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Troubadour Resources Inc. TROUF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.097 M -764.75 % -242.446 K 4.13 % -252.887 K 28.57 % -354.054 K -30.84 % -270.592 K 45.24 % -494.135 K -20.14 % -411.294 K -432.72 % -77.207 K -34 677.93 % -222.000 52.46 % -467.000
Income before tax -2.097 M -764.75 % -242.446 K 4.13 % -252.887 K 28.57 % -354.054 K -30.84 % -270.592 K 45.24 % -494.135 K -20.14 % -411.294 K -432.72 % -77.207 K -34 677.93 % -222.000 52.46 % -467.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.381 M 0.000 100.00 % -252.645 K 28.46 % -353.157 K -30.64 % -270.329 K 45.25 % -493.786 K -20.16 % -410.925 K -433.56 % -77.015 K -34 591.44 % -222.000 0.000
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 39.039 M 158.26 % 15.116 M 4.53 % 14.460 M 7.60 % 13.439 M 26.23 % 10.647 M 19.31 % 8.924 M 21.54 % 7.342 M 10.11 % 6.668 M 316.22 % 1.602 M 0.13 % 1.600 M
Weighted average shs out 39.039 M 158.26 % 15.116 M 4.54 % 14.460 M 7.60 % 13.439 M 26.23 % 10.646 M 19.30 % 8.924 M 21.55 % 7.342 M 10.10 % 6.668 M 314.68 % 1.608 M 0.25 % 1.604 M
EPS diluted -0.05 -235.63 % -0.02 8.57 % -0.02 33.46 % -0.03 -3.54 % -0.03 54.15 % -0.06 1.07 % -0.06 -382.76 % -0.01 -11 500.00 % 0.00 66.67 % 0.00
Earnings per share -0.05 -235.63 % -0.02 8.57 % -0.02 33.46 % -0.03 -3.54 % -0.03 54.15 % -0.06 1.07 % -0.06 -370.59 % -0.01 -11 800.00 % 0.00 66.67 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.142 M 462.01 % 203.225 K -16.14 % 242.344 K -20.34 % 304.241 K 22.16 % 249.044 K -3.93 % 259.224 K -12.56 % 296.458 K 371.52 % 62.873 K 0.000 -100.00 % 275.000
Selling and marketing expenses 238.837 K 1 005.73 % 21.600 K -6.03 % 22.985 K -55.30 % 51.422 K 64.45 % 31.270 K -86.84 % 237.689 K 98.67 % 119.638 K 745.98 % 14.142 K 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -22.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -222.000 0.000
Operating expenses 1.381 M 514.25 % 224.825 K -7.23 % 242.344 K -20.34 % 304.241 K 8.54 % 280.314 K -43.59 % 496.913 K 19.42 % 416.096 K 440.28 % 77.015 K 34 791.44 % -222.000 -180.73 % 275.000
Cost and expenses 1.381 M 514.25 % 224.825 K -7.23 % 242.344 K -20.34 % 304.241 K 8.54 % 280.314 K -43.59 % 496.913 K 19.42 % 416.096 K 440.28 % 77.015 K 34 791.44 % -222.000 -180.73 % 275.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.381 M 514.25 % 224.825 K -15.27 % 265.329 K -12.79 % 304.241 K 8.54 % 280.314 K -43.59 % 496.913 K 19.42 % 416.096 K 440.28 % 77.015 K 0.000 -100.00 % 275.000
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 2.634 K 369.52 % 561.000 -77.38 % 2.480 K -20.69 % 3.127 K -39.53 % 5.171 K 0.000 -100.00 % 222.000 15.63 % 192.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 242.000 -73.02 % 897.000 241.06 % 263.000 -24.64 % 349.000 -5.42 % 369.000 92.19 % 192.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 21.952 K -90.24 % 224.825 K 2 282.56 % -10.301 K 78.94 % -48.916 K -129.81 % -21.285 K 90.93 % -234.562 K -104.92 % -114.467 K -709.41 % -14.142 K 0.000 -100.00 % 275.000
Operating income -1.381 M -514.25 % -224.825 K 7.23 % -242.344 K 20.34 % -304.241 K -22.16 % -249.044 K 49.92 % -497.262 K -19.40 % -416.465 K -439.41 % -77.207 K 0.000 100.00 % -275.000
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -715.552 K -3 960.79 % -17.621 K -67.13 % -10.543 K 78.83 % -49.813 K -131.17 % -21.548 K -789.09 % 3.127 K -39.53 % 5.171 K 0.000 100.00 % -222.000 -15.63 % -192.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -216.627 K -342.82 % -48.920 K 43.09 % -85.967 K 32.43 % -127.227 K 37.19 % -202.555 K -188.26 % -70.268 K 88.88 % -632.073 K 14.15 % -736.278 K -437.98 % -136.859 K -796.26 % -15.270 K
Total investments 0.000 -100.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 124.67 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K -57.14 % 17.500 K 0.000 0.000
Total debt 207.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 940.220 K 176.02 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 6.25 % 320.605 K 24.21 % 258.121 K 13.86 % 226.703 K 0.00 % 226.703 K 1 066.77 % 19.430 K 0.000 -100.00 % 0.000
Retained earnings -4.517 M -86.63 % -2.420 M -11.13 % -2.178 M -13.14 % -1.925 M -22.54 % -1.571 M -20.81 % -1.300 M -61.31 % -805.994 K -104.20 % -394.700 K -24.32 % -317.493 K -0.07 % -317.271 K
Common stock 11.453 M 247.32 % 3.297 M 0.00 % 3.297 M 2.69 % 3.211 M 40.92 % 2.279 M 2.41 % 2.225 M 13.09 % 1.968 M 60.44 % 1.226 M 206.05 % 400.735 K 60.29 % 250.000 K
Total equity 7.876 M 546.65 % 1.218 M -16.60 % 1.460 M -9.12 % 1.607 M 66.33 % 966.226 K -16.12 % 1.152 M -17.04 % 1.388 M 59.36 % 871.265 K 946.67 % 83.242 K 223.74 % -67.271 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 78.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 78.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 84.335 K -84.61 % 548.117 K 52.62 % 359.147 K 55.62 % 230.785 K 7.08 % 215.534 K 225.87 % 66.142 K -22.25 % 85.070 K 1 299.64 % 6.078 K -96.00 % 152.126 K 148.26 % 61.278 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 129.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 520.201 K -6.88 % 558.665 K 55.18 % 360.006 K 52.86 % 235.513 K 4.72 % 224.895 K 223.24 % 69.576 K -59.33 % 171.083 K 137.73 % 71.964 K -60.74 % 183.315 K 110.91 % 86.918 K
Total liabilities 598.243 K 7.08 % 558.665 K 55.18 % 360.006 K 52.86 % 235.513 K 4.72 % 224.895 K 223.24 % 69.576 K -59.33 % 171.083 K 137.73 % 71.964 K -60.74 % 183.315 K 110.91 % 86.918 K
