Tobii Dynavox AB (publ) ^TDVOX.ST

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.613 B ^{32.64 %}	1.216 B ^{39.61 %}	871.200 M ^{-2.68 %}	895.200 M ^{-1.50 %}	908.800 M
Net income	104.100 M ^{114.20 %}	48.600 M ^{63.09 %}	29.800 M ^{-77.04 %}	129.800 M ^{91.73 %}	67.700 M
Income before tax	119.000 M ^{121.60 %}	53.700 M ^{32.59 %}	40.500 M ^{-60.83 %}	103.400 M ^{27.65 %}	81.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{67.07 %}	0.04 ^{-5.03 %}	0.05 ^{-59.75 %}	0.12 ^{29.59 %}	0.09
EBITDA	203.400 M ^{95.95 %}	103.800 M ^{-32.95 %}	154.800 M ^{-0.96 %}	156.300 M ^{-15.15 %}	184.200 M
Net income ratio	0.06 ^{61.49 %}	0.04 ^{16.81 %}	0.03 ^{-76.41 %}	0.14 ^{94.64 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.13 ^{47.73 %}	0.09 ^{-51.97 %}	0.18 ^{1.77 %}	0.17 ^{-13.86 %}	0.20
Gross profit ratio	0.68 ^{4.73 %}	0.65 ^{-1.04 %}	0.65 ^{-0.98 %}	0.66 ^{1.19 %}	0.65
Weighted average shs out dil	106.555 M ^{1.11 %}	105.390 M ^{4.87 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.801 M ^{0.00 %}	99.801 M
Weighted average shs out	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{4.34 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.801 M ^{0.00 %}	99.801 M
EPS diluted	0.98 ^{113.04 %}	0.46 ^{53.33 %}	0.30 ^{-76.92 %}	1.30 ^{91.18 %}	0.68
Earnings per share	0.99 ^{115.22 %}	0.46 ^{53.33 %}	0.30 ^{-76.92 %}	1.30 ^{91.18 %}	0.68
Gross profit	1.094 B ^{38.92 %}	787.800 M ^{38.16 %}	570.200 M ^{-3.63 %}	591.700 M ^{-0.32 %}	593.600 M
Income tax expense	14.900 M ^{192.16 %}	5.100 M ^{-52.34 %}	10.700 M ^{140.38 %}	-26.500 M ^{-299.25 %}	13.300 M
Cost of revenue	518.900 M ^{21.10 %}	428.500 M ^{42.36 %}	301.000 M ^{-0.82 %}	303.500 M ^{-3.71 %}	315.200 M
General and administrative expenses	196.400 M ^{51.19 %}	129.900 M ^{55.38 %}	83.600 M ^{23.12 %}	67.900 M ^{1.80 %}	66.700 M
Selling and marketing expenses	584.800 M ^{29.72 %}	450.800 M ^{41.62 %}	318.310 M ^{10.49 %}	288.100 M ^{-6.73 %}	308.900 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-7.600 M ^{-744.44 %}	-900.000 K ^{-152.94 %}	1.700 M ^{342.86 %}	-700.000 K
Operating expenses	944.700 M ^{32.78 %}	711.500 M ^{38.78 %}	512.700 M ^{9.95 %}	466.300 M ^{-6.03 %}	496.200 M
Cost and expenses	1.464 B ^{28.39 %}	1.140 B ^{40.10 %}	813.700 M ^{7.36 %}	757.900 M ^{-6.59 %}	811.400 M
Research and development expenses	163.500 M ^{18.14 %}	138.400 M ^{17.99 %}	117.300 M ^{8.01 %}	108.600 M ^{-10.47 %}	121.300 M
Selling general and administrative expenses	781.200 M ^{34.53 %}	580.700 M ^{46.53 %}	396.300 M ^{11.32 %}	356.000 M ^{-5.22 %}	375.600 M
Interest income	1.800 M ^{80.00 %}	1.000 M ^{233.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K ^{-98.72 %}	23.400 M
Interest expense	39.900 M ^{83.87 %}	21.700 M ^{11.86 %}	19.400 M ^{-13.39 %}	22.400 M ^{-4.27 %}	23.400 M
Depreciation and amortization	44.500 M ^{61.82 %}	27.500 M ^{-70.99 %}	94.800 M ^{398.95 %}	19.000 M ^{-77.16 %}	83.200 M
Operating income	149.700 M ^{117.59 %}	68.800 M ^{20.70 %}	57.000 M ^{-55.19 %}	127.200 M ^{25.94 %}	101.000 M
Operating income ratio	0.09 ^{64.04 %}	0.06 ^{-13.54 %}	0.07 ^{-53.95 %}	0.14 ^{27.85 %}	0.11
Total other income expenses net	-30.700 M ^{-103.31 %}	-15.100 M ^{8.48 %}	-16.500 M ^{51.33 %}	-33.900 M ^{-106.71 %}	-16.400 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	612.700 M ^{17.49 %}	521.500 M ^{27.38 %}	409.400 M ^{68.20 %}	243.400 M ^{0.00 %}	243.400 M
Total investments	13.500 M ^{-6.90 %}	14.500 M ^{3 525.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-98.52 %}	20.300 M
Total debt	773.300 M ^{23.08 %}	628.300 M ^{3.56 %}	606.700 M ^{45.81 %}	416.100 M ^{0.00 %}	416.100 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.500 M ^{-112.89 %}	19.400 M ^{3 133.33 %}	600.000 K ^{110.91 %}	-5.500 M ^{-292.86 %}	-1.400 M
Retained earnings	299.800 M ^{57.21 %}	190.700 M ^{37.79 %}	138.400 M ^{298.85 %}	34.700 M ^{0.00 %}	34.700 M
Common stock	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	297.800 M ^{41.41 %}	210.600 M ^{50.97 %}	139.500 M ^{1 584.04 %}	-9.400 M ^{-131.97 %}	29.400 M
