Shattuck Labs, Inc. ^STTK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	5.721 M ^{245.26 %}	1.657 M ^{154.14 %}	652.000 K ^{-97.83 %}	30.017 M ^{202.16 %}	9.934 M ^{0.48 %}	9.887 M ^{-55.94 %}	22.442 M
Net income	-75.410 M ^{13.62 %}	-87.298 M ^{14.37 %}	-101.945 M ^{-126.68 %}	-44.974 M ^{-22.87 %}	-36.603 M ^{-52.63 %}	-23.982 M ^{-224.61 %}	-7.388 M
Income before tax	-75.410 M ^{13.62 %}	-87.298 M ^{14.37 %}	-101.945 M ^{-126.68 %}	-44.974 M ^{-22.87 %}	-36.603 M ^{-52.63 %}	-23.982 M ^{-224.61 %}	-7.388 M
Income before tax ratio	-13.18 ^{74.98 %}	-52.68 ^{66.31 %}	-156.36 ^{-10 335.76 %}	-1.50 ^{59.34 %}	-3.68 ^{-51.90 %}	-2.43 ^{-636.81 %}	-0.33
EBITDA	-76.738 M ^{12.71 %}	-87.915 M ^{12.31 %}	-100.256 M ^{-128.43 %}	-43.889 M ^{-20.86 %}	-36.313 M ^{-48.04 %}	-24.530 M ^{-444.87 %}	-4.502 M
Net income ratio	-13.18 ^{74.98 %}	-52.68 ^{66.31 %}	-156.36 ^{-10 335.76 %}	-1.50 ^{59.34 %}	-3.68 ^{-51.90 %}	-2.43 ^{-636.81 %}	-0.33
Ratio EBITDA	-13.41 ^{74.72 %}	-53.06 ^{65.50 %}	-153.77 ^{-10 416.58 %}	-1.46 ^{60.00 %}	-3.66 ^{-47.33 %}	-2.48 ^{-1 136.77 %}	-0.20
Gross profit ratio	1.00 ^{169.48 %}	-1.44 ^{-243.93 %}	1.00 ^{4.82 %}	0.95 ^{134.40 %}	-2.77 ^{-41.84 %}	-1.96 ^{-1 755.33 %}	-0.11
Weighted average shs out dil	50.758 M ^{19.15 %}	42.600 M ^{0.52 %}	42.379 M ^{0.82 %}	42.032 M ^{0.63 %}	41.767 M ^{0.06 %}	41.744 M ^{177.48 %}	15.044 M
Weighted average shs out	50.758 M ^{19.15 %}	42.600 M ^{0.52 %}	42.379 M ^{0.82 %}	42.032 M ^{0.63 %}	41.767 M ^{0.06 %}	41.744 M ^{177.48 %}	15.044 M
EPS diluted	-1.49 ^{27.32 %}	-2.05 ^{14.94 %}	-2.41 ^{-125.23 %}	-1.07 ^{-21.59 %}	-0.88 ^{-54.39 %}	-0.57 ^{-16.33 %}	-0.49
Earnings per share	-1.49 ^{27.32 %}	-2.05 ^{14.94 %}	-2.41 ^{-125.23 %}	-1.07 ^{-21.59 %}	-0.88 ^{-54.39 %}	-0.57 ^{-16.33 %}	-0.49
Gross profit	5.721 M ^{339.87 %}	-2.385 M ^{-465.80 %}	652.000 K ^{-97.72 %}	28.637 M ^{203.95 %}	-27.549 M ^{-42.51 %}	-19.331 M ^{-717.38 %}	-2.365 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.380 M ^{-96.32 %}	37.483 M ^{28.29 %}	29.218 M ^{17.78 %}	24.807 M
General and administrative expenses	19.077 M ^{-1.18 %}	19.304 M ^{-8.43 %}	21.082 M ^{12.60 %}	18.723 M ^{99.56 %}	9.382 M ^{63.56 %}	5.736 M ^{51.63 %}	3.783 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-4.042 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.380 M ^{96.32 %}	-37.483 M ^{-28.29 %}	-29.218 M ^{-8 084.31 %}	-357.000 K
Operating expenses	86.288 M ^{-3.67 %}	89.572 M ^{-13.86 %}	103.981 M ^{40.69 %}	73.906 M ^{687.74 %}	9.382 M ^{63.56 %}	5.736 M ^{-79.94 %}	28.590 M
Cost and expenses	86.288 M ^{-7.83 %}	93.614 M ^{-9.97 %}	103.981 M ^{38.11 %}	75.286 M ^{60.64 %}	46.865 M ^{34.08 %}	34.954 M ^{22.26 %}	28.590 M
Research and development expenses	67.211 M ^{-9.55 %}	74.310 M ^{-10.36 %}	82.899 M ^{46.56 %}	56.563 M ^{50.90 %}	37.483 M ^{28.29 %}	29.218 M ^{17.78 %}	24.807 M
Selling general and administrative expenses	19.077 M ^{-1.18 %}	19.304 M ^{-8.43 %}	21.082 M ^{12.60 %}	18.723 M ^{99.56 %}	9.382 M ^{63.56 %}	5.736 M ^{51.63 %}	3.783 M
Interest income	5.174 M ^{10.82 %}	4.669 M ^{193.28 %}	1.592 M ^{154.72 %}	625.000 K ^{13.84 %}	549.000 K ^{-53.63 %}	1.184 M ^{22.57 %}	966.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.631 M
Depreciation and amortization	3.829 M ^{-5.27 %}	4.042 M ^{31.53 %}	3.073 M ^{122.68 %}	1.380 M ^{123.30 %}	618.000 K ^{15.08 %}	537.000 K ^{110.59 %}	255.000 K
Operating income	-80.567 M ^{12.39 %}	-91.957 M ^{11.01 %}	-103.329 M ^{-128.26 %}	-45.269 M ^{-22.58 %}	-36.931 M ^{-47.33 %}	-25.067 M ^{-307.73 %}	-6.148 M
Operating income ratio	-14.08 ^{74.62 %}	-55.50 ^{64.98 %}	-158.48 ^{-10 408.51 %}	-1.51 ^{59.43 %}	-3.72 ^{-46.63 %}	-2.54 ^{-825.48 %}	-0.27
Total other income expenses net	5.157 M ^{10.69 %}	4.659 M ^{236.63 %}	1.384 M ^{369.15 %}	295.000 K ^{-10.06 %}	328.000 K ^{-69.77 %}	1.085 M ^{187.50 %}	-1.240 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-53.981 M ^{55.54 %}	-121.424 M ^{-185.86 %}	-42.476 M ^{53.96 %}	-92.268 M ^{41.56 %}	-157.898 M ^{-2 151.50 %}	-7.013 M ^{77.84 %}	-31.644 M
Total investments	15.600 M ^{212.06 %}	4.999 M ^{-95.61 %}	113.901 M ^{-35.48 %}	176.536 M ^{-0.57 %}	177.551 M ^{453.57 %}	32.074 M ^{11.63 %}	28.732 M
Total debt	3.406 M ^{-18.94 %}	4.202 M ^{-14.30 %}	4.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.46 %}	-877.000 K ^{-56.61 %}	-560.000 K ^{-788.89 %}	-63.000 K ^{-216.67 %}	54.000 K ^{100.11 %}	-49.064 M
Retained earnings	-381.720 M ^{-24.62 %}	-306.310 M ^{-39.86 %}	-219.012 M ^{-87.08 %}	-117.067 M ^{-62.38 %}	-72.093 M ^{-103.14 %}	-35.490 M ^{-208.39 %}	-11.508 M
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	79.626 M ^{-44.97 %}	144.705 M ^{-17.85 %}	176.157 M ^{-35.19 %}	271.786 M ^{-12.29 %}	309.861 M ^{996.90 %}	-34.548 M ^{-211.78 %}	-11.081 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.213 M ^{124.21 %}	987.000 K ^{-98.02 %}	49.962 M ^{-0.08 %}	50.003 M
Long term debt	2.506 M ^{-26.42 %}	3.406 M ^{-18.94 %}	4.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	2.506 M ^{-26.42 %}	3.406 M ^{-18.94 %}	4.202 M ^{89.88 %}	2.213 M ^{-90.07 %}	22.293 M ^{-62.55 %}	59.533 M ^{1.96 %}	58.390 M
Other current liabilities	5.598 M ^{-38.28 %}	9.070 M ^{-46.94 %}	17.094 M ^{17.29 %}	14.574 M ^{98.23 %}	7.352 M ^{82.03 %}	4.039 M ^{129.49 %}	1.760 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.728 M ^{-40.07 %}	12.894 M ^{-24.35 %}	17.044 M
Short term debt	900.000 K ^{13.07 %}	796.000 K ^{13.55 %}	701.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	8.917 M ^{-22.14 %}	11.453 M ^{-54.12 %}	24.965 M ^{1.54 %}	24.586 M ^{46.05 %}	16.834 M ^{-15.76 %}	19.984 M ^{-4.16 %}	20.852 M
Total liabilities	11.423 M ^{-23.12 %}	14.859 M ^{-49.06 %}	29.167 M ^{8.84 %}	26.799 M ^{-31.51 %}	39.127 M ^{-50.79 %}	79.517 M ^{0.35 %}	79.242 M
Other non current assets	2.022 M ^{-20.39 %}	2.540 M ^{-17.24 %}	3.069 M ^{705.51 %}	381.000 K ^{9.17 %}	349.000 K ^{287.78 %}	90.000 K ^{291.30 %}	23.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	9.812 M ^{-28.92 %}	13.804 M ^{-21.88 %}	17.671 M ^{77.81 %}	9.938 M ^{231.27 %}	3.000 M ^{23.10 %}	2.437 M ^{-2.68 %}	2.504 M
