TerrAscend Corp. ^TRSSF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	306.677 M ^{-3.36 %}	317.328 M ^{28.04 %}	247.829 M ^{27.61 %}	194.210 M ^{-2.07 %}	198.318 M ^{133.68 %}	84.868 M ^{1 143.31 %}	6.826 M	0.000	0.000
Net income	-80.232 M ^{11.93 %}	-91.101 M ^{76.98 %}	-395.710 M ^{-3 233.34 %}	12.629 M ^{109.07 %}	-139.204 M ^{35.49 %}	-215.788 M ^{-879.61 %}	-22.028 M ^{-223.68 %}	-6.805 M ^{-684.78 %}	-867.181 K
Income before tax	-52.232 M ^{11.22 %}	-58.833 M ^{81.03 %}	-310.185 M ^{-796.58 %}	44.530 M ^{135.21 %}	-126.473 M ^{41.81 %}	-217.328 M ^{-913.66 %}	-21.440 M ^{-215.04 %}	-6.805 M ^{-684.78 %}	-867.181 K
Income before tax ratio	-0.17 ^{8.14 %}	-0.19 ^{85.19 %}	-1.25 ^{-645.87 %}	0.23 ^{135.95 %}	-0.64 ^{75.10 %}	-2.56 ^{18.47 %}	-3.14	0.00	0.00
EBITDA	49.673 M ^{4 941.42 %}	-1.026 M ^{99.58 %}	-246.522 M ^{-612.35 %}	48.116 M ^{65.84 %}	29.013 M ^{114.21 %}	-204.221 M ^{-895.28 %}	-20.519 M ^{-212.72 %}	-6.561 M ^{-656.84 %}	-866.940 K
Net income ratio	-0.26 ^{8.87 %}	-0.29 ^{82.02 %}	-1.60 ^{-2 555.43 %}	0.07 ^{109.26 %}	-0.70 ^{72.39 %}	-2.54 ^{21.21 %}	-3.23	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.16 ^{5 109.57 %}	0.00 ^{99.67 %}	-0.99 ^{-501.50 %}	0.25 ^{69.35 %}	0.15 ^{106.08 %}	-2.41 ^{19.95 %}	-3.01	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.49 ^{-2.84 %}	0.50 ^{22.87 %}	0.41 ^{-31.41 %}	0.60 ^{349.63 %}	0.13 ^{525.15 %}	-0.03 ^{93.62 %}	-0.49	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	291.514 M ^{4.38 %}	279.286 M ^{14.30 %}	244.351 M ^{17.08 %}	208.709 M ^{39.38 %}	149.740 M ^{50.35 %}	99.592 M ^{9.46 %}	90.981 M ^{141.78 %}	37.629 M ^{28.70 %}	29.237 M
Weighted average shs out	291.514 M ^{4.38 %}	279.286 M ^{14.30 %}	244.351 M ^{34.96 %}	181.057 M ^{20.91 %}	149.740 M ^{50.35 %}	99.592 M ^{9.46 %}	90.981 M ^{141.78 %}	37.629 M ^{28.70 %}	29.237 M
EPS diluted	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33 ^{73.39 %}	-1.24 ^{-2 166.67 %}	0.06 ^{107.23 %}	-0.83 ^{61.75 %}	-2.17 ^{-804.17 %}	-0.24 ^{-33.33 %}	-0.18 ^{-506.06 %}	-0.03
Earnings per share	-0.28 ^{15.15 %}	-0.33 ^{73.39 %}	-1.24 ^{-1 876.50 %}	0.07 ^{108.41 %}	-0.83 ^{61.75 %}	-2.17 ^{-804.17 %}	-0.24 ^{-33.33 %}	-0.18 ^{-506.06 %}	-0.03
Gross profit	149.960 M ^{-6.10 %}	159.698 M ^{57.33 %}	101.504 M ^{-12.47 %}	115.967 M ^{340.32 %}	26.337 M ^{1 093.47 %}	-2.651 M ^{20.68 %}	-3.342 M ^{-776.42 %}	-381.322 K	0.000
Income tax expense	20.438 M ^{-12.86 %}	23.453 M ^{317.50 %}	-10.783 M ^{-137.34 %}	28.877 M ^{3.60 %}	27.874 M ^{1 616.38 %}	1.624 M ^{130.68 %}	704.000 K ^{23 466 766.67 %}	-3.000	0.000
Cost of revenue	156.717 M ^{-0.58 %}	157.630 M ^{7.73 %}	146.325 M ^{87.01 %}	78.243 M ^{-54.50 %}	171.981 M ^{96.51 %}	87.519 M ^{760.73 %}	10.168 M ^{2 566.51 %}	381.322 K	0.000
General and administrative expenses	111.596 M ^{11.21 %}	100.351 M ^{-0.86 %}	101.220 M ^{40.87 %}	71.853 M ^{26.03 %}	57.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.658 M ^{-6.40 %}	10.318 M ^{455.33 %}	1.858 M ^{11.06 %}	1.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	72.685 M ^{-77.88 %}	328.651 M ^{1 598.81 %}	19.346 M ^{17.35 %}	16.486 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	111.596 M ^{-38.92 %}	182.694 M ^{-58.50 %}	440.189 M ^{373.03 %}	93.057 M ^{23.10 %}	75.596 M ^{21.17 %}	62.386 M ^{151.42 %}	24.813 M ^{295.43 %}	6.275 M ^{623.80 %}	866.937 K
Cost and expenses	323.783 M ^{-4.86 %}	340.324 M ^{-41.70 %}	583.744 M ^{240.77 %}	171.300 M ^{-30.81 %}	247.577 M ^{65.16 %}	149.905 M ^{328.53 %}	34.981 M ^{425.54 %}	6.656 M ^{667.79 %}	866.937 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	426.000 K ^{-39.92 %}	709.000 K ^{402.84 %}	141.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	111.596 M ^{1.44 %}	110.009 M ^{-1.37 %}	111.538 M ^{51.32 %}	73.711 M ^{25.61 %}	58.684 M ^{-4.85 %}	61.677 M ^{149.99 %}	24.672 M ^{293.18 %}	6.275 M ^{623.80 %}	866.937 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.175 K ^{1 664.44 %}	36.282 K ^{403 033.33 %}	9.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	35.106 M ^{-10.12 %}	39.059 M ^{56.30 %}	24.989 M ^{255.26 %}	7.034 M ^{71.90 %}	4.092 M	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	20.103 M ^{-11.44 %}	22.701 M ^{-7.73 %}	24.604 M ^{92.38 %}	12.789 M ^{53.40 %}	8.337 M ^{13.96 %}	7.316 M ^{694.35 %}	921.000 K ^{277.33 %}	244.083 K	0.000
Operating income	-1.198 M ^{94.79 %}	-22.996 M ^{93.15 %}	-335.915 M ^{-1 566.24 %}	22.910 M ^{146.51 %}	-49.259 M ^{24.26 %}	-65.037 M ^{-131.00 %}	-28.155 M ^{-322.99 %}	-6.656 M ^{-667.79 %}	-866.940 K
Operating income ratio	0.00 ^{94.61 %}	-0.07 ^{94.65 %}	-1.36 ^{-1 249.01 %}	0.12 ^{147.49 %}	-0.25 ^{67.59 %}	-0.77 ^{81.42 %}	-4.12	0.00	0.00
Total other income expenses net	-51.034 M ^{-42.41 %}	-35.837 M ^{-239.28 %}	25.730 M ^{19.01 %}	21.620 M ^{128.00 %}	-77.214 M ^{49.30 %}	-152.291 M ^{-2 367.92 %}	6.715 M ^{4 599.80 %}	-149.229 K ^{-61 059.43 %}	-244.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	36.338 M ^{-84.44 %}	233.460 M ^{-21.70 %}	298.173 M ^{79.11 %}	166.474 M ^{-14.94 %}	195.709 M ^{112.57 %}	92.069 M ^{1 105.78 %}	-9.154 M ^{82.33 %}	-51.817 M ^{-1 454.79 %}	-3.333 M
Total investments	1.727 M ^{-31.54 %}	2.522 M ^{-48.21 %}	4.871 M ^{-92.85 %}	68.090 M ^{3 777.58 %}	1.756 M ^{-0.45 %}	1.764 M ^{-83.07 %}	10.422 M	0.000	0.000
Total debt	246.180 M ^{-3.72 %}	255.701 M ^{-23.54 %}	334.436 M ^{58.17 %}	211.435 M ^{2.12 %}	207.051 M ^{99.15 %}	103.969 M ^{723.91 %}	12.619 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	3.011 M ^{26.93 %}	2.372 M ^{-16.03 %}	2.825 M ^{0.07 %}	2.823 M ^{119.02 %}	-14.839 M ^{-644.93 %}	-1.992 M ^{-108.98 %}	22.184 M ^{-14.01 %}	25.797 M	0.000
