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Optima Medical Innovations Corp. TOKIF

Finances

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Revenue 4.614 M -16.04 % 5.495 M 690.78 % 694.891 K 97 771.97 % 710.000 12.52 % 631.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 725.431 K 0.000 0.000
Net income -3.961 M 78.05 % -18.042 M -21.07 % -14.903 M -10 731.83 % -137.582 K -54.87 % -88.838 K 80.28 % -450.457 K -129.40 % -196.360 K 16.23 % -234.416 K -14.16 % -205.347 K 25.44 % -275.419 K 80.37 % -1.403 M 16.14 % -1.673 M -1 084.20 % -141.287 K
Income before tax -3.961 M 78.05 % -18.042 M -29.19 % -13.966 M -10 050.96 % -137.582 K -54.87 % -88.838 K 80.28 % -450.457 K -129.40 % -196.360 K 16.23 % -234.416 K -14.16 % -205.347 K 25.44 % -275.419 K 80.37 % -1.403 M -828.84 % -151.059 K -6.92 % -141.287 K
Income before tax ratio -0.86 73.85 % -3.28 83.66 % -20.10 89.63 % -193.78 -37.64 % -140.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.93 0.00 0.00
EBITDA -2.894 M 82.42 % -16.463 M -19.38 % -13.790 M -10 130.67 % -134.791 K -192.59 % -46.068 K 90.17 % -468.785 K -118.57 % -214.480 K -57.03 % -136.584 K -52.29 % -89.689 K 36.20 % -140.583 K 87.55 % -1.130 M 23.94 % -1.485 M -121.93 % -669.137 K
Net income ratio -0.86 73.85 % -3.28 84.69 % -21.45 88.93 % -193.78 -37.64 % -140.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.93 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.63 79.06 % -3.00 84.90 % -19.84 89.55 % -189.85 -160.04 % -73.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.56 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.30 139.30 % -0.76 90.98 % -8.44 -1 422.31 % 0.64 115.84 % 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 243.250 M 465.62 % 43.006 M 201.32 % 14.272 M -87.83 % 117.316 M 400.00 % 23.463 M 0.00 % 23.463 M 0.00 % 23.463 M -78.08 % 107.040 M 4.87 % 102.070 M 0.32 % 101.740 M 55.56 % 65.402 M 185.48 % 22.910 M 603.19 % 3.258 M
Weighted average shs out 243.250 M 465.62 % 43.006 M 201.32 % 14.272 M -87.83 % 117.316 M 400.00 % 23.463 M 0.00 % 23.463 M 0.00 % 23.463 M -78.08 % 107.040 M 4.87 % 102.070 M 0.32 % 101.740 M 55.56 % 65.402 M 185.48 % 22.910 M 603.19 % 3.258 M
EPS diluted -0.02 96.19 % -0.42 59.62 % -1.04 -86 566.67 % 0.00 68.42 % 0.00 80.21 % -0.02 -128.57 % -0.01 -281.82 % 0.00 -10.00 % 0.00 25.93 % 0.00 87.44 % -0.02 70.55 % -0.07 -68.20 % -0.04
Earnings per share -0.02 96.19 % -0.42 59.62 % -1.04 -86 566.67 % 0.00 68.42 % 0.00 80.21 % -0.02 -128.57 % -0.01 -281.82 % 0.00 -10.00 % 0.00 25.93 % 0.00 87.44 % -0.02 70.55 % -0.07 -68.20 % -0.04
Gross profit 1.381 M 133.00 % -4.184 M 28.70 % -5.868 M -1 294 275.12 % 453.434 142.87 % 186.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 725.431 K 0.000 0.000
Income tax expense -636.000 97.04 % -21.493 K 0.000 100.00 % -26.721 K -69 723.47 % -38.269 0.000 0.000 100.00 % -56.940 K 11.63 % -64.430 K 2.65 % -66.185 K 0.000 -100.00 % 790.388 K 135 686 730.59 % 0.583
Cost of revenue 3.233 M -66.60 % 9.679 M 47.48 % 6.563 M 2 557 963.42 % 256.566 -42.25 % 444.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.880 M -60.52 % 7.293 M -3.02 % 7.520 M 6 990.74 % 106.055 K 127.10 % 46.699 K -68.68 % 149.098 K -19.83 % 185.988 K -3.89 % 193.524 K 25.57 % 154.119 K -27.68 % 213.103 K -87.03 % 1.643 M 987.89 % 151.059 K 44.63 % 104.442 K
Selling and marketing expenses 0.000 100.00 % -4.412 M 27.14 % -6.056 M 0.000 -100.00 % 42.760 K -86.62 % 319.687 K 1 021.87 % 28.496 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.609 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.977 M 2.14 % 2.915 M 90.75 % 1.528 M 1 340.92 % 106.055 K 18.55 % 89.459 K -80.92 % 468.785 K 118.56 % 214.484 K 10.83 % 193.524 K 25.57 % 154.119 K -27.68 % 213.103 K -89.79 % 2.087 M 1 281.36 % 151.059 K 44.63 % 104.442 K
Cost and expenses 6.210 M -50.69 % 12.594 M 55.65 % 8.091 M 7 529.33 % 106.055 K 18.55 % 89.459 K -80.92 % 468.785 K 118.56 % 214.484 K 10.83 % 193.524 K 25.57 % 154.119 K -27.68 % 213.103 K -89.79 % 2.087 M 1 281.36 % 151.059 K 44.63 % 104.442 K
Research and development expenses 97.838 K 189.99 % 33.738 K -46.94 % 63.583 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.745 K 0.000
Selling general and administrative expenses 2.880 M -0.06 % 2.881 M 96.72 % 1.465 M 1 280.96 % 106.055 K 18.55 % 89.459 K -80.92 % 468.785 K 118.56 % 214.484 K 10.83 % 193.524 K 25.57 % 154.119 K -27.68 % 213.103 K -87.60 % 1.719 M 1 037.95 % 151.059 K 44.63 % 104.442 K
Interest income 603.000 -97.13 % 21.004 K 0.000 0.000 -100.00 % 631.000 -96.51 % 18.070 K -10.40 % 20.168 K 25.67 % 16.048 K 21.56 % 13.202 K 29.38 % 10.204 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 520.803 K 136.50 % 220.214 K 3 372.31 % 6.342 K 127.23 % 2.791 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.861 K -73.02 % 155.132 K 0.000
Depreciation and amortization 727.745 K -46.25 % 1.354 M 697.09 % 169.857 K 257 990.35 % 65.813 72.55 % 38.141 0.000 0.000 -100.00 % 97.832 K -15.41 % 115.658 K -9.99 % 128.501 K -44.54 % 231.691 K 51.47 % 152.960 K 315.16 % 36.844 K
Operating income -1.597 M 77.51 % -7.099 M 4.02 % -7.396 M -131 622.02 % -5.615 K 93.72 % -89.461 K 80.92 % -468.785 K -118.57 % -214.480 K 8.50 % -234.416 K -14.16 % -205.347 K 23.69 % -269.084 K 80.23 % -1.361 M -801.13 % -151.059 K -6.92 % -141.287 K
Operating income ratio -0.35 73.21 % -1.29 87.86 % -10.64 -34.59 % -7.91 94.42 % -141.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.88 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.364 M 77.43 % -10.474 M -59.43 % -6.569 M -20 278.74 % -32.237 K 24.63 % -42.770 K -333.36 % 18.328 K 1.15 % 18.120 K 0.000 0.000 100.00 % -6.335 K 84.87 % -41.861 K 0.000 100.00 % -709.125 K
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
Net debt 1.243 M -23.35 % 1.622 M 280.18 % -900.121 K -1 170.87 % 84.055 K -93.14 % 1.225 M 878.65 % -157.357 K 49.48 % -311.469 K 55.38 % -698.004 K 39.94 % -1.162 M 16.98 % -1.400 M -30.72 % -1.071 M -245.67 % 735.154 K 8 169.37 % -9.110 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.348 M -40.13 % 2.252 M 297.34 % 566.784 K 106.37 % 274.638 K -78.57 % 1.282 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 367.577 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 4.627 M 361.54 % 1.003 M -65.83 % 2.934 M 1 708.64 % -182.373 K 2.10 % -186.285 K -0.30 % -185.728 K -6.12 % -175.011 K -83.42 % -95.414 K -424.31 % -18.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -46.107 M -9.40 % -42.146 M -71.93 % -24.514 M -304.74 % -6.057 M -2.32 % -5.919 M -1.55 % -5.829 M -8.25 % -5.385 M -4.23 % -5.166 M -4.75 % -4.932 M -4.34 % -4.726 M -6.19 % -4.451 M 6.33 % -4.752 M -3 263.27 % -141.287 K
Common stock 42.287 M 0.78 % 41.959 M 3.00 % 40.735 M 575.43 % 6.031 M 11.33 % 5.417 M 0.00 % 5.417 M 0.00 % 5.417 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 3.308 M -46.52 % 6.187 M -65.92 % 18.156 M 12 371.50 % -147.949 K -664.40 % -19.355 K -127.09 % 71.460 K -86.42 % 526.288 K -36.16 % 824.397 K -28.69 % 1.156 M -16.20 % 1.380 M -16.64 % 1.655 M 1 235.45 % -145.760 K -207.69 % 135.353 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.324 K 0.000
Long term debt 845.869 K -41.64 % 1.449 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.324 K 0.000
Total non current liabilities 845.869 K -41.64 % 1.449 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.324 K 0.000
Other current liabilities 1.467 M 235.29 % 437.635 K 230.92 % 132.246 K -83.12 % 783.506 K 150.94 % -1.538 M -1 890.74 % 85.897 K 113.04 % 40.319 K -32.02 % 59.314 K 8.17 % 54.832 K -6.81 % 58.839 K 110.07 % -584.131 K -138.80 % 1.505 M 14 451.25 % 10.345 K
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -566.782 K 29.24 % -800.972 K 50.37 % -1.614 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.135 K 0.000
Short term debt 502.499 K -37.40 % 802.664 K 41.62 % 566.784 K 3 485.65 % 15.807 K -98.77 % 1.282 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 340.253 K 0.000
Total current liabilities 3.070 M 9.80 % 2.796 M 10.47 % 2.531 M 507.38 % 416.699 K 449.93 % 75.773 K -11.79 % 85.897 K 113.04 % 40.319 K -32.02 % 59.314 K 8.17 % 54.832 K -6.81 % 58.839 K -66.79 % 177.149 K -88.57 % 1.550 M 795.91 % 172.959 K
Total liabilities 3.916 M -7.76 % 4.245 M 67.74 % 2.531 M 507.38 % 416.699 K 449.93 % 75.773 K -11.79 % 85.897 K 113.04 % 40.319 K -32.02 % 59.314 K 8.17 % 54.832 K -6.81 % 58.839 K -66.79 % 177.149 K -88.57 % 1.550 M 795.91 % 172.959 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.384 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -463.392 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.080 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 6.019 M -23.43 % 7.860 M -29.29 % 11.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 5.410 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 6.019 M -23.43 % 7.860 M -52.44 % 16.525 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 451.304 K 0.000
