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Tingo, Inc. TMNA

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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016 2015
Revenue 989.217 M 14.25 % 865.838 M 47.94 % 585.255 M 28.47 % 455.558 M 1 508 769.77 % 30.192 K -76.12 % 126.456 K 406.15 % 24.984 K 0.00 % 24.984 K 318.49 % 5.970 K
Net income 451.252 M 1 256.28 % -39.026 M -127.49 % 141.970 M 13 116.38 % -1.091 M -41.05 % -773.296 K -71.11 % -451.927 K -302.05 % -112.405 K -489.59 % -19.065 K -475.67 % 5.075 K
Income before tax 630.891 M 859.15 % 65.776 M -68.78 % 210.710 M 19 551.74 % -1.083 M -39.22 % -778.077 K -72.17 % -451.927 K -302.05 % -112.405 K -489.59 % -19.065 K -419.35 % 5.970 K
Income before tax ratio 0.64 739.53 % 0.08 -78.90 % 0.36 15 241.10 % 0.00 99.99 % -25.77 -621.11 % -3.57 20.57 % -4.50 -489.59 % -0.76 -176.31 % 1.00
EBITDA 805.359 M 157.85 % 312.331 M 44.10 % 216.748 M 20 641.15 % -1.055 M -36.12 % -775.183 K -72.10 % -450.425 K -300.72 % -112.405 K -512.56 % -18.350 K -407.37 % 5.970 K
Net income ratio 0.46 1 112.06 % -0.05 -118.58 % 0.24 10 231.86 % 0.00 99.99 % -25.61 -616.68 % -3.57 20.57 % -4.50 -489.59 % -0.76 -189.77 % 0.85
Ratio EBITDA 0.81 125.69 % 0.36 -2.60 % 0.37 16 089.09 % 0.00 99.99 % -25.68 -620.82 % -3.56 20.83 % -4.50 -512.56 % -0.73 -173.45 % 1.00
Gross profit ratio 0.97 44.34 % 0.67 82.78 % 0.37 -63.25 % 1.00 20.81 % 0.83 -2.48 % 0.85 -15.12 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 1.224 B 14.29 % 1.071 B 4.21 % 1.028 B 2 457.36 % 40.198 M 2.54 % 39.202 M 18.04 % 33.210 M 28.98 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M
Weighted average shs out 1.224 B 14.29 % 1.071 B 4.21 % 1.028 B 2 457.36 % 40.198 M 2.54 % 39.202 M 18.04 % 33.210 M 28.98 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M
EPS diluted 0.37 511.11 % -0.09 -164.29 % 0.14 616.61 % -0.03 -35.50 % -0.02 -100.00 % -0.01 -127.27 % 0.00 -528.57 % 0.00 -450.00 % 0.00
Earnings per share 0.37 511.11 % -0.09 -164.29 % 0.14 616.61 % -0.03 -35.50 % -0.02 -100.00 % -0.01 -127.27 % 0.00 -528.57 % 0.00 -450.00 % 0.00
Gross profit 959.190 M 64.91 % 581.659 M 170.41 % 215.101 M -52.78 % 455.554 M 1 822 774.03 % 24.991 K -76.72 % 107.337 K 329.62 % 24.984 K 0.00 % 24.984 K 318.49 % 5.970 K
Income tax expense 179.638 M 71.41 % 104.802 M 52.46 % 68.740 M 921 343.03 % 7.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 895.000
Cost of revenue 30.027 M -89.43 % 284.179 M -23.23 % 370.153 M 10 539 568.96 % 3.512 K -32.47 % 5.201 K -72.80 % 19.119 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 85.572 M -67.96 % 267.111 M 7 827.00 % 3.370 M 0.000 -100.00 % 818.575 K 45.04 % 564.384 K 402.10 % 112.405 K 493.26 % 18.947 K 0.000
Selling and marketing expenses 1.173 M 19.03 % 985.801 K 267.37 % 268.337 K 0.000 0.000 -100.00 % 28.018 K 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.000
Other expenses 380.191 M 0.000 -100.00 % 15.377 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.602 K 0.000
Operating expenses 533.014 M 3.24 % 516.300 M 2 615.22 % 19.015 M 1 566.67 % 1.141 M 39.38 % 818.575 K 38.18 % 592.402 K 427.02 % 112.405 K 155.18 % 44.049 K 0.000
Cost and expenses 563.041 M -29.66 % 800.478 M 108.79 % 383.398 M 33 504.84 % 1.141 M 38.50 % 823.776 K 34.71 % 611.521 K 444.03 % 112.405 K 155.18 % 44.049 K 0.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 152.823 M -43.00 % 268.097 M 7 269.40 % 3.638 M 218.87 % 1.141 M 39.38 % 818.575 K 38.18 % 592.402 K 427.02 % 112.405 K 257.44 % 31.447 K 0.000
Interest income 338.381 K 0.000 0.000 -100.00 % 334.480 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 154.561 M 0.000 -100.00 % 1.779 M 7 148.14 % 24.547 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 378.652 M 53.19 % 247.177 M 4 184.23 % 5.769 M 164 178.53 % 3.512 K 21.48 % 2.891 K 92.73 % 1.500 K -93.43 % 22.816 K 0.000 0.000
Operating income 427.715 M 554.40 % 65.360 M -67.62 % 201.856 M 17 792.65 % -1.141 M -43.77 % -793.584 K -63.60 % -485.065 K -331.53 % -112.405 K -489.59 % -19.065 K -419.35 % 5.970 K
Operating income ratio 0.43 472.78 % 0.08 -78.11 % 0.34 13 871.83 % 0.00 99.99 % -26.28 -585.24 % -3.84 14.74 % -4.50 -489.59 % -0.76 -176.31 % 1.00
Total other income expenses net 203.177 M 48 711.67 % 416.246 K -95.30 % 8.854 M 15 255.56 % 57.659 K 271.83 % 15.507 K -53.20 % 33.138 K 0.000 0.000 0.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016 2015
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 23.749 M 118.50 % -128.368 M -15 104.17 % 855.546 K 4 804.16 % -18.187 K 97.51 % -731.239 K -1 104.36 % -60.716 K -10 261.09 % -586.000 91.59 % -6.970 K
Total investments 1.215 B 0.000 0.000 -100.00 % 271.835 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 23.750 M 0.000 -100.00 % 868.057 K 0.28 % 865.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -48.552 M -496.19 % -8.144 M -8 612.56 % -93.472 K -21.83 % -76.721 K -753.97 % -8.984 K -19.23 % -7.535 K -423.53 % 2.329 K 0.000
Retained earnings 867.349 M 632.19 % -162.976 M -4 755.86 % -3.356 M -44.57 % -2.322 M -73.56 % -1.338 M -137.03 % -564.332 K -402.05 % -112.405 K -2 314.88 % 5.075 K
Common stock 1.293 M 4.44 % 1.238 M 15 763.49 % 7.801 K 0.14 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 3.32 % 7.540 K 46.44 % 5.149 K 2.98 % 5.000 K
Total equity 1.206 B -72.66 % 4.413 B 1 088 613.98 % -405.378 K -167.84 % 597.516 K -57.72 % 1.413 M 559.70 % -307.390 K -1 082.48 % 31.287 K 415.01 % 6.075 K
Other non current liabilities -4.055 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 4.055 M -99.43 % 716.545 M 30 262.03 % 2.360 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 30.485 B 10 016.84 % 301.333 M 1 367.43 % 20.535 M 7 021.26 % 288.358 K 154.98 % 113.092 K -91.86 % 1.390 M 1 905.83 % 69.299 K 7 642.91 % 895.000
