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Statera Biopharma, Inc. STAB

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.790 B 61 172.89 % 14.346 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.019 M 18.17 % 1.708 M
Net income -174.408 M -1 218.82 % -13.225 M -294.97 % -3.348 M 7.30 % -3.612 M 62.79 % -9.706 M -265.06 % -2.659 M 78.96 % -12.638 M -100.78 % 1.629 B 109.44 % -17.263 B 5.33 % -18.234 B -354.30 % -4.014 B -31 193.23 % -12.826 M 99.90 % -12.826 B 8.55 % -14.026 B -51 854.61 % -26.997 M -273.78 % -7.223 M
Income before tax -101.875 M -742.37 % -12.094 M -275.12 % -3.224 M 10.74 % -3.612 M 62.79 % -9.706 M -265.06 % -2.659 M 78.96 % -12.638 M -100.78 % 1.629 B 109.44 % -17.263 B 5.33 % -18.234 B -354.30 % -4.014 B -31 193.23 % -12.826 M 99.90 % -12.826 B 8.55 % -14.026 B -51 854.61 % -26.997 M -273.78 % -7.223 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.46 48.93 % -0.89 0.00 0.00 100.00 % -13.37 -216.31 % -4.23
EBITDA 38.935 M 476.98 % -10.328 M -337.48 % -2.361 M 50.81 % -4.800 M 14.30 % -5.601 M 11.88 % -6.356 M 41.10 % -10.791 M 99.93 % -14.422 B 37.50 % -23.077 B 23.20 % -30.047 B -19.68 % -25.105 B -195 636.56 % -12.826 M 99.80 % -6.383 B 55.51 % -14.345 B -53 037.88 % -26.997 M -273.78 % -7.223 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.46 48.93 % -0.89 0.00 0.00 100.00 % -13.37 -216.31 % -4.23
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.86 -219.45 % -0.89 0.00 0.00 100.00 % -13.37 -216.31 % -4.23
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 35.110 M 36.88 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 127.11 % 11.294 M 0.91 % 11.192 M 1.87 % 10.987 M 55.62 % 7.060 M -99.74 % 2.703 B 5 588.52 % 47.515 M 17.75 % 40.353 M 10.19 % 36.623 M 30.57 % 28.048 M 46.46 % 19.151 M 40.75 % 13.606 M 8.12 % 12.584 M 4.65 % 12.025 M
Weighted average shs out 35.110 M 36.88 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 127.11 % 11.294 M 0.91 % 11.192 M 1.87 % 10.987 M 55.62 % 7.060 M -99.74 % 2.703 B 5 588.52 % 47.515 M 17.75 % 40.353 M 22.86 % 32.845 M 17.11 % 28.048 M 46.46 % 19.151 M 40.75 % 13.606 M 8.12 % 12.584 M 4.65 % 12.025 M
EPS diluted -4.97 -855.77 % -0.52 -300.00 % -0.13 59.38 % -0.32 63.22 % -0.87 -262.50 % -0.24 86.59 % -1.79 -398.33 % 0.60 100.17 % -363.32 19.60 % -451.87 -312.33 % -109.59 -23 723.91 % -0.46 99.93 % -669.76 -100.00 % 13 492 391.00 627 553 169.77 % -2.15 -258.33 % -0.60
Earnings per share -4.97 -855.77 % -0.52 -300.00 % -0.13 59.38 % -0.32 63.22 % -0.87 -262.50 % -0.24 86.59 % -1.79 -398.33 % 0.60 100.17 % -363.32 19.60 % -451.87 -269.78 % -122.20 -26 465.22 % -0.46 99.93 % -669.76 -100.00 % 13 492 391.00 627 553 169.77 % -2.15 -258.33 % -0.60
Gross profit -488.314 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.790 B 61 172.89 % 14.346 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.019 M 18.17 % 1.708 M
Income tax expense 72.533 M 6 314.92 % 1.131 M 810.14 % 124.233 K 0.000 100.00 % -52.516 K -130.17 % -22.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 488.314 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 18.407 M 251.58 % 5.235 M 135.07 % 2.227 M -3.96 % 2.319 M -7.27 % 2.501 M -25.97 % 3.378 M -46.85 % 6.356 M -99.92 % 8.470 B -29.65 % 12.039 B 8.31 % 11.116 B 0.08 % 11.106 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 79.439 K 3 201.70 % 2.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -1.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.172 M 0.000 0.000 -100.00 % 27.961 M 206.37 % 9.126 M
Operating expenses 28.830 M 174.52 % 10.502 M 273.17 % 2.814 M -52.61 % 5.938 M -21.34 % 7.549 M -23.55 % 9.874 M -26.85 % 13.499 M -99.93 % 18.124 B -42.58 % 31.565 B -6.11 % 33.617 B -0.82 % 33.895 B 124 843.78 % -27.172 M -100.13 % 20.729 B 8.81 % 19.051 B 68 035.06 % 27.961 M 206.37 % 9.126 M
Cost and expenses 29.318 M 179.17 % 10.502 M 273.17 % 2.814 M -52.61 % 5.938 M -21.34 % 7.549 M -23.55 % 9.874 M -26.85 % 13.499 M -99.93 % 18.124 B -42.58 % 31.565 B -6.11 % 33.617 B -0.82 % 33.895 B 124 843.78 % -27.172 M -100.13 % 20.729 B 8.81 % 19.051 B 68 035.06 % 27.961 M 206.37 % 9.126 M
Research and development expenses 11.830 M 124.75 % 5.264 M 796.73 % 587.000 K -83.78 % 3.619 M -28.31 % 5.048 M -22.29 % 6.496 M -9.06 % 7.143 M -99.93 % 9.654 B -50.56 % 19.526 B -13.22 % 22.502 B -1.26 % 22.789 B 0.000 -100.00 % 14.332 B 8.90 % 13.161 B 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 18.486 M 252.94 % 5.238 M 135.18 % 2.227 M -3.96 % 2.319 M -7.27 % 2.501 M -25.97 % 3.378 M -46.85 % 6.356 M -99.92 % 8.470 B -29.65 % 12.039 B 8.31 % 11.116 B 0.08 % 11.106 B 0.000 -100.00 % 6.397 B 8.61 % 5.890 B 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.662 M 0.000 -100.00 % 21.688 M -91.65 % 259.844 M 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 1.131 M 810.14 % 124.233 K 0.000 0.000 -100.00 % 263.653 K 365.01 % -99.488 K 99.99 % -1.090 B -1 410.74 % 83.127 M 218.73 % -70.015 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.960 M 0.000 100.00 % -1.004 M -413.55 % -195.457 K
Depreciation and amortization 255.574 K 26 887.75 % 947.000 -93.13 % 13.782 K -24.17 % 18.175 K -13.78 % 21.081 K -66.78 % 63.456 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -98.344 M -836.46 % -10.502 M -273.17 % -2.814 M 41.37 % -4.800 M 14.30 % -5.601 M 11.88 % -6.356 M 41.10 % -10.791 M 99.93 % -14.422 B 37.50 % -23.077 B 23.20 % -30.047 B -19.68 % -25.105 B -195 636.56 % -12.826 M 99.80 % -6.383 B 55.51 % -14.345 B -53 037.88 % -26.997 M -273.78 % -7.223 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.86 -219.45 % -0.89 0.00 0.00 100.00 % -13.37 -216.31 % -4.23
Total other income expenses net -3.531 M -121.79 % -1.592 M -288.49 % -409.846 K -134.50 % 1.188 M 128.93 % -4.106 M -211.05 % 3.697 M 300.20 % -1.847 M -100.01 % 16.051 B 176.08 % 5.814 B -50.78 % 11.812 B -43.99 % 21.092 B 0.000 100.00 % -6.443 B -2 117.11 % 319.441 M 30 393.99 % -1.054 M 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Net debt 14.416 M 922.80 % 1.410 M -21.82 % 1.803 M 149.84 % -3.617 M 14.50 % -4.231 M 38.70 % -6.902 M -16.62 % -5.918 M -100.10 % 5.854 B 306.43 % -2.836 B 88.87 % -25.483 B -111 309.97 % -22.873 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total investments 134.603 K -58.57 % 324.870 K -28.17 % 452.301 K -10.22 % 503.810 K -88.95 % 4.561 M -45.33 % 8.344 M -39.10 % 13.701 M -99.38 % 2.198 B 619.37 % 305.538 M -88.40 % 2.634 B 47 616.38 % 5.520 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 16.261 M 711.69 % 2.003 M 11.02 % 1.805 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.328 B 1.60 % 7.213 B 4 160.69 % 169.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -6.651 K 0.000 100.00 % -568.030 K 7.09 % -611.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.339 M -43.76 % 546.473 M 0.000 100.00 % -30.544 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.165 K
Retained earnings -129.482 M -368.61 % -27.631 M -77.84 % -15.537 M 90.53 % -164.059 M -2.25 % -160.447 M -6.44 % -150.740 M -1.87 % -147.979 M 0.000 100.00 % -135.565 B -14.59 % -118.302 B 0.000 100.00 % -96.054 B -37.83 % -69.688 B -23.90 % -56.246 B -136 958.05 % -41.038 M -221.22 % -12.776 M
Common stock 177.421 K 629.02 % 24.337 K 19.61 % 20.347 K -63.98 % 56.487 K 0.16 % 56.395 K 2.66 % 54.932 K 0.00 % 54.932 K 0.000 -100.00 % 225.911 M 1.01 % 223.653 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.507 M 58.78 % -3.656 M -540.44 % 830.018 K -77.03 % 3.614 M -51.22 % 7.408 M -42.33 % 12.847 M -14.57 % 15.038 M 101.50 % -1.004 B -163.49 % 1.581 B -92.28 % 20.486 B 1 684 579.93 % 1.216 M 100.01 % -12.500 B -83.81 % -6.800 B -1 363.42 % 538.261 M 3 692.11 % 14.194 M 153.78 % 5.593 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.459 K 12.88 % 7.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K
Long term debt 11.431 M 16 142.03 % 70.380 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.328 B 2.79 % 7.129 B 7 204.06 % 97.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 11.431 M 16 142.03 % 70.380 K 0.000 -100.00 % 8.459 K 12.88 % 7.494 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.328 B 2.79 % 7.129 B 7 204.06 % 97.602 M 0.000 -100.00 % 1.968 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K