Other non current assets 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 124.67 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 7.361 M 332.31 % 1.703 M -0.41 % 1.710 M 0.85 % 1.695 M 75.49 % 966.046 K -13.90 % 1.122 M 41.23 % 794.489 K 315.91 % 191.026 K 67.46 % 114.072 K 0.000
Total non current assets 7.378 M 329.05 % 1.720 M -0.40 % 1.727 M 0.84 % 1.712 M 74.19 % 982.896 K -12.98 % 1.130 M 40.85 % 801.989 K 303.97 % 198.526 K 74.04 % 114.072 K 0.000
Other current assets 431.807 K 8 191.23 % 5.208 K 0.00 % 5.208 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.590 K -77.79 % 97.197 K 2 678.64 % 3.498 K -77.61 % 15.626 K 257.00 % 4.377 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 424.297 K 767.33 % 48.920 K -43.09 % 85.967 K -32.43 % 127.227 K -37.19 % 202.555 K 188.26 % 70.268 K -88.88 % 632.073 K -14.15 % 736.278 K 437.98 % 136.859 K 796.26 % 15.270 K
Cash and short term investments 424.297 K 767.33 % 48.920 K -43.09 % 85.967 K -32.43 % 127.227 K -37.19 % 202.555 K 188.26 % 70.268 K -88.88 % 632.073 K -14.15 % 736.278 K 437.98 % 136.859 K 796.26 % 15.270 K
Total current assets 1.097 M 1 820.92 % 57.088 K -39.20 % 93.898 K -28.02 % 130.446 K -37.35 % 208.225 K 126.68 % 91.858 K -87.87 % 757.579 K 1.73 % 744.703 K 388.38 % 152.485 K 676.12 % 19.647 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 240.509 K 8 025.30 % 2.960 K 8.70 % 2.723 K -15.41 % 3.219 K -43.23 % 5.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 306.238 K 2 803.28 % 10.548 K 1 127.94 % 859.000 -81.83 % 4.728 K -49.49 % 9.361 K 172.60 % 3.434 K -96.01 % 86.013 K 30.55 % 65.886 K 111.25 % 31.189 K 21.64 % 25.640 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 207.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.068 K 0.000 100.00 % 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.475 M 376.99 % 1.777 M -2.41 % 1.820 M -1.20 % 1.843 M 54.69 % 1.191 M -2.48 % 1.221 M -21.68 % 1.560 M 65.34 % 943.229 K 253.86 % 266.557 K 1 256.73 % 19.647 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 205.157 K 0.000 -100.00 % 20.035 K -67.94 % 62.484 K 98.88 % 31.418 K 0.000 -100.00 % 199.399 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -911.411 K -384 461.60 % -237.000 -100.19 % 123.775 K 116.64 % 57.133 K -59.31 % 140.413 K 4.63 % 134.196 K 211.85 % -119.978 K -87.49 % -63.990 K -468.85 % -11.249 K -93 741 566.67 % -0.012
Accounts receivables -237.549 K -100 131.65 % -237.000 -147.78 % 496.000 -79.76 % 2.451 K -79.47 % 11.941 K 11.62 % 10.698 K 145.75 % -23.382 K -731.43 % 3.703 K 33 018.48 % -11.249 -93 641.67 % -0.012
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.897 K 95.93 % -71.191 K 0.000 0.000
Other working capital -673.862 K 0.000 -100.00 % 123.279 K 125.45 % 54.682 K -57.44 % 128.472 K 4.03 % 123.498 K 231.80 % -93.699 K -2 778.64 % 3.498 K 131.13 % -11.238 K 0.000
Other non cash items 728.000 -99.63 % 198.659 K 2 076.71 % -10.050 K -416.71 % -1.945 K 74.08 % -7.505 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.516 K 10 012 679 836 162 540 437 504.00 % 0.000
Net cash provided by operating activities -2.780 M -6 215.00 % -44.024 K 63.04 % -119.127 K 49.60 % -236.382 K -122.44 % -106.266 K 70.48 % -359.939 K -8.46 % -331.873 K -135.04 % -141.197 K -1 930.15 % -6.955 K -1 451 883.30 % -0.479
Investments in property plant and equipment -1.028 M 0.000 100.00 % -144.531 K 77.02 % -628.866 K -1 790.42 % -33.266 K 92.76 % -459.366 K -1.75 % -451.447 K -285.48 % -117.114 K -427.75 % -22.191 K 0.000
Acquisitions net 84.223 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 6.976 K -95.70 % 162.098 K 0.000 -100.00 % 208.819 K 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -943.723 K -13 628.14 % 6.976 K -60.29 % 17.567 K 102.79 % -628.866 K -458.22 % 175.553 K 138.22 % -459.366 K -1.75 % -451.447 K -262.28 % -124.614 K -461.55 % -22.191 K 0.000
Debt repayment -45.510 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.455 M 0.000 -100.00 % 60.300 K -91.63 % 720.000 K 1 042.86 % 63.000 K -75.53 % 257.500 K -58.99 % 627.971 K -28.66 % 880.312 K 484.01 % 150.735 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -310.273 K 0.000 0.000 -100.00 % 69.920 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.144 K 439.11 % -15.082 K -110.01 % 150.735 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.099 M 0.000 -100.00 % 60.300 K -92.37 % 789.920 K 1 153.84 % 63.000 K -75.53 % 257.500 K -62.08 % 679.115 K -21.51 % 865.230 K 474.01 % 150.735 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 375.377 K 1 113.25 % -37.047 K 10.21 % -41.260 K 45.23 % -75.328 K -156.94 % 132.287 K 123.55 % -561.805 K -439.13 % -104.205 K -117.38 % 599.419 K 392.99 % 121.589 K 25 384 024.84 % -0.479
Cash at beginning of period 48.920 K -43.09 % 85.967 K -32.43 % 127.227 K -37.19 % 202.555 K 188.26 % 70.268 K -88.88 % 632.073 K -14.15 % 736.278 K 437.98 % 136.859 K 796.26 % 15.270 K 0.000
Cash at end of period 424.297 K 767.33 % 48.920 K -43.09 % 85.967 K -32.43 % 127.227 K -37.19 % 202.555 K 188.26 % 70.268 K -88.88 % 632.073 K -14.15 % 736.278 K 437.98 % 136.859 K 896 160.64 % 15.270
Operating cash flow -2.780 M -6 215.00 % -44.024 K 63.04 % -119.127 K 49.60 % -236.382 K -122.44 % -106.266 K 70.48 % -359.939 K -8.46 % -331.873 K -135.04 % -141.197 K -1 930.15 % -6.955 K -1 451 883.30 % -0.479
Capital expenditure -1.028 M 0.000 100.00 % -144.531 K 77.02 % -628.866 K -1 790.42 % -33.266 K 92.76 % -459.366 K -1.75 % -451.447 K -285.48 % -117.114 K -427.75 % -22.191 K 0.000
