Syros Pharmaceuticals, Inc. ^SYRS

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	9.936 M ^{-33.23 %}	14.880 M ^{-36.65 %}	23.488 M ^{55.62 %}	15.093 M ^{661.50 %}	1.982 M ^{-3.32 %}	2.050 M ^{86.19 %}	1.101 M ^{247.32 %}	317.000 K ^{0.00 %}	317.000 K	0.000	0.000
Net income	-164.574 M ^{-73.87 %}	-94.654 M ^{-9.35 %}	-86.558 M ^{-3.00 %}	-84.038 M ^{-11.40 %}	-75.438 M ^{-21.13 %}	-62.279 M ^{-15.31 %}	-54.010 M ^{-13.13 %}	-47.743 M ^{-60.11 %}	-29.818 M ^{-122.01 %}	-13.431 M ^{-45.06 %}	-9.259 M
Income before tax	-164.574 M ^{-73.87 %}	-94.654 M ^{-9.35 %}	-86.558 M ^{-3.00 %}	-84.038 M ^{-11.40 %}	-75.438 M ^{-21.13 %}	-62.279 M ^{-15.31 %}	-54.010 M ^{-13.13 %}	-47.743 M ^{-60.11 %}	-29.818 M ^{-122.01 %}	-13.431 M ^{-55.00 %}	-8.665 M
Income before tax ratio	-16.56 ^{-160.38 %}	-6.36 ^{-72.61 %}	-3.69 ^{33.81 %}	-5.57 ^{85.37 %}	-38.06 ^{-25.28 %}	-30.38 ^{38.07 %}	-49.06 ^{67.43 %}	-150.61 ^{-60.11 %}	-94.06	0.00	0.00
EBITDA	-157.195 M ^{-79.54 %}	-87.553 M ^{-9.95 %}	-79.633 M ^{-0.53 %}	-79.211 M ^{-8.93 %}	-72.716 M ^{-19.85 %}	-60.675 M ^{-14.14 %}	-53.159 M ^{-13.86 %}	-46.690 M ^{-59.80 %}	-29.218 M ^{-121.73 %}	-13.177 M ^{-55.70 %}	-8.463 M
Net income ratio	-16.56 ^{-160.38 %}	-6.36 ^{-72.61 %}	-3.69 ^{33.81 %}	-5.57 ^{85.37 %}	-38.06 ^{-25.28 %}	-30.38 ^{38.07 %}	-49.06 ^{67.43 %}	-150.61 ^{-60.11 %}	-94.06	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-15.82 ^{-168.88 %}	-5.88 ^{-73.55 %}	-3.39 ^{35.40 %}	-5.25 ^{85.70 %}	-36.69 ^{-23.96 %}	-29.60 ^{38.70 %}	-48.28 ^{67.22 %}	-147.29 ^{-59.80 %}	-92.17	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.77 ^{-3.40 %}	0.80 ^{-19.94 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{358.45 %}	-0.39 ^{-138.69 %}	1.00 ^{211.23 %}	-0.90	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	28.326 M ^{124.24 %}	12.632 M ^{102.00 %}	6.253 M ^{35.79 %}	4.605 M ^{14.49 %}	4.022 M ^{23.17 %}	3.266 M ^{28.53 %}	2.541 M ^{100.11 %}	1.270 M ^{412.87 %}	247.557 K ^{0.00 %}	247.557 K ^{125.83 %}	109.619 K
Weighted average shs out	28.326 M ^{124.24 %}	12.632 M ^{102.00 %}	6.253 M ^{35.79 %}	4.605 M ^{14.49 %}	4.022 M ^{23.17 %}	3.266 M ^{28.53 %}	2.541 M ^{100.11 %}	1.270 M ^{412.87 %}	247.557 K ^{0.00 %}	247.557 K ^{125.83 %}	109.619 K
EPS diluted	-5.81 ^{22.43 %}	-7.49 ^{45.88 %}	-13.84 ^{24.16 %}	-18.25 ^{2.72 %}	-18.76 ^{1.63 %}	-19.07 ^{10.30 %}	-21.26 ^{43.46 %}	-37.60 ^{68.78 %}	-120.45 ^{-122.03 %}	-54.25 ^{35.78 %}	-84.47
Earnings per share	-5.81 ^{22.43 %}	-7.49 ^{45.88 %}	-13.84 ^{24.16 %}	-18.25 ^{2.72 %}	-18.76 ^{1.63 %}	-19.07 ^{10.30 %}	-21.26 ^{43.46 %}	-37.60 ^{68.78 %}	-120.45 ^{-122.03 %}	-54.25 ^{35.78 %}	-84.47
Gross profit	7.684 M ^{-35.50 %}	11.913 M ^{-49.28 %}	23.488 M ^{55.62 %}	15.093 M ^{661.50 %}	1.982 M ^{-3.32 %}	2.050 M ^{581.22 %}	-426.000 K ^{-234.38 %}	317.000 K ^{211.23 %}	-285.000 K	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.252 M ^{-24.10 %}	2.967 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	602.000 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	28.282 M ^{-3.47 %}	29.299 M ^{27.19 %}	23.036 M ^{8.02 %}	21.325 M ^{-0.71 %}	21.478 M ^{32.88 %}	16.164 M ^{16.36 %}	13.891 M ^{32.76 %}	10.463 M ^{82.63 %}	5.729 M ^{128.07 %}	2.512 M ^{6.13 %}	2.367 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-105.664 M ^{-3.15 %}	-102.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	676.000 K ^{207.27 %}	220.000 K ^{10 900.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000
Operating expenses	30.771 M ^{-20.71 %}	38.809 M ^{-68.42 %}	122.908 M ^{26.20 %}	97.390 M ^{22.16 %}	79.723 M ^{20.16 %}	66.346 M ^{18.93 %}	55.787 M ^{15.55 %}	48.280 M ^{60.20 %}	30.137 M ^{124.32 %}	13.435 M ^{55.05 %}	8.665 M
Cost and expenses	138.924 M ^{-7.85 %}	150.753 M ^{22.66 %}	122.908 M ^{26.20 %}	97.390 M ^{22.16 %}	79.723 M ^{20.16 %}	66.346 M ^{18.93 %}	55.787 M ^{15.55 %}	48.280 M ^{60.20 %}	30.137 M ^{124.32 %}	13.435 M ^{55.05 %}	8.665 M
Research and development expenses	108.153 M ^{-3.39 %}	111.944 M ^{12.09 %}	99.872 M ^{31.30 %}	76.065 M ^{30.59 %}	58.245 M ^{16.07 %}	50.182 M ^{19.78 %}	41.896 M ^{10.79 %}	37.817 M ^{54.94 %}	24.408 M ^{123.46 %}	10.923 M ^{74.32 %}	6.266 M
Selling general and administrative expenses	28.282 M ^{-3.47 %}	29.299 M ^{27.19 %}	23.036 M ^{8.02 %}	21.325 M ^{-0.71 %}	21.478 M ^{32.88 %}	16.164 M ^{16.36 %}	13.891 M ^{32.76 %}	10.463 M ^{82.63 %}	5.729 M ^{128.07 %}	2.512 M ^{6.13 %}	2.367 M
Interest income	6.816 M ^{219.70 %}	2.132 M ^{2 350.57 %}	87.000 K ^{-79.58 %}	426.000 K ^{-81.50 %}	2.303 M ^{14.12 %}	2.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	5.127 M ^{24.02 %}	4.134 M ^{5.81 %}	3.907 M ^{118.02 %}	1.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.252 M ^{-24.10 %}	2.967 M ^{-1.69 %}	3.018 M ^{-0.56 %}	3.035 M ^{11.50 %}	2.722 M ^{69.70 %}	1.604 M ^{5.04 %}	1.527 M ^{19.95 %}	1.273 M ^{111.46 %}	602.000 K ^{133.33 %}	258.000 K ^{51.76 %}	170.000 K
Operating income	-128.988 M ^{5.07 %}	-135.873 M ^{-36.67 %}	-99.420 M ^{-20.81 %}	-82.297 M ^{-5.86 %}	-77.741 M ^{-20.91 %}	-64.296 M ^{-17.57 %}	-54.686 M ^{-14.02 %}	-47.963 M ^{-60.84 %}	-29.820 M ^{-121.96 %}	-13.435 M ^{-55.62 %}	-8.633 M
Operating income ratio	-12.98 ^{-42.17 %}	-9.13 ^{-115.73 %}	-4.23 ^{22.37 %}	-5.45 ^{86.10 %}	-39.22 ^{-25.06 %}	-31.36 ^{36.85 %}	-49.67 ^{67.17 %}	-151.30 ^{-60.84 %}	-94.07	0.00	0.00
Total other income expenses net	-35.586 M ^{-186.33 %}	41.219 M ^{220.47 %}	12.862 M ^{838.77 %}	-1.741 M ^{-175.60 %}	2.303 M ^{14.18 %}	2.017 M ^{198.37 %}	676.000 K ^{207.27 %}	220.000 K ^{10 900.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{112.50 %}	-32.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	-77.451 M ^{25.45 %}	-103.896 M ^{-283.22 %}	-27.111 M ^{74.84 %}	-107.771 M ^{-594.22 %}	-15.524 M ^{68.86 %}	-49.855 M ^{-55.06 %}	-32.152 M ^{44.91 %}	-58.367 M ^{-64.09 %}	-35.570 M ^{41.10 %}	-60.393 M ^{-1 488.87 %}	-3.801 M
Total investments	2.119 M ^{-94.41 %}	37.923 M ^{-25.79 %}	51.105 M ^{1 556.03 %}	3.086 M ^{-94.18 %}	53.061 M ^{5.95 %}	50.083 M ^{24.79 %}	40.134 M ^{60.50 %}	25.005 M ^{5 077.02 %}	483.000 K	0.000	0.000
Total debt	62.075 M ^{-2.35 %}	63.571 M ^{-2.49 %}	65.191 M ^{-1.54 %}	66.213 M ^{155.48 %}	25.917 M ^{83 503.23 %}	31.000 K ^{-41.51 %}	53.000 K ^{-76.02 %}	221.000 K ^{-34.81 %}	339.000 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K ^{229.11 %}	-79.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K ^{900.00 %}	-3.000 K ^{92.86 %}	-42.000 K ^{-366.67 %}	-9.000 K ^{99.03 %}	-931.000 K ^{-117.52 %}	-428.000 K	0.000
Retained earnings	-722.807 M ^{-29.48 %}	-558.233 M ^{-20.42 %}	-463.579 M ^{-22.96 %}	-377.021 M ^{-28.68 %}	-292.983 M ^{-34.68 %}	-217.545 M ^{-40.11 %}	-155.266 M ^{-53.34 %}	-101.256 M ^{-89.22 %}	-53.513 M ^{-125.84 %}	-23.695 M ^{-130.86 %}	-10.264 M
Common stock	26.000 K ^{30.00 %}	20.000 K ^{-67.21 %}	61.000 K ^{8.93 %}	56.000 K ^{30.23 %}	43.000 K ^{26.47 %}	34.000 K ^{30.77 %}	26.000 K ^{13.04 %}	23.000 K ^{1 050.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K
Total equity	16.662 M ^{-86.96 %}	127.736 M ^{49.89 %}	85.218 M ^{-5.89 %}	90.553 M ^{14.36 %}	79.184 M ^{0.76 %}	78.586 M ^{20.30 %}	65.324 M ^{-18.95 %}	80.602 M ^{136.72 %}	34.049 M ^{-43.48 %}	60.241 M ^{1 416.26 %}	3.973 M
Other non current liabilities	61.747 M ^{152.32 %}	24.472 M ^{707.92 %}	3.029 M ^{-84.63 %}	19.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	353.000 K ^{-52.62 %}	745.000 K ^{-32.33 %}	1.101 M ^{-22.46 %}	1.420 M ^{141 900.00 %}	1.000 K	0.000
Long term debt	53.084 M ^{-13.68 %}	61.500 M ^{-2.66 %}	63.180 M ^{-2.02 %}	64.485 M ^{161.72 %}	24.639 M ^{111 895.45 %}	22.000 K ^{266.67 %}	6.000 K ^{-88.68 %}	53.000 K ^{-74.27 %}	206.000 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	114.831 M ^{33.57 %}	85.972 M ^{29.85 %}	66.209 M ^{-29.62 %}	94.073 M ^{98.98 %}	47.278 M ^{446.50 %}	8.651 M ^{1 051.93 %}	751.000 K ^{-34.92 %}	1.154 M ^{-29.03 %}	1.626 M ^{162 500.00 %}	1.000 K	0.000
Other current liabilities	16.146 M ^{-10.13 %}	17.966 M ^{14.99 %}	15.624 M ^{66.99 %}	9.356 M ^{-0.13 %}	9.368 M ^{-34.38 %}	14.276 M ^{42.25 %}	10.036 M ^{60.17 %}	6.266 M ^{124.75 %}	2.788 M ^{760.49 %}	324.000 K ^{2.53 %}	316.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.330 M ^{-57.47 %}	10.181 M ^{-16.61 %}	12.209 M ^{112.74 %}	5.739 M ^{197.98 %}	1.926 M ^{442.54 %}	355.000 K ^{-35.45 %}	550.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	8.991 M ^{334.14 %}	2.071 M ^{2.98 %}	2.011 M ^{-41.81 %}	3.456 M ^{35.21 %}	2.556 M ^{14 100.00 %}	18.000 K ^{-80.85 %}	94.000 K ^{-72.02 %}	336.000 K ^{152.63 %}	133.000 K	0.000	0.000
Total current liabilities	36.681 M ^{19.18 %}	30.778 M ^{-2.32 %}	31.508 M ^{10.08 %}	28.624 M ^{21.72 %}	23.516 M ^{20.42 %}	19.529 M ^{57.33 %}	12.413 M ^{29.75 %}	9.567 M ^{20.25 %}	7.956 M ^{535.46 %}	1.252 M ^{37.58 %}	910.000 K
Total liabilities	151.512 M ^{29.77 %}	116.750 M ^{19.48 %}	97.717 M ^{-20.36 %}	122.697 M ^{73.32 %}	70.794 M ^{151.22 %}	28.180 M ^{114.07 %}	13.164 M ^{22.79 %}	10.721 M ^{11.89 %}	9.582 M ^{664.72 %}	1.253 M ^{37.69 %}	910.000 K
Other non current assets	1.592 M ^{-70.23 %}	5.348 M ^{-11.27 %}	6.027 M ^{206.56 %}	1.966 M ^{301.22 %}	490.000 K ^{-44.38 %}	881.000 K ^{-19.98 %}	1.101 M ^{128.42 %}	482.000 K ^{-74.63 %}	1.900 M ^{2 614.29 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K
Long term investments	2.119 M ^{-31.34 %}	3.086 M ^{-76.33 %}	13.038 M ^{322.49 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{964.14 %}	290.000 K ^{0.00 %}	290.000 K ^{-39.96 %}	483.000 K ^{0.00 %}	483.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	19.483 M ^{-20.99 %}	24.660 M ^{-9.62 %}	27.285 M ^{-7.95 %}	29.641 M ^{-7.05 %}	31.889 M ^{725.93 %}	3.861 M ^{-1.96 %}	3.938 M ^{-18.80 %}	4.850 M ^{1.06 %}	4.799 M ^{444.72 %}	881.000 K ^{-6.08 %}	938.000 K
