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St. Joseph, Inc. STJO

Finances

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Revenue 402.700 M 20 281.67 % 1.976 M 1 616.78 % 115.087 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.656 K -96.91 % 215.589 K -49.56 % 427.376 K -8.66 % 467.907 K -12.38 % 534.000 K -36.20 % 836.955 K -65.60 % 2.433 M -2.11 % 2.485 M -4.31 % 2.597 M 27.37 % 2.039 M
Net income 74.200 M 5 670.19 % -1.332 M -139.50 % -556.200 K 0.000 100.00 % -135.889 K 70.24 % -456.580 K 33.21 % -683.639 K -31.68 % -519.153 K -16.51 % -445.578 K -56.85 % -284.073 K -37.92 % -205.964 K -6 391.14 % -3.173 K 99.05 % -335.563 K 8.01 % -364.767 K -11.98 % -325.741 K
Income before tax 98.400 M 7 486.89 % -1.332 M -139.50 % -556.200 K 0.000 100.00 % -135.889 K 70.24 % -456.580 K 33.21 % -683.639 K -31.68 % -519.153 K -16.51 % -445.578 K -56.85 % -284.073 K -37.92 % -205.964 K -6 391.14 % -3.173 K 99.05 % -335.563 K 8.01 % -364.767 K -11.98 % -325.741 K
Income before tax ratio 0.24 136.24 % -0.67 86.05 % -4.83 0.00 0.00 100.00 % -68.60 -2 063.23 % -3.17 -161.04 % -1.21 -27.56 % -0.95 -79.01 % -0.53 -116.17 % -0.25 -18 767.81 % 0.00 99.03 % -0.14 3.86 % -0.14 12.08 % -0.16
EBITDA 178.400 M 27 543.71 % -650.058 K -46.95 % -442.368 K -357.49 % 171.800 K 0.000 0.000 100.00 % -616.739 K -26.20 % -488.716 K -16.71 % -418.733 K -64.09 % -255.186 K -40.73 % -181.334 K -765.52 % 27.247 K 108.98 % -303.585 K 1.57 % -308.426 K -33.98 % -230.203 K
Net income ratio 0.18 127.33 % -0.67 86.05 % -4.83 0.00 0.00 100.00 % -68.60 -2 063.23 % -3.17 -161.04 % -1.21 -27.56 % -0.95 -79.01 % -0.53 -116.17 % -0.25 -18 767.81 % 0.00 99.03 % -0.14 3.86 % -0.14 12.08 % -0.16
Ratio EBITDA 0.44 234.65 % -0.33 91.44 % -3.84 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.86 -150.17 % -1.14 -27.78 % -0.89 -87.27 % -0.48 -120.57 % -0.22 -2 034.47 % 0.01 109.17 % -0.12 -2.87 % -0.12 -5.19 % -0.11
Gross profit ratio 0.42 65.68 % 0.25 265.82 % -0.15 0.00 0.00 -100.00 % 0.38 25.27 % 0.30 -7.35 % 0.32 20.57 % 0.27 9.52 % 0.24 8.91 % 0.22 -2.83 % 0.23 17.08 % 0.20 12.99 % 0.17 -31.00 % 0.25
Weighted average shs out dil 3.263 M -94.93 % 64.369 M -35.63 % 100.000 M 76.28 % 56.728 M 327.89 % 13.258 M 7.58 % 12.323 M 2.64 % 12.007 M 3.14 % 11.641 M 2.47 % 11.360 M 3.67 % 10.958 M 9.22 % 10.033 M 35.45 % 7.407 M 21.46 % 6.098 M -0.09 % 6.104 M 15.66 % 5.277 M
Weighted average shs out 3.263 M -94.93 % 64.369 M -35.63 % 100.000 M 76.28 % 56.728 M 327.89 % 13.258 M 7.58 % 12.323 M 2.64 % 12.007 M 3.14 % 11.641 M 2.47 % 11.360 M 3.67 % 10.958 M 9.22 % 10.033 M 35.45 % 7.407 M 21.46 % 6.098 M -0.09 % 6.104 M 15.66 % 5.277 M
EPS diluted 22.74 109 955.07 % -0.02 -269.64 % -0.01 0.00 100.00 % -0.01 72.43 % -0.04 34.97 % -0.06 -27.58 % -0.04 -13.78 % -0.04 -51.35 % -0.03 -26.34 % -0.02 -5 025.00 % 0.00 99.27 % -0.06 8.03 % -0.06 3.08 % -0.06
Earnings per share 22.74 109 955.07 % -0.02 -269.64 % -0.01 0.00 100.00 % -0.01 72.43 % -0.04 34.97 % -0.06 -27.58 % -0.04 -13.78 % -0.04 -51.35 % -0.03 -26.34 % -0.02 -5 025.00 % 0.00 99.27 % -0.06 8.03 % -0.06 3.08 % -0.06
Gross profit 167.200 M 33 667.48 % 495.151 K 2 946.84 % -17.393 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.497 K -96.13 % 64.565 K -53.26 % 138.140 K 10.13 % 125.437 K -4.03 % 130.710 K -30.51 % 188.109 K -66.57 % 562.715 K 14.60 % 491.008 K 8.12 % 454.149 K -12.11 % 516.744 K
Income tax expense 26.000 M 649 999 900.00 % 4.000 200.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 235.500 M 15 805.24 % 1.481 M 1 017.64 % 132.480 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.159 K -97.25 % 151.024 K -47.79 % 289.236 K -15.54 % 342.470 K -15.08 % 403.291 K -37.84 % 648.846 K -65.30 % 1.870 M -6.23 % 1.994 M -6.95 % 2.143 M 40.77 % 1.523 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 240.766 K -43.19 % 423.793 K -37.80 % 681.304 K 8.54 % 627.726 K 0.000 -100.00 % 355.396 K -10.11 % 395.373 K -26.16 % 535.469 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 71.600 M 6 031.32 % 1.168 M 153.20 % 461.199 K 0.000 -100.00 % 240.766 K -43.19 % 423.793 K -37.80 % 681.304 K 8.35 % 628.799 K 15.29 % 545.389 K 52.96 % 356.545 K -10.08 % 396.522 K -26.10 % 536.592 K -29.03 % 756.084 K -3.27 % 781.609 K 1.80 % 767.789 K
Cost and expenses 307.100 M 11 495.60 % 2.648 M 346.10 % 593.679 K 0.000 -100.00 % 240.766 K -43.74 % 427.952 K -48.58 % 832.328 K -9.34 % 918.035 K 3.40 % 887.859 K 16.85 % 759.836 K -27.31 % 1.045 M -56.56 % 2.407 M -12.50 % 2.750 M -5.96 % 2.925 M 27.70 % 2.290 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 71.600 M 6 031.32 % 1.168 M 153.20 % 461.199 K 0.000 -100.00 % 240.766 K -43.19 % 423.793 K -37.80 % 681.304 K 8.54 % 627.726 K 15.34 % 544.240 K 53.14 % 355.396 K -10.11 % 395.373 K -26.16 % 535.469 K 8.29 % 494.459 K -35.16 % 762.575 K 2.09 % 746.947 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 530.00 % 10.000
Interest expense 33.600 M 3 875 332.53 % 867.000 -98.88 % 77.608 K 0.000 -100.00 % 23.025 K -41.50 % 39.359 K -41.17 % 66.900 K 127.85 % 29.361 K 14.24 % 25.701 K -7.34 % 27.738 K 18.15 % 23.477 K -19.86 % 29.295 K 1.44 % 28.880 K -2.64 % 29.663 K 3.77 % 28.585 K
Depreciation and amortization 46.400 M 205 519.07 % 22.566 K -37.70 % 36.224 K -78.92 % 171.860 K -28.62 % 240.766 K -42.85 % 421.296 K 39 163.37 % 1.073 K 0.00 % 1.073 K -6.61 % 1.149 K 0.00 % 1.149 K 0.00 % 1.149 K 2.32 % 1.123 K -63.77 % 3.100 K -83.71 % 19.034 K -8.67 % 20.842 K
Operating income 95.600 M 14 312.99 % -672.624 K -40.54 % -478.590 K 0.000 100.00 % -240.766 K 42.85 % -421.296 K 31.69 % -616.739 K -25.70 % -490.659 K -16.84 % -419.952 K -85.96 % -225.835 K -8.36 % -208.413 K -897.81 % 26.123 K 109.85 % -265.076 K 19.05 % -327.460 K -30.44 % -251.045 K
Operating income ratio 0.24 169.73 % -0.34 91.81 % -4.16 0.00 0.00 100.00 % -63.30 -2 112.58 % -2.86 -149.18 % -1.15 -27.92 % -0.90 -112.22 % -0.42 -69.84 % -0.25 -2 419.01 % 0.01 110.07 % -0.11 15.40 % -0.13 -2.41 % -0.12
Total other income expenses net 2.800 M 524.59 % -659.466 K -749.74 % -77.608 K 0.000 -100.00 % 104.877 K 397.24 % -35.284 K 47.26 % -66.900 K -134.79 % -28.494 K -11.19 % -25.626 K 56.00 % -58.238 K -2 478.03 % 2.449 K 108.36 % -29.296 K 58.44 % -70.487 K -88.94 % -37.307 K 50.05 % -74.696 K
2024 2023 2022 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023 2022 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 3.644 M 69.06 % 2.156 M 2 785.71 % 74.700 K -27.25 % 102.681 K -60.15 % 257.675 K 105.51 % 125.382 K -33.98 % 189.911 K 4.45 % 181.828 K 354.35 % 40.019 K 259.62 % 11.128 K -71.46 % 38.985 K -86.17 % 281.887 K 12.77 % 249.971 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 26.230 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.092 K
Total debt 3.713 M 69.43 % 2.191 M 2 833.42 % 74.700 K -35.27 % 115.402 K -55.31 % 258.202 K 95.61 % 131.997 K -31.51 % 192.720 K 1.31 % 190.234 K 0.12 % 190.000 K -18.50 % 233.120 K -4.11 % 243.120 K -18.99 % 300.120 K -2.51 % 307.834 K
Accumulated other comprehensive income loss -1.500 M -1 400.02 % -99.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.601 K
Retained earnings -6.102 M -27.93 % -4.770 M 2.81 % -4.908 M -2.85 % -4.772 M -10.58 % -4.315 M -18.83 % -3.632 M -16.68 % -3.112 M -16.71 % -2.667 M -11.92 % -2.383 M -9.46 % -2.177 M -3.88 % -2.095 M -27.05 % -1.649 M -37.23 % -1.202 M
Common stock 13.455 K -86.55 % 100.000 K 646.55 % 13.395 K 2.37 % 13.085 K 7.08 % 12.220 K 3.47 % 11.810 K 1.71 % 11.612 K 3.94 % 11.172 K 3.33 % 10.812 K 45.97 % 7.407 K 0.00 % 7.407 K 22.45 % 6.049 K 3.74 % 5.831 K
Total equity -55.737 K -101.15 % 4.858 M 697.68 % -812.806 K -0.88 % -805.697 K 9.34 % -888.721 K -37.62 % -645.798 K -54.10 % -419.083 K -11.88 % -374.571 K -50.73 % -248.498 K -13.58 % -218.784 K -59.23 % -137.404 K -71.21 % -80.255 K -199.34 % 80.789 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 1.859 M 189.16 % 642.837 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 1.859 M 189.16 % 642.836 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.193 M 168.85 % 443.642 K 78.68 % 248.286 K 8.10 % 229.682 K 9.81 % 209.168 K -13.23 % 241.055 K 78.74 % 134.866 K 86.37 % 72.365 K -22.56 % 93.447 K -41.77 % 160.479 K 112.39 % 75.560 K 406.64 % 14.914 K -13.20 % 17.182 K
Deferred revenue 53.606 K 2.20 % 52.450 K -78.74 % 246.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.560 K 0.000 0.000
Short term debt 1.854 M 19.72 % 1.548 M 1 972.87 % 74.700 K -60.71 % 190.102 K -43.71 % 337.702 K 155.84 % 131.997 K 409.48 % 25.908 K -86.38 % 190.234 K 0.12 % 190.000 K -18.50 % 233.120 K -4.11 % 243.120 K -18.99 % 300.120 K -2.51 % 307.834 K
