Stinger Resources Inc. ^STNG.V

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.473 M ^{-26.71 %}	-1.162 M ^{54.72 %}	-2.567 M ^{-10.53 %}	-2.322 M
Income before tax	-1.473 M ^{-26.71 %}	-1.162 M ^{54.72 %}	-2.567 M ^{-10.53 %}	-2.322 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.406 M ^{-29.76 %}	-1.083 M ^{56.24 %}	-2.475 M ^{-10.22 %}	-2.246 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{24.09 %}	40.010 M ^{0.00 %}	40.010 M
Weighted average shs out	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{24.09 %}	40.010 M ^{0.00 %}	40.010 M
EPS diluted	-0.03 ^{-26.92 %}	-0.02 ^{63.55 %}	-0.06 ^{-10.69 %}	-0.06
Earnings per share	-0.03 ^{-26.92 %}	-0.02 ^{63.55 %}	-0.06 ^{-10.69 %}	-0.06
Gross profit	-67.120 K ^{15.04 %}	-79.006 K ^{13.92 %}	-91.778 K ^{-19.59 %}	-76.741 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{-100.00 %}	1.505 M	0.000
Cost of revenue	67.120 K ^{-15.04 %}	79.006 K ^{-13.92 %}	91.778 K ^{19.59 %}	76.741 K
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	851.993 K ^{16.23 %}	733.053 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.580 K ^{-3.03 %}	26.378 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.076 M ^{12.44 %}	957.230 K ^{-1.34 %}	970.255 K ^{27.76 %}	759.431 K
Cost and expenses	1.143 M ^{210.35 %}	-1.036 M ^{-197.57 %}	1.062 M ^{27.01 %}	836.172 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.076 M ^{12.44 %}	957.230 K ^{9.08 %}	877.573 K ^{15.56 %}	759.431 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	67.120 K ^{-15.04 %}	79.006 K ^{-13.92 %}	91.778 K ^{19.59 %}	76.741 K
Operating income	-1.143 M ^{-10.35 %}	-1.036 M ^{-333.91 %}	443.014 K ^{-31.85 %}	650.086 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-329.308 K ^{-161.27 %}	-126.041 K ^{91.63 %}	-1.505 M ^{49.37 %}	-2.973 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	-599.650 K ^{33.26 %}	-898.519 K ^{46.03 %}	-1.665 M ^{44.32 %}	-2.990 M
Total investments	157.780 K ^{-88.40 %}	1.360 M ^{-6.59 %}	1.457 M ^{-50.71 %}	2.955 M
Total debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.953 K
Accumulated other comprehensive income loss	217.609 K ^{13.87 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K
Retained earnings	-7.525 M ^{-24.34 %}	-6.052 M ^{-23.77 %}	-4.890 M ^{-110.53 %}	-2.322 M
Common stock	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M
Total equity	6.292 M ^{-18.69 %}	7.738 M ^{-13.06 %}	8.901 M ^{-22.39 %}	11.468 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	19.000 K ^{-67.18 %}	57.885 K ^{-14.12 %}	67.405 K ^{180.85 %}	24.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.953 K
Total current liabilities	30.391 K ^{-62.27 %}	80.539 K ^{16.00 %}	69.430 K ^{-36.78 %}	109.827 K
Total liabilities	30.391 K ^{-62.27 %}	80.539 K ^{16.00 %}	69.430 K ^{-36.78 %}	109.827 K
Other non current assets	4.918 M ^{-2.75 %}	5.057 M ^{359.76 %}	1.100 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	362.613 K ^{-14.83 %}	425.755 K ^{-90.73 %}	4.593 M ^{0.68 %}	4.562 M
Total non current assets	5.281 M ^{-4.21 %}	5.513 M ^{-3.16 %}	5.693 M ^{24.79 %}	4.562 M
Other current assets	13.875 K ^{6.82 %}	12.989 K ^{-58.86 %}	31.572 K ^{358.43 %}	6.887 K
Short term investments	157.780 K ^{-88.14 %}	1.330 M ^{-8.65 %}	1.457 M ^{-50.71 %}	2.955 M