Total non current assets	23.194 M ^{-29.91 %}	33.094 M ^{-28.60 %}	46.350 M ^{33.60 %}	34.693 M ^{-2.18 %}	35.465 M ^{604.79 %}	5.032 M ^{-5.57 %}	5.329 M ^{-8.36 %}	5.815 M ^{-19.03 %}	7.182 M ^{655.21 %}	951.000 K ^{-5.65 %}	1.008 M
Other current assets	5.454 M ^{-26.24 %}	7.394 M ^{128.42 %}	3.237 M ^{44.38 %}	2.242 M ^{-15.36 %}	2.649 M ^{28.91 %}	2.055 M ^{85.14 %}	1.110 M ^{-47.04 %}	2.096 M ^{288.15 %}	540.000 K ^{260.00 %}	150.000 K ^{33.93 %}	112.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	34.837 M ^{-8.49 %}	38.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.975 M ^{0.37 %}	49.793 M ^{24.97 %}	39.844 M ^{59.34 %}	25.005 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	139.526 M ^{-16.68 %}	167.467 M ^{81.43 %}	92.302 M ^{-46.95 %}	173.984 M ^{319.84 %}	41.441 M ^{-16.93 %}	49.886 M ^{54.90 %}	32.205 M ^{-45.03 %}	58.588 M ^{63.16 %}	35.909 M ^{-40.54 %}	60.393 M ^{1 488.87 %}	3.801 M
Cash and short term investments	139.526 M ^{-31.03 %}	202.304 M ^{55.18 %}	130.369 M ^{-25.07 %}	173.984 M ^{90.32 %}	91.416 M ^{-8.29 %}	99.679 M ^{38.35 %}	72.049 M ^{-13.81 %}	83.593 M ^{132.79 %}	35.909 M ^{-40.54 %}	60.393 M ^{1 488.87 %}	3.801 M
Total current assets	144.980 M ^{-31.42 %}	211.392 M ^{54.77 %}	136.585 M ^{-23.51 %}	178.557 M ^{55.93 %}	114.513 M ^{12.56 %}	101.734 M ^{39.06 %}	73.159 M ^{-14.44 %}	85.508 M ^{134.60 %}	36.449 M ^{-39.80 %}	60.543 M ^{1 447.23 %}	3.913 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.694 M ^{-43.14 %}	2.979 M ^{27.80 %}	2.331 M ^{-88.44 %}	20.158 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	867.000 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.544 M ^{80.07 %}	6.411 M ^{73.65 %}	3.692 M ^{2.47 %}	3.603 M ^{-38.44 %}	5.853 M ^{76.88 %}	3.309 M ^{44.94 %}	2.283 M ^{-5.47 %}	2.415 M ^{-52.04 %}	5.035 M ^{442.56 %}	928.000 K ^{56.23 %}	594.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.877 M ^{-56.37 %}	22.639 M ^{173.55 %}	8.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	20.852 M ^{-9.03 %}	22.922 M ^{-8.07 %}	24.934 M ^{-6.48 %}	26.662 M ^{2.87 %}	25.917 M ^{83 503.23 %}	31.000 K ^{-41.51 %}	53.000 K ^{-76.02 %}	221.000 K ^{-34.81 %}	339.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.323 M ^{11.35 %}	82.013 M ^{0.00 %}	82.013 M ^{518.22 %}	13.266 M
Other total stockholders equity	739.443 M ^{7.81 %}	685.847 M ^{24.97 %}	548.815 M ^{17.39 %}	467.518 M ^{25.64 %}	372.100 M ^{25.67 %}	296.100 M ^{34.22 %}	220.606 M ^{21.32 %}	181.844 M ^{3 178.24 %}	5.547 M ^{188.61 %}	1.922 M ^{98.96 %}	966.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.639 M ^{-102 804.55 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	168.174 M ^{-31.21 %}	244.486 M ^{33.65 %}	182.935 M ^{-14.22 %}	213.250 M ^{42.19 %}	149.978 M ^{40.47 %}	106.766 M ^{36.03 %}	78.488 M ^{-14.05 %}	91.323 M ^{109.31 %}	43.631 M ^{-29.05 %}	61.494 M ^{1 149.62 %}	4.921 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.458 M ^{-5 148.47 %}	326.000 K ^{128.85 %}	-1.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	10.434 M ^{-8.55 %}	11.410 M ^{10.20 %}	10.354 M ^{-5.35 %}	10.939 M ^{11.18 %}	9.839 M ^{48.85 %}	6.610 M ^{49.58 %}	4.419 M ^{4.37 %}	4.234 M ^{30.96 %}	3.233 M ^{245.04 %}	937.000 K ^{14.13 %}	821.000 K
Change in working capital	5.055 M ^{191.63 %}	-5.517 M ^{47.96 %}	-10.602 M ^{-205.47 %}	10.052 M ^{388.60 %}	-3.483 M ^{-124.20 %}	14.392 M ^{318.74 %}	3.437 M ^{103.37 %}	1.690 M ^{-42.44 %}	2.936 M ^{999.63 %}	267.000 K ^{210.47 %}	86.000 K
Accounts receivables	1.694 M ^{31.83 %}	1.285 M ^{18 257.14 %}	7.000 K ^{-99.96 %}	19.993 M ^{199.18 %}	-20.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	867.000 K ^{373.50 %}	-317.000 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-1.285 M ^{-164.77 %}	1.984 M ^{178.33 %}	-2.533 M ^{41.89 %}	-4.359 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.299 M ^{22.41 %}	2.695 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	5.133 M ^{85.57 %}	2.766 M ^{5 662.50 %}	48.000 K ^{104.54 %}	-1.057 M ^{-170.80 %}	1.493 M ^{68.13 %}	888.000 K ^{529.79 %}	141.000 K ^{134.90 %}	-404.000 K ^{-119.98 %}	2.022 M ^{505.39 %}	334.000 K	0.000
Other working capital	-1.772 M ^{78.61 %}	-8.283 M ^{34.48 %}	-12.641 M ^{-99.04 %}	-6.351 M ^{-132.50 %}	19.541 M ^{44.71 %}	13.504 M ^{1 652.18 %}	-870.000 K ^{-206.34 %}	-284.000 K ^{-131.07 %}	914.000 K ^{1 464.18 %}	-67.000 K ^{-177.91 %}	86.000 K
Other non cash items	37.126 M ^{199.61 %}	-37.271 M ^{-5 379.18 %}	706.000 K ^{-69.60 %}	2.322 M ^{-67.91 %}	7.237 M ^{1 227.26 %}	-642.000 K ^{-529.41 %}	-102.000 K ^{-1 120.00 %}	10.000 K ^{-41.18 %}	17.000 K ^{-94.91 %}	334.000 K ^{-15.23 %}	394.000 K
Net cash provided by operating activities	-109.707 M ^{10.85 %}	-123.065 M ^{-23.63 %}	-99.540 M ^{-73.52 %}	-57.364 M ^{4.79 %}	-60.253 M ^{-49.46 %}	-40.315 M ^{9.87 %}	-44.729 M ^{-10.34 %}	-40.536 M ^{-76.01 %}	-23.030 M ^{-92.41 %}	-11.969 M ^{-66.37 %}	-7.194 M
Investments in property plant and equipment	-272.000 K ^{78.08 %}	-1.241 M ^{0.32 %}	-1.245 M ^{62.68 %}	-3.336 M ^{73.60 %}	-12.638 M ^{-813.15 %}	-1.384 M ^{-68.57 %}	-821.000 K ^{64.64 %}	-2.322 M ^{-97.45 %}	-1.176 M ^{-485.07 %}	-201.000 K ^{77.11 %}	-878.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{1 122.22 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-50.968 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.408 M	0.000 ^{100.00 %}	-108.206 M ^{-11.82 %}	-96.768 M ^{-131.67 %}	-41.770 M ^{-66.95 %}	-25.020 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	87.017 M ^{27.17 %}	68.426 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{-54.13 %}	109.000 M ^{24.57 %}	87.500 M ^{224.07 %}	27.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{100.06 %}	-14.770 M ^{40.97 %}	-25.020 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	37.337 M ^{-44.43 %}	67.185 M ^{227.60 %}	-52.653 M ^{-212.83 %}	46.664 M ^{497.68 %}	-11.734 M ^{-10.25 %}	-10.643 M ^{31.74 %}	-15.591 M ^{42.98 %}	-27.342 M ^{-2 225.00 %}	-1.176 M ^{-485.07 %}	-201.000 K ^{77.11 %}	-878.000 K
Debt repayment	-65.000 K ^{77.66 %}	-291.000 K ^{-9.81 %}	-265.000 K ^{-100.67 %}	39.378 M ^{19 308.78 %}	-205.000 K ^{-310.00 %}	-50.000 K ^{70.24 %}	-168.000 K ^{-24.44 %}	-135.000 K ^{-170.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	43.270 M ^{-63.87 %}	119.761 M ^{70.27 %}	70.337 M ^{-31.23 %}	102.273 M ^{67.16 %}	61.183 M ^{-10.69 %}	68.508 M ^{112.06 %}	32.306 M ^{-36.01 %}	50.484 M ^{22 242.11 %}	-228.000 K ^{-1 620.00 %}	15.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-81.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-620.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	257.000 K ^{-97.80 %}	11.656 M ^{2 555.13 %}	439.000 K ^{-66.28 %}	1.302 M ^{-74.02 %}	5.012 M ^{700.64 %}	626.000 K ^{-65.20 %}	1.799 M ^{-95.53 %}	40.208 M ^{10 157.14 %}	392.000 K ^{-99.71 %}	137.509 M ^{1 268.93 %}	10.045 M
Net cash used provided by financing activities	43.462 M ^{-66.83 %}	131.045 M ^{85.85 %}	70.511 M ^{-50.68 %}	142.953 M ^{116.63 %}	65.990 M ^{-4.48 %}	69.084 M ^{103.57 %}	33.937 M ^{-62.52 %}	90.557 M ^{32 674.46 %}	-278.000 K ^{-100.40 %}	68.762 M ^{584.54 %}	10.045 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-28.908 M ^{-138.46 %}	75.165 M ^{192.02 %}	-81.682 M ^{-161.76 %}	132.253 M ^{2 305.32 %}	-5.997 M ^{-133.09 %}	18.126 M ^{168.70 %}	-26.383 M ^{-216.33 %}	22.679 M ^{192.63 %}	-24.484 M ^{-143.26 %}	56.592 M ^{2 768.32 %}	1.973 M
Cash at beginning of period	170.553 M ^{78.80 %}	95.388 M ^{-46.13 %}	177.070 M ^{295.10 %}	44.817 M ^{-11.80 %}	50.814 M ^{55.45 %}	32.688 M ^{-44.21 %}	58.588 M ^{63.16 %}	35.909 M ^{-40.54 %}	60.393 M ^{1 488.87 %}	3.801 M ^{107.93 %}	1.828 M
Cash at end of period	141.645 M ^{-16.95 %}	170.553 M ^{78.80 %}	95.388 M ^{-46.13 %}	177.070 M ^{295.10 %}	44.817 M ^{-11.80 %}	50.814 M ^{57.78 %}	32.205 M ^{-45.03 %}	58.588 M ^{63.16 %}	35.909 M ^{-40.54 %}	60.393 M ^{1 488.87 %}	3.801 M
Operating cash flow	-109.707 M ^{10.85 %}	-123.065 M ^{-23.63 %}	-99.540 M ^{-73.52 %}	-57.364 M ^{4.79 %}	-60.253 M ^{-49.46 %}	-40.315 M ^{9.87 %}	-44.729 M ^{-10.34 %}	-40.536 M ^{-76.01 %}	-23.030 M ^{-92.41 %}	-11.969 M ^{-66.37 %}	-7.194 M
Capital expenditure	-272.000 K ^{78.08 %}	-1.241 M ^{0.32 %}	-1.245 M ^{62.68 %}	-3.336 M ^{73.60 %}	-12.638 M ^{-813.15 %}	-1.384 M ^{-68.57 %}	-821.000 K ^{64.64 %}	-2.322 M ^{-97.45 %}	-1.176 M ^{-485.07 %}	-201.000 K ^{77.11 %}	-878.000 K
Free CashFlow	-109.979 M ^{11.53 %}	-124.306 M ^{-23.34 %}	-100.785 M ^{-66.04 %}	-60.700 M ^{16.72 %}	-72.891 M ^{-74.80 %}	-41.699 M ^{8.45 %}	-45.550 M ^{-6.28 %}	-42.858 M ^{-77.06 %}	-24.206 M ^{-98.90 %}	-12.170 M ^{-50.77 %}	-8.072 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{-89.74 %}	3.762 M ^{32.79 %}	2.833 M ^{-4.10 %}	2.954 M ^{154.03 %}	-5.467 M ^{-240.50 %}	3.891 M ^{-38.00 %}	6.276 M ^{14.80 %}	5.467 M ^{-29.93 %}	7.802 M ^{36.95 %}	5.697 M ^{10.36 %}	5.162 M ^{6.94 %}	4.827 M ^{-15.30 %}	5.699 M ^{48.88 %}	3.828 M ^{20.08 %}	3.188 M ^{34.01 %}	2.379 M ^{368.31 %}	508.000 K ^{-8.96 %}	558.000 K ^{20.78 %}	462.000 K ^{1.76 %}	454.000 K ^{-49.16 %}	893.000 K ^{116.75 %}	412.000 K ^{9.87 %}	375.000 K ^{1.35 %}	370.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M ^{247.32 %}	317.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.000 K	0.000	0.000
