Tobii Dynavox AB (publ) ^TDVXF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.972 B ^{22.24 %}	1.613 B ^{32.64 %}	1.216 B ^{39.61 %}	871.200 M ^{-2.68 %}	895.200 M ^{-1.50 %}	908.800 M
Net income	146.000 M ^{40.25 %}	104.100 M ^{114.20 %}	48.600 M ^{63.09 %}	29.800 M ^{-77.04 %}	129.800 M ^{91.73 %}	67.700 M
Income before tax	177.000 M ^{48.74 %}	119.000 M ^{121.60 %}	53.700 M ^{32.59 %}	40.500 M ^{-60.83 %}	103.400 M ^{27.65 %}	81.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{21.68 %}	0.07 ^{67.07 %}	0.04 ^{-5.03 %}	0.05 ^{-59.75 %}	0.12 ^{29.59 %}	0.09
EBITDA	428.000 M ^{35.02 %}	317.000 M ^{168.42 %}	118.100 M ^{28.65 %}	91.800 M ^{-40.93 %}	155.400 M ^{21.03 %}	128.400 M
Net income ratio	0.07 ^{14.73 %}	0.06 ^{61.49 %}	0.04 ^{16.81 %}	0.03 ^{-76.41 %}	0.14 ^{94.64 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.22 ^{10.45 %}	0.20 ^{102.36 %}	0.10 ^{-7.85 %}	0.11 ^{-39.30 %}	0.17 ^{22.87 %}	0.14
Gross profit ratio	0.69 ^{1.38 %}	0.68 ^{4.73 %}	0.65 ^{-1.04 %}	0.65 ^{-0.98 %}	0.66 ^{1.19 %}	0.65
Weighted average shs out dil	105.400 M ^{-1.08 %}	106.555 M ^{1.11 %}	105.390 M ^{4.87 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.801 M ^{0.00 %}	99.801 M
Weighted average shs out	104.900 M ^{-1.25 %}	106.224 M ^{1.31 %}	104.851 M ^{4.34 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.801 M ^{0.00 %}	99.801 M
EPS diluted	1.37 ^{39.80 %}	0.98 ^{113.04 %}	0.46 ^{53.33 %}	0.30 ^{-76.92 %}	1.30 ^{91.18 %}	0.68
Earnings per share	1.39 ^{41.84 %}	0.98 ^{113.04 %}	0.46 ^{53.33 %}	0.30 ^{-76.92 %}	1.30 ^{91.18 %}	0.68
Gross profit	1.356 B ^{23.92 %}	1.094 B ^{38.92 %}	787.800 M ^{38.16 %}	570.200 M ^{-3.63 %}	591.700 M ^{-0.32 %}	593.600 M
Income tax expense	31.000 M ^{106.67 %}	15.000 M ^{194.12 %}	5.100 M ^{-52.34 %}	10.700 M ^{140.38 %}	-26.500 M ^{-299.25 %}	13.300 M
Cost of revenue	615.900 M ^{18.69 %}	518.900 M ^{21.10 %}	428.500 M ^{42.36 %}	301.000 M ^{-0.82 %}	303.500 M ^{-3.71 %}	315.200 M
General and administrative expenses	241.900 M ^{23.17 %}	196.400 M ^{51.19 %}	129.900 M ^{55.38 %}	83.600 M ^{23.12 %}	67.900 M ^{1.80 %}	66.700 M
Selling and marketing expenses	709.800 M ^{21.37 %}	584.800 M ^{29.72 %}	450.800 M ^{44.16 %}	312.700 M ^{8.54 %}	288.100 M ^{-6.73 %}	308.900 M
Other expenses	-7.900 M ^{92.25 %}	-102.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.128 B ^{20.02 %}	939.600 M ^{32.06 %}	711.500 M ^{38.78 %}	512.700 M ^{12.83 %}	454.400 M ^{-8.42 %}	496.200 M
Cost and expenses	1.744 B ^{19.55 %}	1.459 B ^{27.94 %}	1.140 B ^{40.10 %}	813.700 M ^{7.36 %}	757.900 M ^{-6.59 %}	811.400 M
Research and development expenses	183.900 M ^{-29.38 %}	260.400 M ^{88.15 %}	138.400 M ^{17.99 %}	117.300 M ^{8.01 %}	108.600 M ^{-10.47 %}	121.300 M
Selling general and administrative expenses	951.700 M ^{21.83 %}	781.200 M ^{34.53 %}	580.700 M ^{46.53 %}	396.300 M ^{11.32 %}	356.000 M ^{-5.22 %}	375.600 M
Interest income	1.700 M ^{30.77 %}	1.300 M ^{30.00 %}	1.000 M ^{233.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K	0.000
Interest expense	48.200 M ^{22.34 %}	39.400 M ^{81.57 %}	21.700 M ^{11.86 %}	19.400 M ^{-13.39 %}	22.400 M ^{-4.27 %}	23.400 M
Depreciation and amortization	200.000 M ^{23.46 %}	162.000 M ^{274.13 %}	43.300 M ^{35.74 %}	31.900 M ^{7.77 %}	29.600 M ^{23.33 %}	24.000 M
Operating income	228.500 M ^{47.61 %}	154.800 M ^{88.09 %}	82.300 M ^{37.17 %}	60.000 M ^{-52.83 %}	127.200 M ^{25.94 %}	101.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{20.75 %}	0.10 ^{41.81 %}	0.07 ^{-1.75 %}	0.07 ^{-51.53 %}	0.14 ^{27.85 %}	0.11
Total other income expenses net	-51.500 M ^{-43.85 %}	-35.800 M ^{-25.17 %}	-28.600 M ^{-46.67 %}	-19.500 M ^{18.41 %}	-23.900 M ^{-19.50 %}	-20.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	658.000 M ^{7.48 %}	612.200 M ^{17.39 %}	521.500 M ^{27.38 %}	409.400 M ^{812.00 %}	-57.500 M ^{-123.62 %}	243.400 M
Total investments	13.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.500 M ^{3 525.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-98.52 %}	20.300 M
Total debt	791.000 M ^{2.29 %}	773.300 M ^{23.08 %}	628.300 M ^{3.56 %}	606.700 M ^{902.81 %}	60.500 M ^{-85.46 %}	416.100 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.400 M ^{3 133.33 %}	600.000 K ^{111.11 %}	-5.400 M ^{-285.71 %}	-1.400 M
Retained earnings	430.000 M ^{43.43 %}	299.800 M ^{57.21 %}	190.700 M ^{37.79 %}	138.400 M ^{1 830.00 %}	-8.000 M ^{-123.05 %}	34.700 M
Common stock	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	454.000 M ^{52.45 %}	297.800 M ^{41.41 %}	210.600 M ^{50.97 %}	139.500 M ^{1 584.04 %}	-9.400 M ^{-131.97 %}	29.400 M
Other non current liabilities	181.000 M ^{10.64 %}	163.600 M ^{40.31 %}	116.600 M ^{7.66 %}	108.300 M ^{-75.82 %}	447.900 M ^{409.56 %}	87.900 M
Long term debt	716.000 M ^{3.84 %}	689.500 M ^{22.88 %}	561.100 M ^{-5.32 %}	592.600 M ^{1 281.35 %}	42.900 M ^{0.00 %}	42.900 M
Total non current liabilities	914.000 M ^{7.14 %}	853.100 M ^{24.20 %}	686.900 M ^{-2.00 %}	700.900 M ^{42.81 %}	490.800 M ^{275.23 %}	130.800 M
Other current liabilities	401.200 M ^{13.65 %}	353.000 M ^{1 828.96 %}	18.300 M ^{3.39 %}	17.700 M ^{109.72 %}	-182.100 M ^{-202.48 %}	177.700 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.100 M ^{34.43 %}	192.000 M ^{13.07 %}	169.800 M ^{0.24 %}	169.400 M
Short term debt	75.000 M ^{-10.50 %}	83.800 M ^{24.70 %}	67.200 M ^{376.60 %}	14.100 M ^{-96.22 %}	373.200 M ^{-2.69 %}	383.500 M
