Tingo Group, Inc. ^TIOG

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	146.035 M ^{162.29 %}	55.676 M ^{4 646.46 %}	1.173 M ^{145.91 %}	477.000 K ^{-96.63 %}	14.162 M ^{-22.89 %}	18.366 M ^{38.26 %}	13.284 M
Net income	-47.069 M ^{-29.21 %}	-36.428 M ^{-58.44 %}	-22.992 M ^{-445.22 %}	-4.217 M ^{55.39 %}	-9.454 M ^{-15.90 %}	-8.157 M ^{-40.47 %}	-5.807 M
Income before tax	-11.137 M ^{71.41 %}	-38.949 M ^{-62.54 %}	-23.962 M ^{-404.14 %}	-4.753 M ^{54.10 %}	-10.354 M ^{-104.22 %}	-5.070 M ^{19.61 %}	-6.307 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{89.10 %}	-0.70 ^{96.58 %}	-20.43 ^{-105.01 %}	-9.96 ^{-1 262.91 %}	-0.73 ^{-164.84 %}	-0.28 ^{41.86 %}	-0.47
EBITDA	27.974 M ^{177.25 %}	-36.214 M ^{-147.87 %}	-14.610 M ^{-288.46 %}	-3.761 M ^{39.37 %}	-6.203 M ^{-85.33 %}	-3.347 M ^{29.09 %}	-4.720 M
Net income ratio	-0.32 ^{50.74 %}	-0.65 ^{96.66 %}	-19.60 ^{-121.71 %}	-8.84 ^{-1 224.32 %}	-0.67 ^{-50.31 %}	-0.44 ^{-1.60 %}	-0.44
Ratio EBITDA	0.19 ^{129.45 %}	-0.65 ^{94.78 %}	-12.46 ^{-57.97 %}	-7.88 ^{-1 700.15 %}	-0.44 ^{-140.35 %}	-0.18 ^{48.71 %}	-0.36
Gross profit ratio	0.44 ^{292.41 %}	0.11 ^{106.96 %}	-1.62 ^{-99.14 %}	-0.82 ^{-622.12 %}	0.16 ^{-12.91 %}	0.18 ^{40.07 %}	0.13
Weighted average shs out dil	129.346 M ^{14.91 %}	112.562 M ^{70.40 %}	66.058 M ^{517.52 %}	10.697 M ^{16.70 %}	9.166 M ^{28.59 %}	7.129 M ^{19.47 %}	5.967 M
Weighted average shs out	129.346 M ^{14.91 %}	112.562 M ^{70.40 %}	66.058 M ^{517.52 %}	10.697 M ^{16.70 %}	9.166 M ^{28.59 %}	7.129 M ^{19.47 %}	5.967 M
EPS diluted	-0.36 ^{-12.50 %}	-0.32 ^{8.57 %}	-0.35 ^{10.26 %}	-0.39 ^{62.14 %}	-1.03 ^{9.65 %}	-1.14 ^{-17.53 %}	-0.97
Earnings per share	-0.36 ^{-12.50 %}	-0.32 ^{8.57 %}	-0.35 ^{10.26 %}	-0.39 ^{62.14 %}	-1.03 ^{9.65 %}	-1.14 ^{-17.53 %}	-0.97
Gross profit	64.792 M ^{929.26 %}	6.295 M ^{430.45 %}	-1.905 M ^{-389.72 %}	-389.000 K ^{-117.59 %}	2.212 M ^{-32.85 %}	3.294 M ^{93.65 %}	1.701 M
Income tax expense	37.474 M ^{2 192.35 %}	-1.791 M ^{-449.39 %}	-326.000 K ^{-2 017.65 %}	17.000 K ^{-97.19 %}	606.000 K ^{6 160.00 %}	-10.000 K ^{77.78 %}	-45.000 K
Cost of revenue	81.243 M ^{64.52 %}	49.381 M ^{1 504.32 %}	3.078 M ^{255.43 %}	866.000 K ^{-92.75 %}	11.950 M ^{-20.71 %}	15.072 M ^{30.12 %}	11.583 M
General and administrative expenses	58.165 M ^{59.41 %}	36.488 M ^{156.45 %}	14.228 M ^{370.04 %}	3.027 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	11.140 M ^{63.49 %}	6.814 M ^{18 031.58 %}	-38.000 K ^{-119.19 %}	198.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.590 M ^{1 944.88 %}	-303.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	76.584 M ^{74.50 %}	43.888 M ^{199.09 %}	14.674 M ^{321.67 %}	3.480 M ^{-64.61 %}	9.833 M ^{23.48 %}	7.963 M ^{3.56 %}	7.689 M
Cost and expenses	157.827 M ^{69.22 %}	93.269 M ^{425.40 %}	17.752 M ^{308.47 %}	4.346 M ^{-80.05 %}	21.783 M ^{-5.44 %}	23.035 M ^{19.53 %}	19.272 M
Research and development expenses	1.689 M ^{89.99 %}	889.000 K ^{83.68 %}	484.000 K ^{89.80 %}	255.000 K ^{-86.62 %}	1.906 M ^{-2.95 %}	1.964 M ^{8.99 %}	1.802 M
Selling general and administrative expenses	69.305 M ^{60.05 %}	43.302 M ^{205.16 %}	14.190 M ^{340.00 %}	3.225 M ^{-59.32 %}	7.927 M ^{32.14 %}	5.999 M ^{1.90 %}	5.887 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	395.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	750.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.462 M ^{1 823.20 %}	388.000 K ^{-69.38 %}	1.267 M ^{215.96 %}	401.000 K ^{25.71 %}	319.000 K
Depreciation and amortization	39.766 M ^{1 187.76 %}	3.088 M ^{56.83 %}	1.969 M ^{1 723.15 %}	108.000 K ^{-93.29 %}	1.610 M ^{21.79 %}	1.322 M ^{4.26 %}	1.268 M
Operating income	-11.792 M ^{68.63 %}	-37.593 M ^{-126.75 %}	-16.579 M ^{-328.51 %}	-3.869 M ^{49.23 %}	-7.621 M ^{-63.23 %}	-4.669 M ^{22.03 %}	-5.988 M
