Texel Industries Limited ^TEXELIN.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	1.157 B ^{26.81 %}	912.461 M ^{-5.11 %}	961.645 M ^{7.94 %}	890.925 M ^{9.08 %}	816.791 M ^{-12.88 %}	937.521 M ^{-15.62 %}	1.111 B ^{23.40 %}	900.369 M ^{71.30 %}	525.617 M
Net income	45.527 M ^{152.57 %}	-86.605 M ^{22.53 %}	-111.794 M ^{-1 064.06 %}	11.596 M ^{-45.64 %}	21.331 M ^{2.93 %}	20.724 M ^{-6.95 %}	22.272 M ^{-26.75 %}	30.408 M ^{166.97 %}	11.390 M
Income before tax	43.908 M ^{150.70 %}	-86.605 M ^{22.24 %}	-111.380 M ^{-786.58 %}	16.222 M ^{-45.20 %}	29.604 M ^{-3.47 %}	30.670 M ^{0.47 %}	30.527 M ^{-27.90 %}	42.341 M ^{194.86 %}	14.360 M
Income before tax ratio	0.04 ^{139.98 %}	-0.09 ^{18.05 %}	-0.12 ^{-736.09 %}	0.02 ^{-49.76 %}	0.04 ^{10.79 %}	0.03 ^{19.07 %}	0.03 ^{-41.57 %}	0.05 ^{72.13 %}	0.03
EBITDA	144.792 M ^{984.65 %}	13.349 M ^{172.63 %}	-18.379 M ^{-130.55 %}	60.164 M ^{17.05 %}	51.399 M ^{-0.48 %}	51.649 M ^{-5.70 %}	54.772 M ^{-2.15 %}	55.977 M ^{53.75 %}	36.408 M
Net income ratio	0.04 ^{141.45 %}	-0.09 ^{18.36 %}	-0.12 ^{-993.17 %}	0.01 ^{-50.16 %}	0.03 ^{18.14 %}	0.02 ^{10.28 %}	0.02 ^{-40.65 %}	0.03 ^{55.85 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{755.34 %}	0.01 ^{176.55 %}	-0.02 ^{-128.30 %}	0.07 ^{7.31 %}	0.06 ^{14.22 %}	0.06 ^{11.76 %}	0.05 ^{-20.71 %}	0.06 ^{-10.25 %}	0.07
Gross profit ratio	0.31 ^{147.83 %}	0.12 ^{113.07 %}	0.06 ^{-59.13 %}	0.14 ^{-13.95 %}	0.16 ^{-11.70 %}	0.19 ^{29.33 %}	0.14 ^{-4.36 %}	0.15 ^{-1.67 %}	0.15
Weighted average shs out dil	10.918 M ^{30.86 %}	8.343 M ^{0.08 %}	8.337 M ^{-0.04 %}	8.340 M ^{59.67 %}	5.223 M ^{-19.92 %}	6.522 M ^{-19.92 %}	8.145 M ^{24.88 %}	6.522 M ^{0.00 %}	6.522 M
Weighted average shs out	10.738 M ^{28.70 %}	8.343 M ^{0.08 %}	8.337 M ^{-0.04 %}	8.340 M ^{59.67 %}	5.223 M ^{-19.92 %}	6.522 M ^{-19.92 %}	8.145 M ^{24.88 %}	6.522 M ^{0.00 %}	6.522 M
EPS diluted	4.17 ^{140.17 %}	-10.38 ^{22.60 %}	-13.41 ^{-828.80 %}	1.84 ^{-54.90 %}	4.08 ^{28.30 %}	3.18 ^{16.48 %}	2.73 ^{-41.42 %}	4.66 ^{166.29 %}	1.75
Earnings per share	4.24 ^{140.85 %}	-10.38 ^{22.60 %}	-13.41 ^{-828.80 %}	1.84 ^{-54.90 %}	4.08 ^{28.30 %}	3.18 ^{16.48 %}	2.73 ^{-41.42 %}	4.66 ^{166.29 %}	1.75
Gross profit	354.408 M ^{214.26 %}	112.774 M ^{102.17 %}	55.782 M ^{-55.89 %}	126.457 M ^{-6.14 %}	134.734 M ^{-23.07 %}	175.142 M ^{9.13 %}	160.496 M ^{18.03 %}	135.982 M ^{68.44 %}	80.728 M
Income tax expense	-1.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	414.000 K ^{-91.05 %}	4.626 M ^{-44.08 %}	8.273 M ^{-16.82 %}	9.946 M ^{20.48 %}	8.255 M ^{-30.82 %}	11.933 M ^{301.82 %}	2.970 M
Cost of revenue	802.674 M ^{0.37 %}	799.688 M ^{-11.72 %}	905.863 M ^{18.50 %}	764.468 M ^{12.08 %}	682.057 M ^{-10.54 %}	762.380 M ^{-19.80 %}	950.598 M ^{24.36 %}	764.386 M ^{71.82 %}	444.889 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	33.984 M ^{-12.87 %}	39.005 M ^{22.58 %}	31.821 M ^{-0.59 %}	32.011 M ^{-22.86 %}	41.496 M ^{18.04 %}	35.154 M ^{81.29 %}	19.391 M ^{97.56 %}	9.815 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	27.718 M ^{61.68 %}	17.144 M ^{17.81 %}	14.552 M ^{-5.49 %}	15.398 M ^{-56.37 %}	35.289 M ^{-13.74 %}	40.912 M ^{27.58 %}	32.067 M ^{480.30 %}	5.526 M
Other expenses	316.107 M ^{284.45 %}	82.223 M ^{20.18 %}	68.416 M ^{73.20 %}	39.502 M ^{-4.20 %}	41.232 M ^{-57.91 %}	97.958 M ^{17.69 %}	83.233 M ^{-1.53 %}	84.524 M ^{29.27 %}	65.387 M
Operating expenses	316.107 M ^{119.63 %}	143.925 M ^{15.54 %}	124.566 M ^{45.05 %}	85.879 M ^{-3.20 %}	88.715 M ^{-49.35 %}	175.142 M ^{9.13 %}	160.496 M ^{18.03 %}	135.982 M ^{68.44 %}	80.728 M
Cost and expenses	1.119 B ^{18.56 %}	943.613 M ^{-8.43 %}	1.030 B ^{21.18 %}	850.346 M ^{10.32 %}	770.772 M ^{-17.79 %}	937.521 M ^{-15.62 %}	1.111 B ^{23.40 %}	900.369 M ^{71.30 %}	525.617 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.700 K ^{-46.71 %}	3.190 K ^{-95.63 %}	72.970 K ^{-81.66 %}	397.820 K ^{-66.76 %}	1.197 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	61.702 M ^{9.89 %}	56.148 M ^{21.08 %}	46.374 M ^{-2.19 %}	47.410 M ^{-38.26 %}	76.786 M ^{0.95 %}	76.066 M ^{47.82 %}	51.458 M ^{235.42 %}	15.341 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	966.930 K ^{-57.30 %}	2.264 M ^{-74.97 %}	9.047 M ^{808.17 %}	996.170 K ^{-12.20 %}	1.135 M ^{-67.89 %}	3.534 M ^{-33.65 %}	5.326 M ^{689.27 %}	674.763 K
