43.000 M 20.22 % -53.900 M 78.10 % -246.100 M -432.68 % -46.200 M -10.79 % -41.700 M -4.77 % -39.800 M 16.03 % -47.400 M -72.36 % -27.500 M 34.21 % -41.800 M -84.96 % -22.600 M -75.19 % -12.900 M 25.43 % -17.300 M 11.28 % -19.500 M 68.60 % -62.100 M -5.25 % -59.000 M 61.61 % -153.700 M -1 552.69 % -9.300 M 96.24 % -247.600 M -169.72 % -91.800 M -100.00 % -45.900 M 47.81 % -87.950 M -100.00 % -43.975 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2012-01-31 2011-06-30 2011-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Net debt 1.272 B 2.70 % 1.239 B 196.55 % 417.700 M -65.41 % 1.207 B 8.47 % 1.113 B -0.31 % 1.117 B 4.32 % 1.070 B 0.72 % 1.063 B 0.55 % 1.057 B -0.67 % 1.064 B -0.64 % 1.071 B -0.41 % 1.075 B -0.75 % 1.083 B 140.28 % 450.900 M -1.57 % 458.100 M -1.02 % 462.800 M 6.12 % 436.100 M 0.88 % 432.300 M 2.30 % 422.600 M 0.74 % 419.500 M -0.12 % 420.000 M -1.01 % 424.300 M -73.81 % 1.620 B 2.09 % 1.587 B -20.63 % 2.000 B 1.90 % 1.962 B
Total investments 12.300 M 324.14 % 2.900 M -81.99 % 16.100 M 54.81 % 10.400 M -28.77 % 14.600 M 52.08 % 9.600 M 200.00 % 3.200 M 39.13 % 2.300 M 21.05 % 1.900 M 18.75 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.293 B 1.02 % 1.280 B 2.21 % 1.252 B -0.38 % 1.257 B 5.74 % 1.189 B -0.17 % 1.191 B 2.11 % 1.166 B -7.83 % 1.265 B 7.87 % 1.173 B 0.23 % 1.170 B 0.73 % 1.162 B -0.37 % 1.166 B 2.13 % 1.142 B 129.00 % 498.600 M -0.91 % 503.200 M 0.24 % 502.000 M 0.20 % 501.000 M 0.16 % 500.200 M 0.18 % 499.300 M 0.18 % 498.400 M 0.14 % 497.700 M -0.22 % 498.800 M -71.79 % 1.768 B 4.11 % 1.699 B -20.38 % 2.133 B 3.67 % 2.058 B
Accumulated other comprehensive income loss 376.900 M -0.34 % 378.200 M -0.37 % 379.600 M 0.05 % 379.400 M -1.74 % 386.100 M 0.89 % 382.700 M 1.73 % 376.200 M 0.16 % 375.600 M 0.37 % 374.200 M 0.35 % 372.900 M 0.19 % 372.200 M -0.48 % 374.000 M 0.08 % 373.700 M -0.51 % 375.600 M -0.13 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 0.00 % 376.100 M 242.52 % -263.900 M 0.000 100.00 % -227.900 M -28.54 % -177.300 M
Retained earnings -471.000 M -1.75 % -462.900 M 1.97 % -472.200 M 0.13 % -472.800 M 3.41 % -489.500 M -0.78 % -485.700 M 2.08 % -496.000 M 0.02 % -496.100 M 3.03 % -511.600 M -3.06 % -496.400 M 0.02 % -496.500 M -87.93 % -264.200 M -3.89 % -254.300 M 1.13 % -257.200 M -46.22 % -175.900 M -4.58 % -168.200 M 1.41 % -170.600 M -0.65 % -169.500 M 5.99 % -180.300 M 11.53 % -203.800 M 10.50 % -227.700 M 9.64 % -252.000 M 0.000 100.00 % -256.200 M 0.000 0.000
Common stock 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 735.000 M -1.50 % 746.200 M 1.02 % 738.700 M 0.12 % 737.800 M 1.47 % 727.100 M 0.28 % 725.100 M 2.31 % 708.700 M 0.55 % 704.800 M 1.75 % 692.700 M -1.97 % 706.600 M 0.11 % 705.800 M -24.91 % 939.900 M -1.01 % 949.500 M 0.11 % 948.500 M -7.94 % 1.030 B -0.73 % 1.038 B 0.28 % 1.035 B -0.03 % 1.035 B 1.13 % 1.024 B 2.62 % 997.600 M 2.45 % 973.700 M 1.96 % 955.000 M 461.88 % -263.900 M -3.01 % -256.200 M 42.01 % -441.800 M -3.56 % -426.600 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.600 M 0.00 % 9.600 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -93.33 % 1.500 M -42.31 % 2.600 M -76.36 % 11.000 M 161.90 % 4.200 M -91.43 % 49.000 M 0.000 100.00 % -551.900 M 0.000 100.00 % -76.100 M 0.000 100.00 % -70.400 M 0.000 100.00 % -71.300 M -185.39 % 83.500 M 7.88 % 77.400 M -60.53 % 196.100 M -9.25 % 216.100 M