Operating income ratio	-0.08 ^{88.04 %}	-0.68 ^{95.22 %}	-14.13 ^{-74.25 %}	-8.11 ^{-1 407.28 %}	-0.54 ^{-111.68 %}	-0.25 ^{43.60 %}	-0.45
Total other income expenses net	655.000 K ^{148.30 %}	-1.356 M ^{81.63 %}	-7.383 M ^{-735.18 %}	-884.000 K ^{67.65 %}	-2.733 M ^{-581.55 %}	-401.000 K ^{-25.71 %}	-319.000 K
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-497.359 M ^{-434.95 %}	-92.973 M ^{-235.27 %}	-27.731 M ^{-1 964.85 %}	-1.343 M ^{-136.94 %}	3.636 M ^{31.26 %}	2.770 M ^{-55.85 %}	6.274 M
Total investments	2.968 M ^{-23.86 %}	3.898 M ^{10.90 %}	3.515 M ^{138.95 %}	1.471 M ^{208.39 %}	477.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.978 M
Total debt	2.957 M ^{-18.90 %}	3.646 M ^{215.67 %}	1.155 M ^{-37.77 %}	1.856 M ^{-68.06 %}	5.810 M ^{12.42 %}	5.168 M ^{-30.23 %}	7.407 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.367 M ^{1 154.83 %}	-414.000 K ^{-11.89 %}	-370.000 K ^{-628.57 %}	70.000 K ^{159.83 %}	-117.000 K ^{67.77 %}	-363.000 K ^{-3 400.00 %}	11.000 K
Retained earnings	-123.463 M ^{-61.61 %}	-76.394 M ^{-91.15 %}	-39.966 M ^{-135.45 %}	-16.974 M ^{-33.06 %}	-12.757 M ^{-25.72 %}	-10.147 M ^{-409.90 %}	-1.990 M
Common stock	553.193 M ^{453 336.89 %}	122.000 K ^{79.41 %}	68.000 K ^{518.18 %}	11.000 K ^{22.22 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{33.33 %}	6.000 K
Total equity	772.999 M ^{423.28 %}	147.722 M ^{124.86 %}	65.696 M ^{1 925.15 %}	3.244 M ^{223.11 %}	1.004 M ^{-83.19 %}	5.974 M ^{-45.48 %}	10.958 M
Other non current liabilities	553.085 M ^{987 569.42 %}	55.999 K ^{-91.11 %}	630.000 K ^{19.54 %}	527.000 K ^{-10.22 %}	587.000 K ^{341.35 %}	133.000 K ^{129.31 %}	58.000 K
Long term debt	1.282 M ^{85.53 %}	691.000 K ^{321.34 %}	164.000 K ^{-91.16 %}	1.856 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.379 M ^{7.65 %}	1.281 M
Total non current liabilities	643.964 M ^{13 604.28 %}	4.699 M ^{-6.95 %}	5.050 M ^{111.92 %}	2.383 M ^{305.96 %}	587.000 K ^{-61.18 %}	1.512 M ^{12.33 %}	1.346 M
Other current liabilities	71.503 M ^{843.19 %}	7.581 M ^{57.74 %}	4.806 M ^{1 557.24 %}	290.000 K ^{-74.18 %}	1.123 M ^{-91.33 %}	12.952 M ^{15.03 %}	11.260 M
Deferred revenue	2.543 M ^{3 383.56 %}	73.000 K ^{-79.26 %}	352.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-94.26 %}	1.532 M	0.000
Short term debt	1.675 M ^{-43.32 %}	2.955 M ^{198.18 %}	991.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.810 M ^{53.34 %}	3.789 M ^{-38.15 %}	6.126 M
Total current liabilities	265.395 M ^{945.27 %}	25.390 M ^{263.39 %}	6.987 M ^{2 309.31 %}	290.000 K ^{-96.61 %}	8.552 M ^{-61.56 %}	22.246 M ^{13.39 %}	19.619 M
Total liabilities	909.359 M ^{2 922.23 %}	30.089 M ^{149.97 %}	12.037 M ^{350.32 %}	2.673 M ^{-70.75 %}	9.139 M ^{-61.53 %}	23.758 M ^{13.32 %}	20.965 M
Other non current assets	514.000 K ^{-37.62 %}	824.000 K ^{209.77 %}	266.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.137 M ^{-24.50 %}	1.506 M ^{-36.05 %}	2.355 M
Long term investments	2.968 M ^{-23.86 %}	3.898 M ^{10.90 %}	3.515 M ^{138.95 %}	1.471 M ^{208.39 %}	477.000 K ^{-60.22 %}	1.199 M ^{-42.60 %}	2.089 M
Intangible assets	266.866 M ^{1 144.59 %}	21.442 M ^{24.96 %}	17.159 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{-11.68 %}	22.405 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.466 M ^{0.00 %}	1.466 M
Goodwill and intangible assets	286.654 M ^{595.26 %}	41.230 M ^{4.21 %}	39.564 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.466 M ^{0.00 %}	1.466 M
Property plant equipment net	857.385 M ^{32 901.73 %}	2.598 M ^{208.19 %}	843.000 K ^{2 806.90 %}	29.000 K ^{-95.61 %}	661.000 K ^{-27.36 %}	910.000 K ^{-5.70 %}	965.000 K
Total non current assets	1.151 B ^{2 188.00 %}	50.314 M ^{13.31 %}	44.403 M ^{2 860.20 %}	1.500 M ^{-34.07 %}	2.275 M ^{-48.58 %}	4.424 M ^{-16.15 %}	5.276 M