Retained earnings	-778.514 M ^{16.15 %}	-928.508 M ^{-10.84 %}	-837.711 M ^{-166.23 %}	-314.654 M ^{20.72 %}	-396.866 M ^{-61.33 %}	-245.998 M ^{-704.02 %}	-30.596 M ^{-248.82 %}	-8.771 M ^{-346.19 %}	-1.966 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.271 M ^{23.62 %}	259.892 M ^{300.55 %}	64.883 M ^{28.88 %}	50.344 M ^{1 144.03 %}	4.047 M
Total equity	176.816 M ^{-26.55 %}	240.740 M ^{-44.68 %}	435.171 M ^{50.47 %}	289.203 M ^{2 501.45 %}	11.117 M ^{-85.24 %}	75.329 M ^{30.10 %}	57.902 M ^{-14.05 %}	67.369 M ^{3 137.32 %}	2.081 M
Other non current liabilities	116.841 M ^{43.47 %}	81.441 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.784 M ^{-20.73 %}	185.166 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	235.044 M ^{104.94 %}	114.690 M ^{-37.71 %}	184.110 M ^{-8.82 %}	201.917 M ^{0.81 %}	200.292 M ^{558.30 %}	30.426 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	351.885 M ^{60.84 %}	218.778 M ^{-9.79 %}	242.511 M ^{-15.44 %}	286.794 M ^{-17.37 %}	347.076 M ^{43.08 %}	242.573 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	7.745 M ^{37.28 %}	5.642 M ^{-26.36 %}	7.661 M ^{-49.73 %}	15.240 M ^{-69.13 %}	49.363 M ^{-5.51 %}	52.241 M ^{1 176.40 %}	4.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.387 M
Deferred revenue	5.129 M ^{23.47 %}	4.154 M ^{4.46 %}	3.977 M ^{193.96 %}	1.353 M ^{66.40 %}	813.000 K ^{-31.04 %}	1.179 M ^{9 725.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	281.675 K
Short term debt	11.136 M ^{-92.10 %}	141.011 M ^{178.06 %}	50.713 M ^{432.81 %}	9.518 M ^{40.82 %}	6.759 M ^{-86.21 %}	49.028 M ^{288.52 %}	12.619 M	0.000	0.000
Total current liabilities	78.529 M ^{-62.06 %}	207.000 M ^{50.10 %}	137.905 M ^{108.36 %}	66.187 M ^{-44.68 %}	119.635 M ^{-16.26 %}	142.864 M ^{359.72 %}	31.076 M ^{1 736.53 %}	1.692 M ^{-5.27 %}	1.786 M
Total liabilities	430.414 M ^{1.09 %}	425.778 M ^{-17.40 %}	515.445 M ^{15.60 %}	445.868 M ^{-24.78 %}	592.764 M ^{53.79 %}	385.437 M ^{1 140.30 %}	31.076 M ^{1 736.53 %}	1.692 M ^{-5.27 %}	1.786 M
Other non current assets	890.000 K ^{-25.27 %}	1.191 M ^{-99.03 %}	122.970 M ^{1 804.38 %}	6.457 M ^{-91.52 %}	76.109 M ^{-47.65 %}	145.376 M ^{6 117.96 %}	2.338 M ^{602.94 %}	332.603 K	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	609.481 K	0.000 ^{-100.00 %}	68.090 M ^{3 777.58 %}	1.756 M ^{35.18 %}	1.299 M ^{-52.45 %}	2.732 M	0.000	0.000
Intangible assets	169.604 M ^{-21.43 %}	215.854 M ^{-9.95 %}	239.704 M ^{42.32 %}	168.425 M ^{52.13 %}	110.710 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{18.38 %}	90.328 M ^{0.00 %}	90.326 M ^{24.08 %}	72.796 M ^{-23.99 %}	95.772 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	276.533 M ^{-14.33 %}	322.783 M ^{-2.20 %}	330.032 M ^{27.55 %}	258.751 M ^{41.00 %}	183.506 M ^{91.61 %}	95.772 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	225.374 M ^{-5.96 %}	239.655 M ^{-27.88 %}	332.319 M ^{85.78 %}	178.880 M ^{8.29 %}	165.179 M ^{46.63 %}	112.650 M ^{343.03 %}	25.427 M ^{69.11 %}	15.036 M ^{3 651.80 %}	400.771 K
Total non current assets	502.797 M ^{-10.79 %}	563.629 M ^{-28.23 %}	785.321 M ^{51.84 %}	517.192 M ^{17.23 %}	441.192 M ^{19.23 %}	370.033 M ^{1 113.34 %}	30.497 M ^{98.44 %}	15.369 M ^{3 734.80 %}	400.771 K
Other current assets	10.367 M ^{29.52 %}	8.004 M ^{-65.89 %}	23.462 M ^{-47.81 %}	44.955 M ^{816.89 %}	4.903 M ^{-72.33 %}	17.721 M ^{389.11 %}	3.623 M ^{3 527.77 %}	99.873 K ^{-25.31 %}	133.722 K
Short term investments	1.727 M ^{-9.72 %}	1.913 M ^{-46.79 %}	3.595 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K ^{-93.95 %}	7.690 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	26.381 M ^{18.61 %}	22.241 M ^{-38.67 %}	36.263 M ^{-63.95 %}	100.600 M ^{33.41 %}	75.407 M ^{533.67 %}	11.900 M ^{-45.35 %}	21.773 M ^{-57.98 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M
Cash and short term investments	26.381 M ^{9.22 %}	24.154 M ^{-18.82 %}	29.753 M ^{-62.64 %}	79.642 M ^{34.47 %}	59.226 M ^{378.98 %}	12.365 M ^{-58.03 %}	29.463 M ^{-43.14 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M
Total current assets	104.433 M ^{1.50 %}	102.889 M ^{-15.66 %}	121.993 M ^{-29.27 %}	172.489 M ^{80.53 %}	95.546 M ^{5.30 %}	90.733 M ^{55.15 %}	58.481 M ^{8.92 %}	53.693 M ^{1 448.94 %}	3.466 M
Inventory	48.799 M ^{-5.58 %}	51.683 M ^{11.54 %}	46.335 M ^{28.38 %}	36.093 M ^{75.54 %}	20.561 M ^{-20.63 %}	25.906 M ^{68.34 %}	15.389 M ^{1 028.06 %}	1.364 M	0.000
Net receivables	18.886 M ^{-0.85 %}	19.048 M ^{-15.13 %}	22.443 M ^{90.21 %}	11.799 M ^{8.69 %}	10.856 M ^{-68.75 %}	34.741 M ^{210.13 %}	11.202 M ^{2 617.98 %}	412.144 K ^{259.46 %}	114.657 K
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-609.481 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.013 M ^{-65.76 %}	14.642 M ^{-1.97 %}	14.936 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	42.988 M ^{-13.85 %}	49.897 M ^{12.67 %}	44.286 M ^{58.60 %}	27.923 M ^{1.98 %}	27.382 M ^{43.06 %}	19.140 M ^{47.48 %}	12.978 M ^{864.56 %}	1.346 M ^{236.99 %}	399.276 K
