Tobii Dynavox AB (publ) ^TDVXF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.972 B ^{22.24 %}	1.613 B ^{32.64 %}	1.216 B ^{39.61 %}	871.200 M ^{-2.68 %}	895.200 M ^{-1.50 %}	908.800 M
Net income	146.000 M ^{40.25 %}	104.100 M ^{114.20 %}	48.600 M ^{63.09 %}	29.800 M ^{-77.04 %}	129.800 M ^{91.73 %}	67.700 M
Income before tax	177.000 M ^{48.74 %}	119.000 M ^{121.60 %}	53.700 M ^{32.59 %}	40.500 M ^{-60.83 %}	103.400 M ^{27.65 %}	81.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{21.68 %}	0.07 ^{67.07 %}	0.04 ^{-5.03 %}	0.05 ^{-59.75 %}	0.12 ^{29.59 %}	0.09
EBITDA	428.000 M ^{35.02 %}	317.000 M ^{59.46 %}	198.800 M ^{28.34 %}	154.900 M ^{-27.45 %}	213.500 M ^{15.91 %}	184.200 M
Net income ratio	0.07 ^{14.73 %}	0.06 ^{61.49 %}	0.04 ^{16.81 %}	0.03 ^{-76.41 %}	0.14 ^{94.64 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.22 ^{10.45 %}	0.20 ^{20.22 %}	0.16 ^{-8.07 %}	0.18 ^{-25.45 %}	0.24 ^{17.67 %}	0.20
Gross profit ratio	0.69 ^{1.38 %}	0.68 ^{4.73 %}	0.65 ^{-1.04 %}	0.65 ^{-0.98 %}	0.66 ^{1.19 %}	0.65
Weighted average shs out dil	105.400 M ^{-1.08 %}	106.555 M ^{1.11 %}	105.390 M ^{4.87 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.801 M ^{0.00 %}	99.801 M
Weighted average shs out	104.900 M ^{-1.25 %}	106.224 M ^{1.31 %}	104.851 M ^{4.34 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.801 M ^{0.00 %}	99.801 M
EPS diluted	1.37 ^{39.80 %}	0.98 ^{113.04 %}	0.46 ^{53.33 %}	0.30 ^{-76.92 %}	1.30 ^{91.18 %}	0.68
Earnings per share	1.39 ^{41.84 %}	0.98 ^{113.04 %}	0.46 ^{53.33 %}	0.30 ^{-76.92 %}	1.30 ^{91.18 %}	0.68
Gross profit	1.356 B ^{23.92 %}	1.094 B ^{38.92 %}	787.800 M ^{38.16 %}	570.200 M ^{-3.63 %}	591.700 M ^{-0.32 %}	593.600 M
Income tax expense	31.000 M ^{106.67 %}	15.000 M ^{194.12 %}	5.100 M ^{-52.34 %}	10.700 M ^{140.38 %}	-26.500 M ^{-299.25 %}	13.300 M
Cost of revenue	615.900 M ^{18.69 %}	518.900 M ^{21.10 %}	428.500 M ^{42.36 %}	301.000 M ^{-0.82 %}	303.500 M ^{-3.71 %}	315.200 M
General and administrative expenses	241.900 M ^{23.17 %}	196.400 M ^{51.19 %}	129.900 M ^{55.38 %}	83.600 M ^{23.12 %}	67.900 M ^{1.80 %}	66.700 M
Selling and marketing expenses	709.800 M ^{21.37 %}	584.800 M ^{29.72 %}	450.800 M ^{44.16 %}	312.700 M ^{8.54 %}	288.100 M ^{-6.73 %}	308.900 M
Other expenses	-7.900 M ^{92.25 %}	-102.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.128 B ^{20.02 %}	939.600 M ^{32.06 %}	711.500 M ^{38.78 %}	512.700 M ^{12.83 %}	454.400 M ^{-8.42 %}	496.200 M
Cost and expenses	1.744 B ^{19.55 %}	1.459 B ^{27.94 %}	1.140 B ^{40.10 %}	813.700 M ^{7.36 %}	757.900 M ^{-6.59 %}	811.400 M
Research and development expenses	183.900 M ^{-29.38 %}	260.400 M ^{88.15 %}	138.400 M ^{17.99 %}	117.300 M ^{8.01 %}	108.600 M ^{-10.47 %}	121.300 M
Selling general and administrative expenses	951.700 M ^{21.83 %}	781.200 M ^{34.53 %}	580.700 M ^{46.53 %}	396.300 M ^{11.32 %}	356.000 M ^{-5.22 %}	375.600 M
Interest income	1.700 M ^{30.77 %}	1.300 M ^{30.00 %}	1.000 M ^{233.33 %}	300.000 K ^{0.00 %}	300.000 K	0.000
Interest expense	48.200 M ^{22.34 %}	39.400 M ^{81.57 %}	21.700 M ^{11.86 %}	19.400 M ^{-13.39 %}	22.400 M ^{-4.27 %}	23.400 M
Depreciation and amortization	200.000 M ^{23.46 %}	162.000 M ^{274.13 %}	43.300 M ^{35.74 %}	31.900 M ^{7.77 %}	29.600 M ^{23.33 %}	24.000 M
Operating income	228.500 M ^{47.61 %}	154.800 M ^{88.09 %}	82.300 M ^{37.17 %}	60.000 M ^{-52.83 %}	127.200 M ^{25.94 %}	101.000 M
Operating income ratio	0.12 ^{20.75 %}	0.10 ^{41.81 %}	0.07 ^{-1.75 %}	0.07 ^{-51.53 %}	0.14 ^{27.85 %}	0.11
Total other income expenses net	-51.500 M ^{-43.85 %}	-35.800 M ^{-25.17 %}	-28.600 M ^{-46.67 %}	-19.500 M ^{18.41 %}	-23.900 M ^{-19.50 %}	-20.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	658.000 M ^{7.48 %}	612.200 M ^{17.39 %}	521.500 M ^{27.38 %}	409.400 M ^{812.00 %}	-57.500 M ^{-123.62 %}	243.400 M
Total investments	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-13.33 %}	15.000 M ^{3 650.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-98.52 %}	20.300 M
Total debt	791.000 M ^{2.29 %}	773.300 M ^{23.08 %}	628.300 M ^{3.56 %}	606.700 M ^{902.81 %}	60.500 M ^{-85.46 %}	416.100 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.400 M ^{3 133.33 %}	600.000 K ^{111.11 %}	-5.400 M ^{-285.71 %}	-1.400 M
Retained earnings	430.000 M ^{43.43 %}	299.800 M ^{57.21 %}	190.700 M ^{37.79 %}	138.400 M ^{1 830.00 %}	-8.000 M ^{-123.05 %}	34.700 M
Common stock	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	454.000 M ^{52.45 %}	297.800 M ^{41.41 %}	210.600 M ^{50.97 %}	139.500 M ^{1 584.04 %}	-9.400 M ^{-131.97 %}	29.400 M
Other non current liabilities	181.000 M ^{10.64 %}	163.600 M ^{30.05 %}	125.800 M ^{16.16 %}	108.300 M ^{-75.82 %}	447.900 M ^{409.56 %}	87.900 M
Long term debt	716.000 M ^{3.84 %}	689.500 M ^{22.88 %}	561.100 M ^{-5.32 %}	592.600 M ^{1 281.35 %}	42.900 M ^{0.00 %}	42.900 M
Total non current liabilities	914.000 M ^{7.14 %}	853.100 M ^{24.20 %}	686.900 M ^{-2.00 %}	700.900 M ^{42.81 %}	490.800 M ^{275.23 %}	130.800 M
Other current liabilities	401.200 M ^{13.65 %}	353.000 M ^{1 828.96 %}	18.300 M ^{3.39 %}	17.700 M ^{109.72 %}	-182.100 M ^{-202.48 %}	177.700 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.100 M ^{34.43 %}	192.000 M ^{13.07 %}	169.800 M ^{0.24 %}	169.400 M
