Trescon Ltd. ^TRESCON.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	93.488 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.974 M ^{-66.65 %}	35.899 M ^{86 451.58 %}	41.477 K ^{-99.98 %}	238.772 M ^{5.92 %}	225.431 M ^{205.00 %}	73.911 M
Net income	-26.354 M ^{-285.83 %}	14.182 M ^{-49.63 %}	28.157 M ^{122.09 %}	12.678 M ^{-34.26 %}	19.284 M ^{-39.95 %}	32.111 M ^{5 080.91 %}	619.802 K ^{-89.18 %}	5.728 M ^{11.89 %}	5.119 M
Income before tax	-28.856 M ^{-190.40 %}	31.922 M ^{195.99 %}	10.785 M ^{-32.82 %}	16.055 M ^{-52.13 %}	33.541 M ^{-10.73 %}	37.574 M ^{1 066.98 %}	3.220 M ^{-63.23 %}	8.756 M ^{12.08 %}	7.812 M
Income before tax ratio	-0.31	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.34 ^{43.51 %}	0.93 ^{-99.90 %}	905.91 ^{6 717 885.74 %}	0.01 ^{-65.28 %}	0.04 ^{-63.25 %}	0.11
EBITDA	-22.268 M ^{-167.33 %}	33.075 M ^{204.87 %}	10.849 M ^{-33.31 %}	16.269 M ^{-57.94 %}	38.683 M ^{-17.95 %}	47.146 M ^{475.49 %}	8.192 M ^{-48.48 %}	15.900 M ^{13.35 %}	14.028 M
Net income ratio	-0.28	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.06 ^{97.10 %}	0.54 ^{-99.93 %}	774.20 ^{29 825 039.08 %}	0.00 ^{-89.78 %}	0.03 ^{-63.31 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.24	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.36 ^{26.09 %}	1.08 ^{-99.91 %}	1 136.68 ^{3 312 845.65 %}	0.03 ^{-51.36 %}	0.07 ^{-62.84 %}	0.19
Gross profit ratio	0.24	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.34 ^{-395.30 %}	-0.07 ^{99.97 %}	-223.40 ^{-334 699.57 %}	0.07 ^{145.62 %}	0.03 ^{-35.17 %}	0.04
Weighted average shs out dil	70.188 M ^{-0.82 %}	70.772 M ^{0.00 %}	70.772 M ^{0.48 %}	70.433 M ^{3.86 %}	67.815 M ^{3.39 %}	65.592 M ^{404.58 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{15.20 %}	11.284 M
Weighted average shs out	70.188 M ^{-0.82 %}	70.772 M ^{0.00 %}	70.772 M ^{0.48 %}	70.433 M ^{3.86 %}	67.815 M ^{12.70 %}	60.171 M ^{362.88 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{15.20 %}	11.284 M
EPS diluted	-0.37 ^{-285.00 %}	0.20 ^{-50.00 %}	0.40 ^{122.22 %}	0.18 ^{-35.71 %}	0.28 ^{-42.86 %}	0.49 ^{927.25 %}	0.05 ^{-89.16 %}	0.44 ^{-2.22 %}	0.45
Earnings per share	-0.37 ^{-285.00 %}	0.20 ^{-50.00 %}	0.40 ^{122.22 %}	0.18 ^{-35.71 %}	0.28 ^{-47.17 %}	0.53 ^{1 011.11 %}	0.05 ^{-89.16 %}	0.44 ^{-2.22 %}	0.45
Gross profit	22.019 M ^{2 978.30 %}	-765.000 K ^{-1 242.11 %}	-57.000 K ^{98.61 %}	-4.112 M ^{-65.21 %}	-2.489 M ^{73.14 %}	-9.266 M ^{-158.12 %}	15.942 M ^{160.16 %}	6.128 M ^{97.73 %}	3.099 M
Income tax expense	-1.562 M ^{-114.08 %}	11.096 M ^{107.17 %}	5.356 M ^{42.60 %}	3.756 M ^{-73.66 %}	14.257 M ^{160.97 %}	5.463 M ^{110.12 %}	2.600 M ^{-14.13 %}	3.028 M ^{12.44 %}	2.693 M
Cost of revenue	71.469 M ^{9 242.35 %}	765.000 K ^{1 242.11 %}	57.000 K ^{-99.65 %}	16.086 M ^{-58.10 %}	38.388 M ^{312.44 %}	9.308 M ^{-95.82 %}	222.830 M ^{1.61 %}	219.303 M ^{209.70 %}	70.812 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.073 M ^{-25.30 %}	4.114 M ^{106.01 %}	1.997 M ^{-50.20 %}	4.010 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.181 M ^{3 091.89 %}	37.000 K ^{-9.76 %}	41.000 K ^{-92.35 %}	536.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	26.203 M ^{68.94 %}	15.510 M ^{40.01 %}	11.078 M ^{545.57 %}	1.716 M ^{2.20 %}	1.679 M ^{16 690.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{43.06 %}	6.990 K ^{104.60 %}	-151.880 K
Operating expenses	83.287 M ^{321.41 %}	19.764 M ^{29.78 %}	15.229 M ^{305.67 %}	3.754 M ^{-39.69 %}	6.225 M ^{-57.69 %}	14.714 M ^{-34.26 %}	22.383 M ^{304.26 %}	5.537 M ^{41.25 %}	3.920 M
Cost and expenses	154.756 M ^{656.53 %}	20.456 M ^{33.82 %}	15.286 M ^{-22.95 %}	19.840 M ^{-55.53 %}	44.613 M ^{85.72 %}	24.022 M ^{-90.20 %}	245.212 M ^{9.06 %}	224.840 M ^{200.86 %}	74.732 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	57.084 M ^{1 241.89 %}	4.254 M ^{2.48 %}	4.151 M ^{103.68 %}	2.038 M ^{-55.17 %}	4.546 M ^{-69.08 %}	14.704 M ^{-34.27 %}	22.373 M ^{304.59 %}	5.530 M ^{46.76 %}	3.768 M
Interest income	18.656 M ^{-46.67 %}	34.980 M ^{155.93 %}	13.668 M ^{6.55 %}	12.828 M ^{-16.57 %}	15.375 M ^{0.32 %}	15.326 M ^{8.60 %}	14.113 M ^{-7.73 %}	15.295 M ^{4.57 %}	14.626 M
Interest expense	1.901 M ^{389.95 %}	388.000 K ^{5 442.86 %}	7.000 K ^{-91.14 %}	79.000 K ^{-97.31 %}	2.935 M ^{-39.40 %}	4.844 M ^{-1.40 %}	4.913 M ^{-30.99 %}	7.119 M ^{18.21 %}	6.022 M
Depreciation and amortization	4.687 M ^{512.68 %}	765.000 K ^{1 242.11 %}	57.000 K ^{-57.78 %}	135.000 K ^{-93.88 %}	2.207 M ^{-53.32 %}	4.728 M ^{7 785.72 %}	59.955 K ^{129.27 %}	26.150 K ^{-86.53 %}	194.202 K
Operating income	-61.268 M ^{-198.45 %}	-20.529 M ^{-34.30 %}	-15.286 M ^{-94.33 %}	-7.866 M ^{9.73 %}	-8.714 M ^{63.66 %}	-23.981 M ^{-272.35 %}	-6.440 M ^{-1 189.31 %}	591.239 K ^{172.06 %}	-820.510 K
Operating income ratio	-0.66	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.66 ^{-170.63 %}	-0.24 ^{99.96 %}	-578.17 ^{-2 143 398.47 %}	-0.03 ^{-1 128.45 %}	0.00 ^{123.63 %}	-0.01
Total other income expenses net	32.412 M ^{-38.21 %}	52.451 M ^{101.19 %}	26.071 M ^{7.29 %}	24.300 M ^{-42.49 %}	42.255 M ^{-31.35 %}	61.555 M ^{537.20 %}	9.660 M ^{18.32 %}	8.164 M ^{-5.42 %}	8.632 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	285.713 M ^{1 746.17 %}	15.476 M ^{178.85 %}	5.550 M ^{150.28 %}	-11.039 M ^{24.83 %}	-14.686 M ^{-178.84 %}	18.628 M ^{155.36 %}	-33.649 M ^{-195.33 %}	35.296 M ^{-60.72 %}	89.848 M