Other non current liabilities	141.700 M ^{21.53 %}	116.600 M ^{7.66 %}	108.300 M ^{23.21 %}	87.900 M ^{0.00 %}	87.900 M
Long term debt	689.500 M ^{22.88 %}	561.100 M ^{-5.32 %}	592.600 M ^{1 281.35 %}	42.900 M ^{0.00 %}	42.900 M
Total non current liabilities	853.100 M ^{24.20 %}	686.900 M ^{-2.00 %}	700.900 M ^{435.86 %}	130.800 M ^{0.00 %}	130.800 M
Other current liabilities	184.500 M ^{61.28 %}	114.400 M ^{546.33 %}	17.700 M ^{11.32 %}	15.900 M ^{1.92 %}	15.600 M
Deferred revenue	168.500 M ^{4.01 %}	162.000 M ^{-15.63 %}	192.000 M ^{13.07 %}	169.800 M ^{0.24 %}	169.400 M
Short term debt	83.800 M ^{24.70 %}	67.200 M ^{376.60 %}	14.100 M ^{-96.22 %}	373.200 M ^{0.00 %}	373.200 M
Total current liabilities	538.800 M ^{26.78 %}	425.000 M ^{38.93 %}	305.900 M ^{-50.50 %}	618.000 M ^{0.00 %}	618.000 M
Total liabilities	1.400 B ^{25.94 %}	1.112 B ^{10.44 %}	1.007 B ^{35.87 %}	741.000 M ^{-1.04 %}	748.800 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M
Long term investments	13.000 M ^{-10.34 %}	14.500 M ^{3 525.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-98.52 %}	20.300 M
Intangible assets	644.800 M ^{4.66 %}	616.100 M ^{7.60 %}	572.600 M ^{106.79 %}	276.900 M ^{0.00 %}	276.900 M
GoodWill	202.200 M ^{246.83 %}	58.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M	0.000
Goodwill and intangible assets	847.000 M ^{25.59 %}	674.400 M ^{17.78 %}	572.600 M ^{105.97 %}	278.000 M ^{0.40 %}	276.900 M
Property plant equipment net	141.900 M ^{62.36 %}	87.400 M ^{14.70 %}	76.200 M ^{-17.17 %}	92.000 M ^{12.06 %}	82.100 M
Total non current assets	1.065 B ^{27.52 %}	834.900 M ^{19.22 %}	700.300 M ^{81.42 %}	386.000 M ^{-6.06 %}	410.900 M
Other current assets	37.900 M ^{19.56 %}	31.700 M ^{-38.21 %}	51.300 M ^{262.86 %}	-31.500 M ^{-31 600.00 %}	100.000 K
Short term investments	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	160.600 M ^{50.37 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{0.00 %}	172.700 M
Cash and short term investments	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{0.00 %}	172.700 M
Total current assets	633.400 M ^{29.90 %}	487.600 M ^{9.33 %}	446.000 M ^{21.43 %}	367.300 M ^{0.00 %}	367.300 M
Inventory	129.900 M ^{48.12 %}	87.700 M ^{50.69 %}	58.200 M ^{45.86 %}	39.900 M ^{0.50 %}	39.700 M
Net receivables	304.500 M ^{16.49 %}	261.400 M ^{87.79 %}	139.200 M ^{-25.24 %}	186.200 M ^{20.28 %}	154.800 M
Tax assets	62.800 M ^{7.17 %}	58.600 M ^{14.68 %}	51.100 M ^{225.48 %}	15.700 M ^{-69.57 %}	51.600 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	100.500 M ^{28.68 %}	78.100 M ^{0.77 %}	77.500 M ^{31.80 %}	58.800 M ^{0.00 %}	58.800 M
Tax payables	1.500 M ^{-54.55 %}	3.300 M ^{-28.26 %}	4.600 M ^{1 433.33 %}	300.000 K ^{-70.00 %}	1.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.400 M ^{285.71 %}	1.400 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.400 M
Deferred tax liabilities non current	21.900 M ^{138.04 %}	9.200 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.698 B ^{28.40 %}	1.323 B ^{15.37 %}	1.146 B ^{56.68 %}	731.600 M ^{-5.99 %}	778.200 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.200 M ^{111.06 %}	-83.200 M ^{-41 700.00 %}	200.000 K ^{-99.68 %}	62.800 M ^{1 001.75 %}	5.700 M
Accounts receivables	-45.400 M ^{12.69 %}	-52.000 M ^{-153.66 %}	-20.500 M ^{-332.95 %}	8.800 M ^{137.45 %}	-23.500 M
Inventory	-21.900 M ^{-8.42 %}	-20.200 M ^{-37.41 %}	-14.700 M ^{-176.96 %}	19.100 M ^{199.48 %}	-19.200 M
Accounts payables	76.500 M ^{795.45 %}	-11.000 M ^{-131.07 %}	35.400 M ^{1.43 %}	34.900 M ^{-27.89 %}	48.400 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	98.900 M ^{5 717.65 %}	1.700 M ^{112.50 %}	800.000 K ^{-95.72 %}	18.700 M ^{2.75 %}	18.200 M
Net cash provided by operating activities	277.400 M ^{188.36 %}	96.200 M ^{-29.52 %}	136.500 M ^{-49.91 %}	272.500 M ^{47.54 %}	184.700 M
