Swedish Stirling AB (publ) ^STRLNG.ST

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Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	7.000 M ^{5 637.70 %}	122.000 K ^{67.12 %}	73.000 K ^{-99.86 %}	53.025 M ^{19.05 %}	44.540 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 K ^{-49.41 %}	1.022 M ^{-62.96 %}	2.759 M ^{1 008.03 %}	249.000 K
Net income	-62.801 M ^{90.11 %}	-635.042 M ^{-816.12 %}	-69.319 M ^{4.88 %}	-72.877 M ^{42.63 %}	-127.026 M ^{-563.60 %}	-19.142 M ^{-245.59 %}	-5.539 M ^{32.26 %}	-8.177 M ^{47.04 %}	-15.440 M ^{-154.91 %}	-6.057 M ^{-19.59 %}	-5.065 M
Income before tax	-62.801 M ^{90.17 %}	-639.174 M ^{-848.27 %}	-67.404 M ^{5.65 %}	-71.440 M ^{43.48 %}	-126.406 M ^{-560.36 %}	-19.142 M ^{-245.59 %}	-5.539 M ^{32.26 %}	-8.177 M ^{47.04 %}	-15.440 M ^{-154.91 %}	-6.057 M ^{-19.59 %}	-5.065 M
Income before tax ratio	-8.97 ^{99.83 %}	-5 239.13 ^{-467.41 %}	-923.34 ^{-68 433.36 %}	-1.35 ^{52.53 %}	-2.84	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.82 ^{-4.69 %}	-15.11 ^{-588.16 %}	-2.20 ^{89.21 %}	-20.34
EBITDA	-43.179 M ^{75.41 %}	-175.605 M ^{-612.57 %}	-24.644 M ^{-20.07 %}	-20.525 M ^{44.78 %}	-37.170 M ^{-156.24 %}	-14.506 M ^{-185.55 %}	-5.080 M ^{35.87 %}	-7.921 M ^{18.93 %}	-9.770 M ^{-192.05 %}	-3.345 M ^{10.46 %}	-3.736 M
Net income ratio	-8.97 ^{99.83 %}	-5 205.26 ^{-448.17 %}	-949.58 ^{-68 990.70 %}	-1.37 ^{51.81 %}	-2.85	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.82 ^{-4.69 %}	-15.11 ^{-588.16 %}	-2.20 ^{89.21 %}	-20.34
Ratio EBITDA	-6.17 ^{99.57 %}	-1 439.39 ^{-326.37 %}	-337.59 ^{-87 113.93 %}	-0.39 ^{53.62 %}	-0.83	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.32 ^{-60.27 %}	-9.56 ^{-688.42 %}	-1.21 ^{91.92 %}	-15.00
Gross profit ratio	-1.29 ^{99.84 %}	-799.97 ^{-222.02 %}	655.59 ^{39 488.44 %}	1.66 ^{6.10 %}	1.56	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	16.59 ^{495.13 %}	-4.20 ^{-564.48 %}	0.90 ^{152.10 %}	-1.73
Weighted average shs out dil	192.378 M ^{50.10 %}	128.169 M ^{-24.32 %}	169.346 M ^{30.18 %}	130.090 M ^{13.74 %}	114.375 M ^{0.65 %}	113.631 M ^{30.00 %}	87.408 M ^{15.15 %}	75.908 M ^{-20.90 %}	95.968 M ^{0.00 %}	95.968 M ^{0.00 %}	95.968 M
Weighted average shs out	190.306 M ^{48.48 %}	128.169 M ^{-24.32 %}	169.346 M ^{30.18 %}	130.090 M ^{13.74 %}	114.375 M ^{0.65 %}	113.631 M ^{30.00 %}	87.408 M ^{15.15 %}	75.908 M ^{-20.90 %}	95.968 M ^{0.00 %}	95.968 M ^{0.00 %}	95.968 M
EPS diluted	-0.33 ^{93.33 %}	-4.95 ^{-1 107.32 %}	-0.41 ^{26.79 %}	-0.56 ^{49.55 %}	-1.11 ^{-552.94 %}	-0.17 ^{-168.14 %}	-0.06 ^{42.36 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{-153.57 %}	-0.06 ^{-19.51 %}	-0.05
Earnings per share	-0.33 ^{93.33 %}	-4.95 ^{-1 107.32 %}	-0.41 ^{26.79 %}	-0.56 ^{49.55 %}	-1.11 ^{-552.94 %}	-0.17 ^{-168.14 %}	-0.06 ^{42.36 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{-153.57 %}	-0.06 ^{-19.51 %}	-0.05
Gross profit	-9.029 M ^{90.75 %}	-97.596 M ^{-303.93 %}	47.858 M ^{-45.50 %}	87.810 M ^{26.31 %}	69.518 M ^{399.23 %}	13.925 M ^{66.73 %}	8.352 M ^{-2.62 %}	8.577 M ^{299.88 %}	-4.291 M ^{-272.05 %}	2.494 M ^{677.31 %}	-432.000 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-4.132 M ^{-315.77 %}	1.915 M ^{33.26 %}	1.437 M ^{131.77 %}	620.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Cost of revenue	16.029 M ^{-83.60 %}	97.718 M ^{304.50 %}	-47.785 M ^{-37.37 %}	-34.785 M ^{-39.26 %}	-24.978 M ^{-79.38 %}	-13.925 M ^{-66.73 %}	-8.352 M ^{-3.62 %}	-8.060 M ^{-251.70 %}	5.313 M ^{1 904.91 %}	265.000 K ^{-61.09 %}	681.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.537 M ^{23.27 %}	20.717 M ^{1.45 %}	20.421 M ^{33.29 %}	15.321 M ^{101.94 %}	7.587 M ^{-11.49 %}	8.572 M ^{234.97 %}	2.559 M ^{-37.40 %}	4.088 M ^{113.03 %}	1.919 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	133.546 M ^{121.68 %}	60.244 M ^{61.77 %}	37.240 M ^{25.75 %}	29.615 M ^{118.92 %}	13.528 M ^{129.17 %}	5.903 M ^{-27.86 %}	8.183 M ^{124.31 %}	3.648 M ^{18.40 %}	3.081 M ^{9.10 %}	2.824 M
Operating expenses	40.620 M ^{-69.58 %}	133.546 M ^{55.68 %}	85.781 M ^{48.01 %}	57.957 M ^{15.83 %}	50.036 M ^{73.44 %}	28.849 M ^{113.85 %}	13.490 M ^{-19.49 %}	16.755 M ^{169.94 %}	6.207 M ^{-13.42 %}	7.169 M ^{51.15 %}	4.743 M
Cost and expenses	56.649 M ^{-75.50 %}	231.264 M ^{508.65 %}	37.996 M ^{63.97 %}	23.172 M ^{-7.53 %}	25.058 M ^{67.90 %}	14.924 M ^{190.46 %}	5.138 M ^{-40.91 %}	8.695 M ^{-24.52 %}	11.520 M ^{54.96 %}	7.434 M ^{37.06 %}	5.424 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	44.518 M ^{358.15 %}	9.717 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.143 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	36.578 M ^{-56.27 %}	83.646 M ^{227.55 %}	25.537 M ^{23.27 %}	20.717 M ^{1.45 %}	20.421 M ^{33.29 %}	15.321 M ^{101.94 %}	7.587 M ^{-11.49 %}	8.572 M ^{234.97 %}	2.559 M ^{-37.40 %}	4.088 M ^{113.03 %}	1.919 M
Interest income	14.508 M ^{143.67 %}	5.954 M ^{118 980.00 %}	5.000 K ^{-99.99 %}	48.489 M ^{90.34 %}	25.475 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.10 %}	111.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	27.731 M ^{10.53 %}	25.090 M ^{-48.26 %}	48.489 M ^{330.36 %}	11.267 M ^{167.12 %}	4.218 M ^{949.25 %}	402.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.942 M ^{257.34 %}	1.383 M ^{69 050.00 %}	2.000 K
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-99.96 %}	437.944 M ^{3 198.02 %}	13.279 M ^{392.91 %}	2.694 M ^{122.24 %}	-12.112 M ^{-2 997.61 %}	418.000 K ^{620.69 %}	58.000 K ^{-77.34 %}	256.000 K ^{-64.84 %}	728.000 K ^{-45.26 %}	1.330 M ^{-7.57 %}	1.439 M
Operating income	-45.607 M ^{92.57 %}	-613.549 M ^{-1 517.88 %}	-37.923 M ^{-65.23 %}	-22.951 M ^{8.41 %}	-25.058 M ^{-67.90 %}	-14.924 M ^{-190.52 %}	-5.137 M ^{37.19 %}	-8.178 M ^{22.11 %}	-10.499 M ^{-124.58 %}	-4.675 M ^{9.66 %}	-5.175 M
Operating income ratio	-6.52 ^{99.87 %}	-5 029.09 ^{-868.08 %}	-519.49 ^{-119 921.46 %}	-0.43 ^{23.06 %}	-0.56	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-15.82 ^{-53.98 %}	-10.27 ^{-506.27 %}	-1.69 ^{91.85 %}	-20.78