Short term debt	75.000 M ^{-10.50 %}	83.800 M ^{24.70 %}	67.200 M ^{137.77 %}	-177.900 M ^{-147.67 %}	373.200 M ^{-2.69 %}	383.500 M
Total current liabilities	630.000 M ^{16.93 %}	538.800 M ^{26.78 %}	425.000 M ^{38.93 %}	305.900 M ^{22.26 %}	250.200 M ^{-59.51 %}	618.000 M
Total liabilities	1.544 B ^{10.93 %}	1.392 B ^{25.18 %}	1.112 B ^{10.44 %}	1.007 B ^{35.87 %}	741.000 M ^{-1.04 %}	748.800 M
Other non current assets	800.000 K ^{-99.68 %}	248.100 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M
Long term investments	12.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.500 M ^{3 525.00 %}	400.000 K ^{33.33 %}	300.000 K ^{-98.52 %}	20.300 M
Intangible assets	653.900 M ^{40.90 %}	464.100 M ^{-24.67 %}	616.100 M ^{7.60 %}	572.600 M ^{106.79 %}	276.900 M ^{0.00 %}	276.900 M
GoodWill	283.900 M ^{40.41 %}	202.200 M ^{246.83 %}	58.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M	0.000
Goodwill and intangible assets	937.800 M ^{40.75 %}	666.300 M ^{-1.20 %}	674.400 M ^{17.78 %}	572.600 M ^{105.97 %}	278.000 M ^{0.40 %}	276.900 M
Property plant equipment net	165.800 M ^{16.84 %}	141.900 M ^{62.36 %}	87.400 M ^{14.70 %}	76.200 M ^{-17.17 %}	92.000 M ^{12.06 %}	82.100 M
Total non current assets	1.185 B ^{12.14 %}	1.056 B ^{26.52 %}	834.900 M ^{19.22 %}	700.300 M ^{81.42 %}	386.000 M ^{-6.06 %}	410.900 M
Other current assets	88.800 M ^{22.65 %}	72.400 M ^{28.83 %}	56.200 M ^{9.98 %}	51.100 M ^{69.77 %}	30.100 M ^{-80.57 %}	154.900 M
Short term investments	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	133.000 M ^{-17.44 %}	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{67.20 %}	118.000 M ^{-31.67 %}	172.700 M
Cash and short term investments	133.500 M ^{-17.13 %}	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{67.20 %}	118.000 M ^{-31.67 %}	172.700 M
Total current assets	813.300 M ^{28.40 %}	633.400 M ^{29.90 %}	487.600 M ^{9.33 %}	446.000 M ^{29.05 %}	345.600 M ^{-5.91 %}	367.300 M
Inventory	203.100 M ^{57.08 %}	129.300 M ^{47.43 %}	87.700 M ^{50.69 %}	58.200 M ^{41.26 %}	41.200 M ^{3.78 %}	39.700 M
Net receivables	387.900 M ^{43.67 %}	270.000 M ^{3.29 %}	261.400 M ^{54.31 %}	169.400 M ^{21.70 %}	139.200 M ^{0.00 %}	139.200 M
Tax assets	67.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.600 M ^{14.68 %}	51.100 M ^{225.48 %}	15.700 M ^{-69.57 %}	51.600 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	139.200 M ^{38.51 %}	100.500 M ^{28.68 %}	78.100 M ^{0.77 %}	77.500 M ^{31.80 %}	58.800 M ^{5.38 %}	55.800 M
Tax payables	14.600 M ^{873.33 %}	1.500 M ^{-54.55 %}	3.300 M ^{-28.26 %}	4.600 M ^{1 433.33 %}	300.000 K ^{-70.00 %}	1.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	99.000 M ^{0.92 %}	98.100 M ^{67.12 %}	58.700 M ^{-0.51 %}	59.000 M ^{10.90 %}	53.200 M ^{0.00 %}	53.200 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.400 M ^{285.71 %}	1.400 M
Other total stockholders equity	23.000 M ^{560.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.800 M
Deferred tax liabilities non current	17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.998 B ^{18.23 %}	1.690 B ^{27.77 %}	1.323 B ^{15.37 %}	1.146 B ^{56.68 %}	731.600 M ^{-5.99 %}	778.200 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-70.900 M ^{-870.65 %}	9.200 M ^{111.06 %}	-83.200 M ^{-41 700.00 %}	200.000 K ^{-99.68 %}	62.800 M ^{1 001.75 %}	5.700 M
Accounts receivables	-104.700 M ^{-130.62 %}	-45.400 M ^{12.69 %}	-52.000 M ^{-153.66 %}	-20.500 M ^{-332.95 %}	8.800 M ^{137.45 %}	-23.500 M
Inventory	-61.300 M ^{-179.91 %}	-21.900 M ^{-8.42 %}	-20.200 M ^{-37.41 %}	-14.700 M ^{-176.96 %}	19.100 M ^{199.48 %}	-19.200 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	76.500 M ^{795.45 %}	-11.000 M ^{-131.07 %}	35.400 M ^{1.43 %}	34.900 M ^{-27.89 %}	48.400 M
Other working capital	95.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 M ^{-130.99 %}	35.500 M ^{1.72 %}	34.900 M ^{-27.89 %}	48.400 M
Other non cash items	-24.100 M ^{-1 368.42 %}	1.900 M ^{11.76 %}	1.700 M ^{112.50 %}	800.000 K ^{-95.72 %}	18.700 M ^{2.75 %}	18.200 M
Net cash provided by operating activities	282.000 M ^{1.66 %}	277.400 M ^{188.36 %}	96.200 M ^{-29.52 %}	136.500 M ^{-49.91 %}	272.500 M ^{47.54 %}	184.700 M
Investments in property plant and equipment	-62.000 M ^{-36.26 %}	-45.500 M ^{61.51 %}	-118.200 M ^{67.82 %}	-367.300 M ^{-260.10 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Acquisitions net	-97.000 M ^{41.00 %}	-164.400 M ^{-118.62 %}	-75.200 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-122.000 M ^{-40.23 %}	-87.000 M ^{-2 189.47 %}	-3.800 M ^{-26.67 %}	-3.000 M ^{96.17 %}	-78.400 M ^{9.99 %}	-87.100 M
Net cash used for investing activites	-281.000 M ^{5.36 %}	-296.900 M ^{-50.56 %}	-197.200 M ^{46.75 %}	-370.300 M ^{-263.04 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Debt repayment	18.000 M ^{-77.10 %}	78.600 M ^{745.16 %}	9.300 M ^{-94.99 %}	185.700 M ^{341.48 %}	-76.900 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-55.000 M ^{-27 400.00 %}	-200.000 K ^{97.06 %}	-6.800 M ^{-110.09 %}	67.400 M ^{80.70 %}	37.300 M ^{148.07 %}	-77.600 M
Net cash used provided by financing activities	-37.000 M ^{-147.19 %}	78.400 M ^{3 036.00 %}	2.500 M ^{-99.01 %}	253.100 M ^{739.14 %}	-39.600 M ^{48.97 %}	-77.600 M