Tax payables	11.531 M ^{83.14 %}	6.296 M ^{-79.86 %}	31.268 M ^{157.29 %}	12.153 M ^{-65.59 %}	35.318 M ^{66.00 %}	21.276 M ^{2 922.16 %}	704.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	60.380 M ^{-9.89 %}	67.010 M ^{72.50 %}	38.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.572 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-144.000 K ^{93.78 %}	-2.315 M ^{-171.98 %}	3.217 M ^{-52.55 %}	6.779 M ^{-31.73 %}	9.930 M ^{14.80 %}	8.650 M ^{504.47 %}	1.431 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	46.844 M ^{-4.53 %}	49.065 M ^{20.74 %}	40.636 M ^{27.20 %}	31.947 M ^{28.50 %}	24.861 M ^{58.05 %}	15.730 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	952.463 M ^{-23.55 %}	1.246 B ^{-1.71 %}	1.268 B ^{136.75 %}	535.418 M ^{75.47 %}	305.138 M ^{457.05 %}	54.777 M ^{-39.80 %}	90.991 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.428 M ^{-62.79 %}	22.647 M ^{-26.23 %}	30.700 M ^{3.04 %}	29.794 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.981 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	607.230 M ^{-8.90 %}	666.518 M ^{-29.89 %}	950.615 M ^{29.32 %}	735.071 M ^{21.72 %}	603.881 M ^{31.06 %}	460.766 M ^{417.84 %}	88.978 M ^{28.84 %}	69.062 M ^{1 685.83 %}	3.867 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.954 M ^{-2 441.71 %}	-1.808 M ^{-108.27 %}	21.859 M ^{1 036.15 %}	-2.335 M ^{-439.39 %}	688.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	7.707 M ^{-36.63 %}	12.162 M ^{-18.60 %}	14.941 M ^{42.63 %}	10.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-969.000 K ^{-102.90 %}	33.441 M ^{591.85 %}	-6.799 M ^{81.14 %}	-36.050 M ^{-144.39 %}	-14.751 M ^{-116.20 %}	-6.823 M ^{20.34 %}	-8.565 M ^{-1 015.14 %}	-768.066 K ^{-289.88 %}	404.491 K
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-12.497 M ^{-435.40 %}	3.726 M ^{192.61 %}	-4.023 M ^{-11.23 %}	-3.617 M ^{-435.53 %}	1.078 M ^{116.61 %}	-6.489 M ^{-2 081.27 %}	-297.487 K ^{-975.09 %}	-27.671 K
Inventory	4.166 M ^{159.53 %}	-6.998 M ^{-895.19 %}	880.052 K ^{103.79 %}	-23.204 M ^{-42.69 %}	-16.262 M ^{-107.56 %}	-7.835 M ^{48.33 %}	-15.165 M ^{-1 011.64 %}	-1.364 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	869.198 K ^{105.52 %}	-15.756 M ^{-545.66 %}	3.536 M ^{-59.06 %}	8.636 M ^{710.89 %}	1.065 M ^{-93.34 %}	15.985 M	0.000	0.000
Other working capital	-5.135 M ^{-109.86 %}	52.067 M ^{365.37 %}	11.188 M ^{152.03 %}	-21.505 M ^{-513.04 %}	-3.508 M ^{-210.17 %}	-1.131 M ^{60.95 %}	-2.896 M ^{-424.08 %}	893.619 K ^{106.78 %}	432.162 K
Other non cash items	38.919 M ^{-15.22 %}	45.908 M ^{270.28 %}	-26.961 M ^{-2 752.98 %}	-945.004 K ^{-101.56 %}	60.546 M ^{-64.33 %}	169.717 M ^{1 388.62 %}	11.401 M ^{113.98 %}	5.328 M ^{7 767.65 %}	67.721 K
Net cash provided by operating activities	37.950 M ^{38.15 %}	27.471 M ^{205.16 %}	-26.123 M ^{17.89 %}	-31.815 M ^{13.95 %}	-36.971 M ^{22.84 %}	-47.913 M ^{-90.93 %}	-25.094 M ^{-504.49 %}	-4.151 M ^{-882.22 %}	-422.640 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-7.762 M ^{85.77 %}	-54.537 M ^{-8.18 %}	-50.414 M ^{17.50 %}	-61.110 M ^{-35.60 %}	-45.066 M ^{-252.74 %}	-12.776 M ^{11.14 %}	-14.378 M ^{-336 775.75 %}	-4.268 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-16.789 M ^{-185.06 %}	19.739 M ^{136.84 %}	-53.580 M ^{71.91 %}	-190.713 M ^{-117.68 %}	-87.610 M ^{-7 853.10 %}	1.130 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-818.000 K ^{84.40 %}	-5.242 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.204 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-12.247 M ^{-246.99 %}	8.332 M ^{15.41 %}	7.220 M ^{-78.93 %}	34.259 M ^{-83.36 %}	205.933 M ^{3 788.57 %}	-5.583 M ^{-29.81 %}	-4.301 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-12.247 M ^{24.49 %}	-16.219 M ^{41.19 %}	-27.579 M ^{79.17 %}	-132.421 M ^{-188.56 %}	-45.890 M ^{66.23 %}	-135.873 M ^{-541.24 %}	-21.189 M ^{-47.37 %}	-14.378 M ^{-336 775.75 %}	-4.268 K
Debt repayment	-17.177 M ^{38.12 %}	-27.759 M ^{-38 126.03 %}	73.000 K ^{101.96 %}	-3.734 M ^{-102.01 %}	186.070 M ^{258.79 %}	51.860 M ^{281.27 %}	13.602 M ^{91.84 %}	7.090 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	20.822 M ^{-34.29 %}	31.690 M ^{-81.73 %}	173.477 M ^{144.25 %}	71.023 M ^{42.17 %}	49.955 M ^{1 293.83 %}	3.584 M ^{-92.22 %}	46.053 M ^{1 700.26 %}	2.558 M
Common stock repurchased	-215.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.324 M ^{-31.66 %}	-5.563 M ^{-252.58 %}	3.646 M ^{-70.73 %}	12.458 M ^{110.07 %}	-123.687 M ^{-269.85 %}	72.823 M ^{7 789.86 %}	-947.000 K ^{-106.83 %}	13.869 M ^{1 158.04 %}	1.102 M
Net cash used provided by financing activities	-24.716 M ^{-97.73 %}	-12.500 M ^{-436.11 %}	3.719 M ^{-97.96 %}	182.201 M ^{36.58 %}	133.406 M ^{-23.61 %}	174.638 M ^{975.42 %}	16.239 M ^{-75.77 %}	67.013 M ^{1 730.65 %}	3.661 M
Effect of forex changes on cash	653.000 K ^{488.69 %}	-168.000 K ^{94.20 %}	-2.896 M ^{-218.16 %}	2.451 M ^{609.56 %}	-481.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.640 M ^{215.82 %}	-1.416 M ^{97.32 %}	-52.879 M ^{-359.01 %}	20.416 M ^{-59.22 %}	50.064 M ^{607.08 %}	-9.873 M ^{67.14 %}	-30.044 M ^{-161.97 %}	48.484 M ^{1 399.33 %}	3.234 M
Cash at beginning of period	25.347 M ^{-5.29 %}	26.763 M ^{-73.40 %}	100.600 M ^{33.41 %}	75.407 M ^{533.67 %}	11.900 M ^{-45.35 %}	21.773 M ^{-57.98 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M ^{3 266.57 %}	98.994 K
Cash at end of period	26.987 M ^{6.47 %}	25.347 M ^{-30.10 %}	36.263 M ^{-63.95 %}	100.600 M ^{33.41 %}	75.407 M ^{533.67 %}	11.900 M ^{-45.35 %}	21.773 M ^{-57.98 %}	51.817 M ^{1 454.79 %}	3.333 M
Operating cash flow	37.950 M ^{38.15 %}	27.471 M ^{182.40 %}	-33.338 M ^{13.30 %}	-38.451 M ^{-216.47 %}	33.013 M ^{168.90 %}	-47.913 M ^{-90.93 %}	-25.094 M ^{-504.49 %}	-4.151 M ^{-882.22 %}	-422.640 K
Capital expenditure	-9.362 M ^{0.70 %}	-9.428 M ^{82.71 %}	-54.537 M ^{-8.18 %}	-50.414 M ^{17.50 %}	-61.110 M ^{-35.60 %}	-45.066 M ^{-252.74 %}	-12.776 M ^{11.14 %}	-14.378 M ^{-336 775.75 %}	-4.268 K
Free CashFlow	28.588 M ^{58.44 %}	18.043 M ^{120.53 %}	-87.875 M ^{1.11 %}	-88.865 M ^{-216.28 %}	-28.097 M ^{69.78 %}	-92.979 M ^{-145.52 %}	-37.870 M ^{-104.38 %}	-18.529 M ^{-4 240.30 %}	-426.908 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	65.006 M ^{-8.44 %}	70.997 M ^{-4.51 %}	74.353 M ^{0.25 %}	74.168 M ^{-4.33 %}	77.523 M ^{-3.86 %}	80.633 M ^{-6.85 %}	86.566 M ^{-3.00 %}	89.240 M ^{-7.87 %}	96.867 M ^{3.20 %}	93.864 M ^{4.22 %}	90.065 M ^{2.88 %}	87.544 M ^{5.80 %}	82.749 M ^{31.56 %}	62.899 M ^{1.41 %}	62.025 M ^{0.17 %}	61.919 M
