TMM, Inc. ^TMMI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-68.209 K ^{-54.64 %}	-44.107 K ^{88.33 %}	-377.939 K ^{-86.78 %}	-202.344 K ^{71.03 %}	-698.559 K ^{26.13 %}	-945.646 K ^{21.01 %}	-1.197 M ^{5.27 %}	-1.264 M ^{33.49 %}	-1.900 M ^{5.20 %}	-2.004 M ^{-133 795.51 %}	-1.497 K ^{-36.26 %}	-1.099 K
Income before tax	-68.209 K ^{-54.64 %}	-44.107 K ^{88.33 %}	-377.939 K ^{-86.78 %}	-202.344 K ^{71.03 %}	-698.559 K ^{26.13 %}	-945.646 K ^{21.01 %}	-1.197 M ^{5.27 %}	-1.264 M ^{33.49 %}	-1.900 M ^{5.20 %}	-2.004 M ^{-133 795.51 %}	-1.497 K ^{-36.26 %}	-1.099 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-16.501 K ^{-109.42 %}	175.186 K ^{385.85 %}	-61.285 K ^{51.78 %}	-127.099 K ^{-192.71 %}	-43.422 K ^{62.79 %}	-116.710 K ^{69.32 %}	-380.435 K ^{46.67 %}	-713.380 K ^{34.19 %}	-1.084 M ^{36.85 %}	-1.717 M ^{-83 406 654.13 %}	-2.058 ^{90.67 %}	-22.055
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	589.032 M ^{0.00 %}	589.032 M ^{8.27 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{64.90 %}	329.906 M ^{1.65 %}	324.556 M ^{110 102.93 %}	294.508 K ^{5.57 %}	278.968 K
Weighted average shs out	589.032 M ^{0.00 %}	589.032 M ^{8.27 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{0.00 %}	544.032 M ^{64.90 %}	329.906 M ^{1.65 %}	324.556 M ^{110 090.96 %}	294.540 K ^{5.56 %}	279.023 K
EPS diluted	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{85.71 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{69.23 %}	0.00 ^{23.53 %}	0.00 ^{22.73 %}	0.00 ^{4.35 %}	0.00 ^{60.34 %}	-0.01 ^{6.45 %}	-0.01 ^{-21.57 %}	-0.01 ^{-30.77 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{85.71 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{69.23 %}	0.00 ^{23.53 %}	0.00 ^{22.73 %}	0.00 ^{4.35 %}	0.00 ^{60.34 %}	-0.01 ^{6.45 %}	-0.01 ^{-21.57 %}	-0.01 ^{-30.77 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-591.435 K ^{23.16 %}	-769.672 K ^{0.00 %}	-769.672 K ^{0.00 %}	-769.672 K ^{3.39 %}	-796.676 K ^{-178.39 %}	-286.172 K	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-66.67 %}	-3.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-94.36 %}	-2.058	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.435 K ^{-23.16 %}	769.672 K ^{0.00 %}	769.672 K ^{0.00 %}	769.672 K ^{-3.39 %}	796.676 K ^{178.39 %}	286.172 K	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 K ^{18.53 %}	954.468
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.754 ^{703.32 %}	24.866
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.210 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.501 K ^{-64.68 %}	46.712 K ^{-83.88 %}	289.770 K ^{127.99 %}	127.096 K ^{192.70 %}	43.422 K ^{-62.79 %}	116.708 K ^{-69.32 %}	380.435 K ^{-46.67 %}	713.378 K ^{-34.19 %}	1.084 M ^{12.24 %}	965.702 K ^{64 386.84 %}	1.498 K ^{36.18 %}	1.100 K
Cost and expenses	16.501 K ^{-64.67 %}	46.709 K ^{-83.88 %}	289.770 K ^{127.99 %}	127.096 K ^{-79.98 %}	634.857 K ^{-28.38 %}	886.380 K ^{-22.93 %}	1.150 M ^{-22.45 %}	1.483 M ^{-21.14 %}	1.881 M ^{50.22 %}	1.252 M ^{83 496.59 %}	1.498 K ^{36.18 %}	1.100 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.501 K ^{-63.74 %}	45.502 K ^{-84.30 %}	289.770 K ^{127.99 %}	127.096 K ^{192.70 %}	43.422 K ^{-62.79 %}	116.708 K ^{-69.32 %}	380.435 K ^{-46.67 %}	713.378 K ^{-34.19 %}	1.084 M ^{12.24 %}	965.702 K ^{64 538.77 %}	1.494 K ^{39.04 %}	1.075 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{-66.67 %}	6.000 ^{806.34 %}	0.662 ^{-40.73 %}	1.117
Interest expense	51.708 K ^{0.60 %}	51.398 K ^{-41.71 %}	88.169 K ^{17.17 %}	75.247 K ^{18.13 %}	63.701 K ^{7.48 %}	59.266 K ^{25.92 %}	47.067 K ^{-26.16 %}	63.746 K ^{226.97 %}	19.496 K ^{1 165.15 %}	1.541 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{-60.00 %}	591.435 K ^{-23.16 %}	769.672 K ^{0.00 %}	769.672 K ^{0.00 %}	769.672 K ^{-3.39 %}	796.676 K ^{178.39 %}	286.172 K ^{19 044.53 %}	1.495 K ^{38.86 %}	1.076 K
Operating income	-16.501 K ^{64.67 %}	-46.710 K ^{83.88 %}	-289.770 K ^{-127.99 %}	-127.099 K ^{79.98 %}	-634.860 K ^{28.38 %}	-886.380 K ^{22.93 %}	-1.150 M ^{22.45 %}	-1.483 M ^{21.14 %}	-1.881 M ^{-50.22 %}	-1.252 M ^{-83 648.44 %}	-1.495 K ^{-38.86 %}	-1.076 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-51.708 K ^{-2 086.48 %}	2.603 K ^{102.95 %}	-88.169 K ^{-17.18 %}	-75.245 K ^{-18.12 %}	-63.702 K ^{-7.48 %}	-59.266 K ^{-25.93 %}	-47.064 K ^{-121.46 %}	219.311 K ^{1 225.08 %}	-19.493 K ^{97.41 %}	-752.353 K ^{-26 324 357.66 %}	-2.858 ^{88.10 %}	-24.010
