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The SPAR Group Ltd SPP.JO

Finances

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Revenue 152.338 B 4.01 % 146.461 B 8.00 % 135.609 B 5.99 % 127.941 B 2.95 % 124.277 B 13.52 % 109.477 B 8.37 % 101.018 B 5.82 % 95.461 B 5.26 % 90.689 B 23.79 % 73.259 B 34.46 % 54.483 B 14.97 % 47.387 B 9.78 % 43.166 B 12.24 % 38.459 B 10.37 % 34.844 B 8.02 % 32.256 B 19.50 % 26.993 B 23.24 % 21.903 B 27.52 % 17.177 B 25.03 % 13.738 B
Net income 351.900 M -12.31 % 401.300 M -81.35 % 2.152 B -5.01 % 2.266 B 9.20 % 2.075 B -4.10 % 2.163 B 18.40 % 1.827 B 0.39 % 1.820 B 0.28 % 1.815 B 27.74 % 1.421 B 5.64 % 1.345 B 12.98 % 1.191 B 12.43 % 1.059 B 11.16 % 952.600 M 4.02 % 915.800 M 22.89 % 745.200 M 9.33 % 681.600 M 30.33 % 523.000 M 28.31 % 407.600 M 18.97 % 342.600 M
Income before tax 2.117 B 15.78 % 1.828 B -39.89 % 3.042 B 0.82 % 3.017 B 11.89 % 2.696 B -3.07 % 2.782 B 12.89 % 2.464 B -0.02 % 2.465 B 1.05 % 2.439 B 24.56 % 1.958 B 6.18 % 1.844 B 10.93 % 1.663 B 9.47 % 1.519 B 8.12 % 1.405 B 7.43 % 1.307 B 14.01 % 1.147 B 14.84 % 998.500 M 25.64 % 794.700 M 28.45 % 618.700 M 23.79 % 499.800 M
Income before tax ratio 0.01 11.31 % 0.01 -44.34 % 0.02 -4.89 % 0.02 8.69 % 0.02 -14.61 % 0.03 4.17 % 0.02 -5.52 % 0.03 -4.01 % 0.03 0.62 % 0.03 -21.03 % 0.03 -3.52 % 0.04 -0.28 % 0.04 -3.67 % 0.04 -2.66 % 0.04 5.55 % 0.04 -3.90 % 0.04 1.95 % 0.04 0.73 % 0.04 -1.00 % 0.04
EBITDA 5.748 B 9.75 % 5.238 B -12.84 % 6.009 B 1.43 % 5.925 B 2.89 % 5.758 B 49.66 % 3.848 B 11.23 % 3.459 B 2.25 % 3.383 B 6.37 % 3.180 B 29.20 % 2.461 B 18.32 % 2.080 B 14.41 % 1.818 B 8.98 % 1.668 B 7.98 % 1.545 B 7.49 % 1.438 B 13.31 % 1.269 B 24.64 % 1.018 B 26.43 % 805.000 M 28.84 % 624.800 M 23.65 % 505.300 M
Net income ratio 0.00 -15.69 % 0.00 -82.73 % 0.02 -10.38 % 0.02 6.07 % 0.02 -15.52 % 0.02 9.25 % 0.02 -5.13 % 0.02 -4.73 % 0.02 3.19 % 0.02 -21.43 % 0.02 -1.74 % 0.03 2.41 % 0.02 -0.96 % 0.02 -5.76 % 0.03 13.77 % 0.02 -8.51 % 0.03 5.75 % 0.02 0.62 % 0.02 -4.85 % 0.02
Ratio EBITDA 0.04 5.51 % 0.04 -19.30 % 0.04 -4.31 % 0.05 -0.06 % 0.05 31.84 % 0.04 2.64 % 0.03 -3.37 % 0.04 1.06 % 0.04 4.37 % 0.03 -12.00 % 0.04 -0.49 % 0.04 -0.73 % 0.04 -3.80 % 0.04 -2.62 % 0.04 4.90 % 0.04 4.30 % 0.04 2.60 % 0.04 1.04 % 0.04 -1.11 % 0.04
Gross profit ratio 0.12 0.58 % 0.12 -1.28 % 0.12 0.12 % 0.12 0.94 % 0.12 11.66 % 0.11 -0.32 % 0.11 5.90 % 0.10 8.83 % 0.09 6.67 % 0.09 5.27 % 0.08 2.39 % 0.08 1.03 % 0.08 -1.70 % 0.08 2.47 % 0.08 -92.08 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 192.655 M 0.11 % 192.450 M -0.12 % 192.678 M -0.17 % 192.999 M 0.01 % 192.986 M -0.21 % 193.400 M -0.28 % 193.934 M 0.07 % 193.807 M 6.73 % 181.593 M -3.37 % 187.923 M 1.58 % 184.994 M 0.19 % 184.646 M -0.19 % 184.994 M 1.26 % 182.690 M 0.98 % 180.912 M 3.42 % 174.929 M 0.23 % 174.536 M -0.19 % 174.862 M -0.58 % 175.875 M 1.77 % 172.822 M
Weighted average shs out 192.585 M 0.11 % 192.380 M -0.03 % 192.446 M -0.08 % 192.599 M 0.14 % 192.332 M -0.07 % 192.460 M -0.05 % 192.563 M 0.00 % 192.555 M 7.15 % 179.703 M 3.80 % 173.116 M 0.17 % 172.829 M 0.26 % 172.381 M -0.26 % 172.829 M 0.81 % 171.445 M 0.34 % 170.862 M 0.75 % 169.582 M 1.14 % 167.667 M 0.35 % 167.076 M -1.40 % 169.448 M 0.26 % 169.011 M
EPS diluted 1.83 -12.44 % 2.09 -81.29 % 11.17 -4.86 % 11.74 9.21 % 10.75 -3.93 % 11.19 18.79 % 9.42 0.32 % 9.39 -6.01 % 9.99 32.14 % 7.56 3.99 % 7.27 13.06 % 6.43 12.61 % 5.71 9.60 % 5.21 2.96 % 5.06 18.78 % 4.26 8.95 % 3.91 30.77 % 2.99 28.88 % 2.32 17.17 % 1.98
Earnings per share 1.83 -12.44 % 2.09 -81.31 % 11.18 -4.93 % 11.76 8.99 % 10.79 -4.00 % 11.24 18.44 % 9.49 0.32 % 9.46 -6.34 % 10.10 23.02 % 8.21 5.53 % 7.78 12.92 % 6.89 11.85 % 6.16 10.79 % 5.56 3.73 % 5.36 22.10 % 4.39 7.86 % 4.07 30.03 % 3.13 30.42 % 2.40 18.23 % 2.03
Gross profit 18.179 B 4.61 % 17.378 B 6.62 % 16.299 B 6.12 % 15.359 B 3.92 % 14.780 B 26.76 % 11.660 B 8.03 % 10.793 B 12.07 % 9.631 B 14.56 % 8.407 B 32.05 % 6.367 B 41.55 % 4.498 B 17.72 % 3.821 B 10.92 % 3.445 B 10.33 % 3.122 B 13.10 % 2.761 B -91.44 % 32.256 B 19.50 % 26.993 B 23.24 % 21.903 B 27.52 % 17.177 B 25.03 % 13.738 B
Income tax expense 468.600 M 0.73 % 465.200 M -43.40 % 821.900 M 1.64 % 808.600 M 9.24 % 740.200 M 19.70 % 618.400 M -2.90 % 636.900 M -1.19 % 644.600 M 3.27 % 624.200 M 16.17 % 537.300 M 7.63 % 499.200 M 5.76 % 472.000 M 2.65 % 459.800 M 1.73 % 452.000 M 15.42 % 391.600 M -2.47 % 401.500 M 26.70 % 316.900 M 16.64 % 271.700 M 28.71 % 211.100 M 34.29 % 157.200 M
Cost of revenue 134.158 B 2.12 % 131.379 B 10.12 % 119.310 B 5.98 % 112.582 B 2.82 % 109.498 B 11.94 % 97.817 B 8.41 % 90.225 B 5.12 % 85.830 B 4.31 % 82.282 B 23.01 % 66.892 B 33.82 % 49.985 B 14.73 % 43.567 B 9.68 % 39.721 B 12.41 % 35.337 B 10.14 % 32.084 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 4.210 B -5.68 % 4.464 B 15 452.26 % 28.700 M -31.18 % 41.700 M 75.95 % 23.700 M -98.97 % 2.303 B 10.14 % 2.091 B 10.66 % 1.889 B 6.82 % 1.769 B 41.52 % 1.250 B 60.91 % 776.700 M 28.40 % 604.900 M 9.21 % 553.900 M 10.43 % 501.600 M 8.45 % 462.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 14.302 B 8.20 % 13.218 B 763.98 % 1.530 B 12.72 % 1.357 B 0.000 -100.00 % 8.637 B 9.15 % 7.912 B 15.14 % 6.872 B 22.96 % 5.589 B 54.76 % 3.611 B 52.10 % 2.374 B 21.01 % 1.962 B 11.33 % 1.762 B 12.68 % 1.564 B 20.58 % 1.297 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -3.228 B -14.46 % -2.820 B -124.93 % 11.312 B 7.04 % 10.567 B -8.29 % 11.522 B 30.68 % 8.817 B 0.000 100.00 % -51.600 M -146.89 % -20.900 M 84.09 % -131.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.200 M 0.000 100.00 % -2.000 M -766.67 % 300.000 K 0.000
Operating expenses 15.284 B 2.84 % 14.861 B 15.47 % 12.870 B 7.55 % 11.966 B 3.64 % 11.546 B 30.72 % 8.833 B -11.70 % 10.003 B 41.92 % 7.048 B 20.91 % 5.830 B 43.15 % 4.072 B 54.81 % 2.631 B 21.18 % 2.171 B 12.22 % 1.935 B 12.62 % 1.718 B 17.88 % 1.457 B -95.32 % 31.115 B 19.58 % 26.021 B 23.15 % 21.128 B 27.48 % 16.574 B 25.20 % 13.238 B
Cost and expenses 149.442 B 3.82 % 143.944 B 8.65 % 132.479 B 6.18 % 124.774 B 3.08 % 121.044 B 13.50 % 106.650 B 6.41 % 100.228 B 7.91 % 92.879 B 5.41 % 88.111 B 24.16 % 70.965 B 34.87 % 52.616 B 15.04 % 45.737 B 9.80 % 41.656 B 12.42 % 37.054 B 10.47 % 33.541 B 7.80 % 31.115 B 19.58 % 26.021 B 23.15 % 21.128 B 27.48 % 16.574 B 25.20 % 13.238 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 18.512 B 4.69 % 17.682 B 1 034.45 % 1.559 B 11.41 % 1.399 B 5 802.95 % 23.700 M -99.78 % 10.939 B 9.36 % 10.003 B 14.17 % 8.762 B 19.08 % 7.358 B 51.36 % 4.861 B 54.27 % 3.151 B 22.76 % 2.567 B 10.82 % 2.316 B 12.13 % 2.066 B 17.40 % 1.760 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 600.500 M 4.24 % 576.100 M -3.37 % 596.200 M 4.05 % 573.000 M -6.59 % 613.400 M 252.53 % 174.000 M 2.78 % 169.300 M -12.60 % 193.700 M 96.85 % 98.400 M 236.99 % 29.200 M -14.62 % 34.200 M 0.59 % 34.000 M 4.29 % 32.600 M 79.12 % 18.200 M -26.02 % 24.600 M -29.51 % 34.900 M -23.97 % 45.900 M 42.11 % 32.300 M 48.85 % 21.700 M 287.50 % 5.600 M
Interest expense 1.384 B 11.22 % 1.244 B 27.08 % 978.800 M 4.64 % 935.400 M -7.98 % 1.017 B 269.10 % 275.400 M -3.67 % 285.900 M 13.95 % 250.900 M 17.02 % 214.400 M 28.00 % 167.500 M 275.56 % 44.600 M 79.84 % 24.800 M -2.75 % 25.500 M 3.24 % 24.700 M 18.18 % 20.900 M -29.15 % 29.500 M 52.85 % 19.300 M 87.38 % 10.300 M 68.85 % 6.100 M 10.91 % 5.500 M
Depreciation and amortization 2.277 B 5.49 % 2.159 B 8.20 % 1.995 B 1.50 % 1.965 B -0.55 % 1.976 B 161.85 % 754.700 M 8.11 % 698.100 M 6.14 % 657.700 M 23.77 % 531.400 M 60.30 % 331.500 M 85.61 % 178.600 M 28.86 % 138.600 M 10.53 % 125.400 M 1.62 % 123.400 M 13.00 % 109.200 M 212.89 % 34.900 M -23.97 % 45.900 M 51.49 % 30.300 M 37.73 % 22.000 M 279.31 % 5.800 M
Operating income 2.896 B 15.05 % 2.517 B -26.60 % 3.429 B 1.06 % 3.393 B -1.45 % 3.443 B 15.57 % 2.979 B 7.18 % 2.779 B 7.62 % 2.583 B 0.20 % 2.577 B 12.34 % 2.294 B 22.86 % 1.867 B 13.18 % 1.650 B 9.26 % 1.510 B 7.53 % 1.404 B 7.76 % 1.303 B 14.19 % 1.141 B 17.43 % 971.900 M 25.46 % 774.700 M 28.52 % 602.800 M 20.68 % 499.500 M
Operating income ratio 0.02 10.61 % 0.02 -32.04 % 0.03 -4.65 % 0.03 -4.27 % 0.03 1.80 % 0.03 -1.10 % 0.03 1.70 % 0.03 -4.81 % 0.03 -9.25 % 0.03 -8.63 % 0.03 -1.56 % 0.03 -0.48 % 0.03 -4.19 % 0.04 -2.37 % 0.04 5.71 % 0.04 -1.73 % 0.04 1.80 % 0.04 0.78 % 0.04 -3.48 % 0.04
Total other income expenses net -778.600 M -13.12 % -688.300 M -77.86 % -387.000 M -3.06 % -375.500 M 49.68 % -746.200 M -278.59 % -197.100 M 37.47 % -315.200 M -184.73 % -110.700 M 19.84 % -138.100 M 58.90 % -336.000 M -1 523.19 % -20.700 M -531.25 % 4.800 M -4.00 % 5.000 M 176.92 % -6.500 M -275.68 % 3.700 M -31.48 % 5.400 M -79.70 % 26.600 M 33.00 % 20.000 M 25.79 % 15.900 M 5 200.00 % 300.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 22.678 B -9.68 % 25.109 B 1.57 % 24.720 B 9.12 % 22.654 B 15.39 % 19.633 B 215.29 % 6.227 B 60.48 % 3.880 B 19.14 % 3.257 B 5.78 % 3.079 B 15.95 % 2.655 B -0.77 % 2.676 B 1 618.69 % 155.700 M 122.99 % -677.200 M -3 760.54 % 18.500 M -95.85 % 445.900 M 57.84 % 282.500 M 12.06 % 252.100 M 155.59 % -453.500 M -992.77 % -41.500 M -20 650.00 % -200.000 K
Total investments 178.300 M 6.13 % 168.000 M 14.75 % 146.400 M 34.19 % 109.100 M -12.51 % 124.700 M 1.46 % 122.900 M -42.73 % 214.600 M 22.63 % 175.000 M 88.98 % 92.600 M 166.86 % 34.700 M -28.89 % 48.800 M -10.46 % 54.500 M -10.51 % 60.900 M 4.28 % 58.400 M 40.72 % 41.500 M 139.88 % 17.300 M 394.29 % 3.500 M 0.00 % 3.500 M -36.36 % 5.500 M 5.77 % 5.200 M
Total debt 24.300 B -9.39 % 26.817 B 3.81 % 25.833 B 6.31 % 24.299 B 12.67 % 21.566 B 179.60 % 7.713 B 40.57 % 5.487 B 9.80 % 4.998 B -2.37 % 5.119 B 63.20 % 3.137 B 0.78 % 3.112 B 1 061.70 % 267.900 M 62.96 % 164.400 M 43.08 % 114.900 M -78.37 % 531.100 M 51.31 % 351.000 M 13.23 % 310.000 M 0.000 -100.00 % 27.100 M -60.44 % 68.500 M
Accumulated other comprehensive income loss 1.014 B -16.42 % 1.214 B 29.52 % 937.100 M 62.58 % 576.400 M -2.35 % 590.300 M 349.70 % -236.400 M 26.88 % -323.300 M 20.43 % -406.300 M 13.96 % -472.200 M -466.87 % -83.300 M 41.09 % -141.400 M -139.76 % 355.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 7.129 B 5.29 % 6.771 B 1.91 % 6.645 B 22.89 % 5.407 B 4.92 % 5.154 B -6.23 % 5.496 B 5.46 % 5.212 B 9.35 % 4.766 B 22.13 % 3.902 B 15.76 % 3.371 B 7.07 % 3.149 B 12.31 % 2.803 B 13.63 % 2.467 B 13.38 % 2.176 B 14.34 % 1.903 B 12.86 % 1.686 B 14.43 % 1.474 B 20.74 % 1.221 B 29.32 % 943.800 M 29.84 % 726.900 M
Common stock 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 3 201.04 % 67.600 M 0.00 % 67.600 M 9.74 % 61.600 M 13.03 % 54.500 M 54 400.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -99.57 % 23.300 M 73.88 % 13.400 M 0.00 % 13.400 M 0.00 % 13.400 M 148.15 % 5.400 M
Total equity 10.374 B 1.49 % 10.222 B 2.12 % 10.009 B 19.45 % 8.379 B 6.20 % 7.890 B 5.66 % 7.467 B 5.03 % 7.110 B 8.13 % 6.575 B 16.52 % 5.643 B 69.54 % 3.328 B 9.98 % 3.027 B -4.76 % 3.178 B 11.99 % 2.838 B 13.98 % 2.490 B 13.82 % 2.187 B 12.72 % 1.940 B 30.41 % 1.488 B 34.07 % 1.110 B 24.35 % 892.400 M 18.86 % 750.800 M
