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TEB Bancorp, Inc TBBA

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 16.911 M 2.19 % 16.549 M 39.14 % 11.894 M -13.66 % 13.776 M -41.91 % 23.717 M 49.12 % 15.904 M 27.69 % 12.455 M 16.22 % 10.716 M -18.09 % 13.083 M
Net income -1.313 M 33.94 % -1.988 M -1 216.74 % -150.961 K -110.27 % 1.471 M -76.97 % 6.386 M 484.74 % 1.092 M 373.48 % -399.339 K 33.70 % -602.312 K -384.37 % 211.803 K
Income before tax -1.313 M 33.94 % -1.988 M -1 240.30 % -148.305 K -110.08 % 1.471 M -76.97 % 6.386 M 484.74 % 1.092 M 340.34 % -454.403 K 55.79 % -1.028 M -585.23 % 211.803 K
Income before tax ratio -0.08 35.36 % -0.12 -863.28 % -0.01 -111.68 % 0.11 -60.36 % 0.27 292.12 % 0.07 288.22 % -0.04 61.96 % -0.10 -692.39 % 0.02
EBITDA -1.313 M 6.85 % -1.410 M -632.57 % -192.423 K -106.37 % 3.019 M -56.29 % 6.906 M 304.91 % 1.706 M 0.000 100.00 % -149.608 K 72.31 % -540.379 K
Net income ratio -0.08 35.36 % -0.12 -846.34 % -0.01 -111.89 % 0.11 -60.36 % 0.27 292.12 % 0.07 314.17 % -0.03 42.95 % -0.06 -447.18 % 0.02
Ratio EBITDA -0.08 8.85 % -0.09 -426.50 % -0.02 -107.38 % 0.22 -24.75 % 0.29 171.52 % 0.11 0.00 100.00 % -0.01 66.20 % -0.04
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 0.60 -51.53 % 1.23 23.16 % 1.00 6.37 % 0.94 -5.99 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 2.624 M 0.00 % 2.624 M 4.31 % 2.516 M -4.13 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M
Weighted average shs out 2.624 M 0.00 % 2.624 M 4.31 % 2.516 M -4.13 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M
EPS diluted -0.50 34.21 % -0.76 -1 166.67 % -0.06 -110.71 % 0.56 -76.95 % 2.43 478.57 % 0.42 380.00 % -0.15 34.78 % -0.23 -383.95 % 0.08
Earnings per share -0.50 34.21 % -0.76 -1 166.67 % -0.06 -110.71 % 0.56 -76.95 % 2.43 478.57 % 0.42 380.00 % -0.15 34.78 % -0.23 -383.95 % 0.08
Gross profit 0.000 -100.00 % 9.878 M -32.56 % 14.649 M 6.33 % 13.776 M -38.21 % 22.295 M 40.19 % 15.904 M 27.69 % 12.455 M 16.22 % 10.716 M -18.09 % 13.083 M
Income tax expense 25.000 0.00 % 25.000 -99.06 % 2.656 K 100.42 % -637.214 K 0.000 -100.00 % 1.092 M 2 083.33 % -55.064 K 87.06 % -425.422 K 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 100.00 % -2.755 M 0.000 -100.00 % 1.421 M 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 1.415 M -1.95 % 1.444 M 3.06 % 1.401 M -87.57 % 11.273 M 14.24 % 9.867 M 6.53 % 9.263 M 533.12 % 1.463 M 26.43 % 1.157 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 126.223 K -23.19 % 164.338 K -3.57 % 170.420 K 3.80 % 164.180 K -27.78 % 227.320 K -18.44 % 278.701 K 5.94 % 263.080 K -27.63 % 363.510 K
Other expenses 0.000 -100.00 % 5.912 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.473 M 117.96 % -24.906 M -25.93 % -19.778 M -579.06 % -2.913 M 0.000
Operating expenses 0.000 -100.00 % 10.970 M -1.60 % 11.149 M 10.17 % 10.119 M -36.40 % 15.909 M 207.41 % -14.812 M -44.70 % -10.236 M -451.46 % 2.913 M -77.37 % 12.871 M
Cost and expenses 0.000 -100.00 % 18.537 M 66.27 % 11.149 M -1.33 % 11.299 M -34.80 % 17.331 M 217.01 % -14.812 M -44.70 % -10.236 M -187.16 % 11.744 M -8.76 % 12.871 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 5.057 M -54.64 % 11.149 M 10.17 % 10.119 M -11.52 % 11.437 M 13.30 % 10.095 M 5.80 % 9.541 M -15.26 % 11.260 M 0.88 % 11.162 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.489 M -11.70 % 11.879 M -5.20 % 12.530 M 0.000 0.000
Interest expense 0.000 -100.00 % 161.777 K 239.28 % 47.683 K 10 737.05 % 440.000 -99.97 % 1.271 M -42.81 % 2.223 M -16.85 % 2.673 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 578.114 K 1 410.38 % -44.118 K -108.14 % 541.911 K -2.27 % 554.500 K 0.28 % 552.952 K -0.44 % 555.421 K 44.13 % 385.352 K 151.23 % -752.182 K
Operating income -1.313 M -20.31 % -1.091 M -635.92 % -148.305 K -105.99 % 2.477 M -61.21 % 6.386 M 484.74 % 1.092 M -50.77 % 2.219 M 963.72 % 208.568 K -72.27 % 752.182 K
Operating income ratio -0.08 -17.73 % -0.07 -428.91 % -0.01 -106.94 % 0.18 -33.23 % 0.27 292.12 % 0.07 -61.45 % 0.18 815.22 % 0.02 -66.15 % 0.06
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -896.338 K 0.000 100.00 % -1.006 M 0.000 0.000 100.00 % -1.469 M -18.79 % -1.236 M -128.78 % -540.379 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt 4.434 M 4 275.57 % 101.335 K 102.15 % -4.718 M 34.19 % -7.169 M -692.88 % -904.210 K -125.66 % 3.524 M -90.19 % 35.908 M -12.73 % 41.144 M 1 087.35 % -4.167 M
Total investments 0.000 -100.00 % 1.547 M -44.02 % 2.764 M 25.53 % 2.202 M -96.65 % 65.737 M 61.93 % 40.595 M -1.19 % 41.084 M -1.74 % 41.812 M 0.000
Total debt 4.434 M 4 275.57 % 101.335 K -83.57 % 616.930 K 0.000 -100.00 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M -79.64 % 44.200 M -3.91 % 46.000 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -3.162 M 23.37 % -4.127 M 26.21 % -5.593 M 4.13 % -5.834 M -262.31 % -1.610 M 66.70 % -4.836 M -69.78 % -2.848 M -29.03 % -2.208 M -6.77 % -2.068 M
Retained earnings 20.050 M -6.15 % 21.363 M -13.51 % 24.701 M -0.64 % 24.859 M 6.29 % 23.388 M 37.56 % 17.002 M 6.86 % 15.910 M -2.45 % 16.310 M -0.90 % 16.458 M
Common stock 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.000 0.000
Total equity 28.233 M -1.22 % 28.582 M -6.15 % 30.454 M 0.27 % 30.371 M -8.31 % 33.124 M 40.88 % 23.512 M -3.67 % 24.408 M 73.08 % 14.102 M -2.00 % 14.390 M
Other non current liabilities -4.332 M -106.30 % 68.741 M -78.04 % 312.983 M 133.84 % 133.844 M 0.000 0.000 -100.00 % 243.640 M 0.000 0.000