Effect of forex changes on cash	8.000 M ^{270.21 %}	-4.700 M ^{-158.75 %}	8.000 M ^{25.00 %}	6.400 M ^{180.00 %}	-8.000 M ^{-463.64 %}	2.200 M
Net change in cash	-28.000 M ^{-151.57 %}	54.300 M ^{160.00 %}	-90.500 M ^{-467.89 %}	24.600 M ^{-80.18 %}	124.100 M ^{4 864.00 %}	2.500 M
Cash at beginning of period	161.000 M ^{50.75 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{255.35 %}	48.600 M ^{5.42 %}	46.100 M
Cash at end of period	133.000 M ^{-17.44 %}	161.100 M ^{50.84 %}	106.800 M ^{-45.87 %}	197.300 M ^{14.24 %}	172.700 M ^{255.35 %}	48.600 M
Operating cash flow	282.000 M ^{1.66 %}	277.400 M ^{188.36 %}	96.200 M ^{-29.52 %}	136.500 M ^{-49.91 %}	272.500 M ^{47.54 %}	184.700 M
Capital expenditure	-183.000 M ^{-35.56 %}	-135.000 M ^{-14.21 %}	-118.200 M ^{67.82 %}	-367.300 M ^{-260.10 %}	-102.000 M ^{6.08 %}	-108.600 M
Free CashFlow	99.000 M ^{-30.72 %}	142.900 M ^{749.55 %}	-22.000 M ^{90.47 %}	-230.800 M ^{-235.37 %}	170.500 M ^{124.05 %}	76.100 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	603.000 M ^{3.79 %}	581.000 M ^{-0.85 %}	586.000 M ^{21.58 %}	482.000 M ^{1.26 %}	476.000 M ^{10.96 %}	429.000 M ^{-9.30 %}	473.000 M ^{11.56 %}	424.000 M ^{11.29 %}	381.000 M ^{13.73 %}	335.000 M ^{-7.28 %}	361.300 M ^{12.91 %}	320.000 M ^{11.11 %}	288.000 M ^{16.88 %}	246.400 M ^{0.69 %}	244.700 M ^{-3.85 %}	254.500 M ^{54.24 %}	165.000 M ^{-20.37 %}	207.200 M ^{-11.11 %}	233.100 M ^{14.26 %}	204.000 M
Net income	29.000 M ^{20.83 %}	24.000 M ^{-55.56 %}	54.000 M ^{20.00 %}	45.000 M ^{25.00 %}	36.000 M ^{227.27 %}	11.000 M ^{-75.61 %}	45.100 M ^{28.86 %}	35.000 M ^{105.88 %}	17.000 M ^{142.86 %}	7.000 M ^{-60.23 %}	17.600 M ^{10.00 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M ^{-40.00 %}	10.000 M ^{88.68 %}	5.300 M ^{-74.76 %}	21.000 M ^{261.54 %}	-13.000 M ^{-182.28 %}	15.800 M ^{-76.66 %}	67.700 M ^{282.49 %}	17.700 M
Income before tax	31.000 M ^{-6.06 %}	33.000 M ^{-52.86 %}	70.000 M ^{37.25 %}	51.000 M ^{24.39 %}	41.000 M ^{156.25 %}	16.000 M ^{-67.35 %}	49.000 M ^{19.51 %}	41.000 M ^{141.18 %}	17.000 M ^{41.67 %}	12.000 M ^{-18.37 %}	14.700 M ^{-18.33 %}	18.000 M ^{100.00 %}	9.000 M ^{-21.05 %}	11.400 M ^{34.12 %}	8.500 M ^{-77.33 %}	37.500 M ^{229.31 %}	-29.000 M ^{-223.40 %}	23.500 M ^{-18.69 %}	28.900 M ^{45.23 %}	19.900 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-9.49 %}	0.06 ^{-52.45 %}	0.12 ^{12.90 %}	0.11 ^{22.84 %}	0.09 ^{130.95 %}	0.04 ^{-64.00 %}	0.10 ^{7.13 %}	0.10 ^{116.72 %}	0.04 ^{24.56 %}	0.04 ^{-11.96 %}	0.04 ^{-27.67 %}	0.06 ^{80.00 %}	0.03 ^{-32.46 %}	0.05 ^{33.19 %}	0.03 ^{-76.43 %}	0.15 ^{183.84 %}	-0.18 ^{-254.97 %}	0.11 ^{-8.52 %}	0.12 ^{27.10 %}	0.10
EBITDA	102.000 M ^{2.00 %}	100.000 M ^{-28.06 %}	139.000 M ^{27.52 %}	109.000 M ^{9.00 %}	100.000 M ^{26.58 %}	79.000 M ^{1.28 %}	78.000 M ^{20.00 %}	65.000 M ^{-1.52 %}	66.000 M ^{15.79 %}	57.000 M ^{7.95 %}	52.800 M ^{42.70 %}	37.000 M ^{-17.78 %}	45.000 M ^{5.39 %}	42.700 M ^{13.56 %}	37.600 M ^{-43.03 %}	66.000 M ^{6 500.00 %}	1.000 M ^{-97.99 %}	49.800 M ^{20.58 %}	41.300 M ^{49.10 %}	27.700 M
Net income ratio	0.05 ^{16.42 %}	0.04 ^{-55.17 %}	0.09 ^{-1.30 %}	0.09 ^{23.44 %}	0.08 ^{194.96 %}	0.03 ^{-73.11 %}	0.10 ^{15.51 %}	0.08 ^{85.00 %}	0.04 ^{113.54 %}	0.02 ^{-57.10 %}	0.05 ^{-2.57 %}	0.05 ^{140.00 %}	0.02 ^{-48.67 %}	0.04 ^{87.38 %}	0.02 ^{-73.75 %}	0.08 ^{204.73 %}	-0.08 ^{-203.32 %}	0.08 ^{-73.74 %}	0.29 ^{234.74 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.17 ^{-1.72 %}	0.17 ^{-27.44 %}	0.24 ^{4.89 %}	0.23 ^{7.64 %}	0.21 ^{14.08 %}	0.18 ^{11.67 %}	0.16 ^{7.57 %}	0.15 ^{-11.50 %}	0.17 ^{1.81 %}	0.17 ^{16.43 %}	0.15 ^{26.39 %}	0.12 ^{-26.00 %}	0.16 ^{-9.84 %}	0.17 ^{12.78 %}	0.15 ^{-40.75 %}	0.26 ^{4 178.98 %}	0.01 ^{-97.48 %}	0.24 ^{35.65 %}	0.18 ^{30.48 %}	0.14
Gross profit ratio	0.67 ^{-0.72 %}	0.68 ^{-2.59 %}	0.70 ^{1.64 %}	0.69 ^{-0.04 %}	0.69 ^{1.62 %}	0.68 ^{-1.31 %}	0.68 ^{0.15 %}	0.68 ^{1.00 %}	0.68 ^{2.18 %}	0.66 ^{2.85 %}	0.64 ^{-3.20 %}	0.67 ^{4.75 %}	0.64 ^{-0.72 %}	0.64 ^{0.14 %}	0.64 ^{-4.09 %}	0.67 ^{3.73 %}	0.64 ^{-3.89 %}	0.67 ^{0.01 %}	0.67 ^{-0.33 %}	0.67
Weighted average shs out dil	106.300 M ^{0.09 %}	106.200 M ^{0.00 %}	106.200 M ^{0.76 %}	105.400 M ^{-0.47 %}	105.900 M ^{-0.56 %}	106.500 M ^{-0.09 %}	106.600 M ^{-0.09 %}	106.700 M ^{0.95 %}	105.700 M ^{0.00 %}	105.700 M ^{0.28 %}	105.400 M ^{-0.38 %}	105.800 M ^{-11.83 %}	120.000 M ^{13.96 %}	105.300 M ^{4.78 %}	100.492 M ^{-4.16 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{0.00 %}	104.851 M ^{5.06 %}	99.800 M ^{-4.82 %}	104.851 M
Weighted average shs out	105.100 M ^{0.19 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{-0.93 %}	105.882 M ^{0.94 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{0.00 %}	104.900 M ^{-12.58 %}	120.000 M ^{14.39 %}	104.900 M ^{4.39 %}	100.492 M ^{0.69 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{0.00 %}	99.800 M ^{-4.82 %}	104.851 M
EPS diluted	0.27 ^{22.73 %}	0.22 ^{-56.86 %}	0.51 ^{18.60 %}	0.43 ^{26.47 %}	0.34 ^{240.00 %}	0.10 ^{-76.19 %}	0.42 ^{27.27 %}	0.33 ^{106.25 %}	0.16 ^{141.69 %}	0.07 ^{-58.63 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{200.00 %}	0.05 ^{-46.81 %}	0.09 ^{78.37 %}	0.05 ^{-74.90 %}	0.21 ^{275.00 %}	-0.12 ^{-180.00 %}	0.15 ^{-77.94 %}	0.68 ^{300.00 %}	0.17