cash and cash equivalents	599.650 K ^{-33.26 %}	898.519 K ^{-46.03 %}	1.665 M ^{-44.77 %}	3.014 M
Cash and short term investments	757.430 K ^{-66.02 %}	2.229 M ^{-28.59 %}	3.121 M ^{-47.71 %}	5.969 M
Total current assets	1.042 M ^{-54.82 %}	2.306 M ^{-29.63 %}	3.277 M ^{-53.29 %}	7.015 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	270.331 K ^{323.82 %}	63.784 K ^{-48.50 %}	123.844 K ^{-11.06 %}	139.239 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.391 K ^{-49.72 %}	22.654 K ^{1 018.72 %}	2.025 K ^{-96.73 %}	61.874 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.323 M ^{-19.14 %}	7.819 M ^{-12.83 %}	8.970 M ^{-22.52 %}	11.578 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.109 K
Change in working capital	-57.581 K ^{-164.16 %}	89.752 K ^{435.75 %}	-26.732 K ^{97.13 %}	-932.486 K
Accounts receivables	-6.547 K ^{-110.90 %}	60.060 K ^{317.23 %}	14.395 K ^{122.58 %}	-63.738 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-51.034 K ^{-271.88 %}	29.692 K ^{172.20 %}	-41.127 K ^{95.27 %}	-868.748 K
Other non cash items	355.808 K ^{182.29 %}	126.045 K ^{-91.63 %}	1.505 M ^{1.26 %}	1.486 M
Net cash provided by operating activities	-1.107 M ^{-27.66 %}	-867.478 K ^{12.99 %}	-996.988 K ^{33.57 %}	-1.501 M
Investments in property plant and equipment	-28.213 K ^{53.83 %}	-61.113 K ^{81.45 %}	-329.391 K ^{63.64 %}	-905.899 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.067 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	162.192 K ^{777.13 %}	-23.953 K ^{-200.00 %}	23.953 K
Net cash used for investing activites	1.039 M ^{927.47 %}	101.079 K ^{128.61 %}	-353.344 K ^{59.94 %}	-881.946 K
Debt repayment	-200.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.897 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M
Net cash used provided by financing activities	-200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.397 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-268.869 K ^{64.92 %}	-766.399 K ^{43.24 %}	-1.350 M ^{-144.80 %}	3.014 M
Cash at beginning of period	868.519 K ^{-47.83 %}	1.665 M ^{-44.77 %}	3.014 M	0.000
Cash at end of period	599.650 K ^{-33.26 %}	898.519 K ^{-46.00 %}	1.664 M ^{-44.80 %}	3.014 M
Operating cash flow	-1.107 M ^{-27.66 %}	-867.478 K ^{12.99 %}	-996.988 K ^{33.57 %}	-1.501 M
Capital expenditure	-3.978 K ^{93.49 %}	-61.113 K ^{81.45 %}	-329.391 K ^{63.64 %}	-905.899 K
Free CashFlow	-1.111 M ^{-19.69 %}	-928.591 K ^{29.99 %}	-1.326 M ^{44.89 %}	-2.407 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-132.013 K ^{41.00 %}	-223.740 K ^{68.16 %}	-702.786 K ^{-824.41 %}	97.015 K ^{118.08 %}	-536.663 K ^{-62.47 %}	-330.307 K ^{-4.29 %}	-316.725 K ^{50.85 %}	-644.388 K ^{-178.30 %}	-231.547 K ^{-818.89 %}	32.209 K ^{110.16 %}	-317.022 K ^{56.16 %}	-723.063 K ^{34.50 %}	-1.104 M ^{-166.09 %}	-414.858 K ^{0.04 %}	-415.005 K ^{0.59 %}	-417.485 K ^{63.24 %}	-1.136 M ^{-220.63 %}	-354.217 K