Long term debt 4.332 M 918.12 % 425.453 K -17.64 % 516.598 K 0.000 -100.00 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M -79.64 % 44.200 M 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 69.166 M -77.94 % 313.500 M 134.23 % 133.844 M 2 576.88 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M -79.64 % 44.200 M -85.23 % 299.322 M 0.000
Other current liabilities 224.637 M -4.97 % 236.377 M 100 055.69 % 236.010 K -99.85 % 154.160 M 3 721.24 % -4.257 M 15.01 % -5.009 M -115.44 % 32.436 M 726.05 % -5.181 M -9 113.88 % 57.478 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -742.899 K -114.83 % 5.009 M 113.07 % -38.318 M 65.36 % -110.621 M 0.000
Short term debt 102.349 K 1.00 % 101.335 K 1.00 % 100.332 K 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 224.739 M -4.96 % 236.479 M 70 209.03 % 336.342 K -99.78 % 154.160 M 3 521.24 % 4.257 M -69.61 % 14.009 M 138.16 % 5.882 M 13.53 % 5.181 M 8 913.88 % 57.478 K
Total liabilities 296.662 M -2.94 % 305.645 M -2.51 % 313.500 M 8.85 % 288.004 M 1.92 % 282.578 M 0.22 % 281.962 M -2.04 % 287.841 M -3.84 % 299.322 M 520 659.09 % 57.478 K
Other non current assets -7.268 M -102.29 % 317.819 M -3.05 % 327.833 M 9.21 % 300.182 M 0.000 0.000 100.00 % -28.707 M -110.10 % 284.266 M -3.75 % 295.345 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 1.547 M -44.02 % 2.764 M 25.53 % 2.202 M -93.30 % 32.869 M 61.93 % 20.298 M -1.19 % 20.542 M -1.74 % 20.906 M 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.268 M -5.85 % 7.719 M -3.77 % 8.022 M 4.47 % 7.679 M -2.95 % 7.912 M -0.60 % 7.960 M -2.51 % 8.165 M -1.06 % 8.252 M -0.91 % 8.328 M
Total non current assets 0.000 -100.00 % 327.086 M -3.41 % 338.619 M 9.21 % 310.063 M 660.31 % 40.781 M 44.32 % 28.258 M -1.57 % 28.707 M -90.84 % 313.424 M 3.21 % 303.673 M
Other current assets 6.020 M -15.69 % 7.141 M 0.000 -100.00 % 1.143 M 0.000 -100.00 % 19.041 M 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.869 M 61.93 % 20.298 M -1.19 % 20.542 M -1.74 % 20.906 M 0.000
cash and cash equivalents 0.000 -100.00 % 5.966 M 11.81 % 5.335 M -25.58 % 7.169 M 21.43 % 5.904 M 7.81 % 5.476 M -33.96 % 8.292 M 70.75 % 4.856 M 16.54 % 4.167 M
Cash and short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 5.335 M -25.58 % 7.169 M -81.51 % 38.773 M 50.43 % 25.774 M -10.61 % 28.834 M 11.92 % 25.762 M 518.24 % 4.167 M
Total current assets 6.020 M -15.69 % 7.141 M 33.84 % 5.335 M -35.81 % 8.312 M -78.99 % 39.564 M 48.14 % 26.708 M -10.48 % 29.834 M 3 292.98 % 879.292 K -78.90 % 4.167 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.041 M -32.37 % -14.385 M 61.01 % -36.890 M 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 790.884 K -15.30 % 933.729 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 318.875 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 235.357 M -6.05 % 250.509 M -1.26 % 253.707 M 28 953.51 % -879.292 K 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.257 M -69.61 % 14.009 M 138.16 % 5.882 M 13.53 % 5.181 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 331.631 K -22.05 % 425.453 K -17.64 % 516.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 11.319 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 71.923 M 0.000 100.00 % -336.342 K 0.000 -100.00 % 273.321 M 5.55 % 258.954 M 8.91 % 237.759 M 4 689.05 % -5.181 M 0.000
Total assets 324.896 M -2.79 % 334.227 M -2.83 % 343.954 M 8.03 % 318.375 M 0.85 % 315.702 M 3.35 % 305.475 M -2.17 % 312.248 M -0.38 % 313.424 M 1.81 % 307.840 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.589 K -99.27 % 4.207 M 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -1.383 M -22 069.75 % -6.237 K -100.35 % 1.800 M 174.15 % -2.428 M 62.12 % -6.409 M -224.49 % 5.148 M 2 483.68 % -215.962 K -133.21 % 650.226 K 132.81 % -1.982 M
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 803.254 K 330.56 % -348.395 K -377.40 % 125.592 K 197.25 % 42.252 K 106.69 % -631.800 K -307.68 % 304.219 K -53.47 % 653.776 K 2 439.33 % 25.746 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.451 M 211.61 % -5.780 M -1 211.08 % 520.181 K 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.451 M -211.61 % 5.780 M 1 211.08 % -520.181 K 0.000 0.000
Other working capital -1.383 M -53.70 % -899.633 K -141.87 % 2.149 M 184.15 % -2.553 M 60.42 % -6.451 M -211.61 % 5.780 M 1 211.08 % -520.181 K -175.84 % 685.920 K 134.17 % -2.007 M
Other non cash items -1.167 M -535.92 % 267.630 K 139.19 % -682.946 K -111.71 % 5.831 M -51.13 % 11.933 M 202.94 % -11.591 M -1 345.32 % 930.807 K 117.83 % -5.220 M -190.49 % 5.769 M
Net cash provided by operating activities -3.862 M -236.37 % -1.148 M -171.98 % 1.595 M -70.73 % 5.450 M -56.15 % 12.430 M 362.35 % -4.738 M -780.74 % -537.959 K 60.17 % -1.351 M -129.39 % 4.595 M
Investments in property plant and equipment -137.695 K 50.06 % -275.716 K 1.61 % -280.231 K 9.05 % -308.119 K 41.40 % -525.842 K -47.14 % -357.369 K 38.11 % -577.450 K -86.41 % -309.777 K -3.95 % -298.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 148.151 K -98.96 % 14.314 M -40.64 % 24.112 M -0.19 % 24.158 M 29 794.78 % 80.811 K 0.000 0.000
Purchases of investments -12.625 K 96.63 % -375.000 K 88.97 % -3.400 M 62.47 % -9.060 M 46.37 % -16.895 M -397.73 % -3.394 M -287.94 % -875.000 K 53.50 % -1.882 M 0.000
Sales maturities of investments 3.300 M 12.63 % 2.930 M -9.07 % 3.222 M -24.20 % 4.251 M -0.75 % 4.283 M 8.76 % 3.938 M 119.82 % 1.791 M 3.67 % 1.728 M 0.000
Other investing activites 9.835 M 79.85 % 5.469 M 120.38 % -26.837 M 58.79 % -65.115 M -2 704.98 % 2.500 M 33.40 % 1.874 M 314.96 % 451.568 K 106.61 % -6.835 M 24.49 % -9.052 M
Net cash used for investing activites 12.985 M 67.60 % 7.748 M 128.54 % -27.146 M 51.45 % -55.918 M -515.01 % 13.474 M -48.61 % 26.218 M 2 908.85 % 871.372 K 120.95 % -4.159 M 55.52 % -9.350 M