Total non current assets	11.834 M ^{-27.59 %}	16.344 M ^{-21.20 %}	20.740 M ^{100.99 %}	10.319 M ^{208.12 %}	3.349 M ^{32.53 %}	2.527 M ^{0.00 %}	2.527 M
Other current assets	6.228 M ^{-50.55 %}	12.595 M ^{-45.95 %}	23.304 M ^{19.74 %}	19.462 M ^{90.99 %}	10.190 M ^{203.73 %}	3.355 M ^{-36.19 %}	5.258 M
Short term investments	15.600 M ^{212.06 %}	4.999 M ^{-95.61 %}	113.901 M ^{-35.48 %}	176.536 M ^{-0.57 %}	177.551 M ^{453.57 %}	32.074 M ^{11.63 %}	28.732 M
cash and cash equivalents	57.387 M ^{-54.32 %}	125.626 M ^{165.15 %}	47.379 M ^{-48.65 %}	92.268 M ^{-41.56 %}	157.898 M ^{2 151.50 %}	7.013 M ^{-77.84 %}	31.644 M
Cash and short term investments	72.987 M ^{-44.12 %}	130.625 M ^{-19.01 %}	161.280 M ^{-40.00 %}	268.804 M ^{-19.87 %}	335.449 M ^{758.21 %}	39.087 M ^{-35.26 %}	60.376 M
Total current assets	79.215 M ^{-44.69 %}	143.220 M ^{-22.41 %}	184.584 M ^{-35.97 %}	288.266 M ^{-16.60 %}	345.639 M ^{714.38 %}	42.442 M ^{-35.34 %}	65.634 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.419 M ^{52.43 %}	1.587 M ^{-77.87 %}	7.170 M ^{-28.39 %}	10.012 M ^{470.81 %}	1.754 M ^{-42.51 %}	3.051 M ^{48.97 %}	2.048 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.306 M ^{122.61 %}	9.571 M ^{14.12 %}	8.387 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.406 M ^{-18.94 %}	4.202 M ^{-14.30 %}	4.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.064 M ^{0.00 %}	49.064 M
Other total stockholders equity	461.339 M ^{2.29 %}	451.006 M ^{13.88 %}	396.041 M ^{1.70 %}	389.408 M ^{1.94 %}	382.012 M ^{892.93 %}	-48.177 M ^{-11 382.67 %}	427.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	91.049 M ^{-42.94 %}	159.564 M ^{-22.29 %}	205.324 M ^{-31.23 %}	298.585 M ^{-14.44 %}	348.988 M ^{676.06 %}	44.969 M ^{-34.03 %}	68.161 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.035 M ^{303 400.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-404.000 K
Stock based compensation	9.546 M ^{37.57 %}	6.939 M ^{7.38 %}	6.462 M ^{18.20 %}	5.467 M ^{331.83 %}	1.266 M ^{174.62 %}	461.000 K ^{8.47 %}	425.000 K
Change in working capital	3.021 M ^{173.77 %}	-4.095 M ^{8.27 %}	-4.464 M ^{81.04 %}	-23.548 M ^{-2 527.63 %}	970.000 K ^{-56.23 %}	2.216 M ^{188.78 %}	-2.496 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	832.000 K ^{114.78 %}	-5.629 M ^{-98.06 %}	-2.842 M ^{-136.13 %}	7.866 M ^{549.23 %}	-1.751 M ^{-274.58 %}	1.003 M ^{-10.69 %}	1.123 M
Other working capital	2.189 M ^{42.70 %}	1.534 M ^{194.57 %}	-1.622 M ^{94.84 %}	-31.414 M ^{-1 254.50 %}	2.721 M ^{124.32 %}	1.213 M ^{133.52 %}	-3.619 M
Other non cash items	-1.501 M ^{-83.95 %}	-816.000 K ^{-134.34 %}	2.376 M ^{55.91 %}	1.524 M ^{1 612.36 %}	89.000 K ^{143.00 %}	-207.000 K ^{-107.65 %}	2.705 M
Net cash provided by operating activities	-60.515 M ^{25.50 %}	-81.228 M ^{14.04 %}	-94.498 M ^{-65.45 %}	-57.116 M ^{-69.69 %}	-33.659 M ^{-60.47 %}	-20.975 M ^{-203.85 %}	-6.903 M
Investments in property plant and equipment	-59.000 K ^{85.50 %}	-407.000 K ^{96.50 %}	-11.614 M ^{-46.53 %}	-7.926 M ^{-990.23 %}	-727.000 K ^{-54.68 %}	-470.000 K ^{60.10 %}	-1.178 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K ^{-95.87 %}	2.517 M ^{-98.27 %}	145.595 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-93.552 M ^{-17.33 %}	-79.733 M ^{39.77 %}	-132.377 M ^{35.14 %}	-204.092 M ^{-11.41 %}	-183.190 M ^{-313.80 %}	-44.270 M ^{-54.08 %}	-28.732 M
Sales maturities of investments	85.100 M ^{-55.44 %}	190.999 M ^{-1.20 %}	193.325 M ^{-4.09 %}	201.575 M ^{436.18 %}	37.595 M ^{-8.63 %}	41.148 M	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.517 M ^{98.27 %}	-145.595 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K
Net cash used for investing activites	-8.511 M ^{-107.68 %}	110.859 M ^{124.24 %}	49.438 M ^{573.41 %}	-10.443 M ^{92.86 %}	-146.322 M ^{-3 973.55 %}	-3.592 M ^{88.00 %}	-29.925 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-17.000 K ^{-100.03 %}	48.669 M ^{28 361.40 %}	171.000 K ^{-91.14 %}	1.929 M ^{-99.17 %}	232.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.145 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	804.000 K ^{1 616.98 %}	-53.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.565 M ^{154 107.81 %}	-64.000 K ^{-100.18 %}	35.145 M
Net cash used provided by financing activities	787.000 K ^{-98.38 %}	48.616 M ^{28 330.41 %}	171.000 K ^{-91.14 %}	1.929 M ^{-99.42 %}	330.866 M ^{517 078.13 %}	-64.000 K ^{-100.18 %}	35.145 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-68.239 M ^{-187.21 %}	78.247 M ^{274.31 %}	-44.889 M ^{31.60 %}	-65.630 M ^{-143.50 %}	150.885 M ^{712.58 %}	-24.631 M ^{-1 363.52 %}	-1.683 M
Cash at beginning of period	125.626 M ^{165.15 %}	47.379 M ^{-48.65 %}	92.268 M ^{-41.56 %}	157.898 M ^{2 151.50 %}	7.013 M ^{-77.84 %}	31.644 M ^{-5.05 %}	33.327 M
Cash at end of period	57.387 M ^{-54.32 %}	125.626 M ^{165.15 %}	47.379 M ^{-48.65 %}	92.268 M ^{-41.56 %}	157.898 M ^{2 151.50 %}	7.013 M ^{-77.84 %}	31.644 M
Operating cash flow	-60.515 M ^{25.50 %}	-81.228 M ^{14.04 %}	-94.498 M ^{-65.45 %}	-57.116 M ^{-69.69 %}	-33.659 M ^{-60.47 %}	-20.975 M ^{-203.85 %}	-6.903 M
Capital expenditure	-59.000 K ^{85.50 %}	-407.000 K ^{96.50 %}	-11.614 M ^{-46.53 %}	-7.926 M ^{-990.23 %}	-727.000 K ^{-54.68 %}	-470.000 K ^{60.10 %}	-1.178 M
Free CashFlow	-60.574 M ^{25.80 %}	-81.635 M ^{23.07 %}	-106.112 M ^{-63.14 %}	-65.042 M ^{-89.15 %}	-34.386 M ^{-60.35 %}	-21.445 M ^{-165.38 %}	-8.081 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.997 M ^{86.26 %}	1.609 M ^{44.30 %}	1.115 M ^{56.16 %}	714.000 K ^{4.08 %}	686.000 K ^{243.00 %}	200.000 K ^{250.88 %}	57.000 K ^{-85.38 %}	390.000 K ^{83.96 %}	212.000 K ^{324.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.078 M ^{1 483.05 %}	1.900 M ^{144.91 %}	-4.231 M ^{-286.39 %}	2.270 M ^{69.15 %}	1.342 M ^{-44.89 %}	2.435 M ^{-23.45 %}	3.181 M ^{6.89 %}	2.976 M ^{5.49 %}	2.821 M ^{58.13 %}	1.784 M ^{-32.45 %}	2.641 M ^{0.00 %}	2.641 M
