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Sunstock, Inc. SSOK

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 12.397 M -4.74 % 13.014 M -7.15 % 14.016 M 39.15 % 10.073 M 63.83 % 6.148 M 1 383.11 % 414.565 K 3 849.37 % 10.497 K -80.57 % 54.036 K -21.54 % 68.873 K -58.63 % 166.492 K 0.000 0.000
Net income 5.886 K 100.16 % -3.652 M -77.56 % -2.057 M -176.80 % 2.678 M 126.45 % -10.125 M -7.29 % -9.437 M 73.98 % -36.277 M -472.29 % -6.339 M -3 037.53 % -202.031 K 41.74 % -346.763 K -120.42 % -157.319 K -4 730.18 % -3.257 K
Income before tax 8.286 K 100.23 % -3.651 M -77.73 % -2.054 M -176.69 % 2.679 M 126.46 % -10.123 M -7.28 % -9.437 M 73.99 % -36.276 M -472.35 % -6.338 M -3 049.61 % -201.231 K 41.97 % -346.763 K -120.42 % -157.319 K -4 730.18 % -3.257 K
Income before tax ratio 0.00 100.24 % -0.28 -91.43 % -0.15 -155.11 % 0.27 116.15 % -1.65 92.77 % -22.76 99.34 % -3 455.82 -2 846.34 % -117.29 -3 914.42 % -2.92 -40.28 % -2.08 0.00 0.00
EBITDA 16.349 K 100.45 % -3.630 M -77.79 % -2.042 M -175.15 % 2.717 M 127.55 % -9.863 M -18.66 % -8.312 M 76.56 % -35.459 M -459.79 % -6.334 M -4 052.12 % -152.559 K 55.90 % -345.929 K -69.38 % -204.238 K -10 849.37 % 1.900 K
Net income ratio 0.00 100.17 % -0.28 -91.24 % -0.15 -155.19 % 0.27 116.14 % -1.65 92.77 % -22.76 99.34 % -3 455.90 -2 846.03 % -117.31 -3 899.03 % -2.93 -40.84 % -2.08 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.47 % -0.28 -91.49 % -0.15 -154.00 % 0.27 116.82 % -1.60 92.00 % -20.05 99.41 % -3 378.06 -2 781.66 % -117.23 -5 192.19 % -2.22 -6.61 % -2.08 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.03 33.96 % 0.02 5.29 % 0.02 -10.86 % 0.02 -32.19 % 0.03 -63.90 % 0.09 114.09 % -0.66 -366.12 % 0.25 -51.20 % 0.51 4.36 % 0.49 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 4.925 M 16.99 % 4.210 M 8.15 % 3.892 M 19.87 % 3.247 M 338.65 % 740.235 K 626.51 % 101.889 K 174.52 % 37.115 K 182.46 % 13.140 K 29.78 % 10.125 K 12.54 % 8.997 K -29.79 % 12.815 K -35.93 % 20.000 K
Weighted average shs out 4.925 M 16.99 % 4.210 M 8.15 % 3.892 M 62.48 % 2.396 M 223.63 % 740.235 K 626.51 % 101.889 K 174.52 % 37.115 K 182.46 % 13.140 K 29.78 % 10.125 K 12.54 % 8.997 K -29.79 % 12.815 K -35.93 % 20.000 K
EPS diluted 0.00 100.14 % -0.87 -64.15 % -0.53 -164.63 % 0.82 105.99 % -13.68 85.23 % -92.62 90.52 % -977.41 -102.61 % -482.40 -2 318.05 % -19.95 48.24 % -38.54 -213.84 % -12.28 -7 575.00 % -0.16
Earnings per share 0.00 100.14 % -0.87 -64.15 % -0.53 -147.32 % 1.12 108.19 % -13.68 85.23 % -92.62 90.52 % -977.41 -102.61 % -482.40 -2 318.05 % -19.95 48.24 % -38.54 -213.84 % -12.28 -7 575.00 % -0.16
Gross profit 355.296 K 27.62 % 278.410 K -2.25 % 284.810 K 24.04 % 229.613 K 11.08 % 206.702 K 435.44 % 38.604 K 656.57 % -6.936 K -151.70 % 13.417 K -61.71 % 35.044 K -56.83 % 81.174 K 179.49 % -102.119 K 0.000
Income tax expense 2.400 K 200.00 % 800.000 -66.67 % 2.400 K 200.00 % 800.000 -50.00 % 1.600 K 100.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 12.042 M -5.44 % 12.735 M -7.26 % 13.732 M 39.50 % 9.843 M 65.66 % 5.942 M 1 480.41 % 375.961 K 2 056.61 % 17.433 K -57.08 % 40.619 K 20.07 % 33.829 K -60.35 % 85.318 K -16.45 % 102.119 K 0.000
General and administrative expenses 119.992 K 5.12 % 114.148 K -59.64 % 282.806 K -81.55 % 1.533 M -82.32 % 8.669 M 64.96 % 5.255 M -85.06 % 35.166 M 9 244.36 % 376.330 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.022 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 109.129 K 204.02 % 35.895 K -29.30 % 50.770 K -51.84 % 105.411 K 11.40 % 94.623 K 7.00 % 88.433 K -78.80 % 417.054 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.119 K 0.000
Operating expenses 229.121 K 52.70 % 150.043 K -55.02 % 333.576 K -79.64 % 1.638 M -81.31 % 8.764 M 64.00 % 5.344 M -84.98 % 35.583 M 456.13 % 6.398 M 3 273.07 % 189.687 K -55.67 % 427.937 K 319.06 % 102.119 K 3 035.37 % 3.257 K
Cost and expenses 12.271 M -4.77 % 12.885 M -8.39 % 14.065 M 22.50 % 11.481 M -21.93 % 14.706 M 157.10 % 5.720 M -83.93 % 35.600 M 452.89 % 6.439 M 2 780.73 % 223.516 K -56.45 % 513.255 K 402.60 % 102.119 K 3 035.37 % 3.257 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 119.992 K 5.12 % 114.148 K -59.64 % 282.806 K -81.55 % 1.533 M -82.32 % 8.669 M 64.96 % 5.255 M -85.06 % 35.166 M 449.61 % 6.398 M 3 273.07 % 189.687 K -55.67 % 427.937 K 319.06 % 102.119 K 3 035.37 % 3.257 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 7.842 K -60.55 % 19.877 K 101.45 % 9.867 K -69.97 % 32.862 K -87.05 % 253.846 K -76.75 % 1.092 M 34.67 % 810.758 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 221.000 -74.33 % 861.000 -64.70 % 2.439 K -57.58 % 5.750 K -8.67 % 6.296 K -80.60 % 32.461 K 487.21 % 5.528 K 55.50 % 3.555 K 70.59 % 2.084 K 149.88 % 834.000 101.51 % -55.200 K -1 794.81 % 3.257 K
Operating income 126.175 K -1.71 % 128.367 K 363.23 % -48.766 K 96.54 % -1.409 M 83.54 % -8.557 M -61.30 % -5.305 M 85.09 % -35.590 M -457.41 % -6.385 M -4 028.78 % -154.643 K 55.40 % -346.763 K -239.57 % -102.119 K -3 035.37 % -3.257 K
Operating income ratio 0.01 3.18 % 0.01 383.51 % 0.00 97.51 % -0.14 89.95 % -1.39 89.12 % -12.80 99.62 % -3 390.46 -2 769.39 % -118.16 -5 162.44 % -2.25 -7.81 % -2.08 0.00 0.00
Total other income expenses net -117.889 K 96.88 % -3.779 M -88.45 % -2.005 M -149.07 % 4.087 M 360.98 % -1.566 M 62.09 % -4.131 M -502.13 % -686.134 K -1 563.88 % 46.871 K 200.61 % -46.588 K 0.000 100.00 % -55.200 K 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt 199.011 K 32.30 % 150.423 K -54.28 % 329.044 K 37.14 % 239.925 K -72.22 % 863.638 K -25.22 % 1.155 M 599.23 % 165.161 K 1 132.64 % 13.399 K 112.65 % 6.301 K 502.11 % -1.567 K 60.21 % -3.938 K -96.90 % -2.000 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.100 K 79.68 % 25.100 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.570 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 212.801 K 27.34 % 167.114 K -53.48 % 359.212 K 25.17 % 286.980 K -71.79 % 1.017 M -17.91 % 1.239 M 452.45 % 224.328 K 647.76 % 30.000 K 50.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 6.694 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -1.456 M -627.82 % -200.000 K -696.81 % -25.100 K 41.21 % -42.691 K -317.35 % -10.229 K -117.59 % -4.701 K -310.21 % -1.146 K -37.41 % -834.000 94.79 % -16.000 K 0.000
Retained earnings -65.910 M 0.01 % -65.916 M -5.87 % -62.264 M -3.42 % -60.207 M 4.26 % -62.885 M -19.19 % -52.760 M -21.78 % -43.323 M -514.83 % -7.046 M -895.98 % -707.470 K -39.97 % -505.439 K -218.54 % -158.676 K -11 593.15 % -1.357 K
Common stock 502.000 4.37 % 481.000 16.75 % 412.000 -99.86 % 293.968 K 127.50 % 129.214 K 238.15 % 38.212 K 698.58 % 4.785 K 152.91 % 1.892 K 80.53 % 1.048 K 13.54 % 923.000 31.11 % 704.000 -64.80 % 2.000 K
Total equity 1.370 M 20.43 % 1.138 M 120.97 % 514.911 K 63.24 % 315.427 K 107.58 % -4.164 M -43.31 % -2.905 M -275.29 % -774.184 K -376.25 % 280.250 K -6.77 % 300.612 K 759.86 % -45.557 K -194.90 % 48.005 K 2 809.39 % 1.650 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.856 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 162.519 K 12.12 % 144.953 K -23.52 % 189.519 K 7.77 % 175.863 K 126.30 % 77.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 162.519 K 12.12 % 144.953 K -23.52 % 189.519 K 7.76 % 175.864 K 352.60 % 38.856 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 564.933 K 17.66 % 480.137 K -17.43 % 581.512 K 83.95 % 316.125 K -92.29 % 4.100 M 73.97 % 2.357 M 133.38 % 1.010 M 1 121.75 % 82.660 K 9.92 % 75.200 K 36.23 % 55.200 K 0.00 % 55.200 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K -50.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 50.282 K 126.89 % 22.161 K -86.94 % 169.693 K 52.72 % 111.117 K -88.03 % 928.415 K -25.09 % 1.239 M 452.45 % 224.328 K 647.76 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.694 K 0.000
Total current liabilities 615.215 K 22.48 % 502.298 K -33.13 % 751.205 K 75.83 % 427.242 K -91.50 % 5.029 M 26.92 % 3.962 M 211.36 % 1.272 M 815.00 % 139.071 K 47.15 % 94.507 K -0.80 % 95.268 K 51.63 % 62.829 K 17 851.14 % 350.000
Total liabilities 777.734 K 20.16 % 647.251 K -31.20 % 940.724 K 17.14 % 803.105 K -84.15 % 5.068 M 27.90 % 3.962 M 211.36 % 1.272 M 815.00 % 139.071 K 47.15 % 94.507 K -0.80 % 95.268 K 51.63 % 62.829 K 17 851.14 % 350.000
Other non current assets 0.000 100.00 % -16.468 M 0.000 100.00 % -45.100 K -79.68 % -25.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.756 K -8.99 % 5.226 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.100 K 79.68 % 25.100 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 37.323 K 223.48 % 11.538 K -57.50 % 27.147 K -35.68 % 42.203 K -28.55 % 59.069 K 271.06 % 15.919 K 100.57 % 7.937 K 55.90 % 5.091 K -34.13 % 7.729 K -13.61 % 8.947 K 0.000 0.000
