Strawberry Fields REIT LLC ^STRW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	117.058 M ^{17.29 %}	99.805 M ^{7.85 %}	92.543 M ^{6.33 %}	87.032 M ^{3.50 %}	84.091 M ^{3.49 %}	81.258 M
Net income	4.095 M ^{64.06 %}	2.496 M ^{34.77 %}	1.852 M ^{-65.29 %}	5.336 M ^{-55.11 %}	11.888 M ^{158.10 %}	4.606 M
Income before tax	26.505 M ^{30.93 %}	20.244 M ^{23.30 %}	16.419 M ^{95.02 %}	8.419 M ^{-29.18 %}	11.888 M ^{158.10 %}	4.606 M
Income before tax ratio	0.23 ^{11.63 %}	0.20 ^{14.32 %}	0.18 ^{83.41 %}	0.10 ^{-31.57 %}	0.14 ^{149.40 %}	0.06
EBITDA	95.496 M ^{26.98 %}	75.205 M ^{-4.48 %}	78.735 M ^{36.79 %}	57.561 M ^{-8.00 %}	62.567 M ^{7.82 %}	58.028 M
Net income ratio	0.03 ^{39.88 %}	0.03 ^{24.97 %}	0.02 ^{-67.36 %}	0.06 ^{-56.63 %}	0.14 ^{149.40 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.82 ^{8.27 %}	0.75 ^{-11.43 %}	0.85 ^{28.64 %}	0.66 ^{-11.11 %}	0.74 ^{4.19 %}	0.71
Gross profit ratio	0.87 ^{55.49 %}	0.56 ^{-34.36 %}	0.85 ^{-1.97 %}	0.87 ^{-0.86 %}	0.88 ^{0.81 %}	0.87
Weighted average shs out dil	7.124 M ^{11.92 %}	6.365 M ^{5.93 %}	6.009 M ^{2.20 %}	5.880 M ^{0.00 %}	5.880 M ^{0.00 %}	5.880 M
Weighted average shs out	7.124 M ^{11.92 %}	6.365 M ^{5.93 %}	6.009 M ^{2.46 %}	5.865 M ^{0.00 %}	5.865 M ^{0.00 %}	5.865 M
EPS diluted	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{25.81 %}	0.31 ^{364.07 %}	0.07 ^{103.24 %}	-2.06 ^{43.87 %}	-3.67
Earnings per share	0.57 ^{46.15 %}	0.39 ^{25.81 %}	0.31 ^{362.69 %}	0.07 ^{103.24 %}	-2.07 ^{43.75 %}	-3.68
Gross profit	101.842 M ^{82.37 %}	55.843 M ^{-29.21 %}	78.880 M ^{4.24 %}	75.674 M ^{2.61 %}	73.748 M ^{4.32 %}	70.693 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.431 M ^{40.80 %}	24.453 M ^{1.83 %}	24.013 M ^{-8.26 %}	26.176 M
Cost of revenue	15.216 M ^{-65.39 %}	43.962 M ^{221.76 %}	13.663 M ^{20.29 %}	11.358 M ^{9.81 %}	10.343 M ^{-2.10 %}	10.565 M
General and administrative expenses	6.851 M ^{-6.57 %}	7.333 M ^{-4.96 %}	7.716 M ^{-4.34 %}	8.066 M ^{29.28 %}	6.239 M ^{0.97 %}	6.179 M
Selling and marketing expenses	1.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	32.140 M ^{7.08 %}	30.015 M ^{41.46 %}	21.218 M ^{-31.22 %}	30.847 M ^{10.28 %}	27.972 M ^{-19.44 %}	34.722 M
Operating expenses	40.539 M ^{8.54 %}	37.348 M ^{29.08 %}	28.934 M ^{-25.64 %}	38.913 M ^{13.74 %}	34.211 M ^{-16.36 %}	40.901 M
Cost and expenses	55.755 M ^{6.47 %}	52.366 M ^{22.93 %}	42.597 M ^{-15.27 %}	50.271 M ^{12.83 %}	44.554 M ^{-13.43 %}	51.466 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.399 M ^{14.54 %}	7.333 M ^{-4.96 %}	7.716 M ^{-4.34 %}	8.066 M ^{29.28 %}	6.239 M ^{0.97 %}	6.179 M
Interest income	382.000 K ^{-69.85 %}	1.267 M ^{58.18 %}	801.000 K ^{73.00 %}	463.000 K ^{408.79 %}	91.000 K ^{-66.04 %}	268.000 K
Interest expense	33.642 M ^{32.27 %}	25.435 M ^{19.90 %}	21.213 M ^{-0.73 %}	21.370 M ^{-10.07 %}	23.763 M ^{-8.34 %}	25.926 M
Depreciation and amortization	34.193 M ^{15.81 %}	29.526 M ^{2.56 %}	28.789 M ^{3.66 %}	27.772 M ^{3.18 %}	26.916 M ^{-2.11 %}	27.496 M
Operating income	61.303 M ^{29.22 %}	47.439 M ^{-5.02 %}	49.946 M ^{35.87 %}	36.761 M ^{-7.02 %}	39.537 M ^{25.47 %}	31.510 M
Operating income ratio	0.52 ^{10.18 %}	0.48 ^{-11.93 %}	0.54 ^{27.78 %}	0.42 ^{-10.16 %}	0.47 ^{21.25 %}	0.39
Total other income expenses net	-34.798 M ^{-27.96 %}	-27.195 M ^{18.89 %}	-33.527 M	0.000	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	623.366 M ^{18.55 %}	525.813 M ^{20.31 %}	437.051 M ^{-8.50 %}	477.658 M ^{1.41 %}	471.003 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-616.795 M ^{-12.76 %}	-547.000 M	0.000	0.000
Total debt	671.739 M ^{24.86 %}	537.986 M ^{17.66 %}	457.248 M ^{-9.25 %}	503.864 M ^{3.08 %}	488.814 M
Accumulated other comprehensive income loss	340.000 K ^{-35.73 %}	529.000 K ^{37.05 %}	386.000 K ^{115.72 %}	-2.455 M ^{89.67 %}	-23.775 M
Retained earnings	1.292 M ^{4.87 %}	1.232 M ^{-23.38 %}	1.608 M ^{309.16 %}	393.000 K ^{101.47 %}	-26.741 M
Common stock	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K	0.000	0.000
Total equity	83.571 M ^{76.78 %}	47.273 M ^{-4.27 %}	49.384 M ^{40.90 %}	35.050 M ^{161.18 %}	13.420 M
Other non current liabilities	13.561 M ^{-7.30 %}	14.629 M ^{-45.10 %}	26.645 M ^{156.30 %}	10.396 M ^{25.24 %}	8.301 M
Long term debt	671.739 M ^{24.86 %}	537.986 M ^{25.40 %}	429.029 M ^{-14.85 %}	503.864 M ^{3.08 %}	488.814 M