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 492.269 M 0.000 100.00 % -43.646 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 23.750 M 0.000 0.000 -100.00 % 865.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 28.541 M -97.98 % 1.416 B 119 754.30 % 1.181 M 2.38 % 1.154 M 920.39 % 113.092 K -91.86 % 1.390 M 1 905.83 % 69.299 K 7 642.91 % 895.000
Total liabilities 28.541 M -98.66 % 2.133 B 180 402.38 % 1.181 M 2.38 % 1.154 M 920.39 % 113.092 K -91.86 % 1.390 M 1 905.83 % 69.299 K 7 642.91 % 895.000
Other non current assets 0.000 -100.00 % 686.824 M 22 581.52 % -3.055 M 94.63 % -56.871 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 1.215 B 0.000 0.000 -100.00 % 271.835 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 1.671 M -45.29 % 3.055 M -32.57 % 4.531 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 3.694 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 -100.00 % 3.696 B 120 872.34 % 3.055 M -32.57 % 4.531 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 223.744 M 52 163.72 % 428.106 K 22.26 % 350.148 K 3 407.44 % 9.983 K -21.87 % 12.777 K 0.000 0.000
Total non current assets 1.215 B -73.62 % 4.606 B 1 075 882.78 % 428.106 K 22.26 % 350.148 K 3 407.44 % 9.983 K -21.87 % 12.777 K 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 501.547 K -34.09 % 760.958 K -22.55 % 982.523 K 882.52 % 100.000 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 985.000 -100.00 % 128.368 M 1 025 937.93 % 12.511 K -98.58 % 883.812 K 20.86 % 731.239 K 1 104.36 % 60.716 K 10 261.09 % 586.000 -91.59 % 6.970 K
Cash and short term investments 985.000 -100.00 % 128.368 M 1 025 937.93 % 12.511 K -98.58 % 883.812 K 20.86 % 731.239 K 1 104.36 % 60.716 K 10 261.09 % 586.000 -91.59 % 6.970 K
Total current assets 19.639 M -98.99 % 1.939 B 557 046.99 % 347.996 K -75.17 % 1.401 M -7.57 % 1.516 M 41.72 % 1.070 M 963.62 % 100.586 K 1 343.13 % 6.970 K
Inventory 0.000 -100.00 % 129.823 K 169.99 % -185.480 K -1 059.83 % -15.992 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 19.638 M -94.61 % 364.308 M 50.57 % 241.954 M 1 512 867.62 % 15.992 K -33.36 % 23.996 K 123.63 % 10.730 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.069 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 100.00 % -399.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.004 M -99.87 % 754.709 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables -30.482 B -22 061.23 % 138.797 M 105.32 % 67.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 690.923 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 100.00 % -171.059 K -6 244.92 % -2.696 K 43.61 % -4.781 K 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 386.250 M 46.12 % 264.346 M 161.84 % -427.483 M -14 393.61 % 2.991 M 8.49 % 2.757 M 972.90 % 256.937 K 88.63 % 136.214 K 1 161.12 % 10.801 K
Deferred tax liabilities non current 4.055 M 86.77 % 2.171 M -8.01 % 2.360 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities -4.055 M 0.000 100.00 % -2.360 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.235 B -81.13 % 6.545 B 843 242.20 % 776.102 K -55.69 % 1.751 M 14.76 % 1.526 M 40.97 % 1.083 M 976.32 % 100.586 K 1 343.13 % 6.970 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016
Deferred income tax -219.585 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 121.926 K -99.92 % 149.439 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -346.476 K -100.04 % 883.990 M 550 768.86 % 160.472 K -29.97 % 229.153 K 130.89 % -741.867 K -640.58 % 137.236 K 237.24 % -100.000 K 0.000
Accounts receivables 97.528 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.611 K 223.84 % 2.659 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 129.823 K 132.83 % 55.759 K -75.68 % 229.293 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 100.00 % -207.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -573.827 K -100.06 % 883.935 M 325.31 % 207.832 M 94 136.91 % 220.542 K 129.62 % -744.526 K -642.52 % 137.236 K 237.24 % -100.000 K 0.000
Other non cash items -205.441 M 90.64 % -2.195 B -10 487 462.76 % 20.930 K 731.55 % 2.517 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -46.147 M 71.83 % -163.841 M -17 210.82 % -946.466 K -11.60 % -848.063 K 44.10 % -1.517 M -384.39 % -313.191 K -47.45 % -212.405 K -1 014.11 % -19.065 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -1.220 M -512.13 % -199.274 K 39.84 % -331.214 K 0.000 100.00 % -13.734 K 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 100.00 % -194.901 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -203.279 K 99.98 % -1.219 B -3 109 908.36 % 39.204 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.970 K 0.000
Net cash used for investing activites -203.279 K 99.98 % -1.221 B -762 431.38 % -160.070 K 51.67 % -331.214 K 0.000 100.00 % -13.734 K -97.04 % -6.970 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -8.915 M -1 174.58 % 829.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 298.254 M 137 394.95 % 216.920 K -35.12 % 334.341 K -86.63 % 2.500 M 909.08 % 247.750 K 1 557.19 % 14.950 K 0.00 % 14.950 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 107.666 K 0.000 -100.00 % 8.689 M 1 734.79 % 473.561 K 251.54 % -312.497 K -324.59 % 139.141 K -33.95 % 210.662 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 107.666 K 0.000 100.00 % -8.915 K -100.68 % 1.303 M -40.43 % 2.188 M 465.41 % 386.891 K 83.65 % 210.662 K 1 309.11 % 14.950 K
Effect of forex changes on cash 13.394 K 0.000 0.000 -100.00 % 28.691 K 39 202.74 % 73.000 -55.49 % 164.000 -92.96 % 2.329 K 0.000
Net change in cash 185.151 K 84.85 % 100.164 K 111.32 % -885.040 K -680.08 % 152.573 K -77.25 % 670.523 K 1 015.12 % 60.130 K 1 041.89 % -6.384 K -55.14 % -4.115 K
Cash at beginning of period 128.367 K 926.03 % 12.511 K -98.58 % 883.812 K 20.86 % 731.239 K 1 104.36 % 60.716 K 10 261.09 % 586.000 -91.59 % 6.970 K 0.00 % 6.970 K
Cash at end of period 313.518 K -99.76 % 128.368 M 10 453 488.03 % -1.228 K -100.14 % 883.812 K 20.86 % 731.239 K 1 104.36 % 60.716 K 10 261.09 % 586.000 -79.47 % 2.855 K
