Tessin Nordic Holding AB (publ) ^TESSIN.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	24.518 M ^{-39.57 %}	40.571 M ^{-19.95 %}	50.683 M ^{14.62 %}	44.218 M ^{11.07 %}	39.810 M ^{30.34 %}	30.543 M ^{45.23 %}	21.031 M ^{74.40 %}	12.059 M
Net income	-41.152 M ^{-183.32 %}	-14.525 M ^{69.04 %}	-46.912 M ^{43.25 %}	-82.669 M ^{-501.97 %}	-13.733 M ^{21.91 %}	-17.585 M ^{-117.29 %}	-8.093 M ^{-129.39 %}	-3.528 M
Income before tax	-33.001 M ^{-118.75 %}	-15.086 M ^{64.99 %}	-43.096 M ^{49.06 %}	-84.606 M ^{-460.75 %}	-15.088 M ^{26.54 %}	-20.538 M ^{-153.77 %}	-8.093 M ^{-324.43 %}	3.606 M
Income before tax ratio	-1.35 ^{-261.98 %}	-0.37 ^{56.27 %}	-0.85 ^{55.56 %}	-1.91 ^{-404.85 %}	-0.38 ^{43.64 %}	-0.67 ^{-74.74 %}	-0.38 ^{-228.69 %}	0.30
EBITDA	-7.720 M ^{-18.13 %}	-6.535 M ^{78.68 %}	-30.648 M ^{-62.71 %}	-18.836 M ^{-306.74 %}	-4.631 M ^{69.91 %}	-15.390 M ^{-107.89 %}	-7.403 M ^{-1 244.20 %}	647.000 K
Net income ratio	-1.68 ^{-368.82 %}	-0.36 ^{61.32 %}	-0.93 ^{50.49 %}	-1.87 ^{-441.96 %}	-0.34 ^{40.08 %}	-0.58 ^{-49.62 %}	-0.38 ^{-31.53 %}	-0.29
Ratio EBITDA	-0.31 ^{-95.48 %}	-0.16 ^{73.36 %}	-0.60 ^{-41.95 %}	-0.43 ^{-266.19 %}	-0.12 ^{76.91 %}	-0.50 ^{-43.15 %}	-0.35 ^{-756.08 %}	0.05
Gross profit ratio	0.99 ^{-4.87 %}	1.04 ^{0.47 %}	1.04 ^{-0.50 %}	1.04 ^{0.89 %}	1.04 ^{3.27 %}	1.00 ^{-11.11 %}	1.13 ^{259.02 %}	0.31
Weighted average shs out dil	418.500 M ^{62.45 %}	257.611 M ^{4.19 %}	247.251 M ^{56.00 %}	158.493 M ^{33.97 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M
Weighted average shs out	418.500 M ^{62.45 %}	257.613 M ^{4.19 %}	247.251 M ^{56.00 %}	158.493 M ^{33.97 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M
EPS diluted	-0.10 ^{-74.29 %}	-0.06 ^{68.67 %}	-0.18 ^{65.38 %}	-0.52 ^{-333.33 %}	-0.12 ^{20.00 %}	-0.15 ^{-119.30 %}	-0.07 ^{-129.53 %}	-0.03
Earnings per share	-0.10 ^{-74.29 %}	-0.06 ^{68.67 %}	-0.18 ^{65.38 %}	-0.52 ^{-333.33 %}	-0.12 ^{20.00 %}	-0.15 ^{-119.30 %}	-0.07 ^{-129.53 %}	-0.03
Gross profit	24.351 M ^{-42.51 %}	42.358 M ^{-19.58 %}	52.670 M ^{14.05 %}	46.183 M ^{12.06 %}	41.214 M ^{34.60 %}	30.619 M ^{29.10 %}	23.718 M ^{526.14 %}	3.788 M
Income tax expense	3.302 M ^{912.88 %}	326.000 K ^{-79.08 %}	1.558 M ^{180.43 %}	-1.937 M ^{-42.95 %}	-1.355 M ^{54.11 %}	-2.953 M ^{-73 925.00 %}	4.000 K ^{-99.89 %}	3.606 M
Cost of revenue	167.000 K ^{109.35 %}	-1.787 M ^{10.07 %}	-1.987 M ^{-1.12 %}	-1.965 M ^{-39.96 %}	-1.404 M ^{-1 747.37 %}	-76.000 K ^{97.17 %}	-2.687 M ^{-132.49 %}	8.271 M
General and administrative expenses	16.467 M ^{105.61 %}	8.009 M ^{-25.89 %}	10.807 M ^{-87.62 %}	87.282 M ^{395.25 %}	17.624 M ^{7.20 %}	16.441 M ^{21.00 %}	13.588 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.904 M ^{-21.09 %}	2.413 M ^{-56.76 %}	5.581 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	37.023 M ^{-21.54 %}	47.187 M ^{-30.66 %}	68.053 M ^{99.39 %}	34.131 M ^{5.45 %}	32.366 M ^{10.26 %}	29.355 M ^{382.40 %}	-10.395 M ^{-45.71 %}	-7.134 M
Operating expenses	55.394 M ^{-3.84 %}	57.609 M ^{-36.75 %}	91.076 M ^{-29.07 %}	128.405 M ^{129.71 %}	55.899 M ^{9.54 %}	51.032 M ^{60.41 %}	31.813 M ^{545.93 %}	-7.134 M
Cost and expenses	55.561 M ^{-0.47 %}	55.822 M ^{-37.34 %}	89.089 M ^{-29.54 %}	126.440 M ^{132.02 %}	54.495 M ^{6.95 %}	50.956 M ^{74.95 %}	29.126 M ^{2 461.65 %}	1.137 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.635 M ^{-5.11 %}	6.992 M ^{18.33 %}	5.909 M ^{12.85 %}	5.236 M ^{313 420 539.97 %}	-1.671 ^{-471.02 %}	-0.293
Selling general and administrative expenses	18.371 M ^{76.27 %}	10.422 M ^{-36.40 %}	16.388 M ^{-81.22 %}	87.282 M ^{395.25 %}	17.624 M ^{7.20 %}	16.441 M ^{21.00 %}	13.588 M ^{3 771 178 281.82 %}	-0.360
Interest income	1.456 M ^{2 700.00 %}	52.000 K ^{-99.62 %}	13.669 M ^{351.42 %}	3.028 M ^{2 444.54 %}	119.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-97.80 %}	182.000 K
Interest expense	20.647 M ^{60.60 %}	12.856 M ^{-29.97 %}	18.359 M ^{255.04 %}	5.171 M ^{140.40 %}	2.151 M ^{1 620.80 %}	125.000 K ^{6 150.00 %}	2.000 K	0.000
Depreciation and amortization	4.634 M ^{-11.18 %}	5.217 M ^{54.99 %}	3.366 M ^{-48.51 %}	6.537 M ^{93 285.71 %}	7.000 K ^{-99.94 %}	11.215 M ^{20.62 %}	9.298 M ^{10.00 %}	8.453 M
Operating income	-31.043 M ^{-103.55 %}	-15.251 M ^{60.29 %}	-38.406 M ^{53.29 %}	-82.222 M ^{-459.90 %}	-14.685 M ^{28.06 %}	-20.413 M ^{-152.17 %}	-8.095 M ^{-3.70 %}	-7.806 M
Operating income ratio	-1.27 ^{-236.82 %}	-0.38 ^{50.39 %}	-0.76 ^{59.25 %}	-1.86 ^{-404.09 %}	-0.37 ^{44.81 %}	-0.67 ^{-73.64 %}	-0.38 ^{40.54 %}	-0.65
Total other income expenses net	-1.958 M ^{-1 293.90 %}	164.000 K ^{103.50 %}	-4.690 M ^{-96.73 %}	-2.384 M ^{-491.56 %}	-403.000 K ^{-222.40 %}	-125.000 K ^{-6 350.00 %}	2.000 K ^{100.03 %}	-7.134 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	99.956 M ^{-42.54 %}	173.968 M ^{12.84 %}	154.176 M ^{23.37 %}	124.967 M ^{43 341.18 %}	-289.000 K ^{98.89 %}	-25.952 M ^{-74.29 %}	-14.890 M ^{41.56 %}	-25.478 M
Total investments	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-65.91 %}	44.000 K ^{-52.69 %}	93.000 K ^{5.68 %}	88.000 K ^{-96.51 %}	2.525 M
Total debt	134.087 M ^{-36.51 %}	211.182 M ^{20.60 %}	175.107 M ^{-0.98 %}	176.839 M ^{673.13 %}	22.873 M ^{746.83 %}	2.701 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.185 M	0.000 ^{100.00 %}	-130.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.074 M ^{-32.61 %}	35.726 M
Retained earnings	-221.356 M ^{-22.63 %}	-180.505 M ^{-10.44 %}	-163.443 M ^{-37.88 %}	-118.539 M ^{-231.33 %}	-35.777 M ^{-63.26 %}	-21.914 M ^{-956.10 %}	-2.075 M ^{-105.81 %}	35.726 M
Common stock	44.777 M ^{67.10 %}	26.797 M ^{8.38 %}	24.725 M ^{112.72 %}	11.623 M ^{2 036.58 %}	544.000 K ^{0.00 %}	544.000 K ^{8.80 %}	500.000 K	0.000
Total equity	-2.366 M ^{-115.11 %}	15.663 M ^{-46.33 %}	29.185 M ^{-49.16 %}	57.410 M ^{216.47 %}	18.141 M ^{99.90 %}	9.075 M ^{1 825.29 %}	-526.000 K ^{-105.08 %}	10.363 M
Other non current liabilities	39.377 M ^{1 690.68 %}	2.199 M ^{-87.13 %}	17.080 M ^{0.00 %}	17.080 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.899 M ^{89.91 %}	-28.723 M
Long term debt	5.081 M ^{-87.46 %}	40.511 M ^{-75.72 %}	166.829 M ^{7.17 %}	155.664 M ^{1 174.79 %}	12.211 M ^{2 092.28 %}	557.000 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	44.114 M ^{3.29 %}	42.710 M ^{-76.78 %}	183.909 M ^{6.46 %}	172.744 M ^{1 314.66 %}	12.211 M ^{2 092.28 %}	557.000 K ^{55 800.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-26.083 M
