STELLAR.BO

Stellar Capital Services Limited STELLAR.BO

Finances

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Revenue 25.022 M 180.72 % -30.999 M -198.69 % 31.411 M -7.51 % 33.960 M -27.10 % 46.584 M 3.10 % 45.185 M -13.81 % 52.428 M -10.06 % 58.290 M 6.66 % 54.651 M 41.44 % 38.640 M -12.76 % 44.292 M -18.91 % 54.619 M 40.31 % 38.929 M 37.34 % 28.345 M 796.71 % 3.161 M 1 480.50 % 200.000 K 9.29 % 183.000 K
Net income 1.193 M 115.45 % -7.720 M 0.75 % -7.779 M -350.55 % 3.105 M -61.13 % 7.988 M 120.74 % 3.619 M 36.56 % 2.650 M 9.19 % 2.427 M 190.19 % 836.261 K 16.38 % 718.589 K 107.70 % 345.972 K 124.80 % 153.901 K -52.07 % 321.117 K 328.16 % 75.000 K -19.35 % 93.000 K 1 760.00 % 5.000 K 600.00 % -1.000 K
Income before tax 1.822 M 123.97 % -7.601 M 3.52 % -7.878 M -295.66 % 4.026 M -61.01 % 10.327 M 143.21 % 4.246 M 22.13 % 3.477 M 5.92 % 3.282 M 183.09 % 1.159 M 11.49 % 1.040 M 138.20 % 436.580 K 101.31 % 216.866 K -85.04 % 1.450 M 1 171.72 % 114.000 K -20.83 % 144.000 K 2 780.00 % 5.000 K 600.00 % -1.000 K
Income before tax ratio 0.07 -70.30 % 0.25 197.77 % -0.25 -311.54 % 0.12 -46.52 % 0.22 135.91 % 0.09 41.70 % 0.07 17.77 % 0.06 165.42 % 0.02 -21.17 % 0.03 173.04 % 0.01 148.25 % 0.00 -89.34 % 0.04 825.97 % 0.00 -91.17 % 0.05 82.22 % 0.03 557.50 % -0.01
EBITDA 11.529 M -75.63 % 47.311 M 771.97 % -7.041 M -236.80 % 5.147 M -70.82 % 17.637 M 130.50 % 7.652 M 7.34 % 7.129 M 81.65 % 3.925 M 212.15 % 1.257 M 0.67 % 1.249 M -15.47 % 1.477 M 110.14 % 703.078 K -54.27 % 1.537 M 556.96 % 234.000 K 46.25 % 160.000 K 3 100.00 % 5.000 K 600.00 % -1.000 K
Net income ratio 0.05 -80.86 % 0.25 200.57 % -0.25 -370.88 % 0.09 -46.69 % 0.17 114.11 % 0.08 58.46 % 0.05 21.40 % 0.04 172.08 % 0.02 -17.72 % 0.02 138.08 % 0.01 177.22 % 0.00 -65.84 % 0.01 211.75 % 0.00 -91.01 % 0.03 17.68 % 0.03 557.50 % -0.01
Ratio EBITDA 0.46 130.19 % -1.53 -580.90 % -0.22 -247.90 % 0.15 -59.97 % 0.38 123.58 % 0.17 24.54 % 0.14 101.96 % 0.07 192.67 % 0.02 -28.82 % 0.03 -3.11 % 0.03 159.14 % 0.01 -67.40 % 0.04 378.35 % 0.01 -83.69 % 0.05 102.47 % 0.03 557.50 % -0.01
Gross profit ratio 0.86 -13.54 % 1.00 1 275.86 % -0.09 -112.55 % 0.68 -18.06 % 0.83 7.98 % 0.77 4.66 % 0.73 30.63 % 0.56 -29.50 % 0.79 0.20 % 0.79 53.19 % 0.52 267.60 % 0.14 39.05 % 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 24.767 M -0.78 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 3.62 % 24.089 M -0.74 % 24.268 M -12.94 % 27.875 M 11.67 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 50.84 % 16.549 M -0.02 % 16.552 M -0.02 % 16.555 M 0.00 % 16.555 M 0.00 % 16.555 M 0.00 % 16.555 M
Weighted average shs out 24.767 M -0.55 % 24.904 M -0.23 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 3.62 % 24.089 M -0.74 % 24.268 M -12.94 % 27.875 M 16.37 % 23.954 M -4.04 % 24.962 M 50.84 % 16.549 M -0.02 % 16.552 M -0.02 % 16.555 M 0.00 % 16.555 M 0.00 % 16.555 M 0.00 % 16.555 M
EPS diluted 0.05 115.55 % -0.31 0.00 % -0.31 -358.33 % 0.12 -62.50 % 0.32 128.57 % 0.14 27.27 % 0.11 10.00 % 0.10 233.33 % 0.03 4.17 % 0.03 107.19 % 0.01 49.46 % 0.01 -52.06 % 0.02 331.11 % 0.00 -55.00 % 0.01 3 233.33 % 0.00 400.00 % 0.00
Earnings per share 0.05 115.55 % -0.31 0.00 % -0.31 -358.33 % 0.12 -62.50 % 0.32 128.57 % 0.14 27.27 % 0.11 10.00 % 0.10 233.33 % 0.03 0.00 % 0.03 115.83 % 0.01 49.46 % 0.01 -52.06 % 0.02 331.11 % 0.00 -55.00 % 0.01 3 233.33 % 0.00 400.00 % 0.00
Gross profit 21.633 M 169.79 % -30.999 M -1 060.44 % -2.671 M -111.61 % 23.014 M -40.27 % 38.528 M 11.32 % 34.610 M -9.80 % 38.369 M 17.49 % 32.657 M -24.81 % 43.430 M 41.73 % 30.644 M 33.64 % 22.929 M 198.09 % 7.692 M 95.09 % 3.943 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 629.000 K 425.66 % 119.660 K 220.87 % -99.000 K -110.74 % 921.560 K -60.59 % 2.339 M 272.84 % 627.260 K -24.14 % 826.850 K -3.34 % 855.456 K 164.71 % 323.167 K 0.57 % 321.337 K 254.65 % 90.608 K 43.90 % 62.965 K -85.82 % 443.925 K 1 038.27 % 39.000 K -23.53 % 51.000 K 0.000 0.000
Cost of revenue 3.389 M 113.64 % -24.840 M -2 630.82 % 981.500 K -91.03 % 10.947 M 10.10 % 9.942 M -5.99 % 10.575 M -24.78 % 14.059 M -45.15 % 25.633 M 128.42 % 11.222 M 40.33 % 7.996 M -62.57 % 21.362 M -54.48 % 46.927 M 34.13 % 34.986 M 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 8.823 M 396.57 % 1.777 M 232.42 % 534.480 K -84.63 % 3.477 M -8.60 % 3.804 M -16.27 % 4.543 M 7.27 % 4.235 M 6.96 % 3.960 M 843.74 % 419.565 K 231.08 % 126.725 K -96.54 % 3.665 M 536.10 % 576.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 13.440 K -42.71 % 23.460 K -62.60 % 62.730 K 492.91 % 10.580 K -99.65 % 3.049 M -29.48 % 4.324 M 1.25 % 4.270 M 7.41 % 3.976 M -64.91 % 11.330 M 575.10 % 1.678 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 6.016 M 0.000 -100.00 % 17.796 M 154.75 % 6.986 M -66.08 % 20.597 M -12.88 % 23.642 M 3 435.38 % 668.730 K 103.63 % -18.414 M -591 812.15 % 3.112 K 100.02 % -13.223 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 6.016 M -31.91 % 8.836 M -54.91 % 19.596 M 158.43 % 7.583 M -68.51 % 24.084 M -21.02 % 30.495 M -5.12 % 32.141 M 9.31 % 29.403 M -10.19 % 32.740 M 12.18 % 29.186 M 29.36 % 22.563 M 206.01 % 7.373 M 195.75 % 2.493 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost and expenses -16.464 M -286.33 % 8.836 M -57.06 % 20.578 M 11.05 % 18.530 M -39.37 % 30.564 M -25.58 % 41.070 M -11.10 % 46.200 M -16.05 % 55.036 M 25.19 % 43.961 M 18.23 % 37.182 M -15.35 % 43.925 M -19.11 % 54.300 M 44.88 % 37.479 M 232.76 % -28.231 M -835.73 % -3.017 M -1 447.18 % -195.000 K -205.98 % 184.000 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 8.836 M 390.85 % 1.800 M 201.43 % 597.210 K -82.87 % 3.487 M -49.11 % 6.853 M -22.71 % 8.867 M 4.25 % 8.506 M 7.19 % 7.935 M -32.46 % 11.750 M 550.95 % 1.805 M -50.74 % 3.665 M 536.10 % 576.101 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.240 K -57.89 % 356.770 K -46.65 % 668.731 K 218.96 % 209.657 K 42.07 % 147.575 K 93.98 % 76.076 K -2.10 % 77.