Total other income expenses net	-17.194 M ^{64.69 %}	-48.698 M ^{-65.18 %}	-29.481 M ^{38.92 %}	-48.268 M ^{52.37 %}	-101.348 M ^{-2 302.75 %}	-4.218 M ^{-951.87 %}	-401.000 K ^{-40 200.00 %}	1.000 K ^{100.02 %}	-4.941 M ^{-257.53 %}	-1.382 M ^{-1 356.36 %}	110.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	50.478 M ^{147.49 %}	20.396 M ^{113.48 %}	-151.308 M ^{-357.68 %}	58.720 M ^{-29.01 %}	82.721 M ^{1 901.81 %}	-4.591 M ^{93.98 %}	-76.249 M ^{-178.90 %}	-27.339 M ^{-2 108.32 %}	-1.238 M ^{67.09 %}	-3.762 M ^{-39.64 %}	-2.694 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.760 M ^{10 062.16 %}	37.000 K ^{-45.59 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	53.500 M ^{-10.36 %}	59.685 M ^{-29.10 %}	84.187 M ^{-57.98 %}	200.351 M ^{67.54 %}	119.583 M ^{376.90 %}	25.075 M ^{-0.85 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{86.96 %}	-23.000 K ^{-171.88 %}	32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-903.297 M ^{-6.56 %}	-847.669 M ^{-300.77 %}	-211.509 M ^{-51.83 %}	-139.306 M ^{-27.78 %}	-109.022 M ^{19.26 %}	-135.025 M ^{-130.99 %}	-58.456 M ^{-199.18 %}	-19.539 M ^{-312.31 %}	9.203 M ^{-62.66 %}	24.644 M ^{-10.65 %}	27.582 M
Common stock	1.942 M ^{12.45 %}	1.727 M ^{34.50 %}	1.284 M ^{32.23 %}	971.000 K ^{14.10 %}	851.000 K ^{7.04 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{29.90 %}	612.000 K ^{35.10 %}	453.000 K ^{11.03 %}	408.000 K ^{0.00 %}	408.000 K
Total equity	-57.728 M ^{-120.13 %}	-26.225 M ^{-104.56 %}	574.541 M ^{95.94 %}	293.225 M ^{36.01 %}	215.598 M ^{-22.00 %}	276.393 M ^{-6.48 %}	295.535 M ^{40.83 %}	209.849 M ^{61.52 %}	129.923 M ^{4.47 %}	124.363 M ^{-2.31 %}	127.301 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	53.500 M ^{-7.36 %}	57.749 M ^{-29.78 %}	82.241 M ^{15.47 %}	71.225 M ^{-39.91 %}	118.522 M ^{372.67 %}	25.075 M ^{-0.85 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	53.500 M ^{-7.36 %}	57.749 M ^{-33.11 %}	86.340 M ^{17.60 %}	73.419 M ^{-38.45 %}	119.274 M ^{375.67 %}	25.075 M ^{-0.85 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	7.306 M ^{-47.61 %}	13.946 M ^{21.88 %}	11.442 M ^{-6.07 %}	12.181 M ^{48.59 %}	8.198 M ^{-73.30 %}	30.704 M ^{955.85 %}	2.908 M ^{-25.59 %}	3.908 M ^{-89.72 %}	38.000 M ^{46.01 %}	26.025 M ^{320.44 %}	6.190 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.864 M ^{26.11 %}	4.650 M ^{5.61 %}	4.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.936 M ^{-0.51 %}	1.946 M ^{-98.49 %}	129.126 M ^{12 070.22 %}	1.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	7.415 M ^{-63.90 %}	20.538 M ^{-1.94 %}	20.945 M ^{-85.73 %}	146.805 M ^{1 175.35 %}	11.511 M ^{-73.61 %}	43.618 M ^{476.50 %}	7.566 M ^{21.93 %}	6.205 M ^{-84.57 %}	40.223 M ^{49.87 %}	26.839 M ^{98.95 %}	13.490 M
Total liabilities	60.915 M ^{-22.19 %}	78.287 M ^{-27.03 %}	107.285 M ^{-51.28 %}	220.224 M ^{68.39 %}	130.785 M ^{90.39 %}	68.693 M ^{109.07 %}	32.857 M ^{429.52 %}	6.205 M ^{-84.57 %}	40.223 M ^{49.87 %}	26.839 M ^{98.95 %}	13.490 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K ^{-5.88 %}	68.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.760 M ^{10 062.16 %}	37.000 K ^{-45.59 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	394.881 M ^{15.20 %}	342.769 M ^{39.86 %}	245.086 M ^{-11.02 %}	275.433 M ^{26.34 %}	218.007 M ^{17.09 %}	186.194 M ^{12.46 %}	165.572 M ^{14.92 %}	144.078 M ^{9.03 %}	132.143 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	394.881 M ^{15.20 %}	342.769 M ^{39.86 %}	245.086 M ^{-11.02 %}	275.433 M ^{26.34 %}	218.007 M ^{17.09 %}	186.194 M ^{12.46 %}	165.572 M ^{14.92 %}	144.078 M ^{9.03 %}	132.143 M
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-90.52 %}	15.815 M ^{71.08 %}	9.244 M ^{12.16 %}	8.242 M ^{162.40 %}	3.141 M ^{1 926.45 %}	155.000 K ^{50.49 %}	103.000 K ^{-71.31 %}	359.000 K ^{-65.78 %}	1.049 M ^{-56.60 %}	2.417 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.567 M ^{-99.62 %}	414.490 M ^{17.72 %}	352.094 M ^{38.93 %}	253.430 M ^{-9.05 %}	278.638 M ^{27.68 %}	218.230 M ^{17.14 %}	186.297 M ^{12.27 %}	165.932 M ^{14.34 %}	145.127 M ^{7.85 %}	134.560 M
Other current assets	165.000 K ^{-94.21 %}	2.851 M ^{-35.15 %}	4.396 M ^{119.14 %}	2.006 M ^{-46.66 %}	3.761 M ^{-20.44 %}	4.727 M ^{-16.91 %}	5.689 M ^{496.96 %}	953.000 K ^{-29.67 %}	1.355 M ^{8.31 %}	1.251 M ^{125 000.00 %}	1.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.022 M ^{-92.31 %}	39.289 M ^{-83.32 %}	235.495 M ^{66.27 %}	141.631 M ^{284.22 %}	36.862 M ^{24.26 %}	29.666 M ^{-70.78 %}	101.540 M ^{271.41 %}	27.339 M ^{2 108.32 %}	1.238 M ^{-67.09 %}	3.762 M ^{39.64 %}	2.694 M
Cash and short term investments	3.022 M ^{-92.31 %}	39.289 M ^{-83.32 %}	235.495 M ^{66.27 %}	141.631 M ^{284.22 %}	36.862 M ^{24.26 %}	29.666 M ^{-70.78 %}	101.540 M ^{271.41 %}	27.339 M ^{2 108.32 %}	1.238 M ^{-67.09 %}	3.762 M ^{39.64 %}	2.694 M
Total current assets	3.187 M ^{-93.69 %}	50.495 M ^{-81.11 %}	267.336 M ^{65.68 %}	161.355 M ^{73.59 %}	92.953 M ^{39.89 %}	66.448 M ^{-39.68 %}	110.162 M ^{270.21 %}	29.757 M ^{605.98 %}	4.215 M ^{-30.62 %}	6.075 M ^{-2.50 %}	6.231 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	8.355 M ^{-69.56 %}	27.445 M ^{54.90 %}	17.718 M ^{-66.14 %}	52.330 M ^{63.25 %}	32.055 M ^{992.91 %}	2.933 M ^{100.20 %}	1.465 M ^{27.06 %}	1.153 M ^{8.57 %}	1.062 M ^{-1.94 %}	1.083 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.453 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{97.06 %}	34.000 K ^{-22.73 %}	44.000 K ^{29.41 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	109.000 K ^{-97.66 %}	4.656 M ^{-38.39 %}	7.557 M ^{37.45 %}	5.498 M ^{144.14 %}	2.252 M ^{-82.56 %}	12.914 M ^{177.24 %}	4.658 M ^{102.79 %}	2.297 M ^{3.33 %}	2.223 M ^{173.10 %}	814.000 K ^{-88.85 %}	7.300 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.075 M ^{7.15 %}	69.129 M ^{-40.06 %}	115.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-86.96 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	843.627 M ^{2.92 %}	819.717 M ^{4.45 %}	784.769 M ^{81.84 %}	431.583 M ^{33.31 %}	323.737 M ^{-21.16 %}	410.623 M ^{37.23 %}	299.217 M ^{43.73 %}	208.175 M ^{73.09 %}	120.267 M ^{21.10 %}	99.311 M ^{0.00 %}	99.311 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.099 M ^{86.83 %}	2.194 M ^{191.76 %}	752.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.187 M ^{-93.88 %}	52.062 M ^{-92.36 %}	681.826 M ^{32.79 %}	513.449 M ^{48.23 %}	346.383 M ^{0.38 %}	345.086 M ^{5.08 %}	328.392 M ^{52.00 %}	216.054 M ^{26.98 %}	170.146 M ^{12.53 %}	151.202 M ^{7.39 %}	140.791 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.966 M ^{92.90 %}	-69.933 M ^{-514.53 %}	-11.380 M ^{-55.13 %}	-7.336 M ^{86.03 %}	-52.514 M ^{-783.69 %}	7.681 M ^{258.63 %}	-4.842 M ^{-22.92 %}	-3.939 M ^{-130.96 %}	12.721 M
Accounts receivables	2.692 M ^{74.24 %}	1.545 M ^{340.28 %}	-643.000 K ^{-169.59 %}	924.000 K ^{-20.14 %}	1.157 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.355 M ^{111.76 %}	-71.071 M ^{-1 047.60 %}	-6.193 M ^{48.42 %}	-12.006 M ^{40.78 %}	-20.275 M ^{30.38 %}	-29.122 M ^{-1 883.79 %}	-1.468 M ^{-370.51 %}	-312.000 K ^{-242.86 %}	-91.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K ^{91.04 %}	-4.544 M ^{-221.21 %}	3.749 M ^{111.23 %}	-33.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-16.013 M ^{-3 834.40 %}	-407.000 K ^{91.04 %}	-4.544 M ^{-151 366.67 %}	-3.000 K ^{99.99 %}	-33.396 M ^{-190.74 %}	36.803 M ^{1 190.78 %}	-3.374 M ^{6.98 %}	-3.627 M ^{-128.31 %}	12.812 M
