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Touchpoint Group Holdings, Inc. TGHI

Finances

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Revenue 91.000 K -47.70 % 174.000 K 2.35 % 170.000 K -44.44 % 306.000 K -57.14 % 714.000 K 1 522.73 % 44.000 K -97.13 % 1.532 M -70.09 % 5.122 M -43.75 % 9.106 M -22.23 % 11.709 M 14 487.56 % 80.267 K -99.17 % 9.659 M 386 266.16 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K
Net income -5.195 M -46.54 % -3.545 M 45.53 % -6.508 M 48.36 % -12.603 M -149.12 % -5.059 M -75.60 % -2.881 M 54.60 % -6.346 M -232.60 % -1.908 M -221.21 % -594.000 K -111.12 % 5.341 M 178.75 % -6.782 M -83.00 % -3.706 M -30.69 % -2.836 M 56.30 % -6.488 M -123.92 % -2.898 M -262.03 % -800.412 K 87.95 % -6.641 M
Income before tax -5.195 M -46.54 % -3.545 M -7.49 % -3.298 M 75.41 % -13.413 M -165.13 % -5.059 M -78.70 % -2.831 M 55.18 % -6.316 M -189.86 % -2.179 M -212.18 % -698.000 K -110.66 % 6.550 M 216.93 % -5.601 M -51.14 % -3.706 M -31.33 % -2.822 M 56.50 % -6.488 M -123.89 % -2.898 M -262.03 % -800.412 K 87.95 % -6.641 M
Income before tax ratio -57.09 -180.21 % -20.37 -5.02 % -19.40 55.74 % -43.83 -518.64 % -7.09 88.99 % -64.34 -1 460.64 % -4.12 -869.09 % -0.43 -455.00 % -0.08 -113.70 % 0.56 100.80 % -69.79 -18 087.96 % -0.38 99.97 % -1 128.79 13.00 % -1 297.52 0.00 0.00 100.00 % -885.45
EBITDA -3.697 M -34.05 % -2.758 M -3.80 % -2.657 M 75.85 % -11.002 M -212.47 % -3.521 M -76.05 % -2.000 M 41.42 % -3.414 M -2 588.19 % -127.000 K -107.48 % 1.698 M -77.61 % 7.583 M 397.66 % -2.548 M -32.72 % -1.919 M 22.14 % -2.465 M 58.37 % -5.922 M -104.36 % -2.898 M -262.45 % -799.469 K 87.96 % -6.641 M
Net income ratio -57.09 -180.21 % -20.37 46.78 % -38.28 7.05 % -41.19 -481.28 % -7.09 89.18 % -65.48 -1 480.70 % -4.14 -1 011.99 % -0.37 -471.06 % -0.07 -114.30 % 0.46 100.54 % -84.49 -21 921.54 % -0.38 99.97 % -1 134.30 12.59 % -1 297.70 0.00 0.00 100.00 % -885.45
Ratio EBITDA -40.63 -156.31 % -15.85 -1.42 % -15.63 56.53 % -35.95 -629.09 % -4.93 89.15 % -45.45 -1 939.73 % -2.23 -8 887.54 % -0.02 -113.30 % 0.19 -71.21 % 0.65 102.04 % -31.74 -15 871.40 % -0.20 99.98 % -986.16 16.73 % -1 184.33 0.00 0.00 100.00 % -885.42
Gross profit ratio -5.14 -134.87 % -2.19 4.06 % -2.28 -328.24 % 1.00 0.00 % 1.00 300.00 % 0.25 -72.95 % 0.92 -0.54 % 0.93 -1.15 % 0.94 3.44 % 0.91 102.62 % -34.66 -17 881.97 % 0.19 136.95 % -0.53 -180.01 % 0.66 0.00 0.00 -100.00 % 0.96
Weighted average shs out dil 198.961 M 556.49 % 30.307 M 704.33 % 3.768 M 85.25 % 2.034 M 305.70 % 501.360 K 112.37 % 236.080 K 4.17 % 226.640 K 3.08 % 219.874 K 4.17 % 211.074 K 8.19 % 195.101 K 2 798.54 % 6.731 K 63.90 % 4.107 K 83 016.84 % 4.941 638.34 % 0.669 41.65 % 0.472 1 403.12 % 0.031 70.96 % 0.018
Weighted average shs out 198.961 M 556.49 % 30.307 M 704.33 % 3.768 M 85.25 % 2.034 M 305.99 % 501.000 K 112.29 % 236.000 K 4.42 % 226.000 K 6.60 % 212.000 K 7.07 % 198.000 K 8.68 % 182.189 K 2 606.71 % 6.731 K 63.90 % 4.107 K 83 016.84 % 4.941 638.34 % 0.669 41.65 % 0.472 1 403.12 % 0.031 70.96 % 0.018
EPS diluted -0.03 78.25 % -0.12 93.06 % -1.73 72.10 % -6.20 38.55 % -10.09 17.30 % -12.20 56.43 % -28.00 -222.58 % -8.68 -208.90 % -2.81 -105.12 % 54.91 105.45 % -1 007.59 -11.65 % -902.46 99.84 % -573 934.66 94.08 % -9 696 026.54 -58.08 % -6 133 634.61 75.91 % -25 466 496.98 92.95 % -361 232 430.37
Earnings per share -0.03 78.25 % -0.12 93.06 % -1.73 72.10 % -6.20 38.61 % -10.10 17.28 % -12.21 56.52 % -28.08 -212.00 % -9.00 -200.00 % -3.00 -105.13 % 58.51 105.81 % -1 007.59 -11.65 % -902.46 99.84 % -573 934.66 94.08 % -9 696 026.54 -58.08 % -6 133 634.61 75.91 % -25 466 496.98 92.95 % -361 232 430.37
Gross profit -468.000 K -22.83 % -381.000 K 1.80 % -388.000 K -226.80 % 306.000 K -57.14 % 714.000 K 6 390.91 % 11.000 K -99.22 % 1.416 M -70.25 % 4.760 M -44.40 % 8.561 M -19.55 % 10.642 M 482.49 % -2.782 M -247.77 % 1.883 M 142 849.73 % -1.319 K -140.01 % 3.297 K 0.000 100.00 % -943.000 -113.06 % 7.218 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 100.00 % -810.000 K 0.000 -100.00 % 50.000 K 150.00 % 20.000 K -90.48 % 210.000 K 0.000 -100.00 % 1.169 M 0.000 100.00 % -2.000 -100.01 % 13.776 K 1 453.10 % 887.000 0.000 100.00 % -3.000 -50.00 % -2.000
Cost of revenue 559.000 K 0.72 % 555.000 K -0.54 % 558.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K -71.55 % 116.000 K -67.96 % 362.000 K -33.58 % 545.000 K -48.92 % 1.067 M -62.73 % 2.863 M -63.19 % 7.776 M 203 520.97 % 3.819 K 124.25 % 1.703 K 0.000 -100.00 % 943.000 234.40 % 282.000
General and administrative expenses 3.121 M 34.58 % 2.319 M -30.17 % 3.321 M -50.00 % 6.642 M 56.80 % 4.236 M 110.43 % 2.013 M -39.48 % 3.326 M -23.96 % 4.374 M -34.77 % 6.706 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 287.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 934.000 K 418.89 % 180.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -625.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.121 M 19.76 % 2.606 M -21.53 % 3.321 M -75.01 % 13.291 M 160.25 % 5.107 M 139.77 % 2.130 M -69.61 % 7.010 M 1.23 % 6.925 M -22.52 % 8.938 M 122.23 % 4.022 M 53.05 % 2.628 M -50.73 % 5.333 M 107.29 % 2.573 M -56.68 % 5.939 M 104.61 % 2.902 M 216.48 % 917.088 K 32.66 % 691.302 K
Cost and expenses 3.680 M 9.07 % 3.374 M -13.02 % 3.879 M -70.81 % 13.291 M 160.25 % 5.107 M 136.11 % 2.163 M -69.65 % 7.126 M -2.21 % 7.287 M -23.16 % 9.483 M 86.34 % 5.089 M -7.31 % 5.490 M -58.12 % 13.109 M 408.79 % 2.577 M -56.63 % 5.940 M 104.67 % 2.902 M 216.15 % 918.031 K 32.74 % 691.584 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 91.000 K -96.62 % 2.690 M 18.55 % 2.269 M -14.28 % 2.647 M 0.000 0.000 -100.00 % 37.707 K -71.24 % 131.121 K -60.71 % 333.690 K -49.29 % 658.000 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.121 M 19.76 % 2.606 M -21.53 % 3.321 M -50.00 % 6.642 M 56.80 % 4.236 M 110.43 % 2.013 M -52.75 % 4.260 M -6.46 % 4.554 M -32.09 % 6.706 M 66.73 % 4.022 M 53.05 % 2.628 M -50.38 % 5.295 M 191.49 % 1.817 M -67.59 % 5.605 M 149.73 % 2.244 M 144.73 % 917.088 K 32.66 % 691.302 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -94.74 % 38.000 K 3 700.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 6.27 % 941.000 -90.04 % 9.451 K 5 806.88 % 160.000 -91.78 % 1.947 K 24 237.50 % 8.000 -93.28 % 119.000 -47.35 % 226.000
Interest expense 940.000 K 305.17 % 232.000 K 166.67 % 87.000 K -79.67 % 428.000 K -35.74 % 666.000 K -6.46 % 712.000 K -1.66 % 724.000 K 4 425.00 % 16.000 K -95.03 % 322.000 K 270.11 % 87.000 K -17.92 % 105.995 K -60.04 % 265.250 K -24.84 % 352.906 K 362.92 % 76.235 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 558.000 K 0.54 % 555.000 K 0.18 % 554.000 K -72.06 % 1.983 M 11 564.71 % 17.000 K -39.29 % 28.000 K -58.21 % 67.000 K -54.11 % 146.000 K -12.05 % 166.000 K -82.45 % 946.000 K -66.95 % 2.863 M 86.99 % 1.531 M 39 985.15 % 3.819 K 124.25 % 1.703 K 0.000 -100.00 % 943.000 234.40 % 282.000
Operating income -3.589 M -20.15 % -2.987 M 19.47 % -3.709 M 55.42 % -8.319 M -89.33 % -4.394 M -107.17 % -2.121 M 62.13 % -5.601 M -153.55 % -2.209 M -908.68 % -219.000 K -103.31 % 6.620 M 222.36 % -5.410 M -56.80 % -3.450 M -34.04 % -2.574 M 56.63 % -5.935 M -104.50 % -2.902 M -216.16 % -918.030 K -34.20 % -684.080 K
Operating income ratio -39.44 -129.75 % -17.17 21.32 % -21.82 19.75 % -27.19 -341.76 % -6.15 87.23 % -48.20 -1 218.50 % -3.66 -747.72 % -0.43 -1 693.25 % -0.02 -104.25 % 0.57 100.84 % -67.40 -18 768.84 % -0.36 99.97 % -1 029.64 13.26 % -1 187.07 0.00 0.00 100.00 % -91.21
Total other income expenses net -1.606 M -365.51 % -345.000 K -183.94 % 411.000 K -24.03 % 541.000 K 181.35 % -665.000 K 6.34 % -710.000 K 0.70 % -715.000 K -2 483.33 % 30.000 K 106.26 % -479.000 K -183.43 % -169.000 K 11.70 % -191.391 K 25.18 % -255.799 K -3.20 % -247.863 K 55.12 % -552.264 K -11 882.89 % 4.687 K -96.02 % 117.619 K 101.97 % -5.957 M
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 2.363 M 46.23 % 1.616 M 56.59 % 1.032 M 50.22 % 687.000 K 118.79 % 314.000 K -94.08 % 5.305 M 60.95 % 3.296 M 13.85 % 2.895 M 63.65 % 1.769 M -42.55 % 3.079 M 6 396.91 % -48.897 K -104.74 % 1.032 M 83.87 % 561.264 K 9.60 % 512.116 K 15 446.60 % -3.337 K -15.79 % -2.882 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 150.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 -5.26 % 19.000 -17.39 % 23.000 -100.00 % 26.263 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.460 K -98.04 % 892.700 K 0.000
