TOMDF

Todos Medical Ltd. TOMDF

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 7.695 M -37.08 % 12.230 M 134.88 % 5.207 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -24.994 M 42.30 % -43.314 M -45.48 % -29.773 M -203.58 % -9.807 M -2 043.51 % -457.541 K 82.90 % -2.675 M -309.42 % -653.461 K 20.17 % -818.541 K -154.15 % -322.067 K 6.28 % -343.636 K -148 820.70 % -230.751
Income before tax -24.981 M 42.33 % -43.314 M -45.48 % -29.773 M -152.00 % -11.815 M -2 482.18 % -457.541 K 82.90 % -2.675 M -309.42 % -653.461 K 20.17 % -818.541 K -154.15 % -322.067 K 15.65 % -381.818 K -148 977.78 % -256.120
Income before tax ratio -3.25 8.34 % -3.54 38.06 % -5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -9.394 M 3.30 % -9.715 M 61.11 % -24.982 M -221.07 % -7.781 M -474.92 % -1.353 M -3.03 % -1.314 M -85.48 % -708.194 K 13.54 % -819.082 K -104.56 % -400.412 K -18.03 % -339.258 K -138 815.48 % -244.219
Net income ratio -3.25 8.29 % -3.54 38.06 % -5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.22 -53.68 % -0.79 83.44 % -4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.56 56.29 % 0.36 34.35 % 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.426 B 109.78 % 679.575 M 162.21 % 259.177 M 181.64 % 92.024 M 29.85 % 70.870 M 3.33 % 68.587 M -10.63 % 76.744 M 22.85 % 62.468 M 119.56 % 28.451 M 5.37 % 27.000 M 108 329.38 % 24.901 K
Weighted average shs out 1.426 B 109.78 % 679.575 M 162.21 % 259.177 M 181.64 % 92.024 M 29.85 % 70.870 M 3.33 % 68.587 M -10.63 % 76.744 M 22.85 % 62.468 M 119.56 % 28.451 M 5.37 % 27.000 M 108 325.03 % 24.902 K
EPS diluted -0.02 72.53 % -0.06 42.09 % -0.11 0.00 % -0.11 -1 592.31 % -0.01 83.33 % -0.04 -358.82 % -0.01 35.11 % -0.01 -15.93 % -0.01 11.02 % -0.01 -36.56 % -0.01
Earnings per share -0.02 72.53 % -0.06 42.09 % -0.11 0.00 % -0.11 -1 592.31 % -0.01 83.33 % -0.04 -358.82 % -0.01 35.11 % -0.01 -15.93 % -0.01 11.02 % -0.01 -36.56 % -0.01
Gross profit 4.310 M -1.67 % 4.383 M 215.55 % 1.389 M 4 785.76 % -29.643 K -15.57 % -25.650 K -6.51 % -24.083 K -16.37 % -20.695 K -73.94 % -11.898 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 13.000 K -99.96 % 31.607 M 0.000 100.00 % -2.007 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.369
Cost of revenue 3.385 M -56.86 % 7.847 M 105.53 % 3.818 M 12 779.94 % 29.643 K 15.57 % 25.650 K 6.51 % 24.083 K 16.37 % 20.695 K 73.94 % 11.898 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 9.364 M 243.13 % 2.729 M -1.11 % 2.760 M 200.05 % 919.694 K 49.04 % 617.087 K 50.15 % 410.982 K -10.06 % 456.957 K 609.87 % 64.372 K 86.52 % 34.512 K 156 374.43 % 22.056
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 3.481 M 13.83 % 3.058 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 14.058 M 2.85 % 13.669 M -12.66 % 15.650 M 345.21 % 3.515 M 154.93 % 1.379 M 3.08 % 1.338 M 83.51 % 728.889 K -12.29 % 830.980 K 107.31 % 400.846 K 4.98 % 381.818 K 148 977.78 % 256.120
Cost and expenses 17.443 M -18.93 % 21.516 M 10.52 % 19.468 M 453.82 % 3.515 M 154.93 % 1.379 M 3.08 % 1.338 M 83.51 % 728.889 K -12.29 % 830.980 K 107.31 % 400.846 K 4.98 % 381.818 K 148 977.78 % 256.120
Research and development expenses 620.000 K -24.76 % 824.000 K -91.65 % 9.863 M 1 205.15 % 755.699 K 64.57 % 459.184 K -36.27 % 720.527 K 126.65 % 317.907 K -15.00 % 374.023 K 11.16 % 336.474 K -10.82 % 377.307 K 120 766.26 % 312.169
Selling general and administrative expenses 13.438 M 4.62 % 12.845 M 121.96 % 5.787 M 109.71 % 2.760 M 200.05 % 919.694 K 49.04 % 617.087 K 50.15 % 410.982 K -10.06 % 456.957 K 609.87 % 64.372 K 86.52 % 34.512 K 156 374.43 % 22.056
Interest income 0.000 -100.00 % 28.607 K 0.000 -100.00 % 959.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 14.850 M -52.37 % 31.178 M 792.07 % 3.495 M 264.54 % 958.741 K 0.000 0.000 -100.00 % 75.428 K 506.38 % 12.439 K -84.21 % 78.779 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 750.000 K -1.70 % 763.000 K 694.79 % 96.000 K 223.85 % 29.643 K 15.57 % 25.650 K 6.51 % 24.083 K 16.37 % 20.695 K 73.94 % 11.898 K 2 641.47 % 434.000 57.82 % 275.000 99 900.00 % 0.275
Operating income -9.748 M -4.98 % -9.286 M 34.89 % -14.261 M -305.69 % -3.515 M -154.93 % -1.379 M -3.08 % -1.338 M -83.51 % -728.889 K 12.29 % -830.980 K -107.31 % -400.846 K -18.06 % -339.533 K -138 771.71 % -244.494
Operating income ratio -1.27 -66.84 % -0.76 72.28 % -2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -15.233 M 55.23 % -34.028 M -119.37 % -15.512 M -86.91 % -8.299 M -1 000.79 % 921.337 K 168.87 % -1.338 M -1 873.56 % 75.428 K 506.38 % 12.439 K -84.21 % 78.779 K 286.30 % -42.285 K -363 610.65 % -11.626
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 38.314 M 21.39 % 31.563 M 200.37 % 10.508 M 173.78 % 3.838 M 577.66 % 566.387 K 2 492.24 % -23.676 K -115.39 % 153.791 K -66.03 % 452.757 K -18.57 % 556.036 K -13.25 % 640.985 K
Total investments 495.000 K 0.00 % 495.000 K -48.92 % 969.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.943 K 14.33 % 6.073 K 0.000 0.000
Total debt 38.348 M 20.77 % 31.752 M 177.48 % 11.443 M 197.20 % 3.850 M 511.22 % 629.937 K -4.49 % 659.526 K 11.24 % 592.868 K -2.56 % 608.435 K -1.33 % 616.636 K -6.50 % 659.526 K