Long term debt 1.183 B 0.69 % 1.175 B 1.76 % 1.154 B -0.09 % 1.155 B 5.81 % 1.092 B -0.30 % 1.095 B 1.80 % 1.076 B -8.28 % 1.173 B 7.51 % 1.091 B 0.18 % 1.089 B 0.58 % 1.083 B -0.40 % 1.087 B 1.21 % 1.074 B -0.48 % 1.079 B 116.21 % 499.100 M -53.12 % 1.065 B 114.33 % 496.700 M -13.13 % 571.800 M 15.61 % 494.600 M 0.22 % 493.500 M 0.18 % 492.600 M -0.18 % 493.500 M -47.53 % 940.600 M 0.65 % 934.500 M -55.34 % 2.093 B 3.44 % 2.023 B
Total non current liabilities 1.267 B 0.94 % 1.255 B 2.08 % 1.230 B -0.24 % 1.233 B 5.47 % 1.169 B 1.52 % 1.151 B 1.23 % 1.137 B -7.57 % 1.231 B 5.46 % 1.167 B 1.97 % 1.144 B 0.52 % 1.138 B -0.95 % 1.149 B 1.22 % 1.135 B 170.72 % 419.400 M -1.57 % 426.100 M 1.12 % 421.400 M -0.73 % 424.500 M 0.09 % 424.100 M 0.12 % 423.600 M 0.12 % 423.100 M -14.11 % 492.600 M 16.67 % 422.200 M -58.77 % 1.024 B 1.21 % 1.012 B -59.31 % 2.487 B 1.09 % 2.460 B
Other current liabilities 136.000 M 2.33 % 132.900 M -13.08 % 152.900 M 9.84 % 139.200 M 13.63 % 122.500 M 2.94 % 119.000 M -7.54 % 128.700 M -16.86 % 154.800 M 31.74 % 117.500 M 2.71 % 114.400 M 557.47 % 17.400 M -66.73 % 52.300 M 218.90 % 16.400 M -71.28 % 57.100 M 197.40 % 19.200 M 141.56 % -46.200 M -204.76 % 44.100 M -30.88 % 63.800 M 316.99 % 15.300 M -72.13 % 54.900 M 460.20 % 9.800 M -79.10 % 46.900 M 260.77 % 13.000 M -77.23 % 57.100 M -53.65 % 123.200 M 10.89 % 111.100 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 10.800 M 3.85 % 10.400 M 5 100.00 % 200.000 K -86.67 % 1.500 M -51.61 % 3.100 M 0.00 % 3.100 M 3 000.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 111.76 % -10.200 M -148.78 % -4.100 M -2.50 % -4.000 M 6.98 % -4.300 M 4.44 % -4.500 M 4.26 % -4.700 M 4.08 % -4.900 M 3.92 % -5.100 M 3.77 % -5.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 110.400 M 4.74 % 105.400 M 7.55 % 98.000 M -3.73 % 101.800 M 4.95 % 97.000 M 1.36 % 95.700 M 5.75 % 90.500 M -2.16 % 92.500 M 12.67 % 82.100 M 0.86 % 81.400 M 2.78 % 79.200 M 0.00 % 79.200 M 16.64 % 67.900 M 0.00 % 67.900 M 1 556.10 % 4.100 M -94.18 % 70.400 M 1 537.21 % 4.300 M -4.44 % 4.500 M -4.26 % 4.700 M -4.08 % 4.900 M -3.92 % 5.100 M -3.77 % 5.300 M -99.36 % 827.700 M 8.34 % 764.000 M 1 777.15 % 40.700 M 17.63 % 34.600 M
Total current liabilities 362.400 M 6.06 % 341.700 M 2.09 % 334.700 M 5.38 % 317.600 M 11.13 % 285.800 M 0.85 % 283.400 M -1.56 % 287.900 M -4.70 % 302.100 M 24.12 % 243.400 M -4.14 % 253.900 M 46.17 % 173.700 M -12.27 % 198.000 M 8.61 % 182.300 M 1.56 % 179.500 M 37.02 % 131.000 M -0.38 % 131.500 M -9.06 % 144.600 M 18.33 % 122.200 M 0.00 % 122.200 M 8.62 % 112.500 M 4.07 % 108.100 M -1.55 % 109.800 M -88.25 % 934.800 M 8.81 % 859.100 M 320.10 % 204.500 M 6.29 % 192.400 M
Total liabilities 1.630 B 2.04 % 1.597 B 2.08 % 1.564 B 0.91 % 1.550 B 6.58 % 1.455 B 1.39 % 1.435 B 0.67 % 1.425 B -7.01 % 1.533 B 8.68 % 1.410 B 0.86 % 1.398 B 6.56 % 1.312 B -2.61 % 1.347 B 2.25 % 1.318 B 0.77 % 1.308 B 87.42 % 697.700 M 0.22 % 696.200 M -2.64 % 715.100 M 3.77 % 689.100 M 1.32 % 680.100 M 3.11 % 659.600 M 1.17 % 652.000 M 0.14 % 651.100 M -66.76 % 1.959 B 4.70 % 1.871 B -30.48 % 2.691 B 1.47 % 2.653 B
Other non current assets 3.800 M -77.25 % 16.700 M 1 418.18 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M -74.42 % 4.300 M -10.42 % 4.800 M 0.00 % 4.800 M 100.26 % -1.855 B -36 466.67 % 5.100 M 0.00 % 5.100 M -64.58 % 14.400 M 100.69 % -2.094 B -35.99 % -1.540 B 0.96 % -1.555 B -0.96 % -1.540 B -2.03 % -1.509 B -3.28 % -1.461 B -3.30 % -1.415 B -3.04 % -1.373 B -0.52 % -1.366 B -7 859.66 % 17.600 M 2.92 % 17.100 M 0.000 0.000