Total debt 2.510 M 44.75 % 1.734 M 34.42 % 1.290 M 29.00 % 1.000 M -7.15 % 1.077 M -80.10 % 5.411 M 6.77 % 5.068 M -16.47 % 6.067 M 58.04 % 3.839 M 1.61 % 3.778 M 21 672.71 % 17.352 K -99.04 % 1.805 M 213.66 % 575.402 K 6.91 % 538.219 K 79.61 % 299.667 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 31.43 % -35.000 K -59.09 % -22.000 K -175.86 % 29.000 K 140.28 % -72.000 K 52.32 % -151.000 K -113.28 % 1.137 M 2 626.72 % -44.999 K -128.17 % 159.732 K 349.42 % -64.041 K -352.81 % 25.332 K 153.01 % -47.784 K -250.47 % 31.757 K 100.93 % -3.410 M
Retained earnings -70.102 M -8.00 % -64.907 M -5.78 % -61.362 M -11.86 % -54.854 M -33.51 % -41.085 M -22.31 % -33.590 M -19.96 % -28.001 M -83.89 % -15.227 M -14.33 % -13.319 M -178.64 % -4.780 M 78.98 % -22.738 M -42.51 % -15.956 M -30.26 % -12.250 M -30.12 % -9.414 M -221.80 % -2.925 M -193.88 % -995.415 K
Common stock 32.000 K 146.15 % 13.000 K 550.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K -66.67 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -99.84 % 1.852 M 2 793.75 % 64.000 K 925.81 % 6.239 K -7.75 % 6.763 K -87.79 % 55.373 K 52.79 % 36.242 K -98.94 % 3.410 M
Total equity -1.886 M -1 006.73 % 208.000 K -89.45 % 1.972 M -80.07 % 9.895 M 36.45 % 7.252 M 83.83 % 3.945 M -50.91 % 8.037 M -52.94 % 17.080 M 3.60 % 16.486 M -2.44 % 16.898 M 459.91 % 3.018 M 556.99 % -660.406 K 52.75 % -1.398 M 30.03 % -1.998 M -31.27 % -1.522 M -188.06 % -528.257 K
Other non current liabilities 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M -57.32 % 2.343 M -53.72 % 5.063 M -6.14 % 5.394 M 1 868.61 % 274.000 K 25.11 % 219.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M -61.20 % 2.577 M -51.17 % 5.278 M -6.24 % 5.629 M 682.89 % 719.000 K -95.69 % 16.664 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 538.306 K
Other current liabilities 963.000 K 125.53 % 427.000 K -63.75 % 1.178 M 21.82 % 967.000 K 216.01 % 306.000 K -44.26 % 549.000 K 270.95 % 148.000 K -47.52 % 282.000 K -72.43 % 1.023 M 116.28 % 473.000 K -84.69 % 3.090 M 82.94 % 1.689 M 260.23 % 468.858 K 365.04 % 100.822 K -79.47 % 491.213 K 191.25 % -538.306 K
Deferred revenue 20.000 K -66.67 % 60.000 K 0.000 -100.00 % 177.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K -3.23 % 93.000 K -20.51 % 117.000 K -98.05 % 6.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.510 M 44.75 % 1.734 M 34.42 % 1.290 M 29.00 % 1.000 M 1 198.70 % 77.000 K -97.49 % 3.068 M 3 709.41 % -85.000 K -114.66 % 580.000 K -83.73 % 3.565 M 0.17 % 3.559 M 20 410.60 % 17.352 K -99.04 % 1.805 M 213.66 % 575.402 K 6.91 % 538.219 K 79.61 % 299.667 K 0.000
Total current liabilities 3.832 M 51.16 % 2.535 M -11.21 % 2.855 M 16.29 % 2.455 M 346.36 % 550.000 K -85.84 % 3.884 M 598.56 % 556.000 K -67.24 % 1.697 M -68.37 % 5.366 M -55.70 % 12.114 M 245.34 % 3.508 M -43.87 % 6.250 M 338.04 % 1.427 M -31.76 % 2.091 M -23.49 % 2.733 M 0.000
Total liabilities 3.832 M 51.16 % 2.535 M -11.21 % 2.855 M 16.29 % 2.455 M 58.39 % 1.550 M -76.01 % 6.461 M 10.75 % 5.834 M -20.37 % 7.326 M 20.39 % 6.085 M -78.86 % 28.778 M 720.38 % 3.508 M -43.87 % 6.250 M 338.04 % 1.427 M -31.76 % 2.091 M -23.49 % 2.733 M 407.71 % 538.306 K
Other non current assets 5.000 K -98.66 % 372.000 K -60.88 % 951.000 K -86.22 % 6.900 M -6.14 % 7.352 M -12.99 % 8.449 M -13.90 % 9.813 M -13.49 % 11.344 M -11.01 % 12.747 M 3.39 % 12.329 M 107.72 % 5.935 M 191.34 % 2.037 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K -82.46 % 1.425 M 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K -5.26 % 19.000 K -17.39 % 23.000 K -99.91 % 26.263 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.460 K -98.04 % 892.700 K 0.000
Intangible assets 91.000 K -90.22 % 930.000 K -53.31 % 1.992 M 79 932.14 % 2.489 K -53.39 % 5.340 K -13.73 % 6.190 K -36.98 % 9.823 K -10.37 % 10.960 K -14.11 % 12.760 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 510.000 K -62.19 % 1.349 M -44.05 % 2.411 M 82 809.22 % 2.908 K -45.54 % 5.340 K -13.73 % 6.190 K -36.98 % 9.823 K -10.37 % 10.960 K -14.11 % 12.760 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 354.000 K 11 700.00 % 3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -87.50 % 16.000 K -83.33 % 96.000 K -54.72 % 212.000 K -32.70 % 315.000 K -10.00 % 350.000 K 1 517.15 % 21.643 K -97.24 % 784.702 K 9 109.04 % 8.521 K 0.08 % 8.514 K 0.000 -100.00 % 1.605 K
Total non current assets 869.000 K -49.59 % 1.724 M -52.27 % 3.612 M -56.63 % 8.328 M 13.17 % 7.359 M -13.13 % 8.471 M -14.75 % 9.937 M -14.23 % 11.586 M -11.54 % 13.098 M -66.37 % 38.942 M 553.70 % 5.957 M 111.10 % 2.822 M 33 018.10 % 8.521 K -67.19 % 25.974 K -97.09 % 892.700 K 55 519.94 % 1.605 K
Other current assets 899.000 K 8.44 % 829.000 K -10.38 % 925.000 K -41.71 % 1.587 M 174.57 % 578.000 K -68.36 % 1.827 M 354.48 % 402.000 K -30.21 % 576.000 K 314.39 % 139.000 K 2.21 % 136.000 K 5 340.00 % 2.500 K -99.29 % 350.553 K 11 171.80 % 3.110 K -41.83 % 5.346 K -65.84 % 15.652 K 181.41 % 5.562 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -17.982 K 5.26 % -18.981 K 17.39 % -22.977 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 147.000 K 24.58 % 118.000 K -54.26 % 258.000 K -17.57 % 313.000 K -58.98 % 763.000 K 619.81 % 106.000 K -94.02 % 1.772 M -44.14 % 3.172 M 53.24 % 2.070 M 196.14 % 699.000 K 955.11 % 66.249 K -91.43 % 772.804 K 5 366.15 % 14.138 K -45.84 % 26.103 K -91.39 % 303.004 K 10 413.67 % 2.882 K
Cash and short term investments 147.000 K 24.58 % 118.000 K -54.26 % 258.000 K -37.53 % 413.000 K -45.87 % 763.000 K 619.81 % 106.000 K -94.02 % 1.772 M -44.14 % 3.172 M 53.24 % 2.070 M 196.14 % 699.000 K 955.11 % 66.249 K -91.43 % 772.804 K 5 366.15 % 14.138 K -45.84 % 26.103 K -91.39 % 303.004 K 10 413.67 % 2.882 K
Total current assets 1.077 M 5.69 % 1.019 M -16.13 % 1.215 M -69.79 % 4.022 M 178.72 % 1.443 M -25.43 % 1.935 M -50.81 % 3.934 M -69.31 % 12.820 M 35.33 % 9.473 M 40.67 % 6.734 M 1 084.00 % 568.749 K -79.45 % 2.768 M 13 255.98 % 20.722 K -69.32 % 67.533 K -78.81 % 318.656 K 3 673.76 % 8.444 K
Inventory 0.000 100.00 % -118.000 K 54.26 % -258.000 K 37.53 % -413.000 K 45.87 % -763.000 K -619.81 % -106.000 K 94.02 % -1.772 M 44.14 % -3.172 M -53.24 % -2.070 M -196.14 % -699.000 K -955.11 % -66.249 K 91.43 % -772.804 K -5 366.15 % -14.138 K 45.84 % -26.103 K 0.000 0.000
Net receivables 31.000 K -83.68 % 190.000 K -34.48 % 290.000 K -85.66 % 2.022 M 1 882.35 % 102.000 K 5 000.00 % 2.000 K -99.89 % 1.760 M -80.60 % 9.072 M 24.89 % 7.264 M 23.14 % 5.899 M 1 079.80 % 500.000 K -72.17 % 1.797 M 51 617.36 % 3.474 K -90.37 % 36.084 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.949 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 339.000 K 7.96 % 314.000 K -18.86 % 387.000 K 24.44 % 311.000 K 86.23 % 167.000 K -5.65 % 177.000 K -20.63 % 223.000 K -59.89 % 556.000 K -15.89 % 661.000 K -11.87 % 750.000 K 87.12 % 400.804 K -82.55 % 2.297 M 500.37 % 382.572 K -73.65 % 1.452 M -25.24 % 1.942 M 260.79 % 538.306 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K -3.23 % 93.000 K -20.51 % 117.000 K -91.22 % 1.332 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -172.000 K -79 900.00 % -215.000 8.51 % -235.000 47.19 % -445.000 -100.00 % 16.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 970.000 K 0.00 % 970.000 K -3.19 % 1.002 M -36.22 % 1.571 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 291.000 K -26.52 % 396.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.000 K 3.23 % -93.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.547 K
Other total stockholders equity 66.633 M 4.85 % 63.551 M 2.92 % 61.749 M 0.93 % 61.181 M 26.52 % 48.356 M 28.94 % 37.504 M 3.98 % 36.070 M 12.15 % 32.163 M 13.77 % 28.269 M 3.49 % 27.316 M 6.99 % 25.532 M 66.30 % 15.353 M 41.81 % 10.827 M 46.13 % 7.409 M 232.47 % 2.228 M 175.40 % -2.955 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 172.000 K -20.00 % 215.000 K -8.51 % 235.000 K -47.19 % 445.000 K 0.00 % 445.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities -605.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.946 M -29.06 % 2.743 M -43.17 % 4.827 M -60.91 % 12.350 M 40.31 % 8.802 M -15.41 % 10.406 M -24.98 % 13.871 M -43.17 % 24.406 M 8.13 % 22.571 M -50.58 % 45.676 M 599.92 % 6.526 M 16.75 % 5.590 M 19 014.38 % 29.243 K -68.73 % 93.507 K -92.28 % 1.211 M 11 954.49 % 10.049 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -210.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 974.000 -14.86 % 1.144 K -80.35 % 5.823 K 83.34 % 3.176 K 287.32 % 820.000 -6.18 % 874.000 -0.34 % 877.000 36.39 % 643.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 352.000 K -65.04 % 1.007 M 136.94 % 425.000 K 176.99 % -552.000 K -380.20 % 197.000 K 103.09 % 97.000 K 148.26 % -201.000 K 92.47 % -2.669 M 53.82 % -5.779 M 31.15 % -8.394 M -1 612.92 % 554.822 K -31.51 % 810.030 K 11.21 % 728.401 K 58.21 % 460.411 K -76.32 % 1.945 M 380.45 % 404.728 K 129.29 % -1.382 M