Other current assets	4.127 M ^{-39.59 %}	6.832 M ^{368.27 %}	1.459 M ^{57.56 %}	926.000 K ^{464.63 %}	164.000 K ^{-98.68 %}	12.407 M ^{-21.05 %}	15.716 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.978 M
cash and cash equivalents	500.316 M ^{417.82 %}	96.619 M ^{232.61 %}	29.049 M ^{808.07 %}	3.199 M ^{47.15 %}	2.174 M ^{-9.34 %}	2.398 M ^{111.65 %}	1.133 M
Cash and short term investments	500.316 M ^{417.82 %}	96.619 M ^{232.61 %}	29.049 M ^{808.07 %}	3.199 M ^{47.15 %}	2.174 M ^{-9.34 %}	2.398 M ^{-41.67 %}	4.111 M
Total current assets	531.176 M ^{316.62 %}	127.497 M ^{282.53 %}	33.330 M ^{654.58 %}	4.417 M ^{-43.86 %}	7.868 M ^{-68.91 %}	25.308 M ^{-5.02 %}	26.647 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.232 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.345 M ^{-12.73 %}	4.979 M ^{16.06 %}	4.290 M
Net receivables	26.733 M ^{11.17 %}	24.046 M ^{3 975.59 %}	590.000 K ^{102.05 %}	292.000 K ^{-75.36 %}	1.185 M ^{-78.55 %}	5.524 M ^{70.49 %}	3.240 M
Tax assets	3.661 M ^{107.54 %}	1.764 M ^{720.47 %}	215.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K ^{10.61 %}	490.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.092 M ^{-23.06 %}	14.416 M ^{1 620.29 %}	838.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.531 M ^{-61.46 %}	3.973 M ^{77.92 %}	2.233 M
Tax payables	178.582 M ^{48 826.58 %}	365.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.355 M ^{-34.98 %}	3.622 M ^{-0.25 %}	3.631 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.964 M ^{-64.90 %}	5.595 M ^{33.76 %}	4.183 M
Capital lease obligations	2.120 M ^{6.59 %}	1.989 M ^{633.95 %}	271.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	336.544 M ^{52.43 %}	220.786 M ^{115.75 %}	102.333 M ^{408.23 %}	20.135 M ^{69.13 %}	11.905 M ^{9.41 %}	10.881 M ^{24.38 %}	8.748 M
Deferred tax liabilities non current	89.597 M ^{2 167.13 %}	3.952 M ^{-7.14 %}	4.256 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.682 B ^{846.15 %}	177.811 M ^{128.75 %}	77.733 M ^{1 213.72 %}	5.917 M ^{-41.66 %}	10.143 M ^{-65.89 %}	29.732 M ^{-6.86 %}	31.923 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-2.539 M ^{-369.32 %}	-541.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	522.000 K ^{7 557.14 %}	-7.000 K ^{61.11 %}	-18.000 K
Stock based compensation	208.000 K ^{-70.75 %}	711.000 K ^{-84.13 %}	4.479 M ^{654.04 %}	594.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	18.433 M ^{276.31 %}	-10.455 M ^{-1 276.04 %}	889.000 K ^{267.74 %}	-530.000 K ^{-187.46 %}	606.000 K ^{221.93 %}	-497.000 K ^{31.07 %}	-721.000 K
Accounts receivables	8.058 M ^{140.05 %}	-20.121 M ^{-967.43 %}	-1.885 M ^{-380.51 %}	672.000 K ^{-83.40 %}	4.049 M ^{226.10 %}	-3.211 M ^{-496.42 %}	810.000 K
Inventory	1.685 M ^{152.84 %}	-3.189 M ^{-63 680.00 %}	-5.000 K ^{-101.44 %}	348.000 K ^{-34.83 %}	534.000 K ^{151.35 %}	-1.040 M ^{-207.33 %}	969.000 K
Accounts payables	-2.234 M ^{-116.13 %}	13.846 M ^{3 903.85 %}	-364.000 K ^{7.61 %}	-394.000 K ^{82.36 %}	-2.234 M ^{-228.39 %}	1.740 M ^{176.28 %}	-2.281 M
Other working capital	10.924 M ^{1 202.32 %}	-991.000 K ^{-131.53 %}	3.143 M ^{371.89 %}	-1.156 M ^{33.68 %}	-1.743 M ^{-186.54 %}	2.014 M ^{1 019.63 %}	-219.000 K
Other non cash items	36.540 M ^{152.87 %}	14.450 M ^{9 863.51 %}	-148.000 K ^{-159.68 %}	248.000 K ^{-22.98 %}	322.000 K ^{-90.85 %}	3.520 M ^{43.67 %}	2.450 M
Net cash provided by operating activities	46.336 M ^{248.64 %}	-31.173 M ^{-81.48 %}	-17.177 M ^{-352.38 %}	-3.797 M ^{28.56 %}	-5.315 M ^{-30.49 %}	-4.073 M ^{11.74 %}	-4.615 M
Investments in property plant and equipment	-39.645 M ^{-3 179.16 %}	-1.209 M ^{-3 678.13 %}	-32.000 K ^{43.86 %}	-57.000 K ^{-29.55 %}	-44.000 K ^{76.72 %}	-189.000 K ^{-25.17 %}	-151.000 K