Operating cash flow -46.147 K -100.00 % 1.353 B 143 056.99 % -946.466 K -11.60 % -848.063 K 44.10 % -1.517 M -384.39 % -313.191 K -47.45 % -212.405 K -1 014.11 % -19.065 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -1.220 B -612 317.62 % -199.274 K 39.84 % -331.214 K 0.000 100.00 % -13.734 K 0.000 0.000
Free CashFlow -46.146 K -100.00 % 1.352 B 122 312.79 % -1.107 M 6.16 % -1.179 M 22.27 % -1.517 M -364.04 % -326.925 K -53.92 % -212.405 K -1 014.11 % -19.065 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2016
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Revenue 0.000 0.000 -100.00 % 171.774 M -41.11 % 291.701 M 8.57 % 268.685 M 4.52 % 257.058 M -22.91 % 333.454 M 88.41 % 176.985 M 75.70 % 100.731 M 10 470 938.88 % 962.000 -40.10 % 1.606 K 1.97 % 1.575 K -17.71 % 1.914 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 -101.07 % 13.976 K -14.60 % 16.366 K 0.000 -100.00 % 1.329 K -98.94 % 125.127 K 50 558.70 % 247.000 -99.61 % 64.000 K 122.00 % 28.829 K 540.36 % 4.502 K -48.84 % 8.800 K 120.99 % 3.982 K -48.29 % 7.700 K
Net income -11.223 M 40.63 % -18.904 M -107.40 % 255.341 M 181.49 % 90.709 M 25.02 % 72.553 M 122.22 % 32.650 M 174.75 % -43.677 M 2.25 % -44.683 M -228.63 % 34.739 M 11 093.80 % -315.987 K -153.51 % -124.646 K 54.38 % -273.205 K -100.64 % -136.164 K 72.80 % -500.685 K -14.77 % -436.234 K -254.51 % -123.051 K 20.99 % -155.738 K 42.09 % -268.932 K -33.44 % -201.543 K -81.20 % -111.227 K 44.45 % -200.234 K 23.07 % -260.292 K -141.51 % -107.777 K -27.08 % -84.812 K 43.06 % -148.950 K -34.93 % -110.388 K -728.67 % 17.559 K 856.37 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -102.73 % -5.971 K -111.36 % -2.825 K
Income before tax -11.223 M 40.63 % -18.904 M -106.58 % 287.242 M 91.29 % 150.163 M 22.95 % 122.138 M 71.18 % 71.348 M 984.82 % 6.577 M 122.26 % -29.541 M -46 775.34 % -63.021 K 82.77 % -365.743 K -141.68 % -151.336 K 52.83 % -320.864 K -106.66 % -155.261 K 72.69 % -568.459 K -12.30 % -506.190 K -272.46 % -135.904 K 17.27 % -164.267 K 40.67 % -276.884 K -34.20 % -206.324 K -85.50 % -111.227 K 44.45 % -200.234 K 23.07 % -260.292 K -141.51 % -107.777 K -64.77 % -65.409 K 58.07 % -156.000 K -27.10 % -122.742 K -799.03 % 17.559 K 856.37 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -102.73 % -5.971 K -111.36 % -2.825 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 -100.00 % 1.67 224.84 % 0.51 13.25 % 0.45 63.78 % 0.28 1 307.22 % 0.02 111.82 % -0.17 -26 579.13 % 0.00 100.00 % -380.19 -303.46 % -94.23 53.75 % -203.72 -151.14 % -81.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1 375.49 17 383.48 % -7.96 34.95 % -12.23 0.00 100.00 % -81.10 -15 413.67 % -0.52 99.92 % -631.58 -32 831.72 % -1.92 -414.88 % 0.61 49.35 % 0.41 129.65 % -1.38 8.26 % -1.50 -308.71 % -0.37
EBITDA -10.923 M 41.30 % -18.610 M -105.28 % 352.492 M 40.61 % 250.682 M 95.88 % 127.975 M 78.19 % 71.819 M -71.50 % 252.003 M 138.87 % 105.498 M 235 912.96 % -44.738 K 84.87 % -295.693 K -267.07 % -80.556 K 64.12 % -224.537 K -251.84 % -63.818 K 87.28 % -501.894 K -4.49 % -480.350 K -255.42 % -135.151 K 17.39 % -163.600 K 40.76 % -276.155 K -34.84 % -204.799 K -49.30 % -137.174 K 1.36 % -139.065 K 55.40 % -311.828 K -180.51 % -111.166 K -68.87 % -65.829 K 57.87 % -156.246 K -27.37 % -122.670 K -798.62 % 17.559 K 841.00 % 1.866 K 115.42 % -12.105 K -124.13 % -5.401 K -94.63 % -2.775 K
Net income ratio 0.00 0.00 -100.00 % 1.49 378.03 % 0.31 15.16 % 0.27 112.60 % 0.13 196.97 % -0.13 48.12 % -0.25 -173.21 % 0.34 100.10 % -328.47 -323.22 % -77.61 55.26 % -173.46 -143.83 % -71.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1 343.62 16 982.98 % -7.96 34.95 % -12.23 0.00 100.00 % -81.10 -11 864.51 % -0.68 99.89 % -603.04 -34 862.43 % -1.72 -383.19 % 0.61 49.35 % 0.41 129.65 % -1.38 8.26 % -1.50 -308.71 % -0.37
Ratio EBITDA 0.00 0.00 -100.00 % 2.05 138.79 % 0.86 80.43 % 0.48 70.48 % 0.28 -63.03 % 0.76 26.78 % 0.60 134 313.13 % 0.00 100.00 % -307.37 -512.79 % -50.16 64.82 % -142.56 -327.57 % -33.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1 365.33 14 010.66 % -9.81 -15.51 % -8.50 0.00 100.00 % -83.65 -15 799.40 % -0.53 99.92 % -632.57 -32 903.01 % -1.92 -414.69 % 0.61 46.95 % 0.41 130.13 % -1.38 -1.42 % -1.36 -276.36 % -0.36
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.61 -33.43 % 0.92 -6.76 % 0.99 -0.19 % 0.99 423.91 % -0.31 -130.96 % 0.99 86.77 % 0.53 24.03 % 0.43 -35.06 % 0.66 0.06 % 0.66 -9.03 % 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.83 -2.91 % 0.86 7.07 % 0.80 0.00 -100.00 % 0.85 0.08 % 0.85 -15.12 % 1.00 1 500.00 % 0.06 -93.75 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 1.228 B 0.00 % 1.228 B 0.00 % 1.228 B 0.00 % 1.228 B 0.51 % 1.221 B 0.53 % 1.215 B 14.46 % 1.061 B 0.95 % 1.051 B 2.27 % 1.028 B 0.00 % 1.028 B 0.00 % 1.028 B 3.52 % 993.000 M 2 363.64 % 40.306 M 0.21 % 40.220 M 0.06 % 40.198 M 0.00 % 40.198 M 0.00 % 40.198 M 0.00 % 40.198 M -0.03 % 40.209 M 0.03 % 40.198 M 3.94 % 38.676 M 2.59 % 37.698 M 0.13 % 37.647 M 0.39 % 37.500 M 17.86 % 31.817 M 23.57 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M
Weighted average shs out 1.228 B 0.00 % 1.228 B 0.00 % 1.228 B 0.00 % 1.228 B 0.51 % 1.221 B 0.53 % 1.215 B 14.46 % 1.061 B 0.95 % 1.051 B 2.27 % 1.028 B 0.00 % 1.028 B 0.00 % 1.028 B 3.52 % 993.024 M 2 363.70 % 40.306 M 0.21 % 40.220 M 0.06 % 40.198 M 0.00 % 40.198 M 0.00 % 40.198 M 0.00 % 40.198 M -0.03 % 40.209 M 0.03 % 40.198 M 3.94 % 38.676 M 2.59 % 37.698 M 0.13 % 37.647 M 0.39 % 37.500 M 17.86 % 31.817 M 23.57 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M 0.00 % 25.748 M
EPS diluted -0.01 54.50 % -0.02 -109.52 % 0.21 184.17 % 0.07 24.41 % 0.06 98.00 % 0.03 172.82 % -0.04 3.06 % -0.04 -525.00 % 0.01 3 433.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 66.67 % 0.00 91.18 % 0.00 72.58 % -0.01 -13.76 % -0.01 -251.61 % 0.00 20.51 % 0.00 41.79 % -0.01 -34.00 % -0.01 -78.57 % 0.00 46.15 % -0.01 24.64 % -0.01 -137.93 % 0.00 -26.09 % 0.00 51.06 % 0.00 -9.30 % 0.00 -714.29 % 0.00 600.00 % 0.00 120.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 -100.00 % 0.00