Debt repayment 4.000 M 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M -25.00 % -4.000 M 88.64 % -35.200 M -1 855.56 % -1.800 M 0.000 -100.00 % 22.200 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.346 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -14.374 M -140.80 % -5.969 M -125.17 % 23.717 M 78.86 % 13.260 M -7.71 % 14.367 M -32.21 % 21.195 M 304.14 % -10.382 M -272.29 % 6.026 M 136.19 % -16.651 M
Net cash used provided by financing activities -10.374 M -73.79 % -5.969 M -125.17 % 23.717 M 187.13 % 8.260 M -20.32 % 10.367 M 174.03 % -14.005 M -1 573.65 % -836.789 K -113.89 % 6.026 M 8.60 % 5.549 M
Effect of forex changes on cash 1.252 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 -100.00 % 630.303 K 134.37 % -1.834 M 95.66 % -42.208 M -216.37 % 36.271 M 385.22 % 7.475 M 1 585.03 % -503.376 K -197.54 % 516.083 K -34.95 % 793.373 K
Cash at beginning of period 0.000 -100.00 % 5.335 M -25.58 % 7.169 M -85.48 % 49.377 M 276.75 % 13.106 M 132.76 % 5.631 M -8.21 % 6.134 M 9.19 % 5.618 M 16.44 % 4.825 M
Cash at end of period 0.000 -100.00 % 630.303 K -88.19 % 5.335 M -25.58 % 7.169 M -85.48 % 49.377 M 276.75 % 13.106 M 132.76 % 5.631 M -8.21 % 6.134 M 9.19 % 5.618 M
Operating cash flow -3.862 M -236.37 % -1.148 M -171.98 % 1.595 M -70.73 % 5.450 M -56.15 % 12.430 M 362.35 % -4.738 M -780.74 % -537.959 K 60.17 % -1.351 M -129.39 % 4.595 M
Capital expenditure -137.698 K 50.06 % -275.713 K 1.61 % -280.231 K 9.05 % -308.119 K 41.40 % -525.842 K -47.14 % -357.369 K 38.11 % -577.450 K -86.41 % -309.777 K -3.95 % -298.000 K
Free CashFlow -4.000 M -180.91 % -1.424 M -208.28 % 1.315 M -74.42 % 5.142 M -56.81 % 11.904 M 333.63 % -5.095 M -356.82 % -1.115 M 32.82 % -1.660 M -138.64 % 4.297 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Revenue 4.233 M 8.35 % 3.907 M -9.79 % 4.331 M -2.45 % 4.440 M 6.58 % 4.166 M 1.48 % 4.105 M -1.54 % 4.169 M 54.89 % 2.692 M -31.16 % 3.910 M 4.99 % 3.724 M 2.76 % 3.624 M 17.15 % 3.094 M -3.05 % 3.191 M 52.78 % 2.089 M -45.77 % 3.851 M -6.32 % 4.111 M -8.02 % 4.469 M -25.78 % 6.021 M -4.39 % 6.298 M 11.34 % 5.657 M 20.13 % 4.709 M 35.93 % 3.464 M -7.82 % 3.758 M -5.41 % 3.973 M 12.49 % 3.532 M 24.18 % 2.844 M -6.34 % 3.037 M -2.45 % 3.113 M -2.11 % 3.180 M 9.73 % 2.898 M -10.92 % 3.254 M -1.78 % 3.313 M
Net income -126.124 K 79.36 % -611.199 K -104.22 % -299.290 K -8.26 % -276.461 K 48.25 % -534.258 K 25.10 % -713.336 K -39.78 % -510.345 K -122.06 % -229.824 K 27.37 % -316.425 K -895.99 % -31.770 K -123.42 % 135.681 K 120.43 % 61.554 K 207.80 % -57.102 K -115.52 % 368.010 K -31.29 % 535.603 K -14.17 % 624.051 K -24.89 % 830.857 K -54.32 % 1.819 M -7.09 % 1.958 M 10.05 % 1.779 M 1 805.85 % 93.336 K 35.30 % 68.984 K -80.94 % 361.883 K -36.28 % 567.896 K 718.36 % 69.394 K 124.66 % -281.433 K -503.92 % -46.601 K 66.88 % -140.697 K -540.41 % 31.947 K 104.84 % -659.727 K -2 690.42 % 25.468 K -89.20 % 235.850 K
Income before tax -126.124 K 79.36 % -611.199 K -104.22 % -299.290 K -8.27 % -276.436 K 48.26 % -534.258 K 25.10 % -713.336 K -39.78 % -510.345 K -122.08 % -229.798 K 27.38 % -316.426 K -895.99 % -31.770 K -122.97 % 138.337 K 124.74 % 61.554 K 207.80 % -57.102 K -115.52 % 368.010 K -31.29 % 535.603 K -14.17 % 624.051 K -24.89 % 830.857 K -54.32 % 1.819 M -7.09 % 1.958 M 10.05 % 1.779 M 1 805.85 % 93.336 K 35.30 % 68.984 K -80.94 % 361.883 K -36.28 % 567.896 K 3 862.99 % 14.330 K 105.09 % -281.433 K -503.92 % -46.601 K 66.88 % -140.697 K 57.66 % -332.297 K 53.91 % -720.905 K -2 930.63 % 25.468 K -89.20 % 235.850 K
Income before tax ratio -0.03 80.96 % -0.16 -126.38 % -0.07 -10.98 % -0.06 51.45 % -0.13 26.20 % -0.17 -41.96 % -0.12 -43.38 % -0.09 -5.50 % -0.08 -848.65 % -0.01 -122.35 % 0.04 91.84 % 0.02 211.19 % -0.02 -110.16 % 0.18 26.69 % 0.14 -8.38 % 0.15 -18.34 % 0.19 -38.45 % 0.30 -2.82 % 0.31 -1.16 % 0.31 1 486.50 % 0.02 -0.46 % 0.02 -79.32 % 0.10 -32.63 % 0.14 3 423.04 % 0.00 104.10 % -0.10 -544.80 % -0.02 66.05 % -0.05 56.75 % -0.10 57.99 % -0.25 -3 277.64 % 0.01 -89.01 % 0.07
EBITDA -126.124 K 79.36 % -611.199 K -104.22 % -299.290 K -8.27 % -276.436 K 48.26 % -534.258 K 25.10 % -713.336 K -39.78 % -510.345 K -122.08 % -229.798 K -624.51 % 43.812 K 210.68 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 98.34 % 61.554 K 12.16 % 54.880 K 0.000 -100.00 % 677.276 K -9.91 % 751.753 K -18.37 % 920.966 K -52.86 % 1.954 M -7.24 % 2.106 M 9.37 % 1.926 M 699.48 % 240.854 K 7.87 % 223.280 K -57.20 % 521.709 K -27.52 % 719.764 K 310.10 % 175.509 K 0.000 -100.00 % 116.605 K 602.06 % 16.609 K -93.74 % 265.155 K 146.32 % -572.388 K -2 347.48 % 25.468 K 114.74 % -172.783 K
Net income ratio -0.03 80.96 % -0.16 -126.38 % -0.07 -10.97 % -0.06 51.45 % -0.13 26.20 % -0.17 -41.96 % -0.12 -43.36 % -0.09 -5.52 % -0.08 -848.64 % -0.01 -122.79 % 0.04 88.16 % 0.02 211.19 % -0.02 -110.16 % 0.18 26.69 % 0.14 -8.38 % 0.15 -18.34 % 0.19 -38.45 % 0.30 -2.82 % 0.31 -1.16 % 0.31 1 486.50 % 0.02 -0.46 % 0.02 -79.32 % 0.10 -32.63 % 0.14 627.51 % 0.02 119.86 % -0.10 -544.80 % -0.02 66.05 % -0.05 -549.91 % 0.01 104.41 % -0.23 -3 007.98 % 0.01 -89.01 % 0.07
Ratio EBITDA -0.03 80.96 % -0.16 -126.38 % -0.07 -10.98 % -0.06 51.45 % -0.13 26.20 % -0.17 -41.96 % -0.12 -43.38 % -0.09 -861.98 % 0.01 205.41 % -0.01 -131.56 % 0.03 69.30 % 0.02 15.69 % 0.02 0.00 -100.00 % 0.18 -3.83 % 0.18 -11.26 % 0.21 -36.48 % 0.32 -2.98 % 0.33 -1.77 % 0.34 565.52 % 0.05 -20.64 % 0.06 -53.57 % 0.14 -23.37 % 0.18 264.57 % 0.05 0.00 -100.00 % 0.04 619.70 % 0.01 -93.60 % 0.08 142.22 % -0.20 -2 623.00 % 0.01 115.01 % -0.05