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.253 K -44.16 % -57.751 K -71.53 % -33.668 K -159.52 % -12.973 K -122.62 % 57.356 K 0.000
Retained earnings -115.576 M -27.57 % -90.595 M -91.61 % -47.281 M -170.06 % -17.508 M -207.51 % -5.693 M -8.74 % -5.236 M -104.49 % -2.560 M -34.27 % -1.907 M -75.20 % -1.088 M -42.02 % -766.371 K
Common stock 4.246 M 45.76 % 2.913 M 175.07 % 1.059 M 278.56 % 279.747 K 46.71 % 190.679 K 3.09 % 184.961 K 10.94 % 166.723 K 7.72 % 154.781 K 72.96 % 89.492 K 23.53 % 72.444 K
Total equity -34.890 M -44.10 % -24.212 M -119.89 % -11.011 M -76.21 % -6.249 M -413.91 % -1.216 M 9.23 % -1.340 M -231.63 % -403.949 K 23.42 % -527.510 K 10.24 % -587.693 K 1.53 % -596.822 K
Other non current liabilities 180.000 K -44.27 % 323.000 K -33.54 % 486.000 K -53.28 % 1.040 M 380.46 % 216.525 K -82.70 % 1.252 M 381.97 % 259.716 K 95.50 % 132.847 K 0.000 0.000
Long term debt 33.047 M 11.16 % 29.729 M 251.20 % 8.465 M 126.48 % 3.738 M 0.000 -100.00 % 659.526 K 11.24 % 592.868 K -2.56 % 608.435 K -1.33 % 616.636 K -6.50 % 659.526 K
Total non current liabilities 33.588 M 10.61 % 30.367 M 239.26 % 8.951 M 87.34 % 4.778 M 2 106.67 % 216.525 K -88.67 % 1.911 M 124.17 % 852.584 K 15.01 % 741.282 K 20.21 % 616.636 K -6.50 % 659.526 K
Other current liabilities 4.665 M 4.76 % 4.453 M 80.50 % 2.467 M 3 856.57 % 62.352 K -78.15 % 285.359 K 16.57 % 244.791 K 116.05 % 113.303 K 59.30 % 71.125 K -15.69 % 84.365 K 585.50 % 12.307 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 844.000 K 5.55 % 799.625 K 619.89 % 111.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.301 M 162.04 % 2.023 M -32.07 % 2.978 M 2 543.94 % 112.635 K -82.37 % 638.925 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 16.569 M 84.92 % 8.960 M 11.04 % 8.069 M 416.67 % 1.562 M 30.30 % 1.199 M 389.62 % 244.791 K 81.09 % 135.177 K 72.18 % 78.508 K -21.29 % 99.743 K 381.39 % 20.720 K
Total liabilities 50.157 M 27.54 % 39.327 M 131.06 % 17.020 M 168.47 % 6.340 M 348.02 % 1.415 M -34.37 % 2.156 M 118.28 % 987.761 K 20.49 % 819.790 K 14.44 % 716.379 K 5.31 % 680.246 K
Other non current assets 2.247 M 393.85 % 455.000 K -23.01 % 591.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 495.000 K 0.00 % 495.000 K -48.92 % 969.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 7.716 M 414.40 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 6.216 M 0.00 % 6.216 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 13.932 M 80.56 % 7.716 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.437 M -34.32 % 2.188 M 9.45 % 1.999 M 2 990.98 % 64.672 K -30.64 % 93.242 K -9.80 % 103.374 K -16.54 % 123.861 K 13.03 % 109.585 K 2 865.76 % 3.695 K 75.28 % 2.108 K
Total non current assets 11.895 M 14.39 % 10.399 M 192.19 % 3.559 M 5 403.15 % 64.672 K -30.64 % 93.242 K -9.80 % 103.374 K -16.54 % 123.861 K 13.03 % 109.585 K 2 865.76 % 3.695 K 75.28 % 2.108 K
Other current assets 1.269 M 214.11 % 404.000 K -32.78 % 601.000 K 4 170.29 % 14.074 K -66.75 % 42.333 K 41.80 % 29.853 K 43.02 % 20.874 K -22.74 % 27.017 K -58.04 % 64.391 K 2.57 % 62.775 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.943 K 14.33 % 6.073 K 0.000 0.000
cash and cash equivalents 34.000 K -82.01 % 189.000 K -79.79 % 935.000 K 7 592.31 % 12.155 K -80.87 % 63.550 K -90.70 % 683.202 K 55.60 % 439.077 K 182.04 % 155.678 K 156.89 % 60.600 K 226.84 % 18.541 K
Cash and short term investments 34.000 K -82.01 % 189.000 K -79.79 % 935.000 K 7 592.31 % 12.155 K -80.87 % 63.550 K -90.70 % 683.202 K 55.60 % 439.077 K 182.04 % 155.678 K 156.89 % 60.600 K 226.84 % 18.541 K
Total current assets 3.372 M -28.50 % 4.716 M 92.49 % 2.450 M 9 240.81 % 26.229 K -75.23 % 105.883 K -85.15 % 713.055 K 55.03 % 459.951 K 151.76 % 182.695 K 46.17 % 124.991 K 53.71 % 81.316 K
Inventory 1.021 M -36.31 % 1.603 M 199.07 % 536.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.048 M -58.41 % 2.520 M 566.67 % 378.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets -6.216 M -1 266.15 % -455.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.603 M 190.11 % 2.276 M 38.78 % 1.640 M 295.70 % 414.460 K 154.00 % 163.174 K 0.000 -100.00 % 21.874 K 196.28 % 7.383 K -51.99 % 15.378 K 82.79 % 8.413 K
Tax payables 0.000 -100.00 % 208.000 K 48.57 % 140.000 K -18.91 % 172.648 K 55.43 % 111.076 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 46.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 622.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 46.000 K -67.38 % 141.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.424 K 6.97 % 8.810 K 2.90 % 8.562 K 0.00 % 8.562 K
Other total stockholders equity 75.818 M 19.45 % 63.470 M 80.26 % 35.211 M 220.70 % 10.979 M 156.12 % 4.287 M 15.51 % 3.711 M 87.40 % 1.980 M 61.15 % 1.229 M 255.84 % 345.335 K 290.02 % 88.543 K