Earnings per share	0.27 ^{17.39 %}	0.23 ^{-54.90 %}	0.51 ^{18.60 %}	0.43 ^{26.47 %}	0.34 ^{240.00 %}	0.10 ^{-76.74 %}	0.43 ^{30.30 %}	0.33 ^{106.25 %}	0.16 ^{139.88 %}	0.07 ^{-58.31 %}	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{200.00 %}	0.05 ^{-47.03 %}	0.09 ^{79.13 %}	0.05 ^{-74.90 %}	0.21 ^{261.54 %}	-0.13 ^{-181.25 %}	0.16 ^{-76.47 %}	0.68 ^{300.00 %}	0.17
Gross profit	407.000 M ^{3.04 %}	395.000 M ^{-3.42 %}	409.000 M ^{23.56 %}	331.000 M ^{1.22 %}	327.000 M ^{12.76 %}	290.000 M ^{-10.49 %}	324.000 M ^{11.72 %}	290.000 M ^{12.40 %}	258.000 M ^{16.22 %}	222.000 M ^{-4.64 %}	232.800 M ^{9.30 %}	213.000 M ^{16.39 %}	183.000 M ^{16.04 %}	157.700 M ^{0.83 %}	156.400 M ^{-7.78 %}	169.600 M ^{60.00 %}	106.000 M ^{-23.47 %}	138.500 M ^{-11.10 %}	155.800 M ^{13.89 %}	136.800 M
Income tax expense	2.000 M ^{-77.78 %}	9.000 M ^{-43.75 %}	16.000 M ^{166.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{363.16 %}	-1.900 M ^{-195.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{100.00 %}	1.500 M ^{-53.13 %}	3.200 M ^{-80.00 %}	16.000 M ^{200.00 %}	-16.000 M ^{-310.53 %}	7.600 M ^{119.54 %}	-38.900 M ^{-1 868.18 %}	2.200 M
Cost of revenue	196.000 M ^{5.38 %}	186.000 M ^{5.08 %}	177.000 M ^{17.22 %}	151.000 M ^{1.34 %}	149.000 M ^{7.19 %}	139.000 M ^{-6.71 %}	149.000 M ^{11.19 %}	134.000 M ^{8.94 %}	123.000 M ^{8.85 %}	113.000 M ^{-12.06 %}	128.500 M ^{20.09 %}	107.000 M ^{1.90 %}	105.000 M ^{18.38 %}	88.700 M ^{0.45 %}	88.300 M ^{4.00 %}	84.900 M ^{43.90 %}	59.000 M ^{-14.12 %}	68.700 M ^{-11.13 %}	77.300 M ^{15.03 %}	67.200 M
General and administrative expenses	76.000 M ^{4.11 %}	73.000 M ^{17.74 %}	62.000 M ^{3.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{-0.66 %}	60.400 M ^{20.80 %}	50.000 M ^{2.04 %}	49.000 M ^{32.43 %}	37.000 M ^{0.27 %}	36.900 M ^{11.82 %}	33.000 M ^{-2.94 %}	34.000 M ^{32.30 %}	25.700 M ^{-13.47 %}	29.700 M ^{47.03 %}	20.200 M ^{-3.81 %}	21.000 M ^{12.30 %}	18.700 M ^{-2.60 %}	19.200 M ^{26.32 %}	15.200 M
Selling and marketing expenses	218.000 M ^{3.32 %}	211.000 M ^{0.48 %}	210.000 M ^{22.81 %}	171.000 M ^{0.00 %}	171.000 M ^{8.23 %}	158.000 M ^{-2.95 %}	162.800 M ^{10.00 %}	148.000 M ^{0.68 %}	147.000 M ^{15.75 %}	127.000 M ^{-3.64 %}	131.800 M ^{8.93 %}	121.000 M ^{12.04 %}	108.000 M ^{20.67 %}	89.500 M ^{11.18 %}	80.500 M ^{1.51 %}	79.300 M ^{-4.46 %}	83.000 M ^{14.48 %}	72.500 M ^{4.32 %}	69.500 M ^{2.96 %}	67.500 M
Other expenses	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{300.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	363.000 M ^{3.13 %}	352.000 M ^{7.98 %}	326.000 M ^{20.74 %}	270.000 M ^{-1.82 %}	275.000 M ^{7.00 %}	257.000 M ^{-3.75 %}	267.000 M ^{10.33 %}	242.000 M ^{6.14 %}	228.000 M ^{13.43 %}	201.000 M ^{-6.29 %}	214.500 M ^{14.10 %}	188.000 M ^{11.90 %}	168.000 M ^{19.57 %}	140.500 M ^{-2.09 %}	143.500 M ^{12.28 %}	127.800 M ^{-0.93 %}	129.000 M ^{16.85 %}	110.400 M ^{-0.90 %}	111.400 M ^{2.20 %}	109.000 M
Cost and expenses	559.000 M ^{3.90 %}	538.000 M ^{6.96 %}	503.000 M ^{19.48 %}	421.000 M ^{-0.71 %}	424.000 M ^{7.07 %}	396.000 M ^{-4.81 %}	416.000 M ^{10.64 %}	376.000 M ^{7.12 %}	351.000 M ^{11.78 %}	314.000 M ^{-8.45 %}	343.000 M ^{16.27 %}	295.000 M ^{8.06 %}	273.000 M ^{19.11 %}	229.200 M ^{-1.12 %}	231.800 M ^{8.98 %}	212.700 M ^{13.14 %}	188.000 M ^{4.97 %}	179.100 M ^{-5.09 %}	188.700 M ^{7.09 %}	176.200 M
Research and development expenses	65.000 M ^{4.84 %}	62.000 M ^{8.77 %}	57.000 M ^{46.15 %}	39.000 M ^{-13.33 %}	45.000 M ^{4.65 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M ^{2.27 %}	44.000 M ^{18.92 %}	37.000 M ^{146.67 %}	15.000 M ^{-85.06 %}	100.400 M ^{569.33 %}	15.000 M ^{-53.13 %}	32.000 M ^{267.82 %}	8.700 M ^{-74.11 %}	33.600 M ^{15.46 %}	29.100 M ^{26.52 %}	23.000 M ^{164.37 %}	8.700 M ^{-67.05 %}	26.400 M ^{6.88 %}	24.700 M
Selling general and administrative expenses	294.000 M ^{3.52 %}	284.000 M ^{4.41 %}	272.000 M ^{17.75 %}	231.000 M ^{0.00 %}	231.000 M ^{5.96 %}	218.000 M ^{-1.80 %}	222.000 M ^{12.12 %}	198.000 M ^{1.02 %}	196.000 M ^{19.51 %}	164.000 M ^{-2.79 %}	168.700 M ^{9.55 %}	154.000 M ^{8.45 %}	142.000 M ^{23.26 %}	115.200 M ^{4.54 %}	110.200 M ^{10.75 %}	99.500 M ^{-4.33 %}	104.000 M ^{14.04 %}	91.200 M ^{2.82 %}	88.700 M ^{7.26 %}	82.700 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{-33.33 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{1.79 %}	56.000 M ^{14.29 %}	49.000 M ^{2.08 %}	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{123.81 %}	21.000 M ^{-51.16 %}	43.000 M ^{19.44 %}	36.000 M ^{2.86 %}	35.000 M ^{191.67 %}	12.000 M ^{-64.71 %}	34.000 M ^{17.24 %}	29.000 M ^{13.73 %}	25.500 M ^{269.57 %}	6.900 M ^{-71.25 %}	24.000 M ^{0.00 %}	24.000 M ^{10.09 %}	21.800 M ^{207.04 %}	7.100 M ^{7 200.00 %}	-100.000 K
Operating income	44.000 M ^{2.33 %}	43.000 M ^{-48.19 %}	83.000 M ^{36.07 %}	61.000 M ^{15.09 %}	53.000 M ^{65.63 %}	32.000 M ^{-43.86 %}	57.000 M ^{18.75 %}	48.000 M ^{65.52 %}	29.000 M ^{38.10 %}	21.000 M ^{-13.58 %}	24.300 M ^{-2.80 %}	25.000 M ^{56.25 %}	16.000 M ^{-6.98 %}	17.200 M ^{29.32 %}	13.300 M ^{-68.26 %}	41.900 M ^{282.17 %}	-23.000 M ^{-182.14 %}	28.000 M ^{-18.13 %}	34.200 M ^{23.02 %}	27.800 M
