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Tivic Health Systems, Inc. TIVC

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Revenue 780.000 K -33.67 % 1.176 M -36.09 % 1.840 M 57.80 % 1.166 M 35.58 % 860.000 K 104.76 % 420.000 K
Net income -5.655 M 31.40 % -8.244 M 18.34 % -10.096 M -18.86 % -8.494 M -108.34 % -4.077 M 1.71 % -4.148 M
Income before tax -5.655 M 31.40 % -8.244 M 18.34 % -10.096 M -18.87 % -8.493 M -133.39 % -3.639 M 12.23 % -4.146 M
Income before tax ratio -7.25 -3.42 % -7.01 -27.76 % -5.49 24.67 % -7.28 -72.14 % -4.23 57.13 % -9.87
EBITDA -5.309 M 34.15 % -8.062 M 18.76 % -9.924 M -49.30 % -6.647 M -107.20 % -3.208 M 13.27 % -3.699 M
Net income ratio -7.25 -3.42 % -7.01 -27.76 % -5.49 24.68 % -7.28 -53.66 % -4.74 52.00 % -9.88
Ratio EBITDA -6.81 0.72 % -6.86 -27.11 % -5.39 5.39 % -5.70 -52.82 % -3.73 57.65 % -8.81
Gross profit ratio 0.00 -98.95 % 0.24 50.18 % 0.16 246.88 % -0.11 57.71 % -0.26 61.98 % -0.69
Weighted average shs out dil 287.370 M 615 912.86 % 46.650 K -51.77 % 96.730 K 176.90 % 34.933 K 51.67 % 23.032 K 0.14 % 23.000 K
Weighted average shs out 287.370 M 615 912.86 % 46.650 K -51.77 % 96.729 K 176.91 % 34.932 K 51.67 % 23.032 K 0.14 % 22.999 K
EPS diluted -19.67 88.87 % -176.72 -69.32 % -104.37 57.08 % -243.15 -37.37 % -177.01 1.85 % -180.35
Earnings per share -19.67 88.87 % -176.72 -69.32 % -104.37 57.08 % -243.16 -37.37 % -177.01 1.86 % -180.36
Gross profit 2.000 K -99.30 % 287.000 K -4.01 % 299.000 K 331.78 % -129.000 K 42.67 % -225.000 K 22.15 % -289.000 K
Income tax expense 0.000 0.000 100.00 % -4.000 -100.40 % 1.000 K -99.77 % 438.000 K 21 800.00 % 2.000 K
Cost of revenue 778.000 K -12.49 % 889.000 K -42.31 % 1.541 M 19.00 % 1.295 M 19.35 % 1.085 M 53.03 % 709.000 K
General and administrative expenses 3.163 M -33.44 % 4.752 M -19.11 % 5.875 M 100.58 % 2.929 M 188.86 % 1.014 M -13.55 % 1.173 M
Selling and marketing expenses 1.187 M -44.14 % 2.125 M -23.89 % 2.792 M 64.62 % 1.696 M 29.86 % 1.306 M 9.66 % 1.191 M
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K
Operating expenses 5.663 M -33.63 % 8.532 M -17.94 % 10.397 M 88.93 % 5.503 M 84.73 % 2.979 M -11.18 % 3.354 M
Cost and expenses 6.441 M -31.63 % 9.421 M -21.08 % 11.938 M 75.61 % 6.798 M 67.27 % 4.064 M 0.02 % 4.063 M
Research and development expenses 1.313 M -20.66 % 1.655 M -4.34 % 1.730 M 97.04 % 878.000 K 33.23 % 659.000 K -33.43 % 990.000 K
Selling general and administrative expenses 4.350 M -36.75 % 6.877 M -20.65 % 8.667 M 87.39 % 4.625 M 99.35 % 2.320 M -1.86 % 2.364 M
Interest income 6.000 K 500.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.823 M 330.97 % 423.000 K -4.51 % 443.000 K
Depreciation and amortization 352.000 K 93.41 % 182.000 K 4.60 % 174.000 K 625.00 % 24.000 K 200.00 % 8.000 K 100.00 % 4.000 K
Operating income -5.661 M 31.34 % -8.245 M 18.35 % -10.098 M -79.30 % -5.632 M -75.78 % -3.204 M 12.05 % -3.643 M
Operating income ratio -7.26 -3.52 % -7.01 -27.75 % -5.49 -13.62 % -4.83 -29.65 % -3.73 57.05 % -8.67
Total other income expenses net 6.000 K 500.60 % 999.000 -50.05 % 2.000 K 100.07 % -2.861 M -557.70 % -435.000 K 13.52 % -503.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Net debt -2.002 M 33.84 % -3.026 M -1.31 % -2.987 M 75.65 % -12.267 M -2 986.35 % 425.000 K 118.39 % -2.311 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 369.000 K -30.38 % 530.000 K -25.14 % 708.000 K -51.80 % 1.469 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K
Retained earnings -43.541 M -14.93 % -37.886 M -27.81 % -29.642 M -51.65 % -19.546 M -76.85 % -11.052 M -49.09 % -7.413 M
Common stock 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Total equity 2.535 M -29.19 % 3.580 M -1.38 % 3.630 M -72.65 % 13.272 M 1 227.61 % -1.177 M -149.64 % 2.371 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 176.000 K -52.04 % 367.000 K -32.66 % 545.000 K -61.97 % 1.433 M 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 176.000 K -52.04 % 367.000 K -32.66 % 545.000 K -61.97 % 1.433 M 0.000
Other current liabilities 147.000 K -56.12 % 335.000 K 46.29 % 229.000 K 120.19 % 104.000 K -88.03 % 869.000 K 205.99 % 284.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 152.000 K 15 100.00 % 1.000 K
Short term debt 0.000 -100.00 % 193.000 K -40.80 % 326.000 K 0.00 % 326.000 K 805.56 % 36.000 K 0.000
Total current liabilities 272.000 K -80.59 % 1.401 M -24.64 % 1.859 M 52.50 % 1.219 M -4.39 % 1.275 M 95.25 % 653.000 K
