TOCCA Life Holdings, Inc. ^TLIF

Finances

	2024	2024	2023	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004	2003
Revenue	926.349 K ^{11.06 %}	834.119 K ^{125.48 %}	369.929 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.867 M ^{2.95 %}	34.838 M ^{-23.74 %}	45.681 M ^{29.64 %}	35.236 M ^{38.03 %}	25.527 M	0.000	0.000
Net income	-505.951 K ^{13.84 %}	-587.240 K ^{25.30 %}	-786.146 K ^{98.17 %}	-42.949 M ^{-559.94 %}	-6.508 M ^{25.31 %}	-8.713 M ^{-159.87 %}	14.554 M ^{19.27 %}	12.203 M ^{21.04 %}	10.082 M ^{37 983.74 %}	-26.613 K ^{-37.44 %}	-19.363 K
Income before tax	-505.951 K ^{13.84 %}	-587.240 K ^{25.30 %}	-786.146 K ^{-473.83 %}	-137.000 K ^{98.02 %}	-6.928 M ^{-56.74 %}	-4.420 M ^{-124.02 %}	18.401 M ^{28.38 %}	14.333 M ^{15.88 %}	12.369 M	0.000	0.000
Income before tax ratio	-0.55 ^{22.42 %}	-0.70 ^{66.87 %}	-2.13	0.00 ^{100.00 %}	-0.19 ^{-52.25 %}	-0.13 ^{-131.50 %}	0.40 ^{-0.97 %}	0.41 ^{-16.05 %}	0.48	0.00	0.00
EBITDA	-135.864 K ^{44.08 %}	-242.969 K ^{60.85 %}	-620.648 K ^{-353.03 %}	-137.000 K ^{0.00 %}	-137.000 K ^{18.93 %}	-169.000 K ^{95.10 %}	-3.450 M ^{-117.81 %}	19.369 M ^{29.20 %}	14.992 M ^{56 433.37 %}	-26.613 K ^{-37.44 %}	-19.363 K
Net income ratio	-0.55 ^{22.42 %}	-0.70 ^{66.87 %}	-2.13	0.00 ^{100.00 %}	-0.18 ^{27.45 %}	-0.25 ^{-178.50 %}	0.32 ^{-8.00 %}	0.35 ^{-12.31 %}	0.39	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.15 ^{49.65 %}	-0.29 ^{82.64 %}	-1.68	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{21.26 %}	0.00 ^{93.58 %}	-0.08 ^{-113.74 %}	0.55 ^{-6.40 %}	0.59	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.92 ^{1.05 %}	0.91 ^{-3.62 %}	0.95	0.00 ^{-100.00 %}	0.03 ^{-91.25 %}	0.30 ^{-38.42 %}	0.48 ^{-3.12 %}	0.50 ^{-19.75 %}	0.62	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	111.030 M ^{14.96 %}	96.585 M ^{-18.35 %}	118.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.000
Weighted average shs out	111.030 M ^{14.96 %}	96.585 M ^{-18.35 %}	118.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.000
EPS diluted	0.00 ^{24.59 %}	-0.01 ^{7.58 %}	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	-10 828.62 ^{25.31 %}	-14 497.50 ^{-159.87 %}	24 216.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-32.22
Earnings per share	0.00 ^{24.59 %}	-0.01 ^{7.58 %}	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	-10 828.62 ^{25.31 %}	-14 497.50 ^{-159.87 %}	24 216.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-32.22
Gross profit	852.824 K ^{12.22 %}	759.959 K ^{117.32 %}	349.691 K	0.000 ^{-100.00 %}	937.000 K ^{-90.99 %}	10.398 M ^{-53.04 %}	22.142 M ^{25.59 %}	17.630 M ^{10.78 %}	15.915 M	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	176.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.812 M ^{611 500.00 %}	7.000 K ^{-99.63 %}	1.900 M ^{-40.40 %}	3.188 M ^{87.42 %}	1.701 M ^{-2.58 %}	1.746 M ^{6 460.70 %}	26.613 K ^{37.44 %}	19.363 K
Cost of revenue	73.525 K ^{-0.86 %}	74.160 K ^{266.44 %}	20.238 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.930 M ^{42.92 %}	24.440 M ^{3.83 %}	23.539 M ^{33.70 %}	17.606 M ^{83.17 %}	9.612 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.959 M ^{-20.75 %}	10.043 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 K ^{-47.35 %}	245.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.012 M ^{-1.48 %}	1.027 M ^{12.92 %}	909.746 K ^{564.05 %}	137.000 K ^{-98.31 %}	8.088 M ^{-47.35 %}	15.363 M ^{291.61 %}	3.923 M ^{18.84 %}	3.301 M ^{-7.48 %}	3.568 M ^{13 306.98 %}	26.613 K ^{37.44 %}	19.363 K
Cost and expenses	1.086 M ^{-1.44 %}	1.101 M ^{18.44 %}	929.984 K ^{578.82 %}	137.000 K ^{-99.68 %}	43.018 M ^{8.08 %}	39.803 M ^{44.94 %}	27.462 M ^{31.35 %}	20.907 M ^{58.63 %}	13.180 M ^{49 424.67 %}	26.613 K ^{37.44 %}	19.363 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.012 M ^{-1.48 %}	1.027 M ^{12.92 %}	909.746 K ^{564.05 %}	137.000 K ^{-98.31 %}	8.088 M ^{-21.38 %}	10.288 M ^{162.25 %}	3.923 M ^{18.84 %}	3.301 M ^{-7.48 %}	3.568 M ^{13 306.98 %}	26.613 K ^{37.44 %}	19.363 K
Interest income	44.000 ^{-75.00 %}	176.000 ^{-85.05 %}	1.177 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	346.724 K ^{8.33 %}	320.057 K ^{99.94 %}	160.074 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	23.364 K ^{-3.51 %}	24.214 K ^{346.42 %}	5.424 K	0.000 ^{-100.00 %}	897.000 K ^{-7.53 %}	970.000 K ^{0.52 %}	965.000 K ^{47.10 %}	656.000 K ^{292.81 %}	167.000 K	0.000	0.000
Operating income	-159.272 K ^{40.43 %}	-267.359 K ^{52.26 %}	-560.055 K ^{-308.80 %}	-137.000 K ^{98.08 %}	-7.151 M ^{-44.03 %}	-4.965 M ^{-127.25 %}	18.219 M ^{27.15 %}	14.329 M ^{16.05 %}	12.347 M ^{46 494.62 %}	-26.613 K ^{-37.44 %}	-19.363 K
Operating income ratio	-0.17 ^{46.36 %}	-0.32 ^{78.83 %}	-1.51	0.00 ^{100.00 %}	-0.20 ^{-39.90 %}	-0.14 ^{-135.73 %}	0.40 ^{-1.92 %}	0.41 ^{-15.92 %}	0.48	0.00	0.00
Total other income expenses net	-346.679 K ^{-8.38 %}	-319.881 K ^{-41.48 %}	-226.091 K	0.000 ^{100.00 %}	-937.000 K ^{-119.54 %}	4.796 M ^{780.00 %}	545.000 K ^{199.45 %}	182.000 K ^{4 450.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
	2024	2024	2023	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004	2003

	2024	2024	2023	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004	2003
Net debt	3.930 M ^{1.23 %}	3.882 M ^{10.76 %}	3.505 M ^{350 624.30 %}	-1.000 K ^{-100.03 %}	3.552 M ^{121.87 %}	-16.238 M ^{30.47 %}	-23.355 M ^{-34 758.21 %}	-67.000 K ^{98.57 %}	-4.673 M	0.000	0.000
Total investments	157.890 K ^{2.27 %}	154.390 K ^{1 544.20 %}	9.390 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.67 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.025 M ^{3.34 %}	5.830 M ^{0.41 %}	5.806 M ^{-48.07 %}	11.181 M ^{78.81 %}	6.253 M ^{120.02 %}	2.842 M	0.000	0.000
Retained earnings	-6.409 M ^{-2.31 %}	-6.265 M ^{-10.34 %}	-5.678 M ^{73.16 %}	-21.154 M ^{-197.06 %}	21.795 M ^{-22.99 %}	28.303 M ^{-23.54 %}	37.016 M ^{54.39 %}	23.975 M ^{77.55 %}	13.503 M ^{1 549.49 %}	-931.566 K ^{-2.94 %}	-904.953 K
Common stock	118.653 K ^{0.00 %}	118.653 K ^{29.46 %}	91.653 K ^{205.51 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{1 334.72 %}	2.091 K ^{-81.82 %}	11.504 K
Total equity	-2.642 M ^{-5.79 %}	-2.497 M ^{-24.86 %}	-2.000 M ^{67.96 %}	-6.243 M ^{-116.82 %}	37.107 M ^{-16.04 %}	44.197 M ^{-15.48 %}	52.289 M ^{58.34 %}	33.023 M ^{74.32 %}	18.944 M ^{35 807.69 %}	-53.053 K ^{-89.95 %}	-27.930 K
Other non current liabilities	586.667 K ^{22.22 %}	480.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.564 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.177 M ^{5.29 %}	3.967 M ^{11.31 %}	3.564 M	0.000	0.000
Long term debt	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.67 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.613 M ^{2.37 %}	4.507 M ^{12.67 %}	4.000 M ^{-28.11 %}	5.564 M ^{30.76 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{1.87 %}	4.177 M ^{5.29 %}	3.967 M ^{11.31 %}	3.564 M	0.000	0.000
Other current liabilities	3.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	172.681 K ^{-72.01 %}	617.000 K ^{-66.45 %}	1.839 M ^{-31.56 %}	2.687 M ^{-69.37 %}	8.772 M ^{-39.21 %}	14.429 M ^{100.12 %}	7.210 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	26.283 K ^{9.49 %}	24.006 K ^{-87.10 %}	186.117 K ^{-73.60 %}	705.000 K ^{-64.64 %}	1.994 M ^{-41.61 %}	3.415 M ^{-62.87 %}	9.198 M ^{-40.59 %}	15.483 M ^{105.86 %}	7.521 M ^{14 076.39 %}	53.053 K ^{89.95 %}	27.930 K