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M -14.73 % 3.078 M 17.28 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M
Weighted average shs out 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M -14.73 % 3.078 M 17.28 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M 0.00 % 2.624 M
EPS diluted -0.05 79.09 % -0.23 -109.09 % -0.11 0.00 % -0.11 45.00 % -0.20 25.93 % -0.27 -42.11 % -0.19 -116.89 % -0.09 27.00 % -0.12 -891.74 % -0.01 -123.40 % 0.05 158.50 % 0.02 191.74 % -0.02 -115.57 % 0.14 -30.00 % 0.20 -16.67 % 0.24 -25.00 % 0.32 -53.62 % 0.69 -8.00 % 0.75 10.29 % 0.68 1 600.00 % 0.04 33.33 % 0.03 -78.57 % 0.14 -36.36 % 0.22 733.33 % 0.03 124.00 % -0.11 -517.98 % -0.02 66.79 % -0.05 -546.67 % 0.01 104.80 % -0.25 -2 677.32 % 0.01 -89.22 % 0.09
Earnings per share -0.05 79.09 % -0.23 -109.09 % -0.11 0.00 % -0.11 45.00 % -0.20 25.93 % -0.27 -42.11 % -0.19 -116.89 % -0.09 27.00 % -0.12 -891.74 % -0.01 -123.40 % 0.05 158.50 % 0.02 191.74 % -0.02 -115.57 % 0.14 -30.00 % 0.20 -16.67 % 0.24 -25.00 % 0.32 -53.62 % 0.69 -8.00 % 0.75 10.29 % 0.68 1 600.00 % 0.04 33.33 % 0.03 -78.57 % 0.14 -36.36 % 0.22 733.33 % 0.03 124.00 % -0.11 -517.98 % -0.02 66.79 % -0.05 -546.67 % 0.01 104.80 % -0.25 -2 677.32 % 0.01 -89.22 % 0.09
Gross profit 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.440 M 6.58 % 4.166 M 1.48 % 4.105 M -1.54 % 4.169 M 54.89 % 2.692 M -31.16 % 3.910 M 4.99 % 3.724 M 2.76 % 3.624 M 17.15 % 3.094 M -3.05 % 3.191 M 52.78 % 2.089 M -45.77 % 3.851 M -6.32 % 4.111 M -8.02 % 4.469 M -25.78 % 6.021 M -4.39 % 6.298 M 11.34 % 5.657 M 20.13 % 4.709 M 35.93 % 3.464 M -7.82 % 3.758 M -5.41 % 3.973 M 12.49 % 3.532 M 24.18 % 2.844 M -6.34 % 3.037 M -2.45 % 3.113 M -2.11 % 3.180 M 9.73 % 2.898 M -10.92 % 3.254 M -1.78 % 3.313 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.656 K -86.70 % 19.970 K 0.000 0.000 -100.00 % 541.575 K -12.25 % 617.169 K -21.18 % 783.060 K 5 339.96 % -14.944 K 91.97 % -186.134 K -224.55 % -57.351 K 94.50 % -1.042 M -1 387.73 % -70.046 K -11.07 % -63.067 K -490.63 % 16.145 K 129.32 % -55.064 K 0.000 100.00 % -137.550 K 27.24 % -189.054 K -151.90 % 364.244 K 695.38 % -61.178 K -340.22 % 25.468 K 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 -100.00 % 4.331 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.886 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.891 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.350 M -4.80 % 2.468 M -5.47 % 2.611 M -9.58 % 2.888 M -3.64 % 2.997 M 7.92 % 2.777 M 6.86 % 2.599 M 8.25 % 2.401 M -0.02 % 2.401 M -2.65 % 2.467 M 3.62 % 2.380 M 2.61 % 2.320 M 1.75 % 2.280 M -0.11 % 2.282 M 340.66 % 517.962 K -78.18 % 2.374 M -1.08 % 2.400 M 727.58 % 290.034 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.963 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.755 K 0.000 0.000 -100.00 % 49.995 K 78.59 % 27.995 K -38.53 % 45.545 K 10.96 % 41.045 K 9.32 % 37.545 K -6.24 % 40.045 K -8.88 % 43.946 K -10.64 % 49.176 K -7.95 % 53.422 K -33.86 % 80.776 K 22.49 % 65.946 K 34.10 % 49.176 K -7.75 % 53.309 K -51.66 % 110.270 K 1 416.78 % 7.270 K -91.95 % 90.270 K 19.93 % 75.270 K -16.62 % 90.270 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -629.450 K -114.93 % 4.215 M 593.56 % 607.730 K -3.11 % 627.250 K 112.98 % -4.834 M -627.83 % -664.140 K -0.70 % -659.500 K -4.33 % -632.130 K 87.28 % -4.971 M -748.44 % -585.860 K 14.77 % -687.390 K 87.97 % -5.715 M 4.48 % -5.983 M 4.96 % -6.295 M 11.73 % -7.132 M 3.30 % -7.375 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 629.450 K -85.07 % 4.215 M 593.56 % 607.730 K -3.11 % 627.250 K 121.47 % -2.921 M -539.86 % 664.140 K 0.70 % 659.500 K 4.33 % 632.130 K 120.85 % -3.032 M -617.56 % 585.860 K -14.77 % 687.390 K 120.73 % -3.315 M 4.92 % -3.487 M 4.17 % -3.638 M 13.43 % -4.203 M 3.18 % -4.341 M -211.94 % 3.878 M -15.06 % 4.565 M 37.92 % 3.310 M -2.53 % 3.396 M -0.26 % 3.405 M 0.03 % 3.404 M 8.10 % 3.149 M 1.50 % 3.103 M -4.64 % 3.254 M -7.37 % 3.512 M 8.70 % 3.231 M -2.61 % 3.318 M 7.84 % 3.077 M
Cost and expenses 0.000 0.000 -100.00 % 4.630 M -1.82 % 4.716 M 0.35 % 4.700 M -2.46 % 4.818 M 2.97 % 4.679 M 260.18 % -2.921 M -169.12 % 4.227 M 12.53 % 3.756 M 7.75 % 3.486 M 214.97 % -3.032 M -193.35 % 3.248 M 88.78 % 1.721 M 151.90 % -3.315 M 4.92 % -3.487 M 4.17 % -3.638 M 13.43 % -4.203 M 3.18 % -4.341 M -211.94 % 3.878 M -15.06 % 4.565 M 37.92 % 3.310 M -2.53 % 3.396 M -0.26 % 3.405 M 0.03 % 3.404 M 8.10 % 3.149 M 1.50 % 3.103 M -4.64 % 3.254 M -7.37 % 3.512 M 8.70 % 3.231 M -2.61 % 3.318 M 7.84 % 3.077 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.259 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.913 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.938 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 M -3.86 % 2.496 M -6.04 % 2.657 M -9.29 % 2.929 M -3.48 % 3.034 M 7.72 % 2.817 M 6.59 % 2.643 M 7.87 % 2.450 M -0.19 % 2.455 M -3.64 % 2.547 M 4.13 % 2.446 M 3.27 % 2.369 M 1.53 % 2.333 M -2.48 % 2.393 M -16.62 % 2.870 M 16.43 % 2.465 M -0.44 % 2.476 M -6.28 % 2.642 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.610 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.900 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.507 M 2.54 % 2.445 M 0.62 % 2.429 M -5.03 % 2.558 M -6.97 % 2.750 M -0.09 % 2.752 M -3.04 % 2.838 M -2.35 % 2.907 M -3.71 % 3.019 M -3.10 % 3.115 M -2.41 % 3.192 M 2.36 % 3.119 M 0.17 % 3.113 M 0.23 % 3.106 M 0.000 -100.00 % 2.851 M -5.06 % 3.003 M 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.199 K 229.76 % 10.674 K 96 936.36 % 11.000 0.000 -100.00 % 1.418 M 295 284.79 % 480.000 -97.22 % 17.258 K -25.27 % 23.094 K -92.20 % 296.189 K 67 215.68 % 440.000 0.000 -100.00 % 259.487 K -5.70 % 275.174 K -3.35 % 284.712 K -4.62 % 298.492 K -6.52 % 319.317 K -13.38 % 368.641 K -17.75 % 448.174 K -18.08 % 547.096 K -2.84 % 563.092 K -15.22 % 664.215 K -7.41 % 717.384 K -0.95 % 724.233 K 13.54 % 637.882 K 7.48 % 593.475 K 0.000 -100.00 % 407.465 K 8.76 % 374.629 K 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.211 M 0.000 -100.00 % 43.276 K -1.22 % 43.812 K 210.68 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 0.000 -100.00 % 135.701 K 0.83 % 134.584 K -2.41 % 137.906 K 2.29 % 134.813 K -9.24 % 148.530 K 1.22 % 146.739 K -0.53 % 147.518 K -4.39 % 154.296 K -3.46 % 159.826 K 5.24 % 151.868 K -5.78 % 161.179 K 2.76 % 156.850 K -3.89 % 163.206 K 3.75 % 157.306 K 220.05 % -131.036 K -188.23 % 148.517 K 163.82 % -232.701 K 43.05 % -408.633 K