Total current liabilities	630.000 M ^{16.93 %}	538.800 M ^{26.78 %}	425.000 M ^{38.93 %}	305.900 M ^{22.26 %}	250.200 M ^{-59.51 %}	618.000 M
Total liabilities	1.544 B ^{10.93 %}	1.392 B ^{25.18 %}	1.112 B ^{10.44 %}	1.007 B ^{35.87 %}	741.000 M ^{-1.04 %}	748.800 M
Other non current assets	800.000 K ^{-99.68 %}	248.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M
Long term investments	12.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.500 M ^{3 525.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-98.52 %}	20.300 M
Intangible assets	653.900 M ^{40.90 %}	464.100 M ^{-24.67 %}	616.100 M ^{7.60 %}	572.600 M ^{106.79 %}	276.900 M ^{0.00 %}	276.900 M
GoodWill	283.900 M ^{40.41 %}	202.200 M ^{246.83 %}	58.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M	0.000
Goodwill and intangible assets	937.800 M ^{40.75 %}	666.300 M ^{-1.20 %}	674.400 M ^{17.78 %}	572.600 M ^{105.97 %}	278.000 M ^{0.40 %}	276.900 M
Property plant equipment net	165.800 M ^{16.84 %}	141.900 M ^{62.36 %}	87.400 M ^{14.70 %}	76.200 M ^{-17.17 %}	92.000 M ^{12.06 %}	82.100 M
Total non current assets	1.185 B ^{12.14 %}	1.056 B ^{26.52 %}	834.900 M ^{19.22 %}	700.300 M ^{81.42 %}	386.000 M ^{-6.06 %}	410.900 M
Other current assets	88.800 M ^{22.65 %}	72.400 M ^{141.33 %}	30.000 M ^{-41.29 %}	51.100 M ^{69.77 %}	30.100 M ^{-80.57 %}	154.900 M
Short term investments	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	133.000 M ^{-17.44 %}	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{67.20 %}	118.000 M ^{-31.67 %}	172.700 M
Cash and short term investments	133.500 M ^{-17.13 %}	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{67.20 %}	118.000 M ^{-31.67 %}	172.700 M
Total current assets	813.300 M ^{28.40 %}	633.400 M ^{29.90 %}	487.600 M ^{9.33 %}	446.000 M ^{29.05 %}	345.600 M ^{-5.91 %}	367.300 M
Inventory	203.100 M ^{57.08 %}	129.300 M ^{47.43 %}	87.700 M ^{50.69 %}	58.200 M ^{41.26 %}	41.200 M ^{3.78 %}	39.700 M
Net receivables	387.900 M ^{43.67 %}	270.000 M ^{3.29 %}	261.400 M ^{54.31 %}	169.400 M ^{21.70 %}	139.200 M ^{0.00 %}	139.200 M
Tax assets	67.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.600 M ^{14.68 %}	51.100 M ^{225.48 %}	15.700 M ^{-69.57 %}	51.600 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	139.200 M ^{38.51 %}	100.500 M ^{28.68 %}	78.100 M ^{0.77 %}	77.500 M ^{31.80 %}	58.800 M ^{5.38 %}	55.800 M
Tax payables	14.600 M ^{873.33 %}	1.500 M ^{-54.55 %}	3.300 M ^{-28.26 %}	4.600 M ^{1 433.33 %}	300.000 K ^{-70.00 %}	1.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	99.000 M ^{0.92 %}	98.100 M ^{67.12 %}	58.700 M ^{-0.51 %}	59.000 M ^{10.90 %}	53.200 M ^{0.00 %}	53.200 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.400 M ^{285.71 %}	1.400 M
Other total stockholders equity	23.000 M ^{560.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.400 M
Deferred tax liabilities non current	17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.998 B ^{18.23 %}	1.690 B ^{27.77 %}	1.323 B ^{15.37 %}	1.146 B ^{56.68 %}	731.600 M ^{-5.99 %}	778.200 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-70.900 M ^{-870.65 %}	9.200 M ^{111.06 %}	-83.200 M ^{-41 700.00 %}	200.000 K ^{-99.68 %}	62.800 M ^{1 001.75 %}	5.700 M
Accounts receivables	-104.700 M ^{-130.62 %}	-45.400 M ^{12.69 %}	-52.000 M ^{-153.66 %}	-20.500 M ^{-332.95 %}	8.800 M ^{137.45 %}	-23.500 M
Inventory	-61.300 M ^{-179.91 %}	-21.900 M ^{-8.42 %}	-20.200 M ^{-37.41 %}	-14.700 M ^{-176.96 %}	19.100 M ^{199.48 %}	-19.200 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	76.500 M ^{795.45 %}	-11.000 M ^{-131.07 %}	35.400 M ^{1.43 %}	34.900 M ^{-27.89 %}	48.400 M
Other working capital	95.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-130.99 %}	35.500 M ^{1.72 %}	34.900 M ^{-27.89 %}	48.400 M
Other non cash items	-24.100 M ^{-1 368.42 %}	1.900 M ^{11.76 %}	1.700 M ^{112.50 %}	800.000 K ^{-95.72 %}	18.700 M ^{2.75 %}	18.200 M
Net cash provided by operating activities	282.000 M ^{1.66 %}	277.400 M ^{188.36 %}	96.200 M ^{-29.52 %}	136.500 M ^{-49.91 %}	272.500 M ^{47.54 %}	184.700 M
Investments in property plant and equipment	-62.000 M ^{-36.26 %}	-45.500 M ^{61.51 %}	-118.200 M ^{67.82 %}	-367.300 M ^{-260.10 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Acquisitions net	-97.000 M ^{41.00 %}	-164.400 M ^{-118.62 %}	-75.200 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-122.000 M ^{-40.23 %}	-87.000 M ^{-2 189.47 %}	-3.800 M ^{-26.67 %}	-3.000 M ^{96.17 %}	-78.400 M ^{9.99 %}	-87.100 M
Net cash used for investing activites	-281.000 M ^{5.36 %}	-296.900 M ^{-50.56 %}	-197.200 M ^{46.75 %}	-370.300 M ^{-263.04 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Debt repayment	18.000 M ^{-77.10 %}	78.600 M ^{745.16 %}	9.300 M ^{-94.99 %}	185.700 M ^{341.48 %}	-76.900 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-55.000 M ^{-27 400.00 %}	-200.000 K ^{97.06 %}	-6.800 M ^{-110.09 %}	67.400 M ^{80.70 %}	37.300 M ^{148.07 %}	-77.600 M
Net cash used provided by financing activities	-37.000 M ^{-147.19 %}	78.400 M ^{3 036.00 %}	2.500 M ^{-99.01 %}	253.100 M ^{739.14 %}	-39.600 M ^{48.97 %}	-77.600 M
Effect of forex changes on cash	8.000 M ^{270.21 %}	-4.700 M ^{-158.75 %}	8.000 M ^{25.00 %}	6.400 M ^{180.00 %}	-8.000 M ^{-463.64 %}	2.200 M
Net change in cash	-28.000 M ^{-151.57 %}	54.300 M ^{160.00 %}	-90.500 M ^{-467.89 %}	24.600 M ^{-80.18 %}	124.100 M ^{4 864.00 %}	2.500 M
