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Tarya Israel Ltd TRA.TA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 52.884 M 38.69 % 38.130 M -52.14 % 79.666 M 12.72 % 70.673 M 54.16 % 45.843 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 10.116 M 122.50 % -44.957 M -5.60 % -42.574 M -546.92 % -6.581 M 49.15 % -12.943 M -294.72 % -3.279 M -210.51 % -1.056 M 94.67 % -19.825 M -201.87 % 19.462 M 252.00 % -12.804 M
Income before tax 12.072 M 128.33 % -42.607 M 34.80 % -65.351 M -778.85 % -7.436 M -1 008.20 % -671.000 K 79.14 % -3.216 M -564.74 % 692.000 K 120.57 % -3.364 M 32.67 % -4.996 M 21.01 % -6.325 M
Income before tax ratio 0.23 120.43 % -1.12 -36.22 % -0.82 -679.64 % -0.11 -618.85 % -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 12.539 M 123.69 % -52.935 M -839.63 % 7.157 M 698.41 % -1.196 M 91.30 % -13.751 M -347.04 % -3.076 M -643.00 % -414.000 K 76.11 % -1.733 M -212.82 % -554.000 K 8.88 % -608.000 K
Net income ratio 0.19 116.22 % -1.18 -120.63 % -0.53 -473.90 % -0.09 67.02 % -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.24 117.08 % -1.39 -1 645.32 % 0.09 630.86 % -0.02 94.36 % -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.52 180.03 % -0.65 -233.59 % 0.49 20.47 % 0.41 -49.77 % 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 337.200 M 12.51 % 299.713 M 12.64 % 266.087 M 61.73 % 164.525 M 105.66 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M
Weighted average shs out 337.200 M 12.51 % 299.713 M 12.64 % 266.088 M 61.73 % 164.525 M 105.66 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M
EPS diluted 0.03 120.00 % -0.15 6.25 % -0.16 -300.00 % -0.04 75.00 % -0.16 -290.24 % -0.04 -210.61 % -0.01 94.72 % -0.25 -204.17 % 0.24 250.00 % -0.16
Earnings per share 0.03 120.00 % -0.15 6.25 % -0.16 -300.00 % -0.04 75.00 % -0.16 -290.24 % -0.04 -210.61 % -0.01 94.72 % -0.25 -204.17 % 0.24 250.00 % -0.16
Gross profit 27.680 M 211.00 % -24.938 M -163.94 % 39.003 M 35.79 % 28.722 M -22.56 % 37.091 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 1.956 M -16.77 % 2.350 M 227.30 % 718.000 K 1 336.00 % 50.000 K -98.67 % 3.764 M 5 874.60 % 63.000 K -72.84 % 232.000 K -98.59 % 16.461 M 167.30 % -24.458 M -477.50 % 6.479 M
Cost of revenue 25.204 M -60.04 % 63.068 M -2.56 % 64.723 M 54.28 % 41.951 M 379.33 % 8.752 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 9.764 M -20.15 % 12.228 M -5.51 % 12.941 M -6.94 % 13.906 M 99.25 % 6.979 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 5.727 M -62.32 % 15.199 M -20.72 % 19.172 M 14.34 % 16.768 M 42.20 % 11.792 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 6.000 K 103.06 % -196.000 K -100.42 % 47.169 M 2 624.96 % 1.731 M -91.90 % 21.380 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 15.497 M -44.93 % 28.142 M -64.50 % 79.282 M 144.66 % 32.405 M -38.40 % 52.605 M 1 610.18 % 3.076 M 158.92 % 1.188 M -31.45 % 1.733 M 212.82 % 554.000 K -8.88 % 608.000 K
Cost and expenses 40.701 M -55.38 % 91.210 M -5.56 % 96.578 M 29.89 % 74.356 M 21.19 % 61.357 M 1 894.70 % 3.076 M 158.92 % 1.188 M -31.45 % 1.733 M 212.82 % 554.000 K -8.88 % 608.000 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 911.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.454 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 15.491 M -43.52 % 27.427 M -14.59 % 32.113 M 4.69 % 30.674 M 63.41 % 18.771 M 510.24 % 3.076 M 158.92 % 1.188 M -31.45 % 1.733 M 212.82 % 554.000 K -8.88 % 608.000 K
Interest income 2.097 M 0.000 -100.00 % 1.577 M 5.27 % 1.498 M 25.57 % 1.193 M -47.40 % 2.268 M -0.96 % 2.290 M 4 878.26 % 46.000 K -66.18 % 136.000 K 33.33 % 102.000 K
Interest expense 171.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.134 M -28.77 % 1.592 M 94.86 % 817.000 K -24.63 % 1.084 M -53.91 % 2.352 M -53.56 % 5.065 M -17.87 % 6.167 M
Depreciation and amortization 350.000 K 2.64 % 341.000 K 20.07 % 284.000 K -74.39 % 1.109 M -36.99 % 1.760 M 924.09 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 0.000
Operating income 12.183 M 122.95 % -53.080 M -213.86 % -16.912 M -472.32 % -2.955 M -28.65 % -2.297 M 25.33 % -3.076 M -158.92 % -1.188 M 31.45 % -1.733 M -212.82 % -554.000 K 8.88 % -608.000 K
Operating income ratio 0.23 116.55 % -1.39 -555.76 % -0.21 -407.71 % -0.04 16.55 % -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -111.000 K -101.06 % 10.473 M 121.62 % -48.439 M -980.99 % -4.481 M -375.58 % 1.626 M 1 261.43 % -140.000 K -107.45 % 1.880 M 215.27 % -1.631 M 63.28 % -4.442 M 22.30 % -5.717 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -39.367 B -72.59 % -22.810 B 67.15 % -69.429 B -1 409.65 % -4.599 B -301 871.65 % 1.524 M 623.71 % -291.000 K 97.49 % -11.612 M 83.53 % -70.486 M -292.77 % 36.565 M -12.93 % 41.996 M
Total investments 1.680 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.506 M -96.42 % 42.035 M 3.91 % 40.453 M 26.04 % 32.095 M 2 039.67 % 1.500 M -99.21 % 188.800 M 12.84 % 167.322 M