Net income	-48.107 M ^{-254.48 %}	-13.571 M ^{57.39 %}	-31.849 M ^{-37.59 %}	-23.148 M ^{-182.98 %}	-8.180 M ^{52.04 %}	-17.055 M ^{61.36 %}	-44.138 M ^{-307.44 %}	-10.833 M ^{48.36 %}	-20.977 M ^{37.85 %}	-33.753 M ^{-83.40 %}	-18.404 M ^{95.50 %}	-409.099 M ^{-2 524.02 %}	16.877 M ^{181.46 %}	-20.718 M ^{5.03 %}	-21.816 M ^{-128.68 %}	76.072 M
Income before tax	3.192 M ^{488.32 %}	-822.000 K ^{98.07 %}	-42.692 M ^{-505.91 %}	-7.046 M ^{-256.86 %}	4.492 M ^{186.72 %}	-5.180 M ^{89.85 %}	-51.016 M ^{-1 099.53 %}	5.104 M ^{159.31 %}	-8.605 M ^{2.33 %}	-8.811 M ^{-122.98 %}	38.347 M ^{108.51 %}	-450.642 M ^{-1 972.24 %}	24.070 M ^{254.96 %}	-15.533 M ^{22.47 %}	-20.034 M ^{-123.93 %}	83.713 M
Income before tax ratio	0.05 ^{524.11 %}	-0.01 ^{97.98 %}	-0.57 ^{-504.40 %}	-0.10 ^{-263.95 %}	0.06 ^{190.20 %}	-0.06 ^{89.10 %}	-0.59 ^{-1 130.40 %}	0.06 ^{164.38 %}	-0.09 ^{5.36 %}	-0.09 ^{-122.05 %}	0.43 ^{108.27 %}	-5.15 ^{-1 869.68 %}	0.29 ^{217.79 %}	-0.25 ^{23.54 %}	-0.32 ^{-123.89 %}	1.35
EBITDA	-37.225 M ^{-378.44 %}	13.369 M ^{20.84 %}	11.063 M ^{51.46 %}	7.304 M ^{-62.32 %}	19.382 M ^{62.55 %}	11.924 M ^{-30.43 %}	17.140 M ^{-25.93 %}	23.139 M ^{91.94 %}	12.055 M ^{-4.84 %}	12.668 M ^{-23.49 %}	16.557 M ^{105.22 %}	-317.483 M ^{-3 802.59 %}	-8.135 M ^{-44.07 %}	-5.647 M ^{71.02 %}	-19.486 M ^{-1.23 %}	-19.249 M
Net income ratio	-0.74 ^{-287.15 %}	-0.19 ^{55.38 %}	-0.43 ^{-37.25 %}	-0.31 ^{-195.78 %}	-0.11 ^{50.11 %}	-0.21 ^{58.52 %}	-0.51 ^{-320.03 %}	-0.12 ^{43.94 %}	-0.22 ^{39.78 %}	-0.36 ^{-75.98 %}	-0.20 ^{95.63 %}	-4.67 ^{-2 391.24 %}	0.20 ^{161.92 %}	-0.33 ^{6.35 %}	-0.35 ^{-128.63 %}	1.23
Ratio EBITDA	-0.57 ^{-404.10 %}	0.19 ^{26.56 %}	0.15 ^{51.09 %}	0.10 ^{-60.61 %}	0.25 ^{69.07 %}	0.15 ^{-25.31 %}	0.20 ^{-23.64 %}	0.26 ^{108.34 %}	0.12 ^{-7.79 %}	0.13 ^{-26.59 %}	0.18 ^{105.07 %}	-3.63 ^{-3 588.82 %}	-0.10 ^{-9.51 %}	-0.09 ^{71.43 %}	-0.31 ^{-1.06 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.51 ^{-1.37 %}	0.52 ^{43.73 %}	0.36 ^{-26.14 %}	0.49 ^{0.45 %}	0.49 ^{-20.41 %}	0.61 ^{-1.15 %}	0.62 ^{-8.93 %}	0.68 ^{43.99 %}	0.47 ^{2.60 %}	0.46 ^{-19.86 %}	0.57 ^{80.06 %}	0.32 ^{3.24 %}	0.31 ^{22.25 %}	0.25 ^{198.03 %}	0.08 ^{220.93 %}	-0.07
Weighted average shs out dil	299.087 M ^{2.03 %}	293.122 M ^{0.55 %}	291.514 M ^{0.01 %}	291.489 M ^{0.00 %}	291.489 M ^{0.30 %}	290.619 M ^{0.79 %}	288.327 M ^{0.44 %}	287.073 M ^{4.32 %}	275.186 M ^{2.98 %}	267.211 M ^{2.92 %}	259.625 M ^{2.07 %}	254.356 M ^{-1.37 %}	257.884 M ^{22.15 %}	211.127 M ^{10.58 %}	190.931 M ^{-10.84 %}	214.135 M
Weighted average shs out	299.087 M ^{2.03 %}	293.122 M ^{0.55 %}	291.514 M ^{6.91 %}	272.667 M ^{0.00 %}	272.667 M ^{-6.18 %}	290.619 M ^{0.79 %}	288.327 M ^{0.44 %}	287.073 M ^{4.32 %}	275.186 M ^{2.98 %}	267.211 M ^{2.92 %}	259.625 M ^{2.07 %}	254.356 M ^{0.81 %}	252.305 M ^{19.50 %}	211.127 M ^{10.58 %}	190.931 M ^{3.52 %}	184.439 M
EPS diluted	-0.17 ^{-240.00 %}	-0.05 ^{54.55 %}	-0.11 ^{-38.54 %}	-0.08 ^{-182.56 %}	-0.03 ^{53.17 %}	-0.06 ^{60.00 %}	-0.15 ^{-196.44 %}	-0.05 ^{33.60 %}	-0.08 ^{41.38 %}	-0.13 ^{-83.36 %}	-0.07 ^{95.60 %}	-1.61 ^{-2 561.77 %}	0.07 ^{166.67 %}	-0.10 ^{10.82 %}	-0.11 ^{-130.56 %}	0.36
Earnings per share	-0.17 ^{-267.17 %}	-0.05 ^{57.91 %}	-0.11 ^{-29.56 %}	-0.08 ^{-183.00 %}	-0.03 ^{48.89 %}	-0.06 ^{60.87 %}	-0.15 ^{-306.50 %}	-0.04 ^{51.57 %}	-0.08 ^{41.38 %}	-0.13 ^{-83.36 %}	-0.07 ^{95.60 %}	-1.61 ^{-2 506.58 %}	0.07 ^{168.20 %}	-0.10 ^{10.82 %}	-0.11 ^{-126.83 %}	0.41
Gross profit	33.235 M ^{-9.69 %}	36.803 M ^{37.24 %}	26.816 M ^{-25.96 %}	36.216 M ^{-3.89 %}	37.683 M ^{-23.48 %}	49.245 M ^{-7.93 %}	53.485 M ^{-11.66 %}	60.546 M ^{32.65 %}	45.642 M ^{5.88 %}	43.107 M ^{-16.48 %}	51.611 M ^{85.24 %}	27.861 M ^{9.22 %}	25.509 M ^{60.83 %}	15.861 M ^{202.23 %}	5.248 M ^{221.14 %}	-4.332 M
Income tax expense	9.598 M ^{-16.15 %}	11.447 M ^{179.85 %}	-14.335 M ^{-199.74 %}	14.373 M ^{33.96 %}	10.729 M ^{10.94 %}	9.671 M ^{205.10 %}	-9.202 M ^{-167.95 %}	13.543 M ^{56.39 %}	8.660 M ^{-49.44 %}	17.129 M ^{-14.86 %}	20.118 M ^{145.26 %}	-44.452 M ^{-842.58 %}	5.986 M ^{26.26 %}	4.741 M ^{-15.47 %}	5.608 M ^{8.93 %}	5.149 M
Cost of revenue	31.771 M ^{-7.09 %}	34.194 M ^{75.99 %}	19.429 M ^{-48.81 %}	37.952 M ^{-4.74 %}	39.840 M ^{-33.04 %}	59.496 M ^{-7.64 %}	64.419 M ^{8.91 %}	59.148 M ^{15.47 %}	51.224 M ^{0.92 %}	50.757 M ^{31.99 %}	38.454 M ^{-35.57 %}	59.683 M ^{4.27 %}	57.240 M ^{21.69 %}	47.038 M ^{-17.15 %}	56.778 M ^{-14.30 %}	66.251 M
General and administrative expenses	20.980 M ^{109.86 %}	9.997 M ^{-61.57 %}	26.015 M ^{-7.85 %}	28.231 M ^{5.97 %}	26.640 M ^{135.92 %}	11.292 M ^{-56.06 %}	25.697 M ^{-1.60 %}	26.115 M ^{-1.50 %}	26.513 M ^{1.72 %}	26.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	16.383 M ^{735.44 %}	1.961 M ^{7.81 %}	1.819 M ^{21.84 %}	1.493 M ^{-91.07 %}	16.716 M ^{741.27 %}	1.987 M ^{4.09 %}	1.909 M ^{-26.55 %}	2.599 M ^{-2.15 %}	2.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.284 M ^{-27.21 %}	1.764 M ^{114.30 %}	-12.334 M ^{-432.29 %}	3.712 M ^{220.95 %}	-3.069 M ^{-165.96 %}	4.653 M ^{-53.57 %}	10.022 M ^{-11.10 %}	11.274 M ^{5 572.61 %}	-206.000 K ^{-995.65 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.264 M ^{-20.89 %}	28.144 M ^{79.93 %}	15.642 M ^{-53.67 %}	33.762 M ^{34.70 %}	25.064 M ^{-23.26 %}	32.661 M ^{-13.38 %}	37.706 M ^{-4.05 %}	39.298 M ^{-3.99 %}	40.931 M ^{9.13 %}	37.506 M ^{-6.89 %}	40.280 M ^{4.95 %}	38.381 M ^{-11.55 %}	43.391 M ^{51.90 %}	28.565 M ^{-3.65 %}	29.646 M ^{42.92 %}	20.743 M