Investments in property plant and equipment	-134.500 M ^{-13.79 %}	-118.200 M ^{67.82 %}	-367.300 M ^{-260.10 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Acquisitions net	-164.400 M ^{-118.62 %}	-75.200 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.000 M ^{152.63 %}	-3.800 M ^{-26.67 %}	-3.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-296.900 M ^{-50.56 %}	-197.200 M ^{46.75 %}	-370.300 M ^{-263.04 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	78.400 M ^{3 036.00 %}	2.500 M ^{-99.01 %}	253.100 M ^{739.14 %}	-39.600 M ^{48.97 %}	-77.600 M
Net cash used provided by financing activities	78.400 M ^{3 036.00 %}	2.500 M ^{-99.01 %}	253.100 M ^{739.14 %}	-39.600 M ^{48.97 %}	-77.600 M
Effect of forex changes on cash	-4.700 M ^{-158.75 %}	8.000 M ^{25.00 %}	6.400 M ^{180.00 %}	-8.000 M ^{-463.64 %}	2.200 M
Net change in cash	54.300 M ^{160.00 %}	-90.500 M ^{-467.89 %}	24.600 M ^{-80.18 %}	124.100 M ^{4 864.00 %}	2.500 M
Cash at beginning of period	106.300 M ^{-46.12 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{255.35 %}	48.600 M ^{5.42 %}	46.100 M
Cash at end of period	160.600 M ^{50.37 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{255.35 %}	48.600 M
Operating cash flow	277.400 M ^{188.36 %}	96.200 M ^{-29.52 %}	136.500 M ^{-49.91 %}	272.500 M ^{47.54 %}	184.700 M
Capital expenditure	-134.500 M ^{-13.79 %}	-118.200 M ^{67.82 %}	-367.300 M ^{-260.10 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Free CashFlow	142.900 M ^{749.55 %}	-22.000 M ^{90.47 %}	-230.800 M ^{-235.37 %}	170.500 M ^{124.05 %}	76.100 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	476.000 M ^{10.96 %}	429.000 M ^{-9.30 %}	473.000 M ^{11.56 %}	424.000 M ^{11.29 %}	381.000 M ^{13.73 %}	335.000 M ^{-7.28 %}	361.300 M ^{12.91 %}	320.000 M ^{11.11 %}	288.000 M ^{16.88 %}	246.400 M ^{0.69 %}	244.700 M ^{-3.85 %}	254.500 M ^{54.24 %}	165.000 M ^{-20.37 %}	207.200 M ^{-11.11 %}	233.100 M ^{14.26 %}	204.000 M
Net income	36.000 M ^{227.27 %}	11.000 M ^{-75.61 %}	45.100 M ^{28.86 %}	35.000 M ^{775.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{-60.23 %}	17.600 M ^{10.00 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M ^{-40.00 %}	10.000 M ^{88.68 %}	5.300 M ^{-75.23 %}	21.400 M ^{264.62 %}	-13.000 M ^{-182.28 %}	15.800 M ^{-76.66 %}	67.700 M ^{282.49 %}	17.700 M
Income before tax	41.000 M ^{156.25 %}	16.000 M ^{-67.35 %}	49.000 M ^{19.51 %}	41.000 M ^{141.18 %}	17.000 M ^{41.67 %}	12.000 M ^{-18.37 %}	14.700 M ^{-18.33 %}	18.000 M ^{100.00 %}	9.000 M ^{-21.05 %}	11.400 M ^{34.12 %}	8.500 M ^{-77.33 %}	37.500 M ^{229.31 %}	-29.000 M ^{-223.40 %}	23.500 M ^{-18.69 %}	28.900 M ^{45.23 %}	19.900 M
Income before tax ratio	0.09 ^{130.95 %}	0.04 ^{-64.00 %}	0.10 ^{7.13 %}	0.10 ^{116.72 %}	0.04 ^{24.56 %}	0.04 ^{-11.96 %}	0.04 ^{-27.67 %}	0.06 ^{80.00 %}	0.03 ^{-32.46 %}	0.05 ^{33.19 %}	0.03 ^{-76.43 %}	0.15 ^{183.84 %}	-0.18 ^{-254.97 %}	0.11 ^{-8.52 %}	0.12 ^{27.10 %}	0.10
EBITDA	100.000 M ^{26.58 %}	79.000 M ^{29.93 %}	60.800 M ^{-33.91 %}	92.000 M ^{41.54 %}	65.000 M ^{14.04 %}	57.000 M ^{6.74 %}	53.400 M ^{18.67 %}	45.000 M ^{40.63 %}	32.000 M ^{0.00 %}	32.000 M ^{-14.89 %}	37.600 M ^{-10.26 %}	41.900 M ^{480.91 %}	-11.000 M ^{-126.96 %}	40.800 M ^{24.01 %}	32.900 M ^{18.77 %}	27.700 M
Net income ratio	0.08 ^{194.96 %}	0.03 ^{-73.11 %}	0.10 ^{15.51 %}	0.08 ^{686.26 %}	0.01 ^{-49.76 %}	0.02 ^{-57.10 %}	0.05 ^{-2.57 %}	0.05 ^{140.00 %}	0.02 ^{-48.67 %}	0.04 ^{87.38 %}	0.02 ^{-74.24 %}	0.08 ^{206.73 %}	-0.08 ^{-203.32 %}	0.08 ^{-73.74 %}	0.29 ^{234.74 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.21 ^{14.08 %}	0.18 ^{43.26 %}	0.13 ^{-40.76 %}	0.22 ^{27.18 %}	0.17 ^{0.27 %}	0.17 ^{15.12 %}	0.15 ^{5.10 %}	0.14 ^{26.56 %}	0.11 ^{-14.44 %}	0.13 ^{-15.48 %}	0.15 ^{-6.67 %}	0.16 ^{346.95 %}	-0.07 ^{-133.86 %}	0.20 ^{39.51 %}	0.14 ^{3.95 %}	0.14
Gross profit ratio	0.69 ^{1.62 %}	0.68 ^{-1.31 %}	0.68 ^{0.15 %}	0.68 ^{1.00 %}	0.68 ^{2.18 %}	0.66 ^{2.85 %}	0.64 ^{-3.20 %}	0.67 ^{4.75 %}	0.64 ^{-0.72 %}	0.64 ^{0.14 %}	0.64 ^{-4.09 %}	0.67 ^{3.73 %}	0.64 ^{-3.89 %}	0.67 ^{0.01 %}	0.67 ^{-0.33 %}	0.67
