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Piraeus Financial Holdings S.A. TPEIR.AT

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 3.776 B 44.79 % 2.608 B -1.17 % 2.639 B -6.35 % 2.818 B 20.69 % 2.335 B -0.68 % 2.351 B -3.69 % 2.441 B -10.42 % 2.725 B -10.63 % 3.049 B
Net income 1.066 B 35.28 % 788.000 M -17.05 % 950.000 M 131.53 % -3.013 B -353.77 % -664.000 M -346.84 % 269.000 M 13 550.00 % -2.000 M 99.00 % -201.000 M -2 094.44 % 10.078 M
Income before tax 1.436 B 33.21 % 1.078 B 6.94 % 1.008 B 137.46 % -2.691 B -419.50 % -518.000 M -234.90 % 384.000 M 490.77 % 65.000 M 105.47 % -1.188 B -797.23 % -132.408 M
Income before tax ratio 0.38 -8.00 % 0.41 8.22 % 0.38 140.00 % -0.95 -330.46 % -0.22 -235.82 % 0.16 513.38 % 0.03 106.11 % -0.44 -904.00 % -0.04
EBITDA 1.555 B 0.000 -100.00 % 1.145 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.407 M
Net income ratio 0.28 -6.57 % 0.30 -16.07 % 0.36 133.67 % -1.07 -275.99 % -0.28 -348.53 % 0.11 14 064.89 % 0.00 98.89 % -0.07 -2 331.79 % 0.00
Ratio EBITDA 0.41 0.00 -100.00 % 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01
Gross profit ratio 0.73 -44.60 % 1.32 51.17 % 0.87 -12.85 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 1.246 B -0.18 % 1.248 B -0.10 % 1.250 B 45.39 % 859.533 M 3 149.41 % 26.452 M -47.47 % 50.355 M 90.36 % 26.452 M 0.00 % 26.453 M 950.45 % 2.518 M
Weighted average shs out 1.246 B -0.18 % 1.248 B -0.10 % 1.250 B 45.39 % 859.533 M 3 149.41 % 26.452 M 0.00 % 26.452 M 0.00 % 26.452 M 0.00 % 26.453 M 1 899.31 % 1.323 M
EPS diluted 0.86 45.76 % 0.59 -22.37 % 0.76 121.65 % -3.51 -562.26 % -0.53 -110.08 % 5.26 328 850.00 % 0.00 99.98 % -7.60 -290.33 % 3.99
Earnings per share 0.86 45.76 % 0.59 -22.37 % 0.76 121.65 % -3.51 -562.26 % -0.53 -105.29 % 10.02 626 350.00 % 0.00 99.98 % -7.60 -199.70 % 7.62
Gross profit 2.756 B -19.79 % 3.436 B 49.39 % 2.300 B -18.38 % 2.818 B 20.69 % 2.335 B -0.68 % 2.351 B -3.69 % 2.441 B -10.42 % 2.725 B -10.63 % 3.049 B
Income tax expense 370.000 M 26.71 % 292.000 M 108.57 % 140.000 M -55.70 % 316.000 M 150.79 % 126.000 M 2.44 % 123.000 M 232.26 % -93.000 M 92.29 % -1.206 B -564.14 % -181.588 M
Cost of revenue 1.020 B 223.19 % -828.000 M -344.25 % 339.000 M -9.60 % 375.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 179.000 M -9.14 % 197.000 M 10.67 % 178.000 M -18.72 % 219.000 M -12.75 % 251.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 49.000 M 75.00 % 28.000 M 12.00 % 25.000 M -13.79 % 29.000 M -6.45 % 31.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.092 B -53.71 % 2.359 B 620.75 % -453.000 M 7.55 % -490.000 M 25.64 % -659.000 M -26.97 % -519.000 M -4.64 % -496.000 M 6.06 % -528.000 M -13.83 % -463.842 M
Operating expenses 1.320 B -48.92 % 2.584 B 470.42 % 453.000 M -7.55 % 490.000 M -25.64 % 659.000 M 26.97 % 519.000 M 4.64 % 496.000 M -6.06 % 528.000 M 13.83 % 463.842 M
Cost and expenses 2.340 B -9.44 % 2.584 B 61.30 % 1.602 B -70.20 % 5.376 B 90.57 % 2.821 B 22.39 % 2.305 B 0.39 % 2.296 B -40.86 % 3.882 B 26.34 % 3.073 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 228.000 M 1.33 % 225.000 M 10.84 % 203.000 M -18.15 % 248.000 M -12.06 % 282.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 2.088 B 4.24 % 2.003 B 18.45 % 1.691 B -5.27 % 1.785 B -2.19 % 1.825 B -1.62 % 1.855 B -1.01 % 1.874 B -14.82 % 2.200 B -11.31 % 2.481 B
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 119.000 M 12.26 % 106.000 M 0.00 % 106.000 M -3.64 % 110.000 M -4.35 % 115.000 M -6.50 % 123.000 M 19.42 % 103.000 M 5.10 % 98.000 M -1.01 % 99.001 M
Operating income 1.455 B 37.13 % 1.061 B 50.92 % 703.000 M 124.84 % -2.830 B -14 050.00 % -20.000 M -350.00 % 8.000 M 105.00 % -160.000 M 26.94 % -219.000 M -460.07 % -39.102 M
Operating income ratio 0.39 -5.28 % 0.41 52.72 % 0.27 126.53 % -1.00 -11 624.72 % -0.01 -351.71 % 0.00 105.19 % -0.07 18.44 % -0.08 -526.73 % -0.01
Total other income expenses net -19.000 M -211.76 % 17.000 M -94.43 % 305.000 M 152.07 % 121.000 M 123.36 % -518.000 M -253.25 % 338.000 M 522.50 % -80.000 M 93.27 % -1.188 B -965.71 % -111.475 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net debt -2.960 B 62.25 % -7.841 B -510.19 % -1.285 B -175.23 % 1.708 B -70.11 % 5.715 B -41.20 % 9.719 B -9.41 % 10.729 B -30.48 % 15.432 B -51.61 % 31.890 B
Total investments 3.236 B -85.49 % 22.298 B 4 866.15 % 449.000 M -46.80 % 844.000 M 213.75 % 269.000 M 1.89 % 264.000 M 57.14 % 168.000 M -36.60 % 265.000 M 11.05 % 238.638 M
