Tsogo Sun Hotels Limited ^TGO.JO

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	2.708 B ^{131.06 %}	1.172 B ^{-73.81 %}	4.475 B ^{1.96 %}	4.389 B ^{0.57 %}	4.364 B ^{5.69 %}	4.129 B
Net income	-156.000 M ^{82.59 %}	-896.000 M ^{0.00 %}	-896.000 M ^{-3 300.00 %}	28.000 M ^{-94.34 %}	495.000 M ^{-44.38 %}	890.000 M
Income before tax	-164.000 M ^{85.49 %}	-1.130 B ^{-0.09 %}	-1.129 B ^{-788.41 %}	164.000 M ^{-65.25 %}	472.000 M ^{-67.15 %}	1.437 B
Income before tax ratio	-0.06 ^{93.72 %}	-0.96 ^{-282.16 %}	-0.25 ^{-775.18 %}	0.04 ^{-65.45 %}	0.11 ^{-68.92 %}	0.35
EBITDA	574.000 M ^{266.86 %}	-344.000 M ^{9.71 %}	-381.000 M ^{-152.84 %}	721.000 M ^{-35.16 %}	1.112 B ^{-32.44 %}	1.646 B
Net income ratio	-0.06 ^{92.46 %}	-0.76 ^{-281.83 %}	-0.20 ^{-3 238.50 %}	0.01 ^{-94.38 %}	0.11 ^{-47.38 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.21 ^{172.22 %}	-0.29 ^{-244.75 %}	-0.09 ^{-151.83 %}	0.16 ^{-35.53 %}	0.25 ^{-36.08 %}	0.40
Gross profit ratio	0.86 ^{13.68 %}	0.75 ^{-15.99 %}	0.90 ^{-5.43 %}	0.95 ^{6.84 %}	0.89 ^{-0.35 %}	0.89
Weighted average shs out dil	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{16.21 %}	1.061 B ^{-0.31 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B
Weighted average shs out	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{16.21 %}	1.061 B ^{-0.31 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.32 %}	1.061 B
EPS diluted	-0.13 ^{82.19 %}	-0.73 ^{13.10 %}	-0.84 ^{-3 293.92 %}	0.03 ^{-94.40 %}	0.47 ^{-44.05 %}	0.84
Earnings per share	-0.13 ^{82.19 %}	-0.73 ^{13.10 %}	-0.84 ^{-3 293.92 %}	0.03 ^{-94.40 %}	0.47 ^{-44.05 %}	0.84
Gross profit	2.322 B ^{162.67 %}	884.000 M ^{-78.00 %}	4.018 B ^{-3.58 %}	4.167 B ^{7.45 %}	3.878 B ^{5.32 %}	3.682 B
Income tax expense	-8.000 M ^{94.59 %}	-148.000 M ^{-254.17 %}	96.000 M ^{-18.64 %}	118.000 M ^{162.77 %}	-188.000 M ^{-995.24 %}	21.000 M
Cost of revenue	386.000 M ^{34.03 %}	288.000 M ^{-36.98 %}	457.000 M ^{105.86 %}	222.000 M ^{-54.32 %}	486.000 M ^{8.72 %}	447.000 M
General and administrative expenses	62.000 M ^{31.91 %}	47.000 M ^{-27.69 %}	65.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M ^{7.84 %}	51.000 M
Selling and marketing expenses	144.000 M ^{75.61 %}	82.000 M ^{-75.67 %}	337.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M ^{14.71 %}	238.000 M
Other expenses	2.065 B ^{53.87 %}	1.342 B ^{-50.30 %}	2.700 B ^{-19.19 %}	3.341 B ^{35.87 %}	2.459 B ^{3.36 %}	2.379 B
Operating expenses	2.271 B ^{54.38 %}	1.471 B ^{-52.58 %}	3.102 B ^{-7.15 %}	3.341 B ^{19.88 %}	2.787 B ^{4.46 %}	2.668 B
Cost and expenses	2.657 B ^{51.05 %}	1.759 B ^{-50.58 %}	3.559 B ^{-0.11 %}	3.563 B ^{8.86 %}	3.273 B ^{5.07 %}	3.115 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	206.000 M ^{59.69 %}	129.000 M ^{-67.91 %}	402.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	328.000 M ^{13.49 %}	289.000 M
Interest income	12.000 M ^{-60.00 %}	30.000 M ^{-25.00 %}	40.000 M ^{5.26 %}	38.000 M ^{-30.91 %}	55.000 M ^{1.85 %}	54.000 M
Interest expense	373.000 M ^{-1.58 %}	379.000 M ^{-5.25 %}	400.000 M ^{48.70 %}	269.000 M ^{-49.72 %}	535.000 M ^{9.86 %}	487.000 M
Depreciation and amortization	365.000 M ^{-10.32 %}	407.000 M ^{16.95 %}	348.000 M ^{13.73 %}	306.000 M ^{13.33 %}	270.000 M ^{8.87 %}	248.000 M
Operating income	209.000 M ^{131.86 %}	-656.000 M ^{14.36 %}	-766.000 M ^{-301.58 %}	380.000 M ^{-57.68 %}	898.000 M ^{-50.19 %}	1.803 B
Operating income ratio	0.08 ^{113.79 %}	-0.56 ^{-226.99 %}	-0.17 ^{-297.71 %}	0.09 ^{-57.92 %}	0.21 ^{-52.88 %}	0.44
Total other income expenses net	-373.000 M ^{21.31 %}	-474.000 M ^{-30.58 %}	-363.000 M ^{-68.06 %}	-216.000 M ^{49.30 %}	-426.000 M ^{-16.39 %}	-366.000 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	4.190 B ^{-5.40 %}	4.429 B ^{3.26 %}	4.289 B ^{44.75 %}	2.963 B ^{10.07 %}	2.692 B ^{-26.63 %}	3.669 B