Other non cash items	14.649 M ^{-97.00 %}	487.847 M ^{2 577.39 %}	18.221 M ^{-41.20 %}	30.986 M ^{-65.70 %}	90.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.712 M
Net cash provided by operating activities	-53.118 M ^{69.21 %}	-172.499 M ^{-263.94 %}	-47.397 M ^{-5.10 %}	-45.096 M ^{48.01 %}	-86.744 M ^{-685.51 %}	-11.043 M ^{-6.97 %}	-10.323 M ^{12.96 %}	-11.860 M ^{-193.23 %}	12.721 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-22.414 M ^{66.73 %}	-67.373 M ^{-18.94 %}	-56.646 M ^{-20.15 %}	-47.147 M ^{22.50 %}	-60.831 M ^{-90.54 %}	-31.925 M ^{-54.82 %}	-20.621 M ^{4.23 %}	-21.532 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.954 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	223.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	200.000 K ^{101.90 %}	-10.552 M ^{85.66 %}	-73.610 M ^{-38.48 %}	-53.155 M ^{-16.07 %}	-45.796 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	200.000 K ^{100.90 %}	-22.191 M ^{70.54 %}	-75.327 M ^{-32.98 %}	-56.646 M ^{-20.15 %}	-47.147 M ^{22.50 %}	-60.831 M ^{-90.14 %}	-31.993 M ^{-55.15 %}	-20.621 M ^{4.23 %}	-21.532 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.800 M ^{103.10 %}	107.731 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.226 M ^{3.54 %}	88.103 M ^{319.54 %}	21.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	17.622 M ^{1 262.40 %}	-1.516 M ^{-100.70 %}	216.612 M ^{4.88 %}	206.543 M ^{46.46 %}	141.021 M ^{24 668.12 %}	-574.000 K ^{-100.49 %}	116.517 M ^{98.90 %}	58.582 M ^{178.96 %}	21.000 M
Net cash used provided by financing activities	17.622 M ^{1 262.40 %}	-1.516 M ^{-100.70 %}	216.612 M ^{4.88 %}	206.543 M ^{46.46 %}	141.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.517 M ^{98.90 %}	58.582 M ^{178.96 %}	21.000 M
Effect of forex changes on cash	-971.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.000 K ^{25.00 %}	-32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.712 M
Net change in cash	-36.267 M ^{81.52 %}	-196.206 M ^{-309.03 %}	93.864 M ^{-10.41 %}	104.769 M ^{1 369.41 %}	7.130 M ^{109.92 %}	-71.874 M ^{-196.86 %}	74.201 M ^{184.28 %}	26.101 M ^{1 134.52 %}	-2.523 M
Cash at beginning of period	39.289 M ^{-83.32 %}	235.495 M ^{66.27 %}	141.631 M ^{284.22 %}	36.862 M ^{23.98 %}	29.732 M ^{-70.72 %}	101.540 M ^{271.41 %}	27.339 M ^{2 108.32 %}	1.238 M ^{-67.08 %}	3.761 M
Cash at end of period	3.022 M ^{-92.31 %}	39.289 M ^{-83.32 %}	235.495 M ^{66.27 %}	141.631 M ^{284.22 %}	36.862 M ^{24.26 %}	29.666 M ^{-70.78 %}	101.540 M ^{271.41 %}	27.339 M ^{2 108.32 %}	1.238 M
Operating cash flow	-53.118 M ^{69.21 %}	-172.499 M ^{-263.94 %}	-47.397 M ^{-5.10 %}	-45.096 M ^{48.01 %}	-86.744 M ^{-685.51 %}	-11.043 M ^{-6.97 %}	-10.323 M ^{12.96 %}	-11.860 M ^{-193.23 %}	12.721 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-22.414 M ^{66.73 %}	-67.373 M ^{-18.94 %}	-56.646 M ^{-20.15 %}	-47.147 M ^{22.50 %}	-60.831 M ^{-90.54 %}	-31.925 M ^{-54.82 %}	-20.621 M ^{4.23 %}	-21.532 M
Free CashFlow	-53.118 M ^{72.75 %}	-194.913 M ^{-69.83 %}	-114.770 M ^{-12.80 %}	-101.742 M ^{24.01 %}	-133.891 M ^{-86.29 %}	-71.874 M ^{-70.12 %}	-42.248 M ^{-30.07 %}	-32.481 M ^{-268.64 %}	-8.811 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
Revenue	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-64.10 %}	39.000 K ^{18.18 %}	33.000 K ^{-8.33 %}	36.000 K ^{56.52 %}	23.000 K ^{-54.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-8.929 M ^{0.00 %}	-8.929 M ^{60.27 %}	-22.472 M ^{0.00 %}	-22.472 M ^{92.84 %}	-313.834 M ^{-28.30 %}	-244.607 M ^{-411.77 %}	-47.796 M ^{-65.93 %}	-28.805 M ^{-24.66 %}	-23.106 M ^{-37.72 %}	-16.778 M ^{-13.90 %}	-14.731 M ^{-0.20 %}	-14.701 M ^{33.99 %}	-22.270 M ^{-2.48 %}	-21.732 M ^{-28.86 %}	-16.865 M ^{-40.44 %}	-12.009 M ^{86.95 %}	-92.032 M ^{-736.05 %}	-11.008 M ^{4.42 %}	-11.517 M ^{7.63 %}	-12.469 M ^{-57.26 %}	-7.929 M ^{-107.35 %}	-3.824 M ^{-1.95 %}	-3.751 M ^{23.53 %}	-4.905 M ^{-109.44 %}	-2.342 M ^{-59.10 %}	-1.472 M
Income before tax	-8.929 M ^{0.00 %}	-8.929 M ^{60.27 %}	-22.472 M ^{0.00 %}	-22.472 M ^{92.96 %}	-318.995 M ^{-30.44 %}	-244.544 M ^{-416.46 %}	-47.350 M ^{-67.40 %}	-28.285 M ^{-26.77 %}	-22.312 M ^{-36.16 %}	-16.387 M ^{-11.97 %}	-14.635 M ^{-4.04 %}	-14.067 M ^{35.08 %}	-21.669 M ^{-1.28 %}	-21.395 M ^{-29.45 %}	-16.528 M ^{-39.51 %}	-11.847 M ^{87.11 %}	-91.908 M ^{-771.74 %}	-10.543 M ^{8.35 %}	-11.504 M ^{7.61 %}	-12.451 M ^{-57.03 %}	-7.929 M ^{-107.35 %}	-3.824 M ^{-5.61 %}	-3.621 M ^{26.19 %}	-4.906 M ^{-109.48 %}	-2.342 M ^{-59.10 %}	-1.472 M
Income before tax ratio	-2.55 ^{0.00 %}	-2.55	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-22 785.36 ^{-263.38 %}	-6 270.36 ^{-337.00 %}	-1 434.85 ^{-82.62 %}	-785.69 ^{19.01 %}	-970.09 ^{-195.99 %}	-327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-3.439 M ^{0.00 %}	-3.439 M ^{81.05 %}	-18.151 M ^{0.00 %}	-18.151 M ^{85.71 %}	-127.058 M ^{-507.18 %}	-20.926 M ^{23.67 %}	-27.414 M ^{-151.50 %}	-10.900 M ^{23.78 %}	-14.301 M ^{-86.19 %}	-7.681 M ^{-5.51 %}	-7.280 M ^{-75.59 %}	-4.146 M ^{39.25 %}	-6.825 M ^{2.99 %}	-7.035 M ^{-66.86 %}	-4.216 M ^{-75.59 %}	-2.401 M ^{97.27 %}	-87.820 M ^{-1 113.82 %}	-7.235 M ^{-40.35 %}	-5.155 M ^{36.22 %}	-8.083 M ^{-44.00 %}	-5.613 M ^{-84.27 %}	-3.046 M ^{-57.58 %}	-1.933 M ^{52.89 %}	-4.103 M ^{-106.28 %}	-1.989 M ^{-42.58 %}	-1.395 M
Net income ratio	-2.55 ^{0.00 %}	-2.55	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-22 416.71 ^{-257.41 %}	-6 271.97 ^{-333.04 %}	-1 448.36 ^{-81.01 %}	-800.14 ^{20.35 %}	-1 004.61 ^{-199.38 %}	-335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.98 ^{0.00 %}	-0.98	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-9 075.57 ^{-1 591.42 %}	-536.56 ^{35.41 %}	-830.73 ^{-174.37 %}	-302.78 ^{51.30 %}	-621.78 ^{-304.75 %}	-153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	-1.25 ^{0.00 %}	-1.25	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-6 404.00 ^{-2 366.00 %}	-259.69 ^{-99.72 %}	-130.03 ^{-172.25 %}	179.97 ^{-75.25 %}	727.09 ^{378.91 %}	151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	194.170 M ^{0.00 %}	194.170 M ^{20.48 %}	161.170 M ^{0.00 %}	161.170 M ^{25.75 %}	128.169 M ^{-30.17 %}	183.541 M ^{0.00 %}	183.541 M ^{0.00 %}	183.541 M ^{4.02 %}	176.443 M ^{-2.38 %}	180.738 M ^{8.53 %}	166.540 M ^{13.76 %}	146.393 M ^{5.90 %}	138.242 M ^{5.40 %}	131.159 M ^{0.00 %}	131.159 M ^{5.66 %}	124.131 M ^{4.09 %}	119.253 M ^{4.95 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{-11.51 %}	128.408 M ^{4.23 %}	123.197 M ^{83.47 %}	67.147 M ^{-30.03 %}	95.968 M