Cost and expenses	54.035 M ^{-13.32 %}	62.338 M ^{-44.64 %}	112.602 M ^{57.02 %}	71.714 M ^{10.49 %}	64.904 M ^{-12.95 %}	74.563 M ^{-43.28 %}	131.456 M ^{83.81 %}	71.519 M ^{-22.39 %}	92.155 M ^{4.41 %}	88.263 M ^{12.10 %}	78.735 M ^{-19.71 %}	98.064 M ^{-2.55 %}	100.631 M ^{33.10 %}	75.603 M ^{-12.52 %}	86.423 M ^{-0.66 %}	86.994 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.980 M ^{-20.47 %}	26.380 M ^{-5.70 %}	27.976 M ^{-6.90 %}	30.050 M ^{6.81 %}	28.133 M ^{0.45 %}	28.008 M ^{1.17 %}	27.684 M ^{-1.21 %}	28.024 M ^{-31.53 %}	40.931 M ^{9.13 %}	37.506 M ^{-6.89 %}	40.280 M ^{4.95 %}	38.381 M ^{-11.55 %}	43.391 M ^{51.90 %}	28.565 M ^{-3.65 %}	29.646 M ^{42.92 %}	20.743 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.614 M ^{-409.11 %}	8.610 M ^{-5.72 %}	9.132 M ^{2.93 %}	8.872 M ^{-2.13 %}	9.065 M ^{-11.15 %}	10.203 M ^{28.10 %}	7.965 M ^{1.14 %}	7.875 M ^{-54.05 %}	17.137 M ^{24.06 %}	13.814 M ^{26.02 %}	10.961 M ^{26.22 %}	8.684 M ^{65.04 %}	5.262 M ^{-46.62 %}	9.856 M
Depreciation and amortization	1.284 M ^{-72.74 %}	4.710 M ^{-7.17 %}	5.074 M ^{-11.60 %}	5.740 M ^{-0.31 %}	5.758 M ^{63.07 %}	3.531 M ^{-32.14 %}	5.203 M ^{-3.97 %}	5.418 M ^{-26.22 %}	7.344 M ^{3.92 %}	7.067 M ^{35.21 %}	5.227 M ^{-46.99 %}	9.860 M ^{1.16 %}	9.747 M ^{38.10 %}	7.058 M ^{43.70 %}	4.911 M ^{-15.71 %}	5.827 M
Operating income	10.971 M ^{26.70 %}	8.659 M ^{131.21 %}	-27.745 M ^{-1 230.60 %}	2.454 M ^{-80.55 %}	12.619 M ^{107.89 %}	6.070 M ^{113.52 %}	-44.890 M ^{-353.32 %}	17.721 M ^{276.13 %}	4.711 M ^{-15.88 %}	5.601 M ^{-50.57 %}	11.331 M ^{207.71 %}	-10.520 M ^{41.17 %}	-17.882 M ^{-40.76 %}	-12.704 M ^{47.93 %}	-24.398 M ^{2.70 %}	-25.076 M
Operating income ratio	0.17 ^{38.38 %}	0.12 ^{132.68 %}	-0.37 ^{-1 227.78 %}	0.03 ^{-79.67 %}	0.16 ^{116.23 %}	0.08 ^{114.52 %}	-0.52 ^{-361.14 %}	0.20 ^{308.27 %}	0.05 ^{-18.49 %}	0.06 ^{-52.57 %}	0.13 ^{204.69 %}	-0.12 ^{44.39 %}	-0.22 ^{-6.99 %}	-0.20 ^{48.65 %}	-0.39 ^{2.87 %}	-0.40
Total other income expenses net	-7.779 M ^{17.95 %}	-9.481 M ^{36.57 %}	-14.947 M ^{-57.34 %}	-9.500 M ^{-16.89 %}	-8.127 M ^{27.76 %}	-11.250 M ^{-83.64 %}	-6.126 M ^{51.45 %}	-12.617 M ^{-27.38 %}	-9.905 M ^{4.02 %}	-10.320 M ^{-161.01 %}	16.915 M ^{105.22 %}	-324.074 M ^{-1 009.69 %}	35.625 M ^{1 853.18 %}	-2.032 M ^{-158.69 %}	3.462 M ^{-96.82 %}	108.789 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	15.850 M ^{-92.68 %}	216.573 M ^{496.00 %}	36.338 M ^{-83.45 %}	219.602 M ^{1.74 %}	215.837 M ^{-28.23 %}	300.733 M ^{-0.99 %}	303.745 M ^{-5.55 %}	321.591 M ^{5.71 %}	304.215 M ^{3.52 %}	293.861 M ^{-1.45 %}	298.173 M ^{-13.20 %}	343.533 M ^{16.37 %}	295.215 M ^{24.14 %}	237.815 M ^{36.98 %}	173.617 M ^{12.83 %}	153.879 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	985.000 K ^{-42.96 %}	1.727 M ^{-1.37 %}	1.751 M ^{0.81 %}	1.737 M ^{-34.68 %}	2.659 M ^{5.42 %}	2.522 M ^{-57.76 %}	5.972 M ^{1.83 %}	5.865 M ^{113.89 %}	2.742 M ^{-43.71 %}	4.871 M ^{-0.31 %}	4.886 M ^{-6.98 %}	5.253 M ^{2.05 %}	5.147 M	0.000	0.000
Total debt	42.522 M ^{-82.70 %}	245.821 M ^{-0.15 %}	246.180 M ^{-0.02 %}	246.238 M ^{1.24 %}	243.215 M ^{-1.93 %}	248.004 M ^{-3.01 %}	255.701 M ^{-2.44 %}	262.093 M ^{-24.38 %}	346.587 M ^{2.16 %}	339.248 M ^{1.44 %}	334.436 M ^{-14.70 %}	392.063 M ^{9.37 %}	358.463 M ^{2.94 %}	348.240 M ^{26.99 %}	274.217 M ^{-3.41 %}	283.906 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.171 M ^{-28.23 %}	3.025 M ^{0.46 %}	3.011 M ^{39.01 %}	2.166 M ^{-11.84 %}	2.457 M ^{11.83 %}	2.197 M ^{22.12 %}	1.799 M ^{11.74 %}	1.610 M ^{-8.52 %}	1.760 M ^{-25.18 %}	2.352 M ^{-16.74 %}	2.825 M ^{21.37 %}	2.328 M ^{269.75 %}	-1.371 M ^{-40.21 %}	-978.006 K ^{-127.43 %}	3.566 M ^{2 780.72 %}	-133.019 K
Retained earnings	-841.470 M ^{-6.23 %}	-792.085 M ^{-1.74 %}	-778.514 M ^{-4.27 %}	-746.665 M ^{-3.19 %}	-723.590 M ^{-0.86 %}	-717.398 M ^{22.74 %}	-928.508 M ^{-40.24 %}	-662.075 M ^{23.45 %}	-864.907 M ^{0.38 %}	-868.197 M ^{-3.64 %}	-837.711 M ^{-0.72 %}	-831.762 M ^{-104.61 %}	-406.505 M ^{1.34 %}	-412.005 M ^{-3.66 %}	-397.455 M ^{-9.91 %}	-361.632 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	624.121 M
Total equity	118.835 M ^{-28.03 %}	165.106 M ^{-6.62 %}	176.816 M ^{-14.63 %}	207.116 M ^{-8.41 %}	226.146 M ^{-28.00 %}	314.102 M ^{-1.05 %}	317.440 M ^{-17.55 %}	385.025 M ^{-1.57 %}	391.151 M ^{-3.43 %}	405.059 M ^{-6.92 %}	435.171 M ^{13.59 %}	383.115 M ^{-45.50 %}	702.981 M ^{7.15 %}	656.050 M ^{126.85 %}	289.203 M ^{-7.70 %}	313.327 M
Other non current liabilities	321.896 M ^{159.53 %}	124.028 M ^{6.15 %}	116.841 M ^{-3.35 %}	120.885 M ^{9.23 %}	110.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.441 M ^{22.07 %}	66.719 M ^{-47.66 %}	127.473 M ^{11.74 %}	114.083 M ^{0.27 %}	113.780 M ^{-11.42 %}	128.443 M ^{1.43 %}	126.629 M ^{-22.56 %}	163.527 M ^{16.14 %}	140.803 M ^{-14.60 %}	164.875 M
Long term debt	31.036 M ^{-86.75 %}	234.311 M ^{-0.31 %}	235.044 M ^{0.32 %}	234.285 M ^{4.20 %}	224.846 M ^{103.59 %}	110.441 M ^{-3.70 %}	114.690 M ^{-51.56 %}	236.785 M ^{5.62 %}	224.193 M ^{21.44 %}	184.618 M ^{0.28 %}	184.110 M ^{-11.52 %}	208.078 M ^{-4.22 %}	217.255 M ^{0.11 %}	217.008 M ^{7.47 %}	201.917 M ^{-4.23 %}	210.834 M
Total non current liabilities	361.957 M ^{1.01 %}	358.339 M ^{1.83 %}	351.885 M ^{-5.24 %}	371.359 M ^{4.13 %}	356.641 M ^{58.99 %}	224.314 M ^{2.53 %}	218.778 M ^{-27.92 %}	303.504 M ^{-21.63 %}	387.262 M ^{16.23 %}	333.199 M ^{1.40 %}	328.590 M ^{-12.83 %}	376.935 M ^{-9.60 %}	416.971 M ^{-8.01 %}	453.275 M ^{26.97 %}	356.989 M ^{-16.98 %}	430.013 M