Free CashFlow -3.808 M -8 549.97 % -44.024 K 83.30 % -263.658 K 69.53 % -865.248 K -520.11 % -139.532 K 82.97 % -819.305 K -4.59 % -783.320 K -203.25 % -258.311 K -786.27 % -29.146 K -6 084 659.92 % -0.479
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -272.693 K 54.87 % -604.191 K 42.97 % -1.060 M -42.64 % -742.785 K -256.25 % -208.500 K -143.16 % -85.746 K -36.13 % -62.989 K -26.21 % -49.908 K 20.60 % -62.858 K 5.75 % -66.691 K -32.56 % -50.310 K 22.39 % -64.821 K 17.85 % -78.903 K -34.07 % -58.853 K 51.69 % -121.835 K -101.54 % -60.453 K 21.88 % -77.385 K 18.01 % -94.381 K -68.09 % -56.149 K 3.26 % -58.040 K -10.54 % -52.508 K 49.46 % -103.895 K -55.03 % -67.016 K 39.75 % -111.226 K 46.92 % -209.525 K -96.98 % -106.368 K 20.77 % -134.246 K 39.77 % -222.889 K -690.67 % -28.190 K -8.55 % -25.969 K 25.57 % -34.890 K -177.99 % -12.551 K 57.58 % -29.584 K -16 154.95 % -182.000 -133.33 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
Income before tax -272.693 K 54.87 % -604.191 K 42.97 % -1.060 M -42.64 % -742.785 K -256.25 % -208.500 K -143.16 % -85.746 K -36.13 % -62.989 K -26.21 % -49.908 K 20.60 % -62.858 K 5.75 % -66.691 K -32.56 % -50.310 K 22.39 % -64.821 K 17.85 % -78.903 K -34.07 % -58.853 K 51.69 % -121.835 K -101.54 % -60.453 K 21.88 % -77.385 K 18.01 % -94.381 K -68.09 % -56.149 K 3.26 % -58.040 K -10.54 % -52.508 K 49.46 % -103.895 K -55.03 % -67.016 K 39.75 % -111.226 K 46.92 % -209.525 K -96.98 % -106.368 K 20.77 % -134.246 K 39.77 % -222.889 K -690.67 % -28.190 K -8.55 % -25.969 K 25.57 % -34.890 K -177.99 % -12.551 K 57.58 % -29.584 K -16 154.95 % -182.000 -133.33 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -238.800 K 58.05 % -569.260 K 46.17 % -1.058 M -42.51 % -742.050 K -256.53 % -208.131 K -142.99 % -85.654 K -36.09 % -62.941 K -26.24 % -49.859 K 20.62 % -62.809 K 5.71 % -66.616 K -32.57 % -50.249 K 22.42 % -64.773 K 17.85 % -78.843 K -34.13 % -58.780 K 51.74 % -121.787 K -101.62 % -60.405 K 21.60 % -77.049 K 17.96 % -93.916 K -67.48 % -56.076 K 3.30 % -57.989 K -10.54 % -52.460 K 49.46 % -103.804 K -55.02 % -66.962 K 39.77 % -111.175 K 46.91 % -209.404 K -97.10 % -106.245 K 20.76 % -134.078 K 39.82 % -222.813 K -692.39 % -28.119 K -8.50 % -25.915 K 25.62 % -34.842 K -178.74 % -12.500 K 57.68 % -29.539 K -21 944.03 % -134.000 -71.79 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 70.069 M 0.22 % 69.916 M 1.72 % 68.736 M 34.55 % 51.084 M 144.53 % 20.891 M 13.66 % 18.380 M 21.59 % 15.116 M 0.00 % 15.116 M 0.00 % 15.116 M 0.00 % 15.116 M 1.77 % 14.853 M 2.32 % 14.516 M 2.36 % 14.181 M 0.00 % 14.181 M 26.24 % 11.233 M -23.34 % 14.654 M 5.29 % 13.918 M 26.47 % 11.005 M 3.33 % 10.651 M 0.05 % 10.645 M 23.13 % 8.645 M -18.79 % 10.645 M 7.10 % 9.940 M 15.78 % 8.585 M 0.00 % 8.585 M 0.00 % 8.585 M 7.11 % 8.016 M 20.20 % 6.668 M 2.75 % 6.490 M 2.91 % 6.307 M -5.42 % 6.668 M 0.00 % 6.668 M 0.00 % 6.668 M 0.00 % 6.668 M 314.61 % 1.608 M 0.52 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M
Weighted average shs out 70.069 M 0.22 % 69.916 M 1.72 % 68.736 M 34.55 % 51.084 M 144.53 % 20.891 M 13.66 % 18.380 M 21.59 % 15.116 M 0.00 % 15.116 M 0.00 % 15.116 M 0.00 % 15.116 M 1.77 % 14.853 M 2.32 % 14.516 M 2.36 % 14.181 M 0.00 % 14.181 M 26.23 % 11.234 M -20.74 % 14.174 M 1.84 % 13.918 M 26.47 % 11.005 M 3.31 % 10.652 M 0.07 % 10.645 M 23.13 % 8.645 M -18.79 % 10.645 M 7.09 % 9.940 M 15.78 % 8.585 M 0.00 % 8.585 M 0.00 % 8.585 M 7.11 % 8.015 M 20.19 % 6.668 M 2.75 % 6.490 M 2.90 % 6.307 M -5.41 % 6.668 M 0.00 % 6.668 M 0.00 % 6.668 M 0.00 % 6.668 M 310.34 % 1.625 M 1.56 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M
EPS diluted 0.00 54.65 % -0.01 44.16 % -0.02 -6.21 % -0.01 -45.00 % -0.01 -112.77 % 0.00 -11.90 % 0.00 -27.27 % 0.00 21.43 % 0.00 4.55 % 0.00 -33.33 % 0.00 26.67 % 0.00 19.64 % -0.01 -33.33 % 0.00 51.16 % -0.01 -109.76 % 0.00 26.79 % -0.01 34.88 % -0.01 -62.26 % -0.01 27.40 % -0.01 10.98 % -0.01 40.58 % -0.01 -105.97 % -0.01 48.46 % -0.01 46.72 % -0.02 -96.77 % -0.01 25.75 % -0.02 48.46 % -0.03 -458.62 % -0.01 -48.72 % 0.00 25.00 % -0.01 -173.68 % 0.00 56.82 % 0.00 -16 020.52 % 0.00 43.72 % 0.00 -61.67 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 54.65 % -0.01 44.16 % -0.02 -6.21 % -0.01 -45.00 % -0.01 -112.77 % 0.00 -11.90 % 0.00 -27.27 % 0.00 21.43 % 0.00 4.55 % 0.00 -33.33 % 0.00 26.67 % 0.00 19.64 % -0.01 -33.33 % 0.00 51.16 % -0.01 -100.00 % 0.00 23.21 % -0.01 34.88 % -0.01 -62.26 % -0.01 27.40 % -0.01 10.98 % -0.01 40.58 % -0.01 -105.97 % -0.01 48.46 % -0.01 46.72 % -0.02 -96.77 % -0.01 25.75 % -0.02 48.46 % -0.03 -458.62 % -0.01 -48.72 % 0.00 25.00 % -0.01 -173.68 % 0.00 56.82 % 0.00 -16 020.52 % 0.00 43.14 % 0.00 -60.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 169.783 K -65.16 % 487.258 K -60.49 % 1.233 M 210.56 % 397.075 K 255.14 % 111.808 K 48.05 % 75.521 K 33.04 % 56.766 K 18.18 % 48.035 K -22.43 % 61.922 K 6.57 % 58.102 K 19.78 % 48.507 K -24.97 % 64.651 K -19.52 % 80.334 K 64.44 % 48.852 K -56.97 % 113.537 K 114.96 % 52.817 K -16.64 % 63.363 K -14.98 % 74.524 K 32.16 % 56.389 K 9.70 % 51.404 K 6.35 % 48.336 K -47.98 % 92.915 K 70.12 % 54.618 K -30.83 % 78.963 K -2.87 % 81.295 K 91.61 % 42.427 K -13.30 % 48.937 K 68.52 % 29.039 K 255.74 % 8.163 K -63.63 % 22.447 K -3.25 % 23.200 K 132.00 % 10.000 K -66.15 % 29.539 K 21 944.03 % 134.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.124 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.921 K 0.000 0.000 -100.00 % 187.872 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 50.098 K -58.75 % 121.461 K 172.26 % -168.087 K 54.09 % -366.138 K 0.000 -100.00 % 10.133 K 0.000 -100.00 % 1.962 K 28.40 % 1.528 K -83.48 % 9.250 K 269.70 % 2.502 K 2.37 % 2.444 K -69.58 % 8.033 K -19.72 % 10.006 K 19.93 % 8.343 K 8.14 % 7.715 K -44.81 % 13.979 K -36.16 % 21.898 K 125.01 % 9.732 K 46.65 % 6.636 K 0.000 -100.00 % 10.993 K -13.39 % 12.692 K -61.39 % 32.869 K -74.16 % 127.220 K 94.95 % 65.257 K -25.18 % 87.216 K 1 096.71 % 7.288 K -66.26 % 21.601 K 453.59 % 3.902 K -66.62 % 11.690 K 358.25 % 2.551 K 5 568.89 % 45.000 -6.25 % 48.000 161.54 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