Weighted average shs out	187.012 M ^{0.00 %}	187.012 M ^{18.67 %}	157.590 M ^{0.00 %}	157.590 M ^{22.95 %}	128.169 M ^{-30.17 %}	183.541 M ^{0.00 %}	183.541 M ^{0.00 %}	183.541 M ^{4.02 %}	176.443 M ^{-2.38 %}	180.738 M ^{8.53 %}	166.540 M ^{13.76 %}	146.393 M ^{5.90 %}	138.242 M ^{5.40 %}	131.159 M ^{0.00 %}	131.159 M ^{5.66 %}	124.131 M ^{4.09 %}	119.253 M ^{4.95 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{0.00 %}	113.631 M ^{4.90 %}	108.328 M ^{61.33 %}	67.147 M ^{-30.03 %}	95.968 M
EPS diluted	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{67.14 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14 ^{94.29 %}	-2.45 ^{-84.21 %}	-1.33 ^{-411.54 %}	-0.26 ^{-62.50 %}	-0.16 ^{11.11 %}	-0.18 ^{-93.97 %}	-0.09 ^{-4.86 %}	-0.09 ^{11.50 %}	-0.10 ^{37.50 %}	-0.16 ^{5.88 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{-34.44 %}	-0.10 ^{91.66 %}	-1.16 ^{-1 097.11 %}	-0.10 ^{3.10 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-10.33 %}	-0.10 ^{-195.85 %}	-0.03 ^{-15.41 %}	-0.03 ^{26.63 %}	-0.04 ^{-14.04 %}	-0.03 ^{-128.10 %}	-0.02
Earnings per share	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{65.93 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14 ^{94.29 %}	-2.45 ^{-84.21 %}	-1.33 ^{-411.54 %}	-0.26 ^{-62.50 %}	-0.16 ^{-23.08 %}	-0.13 ^{-40.09 %}	-0.09 ^{-4.86 %}	-0.09 ^{11.50 %}	-0.10 ^{37.50 %}	-0.16 ^{5.88 %}	-0.17 ^{-30.77 %}	-0.13 ^{-34.44 %}	-0.10 ^{87.44 %}	-0.77 ^{-694.63 %}	-0.10 ^{3.10 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-57.59 %}	-0.07 ^{-107.12 %}	-0.03 ^{-2.12 %}	-0.03 ^{27.15 %}	-0.05 ^{-29.80 %}	-0.03 ^{-128.10 %}	-0.02
Gross profit	-4.385 M ^{0.00 %}	-4.385 M ^{-3 286.10 %}	-129.500 K ^{0.00 %}	-129.500 K ^{99.86 %}	-89.656 M ^{-785.23 %}	-10.128 M ^{-136.03 %}	-4.291 M ^{-166.23 %}	6.479 M ^{-61.26 %}	16.723 M ^{120.30 %}	7.591 M ^{-24.07 %}	9.998 M ^{-26.20 %}	13.548 M ^{59.73 %}	8.482 M ^{57.72 %}	5.378 M ^{-30.61 %}	7.750 M ^{-41.18 %}	13.175 M ^{59.93 %}	8.238 M ^{105.13 %}	4.016 M ^{-50.12 %}	8.051 M ^{72.29 %}	4.673 M ^{-8.32 %}	5.097 M ^{101.62 %}	2.528 M ^{-35.25 %}	3.904 M ^{31.54 %}	2.968 M ^{122.32 %}	1.335 M ^{-23.54 %}	1.746 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.161 M ^{-8 292.06 %}	63.000 K ^{-85.87 %}	446.000 K ^{-14.23 %}	520.000 K ^{-34.51 %}	794.000 K ^{103.07 %}	391.000 K ^{307.29 %}	96.000 K ^{-84.86 %}	634.000 K ^{5.49 %}	601.000 K ^{78.34 %}	337.000 K ^{0.00 %}	337.000 K ^{108.02 %}	162.000 K ^{30.65 %}	124.000 K ^{-73.33 %}	465.000 K ^{3 476.92 %}	13.000 K ^{-27.78 %}	18.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K ^{13 100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000
Cost of revenue	7.885 M ^{0.00 %}	7.885 M ^{5 988.80 %}	129.500 K ^{0.00 %}	129.500 K ^{-99.86 %}	89.670 M ^{781.97 %}	10.167 M ^{135.13 %}	4.324 M ^{167.11 %}	-6.443 M ^{61.42 %}	-16.700 M ^{-121.46 %}	-7.541 M ^{24.57 %}	-9.998 M ^{26.20 %}	-13.548 M ^{-59.73 %}	-8.482 M ^{-57.72 %}	-5.378 M ^{30.61 %}	-7.750 M ^{41.18 %}	-13.175 M ^{-59.93 %}	-8.238 M ^{-105.13 %}	-4.016 M ^{50.12 %}	-8.051 M ^{-72.29 %}	-4.673 M ^{8.32 %}	-5.097 M ^{-101.62 %}	-2.528 M ^{35.25 %}	-3.904 M ^{-31.54 %}	-2.968 M ^{-122.32 %}	-1.335 M ^{23.54 %}	-1.746 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.357 M ^{21.69 %}	7.689 M ^{-14.14 %}	8.955 M ^{124.10 %}	3.996 M ^{-25.90 %}	5.393 M ^{-25.01 %}	7.192 M ^{2.26 %}	7.033 M ^{107.95 %}	3.382 M ^{-11.70 %}	3.830 M ^{-40.82 %}	6.472 M ^{-10.90 %}	7.264 M ^{380.74 %}	1.511 M ^{-72.18 %}	5.432 M ^{-12.58 %}	6.214 M ^{2.86 %}	6.041 M ^{122.26 %}	2.718 M ^{-9.70 %}	3.010 M ^{-17.17 %}	3.634 M ^{31.91 %}	2.755 M ^{74.92 %}	1.575 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.053 M ^{39.94 %}	27.906 M ^{5.33 %}	26.495 M ^{15.59 %}	22.922 M ^{-0.13 %}	22.951 M ^{73.42 %}	13.234 M ^{4.07 %}	12.717 M ^{12.12 %}	11.342 M ^{7.91 %}	10.511 M ^{30.26 %}	8.069 M ^{-10.14 %}	8.980 M ^{-7.22 %}	9.679 M ^{17.18 %}	8.260 M ^{27.92 %}	6.457 M ^{-21.34 %}	8.209 M ^{18.22 %}	6.944 M ^{43.23 %}	4.848 M ^{63.23 %}	2.970 M ^{-1.85 %}	3.026 M ^{10.52 %}	2.738 M ^{368.84 %}	584.000 K ^{-63.04 %}	1.580 M
Operating expenses	1.682 M ^{0.00 %}	1.682 M ^{-90.97 %}	18.628 M ^{0.00 %}	18.628 M ^{-52.30 %}	39.053 M ^{39.94 %}	27.906 M ^{-22.16 %}	35.852 M ^{17.12 %}	30.611 M ^{-4.06 %}	31.906 M ^{85.18 %}	17.230 M ^{-4.86 %}	18.110 M ^{-2.29 %}	18.534 M ^{5.64 %}	17.544 M ^{53.21 %}	11.451 M ^{-10.61 %}	12.810 M ^{-20.69 %}	16.151 M ^{4.04 %}	15.524 M ^{94.83 %}	7.968 M ^{-41.59 %}	13.641 M ^{3.67 %}	13.158 M ^{20.84 %}	10.889 M ^{91.44 %}	5.688 M ^{-5.77 %}	6.036 M ^{-5.27 %}	6.372 M ^{90.84 %}	3.339 M ^{5.83 %}	3.155 M
Cost and expenses	9.567 M ^{0.00 %}	9.567 M ^{-49.00 %}	18.758 M ^{0.00 %}	18.758 M ^{-85.43 %}	128.723 M ^{238.10 %}	38.073 M ^{-5.23 %}	40.176 M ^{66.24 %}	24.168 M ^{58.94 %}	15.206 M ^{56.94 %}	9.689 M ^{19.44 %}	8.112 M ^{62.70 %}	4.986 M ^{-44.98 %}	9.062 M ^{49.22 %}	6.073 M ^{20.02 %}	5.060 M ^{70.03 %}	2.976 M ^{-59.15 %}	7.286 M ^{84.36 %}	3.952 M ^{-29.30 %}	5.590 M ^{-34.12 %}	8.485 M ^{46.50 %}	5.792 M ^{83.29 %}	3.160 M ^{48.22 %}	2.132 M ^{-37.37 %}	3.404 M ^{69.86 %}	2.004 M ^{42.23 %}	1.409 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.603 M ^{-0.01 %}	11.604 M ^{0.01 %}	11.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.332 M ^{0.00 %}	5.332 M ^{-58.85 %}	12.958 M ^{0.00 %}	12.958 M ^{-49.77 %}	25.798 M ^{77.38 %}	14.544 M ^{55.43 %}	9.357 M ^{21.69 %}	7.689 M ^{-14.14 %}	8.955 M ^{124.10 %}	3.996 M ^{-25.90 %}	5.393 M ^{-25.01 %}	7.192 M ^{2.26 %}	7.033 M ^{107.95 %}	3.382 M ^{-11.70 %}	3.830 M ^{-40.82 %}	6.472 M ^{-10.90 %}	7.264 M ^{380.74 %}	1.511 M ^{-72.18 %}	5.432 M ^{-12.58 %}	6.214 M ^{2.86 %}	6.041 M ^{122.26 %}	2.718 M ^{-9.70 %}	3.010 M ^{-17.17 %}	3.634 M ^{31.91 %}	2.755 M ^{74.92 %}	1.575 M
Interest income	3.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.715 M ^{0.00 %}	3.715 M ^{-3.49 %}	3.849 M ^{-12.42 %}	4.395 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.276 M ^{-59.64 %}	5.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 K ^{-62.92 %}	356.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.555 M ^{14.87 %}	6.577 M ^{-10.00 %}	7.308 M ^{37.03 %}	5.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.499 M ^{-18.39 %}	6.738 M ^{-28.92 %}	9.480 M ^{-69.60 %}	31.189 M ^{338.54 %}	7.112 M ^{16.51 %}	6.104 M ^{49.50 %}	4.083 M ^{14.11 %}	3.578 M ^{26.43 %}	2.830 M ^{5.83 %}	2.674 M ^{14.18 %}	2.342 M ^{9.59 %}	2.137 M ^{221.84 %}	664.000 K ^{-7.65 %}	719.000 K ^{-2.04 %}	734.000 K ^{116.52 %}	339.000 K ^{438.10 %}	63.000 K