Other current liabilities	115.176 M ^{343.51 %}	25.969 M ^{-1.99 %}	26.496 M ^{1 202.01 %}	2.035 M ^{-71.77 %}	7.208 M ^{150.10 %}	2.882 M ^{37.70 %}	2.093 M ^{105.60 %}	1.018 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-6.239 M ^{-728.30 %}	993.000 K ^{-90.86 %}	10.865 M ^{21 630.00 %}	50.000 K ^{-97.26 %}	1.822 M	0.000	0.000
Short term debt	129.350 M ^{-24.21 %}	170.671 M ^{1 961.74 %}	8.278 M ^{-60.91 %}	21.175 M ^{98.60 %}	10.662 M ^{3.29 %}	10.322 M	0.000	0.000
Total current liabilities	253.321 M ^{27.56 %}	198.589 M ^{331.71 %}	46.001 M ^{18.92 %}	38.682 M ^{88.05 %}	20.570 M ^{22.43 %}	16.802 M ^{260.87 %}	4.656 M ^{357.37 %}	1.018 M
Total liabilities	297.435 M ^{23.26 %}	241.299 M ^{4.95 %}	229.910 M ^{8.74 %}	211.426 M ^{549.58 %}	32.548 M ^{87.50 %}	17.359 M ^{272.91 %}	4.655 M ^{414.93 %}	904.000 K
Other non current assets	86.788 M ^{8 678 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	94.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.448 M ^{27 562.22 %}	45.000 K ^{-73.05 %}	167.000 K ^{-93.39 %}	2.525 M
Long term investments	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-99.99 %}	123.644 M ^{164 758.67 %}	75.000 K ^{-2.60 %}	77.000 K ^{100.29 %}	-26.972 M	0.000
Intangible assets	4.619 M ^{1.94 %}	4.531 M ^{-8.67 %}	4.961 M ^{3.81 %}	4.779 M ^{-17.38 %}	5.784 M ^{4.78 %}	5.520 M ^{44.05 %}	3.832 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.548 M ^{1.84 %}	1.520 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.619 M ^{1.94 %}	4.531 M ^{-8.67 %}	4.961 M ^{-21.59 %}	6.327 M ^{-13.38 %}	7.304 M ^{32.32 %}	5.520 M ^{44.05 %}	3.832 M	0.000
Property plant equipment net	1.952 M ^{-95.72 %}	45.604 M ^{979.90 %}	4.223 M ^{-39.18 %}	6.944 M ^{211.53 %}	2.229 M ^{-58.02 %}	5.310 M ^{149.88 %}	2.125 M	0.000
Total non current assets	100.080 M ^{74.36 %}	57.400 M ^{-48.28 %}	110.986 M ^{-22.81 %}	143.783 M ^{444.74 %}	26.395 M ^{89.82 %}	13.905 M ^{127.06 %}	6.124 M ^{-85.02 %}	40.891 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	157.515 M ^{9 127.59 %}	1.707 M ^{-96.96 %}	56.101 M ^{1 326.42 %}	3.933 M ^{2 025.95 %}	185.000 K ^{-93.79 %}	2.981 M ^{-92.23 %}	38.366 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{-99.94 %}	27.060 M ^{971.68 %}	2.525 M
cash and cash equivalents	34.131 M ^{-8.28 %}	37.214 M ^{77.79 %}	20.931 M ^{-69.64 %}	68.952 M ^{197.69 %}	23.162 M ^{-19.16 %}	28.653 M ^{92.43 %}	14.890 M ^{-41.56 %}	25.478 M
Cash and short term investments	34.131 M ^{-8.28 %}	37.214 M ^{77.79 %}	20.931 M ^{-69.64 %}	68.952 M ^{434.88 %}	12.891 M ^{-55.01 %}	28.653 M ^{92.43 %}	14.890 M ^{-46.83 %}	28.003 M
Total current assets	194.989 M ^{-2.29 %}	199.563 M ^{34.74 %}	148.109 M ^{18.44 %}	125.053 M ^{414.75 %}	24.294 M ^{-31.49 %}	35.458 M ^{56.93 %}	22.595 M ^{-66.32 %}	67.089 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.483 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.224 M ^{119.63 %}	-21.517 M	0.000
Net receivables	160.858 M ^{3 227.64 %}	4.834 M ^{-96.15 %}	125.471 M ^{130.29 %}	54.483 M ^{629.36 %}	7.470 M ^{211.77 %}	2.396 M ^{-49.28 %}	4.724 M ^{556.11 %}	720.000 K
Tax assets	6.706 M ^{-7.49 %}	7.249 M ^{-1.87 %}	7.387 M ^{7.56 %}	6.868 M ^{58.29 %}	4.339 M ^{46.94 %}	2.953 M ^{-89.05 %}	26.972 M ^{-29.70 %}	38.366 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.795 M ^{39.36 %}	6.311 M ^{4.96 %}	6.013 M ^{151.80 %}	2.388 M ^{34.46 %}	1.776 M ^{22.31 %}	1.452 M ^{-35.98 %}	2.268 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.877 M ^{-55.53 %}	4.221 M ^{90.22 %}	2.219 M ^{153.89 %}	874.000 K ^{169.75 %}	324.000 K ^{9.83 %}	295.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	993.000 K ^{-99.53 %}	211.426 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.881 M ^{-199.41 %}	2.898 M ^{9.77 %}	2.640 M
Minority interest	26.697 M ^{22.16 %}	21.855 M ^{8.16 %}	20.206 M ^{1.03 %}	20.000 M ^{225.31 %}	-15.960 M ^{30.39 %}	-22.929 M ^{6.75 %}	-24.590 M ^{12.19 %}	-28.003 M
Capital lease obligations	1.347 M ^{-41.69 %}	2.310 M ^{-38.22 %}	3.739 M ^{-37.64 %}	5.996 M ^{805.74 %}	662.000 K ^{-75.49 %}	2.701 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.620 M
Other total stockholders equity	147.516 M ^{0.00 %}	147.516 M ^{-0.12 %}	147.697 M ^{2.34 %}	144.326 M ^{170.41 %}	53.374 M ^{0.00 %}	53.374 M ^{108.18 %}	25.639 M ^{224.46 %}	-20.600 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-993.000 K ^{-129.48 %}	3.368 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.969 M
Total assets	295.069 M ^{14.83 %}	256.962 M ^{-0.82 %}	259.095 M ^{-3.62 %}	268.836 M ^{430.36 %}	50.689 M ^{2.69 %}	49.363 M ^{71.88 %}	28.719 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.433 M ^{187.50 %}	-10.781 M ^{-166.03 %}	16.328 M ^{132.07 %}	-50.914 M ^{-3 014.01 %}	-1.635 M ^{-116.08 %}	10.169 M ^{463.83 %}	-2.795 M ^{-499.86 %}	699.000 K
Accounts receivables	-17.844 M ^{-135.97 %}	-7.562 M ^{-115.44 %}	-3.510 M ^{92.58 %}	-47.302 M ^{-3 440.57 %}	-1.336 M ^{-4 671.43 %}	-28.000 K ^{98.18 %}	-1.540 M ^{-1 738.30 %}	94.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	27.277 M ^{331.80 %}	6.317 M ^{-68.16 %}	19.838 M ^{649.22 %}	-3.612 M ^{-492.13 %}	-610.000 K ^{-3 488.24 %}	-17.000 K ^{-101.19 %}	1.432 M ^{136.69 %}	605.000 K
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-9.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.612 M ^{-1 261.41 %}	311.000 K ^{-96.96 %}	10.214 M	0.000	0.000
Other non cash items	9.620 M ^{57.09 %}	6.124 M ^{170.97 %}	2.260 M ^{-95.99 %}	56.329 M ^{874.38 %}	5.781 M ^{105.58 %}	2.812 M ^{308.72 %}	688.000 K ^{-90.02 %}	6.897 M
Net cash provided by operating activities	-9.314 M ^{35.88 %}	-14.527 M ^{18.88 %}	-17.907 M ^{75.35 %}	-72.654 M ^{-564.42 %}	-10.935 M ^{-116.02 %}	-5.062 M ^{50.37 %}	-10.200 M ^{-358.23 %}	3.950 M
Investments in property plant and equipment	-3.470 M ^{-0.32 %}	-3.459 M ^{2.76 %}	-3.557 M ^{6.39 %}	-3.800 M ^{-12.43 %}	-3.380 M ^{25.86 %}	-4.559 M ^{23.38 %}	-5.950 M ^{-51.79 %}	-3.920 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.467 M ^{-998.09 %}	-680.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.340 M ^{-156.69 %}	-3.249 M	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K ^{91.26 %}	-858.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-26.112 M ^{-211.63 %}	23.392 M ^{178.50 %}	-29.800 M ^{57.67 %}	-70.401 M ^{-467.70 %}	-12.401 M ^{-434.99 %}	-2.318 M ^{-1 296.39 %}	-166.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-29.582 M ^{-248.41 %}	19.933 M ^{147.80 %}	-41.697 M ^{48.94 %}	-81.668 M ^{-396.13 %}	-16.461 M ^{-136.78 %}	-6.952 M ^{-13.67 %}	-6.116 M ^{-56.02 %}	-3.920 M
