Savers Value Village, Inc. ^SVV

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.538 B ^{2.49 %}	1.500 B ^{4.38 %}	1.437 B ^{19.36 %}	1.204 B ^{44.38 %}	834.010 M ^{-30.82 %}	1.205 B
Net income	29.030 M ^{-45.35 %}	53.115 M ^{-37.31 %}	84.720 M ^{1.59 %}	83.394 M ^{231.36 %}	-63.483 M ^{-126.34 %}	240.997 M
Income before tax	49.434 M ^{5.00 %}	47.079 M ^{-62.12 %}	124.298 M ^{59.63 %}	77.865 M ^{231.04 %}	-59.423 M ^{-123.70 %}	250.690 M
Income before tax ratio	0.03 ^{2.45 %}	0.03 ^{-63.72 %}	0.09 ^{33.74 %}	0.06 ^{190.76 %}	-0.07 ^{-134.26 %}	0.21
EBITDA	186.774 M ^{-7.99 %}	203.001 M ^{-17.07 %}	244.795 M ^{40.56 %}	174.157 M ^{187.83 %}	60.506 M ^{-37.76 %}	97.212 M
Net income ratio	0.02 ^{-46.67 %}	0.04 ^{-39.94 %}	0.06 ^{-14.89 %}	0.07 ^{190.99 %}	-0.08 ^{-138.08 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.12 ^{-10.23 %}	0.14 ^{-20.56 %}	0.17 ^{17.76 %}	0.14 ^{99.36 %}	0.07 ^{-10.03 %}	0.08
Gross profit ratio	0.56 ^{0.09 %}	0.56 ^{-3.21 %}	0.58 ^{-3.86 %}	0.61 ^{5.17 %}	0.58 ^{20.07 %}	0.48
Weighted average shs out dil	166.706 M ^{6.76 %}	156.156 M ^{-2.68 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M
Weighted average shs out	160.911 M ^{6.54 %}	151.027 M ^{-5.87 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M
EPS diluted	0.17 ^{-50.00 %}	0.34 ^{-35.85 %}	0.53 ^{1.92 %}	0.52 ^{230.00 %}	-0.40 ^{-126.67 %}	1.50
Earnings per share	0.18 ^{-48.57 %}	0.35 ^{-33.96 %}	0.53 ^{1.92 %}	0.52 ^{230.00 %}	-0.40 ^{-126.67 %}	1.50
Gross profit	867.873 M ^{2.59 %}	846.000 M ^{1.04 %}	837.303 M ^{14.75 %}	729.662 M ^{51.84 %}	480.555 M ^{-16.93 %}	578.504 M
Income tax expense	20.404 M ^{438.04 %}	-6.036 M ^{-115.25 %}	39.578 M ^{815.83 %}	-5.529 M ^{-236.18 %}	4.060 M ^{-58.11 %}	9.693 M
Cost of revenue	669.744 M ^{2.37 %}	654.249 M ^{9.05 %}	599.926 M ^{26.44 %}	474.462 M ^{34.24 %}	353.455 M ^{-43.63 %}	626.995 M
General and administrative expenses	668.154 M ^{5.39 %}	633.988 M ^{10.20 %}	575.324 M ^{25.20 %}	459.526 M ^{18.11 %}	389.078 M ^{-11.31 %}	438.697 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.011 M ^{-24.00 %}	11.856 M ^{10.74 %}	10.706 M ^{85.61 %}	5.768 M ^{-72.51 %}	20.982 M
Other expenses	69.530 M ^{13.72 %}	61.144 M ^{9.67 %}	55.753 M ^{-27.78 %}	77.194 M ^{-2.12 %}	78.864 M ^{8.27 %}	72.841 M
Operating expenses	737.684 M ^{4.76 %}	704.143 M ^{11.58 %}	631.077 M ^{15.28 %}	547.426 M ^{15.56 %}	473.710 M ^{-11.04 %}	532.520 M
Cost and expenses	1.407 B ^{3.61 %}	1.358 B ^{10.35 %}	1.231 B ^{20.46 %}	1.022 B ^{23.54 %}	827.165 M ^{-28.66 %}	1.160 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	668.154 M ^{3.91 %}	642.999 M ^{11.76 %}	575.324 M ^{22.35 %}	470.232 M ^{19.09 %}	394.846 M ^{-14.10 %}	459.679 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	73.421 M ^{-26.29 %}	99.610 M ^{53.85 %}	64.744 M ^{21.35 %}	53.351 M ^{-19.43 %}	66.220 M ^{-5.25 %}	69.889 M
Depreciation and amortization	69.530 M ^{13.72 %}	61.144 M ^{9.67 %}	55.753 M ^{17.66 %}	47.385 M ^{-20.27 %}	59.432 M ^{16.01 %}	51.228 M
Operating income	130.189 M ^{-8.23 %}	141.857 M ^{-31.21 %}	206.226 M ^{13.16 %}	182.236 M ^{2 562.32 %}	6.845 M ^{-85.11 %}	45.984 M
Operating income ratio	0.08 ^{-10.46 %}	0.09 ^{-34.10 %}	0.14 ^{-5.19 %}	0.15 ^{1 744.00 %}	0.01 ^{-78.48 %}	0.04
Total other income expenses net	-80.755 M ^{14.80 %}	-94.778 M ^{-15.68 %}	-81.928 M ^{21.50 %}	-104.371 M ^{-57.50 %}	-66.268 M ^{-132.37 %}	204.706 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.153 B ^{4.10 %}	1.108 B ^{-3.71 %}	1.150 B ^{62.96 %}	706.021 M ^{50.02 %}	470.632 M ^{-5.56 %}	498.341 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.519 M ^{-24.32 %}	31.077 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.303 B ^{1.20 %}	1.288 B ^{1.99 %}	1.263 B ^{57.06 %}	803.936 M ^{32.26 %}	607.833 M ^{4.21 %}	583.265 M
Accumulated other comprehensive income loss	14.225 M ^{-53.34 %}	30.487 M ^{-22.72 %}	39.451 M ^{172.75 %}	14.464 M ^{19.71 %}	12.083 M ^{27.11 %}	9.506 M
Retained earnings	-250.451 M ^{-1.18 %}	-247.541 M ^{-543.92 %}	-38.443 M ^{28.42 %}	-53.708 M ^{13.52 %}	-62.102 M ^{-4 596.89 %}	1.381 M
Common stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.676 M ^{0.33 %}	223.944 M ^{25.40 %}	178.590 M
Total equity	421.680 M ^{12.13 %}	376.055 M ^{65.42 %}	227.335 M ^{22.60 %}	185.432 M ^{6.62 %}	173.925 M ^{-8.21 %}	189.477 M
Other non current liabilities	25.239 M ^{40.30 %}	17.989 M ^{50.97 %}	11.916 M ^{-61.65 %}	31.069 M ^{-19.45 %}	38.573 M ^{52.72 %}	25.258 M
Long term debt	1.207 B ^{0.29 %}	1.204 B ^{6.31 %}	1.133 B ^{42.37 %}	795.512 M ^{32.07 %}	602.324 M ^{4.48 %}	576.478 M
Total non current liabilities	1.233 B ^{-1.37 %}	1.250 B ^{-8.19 %}	1.361 B ^{55.40 %}	876.097 M ^{32.28 %}	662.313 M ^{4.20 %}	635.607 M
Other current liabilities	52.252 M ^{-26.25 %}	70.846 M ^{9.96 %}	64.426 M ^{-19.24 %}	79.777 M ^{39.62 %}	57.140 M ^{-13.02 %}	65.693 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	95.809 M ^{14.32 %}	83.806 M ^{-35.58 %}	130.088 M ^{1 444.25 %}	8.424 M ^{52.91 %}	5.509 M ^{-18.83 %}	6.787 M
Total current liabilities	231.100 M ^{-4.29 %}	241.452 M ^{-11.52 %}	272.882 M ^{69.32 %}	161.164 M ^{24.57 %}	129.377 M ^{-3.92 %}	134.658 M
Total liabilities	1.464 B ^{-1.85 %}	1.491 B ^{-8.75 %}	1.634 B ^{57.56 %}	1.037 B ^{31.02 %}	791.690 M ^{2.78 %}	770.265 M
Other non current assets	3.790 M ^{102.17 %}	-174.754 M ^{-1 417.80 %}	13.261 M ^{-28.39 %}	18.518 M ^{918.59 %}	1.818 M ^{-83.85 %}	11.260 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.519 M ^{-24.32 %}	31.077 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	159.330 M ^{-4.41 %}	166.681 M ^{-2.33 %}	170.651 M ^{-18.28 %}	208.812 M ^{16.37 %}	179.439 M ^{-9.67 %}	198.638 M
GoodWill	665.465 M ^{-3.19 %}	687.368 M ^{0.87 %}	681.447 M ^{-3.17 %}	703.778 M ^{44.87 %}	485.789 M ^{1.68 %}	477.774 M