Depreciation and amortization	43.812 K ^{210.68 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-99.98 %}	191.312 M ^{-13.60 %}	221.436 M ^{1 653.53 %}	12.628 M ^{-4.56 %}	13.232 M ^{58.30 %}	8.359 M ^{160.65 %}	3.207 M ^{296.91 %}	808.000 K ^{2.02 %}	792.000 K ^{4.90 %}	755.000 K ^{45.19 %}	520.000 K ^{-38.39 %}	844.000 K ^{46.78 %}	575.000 K ^{12.75 %}	510.000 K ^{6.69 %}	478.000 K ^{9.63 %}	436.000 K ^{8.46 %}	402.000 K ^{124.58 %}	179.000 K ^{57.02 %}	114.000 K ^{-42.71 %}	199.000 K ^{188.41 %}	69.000 K ^{392.86 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K
Operating income	-4.046 M ^{0.00 %}	-4.046 M ^{78.43 %}	-18.758 M ^{0.00 %}	-18.758 M ^{93.90 %}	-307.276 M ^{-26.78 %}	-242.362 M ^{-505.27 %}	-40.042 M ^{-65.93 %}	-24.132 M ^{-57.10 %}	-15.361 M ^{-60.55 %}	-9.568 M ^{-19.17 %}	-8.029 M ^{-62.43 %}	-4.943 M ^{35.40 %}	-7.652 M ^{-1.46 %}	-7.542 M ^{-50.51 %}	-5.011 M ^{-82.48 %}	-2.746 M ^{96.70 %}	-83.159 M ^{-2 004.23 %}	-3.952 M ^{27.84 %}	-5.477 M ^{34.35 %}	-8.343 M ^{-44.04 %}	-5.792 M ^{-83.29 %}	-3.160 M ^{-52.44 %}	-2.073 M ^{39.10 %}	-3.404 M ^{-69.95 %}	-2.003 M ^{-42.16 %}	-1.409 M
Operating income ratio	-1.16 ^{0.00 %}	-1.16	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-21 948.29 ^{-253.18 %}	-6 214.41 ^{-412.15 %}	-1 213.39 ^{-81.01 %}	-670.33 ^{-0.37 %}	-667.87 ^{-249.01 %}	-191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-4.883 M ^{0.00 %}	-4.883 M ^{-31.44 %}	-3.715 M ^{0.00 %}	-3.715 M ^{-102.19 %}	169.536 M ^{182.10 %}	-206.510 M ^{-2 765.41 %}	-7.207 M ^{-73.54 %}	-4.153 M ^{40.25 %}	-6.951 M ^{-3.01 %}	-6.748 M ^{-2.15 %}	-6.606 M ^{27.60 %}	-9.124 M ^{34.91 %}	-14.017 M ^{-1.18 %}	-13.853 M ^{-20.28 %}	-11.517 M ^{-26.55 %}	-9.101 M ^{-4.02 %}	-8.749 M ^{-32.74 %}	-6.591 M ^{-9.36 %}	-6.027 M ^{-46.71 %}	-4.108 M ^{-92.23 %}	-2.137 M ^{-221.84 %}	-664.000 K ^{57.11 %}	-1.548 M ^{-3.06 %}	-1.502 M ^{-343.07 %}	-339.000 K ^{-438.10 %}	-63.000 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
Net debt	50.478 M ^{0.00 %}	50.478 M ^{61.55 %}	31.247 M ^{0.00 %}	31.247 M ^{53.20 %}	20.396 M ^{256.05 %}	-13.070 M ^{79.52 %}	-63.810 M ^{42.24 %}	-110.465 M ^{26.99 %}	-151.308 M ^{16.10 %}	-180.334 M ^{11.92 %}	-204.745 M ^{-489.14 %}	-34.753 M ^{-159.18 %}	58.720 M ^{-35.40 %}	90.893 M ^{52.96 %}	59.421 M ^{17.05 %}	50.764 M ^{-38.63 %}	82.721 M ^{12.67 %}	73.422 M ^{29.65 %}	56.629 M ^{79.21 %}	31.600 M ^{788.30 %}	-4.591 M ^{71.15 %}	-15.914 M ^{54.85 %}	-35.247 M ^{53.77 %}	-76.249 M ^{-623.22 %}	-10.543 M ^{61.44 %}	-27.339 M ^{-408.16 %}	-5.380 M ^{-334.57 %}	-1.238 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-96.78 %}	1.275 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	53.500 M ^{0.00 %}	53.500 M ^{-3.10 %}	55.211 M ^{0.00 %}	55.211 M ^{-7.50 %}	59.685 M ^{-32.09 %}	87.882 M ^{1.57 %}	86.523 M ^{1.44 %}	85.291 M ^{1.31 %}	84.187 M ^{1.16 %}	83.221 M ^{-0.29 %}	83.463 M ^{13.93 %}	73.260 M ^{-63.43 %}	200.351 M ^{3.64 %}	193.321 M ^{3.79 %}	186.262 M ^{49.85 %}	124.299 M ^{3.94 %}	119.583 M ^{-14.46 %}	139.793 M ^{65.98 %}	84.222 M ^{3.91 %}	81.050 M ^{223.23 %}	25.075 M ^{0.00 %}	25.075 M ^{-6.97 %}	26.955 M ^{6.58 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{99.76 %}	-1.227 M ^{9.98 %}	-1.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-903.297 M ^{0.00 %}	-903.297 M ^{-2.02 %}	-885.439 M ^{0.00 %}	-885.439 M ^{-4.46 %}	-847.669 M ^{-59.12 %}	-532.716 M ^{-84.90 %}	-288.109 M ^{-19.89 %}	-240.313 M ^{-13.62 %}	-211.509 M ^{-12.26 %}	-188.402 M ^{-10.98 %}	-169.762 M ^{-9.50 %}	-155.029 M ^{-11.29 %}	-139.306 M ^{-19.27 %}	-116.800 M ^{-22.86 %}	-95.068 M ^{21.43 %}	-120.998 M ^{-10.98 %}	-109.022 M ^{-541.68 %}	-16.990 M ^{10.53 %}	-18.989 M ^{-154.14 %}	-7.472 M ^{94.47 %}	-135.025 M ^{-20.13 %}	-112.400 M ^{-63.43 %}	-68.775 M ^{-17.65 %}	-58.456 M ^{-53.56 %}	-38.066 M ^{-94.82 %}	-19.539 M ^{-150.36 %}	38.797 M ^{321.57 %}	9.203 M
Common stock	1.942 M ^{0.00 %}	1.942 M ^{0.00 %}	1.942 M ^{0.00 %}	1.942 M ^{12.45 %}	1.727 M ^{34.50 %}	1.284 M ^{0.00 %}	1.284 M ^{0.00 %}	1.284 M ^{0.00 %}	1.284 M ^{0.08 %}	1.283 M ^{2.15 %}	1.256 M ^{11.74 %}	1.124 M ^{15.76 %}	971.000 K ^{5.77 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{0.00 %}	918.000 K ^{7.87 %}	851.000 K ^{7.04 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{0.00 %}	795.000 K ^{29.90 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K ^{17.02 %}	523.000 K ^{15.45 %}	453.000 K
Total equity	-57.728 M ^{0.00 %}	-57.728 M ^{-44.79 %}	-39.870 M ^{0.00 %}	-39.870 M ^{-52.03 %}	-26.225 M ^{-110.40 %}	252.109 M ^{-49.23 %}	496.581 M ^{-8.73 %}	544.074 M ^{-5.30 %}	574.541 M ^{-3.84 %}	597.487 M ^{-1.69 %}	607.729 M ^{46.96 %}	413.547 M ^{41.03 %}	293.225 M ^{16.73 %}	251.197 M ^{-7.97 %}	272.965 M ^{10.49 %}	247.058 M ^{14.59 %}	215.598 M ^{-23.83 %}	283.048 M ^{0.71 %}	281.056 M ^{-3.92 %}	292.524 M ^{5.84 %}	276.393 M ^{-2.79 %}	284.321 M ^{-0.31 %}	285.216 M ^{-3.49 %}	295.535 M ^{42.00 %}	208.124 M ^{-0.82 %}	209.849 M ^{15.88 %}	181.099 M ^{39.39 %}	129.923 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	53.500 M ^{0.00 %}	53.500 M ^{-3.10 %}	55.211 M ^{0.00 %}	55.211 M ^{-4.39 %}	57.749 M ^{-32.83 %}	85.976 M ^{1.62 %}	84.602 M ^{1.48 %}	83.370 M ^{1.37 %}	82.241 M ^{0.72 %}	81.657 M ^{0.55 %}	81.214 M ^{12.76 %}	72.024 M ^{1.12 %}	71.225 M ^{-62.92 %}	192.093 M ^{4.24 %}	184.283 M ^{49.55 %}	123.221 M ^{3.96 %}	118.522 M ^{-14.54 %}	138.688 M ^{66.15 %}	83.472 M ^{3.69 %}	80.501 M ^{221.04 %}	25.075 M ^{0.00 %}	25.075 M ^{-6.97 %}	26.955 M ^{6.58 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	53.500 M ^{0.00 %}	53.500 M ^{-3.10 %}	55.211 M ^{0.00 %}	55.211 M ^{-4.39 %}	57.749 M ^{-36.63 %}	91.132 M ^{1.61 %}	89.685 M ^{1.92 %}	87.998 M ^{1.92 %}	86.340 M ^{1.63 %}	84.953 M ^{0.97 %}	84.136 M ^{12.41 %}	74.850 M ^{1.95 %}	73.419 M ^{-62.09 %}	193.688 M ^{4.41 %}	185.506 M ^{49.44 %}	124.135 M ^{4.08 %}	119.274 M ^{-14.37 %}	139.294 M ^{66.57 %}	83.623 M ^{3.70 %}	80.636 M ^{221.58 %}	25.075 M ^{0.00 %}	25.075 M ^{-6.97 %}	26.955 M ^{6.58 %}	25.