Other current liabilities 2.077 M 33.74 % 1.553 M 208.30 % -1.434 M -285.55 % 772.801 K -61.59 % 2.012 M -27.43 % 2.773 M -50.78 % 5.634 M -99.80 % 2.776 B -31.26 % 4.038 B -38.03 % 6.516 B 0.000 -100.00 % 28.808 B 193.48 % 9.816 B 1 300.41 % 700.946 M 82 730.35 % 846.243 K 9.42 % 773.375 K
Deferred revenue 373.468 K 0.000 100.00 % -1.257 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.892 K 100.00 % -2.062 B -292.84 % 1.069 B -67.74 % 3.315 B 0.000 -100.00 % 349.111 M -85.01 % 2.330 B -1.51 % 2.365 B 141 483.73 % 1.671 M 0.000
Short term debt 4.830 M 149.87 % 1.933 M 7.12 % 1.805 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.634 M 16.68 % 71.679 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 11.245 M 143.36 % 4.621 M 203.89 % 1.521 M 66.74 % 911.921 K -58.80 % 2.213 M -28.81 % 3.109 M -46.79 % 5.843 M 100.21 % -2.776 B -146.37 % 5.986 B -47.62 % 11.427 B 0.000 -100.00 % 30.419 B 127.78 % 13.354 B 220.38 % 4.168 B 129 043.71 % 3.228 M 317.34 % 773.375 K
Total liabilities 22.676 M 383.38 % 4.691 M 208.52 % 1.521 M 65.21 % 920.380 K -58.56 % 2.221 M -28.57 % 3.109 M -46.79 % 5.843 M -99.87 % 4.552 B -65.29 % 13.115 B 13.80 % 11.524 B 0.000 -100.00 % 35.585 B 166.46 % 13.354 B 220.38 % 4.168 B 129 043.71 % 3.228 M 291.99 % 823.375 K
Other non current assets 5.000 M 0.000 -100.00 % 34.181 K -41.19 % 58.120 K 17.96 % 49.272 K -27.47 % 67.929 K -63.71 % 187.181 K 0.000 -100.00 % 3.539 B 35.90 % 2.604 B 233 030.71 % 1.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 1.581 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 9.267 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 10.848 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.166 M 962.74 % 109.738 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 293.162 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 17.014 M 15 404.40 % 109.738 K 221.05 % 34.181 K -41.19 % 58.120 K 17.96 % 49.272 K -27.47 % 67.929 K -63.71 % 187.181 K -99.94 % 293.162 M -91.72 % 3.539 B 35.90 % 2.604 B 233 030.71 % 1.117 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 1.827 M 71 618.05 % 2.548 K 100.17 % -1.531 M -1 581.08 % 103.397 K -55.74 % 233.617 K -19.38 % 289.768 K -34.54 % 442.642 K 0.37 % 441.000 K -99.87 % 344.386 M -68.05 % 1.078 B 41 093.73 % 2.617 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 134.603 K -58.57 % 324.870 K -28.17 % 452.301 K -10.22 % 503.810 K -88.95 % 4.561 M -45.33 % 8.344 M -39.10 % 13.701 M -99.38 % 2.198 B 619.37 % 305.538 M -88.40 % 2.634 B 47 616.38 % 5.520 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.845 M 210.63 % 593.869 K 35 892.06 % 1.650 K -99.95 % 3.617 M -14.50 % 4.231 M -38.70 % 6.902 M 16.62 % 5.918 M -99.60 % 1.473 B -85.34 % 10.048 B -60.83 % 25.652 B 112 050.06 % 22.873 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash and short term investments 1.979 M 233.29 % 593.869 K -62.38 % 1.578 M -61.70 % 4.121 M -53.13 % 8.792 M -42.33 % 15.245 M -22.30 % 19.620 M -99.47 % 3.671 B -64.54 % 10.354 B -63.40 % 28.286 B 99 523.24 % 28.393 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current assets 4.155 M 348.88 % 925.747 K 56 005.88 % 1.650 K -99.96 % 4.476 M -53.27 % 9.580 M -39.70 % 15.888 M -23.22 % 20.693 M -99.36 % 3.255 B -70.83 % 11.157 B -62.06 % 29.406 B 94 727.36 % 31.010 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -424.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 348.755 K 5.90 % 329.330 K -13.07 % 378.865 K 50.44 % 251.846 K -54.58 % 554.468 K 57.21 % 352.700 K -44.11 % 631.084 K 0.000 -100.00 % 458.391 M 994.12 % 41.896 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -34.181 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.965 M 249.37 % 1.135 M -52.85 % 2.407 M 1 630.17 % 139.120 K -30.92 % 201.396 K -40.14 % 336.435 K 70.66 % 197.134 K 100.03 % -713.502 M -189.82 % 794.397 M -47.87 % 1.524 B 0.000 -100.00 % 1.261 B 4.37 % 1.209 B 9.68 % 1.102 B 154 946.58 % 710.729 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.968 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 61.270 K -98.77 % 4.973 M -1.32 % 5.040 M -0.52 % 5.066 M -2.74 % 5.209 M -2.14 % 5.323 M 3.36 % 5.150 M 0.000 -100.00 % 11.104 B -21.54 % 14.153 B 1 163 760.28 % 1.216 M -99.96 % 3.198 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.061 M 949.20 % 101.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 4.500 K -99.21 % 568.030 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 127.743 M 433.45 % 23.947 M 111.78 % 11.307 M -93.07 % 163.162 M 0.35 % 162.590 M 2.77 % 158.209 M 0.25 % 157.812 M 0.000 -100.00 % 125.508 B 1.33 % 123.865 B 0.000 -100.00 % 80.387 B 27.83 % 62.887 B 10.75 % 56.784 B 102 709.90 % 55.232 M 200.61 % 18.373 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.198 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 21.170 M 1 944.42 % 1.035 M 62 656.67 % 1.650 K -99.96 % 4.534 M -52.91 % 9.629 M -39.65 % 15.956 M -23.59 % 20.881 M -99.41 % 3.548 B -75.86 % 14.696 B -54.09 % 32.010 B 99 535.92 % 32.127 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
Deferred income tax 67.601 M 500 847.12 % -13.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -424.768 K -134.04 % 1.248 M 100.11 % -1.089 B -196.35 % 1.130 B 148.17 % -2.346 B 28.77 % -3.293 B 0.000 0.000
Stock based compensation 6.060 M 124.45 % 2.700 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.623 K -85.87 % 96.401 K -99.98 % 496.470 M -66.31 % 1.473 B -41.88 % 2.535 B -37.32 % 4.045 B 0.000 0.000
Change in working capital 1.066 M 2 189.33 % -51.041 K -104.60 % 1.109 M 951.12 % 105.492 K 131.00 % -340.346 K -180.13 % 424.768 K 134.04 % -1.248 M -100.11 % 1.089 B 196.35 % -1.130 B -148.17 % 2.346 B -28.77 % 3.293 B 246.96 % -2.241 B -358.08 % -489.187 M
Accounts receivables -352.092 K -192.62 % 380.146 K 655.14 % -68.478 K -115.88 % 431.324 K 313.77 % -201.768 K -167.09 % 300.762 K 172.64 % -414.068 K -100.07 % 629.397 M 251.12 % -416.495 M -123.99 % 1.736 B -52.32 % 3.641 B 255.12 % -2.348 B -166.64 % -880.419 M
Inventory -1.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.002 M 544.83 % -225.171 K -214.58 % 196.523 K 160.31 % -325.832 K -135.13 % -138.578 K -211.75 % 124.006 K 114.87 % -833.947 K -100.18 % 459.337 M 164.38 % -713.502 M -217.06 % 609.522 M 275.01 % -348.282 M -426.50 % 106.672 M -72.73 % 391.232 M
Other working capital 1.419 M 788.54 % -206.016 K -121.00 % 980.803 K 1 029.74 % -105.492 K -131.00 % 340.346 K 180.13 % -424.768 K -134.04 % 1.248 M 100.11 % -1.089 B -196.35 % 1.130 B 148.17 % -2.346 B 28.77 % -3.293 B -246.96 % 2.241 B 358.08 % 489.187 M
Other non cash items -1.301 M 62.72 % -3.488 M -287.44 % 1.861 M 280.75 % -1.030 M -129.00 % 3.550 M 240.52 % -2.527 M -446.94 % 728.261 K 100.00 % -15.188 B -214.90 % -4.823 B -285.94 % -1.250 B 92.30 % -16.233 B -824.41 % 2.241 B 358.08 % 489.187 M
Net cash provided by operating activities -28.193 M -454.75 % -5.082 M -2 014.30 % -240.370 K 94.79 % -4.613 M 30.22 % -6.611 M -31.19 % -5.040 M 58.28 % -12.080 M 99.92 % -14.455 B 37.43 % -23.103 B -11.88 % -20.650 B -22.15 % -16.905 B -35.58 % -12.469 B 9.00 % -13.702 B
Investments in property plant and equipment -182.970 K -1 798.62 % -9.637 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 13.646 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -679.174 K 45.38 % -1.244 M 83.93 % -7.737 M 10.36 % -8.632 M 49.89 % -17.226 M -2.08 % -16.874 M 98.80 % -1.408 B 0.000 100.00 % -5.221 B 5.42 % -5.520 B 0.000 100.00 % -2.000 B
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 734.617 K -45.65 % 1.352 M -88.44 % 11.695 M -6.55 % 12.515 M -44.90 % 22.712 M 613.27 % 3.184 M -99.81 % 1.690 B -23.12 % 2.198 B -73.56 % 8.312 B 1 811.56 % 434.835 M -56.52 % 1.000 B -50.00 % 2.000 B
Other investing activites 0.000 100.00 % -55.443 K -213.96 % 48.652 K 488.44 % 8.268 K 81.63 % 4.552 K -97.55 % 186.090 K -94.55 % 3.413 M 100.17 % -2.068 B -26.33 % -1.637 B 4.79 % -1.720 B -75.17 % -981.724 M -162.87 % -373.464 M 33.12 % -558.407 M
Net cash used for investing activites 13.463 M 139 801.04 % -9.637 K -106.15 % 156.783 K -96.05 % 3.967 M 2.03 % 3.888 M -31.47 % 5.673 M 155.20 % -10.277 M 99.42 % -1.787 B -418.66 % 560.709 M -59.12 % 1.372 B 122.61 % -6.067 B -1 068.32 % 626.536 M 212.20 % -558.407 M