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 75.030 K 158.99 % 28.970 K -52.07 % 60.440 K 283.02 % 15.780 K -65.84 % 46.200 K -73.62 % 175.161 K 216.98 % 55.260 K -63.42 % 151.076 K 1 798.18 % 7.959 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.971 M 468.07 % 523.000 K -31.36 % 761.900 K -31.36 % 1.110 M -31.39 % 1.618 M -31.34 % 2.356 M 107.28 % 1.137 M 76.96 % 642.306 K 2 288.38 % 26.893 K -87.13 % 208.914 K -79.91 % 1.040 M 168.87 % 386.703 K 341.79 % 87.530 K -27.06 % 120.000 K 650.00 % 16.000 K 0.000 0.000
Operating income 8.558 M 121.48 % -39.835 M -228.02 % -12.144 M -210.77 % 10.963 M -31.57 % 16.020 M 202.50 % 5.296 M -11.62 % 5.992 M -49.21 % 11.799 M 917.65 % 1.159 M 11.49 % 1.040 M 138.20 % 436.579 K 101.31 % 216.866 K -85.04 % 1.450 M 1 171.72 % 114.000 K -20.83 % 144.000 K 2 780.00 % 5.000 K 600.00 % -1.000 K
Operating income ratio 0.34 -73.38 % 1.29 432.38 % -0.39 -219.76 % 0.32 -6.13 % 0.34 193.42 % 0.12 2.54 % 0.11 -43.54 % 0.20 854.13 % 0.02 -21.17 % 0.03 173.04 % 0.01 148.25 % 0.00 -89.34 % 0.04 825.97 % 0.00 -91.17 % 0.05 82.22 % 0.03 557.50 % -0.01
Total other income expenses net -6.736 M -120.90 % 32.235 M 0.000 0.000 100.00 % -5.693 M 0.000 100.00 % -2.751 M -9 781.33 % 28.415 K 140.06 % -70.928 K 0.000 100.00 % -22.331 M -22 341.15 % -99.509 K 79.42 % -483.549 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 9.101 M 7 289.92 % -126.580 K 90.22 % -1.294 M -72.78 % -749.080 K -118.77 % 3.990 M -89.09 % 36.571 M 2 268.41 % -1.687 M -103.26 % 51.779 M -55.83 % 117.232 M 243.74 % 34.105 M 333.44 % -14.610 M 59.60 % -36.165 M -582.93 % -5.295 M 69.81 % -17.541 M 22.02 % -22.494 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 9.853 M 1 035.14 % 868.000 K 6.44 % 815.460 K -0.44 % 819.100 K -89.84 % 8.061 M -78.51 % 37.512 M 3 659.33 % 997.840 K -98.11 % 52.834 M -55.53 % 118.812 M 238.15 % 35.136 M 0.000 -100.00 % 28.076 M 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 4.751 M 0.00 % 4.751 M 0.00 % 4.751 M 0.000 -100.00 % 451.020 M 0.00 % 451.020 M 0.00 % 451.020 M 0.00 % 451.020 M 0.00 % 451.020 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.000 K 123.33 % 60.000 K
Retained earnings 0.000 -100.00 % 8.553 M -47.44 % 16.273 M -32.34 % 24.052 M 11.52 % 21.568 M 40.85 % 15.313 M 22.04 % 12.547 M 314.62 % 3.026 M 150.66 % 1.207 M 193.49 % 411.364 K -23.09 % 534.834 K 2.76 % 520.486 K 23.50 % 421.458 K 0.000 0.000
Common stock 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 50.72 % 165.615 M 37.38 % 120.555 M 1 400.00 % 8.037 M 26.59 % 6.349 M
Total equity 500.868 M 7.87 % 464.324 M -1.64 % 472.044 M -1.62 % 479.823 M 0.65 % 476.718 M 1.70 % 468.730 M 0.75 % 465.241 M 0.60 % 462.457 M 2.10 % 452.955 M 0.21 % 451.992 M 0.02 % 451.908 M 22.87 % 367.806 M 32.52 % 277.556 M 0.19 % 277.034 M 43.87 % 192.560 M
Other non current liabilities 41.248 M 175.10 % 14.994 M 5.30 % 14.238 M 98.06 % 7.189 M -72.54 % 26.177 M 1 948.03 % 1.278 M -95.24 % 26.838 M 0.000 -100.00 % 1.161 M -97.46 % 45.738 M 1 471.89 % 2.910 M -89.95 % 28.951 M 5 887.20 % 483.549 K 1 406.89 % -37.000 K -12.12 % -33.000 K
Long term debt 9.853 M 1 035.14 % 868.000 K 6.50 % 815.000 K -0.49 % 819.000 K -89.84 % 8.061 M -78.51 % 37.512 M 3 659.33 % 997.840 K -98.11 % 52.834 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 63.699 M 301.59 % 15.862 M 2.21 % 15.519 M 83.15 % 8.473 M -75.25 % 34.238 M -11.74 % 38.790 M 1 589.40 % 2.296 M -95.77 % 54.240 M 4 571.87 % 1.161 M -9.85 % 1.288 M 88.88 % 681.866 K 27.04 % 536.714 K 3.88 % 516.668 K 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 -100.00 % 1.007 M -13.27 % 1.162 M 2 223.20 % 50.000 K 0.000 -100.00 % 32.751 M 1 995.51 % -1.728 M -106.07 % 28.460 M 0.000 100.00 % -44.450 M -2 023.78 % -2.093 M 92.62 % -28.376 M -6 434.37 % 447.975 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.165 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 868.030 K 6.45 % 815.460 K -0.44 % 819.100 K -89.84 % 8.061 M 0.000 -100.00 % 500.333 K 0.000 -100.00 % 118.812 M 238.15 % 35.136 M 0.000 -100.00 % 28.076 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 -100.00 % 1.875 M -5.14 % 1.977 M 127.48 % 869.100 K -90.01 % 8.704 M -74.11 % 33.625 M 30.89 % 25.689 M -18.02 % 31.337 M -77.61 % 139.977 M 214.91 % 44.450 M 1 895.18 % 2.228 M -92.17 % 28.443 M -35.01 % 43.767 M 0.000 0.000
Total liabilities 63.699 M 301.59 % 15.862 M -9.34 % 17.496 M 87.27 % 9.343 M -78.24 % 42.942 M -40.70 % 72.415 M 158.76 % 27.985 M -67.30 % 85.578 M -39.37 % 141.138 M 208.58 % 45.738 M 1 471.89 % 2.910 M -89.96 % 28.980 M -34.56 % 44.284 M 352.06 % 9.796 M 284.01 % 2.551 M
Other non current assets 103.481 M -78.33 % 477.554 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 575.305 M 0.000 0.000 -100.00 % 738.387 K 5 393.95 % 13.440 K 107.43 % -181.000 K 39.87 % -301.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 17.855 M 1 405.23 % 1.186 M -30.61 % 1.709 M -30.83 % 2.471 M -30.99 % 3.581 M -31.12 % 5.199 M -31.18 % 7.555 M -13.08 % 8.692 M 7 807.66 % 109.915 K -72.31 % 396.975 K -34.48 % 605.889 K -30.14 % 867.233 K 263.55 % 238.546 K 31.79 % 181.000 K -39.87 % 301.000 K