Operating expenses 219.881 K -63.88 % 608.719 K -42.85 % 1.065 M 3 342.74 % 30.937 K -84.48 % 199.321 K 132.70 % 85.654 K 50.89 % 56.766 K 13.54 % 49.997 K -21.20 % 63.450 K -5.79 % 67.352 K 32.04 % 51.009 K -23.97 % 67.095 K -24.07 % 88.367 K 50.14 % 58.858 K -51.71 % 121.880 K 101.35 % 60.532 K -21.73 % 77.342 K -19.79 % 96.422 K 45.83 % 66.121 K 13.92 % 58.040 K 10.64 % 52.460 K -49.51 % 103.908 K 54.37 % 67.310 K -39.81 % 111.832 K -46.86 % 210.436 K 95.42 % 107.684 K -20.91 % 136.153 K -39.27 % 224.199 K 653.26 % 29.764 K 12.96 % 26.349 K -24.48 % 34.890 K 177.99 % 12.551 K -57.58 % 29.584 K 16 154.95 % 182.000 333.33 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
Cost and expenses 219.881 K -63.88 % 608.719 K -42.85 % 1.065 M 141.92 % 440.252 K 120.88 % 199.321 K 132.70 % 85.654 K 50.89 % 56.766 K 13.54 % 49.997 K -19.26 % 61.922 K -8.06 % 67.352 K 32.04 % 51.009 K -21.10 % 64.651 K -19.52 % 80.334 K 36.49 % 58.858 K -51.71 % 121.880 K 101.51 % 60.484 K -21.80 % 77.342 K -19.40 % 95.957 K 45.28 % 66.048 K 13.90 % 57.989 K 10.54 % 52.460 K -49.47 % 103.817 K 54.36 % 67.256 K -39.83 % 111.781 K -46.85 % 210.315 K 95.53 % 107.561 K -20.90 % 135.985 K -39.33 % 224.123 K 654.80 % 29.693 K 12.92 % 26.295 K -24.53 % 34.842 K 178.74 % 12.500 K -57.75 % 29.584 K 16 154.95 % 182.000 333.33 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 169.783 K -65.16 % 487.258 K -60.49 % 1.233 M 210.56 % 397.075 K 99.21 % 199.321 K 163.93 % 75.521 K 33.04 % 56.766 K 18.18 % 48.035 K -22.43 % 61.922 K 6.57 % 58.102 K 19.78 % 48.507 K -24.97 % 64.651 K -19.52 % 80.334 K 64.44 % 48.852 K -56.97 % 113.537 K 114.96 % 52.817 K -16.64 % 63.363 K -14.98 % 74.524 K 32.16 % 56.389 K 9.70 % 51.404 K -2.01 % 52.460 K -43.54 % 92.915 K 70.12 % 54.618 K -30.83 % 78.963 K -5.11 % 83.216 K 96.14 % 42.427 K -13.30 % 48.937 K -77.44 % 216.911 K 2 557.25 % 8.163 K -63.63 % 22.447 K -3.25 % 23.200 K 132.00 % 10.000 K -66.15 % 29.539 K 21 944.03 % 134.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 8.272 K 864.10 % 858.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 138.000 -78.47 % 641.000 -12.91 % 736.000 -3.16 % 760.000 -51.56 % 1.569 K 591.19 % 227.000 191.03 % 78.000 -16.13 % 93.000 17.72 % 79.000 -73.04 % 293.000 205.21 % 96.000 -96.11 % 2.467 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 -95.58 % 294.000 -51.49 % 606.000 -33.48 % 911.000 -30.78 % 1.316 K -30.99 % 1.907 K 45.57 % 1.310 K -16.77 % 1.574 K 314.21 % 380.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.000 62.50 % 48.000 0.00 % 48.000 0.00 % 48.000
Interest expense 1.664 K -38.42 % 2.702 K 36.19 % 1.984 K 169.93 % 735.000 99.19 % 369.000 301.09 % 92.000 91.67 % 48.000 -2.04 % 49.000 0.00 % 49.000 -34.67 % 75.000 22.95 % 61.000 27.08 % 48.000 -20.00 % 60.000 -17.81 % 73.000 52.08 % 48.000 0.00 % 48.000 -85.71 % 336.000 -27.74 % 465.000 536.99 % 73.000 43.14 % 51.000 6.25 % 48.000 -47.25 % 91.000 68.52 % 54.000 5.88 % 51.000 -57.85 % 121.000 -1.63 % 123.000 -26.79 % 168.000 121.05 % 76.000 7.04 % 71.000 31.48 % 54.000 12.50 % 48.000 -5.88 % 51.000 13.33 % 45.000 -6.25 % 48.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 32.229 K 0.00 % 32.229 K 0.000 0.000 100.00 % -8.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.386 K 0.000 -100.00 % 434.000 0.000 -100.00 % 51.000 13.33 % 45.000 -6.25 % 48.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -219.881 K 63.88 % -608.719 K 42.85 % -1.065 M -141.92 % -440.252 K -120.88 % -199.321 K -132.72 % -85.650 K -50.88 % -56.766 K -13.85 % -49.859 K 19.48 % -61.922 K 7.05 % -66.616 K -37.33 % -48.507 K 25.11 % -64.773 K 17.85 % -78.843 K -34.13 % -58.780 K 51.74 % -121.787 K -101.19 % -60.532 K 21.44 % -77.049 K 20.09 % -96.422 K -45.83 % -66.121 K -13.92 % -58.040 K -10.64 % -52.460 K 49.51 % -103.908 K -54.37 % -67.310 K 39.81 % -111.832 K 46.86 % -210.436 K -95.42 % -107.684 K 20.91 % -136.153 K 39.27 % -224.199 K -653.26 % -29.764 K -12.96 % -26.349 K 24.48 % -34.890 K -177.99 % -12.551 K 57.58 % -29.584 K -16 154.95 % -182.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -52.812 K -1 266.34 % 4.528 K -18.68 % 5.568 K 101.84 % -302.533 K -3 195.93 % -9.179 K 10.23 % -10.225 K 38.26 % -16.561 K -33 697.96 % -49.000 94.76 % -936.000 -1 148.00 % -75.000 95.84 % -1.803 K -3 656.25 % -48.000 20.00 % -60.000 17.81 % -73.000 -52.08 % -48.000 -160.76 % 79.000 123.51 % -336.000 -116.46 % 2.041 K -79.53 % 9.972 K 0.000 100.00 % -48.000 -469.23 % 13.000 -95.58 % 294.000 -51.49 % 606.000 -33.48 % 911.000 -30.78 % 1.316 K -30.99 % 1.907 K 45.57 % 1.310 K -16.77 % 1.574 K 314.21 % 380.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.000 -62.50 % -48.000 0.00 % -48.000 0.00 % -48.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
