Tomer Energy Royalties (2012) Ltd ^TOEN.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	27.264 M ^{19.65 %}	22.786 M ^{-5.61 %}	24.139 M ^{31.00 %}	18.427 M ^{-13.84 %}	21.388 M ^{-26.11 %}	28.946 M ^{4.20 %}	27.780 M
Net income	2.604 M ^{-43.86 %}	4.638 M ^{79.14 %}	2.589 M ^{-35.00 %}	3.983 M ^{-59.51 %}	9.838 M ^{-32.30 %}	14.532 M ^{37.57 %}	10.563 M
Income before tax	3.610 M ^{-46.30 %}	6.722 M ^{-6.00 %}	7.151 M ^{68.93 %}	4.233 M ^{-60.66 %}	10.761 M ^{-37.67 %}	17.264 M ^{14.67 %}	15.055 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-55.12 %}	0.30 ^{-0.42 %}	0.30 ^{28.96 %}	0.23 ^{-54.34 %}	0.50 ^{-15.64 %}	0.60 ^{10.05 %}	0.54
EBITDA	13.262 M ^{-2.98 %}	13.669 M ^{-14.65 %}	16.015 M ^{25.84 %}	12.726 M ^{-35.94 %}	19.867 M ^{-28.94 %}	27.958 M ^{1.25 %}	27.614 M
Net income ratio	0.10 ^{-53.08 %}	0.20 ^{89.78 %}	0.11 ^{-50.38 %}	0.22 ^{-53.01 %}	0.46 ^{-8.38 %}	0.50 ^{32.03 %}	0.38
Ratio EBITDA	0.49 ^{-18.91 %}	0.60 ^{-9.58 %}	0.66 ^{-3.93 %}	0.69 ^{-25.65 %}	0.93 ^{-3.83 %}	0.97 ^{-2.83 %}	0.99
Gross profit ratio	0.31 ^{-68.70 %}	1.00 ^{254.20 %}	0.28 ^{26.75 %}	0.22 ^{-30.32 %}	0.32 ^{-6.65 %}	0.34 ^{-42.33 %}	0.59
Weighted average shs out dil	15.400 M ^{-23.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{-0.79 %}	20.159 M
Weighted average shs out	15.400 M ^{-23.63 %}	20.165 M ^{0.82 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{-0.79 %}	20.159 M
EPS diluted	0.17 ^{-26.09 %}	0.23 ^{76.92 %}	0.13 ^{-35.00 %}	0.20 ^{-59.18 %}	0.49 ^{-32.88 %}	0.73 ^{40.38 %}	0.52
Earnings per share	0.17 ^{-26.09 %}	0.23 ^{76.92 %}	0.13 ^{-35.00 %}	0.20 ^{-59.18 %}	0.49 ^{-32.88 %}	0.73 ^{40.38 %}	0.52
Gross profit	8.534 M ^{-62.55 %}	22.786 M ^{234.34 %}	6.815 M ^{66.04 %}	4.105 M ^{-39.97 %}	6.837 M ^{-31.02 %}	9.912 M ^{-39.90 %}	16.494 M
Income tax expense	1.006 M ^{-51.73 %}	2.084 M ^{-54.32 %}	4.562 M ^{1 724.80 %}	250.000 K ^{-72.91 %}	923.000 K ^{-66.22 %}	2.732 M ^{-39.17 %}	4.491 M
Cost of revenue	18.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.324 M ^{20.96 %}	14.322 M ^{-1.57 %}	14.551 M ^{-23.55 %}	19.034 M ^{68.65 %}	11.286 M
General and administrative expenses	540.000 K ^{-55.30 %}	1.208 M ^{16.04 %}	1.041 M ^{-37.29 %}	1.660 M ^{14.64 %}	1.448 M ^{38.17 %}	1.048 M ^{523.81 %}	168.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	776.000 K ^{-93.73 %}	12.368 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.263 M ^{-2 915.00 %}	471.150 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.316 M ^{-90.31 %}	13.576 M ^{0.17 %}	13.553 M ^{34.91 %}	10.046 M ^{69.30 %}	5.934 M ^{-7.40 %}	6.408 M ^{-0.53 %}	6.442 M
Cost and expenses	20.046 M ^{47.66 %}	13.576 M ^{0.17 %}	13.553 M ^{34.91 %}	10.046 M ^{69.30 %}	5.934 M ^{-7.40 %}	6.408 M ^{-0.53 %}	6.442 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	540.000 K ^{-55.30 %}	1.208 M ^{16.04 %}	1.041 M ^{-37.29 %}	1.660 M ^{14.64 %}	1.448 M ^{38.17 %}	1.048 M ^{523.81 %}	168.000 K
Interest income	983.000 K ^{-4.00 %}	1.024 M ^{-91.52 %}	12.078 M ^{-6.17 %}	12.872 M ^{-14.66 %}	15.084 M ^{-17.18 %}	18.213 M ^{3 299.83 %}	535.694 K
Interest expense	4.297 M ^{27.89 %}	3.360 M ^{-74.37 %}	13.110 M ^{-3.66 %}	13.609 M ^{-19.36 %}	16.875 M ^{-16.08 %}	20.110 M ^{46.65 %}	13.712 M
Depreciation and amortization	5.355 M ^{20.09 %}	4.459 M ^{-13.52 %}	5.156 M ^{16.28 %}	4.434 M ^{4.80 %}	4.231 M ^{-20.80 %}	5.342 M ^{-0.73 %}	5.381 M
Operating income	7.218 M ^{-21.63 %}	9.210 M ^{-15.19 %}	10.859 M ^{30.96 %}	8.292 M ^{-46.97 %}	15.636 M ^{-30.86 %}	22.616 M ^{1.72 %}	22.233 M
Operating income ratio	0.26 ^{-34.50 %}	0.40 ^{-10.15 %}	0.45 ^{-0.03 %}	0.45 ^{-38.45 %}	0.73 ^{-6.43 %}	0.78 ^{-2.37 %}	0.80
Total other income expenses net	-3.608 M ^{-45.02 %}	-2.488 M ^{32.90 %}	-3.708 M ^{8.65 %}	-4.059 M ^{16.74 %}	-4.875 M ^{8.91 %}	-5.352 M ^{16.37 %}	-6.399 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	64.266 M ^{60.08 %}	40.146 M ^{-23.85 %}	52.718 M ^{-18.58 %}	64.748 M ^{-14.17 %}	75.441 M ^{-13.93 %}	87.647 M ^{-12.97 %}	100.709 M
Total investments	3.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.758 M ^{25.18 %}	3.002 M ^{-27.31 %}	4.130 M ^{-33.71 %}	6.230 M ^{47.42 %}	4.226 M
Total debt	74.722 M ^{32.58 %}	56.360 M ^{-10.24 %}	62.790 M ^{-10.27 %}	69.978 M ^{-12.42 %}	79.901 M ^{-14.06 %}	92.970 M ^{-12.41 %}	106.137 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	214.575 M ^{6 039 753 309 713 570 816.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000 ^{-42.86 %}	0.000
Retained earnings	33.266 M ^{-12.83 %}	38.162 M ^{13.83 %}	33.524 M ^{8.37 %}	30.935 M ^{14.78 %}	26.952 M ^{57.49 %}	17.114 M ^{177.73 %}	6.162 M
Common stock	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M
Total equity	94.078 M ^{-4.95 %}	98.974 M ^{4.92 %}	94.336 M ^{2.82 %}	91.747 M ^{4.54 %}	87.764 M ^{12.62 %}	77.926 M ^{16.35 %}	66.974 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.406 M ^{111.24 %}	1.139 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M
Long term debt	65.573 M ^{30.37 %}	50.297 M ^{-10.76 %}	56.360 M ^{-10.30 %}	62.830 M ^{-10.31 %}	70.052 M ^{-12.39 %}	79.961 M ^{-13.83 %}	92.797 M
Total non current liabilities	67.736 M ^{28.52 %}	52.703 M ^{-8.34 %}	57.499 M ^{-8.48 %}	62.830 M ^{-10.31 %}	70.052 M ^{-12.39 %}	79.961 M ^{-15.71 %}	94.860 M
Other current liabilities	7.271 M ^{73.86 %}	4.182 M ^{4.42 %}	4.005 M ^{6 179.42 %}	-65.878 K ^{-111.25 %}	585.714 K ^{-72.88 %}	2.160 M ^{-36.24 %}	3.388 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	9.149 M ^{50.90 %}	6.063 M ^{-5.71 %}	6.430 M ^{-10.98 %}	7.223 M ^{-27.20 %}	9.922 M ^{-24.07 %}	13.067 M ^{-2.05 %}	13.340 M
Total current liabilities	16.790 M ^{63.88 %}	10.245 M ^{-1.82 %}	10.435 M ^{-16.51 %}	12.498 M ^{-9.85 %}	13.863 M ^{-20.37 %}	17.410 M ^{4.08 %}	16.728 M
Total liabilities	84.526 M ^{34.28 %}	62.948 M ^{-7.34 %}	67.934 M ^{-9.82 %}	75.328 M ^{-10.23 %}	83.915 M ^{-13.82 %}	97.371 M ^{-12.74 %}	111.588 M
Other non current assets	6.659 M ^{2.86 %}	6.474 M ^{101.27 %}	-508.246 M ^{-6.74 %}	-476.138 M ^{5.79 %}	-505.404 M ^{7.94 %}	-549.012 M ^{-3 077.68 %}	-17.277 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.324 M ^{-24.31 %}	24.208 M ^{-10.71 %}	27.112 M ^{18.95 %}	22.793 M ^{-3.38 %}	23.590 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.116 M ^{9.36 %}	452.745 M ^{-5.89 %}	481.087 M ^{-9.56 %}	531.919 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.116 M ^{9.36 %}	452.745 M ^{-5.89 %}	481.087 M ^{-9.56 %}	531.919 M	0.000
Property plant equipment net	155.594 M ^{14.53 %}	135.860 M ^{-3.18 %}	140.319 M ^{-3.59 %}	145.549 M ^{-2.96 %}	149.983 M ^{-2.74 %}	154.212 M ^{-3.33 %}	159.526 M
Total non current assets	162.253 M ^{13.99 %}	142.334 M ^{-2.18 %}	145.512 M ^{-7.09 %}	156.623 M ^{-2.71 %}	160.982 M ^{-0.12 %}	161.177 M ^{-2.81 %}	165.839 M