Total liabilities	4.640 M ^{2.40 %}	4.531 M ^{8.23 %}	4.186 M ^{-33.23 %}	6.269 M ^{0.32 %}	6.249 M ^{-18.53 %}	7.670 M ^{-42.65 %}	13.375 M ^{-31.23 %}	19.450 M ^{75.46 %}	11.085 M ^{20 794.20 %}	53.053 K ^{89.95 %}	27.930 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.493 M ^{3 835.50 %}	724.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.096 M	0.000	0.000	0.000
Long term investments	148.500 K ^{2.41 %}	145.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	163.350 K ^{0.00 %}	163.350 K ^{-6.03 %}	173.841 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-35.38 %}	65.000 K ^{-99.40 %}	10.747 M ^{34 567.74 %}	31.000 K ^{-24.39 %}	41.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.362 M ^{10.03 %}	4.873 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	163.350 K ^{0.00 %}	163.350 K ^{-6.03 %}	173.841 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{-35.38 %}	65.000 K ^{-99.60 %}	16.109 M ^{228.49 %}	4.904 M ^{11 860.98 %}	41.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.343 M ^{-0.39 %}	1.349 M ^{2.35 %}	1.318 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.591 M ^{-36.18 %}	2.493 M ^{-59.57 %}	6.166 M ^{56.06 %}	3.951 M ^{892.71 %}	398.000 K	0.000	0.000
Total non current assets	1.655 M ^{-0.10 %}	1.657 M ^{11.09 %}	1.492 M ^{5 866.02 %}	25.000 K ^{-99.92 %}	30.126 M ^{817.92 %}	3.282 M ^{-85.27 %}	22.275 M ^{-10.73 %}	24.951 M ^{5 583.60 %}	439.000 K	0.000	0.000
Other current assets	52.487 K ^{278.23 %}	13.877 K ^{295.24 %}	3.511 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.074 M ^{-76.59 %}	8.859 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	96.660 K ^{-33.01 %}	144.280 K ^{-70.84 %}	494.757 K ^{49 375.70 %}	1.000 K ^{-99.86 %}	703.000 K ^{-96.57 %}	20.493 M ^{-12.25 %}	23.355 M ^{34 758.21 %}	67.000 K ^{-98.57 %}	4.673 M	0.000	0.000
Cash and short term investments	106.050 K ^{-30.99 %}	153.670 K ^{-69.52 %}	504.147 K ^{50 314.70 %}	1.000 K ^{-99.86 %}	703.000 K ^{-96.57 %}	20.493 M ^{-12.25 %}	23.355 M ^{34 758.21 %}	67.000 K ^{-98.57 %}	4.673 M	0.000	0.000
Total current assets	342.303 K ^{-9.01 %}	376.217 K ^{-45.82 %}	694.383 K ^{69 338.30 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	13.230 M ^{-72.77 %}	48.585 M ^{11.98 %}	43.389 M ^{57.65 %}	27.522 M ^{-6.99 %}	29.590 M	0.000	0.000
Inventory	183.766 K ^{6.34 %}	172.813 K ^{13.53 %}	152.214 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K ^{-72.44 %}	878.000 K ^{-55.70 %}	1.982 M	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	35.857 K ^{3.90 %}	34.511 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.527 M ^{-55.41 %}	28.092 M ^{58.55 %}	17.718 M ^{-10.48 %}	19.792 M ^{-13.70 %}	22.935 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.083 K ^{-3.84 %}	24.006 K ^{78.67 %}	13.436 K ^{-84.73 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{-43.23 %}	155.000 K ^{-66.74 %}	466.000 K ^{-32.27 %}	688.000 K ^{-73.23 %}	2.570 M ^{4 744.21 %}	53.053 K ^{89.95 %}	27.930 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.066 M ^{-35.86 %}	1.662 M ^{-26.72 %}	2.268 M ^{-12.77 %}	2.600 M ^{99.54 %}	1.303 M ^{17.71 %}	1.107 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	11.000 ^{0.00 %}	11.000 ^{0.00 %}	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{1.76 %}	3.586 M ^{-53.97 %}	7.790 M ^{122.28 %}	-34.964 M ^{-2 777.18 %}	1.306 M ^{120.74 %}	-6.298 M ^{-132.41 %}	19.431 M ^{1 229.07 %}	1.462 M ^{66.81 %}	876.422 K ^{1.26 %}	865.519 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.998 M ^{-1.75 %}	2.033 M ^{-6.99 %}	2.186 M ^{8 307.27 %}	26.000 K ^{-99.94 %}	43.356 M ^{-16.41 %}	51.867 M ^{-21.01 %}	65.664 M ^{25.14 %}	52.473 M ^{74.74 %}	30.029 M	0.000	0.000
	2024	2024	2023	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004	2003

	2024	2024	2023	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004	2003
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	345.928 K ^{11.48 %}	310.293 K ^{2 798.43 %}	-11.499 K ^{60.35 %}	-29.000 K ^{99.86 %}	-20.112 M ^{-288.26 %}	-5.180 M ^{-464.53 %}	1.421 M ^{-76.19 %}	5.969 M ^{182.83 %}	-7.206 M ^{-27 176.99 %}	26.613 K ^{37.44 %}	19.363 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.691 M ^{-885.51 %}	-2.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-19.749 K ^{28.31 %}	-27.546 K ^{81.90 %}	-152.214 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.000 K ^{-38.06 %}	988.000 K ^{8.69 %}	909.000 K ^{-85.57 %}	6.300 M	0.000	0.000
Accounts payables	8.730 K ^{17.50 %}	7.430 K ^{-37.75 %}	11.935 K	0.000 ^{100.00 %}	-312.000 K ^{-40.54 %}	-222.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	356.947 K ^{8.03 %}	330.409 K ^{156.57 %}	128.780 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.891 M ^{128.06 %}	-6.738 M ^{-1 656.12 %}	433.000 K ^{-91.44 %}	5.060 M ^{137.46 %}	-13.506 M	0.000	0.000
Other non cash items	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.083 K ^{95.46 %}	-684.000 K ^{-111.03 %}	6.201 M ^{-30.61 %}	8.936 M ^{752.67 %}	1.048 M ^{133.71 %}	-3.109 M ^{-479.15 %}	820.000 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-136.660 K ^{45.93 %}	-252.732 K ^{69.30 %}	-823.304 K ^{3.14 %}	-850.000 K ^{95.74 %}	-19.949 M ^{-400.35 %}	-3.987 M ^{-122.16 %}	17.988 M ^{14.43 %}	15.719 M ^{306.91 %}	3.863 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-31.854 K ^{42.27 %}	-55.181 K ^{96.31 %}	-1.496 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.87 %}	-772.000 K ^{95.37 %}	-16.664 M ^{-237 957.14 %}	-7.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.491 K ^{0.00 %}	10.491 K ^{100.91 %}	-1.153 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	364.000 K ^{-92.54 %}	4.877 M ^{204.12 %}	-4.684 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-21.363 K ^{52.20 %}	-44.690 K ^{98.31 %}	-2.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-96.14 %}	363.000 K ^{-91.16 %}	4.105 M ^{119.23 %}	-21.348 M ^{-304 871.43 %}	-7.000 K	0.000	0.000
Debt repayment	-61.899 K ^{47.72 %}	-118.399 K ^{-102.96 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	50.000 K ^{-44.44 %}	90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.505 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K ^{21.13 %}	142.000 K ^{0.00 %}	142.000 K ^{-84.15 %}	896.000 K ^{0.00 %}	896.000 K ^{895.56 %}	90.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-11.899 K ^{58.10 %}	-28.399 K ^{-100.72 %}	3.965 M ^{2 205.52 %}	172.000 K ^{21.13 %}	142.000 K ^{82.05 %}	78.000 K ^{-91.29 %}	896.000 K ^{-5.98 %}	953.000 K ^{958.89 %}	90.000 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-228.175 K	0.000 ^{100.00 %}	-96.182 K ^{-9 718.20 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-99.56 %}	685.000 K ^{129.10 %}	299.000 K ^{327.14 %}	70.000 K ^{233.33 %}	21.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-398.097 K ^{-13.59 %}	-350.477 K ^{-188.33 %}	396.759 K ^{158.61 %}	-677.000 K ^{96.58 %}	-19.790 M ^{-591.72 %}	-2.861 M ^{-112.29 %}	23.288 M ^{605.60 %}	-4.606 M ^{-216.11 %}	3.967 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	494.757 K ^{0.00 %}	494.757 K ^{404.86 %}	97.998 K ^{-86.06 %}	703.000 K ^{-96.57 %}	20.493 M ^{-12.25 %}	23.355 M ^{34 758.21 %}	67.000 K ^{-98.57 %}	4.673 M ^{561.90 %}	706.000 K	0.000	0.000
Cash at end of period	96.660 K ^{-33.01 %}	144.280 K ^{-70.84 %}	494.757 K ^{1 802.91 %}	26.000 K ^{-96.30 %}	703.000 K ^{-96.57 %}	20.494 M ^{-12.25 %}	23.355 M ^{34 758.21 %}	67.000 K ^{-98.57 %}	4.673 M	0.000	0.000