Operating income ratio	0.07 ^{-1.41 %}	0.07 ^{-47.75 %}	0.14 ^{11.92 %}	0.13 ^{13.66 %}	0.11 ^{49.27 %}	0.07 ^{-38.10 %}	0.12 ^{6.45 %}	0.11 ^{48.73 %}	0.08 ^{21.42 %}	0.06 ^{-6.80 %}	0.07 ^{-13.91 %}	0.08 ^{40.62 %}	0.06 ^{-20.41 %}	0.07 ^{28.43 %}	0.05 ^{-66.99 %}	0.16 ^{218.11 %}	-0.14 ^{-203.15 %}	0.14 ^{-7.89 %}	0.15 ^{7.66 %}	0.14
Total other income expenses net	-13.000 M ^{-30.00 %}	-10.000 M ^{23.08 %}	-13.000 M ^{-30.00 %}	-10.000 M ^{16.67 %}	-12.000 M ^{25.00 %}	-16.000 M ^{-135.29 %}	-6.800 M ^{2.86 %}	-7.000 M ^{41.67 %}	-12.000 M ^{-33.33 %}	-9.000 M ^{-4.65 %}	-8.600 M ^{-22.86 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{-16.67 %}	-6.000 M ^{-25.00 %}	-4.800 M ^{4.00 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M ^{-33.33 %}	-4.500 M ^{15.09 %}	-5.300 M ^{32.91 %}	-7.900 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	852.000 M ^{20.00 %}	710.000 M ^{7.90 %}	658.000 M ^{1.70 %}	647.000 M ^{15.12 %}	562.000 M ^{-6.95 %}	604.000 M ^{-1.31 %}	612.000 M ^{-7.69 %}	663.000 M ^{38.99 %}	477.000 M ^{-5.54 %}	505.000 M ^{-3.16 %}	521.500 M ^{-7.86 %}	566.000 M ^{2.35 %}	553.000 M ^{25.77 %}	439.700 M ^{7.40 %}	409.400 M ^{84.91 %}	221.400 M ^{-0.27 %}	222.000 M ^{-5.17 %}	234.100 M ^{507.13 %}	-57.500 M
Total investments	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{1 471.43 %}	700.000 K ^{75.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000
Total debt	1.009 B ^{18.29 %}	853.000 M ^{7.84 %}	791.000 M ^{2.99 %}	768.000 M ^{8.17 %}	710.000 M ^{-2.87 %}	731.000 M ^{-5.43 %}	773.000 M ^{-3.74 %}	803.000 M ^{35.41 %}	593.000 M ^{-1.82 %}	604.000 M ^{-3.87 %}	628.300 M ^{-6.92 %}	675.000 M ^{0.90 %}	669.000 M ^{10.25 %}	606.800 M ^{0.02 %}	606.700 M ^{83.18 %}	331.200 M ^{-11.44 %}	374.000 M ^{-5.89 %}	397.400 M ^{556.86 %}	60.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-84.62 %}	13.000 M ^{-31.58 %}	19.000 M ^{860.00 %}	-2.500 M ^{-113.16 %}	19.000 M ^{-36.67 %}	30.000 M ^{50.00 %}	20.000 M ^{3.09 %}	19.400 M ^{-15.65 %}	23.000 M ^{76.92 %}	13.000 M ^{348.28 %}	2.900 M ^{383.33 %}	600.000 K ^{137.50 %}	-1.600 M ^{46.67 %}	-3.000 M ^{-3 100.00 %}	100.000 K ^{101.82 %}	-5.500 M
Retained earnings	512.000 M ^{10.58 %}	463.000 M ^{7.67 %}	430.000 M ^{15.28 %}	373.000 M ^{5.67 %}	353.000 M ^{12.78 %}	313.000 M ^{4.33 %}	300.000 M ^{19.05 %}	252.000 M ^{15.60 %}	218.000 M ^{9.55 %}	199.000 M ^{4.35 %}	190.700 M ^{10.87 %}	172.000 M ^{10.26 %}	156.000 M ^{4.63 %}	149.100 M ^{7.73 %}	138.400 M ^{137.39 %}	58.300 M ^{57.99 %}	36.900 M ^{-23.76 %}	48.400 M ^{705.00 %}	-8.000 M
Common stock	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{-50.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{400.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Total equity	496.000 M ^{11.71 %}	444.000 M ^{-2.20 %}	454.000 M ^{20.74 %}	376.000 M ^{2.45 %}	367.000 M ^{10.21 %}	333.000 M ^{11.74 %}	298.000 M ^{9.56 %}	272.000 M ^{9.24 %}	249.000 M ^{13.18 %}	220.000 M ^{4.46 %}	210.600 M ^{7.45 %}	196.000 M ^{15.29 %}	170.000 M ^{11.48 %}	152.500 M ^{9.32 %}	139.500 M ^{145.60 %}	56.800 M ^{67.06 %}	34.000 M ^{-26.72 %}	46.400 M ^{593.62 %}	-9.400 M
Other non current liabilities	166.000 M ^{-0.60 %}	167.000 M ^{-7.73 %}	181.000 M ^{19.87 %}	151.000 M ^{-4.43 %}	158.000 M ^{3.27 %}	153.000 M ^{-6.65 %}	163.900 M ^{-1.27 %}	166.000 M ^{24.81 %}	133.000 M ^{6.40 %}	125.000 M ^{-0.64 %}	125.800 M ^{-6.12 %}	134.000 M ^{8.06 %}	124.000 M ^{15.03 %}	107.800 M ^{-0.46 %}	108.300 M ^{2.07 %}	106.100 M ^{-25.28 %}	142.000 M ^{-9.96 %}	157.700 M ^{-64.79 %}	447.900 M
Long term debt	929.000 M ^{20.03 %}	774.000 M ^{8.10 %}	716.000 M ^{2.58 %}	698.000 M ^{11.50 %}	626.000 M ^{-3.10 %}	646.000 M ^{-6.25 %}	689.100 M ^{-4.03 %}	718.000 M ^{36.24 %}	527.000 M ^{-2.04 %}	538.000 M ^{-4.12 %}	561.100 M ^{1 000.20 %}	51.000 M ^{4.08 %}	49.000 M ^{12.13 %}	43.700 M ^{-92.63 %}	592.600 M ^{1 310.95 %}	42.000 M ^{-86.88 %}	320.000 M ^{-4.45 %}	334.900 M ^{680.65 %}	42.900 M
Total non current liabilities	1.111 B ^{16.21 %}	956.000 M ^{4.60 %}	914.000 M ^{5.42 %}	867.000 M ^{7.84 %}	804.000 M ^{-1.95 %}	820.000 M ^{-3.87 %}	853.000 M ^{-3.51 %}	884.000 M ^{33.94 %}	660.000 M ^{-0.45 %}	663.000 M ^{-3.48 %}	686.900 M ^{271.30 %}	185.000 M ^{6.94 %}	173.000 M ^{14.19 %}	151.500 M ^{-78.38 %}	700.900 M ^{373.26 %}	148.100 M ^{-67.94 %}	462.000 M ^{-6.21 %}	492.600 M ^{0.37 %}	490.800 M
Other current liabilities	605.000 M ^{13.51 %}	533.000 M ^{32.85 %}	401.200 M ^{-15.89 %}	477.000 M ^{-5.54 %}	505.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	354.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.300 M ^{1 930.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-99.44 %}	17.700 M ^{68.57 %}	10.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-244.400 M ^{-34.21 %}	-182.100 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-455.000 M ^{-556.57 %}	-69.300 M ^{85.03 %}	-463.000 M ^{-19.33 %}	-388.000 M ^{-14.79 %}	-338.000 M ^{-230.96 %}	258.100 M ^{170.14 %}	-368.000 M ^{-4.55 %}	-352.000 M ^{-15.15 %}	-305.700 M ^{-259.22 %}	192.000 M ^{11.56 %}	172.100 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.800 M