Debt repayment 13.773 M 0.000 -100.00 % 231.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 7.344 M 445.78 % 1.346 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 539.998 K -98.01 % 27.190 M -99.72 % 9.698 B 0.000 -100.00 % 15.676 B -28.57 % 21.947 B 304.30 % 5.428 B 137.27 % 2.288 B
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -936.644 M 25.50 % -1.257 B
Other financing activites -129.260 K -102.98 % 4.338 M 0.000 -100.00 % 55.215 K 0.000 -100.00 % 539.998 K -97.83 % 24.936 M -99.76 % 10.590 B 45.83 % 7.262 B -66.25 % 21.519 B -38.11 % 34.769 B 566.30 % 5.218 B 21 305.79 % 24.378 M
Net cash used provided by financing activities 20.988 M 269.24 % 5.684 M 2 360.61 % 231.000 K 318.36 % 55.215 K 0.000 -100.00 % 539.998 K -97.83 % 24.936 M -99.76 % 10.590 B 45.83 % 7.262 B -66.25 % 21.519 B -38.11 % 34.769 B 712.06 % 4.282 B 447.30 % -1.233 B
Effect of forex changes on cash -6.651 K 0.000 -100.00 % 15.496 K 171.25 % -21.748 K -141.58 % 52.300 K 127.53 % -189.980 K -180.65 % 235.574 K 100.02 % -1.293 B -299.42 % -323.621 M -160.15 % 538.046 M 242.95 % 156.889 M -98.09 % 8.224 B 420.34 % 1.580 B
Net change in cash 6.251 M 955.50 % 592.219 K 6 420.37 % -9.370 K 98.47 % -613.314 K 77.04 % -2.671 M -371.64 % 983.392 K -65.06 % 2.814 M 100.04 % -6.944 B 55.49 % -15.604 B -661.38 % 2.779 B -76.75 % 11.954 B 1 702.34 % 663.251 M 104.77 % -13.912 B
Cash at beginning of period 593.869 K 35 892.06 % 1.650 K -85.03 % 11.020 K -99.74 % 4.231 M -38.70 % 6.902 M 16.62 % 5.918 M 90.67 % 3.104 M -99.97 % 10.048 B -60.83 % 25.652 B 12.15 % 22.873 B 109.48 % 10.919 B 3 541.35 % 299.849 M -97.89 % 14.212 B
Cash at end of period 6.845 M 1 052.57 % 593.869 K 35 892.06 % 1.650 K -99.95 % 3.617 M -14.50 % 4.231 M -38.70 % 6.902 M 16.62 % 5.918 M -99.81 % 3.104 B -69.11 % 10.048 B -60.83 % 25.652 B 12.15 % 22.873 B 2 274.89 % 963.100 M 221.20 % 299.849 M
Operating cash flow -28.193 M -454.75 % -5.082 M -2 014.30 % -240.370 K 94.79 % -4.613 M 30.22 % -6.611 M -31.19 % -5.040 M 58.28 % -12.080 M 99.92 % -14.455 B 37.43 % -23.103 B -11.88 % -20.650 B -22.15 % -16.905 B -35.58 % -12.469 B 9.00 % -13.702 B
Capital expenditure -182.970 K -1 798.62 % -9.637 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -28.376 M -457.30 % -5.092 M -2 018.31 % -240.370 K 94.79 % -4.613 M 30.22 % -6.611 M -31.19 % -5.040 M 58.28 % -12.080 M 99.92 % -14.455 B 37.43 % -23.103 B -11.88 % -20.650 B -22.15 % -16.905 B -35.58 % -12.469 B 9.00 % -13.702 B
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-06-30
Revenue 670.473 K -12.79 % 768.827 K -22.95 % 997.839 K -20.21 % 1.251 M 428.72 % 236.519 K 0.000 0.000 100.00 % -63.255 K 0.000 -100.00 % 63.255 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.445 K 0.000 0.000
Net income -5.159 M -25.09 % -4.124 M 53.68 % -8.904 M 88.47 % -77.239 M -507.23 % -12.720 M -92.57 % -6.605 M -24.94 % -5.287 M -24.98 % -4.230 M 25.51 % -5.679 M -1 435.49 % -369.838 K 42.94 % -648.110 K -44.05 % -449.919 K 27.06 % -616.828 K 29.34 % -872.943 K 20.96 % -1.104 M -29.78 % -851.037 K 30.51 % -1.225 M 2.88 % -1.261 M 77.54 % -5.613 M -237.37 % -1.664 M -246.14 % 1.138 M 159.99 % -1.898 M -184.14 % -667.936 K 78.59 % -3.120 M 29.80 % -4.445 M -21.76 % -3.650 M 10.88 % -4.096 M -3.41 % -3.961 M -149.86 % -1.585 M 61.25 % -4.091 M -34.49 % -3.042 M 68.84 % -9.764 M 10.24 % -10.878 M -114.19 % -5.079 M 5.73 % -5.387 M 0.000 -100.00 % 11.368 M 306.73 % -5.499 M 23.66 % -7.203 M 0.000 100.00 % -3.364 M 35.17 % -5.189 M 19.88 % -6.477 M -118.89 % -2.959 M -4.52 % -2.831 M 25.65 % -3.808 M 4.09 % -3.970 M 77.58 % -17.709 M -128.41 % -7.753 M -88.82 % -4.106 M -158.65 % -1.588 M -24.22 % -1.278 M
Income before tax -3.357 M 3.83 % -3.491 M 55.02 % -7.760 M 89.95 % -77.250 M -506.68 % -12.733 M -92.78 % -6.605 M -24.94 % -5.287 M -24.98 % -4.230 M 25.51 % -5.679 M -1 408.14 % -376.545 K 41.90 % -648.110 K -44.05 % -449.919 K 27.06 % -616.828 K 29.34 % -872.943 K 20.96 % -1.104 M -29.78 % -851.037 K 30.51 % -1.225 M 2.88 % -1.261 M 77.54 % -5.613 M -237.37 % -1.664 M -246.14 % 1.138 M 159.99 % -1.898 M -184.14 % -667.936 K 78.59 % -3.120 M 29.80 % -4.445 M -21.76 % -3.650 M 10.88 % -4.096 M -3.41 % -3.961 M -149.86 % -1.585 M 61.25 % -4.091 M -34.49 % -3.042 M 68.84 % -9.764 M 10.24 % -10.878 M -114.19 % -5.079 M 5.73 % -5.387 M 0.000 -100.00 % 11.368 M 306.73 % -5.499 M 23.66 % -7.203 M 0.000 100.00 % -3.364 M 35.17 % -5.189 M 19.88 % -6.477 M -118.89 % -2.959 M -4.52 % -2.831 M 25.65 % -3.808 M 4.09 % -3.970 M 77.58 % -17.709 M -128.41 % -7.753 M -88.82 % -4.106 M -158.65 % -1.588 M -24.22 % -1.278 M
Income before tax ratio -5.01 -10.28 % -4.54 41.62 % -7.78 87.41 % -61.77 -14.75 % -53.84 0.00 0.00 -100.00 % 66.87 0.00 100.00 % -5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -12.77 0.00 0.00
EBITDA -1.355 M 50.24 % -2.722 M 58.07 % -6.493 M 91.13 % -73.221 M -670.39 % -9.504 M -50.35 % -6.321 M -21.73 % -5.193 M -31.64 % -3.945 M 31.07 % -5.723 M -866.42 % -592.191 K 3.22 % -611.919 K -18.04 % -518.396 K 32.82 % -771.602 K 2.35 % -790.172 K 37.67 % -1.268 M -18.70 % -1.068 M 41.83 % -1.836 M -53.35 % -1.197 M 23.76 % -1.571 M 3.02 % -1.619 M -126.77 % -714.133 K 52.21 % -1.494 M 35.38 % -2.312 M 17.92 % -2.817 M 1.18 % -2.851 M 13.91 % -3.312 M 3.70 % -3.439 M 14.30 % -4.013 M -14.02 % -3.519 M 39.91 % -5.856 M 13.58 % -6.777 M 9.01 % -7.448 M 5.02 % -7.842 M 14.41 % -9.162 M -22.45 % -7.482 M -7.48 % -6.961 M -5.04 % -6.628 M -29.64 % -5.112 M -428.28 % -967.705 K 63.07 % -2.621 M -79.87 % -1.457 M -33.53 % -1.091 M 54.99 % -2.424 M -84.35 % -1.315 M 54.25 % -2.874 M 28.16 % -4.001 M 1.65 % -4.068 M 76.09 % -17.014 M -109.71 % -8.113 M -97.58 % -4.106 M -146.40 % -1.666 M -29.29 % -1.289 M
Net income ratio -7.69 -43.44 % -5.36 39.88 % -8.92 85.55 % -61.77 -14.85 % -53.78 0.00 0.00 -100.00 % 66.87 0.00 100.00 % -5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -12.77 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.02 42.94 % -3.54 45.58 % -6.51 88.89 % -58.55 -45.71 % -40.18 0.00 0.00 -100.00 % 62.36 0.00 100.00 % -9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -12.77 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.75 1.19 % 0.74 14.42 % 0.65 -8.07 % 0.70 37.73 % 0.51 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 50.234 M 1.13 % 49.671 M 29.84 % 38.255 M 8.96 % 35.110 M 29.86 % 27.037 M 5.41 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 127.03 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.16 % 11.281 M 0.01 % 11.280 M 0.54 % 11.219 M 2.11 % 10.987 M 0.00 % 10.987 M 0.00 % 10.987 M 0.00 % 10.987 M 8.05 % 10.168 M 155.50 % 3.980 M 24.13 % 3.206 M -94.39 % 57.110 M 10.06 % 51.892 M 3.85 % 49.968 M 10.89 % 45.061 M 0.25 % 44.949 M 0.27 % 44.827 M 24.94 % 35.879 M 0.37 % 35.746 M 0.25 % 35.658 M -2.64 % 36.623 M -2.57 % 37.588 M 29.12 % 29.111 M 7.88 % 26.984 M 6.87 % 25.248 M 7.38 % 23.513 M 22.78 % 19.151 M 29.49 % 14.789 M 8.69 % 13.607 M 0.01 % 13.606 M 1.73 % 13.375 M 1.76 % 13.144 M 4.45 % 12.584 M 4.65 % 12.025 M 0.00 % 12.025 M 0.00 % 12.025 M 0.00 % 12.025 M
Weighted average shs out 50.234 M 1.13 % 49.671 M 29.84 % 38.255 M 8.96 % 35.110 M 29.86 % 27.037 M 5.41 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 0.00 % 25.650 M 127.03 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.00 % 11.298 M 0.16 % 11.281 M 0.01 % 11.280 M 0.54 % 11.219 M 2.11 % 10.987 M 0.00 % 10.987 M 0.00 % 10.987 M 0.00 % 10.987 M 8.05 % 10.168 M 155.50 % 3.980 M 24.13 % 3.206 M -94.39 % 57.110 M 10.06 % 51.892 M 3.85 % 49.968 M 10.89 % 45.061 M 0.25 % 44.949 M 0.27 % 44.827 M 24.94 % 35.879 M 0.37 % 35.746 M 0.25 % 35.658 M 8.56 % 32.845 M 9.36 % 30.033 M 3.17 % 29.111 M 7.88 % 26.984 M 6.87 % 25.248 M 7.38 % 23.513 M 22.78 % 19.151 M 29.49 % 14.789 M 8.69 % 13.607 M 0.01 % 13.606 M 1.73 % 13.375 M 1.76 % 13.144 M 4.45 % 12.584 M 4.65 % 12.025 M 0.00 % 12.025 M 0.00 % 12.025 M 0.00 % 12.025 M