Other non current liabilities 297.900 M 17.19 % 254.200 M 2.17 % 248.800 M -71.10 % 861.000 M -32.20 % 1.270 B -54.65 % 2.801 B -2.19 % 2.863 B 204.52 % 940.200 M 9.86 % 855.800 M -27.26 % 1.177 B 49.38 % 787.600 M 629.26 % 108.000 M 4.45 % 103.400 M 20.94 % 85.500 M -59.19 % 209.500 M 0.05 % 209.400 M 13.37 % 184.700 M 8.78 % 169.800 M 157.27 % 66.000 M 10.05 % 59.975 M
Long term debt 17.004 B -17.44 % 20.596 B 2.43 % 20.108 B 3.66 % 19.398 B 6.90 % 18.147 B 241.92 % 5.307 B 11.47 % 4.761 B -1.36 % 4.827 B 0.21 % 4.817 B 94.49 % 2.477 B 24.74 % 1.985 B 1 624.93 % 115.100 M -10.78 % 129.000 M -1.07 % 130.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 17.836 B -16.64 % 21.396 B 2.90 % 20.792 B 1.08 % 20.571 B 4.45 % 19.694 B 134.31 % 8.405 B 4.58 % 8.037 B 9.35 % 7.350 B -3.16 % 7.590 B 96.22 % 3.868 B 31.06 % 2.952 B 1 214.11 % 224.600 M -4.95 % 236.300 M 9.15 % 216.500 M 3.34 % 209.500 M 0.05 % 209.400 M 13.37 % 184.700 M 8.78 % 169.800 M 135.51 % 72.100 M 20.17 % 60.000 M
Other current liabilities 6.287 B 5.36 % 5.967 B 16.86 % 5.106 B 8.44 % 4.709 B -29.18 % 6.649 B 63.02 % 4.079 B 14.09 % 3.575 B 13.29 % 3.155 B -1.47 % 3.203 B 14.16 % 2.805 B 33.14 % 2.107 B 49.04 % 1.414 B 21 000.00 % 6.700 M -99.39 % 1.094 B 0.01 % 1.094 B 16.74 % 937.200 M 3 957.14 % 23.100 M 56.08 % 14.800 M -97.02 % 497.000 M -72.65 % 1.818 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.100 M 12.31 % 91.800 M 9.68 % 83.700 M 538.93 % 13.100 M -72.48 % 47.600 M 321.24 % 11.300 M 68.66 % 6.700 M -83.50 % 40.600 M 10 050.00 % 400.000 K -82.61 % 2.300 M -98.23 % 130.000 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 7.295 B 17.28 % 6.221 B 8.66 % 5.725 B 16.82 % 4.901 B 41.26 % 3.469 B 44.20 % 2.406 B 231.36 % 726.100 M -23.68 % 951.400 M -10.83 % 1.067 B 61.65 % 660.000 M -41.43 % 1.127 B 637.43 % 152.800 M 331.64 % 35.400 M -76.70 % 151.900 M -71.40 % 531.100 M 51.31 % 351.000 M 13.23 % 310.000 M 0.000 -100.00 % 27.100 M -60.44 % 68.500 M
Total current liabilities 31.047 B 3.57 % 29.978 B 13.91 % 26.317 B 13.84 % 23.117 B -8.10 % 25.155 B 38.36 % 18.181 B 12.86 % 16.109 B 12.76 % 14.286 B 1.15 % 14.123 B 16.39 % 12.134 B 10.63 % 10.968 B 71.82 % 6.383 B -6.42 % 6.821 B 21.91 % 5.596 B 9.03 % 5.132 B 16.90 % 4.390 B 5.50 % 4.161 B 10.15 % 3.778 B 46.88 % 2.572 B 35.92 % 1.892 B
Total liabilities 48.883 B -4.85 % 51.374 B 9.05 % 47.109 B 7.83 % 43.688 B -2.59 % 44.849 B 68.70 % 26.586 B 10.10 % 24.146 B 11.60 % 21.636 B -0.36 % 21.713 B 35.69 % 16.002 B 14.96 % 13.920 B 110.65 % 6.608 B -6.37 % 7.058 B 21.43 % 5.812 B 8.81 % 5.342 B 16.14 % 4.600 B 5.83 % 4.346 B 10.09 % 3.948 B 49.30 % 2.644 B 35.44 % 1.952 B
Other non current assets 5.333 B -1.17 % 5.396 B 0.000 0.000 -100.00 % 5.715 B 223.53 % 1.766 B 22.03 % 1.447 B 172.17 % 531.800 M 0.000 -100.00 % 199.600 M 24.91 % 159.800 M -1.66 % 162.500 M -30.14 % 232.600 M 38 666.67 % 600.000 K -60.00 % 1.500 M -98.95 % 143.300 M -33.07 % 214.100 M -20.62 % 269.700 M 273.55 % 72.200 M 197.12 % 24.300 M
Long term investments 178.300 M 6.13 % 168.000 M -97.19 % 5.986 B -0.66 % 6.026 B 4 767.21 % 123.800 M 1.06 % 122.500 M -42.84 % 214.300 M 22.60 % 174.800 M -57.46 % 410.900 M 1 084.15 % 34.700 M -28.89 % 48.800 M -10.46 % 54.500 M 0.000 -100.00 % 177.700 M -1.61 % 180.600 M 943.93 % 17.300 M 239.52 % -12.400 M 55.07 % -27.600 M 0.000 -100.00 % 5.200 M
Intangible assets 3.518 B -0.36 % 3.530 B 9.66 % 3.219 B 16.14 % 2.772 B -1.29 % 2.808 B 31.68 % 2.132 B 1.40 % 2.103 B 23.00 % 1.710 B 1.87 % 1.678 B 0.09 % 1.677 B 16.08 % 1.445 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.200 M -33.33 % 3.300 M -19.51 % 4.100 M 0.000 0.000
GoodWill 4.648 B -1.35 % 4.711 B 8.14 % 4.357 B 7.16 % 4.065 B -2.64 % 4.176 B 42.43 % 2.932 B 10.68 % 2.649 B 8.00 % 2.453 B 5.26 % 2.330 B 45.20 % 1.605 B 25.22 % 1.282 B 230.62 % 387.600 M -0.87 % 391.000 M 2.38 % 381.900 M 27.43 % 299.700 M 22.03 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M
Goodwill and intangible assets 8.165 B -0.93 % 8.241 B 8.79 % 7.576 B 10.80 % 6.837 B -2.09 % 6.983 B 37.90 % 5.064 B 6.57 % 4.752 B 14.16 % 4.162 B 3.84 % 4.008 B 22.15 % 3.282 B 20.38 % 2.726 B 603.30 % 387.600 M -0.87 % 391.000 M 2.38 % 381.900 M 27.43 % 299.700 M 20.94 % 247.800 M -0.44 % 248.900 M -0.32 % 249.700 M 1.67 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M
Property plant equipment net 17.607 B -9.02 % 19.352 B 11.75 % 17.317 B 12.98 % 15.328 B -0.02 % 15.331 B 113.40 % 7.184 B 3.12 % 6.967 B 6.30 % 6.554 B 6.39 % 6.160 B 91.24 % 3.221 B 11.92 % 2.878 B 64.55 % 1.749 B 10.14 % 1.588 B 2.43 % 1.550 B 1.93 % 1.521 B 6.68 % 1.426 B 31.62 % 1.083 B 47.15 % 736.200 M 41.82 % 519.100 M 40.22 % 370.200 M
Total non current assets 31.417 B -5.87 % 33.377 B 7.21 % 31.133 B 9.55 % 28.419 B 0.15 % 28.376 B 99.65 % 14.212 B 8.66 % 13.080 B 14.35 % 11.438 B 7.80 % 10.610 B 56.70 % 6.771 B 19.26 % 5.677 B 138.46 % 2.381 B 7.13 % 2.223 B 4.65 % 2.124 B 5.87 % 2.006 B 8.07 % 1.856 B 19.79 % 1.550 B 24.72 % 1.243 B 48.46 % 836.900 M 28.10 % 653.300 M
Other current assets 2.498 B 95.52 % 1.278 B 355.87 % 280.300 M 9.32 % 256.400 M -21.73 % 327.600 M -0.85 % 330.400 M 176.72 % 119.400 M -98.96 % 11.463 B 3.12 % 11.117 B 4 198.80 % 258.600 M 439.87 % 47.900 M 46.48 % 32.700 M -8.66 % 35.800 M 34.59 % 26.600 M -6.99 % 28.600 M 8.33 % 26.400 M 9.09 % 24.200 M -46.81 % 45.500 M 264.00 % 12.500 M -61.66 % 32.600 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 900.000 K 125.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K 100.06 % -318.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -119.300 M 14.23 % -139.100 M 0.000 -100.00 % 15.900 M -48.87 % 31.100 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.622 B -5.02 % 1.708 B 53.49 % 1.113 B -32.34 % 1.645 B -14.94 % 1.934 B 30.09 % 1.486 B -7.51 % 1.607 B -7.68 % 1.741 B -14.68 % 2.040 B 323.85 % 481.300 M 10.34 % 436.200 M 288.77 % 112.200 M -86.67 % 841.600 M 773.03 % 96.400 M 13.15 % 85.200 M 24.38 % 68.500 M 18.31 % 57.900 M -87.23 % 453.500 M 561.08 % 68.600 M -0.15 % 68.700 M
Cash and short term investments 1.622 B -5.02 % 1.708 B 53.49 % 1.113 B -32.34 % 1.645 B -14.98 % 1.934 B 30.11 % 1.487 B -7.50 % 1.607 B -7.67 % 1.741 B -14.67 % 2.040 B 323.85 % 481.300 M 10.34 % 436.200 M 288.77 % 112.200 M -86.67 % 841.600 M 773.03 % 96.400 M 13.15 % 85.200 M 24.38 % 68.500 M -7.18 % 73.800 M -84.77 % 484.600 M 606.41 % 68.600 M -0.15 % 68.700 M
Total current assets 27.840 B -1.34 % 28.219 B 8.60 % 25.986 B 9.89 % 23.648 B -2.94 % 24.363 B 22.79 % 19.841 B 9.16 % 18.176 B 8.37 % 16.772 B 0.16 % 16.745 B 33.33 % 12.559 B 11.45 % 11.269 B 52.18 % 7.405 B -3.49 % 7.673 B 24.20 % 6.178 B 11.86 % 5.523 B 17.92 % 4.684 B 9.32 % 4.284 B 12.30 % 3.815 B 41.31 % 2.700 B 31.71 % 2.050 B
Inventory 6.364 B -5.86 % 6.760 B 3.15 % 6.554 B 23.58 % 5.303 B -1.37 % 5.377 B 20.92 % 4.447 B 13.07 % 3.933 B 3.06 % 3.816 B 0.14 % 3.811 B 56.80 % 2.430 B 10.34 % 2.203 B 60.31 % 1.374 B -2.94 % 1.416 B 24.72 % 1.135 B 18.33 % 959.200 M 12.44 % 853.100 M 7.21 % 795.700 M 33.84 % 594.500 M 32.32 % 449.300 M 16.70 % 385.000 M
Net receivables 17.355 B -6.05 % 18.473 B 2.41 % 18.039 B 9.70 % 16.443 B -1.68 % 16.724 B 23.18 % 13.576 B 8.47 % 12.516 B 8 976.74 % -141.000 M 36.54 % -222.200 M -102.37 % 9.389 B 9.40 % 8.582 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.722 B 0.000 0.000
Tax assets 132.800 M -39.28 % 218.700 M -13.76 % 253.600 M 11.08 % 228.300 M 2.47 % 222.800 M 195.49 % 75.400 M 423.61 % 14.400 M -8.28 % 15.700 M -49.19 % 30.900 M -9.12 % 34.000 M -25.11 % 45.400 M 66.91 % 27.200 M 149.54 % 10.900 M -17.42 % 13.200 M 312.50 % 3.200 M -85.45 % 22.000 M 40.13 % 15.700 M 8.28 % 14.500 M 0.000 -100.00 % 8.000 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 17.423 B -1.99 % 17.777 B 15.27 % 15.422 B 14.79 % 13.435 B -9.70 % 14.878 B 28.78 % 11.553 B -1.30 % 11.704 B 13.17 % 10.343 B 5.87 % 9.770 B 12.87 % 8.655 B 12.60 % 7.687 B 59.95 % 4.806 B -29.04 % 6.773 B 57.18 % 4.309 B 22.88 % 3.507 B 13.13 % 3.100 B -16.39 % 3.707 B 0.41 % 3.692 B 81.77 % 2.031 B 0.000
Tax payables 41.300 M 199.28 % 13.800 M -78.23 % 63.400 M -11.94 % 72.000 M -54.55 % 158.400 M 10.54 % 143.300 M 38.99 % 103.100 M 12.31 % 91.800 M 9.68 % 83.700 M 538.93 % 13.100 M -72.48 % 47.600 M 321.24 % 11.300 M 68.66 % 6.700 M -83.50 % 40.600 M 10 050.00 % 400.000 K -82.61 % 2.300 M -98.10 % 121.300 M 70.13 % 71.300 M 321.89 % 16.900 M 168.25 % 6.300 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.863 B 63.90 % 1.747 B 7.38 % 1.627 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 -100.00 % 6.500 M -97.13 % 226.700 M 27.65 % 177.600 M 352.63 % -70.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 13.904 B -9.48 % 15.360 B 2.44 % 14.994 B 8.06 % 13.876 B 7.33 % 12.929 B 3 515.44 % 357.600 M 26.58 % 282.500 M 38.34 % 204.200 M 12.44 % 181.600 M 11.82 % 162.400 M -10.38 % 181.200 M 15.41 % 157.000 M -4.50 % 164.400 M -1.79 % 167.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 236.400 M -26.88 % 323.300 M -20.43 % 406.300 M -13.96 % 472.200 M 466.87 % 83.300 M -41.09 % 141.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -1.500 M 0.00 % -1.500 M 95.15 % -30.900 M -132.33 % -13.300 M 13.07 % -15.300 M 35.98 % -23.900 M 92.83 % -333.300 M 21.09 % -422.400 M -2 158.82 % -18.700 M 90.34 % -193.500 M 41.54 % -331.000 M -673.36 % -42.800 M -113.10 % 326.800 M 23.74 % 264.100 M -7.04 % 284.100 M 11.85 % 254.000 M 31 650.00 % 800.000 K 100.64 % -124.200 M -91.67 % -64.800 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 533.500 M -2.18 % 545.400 M 25.24 % 435.500 M 39.54 % 312.100 M 12.43 % 277.600 M -6.63 % 297.300 M -28.03 % 413.100 M 14.37 % 361.200 M 24.25 % 290.700 M 35.15 % 215.100 M 10 655.00 % 2.000 M 33.33 % 1.500 M -61.54 % 3.900 M 550.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 59.257 B -3.80 % 61.596 B 7.84 % 57.118 B 9.70 % 52.067 B -1.27 % 52.739 B 54.87 % 34.053 B 8.95 % 31.256 B 10.79 % 28.211 B 3.12 % 27.356 B 41.52 % 19.330 B 14.07 % 16.946 B 73.17 % 9.786 B -1.11 % 9.895 B 19.20 % 8.302 B 10.26 % 7.529 B 15.12 % 6.540 B 12.10 % 5.834 B 15.35 % 5.058 B 43.00 % 3.537 B 30.83 % 2.703 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 0.000 100.00 % -976.800 M 0.000 100.00 % -2.916 B -25.27 % -2.328 B -15.37 % -2.017 B -2.84 % -1.962 B -3.45 % -1.896 B -15.55 % -1.641 B 1.83 % -1.672 B -23.17 % -1.357 B -9.82 % -1.236 B -8.19 % -1.142 B -10.77 % -1.031 B -8.77 % -948.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 30.700 M 116.20 % 14.200 M 610.00 % 2.000 M -92.59 % 27.000 M 11.11 % 24.300 M 10.45 % 22.000 M -7.95 % 23.900 M -28.23 % 33.300 M -20.33 % 41.800 M 67.20 % 25.000 M 23.76 % 20.200 M 3.06 % 19.600 M 4.81 % 18.700 M 5.06 % 17.800 M -2.73 % 18.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -578.100 M -150.00 % 1.156 B 246.41 % -789.700 M -13.92 % -693.200 M -199.20 % 698.800 M 134.66 % -2.016 B -584.34 % 416.300 M 3 102.31 % 13.000 M -27.37 % 17.900 M -93.56 % 278.000 M 218.20 % -235.200 M 77.22 % -1.033 B -265.92 % 622.400 M 204.65 % 204.300 M 179.34 % -257.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -29.400 M 96.61 % -868.100 M 60.48 % -2.196 B -218.83 % -688.900 M 42.65 % -1.201 B -8.20 % -1.110 B -1.49 % -1.094 B -393.46 % -221.700 M 69.30 % -722.200 M -86.28 % -387.700 M 49.52 % -768.000 M -49.16 % -514.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 135.700 M -48.21 % 262.000 M 124.98 % -1.049 B -845.90 % -110.900 M 46.01 % -205.400 M 51.73 % -425.500 M -549.31 % 94.700 M 499.58 % -23.700 M 82.26 % -133.600 M -16.38 % -114.800 M 36.19 % -179.900 M -532.45 % 41.600 M 114.83 % -280.600 M -59.52 % -175.900 M -65.79 % -106.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -684.400 M -138.84 % 1.762 B -28.24 % 2.456 B 2 203.66 % 106.600 M -94.94 % 2.106 B 538.19 % -480.500 M -133.94 % 1.416 B 447.83 % 258.400 M -70.42 % 873.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.600 M 776.29 % 36.700 M -75.78 % 151.500 M -61.43 % 392.800 M 810.31 % -55.300 M 94.85 % -1.074 B -218.97 % 903.000 M 137.51 % 380.200 M 351.12 % -151.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -57.000 M -110.43 % 546.400 M 124.93 % -2.192 B -30 538.89 % 7.200 M -75.68 % 29.600 M 215.18 % -25.700 M -229.15 % 19.900 M -4.78 % 20.900 M 5.03 % 19.900 M 63.11 % 12.200 M 64.86 % 7.400 M -56.73 % 17.100 M -10.00 % 19.000 M 0.53 % 18.900 M 38.97 % 13.600 M 102.57 % -529.800 M 50.08 % -1.061 B -364.20 % 401.700 M 1 251.00 % -34.900 M -225.09 % 27.900 M