Earnings per share -0.01 54.50 % -0.02 -109.52 % 0.21 184.17 % 0.07 24.41 % 0.06 98.00 % 0.03 172.82 % -0.04 3.06 % -0.04 -525.00 % 0.01 3 433.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 66.67 % 0.00 91.18 % 0.00 72.58 % -0.01 -13.76 % -0.01 -251.61 % 0.00 20.51 % 0.00 41.79 % -0.01 -34.00 % -0.01 -78.57 % 0.00 46.15 % -0.01 24.64 % -0.01 -137.93 % 0.00 -26.09 % 0.00 51.06 % 0.00 -9.30 % 0.00 -714.29 % 0.00 600.00 % 0.00 120.00 % 0.00 -150.00 % 0.00 -100.00 % 0.00
Gross profit -10.927 M 0.000 -100.00 % 105.384 M -60.80 % 268.819 M 1.22 % 265.570 M 4.33 % 254.558 M 349.70 % -101.944 M -158.34 % 174.744 M 228.16 % 53.250 M 12 987 632.93 % 410.000 -61.10 % 1.054 K 2.03 % 1.033 K -25.14 % 1.380 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.000 -101.04 % 11.996 K -8.57 % 13.120 K 0.000 -100.00 % 1.129 K -98.94 % 106.208 K 42 899.19 % 247.000 -93.83 % 4.000 K -86.13 % 28.829 K 540.36 % 4.502 K -48.84 % 8.800 K 120.99 % 3.982 K -48.29 % 7.700 K
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 31.901 M -46.34 % 59.454 M 19.91 % 49.584 M 28.13 % 38.699 M -22.99 % 50.254 M 231.89 % 15.142 M 5 086.44 % -303.660 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.097 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.403 K 375.26 % -7.049 K 42.94 % -12.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 10.927 M 0.000 -100.00 % 66.389 M 190.14 % 22.882 M 634.60 % 3.115 M 24.60 % 2.500 M -99.43 % 435.398 M 19 321.28 % 2.242 M -95.28 % 47.482 M 8 601 655.25 % 552.000 0.00 % 552.000 1.85 % 542.000 1.50 % 534.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 -101.26 % 1.980 K -39.00 % 3.246 K 0.000 -100.00 % 200.000 -98.94 % 18.919 K 0.000 -100.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 11.221 M 39.58 % 8.039 M -5.46 % 8.504 M -53.62 % 18.334 M -49.10 % 36.021 M -52.45 % 75.750 M -59.36 % 186.412 M 66.76 % 111.782 M 8 229.85 % 1.342 M 12.27 % 1.195 M 470.62 % 209.475 K -82.57 % 1.202 M 459.52 % 214.764 K -30.07 % 307.110 K -39.83 % 510.376 K 266.67 % 139.192 K -28.68 % 195.160 K -34.11 % 296.173 K 44.20 % 205.392 K 37.69 % 149.170 K -1.98 % 152.185 K -51.20 % 311.828 K 176.22 % 112.893 K -34.56 % 172.503 K 10.40 % 156.246 K 679.79 % 20.037 K 86.32 % 10.754 K 788.76 % 1.210 K -82.87 % 7.065 K 15.31 % 6.127 K -39.00 % 10.045 K
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 11.023 M 4 135.02 % 260.293 K -35.43 % 403.141 K 39.60 % 288.774 K 30.56 % 221.187 K 5 976.57 % 3.640 K -98.97 % 352.919 K 5 551.22 % 6.245 K -94.03 % 104.573 K 991.96 % -11.724 K -112.32 % 95.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.000 0.000
Other expenses 237.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.424 M 179.74 % -134.715 M -247.87 % 91.101 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.787 K 421.62 % 11.270 K 674.04 % 1.456 K 8.66 % 1.340 K -64.98 % 3.826 K -63.65 % 10.525 K
Operating expenses 11.221 M -41.13 % 19.063 M -12.12 % 21.692 M -81.81 % 119.280 M -16.90 % 143.546 M -21.73 % 183.395 M 254.72 % 51.701 M -74.66 % 204.041 M 8 999.50 % 2.242 M 893.67 % 225.663 K -69.15 % 731.583 K 248.86 % 209.709 K -2.35 % 214.764 K -30.07 % 307.110 K -39.67 % 509.080 K 265.74 % 139.192 K -28.68 % 195.160 K -34.11 % 296.173 K 44.20 % 205.392 K 37.69 % 149.170 K -1.98 % 152.185 K -51.20 % 311.828 K 176.22 % 112.893 K -34.56 % 172.503 K 10.40 % 156.246 K 166.42 % 58.647 K 420.38 % 11.270 K 322.73 % 2.666 K -87.25 % 20.905 K 110.04 % 9.953 K -5.43 % 10.525 K
Cost and expenses 11.221 M -41.13 % 19.063 M -78.36 % 88.081 M -38.04 % 142.162 M -3.07 % 146.661 M -21.11 % 185.894 M -61.84 % 487.099 M 136.13 % 206.283 M 314.85 % 49.724 M 21 881.04 % 226.215 K 14.08 % 198.303 K -5.68 % 210.251 K -2.34 % 215.298 K -29.90 % 307.110 K -39.83 % 510.376 K 266.67 % 139.192 K -28.68 % 195.160 K -34.11 % 296.173 K 44.22 % 205.367 K 35.87 % 151.150 K -2.75 % 155.431 K -50.15 % 311.828 K 175.73 % 113.093 K -40.92 % 191.422 K 22.51 % 156.246 K 27.30 % 122.742 K 989.10 % 11.270 K 322.73 % 2.666 K -87.25 % 20.905 K 110.04 % 9.953 K -5.43 % 10.525 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 11.221 M -41.14 % 19.063 M -12.12 % 21.692 M 15.77 % 18.737 M -48.40 % 36.310 M -52.21 % 75.971 M -59.25 % 186.416 M 65.09 % 112.917 M 8 275.48 % 1.348 M 3.72 % 1.300 M 557.33 % 197.751 K -84.75 % 1.297 M 503.83 % 214.764 K -30.07 % 307.110 K -39.83 % 510.376 K 266.67 % 139.192 K -28.68 % 195.160 K -34.11 % 296.173 K 44.20 % 205.392 K 37.69 % 149.170 K -1.98 % 152.185 K -51.20 % 311.828 K 176.22 % 112.893 K -34.56 % 172.503 K 10.40 % 156.246 K 27.30 % 122.742 K 1 041.36 % 10.754 K 788.76 % 1.210 K -93.82 % 19.565 K 219.32 % 6.127 K -39.00 % 10.045 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 272.463 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 764.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 299.068 K 1.78 % 293.836 K -48.49 % 570.472 K 66.45 % 342.726 K -10.77 % 384.099 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.588 K -1.16 % 64.333 K -62.45 % 171.330 K 170.49 % 63.340 K -2.42 % 64.913 K 21.40 % 53.470 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.314 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 235.000 11 850.00 % -2.000 -100.00 % 64.736 M -35.38 % 100.176 M 1 730.94 % 5.471 M 1 062.39 % 470.691 K -99.81 % 245.068 M 82.19 % 134.511 M 19 077.84 % 701.388 K -7.78 % 760.566 K 11 689.89 % 6.451 K -79.74 % 31.839 K 13.28 % 28.106 K 1 597.22 % 1.656 K 27.78 % 1.296 K 72.57 % 751.000 1.90 % 737.000 1.24 % 728.000 1.39 % 718.000 0.56 % 714.000 -1.92 % 728.000 -0.41 % 731.000 22.24 % 598.000 28.33 % 466.000 0.000 -100.00 % 72.000 0.000 0.000 100.00 % -65.000 0.000 0.000