Total non current assets 121.336 M -74.68 % 479.191 M 20 913.46 % 2.280 M -22.52 % 2.943 M -25.70 % 3.961 M -26.51 % 5.390 M -28.65 % 7.555 M -13.08 % 8.692 M -98.49 % 575.476 M 131 188.99 % 438.328 K -29.43 % 621.113 K -61.32 % 1.606 M 537.19 % 251.986 K 0.000 0.000
Other current assets 5.876 M 0.000 -100.00 % 463.264 M -1.70 % 471.291 M -4.58 % 493.932 M -53.13 % 1.054 B 124.65 % 469.141 M 4 020.62 % 11.385 M 21.15 % 9.398 M -97.85 % 436.553 M 16 983.04 % 2.555 M -98.78 % 210.037 M 0.000 100.00 % -19.547 M 13.78 % -22.671 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 752.000 K -24.39 % 994.580 K -52.86 % 2.110 M 34.53 % 1.568 M -61.48 % 4.071 M 332.79 % 940.720 K -64.96 % 2.684 M 154.40 % 1.055 M -33.20 % 1.580 M 53.22 % 1.031 M -92.94 % 14.610 M -77.26 % 64.240 M 1 113.12 % 5.295 M -69.81 % 17.541 M -22.02 % 22.494 M
Cash and short term investments 752.000 K -24.39 % 994.580 K -52.86 % 2.110 M 34.53 % 1.568 M -61.48 % 4.071 M 332.79 % 940.720 K -64.96 % 2.684 M 154.40 % 1.055 M -33.20 % 1.580 M 53.22 % 1.031 M -92.94 % 14.610 M -77.26 % 64.240 M 1 113.12 % 5.295 M -69.81 % 17.541 M -22.02 % 22.494 M
Total current assets 443.231 M 44 464.64 % 994.580 K -99.80 % 487.260 M 0.21 % 486.222 M -5.72 % 515.699 M -3.74 % 535.755 M 10.31 % 485.672 M -9.95 % 539.343 M 2 797.06 % 18.617 M -96.26 % 497.292 M 9.49 % 454.196 M 14.93 % 395.180 M 22.88 % 321.588 M 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 21.887 M 63.79 % 13.363 M -24.48 % 17.695 M 12.78 % 15.690 M 13.31 % 13.846 M 2.57 % 13.499 M 76.70 % 7.640 M 0.00 % 7.640 M -51.14 % 15.636 M -12.47 % 17.863 M 577.24 % 2.638 M 0.000 0.000
Net receivables 436.603 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -534.815 M -10.73 % -482.987 M -194.08 % 513.403 M 0.000 -100.00 % 52.068 M -87.64 % 421.395 M 308.96 % 103.040 M -67.15 % 313.655 M 15 535.85 % 2.006 M 1 033.33 % 177.000 K
Tax assets 0.000 -100.00 % 451.290 K -20.96 % 570.950 K 20.97 % 471.960 K 24.16 % 380.130 K 98.76 % 191.250 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.689 K 49.18 % 41.353 K 171.63 % 15.224 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 286.830 M 47.01 % 195.111 M
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.165 M 127.24 % 9.314 M 345.01 % 2.093 M 596.39 % 300.544 K -99.31 % 43.319 M 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 642.650 K -26.47 % 873.990 K -28.80 % 1.227 M -57.34 % 2.878 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.689 M -2 101.49 % 1.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 997.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 251.253 M 24.75 % 201.405 M 0.00 % 201.405 M 0.00 % 201.405 M -2.01 % 205.535 M 2.05 % 201.405 M -0.82 % 203.079 M -3.21 % 209.815 M 3.80 % 202.133 M 0.36 % 201.405 M -0.17 % 201.758 M 0.04 % 201.670 M 28.99 % 156.345 M -41.85 % 268.863 M 44.43 % 186.151 M
Deferred tax liabilities non current 12.598 M 0.000 -100.00 % 465.680 K 0.00 % 465.680 K 0.000 0.000 -100.00 % 149.700 K 21.82 % 122.890 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.071 K -12.22 % 33.119 K -10.49 % 37.000 K 12.12 % 33.000 K
Other liabilities -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.796 M 284.01 % 2.551 M
Total assets 564.566 M 17.57 % 480.186 M -1.91 % 489.540 M 0.08 % 489.165 M -5.87 % 519.660 M -3.97 % 541.146 M 9.72 % 493.227 M -10.00 % 548.034 M -7.75 % 594.093 M 19.36 % 497.730 M 9.44 % 454.817 M 14.63 % 396.786 M 23.29 % 321.840 M 12.21 % 286.830 M 47.01 % 195.111 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 54.544 M 212.51 % -48.480 M -83.88 % -26.365 M -67.88 % -15.704 M -182.75 % 18.977 M 138.95 % -48.728 M -208.02 % 45.111 M 630.06 % 6.179 M 162.61 % 2.353 M 116.04 % -14.665 M 89.13 % -134.930 M -355.99 % -29.590 M -117.75 % -13.589 M 84.83 % -89.559 M 46.52 % -167.447 M
Accounts receivables -27.370 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 289.176 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.696 M 44.26 % -169.895 M
Inventory 55.660 M 264.81 % -33.773 M -296.21 % -8.524 M -296.74 % 4.333 M 316.04 % -2.005 M -8.79 % -1.843 M -430.83 % -347.280 K -125.08 % 1.385 M 0.000 -100.00 % 7.996 M 259.02 % 2.227 M 114.63 % -15.226 M -2 709.85 % -541.865 K 74.15 % -2.096 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.851 M 64.12 % 7.221 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -316.000 K -200.00 % 316.000 K
Other working capital 26.254 M 278.52 % -14.707 M 17.57 % -17.841 M 10.96 % -20.037 M -195.49 % 20.983 M 144.75 % -46.885 M -203.14 % 45.458 M 848.20 % 4.794 M 150.48 % -9.498 M 68.52 % -30.171 M 78.00 % -137.157 M -854.82 % -14.365 M -10.10 % -13.047 M -272.83 % 7.549 M 254.08 % 2.132 M
Other non cash items 55.135 M 1.15 % 54.509 M 60.20 % 34.026 M 122.29 % 15.307 M 822.19 % 1.660 M -57.09 % 3.868 M 108.38 % -46.171 M -917.31 % 5.649 M 274.62 % -3.235 M -1 885.65 % -162.923 K -980.43 % 18.505 K 104.13 % -447.974 K -1 177.04 % -35.079 K -418.90 % 11.000 K -78.00 % 50.000 K
Net cash provided by operating activities 113.843 M 9 849.00 % -1.168 M -314.19 % 545.200 K -88.50 % 4.739 M -85.46 % 32.581 M 185.16 % -38.258 M -1 176.78 % 3.553 M -77.45 % 15.753 M 5 078.57 % 304.191 K 102.24 % -13.579 M 89.83 % -133.526 M -353.63 % -29.435 M -143.53 % -12.087 M 86.47 % -89.353 M 46.59 % -167.288 M