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	867.875 K ^{1.61 %}	854.153 K ^{-49.94 %}	1.706 M ^{16.85 %}	1.460 M ^{41.21 %}	1.034 M ^{5.12 %}	983.659 K ^{12.39 %}	875.181 K ^{71.86 %}	509.251 K ^{-25.56 %}	684.129 K ^{2 809.96 %}	-25.245 K ^{-31 285.92 %}	80.950 ^{110.50 %}	-771.150
Total investments	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	868.162 K ^{1.44 %}	855.862 K ^{-51.26 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{69.74 %}	1.034 M ^{5.03 %}	984.961 K ^{11.93 %}	879.961 K ^{66.99 %}	526.961 K ^{-28.45 %}	736.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{3.29 %}	30.379 M ^{7 400.98 %}	405.000 K ^{68 544.07 %}	590.000 ^{-58.16 %}	1.410 K
Retained earnings	-33.506 M ^{-0.20 %}	-33.437 M ^{-0.13 %}	-33.393 M ^{-1.14 %}	-33.015 M ^{-0.62 %}	-32.813 M ^{-2.18 %}	-32.115 M ^{-3.03 %}	-31.169 M ^{-3.99 %}	-29.972 M ^{-4.40 %}	-28.708 M ^{-7.09 %}	-26.808 M ^{-107 980.36 %}	-24.804 K ^{-6.42 %}	-23.307 K
Common stock	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{4.75 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{29.21 %}	733.063 K ^{3.59 %}	707.624 K ^{104 056.25 %}	679.387 ^{4.29 %}	651.422
Total equity	-1.227 M ^{-5.89 %}	-1.159 M ^{42.49 %}	-2.014 M ^{-23.09 %}	-1.636 M ^{-14.11 %}	-1.434 M ^{-94.97 %}	-735.560 K ^{-450.12 %}	210.086 K ^{-85.07 %}	1.407 M ^{-15.78 %}	1.671 M ^{-51.12 %}	3.418 M ^{89 395.27 %}	3.820 K ^{14.74 %}	3.329 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M ^{5.03 %}	984.961 K ^{11.93 %}	879.961 K ^{66.99 %}	526.961 K ^{-28.45 %}	736.500 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M ^{5.03 %}	984.961 K ^{11.93 %}	879.961 K ^{66.99 %}	526.961 K ^{-28.45 %}	736.500 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	508.843 K ^{11.14 %}	457.856 K ^{-0.82 %}	461.636 K ^{24.44 %}	370.981 K ^{-8.08 %}	403.574 K ^{16.36 %}	346.837 K ^{22.74 %}	282.584 K ^{18.04 %}	239.404 K ^{-56.10 %}	545.324 K ^{196.57 %}	183.880 K ^{85 690.53 %}	214.336 ^{-22.35 %}	276.027
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	868.162 K ^{1.44 %}	855.862 K ^{-51.26 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000	0.000
Total current liabilities	1.377 M ^{4.82 %}	1.314 M ^{-40.76 %}	2.217 M ^{4.26 %}	2.127 M ^{427.00 %}	403.574 K ^{16.36 %}	346.837 K ^{22.74 %}	282.584 K ^{18.04 %}	239.404 K ^{-56.10 %}	545.324 K ^{196.57 %}	183.880 K ^{55 733.56 %}	329.336 ^{19.31 %}	276.027
Total liabilities	1.377 M ^{4.82 %}	1.314 M ^{-40.76 %}	2.217 M ^{4.26 %}	2.127 M ^{47.90 %}	1.438 M ^{7.98 %}	1.332 M ^{14.56 %}	1.163 M ^{51.70 %}	766.365 K ^{-40.21 %}	1.282 M ^{597.10 %}	183.880 K ^{55 733.56 %}	329.336 ^{19.31 %}	276.027
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.137 K ^{50.59 %}	755.341
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.436 K ^{-56.55 %}	1.361 M ^{-36.12 %}	2.131 M ^{-26.54 %}	2.900 M ^{-17.82 %}	3.529 M ^{122 124.02 %}	2.888 K ^{43.99 %}	2.005 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.436 K ^{-56.55 %}	1.361 M ^{-36.12 %}	2.131 M ^{-26.54 %}	2.900 M ^{-17.82 %}	3.529 M ^{122 124.02 %}	2.888 K ^{43.99 %}	2.005 K
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.436 K ^{-56.55 %}	1.361 M ^{-36.12 %}	2.131 M ^{-26.54 %}	2.900 M ^{-17.82 %}	3.529 M ^{87 585.46 %}	4.025 K ^{45.79 %}	2.761 K
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{-92.17 %}	44.677 K ^{1 176.49 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{-48.09 %}	6.743 K ^{-73.17 %}	25.135 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.562 K ^{52 877.34 %}	89.778 ^{23.00 %}	72.988
Short term investments	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	287.000 ^{-83.21 %}	1.709 K ^{-96.55 %}	49.596 K ^{-83.23 %}	295.703 K ^{70 982.45 %}	416.000 ^{-68.05 %}	1.302 K ^{-72.76 %}	4.780 K ^{-73.01 %}	17.710 K ^{-66.18 %}	52.371 K ^{107.45 %}	25.245 K ^{74 040.97 %}	34.050 ^{-95.58 %}	771.150
Cash and short term investments	150.287 K ^{-0.94 %}	151.709 K ^{-23.99 %}	199.596 K ^{-55.22 %}	445.703 K ^{107 040.14 %}	416.000 ^{-68.05 %}	1.302 K ^{-72.76 %}	4.780 K ^{-73.01 %}	17.710 K ^{-66.18 %}	52.371 K ^{107.45 %}	25.245 K ^{74 040.97 %}	34.050 ^{-95.58 %}	771.150
Total current assets	150.287 K ^{-3.17 %}	155.209 K ^{-23.58 %}	203.096 K ^{-58.58 %}	490.380 K ^{12 422.47 %}	3.916 K ^{-18.45 %}	4.802 K ^{-58.33 %}	11.523 K ^{-73.11 %}	42.845 K ^{-18.19 %}	52.371 K ^{-28.07 %}	72.807 K ^{58 696.88 %}	123.828 ^{-85.33 %}	844.138
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.874 ^{199.32 %}	0.292