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	608.000 M ^{0.50 %}	605.000 M ^{5.77 %}	572.000 M
Total debt	4.897 B ^{-8.42 %}	5.347 B ^{-4.00 %}	5.570 B ^{65.28 %}	3.370 B ^{10.53 %}	3.049 B ^{-26.07 %}	4.124 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	48.000 M ^{-76.59 %}	205.000 M ^{-81.40 %}	1.102 B ^{-46.71 %}	2.068 B ^{-4.30 %}	2.161 B ^{29.95 %}	1.663 B
Common stock	5.333 B ^{0.00 %}	5.333 B ^{14.89 %}	4.642 B ^{0.00 %}	4.642 B ^{141.39 %}	1.923 B ^{0.00 %}	1.923 B
Total equity	7.209 B ^{-1.82 %}	7.343 B ^{15.77 %}	6.343 B ^{-9.68 %}	7.023 B ^{67.13 %}	4.202 B	0.000
Other non current liabilities	71.000 M ^{-39.32 %}	117.000 M ^{8.33 %}	108.000 M ^{-54.43 %}	237.000 M ^{11.79 %}	212.000 M ^{18.44 %}	179.000 M
Long term debt	4.844 B ^{11.69 %}	4.337 B ^{-13.23 %}	4.998 B ^{73.24 %}	2.885 B ^{-0.83 %}	2.909 B ^{-25.66 %}	3.913 B
Total non current liabilities	5.206 B ^{9.67 %}	4.747 B ^{-10.74 %}	5.318 B ^{57.90 %}	3.368 B ^{-1.41 %}	3.416 B ^{-27.47 %}	4.710 B
Other current liabilities	761.000 M ^{22.94 %}	619.000 M ^{36.04 %}	455.000 M ^{1 725.00 %}	-28.000 M ^{-100.86 %}	3.251 B ^{-3.45 %}	3.367 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 M ^{-53.33 %}	105.000 M ^{7.14 %}	98.000 M ^{20.99 %}	81.000 M ^{14.08 %}	71.000 M
Short term debt	53.000 M ^{-94.75 %}	1.010 B ^{76.57 %}	572.000 M ^{17.94 %}	485.000 M ^{246.43 %}	140.000 M ^{-33.65 %}	211.000 M
Total current liabilities	1.095 B ^{-42.88 %}	1.917 B ^{40.03 %}	1.369 B ^{9.00 %}	1.256 B ^{-65.64 %}	3.655 B ^{-5.34 %}	3.861 B
Total liabilities	6.301 B ^{-5.45 %}	6.664 B ^{-0.34 %}	6.687 B ^{44.62 %}	4.624 B ^{-34.61 %}	7.071 B ^{-17.50 %}	8.571 B
Other non current assets	1.791 B ^{-5.04 %}	1.886 B ^{-60.20 %}	4.739 B ^{-13.77 %}	5.496 B ^{-4.30 %}	5.743 B ^{5.14 %}	5.462 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	48.000 M ^{-11.11 %}	54.000 M ^{-3.57 %}	56.000 M ^{12.00 %}	50.000 M ^{19.05 %}	42.000 M ^{7.69 %}	39.000 M
GoodWill	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M
Goodwill and intangible assets	402.000 M ^{-1.47 %}	408.000 M ^{-0.49 %}	410.000 M ^{1.49 %}	404.000 M ^{2.02 %}	396.000 M ^{0.76 %}	393.000 M
Property plant equipment net	9.862 B ^{-2.85 %}	10.151 B ^{21.53 %}	8.353 B ^{8.71 %}	7.684 B ^{2.96 %}	7.463 B ^{-2.09 %}	7.622 B
Total non current assets	12.353 B ^{-3.05 %}	12.742 B ^{-6.21 %}	13.586 B ^{-0.37 %}	13.636 B ^{-0.10 %}	13.649 B ^{0.82 %}	13.538 B
Other current assets	478.000 M ^{25.13 %}	382.000 M ^{-16.41 %}	457.000 M ^{-8.05 %}	497.000 M ^{14.78 %}	433.000 M ^{-13.75 %}	502.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	707.000 M ^{-22.98 %}	918.000 M ^{-28.34 %}	1.281 B ^{214.74 %}	407.000 M ^{14.01 %}	357.000 M ^{-21.54 %}	455.000 M
Cash and short term investments	707.000 M ^{-22.98 %}	918.000 M ^{-28.34 %}	1.281 B ^{214.74 %}	407.000 M ^{14.01 %}	357.000 M ^{-21.54 %}	455.000 M
Total current assets	1.254 B ^{-7.93 %}	1.362 B ^{-24.16 %}	1.796 B ^{89.05 %}	950.000 M ^{14.05 %}	833.000 M ^{-16.62 %}	999.000 M
Inventory	69.000 M ^{11.29 %}	62.000 M ^{6.90 %}	58.000 M ^{26.09 %}	46.000 M ^{6.98 %}	43.000 M ^{2.38 %}	42.000 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	298.000 M ^{0.34 %}	297.000 M ^{253.57 %}	84.000 M ^{61.54 %}	52.000 M ^{10.64 %}	47.000 M ^{-22.95 %}	61.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	196.000 M ^{3.16 %}	190.000 M ^{43.94 %}	132.000 M ^{-78.11 %}	603.000 M ^{491.18 %}	102.000 M ^{-27.66 %}	141.000 M
Tax payables	85.000 M ^{73.47 %}	49.000 M ^{-53.33 %}	105.000 M ^{7.14 %}	98.000 M ^{20.99 %}	81.000 M ^{14.08 %}	71.000 M