EPS diluted -0.10 -20.48 % -0.08 63.91 % -0.23 89.55 % -2.20 -368.09 % -0.47 -80.77 % -0.26 -23.81 % -0.21 -31.25 % -0.16 27.27 % -0.22 -1 427.78 % -0.01 43.08 % -0.03 36.43 % -0.04 27.11 % -0.05 29.37 % -0.08 20.96 % -0.10 -29.88 % -0.08 31.55 % -0.11 0.00 % -0.11 78.00 % -0.50 -233.33 % -0.15 -250.00 % 0.10 158.82 % -0.17 -179.61 % -0.06 80.39 % -0.31 72.32 % -1.12 1.75 % -1.14 -1 489.96 % -0.07 6.03 % -0.08 -140.69 % -0.03 65.09 % -0.09 -34.12 % -0.07 69.23 % -0.22 26.67 % -0.30 -114.29 % -0.14 6.67 % -0.15 0.00 -100.00 % 0.30 257.89 % -0.19 29.63 % -0.27 0.00 100.00 % -0.14 48.15 % -0.27 38.64 % -0.44 -100.00 % -0.22 -4.76 % -0.21 -100.00 % 13 491 493.00 4 497 164 433.33 % -0.30 78.72 % -1.41 -120.31 % -0.64 -88.24 % -0.34 -161.54 % -0.13 -18.18 % -0.11
Earnings per share -0.10 -20.48 % -0.08 63.91 % -0.23 89.55 % -2.20 -368.09 % -0.47 -80.77 % -0.26 -23.81 % -0.21 -31.25 % -0.16 27.27 % -0.22 -1 427.78 % -0.01 43.08 % -0.03 36.43 % -0.04 27.11 % -0.05 29.37 % -0.08 20.96 % -0.10 -29.88 % -0.08 31.55 % -0.11 0.00 % -0.11 78.00 % -0.50 -233.33 % -0.15 -250.00 % 0.10 158.82 % -0.17 -179.61 % -0.06 80.39 % -0.31 72.32 % -1.12 1.75 % -1.14 -1 489.96 % -0.07 6.03 % -0.08 -140.69 % -0.03 65.09 % -0.09 -34.12 % -0.07 69.23 % -0.22 26.67 % -0.30 -114.29 % -0.14 6.67 % -0.15 0.00 -100.00 % 0.38 300.00 % -0.19 29.63 % -0.27 0.00 100.00 % -0.14 48.15 % -0.27 38.64 % -0.44 -100.00 % -0.22 -4.76 % -0.21 -100.00 % 13 491 493.00 4 497 164 433.33 % -0.30 78.72 % -1.41 -120.31 % -0.64 -88.24 % -0.34 -161.54 % -0.13 -18.18 % -0.11
Gross profit 501.119 K -11.76 % 567.891 K -11.84 % 644.168 K -26.64 % 878.130 K 628.18 % 120.592 K 0.000 0.000 100.00 % -63.255 K 0.000 -100.00 % 63.255 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.445 K 0.000 0.000
Income tax expense 1.802 M 184.34 % 633.883 K -44.57 % 1.144 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 169.354 K -15.72 % 200.936 K -43.19 % 353.671 K -5.03 % 372.387 K 221.23 % 115.927 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.724 M -25.52 % 2.315 M -38.42 % 3.760 M -19.06 % 4.646 M -15.09 % 5.471 M 29.82 % 4.215 M 1.14 % 4.167 M 30.64 % 3.190 M 104.00 % 1.564 M 222.08 % 485.439 K 478.46 % 83.919 K -84.03 % 525.621 K 17.07 % 448.991 K -5.41 % 474.670 K -33.30 % 711.660 K 29.22 % 550.743 K -24.26 % 727.193 K 26.44 % 575.136 K -2.24 % 588.288 K -24.33 % 777.424 K 3.57 % 750.603 K -3.41 % 777.107 K -34.34 % 1.184 M -6.52 % 1.266 M -20.74 % 1.598 M -30.78 % 2.308 M 29.25 % 1.786 M -20.65 % 2.250 M -6.76 % 2.414 M -26.57 % 3.287 M 8.95 % 3.017 M -13.39 % 3.483 M 8.19 % 3.220 M -3.21 % 3.327 M 37.04 % 2.427 M -42.74 % 4.240 M 113.32 % 1.987 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 13.350 K -31.06 % 19.364 K -47.72 % 37.036 K -30.65 % 53.402 K 129.77 % 23.242 K 0.000 -100.00 % 2.796 K 16.21 % 2.406 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -670.473 K 12.79 % -768.827 K 22.95 % -997.839 K -101.49 % 67.113 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.523 M 0.000 0.000
Operating expenses 1.298 M -48.89 % 2.540 M -57.97 % 6.042 M -32.90 % 9.004 M 3.58 % 8.693 M 44.16 % 6.030 M 16.10 % 5.194 M 31.63 % 3.946 M -33.65 % 5.947 M 807.30 % 655.446 K 485.64 % 111.919 K -85.80 % 788.031 K -24.85 % 1.049 M 6.12 % 988.091 K -36.30 % 1.551 M 6.26 % 1.460 M -29.27 % 2.064 M 38.11 % 1.494 M -15.90 % 1.777 M -19.04 % 2.194 M 18.28 % 1.855 M -10.34 % 2.069 M -33.78 % 3.125 M -5.84 % 3.319 M 4.34 % 3.181 M -18.84 % 3.919 M 1.69 % 3.854 M -15.75 % 4.575 M -5.74 % 4.853 M -35.22 % 7.492 M -10.70 % 8.390 M -4.82 % 8.815 M 9.35 % 8.061 M -14.43 % 9.420 M 11.97 % 8.413 M -21.83 % 10.763 M 49.55 % 7.197 M -5.13 % 7.586 M 82.48 % 4.157 M -39.15 % 6.831 M 21.40 % 5.627 M 30.44 % 4.314 M -34.73 % 6.609 M 82.34 % 3.625 M -23.29 % 4.726 M 1.08 % 4.675 M -1.46 % 4.745 M -74.54 % 18.632 M 112.96 % 8.749 M 93.44 % 4.523 M 127.30 % 1.990 M 6.76 % 1.864 M
Cost and expenses 1.467 M -46.46 % 2.740 M -57.15 % 6.395 M -31.79 % 9.376 M 6.44 % 8.809 M 46.08 % 6.030 M 16.10 % 5.194 M 31.63 % 3.946 M -33.65 % 5.947 M 807.30 % 655.446 K 485.64 % 111.919 K -85.80 % 788.031 K -24.85 % 1.049 M 6.12 % 988.091 K -36.30 % 1.551 M 6.26 % 1.460 M -29.27 % 2.064 M 38.11 % 1.494 M -15.90 % 1.777 M -19.04 % 2.194 M 18.28 % 1.855 M -10.34 % 2.069 M -33.78 % 3.125 M -5.84 % 3.319 M 4.34 % 3.181 M -18.84 % 3.919 M 1.69 % 3.854 M -15.75 % 4.575 M -5.74 % 4.853 M -35.22 % 7.492 M -10.70 % 8.390 M -4.82 % 8.815 M 9.35 % 8.061 M -14.43 % 9.420 M 11.97 % 8.413 M -21.83 % 10.763 M 49.55 % 7.197 M -5.13 % 7.586 M 82.48 % 4.157 M -39.15 % 6.831 M 21.40 % 5.627 M 30.44 % 4.314 M -34.73 % 6.609 M 82.34 % 3.625 M -23.29 % 4.726 M 1.08 % 4.675 M -1.46 % 4.745 M -74.54 % 18.632 M 112.96 % 8.749 M 93.44 % 4.523 M 127.30 % 1.990 M 6.76 % 1.864 M
Research and development expenses 230.604 K -76.31 % 973.604 K -69.97 % 3.242 M -41.64 % 5.555 M 61.73 % 3.435 M 89.19 % 1.816 M 77.25 % 1.024 M 35.87 % 753.939 K -82.80 % 4.383 M 2 478.32 % 170.007 K 507.17 % 28.000 K -89.33 % 262.410 K -56.23 % 599.578 K 16.78 % 513.421 K -38.84 % 839.413 K -7.65 % 908.907 K -31.99 % 1.336 M 45.42 % 919.067 K -22.66 % 1.188 M -16.13 % 1.417 M 28.27 % 1.105 M -14.50 % 1.292 M -33.44 % 1.941 M -5.42 % 2.053 M 29.65 % 1.583 M -1.73 % 1.611 M -22.11 % 2.068 M -11.01 % 2.324 M -4.74 % 2.440 M -41.98 % 4.205 M -21.73 % 5.373 M 0.78 % 5.332 M 10.13 % 4.841 M -20.55 % 6.093 M 1.80 % 5.986 M -8.23 % 6.523 M 25.22 % 5.209 M -8.75 % 5.709 M 85.13 % 3.084 M -26.05 % 4.170 M 12.77 % 3.698 M 11.12 % 3.328 M -30.27 % 4.772 M 90.66 % 2.503 M -28.19 % 3.485 M 29.92 % 2.683 M -24.46 % 3.551 M -69.55 % 11.663 M 194.02 % 3.967 M 0.000 -100.00 % 1.281 M -17.78 % 1.558 M
Selling general and administrative expenses 1.738 M -25.57 % 2.335 M -38.52 % 3.797 M -19.19 % 4.699 M -14.47 % 5.494 M 30.37 % 4.215 M 1.08 % 4.170 M 30.63 % 3.192 M 104.15 % 1.564 M 222.08 % 485.439 K 478.46 % 83.919 K -84.03 % 525.621 K 17.07 % 448.991 K -5.41 % 474.670 K -33.30 % 711.660 K 29.22 % 550.743 K -24.26 % 727.193 K 26.44 % 575.136 K -2.24 % 588.288 K -24.33 % 777.424 K 3.57 % 750.603 K -3.41 % 777.107 K -34.34 % 1.184 M -6.52 % 1.266 M -20.74 % 1.598 M -30.78 % 2.308 M 29.25 % 1.786 M -20.65 % 2.250 M -6.76 % 2.414 M -26.57 % 3.287 M 8.95 % 3.017 M -13.39 % 3.483 M 8.19 % 3.220 M -3.21 % 3.327 M 37.04 % 2.427 M -42.74 % 4.240 M 113.32 % 1.987 M 5.87 % 1.877 M 74.86 % 1.074 M -59.66 % 2.661 M 37.92 % 1.930 M 95.58 % 986.569 K -46.30 % 1.837 M 63.75 % 1.122 M -9.54 % 1.240 M -37.76 % 1.993 M 67.00 % 1.193 M -82.88 % 6.969 M 45.72 % 4.782 M 0.000 -100.00 % 708.776 K 131.79 % 305.782 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.295 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 508.811 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.776 K 178.69 % -67.071 K -275.31 % 38.259 K -22.63 % 49.448 K 547.31 % 7.639 K 32.32 % 5.773 K 182.16 % 2.046 K -82.88 % 11.949 K 125.11 % 5.308 K -89.27 % 49.450 K -1.13 % 50.016 K -65.54 % 145.127 K -80.95 % 761.648 K 111.77 % 359.651 K 0.000 -100.00 % 81.189 K 427.54 % 15.390 K
Interest expense 1.810 M 184.20 % 637.036 K -44.43 % 1.146 M -85.01 % 7.649 M 147.61 % 3.089 M 996.84 % 281.655 K 204.11 % 92.617 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.191 K 0.000 0.000 100.00 % -7.648 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.400 K -65.24 % 121.969 K -32.90 % 181.765 K 177.90 % -233.343 K -186.61 % -81.416 K -75.49 % -46.394 K 32.70 % -68.932 K 88.95 % -623.786 K -96.21 % -317.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.960 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.087 K 0.000 100.00 % -95.341 K -4 324.24 % 2.257 K -49.79 % 4.495 K
Depreciation and amortization 191.750 K 46.28 % 131.086 K 9.03 % 120.231 K 6.17 % 113.243 K -18.85 % 139.540 K 6 880.49 % 1.999 K 152.40 % 792.000 -23.63 % 1.037 K -99.77 % 447.616 K 52.68 % 293.165 K 158.63 % -500.000 K -1 219.92 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 946.31 % 3.915 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -1.546 M 45.81 % -2.854 M 56.85 % -6.614 M 91.43 % -77.182 M -700.32 % -9.644 M -52.51 % -6.323 M -21.75 % -5.194 M -40.11 % -3.707 M 39.92 % -6.171 M -942.00 % -592.191 K -429.12 % -111.919 K 78.41 % -518.396 K 32.82 % -771.602 K 2.35 % -790.172 K 37.67 % -1.268 M -18.70 % -1.068 M 41.83 % -1.836 M -53.35 % -1.197 M 23.76 % -1.571 M 3.02 % -1.619 M -126.77 % -714.133 K 52.21 % -1.494 M 35.38 % -2.312 M 17.92 % -2.817 M 1.18 % -2.851 M 13.91 % -3.312 M 3.70 % -3.439 M 14.30 % -4.013 M -14.02 % -3.519 M 39.91 % -5.856 M 13.58 % -6.777 M 9.01 % -7.448 M 5.02 % -7.842 M 14.41 % -9.162 M -22.45 % -7.482 M -7.48 % -6.961 M -5.04 % -6.628 M -29.64 % -5.112 M -428.28 % -967.705 K 63.07 % -2.621 M -79.87 % -1.457 M -33.53 % -1.091 M 54.99 % -2.424 M -84.35 % -1.315 M 54.25 % -2.874 M 28.16 % -4.001 M 1.65 % -4.068 M 76.09 % -17.014 M -109.71 % -8.113 M -97.58 % -4.106 M -146.40 % -1.666 M -29.29 % -1.289 M