Net debt -146.653 K 30.49 % -210.975 K 2.61 % -216.627 K 87.85 % -1.783 M -3 041.56 % -56.757 K -1 920.54 % -2.809 K 94.26 % -48.920 K 8.22 % -53.303 K 10.89 % -59.818 K 15.92 % -71.144 K 17.24 % -85.967 K 43.58 % -152.378 K -77.96 % -85.626 K 17.79 % -104.154 K 18.14 % -127.227 K 5.39 % -134.469 K 18.59 % -165.169 K 74.28 % -642.223 K -217.06 % -202.555 K -1 978.34 % -9.746 K 40.19 % -16.296 K 28.97 % -22.944 K 67.35 % -70.268 K 67.87 % -218.701 K 12.39 % -249.637 K 42.39 % -433.290 K 31.45 % -632.073 K -29.27 % -488.955 K 30.04 % -698.902 K 12.55 % -799.203 K -8.55 % -736.278 K -780.43 % -83.627 K -204.84 % -27.433 K -120.04 % 136.859 K 200.00 % -136.859 K -996.26 % 15.270 K
Total investments 510.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.718 K 0.000 -100.00 % 30.540 K
Total debt 144.908 K -18.19 % 177.137 K -14.70 % 207.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.157 M 0.00 % 1.157 M 23.10 % 940.220 K 37.13 % 685.648 K 60.14 % 428.153 K 25.69 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 0.00 % 340.640 K 6.25 % 320.605 K 0.00 % 320.605 K 24.21 % 258.121 K 0.00 % 258.121 K 0.00 % 258.121 K 0.00 % 258.121 K 0.00 % 258.121 K 0.00 % 258.121 K 0.00 % 258.121 K 13.86 % 226.703 K 0.00 % 226.703 K 0.00 % 226.703 K 0.00 % 226.703 K 0.00 % 226.703 K 8.75 % 208.472 K 822.44 % 22.600 K 0.00 % 22.600 K 16.31 % 19.430 K -71.21 % 67.488 K 0.000 -100.00 % 83.242 K 0.000 100.00 % -67.271 K
Retained earnings -5.394 M -5.33 % -5.121 M -13.38 % -4.517 M -30.65 % -3.457 M -27.37 % -2.714 M -8.32 % -2.506 M -3.54 % -2.420 M -2.67 % -2.357 M -2.16 % -2.307 M -2.80 % -2.244 M -3.06 % -2.178 M -2.36 % -2.127 M -3.14 % -2.063 M -3.98 % -1.984 M -3.06 % -1.925 M -6.76 % -1.803 M -3.47 % -1.742 M -4.65 % -1.665 M -6.01 % -1.571 M -3.71 % -1.515 M -3.98 % -1.457 M -3.74 % -1.404 M -7.99 % -1.300 M -5.43 % -1.233 M -9.91 % -1.122 M -22.97 % -912.362 K -13.20 % -805.994 K -19.98 % -671.748 K -49.66 % -448.859 K -6.70 % -420.669 K -6.58 % -394.700 K -9.70 % -359.810 K -3.61 % -347.259 K 0.000 100.00 % -317.493 K 0.000
Common stock 11.522 M 0.00 % 11.522 M 0.61 % 11.453 M 0.72 % 11.370 M 172.18 % 4.177 M 10.96 % 3.765 M 14.18 % 3.297 M 0.00 % 3.297 M 0.00 % 3.297 M 0.00 % 3.297 M 0.00 % 3.297 M 1.10 % 3.261 M 0.00 % 3.261 M 1.56 % 3.211 M 0.00 % 3.211 M 0.00 % 3.211 M 0.19 % 3.205 M 2.07 % 3.140 M 37.80 % 2.279 M 2.41 % 2.225 M 0.00 % 2.225 M 0.00 % 2.225 M 0.00 % 2.225 M 13.09 % 1.968 M 0.00 % 1.968 M 0.00 % 1.968 M 0.00 % 1.968 M 40.16 % 1.404 M 0.01 % 1.404 M 3.69 % 1.354 M 10.39 % 1.226 M 156.05 % 478.995 K 19.53 % 400.735 K 0.000 -100.00 % 400.735 K 0.000
Total equity 7.286 M -3.61 % 7.559 M -4.03 % 7.876 M -8.40 % 8.599 M 334.00 % 1.981 M 23.85 % 1.600 M 31.34 % 1.218 M -4.92 % 1.281 M -3.75 % 1.331 M -4.51 % 1.394 M -4.57 % 1.460 M -0.97 % 1.475 M -4.21 % 1.540 M -0.56 % 1.548 M -3.66 % 1.607 M -3.56 % 1.666 M -3.16 % 1.721 M -0.71 % 1.733 M 79.39 % 966.226 K -0.27 % 968.825 K -5.65 % 1.027 M -4.86 % 1.079 M -6.29 % 1.152 M 11.68 % 1.031 M -3.84 % 1.073 M -16.34 % 1.282 M -7.66 % 1.388 M 47.60 % 940.710 K -3.78 % 977.636 K 2.28 % 955.826 K 9.71 % 871.265 K 366.73 % 186.673 K 249.08 % 53.476 K -35.76 % 83.242 K 0.00 % 83.242 K 223.74 % -67.271 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 11.405 K -74.87 % 45.391 K -41.84 % 78.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 11.405 K -74.87 % 45.391 K -41.84 % 78.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.271 K
Other current liabilities 14.733 K -57.88 % 34.982 K -58.52 % 84.335 K -43.03 % 148.047 K -21.69 % 189.059 K 30.95 % 144.375 K -73.66 % 548.117 K 9.32 % 501.400 K 10.27 % 454.689 K 11.46 % 407.954 K 13.59 % 359.147 K 16.86 % 307.342 K -4.27 % 321.049 K 17.90 % 272.299 K 17.99 % 230.785 K 33.75 % 172.552 K 4.36 % 165.336 K -7.44 % 178.628 K -17.12 % 215.534 K 24.52 % 173.091 K 35.97 % 127.304 K 87.97 % 67.725 K 2.39 % 66.142 K 82.07 % 36.328 K -26.60 % 49.493 K 76.91 % 27.977 K -67.11 % 85.070 K 205.57 % 27.840 K -34.22 % 42.321 K 596.30 % 6.078 K 0.00 % 6.078 K 9.45 % 5.553 K -90.71 % 59.791 K 0.000 -100.00 % 152.126 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 133.503 K 1.33 % 131.746 K 1.63 % 129.628 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 393.756 K 29.18 % 304.821 K -41.40 % 520.201 K 47.24 % 353.296 K -51.66 % 730.897 K 16.18 % 629.123 K 12.61 % 558.665 K 11.16 % 502.567 K 6.83 % 470.446 K 15.10 % 408.737 K 13.54 % 360.006 K 10.41 % 326.074 K -3.64 % 338.384 K 23.99 % 272.920 K 15.88 % 235.513 K 34.51 % 175.092 K -0.64 % 176.219 K -6.11 % 187.678 K -16.55 % 224.895 K 21.97 % 184.382 K 38.82 % 132.820 K 47.61 % 89.980 K 29.33 % 69.576 K 77.35 % 39.231 K -37.74 % 63.011 K 37.64 % 45.781 K -73.24 % 171.083 K 450.89 % 31.056 K -83.54 % 188.701 K 300.59 % 47.106 K -34.54 % 71.964 K 199.19 % 24.053 K -74.12 % 92.931 K 0.000 -100.00 % 183.315 K 0.000
Total liabilities 405.161 K 15.69 % 350.212 K -41.46 % 598.243 K 69.33 % 353.296 K -51.66 % 730.897 K 16.18 % 629.123 K 12.61 % 558.665 K 11.16 % 502.567 K 6.83 % 470.446 K 15.10 % 408.737 K 13.54 % 360.006 K 10.41 % 326.074 K -3.64 % 338.384 K 23.99 % 272.920 K 15.88 % 235.513 K 34.51 % 175.092 K -0.64 % 176.219 K -6.11 % 187.678 K -16.55 % 224.895 K 21.97 % 184.382 K 38.82 % 132.820 K 47.61 % 89.980 K 29.33 % 69.576 K 77.35 % 39.231 K -37.74 % 63.011 K 37.64 % 45.781 K -73.24 % 171.083 K 450.89 % 31.056 K -83.54 % 188.701 K 300.59 % 47.106 K -34.54 % 71.964 K 199.19 % 24.053 K -74.12 % 92.931 K 0.000 -100.00 % 183.315 K 172.50 % 67.271 K
Other non current assets 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 0.00 % 16.850 K 124.67 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 0.000 100.00 % -136.859 K 0.000 100.00 % -15.270 K