Cash at beginning of period	161.000 M ^{50.75 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{255.35 %}	48.600 M ^{5.42 %}	46.100 M
Cash at end of period	133.000 M ^{-17.44 %}	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{255.35 %}	48.600 M
Operating cash flow	282.000 M ^{1.66 %}	277.400 M ^{188.36 %}	96.200 M ^{-29.52 %}	136.500 M ^{-49.91 %}	272.500 M ^{47.54 %}	184.700 M
Capital expenditure	-183.000 M ^{-35.56 %}	-135.000 M ^{-14.21 %}	-118.200 M ^{67.82 %}	-367.300 M ^{-260.10 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Free CashFlow	99.000 M ^{-30.72 %}	142.900 M ^{749.55 %}	-22.000 M ^{90.47 %}	-230.800 M ^{-235.37 %}	170.500 M ^{124.05 %}	76.100 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	64.175 M ^{-89.36 %}	603.000 M ^{3.79 %}	581.000 M ^{-0.85 %}	586.000 M ^{21.58 %}	482.000 M ^{1.26 %}	476.000 M ^{10.96 %}	429.000 M ^{-9.30 %}	473.000 M ^{11.56 %}	424.000 M ^{11.29 %}	381.000 M ^{13.73 %}	335.000 M ^{-7.28 %}	361.300 M ^{12.91 %}	320.000 M ^{11.11 %}	288.000 M ^{16.88 %}	246.400 M ^{0.69 %}	244.700 M ^{-3.85 %}	254.500 M ^{54.24 %}	165.000 M ^{-20.37 %}	207.200 M ^{-11.11 %}	233.100 M ^{14.26 %}	204.000 M
Net income	4.024 M ^{-86.12 %}	29.000 M ^{20.83 %}	24.000 M ^{-55.56 %}	54.000 M ^{20.00 %}	45.000 M ^{25.00 %}	36.000 M ^{227.27 %}	11.000 M ^{-75.61 %}	45.100 M ^{28.86 %}	35.000 M ^{105.88 %}	17.000 M ^{142.86 %}	7.000 M ^{-60.23 %}	17.600 M ^{10.00 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M ^{-40.00 %}	10.000 M ^{88.68 %}	5.300 M ^{-74.76 %}	21.000 M ^{261.54 %}	-13.000 M ^{-182.28 %}	15.800 M ^{-76.66 %}	67.700 M ^{282.49 %}	17.700 M
Income before tax	5.401 M ^{-82.58 %}	31.000 M ^{-6.06 %}	33.000 M ^{-52.86 %}	70.000 M ^{37.25 %}	51.000 M ^{24.39 %}	41.000 M ^{156.25 %}	16.000 M ^{-67.35 %}	49.000 M ^{19.51 %}	41.000 M ^{141.18 %}	17.000 M ^{41.67 %}	12.000 M ^{-18.37 %}	14.700 M ^{-18.33 %}	18.000 M ^{100.00 %}	9.000 M ^{-21.05 %}	11.400 M ^{34.12 %}	8.500 M ^{-77.33 %}	37.500 M ^{229.31 %}	-29.000 M ^{-223.93 %}	23.400 M ^{-19.03 %}	28.900 M ^{45.23 %}	19.900 M
Income before tax ratio	0.08 ^{63.70 %}	0.05 ^{-9.49 %}	0.06 ^{-52.45 %}	0.12 ^{12.90 %}	0.11 ^{22.84 %}	0.09 ^{130.95 %}	0.04 ^{-64.00 %}	0.10 ^{7.13 %}	0.10 ^{116.72 %}	0.04 ^{24.56 %}	0.04 ^{-11.96 %}	0.04 ^{-27.67 %}	0.06 ^{80.00 %}	0.03 ^{-32.46 %}	0.05 ^{33.19 %}	0.03 ^{-76.43 %}	0.15 ^{183.84 %}	-0.18 ^{-255.63 %}	0.11 ^{-8.91 %}	0.12 ^{27.10 %}	0.10
EBITDA	9.637 M ^{-90.55 %}	102.000 M ^{2.00 %}	100.000 M ^{-28.06 %}	139.000 M ^{27.52 %}	109.000 M ^{9.00 %}	100.000 M ^{26.58 %}	79.000 M ^{1.28 %}	78.000 M ^{-14.29 %}	91.000 M ^{37.88 %}	66.000 M ^{17.86 %}	56.000 M ^{94.44 %}	28.800 M ^{-51.19 %}	59.000 M ^{31.11 %}	45.000 M ^{5.39 %}	42.700 M ^{118.97 %}	19.500 M ^{-70.45 %}	66.000 M ^{6 500.00 %}	1.000 M ^{-97.99 %}	49.800 M ^{24.50 %}	40.000 M ^{44.40 %}	27.700 M
Net income ratio	0.06 ^{30.39 %}	0.05 ^{16.42 %}	0.04 ^{-55.17 %}	0.09 ^{-1.30 %}	0.09 ^{23.44 %}	0.08 ^{194.96 %}	0.03 ^{-73.11 %}	0.10 ^{15.51 %}	0.08 ^{85.00 %}	0.04 ^{113.54 %}	0.02 ^{-57.10 %}	0.05 ^{-2.57 %}	0.05 ^{140.00 %}	0.02 ^{-48.67 %}	0.04 ^{87.38 %}	0.02 ^{-73.75 %}	0.08 ^{204.73 %}	-0.08 ^{-203.32 %}	0.08 ^{-73.74 %}	0.29 ^{234.74 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.15 ^{-11.23 %}	0.17 ^{-1.72 %}	0.17 ^{-27.44 %}	0.24 ^{4.89 %}	0.23 ^{7.64 %}	0.21 ^{14.08 %}	0.18 ^{11.67 %}	0.16 ^{-23.17 %}	0.21 ^{23.90 %}	0.17 ^{3.63 %}	0.17 ^{109.71 %}	0.08 ^{-56.77 %}	0.18 ^{18.00 %}	0.16 ^{-9.84 %}	0.17 ^{117.46 %}	0.08 ^{-69.27 %}	0.26 ^{4 178.98 %}	0.01 ^{-97.48 %}	0.24 ^{40.06 %}	0.17 ^{26.38 %}	0.14
Gross profit ratio	0.70 ^{3.17 %}	0.67 ^{-0.72 %}	0.68 ^{-2.59 %}	0.70 ^{1.64 %}	0.69 ^{-0.04 %}	0.69 ^{1.62 %}	0.68 ^{-1.31 %}	0.68 ^{0.15 %}	0.68 ^{1.00 %}	0.68 ^{2.18 %}	0.66 ^{2.85 %}	0.64 ^{-3.20 %}	0.67 ^{4.75 %}	0.64 ^{-0.72 %}	0.64 ^{0.14 %}	0.64 ^{-4.09 %}	0.67 ^{3.73 %}	0.64 ^{-3.89 %}	0.67 ^{0.01 %}	0.67 ^{-0.33 %}	0.67
Weighted average shs out dil	106.800 M ^{0.47 %}	106.300 M ^{0.09 %}	106.200 M ^{0.00 %}	106.200 M ^{0.76 %}	105.400 M ^{-0.47 %}	105.900 M ^{-0.56 %}	106.500 M ^{-0.09 %}	106.600 M ^{-0.09 %}	106.700 M ^{0.95 %}	105.700 M ^{0.00 %}	105.700 M ^{0.28 %}	105.400 M ^{-0.38 %}	105.800 M ^{-11.83 %}	120.000 M ^{13.96 %}	105.300 M ^{4.78 %}	100.492 M ^{-4.16 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{5.06 %}	99.800 M ^{-4.82 %}	104.851 M
Weighted average shs out	105.600 M ^{0.48 %}	105.100 M ^{0.19 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{-0.93 %}	105.882 M ^{0.94 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{-12.58 %}	120.000 M ^{14.39 %}	104.900 M ^{4.39 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{-4.82 %}	104.851 M
EPS diluted	0.04 ^{-86.04 %}	0.27 ^{22.73 %}	0.22 ^{-56.86 %}	0.51 ^{18.60 %}	0.43 ^{26.47 %}	0.34 ^{240.00 %}	0.10 ^{-76.19 %}	0.42 ^{27.27 %}	0.33 ^{106.25 %}	0.16 ^{141.69 %}	0.07 ^{-58.63 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{200.00 %}	0.05 ^{-46.81 %}	0.09 ^{78.37 %}	0.05 ^{-74.90 %}	0.21 ^{275.00 %}	-0.12 ^{-180.00 %}	0.15 ^{-77.94 %}	0.68 ^{300.00 %}	0.17
Earnings per share	0.04 ^{-86.39 %}	0.28 ^{21.74 %}	0.23 ^{-54.90 %}	0.51 ^{18.60 %}	0.43 ^{26.47 %}	0.34 ^{240.00 %}	0.10 ^{-76.74 %}	0.43 ^{30.30 %}	0.33 ^{106.25 %}	0.16 ^{139.88 %}	0.07 ^{-58.31 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{200.00 %}	0.05 ^{-47.03 %}	0.09 ^{79.13 %}	0.05 ^{-74.90 %}	0.21 ^{261.54 %}	-0.13 ^{-181.25 %}	0.16 ^{-76.47 %}	0.68 ^{300.00 %}	0.17