Debt repayment	30.675 M ^{190.43 %}	10.562 M ^{606.57 %}	-2.085 M ^{-101.33 %}	156.414 M ^{1 023.18 %}	13.926 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	6.108 M ^{223.00 %}	1.891 M ^{-88.47 %}	16.405 M ^{-53.51 %}	35.288 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.603 M ^{14.33 %}	22.394 M ^{0.09 %}	22.373 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-970.000 K ^{38.41 %}	-1.575 M ^{42.46 %}	-2.737 M ^{-114.65 %}	18.681 M ^{915.05 %}	-2.292 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	35.813 M ^{229.22 %}	10.878 M ^{-6.09 %}	11.583 M ^{-94.49 %}	210.383 M ^{1 708.35 %}	11.634 M ^{-54.56 %}	25.603 M ^{14.33 %}	22.394 M ^{0.09 %}	22.373 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.083 M ^{-118.93 %}	16.283 M ^{133.91 %}	-48.021 M ^{-185.66 %}	56.061 M ^{455.67 %}	-15.762 M ^{-215.99 %}	13.589 M ^{123.58 %}	6.078 M ^{-72.87 %}	22.403 M
Cash at beginning of period	37.214 M ^{77.79 %}	20.931 M ^{-69.64 %}	68.952 M ^{434.88 %}	12.891 M ^{-55.01 %}	28.653 M ^{92.43 %}	14.890 M ^{68.97 %}	8.812 M ^{186.57 %}	3.075 M
Cash at end of period	34.131 M ^{-8.28 %}	37.214 M ^{77.79 %}	20.931 M ^{-69.64 %}	68.952 M ^{434.88 %}	12.891 M ^{-54.74 %}	28.479 M ^{91.26 %}	14.890 M ^{-41.56 %}	25.478 M
Operating cash flow	-9.314 M ^{35.88 %}	-14.527 M ^{18.88 %}	-17.907 M ^{75.35 %}	-72.654 M ^{-564.42 %}	-10.935 M ^{-116.02 %}	-5.062 M ^{50.37 %}	-10.200 M ^{-358.23 %}	3.950 M
Capital expenditure	-3.470 M ^{-263.35 %}	-955.000 K ^{73.15 %}	-3.557 M ^{6.39 %}	-3.800 M ^{-12.43 %}	-3.380 M ^{25.86 %}	-4.559 M ^{23.38 %}	-5.950 M ^{-51.79 %}	-3.920 M
Free CashFlow	-12.784 M ^{17.43 %}	-15.483 M ^{27.87 %}	-21.464 M ^{71.93 %}	-76.454 M ^{-434.08 %}	-14.315 M ^{-48.79 %}	-9.621 M ^{40.43 %}	-16.150 M ^{-53 933.33 %}	30.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	3.688 M ^{-13.28 %}	4.253 M ^{-35.49 %}	6.593 M ^{-1.18 %}	6.672 M ^{9.92 %}	6.070 M ^{-2.33 %}	6.215 M ^{-17.92 %}	7.572 M ^{-32.48 %}	11.215 M ^{-10.87 %}	12.583 M ^{26.39 %}	9.956 M ^{-19.26 %}	12.331 M ^{-14.58 %}	14.435 M ^{-4.46 %}	15.109 M ^{71.54 %}	8.808 M ^{-32.89 %}	13.124 M ^{17.97 %}	11.125 M ^{-17.98 %}	13.563 M ^{111.69 %}	6.407 M ^{-38.22 %}	10.371 M ^{9.98 %}	9.430 M ^{-28.04 %}	13.105 M ^{22.31 %}	10.715 M
Net income	-14.697 M ^{-9.21 %}	-13.458 M ^{44.77 %}	-24.367 M ^{-215.92 %}	-7.713 M ^{-93.94 %}	-3.977 M ^{21.93 %}	-5.094 M ^{31.96 %}	-7.487 M ^{-382.10 %}	-1.553 M ^{-94.13 %}	-800.000 K ^{82.92 %}	-4.685 M ^{77.27 %}	-20.609 M ^{-132.29 %}	-8.872 M ^{-38.28 %}	-6.416 M ^{26.73 %}	-8.757 M ^{-8.62 %}	-8.062 M ^{-54.65 %}	-5.213 M ^{91.48 %}	-61.188 M ^{-645.74 %}	-8.205 M ^{-38.97 %}	-5.904 M ^{-5 776.92 %}	104.000 K ^{-49.27 %}	205.000 K ^{105.17 %}	-3.967 M
Income before tax	-14.598 M ^{-22.05 %}	-11.961 M ^{39.48 %}	-19.764 M ^{-181.82 %}	-7.013 M ^{-522.82 %}	-1.126 M ^{77.91 %}	-5.098 M ^{40.40 %}	-8.554 M ^{-432.63 %}	-1.606 M ^{-108.30 %}	-771.000 K ^{81.44 %}	-4.155 M ^{78.26 %}	-19.115 M ^{-135.70 %}	-8.110 M ^{-39.51 %}	-5.813 M ^{42.21 %}	-10.058 M ^{-25.73 %}	-8.000 M ^{-36.89 %}	-5.844 M ^{90.52 %}	-61.675 M ^{-578.79 %}	-9.086 M ^{-40.72 %}	-6.457 M ^{-4 085.80 %}	162.000 K ^{-40.22 %}	271.000 K ^{106.16 %}	-4.397 M
Income before tax ratio	-3.96 ^{-40.74 %}	-2.81 ^{6.18 %}	-3.00 ^{-185.20 %}	-1.05 ^{-466.63 %}	-0.19 ^{77.39 %}	-0.82 ^{27.39 %}	-1.13 ^{-688.88 %}	-0.14 ^{-133.71 %}	-0.06 ^{85.32 %}	-0.42 ^{73.08 %}	-1.55 ^{-175.91 %}	-0.56 ^{-46.03 %}	-0.38 ^{66.31 %}	-1.14 ^{-87.33 %}	-0.61 ^{-16.04 %}	-0.53 ^{88.45 %}	-4.55 ^{-220.65 %}	-1.42 ^{-127.78 %}	-0.62 ^{-3 724.16 %}	0.02 ^{-16.92 %}	0.02 ^{105.04 %}	-0.41
EBITDA	-9.520 M ^{-692.01 %}	-1.202 M ^{84.72 %}	-7.866 M ^{-5.30 %}	-7.470 M ^{-94.33 %}	-3.844 M ^{-5.58 %}	-3.641 M ^{37.50 %}	-5.826 M ^{-717.16 %}	944.000 K ^{122.64 %}	424.000 K ^{120.41 %}	-2.077 M ^{81.14 %}	-11.011 M ^{-204.59 %}	-3.615 M ^{-25.87 %}	-2.872 M ^{43.49 %}	-5.083 M ^{-10.37 %}	-4.605 M ^{-37.67 %}	-3.345 M ^{94.46 %}	-60.344 M ^{-805.39 %}	-6.665 M ^{-6.55 %}	-6.255 M ^{-346.55 %}	2.537 M ^{34.95 %}	1.880 M ^{157.75 %}	-3.256 M
Net income ratio	-3.99 ^{-25.94 %}	-3.16 ^{14.38 %}	-3.70 ^{-219.71 %}	-1.16 ^{-76.44 %}	-0.66 ^{20.06 %}	-0.82 ^{17.11 %}	-0.99 ^{-614.04 %}	-0.14 ^{-117.80 %}	-0.06 ^{86.49 %}	-0.47 ^{71.84 %}	-1.67 ^{-171.93 %}	-0.61 ^{-44.74 %}	-0.42 ^{57.29 %}	-0.99 ^{-61.85 %}	-0.61 ^{-31.10 %}	-0.47 ^{89.61 %}	-4.51 ^{-252.28 %}	-1.28 ^{-124.96 %}	-0.57 ^{-5 261.83 %}	0.01 ^{-29.50 %}	0.02 ^{104.23 %}	-0.37
Ratio EBITDA	-2.58 ^{-813.35 %}	-0.28 ^{76.31 %}	-1.19 ^{-6.56 %}	-1.12 ^{-76.79 %}	-0.63 ^{-8.10 %}	-0.59 ^{23.86 %}	-0.77 ^{-1 014.09 %}	0.08 ^{149.80 %}	0.03 ^{116.15 %}	-0.21 ^{76.64 %}	-0.89 ^{-256.56 %}	-0.25 ^{-31.75 %}	-0.19 ^{67.06 %}	-0.58 ^{-64.45 %}	-0.35 ^{-16.70 %}	-0.30 ^{93.24 %}	-4.45 ^{-327.69 %}	-1.04 ^{-72.48 %}	-0.60 ^{-324.18 %}	0.27 ^{87.54 %}	0.14 ^{147.21 %}	-0.30
Gross profit ratio	1.00 ^{0.76 %}	0.99 ^{65.78 %}	0.60 ^{-39.76 %}	0.99 ^{-55.35 %}	2.23 ^{5 180.06 %}	0.04 ^{117.74 %}	-0.24 ^{-122.97 %}	1.03 ^{-2.14 %}	1.06 ^{4.94 %}	1.01 ^{-0.31 %}	1.01 ^{-4.16 %}	1.05 ^{2.00 %}	1.03 ^{-2.95 %}	1.06 ^{3.98 %}	1.02 ^{-1.91 %}	1.04 ^{-2.12 %}	1.07 ^{2.61 %}	1.04 ^{-3.98 %}	1.08 ^{4.93 %}	1.03 ^{1.31 %}	1.02 ^{570.65 %}	0.15
Weighted average shs out dil	447.776 M ^{0.00 %}	447.776 M ^{0.00 %}	447.776 M ^{15.04 %}	389.224 M ^{30.04 %}	299.322 M ^{11.70 %}	267.972 M ^{0.00 %}	267.972 M ^{0.00 %}	267.972 M ^{8.38 %}	247.251 M ^{0.00 %}	247.250 M ^{60.53 %}	154.017 M ^{-3.24 %}	159.168 M ^{9.16 %}	145.818 M ^{-8.00 %}	158.493 M ^{36.36 %}	116.228 M ^{-26.67 %}	158.493 M ^{0.00 %}	158.493 M ^{33.97 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M
Weighted average shs out	447.776 M ^{0.00 %}	447.776 M ^{0.00 %}	447.776 M ^{15.04 %}	389.224 M ^{30.04 %}	299.322 M ^{11.70 %}	267.972 M ^{0.00 %}	267.972 M ^{0.00 %}	267.972 M ^{8.38 %}	247.251 M ^{0.00 %}	247.250 M ^{60.53 %}	154.017 M ^{-2.82 %}	158.493 M ^{8.69 %}	145.818 M ^{-8.00 %}	158.493 M ^{36.36 %}	116.228 M ^{-26.67 %}	158.493 M ^{0.00 %}	158.493 M ^{33.97 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M ^{0.00 %}	118.301 M