Income before tax	-132.013 K ^{41.00 %}	-223.740 K ^{68.16 %}	-702.786 K ^{-824.41 %}	97.015 K ^{118.08 %}	-536.663 K ^{-62.47 %}	-330.307 K ^{-4.29 %}	-316.725 K ^{50.85 %}	-644.388 K ^{-178.30 %}	-231.547 K ^{-818.89 %}	32.209 K ^{110.16 %}	-317.022 K ^{56.16 %}	-723.063 K ^{34.50 %}	-1.104 M ^{-166.09 %}	-414.858 K ^{0.04 %}	-415.005 K ^{0.59 %}	-417.485 K ^{63.24 %}	-1.136 M ^{-220.63 %}	-354.217 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-215.702 K ^{-0.70 %}	-214.210 K ^{68.78 %}	-686.031 K ^{-274.95 %}	-182.964 K ^{13.59 %}	-211.734 K ^{13.06 %}	-243.554 K ^{40.13 %}	-406.805 K ^{-130.81 %}	-176.251 K ^{4.63 %}	-184.808 K ^{1.45 %}	-187.536 K ^{59.29 %}	-460.711 K ^{-184.88 %}	-161.722 K ^{12.55 %}	-184.921 K ^{-19.58 %}	-154.645 K ^{13.73 %}	-179.256 K ^{-53.65 %}	-116.662 K ^{5.31 %}	-123.204 K ^{63.80 %}	-340.309 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{4.54 %}	47.491 M ^{4.50 %}	45.447 M ^{0.49 %}	45.224 M
Weighted average shs out	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{0.00 %}	49.648 M ^{4.54 %}	47.491 M ^{4.50 %}	45.447 M ^{0.49 %}	45.224 M
EPS diluted	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{68.31 %}	-0.01 ^{-810.00 %}	0.00 ^{118.52 %}	-0.01 ^{-61.19 %}	-0.01 ^{-4.69 %}	-0.01 ^{50.77 %}	-0.01 ^{-176.60 %}	0.00 ^{-883.33 %}	0.00 ^{109.38 %}	-0.01 ^{56.16 %}	-0.01 ^{34.23 %}	-0.02 ^{-164.29 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{4.55 %}	-0.01 ^{64.80 %}	-0.03 ^{-220.51 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{68.31 %}	-0.01 ^{-810.00 %}	0.00 ^{118.52 %}	-0.01 ^{-61.19 %}	-0.01 ^{-4.69 %}	-0.01 ^{50.77 %}	-0.01 ^{-176.60 %}	0.00 ^{-883.33 %}	0.00 ^{109.38 %}	-0.01 ^{56.16 %}	-0.01 ^{34.23 %}	-0.02 ^{-164.29 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{4.55 %}	-0.01 ^{64.80 %}	-0.03 ^{-220.51 %}	-0.01
Gross profit	-10.127 K ^{19.49 %}	-12.578 K ^{24.93 %}	-16.755 K ^{0.38 %}	-16.819 K ^{0.00 %}	-16.819 K ^{-0.54 %}	-16.728 K ^{23.83 %}	-21.960 K ^{-9.93 %}	-19.977 K ^{-6.67 %}	-18.728 K ^{-2.12 %}	-18.340 K ^{24.75 %}	-24.373 K ^{-7.66 %}	-22.639 K ^{0.00 %}	-22.639 K ^{-2.31 %}	-22.128 K ^{7.59 %}	-23.945 K ^{-15.55 %}	-20.723 K ^{-14.08 %}	-18.165 K ^{-30.61 %}	-13.908 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	448.160 K ^{1 500.00 %}	28.010 K ^{111.76 %}	-238.085 K ^{-41.67 %}	-168.061 K ^{-131.20 %}	538.703 K ^{-39.90 %}	896.319 K ^{276.47 %}	238.085 K ^{12.41 %}	211.804 K ^{-24.38 %}	280.100 K ^{-71.83 %}	994.354 K ^{33 145 033.33 %}	3.000
Cost of revenue	10.127 K ^{-19.49 %}	12.578 K ^{-24.93 %}	16.755 K ^{-0.38 %}	16.819 K ^{0.00 %}	16.819 K ^{0.54 %}	16.728 K ^{-23.83 %}	21.960 K ^{9.93 %}	19.977 K ^{6.67 %}	18.728 K ^{2.12 %}	18.340 K ^{-24.75 %}	24.373 K ^{7.66 %}	22.639 K ^{0.00 %}	22.639 K ^{2.31 %}	22.128 K ^{-7.59 %}	23.945 K ^{15.55 %}	20.723 K ^{14.08 %}	18.165 K ^{30.61 %}	13.908 K
General and administrative expenses	50.119 K ^{53.63 %}	32.623 K ^{-60.94 %}	83.513 K ^{185.56 %}	29.245 K ^{-48.02 %}	56.266 K ^{-4.66 %}	59.014 K ^{-8.07 %}	64.195 K ^{82.20 %}	35.233 K ^{13.67 %}	30.996 K ^{-79.92 %}	154.372 K ^{-63.22 %}	419.755 K ^{170.24 %}	155.326 K ^{-13.00 %}	178.526 K ^{20.42 %}	148.250 K ^{-13.65 %}	171.688 K ^{55.53 %}	110.392 K ^{-5.59 %}	116.934 K ^{-64.99 %}	334.039 K
Selling and marketing expenses	13.948 K ^{-9.15 %}	15.352 K ^{12.26 %}	13.675 K ^{-16.71 %}	16.418 K ^{5.02 %}	15.633 K ^{0.99 %}	15.479 K ^{63.57 %}	9.463 K ^{45.07 %}	6.523 K ^{0.00 %}	6.523 K ^{0.00 %}	6.523 K ^{2.00 %}	6.395 K ^{0.00 %}	6.395 K ^{0.00 %}	6.395 K ^{0.00 %}	6.395 K ^{-15.50 %}	7.568 K ^{20.70 %}	6.270 K ^{0.00 %}	6.270 K ^{0.00 %}	6.270 K