Interest expense	45.764 M ^{-17.21 %}	55.274 M ^{37.12 %}	40.310 M ^{35.46 %}	29.759 M ^{117.64 %}	13.673 M ^{-8.53 %}	14.949 M ^{-11.94 %}	16.976 M ^{99.14 %}	8.525 M ^{-33.31 %}	12.783 M
Depreciation and amortization	55.120 M ^{0.94 %}	54.606 M ^{3.63 %}	52.691 M ^{271.52 %}	14.183 M ^{74.63 %}	8.122 M ^{34.66 %}	6.031 M ^{-17.02 %}	7.268 M ^{42.20 %}	5.111 M ^{-44.84 %}	9.266 M
Operating income	38.301 M ^{222.95 %}	-31.151 M ^{54.71 %}	-68.785 M ^{-269.51 %}	40.578 M ^{-11.82 %}	46.019 M ^{-13.61 %}	53.267 M ^{19.27 %}	44.660 M ^{-19.01 %}	55.141 M ^{77.01 %}	31.151 M
Operating income ratio	0.03 ^{196.96 %}	-0.03 ^{52.27 %}	-0.07 ^{-257.04 %}	0.05 ^{-19.16 %}	0.06 ^{-0.84 %}	0.06 ^{41.36 %}	0.04 ^{-34.37 %}	0.06 ^{3.34 %}	0.06
Total other income expenses net	5.607 M ^{110.11 %}	-55.454 M ^{-30.19 %}	-42.595 M ^{-74.89 %}	-24.356 M ^{-48.37 %}	-16.415 M ^{27.36 %}	-22.598 M ^{-59.90 %}	-14.132 M ^{-10.40 %}	-12.801 M ^{23.77 %}	-16.792 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	185.159 M ^{-23.98 %}	243.574 M ^{-25.53 %}	327.094 M ^{-17.05 %}	394.318 M ^{72.95 %}	228.000 M ^{2 086.19 %}	10.429 M ^{-19.86 %}	13.014 M ^{30.87 %}	9.944 M ^{838.10 %}	-1.347 M ^{-104.71 %}	28.590 M
Total investments	38.516 M ^{54.18 %}	24.982 M ^{12.50 %}	22.206 M ^{-3.81 %}	23.086 M ^{13.62 %}	20.318 M ^{49.09 %}	13.628 M ^{188.84 %}	4.718 M ^{-19.14 %}	5.835 M ^{2 437.36 %}	229.959 K ^{-94.28 %}	4.024 M
Total debt	188.014 M ^{-22.86 %}	243.729 M ^{-25.56 %}	327.402 M ^{-17.16 %}	395.209 M ^{72.14 %}	229.580 M ^{1 306.34 %}	16.325 M ^{0.32 %}	16.272 M ^{7.68 %}	15.111 M ^{167.77 %}	5.643 M ^{-84.95 %}	37.489 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-98.844 M ^{-707.67 %}	-12.238 M ^{-112.29 %}	99.556 M ^{13.18 %}	87.960 M ^{32.01 %}	66.629 M ^{42.53 %}	46.746 M ^{20.97 %}	38.641 M ^{383.87 %}	7.986 M ^{273.27 %}	2.139 M
Common stock	133.070 M ^{59.56 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{59.67 %}	52.229 M ^{0.00 %}	52.229 M ^{0.00 %}	52.229 M ^{0.00 %}	52.229 M ^{0.00 %}	52.229 M ^{-33.81 %}	78.908 M
Total equity	383.436 M ^{171.31 %}	141.327 M ^{-38.16 %}	228.529 M ^{-33.01 %}	341.122 M ^{62.13 %}	210.403 M ^{11.80 %}	188.190 M ^{11.58 %}	168.660 M ^{18.35 %}	142.504 M ^{27.22 %}	112.017 M ^{2.88 %}	108.881 M
Other non current liabilities	13.190 M ^{57.80 %}	8.359 M ^{-7.37 %}	9.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.059 M ^{17.95 %}	5.137 M ^{32.66 %}	3.872 M ^{29.87 %}	2.982 M ^{-90.94 %}	32.927 M ^{898.26 %}	3.298 M
Long term debt	133.564 M ^{-12.16 %}	152.048 M ^{-33.37 %}	228.213 M ^{-21.37 %}	290.230 M ^{59.04 %}	182.494 M ^{14 952.14 %}	1.212 M ^{-23.52 %}	1.585 M ^{-83.77 %}	9.767 M ^{73.08 %}	5.643 M ^{-84.95 %}	37.489 M
Total non current liabilities	152.848 M ^{-9.15 %}	168.247 M ^{-31.27 %}	244.782 M ^{-20.06 %}	306.200 M ^{59.33 %}	192.179 M ^{1 739.42 %}	10.448 M ^{5.75 %}	9.880 M ^{-46.14 %}	18.344 M ^{-60.24 %}	46.133 M ^{13.11 %}	40.787 M
Other current liabilities	199.760 M ^{-24.49 %}	264.540 M ^{56.21 %}	169.351 M ^{171.43 %}	62.393 M ^{18.29 %}	52.745 M ^{21.17 %}	43.530 M ^{8.63 %}	40.070 M ^{-16.42 %}	47.944 M ^{24.82 %}	38.411 M ^{66.85 %}	23.021 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	54.450 M ^{-40.61 %}	91.680 M ^{-7.57 %}	99.189 M ^{-5.52 %}	104.979 M ^{122.95 %}	47.087 M ^{211.58 %}	15.112 M ^{2.90 %}	14.687 M ^{174.84 %}	5.344 M	0.000	0.000
Total current liabilities	479.574 M ^{-25.82 %}	646.541 M ^{6.98 %}	604.377 M ^{51.94 %}	397.779 M ^{20.16 %}	331.041 M ^{88.28 %}	175.827 M ^{-40.23 %}	294.192 M ^{46.58 %}	200.701 M ^{95.00 %}	102.926 M ^{-36.49 %}	162.058 M
Total liabilities	632.422 M ^{-22.38 %}	814.788 M ^{-4.05 %}	849.159 M ^{20.62 %}	703.979 M ^{34.55 %}	523.220 M ^{180.89 %}	186.275 M ^{-38.74 %}	304.071 M ^{38.82 %}	219.045 M ^{46.95 %}	149.059 M ^{-26.52 %}	202.845 M