Other current liabilities	63.403 M ^{148.37 %}	25.528 M ^{229.61 %}	7.745 M ^{89.97 %}	4.077 M ^{-4.90 %}	4.287 M ^{945.01 %}	410.236 K ^{-90.50 %}	4.318 M ^{127.42 %}	-15.746 M ^{-119.94 %}	78.960 M ^{-29.24 %}	111.587 M ^{1 182.19 %}	8.703 M ^{-93.22 %}	128.302 M ^{4 454.80 %}	2.817 M ^{472.78 %}	-755.632 K ^{-120.14 %}	3.752 M ^{-87.55 %}	30.148 M
Deferred revenue	4.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.129 M ^{3.22 %}	4.969 M ^{5.75 %}	4.699 M ^{4.19 %}	4.510 M ^{-17.66 %}	5.477 M ^{-0.80 %}	5.522 M ^{34.95 %}	4.091 M ^{10.34 %}	3.708 M ^{-6.75 %}	3.977 M ^{25.34 %}	3.173 M ^{2.31 %}	3.101 M ^{22.36 %}	2.534 M ^{87.33 %}	1.353 M ^{15.45 %}	1.172 M
Short term debt	11.486 M ^{-0.21 %}	11.510 M ^{3.36 %}	11.136 M ^{-6.84 %}	11.953 M ^{-34.93 %}	18.369 M ^{-86.65 %}	137.563 M ^{-2.45 %}	141.011 M ^{438.19 %}	26.201 M ^{0.33 %}	26.114 M ^{-51.86 %}	54.246 M ^{6.97 %}	50.713 M ^{-34.36 %}	77.256 M ^{27.41 %}	60.634 M ^{-1.88 %}	61.796 M ^{549.25 %}	9.518 M ^{-28.27 %}	13.270 M
Total current liabilities	91.663 M ^{18.60 %}	77.289 M ^{-1.58 %}	78.529 M ^{0.09 %}	78.455 M ^{1.29 %}	77.457 M ^{-61.10 %}	199.116 M ^{-3.81 %}	207.000 M ^{41.41 %}	146.380 M ^{-17.13 %}	176.639 M ^{-16.37 %}	211.220 M ^{13.04 %}	186.854 M ^{-21.09 %}	236.807 M ^{30.75 %}	181.113 M ^{-2.20 %}	185.192 M ^{108.37 %}	88.878 M ^{-17.07 %}	107.174 M
Total liabilities	453.620 M ^{4.13 %}	435.628 M ^{1.21 %}	430.414 M ^{-4.31 %}	449.814 M ^{3.62 %}	434.098 M ^{-24.24 %}	573.007 M ^{2.06 %}	561.431 M ^{-7.70 %}	608.243 M ^{7.86 %}	563.902 M ^{3.58 %}	544.419 M ^{5.62 %}	515.445 M ^{-16.02 %}	613.741 M ^{2.62 %}	598.084 M ^{-6.32 %}	638.467 M ^{43.20 %}	445.867 M ^{-17.00 %}	537.187 M
Other non current assets	675.000 K ^{-24.24 %}	891.000 K ^{0.11 %}	890.000 K ^{-11.79 %}	1.009 M ^{0.10 %}	1.008 M ^{-99.12 %}	114.947 M ^{10.74 %}	103.800 M ^{5 945.27 %}	1.717 M ^{3.48 %}	1.659 M ^{-98.68 %}	125.818 M ^{-61.94 %}	330.612 M ^{-2.82 %}	340.209 M ^{-27.01 %}	466.103 M ^{1.66 %}	458.493 M ^{108.49 %}	219.908 M ^{-8.31 %}	239.834 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	609.481 K ^{-81.97 %}	3.380 M ^{2.17 %}	3.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	442.728 M ^{107.41 %}	213.452 M ^{-8.20 %}	232.516 M
Intangible assets	173.291 M ^{3.11 %}	168.064 M ^{-0.91 %}	169.604 M ^{-19.50 %}	210.699 M ^{-0.85 %}	212.515 M ^{-0.72 %}	214.060 M ^{-0.83 %}	215.854 M ^{-21.27 %}	274.172 M ^{1.70 %}	269.594 M ^{10.60 %}	243.759 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	109.770 M ^{2.66 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{0.00 %}	106.929 M ^{1.24 %}	105.615 M ^{-20.15 %}	132.261 M ^{2.11 %}	129.533 M ^{5.84 %}	122.390 M ^{-1.39 %}	124.112 M ^{-60.01 %}	310.359 M ^{5.43 %}	294.377 M ^{158.01 %}	114.095 M ^{-20.22 %}	143.015 M
Goodwill and intangible assets	283.061 M ^{2.93 %}	274.993 M ^{-0.56 %}	276.533 M ^{-12.94 %}	317.628 M ^{-0.57 %}	319.444 M ^{-0.48 %}	320.989 M ^{-0.56 %}	322.783 M ^{-15.01 %}	379.787 M ^{2.77 %}	369.546 M ^{8.86 %}	339.472 M ^{177.37 %}	122.390 M ^{-1.39 %}	124.112 M ^{-60.01 %}	310.359 M ^{5.43 %}	294.377 M ^{158.01 %}	114.095 M ^{-20.22 %}	143.015 M
Property plant equipment net	155.188 M ^{-30.61 %}	223.655 M ^{-0.76 %}	225.374 M ^{-3.10 %}	232.587 M ^{-1.02 %}	234.985 M ^{-26.34 %}	319.021 M ^{0.95 %}	316.009 M ^{-4.17 %}	329.746 M ^{3.05 %}	319.987 M ^{-3.09 %}	330.198 M ^{-0.64 %}	332.319 M ^{-11.79 %}	376.722 M ^{8.42 %}	347.470 M ^{14.71 %}	302.917 M ^{40.80 %}	215.143 M ^{5.07 %}	204.756 M
Total non current assets	438.924 M ^{-12.13 %}	499.539 M ^{-0.65 %}	502.797 M ^{-8.79 %}	551.224 M ^{-0.76 %}	555.437 M ^{-26.43 %}	754.957 M ^{1.58 %}	743.201 M ^{-12.39 %}	848.315 M ^{4.22 %}	813.956 M ^{2.32 %}	795.488 M ^{1.29 %}	785.321 M ^{-6.63 %}	841.044 M ^{-25.17 %}	1.124 B ^{5.95 %}	1.061 B ^{91.42 %}	554.160 M ^{-6.61 %}	593.408 M
Other current assets	51.013 M ^{556.20 %}	7.774 M ^{-10.02 %}	8.640 M ^{-5.92 %}	9.184 M ^{1.69 %}	9.031 M ^{32.54 %}	6.814 M ^{252.09 %}	1.935 M ^{-86.72 %}	14.575 M ^{913.20 %}	-1.792 M ^{-109.42 %}	19.025 M ^{-18.91 %}	23.462 M ^{185.25 %}	8.225 M ^{-0.42 %}	8.260 M ^{-84.72 %}	54.058 M ^{22.14 %}	44.259 M ^{-26.11 %}	59.902 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	985.000 K ^{-42.96 %}	1.727 M ^{-1.37 %}	1.751 M ^{0.81 %}	1.737 M ^{-11.60 %}	1.965 M ^{2.72 %}	1.913 M ^{-0.21 %}	1.917 M ^{-25.02 %}	2.557 M ^{-6.76 %}	2.742 M ^{-43.71 %}	4.871 M ^{-0.31 %}	4.886 M ^{-6.98 %}	5.253 M ^{2.05 %}	5.147 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	26.672 M ^{-8.81 %}	29.248 M ^{10.87 %}	26.381 M ^{-0.96 %}	26.636 M ^{-2.71 %}	27.378 M ^{-21.51 %}	34.879 M ^{4.36 %}	33.423 M ^{-4.98 %}	35.174 M ^{-16.99 %}	42.372 M ^{-6.64 %}	45.387 M ^{25.16 %}	36.263 M ^{-25.28 %}	48.530 M ^{-23.27 %}	63.248 M ^{-42.72 %}	110.425 M ^{9.77 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M
Cash and short term investments	26.672 M ^{-11.78 %}	30.233 M ^{7.56 %}	28.108 M ^{-0.98 %}	28.387 M ^{-2.50 %}	29.115 M ^{18.21 %}	24.629 M ^{1.97 %}	24.154 M ^{-36.04 %}	37.765 M ^{-15.94 %}	44.928 M ^{-6.65 %}	48.129 M ^{17.01 %}	41.134 M ^{-22.99 %}	53.416 M ^{-22.02 %}	68.500 M ^{-40.73 %}	115.572 M ^{14.88 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M
Total current assets	133.083 M ^{31.51 %}	101.195 M ^{-3.10 %}	104.433 M ^{-1.20 %}	105.706 M ^{0.86 %}	104.807 M ^{7.32 %}	97.655 M ^{-5.09 %}	102.889 M ^{-29.02 %}	144.953 M ^{2.73 %}	141.097 M ^{-8.37 %}	153.990 M ^{-6.84 %}	165.294 M ^{6.09 %}	155.813 M ^{-12.04 %}	177.133 M ^{-24.22 %}	233.741 M ^{29.20 %}	180.910 M ^{-29.64 %}	257.107 M