Other current assets	2.765 M ^{-18.05 %}	3.374 M ^{15.23 %}	2.928 M ^{31.89 %}	2.220 M ^{5.36 %}	2.107 M ^{2 141.49 %}	94.000 K ^{-86.38 %}	690.000 K
Short term investments	3.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.758 M ^{25.18 %}	3.002 M ^{-27.31 %}	4.130 M ^{-33.71 %}	6.230 M ^{47.42 %}	4.226 M
cash and cash equivalents	10.456 M ^{-35.51 %}	16.214 M ^{60.98 %}	10.072 M ^{92.58 %}	5.230 M ^{17.26 %}	4.460 M ^{-16.21 %}	5.323 M ^{-1.93 %}	5.428 M
Cash and short term investments	13.586 M ^{-16.21 %}	16.214 M ^{17.24 %}	13.830 M ^{68.00 %}	8.232 M ^{-4.17 %}	8.590 M ^{-25.65 %}	11.553 M ^{19.67 %}	9.654 M
Total current assets	16.351 M ^{-16.53 %}	19.588 M ^{16.89 %}	16.758 M ^{60.33 %}	10.452 M ^{-2.29 %}	10.697 M ^{-24.24 %}	14.120 M ^{10.98 %}	12.723 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.102 M ^{-271 176 047 788 031 904.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-6.486 M ^{-348 204 595 098 419 328.00 %}	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.473 M ^{3.95 %}	2.379 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	10.258 M ^{25.05 %}	8.204 M ^{548.93 %}	1.264 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	370.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.341 M ^{59.18 %}	3.355 M ^{53.71 %}	2.183 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.173 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.024 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K ^{-36.81 %}	182.000 K ^{-19.82 %}	227.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.250
Other total stockholders equity	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{134.65 %}	-159.358 M ^{-388.60 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M
Deferred tax liabilities non current	2.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.019 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.709 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	178.604 M ^{10.30 %}	161.922 M ^{-0.21 %}	162.270 M ^{-2.88 %}	167.075 M ^{-2.68 %}	171.679 M ^{-2.06 %}	175.297 M ^{-1.83 %}	178.562 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.901 M ^{723.41 %}	-2.390 M ^{68.25 %}	-7.528 M ^{13.02 %}	-8.655 M	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.040 M ^{308.57 %}	-1.937 M ^{-173.59 %}	-708.000 K ^{-521.05 %}	-114.000 K ^{-124.78 %}	460.000 K ^{641.18 %}	-85.000 K ^{98.00 %}	-4.255 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-708.000 K ^{-521.05 %}	-114.000 K ^{-124.78 %}	460.000 K ^{641.18 %}	-85.000 K ^{98.00 %}	-4.255 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.961 M ^{-18.26 %}	-3.350 M ^{-330.98 %}	-777.221 K ^{-174 065 136.10 %}	0.447 ^{258.87 %}	0.124
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.961 M ^{18.26 %}	3.350 M ^{330.98 %}	777.220 K ^{402.97 %}	-256.536 K ^{-107.60 %}	3.376 M
Other working capital	4.040 M ^{308.57 %}	-1.937 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.323 ^{-52.20 %}	0.675 ^{-100.00 %}	256.536 K ^{2 295 445 271 347 100.00 %}	0.000
Other non cash items	4.326 M ^{5.72 %}	4.092 M ^{-40.68 %}	6.898 M ^{40.15 %}	4.922 M ^{108.74 %}	2.358 M ^{-51.77 %}	4.889 M ^{-53.73 %}	10.565 M
Net cash provided by operating activities	16.325 M ^{45.09 %}	11.252 M ^{-19.25 %}	13.935 M ^{5.37 %}	13.225 M ^{-21.69 %}	16.887 M ^{-31.57 %}	24.678 M ^{10.89 %}	22.255 M
Investments in property plant and equipment	-25.089 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.857 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.366 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.375 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.345 M ^{22.24 %}	-8.159 M ^{78.47 %}	-37.890 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.685 M ^{49.88 %}	5.795 M ^{-19.76 %}	7.222 M	0.000	0.000
Other investing activites	-3.734 M ^{-176.82 %}	4.861 M ^{132.03 %}	2.095 M ^{13.67 %}	1.843 M ^{333.65 %}	425.000 K ^{121.93 %}	-1.938 M ^{99.24 %}	-254.167 M
Net cash used for investing activites	-28.823 M ^{-692.94 %}	4.861 M ^{132.03 %}	2.095 M ^{13.67 %}	1.843 M ^{335.70 %}	423.000 K ^{121.83 %}	-1.938 M ^{99.24 %}	-254.198 M
Debt repayment	18.159 M ^{377.53 %}	-6.543 M ^{10.35 %}	-7.298 M ^{27.43 %}	-10.056 M ^{23.97 %}	-13.227 M ^{2.69 %}	-13.593 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.339 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.580 M	0.000
Other financing activites	-3.744 M ^{-10.93 %}	-3.375 M ^{10.24 %}	-3.760 M ^{11.47 %}	-4.247 M ^{14.06 %}	-4.942 M ^{13.37 %}	-5.705 M ^{-102.36 %}	241.426 M
Net cash used provided by financing activities	6.915 M ^{169.72 %}	-9.918 M ^{10.31 %}	-11.058 M ^{22.69 %}	-14.303 M ^{21.28 %}	-18.169 M ^{20.58 %}	-22.878 M ^{-109.48 %}	241.426 M
Effect of forex changes on cash	-175.000 K ^{-230.19 %}	-53.000 K ^{59.23 %}	-130.000 K ^{-2 700.00 %}	5.000 K ^{225.00 %}	-4.000 K ^{-112.12 %}	33.000 K ^{118.51 %}	-178.286 K
Net change in cash	-5.758 M ^{-193.75 %}	6.142 M ^{26.85 %}	4.842 M ^{528.83 %}	770.000 K ^{189.22 %}	-863.000 K ^{93.58 %}	-13.437 M ^{-169.90 %}	19.222 M
Cash at beginning of period	16.214 M ^{60.98 %}	10.072 M ^{92.58 %}	5.230 M ^{17.26 %}	4.460 M ^{-16.21 %}	5.323 M ^{-71.63 %}	18.760 M ^{2 293 011 023.06 %}	0.818
Cash at end of period	10.456 M ^{-35.51 %}	16.214 M ^{60.98 %}	10.072 M ^{92.58 %}	5.230 M ^{17.26 %}	4.460 M ^{-16.21 %}	5.323 M ^{-72.31 %}	19.222 M
Operating cash flow	16.325 M ^{45.09 %}	11.252 M ^{-19.25 %}	13.935 M ^{5.37 %}	13.225 M ^{-21.69 %}	16.887 M ^{-31.57 %}	24.678 M ^{10.89 %}	22.255 M
Capital expenditure	-25.089 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.857 K
Free CashFlow	-8.764 M ^{-177.89 %}	11.252 M ^{-19.25 %}	13.935 M ^{5.37 %}	13.225 M ^{-21.68 %}	16.885 M ^{-31.58 %}	24.678 M ^{11.04 %}	22.224 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Revenue	6.925 M ^{-1.31 %}	7.017 M ^{1.31 %}	6.926 M ^{-7.92 %}	7.522 M ^{18.49 %}	6.348 M ^{-1.86 %}	6.468 M ^{53.45 %}	4.215 M ^{-33.06 %}	6.297 M ^{3.09 %}	6.108 M ^{-0.94 %}	6.166 M ^{9.93 %}	5.609 M ^{-11.86 %}	6.364 M ^{0.28 %}	6.346 M ^{9.04 %}	5.820 M ^{10.21 %}	5.281 M ^{-17.98 %}	6.439 M ^{108.25 %}	3.092 M ^{-14.47 %}	3.615 M ^{-43.12 %}	6.355 M ^{-0.94 %}	6.415 M ^{89.85 %}	3.379 M ^{-35.50 %}	5.239 M ^{-33.77 %}	7.910 M ^{6.02 %}	7.461 M ^{15.85 %}	6.440 M ^{-9.74 %}	7.135 M ^{-60.98 %}	18.284 M ^{141.98 %}	7.556 M ^{289.48 %}	1.940 M
Net income	2.407 M ^{320.80 %}	572.000 K ^{677.78 %}	-99.000 K ^{-105.97 %}	1.657 M ^{437.99 %}	308.000 K ^{-58.27 %}	738.000 K ^{-64.38 %}	2.072 M ^{179.25 %}	742.000 K ^{-31.04 %}	1.076 M ^{43.85 %}	748.000 K ^{-49.15 %}	1.471 M ^{4.70 %}	1.405 M ^{312.24 %}	-662.000 K ^{-276.53 %}	375.000 K ^{-80.96 %}	1.970 M ^{-0.05 %}	1.971 M ^{197.29 %}	663.000 K ^{207.11 %}	-619.000 K ^{-115.64 %}	3.958 M ^{-2.54 %}	4.061 M ^{26.71 %}	3.205 M ^{331.24 %}	-1.386 M ^{-134.29 %}	4.042 M ^{5.07 %}	3.847 M ^{27.89 %}	3.008 M ^{-17.25 %}	3.635 M ^{-46.37 %}	6.778 M ^{96.25 %}	3.454 M ^{943.50 %}	331.000 K