Total investments	101.313 M ^{-85.74 %}	710.533 M ^{34.16 %}	529.601 M ^{7.59 %}	492.258 M ^{-30.33 %}	706.604 M ^{3.70 %}	681.368 M ^{15.40 %}	590.438 M ^{1 872.95 %}	29.927 M ^{43.08 %}	20.915 M
Total debt	312.256 M ^{1 739.61 %}	16.974 M ^{151.47 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{-88.41 %}	58.259 M ^{-21.55 %}	74.260 M ^{100.26 %}	37.081 M ^{-61.27 %}	95.733 M
Accumulated other comprehensive income loss	78.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.519 M ^{-33.98 %}	37.138 M ^{-71.43 %}	129.993 M ^{15.20 %}	112.844 M
Retained earnings	114.794 M ^{-18.67 %}	141.147 M ^{11.17 %}	126.965 M ^{28.50 %}	98.808 M ^{14.72 %}	86.130 M ^{28.85 %}	66.846 M ^{91.48 %}	34.910 M ^{-6.21 %}	37.220 M ^{18.18 %}	31.493 M
Common stock	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{8.08 %}	654.813 M ^{5.83 %}	618.758 M ^{375.99 %}	129.993 M ^{15.20 %}	112.844 M
Total equity	1.385 B ^{27.46 %}	1.087 B ^{1.32 %}	1.073 B ^{2.70 %}	1.044 B ^{1.23 %}	1.032 B ^{7.92 %}	956.105 M ^{7.87 %}	886.312 M ^{430.05 %}	167.213 M ^{15.85 %}	144.337 M
Other non current liabilities	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.999 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.753 M ^{-30.94 %}	12.674 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.081 M ^{-56.75 %}	85.733 M
Total non current liabilities	11.692 M ^{-9.78 %}	12.960 M ^{313.79 %}	3.132 M ^{-33.80 %}	4.731 M ^{12.19 %}	4.217 M ^{-25.78 %}	5.682 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.081 M ^{-56.75 %}	85.733 M
Other current liabilities	26.639 M ^{2 920.29 %}	882.000 K ^{13.22 %}	779.000 K ^{15.58 %}	674.000 K ^{-91.11 %}	7.579 M ^{329.15 %}	-3.307 M ^{28.87 %}	-4.650 M ^{-2 596.34 %}	186.270 K ^{104.75 %}	-3.922 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.091 M ^{97.06 %}	5.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.789 M
Short term debt	303.503 M ^{6 958.21 %}	4.300 M ^{-36.30 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{-87.16 %}	52.577 M ^{-29.20 %}	74.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
Total current liabilities	440.174 M ^{2 391.79 %}	17.665 M ^{49.19 %}	11.841 M ^{19.01 %}	9.950 M ^{-74.95 %}	39.715 M ^{-46.34 %}	74.018 M ^{-13.42 %}	85.492 M ^{23.51 %}	69.220 M ^{111.07 %}	32.794 M
Total liabilities	451.866 M ^{1 375.53 %}	30.624 M ^{104.53 %}	14.973 M ^{1.99 %}	14.681 M ^{-66.58 %}	43.932 M ^{-44.88 %}	79.700 M ^{-6.77 %}	85.492 M ^{-19.58 %}	106.301 M ^{-10.32 %}	118.528 M
Other non current assets	247.057 M ^{2 926.55 %}	8.163 M ^{-23.03 %}	10.605 M ^{-12.96 %}	12.184 M ^{1.52 %}	12.002 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.295 M ^{-24.31 %}	211.774 M
Long term investments	97.283 M ^{-33.82 %}	147.004 M ^{-51.40 %}	302.495 M ^{5.08 %}	287.879 M ^{-42.46 %}	500.306 M ^{-26.57 %}	681.368 M ^{15.40 %}	590.438 M ^{1 872.95 %}	29.927 M ^{43.08 %}	20.915 M
Intangible assets	1.498 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.849 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.090 M	0.000
GoodWill	177.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	179.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	85.589 M ^{508.96 %}	14.055 M ^{17 251.85 %}	81.000 K ^{-97.78 %}	3.649 M ^{-3.57 %}	3.784 M ^{-71.02 %}	13.056 M ^{35.73 %}	9.619 M ^{53.75 %}	6.256 M ^{-0.44 %}	6.284 M
Total non current assets	615.174 M ^{263.53 %}	169.222 M ^{-45.97 %}	313.181 M ^{3.11 %}	303.724 M ^{-41.15 %}	516.106 M ^{-25.68 %}	694.450 M ^{15.73 %}	600.083 M ^{205.38 %}	196.504 M ^{-17.78 %}	238.999 M
Other current assets	127.952 M ^{-16.91 %}	153.998 M ^{-58.14 %}	367.849 M ^{-0.45 %}	369.495 M ^{144.64 %}	151.039 M ^{3 052.98 %}	4.790 M ^{-75.25 %}	19.358 M ^{107.82 %}	9.315 M ^{179 899.09 %}	5.175 K
Short term investments	4.030 M ^{-99.28 %}	563.529 M ^{148.13 %}	227.106 M ^{11.12 %}	204.379 M ^{-0.93 %}	206.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	26.543 M ^{1 671.90 %}	1.498 M ^{24.83 %}	1.200 M ^{-93.25 %}	17.789 M ^{-17.01 %}	21.436 M ^{-45.91 %}	39.631 M ^{-63.27 %}	107.909 M ^{5 944.34 %}	1.785 M ^{-69.66 %}	5.885 M
Cash and short term investments	30.573 M ^{-94.59 %}	565.027 M ^{147.49 %}	228.306 M ^{2.76 %}	222.168 M ^{-2.44 %}	227.734 M ^{474.64 %}	39.631 M ^{-63.27 %}	107.909 M ^{5 944.34 %}	1.785 M ^{-69.66 %}	5.885 M
Total current assets	1.222 B ^{28.87 %}	948.216 M ^{22.44 %}	774.423 M ^{2.51 %}	755.432 M ^{34.99 %}	559.622 M ^{63.94 %}	341.355 M ^{-8.17 %}	371.720 M ^{382.69 %}	77.010 M ^{222.68 %}	23.866 M
Inventory	824.779 M ^{953.60 %}	78.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.820 M ^{37.56 %}	15.862 M
Net receivables	238.624 M ^{58.12 %}	150.909 M ^{-15.35 %}	178.268 M ^{8.85 %}	163.769 M ^{-9.44 %}	180.849 M ^{-39.09 %}	296.934 M ^{21.47 %}	244.453 M ^{454.44 %}	44.090 M ^{1 985.67 %}	2.114 M