Total current liabilities 3.100 M 26.25 % 2.456 M 202.10 % 812.806 K -7.47 % 878.418 K -7.69 % 951.570 K 39.25 % 683.343 K 81.49 % 376.524 K -21.02 % 476.705 K 0.64 % 473.654 K -27.99 % 657.805 K 11.24 % 591.317 K 0.19 % 590.172 K 2.20 % 577.450 K
Total liabilities 4.959 M 60.05 % 3.098 M 281.19 % 812.806 K -7.47 % 878.418 K -7.69 % 951.570 K 39.25 % 683.343 K 35.15 % 505.636 K 6.07 % 476.705 K 0.64 % 473.654 K -27.99 % 657.805 K 11.24 % 591.317 K 0.19 % 590.172 K 2.20 % 577.450 K
Other non current assets 8.022 M 3.78 % 7.730 M 0.000 -100.00 % 60.000 K 4 778.05 % 1.230 K 105.17 % -23.770 K -2 032.52 % 1.230 K 104.92 % -25.000 K -2 132.52 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 26.230 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 30.077 K 2.24 % 29.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K
Goodwill and intangible assets 30.077 K 2.24 % 29.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K
Property plant equipment net 68.419 K -19.16 % 84.636 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.073 K -51.71 % 2.222 K -34.08 % 3.371 K 13.20 % 2.978 K 20.42 % 2.473 K -20.20 % 3.099 K -86.00 % 22.134 K
Total non current assets 8.121 M 3.53 % 7.844 M 0.000 -100.00 % 60.000 K 4 778.05 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K -46.59 % 2.303 K -33.29 % 3.452 K -24.97 % 4.601 K 9.34 % 4.208 K 13.64 % 3.703 K -98.59 % 262.854 K -6.75 % 281.889 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.092 K
cash and cash equivalents 68.346 K 91.76 % 35.641 K 0.000 -100.00 % 12.721 K 2 313.85 % 527.000 -92.03 % 6.615 K 135.49 % 2.809 K -66.58 % 8.406 K -94.40 % 149.981 K -32.44 % 221.992 K 8.75 % 204.135 K 1 019.59 % 18.233 K -68.49 % 57.863 K
Cash and short term investments 68.346 K 91.76 % 35.641 K 0.000 -100.00 % 12.721 K 2 313.85 % 527.000 -92.03 % 6.615 K 135.49 % 2.809 K -66.58 % 8.406 K -94.40 % 149.981 K -32.44 % 221.992 K 8.75 % 204.135 K 1 019.59 % 18.233 K -73.56 % 68.955 K
Total current assets 227.627 K 102.74 % 112.277 K 0.000 -100.00 % 12.721 K -79.36 % 61.619 K 69.68 % 36.315 K -56.90 % 84.250 K -14.62 % 98.682 K -55.26 % 220.555 K -49.28 % 434.813 K -3.42 % 450.210 K 82.22 % 247.063 K -34.35 % 376.350 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 159.281 K 107.84 % 76.636 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.092 K -96.32 % 29.700 K -63.53 % 81.441 K -9.79 % 90.276 K 27.92 % 70.574 K -66.84 % 212.821 K -13.51 % 246.075 K 7.54 % 228.830 K -25.56 % 307.395 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 410.989 K -16.09 % 489.820 K 6.80 % 458.634 K 13.33 % 404.700 K 30.43 % 310.291 K 43.82 % 215.750 K 0.77 % 214.106 K 12.56 % 190.207 K -28.01 % 264.206 K -3.09 % 272.637 K -0.91 % 275.138 K 8.99 % 252.434 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 -98.45 % 386.000 0.00 % 386.000 -11.47 % 436.000 12.95 % 386.000
Other total stockholders equity 7.532 M -21.76 % 9.628 M 135.89 % 4.081 M 3.25 % 3.953 M 15.78 % 3.414 M 14.81 % 2.974 M 10.90 % 2.682 M 17.56 % 2.281 M 7.42 % 2.123 M 8.88 % 1.950 M 0.00 % 1.950 M 24.81 % 1.563 M 22.27 % 1.278 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.348 M 4.93 % 7.956 M 0.000 -100.00 % 72.721 K 15.71 % 62.849 K 67.40 % 37.545 K -56.62 % 86.553 K -15.26 % 102.134 K -54.64 % 225.156 K -48.71 % 439.021 K -3.28 % 453.913 K -10.98 % 509.917 K -22.53 % 658.239 K
2023 2022 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -214.563 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.003 K -78.15 % 169.336 K -19.64 % 210.716 K -1.79 % 214.563 K 37.48 % 156.067 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -6.923 M -34 437.55 % -20.044 K -117.81 % 112.561 K -7.96 % 122.290 K 53.22 % 79.814 K -20.45 % 100.330 K -54.60 % 220.971 K 329.85 % 51.407 K 603.53 % 7.307 K -88.50 % 63.566 K 101.57 % 31.535 K 98.35 % 15.899 K -86.33 % 116.295 K 423.68 % -35.929 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -82.645 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.608 K -44.71 % 51.741 K 485.64 % 8.835 K 144.84 % -19.702 K -113.85 % 142.247 K 327.76 % 33.254 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 21.087 K 128.56 % 9.226 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -218.349 K -571.62 % 46.298 K 2.29 % 45.260 K -16.08 % 53.934 K -42.87 % 94.409 K 66.10 % 56.840 K 44.47 % 39.345 K 64.63 % 23.899 K 132.30 % -73.999 K -777.70 % -8.431 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital -6.923 M -2 763.98 % 259.863 K 355.60 % 57.037 K -25.95 % 77.030 K 197.64 % 25.880 K 214.07 % -22.687 K -120.19 % 112.390 K 831.77 % 12.062 K 287.85 % 3.110 K 166.42 % -4.682 K -169.76 % 6.712 K -57.78 % 15.899 K 0.000 0.000
Other non cash items 0.000 100.00 % -22.566 K 37.70 % -36.224 K -353.72 % 14.277 K 5 272.83 % -276.000 -100.31 % 87.699 K -18.89 % 108.128 K 124.27 % -445.578 K -4 343.60 % 10.500 K 141.13 % -25.526 K 0.000 -100.00 % 263.525 K 66.64 % 158.138 K 265.82 % 43.228 K
Net cash provided by operating activities -6.928 M -412.36 % -1.352 M -204.78 % -443.639 K -1 277.35 % 37.681 K 118.14 % -207.706 K 44.25 % -372.593 K -351.38 % -82.546 K 65.16 % -236.955 K 10.62 % -265.117 K -58.97 % -166.775 K -665.63 % 29.485 K 155.59 % -53.039 K 25.61 % -71.300 K 76.04 % -297.600 K
Investments in property plant and equipment 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.542 K 5.28 % -1.628 K 34.17 % -2.473 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.092 K 347.26 % 2.480 K
Other investing activites 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.542 K 5.28 % -1.628 K 34.17 % -2.473 K -122.30 % 11.092 K 347.26 % 2.480 K
Debt repayment -6.000 K -200.00 % 6.000 K 100.89 % -671.083 K 0.000 100.00 % -7.600 K -102.70 % 281.305 K 3 218.45 % 8.477 K 240.99 % 2.486 K 962.39 % 234.000 100.59 % -40.000 K -166.67 % -15.000 K -156.66 % 26.473 K 145.87 % -57.714 K -193.34 % 61.834 K
Common stock issued 6.933 M 0.000 -100.00 % 149.110 K 92.40 % 77.500 K -65.93 % 227.500 K 10.98 % 205.000 K 99.27 % 102.875 K -53.24 % 220.000 K 49.15 % 147.500 K 1.72 % 145.000 K 0.000 -100.00 % 305.867 K 89.98 % 161.000 K -54.58 % 354.500 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.128 K 33.33 % -24.192 K 30.77 % -34.944 K 0.000 100.00 % -90.926 K -9.94 % -82.708 K -5.76 % -78.206 K
Other financing activites 0.000 -100.00 % 1.379 M 37.88 % 1.000 M 881.85 % -127.902 K 0.000 100.00 % -119.800 K -379.20 % -25.000 K -200.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 26.250 K 425.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 6.927 M 400.17 % 1.385 M 189.70 % 478.027 K 1 048.43 % -50.402 K -122.92 % 219.900 K -40.00 % 366.505 K 324.43 % 86.352 K -62.68 % 231.358 K 87.27 % 123.542 K 28.28 % 96.306 K 1 063.06 % -10.000 K -104.14 % 241.414 K 1 073.17 % 20.578 K -93.91 % 338.128 K
Effect of forex changes on cash -15.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.260 K -103.85 % 32.705 K -4.89 % 34.388 K 370.32 % -12.721 K -204.32 % 12.194 K 300.30 % -6.088 K -259.96 % 3.806 K 168.00 % -5.597 K 96.05 % -141.575 K -96.60 % -72.011 K -503.26 % 17.857 K -90.39 % 185.902 K 569.09 % -39.630 K -192.15 % 43.008 K
Cash at beginning of period 1.268 K -96.44 % 35.641 K 2 744.45 % 1.253 K -90.15 % 12.721 K 2 313.85 % 527.000 -92.03 % 6.615 K 135.49 % 2.809 K -66.58 % 8.406 K -94.40 % 149.981 K -32.44 % 221.992 K 8.75 % 204.135 K 1 019.59 % 18.233 K -68.49 % 57.863 K 289.52 % 14.855 K
Cash at end of period 8.000 -99.99 % 68.346 K 91.76 % 35.641 K 0.000 -100.00 % 12.721 K 2 313.85 % 527.000 -92.03 % 6.615 K 135.49 % 2.809 K -66.58 % 8.406 K -94.40 % 149.981 K -32.44 % 221.992 K 8.75 % 204.135 K 1 019.59 % 18.233 K -68.49 % 57.863 K
Operating cash flow -6.928 M -412.36 % -1.352 M -204.78 % -443.639 K -1 277.35 % 37.681 K 118.14 % -207.706 K 44.25 % -372.593 K -351.38 % -82.546 K 65.16 % -236.955 K 10.62 % -265.117 K -58.97 % -166.775 K -665.63 % 29.485 K 155.59 % -53.039 K 25.61 % -71.300 K 76.04 % -297.600 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.542 K 5.28 % -1.628 K 34.17 % -2.473 K 0.000 0.000
Free CashFlow -6.928 M -412.36 % -1.352 M -204.78 % -443.639 K -1 277.35 % 37.681 K 118.14 % -207.706 K 44.25 % -372.593 K -351.38 % -82.546 K 65.16 % -236.955 K 10.62 % -265.117 K -57.51 % -168.317 K -704.22 % 27.857 K 150.18 % -55.512 K 22.14 % -71.300 K 76.04 % -297.600 K
2024 2023 2022 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