Total non current assets 37.323 K 223.48 % 11.538 K -57.50 % 27.147 K -35.68 % 42.203 K -28.55 % 59.069 K 271.06 % 15.919 K 100.57 % 7.937 K 55.90 % 5.091 K -47.67 % 9.729 K -29.00 % 13.703 K 162.21 % 5.226 K 0.000
Other current assets 9.327 K 80.93 % 5.155 K -8.84 % 5.655 K -57.97 % 13.456 K -90.19 % 137.100 K -88.09 % 1.152 M 2 975.75 % 37.438 K 10.86 % 33.770 K 1 320.10 % 2.378 K -41.49 % 4.064 K -95.72 % 94.976 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.570 K 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 13.790 K -17.38 % 16.691 K -44.67 % 30.168 K -35.89 % 47.055 K -69.37 % 153.635 K 81.95 % 84.439 K 42.71 % 59.167 K 256.41 % 16.601 K 21.18 % 13.699 K 774.22 % 1.567 K -85.26 % 10.632 K 431.60 % 2.000 K
Cash and short term investments 13.790 K -17.38 % 16.691 K -44.67 % 30.168 K -35.89 % 47.055 K -69.37 % 153.635 K 81.95 % 84.439 K 42.71 % 59.167 K 256.41 % 16.601 K -68.84 % 53.269 K 3 299.43 % 1.567 K -85.26 % 10.632 K 431.60 % 2.000 K
Total current assets 2.111 M 19.01 % 1.774 M 24.15 % 1.428 M 32.72 % 1.076 M 27.41 % 844.783 K -18.83 % 1.041 M 112.24 % 490.377 K 18.38 % 414.230 K 7.48 % 385.390 K 970.29 % 36.008 K -65.90 % 105.608 K 5 180.40 % 2.000 K
Inventory 2.088 M 19.18 % 1.752 M 25.78 % 1.393 M 37.13 % 1.016 M 90.59 % 532.868 K 40.31 % 379.781 K -3.55 % 393.772 K 8.52 % 362.859 K 10.04 % 329.743 K 985.50 % 30.377 K 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 219.000 -98.97 % 21.180 K 2 587.82 % 788.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 16.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 365.905 K 856.01 % 38.274 K 44.92 % 26.411 K 36.79 % 19.307 K -51.81 % 40.068 K 4 185.35 % 935.000 167.14 % 350.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 37.120 K 233.99 % 11.114 K -57.03 % 25.862 K -32.79 % 38.480 K -22.41 % 49.596 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 1.456 M 627.82 % 200.000 K 696.81 % 25.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000
Other total stockholders equity 67.280 M 0.34 % 67.053 M 6.81 % 62.779 M 4.23 % 60.229 M 2.79 % 58.592 M 17.62 % 49.817 M 17.07 % 42.554 M 480.97 % 7.325 M 627.35 % 1.007 M 119.42 % 458.959 K 122.82 % 205.977 K 20 354.52 % 1.007 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.148 M 20.33 % 1.785 M 22.63 % 1.456 M 30.14 % 1.119 M 23.75 % 903.852 K -14.46 % 1.057 M 112.05 % 498.314 K 18.84 % 419.321 K 6.13 % 395.119 K 694.83 % 49.711 K -55.15 % 110.834 K 5 441.70 % 2.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 100.00 % -820.000 97.43 % -31.960 K 99.26 % -4.301 M -427.46 % 1.314 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 820.000 -97.43 % 31.960 K -94.22 % 553.400 K -92.94 % 7.835 M 47.99 % 5.294 M -84.96 % 35.193 M 462.98 % 6.251 M 23 312.41 % 26.700 K -85.92 % 189.641 K 0.000 0.000
Change in working capital -236.216 K 38.12 % -381.715 K -553.23 % -58.435 K -369.68 % 21.668 K -96.44 % 608.229 K 582.72 % -126.000 K -14.90 % -109.657 K -200.96 % 108.612 K 490.87 % -27.787 K -133.27 % 83.530 K 288.06 % -44.417 K -2 791.94 % 1.650 K
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 219.000 -98.96 % 20.961 K 146.08 % -45.492 K -5 673.10 % -788.000 -100.11 % 688.023 K 433.53 % -206.284 K -528.05 % -32.845 K -136.13 % 90.912 K 0.000 0.000
Inventory -322.362 K -14.79 % -280.839 K 16.59 % -336.710 K -69.98 % -198.093 K -73.69 % -114.048 K -264.48 % 69.340 K 1 787.10 % -4.110 K -118.16 % 22.633 K 638.92 % 3.063 K 110.08 % -30.377 K 0.000 0.000
Accounts payables 90.318 K 189.09 % -101.376 K -137.51 % 270.255 K 169.56 % 100.256 K -67.01 % 303.869 K -8.98 % 333.845 K 3 015.93 % -11.449 K -166.94 % 17.104 K 2 347.57 % -761.000 -103.38 % 22.525 K -59.62 % 55.785 K 0.000
Other working capital -4.172 K -934.40 % 500.000 -93.59 % 7.801 K -92.08 % 98.544 K -78.76 % 463.900 K 187.79 % -528.397 K 32.44 % -782.121 K -384.24 % 275.159 K 9 884.00 % 2.756 K 486.38 % 470.000 100.47 % -100.202 K 0.000
Other non cash items 110.047 K -97.07 % 3.760 M 116.65 % 1.735 M 176.22 % 628.233 K 322.21 % 148.798 K -98.39 % 9.221 M -74.29 % 35.862 M 478.03 % 6.204 M 7 523.51 % 81.383 K -57.09 % 189.641 K 239.95 % 55.785 K 6 541.07 % 840.000
Net cash provided by operating activities -120.062 K 56.05 % -273.164 K 27.61 % -377.337 K 8.92 % -414.280 K -94.43 % -213.078 K 31.26 % -309.962 K 40.22 % -518.509 K -2 216.53 % -22.383 K 84.71 % -146.351 K -101.15 % -72.758 K 63.93 % -201.736 K -8 246.55 % -2.417 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.165 K -224.40 % -8.374 K -813.20 % -917.000 89.77 % -8.961 K 8.38 % -9.781 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.592 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.616 K -98.45 % 2.876 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.947 K -502.62 % -3.476 K 94.06 % -58.540 K 98.19 % -3.230 M 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.704 K -446.03 % -11.850 K 20.15 % -14.841 K 95.91 % -363.017 K -3 611.45 % -9.781 K 0.000 0.000
Debt repayment 117.161 K -54.88 % 259.687 K -17.65 % 315.350 K 325.41 % -139.900 K -406.30 % 45.674 K -83.21 % 272.000 K -51.37 % 559.295 K 0.000 0.000 -100.00 % 28.374 K -72.44 % 102.938 K 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 370.59 % 42.500 K -82.04 % 236.600 K 84.93 % 127.938 K 838.65 % 13.630 K -66.03 % 40.126 K -92.31 % 521.500 K 1 056.32 % 45.100 K -64.03 % 125.380 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.950 K 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 45.100 K -88.87 % 405.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.000 K -321.70 % 7.217 K
Net cash used provided by financing activities 117.161 K -54.88 % 259.687 K -27.95 % 360.450 K 17.14 % 307.700 K 9.01 % 282.274 K -29.42 % 399.938 K -30.19 % 572.925 K 1 327.81 % 40.126 K -92.31 % 521.500 K 609.77 % 73.474 K -65.07 % 210.368 K 2 814.90 % 7.217 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.901 K 78.47 % -13.477 K 20.19 % -16.887 K 84.16 % -106.580 K -254.03 % 69.196 K 173.81 % 25.272 K -40.63 % 42.566 K 1 366.78 % 2.902 K -76.08 % 12.132 K 233.83 % -9.065 K -205.02 % 8.632 K 79.83 % 4.800 K
Cash at beginning of period 16.691 K -44.67 % 30.168 K -35.89 % 47.055 K -69.37 % 153.635 K 81.95 % 84.439 K 42.71 % 59.167 K 256.41 % 16.601 K 21.18 % 13.699 K 774.22 % 1.567 K -85.26 % 10.632 K 431.60 % 2.000 K 163.49 % -3.150 K
Cash at end of period 13.790 K -17.38 % 16.691 K -44.67 % 30.168 K -35.89 % 47.055 K -69.37 % 153.635 K 81.95 % 84.439 K 42.71 % 59.167 K 256.41 % 16.601 K 21.18 % 13.699 K 774.22 % 1.567 K -85.26 % 10.632 K 544.36 % 1.650 K
Operating cash flow -120.062 K 56.05 % -273.164 K 27.61 % -377.337 K 8.92 % -414.280 K -94.43 % -213.078 K 31.26 % -309.962 K 40.22 % -518.509 K -2 216.53 % -22.383 K 84.71 % -146.351 K -101.15 % -72.758 K 63.93 % -201.736 K -8 246.55 % -2.417 K
Capital expenditure 0.000 -100.00 % 4.000 233.33 % -3.000 0.000 0.000 100.00 % -27.165 K -224.40 % -8.374 K -813.20 % -917.000 89.77 % -8.961 K 8.38 % -9.781 K 0.000 0.000
Free CashFlow -120.060 K 56.05 % -273.164 K 27.61 % -377.337 K 8.92 % -414.280 K -94.43 % -213.078 K 36.80 % -337.127 K 36.01 % -526.883 K -2 161.30 % -23.300 K 85.00 % -155.312 K -88.17 % -82.539 K 59.09 % -201.736 K -8 246.55 % -2.417 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
Revenue 2.999 M -0.27 % 3.007 M 965.70 % 282.138 K -90.26 % 2.896 M -3.58 % 3.003 M -4.90 % 3.158 M -5.44 % 3.340 M 4.16 % 3.207 M -2.45 % 3.287 M 0.50 % 3.271 M 0.68 % 3.249 M -14.90 % 3.818 M -7.67 % 4.135 M 32.77 % 3.115 M 5.65 % 2.948 M 26.48 % 2.331 M -8.01 % 2.534 M 2.23 % 2.479 M -9.18 % 2.729 M 23.00 % 2.219 M 10.76 % 2.003 M 89.20 % 1.059 M 22.06 % 867.438 K 115.95 % 401.679 K 24 649.17 % 1.623 K -60.61 % 4.120 K -42.32 % 7.143 K 238.37 % 2.111 K 31.86 % 1.601 K -49.80 % 3.189 K -11.32 % 3.596 K -82.51 % 20.560 K 106.30 % 9.966 K -1.35 % 10.102 K -24.66 % 13.408 K -33.54 % 20.174 K 72.49 % 11.696 K -40.03 % 19.503 K 11.89 % 17.431 K -18.63 % 21.421 K -60.20 % 53.821 K 41.21 % 38.113 K 89.84 % 20.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 200.961 K -23.13 % 261.444 K 18 845.22 % 1.380 K -99.49 % 269.777 K 394.09 % -91.734 K 42.85 % -160.511 K -17 233.80 % -926.000 99.97 % -3.601 M -2 707.38 % -128.261 K 34.59 % -196.090 K -212.56 % 174.212 K -15.65 % 206.527 K 162.40 % -330.959 K 29.16 % -467.222 K 68.11 % -1.465 M -1 062.19 % 152.257 K 60.48 % 94.878 K 126.17 % -362.497 K -112.98 % 2.793 M -3.74 % 2.902 M 141.83 % -6.938 M -234.04 % 5.176 M 145.95 % -11.265 M -187.77 % 12.835 M 167.98 % -18.880 M -500.28 % -3.145 M -1 175.03 % -246.684 K 96.50 % -7.049 M 33.25 % -10.560 M -71.29 % -6.165 M 50.69 % -12.502 M -162.27 % -4.767 M -349.40 % -1.061 M -122.29 % -477.178 K -1 299.18 % -34.104 K 27.58 % -47.090 K 32.38 % -69.642 K -89.02 % -36.843 K 23.97 % -48.456 K 80.81 % -252.566 K -1 848.36 % -12.963 K 0.92 % -13.083 K 83.59 % -79.723 K -20.04 % -66.416 K 26.94 % -90.903 K -11 262.88 % -800.000 0.00 % -800.000 20.56 % -1.007 K