EPS diluted	-0.03 ^{-8.97 %}	-0.03 ^{44.67 %}	-0.05 ^{-174.75 %}	-0.02 ^{-48.87 %}	-0.01 ^{30.00 %}	-0.02 ^{62.52 %}	-0.05 ^{-774.14 %}	-0.01 ^{-81.25 %}	0.00 ^{83.07 %}	-0.02 ^{85.46 %}	-0.13 ^{-133.39 %}	-0.06 ^{-26.59 %}	-0.04 ^{20.43 %}	-0.06 ^{20.32 %}	-0.07 ^{-110.94 %}	-0.03 ^{91.56 %}	-0.39 ^{-461.96 %}	-0.07 ^{-39.08 %}	-0.05 ^{-5 644.44 %}	0.00 ^{-47.06 %}	0.00 ^{105.07 %}	-0.03
Earnings per share	-0.03 ^{-8.97 %}	-0.03 ^{44.67 %}	-0.05 ^{-174.75 %}	-0.02 ^{-48.87 %}	-0.01 ^{30.00 %}	-0.02 ^{62.52 %}	-0.05 ^{-774.14 %}	-0.01 ^{-81.25 %}	0.00 ^{83.07 %}	-0.02 ^{85.46 %}	-0.13 ^{-132.14 %}	-0.06 ^{-27.27 %}	-0.04 ^{20.43 %}	-0.06 ^{20.32 %}	-0.07 ^{-110.94 %}	-0.03 ^{91.56 %}	-0.39 ^{-461.96 %}	-0.07 ^{-39.08 %}	-0.05 ^{-5 644.44 %}	0.00 ^{-47.06 %}	0.00 ^{105.07 %}	-0.03
Gross profit	3.688 M ^{-12.63 %}	4.221 M ^{6.94 %}	3.947 M ^{-40.48 %}	6.631 M ^{-50.92 %}	13.511 M ^{5 056.87 %}	262.000 K ^{114.56 %}	-1.799 M ^{-115.51 %}	11.599 M ^{-12.78 %}	13.299 M ^{32.63 %}	10.027 M ^{-19.51 %}	12.458 M ^{-18.13 %}	15.217 M ^{-2.55 %}	15.615 M ^{66.47 %}	9.380 M ^{-30.21 %}	13.441 M ^{15.72 %}	11.615 M ^{-19.71 %}	14.467 M ^{117.22 %}	6.660 M ^{-40.68 %}	11.227 M ^{15.40 %}	9.729 M ^{-27.10 %}	13.346 M ^{720.28 %}	1.627 M
Income tax expense	59.000 K ^{-76.59 %}	252.000 K ^{-76.73 %}	1.083 M ^{128.48 %}	474.000 K ^{-72.20 %}	1.705 M ^{4 162.50 %}	40.000 K ^{122.10 %}	-181.000 K ^{-248.08 %}	-52.000 K ^{-279.31 %}	29.000 K ^{-94.53 %}	530.000 K ^{-64.52 %}	1.494 M ^{96.06 %}	762.000 K ^{26.37 %}	603.000 K ^{146.35 %}	-1.301 M ^{-2 198.39 %}	62.000 K ^{109.83 %}	-631.000 K ^{-29.57 %}	-487.000 K ^{44.72 %}	-881.000 K ^{-59.31 %}	-553.000 K ^{-1 053.45 %}	58.000 K ^{-12.12 %}	66.000 K ^{-84.65 %}	430.000 K
Cost of revenue	5.504 M ^{17 100.00 %}	32.000 K ^{-98.79 %}	2.646 M ^{-38.62 %}	4.311 M ^{-33.09 %}	6.443 M ^{8.23 %}	5.953 M ^{-31.60 %}	8.703 M ^{2 366.41 %}	-384.000 K ^{46.37 %}	-716.000 K ^{-908.45 %}	-71.000 K ^{44.09 %}	-127.000 K ^{83.76 %}	-782.000 K ^{-54.55 %}	-506.000 K ^{11.54 %}	-572.000 K ^{-80.44 %}	-317.000 K ^{35.31 %}	-490.000 K ^{45.80 %}	-904.000 K ^{-257.31 %}	-253.000 K ^{70.44 %}	-856.000 K ^{-186.29 %}	-299.000 K ^{-24.07 %}	-241.000 K ^{-102.65 %}	9.088 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.663 M ^{-56.47 %}	13.009 M ^{14.27 %}	11.384 M ^{61.36 %}	7.055 M ^{-5.15 %}	7.438 M ^{-88.53 %}	64.835 M ^{716.97 %}	7.936 M ^{-12.15 %}	9.034 M ^{64.97 %}	5.476 M ^{-27.56 %}	7.559 M ^{376.61 %}	1.586 M ^{-53.87 %}	3.438 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	12.849 M ^{103.40 %}	6.317 M ^{15.95 %}	5.448 M ^{539.44 %}	852.000 K ^{-93.17 %}	12.475 M ^{942.34 %}	-1.481 M ^{-289.87 %}	780.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.512 M ^{78.83 %}	8.115 M ^{-43.78 %}	14.434 M ^{26.81 %}	11.382 M ^{-1.88 %}	11.600 M ^{-5.10 %}	12.224 M ^{-27.28 %}	16.810 M ^{139.32 %}	7.024 M ^{-30.03 %}	10.038 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.353 M ^{-33.28 %}	9.522 M	0.000
Operating expenses	12.849 M ^{1.92 %}	12.607 M ^{-27.24 %}	17.326 M ^{62.12 %}	10.687 M ^{-42.91 %}	18.721 M ^{326.45 %}	4.390 M ^{-69.55 %}	14.419 M ^{20.15 %}	12.001 M ^{-17.30 %}	14.512 M ^{5.33 %}	13.778 M ^{-49.79 %}	27.443 M ^{20.54 %}	22.766 M ^{22.04 %}	18.655 M ^{-5.12 %}	19.662 M ^{-75.92 %}	81.645 M ^{445.76 %}	14.960 M ^{-21.56 %}	19.072 M ^{23.60 %}	15.430 M ^{-30.90 %}	22.330 M ^{181.27 %}	7.939 M ^{-38.74 %}	12.960 M ^{121.33 %}	5.855 M
Cost and expenses	12.849 M ^{1.66 %}	12.639 M ^{-36.72 %}	19.972 M ^{33.16 %}	14.998 M ^{32.96 %}	11.280 M ^{9.06 %}	10.343 M ^{-39.36 %}	17.056 M ^{46.82 %}	11.617 M ^{-15.79 %}	13.796 M ^{0.65 %}	13.707 M ^{-49.82 %}	27.316 M ^{24.25 %}	21.984 M ^{21.13 %}	18.149 M ^{-4.93 %}	19.090 M ^{-76.53 %}	81.328 M ^{462.05 %}	14.470 M ^{-20.35 %}	18.168 M ^{19.71 %}	15.177 M ^{-29.32 %}	21.474 M ^{181.07 %}	7.640 M ^{-39.93 %}	12.719 M ^{-14.88 %}	14.943 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.434 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.635 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.992 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.909 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.290 M ^{-47.04 %}	11.878 M ^{20.77 %}	9.835 M ^{57.46 %}	6.246 M ^{6.39 %}	5.871 M ^{-28.45 %}	8.205 M ^{35.98 %}	6.034 M ^{-16.15 %}	7.196 M ^{27.07 %}	5.663 M ^{-56.47 %}	13.009 M ^{14.27 %}	11.384 M ^{61.36 %}	7.055 M ^{-5.15 %}	7.438 M ^{-88.53 %}	64.835 M ^{716.97 %}	7.936 M ^{-12.15 %}	9.034 M ^{64.97 %}	5.476 M ^{-27.56 %}	7.559 M ^{376.61 %}	1.586 M ^{-53.87 %}	3.438 M ^{-18.91 %}	4.240 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	768.000 K ^{-40.92 %}	1.300 M ^{1 680.82 %}	73.000 K ^{-3.95 %}	76.000 K ^{533.33 %}	12.000 K ^{-99.90 %}	12.042 M ^{1 399.63 %}	803.000 K ^{1 725.00 %}	44.000 K ^{633.33 %}	6.000 K ^{-99.96 %}	13.669 M ^{374.95 %}	2.878 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.021 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K
Interest expense	4.015 M ^{-58.61 %}	9.701 M ^{-2.72 %}	9.972 M ^{230.31 %}	3.019 M ^{-35.49 %}	4.680 M ^{56.99 %}	2.981 M ^{24.99 %}	2.385 M ^{-24.95 %}	3.178 M ^{-6.06 %}	3.383 M ^{-13.48 %}	3.910 M ^{-47.70 %}	7.476 M ^{123.90 %}	3.339 M ^{-27.95 %}	4.634 M ^{59.24 %}	2.910 M ^{-15.73 %}	3.453 M ^{384.29 %}	713.000 K ^{101.41 %}	354.000 K ^{-45.62 %}	651.000 K ^{60.74 %}	405.000 K ^{-55.88 %}	918.000 K ^{51.24 %}	607.000 K	0.000
Depreciation and amortization	1.063 M ^{0.47 %}	1.058 M ^{-45.07 %}	1.926 M ^{125.26 %}	855.000 K ^{-37.41 %}	1.366 M ^{180.49 %}	487.000 K ^{-13.04 %}	560.000 K ^{-58.40 %}	1.346 M ^{-17.78 %}	1.637 M ^{-2.21 %}	1.674 M ^{-49.09 %}	3.288 M ^{101.22 %}	1.634 M ^{0.99 %}	1.618 M ^{-3.11 %}	1.670 M ^{-13.52 %}	1.931 M ^{1.42 %}	1.904 M ^{94.88 %}	977.000 K ^{4 785.00 %}	20.000 K ^{185.71 %}	7.000 K ^{-99.52 %}	1.457 M ^{-2.48 %}	1.494 M ^{53.55 %}	973.000 K
Operating income	-9.161 M ^{-9.24 %}	-8.386 M ^{37.32 %}	-13.379 M ^{-60.71 %}	-8.325 M ^{-59.79 %}	-5.210 M ^{-26.21 %}	-4.128 M ^{56.47 %}	-9.484 M ^{-1 081.07 %}	-803.000 K ^{31.31 %}	-1.169 M ^{68.83 %}	-3.751 M ^{74.97 %}	-14.985 M ^{-95.91 %}	-7.649 M ^{-151.61 %}	-3.040 M ^{70.43 %}	-10.282 M ^{-57.31 %}	-6.536 M ^{-24.54 %}	-5.248 M ^{91.49 %}	-61.667 M ^{-603.16 %}	-8.770 M ^{-33.67 %}	-6.561 M ^{-2 070.27 %}	333.000 K ^{-13.73 %}	386.000 K ^{109.13 %}	-4.229 M