Net cash provided by operating activities 3.468 B -28.11 % 4.823 B 97.33 % 2.444 B 37.06 % 1.783 B -53.61 % 3.844 B 1 365.31 % -303.800 M -115.38 % 1.976 B 40.01 % 1.411 B -8.80 % 1.547 B 21.90 % 1.269 B 163.78 % 481.200 M 208.57 % -443.200 M -138.42 % 1.154 B 56.36 % 737.700 M 208.79 % 238.900 M 10.91 % 215.400 M 156.73 % -379.700 M -141.06 % 924.700 M 148.11 % 372.700 M 0.59 % 370.500 M
Investments in property plant and equipment -1.258 B 38.14 % -2.034 B -14.07 % -1.783 B -23.65 % -1.442 B -4.59 % -1.379 B -24.31 % -1.109 B -37.12 % -809.000 M 30.98 % -1.172 B -43.90 % -814.500 M -52.56 % -533.900 M -135.30 % -226.900 M 25.21 % -303.400 M -81.89 % -166.800 M -301.93 % -41.500 M 0.000 100.00 % -51.100 M 15.95 % -60.800 M -57.11 % -38.700 M 2.52 % -39.700 M -35.49 % -29.300 M
Acquisitions net -190.800 M 36.12 % -298.700 M 12.04 % -339.600 M -377.64 % -71.100 M 89.57 % -681.600 M -45.86 % -467.300 M -15.24 % -405.500 M -328.19 % -94.700 M 87.33 % -747.500 M -69.27 % -441.600 M 35.45 % -684.100 M -9 271.23 % -7.300 M 19.78 % -9.100 M 95.45 % -200.200 M 10.38 % -223.400 M 42.78 % -390.400 M -6.87 % -365.300 M -32.40 % -275.900 M -83.81 % -150.100 M -234.30 % -44.900 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -87.100 M 87.77 % -711.900 M -40.25 % -507.600 M 45.44 % -930.400 M -110.55 % -441.900 M -4.69 % -422.100 M 0.000 100.00 % -220.100 M -137.43 % -92.700 M -432.76 % -17.400 M 25.32 % -23.300 M 0.000 0.000 100.00 % -97.200 M -94.01 % -50.100 M 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.100 M 48.13 % 58.800 M 19 500.00 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 346.800 M -13.41 % 400.500 M 0.000 -100.00 % 224.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.400 M
Other investing activites 1.115 B 1.48 % 1.099 B 15.13 % 954.400 M 11.60 % 855.200 M 53.21 % 558.200 M 94.83 % 286.500 M 219.97 % -238.800 M -4.19 % -229.200 M -625.69 % 43.600 M 134.41 % 18.600 M 238.81 % -13.400 M -236.73 % 9.800 M -78.97 % 46.600 M 851.02 % 4.900 M 114.29 % -34.300 M -119.83 % 173.000 M 3 226.92 % 5.200 M -71.11 % 18.000 M 650.00 % 2.400 M -47.83 % 4.600 M
Net cash used for investing activites -334.100 M 72.93 % -1.234 B -5.62 % -1.169 B -77.54 % -658.200 M 56.19 % -1.502 B 22.68 % -1.943 B -33.71 % -1.453 B 2.85 % -1.496 B 7.28 % -1.614 B -64.90 % -978.500 M -5.85 % -924.400 M -212.19 % -296.100 M -33.38 % -222.000 M 12.67 % -254.200 M 9.54 % -281.000 M -4.66 % -268.500 M 24.64 % -356.300 M 9.52 % -393.800 M -65.81 % -237.500 M -288.07 % -61.200 M
Debt repayment -1.445 B -438.78 % -268.200 M 46.76 % -503.800 M -138.00 % 1.326 B 98.19 % 668.900 M 5.82 % 632.100 M 350.83 % -252.000 M -417.38 % 79.400 M 122.49 % -353.000 M -212.71 % 313.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 M 10 350.00 % -400.000 K 98.94 % -37.600 M -1 690.48 % -2.100 M 72.37 % -7.600 M
Common stock issued 0.000 -100.00 % 28.500 M 193.81 % 9.700 M -78.00 % 44.100 M -2.22 % 45.100 M 26.69 % 35.600 M -66.13 % 105.100 M 95.35 % 53.800 M -97.61 % 2.247 B 2 780.64 % 78.000 M 23.03 % 63.400 M 42.79 % 44.400 M -14.94 % 52.200 M 25.18 % 41.700 M 312.87 % 10.100 M 2.02 % 9.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 50.94 % 5.300 M
Common stock repurchased -16.900 M 58.98 % -41.200 M 30.87 % -59.600 M 55.65 % -134.400 M -30.11 % -103.300 M 6.18 % -110.100 M 60.83 % -281.100 M -116.56 % -129.800 M 42.89 % -227.300 M 0.70 % -228.900 M -39.57 % -164.000 M -12.79 % -145.400 M -17.64 % -123.600 M -26.38 % -97.800 M 48.01 % -188.100 M -438.97 % -34.900 M -330.86 % -8.100 M 91.21 % -92.100 M 7.72 % -99.800 M 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -436.600 M 68.52 % -1.387 B 24.53 % -1.837 B -33.33 % -1.378 B 3.66 % -1.431 B -5.35 % -1.358 B -8.48 % -1.252 B -8.60 % -1.153 B -13.95 % -1.012 B -16.67 % -867.000 M -10.87 % -782.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -2.263 B 4.01 % -2.358 B -372.35 % -499.100 M 74.26 % -1.939 B -84.01 % -1.054 B -173.67 % 1.431 B 0.000 -100.00 % 1.252 B 0.000 0.000 -100.00 % 867.000 M 10.87 % 782.000 M 46 100.00 % -1.700 M 99.73 % -624.600 M -1 201.59 % 56.700 M 759.09 % 6.600 M -98.32 % 393.100 M 267.49 % -234.700 M -23.07 % -190.700 M -276.13 % -50.700 M
Net cash used provided by financing activities -3.725 B -21.13 % -3.075 B -26.05 % -2.440 B 4.01 % -2.541 B -39.53 % -1.821 B -426.63 % 557.600 M 230.28 % -428.000 M -12 688.24 % 3.400 M -99.80 % 1.667 B 926.86 % 162.300 M 261.33 % -100.600 M 0.40 % -101.000 M -41.46 % -71.400 M -27.27 % -56.100 M 53.75 % -121.300 M -636.73 % 22.600 M -22.60 % 29.200 M 124.72 % -118.100 M -25.77 % -93.900 M -3 982.61 % -2.300 M
Effect of forex changes on cash -33.300 M 47.72 % -63.700 M -284.64 % 34.500 M 144.29 % -77.900 M -128.83 % 270.200 M 1 035.29 % 23.800 M -24.92 % 31.700 M 54.63 % 20.500 M 169.02 % -29.700 M -156.57 % 52.500 M 5 933.33 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -91.67 % 1.200 M 250.00 % -800.000 K 0.000 0.000
Net change in cash -624.800 M -238.75 % 450.300 M 139.87 % -1.129 B 24.41 % -1.494 B -288.99 % 790.500 M 147.46 % -1.666 B -1 419.81 % 126.200 M 307.22 % -60.900 M -103.88 % 1.571 B 210.66 % 505.600 M 192.82 % -544.700 M 35.18 % -840.300 M -197.70 % 860.100 M 101.24 % 427.400 M 361.57 % -163.400 M -437.50 % -30.400 M 95.69 % -705.600 M -271.26 % 412.000 M 897.58 % 41.300 M -86.55 % 307.000 M
Cash at beginning of period -1.450 B 23.70 % -1.900 B -146.49 % -770.900 M -206.61 % 723.100 M 1 172.85 % -67.400 M -104.22 % 1.598 B 8.57 % 1.472 B -3.97 % 1.533 B 4 155.29 % -37.800 M 93.04 % -543.400 M -41 900.00 % 1.300 M -99.85 % 841.600 M 4 649.19 % -18.500 M 95.85 % -445.900 M -57.84 % -282.500 M -12.06 % -252.100 M -155.59 % 453.500 M 992.77 % 41.500 M 20 650.00 % 200.000 K 100.07 % -306.800 M
Cash at end of period -2.075 B -43.09 % -1.450 B 23.70 % -1.900 B -146.49 % -770.900 M -206.61 % 723.100 M 1 172.85 % -67.400 M -104.22 % 1.598 B 8.57 % 1.472 B -3.97 % 1.533 B 4 155.29 % -37.800 M 93.04 % -543.400 M -41 900.00 % 1.300 M -99.85 % 841.600 M 4 649.19 % -18.500 M 95.85 % -445.900 M -57.84 % -282.500 M -12.06 % -252.100 M -155.59 % 453.500 M 992.77 % 41.500 M 20 650.00 % 200.000 K
Operating cash flow 3.468 B -28.11 % 4.823 B 97.33 % 2.444 B 37.06 % 1.783 B -53.61 % 3.844 B 1 365.31 % -303.800 M -115.38 % 1.976 B 40.01 % 1.411 B -8.80 % 1.547 B 21.90 % 1.269 B 163.78 % 481.200 M 208.57 % -443.200 M -138.42 % 1.154 B 56.36 % 737.700 M 208.79 % 238.900 M 10.91 % 215.400 M 156.73 % -379.700 M -141.06 % 924.700 M 148.11 % 372.700 M 0.59 % 370.500 M
Capital expenditure -1.258 B 38.14 % -2.034 B -14.07 % -1.783 B -23.65 % -1.442 B -4.59 % -1.379 B -24.31 % -1.109 B -37.12 % -809.000 M 30.98 % -1.172 B -43.90 % -814.500 M -52.56 % -533.900 M -135.30 % -226.900 M 25.21 % -303.400 M -81.89 % -166.800 M -301.93 % -41.500 M 0.000 100.00 % -51.100 M 15.95 % -60.800 M -57.11 % -38.700 M 2.52 % -39.700 M -35.49 % -29.300 M
Free CashFlow 2.209 B -6.09 % 2.352 B 255.92 % 660.900 M 93.76 % 341.100 M -86.16 % 2.465 B 274.44 % -1.413 B -221.11 % 1.167 B 388.00 % 239.100 M -67.37 % 732.800 M -0.35 % 735.400 M 189.19 % 254.300 M 134.06 % -746.600 M -175.67 % 986.700 M 41.73 % 696.200 M 191.42 % 238.900 M 45.40 % 164.300 M 137.30 % -440.500 M -149.72 % 886.000 M 166.07 % 333.000 M -2.40 % 341.200 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2025-03-28 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-30 2008-09-30 2008-03-30 2007-09-30 2007-03-30 2006-09-30 2006-03-30 2005-09-30 2005-03-30
Revenue 65.160 B -15.20 % 76.842 B 15.63 % 66.457 B -14.90 % 78.089 B 5.20 % 74.226 B 6.91 % 69.431 B 0.76 % 68.906 B 6.02 % 64.995 B -0.62 % 65.400 B -0.62 % 65.811 B 8.18 % 60.833 B 7.99 % 56.335 B 3.80 % 54.273 B 6.34 % 51.037 B 2.11 % 49.982 B 4.09 % 48.020 B 1.41 % 47.353 B -2.63 % 48.632 B 15.64 % 42.056 B 12.95 % 37.234 B 3.36 % 36.024 B 24.75 % 28.877 B 12.78 % 25.606 B 6.69 % 24.001 B 0.87 % 23.795 B 10.25 % 21.583 B 0.00 % 21.583 B 12.24 % 19.229 B 0.00 % 19.229 B 10.37 % 17.422 B 0.00 % 17.422 B 8.02 % 16.128 B 0.00 % 16.128 B 19.50 % 13.496 B 0.00 % 13.496 B 23.24 % 10.952 B 0.00 % 10.952 B 27.52 % 8.588 B 0.00 % 8.588 B 25.03 % 6.869 B 0.00 % 6.869 B
Net income -4.258 B -1 543.49 % 295.000 M 418.45 % 56.900 M 113.65 % -416.900 M -150.95 % 818.200 M -17.09 % 986.800 M -15.31 % 1.165 B 8.02 % 1.079 B -9.11 % 1.187 B -10.38 % 1.324 B 76.48 % 750.400 M -35.43 % 1.162 B 16.08 % 1.001 B 25.50 % 797.800 M -22.50 % 1.029 B 12.80 % 912.600 M 0.51 % 908.000 M -8.25 % 989.600 M 19.89 % 825.400 M 29.52 % 637.300 M -18.67 % 783.600 M 11.61 % 702.100 M 9.21 % 642.900 M 7.20 % 599.700 M 2.06 % 587.600 M 10.98 % 529.450 M 0.00 % 529.450 M 11.16 % 476.300 M 0.00 % 476.300 M 4.02 % 457.900 M 0.00 % 457.900 M 22.89 % 372.600 M 0.00 % 372.600 M 9.33 % 340.800 M 0.00 % 340.800 M 30.33 % 261.500 M 0.00 % 261.500 M 28.31 % 203.800 M 0.00 % 203.800 M 18.97 % 171.300 M 0.00 % 171.300 M
Income before tax 994.200 M 2.76 % 967.500 M -13.16 % 1.114 B 690.72 % -188.600 M -116.05 % 1.175 B -16.00 % 1.399 B -14.51 % 1.636 B 10.51 % 1.480 B -4.09 % 1.544 B -9.95 % 1.714 B 63.95 % 1.046 B -30.05 % 1.495 B 15.48 % 1.294 B 16.00 % 1.116 B -17.24 % 1.348 B 9.11 % 1.236 B 0.49 % 1.230 B -5.27 % 1.298 B 13.76 % 1.141 B 27.20 % 897.100 M -15.46 % 1.061 B 11.14 % 954.700 M 7.33 % 889.500 M 6.02 % 839.000 M 2.43 % 819.100 M 7.87 % 759.350 M 0.00 % 759.350 M 8.12 % 702.300 M 0.00 % 702.300 M 7.43 % 653.700 M 0.00 % 653.700 M 14.01 % 573.350 M 0.00 % 573.350 M 14.84 % 499.250 M 0.00 % 499.250 M 25.64 % 397.350 M 0.00 % 397.350 M 28.45 % 309.350 M 0.00 % 309.350 M 23.79 % 249.900 M 0.00 % 249.900 M