Income before tax 200.961 K -23.13 % 261.444 K 18 845.22 % 1.380 K -99.49 % 272.177 K 396.70 % -91.734 K 42.85 % -160.511 K -1 278.25 % -11.646 K 99.68 % -3.600 M -5 960.35 % -59.402 K 37.18 % -94.555 K -191.90 % 102.893 K -50.56 % 208.127 K 162.89 % -330.959 K 29.16 % -467.222 K 68.09 % -1.464 M -1 061.66 % 152.257 K 60.48 % 94.878 K 126.17 % -362.497 K -112.97 % 2.794 M -3.74 % 2.903 M 141.84 % -6.938 M -234.04 % 5.176 M 145.95 % -11.264 M -187.76 % 12.836 M 167.98 % -18.880 M -500.28 % -3.145 M -1 175.03 % -246.684 K 96.50 % -7.048 M 33.26 % -10.560 M -71.29 % -6.165 M 50.69 % -12.502 M -162.32 % -4.766 M -349.32 % -1.061 M -122.29 % -477.178 K -1 299.18 % -34.104 K 27.58 % -47.090 K 32.38 % -69.642 K -93.22 % -36.043 K 25.62 % -48.456 K 80.81 % -252.566 K -1 848.36 % -12.963 K 0.92 % -13.083 K 83.59 % -79.723 K -20.04 % -66.416 K 26.94 % -90.903 K -11 262.88 % -800.000 0.00 % -800.000 20.56 % -1.007 K
Income before tax ratio 0.07 -22.93 % 0.09 1 677.73 % 0.00 -94.80 % 0.09 407.73 % -0.03 39.90 % -0.05 -1 357.52 % 0.00 99.69 % -1.12 -6 112.65 % -0.02 37.49 % -0.03 -191.28 % 0.03 -41.90 % 0.05 168.11 % -0.08 46.65 % -0.15 69.80 % -0.50 -860.32 % 0.07 74.46 % 0.04 125.60 % -0.15 -114.29 % 1.02 -21.74 % 1.31 137.77 % -3.46 -170.84 % 4.89 137.64 % -12.99 -140.64 % 31.96 100.27 % -11 633.07 -1 423.81 % -763.42 -2 110.56 % -34.54 98.97 % -3 338.86 49.38 % -6 596.01 -241.18 % -1 933.29 44.39 % -3 476.62 -1 399.78 % -231.81 -117.80 % -106.43 -125.32 % -47.24 -1 757.08 % -2.54 -8.97 % -2.33 60.80 % -5.95 -222.19 % -1.85 33.52 % -2.78 76.42 % -11.79 -4 795.32 % -0.24 29.84 % -0.34 91.36 % -3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 204.050 K -22.78 % 264.247 K 7 439.14 % 3.505 K -98.72 % 273.970 K 404.16 % -90.074 K 42.94 % -157.868 K -1 531.04 % -9.679 K 99.73 % -3.622 M -6 719.86 % -53.111 K 40.35 % -89.033 K -182.87 % 107.435 K -15.74 % 127.508 K 138.84 % -328.311 K 29.35 % -464.731 K 68.17 % -1.460 M -104 869.59 % -1.391 K -101.41 % 98.655 K 128.82 % -342.339 K -112.20 % 2.805 M -5.21 % 2.959 M 143.04 % -6.876 M -231.27 % 5.238 M 146.84 % -11.183 M -186.93 % 12.864 M 186.74 % -14.831 M -531.11 % -2.350 M -28 660.79 % -8.171 K 99.87 % -6.393 M 39.06 % -10.489 M -72.61 % -6.077 M 51.39 % -12.501 M -166.38 % -4.693 M -342.79 % -1.060 M -122.51 % -476.304 K -540.93 % -74.314 K -183.17 % -26.244 K 22.14 % -33.707 K 21.08 % -42.709 K 14.41 % -49.899 K 80.22 % -252.228 K -1 897.69 % -12.626 K 3.29 % -13.055 K 88.11 % -109.835 K -879.27 % -11.216 K 87.66 % -90.903 K -11 262.88 % -800.000 0.000 0.000
Net income ratio 0.07 -22.93 % 0.09 1 677.73 % 0.00 -94.75 % 0.09 405.02 % -0.03 39.90 % -0.05 -18 230.70 % 0.00 99.98 % -1.12 -2 777.93 % -0.04 34.91 % -0.06 -211.80 % 0.05 -0.87 % 0.05 167.59 % -0.08 46.65 % -0.15 69.81 % -0.50 -860.73 % 0.07 74.46 % 0.04 125.60 % -0.15 -114.29 % 1.02 -21.74 % 1.31 137.76 % -3.46 -170.84 % 4.89 137.64 % -12.99 -140.64 % 31.95 100.27 % -11 633.07 -1 423.81 % -763.42 -2 110.56 % -34.54 98.97 % -3 339.24 49.37 % -6 596.01 -241.18 % -1 933.29 44.39 % -3 476.62 -1 399.53 % -231.85 -117.83 % -106.43 -125.32 % -47.24 -1 757.08 % -2.54 -8.97 % -2.33 60.80 % -5.95 -215.20 % -1.89 32.04 % -2.78 76.42 % -11.79 -4 795.32 % -0.24 29.84 % -0.34 91.36 % -3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.07 -22.57 % 0.09 607.44 % 0.01 -86.87 % 0.09 415.46 % -0.03 40.00 % -0.05 -1 624.84 % 0.00 99.74 % -1.13 -6 891.25 % -0.02 40.64 % -0.03 -182.32 % 0.03 -0.98 % 0.03 142.07 % -0.08 46.79 % -0.15 69.87 % -0.50 -82 891.89 % 0.00 -101.53 % 0.04 128.19 % -0.14 -113.44 % 1.03 -22.93 % 1.33 138.86 % -3.43 -169.38 % 4.95 138.37 % -12.89 -140.26 % 32.03 100.35 % -9 138.26 -1 502.08 % -570.40 -49 763.67 % -1.14 99.96 % -3 028.19 53.78 % -6 551.69 -243.81 % -1 905.62 45.18 % -3 476.28 -1 423.01 % -228.25 -114.63 % -106.35 -125.55 % -47.15 -750.69 % -5.54 -326.06 % -1.30 54.86 % -2.88 -31.60 % -2.19 23.50 % -2.86 75.69 % -11.77 -4 919.26 % -0.23 31.51 % -0.34 93.74 % -5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.05 -20.55 % 0.06 397.61 % 0.01 -84.58 % 0.08 699.07 % 0.01 -2.96 % 0.01 -22.23 % 0.01 -57.30 % 0.03 252.38 % 0.01 -56.68 % 0.02 -5.76 % 0.02 -41.58 % 0.04 141.75 % 0.02 35.44 % 0.01 4.26 % 0.01 -66.43 % 0.03 77.45 % 0.02 14.56 % 0.02 -25.67 % 0.02 35.72 % 0.02 -54.86 % 0.04 -10.67 % 0.04 -33.68 % 0.06 -25.90 % 0.08 -79.18 % 0.40 -0.09 % 0.40 0.07 % 0.40 109.01 % -4.44 -1 632.18 % 0.29 -0.41 % 0.29 0.04 % 0.29 379.72 % -0.10 -122.38 % 0.46 11.26 % 0.42 -16.48 % 0.50 -11.36 % 0.56 31.23 % 0.43 -7.89 % 0.47 -14.03 % 0.54 -45.46 % 1.00 86.87 % 0.53 52.19 % 0.35 15.66 % 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 5.258 M 4.70 % 5.022 M 0.00 % 5.022 M 0.00 % 5.022 M 0.00 % 5.022 M 3.84 % 4.836 M 0.42 % 4.816 M 14.37 % 4.211 M 2.04 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 1.16 % 4.079 M 26.54 % 3.223 M -0.73 % 3.247 M -5.32 % 3.430 M 48.01 % 2.317 M 28.30 % 1.806 M -99.89 % 1.713 B 236 129.75 % 724.997 K -30.38 % 1.041 M 110.36 % 495.061 K -99.90 % 495.062 M 583 954.24 % 84.763 K 25.89 % 67.330 K 37.79 % 48.865 K -99.90 % 48.866 M 113 264.98 % 43.105 K 25.78 % 34.271 K 42.89 % 23.984 K -99.90 % 23.985 M 209 484.34 % 11.444 K 4.06 % 10.998 K 3.35 % 10.642 K 1.53 % 10.482 K 1.37 % 10.340 K 0.68 % 10.270 K 8.46 % 9.469 K -99.90 % 9.470 M 102 553.45 % 9.225 K 0.10 % 9.216 K 11.01 % 8.302 K -99.90 % 8.302 M 456 814.14 % 1.817 K -90.92 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
Weighted average shs out 5.258 M 4.70 % 5.022 M 0.00 % 5.022 M 0.00 % 5.022 M 0.00 % 5.022 M 3.84 % 4.836 M 0.42 % 4.816 M 14.37 % 4.211 M 2.04 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 0.00 % 4.126 M 1.16 % 4.079 M 26.54 % 3.223 M 23.17 % 2.617 M 0.00 % 2.617 M 15.51 % 2.266 M 32.29 % 1.713 M 39.64 % 1.226 M 76.79 % 693.750 K 19.85 % 578.831 K 16.92 % 495.061 K 430.46 % 93.326 K 10.10 % 84.763 K 25.89 % 67.330 K 37.79 % 48.865 K -99.90 % 48.866 M 113 264.98 % 43.105 K 25.78 % 34.271 K 42.89 % 23.984 K -99.90 % 23.985 M 209 484.34 % 11.444 K 4.06 % 10.998 K 3.35 % 10.642 K 2.23 % 10.410 K 0.68 % 10.340 K 0.68 % 10.270 K 8.46 % 9.469 K 2.56 % 9.233 K 0.09 % 9.225 K 0.10 % 9.216 K 11.01 % 8.302 K 13.48 % 7.316 K 302.64 % 1.817 K -90.92 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
EPS diluted 0.04 -26.68 % 0.05 17 266.67 % 0.00 -99.44 % 0.05 393.44 % -0.02 44.88 % -0.03 -16 500.00 % 0.00 99.98 % -0.86 -2 665.27 % -0.03 34.53 % -0.05 -212.56 % 0.04 -15.77 % 0.05 162.47 % -0.08 27.09 % -0.11 75.56 % -0.45 -1 059.49 % 0.05 56.33 % 0.03 118.75 % -0.16 -110.32 % 1.55 91 076.47 % 0.00 100.02 % -9.57 -292.56 % 4.97 121.84 % -22.76 -87 976.45 % 0.03 100.01 % -222.74 -376.86 % -46.71 -824.95 % -5.05 -3 507.14 % -0.14 99.94 % -244.99 -36.18 % -179.90 65.49 % -521.26 -260 530.00 % -0.20 99.78 % -92.69 -113.62 % -43.39 -1 255.94 % -3.20 28.73 % -4.49 33.38 % -6.74 -87.74 % -3.59 29.88 % -5.12 -19 076.03 % -0.03 98.11 % -1.41 0.70 % -1.42 85.21 % -9.60 -119 900.00 % -0.01 99.98 % -50.03 -124 975.00 % -0.04 0.00 % -0.04 20.63 % -0.05
Earnings per share 0.04 -26.68 % 0.05 17 266.67 % 0.00 -99.44 % 0.05 393.44 % -0.02 44.88 % -0.03 -16 500.00 % 0.00 99.98 % -0.86 -2 665.27 % -0.03 34.53 % -0.05 -212.56 % 0.04 -15.77 % 0.05 162.47 % -0.08 27.09 % -0.11 75.56 % -0.45 -873.20 % 0.06 45.50 % 0.04 125.00 % -0.16 -109.82 % 1.63 -31.22 % 2.37 123.70 % -10.00 -200.00 % 10.00 143.94 % -22.76 -116.55 % 137.53 161.74 % -222.74 -376.86 % -46.71 -824.95 % -5.05 -3 507.14 % -0.14 99.94 % -244.99 -36.18 % -179.90 65.49 % -521.26 -260 530.00 % -0.20 99.78 % -92.69 -113.62 % -43.39 -1 255.94 % -3.20 29.20 % -4.52 32.94 % -6.74 -87.74 % -3.59 29.88 % -5.12 81.28 % -27.35 -1 839.72 % -1.41 0.70 % -1.42 85.21 % -9.60 -5.73 % -9.08 81.85 % -50.03 -124 975.00 % -0.04 0.00 % -0.04 20.63 % -0.05