Total non current liabilities	685.300 M ^{24.01 %}	552.615 M ^{14.20 %}	483.893 M ^{-5.90 %}	514.260 M ^{3.45 %}	497.115 M
Other current liabilities	-8.304 M ^{-405.72 %}	-1.642 M ^{88.67 %}	-14.496 M ^{-170.18 %}	20.654 M ^{57.10 %}	13.147 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	27.022 M ^{45.68 %}	18.549 M ^{-34.27 %}	28.219 M	0.000	0.000
Total current liabilities	18.718 M ^{10.71 %}	16.907 M ^{23.20 %}	13.723 M ^{-33.56 %}	20.654 M ^{57.10 %}	13.147 M
Total liabilities	704.018 M ^{23.62 %}	569.522 M ^{14.45 %}	497.616 M ^{-6.97 %}	534.914 M ^{4.83 %}	510.262 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	527.851 M ^{18.65 %}	444.878 M ^{-4.94 %}	468.019 M ^{13.70 %}	411.643 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-547.000 M	0.000	0.000
Intangible assets	26.624 M ^{265.66 %}	7.281 M ^{-29.37 %}	10.309 M ^{-22.70 %}	13.337 M ^{-18.50 %}	16.365 M
GoodWill	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M
Goodwill and intangible assets	27.947 M ^{224.81 %}	8.604 M ^{-26.03 %}	11.632 M ^{-20.65 %}	14.660 M ^{-17.12 %}	17.688 M
Property plant equipment net	1.204 M ^{-21.92 %}	1.542 M ^{-15.88 %}	1.833 M ^{-11.19 %}	2.064 M ^{-12.10 %}	2.348 M
Total non current assets	29.151 M ^{-94.58 %}	537.997 M ^{17.38 %}	458.343 M ^{-5.45 %}	484.743 M ^{12.29 %}	431.679 M
Other current assets	45.283 M ^{76.99 %}	25.585 M ^{0.31 %}	25.507 M ^{-1.60 %}	25.922 M ^{-44.16 %}	46.422 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	48.373 M ^{297.38 %}	12.173 M ^{-39.73 %}	20.197 M ^{-22.93 %}	26.206 M ^{47.13 %}	17.811 M
Cash and short term investments	48.373 M ^{297.38 %}	12.173 M ^{-39.73 %}	20.197 M ^{-22.93 %}	26.206 M ^{47.13 %}	17.811 M
Total current assets	137.943 M ^{75.06 %}	78.798 M ^{-11.12 %}	88.657 M ^{4.03 %}	85.221 M ^{-7.37 %}	92.003 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	44.287 M ^{7.91 %}	41.040 M ^{-4.45 %}	42.953 M ^{29.79 %}	33.093 M ^{19.17 %}	27.770 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	547.000 M	0.000	0.000
Other assets	620.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	65.403 M ^{64.47 %}	39.766 M ^{-4.40 %}	41.598 M ^{26.88 %}	32.785 M	0.000
Capital lease obligations	1.204 M ^{-21.92 %}	1.542 M ^{-15.88 %}	1.833 M ^{-11.19 %}	2.064 M ^{-12.10 %}	2.348 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.608 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	16.535 M ^{187.77 %}	5.746 M ^{-0.79 %}	5.792 M ^{33.86 %}	4.327 M ^{-93.23 %}	63.936 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	787.589 M ^{27.69 %}	616.795 M ^{12.76 %}	547.000 M ^{-4.03 %}	569.964 M ^{8.84 %}	523.682 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.374 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-5.861 M ^{-256.17 %}	3.753 M ^{158.48 %}	-6.418 M ^{-323.16 %}	2.876 M ^{268.19 %}	-1.710 M ^{-48.05 %}	-1.155 M
Accounts receivables	-4.368 M ^{-2 284.00 %}	200.000 K ^{173.53 %}	-272.000 K ^{87.53 %}	-2.182 M ^{-1 354.02 %}	174.000 K ^{104.06 %}	-4.287 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	785.000 K ^{-88.59 %}	6.879 M ^{206.90 %}	-6.435 M ^{-227.22 %}	5.058 M ^{368.47 %}	-1.884 M ^{-160.15 %}	3.132 M
Other working capital	-2.278 M ^{31.51 %}	-3.326 M ^{-1 250.87 %}	289.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	4.493 M ^{-76.56 %}	19.169 M ^{57.95 %}	12.136 M ^{1 008.31 %}	1.095 M ^{338.00 %}	250.000 K ^{108.43 %}	-2.966 M
Net cash provided by operating activities	59.330 M ^{7.98 %}	54.944 M ^{7.89 %}	50.926 M ^{13.71 %}	44.786 M ^{19.93 %}	37.344 M ^{33.46 %}	27.981 M
Investments in property plant and equipment	-24.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-108.061 M ^{-20 964.52 %}	-513.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.842 M	0.000	0.000
Other investing activites	-112.776 M ^{-6 683.54 %}	1.713 M ^{117.87 %}	-9.588 M ^{82.39 %}	-54.446 M ^{-746.62 %}	-6.431 M ^{88.44 %}	-55.619 M
Net cash used for investing activites	-136.776 M ^{-28.61 %}	-106.348 M ^{-952.85 %}	-10.101 M ^{82.67 %}	-58.288 M ^{-806.36 %}	-6.431 M ^{88.44 %}	-55.619 M
Debt repayment	127.844 M ^{53.05 %}	83.532 M ^{343.82 %}	-34.260 M ^{-236.56 %}	25.087 M ^{147.82 %}	-52.459 M ^{-265.18 %}	31.759 M
Common stock issued	36.249 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.360 M ^{5 368.88 %}	482.000 K