Other expenses	151.635 K ^{-8.78 %}	166.235 K ^{12.71 %}	147.495 K ^{7.43 %}	137.300 K ^{-1.81 %}	139.835 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	215.702 K ^{0.70 %}	214.210 K ^{-12.45 %}	244.683 K ^{33.73 %}	182.963 K ^{-13.59 %}	211.734 K ^{-13.06 %}	243.554 K ^{-40.13 %}	406.805 K ^{130.81 %}	176.251 K ^{-4.63 %}	184.809 K ^{-1.45 %}	187.536 K ^{-59.29 %}	460.710 K ^{184.88 %}	161.721 K ^{-12.55 %}	184.921 K ^{19.58 %}	154.645 K ^{-13.73 %}	179.256 K ^{53.65 %}	116.662 K ^{-5.31 %}	123.204 K ^{-63.80 %}	340.309 K
Cost and expenses	225.829 K ^{-0.42 %}	226.788 K ^{-13.25 %}	261.438 K ^{30.86 %}	199.782 K ^{-12.59 %}	228.553 K ^{-12.19 %}	260.282 K ^{-39.29 %}	428.765 K ^{118.50 %}	196.228 K ^{-3.59 %}	203.537 K ^{-1.14 %}	205.876 K ^{-57.56 %}	485.083 K ^{163.12 %}	184.360 K ^{-11.18 %}	207.560 K ^{17.42 %}	176.773 K ^{-13.01 %}	203.201 K ^{47.91 %}	137.385 K ^{-2.82 %}	141.369 K ^{-60.09 %}	354.217 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	64.067 K ^{33.54 %}	47.975 K ^{-50.64 %}	97.188 K ^{112.84 %}	45.663 K ^{-36.49 %}	71.899 K ^{-70.48 %}	243.554 K ^{-40.13 %}	406.805 K ^{874.24 %}	41.756 K ^{11.29 %}	37.519 K ^{-76.68 %}	160.895 K ^{-62.24 %}	426.150 K ^{163.51 %}	161.721 K ^{-12.55 %}	184.921 K ^{19.58 %}	154.645 K ^{-13.73 %}	179.256 K ^{53.65 %}	116.662 K ^{-5.31 %}	123.204 K ^{-63.80 %}	340.309 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	10.127 K ^{-19.49 %}	12.578 K ^{-24.93 %}	16.755 K ^{-0.38 %}	16.819 K ^{0.00 %}	16.819 K ^{0.54 %}	16.728 K ^{-23.83 %}	21.960 K ^{9.93 %}	19.977 K ^{6.67 %}	18.728 K ^{2.12 %}	18.340 K ^{-24.75 %}	24.373 K ^{7.66 %}	22.639 K ^{0.00 %}	22.639 K ^{2.31 %}	22.128 K ^{-7.59 %}	23.945 K ^{15.55 %}	20.723 K ^{14.08 %}	18.165 K ^{30.61 %}	13.908 K
Operating income	-225.829 K ^{0.42 %}	-226.788 K ^{13.25 %}	-261.438 K ^{-30.86 %}	-199.782 K ^{12.59 %}	-228.553 K ^{12.19 %}	-260.280 K ^{39.29 %}	-428.760 K ^{-270.19 %}	251.932 K ^{243.53 %}	-175.527 K ^{60.46 %}	-443.961 K ^{32.03 %}	-653.144 K ^{-284.33 %}	354.343 K ^{-48.55 %}	688.759 K ^{1 023.37 %}	61.312 K ^{612.68 %}	8.603 K ^{-93.97 %}	142.715 K ^{-83.27 %}	852.985 K ^{340.81 %}	-354.217 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	93.816 K ^{2 977.95 %}	3.048 K ^{100.69 %}	-441.348 K ^{-248.70 %}	296.797 K ^{196.33 %}	-308.110 K ^{-340.00 %}	-70.025 K ^{-162.50 %}	112.040 K ^{125.00 %}	-448.160 K ^{-1 500.00 %}	-28.010 K ^{-111.76 %}	238.085 K ^{41.67 %}	168.061 K ^{131.20 %}	-538.703 K ^{39.90 %}	-896.319 K ^{-276.47 %}	-238.085 K ^{-12.41 %}	-211.804 K ^{24.38 %}	-280.100 K ^{71.83 %}	-994.354 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-383.480 K ^{-252.29 %}	-108.855 K ^{81.85 %}	-599.650 K ^{-809.02 %}	-65.967 K ^{70.77 %}	-225.669 K ^{51.63 %}	-466.547 K ^{46.28 %}	-868.519 K ^{22.87 %}	-1.126 M ^{-10.06 %}	-1.023 M ^{20.83 %}	-1.292 M ^{22.38 %}	-1.665 M ^{11.99 %}	-1.892 M ^{14.47 %}	-2.212 M ^{15.13 %}	-2.606 M ^{12.85 %}	-2.990 M ^{27.05 %}	-4.099 M ^{-180.74 %}	-1.460 M ^{37.46 %}	-2.335 M
Total investments	111.850 K ^{-14.51 %}	130.828 K ^{-17.08 %}	157.780 K ^{-89.06 %}	1.443 M ^{51.47 %}	952.340 K ^{-24.44 %}	1.260 M ^{-7.35 %}	1.360 M ^{11.66 %}	1.218 M ^{-26.89 %}	1.667 M ^{-1.65 %}	1.695 M ^{16.35 %}	1.457 M ^{13.04 %}	1.288 M ^{-29.23 %}	1.821 M ^{-32.99 %}	2.717 M ^{-8.06 %}	2.955 M ^{-7.05 %}	3.179 M ^{-8.10 %}	3.459 M ^{-22.33 %}	4.454 M