Total debt 1.820 B 3.00 % 1.767 B -22.80 % 2.289 B -46.84 % 4.306 B 30 365.54 % 14.134 M 14.33 % 12.362 M 4.66 % 11.812 M 0.000 -100.00 % 38.200 M -12.59 % 43.700 M
Accumulated other comprehensive income loss -552.000 M 50.93 % -1.125 B 38.59 % -1.832 B -1.10 % -1.812 B -10 620.82 % 17.223 M 0.00 % 17.223 M -87.68 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M
Retained earnings -112.620 B -12.00 % -100.558 B -80.86 % -55.601 B -326.81 % -13.027 B -17 229.82 % -75.171 M -0.90 % -74.500 M -4.60 % -71.221 M -1.51 % -70.165 M -39.38 % -50.340 M 27.88 % -69.802 M
Common stock 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 40.78 % 4.218 B 2 918.27 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M
Total equity 24.013 B -32.36 % 35.502 B -55.48 % 79.752 B 716.63 % 9.766 B 11 838.73 % 81.801 M -0.81 % 82.472 M -3.82 % 85.751 M -1.22 % 86.807 M -20.07 % 108.598 M 22.21 % 88.859 M
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 4.044 B 1 055.43 % 350.000 M -97.63 % 14.763 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 296.000 M -69.61 % 974.000 M -26.21 % 1.320 B -27.23 % 1.814 B 518 185.71 % 350.000 K -22.22 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.900 M
Total non current liabilities 296.000 M -94.10 % 5.018 B 200.48 % 1.670 B -89.93 % 16.577 B 4 736 185.71 % 350.000 K -22.22 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.900 M
Other current liabilities 28.231 B 84.83 % 15.274 B 4.92 % 14.558 B 11.99 % 12.999 B 316 342.38 % 4.108 M 67.67 % 2.450 M -87.41 % 19.457 M 17 272.32 % 112.000 K -99.76 % 47.632 M 17.60 % 40.505 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.453 M -112.53 % 19.574 M 3.26 % 18.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.524 B 92.18 % 793.000 M -18.16 % 969.000 M -61.12 % 2.492 B 17 978.93 % 13.784 M 15.72 % 11.912 M 0.85 % 11.812 M 0.000 -100.00 % 38.200 M 67.54 % 22.800 M
Total current liabilities 31.300 B 71.08 % 18.295 B -0.05 % 18.305 B 2.02 % 17.942 B 47 788.75 % 37.466 M 12.45 % 33.318 M 5.77 % 31.501 M 28 025.89 % 112.000 K -99.87 % 85.832 M 35.58 % 63.305 M
Total liabilities 31.596 B 35.53 % 23.313 B 16.71 % 19.975 B -42.13 % 34.519 B 91 181.47 % 37.816 M 11.99 % 33.768 M 7.20 % 31.501 M 28 025.89 % 112.000 K -99.87 % 85.832 M 1.93 % 84.205 M
Other non current assets 3.036 B -50.71 % 6.159 B -4.08 % 6.421 B -62.00 % 16.899 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.706 M -4.66 % 3.887 M
Long term investments 1.680 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.506 M -96.24 % 40.050 M 5.92 % 37.810 M 17.81 % 32.095 M 2 039.67 % 1.500 M -99.21 % 188.800 M 15.18 % 163.922 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.693 B -30.36 % 2.431 B 34.31 % 1.810 B 9.56 % 1.652 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 4.732 B -44.91 % 8.590 B 4.36 % 8.231 B -55.64 % 18.553 B 46 224.59 % 40.050 M 5.92 % 37.810 M 17.81 % 32.095 M 2 039.67 % 1.500 M -99.22 % 192.506 M 14.72 % 167.809 M
Other current assets 9.443 B -61.08 % 24.261 B 19.04 % 20.380 B 17.07 % 17.408 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.985 M -24.90 % 2.643 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.400 M
cash and cash equivalents 41.187 B 67.58 % 24.577 B -65.44 % 71.116 B 754.35 % 8.324 B 65 911.10 % 12.610 M -0.34 % 12.653 M -45.98 % 23.424 M -66.77 % 70.486 M 4 211.07 % 1.635 M -4.05 % 1.704 M
Cash and short term investments 41.187 B 67.58 % 24.577 B -65.44 % 71.116 B 754.35 % 8.324 B 56 933.23 % 14.595 M -4.58 % 15.296 M -34.70 % 23.424 M -66.77 % 70.486 M 4 211.07 % 1.635 M -67.97 % 5.104 M
Total current assets 50.877 B 1.30 % 50.225 B -45.11 % 91.496 B 255.57 % 25.732 B 32 240.04 % 79.567 M 1.45 % 78.430 M -7.90 % 85.157 M -0.31 % 85.419 M 4 339.66 % 1.924 M -63.39 % 5.255 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -112.000 K -100.17 % 64.877 M 2.99 % 62.995 M 3.94 % 60.605 M 0.000 0.000 0.000
Net receivables 247.000 M -82.19 % 1.387 B 0.000 -100.00 % 112.000 K 17.89 % 95.000 K -31.65 % 139.000 K -87.68 % 1.128 M -92.45 % 14.933 M 5 067.13 % 289.000 K 91.39 % 151.000 K
Tax assets 1.359 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.545 B -30.66 % 2.228 B -19.80 % 2.778 B 13.25 % 2.453 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 232.000 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 711.000 M -34.65 % 1.088 B -9.63 % 1.204 B -10.35 % 1.343 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 543.78 % 20.387 B 0.000 0.000 100.00 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M -1.63 % -120.560 M 0.23 % -120.837 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 55.609 B -5.45 % 58.815 B -41.02 % 99.727 B 125.19 % 44.285 B 36 922.33 % 119.617 M 2.91 % 116.240 M -0.86 % 117.252 M 34.90 % 86.919 M -55.30 % 194.430 M 12.35 % 173.064 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 573.000 K -18.95 % 707.000 K 0.000 -100.00 % 6.831 M 464.55 % 1.210 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 13.527 M 229.74 % -10.426 M 12.70 % -11.943 M -3 483.29 % 353.000 K 181.90 % -431.000 K -75.20 % -246.000 K 99.40 % -40.848 M -18 637.61 % -218.000 K -40.65 % -155.000 K 26.89 % -212.000 K