Total liabilities 272.000 K -82.75 % 1.577 M -29.16 % 2.226 M 26.19 % 1.764 M -34.86 % 2.708 M 314.70 % 653.000 K
Other non current assets 49.000 K 44.12 % 34.000 K 131.19 % -109.000 K -322.45 % 49.000 K 226.67 % 15.000 K -34.78 % 23.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 119.000 K -74.73 % 471.000 K -11.96 % 535.000 K -23.35 % 698.000 K 3 573.68 % 19.000 K -29.63 % 27.000 K
Total non current assets 168.000 K -66.73 % 505.000 K -11.25 % 569.000 K -23.83 % 747.000 K 2 097.06 % 34.000 K -32.00 % 50.000 K
Other current assets 249.000 K -61.93 % 654.000 K -37.95 % 1.054 M 32.91 % 793.000 K 395.63 % 160.000 K -8.57 % 175.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.002 M -41.03 % 3.395 M -3.47 % 3.517 M -72.89 % 12.975 M 1 142.82 % 1.044 M -54.82 % 2.311 M
Cash and short term investments 2.002 M -41.03 % 3.395 M -3.47 % 3.517 M -72.89 % 12.975 M 1 142.82 % 1.044 M -54.82 % 2.311 M
Total current assets 2.639 M -43.27 % 4.652 M -12.01 % 5.287 M -63.00 % 14.289 M 854.51 % 1.497 M -49.66 % 2.974 M
Inventory 319.000 K -57.80 % 756.000 K -12.40 % 863.000 K 101.17 % 429.000 K 78.01 % 241.000 K -49.26 % 475.000 K
Net receivables 69.000 K -60.34 % 174.000 K 62.62 % 107.000 K 16.30 % 92.000 K 76.92 % 52.000 K 300.00 % 13.000 K
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 143.000 K 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 125.000 K -82.47 % 713.000 K -46.11 % 1.323 M 67.68 % 789.000 K 113.24 % 370.000 K 0.27 % 369.000 K
Tax payables 0.000 -100.00 % 160.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 369.000 K -30.38 % 530.000 K -25.14 % 708.000 K 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Other total stockholders equity 46.075 M 11.12 % 41.466 M 24.63 % 33.271 M 1.38 % 32.817 M 232.36 % 9.874 M 0.93 % 9.783 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 143.000 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.807 M -45.57 % 5.157 M -11.94 % 5.856 M -61.05 % 15.036 M 882.10 % 1.531 M -49.37 % 3.024 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -642.000 K -146.49 % 1.381 M 1 845.07 % 71.000 K -19.32 % 88.000 K
Stock based compensation 229.000 K -15.50 % 271.000 K -31.91 % 398.000 K 598.25 % 57.000 K -26.92 % 78.000 K 680.00 % 10.000 K
Change in working capital -1.005 M -33.64 % -752.000 K -224.30 % 605.000 K 250.12 % -403.000 K -1 015.91 % 44.000 K 164.71 % -68.000 K
Accounts receivables 105.000 K 256.72 % -67.000 K -1 775.00 % 4.000 K 106.06 % -66.000 K 12.00 % -75.000 K -188.46 % -26.000 K
Inventory 83.000 K 10.67 % 75.000 K 117.28 % -434.000 K -139.78 % -181.000 K -179.74 % 227.000 K 147.69 % -476.000 K
Accounts payables -588.000 K 3.61 % -610.000 K -214.23 % 534.000 K 27.45 % 419.000 K 41 800.00 % 1.000 K -99.71 % 348.000 K
Other working capital -605.000 K -303.33 % -150.000 K -129.94 % 501.000 K 187.13 % -575.000 K -427.52 % -109.000 K -226.74 % 86.000 K
Other non cash items 354.000 K 1 006.25 % 32.000 K -95.02 % 642.000 K -64.78 % 1.823 M 278.22 % 482.000 K 8.56 % 444.000 K
Net cash provided by operating activities -5.725 M 32.73 % -8.511 M 4.57 % -8.919 M -58.93 % -5.612 M -85.40 % -3.027 M 17.52 % -3.670 M
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -118.000 K -972.73 % -11.000 K 0.000 0.000 100.00 % -31.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 100.00 % -118.000 K -972.73 % -11.000 K 0.000 0.000 100.00 % -31.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.594 M 48.48 % 1.747 M 2.16 % 1.710 M
Common stock issued 4.381 M -48.50 % 8.507 M 15 091.07 % 56.000 K -99.62 % 14.887 M 114 415.38 % 13.000 K -99.66 % 3.843 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -49.000 K 0.000 100.00 % -528.000 K -103.53 % 14.949 M 114 892.31 % 13.000 K -99.66 % 3.843 M
Net cash used provided by financing activities 4.332 M -49.08 % 8.507 M 1 711.17 % -528.000 K -103.01 % 17.543 M 896.76 % 1.760 M -68.31 % 5.553 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.393 M -1 041.80 % -122.000 K 98.71 % -9.458 M -179.27 % 11.931 M 1 041.67 % -1.267 M -168.41 % 1.852 M
Cash at beginning of period 3.395 M -3.47 % 3.517 M -72.89 % 12.975 M 1 142.82 % 1.044 M -54.82 % 2.311 M 403.49 % 459.000 K
Cash at end of period 2.002 M -41.03 % 3.395 M -3.47 % 3.517 M -72.89 % 12.975 M 1 142.82 % 1.044 M -54.82 % 2.311 M