Common stock repurchased	-2.470 M ^{-5 269.57 %}	-46.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.035 M ^{-40.49 %}	-2.872 M ^{-350.86 %}	-637.000 K ^{57.98 %}	-1.516 M	0.000	0.000
Other financing activites	-24.244 M ^{34.75 %}	-37.156 M ^{-200.81 %}	-12.352 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	133.344 M ^{206.83 %}	43.458 M ^{191.98 %}	-47.249 M ^{-300.45 %}	23.571 M ^{190.31 %}	-26.099 M ^{-180.95 %}	32.241 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	55.898 M ^{803.47 %}	-7.946 M ^{-23.69 %}	-6.424 M ^{-163.80 %}	10.069 M ^{109.16 %}	4.814 M ^{4.58 %}	4.603 M
Cash at beginning of period	37.758 M ^{-17.39 %}	45.704 M ^{-12.32 %}	52.128 M ^{23.94 %}	42.059 M ^{12.93 %}	37.245 M ^{14.10 %}	32.642 M
Cash at end of period	93.656 M ^{148.04 %}	37.758 M ^{-17.39 %}	45.704 M ^{-12.32 %}	52.128 M ^{23.94 %}	42.059 M ^{12.93 %}	37.245 M
Operating cash flow	59.330 M ^{7.98 %}	54.944 M ^{7.89 %}	50.926 M ^{13.71 %}	44.786 M ^{19.93 %}	37.344 M ^{33.46 %}	27.981 M
Capital expenditure	-24.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	35.330 M ^{-35.70 %}	54.944 M ^{7.89 %}	50.926 M ^{13.71 %}	44.786 M ^{19.93 %}	37.344 M ^{33.46 %}	27.981 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	37.861 M ^{1.41 %}	37.333 M ^{22.45 %}	30.488 M ^{3.48 %}	29.464 M ^{0.66 %}	29.272 M ^{5.17 %}	27.834 M ^{9.24 %}	25.480 M ^{-1.13 %}	25.771 M ^{6.02 %}	24.307 M ^{0.25 %}	24.247 M ^{2.87 %}	23.571 M ^{-2.74 %}	24.235 M ^{11.28 %}	21.778 M ^{-5.14 %}	22.959 M ^{-0.10 %}	22.981 M ^{-2.41 %}	23.548 M ^{21.69 %}	19.351 M
Net income	1.956 M ^{23.48 %}	1.584 M ^{7.98 %}	1.467 M ^{55.40 %}	944.000 K ^{0.64 %}	938.000 K ^{25.74 %}	746.000 K ^{4.48 %}	714.000 K ^{21.22 %}	589.000 K ^{-15.62 %}	698.000 K ^{106.49 %}	-10.756 M ^{-473.47 %}	2.880 M ^{142.31 %}	-6.807 M ^{-66.35 %}	-4.092 M ^{61.70 %}	-10.685 M ^{-40 996.15 %}	-26.000 K ^{-108.90 %}	292.000 K ^{-91.38 %}	3.389 M
Income before tax	8.662 M ^{23.90 %}	6.991 M ^{6.38 %}	6.572 M ^{-4.77 %}	6.901 M ^{-1.97 %}	7.040 M ^{17.49 %}	5.992 M ^{4.77 %}	5.719 M ^{21.58 %}	4.704 M ^{-17.21 %}	5.682 M ^{37.28 %}	4.139 M ^{-42.09 %}	7.147 M ^{-22.74 %}	9.250 M ^{73.29 %}	5.338 M ^{200.41 %}	-5.316 M ^{-1 609.32 %}	-311.000 K ^{-111.60 %}	2.682 M ^{-38.58 %}	4.367 M
Income before tax ratio	0.23 ^{22.17 %}	0.19 ^{-13.13 %}	0.22 ^{-7.97 %}	0.23 ^{-2.61 %}	0.24 ^{11.72 %}	0.22 ^{-4.09 %}	0.22 ^{22.97 %}	0.18 ^{-21.92 %}	0.23 ^{36.94 %}	0.17 ^{-43.70 %}	0.30 ^{-20.56 %}	0.38 ^{55.72 %}	0.25 ^{205.86 %}	-0.23 ^{-1 610.96 %}	-0.01 ^{-111.88 %}	0.11 ^{-49.53 %}	0.23
EBITDA	32.028 M ^{2.51 %}	31.244 M ^{25.99 %}	24.798 M ^{2.37 %}	24.223 M ^{2.33 %}	23.671 M ^{5.07 %}	22.529 M ^{10.16 %}	20.451 M ^{0.12 %}	20.427 M ^{4.31 %}	19.583 M ^{3.02 %}	19.009 M ^{-0.72 %}	19.147 M ^{-22.38 %}	24.667 M ^{38.56 %}	17.803 M ^{196.17 %}	6.011 M ^{-53.93 %}	13.048 M ^{-13.51 %}	15.087 M ^{-5.99 %}	16.048 M
Net income ratio	0.05 ^{21.76 %}	0.04 ^{-11.82 %}	0.05 ^{50.18 %}	0.03 ^{-0.02 %}	0.03 ^{19.56 %}	0.03 ^{-4.35 %}	0.03 ^{22.61 %}	0.02 ^{-20.41 %}	0.03 ^{106.47 %}	-0.44 ^{-463.06 %}	0.12 ^{143.50 %}	-0.28 ^{-49.48 %}	-0.19 ^{59.63 %}	-0.47 ^{-41 035.53 %}	0.00 ^{-109.12 %}	0.01 ^{-92.92 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.85 ^{1.08 %}	0.84 ^{2.89 %}	0.81 ^{-1.06 %}	0.82 ^{1.67 %}	0.81 ^{-0.09 %}	0.81 ^{0.84 %}	0.80 ^{1.26 %}	0.79 ^{-1.62 %}	0.81 ^{2.77 %}	0.78 ^{-3.49 %}	0.81 ^{-20.19 %}	1.02 ^{24.51 %}	0.82 ^{212.23 %}	0.26 ^{-53.89 %}	0.57 ^{-11.38 %}	0.64 ^{-22.74 %}	0.83
Gross profit ratio	0.60 ^{-33.50 %}	0.90 ^{3.34 %}	0.87 ^{-0.74 %}	0.88 ^{-23.65 %}	1.15 ^{99.81 %}	0.57 ^{3.59 %}	0.55 ^{-34.82 %}	0.85 ^{1.02 %}	0.84 ^{0.05 %}	0.84 ^{0.12 %}	0.84 ^{0.67 %}	0.83 ^{-4.22 %}	0.87 ^{0.59 %}	0.87 ^{-1.07 %}	0.88 ^{3.90 %}	0.84 ^{-5.40 %}	0.89
Weighted average shs out dil	12.458 M ^{2.14 %}	12.196 M ^{48.67 %}	8.204 M ^{26.64 %}	6.478 M ^{0.00 %}	6.478 M ^{0.00 %}	6.478 M ^{-0.15 %}	6.488 M ^{1.91 %}	6.367 M ^{0.01 %}	6.366 M ^{0.00 %}	6.366 M ^{4.11 %}	6.115 M ^{1.17 %}	6.044 M ^{2.80 %}	5.880 M ^{0.00 %}	5.880 M ^{0.00 %}	5.880 M ^{0.51 %}	5.850 M ^{0.10 %}	5.844 M
Weighted average shs out	12.458 M ^{2.14 %}	12.196 M ^{48.67 %}	8.204 M ^{26.64 %}	6.478 M ^{0.00 %}	6.478 M ^{0.00 %}	6.478 M ^{-0.15 %}	6.488 M ^{1.91 %}	6.367 M ^{0.01 %}	6.366 M ^{0.00 %}	6.366 M ^{4.11 %}	6.115 M ^{1.17 %}	6.044 M ^{2.80 %}	5.880 M ^{0.51 %}	5.850 M ^{-0.51 %}	5.880 M ^{0.51 %}	5.850 M ^{0.10 %}	5.844 M