Goodwill and intangible assets	824.795 M ^{-3.43 %}	854.049 M ^{0.23 %}	852.098 M ^{-6.63 %}	912.590 M ^{37.18 %}	665.228 M ^{-1.65 %}	676.412 M
Property plant equipment net	822.885 M ^{12.91 %}	728.780 M ^{15.98 %}	628.361 M ^{369.42 %}	133.859 M ^{11.58 %}	119.962 M ^{-15.11 %}	141.309 M
Total non current assets	1.655 B ^{2.85 %}	1.609 B ^{-4.12 %}	1.679 B ^{57.62 %}	1.065 B ^{35.32 %}	787.008 M ^{-5.06 %}	828.981 M
Other current assets	29.208 M ^{-12.50 %}	33.382 M ^{-4.55 %}	34.972 M ^{21.23 %}	28.847 M ^{164.34 %}	10.913 M ^{39.30 %}	7.834 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	149.967 M ^{-16.66 %}	179.955 M ^{60.48 %}	112.132 M ^{14.52 %}	97.915 M ^{-28.63 %}	137.201 M ^{61.56 %}	84.924 M
Cash and short term investments	149.967 M ^{-16.66 %}	179.955 M ^{60.48 %}	112.132 M ^{14.52 %}	97.915 M ^{-28.63 %}	137.201 M ^{61.56 %}	84.924 M
Total current assets	230.224 M ^{-10.74 %}	257.924 M ^{40.93 %}	183.018 M ^{16.04 %}	157.726 M ^{-11.69 %}	178.607 M ^{36.59 %}	130.761 M
Inventory	34.288 M ^{4.47 %}	32.820 M ^{50.40 %}	21.822 M ^{-10.39 %}	24.352 M ^{12.77 %}	21.595 M ^{-10.77 %}	24.201 M
Net receivables	16.761 M ^{42.44 %}	11.767 M ^{-16.50 %}	14.092 M ^{113.13 %}	6.612 M ^{-25.69 %}	8.898 M ^{-35.53 %}	13.802 M
Tax assets	3.801 M ^{-97.86 %}	177.887 M ^{15.64 %}	153.827 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	83.039 M ^{-4.33 %}	86.800 M ^{10.76 %}	78.368 M ^{7.41 %}	72.963 M ^{9.34 %}	66.728 M ^{7.32 %}	62.178 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	562.152 M ^{12.72 %}	498.713 M ^{42.82 %}	349.194 M ^{7 146.19 %}	4.819 M ^{20.32 %}	4.005 M ^{-27.58 %}	5.530 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	657.906 M ^{10.92 %}	593.109 M ^{162.06 %}	226.327 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	27.909 M ^{-87.14 %}	216.968 M ^{338.18 %}	49.516 M ^{131.21 %}	21.416 M ^{-36.77 %}	33.871 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.885 B ^{0.97 %}	1.867 B ^{0.31 %}	1.862 B ^{52.26 %}	1.223 B ^{26.62 %}	965.615 M ^{0.61 %}	959.742 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-31.880 M ^{9.56 %}	-35.249 M ^{-273.97 %}	20.261 M ^{192.64 %}	-21.870 M ^{-69.39 %}	-12.911 M ^{-802.24 %}	-1.431 M
Stock based compensation	61.636 M ^{-15.11 %}	72.604 M ^{3 636.70 %}	1.943 M ^{165.44 %}	732.000 K ^{106.78 %}	354.000 K ^{-32.70 %}	526.000 K
Change in working capital	-144.960 M ^{-39.41 %}	-103.979 M ^{23.46 %}	-135.855 M ^{-1 550.20 %}	9.368 M ^{-54.31 %}	20.502 M ^{135.87 %}	8.692 M
Accounts receivables	-5.748 M ^{-876.76 %}	740.000 K ^{109.19 %}	-8.053 M ^{-308.41 %}	3.864 M ^{144.39 %}	-8.705 M ^{-281.92 %}	4.785 M
Inventory	-1.898 M ^{82.63 %}	-10.926 M ^{-586.46 %}	2.246 M ^{-63.13 %}	6.091 M ^{133.73 %}	2.606 M ^{-15.77 %}	3.094 M
Accounts payables	-8.046 M ^{-198.68 %}	8.154 M ^{18.40 %}	6.887 M ^{152.09 %}	2.732 M ^{-42.89 %}	4.784 M ^{148.75 %}	-9.813 M
Other working capital	-129.268 M ^{-26.80 %}	-101.947 M ^{25.55 %}	-136.935 M ^{-4 025.79 %}	-3.319 M ^{-137.17 %}	8.930 M ^{-15.96 %}	10.626 M
Other non cash items	150.920 M ^{18.34 %}	127.530 M ^{-10.57 %}	142.611 M ^{151.28 %}	56.753 M ^{118.12 %}	26.019 M ^{110.16 %}	-256.066 M
Net cash provided by operating activities	134.276 M ^{-23.34 %}	175.165 M ^{3.38 %}	169.433 M ^{-3.60 %}	175.762 M ^{487.58 %}	29.913 M ^{-31.93 %}	43.946 M
Investments in property plant and equipment	-105.877 M ^{-15.41 %}	-91.743 M ^{16.73 %}	-110.173 M ^{-171.74 %}	-40.544 M ^{-111.48 %}	-19.172 M ^{34.68 %}	-29.350 M
Acquisitions net	-3.189 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.307 M	0.000 ^{100.00 %}	-728.792 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.000 K ^{85.83 %}	-2.321 M	0.000 ^{100.00 %}	-728.792 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M	0.000	0.000
Other investing activites	28.543 M ^{4 688.91 %}	-622.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	728.792 M
Net cash used for investing activites	-80.523 M ^{12.82 %}	-92.365 M ^{16.41 %}	-110.502 M ^{58.01 %}	-263.172 M ^{-1 272.69 %}	-19.172 M ^{97.47 %}	-758.142 M
Debt repayment	-57.115 M ^{8.19 %}	-62.210 M ^{-300.62 %}	31.009 M ^{-81.92 %}	171.484 M ^{2 654.89 %}	-6.712 M ^{-101.08 %}	622.555 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	314.719 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000
Common stock repurchased	-560.000 K ^{34.04 %}	-849.000 K ^{-190.75 %}	-292.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-262.235 M ^{-277.68 %}	-69.433 M ^{7.42 %}	-75.000 M	0.000	0.000
Other financing activites	-18.955 M ^{-193.01 %}	-6.469 M ^{-330.69 %}	-1.502 M ^{96.55 %}	-43.485 M ^{-2 836.19 %}	-1.481 M ^{-100.94 %}	158.172 M
Net cash used provided by financing activities	-76.630 M ^{-349.60 %}	-17.044 M ^{57.62 %}	-40.218 M ^{-175.88 %}	52.999 M ^{43.99 %}	36.807 M ^{-95.29 %}	780.727 M
Effect of forex changes on cash	-7.111 M ^{-444.03 %}	2.067 M ^{145.97 %}	-4.496 M ^{18.74 %}	-5.533 M ^{-236.82 %}	4.044 M ^{2 459.49 %}	158.000 K
Net change in cash	-29.988 M ^{-144.22 %}	67.823 M ^{377.06 %}	14.217 M ^{135.59 %}	-39.944 M ^{-177.42 %}	51.592 M ^{-22.45 %}	66.531 M
Cash at beginning of period	179.955 M ^{60.48 %}	112.132 M ^{14.52 %}	97.915 M ^{-28.97 %}	137.859 M ^{59.81 %}	86.267 M ^{337.10 %}	19.736 M
Cash at end of period	149.967 M ^{-16.66 %}	179.955 M ^{60.48 %}	112.132 M ^{14.52 %}	97.915 M ^{-28.97 %}	137.859 M ^{59.81 %}	86.267 M
Operating cash flow	134.276 M ^{-23.34 %}	175.165 M ^{3.38 %}	169.433 M ^{-3.60 %}	175.762 M ^{487.58 %}	29.913 M ^{-31.93 %}	43.946 M
Capital expenditure	-105.877 M ^{-14.59 %}	-92.393 M ^{16.14 %}	-110.173 M ^{-171.74 %}	-40.544 M ^{-111.48 %}	-19.172 M ^{34.68 %}	-29.350 M