Operating cash flow	-136.660 K ^{45.93 %}	-252.732 K ^{69.30 %}	-823.304 K ^{3.14 %}	-850.000 K ^{95.74 %}	-19.949 M ^{-400.35 %}	-3.987 M ^{-122.16 %}	17.988 M ^{14.43 %}	15.719 M ^{306.91 %}	3.863 M	0.000	0.000
Capital expenditure	-31.850 K ^{42.28 %}	-55.177 K ^{95.83 %}	-1.322 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.87 %}	-772.000 K ^{95.37 %}	-16.664 M ^{-237 957.14 %}	-7.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-168.510 K ^{45.27 %}	-307.909 K ^{85.65 %}	-2.146 M ^{-152.43 %}	-850.000 K ^{95.74 %}	-19.949 M ^{-400.23 %}	-3.988 M ^{-123.16 %}	17.216 M ^{1 921.80 %}	-945.000 K ^{-124.51 %}	3.856 M	0.000	0.000
	2024	2024	2023	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004	2003

	2025-03-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31
Revenue	223.019 K ^{-2.25 %}	228.142 K ^{9.49 %}	208.371 K ^{-0.35 %}	209.112 K ^{10.94 %}	188.494 K ^{-19.78 %}	234.959 K ^{74.08 %}	134.970 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.641 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.196 M ^{-70.50 %}	7.445 M ^{7.05 %}	6.955 M ^{-14.44 %}	8.129 M ^{-28.42 %}	11.357 M ^{20.49 %}	9.426 M ^{120.80 %}	4.269 M ^{-47.44 %}	8.122 M ^{-28.21 %}	11.314 M ^{1.63 %}	11.133 M ^{-36.55 %}	17.545 M ^{19.38 %}	14.697 M ^{99.12 %}	7.381 M ^{21.84 %}	6.058 M ^{-35.31 %}	9.364 M ^{-16.48 %}	11.212 M ^{3.83 %}	10.798 M ^{179.60 %}	3.862 M ^{-38.14 %}	6.243 M ^{-20.48 %}	7.851 M ^{-99.91 %}	8.335 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-110.935 K ^{-47.38 %}	-75.270 K ^{44.49 %}	-135.588 K ^{10.03 %}	-150.697 K ^{33.23 %}	-225.703 K ^{-56.94 %}	-143.816 K ^{46.98 %}	-271.231 K ^{-918.74 %}	33.128 K ^{627.26 %}	-6.283 K ^{99.94 %}	-9.822 M ^{-38.67 %}	-7.083 M ^{46.78 %}	-13.309 M ^{-4.51 %}	-12.735 M ^{-240.13 %}	9.088 M ^{246.84 %}	-6.189 M ^{-36.50 %}	-4.534 M ^{6.96 %}	-4.873 M ^{48.56 %}	-9.473 M ^{-54.79 %}	-6.120 M ^{-278.58 %}	3.427 M ^{-0.75 %}	3.453 M ^{-32.58 %}	5.122 M ^{3.77 %}	4.936 M ^{59.59 %}	3.093 M ^{120.46 %}	1.403 M ^{-63.97 %}	3.894 M ^{4.34 %}	3.732 M ^{40.83 %}	2.650 M ^{37.45 %}	1.928 M ^{-11.03 %}	2.167 M ^{-54.21 %}	4.732 M ^{-99.81 %}	2.468 B ^{45 865 180.84 %}	-5.381 K ^{83.81 %}	-33.242 K ^{-67.65 %}	-19.828 K ^{-2 166.06 %}	-875.000 ^{85.00 %}	-5.835 K ^{-7 680.00 %}	-75.000
Income before tax	-110.935 K ^{-47.38 %}	-75.270 K ^{44.49 %}	-135.587 K ^{10.03 %}	-150.697 K ^{33.23 %}	-225.703 K ^{-56.94 %}	-143.816 K ^{46.98 %}	-271.231 K ^{-918.74 %}	33.128 K ^{627.26 %}	-6.283 K ^{-100.02 %}	33.569 M ^{572.54 %}	-7.104 M ^{46.69 %}	-13.327 M ^{-0.39 %}	-13.275 M ^{-248.71 %}	8.927 M ^{242.92 %}	-6.246 M ^{-34.96 %}	-4.628 M ^{7.09 %}	-4.981 M ^{51.39 %}	-10.247 M ^{-248.18 %}	-2.943 M ^{-168.08 %}	4.323 M ^{-2.79 %}	4.447 M ^{-34.21 %}	6.759 M ^{13.63 %}	5.948 M ^{55.79 %}	3.818 M ^{103.52 %}	1.876 M ^{-53.62 %}	4.045 M ^{-9.95 %}	4.492 M ^{35.10 %}	3.325 M ^{34.56 %}	2.471 M ^{-8.14 %}	2.690 M ^{-53.39 %}	5.771 M ^{-99.81 %}	3.022 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income before tax ratio	-0.50 ^{-50.77 %}	-0.33 ^{49.30 %}	-0.65 ^{9.71 %}	-0.72 ^{39.82 %}	-1.20 ^{-95.63 %}	-0.61 ^{69.54 %}	-2.01	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.48	0.00 ^{100.00 %}	-6.07 ^{-240.35 %}	-1.78 ^{-238.92 %}	1.28 ^{267.05 %}	-0.77 ^{-88.55 %}	-0.41 ^{22.88 %}	-0.53 ^{77.99 %}	-2.40 ^{-562.44 %}	-0.36 ^{-194.83 %}	0.38 ^{-4.34 %}	0.40 ^{3.69 %}	0.39 ^{-4.81 %}	0.40 ^{-21.76 %}	0.52 ^{67.04 %}	0.31 ^{-28.31 %}	0.43 ^{7.82 %}	0.40 ^{30.11 %}	0.31 ^{-51.87 %}	0.64 ^{48.49 %}	0.43 ^{-41.38 %}	0.74 ^{102.74 %}	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-24.901 K ^{-327.30 %}	10.955 K ^{122.10 %}	-49.576 K ^{23.44 %}	-64.751 K ^{53.62 %}	-139.614 K ^{-129.84 %}	-60.745 K ^{67.83 %}	-188.804 K ^{-665.06 %}	33.413 K ^{665.46 %}	-5.909 K ^{-100.02 %}	33.807 M ^{0.00 %}	33.807 M ^{576.83 %}	-7.090 M ^{46.85 %}	-13.340 M ^{-2.13 %}	-13.062 M ^{-245.55 %}	8.974 M ^{248.97 %}	-6.024 M ^{-36.82 %}	-4.403 M ^{7.31 %}	-4.750 M ^{52.40 %}	-9.980 M ^{-262.12 %}	-2.756 M ^{-161.23 %}	4.501 M ^{1.74 %}	4.424 M ^{-36.10 %}	6.923 M ^{12.55 %}	6.151 M ^{53.09 %}	4.018 M ^{-5.84 %}	4.267 M ^{0.00 %}	4.267 M ^{21.64 %}	3.508 M ^{-0.09 %}	3.511 M ^{40.33 %}	2.502 M ^{-10.32 %}	2.790 M ^{-99.91 %}	3.020 B ^{56 123 497.14 %}	-5.381 K ^{0.00 %}	-5.381 K ^{72.86 %}	-19.828 K ^{0.00 %}	-19.828 K ^{-239.81 %}	-5.835 K ^{0.00 %}	-5.835 K
Net income ratio	-0.50 ^{-50.77 %}	-0.33 ^{49.30 %}	-0.65 ^{9.71 %}	-0.72 ^{39.82 %}	-1.20 ^{-95.63 %}	-0.61 ^{69.54 %}	-2.01	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.02	0.00 ^{100.00 %}	-6.06 ^{-254.31 %}	-1.71 ^{-230.91 %}	1.31 ^{271.63 %}	-0.76 ^{-90.71 %}	-0.40 ^{22.78 %}	-0.52 ^{76.70 %}	-2.22 ^{-194.49 %}	-0.75 ^{-348.77 %}	0.30 ^{-2.34 %}	0.31 ^{6.24 %}	0.29 ^{-13.08 %}	0.34 ^{-19.85 %}	0.42 ^{80.94 %}	0.23 ^{-44.31 %}	0.42 ^{24.93 %}	0.33 ^{35.63 %}	0.25 ^{-50.84 %}	0.50 ^{43.82 %}	0.35 ^{-42.41 %}	0.60 ^{103.55 %}	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.11 ^{-332.52 %}	0.05 ^{120.18 %}	-0.24 ^{23.16 %}	-0.31 ^{58.19 %}	-0.74 ^{-186.49 %}	-0.26 ^{81.52 %}	-1.40	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.51	0.00 ^{100.00 %}	-3.23 ^{-80.19 %}	-1.79 ^{4.59 %}	-1.88 ^{-270.12 %}	1.10 ^{308.13 %}	-0.53 ^{-13.55 %}	-0.47 ^{58.02 %}	-1.11 ^{9.45 %}	-1.23 ^{-404.43 %}	-0.24 ^{-160.25 %}	0.40 ^{60.34 %}	0.25 ^{-46.47 %}	0.47 ^{-43.48 %}	0.83 ^{25.65 %}	0.66 ^{45.55 %}	0.46 ^{19.74 %}	0.38 ^{17.14 %}	0.32 ^{-64.26 %}	0.91 ^{126.84 %}	0.40 ^{12.78 %}	0.36 ^{-1.92 %}	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.93 ^{1.58 %}	0.92 ^{-0.07 %}	0.92 ^{1.04 %}	0.91 ^{0.49 %}	0.90 ^{-2.75 %}	0.93 ^{-4.74 %}	0.97	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.03	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{107.65 %}	0.02 ^{116.23 %}	-0.13 ^{-313.16 %}	0.06 ^{-4.91 %}	0.07 ^{0.79 %}	0.06 ^{118.68 %}	-0.35 ^{-240.39 %}	0.25 ^{-43.00 %}	0.43 ^{-2.83 %}	0.45 ^{0.25 %}	0.45 ^{5.83 %}	0.42 ^{-31.89 %}	0.62 ^{3.98 %}	0.59 ^{32.10 %}	0.45 ^{-12.91 %}	0.52 ^{26.29 %}	0.41 ^{-51.00 %}	0.83 ^{32.76 %}	0.63 ^{-24.32 %}	0.83 ^{81.02 %}	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	118.653 M ^{0.00 %}	118.653 M ^{9.59 %}	108.269 M ^{4.45 %}	103.653 M ^{10.44 %}	93.853 M ^{2.40 %}	91.653 M ^{-27.35 %}	126.158 M ^{0.00 %}	126.158 M ^{0.00 %}	126.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Weighted average shs out	118.653 M ^{0.00 %}	118.653 M ^{9.59 %}	108.269 M ^{4.45 %}	103.653 M ^{10.44 %}	93.853 M ^{2.40 %}	91.653 M ^{-27.35 %}	126.158 M ^{0.00 %}	126.158 M ^{0.00 %}	126.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000 ^{0.00 %}	601.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