Gross profit 153.502 K -20.76 % 193.719 K 5 203.01 % 3.653 K -98.50 % 243.066 K 670.44 % 31.549 K -7.72 % 34.190 K -26.46 % 46.491 K -55.53 % 104.536 K 243.74 % 30.411 K -56.46 % 69.847 K -5.12 % 73.616 K -50.28 % 148.075 K 123.19 % 66.344 K 79.82 % 36.895 K 10.15 % 33.496 K -57.54 % 78.887 K 63.23 % 48.329 K 17.11 % 41.267 K -32.49 % 61.130 K 66.94 % 36.618 K -50.00 % 73.232 K 69.02 % 43.327 K -19.05 % 53.525 K 60.02 % 33.449 K 5 053.93 % 649.000 -60.64 % 1.649 K -42.28 % 2.857 K 130.48 % -9.374 K -2 120.26 % 464.000 -50.00 % 928.000 -11.28 % 1.046 K 148.92 % -2.138 K -146.17 % 4.631 K 9.77 % 4.219 K -37.08 % 6.705 K -41.09 % 11.381 K 126.35 % 5.028 K -44.76 % 9.102 K -3.81 % 9.463 K -55.62 % 21.322 K -25.62 % 28.668 K 114.92 % 13.339 K 119.57 % 6.075 K 105.95 % -102.119 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 -99.83 % 2.400 K 4 463.64 % -55.000 0.000 100.00 % -10.720 K -1 440.00 % 800.000 -98.84 % 68.859 K -32.18 % 101.535 K 242.37 % -71.319 K -4 557.44 % 1.600 K -16.45 % 1.915 K 8.87 % 1.759 K 119.88 % 800.000 199.90 % -800.800 0.000 -100.00 % 0.800 -99.90 % 800.000 0.00 % 800.000 -97.60 % 33.317 K 0.000 -100.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 -98.85 % 69.479 K -20.07 % 86.927 K 268.07 % -51.720 K -6 565.00 % 800.000 -49.27 % 1.577 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 2.845 M 1.14 % 2.813 M 910.12 % 278.485 K -89.50 % 2.653 M -10.74 % 2.972 M -4.87 % 3.124 M -5.14 % 3.293 M 6.17 % 3.102 M -4.75 % 3.257 M 1.74 % 3.201 M 0.81 % 3.175 M -13.48 % 3.670 M -9.81 % 4.069 M 32.20 % 3.078 M 5.60 % 2.915 M 29.42 % 2.252 M -9.40 % 2.486 M 1.98 % 2.437 M -8.64 % 2.668 M 22.26 % 2.182 M 13.07 % 1.930 M 90.06 % 1.015 M 24.77 % 813.913 K 121.03 % 368.230 K 37 705.95 % 974.000 -60.58 % 2.471 K -42.35 % 4.286 K -62.68 % 11.485 K 910.11 % 1.137 K -49.71 % 2.261 K -11.33 % 2.550 K -88.77 % 22.698 K 325.45 % 5.335 K -9.31 % 5.883 K -12.23 % 6.703 K -23.77 % 8.793 K 31.87 % 6.668 K -35.89 % 10.401 K 30.53 % 7.968 K 7 948.48 % 99.000 -99.61 % 25.153 K 1.53 % 24.774 K 76.96 % 14.000 K -86.29 % 102.119 K 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 19.539 K -63.93 % 54.174 K 24.81 % 43.406 K 94.14 % 22.358 K 45.63 % 15.353 K -24.10 % 20.229 K -67.40 % 62.052 K 324.90 % 14.604 K 12.55 % 12.975 K -75.84 % 53.700 K 63.38 % 32.869 K -16.97 % 39.589 K -48.75 % 77.247 K -17.71 % 93.876 K 30.21 % 72.094 K 2.02 % 70.665 K 164.45 % 26.722 K -93.82 % 432.241 K -56.92 % 1.003 M -52.24 % 2.101 M 10.29 % 1.905 M 962.73 % 179.224 K -96.00 % 4.485 M -4.04 % 4.674 M 1 390.65 % 313.543 K 53.51 % 204.249 K 220.13 % 63.802 K -99.78 % 29.014 M 182.58 % 10.267 M 66.90 % 6.152 M -50.94 % 12.540 M 3 232.08 % 376.330 K 0.000 -100.00 % 529.348 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 7.273 K 46.57 % 4.962 K -37.01 % 7.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.469 M -81 681.41 % 27.542 K 0.000 -100.00 % 15.092 K -99.65 % 4.315 M 0.000 -100.00 % 31.643 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 7.454 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.770 K 929.64 % 8.233 K -0.18 % 8.248 K -13.87 % 9.576 K 20.02 % 7.979 K -12.96 % 9.167 K -0.07 % 9.173 K -96.65 % 273.510 K 2 857.82 % 9.247 K -23.60 % 12.104 K -25.36 % 16.217 K -84.62 % 105.411 K 434.27 % 19.730 K 1 873.00 % 1.000 K -99.87 % 776.315 K 0.000 100.00 % -26.640 K -234.74 % 19.772 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.373 K -35.92 % 17.747 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.549 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.119 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 26.993 K -56.07 % 61.447 K 27.04 % 48.368 K 59.97 % 30.236 K -69.80 % 100.123 K 251.78 % 28.462 K -59.51 % 70.300 K 190.74 % 24.180 K 15.40 % 20.954 K -66.67 % 62.867 K 49.53 % 42.042 K -20.36 % 52.791 K -38.97 % 86.494 K -18.39 % 105.980 K 20.01 % 88.311 K -0.40 % 88.664 K 90.87 % 46.452 K -90.15 % 471.383 K -54.32 % 1.032 M -51.29 % 2.118 M 9.76 % 1.930 M 869.78 % 198.996 K -95.59 % 4.517 M -4.04 % 4.707 M 1 344.42 % 325.890 K 45.18 % 224.467 K 160.19 % 86.271 K -98.68 % 6.545 M -36.43 % 10.295 M 64.05 % 6.275 M -50.02 % 12.555 M 167.60 % 4.692 M 341.04 % 1.064 M 89.62 % 560.991 K 585.03 % 81.893 K 113.76 % 38.311 K -2.43 % 39.266 K -24.98 % 52.341 K -12.33 % 59.699 K -78.22 % 274.086 K 558.37 % 41.631 K 57.56 % 26.422 K -69.20 % 85.798 K 664.96 % 11.216 K -87.66 % 90.903 K 11 262.88 % 800.000 0.00 % 800.000 -20.56 % 1.007 K
Cost and expenses 2.872 M -0.08 % 2.874 M 779.44 % 326.853 K -87.82 % 2.683 M -12.66 % 3.072 M -2.56 % 3.153 M -6.28 % 3.364 M 7.60 % 3.126 M -4.62 % 3.278 M 0.42 % 3.264 M 1.45 % 3.217 M -13.58 % 3.723 M -10.42 % 4.156 M 30.52 % 3.184 M 6.02 % 3.003 M 28.30 % 2.341 M -7.56 % 2.532 M -12.95 % 2.909 M -21.38 % 3.700 M -13.97 % 4.301 M 11.42 % 3.860 M 217.82 % 1.214 M -77.22 % 5.331 M 5.03 % 5.075 M 1 452.77 % 326.864 K 44.03 % 226.938 K 150.60 % 90.557 K -98.62 % 6.556 M -36.32 % 10.296 M 64.01 % 6.278 M -50.01 % 12.557 M 166.36 % 4.714 M 340.96 % 1.069 M 88.60 % 566.874 K 539.84 % 88.596 K 88.09 % 47.104 K 2.55 % 45.934 K -26.79 % 62.742 K -7.28 % 67.667 K -75.30 % 273.987 K 310.26 % 66.784 K 30.45 % 51.196 K -48.70 % 99.799 K 789.79 % 11.216 K -87.66 % 90.903 K 11 262.88 % 800.000 0.00 % 800.000 -20.56 % 1.007 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 19.539 K -68.20 % 61.447 K 27.04 % 48.368 K 59.97 % 30.236 K 96.94 % 15.353 K -24.10 % 20.229 K -67.40 % 62.052 K 324.90 % 14.604 K 12.55 % 12.975 K -75.84 % 53.700 K 63.38 % 32.869 K -16.97 % 39.589 K -48.75 % 77.247 K -17.71 % 93.876 K 30.21 % 72.094 K 2.02 % 70.665 K 164.45 % 26.722 K -93.82 % 432.241 K -56.92 % 1.003 M -52.24 % 2.101 M 10.29 % 1.905 M 962.73 % 179.224 K -96.00 % 4.485 M -4.04 % 4.674 M 1 390.65 % 313.543 K 53.51 % 204.249 K 220.13 % 63.802 K -99.03 % 6.545 M -36.43 % 10.295 M 67.35 % 6.152 M -51.00 % 12.555 M 167.60 % 4.692 M 341.04 % 1.064 M 89.62 % 560.991 K 585.03 % 81.893 K 113.76 % 38.311 K -2.43 % 39.266 K -24.98 % 52.341 K -12.33 % 59.699 K -78.22 % 274.086 K 558.37 % 41.631 K 57.56 % 26.422 K -69.20 % 85.798 K 664.96 % 11.216 K -87.66 % 90.903 K 11 262.88 % 800.000 0.00 % 800.000 -20.56 % 1.007 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 3.034 K 10.41 % 2.748 K 32.82 % 2.069 K 19.04 % 1.738 K 8.35 % 1.604 K -38.02 % 2.588 K 35.36 % 1.912 K -55.81 % 4.327 K -28.83 % 6.080 K 15.11 % 5.282 K 26.12 % 4.188 K 45.32 % 2.882 K 50.50 % 1.915 K 8.87 % 1.759 K -46.87 % 3.311 K 21.19 % 2.732 K -7.80 % 2.963 K -83.85 % 18.346 K 107.98 % 8.821 K -83.90 % 54.775 K -8.64 % 59.957 K -3.32 % 62.018 K -19.56 % 77.096 K 0.000 -100.00 % 4.048 M 409.98 % 793.765 K 234.88 % 237.033 K -63.78 % 654.352 K 841.80 % 69.479 K -20.07 % 86.927 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 56.000 1.82 % 55.000 -1.79 % 56.000 1.82 % 55.000 0.00 % 55.000 0.00 % 55.000 0.00 % 55.000 -1.79 % 56.000 -73.46 % 211.000 -12.08 % 240.000 -32.20 % 354.000 66.20 % 213.000 -70.94 % 733.000 0.14 % 732.000 -3.94 % 762.000 -9.07 % 838.000 2.95 % 814.000 -57.20 % 1.902 K -13.39 % 2.196 K 28.72 % 1.706 K -2.07 % 1.742 K 241.28 % -1.233 K -130.21 % 4.081 K -85.66 % 28.467 K 2 650.43 % 1.035 K -30.07 % 1.480 K 0.00 % 1.480 K 0.00 % 1.480 K -0.07 % 1.481 K 12.20 % 1.320 K 5.85 % 1.247 K 33.65 % 933.000 6.75 % 874.000 0.00 % 874.000 0.00 % 874.000 27.41 % 686.000 29.19 % 531.000 0.19 % 530.000 57.27 % 337.000 0.00 % 337.000 0.00 % 337.000 1 103.57 % 28.000 -78.79 % 132.000 -98.82 % 11.216 K -87.55 % 90.103 K 0.000 -100.00 % 800.000 -20.56 % 1.007 K
Operating income 126.509 K -4.36 % 132.272 K 395.84 % -44.710 K -121.01 % 212.830 K 410.37 % -68.574 K -1 297.17 % 5.728 K 124.06 % -23.809 K -129.63 % 80.356 K 749.70 % 9.457 K 35.49 % 6.980 K -77.89 % 31.574 K -66.86 % 95.284 K 133.97 % -280.458 K -305.96 % -69.085 K -26.03 % -54.815 K -460.65 % -9.777 K -620.88 % 1.877 K 100.44 % -430.026 K 55.70 % -970.711 K 53.37 % -2.082 M -12.12 % -1.857 M -1 092.66 % -155.669 K 96.51 % -4.463 M 4.50 % -4.674 M -1 337.02 % -325.241 K -45.97 % -222.818 K -167.12 % -83.414 K 98.73 % -6.554 M 36.33 % -10.294 M -64.07 % -6.274 M 50.02 % -12.554 M -167.45 % -4.694 M -343.17 % -1.059 M -90.23 % -556.772 K -640.52 % -75.187 K -179.19 % -26.930 K 21.34 % -34.238 K 20.82 % -43.239 K 13.93 % -50.236 K 80.11 % -252.566 K -1 848.36 % -12.963 K 0.92 % -13.083 K 83.59 % -79.723 K -610.80 % -11.216 K 87.66 % -90.903 K -11 262.88 % -800.000 0.00 % -800.000 20.56 % -1.007 K
Operating income ratio 0.04 -4.10 % 0.04 127.76 % -0.16 -315.61 % 0.07 421.90 % -0.02 -1 358.92 % 0.00 125.44 % -0.01 -128.45 % 0.03 771.05 % 0.00 34.82 % 0.00 -78.04 % 0.01 -61.06 % 0.02 136.80 % -0.07 -205.77 % -0.02 -19.29 % -0.02 -343.27 % 0.00 -666.26 % 0.00 100.43 % -0.17 51.22 % -0.36 62.09 % -0.94 -1.23 % -0.93 -530.36 % -0.15 97.14 % -5.15 55.78 % -11.64 94.19 % -200.39 -270.54 % -54.08 -363.12 % -11.68 99.62 % -3 104.68 51.72 % -6 429.99 -226.80 % -1 967.54 43.64 % -3 491.01 -1 429.16 % -228.30 -114.82 % -106.28 -92.82 % -55.12 -882.86 % -5.61 -320.08 % -1.33 54.40 % -2.93 -32.04 % -2.22 23.07 % -2.88 75.56 % -11.79 -4 795.32 % -0.24 29.84 % -0.34 91.36 % -3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 74.452 K -42.36 % 129.172 K 180.23 % 46.095 K -22.33 % 59.347 K 356.25 % -23.160 K 86.07 % -166.239 K -1 466.76 % 12.163 K 100.33 % -3.680 M -5 244.73 % -68.859 K 32.18 % -101.535 K -242.37 % 71.319 K -36.80 % 112.843 K 323.45 % -50.501 K 87.32 % -398.137 K 71.75 % -1.409 M -969.81 % 162.034 K 74.23 % 93.001 K 37.72 % 67.529 K -98.21 % 3.765 M -24.47 % 4.984 M 198.10 % -5.081 M -195.30 % 5.331 M 178.39 % -6.801 M -138.84 % 17.510 M 194.36 % -18.555 M -534.92 % -2.922 M -1 689.96 % -163.270 K 66.97 % -494.367 K -86.00 % -265.790 K -1 291.72 % 22.303 K -56.88 % 51.720 K 171.60 % -72.230 K -4 480.22 % -1.577 K -101.98 % 79.594 K 93.73 % 41.084 K 303.79 % -20.160 K 43.06 % -35.404 K -592.00 % 7.196 K 304.27 % 1.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.200 K -6 800.00 % -800.000 0.000 0.000 0.000