Free CashFlow	28.399 M ^{-65.69 %}	82.772 M ^{39.68 %}	59.260 M ^{-56.17 %}	135.218 M ^{1 158.90 %}	10.741 M ^{-26.41 %}	14.596 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2019-03-31
Revenue	426.935 M ^{2.33 %}	417.208 M ^{12.71 %}	370.145 M ^{-7.92 %}	401.985 M ^{1.82 %}	394.797 M ^{2.10 %}	386.663 M ^{9.17 %}	354.172 M ^{-7.47 %}	382.765 M ^{-2.53 %}	392.698 M ^{3.59 %}	379.102 M ^{9.67 %}	345.684 M ^{-5.76 %}	366.802 M ^{-3.04 %}	378.292 M ^{3.74 %}	364.668 M ^{11.36 %}	327.467 M ^{-5.04 %}	344.833 M ^{5.07 %}	328.189 M ^{17.94 %}	278.275 M ^{10.07 %}	252.827 M ^{-6.25 %}	269.682 M ^{3.74 %}	259.972 M
Net income	-14.003 M ^{-174.02 %}	18.917 M ^{500.53 %}	-4.723 M ^{-149.10 %}	-1.896 M ^{-108.74 %}	21.681 M ^{123.24 %}	9.712 M ^{2 179.66 %}	-467.000 K ^{-101.06 %}	43.872 M ^{381.01 %}	-15.612 M ^{-144.54 %}	35.050 M ^{443.80 %}	-10.195 M ^{-138.57 %}	26.434 M ^{70.57 %}	15.497 M ^{-49.78 %}	30.858 M ^{158.64 %}	11.931 M ^{-56.99 %}	27.738 M ^{-32.48 %}	41.081 M ^{1 025.66 %}	-4.438 M ^{-123.34 %}	19.013 M ^{185.78 %}	-22.166 M ^{-109.25 %}	239.616 M
Income before tax	-17.329 M ^{-165.12 %}	26.610 M ^{569.81 %}	-5.664 M ^{-292.59 %}	2.941 M ^{-91.70 %}	35.447 M ^{121.47 %}	16.005 M ^{422.75 %}	-4.959 M ^{-120.77 %}	23.879 M ^{359.05 %}	-9.218 M ^{-120.02 %}	46.050 M ^{437.81 %}	-13.632 M ^{-136.31 %}	37.540 M ^{21.07 %}	31.008 M ^{-23.44 %}	40.504 M ^{165.67 %}	15.246 M ^{209.93 %}	-13.869 M ^{-129.36 %}	47.237 M ^{1 025.67 %}	-5.103 M ^{-123.34 %}	21.862 M ^{564.36 %}	-4.708 M ^{-101.92 %}	244.872 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-163.64 %}	0.06 ^{516.81 %}	-0.02 ^{-309.15 %}	0.01 ^{-91.85 %}	0.09 ^{116.91 %}	0.04 ^{395.63 %}	-0.01 ^{-122.44 %}	0.06 ^{365.77 %}	-0.02 ^{-119.32 %}	0.12 ^{408.03 %}	-0.04 ^{-138.53 %}	0.10 ^{24.86 %}	0.08 ^{-26.20 %}	0.11 ^{138.57 %}	0.05 ^{215.76 %}	-0.04 ^{-127.94 %}	0.14 ^{884.89 %}	-0.02 ^{-121.21 %}	0.09 ^{595.32 %}	-0.02 ^{-101.85 %}	0.94
EBITDA	18.267 M ^{-71.41 %}	63.889 M ^{124.11 %}	28.508 M ^{-20.42 %}	35.822 M ^{-48.41 %}	69.433 M ^{37.55 %}	50.478 M ^{62.62 %}	31.041 M ^{-41.36 %}	52.935 M ^{96.39 %}	26.954 M ^{-69.87 %}	89.449 M ^{195.66 %}	30.254 M ^{-51.05 %}	61.803 M ^{1.88 %}	60.662 M ^{-11.00 %}	68.162 M ^{65.03 %}	41.303 M ^{-26.93 %}	56.522 M ^{-22.43 %}	72.865 M ^{12.62 %}	64.698 M ^{30.36 %}	49.632 M ^{1 238.61 %}	-4.359 M ^{-101.54 %}	282.820 M
Net income ratio	-0.03 ^{-172.34 %}	0.05 ^{455.35 %}	-0.01 ^{-170.53 %}	0.00 ^{-108.59 %}	0.05 ^{118.64 %}	0.03 ^{2 004.91 %}	0.00 ^{-101.15 %}	0.11 ^{388.31 %}	-0.04 ^{-143.00 %}	0.09 ^{413.49 %}	-0.03 ^{-140.92 %}	0.07 ^{75.92 %}	0.04 ^{-51.59 %}	0.08 ^{132.25 %}	0.04 ^{-54.71 %}	0.08 ^{-35.74 %}	0.13 ^{884.88 %}	-0.02 ^{-121.21 %}	0.08 ^{191.49 %}	-0.08 ^{-108.92 %}	0.92
Ratio EBITDA	0.04 ^{-72.06 %}	0.15 ^{98.83 %}	0.08 ^{-13.57 %}	0.09 ^{-49.33 %}	0.18 ^{34.72 %}	0.13 ^{48.95 %}	0.09 ^{-36.63 %}	0.14 ^{101.49 %}	0.07 ^{-70.91 %}	0.24 ^{169.60 %}	0.09 ^{-48.06 %}	0.17 ^{5.07 %}	0.16 ^{-14.21 %}	0.19 ^{48.19 %}	0.13 ^{-23.05 %}	0.16 ^{-26.17 %}	0.22 ^{-4.51 %}	0.23 ^{18.43 %}	0.20 ^{1 314.52 %}	-0.02 ^{-101.49 %}	1.09
Gross profit ratio	0.80 ^{45.28 %}	0.55 ^{-28.39 %}	0.77 ^{38.46 %}	0.56 ^{-1.88 %}	0.57 ^{-2.07 %}	0.58 ^{4.70 %}	0.55 ^{82.79 %}	0.30 ^{-49.29 %}	0.60 ^{0.97 %}	0.59 ^{7.51 %}	0.55 ^{0.38 %}	0.55 ^{-8.15 %}	0.60 ^{-0.15 %}	0.60 ^{6.61 %}	0.56 ^{-3.32 %}	0.58 ^{-7.05 %}	0.62 ^{-3.88 %}	0.65 ^{4.83 %}	0.62 ^{19.92 %}	0.52 ^{6.16 %}	0.49
Weighted average shs out dil	155.770 M ^{-4.08 %}	162.393 M ^{2.40 %}	158.584 M ^{-0.72 %}	159.739 M ^{-3.58 %}	165.671 M ^{-1.39 %}	168.010 M ^{4.19 %}	161.247 M ^{-2.41 %}	165.223 M ^{3.11 %}	160.247 M ^{9.63 %}	146.174 M ^{3.16 %}	141.695 M ^{-11.69 %}	160.453 M ^{9.81 %}	146.124 M ^{-8.93 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M
Weighted average shs out	155.770 M ^{-0.44 %}	156.464 M ^{-1.34 %}	158.584 M ^{-0.72 %}	159.739 M ^{-0.69 %}	160.856 M ^{-0.58 %}	161.788 M ^{0.34 %}	161.247 M ^{0.49 %}	160.453 M ^{0.13 %}	160.247 M ^{13.08 %}	141.712 M ^{0.01 %}	141.696 M ^{-11.69 %}	160.453 M ^{13.35 %}	141.552 M ^{-11.78 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M ^{0.00 %}	160.453 M
EPS diluted	-0.09 ^{-175.00 %}	0.12 ^{502.68 %}	-0.03 ^{-150.42 %}	-0.01 ^{-109.15 %}	0.13 ^{124.91 %}	0.06 ^{2 093.10 %}	0.00 ^{-101.07 %}	0.27 ^{377.21 %}	-0.10 ^{-140.58 %}	0.24 ^{433.33 %}	-0.07 ^{-145.00 %}	0.16 ^{45.45 %}	0.11 ^{-42.11 %}	0.19 ^{155.38 %}	0.07 ^{-56.24 %}	0.17 ^{-34.62 %}	0.26 ^{1 038.63 %}	-0.03 ^{-123.08 %}	0.12 ^{185.71 %}	-0.14 ^{-109.40 %}	1.49
Earnings per share	-0.09 ^{-175.00 %}	0.12 ^{502.68 %}	-0.03 ^{-150.42 %}	-0.01 ^{-109.15 %}	0.13 ^{116.67 %}	0.06 ^{2 168.97 %}	0.00 ^{-101.07 %}	0.27 ^{377.21 %}	-0.10 ^{-138.96 %}	0.25 ^{447.22 %}	-0.07 ^{-145.00 %}	0.16 ^{45.45 %}	0.11 ^{-42.11 %}	0.19 ^{155.38 %}	0.07 ^{-56.24 %}	0.17 ^{-34.62 %}	0.26 ^{1 038.63 %}	-0.03 ^{-123.08 %}	0.12 ^{185.71 %}	-0.14 ^{-109.40 %}	1.49
Gross profit	342.415 M ^{48.66 %}	230.330 M ^{-19.28 %}	285.343 M ^{27.50 %}	223.807 M ^{-0.10 %}	224.021 M ^{-0.01 %}	224.037 M ^{14.30 %}	196.008 M ^{69.14 %}	115.887 M ^{-50.57 %}	234.446 M ^{4.59 %}	224.157 M ^{17.90 %}	190.123 M ^{-5.40 %}	200.977 M ^{-10.94 %}	225.669 M ^{3.58 %}	217.874 M ^{18.72 %}	183.512 M ^{-8.19 %}	199.887 M ^{-2.33 %}	204.663 M ^{13.36 %}	180.538 M ^{15.38 %}	156.470 M ^{12.43 %}	139.175 M ^{10.13 %}	126.377 M
Income tax expense	-3.326 M ^{-143.23 %}	7.693 M ^{917.53 %}	-941.000 K ^{-119.45 %}	4.837 M ^{-64.86 %}	13.766 M ^{118.75 %}	6.293 M ^{240.09 %}	-4.492 M ^{77.53 %}	-19.993 M ^{-412.68 %}	6.394 M ^{-41.87 %}	11.000 M ^{420.05 %}	-3.437 M ^{-130.95 %}	11.106 M ^{-28.40 %}	15.511 M ^{60.80 %}	9.646 M ^{190.98 %}	3.315 M ^{-76.10 %}	13.869 M ^{125.29 %}	6.156 M ^{1 025.71 %}	-665.000 K ^{-123.34 %}	2.849 M ^{-83.68 %}	17.458 M ^{232.15 %}	5.256 M