Deferred revenue non current	29.000 M ^{-21.62 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{8.82 %}	34.000 M ^{9.68 %}	31.000 M ^{6.90 %}	29.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.828 B ^{1.27 %}	1.805 B ^{201.34 %}	599.000 M ^{91.37 %}	313.000 M ^{165.25 %}	118.000 M ^{165.92 %}	-179.000 M
Deferred tax liabilities non current	262.000 M ^{2.34 %}	256.000 M ^{46.29 %}	175.000 M ^{-17.45 %}	212.000 M ^{-19.70 %}	264.000 M ^{-55.18 %}	589.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.607 B ^{-3.52 %}	14.104 B ^{-8.31 %}	15.382 B ^{5.46 %}	14.586 B ^{0.72 %}	14.482 B ^{-0.38 %}	14.537 B
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	20.000 M ^{-89.07 %}	183.000 M ^{205.00 %}	60.000 M ^{185.71 %}	21.000 M ^{117.07 %}	-123.000 M ^{24.54 %}	-163.000 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-7.000 M ^{-40.00 %}	-5.000 M ^{61.54 %}	-13.000 M ^{-1 200.00 %}	-1.000 M ^{75.00 %}	-4.000 M ^{-100.00 %}	-2.000 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	27.000 M ^{-85.64 %}	188.000 M ^{157.53 %}	73.000 M ^{231.82 %}	22.000 M ^{118.49 %}	-119.000 M ^{26.09 %}	-161.000 M
Other non cash items	51.000 M ^{157.95 %}	-88.000 M ^{-107.92 %}	1.111 B ^{553.53 %}	170.000 M ^{302.38 %}	-84.000 M ^{80.95 %}	-441.000 M
Net cash provided by operating activities	280.000 M ^{171.07 %}	-394.000 M ^{-163.24 %}	623.000 M ^{18.67 %}	525.000 M ^{-5.91 %}	558.000 M ^{4.49 %}	534.000 M
Investments in property plant and equipment	-41.000 M ^{33.87 %}	-62.000 M ^{81.49 %}	-335.000 M ^{-4.69 %}	-320.000 M ^{0.62 %}	-322.000 M ^{37.11 %}	-512.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	491.000 M ^{3 168.75 %}	-16.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.000 M ^{114.29 %}	-7.000 M ^{96.24 %}	-186.000 M ^{-50.00 %}	-124.000 M ^{70.12 %}	-415.000 M ^{-710.29 %}	68.000 M
Net cash used for investing activites	-40.000 M ^{-109.48 %}	422.000 M ^{178.58 %}	-537.000 M ^{-20.95 %}	-444.000 M ^{39.76 %}	-737.000 M ^{-30.44 %}	-565.000 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.225 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	21.000 M ^{106.36 %}	-330.000 M ^{-183.97 %}	393.000 M ^{450.89 %}	-112.000 M ^{-168.29 %}	164.000 M ^{-13.23 %}	189.000 M
Net cash used provided by financing activities	21.000 M ^{106.36 %}	-330.000 M ^{-183.97 %}	393.000 M ^{450.89 %}	-112.000 M ^{-168.29 %}	164.000 M ^{-13.23 %}	189.000 M
Effect of forex changes on cash	-3.000 M ^{76.92 %}	-13.000 M ^{-141.94 %}	31.000 M ^{72.22 %}	18.000 M ^{325.00 %}	-8.000 M ^{-60.00 %}	-5.000 M
Net change in cash	258.000 M ^{181.90 %}	-315.000 M ^{-161.76 %}	510.000 M ^{4 023.08 %}	-13.000 M ^{43.48 %}	-23.000 M ^{-115.03 %}	153.000 M
Cash at beginning of period	407.000 M ^{-43.63 %}	722.000 M ^{240.57 %}	212.000 M ^{-5.78 %}	225.000 M ^{-9.27 %}	248.000 M ^{161.05 %}	95.000 M
Cash at end of period	665.000 M ^{63.39 %}	407.000 M ^{-43.63 %}	722.000 M ^{240.57 %}	212.000 M ^{-5.78 %}	225.000 M ^{-9.27 %}	248.000 M
Operating cash flow	280.000 M ^{171.07 %}	-394.000 M ^{-163.24 %}	623.000 M ^{18.67 %}	525.000 M ^{-5.91 %}	558.000 M ^{4.49 %}	534.000 M
Capital expenditure	-41.000 M ^{33.87 %}	-62.000 M ^{81.49 %}	-335.000 M ^{-4.69 %}	-320.000 M ^{0.62 %}	-322.000 M ^{37.11 %}	-512.000 M
Free CashFlow	239.000 M ^{152.41 %}	-456.000 M ^{-258.33 %}	288.000 M ^{40.49 %}	205.000 M ^{-13.14 %}	236.000 M ^{972.73 %}	22.000 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-10-01	2017-03-31	2016-10-01
Revenue	1.354 B ^{0.00 %}	1.354 B ^{131.06 %}	586.000 M ^{0.00 %}	586.000 M ^{-73.81 %}	2.238 B ^{0.00 %}	2.238 B ^{1.96 %}	2.195 B ^{0.00 %}	2.195 B ^{0.57 %}	2.182 B ^{0.00 %}	2.182 B ^{5.69 %}	2.065 B ^{0.00 %}	2.065 B