Weighted average shs out dil	105.900 M ^{-0.56 %}	106.500 M ^{-0.09 %}	106.600 M ^{-0.09 %}	106.700 M ^{0.95 %}	105.700 M ^{0.00 %}	105.700 M ^{0.28 %}	105.400 M ^{-0.38 %}	105.800 M ^{0.38 %}	105.400 M ^{0.09 %}	105.300 M ^{0.00 %}	105.300 M ^{0.43 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M
Weighted average shs out	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{5.11 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{-4.82 %}	104.851 M
EPS diluted	0.34 ^{240.00 %}	0.10 ^{-76.19 %}	0.42 ^{27.27 %}	0.33 ^{773.02 %}	0.04 ^{-42.90 %}	0.07 ^{-58.63 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{163.62 %}	0.06 ^{-40.11 %}	0.10 ^{88.87 %}	0.05 ^{-76.05 %}	0.21 ^{275.00 %}	-0.12 ^{-180.00 %}	0.15 ^{-76.92 %}	0.65 ^{282.35 %}	0.17
Earnings per share	0.34 ^{240.00 %}	0.10 ^{-76.74 %}	0.43 ^{30.30 %}	0.33 ^{766.14 %}	0.04 ^{-42.88 %}	0.07 ^{-58.31 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{162.24 %}	0.06 ^{-39.98 %}	0.10 ^{88.71 %}	0.05 ^{-75.95 %}	0.21 ^{261.54 %}	-0.13 ^{-181.25 %}	0.16 ^{-76.47 %}	0.68 ^{300.00 %}	0.17
Gross profit	327.000 M ^{12.76 %}	290.000 M ^{-10.49 %}	324.000 M ^{11.72 %}	290.000 M ^{12.40 %}	258.000 M ^{16.22 %}	222.000 M ^{-4.64 %}	232.800 M ^{9.30 %}	213.000 M ^{16.39 %}	183.000 M ^{16.04 %}	157.700 M ^{0.83 %}	156.400 M ^{-7.78 %}	169.600 M ^{60.00 %}	106.000 M ^{-23.47 %}	138.500 M ^{-11.10 %}	155.800 M ^{13.89 %}	136.800 M
Income tax expense	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-53.85 %}	13.000 M ^{160.00 %}	5.000 M ^{363.16 %}	-1.900 M ^{-195.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{100.00 %}	1.500 M ^{-53.13 %}	3.200 M ^{-80.00 %}	16.000 M ^{200.00 %}	-16.000 M ^{-310.53 %}	7.600 M ^{119.54 %}	-38.900 M ^{-1 868.18 %}	2.200 M
Cost of revenue	149.000 M ^{7.19 %}	139.000 M ^{-6.71 %}	149.000 M ^{11.19 %}	134.000 M ^{8.94 %}	123.000 M ^{8.85 %}	113.000 M ^{-12.06 %}	128.500 M ^{20.09 %}	107.000 M ^{1.90 %}	105.000 M ^{18.38 %}	88.700 M ^{0.45 %}	88.300 M ^{4.00 %}	84.900 M ^{43.90 %}	59.000 M ^{-14.12 %}	68.700 M ^{-11.13 %}	77.300 M ^{15.03 %}	67.200 M
General and administrative expenses	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{-0.66 %}	60.400 M ^{20.80 %}	50.000 M ^{2.04 %}	49.000 M ^{32.43 %}	37.000 M ^{0.27 %}	36.900 M ^{11.82 %}	33.000 M ^{-2.94 %}	34.000 M ^{32.30 %}	25.700 M ^{-13.47 %}	29.700 M ^{47.03 %}	20.200 M ^{-3.81 %}	21.000 M ^{12.30 %}	18.700 M ^{-2.60 %}	19.200 M ^{26.32 %}	15.200 M
Selling and marketing expenses	171.000 M ^{8.23 %}	158.000 M ^{-2.95 %}	162.800 M ^{10.00 %}	148.000 M ^{0.68 %}	147.000 M ^{15.75 %}	127.000 M ^{-3.64 %}	131.800 M ^{8.93 %}	121.000 M ^{12.04 %}	108.000 M ^{20.67 %}	89.500 M ^{11.18 %}	80.500 M ^{1.51 %}	79.300 M ^{-4.46 %}	83.000 M ^{14.48 %}	72.500 M ^{4.32 %}	69.500 M ^{2.96 %}	67.500 M
Other expenses	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{-233.33 %}	-1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-122.73 %}	22.000 M ^{140.29 %}	-54.600 M ^{-387.37 %}	19.000 M ^{416.67 %}	-6.000 M ^{-136.14 %}	16.600 M ^{5 633.33 %}	-300.000 K ^{62.50 %}	-800.000 K ^{-140.00 %}	2.000 M ^{-80.95 %}	10.500 M ^{383.78 %}	-3.700 M ^{-331.25 %}	1.600 M
Operating expenses	275.000 M ^{7.00 %}	257.000 M ^{-3.75 %}	267.000 M ^{10.33 %}	242.000 M ^{6.14 %}	228.000 M ^{13.43 %}	201.000 M ^{-6.29 %}	214.500 M ^{14.10 %}	188.000 M ^{11.90 %}	168.000 M ^{19.57 %}	140.500 M ^{-2.09 %}	143.500 M ^{12.28 %}	127.800 M ^{-0.93 %}	129.000 M ^{16.85 %}	110.400 M ^{-0.90 %}	111.400 M ^{2.20 %}	109.000 M
Cost and expenses	424.000 M ^{7.07 %}	396.000 M ^{-4.81 %}	416.000 M ^{10.64 %}	376.000 M ^{7.12 %}	351.000 M ^{11.78 %}	314.000 M ^{-8.45 %}	343.000 M ^{16.27 %}	295.000 M ^{8.06 %}	273.000 M ^{19.11 %}	229.200 M ^{-1.12 %}	231.800 M ^{8.98 %}	212.700 M ^{13.14 %}	188.000 M ^{4.97 %}	179.100 M ^{-5.09 %}	188.700 M ^{7.09 %}	176.200 M
Research and development expenses	45.000 M ^{4.65 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M ^{2.27 %}	44.000 M ^{18.92 %}	37.000 M ^{146.67 %}	15.000 M ^{-85.06 %}	100.400 M ^{569.33 %}	15.000 M ^{-53.13 %}	32.000 M ^{267.82 %}	8.700 M ^{-74.11 %}	33.600 M ^{15.46 %}	29.100 M ^{26.52 %}	23.000 M ^{164.37 %}	8.700 M ^{-67.05 %}	26.400 M ^{6.88 %}	24.700 M