Operating cash flow -5.725 M 32.73 % -8.511 M 4.57 % -8.919 M -58.93 % -5.612 M -85.40 % -3.027 M 17.52 % -3.670 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -118.000 K -972.73 % -11.000 K 0.000 0.000 100.00 % -31.000 K
Free CashFlow -5.725 M 33.65 % -8.629 M 3.37 % -8.930 M -59.12 % -5.612 M -85.40 % -3.027 M 18.21 % -3.701 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Revenue 86.000 K 22.86 % 70.000 K -61.11 % 180.000 K 42.86 % 126.000 K -10.00 % 140.000 K -58.08 % 334.000 K -6.44 % 357.000 K 26.60 % 282.000 K 75.16 % 161.000 K -57.18 % 376.000 K -7.84 % 408.000 K -14.47 % 477.000 K -9.66 % 528.000 K 23.36 % 428.000 K 16.94 % 366.000 K 32.13 % 277.000 K 3.36 % 268.000 K -17.03 % 323.000 K -12.94 % 371.000 K 52.67 % 243.000 K 95.97 % 124.000 K 1.64 % 122.000 K
Net income -1.931 M -28.56 % -1.502 M -1.69 % -1.477 M -3.21 % -1.431 M -13.03 % -1.266 M 14.52 % -1.481 M 33.97 % -2.243 M -27.44 % -1.760 M 17.18 % -2.125 M -0.43 % -2.116 M 6.16 % -2.255 M 12.70 % -2.583 M 14.41 % -3.018 M -34.79 % -2.239 M 39.88 % -3.724 M -60.52 % -2.320 M -112.07 % -1.094 M 19.32 % -1.356 M -21.40 % -1.117 M -19.47 % -935.000 K -59.83 % -585.000 K 41.62 % -1.002 M
Income before tax -1.931 M -28.56 % -1.502 M -1.69 % -1.477 M -3.21 % -1.431 M -13.03 % -1.266 M 14.52 % -1.481 M 33.97 % -2.243 M -27.44 % -1.760 M 17.18 % -2.125 M -0.43 % -2.116 M 6.12 % -2.254 M 12.77 % -2.584 M 14.38 % -3.018 M -34.73 % -2.240 M 39.85 % -3.724 M -60.52 % -2.320 M -112.07 % -1.094 M 19.32 % -1.356 M -21.40 % -1.117 M -19.47 % -935.000 K -59.83 % -585.000 K 41.62 % -1.002 M
Income before tax ratio -22.45 -4.64 % -21.46 -161.50 % -8.21 27.75 % -11.36 -25.59 % -9.04 -103.94 % -4.43 29.43 % -6.28 -0.67 % -6.24 52.71 % -13.20 -134.53 % -5.63 -1.87 % -5.52 -1.98 % -5.42 5.23 % -5.72 -9.21 % -5.23 48.56 % -10.17 -21.48 % -8.38 -105.18 % -4.08 2.76 % -4.20 -39.44 % -3.01 21.75 % -3.85 18.44 % -4.72 42.56 % -8.21
EBITDA -1.933 M -28.35 % -1.506 M -18.58 % -1.270 M 11.19 % -1.430 M -21.81 % -1.174 M 18.19 % -1.435 M 34.68 % -2.197 M -28.03 % -1.716 M 17.42 % -2.078 M -0.29 % -2.072 M 6.20 % -2.209 M 12.96 % -2.538 M 14.72 % -2.976 M -32.92 % -2.239 M 37.28 % -3.570 M -190.95 % -1.227 M -31.37 % -934.000 K 11.47 % -1.055 M -27.42 % -828.000 K -1.97 % -812.000 K -40.73 % -577.000 K 42.53 % -1.004 M
Net income ratio -22.45 -4.64 % -21.46 -161.50 % -8.21 27.75 % -11.36 -25.59 % -9.04 -103.94 % -4.43 29.43 % -6.28 -0.67 % -6.24 52.71 % -13.20 -134.53 % -5.63 -1.82 % -5.53 -2.07 % -5.42 5.26 % -5.72 -9.26 % -5.23 48.59 % -10.17 -21.48 % -8.38 -105.18 % -4.08 2.76 % -4.20 -39.44 % -3.01 21.75 % -3.85 18.44 % -4.72 42.56 % -8.21
Ratio EBITDA -22.48 -4.47 % -21.51 -204.93 % -7.06 37.83 % -11.35 -35.34 % -8.39 -95.18 % -4.30 30.19 % -6.15 -1.13 % -6.09 52.85 % -12.91 -134.22 % -5.51 -1.78 % -5.41 -1.76 % -5.32 5.60 % -5.64 -7.74 % -5.23 46.37 % -9.75 -120.20 % -4.43 -27.10 % -3.49 -6.70 % -3.27 -46.35 % -2.23 33.21 % -3.34 28.19 % -4.65 43.46 % -8.23
Gross profit ratio 0.63 -12.09 % 0.71 153.80 % -1.33 -480.23 % 0.35 62.96 % 0.21 -57.14 % 0.50 5 850.00 % 0.01 -97.81 % 0.38 1.08 % 0.38 26.07 % 0.30 185.16 % 0.11 -20.20 % 0.13 -44.21 % 0.24 44.75 % 0.16 339.44 % -0.07 27.23 % -0.09 23.77 % -0.12 -280.78 % 0.07 130.82 % -0.22 4.09 % -0.23 46.08 % -0.43 -53.37 % -0.28
Weighted average shs out dil 881.294 K 47.78 % 596.368 K 522.64 % 95.780 K -21.09 % 121.383 K 54.40 % 78.614 K -8.95 % 86.338 K -0.39 % 86.676 K 23.84 % 69.989 K 300.90 % 17.458 K 47.49 % 11.837 K -87.77 % 96.781 K 0.00 % 96.777 K 0.59 % 96.214 K -0.97 % 97.152 K 45.36 % 66.835 K 159.23 % 25.782 K 8.58 % 23.745 K 1.71 % 23.345 K 0.98 % 23.119 K 0.48 % 23.009 K 0.04 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K
Weighted average shs out 881.294 K 47.78 % 596.368 K 522.64 % 95.780 K -21.09 % 121.383 K 54.40 % 78.614 K -8.95 % 86.338 K -0.39 % 86.676 K 23.84 % 69.989 K 300.90 % 17.458 K 47.49 % 11.837 K -87.77 % 96.777 K 0.00 % 96.777 K 0.59 % 96.214 K -0.97 % 97.152 K 45.36 % 66.835 K 159.23 % 25.782 K 8.58 % 23.745 K 1.71 % 23.345 K 0.98 % 23.119 K 0.48 % 23.009 K 0.04 % 23.000 K 0.00 % 23.000 K
EPS diluted -2.19 13.10 % -2.52 21.25 % -3.20 18.58 % -3.93 26.82 % -5.37 68.69 % -17.15 33.73 % -25.88 -2.90 % -25.15 79.34 % -121.72 31.91 % -178.76 -667.21 % -23.30 12.70 % -26.69 14.92 % -31.37 -36.10 % -23.05 58.63 % -55.72 38.08 % -89.99 -95.33 % -46.07 20.69 % -58.09 -20.22 % -48.32 -18.90 % -40.64 -59.81 % -25.43 41.63 % -43.57