Total debt 7.600 B -6.57 % 8.134 B -6.24 % 8.675 B -50.37 % 17.478 B 16.93 % 14.948 B 134.70 % 6.369 B -21.92 % 8.157 B -41.66 % 13.983 B -52.58 % 29.487 B
Accumulated other comprehensive income loss 503.000 M -4.01 % 524.000 M 16.19 % 451.000 M 116.83 % 208.000 M -38.28 % 337.000 M 12.33 % 300.000 M 93.55 % 155.000 M 1 309.09 % 11.000 M 116.71 % -65.845 M
Retained earnings 2.710 B 53.02 % 1.771 B 125.89 % 784.000 M 105.48 % -14.318 B -30.40 % -10.980 B -5.83 % -10.375 B 1.18 % -10.499 B -26.08 % -8.327 B -4.03 % -8.004 B
Common stock 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B -2.10 % 1.188 B -54.66 % 2.620 B 0.00 % 2.620 B 0.00 % 2.620 B 0.00 % 2.620 B 0.00 % 2.620 B
Total equity 8.273 B 22.49 % 6.754 B 12.92 % 5.981 B 14.95 % 5.203 B 0.89 % 5.157 B -10.06 % 5.734 B 4.90 % 5.466 B -27.16 % 7.504 B -3.59 % 7.784 B
Other non current liabilities 3.595 B -76.51 % 15.303 B 32.21 % 11.575 B -16.82 % 13.916 B -26.95 % 19.050 B 11.31 % 17.115 B 3.75 % 16.496 B 5.83 % 15.587 B -7.03 % 16.766 B
Long term debt 5.211 B 74.69 % 2.983 B -50.67 % 6.047 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.541 B -5.35 % 3.741 B -44.23 % 6.708 B -71.56 % 23.585 B
Total non current liabilities 8.216 B -46.55 % 15.370 B -12.97 % 17.661 B 26.61 % 13.949 B -27.01 % 19.110 B -7.26 % 20.606 B 1.49 % 20.304 B -9.30 % 22.385 B -44.70 % 40.477 B
Other current liabilities 61.039 B 31.73 % 46.338 B 29 995.48 % -155.000 M 98.99 % -15.366 B -34.19 % -11.451 B -135.75 % 32.034 B 1.50 % 31.562 B 4.91 % 30.086 B 10.94 % 27.118 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 M 26.09 % 23.000 M -20.69 % 29.000 M 0.00 % 29.000 M -17.14 % 35.000 M -37.50 % 56.000 M -36.26 % 87.856 M
Short term debt 2.389 B -50.07 % 4.785 B 0.000 -100.00 % 15.219 B 35.08 % 11.267 B 298.41 % 2.828 B -35.96 % 4.416 B -39.30 % 7.275 B 23.26 % 5.902 B
Total current liabilities 63.555 B 24.51 % 51.044 B 0.08 % 51.003 B -15.89 % 60.637 B 28.22 % 47.293 B 35.54 % 34.891 B -3.38 % 36.110 B -3.78 % 37.528 B 12.89 % 33.244 B
Total liabilities 71.771 B 2.98 % 69.696 B 1.50 % 68.664 B -7.94 % 74.586 B 12.32 % 66.403 B 19.65 % 55.497 B -1.63 % 56.414 B -5.84 % 59.913 B -18.73 % 73.721 B
Other non current assets 62.226 B 10.27 % 56.432 B 7.52 % 52.483 B 2.49 % 51.207 B 2.67 % 49.875 B 10.96 % 44.949 B 0.96 % 44.521 B -12.75 % 51.025 B -25.60 % 68.582 B
Long term investments 1.957 B 16.00 % 1.687 B 275.72 % 449.000 M -46.80 % 844.000 M 213.75 % 269.000 M 1.89 % 264.000 M 57.14 % 168.000 M -36.60 % 265.000 M 11.05 % 238.638 M
Intangible assets 391.000 M 21.81 % 321.000 M 12.63 % 285.000 M 10.47 % 258.000 M 6.61 % 242.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 26.000 M 0.00 % 26.000 M -3.70 % 27.000 M 200.00 % 9.000 M -76.32 % 38.000 M 2.70 % 37.000 M -11.90 % 42.000 M 2.44 % 41.000 M 178.59 % 14.717 M
Goodwill and intangible assets 417.000 M 20.17 % 347.000 M 11.22 % 312.000 M 16.85 % 267.000 M -4.64 % 280.000 M 656.76 % 37.000 M -11.90 % 42.000 M 2.44 % 41.000 M 178.59 % 14.717 M
Property plant equipment net 755.000 M 3.14 % 732.000 M 0.55 % 728.000 M -18.20 % 890.000 M -10.55 % 995.000 M -4.69 % 1.044 B 3.37 % 1.010 B -2.98 % 1.041 B -30.53 % 1.498 B
Total non current assets 70.718 B 8.96 % 64.901 B 8.27 % 59.946 B 1.13 % 59.278 B 2.66 % 57.741 B 9.42 % 52.772 B 0.73 % 52.388 B -11.08 % 58.915 B -21.92 % 75.458 B
Other current assets 28.000 M -99.81 % 14.625 B -0.80 % 14.743 B -28.26 % 20.552 B 48.14 % 13.873 B 64.00 % 8.459 B -11.33 % 9.540 B 11.15 % 8.583 B 40.00 % 6.131 B
Short term investments 1.279 B 2 407.84 % 51.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 7.581 B -29.52 % 10.757 B 8.00 % 9.960 B -36.84 % 15.770 B 70.80 % 9.233 B 375.61 % -3.350 B -30.25 % -2.572 B -77.50 % -1.449 B 39.71 % -2.404 B
Cash and short term investments 8.860 B -18.02 % 10.808 B 8.51 % 9.960 B -36.84 % 15.770 B 70.80 % 9.233 B 375.61 % -3.350 B -30.25 % -2.572 B -77.50 % -1.449 B 39.71 % -2.404 B
Total current assets 9.326 B -36.11 % 14.596 B -0.70 % 14.699 B -28.34 % 20.511 B 48.43 % 13.819 B 63.36 % 8.459 B -10.88 % 9.492 B 11.64 % 8.502 B 40.61 % 6.047 B