Accounts receivables 1.377 M -23.46 % 1.799 M 418.41 % -565.000 K -520.88 % -91.000 K -306.82 % 44.000 K -95.56 % 990.000 K 2 206.38 % -47.000 K -209.30 % 43.000 K 131.16 % -138.000 K -46.81 % -94.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.654 M -33.64 % -1.986 M 16.97 % -2.392 M 94.16 % -40.931 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.098 M 105.03 % 1.511 M 30.71 % 1.156 M 0.000 100.00 % -261.000 K -1 435.29 % -17.000 K 85.59 % -118.000 K
Other working capital 12.150 M 216.54 % -10.426 M 8.37 % -11.378 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -7.662 M -205.84 % 7.239 M -84.80 % 47.614 M 850.77 % -6.342 M -10.99 % -5.714 M -2 914.78 % 203.000 K 137.45 % -542.000 K -103.11 % 17.407 M 183.54 % -20.836 M -282.01 % 11.448 M
Net cash provided by operating activities 17.302 M 137.11 % -46.625 M -648.39 % -6.230 M -34.56 % -4.630 M -69.10 % -2.738 M 17.58 % -3.322 M 92.17 % -42.446 M -1 510.24 % -2.636 M -72.40 % -1.529 M 2.49 % -1.568 M
Investments in property plant and equipment -18.000 K 97.87 % -847.000 K -76.09 % -481.000 K -44.01 % -334.000 K -107.45 % -161.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 81.13 % -21.200 M -53.47 % -13.814 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.250 M 21.12 % 1.032 M -86.68 % 7.748 M 626.83 % 1.066 M 0.000 -100.00 % 3.005 M 0.000
Other investing activites 75.000 K -96.06 % 1.903 M 95.58 % 973.000 K 116.75 % -5.809 M -11 490.20 % 51.000 K 102.55 % -2.002 M 88.61 % -17.583 M -110.23 % 171.830 M 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 57.000 K -94.60 % 1.056 M 114.63 % 492.000 K 110.06 % -4.893 M -630.69 % 922.000 K -47.19 % 1.746 M 104.63 % -37.717 M -123.87 % 158.016 M 5 158.44 % 3.005 M 0.000
Debt repayment -744.000 K 22.26 % -957.000 K -14.47 % -836.000 K -42.66 % -586.000 K -188.65 % 661.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 69.362 M 7 028.67 % 973.000 K -33.45 % 1.462 M 0.000 -100.00 % 11.555 M 113.35 % -86.529 M -5 500.58 % -1.545 M -314.88 % 719.000 K
Net cash used provided by financing activities -744.000 K 22.26 % -957.000 K -101.40 % 68.526 M 17 606.98 % 387.000 K -81.77 % 2.123 M 0.000 -100.00 % 11.555 M 113.35 % -86.529 M -5 500.58 % -1.545 M -314.88 % 719.000 K
Effect of forex changes on cash -5.000 K 61.54 % -13.000 K -425.00 % 4.000 K 200.00 % -4.000 K 98.86 % -350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 16.610 M 135.69 % -46.539 M -174.12 % 62.792 M 787.00 % -9.140 M -21 155.81 % -43.000 K 97.27 % -1.576 M 97.70 % -68.608 M -199.65 % 68.851 M 99 884.06 % -69.000 K 91.87 % -849.000 K
Cash at beginning of period 24.577 M -65.44 % 71.116 M 754.35 % 8.324 M -52.34 % 17.464 M 2.10 % 17.105 M 124.93 % -68.608 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 41.187 M 67.58 % 24.577 M -65.44 % 71.116 M 754.35 % 8.324 M -52.34 % 17.464 M 1 208.12 % -1.576 M 97.70 % -68.608 M -199.65 % 68.851 M 99 884.06 % -69.000 K 91.87 % -849.000 K
Operating cash flow 17.302 M 137.11 % -46.625 M -648.39 % -6.230 M -34.56 % -4.630 M -203.63 % 4.468 M 234.50 % -3.322 M 92.17 % -42.446 M -1 510.24 % -2.636 M -72.40 % -1.529 M 2.49 % -1.568 M
Capital expenditure -18.000 K 97.87 % -847.000 K -76.09 % -481.000 K -44.01 % -334.000 K -107.45 % -161.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 17.284 M 136.41 % -47.472 M -607.38 % -6.711 M -35.19 % -4.964 M -215.25 % 4.307 M 229.65 % -3.322 M 92.17 % -42.446 M -1 510.24 % -2.636 M -72.40 % -1.529 M 2.49 % -1.568 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Revenue 9.585 M 13.36 % 8.455 M -37.66 % 13.563 M 38.03 % 9.826 M -36.00 % 15.352 M 8.55 % 14.143 M 83.37 % 7.713 M 11.03 % 6.947 M 120.12 % 3.156 M -84.46 % 20.314 M -33.79 % 30.682 M 43.37 % 21.401 M -17.82 % 26.041 M 0.85 % 25.822 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 5.153 M 160.59 % -8.505 M -908.90 % -843.000 K -151.78 % 1.628 M -57.53 % 3.833 M 719.22 % -619.000 K -108.44 % 7.332 M 134.65 % -21.158 M -5.89 % -19.982 M -98.41 % -10.071 M -1 568.08 % 686.000 K 118.80 % -3.649 M 91.34 % -42.141 M -112.77 % -19.806 M -192.59 % -6.769 M -10 156.06 % -66.000 K 77.47 % -293.000 K 18.16 % -358.000 K -181.92 % 437.000 K 154.35 % -804.000 K -47.79 % -544.000 K
Income before tax 5.421 M 165.16 % -8.319 M -2 148.38 % -370.000 K -118.64 % 1.985 M -50.47 % 4.008 M 11.06 % 3.609 M -43.83 % 6.425 M 130.64 % -20.970 M -3.27 % -20.306 M -161.81 % -7.756 M -943.04 % 920.000 K 122.26 % -4.133 M 90.14 % -41.915 M -116.93 % -19.322 M -182.73 % -6.834 M -76 033.33 % 9.000 K 103.56 % -253.000 K 29.33 % -358.000 K -181.92 % 437.000 K 154.35 % -804.000 K -47.79 % -544.000 K