Income before tax ratio 0.02 21.18 % 0.01 -24.90 % 0.02 794.12 % 0.00 -115.26 % 0.02 -21.42 % 0.02 -15.16 % 0.02 4.24 % 0.02 -3.50 % 0.02 -9.39 % 0.03 51.55 % 0.02 -35.22 % 0.03 11.25 % 0.02 9.08 % 0.02 -18.95 % 0.03 4.83 % 0.03 -0.91 % 0.03 -2.71 % 0.03 -1.62 % 0.03 12.61 % 0.02 -18.20 % 0.03 -10.91 % 0.03 -4.83 % 0.03 -0.63 % 0.03 1.55 % 0.03 -2.16 % 0.04 0.00 % 0.04 -3.67 % 0.04 0.00 % 0.04 -2.66 % 0.04 0.00 % 0.04 5.55 % 0.04 0.00 % 0.04 -3.90 % 0.04 0.00 % 0.04 1.95 % 0.04 0.00 % 0.04 0.73 % 0.04 0.00 % 0.04 -1.00 % 0.04 0.00 % 0.04
EBITDA 1.905 B -30.61 % 2.746 B -8.54 % 3.002 B 66.73 % 1.801 B -37.40 % 2.877 B -0.63 % 2.895 B -7.17 % 3.119 B 5.44 % 2.958 B -0.30 % 2.967 B -10.02 % 3.297 B 33.98 % 2.461 B 19.97 % 2.051 B -44.25 % 3.679 B 14.19 % 3.222 B -8.19 % 3.510 B 7.47 % 3.266 B 1.33 % 3.223 B -18.53 % 3.956 B 172.69 % 1.451 B 7.15 % 1.354 B 13.29 % 1.195 B 12.24 % 1.065 B 11.09 % 958.600 M 7.12 % 894.900 M 1.38 % 882.700 M 5.81 % 834.200 M 0.00 % 834.200 M 7.98 % 772.550 M 0.00 % 772.550 M 7.49 % 718.750 M 0.00 % 718.750 M 13.31 % 634.300 M 0.00 % 634.300 M 24.64 % 508.900 M 0.00 % 508.900 M 26.43 % 402.500 M 0.00 % 402.500 M 28.84 % 312.400 M 0.00 % 312.400 M 23.65 % 252.650 M 0.00 % 252.650 M
Net income ratio -0.07 -1 802.28 % 0.00 348.38 % 0.00 116.04 % -0.01 -148.43 % 0.01 -22.44 % 0.01 -15.95 % 0.02 1.89 % 0.02 -8.54 % 0.02 -9.82 % 0.02 63.13 % 0.01 -40.21 % 0.02 11.83 % 0.02 18.01 % 0.02 -24.10 % 0.02 8.37 % 0.02 -0.89 % 0.02 -5.77 % 0.02 3.68 % 0.02 14.67 % 0.02 -21.31 % 0.02 -10.53 % 0.02 -3.16 % 0.03 0.48 % 0.02 1.18 % 0.02 0.67 % 0.02 0.00 % 0.02 -0.96 % 0.02 0.00 % 0.02 -5.76 % 0.03 0.00 % 0.03 13.77 % 0.02 0.00 % 0.02 -8.51 % 0.03 0.00 % 0.03 5.75 % 0.02 0.00 % 0.02 0.62 % 0.02 0.00 % 0.02 -4.85 % 0.02 0.00 % 0.02
Ratio EBITDA 0.03 -18.17 % 0.04 -20.90 % 0.05 95.91 % 0.02 -40.50 % 0.04 -7.05 % 0.04 -7.87 % 0.05 -0.55 % 0.05 0.32 % 0.05 -9.46 % 0.05 23.85 % 0.04 11.10 % 0.04 -46.29 % 0.07 7.38 % 0.06 -10.09 % 0.07 3.25 % 0.07 -0.08 % 0.07 -16.33 % 0.08 135.82 % 0.03 -5.14 % 0.04 9.61 % 0.03 -10.03 % 0.04 -1.50 % 0.04 0.40 % 0.04 0.51 % 0.04 -4.02 % 0.04 0.00 % 0.04 -3.80 % 0.04 0.00 % 0.04 -2.62 % 0.04 0.00 % 0.04 4.90 % 0.04 0.00 % 0.04 4.30 % 0.04 0.00 % 0.04 2.60 % 0.04 0.00 % 0.04 1.04 % 0.04 0.00 % 0.04 -1.11 % 0.04 0.00 % 0.04
Gross profit ratio 0.11 -13.80 % 0.12 -12.82 % 0.14 15.94 % 0.12 1.13 % 0.12 -2.77 % 0.13 3.69 % 0.12 -2.99 % 0.12 5.15 % 0.12 -16.45 % 0.14 10.44 % 0.13 1.32 % 0.13 21.74 % 0.10 -4.22 % 0.11 3.59 % 0.10 -11.15 % 0.12 23.24 % 0.10 -1.84 % 0.10 12.23 % 0.09 -1.15 % 0.09 2.61 % 0.09 1.32 % 0.08 5.55 % 0.08 -17.69 % 0.10 22.62 % 0.08 -0.43 % 0.08 0.00 % 0.08 -1.70 % 0.08 0.00 % 0.08 2.47 % 0.08 0.00 % 0.08 -92.08 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 192.832 M 0.13 % 192.585 M -0.03 % 192.644 M 0.10 % 192.443 M -0.02 % 192.472 M 0.02 % 192.438 M -0.23 % 192.882 M 0.05 % 192.783 M -0.21 % 193.196 M 0.16 % 192.891 M -0.14 % 193.153 M 0.07 % 193.019 M -0.43 % 193.843 M -0.25 % 194.336 M 0.92 % 192.561 M -0.54 % 193.597 M -0.22 % 194.017 M 4.14 % 186.306 M -0.84 % 187.890 M -0.07 % 188.022 M 0.11 % 187.824 M 1.13 % 185.724 M 0.79 % 184.265 M -0.25 % 184.734 M 0.10 % 184.558 M -0.24 % 184.994 M 0.00 % 184.994 M 1.26 % 182.690 M 0.00 % 182.690 M 0.98 % 180.912 M 0.00 % 180.912 M 3.42 % 174.929 M 0.00 % 174.929 M 0.23 % 174.536 M 0.00 % 174.536 M -0.19 % 174.862 M 0.00 % 174.862 M -0.58 % 175.875 M 0.00 % 175.875 M 1.77 % 172.822 M 0.00 % 172.822 M
Weighted average shs out 1.069 B 455.10 % 192.585 M 0.00 % 192.585 M 0.07 % 192.443 M 0.02 % 192.412 M 0.00 % 192.412 M -0.06 % 192.535 M 0.00 % 192.535 M 0.01 % 192.509 M 0.00 % 192.509 M 0.02 % 192.477 M 0.00 % 192.477 M -0.70 % 193.843 M -0.25 % 194.324 M 0.92 % 192.561 M -0.53 % 193.592 M -0.22 % 194.017 M 4.14 % 186.306 M -0.84 % 187.890 M -0.07 % 188.027 M 0.11 % 187.824 M 1.12 % 185.748 M 0.80 % 184.265 M -0.26 % 184.752 M 0.11 % 184.548 M 6.78 % 172.829 M 0.00 % 172.829 M 0.81 % 171.445 M 0.00 % 171.445 M 0.34 % 170.862 M 0.00 % 170.862 M 0.75 % 169.582 M 0.00 % 169.582 M 1.14 % 167.667 M 0.00 % 167.667 M 0.35 % 167.076 M 0.00 % 167.076 M -1.40 % 169.448 M 0.00 % 169.448 M 0.26 % 169.011 M 0.00 % 169.011 M
EPS diluted 3.98 160.13 % 1.53 410.00 % 0.30 113.82 % -2.17 -151.06 % 4.25 -17.15 % 5.13 -15.07 % 6.04 7.86 % 5.60 -8.79 % 6.14 -10.63 % 6.87 76.61 % 3.89 -35.38 % 6.02 16.67 % 5.16 25.85 % 4.10 -23.22 % 5.34 13.14 % 4.72 0.85 % 4.68 -12.03 % 5.32 20.91 % 4.40 30.18 % 3.38 -19.14 % 4.18 10.58 % 3.78 8.62 % 3.48 7.41 % 3.24 1.89 % 3.18 11.19 % 2.86 0.00 % 2.86 9.58 % 2.61 0.00 % 2.61 3.16 % 2.53 0.00 % 2.53 18.78 % 2.13 0.00 % 2.13 8.67 % 1.96 0.00 % 1.96 30.67 % 1.50 0.00 % 1.50 29.31 % 1.16 0.00 % 1.16 17.17 % 0.99 0.00 % 0.99
Earnings per share 3.99 160.78 % 1.53 410.00 % 0.30 113.82 % -2.17 -151.06 % 4.25 -17.15 % 5.13 -15.21 % 6.05 8.04 % 5.60 -9.09 % 6.16 -10.47 % 6.88 76.41 % 3.90 -35.43 % 6.04 17.05 % 5.16 25.85 % 4.10 -23.22 % 5.34 13.14 % 4.72 0.85 % 4.68 -12.03 % 5.32 20.91 % 4.40 30.18 % 3.38 -19.14 % 4.18 10.58 % 3.78 8.62 % 3.48 7.41 % 3.24 1.89 % 3.18 3.25 % 3.08 0.00 % 3.08 10.79 % 2.78 0.00 % 2.78 3.73 % 2.68 0.00 % 2.68 22.37 % 2.19 0.00 % 2.19 7.35 % 2.04 0.00 % 2.04 29.94 % 1.57 0.00 % 1.57 30.83 % 1.20 0.00 % 1.20 18.81 % 1.01 0.00 % 1.01
Gross profit 6.998 B -26.90 % 9.574 B 0.81 % 9.497 B -1.33 % 9.625 B 6.39 % 9.046 B 3.95 % 8.703 B 4.48 % 8.329 B 2.85 % 8.098 B 4.50 % 7.750 B -16.98 % 9.334 B 19.48 % 7.813 B 9.41 % 7.140 B 26.36 % 5.651 B 1.85 % 5.548 B 5.78 % 5.245 B -7.52 % 5.672 B 24.97 % 4.538 B -4.42 % 4.748 B 29.78 % 3.659 B 11.65 % 3.277 B 6.06 % 3.090 B 26.40 % 2.444 B 19.04 % 2.054 B -12.19 % 2.339 B 23.68 % 1.891 B 9.77 % 1.722 B 0.00 % 1.722 B 10.33 % 1.561 B 0.00 % 1.561 B 13.10 % 1.380 B 0.00 % 1.380 B -91.44 % 16.128 B 0.00 % 16.128 B 19.50 % 13.496 B 0.00 % 13.496 B 23.24 % 10.952 B 0.00 % 10.952 B 27.52 % 8.588 B 0.00 % 8.588 B 25.03 % 6.869 B 0.00 % 6.869 B
Income tax expense 226.100 M 17.64 % 192.200 M -30.46 % 276.400 M 28.92 % 214.400 M -33.48 % 322.300 M -15.05 % 379.400 M -14.26 % 442.500 M 5.81 % 418.200 M 7.12 % 390.400 M -7.66 % 422.800 M 33.21 % 317.400 M -2.43 % 325.300 M 10.99 % 293.100 M -7.83 % 318.000 M -0.28 % 318.900 M -1.30 % 323.100 M 0.44 % 321.700 M 4.28 % 308.500 M -2.28 % 315.700 M 21.52 % 259.800 M -6.38 % 277.500 M 9.86 % 252.600 M 2.43 % 246.600 M 3.05 % 239.300 M 3.37 % 231.500 M 0.70 % 229.900 M 0.00 % 229.900 M 1.73 % 226.000 M 0.00 % 226.000 M 15.42 % 195.800 M 0.00 % 195.800 M -2.47 % 200.750 M 0.00 % 200.750 M 26.70 % 158.450 M 0.00 % 158.450 M 16.64 % 135.850 M 0.00 % 135.850 M 28.71 % 105.550 M 0.00 % 105.550 M 34.29 % 78.600 M 0.00 % 78.600 M
Cost of revenue 58.162 B -13.54 % 67.269 B -2.71 % 69.144 B 0.99 % 68.465 B 5.04 % 65.180 B 7.33 % 60.728 B 0.25 % 60.577 B 6.47 % 56.896 B -1.31 % 57.651 B 2.08 % 56.477 B 6.52 % 53.021 B 7.78 % 49.195 B 1.18 % 48.623 B 6.89 % 45.488 B 1.68 % 44.737 B 5.64 % 42.348 B -1.09 % 42.815 B -2.44 % 43.884 B 14.29 % 38.398 B 13.08 % 33.958 B 3.11 % 32.935 B 24.60 % 26.433 B 12.23 % 23.552 B 8.72 % 21.663 B -1.10 % 21.904 B 10.29 % 19.861 B 0.00 % 19.861 B 12.41 % 17.668 B 0.00 % 17.668 B 10.14 % 16.042 B 0.00 % 16.042 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.469 B 0.000 -100.00 % 1.651 B 0.000 -100.00 % 1.724 B 0.000 -100.00 % 1.362 B 0.000 -100.00 % 1.151 B 0.000 -100.00 % 2.091 B 0.000 -100.00 % 1.936 B 0.000 -100.00 % 1.759 B 0.000 -100.00 % 1.249 B 0.000 -100.00 % 791.200 M 0.000 -100.00 % 608.300 M 0.000 -100.00 % 276.950 M 0.00 % 276.950 M 10.43 % 250.800 M 0.00 % 250.800 M 8.45 % 231.250 M 0.00 % 231.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.890 B 0.000 -100.00 % 6.078 B 0.000 -100.00 % 5.575 B 0.000 -100.00 % 5.534 B 0.000 -100.00 % 4.318 B 0.000 -100.00 % 8.080 B 0.000 -100.00 % 7.533 B 0.000 -100.00 % 5.589 B 0.000 -100.00 % 3.611 B 0.000 -100.00 % 2.362 B 0.000 -100.00 % 1.962 B 0.000 -100.00 % 881.200 M 0.00 % 881.200 M 12.68 % 782.050 M 0.00 % 782.050 M 20.58 % 648.550 M 0.00 % 648.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -834.200 M -386.41 % -171.500 M -33.88 % -128.100 M -184.95 % 150.800 M 6.12 % 142.100 M -15.57 % 168.300 M 29.06 % 130.400 M 17.80 % 110.700 M 15.67 % 95.700 M -13.24 % 110.300 M 53.62 % 71.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.100 M 0.00 % -68.100 M 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M -766.67 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000
Operating expenses 5.644 B -36.51 % 8.890 B 23.88 % 7.176 B -17.44 % 8.692 B 16.05 % 7.490 B 5.55 % 7.097 B 10.45 % 6.425 B 0.68 % 6.382 B 5.81 % 6.031 B -15.55 % 7.142 B 10.73 % 6.450 B 14.77 % 5.620 B 29.46 % 4.341 B -2.01 % 4.430 B 14.32 % 3.875 B -12.91 % 4.450 B 34.34 % 3.312 B -4.89 % 3.482 B 40.79 % 2.473 B 4.88 % 2.358 B 20.46 % 1.958 B 31.85 % 1.485 B 27.43 % 1.165 B -22.85 % 1.510 B 41.17 % 1.070 B 10.61 % 967.250 M 0.00 % 967.250 M 12.62 % 858.850 M 0.00 % 858.850 M 17.88 % 728.600 M 0.00 % 728.600 M -95.32 % 15.557 B 0.00 % 15.557 B 19.58 % 13.010 B 0.00 % 13.010 B 23.15 % 10.564 B 0.00 % 10.564 B 27.48 % 8.287 B 0.00 % 8.287 B 25.20 % 6.619 B 0.00 % 6.619 B
Cost and expenses 63.807 B -16.22 % 76.159 B 17.13 % 65.021 B -15.73 % 77.157 B 6.17 % 72.670 B 7.14 % 67.825 B 1.23 % 67.002 B 5.88 % 63.278 B -0.63 % 63.682 B 0.10 % 63.619 B 6.97 % 59.471 B 8.49 % 54.815 B 3.49 % 52.964 B 6.10 % 49.919 B 2.69 % 48.612 B 3.88 % 46.798 B 1.45 % 46.127 B -2.62 % 47.366 B 15.89 % 40.871 B 12.54 % 36.316 B 4.08 % 34.892 B 24.98 % 27.918 B 12.95 % 24.718 B 6.67 % 23.173 B 0.87 % 22.974 B 10.30 % 20.828 B 0.00 % 20.828 B 12.42 % 18.527 B 0.00 % 18.527 B 10.47 % 16.770 B 0.00 % 16.770 B 7.80 % 15.557 B 0.00 % 15.557 B 19.58 % 13.010 B 0.00 % 13.010 B 23.15 % 10.564 B 0.00 % 10.564 B 27.48 % 8.287 B 0.00 % 8.287 B 25.20 % 6.619 B 0.00 % 6.619 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 6.479 B -28.51 % 9.062 B 24.06 % 7.304 B -17.40 % 8.843 B 15.86 % 7.632 B 5.06 % 7.265 B 10.82 % 6.555 B 0.97 % 6.493 B 5.97 % 6.127 B -15.52 % 7.252 B 11.21 % 6.522 B 16.05 % 5.620 B 5.70 % 5.317 B 1.20 % 5.254 B 6.85 % 4.917 B -3.78 % 5.110 B 17.22 % 4.359 B -3.92 % 4.537 B 60.82 % 2.821 B 11.21 % 2.537 B 8.61 % 2.336 B 31.05 % 1.782 B 28.89 % 1.383 B 5.57 % 1.310 B 3.91 % 1.261 B 8.84 % 1.158 B 0.00 % 1.158 B 12.13 % 1.033 B 0.00 % 1.033 B 17.40 % 879.800 M 0.00 % 879.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 307.300 M -2.23 % 314.300 M 9.82 % 286.200 M -6.84 % 307.200 M 2.43 % 299.900 M -2.50 % 307.600 M 219.09 % 96.400 M 7.41 % 89.750 M 10.26 % 81.400 M 51.87 % 53.600 M -43.52 % 94.900 M 1 856.70 % 4.850 M -68.51 % 15.400 M 633.33 % 2.100 M -90.23 % 21.500 M 58.09 % 13.600 M 288.57 % 3.500 M -89.13 % 32.200 M -27.15 % 44.200 M 105.58 % 21.500 M -69.68 % 70.900 M 1 346.94 % 4.900 M 308.33 % 1.200 M -88.99 % 10.900 M 541.18 % 1.700 M -89.57 % 16.300 M 0.00 % 16.300 M 79.12 % 9.100 M 0.00 % 9.100 M -26.02 % 12.300 M 0.00 % 12.300 M -29.51 % 17.450 M 0.00 % 17.450 M -23.97 % 22.950 M 0.00 % 22.950 M 42.11 % 16.150 M 0.00 % 16.150 M 48.85 % 10.850 M 0.00 % 10.850 M 287.50 % 2.800 M 0.00 % 2.800 M