Deferred tax liabilities non current 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 15.267 M 1.01 % 15.115 M 151.54 % 6.009 M 6 510.49 % 90.901 K -54.35 % 199.125 K -75.61 % 816.429 K 39.84 % 583.812 K 99.74 % 292.280 K 127.13 % 128.686 K 54.26 % 83.424 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 3.837 M -61.43 % 9.949 M 164.27 % 3.765 M 506.60 % -925.910 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 1.234 M -52.76 % 2.612 M 108.29 % 1.254 M 2 530.47 % 47.672 K -58.09 % 113.758 K -45.88 % 210.180 K -4.13 % 219.239 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 4.747 M 491.99 % -1.211 M -170.12 % 1.727 M 76.97 % 975.850 K 287.90 % 251.570 K 314.22 % 60.734 K 374.04 % 12.812 K 167.93 % -18.861 K -124.37 % 77.407 K 232 938.02 % -33.245 0.000
Accounts receivables 1.471 M 170.86 % -2.076 M -286.59 % -537.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 333.000 K 131.24 % -1.066 M -182.01 % -378.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 4.329 M 4 429.00 % -100.000 K -107.12 % 1.405 M 286.55 % 363.469 K 122.75 % 163.174 K 845.97 % -21.874 K -250.95 % 14.491 K 281.25 % -7.995 K -214.79 % 6.965 K 0.000 0.000
Other working capital -1.386 M -168.24 % 2.031 M 64.19 % 1.237 M 102.00 % 612.381 K 592.77 % 88.396 K 7.01 % 82.608 K 5 020.07 % -1.679 K 84.55 % -10.866 K -115.43 % 70.442 K 211 987.50 % -33.245 0.000
Other non cash items 16.784 M -38.89 % 27.467 M 114.07 % 12.831 M 184.25 % 4.514 M 187 127.83 % 2.411 K -99.85 % 1.572 M 2 737.57 % -59.615 K -610.63 % -8.389 K 88.56 % -73.322 K -1 202 494.23 % 6.098 155.80 % -10.928
Net cash provided by operating activities -2.713 M 75.83 % -11.224 M -338.78 % -2.558 M -100.43 % -1.276 M -20.82 % -1.056 M -16.79 % -904.410 K -92.68 % -469.389 K 23.63 % -614.654 K -93.56 % -317.548 K -77 598.99 % -408.690 -53.20 % -266.773
Investments in property plant and equipment -74.000 K 93.25 % -1.097 M 55.77 % -2.480 M -231 027.68 % -1.073 K 93.02 % -15.370 K -327.42 % -3.596 K 89.72 % -34.971 K 70.31 % -117.788 K -5 728.20 % -2.021 K 0.000 0.000
Acquisitions net -3.537 M -45.80 % -2.426 M -166.30 % -911.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -1.183 M -425.78 % -225.000 K 49.73 % -447.621 K 0.000 100.00 % -10.099 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 3.859 M 757.56 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.804 M 146.75 % -3.859 M -757.56 % -450.000 K 0.000 0.000 100.00 % -10.099 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.807 M 61.60 % -4.706 M -30.14 % -3.616 M -705.89 % -448.694 K -2 819.28 % -15.370 K -12.23 % -13.695 K 60.84 % -34.971 K 70.31 % -117.788 K -5 728.20 % -2.021 K 0.000 0.000
Debt repayment 3.665 M -75.45 % 14.929 M 4 876.33 % 300.000 K 0.000 -100.00 % 27.000 K 0.000 100.00 % -23.529 K 0.000 0.000 -100.00 % 419.969 K 0.000
Common stock issued 700.000 K -95.69 % 16.255 M 241.56 % 4.759 M 1 513.22 % 295.000 K 195.00 % 100.000 K -82.23 % 562.604 K -0.70 % 566.569 K -14.09 % 659.485 K 140.83 % 273.840 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 2.033 M 47.91 % 1.374 M 323.88 % 324.258 K -45.92 % 599.626 K -26.09 % 811.288 K 382.81 % 168.035 K 91.41 % 87.788 K 120.92 % -419.549 K -166 340.99 % 252.374
Net cash used provided by financing activities 4.365 M -71.25 % 15.184 M 114.10 % 7.092 M 324.81 % 1.669 M 269.96 % 451.258 K -61.17 % 1.162 M 47.54 % 787.759 K -4.80 % 827.520 K 128.83 % 361.628 K 86 008.26 % 419.969 66.41 % 252.374
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -155.000 K 79.22 % -746.000 K -181.26 % 918.000 K 1 755.16 % -55.463 K 91.06 % -620.408 K -354.14 % 244.125 K -13.86 % 283.399 K 198.07 % 95.078 K 126.06 % 42.059 K 372 796.53 % 11.279 178.33 % -14.399
Cash at beginning of period 189.000 K -79.79 % 935.000 K 5 400.00 % 17.000 K -76.68 % 72.893 K -89.49 % 693.301 K 57.90 % 439.077 K 182.04 % 155.678 K 156.89 % 60.600 K 226.84 % 18.541 K 255 215.34 % 7.262 -66.47 % 21.661
Cash at end of period 34.000 K -82.01 % 189.000 K -79.79 % 935.000 K 5 264.31 % 17.430 K -76.09 % 72.893 K -89.33 % 683.202 K 55.60 % 439.077 K 182.04 % 155.678 K 156.89 % 60.600 K 326 743.21 % 18.541 155.32 % 7.262
Operating cash flow -2.713 M 75.83 % -11.224 M -338.78 % -2.558 M -100.43 % -1.276 M -20.82 % -1.056 M -16.79 % -904.410 K -92.68 % -469.389 K 23.63 % -614.654 K -93.56 % -317.548 K -77 598.99 % -408.690 -53.20 % -266.773
Capital expenditure -74.000 K 93.25 % -1.097 M 55.77 % -2.480 M -231 027.68 % -1.073 K 93.02 % -15.370 K -327.42 % -3.596 K 89.72 % -34.971 K 70.31 % -117.788 K -5 728.20 % -2.021 K 0.000 0.000
Free CashFlow -2.787 M 77.38 % -12.321 M -144.56 % -5.038 M -294.42 % -1.277 M -19.19 % -1.072 M -18.02 % -908.006 K -80.03 % -504.360 K 31.14 % -732.442 K -129.20 % -319.569 K -78 093.50 % -408.690 -53.20 % -266.773
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Revenue 1.403 M -26.70 % 1.914 M -12.16 % 2.179 M -0.91 % 2.199 M -50.66 % 4.457 M 341.29 % 1.010 M -41.69 % 1.732 M -65.57 % 5.031 M 29.30 % 3.891 M 203.04 % 1.284 M 3 912.50 % 32.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -4.993 M 16.52 % -5.981 M 17.58 % -7.257 M 14.83 % -8.521 M 54.59 % -18.767 M -80.82 % -10.379 M -406.17 % 3.390 M 119.31 % -17.557 M -288.86 % -4.515 M 74.97 % -18.035 M -597.68 % -2.585 M 44.26 % -4.638 M -3 553.61 % -126.943 K 0.00 % -126.943 K 50.56 % -256.786 K 0.00 % -256.786 K -375.03 % -54.057 K 0.00 % -54.057 K 41.00 % -91.616 K 0.00 % -91.616 K