Income before tax ratio 0.57 157.48 % -0.98 -3 506.71 % -0.03 -113.50 % 0.20 -22.62 % 0.26 2.31 % 0.26 -69.37 % 0.83 127.60 % -3.02 53.08 % -6.43 -1 585.18 % -0.38 -1 373.32 % 0.03 115.53 % -0.19 88.00 % -1.61 -115.11 % -0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 569.000 K 316.35 % -263.000 K -107.44 % 3.536 M 758.38 % -537.000 K -121.13 % 2.542 M -33.75 % 3.837 M 314.75 % -1.787 M 91.84 % -21.909 M -197.80 % -7.357 M 11.40 % -8.304 M -245.51 % 5.707 M 261.76 % -3.528 M -340.33 % 1.468 M -44.07 % 2.625 M 377.72 % -945.000 K -56.20 % -605.000 K 27.20 % -831.000 K -44.77 % -574.000 K -1.41 % -566.000 K -7.20 % -528.000 K 14.01 % -614.000 K
Net income ratio 0.54 153.45 % -1.01 -1 518.41 % -0.06 -137.51 % 0.17 -33.64 % 0.25 670.46 % -0.04 -104.60 % 0.95 131.21 % -3.05 51.90 % -6.33 -1 177.10 % -0.50 -2 317.36 % 0.02 113.11 % -0.17 89.46 % -1.62 -110.98 % -0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.06 290.84 % -0.03 -111.93 % 0.26 576.98 % -0.05 -133.01 % 0.17 -38.97 % 0.27 217.11 % -0.23 92.65 % -3.15 -35.29 % -2.33 -470.26 % -0.41 -319.77 % 0.19 212.83 % -0.16 -392.43 % 0.06 -44.54 % 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.44 31.10 % 0.33 -38.92 % 0.55 63.94 % 0.33 -12.83 % 0.38 6.62 % 0.36 66.13 % 0.22 109.15 % -2.36 42.48 % -4.10 -3 142.77 % 0.13 -68.25 % 0.42 76.73 % 0.24 -37.61 % 0.39 -4.49 % 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 257.650 M -9.12 % 283.500 M -46.19 % 526.875 M 92.31 % 273.975 M -28.52 % 383.300 M 17.08 % 327.370 M 0.00 % 327.370 M 10.28 % 296.859 M 0.00 % 296.859 M 0.00 % 296.859 M -13.54 % 343.350 M 42.86 % 240.333 M 2.66 % 234.117 M 6.39 % 220.061 M 175.08 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M
Weighted average shs out 257.650 M -9.12 % 283.500 M -46.19 % 526.875 M 92.30 % 273.982 M -28.52 % 383.300 M 17.08 % 327.380 M 0.00 % 327.380 M 10.28 % 296.859 M 0.00 % 296.859 M 0.00 % 296.859 M -13.58 % 343.515 M 42.93 % 240.335 M 2.66 % 234.117 M 6.39 % 220.061 M 175.08 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M 0.00 % 80.000 M
EPS diluted 0.02 166.67 % -0.03 -1 775.00 % 0.00 -127.12 % 0.01 -41.00 % 0.01 11.11 % 0.01 -59.82 % 0.02 131.42 % -0.07 -5.94 % -0.07 -98.53 % -0.03 -1 795.00 % 0.00 113.16 % -0.02 91.56 % -0.18 -100.00 % -0.09 -6.38 % -0.08 -10 475.00 % 0.00 78.38 % 0.00 17.78 % 0.00 -181.82 % 0.01 155.00 % -0.01 -47.06 % -0.01
Earnings per share 0.02 166.67 % -0.03 -1 775.00 % 0.00 -127.12 % 0.01 -41.00 % 0.01 11.11 % 0.01 -59.82 % 0.02 131.42 % -0.07 -5.94 % -0.07 -98.53 % -0.03 -1 795.00 % 0.00 113.16 % -0.02 91.56 % -0.18 -100.00 % -0.09 -6.38 % -0.08 -10 475.00 % 0.00 78.38 % 0.00 17.78 % 0.00 -181.82 % 0.01 155.00 % -0.01 -47.06 % -0.01
Gross profit 4.194 M 48.62 % 2.822 M -61.92 % 7.411 M 126.29 % 3.275 M -44.21 % 5.870 M 15.73 % 5.072 M 204.62 % 1.665 M 110.16 % -16.394 M -26.61 % -12.948 M -572.73 % 2.739 M -78.98 % 13.031 M 153.37 % 5.143 M -48.73 % 10.031 M -3.68 % 10.415 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 268.000 K 44.09 % 186.000 K -60.68 % 473.000 K 32.49 % 357.000 K 104.00 % 175.000 K -81.60 % 951.000 K 456.14 % 171.000 K -9.04 % 188.000 K -41.98 % 324.000 K -86.00 % 2.315 M 889.32 % 234.000 K -51.65 % 484.000 K 114.16 % 226.000 K -53.31 % 484.000 K 844.62 % -65.000 K -186.67 % 75.000 K 87.50 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 5.391 M -4.30 % 5.633 M -8.44 % 6.152 M -6.09 % 6.551 M -30.91 % 9.482 M 77.83 % 5.332 M -11.84 % 6.048 M -74.09 % 23.341 M 44.94 % 16.104 M -8.37 % 17.575 M -0.43 % 17.651 M 8.57 % 16.258 M 1.55 % 16.010 M 3.91 % 15.407 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.401 M 5.35 % 2.279 M 2.33 % 2.227 M -10.81 % 2.497 M -14.02 % 2.904 M 35.96 % 2.136 M -15.81 % 2.537 M -11.73 % 2.874 M -10.19 % 3.200 M -11.53 % 3.617 M -7.35 % 3.904 M 22.27 % 3.193 M 7.54 % 2.969 M 1.61 % 2.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 1.396 M -26.45 % 1.898 M 9.21 % 1.738 M 15.87 % 1.500 M 144.30 % 614.000 K -68.35 % 1.940 M -6.78 % 2.081 M -26.78 % 2.842 M -26.30 % 3.856 M -39.94 % 6.420 M 70.43 % 3.767 M -33.15 % 5.635 M 2.29 % 5.509 M 12.77 % 4.885 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.000 K 100.11 % -916.999 K -23 024.98 % 4.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 101.01 % -199.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.798 M 16.50 % 3.260 M -17.86 % 3.969 M -0.70 % 3.997 M 13.62 % 3.518 M -13.73 % 4.078 M -7.72 % 4.419 M -22.73 % 5.719 M -22.83 % 7.411 M -30.04 % 10.593 M -9.86 % 11.752 M 33.12 % 8.828 M -82.87 % 51.524 M 75.54 % 29.351 M 3 005.93 % 945.000 K 56.20 % 605.000 K -27.20 % 831.000 K 44.77 % 574.000 K 1.41 % 566.000 K 7.20 % 528.000 K -14.01 % 614.000 K