Net income	-6.396 M ^{72.58 %}	-23.327 M ^{-529.10 %}	-3.708 M ^{94.24 %}	-64.384 M ^{-60.39 %}	-40.143 M ^{-10.71 %}	-36.258 M ^{-142.95 %}	-14.924 M ^{-154.12 %}	27.575 M ^{230.99 %}	-21.052 M ^{40.18 %}	-35.193 M ^{-48.88 %}	-23.639 M ^{0.73 %}	-23.813 M ^{8.51 %}	-26.027 M ^{-15.73 %}	-22.490 M ^{-58.07 %}	-14.228 M ^{52.78 %}	-30.130 M ^{-54.62 %}	-19.486 M ^{-13.32 %}	-17.196 M ^{0.17 %}	-17.226 M ^{12.69 %}	-19.729 M ^{0.32 %}	-19.793 M ^{-1.74 %}	-19.455 M ^{-18.19 %}	-16.461 M ^{8.71 %}	-18.032 M ^{-14.58 %}	-15.737 M ^{-12.03 %}	-14.047 M ^{2.88 %}	-14.463 M ^{5.48 %}	-15.302 M ^{-10.68 %}	-13.825 M ^{-3.42 %}	-13.368 M ^{-16.09 %}	-11.515 M ^{-5.02 %}	-10.965 M ^{22.61 %}	-14.169 M ^{-17.87 %}	-12.021 M ^{-13.53 %}	-10.588 M ^{0.94 %}	-10.689 M ^{-26.29 %}	-8.464 M ^{-38.82 %}	-6.097 M ^{-33.47 %}	-4.568 M ^{5.35 %}	-4.826 M
Income before tax	-6.396 M ^{72.58 %}	-23.327 M ^{-529.10 %}	-3.708 M ^{94.24 %}	-64.384 M ^{-60.39 %}	-40.143 M ^{-10.71 %}	-36.258 M ^{-52.41 %}	-23.789 M ^{-398.30 %}	-4.774 M ^{84.22 %}	-30.253 M ^{12.26 %}	-34.481 M ^{-37.12 %}	-25.146 M ^{-5.60 %}	-23.813 M ^{8.51 %}	-26.027 M ^{-15.73 %}	-22.490 M ^{-58.07 %}	-14.228 M ^{52.78 %}	-30.130 M ^{-54.62 %}	-19.486 M ^{-13.32 %}	-17.196 M ^{0.17 %}	-17.226 M ^{12.69 %}	-19.729 M ^{0.32 %}	-19.793 M ^{-1.74 %}	-19.455 M ^{-18.19 %}	-16.461 M ^{8.71 %}	-18.032 M ^{-14.58 %}	-15.737 M ^{-12.03 %}	-14.047 M ^{2.88 %}	-14.463 M ^{5.48 %}	-15.302 M ^{-10.68 %}	-13.825 M ^{-3.42 %}	-13.368 M ^{-16.09 %}	-11.515 M ^{-5.02 %}	-10.965 M ^{22.61 %}	-14.169 M ^{-17.87 %}	-12.021 M ^{-13.53 %}	-10.588 M ^{0.94 %}	-10.689 M ^{-26.29 %}	-8.464 M ^{-38.82 %}	-6.097 M ^{-33.47 %}	-4.568 M ^{-23.83 %}	-3.689 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-166.80 ^{-1 463.15 %}	-10.67 ^{16.63 %}	-12.80 ^{-58.92 %}	-8.05 ^{-1 022.22 %}	0.87 ^{111.23 %}	-7.78 ^{-41.52 %}	-5.49 ^{-19.45 %}	-4.60 ^{-50.70 %}	-3.05 ^{33.19 %}	-4.57 ^{-4.86 %}	-4.36 ^{-47.81 %}	-2.95 ^{44.25 %}	-5.29 ^{-3.86 %}	-5.09 ^{5.63 %}	-5.39 ^{25.51 %}	-7.24 ^{81.36 %}	-38.84 ^{-9.49 %}	-35.47 ^{15.77 %}	-42.11 ^{-16.14 %}	-36.26 ^{-79.56 %}	-20.19 ^{47.14 %}	-38.20 ^{-1.97 %}	-37.46 ^{4.17 %}	-39.09	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10.46 ^{69.76 %}	-34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.23	0.00	0.00
EBITDA	-4.759 M ^{77.98 %}	-21.614 M ^{-945.67 %}	-2.067 M ^{96.71 %}	-62.776 M ^{-64.23 %}	-38.224 M ^{-11.35 %}	-34.327 M ^{-56.97 %}	-21.868 M ^{-660.10 %}	-2.877 M ^{89.90 %}	-28.478 M ^{13.11 %}	-32.774 M ^{-39.92 %}	-23.423 M ^{-6.21 %}	-22.054 M ^{9.15 %}	-24.276 M ^{-16.87 %}	-20.772 M ^{-65.78 %}	-12.530 M ^{55.96 %}	-28.451 M ^{-56.07 %}	-18.230 M ^{-14.05 %}	-15.984 M ^{3.03 %}	-16.483 M ^{14.47 %}	-19.272 M ^{2.40 %}	-19.746 M ^{-0.96 %}	-19.559 M ^{-18.96 %}	-16.441 M ^{9.54 %}	-18.175 M ^{-14.22 %}	-15.912 M ^{-12.28 %}	-14.172 M ^{1.81 %}	-14.433 M ^{4.61 %}	-15.130 M ^{-10.85 %}	-13.649 M ^{-3.94 %}	-13.132 M ^{-16.75 %}	-11.248 M ^{-5.05 %}	-10.707 M ^{22.98 %}	-13.902 M ^{-18.32 %}	-11.749 M ^{-13.71 %}	-10.332 M ^{1.22 %}	-10.460 M ^{-26.40 %}	-8.275 M ^{-38.26 %}	-5.985 M ^{-33.06 %}	-4.498 M ^{-24.25 %}	-3.620 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-166.80 ^{-1 463.15 %}	-10.67 ^{16.63 %}	-12.80 ^{-153.33 %}	-5.05 ^{-0.16 %}	-5.04 ^{6.77 %}	-5.41 ^{3.52 %}	-5.61 ^{-29.69 %}	-4.32 ^{-41.67 %}	-3.05 ^{33.19 %}	-4.57 ^{-4.86 %}	-4.36 ^{-47.81 %}	-2.95 ^{44.25 %}	-5.29 ^{-3.86 %}	-5.09 ^{5.63 %}	-5.39 ^{25.51 %}	-7.24 ^{81.36 %}	-38.84 ^{-9.49 %}	-35.47 ^{15.77 %}	-42.11 ^{-16.14 %}	-36.26 ^{-79.56 %}	-20.19 ^{47.14 %}	-38.20 ^{-1.97 %}	-37.46 ^{4.17 %}	-39.09	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10.46 ^{69.76 %}	-34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.23	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-162.63 ^{-1 500.62 %}	-10.16 ^{16.15 %}	-12.12 ^{-63.68 %}	-7.40 ^{-1 506.72 %}	0.53 ^{107.19 %}	-7.32 ^{-40.15 %}	-5.22 ^{-21.89 %}	-4.28 ^{-51.57 %}	-2.83 ^{33.66 %}	-4.26 ^{-5.89 %}	-4.02 ^{-55.02 %}	-2.60 ^{48.00 %}	-4.99 ^{-4.83 %}	-4.76 ^{5.02 %}	-5.01 ^{27.64 %}	-6.93 ^{81.74 %}	-37.94 ^{-7.21 %}	-35.39 ^{16.41 %}	-42.34 ^{-16.90 %}	-36.21 ^{-77.93 %}	-20.35 ^{47.30 %}	-38.62 ^{-2.19 %}	-37.79 ^{3.12 %}	-39.01	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10.22 ^{69.75 %}	-33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-18.88	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.28 ^{-66.85 %}	0.84 ^{8.68 %}	0.77 ^{1.03 %}	0.76 ^{-33.24 %}	1.14 ^{40.17 %}	0.81 ^{-7.96 %}	0.88 ^{2.43 %}	0.86 ^{-13.66 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	39.336 M ^{0.17 %}	39.269 M ^{0.75 %}	38.978 M ^{31.94 %}	29.542 M ^{5.54 %}	27.991 M ^{0.28 %}	27.913 M ^{0.26 %}	27.842 M ^{0.32 %}	27.753 M ^{194.71 %}	9.417 M ^{47.55 %}	6.382 M ^{1.21 %}	6.306 M ^{0.21 %}	6.293 M ^{0.00 %}	6.293 M ^{0.11 %}	6.286 M ^{2.41 %}	6.138 M ^{0.00 %}	6.138 M ^{34.07 %}	4.578 M ^{0.18 %}	4.570 M ^{4.04 %}	4.392 M ^{0.00 %}	4.392 M ^{3.50 %}	4.244 M ^{1.84 %}	4.167 M ^{23.42 %}	3.377 M ^{0.00 %}	3.377 M ^{0.34 %}	3.365 M ^{2.31 %}	3.289 M ^{8.43 %}	3.034 M ^{15.27 %}	2.632 M ^{0.22 %}	2.626 M ^{2.64 %}	2.558 M ^{9.36 %}	2.339 M ^{0.00 %}	2.339 M ^{6.27 %}	2.201 M ^{762.18 %}	255.314 K ^{-88.78 %}	2.276 M ^{26.81 %}	1.795 M ^{602.96 %}	255.314 K ^{0.00 %}	255.314 K ^{-85.77 %}	1.795 M ^{1 007.54 %}	162.049 K
Weighted average shs out	39.269 M ^{0.00 %}	39.269 M ^{0.75 %}	38.978 M ^{31.94 %}	29.542 M ^{5.54 %}	27.991 M ^{0.28 %}	27.913 M ^{0.26 %}	27.842 M ^{0.32 %}	27.753 M ^{194.71 %}	9.417 M ^{47.55 %}	6.382 M ^{1.21 %}	6.306 M ^{0.21 %}	6.293 M ^{0.00 %}	6.293 M ^{0.73 %}	6.247 M ^{1.78 %}	6.138 M ^{0.00 %}	6.138 M ^{34.07 %}	4.578 M ^{0.18 %}	4.570 M ^{4.04 %}	4.392 M ^{2.35 %}	4.291 M ^{1.12 %}	4.244 M ^{1.84 %}	4.167 M ^{23.42 %}	3.377 M ^{0.18 %}	3.371 M ^{0.16 %}	3.365 M ^{2.31 %}	3.289 M ^{8.43 %}	3.034 M ^{15.27 %}	2.632 M ^{0.22 %}	2.626 M ^{2.64 %}	2.558 M ^{9.36 %}	2.339 M ^{0.05 %}	2.338 M ^{6.22 %}	2.201 M ^{762.18 %}	255.314 K ^{-88.78 %}	2.276 M ^{26.81 %}	1.795 M ^{602.96 %}	255.314 K ^{0.00 %}	255.314 K ^{-85.77 %}	1.795 M ^{1 007.54 %}	162.049 K
EPS diluted	-0.16 ^{72.88 %}	-0.59 ^{-520.40 %}	-0.10 ^{95.64 %}	-2.18 ^{-52.45 %}	-1.43 ^{-10.00 %}	-1.30 ^{-140.74 %}	-0.54 ^{-154.55 %}	0.99 ^{144.20 %}	-2.24 ^{59.35 %}	-5.51 ^{-46.93 %}	-3.75 ^{0.79 %}	-3.78 ^{8.70 %}	-4.14 ^{-15.64 %}	-3.58 ^{-54.31 %}	-2.32 ^{52.75 %}	-4.91 ^{-15.26 %}	-4.26 ^{-13.30 %}	-3.76 ^{4.08 %}	-3.92 ^{12.69 %}	-4.49 ^{3.65 %}	-4.66 ^{0.21 %}	-4.67 ^{4.11 %}	-4.87 ^{8.80 %}	-5.34 ^{-14.10 %}	-4.68 ^{-9.60 %}	-4.27 ^{10.48 %}	-4.77 ^{17.90 %}	-5.81 ^{-10.46 %}	-5.26 ^{-0.57 %}	-5.23 ^{-6.30 %}	-4.92 ^{-4.90 %}	-4.69 ^{27.17 %}	-6.44 ^{86.32 %}	-47.08 ^{-912.47 %}	-4.65 ^{21.98 %}	-5.96 ^{82.02 %}	-33.15 ^{-38.82 %}	-23.88 ^{-836.47 %}	-2.55 ^{91.44 %}	-29.78
Earnings per share	-0.16 ^{72.88 %}	-0.59 ^{-520.40 %}	-0.10 ^{95.64 %}	-2.18 ^{-52.45 %}	-1.43 ^{-10.00 %}	-1.30 ^{-140.74 %}	-0.54 ^{-154.55 %}	0.99 ^{144.20 %}	-2.24 ^{59.35 %}	-5.51 ^{-46.93 %}	-3.75 ^{0.79 %}	-3.78 ^{8.70 %}	-4.14 ^{-15.00 %}	-3.60 ^{-55.17 %}	-2.32 ^{52.75 %}	-4.91 ^{-15.26 %}	-4.26 ^{-13.30 %}	-3.76 ^{4.08 %}	-3.92 ^{14.78 %}	-4.60 ^{1.29 %}	-4.66 ^{0.21 %}	-4.67 ^{4.11 %}	-4.87 ^{8.97 %}	-5.35 ^{-14.32 %}	-4.68 ^{-9.60 %}	-4.27 ^{10.48 %}	-4.77 ^{17.90 %}	-5.81 ^{-10.46 %}	-5.26 ^{-0.57 %}	-5.23 ^{-6.30 %}	-4.92 ^{-4.90 %}	-4.69 ^{27.17 %}	-6.44 ^{86.32 %}	-47.08 ^{-912.47 %}	-4.65 ^{21.98 %}	-5.96 ^{82.02 %}	-33.15 ^{-38.82 %}	-23.88 ^{-836.47 %}	-2.55 ^{91.44 %}	-29.78
Gross profit	-325.000 K ^{1.81 %}	-331.000 K ^{0.90 %}	-334.000 K ^{-412.15 %}	107.000 K ^{-96.60 %}	3.146 M ^{44.31 %}	2.180 M ^{-3.11 %}	2.250 M ^{136.08 %}	-6.237 M ^{-296.94 %}	3.167 M ^{-42.94 %}	5.550 M ^{17.58 %}	4.720 M ^{-39.50 %}	7.802 M ^{36.95 %}	5.697 M ^{10.36 %}	5.162 M ^{6.94 %}	4.827 M ^{-15.30 %}	5.699 M ^{48.88 %}	3.828 M ^{20.08 %}	3.188 M ^{34.01 %}	2.379 M ^{368.31 %}	508.000 K ^{-8.96 %}	558.000 K ^{20.78 %}	462.000 K ^{1.76 %}	454.000 K ^{-49.16 %}	893.000 K ^{116.75 %}	412.000 K ^{9.87 %}	375.000 K ^{1.35 %}	370.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M ^{247.32 %}	317.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.000 K	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	325.000 K ^{-1.81 %}	331.000 K ^{-0.90 %}	334.000 K ^{19.71 %}	279.000 K ^{-54.71 %}	616.000 K ^{-5.67 %}	653.000 K ^{-7.24 %}	704.000 K ^{-8.57 %}	770.000 K ^{6.35 %}	724.000 K ^{-0.28 %}	726.000 K ^{-2.81 %}	747.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	5.655 M ^{3.51 %}	5.463 M ^{-12.82 %}	6.266 M ^{6.42 %}	5.888 M ^{-24.16 %}	7.764 M ^{7.46 %}	7.225 M ^{-2.43 %}	7.405 M ^{1.04 %}	7.329 M ^{-9.25 %}	8.076 M ^{16.29 %}	6.945 M ^{-0.06 %}	6.949 M ^{8.07 %}	6.430 M ^{20.28 %}	5.346 M ^{-3.15 %}	5.520 M ^{-3.82 %}	5.739 M ^{-2.60 %}	5.892 M ^{14.39 %}	5.151 M ^{0.35 %}	5.133 M ^{-0.31 %}	5.149 M ^{-19.56 %}	6.401 M ^{27.61 %}	5.016 M ^{-3.45 %}	5.195 M ^{6.78 %}	4.865 M ^{11.28 %}	4.372 M ^{12.80 %}	3.876 M ^{0.91 %}	3.841 M ^{-5.74 %}	4.075 M ^{8.96 %}	3.740 M ^{4.09 %}	3.593 M ^{3.49 %}	3.472 M ^{12.51 %}	3.086 M ^{5.72 %}	2.919 M ^{10.86 %}	2.633 M ^{3.66 %}	2.540 M ^{7.13 %}	2.371 M ^{2.60 %}	2.311 M ^{44.62 %}	1.598 M ^{62.40 %}	984.000 K ^{17.70 %}	836.000 K ^{24.96 %}	669.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.354 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.510 M ^{200.00 %}	-9.510 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{22.50 %}	80.000 K ^{66.67 %}	48.000 K ^{9.09 %}	44.000 K ^{-8.33 %}	48.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-150.00 %}	4.000 K	0.000
Operating expenses	26.182 M ^{-4.50 %}	27.416 M ^{-10.37 %}	30.587 M ^{12.82 %}	27.112 M ^{-29.39 %}	38.398 M ^{4.25 %}	36.833 M ^{1.84 %}	36.166 M ^{2.62 %}	35.243 M ^{4.16 %}	33.835 M ^{-15.51 %}	40.045 M ^{24.67 %}	32.120 M ^{-3.33 %}	33.225 M ^{1.89 %}	32.608 M ^{4.16 %}	31.306 M ^{21.49 %}	25.768 M ^{-26.20 %}	34.918 M ^{52.98 %}	22.825 M ^{14.53 %}	19.929 M ^{1.07 %}	19.718 M ^{-4.64 %}	20.678 M ^{-1.28 %}	20.947 M ^{1.34 %}	20.670 M ^{18.61 %}	17.427 M ^{-10.63 %}	19.500 M ^{16.54 %}	16.732 M ^{12.12 %}	14.923 M ^{-1.76 %}	15.191 M ^{-2.12 %}	15.520 M ^{10.54 %}	14.040 M ^{3.90 %}	13.513 M ^{6.28 %}	12.714 M ^{11.90 %}	11.362 M ^{-20.08 %}	14.217 M ^{17.84 %}	12.065 M ^{13.44 %}	10.636 M ^{-0.50 %}	10.689 M ^{26.29 %}	8.464 M ^{32.00 %}	6.412 M ^{40.24 %}	4.572 M ^{23.80 %}	3.693 M