Gross profit	44.690 M ^{-89.02 %}	407.000 M ^{3.04 %}	395.000 M ^{-3.42 %}	409.000 M ^{23.56 %}	331.000 M ^{1.22 %}	327.000 M ^{12.76 %}	290.000 M ^{-10.49 %}	324.000 M ^{11.72 %}	290.000 M ^{12.40 %}	258.000 M ^{16.22 %}	222.000 M ^{-4.64 %}	232.800 M ^{9.30 %}	213.000 M ^{16.39 %}	183.000 M ^{16.04 %}	157.700 M ^{0.83 %}	156.400 M ^{-7.78 %}	169.600 M ^{60.00 %}	106.000 M ^{-23.47 %}	138.500 M ^{-11.10 %}	155.800 M ^{13.89 %}	136.800 M
Income tax expense	1.377 M ^{-31.17 %}	2.000 M ^{-77.78 %}	9.000 M ^{-43.75 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{363.16 %}	-1.900 M ^{-195.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{100.00 %}	1.500 M ^{-53.13 %}	3.200 M ^{-80.00 %}	16.000 M ^{200.00 %}	-16.000 M ^{-310.53 %}	7.600 M ^{119.54 %}	-38.900 M ^{-1 868.18 %}	2.200 M
Cost of revenue	19.486 M ^{-90.06 %}	196.000 M ^{5.38 %}	186.000 M ^{5.08 %}	177.000 M ^{17.22 %}	151.000 M ^{1.34 %}	149.000 M ^{7.19 %}	139.000 M ^{-6.71 %}	149.000 M ^{11.19 %}	134.000 M ^{8.94 %}	123.000 M ^{8.85 %}	113.000 M ^{-12.06 %}	128.500 M ^{20.09 %}	107.000 M ^{1.90 %}	105.000 M ^{18.38 %}	88.700 M ^{0.45 %}	88.300 M ^{4.00 %}	84.900 M ^{43.90 %}	59.000 M ^{-14.12 %}	68.700 M ^{-11.13 %}	77.300 M ^{15.03 %}	67.200 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 M ^{4.11 %}	73.000 M ^{17.74 %}	62.000 M ^{3.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{-0.66 %}	60.400 M ^{20.80 %}	50.000 M ^{2.04 %}	49.000 M ^{32.43 %}	37.000 M ^{0.27 %}	36.900 M ^{11.82 %}	33.000 M ^{-2.94 %}	34.000 M ^{32.30 %}	25.700 M ^{-13.47 %}	29.700 M ^{47.03 %}	20.200 M ^{-3.81 %}	21.000 M ^{12.30 %}	18.700 M ^{-2.60 %}	19.200 M ^{26.32 %}	15.200 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	218.000 M ^{3.32 %}	211.000 M ^{0.48 %}	210.000 M ^{22.81 %}	171.000 M ^{0.00 %}	171.000 M ^{8.23 %}	158.000 M ^{-2.95 %}	162.800 M ^{10.00 %}	148.000 M ^{0.68 %}	147.000 M ^{15.75 %}	127.000 M ^{-3.64 %}	131.800 M ^{8.93 %}	121.000 M ^{12.04 %}	108.000 M ^{20.67 %}	89.500 M ^{11.18 %}	80.500 M ^{1.51 %}	79.300 M ^{-4.46 %}	83.000 M ^{14.48 %}	72.500 M ^{4.32 %}	69.500 M ^{2.96 %}	67.500 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{300.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	37.700 M ^{-89.61 %}	363.000 M ^{3.13 %}	352.000 M ^{7.98 %}	326.000 M ^{20.74 %}	270.000 M ^{-1.82 %}	275.000 M ^{7.00 %}	257.000 M ^{-3.75 %}	267.000 M ^{10.33 %}	242.000 M ^{6.14 %}	228.000 M ^{13.43 %}	201.000 M ^{-6.29 %}	214.500 M ^{14.10 %}	188.000 M ^{11.90 %}	168.000 M ^{19.57 %}	140.500 M ^{-2.09 %}	143.500 M ^{12.28 %}	127.800 M ^{-0.93 %}	129.000 M ^{16.85 %}	110.400 M ^{-0.90 %}	111.400 M ^{2.20 %}	109.000 M
Cost and expenses	57.186 M ^{-89.77 %}	559.000 M ^{3.90 %}	538.000 M ^{6.96 %}	503.000 M ^{19.48 %}	421.000 M ^{-0.71 %}	424.000 M ^{7.07 %}	396.000 M ^{-4.81 %}	416.000 M ^{10.64 %}	376.000 M ^{7.12 %}	351.000 M ^{11.78 %}	314.000 M ^{-8.45 %}	343.000 M ^{16.27 %}	295.000 M ^{8.06 %}	273.000 M ^{19.11 %}	229.200 M ^{-1.12 %}	231.800 M ^{8.98 %}	212.700 M ^{13.14 %}	188.000 M ^{4.97 %}	179.100 M ^{-5.09 %}	188.700 M ^{7.09 %}	176.200 M
Research and development expenses	6.566 M ^{-89.90 %}	65.000 M ^{4.84 %}	62.000 M ^{8.77 %}	57.000 M ^{46.15 %}	39.000 M ^{-13.33 %}	45.000 M ^{4.65 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M ^{2.27 %}	44.000 M ^{18.92 %}	37.000 M ^{146.67 %}	15.000 M ^{-85.06 %}	100.400 M ^{569.33 %}	15.000 M ^{-53.13 %}	32.000 M ^{267.82 %}	8.700 M ^{-74.11 %}	33.600 M ^{15.46 %}	29.100 M ^{26.52 %}	23.000 M ^{164.37 %}	8.700 M ^{-67.05 %}	26.400 M ^{6.88 %}	24.700 M
Selling general and administrative expenses	31.135 M ^{-89.41 %}	294.000 M ^{3.52 %}	284.000 M ^{4.41 %}	272.000 M ^{17.75 %}	231.000 M ^{0.00 %}	231.000 M ^{5.96 %}	218.000 M ^{-1.80 %}	222.000 M ^{12.12 %}	198.000 M ^{1.02 %}	196.000 M ^{19.51 %}	164.000 M ^{-2.79 %}	168.700 M ^{9.55 %}	154.000 M ^{8.45 %}	142.000 M ^{23.26 %}	115.200 M ^{4.54 %}	110.200 M ^{10.75 %}	99.500 M ^{-4.33 %}	104.000 M ^{14.04 %}	91.200 M ^{2.82 %}	88.700 M ^{7.26 %}	82.700 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.377 M ^{-90.17 %}	14.000 M ^{40.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{30.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{46.34 %}	4.100 M ^{2.50 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{33.33 %}	4.500 M ^{25.00 %}	3.600 M ^{-53.85 %}	7.800 M
Depreciation and amortization	2.859 M ^{-94.98 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{1.79 %}	56.000 M ^{14.29 %}	49.000 M ^{2.08 %}	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{123.81 %}	21.000 M ^{-51.16 %}	43.000 M ^{19.44 %}	36.000 M ^{2.86 %}	35.000 M ^{191.67 %}	12.000 M ^{-64.71 %}	34.000 M ^{17.24 %}	29.000 M ^{13.73 %}	25.500 M ^{269.57 %}	6.900 M ^{-71.25 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{10.09 %}	21.800 M ^{207.04 %}	7.100 M ^{7 200.00 %}	-100.000 K
Operating income	6.989 M ^{-84.12 %}	44.000 M ^{2.33 %}	43.000 M ^{-48.19 %}	83.000 M ^{36.07 %}	61.000 M ^{15.09 %}	53.000 M ^{65.63 %}	32.000 M ^{-43.86 %}	57.000 M ^{18.75 %}	48.000 M ^{65.52 %}	29.000 M ^{38.10 %}	21.000 M ^{-13.58 %}	24.300 M ^{-2.80 %}	25.000 M ^{56.25 %}	16.000 M ^{-6.98 %}	17.200 M ^{29.32 %}	13.300 M ^{-68.26 %}	41.900 M ^{282.17 %}	-23.000 M ^{-182.14 %}	28.000 M ^{-18.13 %}	34.200 M ^{23.02 %}	27.800 M