Net income	-10.056 M ^{19.28 %}	-12.458 M ^{9.08 %}	-13.702 M ^{26.64 %}	-18.679 M ^{-12.02 %}	-16.675 M ^{22.63 %}	-21.552 M ^{-16.47 %}	-18.504 M ^{-4.62 %}	-17.687 M ^{35.78 %}	-27.541 M ^{-29.02 %}	-21.346 M ^{-3.00 %}	-20.724 M ^{18.44 %}	-25.411 M ^{-3.15 %}	-24.635 M ^{10.00 %}	-27.371 M ^{-11.59 %}	-24.528 M ^{-412.58 %}	7.847 M ^{145.07 %}	-17.410 M ^{26.22 %}	-23.598 M ^{-99.76 %}	-11.813 M ^{1.66 %}	-12.012 M ^{-1.55 %}	-11.829 M ^{-90.54 %}	-6.208 M ^{5.28 %}	-6.554 M ^{11.06 %}	-7.369 M ^{-1.24 %}	-7.279 M ^{-55.97 %}	-4.667 M ^{0.00 %}	-4.667 M
Income before tax	-10.056 M ^{19.28 %}	-12.458 M ^{9.08 %}	-13.702 M ^{26.64 %}	-18.679 M ^{-12.02 %}	-16.675 M ^{22.63 %}	-21.552 M ^{-16.47 %}	-18.504 M ^{-4.62 %}	-17.687 M ^{35.78 %}	-27.541 M ^{-29.02 %}	-21.346 M ^{-3.00 %}	-20.724 M ^{18.44 %}	-25.411 M ^{-3.15 %}	-24.635 M ^{10.00 %}	-27.371 M ^{-11.59 %}	-24.528 M ^{-412.58 %}	7.847 M ^{145.07 %}	-17.410 M ^{26.22 %}	-23.598 M ^{-99.76 %}	-11.813 M ^{1.66 %}	-12.012 M ^{-1.55 %}	-11.829 M ^{-90.54 %}	-6.208 M ^{5.28 %}	-6.554 M ^{11.06 %}	-7.369 M ^{-1.24 %}	-7.279 M ^{-55.97 %}	-4.667 M ^{0.00 %}	-4.667 M
Income before tax ratio	-10.06	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.56 ^{58.46 %}	-13.39 ^{19.29 %}	-16.60 ^{33.01 %}	-24.77 ^{38.30 %}	-40.15 ^{62.38 %}	-106.73 ^{70.64 %}	-363.58 ^{-458.01 %}	-65.16 ^{43.93 %}	-116.20 ^{78.77 %}	-547.42	0.00 ^{-100.00 %}	0.26 ^{102.85 %}	-9.16 ^{-264.29 %}	5.58 ^{207.18 %}	-5.20 ^{41.86 %}	-8.95 ^{-84.25 %}	-4.86 ^{-148.92 %}	-1.95 ^{11.38 %}	-2.20 ^{15.69 %}	-2.61 ^{35.98 %}	-4.08 ^{-130.89 %}	-1.77 ^{0.00 %}	-1.77
EBITDA	-9.139 M ^{20.73 %}	-11.529 M ^{14.30 %}	-13.453 M ^{28.06 %}	-18.701 M ^{-10.22 %}	-16.967 M ^{22.88 %}	-22.000 M ^{-15.36 %}	-19.070 M ^{-6.12 %}	-17.970 M ^{34.84 %}	-27.578 M ^{-26.97 %}	-21.720 M ^{-5.20 %}	-20.647 M ^{10.89 %}	-23.171 M ^{4.63 %}	-24.295 M ^{10.01 %}	-26.996 M ^{-13.94 %}	-23.694 M ^{-344.55 %}	9.689 M ^{156.33 %}	-17.200 M ^{28.88 %}	-24.183 M ^{-98.30 %}	-12.195 M ^{-2.99 %}	-11.841 M ^{-1.35 %}	-11.683 M ^{-89.41 %}	-6.168 M ^{6.84 %}	-6.621 M ^{11.60 %}	-7.490 M ^{-1.00 %}	-7.416 M ^{-54.11 %}	-4.812 M ^{0.00 %}	-4.812 M
Net income ratio	-10.06	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.56 ^{58.46 %}	-13.39 ^{19.29 %}	-16.60 ^{33.01 %}	-24.77 ^{38.30 %}	-40.15 ^{62.38 %}	-106.73 ^{70.64 %}	-363.58 ^{-458.01 %}	-65.16 ^{43.93 %}	-116.20 ^{78.77 %}	-547.42	0.00 ^{-100.00 %}	0.26 ^{102.85 %}	-9.16 ^{-264.29 %}	5.58 ^{207.18 %}	-5.20 ^{41.86 %}	-8.95 ^{-84.25 %}	-4.86 ^{-148.92 %}	-1.95 ^{11.38 %}	-2.20 ^{15.69 %}	-2.61 ^{35.98 %}	-4.08 ^{-130.89 %}	-1.77 ^{0.00 %}	-1.77
Ratio EBITDA	-9.14	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.66 ^{58.60 %}	-13.67 ^{20.06 %}	-17.10 ^{32.04 %}	-25.17 ^{37.39 %}	-40.20 ^{62.98 %}	-108.60 ^{70.02 %}	-362.23 ^{-509.68 %}	-59.41 ^{48.16 %}	-114.60 ^{78.77 %}	-539.92	0.00 ^{-100.00 %}	0.32 ^{103.56 %}	-9.05 ^{-258.38 %}	5.72 ^{206.39 %}	-5.37 ^{39.11 %}	-8.82 ^{-83.90 %}	-4.80 ^{-147.44 %}	-1.94 ^{12.85 %}	-2.22 ^{16.21 %}	-2.66 ^{36.13 %}	-4.16 ^{-128.15 %}	-1.82 ^{0.00 %}	-1.82
Gross profit ratio	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.68 ^{69.61 %}	0.40 ^{217.98 %}	0.13 ^{133.82 %}	-0.37 ^{98.91 %}	-34.29 ^{61.91 %}	-90.03 ^{69.11 %}	-291.40 ^{-446.46 %}	-53.33 ^{39.38 %}	-87.97 ^{80.80 %}	-458.26	0.00 ^{-100.00 %}	0.46 ^{106.62 %}	-6.97 ^{-254.22 %}	4.52 ^{227.12 %}	-3.55 ^{43.53 %}	-6.29 ^{-63.55 %}	-3.85 ^{-167.59 %}	-1.44 ^{17.09 %}	-1.73 ^{17.78 %}	-2.11 ^{38.93 %}	-3.45 ^{-152.65 %}	-1.37 ^{0.00 %}	-1.37
Weighted average shs out dil	72.185 M ^{41.53 %}	51.002 M ^{0.07 %}	50.966 M ^{0.25 %}	50.840 M ^{0.01 %}	50.834 M ^{0.08 %}	50.791 M ^{0.44 %}	50.566 M ^{17.57 %}	43.011 M ^{1.26 %}	42.478 M ^{0.02 %}	42.468 M ^{0.07 %}	42.439 M ^{0.11 %}	42.391 M ^{0.01 %}	42.386 M ^{0.01 %}	42.380 M ^{0.05 %}	42.358 M ^{-5.31 %}	44.735 M ^{6.12 %}	42.156 M ^{0.60 %}	41.906 M ^{0.32 %}	41.774 M ^{7.67 %}	38.800 M ^{1.89 %}	38.080 M ^{0.00 %}	38.080 M ^{99.31 %}	19.106 M ^{0.00 %}	19.106 M ^{0.00 %}	19.106 M ^{153.76 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M
Weighted average shs out	72.185 M ^{41.53 %}	51.002 M ^{0.07 %}	50.966 M ^{0.25 %}	50.840 M ^{0.01 %}	50.834 M ^{0.08 %}	50.791 M ^{0.44 %}	50.566 M ^{17.57 %}	43.011 M ^{1.26 %}	42.478 M ^{0.02 %}	42.468 M ^{0.07 %}	42.439 M ^{0.11 %}	42.391 M ^{0.01 %}	42.386 M ^{0.01 %}	42.380 M ^{0.05 %}	42.358 M ^{0.17 %}	42.286 M ^{0.31 %}	42.156 M ^{0.60 %}	41.906 M ^{0.32 %}	41.774 M ^{7.67 %}	38.800 M ^{1.89 %}	38.080 M ^{0.00 %}	38.080 M ^{99.31 %}	19.106 M ^{0.00 %}	19.106 M ^{0.00 %}	19.106 M ^{153.76 %}	7.529 M ^{0.00 %}	7.529 M
EPS diluted	-0.14 ^{41.67 %}	-0.24 ^{11.11 %}	-0.27 ^{27.03 %}	-0.37 ^{-12.12 %}	-0.33 ^{21.43 %}	-0.42 ^{-13.51 %}	-0.37 ^{9.76 %}	-0.41 ^{36.92 %}	-0.65 ^{-30.00 %}	-0.50 ^{-6.38 %}	-0.47 ^{18.97 %}	-0.58 ^{0.00 %}	-0.58 ^{9.38 %}	-0.64 ^{-8.47 %}	-0.59 ^{-427.78 %}	0.18 ^{143.90 %}	-0.41 ^{26.79 %}	-0.56 ^{-100.00 %}	-0.28 ^{9.68 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-93.75 %}	-0.16 ^{52.94 %}	-0.34 ^{12.82 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{38.71 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62
Earnings per share	-0.14 ^{41.67 %}	-0.24 ^{11.11 %}	-0.27 ^{27.03 %}	-0.37 ^{-12.12 %}	-0.33 ^{21.43 %}	-0.42 ^{-13.51 %}	-0.37 ^{9.76 %}	-0.41 ^{36.92 %}	-0.65 ^{-30.00 %}	-0.50 ^{-6.38 %}	-0.47 ^{18.97 %}	-0.58 ^{0.00 %}	-0.58 ^{9.38 %}	-0.64 ^{-8.47 %}	-0.59 ^{-410.53 %}	0.19 ^{146.34 %}	-0.41 ^{26.79 %}	-0.56 ^{-100.00 %}	-0.28 ^{9.68 %}	-0.31 ^{0.00 %}	-0.31 ^{-93.75 %}	-0.16 ^{52.94 %}	-0.34 ^{12.82 %}	-0.39 ^{-2.63 %}	-0.38 ^{38.71 %}	-0.62 ^{0.00 %}	-0.62
Gross profit	1.000 M ^{207.64 %}	-929.000 K ^{0.75 %}	-936.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.044 M ^{215.92 %}	647.000 K ^{358.87 %}	141.000 K ^{152.81 %}	-267.000 K ^{98.87 %}	-23.525 M ^{-30.66 %}	-18.005 M ^{-8.40 %}	-16.610 M ^{20.13 %}	-20.797 M ^{-11.51 %}	-18.650 M ^{18.61 %}	-22.913 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.871 M ^{204.79 %}	-13.237 M ^{30.74 %}	-19.113 M ^{-136.93 %}	-8.067 M ^{4.48 %}	-8.445 M ^{9.86 %}	-9.369 M ^{-104.83 %}	-4.574 M ^{11.37 %}	-5.161 M ^{13.26 %}	-5.950 M ^{3.42 %}	-6.161 M ^{-70.66 %}	-3.610 M ^{0.00 %}	-3.610 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	929.000 K ^{-0.75 %}	936.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	953.000 K ^{-0.94 %}	962.000 K ^{-1.23 %}	974.000 K ^{-0.71 %}	981.000 K ^{-95.95 %}	24.211 M ^{32.99 %}	18.205 M ^{9.23 %}	16.667 M ^{-21.33 %}	21.187 M ^{12.33 %}	18.862 M ^{-17.86 %}	22.963 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.207 M ^{7.07 %}	15.137 M ^{1.71 %}	14.882 M ^{43.97 %}	10.337 M ^{5.62 %}	9.787 M ^{-17.09 %}	11.804 M ^{52.21 %}	7.755 M ^{-4.69 %}	8.137 M ^{-7.23 %}	8.771 M ^{10.40 %}	7.945 M ^{27.10 %}	6.251 M ^{0.00 %}	6.251 M