EPS diluted	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{53.85 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{37.50 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{23.81 %}	0.00 ^{-800.00 %}	0.00 ^{702.38 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-11 785.36 ^{46.78 %}	-22 144.76 ^{-4.51 %}	-21 189.68 ^{0.00 %}	-21 189.68 ^{-105.77 %}	-10 297.84 ^{-36.50 %}	-7 544.09 ^{6.96 %}	-8 108.15 ^{0.00 %}	-8 108.15 ^{20.38 %}	-10 183.03 ^{-278.58 %}	5 702.16 ^{-0.75 %}	5 745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{53.85 %}	0.00 ^{13.33 %}	0.00 ^{37.50 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{23.81 %}	0.00 ^{-800.00 %}	0.00 ^{702.38 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-11 785.36 ^{46.78 %}	-22 144.76 ^{-4.51 %}	-21 189.68 ^{0.00 %}	-21 189.68 ^{-105.77 %}	-10 297.84 ^{-36.50 %}	-7 544.09 ^{6.96 %}	-8 108.15 ^{0.00 %}	-8 108.15 ^{20.38 %}	-10 183.03 ^{-278.58 %}	5 702.16 ^{-0.75 %}	5 745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit	207.548 K ^{-0.70 %}	209.010 K ^{9.41 %}	191.027 K ^{0.68 %}	189.733 K ^{11.48 %}	170.189 K ^{-21.98 %}	218.148 K ^{65.84 %}	131.543 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-38.75 %}	160.000 K ^{117.37 %}	-921.000 K ^{-282.38 %}	505.000 K ^{-31.94 %}	742.000 K ^{21.44 %}	611.000 K ^{141.26 %}	-1.481 M ^{-173.79 %}	2.007 M ^{-59.08 %}	4.905 M ^{-1.25 %}	4.967 M ^{-36.39 %}	7.808 M ^{26.34 %}	6.180 M ^{35.62 %}	4.557 M ^{26.69 %}	3.597 M ^{-14.54 %}	4.209 M ^{-27.27 %}	5.787 M ^{31.14 %}	4.413 M ^{37.01 %}	3.221 M ^{-17.87 %}	3.922 M ^{-39.82 %}	6.517 M ^{-99.83 %}	3.822 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{0.00 %}	4.000 ^{-87.88 %}	33.000 ^{-75.74 %}	136.000 ^{-36.74 %}	215.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.391 M ^{206 723.81 %}	-21.000 K ^{81.58 %}	-114.000 K ^{83.28 %}	-682.000 K ^{-104.80 %}	-333.000 K ^{-437.10 %}	-62.000 K ^{44.64 %}	-112.000 K ^{-1 700.00 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{-97.68 %}	259.000 K ^{-66.75 %}	779.000 K ^{-9.00 %}	856.000 K ^{-40.64 %}	1.442 M ^{83.69 %}	785.000 K ^{39.68 %}	562.000 K ^{40.85 %}	399.000 K ^{157.42 %}	155.000 K ^{-73.09 %}	576.000 K ^{8.47 %}	531.000 K ^{21.23 %}	438.000 K ^{7.88 %}	406.000 K ^{-48.41 %}	787.000 K ^{-99.81 %}	420.000 M ^{7 805 140.66 %}	5.381 K ^{-83.81 %}	33.242 K ^{67.65 %}	19.828 K ^{2 166.06 %}	875.000 ^{-85.00 %}	5.835 K ^{7 680.00 %}	75.000
Cost of revenue	15.471 K ^{-19.14 %}	19.132 K ^{10.31 %}	17.344 K ^{-10.50 %}	19.379 K ^{5.87 %}	18.305 K ^{8.89 %}	16.811 K ^{390.55 %}	3.427 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.383 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.098 M ^{-71.20 %}	7.285 M ^{-7.50 %}	7.876 M ^{3.31 %}	7.624 M ^{-28.18 %}	10.615 M ^{20.42 %}	8.815 M ^{53.30 %}	5.750 M ^{-5.97 %}	6.115 M ^{-4.59 %}	6.409 M ^{3.94 %}	6.166 M ^{-36.67 %}	9.737 M ^{14.32 %}	8.517 M ^{201.59 %}	2.824 M ^{14.75 %}	2.461 M ^{-52.26 %}	5.155 M ^{-4.98 %}	5.425 M ^{-15.04 %}	6.385 M ^{896.10 %}	641.000 K ^{-72.38 %}	2.321 M ^{73.99 %}	1.334 M ^{-99.97 %}	4.513 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.104 M ^{-47.44 %}	13.516 M ^{-0.24 %}	13.548 M ^{239.54 %}	-9.709 M ^{-244.39 %}	6.724 M ^{25.52 %}	5.357 M ^{-4.12 %}	5.587 M ^{48.00 %}	3.775 M ^{-23.63 %}	4.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-82.76 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K ^{3.13 %}	32.000 K ^{3.23 %}	31.000 K ^{-6.06 %}	33.000 K ^{-32.65 %}	49.000 K ^{-15.52 %}	58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	238.486 K ^{16.77 %}	204.227 K ^{-17.19 %}	246.617 K ^{-5.32 %}	260.463 K ^{-17.58 %}	316.028 K ^{12.00 %}	282.179 K ^{29.43 %}	218.021 K ^{4 885.62 %}	4.373 K ^{-25.99 %}	5.909 K ^{100.02 %}	-34.065 M ^{-579.52 %}	7.104 M ^{-47.46 %}	13.521 M ^{-0.41 %}	13.577 M ^{240.32 %}	-9.676 M ^{-243.22 %}	6.756 M ^{25.39 %}	5.388 M ^{-4.13 %}	5.620 M ^{-36.85 %}	8.899 M ^{77.94 %}	5.001 M ^{647.53 %}	669.000 K ^{-15.74 %}	794.000 K ^{-32.25 %}	1.172 M ^{349.04 %}	261.000 K ^{-65.97 %}	767.000 K ^{-55.48 %}	1.723 M ^{937.95 %}	166.000 K ^{-87.21 %}	1.298 M ^{19.19 %}	1.089 M ^{45.59 %}	748.000 K ^{-36.93 %}	1.186 M ^{48.06 %}	801.000 K ^{-99.90 %}	801.000 M ^{14 885 608.98 %}	5.381 K ^{-83.81 %}	33.242 K ^{67.65 %}	19.828 K ^{2 166.06 %}	875.000 ^{-85.00 %}	5.835 K ^{7 680.00 %}	75.000
Cost and expenses	253.957 K ^{13.70 %}	223.359 K ^{-15.38 %}	263.961 K ^{-5.67 %}	279.842 K ^{-16.30 %}	334.333 K ^{11.82 %}	298.990 K ^{35.02 %}	221.448 K ^{4 963.98 %}	4.373 K ^{-25.99 %}	5.909 K ^{100.01 %}	-43.448 M ^{-711.60 %}	7.104 M ^{-54.52 %}	15.619 M ^{-25.13 %}	20.862 M ^{1 259.00 %}	-1.800 M ^{-112.52 %}	14.380 M ^{-10.14 %}	16.003 M ^{10.86 %}	14.435 M ^{-1.46 %}	14.649 M ^{31.78 %}	11.116 M ^{57.05 %}	7.078 M ^{1.70 %}	6.960 M ^{-36.20 %}	10.909 M ^{24.28 %}	8.778 M ^{144.44 %}	3.591 M ^{-14.17 %}	4.184 M ^{-21.37 %}	5.321 M ^{-20.85 %}	6.723 M ^{-10.05 %}	7.474 M ^{438.08 %}	1.389 M ^{-60.39 %}	3.507 M ^{64.26 %}	2.135 M ^{-99.96 %}	5.314 B ^{98 754 778.28 %}	5.381 K ^{-83.81 %}	33.242 K ^{67.65 %}	19.828 K ^{2 166.06 %}	875.000 ^{-85.00 %}	5.835 K ^{7 680.00 %}	75.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	238.486 K ^{16.77 %}	204.227 K ^{-17.19 %}	246.617 K ^{-5.32 %}	260.463 K ^{-17.58 %}	316.028 K ^{12.00 %}	282.179 K ^{29.43 %}	218.021 K ^{4 885.62 %}	4.373 K ^{-25.99 %}	5.909 K ^{100.02 %}	-34.065 M ^{-579.52 %}	7.104 M ^{-47.46 %}	13.521 M ^{-0.41 %}	13.577 M ^{240.32 %}	-9.676 M ^{-243.22 %}	6.756 M ^{25.39 %}	5.388 M ^{-4.13 %}	5.620 M ^{46.97 %}	3.824 M ^{-23.54 %}	5.001 M ^{647.53 %}	669.000 K ^{-15.74 %}	794.000 K ^{-32.25 %}	1.172 M ^{349.04 %}	261.000 K ^{-65.97 %}	767.000 K ^{-55.48 %}	1.723 M ^{937.95 %}	166.000 K ^{-87.21 %}	1.298 M ^{19.19 %}	1.089 M ^{45.59 %}	748.000 K ^{-36.93 %}	1.186 M ^{48.06 %}	801.000 K ^{-99.90 %}	801.000 M ^{14 885 608.98 %}	5.381 K ^{-83.81 %}	33.242 K ^{67.65 %}	19.828 K ^{2 166.06 %}	875.000 ^{-85.00 %}	5.835 K ^{7 680.00 %}	75.000
Interest income	3.000 ^{-25.00 %}	4.000 ^{33.33 %}	3.000 ^{-90.91 %}	33.000 ^{-75.74 %}	136.000 ^{-36.74 %}	215.000 ^{-28.57 %}	301.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	80.000 K ^{-0.07 %}	80.057 K ^{0.07 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{-0.09 %}	80.074 K ^{27 996.14 %}	285.000 ^{-23.80 %}	374.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	6.034 K ^{-2.17 %}	6.168 K ^{2.61 %}	6.011 K ^{1.09 %}	5.946 K ^{-2.35 %}	6.089 K ^{98.27 %}	3.071 K ^{30.51 %}	2.353 K ^{-93.77 %}	37.786 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-93.69 %}	222.000 K ^{1.37 %}	219.000 K ^{0.00 %}	219.000 K ^{-1.35 %}	222.000 K ^{-1.33 %}	225.000 K ^{-2.60 %}	231.000 K ^{-3.75 %}	240.000 K ^{12.15 %}	214.000 K ^{-19.25 %}	265.000 K ^{5.58 %}	251.000 K ^{-12.54 %}	287.000 K ^{23.71 %}	232.000 K ^{1.75 %}	228.000 K ^{4.59 %}	218.000 K ^{-2.68 %}	224.000 K ^{3.70 %}	216.000 K ^{15.51 %}	187.000 K ^{544.83 %}	29.000 K ^{-46.30 %}	54.000 K ^{100.06 %}	-84.887 M ^{-8 388.70 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-30.938 K ^{-746.83 %}	4.783 K ^{108.60 %}	-55.590 K ^{21.41 %}	-70.730 K ^{51.50 %}	-145.839 K ^{-127.76 %}	-64.031 K ^{25.96 %}	-86.478 K ^{-1 877.54 %}	-4.373 K ^{25.99 %}	-5.909 K ^{-100.02 %}	33.807 M ^{575.89 %}	-7.104 M ^{47.08 %}	-13.423 M ^{-0.04 %}	-13.417 M ^{-253.25 %}	8.755 M ^{240.06 %}	-6.251 M ^{-34.55 %}	-4.646 M ^{7.25 %}	-5.009 M ^{51.74 %}	-10.380 M ^{-246.69 %}	-2.994 M ^{-170.68 %}	4.236 M ^{1.51 %}	4.173 M ^{-37.12 %}	6.636 M ^{12.11 %}	5.919 M ^{56.17 %}	3.790 M ^{102.24 %}	1.874 M ^{-53.65 %}	4.043 M ^{-9.94 %}	4.489 M ^{35.05 %}	3.324 M ^{34.41 %}	2.473 M ^{-9.61 %}	2.736 M ^{-52.13 %}	5.716 M ^{-99.81 %}	3.021 B ^{56 142 081.04 %}	-5.381 K ^{83.81 %}	-33.242 K ^{-67.65 %}	-19.828 K ^{-2 166.06 %}	-875.000 ^{85.00 %}	-5.835 K ^{-7 680.00 %}	-75.000