Income before tax	863.000 K ^{-27.66 %}	1.193 M ^{331.65 %}	-515.000 K ^{-129.55 %}	1.743 M ^{68.90 %}	1.032 M ^{-23.56 %}	1.350 M ^{2.27 %}	1.320 M ^{-23.48 %}	1.725 M ^{-14.31 %}	2.013 M ^{20.97 %}	1.664 M ^{0.18 %}	1.661 M ^{-24.40 %}	2.197 M ^{10.68 %}	1.985 M ^{51.76 %}	1.308 M ^{-13.78 %}	1.517 M ^{-34.07 %}	2.301 M ^{1 403.92 %}	153.000 K ^{-42.05 %}	264.000 K ^{-91.82 %}	3.227 M ^{-36.53 %}	5.084 M ^{43.70 %}	3.538 M ^{425.18 %}	-1.088 M ^{-121.51 %}	5.059 M ^{12.50 %}	4.497 M ^{26.28 %}	3.561 M ^{-14.13 %}	4.147 M ^{-58.35 %}	9.958 M ^{128.08 %}	4.366 M ^{497.26 %}	731.000 K
Income before tax ratio	0.12 ^{-26.70 %}	0.17 ^{328.65 %}	-0.07 ^{-132.09 %}	0.23 ^{42.53 %}	0.16 ^{-22.11 %}	0.21 ^{-33.35 %}	0.31 ^{14.32 %}	0.27 ^{-16.88 %}	0.33 ^{22.12 %}	0.27 ^{-8.87 %}	0.30 ^{-14.22 %}	0.35 ^{10.37 %}	0.31 ^{39.18 %}	0.22 ^{-21.76 %}	0.29 ^{-19.62 %}	0.36 ^{622.18 %}	0.05 ^{-32.24 %}	0.07 ^{-85.62 %}	0.51 ^{-35.93 %}	0.79 ^{-24.31 %}	1.05 ^{604.18 %}	-0.21 ^{-132.47 %}	0.64 ^{6.11 %}	0.60 ^{9.00 %}	0.55 ^{-4.86 %}	0.58 ^{6.72 %}	0.54 ^{-5.75 %}	0.58 ^{53.35 %}	0.38
EBITDA	3.519 M ^{-4.74 %}	3.694 M ^{112.67 %}	1.737 M ^{-57.70 %}	4.106 M ^{24.09 %}	3.309 M ^{-3.27 %}	3.421 M ^{37.89 %}	2.481 M ^{-33.38 %}	3.724 M ^{-2.44 %}	3.817 M ^{4.66 %}	3.647 M ^{-1.80 %}	3.714 M ^{-18.43 %}	4.553 M ^{9.29 %}	4.166 M ^{16.30 %}	3.582 M ^{-5.93 %}	3.808 M ^{-20.02 %}	4.761 M ^{132.58 %}	2.047 M ^{-2.99 %}	2.110 M ^{-63.85 %}	5.836 M ^{-19.39 %}	7.240 M ^{15.10 %}	6.290 M ^{28.63 %}	4.890 M ^{-36.49 %}	7.699 M ^{6.35 %}	7.239 M ^{17.21 %}	6.176 M ^{-10.14 %}	6.873 M ^{-60.99 %}	17.620 M ^{138.82 %}	7.378 M ^{301.63 %}	1.837 M
Net income ratio	0.35 ^{326.39 %}	0.08 ^{670.28 %}	-0.01 ^{-106.49 %}	0.22 ^{354.02 %}	0.05 ^{-57.48 %}	0.11 ^{-76.79 %}	0.49 ^{317.18 %}	0.12 ^{-33.11 %}	0.18 ^{45.22 %}	0.12 ^{-53.74 %}	0.26 ^{18.79 %}	0.22 ^{311.64 %}	-0.10 ^{-261.90 %}	0.06 ^{-82.73 %}	0.37 ^{21.87 %}	0.31 ^{42.76 %}	0.21 ^{225.23 %}	-0.17 ^{-127.49 %}	0.62 ^{-1.62 %}	0.63 ^{-33.26 %}	0.95 ^{458.53 %}	-0.26 ^{-151.77 %}	0.51 ^{-0.90 %}	0.52 ^{10.39 %}	0.47 ^{-8.32 %}	0.51 ^{37.42 %}	0.37 ^{-18.90 %}	0.46 ^{167.92 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.51 ^{-3.47 %}	0.53 ^{109.91 %}	0.25 ^{-54.06 %}	0.55 ^{4.72 %}	0.52 ^{-1.45 %}	0.53 ^{-10.14 %}	0.59 ^{-0.47 %}	0.59 ^{-5.36 %}	0.62 ^{5.66 %}	0.59 ^{-10.67 %}	0.66 ^{-7.45 %}	0.72 ^{8.98 %}	0.66 ^{6.66 %}	0.62 ^{-14.65 %}	0.72 ^{-2.48 %}	0.74 ^{11.69 %}	0.66 ^{13.42 %}	0.58 ^{-36.44 %}	0.92 ^{-18.63 %}	1.13 ^{-39.37 %}	1.86 ^{99.44 %}	0.93 ^{-4.10 %}	0.97 ^{0.32 %}	0.97 ^{1.17 %}	0.96 ^{-0.44 %}	0.96 ^{-0.04 %}	0.96 ^{-1.30 %}	0.98 ^{3.12 %}	0.95
Gross profit ratio	0.53 ^{57.50 %}	0.34 ^{-66.32 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{364.31 %}	0.22 ^{-23.78 %}	0.28 ^{-7.79 %}	0.31 ^{5.40 %}	0.29 ^{9.85 %}	0.26 ^{-12.12 %}	0.30 ^{8.81 %}	0.28 ^{16.95 %}	0.24 ^{-18.90 %}	0.29 ^{201.16 %}	0.10 ^{-50.09 %}	0.19 ^{-80.58 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	20.058 M ^{5.20 %}	19.067 M ^{-13.66 %}	22.083 M ^{6.61 %}	20.713 M ^{34.50 %}	15.400 M ^{-16.53 %}	18.450 M ^{-11.25 %}	20.789 M ^{12.07 %}	18.550 M ^{-13.80 %}	21.520 M ^{15.08 %}	18.700 M ^{-22.42 %}	24.104 M ^{20.09 %}	20.071 M ^{-9.04 %}	22.067 M ^{17.69 %}	18.750 M ^{-4.41 %}	19.614 M ^{-0.49 %}	19.710 M ^{-10.81 %}	22.100 M ^{7.11 %}	20.633 M ^{7.60 %}	19.176 M ^{-5.56 %}	20.305 M ^{1.37 %}	20.031 M ^{1.17 %}	19.800 M ^{1.62 %}	19.485 M ^{-3.77 %}	20.247 M ^{0.97 %}	20.053 M ^{-0.70 %}	20.194 M ^{0.97 %}	20.001 M ^{-1.56 %}	20.318 M ^{1.58 %}	20.001 M
Weighted average shs out	20.058 M ^{5.20 %}	19.067 M ^{-10.29 %}	21.254 M ^{2.61 %}	20.713 M ^{34.50 %}	15.400 M ^{-16.53 %}	18.450 M ^{-12.87 %}	21.175 M ^{14.15 %}	18.550 M ^{-13.80 %}	21.520 M ^{15.08 %}	18.700 M ^{-22.42 %}	24.104 M ^{20.09 %}	20.071 M ^{-9.04 %}	22.067 M ^{17.69 %}	18.750 M ^{-4.41 %}	19.614 M ^{-0.49 %}	19.710 M ^{-10.81 %}	22.100 M ^{7.11 %}	20.633 M ^{7.60 %}	19.176 M ^{-5.56 %}	20.305 M ^{1.37 %}	20.031 M ^{1.17 %}	19.800 M ^{1.62 %}	19.485 M ^{-3.77 %}	20.247 M ^{0.97 %}	20.053 M ^{-0.70 %}	20.194 M ^{0.97 %}	20.001 M ^{-1.56 %}	20.318 M ^{1.58 %}	20.001 M
EPS diluted	0.12 ^{300.00 %}	0.03 ^{738.30 %}	0.00 ^{-105.88 %}	0.08 ^{300.00 %}	0.02 ^{-50.00 %}	0.04 ^{-59.88 %}	0.10 ^{149.25 %}	0.04 ^{-20.00 %}	0.05 ^{25.00 %}	0.04 ^{-34.43 %}	0.06 ^{-12.86 %}	0.07 ^{333.33 %}	-0.03 ^{-250.00 %}	0.02 ^{-80.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{233.33 %}	0.03 ^{200.00 %}	-0.03 ^{-114.29 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{328.57 %}	-0.07 ^{-133.33 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{26.67 %}	0.15 ^{-16.67 %}	0.18 ^{-47.06 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{930.30 %}	0.02
Earnings per share	0.12 ^{300.00 %}	0.03 ^{766.67 %}	0.00 ^{-105.63 %}	0.08 ^{300.00 %}	0.02 ^{-50.00 %}	0.04 ^{-59.14 %}	0.10 ^{144.75 %}	0.04 ^{-20.00 %}	0.05 ^{25.00 %}	0.04 ^{-34.43 %}	0.06 ^{-12.86 %}	0.07 ^{333.33 %}	-0.03 ^{-250.00 %}	0.02 ^{-80.00 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{233.33 %}	0.03 ^{200.00 %}	-0.03 ^{-114.29 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{25.00 %}	0.16 ^{328.57 %}	-0.07 ^{-133.33 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{26.67 %}	0.15 ^{-16.67 %}	0.18 ^{-47.06 %}	0.34 ^{100.00 %}	0.17 ^{930.30 %}	0.02
Gross profit	3.673 M ^{55.44 %}	2.363 M ^{-65.88 %}	6.926 M ^{-7.92 %}	7.522 M ^{18.49 %}	6.348 M ^{-1.86 %}	6.468 M ^{53.45 %}	4.215 M ^{210.79 %}	1.356 M ^{-21.42 %}	1.726 M ^{-8.65 %}	1.889 M ^{15.87 %}	1.631 M ^{-3.19 %}	1.684 M ^{-11.87 %}	1.911 M ^{18.64 %}	1.611 M ^{28.89 %}	1.250 M ^{-33.49 %}	1.879 M ^{527.16 %}	299.634 K ^{-57.31 %}	701.873 K ^{-88.96 %}	6.355 M ^{-0.94 %}	6.415 M ^{89.85 %}	3.379 M ^{-35.50 %}	5.239 M ^{-33.77 %}	7.910 M ^{6.02 %}	7.461 M ^{15.85 %}	6.440 M ^{-9.74 %}	7.135 M ^{-60.98 %}	18.284 M ^{141.98 %}	7.556 M ^{289.48 %}	1.940 M
Income tax expense	-1.544 M ^{-348.63 %}	621.000 K ^{249.28 %}	-416.000 K ^{-583.72 %}	86.000 K ^{-88.12 %}	724.000 K ^{18.30 %}	612.000 K ^{-18.62 %}	752.000 K ^{-23.50 %}	983.000 K ^{4.91 %}	937.000 K ^{2.29 %}	916.000 K ^{382.11 %}	190.000 K ^{-76.01 %}	792.000 K ^{-70.08 %}	2.647 M ^{183.71 %}	933.000 K ^{105.96 %}	453.000 K ^{37.27 %}	330.000 K ^{-35.29 %}	510.000 K ^{-42.24 %}	883.000 K ^{20.79 %}	731.000 K ^{-28.54 %}	1.023 M ^{207.21 %}	333.000 K ^{11.74 %}	298.000 K ^{-70.70 %}	1.017 M ^{56.46 %}	650.000 K ^{17.54 %}	553.000 K ^{8.01 %}	512.000 K ^{-83.90 %}	3.179 M ^{248.62 %}	912.000 K ^{128.00 %}	400.000 K