Operating income ratio	0.11 ^{49.26 %}	0.07 ^{-1.41 %}	0.07 ^{-47.75 %}	0.14 ^{11.92 %}	0.13 ^{13.66 %}	0.11 ^{49.27 %}	0.07 ^{-38.10 %}	0.12 ^{6.45 %}	0.11 ^{48.73 %}	0.08 ^{21.42 %}	0.06 ^{-6.80 %}	0.07 ^{-13.91 %}	0.08 ^{40.62 %}	0.06 ^{-20.41 %}	0.07 ^{28.43 %}	0.05 ^{-66.99 %}	0.16 ^{218.11 %}	-0.14 ^{-203.15 %}	0.14 ^{-7.89 %}	0.15 ^{7.66 %}	0.14
Total other income expenses net	-1.589 M ^{87.78 %}	-13.000 M ^{-30.00 %}	-10.000 M ^{23.08 %}	-13.000 M ^{-30.00 %}	-10.000 M ^{16.67 %}	-12.000 M ^{25.00 %}	-16.000 M ^{-135.29 %}	-6.800 M ^{2.86 %}	-7.000 M ^{41.67 %}	-12.000 M ^{-33.33 %}	-9.000 M ^{-4.65 %}	-8.600 M ^{-22.86 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-16.67 %}	-6.000 M ^{-25.00 %}	-4.800 M ^{4.00 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M ^{-30.43 %}	-4.600 M ^{13.21 %}	-5.300 M ^{32.91 %}	-7.900 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	97.746 M ^{-88.53 %}	852.000 M ^{20.00 %}	710.000 M ^{7.90 %}	658.000 M ^{1.70 %}	647.000 M ^{15.12 %}	562.000 M ^{-6.95 %}	604.000 M ^{-1.31 %}	612.000 M ^{-7.69 %}	663.000 M ^{38.99 %}	477.000 M ^{-5.54 %}	505.000 M ^{-3.16 %}	521.500 M ^{-7.86 %}	566.000 M ^{2.35 %}	553.000 M ^{25.77 %}	439.700 M ^{7.40 %}	409.400 M ^{84.91 %}	221.400 M ^{-0.27 %}	222.000 M ^{-5.17 %}	234.100 M ^{507.13 %}	-57.500 M
Total investments	1.483 M ^{0.67 %}	1.473 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-3.45 %}	14.500 M ^{20.83 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{1 471.43 %}	700.000 K ^{75.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000
Total debt	115.961 M ^{-88.51 %}	1.009 B ^{18.29 %}	853.000 M ^{7.84 %}	791.000 M ^{2.99 %}	768.000 M ^{8.17 %}	710.000 M ^{-2.87 %}	731.000 M ^{-5.43 %}	773.000 M ^{-3.74 %}	803.000 M ^{35.41 %}	593.000 M ^{-1.82 %}	604.000 M ^{-3.87 %}	628.300 M ^{-6.92 %}	675.000 M ^{0.90 %}	669.000 M ^{10.25 %}	606.800 M ^{0.02 %}	606.700 M ^{83.18 %}	331.200 M ^{-11.44 %}	374.000 M ^{-5.89 %}	397.400 M ^{556.86 %}	60.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.330 M ^{86.30 %}	-17.000 M ^{15.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-84.62 %}	13.000 M ^{-31.58 %}	19.000 M ^{860.00 %}	-2.500 M ^{-113.16 %}	19.000 M ^{-36.67 %}	30.000 M ^{50.00 %}	20.000 M ^{3.09 %}	19.400 M ^{-15.65 %}	23.000 M ^{76.92 %}	13.000 M ^{348.28 %}	2.900 M ^{383.33 %}	600.000 K ^{137.50 %}	-1.600 M ^{46.67 %}	-3.000 M ^{-3 100.00 %}	100.000 K ^{101.82 %}	-5.500 M
Retained earnings	58.986 M ^{-88.48 %}	512.000 M ^{10.58 %}	463.000 M ^{7.67 %}	430.000 M ^{15.28 %}	373.000 M ^{5.67 %}	353.000 M ^{12.78 %}	313.000 M ^{4.33 %}	300.000 M ^{19.05 %}	252.000 M ^{15.60 %}	218.000 M ^{9.55 %}	199.000 M ^{4.35 %}	190.700 M ^{10.87 %}	172.000 M ^{10.26 %}	156.000 M ^{4.63 %}	149.100 M ^{7.73 %}	138.400 M ^{137.39 %}	58.300 M ^{57.99 %}	36.900 M ^{-23.76 %}	48.400 M ^{705.00 %}	-8.000 M
Common stock	105.900 K ^{-89.41 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{-50.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{-50.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	56.762 M ^{-88.56 %}	496.000 M ^{11.71 %}	444.000 M ^{-2.20 %}	454.000 M ^{20.74 %}	376.000 M ^{2.45 %}	367.000 M ^{10.21 %}	333.000 M ^{11.74 %}	298.000 M ^{9.56 %}	272.000 M ^{9.24 %}	249.000 M ^{13.18 %}	220.000 M ^{4.46 %}	210.600 M ^{7.45 %}	196.000 M ^{15.29 %}	170.000 M ^{11.48 %}	152.500 M ^{9.32 %}	139.500 M ^{145.60 %}	56.800 M ^{67.06 %}	34.000 M ^{-26.72 %}	46.400 M ^{593.62 %}	-9.400 M
Other non current liabilities	18.533 M ^{-88.84 %}	166.000 M ^{-0.60 %}	167.000 M ^{-7.73 %}	181.000 M ^{19.87 %}	151.000 M ^{-4.43 %}	158.000 M ^{3.27 %}	153.000 M ^{-6.65 %}	163.900 M ^{-1.27 %}	166.000 M ^{24.81 %}	133.000 M ^{6.40 %}	125.000 M ^{7.20 %}	116.600 M ^{-12.99 %}	134.000 M ^{8.06 %}	124.000 M ^{15.03 %}	107.800 M ^{-0.46 %}	108.300 M ^{2.07 %}	106.100 M ^{-25.28 %}	142.000 M ^{-9.96 %}	157.700 M ^{-64.79 %}	447.900 M
Long term debt	105.688 M ^{-88.62 %}	929.000 M ^{20.03 %}	774.000 M ^{8.10 %}	716.000 M ^{2.58 %}	698.000 M ^{11.50 %}	626.000 M ^{-3.10 %}	646.000 M ^{-6.25 %}	689.100 M ^{-4.03 %}	718.000 M ^{36.24 %}	527.000 M ^{-2.04 %}	538.000 M ^{-4.12 %}	561.100 M ^{1 000.20 %}	51.000 M ^{4.08 %}	49.000 M ^{12.13 %}	43.700 M ^{-92.63 %}	592.600 M ^{1 310.95 %}	42.000 M ^{-86.88 %}	320.000 M ^{-4.45 %}	334.900 M ^{680.65 %}	42.900 M
Total non current liabilities	125.809 M ^{-88.68 %}	1.111 B ^{16.21 %}	956.000 M ^{4.60 %}	914.000 M ^{5.42 %}	867.000 M ^{7.84 %}	804.000 M ^{-1.95 %}	820.000 M ^{-3.87 %}	853.000 M ^{-3.51 %}	884.000 M ^{33.94 %}	660.000 M ^{-0.45 %}	663.000 M ^{-3.48 %}	686.900 M ^{271.30 %}	185.000 M ^{6.94 %}	173.000 M ^{14.19 %}	151.500 M ^{-78.38 %}	700.900 M ^{373.26 %}	148.100 M ^{-67.94 %}	462.000 M ^{-6.21 %}	492.600 M ^{0.37 %}	490.800 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	541.249 M ^{1.55 %}	533.000 M ^{32.85 %}	401.200 M ^{-15.89 %}	477.000 M ^{-5.54 %}	505.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	354.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.300 M ^{1 930.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-99.44 %}	17.700 M ^{68.57 %}	10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-244.400 M ^{-34.21 %}	-182.100 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-455.000 M ^{-556.57 %}	-69.300 M ^{85.03 %}	-463.000 M ^{-19.33 %}	-388.000 M ^{-14.79 %}	-338.000 M ^{-230.96 %}	258.100 M ^{170.14 %}	-368.000 M ^{-4.55 %}	-352.000 M ^{-15.15 %}	-305.700 M ^{-259.22 %}	192.000 M ^{11.56 %}	172.100 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.800 M