Net income	-78.000 M ^{0.00 %}	-78.000 M ^{82.59 %}	-448.000 M ^{0.00 %}	-448.000 M ^{0.00 %}	-448.000 M ^{0.00 %}	-448.000 M ^{-3 300.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-94.34 %}	247.500 M ^{0.00 %}	247.500 M ^{-44.38 %}	445.000 M ^{0.00 %}	445.000 M
Income before tax	-82.000 M ^{0.00 %}	-82.000 M ^{85.49 %}	-565.000 M ^{0.00 %}	-565.000 M ^{-0.09 %}	-564.500 M ^{0.00 %}	-564.500 M ^{-788.41 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{-65.25 %}	236.000 M ^{0.00 %}	236.000 M ^{-67.15 %}	718.500 M ^{0.00 %}	718.500 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{93.72 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96 ^{-282.16 %}	-0.25 ^{0.00 %}	-0.25 ^{-775.18 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-65.45 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-68.92 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35
EBITDA	287.000 M ^{0.00 %}	287.000 M ^{266.86 %}	-172.000 M ^{0.00 %}	-172.000 M ^{9.71 %}	-190.500 M ^{0.00 %}	-190.500 M ^{-152.84 %}	360.500 M ^{0.00 %}	360.500 M ^{-35.16 %}	556.000 M ^{0.00 %}	556.000 M ^{-32.44 %}	823.000 M ^{0.00 %}	823.000 M
Net income ratio	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{92.46 %}	-0.76 ^{0.00 %}	-0.76 ^{-281.83 %}	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-3 238.50 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-94.38 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-47.38 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Ratio EBITDA	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{172.22 %}	-0.29 ^{0.00 %}	-0.29 ^{-244.75 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{-151.83 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-35.53 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25 ^{-36.08 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
Gross profit ratio	0.86 ^{0.00 %}	0.86 ^{13.68 %}	0.75 ^{0.00 %}	0.75 ^{-15.99 %}	0.90 ^{0.00 %}	0.90 ^{-5.43 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95 ^{6.84 %}	0.89 ^{0.00 %}	0.89 ^{-0.35 %}	0.89 ^{0.00 %}	0.89
Weighted average shs out dil	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{16.21 %}	1.061 B ^{0.00 %}	1.061 B ^{-0.31 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B
Weighted average shs out	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{0.00 %}	1.233 B ^{16.21 %}	1.061 B ^{0.00 %}	1.061 B ^{-0.31 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.00 %}	1.064 B ^{0.32 %}	1.061 B ^{0.00 %}	1.061 B
EPS diluted	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{81.94 %}	-0.36 ^{0.00 %}	-0.36 ^{14.29 %}	-0.42 ^{0.00 %}	-0.42 ^{-3 281.82 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-94.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-42.86 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42
Earnings per share	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{81.94 %}	-0.36 ^{0.00 %}	-0.36 ^{14.29 %}	-0.42 ^{0.00 %}	-0.42 ^{-3 281.82 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-94.50 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{-42.86 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42
Gross profit	1.161 B ^{0.00 %}	1.161 B ^{162.67 %}	442.000 M ^{0.00 %}	442.000 M ^{-78.00 %}	2.009 B ^{0.00 %}	2.009 B ^{-3.58 %}	2.084 B ^{0.00 %}	2.084 B ^{7.45 %}	1.939 B ^{0.00 %}	1.939 B ^{5.32 %}	1.841 B ^{0.00 %}	1.841 B
Income tax expense	-4.000 M ^{0.00 %}	-4.000 M ^{94.59 %}	-74.000 M ^{0.00 %}	-74.000 M ^{-254.17 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-18.64 %}	59.000 M ^{0.00 %}	59.000 M ^{162.77 %}	-94.000 M ^{0.00 %}	-94.000 M ^{-995.24 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Cost of revenue	193.000 M ^{0.00 %}	193.000 M ^{34.03 %}	144.000 M ^{0.00 %}	144.000 M ^{-36.98 %}	228.500 M ^{0.00 %}	228.500 M ^{105.86 %}	111.000 M ^{0.00 %}	111.000 M ^{-54.32 %}	243.000 M ^{0.00 %}	243.000 M ^{8.72 %}	223.500 M ^{0.00 %}	223.500 M