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
Net debt 158.010 K -41.89 % 271.896 K 8.65 % 250.238 K 25.74 % 199.011 K 36.73 % 145.548 K 1.81 % 142.967 K -33.47 % 214.899 K 42.86 % 150.423 K -69.47 % 492.704 K 19.17 % 413.437 K 19.71 % 345.352 K 4.96 % 329.044 K 35.39 % 243.033 K 31.35 % 185.033 K 8.66 % 170.293 K -29.02 % 239.925 K 12.34 % 213.578 K 22.75 % 173.991 K 6 696.52 % 2.560 K -99.70 % 863.638 K -30.22 % 1.238 M -1.42 % 1.255 M 1.01 % 1.243 M 7.63 % 1.155 M -75.51 % 4.716 M 272.05 % 1.268 M 225.36 % 389.612 K 135.90 % 165.161 K 94.13 % 85.078 K 1 427.43 % 5.570 K 875.77 % -718.000 -105.36 % 13.399 K 696.57 % -2.246 K 56.07 % -5.113 K 72.97 % -18.914 K -38.07 % -13.699 K -487.18 % -2.333 K -133.93 % 6.875 K 108.94 % -76.883 K -4 806.38 % -1.567 K 89.57 % -15.028 K -373.02 % -3.177 K 82.10 % -17.747 K -350.66 % -3.938 K -108.30 % 47.453 K 2 472.65 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K -83.37 % 45.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.570 K -4.90 % 41.610 K -26.61 % 56.700 K 90.28 % 29.798 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 173.768 K -37.40 % 277.578 K 8.27 % 256.384 K 20.48 % 212.801 K 30.05 % 163.629 K 7.05 % 152.851 K -30.38 % 219.545 K 31.37 % 167.114 K -68.22 % 525.850 K 18.92 % 442.170 K 15.52 % 382.769 K 6.56 % 359.212 K 28.06 % 280.502 K 27.63 % 219.770 K -4.70 % 230.620 K -19.64 % 286.980 K 22.51 % 234.253 K -1.14 % 236.947 K 338.76 % 54.004 K -94.69 % 1.017 M -19.45 % 1.263 M -0.96 % 1.275 M -1.20 % 1.291 M 4.14 % 1.239 M -73.77 % 4.725 M 271.54 % 1.272 M 131.70 % 548.831 K 144.66 % 224.328 K 143.03 % 92.305 K 176.48 % 33.386 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.076 K -31.98 % 50.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.694 K -92.56 % 90.004 K 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -2.205 M 0.000 100.00 % -1.831 M -12 881 012 695 470 132.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 99.33 % -1.123 M -2 390.97 % -45.100 K 16.32 % -53.899 K -1.53 % -53.085 K -3.72 % -51.183 K -4.48 % -48.987 K -3.61 % -47.281 K -3.83 % -45.539 K -3.16 % -44.145 K -3.41 % -42.691 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.229 K -70.48 % -6.000 K 46.90 % -11.300 K -318 066 723 682 900.00 % 0.000 100.00 % -4.701 K 0.000 100.00 % -4.854 K -140.30 % -2.020 K -76.27 % -1.146 K 0.000 100.00 % -1.701 K -45.26 % -1.171 K -40.41 % -834.000 -67.81 % -497.000 -210.63 % -160.000 -21.21 % -132.000 99.18 % -16.000 K 23.81 % -21.000 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -65.446 M 0.31 % -65.647 M 0.40 % -65.909 M 0.00 % -65.910 M 0.41 % -66.180 M -0.14 % -66.088 M -0.24 % -65.928 M -0.02 % -65.916 M -5.78 % -62.315 M -0.10 % -62.256 M -0.15 % -62.161 M 0.17 % -62.264 M 0.33 % -62.471 M -0.53 % -62.140 M -0.76 % -61.672 M -2.43 % -60.207 M 0.25 % -60.360 M 0.16 % -60.455 M -0.60 % -60.092 M 4.44 % -62.885 M 4.41 % -65.787 M -11.79 % -58.850 M 8.08 % -64.025 M -21.35 % -52.760 M 19.57 % -65.595 M -40.42 % -46.715 M -7.22 % -43.569 M -0.57 % -43.323 M -19.43 % -36.274 M -41.07 % -25.713 M -31.54 % -19.548 M -177.43 % -7.046 M -209.12 % -2.279 M -87.03 % -1.219 M -64.35 % -741.574 K -4.82 % -707.470 K -7.13 % -660.380 K -11.79 % -590.738 K -6.65 % -553.895 K -9.59 % -505.439 K -99.88 % -252.873 K -0.55 % -251.482 K -5.49 % -238.399 K -50.24 % -158.676 K -71.99 % -92.260 K -4 177.24 % -2.157 K 0.00 % -2.157 K -114.20 % -1.007 K
Common stock 611.000 21.71 % 502.000 0.00 % 502.000 0.00 % 502.000 0.00 % 502.000 0.00 % 502.000 4.37 % 481.000 0.00 % 481.000 16.75 % 412.000 0.00 % 412.000 0.00 % 412.000 0.00 % 412.000 0.00 % 412.000 0.00 % 412.000 -99.90 % 398.035 K 35.40 % 293.968 K 8.29 % 271.468 K 17.03 % 231.968 K 3.34 % 224.468 K 73.72 % 129.214 K 61.93 % 79.794 K 37.73 % 57.937 K 0.39 % 57.712 K 51.03 % 38.212 K 313.24 % 9.247 K 11.08 % 8.325 K 61.65 % 5.150 K 7.63 % 4.785 K 3.26 % 4.634 K 12.97 % 4.102 K 32.97 % 3.085 K 63.05 % 1.892 K 25.05 % 1.513 K 17.74 % 1.285 K 18.87 % 1.081 K 3.15 % 1.048 K 0.77 % 1.040 K 1.27 % 1.027 K 0.10 % 1.026 K 11.16 % 923.000 0.00 % 923.000 0.11 % 922.000 0.00 % 922.000 30.97 % 704.000 257.36 % 197.000 -90.15 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Total equity 1.974 M 20.86 % 1.633 M 19.06 % 1.372 M 0.10 % 1.370 M 24.51 % 1.101 M -7.69 % 1.192 M 5.87 % 1.126 M -1.02 % 1.138 M 145.29 % 463.847 K -11.35 % 523.249 K -15.31 % 617.804 K 19.98 % 514.911 K 66.97 % 308.384 K -51.19 % 631.843 K 7.45 % 588.035 K 86.43 % 315.427 K 1 019.73 % 28.170 K 109.18 % -306.808 K -736.68 % 48.189 K 101.16 % -4.164 M 58.11 % -9.940 M -103.76 % -4.878 M 51.53 % -10.066 M -246.44 % -2.905 M 87.21 % -22.712 M -471.37 % -3.975 M -308.60 % -972.830 K -25.66 % -774.184 K -141.87 % 1.849 M -68.63 % 5.895 M 1 395.65 % 394.135 K 40.64 % 280.250 K -34.14 % 425.531 K -20.09 % 532.539 K -20.52 % 670.008 K 122.88 % 300.612 K -1.34 % 304.702 K 7.08 % 284.544 K -10.06 % 316.387 K 794.49 % -45.557 K -362.30 % 17.368 K 637.49 % 2.355 K 157.02 % -4.130 K -108.60 % 48.005 K 201.16 % -47.453 K -2 472.65 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.137 K 0.000 0.000 100.00 % -35.873 K 7.68 % -38.856 K 7.22 % -41.879 K 6.55 % -44.814 K 5.99 % -47.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 151.569 K -3.51 % 157.090 K 1.14 % 155.324 K -4.43 % 162.519 K 14.07 % 142.474 K -0.58 % 143.308 K -0.57 % 144.134 K -0.57 % 144.953 K -1.28 % 146.828 K -1.73 % 149.420 K -3.23 % 154.410 K -18.53 % 189.519 K -2.97 % 195.314 K -1.86 % 199.021 K 7.51 % 185.111 K 257.87 % 51.726 K -71.20 % 179.629 K -1.73 % 182.798 K 154.78 % 71.746 K -7.68 % 77.712 K -7.22 % 83.758 K -6.55 % 89.628 K -5.99 % 95.336 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 151.569 K -3.51 % 157.090 K 1.14 % 155.324 K -4.43 % 162.519 K 14.07 % 142.474 K -0.58 % 143.308 K -0.57 % 144.134 K -0.57 % 144.953 K -1.28 % 146.828 K -1.73 % 149.420 K -3.23 % 154.410 K -18.53 % 189.519 K -2.97 % 195.314 K -1.86 % 199.021 K 7.51 % 185.111 K -50.75 % 375.863 K 109.24 % 179.629 K -1.73 % 182.798 K 409.57 % 35.873 K -7.68 % 38.856 K -7.22 % 41.879 K -6.55 % 44.814 K -5.99 % 47.668 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 579.233 K -3.79 % 602.031 K 4.42 % 576.544 K 2.06 % 564.933 K -0.25 % 566.371 K 17.08 % 483.755 K -3.60 % 501.826 K 4.52 % 480.137 K -43.66 % 852.176 K 56.58 % 544.239 K -4.63 % 570.672 K -1.86 % 581.512 K -5.51 % 615.412 K 84.50 % 333.556 K 10.12 % 302.908 K -4.18 % 316.125 K -48.76 % 616.896 K -27.05 % 845.644 K 6.24 % 795.948 K -80.59 % 4.100 M -56.01 % 9.320 M 118.95 % 4.257 M -55.22 % 9.507 M 303.38 % 2.357 M -86.55 % 17.520 M 474.81 % 3.048 M 229.81 % 924.151 K -8.49 % 1.010 M -15.04 % 1.189 M -4.94 % 1.251 M 1 010.05 % 112.659 K 36.29 % 82.660 K 0.00 % 82.660 K 0.00 % 82.660 K 49.75 % 55.200 K 0.00 % 55.200 K 0.00 % 55.200 K -38.17 % 89.276 K -15.22 % 105.300 K 90.76 % 55.200 K 0.00 % 55.200 K -37.41 % 88.200 K 59.78 % 55.200 K 0.00 % 55.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -491.184 K 0.000 100.00 % -821.071 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -98.500 K -115.86 % 620.896 K 5 430.04 % -11.649 K -4.13 % -11.187 K 0.000 0.000 -100.00 % 557.443 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 882.720 K -22.70 % 1.142 M 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.381 K 3 630.17 % 600.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 22.199 K -81.58 % 120.488 K 19.22 % 101.060 K 100.99 % 50.282 K 137.68 % 21.155 K 121.68 % 9.543 K -87.35 % 75.411 K 240.29 % 22.161 K -26.44 % 30.126 K -89.71 % 292.750 K 28.20 % 228.359 K 34.57 % 169.693 K 99.20 % 85.188 K 310.56 % 20.749 K -54.41 % 45.509 K -59.04 % 111.117 K 103.42 % 54.624 K 0.88 % 54.149 K 84.70 % 29.318 K -96.84 % 928.415 K -23.96 % 1.221 M -0.76 % 1.230 M -1.01 % 1.243 M 0.29 % 1.239 M -73.77 % 4.725 M 271.54 % 1.272 M 131.70 % 548.831 K 144.66 % 224.328 K 143.03 % 92.305 K 176.48 % 33.386 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.694 K -92.56 % 90.004 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 601.432 K -16.76 % 722.519 K 6.63 % 677.604 K 10.14 % 615.215 K 4.71 % 587.526 K 19.10 % 493.298 K -14.54 % 577.237 K 14.92 % 502.298 K -43.07 % 882.302 K 5.41 % 836.989 K 4.75 % 799.031 K 6.37 % 751.205 K 6.94 % 702.466 K 96.20 % 358.036 K 2.21 % 350.283 K -18.01 % 427.242 K -36.73 % 675.251 K -25.26 % 903.524 K 7.47 % 840.718 K -83.28 % 5.029 M -52.29 % 10.541 M 92.10 % 5.487 M -48.95 % 10.750 M 171.33 % 3.962 M -82.83 % 23.079 M 424.19 % 4.403 M 186.83 % 1.535 M 20.63 % 1.272 M -4.35 % 1.330 M 2.42 % 1.299 M 828.23 % 139.932 K 0.62 % 139.071 K 13.00 % 123.072 K -0.25 % 123.377 K 59.77 % 77.221 K -18.29 % 94.507 K 8.08 % 87.441 K -27.62 % 120.810 K -10.43 % 134.878 K 41.58 % 95.268 K 29.16 % 73.759 K -18.77 % 90.801 K 60.94 % 56.418 K -10.20 % 62.829 K -30.19 % 90.004 K 0.000 0.000 0.000