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	7.306 M ^{0.00 %}	7.306 M ^{-30.76 %}	10.551 M ^{0.00 %}	10.551 M ^{-24.34 %}	13.946 M ^{45.73 %}	9.570 M ^{2.39 %}	9.347 M ^{19.66 %}	7.811 M ^{-31.73 %}	11.442 M ^{110.72 %}	5.430 M ^{-23.01 %}	7.053 M ^{10.34 %}	6.392 M ^{-52.34 %}	13.412 M ^{245.40 %}	3.883 M ^{-35.86 %}	6.054 M ^{-4.27 %}	6.324 M ^{-31.70 %}	9.259 M ^{90.95 %}	4.849 M ^{-49.68 %}	9.636 M ^{65.54 %}	5.821 M ^{-81.04 %}	30.704 M ^{707.79 %}	3.801 M ^{33.60 %}	2.845 M ^{-2.17 %}	2.908 M ^{-47.18 %}	5.506 M ^{40.89 %}	3.908 M ^{-8.00 %}	4.248 M ^{-88.82 %}	38.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.864 M ^{58.62 %}	3.697 M ^{-36.20 %}	5.795 M ^{10.47 %}	5.246 M ^{12.82 %}	4.650 M ^{75.14 %}	2.655 M ^{-34.85 %}	4.075 M ^{13.60 %}	3.587 M ^{-18.53 %}	4.403 M ^{109.07 %}	2.106 M ^{-57.50 %}	4.955 M ^{44.80 %}	3.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.936 M ^{1.57 %}	1.906 M ^{-0.78 %}	1.921 M ^{0.00 %}	1.921 M ^{-1.28 %}	1.946 M ^{24.42 %}	1.564 M ^{-30.46 %}	2.249 M ^{81.96 %}	1.236 M ^{-99.03 %}	127.895 M ^{11 886.41 %}	1.067 M ^{17.38 %}	909.000 K ^{-95.46 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	7.415 M ^{0.00 %}	7.415 M ^{-32.58 %}	10.998 M ^{0.00 %}	10.998 M ^{-46.45 %}	20.538 M ^{-30.99 %}	29.760 M ^{28.66 %}	23.131 M ^{19.81 %}	19.307 M ^{-7.82 %}	20.945 M ^{91.26 %}	10.951 M ^{-20.41 %}	13.760 M ^{6.06 %}	12.974 M ^{-91.16 %}	146.805 M ^{1 534.44 %}	8.982 M ^{-12.95 %}	10.318 M ^{-66.87 %}	31.143 M ^{170.55 %}	11.511 M ^{3.79 %}	11.091 M ^{-21.67 %}	14.159 M ^{24.04 %}	11.415 M ^{-73.83 %}	43.618 M ^{231.72 %}	13.149 M ^{-2.77 %}	13.524 M ^{78.75 %}	7.566 M ^{-15.52 %}	8.956 M ^{44.34 %}	6.205 M ^{7.88 %}	5.752 M ^{-85.70 %}	40.223 M
Total liabilities	60.915 M ^{0.00 %}	60.915 M ^{-8.00 %}	66.209 M ^{0.00 %}	66.209 M ^{-15.43 %}	78.287 M ^{-35.24 %}	120.892 M ^{7.16 %}	112.816 M ^{5.14 %}	107.305 M ^{0.02 %}	107.285 M ^{11.87 %}	95.904 M ^{-2.03 %}	97.896 M ^{11.47 %}	87.824 M ^{-60.12 %}	220.224 M ^{8.66 %}	202.670 M ^{3.50 %}	195.824 M ^{26.11 %}	155.278 M ^{18.73 %}	130.785 M ^{-13.03 %}	150.385 M ^{53.80 %}	97.782 M ^{6.23 %}	92.051 M ^{34.00 %}	68.693 M ^{79.71 %}	38.224 M ^{-5.57 %}	40.479 M ^{23.20 %}	32.857 M ^{266.87 %}	8.956 M ^{44.34 %}	6.205 M ^{7.88 %}	5.752 M ^{-85.70 %}	40.223 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.515 M ^{-33.11 %}	3.760 M ^{-24.18 %}	4.959 M ^{364.76 %}	1.067 M ^{2 635.90 %}	39.000 K ^{5.41 %}	37.000 K ^{-57.95 %}	88.000 K ^{-11.11 %}	99.000 K ^{-1.00 %}	100.000 K ^{47.06 %}	68.000 K ^{4.62 %}	65.000 K ^{-1.52 %}	66.000 K ^{3.13 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{-5.88 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-96.78 %}	1.275 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	168.413 M ^{-56.18 %}	384.344 M ^{-2.82 %}	395.487 M ^{0.15 %}	394.881 M ^{3.60 %}	381.165 M ^{2.20 %}	372.960 M ^{3.53 %}	360.246 M ^{5.10 %}	342.769 M ^{9.92 %}	311.844 M ^{2.33 %}	304.735 M ^{4.04 %}	292.908 M ^{19.51 %}	245.086 M ^{-19.69 %}	305.158 M ^{3.20 %}	295.702 M ^{4.29 %}	283.534 M ^{2.94 %}	275.433 M ^{5.64 %}	260.737 M ^{5.27 %}	247.689 M ^{13.62 %}	218.007 M ^{8.23 %}	201.431 M ^{8.18 %}	186.194 M ^{4.59 %}	178.021 M ^{7.52 %}	165.572 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	168.413 M ^{-56.18 %}	384.344 M ^{-2.82 %}	395.487 M ^{0.15 %}	394.881 M ^{3.60 %}	381.165 M ^{2.20 %}	372.960 M ^{3.53 %}	360.246 M ^{5.10 %}	342.769 M ^{9.92 %}	311.844 M ^{2.33 %}	304.735 M ^{4.04 %}	292.908 M ^{19.51 %}	245.086 M ^{-19.69 %}	305.158 M ^{3.20 %}	295.702 M ^{4.29 %}	283.534 M ^{2.94 %}	275.433 M ^{5.64 %}	260.737 M ^{5.27 %}	247.689 M ^{13.62 %}	218.007 M ^{8.23 %}	201.431 M ^{8.18 %}	186.194 M ^{4.59 %}	178.021 M ^{7.52 %}	165.572 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-93.83 %}	24.318 M ^{15.79 %}	21.002 M ^{22.13 %}	17.196 M ^{8.73 %}	15.815 M ^{-3.02 %}	16.307 M ^{-7.70 %}	17.667 M ^{97.64 %}	8.939 M ^{-3.30 %}	9.244 M ^{5.25 %}	8.783 M ^{7.87 %}	8.142 M ^{2.11 %}	7.974 M ^{-3.25 %}	8.242 M ^{-2.11 %}	8.420 M ^{23.24 %}	6.832 M ^{-0.03 %}	6.834 M ^{117.57 %}	3.141 M ^{46.30 %}	2.147 M ^{16.31 %}	1.846 M ^{1 090.97 %}	155.000 K ^{-15.76 %}	184.000 K ^{78.64 %}	103.000 K ^{-39.77 %}	171.000 K ^{-52.37 %}	359.000 K
Total non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.567 M ^{-99.19 %}	192.832 M ^{-52.58 %}	406.673 M ^{-2.06 %}	415.240 M ^{0.18 %}	414.490 M ^{2.99 %}	402.455 M ^{2.73 %}	391.775 M ^{6.10 %}	369.266 M ^{4.88 %}	352.094 M ^{9.77 %}	320.757 M ^{2.48 %}	312.981 M ^{3.97 %}	301.016 M ^{18.78 %}	253.430 M ^{-19.20 %}	313.669 M ^{3.65 %}	302.622 M ^{4.19 %}	290.451 M ^{4.24 %}	278.638 M ^{5.97 %}	262.952 M ^{5.35 %}	249.603 M ^{14.38 %}	218.230 M ^{8.24 %}	201.615 M ^{8.22 %}	186.297 M ^{4.55 %}	178.192 M ^{7.39 %}	165.932 M
Other current assets	165.000 K ^{0.00 %}	165.000 K ^{-93.05 %}	2.375 M ^{0.00 %}	2.375 M ^{-16.70 %}	2.851 M ^{114.36 %}	1.330 M ^{-73.43 %}	5.006 M ^{1.23 %}	4.945 M ^{12.49 %}	4.396 M ^{34.07 %}	3.279 M ^{91.42 %}	1.713 M ^{-27.96 %}	2.378 M ^{18.54 %}	2.006 M ^{22.92 %}	1.632 M ^{26.61 %}	1.289 M ^{-30.96 %}	1.867 M ^{-50.36 %}	3.761 M ^{-29.88 %}	5.364 M ^{38.71 %}	3.867 M ^{2.38 %}	3.777 M ^{-20.10 %}	4.727 M ^{2.52 %}	4.611 M ^{-15.41 %}	5.451 M ^{-4.18 %}	5.689 M ^{165.84 %}	2.140 M ^{124.55 %}	953.000 K ^{-49.63 %}	1.892 M ^{189 100.00 %}	1.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.022 M ^{0.00 %}	3.022 M ^{-87.39 %}	23.964 M ^{0.00 %}	23.964 M ^{-39.01 %}	39.289 M ^{-61.08 %}	100.952 M ^{-32.85 %}	150.333 M ^{-23.20 %}	195.756 M ^{-16.87 %}	235.495 M ^{-10.65 %}	263.555 M ^{-8.55 %}	288.208 M ^{166.83 %}	108.013 M ^{-23.74 %}	141.631 M ^{38.27 %}	102.428 M ^{-19.25 %}	126.841 M ^{72.49 %}	73.535 M ^{99.49 %}	36.862 M ^{-44.46 %}	66.371 M ^{140.54 %}	27.593 M ^{-44.20 %}	49.450 M ^{66.69 %}	29.666 M ^{-27.62 %}	40.989 M ^{-34.10 %}	62.202 M ^{-38.74 %}	101.540 M ^{863.10 %}	10.543 M ^{-61.44 %}	27.339 M ^{408.16 %}	5.380 M ^{334.57 %}	1.238 M
Cash and short term investments	3.022 M ^{0.00 %}	3.022 M ^{-87.39 %}	23.964 M ^{0.00 %}	23.964 M ^{-39.01 %}	39.289 M ^{-61.08 %}	100.952 M ^{-32.85 %}	150.333 M ^{-23.20 %}	195.756 M ^{-16.87 %}	235.495 M ^{-10.65 %}	263.555 M ^{-8.55 %}	288.208 M ^{166.83 %}	108.013 M ^{-23.74 %}	141.631 M ^{38.27 %}	102.428 M ^{-19.25 %}	126.841 M ^{72.49 %}	73.535 M ^{99.49 %}	36.862 M ^{-44.46 %}	66.371 M ^{140.54 %}	27.593 M ^{-44.20 %}	49.450 M ^{66.69 %}	29.666 M ^{-27.62 %}	40.989 M ^{-34.10 %}	62.202 M ^{-38.74 %}	101.540 M ^{863.10 %}	10.543 M ^{-61.44 %}	27.339 M ^{408.16 %}	5.380 M ^{334.57 %}	1.238 M