Operating income ratio -2.31 37.86 % -3.71 44.00 % -6.63 89.26 % -61.72 -51.37 % -40.77 0.00 0.00 -100.00 % 58.61 0.00 100.00 % -9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -12.77 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.810 M -184.20 % -637.036 K 44.43 % -1.146 M -1 591.06 % -67.791 K 97.81 % -3.089 M -996.84 % -281.655 K -204.11 % -92.617 K 82.28 % -522.791 K -206.30 % 491.817 K 128.07 % 215.646 K 140.22 % -536.191 K -883.02 % 68.477 K -55.76 % 154.774 K 286.99 % -82.771 K -150.68 % 163.322 K -24.74 % 217.022 K -64.51 % 611.477 K 1 062.32 % -63.542 K 98.43 % -4.042 M -9 035.91 % -44.246 K -102.39 % 1.853 M 558.99 % -403.619 K -124.55 % 1.644 M 642.62 % -303.043 K 80.99 % -1.594 M -370.42 % -338.810 K 48.46 % -657.395 K -1 380.40 % 51.343 K -97.34 % 1.934 M 9.54 % 1.765 M -52.73 % 3.735 M 261.19 % -2.317 M 23.70 % -3.036 M -174.36 % 4.083 M 94.92 % 2.095 M 0.000 -100.00 % 17.996 M 4 751.21 % -386.906 K 93.80 % -6.236 M 0.000 100.00 % -1.907 M 53.47 % -4.098 M -1.13 % -4.052 M -146.52 % -1.644 M -3 907.68 % 43.173 K -77.67 % 193.312 K 97.01 % 98.125 K 114.10 % -695.790 K -293.46 % 359.651 K 0.000 -100.00 % 78.933 K 624.49 % 10.895 K
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-09-30 2006-06-30
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
Net debt 6.900 M -1.44 % 7.001 M 0.46 % 6.969 M -51.66 % 14.416 M 91.72 % 7.519 M -51.57 % 15.526 M 741.93 % 1.844 M 30.83 % 1.410 M 151.80 % -2.721 M 20.19 % -3.409 M -221.99 % -1.059 M 5.98 % -1.126 M 24.29 % -1.487 M 33.53 % -2.238 M 20.04 % -2.799 M 22.63 % -3.617 M 17.39 % -4.379 M -9.27 % -4.007 M 12.63 % -4.586 M -8.41 % -4.231 M 7.85 % -4.591 M -16.76 % -3.932 M -2.92 % -3.821 M 44.64 % -6.902 M -70.33 % -4.052 M 25.13 % -5.412 M 48.92 % -10.595 M -79.01 % -5.918 M -166.80 % 8.860 M 4 564.80 % -198.433 K 99.99 % -2.535 B -69 686.44 % -3.633 M 47.63 % -6.937 M -21.66 % -5.702 M 99.80 % -2.836 B -41 166.56 % -6.872 M 47.61 % -13.117 M 33.14 % -19.617 M 99.92 % -25.483 B -212 205.18 % -12.003 M 7.87 % -13.028 M 27.20 % -17.895 M 21.76 % -22.873 M 9.45 % -25.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.015 K
Total investments 0.000 -100.00 % 163.105 K -8.57 % 178.391 K 32.53 % 134.603 K -42.39 % 233.642 K 0.000 -100.00 % 264.193 K -18.68 % 324.870 K 3.55 % 313.737 K -12.21 % 357.391 K -0.78 % 360.210 K -20.36 % 452.301 K 5.95 % 426.915 K 7.71 % 396.350 K -26.69 % 540.668 K 7.32 % 503.810 K -47.33 % 956.608 K -62.05 % 2.520 M -18.63 % 3.097 M -32.10 % 4.561 M -16.55 % 5.466 M -27.36 % 7.525 M -18.68 % 9.253 M 10.90 % 8.344 M -23.29 % 10.877 M -0.59 % 10.942 M 48.21 % 7.382 M -46.12 % 13.701 M 0.000 -100.00 % 769.700 K -98.54 % 52.726 M 4 053.40 % 1.269 M 0.000 -100.00 % 280.213 K -99.91 % 305.538 M 98 726.52 % 309.166 K 1.13 % 305.726 K -76.24 % 1.287 M -99.95 % 2.634 B 37 772.21 % 6.955 M -20.86 % 8.788 M 59.21 % 5.520 M 0.00 % 5.520 M 17 495.31 % 31.372 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 7.406 M -1.96 % 7.555 M 6.09 % 7.121 M -56.21 % 16.261 M -2.84 % 16.736 M -0.72 % 16.856 M 744.50 % 1.996 M -0.37 % 2.003 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.058 M 0.000 -100.00 % 4.245 M 1.87 % 4.167 M -45.82 % 7.690 M -99.89 % 7.213 B 96 833.44 % 7.441 M 5 680.86 % 128.713 K -15.49 % 152.306 K -99.91 % 169.281 M 91 076.98 % 185.662 K -7.85 % 201.470 K -7.04 % 216.724 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.015 K
Accumulated other comprehensive income loss 53.695 K 113.34 % 25.169 K 203.78 % -24.252 K -264.64 % -6.651 K -230.24 % -2.014 K 99.70 % -681.820 K 1.31 % -690.864 K 0.000 100.00 % -645.022 K -5.37 % -612.124 K 4.73 % -642.507 K 0.000 100.00 % -582.904 K -1.42 % -574.743 K 1.69 % -584.611 K 0.000 100.00 % -588.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 236.497 K 101.58 % 117.324 K 0.000 -100.00 % 307.414 K 6.57 % 288.467 K -36.50 % 454.281 K 0.000 -100.00 % 463.661 K 268.76 % 125.736 K -74.86 % 500.163 K 0.000 100.00 % -81.857 K -150.93 % 160.711 K 25.70 % 127.852 K 100.42 % -30.544 M -153 952.55 % -19.827 K 80.23 % -100.288 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.553 K 45.66 % -13.899 K
Retained earnings -144.076 M -2.38 % -140.727 M -2.54 % -137.239 M -5.99 % -129.482 M -147.78 % -52.256 M -32.22 % -39.523 M -20.07 % -32.918 M -19.13 % -27.631 M 83.59 % -168.409 M -0.44 % -167.664 M -0.22 % -167.294 M -0.35 % -166.706 M -0.43 % -165.998 M -0.27 % -165.548 M -0.37 % -164.932 M -0.53 % -164.059 M -0.26 % -163.627 M -0.68 % -162.522 M -0.53 % -161.671 M -0.76 % -160.447 M -0.73 % -159.278 M -0.80 % -158.017 M -3.68 % -152.404 M -1.10 % -150.740 M -0.82 % -149.509 M 0.76 % -150.647 M -1.35 % -148.647 M -0.45 % -147.979 M 0.000 100.00 % -138.262 M 0.000 100.00 % -145.207 M -2.90 % -141.111 M -2.89 % -137.150 M 99.90 % -135.565 B -100 170.15 % -135.199 M -3.12 % -131.108 M -2.38 % -128.066 M 99.89 % -118.302 B -97 338.85 % -121.411 M -9.84 % -110.533 M -4.82 % -105.455 M 0.000 100.00 % -92.876 M -2.98 % -90.185 M 11.19 % -101.553 M 99.89 % -96.054 B -116 054.66 % -82.695 M -9.54 % -75.492 M -3.34 % -73.052 M 0.000 100.00 % -71.486 M -8.03 % -66.173 M -11.26 % -59.474 M 99.89 % -56.246 B -106 943.71 % -52.545 M -6.37 % -49.396 M -8.98 % -45.325 M -10.44 % -41.038 M -31.14 % -31.293 M -26.70 % -24.698 M -46.30 % -16.882 M -32.14 % -12.776 M -32.11 % -9.671 M -22.44 % -7.899 M
Common stock 253.724 K 2.22 % 248.208 K -0.68 % 249.898 K 40.85 % 177.421 K 10.56 % 160.478 K 546.15 % 24.836 K 0.81 % 24.636 K 1.23 % 24.337 K -62.60 % 65.077 K 1.42 % 64.163 K 13.48 % 56.540 K 0.09 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.00 % 56.487 K 0.16 % 56.395 K 0.00 % 56.395 K 0.00 % 56.395 K 2.66 % 54.932 K 0.00 % 54.932 K 0.00 % 54.932 K 0.00 % 54.932 K 0.00 % 54.932 K 0.00 % 54.932 K 0.000 -100.00 % 17.173 K -100.00 % 15.676 B 5 489 541.78 % 285.551 K 0.00 % 285.551 K 12.11 % 254.714 K -99.89 % 225.911 M 99 955.36 % 225.786 K 0.41 % 224.855 K 0.13 % 224.560 K -99.90 % 223.653 M 124 377.11 % 179.674 K 0.27 % 179.182 K 0.40 % 178.463 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.790 K
Total equity -10.168 M -46.91 % -6.921 M -184.24 % -2.435 M -61.61 % -1.507 M -102.03 % 74.195 M 5 438.96 % 1.340 M 362.58 % 289.573 K 107.92 % -3.656 M -147.36 % 7.720 M -6.91 % 8.292 M 43.65 % 5.772 M 486.46 % 984.286 K -85.29 % 6.689 M -6.96 % 7.190 M -8.07 % 7.821 M 638.66 % -1.452 M -135.44 % 4.096 M -22.12 % 5.260 M -15.35 % 6.213 M 182.47 % 2.200 M -74.42 % 8.599 M -12.89 % 9.871 M -12.22 % 11.246 M 49.47 % 7.524 M -47.17 % 14.241 M 8.79 % 13.090 M -12.43 % 14.949 M 51.18 % 9.888 M 0.000 100.00 % -1.407 M -100.01 % 15.676 B 92 161.87 % 16.990 M -11.90 % 19.285 M 31.41 % 14.676 M 100.15 % -9.523 B -408 275.08 % 2.333 M -62.97 % 6.301 M -36.57 % 9.934 M -99.84 % 6.333 B 103 113.99 % 6.136 M -64.71 % 17.387 M -0.32 % 17.442 M 0.000 -100.00 % 20.147 M -10.00 % 22.385 M 331.48 % -9.671 M 99.92 % -12.500 B -125 272.35 % -9.970 M -165.71 % -3.752 M 48.52 % -7.289 M 0.000 100.00 % -10.311 M -76.52 % -5.841 M -714.15 % -717.459 K -100.13 % 538.261 M 13 835.66 % 3.862 M -41.57 % 6.611 M -31.96 % 9.716 M -31.55 % 14.194 M -31.05 % 20.586 M -22.59 % 26.594 M -13.82 % 30.858 M 451.71 % 5.593 M -34.31 % 8.514 M 509.24 % 1.398 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.659 K -48.89 % 7.159 K -15.37 % 8.459 K -3.81 % 8.794 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.669 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 500.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K
Long term debt 686.140 K -13.51 % 793.289 K -8.95 % 871.297 K -92.38 % 11.431 M -16.28 % 13.654 M 0.000 -100.00 % 61.960 K -11.96 % 70.380 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.321 M 0.000 -100.00 % 3.479 M -4.26 % 3.634 M -45.97 % 6.726 M -99.91 % 7.129 B 96 760.07 % 7.360 M 14 380.51 % 50.827 K -34.86 % 78.030 K -99.92 % 97.602 M 83 685.73 % 116.490 K -13.53 % 134.717 K -11.55 % 152.306 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.015 K