Accounts receivables 93.000 K -73.43 % 350.000 K 443.14 % -102.000 K 0.00 % -102.000 K -2.00 % -100.000 K -3 433.33 % 3.000 K 106.00 % -50.000 K 97.48 % -1.988 M 68.38 % -6.287 M 25.11 % -8.395 M -1 836.67 % 483.397 K 182.29 % -587.410 K -1 901.32 % 32.610 K 190.37 % -36.084 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 454.000 K -18.93 % 560.000 K 10.67 % 506.000 K 621.65 % -97.000 K -134.64 % 280.000 K 30.84 % 214.000 K 170.86 % -302.000 K -23.77 % -244.000 K -150.00 % 488.000 K 109.47 % -5.153 M -2 238.78 % -220.329 K -128.24 % 780.149 K 200.12 % 259.946 K -46.66 % 487.310 K -74.02 % 1.875 M 363.84 % 404.328 K 328.99 % 94.252 K
Other working capital -195.000 K -301.03 % 97.000 K 361.90 % 21.000 K 105.95 % -353.000 K -2 176.47 % 17.000 K 114.17 % -120.000 K -179.47 % 151.000 K 134.55 % -437.000 K -2 285.00 % 20.000 K -99.61 % 5.154 M 1 666.56 % 291.754 K -52.74 % 617.291 K 41.63 % 435.844 K 4 645.17 % 9.185 K -86.70 % 69.083 K 17 170.75 % 400.000 100.03 % -1.476 M
Other non cash items 2.223 M 82.96 % 1.215 M 807.71 % 133.856 K -98.82 % 11.306 M 133.07 % 4.851 M 263.92 % 1.333 M -80.57 % 6.862 M -5.43 % 7.256 M -30.80 % 10.486 M -37.11 % 16.674 M 144.21 % 6.828 M 98.21 % 3.445 M 326.20 % 808.222 K -37.23 % 1.288 M 168.66 % -1.875 M -366.01 % -402.442 K -105.70 % 7.056 M
Net cash provided by operating activities -2.062 M -168.84 % -767.000 K 62.84 % -2.064 M 48.80 % -4.031 M -473.40 % -703.000 K 46.05 % -1.303 M 38.39 % -2.115 M -20.51 % -1.755 M 53.32 % -3.760 M -351.38 % -833.000 K -1.79 % -818.355 K -3.65 % -789.530 K 21.86 % -1.010 M 76.45 % -4.291 M -350.17 % -953.191 K -141.47 % -394.741 K 54.75 % -872.344 K
Investments in property plant and equipment -351.000 K -1 850.00 % -18.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 75.00 % -8.000 K 99.25 % -1.072 M 8.45 % -1.171 M 12.74 % -1.342 M -176.13 % -486.000 K -1 551.54 % -29.427 K 37.53 % -47.105 K -18 445.28 % -254.000 97.51 % -10.217 K 0.000 0.000 100.00 % -102.820 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 1.750 M 957.84 % -204.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.971 K 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.350 K 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -98.000 K 0.000 100.00 % -217.000 K -4 240.00 % -5.000 K 98.08 % -261.000 K 44.11 % -467.000 K -43 832.27 % -1.063 K -126.58 % 4.000 K 117.39 % -23.000 K 0.000 -100.00 % 447.076 K -14.82 % 524.858 K 1 943 818.52 % 27.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -449.000 K -2 394.44 % -18.000 K -101.14 % 1.583 M 853.81 % -210.000 K 20.15 % -263.000 K 44.63 % -475.000 K 55.69 % -1.072 M 8.14 % -1.167 M 14.51 % -1.365 M -216.71 % -431.000 K -203.20 % 417.649 K -12.58 % 477.753 K 210 563.88 % -227.000 99.21 % -28.567 K -360.39 % 10.971 K 0.000 100.00 % -102.820 K
Debt repayment 1.777 M 192.75 % 607.000 K 123.16 % 272.000 K 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 92.36 % -144.000 K -104.59 % 3.134 M 0.000 0.000 -100.00 % 29.938 K -25.16 % 40.000 K -95.93 % 983.000 K 410.42 % -316.667 K -200.00 % 316.667 K 0.000 0.000
Common stock issued 531.000 K 2 555.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 1.450 M 211.83 % 465.000 K 16.25 % 400.000 K -86.09 % 2.875 M 192.77 % 982.000 K -83.63 % 6.000 M 4.35 % 5.750 M 0.000 -100.00 % 32.000 0.000 -100.00 % 4.366 M 350.35 % 969.500 K 198.67 % 324.607 K -45.90 % 600.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 50.00 % -100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 232.000 K 1 188.89 % 18.000 K -79.55 % 88.000 K -96.28 % 2.367 M 133.89 % 1.012 M 20 340.00 % -5.000 K 99.41 % -844.000 K -188.94 % 949.000 K 89.80 % 500.000 K 113.20 % -3.787 M -816.62 % 528.450 K -41.25 % 899.560 K 1 082.57 % 76.068 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.540 M 293.80 % 645.000 K 79.17 % 360.000 K -90.57 % 3.817 M 158.43 % 1.477 M 342.22 % 334.000 K -81.31 % 1.787 M -56.23 % 4.083 M -37.15 % 6.496 M 230.92 % 1.963 M 251.55 % 558.388 K -40.57 % 939.560 K -11.28 % 1.059 M -73.85 % 4.049 M 214.85 % 1.286 M 296.22 % 324.607 K -45.90 % 600.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 38 561.54 % -26.000 -225.00 % -8.000 88.24 % -68.000 0.000 100.00 % -59.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 29.000 K 120.71 % -140.000 K -154.55 % -55.000 K 87.78 % -450.000 K -168.49 % 657.000 K 139.44 % -1.666 M -19.00 % -1.400 M -227.04 % 1.102 M -19.62 % 1.371 M 96.14 % 699.000 K 198.93 % -706.555 K -193.13 % 758.666 K 6 440.71 % -11.965 K 95.68 % -276.901 K -192.26 % 300.122 K 527.93 % -70.134 K 81.31 % -375.164 K
Cash at beginning of period 118.000 K -54.26 % 258.000 K -17.57 % 313.000 K -58.98 % 763.000 K 619.81 % 106.000 K -94.02 % 1.772 M -44.14 % 3.172 M 53.24 % 2.070 M 196.14 % 699.000 K 0.000 -100.00 % 772.804 K 5 366.15 % 14.138 K -45.84 % 26.103 K -91.39 % 303.004 K 10 413.67 % 2.882 K -96.05 % 73.016 K 0.000
Cash at end of period 147.000 K 24.58 % 118.000 K -54.26 % 258.000 K -17.57 % 313.000 K -58.98 % 763.000 K 619.81 % 106.000 K -94.02 % 1.772 M -44.14 % 3.172 M 53.24 % 2.070 M 196.14 % 699.000 K 955.11 % 66.249 K -91.43 % 772.804 K 5 366.15 % 14.138 K -45.84 % 26.103 K -91.39 % 303.004 K 10 413.67 % 2.882 K 100.77 % -375.164 K
Operating cash flow -2.062 M -168.84 % -767.000 K 62.84 % -2.064 M 48.80 % -4.031 M -473.40 % -703.000 K 46.05 % -1.303 M 38.39 % -2.115 M -20.51 % -1.755 M 53.32 % -3.760 M -351.38 % -833.000 K -1.79 % -818.355 K -3.65 % -789.530 K 21.86 % -1.010 M 76.45 % -4.291 M -350.17 % -953.191 K -141.47 % -394.741 K 54.75 % -872.344 K
Capital expenditure -449.000 K -2 394.44 % -18.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 75.00 % -8.000 K 99.25 % -1.072 M 8.45 % -1.171 M 12.74 % -1.342 M -176.13 % -486.000 K -1 551.54 % -29.427 K 37.53 % -47.105 K -18 445.28 % -254.000 97.51 % -10.217 K 0.000 0.000 100.00 % -102.820 K
Free CashFlow -2.511 M -219.87 % -785.000 K 61.97 % -2.064 M 48.81 % -4.032 M -471.91 % -705.000 K 46.22 % -1.311 M 58.86 % -3.187 M -8.92 % -2.926 M 42.65 % -5.102 M -286.81 % -1.319 M -55.58 % -847.782 K -1.33 % -836.635 K 17.22 % -1.011 M 76.50 % -4.301 M -351.24 % -953.191 K -141.47 % -394.741 K 59.52 % -975.164 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Revenue 2.000 K 100.00 % 1.000 K -96.67 % 30.000 K 2 900.00 % 1.000 K -95.83 % 24.000 K -29.41 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K -68.00 % 100.000 K -33.33 % 150.000 K 275.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -51.22 % 82.000 K -67.59 % 253.000 K 25.87 % 201.000 K -36.59 % 317.000 K 7.82 % 294.000 K 7.30 % 274.000 K 37.00 % 200.000 K -49.62 % 397.000 K 119.34 % 181.000 K -51.47 % 373.000 K 5.67 % 353.000 K 23.00 % 287.000 K -21.58 % 366.000 K -39.90 % 609.000 K 69.17 % 360.000 K
Net income -2.567 M -72.75 % -1.486 M -43.85 % -1.033 M 50.38 % -2.082 M -201.30 % -691.000 K 46.43 % -1.290 M -9.14 % -1.182 M -52.52 % -775.000 K 4.08 % -808.000 K -2 026.32 % -38.000 K 95.61 % -866.000 K 77.81 % -3.902 M -259.96 % -1.084 M -65.24 % -656.000 K 71.34 % -2.289 M 28.06 % -3.182 M -23.62 % -2.574 M 28.66 % -3.608 M -367.36 % -772.000 K 56.36 % -1.769 M -37.77 % -1.284 M 6.28 % -1.370 M 8.24 % -1.493 M -5.29 % -1.418 M -12.72 % -1.258 M 81.47 % -6.790 M
Income before tax -967.000 K 34.93 % -1.486 M -43.85 % -1.033 M 50.38 % -2.082 M -201.30 % -691.000 K 44.27 % -1.240 M -4.91 % -1.182 M -52.52 % -775.000 K 4.08 % -808.000 K -2 026.32 % -38.000 K 95.61 % -866.000 K 24.37 % -1.145 M 0.43 % -1.150 M -66.67 % -690.000 K 72.12 % -2.475 M 29.85 % -3.528 M -30.96 % -2.694 M 26.41 % -3.661 M -593.37 % -528.000 K 70.34 % -1.780 M -37.45 % -1.295 M 6.23 % -1.381 M 8.12 % -1.503 M -5.18 % -1.429 M -12.61 % -1.269 M 81.24 % -6.765 M
Income before tax ratio -483.50 67.46 % -1 486.00 -4 215.59 % -34.43 98.35 % -2 082.00 -7 131.26 % -28.79 21.06 % -36.47 1.26 % -36.94 -376.61 % -7.75 -43.87 % -5.39 -467.02 % -0.95 95.61 % -21.65 -55.05 % -13.96 -207.20 % -4.55 -32.41 % -3.43 56.03 % -7.81 34.94 % -12.00 -22.05 % -9.83 46.29 % -18.31 -1 276.34 % -1.33 86.48 % -9.83 -183.26 % -3.47 11.26 % -3.91 25.30 % -5.24 -34.13 % -3.90 -87.37 % -2.08 88.91 % -18.79