Revenue 270.023 K -68.28 % 851.306 K 11.30 % 764.857 K 12.46 % 680.099 K -14.39 % 794.414 K 65.75 % 479.293 K 21.44 % 394.672 K 28.38 % 307.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.380 K 3.17 % 3.276 K -21.42 % 4.169 K -90.42 % 43.532 K -40.04 % 72.606 K -23.80 % 95.282 K 13.29 % 84.103 K -30.52 % 121.047 K 31.14 % 92.303 K -28.96 % 129.923 K -17.45 % 157.387 K 73.79 % 90.559 K -15.23 % 106.827 K -5.57 % 113.134 K -29.33 % 160.080 K 7.77 % 148.543 K 18.16 % 125.710 K 26.13 % 99.668 K -34.26 % 151.612 K 12.23 % 135.092 K -23.63 % 176.901 K -52.62 % 373.350 K -30.11 % 534.233 K -13.03 % 614.264 K -4.59 % 643.824 K 0.53 % 640.457 K -6.60 % 685.732 K -0.61 % 689.935 K 8.63 % 635.152 K 33.87 % 474.460 K 12.46 % 421.885 K -31.58 % 616.596 K -17.31 % 745.656 K -8.30 % 813.187 K 21.71 % 668.127 K 35.27 % 493.927 K 5.82 % 466.748 K
Net income -19.133 K -125.06 % 76.358 K 133.06 % -231.000 K 73.15 % -860.433 K -97.39 % -435.898 K -8.71 % -400.980 K -56.72 % -255.865 K -6.90 % -239.347 K -6 567.05 % -3.590 K -109.40 % 38.179 K 251.37 % -25.223 K 44.73 % -45.632 K 43.13 % -80.233 K -238.42 % -23.708 K -273.25 % 13.684 K 108.39 % -163.093 K -237.80 % -48.281 K 62.29 % -128.049 K -9.30 % -117.157 K 49.27 % -230.947 K -143.81 % -94.726 K 63.10 % -256.718 K -153.55 % -101.248 K 55.98 % -230.003 K -69.38 % -135.792 K -79.69 % -75.569 K 2.85 % -77.789 K -13.29 % -68.661 K 69.14 % -222.504 K -176.59 % -80.444 K -8.75 % -73.969 K -27.92 % -57.824 K 10.64 % -64.711 K 12.45 % -73.914 K 15.65 % -87.624 K -72.81 % -50.706 K 20.34 % -63.654 K -9.44 % -58.163 K -73.93 % -33.441 K -119.85 % -15.211 K -389.26 % -3.109 K -112.85 % 24.191 K 1 570.58 % -1.645 K 99.31 % -237.183 K -3 554.59 % -6.490 K 83.78 % -40.001 K 22.91 % -51.889 K 40.91 % -87.809 K 58.22 % -210.192 K -393.86 % -42.561 K -75.84 % -24.205 K 80.20 % -122.241 K -80.36 % -67.776 K -37.50 % -49.292 K
Income before tax -19.133 K -125.06 % 76.358 K 133.06 % -231.000 K 73.15 % -860.433 K -97.39 % -435.898 K -8.71 % -400.980 K -56.72 % -255.865 K -6.90 % -239.347 K -6 567.05 % -3.590 K -109.40 % 38.179 K 251.37 % -25.223 K 44.73 % -45.632 K 43.13 % -80.233 K -238.42 % -23.708 K -273.25 % 13.684 K 108.39 % -163.093 K -237.80 % -48.281 K 62.29 % -128.049 K -9.30 % -117.157 K 49.27 % -230.947 K -143.81 % -94.726 K 63.10 % -256.718 K -153.55 % -101.248 K 55.98 % -230.003 K -69.38 % -135.792 K -79.69 % -75.569 K 2.85 % -77.789 K -13.29 % -68.661 K 69.14 % -222.504 K -176.59 % -80.444 K -8.75 % -73.969 K -27.92 % -57.824 K 10.64 % -64.711 K 12.45 % -73.914 K 15.65 % -87.624 K -72.81 % -50.706 K 20.34 % -63.654 K -9.44 % -58.163 K -73.93 % -33.441 K -81.64 % -18.411 K -492.18 % -3.109 K -115.55 % 19.992 K 1 315.32 % -1.645 K 99.31 % -237.183 K -3 554.59 % -6.490 K 83.78 % -40.001 K 22.91 % -51.889 K 36.28 % -81.434 K 59.85 % -202.816 K -376.53 % -42.561 K -75.84 % -24.205 K 80.20 % -122.241 K -80.36 % -67.776 K -37.50 % -49.292 K
Income before tax ratio -0.07 -179.00 % 0.09 129.70 % -0.30 76.13 % -1.27 -130.57 % -0.55 34.41 % -0.84 -29.05 % -0.65 16.73 % -0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -37.88 -5.93 % -35.76 35.44 % -55.40 -2 445.77 % -2.18 38.46 % -3.54 -232.74 % -1.06 61.14 % -2.73 -143.78 % -1.12 -37.02 % -0.82 -36.74 % -0.60 -37.24 % -0.44 82.24 % -2.46 -226.28 % -0.75 -15.17 % -0.65 -81.00 % -0.36 17.08 % -0.44 25.91 % -0.59 33.12 % -0.88 -162.87 % -0.33 29.02 % -0.47 -43.31 % -0.33 -267.07 % -0.09 -159.91 % -0.03 -580.90 % -0.01 -116.30 % 0.03 1 308.96 % 0.00 99.26 % -0.35 -3 576.99 % -0.01 85.06 % -0.06 42.41 % -0.11 43.34 % -0.19 41.32 % -0.33 -476.27 % -0.06 -91.76 % -0.03 83.73 % -0.18 -33.34 % -0.14 -29.93 % -0.11
EBITDA -16.956 K -117.31 % 97.972 K 208.84 % -90.015 K 88.82 % -805.453 K -2 298.89 % 36.630 K 111.43 % -320.554 K -66.92 % -192.046 K -10.32 % -174.088 K -22 686.39 % -764.000 -101.80 % 42.519 K 471.18 % -11.455 K 49.33 % -22.607 K 71.82 % -80.233 K -238.42 % -23.708 K -273.25 % 13.684 K 0.000 100.00 % -44.674 K 0.000 0.000 100.00 % -190.928 K -112.14 % -90.003 K 63.87 % -249.117 K -245.35 % -72.134 K 66.87 % -217.704 K -65.13 % -131.835 K -85.54 % -71.056 K -4.31 % -68.121 K -13.06 % -60.254 K 72.14 % -216.311 K -188.93 % -74.866 K -11.24 % -67.302 K -34.94 % -49.877 K 0.75 % -50.252 K 28.76 % -70.538 K 16.54 % -84.519 K -98.79 % -42.517 K 28.81 % -59.720 K 20.29 % -74.917 K -148.81 % -30.110 K -184.97 % -10.566 K -543.58 % 2.382 K -90.97 % 26.382 K 177.35 % 9.512 K -65.19 % 27.322 K 21.04 % 22.572 K 275.41 % -12.868 K 68.26 % -40.536 K 26.10 % -54.849 K 72.41 % -198.814 K -332.79 % -45.938 K -29.53 % -35.465 K 36.36 % -55.724 K 6.07 % -59.325 K -56.61 % -37.881 K
Net income ratio -0.07 -179.00 % 0.09 129.70 % -0.30 76.13 % -1.27 -130.57 % -0.55 34.41 % -0.84 -29.05 % -0.65 16.73 % -0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -37.88 -5.93 % -35.76 35.44 % -55.40 -2 445.77 % -2.18 38.46 % -3.54 -232.74 % -1.06 61.14 % -2.73 -143.78 % -1.12 -37.02 % -0.82 -36.74 % -0.60 -37.24 % -0.44 82.24 % -2.46 -226.28 % -0.75 -15.17 % -0.65 -81.00 % -0.36 17.08 % -0.44 25.91 % -0.59 33.12 % -0.88 -162.87 % -0.33 29.02 % -0.47 -43.31 % -0.33 -267.07 % -0.09 -214.58 % -0.03 -462.55 % -0.01 -113.47 % 0.04 1 562.89 % 0.00 99.26 % -0.35 -3 576.99 % -0.01 85.06 % -0.06 42.41 % -0.11 47.46 % -0.21 38.94 % -0.34 -497.23 % -0.06 -91.76 % -0.03 83.73 % -0.18 -33.34 % -0.14 -29.93 % -0.11
Ratio EBITDA -0.06 -154.56 % 0.12 197.79 % -0.12 90.06 % -1.18 -2 668.49 % 0.05 106.89 % -0.67 -37.45 % -0.49 14.07 % -0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -45.80 -2 115.08 % -2.07 39.74 % -3.43 -353.21 % -0.76 70.75 % -2.59 -137.67 % -1.09 -41.48 % -0.77 -46.82 % -0.52 -36.96 % -0.38 83.97 % -2.39 -240.83 % -0.70 -17.81 % -0.59 -90.93 % -0.31 7.90 % -0.34 39.71 % -0.56 33.83 % -0.85 -202.39 % -0.28 36.56 % -0.44 -4.39 % -0.42 -425.12 % -0.08 -307.77 % -0.02 -610.03 % 0.00 -90.54 % 0.04 175.90 % 0.01 -62.72 % 0.04 21.79 % 0.03 261.48 % -0.02 76.29 % -0.09 34.28 % -0.13 59.68 % -0.32 -423.37 % -0.06 -41.26 % -0.04 47.71 % -0.08 30.56 % -0.12 -47.99 % -0.08
Gross profit ratio 1.00 53.49 % 0.65 38.84 % 0.47 88.95 % 0.25 -33.52 % 0.37 343.01 % 0.08 -45.00 % 0.15 -45.63 % 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.46 176.09 % 0.17 21.28 % 0.14 -42.30 % 0.24 -14.48 % 0.28 -20.00 % 0.35 30.53 % 0.27 -24.84 % 0.36 -1.96 % 0.36 21.01 % 0.30 5.45 % 0.28 4.77 % 0.27 -5.31 % 0.29 27.87 % 0.22 -8.99 % 0.25 14.99 % 0.21 -32.25 % 0.32 60.77 % 0.20 -19.08 % 0.24 9.40 % 0.22 -2.46 % 0.23 5.24 % 0.22 -9.35 % 0.24 7.11 % 0.22 -14.68 % 0.26 29.10 % 0.20 -7.56 % 0.22 9.11 % 0.20 1.01 % 0.20 24.16 % 0.16 7.45 % 0.15 17.58 % 0.13 -27.23 % 0.17 -22.72 % 0.23 -37.23 % 0.36 164.12 % 0.14 -45.15 % 0.25
Weighted average shs out dil 54.589 M -24.05 % 71.875 M 0.00 % 71.875 M 0.00 % 71.875 M 11.66 % 64.369 M 0.00 % 64.369 M 0.00 % 64.369 M -35.63 % 100.000 M 643.20 % 13.455 M 0.00 % 13.455 M 0.06 % 13.448 M 0.39 % 13.395 M 1.46 % 13.203 M 0.01 % 13.202 M 0.67 % 13.114 M 0.22 % 13.085 M 2.08 % 12.819 M 0.44 % 12.763 M 2.88 % 12.406 M 3.16 % 12.026 M -1.59 % 12.220 M 1.11 % 12.086 M 1.33 % 11.928 M 1.22 % 11.784 M 0.94 % 11.675 M 0.31 % 11.639 M 0.23 % 11.612 M 1.10 % 11.486 M 0.63 % 11.414 M 1.19 % 11.280 M 0.79 % 11.191 M 1.05 % 11.075 M 0.40 % 11.031 M 0.14 % 11.015 M 1.25 % 10.879 M 7.77 % 10.095 M -0.61 % 10.157 M 0.00 % 10.157 M 9.92 % 9.240 M 11.01 % 8.323 M 12.38 % 7.407 M 0.00 % 7.407 M 0.00 % 7.407 M 9.69 % 6.753 M 11.63 % 6.049 M 0.00 % 6.049 M 0.00 % 6.049 M -0.45 % 6.077 M -3.53 % 6.299 M 1.61 % 6.199 M 2.93 % 6.023 M 6.60 % 5.650 M 2.59 % 5.507 M 4.47 % 5.272 M
Weighted average shs out 54.589 M -24.05 % 71.875 M 0.00 % 71.875 M 0.00 % 71.875 M 11.66 % 64.369 M 0.00 % 64.369 M 0.00 % 64.369 M -35.63 % 100.000 M 643.20 % 13.455 M 0.00 % 13.455 M 0.06 % 13.448 M 0.39 % 13.395 M 1.46 % 13.203 M 0.01 % 13.202 M 0.67 % 13.114 M 0.22 % 13.085 M 2.08 % 12.819 M 0.44 % 12.763 M 2.88 % 12.406 M 3.17 % 12.025 M -1.59 % 12.220 M 1.11 % 12.086 M 1.33 % 11.928 M 1.22 % 11.784 M 0.94 % 11.675 M 0.31 % 11.639 M 0.23 % 11.612 M 1.10 % 11.486 M 0.63 % 11.414 M 1.19 % 11.280 M 0.79 % 11.191 M 1.05 % 11.075 M 0.40 % 11.031 M 0.14 % 11.015 M 1.25 % 10.879 M 7.77 % 10.095 M -0.61 % 10.157 M 0.00 % 10.157 M 9.92 % 9.240 M 11.01 % 8.323 M 12.38 % 7.407 M 0.00 % 7.407 M 0.00 % 7.407 M 9.69 % 6.753 M 11.63 % 6.049 M 0.00 % 6.049 M 0.00 % 6.049 M -0.45 % 6.077 M -3.53 % 6.299 M 1.61 % 6.199 M 2.93 % 6.023 M 6.60 % 5.650 M 2.59 % 5.507 M 4.47 % 5.272 M
EPS diluted 0.00 -136.36 % 0.00 134.38 % 0.00 73.33 % -0.01 -76.47 % -0.01 -9.68 % -0.01 -55.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -700.00 % 0.00 -110.00 % 0.00 257.89 % 0.00 44.12 % 0.00 44.26 % -0.01 -238.89 % 0.00 -280.00 % 0.00 108.00 % -0.01 -228.95 % 0.00 62.00 % -0.01 -6.38 % -0.01 51.04 % -0.02 -146.15 % -0.01 63.21 % -0.02 -149.41 % -0.01 56.41 % -0.02 -68.10 % -0.01 -78.46 % -0.01 2.99 % -0.01 -11.67 % -0.01 69.23 % -0.02 -174.65 % -0.01 -7.58 % -0.01 -26.92 % -0.01 11.86 % -0.01 11.94 % -0.01 17.28 % -0.01 -62.00 % -0.01 20.63 % -0.01 -10.53 % -0.01 -58.33 % 0.00 -100.00 % 0.00 -350.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 400.00 % 0.00 99.43 % -0.04 -3 090.91 % 0.00 83.33 % -0.01 23.26 % -0.01 40.69 % -0.01 56.59 % -0.03 -384.06 % -0.01 -72.50 % 0.00 81.48 % -0.02 -75.61 % -0.01 -30.85 % -0.01