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -10.909 B 36.12 % -17.077 B -60.71 % -10.626 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 438.000 M -38.48 % 712.000 M -24.97 % 949.000 M -27.39 % 1.307 B -6.17 % 1.393 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 5.363 B -5.96 % 5.703 B -4.54 % 5.974 B -1.58 % 6.070 B -3.99 % 6.322 B -2.41 % 6.478 B -2.54 % 6.647 B 1.59 % 6.543 B 27.69 % 5.124 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 66.000 M -8.33 % 72.000 M -8.86 % 79.000 M -3.66 % 82.000 M -18.00 % 100.000 M 0.000 -100.00 % 97.000 M -12.61 % 111.000 M -17.98 % 135.332 M
Tax payables 61.000 M 3.39 % 59.000 M 25.53 % 47.000 M 11.90 % 42.000 M -23.64 % 55.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 M 26.09 % 23.000 M -20.69 % 29.000 M 0.00 % 29.000 M -17.14 % 35.000 M -37.50 % 56.000 M -36.26 % 87.856 M
Minority interest 56.000 M 0.00 % 56.000 M 100.00 % 28.000 M 86.67 % 15.000 M -85.85 % 106.000 M -7.83 % 115.000 M -0.86 % 116.000 M -7.94 % 126.000 M -21.31 % 160.115 M
Capital lease obligations 70.000 M 4.48 % 67.000 M -21.18 % 85.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 111.000 M 236.36 % 33.000 M -46.77 % 62.000 M -81.97 % 343.826 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.241 B 0.03 % 3.240 B -8.86 % 3.555 B -80.37 % 18.110 B 38.52 % 13.074 B 0.00 % 13.074 B 0.00 % 13.074 B 0.00 % 13.074 B 0.00 % 13.074 B
Deferred tax liabilities non current 9.000 M 0.00 % 9.000 M -10.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M -67.74 % 31.000 M -3.13 % 32.000 M 0.00 % 32.000 M -5.88 % 34.000 M -11.16 % 38.271 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 80.044 B 4.70 % 76.450 B 2.42 % 74.645 B -6.45 % 79.789 B 11.50 % 71.560 B 16.87 % 61.231 B -1.05 % 61.880 B -8.21 % 67.417 B -17.28 % 81.504 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 108.000 M 108.61 % -1.254 B -3 085.71 % 42.000 M 112.28 % -342.000 M -41.91 % -241.000 M -417.11 % 76.000 M 111.86 % -641.000 M -14.46 % -560.000 M -696.89 % -70.273 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 108.000 M 108.61 % -1.254 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -5.717 B -582.45 % 1.185 B 120.26 % 538.000 M -88.03 % 4.494 B 155.20 % 1.761 B 86.74 % 943.000 M 9.14 % 864.000 M -48.69 % 1.684 B 41.13 % 1.193 B
Net cash provided by operating activities -4.054 B -620.41 % 779.000 M -54.89 % 1.727 B 50.70 % 1.146 B 32.33 % 866.000 M -25.73 % 1.166 B 282.30 % 305.000 M -70.01 % 1.017 B -4.12 % 1.061 B
Investments in property plant and equipment -228.000 M -35.71 % -168.000 M -71.43 % -98.000 M -24.05 % -79.000 M 3.66 % -82.000 M 21.15 % -104.000 M 18.75 % -128.000 M 15.79 % -152.000 M 6.98 % -163.412 M
Acquisitions net 16.000 M 151.61 % -31.000 M -113.78 % 225.000 M 765.38 % 26.000 M 192.86 % -28.000 M -107.93 % 353.000 M 24.73 % 283.000 M 3 942.86 % 7.000 M -71.90 % 24.914 M
Purchases of investments -350.000 M 89.82 % -3.438 B -71.81 % -2.001 B 55.24 % -4.471 B -128.11 % -1.960 B 35.03 % -3.017 B -13.34 % -2.662 B 56.29 % -6.090 B 4.82 % -6.398 B
Sales maturities of investments 1.046 B -41.04 % 1.774 B -33.21 % 2.656 B -45.37 % 4.862 B 473.35 % 848.000 M -67.32 % 2.595 B 48.46 % 1.748 B -90.81 % 19.025 B 88.45 % 10.096 B
Other investing activites -5.000 M 99.26 % -679.000 M 39.27 % -1.118 B -5 784.21 % -19.000 M -123.17 % 82.000 M 179.61 % -103.000 M -197.17 % 106.000 M 168.83 % -154.000 M 66.16 % -455.068 M
Net cash used for investing activites 479.000 M 119.25 % -2.488 B -7.61 % -2.312 B -824.76 % 319.000 M 128.58 % -1.116 B -15.17 % -969.000 M -237.64 % 704.000 M -95.26 % 14.845 B 382.03 % 3.080 B
Debt repayment 1.621 B 63.41 % 992.000 M 900.00 % -124.000 M -103.16 % 3.921 B -53.96 % 8.517 B 482.79 % -2.225 B -2 492.47 % 93.000 M 100.61 % -15.370 B -7 109.43 % -213.193 M
Common stock issued 64.000 M -1.54 % 65.000 M 150.00 % 26.000 M -98.02 % 1.310 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -66.000 M 20.48 % -83.000 M -232.00 % -25.000 M 10.71 % -28.000 M 0.000 100.00 % -165.000 M 0.000 0.000 100.00 % -524.000 K
Dividends paid -79.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -256.000 M -36.17 % -188.000 M -11.24 % -169.000 M -102.82 % 5.990 B 166.22 % 2.250 B -12.79 % 2.580 B 212.91 % -2.285 B -248.76 % 1.536 B 131.98 % -4.803 B
Net cash used provided by financing activities 1.284 B 63.36 % 786.000 M 114.89 % -5.279 B -147.09 % 11.211 B 4.12 % 10.767 B 5 566.84 % 190.000 M 108.67 % -2.192 B 84.15 % -13.834 B -175.76 % -5.017 B
Effect of forex changes on cash -11.000 M 57.69 % -26.000 M 25.71 % -35.000 M -369.23 % 13.000 M 218.18 % -11.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.303 B -373.84 % 841.000 M 113.00 % -6.467 B -198.51 % 6.565 B 18.05 % 5.561 B 1 336.95 % 387.000 M 132.71 % -1.183 B -158.33 % 2.028 B 331.43 % -876.286 M