Operating income -126.124 K 79.36 % -611.199 K -104.22 % -299.290 K -8.27 % -276.436 K 48.26 % -534.258 K -115.28 % 3.497 M 785.27 % -510.345 K -122.08 % -229.798 K -107.08 % 3.246 M 5.91 % 3.065 M 2.42 % 2.992 M 4 761.07 % 61.554 K -97.64 % 2.605 M 85.92 % 1.401 M 161.61 % 535.603 K -14.17 % 624.051 K -24.89 % 830.857 K -54.32 % 1.819 M -7.09 % 1.958 M 10.05 % 1.779 M 1 805.85 % 93.336 K 35.30 % 68.984 K -80.94 % 361.883 K -36.28 % 567.896 K 3 862.99 % 14.330 K 105.09 % -281.433 K -503.92 % -46.601 K 66.88 % -140.697 K -207.37 % 131.036 K 118.18 % -720.905 K -2 930.63 % 25.468 K -93.77 % 408.633 K
Operating income ratio -0.03 80.96 % -0.16 -126.38 % -0.07 -10.98 % -0.06 51.45 % -0.13 -115.05 % 0.85 795.96 % -0.12 -43.38 % -0.09 -110.28 % 0.83 0.88 % 0.82 -0.32 % 0.83 4 049.43 % 0.02 -97.56 % 0.82 21.69 % 0.67 382.36 % 0.14 -8.38 % 0.15 -18.34 % 0.19 -38.45 % 0.30 -2.82 % 0.31 -1.16 % 0.31 1 486.50 % 0.02 -0.46 % 0.02 -79.32 % 0.10 -32.63 % 0.14 3 423.04 % 0.00 104.10 % -0.10 -544.80 % -0.02 66.05 % -0.05 -209.69 % 0.04 116.57 % -0.25 -3 277.64 % 0.01 -93.65 % 0.12
Total other income expenses net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.064 M 0.000 0.000 100.00 % -302.551 K 6.88 % -324.897 K 4.31 % -339.524 K 33.92 % -513.781 K 15.72 % -609.623 K -34.43 % -453.493 K 66.66 % -1.360 M -319.54 % -324.167 K 2.24 % -331.608 K -50.11 % -220.913 K 50.70 % -448.062 K 0.000 100.00 % -65.873 K -114.03 % 469.387 K 173.01 % -642.908 K -64.93 % -389.799 K -315.87 % -93.730 K 45.75 % -172.783 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
Net debt 4.434 M -32.43 % 6.562 M 31.83 % 4.978 M 4 812.42 % 101.335 K -96.35 % 2.777 M -70.84 % 9.521 M 223.15 % -7.731 M -246.13 % 5.291 M -61.17 % 13.624 M 174.02 % 4.972 M 17.93 % 4.216 M -36.72 % 6.662 M -63.98 % 18.495 M 199.71 % -18.549 M -4.41 % -17.765 M -1 864.66 % -904.210 K -158.78 % 1.538 M 194.50 % -1.628 M -40.10 % -1.162 M -132.98 % 3.524 M -83.88 % 21.866 M 36.71 % 15.995 M -21.70 % 20.429 M -43.11 % 35.908 M -12.31 % 40.948 M -14.93 % 48.136 M 1 463.62 % -3.530 M -108.58 % 41.144 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 4.006 M 158.87 % 1.547 M -36.89 % 2.452 M 67.77 % 1.462 M -97.38 % 55.796 M 1 918.61 % 2.764 M 93.18 % 1.431 M -26.58 % 1.949 M 92.82 % 1.011 M -54.10 % 2.202 M -61.27 % 5.686 M -92.72 % 78.066 M 13.94 % 68.517 M 4.23 % 65.737 M 45.67 % 45.129 M -0.93 % 45.552 M 11.86 % 40.722 M 0.31 % 40.595 M -9.30 % 44.758 M 0.35 % 44.600 M 2.31 % 43.591 M 6.10 % 41.084 M -4.30 % 42.929 M 0.68 % 42.640 M 0.000 -100.00 % 41.812 M
Total debt 4.434 M -32.43 % 6.562 M 19.54 % 5.490 M 942.08 % 526.788 K -4.15 % 549.572 K -3.96 % 572.255 K -3.78 % 594.726 K -3.60 % 616.930 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 25.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M -55.56 % 9.000 M -63.27 % 24.500 M 19.51 % 20.500 M -28.32 % 28.600 M -35.29 % 44.200 M -2.00 % 45.100 M -13.44 % 52.100 M 0.000 -100.00 % 46.000 M
Accumulated other comprehensive income loss -3.162 M 10.95 % -3.551 M -18.97 % -2.985 M 27.67 % -4.127 M 4.67 % -4.329 M 11.58 % -4.896 M 26.57 % -6.668 M -19.22 % -5.593 M 18.82 % -6.889 M 9.78 % -7.636 M -4.19 % -7.329 M -25.63 % -5.834 M -59.62 % -3.655 M -86.84 % -1.956 M -9.84 % -1.781 M -10.60 % -1.610 M 70.60 % -5.477 M -12.10 % -4.886 M -1.76 % -4.802 M 0.70 % -4.836 M -76.26 % -2.744 M 6.21 % -2.925 M -7.14 % -2.730 M 4.14 % -2.848 M -58.39 % -1.798 M 14.63 % -2.107 M 10.50 % -2.354 M -6.62 % -2.208 M
Retained earnings 20.050 M -0.63 % 20.176 M -4.32 % 21.087 M -1.29 % 21.363 M -2.44 % 21.898 M -3.15 % 22.611 M -2.21 % 23.121 M -6.40 % 24.701 M -1.26 % 25.017 M -0.13 % 25.049 M 0.52 % 24.921 M 0.25 % 24.859 M -0.23 % 24.916 M 1.50 % 24.548 M 2.23 % 24.013 M 2.67 % 23.388 M 3.68 % 22.558 M 8.77 % 20.739 M 10.42 % 18.781 M 10.46 % 17.002 M 0.55 % 16.909 M 0.41 % 16.840 M 2.20 % 16.478 M 3.57 % 15.910 M 0.44 % 15.841 M -1.75 % 16.122 M -0.29 % 16.169 M -0.86 % 16.310 M
Common stock 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.00 % 26.243 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 28.233 M 0.94 % 27.971 M -5.02 % 29.447 M 3.03 % 28.582 M -1.15 % 28.914 M -0.50 % 29.060 M 4.54 % 27.799 M -8.72 % 30.454 M 3.33 % 29.474 M 2.49 % 28.759 M -0.62 % 28.937 M -4.72 % 30.371 M -6.86 % 32.607 M -3.92 % 33.938 M 1.07 % 33.577 M 1.37 % 33.124 M 16.53 % 28.426 M 4.51 % 27.198 M 7.40 % 25.325 M 7.71 % 23.512 M -7.84 % 25.511 M 0.99 % 25.260 M 0.67 % 25.093 M 2.81 % 24.408 M 73.81 % 14.043 M 0.19 % 14.016 M 1.45 % 13.815 M -2.03 % 14.102 M
Other non current liabilities -4.332 M 33.99 % -6.562 M -103.15 % 208.380 M 203.14 % 68.741 M -69.03 % 221.944 M -0.78 % 223.696 M 37 713.34 % -594.726 K -100.74 % 79.862 M -63.11 % 216.511 M 7.12 % 202.125 M 7.26 % 188.447 M 40.80 % 133.844 M -51.83 % 277.879 M 1.67 % 273.315 M -1.91 % 278.627 M 0.38 % 277.577 M 2.72 % 270.221 M 0.02 % 270.167 M -1.21 % 273.467 M 0.19 % 272.962 M 10.29 % 247.504 M -3.23 % 255.777 M -2.83 % 263.229 M 8.04 % 243.640 M -1.14 % 246.453 M 1.06 % 243.866 M 0.000 100.00 % -46.000 M