Property plant equipment net 734.432 K -65.98 % 2.159 M 184.16 % 759.750 K 115.03 % 353.316 K 197.63 % 118.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.088 K 0.000
Total non current assets 6.753 M -32.60 % 10.019 M -45.45 % 18.365 M 5 097.78 % 353.316 K 197.63 % 118.710 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.384 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 463.392 K 54.88 % 299.202 K
Other current assets 28.318 K -11.09 % 31.849 K -80.42 % 162.693 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.404 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 105.248 K 65.93 % 63.431 K -95.68 % 1.467 M 669.69 % 190.583 K 237.81 % 56.417 K -64.15 % 157.357 K -49.48 % 311.469 K -55.38 % 698.004 K -39.94 % 1.162 M -16.98 % 1.400 M 30.72 % 1.071 M 391.34 % -367.577 K -4 134.69 % 9.110 K
Cash and short term investments 105.248 K 65.93 % 63.431 K -95.68 % 1.467 M 669.69 % 190.583 K 237.81 % 56.417 K -64.15 % 157.357 K -49.48 % 311.469 K -55.38 % 698.004 K -39.94 % 1.162 M -16.98 % 1.400 M 30.72 % 1.071 M 391.34 % -367.577 K -4 134.69 % 9.110 K
Total current assets 471.292 K 13.95 % 413.588 K -82.19 % 2.322 M 763.96 % 268.750 K 376.36 % 56.417 K -64.15 % 157.357 K -72.23 % 566.608 K -35.88 % 883.711 K -27.02 % 1.211 M -15.82 % 1.438 M -21.49 % 1.832 M 30.52 % 1.404 M 15 308.71 % 9.110 K
Inventory 2.097 K -87.09 % 16.248 K -86.70 % 122.151 K -51.39 % 251.273 K 137.70 % 105.711 K 0.000 100.00 % -255.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 335.629 K 11.11 % 302.060 K -47.02 % 570.156 K 629.41 % 78.167 K 0.000 0.000 -100.00 % 255.139 K 37.39 % 185.707 K 281.04 % 48.737 K 26.29 % 38.592 K -94.93 % 761.280 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -353.316 K -197.63 % -118.710 K 0.000 0.000 100.00 % -22.384 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -463.392 K -80 003 552.95 % 0.579
Account payables 1.100 M -29.29 % 1.556 M -15.08 % 1.832 M 1 048.34 % 159.527 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 761.280 K 282.93 % -416.157 K -355.92 % 162.614 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 964.638 K -42.76 % 1.685 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 3.736 M -2.38 % 3.827 M 0.000 -100.00 % 60.055 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.501 M 45.81 % 1.715 M 0.000 -100.00 % 2.813 M -38.79 % 4.596 M -24.48 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M -0.33 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 10.47 % 5.527 M 20.00 % 4.606 M 1 565.02 % 276.640 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.324 K 0.000
Total assets 7.224 M -30.75 % 10.432 M -49.57 % 20.687 M 7 597.30 % 268.750 K 376.36 % 56.417 K -64.15 % 157.357 K -72.23 % 566.608 K -35.88 % 883.711 K -27.02 % 1.211 M -15.82 % 1.438 M -21.49 % 1.832 M 30.52 % 1.404 M 355.32 % 308.313 K
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
Deferred income tax 0.000 100.00 % -409.357 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 766.359 K -75.41 % 3.117 M 512.63 % 508.818 K -88.78 % 4.535 M 2 551.52 % 171.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 246.540 K 593.70 % 35.540 K
Change in working capital 615.540 K 101.01 % 306.229 K -82.73 % 1.773 M 2 495.14 % 68.329 K 774.92 % -10.124 K -122.21 % 45.577 K 542.11 % -10.309 K -214.02 % 9.041 K 163.88 % -14.152 K 88.80 % -126.392 K -138.29 % -53.042 K -219.92 % 44.231 K -10.71 % 49.534 K
Accounts receivables -35.342 K -111.10 % 318.430 K 281.43 % -175.509 K -661.79 % -23.039 K -3 111.63 % 765.000 0.000 100.00 % -12.970 K 0.000 0.000 -100.00 % 730.769 K 821.35 % -101.306 K -25.63 % -80.639 K 0.000
Inventory 14.898 K -86.25 % 108.365 K -12.89 % 124.394 K 185.46 % -145.562 K -86.36 % -78.106 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -317.499 K -65.33 % -192.042 K -110.52 % 1.825 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 936.527 K 1 210.27 % 71.476 K 8 909.00 % -811.397 -124.60 % 3.299 K -92.04 % 41.449 K 0.000 -100.00 % 2.661 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.364 K -2 496.56 % 349.000 0.000
Other non cash items 1.584 M -88.81 % 14.156 M 40.75 % 10.057 M 47 062.28 % -21.416 K -106.01 % 356.292 K 3 228.11 % -11.390 K -187.82 % 12.970 K 372.08 % -4.767 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 266.189 K 0.000
Net cash provided by operating activities -304.404 K 86.33 % -2.226 M -51.68 % -1.468 M -2 035.29 % -68.739 K 31.52 % -100.382 K 30.00 % -143.395 K 30.62 % -206.670 K -0.32 % -206.003 K 6.15 % -219.499 K 45.37 % -401.811 K 67.18 % -1.224 M -49.20 % -820.685 K -1 359.98 % -56.212 K
Investments in property plant and equipment -5.504 K 97.88 % -259.621 K 39.39 % -428.354 K -42.59 % -300.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.994 K 76.47 % -335.766 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 776.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 730.769 K 0.000 0.000 100.00 % -129.863 K
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.042 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -150.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.151 K 61.78 % -180.940 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -166.825 K
Net cash used for investing activites -5.504 K 97.88 % -259.621 K -174.65 % 347.781 K 215.77 % -300.419 K 0.000 0.000 100.00 % -69.151 K 61.78 % -180.940 K 0.000 -100.00 % 730.769 K 1 025.09 % -78.994 K 76.47 % -335.766 K -101.27 % -166.825 K
Debt repayment 279.677 K 0.000 -100.00 % 237.541 K -14.92 % 279.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 387.683 K 416.24 % -122.591 K 0.000
Common stock issued 129.910 K -89.98 % 1.296 M -47.24 % 2.457 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.041 K -93.50 % 2.231 M 1 245.53 % 165.791 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -271.879 K -961.99 % 31.541 K 140.35 % -78.167 K -111.11 % 703.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.449 K 205.54 % -8.953 K
Net cash used provided by financing activities 409.587 K -60.02 % 1.025 M -56.62 % 2.362 M 1 074.78 % 201.033 K -71.42 % 703.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 532.724 K -74.84 % 2.118 M 1 250.20 % 156.838 K
Effect of forex changes on cash -57.863 K -334.58 % 24.667 K -81.93 % 136.526 K 7 196.95 % 1.871 K 435.91 % -557.000 94.80 % -10.717 K 86.54 % -79.597 K -3.08 % -77.216 K -324.31 % -18.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 41.816 K 102.98 % -1.403 M -199.50 % 1.410 M 951.31 % 134.165 K 232.92 % -100.939 K 34.50 % -154.112 K 60.13 % -386.535 K 16.72 % -464.159 K -95.27 % -237.697 K -172.26 % 328.958 K 142.68 % -770.714 K -180.18 % 961.170 K 1 551.97 % -66.198 K
Cash at beginning of period 63.432 K -95.68 % 1.467 M 2 500.11 % 56.417 K 0.00 % 56.418 K -64.15 % 157.357 K -49.48 % 311.469 K -55.38 % 698.004 K -39.94 % 1.162 M -16.98 % 1.400 M 30.72 % 1.071 M 41.87 % 754.864 K 465.90 % -206.306 K -373.95 % 75.308 K
Cash at end of period 105.248 K 65.92 % 63.432 K -95.68 % 1.467 M 669.69 % 190.583 K 237.81 % 56.418 K -64.15 % 157.357 K -49.48 % 311.469 K -55.38 % 698.004 K -39.94 % 1.162 M -16.98 % 1.400 M 8 931.92 % -15.850 K -102.10 % 754.864 K 8 185.72 % 9.110 K
Operating cash flow -304.404 K 86.33 % -2.226 M -51.68 % -1.468 M -2 035.29 % -68.739 K 31.52 % -100.382 K 30.00 % -143.395 K 30.62 % -206.670 K -0.32 % -206.003 K 6.15 % -219.499 K 45.37 % -401.811 K 67.18 % -1.224 M -49.20 % -820.685 K -1 359.98 % -56.212 K
Capital expenditure -5.504 K 97.88 % -259.621 K 39.39 % -428.354 K -42.59 % -300.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.994 K 76.47 % -335.766 K 0.000
Free CashFlow -309.908 K 87.53 % -2.486 M -31.11 % -1.896 M -413.64 % -369.158 K -267.75 % -100.382 K 30.00 % -143.395 K 30.62 % -206.670 K -0.32 % -206.003 K 6.15 % -219.499 K 45.37 % -401.811 K 69.17 % -1.303 M -12.71 % -1.156 M -1 957.30 % -56.212 K
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-08-31 2009-05-31 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