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.953 K ^{1 223.37 %}	1.810 K ^{-96.89 %}	58.108 K ^{8.04 %}	53.783 K
Accumulated other comprehensive income loss	217.609 K ^{0.00 %}	217.609 K ^{0.00 %}	217.609 K ^{0.00 %}	217.609 K ^{0.00 %}	217.609 K ^{0.00 %}	217.609 K ^{13.87 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K
Retained earnings	-7.880 M ^{-1.70 %}	-7.748 M ^{-2.97 %}	-7.525 M ^{-10.30 %}	-6.822 M ^{1.40 %}	-6.919 M ^{-8.41 %}	-6.382 M ^{-5.46 %}	-6.052 M ^{-5.52 %}	-5.735 M ^{-12.66 %}	-5.091 M ^{-4.80 %}	-4.857 M ^{0.66 %}	-4.890 M ^{-6.93 %}	-4.572 M ^{-18.98 %}	-3.843 M ^{-40.40 %}	-2.737 M ^{-17.86 %}	-2.322 M ^{-21.76 %}	-1.907 M ^{-28.02 %}	-1.490 M ^{-320.63 %}	-354.217 K
Common stock	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{0.00 %}	13.599 M ^{26.19 %}	10.777 M ^{0.48 %}	10.725 M
Total equity	5.936 M ^{-2.18 %}	6.068 M ^{-3.56 %}	6.292 M ^{-10.05 %}	6.995 M ^{1.41 %}	6.898 M ^{-7.22 %}	7.435 M ^{-3.93 %}	7.738 M ^{-3.93 %}	8.055 M ^{-7.41 %}	8.700 M ^{-2.61 %}	8.933 M ^{0.36 %}	8.901 M ^{-3.44 %}	9.218 M ^{-7.33 %}	9.947 M ^{-10.01 %}	11.053 M ^{-3.62 %}	11.468 M ^{-3.49 %}	11.883 M ^{25.37 %}	9.478 M ^{-10.26 %}	10.562 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{-31.86 %}	27.884 K ^{0.00 %}	27.885 K ^{-51.83 %}	57.885 K ^{0.00 %}	57.885 K ^{6.25 %}	54.479 K ^{13.77 %}	47.885 K ^{0.00 %}	47.885 K ^{-28.96 %}	67.405 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.434 K ^{89.62 %}	-61.988 K ^{73.27 %}	-231.866 K
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.953 K ^{1 223.37 %}	1.810 K ^{-96.89 %}	58.108 K ^{8.04 %}	53.783 K
Total current liabilities	5.353 K ^{-80.55 %}	27.517 K ^{-9.46 %}	30.391 K ^{-55.36 %}	68.073 K ^{2.81 %}	66.210 K ^{-23.38 %}	86.418 K ^{7.30 %}	80.539 K ^{-2.51 %}	82.613 K ^{31.79 %}	62.686 K ^{18.09 %}	53.084 K ^{-23.54 %}	69.430 K ^{756.63 %}	8.105 K ^{-89.71 %}	78.778 K ^{8.14 %}	72.846 K ^{-33.67 %}	109.827 K ^{1 606.98 %}	6.434 K ^{-89.62 %}	61.988 K ^{-73.27 %}	231.866 K
Total liabilities	5.353 K ^{-80.55 %}	27.517 K ^{-9.46 %}	30.391 K ^{-55.36 %}	68.073 K ^{2.81 %}	66.210 K ^{-23.38 %}	86.418 K ^{7.30 %}	80.539 K ^{-2.51 %}	82.613 K ^{31.79 %}	62.686 K ^{18.09 %}	53.084 K ^{-23.54 %}	69.430 K ^{756.63 %}	8.105 K ^{-89.71 %}	78.778 K ^{8.14 %}	72.846 K ^{-33.67 %}	109.827 K ^{1 606.98 %}	6.434 K ^{-89.62 %}	61.988 K ^{-73.27 %}	231.866 K
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.918 M ^{347.12 %}	1.100 M ^{-78.38 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{0.00 %}	5.087 M ^{362.49 %}	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M ^{0.00 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	5.032 M ^{-4.44 %}	5.266 M ^{1 352.14 %}	362.613 K ^{-91.34 %}	4.188 M ^{964.54 %}	393.413 K ^{-4.10 %}	410.231 K ^{-3.65 %}	425.755 K ^{-90.40 %}	4.435 M ^{-3.20 %}	4.582 M ^{0.15 %}	4.575 M ^{-0.40 %}	4.593 M ^{0.18 %}	4.585 M ^{0.81 %}	4.548 M ^{-0.35 %}	4.564 M ^{0.04 %}	4.562 M ^{0.45 %}	4.542 M ^{0.65 %}	4.513 M ^{14.71 %}	3.934 M