Long term investments 12.300 M 2 975.00 % 400.000 K -97.52 % 16.100 M 54.81 % 10.400 M -28.77 % 14.600 M 52.08 % 9.600 M 200.00 % 3.200 M 39.13 % 2.300 M 21.05 % 1.900 M 18.75 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 25.000 M -3.10 % 25.800 M -4.09 % 26.900 M -1.10 % 27.200 M -92.13 % 345.800 M 0.00 % 345.800 M 3.29 % 334.800 M 0.00 % 334.800 M 5.35 % 317.800 M 0.00 % 317.800 M 0.00 % 317.800 M -38.62 % 517.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 414.900 M 0.80 % 411.600 M 0.12 % 411.100 M 0.00 % 411.100 M 18.88 % 345.800 M 0.00 % 345.800 M 3.29 % 334.800 M 0.00 % 334.800 M 5.35 % 317.800 M 0.00 % 317.800 M 0.00 % 317.800 M -38.62 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M -0.25 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M -0.04 % 519.300 M 0.85 % 514.900 M -0.17 % 515.800 M -0.08 % 516.200 M
Goodwill and intangible assets 439.900 M 0.57 % 437.400 M -0.14 % 438.000 M -0.07 % 438.300 M -36.63 % 691.600 M 0.00 % 691.600 M 3.29 % 669.600 M 0.00 % 669.600 M 5.35 % 635.600 M 0.00 % 635.600 M 0.00 % 635.600 M -38.62 % 1.036 B 100.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M 0.00 % 517.800 M -0.25 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M 0.00 % 519.100 M -0.04 % 519.300 M 0.85 % 514.900 M -0.17 % 515.800 M -0.08 % 516.200 M
Property plant equipment net 1.676 B 0.78 % 1.663 B 3.03 % 1.615 B -0.27 % 1.619 B 2.88 % 1.574 B -0.69 % 1.584 B 2.82 % 1.541 B -0.81 % 1.554 B 2.16 % 1.521 B -0.96 % 1.535 B -0.15 % 1.538 B -1.65 % 1.563 B 1.51 % 1.540 B -2.28 % 1.576 B 54.23 % 1.022 B -1.45 % 1.037 B 1.45 % 1.022 B 3.09 % 991.500 M 5.23 % 942.200 M 5.21 % 895.500 M 4.90 % 853.700 M 0.84 % 846.600 M 0.42 % 843.100 M 3.59 % 813.900 M -44.37 % 1.463 B -1.00 % 1.478 B
Total non current assets 2.132 B 0.68 % 2.118 B 2.33 % 2.070 B 0.05 % 2.069 B 6.90 % 1.935 B -0.30 % 1.941 B 3.06 % 1.883 B -0.64 % 1.895 B 2.73 % 1.845 B -0.52 % 1.855 B -0.39 % 1.862 B -10.82 % 2.088 B 0.74 % 2.072 B -1.03 % 2.094 B 35.99 % 1.540 B -0.96 % 1.555 B 0.96 % 1.540 B 2.03 % 1.509 B 3.28 % 1.461 B 3.30 % 1.415 B 3.04 % 1.373 B 0.52 % 1.366 B -1.04 % 1.380 B 2.53 % 1.346 B -32.53 % 1.995 B -0.98 % 2.015 B
Other current assets 32.800 M 10.44 % 29.700 M -11.08 % 33.400 M 28.96 % 25.900 M 125.22 % 11.500 M -40.41 % 19.300 M 0.000 -100.00 % 18.400 M 0.000 -100.00 % 23.100 M 0.000 -100.00 % 15.200 M 0.000 -100.00 % 17.500 M 212.50 % 5.600 M -93.82 % 90.600 M 0.000 -100.00 % 27.200 M 0.000 -100.00 % 134.700 M 0.000 -100.00 % 139.900 M 0.000 -100.00 % 43.300 M 308.49 % 10.600 M 6.00 % 10.000 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 2.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.600 M 83.33 % 3.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 20.800 M -49.51 % 41.200 M -4.19 % 43.000 M -13.31 % 49.600 M -34.48 % 75.700 M 2.02 % 74.200 M -22.55 % 95.800 M -52.71 % 202.600 M 74.50 % 116.100 M 9.22 % 106.300 M 16.94 % 90.900 M 0.11 % 90.800 M 55.48 % 58.400 M 22.43 % 47.700 M 5.76 % 45.100 M 15.05 % 39.200 M -39.60 % 64.900 M -4.42 % 67.900 M -11.47 % 76.700 M -2.79 % 78.900 M 1.54 % 77.700 M 4.30 % 74.500 M -49.73 % 148.200 M 32.91 % 111.500 M -16.67 % 133.800 M 40.25 % 95.400 M
Cash and short term investments 20.800 M -52.40 % 43.700 M 1.63 % 43.000 M -13.31 % 49.600 M -34.48 % 75.700 M 2.02 % 74.200 M -22.55 % 95.800 M -52.71 % 202.600 M 74.50 % 116.100 M 9.22 % 106.300 M 16.94 % 90.900 M 0.11 % 90.800 M 55.48 % 58.400 M 22.43 % 47.700 M 5.76 % 45.100 M 15.05 % 39.200 M -39.60 % 64.900 M -4.42 % 67.900 M -11.47 % 76.700 M -2.79 % 78.900 M 1.54 % 77.700 M 4.30 % 74.500 M -49.73 % 148.200 M 32.91 % 111.500 M -16.67 % 133.800 M 40.25 % 95.400 M