Operating income ratio	-2.48 ^{-25.98 %}	-1.97 ^{2.83 %}	-2.03 ^{-62.63 %}	-1.25 ^{-45.37 %}	-0.86 ^{-29.23 %}	-0.66 ^{46.97 %}	-1.25 ^{-1 649.30 %}	-0.07 ^{22.93 %}	-0.09 ^{75.34 %}	-0.38 ^{69.00 %}	-1.22 ^{-129.34 %}	-0.53 ^{-163.36 %}	-0.20 ^{82.76 %}	-1.17 ^{-134.40 %}	-0.50 ^{-5.57 %}	-0.47 ^{89.62 %}	-4.55 ^{-232.16 %}	-1.37 ^{-116.37 %}	-0.63 ^{-1 891.50 %}	0.04 ^{19.89 %}	0.03 ^{107.46 %}	-0.39
Total other income expenses net	-5.437 M ^{-52.08 %}	-3.575 M ^{44.01 %}	-6.385 M ^{-586.66 %}	1.312 M ^{-67.87 %}	4.084 M ^{521.03 %}	-970.000 K ^{-204.53 %}	928.000 K ^{215.57 %}	-803.000 K ^{-281.67 %}	442.000 K ^{209.41 %}	-404.000 K ^{90.22 %}	-4.130 M ^{-795.88 %}	-461.000 K ^{83.38 %}	-2.773 M ^{-1 337.95 %}	224.000 K ^{115.30 %}	-1.464 M ^{-145.64 %}	-596.000 K ^{-7 350.00 %}	-8.000 K ^{97.47 %}	-316.000 K ^{-403.85 %}	104.000 K ^{160.82 %}	-171.000 K ^{-48.70 %}	-115.000 K ^{31.55 %}	-168.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	57.708 M ^{-10.21 %}	64.267 M ^{-35.70 %}	99.956 M ^{-25.04 %}	133.352 M ^{13.19 %}	117.810 M ^{-19.64 %}	146.597 M ^{5.47 %}	138.988 M ^{-19.30 %}	172.222 M ^{4.81 %}	164.312 M ^{-1.80 %}	167.316 M ^{8.52 %}	154.176 M ^{-3.14 %}	159.178 M ^{-4.48 %}	166.652 M ^{12.55 %}	148.069 M ^{18.49 %}	124.967 M ^{2 014.14 %}	5.911 M ^{121.21 %}	-27.863 M ^{-59.13 %}	-17.510 M ^{-5 958.82 %}	-289.000 K ^{98.51 %}	-19.433 M ^{3.52 %}	-20.141 M ^{-170.29 %}	28.653 M
Total investments	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-99.94 %}	25.782 M ^{58 495.45 %}	44.000 K ^{-42.86 %}	77.000 K ^{0.00 %}	77.000 K ^{-99.87 %}	57.306 M
Total debt	85.722 M ^{0.73 %}	85.100 M ^{-36.53 %}	134.087 M ^{-10.09 %}	149.127 M ^{-14.05 %}	173.507 M ^{-0.20 %}	173.862 M ^{-17.67 %}	211.182 M ^{20.83 %}	174.770 M ^{0.18 %}	174.459 M ^{-0.02 %}	174.491 M ^{-0.35 %}	175.107 M ^{-0.11 %}	175.306 M ^{-0.32 %}	175.861 M ^{-0.31 %}	176.412 M ^{-9.03 %}	193.919 M ^{23.81 %}	156.629 M ^{2 035.95 %}	7.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.873 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.979 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.410 M ^{263 249 471 968 640 896.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 K ^{-102.26 %}	2.837 M ^{-84.36 %}	18.141 M ^{14 054.62 %}	-130.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.004 M
Retained earnings	-249.500 M ^{-6.26 %}	-234.810 M ^{-6.08 %}	-221.356 M ^{-12.36 %}	-196.999 M ^{-4.58 %}	-188.375 M ^{-1.98 %}	-184.723 M ^{-2.34 %}	-180.505 M ^{-5.87 %}	-170.493 M ^{-0.92 %}	-168.941 M ^{-0.48 %}	-168.141 M ^{-2.87 %}	-163.443 M ^{-14.98 %}	-142.149 M ^{-6.77 %}	-133.132 M ^{-4.74 %}	-127.112 M ^{-7.23 %}	-118.539 M ^{-116.78 %}	-54.681 M ^{-11.30 %}	-49.131 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.666 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	45.477 M ^{0.00 %}	45.477 M ^{1.56 %}	44.777 M ^{0.00 %}	44.776 M ^{0.01 %}	44.771 M ^{67.07 %}	26.797 M ^{0.00 %}	26.797 M ^{0.00 %}	26.797 M ^{0.00 %}	26.797 M ^{8.38 %}	24.725 M ^{0.00 %}	24.725 M ^{111.83 %}	11.672 M ^{0.00 %}	11.672 M ^{0.42 %}	11.623 M ^{0.00 %}	11.623 M ^{0.00 %}	11.623 M ^{33.98 %}	8.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.630 M	0.000	0.000	0.000
Total equity	-28.482 M ^{-106.00 %}	-13.826 M ^{-484.36 %}	-2.366 M ^{-112.80 %}	18.478 M ^{-31.23 %}	26.869 M ^{125.34 %}	11.924 M ^{-28.10 %}	16.583 M ^{-31.23 %}	24.112 M ^{-6.11 %}	25.682 M ^{5.21 %}	24.410 M ^{-16.36 %}	29.185 M ^{-15.59 %}	34.575 M ^{-20.68 %}	43.592 M ^{-10.74 %}	48.837 M ^{-14.93 %}	57.410 M ^{-12.45 %}	65.573 M ^{28.38 %}	51.077 M ^{194.53 %}	17.342 M ^{-38.46 %}	28.179 M ^{43.65 %}	19.617 M ^{-5.19 %}	20.690 M ^{-35.35 %}	32.004 M
Other non current liabilities	95.101 M ^{78.82 %}	53.183 M ^{35.06 %}	39.377 M ^{145.34 %}	16.050 M ^{1 462.80 %}	1.027 M ^{-53.32 %}	2.200 M ^{0.05 %}	2.199 M ^{219 800.00 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	2.054 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.987 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.987 M ^{5.31 %}	17.080 M ^{1 696.00 %}	951.000 K ^{0.11 %}	950.000 K ^{-84.06 %}	5.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{0.00 %}	175.000 K	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K ^{-98.31 %}	5.081 M ^{-77.24 %}	22.326 M ^{-1.72 %}	22.716 M ^{-2.62 %}	23.328 M ^{-42.42 %}	40.511 M ^{-75.96 %}	168.547 M ^{1.47 %}	166.111 M ^{-0.07 %}	166.230 M ^{-9.61 %}	183.909 M ^{6.85 %}	172.112 M ^{-9.72 %}	190.645 M ^{22.82 %}	155.228 M ^{-0.28 %}	155.664 M ^{1.06 %}	154.030 M ^{145 211.32 %}	106.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.211 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	95.101 M ^{78.53 %}	53.269 M ^{20.75 %}	44.114 M ^{14.95 %}	38.376 M ^{61.63 %}	23.743 M ^{-6.99 %}	25.528 M ^{-40.23 %}	42.710 M ^{-74.66 %}	168.548 M ^{0.23 %}	168.165 M ^{1.16 %}	166.230 M ^{-9.61 %}	183.909 M ^{-3.26 %}	190.099 M ^{-0.29 %}	190.645 M ^{10.06 %}	173.215 M ^{0.27 %}	172.744 M ^{11.46 %}	154.981 M ^{14 576.23 %}	1.056 M ^{-82.28 %}	5.958 M ^{-51.21 %}	12.211 M ^{6 877.71 %}	175.000 K ^{0.00 %}	175.000 K	0.000
Other current liabilities	63.573 M ^{-33.10 %}	95.020 M ^{-17.50 %}	115.176 M ^{60.32 %}	71.843 M ^{-34.10 %}	109.024 M ^{103.05 %}	53.693 M ^{106.76 %}	25.969 M ^{-31.76 %}	38.054 M ^{14.21 %}	33.318 M ^{-31.84 %}	48.880 M ^{84.48 %}	26.496 M ^{-22.28 %}	34.093 M ^{17.09 %}	29.117 M ^{37.93 %}	21.110 M ^{18.64 %}	17.793 M ^{372.34 %}	3.767 M ^{1.89 %}	3.697 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.258 M ^{118.42 %}	3.323 M ^{10.51 %}	3.007 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.005 M ^{56.59 %}	14.053 M ^{325.24 %}	-6.239 M ^{-144.75 %}	13.943 M ^{-33.34 %}	20.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	993.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.865 M ^{226.77 %}	3.325 M ^{-6.23 %}	3.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.643 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	85.722 M ^{0.83 %}	85.014 M ^{-34.28 %}	129.350 M ^{2.01 %}	126.801 M ^{-15.91 %}	150.791 M ^{0.17 %}	150.534 M ^{-11.80 %}	170.671 M ^{2 642.58 %}	6.223 M ^{-25.46 %}	8.348 M ^{1.05 %}	8.261 M ^{-0.21 %}	8.278 M ^{159.17 %}	3.194 M ^{-0.28 %}	3.203 M ^{-86.61 %}	23.921 M ^{12.97 %}	21.175 M ^{3 016.67 %}	-726.000 K ^{-119.72 %}	3.681 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.662 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	167.214 M ^{-13.90 %}	194.205 M ^{-23.34 %}	253.321 M ^{20.76 %}	209.771 M ^{-27.53 %}	289.468 M ^{26.30 %}	229.191 M ^{15.41 %}	198.589 M ^{216.54 %}	62.738 M ^{-10.28 %}	69.924 M ^{10.23 %}	63.434 M ^{37.90 %}	46.001 M ^{12.41 %}	40.923 M ^{19.50 %}	34.246 M ^{-28.38 %}	47.816 M ^{23.61 %}	38.682 M ^{157.26 %}	15.036 M ^{-12.29 %}	17.143 M ^{187.73 %}	5.958 M ^{-71.04 %}	20.570 M ^{519.02 %}	3.323 M ^{10.51 %}	3.007 M	0.000