Acquisitions net	430.563 M ^{14 779.95 %}	-2.933 M ^{10.72 %}	-3.285 M ^{-440.30 %}	-608.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.265 M	0.000 ^{100.00 %}	-375.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.049 M ^{15.62 %}	2.637 M
Other investing activites	-23.957 M ^{-5 271.52 %}	-446.000 K ^{-1 273.68 %}	38.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.295 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	366.961 M ^{4 245.05 %}	-8.853 M ^{-169.99 %}	-3.279 M ^{-215.29 %}	-1.040 M ^{-124.46 %}	4.251 M ^{48.64 %}	2.860 M ^{15.04 %}	2.486 M
Debt repayment	-10.715 M ^{-832.90 %}	1.462 M ^{-82.81 %}	8.505 M ^{3 204.01 %}	-274.000 K ^{-135.35 %}	775.000 K ^{133.54 %}	-2.311 M ^{-1 335.40 %}	-161.000 K
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	105.366 M ^{205.25 %}	34.518 M ^{461.09 %}	6.152 M ^{1 184.34 %}	479.000 K ^{-89.58 %}	4.595 M ^{692.24 %}	580.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	2.611 M ^{-86.39 %}	19.184 M ^{211.83 %}	6.152 M ^{2 466.15 %}	-260.000 K ^{-352.43 %}	103.000 K ^{66.13 %}	62.000 K
Net cash used provided by financing activities	-10.715 M ^{-109.79 %}	109.439 M ^{136.33 %}	46.307 M ^{687.80 %}	5.878 M ^{491.35 %}	994.000 K ^{-58.36 %}	2.387 M ^{396.26 %}	481.000 K
Effect of forex changes on cash	1.440 M ^{178.13 %}	-1.843 M ^{-184 200.00 %}	-1.000 K ^{93.75 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	403.513 M ^{497.18 %}	67.570 M ^{161.39 %}	25.850 M ^{2 421.95 %}	1.025 M ^{557.59 %}	-224.000 K ^{-117.71 %}	1.265 M ^{176.76 %}	-1.648 M
Cash at beginning of period	99.036 M ^{240.93 %}	29.049 M ^{808.07 %}	3.199 M ^{47.15 %}	2.174 M ^{-9.34 %}	2.398 M ^{111.65 %}	1.133 M ^{-59.26 %}	2.781 M
Cash at end of period	502.549 M ^{420.13 %}	96.619 M ^{232.61 %}	29.049 M ^{808.07 %}	3.199 M ^{47.15 %}	2.174 M ^{-9.34 %}	2.398 M ^{111.65 %}	1.133 M
Operating cash flow	46.336 M ^{248.64 %}	-31.173 M ^{-81.48 %}	-17.177 M ^{-352.38 %}	-3.797 M ^{28.56 %}	-5.315 M ^{-30.49 %}	-4.073 M ^{11.74 %}	-4.615 M
Capital expenditure	-39.645 M ^{-3 179.16 %}	-1.209 M ^{-3 678.13 %}	-32.000 K ^{43.86 %}	-57.000 K ^{-29.55 %}	-44.000 K ^{76.72 %}	-189.000 K ^{-25.17 %}	-151.000 K
Free CashFlow	6.691 M ^{120.66 %}	-32.382 M ^{-88.17 %}	-17.209 M ^{-346.52 %}	-3.854 M ^{28.08 %}	-5.359 M ^{-25.74 %}	-4.262 M ^{10.57 %}	-4.766 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	586.222 M ^{-40.01 %}	977.169 M ^{14.79 %}	851.245 M ^{668.57 %}	110.757 M ^{705.10 %}	13.757 M ^{15.04 %}	11.958 M ^{25.04 %}	9.563 M ^{-39.80 %}	15.885 M ^{-14.20 %}	18.515 M
Net income	20.745 M ^{-78.50 %}	96.508 M ^{-45.40 %}	176.740 M ^{1 179.33 %}	-16.375 M ^{-113.47 %}	-7.671 M ^{46.50 %}	-14.337 M ^{-65.06 %}	-8.686 M ^{-5.37 %}	-8.243 M ^{-54.71 %}	-5.328 M
Income before tax	37.231 M ^{-76.45 %}	158.104 M ^{-39.78 %}	262.546 M ^{1 090.25 %}	22.058 M ^{349.72 %}	-8.833 M ^{38.83 %}	-14.441 M ^{-45.56 %}	-9.921 M ^{-0.13 %}	-9.908 M ^{-83.52 %}	-5.399 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-60.75 %}	0.16 ^{-47.54 %}	0.31 ^{54.87 %}	0.20 ^{131.02 %}	-0.64 ^{46.83 %}	-1.21 ^{-16.41 %}	-1.04 ^{-66.33 %}	-0.62 ^{-113.90 %}	-0.29
EBITDA	121.853 M ^{-62.24 %}	322.686 M ^{-13.19 %}	371.732 M ^{542.60 %}	57.848 M ^{837.57 %}	-7.843 M ^{39.35 %}	-12.932 M ^{-42.13 %}	-9.099 M ^{2.68 %}	-9.350 M ^{-62.52 %}	-5.753 M
Net income ratio	0.04 ^{-64.17 %}	0.10 ^{-52.43 %}	0.21 ^{240.43 %}	-0.15 ^{73.49 %}	-0.56 ^{53.49 %}	-1.20 ^{-32.00 %}	-0.91 ^{-75.04 %}	-0.52 ^{-80.33 %}	-0.29
Ratio EBITDA	0.21 ^{-37.05 %}	0.33 ^{-24.38 %}	0.44 ^{-16.39 %}	0.52 ^{191.61 %}	-0.57 ^{47.28 %}	-1.08 ^{-13.66 %}	-0.95 ^{-61.65 %}	-0.59 ^{-89.43 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.21 ^{-36.99 %}	0.34 ^{-22.71 %}	0.44 ^{-11.20 %}	0.50 ^{184.08 %}	0.17 ^{63.97 %}	0.11 ^{118.04 %}	0.05 ^{-76.01 %}	0.20 ^{87.57 %}	0.11