Investments in property plant and equipment -19.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.224 M -30 142.90 % -30.500 K 0.000 100.00 % -105.000 K 87.35 % -829.953 K -483.75 % -142.177 K 0.000 100.00 % -316.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -103.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.060 M -199.30 % 52.428 M 2 621 392 600.00 % -2.000 -100.00 % 275.000 K 0.000 0.000 100.00 % -910.384 K -5 318.95 % -16.800 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -123.071 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.060 M -199.30 % 52.428 M 668.38 % -9.224 M -3 872.63 % 244.500 K 0.000 100.00 % -105.000 K 93.97 % -1.740 M -994.71 % -158.977 K 0.000 100.00 % -316.000 K
Debt repayment 8.985 M 16 852.83 % 53.000 K 1 556.04 % -3.640 K 99.95 % -7.242 M 75.41 % -29.451 M -180.66 % 36.514 M 170.44 % -51.836 M -3 656.67 % 1.457 M -98.26 % 83.676 M 138.15 % 35.136 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.000 M -6.79 % 90.120 M 0.000 -100.00 % 84.400 M -55.57 % 189.950 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -430.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.516 M 70.44 % -8.511 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 8.985 M 16 991.50 % 52.570 K 1 544.23 % -3.640 K 99.95 % -7.242 M 75.41 % -29.451 M -180.66 % 36.514 M 167.18 % -54.352 M -670.60 % -7.053 M -108.43 % 83.676 M 138.15 % 35.136 M -58.17 % 84.000 M -6.79 % 90.120 M 0.000 -100.00 % 84.400 M -55.57 % 189.950 M
Effect of forex changes on cash 420.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.060 M 0.000 0.000 100.00 % -83.676 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -242.580 K 78.25 % -1.115 M -305.92 % 541.550 K 121.63 % -2.503 M -179.96 % 3.131 M 279.54 % -1.744 M -207.03 % 1.629 M 410.61 % -524.519 K -195.59 % 548.691 K 104.04 % -13.579 M 72.64 % -49.631 M -184.20 % 58.945 M 581.35 % -12.246 M 0.000 0.000
Cash at beginning of period 994.580 K -52.86 % 2.110 M 34.53 % 1.568 M -61.48 % 4.071 M 332.79 % 940.720 K -64.96 % 2.684 M 154.40 % 1.055 M -33.20 % 1.580 M 53.22 % 1.031 M -92.94 % 14.610 M -77.26 % 64.240 M 1 113.12 % 5.295 M -69.81 % 17.541 M -22.02 % 22.494 M 14 996.64 % 149.000 K
Cash at end of period 752.000 K -24.39 % 994.580 K -52.86 % 2.110 M 34.53 % 1.568 M -61.48 % 4.071 M 332.79 % 940.720 K -64.96 % 2.684 M 154.40 % 1.055 M -33.20 % 1.580 M 53.22 % 1.031 M -92.94 % 14.610 M -77.26 % 64.240 M 1 113.12 % 5.295 M -69.81 % 17.541 M -22.02 % 22.494 M
Operating cash flow 113.843 M 9 849.00 % -1.168 M -314.19 % 545.200 K -88.50 % 4.739 M -85.46 % 32.581 M 185.16 % -38.258 M -1 176.78 % 3.553 M -77.45 % 15.753 M 5 078.57 % 304.191 K 102.24 % -13.579 M 89.83 % -133.526 M -353.63 % -29.435 M -143.53 % -12.087 M 86.47 % -89.353 M 46.59 % -167.288 M
Capital expenditure -19.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.224 M -30 142.90 % -30.500 K 0.000 100.00 % -105.000 K 87.35 % -829.953 K -483.75 % -142.177 K 0.000 100.00 % -316.000 K
Free CashFlow 94.203 M 8 167.12 % -1.168 M -314.19 % 545.200 K -88.50 % 4.739 M -85.46 % 32.581 M 185.16 % -38.258 M -1 176.78 % 3.553 M -45.58 % 6.529 M 2 285.41 % 273.691 K 102.02 % -13.579 M 89.84 % -133.631 M -341.54 % -30.265 M -147.48 % -12.229 M 86.31 % -89.353 M 46.69 % -167.604 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Revenue 9.778 M -35.86 % 15.244 M 139.02 % -39.068 M -361.83 % 14.921 M -20.97 % 18.881 M 50.69 % 12.530 M -54.32 % 27.430 M 296.62 % 6.916 M -72.78 % 25.411 M 19.17 % 21.323 M -20.86 % 26.945 M 44.89 % 18.597 M -33.75 % 28.072 M 28.81 % 21.794 M -20.77 % 27.507 M 9 859.73 % 276.180 K -99.48 % 53.212 M 369 684.57 % 14.390 K -99.95 % 31.496 M 340.87 % 7.144 M -75.50 % 29.158 M 91.96 % 15.190 M
Net income -20.018 M -226.29 % 15.851 M 199.96 % -15.857 M -294.88 % 8.137 M -67.40 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 2 232.85 % 1.070 M -28.98 % 1.507 M 89.26 % 796.000 K -54.01 % 1.731 M 24 767.46 % 6.960 K -99.89 % 6.461 M 11 586.22 % -56.250 K -100.88 % 6.423 M 212.61 % -5.704 M 18.09 % -6.963 M -197.66 % 7.130 M
Income before tax -19.389 M -191.41 % 21.211 M 230.47 % -16.258 M -280.72 % 8.996 M 991 185 644.29 % -0.908 -274.44 % 0.520 4 464.04 % 0.011 -89.91 % 0.113 230.48 % -0.087 -119.97 % 0.434 324.68 % 0.102 -100.00 % 1.446 M -29.68 % 2.056 M 91.65 % 1.073 M -58.51 % 2.586 M 37 058.49 % 6.960 K -99.90 % 6.784 M 12 160.44 % -56.250 K -100.83 % 6.744 M 218.23 % -5.704 M 16.94 % -6.868 M -196.32 % 7.130 M
Income before tax ratio -1.98 -242.51 % 1.39 234.36 % 0.42 -30.98 % 0.60 1 253 448 441.37 % 0.00 -215.90 % 0.00 10 275.00 % 0.00 -97.55 % 0.00 579.41 % 0.00 -116.75 % 0.00 434.21 % 0.00 -100.00 % 0.08 6.14 % 0.07 48.79 % 0.05 -47.64 % 0.09 273.09 % 0.03 -80.23 % 0.13 103.26 % -3.91 -1 925.57 % 0.21 126.82 % -0.80 -239.00 % -0.24 -150.18 % 0.47
EBITDA -31.441 M -173.17 % 42.970 M 35.56 % 31.697 M 102.99 % 15.615 M 1 417.49 % 1.029 M -94.08 % 17.393 M -1.05 % 17.578 M 353.27 % 3.878 M 324.29 % 914.000 K -35.86 % 1.425 M -69.45 % 4.665 M 140.96 % 1.936 M 189.50 % 668.731 K -60.45 % 1.691 M 257 674.39 % 656.000 -91.80 % 8.000 K -99.88 % 6.616 M 0.000 -100.00 % 6.800 M 219.21 % -5.704 M -5 810.15 % -96.512 K -100.62 % 15.570 M
Net income ratio -2.05 -296.89 % 1.04 156.18 % 0.41 -25.57 % 0.55 -58.75 % 1.32 -33.64 % 1.99 118.91 % 0.91 -74.79 % 3.61 267.42 % 0.98 -16.09 % 1.17 26.37 % 0.93 1 510.10 % 0.06 7.21 % 0.05 46.94 % 0.04 -41.95 % 0.06 149.68 % 0.03 -79.24 % 0.12 103.11 % -3.91 -2 016.81 % 0.20 125.54 % -0.80 -234.34 % -0.24 -150.88 % 0.47