Earnings per share -2.19 13.10 % -2.52 21.25 % -3.20 18.58 % -3.93 26.82 % -5.37 68.69 % -17.15 33.73 % -25.88 -2.90 % -25.15 79.34 % -121.72 31.91 % -178.76 -667.21 % -23.30 12.70 % -26.69 14.92 % -31.37 -36.10 % -23.05 58.63 % -55.72 38.08 % -89.99 -95.33 % -46.07 20.69 % -58.09 -20.22 % -48.32 -18.90 % -40.64 -59.81 % -25.43 41.63 % -43.57
Gross profit 54.000 K 8.00 % 50.000 K 120.92 % -239.000 K -643.18 % 44.000 K 46.67 % 30.000 K -82.04 % 167.000 K 5 466.67 % 3.000 K -97.22 % 108.000 K 77.05 % 61.000 K -46.02 % 113.000 K 162.79 % 43.000 K -31.75 % 63.000 K -49.60 % 125.000 K 78.57 % 70.000 K 380.00 % -25.000 K 3.85 % -26.000 K 21.21 % -33.000 K -250.00 % 22.000 K 126.83 % -82.000 K -46.43 % -56.000 K -5.66 % -53.000 K -55.88 % -34.000 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.188 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.416 K 142.57 % 996.000 199.60 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 32.000 K 60.00 % 20.000 K -95.23 % 419.000 K 410.98 % 82.000 K -25.45 % 110.000 K -34.13 % 167.000 K -52.82 % 354.000 K 103.45 % 174.000 K 74.00 % 100.000 K -61.98 % 263.000 K -27.95 % 365.000 K -11.84 % 414.000 K 2.73 % 403.000 K 12.57 % 358.000 K -8.44 % 391.000 K 29.04 % 303.000 K 0.66 % 301.000 K 0.00 % 301.000 K -33.55 % 453.000 K 51.51 % 299.000 K 68.93 % 177.000 K 13.46 % 156.000 K
General and administrative expenses 907.000 K -12.96 % 1.042 M 42.74 % 730.000 K -10.87 % 819.000 K 12.65 % 727.000 K -18.04 % 887.000 K -23.14 % 1.154 M 9.80 % 1.051 M -16.98 % 1.266 M -1.17 % 1.281 M -6.02 % 1.363 M -22.60 % 1.761 M 15.78 % 1.521 M 24.06 % 1.226 M -0.41 % 1.231 M 112.98 % 578.000 K 19.18 % 485.000 K -16.52 % 581.000 K 179.33 % 208.000 K -1.42 % 211.000 K -9.83 % 234.000 K -35.18 % 361.000 K
Selling and marketing expenses 426.000 K 137.99 % 179.000 K -25.73 % 241.000 K 2.99 % 234.000 K 13.04 % 207.000 K -59.01 % 505.000 K -31.29 % 735.000 K 53.13 % 480.000 K 6.19 % 452.000 K -1.31 % 458.000 K -8.58 % 501.000 K 2.87 % 487.000 K -56.71 % 1.125 M 64.47 % 684.000 K -5.91 % 727.000 K 61.56 % 450.000 K 30.43 % 345.000 K 15.00 % 300.000 K -28.91 % 422.000 K 14.99 % 367.000 K 178.03 % 132.000 K -65.71 % 385.000 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.988 M 27.76 % 1.556 M 19.33 % 1.304 M -11.59 % 1.475 M 19.34 % 1.236 M -25.00 % 1.648 M -26.66 % 2.247 M 20.29 % 1.868 M -14.55 % 2.186 M -1.93 % 2.229 M -3.04 % 2.299 M -13.15 % 2.647 M -15.78 % 3.143 M 36.00 % 2.311 M 1.99 % 2.266 M 88.36 % 1.203 M 17.71 % 1.022 M -5.28 % 1.079 M 49.24 % 723.000 K -4.62 % 758.000 K 46.62 % 517.000 K -46.59 % 968.000 K
Cost and expenses 2.020 M 28.17 % 1.576 M -8.53 % 1.723 M 10.66 % 1.557 M 15.68 % 1.346 M -25.84 % 1.815 M -30.22 % 2.601 M 27.38 % 2.042 M -10.67 % 2.286 M -8.27 % 2.492 M -6.46 % 2.664 M -12.97 % 3.061 M -13.68 % 3.546 M 32.86 % 2.669 M 0.45 % 2.657 M 76.43 % 1.506 M 13.83 % 1.323 M -4.13 % 1.380 M 17.35 % 1.176 M 11.26 % 1.057 M 52.31 % 694.000 K -38.26 % 1.124 M
Research and development expenses 655.000 K 95.52 % 335.000 K 0.60 % 333.000 K -21.09 % 422.000 K 39.74 % 302.000 K 17.97 % 256.000 K -28.49 % 358.000 K 6.23 % 337.000 K -27.99 % 468.000 K -4.49 % 490.000 K 12.64 % 435.000 K 9.02 % 399.000 K -19.72 % 497.000 K 23.94 % 401.000 K 30.19 % 308.000 K 76.00 % 175.000 K -8.85 % 192.000 K -3.03 % 198.000 K 112.90 % 93.000 K -48.33 % 180.000 K 12.50 % 160.000 K -29.20 % 226.000 K
Selling general and administrative expenses 1.333 M 9.17 % 1.221 M 25.75 % 971.000 K -7.79 % 1.053 M 12.74 % 934.000 K -32.90 % 1.392 M -26.31 % 1.889 M 23.38 % 1.531 M -10.88 % 1.718 M -1.21 % 1.739 M -6.71 % 1.864 M -17.08 % 2.248 M -15.04 % 2.646 M 38.53 % 1.910 M -2.45 % 1.958 M 90.47 % 1.028 M 23.86 % 830.000 K -5.79 % 881.000 K 39.84 % 630.000 K 9.00 % 578.000 K 57.92 % 366.000 K -50.94 % 746.000 K
Interest income 3.000 K -25.00 % 4.000 K -33.33 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.000 K 706.67 % 15.000 K 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 K -87.05 % 1.174 M 426.46 % 223.000 K -18.61 % 274.000 K -4.53 % 287.000 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.63 % 273.000 K 27 200.00 % 1.000 K -96.88 % 32.000 K -30.43 % 46.000 K -2.13 % 47.000 K 6.82 % 44.000 K -6.38 % 47.000 K 6.82 % 44.000 K -2.22 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K 7.14 % 42.000 K 2 000.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K