Other non current assets	38.596 M ^{-1.65 %}	39.243 M ^{15.39 %}	34.009 M ^{168.74 %}	12.655 M ^{114.05 %}	5.912 M ^{-62.81 %}	15.899 M ^{-0.37 %}	15.957 M ^{43.76 %}	11.100 M ^{28.78 %}	8.619 M ^{-3.41 %}	8.924 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-13.071 M ^{-15.08 %}	-11.358 M ^{-203.52 %}	10.972 M ^{-26.59 %}	14.947 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.660 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	104.340 M ^{-43.08 %}	183.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	85.570 M ^{-19.87 %}	106.793 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K
Property plant equipment net	374.645 M ^{-4.95 %}	394.143 M ^{-28.36 %}	550.146 M ^{-6.48 %}	588.237 M ^{60.83 %}	365.760 M ^{224.89 %}	112.581 M ^{32.55 %}	84.937 M ^{18.73 %}	71.539 M ^{49.65 %}	47.805 M ^{-10.12 %}	53.188 M
Total non current assets	498.811 M ^{-5.37 %}	527.108 M ^{-7.98 %}	572.797 M ^{-6.38 %}	611.864 M ^{58.26 %}	386.620 M ^{200.92 %}	128.479 M ^{30.76 %}	98.256 M ^{18.87 %}	82.660 M ^{46.44 %}	56.445 M ^{-9.15 %}	62.133 M
Other current assets	123.448 M ^{68.03 %}	73.467 M ^{-70.51 %}	249.108 M ^{84.25 %}	135.201 M ^{-29.74 %}	192.433 M ^{814.36 %}	21.046 M ^{2 684.56 %}	755.799 K ^{-99.44 %}	134.282 M ^{738.32 %}	16.018 M ^{253.03 %}	4.537 M
Short term investments	45.538 M ^{19.67 %}	38.053 M ^{13.37 %}	33.564 M ^{177.07 %}	12.114 M ^{125.54 %}	5.371 M ^{-60.59 %}	13.628 M ^{84.71 %}	7.378 M ^{26.44 %}	5.835 M ^{2 437.36 %}	229.959 K ^{-94.28 %}	4.024 M
cash and cash equivalents	2.855 M ^{1 746.22 %}	154.640 K ^{-49.87 %}	308.490 K ^{-65.40 %}	891.480 K ^{-43.59 %}	1.580 M ^{-73.19 %}	5.896 M ^{80.97 %}	3.258 M ^{-36.95 %}	5.167 M ^{-26.09 %}	6.990 M ^{-21.44 %}	8.899 M
Cash and short term investments	48.393 M ^{31 193.97 %}	154.640 K ^{-49.87 %}	308.490 K ^{-65.40 %}	891.480 K ^{-43.59 %}	1.580 M ^{-73.19 %}	5.896 M ^{-44.57 %}	10.635 M ^{-3.33 %}	11.002 M ^{52.37 %}	7.220 M ^{-44.13 %}	12.922 M
Total current assets	517.047 M ^{20.52 %}	429.007 M ^{-15.03 %}	504.891 M ^{16.54 %}	433.237 M ^{24.85 %}	347.003 M ^{41.07 %}	245.985 M ^{-34.31 %}	374.475 M ^{34.27 %}	278.890 M ^{36.29 %}	204.631 M ^{-18.01 %}	249.594 M
Inventory	240.866 M ^{39.97 %}	172.088 M ^{-15.11 %}	202.719 M ^{-5.99 %}	215.626 M ^{48.66 %}	145.043 M ^{-1.12 %}	146.686 M ^{-9.26 %}	161.656 M ^{20.99 %}	133.606 M ^{39.49 %}	95.779 M ^{20.40 %}	79.551 M
Net receivables	104.340 M ^{-43.08 %}	183.297 M ^{247.45 %}	52.756 M ^{-35.28 %}	81.518 M ^{925.86 %}	7.946 M ^{-89.02 %}	72.358 M ^{-64.08 %}	201.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.614 M ^{-43.89 %}	152.583 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.660 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	225.364 M ^{-22.37 %}	290.321 M ^{-13.55 %}	335.837 M ^{45.76 %}	230.406 M ^{3.46 %}	222.704 M ^{107.97 %}	107.086 M ^{-53.49 %}	230.218 M ^{72.33 %}	133.590 M ^{122.83 %}	59.952 M ^{-56.19 %}	136.832 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.505 M ^{-15.79 %}	10.100 M ^{9.58 %}	9.217 M ^{-33.32 %}	13.824 M ^{202.93 %}	4.563 M ^{106.92 %}	2.205 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	109.873 M ^{-14.73 %}	128.854 M ^{-11.27 %}	145.219 M ^{-8.94 %}	159.483 M ^{-7.14 %}	171.738 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	250.366 M ^{59.70 %}	156.774 M ^{-0.38 %}	157.370 M ^{-0.50 %}	158.169 M ^{125.26 %}	70.215 M ^{1.27 %}	69.332 M ^{-0.51 %}	69.685 M ^{34.96 %}	51.634 M ^{-0.32 %}	51.801 M ^{86.12 %}	27.833 M
Deferred tax liabilities non current	6.094 M ^{-22.27 %}	7.840 M ^{3.91 %}	7.545 M ^{-6.87 %}	8.102 M ^{123.42 %}	3.626 M ^{-11.52 %}	4.098 M ^{-7.32 %}	4.422 M ^{-20.98 %}	5.596 M ^{-26.01 %}	7.563 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.016 B ^{6.25 %}	956.115 M ^{-11.28 %}	1.078 B ^{3.12 %}	1.045 B ^{42.46 %}	733.623 M ^{95.91 %}	374.465 M ^{-20.79 %}	472.731 M ^{30.75 %}	361.550 M ^{38.48 %}	261.076 M ^{-16.25 %}	311.726 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-213.424 M ^{-265.86 %}	128.679 M ^{-29.47 %}	182.442 M ^{674.29 %}	-31.768 M ^{-119.77 %}	160.680 M ^{3 677.09 %}	4.254 M ^{707.85 %}	526.590 K ^{101.99 %}	-26.473 M ^{-213.21 %}	23.383 M