Total non current liabilities 686.140 K -13.51 % 793.289 K -8.96 % 871.377 K -92.38 % 11.431 M -16.28 % 13.654 M -13.49 % 15.784 M 25 374.37 % 61.960 K -11.96 % 70.380 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.659 K -48.89 % 7.159 K -15.37 % 8.459 K -3.81 % 8.794 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.321 M 0.000 -100.00 % 3.479 M -4.26 % 3.634 M -45.97 % 6.726 M -99.91 % 7.129 B 96 760.07 % 7.360 M 14 380.51 % 50.827 K -34.86 % 78.030 K -99.92 % 97.602 M 83 685.73 % 116.490 K -13.53 % 134.717 K -11.55 % 152.306 K 0.000 -100.00 % 4.669 M 121.58 % 2.107 M 8.23 % 1.947 M -99.90 % 1.968 B 85 462.65 % 2.300 M -32.36 % 3.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 500.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -86.19 % 362.015 K
Other current liabilities 6.993 M 63.09 % 4.288 M 128.86 % 1.873 M -9.80 % 2.077 M -39.11 % 3.411 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.553 M 690.35 % 196.489 K -59.55 % 485.717 K -40.71 % 819.164 K -34.83 % 1.257 M 169.65 % 466.153 K -29.86 % 664.603 K -13.22 % 765.867 K -0.90 % 772.801 K -47.52 % 1.473 M -10.48 % 1.645 M -12.89 % 1.888 M -6.15 % 2.012 M 6.37 % 1.892 M -8.23 % 2.061 M -8.65 % 2.256 M -18.62 % 2.773 M 6.56 % 2.602 M -43.02 % 4.567 M 1.41 % 4.503 M -20.07 % 5.634 M 0.000 -100.00 % 6.619 M 0.000 -100.00 % 3.657 M 16.20 % 3.147 M -28.63 % 4.410 M -99.89 % 4.038 B 60 377.56 % 6.677 M -14.16 % 7.779 M -28.23 % 10.838 M -99.83 % 6.516 B 58 818.47 % 11.060 M 73.53 % 6.373 M -18.20 % 7.791 M 0.000 -100.00 % 6.648 M -35.13 % 10.248 M -59.42 % 25.255 M -99.91 % 28.808 B 149 644.78 % 19.238 M 46.52 % 13.130 M -8.98 % 14.426 M 0.000 -100.00 % 12.691 M 43.62 % 8.836 M 90.20 % 4.646 M -99.34 % 700.946 M 176 796.68 % 396.246 K -39.70 % 657.121 K 87.38 % 350.698 K -58.56 % 846.243 K 112.63 % 397.991 K -76.50 % 1.694 M 26.47 % 1.339 M 73.17 % 773.375 K 25.19 % 617.756 K 13.83 % 542.718 K
Deferred revenue 386.929 K -29.68 % 550.215 K 167.32 % 205.825 K -44.89 % 373.468 K -26.20 % 506.032 K 286.79 % 130.829 K 0.000 100.00 % -136.838 K -2 104.95 % 6.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.213 K 53.22 % 105.216 K 784.76 % 11.892 K 0.000 -100.00 % 418.673 K -99.99 % 3.238 B 908 005.89 % 356.580 K -52.10 % 744.500 K -31.49 % 1.087 M -99.90 % 1.069 B 52 449.14 % 2.035 M -16.95 % 2.451 M -18.98 % 3.025 M -99.91 % 3.315 B 86 126.56 % 3.844 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.556 K -44.92 % 365.963 K -99.90 % 349.111 M 2 071 529.48 % 16.852 K -99.27 % 2.321 M -0.18 % 2.325 M 0.000 -100.00 % 3.333 M 42.63 % 2.337 M -1.95 % 2.383 M -99.90 % 2.365 B 97 193.62 % 2.431 M -3.37 % 2.516 M 59.25 % 1.580 M -5.43 % 1.671 M -9.54 % 1.847 M -7.66 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.403 K
Short term debt 6.720 M -0.61 % 6.761 M 8.18 % 6.250 M 29.40 % 4.830 M 56.73 % 3.082 M 0.000 -100.00 % 1.934 M 0.05 % 1.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.736 M 0.000 -100.00 % 765.214 K 43.64 % 532.730 K -44.75 % 964.178 K -98.85 % 83.634 M 103 524.13 % 80.709 K 3.62 % 77.886 K 4.86 % 74.276 K -99.90 % 71.679 M 103 524.30 % 69.172 K 3.62 % 66.753 K 3.62 % 64.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 22.231 M 13.02 % 19.670 M 30.50 % 15.073 M 34.04 % 11.245 M 10.38 % 10.187 M -48.91 % 19.940 M 271.99 % 5.360 M 16.00 % 4.621 M 854.97 % 483.873 K -38.54 % 787.335 K -27.45 % 1.085 M -28.63 % 1.521 M 168.80 % 565.682 K -39.79 % 939.508 K -7.08 % 1.011 M 10.88 % 911.921 K -42.75 % 1.593 M -11.34 % 1.797 M -16.67 % 2.156 M -2.58 % 2.213 M -2.60 % 2.272 M -3.69 % 2.360 M -10.48 % 2.636 M -15.23 % 3.109 M 11.48 % 2.789 M -42.76 % 4.872 M 0.36 % 4.855 M -16.91 % 5.843 M 0.000 -100.00 % 10.763 M -99.72 % 3.848 B 67 776.59 % 5.669 M 10.19 % 5.144 M -25.98 % 6.950 M -99.88 % 5.986 B 59 785.36 % 9.995 M -13.10 % 11.502 M -24.19 % 15.172 M -99.87 % 11.427 B 74 032.60 % 15.414 M 116.75 % 7.111 M -20.31 % 8.924 M 0.000 -100.00 % 7.977 M -28.17 % 11.105 M -58.72 % 26.902 M -99.91 % 30.419 B 155 252.23 % 19.580 M 18.47 % 16.527 M -6.15 % 17.611 M 0.000 -100.00 % 17.303 M 42.63 % 12.131 M 51.50 % 8.007 M -99.81 % 4.168 B 90 535.35 % 4.599 M 22.27 % 3.761 M 17.65 % 3.197 M -0.95 % 3.228 M 0.54 % 3.210 M -13.10 % 3.694 M 175.81 % 1.339 M 73.17 % 773.375 K 25.19 % 617.756 K -6.98 % 664.121 K
Total liabilities 22.917 M 11.99 % 20.464 M 28.34 % 15.945 M -29.69 % 22.676 M -4.89 % 23.841 M -33.26 % 35.724 M 558.84 % 5.422 M 15.58 % 4.691 M 869.52 % 483.873 K -38.54 % 787.335 K -27.45 % 1.085 M -28.63 % 1.521 M 168.80 % 565.682 K -40.02 % 943.167 K -7.38 % 1.018 M 10.64 % 920.380 K -42.54 % 1.602 M -10.85 % 1.797 M -16.67 % 2.156 M -2.91 % 2.221 M -2.27 % 2.272 M -3.69 % 2.360 M -10.48 % 2.636 M -15.23 % 3.109 M 11.48 % 2.789 M -42.76 % 4.872 M 0.36 % 4.855 M -16.91 % 5.843 M 0.000 -100.00 % 12.085 M -99.69 % 3.848 B 41 960.03 % 9.148 M 4.21 % 8.778 M -35.81 % 13.676 M -99.90 % 13.115 B 75 465.48 % 17.355 M 50.23 % 11.553 M -24.24 % 15.250 M -99.87 % 11.524 B 74 105.01 % 15.530 M 114.33 % 7.246 M -20.16 % 9.076 M 0.000 -100.00 % 12.646 M -30.31 % 18.146 M -46.65 % 34.010 M -99.90 % 35.585 B 141 026.37 % 25.215 M 26.53 % 19.928 M 13.16 % 17.611 M 0.000 -100.00 % 17.303 M 42.63 % 12.131 M 51.50 % 8.007 M -99.81 % 4.168 B 90 535.35 % 4.599 M 22.27 % 3.761 M 17.65 % 3.197 M -0.95 % 3.228 M 0.54 % 3.210 M -13.10 % 3.694 M 125.33 % 1.639 M 99.09 % 823.375 K 23.30 % 667.756 K -34.93 % 1.026 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M -3.70 % 5.192 M -64.07 % 14.452 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.369 K -31.02 % 9.233 K -70.31 % 31.101 K -9.01 % 34.181 K -5.35 % 36.112 K -7.13 % 38.885 K -28.86 % 54.657 K -5.96 % 58.120 K -1.31 % 58.889 K -3.93 % 61.298 K -0.59 % 61.663 K 25.15 % 49.272 K 0.30 % 49.125 K -9.39 % 54.218 K -10.14 % 60.337 K -11.18 % 67.929 K -10.91 % 76.250 K -39.35 % 125.719 K -5.81 % 133.476 K -28.69 % 187.181 K 0.000 -100.00 % 5.095 M 0.000 -100.00 % 2.781 M -14.52 % 3.253 M 1.63 % 3.201 M -99.91 % 3.539 B 91 293.32 % 3.872 M 61.37 % 2.400 M -4.56 % 2.514 M -99.90 % 2.604 B 232 464.18 % 1.120 M -6.56 % 1.198 M -7.76 % 1.299 M 16.30 % 1.117 M -23.32 % 1.457 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 1.240 M -8.40 % 1.354 M -7.75 % 1.467 M -7.19 % 1.581 M 0.36 % 1.575 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 9.267 M 0.00 % 9.267 M 0.00 % 9.267 M 0.00 % 9.267 M -87.96 % 76.973 M 436.65 % 14.343 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 10.507 M -1.07 % 10.621 M -1.06 % 10.734 M -1.05 % 10.848 M -86.19 % 78.548 M 447.63 % 14.343 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.021 M -18.02 % 1.245 M -6.30 % 1.329 M 13.94 % 1.166 M 21.52 % 959.723 K 2.02 % 940.686 K 787.46 % 105.998 K -3.41 % 109.738 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 11.528 M -2.85 % 11.866 M -1.64 % 12.063 M -29.10 % 17.014 M -79.91 % 84.700 M 184.84 % 29.736 M 27 953.43 % 105.998 K -3.41 % 109.738 K 1 623.00 % 6.369 K -31.02 % 9.233 K -70.31 % 31.101 K -9.01 % 34.181 K -5.35 % 36.112 K -7.13 % 38.885 K -28.86 % 54.657 K -5.96 % 58.120 K -1.31 % 58.889 K -3.93 % 61.298 K -0.59 % 61.663 K 25.15 % 49.272 K 0.30 % 49.125 K -9.39 % 54.218 K -10.14 % 60.337 K -11.18 % 67.929 K -10.91 % 76.250 K -39.35 % 125.719 K -5.81 % 133.476 K -28.69 % 187.181 K 0.000 -100.00 % 5.095 M 0.000 -100.00 % 2.781 M -14.52 % 3.253 M 1.63 % 3.201 M -99.91 % 3.539 B 91 293.32 % 3.872 M 61.37 % 2.400 M -4.56 % 2.514 M -99.90 % 2.604 B 232 464.18 % 1.120 M -6.56 % 1.198 M -7.76 % 1.299 M 16.30 % 1.117 M -23.32 % 1.457 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 345.972 K -35.57 % 536.994 K -34.85 % 824.296 K -54.89 % 1.827 M -51.16 % 3.742 M 7 891.30 % 46.825 K -90.48 % 492.102 K 19 220.85 % 2.547 K -95.36 % 54.862 K -3.33 % 56.751 K -29.09 % 80.028 K 76.35 % 45.381 K -32.82 % 67.552 K -9.48 % 74.625 K -35.57 % 115.818 K 12.01 % 103.397 K -1.24 % 104.700 K -13.87 % 121.565 K -51.69 % 251.630 K 7.71 % 233.617 K -27.25 % 321.109 K 9.67 % 292.783 K 26.73 % 231.026 K -20.27 % 289.768 K -52.01 % 603.787 K 