Cost and expenses 9.189 M 3.33 % 8.893 M -12.13 % 10.121 M -4.05 % 10.548 M -18.86 % 13.000 M 31.69 % 9.872 M -5.68 % 10.467 M -63.98 % 29.060 M 23.58 % 23.515 M -16.52 % 28.168 M -4.20 % 29.403 M 17.21 % 25.086 M -62.85 % 67.534 M 50.89 % 44.758 M 4 636.30 % 945.000 K 56.20 % 605.000 K -27.20 % 831.000 K 44.77 % 574.000 K 1.41 % 566.000 K 7.20 % 528.000 K -14.01 % 614.000 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 355.000 K -36.15 % 556.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.797 M -9.10 % 4.177 M 5.35 % 3.965 M -0.80 % 3.997 M 13.62 % 3.518 M -13.69 % 4.076 M -11.74 % 4.618 M -19.21 % 5.716 M -18.99 % 7.056 M -29.70 % 10.037 M 30.84 % 7.671 M -13.11 % 8.828 M 4.13 % 8.478 M 8.59 % 7.807 M 726.14 % 945.000 K 56.20 % 605.000 K -27.20 % 831.000 K 44.77 % 574.000 K 1.41 % 566.000 K 7.20 % 528.000 K -14.01 % 614.000 K
Interest income 270.000 K -21.97 % 346.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 K -99.90 % 147.500 M 29.05 % 114.300 M 215 560.38 % 53.000 K -29.80 % 75.500 K -99.98 % 502.600 M 1 021.88 % 44.800 M 41 381.48 % 108.000 K -90.01 % 1.081 M 62.07 % 667.000 K -29.04 % 940.000 K -18.33 % 1.151 M 93.77 % 594.000 K 50.76 % 394.000 K -35.52 % 611.000 K 3.04 % 593.000 K
Interest expense 34.000 K -22.73 % 44.000 K -97.89 % 2.084 M 0.000 0.000 -100.00 % 36.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 K 3.39 % 59.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 530.000 K 13 150.00 % 4.000 K -98.60 % 285.000 K 72.73 % 165.000 K 1.85 % 162.000 K 0.62 % 161.000 K -0.62 % 162.000 K 9.46 % 148.000 K -8.07 % 161.000 K
Depreciation and amortization 173.000 K -1.14 % 175.000 K 100.00 % 87.500 K -52.70 % 185.000 K -2.63 % 190.000 K -1.04 % 192.000 K 125.22 % 85.250 K -58.21 % 204.000 K -2.39 % 209.000 K 2.96 % 203.000 K 185.92 % 71.000 K -54.78 % 157.000 K -5.42 % 166.000 K 1.53 % 163.500 K 129.02 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K
Operating income 396.000 K 190.41 % -438.000 K -112.73 % 3.442 M 576.73 % -722.000 K -130.70 % 2.352 M -44.93 % 4.271 M 255.08 % -2.754 M 87.55 % -22.113 M -8.62 % -20.359 M -159.22 % -7.854 M -239.35 % 5.636 M 252.94 % -3.685 M -383.03 % 1.302 M -47.09 % 2.461 M 360.42 % -945.000 K -56.20 % -605.000 K 27.20 % -831.000 K -44.77 % -574.000 K -1.41 % -566.000 K -7.20 % -528.000 K 14.01 % -614.000 K
Operating income ratio 0.04 179.75 % -0.05 -120.41 % 0.25 445.38 % -0.07 -147.96 % 0.15 -49.27 % 0.30 184.58 % -0.36 88.78 % -3.18 50.66 % -6.45 -1 568.49 % -0.39 -310.48 % 0.18 206.68 % -0.17 -444.39 % 0.05 -47.54 % 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 5.025 M 163.76 % -7.881 M -106.74 % -3.812 M -240.82 % 2.707 M 63.47 % 1.656 M 350.15 % -662.000 K -107.21 % 9.179 M 703.06 % 1.143 M 2 056.60 % 53.000 K -45.92 % 98.000 K 100.21 % -47.221 M -10 440.40 % -448.000 K 98.96 % -43.217 M -98.40 % -21.783 M -269.88 % -5.889 M -1 059.12 % 614.000 K 6.23 % 578.000 K 167.59 % 216.000 K -78.46 % 1.003 M 463.41 % -276.000 K -494.29 % 70.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Net debt -35.692 B 7.02 % -38.388 B 2.49 % -39.367 B 1.96 % -40.153 B -11.01 % -36.169 B -46.40 % -24.705 B -6.32 % -23.236 B -17.78 % -19.729 B 35.32 % -30.503 B -142.89 % 71.118 B 202.43 % -69.429 B -87 747.00 % -79.034 M -100.95 % 8.324 B 70 010.16 % -11.907 M -524.79 % 2.803 M 23.53 % 2.269 M 32.38 % 1.714 M 12.47 % 1.524 M 29.04 % 1.181 M 168.41 % 440.000 K
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.680 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.760 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.147 M -100.00 % 142.232 B 0.000 -100.00 % 15.601 M -99.91 % 16.648 B 1 105 344.89 % 1.506 M -96.54 % 43.518 M 1.82 % 42.739 M 0.77 % 42.412 M 0.90 % 42.035 M 0.96 % 41.636 M -0.38 % 41.795 M
Total debt 635.000 M -23.59 % 831.000 M -54.34 % 1.820 B 50.54 % 1.209 B -13.33 % 1.395 B -11.82 % 1.582 B -10.47 % 1.767 B 80.67 % 978.000 M -17.26 % 1.182 B 58 764.54 % 2.008 M -99.88 % 1.687 B 72 055.65 % 2.338 M 1 051.72 % 203.000 K -65.30 % 585.000 K -96.06 % 14.853 M 1.52 % 14.631 M 3.57 % 14.126 M -0.06 % 14.134 M 6.72 % 13.244 M 4.22 % 12.708 M
Accumulated other comprehensive income loss -446.000 M 5.71 % -473.000 M 14.31 % -552.000 M 18.70 % -679.000 M 16.99 % -818.000 M 15.32 % -966.000 M 14.13 % -1.125 B 5.22 % -1.187 B 5.49 % -1.256 B -101.57 % 79.752 B 4 453.28 % -1.832 B -1 435.42 % 137.185 M -98.60 % 9.766 B 6 888.24 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M
Retained earnings -115.972 B 4.25 % -121.125 B -7.55 % -112.620 B -0.75 % -111.777 B -7.81 % -103.678 B 2.80 % -106.665 B -6.07 % -100.558 B 6.80 % -107.890 B -24.39 % -86.732 B -129 835.58 % -66.750 M 99.88 % -55.601 B -105 529.01 % -52.638 M 36.10 % -82.379 M 0.34 % -82.657 M -8.92 % -75.888 M -0.09 % -75.822 M -0.39 % -75.529 M -0.48 % -75.171 M 0.58 % -75.608 M -1.07 % -74.804 M
Common stock 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 0.00 % 5.938 B 99 900.00 % 5.938 M -99.90 % 5.938 B 99 900.00 % 5.938 M -95.75 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M 0.00 % 139.749 M
