TKO Group Holdings, Inc. ^TKO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	2.804 B ^{67.43 %}	1.675 B ^{46.91 %}	1.140 B ^{4.11 %}	1.095 B ^{12.42 %}	974.207 M ^{1.43 %}	960.442 M ^{3.26 %}	930.160 M ^{16.13 %}	800.959 M ^{9.84 %}	729.216 M ^{10.69 %}	658.768 M
Net income	9.408 M ^{126.71 %}	-35.227 M ^{-109.10 %}	387.275 M ^{118.30 %}	177.408 M ^{34.63 %}	131.771 M ^{71.00 %}	77.061 M ^{-22.62 %}	99.588 M ^{205.11 %}	32.640 M ^{-3.55 %}	33.841 M ^{40.16 %}	24.144 M
Income before tax	32.083 M ^{-84.51 %}	207.169 M ^{-48.64 %}	403.340 M ^{75.47 %}	229.862 M ^{34.34 %}	171.109 M ^{80.73 %}	94.678 M ^{-10.71 %}	106.037 M ^{65.53 %}	64.060 M ^{20.38 %}	53.213 M ^{46.89 %}	36.226 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-90.75 %}	0.12 ^{-65.04 %}	0.35 ^{68.55 %}	0.21 ^{19.50 %}	0.18 ^{78.17 %}	0.10 ^{-13.53 %}	0.11 ^{42.54 %}	0.08 ^{9.60 %}	0.07 ^{32.70 %}	0.05
EBITDA	676.307 M ^{10.67 %}	611.093 M ^{1.32 %}	603.148 M ^{76.67 %}	341.396 M ^{16.56 %}	292.898 M ^{43.52 %}	204.079 M ^{6.51 %}	191.597 M ^{33.18 %}	143.868 M ^{21.67 %}	118.248 M ^{19.18 %}	99.215 M
Net income ratio	0.00 ^{115.95 %}	-0.02 ^{-106.19 %}	0.34 ^{109.69 %}	0.16 ^{19.76 %}	0.14 ^{68.58 %}	0.08 ^{-25.06 %}	0.11 ^{162.73 %}	0.04 ^{-12.19 %}	0.05 ^{26.62 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.24 ^{-33.90 %}	0.36 ^{-31.03 %}	0.53 ^{69.70 %}	0.31 ^{3.68 %}	0.30 ^{41.49 %}	0.21 ^{3.16 %}	0.21 ^{14.68 %}	0.18 ^{10.77 %}	0.16 ^{7.67 %}	0.15
Gross profit ratio	0.54 ^{-9.33 %}	0.59 ^{-10.17 %}	0.66 ^{62.47 %}	0.41 ^{3.85 %}	0.39 ^{30.75 %}	0.30 ^{-5.70 %}	0.32 ^{5.35 %}	0.30 ^{-20.10 %}	0.38 ^{4.09 %}	0.36
Weighted average shs out dil	171.875 M ^{107.56 %}	82.808 M ^{-0.43 %}	83.162 M ^{0.00 %}	83.162 M ^{0.00 %}	83.162 M ^{-7.83 %}	90.231 M ^{1.82 %}	88.619 M ^{12.93 %}	78.471 M ^{1.20 %}	77.539 M ^{1.58 %}	76.333 M
Weighted average shs out	81.340 M ^{-1.77 %}	82.808 M ^{-0.43 %}	83.162 M ^{0.00 %}	83.162 M ^{0.00 %}	83.162 M ^{6.40 %}	78.157 M ^{0.80 %}	77.536 M ^{1.03 %}	76.743 M ^{0.78 %}	76.149 M ^{0.60 %}	75.696 M
EPS diluted	0.05 ^{112.72 %}	-0.43 ^{-109.23 %}	4.66 ^{42.51 %}	3.27 ^{53.52 %}	2.13 ^{150.59 %}	0.85 ^{-24.11 %}	1.12 ^{166.67 %}	0.42 ^{-4.55 %}	0.44 ^{37.50 %}	0.32
Earnings per share	0.12 ^{127.91 %}	-0.43 ^{-109.23 %}	4.66 ^{42.51 %}	3.27 ^{53.52 %}	2.13 ^{115.15 %}	0.99 ^{-22.66 %}	1.28 ^{197.67 %}	0.43 ^{-2.27 %}	0.44 ^{37.50 %}	0.32
Gross profit	1.512 B ^{51.81 %}	995.754 M ^{31.97 %}	754.529 M ^{69.14 %}	446.099 M ^{16.75 %}	382.111 M ^{32.62 %}	288.116 M ^{-2.63 %}	295.909 M ^{22.35 %}	241.856 M ^{-12.24 %}	275.596 M ^{15.22 %}	239.182 M
Income tax expense	25.706 M ^{-18.25 %}	31.446 M ^{119.63 %}	14.318 M ^{-72.70 %}	52.454 M ^{33.34 %}	39.338 M ^{123.30 %}	17.617 M ^{173.17 %}	6.449 M ^{-79.47 %}	31.420 M ^{62.19 %}	19.372 M ^{60.34 %}	12.082 M
Cost of revenue	1.293 B ^{90.33 %}	679.214 M ^{76.14 %}	385.618 M ^{-40.59 %}	649.075 M ^{9.62 %}	592.096 M ^{-11.93 %}	672.326 M ^{6.00 %}	634.251 M ^{13.44 %}	559.103 M ^{23.25 %}	453.620 M ^{8.11 %}	419.586 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	736.644 M ^{79.86 %}	409.562 M ^{95.60 %}	209.389 M ^{10.16 %}	190.082 M ^{9.52 %}	173.567 M ^{1.14 %}	171.606 M ^{-5.42 %}	181.431 M ^{12.83 %}	160.806 M ^{-26.62 %}	219.132 M ^{13.67 %}	192.773 M
Cost and expenses	2.029 B ^{86.39 %}	1.089 B ^{82.99 %}	595.007 M ^{-29.09 %}	839.157 M ^{9.60 %}	765.663 M ^{-9.27 %}	843.932 M ^{3.46 %}	815.682 M ^{13.30 %}	719.909 M ^{7.01 %}	672.752 M ^{9.86 %}	612.359 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	736.644 M ^{79.86 %}	409.562 M ^{95.60 %}	209.389 M ^{10.16 %}	190.082 M ^{9.52 %}	173.567 M ^{1.14 %}	171.606 M ^{-5.42 %}	181.431 M ^{12.83 %}	160.806 M ^{-26.62 %}	219.132 M ^{13.67 %}	192.773 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	395.000 K ^{-78.28 %}	1.819 M ^{-61.53 %}	4.728 M ^{4.88 %}	4.508 M ^{124.61 %}	2.007 M ^{-16.10 %}	2.392 M ^{33.48 %}	1.792 M
Interest expense	249.115 M ^{4.21 %}	239.042 M ^{71.27 %}	139.567 M ^{315.25 %}	33.610 M ^{-5.59 %}	35.601 M ^{36.29 %}	26.121 M ^{69.56 %}	15.405 M ^{4.54 %}	14.736 M ^{387.95 %}	3.020 M ^{27.59 %}	2.367 M
Depreciation and amortization	392.842 M ^{138.64 %}	164.616 M ^{174.21 %}	60.032 M ^{-22.96 %}	77.924 M ^{-9.59 %}	86.188 M ^{3.49 %}	83.280 M ^{18.71 %}	70.155 M ^{7.81 %}	65.072 M ^{4.93 %}	62.015 M ^{2.30 %}	60.622 M
Operating income	774.980 M ^{32.21 %}	586.192 M ^{7.53 %}	545.140 M ^{112.93 %}	256.017 M ^{22.76 %}	208.544 M ^{78.99 %}	116.510 M ^{1.78 %}	114.478 M ^{41.24 %}	81.050 M ^{43.54 %}	56.464 M ^{21.67 %}	46.409 M
Operating income ratio	0.28 ^{-21.04 %}	0.35 ^{-26.80 %}	0.48 ^{104.53 %}	0.23 ^{9.20 %}	0.21 ^{76.46 %}	0.12 ^{-1.43 %}	0.12 ^{21.62 %}	0.10 ^{30.69 %}	0.08 ^{9.91 %}	0.07
Total other income expenses net	-742.897 M ^{-96.00 %}	-379.023 M ^{-167.29 %}	-141.800 M ^{-442.15 %}	-26.155 M ^{30.13 %}	-37.435 M ^{-71.47 %}	-21.832 M ^{-158.64 %}	-8.441 M ^{50.32 %}	-16.990 M ^{-422.61 %}	-3.251 M ^{68.07 %}	-10.183 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	2.510 B ^{-10.08 %}	2.791 B ^{7.23 %}	2.603 B ^{437.03 %}	484.668 M ^{87.96 %}	257.860 M ^{-47.21 %}	488.498 M ^{951.73 %}	46.447 M ^{-38.72 %}	75.796 M ^{919.33 %}	-9.251 M ^{43.74 %}	-16.444 M
Total investments	32.862 M ^{96.87 %}	16.692 M ^{177.46 %}	6.016 M ^{-97.94 %}	292.575 M ^{105.40 %}	142.443 M ^{-24.29 %}	188.140 M ^{-15.21 %}	221.882 M ^{18.58 %}	187.111 M ^{133.54 %}	80.121 M ^{-7.52 %}	86.635 M
Total debt	3.035 B ^{0.28 %}	3.027 B ^{8.75 %}	2.783 B ^{349.30 %}	619.496 M ^{-13.95 %}	719.962 M ^{24.36 %}	578.945 M ^{170.66 %}	213.904 M ^{0.19 %}	213.496 M ^{5.31 %}	202.725 M ^{839.63 %}	21.575 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.548 M ^{-667.47 %}	-332.000 K ^{-139.24 %}	846.000 K ^{-65.04 %}	2.420 M ^{-18.93 %}	2.985 M ^{4.22 %}	2.864 M ^{90.68 %}	1.502 M ^{-36.65 %}	2.371 M ^{-18.10 %}	2.895 M ^{-3.85 %}	3.011 M
Retained earnings	-291.728 M ^{-115.73 %}	-135.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.393 M ^{8.76 %}	-56.327 M ^{57.86 %}	-133.664 M ^{-31.91 %}	-101.326 M ^{41.22 %}	-172.391 M ^{-3.04 %}	-167.303 M ^{-1.95 %}	-164.096 M
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	568.070 M ^{75 743.79 %}	749.000 K ^{-3.73 %}	778.000 K ^{0.65 %}	773.000 K ^{-0.90 %}	780.000 K ^{1.17 %}	771.000 K ^{0.92 %}	764.000 K ^{0.66 %}	759.000 K