2.87 % 586.927 K 17.36 % 500.108 K 12.98 % 442.642 K 0.000 -100.00 % 248.616 K 0.000 -100.00 % 365.461 K -23.44 % 477.339 K 26.52 % 377.288 K -99.89 % 344.386 M 58 199.96 % 590.714 K -19.09 % 730.074 K -35.74 % 1.136 M -99.89 % 1.078 B 81 495.77 % 1.321 M -0.23 % 1.324 M 69.41 % 781.684 K -70.13 % 2.617 M 171.69 % 963.233 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 -100.00 % 163.105 K -8.57 % 178.391 K 32.53 % 134.603 K -42.39 % 233.642 K 0.000 -100.00 % 264.193 K -18.68 % 324.870 K 3.55 % 313.737 K -12.21 % 357.391 K -0.78 % 360.210 K -20.36 % 452.301 K 5.95 % 426.915 K 7.71 % 396.350 K -26.69 % 540.668 K 7.32 % 503.810 K -47.33 % 956.608 K -62.05 % 2.520 M -18.63 % 3.097 M -32.10 % 4.561 M -16.55 % 5.466 M -27.36 % 7.525 M -18.68 % 9.253 M 10.90 % 8.344 M -23.29 % 10.877 M -0.59 % 10.942 M 48.21 % 7.382 M -46.12 % 13.701 M 0.000 -100.00 % 769.700 K -98.54 % 52.726 M 4 053.40 % 1.269 M 0.000 -100.00 % 280.213 K -99.91 % 305.538 M 98 726.52 % 309.166 K 1.13 % 305.726 K -76.24 % 1.287 M -99.95 % 2.634 B 37 772.21 % 6.955 M -20.86 % 8.788 M 59.21 % 5.520 M 0.00 % 5.520 M 17 495.31 % 31.372 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 506.098 K -8.61 % 553.754 K 263.87 % 152.183 K -91.75 % 1.845 M -79.98 % 9.216 M 592.85 % 1.330 M 775.64 % 151.913 K -74.42 % 593.869 K -78.18 % 2.721 M -20.19 % 3.409 M 221.99 % 1.059 M -5.98 % 1.126 M -24.29 % 1.487 M -33.53 % 2.238 M -20.04 % 2.799 M -22.63 % 3.617 M -17.39 % 4.379 M 9.27 % 4.007 M -12.63 % 4.586 M 8.41 % 4.231 M -7.85 % 4.591 M 16.76 % 3.932 M 2.92 % 3.821 M -44.64 % 6.902 M 70.33 % 4.052 M -25.13 % 5.412 M -48.92 % 10.595 M 79.01 % 5.918 M 166.80 % -8.860 M -308.17 % 4.256 M -99.83 % 2.535 B 32 083.29 % 7.877 M -29.06 % 11.104 M -17.09 % 13.392 M -99.87 % 10.048 B 70 105.56 % 14.313 M 8.06 % 13.245 M -33.00 % 19.769 M -99.92 % 25.652 B 210 360.10 % 12.189 M -7.87 % 13.230 M -26.95 % 18.111 M -20.82 % 22.873 M -9.45 % 25.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash and short term investments 506.098 K -29.40 % 716.859 K 116.85 % 330.574 K -83.30 % 1.979 M -79.05 % 9.450 M 610.41 % 1.330 M 775.64 % 151.913 K -74.42 % 593.869 K -80.43 % 3.035 M -19.43 % 3.767 M 165.44 % 1.419 M -10.10 % 1.578 M -17.55 % 1.914 M -27.33 % 2.634 M -21.12 % 3.339 M -18.97 % 4.121 M -22.76 % 5.335 M -18.26 % 6.527 M -15.05 % 7.684 M -12.61 % 8.792 M -12.58 % 10.057 M -12.22 % 11.457 M -12.37 % 13.074 M -14.24 % 15.245 M 2.12 % 14.929 M -8.71 % 16.354 M -9.03 % 17.977 M -8.37 % 19.620 M 321.45 % -8.860 M -276.29 % 5.026 M -99.81 % 2.588 B 28 193.12 % 9.147 M -17.62 % 11.104 M -18.79 % 13.672 M -99.87 % 10.354 B 70 710.71 % 14.622 M 7.90 % 13.551 M -35.64 % 21.056 M -99.93 % 28.286 B 147 658.69 % 19.143 M -13.06 % 22.018 M -6.83 % 23.631 M -16.77 % 28.393 M 12.26 % 25.291 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current assets 1.222 M -27.14 % 1.677 M 15.91 % 1.447 M -65.19 % 4.155 M -68.84 % 13.336 M 462.96 % 2.369 M 267.84 % 644.015 K -30.43 % 925.747 K -71.29 % 3.225 M -20.76 % 4.070 M 121.98 % 1.833 M -8.45 % 2.003 M -8.66 % 2.193 M -28.03 % 3.047 M -18.21 % 3.725 M -16.78 % 4.476 M -20.62 % 5.639 M -19.38 % 6.995 M -15.80 % 8.308 M -13.28 % 9.580 M -11.48 % 10.822 M -11.12 % 12.177 M -11.90 % 13.821 M -13.01 % 15.888 M -6.29 % 16.953 M -4.95 % 17.836 M -9.32 % 19.670 M -4.95 % 20.693 M 333.57 % -8.860 M -258.73 % 5.582 M -99.87 % 4.324 B 44 536.07 % 9.688 M -19.09 % 11.974 M -17.22 % 14.464 M -99.87 % 11.157 B 70 439.79 % 15.816 M 2.35 % 15.454 M -31.83 % 22.669 M -99.92 % 29.406 B 143 018.22 % 20.547 M -12.32 % 23.435 M -7.08 % 25.220 M -18.67 % 31.010 M 16.29 % 26.667 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 105.638 K -58.59 % 255.126 K -49.77 % 507.914 K -71.90 % 1.807 M -51.25 % 3.708 M 0.000 0.000 100.00 % -11.512 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 361.431 K -12.86 % 414.756 K 46.24 % 283.621 K -18.68 % 348.755 K 141.78 % 144.244 K 0.000 0.000 -100.00 % 329.330 K 143.57 % 135.207 K -45.16 % 246.552 K -26.28 % 334.436 K -11.73 % 378.865 K 79.72 % 210.805 K -37.62 % 337.941 K 25.27 % 269.778 K 7.12 % 251.846 K 26.42 % 199.212 K -42.43 % 346.012 K -7.19 % 372.824 K -32.76 % 554.468 K 24.81 % 444.244 K 3.99 % 427.184 K -17.28 % 516.432 K 46.42 % 352.700 K -75.17 % 1.421 M 58.56 % 895.920 K -24.87 % 1.192 M 88.96 % 631.084 K 0.000 -100.00 % 307.404 K -99.98 % 1.736 B 990 932.07 % 175.191 K -55.39 % 392.696 K -5.34 % 414.857 K -99.91 % 458.391 M 75 856.18 % 603.494 K -48.53 % 1.172 M 145.70 % 477.180 K -98.86 % 41.896 M 50 970.88 % 82.035 K -11.37 % 92.562 K -88.52 % 806.438 K 0.000 -100.00 % 412.537 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.554 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 8.132 M 0.75 % 8.071 M 19.68 % 6.744 M 70.09 % 3.965 M 24.34 % 3.189 M 5 170.41 % 60.503 K -98.23 % 3.426 M 201.90 % 1.135 M 304.51 % 280.559 K -6.98 % 301.618 K 13.37 % 266.058 K 0.94 % 263.573 K 164.82 % 99.529 K -63.80 % 274.905 K 12.09 % 245.247 K 76.28 % 139.120 K 15.49 % 120.456 K -20.69 % 151.887 K -43.32 % 267.953 K 33.05 % 201.396 K -47.13 % 380.914 K 27.70 % 298.280 K -21.34 % 379.213 K 12.72 % 336.435 K 80.05 % 186.861 K 29.62 % 144.166 K -41.51 % 246.492 K 25.04 % 197.134 K 0.000 -100.00 % 989.646 K -99.84 % 609.522 M 68 431.67 % 889.402 K 23.59 % 719.637 K 47.03 % 489.441 K -99.94 % 794.397 M 65 978.72 % 1.202 M 0.67 % 1.194 M -3.27 % 1.235 M -99.92 % 1.524 B 345 826.41 % 440.520 K -34.39 % 671.395 K -37.17 % 1.069 M 0.000 -100.00 % 1.329 M 102.85 % 655.180 K -48.86 % 1.281 M -99.90 % 1.261 B 387 464.98 % 325.492 K -69.74 % 1.076 M 25.16 % 859.347 K 0.000 -100.00 % 1.278 M 33.42 % 958.067 K -2.05 % 978.148 K -99.91 % 1.102 B 62 103.70 % 1.772 M 201.12 % 588.306 K -53.54 % 1.266 M 78.18 % 710.729 K -26.38 % 965.369 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.107 M 8.23 % 1.947 M -99.90 % 1.968 B 85 462.65 % 2.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 73.024 K 8.29 % 67.436 K 34.71 % 50.061 K -18.29 % 61.270 K -15.14 % 72.198 K -98.54 % 4.959 M -0.07 % 4.962 M 0.000 -100.00 % 4.972 M -0.56 % 5.000 M 0.15 % 4.993 M 0.000 -100.00 % 5.026 M -0.42 % 5.048 M -0.24 % 5.060 M 0.000 -100.00 % 5.094 M -0.68 % 5.129 M -0.93 % 5.177 M 0.000 -100.00 % 5.235 M -0.55 % 5.264 M -1.03 % 5.319 M 0.000 -100.00 % 5.328 M 0.19 % 5.319 M 2.74 % 5.177 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.052 M 0.000 -100.00 % 13.670 M 6.49 % 12.837 M 20.12 % 10.687 M 0.000 -100.00 % 11.600 M -4.15 % 12.103 M -7.36 % 13.064 M 0.000 -100.00 % 14.999 M -7.31 % 16.182 M 29.54 % 12.492 M 0.000 -100.00 % 4.669 M -5.36 % 4.934 M -4.41 % 5.162 M -99.84 % 3.198 B 95 814.36 % 3.334 M -1.96 % 3.401 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.010 M -12.81 % 1.158 M -5.44 % 1.225 M 15.42 % 1.061 M 13.41 % 935.705 K 0.000 -100.00 % 93.778 K -7.28 % 101.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.713 K 45.60 % 6.671 K 48.24 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.081 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 133.527 M 0.05 % 133.465 M -0.79 % 134.529 M 5.31 % 127.743 M 1.21 % 126.220 M -24.55 % 167.287 M 494.02 % 28.162 M -4.90 % 29.611 M -82.76 % 171.737 M 0.14 % 171.504 M 1.69 % 168.659 M 0.61 % 167.633 M -0.33 % 168.188 M -0.01 % 168.209 M -0.01 % 168.221 M 3.49 % 162.550 M -0.37 % 163.162 M 0.35 % 162.596 M -0.03 % 162.651 M 0.04 % 162.590 M 0.00 % 162.585 M 0.01 % 162.567 M 2.71 % 158.276 M 0.04 % 158.209 M -0.10 % 158.366 M 0.00 % 158.364 M 0.00 % 158.364 M 0.35 % 157.812 M 0.000 -100.00 % 132.786 M 100.85 % -15.676 B -10 674.40 % 148.242 M 0.82 % 147.038 M 4.45 % 140.767 M -99.89 % 125.816 B 100 232.53 % 125.399 M 0.49 % 124.792 M 0.43 % 124.256 M -99.90 % 124.411 B 111 076.29 % 111.905 M 0.42 % 111.434 M 1.56 % 109.726 M 0.000 -100.00 % 108.436 M 0.89 % 107.475 M 24.12 % 86.593 M -99.89 % 80.387 B 115 713.65 % 69.410 M 1.42 % 68.439 M 4.07 % 65.763 M 0.000 -100.00 % 61.175 M 1.40 % 60.332 M 2.71 % 58.743 M -99.90 % 56.784 B 100 568.19 % 56.408 M 0.71 % 56.007 M 1.76 % 55.041 M -0.35 % 55.232 M 6.46 % 51.879 M 1.15 % 51.291 M 7.44 % 47.740 M 159.89 % 18.369 M 0.97 % 18.193 M 96.10 % 9.277 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.934 M -4.41 % 5.162 M -99.84 % 3.198 B 95 814.36 % 3.334 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 12.749 M -5.86 % 13.542 M 0.24 % 13.510 M -36.18 % 21.170 M -78.41 % 98.036 M 205.36 % 32.105 M 4 180.59 % 750.013 K -27.57 % 1.035 M -67.95 % 3.231 M -20.79 % 4.079 M 118.77 % 1.865 M -8.46 % 2.037 M -8.61 % 2.229 M -27.77 % 3.086 M -18.36 % 3.780 M -16.64 % 4.534 M -20.42 % 5.698 M -19.25 % 7.056 M -15.69 % 8.370 M -13.08 % 9.629 M -11.43 % 10.872 M -11.11 % 12.231 M -11.89 % 13.882 M -13.00 % 15.956 M -6.31 % 17.030 M -5.19 % 17.962 M -9.30 % 19.803 M -5.16 % 20.881 M 335.68 % -8.860 M -182.98 % 10.677 M -99.75 % 4.324 B 34 580.69 % 12.468 M -18.12 % 15.227 M -13.80 % 17.665 M -99.88 % 14.696 B 74 541.05 % 19.688 M 10.28 % 17.853 M -29.11 % 25.183 M -99.92 % 32.010 B 147 640.81 % 21.666 M -12.04 % 24.633 M -7.11 % 26.519 M -17.46 % 32.127 M 14.23 % 28.124 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.554 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2008-06-30 2006-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.601 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 285.655 K 191.87 % 97.869 K -57.67 % 231.185 K -67.96 % 721.661 K 162.47 % -1.155 M 0.000 0.000