Operating income ratio	-0.14 ^{-761.69 %}	0.02 ^{107.86 %}	-0.27 ^{21.13 %}	-0.34 ^{56.28 %}	-0.77 ^{-183.91 %}	-0.27 ^{57.47 %}	-0.64	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.51	0.00 ^{100.00 %}	-6.11 ^{-239.18 %}	-1.80 ^{-243.16 %}	1.26 ^{263.70 %}	-0.77 ^{-87.97 %}	-0.41 ^{23.02 %}	-0.53 ^{78.14 %}	-2.43 ^{-559.60 %}	-0.37 ^{-198.46 %}	0.37 ^{-0.11 %}	0.37 ^{-0.90 %}	0.38 ^{-6.09 %}	0.40 ^{-21.57 %}	0.51 ^{65.99 %}	0.31 ^{-28.35 %}	0.43 ^{7.84 %}	0.40 ^{30.06 %}	0.31 ^{-51.93 %}	0.64 ^{46.11 %}	0.44 ^{-39.81 %}	0.73 ^{100.87 %}	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-79.997 K ^{0.07 %}	-80.053 K ^{-0.07 %}	-79.997 K ^{-0.04 %}	-79.967 K ^{-0.13 %}	-79.864 K ^{-0.10 %}	-79.785 K ^{56.82 %}	-184.753 K ^{-592.66 %}	37.501 K ^{10 127.01 %}	-374.000 ^{99.84 %}	-238.000 K ^{0.00 %}	-238.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 K ^{-32.39 %}	142.000 K ^{-99.06 %}	15.178 M ^{303 460.00 %}	5.000 K ^{-72.22 %}	18.000 K ^{-35.71 %}	28.000 K ^{100.39 %}	-7.253 M ^{-14 321.57 %}	51.000 K ^{-81.39 %}	274.000 K ^{112.52 %}	-2.189 M ^{-1 879.67 %}	123.000 K ^{324.14 %}	29.000 K ^{3.57 %}	28.000 K ^{1 300.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K ^{95.65 %}	-46.000 K ^{-183.64 %}	55.000 K ^{5 400.00 %}	1.000 K ^{-81.42 %}	5.381 K ^{-55.16 %}	12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 M	0.000
	2025-03-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31

	2025-03-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31
Net debt	3.919 M ^{0.94 %}	3.882 M ^{0.46 %}	3.865 M ^{0.42 %}	3.848 M ^{4.49 %}	3.683 M ^{5.08 %}	3.505 M ^{4.99 %}	3.339 M ^{20.39 %}	2.773 M ^{277 428.30 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	4.237 M ^{-0.02 %}	4.238 M ^{10.42 %}	3.838 M ^{8.05 %}	3.552 M ^{6.06 %}	3.349 M ^{212.42 %}	-2.979 M ^{73.22 %}	-11.122 M ^{31.51 %}	-16.238 M ^{27.10 %}	-22.274 M ^{26.87 %}	-30.458 M ^{-8.57 %}	-28.053 M ^{-20.12 %}	-23.355 M ^{-54.09 %}	-15.157 M ^{-34.09 %}	-11.304 M ^{-178.77 %}	-4.055 M ^{-5 952.24 %}	-67.000 K ^{77.05 %}	-292.000 K ^{55.56 %}	-657.000 K ^{85.65 %}	-4.577 M ^{2.05 %}	-4.673 M ^{-2 359.47 %}	-190.000 K ^{-100.01 %}	3.272 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total investments	157.890 K ^{2.27 %}	154.390 K ^{0.00 %}	154.390 K ^{0.00 %}	154.390 K ^{208.78 %}	50.000 K ^{432.48 %}	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.67 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.562 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.025 M ^{-1.36 %}	6.108 M ^{3.05 %}	5.927 M ^{1.42 %}	5.844 M ^{0.24 %}	5.830 M ^{0.10 %}	5.824 M ^{0.57 %}	5.791 M ^{-0.50 %}	5.820 M ^{0.24 %}	5.806 M ^{-7.36 %}	6.267 M ^{-51.49 %}	12.918 M ^{5.88 %}	12.201 M ^{9.12 %}	11.181 M ^{33.08 %}	8.402 M ^{20.82 %}	6.954 M ^{5.59 %}	6.586 M ^{5.33 %}	6.253 M ^{19.61 %}	5.228 M ^{64.82 %}	3.172 M ^{9.34 %}	2.901 M ^{2.08 %}	2.842 M ^{2.23 %}	2.780 M ^{-99.87 %}	2.139 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-6.520 M ^{-4.08 %}	-6.265 M ^{-1.22 %}	-6.190 M ^{-2.24 %}	-6.054 M ^{-2.55 %}	-5.903 M ^{-3.98 %}	-5.678 M ^{-2.60 %}	-5.534 M ^{-2 794.72 %}	-191.167 K ^{99.10 %}	-21.154 M ^{-86.67 %}	-11.332 M ^{-166.70 %}	-4.249 M ^{-146.90 %}	9.060 M ^{-58.43 %}	21.795 M ^{71.52 %}	12.707 M ^{-32.75 %}	18.896 M ^{-19.35 %}	23.430 M ^{-17.22 %}	28.303 M ^{-25.08 %}	37.776 M ^{-13.94 %}	43.896 M ^{8.47 %}	40.469 M ^{9.33 %}	37.016 M ^{13.03 %}	32.749 M ^{15.03 %}	28.471 M ^{12.19 %}	25.378 M ^{5.85 %}	23.975 M ^{19.52 %}	20.060 M ^{10.95 %}	18.081 M ^{17.17 %}	15.431 M ^{14.28 %}	13.503 M ^{5.39 %}	12.813 M ^{-99.85 %}	8.350 B ^{860 757.05 %}	-970.189 K ^{-0.56 %}	-964.808 K ^{-3.57 %}	-931.566 K ^{-2.17 %}	-911.738 K ^{-0.10 %}	-910.863 K ^{-0.64 %}	-905.028 K
Common stock	118.653 K ^{0.00 %}	118.653 K ^{0.00 %}	118.653 K ^{14.47 %}	103.653 K ^{0.00 %}	103.653 K ^{13.09 %}	91.653 K ^{-27.35 %}	126.157 K ^{0.00 %}	126.157 K ^{320.52 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-99.90 %}	30.000 M ^{355 771.89 %}	8.430 K ^{0.00 %}	8.430 K ^{303.16 %}	2.091 K ^{-81.82 %}	11.504 K ^{0.00 %}	11.504 K ^{0.00 %}	11.504 K
Total equity	-2.753 M ^{-10.23 %}	-2.497 M ^{-3.11 %}	-2.422 M ^{-3.66 %}	-2.337 M ^{-6.89 %}	-2.186 M ^{-9.28 %}	-2.000 M ^{-7.75 %}	-1.856 M ^{-608 759.67 %}	305.000 ^{100.00 %}	-6.243 M ^{-270.06 %}	3.671 M ^{-65.35 %}	10.594 M ^{-55.57 %}	23.842 M ^{-35.75 %}	37.107 M ^{30.91 %}	28.346 M ^{-17.96 %}	34.551 M ^{-11.91 %}	39.223 M ^{-11.25 %}	44.197 M ^{-19.17 %}	54.676 M ^{-10.62 %}	61.171 M ^{7.49 %}	56.911 M ^{8.84 %}	52.289 M ^{17.00 %}	44.693 M ^{15.52 %}	38.689 M ^{10.38 %}	35.050 M ^{6.14 %}	33.023 M ^{16.04 %}	28.459 M ^{17.49 %}	24.222 M ^{14.93 %}	21.075 M ^{11.25 %}	18.944 M ^{14.06 %}	16.609 M ^{-99.86 %}	11.499 B ^{13 474 437.94 %}	-85.340 K ^{-6.73 %}	-79.959 K ^{-50.72 %}	-53.053 K ^{-52.82 %}	-34.715 K ^{-2.59 %}	-33.840 K ^{-20.84 %}	-28.005 K
Other non current liabilities	666.667 K ^{38.89 %}	480.000 K ^{20.00 %}	400.000 K ^{25.00 %}	320.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{1.87 %}	4.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.993 M ^{0.66 %}	3.967 M ^{0.00 %}	3.967 M ^{-0.55 %}	3.989 M ^{3.34 %}	3.860 M ^{4.86 %}	3.681 M ^{3.28 %}	3.564 M ^{0.06 %}	3.562 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.562 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.00 %}	4.027 M ^{0.67 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.562 B ^{0.00 %}	3.562 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.693 M ^{4.14 %}	4.507 M ^{1.81 %}	4.427 M ^{1.84 %}	4.347 M ^{8.67 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-28.11 %}	5.564 M ^{30.76 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{0.00 %}	4.255 M ^{1.87 %}	4.177 M ^{1.36 %}	4.121 M ^{3.21 %}	3.993 M ^{0.66 %}	3.967 M ^{0.00 %}	3.967 M ^{-0.55 %}	3.989 M ^{3.34 %}	3.860 M ^{4.86 %}	3.681 M ^{3.28 %}	3.564 M ^{0.06 %}	3.562 M ^{-99.90 %}	3.562 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	3.200 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.681 K ^{-94.98 %}	252.681 K ^{46.33 %}	172.681 K ^{86.32 %}	92.681 K ^{5 429.89 %}	1.676 K ^{-99.73 %}	617.000 K ^{-66.79 %}	1.858 M ^{3.63 %}	1.793 M ^{6.66 %}	1.681 M ^{-11.90 %}	1.908 M ^{-1.34 %}	1.934 M ^{3.87 %}	1.862 M ^{0.27 %}	1.857 M ^{-33.32 %}	2.785 M ^{-53.42 %}	5.979 M ^{-7.47 %}	6.462 M ^{-5.95 %}	6.871 M ^{-17.88 %}	8.367 M ^{-31.74 %}	12.257 M ^{-16.13 %}	14.614 M ^{-8.01 %}	15.886 M ^{32.93 %}	11.951 M ^{58.86 %}	7.523 M ^{-13.97 %}	8.745 M ^{51.01 %}	5.791 M ^{12.91 %}	5.129 M ^{9.99 %}	4.663 M ^{-99.93 %}	7.088 B ^{278.27 %}	-3.976 B ^{-73 887 925.65 %}	-5.381 K ^{80.00 %}	-26.906 K ^{-46.72 %}	-18.338 K ^{-1 995.77 %}	-875.000 ^{85.00 %}	-5.835 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	588.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	25.182 K ^{4.90 %}	24.006 K ^{-2.97 %}	24.742 K ^{-36.05 %}	38.687 K ^{-85.52 %}	267.112 K ^{43.52 %}	186.117 K ^{84.54 %}	100.854 K ^{5 917.54 %}	1.676 K ^{-99.76 %}	705.000 K ^{-63.77 %}	1.946 M ^{6.22 %}	1.832 M ^{-47.70 %}	3.503 M ^{75.68 %}	1.994 M ^{-2.78 %}	2.051 M ^{-1.49 %}	2.082 M ^{-7.71 %}	2.256 M ^{-33.94 %}	3.415 M ^{-49.91 %}	6.818 M ^{-9.58 %}	7.540 M ^{-5.04 %}	7.940 M ^{-13.68 %}	9.198 M ^{-28.95 %}	12.945 M ^{-22.51 %}	16.705 M ^{-8.34 %}	18.225 M ^{17.71 %}	15.483 M ^{53.40 %}	10.093 M ^{-8.61 %}	11.044 M ^{36.72 %}	8.078 M ^{7.41 %}	7.521 M ^{5.10 %}	7.156 M ^{-99.90 %}	7.091 B ^{8 309 016.48 %}	85.340 K ^{6.73 %}	79.959 K ^{50.72 %}	53.053 K ^{52.82 %}	34.715 K ^{2.59 %}	33.840 K ^{20.84 %}	28.005 K