Total current assets 232.200 M 3.06 % 225.300 M -3.47 % 233.400 M 6.33 % 219.500 M -11.03 % 246.700 M 12.70 % 218.900 M -12.68 % 250.700 M -26.70 % 342.000 M 32.66 % 257.800 M 3.08 % 250.100 M 60.42 % 155.900 M -21.82 % 199.400 M 2.36 % 194.800 M 20.10 % 162.200 M -13.86 % 188.300 M 4.96 % 179.400 M -14.65 % 210.200 M -2.28 % 215.100 M -11.30 % 242.500 M -0.04 % 242.600 M -4.07 % 252.900 M 5.20 % 240.400 M -23.68 % 315.000 M 17.14 % 268.900 M 5.58 % 254.700 M 20.60 % 211.200 M
Inventory 46.000 M -1.29 % 46.600 M 2.42 % 45.500 M 2.71 % 44.300 M 4.48 % 42.400 M 4.43 % 40.600 M 3.84 % 39.100 M -2.74 % 40.200 M 13.88 % 35.300 M -6.12 % 37.600 M 9.30 % 34.400 M 7.50 % 32.000 M 0.95 % 31.700 M 7.82 % 29.400 M 1.38 % 29.000 M -3.65 % 30.100 M 5.61 % 28.500 M 1.42 % 28.100 M -3.44 % 29.100 M 0.34 % 29.000 M 10.69 % 26.200 M 0.77 % 26.000 M -0.38 % 26.100 M -0.38 % 26.200 M 2.75 % 25.500 M 4.51 % 24.400 M
Net receivables 132.600 M 25.93 % 105.300 M -5.56 % 111.500 M 11.84 % 99.700 M -14.86 % 117.100 M 38.09 % 84.800 M -26.77 % 115.800 M 0.000 -100.00 % 106.400 M 28.04 % 83.100 M 171.57 % 30.600 M 0.000 -100.00 % 104.700 M 54.88 % 67.600 M -37.75 % 108.600 M 44.03 % 75.400 M -35.45 % 116.800 M 0.000 -100.00 % 136.700 M 29.08 % 105.900 M -28.93 % 149.000 M 33.04 % 112.000 M -20.40 % 140.700 M 60.07 % 87.900 M 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -345.800 M 0.00 % -345.800 M -3.29 % -334.800 M 0.00 % -334.800 M -5.35 % -317.800 M -120.68 % 1.537 B 583.61 % -317.800 M 38.62 % -517.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.100 M -22.22 % 20.700 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 103.500 M 21.91 % 84.900 M 16.30 % 73.000 M 14.24 % 63.900 M -3.33 % 66.100 M -1.64 % 67.200 M 2.44 % 65.600 M 26.89 % 51.700 M 18.31 % 43.700 M -24.66 % 58.000 M -24.77 % 77.100 M 31.79 % 58.500 M -39.57 % 96.800 M 102.94 % 47.700 M -54.66 % 105.200 M 6.16 % 99.100 M 3.77 % 95.500 M 92.15 % 49.700 M -51.37 % 102.200 M 118.38 % 46.800 M -46.70 % 87.800 M 72.83 % 50.800 M -46.01 % 94.100 M 147.63 % 38.000 M 4.68 % 36.300 M -14.99 % 42.700 M
Tax payables 12.500 M -32.43 % 18.500 M 0.000 -100.00 % 2.300 M 1 050.00 % 200.000 K -86.67 % 1.500 M -51.61 % 3.100 M 0.00 % 3.100 M 3 000.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 8.000 M 566.67 % 1.200 M -82.35 % 6.800 M 172.00 % 2.500 M -69.51 % 8.200 M 1 071.43 % 700.000 K -83.33 % 4.200 M 0.000 -100.00 % 5.900 M 9.26 % 5.400 M -20.59 % 6.800 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.300 M 7.50 % 4.000 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 770.700 M -29.62 % 1.095 B 1.80 % 1.076 B -8.28 % 1.173 B 74.86 % 670.700 M 0.06 % 670.300 M 1.15 % 662.700 M -2.16 % 677.300 M 3.39 % 655.100 M 88.68 % 347.200 M -3.15 % 358.500 M 2.78 % 348.800 M -0.54 % 350.700 M -0.62 % 352.900 M -2.05 % 360.300 M -2.49 % 369.500 M -16.27 % 441.300 M 17.96 % 374.100 M 0.000 0.000 100.00 % -2.214 B -2.17 % -2.167 B
Minority interest 1.100 M 150.00 % -2.200 M -57.14 % -1.400 M 33.33 % -2.100 M 12.50 % -2.400 M 59.32 % -5.900 M -34.09 % -4.400 M 8.33 % -4.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K
Capital lease obligations 915.500 M 0.30 % 912.800 M 3.05 % 885.800 M -0.66 % 891.700 M 3.13 % 864.600 M -0.22 % 866.500 M 2.84 % 842.600 M 0.57 % 837.800 M 11.62 % 750.600 M 0.15 % 749.500 M 1.24 % 740.300 M -0.67 % 745.300 M 3.34 % 721.200 M -0.67 % 726.100 M 0.000 -100.00 % 709.900 M 0.000 -100.00 % 76.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 824.000 M -0.62 % 829.100 M 0.05 % 828.700 M -0.07 % 829.300 M 0.05 % 828.900 M -0.13 % 830.000 M 0.13 % 828.900 M 0.34 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.00 % 826.100 M 0.01 % 826.000 M 0.06 % 825.500 M 0.10 % 824.700 M -31.28 % 1.200 B 0.22 % 1.197 B 0.00 % 1.197 B -0.47 % 1.203 B 0.000 0.000 100.00 % -213.900 M 14.17 % -249.200 M