Income before tax -4.920 M 13.08 % -5.660 M 16.90 % -6.812 M 10.23 % -7.588 M 59.26 % -18.624 M -79.89 % -10.353 M -405.58 % 3.388 M 119.30 % -17.555 M -288.82 % -4.515 M 74.97 % -18.035 M -597.68 % -2.585 M 44.27 % -4.638 M -3 339.60 % -134.850 K 0.00 % -134.850 K 50.86 % -274.421 K 0.00 % -274.421 K -363.07 % -59.261 K 0.00 % -59.262 K 41.77 % -101.772 K 0.00 % -101.772 K
Income before tax ratio -3.51 -18.58 % -2.96 5.40 % -3.13 9.40 % -3.45 17.42 % -4.18 59.24 % -10.25 -624.02 % 1.96 156.06 % -3.49 -200.72 % -1.16 91.74 % -14.05 82.61 % -80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.882 M 13.26 % -2.170 M 13.12 % -2.498 M -176.58 % -903.000 K 88.41 % -7.791 M -151.08 % -3.103 M -112.24 % -1.462 M 13.03 % -1.681 M -59.49 % -1.054 M 83.74 % -6.481 M -278.34 % -1.713 M 61.24 % -4.419 M -3 003.53 % -142.396 K 0.00 % -142.396 K 46.70 % -267.145 K 0.00 % -267.145 K -159.94 % -102.772 K 0.00 % -102.771 K -5.48 % -97.434 K 0.00 % -97.435 K
Net income ratio -3.56 -13.88 % -3.13 6.17 % -3.33 14.05 % -3.88 7.97 % -4.21 59.03 % -10.28 -625.03 % 1.96 156.09 % -3.49 -200.75 % -1.16 91.74 % -14.05 82.61 % -80.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.34 -18.34 % -1.13 1.09 % -1.15 -179.12 % -0.41 76.51 % -1.75 43.10 % -3.07 -263.97 % -0.84 -152.63 % -0.33 -23.35 % -0.27 94.63 % -5.05 90.57 % -53.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 1.00 199.03 % 0.33 -36.92 % 0.53 32.20 % 0.40 -0.75 % 0.40 1 336.74 % -0.03 -106.91 % 0.47 32.47 % 0.36 43.63 % 0.25 -20.42 % 0.31 -52.41 % 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 1.426 B 11.42 % 1.280 B 6.61 % 1.200 B 62.86 % 736.940 M 0.00 % 736.940 M 0.00 % 736.940 M 27.96 % 575.899 M 24.06 % 464.215 M 23.35 % 376.336 M 46.28 % 257.276 M 35.45 % 189.946 M 36.43 % 139.223 M 198.15 % 46.696 M 0.00 % 46.696 M 6.90 % 43.684 M 0.00 % 43.684 M 46.40 % 29.839 M 0.00 % 29.839 M 10.26 % 27.063 M 0.00 % 27.063 M
Weighted average shs out 1.426 B 11.42 % 1.280 B 6.61 % 1.200 B 62.86 % 736.940 M 0.00 % 736.940 M 0.00 % 736.940 M 27.96 % 575.899 M 24.48 % 462.650 M 22.94 % 376.336 M 46.28 % 257.276 M 35.45 % 189.946 M 36.43 % 139.223 M 198.10 % 46.704 M 0.00 % 46.704 M 6.91 % 43.685 M 0.00 % 43.685 M 46.35 % 29.849 M 0.00 % 29.849 M 10.29 % 27.065 M 0.00 % 27.065 M
EPS diluted 0.00 25.53 % 0.00 21.67 % -0.01 48.28 % -0.01 54.51 % -0.03 -80.85 % -0.01 -241.00 % 0.01 126.46 % -0.04 -215.00 % -0.01 82.88 % -0.07 -415.44 % -0.01 59.16 % -0.03 -1 133.33 % 0.00 0.00 % 0.00 54.24 % -0.01 0.00 % -0.01 -227.78 % 0.00 0.00 % 0.00 47.06 % 0.00 0.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 25.53 % 0.00 21.67 % -0.01 48.28 % -0.01 54.51 % -0.03 -80.85 % -0.01 -241.00 % 0.01 126.39 % -0.04 -215.83 % -0.01 82.88 % -0.07 -415.44 % -0.01 59.16 % -0.03 -1 133.33 % 0.00 0.00 % 0.00 54.24 % -0.01 0.00 % -0.01 -227.78 % 0.00 0.00 % 0.00 47.06 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 1.403 M 119.20 % 640.068 K -44.59 % 1.155 M 31.00 % 881.885 K -51.03 % 1.801 M 5 557.58 % -33.000 K -104.03 % 819.000 K -54.40 % 1.796 M 85.72 % 967.000 K 141.15 % 401.000 K 1 809.52 % 21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 320.970 K -27.95 % 445.501 K -52.27 % 933.454 K 0.000 100.00 % -1.292 M 75.02 % -5.173 M -226.43 % 4.092 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 1.274 M 24.44 % 1.024 M -22.27 % 1.317 M -50.41 % 2.656 M 154.65 % 1.043 M 14.24 % 913.000 K -71.78 % 3.235 M 10.64 % 2.924 M 231.14 % 883.000 K 7 927.27 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 1.757 M -40.48 % 2.952 M 8.57 % 2.719 M 549.44 % -605.000 K -132.37 % 1.869 M 13.62 % 1.645 M 31.51 % 1.251 M -33.14 % 1.871 M 19.86 % 1.561 M 162.35 % 595.000 K -44.92 % 1.080 M 1 605.74 % 63.333 K 0.00 % 63.333 K -61.65 % 165.146 K 0.00 % 165.146 K 597.41 % 23.680 K 0.00 % 23.679 K 178.38 % 8.506 K -0.01 % 8.507 K
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 540.000 K 0.000 -100.00 % 1.081 M -68.95 % 3.481 M 711.42 % 429.000 K -28.38 % 599.000 K -55.89 % 1.358 M 0.000 0.000 -100.00 % 680.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 21.969 K 7.36 % 20.463 K 0.00 % 20.462 K 0.000 100.00 % -429.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -294.442 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.285 M 38.33 % 2.375 M -20.45 % 2.985 M -29.96 % 4.263 M 41.38 % 3.015 M 23.67 % 2.438 M -1.81 % 2.483 M -31.62 % 3.631 M 74.67 % 2.079 M -80.47 % 10.647 M 511.90 % 1.740 M 46.92 % 1.184 M 739.93 % 141.000 K 0.00 % 141.002 K -47.44 % 268.269 K 0.00 % 268.269 K 322.58 % 63.483 K 0.00 % 63.485 K -34.92 % 97.550 K 0.00 % 97.549 K
Cost and expenses 3.451 M -5.43 % 3.649 M -8.99 % 4.009 M -28.15 % 5.580 M -1.61 % 5.671 M 62.91 % 3.481 M 2.50 % 3.396 M -50.54 % 6.867 M 37.25 % 5.003 M -56.61 % 11.530 M 558.48 % 1.751 M 47.85 % 1.184 M 739.93 % 141.000 K 0.00 % 141.002 K -47.44 % 268.269 K 0.00 % 268.269 K 322.58 % 63.483 K 0.00 % 63.485 K -34.92 % 97.550 K 0.00 % 97.549 K