Earnings per share 0.00 -136.36 % 0.00 134.38 % 0.00 73.33 % -0.01 -76.47 % -0.01 -9.68 % -0.01 -55.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -700.00 % 0.00 -110.00 % 0.00 257.89 % 0.00 44.12 % 0.00 44.26 % -0.01 -238.89 % 0.00 -280.00 % 0.00 108.00 % -0.01 -228.95 % 0.00 62.00 % -0.01 -6.38 % -0.01 51.04 % -0.02 -146.15 % -0.01 63.21 % -0.02 -149.41 % -0.01 56.41 % -0.02 -68.10 % -0.01 -78.46 % -0.01 2.99 % -0.01 -11.67 % -0.01 69.23 % -0.02 -174.65 % -0.01 -7.58 % -0.01 -26.92 % -0.01 11.86 % -0.01 11.94 % -0.01 17.28 % -0.01 -62.00 % -0.01 20.63 % -0.01 -10.53 % -0.01 -58.33 % 0.00 -100.00 % 0.00 -350.00 % 0.00 -166.67 % 0.00 400.00 % 0.00 99.43 % -0.04 -3 090.91 % 0.00 83.33 % -0.01 23.26 % -0.01 40.69 % -0.01 56.59 % -0.03 -384.06 % -0.01 -72.50 % 0.00 81.48 % -0.02 -75.61 % -0.01 -30.85 % -0.01
Gross profit 269.246 K -51.32 % 553.045 K 54.53 % 357.879 K 112.50 % 168.415 K -43.09 % 295.915 K 634.28 % 40.300 K -33.21 % 60.338 K -30.20 % 86.440 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 388.000 0.000 -100.00 % 1.561 K 184.85 % 548.000 -4.70 % 575.000 -94.47 % 10.406 K -48.72 % 20.294 K -39.04 % 33.290 K 47.88 % 22.511 K -47.78 % 43.105 K 28.57 % 33.527 K -14.03 % 38.997 K -12.95 % 44.800 K 82.09 % 24.603 K -19.73 % 30.650 K 20.75 % 25.384 K -35.68 % 39.464 K 23.92 % 31.847 K -19.94 % 39.781 K 102.78 % 19.618 K -46.80 % 36.878 K 22.78 % 30.037 K -25.51 % 40.325 K -50.14 % 80.869 K -36.65 % 127.646 K -6.84 % 137.023 K -18.60 % 168.337 K 29.78 % 129.709 K -13.67 % 150.244 K 8.45 % 138.540 K 9.73 % 126.261 K 66.21 % 75.963 K 20.84 % 62.864 K -19.55 % 78.143 K -39.83 % 129.868 K -29.14 % 183.274 K -23.60 % 239.886 K 257.27 % 67.145 K -41.96 % 115.688 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 225.00 % -4.000 -180.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -268.000 0.00 % -268.000 0.00 % -268.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.200 K 0.000 100.00 % -4.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.984 K 253.09 % 7.359 K 0.000 -100.00 % 11.361 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 777.000 -99.74 % 298.261 K -26.71 % 406.978 K -20.46 % 511.684 K 2.64 % 498.499 K 13.56 % 438.993 K 31.30 % 334.334 K 51.30 % 220.976 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -388.000 0.000 -100.00 % 1.819 K -33.32 % 2.728 K -24.10 % 3.594 K -89.15 % 33.126 K -36.68 % 52.312 K -15.61 % 61.992 K 0.65 % 61.592 K -20.98 % 77.942 K 32.61 % 58.776 K -35.36 % 90.926 K -19.24 % 112.587 K 70.70 % 65.956 K -13.42 % 76.177 K -13.19 % 87.750 K -27.25 % 120.616 K 3.36 % 116.696 K 35.81 % 85.929 K 7.34 % 80.050 K -30.23 % 114.734 K 9.21 % 105.055 K -23.08 % 136.576 K -53.30 % 292.481 K -28.06 % 406.587 K -14.80 % 477.241 K 0.37 % 475.487 K -6.90 % 510.748 K -4.62 % 535.488 K -2.88 % 551.395 K 8.35 % 508.891 K 27.70 % 398.497 K 11.00 % 359.021 K -33.32 % 538.453 K -12.56 % 615.788 K -2.24 % 629.913 K 47.09 % 428.241 K 0.34 % 426.782 K 21.57 % 351.060 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 764.000 -89.79 % 7.481 K -34.69 % 11.455 K -82.41 % 65.107 K -18.85 % 80.233 K 238.42 % 23.708 K -66.94 % 71.718 K -55.67 % 161.798 K 262.17 % 44.674 K -64.76 % 126.770 K 40.00 % 90.551 K -52.72 % 191.503 K 90.72 % 100.409 K -62.73 % 269.411 K 124.54 % 119.981 K -50.23 % 241.085 K 37.81 % 174.940 K 67.27 % 104.583 K -2.37 % 107.118 K 0.000 -100.00 % 240.914 K 128.32 % 105.516 K 13.76 % 92.756 K 57.64 % 58.841 K -28.33 % 82.099 K -25.58 % 110.319 K 5.94 % 104.137 K 31.16 % 79.395 K -11.54 % 89.757 K -22.11 % 115.242 K 3.84 % 110.979 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 286.979 K -38.36 % 465.592 K 1.53 % 458.557 K -53.48 % 985.637 K 280.14 % 259.285 K -30.38 % 372.429 K 41.09 % 263.958 K -2.99 % 272.103 K 35 515.58 % 764.000 -89.79 % 7.481 K -34.69 % 11.455 K -82.41 % 65.107 K -18.85 % 80.233 K 238.42 % 23.708 K -66.94 % 71.718 K -55.67 % 161.798 K 262.17 % 44.674 K -64.76 % 126.770 K 40.00 % 90.551 K -52.72 % 191.503 K 90.72 % 100.409 K -62.73 % 269.411 K 124.54 % 119.981 K -50.28 % 241.296 K 37.70 % 175.227 K 67.09 % 104.871 K -2.36 % 107.405 K 1.96 % 105.341 K -56.33 % 241.201 K 127.97 % 105.804 K 13.72 % 93.043 K 57.36 % 59.128 K -28.23 % 82.387 K -25.51 % 110.606 K 5.92 % 104.424 K 31.05 % 79.682 K -11.51 % 90.045 K -22.06 % 115.529 K 3.83 % 111.266 K -19.66 % 138.499 K 2.65 % 134.928 K -4.95 % 141.955 K 17.11 % 121.210 K -68.22 % 381.388 K 227.27 % 116.536 K -16.84 % 140.142 K 18.75 % 118.018 K -5.35 % 124.689 K -55.62 % 280.976 K 56.25 % 179.826 K -8.31 % 196.118 K -35.79 % 305.453 K 138.66 % 127.989 K -18.78 % 157.589 K
Cost and expenses 287.756 K -62.33 % 763.853 K -11.75 % 865.535 K -42.19 % 1.497 M 97.59 % 757.784 K -6.61 % 811.422 K 35.62 % 598.292 K 21.34 % 493.079 K 64 439.14 % 764.000 -89.79 % 7.481 K -34.69 % 11.455 K -82.41 % 65.107 K -18.85 % 80.233 K 238.42 % 23.708 K -66.94 % 71.718 K -55.57 % 161.410 K 261.31 % 44.674 K -65.26 % 128.589 K 37.85 % 93.279 K -52.19 % 195.097 K 46.10 % 133.535 K -58.49 % 321.723 K 76.80 % 181.973 K -39.92 % 302.888 K 19.64 % 253.169 K 54.70 % 163.647 K -17.49 % 198.331 K -8.99 % 217.928 K -29.05 % 307.157 K 68.79 % 181.981 K 0.66 % 180.793 K 0.58 % 179.744 K -9.71 % 199.083 K 1.30 % 196.535 K 6.54 % 184.474 K -5.11 % 194.416 K -0.35 % 195.100 K -22.61 % 252.105 K -37.56 % 403.747 K -25.93 % 545.086 K -10.96 % 612.169 K -0.85 % 617.442 K -2.30 % 631.958 K -31.07 % 916.876 K 37.27 % 667.931 K 2.91 % 649.033 K 25.66 % 516.515 K 6.78 % 483.710 K -40.97 % 819.429 K 2.99 % 795.614 K -3.68 % 826.031 K 12.59 % 733.694 K 32.25 % 554.771 K 9.07 % 508.649 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 286.979 K -38.36 % 465.592 K 1.53 % 458.557 K -53.48 % 985.637 K 280.14 % 259.285 K -30.38 % 372.429 K 41.09 % 263.958 K -2.99 % 272.103 K 35 515.58 % 764.000 -89.79 % 7.481 K -34.69 % 11.455 K -82.41 % 65.107 K -18.85 % 80.233 K 238.42 % 23.708 K -66.94 % 71.718 K -55.67 % 161.798 K 262.17 % 44.674 K -64.76 % 126.770 K 40.00 % 90.551 K -52.72 % 191.503 K 90.72 % 100.409 K -62.73 % 269.411 K 124.54 % 119.981 K -50.23 % 241.085 K 37.81 % 174.940 K 67.27 % 104.583 K -2.37 % 107.118 K 1.96 % 105.054 K -56.39 % 240.914 K 128.32 % 105.516 K 13.76 % 92.756 K 57.64 % 58.841 K -28.33 % 82.099 K -25.58 % 110.319 K 5.94 % 104.137 K 31.16 % 79.395 K -11.54 % 89.757 K -22.11 % 115.242 K 3.84 % 110.979 K -19.70 % 138.211 K 2.65 % 134.641 K -5.15 % 141.955 K 18.10 % 120.197 K -2.17 % 122.863 K 5.95 % 115.968 K -16.65 % 139.129 K 19.43 % 116.499 K -1.03 % 117.713 K -57.50 % 276.957 K 57.54 % 175.806 K -8.48 % 192.099 K -35.02 % 295.610 K 133.74 % 126.470 K -17.65 % 153.569 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.400 K -87.38 % 11.094 K -91.47 % 130.059 K 200.99 % 43.211 K -91.08 % 484.686 K 603.96 % 68.851 K 31.78 % 52.245 K -2.68 % 53.684 K 1 799.65 % 2.826 K -34.88 % 4.340 K -68.48 % 13.768 K -40.20 % 23.025 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.683 K -53.34 % 3.607 K -45.68 % 6.640 K -75.79 % 27.429 K -31.46 % 40.019 K 747.32 % 4.723 K -37.86 % 7.601 K -47.78 % 14.557 K 20.46 % 12.085 K 229.29 % 3.670 K 86 763.91 % 4.225 -99.95 % 9.381 K 15.53 % 8.120 K 37.49 % 5.906 K 11.64 % 5.290 K -17.15 % 6.385 K -16.64 % 7.660 K -45.95 % 14.171 K 358.76 % 3.089 K 9.62 % 2.818 K -64.34 % 7.902 K 116.73 % 3.646 K -57.03 % 8.485 K 146.37 % 3.444 K 0.000 -100.00 % 5.204 K -18.56 % 6.390 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 777.000 -92.61 % 10.519 K -1.34 % 10.662 K -9.41 % 11.769 K 196.80 % -12.158 K -205.04 % 11.575 K 0.01 % 11.574 K -0.01 % 11.575 K 1 415.05 % 764.000 -89.79 % 7.481 K -34.69 % 11.455 K 0.000 -100.00 % 80.233 K 238.42 % 23.708 K -66.94 % 71.718 K -55.57 % 161.410 K 261.31 % 44.674 K -64.32 % 125.209 K 39.12 % 90.003 K 33 483.21 % 268.000 0.00 % 268.000 0.00 % 268.000 -98.16 % 14.557 K 6 799.05 % 211.000 -26.48 % 287.000 -0.35 % 288.000 0.35 % 287.000 0.00 % 287.000 0.00 % 287.000 -0.35 % 288.000 0.35 % 287.000 0.00 % 287.000 -0.35 % 288.000 0.35 % 287.000 0.00 % 287.000 0.00 % 287.000 -0.35 % 288.000 0.35 % 287.000 0.00 % 287.000 -0.35 % 288.000 0.35 % 287.000 161.72 % -465.000 -145.90 % 1.013 K -99.61 % 258.466 K 45 404.58 % 568.000 -43.93 % 1.013 K -33.31 % 1.519 K -78.23 % 6.976 K 73.58 % 4.019 K -0.02 % 4.020 K 0.02 % 4.019 K -59.17 % 9.843 K 547.99 % 1.519 K -62.21 % 4.020 K