General and administrative expenses	31.000 M ^{0.00 %}	31.000 M ^{31.91 %}	23.500 M ^{0.00 %}	23.500 M ^{-27.69 %}	32.500 M ^{0.00 %}	32.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.500 M ^{0.00 %}	27.500 M ^{7.84 %}	25.500 M ^{0.00 %}	25.500 M
Selling and marketing expenses	72.000 M ^{0.00 %}	72.000 M ^{75.61 %}	41.000 M ^{0.00 %}	41.000 M ^{-75.67 %}	168.500 M ^{0.00 %}	168.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.500 M ^{0.00 %}	136.500 M ^{14.71 %}	119.000 M ^{0.00 %}	119.000 M
Other expenses	1.033 B ^{0.00 %}	1.033 B ^{53.87 %}	671.000 M ^{0.00 %}	671.000 M ^{-50.30 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{-19.19 %}	1.671 B ^{0.00 %}	1.671 B ^{35.87 %}	1.230 B ^{0.00 %}	1.230 B ^{3.36 %}	1.190 B ^{0.00 %}	1.190 B
Operating expenses	1.136 B ^{0.00 %}	1.136 B ^{54.38 %}	735.500 M ^{0.00 %}	735.500 M ^{-52.58 %}	1.551 B ^{0.00 %}	1.551 B ^{-7.15 %}	1.671 B ^{0.00 %}	1.671 B ^{19.88 %}	1.394 B ^{0.00 %}	1.394 B ^{4.46 %}	1.334 B ^{0.00 %}	1.334 B
Cost and expenses	1.329 B ^{0.00 %}	1.329 B ^{51.05 %}	879.500 M ^{0.00 %}	879.500 M ^{-50.58 %}	1.780 B ^{0.00 %}	1.780 B ^{-0.11 %}	1.782 B ^{0.00 %}	1.782 B ^{8.86 %}	1.637 B ^{0.00 %}	1.637 B ^{5.07 %}	1.558 B ^{0.00 %}	1.558 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	103.000 M ^{0.00 %}	103.000 M ^{59.69 %}	64.500 M ^{0.00 %}	64.500 M ^{-67.91 %}	201.000 M ^{0.00 %}	201.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 M ^{0.00 %}	164.000 M ^{13.49 %}	144.500 M ^{0.00 %}	144.500 M
Interest income	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-60.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{-25.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-30.91 %}	27.500 M ^{0.00 %}	27.500 M ^{1.85 %}	27.000 M ^{0.00 %}	27.000 M
Interest expense	186.500 M ^{0.00 %}	186.500 M ^{-1.58 %}	189.500 M ^{0.00 %}	189.500 M ^{-5.25 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{48.70 %}	134.500 M ^{0.00 %}	134.500 M ^{-49.72 %}	267.500 M ^{0.00 %}	267.500 M ^{9.86 %}	243.500 M ^{0.00 %}	243.500 M
Depreciation and amortization	182.500 M ^{0.00 %}	182.500 M ^{-10.32 %}	203.500 M ^{0.00 %}	203.500 M ^{16.95 %}	174.000 M ^{0.00 %}	174.000 M ^{13.73 %}	153.000 M ^{0.00 %}	153.000 M ^{13.33 %}	135.000 M ^{0.00 %}	135.000 M ^{8.87 %}	124.000 M ^{0.00 %}	124.000 M
Operating income	104.500 M ^{0.00 %}	104.500 M ^{131.86 %}	-328.000 M ^{0.00 %}	-328.000 M ^{14.36 %}	-383.000 M ^{0.00 %}	-383.000 M ^{-301.58 %}	190.000 M ^{0.00 %}	190.000 M ^{-57.68 %}	449.000 M ^{0.00 %}	449.000 M ^{-50.19 %}	901.500 M ^{0.00 %}	901.500 M
Operating income ratio	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{113.79 %}	-0.56 ^{0.00 %}	-0.56 ^{-226.99 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-297.71 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-57.92 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-52.88 %}	0.44 ^{0.00 %}	0.44
Total other income expenses net	-186.500 M ^{0.00 %}	-186.500 M ^{21.31 %}	-237.000 M ^{0.00 %}	-237.000 M ^{-30.58 %}	-181.500 M ^{0.00 %}	-181.500 M ^{-68.06 %}	-108.000 M ^{0.00 %}	-108.000 M ^{49.30 %}	-213.000 M ^{0.00 %}	-213.000 M ^{-16.39 %}	-183.000 M ^{0.00 %}	-183.000 M
	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-10-01	2017-03-31	2016-10-01

	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-10-01
Net debt	4.190 B ^{-4.49 %}	4.387 B ^{-0.95 %}	4.429 B ^{3.26 %}	4.289 B ^{0.00 %}	4.289 B ^{4.10 %}	4.120 B ^{39.05 %}	2.963 B ^{10.07 %}	2.692 B ^{-15.36 %}	3.181 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	644.000 M ^{5.92 %}	608.000 M ^{0.50 %}	605.000 M ^{2.80 %}	588.500 M