EPS diluted	0.16 ^{23.08 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{20.00 %}	0.15 ^{7.14 %}	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{18.92 %}	0.09 ^{-15.91 %}	0.11 ^{106.51 %}	-1.69 ^{-459.57 %}	0.47 ^{141.59 %}	-1.13 ^{-61.43 %}	-0.70 ^{61.54 %}	-1.82 ^{-41 263.64 %}	0.00 ^{-108.80 %}	0.05 ^{-91.38 %}	0.58
Earnings per share	0.16 ^{23.08 %}	0.13 ^{-27.78 %}	0.18 ^{20.00 %}	0.15 ^{7.14 %}	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{18.92 %}	0.09 ^{-15.91 %}	0.11 ^{106.51 %}	-1.69 ^{-459.57 %}	0.47 ^{141.59 %}	-1.13 ^{-61.43 %}	-0.70 ^{61.75 %}	-1.83 ^{-41 490.91 %}	0.00 ^{-108.80 %}	0.05 ^{-91.38 %}	0.58
Gross profit	22.615 M ^{-32.56 %}	33.533 M ^{26.54 %}	26.499 M ^{2.71 %}	25.799 M ^{-23.15 %}	33.569 M ^{110.13 %}	15.975 M ^{13.16 %}	14.117 M ^{-35.56 %}	21.907 M ^{7.10 %}	20.454 M ^{0.30 %}	20.393 M ^{2.99 %}	19.800 M ^{-2.09 %}	20.223 M ^{6.59 %}	18.973 M ^{-4.58 %}	19.884 M ^{-1.16 %}	20.118 M ^{1.40 %}	19.841 M ^{15.11 %}	17.236 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.895 M ^{249.07 %}	4.267 M ^{-73.43 %}	16.057 M ^{70.28 %}	9.430 M ^{75.64 %}	5.369 M	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	15.246 M ^{301.21 %}	3.800 M ^{-4.74 %}	3.989 M ^{8.84 %}	3.665 M ^{185.29 %}	-4.297 M ^{-136.23 %}	11.859 M ^{4.37 %}	11.363 M ^{194.07 %}	3.864 M ^{0.29 %}	3.853 M ^{-0.03 %}	3.854 M ^{2.20 %}	3.771 M ^{-6.01 %}	4.012 M ^{43.03 %}	2.805 M ^{-8.78 %}	3.075 M ^{7.40 %}	2.863 M ^{-22.77 %}	3.707 M ^{75.27 %}	2.115 M
General and administrative expenses	1.999 M ^{-22.76 %}	2.588 M ^{19.21 %}	2.171 M ^{52.03 %}	1.428 M ^{-42.70 %}	2.492 M ^{28.19 %}	1.944 M ^{-7.69 %}	2.106 M ^{6.36 %}	1.980 M ^{44.63 %}	1.369 M ^{-27.06 %}	1.877 M ^{-17.64 %}	2.279 M ^{97.15 %}	1.156 M ^{-8.40 %}	1.262 M ^{-58.23 %}	3.021 M ^{43.99 %}	2.098 M ^{-26.49 %}	2.854 M ^{140.44 %}	1.187 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.739 M ^{24.32 %}	8.638 M ^{3.56 %}	8.341 M ^{6.44 %}	7.836 M ^{1.79 %}	7.698 M ^{1 941.63 %}	-418.000 K ^{-106.08 %}	6.871 M ^{798.98 %}	-983.000 K ^{-114.07 %}	6.988 M ^{22.55 %}	5.702 M ^{186.24 %}	1.992 M ^{-74.11 %}	7.694 M ^{2.14 %}	7.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.826 M ^{7.12 %}	6.372 M
Operating expenses	1.999 M ^{-85.00 %}	13.327 M ^{23.30 %}	10.809 M ^{10.65 %}	9.769 M ^{-5.41 %}	10.328 M ^{7.11 %}	9.642 M ^{471.21 %}	1.688 M ^{-80.93 %}	8.851 M ^{5.92 %}	8.356 M ^{-5.74 %}	8.865 M ^{11.08 %}	7.981 M ^{153.53 %}	3.148 M ^{-64.85 %}	8.956 M ^{-15.14 %}	10.554 M ^{-27.19 %}	14.495 M ^{49.74 %}	9.680 M ^{28.06 %}	7.559 M
Cost and expenses	17.245 M ^{0.69 %}	17.127 M ^{15.74 %}	14.798 M ^{10.15 %}	13.434 M ^{-3.86 %}	13.974 M ^{3.14 %}	13.549 M ^{3.40 %}	13.104 M ^{3.06 %}	12.715 M ^{4.14 %}	12.209 M ^{-4.01 %}	12.719 M ^{8.23 %}	11.752 M ^{64.13 %}	7.160 M ^{-39.12 %}	11.761 M ^{-13.71 %}	13.629 M ^{-21.48 %}	17.358 M ^{29.66 %}	13.387 M ^{38.38 %}	9.674 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.999 M ^{-22.76 %}	2.588 M ^{19.21 %}	2.171 M ^{52.03 %}	1.428 M ^{-42.70 %}	2.492 M ^{28.19 %}	1.944 M ^{-7.69 %}	2.106 M ^{6.36 %}	1.980 M ^{44.63 %}	1.369 M ^{-27.06 %}	1.877 M ^{-17.64 %}	2.279 M ^{97.15 %}	1.156 M ^{-8.40 %}	1.262 M ^{-58.23 %}	3.021 M ^{43.99 %}	2.098 M ^{-26.49 %}	2.854 M ^{140.44 %}	1.187 M
Interest income	398.000 K ^{53.08 %}	260.000 K ^{-2.99 %}	268.000 K ^{170.71 %}	99.000 K ^{-64.26 %}	277.000 K ^{20.43 %}	230.000 K ^{-48.08 %}	443.000 K ^{66.54 %}	266.000 K ^{-3.27 %}	275.000 K ^{-2.83 %}	283.000 K ^{0.00 %}	283.000 K ^{-32.30 %}	418.000 K ^{424.03 %}	-129.000 K ^{-185.43 %}	151.000 K ^{-13.22 %}	174.000 K ^{45.00 %}	120.000 K ^{-1.64 %}	122.000 K
Interest expense	11.365 M ^{-11.87 %}	12.896 M ^{45.83 %}	8.843 M ^{-0.12 %}	8.854 M ^{10.91 %}	7.983 M ^{0.26 %}	7.962 M ^{15.81 %}	6.875 M ^{-13.86 %}	7.981 M ^{42.90 %}	5.585 M ^{9.70 %}	5.091 M ^{4.11 %}	4.890 M ^{-32.49 %}	7.243 M ^{40.37 %}	5.160 M ^{29.94 %}	3.971 M ^{-32.98 %}	5.925 M ^{7.57 %}	5.508 M ^{8.88 %}	5.059 M
Depreciation and amortization	11.412 M ^{0.48 %}	11.357 M ^{24.69 %}	9.108 M ^{7.56 %}	8.468 M ^{1.13 %}	8.373 M ^{1.56 %}	8.244 M ^{2.77 %}	8.022 M ^{8.83 %}	7.371 M ^{4.30 %}	7.067 M ^{0.01 %}	7.066 M ^{2.24 %}	6.911 M ^{-3.56 %}	7.166 M ^{-2.58 %}	7.356 M ^{0.00 %}	7.356 M ^{-1.05 %}	7.434 M ^{7.79 %}	6.897 M ^{4.15 %}	6.622 M
