Latham Group, Inc. ^SWIM

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	508.520 M ^{-10.23 %}	566.492 M ^{-18.58 %}	695.736 M ^{10.35 %}	630.456 M ^{56.29 %}	403.389 M ^{26.86 %}	317.975 M
Net income	-17.860 M ^{-647.91 %}	-2.388 M ^{58.06 %}	-5.694 M ^{90.87 %}	-62.348 M ^{-490.09 %}	15.983 M ^{114.34 %}	7.457 M
Income before tax	-8.740 M ^{13.12 %}	-10.060 M ^{-173.32 %}	13.721 M ^{125.63 %}	-53.530 M ^{-335.20 %}	22.759 M ^{716.91 %}	2.786 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{3.22 %}	-0.02 ^{-190.05 %}	0.02 ^{123.23 %}	-0.08 ^{-250.49 %}	0.06 ^{543.93 %}	0.01
EBITDA	60.546 M ^{-1.72 %}	61.607 M ^{-22.63 %}	79.622 M ^{2 441.40 %}	3.133 M ^{-95.28 %}	66.375 M ^{40.97 %}	47.084 M
Net income ratio	-0.04 ^{-733.17 %}	0.00 ^{48.49 %}	-0.01 ^{91.72 %}	-0.10 ^{-349.59 %}	0.04 ^{68.95 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{9.48 %}	0.11 ^{-4.97 %}	0.11 ^{2 202.94 %}	0.00 ^{-96.98 %}	0.16 ^{11.12 %}	0.15
Gross profit ratio	0.30 ^{11.98 %}	0.27 ^{-13.23 %}	0.31 ^{-3.92 %}	0.32 ^{-8.50 %}	0.35 ^{14.66 %}	0.31
Weighted average shs out dil	115.435 M ^{2.25 %}	112.900 M ^{-0.31 %}	113.245 M ^{2.35 %}	110.644 M ^{-8.12 %}	120.426 M ^{0.00 %}	120.426 M
Weighted average shs out	115.435 M ^{2.25 %}	112.900 M ^{-0.31 %}	113.245 M ^{2.35 %}	110.644 M ^{-8.12 %}	120.426 M ^{0.00 %}	120.426 M
EPS diluted	-0.15 ^{-607.55 %}	-0.02 ^{57.85 %}	-0.05 ^{91.02 %}	-0.56 ^{-530.77 %}	0.13 ^{110.02 %}	0.06
Earnings per share	-0.15 ^{-607.55 %}	-0.02 ^{57.85 %}	-0.05 ^{91.02 %}	-0.56 ^{-530.77 %}	0.13 ^{110.02 %}	0.06
Gross profit	153.744 M ^{0.52 %}	152.944 M ^{-29.35 %}	216.469 M ^{6.03 %}	204.162 M ^{43.00 %}	142.773 M ^{45.46 %}	98.156 M
Income tax expense	9.120 M ^{218.87 %}	-7.672 M ^{-139.52 %}	19.415 M ^{120.17 %}	8.818 M ^{30.14 %}	6.776 M ^{245.07 %}	-4.671 M
Cost of revenue	354.776 M ^{-14.21 %}	413.548 M ^{-13.71 %}	479.267 M ^{12.43 %}	426.294 M ^{63.57 %}	260.616 M ^{18.56 %}	219.819 M
General and administrative expenses	99.864 M ^{-1.22 %}	101.096 M ^{-26.23 %}	137.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.627 M ^{48.59 %}	53.588 M
Selling and marketing expenses	8.500 M ^{-7.61 %}	9.200 M ^{-6.12 %}	9.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M ^{55.26 %}	3.800 M
Other expenses	27.103 M ^{2.20 %}	26.519 M ^{-33.06 %}	39.617 M ^{75.56 %}	22.566 M ^{30.09 %}	17.347 M ^{10.89 %}	15.643 M
Operating expenses	135.467 M ^{-0.99 %}	136.815 M ^{-26.62 %}	186.459 M ^{-22.42 %}	240.341 M ^{133.63 %}	102.874 M ^{40.86 %}	73.031 M
Cost and expenses	490.243 M ^{-10.92 %}	550.363 M ^{-17.33 %}	665.726 M ^{-0.14 %}	666.635 M ^{83.40 %}	363.490 M ^{24.12 %}	292.850 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	108.364 M ^{-1.75 %}	110.296 M ^{-24.89 %}	146.842 M ^{-32.57 %}	217.775 M ^{154.63 %}	85.527 M ^{49.03 %}	57.388 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	24.840 M ^{-19.65 %}	30.916 M ^{96.25 %}	15.753 M ^{-35.53 %}	24.433 M ^{33.87 %}	18.251 M ^{-19.38 %}	22.639 M
Depreciation and amortization	44.446 M ^{9.07 %}	40.751 M ^{6.75 %}	38.175 M ^{18.45 %}	32.230 M ^{27.06 %}	25.365 M ^{17.11 %}	21.659 M
Operating income	18.277 M ^{13.32 %}	16.129 M ^{-46.25 %}	30.010 M ^{182.95 %}	-36.179 M ^{-190.68 %}	39.899 M ^{58.80 %}	25.125 M
Operating income ratio	0.04 ^{26.24 %}	0.03 ^{-33.99 %}	0.04 ^{175.17 %}	-0.06 ^{-158.02 %}	0.10 ^{25.18 %}	0.08
Total other income expenses net	-27.017 M ^{-3.16 %}	-26.189 M ^{-60.78 %}	-16.289 M ^{6.12 %}	-17.351 M ^{-1.23 %}	-17.140 M ^{23.27 %}	-22.339 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	254.437 M ^{10.45 %}	230.358 M ^{-27.92 %}	319.569 M ^{35.15 %}	236.456 M ^{45.79 %}	162.186 M ^{-2.63 %}	166.568 M
Total investments	24.891 M ^{-4.04 %}	25.940 M ^{3.37 %}	25.095 M ^{7.42 %}	23.362 M ^{-7.97 %}	25.384 M	0.000
Total debt	310.835 M ^{-6.69 %}	333.121 M ^{-5.42 %}	352.195 M ^{25.60 %}	280.408 M ^{26.60 %}	221.496 M ^{-0.77 %}	223.223 M
Accumulated other comprehensive income loss	-5.050 M ^{-42.70 %}	-3.539 M ^{-0.17 %}	-3.533 M ^{-1 054.86 %}	370.000 K ^{-84.28 %}	2.354 M ^{599.79 %}	-471.000 K
Retained earnings	-74.816 M ^{-31.36 %}	-56.956 M ^{-4.38 %}	-54.568 M ^{-12.32 %}	-48.583 M ^{-452.95 %}	13.765 M ^{720.60 %}	-2.218 M
Common stock	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K
Total equity	387.222 M ^{-3.00 %}	399.200 M ^{4.29 %}	382.790 M ^{8.24 %}	353.645 M ^{25.58 %}	281.609 M ^{45.31 %}	193.795 M
Other non current liabilities	3.252 M ^{-31.84 %}	4.771 M ^{579.63 %}	702.000 K ^{54.97 %}	453.000 K ^{-76.69 %}	1.943 M ^{534.97 %}	306.000 K
Long term debt	300.409 M ^{-1.42 %}	304.738 M ^{-10.90 %}	342.022 M ^{29.95 %}	263.188 M ^{26.26 %}	208.454 M ^{-3.64 %}	216.332 M
Total non current liabilities	336.008 M ^{-3.89 %}	349.597 M ^{-12.61 %}	400.028 M ^{22.83 %}	325.673 M ^{20.12 %}	271.130 M ^{-3.76 %}	281.721 M
Other current liabilities	43.616 M ^{23.80 %}	35.230 M ^{-23.15 %}	45.840 M ^{-14.21 %}	53.433 M ^{9.16 %}	48.948 M ^{56.83 %}	31.211 M
Deferred revenue	3.794 M ^{0.18 %}	3.787 M ^{-15.47 %}	4.480 M ^{-24.41 %}	5.927 M ^{30.84 %}	4.530 M	0.000
Short term debt	10.426 M ^{-63.27 %}	28.383 M ^{179.00 %}	10.173 M ^{-40.92 %}	17.220 M ^{32.03 %}	13.042 M ^{89.26 %}	6.891 M
Total current liabilities	70.977 M ^{-17.67 %}	86.206 M ^{-0.76 %}	86.865 M ^{-24.57 %}	115.165 M ^{22.60 %}	93.937 M ^{87.14 %}	50.195 M
Total liabilities	406.985 M ^{-6.61 %}	435.803 M ^{-10.49 %}	486.893 M ^{10.45 %}	440.838 M ^{20.76 %}	365.067 M ^{9.99 %}	331.916 M
Other non current assets	3.644 M ^{-27.16 %}	5.003 M ^{5.79 %}	4.729 M ^{518.17 %}	765.000 K ^{-26.51 %}	1.041 M	0.000
Long term investments	24.891 M ^{-4.04 %}	25.940 M ^{3.37 %}	25.095 M ^{7.42 %}	23.362 M ^{-7.97 %}	25.384 M	0.000
Intangible assets	292.913 M ^{3.58 %}	282.793 M ^{-8.54 %}	309.215 M ^{-8.60 %}	338.310 M ^{16.87 %}	289.473 M ^{12.07 %}	258.297 M
GoodWill	152.625 M ^{16.19 %}	131.363 M ^{-0.02 %}	131.383 M ^{1.95 %}	128.871 M ^{11.34 %}	115.750 M ^{13.85 %}	101.672 M
Goodwill and intangible assets	445.538 M ^{7.58 %}	414.156 M ^{-6.00 %}	440.598 M ^{-5.69 %}	467.181 M ^{15.29 %}	405.223 M ^{12.57 %}	359.969 M