Cash at beginning of period 10.242 B 8.95 % 9.401 B -40.75 % 15.868 B 70.57 % 9.303 B 148.61 % 3.742 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 7.939 B -22.49 % 10.242 B 8.95 % 9.401 B -40.75 % 15.868 B 70.57 % 9.303 B 2 303.88 % 387.000 M 132.71 % -1.183 B -158.33 % 2.028 B 331.43 % -876.286 M
Operating cash flow 2.685 B 244.67 % 779.000 M -54.89 % 1.727 B 50.70 % 1.146 B 32.33 % 866.000 M -25.73 % 1.166 B 282.30 % 305.000 M -70.01 % 1.017 B -4.12 % 1.061 B
Capital expenditure -228.000 M -35.71 % -168.000 M -71.43 % -98.000 M -24.05 % -79.000 M -36.21 % -58.000 M 44.23 % -104.000 M 18.75 % -128.000 M 15.79 % -152.000 M 6.98 % -163.412 M
Free CashFlow 2.457 B 302.13 % 611.000 M -60.78 % 1.558 B 52.89 % 1.019 B 29.97 % 784.000 M -26.18 % 1.062 B 500.00 % 177.000 M -79.54 % 865.000 M -3.60 % 897.291 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Revenue 857.000 M -6.54 % 917.000 M 25.62 % 730.000 M -23.56 % 955.000 M -4.60 % 1.001 B 16.94 % 856.000 M 18.40 % 723.000 M -19.76 % 901.000 M 62.93 % 553.000 M -23.51 % 723.000 M 12.79 % 641.000 M 12.46 % 570.000 M 10.47 % 516.000 M -37.38 % 824.000 M 43.06 % 576.000 M
Net income 276.000 M -2.82 % 284.000 M 53.51 % 185.000 M -41.82 % 318.000 M -3.64 % 330.000 M 41.63 % 233.000 M 10.43 % 211.000 M -23.55 % 276.000 M 130.00 % 120.000 M -33.33 % 180.000 M 5.88 % 170.000 M 1.19 % 168.000 M 82.61 % 92.000 M -82.31 % 520.000 M 575.32 % 77.000 M
Income before tax 371.000 M -2.88 % 382.000 M 69.03 % 226.000 M -47.81 % 433.000 M -6.88 % 465.000 M 53.97 % 302.000 M -5.33 % 319.000 M -12.12 % 363.000 M 152.08 % 144.000 M -45.86 % 266.000 M 37.82 % 193.000 M 12.87 % 171.000 M 74.49 % 98.000 M -82.05 % 546.000 M 133.33 % 234.000 M
Income before tax ratio 0.43 3.92 % 0.42 34.56 % 0.31 -31.72 % 0.45 -2.40 % 0.46 31.67 % 0.35 -20.04 % 0.44 9.51 % 0.40 54.72 % 0.26 -29.22 % 0.37 22.19 % 0.30 0.36 % 0.30 57.96 % 0.19 -71.34 % 0.66 63.11 % 0.41
EBITDA 404.000 M -2.18 % 413.000 M -12.31 % 471.000 M 0.64 % 468.000 M 2.86 % 455.000 M 28.53 % 354.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M 0.000 0.000
Net income ratio 0.32 3.99 % 0.31 22.21 % 0.25 -23.89 % 0.33 1.01 % 0.33 21.11 % 0.27 -6.73 % 0.29 -4.73 % 0.31 41.17 % 0.22 -12.84 % 0.25 -6.13 % 0.27 -10.02 % 0.29 65.31 % 0.18 -71.75 % 0.63 372.07 % 0.13
Ratio EBITDA 0.47 4.67 % 0.45 -30.20 % 0.65 31.66 % 0.49 7.81 % 0.45 9.91 % 0.41 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 9.47 % 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.78 1.85 % 0.77 -23.01 % 1.00 34.70 % 0.74 2.08 % 0.73 4.98 % 0.69 -30.72 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 1.248 B 0.07 % 1.247 B 0.07 % 1.246 B -0.05 % 1.247 B 0.09 % 1.246 B 0.01 % 1.245 B 0.07 % 1.245 B -0.37 % 1.249 B -0.01 % 1.249 B -0.05 % 1.250 B -0.01 % 1.250 B 0.05 % 1.249 B 0.01 % 1.249 B -0.03 % 1.250 B 0.05 % 1.249 B
Weighted average shs out 1.248 B 0.07 % 1.247 B 0.07 % 1.246 B -0.05 % 1.247 B 0.09 % 1.246 B 0.01 % 1.245 B 0.07 % 1.245 B -0.37 % 1.249 B -0.01 % 1.249 B -0.05 % 1.250 B -0.01 % 1.250 B 0.05 % 1.249 B 0.01 % 1.249 B -0.03 % 1.250 B 0.05 % 1.249 B
EPS diluted 0.22 -4.35 % 0.23 64.29 % 0.14 -46.15 % 0.26 0.00 % 0.26 36.84 % 0.19 18.75 % 0.16 -27.27 % 0.22 131.09 % 0.10 -32.00 % 0.14 0.00 % 0.14 7.69 % 0.13 76.63 % 0.07 -82.48 % 0.42 581.82 % 0.06
Earnings per share 0.22 -4.35 % 0.23 64.29 % 0.14 -46.15 % 0.26 0.00 % 0.26 36.84 % 0.19 18.75 % 0.16 -27.27 % 0.22 131.09 % 0.10 -32.00 % 0.14 0.00 % 0.14 7.69 % 0.13 76.63 % 0.07 -82.48 % 0.42 581.82 % 0.06
Gross profit 672.000 M -4.82 % 706.000 M -3.29 % 730.000 M 2.96 % 709.000 M -2.61 % 728.000 M 22.77 % 593.000 M -17.98 % 723.000 M -19.76 % 901.000 M 62.93 % 553.000 M -23.51 % 723.000 M 12.79 % 641.000 M 12.46 % 570.000 M 10.47 % 516.000 M -37.38 % 824.000 M 43.06 % 576.000 M
Income tax expense 97.000 M -3.00 % 100.000 M -3.85 % 104.000 M -9.57 % 115.000 M -4.96 % 121.000 M 31.52 % 92.000 M -8.00 % 100.000 M -1.96 % 102.000 M 628.57 % 14.000 M -81.58 % 76.000 M 22.58 % 62.000 M 10.71 % 56.000 M 5 500.00 % 1.000 M -95.45 % 22.000 M -87.28 % 173.000 M