Cost and expenses	26.182 M ^{-4.50 %}	27.416 M ^{-11.34 %}	30.921 M ^{12.89 %}	27.391 M ^{-28.67 %}	38.398 M ^{4.25 %}	36.833 M ^{1.84 %}	36.166 M ^{2.62 %}	35.243 M ^{4.16 %}	33.835 M ^{-15.51 %}	40.045 M ^{24.67 %}	32.120 M ^{-3.33 %}	33.225 M ^{1.89 %}	32.608 M ^{4.16 %}	31.306 M ^{21.49 %}	25.768 M ^{-26.20 %}	34.918 M ^{52.98 %}	22.825 M ^{14.53 %}	19.929 M ^{1.07 %}	19.718 M ^{-4.64 %}	20.678 M ^{-1.28 %}	20.947 M ^{1.34 %}	20.670 M ^{18.61 %}	17.427 M ^{-10.63 %}	19.500 M ^{16.54 %}	16.732 M ^{12.12 %}	14.923 M ^{-1.76 %}	15.191 M ^{-2.12 %}	15.520 M ^{10.54 %}	14.040 M ^{3.90 %}	13.513 M ^{6.28 %}	12.714 M ^{11.90 %}	11.362 M ^{-20.08 %}	14.217 M ^{17.84 %}	12.065 M ^{13.44 %}	10.636 M ^{-0.50 %}	10.689 M ^{26.29 %}	8.464 M ^{32.00 %}	6.412 M ^{40.24 %}	4.572 M ^{23.80 %}	3.693 M
Research and development expenses	20.527 M ^{-6.50 %}	21.953 M ^{-9.74 %}	24.321 M ^{14.59 %}	21.224 M ^{-24.95 %}	28.280 M ^{-4.49 %}	29.608 M ^{2.94 %}	28.761 M ^{3.03 %}	27.914 M ^{8.37 %}	25.759 M ^{-22.18 %}	33.100 M ^{31.50 %}	25.171 M ^{-6.06 %}	26.795 M ^{-1.71 %}	27.262 M ^{5.72 %}	25.786 M ^{28.74 %}	20.029 M ^{-31.00 %}	29.026 M ^{64.23 %}	17.674 M ^{19.45 %}	14.796 M ^{1.56 %}	14.569 M ^{2.05 %}	14.277 M ^{-10.38 %}	15.931 M ^{2.95 %}	15.475 M ^{23.19 %}	12.562 M ^{-16.96 %}	15.128 M ^{17.67 %}	12.856 M ^{16.01 %}	11.082 M ^{-0.31 %}	11.116 M ^{-5.64 %}	11.780 M ^{12.76 %}	10.447 M ^{4.04 %}	10.041 M ^{4.29 %}	9.628 M ^{14.04 %}	8.443 M ^{-27.11 %}	11.584 M ^{21.62 %}	9.525 M ^{15.25 %}	8.265 M ^{-1.35 %}	8.378 M ^{22.02 %}	6.866 M ^{26.49 %}	5.428 M ^{45.29 %}	3.736 M ^{23.63 %}	3.022 M
Selling general and administrative expenses	5.655 M ^{3.51 %}	5.463 M ^{-12.82 %}	6.266 M ^{6.42 %}	5.888 M ^{-24.16 %}	7.764 M ^{7.46 %}	7.225 M ^{-2.43 %}	7.405 M ^{1.04 %}	7.329 M ^{-9.25 %}	8.076 M ^{16.29 %}	6.945 M ^{-0.06 %}	6.949 M ^{8.07 %}	6.430 M ^{20.28 %}	5.346 M ^{-3.15 %}	5.520 M ^{-3.82 %}	5.739 M ^{-2.60 %}	5.892 M ^{14.39 %}	5.151 M ^{0.35 %}	5.133 M ^{-0.31 %}	5.149 M ^{-19.56 %}	6.401 M ^{27.61 %}	5.016 M ^{-3.45 %}	5.195 M ^{6.78 %}	4.865 M ^{11.28 %}	4.372 M ^{12.80 %}	3.876 M ^{0.91 %}	3.841 M ^{-5.74 %}	4.075 M ^{8.96 %}	3.740 M ^{4.09 %}	3.593 M ^{3.49 %}	3.472 M ^{12.51 %}	3.086 M ^{5.72 %}	2.919 M ^{10.86 %}	2.633 M ^{3.66 %}	2.540 M ^{7.13 %}	2.371 M ^{2.60 %}	2.311 M ^{44.62 %}	1.598 M ^{62.40 %}	984.000 K ^{17.70 %}	836.000 K ^{24.96 %}	669.000 K
Interest income	793.000 K ^{-26.91 %}	1.085 M ^{-29.82 %}	1.546 M ^{20.50 %}	1.283 M ^{-21.43 %}	1.633 M ^{-23.15 %}	2.125 M ^{19.72 %}	1.775 M ^{11.42 %}	1.593 M ^{306.38 %}	392.000 K ^{250.00 %}	112.000 K ^{220.00 %}	35.000 K ^{12.90 %}	31.000 K ^{-3.13 %}	32.000 K ^{166.67 %}	12.000 K ^{20.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-87.50 %}	32.000 K ^{-91.67 %}	384.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Interest expense	1.312 M ^{-5.07 %}	1.382 M ^{5.74 %}	1.307 M ^{-1.66 %}	1.329 M ^{2.00 %}	1.303 M ^{1.96 %}	1.278 M ^{5.01 %}	1.217 M ^{8.08 %}	1.126 M ^{7.14 %}	1.051 M ^{7.14 %}	981.000 K ^{0.51 %}	976.000 K ^{-1.01 %}	986.000 K ^{0.20 %}	984.000 K ^{1.55 %}	969.000 K ^{0.21 %}	967.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{1.23 %}	487.000 K ^{79.70 %}	271.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	325.000 K ^{-1.81 %}	331.000 K ^{-0.90 %}	334.000 K ^{19.71 %}	279.000 K ^{-54.71 %}	616.000 K ^{-5.67 %}	653.000 K ^{-7.24 %}	704.000 K ^{-8.57 %}	770.000 K ^{6.35 %}	724.000 K ^{-0.28 %}	726.000 K ^{-2.81 %}	747.000 K ^{-3.36 %}	773.000 K ^{0.78 %}	767.000 K ^{2.40 %}	749.000 K ^{2.46 %}	731.000 K ^{-4.82 %}	768.000 K ^{0.13 %}	767.000 K ^{1.32 %}	757.000 K ^{1.88 %}	743.000 K ^{-17.26 %}	898.000 K ^{39.66 %}	643.000 K ^{-0.92 %}	649.000 K ^{21.99 %}	532.000 K ^{23.15 %}	432.000 K ^{5.88 %}	408.000 K ^{8.51 %}	376.000 K ^{-3.09 %}	388.000 K ^{-0.51 %}	390.000 K ^{-0.26 %}	391.000 K ^{2.62 %}	381.000 K ^{4.38 %}	365.000 K ^{7.99 %}	338.000 K ^{7.30 %}	315.000 K ^{-0.32 %}	316.000 K ^{3.95 %}	304.000 K ^{32.75 %}	229.000 K ^{21.16 %}	189.000 K ^{71.82 %}	110.000 K ^{48.65 %}	74.000 K ^{4.23 %}	71.000 K
Operating income	-26.182 M ^{4.50 %}	-27.416 M ^{11.34 %}	-30.921 M ^{-14.50 %}	-27.005 M ^{22.03 %}	-34.636 M ^{-1.87 %}	-34.000 M ^{-2.37 %}	-33.212 M ^{7.74 %}	-35.997 M ^{8.76 %}	-39.454 M ^{-16.83 %}	-33.769 M ^{-26.70 %}	-26.653 M ^{-4.84 %}	-25.423 M ^{5.53 %}	-26.911 M ^{-2.93 %}	-26.144 M ^{-24.85 %}	-20.941 M ^{28.33 %}	-29.219 M ^{-53.81 %}	-18.997 M ^{-13.48 %}	-16.741 M ^{3.45 %}	-17.339 M ^{14.04 %}	-20.170 M ^{1.07 %}	-20.389 M ^{-0.90 %}	-20.208 M ^{-19.06 %}	-16.973 M ^{8.78 %}	-18.607 M ^{-14.01 %}	-16.320 M ^{-12.18 %}	-14.548 M ^{1.84 %}	-14.821 M ^{4.50 %}	-15.520 M ^{-10.54 %}	-14.040 M ^{-3.90 %}	-13.513 M ^{-16.36 %}	-11.613 M ^{-5.14 %}	-11.045 M ^{22.31 %}	-14.217 M ^{-17.84 %}	-12.065 M ^{-13.44 %}	-10.636 M ^{0.50 %}	-10.689 M ^{-26.29 %}	-8.464 M ^{-38.87 %}	-6.095 M ^{-33.31 %}	-4.572 M ^{-23.87 %}	-3.691 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-69.96 ^{-659.89 %}	-9.21 ^{23.29 %}	-12.00 ^{-6.75 %}	-11.24 ^{-270.75 %}	6.58 ^{164.94 %}	-10.14 ^{-88.45 %}	-5.38 ^{-10.37 %}	-4.88 ^{-49.62 %}	-3.26 ^{31.02 %}	-4.72 ^{6.73 %}	-5.06 ^{-16.74 %}	-4.34 ^{15.38 %}	-5.13 ^{-3.31 %}	-4.96 ^{5.50 %}	-5.25 ^{27.95 %}	-7.29 ^{81.64 %}	-39.70 ^{-8.66 %}	-36.54 ^{16.46 %}	-43.74 ^{-17.00 %}	-37.39 ^{-79.42 %}	-20.84 ^{47.40 %}	-39.61 ^{-2.11 %}	-38.79 ^{3.15 %}	-40.06	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-10.55 ^{69.73 %}	-34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-19.23	0.00	0.00
Total other income expenses net	19.786 M ^{383.88 %}	4.089 M ^{-84.97 %}	27.213 M ^{173.07 %}	-37.244 M ^{-576.30 %}	-5.507 M ^{-143.89 %}	-2.258 M ^{-123.96 %}	9.423 M ^{-69.82 %}	31.223 M ^{239.34 %}	9.201 M ^{1 392.28 %}	-712.000 K ^{-147.25 %}	1.507 M ^{-6.40 %}	1.610 M ^{82.13 %}	884.000 K ^{-75.81 %}	3.654 M ^{-45.57 %}	6.713 M ^{836.88 %}	-911.000 K ^{-86.30 %}	-489.000 K ^{-7.47 %}	-455.000 K ^{-502.65 %}	113.000 K ^{-74.38 %}	441.000 K ^{-26.01 %}	596.000 K ^{-20.85 %}	753.000 K ^{47.07 %}	512.000 K ^{-10.96 %}	575.000 K ^{-1.37 %}	583.000 K ^{16.37 %}	501.000 K ^{39.94 %}	358.000 K ^{64.22 %}	218.000 K ^{1.40 %}	215.000 K ^{48.28 %}	145.000 K ^{47.96 %}	98.000 K ^{22.50 %}	80.000 K ^{66.67 %}	48.000 K ^{9.09 %}	44.000 K ^{-8.33 %}	48.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{-150.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-12-31
Net debt	1.951 M ^{110.66 %}	-18.303 M ^{16.24 %}	-21.852 M ^{71.79 %}	-77.451 M ^{-63.01 %}	-47.514 M ^{9.70 %}	-52.617 M ^{-33.22 %}	-39.496 M ^{61.99 %}	-103.896 M ^{3.41 %}	-107.561 M ^{-1 515.65 %}	7.598 M ^{390.33 %}	-2.617 M ^{90.35 %}	-27.111 M ^{45.73 %}	-49.953 M ^{47.53 %}	-95.196 M ^{39.05 %}	-156.175 M ^{-44.91 %}	-107.771 M ^{-132.48 %}	-46.358 M ^{24.76 %}	-61.610 M ^{13.19 %}	-70.971 M ^{-357.17 %}	-15.524 M ^{-28.49 %}	-12.082 M ^{85.43 %}	-82.930 M ^{-332.26 %}	-19.185 M ^{61.52 %}	-49.855 M ^{-14.63 %}	-43.491 M ^{61.97 %}	-114.350 M ^{-21.23 %}	-94.325 M ^{-193.37 %}	-32.152 M ^{23.54 %}	-42.053 M ^{47.03 %}	-79.393 M ^{-66.03 %}	-47.819 M ^{18.07 %}	-58.367 M ^{37.40 %}	-93.233 M ^{-87.16 %}	-49.815 M ^{19.41 %}	-61.811 M ^{-73.77 %}	-35.570 M ^{20.30 %}	-44.628 M ^{-173.90 %}	60.393 M ^{200.00 %}	-60.393 M
Total investments	2.119 M ^{0.00 %}	2.119 M ^{-92.12 %}	26.900 M ^{1 169.47 %}	2.119 M ^{-31.34 %}	3.086 M ^{-90.24 %}	31.626 M ^{-50.68 %}	64.124 M ^{69.09 %}	37.923 M ^{-50.12 %}	76.035 M ^{150.89 %}	30.306 M ^{-30.05 %}	43.324 M ^{-15.23 %}	51.105 M ^{-0.34 %}	51.281 M ^{49.17 %}	34.378 M ^{1 014.00 %}	3.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.003 M ^{-89.99 %}	49.975 M ^{-33.17 %}	74.774 M ^{274.28 %}	19.978 M ^{-62.82 %}	53.737 M ^{7.92 %}	49.793 M ^{-28.57 %}	69.707 M ^{598.47 %}	9.980 M ^{-63.59 %}	27.407 M ^{-31.21 %}	39.844 M ^{0.11 %}	39.799 M ^{231.93 %}	11.990 M ^{-46.70 %}	22.495 M ^{-10.04 %}	25.005 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.786 M	0.000
Total debt	60.226 M ^{-0.72 %}	60.661 M ^{-1.64 %}	61.671 M ^{-0.65 %}	62.075 M ^{-4.06 %}	64.705 M ^{2.99 %}	62.825 M ^{-3.74 %}	65.269 M ^{2.67 %}	63.571 M ^{-0.63 %}	63.971 M ^{-4.04 %}	66.662 M ^{-0.44 %}	66.958 M ^{2.71 %}	65.191 M ^{-0.42 %}	65.467 M ^{-0.38 %}	65.719 M ^{-0.38 %}	65.967 M ^{-0.37 %}	66.213 M ^{41.56 %}	46.775 M ^{-0.61 %}	47.064 M ^{2.53 %}	45.902 M ^{77.11 %}	25.917 M ^{21.78 %}	21.282 M ^{13.14 %}	18.810 M ^{538.93 %}	2.944 M ^{9 396.77 %}	31.000 K ^{-6.06 %}	33.000 K ^{-8.33 %}	36.000 K ^{300.00 %}	9.000 K ^{-83.02 %}	53.000 K ^{-44.79 %}	96.000 K ^{-30.43 %}	138.000 K ^{-23.33 %}	180.000 K ^{-18.55 %}	221.000 K ^{-15.33 %}	261.000 K ^{-13.29 %}	301.000 K ^{-6.52 %}	322.000 K ^{-5.01 %}	339.000 K ^{-5.04 %}	357.000 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K ^{-81.37 %}	263.000 K ^{157.84 %}	102.000 K ^{145.13 %}	-226.000 K ^{27.80 %}	-313.000 K ^{-14.65 %}	-273.000 K ^{-245.57 %}	-79.000 K ^{-1 480.00 %}	-5.000 K ^{73.68 %}	-19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-87.50 %}	24.000 K ^{14.29 %}	21.000 K ^{425.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{366.67 %}	-3.000 K ^{76.92 %}	-13.000 K ^{-85.71 %}	-7.000 K ^{79.41 %}	-34.000 K ^{19.05 %}	-42.000 K ^{-320.00 %}	-10.000 K ^{-66.67 %}	-6.000 K ^{53.85 %}	-13.000 K ^{-44.44 %}	-9.000 K ^{99.99 %}	-100.410 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.235 M ^{-32.65 %}	-931.000 K ^{-13 102 660 165 880 938.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-21.772 M	0.000