Revenue 1.133 M 20.24 % 942.200 K -21.34 % 1.198 M 189.53 % -1.338 M -220.22 % 1.113 M -70.17 % 3.731 M 236.84 % 1.108 M -66.68 % 3.324 M 150.50 % 1.327 M 2.70 % 1.292 M 72.73 % 748.116 K 1 067.56 % 64.075 K -52.55 % 135.028 K -59.92 % 336.894 K 130.69 % 146.036 K 99 546.55 % 146.554 969.44 % 13.704 -81.29 % 73.234 -33.81 % 110.647 0.000 -100.00 % 4.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.884 K -3.92 % 160.156 K -21.94 % 205.172 K -0.51 % 206.219 K -12.37 % 235.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -259.062 K -960.30 % 30.113 K 138.61 % -77.991 K -36.34 % -57.202 K 84.39 % -366.559 K 87.82 % -3.008 M -280.62 % -790.390 K 93.69 % -12.535 M -553.74 % -1.917 M -71.70 % -1.117 M 36.77 % -1.766 M 51.47 % -3.640 M -201.08 % -1.209 M 84.87 % -7.992 M -1 484.95 % -504.255 K -5 104.37 % -9.689 K 64.64 % -27.401 K -212.49 % -8.769 K 52.54 % -18.475 K -26.53 % -14.601 K 50.50 % -29.494 K -0.20 % -29.434 K 91.97 % -366.771 K -802.32 % -40.647 K -181.75 % -14.427 K 66.16 % -42.638 K 59.56 % -105.443 K -211.02 % -33.902 K 40.74 % -57.207 K 0.00 % -57.207 K -17.22 % -48.803 K 48.69 % -95.115 K -53.04 % -62.150 K -119.24 % -28.348 K 56.39 % -64.998 K -64.19 % -39.586 K 19.28 % -49.043 K 27.19 % -67.360 K -9.30 % -61.626 K 4.76 % -64.708 K -4.58 % -61.877 K 29.05 % -87.211 K -29.35 % -67.421 K 83.77 % -415.508 K 26.44 % -564.837 K -58.96 % -355.327 K 68.29 % -1.121 M -1 125.98 % 109.223 K 434.19 % -32.683 K 62.87 % -88.020 K -245.47 % -25.478 K 9.62 % -28.191 K -1 275.19 % -2.050 K
Income before tax -259.062 K -967.68 % 29.857 K 138.28 % -77.991 K -27.43 % -61.202 K 83.30 % -366.559 K 87.82 % -3.008 M -280.62 % -790.390 K 93.69 % -12.535 M -553.74 % -1.917 M -71.70 % -1.117 M 36.77 % -1.766 M 51.47 % -3.640 M -201.08 % -1.209 M 84.87 % -7.992 M -1 484.95 % -504.255 K -5 104.37 % -9.689 K 64.64 % -27.401 K -212.49 % -8.769 K 52.54 % -18.475 K -26.53 % -14.601 K 50.50 % -29.494 K -0.20 % -29.435 K 91.97 % -366.771 K -802.32 % -40.647 K -181.75 % -14.427 K 66.16 % -42.638 K 59.56 % -105.443 K -211.02 % -33.902 K 40.74 % -57.207 K 0.00 % -57.207 K -17.22 % -48.803 K 48.69 % -95.115 K -53.04 % -62.150 K -119.24 % -28.348 K 56.39 % -64.998 K -64.19 % -39.586 K 19.28 % -49.043 K 27.19 % -67.360 K -9.30 % -61.626 K 4.76 % -64.708 K -4.58 % -61.877 K 29.05 % -87.211 K -29.35 % -67.421 K 83.77 % -415.508 K 26.44 % -564.837 K -58.96 % -355.327 K 68.29 % -1.121 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -0.23 -821.60 % 0.03 148.67 % -0.07 -242.34 % 0.05 113.89 % -0.33 59.15 % -0.81 -13.00 % -0.71 81.08 % -3.77 -160.97 % -1.44 -67.19 % -0.86 63.39 % -2.36 95.84 % -56.80 -534.48 % -8.95 62.26 % -23.72 -587.04 % -3.45 94.78 % -66.11 96.69 % -1 999.53 -1 569.99 % -119.73 28.29 % -166.97 0.00 100.00 % -6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.44 83.11 % -2.59 5.76 % -2.75 -59.77 % -1.72 63.82 % -4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -37.904 K -127.32 % 138.722 K -37.25 % 221.067 K -77.90 % 1.000 M 675.96 % -173.638 K 90.30 % -1.791 M -217.09 % -564.685 K 95.41 % -12.311 M -706.91 % -1.526 M -199.99 % -508.611 K 70.22 % -1.708 M 51.59 % -3.529 M -204.25 % -1.160 M 81.04 % -6.116 M -1 191.72 % -473.474 K -21 677.38 % -2.174 K 89.01 % -19.783 K -954.06 % -1.877 K -107.50 % 25.012 K 801.56 % -3.565 K 80.29 % -18.085 K 15.48 % -21.397 K -111.59 % 184.643 K 719.31 % -29.814 K -155.10 % -11.687 K 65.39 % -33.768 K 68.10 % -105.867 K -366.99 % -22.670 K 31.93 % -33.305 K 0.00 % -33.305 K -28.18 % -25.983 K 59.35 % -63.915 K -75.33 % -36.455 K -256.32 % -10.231 K -0.39 % -10.191 K 23.21 % -13.272 K 38.35 % -21.527 K 25.92 % -29.061 K -255.31 % -8.179 K -322.32 % 3.679 K 204.55 % -3.519 K 92.45 % -46.596 K -563.19 % -7.026 K 97.88 % -331.832 K 34.24 % -504.631 K -81.49 % -278.049 K 71.92 % -990.304 K -946.51 % 116.986 K 457.94 % -32.683 K 62.87 % -88.020 K -245.47 % -25.478 K 9.62 % -28.191 K -1 275.19 % -2.050 K
Net income ratio -0.23 -815.47 % 0.03 149.09 % -0.07 -252.29 % 0.04 112.98 % -0.33 59.15 % -0.81 -13.00 % -0.71 81.08 % -3.77 -160.97 % -1.44 -67.19 % -0.86 63.39 % -2.36 95.84 % -56.80 -534.48 % -8.95 62.26 % -23.72 -587.04 % -3.45 94.78 % -66.11 96.69 % -1 999.53 -1 569.99 % -119.73 28.29 % -166.97 0.00 100.00 % -6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.44 83.11 % -2.59 5.76 % -2.75 -59.77 % -1.72 63.82 % -4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.03 -122.72 % 0.15 -20.22 % 0.18 124.69 % -0.75 -379.08 % -0.16 67.49 % -0.48 5.86 % -0.51 86.23 % -3.70 -222.12 % -1.15 -192.11 % -0.39 82.76 % -2.28 95.85 % -55.07 -541.17 % -8.59 52.69 % -18.15 -459.93 % -3.24 78.15 % -14.84 98.97 % -1 443.65 -5 532.96 % -25.63 -111.34 % 226.05 0.00 100.00 % -3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.05 97.80 % -2.07 15.76 % -2.46 -82.42 % -1.35 67.96 % -4.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.02 165.47 % -0.03 83.42 % -0.19 -151.86 % 0.37 11.94 % 0.33 17.30 % 0.28 -32.50 % 0.42 2 520.35 % 0.02 -96.08 % 0.40 1.66 % 0.40 -34.75 % 0.61 116.28 % -3.75 -10 772.91 % 0.04 -80.39 % 0.18 28.37 % 0.14 -57.18 % 0.33 107.75 % -4.20 -1 287.46 % 0.35 -45.25 % 0.65 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 50.648 M 0.00 % 50.648 M 0.00 % 50.648 M 0.14 % 50.575 M -79.86 % 251.163 M 3.54 % 242.574 M 7.31 % 226.058 M 509 612.85 % 44.350 K -99.98 % 219.501 M 3.11 % 212.886 M 3.90 % 204.901 M 1 064 540.44 % 19.246 K -99.97 % 76.482 M 25.92 % 60.739 M 67.56 % 36.248 M -69.10 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 4 301 856.56 % 2.727 K -100.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.000 -100.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.000 -100.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 4.62 % 112.137 M 4.92 % 106.876 M 4.71 % 102.070 M 0.00 % 102.070 M 0.00 % 102.070 M 0.00 % 102.070 M 0.32 % 101.740 M 0.00 % 101.740 M -0.16 % 101.905 M -0.16 % 102.070 M 2.07 % 100.002 M 0.74 % 99.265 M 63.26 % 60.800 M 0.00 % 60.800 M 4.78 % 58.028 M 24.12 % 46.751 M 0.00 % 46.751 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 150.00 % 2.000 M 11.30 % 1.797 M
Weighted average shs out 50.648 M 0.00 % 50.648 M 0.00 % 50.648 M 0.14 % 50.576 M -79.86 % 251.163 M 3.54 % 242.574 M 7.31 % 226.058 M 509 612.85 % 44.350 K -99.98 % 219.501 M 3.11 % 212.886 M 3.90 % 204.901 M 1 064 540.44 % 19.246 K -99.97 % 76.482 M 25.92 % 60.739 M 67.56 % 36.248 M -69.10 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 4 301 908.62 % 2.727 K -100.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.000 -100.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.000 -100.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 0.00 % 117.316 M 4.62 % 112.137 M 4.92 % 106.876 M 4.71 % 102.070 M 0.00 % 102.070 M 0.00 % 102.070 M 0.00 % 102.070 M 0.32 % 101.740 M 0.00 % 101.740 M -0.16 % 101.905 M -0.16 % 102.070 M 2.07 % 100.002 M 0.74 % 99.265 M 63.26 % 60.800 M 0.00 % 60.800 M 4.78 % 58.028 M 24.12 % 46.751 M 0.00 % 46.751 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 150.00 % 2.000 M 11.30 % 1.797 M
EPS diluted -0.01 -5 200.00 % 0.00 106.67 % 0.00 99.87 % -1.13 -75 233.33 % 0.00 87.90 % -0.01 -254.29 % 0.00 100.00 % -282.65 -3 248 750.57 % -0.01 -67.31 % -0.01 39.53 % -0.01 100.00 % -189.12 -1 196 862.03 % -0.02 87.85 % -0.13 -835.25 % -0.01 -13 800.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 100.00 % -6.77 -6 769 900.00 % 0.00 66.67 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 75.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 40.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -14.89 % 0.00 51.64 % 0.00 -50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 52.89 % 0.00 -59.20 % 0.00 20.00 % 0.00 28.57 % 0.00 -15.75 % 0.00 -0.79 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 18.18 % 0.00 83.82 % -0.01 29.90 % -0.01 -27.63 % -0.01 68.33 % -0.02 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01 63.83 % -0.01 -1 181.82 % 0.00
Earnings per share -0.01 -5 200.00 % 0.00 106.67 % 0.00 99.87 % -1.13 -75 233.33 % 0.00 87.90 % -0.01 -254.29 % 0.00 100.00 % -282.65 -3 248 750.57 % -0.01 -67.31 % -0.01 39.53 % -0.01 100.00 % -189.12 -1 196 862.03 % -0.02 87.85 % -0.13 -835.25 % -0.01 -13 800.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 100.00 % -6.77 -6 769 900.00 % 0.00 66.67 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -200.00 % 0.00 75.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 40.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -14.89 % 0.00 51.64 % 0.00 -50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 52.89 % 0.00 -59.20 % 0.00 20.00 % 0.00 28.57 % 0.00 -15.75 % 0.00 -0.79 % 0.00 0.00 % 0.00 33.33 % 0.00 18.18 % 0.00 83.82 % -0.01 29.90 % -0.01 -27.63 % -0.01 68.33 % -0.02 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01 63.83 % -0.01 -1 181.82 % 0.00