Total equity	8.719 B ^{-1.49 %}	8.851 B ^{1 429.06 %}	578.824 M ^{54.49 %}	374.660 M ^{-2.43 %}	383.994 M ^{39.47 %}	275.326 M ^{-12.94 %}	316.237 M ^{25.02 %}	252.959 M ^{5.51 %}	239.743 M ^{14.54 %}	209.317 M
Other non current liabilities	4.957 M ^{108.80 %}	2.374 M ^{117.04 %}	-13.932 M ^{-210.91 %}	12.562 M ^{176.88 %}	4.537 M ^{957.58 %}	429.000 K ^{-48.13 %}	827.000 K ^{-92.56 %}	11.110 M ^{1 432.41 %}	725.000 K ^{-35.09 %}	1.117 M
Long term debt	2.991 B ^{-0.04 %}	2.992 B ^{8.45 %}	2.759 B ^{587.96 %}	401.028 M ^{-2.50 %}	411.317 M ^{10.53 %}	372.134 M ^{1 348.22 %}	25.696 M ^{-87.70 %}	208.858 M ^{6.23 %}	196.604 M ^{1 047.38 %}	17.135 M
Total non current liabilities	3.311 B ^{-1.70 %}	3.368 B ^{21.51 %}	2.772 B ^{545.15 %}	429.626 M ^{-1.78 %}	437.419 M ^{10.93 %}	394.330 M ^{1 149.78 %}	31.552 M ^{-85.87 %}	223.354 M ^{-4.22 %}	233.199 M ^{234.01 %}	69.818 M
Other current liabilities	495.443 M ^{79.27 %}	276.360 M ^{135.73 %}	117.237 M ^{5.08 %}	111.566 M ^{-5.98 %}	118.668 M ^{66.41 %}	71.310 M ^{-33.95 %}	107.960 M ^{66.06 %}	65.011 M ^{7.92 %}	60.242 M ^{-1.91 %}	61.418 M
Deferred revenue	101.237 M ^{-14.92 %}	118.992 M ^{66.13 %}	71.624 M ^{-4.03 %}	74.633 M ^{18.68 %}	62.887 M ^{10.44 %}	56.941 M ^{15.80 %}	49.173 M ^{-11.90 %}	55.818 M ^{-1.47 %}	56.653 M ^{-0.87 %}	57.152 M
Short term debt	44.296 M ^{27.48 %}	34.748 M ^{41.97 %}	24.476 M ^{-88.80 %}	218.468 M ^{-29.22 %}	308.645 M ^{49.24 %}	206.811 M ^{9.88 %}	188.208 M ^{3 957.96 %}	4.638 M ^{-24.23 %}	6.121 M ^{37.86 %}	4.440 M
Total current liabilities	670.657 M ^{42.05 %}	472.140 M ^{105.12 %}	230.179 M ^{-44.64 %}	415.817 M ^{-16.41 %}	497.474 M ^{44.47 %}	344.344 M ^{-3.69 %}	357.539 M ^{158.72 %}	138.194 M ^{3.80 %}	133.134 M ^{1.17 %}	131.593 M
Total liabilities	3.981 B ^{3.68 %}	3.840 B ^{27.93 %}	3.002 B ^{255.07 %}	845.443 M ^{-9.57 %}	934.893 M ^{26.56 %}	738.674 M ^{89.85 %}	389.091 M ^{7.62 %}	361.548 M ^{-1.31 %}	366.333 M ^{81.88 %}	201.411 M
Other non current assets	64.799 M ^{25.01 %}	51.836 M ^{263.92 %}	-31.623 M ^{-155.40 %}	57.083 M ^{-9.97 %}	63.405 M ^{-5.51 %}	67.105 M ^{117.39 %}	30.868 M ^{-32.67 %}	45.849 M ^{-25.39 %}	61.453 M ^{7.47 %}	57.183 M
Long term investments	32.862 M ^{96.87 %}	16.692 M ^{177.46 %}	6.016 M ^{-48.22 %}	11.618 M ^{4.22 %}	11.148 M ^{-60.34 %}	28.106 M ^{-6.92 %}	30.196 M ^{10.34 %}	27.367 M ^{9.66 %}	24.957 M ^{12.03 %}	22.278 M
Intangible assets	3.263 B ^{-8.42 %}	3.564 B ^{649.04 %}	475.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	7.664 B ^{-0.03 %}	7.666 B ^{194.57 %}	2.603 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.928 B ^{-2.69 %}	11.230 B ^{264.80 %}	3.078 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	805.020 M ^{-10.52 %}	899.633 M ^{353.62 %}	198.324 M ^{-59.94 %}	495.010 M ^{1.88 %}	485.865 M ^{0.08 %}	485.495 M ^{227.84 %}	148.089 M ^{12.77 %}	131.325 M ^{-0.98 %}	132.631 M ^{26.05 %}	105.217 M
Total non current assets	11.830 B ^{-3.02 %}	12.198 B ^{268.26 %}	3.312 B ^{458.73 %}	592.847 M ^{0.14 %}	592.035 M ^{-2.90 %}	609.690 M ^{163.57 %}	231.320 M ^{3.49 %}	223.525 M ^{-12.95 %}	256.770 M ^{11.17 %}	230.970 M
Other current assets	122.602 M ^{1.19 %}	121.155 M ^{186.57 %}	42.278 M ^{31.13 %}	32.242 M ^{-55.87 %}	73.062 M ^{251.16 %}	20.806 M ^{-26.19 %}	28.187 M ^{41.21 %}	19.961 M ^{-11.21 %}	22.480 M ^{75.93 %}	12.778 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.957 M ^{113.99 %}	131.295 M ^{-17.96 %}	160.034 M ^{-16.51 %}	191.686 M ^{20.00 %}	159.744 M ^{189.58 %}	55.164 M ^{-14.28 %}	64.357 M
cash and cash equivalents	525.556 M ^{122.85 %}	235.839 M ^{30.61 %}	180.574 M ^{33.93 %}	134.828 M ^{-70.82 %}	462.102 M ^{410.91 %}	90.447 M ^{-45.99 %}	167.457 M ^{21.61 %}	137.700 M ^{-35.04 %}	211.976 M ^{457.55 %}	38.019 M
Cash and short term investments	525.556 M ^{122.85 %}	235.839 M ^{30.61 %}	180.574 M ^{-56.57 %}	415.785 M ^{-29.93 %}	593.397 M ^{136.90 %}	250.481 M ^{-30.26 %}	359.143 M ^{20.74 %}	297.444 M ^{11.34 %}	267.140 M ^{160.94 %}	102.376 M
Total current assets	869.567 M ^{76.59 %}	492.430 M ^{83.54 %}	268.300 M ^{-57.23 %}	627.256 M ^{-13.70 %}	726.852 M ^{79.78 %}	404.310 M ^{-14.70 %}	474.008 M ^{21.24 %}	390.982 M ^{11.93 %}	349.306 M ^{94.32 %}	179.758 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.033 M ^{-4.21 %}	8.386 M ^{1.62 %}	8.252 M ^{6.44 %}	7.753 M ^{-6.95 %}	8.332 M ^{27.58 %}	6.531 M ^{5.90 %}	6.167 M
Net receivables	221.409 M ^{63.48 %}	135.436 M ^{198.00 %}	45.448 M ^{-73.45 %}	171.196 M ^{229.18 %}	52.007 M ^{-58.32 %}	124.771 M ^{58.09 %}	78.925 M ^{20.97 %}	65.245 M ^{22.74 %}	53.155 M ^{-9.04 %}	58.437 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.309 M ^{110.42 %}	29.136 M ^{-7.85 %}	31.617 M ^{9.08 %}	28.984 M ^{30.75 %}	22.167 M ^{16.77 %}	18.984 M ^{-49.68 %}	37.729 M ^{-18.50 %}	46.292 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.681 M ^{-29.40 %}	42.040 M ^{149.61 %}	16.842 M ^{51.05 %}	11.150 M ^{53.29 %}	7.274 M ^{-21.63 %}	9.282 M ^{-23.91 %}	12.198 M ^{-4.16 %}	12.727 M ^{25.79 %}	10.118 M ^{17.88 %}	8.583 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	2.500 M ^{272.02 %}	672.000 K ^{-93.92 %}	11.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.697 M ^{-38.59 %}	49.983 M
Minority interest	4.628 B ^{-2.41 %}	4.742 B ^{47 755.93 %}	9.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	258.320 M ^{-7.15 %}	278.199 M ^{1 131.30 %}	22.594 M ^{-94.05 %}	379.744 M ^{-2.53 %}	389.617 M ^{11.31 %}	350.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.385 B ^{3.32 %}	4.245 B	0.000 ^{-100.00 %}	422.884 M ^{-3.13 %}	436.558 M ^{7.70 %}	405.353 M ^{-2.39 %}	415.281 M ^{-1.64 %}	422.208 M ^{4.67 %}	403.387 M ^{9.13 %}	369.643 M
Deferred tax liabilities non current	312.210 M ^{-16.27 %}	372.860 M ^{2 276.42 %}	15.690 M ^{-2.16 %}	16.036 M ^{-25.64 %}	21.565 M ^{-0.93 %}	21.767 M ^{332.83 %}	5.029 M ^{48.52 %}	3.386 M ^{-34.54 %}	5.173 M ^{226.78 %}	1.583 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.700 B ^{0.07 %}	12.691 B ^{254.42 %}	3.581 B ^{193.48 %}	1.220 B ^{-7.49 %}	1.319 B ^{30.07 %}	1.014 B ^{43.76 %}	705.328 M ^{14.78 %}	614.507 M ^{1.39 %}	606.076 M ^{47.56 %}	410.728 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	6.831 M ^{192.67 %}	2.334 M ^{198.56 %}	-2.368 M ^{-192.35 %}	-810.000 K ^{-108.16 %}	9.921 M ^{1 037.71 %}	-1.058 M ^{-107.80 %}	13.572 M ^{11.68 %}	12.153 M ^{225.63 %}	-9.674 M