Deferred tax liabilities non current 84.500 M 4.58 % 80.800 M 7.02 % 75.500 M 11.19 % 67.900 M 0.74 % 67.400 M 19.93 % 56.200 M -8.77 % 61.600 M 6.76 % 57.700 M -23.88 % 75.800 M 40.63 % 53.900 M 1.32 % 53.200 M 3.50 % 51.400 M -10.30 % 57.300 M -20.64 % 72.200 M 6.80 % 67.600 M -6.89 % 72.600 M -1.63 % 73.800 M 3.65 % 71.200 M 12.48 % 63.300 M 18.10 % 53.600 M 4.48 % 51.300 M 6.65 % 48.100 M 0.000 0.000 -100.00 % 198.200 M -10.28 % 220.900 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 708.700 M 404.05 % 140.600 M -1.88 % 143.300 M -1.85 % 146.000 M 2.24 % 142.800 M 6.33 % 134.300 M 8.31 % 124.000 M 141.72 % 51.300 M -56.93 % 119.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.365 B 0.91 % 2.343 B 1.74 % 2.303 B 0.66 % 2.288 B 4.88 % 2.182 B 1.01 % 2.160 B 1.21 % 2.134 B -4.63 % 2.237 B 6.40 % 2.103 B -0.09 % 2.105 B 4.31 % 2.018 B -11.77 % 2.287 B 0.88 % 2.267 B 0.49 % 2.256 B 30.56 % 1.728 B -0.35 % 1.734 B -0.91 % 1.750 B 1.49 % 1.724 B 1.21 % 1.704 B 2.81 % 1.657 B 1.94 % 1.626 B 1.22 % 1.606 B -5.24 % 1.695 B 4.97 % 1.615 B -28.22 % 2.250 B 1.06 % 2.226 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2012-01-31 2011-06-30 2011-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -116.600 M -16.25 % -100.300 M -3.19 % -97.200 M -29.26 % -75.200 M 30.43 % -108.100 M 1.19 % -109.400 M -31.49 % -83.200 M -36.62 % -60.900 M 40.47 % -102.300 M 0.000 -100.00 % 8.800 M 179.28 % -11.100 M -326.92 % -2.600 M 85.79 % -18.300 M -1 625.00 % 1.200 M 106.70 % -17.900 M -313.10 % 8.400 M 8 500.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 9.100 M 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 2.500 M 4.17 % 2.400 M 0.000 -100.00 % 2.400 M 41.18 % 1.700 M 54.55 % 1.100 M -26.67 % 1.500 M 15.38 % 1.300 M -31.58 % 1.900 M 72.73 % 1.100 M 22.22 % 900.000 K 12.50 % 800.000 K 100.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 600.000 K 50.00 % 400.000 K -42.86 % 700.000 K 133.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 200.00 % 100.000 K -85.71 % 700.000 K -81.08 % 3.700 M 0.000 -100.00 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 100.00 % 25.000 K 0.000 0.000
Change in working capital -25.500 M -312.50 % 12.000 M 180.54 % -14.900 M -502.70 % 3.700 M 119.27 % -19.200 M -326.67 % -4.500 M 57.14 % -10.500 M -146.26 % 22.700 M 300.88 % -11.300 M 33.92 % -17.100 M -229.55 % 13.200 M -55.56 % 29.700 M 351.69 % -11.800 M -204.42 % 11.300 M 239.51 % -8.100 M 47.74 % -15.500 M -152.90 % 29.300 M 51.03 % 19.400 M 1 177.78 % -1.800 M -111.39 % 15.800 M 387.27 % -5.500 M -37.50 % -4.000 M -166.67 % -1.500 M 84.54 % -9.700 M 58.55 % -23.400 M -855.10 % -2.450 M 0.00 % -2.450 M -100.00 % -1.225 M -120.59 % 5.950 M 100.00 % 2.975 M