Cost of revenue	3.252 M ^{-30.12 %}	4.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.941 M ^{12.75 %}	4.382 M ^{2.47 %}	4.277 M ^{7.50 %}	3.978 M ^{-14.99 %}	4.680 M ^{5.52 %}	4.435 M ^{5.36 %}	4.209 M ^{4.41 %}	4.031 M ^{-11.60 %}	4.560 M ^{63.30 %}	2.792 M ^{-4.15 %}	2.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	316.000 K ^{8.97 %}	290.000 K ^{-3.01 %}	299.000 K ^{-2.61 %}	307.000 K ^{4.78 %}	293.000 K ^{-29.74 %}	417.000 K ^{17.46 %}	355.000 K ^{8.23 %}	328.000 K ^{23.31 %}	266.000 K ^{2.70 %}	259.000 K ^{4.02 %}	249.000 K ^{-5.68 %}	264.000 K ^{34.69 %}	196.000 K ^{-40.96 %}	332.000 K ^{35.51 %}	245.000 K ^{-44.06 %}	438.000 K ^{-27.60 %}	605.000 K ^{62.63 %}	372.000 K ^{-6.77 %}	399.000 K ^{-5.45 %}	422.000 K ^{60.46 %}	263.000 K ^{-27.75 %}	364.000 K ^{58.95 %}	229.000 K ^{-3.78 %}	238.000 K ^{-14.08 %}	277.000 K ^{0.73 %}	275.000 K ^{-58.66 %}	665.286 K ^{273.76 %}	178.000 K ^{72.82 %}	103.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.260 M ^{35.79 %}	4.610 M ^{15.19 %}	4.002 M ^{3.73 %}	3.858 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.676 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.921 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.748 M ^{502.76 %}	290.000 K ^{-95.58 %}	6.559 M ^{33.39 %}	4.917 M ^{14.48 %}	4.295 M ^{0.47 %}	4.275 M ^{62.98 %}	2.623 M ^{-32.62 %}	3.893 M ^{11.52 %}	3.491 M ^{-6.38 %}	3.729 M ^{10.26 %}	3.382 M ^{6.12 %}	3.187 M ^{-9.05 %}	3.504 M ^{0.69 %}	3.480 M ^{30.73 %}	2.662 M ^{-13.80 %}	3.088 M ^{62.44 %}	1.901 M ^{-20.56 %}	2.393 M ^{20.13 %}	1.992 M ^{1 185.16 %}	155.000 K ^{-88.21 %}	1.315 M ^{-74.23 %}	5.102 M ^{207.91 %}	1.657 M ^{1.28 %}	1.636 M ^{8.70 %}	1.505 M ^{-6.52 %}	1.610 M ^{-62.71 %}	4.317 M ^{162.45 %}	1.645 M ^{242.71 %}	480.000 K
Cost and expenses	5.000 M ^{1.13 %}	4.944 M ^{-24.62 %}	6.559 M ^{33.39 %}	4.917 M ^{14.48 %}	4.295 M ^{0.47 %}	4.275 M ^{62.98 %}	2.623 M ^{-32.62 %}	3.893 M ^{11.52 %}	3.491 M ^{-6.38 %}	3.729 M ^{10.26 %}	3.382 M ^{6.12 %}	3.187 M ^{-9.05 %}	3.504 M ^{0.69 %}	3.480 M ^{30.73 %}	2.662 M ^{-13.80 %}	3.088 M ^{62.44 %}	1.901 M ^{-20.56 %}	2.393 M ^{20.13 %}	1.992 M ^{1 185.16 %}	155.000 K ^{-88.21 %}	1.315 M ^{-74.23 %}	5.102 M ^{207.91 %}	1.657 M ^{1.28 %}	1.636 M ^{8.70 %}	1.505 M ^{-6.52 %}	1.610 M ^{-62.71 %}	4.317 M ^{162.45 %}	1.645 M ^{242.71 %}	480.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	316.000 K ^{8.97 %}	290.000 K ^{-3.01 %}	299.000 K ^{-2.61 %}	307.000 K ^{4.78 %}	293.000 K ^{-29.74 %}	417.000 K ^{17.46 %}	355.000 K ^{8.23 %}	328.000 K ^{23.31 %}	266.000 K ^{2.70 %}	259.000 K ^{4.02 %}	249.000 K ^{-5.68 %}	264.000 K ^{34.69 %}	196.000 K ^{-40.96 %}	332.000 K ^{35.51 %}	245.000 K ^{-44.06 %}	438.000 K ^{-27.60 %}	605.000 K ^{62.63 %}	372.000 K ^{-6.77 %}	399.000 K ^{-5.45 %}	422.000 K ^{60.46 %}	263.000 K ^{-27.75 %}	364.000 K ^{58.95 %}	229.000 K ^{-3.78 %}	238.000 K ^{-14.08 %}	277.000 K ^{0.73 %}	275.000 K ^{-58.66 %}	665.286 K ^{273.76 %}	178.000 K ^{72.82 %}	103.000 K
Interest income	162.000 K ^{-7.95 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	843.000 K ^{209.93 %}	272.000 K ^{-70.34 %}	917.041 K ^{-59.04 %}	2.239 M ^{-19.49 %}	2.781 M ^{39.71 %}	1.990 M ^{-43.05 %}	3.495 M ^{1 638.87 %}	200.968 K ^{199.22 %}	67.165 K ^{-98.04 %}	3.420 M ^{1.02 %}	3.385 M ^{9 334.29 %}	35.883 K ^{-92.44 %}	474.610 K ^{-87.00 %}	3.651 M ^{-9.38 %}	4.029 M ^{0.59 %}	4.006 M ^{-7.83 %}	4.346 M ^{5.40 %}	4.123 M ^{-10.68 %}	4.616 M ^{-5.86 %}	4.904 M ^{-2.04 %}	5.006 M ^{-66.61 %}	14.992 M ^{166.76 %}	5.620 M ^{110.72 %}	2.667 M
Interest expense	1.224 M ^{15.91 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.459 M ^{11.69 %}	3.097 M ^{-11.41 %}	3.495 M ^{0.36 %}	3.483 M ^{-3.39 %}	3.605 M ^{17.37 %}	3.071 M ^{-8.80 %}	3.368 M ^{5.61 %}	3.189 M ^{-6.09 %}	3.396 M ^{-0.77 %}	3.422 M ^{-5.22 %}	3.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.432 M ^{-0.90 %}	1.445 M ^{5.47 %}	1.370 M ^{-8.73 %}	1.501 M ^{19.51 %}	1.256 M ^{2.28 %}	1.228 M ^{68.45 %}	729.000 K ^{-44.77 %}	1.320 M ^{10.00 %}	1.200 M ^{-0.83 %}	1.210 M ^{-0.33 %}	1.214 M ^{-11.77 %}	1.376 M ^{3.93 %}	1.324 M ^{6.60 %}	1.242 M ^{-2.82 %}	1.278 M ^{-9.36 %}	1.410 M ^{64.72 %}	856.000 K ^{-3.82 %}	890.000 K ^{-31.06 %}	1.291 M ^{31.73 %}	980.000 K ^{-38.60 %}	1.596 M ^{-66.42 %}	4.753 M ^{254.97 %}	1.339 M ^{-5.30 %}	1.414 M ^{13.94 %}	1.241 M ^{-7.94 %}	1.348 M ^{-61.89 %}	3.537 M ^{141.11 %}	1.467 M ^{289.12 %}	377.000 K
Operating income	1.925 M ^{-7.14 %}	2.073 M ^{464.85 %}	367.000 K ^{-85.91 %}	2.605 M ^{26.89 %}	2.053 M ^{-6.38 %}	2.193 M ^{25.17 %}	1.752 M ^{-27.12 %}	2.404 M ^{-8.14 %}	2.617 M ^{7.39 %}	2.437 M ^{-2.52 %}	2.500 M ^{-21.31 %}	3.177 M ^{11.79 %}	2.842 M ^{21.45 %}	2.340 M ^{-7.51 %}	2.530 M ^{-24.50 %}	3.351 M ^{181.36 %}	1.191 M ^{-2.38 %}	1.220 M ^{-73.16 %}	4.545 M ^{-27.40 %}	6.260 M ^{33.36 %}	4.694 M ^{3 326.28 %}	137.000 K ^{-97.85 %}	6.360 M ^{9.18 %}	5.825 M ^{18.03 %}	4.935 M ^{-10.68 %}	5.525 M ^{-60.77 %}	14.083 M ^{138.26 %}	5.911 M ^{304.86 %}	1.460 M
Operating income ratio	0.28 ^{-5.91 %}	0.30 ^{457.52 %}	0.05 ^{-84.70 %}	0.35 ^{7.08 %}	0.32 ^{-4.61 %}	0.34 ^{-18.43 %}	0.42 ^{8.88 %}	0.38 ^{-10.90 %}	0.43 ^{8.41 %}	0.40 ^{-11.33 %}	0.45 ^{-10.72 %}	0.50 ^{11.47 %}	0.45 ^{11.39 %}	0.40 ^{-16.08 %}	0.48 ^{-7.94 %}	0.52 ^{35.11 %}	0.39 ^{14.14 %}	0.34 ^{-52.81 %}	0.72 ^{-26.71 %}	0.98 ^{-29.75 %}	1.39 ^{5 212.30 %}	0.03 ^{-96.75 %}	0.80 ^{2.99 %}	0.78 ^{1.88 %}	0.77 ^{-1.04 %}	0.77 ^{0.53 %}	0.77 ^{-1.54 %}	0.78 ^{3.95 %}	0.75
Total other income expenses net	-1.062 M ^{-20.68 %}	-880.000 K ^{0.23 %}	-882.000 K ^{-2.32 %}	-862.000 K ^{15.57 %}	-1.021 M ^{-21.12 %}	-843.000 K ^{-95.14 %}	-432.000 K ^{36.38 %}	-679.000 K ^{-12.42 %}	-604.000 K ^{21.86 %}	-773.000 K ^{7.87 %}	-839.000 K ^{14.39 %}	-980.000 K ^{-14.35 %}	-857.000 K ^{16.96 %}	-1.032 M ^{-1.88 %}	-1.013 M ^{3.52 %}	-1.050 M ^{-1.16 %}	-1.038 M ^{-8.58 %}	-956.000 K ^{27.47 %}	-1.318 M ^{-12.07 %}	-1.176 M ^{-1.73 %}	-1.156 M ^{5.63 %}	-1.225 M ^{3.69 %}	-1.272 M ^{4.22 %}	-1.328 M ^{3.35 %}	-1.374 M ^{0.29 %}	-1.378 M ^{66.60 %}	-4.125 M ^{-167.02 %}	-1.545 M ^{-111.93 %}	-729.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Net debt	62.591 M ^{0.24 %}	62.443 M ^{-2.84 %}	64.266 M ^{-3.39 %}	66.524 M ^{-5.01 %}	70.036 M ^{4.89 %}	66.770 M ^{66.32 %}	40.146 M ^{-13.95 %}	46.653 M ^{-13.87 %}	54.164 M ^{-3.59 %}	56.179 M ^{6.57 %}	52.718 M ^{-5.28 %}	55.658 M ^{-1.62 %}	56.576 M ^{-7.96 %}	61.466 M ^{-5.07 %}	64.748 M ^{-3.95 %}	67.410 M ^{-6.62 %}	72.186 M ^{-0.32 %}	72.415 M ^{-4.01 %}	75.441 M ^{-1.48 %}	76.572 M ^{-8.45 %}	83.635 M ^{1.94 %}	82.044 M ^{-6.39 %}	87.647 M ^{-4.59 %}	91.859 M ^{-3.68 %}	95.367 M ^{0.13 %}	95.241 M ^{-5.43 %}	100.709 M ^{-0.30 %}	101.014 M ^{-2.00 %}	103.073 M