General and administrative expenses	4.098 M ^{-5.84 %}	4.352 M ^{-2.64 %}	4.470 M ^{5.28 %}	4.246 M ^{-7.78 %}	4.604 M ^{-13.65 %}	5.332 M ^{8.93 %}	4.895 M ^{10.30 %}	4.438 M ^{-12.52 %}	5.073 M ^{6.98 %}	4.742 M ^{-6.12 %}	5.051 M ^{49.48 %}	3.379 M ^{-48.64 %}	6.579 M ^{38.65 %}	4.745 M ^{-4.70 %}	4.979 M ^{7.65 %}	4.625 M ^{6.49 %}	4.343 M ^{-19.56 %}	5.399 M ^{23.94 %}	4.356 M ^{22.15 %}	3.566 M ^{44.37 %}	2.470 M ^{41.47 %}	1.746 M ^{9.13 %}	1.600 M ^{-4.42 %}	1.674 M ^{22.55 %}	1.366 M ^{1.34 %}	1.348 M ^{0.00 %}	1.348 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-974.000 K ^{0.71 %}	-981.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-929.000 K ^{0.75 %}	-936.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-953.000 K ^{0.94 %}	-962.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.211 M ^{-32.99 %}	-18.205 M ^{-9.23 %}	-16.667 M ^{15.77 %}	-19.787 M ^{-4.90 %}	-18.862 M ^{17.86 %}	-22.963 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.207 M ^{-7.07 %}	-15.137 M ^{-1.71 %}	-14.882 M ^{-43.97 %}	-10.337 M ^{-5.62 %}	-9.787 M ^{17.09 %}	-11.804 M ^{-52.21 %}	-7.755 M ^{4.69 %}	-8.137 M ^{7.23 %}	-8.771 M ^{-28 193.55 %}	-31.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	11.716 M ^{-3.20 %}	12.103 M ^{-10.03 %}	13.453 M ^{-31.51 %}	19.641 M ^{-1.62 %}	19.964 M ^{-15.44 %}	23.609 M ^{16.96 %}	20.185 M ^{8.03 %}	18.684 M ^{268.30 %}	5.073 M ^{6.98 %}	4.742 M ^{-6.12 %}	5.051 M ^{-7.81 %}	5.479 M ^{-16.72 %}	6.579 M ^{38.65 %}	4.745 M ^{-80.36 %}	24.166 M ^{422.51 %}	4.625 M ^{6.49 %}	4.343 M ^{-19.56 %}	5.399 M ^{23.94 %}	4.356 M ^{22.15 %}	3.566 M ^{44.37 %}	2.470 M ^{41.47 %}	1.746 M ^{9.13 %}	1.600 M ^{-4.42 %}	1.674 M ^{-82.02 %}	9.311 M ^{580.38 %}	1.368 M ^{0.00 %}	1.368 M
Cost and expenses	11.716 M ^{-10.10 %}	13.032 M ^{-9.43 %}	14.389 M ^{-26.74 %}	19.641 M ^{-6.10 %}	20.917 M ^{-14.87 %}	24.571 M ^{16.13 %}	21.159 M ^{7.60 %}	19.665 M ^{-32.85 %}	29.284 M ^{27.62 %}	22.947 M ^{5.66 %}	21.718 M ^{-18.56 %}	26.666 M ^{4.82 %}	25.441 M ^{-8.18 %}	27.708 M ^{14.66 %}	24.166 M ^{16.00 %}	20.832 M ^{6.94 %}	19.480 M ^{-3.95 %}	20.281 M ^{38.03 %}	14.693 M ^{10.04 %}	13.353 M ^{-6.45 %}	14.274 M ^{50.24 %}	9.501 M ^{-2.42 %}	9.737 M ^{-6.78 %}	10.445 M ^{12.18 %}	9.311 M ^{22.20 %}	7.619 M ^{0.00 %}	7.619 M
Research and development expenses	7.618 M ^{-12.24 %}	8.680 M ^{-12.49 %}	9.919 M ^{-35.57 %}	15.395 M ^{-5.63 %}	16.313 M ^{-15.21 %}	19.239 M ^{18.29 %}	16.264 M ^{6.81 %}	15.227 M ^{-37.11 %}	24.211 M ^{32.99 %}	18.205 M ^{9.23 %}	16.667 M ^{-23.85 %}	21.887 M ^{16.04 %}	18.862 M ^{-17.86 %}	22.963 M ^{19.68 %}	19.187 M ^{18.39 %}	16.207 M ^{7.07 %}	15.137 M ^{1.71 %}	14.882 M ^{43.97 %}	10.337 M ^{5.62 %}	9.787 M ^{-17.09 %}	11.804 M ^{52.21 %}	7.755 M ^{-4.69 %}	8.137 M ^{-7.23 %}	8.771 M ^{10.40 %}	7.945 M ^{27.10 %}	6.251 M ^{0.00 %}	6.251 M
Selling general and administrative expenses	4.098 M ^{-5.84 %}	4.352 M ^{-2.64 %}	4.470 M ^{5.28 %}	4.246 M ^{-7.78 %}	4.604 M ^{-13.65 %}	5.332 M ^{35.99 %}	3.921 M ^{13.42 %}	3.457 M ^{-31.85 %}	5.073 M ^{6.98 %}	4.742 M ^{-6.12 %}	5.051 M ^{49.48 %}	3.379 M ^{-48.64 %}	6.579 M ^{38.65 %}	4.745 M ^{-4.70 %}	4.979 M ^{7.65 %}	4.625 M ^{6.49 %}	4.343 M ^{-19.56 %}	5.399 M ^{23.94 %}	4.356 M ^{22.15 %}	3.566 M ^{44.37 %}	2.470 M ^{41.47 %}	1.746 M ^{9.13 %}	1.600 M ^{-4.42 %}	1.674 M ^{22.55 %}	1.366 M ^{1.34 %}	1.348 M ^{0.00 %}	1.348 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.174 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.268 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.322 M ^{-626.69 %}	251.000 K ^{-74.90 %}	1.000 M ^{43.68 %}	696.000 K ^{828.00 %}	75.000 K ^{-12.79 %}	86.000 K ^{-37.68 %}	138.000 K ^{-44.80 %}	250.000 K ^{-11.35 %}	282.000 K ^{1.08 %}	279.000 K ^{-10.43 %}	311.500 K ^{0.00 %}	311.500 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	917.000 K ^{-1.29 %}	929.000 K ^{-0.75 %}	936.000 K ^{-0.43 %}	940.000 K ^{-1.36 %}	953.000 K ^{-0.94 %}	962.000 K ^{-1.23 %}	974.000 K ^{-0.71 %}	981.000 K ^{-3.82 %}	1.020 M ^{-0.68 %}	1.027 M ^{1.28 %}	1.014 M ^{0.90 %}	1.005 M ^{7.60 %}	934.000 K ^{41.09 %}	662.000 K ^{40.25 %}	472.000 K ^{6.55 %}	443.000 K ^{16.58 %}	380.000 K ^{15.50 %}	329.000 K ^{44.30 %}	228.000 K ^{34.12 %}	170.000 K ^{8.97 %}	156.000 K ^{2.63 %}	152.000 K ^{8.57 %}	140.000 K ^{4.48 %}	134.000 K ^{20.72 %}	111.000 K ^{-23.97 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
Operating income	-10.716 M ^{17.77 %}	-13.032 M ^{9.43 %}	-14.389 M ^{26.74 %}	-19.641 M ^{-9.60 %}	-17.920 M ^{21.96 %}	-22.962 M ^{-14.56 %}	-20.044 M ^{-5.77 %}	-18.951 M ^{33.73 %}	-28.598 M ^{-25.72 %}	-22.747 M ^{-5.01 %}	-21.661 M ^{17.56 %}	-26.276 M ^{-4.15 %}	-25.229 M ^{8.78 %}	-27.658 M ^{-14.45 %}	-24.166 M ^{-361.37 %}	9.246 M ^{152.59 %}	-17.580 M ^{28.28 %}	-24.512 M ^{-97.31 %}	-12.423 M ^{-3.43 %}	-12.011 M ^{-1.45 %}	-11.839 M ^{-87.33 %}	-6.320 M ^{6.52 %}	-6.761 M ^{11.32 %}	-7.624 M ^{-1.29 %}	-7.527 M ^{-51.82 %}	-4.958 M ^{0.00 %}	-4.958 M
Operating income ratio	-10.72	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-5.98 ^{58.10 %}	-14.27 ^{20.61 %}	-17.98 ^{32.27 %}	-26.54 ^{36.33 %}	-41.69 ^{63.35 %}	-113.74 ^{70.07 %}	-380.02 ^{-464.04 %}	-67.37 ^{43.39 %}	-119.00 ^{78.49 %}	-553.16	0.00 ^{-100.00 %}	0.31 ^{103.32 %}	-9.25 ^{-259.71 %}	5.79 ^{205.86 %}	-5.47 ^{38.85 %}	-8.95 ^{-84.08 %}	-4.86 ^{-144.72 %}	-1.99 ^{12.55 %}	-2.27 ^{15.94 %}	-2.70 ^{35.95 %}	-4.22 ^{-124.74 %}	-1.88 ^{0.00 %}	-1.88