Long term investments 510.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 6.794 M -7.78 % 7.367 M 0.09 % 7.361 M 25.37 % 5.872 M 124.30 % 2.618 M 18.71 % 2.205 M 29.51 % 1.703 M 0.00 % 1.703 M -0.41 % 1.710 M 0.00 % 1.710 M 0.00 % 1.710 M 5.61 % 1.619 M -7.91 % 1.758 M 3.58 % 1.697 M 0.12 % 1.695 M 0.45 % 1.688 M 0.18 % 1.685 M 35.95 % 1.239 M 28.26 % 966.046 K 5.56 % 915.185 K 0.00 % 915.185 K -19.25 % 1.133 M 1.01 % 1.122 M 34.52 % 834.107 K 0.24 % 832.085 K 1.39 % 820.668 K 3.30 % 794.489 K 71.56 % 463.102 K 3.76 % 446.317 K 131.99 % 192.386 K 0.71 % 191.026 K 61.28 % 118.446 K 0.42 % 117.946 K 0.000 -100.00 % 114.072 K 0.000
Total non current assets 7.321 M -0.86 % 7.384 M 0.09 % 7.378 M 25.30 % 5.888 M 123.51 % 2.635 M 18.56 % 2.222 M 29.22 % 1.720 M 0.00 % 1.720 M -0.40 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M 0.00 % 1.727 M 5.55 % 1.636 M -7.84 % 1.775 M 3.55 % 1.714 M 0.12 % 1.712 M 0.45 % 1.704 M 0.18 % 1.701 M 35.47 % 1.256 M 27.78 % 982.896 K 6.53 % 922.685 K 0.00 % 922.685 K -19.12 % 1.141 M 1.00 % 1.130 M 34.22 % 841.607 K 0.24 % 839.585 K 1.38 % 828.168 K 3.26 % 801.989 K 70.42 % 470.602 K 3.70 % 453.817 K 127.04 % 199.886 K 0.69 % 198.526 K 57.63 % 125.946 K 6.78 % 117.946 K 186.18 % -136.859 K -219.98 % 114.072 K 847.03 % -15.270 K
Other current assets 7.657 K -87.54 % 61.461 K -85.77 % 431.807 K -61.56 % 1.123 M 5 290.55 % 20.840 K 900.48 % 2.083 K -60.00 % 5.208 K -37.50 % 8.333 K 137.20 % 3.513 K 68.65 % 2.083 K -60.00 % 5.208 K -37.50 % 8.333 K -27.27 % 11.458 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -60.00 % 12.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.592 K -59.99 % 3.979 K -37.51 % 6.367 K -83.57 % 38.754 K -37.08 % 61.592 K -36.63 % 97.197 K 914.16 % 9.584 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.498 K 203.38 % 1.153 K 12.16 % 1.028 K 0.000 -100.00 % 15.626 K 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 273.718 K 0.000 -100.00 % 30.540 K
cash and cash equivalents 291.561 K -24.88 % 388.112 K -8.53 % 424.297 K -76.20 % 1.783 M 3 041.56 % 56.757 K 1 920.54 % 2.809 K -94.26 % 48.920 K -8.22 % 53.303 K -10.89 % 59.818 K -15.92 % 71.144 K -17.24 % 85.967 K -43.58 % 152.378 K 77.96 % 85.626 K -17.79 % 104.154 K -18.14 % 127.227 K -5.39 % 134.469 K -18.59 % 165.169 K -74.28 % 642.223 K 217.06 % 202.555 K 1 978.34 % 9.746 K -40.19 % 16.296 K -28.97 % 22.944 K -67.35 % 70.268 K -67.87 % 218.701 K -12.39 % 249.637 K -42.39 % 433.290 K -31.45 % 632.073 K 29.27 % 488.955 K -30.04 % 698.902 K -12.55 % 799.203 K 8.55 % 736.278 K 780.43 % 83.627 K 204.84 % 27.433 K 120.04 % -136.859 K -200.00 % 136.859 K 996.26 % -15.270 K
Cash and short term investments 291.561 K -24.88 % 388.112 K -8.53 % 424.297 K -76.20 % 1.783 M 3 041.56 % 56.757 K 1 920.54 % 2.809 K -94.26 % 48.920 K -8.22 % 53.303 K -10.89 % 59.818 K -15.92 % 71.144 K -17.24 % 85.967 K -43.58 % 152.378 K 77.96 % 85.626 K -17.79 % 104.154 K -18.14 % 127.227 K -5.39 % 134.469 K -18.59 % 165.169 K -74.28 % 642.223 K 217.06 % 202.555 K 1 978.34 % 9.746 K -40.19 % 16.296 K -28.97 % 22.944 K -67.35 % 70.268 K -67.87 % 218.701 K -12.39 % 249.637 K -42.39 % 433.290 K -31.45 % 632.073 K 29.27 % 488.955 K -30.04 % 698.902 K -12.55 % 799.203 K 8.55 % 736.278 K 780.43 % 83.627 K 204.84 % 27.433 K -79.96 % 136.859 K 0.00 % 136.859 K 796.26 % 15.270 K
Total current assets 370.386 K -29.44 % 524.929 K -52.13 % 1.097 M -64.21 % 3.064 M 3 848.27 % 77.597 K 1 041.13 % 6.800 K -88.09 % 57.088 K -10.77 % 63.979 K -14.45 % 74.789 K -1.51 % 75.938 K -19.13 % 93.898 K -43.10 % 165.025 K 60.09 % 103.085 K -3.68 % 107.018 K -17.96 % 130.446 K -4.81 % 137.031 K -29.98 % 195.706 K -70.57 % 665.019 K 219.38 % 208.225 K -9.67 % 230.522 K -2.73 % 237.000 K 731.64 % 28.498 K -68.98 % 91.858 K -59.89 % 228.990 K -22.64 % 296.018 K -40.76 % 499.730 K -34.04 % 757.579 K 51.16 % 501.164 K -29.66 % 712.520 K -11.27 % 803.046 K 7.83 % 744.703 K 778.39 % 84.780 K 197.88 % 28.461 K -79.20 % 136.859 K -10.25 % 152.485 K 898.59 % 15.270 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.382 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 71.168 K -5.56 % 75.356 K -68.67 % 240.509 K 52.90 % 157.295 K 1 576.56 % 9.382 K 391.72 % 1.908 K -35.54 % 2.960 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 245.520 K 77.79 % 138.093 K -54.91 % 306.238 K 49.20 % 205.249 K -62.12 % 541.838 K 11.78 % 484.748 K 4 495.64 % 10.548 K 803.86 % 1.167 K -92.59 % 15.757 K 1 912.39 % 783.000 -8.85 % 859.000 -95.41 % 18.732 K 8.06 % 17.335 K 2 691.47 % 621.000 -86.87 % 4.728 K 86.14 % 2.540 K -76.66 % 10.883 K 20.25 % 9.050 K -3.32 % 9.361 K -17.09 % 11.291 K 104.70 % 5.516 K -75.21 % 22.255 K 548.08 % 3.434 K 18.29 % 2.903 K -78.52 % 13.518 K -24.07 % 17.804 K -79.30 % 86.013 K 2 574.53 % 3.216 K -97.80 % 146.380 K 256.78 % 41.028 K -37.73 % 65.886 K 256.14 % 18.500 K -44.18 % 33.140 K 0.000 -100.00 % 31.189 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 144.908 K -18.19 % 177.137 K -14.70 % 207.670 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 20.068 K 35 330 985 915 493 064.