Total investments	3.538 M ^{7.05 %}	3.305 M ^{5.59 %}	3.130 M ^{-5.67 %}	3.318 M ^{-18.62 %}	4.077 M ^{111.02 %}	1.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.479 M ^{-57.10 %}	10.440 M ^{23.51 %}	8.453 M ^{124.93 %}	3.758 M ^{-86.60 %}	28.037 M ^{2.37 %}	27.387 M ^{10.11 %}	24.873 M ^{728.53 %}	3.002 M ^{100.13 %}	1.500 M ^{-46.50 %}	2.804 M ^{55.78 %}	1.800 M ^{-56.42 %}	4.130 M ^{275.45 %}	1.100 M ^{-76.70 %}	4.721 M ^{177.38 %}	1.702 M ^{-72.68 %}	6.230 M ^{77.90 %}	3.502 M ^{7.32 %}	3.263 M ^{63.15 %}	2.000 M ^{-52.67 %}	4.226 M	0.000	0.000
Total debt	70.231 M ^{0.07 %}	70.181 M ^{-6.08 %}	74.722 M ^{0.08 %}	74.664 M ^{-5.61 %}	79.101 M ^{0.06 %}	79.054 M ^{40.27 %}	56.360 M ^{0.05 %}	56.333 M ^{-5.15 %}	59.390 M ^{0.05 %}	59.363 M ^{-5.46 %}	62.790 M ^{0.05 %}	62.756 M ^{-5.06 %}	66.103 M ^{0.05 %}	66.073 M ^{-5.58 %}	69.978 M ^{0.06 %}	69.938 M ^{-5.17 %}	73.749 M ^{0.01 %}	73.740 M ^{-7.71 %}	79.901 M ^{0.04 %}	79.873 M ^{-7.00 %}	85.884 M ^{0.03 %}	85.859 M ^{-7.65 %}	92.970 M ^{0.03 %}	92.944 M ^{-6.94 %}	99.873 M ^{0.06 %}	99.814 M ^{-5.96 %}	106.137 M ^{0.05 %}	106.083 M ^{-5.09 %}	111.767 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	231.511 M ^{2.59 %}	225.670 M ^{3 176 026 995 175 598 080.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	214.575 M ^{-0.80 %}	216.311 M ^{6 088 622 488 515 117 056.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	198.156 M ^{5 577 592 790 052 902 912.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-20.00 %}	0.000 ^{150.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-60.00 %}	0.000 ^{1 100.00 %}	0.000 ^{-114.29 %}	0.000 ^{275.00 %}	0.000 ^{-216.36 %}	0.000
Retained earnings	32.245 M ^{8.07 %}	29.838 M ^{-10.30 %}	33.266 M ^{-7.25 %}	35.865 M ^{4.84 %}	34.208 M ^{-12.06 %}	38.900 M ^{1.93 %}	38.162 M ^{5.74 %}	36.090 M ^{2.10 %}	35.348 M ^{3.14 %}	34.272 M ^{2.23 %}	33.524 M ^{4.59 %}	32.053 M ^{4.58 %}	30.648 M ^{-2.11 %}	31.310 M ^{1.21 %}	30.935 M ^{6.80 %}	28.965 M ^{7.30 %}	26.994 M ^{2.52 %}	26.331 M ^{-2.30 %}	26.952 M ^{17.21 %}	22.994 M ^{21.45 %}	18.933 M ^{20.38 %}	15.728 M ^{-8.10 %}	17.114 M ^{30.92 %}	13.072 M ^{41.70 %}	9.225 M ^{48.38 %}	6.217 M ^{0.89 %}	6.162 M ^{62.80 %}	3.785 M ^{1 043.50 %}	331.000 K
Common stock	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M ^{0.00 %}	5.595 M
Total equity	93.057 M ^{2.66 %}	90.650 M ^{-3.64 %}	94.078 M ^{-2.69 %}	96.677 M ^{1.74 %}	95.020 M ^{-4.71 %}	99.712 M ^{0.75 %}	98.974 M ^{2.14 %}	96.902 M ^{0.77 %}	96.160 M ^{1.13 %}	95.084 M ^{0.79 %}	94.336 M ^{1.58 %}	92.865 M ^{1.54 %}	91.460 M ^{-0.72 %}	92.122 M ^{0.41 %}	91.747 M ^{2.19 %}	89.777 M ^{2.24 %}	87.806 M ^{0.76 %}	87.143 M ^{-0.71 %}	87.764 M ^{4.72 %}	83.806 M ^{5.09 %}	79.745 M ^{4.19 %}	76.540 M ^{-1.78 %}	77.926 M ^{5.47 %}	73.884 M ^{5.49 %}	70.037 M ^{4.49 %}	67.029 M ^{0.08 %}	66.974 M ^{3.68 %}	64.597 M ^{5.65 %}	61.143 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.163 M ^{-31.87 %}	3.175 M ^{-10.89 %}	3.563 M ^{25.02 %}	2.850 M ^{18.45 %}	2.406 M ^{-38.24 %}	3.896 M ^{30.21 %}	2.992 M ^{45.60 %}	2.055 M ^{80.42 %}	1.139 M ^{17.79 %}	967.000 K ^{452.57 %}	175.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	512.000 K ^{-51.79 %}	1.062 M ^{-48.52 %}	2.063 M ^{166.88 %}	773.000 K ^{93.25 %}	400.000 K
Long term debt	60.786 M ^{0.07 %}	60.741 M ^{-7.37 %}	65.573 M ^{0.08 %}	65.520 M ^{-6.71 %}	70.231 M ^{0.06 %}	70.188 M ^{39.55 %}	50.297 M ^{0.06 %}	50.268 M ^{-5.61 %}	53.258 M ^{0.05 %}	53.233 M ^{-5.55 %}	56.360 M ^{0.05 %}	56.333 M ^{-5.15 %}	59.390 M ^{0.05 %}	59.363 M ^{-5.52 %}	62.830 M ^{0.06 %}	62.792 M ^{-5.10 %}	66.165 M ^{0.01 %}	66.161 M ^{-5.55 %}	70.052 M ^{0.03 %}	70.028 M ^{-5.15 %}	73.829 M ^{0.03 %}	73.809 M ^{-7.69 %}	79.961 M ^{0.03 %}	79.934 M ^{-6.99 %}	85.940 M ^{0.06 %}	85.887 M ^{-7.45 %}	92.797 M ^{0.04 %}	92.761 M ^{-6.94 %}	99.675 M
Total non current liabilities	60.786 M ^{-4.33 %}	63.540 M ^{-6.19 %}	67.736 M ^{-1.40 %}	68.695 M ^{-6.91 %}	73.794 M ^{1.04 %}	73.038 M ^{38.58 %}	52.703 M ^{-2.70 %}	54.164 M ^{-3.71 %}	56.250 M ^{1.74 %}	55.288 M ^{-3.85 %}	57.499 M ^{0.35 %}	57.300 M ^{-3.80 %}	59.565 M ^{0.34 %}	59.363 M ^{-5.52 %}	62.830 M ^{0.06 %}	62.792 M ^{-5.10 %}	66.165 M ^{0.01 %}	66.161 M ^{-5.55 %}	70.052 M ^{0.03 %}	70.028 M ^{-5.15 %}	73.829 M ^{0.03 %}	73.809 M ^{-7.69 %}	79.961 M ^{0.03 %}	79.934 M ^{-7.54 %}	86.452 M ^{-0.57 %}	86.949 M ^{-8.34 %}	94.860 M ^{1.42 %}	93.534 M ^{-6.54 %}	100.075 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.641 M ^{61.99 %}	4.717 M ^{-17.87 %}	5.743 M ^{39.36 %}	4.121 M ^{-1.46 %}	4.182 M ^{139.08 %}	-10.700 M ^{9.22 %}	-11.787 M ^{-44.81 %}	-8.140 M ^{19.62 %}	-10.127 M ^{-46.35 %}	-6.919 M ^{47.10 %}	-13.081 M ^{-487.25 %}	3.378 M ^{5 227.66 %}	-65.878 K ^{-150.18 %}	131.289 K ^{-89.50 %}	1.250 M ^{431.85 %}	235.012 K ^{-94.04 %}	3.941 M ^{60.46 %}	2.456 M ^{-19.48 %}	3.050 M ^{66.21 %}	1.835 M ^{-57.75 %}	4.343 M ^{27.59 %}	3.404 M ^{-34.51 %}	5.198 M ^{-21.18 %}	6.595 M ^{94.66 %}	3.388 M ^{83.23 %}	1.849 M ^{47.21 %}	1.256 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.512 M ^{62.68 %}	-38.891 M ^{-16.76 %}	-33.309 M ^{9.53 %}	-36.820 M ^{-988 376 584 106 803 200.00 %}	0.000 ^{50.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	9.445 M ^{0.05 %}	9.440 M ^{3.18 %}	9.149 M ^{0.05 %}	9.144 M ^{3.09 %}	8.870 M ^{0.05 %}	8.866 M ^{46.23 %}	6.063 M ^{-0.03 %}	6.065 M ^{-1.09 %}	6.132 M ^{0.03 %}	6.130 M ^{-4.67 %}	6.430 M ^{0.11 %}	6.423 M ^{-4.32 %}	6.713 M ^{0.04 %}	6.710 M ^{-7.10 %}	7.223 M ^{1.08 %}	7.146 M ^{-5.78 %}	7.584 M ^{0.07 %}	7.579 M ^{-23.61 %}	9.922 M ^{0.78 %}	9.845 M ^{-18.33 %}	12.055 M ^{0.04 %}	12.050 M ^{-7.78 %}	13.067 M ^{0.44 %}	13.010 M ^{-6.62 %}	13.933 M ^{0.04 %}	13.927 M ^{4.40 %}	13.340 M ^{0.14 %}	13.322 M ^{10.17 %}	12.092 M
Total current liabilities	19.860 M ^{-2.07 %}	20.280 M ^{20.79 %}	16.790 M ^{21.13 %}	13.861 M ^{-5.15 %}	14.613 M ^{12.52 %}	12.987 M ^{26.76 %}	10.245 M ^{3.73 %}	9.877 M ^{-5.75 %}	10.480 M ^{13.17 %}	9.260 M ^{-11.26 %}	10.435 M ^{14.31 %}	9.129 M ^{-23.55 %}	11.941 M ^{18.37 %}	10.088 M ^{-19.28 %}	12.498 M ^{21.03 %}	10.326 M ^{-7.53 %}	11.167 M ^{9.21 %}	10.225 M ^{-26.24 %}	13.863 M ^{12.70 %}	12.301 M ^{-18.56 %}	15.105 M ^{8.79 %}	13.885 M ^{-20.25 %}	17.410 M ^{6.07 %}	16.414 M ^{-14.20 %}	19.131 M ^{-6.78 %}	20.522 M ^{22.68 %}	16.728 M ^{10.26 %}	15.171 M ^{13.66 %}	13.348 M