Cost of revenue 185.000 M -12.32 % 211.000 M 0.000 -100.00 % 248.000 M -9.16 % 273.000 M 3.80 % 263.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 76.000 M -19.15 % 94.000 M 323.81 % -42.000 M -156.00 % 75.000 M 2.74 % 73.000 M 0.00 % 73.000 M 0.000 -100.00 % 89.000 M 14.10 % 78.000 M -6.02 % 83.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 225.000 M -2.17 % 230.000 M -18.73 % 283.000 M 42.21 % 199.000 M -1.97 % 203.000 M 4.10 % 195.000 M 258.54 % -123.000 M -2.50 % -120.000 M -16.50 % -103.000 M 4.63 % -108.000 M 23.94 % -142.000 M -26.79 % -112.000 M 1.75 % -114.000 M -6.54 % -107.000 M 11.57 % -121.000 M
Operating expenses 301.000 M -7.10 % 324.000 M 11.72 % 290.000 M 5.84 % 274.000 M -0.72 % 276.000 M 2.99 % 268.000 M 117.89 % 123.000 M 2.50 % 120.000 M 16.50 % 103.000 M -4.63 % 108.000 M -23.94 % 142.000 M 26.79 % 112.000 M -1.75 % 114.000 M 6.54 % 107.000 M -11.57 % 121.000 M
Cost and expenses 486.000 M -9.16 % 535.000 M 84.48 % 290.000 M -44.44 % 522.000 M -4.92 % 549.000 M 3.39 % 531.000 M -21.45 % 676.000 M 24.49 % 543.000 M 33.42 % 407.000 M -11.52 % 460.000 M -3.36 % 476.000 M 18.70 % 401.000 M -3.37 % 415.000 M -25.23 % 555.000 M 8.19 % 513.000 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 76.000 M -19.15 % 94.000 M 1 242.86 % 7.000 M -90.67 % 75.000 M 2.74 % 73.000 M 0.00 % 73.000 M 0.000 -100.00 % 89.000 M 14.10 % 78.000 M -6.02 % 83.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 658.000 M -4.91 % 692.000 M 34.63 % 514.000 M -33.85 % 777.000 M -3.00 % 801.000 M 2.56 % 781.000 M 45.44 % 537.000 M -29.43 % 761.000 M 13.58 % 670.000 M 15.32 % 581.000 M 35.12 % 430.000 M 6.44 % 404.000 M 0.25 % 403.000 M 4.40 % 386.000 M 21.38 % 318.000 M
Interest expense 185.000 M -12.32 % 211.000 M 0.000 -100.00 % 248.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 33.000 M 6.45 % 31.000 M 0.00 % 31.000 M 0.00 % 31.000 M 6.90 % 29.000 M 0.00 % 29.000 M 7.41 % 27.000 M 3.85 % 26.000 M 0.00 % 26.000 M 0.00 % 26.000 M 0.00 % 26.000 M 4.00 % 25.000 M 0.00 % 25.000 M -16.67 % 30.000 M 11.11 % 27.000 M
Operating income 371.000 M -2.88 % 382.000 M 52.80 % 250.000 M -43.31 % 441.000 M -2.43 % 452.000 M 39.08 % 325.000 M 2.85 % 316.000 M 1 875.00 % 16.000 M 245.45 % -11.000 M -10.00 % -10.000 M -125.64 % 39.000 M -26.42 % 53.000 M 1 160.00 % -5.000 M -25.00 % -4.000 M -125.00 % 16.000 M
Operating income ratio 0.43 3.92 % 0.42 21.64 % 0.34 -25.84 % 0.46 2.27 % 0.45 18.93 % 0.38 -13.13 % 0.44 2 361.24 % 0.02 189.27 % -0.02 -43.82 % -0.01 -122.73 % 0.06 -34.57 % 0.09 1 059.58 % -0.01 -99.61 % 0.00 -117.48 % 0.03
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -11.000 M 54.17 % -24.000 M -200.00 % -8.000 M -180.00 % 10.000 M 103.42 % -292.000 M -9 833.33 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 350.00 % -2.000 M -166.67 % 3.000 M -89.29 % 28.000 M 1 300.00 % 2.000 M 166.67 % -3.000 M -101.08 % 277.000 M 48.13 % 187.000 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Net debt -3.813 B -32.86 % -2.870 B 3.04 % -2.960 B 58.16 % -7.075 B -164.78 % -2.672 B 11.82 % -3.030 B -15.52 % -2.623 B -48.44 % -1.767 B -35.92 % -1.300 B -5.61 % -1.231 B -106.46 % 19.065 B -47.42 % 36.259 B 1.31 % 35.791 B 1.37 % 35.306 B 6.99 % 32.998 B
Total investments 38.258 B 1 868.00 % 1.944 B -39.93 % 3.236 B -90.50 % 34.048 B 1 987.55 % 1.631 B -3.32 % 1.687 B 106.99 % 815.000 M -96.48 % 23.156 B 0.52 % 23.037 B 860.28 % 2.399 B 14.24 % 2.100 B 22.24 % 1.718 B 8.94 % 1.577 B 4.51 % 1.509 B 78.79 % 844.000 M
Total debt 4.923 B 11.25 % 4.425 B -41.78 % 7.600 B -10.09 % 8.453 B 12.17 % 7.536 B -22.25 % 9.692 B 19.15 % 8.134 B -30.22 % 11.657 B 16.20 % 10.032 B 7.89 % 9.298 B -1.22 % 9.413 B -47.59 % 17.962 B 0.40 % 17.890 B 3.15 % 17.344 B -0.77 % 17.478 B
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 586.000 M 18.62 % 494.000 M -2.95 % 509.000 M 1.60 % 501.000 M -6.00 % 533.000 M 3.50 % 515.000 M 3.21 % 499.000 M -1.58 % 507.000 M 12.67 % 450.000 M 1.35 % 444.000 M 22.65 % 362.000 M -4.99 % 381.000 M 460.29 % 68.000 M -67.31 % 208.000 M
Retained earnings 0.000 -100.00 % 2.911 B 7.42 % 2.710 B 6.15 % 2.553 B 14.18 % 2.236 B 12.47 % 1.988 B 12.25 % 1.771 B 10.96 % 1.596 B 56.47 % 1.020 B 5.92 % 963.000 M 22.83 % 784.000 M 22.50 % 640.000 M 104.54 % -14.084 B -2.07 % -13.798 B 3.63 % -14.318 B
Common stock 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B 0.00 % 1.163 B -2.10 % 1.188 B 0.00 % 1.188 B 0.00 % 1.188 B
Total equity 8.865 B 3.23 % 8.588 B 11.92 % 7.673 B 1.63 % 7.550 B 4.80 % 7.204 B 3.06 % 6.990 B 3.49 % 6.754 B 3.19 % 6.545 B 4.02 % 6.292 B 2.06 % 6.165 B 3.08 % 5.981 B 3.95 % 5.754 B 2.51 % 5.613 B 0.43 % 5.589 B 7.42 % 5.203 B