Selling general and administrative expenses	231.000 M ^{5.96 %}	218.000 M ^{-2.33 %}	223.200 M ^{12.73 %}	198.000 M ^{1.02 %}	196.000 M ^{19.51 %}	164.000 M ^{-2.79 %}	168.700 M ^{9.55 %}	154.000 M ^{8.45 %}	142.000 M ^{23.26 %}	115.200 M ^{4.54 %}	110.200 M ^{10.75 %}	99.500 M ^{-4.33 %}	104.000 M ^{14.04 %}	91.200 M ^{2.82 %}	88.700 M ^{7.26 %}	82.700 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{429.41 %}	1.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{20.00 %}	10.000 M ^{488.24 %}	1.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{9 300.00 %}	500.000 K ^{-98.84 %}	43.000 M ^{16.22 %}	37.000 M ^{5.71 %}	35.000 M ^{-2.78 %}	36.000 M ^{5.88 %}	34.000 M ^{17.24 %}	29.000 M ^{13.73 %}	25.500 M ^{2.00 %}	25.000 M ^{46 196.30 %}	54.000 K ^{-99.78 %}	24.000 M ^{10.09 %}	21.800 M ^{1 776.92 %}	-1.300 M ^{-1 200.00 %}	-100.000 K
Operating income	53.000 M ^{65.63 %}	32.000 M ^{-43.86 %}	57.000 M ^{18.75 %}	48.000 M ^{65.52 %}	29.000 M ^{31.82 %}	22.000 M ^{26.44 %}	17.400 M ^{-30.40 %}	25.000 M ^{56.25 %}	16.000 M ^{-6.98 %}	17.200 M ^{29.32 %}	13.300 M ^{-68.26 %}	41.900 M ^{282.17 %}	-23.000 M ^{-182.14 %}	28.000 M ^{-18.13 %}	34.200 M ^{23.02 %}	27.800 M
Operating income ratio	0.11 ^{49.27 %}	0.07 ^{-38.10 %}	0.12 ^{6.45 %}	0.11 ^{48.73 %}	0.08 ^{15.90 %}	0.07 ^{36.36 %}	0.05 ^{-38.36 %}	0.08 ^{40.62 %}	0.06 ^{-20.41 %}	0.07 ^{28.43 %}	0.05 ^{-66.99 %}	0.16 ^{218.11 %}	-0.14 ^{-203.15 %}	0.14 ^{-7.89 %}	0.15 ^{7.66 %}	0.14
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M ^{-100.00 %}	-8.000 M ^{-14.29 %}	-7.000 M ^{41.67 %}	-12.000 M ^{-33.33 %}	-9.000 M ^{-246.15 %}	-2.600 M ^{62.86 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-12.90 %}	-6.200 M ^{-342.86 %}	-1.400 M ^{69.57 %}	-4.600 M ^{23.33 %}	-6.000 M ^{-33.33 %}	-4.500 M ^{15.09 %}	-5.300 M ^{32.91 %}	-7.900 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31
Net debt	470.000 M ^{-22.19 %}	604.000 M ^{-1.42 %}	612.700 M ^{-7.59 %}	663.000 M ^{38.99 %}	477.000 M ^{-5.54 %}	505.000 M ^{-3.16 %}	521.500 M ^{-7.86 %}	566.000 M ^{2.35 %}	553.000 M ^{25.77 %}	439.700 M ^{7.40 %}	409.400 M ^{84.91 %}	221.400 M ^{485.04 %}	-57.500 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{-3.70 %}	13.500 M ^{3.85 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-3.45 %}	14.500 M ^{20.83 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000
Total debt	710.000 M ^{-2.87 %}	731.000 M ^{-5.47 %}	773.300 M ^{-3.70 %}	803.000 M ^{35.41 %}	593.000 M ^{-1.82 %}	604.000 M ^{-3.87 %}	628.300 M ^{-6.92 %}	675.000 M ^{0.90 %}	669.000 M ^{10.25 %}	606.800 M ^{0.02 %}	606.700 M ^{83.18 %}	331.200 M ^{447.44 %}	60.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{860.00 %}	-2.500 M ^{-113.16 %}	19.000 M ^{-36.67 %}	30.000 M ^{50.00 %}	20.000 M ^{3.09 %}	19.400 M ^{-15.65 %}	23.000 M ^{76.92 %}	13.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	353.000 M ^{12.78 %}	313.000 M ^{4.40 %}	299.800 M ^{18.97 %}	252.000 M ^{15.60 %}	218.000 M ^{9.55 %}	199.000 M ^{4.35 %}	190.700 M ^{10.87 %}	172.000 M ^{10.26 %}	156.000 M ^{4.63 %}	149.100 M ^{7.73 %}	138.400 M ^{137.39 %}	58.300 M ^{828.75 %}	-8.000 M
Common stock	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{-50.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{-50.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	367.000 M ^{10.21 %}	333.000 M ^{11.82 %}	297.800 M ^{9.49 %}	272.000 M ^{9.24 %}	249.000 M ^{13.18 %}	220.000 M ^{4.46 %}	210.600 M ^{7.45 %}	196.000 M ^{15.29 %}	170.000 M ^{11.48 %}	152.500 M ^{9.32 %}	139.500 M ^{145.60 %}	56.800 M ^{704.26 %}	-9.400 M
Other non current liabilities	158.000 M ^{3.27 %}	153.000 M ^{7.97 %}	141.700 M ^{-14.64 %}	166.000 M ^{24.81 %}	133.000 M ^{6.40 %}	125.000 M ^{7.20 %}	116.600 M ^{-12.99 %}	134.000 M ^{8.06 %}	124.000 M ^{15.03 %}	107.800 M ^{-0.46 %}	108.300 M ^{2.07 %}	106.100 M ^{-76.31 %}	447.900 M