Total liabilities	80.646 M ^{-3.79 %}	83.820 M ^{-0.84 %}	84.526 M ^{2.39 %}	82.556 M ^{-6.62 %}	88.407 M ^{2.77 %}	86.025 M ^{36.66 %}	62.948 M ^{-1.71 %}	64.041 M ^{-4.03 %}	66.730 M ^{3.38 %}	64.548 M ^{-4.98 %}	67.934 M ^{2.27 %}	66.429 M ^{-7.10 %}	71.506 M ^{2.96 %}	69.451 M ^{-7.80 %}	75.328 M ^{3.02 %}	73.118 M ^{-5.45 %}	77.332 M ^{1.24 %}	76.386 M ^{-8.97 %}	83.915 M ^{1.93 %}	82.329 M ^{-7.43 %}	88.934 M ^{1.41 %}	87.694 M ^{-9.94 %}	97.371 M ^{1.06 %}	96.348 M ^{-8.75 %}	105.583 M ^{-1.76 %}	107.471 M ^{-3.69 %}	111.588 M ^{2.65 %}	108.705 M ^{-4.16 %}	113.423 M
Other non current assets	6.702 M ^{0.00 %}	6.702 M ^{0.65 %}	6.659 M ^{-17.57 %}	8.078 M ^{-0.05 %}	8.082 M ^{-0.36 %}	8.111 M ^{25.29 %}	6.474 M ^{6.39 %}	6.085 M ^{101.15 %}	-528.440 M ^{-2.20 %}	-517.074 M ^{-1.74 %}	-508.246 M ^{2.88 %}	-523.331 M ^{-0.68 %}	-519.796 M ^{-7.73 %}	-482.511 M ^{-1.34 %}	-476.138 M ^{3.87 %}	-495.301 M ^{2.25 %}	-506.712 M ^{2.62 %}	-520.357 M ^{-4 830.95 %}	10.999 M ^{34.64 %}	8.169 M ^{-12.60 %}	9.347 M ^{17.94 %}	7.925 M ^{13.78 %}	6.965 M ^{-4.06 %}	7.260 M ^{-9.41 %}	8.014 M ^{13.14 %}	7.083 M ^{12.20 %}	6.313 M ^{32.46 %}	4.766 M ^{473.53 %}	831.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.166 M ^{1.54 %}	22.815 M ^{1.77 %}	22.418 M ^{22.34 %}	18.324 M ^{-34.64 %}	28.037 M ^{2.37 %}	27.387 M ^{10.11 %}	24.873 M ^{2.74 %}	24.208 M ^{-3.55 %}	25.099 M ^{-9.06 %}	27.599 M ^{-2.11 %}	28.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.994 M ^{1.61 %}	511.773 M ^{2.17 %}	500.883 M ^{1.16 %}	495.116 M ^{-1.60 %}	503.177 M ^{0.59 %}	500.230 M ^{8.74 %}	460.015 M ^{1.61 %}	452.745 M ^{-4.36 %}	473.367 M ^{-1.92 %}	482.652 M ^{-2.84 %}	496.737 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.994 M ^{1.61 %}	511.773 M ^{2.17 %}	500.883 M ^{1.16 %}	495.116 M ^{-1.60 %}	503.177 M ^{0.59 %}	500.230 M ^{8.74 %}	460.015 M ^{1.61 %}	452.745 M ^{-4.36 %}	473.367 M ^{-1.92 %}	482.652 M ^{-2.84 %}	496.737 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	152.717 M ^{-0.93 %}	154.149 M ^{-0.93 %}	155.594 M ^{-0.87 %}	156.964 M ^{-0.95 %}	158.465 M ^{-0.79 %}	159.721 M ^{17.56 %}	135.860 M ^{-0.53 %}	136.589 M ^{-0.96 %}	137.909 M ^{-0.86 %}	139.109 M ^{-0.86 %}	140.319 M ^{-0.81 %}	141.459 M ^{-0.96 %}	142.835 M ^{-0.91 %}	144.151 M ^{-0.96 %}	145.549 M ^{-0.87 %}	146.827 M ^{-0.95 %}	148.237 M ^{-0.57 %}	149.093 M ^{-0.59 %}	149.983 M ^{-0.85 %}	151.273 M ^{0.17 %}	151.020 M ^{1.04 %}	149.459 M ^{-3.08 %}	154.212 M ^{-1.00 %}	155.777 M ^{-0.90 %}	157.191 M ^{-0.76 %}	158.399 M ^{-0.71 %}	159.526 M ^{-0.81 %}	160.822 M ^{-0.89 %}	162.271 M
Total non current assets	159.936 M ^{-0.57 %}	160.851 M ^{-0.86 %}	162.253 M ^{-1.69 %}	165.042 M ^{-0.90 %}	166.547 M ^{-0.77 %}	167.832 M ^{17.91 %}	142.334 M ^{-0.24 %}	142.674 M ^{-0.96 %}	144.057 M ^{-0.88 %}	145.335 M ^{-0.12 %}	145.512 M ^{-2.56 %}	149.341 M ^{-0.87 %}	150.655 M ^{-2.44 %}	154.417 M ^{-1.41 %}	156.623 M ^{-0.04 %}	156.680 M ^{-1.39 %}	158.890 M ^{-0.20 %}	159.210 M ^{-1.10 %}	160.982 M ^{0.97 %}	159.442 M ^{-0.58 %}	160.367 M ^{1.90 %}	157.384 M ^{-2.35 %}	161.177 M ^{-1.14 %}	163.037 M ^{-1.31 %}	165.205 M ^{-0.17 %}	165.482 M ^{-0.22 %}	165.839 M ^{0.15 %}	165.588 M ^{1.52 %}	163.102 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.765 M ^{1.17 %}	2.733 M ^{-26.89 %}	3.738 M ^{1.33 %}	3.689 M ^{9.34 %}	3.374 M ^{-17.91 %}	4.110 M ^{29.78 %}	3.167 M ^{19.06 %}	2.660 M ^{-9.15 %}	2.928 M ^{2.56 %}	2.855 M ^{2.55 %}	2.784 M ^{9.22 %}	2.549 M ^{14.82 %}	2.220 M ^{1.51 %}	2.187 M ^{16.27 %}	1.881 M ^{57.54 %}	1.194 M ^{-43.33 %}	2.107 M ^{-8.07 %}	2.292 M ^{70.79 %}	1.342 M ^{0.68 %}	1.333 M ^{1 318.09 %}	94.000 K ^{-96.40 %}	2.608 M ^{-1.44 %}	2.646 M ^{8.22 %}	2.445 M ^{254.35 %}	690.000 K ^{-73.91 %}	2.645 M ^{-4.51 %}	2.770 M
Short term investments	3.538 M ^{7.05 %}	3.305 M ^{5.59 %}	3.130 M ^{-5.67 %}	3.318 M ^{-18.62 %}	4.077 M ^{111.02 %}	1.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.479 M ^{-57.10 %}	10.440 M ^{23.51 %}	8.453 M ^{124.93 %}	3.758 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.002 M ^{100.13 %}	1.500 M ^{-46.50 %}	2.804 M ^{55.78 %}	1.800 M ^{-56.42 %}	4.130 M ^{275.45 %}	1.100 M ^{-76.70 %}	4.721 M ^{177.38 %}	1.702 M ^{-72.68 %}	6.230 M ^{77.90 %}	3.502 M ^{7.32 %}	3.263 M ^{63.15 %}	2.000 M ^{-52.67 %}	4.226 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.640 M ^{-1.27 %}	7.738 M ^{-25.99 %}	10.456 M ^{28.45 %}	8.140 M ^{-10.20 %}	9.065 M ^{-26.20 %}	12.284 M ^{-24.24 %}	16.214 M ^{67.50 %}	9.680 M ^{85.23 %}	5.226 M ^{64.13 %}	3.184 M ^{-68.39 %}	10.072 M ^{41.90 %}	7.098 M ^{-25.50 %}	9.527 M ^{106.79 %}	4.607 M ^{-11.91 %}	5.230 M ^{106.88 %}	2.528 M ^{61.74 %}	1.563 M ^{17.96 %}	1.325 M ^{-70.29 %}	4.460 M ^{35.11 %}	3.301 M ^{46.78 %}	2.249 M ^{-41.05 %}	3.815 M ^{-28.33 %}	5.323 M ^{390.60 %}	1.085 M ^{-75.92 %}	4.506 M ^{-1.47 %}	4.573 M ^{-15.75 %}	5.428 M ^{7.08 %}	5.069 M ^{-41.70 %}	8.694 M
Cash and short term investments	11.178 M ^{1.22 %}	11.043 M ^{-18.72 %}	13.586 M ^{18.57 %}	11.458 M ^{-12.81 %}	13.142 M ^{-7.55 %}	14.216 M ^{-12.32 %}	16.214 M ^{14.51 %}	14.159 M ^{-9.62 %}	15.666 M ^{34.62 %}	11.637 M ^{-15.86 %}	13.830 M ^{94.84 %}	7.098 M ^{-25.50 %}	9.527 M ^{106.79 %}	4.607 M ^{-44.04 %}	8.232 M ^{104.37 %}	4.028 M ^{-7.76 %}	4.367 M ^{39.74 %}	3.125 M ^{-63.62 %}	8.590 M ^{95.18 %}	4.401 M ^{-36.86 %}	6.970 M ^{26.34 %}	5.517 M ^{-52.25 %}	11.553 M ^{151.86 %}	4.587 M ^{-40.96 %}	7.769 M ^{18.20 %}	6.573 M ^{-31.91 %}	9.654 M ^{90.45 %}	5.069 M ^{-41.70 %}	8.694 M
Total current assets	13.767 M ^{1.09 %}	13.619 M ^{-16.71 %}	16.351 M ^{15.22 %}	14.191 M ^{-15.93 %}	16.880 M ^{-5.72 %}	17.905 M ^{-8.59 %}	19.588 M ^{7.22 %}	18.269 M ^{-2.99 %}	18.833 M ^{31.73 %}	14.297 M ^{-14.69 %}	16.758 M ^{68.37 %}	9.953 M ^{-19.15 %}	12.311 M ^{72.04 %}	7.156 M ^{-31.53 %}	10.452 M ^{68.17 %}	6.215 M ^{-0.53 %}	6.248 M ^{44.66 %}	4.319 M ^{-59.62 %}	10.697 M ^{59.82 %}	6.693 M ^{-19.48 %}	8.312 M ^{21.34 %}	6.850 M ^{-51.49 %}	14.120 M ^{96.25 %}	7.195 M ^{-30.92 %}	10.415 M ^{15.49 %}	9.018 M ^{-29.12 %}	12.723 M ^{64.93 %}	7.714 M ^{-32.71 %}	11.464 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.647 M ^{-33.30 %}	-11.738 M ^{-22.68 %}	-9.568 M ^{5.28 %}	-10.102 M ^{0.77 %}	-10.181 M ^{-4.70 %}	-9.724 M ^{-19.54 %}	-8.134 M ^{-218 348 433 231 052 704.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-7.051 M ^{-14.97 %}	-6.133 M ^{-53.61 %}	-3.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.589 M ^{0.50 %}	2.576 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.473 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.379 M	0.000	0.000