Stock based compensation	94.636 M ^{65.71 %}	57.109 M ^{140.52 %}	23.744 M ^{-62.82 %}	63.855 M ^{101.17 %}	31.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	90.856 M ^{225.26 %}	27.933 M ^{1 443.58 %}	-2.079 M ^{-108.35 %}	24.902 M ^{307.23 %}	6.115 M ^{106.41 %}	-95.349 M ^{-269.73 %}	-25.789 M ^{47.75 %}	-49.361 M ^{27.95 %}	-68.510 M ^{-37.09 %}	-49.974 M
Accounts receivables	-52.677 M ^{-449.64 %}	15.066 M ^{157.06 %}	-26.404 M ^{-700.64 %}	4.396 M ^{238.15 %}	1.300 M ^{103.13 %}	-41.486 M ^{-1 076.24 %}	-3.527 M ^{71.80 %}	-12.507 M ^{-329.11 %}	5.459 M ^{128.51 %}	-19.147 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.628 M ^{385.17 %}	1.160 M ^{190.13 %}	-1.287 M ^{-157.92 %}	-499.000 K ^{-186.18 %}	579.000 K ^{132.15 %}	-1.801 M ^{-394.78 %}	-364.000 K ^{74.58 %}	-1.432 M
Accounts payables	220.851 M ^{478.33 %}	38.188 M ^{836.94 %}	-5.182 M ^{-122.81 %}	22.719 M ^{346.52 %}	5.088 M ^{115.92 %}	-31.954 M ^{-219.45 %}	26.750 M ^{229.76 %}	8.112 M ^{223.19 %}	-6.585 M	0.000
Other working capital	-77.318 M ^{-205.35 %}	-25.321 M ^{-206.04 %}	23.879 M ^{807.95 %}	-3.373 M ^{-432.64 %}	1.014 M ^{104.74 %}	-21.410 M ^{56.83 %}	-49.591 M ^{-14.89 %}	-43.165 M ^{35.59 %}	-67.020 M ^{-128.00 %}	-29.395 M
Other non cash items	0.000 ^{-100.00 %}	36.169 M ^{26.16 %}	28.670 M ^{59.53 %}	17.971 M ^{-40.62 %}	30.264 M ^{-89.44 %}	286.570 M ^{78.74 %}	160.331 M ^{-6.24 %}	171.005 M ^{19.88 %}	142.642 M ^{-14.20 %}	166.259 M
Net cash provided by operating activities	583.410 M ^{24.56 %}	468.381 M ^{-6.65 %}	501.723 M ^{13.71 %}	441.235 M ^{25.62 %}	351.238 M ^{190.32 %}	120.984 M ^{-35.21 %}	186.719 M ^{93.31 %}	96.588 M ^{70.59 %}	56.621 M ^{14.26 %}	49.554 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-48.633 M ^{-292.08 %}	-12.404 M ^{-11.44 %}	-11.131 M ^{48.67 %}	-21.685 M ^{68.61 %}	-69.086 M ^{-114.05 %}	-32.275 M ^{-30.62 %}	-24.710 M ^{17.37 %}	-29.904 M ^{-49.45 %}	-20.010 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	381.153 M ^{43 660.34 %}	-875.000 K ^{-75.35 %}	-499.000 K ^{-99.60 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-246.159 M ^{34.53 %}	-375.972 M ^{-143.36 %}	-154.493 M ^{-22.96 %}	-125.648 M ^{-30.56 %}	-96.240 M ^{33.48 %}	-144.689 M ^{-6 330.62 %}	-2.250 M ^{90.15 %}	-22.834 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	765.000 K ^{-99.71 %}	263.789 M ^{18.79 %}	222.060 M ^{14.45 %}	194.031 M ^{23.20 %}	157.487 M ^{156.38 %}	61.428 M ^{72.26 %}	35.660 M ^{342.16 %}	8.065 M ^{-66.57 %}	24.125 M
Other investing activites	-59.048 M ^{81.61 %}	-321.006 M ^{-1 722.34 %}	-17.615 M ^{-111.43 %}	154.062 M ^{489.75 %}	-39.528 M ^{-2 848.82 %}	1.438 M ^{43.80 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-59.048 M ^{-580.89 %}	12.279 M ^{192.57 %}	-13.264 M ^{-15.54 %}	-11.480 M ^{47.64 %}	-21.925 M ^{38.77 %}	-35.809 M ^{45.82 %}	-66.087 M ^{50.59 %}	-133.739 M ^{-455.19 %}	-24.089 M ^{-28.69 %}	-18.719 M
Debt repayment	7.523 M ^{122.52 %}	-33.406 M ^{59.56 %}	-82.600 M ^{-121.38 %}	386.403 M ^{351.37 %}	85.606 M ^{736.24 %}	-13.455 M ^{-181.37 %}	-4.782 M ^{-181.67 %}	5.855 M ^{-96.25 %}	156.239 M ^{3 695.83 %}	-4.345 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.877 M ^{-99.56 %}	647.388 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.325 M ^{19.35 %}	1.948 M ^{-35.88 %}	3.038 M ^{-85.43 %}	20.857 M ^{1 856.57 %}	1.066 M
Common stock repurchased	-165.000 M ^{-65.00 %}	-100.000 M ^{-3 375.84 %}	-2.877 M ^{0.00 %}	-2.877 M ^{0.00 %}	-2.877 M ^{96.55 %}	-83.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-67.256 M ^{77.32 %}	-296.587 M ^{72.94 %}	-1.096 B ^{-2 909.65 %}	-36.413 M ^{2.24 %}	-37.249 M ^{0.49 %}	-37.431 M ^{-0.50 %}	-37.243 M ^{-1.06 %}	-36.854 M ^{-0.79 %}	-36.564 M ^{-0.60 %}	-36.345 M
Other financing activites	-5.657 M ^{-202.46 %}	5.521 M ^{291.90 %}	-2.877 M ^{-106.37 %}	45.183 M ^{50.73 %}	29.976 M ^{199.31 %}	-30.183 M ^{40.58 %}	-50.798 M ^{-454.32 %}	-9.164 M ^{-1 126.20 %}	893.000 K ^{313.13 %}	-419.000 K
Net cash used provided by financing activities	-232.263 M ^{45.28 %}	-424.472 M ^{64.07 %}	-1.181 B ^{-826.97 %}	162.507 M ^{181.41 %}	-199.610 M ^{-23.08 %}	-162.185 M ^{-78.47 %}	-90.875 M ^{-144.78 %}	-37.125 M ^{-126.25 %}	141.425 M ^{453.18 %}	-40.043 M
Effect of forex changes on cash	-2.382 M ^{-158.07 %}	-923.000 K ^{22.57 %}	-1.192 M ^{-625.11 %}	227.000 K ^{54.42 %}	147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	289.717 M ^{424.23 %}	55.265 M ^{107.96 %}	-694.114 M ^{-217.15 %}	592.489 M ^{356.29 %}	129.850 M ^{268.61 %}	-77.010 M ^{-358.80 %}	29.757 M ^{140.06 %}	-74.276 M ^{-142.70 %}	173.957 M ^{1 989.19 %}	-9.208 M
Cash at beginning of period	235.839 M ^{30.61 %}	180.574 M ^{-79.36 %}	874.688 M ^{209.95 %}	282.199 M ^{85.23 %}	152.349 M ^{-9.02 %}	167.457 M ^{21.61 %}	137.700 M ^{-35.04 %}	211.976 M ^{457.55 %}	38.019 M ^{-19.50 %}	47.227 M
Cash at end of period	525.556 M ^{122.85 %}	235.839 M ^{30.61 %}	180.574 M ^{-79.36 %}	874.688 M ^{209.95 %}	282.199 M ^{212.00 %}	90.447 M ^{-45.99 %}	167.457 M ^{21.61 %}	137.700 M ^{-35.04 %}	211.976 M ^{457.55 %}	38.019 M
Operating cash flow	583.410 M ^{24.56 %}	468.381 M ^{-6.65 %}	501.723 M ^{13.71 %}	441.235 M ^{25.62 %}	351.238 M ^{190.32 %}	120.984 M ^{-35.21 %}	186.719 M ^{93.31 %}	96.588 M ^{70.59 %}	56.621 M ^{14.26 %}	49.554 M
Capital expenditure	-74.949 M ^{-54.11 %}	-48.633 M ^{-292.08 %}	-12.404 M ^{-11.44 %}	-11.131 M ^{48.67 %}	-21.685 M ^{68.61 %}	-69.086 M ^{-114.05 %}	-32.275 M ^{-30.62 %}	-24.710 M ^{17.37 %}	-29.904 M ^{-49.45 %}	-20.010 M
Free CashFlow	508.461 M ^{21.13 %}	419.748 M ^{-14.22 %}	489.319 M ^{13.77 %}	430.104 M ^{30.51 %}	329.553 M ^{535.00 %}	51.898 M ^{-66.40 %}	154.444 M ^{114.87 %}	71.878 M ^{169.03 %}	26.717 M ^{-9.57 %}	29.544 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	1.308 B ^{3.12 %}	1.269 B ^{97.57 %}	642.196 M ^{-5.74 %}	681.273 M ^{-42.90 %}	1.193 B ^{-2.39 %}	1.222 B ^{99.10 %}	614.000 M ^{36.73 %}	449.058 M ^{47.14 %}	305.185 M ^{-0.50 %}	306.730 M ^{12.89 %}	271.700 M ^{-20.25 %}	340.699 M ^{3.83 %}	328.135 M ^{-1.59 %}	333.448 M ^{7.47 %}	310.257 M ^{21.26 %}	255.853 M ^{-3.65 %}	265.540 M ^{0.77 %}	263.524 M