Weighted average shs out dil	532.977 M ^{1.09 %}	527.222 M ^{0.57 %}	524.214 M ^{286.25 %}	135.719 M ^{4.75 %}	129.566 M ^{2.48 %}	126.432 M ^{3.26 %}	122.436 M ^{0.00 %}	122.436 M ^{0.84 %}	121.419 M
Weighted average shs out	196.065 M ^{19.41 %}	164.199 M ^{1.80 %}	161.302 M ^{18.85 %}	135.719 M ^{4.75 %}	129.566 M ^{2.48 %}	126.432 M ^{3.26 %}	122.436 M ^{0.00 %}	122.436 M ^{0.84 %}	121.419 M
EPS diluted	0.04 ^{-78.39 %}	0.18 ^{-47.06 %}	0.34 ^{383.33 %}	-0.12 ^{-102.70 %}	-0.06 ^{46.18 %}	-0.11 ^{-55.15 %}	-0.07 ^{-5.35 %}	-0.07 ^{-53.30 %}	-0.04
Earnings per share	0.11 ^{-81.36 %}	0.59 ^{-46.36 %}	1.10 ^{1 016.67 %}	-0.12 ^{-102.70 %}	-0.06 ^{46.18 %}	-0.11 ^{-55.15 %}	-0.07 ^{-5.35 %}	-0.07 ^{-53.30 %}	-0.04
Gross profit	126.018 M ^{-62.20 %}	333.372 M ^{-11.27 %}	375.735 M ^{582.52 %}	55.051 M ^{2 187.12 %}	2.407 M ^{88.64 %}	1.276 M ^{172.65 %}	468.000 K ^{-85.56 %}	3.241 M ^{60.92 %}	2.014 M
Income tax expense	16.739 M ^{-72.91 %}	61.781 M ^{-28.09 %}	85.914 M ^{118.86 %}	39.256 M ^{5 700.00 %}	-701.000 K ^{-13 920.00 %}	-5.000 K ^{99.54 %}	-1.076 M ^{22.09 %}	-1.381 M ^{-1 872.86 %}	-70.000 K
Cost of revenue	460.204 M ^{-28.52 %}	643.797 M ^{35.39 %}	475.510 M ^{753.61 %}	55.706 M ^{390.80 %}	11.350 M ^{6.25 %}	10.682 M ^{17.45 %}	9.095 M ^{-28.07 %}	12.644 M ^{-23.37 %}	16.501 M
General and administrative expenses	74.880 M ^{219.78 %}	23.416 M ^{-20.96 %}	29.627 M ^{6.03 %}	27.941 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	726.000 K ^{-99.19 %}	89.139 M ^{4.79 %}	85.068 M ^{1 257.40 %}	6.267 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-788.000 K ^{-285.41 %}	425.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	75.920 M ^{-32.75 %}	112.888 M ^{-1.89 %}	115.058 M ^{234.59 %}	34.388 M ^{209.19 %}	11.122 M ^{-26.08 %}	15.046 M ^{46.15 %}	10.295 M ^{-23.89 %}	13.526 M ^{59.11 %}	8.501 M
Cost and expenses	536.124 M ^{-29.15 %}	756.685 M ^{28.13 %}	590.568 M ^{555.50 %}	90.094 M ^{300.92 %}	22.472 M ^{-12.66 %}	25.728 M ^{32.69 %}	19.390 M ^{-25.91 %}	26.170 M ^{4.67 %}	25.002 M
Research and development expenses	314.000 K ^{-5.71 %}	333.000 K ^{-8.26 %}	363.000 K ^{101.67 %}	180.000 K ^{-68.31 %}	568.000 K ^{64.16 %}	346.000 K ^{-41.85 %}	595.000 K ^{572.22 %}	-126.000 K ^{-131.82 %}	396.000 K
Selling general and administrative expenses	75.606 M ^{-32.83 %}	112.555 M ^{-1.87 %}	114.695 M ^{235.29 %}	34.208 M ^{224.12 %}	10.554 M ^{-28.20 %}	14.700 M ^{51.55 %}	9.700 M ^{-28.95 %}	13.652 M ^{68.44 %}	8.105 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{-76.65 %}	334.000 K ^{-0.60 %}	336.000 K
Interest expense	13.644 M ^{-40.21 %}	22.821 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.167 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	71.755 M ^{-29.79 %}	102.202 M ^{-7.97 %}	111.055 M ^{198.66 %}	37.185 M ^{4 164.33 %}	872.000 K ^{4.06 %}	838.000 K ^{-3.79 %}	871.000 K ^{29.61 %}	672.000 K ^{-12.50 %}	768.000 K
Operating income	50.098 M ^{-77.28 %}	220.484 M ^{-15.42 %}	260.677 M ^{1 161.56 %}	20.663 M ^{337.10 %}	-8.715 M ^{36.71 %}	-13.770 M ^{-40.12 %}	-9.827 M ^{4.45 %}	-10.285 M ^{-58.55 %}	-6.487 M
Operating income ratio	0.09 ^{-62.13 %}	0.23 ^{-26.32 %}	0.31 ^{64.14 %}	0.19 ^{129.45 %}	-0.63 ^{44.99 %}	-1.15 ^{-12.06 %}	-1.03 ^{-58.71 %}	-0.65 ^{-84.80 %}	-0.35
Total other income expenses net	-12.867 M ^{79.37 %}	-62.380 M ^{-3 437.61 %}	1.869 M ^{33.98 %}	1.395 M ^{1 282.20 %}	-118.000 K ^{82.41 %}	-671.000 K ^{-613.83 %}	-94.000 K ^{-124.93 %}	377.000 K ^{-65.35 %}	1.088 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	158.301 M ^{1.33 %}	156.223 M ^{120.09 %}	-777.606 M ^{-56.35 %}	-497.359 M ^{-655.84 %}	-65.802 M ^{10.36 %}	-73.406 M ^{12.22 %}	-83.629 M ^{8.39 %}	-91.284 M ^{11.02 %}	-102.584 M