Total liabilities 753.000 K -14.39 % 879.609 K 5.60 % 832.928 K 7.10 % 777.734 K 6.54 % 730.000 K 14.67 % 636.606 K -11.75 % 721.371 K 11.45 % 647.251 K -37.11 % 1.029 M 4.33 % 986.409 K 3.46 % 953.441 K 1.35 % 940.724 K 4.78 % 897.780 K 61.16 % 557.057 K 4.05 % 535.394 K -33.33 % 803.105 K -6.06 % 854.880 K -21.31 % 1.086 M 23.93 % 876.591 K -82.70 % 5.068 M -52.12 % 10.583 M 91.30 % 5.532 M -48.77 % 10.798 M 172.53 % 3.962 M -82.83 % 23.079 M 424.19 % 4.403 M 186.83 % 1.535 M 20.63 % 1.272 M -4.35 % 1.330 M 2.42 % 1.299 M 828.23 % 139.932 K 0.62 % 139.071 K 13.00 % 123.072 K -0.25 % 123.377 K 59.77 % 77.221 K -18.29 % 94.507 K 8.08 % 87.441 K -27.62 % 120.810 K -10.43 % 134.878 K 41.58 % 95.268 K 29.16 % 73.759 K -18.77 % 90.801 K 60.94 % 56.418 K -10.20 % 62.829 K -30.19 % 90.004 K 0.000 0.000 0.000
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.164 K 57.32 % -7.414 K 35.74 % -11.538 K 25.76 % -15.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 83.37 % -45.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -57.95 % 4.756 K 0.00 % 4.756 K 0.00 % 4.756 K 0.00 % 4.756 K 0.00 % 4.756 K 0.00 % 4.756 K 69.07 % 2.813 K -46.17 % 5.226 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K -83.37 % 45.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 24.243 K -15.39 % 28.654 K -13.19 % 33.008 K -11.56 % 37.323 K 2 117.65 % 1.683 K -46.81 % 3.164 K -57.32 % 7.414 K -35.74 % 11.538 K -25.76 % 15.542 K -20.14 % 19.461 K -16.48 % 23.300 K -14.17 % 27.147 K -11.71 % 30.749 K -11.26 % 34.649 K -9.90 % 38.456 K -8.88 % 42.203 K -8.88 % 46.314 K -7.04 % 49.822 K -8.31 % 54.337 K -8.01 % 59.069 K -6.78 % 63.363 K -6.30 % 67.622 K -5.38 % 71.465 K 348.93 % 15.919 K 303.83 % 3.942 K -20.80 % 4.977 K -22.92 % 6.457 K -18.65 % 7.937 K -15.72 % 9.417 K 83.46 % 5.133 K 33.53 % 3.844 K -24.49 % 5.091 K -5.84 % 5.407 K -9.60 % 5.981 K -12.75 % 6.855 K -11.31 % 7.729 K -23.13 % 10.055 K -5.01 % 10.585 K 22.94 % 8.610 K -3.77 % 8.947 K 6.46 % 8.404 K 31.91 % 6.371 K 70.90 % 3.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 24.243 K -15.39 % 28.654 K -13.19 % 33.008 K -11.56 % 37.323 K 2 117.65 % 1.683 K -46.81 % 3.164 K -57.32 % 7.414 K -35.74 % 11.538 K -25.76 % 15.542 K -20.14 % 19.461 K -16.48 % 23.300 K -14.17 % 27.147 K -11.71 % 30.749 K -11.26 % 34.649 K -9.90 % 38.456 K -8.88 % 42.203 K -8.88 % 46.314 K -7.04 % 49.822 K -8.31 % 54.337 K -8.01 % 59.069 K -6.78 % 63.363 K -6.30 % 67.622 K -5.38 % 71.465 K 348.93 % 15.919 K 303.83 % 3.942 K -20.80 % 4.977 K -22.92 % 6.457 K -18.65 % 7.937 K -15.72 % 9.417 K 83.46 % 5.133 K 33.53 % 3.844 K -24.49 % 5.091 K -31.27 % 7.407 K -7.19 % 7.981 K -9.87 % 8.855 K -8.98 % 9.729 K -34.31 % 14.811 K -3.45 % 15.341 K 14.78 % 13.366 K -2.46 % 13.703 K 4.13 % 13.160 K 18.27 % 11.127 K 70.11 % 6.541 K 25.16 % 5.226 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 1.083 M 5 055.44 % 21.013 K -17.00 % 25.318 K 171.45 % 9.327 K -39.33 % 15.373 K -13.40 % 17.752 K -6.39 % 18.963 K 267.86 % 5.155 K -1.55 % 5.236 K -4.66 % 5.492 K -24.13 % 7.239 K 28.01 % 5.655 K 25.86 % 4.493 K -10.05 % 4.995 K -23.07 % 6.493 K -99.07 % 695.967 K 15 713.84 % 4.401 K -30.78 % 6.358 K -97.76 % 283.240 K 152.89 % 112.000 K 314.48 % 27.022 K -72.54 % 98.412 K -49.69 % 195.617 K -83.01 % 1.152 M 11 814.12 % 9.665 K -74.12 % 37.341 K 182.89 % 13.200 K -64.74 % 37.438 K -98.65 % 2.775 M -59.06 % 6.779 M 6 188.76 % 107.800 K 219.22 % 33.770 K -60.55 % 85.600 K -53.57 % 184.370 K -48.13 % 355.438 K 14 846.93 % 2.378 K -0.04 % 2.379 K 0.04 % 2.378 K -92.09 % 30.078 K 640.11 % 4.064 K 70.90 % 2.378 K 0.00 % 2.378 K 0.000 -100.00 % 94.976 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.570 K -4.90 % 41.610 K -26.61 % 56.700 K 90.28 % 29.798 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 15.758 K 177.33 % 5.682 K -7.55 % 6.146 K -55.43 % 13.790 K -23.73 % 18.081 K 82.93 % 9.884 K 112.74 % 4.646 K -72.16 % 16.691 K -49.64 % 33.146 K 15.36 % 28.733 K -23.21 % 37.417 K 24.03 % 30.168 K -19.49 % 37.469 K 7.86 % 34.737 K -42.42 % 60.327 K 28.21 % 47.055 K 127.59 % 20.675 K -67.16 % 62.956 K 22.38 % 51.444 K -66.52 % 153.635 K 509.66 % 25.200 K 28.17 % 19.661 K -58.76 % 47.672 K -43.54 % 84.439 K 910.04 % 8.360 K 109.73 % 3.986 K -97.50 % 159.219 K 169.10 % 59.167 K 718.69 % 7.227 K -74.02 % 27.816 K 3 774.09 % 718.000 -95.67 % 16.601 K 639.14 % 2.246 K -56.07 % 5.113 K -72.97 % 18.914 K 38.07 % 13.699 K 487.18 % 2.333 K -91.42 % 27.201 K -78.58 % 126.983 K 8 003.57 % 1.567 K -89.57 % 15.028 K 373.02 % 3.177 K -82.10 % 17.747 K 66.92 % 10.632 K -75.01 % 42.551 K 2 027.55 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Cash and short term investments 15.758 K 177.33 % 5.682 K -7.55 % 6.146 K -55.43 % 13.790 K -23.73 % 18.081 K 82.93 % 9.884 K 112.74 % 4.646 K -72.16 % 16.691 K -49.64 % 33.146 K 15.36 % 28.733 K -23.21 % 37.417 K 24.03 % 30.168 K -19.49 % 37.469 K 7.86 % 34.737 K -42.42 % 60.327 K 28.21 % 47.055 K 127.59 % 20.675 K -67.16 % 62.956 K 22.38 % 51.444 K -66.52 % 153.635 K 509.66 % 25.200 K 28.17 % 19.661 K -58.76 % 47.672 K -43.54 % 84.439 K 910.04 % 8.360 K 109.73 % 3.986 K -97.50 % 159.219 K 169.10 % 59.167 K 718.69 % 7.227 K -74.02 % 27.816 K 3 774.09 % 718.000 -95.67 % 16.601 K 639.14 % 2.246 K -56.07 % 5.113 K -72.97 % 18.914 K -64.49 % 53.269 K 21.22 % 43.943 K -47.63 % 83.901 K -46.49 % 156.781 K 9 905.17 % 1.567 K -89.57 % 15.028 K 373.02 % 3.177 K -82.10 % 17.747 K 66.92 % 10.632 K -75.01 % 42.551 K 2 027.55 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Total current assets 2.703 M 8.80 % 2.484 M 14.39 % 2.172 M 2.88 % 2.111 M 15.41 % 1.829 M 0.17 % 1.826 M -0.78 % 1.840 M 3.76 % 1.774 M 20.04 % 1.477 M -0.86 % 1.490 M -3.73 % 1.548 M 8.36 % 1.428 M 21.53 % 1.175 M 1.83 % 1.154 M 6.39 % 1.085 M 0.80 % 1.076 M 28.63 % 836.736 K 14.67 % 729.692 K -16.17 % 870.443 K 3.04 % 844.783 K 45.71 % 579.768 K -1.12 % 586.306 K -11.26 % 660.734 K -36.51 % 1.041 M 185.99 % 363.914 K -13.96 % 422.958 K -23.89 % 555.717 K 13.32 % 490.377 K -84.53 % 3.170 M -55.90 % 7.189 M 1 255.78 % 530.223 K 28.00 % 414.230 K -23.46 % 541.196 K -16.47 % 647.935 K -12.25 % 738.374 K 91.59 % 385.390 K 2.14 % 377.332 K -3.25 % 390.013 K -10.94 % 437.899 K 1 116.12 % 36.008 K -53.82 % 77.967 K -4.95 % 82.029 K 79.31 % 45.747 K -56.68 % 105.608 K 148.19 % 42.551 K 2 027.55 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Inventory 1.604 M -34.75 % 2.457 M 14.82 % 2.140 M 2.52 % 2.088 M 16.28 % 1.795 M -0.15 % 1.798 M -1.02 % 1.816 M 3.70 % 1.752 M 21.72 % 1.439 M -1.16 % 1.456 M -3.15 % 1.503 M 7.94 % 1.393 M 22.87 % 1.133 M 1.70 % 1.115 M 9.49 % 1.018 M 0.23 % 1.016 M 25.16 % 811.441 K 22.92 % 660.159 K 23.27 % 535.540 K 0.50 % 532.868 K 1.01 % 527.546 K 12.67 % 468.233 K 12.17 % 417.445 K 9.92 % 379.781 K 9.80 % 345.889 K -9.37 % 381.631 K -0.43 % 383.298 K -2.66 % 393.772 K 1.64 % 387.420 K 1.54 % 381.555 K -8.21 % 415.705 K 14.56 % 362.859 K -19.80 % 452.463 K 2.44 % 441.678 K 21.33 % 364.022 K 10.40 % 329.743 K -0.38 % 331.010 K 8.98 % 303.734 K 20.99 % 251.040 K 726.41 % 30.377 K 10.46 % 27.500 K -36.74 % 43.474 K 55.26 % 28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 219.000 0.00 % 219.000 0.00 % 219.000 0.00 % 219.000 0.00 % 219.000 -99.53 % 46.280 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 788.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 500.00 % 1.000 K 12.74 % 887.000 -94.71 % 16.774 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.061 K 0.18 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.866 K -49.99 % 3.731 K 99.95 % 1.866 K 0.000 -100.00 % 3.731 K 0.00 % 3.731 K -75.85 % 15.452 K 0.000 0.000 -100.00 % 223.000 0.000 -100.00 % 365.905 K -56.17 % 834.830 K 902.23 % 83.297 K 34.30 % 62.022 K 62.05 % 38.274 K -22.31 % 49.262 K 229.78 % 14.938 K -45.23 % 27.273 K 3.26 % 26.411 K -34.65 % 40.412 K -0.75 % 40.717 K 84.90 % 22.021 K -43.98 % 39.307 K 27.87 % 30.740 K 1.53 % 30.277 K 4.48 % 28.978 K -27.68 % 40.068 K 115.90 % 18.559 K 613.53 % 2.601 K 113.55 % 1.218 K 30.27 % 935.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.501 K 19.41 % 1.257 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 24.207 K -15.25 % 28.562 K -13.08 % 32.861 K -11.47 % 37.120 K 2 504.91 % 1.425 K -50.02 % 2.851 K -59.53 % 7.045 K -36.61 % 11.114 K -26.22 % 15.063 K -19.75 % 18.770 K -16.09 % 22.369 K -13.51 % 25.862 K -11.59 % 29.252 K -9.77 % 32.420 K -8.66 % 35.495 K -7.76 % 38.480 K -7.84 % 41.753 K -6.06 % 44.447 K -5.55 % 47.060 K -5.11 % 49.596 K -4.96 % 52.184 K -4.60 % 54.701 K -4.29 % 57.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 2.513 M 13.98 % 2.205 M 0.000 -100.00 % 1.831 M 12 284 290 976 972 700.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -100.00 % 1.493 M -1.10 % 1.510 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K -99.33 % 1.123 M 461.71 % 200.000 K -36.51 % 315.000 K -42.73 % 550.