Research and development expenses 20.000 K -86.21 % 145.000 K 1 015.38 % 13.000 K -97.06 % 442.000 K 217.99 % 139.000 K -16.27 % 166.000 K -30.54 % 239.000 K -66.48 % 713.000 K 242.79 % 208.000 K -97.71 % 9.086 M 1 853.98 % 465.000 K 347.12 % 104.000 K 23.97 % 83.888 K 0.00 % 83.888 K -18.65 % 103.124 K 0.00 % 103.124 K 30.22 % 79.194 K 0.00 % 79.194 K -11.06 % 89.043 K 0.00 % 89.043 K
Selling general and administrative expenses 3.265 M 42.16 % 2.297 M -22.19 % 2.952 M -22.32 % 3.800 M 32.13 % 2.876 M 25.15 % 2.298 M 2.41 % 2.244 M -13.99 % 2.609 M 39.44 % 1.871 M 19.86 % 1.561 M 22.43 % 1.275 M 18.02 % 1.080 M 1 605.74 % 63.333 K 0.00 % 63.333 K -61.65 % 165.146 K 0.00 % 165.146 K 597.41 % 23.680 K 0.00 % 23.679 K 178.38 % 8.506 K -0.01 % 8.507 K
Interest income 0.000 -100.00 % 3.297 K -67.03 % 10.000 K -99.65 % 2.864 M 1 407.37 % 190.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 339.000 K 0.000 -100.00 % 5.228 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.151 K -0.02 % 6.152 K 0.00 % 6.152 K 0.00 % 6.152 K 45.71 % 4.222 K -0.02 % 4.223 K 0.02 % 4.222 K -0.02 % 4.223 K
Interest expense 3.115 M -5.52 % 3.297 M -20.00 % 4.121 M -32.86 % 6.138 M -20.19 % 7.691 M 17.17 % 6.564 M 0.000 -100.00 % 4.156 M 0.000 -100.00 % 11.529 M 0.000 -100.00 % 212.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 165.687 K -14.61 % 194.040 K 0.31 % 193.445 K -1.80 % 197.000 K -23.94 % 259.000 K 29.50 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 28.21 % 156.000 K 168.97 % 58.000 K 132.00 % 25.000 K 316.67 % 6.000 K -14.29 % 7.000 K 45.08 % 4.825 K 0.00 % 4.825 K 329.27 % 1.124 K 0.00 % 1.124 K 1 001.96 % 102.000 0.00 % 102.000 -11.30 % 115.000 0.00 % 115.000
Operating income -2.048 M -18.04 % -1.735 M 5.22 % -1.830 M 45.85 % -3.381 M 6.04 % -3.598 M -44.09 % -2.497 M -50.24 % -1.662 M 9.53 % -1.837 M -65.20 % -1.112 M 89.15 % -10.246 M -496.04 % -1.719 M -45.19 % -1.184 M -704.23 % -147.221 K 0.00 % -147.221 K 45.12 % -268.269 K 0.00 % -268.269 K -160.77 % -102.874 K 0.00 % -102.873 K -5.46 % -97.549 K 0.00 % -97.550 K
Operating income ratio -1.46 -61.03 % -0.91 -7.91 % -0.84 45.35 % -1.54 -90.43 % -0.81 67.35 % -2.47 -157.64 % -0.96 -162.80 % -0.37 -27.76 % -0.29 96.42 % -7.98 85.15 % -53.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.872 M 25.56 % -3.858 M 19.62 % -4.800 M -14.08 % -4.207 M 71.97 % -15.010 M -90.43 % -7.882 M -256.02 % 5.052 M 132.27 % -15.654 M -360.01 % -3.403 M 56.31 % -7.789 M -799.42 % -866.000 K 74.93 % -3.454 M -28 022.55 % 12.371 K 0.00 % 12.371 K 301.09 % -6.152 K 0.00 % -6.152 K -114.11 % 43.613 K 0.00 % 43.611 K 1 132.70 % -4.223 K -0.02 % -4.222 K
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31
Net debt 38.314 M 6.98 % 35.815 M 1.19 % 35.393 M 14.68 % 30.862 M -2.22 % 31.563 M 43.37 % 22.015 M 9.61 % 20.085 M -3.36 % 20.783 M 97.78 % 10.508 M 87 466.67 % 12.000 K 100.10 % -12.155 M -2 691.68 % 469.000 K -23.74 % 615.000 K 35.83 % 452.757 K 0.00 % 452.757 K 54.67 % 292.717 K 0.00 % 292.717 K -47.36 % 556.036 K 0.00 % 556.036 K 2 898.95 % 18.541 K
Total investments 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K -55.53 % 1.113 M -1.94 % 1.135 M 17.13 % 969.000 K 3 937.50 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.073 K 0.00 % 6.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.082 K
Total debt 38.348 M 6.90 % 35.872 M 1.30 % 35.410 M 14.46 % 30.936 M -2.57 % 31.752 M 43.15 % 22.181 M 8.77 % 20.393 M -2.51 % 20.919 M 82.81 % 11.443 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 608.435 K 0.00 % 608.435 K -4.37 % 636.269 K 0.00 % 636.269 K 3.18 % 616.636 K 0.00 % 616.636 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.356 K 0.00 % 57.356 K 109.47 % -605.384 K
Retained earnings -115.576 M -4.50 % -110.596 M -5.36 % -104.966 M -6.91 % -98.183 M -8.38 % -90.595 M -26.13 % -71.827 M -16.89 % -61.448 M 5.23 % -64.838 M -37.13 % -47.281 M 0.000 100.00 % -17.508 B 0.000 0.000 100.00 % -1.907 M 0.00 % -1.907 M -16.47 % -1.637 M 0.00 % -1.637 M -50.42 % -1.088 M 0.00 % -1.088 M 0.000
Common stock 4.246 M 4.97 % 4.045 M 13.72 % 3.557 M 3.91 % 3.423 M 17.51 % 2.913 M 12.34 % 2.593 M 46.91 % 1.765 M 10.66 % 1.595 M 50.61 % 1.059 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 154.781 K 0.00 % 154.781 K 10.03 % 140.668 K 0.00 % 140.668 K 57.18 % 89.492 K 0.00 % 89.492 K 0.000
Total equity -34.890 M -13.89 % -30.635 M -2.82 % -29.796 M -18.42 % -25.161 M -3.92 % -24.212 M -130.61 % -10.499 M -16.67 % -8.999 M 53.75 % -19.458 M -76.71 % -11.011 M -76.20 % -6.249 M 99.90 % -6.249 B -1 206 234.36 % -518.000 K 0.000 100.00 % -527.510 K 0.00 % -527.510 K -93.85 % -272.129 K 0.00 % -272.129 K 53.70 % -587.693 K 0.00 % -587.693 K 1.53 % -596.822 K
Other non current liabilities 180.000 K -43.93 % 321.000 K -28.82 % 451.000 K 2.27 % 441.000 K 36.53 % 323.000 K 82.49 % 177.000 K -16.51 % 212.000 K -28.14 % 295.000 K -39.30 % 486.000 K 0.000 -100.00 % 4.778 B 0.000 0.000 -100.00 % 132.847 K 0.00 % 132.847 K 962.78 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 33.047 M 10.10 % 30.015 M -1.78 % 30.560 M 11.81 % 27.333 M -8.06 % 29.729 M 56.67 % 18.976 M 7.59 % 17.637 M -5.91 % 18.744 M 121.43 % 8.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 608.435 K 0.00 % 608.435 K -4.37 % 636.269 K 0.00 % 636.269 K 3.18 % 616.636 K 0.00 % 616.636 K 0.000