Cost of revenue	84.520 M ^{-54.77 %}	186.878 M ^{120.37 %}	84.802 M ^{-52.41 %}	178.178 M ^{4.33 %}	170.776 M ^{5.01 %}	162.626 M ^{2.82 %}	158.164 M ^{-40.74 %}	266.878 M ^{68.64 %}	158.252 M ^{2.13 %}	154.945 M ^{-0.40 %}	155.561 M ^{-6.19 %}	165.825 M ^{8.65 %}	152.623 M ^{3.97 %}	146.794 M ^{1.97 %}	143.955 M ^{-0.68 %}	144.946 M ^{17.34 %}	123.526 M ^{26.39 %}	97.737 M ^{1.43 %}	96.357 M ^{-26.17 %}	130.507 M ^{-2.31 %}	133.595 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	175.405 M ^{2.05 %}	171.881 M ^{-15.67 %}	203.830 M ^{37.51 %}	148.233 M ^{-15.02 %}	174.441 M ^{8.05 %}	161.440 M ^{1.25 %}	159.445 M ^{-14.60 %}	186.704 M ^{44.29 %}	129.391 M ^{-18.34 %}	158.448 M ^{16.96 %}	135.469 M ^{0.40 %}	134.925 M ^{1.91 %}	132.390 M ^{4.02 %}	127.269 M ^{-8.84 %}	139.613 M ^{8.33 %}	128.880 M ^{13.35 %}	113.696 M ^{24.32 %}	91.457 M ^{-23.45 %}	119.475 M ^{3.61 %}	115.315 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.779 M ^{-349.89 %}	3.113 M ^{21.55 %}	2.561 M ^{21.66 %}	2.105 M ^{37.67 %}	1.529 M ^{-52.04 %}	3.188 M ^{10.96 %}	2.873 M ^{102.18 %}	1.421 M ^{-61.65 %}	3.705 M ^{-4.85 %}	3.894 M ^{43.69 %}	2.710 M ^{75.18 %}	1.547 M ^{-58.77 %}	3.752 M ^{28.58 %}	2.918 M ^{36.10 %}	2.144 M ^{13.32 %}	1.892 M ^{-4.25 %}	1.976 M ^{-28.41 %}	2.760 M
Other expenses	206.560 M ^{888.14 %}	20.904 M ^{-79.72 %}	103.059 M ^{2 040.12 %}	-5.312 M ^{-122.10 %}	24.037 M ^{38.30 %}	17.380 M ^{-5.03 %}	18.301 M ^{122.33 %}	-81.966 M ^{-438.58 %}	24.209 M ^{5.12 %}	23.030 M ^{59.00 %}	14.484 M ^{-7.41 %}	15.643 M ^{-26.11 %}	21.171 M ^{-0.81 %}	21.344 M ^{-1.82 %}	21.739 M ^{-18.92 %}	26.813 M ^{145.02 %}	10.943 M ^{1.63 %}	10.768 M ^{-59.28 %}	26.446 M ^{382.50 %}	5.481 M ^{-17.02 %}	6.605 M
Operating expenses	306.074 M ^{55.91 %}	196.309 M ^{-28.60 %}	274.940 M ^{44.14 %}	190.739 M ^{8.76 %}	175.383 M ^{-8.57 %}	191.821 M ^{6.72 %}	179.741 M ^{127.50 %}	79.008 M ^{-63.10 %}	214.101 M ^{37.87 %}	155.294 M ^{-10.93 %}	174.353 M ^{12.62 %}	154.817 M ^{-3.23 %}	159.990 M ^{2.27 %}	156.444 M ^{3.91 %}	150.555 M ^{-11.53 %}	170.178 M ^{19.22 %}	142.741 M ^{12.74 %}	126.608 M ^{5.69 %}	119.795 M ^{-5.62 %}	126.932 M ^{-15.70 %}	150.567 M
Cost and expenses	390.594 M ^{1.93 %}	383.187 M ^{6.52 %}	359.742 M ^{-2.49 %}	368.917 M ^{6.57 %}	346.159 M ^{-2.34 %}	354.447 M ^{4.90 %}	337.905 M ^{-2.31 %}	345.886 M ^{-7.11 %}	372.353 M ^{20.02 %}	310.239 M ^{-5.96 %}	329.914 M ^{2.89 %}	320.642 M ^{2.57 %}	312.613 M ^{3.09 %}	303.238 M ^{2.96 %}	294.510 M ^{-6.54 %}	315.124 M ^{18.35 %}	266.267 M ^{18.69 %}	224.345 M ^{3.79 %}	216.152 M ^{-16.04 %}	257.439 M ^{-9.40 %}	284.162 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	99.514 M ^{-43.27 %}	175.405 M ^{2.05 %}	171.881 M ^{-12.33 %}	196.051 M ^{29.54 %}	151.346 M ^{-13.24 %}	174.441 M ^{8.05 %}	161.440 M ^{0.29 %}	160.974 M ^{-15.23 %}	189.892 M ^{43.57 %}	132.264 M ^{-17.27 %}	159.869 M ^{14.87 %}	139.174 M ^{0.26 %}	138.819 M ^{2.75 %}	135.100 M ^{4.88 %}	128.816 M ^{-10.15 %}	143.365 M ^{8.78 %}	131.798 M ^{13.78 %}	115.840 M ^{24.09 %}	93.349 M ^{-23.14 %}	121.451 M ^{2.86 %}	118.075 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.223 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.673 M
Interest expense	17.276 M ^{-2.84 %}	17.781 M ^{1.90 %}	17.450 M ^{-1.81 %}	17.771 M ^{6.48 %}	16.689 M ^{-9.53 %}	18.447 M ^{-3.42 %}	19.100 M ^{-7.34 %}	20.614 M ^{10.19 %}	18.708 M ^{-32.54 %}	27.734 M ^{13.34 %}	24.470 M ^{18.33 %}	20.680 M ^{25.39 %}	16.493 M ^{11.39 %}	14.807 M ^{1.46 %}	14.594 M ^{14.26 %}	12.773 M ^{16.78 %}	10.938 M ^{-15.33 %}	12.918 M ^{-22.81 %}	16.735 M ^{-8.54 %}	18.297 M ^{-4.26 %}	19.111 M
Depreciation and amortization	18.320 M ^{-12.36 %}	20.904 M ^{7.99 %}	19.358 M ^{16.95 %}	16.552 M ^{-4.31 %}	17.297 M ^{-0.48 %}	17.380 M ^{-5.03 %}	18.301 M ^{13.98 %}	16.056 M ^{0.91 %}	15.911 M ^{8.29 %}	14.693 M ^{1.44 %}	14.484 M ^{-7.41 %}	15.643 M ^{16.58 %}	13.418 M ^{-4.45 %}	14.043 M ^{11.02 %}	12.649 M ^{-5.70 %}	13.413 M ^{22.57 %}	10.943 M ^{1.63 %}	10.768 M ^{-12.18 %}	12.261 M ^{-23.36 %}	15.998 M ^{-15.07 %}	18.837 M
Operating income	36.341 M ^{6.82 %}	34.021 M ^{227.03 %}	10.403 M ^{-68.54 %}	33.068 M ^{-32.01 %}	48.638 M ^{50.97 %}	32.216 M ^{98.05 %}	16.267 M ^{-55.89 %}	36.879 M ^{81.27 %}	20.345 M ^{-70.46 %}	68.863 M ^{336.67 %}	15.770 M ^{-65.84 %}	46.160 M ^{-29.72 %}	65.679 M ^{6.92 %}	61.430 M ^{86.39 %}	32.957 M ^{10.93 %}	29.709 M ^{-52.02 %}	61.922 M ^{14.82 %}	53.930 M ^{47.05 %}	36.675 M ^{199.56 %}	12.243 M ^{150.61 %}	-24.190 M
Operating income ratio	0.09 ^{4.39 %}	0.08 ^{190.14 %}	0.03 ^{-65.83 %}	0.08 ^{-33.23 %}	0.12 ^{47.86 %}	0.08 ^{81.40 %}	0.05 ^{-52.33 %}	0.10 ^{85.97 %}	0.05 ^{-71.48 %}	0.18 ^{298.18 %}	0.05 ^{-63.75 %}	0.13 ^{-27.52 %}	0.17 ^{3.07 %}	0.17 ^{67.38 %}	0.10 ^{16.82 %}	0.09 ^{-54.34 %}	0.19 ^{-2.64 %}	0.19 ^{33.60 %}	0.15 ^{219.53 %}	0.05 ^{148.79 %}	-0.09
Total other income expenses net	-53.670 M ^{-624.19 %}	-7.411 M ^{53.87 %}	-16.067 M ^{46.67 %}	-30.127 M ^{-128.39 %}	-13.191 M ^{18.63 %}	-16.211 M ^{23.63 %}	-21.226 M ^{-63.28 %}	-13.000 M ^{56.03 %}	-29.563 M ^{-29.59 %}	-22.813 M ^{22.41 %}	-29.402 M ^{-241.09 %}	-8.620 M ^{75.14 %}	-34.671 M ^{-65.68 %}	-20.926 M ^{-18.15 %}	-17.711 M ^{-11.81 %}	-15.840 M ^{-7.87 %}	-14.685 M ^{75.12 %}	-59.033 M ^{-298.52 %}	-14.813 M ^{12.61 %}	-16.951 M ^{-106.30 %}	269.062 M
	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2019-03-31