Operating income -11.221 M 41.13 % -19.063 M -122.78 % 83.693 M -44.03 % 149.538 M 22.55 % 122.023 M 71.47 % 71.163 M 1 055.61 % 6.158 M 121.02 % -29.298 M -65 388.35 % -44.738 K 80.14 % -225.253 K -14.52 % -196.697 K 5.74 % -208.676 K 2.21 % -213.384 K 30.52 % -307.110 K 39.83 % -510.376 K -266.67 % -139.192 K 28.68 % -195.160 K 34.11 % -296.173 K -44.11 % -205.517 K -49.82 % -137.174 K 1.36 % -139.065 K 55.40 % -311.828 K -179.01 % -111.764 K -68.59 % -66.295 K 57.57 % -156.246 K -27.30 % -122.742 K -799.03 % 17.559 K 856.37 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -102.73 % -5.971 K -111.36 % -2.825 K
Operating income ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.49 -4.96 % 0.51 12.88 % 0.45 64.05 % 0.28 1 399.06 % 0.02 111.16 % -0.17 -37 172.75 % 0.00 100.00 % -234.15 -91.18 % -122.48 7.56 % -132.49 -18.84 % -111.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1 370.11 14 059.43 % -9.81 -15.51 % -8.50 0.00 100.00 % -84.10 -15 772.57 % -0.53 99.92 % -632.57 -32 883.65 % -1.92 -414.88 % 0.61 49.35 % 0.41 129.65 % -1.38 8.26 % -1.50 -308.71 % -0.37
Total other income expenses net -1.049 K -100.66 % 159.126 K -99.92 % 203.549 M 32 457.26 % 625.204 K 445.54 % 114.603 K -38.32 % 185.798 K -55.66 % 418.998 K 272.34 % -243.128 K -1 229.80 % -18.283 K 86.99 % -140.490 K -409.72 % 45.361 K 140.43 % -112.188 K -293.02 % 58.123 K 122.24 % -261.349 K -6 343.41 % 4.186 K 27.31 % 3.288 K -89.36 % 30.893 K 60.16 % 19.289 K 2 490.21 % -807.000 -103.11 % 25.947 K 142.42 % -61.169 K -218.69 % 51.536 K 1 192.60 % 3.987 K 350.00 % 886.000 258.70 % 247.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Net debt 23.759 M 0.17 % 23.718 M -0.13 % 23.749 M 109.78 % -242.890 M -140.28 % -101.087 M -298.82 % -25.347 M 80.25 % -128.368 M -406.07 % -25.366 M -4 877 910.38 % -520.000 -100.07 % 783.608 K 102.87 % -27.335 M -3 433.90 % 819.905 K 67.23 % 490.292 K -4.54 % 513.593 K 2 923.96 % -18.187 K 96.87 % -581.329 K -24.22 % -467.992 K 6.31 % -499.492 K 31.69 % -731.239 K 22.39 % -942.188 K 6.49 % -1.008 M -3 250.71 % -30.071 K 50.47 % -60.716 K -129.72 % -26.430 K -80.25 % -14.663 K -153.12 % 27.604 K 241.42 % -19.519 K -583.68 % -2.855 K -180.18 % -1.019 K 92.24 % -13.124 K -216.62 % -4.145 K
Total investments 1.215 B 0.00 % 1.215 B 0.00 % 1.215 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 307.200 K 101.09 % -28.190 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 23.772 M 0.09 % 23.750 M 0.00 % 23.750 M 548.92 % 3.660 M 20.00 % 3.050 M -99.50 % 612.830 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 868.066 K 0.00 % 868.057 K 1.42 % 855.914 K 0.21 % 854.144 K 0.20 % 852.405 K -1.53 % 865.625 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -12.229 M 45.84 % -22.580 M 72.29 % -81.484 M 36.12 % -127.551 M 5.07 % -134.366 M -1 599.51 % 8.961 M 0.000 100.00 % -66.312 M -865 458.85 % 7.663 K 132.77 % -23.382 K 0.000 100.00 % -16.029 K 65.93 % -47.052 K -253.55 % 30.643 K 139.94 % -76.721 K -78.30 % -43.030 K 5.50 % -45.534 K -124.29 % -20.301 K 0.000 100.00 % -7.748 K -293.17 % 4.011 K 121.63 % -18.540 K -146.05 % -7.535 K -215.14 % -2.391 K -39.66 % -1.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 788.670 M -1.40 % 799.893 M -7.78 % 867.349 M 41.72 % 612.007 M 17.40 % 521.280 M 483.43 % -135.950 M -132.67 % 416.096 M -9.52 % 459.872 M 13 503.38 % -3.431 M 6.57 % -3.672 M -9.41 % -3.356 M -3.86 % -3.232 M -9.23 % -2.958 M -4.82 % -2.822 M -21.57 % -2.322 M -23.14 % -1.885 M -6.98 % -1.762 M -9.69 % -1.607 M -20.11 % -1.338 M -17.74 % -1.136 M -10.85 % -1.025 M -24.28 % -824.624 K -46.12 % -564.332 K -23.61 % -456.555 K -22.81 % -371.743 K -428.64 % -70.321 K -2 070.33 % 3.569 K 125.51 % -13.990 K 11.60 % -15.826 K -325.32 % -3.721 K -265.38 % 2.250 K
Common stock 1.293 M 0.00 % 1.293 M 0.00 % 1.293 M 0.00 % 1.293 M 0.00 % 1.293 M 3.61 % 1.248 M -1.77 % 1.270 M 12.53 % 1.129 M 14 367.90 % 7.801 K 0.00 % 7.801 K -99.29 % 1.093 M 13 911.02 % 7.801 K 0.00 % 7.801 K 0.00 % 7.801 K 0.14 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 0.00 % 7.790 K 3.32 % 7.540 K 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 45.66 % 5.149 K 0.00 % 5.149 K 0.00 % 5.149 K 0.00 % 5.149 K 0.00 % 5.149 K 929.80 % 500.000
Total equity 1.197 B -0.07 % 1.198 B -0.71 % 1.206 B 33.31 % 904.930 M 12.08 % 807.388 M -82.10 % 4.512 B 656.60 % 596.319 M 16.99 % 509.737 M 245 266.12 % -207.915 K 70.04 % -693.921 K -71.18 % -405.378 K -137.39 % -170.766 K -245.49 % 117.374 K -66.84 % 353.963 K -40.76 % 597.516 K -47.26 % 1.133 M 21.11 % 935.383 K -16.85 % 1.125 M -20.40 % 1.413 M -12.81 % 1.621 M -7.05 % 1.744 M 401.31 % -578.687 K -88.26 % -307.390 K 21.63 % -392.219 K -27.87 % -306.728 K -464.14 % -54.371 K -378.55 % 19.519 K 895.87 % 1.960 K 1 480.65 % 124.000 -98.99 % 12.229 K 276.28 % 3.250 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.078 M -20.78 % 44.278 M 88.81 % 23.451 M -63.86 % 64.890 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.160 M -99.15 % 487.671 M -20.98 % 617.157 M -13.87 % 716.545 M -19.26 % 887.509 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.360 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.767 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 13.671 M 7.70 % 12.693 M 107.49 % -169.528 M -291.40 % 88.572 M -2.97 % 91.285 M 70 635.11 % -129.418 K 99.35 % -19.853 M -151.92 % 38.240 M 17 765.98 % 214.036 K -53.54 % 460.678 K 153.07 % -868.057 K -526.85 % 203.362 K -12.55 % 232.534 K 6.75 % 217.826 K -24.46 % 288.358 K 29.94 % 221.912 K 0.04 % 221.821 K 106.65 % 107.343 K -5.08 % 113.092 K -36.55 % 178.235 K 12.49 % 158.452 K -90.22 % 1.620 M 16.58 % 1.390 M -4.69 % 1.458 M 333.30 % 336.580 K 1 157.44 % 26.767 K 0.000 -100.00 % 895.000 0.00 % 895.000 0.00 % 895.000 0.00 % 895.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 336.752 M -30.80 % 486.667 M 0.24 % 485.496 M 119.47 % 221.215 M -55.06 % 492.269 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 23.772 M 0.09 % 23.750 M 0.00 % 23.750 M 548.92 % 3.660 M 20.00 % 3.050 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 868.066 K 0.00 % 868.057 K 1.42 % 855.914 K 0.21 % 854.144 K 0.20 % 852.405 K -1.53 % 865.625 K 0.000 0.000 -100.00 % 82.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 38.398 M 2.75 % 37.369 M 30.93 % 28.541 M -95.25 % 600.392 M -25.54 % 806.308 M -13.55 % 932.698 M -14.81 % 1.095 B -19.79 % 1.365 B 637 634.62 % 214.036 K -83.89 % 1.329 M -98.51 % 89.389 M 8 338.65 % 1.059 M -2.52 % 1.087 M 1.54 % 1.070 M -7.26 % 1.154 M 420.02 % 221.912 K 0.04 % 221.821 K 16.69 % 190.091 K 68.09 % 113.092 K -36.55 % 178.235 K 12.49 % 158.452 K -90.22 % 1.620 M 16.58 % 1.390 M -4.69 % 1.458 M 234.68 % 435.759 K 700.34 % 54.447 K 0.000 -100.00 % 895.000 0.00 % 895.000 0.00 % 895.000 0.00 % 895.000