Short term debt	80.000 M ^{1.27 %}	79.000 M ^{5.33 %}	75.000 M ^{7.14 %}	70.000 M ^{-16.67 %}	84.000 M ^{-1.18 %}	85.000 M ^{1.43 %}	83.800 M ^{-1.41 %}	85.000 M ^{28.79 %}	66.000 M ^{0.00 %}	66.000 M ^{-1.79 %}	67.200 M ^{-89.23 %}	624.000 M ^{0.65 %}	620.000 M ^{10.10 %}	563.100 M ^{416.53 %}	-177.900 M ^{-161.51 %}	289.200 M ^{2 529.09 %}	11.000 M ^{-9.84 %}	12.200 M ^{-96.73 %}	373.200 M
Total current liabilities	685.000 M ^{11.93 %}	612.000 M ^{-2.86 %}	630.000 M ^{15.17 %}	547.000 M ^{-7.13 %}	589.000 M ^{9.07 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M ^{-1.46 %}	548.000 M ^{20.70 %}	454.000 M ^{12.38 %}	404.000 M ^{-4.94 %}	425.000 M ^{-57.11 %}	991.000 M ^{1.95 %}	972.000 M ^{11.87 %}	868.900 M ^{184.05 %}	305.900 M ^{-42.76 %}	534.400 M ^{124.54 %}	238.000 M ^{-2.62 %}	244.400 M ^{-2.32 %}	250.200 M
Total liabilities	1.796 B ^{14.54 %}	1.568 B ^{1.55 %}	1.544 B ^{9.19 %}	1.414 B ^{1.51 %}	1.393 B ^{2.43 %}	1.360 B ^{-2.37 %}	1.393 B ^{-2.72 %}	1.432 B ^{28.55 %}	1.114 B ^{4.40 %}	1.067 B ^{-4.04 %}	1.112 B ^{-5.45 %}	1.176 B ^{2.71 %}	1.145 B ^{12.21 %}	1.020 B ^{1.35 %}	1.007 B ^{47.52 %}	682.500 M ^{-2.50 %}	700.000 M ^{-5.02 %}	737.000 M ^{-0.54 %}	741.000 M
Other non current assets	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{1 900.00 %}	700.000 K ^{-94.62 %}	13.000 M ^{-81.69 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{438.46 %}	13.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-99.93 %}	290.000 M ^{289 902.90 %}	99.999 K ^{-66.67 %}	300.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 M ^{-1.75 %}	-57.000 M ^{-5 600.00 %}	-1.000 M ^{-107.69 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-3.45 %}	14.500 M ^{20.83 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{1 471.43 %}	700.000 K ^{75.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000
Intangible assets	488.000 M ^{-45.96 %}	903.000 M ^{38.09 %}	653.900 M ^{-23.16 %}	851.000 M ^{-0.23 %}	853.000 M ^{-1.04 %}	862.000 M ^{33.68 %}	644.800 M ^{-25.63 %}	867.000 M ^{28.25 %}	676.000 M ^{0.75 %}	671.000 M ^{8.91 %}	616.100 M ^{-9.53 %}	681.000 M ^{1.04 %}	674.000 M ^{17.22 %}	575.000 M ^{0.42 %}	572.600 M ^{96.91 %}	290.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.500 M ^{3.47 %}	276.900 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	283.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.300 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M
Goodwill and intangible assets	976.000 M ^{8.08 %}	903.000 M ^{-3.71 %}	937.800 M ^{10.20 %}	851.000 M ^{-0.23 %}	853.000 M ^{-1.04 %}	862.000 M ^{1.77 %}	847.000 M ^{-2.31 %}	867.000 M ^{28.25 %}	676.000 M ^{0.75 %}	671.000 M ^{-0.50 %}	674.400 M ^{-0.97 %}	681.000 M ^{1.04 %}	674.000 M ^{17.22 %}	575.000 M ^{0.42 %}	572.600 M ^{96.91 %}	290.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	286.500 M ^{3.06 %}	278.000 M
Property plant equipment net	230.000 M ^{3.60 %}	222.000 M ^{33.73 %}	166.000 M ^{19.42 %}	139.000 M ^{0.72 %}	138.000 M ^{-2.82 %}	142.000 M ^{0.00 %}	142.000 M ^{-5.33 %}	150.000 M ^{76.47 %}	85.000 M ^{2.41 %}	83.000 M ^{-5.03 %}	87.400 M ^{-14.31 %}	102.000 M ^{6.25 %}	96.000 M ^{17.94 %}	81.400 M ^{6.82 %}	76.200 M ^{17.59 %}	64.800 M ^{-6.09 %}	69.000 M ^{-21.59 %}	88.000 M ^{-4.35 %}	92.000 M
Total non current assets	1.287 B ^{6.01 %}	1.214 B ^{2.45 %}	1.185 B ^{12.00 %}	1.058 B ^{-0.38 %}	1.062 B ^{-1.12 %}	1.074 B ^{1.70 %}	1.056 B ^{-3.65 %}	1.096 B ^{30.48 %}	840.000 M ^{1.57 %}	827.000 M ^{-0.95 %}	834.900 M ^{-2.92 %}	860.000 M ^{2.50 %}	839.000 M ^{18.09 %}	710.500 M ^{1.46 %}	700.300 M ^{71.39 %}	408.600 M ^{-1.07 %}	413.000 M ^{-3.98 %}	430.100 M ^{11.42 %}	386.000 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.300 M ^{-32.35 %}	132.000 M ^{69.23 %}	78.000 M ^{4.00 %}	75.000 M ^{3.59 %}	72.400 M ^{11.38 %}	65.000 M ^{14.04 %}	57.000 M ^{0.00 %}	57.000 M ^{1.42 %}	56.200 M ^{-9.35 %}	62.000 M ^{3.33 %}	60.000 M ^{29.87 %}	46.200 M ^{-9.59 %}	51.100 M ^{-11.13 %}	57.500 M ^{5 850.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.100 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{400.00 %}	14.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.400 M	0.000
cash and cash equivalents	157.000 M ^{9.79 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{38.39 %}	118.000 M
Cash and short term investments	157.000 M ^{9.79 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{38.39 %}	118.000 M
Total current assets	1.005 B ^{25.94 %}	798.000 M ^{-1.88 %}	813.300 M ^{11.26 %}	731.000 M ^{4.73 %}	698.000 M ^{12.76 %}	619.000 M ^{-2.52 %}	635.000 M ^{4.44 %}	608.000 M ^{16.25 %}	523.000 M ^{13.70 %}	460.000 M ^{-5.66 %}	487.600 M ^{-4.95 %}	513.000 M ^{7.55 %}	477.000 M ^{3.16 %}	462.400 M ^{3.68 %}	446.000 M ^{34.87 %}	330.700 M ^{3.34 %}	320.000 M ^{-9.40 %}	353.200 M ^{2.20 %}	345.600 M
Inventory	360.000 M ^{60.71 %}	224.000 M ^{10.29 %}	203.100 M ^{6.34 %}	191.000 M ^{13.69 %}	168.000 M ^{23.53 %}	136.000 M ^{4.62 %}	130.000 M ^{0.78 %}	129.000 M ^{40.22 %}	92.000 M ^{27.78 %}	72.000 M ^{-17.90 %}	87.700 M ^{-24.40 %}	116.000 M ^{8.41 %}	107.000 M ^{16.18 %}	92.100 M ^{58.25 %}	58.200 M ^{46.23 %}	39.800 M ^{-2.93 %}	41.000 M ^{19.19 %}	34.400 M ^{-16.50 %}	41.200 M