Long term debt 4.332 M -33.99 % 6.562 M 19.54 % 5.490 M 1 190.28 % 425.453 K -22.58 % 549.572 K -3.96 % 572.255 K -3.78 % 594.726 K 15.12 % 516.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 25.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M -55.56 % 9.000 M -63.27 % 24.500 M 19.51 % 20.500 M -28.32 % 28.600 M -35.29 % 44.200 M -2.00 % 45.100 M -13.44 % 52.100 M 0.000 -100.00 % 46.000 M
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 213.869 M 209.21 % 69.166 M -68.91 % 222.494 M -0.79 % 224.269 M 37 609.56 % 594.726 K -99.26 % 80.379 M -62.88 % 216.511 M 7.12 % 202.125 M 7.26 % 188.447 M 40.80 % 133.844 M -51.83 % 277.879 M 5 457.59 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 25.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M 0.00 % 4.000 M -55.56 % 9.000 M -63.27 % 24.500 M 19.51 % 20.500 M -28.32 % 28.600 M -35.29 % 44.200 M -2.00 % 45.100 M -13.44 % 52.100 M 0.000 -100.00 % 46.000 M
Other current liabilities -102.349 K 0.000 -100.00 % 88.084 M -62.74 % 236.377 M 178.30 % 84.936 M -7.30 % 91.625 M 24 903.51 % -369.403 K -100.16 % 233.022 M 134.03 % 99.569 M -5.29 % 105.130 M -3.76 % 109.242 M -29.14 % 154.160 M 2 983.20 % 5.000 M 176.84 % -6.507 M 9.16 % -7.163 M -103.84 % -3.514 M 67.58 % -10.839 M 19.28 % -13.428 M -22.49 % -10.963 M 21.74 % -14.009 M -126.48 % -6.185 M 9.73 % -6.852 M 42.54 % -11.925 M -102.74 % -5.882 M -105.12 % -2.868 M 49.11 % -5.635 M -5 465.44 % 105.029 K 102.03 % -5.181 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 753.426 K -30.34 % 1.082 M 245.59 % -742.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 102.349 K 0.000 0.000 -100.00 % 101.335 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 88.084 M -62.75 % 236.479 M 178.42 % 84.936 M -7.30 % 91.625 M 24 703.51 % 369.403 K -99.84 % 233.122 M 134.13 % 99.569 M -5.29 % 105.130 M -3.76 % 109.242 M -29.14 % 154.160 M 2 983.20 % 5.000 M -13.10 % 5.753 M -5.40 % 6.082 M 42.86 % 4.257 M -60.73 % 10.839 M -19.28 % 13.428 M 22.49 % 10.963 M -21.74 % 14.009 M 126.48 % 6.185 M -9.73 % 6.852 M -42.54 % 11.925 M 102.74 % 5.882 M 105.12 % 2.868 M -49.11 % 5.635 M 5 265.44 % 105.029 K -97.97 % 5.181 M
Total liabilities 296.662 M 3.46 % 286.747 M -5.04 % 301.953 M -1.21 % 305.645 M -0.58 % 307.430 M -2.68 % 315.893 M -0.74 % 318.258 M 1.52 % 313.501 M -0.82 % 316.080 M 2.87 % 307.254 M 3.21 % 297.689 M 3.36 % 288.004 M 1.81 % 282.879 M 1.64 % 278.316 M -1.87 % 283.628 M 0.37 % 282.578 M 3.05 % 274.222 M 0.02 % 274.168 M -1.19 % 277.467 M -1.59 % 281.962 M 3.66 % 272.005 M -1.55 % 276.277 M -5.33 % 291.829 M 1.39 % 287.841 M -1.27 % 291.554 M -1.49 % 295.966 M 281 694.92 % 105.029 K -99.96 % 299.322 M
Other non current assets -7.268 M 1.35 % -7.367 M -102.33 % 316.416 M -0.44 % 317.819 M -1.74 % 323.451 M -0.84 % 326.177 M 1 010.53 % -35.823 M -110.96 % 326.761 M 1.59 % 321.631 M 0.48 % 320.091 M 2.38 % 312.637 M 4.15 % 300.182 M 7.42 % 279.459 M 695.60 % -46.920 M -11.17 % -42.207 M -3.50 % -40.781 M -33.34 % -30.584 M 1.08 % -30.918 M -9.30 % -28.286 M -0.10 % -28.258 M 6.99 % -30.382 M -0.17 % -30.330 M -1.61 % -29.849 M -3.98 % -28.707 M 2.63 % -29.483 M -0.11 % -29.450 M -109.94 % 296.348 M 1 116.34 % -29.159 M
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 4.006 M 158.87 % 1.547 M -36.89 % 2.452 M 67.77 % 1.462 M -94.76 % 27.898 M 909.31 % 2.764 M 93.18 % 1.431 M -26.58 % 1.949 M 92.82 % 1.011 M -54.10 % 2.202 M -61.27 % 5.686 M -85.43 % 39.033 M 13.94 % 34.259 M 4.23 % 32.869 M 45.67 % 22.565 M -0.93 % 22.776 M 11.86 % 20.361 M 0.31 % 20.298 M -9.30 % 22.379 M 0.35 % 22.300 M 2.31 % 21.796 M 6.10 % 20.542 M -4.30 % 21.465 M 0.68 % 21.320 M 0.000 -100.00 % 20.906 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.268 M -1.35 % 7.367 M -3.05 % 7.599 M -1.56 % 7.719 M -0.14 % 7.730 M -0.88 % 7.799 M -1.58 % 7.924 M -1.21 % 8.022 M 0.35 % 7.994 M -1.79 % 8.140 M 7.54 % 7.569 M -1.43 % 7.679 M -1.42 % 7.789 M -1.24 % 7.887 M -0.77 % 7.948 M 0.45 % 7.912 M -1.34 % 8.020 M -1.50 % 8.142 M 2.74 % 7.925 M -0.44 % 7.960 M -0.54 % 8.003 M -0.34 % 8.030 M -0.29 % 8.054 M -1.37 % 8.165 M 1.83 % 8.018 M -1.37 % 8.130 M -1.40 % 8.245 M -0.09 % 8.252 M
Total non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 328.021 M 0.29 % 327.086 M -1.96 % 333.633 M -0.54 % 335.437 M 836.38 % 35.823 M -89.39 % 337.547 M 1.96 % 331.056 M 0.27 % 330.180 M 2.79 % 321.216 M 3.60 % 310.063 M 5.85 % 292.934 M 524.32 % 46.920 M 11.17 % 42.207 M 3.50 % 40.781 M 33.34 % 30.584 M -1.08 % 30.918 M 9.30 % 28.286 M 0.10 % 28.258 M -6.99 % 30.382 M 0.17 % 30.330 M 1.61 % 29.849 M 3.98 % 28.707 M -2.63 % 29.483 M 0.11 % 29.450 M -90.33 % 304.593 M 944.61 % 29.159 M
Other current assets 0.000 0.000 -100.00 % 3.380 M -52.67 % 7.141 M 44.59 % 4.939 M -73.26 % 18.466 M 109.28 % 8.823 M 37.69 % 6.408 M -55.80 % 14.498 M 148.54 % 5.833 M 7.82 % 5.410 M -34.91 % 8.312 M -63.14 % 22.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.033 M 13.94 % 34.259 M 4.23 % 32.869 M 45.67 % 22.565 M -0.93 % 22.776 M 11.86 % 20.361 M 0.31 % 20.298 M -9.30 % 22.379 M 0.35 % 22.300 M 2.31 % 21.796 M 6.10 % 20.542 M -4.30 % 21.465 M 0.68 % 21.320 M 0.000 -100.00 % 20.906 M