Total liabilities 38.398 M 2.75 % 37.369 M 30.93 % 28.541 M -95.28 % 604.552 M -53.28 % 1.294 B -16.51 % 1.550 B 41.28 % 1.097 B -51.30 % 2.252 B 1 052 288.47 % 214.036 K -83.89 % 1.329 M 12.46 % 1.181 M 11.54 % 1.059 M -2.52 % 1.087 M 1.54 % 1.070 M -7.26 % 1.154 M 420.02 % 221.912 K 0.04 % 221.821 K 16.69 % 190.091 K 68.09 % 113.092 K -36.55 % 178.235 K 12.49 % 158.452 K -90.22 % 1.620 M 16.58 % 1.390 M -4.69 % 1.458 M 234.68 % 435.759 K 700.34 % 54.447 K 0.000 -100.00 % 895.000 0.00 % 895.000 0.00 % 895.000 0.00 % 895.000
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 373.628 M -36.14 % 585.039 M -40.00 % 975.139 M 42.35 % 685.005 M 30 449.93 % -2.257 M 0.000 100.00 % -3.055 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 1.215 B 0.00 % 1.215 B 0.00 % 1.215 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 779.697 K -28.90 % 1.097 M -20.36 % 1.377 M -17.59 % 1.671 M -15.18 % 1.970 M -12.71 % 2.257 M 0.000 -100.00 % 3.055 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.694 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 779.697 K -28.90 % 1.097 M -99.97 % 3.695 B 221 064.12 % 1.671 M -15.18 % 1.970 M -12.71 % 2.257 M 0.000 -100.00 % 3.055 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 876.114 M 312.34 % 212.472 M -2.14 % 217.118 M -2.96 % 223.744 M -0.91 % 225.790 M 12 858 100.46 % 1.756 K -99.57 % 404.990 K -5.40 % 428.106 K 0.12 % 427.582 K -5.91 % 454.446 K 37.97 % 329.373 K -5.93 % 350.148 K 4 885.73 % 7.023 K -27.84 % 9.732 K 3.01 % 9.448 K -5.36 % 9.983 K -6.82 % 10.714 K -4.23 % 11.187 K -11.68 % 12.666 K -0.87 % 12.777 K 45.33 % 8.792 K 6.80 % 8.232 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 1.215 B 0.00 % 1.215 B 0.00 % 1.215 B 38.58 % 876.894 M 49.34 % 587.196 M -86.94 % 4.498 B 274.63 % 1.201 B 31.53 % 912.765 M 51 979 704.67 % 1.756 K -99.57 % 404.990 K -5.40 % 428.106 K 0.12 % 427.582 K -5.91 % 454.446 K 37.97 % 329.373 K -5.93 % 350.148 K 4 885.73 % 7.023 K -27.84 % 9.732 K 3.01 % 9.448 K -5.36 % 9.983 K -6.82 % 10.714 K -4.23 % 11.187 K -11.68 % 12.666 K -0.87 % 12.777 K 45.33 % 8.792 K -68.68 % 28.068 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 20.059 M 0.89 % 19.882 M 0.000 0.000 -100.00 % 404.775 M 0.24 % 403.801 M 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 -99.86 % 122.099 K 0.000 -100.00 % 404.580 K 10.25 % 366.970 K -9.01 % 403.315 K -19.59 % 501.547 K -34.14 % 761.587 K 12.94 % 674.346 K -11.11 % 758.649 K -0.30 % 760.958 K -7.02 % 818.436 K -4.40 % 856.066 K -11.88 % 971.448 K -1.13 % 982.523 K -2.63 % 1.009 M 1 473.79 % 64.119 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.190 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 13.568 K -57.91 % 32.239 K 3 172.99 % 985.000 -100.00 % 246.550 M 136.76 % 104.137 M 310.85 % 25.347 M -80.25 % 128.368 M 406.07 % 25.366 M 4 877 910.38 % 520.000 -99.38 % 84.458 K -99.70 % 28.203 M 78 221.72 % 36.009 K -90.10 % 363.852 K 7.39 % 338.812 K -61.66 % 883.812 K 52.03 % 581.329 K 24.22 % 467.992 K -13.47 % 540.866 K -26.03 % 731.239 K -22.39 % 942.188 K -6.49 % 1.008 M 3 250.71 % 30.071 K -50.47 % 60.716 K 129.72 % 26.430 K 80.25 % 14.663 K 0.000 -100.00 % 19.519 K 583.68 % 2.855 K 180.18 % 1.019 K -92.24 % 13.124 K 216.62 % 4.145 K
Cash and short term investments 13.568 K -57.91 % 32.239 K 3 172.99 % 985.000 -100.00 % 246.550 M 136.76 % 104.137 M 310.85 % 25.347 M -80.25 % 128.368 M 406.07 % 25.366 M 4 877 910.38 % 520.000 -99.38 % 84.458 K 575.07 % 12.511 K -65.26 % 36.009 K -90.10 % 363.852 K 7.39 % 338.812 K -61.66 % 883.812 K 52.03 % 581.329 K 24.22 % 467.992 K -13.47 % 540.866 K -26.03 % 731.239 K -22.39 % 942.188 K -6.49 % 1.008 M 3 250.71 % 30.071 K -50.47 % 60.716 K 129.72 % 26.430 K 80.25 % 14.663 K 0.000 -100.00 % 19.519 K 583.68 % 2.855 K 180.18 % 1.019 K -92.24 % 13.124 K 216.62 % 4.145 K
Total current assets 20.072 M 0.79 % 19.915 M 1.41 % 19.639 M -96.90 % 632.588 M -58.22 % 1.514 B -3.18 % 1.564 B 217.35 % 492.806 M -73.35 % 1.849 B 42 370 162.36 % 4.365 K -98.10 % 229.833 K -33.96 % 347.996 K -24.50 % 460.928 K -38.51 % 749.606 K -31.53 % 1.095 M -21.87 % 1.401 M 3.98 % 1.348 M 17.46 % 1.147 M -12.11 % 1.306 M -13.89 % 1.516 M -15.21 % 1.788 M -5.43 % 1.891 M 83.75 % 1.029 M -3.81 % 1.070 M 1.18 % 1.057 M 947.30 % 100.963 K 0.000 -100.00 % 19.519 K 583.68 % 2.855 K 180.18 % 1.019 K -92.24 % 13.124 K 216.62 % 4.145 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.913 K -67.14 % 103.218 K -20.49 % 129.823 K -42.30 % 225.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.491 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 20.059 M 0.89 % 19.882 M 1.25 % 19.638 M -94.91 % 386.038 M -61.60 % 1.005 B -11.41 % 1.135 B 211.46 % 364.308 M -74.24 % 1.414 B 38 540 390.46 % 3.670 K -84.23 % 23.276 K -86.45 % 171.741 K 744.39 % 20.339 K 8.28 % 18.784 K -94.67 % 352.694 K 2 105.44 % 15.992 K 229.26 % 4.857 K -5.40 % 5.134 K -14.59 % 6.011 K 0.000 -100.00 % 27.541 K 1.12 % 27.237 K -1.14 % 27.552 K 3.52 % 26.615 K 4 306.46 % 604.000 -35.12 % 931.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.836 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 955.364 K 3.11 % 926.577 K -7.69 % 1.004 M 68.32 % 596.352 K -99.40 % 99.261 M -63.38 % 271.065 M -64.08 % 754.709 M 5.70 % 714.005 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 173.316 M 1.47 % 170.811 M 35.52 % 126.046 M -28.49 % 176.266 M 27.00 % 138.797 M 15.22 % 120.