Accounts receivables -28.000 M -374.51 % 10.200 M 148.11 % -21.200 M -365.00 % 8.000 M 138.65 % -20.700 M -284.82 % 11.200 M 161.88 % -18.100 M -351.39 % 7.200 M 230.91 % -5.500 M 90.50 % -57.900 M -236.56 % 42.400 M 127.96 % 18.600 M 277.14 % -10.500 M -172.41 % 14.500 M 238.10 % -10.500 M -185.37 % 12.300 M 434.78 % 2.300 M -86.47 % 17.000 M 1 314.29 % -1.400 M -106.80 % 20.600 M 331.46 % -8.900 M -134.21 % -3.800 M 30.91 % -5.500 M 30.38 % -7.900 M 67.22 % -24.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 600.000 K 154.55 % -1.100 M 8.33 % -1.200 M 36.84 % -1.900 M -5.56 % -1.800 M -20.00 % -1.500 M -236.36 % 1.100 M 126.19 % -4.200 M -282.61 % 2.300 M 171.88 % -3.200 M -33.33 % -2.400 M -700.00 % -300.000 K 86.96 % -2.300 M -475.00 % -400.000 K -136.36 % 1.100 M 168.75 % -1.600 M -300.00 % -400.000 K -140.00 % 1.000 M 1 100.00 % -100.000 K 96.43 % -2.800 M -1 300.00 % -200.000 K -200.00 % 200.000 K -84.62 % 1.300 M 168.42 % -1.900 M -258.33 % 1.200 M 318.18 % -550.000 K 0.00 % -550.000 K -100.00 % -275.000 K 79.63 % -1.350 M -100.00 % -675.000 K
Accounts payables 0.000 100.00 % -4.100 M -131.30 % 13.100 M 333.93 % -5.600 M -171.79 % 7.800 M 150.32 % -15.500 M -165.40 % 23.700 M 6.28 % 22.300 M 378.75 % -8.000 M -116.88 % 47.400 M 264.01 % -28.900 M -309.42 % 13.800 M 626.32 % 1.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -625.000 K -105.80 % 10.775 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.900 M -34.48 % 2.900 M 151.79 % -5.600 M -275.00 % 3.200 M 171.11 % -4.500 M -446.15 % 1.300 M 107.56 % -17.200 M -561.54 % -2.600 M -2 500.00 % -100.000 K 97.06 % -3.400 M -261.90 % 2.100 M 187.50 % -2.400 M -166.67 % -900.000 K 67.86 % -2.800 M -315.38 % 1.300 M 104.96 % -26.200 M -195.62 % 27.400 M 1 857.14 % 1.400 M 566.67 % -300.000 K 85.00 % -2.000 M -155.56 % 3.600 M 1 000.00 % -400.000 K -114.81 % 2.700 M 2 600.00 % 100.000 K 120.00 % -500.000 K 73.68 % -1.900 M 0.00 % -1.900 M -100.00 % -950.000 K -113.01 % 7.300 M 100.00 % 3.650 M
Other non cash items 65.900 M 130.42 % 28.600 M -39.28 % 47.100 M 26.95 % 37.100 M -76.65 % 158.900 M 22.04 % 130.200 M -2.62 % 133.700 M 55.83 % 85.800 M -48.34 % 166.100 M 8.70 % 152.800 M -52.74 % 323.300 M 443.36 % 59.500 M -46.97 % 112.200 M 191.43 % 38.500 M -24.95 % 51.300 M 92.13 % 26.700 M 225.61 % 8.200 M -65.55 % 23.800 M -20.40 % 29.900 M 58.20 % 18.900 M 15.24 % 16.400 M 173.33 % 6.000 M -89.60 % 57.700 M -45.97 % 106.800 M 189.60 % -119.200 M -163.10 % 188.900 M 45.20 % 130.100 M 100.00 % 65.050 M -16.87 % 78.250 M 100.00 % 39.125 M
Net cash provided by operating activities 106.800 M -5.49 % 113.000 M 11.44 % 101.400 M -9.95 % 112.600 M 28.98 % 87.300 M 6.08 % 82.300 M 5.24 % 78.200 M -14.44 % 91.400 M 15.40 % 79.200 M 7.17 % 73.900 M 9.00 % 67.800 M -9.96 % 75.300 M 47.36 % 51.100 M -43.47 % 90.400 M -1.95 % 92.200 M 90.89 % 48.300 M -36.20 % 75.700 M -14.46 % 88.500 M -0.45 % 88.900 M 0.57 % 88.400 M 32.14 % 66.900 M 59.29 % 42.000 M -40.85 % 71.000 M 0.14 % 70.900 M 146.18 % 28.800 M -67.42 % 88.400 M 0.00 % 88.400 M 100.00 % 44.200 M -54.57 % 97.300 M 100.00 % 48.650 M
Investments in property plant and equipment -51.200 M 12.48 % -58.500 M -9.14 % -53.600 M -0.37 % -53.400 M -72.26 % -31.000 M 28.90 % -43.600 M 1.13 % -44.100 M -16.98 % -37.700 M -19.30 % -31.600 M -70.81 % -18.500 M 34.16 % -28.100 M 28.13 % -39.100 M -81.86 % -21.500 M 46.52 % -40.200 M -20.00 % -33.500 M 43.89 % -59.700 M -0.34 % -59.500 M 23.32 % -77.600 M -7.93 % -71.900 M 0.00 % -71.900 M -91.22 % -37.600 M -14.98 % -32.700 M 3.54 % -33.900 M 5.57 % -35.900 M -101.69 % -17.800 M 35.51 % -27.600 M 0.00 % -27.600 M -100.00 % -13.800 M 35.96 % -21.550 M -100.00 % -10.775 M