Interest expense 669.000 M 0.06 % 668.600 M -6.48 % 714.900 M -10.03 % 794.600 M 26.07 % 630.300 M 26.06 % 500.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.750 M 0.00 % 12.750 M 3.24 % 12.350 M 0.00 % 12.350 M 18.18 % 10.450 M 0.00 % 10.450 M -29.15 % 14.750 M 0.00 % 14.750 M 52.85 % 9.650 M 0.00 % 9.650 M 87.38 % 5.150 M 0.00 % 5.150 M 68.85 % 3.050 M 0.00 % 3.050 M 10.91 % 2.750 M 0.00 % 2.750 M
Depreciation and amortization 551.700 M -50.29 % 1.110 B -3.01 % 1.144 B -4.22 % 1.195 B 11.51 % 1.072 B 7.54 % 996.400 M -0.21 % 998.500 M 0.93 % 989.300 M 1.35 % 976.100 M -8.12 % 1.062 B 16.26 % 913.800 M 137.91 % 384.100 M 3.64 % 370.600 M 29.90 % 285.300 M -15.01 % 335.700 M 0.12 % 335.300 M 4.00 % 322.400 M -4.81 % 338.700 M 75.77 % 192.700 M 16.26 % 165.750 M 85.61 % 89.300 M 0.00 % 89.300 M 28.86 % 69.300 M 0.00 % 69.300 M 10.53 % 62.700 M 0.00 % 62.700 M 0.00 % 62.700 M 1.62 % 61.700 M 0.00 % 61.700 M 13.00 % 54.600 M 0.00 % 54.600 M 212.89 % 17.450 M 0.00 % 17.450 M -23.97 % 22.950 M 0.00 % 22.950 M 51.49 % 15.150 M 0.00 % 15.150 M 37.73 % 11.000 M 0.00 % 11.000 M 279.31 % 2.900 M 0.00 % 2.900 M
Operating income 1.354 B 98.03 % 683.600 M -70.54 % 2.321 B 148.86 % 932.500 M -40.07 % 1.556 B -3.11 % 1.606 B -15.66 % 1.904 B 10.92 % 1.717 B -0.10 % 1.718 B -21.62 % 2.192 B 60.87 % 1.363 B -10.37 % 1.521 B 9.98 % 1.383 B -5.59 % 1.464 B 11.37 % 1.315 B -3.97 % 1.369 B 13.47 % 1.207 B -8.52 % 1.319 B 4.86 % 1.258 B 5.87 % 1.188 B 7.45 % 1.106 B 13.36 % 975.600 M 9.70 % 889.300 M 7.72 % 825.600 M 0.68 % 820.000 M 8.59 % 755.100 M 0.00 % 755.100 M 7.53 % 702.200 M 0.00 % 702.200 M 7.76 % 651.650 M 0.00 % 651.650 M 14.19 % 570.650 M 0.00 % 570.650 M 17.43 % 485.950 M 0.00 % 485.950 M 25.46 % 387.350 M 0.00 % 387.350 M 28.52 % 301.400 M 0.00 % 301.400 M 20.68 % 249.750 M 0.00 % 249.750 M
Operating income ratio 0.02 133.53 % 0.01 -74.52 % 0.03 192.42 % 0.01 -43.04 % 0.02 -9.37 % 0.02 -16.29 % 0.03 4.63 % 0.03 0.52 % 0.03 -21.12 % 0.03 48.70 % 0.02 -17.00 % 0.03 5.96 % 0.03 -11.22 % 0.03 9.07 % 0.03 -7.74 % 0.03 11.89 % 0.03 -6.05 % 0.03 -9.32 % 0.03 -6.27 % 0.03 3.96 % 0.03 -9.13 % 0.03 -2.72 % 0.03 0.96 % 0.03 -0.18 % 0.03 -1.50 % 0.03 0.00 % 0.03 -4.19 % 0.04 0.00 % 0.04 -2.37 % 0.04 0.00 % 0.04 5.71 % 0.04 0.00 % 0.04 -1.73 % 0.04 0.00 % 0.04 1.80 % 0.04 0.00 % 0.04 0.78 % 0.04 0.00 % 0.04 -3.48 % 0.04 0.00 % 0.04
Total other income expenses net -359.500 M -225.30 % 286.900 M 189.24 % -321.500 M 71.32 % -1.121 B -194.10 % -381.200 M -83.71 % -207.500 M 22.63 % -268.200 M -13.50 % -236.300 M -35.11 % -174.900 M 63.43 % -478.200 M -50.71 % -317.300 M -1 125.10 % -25.900 M -102.14 % 1.213 B 447.99 % -348.600 M -125.15 % 1.386 B 1 137.65 % -133.600 M -110.62 % 1.258 B 6 063.98 % -21.100 M 81.97 % -117.000 M 59.82 % -291.200 M -550.00 % -44.800 M -114.35 % -20.900 M -10 550.00 % 200.000 K -98.51 % 13.400 M 1 588.89 % -900.000 K -136.00 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 176.92 % -3.250 M 0.00 % -3.250 M -275.68 % 1.850 M 0.00 % 1.850 M -31.48 % 2.700 M 0.00 % 2.700 M -79.70 % 13.300 M 0.00 % 13.300 M 33.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 25.79 % 7.950 M 0.00 % 7.950 M 5 200.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K
2025-03-28 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-30 2008-09-30 2008-03-30 2007-09-30 2007-03-30 2006-09-30 2006-03-30 2005-09-30 2005-03-30
2025-03-28 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2008-09-30 2008-03-30 2007-09-30 2007-03-30 2006-09-30 2006-03-30 2005-09-30
Net debt 14.728 B -35.06 % 22.678 B -1.65 % 23.058 B -8.17 % 25.109 B -8.53 % 27.450 B 11.04 % 24.720 B 4.39 % 23.681 B 4.53 % 22.654 B -0.31 % 22.725 B 15.75 % 19.633 B -12.02 % 22.315 B 258.36 % 6.227 B 23.61 % 5.038 B 29.83 % 3.880 B -21.93 % 4.971 B 52.61 % 3.257 B -30.48 % 4.685 B 52.17 % 3.079 B -27.43 % 4.242 B 59.77 % 2.655 B -26.20 % 3.598 B 34.45 % 2.676 B 134.31 % 1.142 B 633.53 % 155.700 M 269.79 % -91.700 M 86.46 % -677.200 M -194.67 % 715.300 M 3 766.49 % 18.500 M -98.30 % 1.087 B 143.87 % 445.900 M -14.64 % 522.400 M 84.92 % 282.500 M 12.06 % 252.100 M 350.35 % -100.700 M 77.79 % -453.500 M -83.23 % -247.500 M -496.39 % -41.500 M -99.04 % -20.850 M -10 325.00 % -200.000 K
Total investments 177.400 M -0.50 % 178.300 M 3.72 % 171.900 M 2.32 % 168.000 M -1.12 % 169.900 M 16.05 % 146.400 M 43.95 % 101.700 M -6.78 % 109.100 M 18.97 % 91.700 M -26.46 % 124.700 M -17.53 % 151.200 M 23.03 % 122.900 M -45.04 % 223.600 M 4.19 % 214.600 M 19.16 % 180.100 M 2.91 % 175.000 M 30.79 % 133.800 M 44.49 % 92.600 M 152.32 % 36.700 M 5.76 % 34.700 M -26.48 % 47.200 M -3.28 % 48.800 M -33.96 % 73.900 M 35.60 % 54.500 M -11.67 % 61.700 M 1.31 % 60.900 M 40.32 % 43.400 M -25.68 % 58.400 M 18.46 % 49.300 M 18.80 % 41.500 M 558.73 % 6.300 M -63.58 % 17.300 M 394.29 % 3.500 M 0.00 % 3.500 M 0.00 % 3.500 M -22.22 % 4.500 M -18.18 % 5.500 M 2.80 % 5.350 M 2.88 % 5.200 M
Total debt 16.147 B -33.55 % 24.300 B -8.63 % 26.594 B -0.83 % 26.817 B -6.00 % 28.528 B 10.43 % 25.833 B 4.54 % 24.711 B 1.70 % 24.299 B -0.75 % 24.482 B 13.52 % 21.566 B -7.33 % 23.271 B 201.70 % 7.713 B 24.23 % 6.209 B 13.15 % 5.487 B -10.26 % 6.115 B 22.35 % 4.998 B -12.20 % 5.692 B 11.19 % 5.119 B 8.83 % 4.704 B 49.96 % 3.137 B -20.61 % 3.951 B 26.95 % 3.112 B 139.09 % 1.302 B 385.89 % 267.900 M 65.99 % 161.400 M -1.82 % 164.400 M -79.91 % 818.500 M 612.36 % 114.900 M -90.15 % 1.166 B 119.54 % 531.100 M -11.47 % 599.900 M 70.91 % 351.000 M 13.23 % 310.000 M 100.00 % 155.000 M 0.000 -100.00 % 13.550 M -50.00 % 27.100 M -43.31 % 47.800 M -30.22 % 68.500 M
Accumulated other comprehensive income loss 1.473 B 45.21 % 1.014 B -16.81 % 1.219 B 0.47 % 1.214 B 1.18 % 1.200 B 28.01 % 937.100 M 134.74 % 399.200 M -30.74 % 576.400 M 19.81 % 481.100 M -18.50 % 590.300 M -4.71 % 619.500 M 362.06 % -236.400 M 24.88 % -314.700 M 2.66 % -323.300 M 56.59 % -744.700 M -83.29 % -406.300 M 31.29 % -591.300 M -25.22 % -472.200 M -1 973.81 % 25.200 M 130.25 % -83.300 M -1 751.11 % -4.500 M 96.82 % -141.400 M -138.09 % 371.200 M 4.39 % 355.600 M 4.93 % 338.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 2.826 B -60.36 % 7.129 B 4.99 % 6.791 B 0.28 % 6.771 B -3.80 % 7.039 B 5.93 % 6.645 B 18.20 % 5.622 B 3.97 % 5.407 B 7.83 % 5.015 B -2.70 % 5.154 B 25.18 % 4.117 B -25.10 % 5.496 B 6.59 % 5.156 B -1.06 % 5.212 B 5.56 % 4.937 B 3.59 % 4.766 B 14.81 % 4.151 B 6.38 % 3.902 B 14.46 % 3.409 B 1.14 % 3.371 B 8.75 % 3.100 B -1.54 % 3.149 B 10.42 % 2.851 B 1.72 % 2.803 B 10.38 % 2.540 B 2.94 % 2.467 B 9.37 % 2.256 B 3.67 % 2.176 B 10.27 % 1.973 B 3.68 % 1.903 B 9.56 % 1.737 B 3.01 % 1.686 B 14.43 % 1.474 B 9.39 % 1.347 B 10.37 % 1.221 B 12.78 % 1.082 B 14.66 % 943.800 M 12.98 % 835.350 M 14.92 % 726.900 M
Common stock 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 0.00 % 2.232 B 3 201.04 % 67.600 M 0.00 % 67.600 M 0.00 % 67.600 M 0.00 % 67.600 M 0.00 % 67.600 M 9.74 % 61.600 M 0.00 % 61.600 M 13.03 % 54.500 M 0.00 % 54.500 M 54 400.00 % 100.000 K -99.78 % 46.400 M 46 300.00 % 100.000 K -99.70 % 33.400 M 43.35 % 23.300 M 73.88 % 13.400 M 0.00 % 13.400 M 0.00 % 13.400 M 0.00 % 13.400 M 0.00 % 13.400 M 42.55 % 9.400 M 74.07 % 5.400 M
Total equity 6.529 B -37.06 % 10.374 B 1.31 % 10.240 B 0.18 % 10.222 B -4.72 % 10.728 B 7.18 % 10.009 B 18.91 % 8.417 B 0.45 % 8.379 B 9.87 % 7.626 B -3.34 % 7.890 B 13.83 % 6.931 B -7.18 % 7.467 B 5.88 % 7.052 B -0.81 % 7.110 B 10.72 % 6.421 B -2.34 % 6.575 B 13.61 % 5.787 B 2.56 % 5.643 B 62.82 % 3.466 B 4.13 % 3.328 B 5.60 % 3.152 B 4.14 % 3.027 B -6.66 % 3.242 B 2.04 % 3.178 B 10.21 % 2.883 B 1.61 % 2.838 B 10.90 % 2.559 B 2.78 % 2.490 B 9.30 % 2.278 B 4.13 % 2.187 B 9.43 % 1.999 B 3.01 % 1.940 B 30.41 % 1.488 B 14.56 % 1.299 B 17.04 % 1.110 B 10.85 % 1.001 B 12.18 % 892.400 M 8.62 % 821.600 M 9.43 % 750.800 M
Other non current liabilities 483.600 M 62.34 % 297.900 M -22.60 % 384.900 M 51.42 % 254.200 M 11.74 % 227.500 M -8.56 % 248.800 M -64.56 % 702.000 M -18.47 % 861.000 M -19.43 % 1.069 B -15.85 % 1.270 B -10.53 % 1.420 B -49.31 % 2.801 B -9.11 % 3.081 B 7.61 % 2.863 B 17.72 % 2.432 B 12.49 % 2.162 B -17.38 % 2.617 B 5.40 % 2.483 B 87.29 % 1.326 B 12.67 % 1.177 B 12.84 % 1.043 B 8.14 % 964.100 M 747.19 % 113.800 M 5.37 % 108.000 M -4.17 % 112.700 M 8.99 % 103.400 M 9.53 % 94.400 M 10.41 % 85.500 M -60.58 % 216.900 M 3.53 % 209.500 M -0.62 % 210.800 M 0.67 % 209.400 M 13.37 % 184.700 M 4.20 % 177.250 M 4.39 % 169.800 M 44.02 % 117.900 M 78.64 % 66.000 M 4.78 % 62.988 M 5.02 % 59.975 M
Long term debt 13.809 B -18.79 % 17.004 B -6.16 % 18.121 B -12.02 % 20.596 B 0.78 % 20.437 B 1.63 % 20.108 B 7.25 % 18.749 B -3.35 % 19.398 B 3.17 % 18.803 B 3.61 % 18.147 B 2.58 % 17.690 B 233.32 % 5.307 B 12.90 % 4.701 B -1.26 % 4.761 B 26.38 % 3.767 B -21.95 % 4.827 B 18.49 % 4.074 B -15.43 % 4.817 B 87.71 % 2.566 B 3.61 % 2.477 B 37.20 % 1.805 B -9.08 % 1.985 B 1 714.81 % 109.400 M -4.95 % 115.100 M -5.73 % 122.100 M -5.35 % 129.000 M 0.55 % 128.300 M -1.61 % 130.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 14.293 B -19.86 % 17.836 B -6.39 % 19.053 B -10.95 % 21.396 B 1.27 % 21.128 B 1.62 % 20.792 B 5.03 % 19.797 B -3.76 % 20.571 B 2.09 % 20.149 B 2.31 % 19.694 B 1.52 % 19.400 B 130.82 % 8.405 B 3.05 % 8.156 B 1.48 % 8.037 B 22.93 % 6.538 B -11.05 % 7.350 B 5.18 % 6.988 B -7.94 % 7.590 B 84.02 % 4.125 B 6.63 % 3.868 B 35.74 % 2.850 B -3.45 % 2.952 B 1 203.67 % 226.400 M 0.80 % 224.600 M -6.30 % 239.700 M 1.44 % 236.300 M 5.82 % 223.300 M 3.14 % 216.500 M -0.18 % 216.900 M 3.53 % 209.500 M -0.62 % 210.800 M 0.67 % 209.400 M 13.37 % 184.700 M 4.20 % 177.250 M 4.39 % 169.800 M 40.39 % 120.950 M 67.75 % 72.100 M 9.16 % 66.050 M 10.08 % 60.000 M
Other current liabilities 11.274 B 79.31 % 6.287 B 328.58 % 1.467 B -75.42 % 5.967 B 10 498.93 % 56.300 M -98.90 % 5.106 B 6 274.66 % 80.100 M -98.30 % 4.709 B 54 025.29 % 8.700 M -99.87 % 6.649 B 248.84 % 1.906 B -53.27 % 4.079 B 9 727.95 % 41.500 M -98.84 % 3.575 B 8 683.29 % 40.700 M 119.34 % -210.400 M -717.01 % 34.100 M -98.94 % 3.203 B 1 829.28 % 166.000 M -94.08 % 2.805 B 3 023.94 % 89.800 M -95.74 % 2.107 B 12 986.96 % 16.100 M -98.86 % 1.414 B 11 209.60 % 12.500 M 86.57 % 6.700 M -48.06 % 12.900 M -98.82 % 1.094 B 3 725.87 % 28.600 M -97.39 % 1.094 B 4 497.06 % 23.800 M 10.19 % 21.600 M -6.49 % 23.100 M 21.90 % 18.950 M 28.04 % 14.800 M -94.22 % 255.900 M -48.51 % 497.000 M -57.05 % 1.157 B -36.33 % 1.818 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.000 M -28.64 % 100.900 M -36.30 % 158.400 M 54.84 % 102.300 M -28.61 % 143.300 M 100.70 % 71.400 M -30.75 % 103.100 M 11.34 % 92.600 M 0.87 % 91.800 M -10.26 % 102.300 M 22.22 % 83.700 M 93.75 % 43.200 M 229.77 % 13.100 M 23.58 % 10.600 M -77.73 % 47.600 M 1 662.96 % 2.700 M -76.11 % 11.300 M 0.000 -100.00 % 6.700 M -20.24 % 8.400 M -79.31 % 40.600 M 0.000 -100.00 % 400.000 K -98.81 % 33.700 M 1 365.22 % 2.300 M -98.23 % 130.000 M 100.00 % 65.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.338 B -67.95 % 7.295 B -13.90 % 8.473 B 36.21 % 6.221 B -23.12 % 8.091 B 41.34 % 5.725 B -3.98 % 5.962 B 21.66 % 4.901 B -14.46 % 5.729 B 65.13 % 3.469 B -38.32 % 5.624 B 133.77 % 2.406 B 59.57 % 1.508 B 107.66 % 726.100 M -69.07 % 2.347 B 146.72 % 951.400 M -41.20 % 1.618 B 51.66 % 1.067 B -50.08 % 2.137 B 223.85 % 660.000 M -69.24 % 2.146 B 90.44 % 1.127 B -5.49 % 1.192 B 680.30 % 152.800 M 288.80 % 39.300 M 11.02 % 35.400 M -94.87 % 690.200 M 354.38 % 151.900 M -86.97 % 1.166 B 119.54 % 531.100 M -11.47 % 599.900 M 70.91 % 351.000 M 13.23 % 310.000 M 100.00 % 155.000 M 0.000 -100.00 % 13.550 M -50.00 % 27.100 M -43.31 % 47.800 M -30.22 % 68.500 M