Net income	98.365 M ^{68.41 %}	58.408 M ^{88.53 %}	30.980 M ^{33.90 %}	23.136 M ^{-60.86 %}	59.107 M ^{156.92 %}	-103.840 M ^{-680.75 %}	-13.300 M ^{39.23 %}	-21.886 M ^{-126.88 %}	81.414 M ^{-7.06 %}	87.602 M ^{28.12 %}	68.373 M ^{-47.01 %}	129.042 M ^{162.82 %}	49.099 M ^{-25.65 %}	66.041 M ^{8.46 %}	60.889 M ^{40.02 %}	43.486 M ^{48.92 %}	29.201 M ^{-33.38 %}	43.832 M
Income before tax	319.569 M ^{71.13 %}	186.738 M ^{351.53 %}	41.357 M ^{-45.22 %}	75.499 M ^{43.01 %}	52.792 M ^{121.98 %}	-240.184 M ^{-10 342.78 %}	-2.300 M ^{-106.93 %}	33.176 M ^{-60.84 %}	84.723 M ^{-7.49 %}	91.580 M ^{30.27 %}	70.300 M ^{-47.82 %}	134.717 M ^{109.10 %}	64.427 M ^{-25.42 %}	86.385 M ^{8.99 %}	79.257 M ^{42.12 %}	55.768 M ^{47.80 %}	37.733 M ^{-33.92 %}	57.104 M
Income before tax ratio	0.24 ^{65.95 %}	0.15 ^{128.54 %}	0.06 ^{-41.89 %}	0.11 ^{150.47 %}	0.04 ^{122.52 %}	-0.20 ^{-5 145.11 %}	0.00 ^{-105.07 %}	0.07 ^{-73.39 %}	0.28 ^{-7.02 %}	0.30 ^{15.39 %}	0.26 ^{-34.56 %}	0.40 ^{101.39 %}	0.20 ^{-24.21 %}	0.26 ^{1.41 %}	0.26 ^{17.20 %}	0.22 ^{53.39 %}	0.14 ^{-34.42 %}	0.22
EBITDA	459.863 M ^{39.56 %}	329.513 M ^{78.77 %}	184.318 M ^{-21.87 %}	235.902 M ^{1.00 %}	233.565 M ^{490.94 %}	-59.745 M ^{-135.78 %}	167.000 M ^{29.20 %}	129.253 M ^{-18.39 %}	158.385 M ^{-1.56 %}	160.903 M ^{19.81 %}	134.300 M ^{-28.83 %}	188.715 M ^{109.01 %}	90.288 M ^{-22.71 %}	116.821 M ^{14.08 %}	102.403 M ^{26.55 %}	80.922 M ^{13.12 %}	71.538 M ^{-17.33 %}	86.533 M
Net income ratio	0.08 ^{63.31 %}	0.05 ^{-4.57 %}	0.05 ^{42.05 %}	0.03 ^{-31.45 %}	0.05 ^{158.32 %}	-0.08 ^{-292.15 %}	-0.02 ^{55.56 %}	-0.05 ^{-118.27 %}	0.27 ^{-6.59 %}	0.29 ^{13.49 %}	0.25 ^{-33.56 %}	0.38 ^{153.13 %}	0.15 ^{-24.45 %}	0.20 ^{0.92 %}	0.20 ^{15.47 %}	0.17 ^{54.56 %}	0.11 ^{-33.89 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.35 ^{35.33 %}	0.26 ^{-9.51 %}	0.29 ^{-17.11 %}	0.35 ^{76.89 %}	0.20 ^{500.52 %}	-0.05 ^{-117.97 %}	0.27 ^{-5.50 %}	0.29 ^{-44.54 %}	0.52 ^{-1.07 %}	0.52 ^{6.13 %}	0.49 ^{-10.76 %}	0.55 ^{101.31 %}	0.28 ^{-21.46 %}	0.35 ^{6.15 %}	0.33 ^{4.36 %}	0.32 ^{17.40 %}	0.27 ^{-17.96 %}	0.33
Gross profit ratio	0.56 ^{18.28 %}	0.47 ^{-6.89 %}	0.51 ^{-7.89 %}	0.55 ^{36.34 %}	0.40 ^{0.03 %}	0.40 ^{-16.89 %}	0.49 ^{-23.82 %}	0.64 ^{-5.92 %}	0.68 ^{2.95 %}	0.66 ^{2.70 %}	0.64 ^{-3.18 %}	0.66 ^{78.82 %}	0.37 ^{-13.48 %}	0.43 ^{2.22 %}	0.42 ^{0.69 %}	0.42 ^{12.15 %}	0.37 ^{-11.38 %}	0.42
Weighted average shs out dil	199.279 M ^{9.78 %}	181.521 M ^{5.55 %}	171.970 M ^{0.21 %}	171.601 M ^{109.65 %}	81.851 M ^{-0.61 %}	82.352 M ^{-0.46 %}	82.735 M ^{-0.51 %}	83.161 M ^{6.81 %}	77.861 M ^{-6.37 %}	83.162 M ^{-6.24 %}	88.700 M ^{6.66 %}	83.162 M ^{-5.34 %}	87.857 M ^{5.65 %}	83.162 M ^{-0.64 %}	83.700 M ^{-0.67 %}	84.264 M ^{-1.39 %}	85.452 M ^{-0.27 %}	85.686 M
Weighted average shs out	81.758 M ^{0.23 %}	81.571 M ^{0.28 %}	81.340 M ^{0.46 %}	80.966 M ^{0.10 %}	80.885 M ^{-1.78 %}	82.352 M ^{-0.46 %}	82.735 M ^{-0.51 %}	83.161 M ^{6.81 %}	77.861 M ^{-5.88 %}	82.724 M ^{-6.74 %}	88.700 M ^{6.66 %}	83.162 M ^{11.93 %}	74.299 M ^{-10.66 %}	83.162 M ^{6.89 %}	77.800 M ^{2.29 %}	76.058 M ^{-0.26 %}	76.257 M ^{-1.45 %}	77.376 M
EPS diluted	1.17 ^{69.57 %}	0.69 ^{283.33 %}	0.18 ^{-45.45 %}	0.33 ^{-54.17 %}	0.72 ^{157.14 %}	-1.26 ^{-687.50 %}	-0.16 ^{38.46 %}	-0.26 ^{-138.81 %}	0.67 ^{-36.19 %}	1.05 ^{133.33 %}	0.45 ^{-70.97 %}	1.55 ^{167.24 %}	0.58 ^{-49.57 %}	1.15 ^{57.53 %}	0.73 ^{40.38 %}	0.52 ^{52.94 %}	0.34 ^{-33.33 %}	0.51
Earnings per share	1.20 ^{66.67 %}	0.72 ^{89.47 %}	0.38 ^{-46.48 %}	0.71 ^{-2.74 %}	0.73 ^{157.94 %}	-1.26 ^{-687.50 %}	-0.16 ^{38.46 %}	-0.26 ^{-138.81 %}	0.67 ^{-36.19 %}	1.05 ^{101.92 %}	0.52 ^{-66.45 %}	1.55 ^{134.85 %}	0.66 ^{-42.61 %}	1.15 ^{47.44 %}	0.78 ^{36.84 %}	0.57 ^{50.00 %}	0.38 ^{-33.33 %}	0.57
Gross profit	732.662 M ^{21.98 %}	600.648 M ^{83.96 %}	326.506 M ^{-13.17 %}	376.033 M ^{-22.15 %}	483.041 M ^{-2.36 %}	494.733 M ^{65.46 %}	299.000 M ^{4.16 %}	287.048 M ^{38.44 %}	207.346 M ^{2.43 %}	202.426 M ^{15.94 %}	174.600 M ^{-22.79 %}	226.133 M ^{85.66 %}	121.798 M ^{-14.86 %}	143.056 M ^{9.86 %}	130.219 M ^{22.10 %}	106.653 M ^{8.06 %}	98.699 M ^{-10.70 %}	110.528 M
Income tax expense	46.472 M ^{119.39 %}	21.182 M ^{445.94 %}	-6.123 M ^{-134.44 %}	17.777 M ^{168.98 %}	6.609 M ^{215.32 %}	-5.731 M ^{-141.53 %}	13.800 M ^{23.70 %}	11.156 M ^{288.85 %}	2.869 M ^{-20.96 %}	3.630 M ^{101.67 %}	1.800 M ^{-64.31 %}	5.044 M ^{-67.09 %}	15.328 M ^{-24.66 %}	20.344 M ^{10.76 %}	18.368 M ^{49.55 %}	12.282 M ^{43.95 %}	8.532 M ^{-35.71 %}	13.272 M
Cost of revenue	575.780 M ^{-13.82 %}	668.152 M ^{111.65 %}	315.690 M ^{3.42 %}	305.240 M ^{-57.02 %}	710.150 M ^{-2.41 %}	727.715 M ^{131.02 %}	315.000 M ^{94.43 %}	162.010 M ^{65.59 %}	97.839 M ^{-6.20 %}	104.304 M ^{7.42 %}	97.100 M ^{-15.25 %}	114.566 M ^{-44.48 %}	206.337 M ^{8.37 %}	190.392 M ^{5.75 %}	180.038 M ^{20.67 %}	149.200 M ^{-10.57 %}	166.841 M ^{9.05 %}	152.996 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	346.096 M ^{9.69 %}	315.536 M ^{42.49 %}	221.445 M ^{14.11 %}	194.069 M ^{-45.55 %}	356.393 M ^{13.85 %}	313.045 M ^{55.74 %}	201.000 M ^{4.03 %}	193.211 M ^{270.78 %}	52.110 M ^{15.57 %}	45.089 M ^{-16.81 %}	54.200 M ^{-4.07 %}	56.497 M ^{7.67 %}	52.470 M ^{3.60 %}	50.647 M ^{2.22 %}	49.545 M ^{15.98 %}	42.717 M ^{-18.40 %}	52.348 M ^{15.12 %}	45.472 M
Cost and expenses	921.876 M ^{-6.28 %}	983.688 M ^{83.14 %}	537.135 M ^{7.58 %}	499.309 M ^{-53.18 %}	1.067 B ^{2.48 %}	1.041 B ^{101.70 %}	516.000 M ^{45.26 %}	355.221 M ^{136.89 %}	149.949 M ^{0.37 %}	149.393 M ^{-1.26 %}	151.300 M ^{-11.55 %}	171.063 M ^{-33.90 %}	258.807 M ^{7.37 %}	241.039 M ^{4.99 %}	229.583 M ^{19.63 %}	191.917 M ^{-12.44 %}	219.189 M ^{10.44 %}	198.468 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	346.096 M ^{9.69 %}	315.536 M ^{42.49 %}	221.445 M ^{14.11 %}	194.069 M ^{-45.55 %}	356.393 M ^{13.85 %}	313.045 M ^{55.74 %}	201.000 M ^{4.03 %}	193.211 M ^{270.78 %}	52.110 M ^{15.57 %}	45.089 M ^{-16.81 %}	54.200 M ^{-4.07 %}	56.497 M ^{7.67 %}	52.470 M ^{3.60 %}	50.647 M ^{2.22 %}	49.545 M ^{15.98 %}	42.717 M ^{-18.40 %}	52.348 M ^{15.12 %}	45.472 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	614.000 K ^{133.46 %}	263.000 K ^{124.79 %}	117.000 K ^{25.81 %}	93.000 K ^{-5.10 %}	98.000 K ^{12.64 %}	87.000 K
Interest expense	48.207 M ^{7.69 %}	44.765 M ^{-20.41 %}	56.247 M ^{-10.21 %}	62.644 M ^{-0.53 %}	62.979 M ^{2.95 %}	61.177 M ^{-8.14 %}	66.600 M ^{9.84 %}	60.636 M ^{4.73 %}	57.895 M ^{7.40 %}	53.908 M ^{10.47 %}	48.800 M ^{38.17 %}	35.319 M ^{662.01 %}	4.635 M ^{-26.95 %}	6.345 M ^{-21.69 %}	8.102 M ^{-4.77 %}	8.508 M ^{0.19 %}	8.492 M ^{-0.19 %}	8.508 M