Other total stockholders equity	31.287 M ^{0.00 %}	31.287 M ^{3 403.12 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{-29.21 %}	-733.063 K ^{-102.52 %}	29.114 M ^{1.72 %}	28.622 M ^{7.47 %}	26.634 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	150.287 K ^{-3.17 %}	155.209 K ^{-23.58 %}	203.096 K ^{-58.58 %}	490.380 K ^{12 422.47 %}	3.916 K ^{-99.34 %}	596.238 K ^{-56.56 %}	1.373 M ^{-36.85 %}	2.174 M ^{-26.39 %}	2.953 M ^{-18.03 %}	3.602 M ^{86 723.27 %}	4.149 K ^{15.09 %}	3.605 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.780 K ^{-102.87 %}	131.832 K ^{158.91 %}	-223.770 K ^{-494.39 %}	56.738 K ^{-15.94 %}	67.496 K ^{9.64 %}	61.562 K ^{118.60 %}	-331.055 K ^{-158.64 %}	564.559 K ^{-25.97 %}	762.574 K ^{971 767.03 %}	-78.481 ^{-294.83 %}	40.282
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-3.780 K ^{-102.87 %}	131.832 K ^{158.91 %}	-223.770 K ^{-494.39 %}	56.738 K ^{-15.94 %}	67.496 K ^{9.64 %}	61.562 K ^{118.60 %}	-331.055 K ^{-158.64 %}	564.559 K ^{-25.97 %}	762.574 K ^{971 767.03 %}	-78.481 ^{-294.83 %}	40.282
Other non cash items	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.539 M ^{0.00 %}	1.539 M ^{-3.39 %}	1.593 M ^{178.39 %}	572.343 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	-47.887 K ^{80.54 %}	-246.107 K ^{42.24 %}	-426.114 K ^{-745.70 %}	-50.386 K ^{53.55 %}	-108.478 K ^{70.36 %}	-365.940 K ^{55.65 %}	-825.122 K ^{-53.12 %}	-538.858 K ^{43.60 %}	-955.478 K ^{-60 552.29 %}	-1.575 K ^{-48.86 %}	-1.058 K
Investments in property plant and equipment	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.682 K ^{69.02 %}	-541.311 K ^{-61 258.10 %}	-882.216 ^{26.60 %}	-1.202 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-382.094 ^{2.29 %}	-391.050
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.682 K ^{69.02 %}	-541.311 K ^{-42 714.74 %}	-1.264 K ^{20.63 %}	-1.593 K
Debt repayment	-900.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	721.401 K ^{1 357.38 %}	49.500 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.539 K ^{-136.07 %}	580.947 K ^{605.17 %}	-115.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000
Common stock issued	900.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{79.30 %}	557.719 K ^{-65.21 %}	1.603 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-405.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K ^{-70.25 %}	353.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.103 K ^{-99.85 %}	1.419 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	721.401 K ^{1 357.38 %}	49.500 K ^{-52.86 %}	105.000 K ^{-70.25 %}	353.000 K ^{-55.34 %}	790.461 K ^{7.74 %}	733.666 K ^{-50.69 %}	1.488 M ^{70 670.55 %}	2.103 K ^{48.18 %}	1.419 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-47.887 K ^{80.54 %}	-246.107 K ^{-183.35 %}	295.287 K ^{33 428.10 %}	-886.000 ^{74.53 %}	-3.478 K ^{73.10 %}	-12.930 K ^{62.70 %}	-34.661 K ^{-227.78 %}	27.126 K ^{408.07 %}	-8.805 K ^{-1 094.55 %}	-737.100 ^{40.18 %}	-1.232 K
Cash at beginning of period	49.596 K ^{-83.23 %}	295.703 K ^{70 982.45 %}	416.000 ^{-68.05 %}	1.302 K ^{-72.76 %}	4.780 K ^{-73.01 %}	17.710 K ^{-66.18 %}	52.371 K ^{107.45 %}	25.245 K ^{-25.86 %}	34.050 K ^{4 315.48 %}	771.150 ^{-61.51 %}	2.003 K
Cash at end of period	1.709 K ^{-96.55 %}	49.596 K ^{-83.23 %}	295.703 K ^{70 982.45 %}	416.000 ^{-68.05 %}	1.302 K ^{-72.76 %}	4.780 K ^{-73.01 %}	17.710 K ^{-66.18 %}	52.371 K ^{107.45 %}	25.245 K ^{74 040.97 %}	34.050 ^{-95.58 %}	771.150
Operating cash flow	-47.887 K ^{80.54 %}	-246.107 K ^{42.24 %}	-426.114 K ^{-745.70 %}	-50.386 K ^{53.55 %}	-108.478 K ^{70.36 %}	-365.940 K ^{55.65 %}	-825.122 K ^{-53.12 %}	-538.858 K ^{43.60 %}	-955.478 K ^{-60 552.29 %}	-1.575 K ^{-48.86 %}	-1.058 K
Capital expenditure	-3.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{200.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.682 K ^{69.02 %}	-541.311 K ^{-61 258.10 %}	-882.216 ^{26.60 %}	-1.202 K
Free CashFlow	-47.890 K ^{80.54 %}	-246.107 K ^{42.24 %}	-426.114 K ^{-745.70 %}	-50.386 K ^{53.55 %}	-108.478 K ^{70.36 %}	-365.940 K ^{55.65 %}	-825.122 K ^{-16.78 %}	-706.540 K ^{52.80 %}	-1.497 M ^{-60 805.67 %}	-2.458 K ^{-8.74 %}	-2.260 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025-03-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-48.527 K ^{-261.60 %}	-13.420 K ^{21.79 %}	-17.160 K ^{30.21 %}	-24.589 K ^{-44.56 %}	-17.010 K ^{-8.43 %}	-15.687 K ^{60.61 %}	-39.828 K ^{-240.15 %}	28.418 K ^{122.67 %}	-125.373 K ^{-87.82 %}	-66.750 K ^{25.98 %}	-90.174 K ^{5.72 %}	-95.642 K ^{-22.02 %}	-78.380 K ^{-78.68 %}	-43.866 K ^{-4.16 %}	-42.113 K ^{-10.87 %}	-37.985 K ^{-16 421.83 %}	-229.908 ^{31.70 %}	-336.615 ^{0.00 %}	-336.615 ^{35.92 %}	-525.303 ^{-76.09 %}	-298.322 ^{30.69 %}	-430.434 ^{-67.36 %}	-257.188 ^{-25.18 %}	-205.448 ^{0.00 %}	-205.448