Property plant equipment net	141.107 M ^{-1.87 %}	143.802 M ^{5.36 %}	136.492 M ^{114.93 %}	63.506 M ^{34.10 %}	47.357 M ^{25.13 %}	37.845 M
Total non current assets	615.909 M ^{3.27 %}	596.386 M ^{-2.98 %}	614.676 M ^{8.71 %}	565.417 M ^{17.95 %}	479.350 M ^{20.43 %}	398.020 M
Other current assets	8.536 M ^{16.50 %}	7.327 M ^{22.16 %}	5.998 M ^{-44.29 %}	10.766 M ^{77.57 %}	6.063 M ^{51.65 %}	3.998 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	56.398 M ^{-45.12 %}	102.763 M ^{214.97 %}	32.626 M ^{-25.77 %}	43.952 M ^{-25.89 %}	59.310 M ^{4.69 %}	56.655 M
Cash and short term investments	56.398 M ^{-45.12 %}	102.763 M ^{214.97 %}	32.626 M ^{-25.77 %}	43.952 M ^{-25.89 %}	59.310 M ^{4.69 %}	56.655 M
Total current assets	178.298 M ^{-25.28 %}	238.617 M ^{-6.43 %}	255.007 M ^{11.32 %}	229.066 M ^{36.90 %}	167.326 M ^{31.04 %}	127.691 M
Inventory	77.101 M ^{-20.63 %}	97.137 M ^{-41.21 %}	165.220 M ^{50.81 %}	109.556 M ^{69.02 %}	64.818 M ^{82.02 %}	35.611 M
Net receivables	36.263 M ^{15.52 %}	31.390 M ^{-38.65 %}	51.163 M ^{-21.04 %}	64.792 M ^{74.48 %}	37.135 M ^{18.16 %}	31.427 M
Tax assets	729.000 K ^{-90.26 %}	7.485 M ^{-3.57 %}	7.762 M ^{-26.79 %}	10.603 M ^{2 973.33 %}	345.000 K ^{67.48 %}	206.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.141 M ^{-23.26 %}	17.124 M ^{-32.71 %}	25.449 M ^{-33.03 %}	37.998 M ^{38.59 %}	27.417 M ^{126.72 %}	12.093 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.682 M ^{82.23 %}	923.000 K ^{57.24 %}	587.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.314 M ^{-8.16 %}	31.920 M ^{-18.81 %}	39.314 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	467.076 M ^{1.61 %}	459.684 M ^{4.27 %}	440.880 M ^{9.71 %}	401.846 M ^{51.37 %}	265.478 M ^{35.12 %}	196.473 M
Deferred tax liabilities non current	32.347 M ^{-19.31 %}	40.088 M ^{-30.04 %}	57.304 M ^{-7.62 %}	62.032 M ^{2.14 %}	60.733 M ^{-6.68 %}	65.083 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	794.207 M ^{-4.89 %}	835.003 M ^{-3.99 %}	869.683 M ^{9.47 %}	794.483 M ^{22.86 %}	646.676 M ^{23.01 %}	525.711 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-1.678 M ^{90.24 %}	-17.188 M ^{-352.08 %}	-3.802 M ^{68.39 %}	-12.028 M ^{-186.04 %}	-4.205 M ^{58.88 %}	-10.226 M
Stock based compensation	7.392 M ^{-60.69 %}	18.804 M ^{-62.86 %}	50.634 M ^{-60.68 %}	128.775 M ^{6 948.44 %}	1.827 M ^{126.11 %}	808.000 K
Change in working capital	10.528 M ^{-82.24 %}	59.289 M ^{180.56 %}	-73.592 M ^{-34.34 %}	-54.780 M ^{-360.20 %}	21.053 M ^{293.00 %}	5.357 M
Accounts receivables	-2.378 M ^{-116.54 %}	14.373 M ^{59.84 %}	8.992 M ^{134.56 %}	-26.015 M ^{-593.46 %}	5.272 M ^{174.21 %}	-7.104 M
Inventory	22.695 M ^{-66.72 %}	68.190 M ^{219.56 %}	-57.034 M ^{-43.82 %}	-39.656 M ^{-132.96 %}	-17.023 M ^{-231.35 %}	12.960 M
Accounts payables	-4.039 M ^{52.55 %}	-8.512 M ^{31.12 %}	-12.358 M ^{-215.73 %}	10.678 M ^{9.24 %}	9.775 M ^{529.10 %}	-2.278 M
Other working capital	-5.750 M ^{61.05 %}	-14.762 M ^{-11.90 %}	-13.192 M ^{-6 293.43 %}	213.000 K ^{-99.08 %}	23.029 M ^{1 194.49 %}	1.779 M
Other non cash items	18.479 M ^{8.06 %}	17.101 M ^{-35.68 %}	26.588 M ^{1 344.22 %}	1.841 M ^{-41.31 %}	3.137 M ^{-70.41 %}	10.600 M
Net cash provided by operating activities	61.307 M ^{-47.32 %}	116.369 M ^{260.18 %}	32.309 M ^{-4.10 %}	33.690 M ^{-46.66 %}	63.160 M ^{77.14 %}	35.655 M
Investments in property plant and equipment	-20.116 M ^{39.39 %}	-33.189 M ^{16.37 %}	-39.684 M ^{-58.89 %}	-24.975 M ^{-53.56 %}	-16.264 M ^{-99.19 %}	-8.165 M
Acquisitions net	-64.527 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.358 M ^{93.57 %}	-83.265 M ^{16.83 %}	-100.120 M ^{-395.30 %}	-20.214 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.990 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.990 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.463 M ^{5 995.83 %}	24.000 K ^{-31.43 %}	35.000 K ^{-93.96 %}	579.000 K ^{-55.32 %}	1.296 M
Net cash used for investing activites	-84.643 M ^{-166.79 %}	-31.726 M ^{29.53 %}	-45.018 M ^{58.40 %}	-108.205 M ^{6.56 %}	-115.805 M ^{-327.59 %}	-27.083 M
Debt repayment	-22.021 M ^{-58.71 %}	-13.875 M ^{-141.20 %}	33.678 M ^{-37.26 %}	53.675 M ^{1 427.27 %}	-4.044 M ^{-124.51 %}	16.501 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.663 M ^{-35.47 %}	399.264 M ^{509.07 %}	65.553 M ^{26 121.20 %}	250.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-280.701 M ^{0.33 %}	-281.638 M ^{-48 291.41 %}	-582.000 K ^{-191.00 %}	-200.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.033 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.865 M ^{-449.20 %}	-1.250 M ^{81.13 %}	-6.624 M ^{-3 412.00 %}	200.000 K
Net cash used provided by financing activities	-22.021 M ^{-58.71 %}	-13.875 M ^{-467.55 %}	3.775 M ^{-93.71 %}	60.018 M ^{10.52 %}	54.303 M ^{228.09 %}	16.551 M
Effect of forex changes on cash	-1.008 M ^{-59.75 %}	-631.000 K ^{73.62 %}	-2.392 M ^{-177.82 %}	-861.000 K ^{-186.36 %}	997.000 K ^{204.29 %}	-956.000 K
Net change in cash	-46.365 M ^{-166.11 %}	70.137 M ^{719.26 %}	-11.326 M ^{26.25 %}	-15.358 M ^{-678.46 %}	2.655 M ^{-89.01 %}	24.167 M
Cash at beginning of period	102.763 M ^{214.97 %}	32.626 M ^{-25.77 %}	43.952 M ^{-25.89 %}	59.310 M ^{4.69 %}	56.655 M ^{74.39 %}	32.488 M
Cash at end of period	56.398 M ^{-45.12 %}	102.763 M ^{214.97 %}	32.626 M ^{-25.77 %}	43.952 M ^{-25.89 %}	59.310 M ^{4.69 %}	56.655 M
Operating cash flow	61.307 M ^{-47.32 %}	116.369 M ^{260.18 %}	32.309 M ^{-4.10 %}	33.690 M ^{-46.66 %}	63.160 M ^{77.14 %}	35.655 M
Capital expenditure	-20.116 M ^{39.39 %}	-33.189 M ^{16.37 %}	-39.684 M ^{-58.89 %}	-24.975 M ^{-53.56 %}	-16.264 M ^{-99.19 %}	-8.165 M
Free CashFlow	41.191 M ^{-50.48 %}	83.180 M ^{1 227.86 %}	-7.375 M ^{-184.62 %}	8.715 M ^{-81.42 %}	46.896 M ^{70.59 %}	27.490 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	161.903 M ^{-6.22 %}	172.639 M ^{54.94 %}	111.420 M ^{27.67 %}	87.273 M ^{-42.01 %}	150.496 M ^{-6.01 %}	160.122 M ^{44.74 %}	110.629 M ^{21.75 %}	90.867 M ^{-43.48 %}	160.778 M ^{-9.23 %}	177.128 M ^{28.62 %}	137.719 M ^{27.61 %}	107.924 M ^{-43.02 %}	189.398 M ^{-8.41 %}	206.800 M ^{7.93 %}	191.614 M ^{37.99 %}	138.864 M ^{-14.26 %}	161.957 M ^{-10.47 %}	180.889 M ^{21.61 %}	148.746 M ^{32.90 %}	111.921 M ^{-12.23 %}	127.512 M ^{13.02 %}	112.822 M ^{120.64 %}	51.134 M