Depreciation and amortization	99.397 M ^{-1.13 %}	100.535 M ^{20.09 %}	83.714 M ^{-14.71 %}	98.148 M ^{-17.46 %}	118.912 M ^{-2.59 %}	122.069 M ^{18.86 %}	102.700 M ^{184.39 %}	36.112 M ^{139.95 %}	15.050 M ^{-0.67 %}	15.152 M ^{1.01 %}	15.000 M ^{-19.70 %}	18.679 M ^{-12.00 %}	21.226 M ^{-11.89 %}	24.091 M ^{60.14 %}	15.044 M ^{-9.62 %}	16.646 M ^{-34.24 %}	25.313 M ^{20.99 %}	20.921 M
Operating income	386.566 M ^{35.58 %}	285.112 M ^{171.38 %}	105.061 M ^{-42.26 %}	181.964 M ^{43.68 %}	126.648 M ^{-30.29 %}	181.688 M ^{85.40 %}	98.000 M ^{4.44 %}	93.837 M ^{-39.55 %}	155.236 M ^{-1.34 %}	157.337 M ^{30.68 %}	120.400 M ^{-29.02 %}	169.636 M ^{144.69 %}	69.328 M ^{-24.98 %}	92.409 M ^{14.55 %}	80.674 M ^{26.18 %}	63.936 M ^{37.94 %}	46.351 M ^{-28.75 %}	65.056 M
Operating income ratio	0.30 ^{31.48 %}	0.22 ^{37.36 %}	0.16 ^{-38.75 %}	0.27 ^{151.64 %}	0.11 ^{-28.58 %}	0.15 ^{-6.88 %}	0.16 ^{-23.62 %}	0.21 ^{-58.92 %}	0.51 ^{-0.84 %}	0.51 ^{15.75 %}	0.44 ^{-11.00 %}	0.50 ^{135.66 %}	0.21 ^{-23.76 %}	0.28 ^{6.58 %}	0.26 ^{4.05 %}	0.25 ^{43.16 %}	0.17 ^{-29.29 %}	0.25
Total other income expenses net	-66.997 M ^{31.90 %}	-98.374 M ^{-54.42 %}	-63.704 M ^{40.16 %}	-106.465 M ^{-44.15 %}	-73.856 M ^{82.49 %}	-421.872 M ^{-320.61 %}	-100.300 M ^{-65.35 %}	-60.661 M ^{13.97 %}	-70.513 M ^{-7.23 %}	-65.757 M ^{-31.25 %}	-50.100 M ^{-43.47 %}	-34.919 M ^{-612.49 %}	-4.901 M ^{18.64 %}	-6.024 M ^{-325.12 %}	-1.417 M ^{82.65 %}	-8.168 M ^{5.22 %}	-8.618 M ^{-8.38 %}	-7.952 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	2.201 B ^{-9.78 %}	2.440 B ^{-2.78 %}	2.510 B ^{-0.85 %}	2.531 B ^{-6.91 %}	2.719 B ^{-2.29 %}	2.783 B ^{-0.29 %}	2.791 B ^{-1.51 %}	2.834 B ^{2 825.36 %}	96.867 M ^{-77.53 %}	431.179 M ^{-83.43 %}	2.603 B ^{482.60 %}	446.761 M ^{-13.99 %}	519.407 M ^{-1.66 %}	528.153 M ^{8.97 %}	484.668 M ^{41.46 %}	342.625 M ^{16.62 %}	293.793 M ^{-8.35 %}	320.577 M
Total investments	172.207 M ^{54.86 %}	111.204 M ^{238.40 %}	32.862 M ^{-0.91 %}	33.163 M ^{96.74 %}	16.856 M ^{-0.22 %}	16.893 M ^{1.20 %}	16.692 M ^{-2.46 %}	17.113 M ^{-92.15 %}	218.061 M ^{-21.98 %}	279.490 M ^{4 545.78 %}	6.016 M ^{-97.78 %}	271.102 M ^{-21.44 %}	345.083 M ^{-2.47 %}	353.837 M ^{20.94 %}	292.575 M ^{54.79 %}	189.010 M ^{44.34 %}	130.947 M ^{-23.86 %}	171.980 M
Total debt	3.060 B ^{-0.31 %}	3.069 B ^{1.12 %}	3.035 B ^{1.56 %}	2.989 B ^{-0.27 %}	2.997 B ^{-1.06 %}	3.029 B ^{0.06 %}	3.027 B ^{0.15 %}	3.022 B ^{628.90 %}	414.636 M ^{-34.06 %}	628.835 M ^{-77.41 %}	2.783 B ^{342.90 %}	628.449 M ^{-0.17 %}	629.533 M ^{-0.66 %}	633.747 M ^{2.30 %}	619.496 M ^{0.95 %}	613.659 M ^{-0.44 %}	616.396 M ^{-0.74 %}	620.995 M
Accumulated other comprehensive income loss	-15.582 M ^{37.38 %}	-24.884 M ^{-876.61 %}	-2.548 M ^{15.01 %}	-2.998 M ^{-155.37 %}	-1.174 M ^{42.98 %}	-2.059 M ^{-520.18 %}	-332.000 K ^{-253.00 %}	217.000 K ^{-82.75 %}	1.258 M ^{9.87 %}	1.145 M ^{35.34 %}	846.000 K ^{176.70 %}	-1.103 M ^{-357.68 %}	-241.000 K ^{-134.58 %}	697.000 K ^{-71.20 %}	2.420 M ^{-12.73 %}	2.773 M ^{-4.68 %}	2.909 M ^{-0.31 %}	2.918 M
Retained earnings	-130.008 M ^{43.77 %}	-231.217 M ^{20.74 %}	-291.728 M ^{9.63 %}	-322.810 M ^{6.82 %}	-346.425 M ^{-44.91 %}	-239.067 M ^{-76.79 %}	-135.227 M ^{-517.87 %}	-21.886 M ^{-113.48 %}	162.316 M ^{35.17 %}	120.079 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.437 M ^{108.37 %}	29.964 M ^{1 803.47 %}	-1.759 M ^{96.58 %}	-51.393 M ^{-12.16 %}	-45.822 M ^{26.06 %}	-61.970 M ^{6.69 %}	-66.415 M
Common stock	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-99.76 %}	829.000 K ^{11.28 %}	745.000 K ^{-99.87 %}	568.070 M ^{76 253.49 %}	744.000 K ^{0.27 %}	742.000 K ^{-0.27 %}	744.000 K ^{-0.67 %}	749.000 K ^{-1.19 %}	758.000 K ^{-0.39 %}	761.000 K ^{-0.39 %}	764.000 K
Total equity	10.363 B ^{1.65 %}	10.195 B ^{16.93 %}	8.719 B ^{0.49 %}	8.676 B ^{0.55 %}	8.628 B ^{-0.03 %}	8.630 B ^{-2.49 %}	8.851 B ^{-1.35 %}	8.972 B ^{886.63 %}	909.311 M ^{54.99 %}	586.692 M ^{1.36 %}	578.824 M ^{22.83 %}	471.236 M ^{6.90 %}	440.832 M ^{9.81 %}	401.444 M ^{7.15 %}	374.660 M ^{0.51 %}	372.763 M ^{3.28 %}	360.939 M ^{1.02 %}	357.281 M
Other non current liabilities	170.721 M ^{-33.39 %}	256.309 M ^{5 070.65 %}	4.957 M ^{68.61 %}	2.940 M ^{-2.78 %}	3.024 M ^{-97.80 %}	137.361 M ^{5 686.06 %}	2.374 M ^{-21.78 %}	3.035 M ^{-34.36 %}	4.624 M ^{-6.72 %}	4.957 M ^{135.58 %}	-13.932 M ^{-196.87 %}	14.382 M ^{3.59 %}	13.883 M ^{3.69 %}	13.389 M ^{6.58 %}	12.562 M ^{75.72 %}	7.149 M ^{40.67 %}	5.082 M ^{70.59 %}	2.979 M
Long term debt	2.995 B ^{-0.34 %}	3.005 B ^{0.46 %}	2.991 B ^{1.31 %}	2.952 B ^{-0.25 %}	2.960 B ^{-1.03 %}	2.991 B ^{-0.05 %}	2.992 B ^{0.22 %}	2.986 B ^{653.29 %}	396.338 M ^{-0.72 %}	399.200 M ^{-85.53 %}	2.759 B ^{592.33 %}	398.499 M ^{-0.16 %}	399.135 M ^{-1.12 %}	403.668 M ^{0.66 %}	401.028 M ^{0.37 %}	399.551 M ^{-1.00 %}	403.593 M ^{-1.56 %}	409.979 M
Total non current liabilities	3.503 B ^{-2.60 %}	3.596 B ^{8.61 %}	3.311 B ^{-0.61 %}	3.331 B ^{-0.22 %}	3.338 B ^{-4.65 %}	3.501 B ^{3.96 %}	3.368 B ^{0.08 %}	3.365 B ^{739.34 %}	400.962 M ^{-0.79 %}	404.157 M ^{-85.42 %}	2.772 B ^{571.31 %}	412.881 M ^{-0.03 %}	413.018 M ^{-0.97 %}	417.057 M ^{-2.93 %}	429.626 M ^{5.64 %}	406.700 M ^{-0.48 %}	408.675 M ^{-1.04 %}	412.958 M
Other current liabilities	687.929 M ^{26.15 %}	545.344 M ^{10.07 %}	495.443 M ^{-21.05 %}	627.577 M ^{7.34 %}	584.639 M ^{39.88 %}	417.948 M ^{51.23 %}	276.360 M ^{11.72 %}	247.360 M ^{107.85 %}	119.009 M ^{29.68 %}	91.772 M ^{-21.72 %}	117.237 M ^{-20.29 %}	147.076 M ^{49.02 %}	98.694 M ^{9.18 %}	90.396 M ^{-18.98 %}	111.566 M ^{21.19 %}	92.059 M ^{-20.52 %}	115.820 M ^{6.59 %}	108.656 M
Deferred revenue	439.480 M ^{11.12 %}	395.500 M ^{290.67 %}	101.237 M ^{49.52 %}	67.707 M ^{-31.98 %}	99.545 M ^{-10.95 %}	111.782 M ^{-6.06 %}	118.992 M ^{25.95 %}	94.473 M ^{91.58 %}	49.312 M ^{-26.84 %}	67.399 M ^{-5.90 %}	71.624 M ^{22.33 %}	58.552 M ^{-17.33 %}	70.827 M ^{-15.63 %}	83.947 M ^{12.48 %}	74.633 M ^{29.33 %}	57.709 M ^{4.17 %}	55.399 M ^{-10.06 %}	61.596 M
Short term debt	65.192 M ^{0.83 %}	64.658 M ^{45.97 %}	44.296 M ^{21.57 %}	36.437 M ^{-1.85 %}	37.125 M ^{-2.75 %}	38.174 M ^{9.86 %}	34.748 M ^{-5.38 %}	36.723 M ^{100.69 %}	18.298 M ^{-92.03 %}	229.635 M ^{838.20 %}	24.476 M ^{-89.36 %}	229.950 M ^{-0.19 %}	230.398 M ^{0.14 %}	230.079 M ^{5.31 %}	218.468 M ^{2.04 %}	214.108 M ^{0.61 %}	212.803 M ^{0.85 %}	211.016 M