Accounts receivables	32.555 M ^{20.60 %}	26.994 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.804 M ^{304.38 %}	-59.596 M ^{-37.95 %}	-43.201 M ^{-204.64 %}	41.287 M
Inventory	-68.778 M ^{-324.54 %}	30.631 M ^{137.30 %}	12.908 M ^{118.29 %}	-70.583 M ^{-4 396.44 %}	1.643 M ^{-89.03 %}	14.970 M ^{153.37 %}	-28.050 M ^{25.85 %}	-37.827 M ^{-133.10 %}	-16.228 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-177.201 M ^{-349.39 %}	71.054 M ^{-58.09 %}	169.534 M ^{336.78 %}	38.814 M ^{-75.59 %}	159.037 M ^{220.01 %}	-132.520 M ^{-250.30 %}	88.173 M ^{61.62 %}	54.555 M ^{3 355.57 %}	-1.676 M
Other non cash items	91.618 M ^{67.91 %}	54.564 M ^{7.99 %}	50.527 M ^{291.37 %}	12.910 M ^{1 032.75 %}	1.140 M ^{-64.73 %}	3.232 M ^{442.85 %}	-942.666 K ^{-230.28 %}	-285.418 K ^{-102.63 %}	10.852 M
Net cash provided by operating activities	-22.778 M ^{-115.06 %}	151.244 M ^{-13.22 %}	174.279 M ^{1 409.28 %}	11.547 M ^{-94.21 %}	199.546 M ^{351.59 %}	44.187 M ^{18.21 %}	37.379 M ^{80.64 %}	20.693 M ^{-64.24 %}	57.860 M
Investments in property plant and equipment	-61.656 M ^{-621.88 %}	-8.541 M ^{81.38 %}	-45.870 M ^{82.02 %}	-255.080 M ^{-17.02 %}	-217.980 M ^{-807.58 %}	-24.018 M ^{-16.22 %}	-20.666 M ^{28.33 %}	-28.836 M ^{-474.60 %}	-5.019 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.989 M ^{-617.77 %}	-1.531 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.050 M ^{57.17 %}	-4.787 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.718 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.509 M ^{-46.82 %}	4.718 M	0.000	0.000
Other investing activites	1.402 M ^{44.98 %}	967.000 K ^{-57.24 %}	2.261 M ^{-21.51 %}	2.881 M ^{242.60 %}	841.000 K ^{-25.88 %}	1.135 M ^{195.78 %}	-1.185 M ^{-122.24 %}	5.326 M ^{689.27 %}	674.763 K
Net cash used for investing activites	-71.243 M ^{-682.46 %}	-9.105 M ^{78.53 %}	-42.410 M ^{83.32 %}	-254.249 M ^{-14.56 %}	-221.926 M ^{-989.27 %}	-20.374 M ^{6.76 %}	-21.851 M ^{7.06 %}	-23.511 M ^{-441.26 %}	-4.344 M
Debt repayment	-36.732 M ^{45.43 %}	-67.309 M ^{-25.71 %}	-53.543 M ^{-130.10 %}	177.884 M ^{328.46 %}	41.517 M ^{178 393.04 %}	23.260 K ^{-97.85 %}	1.082 M ^{-88.58 %}	9.468 M ^{129.73 %}	-31.845 M
Common stock issued	197.499 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.565 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.550 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-64.745 M ^{18.55 %}	-79.488 M ^{-10.96 %}	-71.638 M ^{-29.64 %}	-55.259 M ^{-71.53 %}	-32.216 M ^{-115.51 %}	-14.949 M ^{11.94 %}	-16.976 M ^{-94.09 %}	-8.747 M ^{63.62 %}	-24.045 M
Net cash used provided by financing activities	96.022 M ^{165.41 %}	-146.797 M ^{-17.27 %}	-125.181 M ^{-151.69 %}	242.190 M ^{2 503.80 %}	9.301 M ^{162.32 %}	-14.925 M ^{6.10 %}	-15.895 M ^{-2 305.31 %}	720.750 K ^{101.35 %}	-53.341 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	2.001 M ^{142.96 %}	-4.658 M ^{-516.64 %}	1.118 M ^{319.89 %}	-508.440 K ^{96.11 %}	-13.079 M ^{-247.16 %}	8.888 M ^{2 527.56 %}	-366.118 K ^{82.54 %}	-2.097 M ^{-1 290.69 %}	176.106 K
Cash at beginning of period	2.342 M ^{-66.54 %}	7.000 M ^{2 169.12 %}	308.490 K ^{-95.21 %}	6.444 M ^{-66.99 %}	19.523 M ^{83.57 %}	10.635 M ^{-3.33 %}	11.002 M ^{-16.01 %}	13.098 M ^{1.36 %}	12.922 M
Cash at end of period	4.343 M ^{85.44 %}	2.342 M ^{-66.54 %}	7.000 M ^{17.93 %}	5.936 M ^{-7.89 %}	6.444 M ^{-66.99 %}	19.523 M ^{83.57 %}	10.635 M ^{-3.33 %}	11.002 M ^{-16.01 %}	13.098 M
Operating cash flow	-22.778 M ^{-115.06 %}	151.244 M ^{-13.22 %}	174.279 M ^{1 409.28 %}	11.547 M ^{-94.21 %}	199.546 M ^{351.59 %}	44.187 M ^{18.21 %}	37.379 M ^{80.64 %}	20.693 M ^{-64.24 %}	57.860 M
Capital expenditure	-61.656 M ^{-621.88 %}	-8.541 M ^{81.38 %}	-45.870 M ^{82.02 %}	-255.080 M ^{-17.02 %}	-217.980 M ^{-807.58 %}	-24.018 M ^{-16.22 %}	-20.666 M ^{28.33 %}	-28.836 M ^{-474.60 %}	-5.019 M