Total non current liabilities 33.588 M 9.58 % 30.651 M -4.01 % 31.932 M 13.81 % 28.058 M -7.60 % 30.367 M 55.98 % 19.468 M 7.18 % 18.164 M -4.60 % 19.039 M 112.70 % 8.951 M 0.000 -100.00 % 4.778 B 0.000 0.000 -100.00 % 741.282 K 0.00 % 741.282 K 14.26 % 648.769 K 0.00 % 648.769 K 5.21 % 616.636 K 0.00 % 616.636 K 0.000
Other current liabilities 4.665 M 15.16 % 4.051 M 6.52 % 3.803 M -2.94 % 3.918 M -12.01 % 4.453 M 17.03 % 3.805 M -10.20 % 4.237 M 28.55 % 3.296 M 33.60 % 2.467 M 0.000 -100.00 % 1.147 B 0.000 0.000 -100.00 % 51.700 K -27.31 % 71.125 K -14.96 % 83.641 K 0.00 % 83.641 K -0.86 % 84.365 K 0.00 % 84.365 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.532 M 19 376.92 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 844.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.301 M -9.49 % 5.857 M 20.76 % 4.850 M 34.61 % 3.603 M 78.10 % 2.023 M -36.88 % 3.205 M 16.29 % 2.756 M 26.71 % 2.175 M -26.96 % 2.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 16.569 M 16.59 % 14.211 M 15.35 % 12.320 M 13.86 % 10.820 M 20.76 % 8.960 M 9.38 % 8.192 M 1.22 % 8.093 M 18.72 % 6.817 M -15.52 % 8.069 M 0.000 -100.00 % 1.562 B 11 155 042.86 % 14.000 K 275.00 % -8.000 K -110.19 % 78.508 K 0.00 % 78.508 K -22.48 % 101.280 K 0.00 % 101.280 K 1.54 % 99.743 K 0.00 % 99.743 K 0.000
Total liabilities 50.157 M 11.80 % 44.862 M 1.38 % 44.252 M 13.82 % 38.878 M -1.14 % 39.327 M 42.18 % 27.660 M 5.34 % 26.257 M 1.55 % 25.856 M 51.92 % 17.020 M 0.000 -100.00 % 6.340 B 45 283 564.29 % 14.000 K 275.00 % -8.000 K -100.98 % 819.790 K 0.00 % 819.790 K 9.30 % 750.049 K 0.00 % 750.049 K 4.70 % 716.379 K 0.00 % 716.379 K 0.000
Other non current assets 2.247 M 29.66 % 1.733 M 280.88 % 455.000 K 37.05 % 332.000 K -32.93 % 495.000 K 37.12 % 361.000 K 0.00 % 361.000 K 0.00 % 361.000 K -38.92 % 591.000 K 5 025.00 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 536.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.541 K
Long term investments 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K 0.00 % 495.000 K -55.53 % 1.113 M -1.94 % 1.135 M 17.13 % 969.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 7.716 M 414.40 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 11.11 % 1.350 M -10.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -536.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 6.216 M 0.00 % 6.216 M 0.00 % 6.216 M 11.12 % 5.594 M -10.01 % 6.216 M -19.91 % 7.761 M 0.00 % 7.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 13.932 M 80.56 % 7.716 M 0.00 % 7.716 M 11.12 % 6.944 M -10.01 % 7.716 M -16.68 % 9.261 M 0.00 % 9.261 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -536.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.437 M -15.27 % 1.696 M -7.47 % 1.833 M -18.02 % 2.236 M 2.19 % 2.188 M -21.10 % 2.773 M 6.82 % 2.596 M 0.00 % 2.596 M 29.86 % 1.999 M 0.000 -100.00 % 64.672 M 184 877.14 % -35.000 K 70.34 % -118.000 K -207.68 % 109.585 K 0.00 % 109.585 K -3.65 % 113.734 K 0.00 % 113.734 K 2 978.05 % 3.695 K 0.00 % 3.695 K 0.000
Total non current assets 11.895 M 2.19 % 11.640 M 15.89 % 10.044 M 3.81 % 9.675 M -6.96 % 10.399 M -19.33 % 12.890 M -3.31 % 13.331 M 225.78 % 4.092 M 14.98 % 3.559 M 29 758.33 % -12.000 K -100.02 % 64.672 M 184 877.14 % -35.000 K 70.34 % -118.000 K -207.68 % 109.585 K 0.00 % 109.585 K -3.65 % 113.734 K 0.00 % 113.734 K 2 978.05 % 3.695 K 0.00 % 3.695 K 119.93 % -18.541 K
Other current assets 1.269 M 135.00 % 540.000 K -38.29 % 875.000 K 4.04 % 841.000 K 108.17 % 404.000 K 213.18 % 129.000 K 4.88 % 123.000 K -23.60 % 161.000 K -73.21 % 601.000 K 0.000 -100.00 % 14.074 M 0.000 0.000 -100.00 % 20.944 K 0.00 % 20.944 K 1.50 % 20.634 K 0.00 % 20.634 K -67.96 % 64.391 K 0.00 % 64.391 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.073 K 0.00 % 6.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.082 K
cash and cash equivalents 34.000 K -40.35 % 57.000 K 235.29 % 17.000 K -77.03 % 74.000 K -60.85 % 189.000 K 13.86 % 166.000 K -46.10 % 308.000 K 126.47 % 136.000 K -85.45 % 935.000 K 7 891.67 % -12.000 K -100.10 % 12.155 M 2 691.68 % -469.000 K 23.74 % -615.000 K -495.05 % 155.678 K 0.00 % 155.678 K -54.69 % 343.552 K 0.00 % 343.552 K 466.92 % 60.600 K 0.00 % 60.600 K 426.84 % -18.541 K
Cash and short term investments 34.000 K -40.35 % 57.000 K 235.29 % 17.000 K -77.03 % 74.000 K -60.85 % 189.000 K 13.86 % 166.000 K -46.10 % 308.000 K 126.47 % 136.000 K -85.45 % 935.000 K 7 691.67 % 12.000 K -99.90 % 12.155 M 2 691.68 % -469.000 K 23.74 % -615.000 K -480.21 % 161.751 K 0.00 % 161.751 K -52.92 % 343.552 K 0.00 % 343.552 K 466.92 % 60.600 K 0.00 % 60.600 K 226.84 % 18.541 K
Total current assets 3.372 M 30.34 % 2.587 M -32.03 % 3.806 M -5.84 % 4.042 M -14.29 % 4.716 M 10.42 % 4.271 M 8.76 % 3.927 M 70.29 % 2.306 M -5.88 % 2.450 M 20 316.67 % 12.000 K -99.95 % 26.229 M 5 692.54 % -469.000 K 23.74 % -615.000 K -436.63 % 182.695 K 0.00 % 182.695 K -49.83 % 364.186 K 0.00 % 364.186 K 191.37 % 124.991 K 0.00 % 124.991 K 574.13 % 18.541 K