cash and cash equivalents 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.966 M 367.86 % -2.227 M 75.11 % -8.949 M -207.48 % 8.326 M 278.15 % -4.674 M 65.70 % -13.624 M -174.02 % -4.972 M -17.93 % -4.216 M 36.72 % -6.662 M 63.98 % -18.495 M -178.54 % 23.549 M 3.44 % 22.765 M 285.57 % 5.904 M 139.85 % 2.462 M -56.26 % 5.628 M 9.03 % 5.162 M -5.74 % 5.476 M 107.90 % 2.634 M -41.53 % 4.505 M -44.87 % 8.171 M -1.46 % 8.292 M 99.72 % 4.152 M 4.74 % 3.964 M 12.29 % 3.530 M -27.31 % 4.856 M
Cash and short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.227 M 75.11 % -8.949 M -124.70 % 36.224 M 875.06 % -4.674 M 65.70 % -13.624 M -174.02 % -4.972 M -17.93 % -4.216 M 36.72 % -6.662 M 63.98 % -18.495 M -129.55 % 62.582 M 9.75 % 57.023 M 47.07 % 38.773 M 54.93 % 25.026 M -11.89 % 28.404 M 11.29 % 25.523 M -0.97 % 25.774 M 3.04 % 25.013 M -6.69 % 26.805 M -10.55 % 29.967 M 3.93 % 28.834 M 12.56 % 25.616 M 1.31 % 25.284 M 616.25 % 3.530 M -86.30 % 25.762 M
Total current assets 0.000 0.000 -100.00 % 3.380 M -52.67 % 7.141 M 163.36 % 2.711 M -71.51 % 9.517 M -75.04 % 38.124 M 494.93 % 6.408 M -55.80 % 14.498 M 148.54 % 5.833 M 7.82 % 5.410 M -34.91 % 8.312 M -63.14 % 22.552 M -64.84 % 64.137 M 9.09 % 58.793 M 48.60 % 39.564 M 46.24 % 27.054 M -10.41 % 30.199 M 9.37 % 27.611 M 3.38 % 26.708 M 0.28 % 26.633 M -5.49 % 28.179 M -12.67 % 32.267 M 8.16 % 29.834 M 5.98 % 28.150 M 1.05 % 27.858 M 689.18 % 3.530 M -86.75 % 26.642 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.823 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.387 M 34.50 % -38.756 M 23.50 % -50.662 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.028 M 12.99 % 1.795 M -14.06 % 2.088 M 123.66 % 933.729 K -42.36 % 1.620 M 17.93 % 1.374 M -40.29 % 2.300 M 130.02 % 1.000 M -60.53 % 2.534 M -1.56 % 2.574 M 0.000 -100.00 % 879.292 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 324.896 M 3.23 % 314.718 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 272.111 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.196 M -6.94 % 216.205 M -8.14 % 235.357 M -3.94 % 245.010 M 1.98 % 240.249 M -2.69 % 246.895 M -1.44 % 250.509 M 4.16 % 240.501 M -1.04 % 243.029 M -4.62 % 254.805 M 0.43 % 253.707 M 2.32 % 247.964 M -1.86 % 252.674 M 0.000 -100.00 % 257.624 M
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 369.403 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.753 M -5.40 % 6.082 M 42.86 % 4.257 M -60.73 % 10.839 M -19.28 % 13.428 M 22.49 % 10.963 M -21.74 % 14.009 M 126.48 % 6.185 M -9.73 % 6.852 M -42.54 % 11.925 M 102.74 % 5.882 M 105.12 % 2.868 M -49.11 % 5.635 M 0.000 -100.00 % 5.181 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 331.631 K -27.50 % 457.428 K -10.58 % 511.528 K 20.23 % 425.453 K -22.58 % 549.572 K -3.96 % 572.255 K -3.78 % 594.726 K 15.12 % 516.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.00 % 11.319 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 296.662 M 3.46 % 286.747 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 317.294 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.562 M -1.83 % 272.546 M -0.28 % 273.321 M 5.37 % 259.383 M 1.03 % 256.739 M -2.20 % 262.504 M 1.37 % 258.954 M 7.31 % 241.319 M -3.06 % 248.925 M -0.95 % 251.304 M 5.70 % 237.759 M -2.39 % 243.587 M 2.25 % 238.231 M 0.000 -100.00 % 248.141 M
Total assets 324.896 M 3.23 % 314.718 M -5.03 % 331.400 M -0.85 % 334.227 M -0.63 % 336.344 M -2.50 % 344.954 M -0.32 % 346.057 M 0.61 % 343.955 M -0.46 % 345.554 M 2.84 % 336.013 M 2.87 % 326.627 M 2.59 % 318.375 M 0.92 % 315.486 M 1.04 % 312.253 M -1.56 % 317.205 M 0.48 % 315.702 M 4.31 % 302.648 M 0.43 % 301.366 M -0.47 % 302.792 M -0.88 % 305.475 M 2.68 % 297.516 M -1.33 % 301.537 M -4.85 % 316.922 M 1.50 % 312.248 M 2.18 % 305.597 M -1.41 % 309.982 M 0.60 % 308.123 M -1.69 % 313.424 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -399.719 K -122.90 % 1.746 M 165.18 % -2.678 M 8.40 % -2.924 M -210.05 % 2.657 M 176.72 % -3.463 M -163.15 % 5.484 M 667.31 % -966.741 K 77.27 % -4.254 M -187.10 % 4.884 M 57.56 % 3.100 M 213.65 % -2.728 M -208.14 % 2.522 M 181.09 % -3.111 M -503.82 % 770.296 K 133.28 % -2.314 M -205.47 % 2.194 M 218.27 % 689.470 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 214.600 K 652.48 % -38.843 K -113.10 % 296.593 K 227.25 % -233.078 K -179.37 % 293.647 K 193.25 % -314.910 K -104.91 % -153.684 K 37.58 % -246.220 K -126.57 % 926.834 K 179.99 % -1.159 M -188.67 % 1.307 M 3 162.16 % 40.057 K 105.67 % -706.339 K -110.08 % -336.221 K 38.47 % -546.450 K -362.58 % 208.111 K -78.17 % 953.174 K 2 347.74 % 38.941 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -614.319 K -134.42 % 1.785 M 159.99 % -2.975 M -10.56 % -2.691 M -213.86 % 2.363 M 175.07 % -3.148 M -155.84 % 5.638 M 882.50 % -720.521 K 86.09 % -5.181 M -185.73 % 6.043 M 237.00 % 1.793 M 164.79 % -2.768 M -185.72 % 3.229 M 216.37 % -2.774 M 0.000 100.00 % -2.523 M 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -614.319 K -134.42 % 1.785 M 159.99 % -2.975 M -10.56 % -2.691 M -278.08 % 1.511 M 148.00 % -3.148 M -155.84 % 5.638 M 882.50 % -720.521 K 86.09 % -5.181 M -185.73 % 6.043 M 1 152.90 % 482.322 K 1 104.09 % 40.057 K -97.69 % 1.732 M 162.42 % -2.774 M -310.70 % 1.317 M 152.20 % -2.523 M -303.24 % 1.241 M 90.79 % 650.529 K
Other non cash items 510.345 K 122.06 % 229.824 K -27.37 % 316.425 K 895.99 % 31.770 K 123.42 % -135.681 K -120.43 % -61.554 K -101.29 % 4.756 M 621.23 % -912.405 K -112.72 % 7.176 M 359.58 % 1.561 M -80.61 % 8.052 M 265.80 % -4.856 M 42.58 % -8.457 M -114.95 % -3.934 M -128.22 % 13.944 M 206.09 % -13.143 M -150.29 % -5.251 M -610.60 % 1.028 M 670.74 % 133.434 K -96.22 % 3.528 M 200.52 % -3.510 M -396.03 % 1.186 M 108.61 % 568.325 K 1 616.11 % 33.117 K