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.691 M -2.75 % 7.909 M -6.67 % 8.475 M -5.34 % 8.952 M 230.07 % 2.712 M 21.68 % 2.229 M 25.45 % 1.777 M -0.39 % 1.784 M -0.99 % 1.801 M -0.06 % 1.803 M -0.99 % 1.820 M 1.09 % 1.801 M -4.11 % 1.878 M 3.12 % 1.821 M -1.16 % 1.843 M 0.06 % 1.842 M -2.93 % 1.897 M -1.24 % 1.921 M 61.27 % 1.191 M 3.29 % 1.153 M -0.56 % 1.160 M -0.83 % 1.169 M -4.26 % 1.221 M 14.09 % 1.071 M -5.72 % 1.136 M -14.48 % 1.328 M -14.85 % 1.560 M 60.49 % 971.766 K -16.68 % 1.166 M 16.29 % 1.003 M 6.33 % 943.229 K 347.61 % 210.726 K 43.93 % 146.407 K 0.000 -100.00 % 266.557 K 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 101.107 K 2.51 % 98.633 K 418.82 % 19.011 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.035 0.000 -100.00 % 62.484 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.527 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 145.169 K -71.18 % 503.725 K -11.08 % 566.474 K 134.59 % -1.637 M -2 028.11 % 84.925 K 13.79 % 74.635 K 27.35 % 58.606 K 60.93 % 36.416 K -29.33 % 51.532 K -0.65 % 51.868 K 53.00 % 33.900 K 751.97 % 3.979 K -92.06 % 50.116 K 40.07 % 35.780 K -34.07 % 54.272 K -15.44 % 64.180 K 235.77 % -47.272 K -236.53 % -14.047 K -245.14 % -4.070 K -107.90 % 51.490 K 12.28 % 45.860 K -2.70 % 47.133 K 1 705.35 % -2.936 K -112.37 % 23.730 K -15.61 % 28.121 K -67.03 % 85.281 K 168.62 % -124.272 K -8 892.19 % -1.382 K 92.67 % -18.858 K -176.86 % 24.534 K 540.55 % -5.569 K 91.93 % -69.003 K -549.33 % 15.357 K 421.61 % -4.775 K -95 995.79 % -4.969 0.000 100.00 % -3.140 0.00 % -3.140
Accounts receivables 4.187 K -97.46 % 165.154 K 298.47 % -83.215 K 43.74 % -147.912 K -1 879.02 % -7.474 K -810.46 % 1.052 K 270.50 % -617.000 -152.74 % 1.170 K 245.89 % -802.000 -6 783.33 % 12.000 -99.25 % 1.591 K -5.69 % 1.687 K 153.78 % -3.137 K -983.66 % 355.000 154.03 % -657.000 -102.86 % 22.975 K 250.74 % -15.241 K -229.46 % -4.626 K -150 879.11 % -3.064 -4 155.56 % -0.072 -100.01 % 1.428 K -89.54 % 13.649 K 99 807.79 % -13.689 -100.37 % 3.705 K 133 421.34 % -2.779 -100.01 % 23.461 K 191.34 % -25.684 K -333.66 % 10.992 K 212.45 % -9.775 K -1 001.75 % 1.084 K 110.06 % -10.770 K -8 516.00 % -125.000 -100.84 % 14.857 K 5 836.29 % -259.000 -5 112.32 % -4.969 0.000 100.00 % -3.140 0.00 % -3.140
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.215 K 338.86 % -10.975 K -293.23 % -2.791 K 69.27 % -9.083 K -145.52 % 19.952 K 1 071.58 % 1.703 K 102.47 % -68.878 K -13 875.60 % 500.000 111.07 % -4.516 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 140.982 K -58.36 % 338.571 K -47.89 % 649.689 K 143.62 % -1.490 M -1 712.07 % 92.399 K 25.57 % 73.583 K 24.25 % 59.223 K 68.03 % 35.246 K -32.65 % 52.334 K 0.92 % 51.856 K 60.50 % 32.309 K 1 309.64 % 2.292 K -95.70 % 53.253 K 50.33 % 35.425 K -35.51 % 54.929 K 33.31 % 41.205 K 228.64 % -32.031 K -240.00 % -9.421 K -131.65 % -4.067 K -107.90 % 51.490 K 15.88 % 44.432 K 32.70 % 33.484 K 1 245.81 % -2.922 K -114.59 % 20.025 K -28.79 % 28.123 K -21.01 % 35.605 K 140.64 % -87.613 K -814.25 % -9.583 K 0.000 -100.00 % 3.498 K 0.00 % 3.498 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 59.664 K 2 399.54 % 2.387 K -89.48 % 22.680 K 0.000 -100.00 % 87.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -753.000 -107.03 % 10.717 K 0.000 -100.00 % 62.421 K 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -1.945 K 74.08 % -7.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 185.872 K 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.516 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000
Net cash provided by operating activities -35.631 K -201.06 % 35.257 K 109.48 % -371.724 K 84.26 % -2.361 M -6 447.67 % -36.062 K -224.56 % -11.111 K -153.50 % -4.383 K 67.51 % -13.492 K -19.12 % -11.326 K 23.59 % -14.823 K 9.67 % -16.410 K 73.36 % -61.595 K -241.27 % -18.049 K 21.77 % -23.073 K -354.28 % -5.079 K -236.28 % 3.727 K 102.99 % -124.657 K -12.94 % -110.373 K -62.97 % -67.724 K -933.95 % -6.550 K 1.47 % -6.648 K 73.77 % -25.344 K 63.77 % -69.952 K 20.05 % -87.496 K 51.77 % -181.404 K -760.26 % -21.087 K 91.39 % -244.991 K -538.01 % -38.399 K 18.38 % -47.048 K -3 178.61 % -1.435 K 96.45 % -40.459 K 50.39 % -81.554 K -473.23 % -14.227 K -187.01 % -4.957 K -933 421.66 % -0.531 -1 006.25 % -0.048 98.49 % -3.188 0.00 % -3.188
Investments in property plant and equipment -27.027 K 39.05 % -44.340 K 95.63 % -1.014 M -4 900.11 % 21.126 K 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.001 K -48.15 % -33.751 K 44.47 % -60.779 K 0.000 100.00 % -2.163 K 94.65 % -40.427 K 90.31 % -417.397 K -147.16 % -168.879 K -1 396.36 % -11.286 K 0.000 0.000 100.00 % -21.980 K 91.74 % -265.981 K -1 879.03 % -13.440 K -497.60 % -2.249 K 98.73 % -177.696 K 1.49 % -180.385 K -5.10 % -171.639 K -222.31 % -53.253 K -15.34 % -46.170 K -75.07 % -26.372 K -5 174.40 % -500.000 91.21 % -5.688 K 93.27 % -84.554 K -380 928.34 % -22.191 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 84.223 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.977 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 162.098 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K -824 633 720 831 999 872.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -27.027 K 39.05 % -44.340 K 95.23 % -929.849 K -4 501.44 % 21.126 K 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 -100.00 % 6.977 K 0.000 0.000 100.00 % -50.001 K -138.96 % 128.347 K 311.17 % -60.779 K 0.000 100.00 % -2.163 K 94.65 % -40.427 K 90.31 % -417.397 K -147.16 % -168.879 K -185.49 % 197.533 K 0.000 0.000 100.00 % -21.980 K 91.74 % -265.981 K -1 879.03 % -13.440 K -497.60 % -2.249 K 98.73 % -177.696 K 1.49 % -180.385 K -5.10 % -171.639 K -222.31 % -53.253 K -15.34 % -46.170 K -75.07 % -26.372 K -229.65 % -8.000 K -40.65 % -5.688 K 93.27 % -84.554 K -380 928.34 % -22.191 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -33.893 K -25.06 % -27.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -90.77 % 65.000 K -90.97 % 720.