Acquisitions net -2.800 M -315.38 % 1.300 M -87.50 % 10.400 M 114.33 % -72.600 M -36 400.00 % 200.000 K 102.44 % -8.200 M -215.38 % -2.600 M 82.31 % -14.700 M -14 800.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.600 M 5 700.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 K 98.68 % -38.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 700.000 K 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -5.600 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.500 M -169.44 % 3.600 M 3 500.00 % 100.000 K -99.70 % 33.200 M 1 560.00 % 2.000 M 900.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 11.800 M 5 800.00 % 200.000 K -96.43 % 5.600 M 5 500.00 % 100.000 K -80.00 % 500.000 K 25.00 % 400.000 K 150.00 % -800.000 K -300.00 % 400.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K -103.57 % 2.800 M -91.33 % 32.300 M 2 791.67 % -1.200 M -100.17 % 702.000 M 9 850.00 % -7.200 M -126.09 % 27.600 M 100.00 % 13.800 M -35.96 % 21.550 M 100.00 % 10.775 M
Net cash used for investing activites -59.600 M -5.49 % -56.500 M -30.79 % -43.200 M 65.52 % -125.300 M -276.28 % -33.300 M 35.09 % -51.300 M -9.85 % -46.700 M -148.40 % -18.800 M 36.27 % -29.500 M -61.20 % -18.300 M 34.88 % -28.100 M -2.18 % -27.500 M -29.11 % -21.300 M 38.44 % -34.600 M -3.59 % -33.400 M 43.58 % -59.200 M -0.17 % -59.100 M 24.62 % -78.400 M -9.65 % -71.500 M 0.56 % -71.900 M -90.72 % -37.700 M -24.01 % -30.400 M 23.23 % -39.600 M -6.74 % -37.100 M -105.42 % 684.200 M 9 602.78 % -7.200 M 73.91 % -27.600 M -100.00 % -13.800 M 35.96 % -21.550 M -100.00 % -10.775 M
Debt repayment -8.700 M 0.000 100.00 % -10.600 M -126.50 % 40.000 M 0.000 0.000 100.00 % -100.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K -89.29 % 2.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 79.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -8.700 M -180.65 % -3.100 M 0.00 % -3.100 M -416.67 % -600.000 K 80.65 % -3.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.800 M 0.000 0.000 100.00 % -5.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -9.200 M -8.24 % -8.500 M 0.00 % -8.500 M 0.000 100.00 % -2.000 M -1 900.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.200 M 48.00 % -10.000 M -92.31 % -5.200 M 48.00 % -10.000 M -92.31 % -5.200 M 48.00 % -10.000 M -92.31 % -5.200 M 45.83 % -9.600 M -84.62 % -5.200 M 27.78 % -7.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -41.000 M 12.21 % -46.700 M -9.62 % -42.600 M 19.32 % -52.800 M -11.39 % -47.400 M 10.23 % -52.800 M -28.47 % -41.100 M -395.68 % 13.900 M 129.96 % -46.400 M 8.12 % -50.500 M -6.54 % -47.400 M 4.82 % -49.800 M -10.67 % -45.000 M 6.25 % -48.000 M -11.89 % -42.900 M -346.88 % -9.600 M 0.00 % -9.600 M 17.95 % -11.700 M -17.00 % -10.000 M 0.99 % -10.100 M 46.28 % -18.800 M 77.96 % -85.300 M -1 709.43 % 5.300 M 125.36 % -20.900 M 97.21 % -748.200 M -785.97 % -84.450 M -1 033.56 % -7.450 M -100.00 % -3.725 M 32.88 % -5.550 M -100.00 % -2.775 M
Net cash used provided by financing activities -67.600 M -15.95 % -58.300 M 10.03 % -64.800 M -383.58 % -13.400 M 74.48 % -52.500 M 0.19 % -52.600 M 61.97 % -138.300 M -1 094.96 % 13.900 M 134.84 % -39.900 M 0.75 % -40.200 M -1.52 % -39.600 M -157.14 % -15.400 M 19.37 % -19.100 M 64.10 % -53.200 M -0.57 % -52.900 M -257.43 % -14.800 M 24.49 % -19.600 M -3.70 % -18.900 M 3.57 % -19.600 M -28.10 % -15.300 M 41.15 % -26.000 M 69.52 % -85.300 M -1 709.43 % 5.300 M 125.36 % -20.900 M 97.21 % -748.200 M -678.16 % -96.150 M -1 190.60 % -7.450 M -100.00 % -3.725 M 32.88 % -5.550 M -100.00 % -2.775 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.200 M 200.00 % -74.200 M -136.62 % 202.600 M 200.00 % -202.600 M -290.59 % 106.300 M 200.00 % -106.300 M -217.07 % 90.800 M 200.00 % -90.800 M -290.36 % 47.700 M 200.00 % -47.700 M -221.68 % 39.200 M 200.00 % -39.200 M -157.73 % 67.900 M 200.00 % -67.900 M -186.06 % 78.900 M 200.00 % -78.900 M -205.91 % 74.500 M 200.00 % -74.500 M -166.82 % 111.500 M 10.29 % 101.100 M -43.96 % 180.400 M 428.26 % 34.150 M 200.00 % -34.150 M -100.00 % -17.075 M 58.86 % -41.500 M -100.00 % -20.750 M