Total non current assets	5.032 M ^{-4.44 %}	5.266 M ^{-0.29 %}	5.281 M ^{-0.14 %}	5.288 M ^{-3.52 %}	5.481 M ^{-0.31 %}	5.498 M ^{-0.28 %}	5.513 M ^{-0.40 %}	5.535 M ^{-2.58 %}	5.682 M ^{0.12 %}	5.675 M ^{-0.32 %}	5.693 M ^{24.17 %}	4.585 M ^{0.81 %}	4.548 M ^{-0.35 %}	4.564 M ^{0.04 %}	4.562 M ^{0.45 %}	4.542 M ^{0.65 %}	4.513 M ^{14.71 %}	3.934 M
Other current assets	347.805 K ^{3.68 %}	335.462 K ^{2 317.74 %}	13.875 K ^{-33.31 %}	20.805 K ^{-69.90 %}	69.125 K ^{15.71 %}	59.738 K ^{359.91 %}	12.989 K ^{-94.05 %}	218.404 K ^{-15.61 %}	258.796 K ^{28.33 %}	201.661 K ^{538.73 %}	31.572 K ^{-97.68 %}	1.363 M ^{4.17 %}	1.309 M ^{18.49 %}	1.104 M ^{15 934.19 %}	6.887 K ^{-27.93 %}	9.556 K ^{1 811.20 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000
Short term investments	111.850 K ^{-14.51 %}	130.828 K ^{-17.08 %}	157.780 K ^{-89.06 %}	1.443 M ^{51.47 %}	952.340 K ^{-24.44 %}	1.260 M ^{-7.35 %}	1.360 M ^{11.66 %}	1.218 M ^{-26.89 %}	1.667 M ^{-1.65 %}	1.695 M ^{16.35 %}	1.457 M ^{13.04 %}	1.288 M ^{-29.23 %}	1.821 M ^{-32.99 %}	2.717 M ^{-8.06 %}	2.955 M ^{-7.05 %}	3.179 M ^{-8.10 %}	3.459 M ^{-22.33 %}	4.454 M
cash and cash equivalents	383.480 K ^{252.29 %}	108.855 K ^{-81.85 %}	599.650 K ^{809.02 %}	65.967 K ^{-70.77 %}	225.669 K ^{-51.63 %}	466.547 K ^{-46.28 %}	868.519 K ^{-22.87 %}	1.126 M ^{10.06 %}	1.023 M ^{-20.83 %}	1.292 M ^{-22.38 %}	1.665 M ^{-11.99 %}	1.892 M ^{-14.47 %}	2.212 M ^{-15.13 %}	2.606 M ^{-13.54 %}	3.014 M ^{-26.50 %}	4.101 M ^{170.12 %}	1.518 M ^{-36.44 %}	2.389 M
Cash and short term investments	495.330 K ^{106.66 %}	239.683 K ^{-68.36 %}	757.430 K ^{-49.79 %}	1.508 M ^{28.05 %}	1.178 M ^{-31.79 %}	1.727 M ^{-22.52 %}	2.229 M ^{-4.93 %}	2.345 M ^{-12.84 %}	2.690 M ^{-9.95 %}	2.987 M ^{-4.31 %}	3.121 M ^{-1.85 %}	3.180 M ^{-21.13 %}	4.032 M ^{-24.25 %}	5.323 M ^{-10.83 %}	5.969 M ^{-18.01 %}	7.280 M ^{46.26 %}	4.978 M ^{-27.25 %}	6.842 M
Total current assets	909.824 K ^{9.58 %}	830.267 K ^{-20.29 %}	1.042 M ^{-41.31 %}	1.775 M ^{19.66 %}	1.483 M ^{-26.69 %}	2.023 M ^{-12.25 %}	2.306 M ^{-11.41 %}	2.603 M ^{-15.51 %}	3.080 M ^{-6.97 %}	3.311 M ^{1.04 %}	3.277 M ^{-29.39 %}	4.641 M ^{-15.28 %}	5.478 M ^{-16.52 %}	6.562 M ^{-6.47 %}	7.015 M ^{-4.52 %}	7.347 M ^{46.15 %}	5.027 M ^{-26.71 %}	6.860 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	66.689 K ^{-73.86 %}	255.122 K ^{-5.63 %}	270.331 K ^{10.04 %}	245.672 K ^{4.02 %}	236.176 K ^{-0.19 %}	236.628 K ^{270.99 %}	63.783 K ^{60.71 %}	39.688 K ^{-69.87 %}	131.701 K ^{7.55 %}	122.454 K ^{-1.12 %}	123.844 K ^{27.11 %}	97.428 K ^{-28.76 %}	136.755 K ^{1.64 %}	134.545 K ^{134.93 %}	57.271 K ^{-0.52 %}	57.573 K ^{16.50 %}	49.417 K ^{186.54 %}	17.246 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.353 K ^{-28.79 %}	7.517 K ^{-34.01 %}	11.391 K ^{-71.66 %}	40.189 K ^{4.86 %}	38.325 K ^{34.32 %}	28.533 K ^{25.95 %}	22.654 K ^{-19.48 %}	28.134 K ^{90.08 %}	14.801 K ^{184.69 %}	5.199 K ^{156.74 %}	2.025 K ^{-75.02 %}	8.105 K ^{-89.71 %}	78.778 K ^{61.28 %}	48.846 K ^{-21.06 %}	61.874 K ^{1 238.11 %}	4.624 K ^{19.18 %}	3.880 K ^{-97.82 %}	178.083 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.942 M ^{-2.53 %}	6.096 M ^{-3.58 %}	6.323 M ^{-10.48 %}	7.063 M ^{1.42 %}	6.964 M ^{-7.40 %}	7.521 M ^{-3.81 %}	7.819 M ^{-3.92 %}	8.138 M ^{-7.13 %}	8.762 M ^{-2.49 %}	8.986 M ^{0.18 %}	8.970 M ^{-2.77 %}	9.226 M ^{-7.98 %}	10.026 M ^{-9.89 %}	11.126 M ^{-3.90 %}	11.578 M ^{-2.62 %}	11.889 M ^{24.63 %}	9.540 M ^{-11.62 %}	10.794 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.109 K ^{0.00 %}	191.109 K