Income before tax	-48.527 K ^{-261.60 %}	-13.420 K ^{21.79 %}	-17.160 K ^{30.21 %}	-24.589 K ^{-44.56 %}	-17.010 K ^{-8.43 %}	-15.687 K ^{60.61 %}	-39.828 K ^{-240.15 %}	28.418 K ^{122.67 %}	-125.373 K ^{-87.82 %}	-66.750 K ^{25.98 %}	-90.174 K ^{5.72 %}	-95.642 K ^{-22.02 %}	-78.380 K ^{-78.68 %}	-43.866 K ^{-4.16 %}	-42.113 K ^{-10.87 %}	-37.985 K ^{-16 421.83 %}	-229.908 ^{31.70 %}	-336.615 ^{0.00 %}	-336.615 ^{35.92 %}	-525.303 ^{-76.09 %}	-298.322 ^{30.69 %}	-430.434 ^{-67.36 %}	-257.188 ^{-25.18 %}	-205.448 ^{0.00 %}	-205.448
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-35.200 K ^{-7 704.88 %}	-451.000 ^{88.86 %}	-4.050 K ^{-112.95 %}	31.276 K ^{262.28 %}	8.633 K ^{405.05 %}	-2.830 K ^{89.49 %}	-26.930 K ^{-138.47 %}	70.002 K ^{167.84 %}	-103.180 K ^{-130.72 %}	-44.720 K ^{34.53 %}	-68.310 K ^{7.12 %}	-73.550 K ^{-54.97 %}	-47.460 K ^{-53.44 %}	-30.930 K ^{-13.09 %}	-27.350 K ^{-25.23 %}	-21.840 K ^{-7 090 809.09 %}	-0.308 ^{-67.39 %}	-0.184 ^{0.00 %}	-0.184 ^{35.89 %}	-0.287	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.351 ^{61.30 %}	-3.491 ^{0.00 %}	-3.491
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	591.532 M ^{0.26 %}	589.972 M ^{0.00 %}	589.972 M ^{0.16 %}	589.032 M ^{-0.16 %}	589.972 M ^{0.00 %}	589.972 M ^{0.00 %}	589.972 M ^{0.16 %}	589.032 M ^{8.08 %}	544.972 M ^{0.00 %}	544.972 M ^{0.00 %}	544.972 M ^{0.17 %}	544.032 M ^{-0.17 %}	544.972 M ^{0.17 %}	544.032 M ^{-0.17 %}	544.972 M ^{0.17 %}	544.032 M ^{179 913.04 %}	302.218 K ^{-0.94 %}	305.097 K ^{0.00 %}	305.097 K ^{6.16 %}	287.395 K ^{2.48 %}	280.445 K ^{-30.12 %}	401.335 K ^{61.09 %}	249.130 K ^{7.06 %}	232.705 K ^{0.00 %}	232.705 K
Weighted average shs out	591.532 M ^{0.26 %}	589.972 M ^{0.00 %}	589.972 M ^{0.16 %}	589.032 M ^{-0.16 %}	589.972 M ^{0.00 %}	589.972 M ^{0.00 %}	589.972 M ^{0.16 %}	589.032 M ^{8.08 %}	544.972 M ^{0.00 %}	544.972 M ^{0.00 %}	544.972 M ^{0.17 %}	544.032 M ^{-0.17 %}	544.972 M ^{0.17 %}	544.032 M ^{-0.17 %}	544.972 M ^{0.17 %}	544.032 M ^{179 739.28 %}	302.510 K ^{-0.88 %}	305.181 K ^{0.00 %}	305.181 K ^{6.14 %}	287.522 K ^{2.45 %}	280.641 K ^{-30.11 %}	401.524 K ^{61.12 %}	249.213 K ^{6.99 %}	232.934 K ^{0.00 %}	232.934 K
EPS diluted	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{73.41 %}	0.00 ^{-307.27 %}	0.00 ^{124.12 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{87.50 %}	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{38.89 %}	0.00 ^{-63.64 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-10.00 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{73.41 %}	0.00 ^{-307.27 %}	0.00 ^{124.12 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{87.50 %}	0.00 ^{27.27 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{38.89 %}	0.00 ^{-63.64 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-10.00 %}	0.00 ^{-11.11 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.308 ^{-67.39 %}	-0.184 ^{0.00 %}	-0.184 ^{35.89 %}	-0.287 ^{79.54 %}	-1.403	0.000 ^{100.00 %}	-1.351	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.203 ^{-31.70 %}	301.920 ^{0.00 %}	301.920 ^{6.21 %}	284.276 ^{16.90 %}	243.187 ^{-38.02 %}	392.367 ^{68.45 %}	232.927 ^{41.52 %}	164.587 ^{0.00 %}	164.587
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.397 ^{-32.20 %}	34.511 ^{0.00 %}	34.511 ^{-80.08 %}	173.255 ^{553.82 %}	26.499 ^{9.98 %}	24.095 ^{9.38 %}	22.029 ^{77.18 %}	12.433 ^{0.00 %}	12.433
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	920.000 ^{228.57 %}	280.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.200 K ^{7 704.88 %}	451.000 ^{-88.86 %}	4.050 K ^{-66.25 %}	12.000 K ^{183.09 %}	4.239 K ^{49.63 %}	2.833 K ^{-89.48 %}	26.931 K ^{5.27 %}	25.582 K ^{-75.21 %}	103.182 K ^{130.71 %}	44.723 K ^{-34.53 %}	68.313 K ^{-7.12 %}	73.552 K ^{54.99 %}	47.457 K ^{53.45 %}	30.926 K ^{13.09 %}	27.347 K ^{25.20 %}	21.842 K ^{9 400.24 %}	229.910 ^{-31.71 %}	336.689 ^{0.00 %}	336.689 ^{-35.94 %}	525.600 ^{76.06 %}	298.539 ^{-30.66 %}	430.544 ^{67.25 %}	257.426 ^{25.07 %}	205.833 ^{0.00 %}	205.833