Net receivables	488.000 M ^{13.23 %}	431.000 M ^{11.11 %}	387.900 M ^{35.16 %}	287.000 M ^{-5.59 %}	304.000 M ^{8.19 %}	281.000 M ^{-7.72 %}	304.500 M ^{-10.18 %}	339.000 M ^{7.62 %}	315.000 M ^{9.38 %}	288.000 M ^{10.18 %}	261.400 M ^{-9.24 %}	288.000 M ^{12.94 %}	255.000 M ^{25.49 %}	203.200 M ^{19.95 %}	169.400 M ^{3.74 %}	163.300 M ^{27.58 %}	128.000 M ^{-17.68 %}	155.500 M ^{11.71 %}	139.200 M
Tax assets	67.000 M ^{-10.67 %}	75.000 M ^{10.29 %}	68.000 M ^{23.64 %}	55.000 M ^{-5.17 %}	58.000 M ^{1.75 %}	57.000 M ^{3.64 %}	55.000 M ^{-16.67 %}	66.000 M ^{1.54 %}	65.000 M ^{12.07 %}	58.000 M ^{-1.02 %}	58.600 M ^{-9.85 %}	65.000 M ^{10.17 %}	59.000 M ^{10.49 %}	53.400 M ^{4.50 %}	51.100 M ^{-2.48 %}	52.400 M ^{-2.96 %}	54.000 M ^{-2.17 %}	55.200 M ^{251.59 %}	15.700 M
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K ^{-130.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.497 M ^{-57.71 %}	100.500 M ^{138.01 %}	42.226 M ^{17.91 %}	35.812 M ^{10.48 %}	32.414 M ^{-58.50 %}	78.100 M ^{136.60 %}	33.010 M ^{-3.72 %}	34.285 M ^{5.60 %}	32.465 M ^{-58.11 %}	77.500 M ^{33.39 %}	58.100 M ^{118.89 %}	26.543 M ^{-0.36 %}	26.640 M ^{-54.69 %}	58.800 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.600 M ^{2.22 %}	4.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	162.000 M ^{0.00 %}	162.000 M ^{63.64 %}	99.000 M ^{10.00 %}	90.000 M ^{-2.17 %}	92.000 M ^{-6.12 %}	98.000 M ^{-0.10 %}	98.100 M ^{-7.45 %}	106.000 M ^{100.00 %}	53.000 M ^{-1.85 %}	54.000 M ^{-8.01 %}	58.700 M ^{-17.32 %}	71.000 M ^{5.97 %}	67.000 M ^{14.14 %}	58.700 M ^{-0.51 %}	59.000 M ^{10.90 %}	53.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.200 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M
Other total stockholders equity	-17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.200 M ^{79.82 %}	-10.900 M
Deferred tax liabilities non current	16.000 M ^{6.67 %}	15.000 M ^{-11.76 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.292 B ^{13.92 %}	2.012 B ^{0.70 %}	1.998 B ^{11.62 %}	1.790 B ^{1.70 %}	1.760 B ^{3.96 %}	1.693 B ^{0.12 %}	1.691 B ^{-0.76 %}	1.704 B ^{25.02 %}	1.363 B ^{5.91 %}	1.287 B ^{-2.68 %}	1.323 B ^{-3.61 %}	1.372 B ^{4.33 %}	1.315 B ^{12.12 %}	1.173 B ^{2.32 %}	1.146 B ^{55.05 %}	739.300 M ^{0.86 %}	733.000 M ^{-6.42 %}	783.300 M ^{7.07 %}	731.600 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-105.000 M ^{-337.50 %}	-24.000 M ^{0.00 %}	-24.000 M ^{14.29 %}	-28.000 M ^{-2 700.00 %}	-1.000 M ^{94.44 %}	-18.000 M ^{-228.57 %}	14.000 M ^{227.27 %}	-11.000 M ^{-283.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.800 M ^{165.93 %}	-27.000 M ^{25.00 %}	-36.000 M ^{-3.45 %}	-34.800 M ^{-274.87 %}	19.900 M ^{141.98 %}	-47.400 M ^{-890.00 %}	6.000 M ^{-71.83 %}	21.300 M ^{23.84 %}	17.200 M ^{-26.81 %}	23.500 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.700 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.700 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.600 M ^{-1 376.92 %}	1.300 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.900 M ^{-138.78 %}	4.900 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-105.000 M ^{-337.50 %}	-24.000 M ^{0.00 %}	-24.000 M ^{14.29 %}	-28.000 M ^{-2 700.00 %}	-1.000 M ^{94.44 %}	-18.000 M ^{-122.09 %}	81.500 M ^{840.91 %}	-11.000 M ^{-283.33 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 M ^{433.33 %}	-27.000 M ^{25.00 %}	-36.000 M ^{-2.86 %}	-35.000 M ^{-195.89 %}	36.500 M ^{174.95 %}	-48.700 M ^{-911.67 %}	6.000 M ^{-71.83 %}	21.300 M ^{11.52 %}	19.100 M ^{2.69 %}	18.600 M
Other non cash items	-31.000 M ^{-1 650.00 %}	2.000 M ^{125.00 %}	-8.000 M ^{46.67 %}	-15.000 M ^{-600.00 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-76.19 %}	21.000 M ^{1 150.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M ^{150.00 %}	-4.000 M ^{-671.43 %}	700.000 K ^{-99.01 %}	71.000 M ^{7 000.00 %}	1.000 M ^{190.91 %}	-1.100 M ^{94.21 %}	-19.000 M ^{-158.46 %}	32.500 M ^{306.25 %}	8.000 M ^{100.00 %}	4.000 M ^{-84.62 %}	26.000 M ^{4.84 %}	24.800 M
Net cash provided by operating activities	-48.000 M ^{-170.59 %}	68.000 M ^{-27.66 %}	94.000 M ^{64.91 %}	57.000 M ^{-29.63 %}	81.000 M ^{62.00 %}	50.000 M ^{-50.50 %}	101.000 M ^{42.25 %}	71.000 M ^{16.39 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-37.86 %}	69.200 M ^{176.80 %}	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-97.11 %}	34.600 M ^{53.78 %}	22.500 M ^{150.00 %}	9.000 M ^{-87.25 %}	70.600 M ^{-2.08 %}	72.100 M ^{5.87 %}	68.100 M
Investments in property plant and equipment	-27.000 M ^{-107.69 %}	-13.000 M ^{51.85 %}	-27.000 M ^{-80.00 %}	-15.000 M ^{62.50 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-2.56 %}	-39.000 M ^{-2.63 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{-3.17 %}	-25.200 M ^{23.64 %}	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-3.45 %}	-29.000 M ^{90.58 %}	-307.700 M ^{-1 618.99 %}	-17.900 M ^{10.50 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M ^{-1.36 %}	-22.000 M
Acquisitions net	-49.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.400 M ^{94.62 %}	-156.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{-120.00 %}	1.000 M ^{101.28 %}	-78.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{215.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-25.000 M ^{13.79 %}	-29.000 M ^{-203.57 %}	28.000 M ^{130.77 %}	-91.000 M ^{-9 200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{150.00 %}	400.000 K ^{-80.00 %}	2.000 M ^{109.52 %}	-21.000 M ^{-5.00 %}	-20.000 M ^{-614.29 %}	-2.800 M ^{-40.00 %}	-2.000 M ^{90.91 %}	-22.000 M ^{-15.79 %}	-19.000 M ^{93.70 %}	-301.700 M ^{-1 750.92 %}	-16.300 M ^{4.12 %}	-17.000 M ^{24.78 %}	-22.600 M ^{-25.56 %}	-18.000 M ^{12.62 %}	-20.600 M