Inventory 1.021 M -22.65 % 1.320 M -13.39 % 1.524 M -7.19 % 1.642 M 2.43 % 1.603 M -15.81 % 1.904 M 11.74 % 1.704 M 7.17 % 1.590 M 196.64 % 536.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.048 M 56.42 % 670.000 K -51.80 % 1.390 M -6.40 % 1.485 M -41.07 % 2.520 M 21.62 % 2.072 M 15.63 % 1.792 M 327.68 % 419.000 K 10.85 % 378.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets -6.216 M 0.000 100.00 % -455.000 K -37.05 % -332.000 K 32.93 % -495.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.603 M 60.31 % 4.119 M 20.02 % 3.432 M 4.03 % 3.299 M 44.95 % 2.276 M 94.70 % 1.169 M 7.54 % 1.087 M -19.24 % 1.346 M -17.93 % 1.640 M 0.000 -100.00 % 414.460 M 2 960 328.57 % 14.000 K 275.00 % -8.000 K -208.36 % 7.383 K 0.00 % 7.383 K -58.14 % 17.639 K 0.00 % 17.639 K 14.70 % 15.378 K 0.00 % 15.378 K 0.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 184.000 K -21.70 % 235.000 K 0.000 -100.00 % 208.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 46.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 118.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K -71.43 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 622.000 K 8.17 % 575.000 K -5.12 % 606.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 46.000 K -43.90 % 82.000 K -11.83 % 93.000 K -21.19 % 118.000 K -16.31 % 141.000 K 63.95 % 86.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.810 K 0.00 % 8.810 K 2.90 % 8.562 K 0.00 % 8.562 K 0.00 % 8.562 K 0.00 % 8.562 K 0.00 % 8.562 K
Other total stockholders equity 75.818 M 0.63 % 75.341 M 6.10 % 71.007 M 2.02 % 69.599 M 9.66 % 63.470 M 8.06 % 58.735 M 15.88 % 50.684 M 15.76 % 43.785 M 24.35 % 35.211 M 0.000 -100.00 % 11.259 B 0.000 0.000 -100.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 252.10 % 345.335 K 0.00 % 345.335 K 0.000
Deferred tax liabilities non current 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 10.92 % 284.000 K -9.84 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.00 % 315.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 15.267 M 7.31 % 14.227 M 2.72 % 13.850 M 0.97 % 13.717 M -9.25 % 15.115 M -11.92 % 17.161 M -0.56 % 17.258 M 169.74 % 6.398 M 6.47 % 6.009 M 0.000 -100.00 % 90.901 M 18 135.91 % -504.000 K 31.24 % -733.000 K -350.79 % 292.280 K 0.00 % 292.280 K -38.84 % 477.920 K 0.00 % 477.920 K 271.38 % 128.686 K 0.00 % 128.686 K 0.000
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31
2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.637 M 163.17 % 1.002 M 200.90 % 333.000 K 346.67 % -135.000 K -112.89 % 1.047 M -64.87 % 2.980 M -60.13 % 7.475 M 581.33 % -1.553 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 531.000 K -18.68 % 653.000 K -58.35 % 1.568 M 160.90 % 601.000 K 156.84 % 234.000 K 42.68 % 164.000 K -30.21 % 235.000 K -15.47 % 278.000 K -46.12 % 516.000 K -47.67 % 986.000 K 18.51 % 832.000 K 8 549.55 % 9.619 K -0.01 % 9.620 K -90.38 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 1.269 M -35.39 % 1.964 M 401.02 % 392.000 K -62.63 % 1.049 M -60.62 % 2.664 M 368.28 % -993.000 K 48.04 % -1.911 M -96.81 % -971.000 K -230.16 % 746.000 K -23.96 % 981.000 K 14 114.29 % -7.000 K -200.00 % 7.000 K 144.59 % -15.699 K 0.01 % -15.700 K -252.92 % 10.267 K 0.00 % 10.267 K 162.35 % -16.468 K 0.00 % -16.468 K -131.86 % 51.689 K 0.00 % 51.689 K
Accounts receivables -377.512 K -152.36 % 721.000 K 667.02 % 94.000 K -90.92 % 1.035 M 331.54 % -447.000 K 3.04 % -461.000 K 59.09 % -1.127 M -2 648.78 % -41.000 K 87.61 % -331.000 K -60.68 % -206.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 46.211 K -77.35 % 204.000 K 74.36 % 117.000 K 407.89 % -38.000 K 85.38 % -260.000 K -147.97 % 542.000 K 284.35 % -294.000 K 72.11 % -1.054 M -1 800.00 % 62.000 K 122.46 % -276.000 K -68.29 % -164.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 2.380 M 308.94 % 582.000 K 144.54 % 238.000 K -76.76 % 1.024 M 18.93 % 861.000 K 279.38 % -480.000 K -421.74 % -92.000 K 76.35 % -389.000 K -132.36 % 1.202 M 1 569.44 % 72.000 K 132.26 % 31.000 K -69.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -779.825 K -270.64 % 457.000 K 901.75 % -57.000 K 94.14 % -972.000 K -138.73 % 2.510 M 522.56 % -594.000 K -49.25 % -398.000 K -177.58 % 513.000 K 237.17 % -374.000 K -113.44 % 2.782 M 2 107.94 % 126.000 K 235.48 % -93.000 K -492.39 % -15.699 K 0.01 % -15.700 K -252.92 % 10.267 K 0.00 % 10.267 K 162.35 % -16.468 K 0.00 % -16.468 K -131.86 % 51.689 K 0.00 % 51.689 K
Other non cash items 1.044 M -70.92 % 3.591 M -17.37 % 4.346 M 23.78 % 3.511 M -67.29 % 10.733 M 61.93 % 6.628 M 242.45 % -4.653 M -131.11 % 14.957 M 229.30 % 4.542 M -68.33 % 14.341 M 1 738.59 % 780.000 K -74.98 % 3.117 M 8 607.33 % -36.639 K 0.00 % -36.639 K -228.80 % 28.447 K 0.00 % 28.447 K 167.18 % -42.346 K 0.00 % -42.344 K -561.92 % 9.167 K 0.01 % 9.166 K
Net cash provided by operating activities -796.961 K -222.42 % 651.000 K 151.67 % -1.260 M 0.24 % -1.263 M 34.39 % -1.925 M 41.83 % -3.309 M -17.76 % -2.810 M 11.64 % -3.180 M -386.74 % 1.109 M 151.06 % -2.172 M -164.88 % -820.000 K -21.48 % -675.000 K -290.75 % -172.744 K 0.00 % -172.744 K -28.35 % -134.583 K 0.00 % -134.583 K -14.08 % -117.973 K 0.00 % -117.972 K -189.14 % -40.801 K 0.00 % -40.802 K