Gross profit 23.494 K 178.73 % -29.843 K 86.96 % -228.876 K 53.57 % -493.000 K -234.57 % 366.341 K -65.01 % 1.047 M 127.36 % 460.484 K 773.10 % 52.741 K -90.18 % 536.953 K 4.40 % 514.325 K 12.70 % 456.352 K 290.06 % -240.114 K -5 164.63 % 4.741 K -92.14 % 60.313 K 196.13 % 20.367 K 42 571.28 % 47.730 182.89 % -57.579 -322.20 % 25.913 -63.76 % 71.509 0.000 -100.00 % 4.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.884 K -3.92 % 160.156 K -21.94 % 205.172 K -0.51 % 206.219 K -12.37 % 235.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 2.000 166.67 % -3.000 -175.00 % 4.000 -100.00 % 371.997 K 406.12 % 73.500 K 35.70 % 54.163 K 5.66 % 51.262 K 105.52 % -928.900 K 0.000 -100.00 % 51.767 K -71.93 % 184.393 K 107.31 % -2.522 M -107 002.84 % 2.359 K 100.15 % -1.574 M -64 593.90 % 2.441 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.013 100.00 % -11.208 K -13 193.65 % -84.313 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.566 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -109.223 K -434.19 % 32.683 K -62.87 % 88.020 K 245.47 % 25.478 K -9.62 % 28.191 K 1 275.19 % 2.050 K
Cost of revenue 1.109 M 14.13 % 972.043 K -31.87 % 1.427 M 268.85 % -845.010 K -213.18 % 746.609 K -72.18 % 2.684 M 314.74 % 647.155 K -80.22 % 3.271 M 314.08 % 790.066 K 1.57 % 777.859 K 166.61 % 291.764 K -4.08 % 304.189 K 133.48 % 130.287 K -52.89 % 276.581 K 120.09 % 125.669 K 127 064.45 % 98.824 38.64 % 71.283 50.64 % 47.321 20.91 % 39.138 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 338.975 K 147.52 % 136.948 K -75.91 % 568.599 K 138.83 % -1.464 M -388.80 % 506.996 K -81.97 % 2.812 M 174.25 % 1.025 M -36.85 % 1.623 M -21.89 % 2.078 M 64.39 % 1.264 M 2.00 % 1.239 M -45.24 % 2.263 M 94.35 % 1.165 M -74.57 % 4.579 M 4 511.76 % 99.293 K 4 466.97 % 2.174 K -89.02 % 19.797 K 954.78 % 1.877 K 220.50 % 585.616 -83.57 % 3.565 K -84.43 % 22.894 K 7.00 % 21.396 K -77.06 % 93.286 K 209.85 % 30.107 K 157.61 % 11.687 K -65.39 % 33.768 K -68.10 % 105.867 K 366.99 % 22.670 K -51.83 % 47.060 K 0.00 % 47.060 K 15.84 % 40.626 K -49.89 % 81.078 K 59.60 % 50.801 K 141.69 % 21.019 K -48.49 % 40.809 K 44.73 % 28.196 K -22.66 % 36.458 K -25.07 % 48.657 K 1 670.63 % 2.748 K -91.12 % 30.946 K -9.96 % 34.369 K -49.10 % 67.516 K -56.71 % 155.952 K -62.12 % 411.753 K -32.99 % 614.496 K 35.60 % 453.159 K 25.40 % 361.366 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses -144.067 K 0.000 100.00 % -397.201 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.958 K -79.54 % 24.235 K 58.33 % 15.307 K -50.80 % 31.109 K 28.58 % 24.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 61.510 K 0.000 -100.00 % 390.953 K 72 231.55 % -542.000 -109.65 % 5.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.328 M 3 803.31 % -89.859 K 0.000 100.00 % -290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 194.908 K 760.21 % -29.522 K -117.22 % 171.398 K 113.22 % -1.297 M -281.17 % 715.649 K -76.25 % 3.013 M 151.17 % 1.200 M -40.66 % 2.021 M -16.01 % 2.407 M 51.85 % 1.585 M -28.62 % 2.220 M -9.03 % 2.441 M 101.48 % 1.211 M -73.95 % 4.651 M 791.60 % 521.601 K 23 890.98 % 2.174 K -89.02 % 19.797 K 954.78 % 1.877 K 220.50 % 585.616 -83.57 % 3.565 K -84.43 % 22.894 K 7.00 % 21.396 K -77.06 % 93.286 K 209.85 % 30.107 K 157.61 % 11.687 K -65.39 % 33.768 K -68.10 % 105.867 K 366.99 % 22.670 K -51.83 % 47.060 K 0.00 % 47.060 K 15.84 % 40.626 K -49.89 % 81.078 K 59.60 % 50.801 K 141.69 % 21.019 K -48.49 % 40.809 K 44.73 % 28.196 K -22.66 % 36.458 K -25.07 % 48.657 K 1 670.63 % 2.748 K -91.12 % 30.946 K -9.96 % 34.369 K -49.10 % 67.516 K -69.09 % 218.406 K -60.42 % 551.741 K -28.18 % 768.177 K 42.17 % 540.336 K 27.50 % 423.801 K 462.26 % -116.987 K -457.94 % 32.683 K -62.87 % 88.020 K 245.47 % 25.478 K -9.62 % 28.191 K 1 275.19 % 2.050 K
Cost and expenses 1.304 M 38.39 % 942.521 K -41.02 % 1.598 M 174.63 % -2.142 M -246.46 % 1.462 M -74.33 % 5.697 M 208.49 % 1.847 M -65.11 % 5.293 M 65.57 % 3.197 M 35.30 % 2.363 M -5.94 % 2.512 M -8.48 % 2.745 M 104.58 % 1.342 M -72.77 % 4.927 M 661.23 % 647.270 K 29 671.11 % 2.174 K -89.02 % 19.797 K 954.78 % 1.877 K 220.50 % 585.616 -83.57 % 3.565 K -84.43 % 22.894 K 7.00 % 21.396 K -77.06 % 93.286 K 209.85 % 30.107 K 157.61 % 11.687 K -65.39 % 33.768 K -68.10 % 105.867 K 366.99 % 22.670 K -51.83 % 47.060 K 0.00 % 47.060 K 15.84 % 40.626 K -49.89 % 81.078 K 59.60 % 50.801 K 141.69 % 21.019 K -48.49 % 40.809 K 44.73 % 28.196 K -22.66 % 36.458 K -25.07 % 48.657 K 1 670.63 % 2.748 K -91.12 % 30.946 K -9.96 % 34.369 K -49.10 % 67.516 K -69.09 % 218.406 K -60.42 % 551.741 K -28.18 % 768.177 K 42.17 % 540.336 K 27.50 % 423.801 K 462.26 % -116.987 K -457.94 % 32.683 K -62.87 % 88.020 K 245.47 % 25.478 K -9.62 % 28.191 K 1 275.19 % 2.050 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.220 K 2.00 % 32.569 K 1.62 % 32.049 K 0.000 -100.00 % 32.972 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 K -32.50 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 194.908 K 42.32 % 136.948 K -20.10 % 171.398 K 111.71 % -1.464 M -388.80 % 506.996 K -81.97 % 2.812 M 174.25 % 1.025 M -36.85 % 1.623 M -21.89 % 2.078 M 64.39 % 1.264 M 2.00 % 1.239 M -45.24 % 2.263 M 94.35 % 1.165 M -74.57 % 4.579 M 4 511.76 % 99.293 K 4 466.97 % 2.174 K -89.02 % 19.797 K 954.78 % 1.877 K 220.50 % 585.616 -83.57 % 3.565 K -84.43 % 22.894 K 7.00 % 21.396 K -77.06 % 93.286 K 209.85 % 30.107 K 157.61 % 11.687 K -65.39 % 33.768 K -68.10 % 105.867 K 366.99 % 22.670 K -51.83 % 47.060 K 0.00 % 47.060 K 15.84 % 40.626 K -49.89 % 81.078 K 59.60 % 50.801 K 141.69 % 21.019 K -48.49 % 40.809 K 44.73 % 28.196 K -22.66 % 36.458 K -25.07 % 48.657 K 1 670.63 % 2.748 K -91.12 % 30.946 K -9.96 % 34.369 K -49.10 % 67.516 K -58.04 % 160.910 K -63.09 % 435.988 K -30.77 % 629.803 K 30.05 % 484.268 K 25.60 % 385.561 K 429.58 % -116.987 K -457.94 % 32.683 K -62.87 % 88.020 K 245.47 % 25.478 K -9.62 % 28.191 K 1 275.19 % 2.050 K
Interest income 47.000 -99.98 % 203.879 K 443 115.22 % 46.000 0.000 -100.00 % 128.000 -73.82 % 489.000 0.000 -100.00 % 318.000 -86.38 % 2.334 K -63.37 % 6.372 K 0.000 0.000 -100.00 % 155.000 -89.20 % 1.435 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.449 0.000 -100.00 % 124.247 -97.42 % 4.810 K -3.44 % 4.982 K 14.21 % 4.362 K 1 387.12 % 293.293 -93.77 % 4.709 K -9.09 % 5.180 K -69.37 % 16.912 K 445.80 % 3.099 K -14.12 % 3.608 K 0.00 % 3.608 K -44.20 % 6.466 K 106.85 % 3.126 K 4.30 % 2.997 K -13.36 % 3.459 K -46.20 % 6.429 K 81.92 % 3.534 K 50.64 % 2.346 K 162.71 % 893.000 -81.29 % 4.773 K 453.07 % 863.000 -74.18 % 3.342 K 172.82 % 1.225 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 143.904 K 247.43 % 41.419 K -74.23 % 160.710 K 249 283.18 % 64.443 -99.87 % 48.945 K 0.82 % 48.547 K -5.39 % 51.314 K -32.44 % 75.948 K 48.29 % 51.215 K -1.07 % 51.767 K 1 897.95 % 2.591 K 151.07 % 1.032 K -56.23 % 2.358 K -5.00 % 2.482 K -9.12 % 2.731 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.880 0.000 0.000 100.00 % -84.313 -454.55 % 23.781 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.566 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.534 K -5 731.11 % 45.000 -11.76 % 51.000 -97.91 % 2.438 K -15.90 % 2.899 K -76.54 % 12.356 K -3.08 % 12.749 K -8.00 % 13.857 K -84.95 % 92.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 133.512 K -3.98 % 139.048 K 1.39 % 137.148 K -30.22 % 196.538 K 30.17 % 150.987 K -10.82 % 169.314 K -2.91 % 174.391 K -52.22 % 364.992 K 7.19 % 340.502 K -39.41 % 561.985 K 909.57 % 55.666 K -49.46 % 110.132 K 135.72 % 46.722 K -5.99 % 49.700 K 79.03 % 27.760 K 111 126.86 % 24.958 30.25 % 19.162 50.99 % 12.691 40.98 % 9.002 -99.96 % 22.195 K 94.54 % 11.409 K -40.72 % 19.245 K -92.97 % 273.567 K 0.000 -100.00 % 2.740 K -69.11 % 8.870 K -44.79 % 16.064 K 43.38 % 11.204 K -53.13 % 23.902 K 0.00 % 23.902 K 4.74 % 22.820 K -26.86 % 31.200 K 21.42 % 25.695 K 41.83 % 18.117 K -53.75 % 39.168 K 48.85 % 26.314 K -4.37 % 27.516 K -28.15 % 38.299 K -31.59 % 55.981 K -18.14 % 68.387 K 17.19 % 58.358 K 43.69 % 40.615 K -29.36 % 57.496 K -3.78 % 59.753 K 2.36 % 58.374 K 4.11 % 56.068 K 46.62 % 38.240 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -171.417 K -52 966.42 % -323.023 99.92 % -400.278 K -52 319.69 % 766.527 319.44 % -349.308 99.98 % -2.015 M -154.88 % -790.390 K 61.34 % -2.045 M -6.44 % -1.921 M -71.16 % -1.122 M 36.46 % -1.766 M 34.11 % -2.681 M -121.73 % -1.209 M 73.68 % -4.593 M -816.29 % -501.234 K -5 073.19 % -9.689 K 51.02 % -19.783 K -125.62 % -8.769 K 8.47 % -9.580 K 34.39 % -14.601 K 19.26 % -18.085 K 34.53 % -27.623 K 68.94 % -88.925 K -198.26 % -29.814 K -327.26 % -6.978 K 75.59 % -28.588 K 72.89 % -105.443 K -438.75 % -19.572 K 65.79 % -57.207 K 0.00 % -57.207 K -17.22 % -48.803 K 48.69 % -95.115 K -53.04 % -62.150 K -119.24 % -28.348 K 42.57 % -49.359 K -24.69 % -39.586 K 19.28 % -49.043 K 27.19 % -67.360 K -4.99 % -64.160 K 0.85 % -64.708 K -4.58 % -61.877 K 29.05 % -87.211 K -35.16 % -64.522 K 83.52 % -391.585 K 30.45 % -563.005 K -68.51 % -334.117 K 57.92 % -794.005 K -778.72 % 116.986 K 457.94 % -32.683 K 62.87 % -88.020 K -245.47 % -25.478 K 9.62 % -28.191 K -1 275.19 % -2.050 K