Operating income -1.934 M -28.42 % -1.506 M 2.40 % -1.543 M -7.83 % -1.431 M -18.66 % -1.206 M 18.57 % -1.481 M 34.00 % -2.244 M -27.50 % -1.760 M 17.18 % -2.125 M -0.43 % -2.116 M 6.21 % -2.256 M 12.69 % -2.584 M 14.38 % -3.018 M -34.67 % -2.241 M 2.18 % -2.291 M -86.41 % -1.229 M -16.49 % -1.055 M 0.19 % -1.057 M -31.30 % -805.000 K 1.11 % -814.000 K -40.59 % -579.000 K 42.45 % -1.006 M
Operating income ratio -22.49 -4.53 % -21.51 -150.98 % -8.57 24.52 % -11.36 -31.84 % -8.61 -94.27 % -4.43 29.46 % -6.29 -0.71 % -6.24 52.71 % -13.20 -134.53 % -5.63 -1.78 % -5.53 -2.07 % -5.42 5.23 % -5.72 -9.17 % -5.24 16.35 % -6.26 -41.08 % -4.44 -12.71 % -3.94 -20.29 % -3.27 -50.82 % -2.17 35.23 % -3.35 28.26 % -4.67 43.37 % -8.25
Total other income expenses net 3.000 K -25.00 % 4.000 K -93.94 % 66.000 K 0.000 100.00 % -60.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.07 % -1.433 M -31.35 % -1.091 M -2 697.44 % -39.000 K 86.96 % -299.000 K 4.17 % -312.000 K -157.85 % -121.000 K -1 916.67 % -6.000 K -250.00 % 4.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
Net debt -1.184 M -76.98 % -669.000 K 66.58 % -2.002 M 8.54 % -2.189 M 40.73 % -3.693 M -174.16 % -1.347 M 55.49 % -3.026 M 36.35 % -4.754 M -116.19 % -2.199 M 52.83 % -4.662 M -56.08 % -2.987 M 48.10 % -5.755 M 31.63 % -8.418 M 16.89 % -10.129 M 17.43 % -12.267 M -469.82 % 3.317 M 177.34 % 1.196 M -7.29 % 1.290 M 203.53 % 425.000 K -81.61 % 2.311 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.622 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 K -13.01 % 369.000 K -11.08 % 415.000 K -9.78 % 460.000 K -8.91 % 505.000 K -4.72 % 530.000 K -7.50 % 573.000 K -9.19 % 631.000 K -6.10 % 672.000 K -5.08 % 708.000 K -83.00 % 4.165 M 47.75 % 2.819 M 49.15 % 1.890 M 28.66 % 1.469 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 300.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 200.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % -999.000 0.000 -100.00 % 2.371 M
Retained earnings -46.975 M -4.29 % -45.043 M -3.45 % -43.541 M -3.51 % -42.064 M -3.52 % -40.633 M -3.22 % -39.367 M -3.91 % -37.886 M -6.29 % -35.643 M -5.19 % -33.883 M -6.69 % -31.758 M -7.14 % -29.642 M -8.23 % -27.388 M -10.42 % -24.804 M -13.85 % -21.786 M -11.46 % -19.546 M -23.54 % -15.822 M -17.18 % -13.502 M -9.39 % -12.343 M -11.68 % -11.052 M 0.000
Common stock 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Total equity 3.687 M 21.44 % 3.036 M 19.76 % 2.535 M -10.55 % 2.834 M -32.40 % 4.192 M 94.71 % 2.153 M -39.86 % 3.580 M -37.90 % 5.765 M 82.38 % 3.161 M -39.27 % 5.205 M 43.39 % 3.630 M -37.11 % 5.772 M -29.50 % 8.187 M -26.20 % 11.093 M -16.42 % 13.272 M 329.14 % -5.792 M -60.75 % -3.603 M -46.94 % -2.452 M -108.33 % -1.177 M -149.64 % 2.371 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.000 K -19.89 % 176.000 K -27.27 % 242.000 K -12.00 % 275.000 K -14.86 % 323.000 K -11.99 % 367.000 K -11.14 % 413.000 K -10.41 % 461.000 K -8.53 % 504.000 K -7.52 % 545.000 K -75.00 % 2.180 M 154.38 % 857.000 K -53.80 % 1.855 M 29.45 % 1.433 M 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.000 K -48.35 % 273.000 K 12.81 % 242.000 K -12.00 % 275.000 K -14.86 % 323.000 K -11.99 % 367.000 K -11.14 % 413.000 K -10.41 % 461.000 K -8.53 % 504.000 K -7.52 % 545.000 K -75.00 % 2.180 M 154.38 % 857.000 K -53.80 % 1.855 M 29.45 % 1.433 M 0.000
Other current liabilities 527.000 K 108.30 % 253.000 K 72.11 % 147.000 K -35.24 % 227.000 K 56.55 % 145.000 K -40.82 % 245.000 K 72.54 % 142.000 K -24.87 % 189.000 K 560.98 % -41.000 K -135.65 % 115.000 K -45.24 % 210.000 K 107.92 % 101.000 K -17.89 % 123.000 K -9.56 % 136.000 K 30.77 % 104.000 K -95.50 % 2.309 M 8.92 % 2.120 M 89.79 % 1.117 M 28.54 % 869.000 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -170.000 K 0.000 -100.00 % 266.733 K -16.12 % 318.000 K 2 171.43 % 14.000 K 0.00 % 14.000 K -90.79 % 152.000 K 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.000 K -53.37 % 386.000 K 123.12 % 173.000 K -53.24 % 370.000 K 1.65 % 364.000 K 11.66 % 326.000 K 1.88 % 320.000 K -5.88 % 340.000 K 1.19 % 336.000 K 3.07 % 326.000 K -83.58 % 1.985 M 1.90 % 1.948 M 9 176.19 % 21.000 K -41.67 % 36.000 K 0.000
Total current liabilities 821.000 K 10.80 % 741.000 K 172.43 % 272.000 K -51.43 % 560.000 K -5.25 % 591.000 K -40.42 % 992.000 K -29.19 % 1.401 M 40.10 % 1.000 M -13.79 % 1.160 M -26.26 % 1.573 M -15.38 % 1.859 M -8.11 % 2.023 M -14.93 % 2.378 M 116.77 % 1.097 M -10.01 % 1.219 M -78.20 % 5.593 M 5.93 % 5.280 M 188.52 % 1.830 M 43.53 % 1.275 M 0.000