Operating income	20.616 M ^{2.03 %}	20.206 M ^{28.78 %}	15.690 M ^{-2.12 %}	16.030 M ^{4.78 %}	15.298 M ^{7.09 %}	14.285 M ^{14.93 %}	12.429 M ^{-4.80 %}	13.056 M ^{4.31 %}	12.516 M ^{31.86 %}	9.492 M ^{-22.43 %}	12.236 M ^{-30.08 %}	17.501 M ^{67.52 %}	10.447 M ^{7.03 %}	9.761 M ^{60.07 %}	6.098 M ^{-42.62 %}	10.627 M ^{4.97 %}	10.124 M
Operating income ratio	0.54 ^{0.61 %}	0.54 ^{5.17 %}	0.51 ^{-5.41 %}	0.54 ^{4.10 %}	0.52 ^{1.83 %}	0.51 ^{5.21 %}	0.49 ^{-3.72 %}	0.51 ^{-1.61 %}	0.51 ^{31.53 %}	0.39 ^{-24.59 %}	0.52 ^{-28.11 %}	0.72 ^{50.54 %}	0.48 ^{12.83 %}	0.43 ^{60.22 %}	0.27 ^{-41.20 %}	0.45 ^{-13.74 %}	0.52
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-13.215 M ^{-44.93 %}	-9.118 M ^{0.12 %}	-9.129 M ^{-10.55 %}	-8.258 M ^{0.42 %}	-8.293 M ^{-24.58 %}	-6.657 M ^{20.29 %}	-8.352 M ^{-22.21 %}	-6.834 M ^{-27.67 %}	-5.353 M ^{-5.19 %}	-5.089 M ^{38.32 %}	-8.251 M ^{-61.50 %}	-5.109 M ^{66.11 %}	-15.077 M ^{-135.25 %}	-6.409 M ^{19.33 %}	-7.945 M ^{-38.01 %}	-5.757 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	-95.290 M ^{-114.20 %}	671.205 M ^{7.67 %}	623.366 M ^{55.51 %}	400.847 M ^{-22.02 %}	514.018 M ^{-2.02 %}	524.598 M ^{4.86 %}	500.270 M ^{-6.54 %}	535.249 M ^{20.92 %}	442.658 M ^{2.81 %}	430.578 M ^{-1.48 %}	437.051 M ^{-1.90 %}	445.525 M ^{-4.72 %}	467.609 M ^{3.78 %}	450.574 M ^{-5.67 %}	477.658 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.029 M ^{-99.86 %}	713.519 M ^{6.22 %}	671.739 M ^{56.17 %}	430.133 M ^{-22.66 %}	556.136 M ^{-1.28 %}	563.329 M ^{4.70 %}	538.028 M ^{-1.24 %}	544.789 M ^{13.44 %}	480.258 M ^{3.73 %}	462.974 M ^{1.25 %}	457.248 M ^{-0.46 %}	459.380 M ^{-3.73 %}	477.191 M ^{-2.37 %}	488.765 M ^{-3.00 %}	503.864 M
Accumulated other comprehensive income loss	-3.439 M ^{-372.29 %}	1.263 M ^{271.47 %}	340.000 K ^{-63.24 %}	925.000 K ^{-11.74 %}	1.048 M ^{50.36 %}	697.000 K ^{31.76 %}	529.000 K ^{-58.51 %}	1.275 M ^{40.88 %}	905.000 K ^{36.50 %}	663.000 K ^{71.76 %}	386.000 K ^{3.76 %}	372.000 K ^{88.83 %}	197.000 K ^{124.72 %}	-797.000 K ^{67.54 %}	-2.455 M
Retained earnings	1.376 M ^{18.42 %}	1.162 M ^{-10.06 %}	1.292 M ^{-3.51 %}	1.339 M ^{2.68 %}	1.304 M ^{8.67 %}	1.200 M ^{-2.60 %}	1.232 M ^{-4.50 %}	1.290 M ^{-7.92 %}	1.401 M ^{-0.14 %}	1.403 M ^{-12.75 %}	1.608 M ^{13.80 %}	1.413 M ^{257.72 %}	395.000 K ^{305.73 %}	-192.000 K ^{-148.85 %}	393.000 K
Common stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	66.620 M ^{-23.59 %}	87.192 M ^{4.33 %}	83.571 M ^{51.34 %}	55.219 M ^{8.98 %}	50.668 M ^{5.07 %}	48.224 M ^{2.01 %}	47.273 M ^{-12.29 %}	53.898 M ^{3.47 %}	52.092 M ^{3.89 %}	50.142 M ^{1.53 %}	49.384 M ^{-16.44 %}	59.098 M ^{8.82 %}	54.306 M ^{21.20 %}	44.808 M ^{27.84 %}	35.050 M
Other non current liabilities	829.605 M ^{4 176.31 %}	19.400 M ^{43.06 %}	13.561 M ^{102.35 %}	-577.667 M ^{-4 750.35 %}	12.422 M ^{-56.97 %}	28.866 M ^{97.32 %}	14.629 M ^{16.75 %}	12.530 M ^{103.56 %}	-352.212 M ^{-10.82 %}	-317.833 M ^{-1.14 %}	-314.249 M ^{12.16 %}	-357.751 M ^{-1 055.56 %}	37.439 M ^{108.09 %}	-462.867 M ^{-4 552.36 %}	10.396 M
Long term debt	1.029 M ^{-99.86 %}	713.519 M ^{6.22 %}	671.739 M ^{15.63 %}	580.919 M ^{7.16 %}	542.100 M ^{-0.75 %}	546.191 M ^{1.53 %}	537.986 M ^{-0.73 %}	541.957 M ^{12.85 %}	480.258 M ^{9.83 %}	437.262 M ^{1.92 %}	429.029 M ^{-6.05 %}	456.634 M ^{-0.95 %}	461.021 M ^{-0.40 %}	462.867 M ^{-8.14 %}	503.864 M
Total non current liabilities	829.605 M ^{13.19 %}	732.919 M ^{6.95 %}	685.300 M ^{288.95 %}	176.193 M ^{-69.01 %}	568.558 M ^{-1.13 %}	575.057 M ^{4.06 %}	552.615 M ^{-0.84 %}	557.319 M ^{13.53 %}	490.895 M ^{0.48 %}	488.546 M ^{0.96 %}	483.893 M ^{2.99 %}	469.833 M ^{-3.50 %}	486.876 M ^{0.78 %}	483.109 M ^{-6.06 %}	514.260 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	14.736 M ^{277.46 %}	-8.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.612 M ^{147.50 %}	-5.499 M ^{-234.90 %}	-1.642 M ^{-110.41 %}	15.771 M ^{-95.82 %}	377.515 M ^{6.56 %}	354.285 M ^{-0.09 %}	354.617 M ^{-7.37 %}	382.845 M ^{2 786.07 %}	-14.253 M ^{40.38 %}	-23.907 M ^{-215.75 %}	20.654 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.029 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.022 M ^{-93.72 %}	430.133 M ^{2 964.50 %}	14.036 M ^{-18.10 %}	17.138 M ^{-7.61 %}	18.549 M ^{554.98 %}	2.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.712 M ^{-8.88 %}	28.219 M ^{927.64 %}	2.746 M ^{-83.02 %}	16.170 M ^{-32.36 %}	23.907 M	0.000