EBITDA -383.000 K 59.38 % -943.000 K -64.86 % -572.000 K 51.77 % -1.186 M -156.16 % -463.000 K 53.75 % -1.001 M -4.60 % -957.000 K -68.19 % -569.000 K 4.37 % -595.000 K -499.33 % 149.000 K 121.13 % -705.000 K 27.09 % -967.000 K -64.46 % -588.000 K -15.52 % -509.000 K 63.82 % -1.407 M 47.60 % -2.685 M -41.61 % -1.896 M 39.35 % -3.126 M -5 489.66 % 58.000 K 132.77 % -177.000 K 41.00 % -300.000 K -23.97 % -242.000 K 69.64 % -797.000 K -6.98 % -745.000 K -32.56 % -562.000 K -16.84 % -481.000 K
Net income ratio -1 283.50 13.63 % -1 486.00 -4 215.59 % -34.43 98.35 % -2 082.00 -7 131.26 % -28.79 24.11 % -37.94 -2.72 % -36.94 -376.61 % -7.75 -43.87 % -5.39 -467.02 % -0.95 95.61 % -21.65 54.50 % -47.59 -1 010.62 % -4.28 -31.28 % -3.26 54.80 % -7.22 33.28 % -10.82 -15.21 % -9.39 47.93 % -18.04 -827.70 % -1.94 80.10 % -9.77 -183.92 % -3.44 11.30 % -3.88 25.39 % -5.20 -34.27 % -3.87 -87.56 % -2.07 89.05 % -18.86
Ratio EBITDA -191.50 79.69 % -943.00 -4 845.80 % -19.07 98.39 % -1 186.00 -6 047.73 % -19.29 34.47 % -29.44 1.56 % -29.91 -425.59 % -5.69 -43.45 % -3.97 -206.49 % 3.73 121.13 % -17.63 -49.46 % -11.79 -407.41 % -2.32 8.22 % -2.53 42.95 % -4.44 51.40 % -9.13 -31.98 % -6.92 55.73 % -15.63 -10 798.47 % 0.15 114.94 % -0.98 -21.59 % -0.80 -17.32 % -0.69 75.31 % -2.78 -36.43 % -2.04 -120.57 % -0.92 30.93 % -1.34
Gross profit ratio -14.50 51.67 % -30.00 -89 900.00 % -0.03 99.98 % -141.00 -2 868.42 % -4.75 -53.81 % -3.09 8.50 % -3.38 -788.16 % -0.38 -618.18 % 0.07 102.96 % -2.48 -1.02 % -2.45 -252.46 % -0.70 -219.76 % -0.22 -4.04 % -0.21 92.72 % -2.87 -31.26 % -2.19 -296.86 % -0.55 73.05 % -2.05 -7 280.59 % -0.03 98.53 % -1.88 -412.94 % -0.37 20.94 % -0.46 47.30 % -0.88 -68.92 % -0.52 -667.52 % 0.09 116.63 % -0.55
Weighted average shs out dil 950.312 M 157.96 % 368.397 M 12.06 % 328.752 M 29.25 % 254.352 M 29.82 % 195.926 M 9.97 % 178.160 M 14.89 % 155.067 M 295.26 % 39.232 M 43.42 % 27.354 M 436.77 % 5.096 M 23.31 % 4.133 M 8.10 % 3.823 M 6.16 % 3.601 M 1.83 % 3.536 M 67.85 % 2.107 M 27.33 % 1.655 M 28.95 % 1.283 M 6.03 % 1.210 M 301.21 % 301.640 K 19.95 % 251.479 K 1.80 % 247.035 K 5.43 % 234.315 K -0.11 % 234.566 K 0.00 % 234.566 K 0.11 % 234.313 K 0.00 % 234.315 K
Weighted average shs out 950.312 M 157.96 % 368.397 M 12.06 % 328.752 M 29.25 % 254.352 M 29.82 % 195.926 M 9.97 % 178.160 M 14.89 % 155.067 M 295.26 % 39.232 M 43.42 % 27.354 M 436.77 % 5.096 M 23.31 % 4.133 M 8.10 % 3.823 M 6.16 % 3.601 M 1.83 % 3.536 M 67.85 % 2.107 M 27.33 % 1.655 M 28.95 % 1.283 M 6.03 % 1.210 M 301.21 % 301.640 K 19.95 % 251.479 K 1.80 % 247.035 K 5.43 % 234.315 K -0.11 % 234.566 K 0.00 % 234.566 K 0.11 % 234.313 K 0.00 % 234.315 K
EPS diluted 0.00 32.50 % 0.00 -29.03 % 0.00 62.20 % -0.01 -134.29 % 0.00 51.39 % -0.01 5.26 % -0.01 61.62 % -0.02 32.88 % -0.03 -293.33 % -0.01 96.43 % -0.21 79.41 % -1.02 -240.00 % -0.30 -57.89 % -0.19 82.57 % -1.09 43.23 % -1.92 4.48 % -2.01 32.55 % -2.98 -16.41 % -2.56 63.58 % -7.03 -35.19 % -5.20 11.11 % -5.85 8.02 % -6.36 -5.12 % -6.05 -12.66 % -5.37 81.47 % -28.98
Earnings per share 0.00 32.50 % 0.00 -29.03 % 0.00 62.20 % -0.01 -134.29 % 0.00 51.39 % -0.01 5.26 % -0.01 61.62 % -0.02 32.88 % -0.03 -293.33 % -0.01 96.43 % -0.21 79.41 % -1.02 -240.00 % -0.30 -57.89 % -0.19 82.57 % -1.09 43.23 % -1.92 4.48 % -2.01 32.55 % -2.98 -16.41 % -2.56 63.58 % -7.03 -35.19 % -5.20 11.11 % -5.85 8.02 % -6.36 -5.12 % -6.05 -12.66 % -5.37 81.47 % -28.98
Gross profit -29.000 K 3.33 % -30.000 K -2 900.00 % -1.000 K 99.29 % -141.000 K -23.68 % -114.000 K -8.57 % -105.000 K 2.78 % -108.000 K -184.21 % -38.000 K -445.45 % 11.000 K 111.11 % -99.000 K -1.02 % -98.000 K -71.93 % -57.000 K -3.64 % -55.000 K -30.95 % -42.000 K 95.38 % -910.000 K -41.52 % -643.000 K -325.83 % -151.000 K 63.08 % -409.000 K -3 618.18 % -11.000 K 96.77 % -341.000 K -148.91 % -137.000 K 16.46 % -164.000 K 35.18 % -253.000 K -32.46 % -191.000 K -441.07 % 56.000 K 128.14 % -199.000 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -66.000 K -94.12 % -34.000 K 81.72 % -186.000 K 46.24 % -346.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 0.00 % -11.000 K 0.00 % -11.000 K -10.00 % -10.000 K 9.09 % -11.000 K 0.00 % -11.000 K -144.00 % 25.000 K
Cost of revenue 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K -78.17 % 142.000 K 2.90 % 138.000 K -0.72 % 139.000 K -0.71 % 140.000 K 1.45 % 138.000 K -0.72 % 139.000 K 0.00 % 139.000 K 0.72 % 138.000 K -0.72 % 139.000 K -54.87 % 308.000 K 26.75 % 243.000 K -80.20 % 1.227 M 30.95 % 937.000 K 120.47 % 425.000 K -30.21 % 609.000 K 49.26 % 408.000 K -21.84 % 522.000 K 2.35 % 510.000 K -1.35 % 517.000 K -4.26 % 540.000 K -3.05 % 557.000 K 0.72 % 553.000 K -1.07 % 559.000 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 387.000 K -56.57 % 891.000 K 47.03 % 606.000 K -32.59 % 899.000 K 83.47 % 490.000 K -34.23 % 745.000 K -24.52 % 987.000 K 122.30 % 444.000 K -40.16 % 742.000 K 48.70 % 499.000 K -28.10 % 694.000 K -33.72 % 1.047 M -2.88 % 1.078 M -8.95 % 1.184 M -23.32 % 1.544 M -12.92 % 1.773 M -18.29 % 2.170 M -30.49 % 3.122 M 823.67 % 338.000 K -50.80 % 687.000 K -29.90 % 980.000 K 67.81 % 584.000 K -45.52 % 1.072 M 0.75 % 1.064 M -7.64 % 1.152 M 50.59 % 765.000 K
Cost and expenses 418.000 K -54.66 % 922.000 K 44.74 % 637.000 K -38.81 % 1.041 M 65.76 % 628.000 K -28.96 % 884.000 K -21.56 % 1.127 M 93.64 % 582.000 K -33.94 % 881.000 K 38.09 % 638.000 K -23.32 % 832.000 K -29.85 % 1.186 M -14.43 % 1.386 M -2.87 % 1.427 M -48.50 % 2.771 M 2.25 % 2.710 M 4.43 % 2.595 M -30.45 % 3.731 M 400.13 % 746.000 K -38.30 % 1.209 M -18.86 % 1.490 M 35.33 % 1.101 M -31.70 % 1.612 M -0.56 % 1.621 M -4.93 % 1.705 M 28.78 % 1.324 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.000 K -9.70 % 134.000 K 235.00 % 40.000 K -79.06 % 191.000 K 2.69 % 186.000 K -1.06 % 188.000 K 66.37 % 113.000 K
Selling general and administrative expenses 387.000 K -56.57 % 891.000 K 47.03 % 606.000 K -32.59 % 899.000 K 83.47 % 490.000 K -34.23 % 745.000 K -24.52 % 987.000 K 122.30 % 444.000 K -40.16 % 742.000 K 48.70 % 499.000 K -28.10 % 694.000 K -33.72 % 1.047 M -2.88 % 1.078 M -8.95 % 1.184 M -23.32 % 1.544 M -12.92 % 1.773 M -18.29 % 2.170 M -30.49 % 3.122 M 823.67 % 338.000 K -40.28 % 566.000 K -33.10 % 846.000 K 55.51 % 544.000 K -38.25 % 881.000 K 0.34 % 878.000 K -8.92 % 964.000 K 47.85 % 652.000 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K
Interest expense 553.000 K 8.01 % 512.000 K 19.07 % 430.000 K -35.24 % 664.000 K 637.78 % 90.000 K -10.00 % 100.000 K 16.28 % 86.000 K 26.47 % 68.000 K -8.11 % 74.000 K 54.17 % 48.000 K 108.70 % 23.000 K -41.03 % 39.000 K 143.75 % 16.000 K -5.88 % 17.000 K -5.56 % 18.000 K 5.88 % 17.000 K -95.44 % 373.000 K 186.92 % 130.000 K -27.37 % 179.000 K 1.13 % 177.000 K -1.12 % 179.000 K 0.56 % 178.000 K 0.00 % 178.000 K 1.14 % 176.000 K -2.22 % 180.000 K 5.26 % 171.000 K
Depreciation and amortization 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K -78.17 % 142.000 K 2.90 % 138.000 K -0.72 % 139.000 K 0.00 % 139.000 K 0.72 % 138.000 K -0.72 % 139.000 K 0.00 % 139.000 K 0.72 % 138.000 K -0.72 % 139.000 K -36.82 % 220.000 K 36.65 % 161.000 K -84.67 % 1.050 M 27.12 % 826.000 K 94.35 % 425.000 K 4.42 % 407.000 K 0.00 % 407.000 K -21.58 % 519.000 K 2.17 % 508.000 K 0.40 % 506.000 K -4.17 % 528.000 K 3.94 % 508.000 K -3.61 % 527.000 K -4.36 % 551.000 K
Operating income -416.000 K 54.83 % -921.000 K -51.73 % -607.000 K 41.63 % -1.040 M -72.19 % -604.000 K 28.94 % -850.000 K 22.37 % -1.095 M -127.18 % -482.000 K 34.06 % -731.000 K -22.24 % -598.000 K 24.49 % -792.000 K 28.26 % -1.104 M 2.56 % -1.133 M 7.59 % -1.226 M 50.04 % -2.454 M -1.57 % -2.416 M -4.09 % -2.321 M 34.27 % -3.531 M -911.75 % -349.000 K 66.05 % -1.028 M 7.97 % -1.117 M -49.33 % -748.000 K 43.55 % -1.325 M -5.58 % -1.255 M -14.51 % -1.096 M -13.69 % -964.000 K
Operating income ratio -208.00 77.42 % -921.00 -4 451.89 % -20.23 98.05 % -1 040.00 -4 032.45 % -25.17 -0.67 % -25.00 26.94 % -34.22 -609.93 % -4.82 1.09 % -4.87 67.40 % -14.95 24.49 % -19.80 -47.07 % -13.46 -200.64 % -4.48 26.58 % -6.10 21.21 % -7.74 5.80 % -8.22 2.99 % -8.47 52.02 % -17.66 -1 908.32 % -0.88 84.52 % -5.68 -89.66 % -2.99 -41.32 % -2.12 54.10 % -4.62 -34.64 % -3.43 -90.53 % -1.80 32.79 % -2.68
Total other income expenses net -551.000 K 2.48 % -565.000 K -32.63 % -426.000 K 35.75 % -663.000 K -662.07 % -87.000 K 77.69 % -390.000 K -348.28 % -87.000 K 70.31 % -293.000 K -280.52 % -77.000 K -113.75 % 560.000 K 856.76 % -74.000 K -80.49 % -41.000 K -215.38 % -13.000 K -102.41 % 539.000 K 2 666.67 % -21.000 K -16.67 % -18.000 K 95.17 % -373.000 K -186.92 % -130.000 K 27.37 % -179.000 K 76.20 % -752.000 K -322.47 % -178.000 K 71.88 % -633.000 K -200.32 % 631.000 K 462.64 % -174.000 K -0.58 % -173.000 K 97.02 % -5.801 M