Net income	8.117 M ^{-49.21 %}	15.980 M ^{368.03 %}	-5.962 M ^{79.56 %}	-29.170 M ^{-594.74 %}	5.896 M ^{-55.60 %}	13.279 M ^{268.86 %}	-7.864 M ^{-7 121.43 %}	112.000 K ^{-98.18 %}	6.153 M ^{7.66 %}	5.715 M ^{139.78 %}	-14.368 M ^{24.51 %}	-19.033 M ^{-260.26 %}	11.876 M ^{175.99 %}	4.303 M ^{251.51 %}	-2.840 M ^{52.56 %}	-5.987 M ^{47.00 %}	-11.296 M ^{78.92 %}	-53.598 M ^{-728.13 %}	8.533 M ^{413.71 %}	-2.720 M ^{-115.33 %}	17.740 M ^{8.08 %}	16.414 M ^{206.23 %}	-15.451 M
Income before tax	15.583 M ^{-26.18 %}	21.110 M ^{310.24 %}	-10.041 M ^{52.14 %}	-20.981 M ^{-458.47 %}	5.853 M ^{-57.34 %}	13.721 M ^{287.14 %}	-7.332 M ^{54.75 %}	-16.202 M ^{-226.19 %}	12.839 M ^{21.13 %}	10.599 M ^{161.28 %}	-17.296 M ^{30.86 %}	-25.017 M ^{-219.21 %}	20.985 M ^{37.28 %}	15.286 M ^{519.62 %}	2.467 M ^{118.87 %}	-13.077 M ^{-274.81 %}	-3.489 M ^{92.79 %}	-48.380 M ^{-523.79 %}	11.416 M ^{372.13 %}	-4.195 M ^{-117.81 %}	23.551 M ^{7.67 %}	21.873 M ^{218.42 %}	-18.470 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-21.29 %}	0.12 ^{235.69 %}	-0.09 ^{62.51 %}	-0.24 ^{-718.15 %}	0.04 ^{-54.61 %}	0.09 ^{229.29 %}	-0.07 ^{62.83 %}	-0.18 ^{-323.28 %}	0.08 ^{33.45 %}	0.06 ^{147.65 %}	-0.13 ^{45.82 %}	-0.23 ^{-309.21 %}	0.11 ^{49.90 %}	0.07 ^{474.12 %}	0.01 ^{113.67 %}	-0.09 ^{-337.14 %}	-0.02 ^{91.95 %}	-0.27 ^{-448.49 %}	0.08 ^{304.76 %}	-0.04 ^{-120.29 %}	0.18 ^{-4.73 %}	0.19 ^{153.67 %}	-0.36
EBITDA	34.531 M ^{-15.69 %}	40.956 M ^{369.14 %}	8.730 M ^{311.07 %}	-4.136 M ^{-115.71 %}	26.332 M ^{-13.17 %}	30.327 M ^{277.95 %}	8.024 M ^{81.91 %}	4.411 M ^{-84.96 %}	29.319 M ^{16.76 %}	25.111 M ^{807.85 %}	2.766 M ^{130.34 %}	-9.116 M ^{-122.56 %}	40.405 M ^{43.13 %}	28.230 M ^{1.80 %}	27.731 M ^{3 031.40 %}	-946.000 K ^{-110.75 %}	8.801 M ^{126.59 %}	-33.094 M ^{-216.64 %}	28.372 M ^{359.61 %}	6.173 M ^{-81.52 %}	33.395 M ^{5.52 %}	31.647 M ^{484.02 %}	-8.241 M
Net income ratio	0.05 ^{-45.84 %}	0.09 ^{272.99 %}	-0.05 ^{83.99 %}	-0.33 ^{-953.15 %}	0.04 ^{-52.76 %}	0.08 ^{216.66 %}	-0.07 ^{-5 867.17 %}	0.00 ^{-96.78 %}	0.04 ^{18.61 %}	0.03 ^{130.93 %}	-0.10 ^{40.84 %}	-0.18 ^{-381.25 %}	0.06 ^{201.35 %}	0.02 ^{240.39 %}	-0.01 ^{65.62 %}	-0.04 ^{38.18 %}	-0.07 ^{76.46 %}	-0.30 ^{-616.51 %}	0.06 ^{336.05 %}	-0.02 ^{-117.47 %}	0.14 ^{-4.37 %}	0.15 ^{148.15 %}	-0.30
Ratio EBITDA	0.21 ^{-10.10 %}	0.24 ^{202.78 %}	0.08 ^{265.33 %}	-0.05 ^{-127.09 %}	0.17 ^{-7.62 %}	0.19 ^{161.13 %}	0.07 ^{49.41 %}	0.05 ^{-73.38 %}	0.18 ^{28.63 %}	0.14 ^{605.86 %}	0.02 ^{123.78 %}	-0.08 ^{-139.59 %}	0.21 ^{56.28 %}	0.14 ^{-5.68 %}	0.14 ^{2 224.40 %}	-0.01 ^{-112.54 %}	0.05 ^{129.70 %}	-0.18 ^{-195.92 %}	0.19 ^{245.83 %}	0.06 ^{-78.94 %}	0.26 ^{-6.63 %}	0.28 ^{274.05 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.35 ^{-4.46 %}	0.37 ^{25.55 %}	0.30 ^{20.10 %}	0.25 ^{-24.05 %}	0.32 ^{-2.30 %}	0.33 ^{19.76 %}	0.28 ^{18.54 %}	0.23 ^{-22.10 %}	0.30 ^{5.59 %}	0.28 ^{17.04 %}	0.24 ^{35.28 %}	0.18 ^{-42.38 %}	0.31 ^{-4.91 %}	0.33 ^{-11.34 %}	0.37 ^{20.83 %}	0.31 ^{-3.08 %}	0.31 ^{-2.40 %}	0.32 ^{-8.49 %}	0.35 ^{3.82 %}	0.34 ^{-13.93 %}	0.39 ^{0.34 %}	0.39 ^{99.09 %}	0.20
Weighted average shs out dil	119.908 M ^{0.43 %}	119.390 M ^{3.02 %}	115.885 M ^{0.39 %}	115.435 M ^{-2.54 %}	118.445 M ^{1.22 %}	117.023 M ^{1.72 %}	115.039 M ^{0.19 %}	114.818 M ^{0.14 %}	114.657 M ^{1.74 %}	112.693 M ^{0.53 %}	112.102 M ^{-0.28 %}	112.414 M ^{-0.70 %}	113.203 M ^{-1.89 %}	115.384 M ^{1.48 %}	113.699 M ^{1.30 %}	112.243 M ^{0.08 %}	112.154 M ^{2.74 %}	109.164 M ^{-9.35 %}	120.426 M ^{0.00 %}	120.426 M ^{-1.26 %}	121.959 M ^{0.00 %}	121.959 M ^{0.00 %}	121.959 M
Weighted average shs out	116.603 M ^{0.12 %}	116.467 M ^{0.50 %}	115.885 M ^{0.39 %}	115.435 M ^{-0.11 %}	115.564 M ^{0.08 %}	115.469 M ^{0.37 %}	115.039 M ^{1.23 %}	113.638 M ^{0.09 %}	113.539 M ^{1.15 %}	112.249 M ^{0.13 %}	112.102 M ^{-0.28 %}	112.414 M ^{-0.67 %}	113.172 M ^{-0.46 %}	113.692 M ^{-0.01 %}	113.699 M ^{1.30 %}	112.243 M ^{0.08 %}	112.154 M ^{2.74 %}	109.164 M ^{-9.35 %}	120.426 M ^{0.00 %}	120.426 M ^{-1.26 %}	121.959 M ^{0.00 %}	121.959 M ^{0.00 %}	121.959 M
EPS diluted	0.07 ^{-46.46 %}	0.13 ^{360.00 %}	-0.05 ^{80.00 %}	-0.25 ^{-600.00 %}	0.05 ^{-54.55 %}	0.11 ^{257.14 %}	-0.07 ^{-7 100.00 %}	0.00 ^{-98.00 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{138.46 %}	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-270.00 %}	0.10 ^{150.00 %}	0.04 ^{260.00 %}	-0.03 ^{50.00 %}	-0.05 ^{50.00 %}	-0.10 ^{79.59 %}	-0.49 ^{-791.11 %}	0.07 ^{115.76 %}	-0.45 ^{-400.00 %}	0.15 ^{15.38 %}	0.13 ^{200.00 %}	-0.13
Earnings per share	0.07 ^{-50.29 %}	0.14 ^{380.00 %}	-0.05 ^{80.00 %}	-0.25 ^{-600.00 %}	0.05 ^{-58.33 %}	0.12 ^{271.43 %}	-0.07 ^{-7 100.00 %}	0.00 ^{-98.00 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{138.46 %}	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-270.00 %}	0.10 ^{150.00 %}	0.04 ^{260.00 %}	-0.03 ^{50.00 %}	-0.05 ^{50.00 %}	-0.10 ^{79.59 %}	-0.49 ^{-791.11 %}	0.07 ^{115.76 %}	-0.45 ^{-400.00 %}	0.15 ^{15.38 %}	0.13 ^{200.00 %}	-0.13
Gross profit	57.307 M ^{-10.41 %}	63.963 M ^{94.53 %}	32.881 M ^{53.33 %}	21.445 M ^{-55.96 %}	48.689 M ^{-8.17 %}	53.022 M ^{73.34 %}	30.589 M ^{44.31 %}	21.196 M ^{-55.97 %}	48.145 M ^{-4.16 %}	50.233 M ^{50.53 %}	33.370 M ^{72.62 %}	19.331 M ^{-67.17 %}	58.877 M ^{-12.91 %}	67.607 M ^{-4.31 %}	70.654 M ^{66.74 %}	42.375 M ^{-16.90 %}	50.992 M ^{-12.62 %}	58.355 M ^{11.28 %}	52.440 M ^{37.99 %}	38.004 M ^{-24.46 %}	50.308 M ^{13.40 %}	44.362 M ^{339.27 %}	10.099 M
Income tax expense	7.466 M ^{45.54 %}	5.130 M ^{225.77 %}	-4.079 M ^{-149.81 %}	8.189 M ^{19 144.19 %}	-43.000 K ^{-109.73 %}	442.000 K ^{-16.92 %}	532.000 K ^{103.26 %}	-16.314 M ^{-344.00 %}	6.686 M ^{36.90 %}	4.884 M ^{266.80 %}	-2.928 M ^{51.07 %}	-5.984 M ^{-165.69 %}	9.109 M ^{-17.06 %}	10.983 M ^{106.95 %}	5.307 M ^{174.85 %}	-7.090 M ^{-190.82 %}	7.807 M ^{49.62 %}	5.218 M ^{80.99 %}	2.883 M ^{295.46 %}	-1.475 M ^{-125.38 %}	5.811 M ^{6.45 %}	5.459 M ^{280.82 %}	-3.019 M