Total liabilities	4.719 M ^{4.15 %}	4.531 M ^{1.78 %}	4.451 M ^{1.51 %}	4.385 M ^{2.77 %}	4.267 M ^{1.93 %}	4.186 M ^{2.08 %}	4.101 M ^{2.48 %}	4.002 M ^{-36.17 %}	6.269 M ^{1.10 %}	6.201 M ^{1.87 %}	6.087 M ^{-21.54 %}	7.758 M ^{24.15 %}	6.249 M ^{-0.90 %}	6.306 M ^{-0.49 %}	6.337 M ^{-2.67 %}	6.511 M ^{-15.11 %}	7.670 M ^{-30.73 %}	11.073 M ^{-6.12 %}	11.795 M ^{-3.28 %}	12.195 M ^{-8.82 %}	13.375 M ^{-21.63 %}	17.066 M ^{-17.55 %}	20.698 M ^{-6.73 %}	22.192 M ^{14.10 %}	19.450 M ^{38.12 %}	14.082 M ^{-5.52 %}	14.904 M ^{26.75 %}	11.759 M ^{6.08 %}	11.085 M ^{3.42 %}	10.718 M ^{-99.90 %}	10.653 B ^{12 482 909.14 %}	85.340 K ^{6.73 %}	79.959 K ^{50.72 %}	53.053 K ^{52.82 %}	34.715 K ^{2.59 %}	33.840 K ^{20.84 %}	28.005 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.786 M ^{-41.01 %}	16.589 M ^{-44.23 %}	29.745 M ^{4.39 %}	28.493 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	724.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.647 M ^{-24.70 %}	4.843 M ^{1.59 %}	4.767 M ^{-70.38 %}	16.096 M ^{58.63 %}	10.147 M ^{1.29 %}	10.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	148.500 K ^{2.41 %}	145.000 K ^{0.00 %}	145.000 K ^{0.00 %}	145.000 K ^{190.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	134.108 K ^{-17.90 %}	163.350 K ^{0.00 %}	163.350 K ^{-6.03 %}	173.841 K ^{0.00 %}	173.841 K ^{0.00 %}	173.841 K ^{-0.86 %}	175.350 K ^{-83.71 %}	1.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{-16.13 %}	31.000 K ^{-13.89 %}	36.000 K ^{-14.29 %}	42.000 K ^{-10.64 %}	47.000 K ^{-11.32 %}	53.000 K ^{-10.17 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{-13.33 %}	75.000 K ^{-99.31 %}	10.876 M ^{-1.45 %}	11.036 M ^{2.69 %}	10.747 M ^{11.84 %}	9.609 M ^{0.41 %}	9.570 M ^{0.37 %}	9.535 M ^{30 658.06 %}	31.000 K ^{-8.82 %}	34.000 K ^{-8.11 %}	37.000 K ^{-7.50 %}	40.000 K ^{-2.44 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K ^{-99.90 %}	46.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.543 M ^{1.02 %}	5.487 M ^{2.33 %}	5.362 M ^{10.03 %}	4.873 M ^{0.00 %}	4.873 M ^{0.00 %}	4.873 M ^{0.00 %}	4.873 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	134.108 K ^{-17.90 %}	163.350 K ^{0.00 %}	163.350 K ^{-6.03 %}	173.841 K ^{0.00 %}	173.841 K ^{0.00 %}	173.841 K ^{-0.86 %}	175.350 K ^{-83.71 %}	1.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K ^{-16.13 %}	31.000 K ^{-13.89 %}	36.000 K ^{-14.29 %}	42.000 K ^{-10.64 %}	47.000 K ^{-11.32 %}	53.000 K ^{-10.17 %}	59.000 K ^{-9.23 %}	65.000 K ^{-13.33 %}	75.000 K ^{-99.54 %}	16.419 M ^{-0.63 %}	16.523 M ^{2.57 %}	16.109 M ^{11.23 %}	14.482 M ^{0.27 %}	14.443 M ^{0.24 %}	14.408 M ^{193.80 %}	4.904 M ^{14 323.53 %}	34.000 K ^{-8.11 %}	37.000 K ^{-7.50 %}	40.000 K ^{-2.44 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K ^{-99.90 %}	46.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.337 M ^{-0.84 %}	1.349 M ^{0.00 %}	1.349 M ^{1.16 %}	1.333 M ^{-0.13 %}	1.335 M ^{1.31 %}	1.318 M ^{7.10 %}	1.230 M ^{-27.58 %}	1.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{-6.67 %}	30.000 K ^{-97.84 %}	1.387 M ^{-12.82 %}	1.591 M ^{-12.00 %}	1.808 M ^{-10.98 %}	2.031 M ^{-9.85 %}	2.253 M ^{-9.63 %}	2.493 M ^{-10.06 %}	2.772 M ^{-52.87 %}	5.881 M ^{-2.99 %}	6.062 M ^{-1.69 %}	6.166 M ^{12.74 %}	5.469 M ^{-2.01 %}	5.581 M ^{-2.74 %}	5.738 M ^{45.23 %}	3.951 M ^{-3.73 %}	4.104 M ^{-3.64 %}	4.259 M ^{14.21 %}	3.729 M ^{836.93 %}	398.000 K ^{-91.95 %}	4.943 M ^{-98.95 %}	470.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	1.620 M ^{-2.23 %}	1.657 M ^{0.00 %}	1.657 M ^{0.61 %}	1.647 M ^{5.66 %}	1.559 M ^{4.51 %}	1.492 M ^{6.10 %}	1.406 M ^{-49.35 %}	2.775 M ^{11 001.06 %}	25.000 K ^{-99.75 %}	9.840 M ^{-40.90 %}	16.650 M ^{-46.58 %}	31.168 M ^{3.46 %}	30.126 M ^{1 524.04 %}	1.855 M ^{-10.99 %}	2.084 M ^{-9.86 %}	2.312 M ^{-29.56 %}	3.282 M ^{15.28 %}	2.847 M ^{-87.23 %}	22.300 M ^{-1.26 %}	22.585 M ^{1.39 %}	22.275 M ^{-5.61 %}	23.598 M ^{-5.10 %}	24.867 M ^{-0.18 %}	24.913 M ^{-0.15 %}	24.951 M ^{74.67 %}	14.285 M ^{-0.20 %}	14.314 M ^{279.78 %}	3.769 M ^{758.54 %}	439.000 K ^{-91.20 %}	4.987 M ^{-99.03 %}	516.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current assets	47.309 K ^{67.96 %}	28.166 K ^{33.82 %}	21.047 K ^{-46.55 %}	39.374 K ^{448.84 %}	7.174 K ^{-81.13 %}	38.022 K ^{10.17 %}	34.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.517 M ^{730.59 %}	1.507 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.535 M ^{187.37 %}	5.754 M ^{-7.86 %}	6.245 M ^{-44.74 %}	11.302 M ^{15.60 %}	9.777 M ^{-20.53 %}	12.303 M ^{41.30 %}	8.707 M ^{119.93 %}	3.959 M ^{-25.86 %}	5.340 M ^{-2.14 %}	5.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.390 K ^{0.00 %}	9.390 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	107.936 K ^{-25.19 %}	144.280 K ^{-10.92 %}	161.969 K ^{12.26 %}	144.280 K ^{-54.47 %}	316.865 K ^{-35.96 %}	494.757 K ^{-25.18 %}	661.223 K ^{-46.10 %}	1.227 M ^{122 571.70 %}	1.000 K ^{-94.44 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-95.92 %}	417.000 K ^{-40.68 %}	703.000 K ^{-22.41 %}	906.000 K ^{-87.48 %}	7.234 M ^{-52.96 %}	15.377 M ^{-24.96 %}	20.493 M ^{-22.75 %}	26.529 M ^{-12.90 %}	30.458 M ^{8.57 %}	28.053 M ^{20.12 %}	23.355 M ^{54.09 %}	15.157 M ^{34.09 %}	11.304 M ^{178.77 %}	4.055 M ^{5 952.24 %}	67.000 K ^{-77.05 %}	292.000 K ^{-55.56 %}	657.000 K ^{-85.65 %}	4.577 M ^{-2.05 %}	4.673 M ^{2 359.47 %}	190.000 K ^{-99.93 %}	290.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash and short term investments	117.326 K ^{-23.65 %}	153.670 K ^{-10.32 %}	171.359 K ^{11.51 %}	153.670 K ^{-51.50 %}	316.865 K ^{-37.15 %}	504.147 K ^{-24.82 %}	670.613 K ^{-45.33 %}	1.227 M ^{122 571.70 %}	1.000 K ^{-94.44 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-95.92 %}	417.000 K ^{-40.68 %}	703.000 K ^{-22.41 %}	906.000 K ^{-87.48 %}	7.234 M ^{-52.96 %}	15.377 M ^{-24.96 %}	20.493 M ^{-22.75 %}	26.529 M ^{-12.90 %}	30.458 M ^{8.57 %}	28.053 M ^{20.12 %}	23.355 M ^{54.09 %}	15.157 M ^{34.09 %}	11.304 M ^{178.77 %}	4.055 M ^{5 952.24 %}	67.000 K ^{-77.05 %}	292.000 K ^{-55.56 %}	657.000 K ^{-85.65 %}	4.577 M ^{-2.05 %}	4.673 M ^{2 359.47 %}	190.000 K ^{-99.93 %}	290.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current assets	345.543 K ^{-8.15 %}	376.217 K ^{1.06 %}	372.259 K ^{-7.33 %}	401.714 K ^{-23.11 %}	522.437 K ^{-24.76 %}	694.383 K ^{-17.21 %}	838.729 K ^{-31.63 %}	1.227 M ^{122 571.70 %}	1.000 K ^{-96.88 %}	32.000 K ^{3.23 %}	31.000 K ^{-92.82 %}	432.000 K ^{-96.73 %}	13.230 M ^{-59.66 %}	32.797 M ^{-15.48 %}	38.804 M ^{-10.64 %}	43.422 M ^{-10.63 %}	48.585 M ^{-22.76 %}	62.902 M ^{24.15 %}	50.666 M ^{8.91 %}	46.521 M ^{7.22 %}	43.389 M ^{13.70 %}	38.161 M ^{10.55 %}	34.520 M ^{6.78 %}	32.329 M ^{17.47 %}	27.522 M ^{-2.60 %}	28.256 M ^{13.88 %}	24.812 M ^{-14.63 %}	29.065 M ^{-1.77 %}	29.590 M ^{32.45 %}	22.340 M ^{-99.90 %}	21.636 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	180.908 K ^{0.64 %}	179.760 K ^{-0.05 %}	179.853 K ^{4.07 %}	172.813 K ^{5.36 %}	164.017 K ^{7.75 %}	152.214 K ^{13.93 %}	133.605 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K ^{0.96 %}	208.000 K ^{-22.96 %}	270.000 K ^{11.57 %}	242.000 K ^{-56.32 %}	554.000 K ^{-40.88 %}	937.000 K ^{-2.90 %}	965.000 K ^{9.91 %}	878.000 K ^{-58.27 %}	2.104 M ^{-13.45 %}	2.431 M ^{20.11 %}	2.024 M ^{2.12 %}	1.982 M ^{-42.00 %}	3.417 M ^{-99.92 %}	4.120 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	14.621 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.857 K ^{4.29 %}	34.381 K ^{-0.38 %}	34.