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	572.328 M ^{-54.44 %}	1.256 B ^{3.59 %}	1.213 B ^{5.14 %}	1.153 B ^{-0.29 %}	1.157 B ^{3.11 %}	1.122 B ^{-2.99 %}	1.157 B ^{4.39 %}	1.108 B ^{-3.03 %}	1.143 B ^{-24.57 %}	1.515 B ^{3.32 %}	1.466 B ^{27.43 %}	1.150 B ^{5.24 %}	1.093 B ^{-3.98 %}	1.139 B ^{-2.82 %}	1.172 B ^{65.94 %}	706.021 M ^{67.91 %}	420.486 M ^{206.47 %}	137.201 M ^{-70.85 %}	470.632 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.519 M ^{-24.66 %}	31.216 M ^{19.96 %}	26.023 M ^{95.75 %}	13.294 M ^{-57.22 %}	31.077 M ^{82.99 %}	16.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.923 M ^{-94.56 %}	274.402 M	0.000
Total debt	635.844 M ^{-52.07 %}	1.327 B ^{3.19 %}	1.286 B ^{-1.35 %}	1.303 B ^{0.68 %}	1.294 B ^{0.93 %}	1.283 B ^{1.89 %}	1.259 B ^{-2.26 %}	1.288 B ^{1.58 %}	1.268 B ^{-22.04 %}	1.626 B ^{4.31 %}	1.559 B ^{23.47 %}	1.263 B ^{4.51 %}	1.208 B ^{-0.85 %}	1.218 B ^{-3.56 %}	1.263 B ^{57.15 %}	803.936 M ^{38.17 %}	581.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	607.833 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.953 M ^{-18.32 %}	14.634 M ^{19.74 %}	12.221 M ^{-14.09 %}	14.225 M ^{-39.02 %}	23.326 M ^{-5.07 %}	24.573 M ^{-11.51 %}	27.769 M ^{-8.92 %}	30.487 M ^{-7.84 %}	33.080 M ^{-7.84 %}	35.895 M ^{1.00 %}	35.538 M ^{-9.92 %}	39.451 M ^{-8.86 %}	43.285 M ^{51.28 %}	28.613 M ^{21.59 %}	23.533 M ^{62.70 %}	14.464 M ^{13.03 %}	12.797 M ^{-92.64 %}	173.925 M ^{1 339.42 %}	12.083 M
Retained earnings	-285.864 M ^{-5.11 %}	-271.968 M ^{-1.83 %}	-267.075 M ^{-6.64 %}	-250.451 M ^{-5.43 %}	-237.549 M ^{1.68 %}	-241.612 M ^{2.58 %}	-248.008 M ^{-0.19 %}	-247.541 M ^{15.05 %}	-291.413 M ^{-5.66 %}	-275.801 M ^{11.28 %}	-310.851 M ^{-708.60 %}	-38.443 M ^{-939.73 %}	4.578 M ^{141.93 %}	-10.919 M ^{73.86 %}	-41.777 M ^{22.21 %}	-53.708 M ^{-733.20 %}	-6.446 M	0.000 ^{100.00 %}	-62.102 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.676 M ^{0.08 %}	224.491 M	0.000 ^{-100.00 %}	223.944 M
Total equity	414.623 M ^{-2.09 %}	423.474 M ^{2.33 %}	413.813 M ^{-1.87 %}	421.680 M ^{-2.59 %}	432.883 M ^{3.20 %}	419.455 M ^{6.20 %}	394.957 M ^{5.03 %}	376.055 M ^{20.09 %}	313.142 M ^{2 590.99 %}	-12.571 M ^{74.03 %}	-48.414 M ^{-121.30 %}	227.335 M ^{-16.83 %}	273.328 M ^{12.78 %}	242.360 M ^{17.31 %}	206.594 M ^{11.41 %}	185.432 M ^{-19.67 %}	230.842 M ^{32.73 %}	173.925 M ^{0.00 %}	173.925 M
Other non current liabilities	771.988 M ^{1 998.25 %}	36.792 M ^{14.50 %}	32.134 M ^{27.32 %}	25.239 M ^{12.72 %}	22.391 M ^{-6.19 %}	23.869 M ^{19.88 %}	19.910 M ^{10.68 %}	17.989 M ^{25.39 %}	14.347 M ^{6.48 %}	13.474 M ^{-79.96 %}	67.224 M ^{464.15 %}	11.916 M ^{-84.69 %}	77.851 M ^{448.21 %}	14.201 M ^{-75.12 %}	57.081 M ^{83.72 %}	31.069 M ^{-9.53 %}	34.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.573 M
Long term debt	531.498 M ^{-56.79 %}	1.230 B ^{3.21 %}	1.192 B ^{-1.29 %}	1.207 B ^{0.21 %}	1.205 B ^{0.77 %}	1.196 B ^{1.77 %}	1.175 B ^{-2.42 %}	1.204 B ^{1.90 %}	1.182 B ^{-19.54 %}	1.469 B ^{1.37 %}	1.449 B ^{27.91 %}	1.133 B ^{0.35 %}	1.129 B ^{-0.20 %}	1.131 B ^{-1.80 %}	1.152 B ^{44.77 %}	795.512 M ^{37.79 %}	577.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	602.324 M
Total non current liabilities	1.305 B ^{2.98 %}	1.267 B ^{3.50 %}	1.224 B ^{-0.70 %}	1.233 B ^{-0.63 %}	1.241 B ^{1.12 %}	1.227 B ^{2.09 %}	1.202 B ^{-3.85 %}	1.250 B ^{-0.42 %}	1.255 B ^{-19.06 %}	1.551 B ^{2.29 %}	1.516 B ^{11.35 %}	1.361 B ^{12.84 %}	1.206 B ^{0.68 %}	1.198 B ^{-0.86 %}	1.209 B ^{37.97 %}	876.097 M ^{39.07 %}	629.975 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.313 M
Other current liabilities	136.603 M ^{129.71 %}	59.468 M ^{21.32 %}	49.016 M ^{-6.19 %}	52.252 M ^{13.94 %}	45.860 M ^{-8.55 %}	50.150 M ^{13.97 %}	44.001 M ^{-37.89 %}	70.846 M ^{25.68 %}	56.368 M ^{439.26 %}	-16.615 M ^{-134.77 %}	47.788 M ^{-25.82 %}	64.426 M ^{13.00 %}	57.015 M ^{0.72 %}	56.610 M ^{14.91 %}	49.264 M ^{-38.25 %}	79.777 M ^{23.56 %}	64.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.140 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	104.346 M ^{5.98 %}	98.454 M ^{5.04 %}	93.731 M ^{-2.17 %}	95.809 M ^{6.98 %}	89.554 M ^{3.06 %}	86.899 M ^{3.66 %}	83.829 M ^{0.03 %}	83.806 M ^{-2.87 %}	86.284 M ^{-45.29 %}	157.718 M ^{42.95 %}	110.331 M ^{-15.19 %}	130.088 M ^{63.60 %}	79.514 M ^{-9.18 %}	87.548 M ^{-21.63 %}	111.712 M ^{1 226.12 %}	8.424 M ^{87.20 %}	4.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.509 M
Total current liabilities	240.949 M ^{-3.12 %}	248.705 M ^{12.38 %}	221.299 M ^{-4.24 %}	231.100 M ^{6.89 %}	216.204 M ^{-11.08 %}	243.141 M ^{9.88 %}	221.277 M ^{-8.36 %}	241.452 M ^{8.13 %}	223.302 M ^{-8.90 %}	245.109 M ^{3.17 %}	237.572 M ^{-12.94 %}	272.882 M ^{25.19 %}	217.982 M ^{-0.02 %}	218.028 M ^{-7.72 %}	236.260 M ^{46.60 %}	161.164 M ^{8.88 %}	148.017 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.377 M
Total liabilities	1.546 B ^{1.98 %}	1.516 B ^{4.86 %}	1.445 B ^{-1.26 %}	1.464 B ^{0.48 %}	1.457 B ^{-0.90 %}	1.470 B ^{3.30 %}	1.423 B ^{-4.58 %}	1.491 B ^{0.87 %}	1.478 B ^{-17.67 %}	1.796 B ^{2.41 %}	1.753 B ^{7.29 %}	1.634 B ^{14.73 %}	1.424 B ^{0.57 %}	1.416 B ^{-1.98 %}	1.445 B ^{39.31 %}	1.037 B ^{33.33 %}	777.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	791.690 M
Other non current assets	7.326 M ^{24.46 %}	5.886 M ^{59.51 %}	3.690 M ^{-2.64 %}	3.790 M ^{-0.76 %}	3.819 M ^{-1.47 %}	3.876 M ^{26.79 %}	3.057 M ^{101.75 %}	-174.754 M ^{-607.02 %}	34.467 M ^{15.62 %}	29.811 M ^{7.82 %}	27.649 M ^{108.50 %}	13.261 M ^{-57.94 %}	31.530 M ^{24.17 %}	25.393 M ^{203.85 %}	8.357 M ^{-54.87 %}	18.518 M ^{312.61 %}	4.488 M ^{103.27 %}	-137.201 M ^{-7 646.81 %}	1.818 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.519 M ^{-24.66 %}	31.216 M ^{19.96 %}	26.023 M ^{385.41 %}	5.361 M ^{-82.75 %}	31.077 M ^{209.72 %}	10.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.923 M	0.000	0.000