Total current assets	3.187 M ^{0.00 %}	3.187 M ^{-87.90 %}	26.339 M ^{0.00 %}	26.339 M ^{-47.84 %}	50.495 M ^{-71.97 %}	180.169 M ^{-11.13 %}	202.724 M ^{-14.15 %}	236.139 M ^{-11.67 %}	267.336 M ^{-8.11 %}	290.936 M ^{-7.30 %}	313.850 M ^{137.58 %}	132.105 M ^{-18.13 %}	161.355 M ^{21.22 %}	133.110 M ^{-14.57 %}	155.808 M ^{53.78 %}	101.320 M ^{9.00 %}	92.953 M ^{-22.39 %}	119.764 M ^{57.14 %}	76.216 M ^{-19.03 %}	94.124 M ^{41.65 %}	66.448 M ^{11.50 %}	59.593 M ^{-21.68 %}	76.092 M ^{-30.93 %}	110.162 M ^{612.33 %}	15.465 M ^{-48.03 %}	29.757 M ^{243.65 %}	8.659 M ^{105.43 %}	4.215 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.355 M ^{-88.58 %}	73.168 M ^{54.41 %}	47.385 M ^{33.71 %}	35.438 M ^{29.12 %}	27.445 M ^{13.87 %}	24.102 M ^{0.72 %}	23.929 M ^{10.20 %}	21.714 M ^{22.55 %}	17.718 M ^{-39.01 %}	29.050 M ^{4.96 %}	27.678 M ^{6.79 %}	25.918 M ^{-50.47 %}	52.330 M ^{8.96 %}	48.029 M ^{7.31 %}	44.756 M ^{9.44 %}	40.897 M ^{27.58 %}	32.055 M ^{129.08 %}	13.993 M ^{79.33 %}	7.803 M ^{166.04 %}	2.933 M ^{5.43 %}	2.782 M ^{89.90 %}	1.465 M ^{5.62 %}	1.387 M ^{20.29 %}	1.153 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.719 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.823 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{11.67 %}	60.000 K ^{15.38 %}	52.000 K ^{23.81 %}	42.000 K ^{23.53 %}	34.000 K ^{41.67 %}	24.000 K ^{-42.86 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{-4.55 %}	44.000 K ^{4.76 %}	42.000 K ^{740.00 %}	5.000 K ^{-85.29 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{30.77 %}	26.000 K ^{18.18 %}	22.000 K ^{15.79 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.656 M ^{-74.54 %}	18.284 M ^{54.13 %}	11.863 M ^{23.90 %}	9.575 M ^{26.70 %}	7.557 M ^{90.98 %}	3.957 M ^{-11.24 %}	4.458 M ^{-16.61 %}	5.346 M ^{-2.76 %}	5.498 M ^{36.36 %}	4.032 M ^{20.18 %}	3.355 M ^{-30.38 %}	4.819 M ^{113.99 %}	2.252 M ^{-63.92 %}	6.242 M ^{38.01 %}	4.523 M ^{-19.15 %}	5.594 M ^{-56.68 %}	12.914 M ^{38.15 %}	9.348 M ^{-12.46 %}	10.679 M ^{129.26 %}	4.658 M ^{35.01 %}	3.450 M ^{50.20 %}	2.297 M ^{52.73 %}	1.504 M ^{-32.34 %}	2.223 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.175 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-99.76 %}	1.227 M ^{-9.98 %}	1.363 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	843.627 M ^{0.00 %}	843.627 M ^{0.00 %}	843.627 M ^{0.00 %}	843.627 M ^{2.92 %}	819.717 M ^{4.45 %}	784.769 M ^{0.00 %}	784.769 M ^{0.00 %}	784.769 M ^{0.00 %}	784.769 M ^{0.00 %}	784.769 M ^{1.06 %}	776.575 M ^{36.78 %}	567.756 M ^{31.55 %}	431.583 M ^{17.57 %}	367.079 M ^{-0.01 %}	367.115 M ^{-0.01 %}	367.138 M ^{13.40 %}	323.769 M ^{8.20 %}	299.243 M ^{0.00 %}	299.250 M ^{0.01 %}	299.217 M ^{-27.13 %}	410.623 M ^{37.23 %}	299.217 M ^{0.00 %}	299.217 M ^{0.00 %}	299.217 M ^{43.73 %}	208.175 M ^{0.00 %}	208.175 M ^{46.83 %}	141.779 M ^{17.89 %}	120.267 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.155 M ^{1.42 %}	5.083 M ^{9.83 %}	4.628 M ^{12.91 %}	4.099 M ^{24.36 %}	3.296 M ^{12.80 %}	2.922 M ^{3.40 %}	2.826 M ^{28.81 %}	2.194 M ^{37.55 %}	1.595 M ^{30.42 %}	1.223 M ^{33.81 %}	914.000 K ^{21.54 %}	752.000 K ^{24.09 %}	606.000 K ^{301.32 %}	151.000 K ^{11.85 %}	135.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.187 M ^{0.00 %}	3.187 M ^{-87.90 %}	26.339 M ^{0.00 %}	26.339 M ^{-49.41 %}	52.062 M ^{-86.04 %}	373.001 M ^{-38.79 %}	609.397 M ^{-6.45 %}	651.379 M ^{-4.47 %}	681.826 M ^{-1.67 %}	693.391 M ^{-1.73 %}	705.625 M ^{40.74 %}	501.371 M ^{-2.35 %}	513.449 M ^{13.13 %}	453.867 M ^{-3.18 %}	468.789 M ^{16.52 %}	402.336 M ^{16.15 %}	346.383 M ^{-20.08 %}	433.433 M ^{14.41 %}	378.838 M ^{-1.49 %}	384.575 M ^{11.44 %}	345.086 M ^{6.99 %}	322.545 M ^{-0.97 %}	325.695 M ^{-0.82 %}	328.392 M ^{51.28 %}	217.080 M ^{0.47 %}	216.054 M ^{15.63 %}	186.851 M ^{9.82 %}	170.146 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.267 M ^{0.00 %}	1.267 M ^{133.79 %}	-3.750 M ^{0.00 %}	-3.750 M ^{87.35 %}	-29.637 M ^{-41.54 %}	-20.939 M ^{-133.07 %}	-8.984 M ^{13.39 %}	-10.373 M ^{-783.78 %}	1.517 M ^{137.02 %}	-4.098 M ^{-339.51 %}	1.711 M ^{116.28 %}	-10.513 M ^{-829.06 %}	1.442 M ^{136.11 %}	-3.993 M ^{34.31 %}	-6.079 M ^{-256.54 %}	-1.705 M ^{22.64 %}	-2.204 M ^{73.19 %}	-8.220 M ^{-529.40 %}	-1.306 M ^{96.79 %}	-40.670 M ^{-430.76 %}	12.296 M ^{408.32 %}	-3.988 M ^{7.10 %}	-4.293 M ^{-212.35 %}	3.821 M ^{137.24 %}	-10.260 M ^{-298.41 %}	5.171 M
Accounts receivables	1.307 M ^{0.00 %}	1.307 M ^{3 207.59 %}	39.500 K ^{0.00 %}	39.500 K ^{-99.19 %}	4.880 M ^{941.38 %}	-580.000 K ^{67.42 %}	-1.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.178 M ^{0.00 %}	4.178 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.116 M ^{14.17 %}	-26.931 M ^{-111.44 %}	-12.737 M ^{-53.70 %}	-8.287 M ^{-143.59 %}	-3.402 M ^{-1 353.85 %}	-234.000 K ^{-116.10 %}	1.453 M ^{136.23 %}	-4.010 M ^{10.53 %}	-4.482 M ^{-57.04 %}	-2.854 M ^{-21.91 %}	-2.341 M ^{-0.56 %}	-2.328 M ^{45.87 %}	-4.301 M ^{-31.41 %}	-3.273 M ^{15.19 %}	-3.859 M ^{56.36 %}	-8.842 M ^{51.05 %}	-18.062 M ^{-191.79 %}	-6.190 M ^{-66.17 %}	-3.725 M ^{-225.33 %}	-1.145 M ^{-613.45 %}	223.000 K ^{159.47 %}	-375.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.401 M ^{-273.48 %}	6.572 M ^{18.78 %}	5.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.217 M ^{0.00 %}	-4.217 M ^{-11.28 %}	-3.790 M ^{0.00 %}	-3.790 M ^{66.76 %}	-11.401 M ^{-273.48 %}	6.572 M ^{18.78 %}	5.533 M ^{365.24 %}	-2.086 M ^{-142.41 %}	4.919 M ^{227.30 %}	-3.864 M ^{-1 597.67 %}	258.000 K ^{103.97 %}	-6.503 M ^{-209.77 %}	5.924 M ^{620.11 %}	-1.139 M ^{69.53 %}	-3.738 M ^{-700.00 %}	623.000 K ^{-70.29 %}	2.097 M ^{142.39 %}	-4.947 M ^{-293.77 %}	2.553 M ^{108.02 %}	-31.828 M ^{-204.84 %}	30.358 M ^{1 278.66 %}	2.202 M ^{487.68 %}	-568.000 K ^{-111.44 %}	4.966 M ^{147.37 %}	-10.483 M ^{-289.02 %}	5.546 M
Other non cash items	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{-95.12 %}	6.984 M ^{0.00 %}	6.984 M ^{-97.47 %}	275.970 M ^{34.56 %}	205.089 M ^{3 216.98 %}	6.183 M ^{916.94 %}	608.000 K ^{-90.61 %}	6.475 M ^{121.82 %}	2.919 M ^{-10.52 %}	3.262 M ^{-41.39 %}	5.566 M ^{-52.12 %}	11.624 M ^{38.18 %}	8.412 M ^{5.26 %}	7.992 M ^{34.16 %}	5.957 M ^{-92.68 %}	81.327 M ^{1 982.64 %}	3.905 M ^{16.50 %}	3.352 M ^{54.61 %}	2.168 M ^{1 111.17 %}	179.000 K ^{-85.24 %}	1.213 M ^{46.32 %}	829.000 K ^{7.94 %}	768.000 K ^{5 385.71 %}	14.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-7.321 M ^{0.00 %}	-7.321 M ^{61.95 %}	-19.239 M ^{0.00 %}	-19.239 M ^{67.90 %}	-59.935 M ^{-25.70 %}	-47.681 M ^{-27.07 %}	-37.523 M ^{-37.16 %}	-27.357 M ^{-358.93 %}	-5.961 M ^{58.49 %}	-14.359 M ^{-62.18 %}	-8.854 M ^{51.41 %}	-18.222 M ^{-132.19 %}	-7.848 M ^{52.31 %}	-16.456 M ^{-19.50 %}	-13.771 M ^{-96.17 %}	-7.020 M ^{42.81 %}	-12.275 M ^{14.64 %}	-14.380 M ^{-59.39 %}	-9.022 M ^{82.29 %}	-50.953 M ^{-1 220.83 %}	4.546 M ^{159.84 %}	-7.597 M ^{-10.33 %}	-6.886 M ^{-2 676.61 %}	-248.000 K ^{98.03 %}	-12.588 M ^{-439.03 %}	3.713 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-402.000 K ^{90.96 %}	-4.448 M ^{16.09 %}	-5.301 M ^{56.77 %}	-12.263 M ^{43.50 %}	-21.704 M ^{-96.86 %}	-11.025 M ^{34.11 %}	-16.733 M ^{6.58 %}	-17.911 M ^{-5.90 %}	-16.913 M ^{-111.84 %}	-7.984 M ^{34.96 %}	-12.275 M ^{36.97 %}	-19.475 M ^{-18.37 %}	-16.453 M ^{-71.80 %}	-9.577 M ^{24.03 %}	-12.607 M ^{-42.73 %}	-8.833 M ^{44.34 %}	-15.869 M ^{-17.30 %}	-13.529 M ^{22.32 %}	-17.416 M ^{-20.80 %}	-14.417 M ^{-36.13 %}	-10.591 M ^{-76.93 %}	-5.986 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.117 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.762 M ^{-188.77 %}	1.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.06 %}	-1.763 M ^{-215.68 %}	1.524 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.838 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K