Tax assets	5.970 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-14.29 %}	14.000 K ^{-46.47 %}	26.154 K ^{0.00 %}	26.154 K ^{0.00 %}	26.154 K ^{2.37 %}	25.549 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	110.032 M ^{1 923.02 %}	5.439 M ^{211.51 %}	1.746 M ^{6.99 %}	1.632 M ^{-90.41 %}	17.009 M ^{562.88 %}	2.566 M ^{-44.51 %}	4.624 M ^{-92.45 %}	61.216 M ^{257.19 %}	17.138 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.044 M ^{174.51 %}	2.566 M ^{187.02 %}	894.000 K ^{-89.33 %}	8.377 M ^{-24.47 %}	11.091 M ^{97.06 %}	5.628 M ^{-28.00 %}	7.818 M ^{63.23 %}	4.789 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	246.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.897 M ^{-14.02 %}	12.674 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.682 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	237.949 M ^{0.00 %}	237.950 M ^{0.00 %}	237.949 M ^{0.00 %}	237.949 M ^{0.00 %}	237.949 M ^{13.35 %}	209.928 M ^{7.38 %}	195.506 M ^{250.40 %}	-129.993 M ^{-15.20 %}	-112.844 M
Deferred tax liabilities non current	2.940 M ^{931.58 %}	285.000 K ^{-90.90 %}	3.131 M ^{-33.82 %}	4.731 M ^{12.56 %}	4.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.837 B ^{64.40 %}	1.117 B ^{2.74 %}	1.088 B ^{2.69 %}	1.059 B ^{-1.54 %}	1.076 B ^{3.85 %}	1.036 B ^{6.59 %}	971.803 M ^{255.30 %}	273.514 M ^{4.05 %}	262.865 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-846.532 M ^{-575.69 %}	177.958 M ^{6 959.02 %}	2.521 M ^{101.18 %}	-213.062 M ^{-617.67 %}	-29.688 M ^{-251.06 %}	19.654 M ^{279.61 %}	-10.942 M ^{-139.31 %}	-4.572 M ^{-124.24 %}	18.862 M
Accounts receivables	-10.843 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.502 M ^{196.35 %}	-42.035 M ^{-368.82 %}	15.637 M ^{-42.16 %}	27.033 M ^{164.41 %}	-41.970 M ^{-388.84 %}	14.531 M
Inventory	-746.497 M ^{-853.60 %}	-78.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.820 M ^{466.22 %}	-5.958 M ^{-449.53 %}	1.705 M
Accounts payables	104.593 M ^{2 732.20 %}	3.693 M ^{3 139.47 %}	114.000 K ^{100.74 %}	-15.376 M ^{-206.46 %}	14.443 M ^{801.61 %}	-2.059 M ^{96.36 %}	-56.592 M ^{-228.39 %}	44.078 M ^{820.04 %}	-6.122 M
Other working capital	-193.785 M ^{-176.73 %}	252.547 M ^{10 392.19 %}	2.407 M ^{101.01 %}	-238.188 M ^{-11 263.93 %}	-2.096 M ^{-134.50 %}	6.075 M ^{289.65 %}	-3.204 M ^{-343.66 %}	-722.074 K ^{-108.25 %}	8.748 M
Other non cash items	-8.276 M ^{80.24 %}	-41.876 M ^{5.64 %}	-44.378 M ^{-26.56 %}	-35.064 M ^{25.67 %}	-47.172 M ^{-28.38 %}	-36.745 M ^{-312.17 %}	-8.915 M ^{-4 193.27 %}	217.801 K ^{166.02 %}	-329.896 K
Net cash provided by operating activities	-878.977 M ^{-681.99 %}	151.029 M ^{1 207.01 %}	-13.643 M ^{94.11 %}	-231.557 M ^{-463.23 %}	-41.112 M ^{-308.19 %}	19.748 M ^{202.97 %}	-19.178 M ^{-1 470.48 %}	1.399 M ^{-94.13 %}	23.845 M
Investments in property plant and equipment	-68.345 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.166 M ^{-32.51 %}	-6.162 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.999 K
Acquisitions net	563.529 M ^{275.04 %}	-321.951 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.301 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-15.729 M ^{88.77 %}	-140.000 M ^{-4 668.39 %}	-2.936 M	0.000 ^{100.00 %}	-206.298 M ^{-310.54 %}	-50.250 M ^{91.83 %}	-615.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-851.562 K
Sales maturities of investments	58.412 M ^{-81.52 %}	316.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	225.827 M ^{11.29 %}	202.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.977 M ^{575.56 %}	8.138 M	0.000
Other investing activites	-71.193 M ^{-2 465.51 %}	-2.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	466.674 M ^{414.05 %}	-148.600 M ^{-4 961.31 %}	-2.936 M ^{-101.29 %}	227.989 M ^{6 845.24 %}	-3.380 M ^{94.21 %}	-58.415 M ^{89.68 %}	-566.185 M ^{-7 057.28 %}	8.138 M ^{1 025.24 %}	-879.561 K
Debt repayment	434.277 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.827 M ^{37.20 %}	-72.975 M ^{-143.88 %}	-29.922 M	0.000	0.000
Common stock issued	6.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.556 M ^{95.20 %}	37.682 M ^{-94.78 %}	721.409 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.678 M ^{-72.51 %}	-2.132 M ^{-19 281.82 %}	-11.000 K ^{86.08 %}	-79.000 K ^{94.49 %}	-1.433 M ^{-125.22 %}	5.682 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.637 M ^{27.24 %}	-18.743 M
Net cash used provided by financing activities	437.349 M ^{20 613.56 %}	-2.132 M ^{-19 281.82 %}	-11.000 K ^{86.08 %}	-79.000 K ^{-100.30 %}	26.296 M ^{188.81 %}	-29.611 M ^{-104.28 %}	691.486 M ^{5 170.56 %}	-13.637 M ^{27.24 %}	-18.743 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.045 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	25.045 M ^{8 304.36 %}	298.000 K ^{101.80 %}	-16.589 M ^{-354.87 %}	-3.647 M ^{79.96 %}	-18.195 M ^{73.35 %}	-68.278 M ^{-164.34 %}	106.124 M ^{2 688.44 %}	-4.100 M ^{-197.08 %}	4.223 M
Cash at beginning of period	1.498 M ^{24.83 %}	1.200 M ^{-93.25 %}	17.789 M ^{-17.01 %}	21.436 M ^{-45.91 %}	39.631 M ^{-63.27 %}	107.909 M ^{5 944.34 %}	1.785 M ^{-69.66 %}	5.885 M ^{254.09 %}	1.662 M
Cash at end of period	26.543 M ^{1 671.90 %}	1.498 M ^{24.83 %}	1.200 M ^{-93.25 %}	17.789 M ^{-17.01 %}	21.436 M ^{-45.91 %}	39.631 M ^{-63.27 %}	107.909 M ^{5 944.34 %}	1.785 M ^{-69.66 %}	5.885 M