Intangible assets	154.376 M ^{-0.89 %}	155.758 M ^{-1.68 %}	158.415 M ^{-0.57 %}	159.330 M ^{-2.51 %}	163.439 M ^{-0.97 %}	165.045 M ^{0.65 %}	163.977 M ^{-1.62 %}	166.681 M ^{-0.33 %}	167.236 M ^{-0.82 %}	168.614 M ^{-0.55 %}	169.547 M ^{-0.65 %}	170.651 M ^{-0.84 %}	172.091 M ^{-1.79 %}	175.229 M ^{-1.53 %}	177.946 M ^{-14.78 %}	208.812 M ^{20.98 %}	172.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.439 M
GoodWill	673.913 M ^{-0.73 %}	678.895 M ^{1.76 %}	667.126 M ^{0.25 %}	665.465 M ^{-2.43 %}	682.072 M ^{0.47 %}	678.895 M ^{-0.39 %}	681.520 M ^{-0.85 %}	687.368 M ^{0.97 %}	680.798 M ^{-0.97 %}	687.440 M ^{0.79 %}	682.061 M ^{0.09 %}	681.447 M ^{-0.14 %}	682.370 M ^{-2.46 %}	699.590 M ^{-1.28 %}	708.688 M ^{0.70 %}	703.778 M ^{44.83 %}	485.934 M	0.000 ^{-100.00 %}	485.789 M
Goodwill and intangible assets	828.289 M ^{-0.76 %}	834.653 M ^{1.10 %}	825.541 M ^{0.09 %}	824.795 M ^{-2.45 %}	845.511 M ^{0.19 %}	843.940 M ^{-0.18 %}	845.497 M ^{-1.00 %}	854.049 M ^{0.71 %}	848.034 M ^{-0.94 %}	856.054 M ^{0.52 %}	851.608 M ^{-0.06 %}	852.098 M ^{-0.28 %}	854.461 M ^{-2.33 %}	874.819 M ^{-1.33 %}	886.634 M ^{-2.84 %}	912.590 M ^{38.58 %}	658.531 M	0.000 ^{-100.00 %}	665.228 M
Property plant equipment net	929.025 M ^{1.14 %}	918.522 M ^{7.03 %}	858.228 M ^{4.30 %}	822.885 M ^{1.03 %}	814.534 M ^{2.93 %}	791.343 M ^{5.33 %}	751.292 M ^{3.09 %}	728.780 M ^{3.99 %}	700.798 M ^{3.68 %}	675.954 M ^{5.22 %}	642.392 M ^{2.23 %}	628.361 M ^{4.92 %}	598.872 M ^{-0.34 %}	600.889 M ^{-0.86 %}	606.112 M ^{352.80 %}	133.859 M ^{9.67 %}	122.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.962 M
Total non current assets	1.766 B ^{-0.14 %}	1.768 B ^{4.34 %}	1.695 B ^{2.39 %}	1.655 B ^{-0.52 %}	1.664 B ^{1.51 %}	1.639 B ^{2.46 %}	1.600 B ^{-0.60 %}	1.609 B ^{1.65 %}	1.583 B ^{1.38 %}	1.562 B ^{2.28 %}	1.527 B ^{-9.03 %}	1.679 B ^{12.29 %}	1.495 B ^{-0.41 %}	1.501 B ^{-0.49 %}	1.508 B ^{41.64 %}	1.065 B ^{33.12 %}	799.995 M ^{683.08 %}	-137.201 M ^{-117.43 %}	787.008 M
Other current assets	64.980 M ^{70.65 %}	38.078 M ^{10.77 %}	34.375 M ^{17.69 %}	29.208 M ^{-10.83 %}	32.756 M ^{-14.65 %}	38.377 M ^{-43.60 %}	68.044 M ^{103.83 %}	33.382 M ^{-4.70 %}	35.027 M ^{-47.46 %}	66.668 M ^{72.80 %}	38.580 M ^{10.32 %}	34.972 M ^{-1.59 %}	35.536 M ^{2.02 %}	34.831 M ^{94.84 %}	17.877 M ^{-38.03 %}	28.847 M ^{49.10 %}	19.347 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.913 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.933 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.402 M	0.000
cash and cash equivalents	63.516 M ^{-9.97 %}	70.550 M ^{-3.38 %}	73.019 M ^{-51.31 %}	149.967 M ^{8.89 %}	137.719 M ^{-14.27 %}	160.651 M ^{57.22 %}	102.183 M ^{-43.22 %}	179.955 M ^{43.61 %}	125.307 M ^{12.32 %}	111.565 M ^{20.02 %}	92.954 M ^{-17.10 %}	112.132 M ^{-2.45 %}	114.946 M ^{43.74 %}	79.967 M ^{-12.92 %}	91.827 M ^{-6.22 %}	97.915 M ^{-39.31 %}	161.345 M ^{217.60 %}	-137.201 M ^{-200.00 %}	137.201 M
Cash and short term investments	63.516 M ^{-9.97 %}	70.550 M ^{-3.38 %}	73.019 M ^{-51.31 %}	149.967 M ^{8.89 %}	137.719 M ^{-14.27 %}	160.651 M ^{57.22 %}	102.183 M ^{-43.22 %}	179.955 M ^{43.61 %}	125.307 M ^{12.32 %}	111.565 M ^{10.58 %}	100.887 M ^{-10.03 %}	112.132 M ^{-8.01 %}	121.895 M ^{52.43 %}	79.967 M ^{-13.32 %}	92.255 M ^{-5.78 %}	97.915 M ^{-39.31 %}	161.345 M ^{17.60 %}	137.201 M ^{0.00 %}	137.201 M
Total current assets	194.255 M ^{13.81 %}	170.683 M ^{3.87 %}	164.325 M ^{-28.62 %}	230.224 M ^{1.96 %}	225.807 M ^{-9.77 %}	250.251 M ^{14.74 %}	218.109 M ^{-15.44 %}	257.924 M ^{23.83 %}	208.296 M ^{-5.90 %}	221.349 M ^{24.32 %}	178.049 M ^{-2.72 %}	183.018 M ^{-9.80 %}	202.900 M ^{28.70 %}	157.650 M ^{10.13 %}	143.154 M ^{-9.24 %}	157.726 M ^{-24.47 %}	208.839 M ^{52.21 %}	137.201 M ^{-23.18 %}	178.607 M
Inventory	47.447 M ^{10.73 %}	42.850 M ^{9.57 %}	39.108 M ^{14.06 %}	34.288 M ^{-13.51 %}	39.644 M ^{5.58 %}	37.549 M ^{6.30 %}	35.325 M ^{7.63 %}	32.820 M ^{-8.85 %}	36.007 M ^{19.26 %}	30.192 M ^{19.96 %}	25.169 M ^{15.34 %}	21.822 M ^{-27.18 %}	29.966 M ^{3.00 %}	29.094 M ^{22.76 %}	23.699 M ^{-2.68 %}	24.352 M ^{11.92 %}	21.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.595 M
Net receivables	18.312 M ^{-4.65 %}	19.205 M ^{7.75 %}	17.823 M ^{6.34 %}	16.761 M ^{6.84 %}	15.688 M ^{14.73 %}	13.674 M ^{8.90 %}	12.557 M ^{6.71 %}	11.767 M ^{-1.57 %}	11.955 M ^{-7.50 %}	12.924 M ^{-3.65 %}	13.413 M ^{-4.82 %}	14.092 M ^{-9.10 %}	15.503 M ^{12.68 %}	13.758 M ^{47.57 %}	9.323 M ^{41.00 %}	6.612 M ^{3.49 %}	6.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.898 M
Tax assets	1.391 M ^{-85.17 %}	9.377 M ^{26.65 %}	7.404 M ^{94.79 %}	3.801 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.887 M ^{669.86 %}	-31.216 M ^{-19.96 %}	-26.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	90.783 M ^{15.57 %}	78.552 M ^{-5.40 %}	83.039 M ^{2.78 %}	80.790 M ^{-23.85 %}	106.092 M ^{13.53 %}	93.447 M ^{7.66 %}	86.800 M ^{7.63 %}	80.650 M ^{-22.46 %}	104.006 M ^{30.90 %}	79.453 M ^{1.38 %}	78.368 M ^{-3.79 %}	81.453 M ^{10.27 %}	73.870 M ^{-1.88 %}	75.284 M ^{3.18 %}	72.963 M ^{-7.58 %}	78.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.728 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	626.197 M ^{6.79 %}	586.395 M ^{4.31 %}	562.152 M ^{1.64 %}	553.099 M ^{2.25 %}	540.937 M ^{4.67 %}	516.823 M ^{3.63 %}	498.713 M ^{4.22 %}	478.515 M ^{3.79 %}	461.037 M ^{4.63 %}	440.629 M ^{26.18 %}	349.194 M ^{-15.94 %}	415.420 M ^{-2.16 %}	424.592 M ^{-4.24 %}	443.369 M ^{9 100.44 %}	4.819 M ^{46.79 %}	3.283 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.005 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	688.534 M ^{1.13 %}	680.808 M ^{1.82 %}	668.667 M ^{1.64 %}	657.906 M ^{1.67 %}	647.106 M ^{1.67 %}	636.494 M ^{3.46 %}	615.196 M ^{3.72 %}	593.109 M ^{3.79 %}	571.475 M ^{151.38 %}	227.335 M ^{0.19 %}	226.899 M ^{0.25 %}	226.327 M ^{0.38 %}	225.465 M ^{0.36 %}	224.666 M ^{-0.08 %}	224.838 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.228 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.299 M ^{81.83 %}	7.314 M ^{5.18 %}	6.954 M ^{-75.08 %}	27.909 M ^{-52.92 %}	59.278 M ^{-13.65 %}	68.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	216.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.516 M ^{170.55 %}	18.302 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.416 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.960 B ^{1.09 %}	1.939 B ^{4.30 %}	1.859 B ^{-1.40 %}	1.885 B ^{-0.22 %}	1.890 B ^{0.01 %}	1.889 B ^{3.93 %}	1.818 B ^{-2.65 %}	1.867 B ^{4.23 %}	1.792 B ^{0.47 %}	1.783 B ^{4.58 %}	1.705 B ^{-8.41 %}	1.862 B ^{9.65 %}	1.698 B ^{2.35 %}	1.659 B ^{0.43 %}	1.652 B ^{35.08 %}	1.223 B ^{21.20 %}	1.009 B	0.000 ^{-100.00 %}	965.615 M