Total current liabilities 34.600 B 11.44 % 31.047 B -4.27 % 32.430 B 8.18 % 29.978 B 4.90 % 28.579 B 8.59 % 26.317 B 7.38 % 24.507 B 6.02 % 23.117 B 1.68 % 22.735 B -9.62 % 25.155 B -0.90 % 25.384 B 39.62 % 18.181 B 10.88 % 16.396 B 1.78 % 16.109 B 10.38 % 14.594 B 2.16 % 14.286 B 9.81 % 13.009 B -7.89 % 14.123 B 8.39 % 13.030 B 7.39 % 12.134 B 9.70 % 11.061 B 0.85 % 10.968 B 60.26 % 6.844 B 7.21 % 6.383 B -2.34 % 6.536 B -4.18 % 6.821 B 14.09 % 5.979 B 6.85 % 5.596 B 0.87 % 5.548 B 8.09 % 5.132 B 5.77 % 4.852 B 10.52 % 4.390 B 5.50 % 4.161 B 4.83 % 3.970 B 5.07 % 3.778 B 18.99 % 3.175 B 23.44 % 2.572 B 15.23 % 2.232 B 17.96 % 1.892 B
Total liabilities 48.893 B 0.02 % 48.883 B -5.05 % 51.484 B 0.21 % 51.374 B 3.35 % 49.707 B 5.51 % 47.109 B 6.33 % 44.304 B 1.41 % 43.688 B 1.87 % 42.884 B -4.38 % 44.849 B 0.14 % 44.785 B 68.45 % 26.586 B 8.28 % 24.552 B 1.68 % 24.146 B 14.26 % 21.132 B -2.33 % 21.636 B 8.19 % 19.997 B -7.90 % 21.713 B 26.57 % 17.155 B 7.20 % 16.002 B 15.03 % 13.911 B -0.06 % 13.920 B 96.87 % 7.070 B 7.00 % 6.608 B -2.48 % 6.776 B -3.99 % 7.058 B 13.80 % 6.202 B 6.71 % 5.812 B 0.83 % 5.765 B 7.92 % 5.342 B 5.51 % 5.063 B 10.07 % 4.600 B 5.83 % 4.346 B 4.80 % 4.147 B 5.04 % 3.948 B 19.78 % 3.296 B 24.65 % 2.644 B 15.05 % 2.298 B 17.72 % 1.952 B
Other non current assets 5.484 B 2.82 % 5.333 B 3.34 % 5.161 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.338 B 115.91 % 5.715 B 12.44 % 5.082 B 187.73 % 1.766 B -70.77 % 6.043 B 317.49 % 1.447 B 129.09 % 631.800 M 18.80 % 531.800 M 42.38 % 373.500 M 17.34 % 318.300 M 27.42 % 249.800 M 25.15 % 199.600 M 7.49 % 185.700 M 16.21 % 159.800 M -8.16 % 174.000 M 7.08 % 162.500 M -9.72 % 180.000 M -22.61 % 232.600 M 805.06 % 25.700 M 4 183.33 % 600.000 K -99.58 % 144.000 M 9 500.00 % 1.500 M -98.95 % 142.200 M -0.77 % 143.300 M -33.07 % 214.100 M -11.49 % 241.900 M -10.31 % 269.700 M 57.77 % 170.950 M 136.77 % 72.200 M 49.64 % 48.250 M 98.56 % 24.300 M
Long term investments 177.400 M -0.50 % 178.300 M 3.72 % 171.900 M -96.91 % 5.564 B -3.92 % 5.791 B -3.25 % 5.986 B -2.03 % 6.110 B 1.41 % 6.026 B 191.23 % -6.605 B -5 435.22 % 123.800 M -8.36 % 135.100 M 10.29 % 122.500 M 102.68 % -4.577 B -2 235.98 % 214.300 M 18.99 % 180.100 M 3.03 % 174.800 M 30.64 % 133.800 M 44.49 % 92.600 M 152.32 % 36.700 M 5.76 % 34.700 M -26.48 % 47.200 M -3.28 % 48.800 M -33.96 % 73.900 M 35.60 % 54.500 M -11.67 % 61.700 M 0.000 -100.00 % 161.200 M -9.29 % 177.700 M 355.64 % 39.000 M -78.41 % 180.600 M 3 013.79 % 5.800 M -66.47 % 17.300 M 239.52 % -12.400 M 38.00 % -20.000 M 27.54 % -27.600 M -100.00 % -13.800 M 0.000 -100.00 % 2.600 M -50.00 % 5.200 M
Intangible assets 6.652 B 89.10 % 3.518 B -58.38 % 8.451 B 139.40 % 3.530 B -57.42 % 8.291 B 157.54 % 3.219 B -52.20 % 6.735 B 142.98 % 2.772 B -58.03 % 6.605 B 135.23 % 2.808 B -58.85 % 6.824 B 220.02 % 2.132 B -53.41 % 4.577 B 117.66 % 2.103 B -46.62 % 3.940 B 130.45 % 1.710 B 0.000 -100.00 % 1.678 B 0.000 -100.00 % 1.677 B 0.000 -100.00 % 1.445 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.100 M 0.000 -100.00 % 3.400 M 54.55 % 2.200 M -33.33 % 3.300 M -10.81 % 3.700 M -9.76 % 4.100 M 100.00 % 2.050 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 4.648 B 0.000 -100.00 % 4.711 B 0.000 -100.00 % 4.357 B 0.000 -100.00 % 4.065 B 0.000 -100.00 % 4.176 B 0.000 -100.00 % 2.932 B 0.000 -100.00 % 2.649 B 0.000 -100.00 % 2.453 B -35.68 % 3.813 B 63.66 % 2.330 B -35.57 % 3.617 B 125.38 % 1.605 B -37.64 % 2.573 B 100.80 % 1.282 B 223.04 % 396.700 M 2.35 % 387.600 M -0.87 % 391.000 M 0.00 % 391.000 M 2.38 % 381.900 M 0.00 % 381.900 M 2.80 % 371.500 M 23.96 % 299.700 M 22.03 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M
Goodwill and intangible assets 6.652 B -18.54 % 8.165 B -3.39 % 8.451 B 2.55 % 8.241 B -0.59 % 8.291 B 9.44 % 7.576 B 12.48 % 6.735 B -1.49 % 6.837 B 3.51 % 6.605 B -5.42 % 6.983 B 2.33 % 6.824 B 34.76 % 5.064 B 10.63 % 4.577 B -3.67 % 4.752 B 20.60 % 3.940 B -5.34 % 4.162 B 9.15 % 3.813 B -4.87 % 4.008 B 10.83 % 3.617 B 10.21 % 3.282 B 27.53 % 2.573 B -5.61 % 2.726 B 587.17 % 396.700 M 2.35 % 387.600 M -0.87 % 391.000 M 0.00 % 391.000 M 2.38 % 381.900 M 0.00 % 381.900 M 2.50 % 372.600 M 24.32 % 299.700 M 20.36 % 249.000 M 0.48 % 247.800 M -0.44 % 248.900 M -0.16 % 249.300 M -0.16 % 249.700 M 0.83 % 247.650 M 0.83 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M 0.00 % 245.600 M
Property plant equipment net 7.857 B -55.38 % 17.607 B -5.90 % 18.712 B -3.31 % 19.352 B 4.62 % 18.498 B 6.82 % 17.317 B 11.84 % 15.484 B 1.02 % 15.328 B 2.33 % 14.979 B -2.30 % 15.331 B -2.78 % 15.769 B 119.50 % 7.184 B 2.87 % 6.984 B 0.25 % 6.967 B 9.97 % 6.335 B -3.34 % 6.554 B 8.94 % 6.016 B -2.34 % 6.160 B 79.26 % 3.437 B 6.68 % 3.221 B 13.74 % 2.832 B -1.60 % 2.878 B 62.62 % 1.770 B 1.19 % 1.749 B 5.04 % 1.665 B 4.86 % 1.588 B 1.45 % 1.565 B 0.96 % 1.550 B -0.05 % 1.551 B 1.98 % 1.521 B 3.85 % 1.465 B 2.72 % 1.426 B 31.62 % 1.083 B 19.08 % 909.750 M 23.57 % 736.200 M 17.29 % 627.650 M 20.91 % 519.100 M 16.74 % 444.650 M 20.11 % 370.200 M
Total non current assets 20.170 B -35.80 % 31.417 B -3.39 % 32.518 B -2.57 % 33.377 B 1.64 % 32.840 B 5.48 % 31.133 B 8.88 % 28.595 B 0.62 % 28.419 B 3.01 % 27.588 B -2.77 % 28.376 B 1.27 % 28.020 B 97.15 % 14.212 B 8.52 % 13.097 B 0.13 % 13.080 B 17.75 % 11.108 B -2.89 % 11.438 B 10.33 % 10.367 B -2.29 % 10.610 B 44.02 % 7.367 B 8.80 % 6.771 B 19.12 % 5.684 B 0.12 % 5.677 B 132.24 % 2.445 B 2.68 % 2.381 B 3.09 % 2.310 B 3.91 % 2.223 B 3.39 % 2.150 B 1.21 % 2.124 B 0.45 % 2.114 B 5.39 % 2.006 B 6.31 % 1.887 B 1.65 % 1.856 B 19.79 % 1.550 B 11.00 % 1.396 B 12.36 % 1.243 B 19.51 % 1.040 B 24.23 % 836.900 M 12.32 % 745.100 M 14.05 % 653.300 M
Other current assets 12.259 B 390.67 % 2.498 B 38.22 % 1.808 B 513.79 % 294.500 M -4.07 % 307.000 M 9.53 % 280.300 M -4.85 % 294.600 M 14.90 % 256.400 M -23.33 % 334.400 M 2.08 % 327.600 M -30.87 % 473.900 M 43.43 % 330.400 M 128.97 % 144.300 M 20.85 % 119.400 M -46.12 % 221.600 M -98.07 % 11.463 B 5 029.04 % 223.500 M -97.99 % 11.117 B 10.66 % 10.045 B 4.12 % 9.648 B 13.33 % 8.512 B -1.36 % 8.630 B 43.16 % 6.028 B 1.85 % 5.919 B 4.82 % 5.647 B 7 955.06 % 70.100 M -5.91 % 74.500 M -98.49 % 4.946 B 6.63 % 4.639 B 3.58 % 4.479 B 8.65 % 4.122 B 13 239.48 % 30.900 M 27.69 % 24.200 M -30.56 % 34.850 M -23.41 % 45.500 M 56.90 % 29.000 M 132.00 % 12.500 M -44.57 % 22.550 M -30.83 % 32.600 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.396 B 4.01 % -5.622 B 3.74 % -5.840 B 2.81 % -6.009 B -1.56 % -5.917 B -188.35 % 6.697 B 743 977.78 % 900.000 K -94.41 % 16.100 M 3 925.00 % 400.000 K -99.99 % 4.801 B 1 600 233.33 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -117.800 M 1.26 % -119.300 M -1 258.25 % 10.300 M 107.40 % -139.100 M -27 920.00 % 500.000 K 0.000 -100.00 % 15.900 M -32.34 % 23.500 M -24.44 % 31.100 M 100.00 % 15.550 M 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.420 B -12.48 % 1.622 B 7.45 % 1.510 B -11.61 % 1.708 B 58.50 % 1.078 B -3.16 % 1.113 B 7.97 % 1.031 B -37.33 % 1.645 B -6.35 % 1.756 B -9.17 % 1.934 B 102.25 % 956.000 M -35.68 % 1.486 B 26.94 % 1.171 B -27.13 % 1.607 B 40.46 % 1.144 B -34.27 % 1.741 B 72.94 % 1.006 B -50.67 % 2.040 B 342.42 % 461.100 M -4.20 % 481.300 M 36.31 % 353.100 M -19.05 % 436.200 M 173.31 % 159.600 M 42.25 % 112.200 M -55.67 % 253.100 M -69.93 % 841.600 M 715.50 % 103.200 M 7.05 % 96.400 M 22.65 % 78.600 M -7.75 % 85.200 M 9.94 % 77.500 M 13.14 % 68.500 M 18.31 % 57.900 M -77.36 % 255.700 M -43.62 % 453.500 M 73.72 % 261.050 M 280.54 % 68.600 M -0.07 % 68.650 M -0.07 % 68.700 M
Cash and short term investments 1.420 B -12.48 % 1.622 B 7.45 % 1.510 B -11.61 % 1.708 B 58.50 % 1.078 B -3.16 % 1.113 B 7.97 % 1.031 B -37.33 % 1.645 B -6.35 % 1.756 B -9.21 % 1.934 B 98.99 % 972.100 M -34.61 % 1.487 B 26.97 % 1.171 B -27.15 % 1.607 B 40.49 % 1.144 B -34.28 % 1.741 B 72.96 % 1.006 B -50.67 % 2.040 B 342.42 % 461.100 M -4.20 % 481.300 M 36.31 % 353.100 M -19.05 % 436.200 M 173.31 % 159.600 M 42.25 % 112.200 M -55.67 % 253.100 M -69.93 % 841.600 M 715.50 % 103.200 M 7.05 % 96.400 M 8.44 % 88.900 M 4.34 % 85.200 M 9.23 % 78.000 M 13.87 % 68.500 M -7.18 % 73.800 M -73.57 % 279.200 M -42.39 % 484.600 M 75.20 % 276.600 M 303.21 % 68.600 M -0.07 % 68.650 M -0.07 % 68.700 M
Total current assets 35.252 B 26.62 % 27.840 B -4.67 % 29.205 B 3.49 % 28.219 B 2.26 % 27.595 B 6.19 % 25.986 B 7.70 % 24.127 B 2.03 % 23.648 B 3.17 % 22.922 B -5.91 % 24.363 B 2.82 % 23.695 B 19.43 % 19.841 B 7.20 % 18.508 B 1.83 % 18.176 B 10.52 % 16.446 B -1.94 % 16.772 B 8.79 % 15.417 B -7.93 % 16.745 B 26.35 % 13.253 B 5.53 % 12.559 B 10.38 % 11.379 B 0.98 % 11.269 B 43.22 % 7.868 B 6.26 % 7.405 B 0.75 % 7.350 B -4.21 % 7.673 B 16.06 % 6.611 B 7.02 % 6.178 B 4.22 % 5.928 B 7.33 % 5.523 B 6.73 % 5.175 B 10.49 % 4.684 B 9.32 % 4.284 B 5.79 % 4.050 B 6.15 % 3.815 B 17.12 % 3.257 B 20.66 % 2.700 B 13.68 % 2.375 B 15.85 % 2.050 B
Inventory 4.739 B -25.53 % 6.364 B -3.37 % 6.586 B -2.57 % 6.760 B -6.95 % 7.265 B 10.85 % 6.554 B 9.21 % 6.001 B 13.16 % 5.303 B -0.11 % 5.309 B -1.27 % 5.377 B -3.58 % 5.577 B 25.41 % 4.447 B 2.14 % 4.354 B 10.70 % 3.933 B -0.44 % 3.951 B 3.52 % 3.816 B 0.33 % 3.804 B -0.18 % 3.811 B 38.74 % 2.747 B 13.01 % 2.430 B -3.29 % 2.513 B 14.09 % 2.203 B 31.08 % 1.680 B 22.30 % 1.374 B -5.26 % 1.450 B 2.45 % 1.416 B 1.94 % 1.389 B 22.34 % 1.135 B -5.42 % 1.200 B 25.11 % 959.200 M -1.60 % 974.800 M 14.27 % 853.100 M 7.21 % 795.700 M 14.47 % 695.100 M 16.92 % 594.500 M 13.91 % 521.900 M 16.16 % 449.300 M 7.71 % 417.150 M 8.35 % 385.000 M