Other non current liabilities 4.004 B 4.98 % 3.814 B 6.09 % 3.595 B -77.20 % 15.769 B 1.15 % 15.590 B 2.42 % 15.221 B -0.39 % 15.280 B -4.93 % 16.072 B 2.85 % 15.626 B 13.24 % 13.799 B 16.71 % 11.823 B 1.91 % 11.601 B 3.24 % 11.237 B -57.73 % 26.586 B 128.07 % 11.657 B
Long term debt 4.923 B 11.25 % 4.425 B -15.08 % 5.211 B -21.72 % 6.657 B 16.00 % 5.739 B -27.69 % 7.937 B 137.00 % 3.349 B -69.70 % 11.054 B 11.06 % 9.953 B 9.43 % 9.095 B 61.29 % 5.639 B -67.61 % 17.409 B 0.39 % 17.341 B -0.02 % 17.344 B 667.77 % 2.259 B
Total non current liabilities 8.927 B 8.35 % 8.239 B 0.28 % 8.216 B -63.38 % 22.436 B 5.14 % 21.339 B -7.89 % 23.168 B 24.21 % 18.652 B -31.26 % 27.135 B 6.05 % 25.588 B 11.72 % 22.904 B 30.87 % 17.501 B -39.69 % 29.020 B 1.51 % 28.588 B -34.94 % 43.940 B 215.00 % 13.949 B
Other current liabilities 63.444 B 2.35 % 61.986 B 1.55 % 61.039 B 29.88 % 46.997 B 1.57 % 46.272 B 2.08 % 45.328 B 31 360.69 % -145.000 M -100.32 % 44.967 B -0.09 % 45.009 B -0.86 % 45.399 B 1 269.47 % -3.882 B -108.20 % 47.329 B 0.44 % 47.123 B 57.24 % 29.969 B -33.86 % 45.313 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 M
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 2.389 B 33.02 % 1.796 B -0.06 % 1.797 B 2.39 % 1.755 B 0.000 -100.00 % 603.000 M 663.29 % 79.000 M -61.08 % 203.000 M -94.62 % 3.774 B 582.46 % 553.000 M 0.73 % 549.000 M 0.000 -100.00 % 15.219 B
Total current liabilities 63.457 B 2.36 % 61.993 B -2.46 % 63.555 B 30.22 % 48.804 B 1.50 % 48.083 B 2.10 % 47.092 B -7.74 % 51.044 B 11.99 % 45.578 B 1.05 % 45.103 B -1.11 % 45.611 B -12.59 % 52.179 B 8.97 % 47.882 B 0.44 % 47.672 B 59.07 % 29.969 B -50.58 % 60.637 B
Total liabilities 72.384 B 3.06 % 70.232 B -2.96 % 72.371 B 1.59 % 71.240 B 2.62 % 69.422 B -1.19 % 70.260 B 0.81 % 69.696 B -4.15 % 72.713 B 2.86 % 70.691 B 3.18 % 68.515 B -1.67 % 69.680 B -9.39 % 76.902 B 0.84 % 76.260 B 3.18 % 73.909 B -0.91 % 74.586 B
Other non current assets 27.895 B -55.83 % 63.160 B 1.50 % 62.226 B 132.49 % 26.765 B -53.95 % 58.116 B 3.51 % 56.148 B 3.49 % 54.257 B -2.45 % 55.617 B 0.23 % 55.488 B 1.79 % 54.512 B 3.86 % 52.485 B 1 145.20 % 4.215 B -3.04 % 4.347 B 12.27 % 3.872 B -92.48 % 51.465 B
Long term investments 38.258 B 1 868.00 % 1.944 B -0.66 % 1.957 B -94.25 % 34.048 B 1 987.55 % 1.631 B -3.32 % 1.687 B 106.99 % 815.000 M -72.01 % 2.912 B 10.18 % 2.643 B 10.17 % 2.399 B 14.24 % 2.100 B 22.24 % 1.718 B 8.94 % 1.577 B 4.51 % 1.509 B 78.79 % 844.000 M
Intangible assets 0.000 -100.00 % 416.000 M 6.39 % 391.000 M 1.56 % 385.000 M 5.19 % 366.000 M 5.78 % 346.000 M 7.79 % 321.000 M -3.31 % 332.000 M 0.61 % 330.000 M 0.000 -100.00 % 285.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 M
Goodwill and intangible assets 433.000 M 4.09 % 416.000 M -0.24 % 417.000 M 8.31 % 385.000 M 5.19 % 366.000 M 5.78 % 346.000 M -0.29 % 347.000 M 4.52 % 332.000 M 0.61 % 330.000 M 5.43 % 313.000 M 0.32 % 312.000 M -99.38 % 50.123 B 1.54 % 49.361 B 1.44 % 48.658 B 540 544.44 % 9.000 M
Property plant equipment net 753.000 M 1.89 % 739.000 M -2.12 % 755.000 M -0.92 % 762.000 M -4.63 % 799.000 M 9.30 % 731.000 M -0.14 % 732.000 M 6.71 % 686.000 M -8.17 % 747.000 M -1.45 % 758.000 M 4.12 % 728.000 M -13.64 % 843.000 M -8.57 % 922.000 M -0.54 % 927.000 M 4.16 % 890.000 M
Total non current assets 72.513 B 1.38 % 71.525 B 1.14 % 70.718 B 4.99 % 67.356 B 1.41 % 66.418 B 2.93 % 64.528 B 4.32 % 61.854 B -5.35 % 65.348 B 0.38 % 65.101 B 1.91 % 63.881 B 3.70 % 61.599 B -2.18 % 62.973 B 1.02 % 62.335 B 2.07 % 61.071 B 3.02 % 59.278 B
Other current assets 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 M 0.000 -100.00 % 9.756 B -19.49 % 12.117 B -17.15 % 14.625 B 5.13 % 13.911 B 17.08 % 11.882 B 10.03 % 10.799 B -23.44 % 14.106 B -28.33 % 19.683 B 0.75 % 19.537 B 6.04 % 18.425 B -10.35 % 20.552 B
Short term investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.279 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 8.736 B 19.75 % 7.295 B -3.77 % 7.581 B -33.70 % 11.434 B 12.01 % 10.208 B -19.76 % 12.722 B 18.27 % 10.757 B -19.87 % 13.424 B 18.46 % 11.332 B 7.63 % 10.529 B 209.09 % -9.652 B 47.25 % -18.297 B -2.21 % -17.901 B 0.34 % -17.962 B -15.73 % -15.520 B
Cash and short term investments 8.736 B 19.75 % 7.295 B -17.66 % 8.860 B -22.51 % 11.434 B 12.01 % 10.208 B -19.76 % 12.722 B 18.27 % 10.757 B -19.87 % 13.424 B 18.46 % 11.332 B 7.63 % 10.529 B 209.09 % -9.652 B 47.25 % -18.297 B -2.21 % -17.901 B 0.34 % -17.962 B -15.73 % -15.520 B