Cost of revenue	104.596 M ^{-3.75 %}	108.676 M ^{38.37 %}	78.539 M ^{19.31 %}	65.828 M ^{-35.34 %}	101.807 M ^{-4.94 %}	107.100 M ^{33.81 %}	80.040 M ^{14.88 %}	69.671 M ^{-38.14 %}	112.633 M ^{-11.24 %}	126.895 M ^{21.61 %}	104.349 M ^{17.78 %}	88.593 M ^{-32.12 %}	130.521 M ^{-6.23 %}	139.193 M ^{15.07 %}	120.960 M ^{25.36 %}	96.489 M ^{-13.05 %}	110.965 M ^{-9.44 %}	122.534 M ^{27.23 %}	96.306 M ^{30.29 %}	73.917 M ^{-4.26 %}	77.204 M ^{12.77 %}	68.460 M ^{66.83 %}	41.035 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.690 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.264 M ^{-44.35 %}	41.804 M ^{0.00 %}	41.804 M ^{-7.56 %}	45.225 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.288 M ^{250.68 %}	27.172 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.800 M ^{165.09 %}	-15.055 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	7.213 M ^{-1.18 %}	7.299 M ^{1.49 %}	7.192 M ^{-1.22 %}	7.281 M ^{4.28 %}	6.982 M ^{8.62 %}	6.428 M ^{0.25 %}	6.412 M ^{-3.10 %}	6.617 M ^{-0.27 %}	6.635 M ^{0.00 %}	6.635 M ^{0.05 %}	6.632 M ^{-0.66 %}	6.676 M ^{-6.71 %}	7.156 M ^{0.00 %}	7.156 M ^{-61.59 %}	18.629 M ^{210.17 %}	6.006 M ^{9.48 %}	5.486 M ^{0.13 %}	5.479 M ^{-2.07 %}	5.595 M ^{8.14 %}	5.174 M ^{27.85 %}	4.047 M ^{-0.39 %}	4.063 M ^{0.00 %}	4.063 M
Operating expenses	35.799 M ^{-8.77 %}	39.239 M ^{3.77 %}	37.812 M ^{9.69 %}	34.471 M ^{-2.40 %}	35.318 M ^{6.97 %}	33.016 M ^{1.08 %}	32.662 M ^{8.10 %}	30.216 M ^{0.50 %}	30.066 M ^{-18.40 %}	36.844 M ^{-7.17 %}	39.689 M ^{-0.13 %}	39.740 M ^{17.21 %}	33.905 M ^{-30.75 %}	48.960 M ^{-23.33 %}	63.854 M ^{19.92 %}	53.249 M ^{-0.58 %}	53.558 M ^{-46.85 %}	100.767 M ^{207.53 %}	32.767 M ^{-17.70 %}	39.813 M ^{64.90 %}	24.143 M ^{24.30 %}	19.423 M ^{-0.37 %}	19.495 M
Cost and expenses	140.395 M ^{-5.08 %}	147.915 M ^{27.13 %}	116.351 M ^{16.00 %}	100.299 M ^{-26.86 %}	137.125 M ^{-2.13 %}	140.116 M ^{24.32 %}	112.702 M ^{12.83 %}	99.887 M ^{-30.00 %}	142.699 M ^{-12.85 %}	163.739 M ^{13.68 %}	144.038 M ^{12.24 %}	128.333 M ^{-21.95 %}	164.426 M ^{-12.61 %}	188.153 M ^{1.81 %}	184.814 M ^{23.42 %}	149.738 M ^{-8.99 %}	164.523 M ^{-26.32 %}	223.301 M ^{73.00 %}	129.073 M ^{13.49 %}	113.730 M ^{12.22 %}	101.347 M ^{15.32 %}	87.883 M ^{45.19 %}	60.530 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.586 M ^{-10.50 %}	31.940 M ^{4.31 %}	30.620 M ^{12.61 %}	27.190 M ^{-4.04 %}	28.336 M ^{6.57 %}	26.588 M ^{1.29 %}	26.250 M ^{11.23 %}	23.599 M ^{0.72 %}	23.431 M ^{-22.44 %}	30.209 M ^{-8.62 %}	33.057 M ^{-0.02 %}	33.064 M ^{23.61 %}	26.749 M ^{-36.01 %}	41.804 M ^{-7.56 %}	45.225 M ^{-4.27 %}	47.243 M ^{-1.72 %}	48.072 M ^{-49.55 %}	95.288 M ^{250.68 %}	27.172 M ^{-21.56 %}	34.639 M ^{72.37 %}	20.096 M ^{30.83 %}	15.360 M ^{-0.47 %}	15.432 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.067 M ^{-15.13 %}	7.149 M ^{12.21 %}	6.371 M ^{35.84 %}	4.690 M ^{-48.77 %}	9.155 M ^{52.25 %}	6.013 M ^{20.69 %}	4.982 M ^{-48.35 %}	9.646 M ^{61.30 %}	5.980 M ^{33.30 %}	4.486 M ^{-58.48 %}	10.804 M ^{64.70 %}	6.560 M ^{53.85 %}	4.264 M ^{34.77 %}	3.164 M ^{79.26 %}	1.765 M ^{-50.84 %}	3.590 M ^{-15.94 %}	4.271 M ^{-43.17 %}	7.516 M ^{-17.01 %}	9.056 M ^{95.05 %}	4.643 M ^{16.31 %}	3.992 M ^{-7.34 %}	4.308 M ^{-19.22 %}	5.333 M
Depreciation and amortization	12.881 M ^{1.45 %}	12.697 M ^{2.40 %}	12.400 M ^{2.02 %}	12.155 M ^{7.34 %}	11.324 M ^{6.90 %}	10.593 M ^{2.11 %}	10.374 M ^{-5.41 %}	10.967 M ^{4.45 %}	10.500 M ^{4.73 %}	10.026 M ^{8.30 %}	9.258 M ^{-0.89 %}	9.341 M ^{-38.37 %}	15.156 M ^{54.97 %}	9.780 M ^{3.01 %}	9.494 M ^{11.16 %}	8.541 M ^{6.51 %}	8.019 M ^{3.20 %}	7.770 M ^{-1.65 %}	7.900 M ^{-0.05 %}	7.904 M ^{35.06 %}	5.852 M ^{-0.03 %}	5.854 M ^{1.72 %}	5.755 M
Operating income	21.508 M ^{-13.01 %}	24.724 M ^{601.40 %}	-4.931 M ^{62.14 %}	-13.026 M ^{-197.42 %}	13.371 M ^{-33.17 %}	20.006 M ^{1 065.07 %}	-2.073 M ^{77.02 %}	-9.020 M ^{-149.89 %}	18.079 M ^{35.03 %}	13.389 M ^{311.88 %}	-6.319 M ^{69.04 %}	-20.409 M ^{-181.73 %}	24.972 M ^{33.92 %}	18.647 M ^{174.22 %}	6.800 M ^{162.53 %}	-10.874 M ^{-323.77 %}	-2.566 M ^{93.95 %}	-42.412 M ^{-315.58 %}	19.673 M ^{1 187.51 %}	-1.809 M ^{-106.91 %}	26.165 M ^{4.92 %}	24.939 M ^{365.42 %}	-9.396 M
Operating income ratio	0.13 ^{-7.24 %}	0.14 ^{423.60 %}	-0.04 ^{70.35 %}	-0.15 ^{-267.99 %}	0.09 ^{-28.89 %}	0.12 ^{766.77 %}	-0.02 ^{81.12 %}	-0.10 ^{-188.28 %}	0.11 ^{48.76 %}	0.08 ^{264.74 %}	-0.05 ^{75.74 %}	-0.19 ^{-243.43 %}	0.13 ^{46.22 %}	0.09 ^{154.08 %}	0.04 ^{145.32 %}	-0.08 ^{-394.25 %}	-0.02 ^{93.24 %}	-0.23 ^{-277.28 %}	0.13 ^{918.27 %}	-0.02 ^{-107.88 %}	0.21 ^{-7.17 %}	0.22 ^{220.30 %}	-0.18
Total other income expenses net	-5.925 M ^{-63.95 %}	-3.614 M ^{29.28 %}	-5.110 M ^{35.76 %}	-7.955 M ^{-5.81 %}	-7.518 M ^{-19.62 %}	-6.285 M ^{-19.51 %}	-5.259 M ^{26.78 %}	-7.182 M ^{-37.06 %}	-5.240 M ^{-87.81 %}	-2.790 M ^{74.58 %}	-10.977 M ^{-138.22 %}	-4.608 M ^{-15.58 %}	-3.987 M ^{-18.63 %}	-3.361 M ^{22.43 %}	-4.333 M ^{-96.69 %}	-2.203 M ^{-138.68 %}	-923.000 K ^{84.53 %}	-5.968 M ^{27.72 %}	-8.257 M ^{-246.06 %}	-2.386 M ^{8.72 %}	-2.614 M ^{14.74 %}	-3.066 M ^{66.21 %}	-9.074 M
	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	244.050 M ^{-14.17 %}	284.335 M ^{-8.57 %}	310.998 M ^{22.23 %}	254.437 M ^{0.69 %}	252.699 M ^{15.03 %}	219.673 M ^{-19.47 %}	272.785 M ^{18.42 %}	230.358 M ^{-10.20 %}	256.524 M ^{-15.43 %}	303.345 M ^{-11.67 %}	343.434 M ^{7.47 %}	319.569 M ^{-0.97 %}	322.713 M ^{-0.61 %}	324.692 M ^{-4.30 %}	339.298 M ^{43.49 %}	236.456 M ^{64.97 %}	143.332 M ^{-10.88 %}	160.828 M ^{-58.34 %}	386.019 M ^{137.57 %}	162.486 M ^{186.80 %}	56.655 M
Total investments	25.826 M ^{-1.92 %}	26.332 M ^{1.89 %}	25.844 M ^{3.83 %}	24.891 M ^{-2.12 %}	25.431 M ^{2.05 %}	24.920 M ^{-7.50 %}	26.941 M ^{3.86 %}	25.940 M ^{2.80 %}	25.234 M ^{-2.16 %}	25.792 M ^{2.63 %}	25.132 M ^{0.15 %}	25.095 M ^{-3.31 %}	25.953 M ^{5.40 %}	24.624 M ^{3.01 %}	23.904 M ^{2.32 %}	23.362 M ^{6.21 %}	21.997 M ^{-12.97 %}	25.276 M ^{-0.72 %}	25.460 M ^{0.30 %}	25.384 M ^{-77.60 %}	113.310 M