Ratio EBITDA -3.22 -214.07 % 2.82 447.43 % -0.81 -177.53 % 1.05 1 820.23 % 0.05 -96.07 % 1.39 116.61 % 0.64 14.29 % 0.56 1 458.94 % 0.04 -46.18 % 0.07 -61.40 % 0.17 66.31 % 0.10 337.00 % 0.02 -69.30 % 0.08 325 243.36 % 0.00 -99.92 % 0.03 -76.70 % 0.12 0.00 -100.00 % 0.22 127.04 % -0.80 -24 022.47 % 0.00 -100.32 % 1.03
Gross profit ratio 2.86 790.30 % -0.41 -241.42 % 0.29 -78.63 % 1.37 66.51 % 0.82 -56.38 % 1.89 141.71 % 0.78 -24.19 % 1.03 50.02 % 0.69 -39.07 % 1.13 12.62 % 1.00 9.07 % 0.92 -8.35 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 97.81 % 0.51 -20.93 % 0.64 148.30 % -1.32 -257.09 % 0.84 -15.73 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 24.767 M 0.00 % 24.767 M -1.97 % 25.265 M 2.47 % 24.658 M -1.16 % 24.946 M -0.12 % 24.977 M 2.84 % 24.287 M -5.26 % 25.636 M 5.39 % 24.325 M -3.35 % 25.170 M -16.92 % 30.296 M 21.37 % 24.962 M 1.33 % 24.634 M -7.16 % 26.533 M 4.73 % 25.336 M 1.50 % 24.962 M 0.45 % 24.850 M -0.22 % 24.906 M -3.06 % 25.692 M 2.93 % 24.962 M 0.00 % 24.962 M 20.27 % 20.755 M
Weighted average shs out 24.767 M 0.00 % 24.767 M -1.86 % 25.237 M 2.35 % 24.658 M -1.16 % 24.946 M -0.12 % 24.977 M -1.27 % 25.299 M -1.32 % 25.636 M 5.39 % 24.326 M -3.35 % 25.170 M -16.92 % 30.296 M 21.37 % 24.962 M 1.33 % 24.634 M -7.16 % 26.533 M 4.73 % 25.336 M 1.50 % 24.962 M 0.45 % 24.850 M 1.84 % 24.402 M -5.02 % 25.692 M 5.05 % 24.458 M -1.02 % 24.710 M 19.05 % 20.755 M
EPS diluted -0.81 -226.56 % 0.64 201.59 % -0.63 -290.91 % 0.33 100.00 % -30 743 000.00 -836.72 % -3 282 000.00 -318 640 876.70 % 1.03 6.19 % 0.97 -5.83 % 1.03 4.04 % 0.99 20.73 % 0.82 1 811.42 % 0.04 -29.90 % 0.06 104.00 % 0.03 -56.08 % 0.07 127.67 % 0.03 -88.46 % 0.26 11 404.35 % 0.00 -100.92 % 0.25 209.40 % -0.23 18.39 % -0.28 -182.35 % 0.34
Earnings per share -0.81 -226.56 % 0.64 201.59 % -0.63 -290.91 % 0.33 -100.00 % 24 961 500.00 0.00 % 24 961 500.00 2 521 363 536.36 % 0.99 2.06 % 0.97 -5.83 % 1.03 4.04 % 0.99 20.73 % 0.82 1 811.42 % 0.04 -29.90 % 0.06 104.00 % 0.03 -56.08 % 0.07 127.67 % 0.03 -88.46 % 0.26 11 404.35 % 0.00 -100.92 % 0.25 207.20 % -0.23 16.71 % -0.28 -182.35 % 0.34
Gross profit 27.944 M 542.78 % -6.311 M 44.82 % -11.437 M -155.97 % 20.436 M 31.59 % 15.530 M -34.27 % 23.628 M 10.41 % 21.400 M 200.69 % 7.117 M -59.17 % 17.431 M -27.39 % 24.006 M -10.87 % 26.935 M 58.03 % 17.044 M -39.28 % 28.072 M 28.81 % 21.794 M -20.77 % 27.507 M 19 601.19 % 139.620 K -99.59 % 34.022 M 178 693.18 % -19.050 K -100.07 % 26.542 M 271.53 % 7.144 M -75.50 % 29.158 M 91.96 % 15.190 M
Income tax expense 629.000 K -88.26 % 5.360 M 824.97 % -739.340 K -186.07 % 859.000 K 94 645 318.16 % -0.908 -274.44 % 0.520 4 464.04 % 0.011 -89.91 % 0.113 230.48 % -0.087 -119.97 % 0.434 324.68 % 0.102 -100.00 % 376.000 K -31.62 % 549.849 K 98.50 % 277.000 K -67.62 % 855.456 K 41 030.91 % -2.090 K -100.65 % 323.000 K 0.000 -100.00 % 321.000 K 0.000 -100.00 % 95.698 K 0.000
Cost of revenue 37.133 M 210.04 % -33.744 M -22.12 % -27.631 M -401.02 % -5.515 M -264.58 % 3.351 M 130.19 % -11.098 M -284.05 % 6.030 M 3 100.00 % -201.000 K -102.52 % 7.980 M 397.43 % -2.683 M -26 930.00 % 10.000 K -99.36 % 1.553 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 136.560 K -99.29 % 19.190 M 57 286.36 % 33.440 K -99.32 % 4.954 M 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 5.257 M 47.41 % 3.566 M -25.71 % 4.800 M 0.000 -100.00 % 3.526 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.986 M 0.000 -100.00 % 9.912 M 0.000 -100.00 % 9.124 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.217 M -90.43 % 12.716 M 841.95 % 1.350 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 -100.00 % 13.440 K 0.000 -100.00 % 23.460 K 0.000 -100.00 % 62.729 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.049 M 0.000 -100.00 % 4.324 M 0.000 -100.00 % 2.259 M 11 135.44 % 20.110 K -99.42 % 3.493 M 86 574.94 % 4.030 K -99.82 % 2.269 M -13.33 % 2.618 M 61.77 % 1.618 M 2 597.20 % 60.000 K
Other expenses 839.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.145 -204.51 % 1.096 4 176.15 % 0.026 -94.67 % 0.480 1 078.32 % -0.049 -108.55 % 0.574 452.76 % 0.104 100.00 % -15.598 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.090 K -98.83 % 178.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 839.000 K -83.79 % 5.177 M -1.76 % 5.270 M 47.78 % 3.566 M -63.20 % 9.690 M 116.11 % 4.484 M -56.91 % 10.407 M 224.49 % 3.207 M -86.49 % 23.732 M 288.60 % 6.107 M -73.58 % 23.117 M 48.21 % 15.598 M -40.04 % 26.016 M 25.55 % 20.721 M -16.85 % 24.921 M 18 393.93 % 134.750 K -99.51 % 27.416 M 73 598.92 % 37.200 K -99.81 % 19.848 M 54.48 % 12.848 M -64.34 % 36.026 M 346.97 % 8.060 M
Cost and expenses 43.940 M 259.92 % -27.476 M -20.52 % -22.798 M -4 106.27 % -542.000 K -105.70 % 9.516 M -45.29 % 17.393 M -1.05 % 17.578 M 353.27 % 3.878 M 6 563.33 % -60.000 K -100.47 % 12.677 M 171.75 % 4.665 M -72.80 % 17.151 M -34.07 % 26.016 M 25.55 % 20.721 M -16.85 % 24.921 M 9 085.27 % 271.310 K -99.42 % 46.606 M 65 876.78 % 70.640 K -99.72 % 24.802 M 93.04 % 12.848 M -64.34 % 36.026 M 346.97 % 8.060 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 5.177 M -1.76 % 5.270 M 47.78 % 3.566 M 795.98 % 398.000 K 5.01 % 379.000 K -31.71 % 555.000 K 0.00 % 555.000 K -53.32 % 1.189 M 177.16 % 429.000 K -77.01 % 1.866 M -77.09 % 8.146 M -42.78 % 14.236 M 95.68 % 7.275 M -36.09 % 11.383 M 56 505.85 % 20.110 K -99.42 % 3.493 M 86 574.94 % 4.030 K -99.82 % 2.269 M -40.83 % 3.835 M -78.38 % 17.741 M 362.00 % 3.840 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.721 M 988.40 % 250.000 K -32.61 % 371.000 K 144.08 % 152.000 K 100.70 % -21.625 M -257.48 % 13.732 M 1 853.34 % 703.000 K -78.84 % 3.323 M 366.27 % -1.248 M -110.19 % 12.248 M 337.43 % 2.800 M 471.43 % 490.000 K 135.31 % -1.388 M -29.33 % -1.073 M 58.50 % -2.586 M -82 706.23 % 3.130 K -68.70 % 10.000 K 5 782.35 % 170.000 -99.84 % 106.000 K -98.14 % 5.704 M -15.76 % 6.771 M 194.97 % -7.130 M