Total current liabilities	1.476 B ^{21.09 %}	1.219 B ^{81.81 %}	670.657 M ^{-12.15 %}	763.433 M ^{1.36 %}	753.188 M ^{27.55 %}	590.491 M ^{25.07 %}	472.140 M ^{18.20 %}	399.454 M ^{102.82 %}	196.947 M ^{-50.25 %}	395.881 M ^{71.99 %}	230.179 M ^{-48.73 %}	448.969 M ^{5.59 %}	425.204 M ^{-0.38 %}	426.847 M ^{2.65 %}	415.817 M ^{7.40 %}	387.150 M ^{-2.31 %}	396.323 M ^{-2.58 %}	406.817 M
Total liabilities	4.979 B ^{3.40 %}	4.815 B ^{20.94 %}	3.981 B ^{-2.76 %}	4.095 B ^{0.07 %}	4.092 B ^{-0.01 %}	4.092 B ^{6.55 %}	3.840 B ^{2.00 %}	3.765 B ^{529.68 %}	597.909 M ^{-25.26 %}	800.038 M ^{-73.35 %}	3.002 B ^{248.31 %}	861.850 M ^{2.82 %}	838.222 M ^{-0.67 %}	843.904 M ^{-0.18 %}	845.443 M ^{6.50 %}	793.850 M ^{-1.38 %}	804.998 M ^{-1.80 %}	819.775 M
Other non current assets	521.482 M ^{-7.92 %}	566.350 M ^{774.01 %}	64.799 M ^{8.89 %}	59.509 M ^{-12.12 %}	67.718 M ^{1.95 %}	66.422 M ^{28.14 %}	51.836 M ^{-5.49 %}	54.850 M ^{59.05 %}	34.486 M ^{20.58 %}	28.599 M ^{190.44 %}	-31.623 M ^{-206.73 %}	29.630 M ^{13.58 %}	26.087 M ^{-55.78 %}	58.999 M ^{3.36 %}	57.083 M ^{0.00 %}	57.085 M ^{1.26 %}	56.375 M ^{-10.71 %}	63.136 M
Long term investments	172.207 M ^{54.86 %}	111.204 M ^{238.40 %}	32.862 M ^{-0.91 %}	33.163 M ^{96.74 %}	16.856 M ^{-0.22 %}	16.893 M ^{1.20 %}	16.692 M ^{-2.46 %}	17.113 M ^{42.53 %}	12.007 M ^{1.78 %}	11.797 M ^{96.09 %}	6.016 M ^{-49.00 %}	11.797 M ^{0.85 %}	11.697 M ^{0.68 %}	11.618 M ^{0.00 %}	11.618 M ^{3.01 %}	11.278 M ^{4.83 %}	10.758 M ^{-4.66 %}	11.284 M
Intangible assets	3.528 B ^{-1.77 %}	3.591 B ^{10.04 %}	3.263 B ^{-1.86 %}	3.325 B ^{-2.26 %}	3.402 B ^{-2.33 %}	3.483 B ^{-2.26 %}	3.564 B ^{-68.53 %}	11.324 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.765 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	8.443 B ^{0.01 %}	8.442 B ^{10.15 %}	7.664 B ^{0.00 %}	7.664 B ^{-0.02 %}	7.665 B ^{-0.01 %}	7.666 B ^{0.00 %}	7.666 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.970 B ^{-0.52 %}	12.033 B ^{10.12 %}	10.928 B ^{-0.56 %}	10.989 B ^{-0.71 %}	11.067 B ^{-0.74 %}	11.149 B ^{-0.72 %}	11.230 B ^{-0.83 %}	11.324 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.078 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	905.794 M ^{-2.07 %}	924.930 M ^{14.90 %}	805.020 M ^{1.29 %}	794.771 M ^{-2.95 %}	818.901 M ^{-9.81 %}	908.022 M ^{0.93 %}	899.633 M ^{7.15 %}	839.593 M ^{23.69 %}	678.800 M ^{2.16 %}	664.468 M ^{235.04 %}	198.324 M ^{-67.75 %}	614.931 M ^{13.10 %}	543.725 M ^{7.23 %}	507.065 M ^{2.44 %}	495.010 M ^{5.68 %}	468.402 M ^{0.58 %}	465.720 M ^{-2.55 %}	477.913 M
Total non current assets	13.570 B ^{-0.49 %}	13.636 B ^{15.26 %}	11.830 B ^{-0.39 %}	11.877 B ^{-0.79 %}	11.971 B ^{-1.40 %}	12.141 B ^{-0.47 %}	12.198 B ^{-0.30 %}	12.235 B ^{1 502.12 %}	763.707 M ^{2.18 %}	747.423 M ^{-77.44 %}	3.312 B ^{390.13 %}	675.823 M ^{12.54 %}	600.528 M ^{1.03 %}	594.427 M ^{0.27 %}	592.847 M ^{6.52 %}	556.584 M ^{2.17 %}	544.780 M ^{-3.21 %}	562.840 M
Other current assets	172.755 M ^{-24.91 %}	230.050 M ^{87.64 %}	122.602 M ^{-34.02 %}	185.822 M ^{5.03 %}	176.919 M ^{7.62 %}	164.393 M ^{35.69 %}	121.155 M ^{3.90 %}	116.611 M ^{110.04 %}	55.518 M ^{-16.73 %}	66.675 M ^{57.71 %}	42.278 M ^{-40.06 %}	70.535 M ^{31.85 %}	53.497 M ^{74.17 %}	30.716 M ^{-4.73 %}	32.242 M ^{13.13 %}	28.501 M ^{-50.39 %}	57.454 M ^{-5.72 %}	60.941 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.054 M ^{-23.03 %}	267.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.305 M ^{-22.22 %}	333.386 M ^{-2.58 %}	342.219 M ^{21.80 %}	280.957 M ^{58.08 %}	177.732 M ^{47.88 %}	120.189 M ^{-25.21 %}	160.696 M
cash and cash equivalents	858.506 M ^{36.39 %}	629.448 M ^{19.77 %}	525.556 M ^{14.90 %}	457.410 M ^{64.81 %}	277.532 M ^{12.90 %}	245.812 M ^{4.23 %}	235.839 M ^{25.05 %}	188.592 M ^{-40.65 %}	317.769 M ^{60.77 %}	197.656 M ^{9.46 %}	180.574 M ^{-0.61 %}	181.688 M ^{64.98 %}	110.126 M ^{4.29 %}	105.594 M ^{-21.68 %}	134.828 M ^{-50.25 %}	271.034 M ^{-15.99 %}	322.603 M ^{7.38 %}	300.418 M
Cash and short term investments	858.506 M ^{36.39 %}	629.448 M ^{19.77 %}	525.556 M ^{14.90 %}	457.410 M ^{64.81 %}	277.532 M ^{12.90 %}	245.812 M ^{4.23 %}	235.839 M ^{25.05 %}	188.592 M ^{-64.00 %}	523.823 M ^{12.57 %}	465.349 M ^{157.71 %}	180.574 M ^{-59.05 %}	440.993 M ^{-0.57 %}	443.512 M ^{-0.96 %}	447.813 M ^{7.70 %}	415.785 M ^{-7.35 %}	448.766 M ^{1.35 %}	442.792 M ^{-3.97 %}	461.114 M
Total current assets	1.772 B ^{28.95 %}	1.374 B ^{58.04 %}	869.567 M ^{-2.71 %}	893.817 M ^{19.31 %}	749.166 M ^{28.78 %}	581.760 M ^{18.14 %}	492.430 M ^{-1.71 %}	500.976 M ^{-32.62 %}	743.513 M ^{16.30 %}	639.307 M ^{138.28 %}	268.300 M ^{-59.18 %}	657.263 M ^{-3.13 %}	678.526 M ^{4.24 %}	650.921 M ^{3.77 %}	627.256 M ^{2.82 %}	610.029 M ^{-1.79 %}	621.157 M ^{1.13 %}	614.216 M
Inventory	46.489 M ^{612.26 %}	6.527 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.223 M ^{-44.20 %}	3.984 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.464 M ^{-49.06 %}	4.837 M ^{-47.42 %}	9.200 M ^{14.53 %}	8.033 M ^{9.83 %}	7.314 M ^{3.86 %}	7.042 M ^{-16.18 %}	8.401 M
Net receivables	694.321 M ^{36.61 %}	508.241 M ^{129.55 %}	221.409 M ^{-11.64 %}	250.585 M ^{-14.97 %}	294.715 M ^{71.79 %}	171.555 M ^{26.67 %}	135.436 M ^{-30.82 %}	195.773 M ^{20.89 %}	161.949 M ^{56.78 %}	103.299 M ^{127.29 %}	45.448 M ^{-68.28 %}	143.271 M ^{-18.91 %}	176.680 M ^{8.27 %}	163.192 M ^{-4.68 %}	171.196 M ^{36.47 %}	125.448 M ^{10.17 %}	113.869 M ^{35.95 %}	83.760 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.414 M ^{-9.74 %}	42.559 M ^{-30.58 %}	61.309 M ^{214.97 %}	19.465 M ^{2.35 %}	19.019 M ^{13.58 %}	16.745 M ^{-42.53 %}	29.136 M ^{47.01 %}	19.819 M ^{66.17 %}	11.927 M ^{13.51 %}	10.507 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	283.865 M ^{32.77 %}	213.798 M ^{620.32 %}	29.681 M ^{-6.40 %}	31.712 M ^{-0.52 %}	31.879 M ^{41.14 %}	22.587 M ^{-46.27 %}	42.040 M ^{101.17 %}	20.898 M ^{102.34 %}	10.328 M ^{45.98 %}	7.075 M ^{-57.99 %}	16.842 M ^{25.77 %}	13.391 M ^{-47.04 %}	25.285 M ^{22.20 %}	20.692 M ^{85.58 %}	11.150 M ^{-35.58 %}	17.307 M ^{40.70 %}	12.301 M ^{-8.95 %}	13.510 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.039 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{-14.82 %}	2.935 M ^{3.49 %}	2.836 M ^{462.70 %}	504.000 K ^{-25.00 %}	672.