Total debt	314.568 M ^{1.06 %}	311.278 M ^{-7.07 %}	334.964 M ^{7.76 %}	310.835 M ^{-0.55 %}	312.561 M ^{0.68 %}	310.441 M ^{-1.94 %}	316.596 M ^{-4.96 %}	333.121 M ^{-0.45 %}	334.637 M ^{-3.41 %}	346.461 M ^{-13.05 %}	398.450 M ^{13.13 %}	352.195 M ^{-0.32 %}	353.333 M ^{0.98 %}	349.912 M ^{-2.25 %}	357.956 M ^{27.66 %}	280.408 M ^{19.73 %}	234.201 M ^{-1.32 %}	237.345 M ^{-41.54 %}	405.964 M ^{83.03 %}	221.796 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-4.705 M ^{3.01 %}	-4.851 M ^{-0.37 %}	-4.833 M ^{4.30 %}	-5.050 M ^{-94.91 %}	-2.591 M ^{23.05 %}	-3.367 M ^{22.60 %}	-4.350 M ^{-22.92 %}	-3.539 M ^{41.14 %}	-6.013 M ^{-50.10 %}	-4.006 M ^{-8.95 %}	-3.677 M ^{-4.08 %}	-3.533 M ^{31.26 %}	-5.140 M ^{-120.89 %}	-2.327 M ^{-246.35 %}	1.590 M ^{329.73 %}	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-68.05 %}	1.346 M ^{13.87 %}	1.182 M ^{-49.79 %}	2.354 M ^{-98.79 %}	193.795 M
Retained earnings	-56.681 M ^{12.53 %}	-64.798 M ^{19.78 %}	-80.778 M ^{-7.97 %}	-74.816 M ^{-63.91 %}	-45.645 M ^{11.44 %}	-51.541 M ^{20.49 %}	-64.820 M ^{-13.81 %}	-56.956 M ^{0.20 %}	-57.068 M ^{9.73 %}	-63.221 M ^{8.29 %}	-68.936 M ^{-26.33 %}	-54.568 M ^{-53.56 %}	-35.535 M ^{25.05 %}	-47.411 M ^{8.32 %}	-51.714 M ^{-6.44 %}	-48.583 M ^{-14.06 %}	-42.596 M ^{-36.09 %}	-31.300 M ^{-240.37 %}	22.298 M ^{61.99 %}	13.765 M	0.000
Common stock	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{9.09 %}	11.000 K ^{-8.33 %}	12.000 K	0.000
Total equity	408.357 M ^{2.49 %}	398.428 M ^{4.54 %}	381.142 M ^{-1.57 %}	387.222 M ^{-7.06 %}	416.647 M ^{2.09 %}	408.131 M ^{4.18 %}	391.768 M ^{-1.86 %}	399.200 M ^{1.66 %}	392.697 M ^{1.68 %}	386.197 M ^{2.97 %}	375.047 M ^{-2.02 %}	382.790 M ^{-3.83 %}	398.035 M ^{4.22 %}	381.911 M ^{0.48 %}	380.096 M ^{7.48 %}	353.645 M ^{5.41 %}	335.495 M ^{4.82 %}	320.075 M ^{177.28 %}	115.434 M ^{-59.01 %}	281.609 M ^{45.31 %}	193.795 M
Other non current liabilities	1.122 M ^{-5.95 %}	1.193 M ^{-65.49 %}	3.457 M ^{6.30 %}	3.252 M ^{-35.42 %}	5.036 M ^{62.09 %}	3.107 M ^{2 135.25 %}	139.000 K ^{-97.09 %}	4.771 M ^{29.96 %}	3.671 M ^{13.69 %}	3.229 M ^{16.28 %}	2.777 M ^{295.58 %}	702.000 K ^{-5.52 %}	743.000 K ^{8.47 %}	685.000 K ^{-4.06 %}	714.000 K ^{57.62 %}	453.000 K ^{-77.64 %}	2.026 M ^{-1.46 %}	2.056 M ^{-0.24 %}	2.061 M ^{-96.70 %}	62.376 M	0.000
Long term debt	303.379 M ^{1.02 %}	300.306 M ^{-7.49 %}	324.614 M ^{8.06 %}	300.409 M ^{-0.61 %}	302.258 M ^{0.56 %}	300.560 M ^{-1.69 %}	305.741 M ^{0.33 %}	304.738 M ^{-6.09 %}	324.492 M ^{-3.52 %}	336.317 M ^{-13.35 %}	388.116 M ^{13.48 %}	342.022 M ^{-0.46 %}	343.598 M ^{1.05 %}	340.021 M ^{-2.27 %}	347.922 M ^{32.20 %}	263.188 M ^{19.65 %}	219.967 M ^{-1.41 %}	223.111 M ^{-41.73 %}	382.917 M ^{83.43 %}	208.754 M	0.000
Total non current liabilities	336.848 M ^{0.90 %}	333.846 M ^{-7.37 %}	360.418 M ^{7.26 %}	336.008 M ^{-3.27 %}	347.382 M ^{1.06 %}	343.755 M ^{-0.64 %}	345.968 M ^{-1.04 %}	349.597 M ^{-9.39 %}	385.847 M ^{-2.83 %}	397.101 M ^{-11.43 %}	448.322 M ^{12.07 %}	400.028 M ^{-1.60 %}	406.547 M ^{0.92 %}	402.839 M ^{-1.92 %}	410.711 M ^{26.11 %}	325.673 M ^{14.84 %}	283.591 M ^{-1.09 %}	286.721 M ^{-35.71 %}	446.012 M ^{64.50 %}	271.130 M	0.000
Other current liabilities	58.659 M ^{11.25 %}	52.728 M ^{18.12 %}	44.640 M ^{2.35 %}	43.616 M ^{-14.02 %}	50.731 M ^{21.68 %}	41.692 M ^{19.12 %}	34.999 M ^{-0.66 %}	35.230 M ^{-28.68 %}	49.398 M ^{15.21 %}	42.875 M ^{-8.28 %}	46.747 M ^{1.98 %}	45.840 M ^{-28.46 %}	64.078 M ^{7.07 %}	59.849 M ^{4.52 %}	57.261 M ^{7.16 %}	53.433 M ^{-10.13 %}	59.454 M ^{6.81 %}	55.662 M ^{12.04 %}	49.679 M ^{-7.96 %}	53.978 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.794 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.787 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.480 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	11.189 M ^{1.98 %}	10.972 M ^{6.01 %}	10.350 M ^{-0.73 %}	10.426 M ^{1.19 %}	10.303 M ^{4.27 %}	9.881 M ^{-8.97 %}	10.855 M ^{-61.76 %}	28.383 M ^{179.77 %}	10.145 M ^{0.01 %}	10.144 M ^{-1.84 %}	10.334 M ^{1.58 %}	10.173 M ^{4.50 %}	9.735 M ^{-1.58 %}	9.891 M ^{-1.43 %}	10.034 M ^{-41.73 %}	17.220 M ^{20.98 %}	14.234 M ^{0.00 %}	14.234 M ^{-38.24 %}	23.047 M ^{76.71 %}	13.042 M	0.000
Total current liabilities	99.217 M ^{10.40 %}	89.868 M ^{8.24 %}	83.025 M ^{16.97 %}	70.977 M ^{-20.59 %}	89.382 M ^{14.39 %}	78.140 M ^{10.25 %}	70.876 M ^{-17.78 %}	86.206 M ^{-0.85 %}	86.941 M ^{-1.03 %}	87.843 M ^{-17.35 %}	106.283 M ^{22.35 %}	86.865 M ^{-25.07 %}	115.921 M ^{-6.87 %}	124.470 M ^{0.34 %}	124.044 M ^{7.71 %}	115.165 M ^{0.44 %}	114.659 M ^{2.47 %}	111.891 M ^{-1.59 %}	113.703 M ^{21.04 %}	93.937 M	0.000
Total liabilities	436.065 M ^{2.91 %}	423.714 M ^{-4.45 %}	443.443 M ^{8.96 %}	406.985 M ^{-6.82 %}	436.764 M ^{3.52 %}	421.895 M ^{1.21 %}	416.844 M ^{-4.35 %}	435.803 M ^{-7.82 %}	472.788 M ^{-2.51 %}	484.944 M ^{-12.56 %}	554.605 M ^{13.91 %}	486.893 M ^{-6.81 %}	522.468 M ^{-0.92 %}	527.309 M ^{-1.39 %}	534.755 M ^{21.30 %}	440.838 M ^{10.69 %}	398.250 M ^{-0.09 %}	398.612 M ^{-28.78 %}	559.715 M ^{53.32 %}	365.067 M	0.000
Other non current assets	262.000 K ^{-13.25 %}	302.000 K ^{-91.14 %}	3.407 M ^{-6.50 %}	3.644 M ^{-12.15 %}	4.148 M ^{-20.79 %}	5.237 M ^{548.95 %}	807.000 K ^{-83.87 %}	5.003 M ^{-27.67 %}	6.917 M ^{31.50 %}	5.260 M ^{118.44 %}	2.408 M ^{-49.08 %}	4.729 M ^{-21.55 %}	6.028 M ^{5.24 %}	5.728 M ^{24.20 %}	4.612 M ^{502.88 %}	765.000 K ^{-49.20 %}	1.506 M ^{613.74 %}	211.000 K ^{-95.50 %}	4.684 M ^{237.95 %}	1.386 M ^{102.45 %}	-56.655 M
Long term investments	25.826 M ^{-1.92 %}	26.332 M ^{1.89 %}	25.844 M ^{3.83 %}	24.891 M ^{-2.12 %}	25.431 M ^{2.05 %}	24.920 M ^{-7.50 %}	26.941 M ^{3.86 %}	25.940 M ^{2.80 %}	25.234 M ^{-2.16 %}	25.792 M ^{2.63 %}	25.132 M ^{0.15 %}	25.095 M ^{-3.31 %}	25.953 M ^{5.40 %}	24.624 M ^{3.01 %}	23.904 M ^{2.32 %}	23.362 M ^{6.21 %}	21.997 M ^{-12.97 %}	25.276 M ^{-0.72 %}	25.460 M ^{0.30 %}	25.384 M	0.000
Intangible assets	275.118 M ^{-2.55 %}	282.305 M ^{-2.39 %}	289.230 M ^{-1.26 %}	292.913 M ^{-2.79 %}	301.309 M ^{11.72 %}	269.696 M ^{-2.24 %}	275.876 M ^{-2.45 %}	282.793 M ^{-2.06 %}	288.749 M ^{-2.34 %}	295.656 M ^{-2.20 %}	302.299 M ^{-2.24 %}	309.215 M ^{-1.86 %}	315.064 M ^{-2.46 %}	323.024 M ^{-2.58 %}	331.589 M ^{-1.99 %}	338.310 M ^{24.46 %}	271.831 M ^{-2.19 %}	277.907 M ^{-2.01 %}	283.617 M ^{-2.02 %}	289.473 M	0.000