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 448.256 M -21.16 % 568.552 M -17.71 % 690.923 M -16.01 % 822.619 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -213.705 K -24.93 % -171.059 K -23.48 % -138.536 K -49.64 % -92.578 K -32.54 % -69.848 K -2 490.80 % -2.696 K 91.56 % -31.956 K -50.30 % -21.262 K -66.98 % -12.733 K -166.33 % -4.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 419.181 M 0.00 % 419.181 M 0.00 % 419.181 M 0.00 % 419.181 M 0.00 % 419.181 M -90.96 % 4.637 B 2 491.44 % 178.953 M 55.55 % 115.049 M 3 486.72 % 3.208 M 0.00 % 3.208 M 58.09 % 2.029 M -36.75 % 3.208 M 0.00 % 3.208 M 0.00 % 3.208 M 7.25 % 2.991 M -3.07 % 3.085 M 11.93 % 2.757 M 0.00 % 2.757 M 0.33 % 2.748 M -0.33 % 2.757 M 0.00 % 2.757 M 972.90 % 256.937 K -2.85 % 264.477 K 346.55 % 59.227 K 0.00 % 59.227 K 448.35 % 10.801 K 0.00 % 10.801 K 0.00 % 10.801 K 0.00 % 10.801 K 0.00 % 10.801 K 2 060.20 % 500.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.337 M 0.24 % 4.327 M 99.29 % 2.171 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -714.374 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.567 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.767 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.235 B 0.01 % 1.235 B 0.02 % 1.235 B -18.19 % 1.509 B -28.17 % 2.101 B -65.33 % 6.062 B 257.96 % 1.693 B -38.70 % 2.762 B 45 126 959.66 % 6.121 K -99.04 % 634.823 K -18.20 % 776.102 K -12.65 % 888.510 K -26.21 % 1.204 M -15.46 % 1.424 M -18.69 % 1.751 M 29.28 % 1.355 M 17.07 % 1.157 M -12.00 % 1.315 M -13.84 % 1.526 M -15.16 % 1.799 M -5.43 % 1.902 M 82.59 % 1.042 M -3.78 % 1.083 M 1.54 % 1.066 M 726.29 % 129.031 K 0.000 -100.00 % 19.519 K 583.68 % 2.855 K 180.18 % 1.019 K -92.24 % 13.124 K 216.62 % 4.145 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -129.609 M 0.000 100.00 % -29.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 10.337 M -0.14 % 10.351 M 0.000 0.000 100.00 % -4.316 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -176.293 K -119.09 % 923.630 K 100.23 % -394.657 M -44.21 % -273.669 M -24.08 % -220.557 M 30.11 % -315.591 M -113.87 % 2.275 B 1 200.00 % -206.832 M -123 176.52 % -167.779 K -153.14 % 315.722 K 133.26 % 135.350 K 238.15 % -97.973 K 53.14 % -209.070 K -162.94 % 332.165 K 49.98 % 221.476 K 338.44 % -92.886 K -828.17 % 12.756 K -64.80 % 36.242 K -68.61 % 115.470 K 213.24 % 36.863 K 103.88 % -949.839 K -1 807.15 % 55.639 K 341.85 % -23.006 K 49.29 % -45.368 K -125.37 % 178.843 K 568.15 % 26.767 K 3 216.07 % -859.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 119.257 M 277.22 % -67.294 M -151.98 % 129.470 M -51.37 % 266.222 M -74.65 % 1.050 B 189.55 % -1.173 B 0.000 -100.00 % 146.155 K 8 573.89 % 1.685 K 0.000 -100.00 % 1.018 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 960.000 -94.68 % 18.037 K 408.51 % 3.547 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.913 K -51.07 % 69.305 K 160.50 % 26.605 K -72.05 % 95.176 K 50 796.26 % 187.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.006 M -13.86 % 1.168 M 68.71 % 692.524 K 100.71 % -97.735 M 42.73 % -170.656 M 64.73 % -483.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -1.183 M -383.27 % -244.732 K 99.95 % -514.606 M -373.53 % -108.674 M 39.44 % -179.441 M -83.22 % -97.939 M -108.00 % 1.225 B 26.83 % 965.844 M 575 764.30 % -167.779 K -198.95 % 169.567 K 26.86 % 133.665 K 236.43 % -97.973 K 53.37 % -210.088 K -163.25 % 332.165 K 49.98 % 221.476 K 338.44 % -92.886 K -887.44 % 11.796 K -35.20 % 18.205 K -83.73 % 111.923 K 203.62 % 36.863 K 103.88 % -949.839 K -1 807.15 % 55.639 K 341.85 % -23.006 K 49.29 % -45.368 K -125.37 % 178.843 K 568.15 % 26.767 K 3 216.07 % -859.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 1.021 M -86.74 % 7.700 M -98.70 % 591.213 M 5 611.53 % 10.351 M -83.49 % 62.678 M -64.97 % 178.946 M 107.02 % -2.548 B -2 370.44 % 112.231 M 473.12 % -30.079 M -102 741.65 % 29.305 K 133.83 % -86.616 K -5 701.47 % -1.493 K -102.31 % 64.607 K 140 550.00 % -46.000 -100.08 % 58.755 K 1 357.33 % -4.673 K -734.06 % 737.000 0.000 -100.00 % 10.706 K 146.11 % -23.220 K -136.24 % 64.080 K 231.65 % -48.675 K -4 674.72 % 1.064 K -94.75 % 20.269 K 150.97 % -39.764 K -55 127.78 % -72.000 -100.00 % -36.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -41.171 K -157.78 % 71.254 K 100.11 % -64.228 M -149.26 % 130.395 M 1 191.81 % -11.943 M 88.53 % -104.161 M 45.80 % -192.194 M -5 702.33 % -3.312 M -163.78 % 5.193 M 14 529.46 % 35.500 K 136.92 % -96.151 K 71.79 % -340.832 K -24.03 % -274.799 K -17.09 % -234.684 K -4.46 % -224.663 K 3.46 % -232.712 K -54.34 % -150.774 K 37.15 % -239.914 K -191.44 % -82.321 K 15.02 % -96.870 K 91.07 % -1.085 M -329.64 % -252.597 K -94.03 % -130.185 K -18.95 % -109.445 K -68.09 % -65.110 K -132.39 % -28.018 K -268.13 % 16.664 K 807.63 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -102.73 % -5.971 K -111.36 % -2.825 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.160 K 99.71 % -403.947 K 0.000 0.000 100.00 % -768.000 94.74 % -14.606 K 88.92 % -131.781 K -911.60 % -13.027 K 96.05 % -329.942 K -58 400.35 % -564.000 20.34 % -708.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 797.000 200.00 % -797.000 82.66 % -4.595 K -12.54 % -4.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 100.00 % -406.560 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.628 K 200.00 % -201.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 203.281 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.727 K 98.83 % -573.915 K -8 631.51 % 6.727 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 424.982 K 200.00 % -424.982 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -797.000 0.000 0.000 100.00 % -13.734 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 100.00 % -203.279 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 193.741 K 116.43 % -1.179 M -17 633.67 % 6.727 K 0.000 100.00 % -767.000 94.75 % -14.606 K -104.98 % 293.312 K 166.96 % -438.009 K -32.75 % -329.942 K -58 400.35 % -564.000 20.34 % -708.000 0.000 0.000 100.00 % -797.000 0.000 0.000 100.00 % -12.937 K -1 523.21 % -797.000 82.66 % -4.595 K -12.54 % -4.