Retained earnings	-756.238 M ^{-0.85 %}	-749.842 M ^{-3.21 %}	-726.515 M ^{-0.51 %}	-722.807 M ^{-9.78 %}	-658.423 M ^{-6.49 %}	-618.280 M ^{-6.23 %}	-582.022 M ^{-4.26 %}	-558.233 M ^{-0.86 %}	-553.459 M ^{-5.78 %}	-523.206 M ^{-7.06 %}	-488.725 M ^{-5.42 %}	-463.579 M ^{-5.41 %}	-439.766 M ^{-6.29 %}	-413.739 M ^{-5.75 %}	-391.249 M ^{-3.77 %}	-377.021 M ^{-8.69 %}	-346.891 M ^{-5.95 %}	-327.405 M ^{-5.54 %}	-310.209 M ^{-5.88 %}	-292.983 M ^{-7.22 %}	-273.254 M ^{-7.81 %}	-253.461 M ^{-8.31 %}	-234.006 M ^{-7.57 %}	-217.545 M ^{-9.04 %}	-199.513 M ^{-8.56 %}	-183.776 M ^{-8.28 %}	-169.729 M ^{-9.31 %}	-155.266 M ^{-10.93 %}	-139.964 M ^{-10.96 %}	-126.139 M ^{-11.85 %}	-112.771 M ^{-11.37 %}	-101.256 M ^{-12.14 %}	-90.291 M ^{-18.61 %}	-76.122 M ^{-17.43 %}	-64.826 M ^{-21.14 %}	-53.513 M ^{-24.96 %}	-42.824 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.695 M
Common stock	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{23.81 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-67.74 %}	62.000 K ^{1.64 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{0.00 %}	61.000 K ^{8.93 %}	56.000 K ^{24.44 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K ^{4.65 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{0.00 %}	43.000 K ^{26.47 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{6.25 %}	32.000 K ^{23.08 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{13.04 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{666.67 %}	3.000 K ^{-83.33 %}	18.000 K ^{800.00 %}	2.000 K ^{-75.00 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K
Total equity	-11.123 M ^{-75.11 %}	-6.352 M ^{-142.19 %}	15.057 M ^{-9.63 %}	16.662 M ^{-54.10 %}	36.302 M ^{-50.43 %}	73.239 M ^{-31.39 %}	106.753 M ^{-16.43 %}	127.736 M ^{-1.11 %}	129.171 M ^{316.43 %}	31.019 M ^{-50.56 %}	62.742 M ^{-26.37 %}	85.218 M ^{-19.65 %}	106.060 M ^{-18.40 %}	129.977 M ^{-13.28 %}	149.880 M ^{65.52 %}	90.553 M ^{97.11 %}	45.940 M ^{-26.39 %}	62.406 M ^{-18.47 %}	76.543 M ^{-3.34 %}	79.184 M ^{-16.27 %}	94.574 M ^{-15.49 %}	111.915 M ^{74.82 %}	64.018 M ^{-18.54 %}	78.586 M ^{-17.14 %}	94.837 M ^{-12.76 %}	108.712 M ^{4.03 %}	104.499 M ^{59.97 %}	65.324 M ^{-16.88 %}	78.592 M ^{-13.71 %}	91.081 M ^{29.86 %}	70.136 M ^{-12.98 %}	80.602 M ^{-11.21 %}	90.781 M ^{70.02 %}	53.394 M ^{-16.46 %}	63.917 M ^{87.72 %}	34.049 M ^{-22.32 %}	43.833 M ^{-27.24 %}	60.241 M ^{0.00 %}	60.241 M
Other non current liabilities	10.084 M ^{-66.81 %}	30.387 M ^{-12.61 %}	34.773 M ^{-43.68 %}	61.747 M ^{151.53 %}	24.549 M ^{31.19 %}	18.712 M ^{19.89 %}	15.607 M ^{-36.23 %}	24.472 M ^{-55.69 %}	55.228 M ^{12 894.82 %}	425.000 K ^{-26.85 %}	581.000 K ^{-80.82 %}	3.029 M ^{-45.85 %}	5.594 M ^{-24.71 %}	7.430 M ^{-38.29 %}	12.041 M ^{-38.91 %}	19.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	353.000 K ^{-22.59 %}	456.000 K ^{-17.39 %}	552.000 K ^{-14.95 %}	649.000 K ^{-12.89 %}	745.000 K ^{-11.20 %}	839.000 K ^{-9.40 %}	926.000 K ^{-8.59 %}	1.013 M ^{-7.99 %}	1.101 M ^{-7.09 %}	1.185 M ^{-6.32 %}	1.265 M ^{-5.67 %}	1.341 M ^{-5.56 %}	1.420 M ^{-5.08 %}	1.496 M	0.000	0.000
Long term debt	57.642 M ^{-0.90 %}	58.166 M ^{22.21 %}	47.595 M ^{-10.34 %}	53.084 M ^{-9.34 %}	58.550 M ^{-3.47 %}	60.656 M ^{2.09 %}	59.412 M ^{-3.40 %}	61.500 M ^{-0.65 %}	61.902 M ^{10.81 %}	55.863 M ^{-8.67 %}	61.165 M ^{-3.19 %}	63.180 M ^{-0.55 %}	63.529 M ^{-0.51 %}	63.853 M ^{-0.50 %}	64.171 M ^{-0.49 %}	64.485 M ^{42.94 %}	45.114 M ^{-0.78 %}	45.467 M ^{2.48 %}	44.368 M ^{80.07 %}	24.639 M ^{29.18 %}	19.073 M ^{12.49 %}	16.955 M ^{1 007.45 %}	1.531 M ^{6 859.09 %}	22.000 K ^{-8.33 %}	24.000 K ^{-11.11 %}	27.000 K ^{440.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-83.02 %}	53.000 K ^{-44.79 %}	96.000 K ^{-30.43 %}	138.000 K ^{-16.87 %}	166.000 K ^{-19.42 %}	206.000 K ^{-16.26 %}	246.000 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	67.726 M ^{-23.52 %}	88.553 M ^{7.51 %}	82.368 M ^{-28.27 %}	114.831 M ^{38.19 %}	83.099 M ^{4.70 %}	79.368 M ^{5.80 %}	75.019 M ^{-12.74 %}	85.972 M ^{-26.60 %}	117.130 M ^{108.09 %}	56.288 M ^{-8.84 %}	61.746 M ^{-6.74 %}	66.209 M ^{-8.17 %}	72.103 M ^{-5.29 %}	76.134 M ^{-8.69 %}	83.378 M ^{-11.37 %}	94.073 M ^{58.55 %}	59.332 M ^{-4.63 %}	62.210 M ^{-4.36 %}	65.049 M ^{37.59 %}	47.278 M ^{77.16 %}	26.687 M ^{8.57 %}	24.580 M ^{160.63 %}	9.431 M ^{9.02 %}	8.651 M ^{92.24 %}	4.500 M ^{-9.78 %}	4.988 M ^{120.32 %}	2.264 M ^{201.46 %}	751.000 K ^{-11.23 %}	846.000 K ^{-9.42 %}	934.000 K ^{-8.61 %}	1.022 M ^{-11.44 %}	1.154 M ^{-9.91 %}	1.281 M ^{-8.70 %}	1.403 M ^{-6.90 %}	1.507 M ^{-7.32 %}	1.626 M ^{-6.66 %}	1.742 M	0.000	0.000
Other current liabilities	16.162 M ^{33.99 %}	12.062 M ^{1.52 %}	11.881 M ^{-26.42 %}	16.146 M ^{-16.10 %}	19.245 M ^{26.95 %}	15.159 M ^{30.08 %}	11.654 M ^{-35.13 %}	17.966 M ^{-8.54 %}	19.644 M ^{6.69 %}	18.413 M ^{64.61 %}	11.186 M ^{-28.41 %}	15.624 M ^{57.80 %}	9.901 M ^{22.28 %}	8.097 M ^{10.45 %}	7.331 M ^{-33.86 %}	11.084 M ^{28.53 %}	8.624 M ^{21.06 %}	7.124 M ^{34.19 %}	5.309 M ^{-50.13 %}	10.646 M ^{18.35 %}	8.995 M ^{9.67 %}	8.202 M ^{6.89 %}	7.673 M ^{-46.25 %}	14.276 M ^{23.78 %}	11.533 M ^{24.01 %}	9.300 M ^{-0.43 %}	9.340 M ^{-6.94 %}	10.036 M ^{39.10 %}	7.215 M ^{33.41 %}	5.408 M ^{30.44 %}	4.146 M ^{-33.83 %}	6.266 M ^{57.48 %}	3.979 M ^{-8.34 %}	4.341 M ^{45.43 %}	2.985 M ^{7.07 %}	2.788 M ^{2.99 %}	2.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	324.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{-93.64 %}	2.185 M ^{-32.67 %}	3.245 M ^{-25.06 %}	4.330 M ^{166.46 %}	1.625 M ^{-54.75 %}	3.591 M ^{-53.80 %}	7.773 M ^{-23.65 %}	10.181 M ^{-15.12 %}	11.995 M ^{-1.06 %}	12.123 M ^{-5.19 %}	12.786 M ^{4.73 %}	12.209 M ^{9.23 %}	11.177 M ^{10.89 %}	10.079 M ^{48.33 %}	6.795 M ^{18.40 %}	5.739 M ^{415.17 %}	1.114 M ^{-32.93 %}	1.661 M ^{-10.12 %}	1.848 M ^{-4.05 %}	1.926 M ^{-72.78 %}	7.075 M ^{-0.32 %}	7.098 M ^{-30.90 %}	10.272 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.584 M ^{-48.22 %}	4.990 M ^{-64.55 %}	14.076 M ^{56.56 %}	8.991 M ^{46.08 %}	6.155 M ^{41.89 %}	4.338 M ^{-25.93 %}	5.857 M ^{182.81 %}	2.071 M ^{-49.95 %}	4.138 M ^{-61.68 %}	10.799 M ^{86.41 %}	5.793 M ^{188.07 %}	2.011 M ^{-48.12 %}	3.876 M ^{3.86 %}	3.732 M ^{3.90 %}	3.592 M ^{107.87 %}	1.728 M ^{-47.98 %}	3.322 M ^{4.01 %}	3.194 M ^{4.11 %}	3.068 M ^{140.06 %}	1.278 M ^{-71.07 %}	4.418 M ^{19.08 %}	3.710 M ^{31.28 %}	2.826 M ^{15 600.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{125.00 %}	8.000 K ^{-91.49 %}	94.000 K ^{-47.19 %}	178.000 K ^{-31.54 %}	260.000 K ^{-23.98 %}	342.000 K ^{1.79 %}	336.000 K ^{1.82 %}	330.000 K ^{102.45 %}	163.000 K ^{4.49 %}	156.000 K ^{17.29 %}	133.000 K ^{19.82 %}	111.000 K	0.000	0.000
Total current liabilities	28.392 M ^{15.79 %}	24.521 M ^{-34.27 %}	37.303 M ^{1.70 %}	36.681 M ^{29.19 %}	28.394 M ^{0.07 %}	28.375 M ^{20.48 %}	23.551 M ^{-23.48 %}	30.778 M ^{-19.90 %}	38.424 M ^{-1.29 %}	38.927 M ^{41.08 %}	27.593 M ^{-12.43 %}	31.508 M ^{5.45 %}	29.880 M ^{8.17 %}	27.623 M ^{0.93 %}	27.369 M ^{-4.38 %}	28.624 M ^{2.00 %}	28.063 M ^{20.96 %}	23.200 M ^{17.12 %}	19.808 M ^{-15.77 %}	23.516 M ^{4.19 %}	22.570 M ^{47.21 %}	15.332 M ^{2.36 %}	14.979 M ^{-23.30 %}	19.529 M ^{-8.30 %}	21.297 M ^{20.46 %}	17.679 M ^{-17.14 %}	21.337 M ^{71.89 %}	12.413 M ^{34.35 %}	9.239 M ^{31.68 %}	7.016 M ^{2.20 %}	6.865 M ^{-28.24 %}	9.567 M ^{14.60 %}	8.348 M ^{35.76 %}	6.149 M ^{13.85 %}	5.401 M ^{-32.11 %}	7.956 M ^{78.11 %}	4.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M
Total liabilities	96.118 M ^{-15.00 %}	113.074 M ^{-5.51 %}	119.671 M ^{-21.02 %}	151.512 M ^{35.89 %}	111.493 M ^{3.48 %}	107.743 M ^{9.31 %}	98.570 M ^{-15.57 %}	116.750 M ^{-24.95 %}	155.554 M ^{63.37 %}	95.215 M ^{6.58 %}	89.339 M ^{-8.57 %}	97.717 M ^{-4.18 %}	101.983 M ^{-1.71 %}	103.757 M ^{-6.31 %}	110.747 M ^{-9.74 %}	122.697 M ^{40.39 %}	87.395 M ^{2.32 %}	85.410 M ^{0.65 %}	84.857 M ^{19.86 %}	70.794 M ^{43.72 %}	49.257 M ^{23.41 %}	39.912 M ^{63.51 %}	24.410 M ^{-13.38 %}	28.180 M ^{9.24 %}	25.797 M ^{13.81 %}	22.667 M ^{-3.96 %}	23.601 M ^{79.28 %}	13.164 M ^{30.53 %}	10.085 M ^{26.86 %}	7.950 M ^{0.80 %}	7.887 M ^{-26.43 %}	10.721 M ^{11.34 %}	9.629 M ^{27.50 %}	7.552 M ^{9.32 %}	6.908 M ^{-27.91 %}	9.582 M ^{54.32 %}	6.209 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M
Other non current assets	1.366 M ^{-6.44 %}	1.460 M ^{-5.81 %}	1.550 M ^{-2.64 %}	1.592 M ^{-24.66 %}	2.113 M ^{-5.20 %}	2.229 M ^{-52.03 %}	4.647 M ^{-13.11 %}	5.348 M ^{45.84 %}	3.667 M ^{-31.02 %}	5.316 M ^{-14.82 %}	6.241 M ^{3.55 %}	6.027 M ^{9.66 %}	5.496 M ^{-0.58 %}	5.528 M ^{217.15 %}	1.743 M ^{-65.50 %}	5.052 M ^{23.31 %}	4.097 M ^{-0.80 %}	4.130 M ^{6.94 %}	3.862 M ^{8.00 %}	3.576 M ^{-17.01 %}	4.309 M ^{1.03 %}	4.265 M ^{-4.78 %}	4.479 M ^{282.49 %}	1.171 M ^{-0.93 %}	1.182 M ^{2.52 %}	1.153 M ^{-1.03 %}	1.165 M ^{-16.25 %}	1.391 M ^{0.58 %}	1.383 M ^{3.75 %}	1.333 M ^{37.14 %}	972.000 K ^{0.73 %}	965.000 K ^{4.21 %}	926.000 K ^{-76.97 %}	4.020 M ^{46.55 %}	2.743 M ^{15.11 %}	2.383 M ^{243.87 %}	693.000 K ^{101.15 %}	-60.393 M ^{-86 375.71 %}	70.000 K
Long term investments	2.119 M ^{0.00 %}	2.119 M ^{0.00 %}	2.119 M ^{0.00 %}	2.119 M ^{-31.34 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{0.00 %}	3.086 M ^{16.98 %}	2.638 M ^{-79.77 %}	13.038 M ^{-38.26 %}	21.117 M ^{59.21 %}	13.264 M ^{329.81 %}	3.086 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	17.579 M ^{-3.53 %}	18.222 M ^{-3.37 %}	18.857 M ^{-3.21 %}	19.483 M ^{-2.98 %}	20.081 M ^{-12.83 %}	23.037 M ^{-3.80 %}	23.946 M ^{-2.90 %}	24.660 M ^{-3.92 %}	25.667 M ^{-0.85 %}	25.887 M ^{-3.14 %}	26.725 M ^{-2.05 %}	27.285 M ^{-3.10 %}	28.159 M ^{-2.00 %}	28.735 M ^{-1.33 %}	29.121 M ^{-1.75 %}	29.641 M ^{-3.37 %}	30.675 M ^{-1.79 %}	31.235 M ^{-1.91 %}	31.843 M ^{-0.14 %}	31.889 M ^{11.88 %}	28.502 M ^{22.89 %}	23.194 M ^{274.94 %}	6.186 M ^{60.22 %}	3.861 M ^{-1.20 %}	3.908 M ^{19.33 %}	3.275 M ^{-8.13 %}	3.565 M ^{-9.47 %}	3.938 M ^{-4.58 %}	4.127 M ^{-8.45 %}	4.508 M ^{-0.84 %}	4.546 M ^{-6.27 %}	4.850 M ^{5.37 %}	4.603 M ^{-3.56 %}	4.773 M ^{-1.73 %}	4.857 M ^{1.21 %}	4.799 M ^{18.17 %}	4.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K