Operating income -17.733 K -120.28 % 87.453 K 186.59 % -101.000 K 87.64 % -817.220 K -2 331.01 % 36.630 K 111.03 % -332.130 K -63.11 % -203.620 K -9.67 % -185.660 K -24 201.05 % -764.000 89.79 % -7.481 K 34.69 % -11.455 K 82.41 % -65.107 K 18.85 % -80.233 K -238.42 % -23.708 K 66.94 % -71.718 K 55.57 % -161.410 K -261.31 % -44.674 K 64.32 % -125.209 K -39.12 % -90.003 K 52.86 % -190.928 K -112.14 % -90.003 K 63.87 % -249.117 K -187.36 % -86.691 K 60.38 % -218.785 K -65.59 % -132.122 K -85.19 % -71.344 K -4.29 % -68.408 K -12.99 % -60.541 K 72.05 % -216.598 K -188.21 % -75.154 K -11.08 % -67.659 K -244.08 % -19.664 K 61.09 % -50.540 K 28.64 % -70.825 K 16.49 % -84.806 K -98.13 % -42.804 K 28.67 % -60.008 K 20.21 % -75.204 K -147.41 % -30.397 K -180.08 % -10.853 K -618.04 % 2.095 K -92.06 % 26.382 K 210.41 % 8.499 K 103.68 % -231.144 K -1 150.46 % 22.004 K 258.52 % -13.881 K 66.99 % -42.055 K 31.98 % -61.825 K 69.52 % -202.833 K -306.01 % -49.958 K -288.96 % -12.844 K 80.41 % -65.567 K -7.76 % -60.844 K -45.21 % -41.901 K
Operating income ratio -0.07 -163.93 % 0.10 177.79 % -0.13 89.01 % -1.20 -2 706.01 % 0.05 106.65 % -0.69 -34.31 % -0.52 14.57 % -0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -37.04 -34.84 % -27.47 40.01 % -45.80 -2 115.08 % -2.07 39.74 % -3.43 -277.11 % -0.91 65.03 % -2.60 -138.33 % -1.09 -41.21 % -0.77 -46.80 % -0.53 -36.88 % -0.38 83.92 % -2.39 -239.98 % -0.70 -17.64 % -0.60 -386.85 % -0.12 63.90 % -0.34 39.61 % -0.56 33.79 % -0.85 -201.38 % -0.28 36.44 % -0.44 -4.49 % -0.43 -422.15 % -0.08 -300.77 % -0.02 -695.65 % 0.00 -91.68 % 0.04 208.79 % 0.01 103.94 % -0.34 -1 156.90 % 0.03 245.93 % -0.02 75.34 % -0.09 39.51 % -0.15 55.45 % -0.33 -390.99 % -0.07 -324.19 % -0.02 83.91 % -0.10 20.33 % -0.12 -37.22 % -0.09
Total other income expenses net -1.400 K 87.38 % -11.095 K 91.47 % -130.000 K -200.85 % -43.211 K 90.86 % -472.528 K -586.31 % -68.851 K -31.78 % -52.245 K 2.68 % -53.684 K -1 799.65 % -2.826 K -106.19 % 45.660 K 431.64 % -13.768 K -170.70 % 19.475 K 0.000 0.000 -100.00 % 85.402 K 5 174.39 % -1.683 K 53.34 % -3.607 K -27.01 % -2.840 K 89.54 % -27.154 K 32.15 % -40.019 K -747.32 % -4.723 K 37.86 % -7.601 K 47.78 % -14.557 K -29.76 % -11.218 K -205.67 % -3.670 K 13.14 % -4.225 K 54.96 % -9.381 K -15.53 % -8.120 K -37.49 % -5.906 K -11.64 % -5.290 K 16.16 % -6.310 K 83.46 % -38.160 K -169.28 % -14.171 K -358.76 % -3.089 K -9.62 % -2.818 K 64.34 % -7.902 K -116.73 % -3.646 K -121.40 % 17.041 K 659.82 % -3.044 K 59.72 % -7.558 K -45.23 % -5.204 K 18.56 % -6.390 K 37.01 % -10.144 K -67.97 % -6.039 K 78.81 % -28.494 K -9.09 % -26.120 K -165.61 % -9.834 K 49.85 % -19.609 K -115 447.06 % 17.000 -99.77 % 7.397 K 153.76 % -13.760 K 75.72 % -56.674 K -717.57 % -6.932 K 6.21 % -7.391 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
Net debt 80.008 K -97.86 % 3.730 M -3.44 % 3.863 M 4.78 % 3.687 M 1.17 % 3.644 M 35.90 % 2.681 M 13.63 % 2.360 M 7.16 % 2.202 M 4 561.09 % 47.244 K 12.01 % 42.180 K -43.24 % 74.310 K -0.52 % 74.700 K 4 639.85 % 1.576 K -97.23 % 56.868 K 151.56 % 22.606 K -77.98 % 102.681 K -11.03 % 115.414 K 0.08 % 115.318 K -0.21 % 115.558 K -55.15 % 257.675 K 84.32 % 139.800 K 28.21 % 109.037 K -7.73 % 118.178 K -5.75 % 125.382 K -7.66 % 135.788 K -15.90 % 161.467 K -15.81 % 191.786 K 0.99 % 189.911 K 18.96 % 159.640 K -3.14 % 164.823 K -6.22 % 175.755 K -3.34 % 181.828 K 14.29 % 159.099 K 60.36 % 99.211 K 271.62 % 26.697 K -33.29 % 40.019 K 402.28 % -13.239 K 84.83 % -87.286 K -32.76 % -65.748 K -690.83 % 11.128 K -89.89 % 110.016 K 93.94 % 56.727 K -1.04 % 57.323 K 47.04 % 38.985 K -81.33 % 208.831 K -23.27 % 272.171 K 44.95 % 187.775 K -33.39 % 281.887 K 19.97 % 234.956 K 4.11 % 225.674 K 5.84 % 213.222 K -14.70 % 249.971 K 53.38 % 162.974 K -44.54 % 293.851 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.019 K -9.67 % 11.092 K -29.13 % 15.651 K 0.00 % 15.651 K
Total debt 101.609 K -97.45 % 3.980 M -2.38 % 4.077 M 8.95 % 3.742 M 0.80 % 3.713 M 23.98 % 2.995 M 24.37 % 2.408 M -0.91 % 2.430 M 3 152.94 % 74.700 K 0.00 % 74.700 K 0.00 % 74.700 K 0.00 % 74.700 K 4 639.85 % 1.576 K -97.89 % 74.700 K 149.00 % 30.000 K -74.00 % 115.402 K -0.07 % 115.483 K 0.07 % 115.402 K -2.37 % 118.202 K -54.22 % 258.202 K 80.31 % 143.202 K 18.96 % 120.378 K -6.38 % 128.587 K -2.58 % 131.997 K -5.93 % 140.319 K -14.49 % 164.104 K -20.98 % 207.669 K 7.76 % 192.720 K 18.96 % 162.009 K -5.39 % 171.234 K -7.43 % 184.974 K -2.77 % 190.234 K 6.03 % 179.408 K -0.33 % 180.000 K -5.26 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 5.56 % 180.000 K 0.00 % 180.000 K -22.79 % 233.120 K 0.00 % 233.120 K 1.08 % 230.620 K -3.15 % 238.120 K -2.06 % 243.120 K 0.00 % 243.120 K -19.42 % 301.697 K 1.61 % 296.927 K -0.59 % 298.697 K -0.47 % 300.120 K 20.96 % 248.120 K 0.00 % 248.120 K 0.00 % 248.120 K -19.40 % 307.834 K -0.15 % 308.300 K 4.51 % 295.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -1.500 M 0.00 % -1.500 M 0.00 % -1.500 M -2 345.31 % -61.342 K 38.66 % -99.999 K 0.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.601 K -223.92 % 1.292 K 0.00 % 1.292 K
Retained earnings -6.121 M 13.99 % -7.116 M 1.07 % -7.193 M -3.32 % -6.962 M -14.10 % -6.102 M -7.69 % -5.666 M -7.62 % -5.265 M -5.11 % -5.009 M -2.26 % -4.898 M -0.07 % -4.895 M 0.77 % -4.933 M -0.51 % -4.908 M -0.64 % -4.876 M -1.67 % -4.796 M -0.50 % -4.772 M -0.01 % -4.772 M -3.54 % -4.609 M -1.06 % -4.560 M -2.89 % -4.432 M -2.71 % -4.315 M -5.65 % -4.084 M -2.37 % -3.990 M -6.88 % -3.733 M -2.79 % -3.632 M -6.76 % -3.402 M -4.16 % -3.266 M -2.37 % -3.190 M -2.50 % -3.112 M -7.78 % -2.888 M -2.35 % -2.821 M -2.94 % -2.741 M -2.77 % -2.667 M -2.22 % -2.609 M -2.54 % -2.544 M -2.99 % -2.470 M -3.68 % -2.383 M -2.17 % -2.332 M -2.81 % -2.268 M -2.63 % -2.210 M -1.54 % -2.177 M -1.77 % -2.139 M -1.07 % -2.116 M 0.02 % -2.117 M -1.01 % -2.095 M -14.57 % -1.829 M -2.00 % -1.793 M -4.02 % -1.724 M -4.52 % -1.649 M -7.12 % -1.540 M -17.74 % -1.308 M -4.99 % -1.246 M -3.64 % -1.202 M -13.38 % -1.060 M -8.98 % -972.710 K
Common stock 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 2 345.31 % 61.342 K -38.66 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 643.22 % 13.455 K 0.00 % 13.455 K 0.00 % 13.455 K 0.45 % 13.395 K 0.00 % 13.395 K 0.00 % 13.395 K 1.90 % 13.145 K 0.46 % 13.085 K 1.95 % 12.835 K 0.39 % 12.785 K 0.24 % 12.755 K 4.38 % 12.220 K 0.00 % 12.220 K 0.00 % 12.220 K 2.59 % 11.911 K 0.86 % 11.810 K 1.11 % 11.680 K 0.07 % 11.672 K 0.43 % 11.622 K 0.09 % 11.612 K 1.66 % 11.422 K 0.88 % 11.322 K 0.98 % 11.212 K 0.36 % 11.172 K 1.13 % 11.047 K 0.18 % 11.027 K 0.14 % 11.012 K 1.85 % 10.812 K 0.70 % 10.737 K 3.17 % 10.407 K 5.05 % 9.907 K 33.75 % 7.407 K 0.00 % 7.407 K 0.00 % 7.407 K 0.00 % 7.407 K 0.00 % 7.407 K 22.45 % 6.049 K 0.00 % 6.049 K 0.00 % 6.049 K 0.00 % 6.049 K 0.00 % 6.049 K -2.42 % 6.199 K 0.65 % 6.159 K 5.63 % 5.831 K 1.50 % 5.745 K 7.64 % 5.337 K
Total equity 6.893 M 124.22 % 3.074 M 7.67 % 2.855 M -9.61 % 3.159 M -6.81 % 3.389 M -21.44 % 4.315 M -7.44 % 4.661 M -4.08 % 4.859 M 716.33 % -788.439 K -0.46 % -784.850 K 4.64 % -823.029 K -1.26 % -812.806 K 0.69 % -818.454 K -10.87 % -738.221 K 4.99 % -777.013 K 3.56 % -805.697 K 2.16 % -823.454 K -2.91 % -800.173 K -4.86 % -763.109 K 14.13 % -888.721 K -18.79 % -748.149 K -14.50 % -653.423 K 2.70 % -671.546 K -3.99 % -645.798 K -13.23 % -570.357 K -5.15 % -542.441 K -10.28 % -491.872 K -17.37 % -419.083 K 5.91 % -445.421 K -3.83 % -428.984 K -6.31 % -403.540 K -7.73 % -374.571 K -5.74 % -354.247 K -18.27 % -299.536 K -26.86 % -236.122 K 4.98 % -248.498 K -10.92 % -224.042 K -39.69 % -160.389 K -26.07 % -127.226 K 41.85 % -218.784 K -20.99 % -180.822 K -14.33 % -158.161 K 0.28 % -158.601 K -15.43 % -137.404 K -655.13 % -18.196 K -203.41 % 17.596 K -79.75 % 86.899 K 208.28 % -80.255 K -247.30 % 54.483 K -19.31 % 67.520 K -46.26 % 125.633 K 55.51 % 80.789 K -63.69 % 222.474 K 110.27 % 105.802 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 16.881 K -99.46 % 3.101 M 0.49 % 3.086 M 35.14 % 2.284 M 22.85 % 1.859 M 172.90 % 681.152 K 1.91 % 668.380 K -5.49 % 707.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.171 K -4.71 % 126.117 K -2.32 % 129.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 16.881 K -99.46 % 3.101 M 0.49 % 3.086 M 35.14 % 2.284 M 22.85 % 1.859 M 172.90 % 681.152 K 1.91 % 668.380 K -5.49 % 707.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.171 K -4.71 % 126.117 K -2.32 % 129.