GoodWill	155.017 M ^{0.01 %}	154.995 M ^{0.20 %}	154.681 M ^{1.35 %}	152.625 M ^{-0.27 %}	153.043 M ^{16.67 %}	131.178 M ^{0.15 %}	130.987 M ^{-0.29 %}	131.363 M ^{0.37 %}	130.875 M ^{-0.22 %}	131.168 M ^{-0.02 %}	131.196 M ^{-0.14 %}	131.383 M ^{2.60 %}	128.057 M ^{-0.44 %}	128.628 M ^{-0.74 %}	129.592 M ^{0.56 %}	128.871 M ^{11.91 %}	115.158 M ^{-0.32 %}	115.532 M ^{-0.07 %}	115.610 M ^{-0.12 %}	115.750 M	0.000
Goodwill and intangible assets	430.135 M ^{-1.64 %}	437.300 M ^{-1.49 %}	443.911 M ^{-0.37 %}	445.538 M ^{-1.94 %}	454.352 M ^{13.34 %}	400.874 M ^{-1.47 %}	406.863 M ^{-1.76 %}	414.156 M ^{-1.30 %}	419.624 M ^{-1.69 %}	426.824 M ^{-1.54 %}	433.495 M ^{-1.61 %}	440.598 M ^{-0.57 %}	443.121 M ^{-1.89 %}	451.652 M ^{-2.07 %}	461.181 M ^{-1.28 %}	467.181 M ^{20.72 %}	386.989 M ^{-1.64 %}	393.439 M ^{-1.45 %}	399.227 M ^{-1.48 %}	405.223 M	0.000
Property plant equipment net	146.555 M ^{2.41 %}	143.111 M ^{2.84 %}	139.154 M ^{-1.38 %}	141.107 M ^{-1.60 %}	143.398 M ^{2.69 %}	139.643 M ^{-3.94 %}	145.378 M ^{1.10 %}	143.802 M ^{1.08 %}	142.265 M ^{-1.61 %}	144.599 M ^{1.76 %}	142.094 M ^{4.10 %}	136.492 M ^{10.66 %}	123.349 M ^{11.83 %}	110.301 M ^{9.05 %}	101.151 M ^{59.28 %}	63.506 M ^{8.06 %}	58.767 M ^{4.60 %}	56.180 M ^{11.02 %}	50.605 M ^{6.86 %}	47.357 M	0.000
Total non current assets	603.507 M ^{-0.70 %}	607.774 M ^{-0.86 %}	613.045 M ^{-0.47 %}	615.909 M ^{-3.09 %}	635.573 M ^{9.84 %}	578.642 M ^{-1.47 %}	587.299 M ^{-1.52 %}	596.386 M ^{-0.92 %}	601.907 M ^{-1.18 %}	609.077 M ^{-0.31 %}	610.996 M ^{-0.60 %}	614.676 M ^{1.39 %}	606.265 M ^{0.69 %}	602.101 M ^{0.11 %}	601.467 M ^{6.38 %}	565.417 M ^{20.29 %}	470.052 M ^{-1.23 %}	475.899 M ^{-0.92 %}	480.321 M ^{0.20 %}	479.350 M ^{946.09 %}	-56.655 M
Other current assets	9.408 M ^{-17.00 %}	11.335 M ^{35.54 %}	8.363 M ^{-2.03 %}	8.536 M ^{-8.92 %}	9.372 M ^{-0.59 %}	9.428 M ^{34.76 %}	6.996 M ^{-4.52 %}	7.327 M ^{22.67 %}	5.973 M ^{-13.54 %}	6.908 M ^{5.00 %}	6.579 M ^{9.69 %}	5.998 M ^{-26.07 %}	8.113 M ^{-17.95 %}	9.888 M ^{-14.60 %}	11.578 M ^{7.54 %}	10.766 M ^{0.84 %}	10.676 M ^{5.67 %}	10.103 M ^{77.71 %}	5.685 M ^{-45.55 %}	10.440 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.310 M
cash and cash equivalents	70.518 M ^{161.73 %}	26.943 M ^{12.42 %}	23.966 M ^{-57.51 %}	56.398 M ^{-5.79 %}	59.862 M ^{-34.05 %}	90.768 M ^{107.18 %}	43.811 M ^{-57.37 %}	102.763 M ^{31.56 %}	78.113 M ^{81.17 %}	43.116 M ^{-21.63 %}	55.016 M ^{68.63 %}	32.626 M ^{6.55 %}	30.620 M ^{21.41 %}	25.220 M ^{35.17 %}	18.658 M ^{-57.55 %}	43.952 M ^{-51.63 %}	90.869 M ^{18.76 %}	76.517 M ^{283.64 %}	19.945 M ^{-66.37 %}	59.310 M ^{204.69 %}	-56.655 M
Cash and short term investments	70.518 M ^{161.73 %}	26.943 M ^{12.42 %}	23.966 M ^{-57.51 %}	56.398 M ^{-5.79 %}	59.862 M ^{-34.05 %}	90.768 M ^{107.18 %}	43.811 M ^{-57.37 %}	102.763 M ^{31.56 %}	78.113 M ^{81.17 %}	43.116 M ^{-21.63 %}	55.016 M ^{68.63 %}	32.626 M ^{6.55 %}	30.620 M ^{21.41 %}	25.220 M ^{35.17 %}	18.658 M ^{-57.55 %}	43.952 M ^{-51.63 %}	90.869 M ^{18.76 %}	76.517 M ^{283.64 %}	19.945 M ^{-66.37 %}	59.310 M ^{4.69 %}	56.655 M
Total current assets	240.915 M ^{12.38 %}	214.368 M ^{1.34 %}	211.540 M ^{18.64 %}	178.298 M ^{-18.15 %}	217.838 M ^{-13.34 %}	251.384 M ^{13.59 %}	221.313 M ^{-7.25 %}	238.617 M ^{-9.47 %}	263.578 M ^{0.58 %}	262.064 M ^{-17.76 %}	318.656 M ^{24.96 %}	255.007 M ^{-18.85 %}	314.238 M ^{2.32 %}	307.119 M ^{-2.00 %}	313.384 M ^{36.81 %}	229.066 M ^{-13.13 %}	263.693 M ^{8.61 %}	242.789 M ^{24.62 %}	194.828 M ^{16.44 %}	167.326 M ^{195.34 %}	56.655 M
Inventory	70.316 M ^{-10.60 %}	78.653 M ^{-9.45 %}	86.863 M ^{12.66 %}	77.101 M ^{2.88 %}	74.942 M ^{-10.43 %}	83.668 M ^{-12.07 %}	95.151 M ^{-2.04 %}	97.137 M ^{-5.90 %}	103.224 M ^{-18.41 %}	126.518 M ^{-15.40 %}	149.555 M ^{-9.48 %}	165.220 M ^{-0.73 %}	166.430 M ^{2.79 %}	161.919 M ^{15.60 %}	140.067 M ^{27.85 %}	109.556 M ^{35.75 %}	80.705 M ^{8.37 %}	74.475 M ^{0.46 %}	74.131 M ^{14.37 %}	64.818 M	0.000
Net receivables	90.673 M ^{-6.94 %}	97.437 M ^{5.51 %}	92.348 M ^{154.66 %}	36.263 M ^{-50.77 %}	73.662 M ^{9.10 %}	67.520 M ^{-10.40 %}	75.355 M ^{140.06 %}	31.390 M ^{-58.84 %}	76.268 M ^{-10.82 %}	85.522 M ^{-20.45 %}	107.506 M ^{110.12 %}	51.163 M ^{-53.09 %}	109.075 M ^{-0.92 %}	110.092 M ^{-23.06 %}	143.081 M ^{120.83 %}	64.792 M ^{-20.44 %}	81.443 M ^{-0.31 %}	81.694 M ^{-14.07 %}	95.067 M ^{190.21 %}	32.758 M	0.000
Tax assets	729.000 K ^{0.00 %}	729.000 K ^{0.00 %}	729.000 K ^{0.00 %}	729.000 K ^{-91.16 %}	8.244 M ^{3.46 %}	7.968 M ^{9.00 %}	7.310 M ^{-2.34 %}	7.485 M ^{-4.86 %}	7.867 M ^{19.16 %}	6.602 M ^{-16.08 %}	7.867 M ^{1.35 %}	7.762 M ^{-0.67 %}	7.814 M ^{-20.23 %}	9.796 M ^{-7.75 %}	10.619 M ^{0.15 %}	10.603 M ^{1 237.07 %}	793.000 K ^{0.00 %}	793.000 K ^{129.86 %}	345.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.369 M ^{12.23 %}	26.168 M ^{-6.66 %}	28.035 M ^{113.34 %}	13.141 M ^{-53.64 %}	28.348 M ^{6.70 %}	26.567 M ^{6.17 %}	25.022 M ^{46.12 %}	17.124 M ^{-37.50 %}	27.398 M ^{-21.32 %}	34.824 M ^{-29.22 %}	49.202 M ^{93.34 %}	25.449 M ^{-39.56 %}	42.108 M ^{-23.06 %}	54.730 M ^{-3.56 %}	56.749 M ^{49.35 %}	37.998 M ^{-7.26 %}	40.971 M ^{-2.44 %}	41.995 M ^{2.48 %}	40.977 M ^{52.23 %}	26.917 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.682 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	923.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	587.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	25.556 M ^{-14.20 %}	29.785 M ^{6.18 %}	28.051 M ^{-4.31 %}	29.314 M ^{-1.66 %}	29.808 M ^{6.15 %}	28.080 M ^{-16.96 %}	33.815 M ^{5.94 %}	31.920 M ^{-3.32 %}	33.016 M ^{-4.08 %}	34.420 M ^{-9.39 %}	37.989 M ^{-3.37 %}	39.314 M ^{-1.79 %}	40.032 M ^{10.61 %}	36.191 M ^{7.03 %}	33.815 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	469.731 M ^{0.36 %}	468.065 M ^{0.28 %}	466.741 M ^{-0.07 %}	467.076 M ^{0.47 %}	464.871 M ^{0.40 %}	463.027 M ^{0.46 %}	460.927 M ^{0.27 %}	459.684 M ^{0.86 %}	455.767 M ^{0.52 %}	453.413 M ^{1.29 %}	447.649 M ^{1.54 %}	440.880 M ^{0.50 %}	438.698 M ^{1.64 %}	431.637 M ^{0.33 %}	430.208 M ^{7.06 %}	401.846 M ^{6.41 %}	377.649 M ^{7.89 %}	350.017 M ^{280.69 %}	91.943 M ^{-65.37 %}	265.478 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	32.347 M ^{0.00 %}	32.347 M ^{0.00 %}	32.347 M ^{0.00 %}	32.347 M ^{-19.31 %}	40.088 M ^{0.00 %}	40.088 M ^{0.00 %}	40.088 M ^{0.00 %}	40.088 M ^{-30.50 %}	57.684 M ^{0.22 %}	57.555 M ^{0.22 %}	57.429 M ^{0.22 %}	57.304 M ^{-7.88 %}	62.206 M ^{0.12 %}	62.133 M ^{0.09 %}	62.075 M ^{0.07 %}	62.032 M ^{0.70 %}	61.598 M ^{0.07 %}	61.554 M ^{0.85 %}	61.034 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	844.422 M ^{2.71 %}	822.142 M ^{-0.30 %}	824.585 M ^{3.82 %}	794.207 M ^{-6.94 %}	853.411 M ^{2.82 %}	830.026 M ^{2.65 %}	808.612 M ^{-3.16 %}	835.003 M ^{-3.52 %}	865.485 M ^{-0.65 %}	871.141 M ^{-6.29 %}	929.652 M ^{6.90 %}	869.683 M ^{-5.52 %}	920.503 M ^{1.24 %}	909.220 M ^{-0.62 %}	914.851 M ^{15.15 %}	794.483 M ^{8.28 %}	733.745 M ^{2.10 %}	718.687 M ^{6.45 %}	675.149 M ^{4.40 %}	646.676 M	0.000