Total non current assets	21.064 M ^{-3.38 %}	21.801 M ^{-3.22 %}	22.526 M ^{-2.88 %}	23.194 M ^{-8.25 %}	25.280 M ^{-10.84 %}	28.352 M ^{-10.50 %}	31.679 M ^{-4.28 %}	33.094 M ^{2.08 %}	32.420 M ^{-5.45 %}	34.289 M ^{-3.69 %}	35.604 M ^{-23.18 %}	46.350 M ^{-15.38 %}	54.772 M ^{15.24 %}	47.527 M ^{39.99 %}	33.950 M ^{-2.14 %}	34.693 M ^{-0.23 %}	34.772 M ^{-1.68 %}	35.365 M ^{-0.95 %}	35.705 M ^{0.68 %}	35.465 M ^{8.09 %}	32.811 M ^{19.49 %}	27.459 M ^{157.47 %}	10.665 M ^{111.94 %}	5.032 M ^{-1.14 %}	5.090 M ^{14.95 %}	4.428 M ^{-6.38 %}	4.730 M ^{-11.24 %}	5.329 M ^{-3.28 %}	5.510 M ^{-5.67 %}	5.841 M ^{5.85 %}	5.518 M ^{-5.11 %}	5.815 M ^{5.17 %}	5.529 M ^{-37.12 %}	8.793 M ^{15.70 %}	7.600 M ^{5.82 %}	7.182 M ^{51.07 %}	4.754 M ^{107.87 %}	-60.393 M ^{-6 450.47 %}	951.000 K
Other current assets	5.656 M ^{-5.05 %}	5.957 M ^{52.82 %}	3.898 M ^{-28.53 %}	5.454 M ^{-36.81 %}	8.631 M ^{25.23 %}	6.892 M ^{13.43 %}	6.076 M ^{-17.83 %}	7.394 M ^{22.15 %}	6.053 M ^{79.67 %}	3.369 M ^{11.04 %}	3.034 M ^{-6.27 %}	3.237 M ^{-20.17 %}	4.055 M ^{102.65 %}	2.001 M ^{4.60 %}	1.913 M ^{-14.67 %}	2.242 M ^{-28.09 %}	3.118 M ^{43.95 %}	2.166 M ^{-0.82 %}	2.184 M ^{-25.69 %}	2.939 M ^{1.98 %}	2.882 M ^{8.75 %}	2.650 M ^{39.69 %}	1.897 M ^{-7.69 %}	2.055 M ^{-11.15 %}	2.313 M ^{-55.26 %}	5.170 M ^{217.37 %}	1.629 M ^{46.76 %}	1.110 M ^{-8.94 %}	1.219 M ^{-63.48 %}	3.338 M ^{14.32 %}	2.920 M ^{39.31 %}	2.096 M ^{-24.44 %}	2.774 M ^{36.18 %}	2.037 M ^{86.54 %}	1.092 M ^{102.22 %}	540.000 K ^{78.22 %}	303.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.781 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.540 M ^{-53.24 %}	61.038 M ^{75.21 %}	34.837 M ^{-52.24 %}	72.949 M ^{168.00 %}	27.220 M ^{-33.10 %}	40.686 M ^{6.88 %}	38.067 M ^{26.20 %}	30.164 M ^{42.86 %}	21.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.003 M ^{-89.99 %}	49.975 M ^{-33.17 %}	74.774 M ^{274.28 %}	19.978 M ^{-62.82 %}	53.737 M ^{7.92 %}	49.793 M ^{-28.57 %}	69.707 M ^{598.47 %}	9.980 M ^{-63.59 %}	27.407 M ^{-31.21 %}	39.844 M ^{0.11 %}	39.799 M ^{231.93 %}	11.990 M ^{-46.70 %}	22.495 M ^{-10.04 %}	25.005 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.786 M	0.000
cash and cash equivalents	58.275 M ^{-26.20 %}	78.964 M ^{-5.46 %}	83.523 M ^{-40.14 %}	139.526 M ^{24.33 %}	112.219 M ^{-2.79 %}	115.442 M ^{10.19 %}	104.765 M ^{-37.44 %}	167.467 M ^{-2.37 %}	171.532 M ^{190.42 %}	59.064 M ^{-15.11 %}	69.575 M ^{-24.62 %}	92.302 M ^{-20.03 %}	115.420 M ^{-28.27 %}	160.915 M ^{-27.56 %}	222.142 M ^{27.68 %}	173.984 M ^{86.81 %}	93.133 M ^{-14.30 %}	108.674 M ^{-7.02 %}	116.873 M ^{182.02 %}	41.441 M ^{24.21 %}	33.364 M ^{-67.21 %}	101.740 M ^{359.76 %}	22.129 M ^{-55.64 %}	49.886 M ^{14.62 %}	43.524 M ^{-61.95 %}	114.386 M ^{21.26 %}	94.334 M ^{192.92 %}	32.205 M ^{-23.59 %}	42.149 M ^{-47.00 %}	79.531 M ^{65.69 %}	47.999 M ^{-18.07 %}	58.588 M ^{-37.34 %}	93.494 M ^{86.56 %}	50.116 M ^{-19.34 %}	62.133 M ^{73.03 %}	35.909 M ^{-20.18 %}	44.985 M ^{174.49 %}	-60.393 M ^{-200.00 %}	60.393 M
Cash and short term investments	58.275 M ^{-26.20 %}	78.964 M ^{-27.09 %}	108.304 M ^{-22.38 %}	139.526 M ^{24.33 %}	112.219 M ^{-22.06 %}	143.982 M ^{-13.16 %}	165.803 M ^{-18.04 %}	202.304 M ^{-17.25 %}	244.481 M ^{183.34 %}	86.284 M ^{-21.75 %}	110.261 M ^{-15.42 %}	130.369 M ^{-10.45 %}	145.584 M ^{-20.02 %}	182.029 M ^{-18.06 %}	222.142 M ^{27.68 %}	173.984 M ^{86.81 %}	93.133 M ^{-14.30 %}	108.674 M ^{-10.83 %}	121.876 M ^{33.32 %}	91.416 M ^{-15.46 %}	108.138 M ^{-11.16 %}	121.718 M ^{60.44 %}	75.866 M ^{-23.89 %}	99.679 M ^{-11.97 %}	113.231 M ^{-8.95 %}	124.366 M ^{2.16 %}	121.741 M ^{68.97 %}	72.049 M ^{-12.08 %}	81.948 M ^{-10.46 %}	91.521 M ^{29.83 %}	70.494 M ^{-15.67 %}	83.593 M ^{-10.59 %}	93.494 M ^{86.56 %}	50.116 M ^{-19.34 %}	62.133 M ^{73.03 %}	35.909 M ^{-20.18 %}	44.985 M ^{-25.51 %}	60.393 M ^{0.00 %}	60.393 M
Total current assets	63.931 M ^{-24.72 %}	84.921 M ^{-24.31 %}	112.202 M ^{-22.61 %}	144.980 M ^{18.34 %}	122.515 M ^{-19.73 %}	152.630 M ^{-12.10 %}	173.644 M ^{-17.86 %}	211.392 M ^{-16.22 %}	252.305 M ^{174.41 %}	91.945 M ^{-21.06 %}	116.477 M ^{-14.72 %}	136.585 M ^{-10.89 %}	153.271 M ^{-17.69 %}	186.207 M ^{-17.85 %}	226.677 M ^{26.95 %}	178.557 M ^{81.16 %}	98.563 M ^{-12.35 %}	112.451 M ^{-10.54 %}	125.695 M ^{9.76 %}	114.513 M ^{3.15 %}	111.020 M ^{-10.73 %}	124.368 M ^{59.93 %}	77.763 M ^{-23.56 %}	101.734 M ^{-11.95 %}	115.544 M ^{-8.99 %}	126.951 M ^{2.90 %}	123.370 M ^{68.63 %}	73.159 M ^{-12.03 %}	83.167 M ^{-10.76 %}	93.190 M ^{28.53 %}	72.505 M ^{-15.21 %}	85.508 M ^{-9.88 %}	94.881 M ^{81.93 %}	52.153 M ^{-17.51 %}	63.225 M ^{73.46 %}	36.449 M ^{-19.52 %}	45.288 M ^{-25.01 %}	60.393 M ^{-0.25 %}	60.543 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.665 M ^{-5.18 %}	1.756 M ^{-0.51 %}	1.765 M ^{4.19 %}	1.694 M ^{-4.35 %}	1.771 M ^{-22.73 %}	2.292 M ^{-27.97 %}	3.182 M ^{6.81 %}	2.979 M ^{-17.98 %}	3.632 M ^{66.84 %}	2.177 M ^{-16.97 %}	2.622 M ^{12.48 %}	2.331 M ^{0.82 %}	2.312 M ^{43.51 %}	1.611 M ^{-1.47 %}	1.635 M ^{-91.89 %}	20.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{-36.45 %}	867.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.646 M ^{29.15 %}	7.469 M ^{-34.17 %}	11.346 M ^{-1.72 %}	11.544 M ^{304.34 %}	2.855 M ^{-57.34 %}	6.693 M ^{139.46 %}	2.795 M ^{-56.40 %}	6.411 M ^{-50.75 %}	13.017 M ^{112.56 %}	6.124 M ^{115.56 %}	2.841 M ^{-23.05 %}	3.692 M ^{-10.13 %}	4.108 M ^{11.90 %}	3.671 M ^{0.30 %}	3.660 M ^{1.58 %}	3.603 M ^{-27.06 %}	4.940 M ^{76.24 %}	2.803 M ^{-39.54 %}	4.636 M ^{-20.79 %}	5.853 M ^{-27.23 %}	8.043 M ^{357.25 %}	1.759 M ^{-33.17 %}	2.632 M ^{-20.46 %}	3.309 M ^{23.89 %}	2.671 M ^{111.48 %}	1.263 M ^{-26.44 %}	1.717 M ^{-24.79 %}	2.283 M ^{23.67 %}	1.846 M ^{36.94 %}	1.348 M ^{-43.29 %}	2.377 M ^{-1.57 %}	2.415 M ^{-40.21 %}	4.039 M ^{145.53 %}	1.645 M ^{-27.21 %}	2.260 M ^{-55.11 %}	5.035 M ^{205.34 %}	1.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	928.000 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.980 M ^{-38.57 %}	4.851 M ^{-32.31 %}	7.166 M ^{-27.45 %}	9.877 M ^{-30.53 %}	14.218 M ^{-15.08 %}	16.743 M ^{-19.04 %}	20.681 M ^{-8.65 %}	22.639 M ^{197.33 %}	7.614 M ^{-0.14 %}	7.625 M ^{-3.48 %}	7.900 M ^{-4.54 %}	8.276 M ^{105.87 %}	4.020 M ^{-8.82 %}	4.409 M ^{173.85 %}	1.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.145 M ^{-2.95 %}	19.727 M ^{-2.80 %}	20.296 M ^{-2.67 %}	20.852 M ^{-2.51 %}	21.388 M ^{-2.32 %}	21.895 M ^{-2.21 %}	22.390 M ^{-2.32 %}	22.922 M ^{-2.28 %}	23.457 M ^{-2.10 %}	23.961 M ^{-2.01 %}	24.453 M ^{-1.93 %}	24.934 M ^{-1.82 %}	25.395 M ^{-1.67 %}	25.827 M ^{-1.61 %}	26.249 M ^{-1.55 %}	26.662 M ^{-1.46 %}	27.056 M ^{-1.34 %}	27.424 M ^{4.14 %}	26.335 M ^{1.61 %}	25.917 M ^{21.78 %}	21.282 M ^{13.14 %}	18.810 M ^{538.93 %}	2.944 M ^{9 396.77 %}	31.000 K ^{-6.06 %}	33.000 K ^{-8.33 %}	36.000 K ^{300.00 %}	9.000 K ^{-83.02 %}	53.000 K ^{-44.79 %}	96.000 K ^{-30.43 %}	138.000 K ^{-23.33 %}	180.000 K ^{-18.55 %}	221.000 K ^{-15.33 %}	261.000 K ^{-13.29 %}	301.000 K ^{-6.52 %}	322.000 K ^{-5.01 %}	339.000 K ^{-5.04 %}	357.000 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.410 M ^{-17.57 %}	121.807 M ^{0.00 %}	121.807 M ^{48.52 %}	82.013 M ^{0.00 %}	82.013 M ^{0.00 %}	82.013 M ^{0.00 %}	82.013 M
Other total stockholders equity	745.088 M ^{0.22 %}	743.464 M ^{0.26 %}	741.546 M ^{0.28 %}	739.443 M ^{6.44 %}	694.704 M ^{0.47 %}	691.450 M ^{0.43 %}	688.492 M ^{0.39 %}	685.847 M ^{0.44 %}	682.836 M ^{23.15 %}	554.476 M ^{0.51 %}	551.679 M ^{0.52 %}	548.815 M ^{0.56 %}	545.770 M ^{0.39 %}	543.674 M ^{0.48 %}	541.068 M ^{15.73 %}	467.518 M ^{19.03 %}	392.786 M ^{0.77 %}	389.766 M ^{0.79 %}	386.704 M ^{3.92 %}	372.100 M ^{1.18 %}	367.764 M ^{0.67 %}	365.329 M ^{22.60 %}	297.982 M ^{0.64 %}	296.100 M ^{0.60 %}	294.329 M ^{0.64 %}	292.461 M ^{6.65 %}	274.230 M ^{24.31 %}	220.606 M ^{0.95 %}	218.540 M ^{0.62 %}	217.200 M ^{18.76 %}	182.897 M ^{0.58 %}	181.844 M ^{0.44 %}	181.049 M ^{2 249.45 %}	7.706 M ^{24.43 %}	6.193 M ^{11.65 %}	5.547 M ^{19.65 %}	4.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.917 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.934 M ^{1.82 %}	-25.395 M ^{1.67 %}	-25.827 M ^{-4.14 %}	-24.801 M ^{-0.66 %}	-24.639 M ^{-29.18 %}	-19.073 M ^{-12.49 %}	-16.955 M ^{-1 007.45 %}	-1.531 M ^{-6 859.09 %}	-22.000 K ^{8.33 %}	-24.000 K ^{11.11 %}	-27.000 K ^{-440.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	84.995 M ^{-20.36 %}	106.722 M ^{-20.79 %}	134.728 M ^{-19.89 %}	168.174 M ^{13.79 %}	147.795 M ^{-18.34 %}	180.982 M ^{-11.85 %}	205.323 M ^{-16.02 %}	244.486 M ^{-14.13 %}	284.725 M ^{125.55 %}	126.234 M ^{-17.00 %}	152.081 M ^{-16.87 %}	182.935 M ^{-12.07 %}	208.043 M ^{-10.99 %}	233.734 M ^{-10.32 %}	260.627 M ^{22.22 %}	213.250 M ^{59.94 %}	133.335 M ^{-9.80 %}	147.816 M ^{-8.42 %}	161.400 M ^{7.62 %}	149.978 M ^{4.27 %}	143.831 M ^{-5.27 %}	151.827 M ^{71.70 %}	88.428 M ^{-17.18 %}	106.766 M ^{-11.50 %}	120.634 M ^{-8.18 %}	131.379 M ^{2.56 %}	128.100 M ^{63.21 %}	78.488 M ^{-11.49 %}	88.677 M ^{-10.46 %}	99.031 M ^{26.93 %}	78.023 M ^{-14.56 %}	91.323 M ^{-9.05 %}	100.410 M ^{64.75 %}	60.946 M ^{-13.95 %}	70.825 M ^{62.33 %}	43.631 M ^{-12.81 %}	50.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.494 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.076 M ^{33.25 %}	6.061 M ^{145.68 %}	2.467 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.463 M ^{-42.04 %}	-1.734 M ^{62.23 %}	-4.591 M ^{40.14 %}	-7.670 M ^{-2 145.33 %}	375.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.625 M ^{-9.87 %}	1.803 M ^{-14.27 %}	2.103 M ^{22.27 %}	1.720 M ^{-47.16 %}	3.255 M ^{15.67 %}	2.814 M ^{6.39 %}	2.645 M ^{-8.89 %}	2.903 M ^{-1.76 %}	2.955 M ^{9.89 %}	2.689 M ^{-6.08 %}	2.863 M ^{-0.42 %}	2.875 M ^{37.17 %}	2.096 M ^{-14.55 %}	2.453 M ^{-16.28 %}	2.930 M ^{-3.30 %}	3.030 M ^{11.27 %}	2.723 M ^{-0.15 %}	2.727 M ^{10.90 %}	2.459 M ^{-23.54 %}	3.216 M ^{34.62 %}	2.389 M ^{1.44 %}	2.355 M ^{25.33 %}	1.879 M ^{15.06 %}	1.633 M ^{6.25 %}	1.537 M ^{-11.87 %}	1.744 M ^{2.83 %}	1.696 M ^{33.44 %}	1.271 M ^{14.71 %}	1.108 M ^{-4.15 %}	1.156 M ^{30.77 %}	884.000 K ^{21.10 %}	730.000 K ^{-56.91 %}	1.694 M ^{47.56 %}	1.148 M ^{73.41 %}	662.000 K ^{-21.93 %}	848.000 K ^{-32.75 %}	1.261 M ^{105.71 %}	613.000 K ^{19.96 %}	511.000 K ^{46.00 %}	350.000 K