Total liabilities 821.000 K 10.80 % 741.000 K 172.43 % 272.000 K -51.43 % 560.000 K -5.25 % 591.000 K -47.84 % 1.133 M -28.15 % 1.577 M 26.97 % 1.242 M -13.45 % 1.435 M -24.31 % 1.896 M -14.82 % 2.226 M -8.62 % 2.436 M -14.20 % 2.839 M 77.33 % 1.601 M -9.24 % 1.764 M -77.31 % 7.773 M 26.66 % 6.137 M 66.54 % 3.685 M 36.08 % 2.708 M 0.000
Other non current assets 303.000 K 76.16 % 172.000 K 251.02 % 49.000 K -56.25 % 112.000 K 0.000 -100.00 % 95.000 K 179.41 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 3.03 % 33.000 K -32.65 % 49.000 K -91.40 % 570.000 K 50.79 % 378.000 K 2 420.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 100.65 % -2.311 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 2.243 M 0.76 % 2.226 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 2.243 M 0.76 % 2.226 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 120.000 K 1.69 % 118.000 K -0.84 % 119.000 K 0.00 % 119.000 K -0.83 % 120.000 K -71.76 % 425.000 K -9.77 % 471.000 K -9.07 % 518.000 K -7.83 % 562.000 K -3.93 % 585.000 K 9.35 % 535.000 K -7.76 % 580.000 K -6.45 % 620.000 K -6.49 % 663.000 K -5.01 % 698.000 K 5 269.23 % 13.000 K -13.33 % 15.000 K -11.76 % 17.000 K -10.53 % 19.000 K 0.000
Total non current assets 2.666 M 5.96 % 2.516 M 1 397.62 % 168.000 K -27.27 % 231.000 K 92.50 % 120.000 K -76.92 % 520.000 K -13.62 % 602.000 K 9.06 % 552.000 K -7.38 % 596.000 K -3.72 % 619.000 K 8.79 % 569.000 K -7.33 % 614.000 K -6.12 % 654.000 K -6.03 % 696.000 K -6.83 % 747.000 K 28.13 % 583.000 K 48.35 % 393.000 K 1 128.13 % 32.000 K -5.88 % 34.000 K 101.47 % -2.311 M
Other current assets 362.000 K 32.60 % 273.000 K 9.64 % 249.000 K 6.41 % 234.000 K 24.47 % 188.000 K -62.40 % 500.000 K 52.91 % 327.000 K 44.05 % 227.000 K -63.09 % 615.000 K 0.99 % 609.000 K -42.22 % 1.054 M 157.07 % 410.000 K 3.02 % 398.000 K -37.12 % 633.000 K -24.10 % 834.000 K 658.18 % 110.000 K 12.24 % 98.000 K -65.12 % 281.000 K 75.63 % 160.000 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.622 M
cash and cash equivalents 1.184 M 76.98 % 669.000 K -66.58 % 2.002 M -8.54 % 2.189 M -40.73 % 3.693 M 121.40 % 1.668 M -50.87 % 3.395 M -34.32 % 5.169 M 94.40 % 2.659 M -48.54 % 5.167 M 46.91 % 3.517 M -44.42 % 6.328 M -30.07 % 9.049 M -16.22 % 10.801 M -16.76 % 12.975 M 1 430.07 % 848.000 K -47.75 % 1.623 M 170.50 % 600.000 K -42.53 % 1.044 M 145.18 % -2.311 M
Cash and short term investments 1.184 M 76.98 % 669.000 K -66.58 % 2.002 M -8.54 % 2.189 M -40.73 % 3.693 M 121.40 % 1.668 M -50.87 % 3.395 M -34.32 % 5.169 M 94.40 % 2.659 M -48.54 % 5.167 M 46.91 % 3.517 M -44.42 % 6.328 M -30.07 % 9.049 M -16.22 % 10.801 M -16.76 % 12.975 M 1 430.07 % 848.000 K -47.75 % 1.623 M 170.50 % 600.000 K -42.53 % 1.044 M -54.82 % 2.311 M
Total current assets 1.842 M 46.07 % 1.261 M -52.22 % 2.639 M -16.57 % 3.163 M -32.17 % 4.663 M 68.58 % 2.766 M -40.54 % 4.652 M -27.93 % 6.455 M 61.38 % 4.000 M -38.29 % 6.482 M 22.60 % 5.287 M -30.38 % 7.594 M -26.78 % 10.372 M -13.55 % 11.998 M -16.03 % 14.289 M 922.10 % 1.398 M -34.70 % 2.141 M 78.27 % 1.201 M -19.77 % 1.497 M -35.22 % 2.311 M
Inventory 283.000 K -7.52 % 306.000 K -4.08 % 319.000 K -56.36 % 731.000 K -4.57 % 766.000 K -1.03 % 774.000 K 2.38 % 756.000 K -18.53 % 928.000 K -6.07 % 988.000 K 4.77 % 943.000 K 9.27 % 863.000 K 13.40 % 761.000 K -8.64 % 833.000 K 86.35 % 447.000 K 4.20 % 429.000 K 47.93 % 290.000 K -0.34 % 291.000 K 20.75 % 241.000 K 0.00 % 241.000 K 0.000
Net receivables 13.000 K 0.00 % 13.000 K -81.16 % 69.000 K 666.67 % 9.000 K -43.75 % 16.000 K -78.38 % 74.000 K -57.47 % 174.000 K 32.82 % 131.000 K 907.69 % 13.000 K -77.19 % 57.000 K -35.23 % 88.000 K -7.37 % 95.000 K 3.26 % 92.000 K -21.37 % 117.000 K 129.41 % 51.000 K -66.00 % 150.000 K 16.28 % 129.000 K 63.29 % 79.000 K 51.92 % 52.000 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 234.000 K -46.58 % 438.000 K 250.40 % 125.000 K -62.46 % 333.000 K -25.34 % 446.000 K -18.46 % 547.000 K -23.28 % 713.000 K 11.76 % 638.000 K -23.23 % 831.000 K -24.04 % 1.094 M -17.31 % 1.323 M -17.42 % 1.602 M -16.34 % 1.915 M 206.40 % 625.000 K -20.79 % 789.000 K -39.26 % 1.299 M 9.71 % 1.184 M 78.31 % 664.000 K 79.46 % 370.000 K 0.000