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{-99.88 %}	12.527 M ^{-58.77 %}	30.384 M ^{0.00 %}	30.384 M ^{-3.76 %}	31.570 M ^{12.38 %}	28.092 M ^{0.00 %}	28.092 M ^{43.12 %}	19.628 M ^{17.88 %}	16.651 M ^{0.00 %}	16.651 M ^{0.76 %}	16.526 M ^{0.00 %}	16.526 M ^{-4.06 %}	17.225 M ^{-23.75 %}	22.590 M ^{-3.26 %}	23.352 M ^{13.80 %}	20.520 M ^{0.00 %}	20.520 M ^{-8.65 %}	22.464 M ^{-2.05 %}	22.935 M ^{-99.87 %}	17.226 B ^{0.00 %}	17.226 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.982 K ^{-8.43 %}	24.006 K ^{-2.97 %}	24.742 K ^{-4.86 %}	26.006 K ^{80.21 %}	14.431 K ^{7.41 %}	13.436 K ^{64.39 %}	8.173 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{-42.48 %}	153.000 K ^{1.32 %}	151.000 K ^{-90.53 %}	1.595 M ^{1 263.25 %}	117.000 K ^{-38.10 %}	189.000 K ^{-16.00 %}	225.000 K ^{-38.86 %}	368.000 K ^{-21.03 %}	466.000 K ^{-56.77 %}	1.078 M ^{0.84 %}	1.069 M ^{28.64 %}	831.000 K ^{20.78 %}	688.000 K ^{-67.10 %}	2.091 M ^{-10.60 %}	2.339 M ^{-33.78 %}	3.532 M ^{37.43 %}	2.570 M ^{11.79 %}	2.299 M ^{0.52 %}	2.287 M ^{-4.39 %}	2.392 M ^{-4.05 %}	2.493 M ^{-16.31 %}	2.979 M ^{-99.93 %}	3.976 B ^{4 658 911.01 %}	85.340 K ^{6.73 %}	79.959 K ^{50.72 %}	53.053 K ^{52.82 %}	34.715 K ^{2.59 %}	33.840 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.000 K ^{-29.76 %}	373.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.066 M ^{-0.84 %}	1.075 M ^{-1.92 %}	1.096 M ^{-1.97 %}	1.118 M ^{-32.73 %}	1.662 M ^{-16.69 %}	1.995 M ^{-2.40 %}	2.044 M ^{-5.06 %}	2.153 M ^{-5.07 %}	2.268 M ^{-19.37 %}	2.813 M ^{-1.82 %}	2.865 M ^{4.22 %}	2.749 M ^{5.73 %}	2.600 M ^{26.83 %}	2.050 M ^{15.69 %}	1.772 M ^{11.17 %}	1.594 M ^{22.33 %}	1.303 M ^{-22.39 %}	1.679 M ^{13.68 %}	1.477 M ^{18.07 %}	1.251 M ^{13.01 %}	1.107 M ^{12.27 %}	986.000 K ^{-99.85 %}	647.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	11.000 ^{0.00 %}	11.000 ^{0.00 %}	11.000 ^{0.00 %}	11.000 ^{0.00 %}	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.97 %}	3.614 M ^{0.00 %}	3.614 M ^{0.78 %}	3.586 M ^{0.97 %}	3.551 M ^{5 337.90 %}	65.304 K ^{-99.16 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M ^{-42.03 %}	13.439 M ^{-0.72 %}	13.537 M ^{73.77 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M ^{0.00 %}	7.790 M ^{-45.27 %}	14.233 M ^{553.19 %}	2.179 M ^{-12.21 %}	2.482 M ^{233.60 %}	744.000 K ^{-74.43 %}	2.910 M ^{59.02 %}	1.830 M ^{1.95 %}	1.795 M ^{-27.82 %}	2.487 M ^{-29.31 %}	3.518 M ^{-46.19 %}	6.538 M ^{12.41 %}	5.816 M ^{873.40 %}	-752.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-38.435 M ^{-4 458.74 %}	881.800 K ^{-3.06 %}	909.664 K ^{1.67 %}	894.760 K ^{3.27 %}	866.394 K ^{-0.57 %}	871.354 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.966 M ^{-3.33 %}	2.033 M ^{0.20 %}	2.029 M ^{-0.95 %}	2.049 M ^{-1.56 %}	2.081 M ^{-4.79 %}	2.186 M ^{-2.61 %}	2.244 M ^{-43.92 %}	4.002 M ^{15 292.23 %}	26.000 K ^{-99.74 %}	9.872 M ^{-40.82 %}	16.681 M ^{-47.21 %}	31.600 M ^{-27.12 %}	43.356 M ^{25.12 %}	34.652 M ^{-15.25 %}	40.888 M ^{-10.60 %}	45.734 M ^{-11.82 %}	51.867 M ^{-21.11 %}	65.749 M ^{-9.89 %}	72.966 M ^{5.59 %}	69.106 M ^{5.24 %}	65.664 M ^{6.32 %}	61.759 M ^{3.99 %}	59.387 M ^{3.75 %}	57.242 M ^{9.09 %}	52.473 M ^{23.35 %}	42.541 M ^{8.73 %}	39.126 M ^{19.16 %}	32.834 M ^{9.34 %}	30.029 M ^{9.89 %}	27.327 M ^{-99.88 %}	22.152 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-03-31	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31

	2025-03-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2006-03-31	2005-12-31	2005-09-30	2005-06-30	2005-03-31	2004-12-31	2004-09-30	2004-06-30	2004-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	96.378 K ^{1.52 %}	94.931 K ^{16.76 %}	81.303 K ^{17.28 %}	69.322 K ^{5.13 %}	65.937 K ^{184.18 %}	-78.328 K ^{-5 870.12 %}	-1.312 K ^{-100.18 %}	715.000 K ^{235.68 %}	213.000 K ^{139.08 %}	-545.000 K ^{-32.28 %}	-412.000 K ^{-120.75 %}	1.986 M ^{129.66 %}	-6.697 M ^{39.21 %}	-11.017 M ^{-151.30 %}	-4.384 M ^{-361.73 %}	1.675 M ^{130.08 %}	-5.569 M ^{-314.36 %}	-1.344 M ^{-2 417.24 %}	58.000 K ^{104.15 %}	-1.397 M ^{21.47 %}	-1.779 M ^{-150.70 %}	3.509 M ^{222.52 %}	1.088 M ^{-81.58 %}	5.907 M ^{229.23 %}	-4.571 M ^{-227.93 %}	3.573 M ^{237.08 %}	1.060 M ^{143.64 %}	-2.429 M ^{-100.04 %}	5.500 B ^{199.91 %}	-5.505 B ^{-576 439 590.58 %}	-955.000 ^{-102.87 %}	33.242 K ^{67.65 %}	19.828 K ^{2 166.06 %}	875.000 ^{-85.00 %}	5.835 K ^{7 680.00 %}	75.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{101.40 %}	-570.000 K ^{85.34 %}	-3.889 M ^{-136.39 %}	10.686 M ^{162.45 %}	-17.110 M ^{-61.35 %}	-10.604 M ^{-127.41 %}	-4.663 M ^{-213.10 %}	4.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	2.858 K ^{140.60 %}	-7.040 K ^{19.96 %}	-8.796 K ^{25.48 %}	-11.803 K ^{36.57 %}	-18.609 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	580.000 K ^{5 900.00 %}	-10.000 K ^{-114.29 %}	70.000 K ^{350.00 %}	-28.000 K ^{-104.46 %}	628.000 K ^{60.61 %}	391.000 K ^{809.30 %}	43.000 K ^{158.11 %}	-74.000 K ^{-107.55 %}	980.000 K ^{180.00 %}	350.000 K ^{191.15 %}	-384.000 K ^{-937.84 %}	-37.000 K ^{-102.18 %}	1.695 M ^{100.04 %}	-3.897 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.101 K ^{75.01 %}	-4.405 K ^{-138.06 %}	11.574 K ^{1 062.05 %}	996.000 ^{-78.09 %}	4.546 K ^{-30.03 %}	6.497 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	339.000 K ^{-76.46 %}	1.440 M ^{4 335.29 %}	-34.000 K ^{8.11 %}	-37.000 K ^{74.13 %}	-143.000 K ^{-45.92 %}	-98.000 K ^{83.99 %}	-612.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	94.621 K ^{-11.05 %}	106.376 K ^{35.47 %}	78.525 K ^{-2.00 %}	80.129 K ^{0.16 %}	80.000 K ^{194.31 %}	-84.825 K ^{-6 365.32 %}	-1.312 K	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 K ^{165.29 %}	-314.000 K ^{-115.41 %}	2.037 M ^{123.51 %}	-8.666 M ^{-182.93 %}	10.450 M ^{3 970.37 %}	-270.000 K ^{-171.62 %}	377.000 K ^{107.80 %}	-4.832 M ^{13.08 %}	-5.559 M ^{-293.14 %}	-1.414 M ^{-1 744.19 %}	86.000 K ^{104.25 %}	-2.025 M ^{6.68 %}	-2.170 M ^{-162.61 %}	3.466 M ^{198.28 %}	1.162 M ^{-76.42 %}	4.927 M ^{200.12 %}	-4.921 M ^{-224.36 %}	3.957 M ^{260.71 %}	1.097 M ^{126.60 %}	-4.124 M ^{-100.04 %}	9.398 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	0.000 ^{-100.00 %}	7.379 K ^{304.97 %}	-3.600 K ^{4.28 %}	-3.761 K	0.000 ^{100.00 %}	-397.944 K ^{-1 180.26 %}	-31.083 K ^{99.91 %}	-34.412 M ^{-593.01 %}	6.980 M ^{-47.00 %}	13.171 M ^{0.37 %}	13.122 M ^{218.02 %}	-11.118 M ^{-276.93 %}	6.284 M ^{-12.12 %}	7.151 M ^{84.11 %}	3.884 M ^{187.92 %}	1.349 M ^{-81.25 %}	7.194 M ^{6 048.72 %}	117.000 K ^{-57.61 %}	276.000 K ^{-71.43 %}	966.000 K ^{176.00 %}	-1.271 M ^{-529.39 %}	296.000 K ^{-72.00 %}	1.057 M ^{128.73 %}	-3.679 M ^{-1 246.11 %}	321.000 K ^{122.92 %}	144.000 K ^{37.14 %}	105.000 K ^{-73.48 %}	396.000 K ^{-6.60 %}	424.000 K ^{-99.50 %}	84.994 M ^{1 341 340.40 %}	6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-8.522 K ^{68.75 %}	-27.267 K ^{59.33 %}	-67.048 K ^{56.48 %}	-154.053 K ^{-105.93 %}	-74.808 K ^{89.96 %}	-745.150 K ^{-101 757.57 %}	733.000 ^{100.57 %}	-128.000 K ^{-224.27 %}	103.000 K ^{121.50 %}	-479.000 K ^{-38.44 %}	-346.000 K ^{-37.30 %}	-252.000 K ^{96.05 %}	-6.380 M ^{21.96 %}	-8.175 M ^{-58.98 %}	-5.142 M ^{17.18 %}	-6.209 M ^{-45.04 %}	-4.281 M ^{-273.67 %}	2.465 M ^{-38.95 %}	4.038 M ^{-18.88 %}	4.978 M ^{135.03 %}	2.118 M ^{-70.28 %}	7.126 M ^{89.22 %}	3.766 M ^{-40.66 %}	6.346 M ^{2 194.39 %}	-303.000 K ^{-104.62 %}	6.554 M ^{109.93 %}	3.122 M ^{1 560.64 %}	188.000 K ^{-99.99 %}	2.241 B ^{200.16 %}	-2.237 B ^{-35 306 086.87 %}	-6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-28.862 K ^{-5 176.42 %}	-547.000 ^{97.20 %}	-19.567 K ^{78.17 %}	-89.652 K ^{-119.23 %}	466.280 K ^{127.44 %}	-1.