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Net debt 2.285 M -21.02 % 2.893 M 28.63 % 2.249 M -4.82 % 2.363 M 5.63 % 2.237 M 8.28 % 2.066 M 13.45 % 1.821 M 110 263.64 % 1.650 K -99.90 % 1.615 M 18.14 % 1.367 M 11.14 % 1.230 M 19.19 % 1.032 M -15.82 % 1.226 M 21.75 % 1.007 M 275.75 % 268.000 K 38 910.19 % 687.000 -99.85 % 465.000 K 17.42 % 396.000 K 60.98 % 246.000 K -21.66 % 314.000 K -90.55 % 3.323 M -40.21 % 5.558 M 4.47 % 5.320 M 2.05 % 5.213 M 2.80 % 5.071 M 16.92 % 4.337 M 20.57 % 3.597 M 1.07 % 3.559 M 125 349.42 % 2.837 K -37.87 % 4.566 K 22.38 % 3.731 K 28.88 % 2.895 K -7.83 % 3.141 K -7.21 % 3.385 K 11.53 % 3.035 K 71.57 % 1.769 K 95.25 % 906.000
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K -66.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 150.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 99 900.00 % 100.000 0.000 -100.00 % 370.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 5.88 % 17.000 -99.90 % 17.000 K 94 344.44 % 18.000 0.00 % 18.000 0.00 % 18.000 0.00 % 18.000 -5.26 % 19.000 0.00 % 19.000 5.56 % 18.000 -5.26 % 19.000 -5.00 % 20.000 -4.76 % 21.000 -8.70 % 23.000 0.00 % 23.000 0.000
Total debt 2.313 M -20.49 % 2.909 M 13.28 % 2.568 M 2.31 % 2.510 M 10.91 % 2.263 M 3.81 % 2.180 M 1.92 % 2.139 M 120 884.16 % 1.768 K -99.90 % 1.746 M 12.07 % 1.558 M 25.54 % 1.241 M -3.80 % 1.290 M -25.13 % 1.723 M -7.07 % 1.854 M 37.95 % 1.344 M 134 300.00 % 1.000 K -99.90 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -3.29 % 1.034 M -3.99 % 1.077 M -69.17 % 3.493 M -37.92 % 5.627 M 0.81 % 5.582 M 1.99 % 5.473 M 1.82 % 5.375 M 2.01 % 5.269 M 1.72 % 5.180 M -2.83 % 5.331 M 97 860.31 % 5.442 K 0.11 % 5.436 K -3.86 % 5.654 K -6.81 % 6.067 K 60.04 % 3.791 K -0.47 % 3.809 K -0.39 % 3.824 K -0.39 % 3.839 K -11.91 % 4.358 K
Accumulated other comprehensive income loss -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K -99 900.00 % -24.000 99.90 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K 0.00 % -24.000 K -1 543.84 % -1.460 K 96.05 % -37.000 K -2.78 % -36.000 K -56.52 % -23.000 K -4.55 % -22.000 K 0.00 % -22.000 K -111.83 % 186.000 K 231.91 % -141.000 K -586.21 % 29.000 K -73.64 % 110.000 K -20.29 % 138.000 K -58.93 % 336.000 K 1 033.33 % -36.000 K -17 833.99 % 203.000 -66.11 % 599.000 208.76 % 194.000 228.48 % -151.000 -216.15 % 130.000 -87.87 % 1.072 K -7.59 % 1.160 K 2.02 % 1.137 K 160.18 % 437.000
Retained earnings -75.188 M -3.53 % -72.621 M -2.09 % -71.135 M -1.47 % -70.102 M -2.99 % -68.070 M -1.03 % -67.379 M -1.95 % -66.089 M -101 721.07 % -64.907 K 99.90 % -62.983 M -1.25 % -62.208 M -1.32 % -61.400 M -0.06 % -61.362 M -1.43 % -60.496 M -6.89 % -56.594 M -1.95 % -55.510 M -101 095.90 % -54.854 K 99.89 % -49.150 M -4.93 % -46.841 M -7.29 % -43.659 M -6.27 % -41.085 M -9.81 % -37.416 M -2.11 % -36.643 M -5.07 % -34.875 M -3.83 % -33.590 M -10.42 % -30.420 M -5.16 % -28.927 M -5.25 % -27.484 M -4.90 % -26.201 M -135 054.24 % -19.386 K -9.17 % -17.758 K -9.72 % -16.185 K -6.29 % -15.227 K -4.45 % -14.578 K -2.45 % -14.230 K -3.82 % -13.707 K -2.91 % -13.319 K 6.86 % -14.300 K
Common stock 2.000 K -95.00 % 40.000 K 17.65 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K 45.45 % 22.000 K 22.22 % 18.000 K 5.88 % 17.000 K 130 669.23 % 13.000 -99.68 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -77.78 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K 399 900.00 % 2.000 -99.97 % 6.000 K 50.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 99 900.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000
Total equity -3.961 M -36.45 % -2.903 M -49.72 % -1.939 M -2.81 % -1.886 M -13.48 % -1.662 M -37.02 % -1.213 M -305.69 % -299.000 K -75 214.86 % -397.000 -100.05 % 796.000 K -49.33 % 1.571 M -20.62 % 1.979 M 0.35 % 1.972 M -29.65 % 2.803 M -64.49 % 7.894 M -9.96 % 8.767 M 111 368.53 % 7.865 K -99.96 % 19.760 M -8.43 % 21.578 M 105.25 % 10.513 M 44.97 % 7.252 M 63.81 % 4.427 M 171.60 % 1.630 M -42.77 % 2.848 M -27.81 % 3.945 M -40.10 % 6.586 M -15.51 % 7.795 M -14.47 % 9.114 M -7.35 % 9.837 M 59 295.00 % 16.562 K 6.57 % 15.541 K -6.33 % 16.591 K -2.86 % 17.079 K 7.49 % 15.889 K 0.77 % 15.768 K -3.09 % 16.271 K -1.30 % 16.486 K 11.11 % 14.838 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 K 196.43 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.429 M -2.05 % -5.320 M -0.64 % -5.286 M -95.77 % -2.700 M -2 000.70 % -128.546 K 15.69 % -152.468 K 8.95 % -167.453 K 8.64 % -183.281 K -41 286.74 % 445.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 100.00 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.405 M 0.00 % 2.405 M -55.26 % 5.375 M 2.01 % 5.269 M 1.76 % 5.178 M -2.78 % 5.326 M -2.01 % 5.435 M 2.05 % 5.326 M 0.64 % 5.292 M 95.57 % 2.706 M 1 997.67 % 129.000 K -15.69 % 153.000 K -8.93 % 168.000 K -8.70 % 184.000 K 62 698.63 % 293.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 K -3.57 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 151.000 K -94.12 % 2.566 M -0.43 % 2.577 M -53.63 % 5.558 M 1.76 % 5.462 M 1.49 % 5.382 M -2.87 % 5.541 M 98 406.67 % 5.625 K 1.98 % 5.516 K -0.20 % 5.527 K -1.81 % 5.629 K 1 139.87 % 454.000 -14.66 % 532.000 -2.74 % 547.000 -23.92 % 719.000 -2.57 % 738.000
Other current liabilities 1.825 M 65.91 % 1.100 M 9.02 % 1.009 M 4.78 % 963.000 K -2.83 % 991.000 K 12.61 % 880.000 K 96.43 % 448.000 K 243.02 % -313.233 K -133.01 % 949.000 K 12.98 % 840.000 K 19.32 % 704.000 K -40.24 % 1.178 M 39.24 % 846.000 K 63.32 % 518.000 K 19.35 % 434.000 K 240.21 % -309.545 K -179.78 % 388.000 K 41.09 % 275.000 K -72.93 % 1.016 M 232.03 % 306.000 K -53.64 % 660.000 K -15.28 % 779.000 K 43.73 % 542.000 K -1.28 % 549.000 K 53.78 % 357.000 K 25.26 % 285.000 K 166.36 % 107.000 K -27.70 % 148.000 K 172.44 % -204.317 K 25.22 % -273.235 K 42.37 % -474.094 K 24.42 % -627.303 K 17.39 % -759.379 K -2.43 % -741.382 K -71.59 % -432.056 K 40.05 % -720.634 K 93.45 % -10.996 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 750.000 K 0.00 % 750.000 K 3 650.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K -71.43 % 70.000 K -36.36 % 110.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K -67.39 % 46.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.313 M -20.49 % 2.909 M 13.28 % 2.568 M 2.31 % 2.510 M 10.91 % 2.263 M 3.81 % 2.180 M 1.92 % 2.139 M 120 884.16 % 1.768 K -99.90 % 1.746 M 12.07 % 1.558 M 25.54 % 1.241 M -3.80 % 1.290 M -25.13 % 1.723 M -5.64 % 1.826 M 38.75 % 1.316 M 131 500.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.000 K -55.84 % 77.000 K -97.80 % 3.493 M -36.92 % 5.537 M 79.37 % 3.087 M 0.62 % 3.068 M 0.000 0.000 100.00 % -88.000 K -3.53 % -85.000 K -1 314.29 % 7.000 K -93.64 % 110.000 K -69.61 % 362.000 K 395.89 % 73.000 K 1.39 % 72.000 K 9.09 % 66.000 K 0.00 % 66.000 K 1.54 % 65.000 K 100.36 % -17.922 M
Total current liabilities 4.521 M -12.59 % 5.172 M 9.86 % 4.708 M 22.86 % 3.832 M 8.89 % 3.519 M 3.74 % 3.392 M 12.73 % 3.009 M 118 598.22 % 2.535 K -99.92 % 3.348 M 9.30 % 3.063 M 21.69 % 2.517 M -11.84 % 2.855 M -7.24 % 3.078 M 10.36 % 2.789 M 21.79 % 2.290 M 93 179.02 % 2.455 K -99.67 % 742.000 K 12.42 % 660.000 K -54.01 % 1.435 M 160.91 % 550.000 K -87.06 % 4.251 M -39.76 % 7.057 M 66.01 % 4.251 M 9.45 % 3.884 M 498.46 % 649.000 K 18.21 % 549.000 K 22.82 % 447.000 K -19.60 % 556.000 K 81 305.56 % 683.000 -10.72 % 765.000 -15.56 % 906.000 -46.61 % 1.697 K -69.81 % 5.621 K 0.05 % 5.618 K 13.63 % 4.944 K -7.86 % 5.366 K -15.46 % 6.347 K
Total liabilities 4.521 M -12.59 % 5.172 M 9.86 % 4.708 M 22.86 % 3.832 M 8.89 % 3.519 M 3.74 % 3.392 M 12.73 % 3.009 M 118 598.22 % 2.535 K -99.92 % 3.348 M 9.30 % 3.063 M 21.69 % 2.517 M -11.84 % 2.855 M -8.05 % 3.105 M 10.22 % 2.817 M 21.53 % 2.318 M 94 319.55 % 2.455 K -99.86 % 1.742 M 4.94 % 1.660 M -31.83 % 2.435 M 57.10 % 1.550 M -63.54 % 4.251 M -41.02 % 7.208 M 5.74 % 6.817 M 5.51 % 6.461 M 4.09 % 6.207 M 3.26 % 6.011 M 3.12 % 5.829 M -4.40 % 6.097 M 96 555.04 % 6.308 K 0.43 % 6.281 K -2.36 % 6.433 K -12.19 % 7.326 K 20.59 % 6.075 K -1.22 % 6.150 K 12.00 % 5.491 K -9.76 % 6.085 K -14.11 % 7.085 K