Total liabilities	262.315 M ^{6.00 %}	247.474 M ^{-16.80 %}	297.435 M ^{19.86 %}	248.147 M ^{-21.07 %}	314.383 M ^{23.42 %}	254.718 M ^{5.97 %}	240.379 M ^{3.93 %}	231.286 M ^{-2.86 %}	238.089 M ^{3.67 %}	229.664 M ^{-0.11 %}	229.910 M ^{-0.48 %}	231.022 M ^{2.73 %}	224.891 M ^{1.75 %}	221.031 M ^{4.54 %}	211.426 M ^{24.36 %}	170.017 M ^{834.21 %}	18.199 M ^{205.45 %}	5.958 M ^{-81.82 %}	32.781 M ^{837.14 %}	3.498 M ^{9.93 %}	3.182 M	0.000
Other non current assets	73.500 M ^{9.37 %}	67.206 M ^{-22.56 %}	86.788 M ^{28.77 %}	67.400 M ^{228.86 %}	-52.304 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	75.330 M ^{-4.16 %}	78.600 M ^{-16.74 %}	94.400 M ^{10.40 %}	85.509 M ^{-35.55 %}	132.666 M ^{-54.98 %}	294.708 M ^{138.38 %}	123.629 M ^{6 181 350.00 %}	2.000 K ^{-99.80 %}	979.000 K ^{107.38 %}	-13.273 M ^{-206.36 %}	12.479 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.653 M
Long term investments	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-99.97 %}	52.318 M ^{348 686.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{-99.98 %}	74.483 M ^{496 453.33 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K ^{100.01 %}	-137.889 M ^{-919 360.00 %}	15.000 K ^{-99.97 %}	49.274 M ^{328 393.33 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{-42.86 %}	77.000 K ^{0.00 %}	77.000 K	0.000
Intangible assets	4.877 M ^{4.57 %}	4.664 M ^{0.97 %}	4.619 M ^{-24.77 %}	6.140 M ^{25.51 %}	4.892 M ^{-1.55 %}	4.969 M ^{9.67 %}	4.531 M ^{1.46 %}	4.466 M ^{-5.32 %}	4.717 M ^{1.59 %}	4.643 M ^{-6.41 %}	4.961 M ^{4.20 %}	4.761 M ^{1.88 %}	4.673 M ^{-2.48 %}	4.792 M ^{0.27 %}	4.779 M ^{-6.77 %}	5.126 M ^{-6.72 %}	5.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.784 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.644 M ^{1.67 %}	1.617 M ^{3.32 %}	1.565 M ^{1.10 %}	1.548 M ^{0.26 %}	1.544 M ^{0.72 %}	1.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.520 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.877 M ^{4.57 %}	4.664 M ^{0.97 %}	4.619 M ^{-24.77 %}	6.140 M ^{25.51 %}	4.892 M ^{-1.55 %}	4.969 M ^{9.67 %}	4.531 M ^{1.46 %}	4.466 M ^{-5.32 %}	4.717 M ^{1.59 %}	4.643 M ^{-6.41 %}	4.961 M ^{-22.54 %}	6.405 M ^{1.83 %}	6.290 M ^{-1.05 %}	6.357 M ^{0.47 %}	6.327 M ^{-5.14 %}	6.670 M ^{-5.09 %}	7.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.304 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.358 M ^{-17.85 %}	1.653 M ^{-15.32 %}	1.952 M ^{-13.44 %}	2.255 M ^{-94.99 %}	45.014 M ^{-0.01 %}	45.019 M ^{-1.28 %}	45.604 M ^{1 166.07 %}	3.602 M ^{-8.58 %}	3.940 M ^{15.58 %}	3.409 M ^{-19.28 %}	4.223 M ^{-9.98 %}	4.691 M ^{-14.19 %}	5.467 M ^{-13.10 %}	6.291 M ^{-9.40 %}	6.944 M ^{-10.17 %}	7.730 M ^{-8.59 %}	8.456 M ^{2 113.61 %}	382.000 K ^{-82.86 %}	2.229 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	86.462 M ^{7.74 %}	80.248 M ^{-19.82 %}	100.080 M ^{20.47 %}	83.073 M ^{45.21 %}	57.210 M ^{-0.13 %}	57.286 M ^{-0.20 %}	57.400 M ^{-36.35 %}	90.186 M ^{-1.30 %}	91.373 M ^{-2.81 %}	94.013 M ^{-15.29 %}	110.986 M ^{5.90 %}	104.800 M ^{-31.35 %}	152.659 M ^{-14.06 %}	177.636 M ^{23.54 %}	143.783 M ^{105.37 %}	70.012 M ^{215.58 %}	22.185 M ^{272.10 %}	-12.891 M ^{-148.84 %}	26.395 M ^{34 179.67 %}	76.999 K ^{0.00 %}	77.000 K ^{100.27 %}	-28.653 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	163.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.776 M ^{9 744.12 %}	272.000 K ^{-99.83 %}	157.416 M ^{0.88 %}	156.050 M ^{2.07 %}	152.886 M ^{26.63 %}	120.732 M ^{-11.49 %}	136.407 M ^{41.84 %}	96.167 M ^{1 322.17 %}	6.762 M ^{-85.97 %}	48.203 M ^{518.62 %}	7.792 M ^{71.06 %}	4.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.933 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.862 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.904 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.782 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.306 M
cash and cash equivalents	28.014 M ^{34.47 %}	20.833 M ^{-38.96 %}	34.131 M ^{116.36 %}	15.775 M ^{-71.68 %}	55.697 M ^{104.28 %}	27.265 M ^{-26.73 %}	37.214 M ^{1 360.52 %}	2.548 M ^{-74.89 %}	10.147 M ^{41.42 %}	7.175 M ^{-65.72 %}	20.931 M ^{29.78 %}	16.128 M ^{75.13 %}	9.209 M ^{-67.51 %}	28.343 M ^{-58.89 %}	68.952 M ^{-54.25 %}	150.718 M ^{328.22 %}	35.196 M ^{101.01 %}	17.510 M ^{-24.40 %}	23.162 M ^{19.19 %}	19.433 M ^{-3.52 %}	20.141 M ^{170.29 %}	-28.653 M
Cash and short term investments	28.014 M ^{34.47 %}	20.833 M ^{-38.96 %}	34.131 M ^{116.36 %}	15.775 M ^{-71.68 %}	55.697 M ^{104.28 %}	27.265 M ^{-26.73 %}	37.214 M ^{1 360.52 %}	2.548 M ^{-74.89 %}	10.147 M ^{41.42 %}	7.175 M ^{-65.72 %}	20.931 M ^{29.78 %}	16.128 M ^{75.13 %}	9.209 M ^{-67.51 %}	28.343 M ^{-58.89 %}	68.952 M ^{-54.25 %}	150.718 M ^{328.22 %}	35.196 M ^{101.01 %}	17.510 M ^{-24.40 %}	23.162 M ^{19.19 %}	19.433 M ^{-3.52 %}	20.141 M ^{-29.71 %}	28.653 M
Total current assets	147.371 M ^{-3.93 %}	153.400 M ^{-21.33 %}	194.989 M ^{6.23 %}	183.552 M ^{-35.11 %}	282.870 M ^{35.11 %}	209.357 M ^{4.91 %}	199.563 M ^{20.79 %}	165.212 M ^{-4.17 %}	172.398 M ^{7.71 %}	160.061 M ^{8.07 %}	148.109 M ^{-7.89 %}	160.797 M ^{38.83 %}	115.824 M ^{25.58 %}	92.232 M ^{-26.25 %}	125.053 M ^{-24.47 %}	165.578 M ^{251.61 %}	47.091 M ^{265.30 %}	12.891 M ^{-62.49 %}	34.365 M ^{49.17 %}	23.038 M ^{-3.19 %}	23.796 M ^{-16.95 %}	28.653 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.781 M ^{-17.10 %}	-166.342 M ^{-205.31 %}	-54.483 M ^{-670.84 %}	-7.068 M ^{3.71 %}	-7.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.497 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	119.357 M ^{-9.96 %}	132.566 M ^{-17.59 %}	160.858 M ^{3 628.74 %}	4.314 M ^{-98.10 %}	227.173 M ^{46.27 %}	155.316 M ^{-4.17 %}	162.077 M ^{-0.36 %}	162.665 M ^{0.26 %}	162.251 M ^{6.13 %}	152.886 M ^{21.85 %}	125.471 M ^{-13.27 %}	144.669 M ^{1 284.66 %}	10.448 M ^{-81.71 %}	57.127 M ^{4.85 %}	54.483 M ^{670.84 %}	7.068 M ^{-3.71 %}	7.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.470 M ^{107.21 %}	3.605 M ^{-1.37 %}	3.655 M	0.000