Investments in property plant and equipment 1.681 M 2 467.41 % -71.000 K -129.46 % 241.000 K 198.77 % -244.000 K -84.85 % -132.000 K 32.31 % -195.000 K -74.11 % -112.000 K 82.98 % -658.000 K 60.93 % -1.684 M -118.42 % -771.000 K -2 984.00 % -25.000 K 0.000 100.00 % -2.751 K -0.04 % -2.750 K 95.10 % -56.144 K 0.00 % -56.144 K -5 458.81 % -1.010 K 0.10 % -1.011 K 0.000 0.000
Acquisitions net -3.405 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.250 M -21 792.73 % -5.710 K 99.52 % -1.178 M 0.000 100.00 % -911.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -159.000 K 59.13 % -389.000 K 3.71 % -404.000 K -74.89 % -231.000 K -168.96 % 335.000 K 160.25 % -556.000 K -13 800.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -4.920 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.683 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.737 M 200.23 % -1.733 M 0.000 0.000 100.00 % -2.683 M -589.72 % -389.000 K 66.92 % -1.176 M -409.09 % -231.000 K -4 520.00 % -5.000 K 98.89 % -450.000 K -9 100.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 7.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 12.315 K 100.68 % -1.804 M -848.55 % 241.000 K 198.77 % -244.000 K 84.17 % -1.541 M -163.87 % -584.000 K 65.48 % -1.692 M -90.33 % -889.000 K 60.75 % -2.265 M -70.69 % -1.327 M -5 429.17 % -24.000 K 0.000 100.00 % -2.751 K -0.04 % -2.750 K 95.10 % -56.144 K 0.00 % -56.144 K -5 458.81 % -1.010 K 0.10 % -1.011 K 0.000 0.000
Debt repayment 574.247 K -17.14 % 693.000 K -62.36 % 1.841 M 258.87 % 513.000 K 380.33 % -183.000 K -148.67 % 376.000 K -92.27 % 4.867 M 61.43 % 3.015 M 299.80 % -1.509 M -326.92 % 665.000 K -34.29 % 1.012 M 45.19 % 697.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 673.964 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.313 M -31.47 % 3.375 M -46.43 % 6.300 M 47.64 % 4.267 M 1 133.24 % 346.000 K -87.73 % 2.821 M 80.60 % 1.562 M 5 106.67 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.920 K -100.00 % -2.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -484.811 K -196.96 % 500.000 K 156.88 % -879.000 K -200.00 % 879.000 K -35.32 % 1.359 M 0.000 100.00 % -6.493 M 19.08 % -8.024 M -364.82 % 3.030 M 0.000 100.00 % -1.562 M 0.000 -100.00 % 86.478 K 2.93 % 84.017 K -74.71 % 332.203 K 0.00 % 332.203 K 128.32 % 145.500 K 0.00 % 145.500 K 312.02 % 35.314 K 0.00 % 35.314 K
Net cash used provided by financing activities 763.400 K -36.01 % 1.193 M 24.01 % 962.000 K -30.89 % 1.392 M -60.10 % 3.489 M -6.98 % 3.751 M -19.75 % 4.674 M 42.94 % 3.270 M 75.15 % 1.867 M -46.44 % 3.486 M 244.47 % 1.012 M 39.20 % 727.000 K 791.39 % 81.558 K 0.00 % 81.557 K -75.45 % 332.203 K 0.00 % 332.203 K 128.32 % 145.500 K 0.00 % 145.500 K 312.02 % 35.314 K 0.00 % 35.314 K
Effect of forex changes on cash -1.754 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -23.000 K -157.50 % 40.000 K 170.18 % -57.000 K 50.43 % -115.000 K -600.00 % 23.000 K 116.20 % -142.000 K -182.56 % 172.000 K 121.53 % -799.000 K -211.59 % 716.000 K 5 607.69 % -13.000 K -107.98 % 163.000 K 213.46 % 52.000 K 155.36 % -93.937 K 0.00 % -93.937 K -166.40 % 141.476 K 0.00 % 141.476 K 433.53 % 26.517 K 0.00 % 26.517 K 583.27 % -5.487 K 0.02 % -5.488 K
Cash at beginning of period 57.000 K 235.29 % 17.000 K -77.03 % 74.000 K -60.85 % 189.000 K 13.86 % 166.000 K -46.10 % 308.000 K 126.47 % 136.000 K -85.45 % 935.000 K 326.94 % 219.000 K -5.60 % 232.000 K 236.23 % 69.000 K 305.88 % 17.000 K -93.19 % 249.615 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.600 K 77.80 % 34.083 K 350.48 % 7.566 K -42.04 % 13.053 K 0.000
Cash at end of period 34.000 K -40.35 % 57.000 K 235.29 % 17.000 K -77.03 % 74.000 K -60.85 % 189.000 K 13.86 % 166.000 K -46.10 % 308.000 K 126.47 % 136.000 K -85.45 % 935.000 K 326.94 % 219.000 K -5.60 % 232.000 K 236.23 % 69.000 K -55.68 % 155.678 K 265.73 % -93.937 K -166.40 % 141.476 K -29.99 % 202.076 K 233.46 % 60.600 K 77.80 % 34.083 K 350.48 % 7.566 K 237.86 % -5.488 K
Operating cash flow -796.961 K -222.42 % 651.000 K 151.67 % -1.260 M 0.24 % -1.263 M 34.39 % -1.925 M 41.83 % -3.309 M -17.76 % -2.810 M 11.64 % -3.180 M -386.74 % 1.109 M 151.06 % -2.172 M -164.88 % -820.000 K -21.48 % -675.000 K -290.75 % -172.744 K 0.00 % -172.744 K -28.35 % -134.583 K 0.00 % -134.583 K -14.08 % -117.973 K 0.00 % -117.972 K -189.14 % -40.801 K 0.00 % -40.802 K
Capital expenditure 1.681 M 2 467.41 % -71.000 K -129.46 % 241.000 K 198.77 % -244.000 K -84.85 % -132.000 K 32.31 % -195.000 K -74.11 % -112.000 K 82.98 % -658.000 K 60.93 % -1.684 M -118.42 % -771.000 K -2 984.00 % -25.000 K 0.000 100.00 % -2.751 K -0.04 % -2.750 K 95.10 % -56.144 K 0.00 % -56.144 K -5 458.81 % -1.010 K 0.10 % -1.011 K 0.000 0.000
Free CashFlow 883.898 K 52.40 % 580.000 K 156.92 % -1.019 M 32.38 % -1.507 M 26.74 % -2.057 M 41.30 % -3.504 M -19.92 % -2.922 M 23.87 % -3.838 M -567.48 % -575.000 K 80.46 % -2.943 M -248.28 % -845.000 K -25.19 % -675.000 K -284.63 % -175.495 K 0.00 % -175.494 K 7.99 % -190.727 K 0.00 % -190.727 K -60.30 % -118.983 K 0.00 % -118.983 K -191.62 % -40.801 K 0.00 % -40.802 K
2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014