Net cash provided by operating activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.033 M 217.53 % 1.585 M -70.75 % 5.418 M 816.86 % 590.963 K -95.39 % 12.815 M 300.42 % -6.394 M -134.04 % -2.732 M 41.60 % -4.678 M -145.81 % 10.211 M 235.44 % -7.539 M -292.54 % -1.921 M -5.31 % -1.824 M -165.78 % 2.772 M 538.67 % 434.087 K 116.80 % -2.584 M -57.54 % -1.640 M -155.87 % 2.935 M 166.09 % 1.103 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.638 K 56.19 % -170.349 K 7.18 % -183.529 K -894.68 % -18.451 K 94.81 % -355.785 K -194.42 % -120.842 K -30.24 % -92.786 K 13.82 % -107.671 K 13.30 % -124.192 K -78.51 % -69.572 K 82.47 % -396.797 K -1 527.95 % -24.374 K 10.53 % -27.242 K 78.89 % -129.037 K 38.86 % -211.036 K -423.75 % -40.293 K 31.06 % -58.448 K -15.11 % -50.777 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.879 M 65.45 % 6.575 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.629 M -2.66 % 6.810 M 245.83 % 1.969 M -77.50 % 8.751 M 543.55 % -1.973 M 0.000 100.00 % -437.156 K -148.45 % 902.277 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.270 M -176.64 % -1.905 M 84.23 % -12.080 M -1 108.00 % -1.000 M 69.83 % -3.315 M -563.00 % -500.000 K 30.56 % -720.000 K -26.32 % -570.000 K 11.63 % -645.000 K 55.80 % -1.459 M -548.64 % -225.000 K 0.000 100.00 % -250.000 K 37.50 % -400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 354.232 K -9.42 % 391.089 K -81.23 % 2.084 M 186.07 % 728.379 K -19.79 % 908.100 K 61.35 % 562.823 K -80.47 % 2.883 M 307.56 % 707.274 K 2 109.82 % 32.006 K -89.88 % 316.162 K -76.64 % 1.353 M 846.53 % 142.960 K 528.15 % 22.759 K -91.65 % 272.563 K 0.000 -100.00 % 497.119 K 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.599 M 16.17 % -10.258 M -1 808.58 % 600.353 K 492.99 % -152.765 K -103.32 % 4.603 M 8.08 % 4.259 M -34.97 % 6.550 M -1.86 % 6.674 M 132.49 % 2.871 M -71.11 % 9.937 M 647.65 % -1.814 M -201.03 % 1.796 M 412.77 % -574.216 K -156.53 % 1.016 M 107.89 % -12.869 M -1 112.88 % -1.061 M -111.14 % 9.521 M 425.66 % -2.924 M
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.589 M -13.80 % -11.942 M -1 018.91 % 1.300 M -78.81 % 6.132 M 233.18 % 1.841 M -56.19 % 4.201 M -51.26 % 8.620 M 28.58 % 6.704 M 214.21 % 2.134 M -75.65 % 8.761 M 999.56 % -973.878 K -150.87 % 1.915 M 331.02 % -828.726 K -209.13 % 759.415 K 105.81 % -13.080 M -2 064.89 % -604.167 K -106.39 % 9.462 M 418.13 % -2.974 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -5.000 M 67.74 % -15.500 M -487.50 % 4.000 M 149.38 % -8.100 M 48.08 % -15.600 M -1 633.33 % -900.000 K 87.14 % -7.000 M -197.22 % 7.200 M 754.55 % -1.100 M 0.000 -100.00 % 4.800 M 242.86 % 1.400 M -91.36 % 16.200 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.984 M -543.28 % -774.736 K -105.56 % 13.938 M 427.31 % 2.643 M 145.85 % -5.765 M -262.36 % 3.551 M -79.86 % 17.634 M 331.86 % -7.606 M -219.71 % -2.379 M -117.56 % 13.545 M 145.50 % 5.517 M 3.02 % 5.356 M 161.07 % -8.770 M -669.57 % -1.140 M -107.20 % 15.829 M 714.09 % -2.578 M 80.80 % -13.425 M 12.03 % -15.261 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.984 M -543.28 % -774.736 K -105.19 % 14.938 M 465.14 % 2.643 M 145.85 % -5.765 M -297.83 % -1.449 M -167.90 % 2.134 M 159.19 % -3.606 M 65.59 % -10.479 M -409.99 % -2.055 M -144.50 % 4.617 M 380.80 % -1.644 M -4.73 % -1.570 M 29.89 % -2.240 M -114.15 % 15.829 M 612.26 % 2.222 M 118.48 % -12.025 M -1 381.22 % 938.588 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.540 M -21.64 % -11.131 M -151.40 % 21.656 M 131.20 % 9.367 M 5.36 % 8.890 M 344.12 % -3.642 M -145.40 % 8.022 M 607.92 % -1.579 M -184.65 % 1.866 M 323.90 % -833.374 K -148.37 % 1.723 M 210.90 % -1.554 M -515.99 % 373.471 K 135.70 % -1.046 M -731.36 % 165.693 K 857.56 % -21.872 K -105.88 % 372.262 K 139.92 % -932.559 K
Cash at beginning of period 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.246 M -22.54 % 49.377 M 78.12 % 27.721 M 51.03 % 18.355 M 93.94 % 9.464 M -27.79 % 13.106 M 157.80 % 5.084 M -23.70 % 6.663 M 38.89 % 4.797 M -14.80 % 5.631 M 44.09 % 3.908 M -28.45 % 5.461 M 7.34 % 5.088 M -17.05 % 6.134 M 2.78 % 5.968 M -0.37 % 5.990 M 6.63 % 5.618 M -14.24 % 6.551 M
Cash at end of period 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.706 M -35.40 % 38.246 M -22.54 % 49.377 M 78.12 % 27.721 M 51.03 % 18.355 M 93.94 % 9.464 M -27.79 % 13.106 M 157.80 % 5.084 M -23.70 % 6.663 M 38.89 % 4.797 M -14.80 % 5.631 M 44.09 % 3.908 M -28.45 % 5.461 M 7.34 % 5.088 M -17.05 % 6.134 M 2.78 % 5.968 M -0.37 % 5.990 M 6.63 % 5.618 M
Operating cash flow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.033 M 217.53 % 1.585 M -70.75 % 5.418 M 816.86 % 590.963 K -95.39 % 12.815 M 300.42 % -6.394 M -134.04 % -2.732 M 41.60 % -4.678 M -145.81 % 10.211 M 235.44 % -7.539 M -292.54 % -1.921 M -5.31 % -1.824 M -165.78 % 2.772 M 538.67 % 434.087 K 116.80 % -2.584 M -57.54 % -1.640 M -155.87 % 2.935 M 166.09 % 1.103 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.638 K 56.19 % -170.349 K 7.18 % -183.529 K -894.68 % -18.451 K 94.81 % -355.785 K -194.42 % -120.842 K -30.24 % -92.786 K 13.82 % -107.671 K 13.30 % -124.192 K -78.51 % -69.572 K 82.47 % -396.797 K -1 527.95 % -24.374 K 10.53 % -27.242 K 78.89 % -129.037 K 38.86 % -211.036 K -423.75 % -40.293 K 31.06 % -58.448 K -15.11 % -50.777 K
Free CashFlow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.959 M 250.49 % 1.415 M -72.97 % 5.235 M 814.35 % 572.512 K -95.40 % 12.459 M 291.24 % -6.515 M -130.63 % -2.825 M 40.97 % -4.786 M -147.44 % 10.087 M 232.57 % -7.609 M -228.33 % -2.317 M -25.40 % -1.848 M -167.32 % 2.745 M 799.89 % 305.050 K 110.92 % -2.795 M -66.32 % -1.680 M -158.41 % 2.877 M 173.37 % 1.052 M
2023 2023 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017