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 100.00 % -65.485 M -10 835.22 % 610.000 K 0.000 0.000 100.00 % -208.033 K 0.000 0.000 100.00 % -1.134 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.680 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.048 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -216.920 K 0.000 0.000 -100.00 % 216.920 K -35.12 % 334.341 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.500 M 0.000 -100.00 % 2.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 100.00 % -14.950 K 0.000 -100.00 % 14.950 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 22.500 K 156.25 % -40.000 K -100.05 % 83.916 M 2 404.15 % -3.642 M -103.95 % 92.267 M 0.000 0.000 100.00 % -37.399 K -10 459.83 % 361.000 -99.05 % 38.172 K -30.76 % 55.129 K 65.37 % 33.336 K 28 392.31 % 117.000 100.24 % -49.733 K -109.91 % 501.635 K 47.93 % 339.112 K 331.65 % 78.561 K 58.68 % 49.510 K 138.49 % -128.625 K -511.06 % 31.291 K 107.17 % -436.657 K -297.14 % 221.494 K 30.88 % 169.235 K 36.26 % 124.204 K 369.03 % 26.481 K 347.28 % -10.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 22.500 K 156.25 % -40.000 K -100.22 % 18.432 M 707.91 % -3.032 M -103.29 % 92.267 M 0.000 0.000 100.00 % -37.399 K -10 459.83 % 361.000 -99.03 % 37.038 K -32.82 % 55.129 K 65.37 % 33.336 K 28 392.31 % 117.000 -99.93 % 167.187 K -80.00 % 835.976 K 146.52 % 339.112 K 331.65 % 78.561 K 58.68 % 49.510 K 138.49 % -128.625 K -511.06 % 31.291 K -98.48 % 2.063 M 831.56 % 221.494 K 30.88 % 169.235 K 36.26 % 124.204 K 369.03 % 26.481 K -60.46 % 66.971 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.950 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 -100.00 % 2.527 M -83.21 % 15.049 M 1 081.50 % -1.533 M -108.26 % 18.567 M 916.80 % -2.273 M 84.49 % -14.655 M 5.92 % -15.578 M -7 310.95 % 216.035 K 4 645.94 % 4.552 K 0.000 -100.00 % 6.410 K 116.23 % -39.494 K -287.07 % 21.112 K 181.46 % 7.501 K 15 859.57 % 47.000 51.61 % 31.000 1 133.33 % -3.000 0.000 100.00 % -557.000 -221.62 % 458.000 -79.13 % 2.195 K 200.00 % -2.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -18.671 K -159.74 % 31.254 K 100.01 % -246.549 M -273.12 % 142.413 M 80.75 % 78.790 M 176.48 % -103.021 M -200.02 % 103.001 M 638.13 % -19.140 M -84.31 % -10.385 M -14 533.85 % 71.947 K 0.000 100.00 % -327.843 K -1 409.28 % 25.040 K 104.59 % -545.000 K -280.18 % 302.483 K 166.89 % 113.337 K 255.52 % -72.874 K 61.72 % -190.373 K 9.75 % -210.949 K -222.53 % -65.404 K -106.69 % 977.521 K 3 289.82 % -30.645 K -189.38 % 34.286 K 191.37 % 11.767 K 128.34 % -41.525 K -174.68 % 55.602 K 233.67 % 16.664 K 807.63 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -234.81 % 8.979 K 417.84 % -2.825 K
Cash at beginning of period 32.239 K 3 172.99 % 985.000 -100.00 % 246.550 M 136.76 % 104.137 M 310.85 % 25.347 M -80.25 % 128.368 M 406.07 % 25.366 M -43.01 % 44.506 M -18.92 % 54.890 M 438 633.91 % 12.511 K -65.26 % 36.009 K -90.10 % 363.852 K 7.39 % 338.812 K -61.66 % 883.812 K 52.03 % 581.329 K 24.22 % 467.992 K -13.47 % 540.866 K -26.03 % 731.239 K -22.39 % 942.188 K -6.49 % 1.008 M 3 250.71 % 30.071 K -50.47 % 60.716 K 129.72 % 26.430 K 80.25 % 14.663 K -73.90 % 56.188 K 9 488.40 % 586.000 -79.47 % 2.855 K 180.18 % 1.019 K -92.24 % 13.124 K 216.62 % 4.145 K -40.53 % 6.970 K
Cash at end of period 13.568 K -57.91 % 32.239 K 3 172.99 % 985.000 -100.00 % 246.550 M 136.76 % 104.137 M 310.85 % 25.347 M -80.25 % 128.368 M 406.07 % 25.366 M -43.01 % 44.506 M 52 596.12 % 84.458 K 6 977.69 % -1.228 K -103.41 % 36.009 K -90.10 % 363.852 K 7.39 % 338.812 K -61.66 % 883.812 K 52.03 % 581.329 K 24.22 % 467.992 K -13.47 % 540.866 K -26.03 % 731.239 K -22.39 % 942.188 K -6.49 % 1.008 M 3 250.71 % 30.071 K -50.47 % 60.716 K 129.72 % 26.430 K 80.25 % 14.663 K -73.90 % 56.188 K 187.86 % 19.519 K 583.68 % 2.855 K 180.18 % 1.019 K -92.24 % 13.124 K 216.62 % 4.145 K
Operating cash flow -41.171 K -157.78 % 71.254 K 100.11 % -64.228 M -149.26 % 130.395 M 1 191.81 % -11.943 M 88.53 % -104.161 M -107.86 % 1.324 B 40 086.32 % -3.312 M -163.78 % 5.193 M 14 529.46 % 35.500 K 136.92 % -96.151 K 71.79 % -340.832 K -24.03 % -274.799 K -17.09 % -234.684 K -4.46 % -224.663 K 3.46 % -232.712 K -54.34 % -150.774 K 37.15 % -239.914 K -191.44 % -82.321 K 15.02 % -96.870 K 91.07 % -1.085 M -329.64 % -252.597 K -94.03 % -130.185 K -18.95 % -109.445 K -68.09 % -65.110 K -132.39 % -28.018 K -268.13 % 16.664 K 807.63 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -102.73 % -5.971 K -111.36 % -2.825 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 403.947 K 200.00 % -403.947 K 0.000 0.000 100.00 % -768.000 94.74 % -14.606 K 88.92 % -131.781 K -911.60 % -13.027 K 96.05 % -329.942 K -58 400.35 % -564.000 20.34 % -708.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.259 K -434.38 % -797.000 82.66 % -4.595 K -12.54 % -4.083 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -41.171 K -157.78 % 71.254 K 100.11 % -64.228 M -149.26 % 130.395 M 1 191.81 % -11.943 M 90.18 % -121.588 M 36.74 % -192.195 M -4 379.84 % -4.290 M -4 625.69 % -90.785 K -355.73 % 35.500 K 136.63 % -96.919 K 72.73 % -355.438 K 12.58 % -406.580 K -64.13 % -247.711 K 55.34 % -554.605 K -137.75 % -233.276 K -54.72 % -150.774 K 37.15 % -239.914 K -191.44 % -82.321 K 15.02 % -96.870 K 91.07 % -1.085 M -329.64 % -252.597 K -87.88 % -134.444 K -21.95 % -110.242 K -58.16 % -69.705 K -148.79 % -28.018 K -268.13 % 16.664 K 807.63 % 1.836 K 115.17 % -12.105 K -102.73 % -5.971 K -111.36 % -2.825 K
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2015 2015