Stock based compensation -287.637 K 73.01 % -1.066 M -335.49 % 452.537 K -58.93 % 1.102 M -6.50 % 1.179 M -39.97 % 1.963 M 8.10 % 1.816 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.457 K -65.94 % 33.640 K -30.52 % 48.416 K -92.38 % 635.005 K 12.20 % 565.981 K 0.000 0.000
Change in working capital 3.008 M -22.90 % 3.902 M 13.94 % 3.425 M 15.64 % 2.961 M 176.80 % -3.856 M -379.09 % 1.381 M 138.48 % 579.284 K 79.92 % 321.960 K 119.68 % 146.558 K 531.07 % -33.999 K -105.59 % 607.710 K 183.97 % -723.761 K -153.37 % -285.655 K -191.87 % -97.869 K 57.67 % -231.185 K 67.96 % -721.661 K -162.47 % 1.155 M 0.000 0.000
Accounts receivables 34.951 K 305.15 % -17.037 K -214.45 % 14.886 K 103.58 % -415.371 K -756.41 % 63.279 K 0.000 100.00 % -27.227 K 0.000 -100.00 % 8.074 K 126.11 % -30.921 K -118.89 % 163.690 K 259.63 % -102.543 K 81.49 % -554.013 K -1 286.45 % -39.959 K -195.37 % 41.901 K 109.63 % -435.284 K -143.46 % 1.002 M 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.048 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 -100.00 % 3.388 M 31.67 % 2.573 M 458.46 % 460.801 K -14.80 % 540.826 K 0.000 -100.00 % 209.456 K 0.000 -100.00 % 4.292 K 239.44 % -3.078 K -100.69 % 444.020 K 171.48 % -621.218 K -331.49 % 268.358 K 563.41 % -57.910 K 78.79 % -273.086 K 4.64 % -286.377 K -286.52 % 153.535 K 0.000 0.000
Other working capital 2.974 M 460.59 % 530.428 K -36.57 % 836.228 K 730.81 % -132.564 K 97.03 % -4.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.999 K 105.59 % -607.710 K -183.97 % 723.761 K 153.37 % 285.655 K 191.87 % 97.869 K -57.67 % 231.185 K -67.96 % 721.661 K 162.47 % -1.155 M 0.000 0.000
Other non cash items -357.196 K -200.67 % 354.834 K 32 186.99 % 1.099 K 100.04 % -2.656 M -423.80 % 820.320 K 246.07 % 237.036 K -20.51 % 298.213 K -95.85 % 7.188 M 1 337.57 % 500.000 K 423.34 % 95.541 K 117.25 % -554.002 K -654.12 % 99.978 K 106.16 % -1.624 M -216.11 % 1.399 M 234.71 % -1.038 M -134.00 % 3.054 M 235.18 % 911.130 K -77.62 % 4.072 M 11 223.83 % 35.957 K
Net cash provided by operating activities -801.523 K -375.65 % -168.511 K 95.52 % -3.762 M 53.73 % -8.129 M 43.75 % -14.450 M -378.25 % -3.022 M -16.56 % -2.592 M -179.01 % 3.281 M 211 496.59 % -1.552 K 99.81 % -827.855 K 31.00 % -1.200 M 48.24 % -2.318 M -2.72 % -2.257 M -1.31 % -2.228 M 21.38 % -2.833 M 59.54 % -7.003 M -46.07 % -4.794 M -17.75 % -4.072 M -11 223.83 % -35.957 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -6.454 K 93.34 % -96.913 K -53.18 % -63.267 K -249.44 % -18.105 K -286.45 % -4.685 K -54.93 % -3.024 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 529.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.945 M 50.37 % -3.920 M 0.000 100.00 % -723.661 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.807 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.430 M 10.64 % 3.100 M -51.07 % 6.335 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.315 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.250 K -100.07 % 12.579 M 2 239.13 % 537.751 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.725 K 87.12 % 8.938 K -41.68 % 15.327 K -98.00 % 766.853 K 7 197.20 % -10.805 K 46.12 % -20.054 K 75.41 % -81.560 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 100.00 % -6.454 K 93.34 % -96.912 K -100.74 % 13.045 M 2 410.35 % 519.646 K 11 191.70 % -4.685 K -54.93 % -3.024 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.501 M 285.18 % -810.624 K -112.76 % 6.350 M 14 602.70 % 43.192 K 499.74 % -10.805 K -100.83 % 1.295 M 1 687.94 % -81.560 K 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 -100.00 % 500.000 K 105.37 % -9.304 M -1 062.94 % -800.000 K -718.52 % -97.737 K -100.66 % 14.871 M 0.000 100.00 % -97.737 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 6.457 M 289.19 % 1.659 M -70.82 % 5.685 M 0.000 -100.00 % 12.723 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 539.998 K -84.58 % 3.501 M -44.90 % 6.355 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -51.308 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 711.650 K 527 048.15 % 135.000 200.00 % -135.000 0.000 100.00 % -4.916 M -253.57 % 3.201 M 48.53 % 2.155 M 174.15 % -2.906 M -860.40 % 382.215 K 0.000 -100.00 % 55.215 K 0.000 -100.00 % 539.998 K -83.70 % 3.312 M -47.72 % 6.335 M 37 422.94 % -16.974 K -379.36 % -3.541 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 711.650 K 42.29 % 500.133 K 117.26 % -2.898 M -437.44 % 858.953 K 978.83 % -97.738 K -100.54 % 18.072 M 738.59 % 2.155 M 171.74 % -3.004 M -885.97 % 382.215 K 0.000 -100.00 % 55.215 K 0.000 -100.00 % 539.998 K -83.70 % 3.312 M -47.72 % 6.335 M 37 422.94 % -16.974 K -379.36 % -3.541 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 42.217 K -39.65 % 69.949 K 368.14 % -26.087 K -462.58 % -4.637 K -130.24 % -2.014 K 0.000 100.00 % -909.000 0.000 100.00 % -23.935 K -353.60 % 9.438 K 1 438.72 % -705.000 -101.49 % 47.466 K 11.01 % 42.760 K 74.33 % 24.528 K 116.59 % -147.850 K 6.37 % -157.915 K -233.41 % 118.371 K 0.000 0.000
Net change in cash -47.656 K -111.87 % 401.571 K 106.00 % -6.693 M 9.21 % -7.372 M -389.72 % -1.505 M -109.67 % 15.570 M 3 622.91 % -441.956 K -261.44 % 273.761 K 17 739.24 % -1.552 K 99.81 % -818.417 K -330.03 % 355.792 K 111.55 % -3.081 M -165.89 % 4.676 M 305.92 % 1.152 M -65.54 % 3.343 M 156.83 % -5.883 M -23.57 % -4.761 M -16.93 % -4.072 M -11 223.83 % -35.957 K
Cash at beginning of period 553.754 K 263.87 % 152.183 K -97.78 % 6.845 M -51.85 % 14.216 M -9.57 % 15.722 M 10 249.10 % 151.913 K -74.42 % 593.869 K 85.52 % 320.108 K 19 300.48 % 1.650 K -99.95 % 3.617 M -14.50 % 4.231 M -38.70 % 6.902 M 16.62 % 5.918 M 90.67 % 3.104 M -69.11 % 10.048 M -60.83 % 25.652 M 12.15 % 22.873 M 0.000 0.000
Cash at end of period 506.098 K -8.61 % 553.754 K 263.87 % 152.183 K -97.78 % 6.845 M -51.85 % 14.216 M -9.57 % 15.722 M 10 249.10 % 151.913 K -74.42 % 593.869 K 0.000 -100.00 % 2.799 M -38.97 % 4.586 M 20.05 % 3.821 M -63.94 % 10.595 M 148.94 % 4.256 M -68.22 % 13.392 M -32.26 % 19.769 M 9.15 % 18.111 M 544.81 % -4.072 M -11 223.83 % -35.957 K
Operating cash flow -801.523 K -375.65 % -168.511 K 95.52 % -3.762 M 53.73 % -8.129 M 43.75 % -14.450 M -378.25 % -3.022 M -16.56 % -2.592 M -179.01 % 3.281 M 211 496.59 % -1.552 K 99.81 % -827.855 K 31.00 % -1.200 M 48.24 % -2.318 M -2.72 % -2.257 M -1.31 % -2.228 M 21.38 % -2.833 M 59.54 % -7.003 M -46.07 % -4.794 M -17.75 % -4.072 M -11 223.83 % -35.957 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -6.454 K 93.34 % -96.913 K -53.18 % -63.267 K -249.44 % -18.105 K -286.45 % -4.685 K -54.93 % -3.024 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -801.523 K -375.65 % -168.511 K 95.53 % -3.768 M 54.19 % -8.226 M 43.32 % -14.514 M -377.48 % -3.040 M -17.05 % -2.597 M -179.23 % 3.278 M 211 301.74 % -1.552 K 99.81 % -827.855 K 31.00 % -1.200 M 48.24 % -2.318 M -2.72 % -2.257 M -1.31 % -2.228 M 21.38 % -2.833 M 59.54 % -7.003 M -46.07 % -4.794 M -17.75 % -4.072 M -11 223.83 % -35.957 K
2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2008 2006