Net receivables 16.834 B -3.00 % 17.355 B -10.08 % 19.302 B -0.80 % 19.457 B 2.70 % 18.945 B 5.03 % 18.039 B 7.37 % 16.800 B 2.17 % 16.443 B 5.93 % 15.523 B -7.18 % 16.724 B 0.31 % 16.672 B 22.80 % 13.576 B 5.75 % 12.839 B 2.58 % 12.516 B 12.46 % 11.130 B 4 582.40 % -248.300 M -102.39 % 10.383 B 4 772.82 % -222.200 M -102.29 % 9.705 B 3.93 % 9.337 B 11.60 % 8.366 B -1.87 % 8.526 B 43.63 % 5.936 B 1.53 % 5.847 B 4.72 % 5.583 B 4.44 % 5.346 B 5.96 % 5.045 B 2.31 % 4.931 B 0.000 -100.00 % 4.476 B 0.000 -100.00 % 3.731 B 0.000 -100.00 % 1.361 B -50.00 % 2.722 B 100.00 % 1.361 B 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 132.800 M 500.90 % 22.100 M -89.89 % 218.700 M -15.79 % 259.700 M 2.41 % 253.600 M -4.27 % 264.900 M 16.03 % 228.300 M -15.73 % 270.900 M 21.59 % 222.800 M 6.15 % 209.900 M 178.38 % 75.400 M 8.02 % 69.800 M 384.72 % 14.400 M -30.10 % 20.600 M 31.21 % 15.700 M -49.19 % 30.900 M 0.00 % 30.900 M 11.96 % 27.600 M -18.82 % 34.000 M -25.93 % 45.900 M 1.10 % 45.400 M 50.83 % 30.100 M 10.66 % 27.200 M 134.48 % 11.600 M 6.42 % 10.900 M -29.68 % 15.500 M 17.42 % 13.200 M 76.00 % 7.500 M 134.38 % 3.200 M -87.35 % 25.300 M 15.00 % 22.000 M 40.13 % 15.700 M 3.97 % 15.100 M 4.14 % 14.500 M 100.00 % 7.250 M 0.000 -100.00 % 4.000 M -50.00 % 8.000 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 20.988 B 20.46 % 17.423 B -22.39 % 22.450 B 26.29 % 17.777 B -12.85 % 20.397 B 32.26 % 15.422 B -16.20 % 18.405 B 36.99 % 13.435 B -20.49 % 16.896 B 13.57 % 14.878 B -16.19 % 17.752 B 53.66 % 11.553 B -21.81 % 14.775 B 26.24 % 11.704 B -3.38 % 12.114 B -9.95 % 13.453 B 19.53 % 11.255 B 15.20 % 9.770 B -8.56 % 10.684 B 23.43 % 8.655 B -1.81 % 8.815 B 14.68 % 7.687 B 36.46 % 5.633 B 17.21 % 4.806 B -25.89 % 6.485 B -4.25 % 6.773 B 28.58 % 5.267 B 22.24 % 4.309 B -1.01 % 4.353 B 24.14 % 3.507 B -16.40 % 4.195 B 4.47 % 4.015 B 8.31 % 3.707 B 0.20 % 3.699 B 0.20 % 3.692 B 29.02 % 2.862 B 40.88 % 2.031 B 100.00 % 1.016 B 0.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 41.300 M 2.48 % 40.300 M 192.03 % 13.800 M -59.65 % 34.200 M -46.06 % 63.400 M 5.32 % 60.200 M -16.39 % 72.000 M -28.64 % 100.900 M -36.30 % 158.400 M 54.84 % 102.300 M -28.61 % 143.300 M 100.70 % 71.400 M -30.75 % 103.100 M 11.34 % 92.600 M 0.87 % 91.800 M -10.26 % 102.300 M 22.22 % 83.700 M 93.75 % 43.200 M 229.77 % 13.100 M 23.58 % 10.600 M -77.73 % 47.600 M 1 662.96 % 2.700 M -76.11 % 11.300 M 0.000 -100.00 % 6.700 M -20.24 % 8.400 M -79.31 % 40.600 M 0.000 -100.00 % 400.000 K -98.81 % 33.700 M 1 365.22 % 2.300 M -98.10 % 121.300 M 25.96 % 96.300 M 35.06 % 71.300 M 61.68 % 44.100 M 160.95 % 16.900 M 45.69 % 11.600 M 84.13 % 6.300 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.863 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -130.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 M -97.51 % 261.000 M 15.13 % 226.700 M 17.22 % 193.400 M 8.90 % 177.600 M 288.54 % -94.200 M -34.00 % -70.300 M -763.21 % 10.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 8.481 B -39.00 % 13.904 B -3.33 % 14.383 B -6.36 % 15.360 B 2.82 % 14.938 B -0.37 % 14.994 B 5.21 % 14.252 B 2.71 % 13.876 B 6.23 % 13.063 B 1.04 % 12.929 B 0.34 % 12.884 B 3 503.02 % 357.600 M 15.21 % 310.400 M 9.88 % 282.500 M 20.01 % 235.400 M 15.28 % 204.200 M 23.01 % 166.000 M -8.59 % 181.600 M 12.73 % 161.100 M -0.80 % 162.400 M -12.88 % 186.400 M 2.87 % 181.200 M 17.36 % 154.400 M -1.66 % 157.000 M -2.73 % 161.400 M -1.82 % 164.400 M 2.05 % 161.100 M -3.76 % 167.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 236.400 M -24.88 % 314.700 M -2.66 % 323.300 M -56.59 % 744.700 M 83.29 % 406.300 M -31.29 % 591.300 M 25.22 % 472.200 M 0.000 -100.00 % 83.300 M 1 751.11 % 4.500 M -96.82 % 141.400 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -1.500 M 0.00 % -1.500 M 0.00 % -1.500 M 0.00 % -1.500 M 48.28 % -2.900 M 90.61 % -30.900 M -8.04 % -28.600 M -115.04 % -13.300 M -101.52 % -6.600 M 56.86 % -15.300 M 67.65 % -47.300 M -97.91 % -23.900 M 92.88 % -335.500 M -0.66 % -333.300 M -12 719.23 % -2.600 M -73.33 % -1.500 M 63.41 % -4.100 M 78.07 % -18.700 M -66.96 % -11.200 M 58.36 % -26.900 M -142.34 % -11.100 M 96.65 % -331.000 M -202.35 % 323.400 M 3.39 % 312.800 M 10.84 % 282.200 M -10.72 % 316.100 M 27.20 % 248.500 M -5.91 % 264.100 M 2.32 % 258.100 M -9.15 % 284.100 M 24.39 % 228.400 M -10.08 % 254.000 M 31 650.00 % 800.000 K 101.30 % -61.700 M 50.32 % -124.200 M -31.43 % -94.500 M -45.83 % -64.800 M -100.00 % -32.400 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 209.900 M -60.66 % 533.500 M -2.59 % 547.700 M 0.42 % 545.400 M 17.49 % 464.200 M 6.59 % 435.500 M 25.79 % 346.200 M 10.93 % 312.100 M 12.27 % 278.000 M 0.14 % 277.600 M -4.41 % 290.400 M -2.32 % 297.300 M -20.53 % 374.100 M -9.44 % 413.100 M 22.07 % 338.400 M -6.31 % 361.200 M 21.45 % 297.400 M 2.30 % 290.700 M 24.87 % 232.800 M 8.23 % 215.100 M 10 655.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -37.50 % 3.200 M 113.33 % 1.500 M -69.39 % 4.900 M 25.64 % 3.900 M 550.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 55.422 B -6.47 % 59.257 B -4.00 % 61.724 B 0.21 % 61.596 B 1.92 % 60.435 B 5.81 % 57.118 B 8.34 % 52.721 B 1.26 % 52.067 B 3.08 % 50.511 B -4.22 % 52.739 B 1.98 % 51.716 B 51.87 % 34.053 B 7.75 % 31.604 B 1.12 % 31.256 B 13.44 % 27.554 B -2.33 % 28.211 B 9.41 % 25.784 B -5.75 % 27.356 B 32.66 % 20.620 B 6.67 % 19.330 B 13.29 % 17.063 B 0.69 % 16.946 B 64.32 % 10.313 B 5.39 % 9.786 B 1.31 % 9.660 B -2.38 % 9.895 B 12.95 % 8.761 B 5.53 % 8.302 B 3.23 % 8.042 B 6.82 % 7.529 B 6.62 % 7.062 B 7.98 % 6.540 B 12.10 % 5.834 B 7.13 % 5.446 B 7.68 % 5.058 B 17.70 % 4.297 B 21.50 % 3.537 B 13.36 % 3.120 B 15.42 % 2.703 B
2025-03-28 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2008-09-30 2008-03-30 2007-09-30 2007-03-30 2006-09-30 2006-03-30 2005-09-30
2025-03-28 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-03-30 2008-09-30 2008-03-30 2007-09-30 2007-03-30 2006-09-30 2006-03-30 2005-09-30 2005-03-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 696.900 M 0.000 100.00 % -1.756 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -571.100 M 0.00 % -571.100 M -10.77 % -515.550 M 0.00 % -515.550 M -8.77 % -474.000 M 0.00 % -474.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.100 M 0.000 -100.00 % 6.650 M 0.000 -100.00 % 13.500 M 0.000 -100.00 % 12.150 M 0.000 -100.00 % 11.000 M 0.000 -100.00 % 60.700 M 0.000 -100.00 % 51.500 M 0.000 -100.00 % 70.900 M 0.000 -100.00 % 71.700 M 0.000 -100.00 % 44.900 M 0.000 -100.00 % 22.000 M 0.000 -100.00 % 9.350 M 0.00 % 9.350 M 5.06 % 8.900 M 0.00 % 8.900 M -2.73 % 9.150 M 0.00 % 9.150 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -830.800 M -186.19 % 963.900 M 302.08 % -477.000 M -115.42 % 3.094 B 259.68 % -1.937 B -896.30 % 243.300 M 123.55 % -1.033 B -284.10 % 561.100 M 144.73 % -1.254 B -183.51 % 1.502 B 287.00 % -803.200 M 14.84 % -943.200 M -54.02 % -612.400 M -75.57 % -348.800 M 46.38 % -650.500 M -81.86 % -357.700 M -418.52 % 112.300 M 130.71 % -365.700 M 25.38 % -490.100 M -516.48 % -79.500 M 81.21 % -423.000 M 19.07 % -522.700 M -22.93 % -425.200 M -101.14 % -211.400 M 19.28 % -261.900 M -184.16 % 311.200 M 0.00 % 311.200 M 204.65 % 102.150 M 0.00 % 102.150 M 179.34 % -128.750 M 0.00 % -128.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -463.400 M -194.76 % 489.000 M 194.33 % -518.400 M -132.36 % -223.100 M 65.41 % -645.000 M 53.41 % -1.385 B -70.53 % -811.900 M 7.41 % -876.900 M -566.44 % 188.000 M -27.41 % 259.000 M 117.74 % -1.460 B -65.25 % -883.700 M -289.98 % -226.600 M 67.37 % -694.400 M -73.77 % -399.600 M 15.64 % -473.700 M -287.98 % 252.000 M 150.85 % -495.600 M -118.71 % -226.600 M 27.72 % -313.500 M -322.51 % -74.200 M 88.57 % -649.200 M -446.46 % -118.800 M 58.71 % -287.700 M -26.63 % -227.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -367.400 M -489.61 % 94.300 M 127.78 % 41.400 M -94.23 % 717.800 M 257.48 % -455.800 M -106.06 % -221.200 M 73.28 % -827.800 M -3 371.94 % 25.300 M 118.58 % -136.200 M -198.77 % 137.900 M 140.17 % -343.300 M -764.74 % -39.700 M 89.71 % -385.800 M -211.63 % 345.600 M 237.74 % -250.900 M -316.29 % 116.000 M 183.04 % -139.700 M -207.54 % 129.900 M 149.30 % -263.500 M -212.61 % 234.000 M 167.09 % -348.800 M -375.73 % 126.500 M 141.29 % -306.400 M -501.57 % 76.300 M 319.88 % -34.700 M 75.27 % -140.300 M 0.00 % -140.300 M -59.52 % -87.950 M 0.00 % -87.950 M -65.79 % -53.050 M 0.00 % -53.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 380.600 M 117.87 % -2.130 B -181.96 % 2.599 B 410.65 % -836.600 M -145.25 % 1.849 B 204.76 % 606.700 M -57.05 % 1.413 B 208.16 % -1.306 B -218.19 % 1.105 B 10.47 % 1.000 B 5 152.53 % -19.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 -100.00 % 2.130 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 451.500 M 0.00 % 451.500 M 137.51 % 190.100 M 0.00 % 190.100 M 351.12 % -75.700 M 0.00 % -75.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 5.884 B 6 173.24 % 93.800 M 146.28 % -202.700 M -254.73 % 131.000 M -96.91 % 4.245 B 108.96 % 2.031 B -36.95 % 3.222 B 109.73 % 1.536 B -51.55 % 3.171 B 238.92 % 935.600 M -66.47 % 2.790 B 47.34 % 1.894 B 555.57 % -415.700 M -114.53 % 2.861 B 375.84 % -1.037 B -153.95 % 1.923 B 224.51 % -1.544 B -180.08 % 1.928 B 344.16 % -789.700 M -154.09 % 1.460 B 391.57 % -500.700 M -141.74 % 1.200 B 354.15 % -472.000 M -36.26 % -346.400 M -82.89 % -189.400 M -2 093.68 % 9.500 M 0.00 % 9.500 M 0.53 % 9.450 M 0.00 % 9.450 M 38.97 % 6.800 M 0.00 % 6.800 M 102.57 % -264.900 M 0.00 % -264.900 M 50.08 % -530.650 M 0.00 % -530.650 M -364.20 % 200.850 M 0.00 % 200.850 M 1 251.00 % -17.450 M 0.00 % -17.450 M -225.09 % 13.950 M 0.00 % 13.950 M
Net cash provided by operating activities 1.347 B -54.28 % 2.946 B 464.78 % 521.600 M -88.92 % 4.707 B 3 929.54 % 116.800 M -95.34 % 2.508 B 89.66 % 1.323 B -51.87 % 2.748 B 214.75 % 873.000 M -79.22 % 4.202 B 311.67 % 1.021 B 29.93 % 785.500 M 128.54 % 343.700 M -90.60 % 3.656 B 1 233.03 % -322.700 M -111.27 % 2.864 B 1 522.19 % -201.400 M -106.80 % 2.962 B 1 231.68 % -261.700 M -110.81 % 2.421 B 1 827.98 % -140.100 M -108.74 % 1.603 B 730.16 % -254.300 M -225.58 % 202.500 M 48.57 % 136.300 M -76.37 % 576.750 M 0.00 % 576.750 M 56.36 % 368.850 M 0.00 % 368.850 M 208.79 % 119.450 M 0.00 % 119.450 M 10.91 % 107.700 M 0.00 % 107.700 M 156.73 % -189.850 M 0.00 % -189.850 M -141.06 % 462.350 M 0.00 % 462.350 M 148.11 % 186.350 M 0.00 % 186.350 M 0.59 % 185.250 M 0.00 % 185.250 M
Investments in property plant and equipment -460.900 M 20.15 % -577.200 M 15.27 % -681.200 M 22.90 % -883.500 M 23.23 % -1.151 B -20.78 % -952.900 M -14.74 % -830.500 M -7.90 % -769.700 M -14.44 % -672.600 M 30.99 % -974.700 M -141.08 % -404.300 M -94.38 % -208.000 M 45.54 % -381.900 M 5.09 % -402.400 M 1.03 % -406.600 M 38.70 % -663.300 M -30.37 % -508.800 M -0.04 % -508.600 M -66.26 % -305.900 M 2.95 % -315.200 M -44.12 % -218.700 M -67.20 % -130.800 M -36.11 % -96.100 M 38.63 % -156.600 M -6.68 % -146.800 M -76.02 % -83.400 M 0.00 % -83.400 M -301.93 % -20.750 M 0.00 % -20.750 M 0.000 0.000 100.00 % -25.550 M 0.00 % -25.550 M 15.95 % -30.400 M 0.00 % -30.400 M -57.11 % -19.350 M 0.00 % -19.350 M 2.52 % -19.850 M 0.00 % -19.850 M -35.49 % -14.650 M 0.00 % -14.650 M
Acquisitions net -125.500 M 0.000 100.00 % -39.200 M 78.67 % -183.800 M 9.77 % -203.700 M -10.05 % -185.100 M -1 142.28 % -14.900 M -100.74 % 2.003 B 196.53 % -2.075 B -355.75 % 811.300 M 158.50 % -1.387 B -541.49 % -216.200 M 3.44 % -223.900 M -60.73 % -139.300 M 55.62 % -313.900 M -893.35 % -31.600 M 71.56 % -111.100 M 84.42 % -713.100 M -1 506.08 % -44.400 M 89.35 % -417.000 M -1 091.43 % -35.000 M 94.89 % -684.800 M -5 803.45 % -11.600 M 52.26 % -24.300 M 0.000 100.00 % -4.550 M 0.00 % -4.550 M 95.45 % -100.100 M 0.00 % -100.100 M 10.38 % -111.700 M 0.00 % -111.700 M 42.78 % -195.200 M 0.00 % -195.200 M -6.87 % -182.650 M 0.00 % -182.650 M -32.40 % -137.950 M 0.00 % -137.950 M -83.81 % -75.050 M 0.00 % -75.050 M -234.30 % -22.450 M 0.00 % -22.450 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.400 M 171.30 % -303.500 M 39.28 % -499.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -46.350 M 0.00 % -46.350 M -432.76 % -8.700 M 0.00 % -8.700 M 25.32 % -11.650 M 0.00 % -11.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.600 M 0.00 % -48.600 M -94.01 % -25.050 M 0.00 % -25.050 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 M -200.00 % 11.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.300 M 0.00 % 32.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.200 M 0.00 % 4.200 M