Total investments	1.416 M ^{-16.41 %}	1.694 M ^{-38.82 %}	2.769 M ^{-6.70 %}	2.968 M ^{-10.39 %}	3.312 M ^{-2.85 %}	3.409 M ^{-8.51 %}	3.726 M ^{-4.41 %}	3.898 M ^{120.98 %}	1.764 M
Total debt	211.719 M ^{1.10 %}	209.418 M ^{8 122.14 %}	2.547 M ^{-13.87 %}	2.957 M ^{16.01 %}	2.549 M ^{-3.70 %}	2.647 M ^{-6.07 %}	2.818 M ^{-22.71 %}	3.646 M ^{34.79 %}	2.705 M
Accumulated other comprehensive income loss	-518.948 M ^{0.32 %}	-520.627 M ^{-1 556.36 %}	-31.432 M ^{-819.76 %}	4.367 M ^{936.59 %}	-522.000 K ^{-520.97 %}	124.000 K ^{127.99 %}	-443.000 K ^{-7.00 %}	-414.000 K ^{-28.17 %}	-323.000 K
Retained earnings	170.530 M ^{13.85 %}	149.785 M ^{181.14 %}	53.277 M ^{143.15 %}	-123.463 M ^{-15.29 %}	-107.088 M ^{-7.72 %}	-99.417 M ^{-16.85 %}	-85.080 M ^{-11.37 %}	-76.394 M ^{-12.10 %}	-68.151 M
Common stock	236.000 K ^{43.03 %}	165.000 K ^{-99.97 %}	553.199 M ^{0.00 %}	553.193 M ^{428 731.78 %}	129.000 K ^{0.00 %}	129.000 K ^{5.74 %}	122.000 K ^{0.00 %}	122.000 K ^{0.00 %}	122.000 K
Total equity	601.322 M ^{-44.15 %}	1.077 B ^{-26.92 %}	1.473 B ^{90.60 %}	772.999 M ^{542.29 %}	120.351 M ^{-6.75 %}	129.065 M ^{-7.09 %}	138.919 M ^{-5.96 %}	147.722 M ^{-3.01 %}	152.307 M
Other non current liabilities	686.000 K ^{-0.72 %}	691.000 K ^{-99.66 %}	205.417 M ^{-62.86 %}	553.085 M ^{1 128 644.90 %}	49.000 K ^{-2.00 %}	49.999 K ^{-9.09 %}	55.000 K ^{-1.78 %}	55.999 K ^{3.70 %}	54.000 K
Long term debt	210.865 M ^{1.17 %}	208.419 M ^{19 378.41 %}	1.070 M ^{-16.54 %}	1.282 M ^{68.02 %}	763.000 K ^{9.16 %}	699.000 K ^{16.31 %}	601.000 K ^{-13.02 %}	691.000 K ^{-38.96 %}	1.132 M
Total non current liabilities	317.011 M ^{-0.34 %}	318.084 M ^{-5.35 %}	336.052 M ^{-47.82 %}	643.964 M ^{15 409.73 %}	4.152 M ^{-3.28 %}	4.293 M ^{-2.54 %}	4.405 M ^{-6.26 %}	4.699 M ^{4.21 %}	4.509 M
Other current liabilities	193.911 M ^{40.04 %}	138.471 M ^{-60.81 %}	353.321 M ^{394.13 %}	71.503 M ^{665.23 %}	9.344 M ^{36.17 %}	6.862 M ^{-19.08 %}	8.480 M ^{11.86 %}	7.581 M ^{44.65 %}	5.241 M
Deferred revenue	498.000 K ^{-66.64 %}	1.493 M ^{-35.92 %}	2.330 M ^{-8.38 %}	2.543 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K	0.000
Short term debt	854.000 K ^{-14.51 %}	999.000 K ^{-32.36 %}	1.477 M ^{-11.82 %}	1.675 M ^{-6.22 %}	1.786 M ^{-8.32 %}	1.948 M ^{-12.13 %}	2.217 M ^{-24.97 %}	2.955 M ^{87.86 %}	1.573 M
Total current liabilities	457.793 M ^{57.62 %}	290.446 M ^{-48.27 %}	561.432 M ^{111.55 %}	265.395 M ^{1 249.51 %}	19.666 M ^{5.63 %}	18.617 M ^{-13.49 %}	21.520 M ^{-15.24 %}	25.390 M ^{0.22 %}	25.334 M
Total liabilities	774.804 M ^{27.32 %}	608.530 M ^{-32.20 %}	897.484 M ^{-1.31 %}	909.359 M ^{3 717.95 %}	23.818 M ^{3.96 %}	22.910 M ^{-11.63 %}	25.925 M ^{-13.84 %}	30.089 M ^{0.82 %}	29.843 M
Other non current assets	438.000 K ^{-5.40 %}	463.000 K ^{-4.14 %}	483.000 K ^{-6.03 %}	514.000 K ^{-97.37 %}	19.567 M ^{-4.39 %}	20.466 M ^{-3.78 %}	21.269 M ^{-4.48 %}	22.266 M ^{17.21 %}	18.996 M
Long term investments	1.416 M ^{-16.41 %}	1.694 M ^{-38.82 %}	2.769 M ^{-6.70 %}	2.968 M ^{-10.39 %}	3.312 M ^{-2.85 %}	3.409 M ^{-8.51 %}	3.726 M ^{-4.41 %}	3.898 M ^{120.98 %}	1.764 M
Intangible assets	280.935 M ^{-4.05 %}	292.801 M ^{-9.07 %}	322.007 M ^{20.66 %}	266.866 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	211.849 M ^{0.00 %}	211.849 M ^{-8.54 %}	231.637 M ^{1 070.59 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M
Goodwill and intangible assets	492.784 M ^{-2.35 %}	504.650 M ^{-8.85 %}	553.644 M ^{93.14 %}	286.654 M ^{1 348.63 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M ^{0.00 %}	19.788 M
Property plant equipment net	812.419 M ^{37.08 %}	592.682 M ^{-9.34 %}	653.755 M ^{-23.75 %}	857.385 M ^{36 824.42 %}	2.322 M ^{3.25 %}	2.249 M ^{0.04 %}	2.248 M ^{-13.47 %}	2.598 M ^{-20.99 %}	3.288 M