Operating income ratio -0.15 -44 032.55 % 0.00 99.90 % -0.33 -58 228.14 % 0.00 -82.53 % 0.00 99.94 % -0.54 24.33 % -0.71 -16.02 % -0.62 57.51 % -1.45 -66.67 % -0.87 63.21 % -2.36 94.36 % -41.84 -367.27 % -8.95 34.32 % -13.63 -297.19 % -3.43 94.81 % -66.11 95.42 % -1 443.65 -1 105.72 % -119.73 -38.29 % -86.58 0.00 100.00 % -3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.42 82.85 % -2.45 10.90 % -2.74 -69.37 % -1.62 51.98 % -3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -88.248 K -389.95 % 30.436 K -90.49 % 319.894 K 136.99 % -864.763 K -4 912.83 % -17.251 K 98.26 % -993.896 K 0.000 100.00 % -10.491 M -295 613.18 % 3.550 K -36.30 % 5.573 K 102.32 % -239.882 K 74.99 % -959.013 K -1 857.77 % -48.985 K 98.56 % -3.399 M -10 943.85 % -30.781 K 0.000 100.00 % -7.618 K 0.000 100.00 % -8.895 K 0.000 100.00 % -11.409 K -474.64 % 3.045 K 101.10 % -277.846 K -2 464.79 % -10.833 K -45.43 % -7.449 K 46.98 % -14.050 K 0.000 100.00 % -14.331 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.639 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.534 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.899 K 87.88 % -23.923 K -1 205.84 % -1.832 K 91.36 % -21.210 K 93.51 % -326.601 K -179.18 % -116.987 K -457.94 % 32.683 K -62.87 % 88.020 K 245.47 % 25.478 K -9.62 % 28.191 K 1 275.19 % 2.050 K
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-08-31 2009-05-31 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
Net debt 1.297 M 1.87 % 1.273 M -16.76 % 1.530 M 23.06 % 1.243 M 9.50 % 1.135 M 410.40 % -365.749 K 96.27 % -9.801 M -547.83 % 2.189 M 14.55 % 1.911 M 6.63 % 1.792 M 7 102.00 % 24.880 K 102.76 % -900.121 K -353.25 % 355.429 K 2.70 % 346.096 K 311.75 % 84.055 K 1 016.11 % 7.531 K 139.78 % -18.933 K 36.61 % -29.867 K 47.06 % -56.418 K -4.34 % -54.071 K 29.65 % -76.863 K 38.33 % -124.630 K 20.80 % -157.357 K 3.82 % -163.613 K 16.67 % -196.345 K 25.65 % -264.065 K 15.22 % -311.469 K 21.63 % -397.450 K 18.52 % -487.776 K 13.76 % -565.630 K 18.96 % -698.004 K 9.93 % -774.919 K 26.15 % -1.049 M 2.67 % -1.078 M 7.23 % -1.162 M 6.85 % -1.248 M 4.31 % -1.304 M 1.52 % -1.324 M 5.43 % -1.400 M 6.29 % -1.494 M 0.75 % -1.505 M -49.88 % -1.004 M -318.69 % 459.175 K -1.21 % 464.795 K 92.57 % 241.358 K 101.82 % 119.588 K -83.73 % 735.154 K 3 291.19 % -23.037 K 0.58 % -23.172 K -256.93 % -6.492 K 28.74 % -9.110 K 74.94 % -36.358 K 34.85 % -55.806 K 39.09 % -91.625 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.120 M -0.51 % 1.126 M -21.58 % 1.436 M 32.94 % 1.080 M -64.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.126 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.806 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.297 M 1.88 % 1.273 M -16.76 % 1.530 M 13.45 % 1.348 M -33.11 % 2.016 M -23.69 % 2.642 M 26.05 % 2.096 M -6.94 % 2.252 M -2.73 % 2.315 M 0.03 % 2.315 M 308.27 % 566.919 K 0.02 % 566.784 K 22.63 % 462.205 K 2.09 % 452.757 K 64.86 % 274.638 K 1 637.45 % 15.807 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 443.325 K -9.04 % 487.371 K 71.23 % 284.622 K 3.74 % 274.348 K -25.36 % 367.577 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 4.625 M -1.41 % 4.691 M 2.28 % 4.587 M 414.64 % 891.251 K -83.76 % 5.487 M 3.54 % 5.300 M 18.22 % 4.483 M 347.14 % 1.003 M -10.50 % 1.120 M 31.15 % 854.068 K -63.34 % 2.330 M 706.14 % 289.030 K 201.07 % 96.000 K 0.00 % 96.000 K 152.64 % -182.373 K 46.16 % -338.706 K 1.35 % -343.340 K -4.84 % -327.492 K -75.80 % -186.285 K -159.51 % -71.783 K 78.46 % -333.269 K 0.20 % -333.939 K -79.80 % -185.728 K -1 316.27 % -13.114 K 94.59 % -242.259 K -46.77 % -165.061 K 5.69 % -175.011 K -40.46 % -124.600 K 23.97 % -163.885 K -67.14 % -98.054 K -2.77 % -95.414 K -101.40 % -47.375 K -42.22 % -33.311 K 41.80 % -57.231 K -214.49 % -18.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.267 K 0.000 0.000
Retained earnings -46.347 M -0.42 % -46.154 M 0.07 % -46.184 M -0.17 % -46.107 M -0.12 % -46.049 M -0.23 % -45.944 M -7.01 % -42.936 M -1.88 % -42.146 M -42.33 % -29.610 M -7.21 % -27.620 M -5.10 % -26.280 M -7.21 % -24.514 M -17.44 % -20.874 M -4.58 % -19.961 M -229.56 % -6.057 M -32.74 % -4.563 M 1.10 % -4.614 M -5.69 % -4.365 M 26.25 % -5.919 M -32.81 % -4.457 M -4.09 % -4.281 M 0.91 % -4.321 M 25.87 % -5.829 M -49.78 % -3.892 M 28.03 % -5.407 M 0.40 % -5.429 M -0.82 % -5.385 M -2.00 % -5.279 M -1.93 % -5.180 M 0.84 % -5.223 M -1.11 % -5.166 M -0.95 % -5.117 M -1.89 % -5.022 M -1.25 % -4.960 M -0.57 % -4.932 M -1.34 % -4.867 M -0.93 % -4.822 M -0.59 % -4.794 M -1.43 % -4.726 M -1.32 % -4.665 M -1.41 % -4.600 M -1.36 % -4.538 M 26.27 % -6.155 M -1.11 % -6.088 M -7.33 % -5.672 M -11.06 % -5.107 M -7.48 % -4.752 M -2 549.64 % -179.340 K 38.06 % -289.539 K -21.99 % -237.338 K -67.98 % -141.287 K 0.000 100.00 % -28.192 K -1 275.24 % -2.050 K
Common stock 42.225 M -0.15 % 42.287 M 0.00 % 42.287 M 0.00 % 42.287 M -0.91 % 42.673 M 0.03 % 42.660 M 1.29 % 42.118 M 0.79 % 41.788 M 0.09 % 41.752 M 1.51 % 41.129 M -0.23 % 41.225 M 1.20 % 40.735 M 79.73 % 22.665 M 2.61 % 22.088 M 162.51 % 8.414 M 39.51 % 6.031 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.888 M 0.00 % 3.888 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 3.150 M -9.34 % 3.475 M 4.03 % 3.340 M 0.97 % 3.308 M -14.62 % 3.875 M 2.54 % 3.779 M -29.76 % 5.380 M -13.04 % 6.187 M -64.54 % 17.448 M -3.36 % 18.055 M 4.52 % 17.275 M -4.85 % 18.156 M 661.20 % 2.385 M -23.24 % 3.107 M 2 200.22 % -147.949 K -139.31 % -61.823 K -340.79 % -14.025 K 36.65 % -22.140 K -14.39 % -19.355 K -3 653.98 % -515.587 -103.58 % 14.398 K -70.82 % 49.336 K -30.96 % 71.460 K -82.30 % 403.645 K -7.53 % 436.491 K -11.28 % 492.013 K -6.51 % 526.288 K -22.85 % 682.142 K -8.14 % 742.577 K -2.87 % 764.550 K -7.26 % 824.397 K -12.42 % 941.278 K -10.39 % 1.050 M -3.51 % 1.089 M -5.83 % 1.156 M -6.71 % 1.239 M -3.47 % 1.284 M -2.16 % 1.312 M -4.88 % 1.380 M -4.28 % 1.441 M -4.30 % 1.506 M -3.95 % 1.568 M 243.33 % -1.094 M 18.15 % -1.336 M -45.12 % -920.885 K -83.78 % -501.089 K -243.78 % -145.760 K -263.82 % 88.977 K 538.21 % -20.305 K -246.61 % -5.858 K -104.33 % 135.353 K -31.57 % 197.793 K 167.87 % 73.838 K -24.58 % 97.900 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 780.482 K -5.42 % 825.214 K -1.20 % 835.211 K -1.26 % 845.869 K -34.06 % 1.283 M -30.54 % 1.847 M 40.85 % 1.311 M -9.53 % 1.449 M 5.51 % 1.374 M -2.53 % 1.409 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 395.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.046 K -67.10 % 12.297 K -41.14 % 20.891 K -23.54 % 27.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 779.335 K -5.56 % 825.214 K -1.20 % 835.211 K -1.26 % 845.869 K -34.06 % 1.283 M -30.54 % 1.847 M 40.85 % 1.311 M -9.53 % 1.449 M 5.51 % 1.374 M -2.53 % 1.409 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.304 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.744 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.046 K -67.10 % 12.297 K -41.14 % 20.891 K -23.54 % 27.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 1.209 M -3.56 % 1.254 M -1.86 % 1.277 M -12.94 % 1.467 M 269.54 % 397.074 K -1.52 % 403.206 K -44.09 % 721.230 K 64.80 % 437.636 K 2 575.69 % 16.356 K -92.02 % 204.843 K -19.57 % 254.681 K 92.58 % 132.246 K -78.32 % 609.899 K 43.00 % 426.494 K 561.21 % 64.502 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.773 K 10 208.35 % 735.064 0.000 0.000 -100.00 % 85.897 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.320 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.314 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.832 K -18.55 % 67.322 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.839 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.946 K -99.83 % 1.148 M 13.22 % 1.014 M 4.91 % 966.890 K -35.77 % 1.505 M 3 455.33 % 42.340 K -86.40 % 311.416 K 18.54 % 262.708 K 2 439.47 % 10.345 K 456.00 % 1.861 K -1.45 % 1.888 K -91.35 % 21.838 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 591.685 K -94.45 % 10.657 M 0.00 % 10.657 M -11.36 % 12.022 M 10 505.69 % 113.357 K 143.22 % -262.266 K 0.37 % -263.233 K 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.000 100.00 % -141.193 K 82.34 % -799.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.770 K -52.91 % 237.357 K 3.41 % 229.521 K 222.10 % 71.257 K -40.69 % 120.135 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 518.678 K 15.75 % 448.084 K -35.49 % 694.543 K 38.22 % 502.499 K -31.45 % 733.074 K -7.77 % 794.841 K 1.32 % 784.476 K -2.27 % 802.664 K -14.77 % 941.728 K 4.03 % 905.267 K 59.68 % 566.919 K 0.02 % 566.784 K 22.63 % 462.205 K 706.58 % 57.304 K -93.41 % 869.808 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 443.325 K -8.28 % 483.325 K 77.48 % 272.325 K 7.44 % 253.457 K -25.51 % 340.253 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 2.572 M -5.27 % 2.715 M -3.40 % 2.810 M -8.46 % 3.070 M -77.26 % 13.500 M -1.75 % 13.741 M -15.83 % 16.326 M 483.88 % 2.796 M 18.93 % 2.351 M -9.24 % 2.590 M -26.55 % 3.526 M 39.33 % 2.531 M 47.07 % 1.721 M 77.23 % 971.003 K 133.02 % 416.699 K 494.44 % 70.099 K 0.16 % 69.984 K 34.57 % 52.007 K -31.36 % 75.773 K 38.81 % 54.587 K -12.61 % 62.465 K -17.04 % 75.294 K -12.34 % 85.897 K 1 429.16 % 5.617 K -43.73 % 9.982 K -72.01 % 35.658 K -11.56 % 40.320 K 0.000 -100.00 % 1.332 K -97.60 % 55.561 K -6.33 % 59.314 K 48.06 % 40.061 K 1.23 % 39.574 K 2.31 % 38.681 K -29.46 % 54.832 K -18.55 % 67.322 K 0.33 % 67.100 K 27.02 % 52.827 K -10.22 % 58.839 K -73.28 % 220.181 K 9.88 % 200.392 K 1.40 % 197.621 K -88.25 % 1.682 M -9.99 % 1.869 M 23.28 % 1.516 M 17.39 % 1.292 M -16.65 % 1.550 M 332.77 % 358.056 K 14.30 % 313.270 K 19.25 % 262.708 K 51.89 % 172.959 K 9 195.85 % 1.861 K -88.76 % 16.556 K -40.03 % 27.608 K