Tax assets	517.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-543.160 M ^{-911 271 126 682 828 800.00 %}	0.000 ^{-66.67 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	7.889 M ^{-23.10 %}	10.258 M ^{53.39 %}	6.688 M ^{-5.98 %}	7.113 M ^{28.35 %}	5.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.842 M ^{-18.01 %}	10.784 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.512 M ^{-10.06 %}	16.135 M ^{43.17 %}	11.270 M ^{-20.25 %}	14.132 M ^{46.82 %}	9.625 M ^{-47.43 %}	18.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	1.573 M ^{2 708.93 %}	56.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.341 M ^{75.18 %}	3.049 M ^{30.67 %}	2.333 M ^{-3.23 %}	2.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.832 M ^{-107.51 %}	197.395 M ^{3.09 %}	191.484 M ^{-3.38 %}	198.173 M ^{-1.35 %}	200.878 M ^{-3.16 %}	207.431 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K ^{259.38 %}	32.000 K ^{-44.83 %}	58.000 K ^{-27.50 %}	80.000 K ^{-56.04 %}	182.000 K ^{49.18 %}	122.000 K ^{-10.95 %}	137.000 K ^{-8.05 %}	149.000 K ^{-34.36 %}	227.000 K ^{24.04 %}	183.000 K ^{-5.18 %}	193.000 K ^{8.43 %}	178.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 ^{66.67 %}	0.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{131.32 %}	-176.294 M ^{-3.43 %}	-170.453 M ^{-408.70 %}	55.217 M ^{134.65 %}	-159.358 M ^{1.08 %}	-161.094 M ^{-391.75 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{138.63 %}	-142.939 M ^{-358.87 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M ^{0.00 %}	55.217 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.799 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.832 M ^{33.58 %}	11.103 M ^{50.06 %}	7.399 M ^{84.11 %}	4.019 M ^{16.84 %}	3.440 M ^{461.23 %}	612.876 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	173.703 M ^{-0.44 %}	174.470 M ^{-2.31 %}	178.604 M ^{-0.35 %}	179.233 M ^{-2.29 %}	183.427 M ^{-1.24 %}	185.737 M ^{14.71 %}	161.922 M ^{0.61 %}	160.943 M ^{-1.20 %}	162.890 M ^{2.04 %}	159.632 M ^{-1.63 %}	162.270 M ^{1.87 %}	159.294 M ^{-2.25 %}	162.966 M ^{0.86 %}	161.573 M ^{-3.29 %}	167.075 M ^{2.57 %}	162.895 M ^{-1.36 %}	165.138 M ^{0.98 %}	163.529 M ^{-4.75 %}	171.679 M ^{3.34 %}	166.135 M ^{-1.51 %}	168.679 M ^{2.71 %}	164.234 M ^{-6.31 %}	175.297 M ^{2.98 %}	170.232 M ^{-3.07 %}	175.620 M ^{0.64 %}	174.500 M ^{-2.27 %}	178.562 M ^{3.04 %}	173.302 M ^{-0.72 %}	174.566 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.901 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.390 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.738 M ^{0.56 %}	3.717 M ^{1 041.01 %}	-395.000 K ^{-524.73 %}	93.000 K ^{-85.74 %}	652.000 K ^{321.77 %}	-294.000 K ^{-187.76 %}	335.000 K ^{137.18 %}	-901.000 K ^{-180.69 %}	-321.000 K ^{69.43 %}	-1.050 M ^{-3 487.10 %}	31.000 K ^{117.71 %}	-175.000 K ^{50.14 %}	-351.000 K ^{-64.79 %}	-213.000 K ^{-526.47 %}	-34.000 K ^{88.89 %}	-306.000 K ^{55.46 %}	-687.000 K ^{-174.43 %}	923.000 K ^{398.92 %}	185.000 K ^{119.47 %}	-950.000 K ^{-1 483.33 %}	-60.000 K ^{-104.67 %}	1.285 M ^{3 034.15 %}	41.000 K ^{7.89 %}	38.000 K ^{118.91 %}	-201.000 K ^{-643.24 %}	37.000 K ^{102.30 %}	-1.610 M ^{-322.53 %}	-381.000 K ^{83.17 %}	-2.264 M
Accounts receivables	42.000 K ^{-68.42 %}	133.000 K ^{133.67 %}	-395.000 K ^{-524.73 %}	93.000 K ^{-46.24 %}	173.000 K ^{158.84 %}	-294.000 K ^{-187.76 %}	335.000 K ^{137.18 %}	-901.000 K ^{-180.69 %}	-321.000 K ^{69.43 %}	-1.050 M ^{-3 487.10 %}	31.000 K ^{117.71 %}	-175.000 K ^{50.14 %}	-351.000 K ^{-64.79 %}	-213.000 K ^{-526.47 %}	-34.000 K ^{88.89 %}	-306.000 K ^{55.46 %}	-687.000 K ^{-174.43 %}	923.000 K ^{398.92 %}	185.000 K ^{119.47 %}	-950.000 K ^{-1 483.33 %}	-60.000 K ^{-104.67 %}	1.285 M ^{3 034.15 %}	41.000 K ^{7.89 %}	38.000 K ^{118.91 %}	-201.000 K ^{-643.24 %}	37.000 K ^{102.30 %}	-1.610 M ^{-322.53 %}	-381.000 K ^{83.17 %}	-2.264 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.948 ^{100.00 %}	-1.508 M ^{-135.22 %}	4.281 M ^{13 698 401 728.00 %}	-0.031 ^{93.13 %}	-0.455	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.629 M ^{-4.46 %}	1.705 M ^{681.36 %}	-293.350 K ^{-119.45 %}	1.508 M ^{135.22 %}	-4.281 M ^{-192.02 %}	4.652 M ^{123.44 %}	2.082 M ^{5.89 %}	1.966 M ^{77.31 %}	1.109 M ^{1 781.92 %}	-65.932 K ^{-119.37 %}	340.410 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.696 M ^{3.13 %}	3.584 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	479.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.629 M ^{4.46 %}	-1.705 M ^{-681.36 %}	293.349 K ^{2 930 056 654 219 211.50 %}	0.000 ^{-100.00 %}	0.430 ^{100.00 %}	-4.652 M ^{-57 090 091 575 796 712.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{-168.04 %}	0.000 ^{421.48 %}	0.000 ^{-166.67 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.604 M ^{-108.69 %}	-1.727 M ^{-148.47 %}	3.563 M ^{154.32 %}	1.401 M ^{-5.78 %}	1.487 M ^{-20.01 %}	1.859 M ^{277.72 %}	-1.046 M ^{-155.52 %}	1.884 M ^{2.89 %}	1.831 M ^{28.67 %}	1.423 M ^{8.30 %}	1.314 M ^{591.58 %}	190.000 K ^{-95.90 %}	4.634 M ^{509.74 %}	760.000 K ^{-21.24 %}	965.000 K ^{-45.54 %}	1.772 M ^{322.91 %}	419.000 K ^{-76.11 %}	1.754 M ^{321.74 %}	-791.000 K ^{-139.59 %}	1.998 M ^{132.06 %}	861.000 K ^{196.90 %}	290.000 K ^{-72.12 %}	1.040 M ^{477.78 %}	180.000 K ^{-88.74 %}	1.599 M ^{-22.75 %}	2.070 M ^{-68.67 %}	6.607 M ^{152.47 %}	2.617 M ^{95.15 %}	1.341 M
Net cash provided by operating activities	3.973 M ^{-0.85 %}	4.007 M ^{-9.73 %}	4.439 M ^{-4.58 %}	4.652 M ^{25.63 %}	3.703 M ^{4.87 %}	3.531 M ^{68.95 %}	2.090 M ^{-31.36 %}	3.045 M ^{-19.57 %}	3.786 M ^{62.42 %}	2.331 M ^{-41.08 %}	3.956 M ^{41.49 %}	2.796 M ^{-43.46 %}	4.945 M ^{120.96 %}	2.238 M ^{-46.45 %}	4.179 M ^{-13.78 %}	4.847 M ^{287.45 %}	1.251 M ^{-57.56 %}	2.948 M ^{-36.51 %}	4.643 M ^{-4.41 %}	4.857 M ^{98.65 %}	2.445 M ^{-50.53 %}	4.942 M ^{-23.52 %}	6.462 M ^{17.94 %}	5.479 M ^{-2.98 %}	5.647 M ^{-20.35 %}	7.090 M ^{-53.70 %}	15.313 M ^{113.96 %}	7.157 M ^{3 428.84 %}	-215.000 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.857 K ^{28.57 %}	-18.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.199 M ^{416.02 %}	-6.708 M ^{53.71 %}	-14.491 M ^{-510.02 %}	-2.375 M ^{-4 131.01 %}	58.930 K ^{200.00 %}	-58.931 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.957 K ^{273.55 %}	-48.953 K ^{-35.96 %}	-36.005 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.502 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.207 M ^{-1 800.06 %}	71.017 K ^{-70.34 %}	239.454 K ^{-97.50 %}	9.582 M ^{294.47 %}	-4.927 M ^{-177.12 %}	6.389 M ^{293.99 %}	-3.294 M ^{-143.19 %}	7.627 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-77.000 K ^{-42.59 %}	-54.000 K ^{-114.03 %}	385.000 K ^{-64.78 %}	1.093 M ^{156.31 %}	-1.941 M ^{93.16 %}	-28.360 M ^{-737.59 %}	4.448 M ^{-27.44 %}	6.130 M ^{450.49 %}	-1.749 M ^{55.92 %}	-3.968 M ^{-310.77 %}	-966.000 K ^{-1 794.74 %}	57.000 K ^{538.46 %}	-13.000 K ^{-100.43 %}	3.017 M ^{301.40 %}	-1.498 M ^{-174.68 %}	2.006 M ^{300.20 %}	-1.002 M ^{-142.88 %}	2.337 M ^{166.30 %}	-3.525 M ^{-176.05 %}	4.635 M ^{215.88 %}	-4.000 M ^{-220.66 %}	3.315 M ^{249.86 %}	-2.212 M ^{-364.28 %}	837.000 K ^{139.54 %}	-2.117 M ^{-236.23 %}	1.554 M ^{101.39 %}	-111.593 M ^{-3 219.24 %}	-3.362 M ^{97.58 %}	-139.212 M