Total non current assets	1.307 B ^{18.50 %}	1.103 B ^{-9.19 %}	1.215 B ^{5.51 %}	1.151 B ^{2 304.21 %}	47.882 M ^{-1.16 %}	48.443 M ^{-2.46 %}	49.665 M ^{-1.29 %}	50.314 M ^{14.78 %}	43.836 M
Other current assets	193.615 M ^{36.07 %}	142.291 M ^{2 936.51 %}	4.686 M ^{13.54 %}	4.127 M ^{-38.84 %}	6.748 M ^{25.73 %}	5.367 M ^{9.91 %}	4.883 M ^{-14.96 %}	5.742 M ^{-43.78 %}	10.214 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	53.418 M ^{0.42 %}	53.195 M ^{-93.18 %}	780.153 M ^{55.93 %}	500.316 M ^{631.98 %}	68.351 M ^{-10.13 %}	76.053 M ^{-12.02 %}	86.447 M ^{-8.94 %}	94.930 M ^{-9.84 %}	105.289 M
Cash and short term investments	53.418 M ^{0.42 %}	53.195 M ^{-93.18 %}	780.153 M ^{55.93 %}	500.316 M ^{631.98 %}	68.351 M ^{-10.13 %}	76.053 M ^{-12.02 %}	86.447 M ^{-8.94 %}	94.930 M ^{-9.84 %}	105.289 M
Total current assets	622.104 M ^{6.86 %}	582.150 M ^{-49.65 %}	1.156 B ^{117.66 %}	531.176 M ^{451.66 %}	96.287 M ^{-7.00 %}	103.532 M ^{-10.11 %}	115.179 M ^{-9.66 %}	127.497 M ^{-7.82 %}	138.314 M
Inventory	143.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	374.928 M ^{-3.00 %}	386.522 M ^{4.10 %}	371.306 M ^{1 288.94 %}	26.733 M ^{115.71 %}	12.393 M ^{-14.74 %}	14.536 M ^{-25.80 %}	19.589 M ^{-3.77 %}	20.356 M ^{-10.76 %}	22.811 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.549 M ^{-11.61 %}	4.015 M ^{9.67 %}	3.661 M ^{26.55 %}	2.893 M ^{14.30 %}	2.531 M ^{-3.91 %}	2.634 M ^{49.32 %}	1.764 M ^{-90.62 %}	18.808 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	262.530 M ^{75.63 %}	149.483 M ^{-26.83 %}	204.304 M ^{1 741.90 %}	11.092 M ^{29.94 %}	8.536 M ^{2.50 %}	8.328 M ^{-23.05 %}	10.823 M ^{-24.92 %}	14.416 M ^{-22.16 %}	18.520 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.582 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	507.000 K ^{-26.63 %}	691.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	312.000 K ^{-62.23 %}	826.000 K ^{-56.11 %}	1.882 M ^{-20.08 %}	2.355 M ^{-19.98 %}	2.943 M ^{-13.21 %}	3.391 M ^{-0.53 %}	3.409 M ^{-5.88 %}	3.622 M ^{362 300.00 %}	-1.000 K
Capital lease obligations	1.072 M ^{-20.06 %}	1.341 M ^{-27.75 %}	1.856 M ^{-12.45 %}	2.120 M ^{18.57 %}	1.788 M ^{3.65 %}	1.725 M ^{2.68 %}	1.680 M ^{-15.54 %}	1.989 M ^{-26.47 %}	2.705 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	553.038 M ^{18 434 500.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	396.157 M ^{-72.61 %}	1.447 B ^{-0.20 %}	1.449 B ^{330.68 %}	336.544 M ^{49.65 %}	224.889 M ^{0.02 %}	224.838 M ^{1.78 %}	220.911 M ^{0.06 %}	220.786 M ^{0.06 %}	220.660 M
Deferred tax liabilities non current	105.460 M ^{-3.22 %}	108.974 M ^{-15.89 %}	129.565 M ^{44.61 %}	89.597 M ^{2 582.54 %}	3.340 M ^{-5.76 %}	3.544 M ^{-5.47 %}	3.749 M ^{-5.14 %}	3.952 M ^{18.93 %}	3.323 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.929 B ^{14.48 %}	1.685 B ^{-28.92 %}	2.371 B ^{40.92 %}	1.682 B ^{1 066.93 %}	144.169 M ^{-5.14 %}	151.975 M ^{-7.81 %}	164.844 M ^{-7.29 %}	177.811 M ^{-2.38 %}	182.150 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	3.656 M ^{200.00 %}	-3.656 M ^{-112.71 %}	28.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.073 M ^{200.00 %}	-1.073 M ^{57.74 %}	-2.539 M	0.000
Stock based compensation	5.000 K ^{-79.17 %}	24.000 K ^{-20.00 %}	30.000 K ^{138.46 %}	-78.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	96.253 M ^{122.96 %}	-419.199 M ^{-761.96 %}	-48.633 M ^{-372.12 %}	17.872 M ^{4 969.75 %}	-367.000 K ^{-154.78 %}	670.000 K ^{159.69 %}	258.000 K ^{118.49 %}	-1.395 M ^{74.16 %}	-5.399 M
Accounts receivables	6.258 M ^{146.14 %}	-13.563 M ^{90.97 %}	-150.131 M ^{-13 234.82 %}	1.143 M ^{460.57 %}	-317.000 K ^{-107.00 %}	4.526 M ^{67.26 %}	2.706 M ^{325.47 %}	636.000 K ^{107.27 %}	-8.754 M