Total current assets 8.736 B 19.75 % 7.295 B -21.78 % 9.326 B -18.44 % 11.434 B 17.20 % 9.756 B -19.49 % 12.117 B -16.98 % 14.596 B 4.92 % 13.911 B 17.08 % 11.882 B 10.03 % 10.799 B -23.20 % 14.062 B -28.56 % 19.683 B 0.75 % 19.537 B 6.04 % 18.425 B -10.17 % 20.511 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.469 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.703 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 -100.00 % 438.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 712.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 949.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 5.174 B -1.75 % 5.266 B -1.81 % 5.363 B -0.61 % 5.396 B -2.00 % 5.506 B -1.96 % 5.616 B -1.53 % 5.703 B -1.69 % 5.801 B -1.56 % 5.893 B -0.10 % 5.899 B -1.26 % 5.974 B -1.65 % 6.074 B -0.88 % 6.128 B 0.38 % 6.105 B 0.58 % 6.070 B
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.626 B -0.81 % 77.250 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 M
Tax payables 13.000 M 85.71 % 7.000 M -88.52 % 61.000 M 454.55 % 11.000 M -21.43 % 14.000 M 55.56 % 9.000 M -84.75 % 59.000 M 637.50 % 8.000 M -46.67 % 15.000 M 66.67 % 9.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 M 0.000 -100.00 % 13.355 B 0.000 -100.00 % 14.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.766 B 40 472.41 % 29.000 M -99.69 % 9.404 B 5.51 % 8.913 B -64.18 % 24.885 B 108 095.65 % 23.000 M
Minority interest 74.000 M 4.23 % 71.000 M 26.79 % 56.000 M -23.29 % 73.000 M 30.36 % 56.000 M 1.82 % 55.000 M -1.79 % 56.000 M 33.33 % 42.000 M 0.00 % 42.000 M 55.56 % 27.000 M -3.57 % 28.000 M 0.00 % 28.000 M 64.71 % 17.000 M -15.00 % 20.000 M 33.33 % 15.000 M
Capital lease obligations 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.000 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 7.628 B 134.20 % 3.257 B 0.22 % 3.250 B -0.06 % 3.252 B 0.12 % 3.248 B -0.09 % 3.251 B 0.06 % 3.249 B 0.12 % 3.245 B -8.85 % 3.560 B -0.06 % 3.562 B 0.00 % 3.562 B 0.03 % 3.561 B -80.34 % 18.111 B 0.00 % 18.111 B 0.01 % 18.110 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 M -10.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.000 -100.00 % 9.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M 0.00 % 10.000 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 81.249 B 3.08 % 78.820 B -1.53 % 80.044 B 1.59 % 78.790 B 2.82 % 76.626 B -0.81 % 77.250 B 1.05 % 76.450 B -3.54 % 79.259 B 2.96 % 76.983 B 3.08 % 74.680 B -1.30 % 75.661 B -8.46 % 82.656 B 0.96 % 81.872 B 2.99 % 79.496 B -0.37 % 79.789 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 443.000 M 120.87 % -2.123 B -10 209.52 % 21.000 M -90.41 % 219.000 M 513.21 % -53.000 M -114.06 % 377.000 M 44.44 % 261.000 M 252.70 % 74.000 M -58.66 % 179.000 M 1 276.92 % 13.000 M -81.69 % 71.000 M 77.50 % 40.000 M 190.91 % -44.000 M -76.00 % -25.000 M 92.31 % -325.000 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 443.000 M 120.87 % -2.123 B -10 209.52 % 21.000 M -90.41 % 219.000 M 513.21 % -53.000 M -114.06 % 377.000 M 44.44 % 261.000 M 252.70 % 74.000 M -58.66 % 179.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 123.000 M 46.43 % 84.000 M -66.80 % 253.000 M 184.05 % -301.000 M -138.05 % 791.000 M 254.71 % 223.000 M -32.42 % 330.000 M -18.11 % 403.000 M 35.69 % 297.000 M 43.48 % 207.000 M 168.83 % 77.000 M -71.38 % 269.000 M -52.72 % 569.000 M 1 081.03 % -58.000 M -131.52 % 184.000 M
Net cash provided by operating activities 970.000 M 159.66 % -1.626 B -406.21 % 531.000 M 39.37 % 381.000 M -63.33 % 1.039 B 22.09 % 851.000 M 9.81 % 775.000 M 6.46 % 728.000 M 16.85 % 623.000 M 66.58 % 374.000 M 28.08 % 292.000 M -26.82 % 399.000 M -32.60 % 592.000 M 45.10 % 408.000 M 558.43 % -89.000 M
Investments in property plant and equipment -35.000 M 12.50 % -40.000 M 75.31 % -162.000 M -268.18 % -44.000 M 40.54 % -74.000 M -131.25 % -32.000 M 3.03 % -33.000 M 25.00 % -44.000 M -29.41 % -34.000 M -47.83 % -23.000 M 50.00 % -46.000 M -17.95 % -39.000 M 45.83 % -72.000 M -500.00 % -12.000 M 77.78 % -54.000 M
Acquisitions net -88.000 M -300.00 % -22.000 M -257.14 % 14.000 M 27.27 % 11.000 M 375.00 % -4.000 M 20.00 % -5.000 M 61.54 % -13.000 M -120.63 % 63.000 M 223.53 % -51.000 M -24.39 % -41.000 M 87.50 % -328.000 M -5 366.67 % -6.000 M -140.00 % 15.000 M -97.19 % 533.000 M 166.50 % 200.000 M