Total other income expenses net	660.000 K ^{14.98 %}	574.000 K ^{-16.45 %}	687.000 K ^{-28.59 %}	962.000 K ^{-22.73 %}	1.245 M ^{-11.70 %}	1.410 M ^{-8.44 %}	1.540 M ^{21.84 %}	1.264 M ^{19.58 %}	1.057 M ^{-24.55 %}	1.401 M ^{49.52 %}	937.000 K ^{8.32 %}	865.000 K ^{45.62 %}	594.000 K ^{106.97 %}	287.000 K ^{179.28 %}	-362.000 K ^{74.12 %}	-1.399 M ^{-922.94 %}	170.000 K ^{-81.40 %}	914.000 K ^{49.84 %}	610.000 K ^{61 100.00 %}	-1.000 K ^{-110.00 %}	10.000 K ^{-91.07 %}	112.000 K ^{-45.89 %}	207.000 K ^{-18.82 %}	255.000 K ^{2.82 %}	248.000 K ^{-14.78 %}	291.000 K ^{0.00 %}	291.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31
Net debt	-40.791 M ^{14.12 %}	-47.495 M ^{17.69 %}	-57.705 M ^{-6.90 %}	-53.981 M ^{-34.23 %}	-40.214 M ^{29.29 %}	-56.874 M ^{21.00 %}	-71.991 M ^{40.71 %}	-121.424 M ^{-235.00 %}	-36.246 M ^{46.17 %}	-67.328 M ^{-8.54 %}	-62.029 M ^{-46.03 %}	-42.476 M ^{-20.08 %}	-35.372 M ^{-6.21 %}	-33.304 M ^{27.61 %}	-46.005 M ^{50.14 %}	-92.268 M ^{-8.43 %}	-85.094 M ^{1.62 %}	-86.494 M ^{-2.08 %}	-84.734 M ^{46.34 %}	-157.898 M ^{-22.78 %}	-128.600 M ^{1.87 %}	-131.044 M ^{-435.26 %}	39.087 M ^{657.35 %}	-7.013 M ^{-111.62 %}	60.376 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.600 M ^{-66.25 %}	46.229 M ^{3.53 %}	44.651 M ^{15.59 %}	38.628 M ^{672.71 %}	4.999 M ^{-91.73 %}	60.442 M ^{33.49 %}	45.279 M ^{-34.81 %}	69.452 M ^{-39.02 %}	113.901 M ^{-21.64 %}	145.356 M ^{-17.58 %}	176.370 M ^{-6.43 %}	188.482 M ^{6.77 %}	176.536 M ^{-13.94 %}	205.121 M ^{-6.04 %}	218.304 M ^{-7.67 %}	236.442 M ^{33.17 %}	177.551 M ^{2 700.93 %}	6.339 M ^{-61.56 %}	16.490 M ^{-78.91 %}	78.174 M ^{143.73 %}	32.074 M ^{-73.44 %}	120.752 M
Total debt	1.757 M ^{-40.88 %}	2.972 M ^{-6.92 %}	3.193 M ^{-6.25 %}	3.406 M ^{-5.78 %}	3.615 M ^{-5.34 %}	3.819 M ^{-4.86 %}	4.014 M ^{-4.47 %}	4.202 M ^{-4.20 %}	4.386 M ^{-3.92 %}	4.565 M ^{13.73 %}	4.014 M ^{-18.13 %}	4.903 M ^{11.79 %}	4.386 M ^{-3.94 %}	4.566 M ^{-3.63 %}	4.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-96.15 %}	52.000 K ^{1 140.00 %}	-5.000 K ^{64.29 %}	-14.000 K ^{-450.00 %}	4.000 K ^{-42.86 %}	7.000 K ^{109.46 %}	-74.000 K ^{78.17 %}	-339.000 K ^{61.35 %}	-877.000 K ^{34.26 %}	-1.334 M ^{-20.40 %}	-1.108 M ^{-110.25 %}	-527.000 K ^{5.89 %}	-560.000 K ^{69.35 %}	-1.827 M ^{-12.78 %}	-1.620 M ^{-145.45 %}	-660.000 K ^{-947.62 %}	-63.000 K ^{-530.00 %}	-10.000 K ^{-155.56 %}	18.000 K ^{100.05 %}	-34.548 M ^{-64 077.78 %}	54.000 K ^{100.49 %}	-11.081 M
Retained earnings	-417.936 M ^{-2.47 %}	-407.880 M ^{-3.15 %}	-395.422 M ^{-3.59 %}	-381.720 M ^{-5.15 %}	-363.041 M ^{-4.81 %}	-346.366 M ^{-6.64 %}	-324.814 M ^{-6.04 %}	-306.310 M ^{-6.13 %}	-288.623 M ^{-10.55 %}	-261.082 M ^{-8.90 %}	-239.736 M ^{-9.46 %}	-219.012 M ^{-13.13 %}	-193.601 M ^{-14.58 %}	-168.966 M ^{-19.33 %}	-141.595 M ^{-20.95 %}	-117.067 M ^{6.28 %}	-124.914 M ^{-16.19 %}	-107.504 M ^{-28.12 %}	-83.906 M ^{-16.39 %}	-72.093 M ^{-19.99 %}	-60.081 M ^{-24.52 %}	-48.252 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.490 M	0.000
Common stock	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Total equity	93.240 M ^{63.52 %}	57.019 M ^{-15.63 %}	67.586 M ^{-15.12 %}	79.626 M ^{-17.55 %}	96.577 M ^{-12.69 %}	110.616 M ^{-14.13 %}	128.813 M ^{-10.98 %}	144.705 M ^{28.30 %}	112.783 M ^{-18.54 %}	138.458 M ^{-12.18 %}	157.654 M ^{-10.50 %}	176.157 M ^{-11.66 %}	199.418 M ^{-10.39 %}	222.529 M ^{-10.61 %}	248.938 M ^{-8.41 %}	271.786 M ^{4.07 %}	261.166 M ^{-5.75 %}	277.087 M ^{-7.22 %}	298.662 M ^{-3.61 %}	309.861 M ^{630.95 %}	-58.360 M ^{-149.01 %}	119.080 M ^{720.34 %}	14.516 M ^{142.02 %}	-34.548 M ^{-190.96 %}	37.983 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.213 M ^{-3.36 %}	2.290 M ^{-3.25 %}	2.367 M ^{7.74 %}	2.197 M ^{122.59 %}	987.000 K ^{-99.41 %}	167.015 M ^{19 320.35 %}	860.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.962 M	0.000
Long term debt	1.757 M ^{-12.85 %}	2.016 M ^{-11.03 %}	2.266 M ^{-9.58 %}	2.506 M ^{-8.61 %}	2.742 M ^{-7.74 %}	2.972 M ^{-6.92 %}	3.193 M ^{-6.25 %}	3.406 M ^{-5.78 %}	3.615 M ^{-5.32 %}	3.818 M ^{-4.88 %}	4.014 M ^{-4.47 %}	4.202 M ^{-4.20 %}	4.386 M ^{-3.94 %}	4.566 M ^{-3.63 %}	4.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.757 M ^{-12.85 %}	2.016 M ^{-11.03 %}	2.266 M ^{-9.58 %}	2.506 M ^{-8.61 %}	2.742 M ^{-7.74 %}	2.972 M ^{-6.92 %}	3.193 M ^{-6.25 %}	3.406 M ^{-5.78 %}	3.615 M ^{-5.32 %}	3.818 M ^{-4.88 %}	4.014 M ^{-4.47 %}	4.202 M ^{-4.20 %}	4.386 M ^{-3.94 %}	4.566 M ^{-3.63 %}	4.738 M ^{114.10 %}	2.213 M ^{-92.52 %}	29.567 M ^{-6.38 %}	31.582 M ^{55.69 %}	20.285 M ^{-9.01 %}	22.293 M ^{-88.06 %}	186.737 M ^{750.12 %}	21.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.533 M	0.000
Other current liabilities	4.174 M ^{6.89 %}	3.905 M ^{-19.57 %}	4.855 M ^{-13.27 %}	5.598 M ^{-34.91 %}	8.601 M ^{2.88 %}	8.360 M ^{23.89 %}	6.748 M ^{-25.60 %}	9.070 M ^{-15.35 %}	10.715 M ^{12.87 %}	9.493 M ^{-12.76 %}	10.881 M ^{-36.35 %}	17.094 M ^{6.15 %}	16.103 M ^{-13.29 %}	18.571 M ^{30.59 %}	14.221 M ^{-2.42 %}	14.574 M ^{5.74 %}	13.783 M ^{21.69 %}	11.326 M ^{115.77 %}	5.249 M ^{-28.60 %}	7.352 M ^{12.80 %}	6.518 M ^{17.00 %}	5.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.039 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.997 M ^{-34.93 %}	4.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	557.000 K ^{-25.03 %}	743.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.801 M ^{0.83 %}	2.778 M ^{-71.24 %}	9.659 M ^{24.99 %}	7.728 M ^{-10.28 %}	8.613 M ^{10.10 %}	7.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.894 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	956.000 K ^{3.13 %}	927.000 K ^{3.00 %}	900.000 K ^{3.09 %}	873.000 K ^{3.07 %}	847.000 K ^{3.17 %}	821.000 K ^{3.14 %}	796.000 K ^{3.24 %}	771.000 K ^{3.21 %}	747.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	701.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	5.336 M ^{0.00 %}	5.336 M ^{-27.05 %}	7.315 M ^{-17.97 %}	8.917 M ^{-28.09 %}	12.401 M ^{-17.47 %}	15.026 M ^{4.86 %}	14.329 M ^{25.11 %}	11.453 M ^{-18.54 %}	14.059 M ^{8.20 %}	12.994 M ^{-18.83 %}	16.009 M ^{-35.87 %}	24.965 M ^{30.44 %}	19.139 M ^{-21.06 %}	24.245 M ^{44.20 %}	16.814 M ^{-31.61 %}	24.586 M ^{23.95 %}	19.835 M ^{31.26 %}	15.111 M ^{-15.60 %}	17.903 M ^{6.35 %}	16.834 M ^{2.14 %}	16.481 M ^{13.68 %}	14.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.984 M	0.000