	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-28	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-30	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2019-03-31
Deferred income tax	-1.827 M ^{49.09 %}	-3.589 M ^{79.34 %}	-17.369 M ^{-383.81 %}	6.120 M ^{3 300.00 %}	180.000 K ^{100.86 %}	-20.811 M ^{33.98 %}	-31.524 M ^{-249.68 %}	-9.015 M ^{-164.85 %}	13.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.396 M ^{256.38 %}	-6.648 M ^{64.16 %}	-18.549 M ^{-840.77 %}	2.504 M ^{-22.12 %}	3.215 M ^{135.56 %}	-9.040 M ^{-119.47 %}	-4.119 M ^{-127.68 %}	14.881 M
Stock based compensation	12.429 M ^{7.74 %}	11.536 M ^{9.56 %}	10.529 M ^{1.95 %}	10.328 M ^{-52.30 %}	21.650 M ^{13.18 %}	19.129 M ^{-11.58 %}	21.634 M ^{-55.95 %}	49.113 M ^{5 124.79 %}	940.000 K ^{2.51 %}	917.000 K ^{6.38 %}	862.000 K ^{7.88 %}	799.000 K ^{565.83 %}	120.000 K ^{-25.93 %}	162.000 K ^{-12.43 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{0.54 %}	184.000 K ^{3.37 %}	178.000 K ^{106.98 %}	86.000 K ^{-72.70 %}	315.000 K
Change in working capital	-21.416 M ^{61.60 %}	-55.772 M ^{-626.20 %}	-7.680 M ^{87.26 %}	-60.267 M ^{-199.64 %}	-20.113 M ^{64.65 %}	-56.900 M ^{-528.17 %}	-9.058 M ^{70.61 %}	-30.823 M ^{-56.42 %}	-19.705 M ^{57.84 %}	-46.744 M ^{-211.34 %}	-15.014 M ^{51.42 %}	-30.905 M ^{36.53 %}	-48.696 M ^{1.64 %}	-49.509 M ^{-746.16 %}	7.662 M ^{287.75 %}	1.976 M ^{2 002.13 %}	94.000 K ^{125.82 %}	-364.000 K ^{-101.34 %}	27.121 M ^{359.01 %}	-10.471 M
Accounts receivables	-1.156 M ^{-17.00 %}	-988.000 K ^{42.52 %}	-1.719 M ^{21.54 %}	-2.191 M ^{-89.70 %}	-1.155 M ^{-69.11 %}	-683.000 K ^{-271.18 %}	399.000 K ^{-57.42 %}	937.000 K ^{109.62 %}	447.000 K ^{142.86 %}	-1.043 M ^{-189.22 %}	1.169 M ^{155.06 %}	-2.123 M ^{52.91 %}	-4.508 M ^{92.29 %}	-58.443 M ^{-2 092.60 %}	2.933 M ^{-70.63 %}	9.987 M ^{3 308.53 %}	293.000 K ^{103.13 %}	-9.349 M ^{-159.54 %}	15.703 M ^{372.29 %}	-5.767 M
Inventory	-3.002 M ^{36.33 %}	-4.715 M ^{-208.99 %}	4.326 M ^{326.61 %}	-1.909 M ^{-10.67 %}	-1.725 M ^{33.40 %}	-2.590 M ^{-178.46 %}	3.301 M ^{155.61 %}	-5.936 M ^{-19.61 %}	-4.963 M ^{-49.13 %}	-3.328 M ^{-140.35 %}	8.248 M ^{770.57 %}	-1.230 M ^{77.58 %}	-5.485 M ^{-869.28 %}	713.000 K ^{-88.63 %}	6.271 M ^{318.65 %}	-2.868 M ^{-238.28 %}	2.074 M ^{237.79 %}	614.000 K ^{-79.75 %}	3.032 M ^{216.39 %}	-2.605 M
Accounts payables	7.879 M ^{176.29 %}	-10.328 M ^{-310.56 %}	4.905 M ^{118.07 %}	-27.148 M ^{-309.43 %}	12.963 M ^{950.49 %}	1.234 M ^{-78.34 %}	5.698 M ^{125.58 %}	-22.271 M ^{-199.53 %}	22.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.107 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.889 M ^{-237.12 %}	9.400 M ^{516.30 %}	-2.258 M ^{50.95 %}	-4.603 M ^{-259.33 %}	-1.281 M ^{-111.78 %}	10.874 M ^{729.65 %}	-1.727 M ^{-134.83 %}	4.958 M
Other working capital	-25.137 M ^{36.75 %}	-39.741 M ^{-161.59 %}	-15.192 M ^{47.65 %}	-29.019 M ^{3.90 %}	-30.196 M ^{44.96 %}	-54.861 M ^{-197.25 %}	-18.456 M ^{-419.45 %}	-3.553 M ^{90.54 %}	-37.565 M ^{11.35 %}	-42.373 M ^{-59.67 %}	-26.538 M ^{3.68 %}	-27.552 M ^{-14 601.05 %}	190.000 K ^{116.12 %}	-1.179 M ^{-132.31 %}	3.649 M ^{-61.37 %}	9.447 M ^{1 451.50 %}	-699.000 K ^{94.10 %}	-11.852 M ^{-145.91 %}	25.816 M ^{301.31 %}	-12.824 M
Other non cash items	25.439 M ^{-24.31 %}	33.609 M ^{-39.66 %}	55.697 M ^{93.94 %}	28.718 M ^{-9.00 %}	31.557 M ^{-9.42 %}	34.837 M ^{37.02 %}	25.424 M ^{-38.05 %}	41.038 M ^{72.83 %}	23.745 M ^{-5.92 %}	25.238 M ^{43.28 %}	17.615 M ^{-74.21 %}	68.306 M ^{61.77 %}	42.224 M ^{28.00 %}	32.988 M ^{5 857.07 %}	-573.000 K ^{-103.71 %}	15.439 M ^{-61.82 %}	40.442 M ^{2 698.75 %}	1.445 M ^{-83.09 %}	8.544 M ^{103.04 %}	-281.217 M
Net cash provided by operating activities	54.446 M ^{12 894.27 %}	419.000 K ^{-99.25 %}	55.833 M ^{133.84 %}	23.877 M ^{-60.45 %}	60.366 M ^{1 121.25 %}	-5.911 M ^{-108.90 %}	66.404 M ^{31.20 %}	50.612 M ^{-26.25 %}	68.624 M ^{562.61 %}	-14.834 M ^{-128.64 %}	51.800 M ^{-22.82 %}	67.115 M ^{37.12 %}	48.945 M ^{3 011.57 %}	1.573 M ^{-94.73 %}	29.876 M ^{-58.58 %}	72.128 M ^{43.50 %}	50.265 M ^{113.96 %}	23.493 M ^{-7.74 %}	25.464 M ^{241.16 %}	-18.039 M
Investments in property plant and equipment	-32.562 M ^{-58.20 %}	-20.583 M ^{20.01 %}	-25.731 M ^{4.21 %}	-26.862 M ^{12.76 %}	-30.790 M ^{-36.88 %}	-22.494 M ^{-31.05 %}	-17.164 M ^{38.84 %}	-28.062 M ^{-6.42 %}	-26.368 M ^{-26.78 %}	-20.799 M ^{29.61 %}	-29.549 M ^{-29.43 %}	-22.830 M ^{28.59 %}	-31.972 M ^{-23.82 %}	-25.822 M ^{-49.98 %}	-17.217 M ^{-46.71 %}	-11.735 M ^{-77.32 %}	-6.618 M ^{-33.05 %}	-4.974 M ^{-0.36 %}	-4.956 M ^{5.13 %}	-5.224 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.000 K ^{88.34 %}	-2.856 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	383.000 K ^{135.66 %}	-1.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.917 M ^{-262.05 %}	1.183 M ^{238.97 %}	349.000 K ^{501.72 %}	58.000 K ^{-99.79 %}	28.195 M ^{47 888.14 %}	-59.000 K ^{-133.52 %}	176.000 K ^{176.19 %}	-231.000 K ^{-378.31 %}	83.000 K ^{262.75 %}	-51.000 K ^{-111.46 %}	445.000 K ^{636.14 %}	-83.000 K ^{-121.67 %}	383.000 K ^{135.66 %}	-1.074 M ^{99.52 %}	-222.628 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-34.479 M ^{-77.73 %}	-19.400 M ^{23.57 %}	-25.382 M ^{6.47 %}	-27.137 M ^{-397.84 %}	-5.451 M ^{75.83 %}	-22.553 M ^{-33.16 %}	-16.937 M ^{40.14 %}	-28.293 M ^{-7.64 %}	-26.285 M ^{-26.07 %}	-20.850 M ^{28.36 %}	-29.104 M ^{-27.02 %}	-22.913 M ^{27.47 %}	-31.589 M ^{-17.45 %}	-26.896 M ^{88.79 %}	-239.845 M ^{-1 943.84 %}	-11.735 M ^{-77.32 %}	-6.618 M ^{-33.05 %}	-4.974 M ^{-0.36 %}	-4.956 M ^{5.13 %}	-5.224 M