Total equity 20.767 B 33.23 % 15.587 B -35.09 % 24.013 B -2.90 % 24.729 B -24.35 % 32.689 B 10.61 % 29.554 B -16.75 % 35.502 B 26.31 % 28.108 B -42.87 % 49.197 B -38.31 % 79.752 B 0.00 % 79.752 B 96 317.82 % 82.715 M -99.15 % 9.766 B 13 041.36 % 74.315 M -8.35 % 81.084 M -0.08 % 81.150 M -0.36 % 81.443 M -0.44 % 81.801 M 0.54 % 81.364 M -0.98 % 82.168 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.000 M -97.84 % 4.822 B 19.24 % 4.044 B -70.00 % 13.482 B 3 752.00 % 350.000 M 43 109.88 % 810.000 K -99.77 % 350.000 M 2 132.29 % 15.679 M 4 379.71 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K
Long term debt 118.000 M -44.08 % 211.000 M -28.72 % 296.000 M -29.02 % 417.000 M -30.73 % 602.000 M -23.70 % 789.000 M -18.99 % 974.000 M 59.41 % 611.000 M -25.03 % 815.000 M 138 270.12 % 589.000 K -99.96 % 1.320 B 152 149.13 % 867.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 118.000 M -44.08 % 211.000 M -28.72 % 296.000 M -29.02 % 417.000 M -40.93 % 706.000 M -87.42 % 5.611 B 11.82 % 5.018 B -64.39 % 14.093 B 1 109.70 % 1.165 B 83 173.77 % 1.399 M -99.92 % 1.670 B 9 993.07 % 16.546 M 4 627.43 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K 0.00 % 350.000 K -22.22 % 450.000 K 0.00 % 450.000 K
Other current liabilities 27.452 B -22.29 % 35.324 B 25.12 % 28.231 B -1.25 % 28.587 B -18.49 % 35.073 B 93.43 % 18.132 B 18.71 % 15.274 B -3.89 % 15.892 B -6.80 % 17.051 B 118 598.22 % 14.365 M -99.90 % 14.558 B 100 092.70 % 14.530 M -1.04 % 14.682 M -65.14 % 42.117 M 64.46 % 25.610 M 2.81 % 24.910 M 2.71 % 24.252 M 490.36 % 4.108 M -82.44 % 23.389 M 1.37 % 23.074 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -949.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.574 M 0.000 0.000
Short term debt 517.000 M -16.61 % 620.000 M -59.32 % 1.524 B 92.42 % 792.000 M -0.13 % 793.000 M 0.00 % 793.000 M 0.00 % 793.000 M -16.08 % 945.000 M -0.42 % 949.000 M 98 857.25 % 959.000 K -99.90 % 969.000 M 114 846.62 % 843.000 K 315.27 % 203.000 K -65.30 % 585.000 K -96.06 % 14.853 M 1.52 % 14.631 M 3.57 % 14.126 M 2.48 % 13.784 M 4.08 % 13.244 M 4.22 % 12.708 M
Total current liabilities 29.858 B -21.06 % 37.822 B 20.84 % 31.300 B 1.73 % 30.769 B -18.50 % 37.752 B 79.08 % 21.081 B 15.23 % 18.295 B -3.47 % 18.953 B -13.80 % 21.986 B 109 348.43 % 20.088 M -99.89 % 18.305 B 95 208.76 % 19.206 M 29.03 % 14.885 M -65.14 % 42.702 M 5.53 % 40.463 M 2.33 % 39.541 M 3.03 % 38.378 M 2.43 % 37.466 M 2.27 % 36.633 M 2.38 % 35.782 M
Total liabilities 29.976 B -21.18 % 38.033 B 20.37 % 31.596 B 1.31 % 31.186 B -18.91 % 38.458 B 44.08 % 26.692 B 14.49 % 23.313 B -29.45 % 33.046 B 42.74 % 23.151 B 107 644.22 % 21.487 M -99.89 % 19.975 B 55 771.00 % 35.752 M 134.67 % 15.235 M -64.61 % 43.052 M 5.49 % 40.813 M 2.31 % 39.891 M 3.00 % 38.728 M 2.41 % 37.816 M 1.98 % 37.083 M 2.35 % 36.232 M
Other non current assets 1.138 B -12.80 % 1.305 B -57.03 % 3.037 B -9.36 % 3.351 B -20.69 % 4.225 B 9.48 % 3.859 B -37.34 % 6.159 B -19.99 % 7.698 B -7.87 % 8.356 B 111.75 % -71.136 B -1 207.86 % 6.421 B 0.000 100.00 % -8.326 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 -100.00 % 1.680 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.760 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.147 M -65.66 % 14.989 M 0.000 -100.00 % 15.601 M 935.92 % 1.506 M 0.00 % 1.506 M -96.48 % 42.734 M 2.25 % 41.795 M 2.83 % 40.644 M 1.48 % 40.050 M 0.99 % 39.657 M 1.48 % 39.077 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.363 B -10.86 % 1.529 B -9.69 % 1.693 B -9.42 % 1.869 B -8.96 % 2.053 B -8.43 % 2.242 B -7.77 % 2.431 B 44.36 % 1.684 B -11.28 % 1.898 B 90 669.97 % 2.091 M -99.88 % 1.810 B 124 213.19 % 1.456 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 2.501 B -11.75 % 2.834 B -40.11 % 4.732 B -9.35 % 5.220 B -16.85 % 6.278 B 2.83 % 6.105 B -28.93 % 8.590 B -8.44 % 9.382 B -8.59 % 10.264 B 114.43 % -71.116 B -964.00 % 8.231 B 38 532.31 % 21.306 M 100.26 % -8.324 B -552 822.44 % 1.506 M -96.48 % 42.734 M 2.25 % 41.795 M 2.83 % 40.644 M 1.48 % 40.050 M 0.99 % 39.657 M 1.48 % 39.077 M
Other current assets 11.903 B 4.05 % 11.440 B 21.15 % 9.443 B 6.69 % 8.851 B -49.07 % 17.380 B -29.99 % 24.824 B 2.32 % 24.261 B -21.90 % 31.065 B 2.19 % 30.399 B 0.000 -100.00 % 20.380 B 0.000 0.000 -100.00 % 103.257 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.232 B 0.000 0.000 -100.00 % 16.648 B 0.000 -100.00 % 784.000 K -16.95 % 944.000 K -46.61 % 1.768 M -10.93 % 1.985 M 0.30 % 1.979 M -27.19 % 2.718 M
cash and cash equivalents 36.327 B -7.37 % 39.219 B -4.78 % 41.187 B -0.42 % 41.362 B 10.11 % 37.564 B 48.53 % 25.291 B 2.91 % 24.577 B 18.69 % 20.707 B -34.65 % 31.685 B 144.55 % -71.116 B -200.00 % 71.116 B 87 296.16 % 81.372 M 100.98 % -8.324 B -66 734.65 % 12.492 M 3.67 % 12.050 M -2.52 % 12.362 M -0.40 % 12.412 M -1.57 % 12.610 M 4.53 % 12.063 M -1.67 % 12.268 M
Cash and short term investments 36.327 B -7.37 % 39.219 B -4.78 % 41.187 B -0.42 % 41.362 B 10.11 % 37.564 B 48.53 % 25.291 B 2.91 % 24.577 B 18.69 % 20.707 B -34.65 % 31.685 B -55.45 % 71.116 B 0.00 % 71.116 B 87 296.16 % 81.372 M -99.02 % 8.324 B 66 534.65 % 12.492 M -2.66 % 12.834 M -3.55 % 13.306 M -6.16 % 14.180 M -2.84 % 14.595 M 3.94 % 14.042 M -6.30 % 14.986 M