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-722.000 K ^{-11 933.33 %}	-6.000 K ^{70.00 %}	-20.000 K ^{16.67 %}	-24.000 K ^{99.81 %}	-12.525 M ^{-17 057.53 %}	-73.000 K ^{89.70 %}	-709.000 K ^{78.88 %}	-3.357 M ^{-174.47 %}	4.508 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	29.242 K ^{178.73 %}	10.491 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.505 K ^{102.91 %}	-1.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.533 M ^{165.24 %}	1.332 M ^{11 000.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.463 M ^{4 334.88 %}	-129.000 K ^{98.71 %}	-10.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	29.242 K ^{259.17 %}	-18.371 K ^{-3 258.50 %}	-547.000 ^{97.20 %}	-19.567 K ^{63.52 %}	-53.642 K ^{-129.86 %}	179.656 K ^{106.47 %}	-2.775 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-96.70 %}	364.000 K ^{5 966.67 %}	6.000 K ^{185.71 %}	-7.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.811 M ^{111.99 %}	1.326 M ^{16 675.00 %}	-8.000 K ^{66.67 %}	-24.000 K ^{99.66 %}	-7.062 M ^{-3 396.04 %}	-202.000 K ^{98.12 %}	-10.727 M ^{-219.54 %}	-3.357 M ^{-174.47 %}	4.508 M ^{-60.75 %}	11.485 M ^{171.78 %}	-16.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K ^{92.11 %}	-63.399 K ^{-26.80 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.997 M ^{0.00 %}	-2.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.505 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K ^{0.00 %}	-4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{2 716.90 %}	142.000 K ^{236.54 %}	-104.000 K ^{-236.84 %}	76.000 K ^{31.03 %}	58.000 K ^{61.11 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{-45.45 %}	66.000 K ^{65.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{0.00 %}	78.000 K ^{-84.97 %}	519.000 K ^{296.18 %}	131.000 K ^{263.89 %}	36.000 K ^{-82.86 %}	210.000 K ^{-60.67 %}	534.000 K ^{337.70 %}	122.000 K ^{-29.89 %}	174.000 K ^{41.46 %}	123.000 K ^{-59.80 %}	306.000 K ^{-90.07 %}	3.083 M ^{130.76 %}	1.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K ^{170.98 %}	-63.399 K ^{-533.99 %}	-10.000 K ^{71.02 %}	-34.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{2 716.90 %}	142.000 K ^{236.54 %}	-104.000 K ^{-236.84 %}	76.000 K ^{31.03 %}	58.000 K ^{61.11 %}	36.000 K ^{-45.45 %}	66.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{-84.97 %}	519.000 K ^{296.18 %}	131.000 K ^{263.89 %}	36.000 K ^{-82.86 %}	210.000 K ^{-60.67 %}	534.000 K ^{337.70 %}	122.000 K ^{-29.89 %}	174.000 K ^{41.46 %}	123.000 K ^{-59.80 %}	306.000 K ^{100.02 %}	-1.336 B ^{-200.02 %}	1.336 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-81.584 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.680 K ^{-109.72 %}	-3.662 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{-400.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-84.62 %}	13.000 K ^{181.25 %}	-16.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-215.000 K ^{-157.95 %}	371.000 K ^{800.00 %}	-53.000 K ^{-109.11 %}	582.000 K ^{629.09 %}	-110.000 K ^{-139.57 %}	278.000 K ^{192.63 %}	95.000 K ^{163.89 %}	36.000 K ^{183.72 %}	-43.000 K ^{-338.89 %}	18.000 K ^{-77.22 %}	79.000 K ^{393.75 %}	16.000 K ^{103.08 %}	-519.000 K ^{99.90 %}	-500.460 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-60.865 K ^{-790.88 %}	-6.832 K ^{95.07 %}	-138.674 K ^{25.95 %}	-187.282 K ^{-12.50 %}	-166.466 K ^{70.56 %}	-565.494 K ^{-146.15 %}	1.225 M ^{15 218.36 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K ^{100.25 %}	-400.000 K ^{-39.86 %}	-286.000 K ^{-40.89 %}	-203.000 K ^{96.79 %}	-6.328 M ^{22.29 %}	-8.143 M ^{-58.73 %}	-5.130 M ^{15.00 %}	-6.035 M ^{-53.60 %}	-3.929 M ^{-263.37 %}	2.405 M ^{-48.81 %}	4.698 M ^{-42.69 %}	8.198 M ^{112.77 %}	3.853 M ^{-46.85 %}	7.249 M ^{81.77 %}	3.988 M ^{1 872.44 %}	-225.000 K ^{38.36 %}	-365.000 K ^{90.69 %}	-3.920 M ^{-3 983.33 %}	-96.000 K ^{-102.14 %}	4.483 M ^{101.55 %}	-289.810 M ^{68.40 %}	-917.000 M ^{-14 472 753.54 %}	-6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	168.801 K ^{0.00 %}	168.801 K ^{-46.73 %}	316.865 K ^{20 884.44 %}	1.510 K ^{-99.77 %}	661.223 K ^{-46.10 %}	1.227 M ^{98 194.63 %}	1.248 K ^{-93.07 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-95.92 %}	417.000 K ^{-40.68 %}	703.000 K ^{-22.41 %}	906.000 K ^{-87.48 %}	7.234 M ^{-52.96 %}	15.377 M ^{-25.02 %}	20.507 M ^{-22.70 %}	26.529 M ^{-12.90 %}	30.458 M ^{8.57 %}	28.053 M ^{20.12 %}	23.355 M ^{54.09 %}	15.157 M ^{34.09 %}	11.304 M ^{178.77 %}	4.055 M ^{5 952.24 %}	67.000 K ^{-77.05 %}	292.000 K ^{-55.56 %}	657.000 K ^{-85.65 %}	4.577 M ^{-2.05 %}	4.673 M ^{2 359.47 %}	190.000 K ^{-99.93 %}	290.000 M ^{-75.97 %}	1.207 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	107.936 K ^{-33.36 %}	161.969 K ^{-9.10 %}	178.191 K ^{-43.76 %}	316.865 K ^{-35.96 %}	494.757 K ^{-25.18 %}	661.223 K ^{-46.10 %}	1.227 M ^{4 618.14 %}	26.000 K ^{44.44 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-95.92 %}	417.000 K ^{-40.68 %}	703.000 K ^{-22.41 %}	906.000 K ^{-87.48 %}	7.234 M ^{-52.96 %}	15.377 M ^{-24.97 %}	20.494 M ^{-22.75 %}	26.529 M ^{-12.90 %}	30.458 M ^{8.57 %}	28.053 M ^{20.12 %}	23.355 M ^{54.09 %}	15.157 M ^{34.09 %}	11.304 M ^{178.77 %}	4.055 M ^{5 952.24 %}	67.000 K ^{-77.05 %}	292.000 K ^{-55.56 %}	657.000 K ^{-85.65 %}	4.577 M ^{-2.05 %}	4.673 M ^{2 359.47 %}	190.000 K ^{-99.93 %}	290.000 M ^{4 577 120.20 %}	-6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	-8.522 K ^{68.75 %}	-27.267 K ^{59.33 %}	-67.048 K ^{56.48 %}	-154.053 K ^{-105.93 %}	-74.808 K ^{89.96 %}	-745.150 K ^{-101 757.57 %}	733.000 ^{100.57 %}	-128.000 K ^{-224.27 %}	103.000 K ^{121.50 %}	-479.000 K ^{-38.44 %}	-346.000 K ^{-37.30 %}	-252.000 K ^{96.05 %}	-6.380 M ^{21.96 %}	-8.175 M ^{-58.98 %}	-5.142 M ^{17.18 %}	-6.209 M ^{-45.04 %}	-4.281 M ^{-273.67 %}	2.465 M ^{-38.95 %}	4.038 M ^{-18.88 %}	4.978 M ^{135.03 %}	2.118 M ^{-70.28 %}	7.126 M ^{89.22 %}	3.766 M ^{-40.66 %}	6.346 M ^{2 194.39 %}	-303.000 K ^{-104.62 %}	6.554 M ^{109.93 %}	3.122 M ^{1 560.64 %}	188.000 K ^{-99.99 %}	2.241 B ^{200.16 %}	-2.237 B ^{-35 306 086.87 %}	-6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-28.863 K ^{-5 128.80 %}	-552.000 ^{97.18 %}	-19.567 K ^{78.17 %}	-89.652 K ^{-119.23 %}	466.280 K ^{127.44 %}	-1.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-722.000 K ^{-11 933.33 %}	-6.000 K ^{70.00 %}	-20.000 K ^{16.67 %}	-24.000 K ^{99.81 %}	-12.525 M ^{-17 057.53 %}	-73.000 K ^{89.70 %}	-709.000 K ^{78.88 %}	-3.357 M ^{-174.47 %}	4.508 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-8.520 K ^{84.82 %}	-56.130 K ^{16.97 %}	-67.600 K ^{61.06 %}	-173.620 K ^{-5.57 %}	-164.460 K ^{41.03 %}	-278.870 K ^{83.58 %}	-1.698 M ^{-1 226.77 %}	-128.000 K ^{-224.27 %}	103.000 K ^{121.50 %}	-479.000 K ^{-38.44 %}	-346.000 K ^{-37.30 %}	-252.000 K ^{96.05 %}	-6.380 M ^{21.96 %}	-8.175 M ^{-58.98 %}	-5.142 M ^{17.18 %}	-6.209 M ^{-45.24 %}	-4.275 M ^{-273.43 %}	2.465 M ^{-38.95 %}	4.038 M ^{-5.12 %}	4.256 M ^{101.52 %}	2.112 M ^{-70.28 %}	7.106 M ^{89.90 %}	3.742 M ^{160.56 %}	-6.179 M ^{-1 543.35 %}	-376.000 K ^{-106.43 %}	5.845 M ^{2 587.23 %}	-235.000 K ^{-105.00 %}	4.696 M ^{-99.79 %}	2.241 B ^{200.16 %}	-2.237 B ^{-35 306 086.87 %}	-6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2011	2010	2010	2010	2010	2009	2009	2009	2009	2008	2008	2008	2008	2007	2007	2007	2007	2006	2006	2006	2006	2005	2005	2005	2005	2004	2004	2004	2004

Date	Form 10K
2024
2024
2023
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003

TOCCA Life Holdings, Inc. TLIF

Finances

TOCCA Life Holdings, Inc. ^TLIF