Total liabilities 3.351 M -5.34 % 3.540 M -2.90 % 3.646 M -6.90 % 3.916 M -73.51 % 14.783 M -5.16 % 15.588 M -11.62 % 17.637 M 315.43 % 4.245 M 13.98 % 3.725 M -6.87 % 3.999 M 13.42 % 3.526 M 39.33 % 2.531 M 47.07 % 1.721 M 67.35 % 1.028 M 146.77 % 416.699 K 494.44 % 70.099 K 0.16 % 69.984 K 34.57 % 52.007 K -31.36 % 75.773 K 38.81 % 54.586 K -12.61 % 62.465 K -17.04 % 75.294 K -12.34 % 85.897 K 1 429.16 % 5.617 K -43.73 % 9.982 K -72.01 % 35.658 K -11.56 % 40.320 K 0.000 -100.00 % 1.332 K -97.60 % 55.561 K -6.33 % 59.314 K 48.06 % 40.061 K 1.23 % 39.574 K 2.31 % 38.681 K -29.46 % 54.832 K -18.55 % 67.322 K 0.33 % 67.100 K 27.02 % 52.827 K -10.22 % 58.839 K -73.28 % 220.181 K 9.88 % 200.392 K 1.40 % 197.621 K -88.25 % 1.682 M -10.19 % 1.873 M 22.55 % 1.528 M 16.46 % 1.312 M -15.30 % 1.550 M 332.77 % 358.056 K 14.30 % 313.270 K 19.25 % 262.708 K 51.89 % 172.959 K 9 195.85 % 1.861 K -88.76 % 16.556 K -40.03 % 27.608 K
Other non current assets -8.364 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 103.24 % -463.392 K 0.000 -100.00 % 291.598 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.120 M -0.51 % 1.126 M -21.58 % 1.436 M 32.94 % 1.080 M -64.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.806 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 5.694 M -4.51 % 5.964 M -0.37 % 5.986 M -0.55 % 6.019 M -17.51 % 7.296 M 0.53 % 7.258 M 2.46 % 7.084 M -9.87 % 7.860 M -28.37 % 10.973 M -1.99 % 11.196 M -4.02 % 11.665 M 4.94 % 11.115 M 6 636.55 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 270.473 K 120.30 % 122.775 K -10.46 % 137.115 K -30.81 % 198.186 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.410 M 0.00 % 5.410 M 0.00 % 5.410 M 0.00 % 5.410 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.694 M -4.51 % 5.964 M -0.37 % 5.986 M -0.55 % 6.019 M -17.51 % 7.296 M 0.53 % 7.258 M 2.46 % 7.084 M -9.87 % 7.860 M -52.02 % 16.383 M -1.35 % 16.606 M -2.74 % 17.074 M 3.33 % 16.525 M 9 915.12 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 284.731 K -16.80 % 342.227 K -9.10 % 376.478 K -8.76 % 412.609 K -8.57 % 451.304 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 652.742 K -6.15 % 695.552 K -2.66 % 714.570 K -2.70 % 734.432 K -44.25 % 1.317 M -32.49 % 1.952 M 1.36 % 1.925 M -10.81 % 2.159 M -10.17 % 2.403 M -7.47 % 2.598 M 257.60 % 726.374 K -4.39 % 759.750 K 111.25 % 359.647 K 11.80 % 321.687 K -3.28 % 332.582 K -5.87 % 353.316 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.964 K 0.00 % 25.964 K -6.02 % 27.627 K 9.36 % 25.262 K 108.98 % 12.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 6.339 M -4.81 % 6.659 M -0.61 % 6.700 M -0.78 % 6.753 M -21.60 % 8.613 M -6.47 % 9.209 M 2.22 % 9.009 M -10.08 % 10.019 M -49.67 % 19.906 M -2.08 % 20.329 M 5.68 % 19.236 M 4.75 % 18.365 M 421.03 % 3.525 M 1.09 % 3.487 M 600.73 % 497.582 K 40.83 % 353.316 K 0.000 0.000 100.00 % -14.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.649 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.695 K -15.00 % 383.191 K -8.57 % 419.105 K -7.46 % 452.871 K -2.27 % 463.392 K 9.29 % 423.996 K 57.16 % 269.793 K 7.76 % 250.358 K -16.32 % 299.202 K 91.93 % 155.888 K 0.000 0.000
Other current assets 23.810 K -2.53 % 24.427 K 16.06 % 21.046 K -93.75 % 336.939 K -86.03 % 2.411 M 371.38 % 511.555 K -72.68 % 1.872 M 5 778.42 % 31.849 K -91.63 % 380.331 K 1.96 % 373.006 K 38.15 % 270.000 K -50.00 % 540.000 K 630.76 % 73.896 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.189 K 1.11 % 8.099 K 44.91 % 5.589 K -99.60 % 1.404 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.407 K -78.58 % 34.588 K 2.08 % 33.883 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.126 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 112.834 0.000 0.000 -100.00 % 105.248 K -88.05 % 880.559 K -70.72 % 3.007 M -74.72 % 11.897 M 18 655.70 % 63.432 K -84.33 % 404.712 K -22.58 % 522.722 K -3.56 % 542.039 K -63.05 % 1.467 M 1 273.82 % 106.776 K 0.11 % 106.661 K -44.03 % 190.583 K 2 202.86 % 8.276 K -56.29 % 18.933 K -36.61 % 29.867 K -47.06 % 56.418 K 4.34 % 54.071 K -29.65 % 76.863 K -38.33 % 124.630 K -20.80 % 157.357 K -3.82 % 163.613 K -16.67 % 196.345 K -25.65 % 264.065 K -15.22 % 311.469 K -21.63 % 397.450 K -18.52 % 487.776 K -13.76 % 565.630 K -18.96 % 698.004 K -9.93 % 774.919 K -26.15 % 1.049 M -2.67 % 1.078 M -7.23 % 1.162 M -6.85 % 1.248 M -4.31 % 1.304 M -1.52 % 1.324 M -5.43 % 1.400 M -6.29 % 1.494 M -0.75 % 1.505 M 49.88 % 1.004 M 6 435.41 % -15.850 K -170.21 % 22.576 K -47.82 % 43.264 K -72.04 % 154.760 K 142.10 % -367.577 K -1 695.59 % 23.037 K -0.58 % 23.172 K 256.93 % 6.492 K -28.74 % 9.110 K -74.94 % 36.358 K -34.85 % 55.806 K -39.09 % 91.625 K
Cash and short term investments 112.834 198 651 447 552 716.91 % 0.000 0.000 -100.00 % 105.248 K -88.05 % 880.559 K -70.72 % 3.007 M -74.72 % 11.897 M 18 655.70 % 63.432 K -84.33 % 404.712 K -22.58 % 522.722 K -3.56 % 542.039 K -63.05 % 1.467 M 1 273.82 % 106.776 K 0.11 % 106.661 K -44.03 % 190.583 K 2 202.86 % 8.276 K -56.29 % 18.933 K -36.61 % 29.867 K -47.06 % 56.418 K 4.34 % 54.071 K -29.65 % 76.863 K -38.33 % 124.630 K -20.80 % 157.357 K -3.82 % 163.613 K -16.67 % 196.345 K -25.65 % 264.065 K -15.22 % 311.469 K -21.63 % 397.450 K -18.52 % 487.776 K -13.76 % 565.630 K -18.96 % 698.004 K -9.93 % 774.919 K -26.15 % 1.049 M -2.67 % 1.078 M -7.23 % 1.162 M -6.85 % 1.248 M -4.31 % 1.304 M -1.52 % 1.324 M -5.43 % 1.400 M -6.29 % 1.494 M -0.75 % 1.505 M 49.88 % 1.004 M 6 435.41 % -15.850 K -170.21 % 22.576 K -47.82 % 43.264 K -72.04 % 154.760 K 142.10 % -367.577 K -1 695.59 % 23.037 K -0.58 % 23.172 K 256.93 % 6.492 K -28.74 % 9.110 K -74.94 % 36.358 K -34.85 % 55.806 K -39.09 % 91.625 K
Total current assets 162.467 K -54.36 % 355.969 K 24.57 % 285.747 K -39.37 % 471.292 K -95.31 % 10.044 M -1.11 % 10.157 M -27.49 % 14.008 M 3 286.84 % 413.589 K -67.34 % 1.266 M -26.60 % 1.725 M 10.26 % 1.565 M -32.61 % 2.322 M 299.38 % 581.382 K -10.40 % 648.868 K 141.44 % 268.750 K 3 147.36 % 8.276 K -56.29 % 18.933 K -36.61 % 29.867 K -47.06 % 56.418 K 4.34 % 54.071 K -29.65 % 76.863 K -38.33 % 124.630 K -20.80 % 157.357 K -3.82 % 163.613 K -63.35 % 446.473 K -15.39 % 527.671 K -6.87 % 566.608 K -16.94 % 682.142 K -8.30 % 743.909 K -9.29 % 820.111 K -7.20 % 883.711 K -9.95 % 981.339 K -9.97 % 1.090 M -3.31 % 1.127 M -6.90 % 1.211 M -7.32 % 1.307 M -3.29 % 1.351 M -1.03 % 1.365 M -5.10 % 1.438 M -13.42 % 1.661 M -2.63 % 1.706 M -3.35 % 1.765 M 571.75 % 262.812 K 71.17 % 153.540 K -18.54 % 188.478 K -47.43 % 358.535 K -74.46 % 1.404 M 5 993.67 % 23.037 K -0.58 % 23.172 K 256.93 % 6.492 K -28.74 % 9.110 K -79.18 % 43.765 K -51.58 % 90.394 K -27.98 % 125.508 K
Inventory 2.094 K -2.74 % 2.153 K 1.41 % 2.123 K 1.24 % 2.097 K -99.96 % 5.085 M 0.29 % 5.070 M 58 060.91 % 8.718 K -46.34 % 16.248 K -30.42 % 23.352 K -54.61 % 51.450 K -35.58 % 79.869 K -34.61 % 122.151 K -48.76 % 238.383 K -26.40 % 323.900 K 23.21 % 262.876 K 4.62 % 251.273 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 136.686 K -58.50 % 329.389 K 25.44 % 262.578 K -25.25 % 351.253 K -78.93 % 1.667 M 6.33 % 1.568 M 583.02 % 229.542 K -24.01 % 302.060 K -34.04 % 457.934 K -41.15 % 778.152 K 15.64 % 672.913 K 160.14 % 258.673 K 9.50 % 236.222 K 8.21 % 218.307 K 179.28 % 78.167 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.128 K -5.11 % 263.606 K 3.32 % 255.139 K -10.38 % 284.692 K 11.15 % 256.133 K 0.65 % 254.481 K 37.03 % 185.707 K -10.03 % 206.419 K 406.84 % 40.727 K -17.27 % 49.229 K 1.01 % 48.737 K -17.32 % 58.949 K 24.99 % 47.162 K 14.57 % 41.165 K 6.67 % 38.592 K -76.97 % 167.603 K -16.74 % 201.293 K -73.56 % 761.280 K 181.46 % 270.473 K 120.30 % 122.775 K -10.46 % 137.115 K -30.81 % 198.186 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -497.582 K -40.83 % -353.316 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.063 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -463.392 K 0.000 0.000 100.00 % -0.064 -111.07 % 0.579 0.000 0.000 0.000