Short term debt	10.272 M ^{-87.16 %}	80.000 M ^{1.27 %}	79.000 M ^{5.33 %}	75.000 M ^{7.14 %}	70.000 M ^{-16.67 %}	84.000 M ^{-1.18 %}	85.000 M ^{1.43 %}	83.800 M ^{-1.41 %}	85.000 M ^{28.79 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{-1.79 %}	67.200 M ^{-89.23 %}	624.000 M ^{0.65 %}	620.000 M ^{10.10 %}	563.100 M ^{3 893.62 %}	14.100 M ^{-95.12 %}	289.200 M ^{2 529.09 %}	11.000 M ^{-9.84 %}	12.200 M ^{-96.73 %}	373.200 M
Total current liabilities	81.437 M ^{-88.11 %}	685.000 M ^{11.93 %}	612.000 M ^{-2.86 %}	630.000 M ^{15.17 %}	547.000 M ^{-7.13 %}	589.000 M ^{9.07 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{-1.46 %}	548.000 M ^{20.70 %}	454.000 M ^{12.38 %}	404.000 M ^{-4.94 %}	425.000 M ^{-57.11 %}	991.000 M ^{1.95 %}	972.000 M ^{11.87 %}	868.900 M ^{184.05 %}	305.900 M ^{-42.76 %}	534.400 M ^{124.54 %}	238.000 M ^{-2.62 %}	244.400 M ^{-2.32 %}	250.200 M
Total liabilities	207.246 M ^{-88.46 %}	1.796 B ^{14.54 %}	1.568 B ^{1.55 %}	1.544 B ^{9.19 %}	1.414 B ^{1.51 %}	1.393 B ^{2.43 %}	1.360 B ^{-2.37 %}	1.393 B ^{-2.72 %}	1.432 B ^{28.55 %}	1.114 B ^{4.40 %}	1.067 B ^{-4.04 %}	1.112 B ^{-5.45 %}	1.176 B ^{2.71 %}	1.145 B ^{12.21 %}	1.020 B ^{1.35 %}	1.007 B ^{47.52 %}	682.500 M ^{-2.50 %}	700.000 M ^{-5.02 %}	737.000 M ^{-0.54 %}	741.000 M
Other non current assets	-105.900 K ^{-100.85 %}	12.527 M ^{-10.52 %}	14.000 M ^{1 900.00 %}	700.000 K ^{-94.62 %}	13.000 M ^{-81.69 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{438.46 %}	13.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-99.93 %}	290.000 M ^{289 902.90 %}	99.999 K ^{-66.67 %}	300.000 K
Long term investments	1.483 M ^{0.67 %}	1.473 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 M ^{-1.75 %}	-57.000 M ^{-5 600.00 %}	-1.000 M ^{-107.69 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-3.45 %}	14.500 M ^{20.83 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{1 471.43 %}	700.000 K ^{75.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000
Intangible assets	111.513 M ^{-88.57 %}	976.000 M ^{8.08 %}	903.000 M ^{38.09 %}	653.900 M ^{-23.16 %}	851.000 M ^{-0.23 %}	853.000 M ^{-1.04 %}	862.000 M ^{33.68 %}	644.800 M ^{-25.63 %}	867.000 M ^{28.25 %}	676.000 M ^{0.75 %}	671.000 M ^{8.91 %}	616.100 M ^{-9.53 %}	681.000 M ^{1.04 %}	674.000 M ^{17.22 %}	575.000 M ^{0.42 %}	572.600 M ^{96.91 %}	290.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.500 M ^{3.47 %}	276.900 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M
Goodwill and intangible assets	111.513 M ^{-88.57 %}	976.000 M ^{8.08 %}	903.000 M ^{-3.71 %}	937.800 M ^{10.20 %}	851.000 M ^{-0.23 %}	853.000 M ^{-1.04 %}	862.000 M ^{1.77 %}	847.000 M ^{-2.31 %}	867.000 M ^{28.25 %}	676.000 M ^{0.75 %}	671.000 M ^{-0.50 %}	674.400 M ^{-0.97 %}	681.000 M ^{1.04 %}	674.000 M ^{17.22 %}	575.000 M ^{0.42 %}	572.600 M ^{96.91 %}	290.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.500 M ^{3.06 %}	278.000 M
Property plant equipment net	28.911 M ^{-87.43 %}	230.000 M ^{3.60 %}	222.000 M ^{33.73 %}	166.000 M ^{19.42 %}	139.000 M ^{0.72 %}	138.000 M ^{-2.82 %}	142.000 M ^{0.00 %}	142.000 M ^{-5.33 %}	150.000 M ^{76.47 %}	85.000 M ^{2.41 %}	83.000 M ^{-5.03 %}	87.400 M ^{-14.31 %}	102.000 M ^{6.25 %}	96.000 M ^{17.94 %}	81.400 M ^{6.82 %}	76.200 M ^{17.59 %}	64.800 M ^{-6.09 %}	69.000 M ^{-21.59 %}	88.000 M ^{-4.35 %}	92.000 M
Total non current assets	148.472 M ^{-88.46 %}	1.287 B ^{6.01 %}	1.214 B ^{2.45 %}	1.185 B ^{12.00 %}	1.058 B ^{-0.38 %}	1.062 B ^{-1.12 %}	1.074 B ^{1.70 %}	1.056 B ^{-3.65 %}	1.096 B ^{30.48 %}	840.000 M ^{1.57 %}	827.000 M ^{-0.95 %}	834.900 M ^{-2.92 %}	860.000 M ^{2.50 %}	839.000 M ^{18.09 %}	710.500 M ^{1.46 %}	700.300 M ^{71.39 %}	408.600 M ^{-1.07 %}	413.000 M ^{-3.98 %}	430.100 M ^{11.42 %}	386.000 M
Other current assets	105.900 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.300 M ^{-32.35 %}	132.000 M ^{69.23 %}	78.000 M ^{4.00 %}	75.000 M ^{79.86 %}	41.700 M ^{-35.85 %}	65.000 M ^{14.04 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{90.00 %}	30.000 M ^{-51.61 %}	62.000 M ^{3.33 %}	60.000 M ^{29.87 %}	46.200 M ^{-9.59 %}	51.100 M ^{-11.13 %}	57.500 M ^{5 850.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.100 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	18.215 M ^{-88.40 %}	157.000 M ^{9.79 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{38.39 %}	118.000 M
Cash and short term investments	18.215 M ^{-88.40 %}	157.000 M ^{9.79 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{38.39 %}	118.000 M
Total current assets	115.537 M ^{-88.50 %}	1.005 B ^{25.94 %}	798.000 M ^{-1.88 %}	813.300 M ^{11.26 %}	731.000 M ^{4.73 %}	698.000 M ^{12.76 %}	619.000 M ^{-2.52 %}	635.000 M ^{4.44 %}	608.000 M ^{16.25 %}	523.000 M ^{13.70 %}	460.000 M ^{-5.66 %}	487.600 M ^{-4.95 %}	513.000 M ^{7.55 %}	477.000 M ^{3.16 %}	462.400 M ^{3.68 %}	446.000 M ^{34.87 %}	330.700 M ^{3.34 %}	320.000 M ^{-9.40 %}	353.200 M ^{2.20 %}	345.600 M
Inventory	40.877 M ^{-88.65 %}	360.000 M ^{60.71 %}	224.000 M ^{10.29 %}	203.100 M ^{6.34 %}	191.000 M ^{13.69 %}	168.000 M ^{23.53 %}	136.000 M ^{4.62 %}	130.000 M ^{0.78 %}	129.000 M ^{40.22 %}	92.000 M ^{27.78 %}	72.000 M ^{-17.90 %}	87.700 M ^{-24.40 %}	116.000 M ^{8.41 %}	107.000 M ^{16.18 %}	92.100 M ^{58.25 %}	58.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 M ^{19.19 %}	34.400 M ^{-16.50 %}	41.200 M