Net cash used for investing activites	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-402.000 K ^{93.53 %}	-6.210 M ^{-87.27 %}	-3.316 M ^{72.96 %}	-12.263 M ^{43.50 %}	-21.704 M ^{-34.46 %}	-16.142 M ^{17.52 %}	-19.571 M ^{-9.27 %}	-17.911 M ^{-5.90 %}	-16.913 M ^{-111.84 %}	-7.984 M ^{34.96 %}	-12.275 M ^{36.97 %}	-19.475 M ^{-18.37 %}	-16.453 M ^{-71.80 %}	-9.577 M ^{24.03 %}	-12.607 M ^{-42.73 %}	-8.833 M ^{44.34 %}	-15.869 M ^{-17.30 %}	-13.529 M ^{22.32 %}	-17.416 M ^{-20.80 %}	-14.417 M ^{-36.13 %}	-10.591 M ^{-74.94 %}	-6.054 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.360 M ^{-96.96 %}	208.951 M ^{5 888.85 %}	3.489 M ^{-94.57 %}	64.254 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.226 M	0.000
Common stock repurchased	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.251 M ^{0.00 %}	-3.251 M ^{-126.95 %}	12.062 M ^{0.00 %}	12.062 M ^{1 168.33 %}	-1.129 M ^{-388.75 %}	391.000 K ^{204.55 %}	-374.000 K ^{7.43 %}	-404.000 K ^{1.46 %}	-410.000 K ^{-106.97 %}	5.881 M ^{-97.18 %}	208.644 M ^{8 255.79 %}	2.497 M ^{-96.10 %}	63.958 M ^{255 732.00 %}	25.000 K ^{-99.97 %}	79.352 M ^{25.54 %}	63.208 M ^{8 193.21 %}	-781.000 K ^{-101.24 %}	62.735 M ^{27 615.35 %}	-228.000 K ^{-100.29 %}	79.504 M	0.000 ^{100.00 %}	-229.000 K ^{-120.19 %}	-104.000 K ^{-173.68 %}	-38.000 K ^{-100.03 %}	116.517 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.251 M ^{0.00 %}	-3.251 M ^{-126.95 %}	12.062 M ^{0.00 %}	12.062 M ^{1 168.33 %}	-1.129 M ^{-388.75 %}	391.000 K ^{204.55 %}	-374.000 K ^{7.43 %}	-404.000 K ^{1.46 %}	-410.000 K ^{-106.97 %}	5.881 M ^{-97.18 %}	208.644 M ^{8 255.79 %}	2.497 M ^{-96.10 %}	63.958 M ^{255 732.00 %}	25.000 K ^{-99.97 %}	79.352 M ^{25.54 %}	63.208 M ^{8 193.21 %}	-781.000 K ^{-101.24 %}	62.735 M ^{27 615.35 %}	-228.000 K ^{-100.29 %}	79.504 M	0.000 ^{100.00 %}	-229.000 K ^{-120.19 %}	-104.000 K ^{-173.68 %}	-38.000 K ^{-100.03 %}	116.517 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-197.000 K ^{-479.41 %}	-34.000 K ^{63.44 %}	-93.000 K ^{-132.63 %}	285.000 K ^{1 800.00 %}	15.000 K ^{145.45 %}	-33.000 K ^{-37.50 %}	-24.000 K ^{-233.33 %}	18.000 K ^{200.00 %}	6.000 K ^{115.79 %}	-38.000 K ^{5.00 %}	-40.000 K ^{0.00 %}	-40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-10.471 M ^{0.00 %}	-10.471 M ^{-45.90 %}	-7.177 M ^{0.00 %}	-7.177 M ^{88.36 %}	-61.663 M ^{-24.87 %}	-49.381 M ^{-8.71 %}	-45.423 M ^{-14.30 %}	-39.739 M ^{-41.62 %}	-28.060 M ^{-13.82 %}	-24.653 M ^{-113.68 %}	180.195 M ^{636.01 %}	-33.618 M ^{-185.75 %}	39.203 M ^{260.32 %}	-24.453 M ^{-145.91 %}	53.266 M ^{45.25 %}	36.673 M ^{224.28 %}	-29.509 M ^{-176.10 %}	38.778 M ^{277.42 %}	-21.857 M ^{-210.85 %}	19.718 M ^{274.14 %}	-11.323 M ^{46.98 %}	-21.355 M ^{12.50 %}	-24.406 M ^{-65.99 %}	-14.703 M ^{-115.75 %}	93.338 M ^{4 087.10 %}	-2.341 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.289 M ^{-61.08 %}	100.952 M ^{-32.85 %}	150.333 M ^{-23.20 %}	195.756 M ^{-16.87 %}	235.495 M ^{-10.65 %}	263.555 M ^{-8.55 %}	288.208 M ^{166.83 %}	108.013 M ^{-23.74 %}	141.631 M ^{38.27 %}	102.428 M ^{-19.27 %}	126.881 M ^{72.45 %}	73.575 M ^{99.60 %}	36.862 M ^{-44.46 %}	66.371 M ^{140.54 %}	27.593 M ^{-44.20 %}	49.450 M ^{66.32 %}	29.732 M ^{-27.46 %}	40.989 M ^{-34.35 %}	62.431 M ^{-28.11 %}	86.837 M ^{-14.48 %}	101.540 M ^{1 137.99 %}	8.202 M ^{-22.20 %}	10.543 M
Cash at end of period	-10.471 M ^{0.00 %}	-10.471 M ^{-45.90 %}	-7.177 M ^{-122.35 %}	32.112 M ^{-18.27 %}	39.289 M ^{-61.08 %}	100.952 M ^{-32.85 %}	150.333 M ^{-23.20 %}	195.756 M ^{-16.87 %}	235.495 M ^{-10.65 %}	263.555 M ^{-8.55 %}	288.208 M ^{166.83 %}	108.013 M ^{-23.74 %}	141.631 M ^{38.27 %}	102.428 M ^{-19.25 %}	126.841 M ^{72.49 %}	73.535 M ^{99.49 %}	36.862 M ^{-44.46 %}	66.371 M ^{140.54 %}	27.593 M ^{-44.20 %}	49.450 M ^{66.69 %}	29.666 M ^{-27.78 %}	41.076 M ^{-34.21 %}	62.431 M ^{-28.11 %}	86.837 M ^{-14.48 %}	101.540 M ^{1 137.99 %}	8.202 M
Operating cash flow	-7.321 M ^{0.00 %}	-7.321 M ^{61.95 %}	-19.239 M ^{0.00 %}	-19.239 M ^{67.90 %}	-59.935 M ^{-25.70 %}	-47.681 M ^{-27.07 %}	-37.523 M ^{-37.16 %}	-27.357 M ^{-358.93 %}	-5.961 M ^{58.49 %}	-14.359 M ^{-62.18 %}	-8.854 M ^{51.41 %}	-18.222 M ^{-132.19 %}	-7.848 M ^{52.31 %}	-16.456 M ^{-19.50 %}	-13.771 M ^{-96.17 %}	-7.020 M ^{42.81 %}	-12.275 M ^{14.64 %}	-14.380 M ^{-59.39 %}	-9.022 M ^{82.29 %}	-50.953 M ^{-1 220.83 %}	4.546 M ^{159.84 %}	-7.597 M ^{-10.33 %}	-6.886 M ^{-2 676.61 %}	-248.000 K ^{98.03 %}	-12.588 M ^{-439.03 %}	3.713 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-402.000 K ^{90.96 %}	-4.448 M ^{16.09 %}	-5.301 M ^{56.77 %}	-12.263 M ^{43.50 %}	-21.704 M ^{-96.86 %}	-11.025 M ^{34.11 %}	-16.733 M ^{6.58 %}	-17.911 M ^{-5.90 %}	-16.913 M ^{-111.84 %}	-7.984 M ^{34.96 %}	-12.275 M ^{36.97 %}	-19.475 M ^{-18.37 %}	-16.453 M ^{-71.80 %}	-9.577 M ^{24.03 %}	-12.607 M ^{-42.73 %}	-8.833 M ^{44.34 %}	-15.869 M ^{-17.30 %}	-13.529 M ^{22.32 %}	-17.416 M ^{-20.80 %}	-14.417 M ^{-36.13 %}	-10.591 M ^{-76.93 %}	-5.986 M
Free CashFlow	-7.321 M ^{0.00 %}	-7.321 M ^{61.95 %}	-19.239 M ^{0.00 %}	-19.239 M ^{68.11 %}	-60.337 M ^{-15.75 %}	-52.129 M ^{-21.73 %}	-42.824 M ^{-8.09 %}	-39.620 M ^{-43.21 %}	-27.665 M ^{-8.99 %}	-25.384 M ^{0.79 %}	-25.587 M ^{29.19 %}	-36.133 M ^{-45.93 %}	-24.761 M ^{-1.31 %}	-24.440 M ^{6.17 %}	-26.046 M ^{1.69 %}	-26.495 M ^{7.77 %}	-28.728 M ^{-19.91 %}	-23.957 M ^{-10.76 %}	-21.629 M ^{63.82 %}	-59.786 M ^{-428.00 %}	-11.323 M ^{46.40 %}	-21.126 M ^{13.07 %}	-24.302 M ^{-65.71 %}	-14.665 M ^{36.73 %}	-23.179 M ^{-919.75 %}	-2.273 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017

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