Total liabilities	7.093 M ^{-3.52 %}	7.352 M ^{-23.26 %}	9.581 M ^{-16.13 %}	11.423 M ^{-24.57 %}	15.143 M ^{-15.86 %}	17.998 M ^{2.72 %}	17.522 M ^{17.92 %}	14.859 M ^{-15.93 %}	17.674 M ^{5.13 %}	16.812 M ^{-16.04 %}	20.023 M ^{-31.35 %}	29.167 M ^{23.98 %}	23.525 M ^{-18.35 %}	28.811 M ^{33.68 %}	21.552 M ^{-19.58 %}	26.799 M ^{-45.75 %}	49.402 M ^{5.80 %}	46.693 M ^{22.27 %}	38.188 M ^{-2.40 %}	39.127 M ^{-80.75 %}	203.218 M ^{457.31 %}	36.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.517 M	0.000
Other non current assets	2.557 M ^{46.20 %}	1.749 M ^{-7.36 %}	1.888 M ^{-6.63 %}	2.022 M ^{-6.08 %}	2.153 M ^{-6.15 %}	2.294 M ^{-5.56 %}	2.429 M ^{-4.37 %}	2.540 M ^{-4.98 %}	2.673 M ^{-4.71 %}	2.805 M ^{-5.01 %}	2.953 M ^{-3.78 %}	3.069 M ^{-3.64 %}	3.185 M ^{0.66 %}	3.164 M ^{-1.98 %}	3.228 M ^{747.24 %}	381.000 K ^{39.56 %}	273.000 K ^{-17.52 %}	331.000 K ^{-8.56 %}	362.000 K ^{3.72 %}	349.000 K ^{292.13 %}	89.000 K ^{-53.65 %}	192.000 K ^{100.49 %}	-39.087 M ^{-43 530.00 %}	90.000 K ^{100.15 %}	-60.376 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.054 M ^{-11.24 %}	7.947 M ^{-10.47 %}	8.876 M ^{-9.54 %}	9.812 M ^{-9.37 %}	10.827 M ^{-8.98 %}	11.895 M ^{-7.29 %}	12.830 M ^{-7.06 %}	13.804 M ^{-6.70 %}	14.796 M ^{-7.61 %}	16.015 M ^{-5.16 %}	16.887 M ^{-4.44 %}	17.671 M ^{-3.13 %}	18.242 M ^{-2.76 %}	18.759 M ^{52.84 %}	12.274 M ^{23.51 %}	9.938 M ^{14.88 %}	8.651 M ^{14.26 %}	7.571 M ^{39.92 %}	5.411 M ^{80.37 %}	3.000 M ^{19.28 %}	2.515 M ^{-2.22 %}	2.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.437 M	0.000
Total non current assets	9.611 M ^{-0.88 %}	9.696 M ^{-9.92 %}	10.764 M ^{-9.04 %}	11.834 M ^{-8.83 %}	12.980 M ^{-8.52 %}	14.189 M ^{-7.01 %}	15.259 M ^{-6.64 %}	16.344 M ^{-6.44 %}	17.469 M ^{-7.18 %}	18.820 M ^{-5.14 %}	19.840 M ^{-4.34 %}	20.740 M ^{-3.21 %}	21.427 M ^{-2.26 %}	21.923 M ^{41.42 %}	15.502 M ^{50.23 %}	10.319 M ^{15.63 %}	8.924 M ^{12.93 %}	7.902 M ^{36.88 %}	5.773 M ^{72.38 %}	3.349 M ^{28.61 %}	2.604 M ^{-5.79 %}	2.764 M ^{107.07 %}	-39.087 M ^{-1 646.77 %}	2.527 M ^{104.19 %}	-60.376 M
Other current assets	48.174 M ^{1 044.82 %}	4.208 M ^{-23.56 %}	5.505 M ^{-11.61 %}	6.228 M ^{-28.27 %}	8.682 M ^{-4.39 %}	9.081 M ^{-44.77 %}	16.443 M ^{30.55 %}	12.595 M ^{5.72 %}	11.914 M ^{-38.20 %}	19.278 M ^{-13.71 %}	22.342 M ^{-4.13 %}	23.304 M ^{42.08 %}	16.402 M ^{8.07 %}	15.177 M ^{-3.72 %}	15.763 M ^{-19.01 %}	19.462 M ^{70.29 %}	11.429 M ^{3.15 %}	11.080 M ^{11.91 %}	9.901 M ^{-2.84 %}	10.190 M ^{39.30 %}	7.315 M ^{39.44 %}	5.246 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.355 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.600 M ^{-66.25 %}	46.229 M ^{3.53 %}	44.651 M ^{15.59 %}	38.628 M ^{672.71 %}	4.999 M ^{-91.73 %}	60.442 M ^{33.49 %}	45.279 M ^{-34.81 %}	69.452 M ^{-39.02 %}	113.901 M ^{-21.64 %}	145.356 M ^{-17.58 %}	176.370 M ^{-6.43 %}	188.482 M ^{6.77 %}	176.536 M ^{-13.94 %}	205.121 M ^{-6.04 %}	218.304 M ^{-7.67 %}	236.442 M ^{33.17 %}	177.551 M ^{2 700.93 %}	6.339 M ^{-61.56 %}	16.490 M ^{-78.91 %}	78.174 M ^{143.73 %}	32.074 M ^{-73.44 %}	120.752 M
cash and cash equivalents	42.548 M ^{-15.69 %}	50.467 M ^{-17.13 %}	60.898 M ^{6.12 %}	57.387 M ^{30.93 %}	43.829 M ^{-27.79 %}	60.693 M ^{-20.15 %}	76.005 M ^{-39.50 %}	125.626 M ^{209.18 %}	40.632 M ^{-43.48 %}	71.893 M ^{8.86 %}	66.043 M ^{39.39 %}	47.379 M ^{19.17 %}	39.758 M ^{4.99 %}	37.870 M ^{-25.37 %}	50.743 M ^{-45.00 %}	92.268 M ^{8.43 %}	85.094 M ^{-1.62 %}	86.494 M ^{2.08 %}	84.734 M ^{-46.34 %}	157.898 M ^{22.78 %}	128.600 M ^{-1.87 %}	131.044 M ^{435.26 %}	-39.087 M ^{-657.35 %}	7.013 M ^{111.62 %}	-60.376 M
Cash and short term investments	42.548 M ^{-15.69 %}	50.467 M ^{-17.13 %}	60.898 M ^{-16.56 %}	72.987 M ^{-18.96 %}	90.058 M ^{-14.51 %}	105.344 M ^{-8.10 %}	114.633 M ^{-12.24 %}	130.625 M ^{29.24 %}	101.074 M ^{-13.74 %}	117.172 M ^{-13.52 %}	135.495 M ^{-15.99 %}	161.280 M ^{-12.88 %}	185.114 M ^{-13.60 %}	214.240 M ^{-10.44 %}	239.225 M ^{-11.00 %}	268.804 M ^{-7.38 %}	290.215 M ^{-4.78 %}	304.798 M ^{-5.10 %}	321.176 M ^{-4.25 %}	335.449 M ^{148.59 %}	134.939 M ^{-8.54 %}	147.534 M ^{277.45 %}	39.087 M ^{0.00 %}	39.087 M ^{-35.26 %}	60.376 M
Total current assets	90.722 M ^{65.93 %}	54.675 M ^{-17.66 %}	66.403 M ^{-16.17 %}	79.215 M ^{-19.77 %}	98.740 M ^{-13.71 %}	114.425 M ^{-12.70 %}	131.076 M ^{-8.48 %}	143.220 M ^{26.76 %}	112.988 M ^{-17.19 %}	136.450 M ^{-13.55 %}	157.837 M ^{-14.49 %}	184.584 M ^{-8.40 %}	201.516 M ^{-12.16 %}	229.417 M ^{-10.03 %}	254.988 M ^{-11.54 %}	288.266 M ^{-4.44 %}	301.644 M ^{-4.51 %}	315.878 M ^{-4.59 %}	331.077 M ^{-4.21 %}	345.639 M ^{142.97 %}	142.254 M ^{-6.89 %}	152.780 M ^{290.87 %}	39.087 M ^{-7.90 %}	42.442 M ^{-29.70 %}	60.376 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.162 M ^{144.63 %}	475.000 K ^{-69.02 %}	1.533 M ^{-36.63 %}	2.419 M ^{-17.36 %}	2.927 M ^{3.72 %}	2.822 M ^{31.01 %}	2.154 M ^{35.73 %}	1.587 M ^{-21.28 %}	2.016 M ^{0.25 %}	2.011 M ^{-60.78 %}	5.128 M ^{-28.48 %}	7.170 M ^{136.17 %}	3.036 M ^{-46.49 %}	5.674 M ^{118.82 %}	2.593 M ^{-74.10 %}	10.012 M ^{207.97 %}	3.251 M ^{222.84 %}	1.007 M ^{-66.38 %}	2.995 M ^{70.75 %}	1.754 M ^{29.93 %}	1.350 M ^{22.28 %}	1.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.051 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.277 M ^{-6.63 %}	29.215 M ^{61.52 %}	18.088 M ^{-15.10 %}	21.306 M ^{8.03 %}	19.722 M ^{-6.56 %}	21.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.571 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	2.972 M ^{-6.92 %}	3.193 M ^{-6.25 %}	3.406 M ^{-5.78 %}	3.615 M ^{-5.34 %}	3.819 M ^{-4.86 %}	4.014 M ^{-4.47 %}	4.202 M ^{-4.20 %}	4.386 M ^{-3.92 %}	4.565 M ^{13.73 %}	4.014 M ^{-18.13 %}	4.903 M ^{11.79 %}	4.386 M ^{-3.94 %}	4.566 M ^{-3.63 %}	4.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.064 M