Other non current assets 472.537 K -18.17 % 577.427 K -5.09 % 608.396 K 18.25 % 514.490 K -49.26 % 1.014 M -13.70 % 1.175 M -18.57 % 1.443 M 387 746.77 % 372.000 -99.99 % 2.494 M -9.83 % 2.766 M -9.04 % 3.041 M -9.49 % 3.360 M -7.03 % 3.613 M -43.03 % 6.343 M -4.21 % 6.622 M 165 651.26 % 3.995 K -99.98 % 19.220 M -5.50 % 20.338 M 88.09 % 10.813 M 47.08 % 7.352 M -6.87 % 7.894 M 9.28 % 7.224 M -8.27 % 7.875 M -6.26 % 8.401 M -5.27 % 8.868 M -3.17 % 9.159 M -5.76 % 9.718 M -3.55 % 10.076 M 185 704.48 % 5.423 K 43.28 % 3.785 K 8.83 % 3.478 K 780.51 % 395.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K -66.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.000 -100.00 % 1.425 M 0.00 % 1.425 M 0.000 0.000 -100.00 % 370.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 5.88 % 17.000 K 0.00 % 17.000 K -5.56 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K 0.00 % 18.000 K 94 636.84 % 19.000 0.00 % 19.000 5.56 % 18.000 -5.26 % 19.000 -5.00 % 20.000 -4.76 % 21.000 -8.70 % 23.000 0.00 % 23.000 0.000
Intangible assets 44.000 -71.43 % 154.000 -16.76 % 185.000 103.30 % 91.000 -84.60 % 591.000 -10.45 % 660.000 -16.56 % 791.000 -14.95 % 930.000 -40.69 % 1.568 K -7.87 % 1.702 K -7.50 % 1.840 K -7.63 % 1.992 K -5.50 % 2.108 K -27.91 % 2.924 K -3.31 % 3.024 K 21.49 % 2.489 K -84.81 % 16.387 K -5.78 % 17.392 K 113.63 % 8.141 K 52.45 % 5.340 K -7.05 % 5.745 K -20.55 % 7.231 K -8.27 % 7.883 K 27.35 % 6.190 K -30.27 % 8.877 K -3.17 % 9.168 K -5.76 % 9.728 K -0.97 % 9.823 K -5.70 % 10.417 K -5.35 % 11.006 K 0.02 % 11.004 K 0.40 % 10.960 K -4.82 % 11.515 K -7.22 % 12.411 K -2.05 % 12.671 K -0.70 % 12.760 K 0.05 % 12.753 K
GoodWill 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 99 900.00 % 419.000 -99.90 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K 0.00 % 419.000 K -81.07 % 2.213 M 0.00 % 2.213 M 528 062.29 % 419.000 -99.97 % 1.247 M 1.96 % 1.223 M 52.49 % 802.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 463.000 -19.20 % 573.000 -5.13 % 604.000 18.43 % 510.000 -49.50 % 1.010 K -6.39 % 1.079 K -10.83 % 1.210 K -10.30 % 1.349 K -32.11 % 1.987 K -6.32 % 2.121 K -6.11 % 2.259 K -6.30 % 2.411 K -4.59 % 2.527 K -50.81 % 5.137 K -1.91 % 5.237 K 80.09 % 2.908 K -83.51 % 17.634 K -5.27 % 18.615 K 108.15 % 8.943 K 67.47 % 5.340 K -7.05 % 5.745 K -20.55 % 7.231 K -8.27 % 7.883 K 27.35 % 6.190 K -30.27 % 8.877 K -3.17 % 9.168 K -5.76 % 9.728 K -0.97 % 9.823 K -5.70 % 10.417 K -5.35 % 11.006 K 0.02 % 11.004 K 0.40 % 10.960 K -4.82 % 11.515 K -7.22 % 12.411 K -2.05 % 12.671 K -0.70 % 12.760 K 0.05 % 12.753 K
Property plant equipment net 3.000 K -99.46 % 555.000 K 56.78 % 354.000 K 0.00 % 354.000 K 11 700.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 99 900.00 % 3.000 -99.90 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 K -7.50 % 40.000 K 0.000 -100.00 % 39.000 K 0.00 % 39.000 K 1 850.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -96.30 % 27.000 K -25.00 % 36.000 K -14.29 % 42.000 K -27.59 % 58.000 K -14.71 % 68.000 K -18.07 % 83.000 K -13.54 % 96.000 K 88 788.89 % 108.000 -14.29 % 126.000 -8.70 % 138.000 -34.91 % 212.000 -11.30 % 239.000 -11.48 % 270.000 -14.29 % 315.000 0.00 % 315.000 -10.26 % 351.000
Total non current assets 476.000 K -57.99 % 1.133 M 17.65 % 963.000 K 10.82 % 869.000 K -21.57 % 1.108 M -6.02 % 1.179 M -18.52 % 1.447 M 83 832.71 % 1.724 K -99.93 % 2.584 M -14.47 % 3.021 M -8.26 % 3.293 M -8.83 % 3.612 M -0.11 % 3.616 M -53.70 % 7.810 M -3.48 % 8.092 M 117 124.40 % 6.903 K -99.96 % 19.277 M -7.17 % 20.766 M 91.85 % 10.824 M 47.09 % 7.359 M -6.86 % 7.901 M 8.59 % 7.276 M -8.32 % 7.936 M -6.26 % 8.466 M -5.44 % 8.953 M -3.25 % 9.254 M -5.85 % 9.829 M -3.64 % 10.200 M 63 781.76 % 15.967 K 6.90 % 14.936 K 2.04 % 14.638 K 26.34 % 11.586 K -1.60 % 11.774 K -7.31 % 12.702 K -2.36 % 13.009 K -0.68 % 13.098 K -1.52 % 13.300 K
Other current assets 41.000 K -96.29 % 1.105 M 53.05 % 722.000 K -19.69 % 899.000 K 30.48 % 689.000 K -6.64 % 738.000 K -0.54 % 742.000 K -4.50 % 777.000 K -16.27 % 928.000 K -1.59 % 943.000 K 12.40 % 839.000 K -4.33 % 877.000 K -21.35 % 1.115 M -7.08 % 1.200 M 15.94 % 1.035 M -34.78 % 1.587 M 33.92 % 1.185 M -19.39 % 1.470 M 38.16 % 1.064 M 84.08 % 578.000 K -52.39 % 1.214 M 166.23 % 456.000 K -5.98 % 485.000 K 2.75 % 472.000 K -5.41 % 499.000 K -24.05 % 657.000 K 38.90 % 473.000 K 17.66 % 402.000 K 82 446.20 % 487.000 100.01 % -6.311 M -1 080 770.03 % 584.000 1.39 % 576.000 100.01 % -9.556 M -1 119 047.31 % 854.000 13.72 % 751.000 440.29 % 139.000 -57.75 % 329.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 99 900.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.982 K -5.88 % -16.983 K 0.000 100.00 % -17.982 K 0.00 % -17.982 K 0.00 % -17.982 K 0.00 % -17.982 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 28.000 K 75.00 % 16.000 K -94.98 % 319.000 K 117.01 % 147.000 K 465.38 % 26.000 K -77.19 % 114.000 K -64.15 % 318.000 K 269 391.53 % 118.000 -99.91 % 131.000 K -31.41 % 191.000 K 1 636.36 % 11.000 K -95.74 % 258.000 K -48.09 % 497.000 K -41.32 % 847.000 K -21.28 % 1.076 M 343 669.97 % 313.000 -99.94 % 535.000 K -11.42 % 604.000 K -23.35 % 788.000 K 3.28 % 763.000 K 348.82 % 170.000 K 146.38 % 69.000 K -73.66 % 262.000 K 0.77 % 260.000 K -14.47 % 304.000 K -67.38 % 932.000 K -41.12 % 1.583 M -10.67 % 1.772 M 67 923.03 % 2.605 K 199.43 % 870.000 -54.76 % 1.923 K -39.38 % 3.172 K 388.00 % 650.000 53.30 % 424.000 -46.26 % 789.000 -61.88 % 2.070 K -40.03 % 3.452 K
Cash and short term investments 28.000 K 75.00 % 16.000 K -94.98 % 319.000 K 117.01 % 147.000 K 465.38 % 26.000 K -77.19 % 114.000 K -64.15 % 318.000 K 269 391.53 % 118.000 -99.91 % 131.000 K -31.41 % 191.000 K 1 636.36 % 11.000 K -95.74 % 258.000 K -56.78 % 597.000 K -36.96 % 947.000 K -19.47 % 1.176 M 284 645.76 % 413.000 -99.92 % 535.000 K -11.42 % 604.000 K -23.35 % 788.000 K 3.28 % 763.000 K 348.82 % 170.000 K 146.38 % 69.000 K -73.66 % 262.000 K 0.77 % 260.000 K -14.47 % 304.000 K -67.38 % 932.000 K -41.12 % 1.583 M -10.67 % 1.772 M 67 923.03 % 2.605 K 199.43 % 870.000 -54.76 % 1.923 K -39.38 % 3.172 K 388.00 % 650.000 53.30 % 424.000 -46.26 % 789.000 -61.88 % 2.070 K -40.03 % 3.452 K
Total current assets 84.000 K -92.61 % 1.136 M -37.10 % 1.806 M 67.69 % 1.077 M 43.79 % 749.000 K -25.10 % 1.000 M -20.82 % 1.263 M 123 845.04 % 1.019 K -99.93 % 1.560 M -3.29 % 1.613 M 34.08 % 1.203 M -0.99 % 1.215 M -46.99 % 2.292 M -20.99 % 2.901 M -3.07 % 2.993 M 74 315.71 % 4.022 K -99.82 % 2.225 M -9.99 % 2.472 M 16.38 % 2.124 M 47.19 % 1.443 M 85.71 % 777.000 K -50.26 % 1.562 M -9.66 % 1.729 M -10.88 % 1.940 M -49.48 % 3.840 M -15.64 % 4.552 M -10.99 % 5.114 M -10.81 % 5.734 M 82 965.33 % 6.903 K 0.23 % 6.887 K -17.88 % 8.386 K -34.59 % 12.820 K 25.81 % 10.190 K 10.57 % 9.216 K 5.28 % 8.754 K -7.59 % 9.473 K 9.86 % 8.623 K
Inventory -28.000 K -75.00 % -16.000 K 94.98 % -319.000 K -117.01 % -147.000 K -465.38 % -26.000 K 77.19 % -114.000 K -50 137 730 226 585 600 000.00 % 0.000 0.000 100.00 % -131.000 K 31.41 % -191.000 K -1 636.36 % -11.000 K 95.74 % -258.000 K 56.78 % -597.000 K 36.96 % -947.000 K -208 247 502 300 774 400 000.00 % 0.000 0.000 100.00 % -535.000 K 11.42 % -604.000 K 23.35 % -788.000 K -3.28 % -763.000 K 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -262.000 K -0.77 % -260.000 K 14.47 % -304.000 K 67.38 % -932.000 K 41.12 % -1.583 M 10.67 % -1.772 M 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 15.000 K 0.00 % 15.000 K -98.04 % 765.000 K 2 367.74 % 31.000 K -8.82 % 34.000 K -77.03 % 148.000 K -27.09 % 203.000 K 63.71 % 124.000 K -75.25 % 501.000 K 4.59 % 479.000 K 35.69 % 353.000 K 21.72 % 290.000 K -50.00 % 580.000 K -23.08 % 754.000 K -3.58 % 782.000 K -61.33 % 2.022 M 300.40 % 505.000 K 26.88 % 398.000 K 46.32 % 272.000 K 166.67 % 102.000 K 0.000 -100.00 % 1.037 M 5.60 % 982.000 K -18.71 % 1.208 M -60.22 % 3.037 M 2.50 % 2.963 M -3.11 % 3.058 M 73.75 % 1.760 M -53.82 % 3.811 M -30.05 % 5.448 M -7.33 % 5.879 M -35.20 % 9.072 M 1.75 % 8.916 M 12.32 % 7.938 M 10.04 % 7.214 M -0.69 % 7.264 M 149 920.65 % 4.842 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.009 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.985 M -6.32 % 2.119 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.132 M -1.91 % 5.232 M 0.000 0.000 -100.00 % 18.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.399 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.813 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 383.000 K -7.26 % 413.000 K 8.40 % 381.000 K 12.39 % 339.000 K 38.37 % 245.000 K -6.49 % 262.000 K -16.03 % 312.000 K -0.64 % 314.000 K -51.91 % 653.000 K -1.80 % 665.000 K 16.26 % 572.000 K 47.80 % 387.000 K -23.97 % 509.000 K 18.37 % 430.000 K -12.96 % 494.000 K 58.84 % 311.000 K -12.15 % 354.000 K -8.05 % 385.000 K 0.00 % 385.000 K 130.54 % 167.000 K 70.41 % 98.000 K -79.19 % 471.000 K 33.81 % 352.000 K 98.87 % 177.000 K -12.38 % 202.000 K 16.09 % 174.000 K 10.13 % 158.000 K -29.15 % 223.000 K 12.63 % 198.000 K 20.73 % 164.000 K 45.13 % 113.000 K -79.68 % 556.000 K -19.77 % 693.000 K 1.76 % 681.000 K 83.56 % 371.000 K -43.87 % 661.000 K -44.82 % 1.198 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.000 0.000 100.00 % -183.000 5.18 % -193.000 5.39 % -204.000 5.12 % -215.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 970.000 K 0.00 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K 99 900.00 % 970.000 -99.90 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K 0.00 % 970.000 K -3.19 % 1.002 M 0.00 % 1.002 M -1.96 % 1.022 M -6.07 % 1.088 M 69 155.25 % 1.571 K -99.97 % 5.638 M -3.19 % 5.824 M 372.34 % 1.233 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.000 -5.49 % 255.000 -10.84 % 286.000 -1.72 % 291.000 -5.52 % 308.000 -6.95 % 331.000 -6.23 % 353.000 -10.86 % 396.000 -7.26 % 427.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.000 K 0.00 % -90.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.000 K 0.00 % -90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.926 M