Free CashFlow	-84.434 M ^{-159.17 %}	142.703 M ^{11.13 %}	128.410 M ^{152.73 %}	-243.533 M ^{-1 221.08 %}	-18.434 M ^{-191.40 %}	20.169 M ^{20.68 %}	16.713 M ^{305.24 %}	-8.143 M ^{-115.41 %}	52.842 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	257.513 M ^{-32.40 %}	380.918 M ^{46.26 %}	260.433 M ^{-6.48 %}	278.468 M ^{17.37 %}	237.263 M ^{17.66 %}	201.655 M ^{-6.93 %}	216.662 M ^{-13.10 %}	249.325 M ^{1.84 %}	244.818 M ^{-2.33 %}	250.663 M ^{86.20 %}	134.620 M ^{-49.62 %}	267.233 M ^{-13.55 %}	309.136 M ^{47.20 %}	210.008 M ^{21.24 %}	173.221 M ^{-24.77 %}	230.249 M ^{-17.01 %}	277.447 M ^{4.16 %}	266.377 M ^{45.52 %}	183.052 M ^{-0.94 %}	184.793 M ^{1.22 %}	182.569 M
Net income	7.750 M ^{-77.83 %}	34.964 M ^{96.05 %}	17.834 M ^{110.33 %}	8.479 M ^{153.83 %}	-15.750 M ^{29.26 %}	-22.265 M ^{-18.68 %}	-18.760 M ^{14.47 %}	-21.933 M ^{7.24 %}	-23.646 M ^{26.79 %}	-32.301 M ^{20.11 %}	-40.431 M ^{-73.57 %}	-23.294 M ^{-27.36 %}	-18.290 M ^{-236.78 %}	-5.431 M ^{-263.04 %}	3.331 M ^{-46.26 %}	6.198 M ^{-17.34 %}	7.498 M ^{-1.15 %}	7.585 M ^{486.17 %}	1.294 M ^{-83.87 %}	8.023 M ^{81.15 %}	4.429 M
Income before tax	7.787 M ^{-76.61 %}	33.293 M ^{86.14 %}	17.886 M ^{110.94 %}	8.479 M ^{153.83 %}	-15.750 M ^{29.26 %}	-22.265 M ^{-18.68 %}	-18.760 M ^{14.47 %}	-21.933 M ^{7.24 %}	-23.646 M ^{27.85 %}	-32.774 M ^{22.86 %}	-42.486 M ^{-121.99 %}	-19.139 M ^{-8.78 %}	-17.594 M ^{-170.03 %}	-6.516 M ^{-246.28 %}	4.454 M ^{-45.48 %}	8.170 M ^{-19.22 %}	10.114 M ^{15.50 %}	8.757 M ^{270.43 %}	2.364 M ^{-79.65 %}	11.617 M ^{69.20 %}	6.866 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-65.40 %}	0.09 ^{27.26 %}	0.07 ^{125.55 %}	0.03 ^{145.87 %}	-0.07 ^{39.88 %}	-0.11 ^{-27.52 %}	-0.09 ^{1.57 %}	-0.09 ^{8.92 %}	-0.10 ^{26.13 %}	-0.13 ^{58.57 %}	-0.32 ^{-340.66 %}	-0.07 ^{-25.84 %}	-0.06 ^{-83.44 %}	-0.03 ^{-220.66 %}	0.03 ^{-27.54 %}	0.04 ^{-2.66 %}	0.04 ^{10.89 %}	0.03 ^{154.56 %}	0.01 ^{-79.46 %}	0.06 ^{67.16 %}	0.04
EBITDA	27.513 M ^{-43.39 %}	48.601 M ^{9.87 %}	44.235 M ^{-4.22 %}	46.183 M ^{700.12 %}	5.772 M ^{274.08 %}	-3.316 M ^{-153.47 %}	6.201 M ^{30.68 %}	4.745 M ^{-17.05 %}	5.720 M ^{126.67 %}	-21.451 M ^{-32.38 %}	-16.204 M ^{-297.75 %}	8.194 M ^{-21.73 %}	10.469 M ^{13.06 %}	9.260 M ^{-36.23 %}	14.520 M ^{-21.71 %}	18.547 M ^{3.98 %}	17.837 M ^{5.53 %}	16.903 M ^{92.25 %}	8.792 M ^{-41.15 %}	14.940 M ^{38.80 %}	10.764 M
Net income ratio	0.03 ^{-67.21 %}	0.09 ^{34.04 %}	0.07 ^{124.90 %}	0.03 ^{145.87 %}	-0.07 ^{39.88 %}	-0.11 ^{-27.52 %}	-0.09 ^{1.57 %}	-0.09 ^{8.92 %}	-0.10 ^{25.05 %}	-0.13 ^{57.09 %}	-0.30 ^{-244.55 %}	-0.09 ^{-47.33 %}	-0.06 ^{-128.79 %}	-0.03 ^{-234.48 %}	0.02 ^{-28.56 %}	0.03 ^{-0.39 %}	0.03 ^{-5.09 %}	0.03 ^{302.81 %}	0.01 ^{-83.72 %}	0.04 ^{78.97 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{-16.26 %}	0.13 ^{-24.88 %}	0.17 ^{2.41 %}	0.17 ^{581.73 %}	0.02 ^{247.95 %}	-0.02 ^{-157.45 %}	0.03 ^{50.39 %}	0.02 ^{-18.55 %}	0.02 ^{127.30 %}	-0.09 ^{28.90 %}	-0.12 ^{-492.56 %}	0.03 ^{-9.46 %}	0.03 ^{-23.19 %}	0.04 ^{-47.40 %}	0.08 ^{4.06 %}	0.08 ^{25.30 %}	0.06 ^{1.32 %}	0.06 ^{32.12 %}	0.05 ^{-40.59 %}	0.08 ^{37.13 %}	0.06
Gross profit ratio	0.42 ^{113.87 %}	0.20 ^{-67.51 %}	0.61 ^{145.50 %}	0.25 ^{16.22 %}	0.21 ^{173.39 %}	-0.29 ^{-209.57 %}	0.27 ^{13.37 %}	0.23 ^{3.62 %}	0.23 ^{163.32 %}	-0.36 ^{-350.87 %}	0.14 ^{-36.57 %}	0.22 ^{4.95 %}	0.21 ^{214.18 %}	-0.19 ^{-162.38 %}	0.30 ^{14.33 %}	0.26 ^{36.99 %}	0.19 ^{301.84 %}	-0.10 ^{-137.80 %}	0.25 ^{-24.89 %}	0.33 ^{17.30 %}	0.29
Weighted average shs out dil	13.596 M ^{24.53 %}	10.918 M ^{-17.95 %}	13.307 M ^{60.08 %}	8.313 M ^{-0.25 %}	8.333 M ^{-0.09 %}	8.341 M ^{0.04 %}	8.338 M ^{-0.02 %}	8.340 M ^{0.16 %}	8.326 M ^{-0.24 %}	8.346 M ^{0.12 %}	8.336 M ^{-0.15 %}	8.349 M ^{-0.03 %}	8.352 M ^{0.07 %}	8.346 M ^{-12.31 %}	9.517 M ^{14.04 %}	8.345 M ^{60.27 %}	5.207 M ^{-0.15 %}	5.215 M ^{0.75 %}	5.176 M ^{-0.65 %}	5.210 M ^{-19.93 %}	6.507 M