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -46.90 % 11.300 K 303 332 065 279 900.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 67.420 M 4.10 % 64.767 M -3.73 % 67.280 M 0.00 % 67.280 M -2.65 % 69.110 M 2.72 % 67.280 M 0.34 % 67.053 M 0.00 % 67.053 M 6.81 % 62.779 M 0.00 % 62.779 M 0.00 % 62.779 M 0.00 % 62.779 M 0.00 % 62.779 M 0.01 % 62.771 M -0.34 % 62.986 M 4.85 % 60.074 M -0.07 % 60.116 M 0.25 % 59.969 M 0.09 % 59.916 M 2.17 % 58.641 M 5.15 % 55.767 M 3.44 % 53.913 M 0.02 % 53.902 M 8.20 % 49.817 M 16.19 % 42.874 M 0.33 % 42.731 M 0.33 % 42.592 M 0.09 % 42.554 M 11.62 % 38.124 M 20.59 % 31.616 M 58.56 % 19.939 M 172.22 % 7.325 M 170.93 % 2.703 M 54.48 % 1.750 M 24.07 % 1.411 M 40.06 % 1.007 M 4.46 % 964.042 K 10.27 % 874.255 K 0.58 % 869.256 K 89.40 % 458.959 K 70.42 % 269.318 K 6.49 % 252.915 K -8.14 % 275.319 K 33.66 % 205.977 K 213.94 % 65.610 K 2 941.72 % 2.157 K 0.00 % 2.157 K 114.20 % 1.007 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.727 M 8.52 % 2.513 M 13.98 % 2.205 M 2.63 % 2.148 M 17.35 % 1.831 M 0.09 % 1.829 M -1.01 % 1.848 M 3.50 % 1.785 M 19.56 % 1.493 M -1.10 % 1.510 M -3.92 % 1.571 M 7.94 % 1.456 M 20.68 % 1.206 M 1.45 % 1.189 M 5.83 % 1.123 M 0.44 % 1.119 M 26.67 % 883.050 K 13.28 % 779.514 K -15.71 % 924.780 K 2.32 % 903.852 K 40.54 % 643.131 K -1.65 % 653.928 K -10.69 % 732.199 K -30.71 % 1.057 M 187.25 % 367.856 K -14.04 % 427.935 K -23.88 % 562.174 K 12.82 % 498.314 K -84.33 % 3.179 M -55.80 % 7.194 M 1 246.98 % 534.067 K 27.36 % 419.321 K -23.57 % 548.603 K -16.36 % 655.916 K -12.22 % 747.229 K 89.11 % 395.119 K 0.76 % 392.143 K -3.26 % 405.354 K -10.17 % 451.265 K 807.78 % 49.711 K -45.45 % 91.127 K -2.18 % 93.156 K 78.16 % 52.288 K -52.82 % 110.834 K 160.47 % 42.551 K 2 027.55 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.000 54.95 % -182.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.011 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 -54.95 % 182.000 0.00 % 182.000 -51.34 % 374.000 -89.48 % 3.556 K -74.69 % 14.051 K 0.70 % 13.954 K 3 397.24 % 399.000 -99.85 % 263.704 K 7 603.89 % 3.423 K -99.03 % 353.598 K -49.43 % 699.275 K -91.08 % 7.835 M 329.74 % 1.823 M 24 132.06 % 7.524 K -99.81 % 4.038 M -21.99 % 5.176 M 5 082.42 % 99.877 K 0.000 -100.00 % 18.400 K -99.71 % 6.338 M -38.08 % 10.235 M 68.76 % 6.065 M -51.59 % 12.528 M 168.73 % 4.662 M 829.49 % 501.560 K -5.25 % 529.348 K 949.46 % 50.440 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.700 K -85.69 % 186.641 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -137.355 K 11.69 % -155.536 K -1 675.93 % -8.758 K 96.13 % -226.514 K -442.61 % 66.115 K 300.73 % -32.938 K 23.18 % -42.879 K 70.17 % -143.739 K -66.05 % -86.563 K -17.58 % -73.621 K 5.36 % -77.792 K 56.88 % -180.416 K -184.71 % 212.973 K 852.48 % -28.303 K 54.85 % -62.689 K -45.62 % -43.050 K -2.48 % -42.009 K -115.37 % 273.304 K 264.07 % -166.577 K -128.30 % -72.963 K -162.72 % 116.329 K -27.91 % 161.367 K -60.01 % 403.496 K 174.66 % -540.428 K -239.93 % 386.205 K 14 148.93 % -2.749 K -108.88 % 30.972 K 136.27 % -85.400 K -281.56 % 47.038 K 162.53 % -75.226 K -2 013.66 % 3.931 K -88.78 % 35.026 K -39.52 % 57.915 K 85.64 % 31.198 K 300.93 % -15.527 K -218.64 % 13.087 K 151.40 % -25.459 K -111.89 % 214.052 K 193.28 % -229.467 K -67 989.64 % 338.000 -99.48 % 64.932 K 226.30 % -51.411 K -173.79 % 69.671 K 258.10 % -44.067 K 11.87 % -50.000 K 0.000 100.00 % -350.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.615 K -758.23 % 12.551 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.959 K 0.000 -100.00 % 10.841 K 0.000 0.000 -100.00 % 219.000 100.03 % -727.727 K -14 169.16 % -5.100 K -200.00 % 5.100 K 24 230.90 % 20.961 -99.90 % 20.961 K 145.29 % -46.280 K 0.000 0.000 -100.00 % 788.000 200.00 % -788.000 -100.00 % 22.743 M 474.93 % 3.956 M 301.55 % 985.125 K 40.51 % 701.096 K 138.48 % -1.822 M 69.23 % -5.921 M -1 419.90 % -389.571 K -41.53 % -275.251 K -1 832.66 % 15.886 K 194.71 % -16.774 K 97.46 % -661.153 K -6 463.36 % 10.390 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -140.797 K 24.03 % -185.328 K -4 133.17 % -4.378 K 98.11 % -231.124 K -1 124.24 % -18.879 K 12.59 % -21.598 K 57.45 % -50.761 K 57.94 % -120.677 K -163.14 % -45.860 K 6.28 % -48.935 K 25.14 % -65.367 K 54.44 % -143.487 K -112.51 % -67.520 K -7.69 % -62.701 K 0.48 % -63.002 K -59.93 % -39.393 K 28.79 % -55.319 K -39.19 % -39.744 K 37.55 % -63.637 K -645.25 % -8.539 K 70.79 % -29.235 K 19.40 % -36.273 K 9.32 % -40.001 K -154.40 % 73.530 K 13 172.56 % 554.000 117.12 % -3.236 K -114.59 % -1.508 K -1 910.67 % -75.000 98.44 % -4.823 K -208.77 % -1.562 K -166.47 % 2.350 K -87.71 % 19.119 K 10 547.54 % -183.000 -109.44 % 1.938 K 10.18 % 1.759 K 150.57 % 702.000 125.81 % -2.720 K -101.20 % 225.744 K 202.30 % -220.663 K -7 569.90 % -2.877 K -118.01 % 15.974 K 203.23 % -15.474 K 44.74 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -6.403 K -125.12 % 25.487 K 119.51 % 11.611 K 908.57 % -1.436 K -101.74 % 82.615 K 758.23 % -12.551 K -157.87 % 21.690 K 121.40 % -101.376 K -147.51 % -40.959 K -9.89 % -37.274 K -243.82 % -10.841 K -104.44 % 244.224 K -12.77 % 279.991 K 975.61 % 26.031 K 491.44 % -6.650 K -106.64 % 100.082 K 165.30 % -153.275 K -183 651.88 % 83.505 -99.82 % 47.339 K -84.42 % 303.869 K 0.000 0.000 -100.00 % 62.426 K 182.79 % -75.400 K -121.06 % 357.975 K 1 353.53 % 24.628 K -7.56 % 26.642 K 719.58 % -4.300 K -112.53 % 34.324 K 181.08 % -42.334 K -5 016.84 % 861.000 -94.62 % 15.999 K 5 345.57 % -305.000 -101.63 % 18.696 K 208.16 % -17.286 K -2 171.48 % -761.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.525 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.785 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 9.845 K 128.69 % 4.305 K 126.92 % -15.990 K -364.47 % 6.046 K -92.89 % 84.994 K 849.51 % -11.340 K -139.01 % 29.071 K -62.88 % 78.314 K 292.40 % -40.703 K -423.35 % 12.588 K 201.31 % -12.425 K 95.58 % -281.153 K -200.24 % 280.493 K 3 342.48 % 8.148 K -98.89 % 734.690 K 844.82 % -98.640 K -161.08 % 161.485 K -48.40 % 312.943 K 282.75 % -171.240 K 46.82 % -322.013 K -321.22 % 145.564 K -26.35 % 197.640 K -48.03 % 380.283 K 170.71 % -537.770 K 97.63 % -22.715 M -470.75 % -3.980 M -306.41 % -979.287 K -25.21 % -782.121 K -142.51 % 1.840 M -68.76 % 5.890 M 1 409.07 % 390.291 K 41.84 % 275.159 K 373.61 % 58.098 K 98.56 % 29.260 K -95.57 % 661.153 K 23 889.59 % 2.756 K 112.12 % -22.739 K -94.48 % -11.692 K -32.80 % -8.804 K 85.14 % -59.260 K -221.04 % 48.958 K 236.23 % -35.937 K -136.79 % 97.671 K 197.82 % -99.852 K -99.70 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -77.486 K 41.26 % -131.920 K -173.90 % -48.164 K 21.15 % -61.085 K -383.38 % 21.556 K -86.83 % 163.651 K 1 262.71 % -14.075 K -100.38 % 3.676 M 5 755.46 % 62.779 K -34.78 % 96.253 K 227.48 % -75.507 K 34.75 % -115.725 K -338.19 % 48.586 K -87.74 % 396.378 K -71.81 % 1.406 M 953.38 % -164.765 K -71.69 % -95.964 K -25.94 % -76.197 K 97.26 % -2.783 M 50.57 % -5.630 M -183.87 % 6.712 M 225.17 % -5.362 M -149.87 % 10.753 M 187.67 % -12.266 M -166.55 % 18.432 M 537.48 % 2.891 M 1 659.96 % 164.284 K -97.59 % 6.825 M -34.98 % 10.497 M 73.11 % 6.064 M -51.40 % 12.476 M 163.54 % 4.734 M 358.53 % 1.032 M 141.12 % 428.196 K 4 476.70 % 9.356 K -66.89 % 28.255 K -20.19 % 35.404 K 592.00 % -7.196 K -128.88 % 24.920 K -86.65 % 186.641 K 6 121.37 % 3.000 K 318.66 % -1.372 K -586.52 % 282.000 -99.50 % 56.135 K 12.27 % 50.000 K 6 150.00 % 800.000 328.57 % -350.000 0.000
Net cash provided by operating activities -13.824 K 46.74 % -25.957 K 53.22 % -55.486 K -212.30 % -17.767 K -343.29 % -4.008 K 86.52 % -29.742 K 56.61 % -68.545 K -0.13 % -68.455 K 17.50 % -82.974 K -15.75 % -71.684 K -43.22 % -50.051 K 44.02 % -89.401 K -30.19 % -68.668 K 30.23 % -98.415 K 18.57 % -120.853 K -120.86 % -54.720 K -29.42 % -42.281 K 74.14 % -163.488 K -6.31 % -153.791 K -716.77 % 24.935 K 123.28 % -107.111 K -304.02 % -26.511 K 74.60 % -104.391 K -283.62 % 56.853 K 192.24 % -61.634 K 75.85 % -255.233 K -411.00 % -49.948 K 83.77 % -307.665 K -1 953.29 % -14.984 K 91.46 % -175.513 K -762.60 % -20.347 K -704.13 % 3.368 K -88.98 % 30.560 K 280.72 % -16.910 K 57.08 % -39.401 K -678.37 % -5.062 K 91.44 % -59.166 K -134.69 % 170.543 K 167.50 % -252.666 K -287.23 % -65.250 K -197.57 % 66.878 K 203.74 % -64.466 K -549.86 % -9.920 K 91.02 % -110.483 K -22.62 % -90.103 K 0.000 100.00 % -1.150 K -14.20 % -1.007 K