Total current assets 48.242 B -5.01 % 50.786 B -0.18 % 50.877 B 0.36 % 50.695 B -21.85 % 64.869 B 29.37 % 50.141 B -0.17 % 50.225 B -2.99 % 51.772 B -16.61 % 62.084 B -12.70 % 71.116 B -22.27 % 91.496 B 94 069.47 % 97.161 M -98.83 % 8.324 B 7 084.47 % 115.861 M 46.36 % 79.163 M -0.10 % 79.246 M -0.35 % 79.527 M -0.05 % 79.567 M 0.99 % 78.790 M -0.67 % 79.323 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.399 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.241 M 0.65 % 65.811 M 0.86 % 65.251 M 0.58 % 64.877 M 0.41 % 64.610 M 0.67 % 64.182 M
Net receivables 11.607 M -90.86 % 127.000 M -48.58 % 247.000 M -48.76 % 482.000 M -95.14 % 9.925 B 38 637.75 % 25.621 M -98.15 % 1.387 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.789 M 0.000 -100.00 % 112.000 K 27.27 % 88.000 K -31.78 % 129.000 K 34.38 % 96.000 K 1.05 % 95.000 K -31.16 % 138.000 K -10.97 % 155.000 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.202 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.219 M 20.79 % 2.665 M 0.000 -100.00 % 4.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.090 M 0.000 0.000 -100.00 % 89.828 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.889 B 0.59 % 1.878 B 21.55 % 1.545 B 11.15 % 1.390 B -26.30 % 1.886 B -12.52 % 2.156 B -3.23 % 2.228 B 5.29 % 2.116 B -46.91 % 3.986 B 83 569.19 % 4.764 M -99.83 % 2.778 B 72 375.87 % 3.833 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 512.000 M -16.75 % 615.000 M -13.50 % 711.000 M -12.00 % 808.000 M -10.42 % 902.000 M -9.44 % 996.000 M -8.46 % 1.088 B 44.30 % 754.000 M -16.22 % 900.000 M 0.000 -100.00 % 1.204 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.149 M 0.000 0.000 -100.00 % 65.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.00 % 131.247 B 0.000 -100.00 % 131.247 B 1 689 250.58 % -7.770 M 96.21 % -204.905 M -67.23 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M 0.00 % -122.526 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 50.743 B -5.37 % 53.620 B -3.58 % 55.609 B -0.55 % 55.915 B -21.41 % 71.147 B 26.49 % 56.246 B -4.37 % 58.815 B -3.82 % 61.154 B -15.47 % 72.348 B 80 206.36 % 90.090 M -99.91 % 99.727 B 84 081.25 % 118.467 M 31.88 % 89.828 M -23.46 % 117.367 M -3.72 % 121.897 M 0.71 % 121.041 M 0.72 % 120.171 M 0.46 % 119.617 M 0.99 % 118.447 M 0.04 % 118.400 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -158.000 K -233.90 % 118.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 27.000 K -65.82 % 79.000 K -37.80 % 127.000 K -8.63 % 139.000 K -6.08 % 148.000 K -6.92 % 159.000 K 156.45 % 62.000 K -10.14 % 69.000 K -88.02 % 576.000 K 100.00 % 288.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -847.000 K -295.61 % 432.999 K 1 302.78 % -36.000 K -100.38 % 9.522 M 129.39 % 4.151 M -18.08 % 5.067 M 35.45 % 3.741 M 325.63 % -1.658 M -110.90 % 15.213 M 151.44 % -29.572 M -303.86 % 14.506 M 154.89 % -26.429 M -2 805.12 % 977.000 K 258.53 % 272.500 K -36.77 % 431.000 K 459.74 % 77.000 K 157.46 % -134.000 K -538.10 % -21.000 K 91.98 % -262.000 K -2 811.11 % -9.000 K -137.50 % 24.000 K
Accounts receivables 127.000 K 120.89 % -608.000 K -358.72 % 235.000 K -18.69 % 289.000 K -91.06 % 3.231 M 15.43 % 2.799 M -36.04 % 4.376 M 749.71 % 515.000 K 127.84 % -1.850 M 4.59 % -1.939 M -166.82 % 2.902 M 427.17 % -887.000 K 39.50 % -1.466 M -45.51 % -1.008 M -928.06 % -98.000 K -339.02 % 41.000 K 217.14 % -35.000 K -3 600.00 % 1.000 K -97.62 % 42.000 K 133.33 % 18.000 K -21.74 % 23.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.620 M 9.14 % -1.783 M 0.000 0.000 -100.00 % 189.000 K 200.00 % -189.000 K 85.35 % -1.290 M -200.00 % -430.000 K 22.94 % -558.000 K -48.40 % -376.000 K 24.95 % -501.000 K -167.91 % -187.000 K 63.55 % -513.000 K
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -783.000 K -139.63 % 1.976 M 0.000 0.000 -100.00 % 555.000 K 17.09 % 474.000 K -73.94 % 1.819 M 290.34 % 466.000 K 1.53 % 459.000 K 29.66 % 354.000 K 79.70 % 197.000 K 23.13 % 160.000 K -68.87 % 514.000 K
Other working capital -974.000 K -193.56 % 1.041 M 484.13 % -271.000 K -102.94 % 9.233 M 903.59 % 920.000 K -59.44 % 2.268 M 457.17 % -635.000 K 70.78 % -2.173 M -112.74 % 17.063 M 157.70 % -29.572 M -354.84 % 11.604 M 145.43 % -25.542 M -1 145.52 % 2.443 M 90.86 % 1.280 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -7.195 M -218.93 % 6.050 M 915.10 % 596.000 K 107.96 % -7.483 M -280.71 % 4.141 M 184.24 % -4.916 M 42.35 % -8.527 M -171.49 % 11.927 M 3 703.32 % -331.000 K -106.70 % 4.942 M 22.63 % 4.030 M 341.90 % -1.666 M -103.96 % 42.023 M 88.09 % 22.343 M 283.50 % 5.826 M 1 168.99 % -545.000 K -1.11 % -539.000 K -145.00 % -220.000 K 78.24 % -1.011 M -498.03 % 254.000 K 608.00 % -50.000 K