Account payables 843.748 K -16.69 % 1.013 M 20.82 % 838.289 K -23.80 % 1.100 M -35.79 % 1.713 M -9.17 % 1.886 M -39.58 % 3.122 M 100.67 % 1.556 M 11.69 % 1.393 M -5.89 % 1.480 M -45.28 % 2.705 M 47.64 % 1.832 M 182.36 % 648.789 K 33.17 % 487.205 K 122.72 % 218.752 K 212.06 % 70.099 K 0.16 % 69.984 K 34.57 % 52.007 K 0.000 -100.00 % 54.587 K -12.61 % 62.465 K -17.04 % 75.294 K 0.000 -100.00 % 5.617 K -43.73 % 9.982 K -72.01 % 35.658 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.332 K -97.60 % 55.561 K 0.000 -100.00 % 40.061 K 1.23 % 39.574 K 2.31 % 38.681 K 0.000 0.000 -100.00 % 67.100 K 27.02 % 52.827 K 0.000 -100.00 % 220.181 K 9.88 % 200.392 K 1.40 % 197.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -416.157 K -231.81 % 315.716 K 16 927.73 % 1.854 K 0.000 -100.00 % 162.614 K 0.000 -100.00 % 14.668 K 154.25 % 5.769 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -735.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 900.625 K -5.03 % 948.343 K -0.82 % 956.220 K -0.87 % 964.638 K 2.70 % 939.264 K -40.40 % 1.576 M 3.07 % 1.529 M -9.28 % 1.685 M 3.02 % 1.636 M -2.19 % 1.673 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.736 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.827 M -8.58 % 4.186 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.645 M 230.20 % 498.100 K -43.65 % 884.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.651 M 0.00 % 2.651 M 0.00 % 2.651 M -57.49 % 6.237 M 253.65 % 1.764 M 0.00 % 1.764 M 2.82 % 1.715 M 0.00 % 1.715 M 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -1.645 M 0.000 0.000 100.00 % -2.456 M -187.26 % 2.815 M -43.05 % 4.943 M 5.83 % 4.671 M -23.25 % 6.086 M 34.11 % 4.538 M -1.96 % 4.629 M -1.59 % 4.704 M -22.71 % 6.086 M 41.26 % 4.308 M -29.21 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M 0.00 % 6.086 M -0.33 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 0.00 % 6.106 M 20.65 % 5.061 M 486.04 % 863.617 K 0.00 % 863.617 K -81.25 % 4.606 M 0.00 % 4.606 M 1 616.66 % 268.317 K -0.34 % 269.235 K 16.31 % 231.480 K -16.32 % 276.640 K 10.19 % 251.060 K 146.06 % 102.030 K 2.08 % 99.950 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.501 M -7.32 % 7.015 M 0.42 % 6.986 M -3.30 % 7.224 M -61.28 % 18.658 M -3.66 % 19.367 M -15.86 % 23.017 M 120.63 % 10.432 M -50.73 % 21.173 M -4.00 % 22.055 M 6.03 % 20.801 M 0.55 % 20.687 M 403.81 % 4.106 M -0.71 % 4.136 M 1 438.81 % 268.750 K 3 147.36 % 8.276 K -56.29 % 18.933 K -36.61 % 29.867 K -47.06 % 56.418 K 4.34 % 54.071 K -29.65 % 76.863 K -38.33 % 124.630 K -20.80 % 157.357 K -61.55 % 409.262 K -8.33 % 446.473 K -15.39 % 527.671 K -6.87 % 566.608 K -16.94 % 682.142 K -8.30 % 743.909 K -9.29 % 820.111 K -7.20 % 883.711 K -9.95 % 981.339 K -9.97 % 1.090 M -3.31 % 1.127 M -6.90 % 1.211 M -7.32 % 1.307 M -3.29 % 1.351 M -1.03 % 1.365 M -5.10 % 1.438 M -13.42 % 1.661 M -2.63 % 1.706 M -3.35 % 1.765 M 199.99 % 588.507 K 9.65 % 536.731 K -11.66 % 607.583 K -25.12 % 811.406 K -42.20 % 1.404 M 214.02 % 447.034 K 52.59 % 292.966 K 14.06 % 256.850 K -16.69 % 308.313 K 54.42 % 199.654 K 120.87 % 90.394 K -27.98 % 125.508 K
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-08-31 2009-05-31 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 35.359 K -32.55 % 52.424 K -38.27 % 84.927 K 247.86 % -57.437 K -134.45 % 166.724 K -74.59 % 656.214 K 738.57 % 78.254 K -83.20 % 465.936 K -64.94 % 1.329 M 5.47 % 1.260 M 1 925.08 % 62.221 K -84.93 % 412.818 K -15.80 % 490.281 K -76.25 % 2.064 M 3 653.19 % 55.000 K -17.72 % 66.844 K -89.04 % 609.625 K -62.62 % 1.631 M -26.81 % 2.228 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 38.043 K 129.87 % -127.359 K -151.25 % -50.690 K 96.09 % -1.298 M 42.07 % -2.240 M 70.66 % -7.634 M -164.77 % 11.787 M 1 475.52 % 748.161 K 628.40 % 102.713 K 107.45 % -1.379 M -266.65 % 827.580 K -48.08 % 1.594 M 237.13 % 472.782 K 805.60 % -67.004 K -124.13 % 277.725 K 3 067.70 % -9.358 K -141.85 % 22.361 K 668.45 % -3.934 K 50.62 % -7.966 K 62.01 % -20.972 K -228.33 % 16.342 K -78.72 % 76.805 K 206.69 % -71.992 K -267.12 % 43.078 K 911.18 % -5.311 K -113.17 % 40.320 K 208.36 % -37.209 K -203.58 % 35.922 K 1 056.64 % -3.755 K -121.64 % 17.352 K 1 732.36 % -1.063 K -113.97 % 7.608 K 131.45 % -24.188 K -961.81 % -2.278 K 80.30 % -11.565 K -239.74 % 8.276 K 196.40 % -8.585 K 73.45 % -32.331 K -160.46 % 53.479 K -90.50 % 562.758 K 2 649.05 % 20.471 K 106.91 % -296.390 K -225.51 % 236.157 K 28.17 % 184.260 K 204.06 % -177.069 K -47.78 % -119.816 K -555.52 % 26.303 K -87.08 % 203.561 K 208.91 % -186.904 K -1 591.18 % -11.052 K -140.03 % 27.608 K
Accounts receivables 190.574 K 378.55 % -68.416 K -192.96 % 73.596 K -94.47 % 1.331 M 1 441.52 % -99.248 K 92.58 % -1.338 M -1 945.44 % 72.518 K -53.48 % 155.874 K -51.32 % 320.218 K 404.28 % -105.239 K -76.41 % -59.657 K 72.39 % -216.033 K -891.65 % 27.289 K 120.28 % -134.576 K -71.91 % -78.285 K -1 480.69 % 5.670 K 169.38 % -8.172 K -162.51 % -3.113 K 82.13 % -17.424 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.014 K 0.000 0.000 -100.00 % 135.457 K 284.14 % 35.262 K -93.70 % 560.050 K 0.000 100.00 % -147.698 K -256.56 % 94.340 K 598.39 % -18.929 K 34.77 % -29.019 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 56.018 281.83 % -30.808 -17.61 % -26.194 -100.00 % 5.083 M 34 529.25 % -14.764 K 99.71 % -5.062 M -67 321.12 % 7.530 K 6.00 % 7.104 K -74.72 % 28.098 K -1.13 % 28.419 K -32.79 % 42.282 K -70.63 % 143.969 K 320.05 % -65.425 K -181.70 % 80.077 K 96.58 % 40.736 K 44.62 % 28.167 K -7.75 % 30.533 K 116.80 % -181.754 K -707.51 % -22.508 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -153.221 K -176.60 % -55.394 K 57.90 % -131.587 K 98.81 % -11.075 M -6 082.26 % -179.144 K 93.10 % -2.595 M -119.15 % 13.548 M 3 588.76 % 367.272 K 233.21 % -275.707 K 78.37 % -1.274 M -228.06 % 995.234 K 0.000 -100.00 % 483.854 K 594.82 % 69.637 K -69.67 % 229.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 633.347 118.00 % -3.518 K -148.02 % 7.326 K -99.78 % 3.363 M 272.75 % -1.947 M -243.07 % 1.361 M 173.93 % -1.840 M -944.55 % 217.911 K 600.59 % 31.104 K 207.69 % -28.884 K -21 495.56 % 135.000 100.43 % -31.440 K -216.17 % 27.064 K 111.75 % -230.350 K -244.18 % 159.767 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.299 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -125.586 K -1 702.68 % 7.836 K -95.05 % 158.264 K 423.79 % -48.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.839 K
Other non cash items 357.827 K -24.98 % 477.000 K 104.52 % 233.229 K -65.02 % 666.828 K 1 283.60 % 48.195 K 114.04 % -343.346 K -178.24 % 438.821 K 425.63 % 83.485 K 68.80 % 49.457 K 116.03 % -308.501 K -177.95 % 395.773 K 205.10 % -376.578 K -177.16 % 488.024 K -90.66 % 5.226 M 9 401.35 % 55.000 K -60.61 % 139.627 K 138.85 % -359.392 K -343.44 % 147.631 K 191.08 % 50.718 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.312 K -1 279 962.26 % -0.806 100.00 % -127.503 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.043 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities 40.705 K -65.09 % 116.610 K 228.68 % -90.618 K -161.74 % 146.774 K 107.42 % -1.979 M 80.52 % -10.161 M -186.93 % 11.689 M 3 206.47 % -376.264 K -122.86 % -168.835 K 86.00 % -1.206 M -183.62 % -425.064 K 57.35 % -996.604 K -411.26 % -194.931 K 63.31 % -531.356 K -662.72 % -69.666 K -265.74 % -19.048 K 97.14 % -666.601 K -5 147.91 % -12.702 K 51.96 % -26.441 K 36.96 % -41.945 K -135.34 % -17.823 K 48.82 % -34.826 K -43.13 % -24.332 K 55.57 % -54.760 K -14.21 % -47.949 K 71.91 % -170.671 K -812.67 % 23.948 K 146.62 % -51.374 K 35.93 % -80.189 K -563.87 % -12.079 K 87.44 % -96.178 K -76.34 % -54.542 K 3.30 % -56.406 K 16.16 % -67.276 K -31.52 % -51.151 K -25.47 % -40.767 K 46.32 % -75.945 K 19.17 % -93.957 K -736.88 % -11.227 K -102.24 % 500.882 K 850.50 % -66.740 K 78.21 % -306.315 K -53.47 % -199.598 K 17.59 % -242.203 K 49.15 % -476.328 K -4 397.18 % -10.592 K -66.01 % -6.380 K -104.22 % 151.082 K 182.02 % -184.191 K -395.22 % -37.194 K -245.53 % 25.558 K