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.120 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 55.051 K -94.96 % 1.093 M 8.81 % 1.004 M -5.06 % 1.058 M -65.21 % 3.040 M 392.72 % 617.078 K 10.34 % 559.266 K 11.53 % 501.454 K 47.62 % 339.700 K 29.57 % 262.175 K 1.74 % 257.700 K 3.79 % 248.286 K -26.51 % 337.841 K 13.36 % 298.015 K 33.45 % 223.315 K -2.77 % 229.682 K -24.57 % 304.484 K 0.88 % 301.832 K 1.19 % 298.276 K 42.60 % 209.168 K -23.42 % 273.151 K 9.69 % 249.024 K -1.41 % 252.582 K 4.78 % 241.055 K 17.05 % 205.948 K 34.04 % 153.650 K 73.43 % 88.596 K -34.31 % 134.866 K 62.50 % 82.994 K 8.77 % 76.300 K 21.50 % 62.800 K -13.22 % 72.365 K 10.23 % 65.648 K -9.38 % 72.444 K -15.70 % 85.936 K -8.04 % 93.447 K -20.76 % 117.933 K 7.03 % 110.183 K -37.36 % 175.897 K 9.61 % 160.479 K -3.48 % 166.267 K 32.25 % 125.718 K -5.58 % 133.145 K 76.21 % 75.560 K -16.93 % 90.964 K 112.45 % 42.817 K -34.20 % 65.069 K 336.29 % 14.914 K 159.66 % -25.000 K -165.92 % 37.925 K -55.06 % 84.390 K 391.15 % 17.182 K -26.55 % 23.394 K -25.80 % 31.527 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 54.184 K 0.54 % 53.895 K 0.54 % 53.606 K 0.54 % 53.317 K 0.54 % 53.028 K 0.55 % 52.739 K 170.60 % -74.700 K 0.00 % -74.700 K 0.00 % -74.700 K -130.28 % 246.712 K 0.000 100.00 % -74.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.267 K 40.26 % 100.718 K -6.87 % 108.145 K 113.89 % 50.560 K -23.35 % 65.964 K 270.23 % 17.817 K -55.53 % 40.069 K 0.000 -100.00 % 51.979 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 84.728 K -90.36 % 878.493 K -11.36 % 991.107 K -32.05 % 1.459 M 24 210.75 % 6.000 K -99.74 % 2.313 M 33.00 % 1.739 M 0.97 % 1.723 M 0.000 -100.00 % 74.700 K 0.00 % 74.700 K 0.00 % 74.700 K 4 639.85 % 1.576 K 0.000 -100.00 % 104.700 K -44.92 % 190.102 K 64.61 % 115.483 K 0.07 % 115.402 K -2.37 % 118.202 K -65.00 % 337.702 K 135.82 % 143.202 K 18.96 % 120.378 K -6.38 % 128.587 K -2.58 % 131.997 K -5.93 % 140.319 K 219.39 % 43.933 K -46.13 % 81.552 K 214.78 % 25.908 K -84.01 % 162.009 K -5.39 % 171.234 K -7.43 % 184.974 K -2.77 % 190.234 K 0.44 % 189.408 K -0.31 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 5.56 % 180.000 K 0.00 % 180.000 K -22.79 % 233.120 K 0.00 % 233.120 K 1.08 % 230.620 K -3.15 % 238.120 K -2.06 % 243.120 K 0.00 % 243.120 K -19.42 % 301.697 K 1.61 % 296.927 K -0.59 % 298.697 K -0.47 % 300.120 K 50.06 % 200.000 K -19.39 % 248.120 K 0.00 % 248.120 K -19.40 % 307.834 K -0.15 % 308.300 K 4.51 % 295.000 K
Total current liabilities 140.979 K -94.26 % 2.458 M -7.25 % 2.650 M -10.04 % 2.946 M -4.98 % 3.100 M -9.33 % 3.419 M 21.72 % 2.809 M 3.00 % 2.727 M 234.16 % 816.195 K -0.14 % 817.370 K -0.73 % 823.419 K 1.31 % 812.806 K -0.69 % 818.454 K 8.25 % 756.053 K -3.61 % 784.407 K -10.70 % 878.418 K -0.58 % 883.523 K 2.57 % 861.349 K 4.02 % 828.075 K -12.98 % 951.570 K 22.23 % 778.509 K 10.88 % 702.132 K -3.05 % 724.192 K 5.98 % 683.343 K 9.18 % 625.905 K 31.85 % 474.707 K 6.94 % 443.895 K 17.89 % 376.524 K -24.69 % 499.944 K -1.46 % 507.374 K 7.42 % 472.306 K -0.92 % 476.705 K 2.05 % 467.135 K 0.71 % 463.828 K -1.23 % 469.612 K -0.85 % 473.654 K -3.58 % 491.253 K 2.09 % 481.213 K -20.64 % 606.333 K -7.82 % 657.805 K 1.01 % 651.207 K 2.77 % 633.631 K 1.97 % 621.373 K 5.08 % 591.317 K -9.20 % 651.216 K 5.49 % 617.322 K 3.04 % 599.090 K 1.51 % 590.172 K 17.69 % 501.465 K -14.66 % 587.630 K 3.07 % 570.107 K -1.27 % 577.450 K 27.62 % 452.466 K -4.79 % 475.250 K
Total liabilities 157.860 K -97.16 % 5.559 M -3.10 % 5.737 M 9.71 % 5.229 M 5.45 % 4.959 M 20.94 % 4.100 M 17.91 % 3.477 M 1.25 % 3.435 M 320.81 % 816.195 K -0.14 % 817.370 K -0.73 % 823.419 K 1.31 % 812.806 K -0.69 % 818.454 K 8.25 % 756.053 K -3.61 % 784.407 K -10.70 % 878.418 K -0.58 % 883.523 K 2.57 % 861.349 K 4.02 % 828.075 K -12.98 % 951.570 K 22.23 % 778.509 K 10.88 % 702.132 K -3.05 % 724.192 K 5.98 % 683.343 K 9.18 % 625.905 K 5.22 % 594.878 K 4.36 % 570.012 K 12.73 % 505.636 K 1.14 % 499.944 K -1.46 % 507.374 K 7.42 % 472.306 K -0.92 % 476.705 K 2.05 % 467.135 K 0.71 % 463.828 K -1.23 % 469.612 K -0.85 % 473.654 K -3.58 % 491.253 K 2.09 % 481.213 K -20.64 % 606.333 K -7.82 % 657.805 K 1.01 % 651.207 K 2.77 % 633.631 K 1.97 % 621.373 K 5.08 % 591.317 K -9.20 % 651.216 K 5.49 % 617.322 K 3.04 % 599.090 K 1.51 % 590.172 K 7.39 % 549.585 K -6.47 % 587.630 K 3.07 % 570.107 K -1.27 % 577.450 K 27.62 % 452.466 K -4.79 % 475.250 K
Other non current assets 7.002 M -12.46 % 7.999 M 0.00 % 7.999 M -0.01 % 7.999 M -0.29 % 8.022 M 1.82 % 7.879 M -0.11 % 7.887 M 0.01 % 7.887 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 30.387 K -2.58 % 31.191 K -2.76 % 32.077 K 6.65 % 30.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 306.149 K 0.00 % 306.149 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 30.387 K -2.58 % 31.191 K -2.76 % 32.077 K 6.65 % 30.077 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K 0.00 % 258.525 K -15.56 % 306.149 K 0.00 % 306.149 K
Property plant equipment net 26.412 K -28.55 % 36.966 K -23.00 % 48.008 K -18.02 % 58.561 K -14.41 % 68.419 K 30.81 % 52.306 K -17.08 % 63.083 K -14.59 % 73.859 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.000 -57.63 % 498.000 -36.56 % 785.000 -26.84 % 1.073 K -21.10 % 1.360 K -17.43 % 1.647 K -14.88 % 1.935 K -12.92 % 2.222 K -11.44 % 2.509 K -10.30 % 2.797 K -9.31 % 3.084 K -8.51 % 3.371 K -7.85 % 3.658 K 52.16 % 2.404 K -10.67 % 2.691 K -9.64 % 2.978 K -8.79 % 3.265 K -8.11 % 3.553 K 15.06 % 3.088 K 24.87 % 2.473 K 0.000 -100.00 % 568.000 -64.05 % 1.580 K -49.02 % 3.099 K -69.24 % 10.076 K -28.52 % 14.096 K -22.19 % 18.115 K -18.16 % 22.134 K -31.03 % 32.092 K -4.19 % 33.496 K
Total non current assets 7.029 M -12.86 % 8.066 M -0.15 % 8.078 M -0.15 % 8.090 M -0.38 % 8.121 M 2.39 % 7.931 M -0.24 % 7.950 M -0.13 % 7.961 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K 0.00 % 1.230 K -14.64 % 1.441 K -16.61 % 1.728 K -14.24 % 2.015 K -12.51 % 2.303 K -11.08 % 2.590 K -9.98 % 2.877 K -9.10 % 3.165 K -8.31 % 3.452 K -7.68 % 3.739 K -7.15 % 4.027 K -6.65 % 4.314 K -6.24 % 4.601 K -5.87 % 4.888 K 34.51 % 3.634 K -7.32 % 3.921 K -6.82 % 4.208 K -6.38 % 4.495 K -6.02 % 4.783 K 10.77 % 4.318 K 16.61 % 3.703 K -98.57 % 259.755 K -0.22 % 260.323 K -0.39 % 261.335 K -0.58 % 262.854 K -2.59 % 269.831 K -1.47 % 273.851 K -1.45 % 277.870 K -1.43 % 281.889 K -16.96 % 339.471 K -0.41 % 340.875 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 500.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.361 K -54.55 % 38.194 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.200 K 0.00 % 2.200 K 0.000 -100.00 % 549.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.019 K -9.67 % 11.092 K -29.13 % 15.651 K 0.00 % 15.651 K
cash and cash equivalents 21.601 K -91.34 % 249.477 K 16.35 % 214.422 K 286.53 % 55.473 K -18.84 % 68.346 K -78.17 % 313.141 K 552.28 % 48.007 K -78.93 % 227.858 K 729.90 % 27.456 K -15.57 % 32.520 K 8 238.46 % 390.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.832 K 141.17 % 7.394 K -41.88 % 12.721 K 18 336.23 % 69.000 -17.86 % 84.000 -96.82 % 2.644 K 401.71 % 527.000 -84.51 % 3.402 K -70.00 % 11.341 K 8.95 % 10.409 K 57.35 % 6.615 K 45.99 % 4.531 K 71.82 % 2.637 K -83.40 % 15.883 K 465.43 % 2.809 K 18.57 % 2.369 K -63.05 % 6.411 K -30.46 % 9.219 K 9.67 % 8.406 K -58.61 % 20.309 K -74.86 % 80.789 K -50.53 % 163.303 K 8.88 % 149.981 K -22.39 % 193.239 K -27.70 % 267.286 K -10.57 % 298.868 K 34.63 % 221.992 K 84.07 % 120.604 K -33.51 % 181.393 K -2.37 % 185.797 K -8.98 % 204.135 K 119.82 % 92.866 K 275.13 % 24.756 K -77.68 % 110.922 K 508.36 % 18.233 K 38.51 % 13.164 K -41.35 % 22.446 K -35.68 % 34.898 K -39.69 % 57.863 K -60.18 % 145.326 K 12 548.04 % 1.149 K
Cash and short term investments 21.601 K -91.34 % 249.477 K 16.35 % 214.422 K 286.53 % 55.473 K -18.84 % 68.346 K -78.17 % 313.141 K 552.28 % 48.007 K -78.93 % 227.858 K 729.90 % 27.456 K -15.57 % 32.520 K 8 238.46 % 390.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.832 K 141.17 % 7.394 K -41.88 % 12.721 K 18 336.23 % 69.000 -17.86 % 84.000 -96.82 % 2.644 K 401.71 % 527.000 -84.51 % 3.402 K -70.00 % 11.341 K 8.95 % 10.409 K 57.35 % 6.615 K 45.99 % 4.531 K 71.82 % 2.637 K -83.40 % 15.883 K 465.43 % 2.809 K 18.57 % 2.369 K -63.05 % 6.411 K -30.46 % 9.219 K 9.67 % 8.406 K -58.61 % 20.309 K -74.86 % 80.789 K -50.53 % 163.303 K 8.88 % 149.981 K -22.39 % 193.239 K -27.70 % 267.286 K -10.57 % 298.868 K 34.63 % 221.992 K 84.07 % 120.604 K -33.51 % 181.393 K -2.37 % 185.797 K -8.98 % 204.135 K 119.82 % 92.866 K 275.13 % 24.756 K -77.68 % 110.922 K 508.36 % 18.233 K 38.51 % 13.164 K -41.35 % 22.446 K -50.03 % 44.917 K -34.86 % 68.955 K -57.16 % 160.977 K 858.20 % 16.800 K