Net cash provided by operating activities -2.689 M -52.09 % -1.768 M -7 172.00 % 25.000 K -99.37 % 3.991 M -67.98 % 12.463 M 1 414.34 % 823.000 K -70.65 % 2.804 M 126.41 % -10.616 M -146.03 % -4.315 M 87.49 % -34.498 M -277.72 % 19.411 M 161.45 % -31.587 M -3 181.66 % 1.025 M -65.52 % 2.973 M 680.66 % -512.000 K 4.12 % -534.000 K 44.72 % -966.000 K -61.27 % -599.000 K 28.35 % -836.000 K -49.55 % -559.000 K 1.93 % -570.000 K
Investments in property plant and equipment -7.000 K 36.36 % -11.000 K -22.22 % -9.000 K -800.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 66.67 % -6.000 K 98.24 % -341.000 K 0.000 100.00 % -22.000 K 95.45 % -484.000 K -50.78 % -321.000 K -1 046.43 % -28.000 K -40.00 % -20.000 K 69.70 % -66.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 838.000 K 0.000 -100.00 % 412.000 K 0.000 -100.00 % 666.000 K 81.97 % 366.000 K 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.643 M 1 210.14 % -148.000 K -2 566.67 % 6.000 K -98.51 % 402.000 K -91.09 % 4.511 M 481.64 % -1.182 M -4.79 % -1.128 M 4.24 % -1.178 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -7.000 K 36.36 % -11.000 K -22.22 % -9.000 K -12.50 % -8.000 K -300.00 % -2.000 K 50.00 % -4.000 K -100.31 % 1.302 M 979.73 % -148.000 K -825.00 % -16.000 K 80.49 % -82.000 K -101.96 % 4.190 M 446.28 % -1.210 M -5.40 % -1.148 M 7.72 % -1.244 M -248.45 % 838.000 K 0.000 -100.00 % 412.000 K 0.000 -100.00 % 666.000 K 68.18 % 396.000 K 0.000
Debt repayment -196.000 K -3.70 % -189.000 K 0.000 100.00 % -186.000 K 0.00 % -186.000 K -102.17 % -92.000 K 60.17 % -231.000 K -11.06 % -208.000 K 14.75 % -244.000 K 0.000 100.00 % -199.000 K 6.57 % -213.000 K 0.00 % -213.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -188.000 K 0.000 0.000 100.00 % -92.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -274.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 69.362 M 101.23 % 34.469 M 29 873.04 % 115.000 K -48.20 % 222.000 K -56.04 % 505.000 K 25.94 % 401.000 K -43.99 % 716.000 K 143.54 % 294.000 K 36.74 % 215.000 K
Net cash used provided by financing activities -196.000 K -3.70 % -189.000 K -0.53 % -188.000 K -1.08 % -186.000 K 0.00 % -186.000 K -1.09 % -184.000 K 20.35 % -231.000 K -11.06 % -208.000 K 14.75 % -244.000 K 10.95 % -274.000 K -37.69 % -199.000 K 6.57 % -213.000 K -100.31 % 69.149 M 100.61 % 34.469 M 29 873.04 % 115.000 K -48.20 % 222.000 K -56.04 % 505.000 K 25.94 % 401.000 K -43.99 % 716.000 K 143.54 % 294.000 K 36.74 % 215.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 -100.00 % 3.000 K 200.00 % -3.000 K -400.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K -100.05 % 3.774 M 75 580.00 % -5.000 K 16.67 % -6.000 K -200.00 % -2.000 K -100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -112.50 % 8.000 K 166.67 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -2.892 M -46.95 % -1.968 M -1 024.57 % -175.000 K -104.61 % 3.798 M -69.05 % 12.273 M 178.36 % 4.409 M 13.93 % 3.870 M 135.25 % -10.978 M -139.85 % -4.577 M 86.87 % -34.854 M -248.94 % 23.401 M 170.89 % -33.011 M -145.29 % 72.883 M 101.33 % 36.201 M 8 108.84 % 441.000 K 241.35 % -312.000 K -536.73 % -49.000 K 75.25 % -198.000 K -136.26 % 546.000 K 316.79 % 131.000 K 136.90 % -355.000 K
Cash at beginning of period 39.219 M -4.78 % 41.187 M -0.42 % 41.362 M 10.11 % 37.564 M 0.00 % 37.564 M 52.84 % 24.577 M 18.69 % 20.707 M -34.65 % 31.685 M -12.62 % 36.262 M -49.01 % 71.116 M 49.04 % 47.715 M -40.89 % 80.726 M 929.27 % 7.843 M 121.44 % -36.577 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 36.327 M -7.37 % 39.219 M -4.78 % 41.187 M -0.42 % 41.362 M 10.11 % 37.564 M 0.00 % 37.564 M 52.84 % 24.577 M 18.69 % 20.707 M -34.65 % 31.685 M -12.62 % 36.262 M -49.01 % 71.116 M 49.04 % 47.715 M -40.89 % 80.726 M 21 569.68 % -376.000 K -185.26 % 441.000 K 241.35 % -312.000 K -536.73 % -49.000 K 75.25 % -198.000 K -136.26 % 546.000 K 316.79 % 131.000 K 136.90 % -355.000 K
Operating cash flow -2.689 M -52.09 % -1.768 M -7 172.00 % 25.000 K -99.37 % 3.991 M -67.98 % 12.463 M 1 414.34 % 823.000 K -70.65 % 2.804 M 126.41 % -10.616 M -146.03 % -4.315 M 87.49 % -34.498 M -277.72 % 19.411 M 161.45 % -31.587 M -3 181.66 % 1.025 M -65.52 % 2.973 M 680.66 % -512.000 K 4.12 % -534.000 K 44.72 % -966.000 K -61.27 % -599.000 K 28.35 % -836.000 K -49.55 % -559.000 K 1.93 % -570.000 K
Capital expenditure -7.000 K 36.36 % -11.000 K -22.22 % -9.000 K -800.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 66.67 % -6.000 K 98.24 % -341.000 K 0.000 100.00 % -22.000 K 95.45 % -484.000 K -50.78 % -321.000 K -1 046.43 % -28.000 K -40.00 % -20.000 K 69.70 % -66.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -2.696 M -51.55 % -1.779 M -11 218.75 % 16.000 K -99.60 % 3.990 M -67.98 % 12.461 M 1 425.21 % 817.000 K -66.83 % 2.463 M 123.20 % -10.616 M -144.78 % -4.337 M 87.60 % -34.982 M -283.25 % 19.090 M 160.38 % -31.615 M -3 245.77 % 1.005 M -65.43 % 2.907 M 667.77 % -512.000 K 4.12 % -534.000 K 44.72 % -966.000 K -61.27 % -599.000 K 28.35 % -836.000 K -49.55 % -559.000 K 1.93 % -570.000 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020
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