Operating cash flow	-878.977 M ^{-681.99 %}	151.029 M ^{1 207.01 %}	-13.643 M ^{94.11 %}	-231.557 M ^{-463.23 %}	-41.112 M ^{-308.19 %}	19.748 M ^{202.97 %}	-19.178 M ^{-1 470.48 %}	1.399 M ^{-94.13 %}	23.845 M
Capital expenditure	-68.345 M ^{54.75 %}	-151.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.474 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.166 M ^{-32.51 %}	-6.162 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.999 K
Free CashFlow	-947.322 M ^{-47 366 000.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-13.643 M ^{94.11 %}	-231.557 M ^{-463.23 %}	-41.112 M ^{-454.98 %}	11.582 M ^{145.70 %}	-25.340 M ^{-1 910.86 %}	1.399 M ^{-94.12 %}	23.817 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
Revenue	44.953 M ^{-51.92 %}	93.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-96.68 %}	993.000 K ^{-80.11 %}	4.993 M ^{-16.15 %}	5.955 M ^{-83.41 %}	35.899 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.975 M ^{-83.86 %}	61.814 M ^{-14.84 %}	72.586 M ^{-20.55 %}	91.366 M ^{-13.17 %}	105.222 M ^{-2.58 %}	108.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.197 M
Net income	-167.000 K ^{46.47 %}	-312.000 K ^{97.39 %}	-11.932 M ^{-192.02 %}	-4.086 M ^{59.24 %}	-10.024 M ^{-813.76 %}	-1.097 M ^{-109.67 %}	11.346 M ^{387.68 %}	-3.944 M ^{-150.10 %}	7.873 M ^{-31.79 %}	11.543 M ^{-17.50 %}	13.992 M ^{640.32 %}	1.890 M ^{158.20 %}	732.000 K ^{-72.69 %}	2.680 M ^{80.96 %}	1.481 M ^{-64.39 %}	4.159 M ^{-4.54 %}	4.357 M ^{301.71 %}	-2.160 M ^{-151.08 %}	4.229 M ^{-49.79 %}	8.423 M ^{-4.20 %}	8.792 M ^{-54.20 %}	19.198 M ^{25 360.53 %}	-76.000 K ^{-111.80 %}	644.000 K ^{-94.76 %}	12.280 M ^{148.24 %}	-25.454 M ^{-641.35 %}	4.702 M ^{-58.30 %}	11.276 M ^{261.29 %}	3.121 M ^{-23.76 %}	4.094 M ^{10.08 %}	3.719 M ^{623.07 %}	-711.000 K ^{48.25 %}	-1.374 M
Income before tax	-3.906 M ^{-21.42 %}	-3.217 M ^{77.40 %}	-14.232 M ^{-391.61 %}	-2.895 M ^{65.99 %}	-8.512 M ^{-572.89 %}	-1.265 M ^{-108.84 %}	14.313 M ^{692.52 %}	1.806 M ^{-82.67 %}	10.422 M ^{-13.62 %}	12.065 M ^{-26.75 %}	16.470 M ^{312.89 %}	3.989 M ^{303.34 %}	989.000 K ^{-61.76 %}	2.586 M ^{26.15 %}	2.050 M ^{-64.41 %}	5.760 M ^{-4.57 %}	6.036 M ^{107.64 %}	2.907 M ^{-51.88 %}	6.041 M ^{-49.80 %}	12.033 M ^{-4.20 %}	12.560 M ^{-34.58 %}	19.198 M ^{25 360.53 %}	-76.000 K ^{-109.00 %}	844.000 K ^{-95.19 %}	17.542 M ^{153.50 %}	-32.789 M ^{-603.13 %}	6.517 M ^{-66.40 %}	19.396 M ^{359.95 %}	4.217 M ^{-40.79 %}	7.122 M ^{91.49 %}	3.719 M ^{623.07 %}	-711.000 K ^{48.25 %}	-1.374 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-152.51 %}	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	78.36 ^{3 695.86 %}	2.06 ^{78.95 %}	1.15 ^{13.81 %}	1.01 ^{1 151.71 %}	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	20.59	0.00 ^{100.00 %}	-3.29 ^{-3 217.86 %}	0.11 ^{-60.55 %}	0.27 ^{478.95 %}	0.05 ^{-31.81 %}	0.07 ^{96.57 %}	0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.11
EBITDA	5.535 M ^{494.51 %}	-1.403 M ^{88.79 %}	-12.517 M ^{-893.41 %}	-1.260 M ^{82.22 %}	-7.088 M ^{-5 310.69 %}	-131.000 K ^{-100.91 %}	14.319 M ^{690.23 %}	1.812 M ^{-82.62 %}	10.428 M ^{-13.63 %}	12.073 M ^{-26.77 %}	16.487 M ^{311.56 %}	4.006 M ^{295.85 %}	1.012 M ^{-62.48 %}	2.697 M ^{29.41 %}	2.084 M ^{-64.03 %}	5.794 M ^{-4.56 %}	6.071 M ^{180.55 %}	2.164 M ^{-72.56 %}	7.886 M ^{-43.65 %}	13.995 M ^{-4.40 %}	14.639 M ^{-31.78 %}	21.458 M ^{860.09 %}	2.235 M ^{-38.38 %}	3.627 M ^{-81.64 %}	19.759 M ^{170.90 %}	-27.869 M ^{-526.26 %}	6.538 M ^{-66.35 %}	19.427 M ^{359.16 %}	4.231 M ^{-40.67 %}	7.131 M ^{91.43 %}	3.725 M ^{628.37 %}	-705.000 K ^{48.50 %}	-1.369 M
Net income ratio	0.00 ^{-11.32 %}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	81.21 ^{5 345.22 %}	1.49 ^{79.05 %}	0.83 ^{13.85 %}	0.73 ^{1 316.00 %}	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	15.71	0.00 ^{100.00 %}	-2.55 ^{-3 454.68 %}	0.08 ^{-51.03 %}	0.16 ^{354.77 %}	0.03 ^{-12.20 %}	0.04 ^{13.00 %}	0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.11
Ratio EBITDA	0.12 ^{920.46 %}	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	81.73 ^{3 794.20 %}	2.10 ^{80.86 %}	1.16 ^{13.83 %}	1.02 ^{1 591.23 %}	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	88.46	0.00 ^{100.00 %}	-2.79 ^{-2 741.47 %}	0.11 ^{-60.48 %}	0.27 ^{477.96 %}	0.05 ^{-31.67 %}	0.07 ^{96.50 %}	0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.11
Gross profit ratio	0.36 ^{52.73 %}	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-65.70 ^{-4 359.13 %}	-1.47 ^{-712.85 %}	-0.18 ^{-319.99 %}	-0.04 ^{-185.27 %}	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-62.59	0.00 ^{100.00 %}	-2.77 ^{-1 319.20 %}	0.23 ^{-24.26 %}	0.30 ^{445.93 %}	0.05 ^{224.71 %}	-0.04 ^{-211.68 %}	0.04	0.00 ^{100.00 %}	-0.02
Weighted average shs out dil	74.773 M ^{6.53 %}	70.188 M ^{0.00 %}	70.188 M ^{3.07 %}	68.100 M ^{-4.89 %}	71.600 M ^{-1.22 %}	72.487 M ^{2.22 %}	70.913 M ^{-2.17 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{2.42 %}	70.772 M ^{-2.37 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{3.27 %}	70.192 M ^{-3.17 %}	72.487 M ^{10.70 %}	65.481 M ^{5.83 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{375.99 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M