Inventory	35.409 M ^{-24.58 %}	46.946 M ^{-3.80 %}	48.799 M ^{-5.10 %}	51.424 M ^{0.81 %}	51.009 M ^{3.68 %}	49.199 M ^{-4.81 %}	51.683 M ^{-33.41 %}	77.609 M ^{8.58 %}	71.475 M ^{3.94 %}	68.764 M ^{9.53 %}	62.782 M ^{-7.49 %}	67.866 M ^{-3.24 %}	70.136 M ^{-12.34 %}	80.012 M ^{49.67 %}	53.460 M ^{-49.60 %}	106.081 M
Net receivables	19.989 M ^{23.07 %}	16.242 M ^{-14.00 %}	18.886 M ^{13.02 %}	16.711 M ^{6.77 %}	15.652 M ^{-8.00 %}	17.013 M ^{-32.26 %}	25.117 M ^{67.40 %}	15.004 M ^{58.30 %}	9.478 M ^{5.40 %}	8.992 M ^{-70.43 %}	30.409 M ^{69.53 %}	17.937 M ^{-19.16 %}	22.189 M ^{-3.93 %}	23.097 M ^{84.85 %}	12.495 M ^{15.36 %}	10.831 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.685 M ^{11.91 %}	119.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.989 M ^{-0.49 %}	5.013 M ^{-13.61 %}	5.803 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	40.251 M ^{-6.37 %}	42.988 M ^{-7.32 %}	46.381 M ^{-1.14 %}	46.918 M ^{-5.55 %}	49.673 M ^{-0.45 %}	49.897 M ^{-2.22 %}	51.032 M ^{0.38 %}	50.841 M ^{0.11 %}	50.784 M ^{14.67 %}	44.286 M ^{-28.20 %}	61.680 M ^{7.20 %}	57.535 M ^{16.91 %}	49.214 M ^{76.25 %}	27.923 M ^{-43.00 %}	48.992 M
Tax payables	12.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.531 M ^{4.12 %}	11.075 M ^{247.83 %}	3.184 M ^{-54.25 %}	6.960 M ^{10.54 %}	6.296 M ^{-92.07 %}	79.372 M ^{30.58 %}	60.782 M ^{29.29 %}	47.011 M ^{50.35 %}	31.268 M ^{-1.44 %}	31.724 M ^{86.47 %}	17.013 M ^{-52.72 %}	35.983 M ^{50.41 %}	23.923 M ^{72.86 %}	13.839 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.362 M ^{-92.73 %}	60.017 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.648 M ^{-4.85 %}	66.895 M ^{-0.17 %}	67.010 M ^{36.39 %}	49.131 M ^{4.42 %}	47.050 M ^{16.08 %}	40.532 M ^{4.34 %}	38.847 M ^{7.12 %}	36.265 M
Minority interest	448.000 K ^{6.67 %}	420.000 K ^{391.67 %}	-144.000 K ^{-113.57 %}	1.061 M ^{-28.41 %}	1.482 M ^{-26.25 %}	2.010 M ^{186.79 %}	-2.315 M ^{-396.81 %}	780.104 K ^{-70.01 %}	2.602 M ^{-28.17 %}	3.622 M ^{12.59 %}	3.217 M ^{-54.68 %}	7.098 M ^{-11.46 %}	8.017 M ^{16.89 %}	6.859 M ^{1.17 %}	6.779 M ^{-40.35 %}	11.365 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	45.795 M ^{-2.24 %}	46.844 M ^{-1.08 %}	47.355 M ^{0.29 %}	47.217 M ^{-2.13 %}	48.245 M ^{-1.67 %}	49.065 M ^{-6.13 %}	52.270 M ^{32.22 %}	39.532 M ^{-4.28 %}	41.299 M ^{1.63 %}	40.636 M ^{7.77 %}	37.707 M ^{-1.42 %}	38.252 M ^{12.05 %}	34.138 M ^{6.86 %}	31.947 M ^{2.31 %}	31.227 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	957.686 M ^{0.41 %}	953.746 M ^{0.13 %}	952.463 M ^{0.20 %}	950.554 M ^{0.50 %}	945.797 M ^{0.00 %}	945.825 M ^{-19.11 %}	1.169 B ^{23.77 %}	944.670 M ^{-18.37 %}	1.157 B ^{-0.51 %}	1.163 B ^{0.75 %}	1.154 B ^{4.59 %}	1.104 B ^{9.15 %}	1.011 B	0.000 ^{-100.00 %}	618.219 M ^{261.44 %}	171.044 M
Deferred tax liabilities non current	9.025 M ^{1.58 %}	8.885 M ^{5.42 %}	8.428 M ^{-47.94 %}	16.189 M ^{-3.41 %}	16.760 M ^{-26.80 %}	22.896 M ^{1.10 %}	22.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.102 M ^{0.89 %}	46.688 M ^{-21.55 %}	59.513 M ^{7.17 %}	55.531 M ^{-41.10 %}	94.279 M ^{3.77 %}	90.856 M ^{404.09 %}	18.024 M ^{-73.80 %}	68.795 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	572.007 M ^{-4.78 %}	600.734 M ^{-1.07 %}	607.230 M ^{-7.57 %}	656.930 M ^{-0.50 %}	660.244 M ^{-25.57 %}	887.108 M ^{0.94 %}	878.871 M ^{-11.52 %}	993.268 M ^{4.00 %}	955.053 M ^{0.59 %}	949.478 M ^{-0.12 %}	950.615 M ^{-4.64 %}	996.857 M ^{-23.38 %}	1.301 B ^{0.51 %}	1.295 B ^{76.11 %}	735.070 M ^{-13.57 %}	850.515 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	140.000 K ^{-69.37 %}	457.000 K ^{-9.37 %}	504.240 K	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 K ^{37.89 %}	-256.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	381.783 K ^{144.53 %}	-857.328 K ^{-143.84 %}	1.956 M ^{-81.96 %}	10.840 M ^{119.43 %}	-55.793 M ^{-12 912.19 %}	435.467 K ^{130.32 %}	-1.436 M ^{68.35 %}	-4.539 M ^{-94.76 %}	-2.330 M
Stock based compensation	779.000 K ^{-48.55 %}	1.514 M ^{119.61 %}	-7.720 M ^{-280.63 %}	4.274 M ^{117.95 %}	1.961 M ^{32.05 %}	1.485 M ^{-33.65 %}	2.238 M ^{26.08 %}	1.775 M ^{-10.40 %}	1.981 M ^{15.65 %}	1.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	3.911 M ^{110.27 %}	-38.064 M ^{-422.80 %}	11.792 M ^{-6.63 %}	12.630 M ^{-7.42 %}	13.642 M ^{84.05 %}	7.412 M ^{187.62 %}	-8.460 M ^{-216.40 %}	7.268 M ^{-64.05 %}	20.215 M ^{137.10 %}	8.526 M ^{-28.73 %}	11.963 M ^{186.89 %}	-13.769 M ^{-106.03 %}	-6.683 M ^{79.21 %}	-32.151 M ^{-1 776.87 %}	-1.713 M
Accounts receivables	-2.148 M ^{-231.22 %}	1.637 M ^{247.59 %}	-1.109 M ^{-19.26 %}	-930.000 K ^{-56.04 %}	-596.000 K ^{-122.62 %}	2.635 M ^{148.26 %}	-5.461 M ^{1.47 %}	-5.542 M ^{-755.35 %}	-647.919 K ^{-161.97 %}	1.046 M ^{157.67 %}	-1.813 M ^{-136.74 %}	4.935 M ^{107.68 %}	2.376 M ^{234.09 %}	-1.772 M ^{67.01 %}	-5.371 M ^{-300.06 %}	2.685 M
Inventory	2.727 M ^{47.17 %}	1.853 M ^{176.50 %}	-2.422 M ^{-489.32 %}	-411.000 K ^{18.77 %}	-506.000 K ^{-115.15 %}	3.339 M ^{-55.37 %}	7.481 M ^{358.06 %}	-2.899 M ^{24.91 %}	-3.861 M ^{42.55 %}	-6.721 M ^{-303.04 %}	3.310 M ^{222.84 %}	-2.695 M ^{39.17 %}	-4.430 M ^{-194.36 %}	4.694 M ^{148.54 %}	-9.670 M ^{-328.91 %}	-2.255 M
Accounts payables	-2.782 M ^{-22.88 %}	-2.264 M ^{-125.06 %}	9.036 M ^{4 265.18 %}	207.000 K ^{104.59 %}	-4.508 M ^{4.79 %}	-4.735 M ^{47.92 %}	-9.091 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.797 M ^{-140.79 %}	9.308 M ^{363.75 %}	-3.529 M ^{-110.99 %}	-1.673 M ^{-131.88 %}	5.247 M ^{133.20 %}	-15.801 M ^{-299.47 %}	7.922 M ^{230.58 %}	-6.066 M