Total current assets 21.601 K -96.19 % 567.155 K 10.43 % 513.576 K 72.41 % 297.882 K 30.86 % 227.627 K -52.93 % 483.575 K 156.77 % 188.333 K -43.50 % 333.346 K 1 114.11 % 27.456 K -15.57 % 32.520 K 8 238.46 % 390.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.832 K 141.17 % 7.394 K -41.88 % 12.721 K -78.82 % 60.069 K -1.81 % 61.176 K -4.02 % 63.736 K 3.44 % 61.619 K 111.53 % 29.130 K -38.65 % 47.479 K -7.66 % 51.416 K 41.58 % 36.315 K -32.88 % 54.107 K 6.70 % 50.709 K -33.39 % 76.125 K -9.64 % 84.250 K 62.23 % 51.933 K -31.23 % 75.513 K 15.11 % 65.601 K -33.52 % 98.682 K -9.59 % 109.149 K -31.89 % 160.265 K -30.07 % 229.176 K 3.91 % 220.555 K -15.92 % 262.323 K -17.30 % 317.190 K -33.25 % 475.186 K 9.29 % 434.813 K -6.67 % 465.890 K -1.02 % 470.687 K 2.67 % 458.454 K 1.83 % 450.210 K 20.61 % 373.265 K -0.36 % 374.595 K -11.79 % 424.654 K 71.88 % 247.063 K -26.08 % 334.237 K -12.34 % 381.299 K -8.75 % 417.870 K 11.03 % 376.350 K 12.19 % 335.469 K 39.68 % 240.177 K
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Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 0.00 % 6.000 -89.29 % 56.000 -85.49 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 -35.99 % 603.000 0.00 % 603.000 0.00 % 603.000 38.30 % 436.000 0.00 % 436.000 12.95 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000 0.00 % 386.000
Other total stockholders equity 11.513 M 32.49 % 8.690 M -13.52 % 10.048 M -0.72 % 10.121 M 6.63 % 9.491 M -4.90 % 9.980 M 0.55 % 9.926 M 0.58 % 9.868 M 140.90 % 4.096 M 0.00 % 4.096 M 0.00 % 4.096 M 0.37 % 4.081 M 0.91 % 4.044 M 0.00 % 4.044 M 1.56 % 3.982 M 0.74 % 3.953 M 4.79 % 3.772 M 0.67 % 3.747 M 1.79 % 3.681 M 7.83 % 3.414 M 2.72 % 3.324 M 0.00 % 3.324 M 9.00 % 3.049 M 2.54 % 2.974 M 5.48 % 2.820 M 3.98 % 2.712 M 0.93 % 2.687 M 0.19 % 2.682 M 10.32 % 2.431 M 2.10 % 2.381 M 2.36 % 2.326 M 1.97 % 2.281 M 1.67 % 2.244 M 0.45 % 2.234 M 0.47 % 2.223 M 4.70 % 2.123 M 1.25 % 2.097 M 0.00 % 2.097 M 1.18 % 2.073 M 6.28 % 1.950 M 0.00 % 1.950 M 0.00 % 1.950 M 0.00 % 1.950 M 0.00 % 1.950 M 8.10 % 1.804 M 0.00 % 1.804 M 0.00 % 1.804 M 15.46 % 1.563 M -0.01 % 1.563 M 14.18 % 1.369 M 0.29 % 1.365 M 6.78 % 1.278 M 0.23 % 1.275 M 19.00 % 1.071 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.050 M -18.33 % 8.633 M 0.49 % 8.591 M 2.42 % 8.388 M 0.47 % 8.348 M -0.79 % 8.415 M 3.39 % 8.139 M -1.87 % 8.294 M 30 108.34 % 27.456 K -15.57 % 32.520 K 8 238.46 % 390.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.832 K 141.17 % 7.394 K -89.83 % 72.721 K 21.06 % 60.069 K -1.81 % 61.176 K -5.83 % 64.966 K 3.37 % 62.849 K 107.01 % 30.360 K -37.67 % 48.709 K -7.48 % 52.646 K 40.22 % 37.545 K -32.41 % 55.548 K 5.93 % 52.437 K -32.89 % 78.140 K -9.72 % 86.553 K 58.75 % 54.523 K -30.45 % 78.390 K 14.00 % 68.766 K -32.67 % 102.134 K -9.53 % 112.888 K -31.29 % 164.292 K -29.64 % 233.490 K 3.70 % 225.156 K -15.74 % 267.211 K -16.71 % 320.824 K -33.04 % 479.107 K 9.13 % 439.021 K -6.67 % 470.385 K -1.07 % 475.470 K 2.74 % 462.772 K 1.95 % 453.913 K -28.29 % 633.020 K -0.30 % 634.918 K -7.44 % 685.989 K 34.53 % 509.917 K -15.59 % 604.068 K -7.80 % 655.150 K -5.83 % 695.740 K 5.70 % 658.239 K -2.47 % 674.940 K 16.16 % 581.052 K
2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.003 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.350 K 0.000 -100.00 % 50.986 K 0.000 -100.00 % 90.375 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.562 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -248.251 K -237.56 % -73.543 K -184.60 % 86.931 K -59.80 % 216.258 K 674.15 % -37.666 K -250.95 % 24.952 K -38.43 % 40.529 K 184.68 % -47.859 K -3 976.58 % -1.174 K 80.60 % -6.050 K -157.01 % 10.613 K 54.89 % 6.852 K -89.02 % 62.401 K 3 691.07 % 1.646 K -96.80 % 51.391 K 2 267.16 % 2.171 K -90.67 % 23.266 K -33.72 % 35.103 K 82.13 % 19.274 K -15.08 % 22.697 K -61.64 % 59.163 K 758.68 % -8.982 K -132.72 % 27.452 K -66.37 % 81.636 K 146.57 % 33.108 K -7.00 % 35.600 K -49.59 % 70.627 K 361.49 % -27.009 K -278.48 % 15.133 K -14.87 % 17.776 K -60.94 % 45.507 K 522.70 % 7.308 K 181.19 % 2.599 K 122.95 % -11.323 K -229.81 % 8.723 K -10.32 % 9.727 K 133.38 % -29.139 K -129.75 % 97.948 K 754.30 % -14.970 K -112.79 % 117.012 K 331.85 % -50.468 K -166.59 % -18.931 K -17.74 % -16.078 K -153.77 % 29.902 K -69.84 % 99.132 K 830.36 % -13.573 K 86.37 % -99.562 K -58.31 % -62.891 K -140.10 % 156.839 K 285.59 % 40.675 K 321.93 % -18.328 K -15.98 % -15.803 K 36.53 % -24.899 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 432.000 101.97 % -21.909 K 84.00 % -136.921 K -1 327.55 % 11.154 K 137.05 % -30.109 K 13.57 % -34.838 K -20.75 % -28.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.636 K 40.60 % 10.410 K -29.99 % 14.869 K 231.50 % -11.307 K -156.89 % 19.876 K 1 421.54 % -1.504 K -112.36 % 12.170 K -42.59 % 21.199 K 0.000 -100.00 % 19.538 K 253.60 % -12.720 K -137.53 % 33.894 K 2 460.31 % -1.436 K 84.66 % -9.364 K 31.16 % -13.603 K -389.36 % 4.701 K 415.50 % -1.490 K 92.23 % -19.180 K -115.17 % 126.414 K 246.31 % 36.503 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -6.262 K -146.93 % 13.343 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.262 K -57.76 % 14.825 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -858.000 -100.57 % 151.086 K -30.74 % 218.132 K 390.27 % -75.148 K 69.03 % -242.643 K -997.19 % -22.115 K -419.17 % 6.929 K -82.45 % 39.480 K 1 087.25 % -3.999 K 63.02 % -10.814 K -12 474.42 % -86.000 -100.35 % 24.857 K 18.37 % 20.999 K 1 175.76 % 1.646 K 173.42 % -2.242 K 54.45 % -4.922 K -125.32 % 19.441 K -40.21 % 32.518 K 371.48 % 6.897 K -83.79 % 42.544 K 44.58 % 29.426 K 385.88 % -10.293 K -131.45 % 32.732 K 6.78 % 30.653 K 1 119.29 % 2.514 K -25.56 % 3.377 K -83.36 % 20.296 K 1 462.15 % -1.490 K 69.59 % -4.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.708 K 122.20 % 3.469 K 211.44 % -3.113 K -235.94 % 2.290 K 136.43 % -6.286 K 90.60 % -66.890 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -247.393 K -9.92 % -225.061 K -118.44 % -103.030 K -124.83 % 414.984 K 93.25 % 214.734 K 178.24 % 77.176 K 24.13 % 62.176 K 184.81 % -73.312 K -2 695.12 % 2.825 K -40.70 % 4.764 K -55.47 % 10.699 K 159.42 % -18.005 K -143.49 % 41.402 K 0.000 -100.00 % 53.633 K 656.14 % 7.093 K 85.44 % 3.825 K 47.97 % 2.585 K -79.11 % 12.377 K 135.89 % -34.483 K -278.42 % 19.327 K 242.55 % -13.558 K -324.95 % 6.027 K -80.62 % 31.107 K -3.09 % 32.098 K 60.07 % 20.053 K -31.17 % 29.132 K 214.16 % -25.519 K -5 265.79 % 494.000 -98.38 % 30.496 K 162.60 % 11.613 K 32.81 % 8.744 K -26.91 % 11.963 K 320.39 % -5.428 K -1 081.56 % 553.000 -96.14 % 14.330 K 216.99 % -12.249 K 44.77 % -22.180 K -243.87 % 15.417 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.902 K -69.84 % 99.132 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 156.839 K 285.59 % 40.675 K 321.93 % -18.328 K 0.000 100.00 % -24.899 K
Other non cash items -777.000 92.61 % -10.519 K 1.34 % -10.662 K 9.41 % -11.769 K 0.000 -100.00 % 63.799 K 92.04 % 33.221 K 339.38 % -13.878 K -247.04 % -3.999 K -136.98 % 10.815 K 12 475.58 % 86.000 -99.91 % 99.679 K 374.48 % 21.008 K 1 376.31 % -1.646 K 98.07 % -85.402 K -30 842.75 % -276.000 -101.42 % 19.441 K -61.87 % 50.986 K 639.25 % 6.897 K -92.37 % 90.375 K 207.13 % 29.426 K -75.55 % 120.341 K 0.000 100.00 % -230.003 K -542.63 % -35.791 K 52.64 % -75.569 K 2.85 % -77.789 K -13.29 % -68.661 K -3.35 % -66.437 K 17.41 % -80.444 K -8.75 % -73.969 K -27.92 % -57.824 K 10.64 % -64.711 K -2.05 % -63.414 K 27.63 % -87.624 K -72.81 % -50.706 K 20.34 % -63.654 K -149.37 % -25.526 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 266.625 K 0.000 100.00 % -43.187 K -203.65 % 41.668 K -76.48 % 177.172 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.070 K 0.000
Net cash provided by operating activities -267.384 K -9 598.54 % 2.815 K 101.96 % -143.806 K 77.68 % -644.175 K -36.03 % -473.564 K -25.94 % -376.028 K -74.62 % -215.336 K 25.02 % -287.206 K -5 928.67 % -4.764 K -114.83 % 32.130 K 319.92 % -14.610 K -114.92 % 97.902 K 649.02 % -17.832 K 19.17 % -22.062 K -8.54 % -20.327 K 52.56 % -42.848 K -71.29 % -25.015 K 40.38 % -41.960 K 57.13 % -97.883 K 16.96 % -117.875 K -231.45 % -35.563 K 75.53 % -145.359 K -96.97 % -73.796 K -119.67 % -33.594 K -1 302.09 % -2.396 K 93.96 % -39.681 K -477.18 % -6.875 K 92.79 % -95.383 K -86.96 % -51.017 K 18.22 % -62.380 K -121.40 % -28.175 K 43.91 % -50.229 K 18.75 % -61.824 K 16.96 % -74.450 K 5.30 % -78.614 K -93.19 % -40.692 K 56.01 % -92.505 K -735.95 % 14.546 K 130.23 % -48.124 K -148.66 % 98.889 K 285.57 % -53.290 K -9 041.28 % 596.000 103.57 % -16.710 K -128.16 % 59.344 K -35.94 % 92.642 K 195.74 % -96.761 K 10.62 % -108.264 K -508.98 % 26.472 K 149.62 % -53.353 K -2 728.90 % -1.886 K 95.57 % -42.533 K 42.50 % -73.974 K -38.09 % -53.571 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.106 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.628 K 34.17 % -2.473 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.106 K 22.46 % 4.986 K 0.000 -100.00 % 3.527 K 0.000