Operating income 20.046 M 274.50 % -11.488 M 74.09 % -44.338 M -1 084.64 % 4.503 M 119.88 % -22.654 M -274.42 % 12.988 M 4 457.19 % 285.000 K -89.89 % 2.820 M 230.43 % -2.162 M -119.98 % 10.823 M 324.60 % 2.549 M 76.28 % 1.446 M 4.20 % 1.388 M 29.33 % 1.073 M -58.50 % 2.586 M 37 049.07 % 6.960 K -99.89 % 6.606 M 11 844.00 % -56.250 K -100.84 % 6.694 M 217.36 % -5.704 M 15.76 % -6.771 M -194.97 % 7.130 M
Operating income ratio 2.05 372.04 % -0.75 -166.40 % 1.13 276.05 % 0.30 125.15 % -1.20 -215.75 % 1.04 9 876.36 % 0.01 -97.45 % 0.41 579.25 % -0.09 -116.76 % 0.51 436.55 % 0.09 21.67 % 0.08 57.30 % 0.05 0.40 % 0.05 -47.62 % 0.09 272.99 % 0.03 -79.70 % 0.12 103.18 % -3.91 -1 939.21 % 0.21 126.62 % -0.80 -243.83 % -0.23 -149.47 % 0.47
Total other income expenses net -39.435 M -220.60 % 32.699 M 0.000 0.000 100.00 % -30.743 M -436.61 % 9.133 M 221.44 % -7.521 M -1 595.21 % 503.000 K 50 200.00 % 1.000 K 100.03 % -2.989 M -299 000.00 % 1.000 K 100.01 % -8.610 M -2 179 846.84 % 395.000 0.000 -100.00 % 3.073 M 0.000 -100.00 % 178.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 100.00 % -96.512 K 97.71 % -4.220 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
Net debt 9.101 M 1 058.00 % -950.000 K -650.51 % -126.580 K 89.69 % -1.228 M 5.12 % -1.294 M -7 513.41 % -17.000 K 97.73 % -749.080 K -107.99 % 9.381 M 135.12 % 3.990 M -91.38 % 46.271 M 26.52 % 36.571 M 2 719.72 % -1.396 M 17.23 % -1.687 M -105.25 % 32.134 M -37.94 % 51.779 M -61.68 % 135.125 M 15.26 % 117.232 M 166.31 % 44.020 M 29.07 % 34.105 M -20.44 % 42.867 M 393.41 % -14.610 M 59.60 % -36.165 M -582.93 % -5.295 M
Total investments 103.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 9.853 M 997.22 % 898.000 K 3.46 % 868.000 K 2.84 % 844.000 K 3.50 % 815.460 K 0.55 % 811.000 K -0.99 % 819.100 K -91.89 % 10.097 M 25.25 % 8.061 M -82.66 % 46.487 M 23.93 % 37.512 M 7 432.54 % 498.000 K -50.09 % 997.840 K -97.40 % 38.451 M -27.22 % 52.834 M -61.88 % 138.605 M 16.66 % 118.812 M 168.13 % 44.311 M 26.11 % 35.136 M -23.27 % 45.791 M 0.000 -100.00 % 28.076 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 230.559 M 4 752.64 % 4.751 M -97.94 % 230.567 M -48.88 % 451.020 M 80.69 % 249.614 M -44.66 % 451.020 M 80.69 % 249.615 M -44.66 % 451.020 M 80.69 % 249.615 M -44.66 % 451.020 M 80.69 % 249.615 M 0.000 -100.00 % 206.440 M 0.000 -100.00 % 204.036 M 0.000 -100.00 % 196.752 M 0.000 -100.00 % 196.560 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 0.000 0.000 -100.00 % 8.553 M 0.000 -100.00 % 16.273 M 0.000 -100.00 % 24.052 M 0.000 -100.00 % 21.568 M 0.000 -100.00 % 15.313 M 0.000 -100.00 % 12.547 M 0.000 -100.00 % 3.026 M 0.000 -100.00 % 1.207 M 0.000 -100.00 % 411.364 K 0.000 -100.00 % 887.641 K 70.54 % 520.486 K 23.50 % 421.458 K
Common stock 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.614 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.614 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 0.00 % 249.615 M 50.72 % 165.615 M 37.38 % 120.555 M
Total equity 500.868 M 4.31 % 480.174 M 3.41 % 464.324 M -3.30 % 480.181 M 1.72 % 472.044 M -4.21 % 492.810 M 2.71 % 479.823 M 0.06 % 479.520 M 0.59 % 476.718 M -0.58 % 479.487 M 2.29 % 468.730 M 0.52 % 466.311 M 0.23 % 465.241 M 2.01 % 456.055 M -1.38 % 462.457 M 1.94 % 453.651 M 0.15 % 452.955 M 1.48 % 446.367 M -1.24 % 451.992 M 1.30 % 446.175 M -1.27 % 451.908 M 22.87 % 367.806 M 32.52 % 277.556 M
Other non current liabilities 41.248 M 40.30 % 29.400 M 96.08 % 14.994 M 6.21 % 14.117 M -12.94 % 16.215 M 103.30 % 7.976 M -10.15 % 8.877 M -71.10 % 30.715 M -28.47 % 42.942 M -0.11 % 42.990 M 3 263.45 % 1.278 M -95.92 % 31.299 M 2 625.09 % 1.149 M -98.24 % 65.106 M 0.000 -100.00 % 169.612 M 14 509.10 % 1.161 M -97.88 % 54.794 M 4 154.42 % 1.288 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.951 M 5 887.20 % 483.549 K
Long term debt 9.853 M 997.22 % 898.000 K 3.46 % 868.000 K 2.84 % 844.000 K 3.56 % 815.000 K 0.49 % 811.000 K 0.000 -100.00 % 10.097 M 0.000 -100.00 % 46.487 M 23.93 % 37.512 M 7 432.54 % 498.000 K -50.09 % 997.840 K -41.54 % 1.707 M -96.77 % 52.834 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.791 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 63.699 M 110.24 % 30.298 M 91.02 % 15.862 M 6.02 % 14.961 M -3.60 % 15.519 M 76.61 % 8.787 M 3.70 % 8.473 M -79.24 % 40.812 M 19.20 % 34.238 M -61.74 % 89.477 M 130.67 % 38.790 M 17.21 % 33.096 M 1 341.41 % 2.296 M -26.27 % 3.114 M -94.26 % 54.240 M 4 571.87 % 1.161 M 0.00 % 1.161 M -9.85 % 1.288 M 0.00 % 1.288 M -97.19 % 45.791 M 0.000 -100.00 % 536.714 K 3.88 % 516.668 K