Cost and expenses	35.200 K ^{7 704.88 %}	451.000 ^{-88.86 %}	4.050 K ^{-66.25 %}	12.000 K ^{182.95 %}	4.241 K ^{49.44 %}	2.838 K ^{-89.46 %}	26.931 K ^{5.27 %}	25.582 K ^{-75.21 %}	103.182 K ^{130.71 %}	44.723 K ^{-34.53 %}	68.313 K ^{-7.12 %}	73.552 K ^{54.99 %}	47.457 K ^{53.45 %}	30.926 K ^{13.09 %}	27.347 K ^{25.20 %}	21.842 K ^{9 400.24 %}	229.910 ^{-31.71 %}	336.689 ^{0.00 %}	336.689 ^{-35.94 %}	525.600 ^{76.06 %}	298.539 ^{-30.66 %}	430.544 ^{67.25 %}	257.426 ^{25.07 %}	205.833 ^{0.00 %}	205.833
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	35.200 K ^{7 704.88 %}	451.000 ^{-88.86 %}	4.050 K ^{-66.25 %}	12.000 K ^{261.55 %}	3.319 K ^{30.00 %}	2.553 K ^{-90.52 %}	26.931 K ^{5.27 %}	25.582 K ^{-75.21 %}	103.182 K ^{130.71 %}	44.723 K ^{-34.53 %}	68.313 K ^{-7.12 %}	73.552 K ^{54.99 %}	47.457 K ^{53.45 %}	30.926 K ^{13.09 %}	27.347 K ^{25.20 %}	21.842 K ^{9 413.07 %}	229.600 ^{-31.75 %}	336.431 ^{0.00 %}	336.431 ^{-35.92 %}	525.016 ^{77.30 %}	296.119 ^{-28.90 %}	416.462 ^{63.35 %}	254.956 ^{26.50 %}	201.545 ^{0.00 %}	201.545
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.002 ^{-97.30 %}	0.074 ^{0.00 %}	0.074 ^{-75.08 %}	0.297 ^{36.87 %}	0.217 ^{97.27 %}	0.110 ^{-53.78 %}	0.238 ^{-38.18 %}	0.385 ^{0.00 %}	0.385
Interest expense	13.327 K ^{2.76 %}	12.969 K ^{-1.08 %}	13.110 K ^{4.14 %}	12.589 K ^{-1.41 %}	12.769 K ^{-0.62 %}	12.849 K ^{-0.37 %}	12.897 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.191 K ^{0.74 %}	22.027 K ^{0.76 %}	21.861 K ^{-1.04 %}	22.090 K ^{-28.56 %}	30.923 K ^{138.97 %}	12.940 K ^{-12.37 %}	14.766 K ^{-8.53 %}	16.143 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.276 K ^{-1.22 %}	43.812 K ^{210.68 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{23 947.47 %}	229.600 ^{-31.75 %}	336.431 ^{0.00 %}	336.431 ^{-35.92 %}	525.016 ^{76.82 %}	296.919 ^{-28.75 %}	416.712 ^{62.88 %}	255.837 ^{26.68 %}	201.957 ^{0.00 %}	201.957
Operating income	-35.200 K ^{-7 704.88 %}	-451.000 ^{88.86 %}	-4.050 K ^{66.25 %}	-12.000 K ^{-183.02 %}	-4.240 K ^{-49.82 %}	-2.830 K ^{89.49 %}	-26.930 K ^{-5.28 %}	-25.580 K ^{75.21 %}	-103.180 K ^{-130.72 %}	-44.720 K ^{34.53 %}	-68.310 K ^{7.12 %}	-73.550 K ^{-54.97 %}	-47.460 K ^{-53.44 %}	-30.930 K ^{-13.09 %}	-27.350 K ^{-25.23 %}	-21.840 K ^{-9 412.20 %}	-229.600 ^{31.75 %}	-336.431 ^{0.00 %}	-336.431 ^{35.92 %}	-525.016 ^{-76.82 %}	-296.919 ^{28.75 %}	-416.712 ^{-62.88 %}	-255.837 ^{-26.68 %}	-201.957 ^{0.00 %}	-201.957
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-13.327 K ^{-2.76 %}	-12.969 K ^{1.08 %}	-13.110 K ^{-4.14 %}	-12.589 K ^{50.90 %}	-25.640 K ^{-99.42 %}	-12.857 K ^{0.32 %}	-12.898 K ^{-123.89 %}	53.998 K ^{343.31 %}	-22.193 K ^{-0.74 %}	-22.030 K ^{-0.76 %}	-21.864 K ^{1.03 %}	-22.092 K ^{28.55 %}	-30.920 K ^{-139.02 %}	-12.936 K ^{12.38 %}	-14.763 K ^{8.56 %}	-16.145 K ^{-5 241 783.12 %}	-0.308 ^{-67.39 %}	-0.184 ^{0.00 %}	-0.184 ^{35.89 %}	-0.287 ^{79.54 %}	-1.403 ^{89.78 %}	-13.722 ^{-915.69 %}	-1.351 ^{61.30 %}	-3.491 ^{0.00 %}	-3.491
	2025-03-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31
Net debt	1.297 M ^{49.49 %}	867.875 K ^{0.03 %}	867.635 K ^{0.07 %}	867.014 K ^{1.51 %}	854.153 K ^{0.00 %}	854.153 K ^{0.58 %}	849.264 K ^{0.09 %}	848.497 K ^{3.55 %}	819.394 K ^{-51.98 %}	1.706 M ^{8.07 %}	1.579 M ^{6.44 %}	1.483 M ^{1.58 %}	1.460 M ^{8.04 %}	1.352 M ^{0.89 %}	1.340 M ^{26.51 %}	1.059 M ^{1 079 039.86 %}	-98.138 ^{-221.23 %}	80.950 ^{0.00 %}	80.950 ^{114.06 %}	-575.552 ^{56.59 %}	-1.326 K ^{-71.93 %}	-771.150 ^{10.58 %}	-862.404 ^{41.90 %}	-1.484 K ^{0.00 %}	-1.484 K
Total investments	600.000 K ^{300.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.416 M ^{63.12 %}	868.162 K ^{0.03 %}	867.862 K ^{0.00 %}	867.862 K ^{1.40 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{-51.26 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{-21.29 %}	2.231 M ^{1.13 %}	2.206 M ^{108.21 %}	1.059 M	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 ^{0.00 %}	115.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.279 M ^{0.00 %}	32.279 M ^{0.00 %}	32.279 M ^{2.87 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{0.00 %}	31.379 M ^{5 603 286.43 %}	560.000 ^{-5.08 %}	590.000 ^{0.00 %}	590.000 ^{2 260.00 %}	25.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 K ^{74.29 %}	809.000 ^{13.62 %}	712.000	0.000