Preferred stock 1.221 M 89.01 % 646.000 K 1.41 % 637.000 K 5.29 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.000 -100.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 0.00 % 605.000 K 66 520 453 480 448 000 000.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 70.268 M 1.40 % 69.296 M 3.47 % 66.974 M 1.43 % 66.028 M 1.70 % 64.925 M 1.46 % 63.992 M 0.59 % 63.617 M -0.86 % 64.169 M 4.14 % 61.619 M -0.97 % 62.224 M 0.64 % 61.826 M 0.12 % 61.749 M 0.06 % 61.714 M 0.43 % 61.451 M 0.45 % 61.175 M -2.29 % 62.606 M -1.10 % 63.303 M 1.68 % 62.257 M 17.56 % 52.959 M 9.52 % 48.356 M 15.51 % 41.863 M 9.93 % 38.082 M 0.59 % 37.859 M 0.95 % 37.501 M 1.65 % 36.892 M 0.85 % 36.580 M 0.89 % 36.258 M 0.52 % 36.070 M 1.61 % 35.500 M 106.75 % 17.170 M 6.01 % 16.197 M -49.30 % 31.949 M 6.41 % 30.025 M 127.97 % 13.170 M 4.86 % 12.560 M 2.99 % 12.195 M 48 151.52 % 25.274 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 151.000 K -6.21 % 161.000 K -6.40 % 172.000 K -6.01 % 183.000 K -5.18 % 193.000 K -5.39 % 204.000 K -5.12 % 215.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 560.000 K -75.32 % 2.269 M -18.06 % 2.769 M 42.29 % 1.946 M 4.79 % 1.857 M -14.78 % 2.179 M -19.59 % 2.710 M 98 696.94 % 2.743 K -99.93 % 4.144 M -10.57 % 4.634 M 3.07 % 4.496 M -6.86 % 4.827 M -18.30 % 5.908 M -44.84 % 10.711 M -3.37 % 11.085 M 101 364.53 % 10.925 K -99.95 % 21.502 M -7.47 % 23.238 M 79.47 % 12.948 M 47.10 % 8.802 M 1.43 % 8.678 M -1.81 % 8.838 M -8.56 % 9.665 M -7.12 % 10.406 M -18.66 % 12.793 M -7.34 % 13.806 M -7.61 % 14.943 M -6.22 % 15.934 M 69 572.06 % 22.870 K 4.80 % 21.823 K -5.22 % 23.024 K -5.66 % 24.406 K 11.12 % 21.964 K 0.21 % 21.918 K 0.71 % 21.763 K -3.58 % 22.571 K 2.96 % 21.923 K
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K 300.00 % -11.000 K 0.00 % -11.000 K -144.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 92.000 -41.40 % 157.000 13.77 % 138.000 0.73 % 137.000 -12.18 % 156.000 -51.10 % 319.000 5.63 % 302.000 19.37 % 253.000 86.03 % 136.000 -65.48 % 394.000 106.28 % 191.000 -28.20 % 266.000 -41.54 % 455.000 59.65 % 285.000 106.52 % 138.000 -91.15 % 1.559 K 335.47 % 358.000 -85.45 % 2.461 K 70.31 % 1.445 K -48.69 % 2.816 K 3 605.26 % 76.000 -5.00 % 80.000 -60.78 % 204.000 -20.62 % 257.000 40.44 % 183.000 -4.69 % 192.000 2.13 % 188.000 -25.10 % 251.000 5.91 % 237.000 -7.78 % 257.000 99.22 % 129.000 -65.14 % 370.000 101.09 % 184.000 42.64 % 129.000 -33.51 % 194.000 0.000 -100.00 % 50.000
Change in working capital -319.000 K -185.75 % 372.000 K 409.59 % 73.000 K 138.83 % -188.000 K -245.74 % 129.000 K -63.04 % 349.000 K 462.90 % 62.000 K 8 964.33 % 684.000 -88.60 % 6.000 K -89.29 % 56.000 K -41.05 % 95.000 K -62.15 % 251.000 K 122.12 % 113.000 K 166.86 % -169.000 K -173.48 % 230.000 K 64 706.74 % -356.000 -100.15 % 233.000 K 113.75 % -1.694 M -287.18 % 905.000 K 1 633.90 % -59.000 K 87.68 % -479.000 K -260.74 % 298.000 K -31.81 % 437.000 K 174.84 % 159.000 K 412.90 % 31.000 K -31.11 % 45.000 K -80.00 % 225.000 K 55.17 % 145.000 K 95 494.74 % -152.000 -173.79 % 206.000 764.52 % -31.000 80.75 % -161.000 81.60 % -875.000 -5.80 % -827.000 -47.15 % -562.000 74.82 % -2.232 K -24.62 % -1.791 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 750.000 K 202.18 % -734.000 K -24 566.67 % 3.000 K -97.37 % 114.000 K 2 180.00 % 5.000 K 117.24 % -29.000 K -4 725.20 % 627.000 100.60 % -104.000 K 20.00 % -130.000 K -202.33 % -43.000 K -760.00 % -5.000 K 97.02 % -168.000 K -700.00 % 28.000 K -34.88 % 43.000 K 36 852.14 % -117.000 99.91 % -127.000 K -58.75 % -80.000 K 52.94 % -170.000 K -66.67 % -102.000 K 39.64 % -169.000 K -207.27 % -55.000 K -124.34 % 226.000 K 277.95 % -127.000 K 27.01 % -174.000 K -3 380.00 % -5.000 K -101.24 % 402.000 K 2 412.50 % 16.000 K 6 937.61 % -234.000 -222.51 % 191.000 930.43 % -23.000 88.83 % -206.000 81.41 % -1.108 K -53.04 % -724.000 -1 548.00 % 50.000 102.06 % -2.422 K -43.82 % -1.684 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -52.000 K -142.28 % 123.000 K 223.68 % 38.000 K -81.09 % 201.000 K 13.56 % 177.000 K 342.50 % 40.000 K 11.11 % 36.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K -55.75 % 226.000 K 76.56 % 128.000 K -23.35 % 167.000 K 221.15 % 52.000 K 73.33 % 30.000 K -88.33 % 257.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K 99.79 % -970.000 K -206.95 % 907.000 K 2 286.84 % 38.000 K 110.22 % -372.000 K -204.49 % 356.000 K 37.98 % 258.000 K -11.34 % 291.000 K 191.00 % 100.000 K -3.85 % 104.000 K 198.11 % -106.000 K -325.53 % 47.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -267.000 K 46.71 % -501.000 K -165.15 % 769.000 K 296.17 % -392.000 K -141.98 % -162.000 K -153.29 % 304.000 K 452.73 % 55.000 K 96 391.23 % 57.000 -99.43 % 10.000 K 125.00 % -40.000 K -500.00 % 10.000 K -88.76 % 89.000 K -61.14 % 229.000 K 200.88 % -227.000 K -224.29 % -70.000 K -29 188.70 % -239.000 -100.07 % 362.000 K 156.21 % -644.000 K -483.33 % 168.000 K 3 260.00 % 5.000 K -91.94 % 62.000 K 2 166.67 % -3.000 K 93.62 % -47.000 K -840.00 % -5.000 K -104.76 % 105.000 K 294.44 % -54.000 K 23.94 % -71.000 K -183.53 % 85.000 K 103 558.54 % 82.000 446.67 % 15.000 287.50 % -8.000 -117.78 % 45.000 -80.69 % 233.000 326.21 % -103.000 83.17 % -612.000 -422.11 % 190.000 277.57 % -107.000
Other non cash items 1.260 M 717.65 % -204.000 K -118.66 % 1.093 M -8.07 % 1.189 M 503.55 % 197.000 K -69.41 % 644.000 K -15.49 % 762.000 K 94 558.39 % 805.000 -99.88 % 668.000 K 3.41 % 646.000 K 429.59 % -196.000 K -145.79 % 428.000 K -44.20 % 767.000 K 5.36 % 728.000 K 270.49 % -427.000 K -49 693.50 % 861.000 -99.96 % 2.381 M -59.12 % 5.824 M 660.31 % 766.000 K -80.11 % 3.852 M 136.03 % 1.632 M 8.95 % 1.498 M 46.72 % 1.021 M -23.98 % 1.343 M -13.13 % 1.546 M 17.39 % 1.317 M 14.12 % 1.154 M -82.84 % 6.723 M 841 326.78 % 799.000 -29.35 % 1.131 K 512.77 % -274.000 79.81 % -1.357 K -173.59 % 1.844 K 62.18 % 1.137 K 1 106.19 % -113.000 -453.13 % 32.000 -92.20 % 410.000
Net cash provided by operating activities -109.000 K 77.10 % -476.000 K 19.87 % -594.000 K 41.71 % -1.019 M -380.66 % -212.000 K 37.83 % -341.000 K 30.41 % -490.000 K -269 130.77 % -182.000 99.93 % -243.000 K -63.09 % -149.000 K 22.80 % -193.000 K -18.40 % -163.000 K 67.40 % -500.000 K 27.22 % -687.000 K 3.78 % -714.000 K -42 963.93 % -1.658 K 99.81 % -854.000 K 7.97 % -928.000 K -57.02 % -591.000 K -74.34 % -339.000 K -4.95 % -323.000 K -69.11 % -191.000 K -227.33 % 150.000 K 171.43 % -210.000 K 57.66 % -496.000 K -4.20 % -476.000 K -293.39 % -121.000 K 68.57 % -385.000 K -54 665.29 % -703.000 -56.22 % -450.000 22.01 % -577.000 66.59 % -1.727 K -307.82 % 831.000 2 286.84 % -38.000 95.37 % -821.000 30.01 % -1.173 K -36.55 % -859.000
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -201.000 K 0.000 100.00 % -371.000 K -430.00 % -70.000 K -775.00 % -8.000 K 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 61.54 % -13.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 2 100.00 % -2.000 K 94.74 % -38.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K -100.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.38 % 260.000 K 300.00 % -130.000 K 0.76 % -131.000 K 2.24 % -134.000 K -3.08 % -130.000 K -39.78 % -93.000 K 21.19 % -118.000 K 48.02 % -227.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.000 -380.00 % -10.000 41.18 % -17.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.750 M 216.67 % -1.500 M -2 419 254.84 % -62.000 -100.00 % 1.500 M 1 562 600.00 % -96.000 0.000 -100.00 % 42.000 K 128.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.000 K 200.00 % -140.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 71.43 % -70.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 50.00 % -10.000 0.000 100.00 % -1.640 M -205.87 % 1.549 M 2 598.39 % -62.000 K 3.13 % -64.000 K 0.000 100.00 % -4.000 -100.00 % -2.000 0.000 0.000 100.00 % -261.000 K -200 669.23 % -130.000 0.76 % -131.000 -2.34 % -128.000 3.03 % -132.000 -45.05 % -91.000 21.55 % -116.000 53.78 % -251.000 11.62 % -284.000 -4.80 % -271.000 -5.45 % -257.000 -5.33 % -244.000 -2.95 % -237.000 17.42 % -287.000 18.00 % -350.000 -69.08 % -207.000 58.76 % -502.000