Total debt	4.897 B ^{-2.06 %}	5.000 B ^{-6.49 %}	5.347 B ^{-1.04 %}	5.403 B ^{-3.00 %}	5.570 B ^{25.08 %}	4.453 B ^{32.14 %}	3.370 B ^{10.53 %}	3.049 B ^{-14.99 %}	3.587 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	48.000 M ^{11.63 %}	43.000 M ^{-79.02 %}	205.000 M ^{-77.86 %}	926.000 M ^{-15.97 %}	1.102 B ^{-46.09 %}	2.044 B ^{-1.16 %}	2.068 B ^{-4.30 %}	2.161 B ^{13.02 %}	1.912 B
Common stock	5.333 B ^{0.00 %}	5.333 B ^{0.00 %}	5.333 B ^{7.72 %}	4.951 B ^{6.66 %}	4.642 B ^{0.00 %}	4.642 B ^{0.00 %}	4.642 B ^{141.39 %}	1.923 B ^{0.00 %}	1.923 B
Total equity	7.209 B ^{-0.55 %}	7.249 B ^{-1.28 %}	7.343 B ^{14.47 %}	6.415 B ^{1.14 %}	6.343 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.202 B ^{100.00 %}	2.101 B
Other non current liabilities	71.000 M ^{-26.04 %}	96.000 M ^{-17.95 %}	117.000 M ^{-36.76 %}	185.000 M ^{71.30 %}	108.000 M ^{63.64 %}	66.000 M ^{-72.15 %}	237.000 M ^{11.79 %}	212.000 M ^{8.44 %}	195.500 M
Long term debt	4.844 B ^{17.20 %}	4.133 B ^{-4.70 %}	4.337 B ^{-7.09 %}	4.668 B ^{-6.60 %}	4.998 B ^{42.15 %}	3.516 B ^{21.87 %}	2.885 B ^{-0.83 %}	2.909 B ^{-14.72 %}	3.411 B
Total non current liabilities	5.206 B ^{15.10 %}	4.523 B ^{-4.72 %}	4.747 B ^{-7.32 %}	5.122 B ^{-3.69 %}	5.318 B ^{39.80 %}	3.804 B ^{12.95 %}	3.368 B ^{-1.41 %}	3.416 B ^{-15.92 %}	4.063 B
Other current liabilities	761.000 M ^{646.08 %}	102.000 M ^{-83.52 %}	619.000 M ^{714.47 %}	76.000 M ^{-83.30 %}	455.000 M ^{911.11 %}	45.000 M ^{260.71 %}	-28.000 M ^{-100.86 %}	3.251 B ^{-1.75 %}	3.309 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 M ^{-2.04 %}	49.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M ^{19.32 %}	88.000 M ^{-10.20 %}	98.000 M ^{20.99 %}	81.000 M ^{6.58 %}	76.000 M
Short term debt	53.000 M ^{-93.89 %}	867.000 M ^{-14.16 %}	1.010 B ^{37.41 %}	735.000 M ^{28.50 %}	572.000 M ^{-38.95 %}	937.000 M ^{93.20 %}	485.000 M ^{246.43 %}	140.000 M ^{-20.23 %}	175.500 M
Total current liabilities	1.095 B ^{-44.05 %}	1.957 B ^{2.09 %}	1.917 B ^{24.40 %}	1.541 B ^{12.56 %}	1.369 B ^{-22.30 %}	1.762 B ^{40.29 %}	1.256 B ^{-65.64 %}	3.655 B ^{-2.74 %}	3.758 B
Total liabilities	6.301 B ^{-2.76 %}	6.480 B ^{-2.76 %}	6.664 B ^{0.02 %}	6.663 B ^{-0.36 %}	6.687 B ^{20.14 %}	5.566 B ^{20.37 %}	4.624 B ^{-34.61 %}	7.071 B ^{-9.59 %}	7.821 B
Other non current assets	1.791 B ^{-5.39 %}	1.893 B ^{0.37 %}	1.886 B ^{-55.65 %}	4.253 B ^{-10.26 %}	4.739 B ^{-16.05 %}	5.645 B ^{2.71 %}	5.496 B ^{-4.30 %}	5.743 B ^{2.51 %}	5.603 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{-12.96 %}	54.000 M ^{3.85 %}	52.000 M ^{-7.14 %}	56.000 M ^{1.82 %}	55.000 M ^{10.00 %}	50.000 M ^{19.05 %}	42.000 M ^{3.70 %}	40.500 M
GoodWill	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M ^{0.00 %}	354.000 M
Goodwill and intangible assets	402.000 M ^{0.25 %}	401.000 M ^{-1.72 %}	408.000 M ^{0.49 %}	406.000 M ^{-0.98 %}	410.000 M ^{0.24 %}	409.000 M ^{1.24 %}	404.000 M ^{2.02 %}	396.000 M ^{0.38 %}	394.500 M
Property plant equipment net	9.862 B ^{-1.74 %}	10.037 B ^{-1.12 %}	10.151 B ^{18.46 %}	8.569 B ^{2.59 %}	8.353 B ^{-1.53 %}	8.483 B ^{10.40 %}	7.684 B ^{2.96 %}	7.463 B ^{-1.05 %}	7.543 B
Total non current assets	12.353 B ^{-2.61 %}	12.684 B ^{-0.46 %}	12.742 B ^{-4.78 %}	13.382 B ^{-1.50 %}	13.586 B ^{-6.88 %}	14.589 B ^{6.99 %}	13.636 B ^{-0.10 %}	13.649 B ^{0.41 %}	13.594 B
Other current assets	478.000 M ^{3.46 %}	462.000 M ^{20.94 %}	382.000 M ^{-14.35 %}	446.000 M ^{-2.41 %}	457.000 M ^{-5.77 %}	485.000 M ^{-2.41 %}	497.000 M ^{14.78 %}	433.000 M ^{-7.38 %}	467.500 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	707.000 M ^{15.33 %}	613.000 M ^{-33.22 %}	918.000 M ^{-17.59 %}	1.114 B ^{-13.04 %}	1.281 B ^{284.68 %}	333.000 M ^{-18.18 %}	407.000 M ^{14.01 %}	357.000 M ^{-12.07 %}	406.000 M