Weighted average shs out	13.362 M ^{24.44 %}	10.738 M ^{-19.31 %}	13.307 M ^{60.08 %}	8.313 M ^{-0.25 %}	8.333 M ^{-0.09 %}	8.341 M ^{0.04 %}	8.338 M ^{-0.02 %}	8.340 M ^{0.16 %}	8.326 M ^{-0.24 %}	8.346 M ^{0.12 %}	8.336 M ^{-0.15 %}	8.349 M ^{-0.03 %}	8.352 M ^{0.07 %}	8.346 M ^{-12.31 %}	9.517 M ^{14.04 %}	8.345 M ^{60.27 %}	5.207 M ^{-0.15 %}	5.215 M ^{0.75 %}	5.176 M ^{-0.65 %}	5.210 M ^{-19.93 %}	6.507 M
EPS diluted	0.57 ^{-82.19 %}	3.20 ^{138.81 %}	1.34 ^{31.37 %}	1.02 ^{153.97 %}	-1.89 ^{29.21 %}	-2.67 ^{-18.67 %}	-2.25 ^{14.45 %}	-2.63 ^{7.39 %}	-2.84 ^{26.61 %}	-3.87 ^{20.21 %}	-4.85 ^{-73.84 %}	-2.79 ^{-27.40 %}	-2.19 ^{-236.92 %}	-0.65 ^{-285.71 %}	0.35 ^{-52.70 %}	0.74 ^{-48.61 %}	1.44 ^{-0.69 %}	1.45 ^{480.00 %}	0.25 ^{-83.77 %}	1.54 ^{126.47 %}	0.68
Earnings per share	0.58 ^{-82.21 %}	3.26 ^{143.28 %}	1.34 ^{31.37 %}	1.02 ^{153.97 %}	-1.89 ^{29.21 %}	-2.67 ^{-18.67 %}	-2.25 ^{14.45 %}	-2.63 ^{7.39 %}	-2.84 ^{26.61 %}	-3.87 ^{20.21 %}	-4.85 ^{-73.84 %}	-2.79 ^{-27.40 %}	-2.19 ^{-236.92 %}	-0.65 ^{-285.71 %}	0.35 ^{-52.70 %}	0.74 ^{-48.61 %}	1.44 ^{-0.69 %}	1.45 ^{480.00 %}	0.25 ^{-83.77 %}	1.54 ^{126.47 %}	0.68
Gross profit	109.190 M ^{44.59 %}	75.519 M ^{-52.48 %}	158.924 M ^{129.60 %}	69.218 M ^{36.40 %}	50.747 M ^{186.35 %}	-58.766 M ^{-201.98 %}	57.623 M ^{-1.48 %}	58.489 M ^{5.53 %}	55.426 M ^{161.85 %}	-89.617 M ^{-567.12 %}	19.185 M ^{-68.05 %}	60.043 M ^{-9.27 %}	66.179 M ^{268.08 %}	-39.373 M ^{-175.63 %}	52.060 M ^{-13.99 %}	60.528 M ^{13.68 %}	53.242 M ^{310.23 %}	-25.326 M ^{-155.00 %}	46.046 M ^{-25.60 %}	61.889 M ^{18.73 %}	52.125 M
Income tax expense	-37.000 K ^{97.79 %}	-1.671 M ^{-3 113.46 %}	-52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-473.420 K ^{76.96 %}	-2.055 M ^{-149.46 %}	4.155 M ^{496.98 %}	696.000 K ^{164.17 %}	-1.085 M ^{-196.58 %}	1.123 M ^{-43.05 %}	1.972 M ^{-24.62 %}	2.616 M ^{123.20 %}	1.172 M ^{9.53 %}	1.070 M ^{-70.23 %}	3.594 M ^{47.48 %}	2.437 M
Cost of revenue	148.323 M ^{-51.43 %}	305.399 M ^{200.86 %}	101.509 M ^{-51.49 %}	209.250 M ^{12.19 %}	186.516 M ^{-28.38 %}	260.422 M ^{63.75 %}	159.039 M ^{-16.66 %}	190.836 M ^{0.76 %}	189.392 M ^{-44.34 %}	340.280 M ^{194.78 %}	115.435 M ^{-44.29 %}	207.190 M ^{-14.72 %}	242.957 M ^{-2.58 %}	249.381 M ^{105.83 %}	121.161 M ^{-28.61 %}	169.721 M ^{-24.30 %}	224.205 M ^{-23.14 %}	291.703 M ^{112.91 %}	137.006 M ^{11.47 %}	122.904 M ^{-5.78 %}	130.444 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	95.889 M ^{155.11 %}	37.588 M ^{-71.01 %}	129.637 M ^{40.57 %}	92.225 M ^{62.78 %}	56.656 M ^{208.06 %}	-52.429 M ^{-180.21 %}	65.367 M ^{11.76 %}	58.489 M ^{-7.62 %}	63.315 M ^{194.13 %}	-67.262 M ^{-231.29 %}	51.233 M ^{-25.07 %}	68.379 M ^{-5.44 %}	72.310 M ^{288.68 %}	-38.324 M ^{-191.21 %}	42.019 M ^{-5.67 %}	44.547 M ^{18.36 %}	37.637 M ^{186.22 %}	-43.652 M ^{-210.57 %}	39.479 M ^{-19.89 %}	49.283 M ^{13.02 %}	43.605 M
Operating expenses	95.889 M ^{155.11 %}	37.588 M ^{-71.01 %}	129.637 M ^{40.57 %}	92.225 M ^{62.78 %}	56.656 M ^{208.06 %}	-52.429 M ^{-180.21 %}	65.367 M ^{11.76 %}	58.489 M ^{-7.62 %}	63.315 M ^{194.13 %}	-67.262 M ^{-231.29 %}	51.233 M ^{-25.07 %}	68.379 M ^{-5.44 %}	72.310 M ^{288.68 %}	-38.324 M ^{-191.21 %}	42.019 M ^{-5.67 %}	44.547 M ^{18.36 %}	37.637 M ^{186.22 %}	-43.652 M ^{-210.57 %}	39.479 M ^{-19.89 %}	49.283 M ^{13.02 %}	43.605 M
Cost and expenses	244.212 M ^{-28.80 %}	342.987 M ^{48.39 %}	231.146 M ^{-23.33 %}	301.475 M ^{23.98 %}	243.172 M ^{16.91 %}	207.993 M ^{-7.31 %}	224.406 M ^{-9.99 %}	249.325 M ^{-1.34 %}	252.707 M ^{-7.44 %}	273.018 M ^{63.81 %}	166.668 M ^{-39.52 %}	275.569 M ^{-12.59 %}	315.267 M ^{49.38 %}	211.056 M ^{29.34 %}	163.180 M ^{-23.84 %}	214.268 M ^{-18.17 %}	261.842 M ^{5.56 %}	248.051 M ^{40.55 %}	176.485 M ^{2.50 %}	172.187 M ^{-1.07 %}	174.049 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.034 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.260 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.775 M ^{-14.61 %}	7.934 M ^{-32.37 %}	11.732 M ^{-27.06 %}	16.085 M ^{60.64 %}	10.013 M ^{-33.87 %}	15.142 M ^{34.64 %}	11.246 M ^{-13.61 %}	13.017 M ^{-17.97 %}	15.869 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.093 M ^{-7.59 %}	14.169 M ^{-6.98 %}	15.233 M ^{93.30 %}	7.881 M ^{-0.28 %}	7.903 M ^{-4.55 %}	8.280 M ^{45.39 %}	5.695 M ^{-7.48 %}	6.155 M ^{40.57 %}	4.379 M ^{264.61 %}	1.201 M ^{-38.03 %}	1.938 M