Other total stockholders equity	511.166 M ^{9.95 %}	464.893 M ^{0.41 %}	463.003 M ^{0.36 %}	461.339 M ^{0.39 %}	459.561 M ^{0.56 %}	456.982 M ^{0.74 %}	453.636 M ^{0.58 %}	451.006 M ^{12.36 %}	401.394 M ^{0.45 %}	399.609 M ^{0.47 %}	397.724 M ^{0.42 %}	396.041 M ^{0.43 %}	394.348 M ^{0.45 %}	392.598 M ^{0.39 %}	391.055 M ^{0.42 %}	389.408 M ^{0.39 %}	387.902 M ^{0.44 %}	386.206 M ^{0.78 %}	383.223 M ^{0.32 %}	382.012 M ^{21 981.62 %}	1.730 M ^{-98.97 %}	167.311 M	0.000 ^{-100.00 %}	887.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	100.333 M ^{55.87 %}	64.371 M ^{-16.58 %}	77.167 M ^{-15.25 %}	91.049 M ^{-18.50 %}	111.720 M ^{-13.14 %}	128.614 M ^{-12.11 %}	146.335 M ^{-8.29 %}	159.564 M ^{22.31 %}	130.457 M ^{-15.98 %}	155.270 M ^{-12.61 %}	177.677 M ^{-13.47 %}	205.324 M ^{-7.90 %}	222.943 M ^{-11.30 %}	251.340 M ^{-7.08 %}	270.490 M ^{-9.41 %}	298.585 M ^{-3.86 %}	310.568 M ^{-4.08 %}	323.780 M ^{-3.88 %}	336.850 M ^{-3.48 %}	348.988 M ^{140.92 %}	144.858 M ^{-6.87 %}	155.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.969 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-347.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.890 M ^{9.82 %}	1.721 M ^{-6.97 %}	1.850 M ^{-27.62 %}	2.556 M ^{-4.09 %}	2.665 M ^{7.68 %}	2.475 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.764 M ^{-4.75 %}	1.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.693 M ^{-1.74 %}	1.723 M ^{12.39 %}	1.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.216 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K ^{104.17 %}	312.000 K ^{118.18 %}	143.000 K ^{-17.82 %}	174.000 K ^{6.10 %}	164.000 K ^{13.89 %}	144.000 K ^{88.24 %}	76.500 K ^{0.00 %}	76.500 K
Change in working capital	-1.164 M ^{-27.07 %}	-916.000 K ^{16.95 %}	-1.103 M ^{11.62 %}	-1.248 M ^{48.30 %}	-2.414 M ^{-132.11 %}	7.519 M ^{999.40 %}	-836.000 K ^{79.71 %}	-4.121 M ^{-149.77 %}	8.280 M ^{15 823.08 %}	52.000 K ^{100.63 %}	-8.306 M ^{-726.47 %}	-1.005 M ^{84.88 %}	-6.648 M ^{-183.42 %}	7.969 M ^{266.72 %}	-4.780 M ^{84.43 %}	-30.705 M ^{-1 697.55 %}	1.922 M ^{-73.31 %}	7.201 M ^{1 186.12 %}	-663.000 K ^{77.43 %}	-2.937 M ^{-3 868.92 %}	-74.000 K ^{-100.90 %}	8.210 M ^{294.14 %}	-4.229 M ^{-855.18 %}	560.000 K ^{139.44 %}	-1.420 M ^{-217.11 %}	1.213 M ^{0.00 %}	1.213 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.000 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.058 M ^{-19.41 %}	-886.000 K ^{-74.41 %}	-508.000 K ^{-541.74 %}	115.000 K ^{-63.95 %}	319.000 K ^{-64.79 %}	906.000 K ^{290.74 %}	-475.000 K ^{-2 475.00 %}	20.000 K ^{100.67 %}	-2.977 M ^{-35.50 %}	-2.197 M ^{-150.45 %}	4.355 M ^{262.80 %}	-2.675 M ^{-183.18 %}	3.216 M ^{141.56 %}	-7.738 M ^{-210.23 %}	7.020 M ^{301.37 %}	1.749 M ^{181.58 %}	-2.144 M ^{-272.76 %}	1.241 M ^{2 582.00 %}	-50.000 K ^{-120.33 %}	246.000 K ^{149.50 %}	-497.000 K ^{65.72 %}	-1.450 M ^{-165.14 %}	2.226 M ^{1 063.64 %}	-231.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-1.164 M ^{-919.72 %}	142.000 K ^{165.44 %}	-217.000 K ^{70.68 %}	-740.000 K ^{70.74 %}	-2.529 M ^{-135.13 %}	7.200 M ^{513.32 %}	-1.742 M ^{52.22 %}	-3.646 M ^{-144.14 %}	8.260 M ^{172.70 %}	3.029 M ^{149.58 %}	-6.109 M ^{-13.97 %}	-5.360 M ^{-34.91 %}	-3.973 M ^{-183.59 %}	4.753 M ^{60.68 %}	2.958 M ^{107.84 %}	-37.725 M ^{-21 906.36 %}	173.000 K ^{-98.15 %}	9.345 M ^{590.81 %}	-1.904 M ^{34.05 %}	-2.887 M ^{-802.19 %}	-320.000 K ^{-103.68 %}	8.707 M ^{413.31 %}	-2.779 M ^{-66.81 %}	-1.666 M ^{-40.12 %}	-1.189 M ^{-198.06 %}	1.213 M ^{0.00 %}	1.213 M
Other non cash items	1.374 M ^{1 008.06 %}	124.000 K ^{6.90 %}	116.000 K ^{149.79 %}	-233.000 K ^{52.06 %}	-486.000 K ^{5.08 %}	-512.000 K ^{-89.63 %}	-270.000 K ^{-119.18 %}	1.408 M ^{1 430.43 %}	92.000 K ^{145.77 %}	-201.000 K ^{-113.67 %}	1.470 M ^{1 295.12 %}	-123.000 K ^{-121.89 %}	562.000 K ^{-36.92 %}	891.000 K ^{-64.27 %}	2.494 M ^{0.48 %}	2.482 M ^{17.30 %}	2.116 M ^{22.38 %}	1.729 M ^{46.53 %}	1.180 M ^{1 091.92 %}	99.000 K ^{13.79 %}	87.000 K ^{177.68 %}	-112.000 K ^{-800.00 %}	16.000 K ^{101.44 %}	-1.110 M ^{-212.23 %}	989.000 K ^{233.00 %}	297.000 K ^{0.00 %}	297.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.929 M ^{14.40 %}	-10.431 M ^{13.31 %}	-12.032 M ^{30.73 %}	-17.370 M ^{-8.12 %}	-16.066 M ^{-47.15 %}	-10.918 M ^{32.44 %}	-16.161 M ^{16.78 %}	-19.419 M ^{-16.06 %}	-16.732 M ^{10.12 %}	-18.616 M ^{29.65 %}	-26.461 M ^{-10.99 %}	-23.841 M ^{15.05 %}	-28.064 M ^{-72.00 %}	-16.316 M ^{37.91 %}	-26.277 M ^{-40.39 %}	-18.717 M ^{-44.07 %}	-12.992 M ^{9.39 %}	-14.339 M ^{-29.55 %}	-11.068 M ^{21.18 %}	-14.043 M ^{-23.75 %}	-11.348 M ^{-619.36 %}	2.185 M ^{120.90 %}	-10.453 M ^{-37.16 %}	-7.621 M ^{-1.83 %}	-7.484 M ^{-154.99 %}	-2.935 M ^{0.00 %}	-2.935 M
Investments in property plant and equipment	-71.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K ^{-147.06 %}	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K ^{10.53 %}	-19.000 K ^{93.58 %}	-296.000 K ^{-294.67 %}	-75.000 K ^{89.18 %}	-693.000 K ^{7.60 %}	-750.000 K ^{90.24 %}	-7.683 M ^{-208.80 %}	-2.488 M ^{-25.03 %}	-1.990 M ^{-106.43 %}	-964.000 K ^{58.70 %}	-2.334 M ^{11.52 %}	-2.638 M ^{-1 212.44 %}	-201.000 K ^{-103.03 %}	-99.000 K ^{68.97 %}	-319.000 K ^{-195.37 %}	-108.000 K ^{-332.00 %}	-25.000 K ^{73.68 %}	-95.000 K ^{45.71 %}	-175.000 K ^{0.00 %}	-175.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.879 M ^{-17.65 %}	-25.397 M ^{33.65 %}	-38.276 M ^{51.99 %}	-79.733 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.815 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.894 M ^{66.95 %}	-39.009 M ^{18.38 %}	-47.796 M ^{-11.67 %}	-42.802 M ^{42.54 %}	-74.485 M ^{58.06 %}	-177.612 M ^{-6 156.15 %}	-2.839 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.739 M ^{69.60 %}	-9.011 M ^{33.27 %}	-13.504 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.600 M ^{-49.68 %}	31.000 M ^{6.53 %}	29.100 M ^{45.50 %}	20.000 M ^{300.00 %}	5.000 M ^{-96.31 %}	135.601 M ^{1 033.18 %}	-14.531 M ^{-136.75 %}	39.544 M ^{-12.51 %}	45.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.600 M ^{11.00 %}	60.000 M ^{0.04 %}	59.979 M ^{299.97 %}	14.996 M ^{137.09 %}	6.325 M ^{-51.06 %}	12.925 M ^{46.88 %}	8.800 M ^{-7.81 %}	9.545 M ^{12.21 %}	8.506 M ^{-36.05 %}	13.300 M	0.000	0.000