Cash and short term investments	707.000 M ^{15.33 %}	613.000 M ^{-33.22 %}	918.000 M ^{-17.59 %}	1.114 B ^{-13.04 %}	1.281 B ^{284.68 %}	333.000 M ^{-18.18 %}	407.000 M ^{14.01 %}	357.000 M ^{-12.07 %}	406.000 M
Total current assets	1.254 B ^{10.39 %}	1.136 B ^{-16.59 %}	1.362 B ^{-15.46 %}	1.611 B ^{-10.30 %}	1.796 B ^{108.35 %}	862.000 M ^{-9.26 %}	950.000 M ^{14.05 %}	833.000 M ^{-9.06 %}	916.000 M
Inventory	69.000 M ^{13.11 %}	61.000 M ^{-1.61 %}	62.000 M ^{21.57 %}	51.000 M ^{-12.07 %}	58.000 M ^{31.82 %}	44.000 M ^{-4.35 %}	46.000 M ^{6.98 %}	43.000 M ^{1.18 %}	42.500 M
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	298.000 M ^{-15.58 %}	353.000 M ^{18.86 %}	297.000 M ^{92.86 %}	154.000 M ^{83.33 %}	84.000 M ^{61.54 %}	52.000 M ^{0.00 %}	52.000 M ^{10.64 %}	47.000 M ^{-12.96 %}	54.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	196.000 M ^{-78.03 %}	892.000 M ^{369.47 %}	190.000 M ^{-73.97 %}	730.000 M ^{453.03 %}	132.000 M ^{-78.15 %}	604.000 M ^{0.17 %}	603.000 M ^{491.18 %}	102.000 M ^{-16.05 %}	121.500 M
Tax payables	85.000 M ^{77.08 %}	48.000 M ^{-2.04 %}	49.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 M ^{19.32 %}	88.000 M ^{-10.20 %}	98.000 M ^{20.99 %}	81.000 M ^{6.58 %}	76.000 M
Deferred revenue non current	29.000 M ^{-23.68 %}	38.000 M ^{2.70 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{0.00 %}	37.000 M ^{2.78 %}	36.000 M ^{5.88 %}	34.000 M ^{9.68 %}	31.000 M ^{3.33 %}	30.000 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.828 B ^{-2.40 %}	1.873 B ^{3.77 %}	1.805 B ^{235.50 %}	538.000 M ^{-10.18 %}	599.000 M ^{71.63 %}	349.000 M ^{11.50 %}	313.000 M ^{165.25 %}	118.000 M ^{486.89 %}	-30.500 M
Deferred tax liabilities non current	262.000 M ^{2.34 %}	256.000 M ^{0.00 %}	256.000 M ^{10.34 %}	232.000 M ^{32.57 %}	175.000 M ^{-5.91 %}	186.000 M ^{-12.26 %}	212.000 M ^{-19.70 %}	264.000 M ^{-38.10 %}	426.500 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.607 B ^{-1.54 %}	13.820 B ^{-2.01 %}	14.104 B ^{-5.93 %}	14.993 B ^{-2.53 %}	15.382 B ^{-0.45 %}	15.451 B ^{5.93 %}	14.586 B ^{0.72 %}	14.482 B ^{-0.19 %}	14.510 B
	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-10-01

	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-10-01	2018-03-31	2017-10-01	2017-03-31	2016-10-01
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-89.07 %}	91.500 M ^{0.00 %}	91.500 M ^{205.00 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{185.71 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{117.07 %}	-61.500 M ^{0.00 %}	-61.500 M ^{24.54 %}	-81.500 M ^{0.00 %}	-81.500 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-3.500 M ^{0.00 %}	-3.500 M ^{-40.00 %}	-2.500 M ^{0.00 %}	-2.500 M ^{61.54 %}	-6.500 M ^{0.00 %}	-6.500 M ^{-1 200.00 %}	-500.000 K ^{0.00 %}	-500.000 K ^{75.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	13.500 M ^{0.00 %}	13.500 M ^{-85.64 %}	94.000 M ^{0.00 %}	94.000 M ^{157.53 %}	36.500 M ^{0.00 %}	36.500 M ^{231.82 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{118.49 %}	-59.500 M ^{0.00 %}	-59.500 M ^{26.09 %}	-80.500 M ^{0.00 %}	-80.500 M
Other non cash items	25.500 M ^{0.00 %}	25.500 M ^{157.95 %}	-44.000 M ^{0.00 %}	-44.000 M ^{-107.92 %}	555.500 M ^{0.00 %}	555.500 M ^{553.53 %}	85.000 M ^{0.00 %}	85.000 M ^{302.38 %}	-42.000 M ^{0.00 %}	-42.000 M ^{80.95 %}	-220.500 M ^{0.00 %}	-220.500 M
Net cash provided by operating activities	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M ^{171.07 %}	-197.000 M ^{0.00 %}	-197.000 M ^{-163.24 %}	311.500 M ^{0.00 %}	311.500 M ^{18.67 %}	262.500 M ^{0.00 %}	262.500 M ^{-5.91 %}	279.000 M ^{0.00 %}	279.000 M ^{4.49 %}	267.000 M ^{0.00 %}	267.000 M