Net cash used for investing activites	-77.000 K ^{-42.59 %}	-54.000 K ^{-114.03 %}	385.000 K ^{-64.78 %}	1.093 M ^{156.31 %}	-1.941 M ^{93.16 %}	-28.360 M ^{-737.59 %}	4.448 M ^{-27.44 %}	6.130 M ^{450.49 %}	-1.749 M ^{55.92 %}	-3.968 M ^{-310.77 %}	-966.000 K ^{-1 794.74 %}	57.000 K ^{538.46 %}	-13.000 K ^{-100.43 %}	3.017 M ^{301.40 %}	-1.498 M ^{-174.68 %}	2.006 M ^{300.20 %}	-1.002 M ^{-142.88 %}	2.337 M ^{166.26 %}	-3.527 M ^{-176.09 %}	4.635 M ^{215.88 %}	-4.000 M ^{-220.66 %}	3.315 M ^{249.86 %}	-2.212 M ^{-364.28 %}	837.000 K ^{139.54 %}	-2.117 M ^{-236.23 %}	1.554 M ^{101.39 %}	-111.606 M ^{-3 201.95 %}	-3.380 M ^{97.57 %}	-139.212 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-4.594 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.652 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.085 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.458 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.920 M ^{-21 877.78 %}	18.000 K ^{100.47 %}	-3.846 M ^{-19 130.00 %}	-20.000 K ^{99.68 %}	-6.208 M ^{-155 100.00 %}	-4.000 K ^{99.93 %}	-6.059 M ^{-37 768.75 %}	-16.000 K ^{99.78 %}	-7.148 M ^{-35 640.00 %}	-20.000 K ^{99.71 %}	-6.976 M ^{-49 728.57 %}	-14.000 K ^{99.79 %}	-6.583 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.740 M ^{-105.14 %}	111.689 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.065 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.188 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.556 M ^{-38 800.00 %}	-4.000 K ^{99.76 %}	-1.638 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.733 M ^{-86 750.00 %}	2.000 K ^{100.11 %}	-1.828 M ^{-115 113.19 %}	-1.587 K ^{99.92 %}	-1.934 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.039 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.208 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.569 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.759 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.946 M ^{-102.93 %}	100.594 M ^{6 204.02 %}	-1.648 M ^{-104.51 %}	36.531 M
Net cash used provided by financing activities	-4.000 M ^{39.93 %}	-6.659 M ^{-166.36 %}	-2.500 M ^{62.58 %}	-6.681 M ^{-33.62 %}	-5.000 M ^{-123.70 %}	21.096 M ^{527 500.00 %}	-4.000 K ^{99.92 %}	-4.723 M ^{-2 227.51 %}	-202.921 K ^{96.09 %}	-5.191 M ^{-259 650.00 %}	2.000 K ^{100.04 %}	-5.206 M ^{-1 657.78 %}	-296.170 K ^{94.94 %}	-5.854 M ^{-32 622.22 %}	18.000 K ^{100.31 %}	-5.885 M ^{-29 325.00 %}	-20.000 K ^{99.76 %}	-8.416 M ^{-210 300.00 %}	-4.000 K ^{99.95 %}	-8.432 M ^{-52 600.00 %}	-16.000 K ^{99.84 %}	-9.717 M ^{-48 485.00 %}	-20.000 K ^{99.79 %}	-9.735 M ^{-170.87 %}	-3.594 M ^{62.28 %}	-9.529 M ^{-109.47 %}	100.594 M ^{1 461.59 %}	-7.388 M ^{-104.98 %}	148.220 M
Effect of forex changes on cash	6.000 K ^{150.00 %}	-12.000 K ^{-50.00 %}	-8.000 K ^{-172.73 %}	11.000 K ^{-42.11 %}	19.000 K ^{109.64 %}	-197.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{108.33 %}	-60.000 K ^{-233.33 %}	-18.000 K ^{76.32 %}	-76.000 K ^{-533.33 %}	-12.000 K ^{50.00 %}	-24.000 K ^{-900.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	-3.000 K ^{-133.33 %}	9.000 K ^{325.00 %}	-4.000 K ^{-108.51 %}	47.000 K ^{687.50 %}	-8.000 K ^{-260.00 %}	5.000 K ^{110.42 %}	-48.000 K ^{-700.00 %}	8.000 K ^{500.00 %}	-2.000 K ^{33.33 %}	-3.000 K ^{-110.00 %}	30.000 K ^{145.95 %}	-65.286 K ^{-366.33 %}	-14.000 K ^{85.86 %}	-99.000 K
Net change in cash	-98.000 K ^{96.39 %}	-2.718 M ^{-217.36 %}	2.316 M ^{-71.55 %}	8.140 M ^{352.87 %}	-3.219 M ^{18.09 %}	-3.930 M ^{-160.15 %}	6.534 M ^{46.70 %}	4.454 M ^{118.12 %}	2.042 M ^{129.65 %}	-6.888 M ^{-331.61 %}	2.974 M ^{222.44 %}	-2.429 M ^{-149.37 %}	4.920 M ^{889.73 %}	-623.000 K ^{-123.06 %}	2.702 M ^{180.00 %}	965.000 K ^{305.46 %}	238.000 K ^{107.59 %}	-3.135 M ^{-370.49 %}	1.159 M ^{10.17 %}	1.052 M ^{167.18 %}	-1.566 M ^{-3.85 %}	-1.508 M ^{-135.58 %}	4.238 M ^{223.88 %}	-3.421 M ^{-5 005.97 %}	-67.000 K ^{99.56 %}	-15.145 M ^{-151.85 %}	29.210 M ^{905.81 %}	-3.625 M ^{-141.70 %}	8.694 M
Cash at beginning of period	7.738 M ^{-25.99 %}	10.456 M ^{28.45 %}	8.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.284 M ^{-24.24 %}	16.214 M ^{67.50 %}	9.680 M ^{85.23 %}	5.226 M ^{64.13 %}	3.184 M ^{-68.39 %}	10.072 M ^{41.90 %}	7.098 M ^{-25.50 %}	9.527 M ^{106.79 %}	4.607 M ^{-11.91 %}	5.230 M ^{106.88 %}	2.528 M ^{61.74 %}	1.563 M ^{17.96 %}	1.325 M ^{-70.29 %}	4.460 M ^{35.11 %}	3.301 M ^{46.78 %}	2.249 M ^{-41.05 %}	3.815 M ^{-28.33 %}	5.323 M ^{390.60 %}	1.085 M ^{-75.92 %}	4.506 M ^{-1.47 %}	4.573 M ^{-76.81 %}	19.718 M ^{289.00 %}	5.069 M ^{-41.70 %}	8.694 M ^{434 700 100.00 %}	-2.000
Cash at end of period	7.640 M ^{-1.27 %}	7.738 M ^{-25.99 %}	10.456 M ^{28.45 %}	8.140 M ^{-10.20 %}	9.065 M ^{-26.20 %}	12.284 M ^{-24.24 %}	16.214 M ^{67.50 %}	9.680 M ^{85.23 %}	5.226 M ^{64.13 %}	3.184 M ^{-68.39 %}	10.072 M ^{41.90 %}	7.098 M ^{-25.50 %}	9.527 M ^{106.79 %}	4.607 M ^{-11.91 %}	5.230 M ^{106.88 %}	2.528 M ^{61.74 %}	1.563 M ^{17.96 %}	1.325 M ^{-70.29 %}	4.460 M ^{35.11 %}	3.301 M ^{46.78 %}	2.249 M ^{-41.05 %}	3.815 M ^{-28.33 %}	5.323 M ^{390.60 %}	1.085 M ^{-75.92 %}	4.506 M ^{-1.47 %}	4.573 M ^{-86.66 %}	34.279 M ^{576.26 %}	5.069 M ^{-41.70 %}	8.694 M
Operating cash flow	3.973 M ^{-0.85 %}	4.007 M ^{-9.73 %}	4.439 M ^{-4.58 %}	4.652 M ^{25.63 %}	3.703 M ^{4.87 %}	3.531 M ^{68.95 %}	2.090 M ^{-31.36 %}	3.045 M ^{-19.57 %}	3.786 M ^{62.42 %}	2.331 M ^{-41.08 %}	3.956 M ^{41.49 %}	2.796 M ^{-43.46 %}	4.945 M ^{120.96 %}	2.238 M ^{-46.45 %}	4.179 M ^{-13.78 %}	4.847 M ^{287.45 %}	1.251 M ^{-57.56 %}	2.948 M ^{-36.51 %}	4.643 M ^{-4.41 %}	4.857 M ^{98.65 %}	2.445 M ^{-50.53 %}	4.942 M ^{-23.52 %}	6.462 M ^{17.94 %}	5.479 M ^{-2.98 %}	5.647 M ^{-20.35 %}	7.090 M ^{-53.70 %}	15.313 M ^{113.96 %}	7.157 M ^{3 428.84 %}	-215.000 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.857 K ^{28.57 %}	-18.000 K	0.000
Free CashFlow	3.973 M ^{-0.85 %}	4.007 M ^{-9.73 %}	4.439 M ^{-4.58 %}	4.652 M ^{25.63 %}	3.703 M ^{4.87 %}	3.531 M ^{68.95 %}	2.090 M ^{-31.36 %}	3.045 M ^{-19.57 %}	3.786 M ^{62.42 %}	2.331 M ^{-41.08 %}	3.956 M ^{41.49 %}	2.796 M ^{-43.46 %}	4.945 M ^{120.96 %}	2.238 M ^{-46.45 %}	4.179 M ^{-13.78 %}	4.847 M ^{287.45 %}	1.251 M ^{-57.56 %}	2.948 M ^{-36.48 %}	4.641 M ^{-4.45 %}	4.857 M ^{98.65 %}	2.445 M ^{-50.53 %}	4.942 M ^{-23.52 %}	6.462 M ^{17.94 %}	5.479 M ^{-2.98 %}	5.647 M ^{-20.35 %}	7.090 M ^{-53.66 %}	15.300 M ^{114.32 %}	7.139 M ^{3 420.47 %}	-215.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018

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