Retained earnings	-33.554 M ^{-0.14 %}	-33.506 M ^{-0.04 %}	-33.493 M ^{-0.04 %}	-33.479 M ^{-0.05 %}	-33.462 M ^{-0.07 %}	-33.437 M ^{-0.05 %}	-33.420 M ^{-0.05 %}	-33.405 M ^{-0.12 %}	-33.365 M ^{0.09 %}	-33.393 M ^{-0.58 %}	-33.201 M ^{-0.27 %}	-33.111 M ^{-0.29 %}	-33.015 M ^{-0.24 %}	-32.937 M ^{-0.13 %}	-32.893 M ^{-0.13 %}	-32.851 M ^{-131 128.13 %}	-25.034 K ^{-0.93 %}	-24.804 K ^{0.00 %}	-24.804 K ^{-2.79 %}	-24.130 K ^{-2.23 %}	-23.605 K ^{-1.28 %}	-23.307 K ^{-1.88 %}	-22.876 K ^{-1.14 %}	-22.619 K ^{0.00 %}	-22.619 K
Common stock	994.688 K ^{0.25 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{0.00 %}	992.188 K ^{4.75 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{0.00 %}	947.188 K ^{138 117.71 %}	685.287 ^{0.87 %}	679.387 ^{0.00 %}	679.387 ^{0.07 %}	678.887 ^{0.15 %}	677.887 ^{4.06 %}	651.422 ^{0.02 %}	651.322 ^{0.05 %}	650.972 ^{0.00 %}	650.972
Total equity	-1.225 M ^{0.12 %}	-1.227 M ^{-1.07 %}	-1.214 M ^{-1.12 %}	-1.200 M ^{-1.45 %}	-1.183 M ^{-2.12 %}	-1.159 M ^{-1.49 %}	-1.141 M ^{-1.39 %}	-1.126 M ^{-3.67 %}	-1.086 M ^{46.09 %}	-2.014 M ^{-10.54 %}	-1.822 M ^{-5.21 %}	-1.732 M ^{-5.84 %}	-1.636 M ^{-5.03 %}	-1.558 M ^{-2.90 %}	-1.514 M ^{-2.86 %}	-1.472 M ^{-35 576.02 %}	4.150 K ^{8.64 %}	3.820 K ^{0.00 %}	3.820 K ^{-2.25 %}	3.908 K ^{-8.30 %}	4.261 K ^{28.01 %}	3.329 K ^{5.48 %}	3.156 K ^{-4.00 %}	3.288 K ^{0.00 %}	3.288 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{-19.22 %}	1.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	855.861 K ^{0.00 %}	855.861 K ^{-19.22 %}	1.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	527.891 K ^{3.74 %}	508.843 K ^{2.58 %}	496.043 K ^{2.65 %}	483.244 K ^{0.17 %}	482.445 K ^{5.37 %}	457.856 K ^{2.72 %}	445.735 K ^{3.46 %}	430.815 K ^{2.55 %}	420.090 K ^{-9.00 %}	461.636 K ^{11.62 %}	413.580 K ^{-3.48 %}	428.485 K ^{15.50 %}	370.981 K ^{3.04 %}	360.034 K ^{9.72 %}	328.135 K ^{-21.26 %}	416.754 K ^{168 321.52 %}	247.447 ^{15.45 %}	214.336 ^{0.00 %}	214.336 ^{-4.84 %}	225.241 ^{-23.82 %}	295.665 ^{7.11 %}	276.027 ^{46.48 %}	188.435 ^{5.56 %}	178.514 ^{0.00 %}	178.514
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.416 M ^{63.12 %}	868.162 K ^{0.03 %}	867.862 K ^{0.00 %}	867.862 K ^{1.40 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{0.00 %}	855.862 K ^{-51.26 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M ^{27.70 %}	1.375 M ^{1.85 %}	1.350 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 ^{0.00 %}	115.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.944 M ^{41.18 %}	1.377 M ^{0.96 %}	1.364 M ^{0.95 %}	1.351 M ^{0.96 %}	1.338 M ^{1.87 %}	1.314 M ^{0.93 %}	1.302 M ^{1.16 %}	1.287 M ^{0.84 %}	1.276 M ^{-42.46 %}	2.217 M ^{2.22 %}	2.169 M ^{-0.68 %}	2.184 M ^{2.70 %}	2.127 M ^{22.58 %}	1.735 M ^{3.39 %}	1.678 M ^{302.67 %}	416.754 K ^{168 321.52 %}	247.447 ^{-24.86 %}	329.336 ^{0.00 %}	329.336 ^{46.21 %}	225.241 ^{-23.82 %}	295.665 ^{7.11 %}	276.027 ^{46.48 %}	188.435 ^{5.56 %}	178.514 ^{0.00 %}	178.514
Total liabilities	1.944 M ^{41.18 %}	1.377 M ^{0.96 %}	1.364 M ^{0.95 %}	1.351 M ^{0.96 %}	1.338 M ^{1.87 %}	1.314 M ^{0.93 %}	1.302 M ^{1.16 %}	1.287 M ^{0.84 %}	1.276 M ^{-42.46 %}	2.217 M ^{2.22 %}	2.169 M ^{-0.68 %}	2.184 M ^{2.70 %}	2.127 M ^{-17.91 %}	2.591 M ^{2.25 %}	2.534 M ^{71.66 %}	1.476 M ^{596 478.26 %}	247.447 ^{-24.86 %}	329.336 ^{0.00 %}	329.336 ^{46.21 %}	225.241 ^{-23.82 %}	295.665 ^{7.11 %}	276.027 ^{46.48 %}	188.435 ^{5.56 %}	178.514 ^{0.00 %}	178.514
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.137 K ^{0.00 %}	1.137 K ^{0.00 %}	1.137 K ^{10.35 %}	1.031 K ^{8.54 %}	949.675 ^{25.73 %}	755.341 ^{18.59 %}	636.932 ^{22.80 %}	518.672 ^{137.03 %}	-1.401 K
Long term investments	450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.099 K ^{7.32 %}	2.888 K ^{0.00 %}	2.888 K ^{19.41 %}	2.418 K ^{9.87 %}	2.201 K ^{9.75 %}	2.005 K ^{19.32 %}	1.681 K ^{19.98 %}	1.401 K ^{0.00 %}	1.401 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.099 K ^{7.32 %}	2.888 K ^{0.00 %}	2.888 K ^{19.41 %}	2.418 K ^{9.87 %}	2.201 K ^{9.75 %}	2.005 K ^{19.32 %}	1.681 K ^{19.98 %}	1.401 K ^{0.00 %}	1.401 K
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.237 K ^{5.25 %}	4.025 K ^{0.00 %}	4.025 K ^{16.70 %}	3.449 K ^{9.47 %}	3.151 K ^{14.12 %}	2.761 K ^{19.12 %}	2.318 K ^{20.74 %}	1.920 K ^{37.03 %}	1.401 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{-82.64 %}	20.164 K ^{-32.04 %}	29.670 K ^{-33.59 %}	44.677 K ^{1 176.49 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{5 514.19 %}	62.342 ^{-30.56 %}	89.778 ^{0.00 %}	89.778 ^{-17.06 %}	108.249 ^{34.42 %}	80.531 ^{10.33 %}	72.988 ^{-55.62 %}	164.444 ^{164.84 %}	62.092 ^{0.00 %}	62.092