	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-03-31

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.685 M ^{-74 600.00 %}	13.000 K ^{-99.28 %}	1.794 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.181 M	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.381 M ^{-29.93 %}	1.971 M ^{-10.61 %}	2.205 M ^{19.58 %}	1.844 M ^{-12.19 %}	2.100 M ^{68.95 %}	1.243 M ^{-68.27 %}	3.917 M ^{66.40 %}	2.354 M ^{-59.16 %}	5.764 M ^{-14.85 %}	6.769 M ^{-33.76 %}	10.219 M ^{44.72 %}	7.061 M ^{-57.02 %}	16.429 M ^{-2.93 %}	16.925 M ^{-30.05 %}	24.197 M ^{-12.34 %}	27.603 M ^{-63.45 %}	75.511 M ^{5 057.86 %}	1.464 M ^{280.26 %}	385.000 K ^{-60.63 %}	978.000 K ^{307.50 %}	240.000 K ^{7.14 %}	224.000 K
Change in working capital	23.804 M ^{279.41 %}	6.274 M ^{110.96 %}	-57.222 M ^{-464.87 %}	15.683 M ^{20.68 %}	12.995 M ^{-43.93 %}	23.176 M ^{156.08 %}	-41.326 M ^{-252.10 %}	27.171 M ^{-13.41 %}	31.380 M ^{18.11 %}	26.569 M ^{202.86 %}	-25.831 M ^{-197.27 %}	26.557 M ^{290.03 %}	-13.975 M ^{-241.36 %}	9.886 M ^{110.29 %}	-96.060 M ^{-979.33 %}	-8.900 M ^{-56.17 %}	-5.699 M ^{-124.86 %}	22.924 M ^{136.33 %}	-63.105 M ^{-1 102.30 %}	6.296 M ^{-67.99 %}	19.671 M ^{45.13 %}	13.554 M ^{173.40 %}	-18.467 M
Accounts receivables	6.416 M ^{223.46 %}	-5.197 M ^{90.91 %}	-57.174 M ^{-255.22 %}	36.834 M ^{884.20 %}	-4.697 M ^{-160.01 %}	7.827 M ^{117.27 %}	-45.323 M ^{-201.70 %}	44.564 M ^{416.74 %}	8.624 M ^{-52.12 %}	18.010 M ^{131.00 %}	-58.102 M ^{-200.80 %}	57.641 M ^{48 337.82 %}	119.000 K ^{-99.63 %}	31.928 M ^{140.43 %}	-78.973 M ^{-511.12 %}	19.209 M ^{5 766.37 %}	-339.000 K ^{-101.83 %}	18.523 M ^{129.37 %}	-63.070 M ^{-323.70 %}	28.194 M ^{305.32 %}	6.956 M ^{156.25 %}	-12.366 M ^{7.18 %}	-13.322 M
Inventory	8.231 M ^{-4.94 %}	8.659 M ^{190.58 %}	-9.559 M ^{-238.61 %}	-2.823 M ^{-122.80 %}	12.379 M ^{7.73 %}	11.491 M ^{597.27 %}	1.648 M ^{-74.46 %}	6.452 M ^{-71.75 %}	22.836 M ^{-1.94 %}	23.287 M ^{49.13 %}	15.615 M ^{641.81 %}	2.105 M ^{135.34 %}	-5.957 M ^{73.75 %}	-22.692 M ^{25.58 %}	-30.490 M ^{-29.59 %}	-23.528 M ^{-252.59 %}	-6.673 M ^{-2 975.12 %}	-217.000 K ^{97.65 %}	-9.238 M ^{37.67 %}	-14.821 M ^{-951.13 %}	-1.410 M ^{-113.93 %}	10.122 M ^{192.74 %}	-10.914 M
Accounts payables	3.227 M ^{368.47 %}	-1.202 M ^{-108.42 %}	14.271 M ^{198.94 %}	-14.424 M ^{-2 639.44 %}	568.000 K ^{-65.32 %}	1.638 M ^{-79.97 %}	8.179 M ^{177.18 %}	-10.597 M ^{-54.70 %}	-6.850 M ^{42.97 %}	-12.012 M ^{-157.34 %}	20.947 M ^{230.43 %}	-16.060 M ^{-32.04 %}	-12.163 M ^{-646.65 %}	-1.629 M ^{-109.31 %}	17.494 M ^{13 567.19 %}	128.000 K ^{128.01 %}	-457.000 K ^{-119.32 %}	2.365 M ^{-72.63 %}	8.642 M ^{343.78 %}	-3.545 M ^{-164.07 %}	5.533 M ^{364.57 %}	1.191 M ^{-87.42 %}	9.468 M
Other working capital	5.930 M ^{47.73 %}	4.014 M ^{184.33 %}	-4.760 M ^{-21.93 %}	-3.904 M ^{-182.28 %}	4.745 M ^{113.74 %}	2.220 M ^{138.08 %}	-5.830 M ^{55.99 %}	-13.248 M ^{-295.69 %}	6.770 M ^{349.26 %}	-2.716 M ^{36.70 %}	-4.291 M ^{74.95 %}	-17.129 M ^{-525.46 %}	4.026 M ^{76.66 %}	2.279 M ^{155.71 %}	-4.091 M ^{13.12 %}	-4.709 M ^{-366.05 %}	1.770 M ^{-21.44 %}	2.253 M ^{301.60 %}	561.000 K ^{115.88 %}	-3.532 M ^{-141.11 %}	8.592 M ^{-41.18 %}	14.607 M ^{494.89 %}	-3.699 M
Other non cash items	6.224 M ^{1 853.24 %}	-355.000 K ^{-118.38 %}	1.931 M ^{-63.46 %}	5.284 M ^{1.99 %}	5.181 M ^{58.20 %}	3.275 M ^{6.99 %}	3.061 M ^{172.28 %}	-4.235 M ^{-395.33 %}	1.434 M ^{59.87 %}	897.000 K ^{-90.75 %}	9.696 M ^{88 245.45 %}	-11.000 K ^{-100.19 %}	5.800 M ^{192.34 %}	1.984 M ^{-86.78 %}	15.013 M ^{210.50 %}	-13.587 M ^{-306.92 %}	-3.339 M ^{-229.52 %}	2.578 M ^{-38.04 %}	4.161 M ^{818.65 %}	-579.000 K ^{-200.52 %}	576.000 K ^{23.87 %}	465.000 K ^{-71.84 %}	1.651 M
Net cash provided by operating activities	51.026 M ^{41.83 %}	35.977 M ^{176.74 %}	-46.882 M ^{-861.44 %}	6.157 M ^{-83.47 %}	37.239 M ^{-28.96 %}	52.423 M ^{251.90 %}	-34.512 M ^{-222.18 %}	28.246 M ^{-45.51 %}	51.834 M ^{2.11 %}	50.765 M ^{450.68 %}	-14.476 M ^{-153.47 %}	27.073 M ^{33.22 %}	20.322 M ^{-52.05 %}	42.382 M ^{173.75 %}	-57.468 M ^{-1 447.75 %}	4.264 M ^{-72.11 %}	15.288 M ^{-72.30 %}	55.185 M ^{234.44 %}	-41.047 M ^{-606.44 %}	8.105 M ^{-81.92 %}	44.817 M ^{22.70 %}	36.527 M ^{238.95 %}	-26.288 M
Investments in property plant and equipment	-5.816 M ^{15.61 %}	-6.892 M ^{-99.65 %}	-3.452 M ^{44.81 %}	-6.255 M ^{-55.29 %}	-4.028 M ^{10.25 %}	-4.488 M ^{16.03 %}	-5.345 M ^{-8.73 %}	-4.916 M ^{-0.16 %}	-4.908 M ^{63.44 %}	-13.423 M ^{-35.01 %}	-9.942 M ^{6.93 %}	-10.682 M ^{12.81 %}	-12.252 M ^{-21.50 %}	-10.084 M ^{-51.28 %}	-6.666 M ^{-16.27 %}	-5.733 M ^{8.64 %}	-6.275 M ^{24.93 %}	-8.359 M ^{-81.40 %}	-4.608 M ^{30.04 %}	-6.587 M ^{-89.72 %}	-3.472 M ^{-1.67 %}	-3.415 M ^{-22.40 %}	-2.790 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.934 M ^{-925.78 %}	-481.000 K ^{99.25 %}	-64.046 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.974 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.508 M ^{-1 368.51 %}	7.135 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.120 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.28 %}	-361.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-88.24 %}	17.000 K ^{-86.29 %}	124.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-96.61 %}	560.000 K ^{56 100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-5.816 M ^{15.61 %}	-6.892 M ^{17.82 %}	-8.386 M ^{-24.50 %}	-6.736 M ^{90.10 %}	-68.074 M ^{-1 416.80 %}	-4.488 M ^{16.03 %}	-5.345 M ^{-54.79 %}	-3.453 M ^{29.65 %}	-4.908 M ^{63.44 %}	-13.423 M ^{-35.01 %}	-9.942 M ^{36.50 %}	-15.656 M ^{-27.79 %}	-12.251 M ^{-17.29 %}	-10.445 M ^{-56.69 %}	-6.666 M ^{93.07 %}	-96.239 M ^{-11 073.66 %}	877.000 K ^{110.65 %}	-8.235 M ^{-78.71 %}	-4.608 M ^{95.68 %}	-106.688 M ^{-3 563.74 %}	-2.912 M ^{14.75 %}	-3.416 M ^{-22.48 %}	-2.789 M