Depreciation and amortization	12.951 M ^{75.63 %}	7.374 M ^{-49.55 %}	14.617 M ^{-32.39 %}	21.619 M ^{87.84 %}	11.509 M ^{-16.19 %}	13.733 M ^{0.13 %}	13.715 M ^{0.40 %}	13.661 M ^{1.22 %}	13.497 M ^{-0.09 %}	13.509 M ^{2.42 %}	13.189 M ^{0.19 %}	13.164 M ^{2.60 %}	12.830 M ^{62.51 %}	7.895 M ^{264.99 %}	2.163 M ^{3.15 %}	2.097 M ^{3.40 %}	2.028 M ^{1.88 %}	1.991 M ^{-2.85 %}	2.049 M ^{-3.44 %}	2.122 M ^{8.27 %}	1.960 M
Operating income	13.301 M ^{-64.93 %}	37.931 M ^{29.51 %}	29.287 M ^{227.30 %}	-23.007 M ^{-289.36 %}	-5.909 M ^{6.76 %}	-6.337 M ^{18.16 %}	-7.744 M ^{13.14 %}	-8.916 M ^{-13.02 %}	-7.889 M ^{64.71 %}	-22.356 M ^{30.24 %}	-32.048 M ^{-284.45 %}	-8.336 M ^{-35.96 %}	-6.131 M ^{-484.67 %}	-1.049 M ^{-110.44 %}	10.041 M ^{-37.17 %}	15.981 M ^{2.41 %}	15.605 M ^{-14.85 %}	18.326 M ^{179.07 %}	6.567 M ^{-47.91 %}	12.606 M ^{47.96 %}	8.520 M
Operating income ratio	0.05 ^{-48.13 %}	0.10 ^{-11.45 %}	0.11 ^{236.11 %}	-0.08 ^{-231.74 %}	-0.02 ^{20.75 %}	-0.03 ^{12.07 %}	-0.04 ^{0.05 %}	-0.04 ^{-10.98 %}	-0.03 ^{63.87 %}	-0.09 ^{62.54 %}	-0.24 ^{-663.17 %}	-0.03 ^{-57.28 %}	-0.02 ^{-297.19 %}	0.00 ^{-108.61 %}	0.06 ^{-16.48 %}	0.07 ^{23.40 %}	0.06 ^{-18.25 %}	0.07 ^{91.77 %}	0.04 ^{-47.41 %}	0.07 ^{46.18 %}	0.05
Total other income expenses net	-5.514 M ^{-18.89 %}	-4.638 M ^{59.32 %}	-11.401 M ^{-136.21 %}	31.486 M ^{419.95 %}	-9.841 M ^{38.21 %}	-15.928 M ^{-44.59 %}	-11.016 M ^{15.37 %}	-13.017 M ^{17.39 %}	-15.757 M ^{-51.24 %}	-10.419 M ^{0.19 %}	-10.438 M ^{3.38 %}	-10.803 M ^{5.76 %}	-11.463 M ^{-109.68 %}	-5.467 M ^{2.15 %}	-5.587 M ^{28.47 %}	-7.811 M ^{-42.25 %}	-5.491 M ^{42.62 %}	-9.569 M ^{-127.68 %}	-4.203 M ^{-324.97 %}	-989.000 K ^{40.21 %}	-1.654 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31
Net debt	185.159 M ^{-3.34 %}	191.548 M ^{-21.36 %}	243.574 M ^{-18.79 %}	299.947 M ^{-8.30 %}	327.094 M ^{-9.67 %}	362.118 M ^{-8.17 %}	394.318 M ^{25.03 %}	315.366 M ^{38.32 %}	228.000 M
Total investments	38.516 M ^{6.95 %}	36.013 M ^{44.16 %}	24.982 M ^{1.73 %}	24.557 M ^{10.59 %}	22.206 M ^{-11.72 %}	25.155 M ^{8.96 %}	23.086 M ^{-1.85 %}	23.522 M	0.000
Total debt	188.014 M ^{-3.81 %}	195.470 M ^{-19.80 %}	243.729 M ^{-18.78 %}	300.099 M ^{-8.34 %}	327.402 M ^{-9.74 %}	362.743 M ^{-8.21 %}	395.209 M ^{25.09 %}	315.934 M ^{37.61 %}	229.580 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.960 M
Common stock	133.070 M ^{59.56 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{0.00 %}	83.397 M ^{59.68 %}	52.229 M ^{0.00 %}	52.229 M
Total equity	383.436 M ^{185.94 %}	134.098 M ^{-5.12 %}	141.327 M ^{-22.89 %}	183.279 M ^{-19.80 %}	228.529 M ^{-23.48 %}	298.666 M ^{-12.45 %}	341.122 M ^{46.23 %}	233.282 M ^{10.87 %}	210.403 M
Other non current liabilities	13.190 M ^{-18.19 %}	16.122 M ^{92.88 %}	8.359 M ^{835 759.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	9.024 M ^{-7.55 %}	9.761 M ^{24.04 %}	7.869 M ^{23.13 %}	6.391 M ^{5.48 %}	6.059 M
Long term debt	133.564 M ^{105.61 %}	64.959 M ^{-57.28 %}	152.048 M ^{-33.29 %}	227.933 M ^{-0.12 %}	228.213 M ^{-12.13 %}	259.731 M ^{-10.51 %}	290.230 M ^{21.30 %}	239.257 M ^{31.10 %}	182.494 M
Total non current liabilities	152.848 M ^{71.98 %}	88.878 M ^{-47.17 %}	168.247 M ^{-31.63 %}	246.082 M ^{0.53 %}	244.782 M ^{-12.92 %}	281.109 M ^{-8.19 %}	306.200 M ^{23.07 %}	248.811 M ^{29.47 %}	192.179 M
Other current liabilities	199.760 M ^{-47.14 %}	377.911 M ^{42.86 %}	264.540 M ^{0.89 %}	262.214 M ^{54.83 %}	169.351 M ^{51.84 %}	111.529 M ^{78.75 %}	62.393 M ^{28.73 %}	48.467 M ^{-8.11 %}	52.745 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	54.450 M ^{-58.28 %}	130.511 M ^{42.35 %}	91.680 M ^{27.04 %}	72.166 M ^{-27.24 %}	99.189 M ^{-3.71 %}	103.012 M ^{-1.87 %}	104.979 M ^{36.91 %}	76.677 M ^{62.84 %}	47.087 M
Total current liabilities	479.574 M ^{-47.05 %}	905.731 M ^{40.09 %}	646.541 M ^{0.72 %}	641.906 M ^{6.21 %}	604.377 M ^{13.00 %}	534.855 M ^{34.46 %}	397.779 M ^{3.95 %}	382.669 M ^{15.60 %}	331.041 M