Short term investments	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K ^{0.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	118.808 K ^{41 296.52 %}	287.000 ^{26.43 %}	227.000 ^{-73.23 %}	848.000 ^{-50.38 %}	1.709 K ^{0.00 %}	1.709 K ^{-74.10 %}	6.598 K ^{-10.41 %}	7.365 K ^{-79.80 %}	36.468 K ^{-26.47 %}	49.596 K ^{-71.98 %}	177.000 K ^{-35.06 %}	272.572 K ^{-7.82 %}	295.703 K ^{-66.37 %}	879.313 K ^{1.50 %}	866.280 K ^{141 680.69 %}	611.000 ^{522.59 %}	98.138 ^{188.22 %}	34.050 ^{0.00 %}	34.050 ^{-94.08 %}	575.552 ^{-56.59 %}	1.326 K ^{71.93 %}	771.150 ^{-10.58 %}	862.404 ^{-41.90 %}	1.484 K ^{0.00 %}	1.484 K
Cash and short term investments	268.808 K ^{78.86 %}	150.287 K ^{0.04 %}	150.227 K ^{-0.41 %}	150.848 K ^{-0.57 %}	151.709 K ^{0.00 %}	151.709 K ^{-3.12 %}	156.598 K ^{-0.49 %}	157.365 K ^{-15.61 %}	186.468 K ^{-6.58 %}	199.596 K ^{-38.96 %}	327.000 K ^{-22.62 %}	422.572 K ^{-5.19 %}	445.703 K ^{-56.70 %}	1.029 M ^{1.28 %}	1.016 M ^{166 230.61 %}	611.000 ^{522.59 %}	98.138 ^{188.22 %}	34.050 ^{0.00 %}	34.050 ^{-94.08 %}	575.552 ^{-56.59 %}	1.326 K ^{71.93 %}	771.150 ^{-10.58 %}	862.404 ^{-41.90 %}	1.484 K ^{0.00 %}	1.484 K
Total current assets	268.808 K ^{78.86 %}	150.287 K ^{0.04 %}	150.227 K ^{-0.41 %}	150.848 K ^{-2.81 %}	155.209 K ^{0.00 %}	155.209 K ^{-3.05 %}	160.098 K ^{-0.48 %}	160.865 K ^{-15.32 %}	189.968 K ^{-6.46 %}	203.096 K ^{-41.50 %}	347.163 K ^{-23.24 %}	452.242 K ^{-7.78 %}	490.380 K ^{-52.52 %}	1.033 M ^{1.28 %}	1.020 M ^{24 706.11 %}	4.111 K ^{2 461.69 %}	160.480 ^{29.60 %}	123.828 ^{0.00 %}	123.828 ^{-81.89 %}	683.801 ^{-51.38 %}	1.406 K ^{66.60 %}	844.138 ^{-17.79 %}	1.027 K ^{-33.60 %}	1.547 K ^{0.00 %}	1.547 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.672
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.844 ^{-3.43 %}	0.874 ^{0.00 %}	0.874 ^{367.38 %}	0.187	0.000 ^{-100.00 %}	0.292 ^{90.85 %}	0.153 ^{-80.33 %}	0.778	0.000
Other total stockholders equity	31.334 M ^{0.15 %}	31.287 M ^{0.00 %}	31.287 M ^{0.00 %}	31.287 M ^{0.00 %}	31.287 M ^{0.00 %}	31.287 M ^{3 253.31 %}	-992.189 K ^{0.00 %}	-992.188 K ^{0.00 %}	-992.188 K ^{-4.75 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.189 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.188 K ^{0.00 %}	-947.189 K ^{-3 490.34 %}	27.938 K ^{2.13 %}	27.354 K ^{0.00 %}	27.354 K ^{0.07 %}	27.334 K ^{0.54 %}	27.189 K ^{10.64 %}	24.574 K ^{0.01 %}	24.572 K ^{0.12 %}	24.543 K ^{-2.82 %}	25.255 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	718.808 K ^{378.29 %}	150.287 K ^{0.04 %}	150.227 K ^{-0.41 %}	150.848 K ^{-2.81 %}	155.209 K ^{0.00 %}	155.209 K ^{-3.05 %}	160.098 K ^{-0.48 %}	160.865 K ^{-15.32 %}	189.968 K ^{-6.46 %}	203.096 K ^{-41.50 %}	347.163 K ^{-23.24 %}	452.242 K ^{-7.78 %}	490.380 K ^{-52.52 %}	1.033 M ^{1.28 %}	1.020 M ^{24 706.11 %}	4.111 K ^{-6.50 %}	4.397 K ^{5.98 %}	4.149 K ^{0.00 %}	4.149 K ^{0.39 %}	4.133 K ^{-9.31 %}	4.557 K ^{26.41 %}	3.605 K ^{7.79 %}	3.345 K ^{-3.51 %}	3.466 K ^{0.00 %}	3.466 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31

	2025-03-31	2024-06-30	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	19.048 K ^{343.08 %}	4.299 K ^{-71.19 %}	14.920 K ^{39.11 %}	10.725 K ^{125.81 %}	-41.546 K ^{-160.13 %}	69.089 K ^{1 681.35 %}	-4.369 K ^{19.08 %}	-5.399 K ^{-107.45 %}	72.511 K ^{339.86 %}	-30.230 K ^{-194.77 %}	31.898 K ^{113.37 %}	-238.619 K ^{-1 910.46 %}	13.180 K ^{21 668.21 %}	60.547 ^{1 500.50 %}	3.783 ^{0.00 %}	3.783 ^{103.85 %}	-98.142 ^{-911.43 %}	12.095 ^{-93.24 %}	179.048 ^{293.71 %}	-92.431 ^{-298.96 %}	-23.168	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	19.048 K ^{343.08 %}	4.299 K ^{-71.19 %}	14.920 K ^{39.11 %}	10.725 K ^{125.81 %}	-41.546 K ^{-160.13 %}	69.089 K ^{1 681.35 %}	-4.369 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.230 K ^{-194.77 %}	31.898 K ^{113.37 %}	-238.619 K ^{-1 910.46 %}	13.180 K ^{21 668.21 %}	60.547 ^{1 500.50 %}	3.783 ^{0.00 %}	3.783 ^{103.85 %}	-98.142 ^{-911.43 %}	12.095 ^{-93.24 %}	179.048 ^{293.71 %}	-92.431 ^{-298.96 %}	-23.168	0.000
Other non cash items	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.001 ^{0.00 %}	-0.001 ^{-1 759 218 604 272.66 %}	0.000 ^{-88.24 %}	0.000 ^{-6.25 %}	0.000 ^{-300.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.001 ^{100.00 %}	-23.167