Other investing activites	-43.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.155 M ^{4.82 %}	30.675 M ^{175.95 %}	11.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.000 K ^{83.09 %}	-1.207 M ^{0.00 %}	-1.207 M
Net cash used for investing activites	-43.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.600 M ^{-49.68 %}	31.000 M ^{3 875.88 %}	-821.000 K ^{84.84 %}	-5.414 M ^{83.73 %}	-33.276 M ^{-159.58 %}	55.851 M ^{483.86 %}	-14.550 M ^{-159.55 %}	24.433 M ^{-45.85 %}	45.125 M ^{43.43 %}	31.462 M ^{5.14 %}	29.925 M ^{771.69 %}	3.433 M ^{122.32 %}	-15.382 M ^{-160.08 %}	25.601 M ^{127.77 %}	11.240 M ^{-24.27 %}	14.843 M ^{123.89 %}	-62.127 M ^{63.77 %}	-171.488 M ^{-1 817.11 %}	9.987 M ^{17.76 %}	8.481 M ^{26.62 %}	6.698 M ^{1 363.77 %}	-530.000 K ^{-77.26 %}	-299.000 K ^{78.36 %}	-1.382 M ^{0.00 %}	-1.382 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{111.11 %}	-72.000 K ^{-366.67 %}	27.000 K ^{-97.42 %}	1.047 M ^{313.83 %}	253.000 K ^{-99.48 %}	48.576 M ^{231 214.29 %}	21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	352.000 K ^{-71.97 %}	1.256 M ^{3 951.61 %}	31.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	44.497 M	0.000 ^{100.00 %}	-65.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{60.00 %}	-10.000 K ^{97.71 %}	-437.000 K ^{-3 021.43 %}	-14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{184.62 %}	-39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{170.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.829 M ^{19 936.47 %}	-1.083 M ^{-101.31 %}	82.687 M ^{140.14 %}	34.433 M ^{53 901.56 %}	-64.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	44.497 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{20.83 %}	-72.000 K ^{-413.04 %}	23.000 K ^{-97.75 %}	1.020 M ^{654.35 %}	-184.000 K ^{-100.38 %}	48.562 M ^{231 147.62 %}	21.000 K ^{-36.36 %}	33.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{170.00 %}	10.000 K ^{-92.54 %}	134.000 K ^{-53.79 %}	290.000 K ^{-17.61 %}	352.000 K ^{-71.97 %}	1.256 M ^{3 951.61 %}	31.000 K ^{-99.99 %}	214.829 M ^{19 936.47 %}	-1.083 M ^{-101.31 %}	82.687 M ^{140.14 %}	34.433 M ^{53 901.56 %}	-64.000 K	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.919 M ^{24.08 %}	-10.431 M ^{-397.09 %}	3.511 M ^{-74.10 %}	13.558 M ^{180.40 %}	-16.864 M ^{-10.14 %}	-15.312 M ^{69.14 %}	-49.621 M ^{-158.38 %}	84.994 M ^{371.89 %}	-31.261 M ^{-634.38 %}	5.850 M ^{-68.66 %}	18.664 M ^{144.90 %}	7.621 M ^{303.65 %}	1.888 M ^{114.67 %}	-12.873 M ^{69.00 %}	-41.525 M ^{-678.83 %}	7.174 M ^{612.43 %}	-1.400 M ^{-179.55 %}	1.760 M ^{102.41 %}	-73.164 M ^{-349.72 %}	29.298 M ^{1 298.77 %}	-2.444 M ^{-102.62 %}	93.353 M ^{204.30 %}	30.678 M ^{473.44 %}	-8.215 M ^{-5.55 %}	-7.783 M ^{-80.31 %}	-4.317 M ^{0.00 %}	-4.317 M
Cash at beginning of period	50.467 M ^{-17.13 %}	60.898 M ^{6.12 %}	57.387 M ^{30.93 %}	43.829 M ^{-27.79 %}	60.693 M ^{-20.15 %}	76.005 M ^{-39.50 %}	125.626 M ^{209.18 %}	40.632 M ^{-43.48 %}	71.893 M ^{8.86 %}	66.043 M ^{39.39 %}	47.379 M ^{19.17 %}	39.758 M ^{4.99 %}	37.870 M ^{-25.37 %}	50.743 M ^{-45.00 %}	92.268 M ^{8.43 %}	85.094 M ^{-1.62 %}	86.494 M ^{2.08 %}	84.734 M ^{-46.34 %}	157.898 M ^{22.78 %}	128.600 M ^{-1.87 %}	131.044 M ^{247.68 %}	37.691 M ^{437.44 %}	7.013 M ^{-53.95 %}	15.228 M ^{-33.82 %}	23.011 M ^{-15.80 %}	27.328 M	0.000
Cash at end of period	42.548 M ^{-15.69 %}	50.467 M ^{-17.13 %}	60.898 M ^{6.12 %}	57.387 M ^{30.93 %}	43.829 M ^{-27.79 %}	60.693 M ^{-20.15 %}	76.005 M ^{-39.50 %}	125.626 M ^{209.18 %}	40.632 M ^{-43.48 %}	71.893 M ^{8.86 %}	66.043 M ^{39.39 %}	47.379 M ^{19.17 %}	39.758 M ^{4.99 %}	37.870 M ^{-25.37 %}	50.743 M ^{-45.00 %}	92.268 M ^{8.43 %}	85.094 M ^{-1.62 %}	86.494 M ^{2.08 %}	84.734 M ^{-46.34 %}	157.898 M ^{22.78 %}	128.600 M ^{-1.87 %}	131.044 M ^{247.68 %}	37.691 M ^{437.44 %}	7.013 M ^{-53.95 %}	15.228 M ^{-33.82 %}	23.011 M ^{633.09 %}	-4.317 M
Operating cash flow	-8.929 M ^{14.40 %}	-10.431 M ^{13.31 %}	-12.032 M ^{30.73 %}	-17.370 M ^{-8.12 %}	-16.066 M ^{-47.15 %}	-10.918 M ^{32.44 %}	-16.161 M ^{16.78 %}	-19.419 M ^{-16.06 %}	-16.732 M ^{10.12 %}	-18.616 M ^{29.65 %}	-26.461 M ^{-10.99 %}	-23.841 M ^{15.05 %}	-28.064 M ^{-72.00 %}	-16.316 M ^{37.91 %}	-26.277 M ^{-40.39 %}	-18.717 M ^{-44.07 %}	-12.992 M ^{9.39 %}	-14.339 M ^{-29.55 %}	-11.068 M ^{21.18 %}	-14.043 M ^{-23.75 %}	-11.348 M ^{-619.36 %}	2.185 M ^{120.90 %}	-10.453 M ^{-37.16 %}	-7.621 M ^{-1.83 %}	-7.484 M ^{-154.99 %}	-2.935 M ^{0.00 %}	-2.935 M
Capital expenditure	-71.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K ^{-147.06 %}	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K ^{10.53 %}	-19.000 K ^{93.58 %}	-296.000 K ^{-294.67 %}	-75.000 K ^{89.18 %}	-693.000 K ^{7.60 %}	-750.000 K ^{90.24 %}	-7.683 M ^{-208.80 %}	-2.488 M ^{-25.03 %}	-1.990 M ^{-106.43 %}	-964.000 K ^{58.70 %}	-2.334 M ^{11.52 %}	-2.638 M ^{-1 212.44 %}	-201.000 K ^{-103.03 %}	-99.000 K ^{68.97 %}	-319.000 K ^{-195.37 %}	-108.000 K ^{-332.00 %}	-25.000 K ^{73.68 %}	-95.000 K ^{45.71 %}	-175.000 K ^{0.00 %}	-175.000 K
Free CashFlow	-9.000 M ^{13.72 %}	-10.431 M ^{13.31 %}	-12.032 M ^{30.73 %}	-17.370 M ^{-7.83 %}	-16.108 M ^{-47.31 %}	-10.935 M ^{32.34 %}	-16.161 M ^{16.85 %}	-19.436 M ^{-16.03 %}	-16.751 M ^{11.43 %}	-18.912 M ^{28.73 %}	-26.536 M ^{-8.16 %}	-24.534 M ^{14.85 %}	-28.814 M ^{-20.06 %}	-23.999 M ^{16.57 %}	-28.765 M ^{-38.91 %}	-20.707 M ^{-48.37 %}	-13.956 M ^{16.30 %}	-16.673 M ^{-21.65 %}	-13.706 M ^{3.78 %}	-14.244 M ^{-24.43 %}	-11.447 M ^{-713.45 %}	1.866 M ^{117.67 %}	-10.561 M ^{-38.12 %}	-7.646 M ^{-0.88 %}	-7.579 M ^{-143.70 %}	-3.110 M ^{0.00 %}	-3.110 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680367/000168036725000012/sttk-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680367/000168036724000014/sttk-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680367/000168036723000019/sttk-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680367/000168036722000005/sttk-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1680367/000168036721000008/sttk-20201231.htm
2019
2018

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