Net receivables	56.339 M ^{-88.46 %}	488.000 M ^{13.23 %}	431.000 M ^{11.11 %}	387.900 M ^{35.16 %}	287.000 M ^{-5.59 %}	304.000 M ^{8.19 %}	281.000 M ^{-7.72 %}	304.500 M ^{-10.18 %}	339.000 M ^{7.62 %}	315.000 M ^{9.38 %}	288.000 M ^{10.18 %}	261.400 M ^{-9.24 %}	288.000 M ^{12.94 %}	255.000 M ^{25.49 %}	203.200 M ^{19.95 %}	169.400 M ^{3.74 %}	163.300 M ^{27.58 %}	128.000 M ^{-17.68 %}	155.500 M ^{11.71 %}	139.200 M
Tax assets	6.672 M ^{-90.04 %}	67.000 M ^{-10.67 %}	75.000 M ^{10.29 %}	68.000 M ^{23.64 %}	55.000 M ^{-5.17 %}	58.000 M ^{1.75 %}	57.000 M ^{3.64 %}	55.000 M ^{-16.67 %}	66.000 M ^{1.54 %}	65.000 M ^{12.07 %}	58.000 M ^{-1.02 %}	58.600 M ^{-9.85 %}	65.000 M ^{10.17 %}	59.000 M ^{10.49 %}	53.400 M ^{4.50 %}	51.100 M ^{-2.48 %}	52.400 M ^{-2.96 %}	54.000 M ^{-2.17 %}	55.200 M ^{251.59 %}	15.700 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-130.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	71.165 M ^{11.63 %}	63.751 M	0.000 ^{-100.00 %}	139.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.497 M ^{-57.71 %}	100.500 M ^{138.01 %}	42.226 M ^{17.91 %}	35.812 M ^{10.48 %}	32.414 M ^{-58.50 %}	78.100 M ^{136.60 %}	33.010 M ^{-3.72 %}	34.285 M ^{5.60 %}	32.465 M ^{-58.11 %}	77.500 M ^{33.39 %}	58.100 M ^{118.89 %}	26.543 M ^{-0.36 %}	26.640 M ^{-54.69 %}	58.800 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.600 M ^{2.22 %}	4.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.003 M ^{-88.89 %}	162.000 M ^{0.00 %}	162.000 M ^{63.64 %}	99.000 M ^{10.00 %}	90.000 M ^{-2.17 %}	92.000 M ^{-6.12 %}	98.000 M ^{-0.10 %}	98.100 M ^{-7.45 %}	106.000 M ^{100.00 %}	53.000 M ^{-1.85 %}	54.000 M ^{-8.01 %}	58.700 M ^{-17.32 %}	71.000 M ^{5.97 %}	67.000 M ^{14.14 %}	58.700 M ^{-0.51 %}	59.000 M ^{10.90 %}	53.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.200 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.200 M ^{79.82 %}	-10.900 M
Deferred tax liabilities non current	1.589 M ^{-90.07 %}	16.000 M ^{6.67 %}	15.000 M ^{-11.76 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	264.009 M ^{-88.48 %}	2.292 B ^{13.92 %}	2.012 B ^{0.70 %}	1.998 B ^{11.62 %}	1.790 B ^{1.70 %}	1.760 B ^{3.96 %}	1.693 B ^{0.12 %}	1.691 B ^{-0.76 %}	1.704 B ^{25.02 %}	1.363 B ^{5.91 %}	1.287 B ^{-2.68 %}	1.323 B ^{-3.61 %}	1.372 B ^{4.33 %}	1.315 B ^{12.12 %}	1.173 B ^{2.32 %}	1.146 B ^{55.05 %}	739.300 M ^{0.86 %}	733.000 M ^{-6.42 %}	783.300 M ^{7.07 %}	731.600 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.260 M ^{92.13 %}	-105.000 M ^{-337.50 %}	-24.000 M ^{0.00 %}	-24.000 M ^{14.29 %}	-28.000 M ^{-2 700.00 %}	-1.000 M ^{94.44 %}	-18.000 M ^{-228.57 %}	14.000 M ^{227.27 %}	-11.000 M ^{-283.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.800 M ^{165.93 %}	-27.000 M ^{25.00 %}	-36.000 M ^{-3.45 %}	-34.800 M ^{-274.87 %}	19.900 M ^{141.98 %}	-47.400 M ^{-890.00 %}	6.000 M ^{-71.83 %}	21.300 M ^{23.84 %}	17.200 M ^{-26.81 %}	23.500 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.700 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.600 M ^{-1 376.92 %}	1.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{-138.78 %}	4.900 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.260 M ^{92.13 %}	-105.000 M ^{-337.50 %}	-24.000 M ^{0.00 %}	-24.000 M ^{14.29 %}	-28.000 M ^{-2 700.00 %}	-1.000 M ^{94.44 %}	-18.000 M ^{-122.09 %}	81.500 M ^{840.91 %}	-11.000 M ^{-283.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M ^{433.33 %}	-27.000 M ^{25.00 %}	-36.000 M ^{-2.86 %}	-35.000 M ^{-195.89 %}	36.500 M ^{174.95 %}	-48.700 M ^{-911.67 %}	6.000 M ^{-71.83 %}	21.300 M ^{11.52 %}	19.100 M ^{2.69 %}	18.600 M
Other non cash items	9.002 M ^{129.04 %}	-31.000 M ^{-1 650.00 %}	2.000 M ^{125.00 %}	-8.000 M ^{46.67 %}	-15.000 M ^{-600.00 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-76.19 %}	21.000 M ^{1 150.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M ^{150.00 %}	-4.000 M ^{-671.43 %}	700.000 K ^{-99.01 %}	71.000 M ^{7 000.00 %}	1.000 M ^{190.91 %}	-1.100 M ^{94.21 %}	-19.000 M ^{-158.46 %}	32.500 M ^{306.25 %}	8.000 M ^{100.00 %}	4.000 M ^{-84.62 %}	26.000 M ^{4.84 %}	24.800 M
Net cash provided by operating activities	7.625 M ^{115.89 %}	-48.000 M ^{-170.59 %}	68.000 M ^{-27.66 %}	94.000 M ^{64.91 %}	57.000 M ^{-29.63 %}	81.000 M ^{62.00 %}	50.000 M ^{-50.50 %}	101.000 M ^{42.25 %}	71.000 M ^{16.39 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-37.86 %}	69.200 M ^{176.80 %}	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-97.11 %}	34.600 M ^{53.78 %}	22.500 M ^{150.00 %}	9.000 M ^{-87.25 %}	70.600 M ^{-2.08 %}	72.100 M ^{5.87 %}	68.100 M
Investments in property plant and equipment	-5.613 M ^{79.21 %}	-27.000 M ^{-107.69 %}	-13.000 M ^{51.85 %}	-27.000 M ^{-80.00 %}	-15.000 M ^{62.50 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-2.56 %}	-39.000 M ^{-2.63 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{-3.17 %}	-25.200 M ^{23.64 %}	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-3.45 %}	-29.000 M ^{90.58 %}	-307.700 M ^{-1 618.99 %}	-17.900 M ^{10.50 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M ^{-1.36 %}	-22.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-49.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M ^{94.62 %}	-156.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-120.00 %}	1.000 M ^{101.28 %}	-78.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{215.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.342 M ^{82.63 %}	-25.000 M ^{13.79 %}	-29.000 M ^{-203.57 %}	28.000 M ^{130.77 %}	-91.000 M ^{-9 200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{150.00 %}	400.000 K ^{-80.00 %}	2.000 M ^{109.52 %}	-21.000 M ^{-5.00 %}	-20.000 M ^{-614.29 %}	-2.800 M ^{-40.00 %}	-2.000 M ^{90.91 %}	-22.000 M ^{-15.79 %}	-19.000 M ^{93.70 %}	-301.700 M ^{-1 750.92 %}	-16.300 M ^{4.12 %}	-17.000 M ^{24.78 %}	-22.600 M ^{-25.56 %}	-18.000 M ^{12.62 %}	-20.600 M