Tax payables 60.000 K 20.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -87.50 % 160.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 K -13.01 % 369.000 K -11.08 % 415.000 K -9.78 % 460.000 K -8.91 % 505.000 K -4.72 % 530.000 K -7.50 % 573.000 K -9.19 % 631.000 K -6.10 % 672.000 K -5.08 % 708.000 K 0.000 100.00 % -14.000 K 0.00 % -14.000 K 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 26 843 545 300.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.00 % 1.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000
Other total stockholders equity 50.661 M 5.37 % 48.078 M 4.35 % 46.075 M 2.62 % 44.897 M 0.16 % 44.824 M 7.96 % 41.520 M 0.13 % 41.466 M 0.14 % 41.408 M 11.79 % 37.041 M 0.22 % 36.960 M 11.09 % 33.271 M 0.34 % 33.159 M 0.51 % 32.990 M 0.34 % 32.878 M 0.19 % 32.817 M 227.22 % 10.029 M 1.32 % 9.898 M 0.08 % 9.890 M 0.16 % 9.874 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.508 M 19.35 % 3.777 M 34.56 % 2.807 M -17.30 % 3.394 M -29.04 % 4.783 M 45.56 % 3.286 M -37.46 % 5.254 M -25.02 % 7.007 M 52.46 % 4.596 M -35.28 % 7.101 M 21.26 % 5.856 M -28.65 % 8.208 M -25.56 % 11.026 M -13.14 % 12.694 M -15.58 % 15.036 M 659.01 % 1.981 M -21.82 % 2.534 M 105.52 % 1.233 M -19.46 % 1.531 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.962 M 865.37 % -387.000 K 81.79 % -2.125 M -372.22 % -450.000 K 25.00 % -600.000 K -34.23 % -447.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.584 M 5 209.68 % -31.000 K 85.45 % -213.000 K -619.51 % 41.000 K -39.71 % 68.000 K 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 176.000 K 76.00 % 100.000 K 58.73 % 63.000 K 8.62 % 58.000 K 7.41 % 54.000 K 0.00 % 54.000 K -6.90 % 58.000 K 20.83 % 48.000 K -40.74 % 81.000 K -3.57 % 84.000 K -25.00 % 112.000 K -0.88 % 113.000 K 0.89 % 112.000 K 83.61 % 61.000 K 281.25 % 16.000 K -30.43 % 23.000 K 187.50 % 8.000 K -20.00 % 10.000 K -50.00 % 20.000 K 100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -73.68 % 38.000 K
Change in working capital -73.000 K -114.26 % 512.000 K 191.92 % -557.000 K -971.15 % -52.000 K 54.78 % -115.000 K 59.07 % -281.000 K -184.64 % 332.000 K 263.55 % -203.000 K 54.18 % -443.000 K -1.14 % -438.000 K -236.92 % -130.000 K 62.43 % -346.000 K -130.98 % 1.117 M 3 202.78 % -36.000 K 95.83 % -864.000 K -87.01 % -462.000 K -184.62 % 546.000 K 44.83 % 377.000 K 115.43 % 175.000 K -39.02 % 287.000 K 28 600.00 % 1.000 K 100.43 % -232.000 K
Accounts receivables 0.000 -100.00 % 56.000 K 201.82 % -55.000 K -885.71 % 7.000 K -86.79 % 53.000 K -47.00 % 100.000 K 516.67 % -24.000 K 79.66 % -118.000 K -368.18 % 44.000 K 41.94 % 31.000 K 342.86 % 7.000 K 333.33 % -3.000 K -110.00 % 30.000 K 200.00 % -30.000 K -230.43 % 23.000 K 227.78 % -18.000 K 52.63 % -38.000 K -15.15 % -33.000 K 63.33 % -90.000 K -252.54 % 59.000 K 284.38 % -32.000 K -166.67 % -12.000 K
Inventory 23.000 K 76.92 % 13.000 K -82.43 % 74.000 K 111.43 % 35.000 K 0.000 100.00 % -14.000 K -110.00 % 140.000 K 133.33 % 60.000 K 233.33 % -45.000 K 43.75 % -80.000 K 21.57 % -102.000 K -241.67 % 72.000 K 118.65 % -386.000 K -2 044.44 % -18.000 K 87.05 % -139.000 K 0.000 100.00 % -49.000 K -800.00 % 7.000 K -90.67 % 75.000 K -38.52 % 122.000 K 45.24 % 84.000 K 255.56 % -54.000 K
Accounts payables -204.000 K -165.18 % 313.000 K 250.48 % -208.000 K -84.07 % -113.000 K -11.88 % -101.000 K 39.16 % -166.000 K -321.33 % 75.000 K 138.86 % -193.000 K 26.62 % -263.000 K -14.85 % -229.000 K 17.92 % -279.000 K 10.86 % -313.000 K -124.28 % 1.289 M 890.80 % -163.000 K 68.04 % -510.000 K -543.48 % 115.000 K -77.84 % 519.000 K 75.93 % 295.000 K 56.91 % 188.000 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 108.000 K -16.92 % 130.000 K 135.33 % -368.000 K -2 036.84 % 19.000 K 128.36 % -67.000 K 66.67 % -201.000 K -242.55 % 141.000 K 193.75 % 48.000 K 126.82 % -179.000 K -164.39 % 278.000 K 13.93 % 244.000 K 339.22 % -102.000 K -155.43 % 184.000 K 5.14 % 175.000 K 173.53 % -238.000 K 57.42 % -559.000 K -590.35 % 114.000 K 5.56 % 108.000 K 5 300.00 % 2.000 K -98.11 % 106.000 K 307.84 % -51.000 K 69.28 % -166.000 K
Other non cash items 0.000 0.000 -100.00 % 333.000 K 1 858.82 % 17.000 K 112.50 % 8.000 K -96.40 % 222.000 K 3 271.43 % -7.000 K -101.81 % 387.000 K -81.79 % 2.125 M 372.22 % 450.000 K -25.00 % 600.000 K 34.23 % 447.000 K -65.19 % 1.284 M 25 580.00 % 5.000 K -97.62 % 210.000 K -81.64 % 1.144 M 450.00 % 208.000 K -20.31 % 261.000 K -6.12 % 278.000 K 105.93 % 135.000 K 256.98 % -86.000 K 14.00 % -100.000 K