Investments in property plant and equipment 3.000 200.00 % -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.165 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.609 K 54.74 % -5.765 K -120.97 % -2.609 K 0.000 100.00 % -617.000 -105.67 % -300.000 0.000 0.000 100.00 % -6.456 K 0.000 100.00 % -2.505 K 0.000 100.00 % -880.000 62.87 % -2.370 K 11.27 % -2.671 K 30.80 % -3.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.592 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.747 K 0.000 0.000 100.00 % -173.747 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.616 K -98.45 % 2.876 M 0.000 100.00 % -195.829 K -200.00 % 195.829 K 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -3.000 -200.00 % 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.539 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.609 K 24.94 % -3.476 K -99.20 % -1.745 K 96.93 % -56.795 K 0.000 -100.00 % 44.616 K 321.79 % -20.116 K 63.76 % -55.502 K 46.98 % -104.691 K 39.75 % -173.747 K -625.53 % 33.061 K 150.05 % -66.061 K -300.18 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.704 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.609 K 54.74 % -5.765 K -120.97 % -2.609 K 24.94 % -3.476 K -47.16 % -2.362 K 95.86 % -57.095 K 0.000 -100.00 % 44.616 K 267.91 % -26.572 K 52.12 % -55.502 K 81.68 % -303.025 K -1 472.27 % 22.082 K -31.38 % 32.181 K 147.03 % -68.431 K -325.63 % 30.329 K 885.73 % -3.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 23.900 K -7.55 % 25.853 K -45.55 % 47.482 K 252.34 % 13.476 K 10.41 % 12.205 K -65.11 % 34.980 K -38.09 % 56.500 K 8.65 % 52.000 K -40.49 % 87.387 K 38.71 % 63.000 K 9.95 % 57.300 K -30.21 % 82.100 K 28.48 % 63.900 K 81.41 % 35.225 K -73.74 % 134.125 K 139.51 % 56.000 K 114.00 % -400.000 K -338.81 % 167.500 K 357.65 % 36.600 K -53.32 % 78.400 K 1 080.00 % -8.000 K 38.46 % -13.000 K -10.86 % -11.726 K 0.000 -100.00 % 22.000 K -78.00 % 100.000 K -33.33 % 150.000 K -58.28 % 359.545 K 143 718.00 % 250.000 -99.87 % 191.560 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.622 K 69.96 % 6.838 K 0.000 100.00 % -6.693 K -145.42 % 14.737 K -83.29 % 88.201 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.811 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.538 M 7 588.04 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 7.500 K -50.00 % 15.000 K -40.24 % 25.100 K -79.20 % 120.650 K 949.13 % 11.500 K -85.51 % 79.350 K -5.46 % 83.930 K 90.72 % 44.008 K 0.000 -100.00 % 18.400 K 30 566.67 % 60.000 166.67 % -90.000 -101.57 % 5.720 K -27.96 % 7.940 K -40.52 % 13.349 K -43.60 % 23.668 K 661.27 % 3.109 K -93.84 % 50.440 K 17.30 % 43.000 K -52.12 % 89.800 K 174.62 % 32.700 K -90.81 % 356.000 K 4 228.97 % -8.622 K -5 422.22 % 162.000 -99.38 % 25.972 K -5.86 % 27.588 K -53.73 % 59.627 K -7.70 % 64.603 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.622 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K -80.05 % 37.600 K 0.000 -100.00 % 5.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.940 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.440 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.608 K 159.34 % 6.404 K 117.47 % -36.648 K 0.000 -100.00 % 6.150 K 127.77 % -22.150 K 0.000 -100.00 % 1.150 K -61.76 % 3.007 K
Net cash used provided by financing activities 23.900 K -7.55 % 25.853 K -45.55 % 47.482 K 252.34 % 13.476 K 10.41 % 12.205 K -65.11 % 34.980 K -38.09 % 56.500 K 8.65 % 52.000 K -40.49 % 87.387 K 38.71 % 63.000 K 9.95 % 57.300 K -30.21 % 82.100 K 14.99 % 71.400 K -1.96 % 72.825 K -45.70 % 134.125 K 65.38 % 81.100 K 173.73 % -110.000 K -162.86 % 175.000 K 239.15 % 51.600 K -50.14 % 103.500 K -8.12 % 112.650 K 7 610.00 % -1.500 K -102.22 % 67.624 K -19.43 % 83.930 K 27.15 % 66.008 K -33.99 % 100.000 K -33.33 % 150.000 K -58.29 % 359.605 K 224 653.13 % 160.000 -99.92 % 205.220 K 2 484.63 % 7.940 K -40.52 % 13.349 K -43.60 % 23.668 K 661.27 % 3.109 K -93.84 % 50.440 K 17.30 % 43.000 K -52.12 % 89.800 K 174.62 % 32.700 K -90.81 % 356.000 K 1 715.59 % 19.608 K 46.28 % 13.404 K -31.50 % 19.567 K -6.36 % 20.895 K -73.40 % 78.564 K -39.87 % 130.654 K 0.000 -100.00 % 1.150 K -61.76 % 3.007 K
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -360.000 -200.00 % 360.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.609 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.440 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 10.076 K 2 271.55 % -464.000 93.93 % -7.644 K -78.14 % -4.291 K -152.35 % 8.197 K 56.49 % 5.238 K 143.49 % -12.045 K 26.80 % -16.455 K -472.88 % 4.413 K 150.82 % -8.684 K -219.80 % 7.249 K 199.29 % -7.301 K -367.24 % 2.732 K 110.68 % -25.590 K -292.81 % 13.272 K -49.69 % 26.380 K 162.39 % -42.281 K -467.28 % 11.512 K 111.27 % -102.191 K -179.57 % 128.435 K 2 218.74 % 5.539 K 119.77 % -28.011 K 23.81 % -36.767 K -148.33 % 76.079 K 1 639.35 % 4.374 K 102.82 % -155.233 K -255.15 % 100.052 K 92.63 % 51.940 K 352.27 % -20.589 K -175.98 % 27.098 K 270.61 % -15.883 K -210.64 % 14.355 K 600.70 % -2.867 K 79.23 % -13.801 K -364.64 % 5.215 K -54.12 % 11.366 K 145.71 % -24.868 K 75.08 % -99.782 K -179.56 % 125.416 K 1 031.70 % -13.461 K -213.59 % 11.851 K 181.34 % -14.570 K -304.78 % 7.115 K 122.29 % -31.919 K -178.71 % 40.551 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K
Cash at beginning of period 5.682 K -7.55 % 6.146 K -55.43 % 13.790 K -23.73 % 18.081 K 82.93 % 9.884 K 112.74 % 4.646 K -72.16 % 16.691 K -49.64 % 33.146 K 15.36 % 28.733 K -23.21 % 37.417 K 24.03 % 30.168 K -19.49 % 37.469 K 7.86 % 34.737 K -42.42 % 60.327 K 28.21 % 47.055 K 127.59 % 20.675 K -67.16 % 62.956 K 22.38 % 51.444 K -66.52 % 153.635 K 509.66 % 25.200 K 28.17 % 19.661 K -58.76 % 47.672 K -43.54 % 84.439 K 910.04 % 8.360 K 109.73 % 3.986 K -97.50 % 159.219 K 169.10 % 59.167 K 718.69 % 7.227 K -74.02 % 27.816 K 3 774.09 % 718.000 -95.67 % 16.601 K 639.14 % 2.246 K -56.07 % 5.113 K -72.97 % 18.914 K 38.07 % 13.699 K 487.18 % 2.333 K -91.42 % 27.201 K -78.58 % 126.983 K 8 003.57 % 1.567 K -89.57 % 15.028 K 373.02 % 3.177 K -82.10 % 17.747 K 66.92 % 10.632 K -75.01 % 42.551 K 2 027.55 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000
Cash at end of period 15.758 K 177.33 % 5.682 K -7.55 % 6.146 K -55.43 % 13.790 K -23.73 % 18.081 K 82.93 % 9.884 K 112.74 % 4.646 K -72.16 % 16.691 K -49.64 % 33.146 K 15.36 % 28.733 K -23.21 % 37.417 K 24.03 % 30.168 K -19.49 % 37.469 K 7.86 % 34.737 K -42.42 % 60.327 K 28.21 % 47.055 K 127.59 % 20.675 K -67.16 % 62.956 K 22.38 % 51.444 K -66.52 % 153.635 K 509.66 % 25.200 K 28.17 % 19.661 K -58.76 % 47.672 K -43.54 % 84.439 K 910.04 % 8.360 K 109.73 % 3.986 K -97.50 % 159.219 K 169.10 % 59.167 K 718.69 % 7.227 K -74.02 % 27.816 K 3 774.09 % 718.000 -95.67 % 16.601 K 639.14 % 2.246 K -56.07 % 5.113 K -72.97 % 18.914 K 38.07 % 13.699 K 487.18 % 2.333 K -91.42 % 27.201 K -78.58 % 126.983 K 8 003.57 % 1.567 K -89.57 % 15.028 K 373.02 % 3.177 K -82.10 % 17.747 K 66.92 % 10.632 K -75.01 % 42.551 K 2 027.55 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Operating cash flow -13.824 K 46.74 % -25.957 K 53.22 % -55.486 K -212.30 % -17.767 K -343.29 % -4.008 K 86.52 % -29.742 K 56.61 % -68.545 K -0.13 % -68.455 K 17.50 % -82.974 K -15.75 % -71.684 K -43.22 % -50.051 K 44.02 % -89.401 K -30.19 % -68.668 K 30.23 % -98.415 K 18.57 % -120.853 K -120.86 % -54.720 K -29.42 % -42.281 K 74.14 % -163.488 K -6.31 % -153.791 K -716.77 % 24.935 K 123.28 % -107.111 K -304.02 % -26.511 K 74.60 % -104.391 K -283.62 % 56.853 K 192.24 % -61.634 K 75.85 % -255.233 K -411.00 % -49.948 K 83.77 % -307.665 K -1 953.29 % -14.984 K 91.46 % -175.513 K -762.60 % -20.347 K -704.13 % 3.368 K -88.98 % 30.560 K 280.72 % -16.910 K 57.08 % -39.401 K -678.37 % -5.062 K 91.44 % -59.166 K -134.69 % 170.543 K 167.50 % -252.666 K -287.23 % -65.250 K -197.57 % 66.878 K 203.74 % -64.466 K -549.86 % -9.920 K 91.02 % -110.483 K -22.62 % -90.103 K 0.000 100.00 % -1.150 K -14.20 % -1.007 K
Capital expenditure 3.000 200.00 % -3.000 25.00 % -4.000 -33.33 % -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.165 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.609 K 54.74 % -5.765 K -120.97 % -2.609 K 0.000 100.00 % -617.000 -105.67 % -300.000 0.000 0.000 100.00 % -6.456 K 0.000 100.00 % -2.505 K 0.000 100.00 % -880.000 62.87 % -2.370 K 11.27 % -2.671 K 30.80 % -3.860 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -13.821 K 46.76 % -25.960 K 53.21 % -55.486 K -212.30 % -17.767 K -343.29 % -4.008 K 86.52 % -29.742 K 56.61 % -68.545 K -0.13 % -68.455 K 17.50 % -82.974 K -15.75 % -71.684 K -43.22 % -50.051 K 44.02 % -89.401 K -30.19 % -68.668 K 30.23 % -98.415 K 18.57 % -120.853 K -120.86 % -54.720 K -29.42 % -42.281 K 74.14 % -163.488 K -6.31 % -153.791 K -716.77 % 24.935 K 123.28 % -107.111 K -304.02 % -26.511 K 74.60 % -104.391 K -451.63 % 29.688 K 148.17 % -61.634 K 75.85 % -255.233 K -411.00 % -49.948 K 83.90 % -310.274 K -1 395.37 % -20.749 K 88.35 % -178.122 K -775.42 % -20.347 K -839.62 % 2.751 K -90.91 % 30.260 K 278.95 % -16.910 K 57.08 % -39.401 K -242.08 % -11.518 K 80.53 % -59.166 K -135.21 % 168.038 K 166.51 % -252.666 K -282.07 % -66.130 K -202.51 % 64.508 K 196.08 % -67.137 K -387.21 % -13.780 K 87.53 % -110.483 K -22.62 % -90.103 K 0.000 100.00 % -1.150 K -14.20 % -1.007 K
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