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	6.097 B ^{1.07 %}	6.033 B ^{30.37 %}	4.628 B ^{-0.08 %}	4.631 B ^{-0.11 %}	4.637 B ^{0.89 %}	4.596 B ^{-3.08 %}	4.742 B ^{-1.35 %}	4.807 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	272.276 M ^{-1.43 %}	276.234 M ^{6.93 %}	258.320 M ^{1.32 %}	254.963 M ^{-0.73 %}	256.847 M ^{-8.99 %}	282.214 M ^{1.44 %}	278.199 M ^{4.54 %}	266.114 M ^{-29.17 %}	375.716 M ^{-0.73 %}	378.467 M ^{1 575.08 %}	22.594 M ^{-94.02 %}	377.539 M ^{-0.14 %}	378.068 M ^{-1.16 %}	382.495 M ^{0.72 %}	379.744 M ^{0.42 %}	378.161 M ^{-1.03 %}	382.100 M ^{-1.62 %}	388.385 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.411 B ^{-0.16 %}	4.418 B ^{0.75 %}	4.385 B ^{0.34 %}	4.370 B ^{0.72 %}	4.339 B ^{1.48 %}	4.276 B ^{0.74 %}	4.245 B ^{1.38 %}	4.187 B ^{462.03 %}	744.908 M ^{60.29 %}	464.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	409.158 M ^{-0.29 %}	410.367 M ^{2.14 %}	401.762 M ^{-4.99 %}	422.884 M ^{1.89 %}	415.054 M ^{-1.00 %}	419.239 M ^{-0.18 %}	420.014 M
Deferred tax liabilities non current	337.224 M ^{0.71 %}	334.841 M ^{7.25 %}	312.210 M ^{-16.29 %}	372.953 M ^{0.00 %}	372.953 M ^{0.00 %}	372.953 M ^{0.02 %}	372.860 M ^{-1.06 %}	376.837 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.690 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.036 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.342 B ^{2.21 %}	15.010 B ^{18.19 %}	12.700 B ^{-0.55 %}	12.770 B ^{0.40 %}	12.720 B ^{-0.02 %}	12.722 B ^{0.25 %}	12.691 B ^{-0.36 %}	12.736 B ^{745.03 %}	1.507 B ^{8.69 %}	1.387 B ^{-61.27 %}	3.581 B ^{168.60 %}	1.333 B ^{4.22 %}	1.279 B ^{2.71 %}	1.245 B ^{2.07 %}	1.220 B ^{4.59 %}	1.167 B ^{0.06 %}	1.166 B ^{-0.94 %}	1.177 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	-9.438 M ^{-200.00 %}	9.438 M ^{113.30 %}	-70.974 M ^{-995.35 %}	7.927 M ^{-64.87 %}	22.565 M ^{175.80 %}	-29.771 M ^{-3 514.11 %}	872.000 K ^{-81.93 %}	4.827 M ^{1 674.63 %}	272.000 K ^{-68.37 %}	860.000 K ^{166.51 %}	-1.293 M ^{-179.62 %}	1.624 M ^{81.05 %}	897.000 K ^{-18.90 %}	1.106 M ^{-83.78 %}	6.820 M ^{185.85 %}	-7.944 M ^{-461.02 %}	-1.416 M ^{-212.58 %}	-453.000 K
Stock based compensation	32.996 M ^{9.00 %}	30.271 M ^{51.36 %}	19.999 M ^{-0.23 %}	20.045 M ^{-17.74 %}	24.367 M ^{-19.38 %}	30.225 M ^{44.16 %}	20.967 M ^{-14.62 %}	24.558 M ^{324.22 %}	5.789 M ^{-0.10 %}	5.795 M ^{3.52 %}	5.598 M ^{-0.07 %}	5.602 M ^{-11.43 %}	6.325 M ^{1.70 %}	6.219 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	153.582 M ^{200.00 %}	-153.582 M ^{-306.60 %}	-37.772 M ^{-189.10 %}	42.391 M ^{140.67 %}	-104.221 M ^{-154.72 %}	190.458 M ^{89.92 %}	100.285 M ^{481.51 %}	-26.286 M ^{-3 671.47 %}	736.000 K ^{101.57 %}	-46.802 M ^{-270.20 %}	27.499 M ^{235.75 %}	-20.257 M ^{-458.40 %}	5.652 M ^{137.75 %}	-14.973 M ^{65.61 %}	-43.541 M ^{-2 039.61 %}	-2.035 M ^{94.81 %}	-39.225 M ^{-162.23 %}	-14.958 M
Accounts receivables	-150.572 M ^{-161.22 %}	-57.641 M ^{-190.31 %}	63.828 M ^{38.52 %}	46.080 M ^{136.54 %}	-126.103 M ^{-245.66 %}	-36.482 M ^{-159.48 %}	61.337 M ^{243.96 %}	-42.606 M ^{-1 150.96 %}	4.054 M ^{152.52 %}	-7.719 M ^{-1 173.57 %}	719.000 K ^{-48.35 %}	1.392 M ^{116.92 %}	-8.228 M ^{59.44 %}	-20.287 M ^{55.64 %}	-45.731 M ^{-289.20 %}	-11.750 M ^{61.20 %}	-30.284 M ^{7.85 %}	-32.864 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.346 M ^{287.42 %}	1.638 M ^{256.00 %}	-1.050 M ^{-120.13 %}	-477.000 K ^{-118.12 %}	2.632 M ^{-39.42 %}	4.345 M ^{598.28 %}	-872.000 K ^{15.67 %}	-1.034 M ^{-89.72 %}	-545.000 K ^{-122.18 %}	2.457 M ^{771.28 %}	282.000 K
Accounts payables	21.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-89.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	181.554 M ^{40.52 %}	129.206 M ^{413.91 %}	25.142 M ^{496.19 %}	-6.346 M ^{-115.89 %}	39.947 M ^{294.34 %}	-20.555 M ^{-177.13 %}	-7.417 M ^{-253.21 %}	4.841 M ^{-27.44 %}	6.672 M ^{171.91 %}	-9.278 M ^{-75.62 %}	-5.283 M ^{-125.96 %}	20.347 M ^{517.37 %}	-4.875 M ^{-138.91 %}	12.530 M
Other working capital	95.941 M ^{200.00 %}	-95.941 M ^{-720.64 %}	-11.691 M ^{-216.92 %}	-3.689 M ^{97.69 %}	-159.672 M ^{-263.37 %}	97.734 M ^{607.91 %}	13.806 M ^{-15.40 %}	16.320 M ^{136.35 %}	-44.903 M ^{-156.91 %}	-17.478 M ^{-150.41 %}	34.674 M ^{219.06 %}	-29.122 M ^{-1 117.18 %}	2.863 M ^{-46.12 %}	5.314 M ^{-37.53 %}	8.507 M ^{184.34 %}	-10.087 M ^{-54.64 %}	-6.523 M ^{-228.05 %}	5.094 M
Other non cash items	-147.208 M ^{-3 444.88 %}	4.401 M ^{-87.28 %}	34.603 M ^{-41.10 %}	58.745 M ^{-80.52 %}	301.620 M ^{1 681.89 %}	16.927 M ^{83.95 %}	9.202 M ^{361.64 %}	-3.517 M ^{-148.32 %}	7.279 M ^{7.93 %}	6.744 M ^{-66.54 %}	20.158 M ^{617.93 %}	-3.892 M ^{-159.41 %}	6.551 M ^{11.93 %}	5.853 M ^{-93.13 %}	85.166 M ^{165.95 %}	32.023 M ^{-64.01 %}	88.967 M ^{22.78 %}	72.458 M
Net cash provided by operating activities	396.221 M ^{143.34 %}	162.824 M ^{186.47 %}	56.838 M ^{-75.97 %}	236.532 M ^{2.53 %}	230.703 M ^{288.80 %}	59.337 M ^{-73.12 %}	220.726 M ^{229.56 %}	66.976 M ^{-39.65 %}	110.980 M ^{59.23 %}	69.699 M ^{-44.21 %}	124.942 M ^{-9.65 %}	138.286 M ^{7.13 %}	129.085 M ^{17.98 %}	109.410 M ^{159.01 %}	42.242 M ^{-25.81 %}	56.936 M ^{191.80 %}	19.512 M ^{-67.43 %}	59.906 M
Investments in property plant and equipment	27.285 M ^{200.00 %}	-27.285 M ^{-34.35 %}	-20.309 M ^{-146.61 %}	43.568 M ^{460.51 %}	-12.085 M ^{61.61 %}	-31.483 M ^{12.70 %}	-36.065 M ^{-972.09 %}	-3.364 M ^{27.23 %}	-4.623 M ^{-0.92 %}	-4.581 M ^{-60.40 %}	-2.856 M ^{-27.73 %}	-2.236 M ^{52.11 %}	-4.669 M ^{-76.66 %}	-2.643 M ^{82.18 %}	-14.831 M ^{-22.59 %}	-12.098 M ^{-97.20 %}	-6.135 M ^{0.52 %}	-6.167 M
Acquisitions net	11.000 M ^{200.00 %}	-11.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-82.000 K ^{-321.62 %}	37.000 K ^{-17.78 %}	45.000 K ^{-99.99 %}	381.153 M ^{0.00 %}	381.153 M ^{714.11 %}	-62.066 M ^{-855.70 %}	8.213 M ^{1 414.08 %}	-625.000 K ^{99.14 %}	-72.466 M ^{-854.13 %}	-7.595 M ^{-2 938.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.772 M ^{12 797.30 %}	37.000 K ^{100.77 %}	-4.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.213 M ^{1 552.82 %}	-6.003 M ^{92.61 %}	-81.210 M ^{-292.83 %}	-20.673 M ^{43.47 %}	-36.572 M ^{52.68 %}	-77.291 M ^{30.76 %}	-111.623 M ^{25.37 %}	-149.562 M ^{-60.54 %}	-93.160 M ^{-15.53 %}	-80.635 M ^{-53.25 %}	-52.615 M