Other current liabilities 0.000 100.00 % -898.000 K -3.45 % -868.030 K 0.000 100.00 % -815.460 K 0.000 100.00 % -819.100 K 0.000 100.00 % -8.704 M 0.000 -100.00 % 32.751 M 0.000 -100.00 % 23.962 M 165.21 % -36.744 M -229.11 % 28.460 M 117.04 % -166.985 M 0.000 100.00 % -53.158 M 0.000 0.000 -100.00 % 515.209 K 101.82 % -28.376 M -6 434.37 % 447.975 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.165 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 898.000 K 3.45 % 868.030 K 0.000 -100.00 % 815.460 K 0.000 -100.00 % 819.100 K 0.000 -100.00 % 8.061 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.333 K -98.64 % 36.744 M 0.000 -100.00 % 138.605 M 16.66 % 118.812 M 168.13 % 44.311 M 26.11 % 35.136 M 0.000 0.000 -100.00 % 28.076 M 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.977 M 0.000 -100.00 % 869.100 K 0.000 -100.00 % 8.704 M -78.83 % 41.119 M 22.29 % 33.625 M 0.000 -100.00 % 25.689 M -59.75 % 63.822 M 103.66 % 31.337 M -81.40 % 168.451 M 20.34 % 139.977 M 161.61 % 53.506 M 20.37 % 44.450 M 0.000 -100.00 % 515.209 K -98.19 % 28.443 M -35.01 % 43.767 M
Total liabilities 63.698 M 110.23 % 30.299 M 91.02 % 15.862 M 6.02 % 14.961 M -14.49 % 17.496 M 99.11 % 8.787 M -5.95 % 9.343 M -77.11 % 40.812 M -4.96 % 42.942 M -52.01 % 89.477 M 23.56 % 72.415 M 118.80 % 33.096 M 18.26 % 27.985 M -58.19 % 66.936 M -21.78 % 85.578 M -49.54 % 169.612 M 20.17 % 141.138 M 157.58 % 54.794 M 19.80 % 45.738 M -0.12 % 45.791 M 8 787.83 % 515.209 K -98.22 % 28.980 M -34.56 % 44.284 M
Other non current assets 103.481 M 0.000 -100.00 % 477.554 M -2.75 % 491.062 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 170.000 K 0.000 -100.00 % 67.000 K 0.000 -100.00 % 496.225 M 0.000 0.000 -100.00 % 575.305 M 0.000 0.000 -100.00 % 489.796 M 11.42 % 439.602 M 59 435.40 % 738.387 K 5 393.95 % 13.440 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 17.855 M 1 807.59 % 936.000 K -21.09 % 1.186 M -23.82 % 1.557 M -8.92 % 1.709 M -18.29 % 2.092 M -15.35 % 2.471 M -18.33 % 3.026 M -15.51 % 3.581 M -24.92 % 4.770 M -8.25 % 5.199 M -26.40 % 7.064 M -6.50 % 7.555 M -6.42 % 8.073 M -7.12 % 8.692 M 14.86 % 7.567 M 6 784.82 % 109.915 K -18.56 % 134.960 K -66.00 % 396.975 K -21.11 % 503.213 K -16.95 % 605.888 K -30.14 % 867.233 K 263.55 % 238.546 K
Total non current assets 121.336 M 8 648.09 % 1.387 M -99.71 % 479.191 M -2.81 % 493.070 M 21 522.08 % 2.280 M -11.06 % 2.564 M -12.89 % 2.943 M -14.76 % 3.453 M -12.83 % 3.961 M -22.64 % 5.121 M -5.00 % 5.390 M -24.41 % 7.131 M -5.61 % 7.555 M -98.50 % 504.298 M 5 702.06 % 8.692 M 13.93 % 7.629 M -98.67 % 575.476 M 326 294.76 % 176.313 K -59.78 % 438.328 K -99.91 % 490.299 M 11.38 % 440.208 M 27 316.67 % 1.606 M 537.19 % 251.986 K
Other current assets 5.876 M 0.00 % 5.876 M 0.000 0.000 -100.00 % 463.264 M -2.13 % 473.365 M 0.44 % 471.291 M -5.23 % 497.326 M 0.69 % 493.932 M -8.87 % 542.007 M 4.41 % 519.125 M 8.70 % 477.561 M 1.79 % 469.141 M 7 564.45 % 6.121 M -46.24 % 11.385 M -98.12 % 604.514 M 6 332.63 % 9.398 M -98.09 % 493.054 M 0.91 % 488.621 M 0.000 0.000 -100.00 % 210.037 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 752.000 K -59.31 % 1.848 M 85.81 % 994.580 K -52.00 % 2.072 M -1.79 % 2.110 M 154.80 % 828.000 K -47.20 % 1.568 M 119.02 % 716.000 K -82.41 % 4.071 M 1 784.89 % 216.000 K -77.04 % 940.720 K -50.33 % 1.894 M -29.44 % 2.684 M -57.51 % 6.317 M 498.65 % 1.055 M -69.68 % 3.480 M 120.31 % 1.580 M 443.33 % 290.746 K -71.80 % 1.031 M -64.74 % 2.924 M -79.98 % 14.610 M -77.26 % 64.240 M 1 113.12 % 5.295 M
Cash and short term investments 752.000 K -59.31 % 1.848 M 85.81 % 994.580 K -52.00 % 2.072 M -1.79 % 2.110 M 154.80 % 828.000 K -47.20 % 1.568 M 119.02 % 716.000 K -82.41 % 4.071 M 1 784.89 % 216.000 K -77.04 % 940.720 K -50.33 % 1.894 M -29.44 % 2.684 M -57.51 % 6.317 M 498.65 % 1.055 M -69.68 % 3.480 M 120.31 % 1.580 M 443.33 % 290.746 K -71.80 % 1.031 M -64.74 % 2.924 M -79.98 % 14.610 M -77.26 % 64.240 M 1 113.12 % 5.295 M
Total current assets 443.231 M -12.94 % 509.086 M 51 086.03 % 994.580 K -52.00 % 2.072 M -99.57 % 487.260 M -2.36 % 499.033 M 2.63 % 486.222 M -5.93 % 516.879 M 0.23 % 515.699 M -8.54 % 563.843 M 5.24 % 535.755 M 8.83 % 492.276 M 1.36 % 485.672 M 2 498.15 % 18.693 M -96.53 % 539.343 M -12.39 % 615.634 M 3 206.86 % 18.617 M -96.28 % 500.984 M 0.74 % 497.292 M 16 906.00 % 2.924 M -79.98 % 14.610 M -96.30 % 395.180 M 22.88 % 321.588 M
Inventory 0.000 -100.00 % 89.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 21.887 M -11.89 % 24.840 M 85.89 % 13.363 M -29.06 % 18.837 M 6.45 % 17.695 M -18.15 % 21.620 M 37.80 % 15.690 M 22.38 % 12.821 M -7.41 % 13.846 M 121.37 % 6.255 M -53.66 % 13.499 M 76.70 % 7.640 M 0.00 % 7.640 M 0.00 % 7.640 M 0.00 % 7.640 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.863 M 577.24 % 2.638 M
Net receivables 436.603 M 6.06 % 411.662 M 0.000 0.000 100.00 % -485.150 M 0.000 100.00 % -484.654 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -534.815 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 513.403 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.040 M -67.15 % 313.655 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 451.000 K -0.06 % 451.290 K 0.06 % 451.000 K -21.01 % 570.950 K 20.96 % 472.000 K 0.01 % 471.960 K 10.79 % 426.000 K 12.07 % 380.130 K 110.02 % 181.000 K -5.36 % 191.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.689 K 0.00 % 61.689 K 49.18 % 41.353 K 0.00 % 41.353 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.379 M 34.09 % 21.165 M 139.23 % 8.847 M -5.01 % 9.314 M 0.000 0.000 -100.00 % 300.544 K -99.31 % 43.319 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 642.650 K 0.000 -100.00 % 873.990 K 0.000 -100.00 % 1.227 M 0.000 -100.00 % 2.878 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.442 M 0.000 100.00 % -1.335 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.149 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.284 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 997.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 251.253 M 8.98 % 230.559 M 14.48 % 201.405 M 0.000 -100.00 % 196.654 M 0.000 -100.00 % 201.405 M 1 121.84 % -19.710 M -109.79 % 201.405 M 0.000 -100.00 % 203.803 M 0.000 -100.00 % 203.079 M 0.000 -100.00 % 209.815 M 0.000 -100.00 % 202.133 M 0.000 -100.00 % 201.966 M 0.000 -100.00 % 201.405 M -0.13 % 201.670 M 28.99 % 156.345 M