Tax assets	6.712 M ^{0.03 %}	6.710 M ^{0.06 %}	6.706 M ^{-7.67 %}	7.263 M ^{-0.37 %}	7.290 M ^{0.10 %}	7.283 M ^{0.47 %}	7.249 M ^{-5.03 %}	7.633 M ^{3.55 %}	7.371 M ^{0.34 %}	7.346 M ^{-0.56 %}	7.387 M ^{-9.69 %}	8.180 M ^{-0.50 %}	8.221 M ^{0.64 %}	8.169 M ^{18.94 %}	6.868 M ^{8.40 %}	6.336 M ^{11.02 %}	5.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.339 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.300 M ^{11 550.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.432 M ^{-6.51 %}	12.228 M ^{39.03 %}	8.795 M ^{-13.13 %}	10.124 M ^{48.05 %}	6.838 M ^{-29.85 %}	9.748 M ^{54.46 %}	6.311 M ^{102.80 %}	3.112 M ^{-19.79 %}	3.880 M ^{-7.15 %}	4.179 M ^{-30.50 %}	6.013 M ^{177.74 %}	2.165 M ^{106.78 %}	1.047 M ^{-55.64 %}	2.360 M ^{-1.17 %}	2.388 M ^{-53.29 %}	5.112 M ^{113.89 %}	2.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.776 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	6.487 M ^{233.87 %}	1.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.003 M ^{23.83 %}	810.000 K ^{-30.35 %}	1.163 M ^{-38.04 %}	1.877 M ^{33.50 %}	1.406 M ^{-59.39 %}	3.462 M ^{63.77 %}	2.114 M ^{-49.92 %}	4.221 M ^{186.95 %}	1.471 M ^{67.35 %}	879.000 K ^{106.82 %}	425.000 K ^{-80.85 %}	2.219 M ^{852.36 %}	233.000 K ^{-17.67 %}	283.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	874.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	993.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	28.025 M ^{0.12 %}	27.991 M ^{4.85 %}	26.697 M ^{15.15 %}	23.184 M ^{0.98 %}	22.958 M ^{2.79 %}	22.334 M ^{2.19 %}	21.855 M ^{8.25 %}	20.189 M ^{-0.08 %}	20.206 M ^{0.00 %}	20.206 M ^{0.00 %}	20.206 M ^{1.03 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	850.000 K ^{-22.73 %}	1.100 M ^{-18.34 %}	1.347 M ^{-15.34 %}	1.591 M ^{-13.20 %}	1.833 M ^{-11.45 %}	2.070 M ^{-10.39 %}	2.310 M ^{-22.74 %}	2.990 M ^{-2.89 %}	3.079 M ^{2.91 %}	2.992 M ^{-19.98 %}	3.739 M ^{-8.13 %}	4.070 M ^{-14.42 %}	4.756 M ^{73.77 %}	2.737 M ^{-54.35 %}	5.996 M ^{-9.55 %}	6.629 M ^{-9.60 %}	7.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1,000.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	147.516 M ^{0.00 %}	147.516 M ^{0.00 %}	147.516 M ^{0.00 %}	147.517 M ^{0.00 %}	147.515 M ^{0.00 %}	147.516 M ^{0.00 %}	147.516 M ^{-0.07 %}	147.618 M ^{0.00 %}	147.620 M ^{0.00 %}	147.620 M ^{-0.05 %}	147.697 M ^{1.82 %}	145.052 M ^{0.00 %}	145.052 M ^{0.50 %}	144.326 M ^{0.00 %}	144.326 M ^{62.96 %}	88.567 M ^{-0.15 %}	88.696 M ^{11 200.88 %}	-799.000 K ^{-101.50 %}	53.374 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-993.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.375 M ^{3 174.32 %}	1.172 M ^{117 300.00 %}	-1.000 K ^{99.89 %}	-920.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.958 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	233.833 M ^{0.08 %}	233.648 M ^{-20.82 %}	295.069 M ^{10.67 %}	266.625 M ^{-21.60 %}	340.080 M ^{27.54 %}	266.643 M ^{3.77 %}	256.962 M ^{0.61 %}	255.398 M ^{-3.17 %}	263.771 M ^{3.82 %}	254.074 M ^{-1.94 %}	259.095 M ^{-2.45 %}	265.597 M ^{-1.07 %}	268.483 M ^{-0.51 %}	269.868 M ^{0.38 %}	268.836 M ^{14.11 %}	235.590 M ^{240.07 %}	69.276 M ^{197.32 %}	23.300 M ^{-61.78 %}	60.960 M ^{163.72 %}	23.115 M ^{-3.18 %}	23.873 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	9.269 M ^{188.01 %}	-10.532 M ^{-142.62 %}	24.712 M ^{142.93 %}	-57.564 M ^{-326.78 %}	25.383 M ^{50.11 %}	16.910 M ^{260.40 %}	4.692 M ^{173.08 %}	-6.420 M ^{-639.95 %}	1.189 M ^{76.41 %}	674.000 K ^{-90.81 %}	7.338 M ^{201.23 %}	2.436 M ^{226.94 %}	-1.919 M ^{-122.65 %}	8.473 M ^{121.18 %}	-40.012 M ^{-3 220.50 %}	-1.205 M ^{90.20 %}	-12.292 M ^{-573.68 %}	2.595 M ^{142.75 %}	1.069 M ^{381.53 %}	222.000 K ^{103.23 %}	-6.880 M ^{-182.26 %}	-2.438 M
Accounts receivables	3.453 M ^{26.21 %}	2.736 M ^{2.40 %}	2.672 M ^{-31.64 %}	3.909 M ^{113.31 %}	-29.379 M ^{-693.04 %}	4.954 M ^{843.62 %}	525.000 K ^{121.75 %}	-2.414 M ^{67.32 %}	-7.386 M ^{-709.41 %}	1.212 M ^{-47.10 %}	2.291 M ^{513.54 %}	-554.000 K ^{90.96 %}	-6.126 M ^{-796.93 %}	879.000 K ^{102.00 %}	-43.844 M ^{-1 378.22 %}	-2.966 M ^{46.73 %}	-5.568 M ^{-2 163.41 %}	-246.000 K ^{84.39 %}	-1.576 M ^{-184.05 %}	1.875 M ^{176.92 %}	-2.438 M ^{0.00 %}	-2.438 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-13.268 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.473 M ^{-212.25 %}	54.762 M ^{358.03 %}	11.956 M ^{186.92 %}	4.167 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.694 M ^{1 344.24 %}	-538.000 K ^{-110.66 %}	5.047 M ^{68.80 %}	2.990 M ^{-28.93 %}	4.207 M ^{-44.60 %}	7.594 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.816 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.040 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.006 M ^{-312.97 %}	1.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000 ^{100.00 %}	-761.000 K ^{-104.50 %}	16.899 M ^{405.70 %}	-5.528 M ^{-962.40 %}	641.000 K ^{43.40 %}	447.000 K ^{110.11 %}	-4.423 M ^{-324.07 %}	-1.043 M ^{-2 774.36 %}	39.000 K ^{-93.51 %}	601.000 K ^{20.20 %}	500.000 K ^{263.40 %}	-306.000 K ^{-122.05 %}	1.388 M ^{815.46 %}	-194.000 K ^{-100.34 %}	56.634 M ^{40 843.88 %}	-139.000 K ^{-185.80 %}	162.000 K ^{149.24 %}	-329.000 K ^{-115.86 %}	2.075 M ^{3 092.31 %}	65.000 K ^{108.66 %}	-751.000 K ^{-870.26 %}	97.500 K
Net cash provided by operating activities	-4.266 M ^{80.78 %}	-22.196 M ^{-193.37 %}	23.773 M ^{134.33 %}	-69.250 M ^{-395.78 %}	23.413 M ^{83.63 %}	12.750 M ^{301.20 %}	-6.337 M ^{17.38 %}	-7.670 M ^{-471.43 %}	2.065 M ^{271.23 %}	-1.206 M ^{87.43 %}	-9.598 M ^{-120.85 %}	-4.346 M ^{8.45 %}	-4.747 M ^{-4 255.05 %}	-109.000 K ^{-101.03 %}	10.553 M ^{299.72 %}	-5.284 M ^{92.74 %}	-72.829 M ^{-1 329.42 %}	-5.095 M ^{-53.79 %}	-3.313 M ^{-273.82 %}	1.906 M ^{132.49 %}	-5.866 M ^{-23.13 %}	-4.764 M