Net change in cash -20.400 M -1 033.33 % -1.800 M 72.73 % -6.600 M 74.71 % -26.100 M -1 840.00 % 1.500 M 106.94 % -21.600 M 79.78 % -106.800 M -223.47 % 86.500 M 782.65 % 9.800 M -36.36 % 15.400 M 15 300.00 % 100.000 K -99.69 % 32.400 M -44.52 % 58.400 M 229.49 % -45.100 M -200.00 % 45.100 M 169.49 % -64.900 M -200.00 % 64.900 M 184.62 % -76.700 M -200.00 % 76.700 M 198.71 % -77.700 M -200.00 % 77.700 M 152.43 % -148.200 M -200.00 % 148.200 M 285.31 % -79.975 M -222.76 % 65.150 M 69.66 % 38.400 M 300.00 % 9.600 M 0.00 % 9.600 M -33.10 % 14.350 M 0.00 % 14.350 M
Cash at beginning of period 41.200 M -4.19 % 43.000 M -13.31 % 49.600 M -34.48 % 75.700 M 2.02 % 74.200 M -22.55 % 95.800 M -52.71 % 202.600 M 74.50 % 116.100 M 9.22 % 106.300 M 16.94 % 90.900 M 0.11 % 90.800 M 55.48 % 58.400 M 0.000 -100.00 % 45.100 M 0.000 -100.00 % 64.900 M 0.000 -100.00 % 76.700 M 0.000 -100.00 % 77.700 M 0.000 -100.00 % 148.200 M 0.000 -100.00 % 98.600 M 194.77 % 33.450 M -64.94 % 95.400 M 300.00 % 23.850 M 0.00 % 23.850 M 151.05 % 9.500 M 0.00 % 9.500 M
Cash at end of period 20.800 M -49.51 % 41.200 M -4.19 % 43.000 M -13.31 % 49.600 M -34.48 % 75.700 M 2.02 % 74.200 M -22.55 % 95.800 M -52.71 % 202.600 M 74.50 % 116.100 M 9.22 % 106.300 M 16.94 % 90.900 M 0.11 % 90.800 M 55.48 % 58.400 M 0.000 -100.00 % 45.100 M 0.000 -100.00 % 64.900 M 0.000 -100.00 % 76.700 M 0.000 -100.00 % 77.700 M 0.000 -100.00 % 148.200 M 695.70 % 18.625 M -81.11 % 98.600 M -26.31 % 133.800 M 300.00 % 33.450 M 0.00 % 33.450 M 40.25 % 23.850 M 0.00 % 23.850 M
Operating cash flow 118.200 M -4.45 % 123.700 M 21.99 % 101.400 M -14.72 % 118.900 M 36.20 % 87.300 M 6.08 % 82.300 M 5.24 % 78.200 M -14.44 % 91.400 M 15.40 % 79.200 M 7.17 % 73.900 M 9.00 % 67.800 M -9.96 % 75.300 M 47.36 % 51.100 M -43.47 % 90.400 M -1.95 % 92.200 M 90.89 % 48.300 M -36.20 % 75.700 M -14.46 % 88.500 M -0.45 % 88.900 M 0.57 % 88.400 M 32.14 % 66.900 M 59.29 % 42.000 M -40.85 % 71.000 M 0.14 % 70.900 M 146.18 % 28.800 M -67.42 % 88.400 M 0.00 % 88.400 M 100.00 % 44.200 M -54.57 % 97.300 M 100.00 % 48.650 M
Capital expenditure -51.200 M 11.42 % -57.800 M -12.23 % -51.500 M 3.56 % -53.400 M -72.26 % -31.000 M 28.90 % -43.600 M 1.13 % -44.100 M -16.98 % -37.700 M -19.30 % -31.600 M -70.81 % -18.500 M 34.16 % -28.100 M 28.13 % -39.100 M -81.86 % -21.500 M 46.52 % -40.200 M -20.00 % -33.500 M 43.89 % -59.700 M -0.34 % -59.500 M 23.32 % -77.600 M -7.93 % -71.900 M 0.00 % -71.900 M -91.22 % -37.600 M -14.98 % -32.700 M 3.54 % -33.900 M 5.57 % -35.900 M -101.69 % -17.800 M 35.51 % -27.600 M 0.00 % -27.600 M -100.00 % -13.800 M 35.96 % -21.550 M -100.00 % -10.775 M
Free CashFlow 67.000 M 1.67 % 65.900 M 32.06 % 49.900 M -23.82 % 65.500 M 16.34 % 56.300 M 45.48 % 38.700 M 13.49 % 34.100 M -36.50 % 53.700 M 12.82 % 47.600 M -14.08 % 55.400 M 39.55 % 39.700 M 9.67 % 36.200 M 22.30 % 29.600 M -41.04 % 50.200 M -14.48 % 58.700 M 614.91 % -11.400 M -170.37 % 16.200 M 48.62 % 10.900 M -35.88 % 17.000 M 3.03 % 16.500 M -43.69 % 29.300 M 215.05 % 9.300 M -74.93 % 37.100 M 6.00 % 35.000 M 218.18 % 11.000 M -81.91 % 60.800 M 0.00 % 60.800 M 100.00 % 30.400 M -59.87 % 75.750 M 100.00 % 37.875 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2012 2011 2011
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