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 257.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 510.000 K 560 339.56 % 91.000 0.000 -100.00 % 117.880 K -85.30 % 802.052 K 924.86 % 78.260 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -57.185 K -101.41 % 4.066 M 4 417.71 % 90.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -90.77 % 65.000 K 6 118.52 % -1.080 K -101.71 % 63.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.000 K -200.00 % 70.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.494 K 0.000 0.000 100.00 % -7.350 K 91.10 % -82.570 K -222.35 % 67.488 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.735 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -33.893 K -25.06 % -27.102 K 52.61 % -57.185 K -101.41 % 4.066 M 4 417.71 % 90.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K -90.77 % 65.000 K -90.96 % 718.920 K 1 041.14 % 63.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.500 K 167.86 % 70.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 568.494 K 624 618.68 % 91.000 0.000 -100.00 % 110.530 K -84.64 % 719.482 K 393.65 % 145.748 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.735 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -96.551 K -166.83 % -36.185 K 97.34 % -1.359 M -178.71 % 1.726 M 3 099.93 % 53.948 K 217.00 % -46.111 K -952.04 % -4.383 K 32.72 % -6.515 K 42.48 % -11.326 K 23.59 % -14.823 K 77.68 % -66.411 K -199.49 % 66.752 K 460.28 % -18.528 K 19.70 % -23.073 K -218.60 % -7.242 K 76.41 % -30.700 K 93.56 % -477.054 K -208.50 % 439.667 K 128.03 % 192.809 K 3 043.65 % -6.550 K 1.47 % -6.648 K 85.95 % -47.324 K 68.12 % -148.433 K -379.81 % -30.936 K 83.16 % -183.653 K 7.61 % -198.783 K -238.89 % 143.118 K 168.17 % -209.947 K -109.32 % -100.301 K -259.40 % 62.924 K -90.36 % 652.651 K 1 061.42 % 56.194 K 382.17 % -19.915 K 77.75 % -89.511 K -70 023.37 % 128.013 266 793.75 % -0.048 98.49 % -3.188 0.00 % -3.188
Cash at beginning of period 388.112 K -8.53 % 424.297 K -76.20 % 1.783 M 3 041.56 % 56.757 K 1 920.54 % 2.809 K -94.26 % 48.920 K -8.22 % 53.303 K -10.89 % 59.818 K -15.92 % 71.144 K -17.24 % 85.967 K -43.58 % 152.378 K 77.96 % 85.625 K -17.79 % 104.154 K -18.14 % 127.227 K -5.39 % 134.469 K -18.59 % 165.169 K -74.28 % 642.223 K 217.06 % 202.555 K 1 978.34 % 9.746 K -40.19 % 16.296 K -28.97 % 22.944 K -67.35 % 70.268 K -67.87 % 218.701 K -12.39 % 249.637 K -42.39 % 433.290 K -31.45 % 632.073 K 29.27 % 488.955 K -30.04 % 698.902 K -12.55 % 799.203 K 8.55 % 736.278 K 780.43 % 83.627 K 204.84 % 27.433 K -42.06 % 47.348 K -65.40 % 136.859 K 1 547 028.65 % 8.846 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 291.561 K -24.88 % 388.112 K -8.53 % 424.297 K -76.20 % 1.783 M 3 041.56 % 56.757 K 1 920.54 % 2.809 K -94.26 % 48.920 K -8.22 % 53.303 K -10.89 % 59.818 K -15.92 % 71.144 K -17.24 % 85.967 K -43.58 % 152.378 K 77.96 % 85.626 K -17.79 % 104.154 K -18.14 % 127.227 K -5.39 % 134.469 K -18.59 % 165.169 K -74.28 % 642.223 K 217.06 % 202.555 K 1 978.34 % 9.746 K -40.19 % 16.296 K -28.97 % 22.944 K -67.35 % 70.268 K -67.87 % 218.701 K -12.39 % 249.637 K -42.39 % 433.290 K -31.45 % 632.073 K 29.27 % 488.955 K -30.04 % 698.902 K -12.55 % 799.203 K 8.55 % 736.278 K 780.43 % 83.627 K 204.84 % 27.433 K -42.06 % 47.348 K 34 496.19 % 136.859 1 447.13 % 8.846 377.48 % -3.188 0.00 % -3.188
Operating cash flow -35.631 K -201.06 % 35.257 K 109.48 % -371.724 K 84.26 % -2.361 M -6 447.67 % -36.062 K -224.59 % -11.110 K -153.48 % -4.383 K 67.51 % -13.492 K -19.12 % -11.326 K 23.59 % -14.823 K 9.67 % -16.410 K 73.36 % -61.595 K -241.27 % -18.049 K 21.77 % -23.073 K -354.28 % -5.079 K -236.28 % 3.727 K 102.99 % -124.657 K -12.94 % -110.373 K -62.97 % -67.724 K -933.95 % -6.550 K 1.47 % -6.648 K 73.77 % -25.344 K 63.77 % -69.952 K 20.05 % -87.496 K 51.77 % -181.404 K -760.26 % -21.087 K 91.39 % -244.991 K -538.01 % -38.399 K 18.38 % -47.048 K -3 178.61 % -1.435 K 96.45 % -40.459 K 50.39 % -81.554 K -473.23 % -14.227 K -187.01 % -4.957 K -933 421.66 % -0.531 -1 006.25 % -0.048 98.49 % -3.188 0.00 % -3.188
Capital expenditure -27.027 K 39.05 % -44.340 K 95.63 % -1.014 M -4 900.11 % 21.126 K 0.000 100.00 % -35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.001 K -48.15 % -33.751 K 44.47 % -60.779 K 0.000 100.00 % -2.163 K 94.65 % -40.427 K 90.31 % -417.397 K -147.16 % -168.879 K -1 396.36 % -11.286 K 0.000 0.000 100.00 % -21.980 K 91.74 % -265.981 K -1 879.03 % -13.440 K -497.60 % -2.249 K 98.73 % -177.696 K 1.49 % -180.385 K -5.10 % -171.639 K -222.31 % -53.253 K -15.34 % -46.170 K -75.07 % -26.372 K -5 174.40 % -500.000 91.21 % -5.688 K 93.27 % -84.554 K -380 928.34 % -22.191 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -62.658 K -589.84 % -9.083 K 99.34 % -1.386 M 40.78 % -2.340 M -6 389.09 % -36.062 K 21.79 % -46.111 K -952.04 % -4.383 K 67.51 % -13.492 K -19.12 % -11.326 K 23.59 % -14.823 K 77.68 % -66.411 K 30.35 % -95.346 K -20.95 % -78.828 K -241.65 % -23.073 K -218.60 % -7.242 K 80.27 % -36.700 K 93.23 % -542.054 K -94.11 % -279.252 K -253.44 % -79.010 K -1 106.26 % -6.550 K 1.47 % -6.648 K 85.95 % -47.324 K 85.91 % -335.933 K -232.82 % -100.936 K 45.04 % -183.653 K 7.61 % -198.783 K 53.27 % -425.376 K -102.52 % -210.038 K -109.41 % -100.301 K -110.69 % -47.605 K 28.77 % -66.831 K 18.55 % -82.054 K -312.02 % -19.915 K 77.75 % -89.511 K -393 839.79 % -22.722 -47 237.50 % -0.048 98.49 % -3.188 0.00 % -3.188
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016
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