Total current liabilities	1.029 M ^{-93.02 %}	14.736 M ^{-21.27 %}	18.718 M ^{-95.65 %}	430.133 M ^{2 483.69 %}	16.648 M ^{43.04 %}	11.639 M ^{-31.16 %}	16.907 M ^{-9.12 %}	18.603 M ^{26.84 %}	14.666 M ^{34.80 %}	10.880 M ^{-20.72 %}	13.723 M ^{-6.27 %}	14.641 M ^{8.44 %}	13.501 M ^{-43.53 %}	23.907 M ^{15.75 %}	20.654 M
Total liabilities	830.634 M ^{11.10 %}	747.655 M ^{6.20 %}	704.018 M ^{16.11 %}	606.326 M ^{3.61 %}	585.206 M ^{-0.25 %}	586.696 M ^{3.02 %}	569.522 M ^{-1.11 %}	575.922 M ^{13.92 %}	505.561 M ^{1.23 %}	499.426 M ^{0.36 %}	497.616 M ^{2.71 %}	484.474 M ^{-3.18 %}	500.377 M ^{-1.70 %}	509.007 M ^{-4.84 %}	534.914 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	640.898 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.585 M ^{-0.36 %}	524.494 M ^{-0.64 %}	527.851 M ^{-1.18 %}	534.171 M ^{22.34 %}	436.630 M ^{-1.22 %}	442.045 M ^{-0.64 %}	444.878 M ^{-1.02 %}	449.485 M ^{-1.44 %}	456.062 M ^{23 006.18 %}	-1.991 M ^{-100.43 %}	468.019 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	47.232 M ^{-36.95 %}	74.916 M ^{181.39 %}	26.624 M ^{21.22 %}	21.963 M ^{-5.21 %}	23.170 M ^{-4.95 %}	24.377 M ^{234.80 %}	7.281 M ^{-9.42 %}	8.038 M ^{-8.61 %}	8.795 M ^{-7.93 %}	9.552 M ^{-7.34 %}	10.309 M ^{-6.84 %}	11.066 M ^{-6.40 %}	11.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.337 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M ^{0.00 %}	1.323 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 M
Goodwill and intangible assets	73.610 M ^{-3.45 %}	76.239 M ^{172.80 %}	27.947 M ^{20.02 %}	23.286 M ^{-4.93 %}	24.493 M ^{-4.70 %}	25.700 M ^{198.70 %}	8.604 M ^{-8.09 %}	9.361 M ^{-7.48 %}	10.118 M ^{-6.96 %}	10.875 M ^{-6.51 %}	11.632 M ^{-6.11 %}	12.389 M ^{-5.76 %}	13.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.660 M
Property plant equipment net	1.029 M ^{-7.88 %}	1.117 M ^{-7.23 %}	1.204 M ^{-6.67 %}	1.290 M ^{-69.77 %}	4.267 M ^{-3.31 %}	4.413 M ^{186.19 %}	1.542 M ^{-3.32 %}	1.595 M ^{-4.78 %}	1.675 M ^{-4.56 %}	1.755 M ^{-4.26 %}	1.833 M ^{-0.54 %}	1.843 M ^{-3.86 %}	1.917 M ^{-3.72 %}	1.991 M ^{-3.54 %}	2.064 M
Total non current assets	74.639 M ^{-89.61 %}	718.254 M ^{2 363.91 %}	29.151 M ^{18.62 %}	24.576 M ^{-95.54 %}	551.345 M ^{-0.59 %}	554.607 M ^{3.09 %}	537.997 M ^{-1.31 %}	545.127 M ^{21.57 %}	448.423 M ^{-1.38 %}	454.675 M ^{-0.80 %}	458.343 M ^{-1.16 %}	463.717 M ^{-1.57 %}	471.125 M ^{6 913.92 %}	6.717 M ^{-98.61 %}	484.743 M
Other current assets	-16.508 M ^{-157.38 %}	28.772 M ^{-36.46 %}	45.283 M ^{88.97 %}	23.963 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.480 M ^{-13.63 %}	29.500 M ^{43.69 %}	20.530 M ^{-19.51 %}	25.507 M ^{9.12 %}	23.375 M ^{-30.07 %}	33.428 M ^{146.68 %}	-71.616 M ^{-376.27 %}	25.922 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	96.319 M ^{127.63 %}	42.314 M ^{-12.53 %}	48.373 M ^{65.17 %}	29.286 M ^{-30.47 %}	42.118 M ^{8.74 %}	38.731 M ^{2.58 %}	37.758 M ^{295.79 %}	9.540 M ^{-74.63 %}	37.600 M ^{16.06 %}	32.396 M ^{60.40 %}	20.197 M ^{45.77 %}	13.855 M ^{44.59 %}	9.582 M ^{-74.91 %}	38.191 M ^{45.73 %}	26.206 M
Cash and short term investments	96.319 M ^{127.63 %}	42.314 M ^{-12.53 %}	48.373 M ^{65.17 %}	29.286 M ^{-30.47 %}	42.118 M ^{8.74 %}	38.731 M ^{2.58 %}	37.758 M ^{295.79 %}	9.540 M ^{-74.63 %}	37.600 M ^{16.06 %}	32.396 M ^{60.40 %}	20.197 M ^{45.77 %}	13.855 M ^{44.59 %}	9.582 M ^{-74.91 %}	38.191 M ^{45.73 %}	26.206 M
Total current assets	127.043 M ^{8.96 %}	116.593 M ^{-15.48 %}	137.943 M ^{43.09 %}	96.403 M ^{14.05 %}	84.529 M ^{5.25 %}	80.313 M ^{1.92 %}	78.798 M ^{-6.96 %}	84.693 M ^{-22.46 %}	109.230 M ^{15.11 %}	94.893 M ^{7.03 %}	88.657 M ^{11.02 %}	79.855 M ^{-4.43 %}	83.558 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.221 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.730 M ^{20.19 %}	115.423 M ^{1.10 %}	114.164 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	47.232 M ^{3.79 %}	45.507 M ^{2.75 %}	44.287 M ^{2.63 %}	43.154 M ^{1.75 %}	42.411 M ^{1.99 %}	41.582 M ^{1.32 %}	41.040 M ^{65.71 %}	24.766 M ^{-41.22 %}	42.130 M ^{0.39 %}	41.967 M ^{-2.30 %}	42.953 M ^{0.77 %}	42.625 M ^{5.12 %}	40.548 M ^{21.31 %}	33.425 M ^{1.00 %}	33.093 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	695.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	620.495 M ^{14.79 %}	540.566 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	547.098 M	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	51.128 M ^{-24.34 %}	67.574 M ^{3.32 %}	65.403 M ^{53.51 %}	42.605 M ^{-1.45 %}	43.230 M ^{6.13 %}	40.734 M ^{2.43 %}	39.766 M ^{-12.68 %}	45.541 M ^{3.52 %}	43.994 M ^{4.04 %}	42.284 M ^{1.65 %}	41.598 M ^{-20.64 %}	52.419 M ^{6.14 %}	49.387 M ^{19.09 %}	41.470 M ^{26.49 %}	32.785 M