Net cash used for investing activites	-101.000 M ^{-140.48 %}	-42.000 M ^{56.25 %}	-96.000 M ^{9.43 %}	-106.000 M ^{-171.79 %}	-39.000 M ^{0.00 %}	-39.000 M ^{17.02 %}	-47.000 M ^{75.52 %}	-192.000 M ^{-519.35 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{7.80 %}	-28.200 M ^{17.06 %}	-34.000 M ^{68.52 %}	-108.000 M ^{-275.00 %}	-28.800 M ^{90.66 %}	-308.400 M ^{-1 449.75 %}	-19.900 M ^{-4.74 %}	-19.000 M ^{15.93 %}	-22.600 M ^{-1.35 %}	-22.300 M ^{-0.90 %}	-22.100 M
Debt repayment	155.000 M ^{2 314.29 %}	-7.000 M ^{-146.67 %}	15.000 M ^{-75.00 %}	60.000 M ^{500.00 %}	-15.000 M ^{69.39 %}	-49.000 M ^{-85.61 %}	-26.400 M ^{-117.37 %}	152.000 M ^{1 269.23 %}	-13.000 M ^{31.58 %}	-19.000 M ^{37.70 %}	-30.500 M ^{-1 425.00 %}	-2.000 M ^{-103.70 %}	54.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 M ^{-2 150.00 %}	-2.000 M ^{96.60 %}	-58.900 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.000 M ^{1 000.00 %}	-1.000 M ^{85.71 %}	-7.000 M ^{80.00 %}	-35.000 M ^{-483.33 %}	-6.000 M ^{-500.00 %}	-1.000 M ^{-225.00 %}	800.000 K ^{111.43 %}	-7.000 M ^{-75.00 %}	-4.000 M ^{20.00 %}	-5.000 M ^{50.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-28.21 %}	-3.900 M ^{-101.08 %}	359.600 M ^{36 060.00 %}	-1.000 M ^{-125.00 %}	4.000 M ^{322.22 %}	-1.800 M ^{-118.75 %}	9.600 M ^{125.95 %}	-37.000 M
Net cash used provided by financing activities	164.000 M ^{2 150.00 %}	-8.000 M ^{-200.00 %}	8.000 M ^{-68.00 %}	25.000 M ^{219.05 %}	-21.000 M ^{58.00 %}	-50.000 M ^{-100.00 %}	-25.000 M ^{-117.24 %}	145.000 M ^{952.94 %}	-17.000 M ^{29.17 %}	-24.000 M ^{40.74 %}	-40.500 M ^{-1 925.00 %}	-2.000 M ^{-104.08 %}	49.000 M ^{1 356.41 %}	-3.900 M ^{-101.08 %}	359.600 M ^{885.15 %}	-45.800 M ^{-2 390.00 %}	2.000 M ^{103.29 %}	-60.700 M ^{-732.29 %}	9.600 M ^{125.95 %}	-37.000 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 M ^{75.00 %}	-8.000 M ^{-233.33 %}	6.000 M ^{300.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{177.92 %}	-7.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{500.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{-150.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{233.33 %}	1.500 M ^{-21.05 %}	1.900 M ^{58.33 %}	1.200 M ^{160.00 %}	-2.000 M ^{-137.74 %}	5.300 M ^{198.15 %}	-5.400 M ^{-315.38 %}	-1.300 M
Net change in cash	14.000 M ^{40.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M ^{144.44 %}	-27.000 M ^{-228.57 %}	21.000 M ^{161.76 %}	-34.000 M ^{-261.90 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{41.18 %}	17.000 M ^{312.50 %}	-8.000 M ^{-263.64 %}	-2.200 M ^{68.57 %}	-7.000 M ^{86.27 %}	-51.000 M ^{-68.87 %}	-30.200 M ^{-134.51 %}	87.500 M ^{306.86 %}	-42.300 M ^{-284.55 %}	-11.000 M ^{-17.02 %}	-9.400 M ^{-117.18 %}	54.700 M ^{619.74 %}	7.600 M
Cash at beginning of period	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.48 %}	107.000 M ^{-1.83 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.54 %}	167.000 M ^{-15.36 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.81 %}	152.100 M ^{-6.69 %}	163.000 M ^{-5.62 %}	172.700 M ^{46.36 %}	118.000 M ^{6.88 %}	110.400 M
Cash at end of period	157.000 M ^{9.79 %}	143.000 M ^{7.52 %}	133.000 M ^{9.92 %}	121.000 M ^{-18.24 %}	148.000 M ^{16.54 %}	127.000 M ^{-21.12 %}	161.000 M ^{15.00 %}	140.000 M ^{20.69 %}	116.000 M ^{17.17 %}	99.000 M ^{-7.30 %}	106.800 M ^{-2.02 %}	109.000 M ^{-6.03 %}	116.000 M ^{-30.58 %}	167.100 M ^{-15.31 %}	197.300 M ^{79.69 %}	109.800 M ^{-27.76 %}	152.000 M ^{-6.92 %}	163.300 M ^{-5.44 %}	172.700 M ^{46.36 %}	118.000 M
Operating cash flow	-48.000 M ^{-170.59 %}	68.000 M ^{-27.66 %}	94.000 M ^{64.91 %}	57.000 M ^{-29.63 %}	81.000 M ^{62.00 %}	50.000 M ^{-50.50 %}	101.000 M ^{42.25 %}	71.000 M ^{16.39 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{-37.86 %}	69.200 M ^{176.80 %}	25.000 M ^{733.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-97.11 %}	34.600 M ^{53.78 %}	22.500 M ^{150.00 %}	9.000 M ^{-87.25 %}	70.600 M ^{-2.08 %}	72.100 M ^{5.87 %}	68.100 M
Capital expenditure	-53.000 M ^{-29.27 %}	-41.000 M ^{25.45 %}	-55.000 M ^{-12.24 %}	-49.000 M ^{-22.50 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-2.56 %}	-39.000 M ^{-2.63 %}	-38.000 M ^{-22.58 %}	-31.000 M ^{-19.23 %}	-26.000 M ^{-3.17 %}	-25.200 M ^{23.64 %}	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-3.45 %}	-29.000 M ^{90.58 %}	-307.700 M ^{-1 618.99 %}	-17.900 M ^{10.50 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.300 M ^{-1.36 %}	-22.000 M
Free CashFlow	-101.000 M ^{-474.07 %}	27.000 M ^{-30.77 %}	39.000 M ^{387.50 %}	8.000 M ^{-80.49 %}	41.000 M ^{310.00 %}	10.000 M ^{-83.87 %}	62.000 M ^{87.88 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M ^{76.47 %}	17.000 M ^{-61.36 %}	44.000 M ^{650.00 %}	-8.000 M ^{70.37 %}	-27.000 M ^{3.57 %}	-28.000 M ^{89.75 %}	-273.100 M ^{-6 036.96 %}	4.600 M ^{141.82 %}	-11.000 M ^{-115.58 %}	70.600 M ^{41.77 %}	49.800 M ^{8.03 %}	46.100 M
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