Investments in property plant and equipment	-20.500 M ^{0.00 %}	-20.500 M ^{33.87 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{81.49 %}	-167.500 M ^{0.00 %}	-167.500 M ^{-4.69 %}	-160.000 M ^{0.00 %}	-160.000 M ^{0.62 %}	-161.000 M ^{0.00 %}	-161.000 M ^{37.11 %}	-256.000 M ^{0.00 %}	-256.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.500 M ^{0.00 %}	245.500 M ^{3 168.75 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.500 M ^{0.00 %}	-60.500 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{114.29 %}	-3.500 M ^{0.00 %}	-3.500 M ^{96.24 %}	-93.000 M ^{0.00 %}	-93.000 M ^{-50.00 %}	-62.000 M ^{0.00 %}	-62.000 M ^{70.12 %}	-207.500 M ^{0.00 %}	-207.500 M ^{-710.29 %}	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M
Net cash used for investing activites	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{-109.48 %}	211.000 M ^{0.00 %}	211.000 M ^{178.58 %}	-268.500 M ^{0.00 %}	-268.500 M ^{-20.95 %}	-222.000 M ^{0.00 %}	-222.000 M ^{39.76 %}	-368.500 M ^{0.00 %}	-368.500 M ^{-30.44 %}	-282.500 M ^{0.00 %}	-282.500 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.113 B ^{0.00 %}	1.113 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{106.36 %}	-165.000 M ^{0.00 %}	-165.000 M ^{-183.97 %}	196.500 M ^{0.00 %}	196.500 M ^{450.89 %}	-56.000 M ^{0.00 %}	-56.000 M ^{-168.29 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{-13.23 %}	94.500 M ^{0.00 %}	94.500 M
Net cash used provided by financing activities	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{106.36 %}	-165.000 M ^{0.00 %}	-165.000 M ^{-183.97 %}	196.500 M ^{0.00 %}	196.500 M ^{450.89 %}	-56.000 M ^{0.00 %}	-56.000 M ^{-168.29 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M ^{-13.23 %}	94.500 M ^{0.00 %}	94.500 M
Effect of forex changes on cash	-1.500 M ^{0.00 %}	-1.500 M ^{76.92 %}	-6.500 M ^{0.00 %}	-6.500 M ^{-141.94 %}	15.500 M ^{0.00 %}	15.500 M ^{72.22 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{325.00 %}	-4.000 M ^{0.00 %}	-4.000 M ^{-60.00 %}	-2.500 M ^{0.00 %}	-2.500 M
Net change in cash	258.000 M ^{0.00 %}	258.000 M ^{181.90 %}	-315.000 M ^{0.00 %}	-315.000 M ^{-161.76 %}	510.000 M ^{0.00 %}	510.000 M ^{4 023.08 %}	-13.000 M ^{0.00 %}	-13.000 M ^{43.48 %}	-23.000 M ^{0.00 %}	-23.000 M ^{-115.03 %}	153.000 M ^{0.00 %}	153.000 M
Cash at beginning of period	407.000 M ^{0.00 %}	407.000 M ^{-43.63 %}	722.000 M ^{0.00 %}	722.000 M ^{240.57 %}	212.000 M ^{0.00 %}	212.000 M ^{-5.78 %}	225.000 M ^{0.00 %}	225.000 M ^{-9.27 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M ^{161.05 %}	95.000 M ^{0.00 %}	95.000 M
Cash at end of period	665.000 M ^{0.00 %}	665.000 M ^{63.39 %}	407.000 M ^{0.00 %}	407.000 M ^{-43.63 %}	722.000 M ^{0.00 %}	722.000 M ^{240.57 %}	212.000 M ^{0.00 %}	212.000 M ^{-5.78 %}	225.000 M ^{0.00 %}	225.000 M ^{-9.27 %}	248.000 M ^{0.00 %}	248.000 M
Operating cash flow	140.000 M ^{0.00 %}	140.000 M ^{171.07 %}	-197.000 M ^{0.00 %}	-197.000 M ^{-163.24 %}	311.500 M ^{0.00 %}	311.500 M ^{18.67 %}	262.500 M ^{0.00 %}	262.500 M ^{-5.91 %}	279.000 M ^{0.00 %}	279.000 M ^{4.49 %}	267.000 M ^{0.00 %}	267.000 M
Capital expenditure	-20.500 M ^{0.00 %}	-20.500 M ^{33.87 %}	-31.000 M ^{0.00 %}	-31.000 M ^{81.49 %}	-167.500 M ^{0.00 %}	-167.500 M ^{-4.69 %}	-160.000 M ^{0.00 %}	-160.000 M ^{0.62 %}	-161.000 M ^{0.00 %}	-161.000 M ^{37.11 %}	-256.000 M ^{0.00 %}	-256.000 M
Free CashFlow	119.500 M ^{0.00 %}	119.500 M ^{152.41 %}	-228.000 M ^{0.00 %}	-228.000 M ^{-258.33 %}	144.000 M ^{0.00 %}	144.000 M ^{40.49 %}	102.500 M ^{0.00 %}	102.500 M ^{-13.14 %}	118.000 M ^{0.00 %}	118.000 M ^{972.73 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M
	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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