Capital lease obligations	1.029 M ^{-7.88 %}	1.117 M ^{-7.23 %}	1.204 M ^{-6.67 %}	1.290 M ^{-69.77 %}	4.267 M ^{-3.31 %}	4.413 M ^{186.19 %}	1.542 M ^{-3.32 %}	1.595 M ^{-4.78 %}	1.675 M ^{-4.56 %}	1.755 M ^{-4.26 %}	1.833 M ^{-0.54 %}	1.843 M ^{-3.86 %}	1.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.064 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	17.554 M ^{2.11 %}	17.192 M ^{3.97 %}	16.535 M ^{59.76 %}	10.350 M ^{103.50 %}	5.086 M ^{-9.06 %}	5.593 M ^{-2.66 %}	5.746 M ^{-0.79 %}	5.792 M ^{0.00 %}	5.792 M ^{0.00 %}	5.792 M ^{0.00 %}	5.792 M ^{18.35 %}	4.894 M ^{13.10 %}	4.327 M ^{0.00 %}	4.327 M ^{0.00 %}	4.327 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.991 M	0.000
Total assets	897.254 M ^{7.48 %}	834.847 M ^{6.00 %}	787.589 M ^{19.05 %}	661.545 M ^{4.04 %}	635.874 M ^{0.15 %}	634.920 M ^{2.94 %}	616.795 M ^{-2.07 %}	629.820 M ^{12.94 %}	557.653 M ^{1.47 %}	549.568 M ^{0.47 %}	547.000 M ^{0.63 %}	543.572 M ^{-2.00 %}	554.683 M ^{0.16 %}	553.815 M ^{-2.83 %}	569.964 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.479 M ^{3 794.78 %}	115.000 K ^{-98.21 %}	6.422 M ^{258.22 %}	-4.059 M ^{-178.94 %}	5.142 M ^{138.84 %}	-13.239 M ^{-2 035.53 %}	684.000 K ^{-82.42 %}	3.890 M ^{16.05 %}	3.352 M ^{179.32 %}	-4.226 M ^{-1 280.45 %}	358.000 K ^{-52.83 %}	759.000 K ^{-90.55 %}	8.028 M ^{151.58 %}	-15.563 M ^{-372.03 %}	5.721 M ^{290.13 %}	-3.009 M
Accounts receivables	-1.565 M ^{-7.41 %}	-1.457 M ^{-6.58 %}	-1.367 M ^{-28.24 %}	-1.066 M ^{-10.24 %}	-967.000 K ^{0.10 %}	-968.000 K ^{-167.60 %}	1.432 M ^{421.80 %}	-445.000 K ^{-50.34 %}	-296.000 K ^{39.71 %}	-491.000 K ^{-162.07 %}	791.000 K ^{164.78 %}	-1.221 M ^{-287.27 %}	652.000 K ^{231.98 %}	-494.000 K ^{-7.86 %}	-458.000 K ^{55.19 %}	-1.022 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	6.482 M ^{249.06 %}	1.857 M ^{-72.98 %}	6.872 M ^{287.61 %}	-3.663 M ^{-164.23 %}	5.703 M ^{170.17 %}	-8.127 M ^{-2 351.25 %}	361.000 K ^{-93.81 %}	5.831 M ^{31.24 %}	4.443 M ^{218.29 %}	-3.756 M ^{-684.13 %}	-479.000 K ^{-125.10 %}	1.908 M ^{-35.19 %}	2.944 M ^{127.24 %}	-10.808 M ^{-278.59 %}	6.052 M ^{436.97 %}	-1.796 M
Other working capital	-438.000 K ^{-53.68 %}	-285.000 K ^{-131.08 %}	917.000 K ^{36.87 %}	670.000 K ^{65.02 %}	406.000 K ^{109.80 %}	-4.144 M ^{-273.67 %}	-1.109 M ^{25.87 %}	-1.496 M ^{-88.18 %}	-795.000 K ^{-3 885.71 %}	21.000 K ^{-54.35 %}	46.000 K ^{-36.11 %}	72.000 K ^{-98.38 %}	4.432 M ^{204.01 %}	-4.261 M ^{-3 455.12 %}	127.000 K ^{166.49 %}	-191.000 K
Other non cash items	5.262 M ^{1 120.88 %}	431.000 K ^{-84.05 %}	2.703 M ^{317.13 %}	648.000 K ^{4 528.57 %}	14.000 K ^{-98.76 %}	1.128 M ^{-67.94 %}	3.518 M ^{620.90 %}	488.000 K ^{193.13 %}	-524.000 K ^{-117.48 %}	2.997 M ^{428.98 %}	-911.000 K ^{-140.72 %}	2.237 M ^{12 327.78 %}	18.000 K ^{-99.83 %}	10.792 M ^{1 446.13 %}	698.000 K ^{2 215.15 %}	-33.000 K
Net cash provided by operating activities	29.815 M ^{57.20 %}	18.966 M ^{-23.54 %}	24.805 M ^{109.66 %}	11.831 M ^{-42.48 %}	20.569 M ^{867.95 %}	2.125 M ^{-83.58 %}	12.938 M ^{-21.36 %}	16.453 M ^{5.62 %}	15.577 M ^{56.14 %}	9.976 M ^{-26.13 %}	13.505 M ^{-30.43 %}	19.412 M ^{-6.40 %}	20.740 M ^{859.43 %}	-2.731 M ^{-120.17 %}	13.542 M ^{107.10 %}	6.539 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.825 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M ^{105.99 %}	-108.531 M ^{-350 000.00 %}	-31.000 K ^{99.48 %}	-6.000 M ^{-1 069.59 %}	-513.000 K ^{48.70 %}	-1.000 M ^{87.50 %}	-8.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	138.000 K ^{-67.61 %}	426.000 K ^{-39.23 %}	701.000 K ^{217.22 %}	-598.000 K ^{-549.62 %}	133.000 K ^{-91.00 %}	1.477 M ^{378.15 %}	-531.000 K ^{-468.75 %}	144.000 K ^{-36.00 %}	225.000 K ^{38.89 %}	162.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-11.660 M ^{59.46 %}	-28.763 M ^{67.31 %}	-88.000 M ^{-345.59 %}	-19.749 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{-91.00 %}	1.477 M ^{351.19 %}	-588.000 K ^{31.31 %}	-856.000 K ^{88.99 %}	-7.775 M ^{-4 899.38 %}	162.000 K ^{-96.80 %}	5.062 M ^{107.94 %}	-63.763 M