Change in working capital	3.913 M ^{199.75 %}	-3.923 M ^{-36.98 %}	-2.864 M ^{-145.77 %}	6.257 M ^{449.55 %}	-1.790 M ^{-122.97 %}	7.792 M ^{208.16 %}	-7.204 M ^{-1 312.79 %}	594.000 K ^{112.90 %}	-4.604 M ^{-196.18 %}	4.787 M ^{176.06 %}	-6.294 M ^{-1 096.58 %}	-526.000 K ^{84.56 %}	-3.407 M ^{-23.94 %}	-2.749 M ^{29.87 %}	-3.920 M ^{3.40 %}	-4.058 M ^{-712.99 %}	662.000 K ^{370.20 %}	-245.000 K ^{-101.79 %}	13.693 M ^{847.43 %}	-1.832 M ^{-131.96 %}	5.733 M ^{508.92 %}	-1.402 M ^{76.56 %}	-5.982 M ^{-342.87 %}	2.463 M ^{-38.21 %}	3.986 M ^{289.36 %}	-2.105 M ^{-120.95 %}	10.048 M ^{219.09 %}	3.149 M ^{11.12 %}	2.834 M ^{18 793.33 %}	15.000 K ^{100.59 %}	-2.561 M ^{-971.09 %}	294.000 K ^{-90.16 %}	2.989 M ^{600.67 %}	-597.000 K ^{40.06 %}	-996.000 K ^{-171.45 %}	1.394 M ^{-10.06 %}	1.550 M ^{314.68 %}	-722.000 K ^{-201.12 %}	714.000 K ^{248.44 %}	-481.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.665 M ^{1 729.67 %}	91.000 K ^{911.11 %}	9.000 K ^{112.68 %}	-71.000 K ^{-192.21 %}	77.000 K ^{-85.25 %}	522.000 K ^{-41.28 %}	889.000 K ^{537.93 %}	-203.000 K ^{-131.09 %}	653.000 K ^{144.88 %}	-1.455 M ^{-426.97 %}	445.000 K ^{6 257.14 %}	7.000 K ^{240.00 %}	-5.000 K ^{99.29 %}	-701.000 K ^{-34 950.00 %}	-2.000 K ^{-100.01 %}	20.000 M ^{199.22 %}	-20.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K ^{74.37 %}	316.000 K ^{199.68 %}	-317.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{131.87 %}	-91.000 K ^{-911.11 %}	-9.000 K ^{-112.68 %}	71.000 K ^{192.21 %}	-77.000 K ^{85.25 %}	-522.000 K ^{41.28 %}	-889.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.676 M ^{-386.01 %}	586.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.656 M ^{134.78 %}	-4.762 M ^{-413.15 %}	-928.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{122.24 %}	-2.468 M ^{-198.09 %}	2.516 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	2.177 M ^{156.15 %}	-3.877 M ^{-1 858.08 %}	-198.000 K ^{-102.28 %}	8.689 M ^{326.39 %}	-3.838 M ^{-198.46 %}	3.898 M ^{207.80 %}	-3.616 M ^{-248.01 %}	2.443 M ^{221.85 %}	-2.005 M ^{-160.81 %}	3.297 M ^{440.25 %}	-969.000 K ^{-238.81 %}	-286.000 K ^{-184.12 %}	340.000 K ^{592.75 %}	-69.000 K ^{-209.52 %}	63.000 K ^{105.43 %}	-1.161 M ^{-151.46 %}	2.256 M ^{306.59 %}	-1.092 M ^{-3.02 %}	-1.060 M ^{-175.66 %}	1.401 M ^{-14.73 %}	1.643 M ^{274.60 %}	-941.000 K ^{-54.26 %}	-610.000 K ^{-217.53 %}	519.000 K ^{-62.36 %}	1.379 M ^{407.81 %}	-448.000 K ^{20.28 %}	-562.000 K ^{-228.90 %}	436.000 K ^{-11.38 %}	492.000 K ^{148.86 %}	-1.007 M ^{-557.73 %}	220.000 K ^{112.02 %}	-1.830 M ^{-164.23 %}	2.849 M ^{659.72 %}	-509.000 K ^{44.31 %}	-914.000 K ^{-170.25 %}	1.301 M ^{198.39 %}	436.000 K ^{8 820.00 %}	-5.000 K ^{-101.72 %}	290.000 K	0.000
Other working capital	1.736 M ^{3 873.91 %}	-46.000 K ^{98.27 %}	-2.666 M ^{34.93 %}	-4.097 M ^{-300.05 %}	2.048 M ^{-47.41 %}	3.894 M ^{208.53 %}	-3.588 M ^{-94.05 %}	-1.849 M ^{28.86 %}	-2.599 M ^{-274.43 %}	1.490 M ^{127.98 %}	-5.325 M ^{-2 118.75 %}	-240.000 K ^{93.59 %}	-3.747 M ^{-39.81 %}	-2.680 M ^{-15.82 %}	-2.314 M ^{33.47 %}	-3.478 M ^{-118.19 %}	-1.594 M ^{-97.52 %}	-807.000 K ^{-66.39 %}	-485.000 K ^{-102.72 %}	17.853 M ^{336.50 %}	4.090 M ^{987.20 %}	-461.000 K ^{91.42 %}	-5.372 M ^{-376.34 %}	1.944 M ^{-25.43 %}	2.607 M ^{257.33 %}	-1.657 M ^{-115.62 %}	10.610 M ^{291.08 %}	2.713 M ^{15.84 %}	2.342 M ^{3 102.56 %}	-78.000 K ^{87.60 %}	-629.000 K ^{-738.67 %}	-75.000 K ^{-153.57 %}	140.000 K ^{259.09 %}	-88.000 K ^{-7.32 %}	-82.000 K ^{-188.17 %}	93.000 K ^{-91.65 %}	1.114 M ^{255.37 %}	-717.000 K ^{-269.10 %}	424.000 K ^{188.15 %}	-481.000 K
Other non cash items	-20.156 M ^{-342.89 %}	-4.551 M ^{83.12 %}	-26.963 M ^{-191.44 %}	29.487 M ^{19 959.18 %}	147.000 K ^{-1.34 %}	149.000 K ^{101.62 %}	-9.191 M ^{69.94 %}	-30.576 M ^{-563.40 %}	-4.609 M ^{-4 663.37 %}	101.000 K ^{104.62 %}	-2.187 M ^{-1 282.16 %}	185.000 K ^{2.78 %}	180.000 K ^{3.45 %}	174.000 K ^{4.19 %}	167.000 K ^{83.52 %}	91.000 K ^{15.19 %}	79.000 K ^{-94.82 %}	1.526 M ^{143.77 %}	626.000 K ^{-90.85 %}	6.844 M ^{3 591.84 %}	-196.000 K ^{20.33 %}	-246.000 K ^{16.61 %}	-295.000 K ^{4.22 %}	-308.000 K ^{-40.64 %}	-219.000 K ^{-376.09 %}	-46.000 K ^{33.33 %}	-69.000 K ^{8.00 %}	-75.000 K ^{-87.50 %}	-40.000 K ^{-766.67 %}	6.000 K ^{-14.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-99.75 %}	2.849 M ^{94 866.67 %}	3.000 K ^{100.33 %}	-914.000 K ^{-5 476.47 %}	17.000 K ^{-96.10 %}	436.000 K ^{235.40 %}	-322.000 K ^{-153.05 %}	607.000 K ^{146.75 %}	246.000 K
Net cash provided by operating activities	-20.689 M ^{30.26 %}	-29.667 M ^{4.60 %}	-31.098 M ^{-67.51 %}	-18.565 M ^{41.73 %}	-31.858 M ^{-42.31 %}	-22.386 M ^{39.33 %}	-36.901 M ^{-18.72 %}	-31.083 M ^{13.14 %}	-35.787 M ^{-36.71 %}	-26.178 M ^{12.79 %}	-30.017 M ^{-30.68 %}	-22.969 M ^{18.34 %}	-28.127 M ^{-6.32 %}	-26.454 M ^{-20.30 %}	-21.990 M ^{26.51 %}	-29.924 M ^{-96.16 %}	-15.255 M ^{-22.72 %}	-12.431 M ^{-5 153.25 %}	246.000 K ^{102.32 %}	-10.603 M ^{5.53 %}	-11.224 M ^{37.99 %}	-18.099 M ^{10.96 %}	-20.327 M ^{-47.17 %}	-13.812 M ^{-37.78 %}	-10.025 M ^{28.79 %}	-14.078 M ^{-486.58 %}	-2.400 M ^{77.29 %}	-10.567 M ^{-10.86 %}	-9.532 M ^{19.29 %}	-11.810 M ^{7.88 %}	-12.820 M ^{-33.60 %}	-9.596 M ^{-4.63 %}	-9.171 M ^{17.76 %}	-11.151 M ^{-5.02 %}	-10.618 M ^{-29.47 %}	-8.201 M ^{-50.09 %}	-5.464 M ^{10.37 %}	-6.096 M ^{-86.48 %}	-3.269 M ^{6.68 %}	-3.503 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.43 %}	-235.000 K ^{65.13 %}	-674.000 K ^{-105.49 %}	-328.000 K ^{-195.50 %}	-111.000 K ^{13.28 %}	-128.000 K ^{47.76 %}	-245.000 K ^{20.97 %}	-310.000 K ^{27.57 %}	-428.000 K ^{-63.36 %}	-262.000 K ^{-803.45 %}	-29.000 K ^{94.44 %}	-522.000 K ^{47.17 %}	-988.000 K ^{45.02 %}	-1.797 M ^{77.97 %}	-8.157 M ^{-217.39 %}	-2.570 M ^{-94.70 %}	-1.320 M ^{-123.35 %}	-591.000 K ^{-203.08 %}	-195.000 K ^{80.90 %}	-1.021 M ^{-6 281.25 %}	-16.000 K ^{89.47 %}	-152.000 K ^{-126.87 %}	-67.000 K ^{-45.65 %}	-46.000 K ^{85.26 %}	-312.000 K ^{21.21 %}	-396.000 K ^{-26.11 %}	-314.000 K ^{-73.48 %}	-181.000 K ^{40.07 %}	-302.000 K ^{80.20 %}	-1.525 M ^{-420.48 %}	-293.000 K ^{58.85 %}	-712.000 K ^{-1 030.16 %}	-63.000 K ^{41.67 %}	-108.000 K ^{-671.43 %}	-14.000 K
Acquisitions net	-125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-98.14 %}	1.560 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.922 M ^{-229.04 %}	25.513 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.669 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.468 M ^{94.91 %}	-48.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.417 M ^{-102.56 %}	-16.991 M ^{50.63 %}	-34.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.570 M ^{-3 728 600.00 %}	2.000 K ^{100.01 %}	-33.638 M ^{-35.81 %}	-24.768 M ^{64.37 %}	-69.514 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.486 M ^{-124 200.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-39.773 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.640 M ^{-19.07 %}	35.390 M ^{53.96 %}	22.987 M ^{-40.13 %}	38.395 M ^{488.88 %}	6.520 M ^{-59.25 %}	16.000 M ^{113.02 %}	7.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-88.89 %}	45.000 M ^{80.00 %}	25.000 M ^{25.00 %}	20.000 M ^{-41.18 %}	34.000 M ^{13.33 %}	30.000 M ^{-33.33 %}	45.000 M ^{350.00 %}	10.000 M ^{-42.86 %}	17.500 M ^{16.67 %}	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{-4.01 %}	12.501 M ^{400.24 %}	2.499 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	125.000 K ^{-99.50 %}	25.096 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.640 M ^{-13.01 %}	32.922 M ^{229.04 %}	-25.513 M ^{-166.45 %}	38.395 M ^{488.88 %}	6.520 M ^{-59.25 %}	16.000 M ^{113.02 %}	7.511 M ^{-78.18 %}	34.417 M ^{302.56 %}	-16.991 M ^{50.63 %}	-34.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-88.89 %}	45.000 M ^{40 809.09 %}	110.000 K ^{100.20 %}	-54.570 M ^{-260.49 %}	34.002 M ^{1 034.63 %}	-3.638 M ^{-117.98 %}	20.232 M ^{224 700.00 %}	9.000 K ^{-99.95 %}	17.500 M ^{39.84 %}	12.514 M ^{625 800.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-27.773 M ^{-1 292.13 %}	-1.995 M ^{-179.83 %}	2.499 M ^{109.99 %}	-25.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	25.067 M ^{201.73 %}	-24.640 M ^{-1 718.92 %}	1.522 M ^{-94.69 %}	28.640 M ^{-13.01 %}	32.923 M ^{227.87 %}	-25.748 M ^{-168.26 %}	37.721 M ^{509.19 %}	6.192 M ^{-61.03 %}	15.889 M ^{115.21 %}	7.383 M ^{3 113.47 %}	-245.000 K ^{98.58 %}	-17.301 M ^{50.35 %}	-34.845 M ^{-13 199.62 %}	-262.000 K ^{-803.45 %}	-29.000 K ^{94.44 %}	-522.000 K ^{-113.01 %}	4.012 M ^{-90.71 %}	43.203 M ^{154.84 %}	16.953 M ^{129.67 %}	-57.140 M ^{-274.84 %}	32.682 M ^{872.81 %}	-4.229 M ^{-121.11 %}	20.037 M ^{133.10 %}	-60.526 M ^{-446.18 %}	17.484 M ^{41.43 %}	12.362 M ^{18 015.94 %}	-69.000 K ^{99.75 %}	-27.819 M ^{-372.90 %}	10.194 M ^{384.74 %}	2.103 M ^{108.30 %}	-25.334 M ^{-13 896.69 %}	-181.000 K ^{40.07 %}	-302.000 K ^{80.20 %}	-1.525 M ^{-420.48 %}	-293.000 K ^{58.85 %}	-712.000 K ^{-1 030.16 %}	-63.000 K ^{41.67 %}	-108.000 K ^{-671.43 %}	-14.