Net cash used for investing activites	-9.955 M ^{90.14 %}	-101.000 M ^{-140.48 %}	-42.000 M ^{56.25 %}	-96.000 M ^{9.43 %}	-106.000 M ^{-171.79 %}	-39.000 M ^{0.00 %}	-39.000 M ^{17.02 %}	-47.000 M ^{75.52 %}	-192.000 M ^{-519.35 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{7.80 %}	-28.200 M ^{17.06 %}	-34.000 M ^{68.52 %}	-108.000 M ^{-275.00 %}	-28.800 M ^{90.66 %}	-308.400 M ^{-1 449.75 %}	-19.900 M ^{-4.74 %}	-19.000 M ^{15.93 %}	-22.600 M ^{-1.35 %}	-22.300 M ^{-0.90 %}	-22.100 M
Debt repayment	4.977 M ^{-96.79 %}	155.000 M ^{2 314.29 %}	-7.000 M ^{-146.67 %}	15.000 M ^{-75.00 %}	60.000 M ^{500.00 %}	-15.000 M ^{69.39 %}	-49.000 M ^{-85.61 %}	-26.400 M ^{-117.37 %}	152.000 M ^{1 269.23 %}	-13.000 M ^{31.58 %}	-19.000 M ^{37.70 %}	-30.500 M ^{-1 425.00 %}	-2.000 M ^{-103.70 %}	54.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M ^{-2 150.00 %}	-2.000 M ^{96.60 %}	-58.900 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-847.200 K ^{-109.41 %}	9.000 M ^{1 000.00 %}	-1.000 M ^{85.71 %}	-7.000 M ^{80.00 %}	-35.000 M ^{-483.33 %}	-6.000 M ^{-500.00 %}	-1.000 M ^{-225.00 %}	800.000 K ^{111.43 %}	-7.000 M ^{-75.00 %}	-4.000 M ^{20.00 %}	-5.000 M ^{50.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-28.21 %}	-3.900 M ^{-101.08 %}	359.600 M ^{36 060.00 %}	-1.000 M ^{-125.00 %}	4.000 M ^{322.22 %}	-1.800 M ^{-118.75 %}	9.600 M ^{125.95 %}	-37.000 M
Net cash used provided by financing activities	4.130 M ^{-97.48 %}	164.000 M ^{2 150.00 %}	-8.000 M ^{-200.00 %}	8.000 M ^{-68.00 %}	25.000 M ^{219.05 %}	-21.000 M ^{58.00 %}	-50.000 M ^{-100.00 %}	-25.000 M ^{-117.24 %}	145.000 M ^{952.94 %}	-17.000 M ^{29.17 %}	-24.000 M ^{40.74 %}	-40.500 M ^{-1 925.00 %}	-2.000 M ^{-104.08 %}	49.000 M ^{1 356.41 %}	-3.900 M ^{-101.08 %}	359.600 M ^{885.15 %}	-45.800 M ^{-2 390.00 %}	2.000 M ^{103.29 %}	-60.700 M ^{-732.29 %}	9.600 M ^{125.95 %}	-37.000 M
Effect of forex changes on cash	-101.900 K ^{94.91 %}	-2.000 M ^{75.00 %}	-8.000 M ^{-233.33 %}	6.000 M ^{300.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{177.92 %}	-7.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{500.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{-150.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{233.33 %}	1.500 M ^{-21.05 %}	1.900 M ^{58.33 %}	1.200 M ^{160.00 %}	-2.000 M ^{-137.74 %}	5.300 M ^{198.15 %}	-5.400 M ^{-315.38 %}	-1.300 M
Net change in cash	1.698 M ^{-87.87 %}	14.000 M ^{40.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M ^{144.44 %}	-27.000 M ^{-228.57 %}	21.000 M ^{161.76 %}	-34.000 M ^{-261.90 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{41.18 %}	17.000 M ^{312.50 %}	-8.000 M ^{-263.64 %}	-2.200 M ^{68.57 %}	-7.000 M ^{86.27 %}	-51.000 M ^{-68.87 %}	-30.200 M ^{-134.51 %}	87.500 M ^{306.86 %}	-42.300 M ^{-284.55 %}	-11.000 M ^{-17.02 %}	-9.400 M ^{-117.18 %}	54.700 M ^{619.74 %}	7.600 M
Cash at beginning of period	16.516 M ^{-88.45 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.48 %}	107.000 M ^{-1.83 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.54 %}	167.000 M ^{-15.36 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.81 %}	152.100 M ^{-6.69 %}	163.000 M ^{-5.62 %}	172.700 M ^{46.36 %}	118.000 M ^{6.88 %}	110.400 M
Cash at end of period	18.215 M ^{-88.40 %}	157.000 M ^{9.79 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{-5.44 %}	172.700 M ^{46.36 %}	118.000 M
Operating cash flow	7.625 M ^{115.89 %}	-48.000 M ^{-170.59 %}	68.000 M ^{-27.66 %}	94.000 M ^{64.91 %}	57.000 M ^{-29.63 %}	81.000 M ^{62.00 %}	50.000 M ^{-50.50 %}	101.000 M ^{42.25 %}	71.000 M ^{16.39 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-37.86 %}	69.200 M ^{176.80 %}	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-97.11 %}	34.600 M ^{53.78 %}	22.500 M ^{150.00 %}	9.000 M ^{-87.25 %}	70.600 M ^{-2.08 %}	72.100 M ^{5.87 %}	68.100 M
Capital expenditure	-2.859 M ^{94.61 %}	-53.000 M ^{-29.27 %}	-41.000 M ^{25.45 %}	-55.000 M ^{-12.24 %}	-49.000 M ^{-22.50 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-2.56 %}	-39.000 M ^{-2.63 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{-3.17 %}	-25.200 M ^{23.64 %}	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-3.45 %}	-29.000 M ^{90.58 %}	-307.700 M ^{-1 618.99 %}	-17.900 M ^{10.50 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M ^{-1.36 %}	-22.000 M
Free CashFlow	4.766 M ^{104.72 %}	-101.000 M ^{-474.07 %}	27.000 M ^{-30.77 %}	39.000 M ^{387.50 %}	8.000 M ^{-80.49 %}	41.000 M ^{310.00 %}	10.000 M ^{-83.87 %}	62.000 M ^{87.88 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M ^{76.47 %}	17.000 M ^{-61.36 %}	44.000 M ^{650.00 %}	-8.000 M ^{70.37 %}	-27.000 M ^{3.57 %}	-28.000 M ^{89.75 %}	-273.100 M ^{-6 036.96 %}	4.600 M ^{141.82 %}	-11.000 M ^{-115.58 %}	70.600 M ^{41.77 %}	49.800 M ^{8.03 %}	46.100 M
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