Sales maturities of investments	1.054 M ^{-29.73 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	765.000 K ^{100.54 %}	-141.182 M ^{-307.17 %}	68.149 M ^{-6.69 %}	73.033 M ^{220.64 %}	22.777 M ^{-79.11 %}	109.038 M ^{28.96 %}	84.550 M ^{78.29 %}	47.424 M ^{5.99 %}	44.742 M ^{30.39 %}	34.313 M ^{-71.44 %}	120.163 M ^{426.06 %}	22.842 M
Other investing activites	-58.021 M ^{-1 100.88 %}	5.797 M ^{-78.04 %}	26.395 M ^{140.55 %}	-65.097 M ^{-101 814.06 %}	64.000 K ^{101.36 %}	-4.700 M ^{98.77 %}	-381.153 M ^{-42.73 %}	-267.037 M ^{-333 696.25 %}	-80.000 K ^{-122.22 %}	-36.000 K ^{98.29 %}	-2.101 M ^{-52 625.00 %}	4.000 K ^{-98.81 %}	336.000 K ^{4 100.00 %}	8.000 K ^{-99.82 %}	4.329 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-18.682 M ^{39.71 %}	-30.988 M ^{-609.17 %}	6.086 M ^{136.14 %}	-16.839 M ^{-39.77 %}	-12.048 M ^{66.76 %}	-36.247 M ^{-2.68 %}	-35.300 M ^{-162.17 %}	56.783 M ^{1 328.27 %}	-4.623 M ^{-0.92 %}	-4.581 M ^{-31.71 %}	-3.478 M ^{-55.82 %}	-2.232 M ^{52.20 %}	-4.669 M ^{-61.84 %}	-2.885 M ^{97.50 %}	-115.322 M ^{-62.55 %}	-70.945 M ^{-312.45 %}	33.393 M ^{192.91 %}	-35.940 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-11.026 M ^{-126.85 %}	41.070 M ^{454.91 %}	-11.572 M ^{3.59 %}	-12.003 M ^{-20.37 %}	-9.972 M ^{-8.31 %}	-9.207 M ^{-12.49 %}	-8.185 M ^{-0.43 %}	-8.150 M ^{0.00 %}	-8.150 M ^{85.98 %}	-58.150 M ^{-613.50 %}	-8.150 M ^{0.00 %}	-8.150 M ^{-130.16 %}	-3.541 M ^{13.13 %}	-4.076 M ^{-52.26 %}	-2.677 M ^{3.32 %}	-2.769 M ^{97.31 %}	-102.824 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.807 M ^{516.27 %}	-1.395 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.395 M ^{69 850.00 %}	-2.000 K ^{-100.16 %}	1.246 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.877 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.006 M ^{25 050.00 %}	4.000 K ^{-99.80 %}	1.963 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M ^{-266.96 %}	59.895 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.209 M ^{-219.83 %}	-6.006 M ^{26.03 %}	-8.120 M ^{18.80 %}	-10.000 M ^{-247.58 %}	-2.877 M ^{94.25 %}	-50.000 M ^{-128.52 %}	-21.880 M ^{-16.69 %}	-18.750 M ^{75.00 %}	-75.000 M
Dividends paid	-13.261 M ^{82.41 %}	-75.396 M ^{-195.93 %}	-25.478 M ^{13.47 %}	-29.444 M ^{-151.87 %}	-11.690 M ^{-1 715.22 %}	-644.000 K ^{98.22 %}	-36.094 M ^{85.07 %}	-241.795 M ^{-2 376.39 %}	-9.764 M ^{-9.29 %}	-8.934 M ^{-0.04 %}	-8.930 M ^{-0.03 %}	-8.927 M ^{86.79 %}	-67.567 M ^{-18 161.35 %}	-370.000 K ^{95.90 %}	-9.019 M ^{0.94 %}	-9.105 M ^{0.26 %}	-9.129 M ^{0.34 %}	-9.160 M
Other financing activites	-136.077 M ^{-37.11 %}	-99.249 M ^{-1 101.56 %}	-8.260 M ^{-1 231.51 %}	730.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{100.14 %}	-211.216 M ^{-73 751.75 %}	-286.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{316.97 %}	-4.609 M ^{-14 767.26 %}	-31.001 K ^{99.37 %}	-4.904 M ^{-6 352.63 %}	-76.000 K ^{87.92 %}	-629.000 K
Net cash used provided by financing activities	-160.364 M ^{13.63 %}	-185.671 M ^{-2 632.34 %}	7.332 M ^{118.20 %}	-40.286 M ^{78.65 %}	-188.693 M ^{-1 677.44 %}	-10.616 M ^{92.37 %}	-139.208 M ^{-29.90 %}	-107.169 M ^{-56.41 %}	-68.520 M ^{37.47 %}	-109.575 M ^{69.50 %}	-359.317 M ^{51.11 %}	-734.950 M ^{-870.65 %}	-75.717 M ^{-564.36 %}	-11.397 M ^{81.95 %}	-63.126 M ^{-68.07 %}	-37.560 M ^{-22.27 %}	-30.720 M ^{83.45 %}	-185.650 M
Effect of forex changes on cash	11.883 M ^{128.52 %}	5.200 M ^{346.45 %}	-2.110 M ^{-547.98 %}	471.000 K ^{-73.21 %}	1.758 M ^{170.29 %}	-2.501 M ^{-343.05 %}	1.029 M ^{225.49 %}	-820.000 K ^{25.52 %}	-1.101 M ^{-3 451.61 %}	-31.000 K ^{80.50 %}	-159.000 K ^{87.31 %}	-1.253 M ^{-265.52 %}	757.000 K ^{240.97 %}	-537.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	229.058 M ^{570.97 %}	-48.635 M ^{-171.37 %}	68.146 M ^{-62.12 %}	179.878 M ^{467.08 %}	31.720 M ^{218.06 %}	9.973 M ^{-78.89 %}	47.247 M ^{199.60 %}	15.770 M ^{-57.07 %}	36.736 M ^{182.58 %}	-44.488 M ^{81.31 %}	-238.012 M ^{60.34 %}	-600.149 M ^{-1 313.50 %}	49.456 M ^{-47.72 %}	94.591 M ^{169.45 %}	-136.206 M ^{-164.12 %}	-51.569 M ^{-332.45 %}	22.185 M ^{113.72 %}	-161.684 M
Cash at beginning of period	629.448 M ^{-7.17 %}	678.083 M ^{48.24 %}	457.410 M ^{64.81 %}	277.532 M ^{12.90 %}	245.812 M ^{4.23 %}	235.839 M ^{25.05 %}	188.592 M ^{9.12 %}	172.822 M ^{26.99 %}	136.086 M ^{-24.64 %}	180.574 M ^{-56.86 %}	418.586 M ^{-58.91 %}	1.019 B ^{5.10 %}	969.279 M ^{10.81 %}	874.688 M ^{222.72 %}	271.034 M ^{-15.99 %}	322.603 M ^{7.38 %}	300.418 M ^{-34.99 %}	462.102 M
Cash at end of period	858.506 M ^{36.39 %}	629.448 M ^{19.77 %}	525.556 M ^{14.90 %}	457.410 M ^{64.81 %}	277.532 M ^{12.90 %}	245.812 M ^{4.23 %}	235.839 M ^{25.05 %}	188.592 M ^{9.12 %}	172.822 M ^{26.99 %}	136.086 M ^{-24.64 %}	180.574 M ^{-56.86 %}	418.586 M ^{-58.91 %}	1.019 B ^{5.10 %}	969.279 M ^{618.90 %}	134.828 M ^{-50.25 %}	271.034 M ^{-15.99 %}	322.603 M ^{7.38 %}	300.418 M
Operating cash flow	396.221 M ^{143.34 %}	162.824 M ^{186.47 %}	56.838 M ^{-75.97 %}	236.532 M ^{2.53 %}	230.703 M ^{288.80 %}	59.337 M ^{-73.12 %}	220.726 M ^{229.56 %}	66.976 M ^{-39.65 %}	110.980 M ^{59.23 %}	69.699 M ^{-44.21 %}	124.942 M ^{-9.65 %}	138.286 M ^{7.13 %}	129.085 M ^{17.98 %}	109.410 M ^{159.01 %}	42.242 M ^{-25.81 %}	56.936 M ^{191.80 %}	19.512 M ^{-67.43 %}	59.906 M
Capital expenditure	27.285 M ^{200.00 %}	-27.285 M ^{-34.35 %}	-20.309 M ^{-146.61 %}	43.568 M ^{460.51 %}	-12.085 M ^{61.61 %}	-31.483 M ^{12.70 %}	-36.065 M ^{-972.09 %}	-3.364 M ^{27.23 %}	-4.623 M ^{-0.92 %}	-4.581 M ^{-60.40 %}	-2.856 M ^{-27.73 %}	-2.236 M ^{52.11 %}	-4.669 M ^{-76.66 %}	-2.643 M ^{82.18 %}	-14.831 M ^{-22.59 %}	-12.098 M ^{-97.20 %}	-6.135 M ^{0.52 %}	-6.167 M
Free CashFlow	423.506 M ^{212.46 %}	135.539 M ^{271.04 %}	36.529 M ^{-86.96 %}	280.100 M ^{28.12 %}	218.618 M ^{684.87 %}	27.854 M ^{-84.92 %}	184.661 M ^{190.29 %}	63.612 M ^{-40.19 %}	106.357 M ^{63.33 %}	65.118 M ^{-46.66 %}	122.086 M ^{-10.26 %}	136.050 M ^{9.35 %}	124.416 M ^{16.53 %}	106.767 M ^{289.50 %}	27.411 M ^{-38.87 %}	44.838 M ^{235.19 %}	13.377 M ^{-75.11 %}	53.739 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1973266/000095017025027778/tko-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1973266/000156276224000038/tko-20231231x10k.htm
2022
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