Weighted average shs out	74.773 M ^{6.53 %}	70.188 M ^{0.00 %}	70.188 M ^{3.07 %}	68.100 M ^{-4.89 %}	71.600 M ^{-1.22 %}	72.487 M ^{2.22 %}	70.913 M ^{-2.17 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{2.42 %}	70.772 M ^{-2.37 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{0.00 %}	72.487 M ^{3.27 %}	70.192 M ^{-3.17 %}	72.487 M ^{10.70 %}	65.481 M ^{5.83 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{0.00 %}	61.876 M ^{375.99 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M ^{0.00 %}	12.999 M
EPS diluted	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{97.41 %}	-0.17 ^{-183.33 %}	-0.06 ^{57.14 %}	-0.14 ^{-827.15 %}	-0.02 ^{-109.44 %}	0.16 ^{394.12 %}	-0.05 ^{-149.45 %}	0.11 ^{-31.25 %}	0.16 ^{-15.79 %}	0.19 ^{611.61 %}	0.03 ^{164.36 %}	0.01 ^{-72.70 %}	0.04 ^{81.37 %}	0.02 ^{-64.46 %}	0.06 ^{-4.49 %}	0.06 ^{301.68 %}	-0.03 ^{-151.11 %}	0.06 ^{-51.42 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-58.62 %}	0.29 ^{24 266.67 %}	0.00 ^{-111.54 %}	0.01 ^{-94.80 %}	0.20 ^{148.78 %}	-0.41 ^{-639.47 %}	0.08 ^{-91.26 %}	0.87 ^{262.50 %}	0.24 ^{-22.58 %}	0.31 ^{6.90 %}	0.29 ^{630.16 %}	-0.05 ^{50.27 %}	-0.11
Earnings per share	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{97.41 %}	-0.17 ^{-183.33 %}	-0.06 ^{57.14 %}	-0.14 ^{-827.15 %}	-0.02 ^{-109.44 %}	0.16 ^{394.12 %}	-0.05 ^{-149.45 %}	0.11 ^{-31.25 %}	0.16 ^{-15.79 %}	0.19 ^{611.61 %}	0.03 ^{164.36 %}	0.01 ^{-72.70 %}	0.04 ^{81.37 %}	0.02 ^{-64.46 %}	0.06 ^{-4.49 %}	0.06 ^{301.68 %}	-0.03 ^{-151.11 %}	0.06 ^{-51.42 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-58.62 %}	0.29 ^{24 266.67 %}	0.00 ^{-111.54 %}	0.01 ^{-94.80 %}	0.20 ^{148.78 %}	-0.41 ^{-639.47 %}	0.08 ^{-91.26 %}	0.87 ^{262.50 %}	0.24 ^{-22.58 %}	0.31 ^{6.90 %}	0.29 ^{630.16 %}	-0.05 ^{50.27 %}	-0.11
Gross profit	16.171 M ^{-26.56 %}	22.019 M ^{1 862.93 %}	-1.249 M ^{-6.03 %}	-1.178 M ^{-17.33 %}	-1.004 M ^{-34.22 %}	-748.000 K ^{-14 860.00 %}	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{25.00 %}	-8.000 K ^{52.94 %}	-17.000 K ^{0.00 %}	-17.000 K ^{-6.25 %}	-16.000 K ^{99.26 %}	-2.168 M ^{-48.19 %}	-1.463 M ^{-61.66 %}	-905.000 K ^{-252.14 %}	-257.000 K ^{-114.14 %}	1.817 M ^{283.91 %}	-988.000 K ^{2.47 %}	-1.013 M ^{2.69 %}	-1.041 M ^{11.70 %}	-1.179 M ^{0.34 %}	-1.183 M ^{53.90 %}	-2.566 M ^{-117.27 %}	-1.181 M ^{95.73 %}	-27.635 M ^{-296.74 %}	14.046 M ^{-35.50 %}	21.777 M ^{333.72 %}	5.021 M ^{208.28 %}	-4.637 M ^{-208.80 %}	4.262 M ^{71 133.33 %}	-6.000 K ^{97.69 %}	-260.000 K
Income tax expense	-1.798 M ^{-1 098.67 %}	-150.000 K ^{93.69 %}	-2.376 M ^{-1 412.71 %}	181.000 K ^{-76.88 %}	783.000 K ^{566.07 %}	-168.000 K ^{-105.66 %}	2.967 M ^{-48.40 %}	5.750 M ^{127.36 %}	2.529 M ^{384.48 %}	522.000 K ^{-78.93 %}	2.478 M ^{18.06 %}	2.099 M ^{716.73 %}	257.000 K ^{376.34 %}	-93.000 K ^{-116.34 %}	569.000 K ^{-64.46 %}	1.601 M ^{-4.65 %}	1.679 M ^{-66.86 %}	5.067 M ^{179.64 %}	1.812 M ^{-49.81 %}	3.610 M ^{-4.19 %}	3.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-96.20 %}	5.263 M ^{171.75 %}	-7.335 M ^{-504.13 %}	1.815 M ^{-77.65 %}	8.120 M ^{640.20 %}	1.097 M ^{-63.77 %}	3.028 M	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	28.782 M ^{-59.73 %}	71.469 M ^{5 622.10 %}	1.249 M ^{6.03 %}	1.178 M ^{17.33 %}	1.004 M ^{34.22 %}	748.000 K ^{14 860.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-25.00 %}	8.000 K ^{-52.94 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{-99.27 %}	2.201 M ^{-10.38 %}	2.456 M ^{-58.36 %}	5.898 M ^{-5.05 %}	6.212 M ^{-81.77 %}	34.082 M ^{3 349.60 %}	988.000 K ^{-2.47 %}	1.013 M ^{-2.69 %}	1.041 M ^{-11.70 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{-54.62 %}	2.607 M ^{120.75 %}	1.181 M ^{-96.86 %}	37.610 M ^{-21.27 %}	47.768 M ^{-5.99 %}	50.809 M ^{-41.16 %}	86.345 M ^{-21.40 %}	109.859 M ^{5.89 %}	103.750 M ^{1 729 066.67 %}	6.000 K ^{-99.95 %}	12.457 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	23.035 M ^{196.46 %}	7.770 M ^{722.10 %}	-1.249 M ^{-113.18 %}	9.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.035 M ^{-24.22 %}	30.399 M ^{20.61 %}	25.204 M ^{165.92 %}	9.478 M ^{-35.85 %}	14.775 M ^{34.14 %}	11.015 M ^{2 099.09 %}	-551.000 K ^{-105.11 %}	10.791 M ^{223.67 %}	3.334 M ^{-41.07 %}	5.658 M ^{116.78 %}	2.610 M ^{-33.86 %}	3.946 M ^{18.46 %}	3.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	904.000 K ^{-11.98 %}	1.027 M ^{-9.67 %}	1.137 M ^{-74.90 %}	4.529 M ^{488.18 %}	770.000 K ^{-50.86 %}	1.567 M ^{7.55 %}	1.457 M ^{-89.42 %}	13.770 M ^{732.02 %}	1.655 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.512 M ^{-69.63 %}	8.271 M ^{9.85 %}	7.529 M ^{21.14 %}	6.215 M ^{598.31 %}	890.000 K ^{-69.19 %}	2.889 M ^{141.76 %}	1.195 M ^{69.50 %}	705.000 K ^{-36.77 %}	1.115 M