Total liabilities	632.422 M ^{-36.42 %}	994.609 M ^{22.07 %}	814.788 M ^{-8.24 %}	887.988 M ^{4.57 %}	849.159 M ^{4.07 %}	815.964 M ^{15.91 %}	703.979 M ^{11.48 %}	631.480 M ^{20.69 %}	523.220 M
Other non current assets	38.596 M ^{-11.46 %}	43.594 M ^{11.09 %}	39.243 M ^{2.81 %}	38.171 M ^{12.24 %}	34.009 M ^{56.70 %}	21.703 M ^{71.49 %}	12.655 M ^{-29.22 %}	17.879 M ^{-14.29 %}	20.859 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-6.771 M ^{48.20 %}	-13.071 M ^{0.74 %}	-13.168 M ^{-15.94 %}	-11.358 M ^{-391.53 %}	3.896 M ^{-64.49 %}	10.972 M ^{-42.69 %}	19.146 M	0.000
Intangible assets	104.340 M ^{-56.29 %}	238.716 M ^{411.87 %}	46.636 M ^{-67.12 %}	141.833 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	85.570 M ^{-10.06 %}	95.145 M ^{-10.91 %}	106.793 M ^{-9.04 %}	117.401 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	374.645 M ^{2.41 %}	365.811 M ^{-7.19 %}	394.143 M ^{-3.77 %}	409.572 M ^{-25.55 %}	550.146 M ^{-2.97 %}	566.962 M ^{-3.62 %}	588.237 M ^{30.44 %}	450.953 M ^{23.29 %}	365.760 M
Total non current assets	498.811 M ^{0.21 %}	497.779 M ^{-5.56 %}	527.108 M ^{-4.51 %}	551.976 M ^{-3.63 %}	572.797 M ^{-3.34 %}	592.561 M ^{-3.15 %}	611.864 M ^{25.39 %}	487.978 M ^{26.22 %}	386.620 M
Other current assets	123.448 M ^{23.26 %}	100.151 M ^{-52.34 %}	210.128 M ^{93.10 %}	108.820 M ^{27.35 %}	85.453 M ^{-29.56 %}	121.318 M ^{100.15 %}	60.615 M ^{24.08 %}	48.850 M ^{167.39 %}	18.269 M
Short term investments	45.538 M ^{6.44 %}	42.784 M ^{12.43 %}	38.053 M ^{0.87 %}	37.725 M ^{12.40 %}	33.564 M ^{57.88 %}	21.259 M ^{75.49 %}	12.114 M ^{176.83 %}	4.376 M	0.000
cash and cash equivalents	2.855 M ^{-27.21 %}	3.922 M ^{2 436.21 %}	154.640 K ^{1.74 %}	152.000 K ^{-50.73 %}	308.490 K ^{-50.64 %}	625.000 K ^{-29.89 %}	891.480 K ^{56.95 %}	568.000 K ^{-64.06 %}	1.580 M
Cash and short term investments	48.393 M ^{3.61 %}	46.706 M ^{30 103.05 %}	154.640 K ^{-99.59 %}	37.877 M ^{12 178.19 %}	308.490 K ^{-98.59 %}	21.884 M ^{2 354.79 %}	891.480 K ^{-81.97 %}	4.944 M ^{212.85 %}	1.580 M
Total current assets	517.047 M ^{-18.05 %}	630.928 M ^{47.07 %}	429.007 M ^{-17.39 %}	519.291 M ^{2.85 %}	504.891 M ^{-3.29 %}	522.069 M ^{20.50 %}	433.237 M ^{14.98 %}	376.784 M ^{8.58 %}	347.003 M
Inventory	240.866 M ^{-1.83 %}	245.355 M ^{42.58 %}	172.088 M ^{-25.43 %}	230.761 M ^{13.83 %}	202.719 M ^{-6.15 %}	216.003 M ^{0.17 %}	215.626 M ^{21.53 %}	177.429 M ^{22.33 %}	145.043 M
Net receivables	104.340 M ^{-56.29 %}	238.716 M ^{411.87 %}	46.636 M ^{-67.12 %}	141.833 M ^{-34.46 %}	216.411 M ^{32.88 %}	162.864 M ^{4.33 %}	156.104 M ^{7.24 %}	145.561 M ^{-20.07 %}	182.110 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.771 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	225.364 M ^{-43.28 %}	397.309 M ^{36.85 %}	290.321 M ^{-4.27 %}	303.286 M ^{-9.69 %}	335.837 M ^{4.85 %}	320.314 M ^{39.02 %}	230.406 M ^{-8.81 %}	252.653 M ^{13.45 %}	222.704 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.872 M ^{-42.71 %}	8.505 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	109.873 M ^{-8.52 %}	120.103 M ^{-6.79 %}	128.854 M ^{-6.03 %}	137.120 M ^{-5.58 %}	145.219 M ^{-4.81 %}	152.564 M ^{-4.34 %}	159.483 M ^{-3.81 %}	165.802 M ^{-3.46 %}	171.738 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	250.366 M ^{393.81 %}	50.701 M ^{-67.66 %}	156.774 M ^{56.96 %}	99.882 M ^{-36.53 %}	157.370 M ^{-26.90 %}	215.269 M ^{36.10 %}	158.169 M ^{-12.64 %}	181.053 M ^{157.86 %}	70.215 M
Deferred tax liabilities non current	6.094 M ^{-21.84 %}	7.797 M ^{-0.55 %}	7.840 M ^{3.91 %}	7.545 M ^{0.00 %}	7.545 M ^{-35.05 %}	11.617 M ^{43.39 %}	8.102 M ^{156.14 %}	3.163 M ^{-12.77 %}	3.626 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.016 B ^{-10.00 %}	1.129 B ^{18.05 %}	956.115 M ^{-10.75 %}	1.071 B ^{-0.60 %}	1.078 B ^{-3.31 %}	1.115 B ^{6.65 %}	1.045 B ^{20.85 %}	864.762 M ^{17.88 %}	733.623 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Texel Industries Limited TEXELIN.BO

Finances

Texel Industries Limited ^TEXELIN.BO