Net cash provided by operating activities	-29.479 K ^{-129.21 %}	-12.861 K ^{-1 576.79 %}	-767.000 ^{97.36 %}	-29.103 K ^{-121.69 %}	-13.128 K ^{76.68 %}	-56.284 K ^{20.86 %}	-71.119 K ^{25.59 %}	-95.573 K ^{-313.18 %}	-23.131 K ^{78.70 %}	-108.610 K ^{-807.58 %}	-11.967 K ^{95.74 %}	-280.732 K ^{-1 031.76 %}	-24.805 K ^{-14 546.23 %}	-169.361 ^{49.12 %}	-332.833 ^{0.00 %}	-332.833 ^{46.61 %}	-623.445 ^{-117.81 %}	-286.227 ^{-13.86 %}	-251.386 ^{28.10 %}	-349.619 ^{-52.93 %}	-228.615 ^{0.00 %}	-228.615
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.421 ^{9.91 %}	-234.684 ^{0.00 %}	-234.684 ^{-8.01 %}	-217.285 ^{-11.11 %}	-195.562 ^{39.77 %}	-324.698 ^{-16.00 %}	-279.904 ^{6.27 %}	-298.639 ^{0.00 %}	-298.639
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.328 ^{0.00 %}	-53.328 ^{34.25 %}	-81.105 ^{58.27 %}	-194.334 ^{-64.12 %}	-118.409 ^{-0.13 %}	-118.260 ^{-53.21 %}	-77.190 ^{0.00 %}	-77.190
Net cash used for investing activites	-450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.421 ^{26.59 %}	-288.012 ^{0.00 %}	-288.012 ^{3.48 %}	-298.390 ^{23.47 %}	-389.896 ^{12.01 %}	-443.107 ^{-11.29 %}	-398.164 ^{-5.94 %}	-375.829 ^{0.00 %}	-375.829
Debt repayment	548.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-475.000 K ^{-2 000.00 %}	25.000 K ^{-97.82 %}	1.146 M ^{4 485.60 %}	25.000 K ^{4 365.32 %}	559.870 ^{59.92 %}	350.094 ^{0.00 %}	350.094 ^{104.08 %}	171.545 ^{-86.06 %}	1.231 K ^{104.03 %}	603.239 ^{379.81 %}	125.725 ^{-63.55 %}	344.961 ^{0.00 %}	344.961
Net cash used provided by financing activities	598.000 K ^{4 883.33 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-475.000 K ^{-2 000.00 %}	25.000 K ^{-97.82 %}	1.146 M ^{4 485.60 %}	25.000 K ^{5 519.62 %}	444.870 ^{27.07 %}	350.094 ^{0.00 %}	350.094 ^{104.08 %}	171.545 ^{-86.06 %}	1.231 K ^{104.03 %}	603.239 ^{379.81 %}	125.725 ^{-63.55 %}	344.961 ^{0.00 %}	344.961
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	118.521 K ^{13 865.51 %}	-861.000 ^{-12.26 %}	-767.000 ^{97.36 %}	-29.103 K ^{-121.69 %}	-13.128 K ^{76.68 %}	-56.284 K ^{77.32 %}	-248.118 K ^{-159.61 %}	-95.573 K ^{-313.18 %}	-23.131 K ^{96.04 %}	-583.610 K ^{-4 577.94 %}	13.033 K ^{-98.49 %}	865.669 K ^{443 832.82 %}	195.000 ^{204.27 %}	64.088 ^{123.67 %}	-270.751 ^{0.00 %}	-270.751 ^{63.91 %}	-750.290 ^{-235.26 %}	554.692 ^{707.85 %}	-91.254 ^{85.33 %}	-622.058 ^{-139.73 %}	-259.483 ^{0.00 %}	-259.483
Cash at beginning of period	287.000 ^{-83.21 %}	1.709 K ^{-76.80 %}	7.365 K ^{-79.80 %}	36.468 K ^{-26.47 %}	49.596 K ^{-53.16 %}	105.880 K ^{-40.18 %}	177.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	879.313 K ^{1.50 %}	866.280 K ^{141 680.69 %}	611.000 ^{46.88 %}	416.000 ^{1 121.73 %}	34.050	0.000 ^{-100.00 %}	575.552 ^{-56.59 %}	1.326 K ^{71.93 %}	771.150 ^{-10.58 %}	862.404 ^{-41.90 %}	1.484 K	0.000	0.000
Cash at end of period	118.808 K ^{13 910.38 %}	848.000 ^{-87.15 %}	6.598 K ^{-10.41 %}	7.365 K ^{-79.80 %}	36.468 K ^{-26.47 %}	49.596 K ^{169.74 %}	-71.119 K ^{25.59 %}	-95.573 K ^{-313.18 %}	-23.131 K ^{-107.82 %}	295.703 K ^{-66.37 %}	879.313 K ^{1.50 %}	866.280 K ^{141 680.69 %}	611.000 ^{522.59 %}	98.138 ^{136.25 %}	-270.751 ^{-188.83 %}	304.801 ^{-47.04 %}	575.552 ^{-56.59 %}	1.326 K ^{71.93 %}	771.150 ^{-10.58 %}	862.404 ^{432.35 %}	-259.483 ^{0.00 %}	-259.483
Operating cash flow	-29.479 K ^{-129.21 %}	-12.861 K ^{-1 576.79 %}	-767.000 ^{97.36 %}	-29.103 K ^{-121.69 %}	-13.128 K ^{76.68 %}	-56.284 K ^{20.86 %}	-71.119 K ^{25.59 %}	-95.573 K ^{-313.18 %}	-23.131 K ^{78.70 %}	-108.610 K ^{-807.58 %}	-11.967 K ^{95.74 %}	-280.732 K ^{-1 031.76 %}	-24.805 K ^{-14 546.23 %}	-169.361 ^{49.12 %}	-332.833 ^{0.00 %}	-332.833 ^{46.61 %}	-623.445 ^{-117.81 %}	-286.227 ^{-13.86 %}	-251.386 ^{28.10 %}	-349.619 ^{-52.93 %}	-228.615 ^{0.00 %}	-228.615
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.421 ^{9.91 %}	-234.684 ^{0.00 %}	-234.684 ^{-8.01 %}	-217.285 ^{-11.11 %}	-195.562 ^{39.77 %}	-324.698 ^{-16.00 %}	-279.904 ^{6.27 %}	-298.639 ^{0.00 %}	-298.639
Free CashFlow	-29.480 K ^{-129.22 %}	-12.861 K ^{-1 576.79 %}	-767.000 ^{97.36 %}	-29.103 K ^{-121.69 %}	-13.128 K ^{76.68 %}	-56.284 K ^{20.86 %}	-71.119 K ^{25.59 %}	-95.573 K ^{-313.18 %}	-23.131 K ^{78.70 %}	-108.610 K ^{-807.58 %}	-11.967 K ^{95.74 %}	-280.732 K ^{-1 031.76 %}	-24.805 K ^{-6 414.23 %}	-380.782 ^{32.90 %}	-567.517 ^{0.00 %}	-567.517 ^{32.50 %}	-840.730 ^{-74.50 %}	-481.789 ^{16.37 %}	-576.084 ^{8.49 %}	-629.523 ^{-19.40 %}	-527.254 ^{0.00 %}	-527.254
	2025	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2015	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013

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