Cost and expenses	51.817 M ^{-49.13 %}	101.868 M ^{285.09 %}	26.453 M ^{148.25 %}	10.656 M ^{-32.47 %}	15.779 M ^{34.14 %}	11.763 M ^{2 254.40 %}	-546.000 K ^{-105.06 %}	10.797 M ^{223.26 %}	3.340 M ^{-41.05 %}	5.666 M ^{115.68 %}	2.627 M ^{-33.71 %}	3.963 M ^{18.40 %}	3.347 M ^{52.07 %}	2.201 M ^{-34.49 %}	3.360 M ^{-51.48 %}	6.925 M ^{-5.77 %}	7.349 M ^{-80.97 %}	38.611 M ^{2 096.30 %}	1.758 M ^{-31.86 %}	2.580 M ^{3.28 %}	2.498 M ^{-83.29 %}	14.949 M ^{426.74 %}	2.838 M ^{8.86 %}	2.607 M ^{-29.41 %}	3.693 M ^{-91.95 %}	45.880 M ^{-17.03 %}	55.297 M ^{-3.03 %}	57.024 M ^{-34.63 %}	87.235 M ^{-22.63 %}	112.748 M ^{7.44 %}	104.945 M ^{14 660.20 %}	711.000 K ^{-94.76 %}	13.572 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.629 M ^{-14.46 %}	26.453 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.775 M ^{34.14 %}	11.015 M ^{2 099.09 %}	-551.000 K ^{-105.11 %}	10.791 M ^{223.67 %}	3.334 M ^{-41.07 %}	5.658 M ^{116.78 %}	2.610 M ^{-33.86 %}	3.946 M ^{18.46 %}	3.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	904.000 K ^{-11.98 %}	1.027 M ^{-9.67 %}	1.137 M ^{-74.90 %}	4.529 M ^{488.18 %}	770.000 K ^{-50.86 %}	1.567 M ^{7.55 %}	1.457 M ^{-89.42 %}	13.770 M ^{732.02 %}	1.655 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.512 M ^{-69.63 %}	8.271 M ^{9.85 %}	7.529 M ^{21.14 %}	6.215 M ^{598.31 %}	890.000 K ^{-69.19 %}	2.889 M ^{141.76 %}	1.195 M ^{69.50 %}	705.000 K ^{-36.77 %}	1.115 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.287 M ^{309.86 %}	558.000 K ^{19.74 %}	466.000 K ^{1.97 %}	457.000 K ^{8.81 %}	420.000 K ^{8.81 %}	386.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-91.03 %}	78.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-98.92 %}	93.000 K ^{-89.14 %}	856.000 K ^{-9.80 %}	949.000 K ^{-8.49 %}	1.037 M ^{-4.07 %}	1.081 M ^{-4.17 %}	1.128 M ^{-29.46 %}	1.599 M ^{54.34 %}	1.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	7.154 M ^{469.59 %}	1.256 M ^{0.56 %}	1.249 M ^{6.03 %}	1.178 M ^{17.33 %}	1.004 M ^{34.22 %}	748.000 K ^{14 860.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-25.00 %}	8.000 K ^{-52.94 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{6.25 %}	16.000 K ^{-51.52 %}	33.000 K ^{-2.94 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{-38.33 %}	55.131 K ^{-94.42 %}	988.000 K ^{-2.47 %}	1.013 M ^{-2.69 %}	1.041 M ^{-11.70 %}	1.179 M ^{-0.34 %}	1.183 M ^{-0.08 %}	1.184 M ^{0.25 %}	1.181 M ^{14 746.01 %}	7.955 K ^{-62.12 %}	21.000 K ^{-32.26 %}	31.000 K ^{106.67 %}	15.000 K ^{84.05 %}	8.150 K ^{35.83 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Operating income	-6.864 M ^{18.09 %}	-8.380 M ^{68.32 %}	-26.453 M ^{-148.25 %}	-10.656 M ^{32.47 %}	-15.779 M ^{-34.14 %}	-11.763 M ^{-2 254.40 %}	546.000 K ^{105.06 %}	-10.797 M ^{-223.26 %}	-3.340 M ^{41.05 %}	-5.666 M ^{-115.68 %}	-2.627 M ^{33.71 %}	-3.963 M ^{-18.40 %}	-3.347 M ^{-54.38 %}	-2.168 M ^{8.41 %}	-2.367 M ^{-22.52 %}	-1.932 M ^{-38.59 %}	-1.394 M ^{48.60 %}	-2.712 M ^{-54.27 %}	-1.758 M ^{31.86 %}	-2.580 M ^{-3.28 %}	-2.498 M ^{83.29 %}	-14.949 M ^{-426.74 %}	-2.838 M ^{-10.60 %}	-2.566 M ^{30.52 %}	-3.693 M ^{89.71 %}	-35.905 M ^{-650.95 %}	6.517 M ^{-58.12 %}	15.562 M ^{276.71 %}	4.131 M ^{154.89 %}	-7.526 M ^{-345.38 %}	3.067 M ^{531.36 %}	-711.000 K ^{48.29 %}	-1.375 M
Operating income ratio	-0.15 ^{-70.35 %}	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-65.70 ^{-2 656.11 %}	-2.38 ^{-516.03 %}	-0.39 ^{-65.30 %}	-0.23 ^{-209.87 %}	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-62.59	0.00 ^{100.00 %}	-3.60 ^{-3 514.16 %}	0.11 ^{-50.82 %}	0.21 ^{374.18 %}	0.05 ^{163.21 %}	-0.07 ^{-351.89 %}	0.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.11
Total other income expenses net	2.958 M ^{-42.71 %}	5.163 M ^{-57.75 %}	12.221 M ^{57.47 %}	7.761 M ^{6.80 %}	7.267 M ^{-30.78 %}	10.498 M ^{-23.75 %}	13.767 M ^{9.24 %}	12.603 M ^{-8.42 %}	13.762 M ^{-22.38 %}	17.731 M ^{-7.15 %}	19.097 M ^{140.15 %}	7.952 M ^{83.39 %}	4.336 M ^{-8.79 %}	4.754 M ^{7.63 %}	4.417 M ^{-42.58 %}	7.692 M ^{3.53 %}	7.430 M ^{32.23 %}	5.619 M ^{-27.95 %}	7.799 M ^{-46.63 %}	14.613 M ^{-2.96 %}	15.058 M ^{-55.90 %}	34.147 M ^{1 136.31 %}	2.762 M ^{-19.00 %}	3.410 M ^{-83.94 %}	21.235 M ^{581.49 %}	3.116 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.834 M ^{4 358.14 %}	86.000 K ^{-99.41 %}	14.648 M ^{2 146.55 %}	652.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30
Net debt	285.713 M ^{62.00 %}	176.364 M ^{1 039.60 %}	15.476 M ^{170.65 %}	5.718 M ^{3.03 %}	5.550 M ^{19.66 %}	4.638 M ^{142.01 %}	-11.039 M ^{-646.76 %}	2.019 M ^{113.75 %}	-14.686 M ^{48.29 %}	-28.401 M ^{-319.38 %}	12.946 M ^{-71.54 %}	45.492 M ^{235.20 %}	-33.649 M ^{-150.59 %}	66.518 M ^{88.46 %}	35.296 M ^{-60.06 %}	88.372 M
Total investments	101.313 M ^{-22.53 %}	130.775 M ^{-81.59 %}	710.533 M ^{16.61 %}	609.327 M ^{15.05 %}	529.601 M ^{5.90 %}	500.091 M ^{1.59 %}	492.258 M ^{1.25 %}	486.198 M ^{-31.19 %}	706.604 M ^{-10.96 %}	793.568 M ^{16.47 %}	681.368 M ^{-3.38 %}	705.179 M ^{19.43 %}	590.438 M ^{3 342.94 %}	17.149 M ^{-42.70 %}	29.927 M ^{-87.00 %}	230.232 M
Total debt	312.256 M ^{71.27 %}	182.318 M ^{974.10 %}	16.974 M ^{151.47 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{-84.53 %}	43.646 M ^{-16.99 %}	52.577 M ^{-8.80 %}	57.652 M ^{-22.36 %}	74.260 M ^{0.34 %}	74.011 M ^{99.59 %}	37.081 M ^{-59.11 %}	90.684 M
Accumulated other comprehensive income loss	78.213 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	945.667 M ^{33.62 %}	707.717 M ^{-25.16 %}	945.667 M ^{33.62 %}	707.717 M ^{-25.16 %}	945.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.138 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	114.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.147 M	0.000 ^{-100.00 %}	126.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.808 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.220 M	0.000