Long term debt	626.000 M ^{-3.10 %}	646.000 M ^{-6.31 %}	689.500 M ^{-3.97 %}	718.000 M ^{36.24 %}	527.000 M ^{-2.04 %}	538.000 M ^{-4.12 %}	561.100 M ^{1 000.20 %}	51.000 M ^{4.08 %}	49.000 M ^{12.13 %}	43.700 M ^{-92.63 %}	592.600 M ^{1 310.95 %}	42.000 M ^{-2.10 %}	42.900 M
Total non current liabilities	804.000 M ^{-1.95 %}	820.000 M ^{-3.88 %}	853.100 M ^{-3.50 %}	884.000 M ^{33.94 %}	660.000 M ^{-0.45 %}	663.000 M ^{-3.48 %}	686.900 M ^{271.30 %}	185.000 M ^{6.94 %}	173.000 M ^{14.19 %}	151.500 M ^{-78.38 %}	700.900 M ^{373.26 %}	148.100 M ^{-69.82 %}	490.800 M
Other current liabilities	505.000 M ^{10.99 %}	455.000 M ^{28.90 %}	353.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.400 M ^{27 740.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	305.800 M ^{1 627.68 %}	17.700 M ^{68.57 %}	10.500 M ^{-97.31 %}	389.700 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-455.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-388.000 M ^{-14.79 %}	-338.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-368.000 M ^{-4.55 %}	-352.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 M ^{11.56 %}	172.100 M ^{1.35 %}	169.800 M
Short term debt	84.000 M ^{-1.18 %}	85.000 M ^{1.43 %}	83.800 M ^{-1.41 %}	85.000 M ^{28.79 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{-1.79 %}	67.200 M ^{-89.23 %}	624.000 M ^{0.65 %}	620.000 M ^{10.10 %}	563.100 M ^{3 893.62 %}	14.100 M ^{-95.12 %}	289.200 M ^{2 371.79 %}	11.700 M
Total current liabilities	589.000 M ^{9.07 %}	540.000 M ^{0.22 %}	538.800 M ^{-1.68 %}	548.000 M ^{20.70 %}	454.000 M ^{12.38 %}	404.000 M ^{-4.94 %}	425.000 M ^{-57.11 %}	991.000 M ^{1.95 %}	972.000 M ^{11.87 %}	868.900 M ^{184.05 %}	305.900 M ^{-42.76 %}	534.400 M ^{113.59 %}	250.200 M
Total liabilities	1.393 B ^{2.43 %}	1.360 B ^{-2.88 %}	1.400 B ^{-2.21 %}	1.432 B ^{28.55 %}	1.114 B ^{4.40 %}	1.067 B ^{-4.04 %}	1.112 B ^{-5.45 %}	1.176 B ^{2.71 %}	1.145 B ^{12.21 %}	1.020 B ^{1.35 %}	1.007 B ^{47.52 %}	682.500 M ^{-7.89 %}	741.000 M
Other non current assets	13.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-242.86 %}	700.000 K ^{75.00 %}	400.000 K ^{100.00 %}	200.000 K ^{-33.33 %}	300.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-3.45 %}	14.500 M ^{20.83 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	862.000 M ^{33.68 %}	644.800 M ^{-25.63 %}	867.000 M ^{28.25 %}	676.000 M ^{0.75 %}	671.000 M ^{8.91 %}	616.100 M ^{-9.53 %}	681.000 M ^{1.04 %}	674.000 M ^{329.30 %}	157.000 M ^{-72.58 %}	572.600 M ^{96.91 %}	290.800 M ^{133.39 %}	124.600 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	853.000 M ^{-1.04 %}	862.000 M ^{1.77 %}	847.000 M ^{-2.31 %}	867.000 M ^{28.25 %}	676.000 M ^{0.75 %}	671.000 M ^{-0.50 %}	674.400 M ^{-0.97 %}	681.000 M ^{1.04 %}	674.000 M ^{17.22 %}	575.000 M ^{0.42 %}	572.600 M ^{96.91 %}	290.800 M ^{4.60 %}	278.000 M
Property plant equipment net	138.000 M ^{-2.82 %}	142.000 M ^{0.07 %}	141.900 M ^{-5.40 %}	150.000 M ^{76.47 %}	85.000 M ^{2.41 %}	83.000 M ^{-5.03 %}	87.400 M ^{-14.31 %}	102.000 M ^{6.25 %}	96.000 M ^{17.94 %}	81.400 M ^{6.82 %}	76.200 M ^{17.59 %}	64.800 M ^{-29.57 %}	92.000 M
Total non current assets	1.062 B ^{-1.12 %}	1.074 B ^{0.87 %}	1.065 B ^{-2.86 %}	1.096 B ^{30.48 %}	840.000 M ^{1.57 %}	827.000 M ^{-0.95 %}	834.900 M ^{-2.92 %}	860.000 M ^{2.50 %}	839.000 M ^{18.09 %}	710.500 M ^{1.46 %}	700.300 M ^{71.39 %}	408.600 M ^{5.85 %}	386.000 M
Other current assets	382.000 M ^{38 100.00 %}	1.000 M ^{-97.36 %}	37.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-96.85 %}	31.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{29.87 %}	46.200 M ^{-36.28 %}	72.500 M ^{316.67 %}	17.400 M ^{-42.19 %}	30.100 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-20.92 %}	160.600 M ^{14.71 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-6.95 %}	118.000 M
Cash and short term investments	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.17 %}	161.100 M ^{15.07 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-6.95 %}	118.000 M