Net cash provided by operating activities -1.827 M -105.51 % -889.000 K 34.87 % -1.365 M 2.99 % -1.407 M -9.32 % -1.287 M 22.75 % -1.666 M 6.09 % -1.774 M 5.18 % -1.871 M 23.32 % -2.440 M -0.58 % -2.426 M -8.94 % -2.227 M 19.66 % -2.772 M -58.22 % -1.752 M 19.19 % -2.168 M 21.45 % -2.760 M -67.88 % -1.644 M -202.76 % -543.000 K 18.35 % -665.000 K -15.85 % -574.000 K -14.57 % -501.000 K 23.86 % -658.000 K 49.15 % -1.294 M
Investments in property plant and equipment -20.000 K 96.20 % -526.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 K 0.000 100.00 % -24.000 K 74.47 % -94.000 K -1 984.15 % 4.989 K 199.78 % -5.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -20.000 K 96.20 % -526.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 K 0.000 100.00 % -24.000 K 74.47 % -94.000 K -1 984.15 % 4.989 K 199.78 % -5.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 K -75.74 % 1.855 M 762.79 % 215.000 K -77.99 % 977.000 K 135.99 % 414.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 2.362 M 2 780.49 % 82.000 K -92.65 % 1.115 M 7 333.33 % 15.000 K -99.54 % 3.251 M 5 429.51 % -61.000 K -238.64 % 44.000 K -98.98 % 4.316 M 9 909.09 % -44.000 K -101.05 % 4.191 M 7 383.93 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.887 M 26 483.93 % 56.000 K 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 K 156.25 % -112.000 K -283.61 % 61.000 K 200.00 % -61.000 K -38.64 % -44.000 K -167.69 % 65.000 K 247.73 % -44.000 K -109.52 % -21.000 K 96.40 % -584.000 K -1 142.86 % 56.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.887 M 3 452.98 % 419.000 K 244.98 % -289.000 K -4 916.67 % 6.000 K 200.00 % 2.000 K 122.22 % -9.000 K -102.46 % 366.000 K 3 560.00 % 10.000 K
Net cash used provided by financing activities 2.362 M 2 780.49 % 82.000 K -93.04 % 1.178 M 1 314.43 % -97.000 K -102.93 % 3.312 M 5 529.51 % -61.000 K 0.000 -100.00 % 4.381 M 10 056.82 % -44.000 K -101.06 % 4.170 M 814.04 % -584.000 K -1 142.86 % 56.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.887 M 1 613.12 % 869.000 K -44.51 % 1.566 M 608.60 % 221.000 K -77.43 % 979.000 K 141.73 % 405.000 K 10.66 % 366.000 K 3 560.00 % 10.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -383.000 K 0.000 -100.00 % 383.000 K 0.000 100.00 % -4.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 515.000 K 138.63 % -1.333 M -612.83 % -187.000 K 87.57 % -1.504 M -174.27 % 2.025 M 217.26 % -1.727 M 2.65 % -1.774 M -170.68 % 2.510 M 200.08 % -2.508 M -252.00 % 1.650 M 158.70 % -2.811 M -3.31 % -2.721 M -55.31 % -1.752 M 19.41 % -2.174 M -117.93 % 12.127 M 1 664.77 % -775.000 K -175.76 % 1.023 M 330.41 % -444.000 K -209.63 % 405.000 K 521.88 % -96.000 K 67.12 % -292.000 K 77.26 % -1.284 M
Cash at beginning of period 669.000 K -66.58 % 2.002 M -8.54 % 2.189 M -40.73 % 3.693 M 121.40 % 1.668 M -50.87 % 3.395 M -34.32 % 5.169 M 94.40 % 2.659 M -48.54 % 5.167 M 46.91 % 3.517 M -44.42 % 6.328 M -30.07 % 9.049 M -16.22 % 10.801 M -16.76 % 12.975 M 1 430.07 % 848.000 K -47.75 % 1.623 M 170.50 % 600.000 K -42.53 % 1.044 M 63.38 % 639.000 K -13.06 % 735.000 K -28.43 % 1.027 M -55.56 % 2.311 M
Cash at end of period 1.184 M 76.98 % 669.000 K -66.58 % 2.002 M -8.54 % 2.189 M -40.73 % 3.693 M 121.40 % 1.668 M -50.87 % 3.395 M -34.32 % 5.169 M 94.40 % 2.659 M -48.54 % 5.167 M 46.91 % 3.517 M -44.42 % 6.328 M -30.07 % 9.049 M -16.22 % 10.801 M -16.76 % 12.975 M 1 430.07 % 848.000 K -47.75 % 1.623 M 170.50 % 600.000 K -42.53 % 1.044 M 63.38 % 639.000 K -13.06 % 735.000 K -28.43 % 1.027 M
Operating cash flow -1.827 M -105.51 % -889.000 K 34.87 % -1.365 M 2.99 % -1.407 M -9.32 % -1.287 M 22.75 % -1.666 M 6.09 % -1.774 M 5.18 % -1.871 M 23.32 % -2.440 M -0.58 % -2.426 M -8.94 % -2.227 M 19.66 % -2.772 M -58.22 % -1.752 M 19.19 % -2.168 M 21.45 % -2.760 M -67.88 % -1.644 M -202.76 % -543.000 K 18.35 % -665.000 K -15.85 % -574.000 K -14.57 % -501.000 K 23.86 % -658.000 K 49.15 % -1.294 M
Capital expenditure -20.000 K 96.20 % -526.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 K 0.000 100.00 % -24.000 K 74.47 % -94.000 K -1 984.15 % 4.989 K 199.78 % -5.000 K 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.847 M -107.76 % -889.000 K 34.87 % -1.365 M 2.99 % -1.407 M -9.32 % -1.287 M 22.75 % -1.666 M -0.60 % -1.656 M 11.49 % -1.871 M 24.07 % -2.464 M 2.22 % -2.520 M -13.41 % -2.222 M 19.99 % -2.777 M -58.50 % -1.752 M 19.41 % -2.174 M 21.23 % -2.760 M -67.88 % -1.644 M -202.76 % -543.000 K 18.35 % -665.000 K -15.85 % -574.000 K -14.57 % -501.000 K 23.86 % -658.000 K 49.15 % -1.294 M
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