Common stock	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{0.00 %}	707.717 M ^{8.08 %}	654.813 M ^{5.83 %}	618.758 M ^{0.00 %}	618.758 M ^{375.99 %}	129.993 M ^{0.00 %}	129.993 M ^{0.00 %}	129.993 M
Total equity	1.385 B ^{10.52 %}	1.253 B ^{15.32 %}	1.087 B ^{0.95 %}	1.077 B ^{0.37 %}	1.073 B ^{2.44 %}	1.047 B ^{0.25 %}	1.044 B ^{0.40 %}	1.040 B ^{0.83 %}	1.032 B ^{-0.51 %}	1.037 B ^{8.47 %}	956.105 M ^{6.35 %}	899.059 M ^{1.44 %}	886.312 M ^{377.53 %}	185.605 M ^{11.00 %}	167.213 M ^{4.89 %}	159.413 M
Other non current liabilities	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.753 M ^{-26.03 %}	11.833 M ^{-6.64 %}	12.674 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.961 M ^{-12.69 %}	5.682 M ^{-18.70 %}	6.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.011 M ^{99.59 %}	37.081 M	0.000
Total non current liabilities	11.692 M ^{-10.03 %}	12.996 M ^{0.28 %}	12.960 M ^{128.69 %}	5.667 M ^{81.00 %}	3.131 M ^{15 555.78 %}	19.999 K ^{-99.58 %}	4.731 M ^{1.94 %}	4.641 M ^{10.05 %}	4.217 M ^{-15.00 %}	4.961 M ^{-12.69 %}	5.682 M ^{-18.70 %}	6.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.011 M ^{99.59 %}	37.081 M	0.000
Other current liabilities	26.639 M ^{144.35 %}	10.902 M ^{1 136.05 %}	882.000 K ^{-35.90 %}	1.376 M ^{176.96 %}	-1.788 M ^{63.11 %}	-4.847 M ^{-2 103.18 %}	-220.000 K ^{94.42 %}	-3.941 M ^{-394.48 %}	-797.000 K ^{-123.16 %}	3.441 M ^{-55.79 %}	7.784 M ^{869.36 %}	803.000 K ^{-17.93 %}	978.474 K ^{44.11 %}	678.977 K ^{264.51 %}	186.270 K ^{-97.79 %}	8.423 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.566 M ^{-53.83 %}	5.558 M ^{521.70 %}	894.000 K ^{-86.01 %}	6.391 M ^{-23.71 %}	8.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	303.503 M ^{78.02 %}	170.485 M ^{3 864.77 %}	4.300 M ^{-36.30 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{-84.53 %}	43.646 M ^{-16.99 %}	52.577 M ^{-8.80 %}	57.652 M ^{-22.36 %}	74.260 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.684 M
Total current liabilities	440.174 M ^{134.53 %}	187.682 M ^{962.45 %}	17.665 M ^{21.08 %}	14.590 M ^{23.23 %}	11.840 M ^{-19.34 %}	14.679 M ^{47.53 %}	9.950 M ^{-49.41 %}	19.666 M ^{-50.48 %}	39.715 M ^{-15.66 %}	47.087 M ^{-36.38 %}	74.018 M ^{3.27 %}	71.677 M ^{-16.16 %}	85.492 M ^{13.43 %}	75.372 M ^{8.89 %}	69.220 M ^{-29.95 %}	98.819 M
Total liabilities	451.866 M ^{125.17 %}	200.678 M ^{555.30 %}	30.624 M ^{51.18 %}	20.256 M ^{35.30 %}	14.971 M ^{1.85 %}	14.699 M ^{0.12 %}	14.681 M ^{-39.60 %}	24.307 M ^{-44.67 %}	43.932 M ^{-15.59 %}	52.048 M ^{-34.70 %}	79.700 M ^{1.31 %}	78.666 M ^{-7.98 %}	85.492 M ^{-42.77 %}	149.382 M ^{40.53 %}	106.301 M ^{7.57 %}	98.819 M
Other non current assets	247.057 M ^{193.78 %}	84.095 M ^{930.20 %}	8.163 M ^{-36.27 %}	12.809 M ^{20.89 %}	10.596 M ^{-37.56 %}	16.971 M ^{39.29 %}	12.184 M ^{-33.70 %}	18.377 M ^{53.12 %}	12.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.960 M ^{50.95 %}	160.295 M	0.000
Long term investments	97.283 M ^{-25.61 %}	130.775 M ^{-11.04 %}	147.004 M ^{-51.37 %}	302.269 M ^{-0.07 %}	302.495 M ^{2.29 %}	295.712 M ^{2.72 %}	287.879 M ^{2.73 %}	280.219 M ^{-43.99 %}	500.306 M ^{-36.95 %}	793.568 M ^{16.47 %}	681.368 M ^{-3.38 %}	705.179 M ^{19.43 %}	590.438 M ^{3 342.94 %}	17.149 M ^{-42.70 %}	29.927 M ^{-87.00 %}	230.232 M
Intangible assets	1.498 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	180.849 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	177.777 M ^{0.00 %}	177.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	179.275 M ^{0.84 %}	177.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	85.589 M ^{257.32 %}	23.953 M ^{70.42 %}	14.055 M ^{17 919.23 %}	78.000 K ^{-13.33 %}	90.000 K ^{-97.51 %}	3.616 M ^{-0.90 %}	3.649 M ^{-1.83 %}	3.717 M ^{-1.77 %}	3.784 M ^{-65.60 %}	11.001 M ^{-15.74 %}	13.056 M ^{-14.76 %}	15.317 M ^{59.23 %}	9.619 M ^{166.74 %}	3.606 M ^{-42.36 %}	6.256 M ^{76.52 %}	3.544 M
Total non current assets	615.174 M ^{47.67 %}	416.600 M ^{146.19 %}	169.222 M ^{-46.31 %}	315.156 M ^{0.63 %}	313.181 M ^{-0.99 %}	316.299 M ^{4.14 %}	303.724 M ^{0.47 %}	302.313 M ^{-41.42 %}	516.106 M ^{-35.86 %}	804.595 M ^{15.86 %}	694.450 M ^{-3.62 %}	720.522 M ^{20.07 %}	600.083 M ^{128.39 %}	262.742 M ^{33.71 %}	196.504 M ^{-15.95 %}	233.801 M
Other current assets	127.952 M ^{-13.16 %}	147.349 M ^{-4.32 %}	153.998 M ^{-34.56 %}	235.310 M ^{-36.03 %}	367.849 M ^{-0.32 %}	369.016 M ^{-0.13 %}	369.495 M ^{-0.46 %}	371.187 M ^{145.76 %}	151.039 M ^{787.00 %}	17.028 M ^{255.46 %}	4.790 M ^{-75.84 %}	19.825 M ^{2.41 %}	19.358 M ^{97.52 %}	9.801 M ^{5.21 %}	9.315 M ^{54.81 %}	6.017 M
Short term investments	4.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	563.529 M ^{83.53 %}	307.058 M ^{35.20 %}	227.106 M ^{11.12 %}	204.379 M ^{0.00 %}	204.379 M ^{-0.78 %}	205.979 M ^{-0.15 %}	206.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	26.543 M ^{345.80 %}	5.954 M ^{297.46 %}	1.498 M ^{45.16 %}	1.032 M ^{-14.00 %}	1.200 M ^{-43.18 %}	2.112 M ^{-88.13 %}	17.789 M ^{276.01 %}	4.731 M ^{-77.93 %}	21.436 M ^{-70.25 %}	72.047 M ^{81.79 %}	39.631 M ^{225.91 %}	12.160 M ^{-88.73 %}	107.909 M ^{1 340.18 %}	7.493 M ^{319.69 %}	1.785 M ^{-22.78 %}	2.312 M