Deferred tax liabilities non current 12.598 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 465.680 K 0.000 -100.00 % 465.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.20 % 149.700 K 21.71 % 123.000 K 0.09 % 122.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.071 K -12.22 % 33.119 K
Other liabilities -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.119 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 564.566 M 10.60 % 510.473 M 6.31 % 480.186 M -3.02 % 495.142 M 1.14 % 489.540 M -2.40 % 501.597 M 2.54 % 489.165 M -5.99 % 520.332 M 0.13 % 519.660 M -8.67 % 568.964 M 5.14 % 541.146 M 8.36 % 499.407 M 1.25 % 493.227 M -5.69 % 522.991 M -4.57 % 548.034 M -12.07 % 623.263 M 4.91 % 594.093 M 18.54 % 501.160 M 0.69 % 497.730 M 0.91 % 493.223 M 8.44 % 454.817 M 14.63 % 396.786 M 23.29 % 321.840 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 75.181 M 464.30 % -20.637 M 47.41 % -39.245 M -324.96 % -9.235 M -12.09 % -8.239 M 54.54 % -18.126 M -74.73 % -10.373 M -94.59 % -5.331 M -15.33 % -4.622 M -336.32 % 1.956 M 668.90 % 254.390 K -95.69 % 5.906 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 89.700 M 363.51 % -34.040 M -21.31 % -28.060 M -391.16 % -5.713 M -293.47 % 2.953 M 125.73 % -11.477 M -309.64 % 5.475 M 579.39 % -1.142 M -129.10 % 3.925 M 166.18 % -5.930 M -127.86 % -2.602 M -442.88 % 759.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -14.519 M -208.33 % 13.403 M 219.83 % -11.185 M -217.57 % -3.522 M 68.53 % -11.192 M -68.33 % -6.649 M 58.05 % -15.848 M -278.33 % -4.189 M 50.99 % -8.547 M -208.38 % 7.886 M 176.04 % 2.857 M -44.49 % 5.147 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 55.135 M 928.64 % 5.360 M -90.01 % 53.629 M 5 994.24 % 880.000 K -97.03 % 29.617 M 82.13 % 16.261 M 41.08 % 11.526 M 345.01 % 2.590 M 226.26 % -2.051 M -119.32 % 10.618 M 330.26 % 2.468 M -57.11 % 5.754 M 481.93 % -1.507 M -89.26 % -796.000 K 54.01 % -1.731 M -148.67 % -696.000 K 89.23 % -6.461 M -214.87 % 5.625 M 187.58 % -6.423 M -212.60 % 5.704 M -18.09 % 6.963 M 197.66 % -7.130 M
Net cash provided by operating activities 113.019 M 13 615.90 % 824.000 K 174.79 % -1.102 M -1 569.33 % -65.999 K -105.16 % 1.278 M 274.38 % -733.000 K -111.53 % 6.357 M 492.89 % -1.618 M 73.48 % -6.100 M -135.80 % 17.038 M 2 022.45 % 802.750 K -93.82 % 12.999 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -19.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -103.431 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 0.000 -100.00 % 45.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -123.071 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.775 M 200.00 % -3.775 M -107.80 % 48.381 M 280.95 % -26.737 M 30.13 % -38.269 M -177.49 % -13.791 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 8.955 M 29 750.00 % 30.000 K -42.93 % 52.570 K 81.28 % 29.000 K 0.000 0.000 100.00 % -9.278 M -555.70 % 2.036 M 0.000 -100.00 % 8.975 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -29.000 K 0.000 -100.00 % 4.360 K 154.50 % -8.000 K 0.000 0.000 100.00 % -38.426 M -1 263.58 % -2.818 M -107.72 % 36.514 M 96 190.00 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 8.955 M 29 750.00 % 30.000 K 27.28 % 23.570 K -18.72 % 29.000 K 565.14 % 4.360 K 154.50 % -8.000 K 99.91 % -9.278 M -555.70 % 2.036 M 105.30 % -38.426 M -528.14 % 8.975 M -75.42 % 36.514 M 96 190.00 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 1.000 K 272.71 % -579.000 -177.20 % 750.000 201.21 % -741.000 0.000 0.000 100.00 % -1.640 K 0.000 100.00 % -4.071 M -533.05 % 940.000 K 199.96 % -940.330 K -134.55 % 2.722 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.096 M -228.42 % 853.420 K 179.24 % -1.077 M -2 753.74 % -37.740 K -102.94 % 1.282 M 273.17 % -740.180 K -186.86 % 852.180 K 125.40 % -3.355 M -187.03 % 3.855 M 631.98 % -724.720 K 23.82 % -951.280 K -150.28 % 1.892 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 1.848 M 85.81 % 994.580 K -52.00 % 2.072 M -1.79 % 2.110 M 154.80 % 828.000 K -47.20 % 1.568 M 119.02 % 716.000 K -82.41 % 4.071 M 1 784.90 % 216.000 K -77.04 % 940.720 K -50.28 % 1.892 M 94 500.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 752.000 K -59.31 % 1.848 M 85.73 % 995.000 K -51.98 % 2.072 M -1.79 % 2.110 M 154.80 % 828.000 K -47.20 % 1.568 M 119.02 % 716.000 K -82.41 % 4.071 M 1 784.90 % 216.000 K -77.04 % 940.720 K -50.33 % 1.894 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow 113.019 M 13 615.90 % 824.000 K 174.79 % -1.102 M -1 569.33 % -65.999 K -105.16 % 1.278 M 274.38 % -733.000 K -111.53 % 6.357 M 492.89 % -1.618 M 73.48 % -6.100 M -135.80 % 17.038 M 2 022.45 % 802.750 K -93.82 % 12.999 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure -19.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 93.379 M 11 232.40 % 824.000 K 174.79 % -1.102 M -1 569.33 % -65.999 K -105.16 % 1.278 M 274.38 % -733.000 K -111.53 % 6.357 M 492.89 % -1.618 M 73.48 % -6.100 M -135.80 % 17.038 M 2 022.45 % 802.750 K -93.82 % 12.999 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014
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