Investments in property plant and equipment	-1.002 M ^{-24.63 %}	-804.000 K ^{-688.24 %}	-102.000 K ^{94.15 %}	-1.744 M ^{-86.72 %}	-934.000 K ^{-41.09 %}	-662.000 K ^{12.55 %}	-757.000 K ^{-3.13 %}	-734.000 K ^{50.97 %}	-1.497 M ^{-217.16 %}	-472.000 K ^{53.91 %}	-1.024 M ^{-7.90 %}	-949.000 K ^{13.10 %}	-1.092 M ^{87.64 %}	-8.832 M ^{-995.78 %}	-806.000 K ^{41.93 %}	-1.388 M ^{-46.41 %}	-948.000 K ^{-52.41 %}	-622.000 K ^{45.20 %}	-1.135 M ^{-114.96 %}	-528.000 K ^{-46.26 %}	-361.000 K ^{-143.10 %}	-148.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.114 M ^{-27 349.63 %}	-270.000 K ^{-102.74 %}	9.855 M ^{100.00 %}	4.928 M ^{19 610.00 %}	25.000 K ^{200.00 %}	-25.000 K ^{92.65 %}	-340.000 K ^{0.00 %}	-340.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.945 M ^{-107.38 %}	26.361 M ^{270.07 %}	-15.500 M ^{-163.56 %}	24.388 M ^{297.83 %}	-12.328 M ^{45.69 %}	-22.700 M ^{-172.66 %}	31.243 M ^{3 124 200.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.270 M ^{129.41 %}	-11.120 M ^{-310.61 %}	5.280 M ^{-44.75 %}	9.557 M ^{286.59 %}	-5.122 M ^{83.57 %}	-31.175 M ^{7.36 %}	-33.650 M ^{30.30 %}	-48.280 M ^{-455.47 %}	13.582 M ^{750.17 %}	-2.089 M ^{-182.21 %}	2.541 M ^{-77.14 %}	11.116 M ^{152.77 %}	-21.064 M ^{-53.32 %}	-13.739 M
Net cash used for investing activites	-2.947 M ^{-111.53 %}	25.557 M ^{263.81 %}	-15.602 M ^{-168.90 %}	22.644 M ^{270.74 %}	-13.262 M ^{43.23 %}	-23.362 M ^{-176.63 %}	30.486 M ^{4 259.07 %}	-733.000 K ^{-141.34 %}	1.773 M ^{115.30 %}	-11.592 M ^{-372.37 %}	4.256 M ^{-50.56 %}	8.608 M ^{159.15 %}	-14.554 M ^{63.62 %}	-40.007 M ^{63.15 %}	-108.570 M ^{-117.41 %}	-49.938 M ^{-495.27 %}	12.634 M ^{566.03 %}	-2.711 M ^{-289.45 %}	1.431 M ^{-86.45 %}	10.563 M ^{149.30 %}	-21.425 M ^{-50.59 %}	-14.228 M
Debt repayment	14.300 M ^{183.30 %}	-17.166 M ^{-176.02 %}	22.581 M ^{2 680.91 %}	812.000 K ^{-87.28 %}	6.382 M ^{609.11 %}	900.000 K ^{-91.74 %}	10.900 M ^{2 625.00 %}	400.000 K ^{436.13 %}	-119.000 K ^{0.00 %}	-119.000 K ^{97.71 %}	-5.202 M ^{-255.10 %}	3.354 M ^{1 509.24 %}	-238.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.018 M ^{-88.65 %}	150.000 M ^{1 145.37 %}	-14.349 M ^{-142.33 %}	33.899 M ^{1 331.80 %}	-2.752 M ^{75.17 %}	-11.082 M ^{-152.56 %}	21.084 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	754.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.115 M ^{-49.63 %}	12.139 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{2 677.78 %}	72.000 K ^{614.29 %}	-14.000 K ^{-100.09 %}	16.039 M ^{145 909.09 %}	-11.000 K ^{-101.14 %}	969.000 K ^{429.51 %}	183.000 K ^{274.29 %}	-105.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.372 M ^{168 338.10 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.146 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-181.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	94.000 K ^{138.06 %}	-247.000 K ^{1.59 %}	-251.000 K ^{-3.72 %}	-242.000 K ^{-0.83 %}	-240.000 K ^{-1.27 %}	-237.000 K ^{-9.72 %}	-216.000 K ^{86.47 %}	-1.596 M ^{-94.87 %}	-819.000 K ^{-9.49 %}	-748.000 K ^{-8.09 %}	-692.000 K ^{0.72 %}	-697.000 K ^{-23.80 %}	-563.000 K ^{16.72 %}	-676.000 K ^{-2.11 %}	-662.000 K ^{-103.19 %}	20.744 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.555 M ^{-350 511.11 %}	-9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{-100.47 %}	12.739 M
Net cash used provided by financing activities	14.394 M ^{186.40 %}	-16.659 M ^{-263.58 %}	10.184 M ^{52.34 %}	6.685 M ^{-63.43 %}	18.281 M ^{2 657.32 %}	663.000 K ^{-93.70 %}	10.517 M ^{1 208.08 %}	804.000 K ^{192.84 %}	-866.000 K ^{9.60 %}	-958.000 K ^{-109.44 %}	10.145 M ^{281.82 %}	2.657 M ^{1 481.55 %}	168.000 K ^{134.08 %}	-493.000 K ^{-103.03 %}	16.251 M ^{-90.48 %}	170.744 M ^{94.16 %}	87.940 M ^{3 618.39 %}	2.365 M ^{185.66 %}	-2.761 M ^{75.09 %}	-11.082 M ^{-152.71 %}	21.024 M ^{65.04 %}	12.739 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{200.00 %}	-36.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	7.182 M ^{154.01 %}	-13.298 M ^{-172.45 %}	18.355 M ^{145.98 %}	-39.922 M ^{-240.41 %}	28.432 M ^{385.78 %}	-9.949 M ^{-128.70 %}	34.666 M ^{556.19 %}	-7.599 M ^{-355.69 %}	2.972 M ^{121.61 %}	-13.756 M ^{-386.40 %}	4.803 M ^{-30.58 %}	6.919 M ^{136.16 %}	-19.133 M ^{52.88 %}	-40.609 M ^{50.34 %}	-81.766 M ^{-170.78 %}	115.522 M ^{316.37 %}	27.745 M ^{609.92 %}	-5.441 M ^{-18.10 %}	-4.607 M ^{-441.01 %}	1.351 M ^{121.56 %}	-6.267 M ^{-0.22 %}	-6.253 M
Cash at beginning of period	20.833 M ^{-38.96 %}	34.131 M ^{116.35 %}	15.776 M ^{-71.68 %}	55.697 M ^{104.28 %}	27.265 M ^{-26.73 %}	37.214 M ^{1 360.52 %}	2.548 M ^{-74.89 %}	10.147 M ^{41.42 %}	7.175 M ^{-65.72 %}	20.931 M ^{29.78 %}	16.128 M ^{75.13 %}	9.209 M ^{-67.51 %}	28.342 M ^{-58.90 %}	68.952 M ^{-54.25 %}	150.718 M ^{328.22 %}	35.196 M ^{372.43 %}	7.450 M ^{-42.21 %}	12.891 M ^{-26.33 %}	17.498 M ^{8.37 %}	16.147 M ^{-27.96 %}	22.414 M	0.000
Cash at end of period	28.015 M ^{34.47 %}	20.833 M ^{-38.96 %}	34.131 M ^{116.36 %}	15.775 M ^{-71.68 %}	55.697 M ^{104.28 %}	27.265 M ^{-26.73 %}	37.214 M ^{1 360.52 %}	2.548 M ^{-74.89 %}	10.147 M ^{41.42 %}	7.175 M ^{-65.72 %}	20.931 M ^{29.78 %}	16.128 M ^{75.13 %}	9.209 M ^{-67.51 %}	28.343 M ^{-58.89 %}	68.952 M ^{-54.25 %}	150.718 M ^{328.24 %}	35.195 M ^{372.42 %}	7.450 M ^{-42.21 %}	12.891 M ^{-26.33 %}	17.498 M ^{8.37 %}	16.147 M ^{358.23 %}	-6.253 M
Operating cash flow	-4.266 M ^{80.78 %}	-22.196 M ^{-193.37 %}	23.773 M ^{134.33 %}	-69.250 M ^{-355.97 %}	27.054 M ^{197.00 %}	9.109 M ^{243.74 %}	-6.337 M ^{17.38 %}	-7.670 M ^{-471.43 %}	2.065 M ^{271.23 %}	-1.206 M ^{87.43 %}	-9.598 M ^{-120.85 %}	-4.346 M ^{8.45 %}	-4.747 M ^{-4 255.05 %}	-109.000 K ^{-101.03 %}	10.553 M ^{299.72 %}	-5.284 M ^{92.74 %}	-72.829 M ^{-1 329.42 %}	-5.095 M ^{-53.79 %}	-3.313 M ^{-273.82 %}	1.906 M ^{132.49 %}	-5.866 M ^{-23.13 %}	-4.764 M
Capital expenditure	-1.002 M ^{-24.63 %}	-804.000 K ^{-688.24 %}	-102.000 K ^{-464.29 %}	28.000 K ^{103.00 %}	-934.000 K ^{-41.09 %}	-662.000 K ^{12.55 %}	-757.000 K ^{-3.13 %}	-734.000 K ^{50.97 %}	-1.497 M ^{-217.16 %}	-472.000 K ^{53.91 %}	-1.024 M ^{-7.90 %}	-949.000 K ^{13.10 %}	-1.092 M ^{87.64 %}	-8.832 M ^{-995.78 %}	-806.000 K ^{41.93 %}	-1.388 M ^{-46.41 %}	-948.000 K ^{-52.41 %}	-622.000 K ^{45.20 %}	-1.135 M ^{-114.96 %}	-528.000 K ^{-46.26 %}	-361.000 K ^{-143.10 %}	-148.500 K
Free CashFlow	-5.268 M ^{77.10 %}	-23.000 M ^{-197.17 %}	23.671 M ^{134.20 %}	-69.222 M ^{-365.02 %}	26.120 M ^{209.22 %}	8.447 M ^{219.07 %}	-7.094 M ^{15.59 %}	-8.404 M ^{-1 579.58 %}	568.000 K ^{133.85 %}	-1.678 M ^{84.20 %}	-10.622 M ^{-100.60 %}	-5.295 M ^{9.32 %}	-5.839 M ^{34.69 %}	-8.941 M ^{-191.73 %}	9.747 M ^{246.09 %}	-6.672 M ^{90.96 %}	-73.777 M ^{-1 190.48 %}	-5.717 M ^{-28.53 %}	-4.448 M ^{-422.79 %}	1.378 M ^{122.13 %}	-6.227 M ^{-26.76 %}	-4.913 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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