Cash and short term investments	30.573 M ^{413.49 %}	5.954 M ^{-98.95 %}	565.027 M ^{83.40 %}	308.090 M ^{34.95 %}	228.306 M ^{10.56 %}	206.491 M ^{-7.06 %}	222.168 M ^{5.44 %}	210.710 M ^{-7.48 %}	227.734 M ^{216.09 %}	72.047 M ^{81.79 %}	39.631 M ^{225.91 %}	12.160 M ^{-88.73 %}	107.909 M ^{1 340.18 %}	7.493 M ^{319.69 %}	1.785 M ^{-22.78 %}	2.312 M
Total current assets	1.222 B ^{17.79 %}	1.037 B ^{9.41 %}	948.216 M ^{21.31 %}	781.664 M ^{0.94 %}	774.423 M ^{3.88 %}	745.526 M ^{-1.31 %}	755.432 M ^{-0.90 %}	762.307 M ^{36.22 %}	559.622 M ^{96.66 %}	284.557 M ^{-16.64 %}	341.355 M ^{32.72 %}	257.203 M ^{-30.81 %}	371.720 M ^{414.52 %}	72.246 M ^{-6.19 %}	77.010 M ^{215.22 %}	24.431 M
Inventory	824.779 M ^{40.50 %}	587.024 M ^{649.88 %}	78.282 M ^{39.28 %}	56.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.133 M ^{106.84 %}	21.820 M ^{37.56 %}	15.862 M
Net receivables	238.624 M ^{-19.68 %}	297.089 M ^{96.87 %}	150.909 M ^{-17.11 %}	182.059 M ^{2.13 %}	178.268 M ^{4.85 %}	170.019 M ^{3.82 %}	163.769 M ^{-9.22 %}	180.410 M ^{-0.24 %}	180.849 M ^{-7.49 %}	195.482 M ^{-34.17 %}	296.934 M ^{31.84 %}	225.218 M ^{-7.87 %}	244.453 M ^{2 389.57 %}	9.819 M ^{-77.73 %}	44.090 M ^{18 283.65 %}	239.833 K
Tax assets	5.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-46.15 %}	26.000 K ^{-0.59 %}	26.154 K ^{0.59 %}	26.000 K ^{-0.59 %}	26.154 K ^{0.00 %}	26.154 K ^{0.00 %}	26.154 K ^{2.37 %}	25.549 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	110.032 M ^{1 647.93 %}	6.295 M ^{15.74 %}	5.439 M ^{243.37 %}	1.584 M ^{-9.28 %}	1.746 M ^{5.18 %}	1.660 M ^{1.72 %}	1.632 M ^{-59.95 %}	4.075 M ^{-76.04 %}	17.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.566 M ^{20.41 %}	2.131 M ^{-53.92 %}	4.624 M ^{-92.72 %}	63.544 M ^{3.80 %}	61.216 M ^{21 405.90 %}	-287.320 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.044 M ^{44.34 %}	4.880 M ^{90.18 %}	2.566 M ^{-53.83 %}	5.558 M ^{521.70 %}	894.000 K ^{-86.01 %}	6.391 M ^{-23.71 %}	8.377 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.091 M ^{0.00 %}	11.091 M ^{97.05 %}	5.628 M ^{-49.51 %}	11.148 M ^{42.60 %}	7.818 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	246.563 M ^{36.50 %}	180.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.897 M ^{-7.91 %}	11.833 M ^{-6.64 %}	12.674 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.961 M ^{-12.69 %}	5.682 M ^{-18.70 %}	6.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	237.949 M ^{-34.81 %}	364.984 M ^{53.39 %}	237.950 M ^{-35.49 %}	368.847 M ^{152.12 %}	-707.717 M ^{-92.15 %}	-368.308 M ^{47.96 %}	-707.717 M ^{-88.66 %}	-375.121 M ^{47.00 %}	-707.717 M ^{-314.86 %}	329.387 M ^{56.90 %}	209.928 M ^{-25.11 %}	280.301 M ^{43.37 %}	195.506 M ^{251.55 %}	55.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.420 M
Deferred tax liabilities non current	2.940 M ^{152.79 %}	1.163 M ^{308.07 %}	285.000 K ^{-94.97 %}	5.667 M ^{81.00 %}	3.131 M ^{15 555.00 %}	20.000 K ^{-99.58 %}	4.731 M ^{1.94 %}	4.641 M ^{10.05 %}	4.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.837 B ^{26.35 %}	1.454 B ^{30.12 %}	1.117 B ^{1.88 %}	1.097 B ^{0.85 %}	1.088 B ^{2.43 %}	1.062 B ^{0.25 %}	1.059 B ^{-0.51 %}	1.065 B ^{-1.03 %}	1.076 B ^{-1.23 %}	1.089 B ^{5.15 %}	1.036 B ^{5.94 %}	977.725 M ^{0.61 %}	971.803 M ^{190.10 %}	334.987 M ^{22.48 %}	273.514 M ^{5.92 %}	258.232 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{25.00 %}	-8.000 K ^{52.94 %}	-17.000 K ^{0.00 %}	-17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	11.346 M ^{387.68 %}	-3.944 M ^{-150.10 %}	7.873 M ^{-31.79 %}	11.543 M ^{-17.50 %}	13.992 M ^{640.32 %}	1.890 M ^{158.20 %}	732.000 K ^{-72.69 %}	2.680 M ^{80.96 %}	1.481 M ^{-64.39 %}	4.159 M ^{-4.54 %}	4.357 M ^{301.71 %}	-2.160 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	10.314 M ^{361.51 %}	-3.944 M ^{-159.10 %}	6.673 M ^{-42.19 %}	11.543 M ^{-2.84 %}	11.880 M ^{528.57 %}	1.890 M ^{158.20 %}	732.000 K ^{-72.69 %}	2.680 M ^{80.96 %}	1.481 M ^{-64.39 %}	4.159 M ^{-4.54 %}	4.357 M ^{301.71 %}	-2.160 M
Cash at beginning of period	1.032 M ^{-79.26 %}	4.976 M ^{314.67 %}	1.200 M ^{111.60 %}	-10.343 M ^{-589.73 %}	2.112 M ^{851.35 %}	222.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	11.346 M ^{999.42 %}	1.032 M ^{-86.89 %}	7.873 M ^{556.08 %}	1.200 M ^{-91.42 %}	13.992 M ^{562.50 %}	2.112 M ^{188.52 %}	732.000 K ^{-72.69 %}	2.680 M ^{80.96 %}	1.481 M ^{-64.39 %}	4.159 M ^{-4.54 %}	4.357 M ^{301.71 %}	-2.160 M
Operating cash flow	11.346 M ^{387.68 %}	-3.944 M ^{-150.10 %}	7.873 M ^{-31.79 %}	11.543 M ^{-17.50 %}	13.992 M ^{640.32 %}	1.890 M ^{158.20 %}	732.000 K ^{-72.69 %}	2.680 M ^{80.96 %}	1.481 M ^{-64.39 %}	4.159 M ^{-4.54 %}	4.357 M ^{301.71 %}	-2.160 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	11.346 M ^{387.68 %}	-3.944 M ^{-150.10 %}	7.873 M ^{-31.79 %}	11.543 M ^{-17.50 %}	13.992 M ^{640.32 %}	1.890 M ^{158.20 %}	732.000 K ^{-72.69 %}	2.680 M ^{80.96 %}	1.481 M ^{-64.39 %}	4.159 M ^{-4.54 %}	4.357 M ^{301.71 %}	-2.160 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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