Debt repayment	23.976 M ^{192.16 %}	-26.016 M ^{-204.91 %}	24.799 M ^{1 460.34 %}	-1.823 M ^{-844.56 %}	-193.000 K ^{80.76 %}	-1.003 M ^{94.72 %}	-19.002 M ^{-1 798.30 %}	-1.001 M ^{90.89 %}	-10.990 M ^{-1 032.99 %}	-970.000 K ^{-102.06 %}	47.086 M ^{5 891.64 %}	-813.000 K ^{-0.12 %}	-812.000 K ^{92.49 %}	-10.813 M ^{-123.45 %}	46.116 M ^{0.92 %}	45.695 M ^{1 384.29 %}	-3.558 M ^{97.93 %}	-171.513 M ^{-193.70 %}	183.051 M ^{5 968.90 %}	-3.119 M ^{81.10 %}	-16.500 M ^{-75.07 %}	-9.425 M ^{-288.50 %}	5.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.663 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.264 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	615.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K ^{97.53 %}	-2.306 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.038 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M ^{94.18 %}	-257.663 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.700 M ^{-233.70 %}	-64.938 M ^{-1 082 200.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-576.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-110.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{200.00 %}	-400.000 K
Other financing activites	-25.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.865 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	747.000 K ^{137.41 %}	-1.997 M ^{-102.35 %}	84.938 M ^{1 382.28 %}	-6.624 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.338 M ^{94.87 %}	-26.073 M ^{-215.92 %}	22.493 M ^{1 333.85 %}	-1.823 M ^{-844.56 %}	-193.000 K ^{80.76 %}	-1.003 M ^{94.72 %}	-19.002 M ^{-1 798.30 %}	-1.001 M ^{90.89 %}	-10.990 M ^{77.56 %}	-48.970 M ^{-204.00 %}	47.086 M ^{631.99 %}	-8.851 M ^{-990.02 %}	-812.000 K ^{96.85 %}	-25.813 M ^{-165.76 %}	39.251 M ^{-14.10 %}	45.695 M ^{1 384.29 %}	-3.558 M ^{-130.16 %}	11.798 M ^{93.95 %}	6.083 M ^{-92.56 %}	81.813 M ^{463.47 %}	-22.509 M ^{-134.44 %}	-9.601 M ^{-308.72 %}	4.600 M
Effect of forex changes on cash	-297.000 K ^{-748.57 %}	-35.000 K ^{-110.20 %}	343.000 K ^{132.30 %}	-1.062 M ^{-970.49 %}	122.000 K ^{388.00 %}	25.000 K ^{126.88 %}	-93.000 K ^{-110.84 %}	858.000 K ^{191.37 %}	-939.000 K ^{-245.22 %}	-272.000 K ^{2.16 %}	-278.000 K ^{50.36 %}	-560.000 K ^{69.88 %}	-1.859 M ^{-524.43 %}	438.000 K ^{206.57 %}	-411.000 K ^{35.48 %}	-637.000 K ^{-136.50 %}	1.745 M ^{180.19 %}	-2.176 M ^{-1 151.21 %}	207.000 K ^{-9.21 %}	228.000 K ^{120.96 %}	-1.088 M ^{-130.64 %}	3.551 M ^{309.62 %}	-1.694 M
Net change in cash	43.575 M ^{1 363.72 %}	2.977 M ^{109.18 %}	-32.432 M ^{-836.26 %}	-3.464 M ^{88.79 %}	-30.906 M ^{-165.82 %}	46.957 M ^{179.65 %}	-58.952 M ^{-339.16 %}	24.650 M ^{-29.57 %}	34.997 M ^{394.09 %}	-11.900 M ^{-153.15 %}	22.390 M ^{1 016.15 %}	2.006 M ^{-62.85 %}	5.400 M ^{-17.71 %}	6.562 M ^{125.94 %}	-25.294 M ^{46.09 %}	-46.917 M ^{-426.90 %}	14.352 M ^{-74.63 %}	56.572 M ^{243.71 %}	-39.365 M ^{-137.96 %}	-16.543 M ^{-190.36 %}	18.308 M ^{-32.35 %}	27.061 M ^{203.40 %}	-26.171 M
Cash at beginning of period	26.943 M ^{12.42 %}	23.966 M ^{-57.51 %}	56.398 M ^{-5.79 %}	59.862 M ^{-34.05 %}	90.768 M ^{107.18 %}	43.811 M ^{-57.37 %}	102.763 M ^{31.56 %}	78.113 M ^{81.17 %}	43.116 M ^{-21.63 %}	55.016 M ^{68.63 %}	32.626 M ^{6.55 %}	30.620 M ^{21.41 %}	25.220 M ^{35.17 %}	18.658 M ^{-57.55 %}	43.952 M ^{-51.63 %}	90.869 M ^{18.76 %}	76.517 M ^{283.64 %}	19.945 M ^{-66.37 %}	59.310 M ^{-21.81 %}	75.853 M ^{31.82 %}	57.545 M ^{88.77 %}	30.484 M ^{-46.19 %}	56.655 M
Cash at end of period	70.518 M ^{161.73 %}	26.943 M ^{12.42 %}	23.966 M ^{-57.51 %}	56.398 M ^{-5.79 %}	59.862 M ^{-34.05 %}	90.768 M ^{107.18 %}	43.811 M ^{-57.37 %}	102.763 M ^{31.56 %}	78.113 M ^{81.17 %}	43.116 M ^{-21.63 %}	55.016 M ^{68.63 %}	32.626 M ^{6.55 %}	30.620 M ^{21.41 %}	25.220 M ^{35.17 %}	18.658 M ^{-57.55 %}	43.952 M ^{-51.63 %}	90.869 M ^{18.76 %}	76.517 M ^{283.64 %}	19.945 M ^{-66.37 %}	59.310 M ^{-21.81 %}	75.853 M ^{31.82 %}	57.545 M ^{88.77 %}	30.484 M
Operating cash flow	51.026 M ^{41.83 %}	35.977 M ^{176.74 %}	-46.882 M ^{-861.44 %}	6.157 M ^{-83.47 %}	37.239 M ^{-28.96 %}	52.423 M ^{251.90 %}	-34.512 M ^{-222.18 %}	28.246 M ^{-45.51 %}	51.834 M ^{2.11 %}	50.765 M ^{450.68 %}	-14.476 M ^{-153.47 %}	27.073 M ^{33.22 %}	20.322 M ^{-52.05 %}	42.382 M ^{173.75 %}	-57.468 M ^{-1 447.75 %}	4.264 M ^{-72.11 %}	15.288 M ^{-72.30 %}	55.185 M ^{234.44 %}	-41.047 M ^{-606.44 %}	8.105 M ^{-81.92 %}	44.817 M ^{22.70 %}	36.527 M ^{238.95 %}	-26.288 M
Capital expenditure	-5.816 M ^{15.61 %}	-6.892 M ^{-99.65 %}	-3.452 M ^{44.81 %}	-6.255 M ^{-55.29 %}	-4.028 M ^{10.25 %}	-4.488 M ^{16.03 %}	-5.345 M ^{-8.73 %}	-4.916 M ^{-0.16 %}	-4.908 M ^{63.44 %}	-13.423 M ^{-35.01 %}	-9.942 M ^{6.93 %}	-10.682 M ^{12.81 %}	-12.252 M ^{-21.50 %}	-10.084 M ^{-51.28 %}	-6.666 M ^{-16.27 %}	-5.733 M ^{8.64 %}	-6.275 M ^{24.93 %}	-8.359 M ^{-81.40 %}	-4.608 M ^{30.04 %}	-6.587 M ^{-89.72 %}	-3.472 M ^{-1.67 %}	-3.415 M ^{-22.40 %}	-2.790 M
Free CashFlow	45.210 M ^{55.44 %}	29.085 M ^{157.78 %}	-50.334 M ^{-51 261.22 %}	-98.000 K ^{-100.30 %}	33.211 M ^{-30.72 %}	47.935 M ^{220.27 %}	-39.857 M ^{-270.84 %}	23.330 M ^{-50.28 %}	46.926 M ^{25.67 %}	37.342 M ^{252.93 %}	-24.418 M ^{-248.97 %}	16.391 M ^{103.11 %}	8.070 M ^{-75.01 %}	32.298 M ^{150.36 %}	-64.134 M ^{-4 265.83 %}	-1.469 M ^{-116.30 %}	9.013 M ^{-80.75 %}	46.826 M ^{202.56 %}	-45.655 M ^{-3 107.58 %}	1.518 M ^{-96.33 %}	41.345 M ^{24.86 %}	33.112 M ^{213.87 %}	-29.078 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1833197/000155837025002212/swim-20241231x10k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1833197/000155837024003050/swim-20231231x10k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1833197/000155837023003042/swim-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1833197/000155837022003292/swim-20211231x10k.htm
2020
2019

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