Inventory	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	113.046 M ^{313.05 %}	-53.060 M ^{-2 058.67 %}	-2.458 M ^{-145.82 %}	5.365 M ^{1 962.85 %}	-288.000 K ^{92.23 %}	-3.705 M ^{-2.75 %}	-3.606 M ^{12.11 %}	-4.103 M ^{-162.04 %}	6.613 M
Other working capital	-23.050 M ^{93.25 %}	-341.377 M ^{-428.39 %}	103.956 M ^{993.58 %}	9.506 M ^{2 212.90 %}	411.000 K ^{372.19 %}	-151.000 K ^{-113.04 %}	1.158 M ^{-44.11 %}	2.072 M ^{163.60 %}	-3.258 M
Other non cash items	55.075 M ^{-82.24 %}	310.049 M ^{-18.83 %}	381.986 M ^{451.64 %}	69.246 M ^{2 091.33 %}	3.160 M ^{-34.70 %}	4.839 M ^{66.29 %}	2.910 M ^{-84.30 %}	18.535 M ^{517.01 %}	3.004 M
Net cash provided by operating activities	243.310 M ^{236.84 %}	-177.811 M ^{-173.24 %}	242.793 M ^{252.77 %}	68.825 M ^{1 183.01 %}	-6.355 M ^{18.23 %}	-7.772 M ^{7.06 %}	-8.362 M ^{-476.84 %}	2.219 M ^{120.87 %}	-10.632 M
Investments in property plant and equipment	-277.315 M ^{36.16 %}	-434.362 M ^{-14 478 633.33 %}	-3.000 K ^{99.99 %}	-39.514 M ^{-146 248.15 %}	-27.000 K ^{50.91 %}	-55.000 K ^{-12.24 %}	-49.000 K ^{92.61 %}	-663.000 K ^{-163.10 %}	-252.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.791 M ^{-2 870.14 %}	-700.000 K ^{76.67 %}	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.408 M ^{-854.62 %}	-357.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.849 M ^{-86.80 %}	430.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	534.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.909 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.581 M ^{7 628.57 %}	-21.000 K
Net cash used for investing activites	-277.315 M ^{36.16 %}	-434.362 M ^{-864.10 %}	56.846 M ^{-84.65 %}	370.258 M ^{51 029.57 %}	-727.000 K ^{71.16 %}	-2.521 M ^{-5 044.90 %}	-49.000 K ^{97.93 %}	-2.366 M ^{-275.56 %}	-630.000 K
Debt repayment	2.574 M ^{16.95 %}	2.201 M ^{126.60 %}	-8.274 M ^{17.19 %}	-9.992 M ^{-76 961.54 %}	13.000 K ^{101.73 %}	-750.000 K ^{-5 457.14 %}	14.000 K ^{-99.18 %}	1.714 M	0.000
Common stock issued	1.560 M ^{-42.22 %}	2.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.876 M ^{-200.00 %}	9.876 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-6.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	30.194 M ^{489.10 %}	-7.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.715 M
Net cash used provided by financing activities	32.768 M ^{2 089.56 %}	-1.647 M ^{80.09 %}	-8.274 M ^{19.80 %}	-10.317 M ^{-79 461.54 %}	13.000 K ^{101.73 %}	-750.000 K ^{-5 457.14 %}	14.000 K ^{100.17 %}	-8.162 M ^{-477.70 %}	2.161 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	223.000 K ^{100.03 %}	-726.958 M ^{-359.78 %}	279.837 M ^{-35.22 %}	431.965 M ^{5 708.48 %}	-7.702 M ^{25.90 %}	-10.394 M ^{-22.53 %}	-8.483 M ^{18.11 %}	-10.359 M ^{-13.82 %}	-9.101 M
Cash at beginning of period	53.195 M ^{-93.18 %}	780.153 M ^{55.93 %}	500.316 M ^{631.98 %}	68.351 M ^{-10.13 %}	76.053 M ^{-12.02 %}	86.447 M ^{-8.94 %}	94.930 M ^{-9.84 %}	105.289 M ^{-7.96 %}	114.390 M
Cash at end of period	53.418 M ^{0.42 %}	53.195 M ^{-93.18 %}	780.153 M ^{55.93 %}	500.316 M ^{631.98 %}	68.351 M ^{-10.13 %}	76.053 M ^{-12.02 %}	86.447 M ^{-8.94 %}	94.930 M ^{-9.84 %}	105.289 M
Operating cash flow	243.310 M ^{236.84 %}	-177.811 M ^{-173.24 %}	242.793 M ^{252.77 %}	68.825 M ^{1 183.01 %}	-6.355 M ^{18.23 %}	-7.772 M ^{7.06 %}	-8.362 M ^{-476.84 %}	2.219 M ^{120.87 %}	-10.632 M
Capital expenditure	-277.315 M ^{36.16 %}	-434.362 M ^{-14 478 633.33 %}	-3.000 K ^{99.99 %}	-39.514 M ^{-146 248.15 %}	-27.000 K ^{50.91 %}	-55.000 K ^{-12.24 %}	-49.000 K ^{92.61 %}	-663.000 K ^{-163.10 %}	-252.000 K
Free CashFlow	-34.005 M ^{94.45 %}	-612.173 M ^{-352.14 %}	242.790 M ^{728.32 %}	29.311 M ^{559.28 %}	-6.382 M ^{18.46 %}	-7.827 M ^{6.94 %}	-8.411 M ^{-640.55 %}	1.556 M ^{114.30 %}	-10.884 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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