Net cash used for investing activites	-11.660 M ^{59.46 %}	-28.763 M ^{69.32 %}	-93.766 M ^{-374.79 %}	-19.749 M ^{-247.27 %}	-5.687 M ^{67.64 %}	-17.574 M ^{-344.02 %}	7.202 M ^{106.60 %}	-109.129 M ^{-107 089.22 %}	102.000 K ^{102.26 %}	-4.523 M ^{-177.14 %}	-1.632 M ^{-90.65 %}	-856.000 K ^{88.99 %}	-7.775 M ^{-4 899.38 %}	162.000 K ^{-96.80 %}	5.062 M ^{107.94 %}	-63.763 M
Debt repayment	50.617 M ^{1 062.85 %}	-5.257 M ^{-106.14 %}	85.687 M ^{262.96 %}	23.608 M ^{653.66 %}	-4.264 M ^{-118.69 %}	22.813 M ^{304.71 %}	-11.144 M ^{-116.57 %}	67.262 M ^{239.95 %}	19.786 M ^{159.39 %}	7.628 M ^{377.89 %}	-2.745 M ^{84.99 %}	-18.289 M ^{-459.30 %}	-3.270 M ^{71.24 %}	-11.368 M ^{-461.38 %}	-2.025 M ^{-104.71 %}	43.039 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.244 M ^{-93.37 %}	33.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-652.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.597 M ^{-649.77 %}	-213.000 K ^{57.99 %}	-507.000 K ^{-231.37 %}	-153.000 K ^{-232.61 %}	-46.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.742 M ^{-1.63 %}	-1.714 M ^{-13.21 %}	-1.514 M ^{-66.56 %}	-909.000 K ^{-8.99 %}	-834.000 K ^{-7.20 %}	-778.000 K ^{-0.78 %}	-772.000 K ^{-10.29 %}	-700.000 K ^{0.00 %}	-700.000 K ^{0.00 %}	-700.000 K ^{-9.89 %}	-637.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-533.000 K
Other financing activites	-6.020 M ^{25.18 %}	-8.046 M ^{-14.00 %}	-7.058 M ^{-20.94 %}	-5.836 M ^{0.92 %}	-5.890 M ^{-7.88 %}	-5.460 M ^{-0.37 %}	-5.440 M ^{8.82 %}	-5.966 M ^{71.03 %}	-20.591 M ^{-299.13 %}	-5.159 M ^{-30 247.06 %}	-17.000 K ^{99.72 %}	-6.047 M ^{-24.02 %}	-4.876 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	42.203 M ^{430.41 %}	-12.773 M ^{-111.68 %}	109.368 M ^{474.14 %}	19.049 M ^{265.72 %}	-11.495 M ^{-170.00 %}	16.422 M ^{194.37 %}	-17.402 M ^{-128.72 %}	60.596 M ^{4 126.31 %}	-1.505 M ^{-185.08 %}	1.769 M ^{152.04 %}	-3.399 M ^{86.03 %}	-24.336 M ^{-198.75 %}	-8.146 M ^{28.34 %}	-11.368 M ^{-461.38 %}	-2.025 M ^{-104.76 %}	42.506 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.505 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	60.358 M ^{367.43 %}	-22.570 M ^{-155.86 %}	40.407 M ^{263.01 %}	11.131 M ^{228.64 %}	3.387 M ^{248.10 %}	973.000 K ^{-64.46 %}	2.738 M ^{108.53 %}	-32.080 M ^{-326.33 %}	14.174 M ^{96.26 %}	7.222 M ^{-14.77 %}	8.474 M ^{246.61 %}	-5.780 M ^{-219.94 %}	4.819 M ^{134.58 %}	-13.937 M ^{-184.06 %}	16.579 M ^{212.64 %}	-14.718 M
Cash at beginning of period	71.086 M ^{-24.10 %}	93.656 M ^{75.88 %}	53.249 M ^{26.43 %}	42.118 M ^{8.74 %}	38.731 M ^{2.58 %}	37.758 M ^{7.82 %}	35.020 M ^{-47.81 %}	67.100 M ^{26.78 %}	52.926 M ^{15.80 %}	45.704 M ^{22.76 %}	37.230 M ^{-13.44 %}	43.010 M ^{12.62 %}	38.191 M ^{-26.74 %}	52.128 M ^{46.64 %}	35.549 M ^{-29.28 %}	50.267 M
Cash at end of period	131.444 M ^{84.91 %}	71.086 M ^{-24.10 %}	93.656 M ^{75.88 %}	53.249 M ^{26.43 %}	42.118 M ^{8.74 %}	38.731 M ^{2.58 %}	37.758 M ^{7.82 %}	35.020 M ^{-47.81 %}	67.100 M ^{26.78 %}	52.926 M ^{15.80 %}	45.704 M ^{22.76 %}	37.230 M ^{-13.44 %}	43.010 M ^{12.62 %}	38.191 M ^{-26.74 %}	52.128 M ^{46.64 %}	35.549 M
Operating cash flow	29.815 M ^{57.20 %}	18.966 M ^{-23.54 %}	24.805 M ^{109.66 %}	11.831 M ^{-42.48 %}	20.569 M ^{867.95 %}	2.125 M ^{-83.58 %}	12.938 M ^{-21.36 %}	16.453 M ^{5.62 %}	15.577 M ^{56.14 %}	9.976 M ^{-26.13 %}	13.505 M ^{-30.43 %}	19.412 M ^{-6.40 %}	20.740 M ^{859.43 %}	-2.731 M ^{-120.17 %}	13.542 M ^{107.10 %}	6.539 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	29.815 M ^{57.20 %}	18.966 M ^{0.86 %}	18.805 M ^{58.95 %}	11.831 M ^{-42.48 %}	20.569 M ^{229.57 %}	-15.875 M ^{-222.70 %}	12.938 M ^{-21.36 %}	16.453 M ^{5.62 %}	15.577 M ^{56.14 %}	9.976 M ^{-26.13 %}	13.505 M ^{-30.43 %}	19.412 M ^{-6.40 %}	20.740 M ^{859.43 %}	-2.731 M ^{-120.17 %}	13.542 M ^{107.10 %}	6.539 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1782430/000149315225010144/form10-k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1782430/000149315224010409/form10-k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1782430/000149315223009013/form10-k.htm
2021
2020
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