Debt repayment -53.684 K 97.97 % -2.645 M -840.01 % 357.414 K -72.76 % 1.312 M 264.58 % -797.354 K 0.000 100.00 % -22.153 K -109.28 % 238.678 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.800 K 0.000 -100.00 % 115.000 K 4 098.61 % -2.876 K 64.97 % -8.209 K -492.78 % 2.090 K 148.36 % -4.322 K -4 984.71 % -85.000 -105.92 % 1.435 K -87.47 % 11.449 K 226.09 % 3.511 K 22.98 % 2.855 K 106.88 % 1.380 K 126.24 % -5.260 K -736.80 % 826.000 239.53 % -592.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 133.33 % -7.500 K 0.000 0.000 100.00 % -104.000 -102.18 % 4.770 K 369.49 % -1.770 K -107.51 % 23.577 K 1 078.85 % 2.000 K 116.90 % -11.834 K 49.95 % -23.646 K 2.43 % -24.234 K -5 100.43 % -466.000 -103.50 % 13.300 K
Common stock issued 308.382 K -55.88 % 699.025 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.745 K -200.00 % 240.745 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 62.500 K 316.67 % 15.000 K -76.00 % 62.500 K 150.00 % 25.000 K -37.50 % 40.000 K -60.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 154.500 K 205.94 % 50.500 K -22.31 % 65.000 K 725.40 % 7.875 K -68.50 % 25.000 K 400.00 % 5.000 K -94.74 % 95.000 K 90.00 % 50.000 K 66.67 % 30.000 K -33.33 % 45.000 K 20.00 % 37.500 K 275.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -84.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.200 K 0.000 -100.00 % 41.667 K -79.17 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 70.000 K 1 650.00 % 4.000 K -95.40 % 87.000 K 2 800.00 % 3.000 K -98.53 % 204.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.688 K 0.000 100.00 % -2.688 K 75.00 % -10.752 K 0.000 100.00 % -8.064 K 0.00 % -8.064 K 0.00 % -8.064 K 57.14 % -18.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.302 K -29.52 % -22.624 K -3.77 % -21.802 K 0.00 % -21.802 K -11.51 % -19.552 K 0.00 % -19.552 K -0.01 % -19.550 K 0.01 % -19.552 K
Other financing activites 0.000 -100.00 % 1.978 M 3 719.04 % -54.659 K 91.97 % -680.952 K -166.36 % 1.026 M 60.04 % 641.162 K 114.88 % 298.383 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -127.902 K 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 -100.00 % 2.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.500 K 0.000 -100.00 % 25.000 K 200.00 % -25.000 K -614.29 % -3.500 K 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.000 100.00 % -5.880 K -119.04 % 30.880 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.750 K 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -90.926 K -275.11 % 51.926 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.646 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 254.697 K 690.03 % 32.239 K -89.35 % 302.755 K -52.04 % 631.302 K 175.96 % 228.768 K -64.32 % 641.162 K 1 706.85 % 35.485 K -92.60 % 479.423 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 115.32 % -97.902 K 0.000 -100.00 % 32.500 K 116.67 % 15.000 K -72.97 % 55.500 K 122.00 % 25.000 K -36.55 % 39.400 K -60.60 % 100.000 K -13.04 % 115.000 K 316.30 % 27.624 K -81.12 % 146.291 K 88.54 % 77.590 K 117.47 % 35.678 K 731.66 % 4.290 K -83.77 % 26.435 K 32.51 % 19.949 K -79.18 % 95.823 K 103.99 % 46.975 K -21.15 % 59.572 K 105.51 % 28.988 K -24.36 % 38.326 K 2 751.64 % 1.344 K 116.67 % -8.064 K -108.77 % 91.936 K 3 682.85 % -2.566 K -112.83 % 20.000 K 143.36 % -46.128 K -136.90 % 125.000 K 4 900.00 % 2.500 K 133.33 % -7.500 K -50.00 % -5.000 K 0.000 -100.00 % 54.398 K 321.74 % -24.532 K -331.54 % 10.595 K -94.73 % 200.953 K 1 114.81 % -19.802 K -154.45 % 36.364 K 333.82 % -15.552 K -179.48 % 19.568 K 215.00 % -17.016 K -108.60 % 197.748 K
Effect of forex changes on cash -215.189 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -227.876 K -750.05 % 35.055 K -77.95 % 158.949 K 1 334.75 % -12.873 K 94.74 % -244.795 K -192.33 % 265.134 K 247.42 % -179.851 K -189.75 % 200.402 K 4 306.59 % -4.764 K -114.83 % 32.130 K 8 138.46 % 390.000 0.000 100.00 % -17.832 K -270.84 % 10.438 K 295.95 % -5.327 K -142.10 % 12.652 K 84 446.67 % -15.000 99.41 % -2.560 K -220.93 % 2.117 K 173.63 % -2.875 K 63.79 % -7.939 K -951.82 % 932.000 -75.43 % 3.794 K 82.05 % 2.084 K 10.03 % 1.894 K 114.30 % -13.246 K -201.32 % 13.074 K 2 871.36 % 440.000 110.89 % -4.042 K -43.95 % -2.808 K -445.39 % 813.000 106.83 % -11.903 K 80.32 % -60.480 K 26.70 % -82.514 K -719.38 % 13.322 K 130.80 % -43.258 K 41.58 % -74.047 K -134.46 % -31.582 K -141.08 % 76.876 K -24.18 % 101.388 K 266.79 % -60.789 K -1 280.31 % -4.404 K 75.98 % -18.338 K -116.48 % 111.269 K 63.37 % 68.110 K 179.05 % -86.166 K -192.96 % 92.689 K 1 728.55 % 5.069 K 154.61 % -9.282 K 25.46 % -12.452 K 45.78 % -22.965 K 73.74 % -87.463 K -160.66 % 144.177 K
Cash at beginning of period 249.477 K 16.35 % 214.422 K 286.53 % 55.473 K -18.84 % 68.346 K -78.17 % 313.141 K 552.28 % 48.007 K -78.93 % 227.858 K 729.90 % 27.456 K -15.57 % 32.520 K 8 238.46 % 390.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.832 K 141.17 % 7.394 K -41.88 % 12.721 K 18 336.23 % 69.000 -17.86 % 84.000 -96.82 % 2.644 K 401.71 % 527.000 -84.51 % 3.402 K -70.00 % 11.341 K 8.95 % 10.409 K 57.35 % 6.615 K 45.99 % 4.531 K 71.82 % 2.637 K -83.40 % 15.883 K 465.43 % 2.809 K 18.57 % 2.369 K -63.05 % 6.411 K -30.46 % 9.219 K 9.67 % 8.406 K -58.61 % 20.309 K -74.86 % 80.789 K -50.53 % 163.303 K 8.88 % 149.981 K -22.39 % 193.239 K -27.70 % 267.286 K -10.57 % 298.868 K 34.63 % 221.992 K 84.07 % 120.604 K -33.51 % 181.393 K -2.37 % 185.797 K -8.98 % 204.135 K 119.82 % 92.866 K 275.13 % 24.756 K -77.68 % 110.922 K 508.36 % 18.233 K 38.51 % 13.164 K -41.35 % 22.446 K -35.68 % 34.898 K -39.69 % 57.863 K -60.18 % 145.326 K 12 548.04 % 1.149 K
Cash at end of period 21.601 K -91.34 % 249.477 K 16.35 % 214.422 K 286.53 % 55.473 K -18.84 % 68.346 K -78.17 % 313.141 K 552.28 % 48.007 K -78.93 % 227.858 K 720.93 % 27.756 K -14.65 % 32.520 K 8 238.46 % 390.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.832 K 141.17 % 7.394 K -41.88 % 12.721 K 18 336.23 % 69.000 -17.86 % 84.000 -96.82 % 2.644 K 401.71 % 527.000 -84.51 % 3.402 K -70.00 % 11.341 K 8.95 % 10.409 K 57.35 % 6.615 K 45.99 % 4.531 K 71.82 % 2.637 K -83.40 % 15.883 K 465.43 % 2.809 K 18.57 % 2.369 K -63.05 % 6.411 K -30.46 % 9.219 K 9.67 % 8.406 K -58.61 % 20.309 K -74.86 % 80.789 K -50.53 % 163.303 K 8.88 % 149.981 K -22.39 % 193.239 K -27.70 % 267.286 K -10.57 % 298.868 K 34.63 % 221.992 K 84.07 % 120.604 K -33.51 % 181.393 K -2.37 % 185.797 K -8.98 % 204.135 K 119.82 % 92.866 K 275.13 % 24.756 K -77.68 % 110.922 K 508.36 % 18.233 K 38.51 % 13.164 K -41.35 % 22.446 K -35.68 % 34.898 K -39.69 % 57.863 K -60.18 % 145.326 K
Operating cash flow -267.384 K -9 598.54 % 2.815 K 101.96 % -143.806 K 77.68 % -644.175 K -36.03 % -473.564 K -25.94 % -376.028 K -74.62 % -215.336 K 25.02 % -287.206 K -5 928.67 % -4.764 K -114.83 % 32.130 K 319.92 % -14.610 K -114.92 % 97.902 K 649.02 % -17.832 K 19.17 % -22.062 K -8.54 % -20.327 K 52.56 % -42.848 K -71.29 % -25.015 K 40.38 % -41.960 K 57.13 % -97.883 K 16.96 % -117.875 K -231.45 % -35.563 K 75.53 % -145.359 K -96.97 % -73.796 K -119.67 % -33.594 K -1 302.09 % -2.396 K 93.96 % -39.681 K -477.18 % -6.875 K 92.79 % -95.383 K -86.96 % -51.017 K 18.22 % -62.380 K -121.40 % -28.175 K 43.91 % -50.229 K 18.75 % -61.824 K 16.96 % -74.450 K 5.30 % -78.614 K -93.19 % -40.692 K 56.01 % -92.505 K -735.95 % 14.546 K 130.23 % -48.124 K -148.66 % 98.889 K 285.57 % -53.290 K -9 041.28 % 596.000 103.57 % -16.710 K -128.16 % 59.344 K -35.94 % 92.642 K 195.74 % -96.761 K 10.62 % -108.264 K -508.98 % 26.472 K 149.62 % -53.353 K -2 728.90 % -1.886 K 95.57 % -42.533 K 42.50 % -73.974 K -38.09 % -53.571 K
Capital expenditure 4.000 180.00 % -5.000 -25.00 % -4.000 -180.00 % 5.000 0.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.542 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -267.380 K -9 615.30 % 2.810 K 101.95 % -143.810 K 77.68 % -644.175 K -36.03 % -473.564 K -25.94 % -376.028 K -74.62 % -215.336 K 25.02 % -287.206 K -5 928.67 % -4.764 K -114.83 % 32.130 K 319.92 % -14.610 K -114.92 % 97.902 K 649.02 % -17.832 K 19.17 % -22.062 K -8.54 % -20.327 K 52.56 % -42.848 K -71.29 % -25.015 K 40.38 % -41.960 K 57.13 % -97.883 K 16.96 % -117.875 K -231.45 % -35.563 K 75.53 % -145.359 K -96.97 % -73.796 K -119.67 % -33.594 K -1 302.09 % -2.396 K 93.96 % -39.681 K -477.18 % -6.875 K 92.79 % -95.383 K -86.96 % -51.017 K 18.22 % -62.380 K -121.40 % -28.175 K 43.91 % -50.229 K 18.75 % -61.824 K 16.96 % -74.450 K 5.30 % -78.614 K -93.19 % -40.692 K 56.73 % -94.047 K -746.55 % 14.546 K 130.23 % -48.124 K -148.67 % 98.888 K 285.57 % -53.289 K -9 041.11 % 596.000 103.25 % -18.338 K -130.90 % 59.344 K -35.94 % 92.642 K 195.74 % -96.761 K 10.62 % -108.264 K -508.98 % 26.472 K 149.62 % -53.353 K -2 728.90 % -1.886 K 95.57 % -42.533 K 42.50 % -73.974 K -38.09 % -53.571 K
2025 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005
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