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{92.45 %}	-53.000 K ^{29.33 %}	-75.000 K ^{79.95 %}	-374.000 K ^{-419.44 %}	-72.000 K ^{-2.86 %}	-70.000 K ^{-1.45 %}	-69.000 K ^{-2.99 %}	-67.000 K ^{-3.08 %}	-65.000 K ^{-1.56 %}	-64.000 K ^{-100.32 %}	19.857 M ^{32 652.46 %}	-61.000 K ^{17.57 %}	-74.000 K ^{-100.38 %}	19.656 M ^{35 200.00 %}	-56.000 K ^{-1.82 %}	-55.000 K ^{-1.85 %}	-54.000 K ^{-35.00 %}	-40.000 K ^{-1 900.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{95.45 %}	-44.000 K ^{-2.33 %}	-43.000 K ^{-2.38 %}	-42.000 K ^{0.00 %}	-42.000 K ^{-2.44 %}	-41.000 K ^{-2.50 %}	-40.000 K ^{0.00 %}	-40.000 K ^{-5.26 %}	-38.000 K ^{-123.53 %}	-17.000 K ^{5.56 %}	-18.000 K ^{-12.50 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-115.000 K ^{-200.00 %}	115.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.224 M ^{-106.42 %}	128.093 M ^{84 929.80 %}	-151.000 K ^{-556.52 %}	-23.000 K ^{-113.94 %}	165.000 K ^{558.33 %}	-36.000 K ^{-125.00 %}	-16.000 K ^{-100.02 %}	70.353 M ^{-22.16 %}	90.377 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{-100.34 %}	11.937 M ^{1 348.67 %}	824.000 K ^{27 566.67 %}	-3.000 K ^{-100.00 %}	60.362 M ^{2 011 966.67 %}	3.000 K ^{100.00 %}	-67.882 M ^{-20 732.83 %}	329.000 K ^{-97.97 %}	16.210 M ^{-68.81 %}	51.969 M ^{9 396.78 %}	-559.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.641 M ^{19 214.20 %}	169.000 K ^{-94.48 %}	3.060 M ^{-93.94 %}	50.455 M ^{14 033.05 %}	357.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	115.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K ^{367.90 %}	-81.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{115.47 %}	-265.000 K ^{-334.51 %}	113.000 K ^{2 360.00 %}	-5.000 K ^{-103.47 %}	144.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.377 M ^{-116.48 %}	14.426 M ^{9 653.64 %}	-151.000 K ^{-556.52 %}	-23.000 K ^{-113.94 %}	165.000 K ^{358.33 %}	36.000 K ^{-73.72 %}	137.000 K ^{13.22 %}	121.000 K ^{-78.77 %}	570.000 K ^{91.92 %}	297.000 K ^{1.02 %}	294.000 K ^{194.00 %}	100.000 K ^{-68.85 %}	321.000 K ^{646.51 %}	43.000 K ^{-99.09 %}	4.720 M ^{6 393.33 %}	-75.000 K ^{-153.96 %}	139.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{1.24 %}	242.000 K ^{-67.07 %}	735.000 K ^{6 581.82 %}	11.000 K ^{-98.00 %}	549.000 K ^{224.85 %}	169.000 K ^{105.64 %}	-2.996 M ^{-229.42 %}	2.315 M ^{362.17 %}	-883.000 K ^{-102.30 %}	38.384 M ^{6 290.97 %}	-620.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.998 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{115.47 %}	-265.000 K ^{-100.61 %}	43.380 M ^{867 700.00 %}	-5.000 K ^{-103.57 %}	140.000 K ^{364.15 %}	-53.000 K ^{99.50 %}	-10.703 M ^{-107.53 %}	142.063 M ^{64 092.34 %}	-222.000 K ^{-138.71 %}	-93.000 K ^{-196.88 %}	96.000 K ^{243.28 %}	-67.000 K ^{-193.06 %}	72.000 K ^{-99.90 %}	70.410 M ^{-36.46 %}	110.804 M ^{46 850.85 %}	236.000 K ^{7.27 %}	220.000 K ^{-99.31 %}	31.693 M ^{2 810.28 %}	1.089 M ^{9 175.00 %}	-12.000 K ^{-100.02 %}	65.028 M ^{56 646.09 %}	-115.000 K ^{-183.94 %}	137.000 K ^{-58.10 %}	327.000 K ^{-98.01 %}	16.453 M ^{-68.46 %}	52.167 M ^{7 438.58 %}	692.000 K ^{2 332.26 %}	-31.000 K ^{-100.09 %}	33.148 M ^{25 796.88 %}	128.000 K ^{433.33 %}	24.000 K ^{-99.95 %}	52.730 M ^{9 449.29 %}	-564.000 K ^{-101.47 %}	38.367 M ^{6 692.27 %}	-582.000 K ^{-3 537.50 %}	-16.000 K ^{-105.00 %}	320.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.998 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	967.000 K ^{-90.41 %}	10.088 M ^{394.54 %}	-3.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-20.689 M ^{-353.81 %}	-4.559 M ^{91.86 %}	-56.003 M ^{-305.09 %}	27.307 M ^{947.25 %}	-3.223 M ^{-130.19 %}	10.677 M ^{117.03 %}	-62.702 M ^{-1 442.48 %}	-4.065 M ^{-103.61 %}	112.468 M ^{1 170.00 %}	-10.511 M ^{53.75 %}	-22.727 M ^{1.69 %}	-23.118 M ^{49.19 %}	-45.495 M ^{25.69 %}	-61.227 M ^{-227.14 %}	48.158 M ^{-40.44 %}	80.851 M ^{620.24 %}	-15.541 M ^{-89.55 %}	-8.199 M ^{-110.91 %}	75.142 M ^{910.11 %}	7.439 M ^{110.88 %}	-68.376 M ^{-185.89 %}	79.611 M ^{422.69 %}	-24.671 M ^{-487.79 %}	6.362 M ^{109.06 %}	-70.224 M ^{-453.61 %}	19.859 M ^{-68.04 %}	62.129 M ^{724.79 %}	-9.944 M ^{73.40 %}	-37.382 M ^{-218.55 %}	31.532 M ^{397.78 %}	-10.589 M ^{69.66 %}	-34.906 M ^{-180.47 %}	43.378 M ^{460.97 %}	-12.017 M ^{-145.82 %}	26.224 M ^{388.94 %}	-9.076 M ^{-46.58 %}	-6.192 M ^{-6.05 %}	-5.839 M ^{-72.90 %}	-3.377 M ^{-106.82 %}	49.481 M
Cash at beginning of period	81.083 M ^{-2.92 %}	83.523 M ^{-40.14 %}	139.526 M ^{24.33 %}	112.219 M ^{-5.32 %}	118.528 M ^{9.90 %}	107.851 M ^{-36.76 %}	170.553 M ^{-2.33 %}	174.618 M ^{180.96 %}	62.150 M ^{-14.47 %}	72.661 M ^{-23.83 %}	95.388 M ^{-19.51 %}	118.506 M ^{-27.74 %}	164.001 M ^{-27.18 %}	225.228 M ^{27.20 %}	177.070 M ^{84.03 %}	96.219 M ^{-13.91 %}	111.760 M ^{-6.83 %}	119.959 M ^{167.66 %}	44.817 M ^{19.90 %}	37.378 M ^{-64.66 %}	105.754 M ^{304.52 %}	26.143 M ^{-48.55 %}	50.814 M ^{14.31 %}	44.452 M ^{-61.24 %}	114.676 M ^{20.94 %}	94.817 M ^{190.07 %}	32.688 M ^{-22.45 %}	42.149 M ^{-47.00 %}	79.531 M ^{65.69 %}	47.999 M ^{-18.07 %}	58.588 M ^{-37.34 %}	93.494 M ^{86.56 %}	50.116 M ^{-19.34 %}	62.133 M ^{73.03 %}	35.909 M ^{-20.18 %}	44.985 M ^{-12.10 %}	51.177 M ^{-10.24 %}	57.016 M ^{-5.59 %}	60.393 M ^{453.45 %}	10.912 M
Cash at end of period	60.394 M ^{-23.52 %}	78.964 M ^{-5.46 %}	83.523 M ^{-40.14 %}	139.526 M ^{21.01 %}	115.305 M ^{-2.72 %}	118.528 M ^{9.90 %}	107.851 M ^{-36.76 %}	170.553 M ^{-2.33 %}	174.618 M ^{180.96 %}	62.150 M ^{-14.47 %}	72.661 M ^{-23.83 %}	95.388 M ^{-19.51 %}	118.506 M ^{-27.74 %}	164.001 M ^{-27.18 %}	225.228 M ^{27.20 %}	177.070 M ^{84.03 %}	96.219 M ^{-13.91 %}	111.760 M ^{-6.83 %}	119.959 M ^{167.66 %}	44.817 M ^{19.90 %}	37.378 M ^{-64.66 %}	105.754 M ^{304.52 %}	26.143 M ^{-48.55 %}	50.814 M ^{14.31 %}	44.452 M ^{-61.24 %}	114.676 M ^{20.94 %}	94.817 M ^{194.42 %}	32.205 M ^{-23.59 %}	42.149 M ^{-47.00 %}	79.531 M ^{65.69 %}	47.999 M ^{-18.07 %}	58.588 M ^{-37.34 %}	93.494 M ^{86.56 %}	50.116 M ^{-19.34 %}	62.133 M ^{73.03 %}	35.909 M ^{-20.18 %}	44.985 M ^{-12.10 %}	51.177 M ^{-10.24 %}	57.016 M ^{-5.59 %}	60.393 M
Operating cash flow	-20.689 M ^{30.26 %}	-29.667 M ^{4.60 %}	-31.098 M ^{-67.51 %}	-18.565 M ^{41.73 %}	-31.858 M ^{-42.31 %}	-22.386 M ^{39.33 %}	-36.901 M ^{-18.72 %}	-31.083 M ^{13.14 %}	-35.787 M ^{-36.71 %}	-26.178 M ^{12.79 %}	-30.017 M ^{-30.68 %}	-22.969 M ^{18.34 %}	-28.127 M ^{-6.32 %}	-26.454 M ^{-20.30 %}	-21.990 M ^{26.51 %}	-29.924 M ^{-96.16 %}	-15.255 M ^{-22.72 %}	-12.431 M ^{-5 153.25 %}	246.000 K ^{102.32 %}	-10.603 M ^{5.53 %}	-11.224 M ^{37.99 %}	-18.099 M ^{10.96 %}	-20.327 M ^{-47.17 %}	-13.812 M ^{-37.78 %}	-10.025 M ^{28.79 %}	-14.078 M ^{-486.58 %}	-2.400 M ^{77.29 %}	-10.567 M ^{-10.86 %}	-9.532 M ^{19.29 %}	-11.810 M ^{7.88 %}	-12.820 M ^{-33.60 %}	-9.596 M ^{-4.63 %}	-9.171 M ^{17.76 %}	-11.151 M ^{-5.02 %}	-10.618 M ^{-29.47 %}	-8.201 M ^{-50.09 %}	-5.464 M ^{10.37 %}	-6.096 M ^{-86.48 %}	-3.269 M ^{6.68 %}	-3.503 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.43 %}	-235.000 K ^{65.13 %}	-674.000 K ^{-105.49 %}	-328.000 K ^{-195.50 %}	-111.000 K ^{13.28 %}	-128.000 K ^{47.76 %}	-245.000 K ^{20.97 %}	-310.000 K ^{27.57 %}	-428.000 K ^{-63.36 %}	-262.000 K ^{-803.45 %}	-29.000 K ^{94.44 %}	-522.000 K ^{47.17 %}	-988.000 K ^{45.02 %}	-1.797 M ^{77.97 %}	-8.157 M ^{-217.39 %}	-2.570 M ^{-94.70 %}	-1.320 M ^{-123.35 %}	-591.000 K ^{-203.08 %}	-195.000 K ^{80.90 %}	-1.021 M ^{-6 281.25 %}	-16.000 K ^{89.47 %}	-152.000 K ^{-126.87 %}	-67.000 K ^{-45.65 %}	-46.000 K ^{85.26 %}	-312.000 K ^{21.21 %}	-396.000 K ^{-26.11 %}	-314.000 K ^{-73.48 %}	-181.000 K ^{40.07 %}	-302.000 K ^{80.20 %}	-1.525 M ^{-420.48 %}	-293.000 K ^{58.85 %}	-712.000 K ^{-1 030.16 %}	-63.000 K ^{41.67 %}	-108.000 K ^{-671.43 %}	-14.000 K
Free CashFlow	-20.689 M ^{30.26 %}	-29.667 M ^{4.60 %}	-31.098 M ^{-67.17 %}	-18.603 M ^{41.61 %}	-31.858 M ^{-42.32 %}	-22.385 M ^{39.72 %}	-37.136 M ^{-16.94 %}	-31.757 M ^{12.07 %}	-36.115 M ^{-37.38 %}	-26.289 M ^{12.79 %}	-30.145 M ^{-29.86 %}	-23.214 M ^{18.37 %}	-28.437 M ^{-5.78 %}	-26.882 M ^{-20.81 %}	-22.252 M ^{25.71 %}	-29.953 M ^{-89.85 %}	-15.777 M ^{-17.57 %}	-13.419 M ^{-765.18 %}	-1.551 M ^{91.73 %}	-18.760 M ^{-36.00 %}	-13.794 M ^{28.97 %}	-19.419 M ^{7.17 %}	-20.918 M ^{-49.34 %}	-14.007 M ^{-26.81 %}	-11.046 M ^{21.63 %}	-14.094 M ^{-452.27 %}	-2.552 M ^{76.00 %}	-10.634 M ^{-11.03 %}	-9.578 M ^{20.99 %}	-12.122 M ^{8.28 %}	-13.216 M ^{-33.36 %}	-9.910 M ^{-5.97 %}	-9.352 M ^{18.34 %}	-11.453 M ^{5.68 %}	-12.143 M ^{-42.96 %}	-8.494 M ^{-37.53 %}	-6.176 M ^{-0.28 %}	-6.159 M ^{-82.38 %}	-3.377 M ^{3.98 %}	-3.517 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000095017024036808/syrs-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000095017023005702/syrs-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000156459022010214/syrs-10k_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000156459021010709/syrs-10k_20201231.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000156459020008795/syrs-10k_20191231.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000156459019006610/syrs-10k_20181231.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000155837018001860/syrs-20171231x10k.htm
2016	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1556263/000155837017001938/syrs-20161231x10k.htm
2015
2014
2013

Syros Pharmaceuticals, Inc. SYRS

Finances

Syros Pharmaceuticals, Inc. ^SYRS