Other investing activites -64.800 M -117.83 % 363.400 M -37.97 % 585.800 M -1.01 % 591.800 M 44.80 % 408.700 M -17.37 % 494.600 M 54.47 % 320.200 M -46.76 % 601.400 M 235.04 % 179.500 M 105.85 % 87.200 M -80.71 % 452.100 M 195.74 % -472.200 M -18 788.00 % -2.500 M 98.62 % -181.100 M -1 711.00 % -10.000 M -111.64 % 85.900 M 132.16 % -267.100 M -4 585.96 % -5.700 M 84.08 % -35.800 M -345.21 % 14.600 M 302.78 % -7.200 M -121.05 % 34.200 M 196.88 % -35.300 M -170.18 % 50.300 M 368.98 % -18.700 M -180.26 % 23.300 M 0.00 % 23.300 M 851.02 % 2.450 M 0.00 % 2.450 M 114.29 % -17.150 M 0.00 % -17.150 M -119.83 % 86.500 M 0.00 % 86.500 M 3 226.92 % 2.600 M 0.00 % 2.600 M -71.11 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M 650.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -47.83 % 2.300 M 0.00 % 2.300 M
Net cash used for investing activites -651.200 M -204.58 % -213.800 M -58.84 % -134.600 M 71.69 % -475.500 M 49.73 % -945.900 M -47.02 % -643.400 M -22.51 % -525.200 M -128.80 % 1.824 B 171.31 % -2.557 B -1 923.82 % 140.200 M 108.54 % -1.643 B -22.82 % -1.337 B -119.86 % -608.300 M 15.84 % -722.800 M 1.05 % -730.500 M -19.95 % -609.000 M 31.34 % -887.000 M 27.73 % -1.227 B -217.90 % -386.100 M 46.20 % -717.600 M -175.05 % -260.900 M 66.61 % -781.400 M -446.43 % -143.000 M -9.49 % -130.600 M 21.09 % -165.500 M -49.10 % -111.000 M 0.00 % -111.000 M 12.67 % -127.100 M 0.00 % -127.100 M 9.54 % -140.500 M 0.00 % -140.500 M -4.66 % -134.250 M 0.00 % -134.250 M 24.64 % -178.150 M 0.00 % -178.150 M 9.52 % -196.900 M 0.00 % -196.900 M -65.81 % -118.750 M 0.00 % -118.750 M -288.07 % -30.600 M 0.00 % -30.600 M
Debt repayment 2.261 B 391.92 % -774.400 M 42.26 % -1.341 B -105.58 % -652.400 M -269.81 % 384.200 M 7 784.00 % -5.000 M 99.00 % -498.800 M 57.37 % -1.170 B -319.22 % 533.800 M 138.66 % -1.381 B -261.06 % -382.400 M -166.72 % 573.100 M 385.68 % 118.000 M 267.61 % -70.400 M 83.76 % -433.600 M -10.95 % -390.800 M -171.11 % 549.600 M 248.54 % -370.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.500 M 0.00 % 20.500 M 10 350.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K 98.94 % -18.800 M 0.00 % -18.800 M -1 690.48 % -1.050 M 0.00 % -1.050 M 72.37 % -3.800 M 0.00 % -3.800 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.300 M 582.50 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 22.300 M 0.000 -100.00 % 17.500 M 0.000 -100.00 % 13.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.439 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.100 M 0.00 % 26.100 M 25.18 % 20.850 M 0.00 % 20.850 M 312.87 % 5.050 M 0.00 % 5.050 M 2.02 % 4.950 M 0.00 % 4.950 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 50.94 % 2.650 M 0.00 % 2.650 M
Common stock repurchased -6.800 M -134.48 % -2.900 M 89.64 % -28.000 M -582.93 % -4.100 M 88.95 % -37.100 M -219.83 % -11.600 M 75.83 % -48.000 M 0.21 % -48.100 M 44.26 % -86.300 M 0.000 100.00 % -103.300 M -244.33 % -30.000 M 81.27 % -160.200 M -61.17 % -99.400 M 57.04 % -231.400 M -233.43 % -69.400 M 27.02 % -95.100 M 65.14 % -272.800 M -200.11 % -90.900 M 19.06 % -112.300 M 3.69 % -116.600 M -93.69 % -60.200 M 42.00 % -103.800 M -269.40 % -28.100 M 76.04 % -117.300 M -89.81 % -61.800 M 0.00 % -61.800 M -26.38 % -48.900 M 0.00 % -48.900 M 48.01 % -94.050 M 0.00 % -94.050 M -438.97 % -17.450 M 0.00 % -17.450 M -330.86 % -4.050 M 0.00 % -4.050 M 91.21 % -46.050 M 0.00 % -46.050 M 7.72 % -49.900 M 0.00 % -49.900 M 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 99.54 % -434.600 M -28.85 % -337.300 M 67.86 % -1.049 B -94.44 % -539.700 M 58.41 % -1.298 B -237.15 % -384.900 M 61.25 % -993.200 M -81.71 % -546.600 M 38.16 % -883.900 M -69.98 % -520.000 M 37.93 % -837.800 M -81.26 % -462.200 M 41.46 % -789.500 M -67.34 % -471.800 M 30.70 % -680.800 M -64.48 % -413.900 M 30.74 % -597.600 M -77.07 % -337.500 M 36.26 % -529.500 M -71.53 % -308.700 M 34.78 % -473.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -1.133 B -162.73 % -431.200 M 61.79 % -1.128 B -117.46 % -518.900 M 45.54 % -952.800 M -389.83 % 328.750 M 118.93 % -1.737 B -166.48 % -651.650 M -238.61 % -192.450 M 61.25 % -496.600 M 0.000 100.00 % -1.000 M -101.43 % 69.800 M -80.51 % 358.200 M 177.50 % -462.200 M -181.68 % 565.900 M 125.14 % -2.251 B -1 952.76 % 121.500 M -60.33 % 306.300 M 312.71 % -144.000 M -275.00 % -38.400 M 38.26 % -62.200 M -314.67 % -15.000 M 82.56 % -86.000 M -10 017.65 % -850.000 K 0.00 % -850.000 K 99.73 % -312.300 M 0.00 % -312.300 M -1 201.59 % 28.350 M 0.00 % 28.350 M 759.09 % 3.300 M 0.00 % 3.300 M -98.32 % 196.550 M 0.00 % 196.550 M 267.49 % -117.350 M 0.00 % -117.350 M -23.07 % -95.350 M 0.00 % -95.350 M -276.13 % -25.350 M 0.00 % -25.350 M
Net cash used provided by financing activities 2.254 B 217.99 % -1.910 B -6.10 % -1.800 B -0.82 % -1.786 B -62.01 % -1.102 B 15.39 % -1.303 B 48.38 % -2.524 B 27.32 % -3.472 B -317.73 % -831.200 M 52.45 % -1.748 B -20.45 % -1.451 B -14 613.00 % 10.000 M 101.13 % -882.900 M -49.69 % -589.800 M 50.69 % -1.196 B -75.26 % -682.400 M -20.59 % -565.900 M -152.73 % 1.073 B 291.90 % -559.300 M -419.80 % -107.600 M 85.49 % -741.600 M -97.29 % -375.900 M 36.47 % -591.700 M -82.79 % -323.700 M 42.12 % -559.300 M -1 466.67 % -35.700 M 0.00 % -35.700 M -27.27 % -28.050 M 0.00 % -28.050 M 53.75 % -60.650 M 0.00 % -60.650 M -636.73 % 11.300 M 0.00 % 11.300 M -22.60 % 14.600 M 0.00 % 14.600 M 124.72 % -59.050 M 0.00 % -59.050 M -25.77 % -46.950 M 0.00 % -46.950 M -3 982.61 % -1.150 M 0.00 % -1.150 M
Effect of forex changes on cash -3.152 B -344.31 % -709.400 M -158.38 % 1.215 B 37 287.69 % 3.250 M 109.26 % -35.100 M -538.75 % 8.000 M -13.51 % 9.250 M 235.04 % -6.850 M 78.66 % -32.100 M -257.74 % 20.350 M -82.27 % 114.750 M 1 575.18 % 6.850 M -32.18 % 10.100 M -90.41 % 105.300 M 243.07 % -73.600 M -240.46 % 52.400 M 264.26 % -31.900 M 32.70 % -47.400 M -367.80 % 17.700 M -67.46 % 54.400 M 2 963.16 % -1.900 M -111.11 % -900.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -91.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 250.00 % -400.000 K 0.00 % -400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -202.400 M -279.91 % 112.500 M 156.73 % -198.300 M -131.46 % 630.400 M 1 890.91 % -35.200 M -142.87 % 82.100 M 113.37 % -613.900 M -450.09 % -111.600 M 37.06 % -177.300 M -118.14 % 977.500 M 149.91 % -1.959 B -266.05 % -535.050 M 5.92 % -568.700 M -146.44 % 1.225 B 205.43 % -1.161 B -242.92 % 812.650 M 196.39 % -843.100 M -161.09 % 1.380 B 332.06 % -594.700 M -172.08 % 825.050 M 244.18 % -572.250 M -357.60 % 222.150 M 144.92 % -494.500 M -292.77 % -125.900 M 57.21 % -294.250 M -134.21 % 860.100 M 0.00 % 860.100 M 101.24 % 427.400 M 0.00 % 427.400 M 361.57 % -163.400 M 0.00 % -163.400 M -437.50 % -30.400 M 0.00 % -30.400 M 95.69 % -705.600 M 0.00 % -705.600 M -271.26 % 412.000 M 0.00 % 412.000 M 897.58 % 41.300 M 0.00 % 41.300 M -86.55 % 307.000 M 0.00 % 307.000 M
Cash at beginning of period 1.622 B 155.62 % -2.917 B -270.76 % 1.708 B 58.50 % 1.078 B -3.16 % 1.113 B 7.97 % 1.031 B -37.33 % 1.645 B -6.35 % 1.756 B -9.17 % 1.934 B 102.25 % 956.000 M -67.20 % 2.915 B 44.19 % 2.021 B 96.34 % 1.030 B 0.000 -100.00 % 310.600 M 0.000 -100.00 % 689.800 M 0.000 100.00 % -632.500 M 0.000 100.00 % -1.116 B 0.000 100.00 % -493.200 M 0.000 -100.00 % 547.350 M 3 058.65 % -18.500 M 0.00 % -18.500 M 95.85 % -445.900 M 0.00 % -445.900 M -57.84 % -282.500 M 0.00 % -282.500 M -12.06 % -252.100 M 0.00 % -252.100 M -155.59 % 453.500 M 0.00 % 453.500 M 992.77 % 41.500 M 0.00 % 41.500 M 20 650.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 100.07 % -306.800 M 0.00 % -306.800 M
Cash at end of period 881.900 M 142.51 % -2.075 B -237.42 % 1.510 B -11.61 % 1.708 B 58.50 % 1.078 B -3.16 % 1.113 B 7.97 % 1.031 B -37.33 % 1.645 B -6.35 % 1.756 B -9.17 % 1.934 B 102.25 % 956.000 M -35.68 % 1.486 B 222.55 % 460.800 M -62.37 % 1.225 B 243.92 % -850.800 M -204.69 % 812.650 M 630.10 % -153.300 M -111.11 % 1.380 B 212.46 % -1.227 B -248.74 % 825.050 M 148.88 % -1.688 B -859.80 % 222.150 M 122.49 % -987.700 M -684.51 % -125.900 M -149.74 % 253.100 M -69.93 % 841.600 M 0.00 % 841.600 M 4 649.19 % -18.500 M 0.00 % -18.500 M 95.85 % -445.900 M 0.00 % -445.900 M -57.84 % -282.500 M 0.00 % -282.500 M -12.06 % -252.100 M 0.00 % -252.100 M -155.59 % 453.500 M 0.00 % 453.500 M 992.77 % 41.500 M 0.00 % 41.500 M 20 650.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
Operating cash flow 1.347 B -54.28 % 2.946 B 464.78 % 521.600 M -88.92 % 4.707 B 3 929.54 % 116.800 M -95.34 % 2.508 B 89.66 % 1.323 B -51.87 % 2.748 B 214.75 % 873.000 M -79.22 % 4.202 B 311.67 % 1.021 B 29.93 % 785.500 M 128.54 % 343.700 M -90.60 % 3.656 B 1 233.03 % -322.700 M -111.27 % 2.864 B 1 522.19 % -201.400 M -106.80 % 2.962 B 1 231.68 % -261.700 M -110.81 % 2.421 B 1 827.98 % -140.100 M -108.74 % 1.603 B 730.16 % -254.300 M -225.58 % 202.500 M 48.57 % 136.300 M -76.37 % 576.750 M 0.00 % 576.750 M 56.36 % 368.850 M 0.00 % 368.850 M 208.79 % 119.450 M 0.00 % 119.450 M 10.91 % 107.700 M 0.00 % 107.700 M 156.73 % -189.850 M 0.00 % -189.850 M -141.06 % 462.350 M 0.00 % 462.350 M 148.11 % 186.350 M 0.00 % 186.350 M 0.59 % 185.250 M 0.00 % 185.250 M
Capital expenditure -460.900 M 20.15 % -577.200 M 15.27 % -681.200 M 22.90 % -883.500 M 23.23 % -1.151 B -20.78 % -952.900 M -14.74 % -830.500 M -7.90 % -769.700 M -14.44 % -672.600 M 30.99 % -974.700 M -141.08 % -404.300 M -94.38 % -208.000 M 45.54 % -381.900 M 5.09 % -402.400 M 1.03 % -406.600 M 38.70 % -663.300 M -30.37 % -508.800 M -0.04 % -508.600 M -66.26 % -305.900 M 2.95 % -315.200 M -44.12 % -218.700 M -67.20 % -130.800 M -36.11 % -96.100 M 38.63 % -156.600 M -6.68 % -146.800 M -76.02 % -83.400 M 0.00 % -83.400 M -301.93 % -20.750 M 0.00 % -20.750 M 0.000 0.000 100.00 % -25.550 M 0.00 % -25.550 M 15.95 % -30.400 M 0.00 % -30.400 M -57.11 % -19.350 M 0.00 % -19.350 M 2.52 % -19.850 M 0.00 % -19.850 M -35.49 % -14.650 M 0.00 % -14.650 M
Free CashFlow 886.000 M -62.60 % 2.369 B 1 584.15 % -159.600 M -104.17 % 3.823 B 469.69 % -1.034 B -166.48 % 1.556 B 216.09 % 492.100 M -75.12 % 1.978 B 887.08 % 200.400 M -93.79 % 3.227 B 423.58 % 616.300 M 6.72 % 577.500 M 1 611.78 % -38.200 M -101.17 % 3.254 B 546.17 % -729.300 M -133.13 % 2.201 B 409.91 % -710.200 M -128.95 % 2.453 B 532.17 % -567.600 M -126.96 % 2.106 B 686.87 % -358.800 M -124.38 % 1.472 B 520.01 % -350.400 M -863.40 % 45.900 M 537.14 % -10.500 M -102.13 % 493.350 M 0.00 % 493.350 M 41.73 % 348.100 M 0.00 % 348.100 M 191.42 % 119.450 M 0.00 % 119.450 M 45.40 % 82.150 M 0.00 % 82.150 M 137.30 % -220.250 M 0.00 % -220.250 M -149.72 % 443.000 M 0.00 % 443.000 M 166.07 % 166.500 M 0.00 % 166.500 M -2.40 % 170.600 M 0.00 % 170.600 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2006 2005 2005
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