Investments in property plant and equipment -6.198 K 0.000 0.000 100.00 % -51.000 -15.91 % -44.000 98.43 % -2.807 K -7.88 % -2.602 K 77.89 % -11.771 K -121.55 % 54.631 K 118.42 % -296.583 K 40.07 % -494.868 K -31.55 % -376.189 K -469.94 % -66.005 K -4 427.09 % -1.458 K 99.55 % -326.984 K -343.42 % -73.741 K 46.47 % -137.754 K -54.91 % -88.924 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.839 K 3.13 % -24.608 K 19.44 % -30.547 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 733.192 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -355.610 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 850.478 K 200.00 % -850.478 K -746 033 333 333 333 504.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 165.000 K 152.38 % -315.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.731 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.579 K -102.36 % 194.415 K 196.75 % -200.942 K -12 063.56 % -1.652 K 97.60 % -68.774 K -319.23 % -16.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -6.198 K 0.000 0.000 100.00 % -51.000 -15.91 % -44.000 98.43 % -2.807 K -7.88 % -2.602 K 77.89 % -11.771 K -121.55 % 54.631 K -90.14 % 553.895 K 165.13 % -850.478 K -338.23 % 357.003 K 640.87 % -66.005 K -140.36 % 163.542 K 150.02 % -326.984 K -343.42 % -73.741 K 46.47 % -137.754 K -54.91 % -88.924 K 0.000 0.000 100.00 % -4.731 K -137.93 % 12.473 K 251.22 % -8.248 K -280.13 % 4.579 K 200.00 % -4.579 K -102.36 % 194.415 K 190.82 % -214.078 K -12 858.70 % -1.652 K 97.60 % -68.774 K -319.23 % -16.405 K 90.03 % -164.535 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.839 K 3.13 % -24.608 K 19.44 % -30.547 K -40.09 % -21.806 K 0.000 100.00 % -166.825 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -48.864 K 4.51 % -51.170 K -176.22 % 67.134 K 269.11 % -39.699 K 26.41 % -53.946 K -112.35 % 436.691 K 789.12 % -63.369 K 54.21 % -138.394 K -104.02 % -67.835 K 44.88 % -123.062 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.889 K 32.13 % 202.749 K 1 873.42 % 10.274 K 111.02 % -93.229 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.573 K -97.26 % 713.521 K 546.83 % 110.311 K -37.25 % 175.795 K 0.000 -100.00 % 26.950 K -97.54 % 1.094 M -41.38 % 1.866 M 0.000 0.000 -100.00 % 423.139 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -156.043 K -155.47 % 281.313 K 453.66 % -79.544 K -179.58 % 99.950 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -17.229 K 65.63 % -50.124 K -0.80 % -49.726 K -54.87 % -32.108 K -200.00 % 32.108 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.133 K 0.000 -100.00 % 2.232 M 0.000 0.000 100.00 % -15.807 K -106.89 % 229.476 K -74.67 % 906.017 K 130.28 % 393.434 K 73.81 % 226.361 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.041 K 0.000 -100.00 % 32.304 K 0.000 100.00 % -1.544 K 98.28 % -89.957 K -12 655.36 % -705.249 97.92 % -33.884 K
Net cash used provided by financing activities -66.093 K 34.75 % -101.294 K -677.57 % 17.538 K 102.23 % -785.302 K -34 571.17 % -2.265 K -100.20 % 1.150 M 2 350.28 % 46.942 K 25.51 % 37.401 K 155.14 % -67.835 K -9.45 % -61.979 K -105.67 % 1.094 M -41.30 % 1.863 M 0.000 -100.00 % 86.861 K -78.68 % 407.332 K 77.51 % 229.476 K -74.67 % 906.017 K 130.28 % 393.434 K 73.81 % 226.361 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.889 K 32.13 % 202.749 K 30.54 % 155.315 K 266.60 % -93.229 K -388.60 % 32.304 K 0.000 100.00 % -6.355 K -103.32 % 191.356 K 338.45 % -80.249 K -221.47 % 66.066 K
Effect of forex changes on cash 31.704 K 325.11 % -14.084 K 56.94 % -32.709 K 76.08 % -136.732 K 6.00 % -145.467 K -217.76 % 123.532 K 22.55 % 100.804 K 977.66 % 9.354 K -85.39 % 64.029 K -90.78 % 694.334 K 193.44 % -743.050 K -52.92 % -485.904 K -287.24 % 259.506 K -28.50 % 362.932 K 4 536 750.00 % -8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.251 K -637.76 % 2.836 K 105.63 % -50.411 K -228.32 % 39.285 K 258.23 % -24.828 K -249.67 % 16.589 K 134.25 % -48.431 K -254.23 % -13.672 K -153.18 % 25.707 K 193.08 % -27.618 K 0.000 100.00 % -5.025 K -124.32 % 20.664 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 118.436 -90.39 % 1.232 K 101.16 % -105.789 K 86.36 % -775.311 K 63.55 % -2.127 M 76.08 % -8.890 M -175.12 % 11.834 M 3 567.44 % -341.280 K -189.20 % -118.010 K -510.91 % -19.317 K 97.91 % -924.866 K -168.00 % 1.360 M 95 213.92 % -1.430 K -101.74 % 81.979 K 668.03 % 10.674 K 214.06 % -9.358 K -109.21 % 101.662 K 900.17 % -12.705 K -639.49 % 2.355 K 111.23 % -20.973 K -17.67 % -17.823 K -184.89 % -6.256 K 86.68 % -46.979 K 32.26 % -69.350 K -32.02 % -52.528 K 38.91 % -85.981 K 5.09 % -90.589 K -16.36 % -77.854 K 41.19 % -132.374 K -72.10 % -76.915 K 71.97 % -274.385 K -851.57 % -28.835 K 65.68 % -84.024 K 1.70 % -85.474 K -52.15 % -56.176 K -179.44 % -20.103 K 73.53 % -75.945 K 19.17 % -93.954 K -736.86 % -11.227 K -102.24 % 500.882 K 850.50 % -66.740 K -73.68 % -38.426 K -85.74 % -20.688 K 81.45 % -111.496 K 81.42 % -600.104 K -444 421.48 % -135.000 -100.81 % 16.680 K 161.22 % -27.248 K -40.10 % -19.449 K 45.70 % -35.819 K -139.09 % 91.624 K
Cash at beginning of period -5.602 0.000 -100.00 % 105.248 K -88.05 % 880.559 K -70.72 % 3.007 M -74.72 % 11.897 M 18 655.70 % 63.432 K -84.33 % 404.712 K -22.58 % 522.722 K -3.56 % 542.039 K -63.05 % 1.467 M 1 273.82 % 106.776 K -6.83 % 114.600 K 251.31 % 32.621 K 48.64 % 21.947 K 24.46 % 17.634 K -75.88 % 73.111 K 71.74 % 42.570 K -21.26 % 54.063 K -39.86 % 89.894 K -36.90 % 142.453 K -12.93 % 163.613 K -16.67 % 196.345 K -26.10 % 265.695 K -16.51 % 318.223 K -19.93 % 397.450 K -18.52 % 487.776 K -13.76 % 565.630 K -18.96 % 698.004 K -9.93 % 774.919 K -26.15 % 1.049 M -2.67 % 1.078 M -7.23 % 1.162 M -6.85 % 1.248 M -4.31 % 1.304 M -1.52 % 1.324 M -5.43 % 1.400 M -6.29 % 1.494 M -0.75 % 1.505 M 49.88 % 1.004 M -6.23 % 1.071 M 4 643.54 % 22.576 K -47.82 % 43.264 K -72.04 % 154.760 K -79.50 % 754.864 K 3 157.66 % 23.172 K 256.97 % 6.491 K -82.15 % 36.358 K -34.85 % 55.806 K -39.09 % 91.625 K 0.000
Cash at end of period 112.834 -90.84 % 1.232 K 327.73 % -541.000 -100.51 % 105.248 K -88.05 % 880.559 K -70.72 % 3.007 M -74.72 % 11.897 M 18 655.70 % 63.432 K -84.33 % 404.712 K -22.58 % 522.722 K -3.56 % 542.039 K -63.05 % 1.467 M 1 196.20 % 113.170 K -1.25 % 114.600 K 251.31 % 32.621 K 294.17 % 8.276 K -95.26 % 174.773 K 485.21 % 29.865 K -47.06 % 56.418 K -18.14 % 68.921 K -44.70 % 124.630 K -20.80 % 157.357 K 5.35 % 149.366 K -23.93 % 196.345 K -26.10 % 265.695 K -14.70 % 311.469 K -21.58 % 397.187 K -18.57 % 487.776 K -13.76 % 565.630 K -18.96 % 698.004 K -9.93 % 774.919 K -26.15 % 1.049 M -2.67 % 1.078 M -7.23 % 1.162 M -6.85 % 1.248 M -4.31 % 1.304 M -1.52 % 1.324 M -5.43 % 1.400 M -6.29 % 1.494 M -0.75 % 1.505 M 49.88 % 1.004 M 6 435.41 % -15.850 K -170.21 % 22.576 K -47.82 % 43.264 K -72.04 % 154.760 K 571.79 % 23.037 K -0.58 % 23.172 K 154.35 % 9.110 K -74.94 % 36.357 K -34.85 % 55.806 K -39.09 % 91.625 K
Operating cash flow 40.705 K -65.09 % 116.610 K 228.68 % -90.618 K -161.74 % 146.774 K 107.42 % -1.979 M 80.52 % -10.161 M -186.93 % 11.689 M 3 206.47 % -376.264 K -122.86 % -168.835 K 86.00 % -1.206 M -183.62 % -425.064 K 57.35 % -996.604 K -411.26 % -194.931 K 63.31 % -531.356 K -662.72 % -69.666 K -265.74 % -19.048 K 97.14 % -666.601 K -5 147.91 % -12.702 K 51.96 % -26.441 K 36.96 % -41.945 K -135.34 % -17.823 K 48.82 % -34.826 K -43.13 % -24.332 K 55.57 % -54.760 K -14.21 % -47.949 K 71.91 % -170.671 K -812.67 % 23.948 K 146.62 % -51.374 K 35.93 % -80.189 K -563.87 % -12.079 K 87.44 % -96.178 K -76.34 % -54.542 K 3.30 % -56.406 K 16.16 % -67.276 K -31.52 % -51.151 K -25.47 % -40.767 K 46.32 % -75.945 K 19.17 % -93.957 K -736.88 % -11.227 K -102.24 % 500.882 K 850.50 % -66.740 K 78.21 % -306.315 K -53.47 % -199.598 K 17.59 % -242.203 K 49.15 % -476.328 K -4 397.18 % -10.592 K -66.01 % -6.380 K -104.22 % 151.082 K 182.02 % -184.191 K -395.22 % -37.194 K -245.53 % 25.558 K
Capital expenditure -6.198 K 0.000 0.000 100.00 % -51.000 -15.91 % -44.000 98.43 % -2.807 K -7.88 % -2.602 K 77.89 % -11.771 K -121.55 % 54.631 K 118.42 % -296.583 K 40.07 % -494.868 K -31.55 % -376.189 K -469.94 % -66.005 K -4 427.09 % -1.458 K 99.55 % -326.984 K -343.42 % -73.741 K 46.47 % -137.754 K -54.91 % -88.924 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.839 K 3.13 % -24.608 K 19.44 % -30.547 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 34.507 K -70.41 % 116.610 K 228.68 % -90.618 K -161.76 % 146.723 K 107.41 % -1.979 M 80.53 % -10.163 M -186.97 % 11.686 M 3 111.57 % -388.035 K -239.77 % -114.204 K 92.40 % -1.502 M -63.29 % -919.932 K 32.99 % -1.373 M -426.10 % -260.936 K 51.03 % -532.814 K -34.33 % -396.650 K -327.47 % -92.789 K 88.46 % -804.355 K -691.48 % -101.626 K -284.35 % -26.441 K 36.96 % -41.945 K -135.34 % -17.823 K 48.82 % -34.826 K -43.13 % -24.332 K 55.57 % -54.760 K -14.21 % -47.949 K 71.91 % -170.671 K -812.67 % 23.948 K 146.62 % -51.374 K 35.93 % -80.189 K -563.87 % -12.079 K 87.44 % -96.178 K -76.34 % -54.542 K 3.30 % -56.406 K 16.16 % -67.276 K -31.52 % -51.151 K -25.47 % -40.767 K 46.32 % -75.945 K 19.17 % -93.957 K -736.88 % -11.227 K -102.24 % 500.882 K 850.50 % -66.740 K 78.21 % -306.315 K -37.09 % -223.437 K 16.26 % -266.811 K 47.36 % -506.875 K -4 685.59 % -10.592 K -66.01 % -6.380 K -104.22 % 151.082 K 182.02 % -184.191 K -395.22 % -37.194 K -245.53 % 25.558 K
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