Change in working capital	-46.074 K ^{85.10 %}	-309.252 K ^{-458.11 %}	-55.411 K ^{-236.19 %}	40.688 K ^{239.61 %}	-29.144 K ^{-112.51 %}	-13.714 K ^{-107.65 %}	179.245 K ^{17.67 %}	152.332 K ^{368.28 %}	-56.780 K ^{69.32 %}	-185.045 K ^{-139.75 %}	465.472 K ^{641.40 %}	-85.975 K ^{57.12 %}	-200.507 K ^{2.53 %}	-205.722 K ^{76.36 %}	-870.281 K ^{-5 282.74 %}	-16.168 K ^{92.17 %}	-206.374 K ^{-228.71 %}	160.337 K ^{448.28 %}	-46.037 K
Accounts receivables	-11.567 K ^{-176.05 %}	15.209 K ^{161.68 %}	-24.659 K ^{-159.68 %}	-9.496 K ^{-2 200.88 %}	452.000 ^{-98.34 %}	27.156 K ^{212.70 %}	-24.096 K ^{-126.19 %}	92.013 K ^{1 095.06 %}	-9.247 K ^{-765.25 %}	1.390 K ^{105.07 %}	-27.416 K ^{-169.71 %}	39.327 K ^{1 879.50 %}	-2.210 K ^{-147.08 %}	4.694 K ^{172.61 %}	-6.465 K ^{17.71 %}	-7.856 K ^{75.58 %}	-32.171 K ^{-86.54 %}	-17.246 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-34.507 K ^{89.36 %}	-324.461 K ^{-955.09 %}	-30.752 K ^{-161.28 %}	50.184 K ^{269.56 %}	-29.596 K ^{27.59 %}	-40.870 K ^{-120.10 %}	203.341 K ^{237.11 %}	60.319 K ^{226.90 %}	-47.533 K ^{74.50 %}	-186.435 K ^{-137.83 %}	492.888 K ^{493.36 %}	-125.302 K ^{36.81 %}	-198.297 K ^{5.76 %}	-210.416 K ^{75.64 %}	-863.816 K ^{-10 292.40 %}	-8.312 K ^{95.23 %}	-174.203 K ^{-198.10 %}	177.583 K	0.000
Other non cash items	-93.816 K ^{-2 977.95 %}	-3.048 K ^{-101.23 %}	247.970 K ^{183.55 %}	-296.797 K ^{-196.33 %}	308.110 K ^{199.65 %}	102.825 K ^{333.57 %}	-44.024 K ^{-109.82 %}	448.160 K ^{1 500.00 %}	28.010 K ^{111.76 %}	-238.085 K ^{-41.67 %}	-168.061 K ^{-131.20 %}	538.704 K ^{-39.90 %}	896.319 K ^{276.47 %}	238.085 K ^{12.41 %}	211.804 K ^{-24.38 %}	280.100 K ^{-71.83 %}	994.354 K ^{321.03 %}	236.171 K ^{-76.25 %}	994.354 K
Net cash provided by operating activities	-261.776 K ^{49.99 %}	-523.462 K ^{-6.08 %}	-493.472 K ^{-246.77 %}	-142.304 K ^{40.92 %}	-240.878 K ^{-4.38 %}	-230.768 K ^{-1.41 %}	-227.560 K ^{-851.46 %}	-23.917 K ^{90.17 %}	-243.420 K ^{34.67 %}	-372.581 K ^{-7 925.69 %}	4.761 K ^{101.87 %}	-253.928 K ^{34.46 %}	-387.454 K ^{-7.52 %}	-360.367 K ^{65.66 %}	-1.050 M ^{-690.14 %}	-132.830 K ^{59.70 %}	-329.578 K ^{-3 059.31 %}	11.137 K ^{103.50 %}	-318.441 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.611 K ^{44.76 %}	-17.398 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.204 K ^{-60 300.00 %}	2.000 ^{100.01 %}	-35.368 K ^{-37.37 %}	-25.747 K	0.000 ^{100.00 %}	-232.658 K ^{-252.29 %}	-66.041 K ^{-870.33 %}	-6.806 K ^{71.51 %}	-23.886 K ^{60.09 %}	-59.845 K ^{-19.80 %}	-49.953 K ^{91.63 %}	-596.727 K ^{-199.30 %}	-199.374 K ^{74.96 %}	-796.101 K
Acquisitions net	339.068 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	197.333 K ^{7 299.06 %}	2.667 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	162.192 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.953 K ^{-208.17 %}	22.143 K ^{120.84 %}	-106.251 K ^{82.06 %}	-592.404 K ^{-1 201.43 %}	53.785 K ^{-7.44 %}	58.108 K