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -201.000 K 0.000 100.00 % -371.000 K -430.00 % -70.000 K -775.00 % -8.000 K 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 61.54 % -13.000 K 0.000 -100.00 % 300.000 K 688.24 % -51.000 K 20.31 % -64.000 K -104.58 % 1.398 M 1 456 350.00 % -96.000 97.60 % -4.000 K -110.00 % 40.000 K 126.67 % -150.000 K -14 900.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 99.23 % -130.000 K 0.76 % -131.000 K 2.24 % -134.000 K -3.08 % -130.000 K -39.78 % -93.000 K 21.19 % -118.000 K 54.44 % -259.000 K -91 097.18 % -284.000 -4.41 % -272.000 -5.84 % -257.000 -4.90 % -245.000 -3.81 % -236.000 18.06 % -288.000 27.64 % -398.000 -83.41 % -217.000 58.19 % -519.000
Debt repayment 193.000 K -32.52 % 286.000 K 5.93 % 270.000 K -66.50 % 806.000 K 371.35 % 171.000 K 80.00 % 95.000 K -86.52 % 705.000 K 0.000 -100.00 % 188.000 K -41.25 % 320.000 K 681.82 % -55.000 K 87.27 % -432.000 K 0.000 -100.00 % 493.000 K 4 830.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.000 K -333.33 % -3.000 K 97.81 % -137.000 K -95.71 % -70.000 K -3 400.00 % -2.000 K 98.82 % -169.000 K -105.31 % 3.182 M 17 777.78 % -18.000 K -20.00 % -15.000 K 0.00 % -15.000 K 0.000 100.00 % -12.000 K
Common stock issued -72.000 K 0.000 -100.00 % 321.000 K -38.27 % 520.000 K 4 627.27 % 11.000 K 101.56 % -705.000 K -200.00 % 705.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 625.000 K 31.86 % 474.000 K 322.54 % -213.000 K -137.83 % 563.000 K -32.49 % 834.000 K 169.90 % 309.000 K 202.94 % 102.000 K 0.000 -100.00 % 275.000 K 120.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.900 M
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -321.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 0.00 % -25.000 0.00 % -25.000 0.00 % -25.000 50.00 % -50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -72.000 K -181.82 % 88.000 K -49.71 % 175.000 K -75.18 % 705.000 K 1 037.10 % 62.000 K 0.000 100.00 % -15.000 K -108.88 % 169.000 K 0.000 -100.00 % 22.000 K 2 100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 241.000 K 1 105.00 % 20.000 K -28.57 % 28.000 K -97.11 % 969.000 K 235.29 % 289.000 K -58.42 % 695.000 K 23.01 % 565.000 K -41.51 % 966.000 K 136.19 % 409.000 K 300.98 % 102.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.875 M 837.27 % -389.950 K -331.34 % 168.561 K 610.79 % -33.000 K 90.21 % -337.000 K -2 348.92 % 14.985 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 100.35 % -2.883 M
Net cash used provided by financing activities 121.000 K -67.65 % 374.000 K -51.17 % 766.000 K -49.31 % 1.511 M 519.26 % 244.000 K 156.84 % 95.000 K -86.23 % 690.000 K 408 184.02 % 169.000 -99.91 % 188.000 K -45.03 % 342.000 K 733.33 % -54.000 K 87.50 % -432.000 K -279.25 % 241.000 K -53.02 % 513.000 K 1 250.00 % 38.000 K 2 283.94 % 1.594 K -99.79 % 763.000 K 9.78 % 695.000 K -9.15 % 765.000 K -20.81 % 966.000 K 136.19 % 409.000 K 300.98 % 102.000 K 0.000 -100.00 % 275.000 K 120.00 % 125.000 K 428.95 % -38.000 K -35.71 % -28.000 K 82.72 % -162.000 K -5 927.34 % 2.780 K 809.18 % -392.000 10.71 % -439.000 -109.83 % 4.468 K 1 358.59 % -355.000 -2 266.67 % -15.000 0.00 % -15.000 -287.50 % 8.000 -99.72 % 2.886 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 -200.00 % 2.000 -77.78 % 9.000 0.000 100.00 % -62.000 -338.46 % 26.000 188.89 % 9.000 0.000 100.00 % -34.000 -300.00 % 17.000 -34.62 % 26.000 252.94 % -17.000 -168.00 % 25.000 146.30 % -54.000 53.85 % -117.000 -250.00 % 78.000 388.89 % -27.000 53.45 % -58.000 -195.08 % 61.000 154.17 % 24.000 -7.69 % 26.000 285.71 % -14.000 41.67 % -24.000 48.94 % -47.000 0.000 0.000
Net change in cash 12.000 K 103.96 % -303.000 K -276.16 % 172.000 K 42.15 % 121.000 K 237.50 % -88.000 K 56.86 % -204.000 K -209.09 % 187.000 K 1 438 561.54 % -13.000 99.98 % -60.000 K -133.33 % 180.000 K 172.87 % -247.000 K -3.35 % -239.000 K 31.71 % -350.000 K -52.84 % -229.000 K -142.33 % 541.000 K 243 793.69 % -222.000 99.68 % -69.000 K 62.50 % -184.000 K -836.00 % 25.000 K -95.78 % 593.000 K 487.13 % 101.000 K 152.33 % -193.000 K -9 750.00 % 2.000 K 104.55 % -44.000 K 92.99 % -628.000 K 3.53 % -651.000 K -244.44 % -189.000 K -110.68 % 1.769 M 101 882.42 % 1.735 K 264.77 % -1.053 K 15.69 % -1.249 K -149.52 % 2.522 K 1 015.93 % 226.000 161.92 % -365.000 71.51 % -1.281 K 7.31 % -1.382 K -191.64 % 1.508 K
Cash at beginning of period 16.000 K -94.98 % 319.000 K 117.01 % 147.000 K 465.38 % 26.000 K -77.19 % 114.000 K -64.15 % 318.000 K 142.75 % 131.000 K 99 900.00 % 131.000 -99.93 % 191.000 K 1 636.36 % 11.000 K -95.74 % 258.000 K -48.09 % 497.000 K -41.32 % 847.000 K -21.28 % 1.076 M 101.12 % 535.000 K 99 900.00 % 535.000 -99.91 % 604.000 K -23.35 % 788.000 K 3.28 % 763.000 K 348.82 % 170.000 K 146.38 % 69.000 K -73.66 % 262.000 K 0.77 % 260.000 K -14.47 % 304.000 K -67.38 % 932.000 K -41.12 % 1.583 M -10.67 % 1.772 M 67 923.03 % 2.605 K 199.43 % 870.000 -54.76 % 1.923 K -39.38 % 3.172 K 388.00 % 650.000 53.30 % 424.000 -46.26 % 789.000 -61.88 % 2.070 K -40.03 % 3.452 K 77.57 % 1.944 K
Cash at end of period 28.000 K 75.00 % 16.000 K -94.98 % 319.000 K 117.01 % 147.000 K 465.38 % 26.000 K -77.19 % 114.000 K -64.15 % 318.000 K 269 391.53 % 118.000 -99.91 % 131.000 K -31.41 % 191.000 K 1 636.36 % 11.000 K -95.74 % 258.000 K -48.09 % 497.000 K -41.32 % 847.000 K -21.28 % 1.076 M 343 669.97 % 313.000 -99.94 % 535.000 K -11.42 % 604.000 K -23.35 % 788.000 K 3.28 % 763.000 K 348.82 % 170.000 K 146.38 % 69.000 K -73.66 % 262.000 K 0.77 % 260.000 K -14.47 % 304.000 K -67.38 % 932.000 K -41.12 % 1.583 M -10.67 % 1.772 M 67 923.03 % 2.605 K 199.43 % 870.000 -54.76 % 1.923 K -39.38 % 3.172 K 388.00 % 650.000 53.30 % 424.000 -46.26 % 789.000 -61.88 % 2.070 K -40.03 % 3.452 K
Operating cash flow -109.000 K 77.10 % -476.000 K 19.87 % -594.000 K 41.71 % -1.019 M -380.66 % -212.000 K 37.83 % -341.000 K 30.41 % -490.000 K -269 130.77 % -182.000 99.93 % -243.000 K -63.09 % -149.000 K 22.80 % -193.000 K -18.40 % -163.000 K 67.40 % -500.000 K 27.22 % -687.000 K 3.78 % -714.000 K -42 963.93 % -1.658 K 99.81 % -854.000 K 7.97 % -928.000 K -57.02 % -591.000 K -74.34 % -339.000 K -4.95 % -323.000 K -69.11 % -191.000 K -227.33 % 150.000 K 171.43 % -210.000 K 57.66 % -496.000 K -4.20 % -476.000 K -293.39 % -121.000 K 68.57 % -385.000 K -54 665.29 % -703.000 -56.22 % -450.000 22.01 % -577.000 66.59 % -1.727 K -307.82 % 831.000 2 286.84 % -38.000 95.37 % -821.000 30.01 % -1.173 K -36.55 % -859.000
Capital expenditure 0.000 100.00 % -201.000 K 0.000 100.00 % -371.000 K -430.00 % -70.000 K -775.00 % -8.000 K 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 61.54 % -13.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 2 100.00 % -2.000 K 94.74 % -38.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K -100.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K -100.38 % 260.000 K 300.00 % -130.000 K 0.76 % -131.000 K 2.24 % -134.000 K -3.08 % -130.000 K -39.78 % -93.000 K 21.19 % -118.000 K 48.02 % -227.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.000 -380.00 % -10.000 41.18 % -17.000
Free CashFlow -109.000 K 83.90 % -677.000 K -13.97 % -594.000 K 57.27 % -1.390 M -392.91 % -282.000 K 19.20 % -349.000 K 28.78 % -490.000 K -269 130.77 % -182.000 99.93 % -248.000 K -53.09 % -162.000 K 16.06 % -193.000 K -18.40 % -163.000 K 64.57 % -460.000 K 33.24 % -689.000 K 8.38 % -752.000 K -45 255.85 % -1.658 K 99.81 % -858.000 K 7.74 % -930.000 K -57.36 % -591.000 K -73.82 % -340.000 K -439.68 % -63.000 K 80.37 % -321.000 K -1 789.47 % 19.000 K 105.52 % -344.000 K 45.05 % -626.000 K -10.02 % -569.000 K -138.08 % -239.000 K 60.95 % -612.000 K -86 955.48 % -703.000 -55.88 % -451.000 21.84 % -577.000 66.61 % -1.728 K -307.69 % 832.000 2 233.33 % -39.000 95.51 % -869.000 26.54 % -1.183 K -35.05 % -876.000
2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
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