Purchases of investments -369.000 M 47.66 % -705.000 M -0.43 % -702.000 M 5.65 % -744.000 M 54.91 % -1.650 B -22.13 % -1.351 B -193.70 % -460.000 M 26.75 % -628.000 M -25.35 % -501.000 M 73.92 % -1.921 B -183.33 % -678.000 M 22.60 % -876.000 M 52.78 % -1.855 B -267.33 % -505.000 M 54.59 % -1.112 B
Sales maturities of investments 238.000 M 250.00 % 68.000 M 4.62 % 65.000 M -66.32 % 193.000 M -61.24 % 498.000 M 56.60 % 318.000 M -52.04 % 663.000 M 57.11 % 422.000 M 7.11 % 394.000 M 14.20 % 345.000 M 9.87 % 314.000 M -65.87 % 920.000 M 59.45 % 577.000 M -35.10 % 889.000 M 12.82 % 788.000 M
Other investing activites 11.000 M 83.33 % 6.000 M 100.18 % -3.279 B -575.91 % 689.000 M 159.35 % -1.161 B -7 356.25 % 16.000 M 101.05 % -1.525 B -353.87 % -336.000 M -11 100.00 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -243.000 M 64.94 % -693.000 M 82.95 % -4.064 B -3 970.48 % 105.000 M 104.39 % -2.391 B -1 506.47 % 170.000 M 112.92 % -1.316 B -152.11 % -522.000 M -182.16 % -185.000 M -166.07 % 280.000 M 113.46 % -2.080 B -205.88 % -680.000 M 70.98 % -2.343 B -182.88 % 2.827 B 220.66 % -2.343 B
Debt repayment 497.000 M 497.60 % -125.000 M -186.21 % 145.000 M -84.01 % 907.000 M 140.56 % -2.236 B -235.27 % 1.653 B 233.94 % 495.000 M -68.87 % 1.590 B 92.73 % 825.000 M 959.38 % -96.000 M 22.58 % -124.000 M -353.06 % 49.000 M -90.12 % 496.000 M 503.25 % -123.000 M -108.57 % 1.436 B
Common stock issued 38.000 M -2.56 % 39.000 M 160.00 % 15.000 M -16.67 % 18.000 M 38.46 % 13.000 M -27.78 % 18.000 M 80.00 % 10.000 M -41.18 % 17.000 M -22.73 % 22.000 M 37.50 % 16.000 M -38.46 % 26.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M -111.11 % 9.000 M 0.00 % 9.000 M
Common stock repurchased -414.000 M -1 154.55 % -33.000 M -94.12 % -17.000 M 5.56 % -18.000 M -12.50 % -16.000 M -6.67 % -15.000 M -36.36 % -11.000 M 65.63 % -32.000 M -39.13 % -23.000 M -35.29 % -17.000 M -325.00 % -4.000 M 0.000 0.000 100.00 % -8.000 M 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 295.000 M 741.30 % -46.000 M -104.05 % 1.135 B 1 008.00 % -125.000 M -110.79 % 1.158 B 217.56 % -985.000 M 54.10 % -2.146 B -886.08 % 273.000 M 406.74 % -89.000 M -1 012.50 % -8.000 M 99.88 % -6.860 B -12 150.00 % -56.000 M -104.59 % 1.220 B 308.90 % -584.000 M 40.04 % -974.000 M
Net cash used provided by financing activities 416.000 M 352.12 % -165.000 M -112.91 % 1.278 B 63.43 % 782.000 M 172.34 % -1.081 B -261.10 % 671.000 M 140.62 % -1.652 B -189.39 % 1.848 B 2 153.33 % -90.000 M 14.29 % -105.000 M 98.50 % -6.983 B -1 104.75 % 695.000 M -59.48 % 1.715 B 342.92 % -706.000 M -115.80 % 4.468 B
Effect of forex changes on cash -32.000 M -3 300.00 % 1.000 M 200.00 % -1.000 M 96.00 % -25.000 M -231.58 % 19.000 M 575.00 % -4.000 M -144.44 % 9.000 M 152.94 % -17.000 M 5.56 % -18.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.111 B 144.74 % -2.483 B -9.72 % -2.263 B -281.91 % 1.244 B 151.49 % -2.416 B -313.43 % 1.132 B 151.76 % -2.187 B -208.43 % 2.017 B 98.92 % 1.014 B 33 900.00 % -3.000 M 99.97 % -8.771 B -2 218.60 % 414.000 M 1 250.00 % -36.000 M -101.42 % 2.529 B 24.21 % 2.036 B
Cash at beginning of period 5.456 B -31.28 % 7.939 B -22.18 % 10.202 B 13.89 % 8.958 B -21.24 % 11.374 B 11.05 % 10.242 B -17.60 % 12.429 B 19.37 % 10.412 B 10.79 % 9.398 B -0.03 % 9.401 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 6.567 B 20.36 % 5.456 B -31.28 % 7.939 B -22.18 % 10.202 B 13.89 % 8.958 B -21.24 % 11.374 B 11.05 % 10.242 B -17.60 % 12.429 B 19.37 % 10.412 B 10.79 % 9.398 B 207.15 % -8.771 B -2 218.60 % 414.000 M 1 250.00 % -36.000 M -101.42 % 2.529 B 24.21 % 2.036 B
Operating cash flow 970.000 M 159.66 % -1.626 B -406.21 % 531.000 M 39.37 % 381.000 M -63.33 % 1.039 B 22.09 % 851.000 M 9.81 % 775.000 M 6.46 % 728.000 M 16.85 % 623.000 M 66.58 % 374.000 M 28.08 % 292.000 M -26.82 % 399.000 M -32.60 % 592.000 M 45.10 % 408.000 M 558.43 % -89.000 M
Capital expenditure -60.000 M -25.00 % -48.000 M 63.08 % -130.000 M -195.45 % -44.000 M 40.54 % -74.000 M -131.25 % -32.000 M 52.24 % -67.000 M -148.15 % -27.000 M -200.00 % -9.000 M 60.87 % -23.000 M 50.00 % -46.000 M -17.95 % -39.000 M 45.83 % -72.000 M -500.00 % -12.000 M 77.78 % -54.000 M
Free CashFlow 910.000 M 154.36 % -1.674 B -517.46 % 401.000 M 18.99 % 337.000 M -65.08 % 965.000 M 17.83 % 819.000 M 15.68 % 708.000 M 3.51 % 684.000 M 16.13 % 589.000 M 67.81 % 351.000 M 42.68 % 246.000 M -31.67 % 360.000 M -30.77 % 520.000 M 31.31 % 396.000 M 376.92 % -143.000 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021
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