Net cash used for investing activites	536.401 K ^{20 012.52 %}	2.667 K ^{-99.75 %}	1.057 M ^{478.94 %}	182.602 K	0.000 ^{100.00 %}	-201.204 K ^{-10 060 300.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	126.824 K ^{592.58 %}	-25.747 K	0.000 ^{100.00 %}	-232.658 K ^{-252.29 %}	-66.041 K ^{-870.33 %}	-6.806 K ^{85.77 %}	-47.839 K ^{-26.89 %}	-37.702 K ^{64.52 %}	-106.251 K ^{82.06 %}	-592.404 K ^{-306.90 %}	-145.589 K ^{80.27 %}	-737.993 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M ^{-188.58 %}	2.822 M ^{5 360.79 %}	51.677 K ^{-97.95 %}	2.523 M ^{-2.01 %}	2.575 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.000 ^{-99.99 %}	2.822 M ^{5 360.79 %}	51.677 K ^{-97.95 %}	2.523 M ^{-2.01 %}	2.575 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	274.625 K ^{155.96 %}	-490.795 K ^{-187.07 %}	563.683 K ^{452.96 %}	-159.702 K ^{33.70 %}	-240.878 K ^{40.08 %}	-401.972 K ^{-56.07 %}	-257.558 K ^{-350.28 %}	102.907 K ^{138.23 %}	-269.167 K ^{27.76 %}	-372.581 K ^{-63.49 %}	-227.897 K ^{28.78 %}	-319.969 K ^{18.84 %}	-394.260 K ^{3.42 %}	-408.206 K ^{62.44 %}	-1.087 M ^{-142.08 %}	2.583 M ^{396.78 %}	-870.305 K ^{-136.44 %}	2.389 M ^{57.32 %}	1.518 M
Cash at beginning of period	108.855 K ^{-81.85 %}	599.650 K ^{809.02 %}	65.967 K ^{-70.77 %}	225.669 K ^{-51.63 %}	466.547 K ^{-46.28 %}	868.519 K ^{-22.87 %}	1.126 M ^{10.06 %}	1.023 M ^{-20.83 %}	1.292 M ^{-22.38 %}	1.665 M ^{-11.99 %}	1.892 M ^{-14.47 %}	2.212 M ^{-15.13 %}	2.606 M ^{-13.54 %}	3.014 M ^{-26.50 %}	4.101 M ^{170.12 %}	1.518 M ^{-36.44 %}	2.389 M	0.000	0.000
Cash at end of period	383.480 K ^{252.29 %}	108.855 K ^{-81.85 %}	599.650 K ^{809.02 %}	65.967 K ^{-70.77 %}	225.669 K ^{-51.63 %}	466.547 K ^{-46.28 %}	868.519 K ^{-22.87 %}	1.126 M ^{10.06 %}	1.023 M ^{-20.83 %}	1.292 M ^{-22.33 %}	1.664 M ^{-12.05 %}	1.892 M ^{-14.47 %}	2.212 M ^{-15.13 %}	2.606 M ^{-13.54 %}	3.014 M ^{-26.50 %}	4.101 M ^{170.12 %}	1.518 M ^{-36.44 %}	2.389 M ^{57.32 %}	1.518 M
Operating cash flow	-261.776 K ^{49.99 %}	-523.462 K ^{-6.08 %}	-493.472 K ^{-246.77 %}	-142.304 K ^{40.92 %}	-240.878 K ^{-4.38 %}	-230.768 K ^{-1.41 %}	-227.560 K ^{-851.46 %}	-23.917 K ^{90.17 %}	-243.420 K ^{34.67 %}	-372.581 K ^{-7 925.69 %}	4.761 K ^{101.87 %}	-253.928 K ^{34.46 %}	-387.454 K ^{-7.52 %}	-360.367 K ^{65.66 %}	-1.050 M ^{-690.14 %}	-132.830 K ^{59.70 %}	-329.578 K ^{-3 059.31 %}	11.137 K ^{103.50 %}	-318.441 K
Capital expenditure	261.776 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.778 K ^{84.03 %}	-17.398 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.204 K ^{-60 300.00 %}	2.000 ^{100.01 %}	-35.368 K ^{-37.37 %}	-25.747 K	0.000 ^{100.00 %}	-232.658 K ^{-252.29 %}	-66.041 K ^{-870.33 %}	-6.806 K ^{71.51 %}	-23.886 K ^{60.09 %}	-59.845 K ^{-19.80 %}	-49.953 K ^{91.63 %}	-596.727 K ^{-199.30 %}	-199.374 K ^{74.96 %}	-796.101 K
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-523.460 K ^{-5.48 %}	-496.250 K ^{-210.73 %}	-159.702 K ^{33.70 %}	-240.878 K ^{-3.84 %}	-231.972 K ^{-1.94 %}	-227.558 K ^{-283.84 %}	-59.285 K ^{77.97 %}	-269.167 K ^{27.76 %}	-372.581 K ^{-63.49 %}	-227.897 K ^{28.78 %}	-319.969 K ^{18.84 %}	-394.260 K ^{-2.60 %}	-384.253 K ^{65.36 %}	-1.109 M ^{-506.94 %}	-182.783 K ^{80.27 %}	-926.305 K ^{-392.10 %}	-188.237 K ^{83.11 %}	-1.115 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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