Debt repayment	-972.000 K ^{97.85 %}	-45.200 M ^{-2 142.06 %}	-2.016 M ^{-6.44 %}	-1.894 M ^{-1.88 %}	-1.859 M ^{96.38 %}	-51.346 M ^{-1 596.83 %}	-3.026 M ^{99.04 %}	-313.906 M ^{-1 059.95 %}	-27.062 M ^{-109.60 %}	281.784 M ^{605.55 %}	39.938 M ^{2 035.92 %}	-2.063 M ^{92.38 %}	-27.086 M ^{-233.96 %}	20.220 M ^{-89.65 %}	195.412 M	0.000 ^{100.00 %}	-642.219 M ^{-46 403.91 %}	-1.381 M ^{49.15 %}	-2.716 M ^{-105.27 %}	51.494 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{-80.58 %}	278.000 K ^{-8.55 %}	304.000 K ^{67.96 %}	181.000 K ^{-93.88 %}	2.958 M ^{132.65 %}	-9.061 M ^{-102.88 %}	314.719 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-35.476 M ^{-199.58 %}	-11.842 M ^{-169 071.43 %}	-7.000 K ^{99.96 %}	-18.068 M ^{-530.43 %}	-2.866 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-504.000 K ^{-46.09 %}	-345.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-292.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-262.235 M ^{-277.68 %}	-69.433 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	12.008 M ^{191.50 %}	-13.123 M ^{-25.43 %}	-10.462 M ^{42.52 %}	-18.202 M ^{-404.13 %}	5.985 M ^{582.44 %}	877.000 K ^{-94.35 %}	15.513 M ^{291.71 %}	-8.092 M ^{-484.60 %}	2.104 M ^{181.74 %}	-2.574 M ^{-448.31 %}	739.000 K ^{169.91 %}	-1.057 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.184 M ^{-105.19 %}	22.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	553.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-24.440 M ^{58.22 %}	-58.493 M ^{-368.51 %}	-12.485 M ^{39.42 %}	-20.609 M ^{-604.38 %}	4.086 M ^{108.60 %}	-47.511 M ^{-1 486.78 %}	3.426 M ^{147.07 %}	-7.279 M ^{71.41 %}	-25.462 M ^{-253.11 %}	16.630 M ^{157.83 %}	-28.756 M ^{-742.79 %}	-3.412 M ^{87.40 %}	-27.086 M ^{-242.29 %}	19.036 M ^{-86.71 %}	143.221 M	0.000 ^{100.00 %}	-88.841 M ^{-6 333.09 %}	-1.381 M ^{49.17 %}	-2.717 M ^{-105.28 %}	51.494 M
Effect of forex changes on cash	2.004 M ^{280.99 %}	526.000 K ^{109.20 %}	-5.718 M ^{-710.25 %}	937.000 K ^{275.80 %}	-533.000 K ^{70.34 %}	-1.797 M ^{-202.39 %}	1.755 M ^{235.21 %}	-1.298 M ^{-174.86 %}	1.734 M ^{1 498.39 %}	-124.000 K ^{-105.44 %}	2.278 M ^{138.77 %}	-5.876 M ^{-163.14 %}	-2.233 M ^{-267.27 %}	1.335 M ^{-59.76 %}	3.318 M ^{127.23 %}	-12.185 M ^{-704.12 %}	2.017 M ^{53.15 %}	1.317 M ^{-45.03 %}	2.396 M ^{183.22 %}	846.000 K
Net change in cash	-2.469 M ^{96.79 %}	-76.948 M ^{-728.25 %}	12.248 M ^{153.41 %}	-22.932 M ^{-139.22 %}	58.468 M ^{175.18 %}	-77.772 M ^{-242.31 %}	54.648 M ^{297.67 %}	13.742 M ^{-26.16 %}	18.611 M ^{197.04 %}	-19.178 M ^{-407.09 %}	-3.782 M ^{-110.83 %}	34.914 M ^{391.85 %}	-11.963 M ^{-141.58 %}	-4.952 M ^{92.19 %}	-63.430 M ^{-231.58 %}	48.208 M ^{211.65 %}	-43.177 M ^{-333.96 %}	18.455 M ^{-8.58 %}	20.188 M ^{-30.57 %}	29.077 M
Cash at beginning of period	73.019 M ^{-51.31 %}	149.967 M ^{8.89 %}	137.719 M ^{-14.27 %}	160.651 M ^{57.22 %}	102.183 M ^{-43.22 %}	179.955 M ^{43.61 %}	125.307 M ^{12.32 %}	111.565 M ^{20.02 %}	92.954 M ^{-17.10 %}	112.132 M ^{-3.26 %}	115.914 M ^{43.10 %}	81.000 M ^{-12.87 %}	92.963 M ^{-5.06 %}	97.915 M ^{-39.31 %}	161.345 M ^{42.61 %}	113.137 M ^{-27.62 %}	156.314 M ^{13.39 %}	137.859 M ^{17.16 %}	117.671 M ^{501.04 %}	19.578 M
Cash at end of period	70.550 M ^{-3.38 %}	73.019 M ^{-51.31 %}	149.967 M ^{8.89 %}	137.719 M ^{-14.27 %}	160.651 M ^{57.22 %}	102.183 M ^{-43.22 %}	179.955 M ^{43.61 %}	125.307 M ^{12.32 %}	111.565 M ^{20.02 %}	92.954 M ^{-17.10 %}	112.132 M ^{-3.26 %}	115.914 M ^{43.10 %}	81.000 M ^{-12.87 %}	92.963 M ^{-5.06 %}	97.915 M ^{-39.31 %}	161.345 M ^{42.61 %}	113.137 M ^{-27.62 %}	156.314 M ^{13.39 %}	137.859 M ^{183.34 %}	48.655 M
Operating cash flow	54.446 M ^{12 894.27 %}	419.000 K ^{-99.25 %}	55.833 M ^{133.84 %}	23.877 M ^{-60.45 %}	60.366 M ^{1 121.25 %}	-5.911 M ^{-108.90 %}	66.404 M ^{31.20 %}	50.612 M ^{-26.25 %}	68.624 M ^{562.61 %}	-14.834 M ^{-128.64 %}	51.800 M ^{-22.82 %}	67.115 M ^{37.12 %}	48.945 M ^{3 011.57 %}	1.573 M ^{-94.73 %}	29.876 M ^{-58.58 %}	72.128 M ^{43.50 %}	50.265 M ^{113.96 %}	23.493 M ^{-7.74 %}	25.464 M ^{241.16 %}	-18.039 M
Capital expenditure	-32.562 M ^{-58.20 %}	-20.583 M ^{20.01 %}	-25.731 M ^{4.21 %}	-26.862 M ^{12.76 %}	-30.790 M ^{-36.88 %}	-22.494 M ^{-31.05 %}	-17.164 M ^{38.84 %}	-28.062 M ^{-6.42 %}	-26.368 M ^{-26.78 %}	-20.799 M ^{29.61 %}	-29.549 M ^{-29.43 %}	-22.830 M ^{28.59 %}	-31.972 M ^{-23.82 %}	-25.822 M ^{-49.98 %}	-17.217 M ^{-46.71 %}	-11.735 M ^{-77.32 %}	-6.618 M ^{-33.05 %}	-4.974 M ^{-0.36 %}	-4.956 M ^{5.13 %}	-5.224 M
Free CashFlow	21.884 M ^{208.53 %}	-20.164 M ^{-166.99 %}	30.102 M ^{1 108.44 %}	-2.985 M ^{-110.09 %}	29.576 M ^{204.12 %}	-28.405 M ^{-157.69 %}	49.240 M ^{118.36 %}	22.550 M ^{-46.63 %}	42.256 M ^{218.59 %}	-35.633 M ^{-260.14 %}	22.251 M ^{-49.75 %}	44.285 M ^{160.91 %}	16.973 M ^{169.99 %}	-24.249 M ^{-291.56 %}	12.659 M ^{-79.04 %}	60.393 M ^{38.37 %}	43.647 M ^{135.69 %}	18.519 M ^{-9.70 %}	20.508 M ^{188.16 %}	-23.263 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883313/000188331325000013/svv-20241228.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883313/000188331324000013/svv-20231230.htm
2022
2021
2020
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