Total current assets	698.000 M ^{12.76 %}	619.000 M ^{-2.27 %}	633.400 M ^{4.18 %}	608.000 M ^{16.25 %}	523.000 M ^{13.70 %}	460.000 M ^{-5.66 %}	487.600 M ^{-4.95 %}	513.000 M ^{7.55 %}	477.000 M ^{3.16 %}	462.400 M ^{3.68 %}	446.000 M ^{34.87 %}	330.700 M ^{-4.31 %}	345.600 M
Inventory	168.000 M ^{23.53 %}	136.000 M ^{4.70 %}	129.900 M ^{0.70 %}	129.000 M ^{40.22 %}	92.000 M ^{27.78 %}	72.000 M ^{-17.90 %}	87.700 M ^{-24.40 %}	116.000 M ^{8.41 %}	107.000 M ^{16.18 %}	92.100 M ^{58.25 %}	58.200 M ^{46.23 %}	39.800 M ^{-3.40 %}	41.200 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	355.000 M ^{16.58 %}	304.500 M ^{-10.18 %}	339.000 M ^{7.62 %}	315.000 M ^{9.38 %}	288.000 M ^{10.18 %}	261.400 M ^{-9.24 %}	288.000 M ^{48.45 %}	194.000 M ^{23.57 %}	157.000 M ^{12.95 %}	139.000 M ^{-14.88 %}	163.300 M ^{31.06 %}	124.600 M
Tax assets	58.000 M ^{1.75 %}	57.000 M ^{-9.24 %}	62.800 M ^{-4.85 %}	66.000 M ^{1.54 %}	65.000 M ^{12.07 %}	58.000 M ^{-1.02 %}	58.600 M ^{-9.85 %}	65.000 M ^{10.17 %}	59.000 M ^{10.49 %}	53.400 M ^{4.50 %}	51.100 M ^{-2.48 %}	52.400 M ^{233.76 %}	15.700 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 M ^{352.74 %}	100.500 M ^{-78.29 %}	463.000 M ^{19.33 %}	388.000 M ^{14.79 %}	338.000 M ^{332.78 %}	78.100 M ^{-78.78 %}	368.000 M ^{4.55 %}	352.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.500 M ^{33.39 %}	58.100 M ^{-1.19 %}	58.800 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.600 M ^{2.22 %}	4.500 M ^{1 400.00 %}	300.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M ^{-104.29 %}	37.300 M
Deferred tax liabilities non current	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-4.11 %}	21.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.760 B ^{3.96 %}	1.693 B ^{-0.30 %}	1.698 B ^{-0.35 %}	1.704 B ^{25.02 %}	1.363 B ^{5.91 %}	1.287 B ^{-2.68 %}	1.323 B ^{-3.61 %}	1.372 B ^{4.33 %}	1.315 B ^{12.12 %}	1.173 B ^{2.32 %}	1.146 B ^{55.05 %}	739.300 M ^{1.05 %}	731.600 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2020-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.000 M ^{94.44 %}	-18.000 M ^{-226.76 %}	14.200 M ^{229.09 %}	-11.000 M ^{-283.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.800 M ^{165.93 %}	-27.000 M ^{25.00 %}	-36.000 M ^{-3.45 %}	-34.800 M ^{-274.87 %}	19.900 M ^{141.98 %}	-47.400 M ^{-890.00 %}	6.000 M ^{-71.83 %}	21.300 M ^{23.84 %}	17.200 M ^{-26.81 %}	23.500 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.600 M ^{-1 376.92 %}	1.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{-138.78 %}	4.900 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M ^{-122.09 %}	81.500 M ^{840.91 %}	-11.000 M ^{-283.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.900 M ^{432.96 %}	-27.000 M ^{25.00 %}	-36.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.500 M ^{174.95 %}	-48.700 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.100 M ^{2.69 %}	18.600 M
Other non cash items	-2.000 M ^{-140.00 %}	5.000 M ^{-76.42 %}	21.200 M ^{1 160.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M ^{150.00 %}	-4.000 M ^{-671.43 %}	700.000 K ^{-99.01 %}	71.000 M ^{7 000.00 %}	1.000 M ^{190.91 %}	-1.100 M ^{94.21 %}	-19.000 M ^{-158.46 %}	32.500 M ^{306.25 %}	8.000 M ^{100.00 %}	4.000 M ^{-84.62 %}	26.000 M ^{4.84 %}	24.800 M
Net cash provided by operating activities	81.000 M ^{62.00 %}	50.000 M ^{-50.69 %}	101.400 M ^{42.82 %}	71.000 M ^{16.39 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-37.86 %}	69.200 M ^{176.80 %}	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-97.11 %}	34.600 M ^{53.78 %}	22.500 M ^{150.00 %}	9.000 M ^{-87.25 %}	70.600 M ^{-2.08 %}	72.100 M ^{5.87 %}	68.100 M
Investments in property plant and equipment	-12.000 M ^{70.00 %}	-40.000 M ^{-3.90 %}	-38.500 M ^{-1.32 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{-3.17 %}	-25.200 M ^{23.64 %}	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-3.45 %}	-29.000 M ^{90.58 %}	-307.700 M ^{-1 618.99 %}	-17.900 M ^{10.50 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M ^{-1.36 %}	-22.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.400 M ^{-5.38 %}	-156.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-120.00 %}	1.000 M ^{101.28 %}	-78.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-27.000 M ^{-2 800.00 %}	1.000 M ^{-99.36 %}	156.000 M ^{7 700.00 %}	2.000 M ^{109.52 %}	-21.000 M ^{-5.00 %}	-20.000 M ^{-614.29 %}	-2.800 M ^{-40.00 %}	-2.000 M ^{90.91 %}	-22.000 M ^{-11 100.00 %}	200.000 K ^{128.57 %}	-700.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{104.42 %}	-22.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Net cash used for investing activites	-39.000 M ^{0.00 %}	-39.000 M ^{16.84 %}	-46.900 M ^{75.57 %}	-192.000 M ^{-519.35 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{7.80 %}	-28.200 M ^{17.06 %}	-34.000 M ^{68.52 %}	-108.000 M ^{-275.00 %}	-28.800 M ^{90.66 %}	-308.400 M ^{-1 449.75 %}	-19.900 M ^{-4.74 %}	-19.000 M ^{15.93 %}	-22.600 M ^{-1.35 %}	-22.300 M ^{-0.90 %}	-22.100 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-21.000 M ^{58.00 %}	-50.000 M ^{-95.31 %}	-25.600 M ^{-117.66 %}	145.000 M ^{952.94 %}	-17.000 M ^{29.17 %}	-24.000 M ^{40.74 %}	-40.500 M ^{-1 925.00 %}	-2.000 M ^{-104.08 %}	49.000 M ^{1 356.41 %}	-3.900 M ^{-101.08 %}	359.600 M ^{881.74 %}	-46.000 M ^{-2 400.00 %}	2.000 M ^{103.29 %}	-60.700 M ^{-732.29 %}	9.600 M ^{125.95 %}	-37.000 M
Net cash used provided by financing activities	-21.000 M ^{58.00 %}	-50.000 M ^{-95.31 %}	-25.600 M ^{-117.66 %}	145.000 M ^{952.94 %}	-17.000 M ^{29.17 %}	-24.000 M ^{40.74 %}	-40.500 M ^{-1 925.00 %}	-2.000 M ^{-104.08 %}	49.000 M ^{1 356.41 %}	-3.900 M ^{-101.08 %}	359.600 M ^{885.15 %}	-45.800 M ^{-2 390.00 %}	2.000 M ^{103.29 %}	-60.700 M ^{-732.29 %}	9.600 M ^{125.95 %}	-37.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{177.92 %}	-7.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{500.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{-150.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{233.33 %}	1.500 M ^{-21.05 %}	1.900 M ^{58.33 %}	1.200 M ^{160.00 %}	-2.000 M ^{-137.74 %}	5.300 M ^{198.15 %}	-5.400 M ^{-315.38 %}	-1.300 M
Net change in cash	21.000 M ^{161.76 %}	-34.000 M ^{-261.14 %}	21.100 M ^{-12.08 %}	24.000 M ^{41.18 %}	17.000 M ^{312.50 %}	-8.000 M ^{-263.64 %}	-2.200 M ^{68.57 %}	-7.000 M ^{86.27 %}	-51.000 M ^{-68.87 %}	-30.200 M ^{-134.51 %}	87.500 M ^{306.86 %}	-42.300 M ^{-284.55 %}	-11.000 M ^{-17.02 %}	-9.400 M ^{-117.18 %}	54.700 M ^{619.74 %}	7.600 M
Cash at beginning of period	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.48 %}	107.000 M ^{-1.83 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.54 %}	167.000 M ^{-15.36 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.81 %}	152.100 M ^{-6.69 %}	163.000 M ^{-5.62 %}	172.700 M ^{46.36 %}	118.000 M ^{6.88 %}	110.400 M
Cash at end of period	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-20.92 %}	160.600 M ^{14.71 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{-5.44 %}	172.700 M ^{46.36 %}	118.000 M
Operating cash flow	81.000 M ^{62.00 %}	50.000 M ^{-50.69 %}	101.400 M ^{42.82 %}	71.000 M ^{16.39 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-37.86 %}	69.200 M ^{176.80 %}	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-97.11 %}	34.600 M ^{53.78 %}	22.500 M ^{150.00 %}	9.000 M ^{-87.25 %}	70.600 M ^{-2.08 %}	72.100 M ^{5.87 %}	68.100 M
Capital expenditure	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-3.90 %}	-38.500 M ^{-1.32 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{-3.17 %}	-25.200 M ^{23.64 %}	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-3.45 %}	-29.000 M ^{90.58 %}	-307.700 M ^{-1 618.99 %}	-17.900 M ^{10.50 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M ^{-1.36 %}	-22.000 M
Free CashFlow	41.000 M ^{310.00 %}	10.000 M ^{-84.10 %}	62.900 M ^{90.61 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M ^{76.47 %}	17.000 M ^{-61.36 %}	44.000 M ^{650.00 %}	-8.000 M ^{70.37 %}	-27.000 M ^{3.57 %}	-28.000 M ^{89.75 %}	-273.100 M ^{-6 036.96 %}	4.600 M ^{141.82 %}	-11.000 M ^{-115.58 %}	70.600 M ^{41.77 %}	49.800 M ^{8.03 %}	46.100 M
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