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	421.000 K ^{100.97 %}	-43.569 M ^{-437.07 %}	12.926 M ^{-29.13 %}	18.240 M ^{47.06 %}	12.403 M ^{-14.36 %}	14.483 M ^{76 325.58 %}	-19.000 K ^{-100.12 %}	15.574 M ^{-6.08 %}	16.582 M ^{57.06 %}	10.558 M ^{-7.35 %}	11.395 M ^{167.18 %}	-16.962 M ^{-373.74 %}	6.196 M ^{137.94 %}	-16.333 M ^{-516.30 %}	3.923 M
Other non cash items	8.306 M ^{-6.77 %}	8.909 M ^{-62.21 %}	23.577 M ^{1 541.88 %}	1.436 M ^{274.27 %}	-824.000 K ^{-110.97 %}	7.515 M ^{-78.95 %}	35.691 M ^{103.27 %}	17.558 M ^{-35.91 %}	27.397 M ^{20.61 %}	22.715 M ^{244.32 %}	-15.739 M ^{-103.41 %}	461.785 M ^{2 479.13 %}	-19.410 M ^{-177.33 %}	25.099 M ^{-19.22 %}	31.070 M ^{138.17 %}	-81.398 M
Net cash provided by operating activities	10.475 M ^{30.87 %}	8.004 M ^{-17.88 %}	9.747 M ^{434.67 %}	1.823 M ^{-86.11 %}	13.129 M ^{-0.92 %}	13.251 M ^{40.68 %}	9.419 M ^{5.45 %}	8.932 M ^{550.00 %}	-1.985 M ^{-115.81 %}	12.556 M ^{-4.83 %}	13.193 M ^{3 118.04 %}	-437.140 K ^{98.05 %}	-22.419 M ^{5.30 %}	-23.674 M ^{40.01 %}	-39.467 M ^{-89.45 %}	-20.833 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.769 M ^{1 743.57 %}	-351.000 K ^{76.22 %}	-1.476 M ^{62.56 %}	-3.942 M ^{1.18 %}	-3.989 M ^{-131.91 %}	-1.720 M ^{43.19 %}	-3.027 M ^{10.86 %}	-3.396 M ^{82.40 %}	-19.302 M ^{-295.26 %}	-4.883 M ^{71.66 %}	-17.234 M ^{-31.37 %}	-13.118 M ^{13.12 %}	-15.099 M ^{-61.82 %}	-9.331 M
Acquisitions net	-5.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	337.148 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-337.148 K ^{-220.19 %}	280.514 K ^{104.44 %}	-6.313 M ^{2.91 %}	-6.502 M ^{49.98 %}	-12.999 M ^{-912.71 %}	1.600 M ^{113.74 %}	-11.640 M ^{-1 424.34 %}	-763.635 K ^{-102.50 %}	30.543 M ^{284.21 %}	-16.581 M ^{-239 249.78 %}	-6.927 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.285 M ^{170.33 %}	-31.686 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.706 M ^{17.60 %}	-3.284 M ^{72.82 %}	-12.083 M ^{-1 007.52 %}	-1.091 M ^{-1 636.62 %}	71.000 K ^{-91.71 %}	856.091 K ^{9.57 %}	781.338 K ^{304.54 %}	-382.000 K ^{-102.05 %}	18.633 M ^{4 572.92 %}	-416.585 K ^{34.54 %}	-636.415 K ^{-7.19 %}	-593.726 K ^{-8.82 %}	-545.586 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-7.834 M ^{-138.55 %}	-3.284 M ^{45.06 %}	-5.977 M ^{-314.49 %}	-1.442 M ^{-2.63 %}	-1.405 M ^{58.95 %}	-3.423 M ^{-16.95 %}	-2.927 M ^{65.22 %}	-8.415 M ^{-192.43 %}	9.104 M ^{154.15 %}	-16.812 M ^{8.32 %}	-18.339 M ^{-7.13 %}	-17.118 M ^{7.69 %}	-18.543 M ^{-206.42 %}	17.425 M ^{285.48 %}	-9.395 M ^{77.10 %}	-41.023 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-980.000 K ^{-106.37 %}	15.389 M ^{9 599.38 %}	-162.000 K ^{97.28 %}	-5.965 M ^{35.60 %}	-9.262 M ^{-65.42 %}	-5.599 M ^{-18.32 %}	-4.732 M ^{70.55 %}	-16.067 M ^{-1 080.53 %}	-1.361 M ^{-118.68 %}	7.286 M ^{750.54 %}	-1.120 M ^{77.46 %}	-4.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.395 M ^{739.78 %}	-2.250 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-438.000 K ^{-121.45 %}	2.042 M ^{-92.12 %}	25.902 M ^{23 542.43 %}	109.556 K ^{-84.23 %}	694.758 K ^{155.71 %}	271.701 K ^{-35.22 %}	419.403 K ^{-98.62 %}	30.304 M ^{45.30 %}	20.856 M ^{639.26 %}	2.821 M
Common stock repurchased	-146.000 K ^{36.80 %}	-231.000 K ^{-200.00 %}	-77.000 K ^{44.20 %}	-138.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.551 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.842 M ^{-11 308.06 %}	-16.150 K ^{99.12 %}	-1.826 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.618 M ^{332.92 %}	-1.124 M ^{94.36 %}	-19.927 M ^{-517.89 %}	-3.225 M ^{-162.84 %}	-1.227 M ^{-264.09 %}	-337.000 K ^{90.32 %}	-3.480 M ^{-200.52 %}	-1.158 M ^{-110.45 %}	11.085 M ^{3.03 %}	10.759 M ^{248.16 %}	-7.262 M ^{-244.50 %}	-2.108 M ^{-115.93 %}	-976.166 K ^{-105.72 %}	17.068 M ^{1 070.88 %}	-1.758 M ^{-204.77 %}	1.678 M
Net cash used provided by financing activities	2.618 M ^{212.12 %}	-2.335 M ^{46.93 %}	-4.400 M ^{-24.82 %}	-3.525 M ^{50.99 %}	-7.192 M ^{25.08 %}	-9.599 M ^{-0.86 %}	-9.517 M ^{-28.63 %}	-7.399 M ^{-89.55 %}	-3.903 M ^{-130.71 %}	12.711 M ^{259.02 %}	-7.994 M ^{-689.11 %}	-1.013 M ^{86.96 %}	-7.770 M ^{-135.94 %}	21.619 M ^{35.63 %}	15.939 M ^{1 180.78 %}	-1.475 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{-103.73 %}	375.000 K ^{457.14 %}	-105.000 K ^{-156.76 %}	185.000 K ^{-6.57 %}	198.000 K ^{237.50 %}	-144.000 K ^{-116.42 %}	877.000 K ^{161.59 %}	-1.424 M ^{-372.28 %}	523.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.576 M ^{-208.65 %}	2.371 M ^{1 029.80 %}	-255.000 K ^{92.15 %}	-3.249 M ^{-168.88 %}	4.717 M ^{1 004.68 %}	427.000 K ^{113.47 %}	-3.169 M ^{47.23 %}	-6.005 M ^{-99.14 %}	-3.016 M ^{-133.05 %}	9.125 M ^{174.38 %}	-12.268 M ^{16.65 %}	-14.717 M ^{68.80 %}	-47.177 M ^{-580.18 %}	9.825 M ^{133.39 %}	-29.427 M ^{53.53 %}	-63.331 M
Cash at beginning of period	29.358 M ^{8.79 %}	26.987 M ^{-0.94 %}	27.242 M ^{-10.66 %}	30.491 M ^{18.30 %}	25.774 M ^{-22.88 %}	33.423 M ^{-4.98 %}	35.174 M ^{1.89 %}	34.521 M ^{-23.94 %}	45.387 M ^{25.16 %}	36.263 M ^{-25.28 %}	48.530 M ^{-23.27 %}	63.248 M ^{-42.72 %}	110.425 M ^{9.77 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M ^{-32.75 %}	193.358 M
Cash at end of period	26.782 M ^{-8.77 %}	29.358 M ^{8.79 %}	26.987 M ^{-0.94 %}	27.242 M ^{-10.66 %}	30.491 M ^{-12.58 %}	34.879 M ^{4.36 %}	33.423 M ^{17.21 %}	28.516 M ^{-32.70 %}	42.372 M ^{-6.64 %}	45.387 M ^{25.16 %}	36.263 M ^{-25.28 %}	48.530 M ^{-23.27 %}	63.248 M ^{-42.72 %}	110.425 M ^{9.77 %}	100.600 M ^{-22.63 %}	130.027 M
Operating cash flow	10.475 M ^{30.87 %}	8.004 M ^{124.39 %}	-32.822 M ^{-1 900.45 %}	1.823 M ^{-86.11 %}	13.129 M ^{-26.53 %}	17.870 M ^{19.81 %}	14.915 M ^{66.99 %}	8.932 M ^{550.00 %}	-1.985 M ^{-115.81 %}	12.556 M ^{-4.83 %}	13.193 M ^{3 118.04 %}	-437.140 K ^{98.05 %}	-22.419 M ^{5.30 %}	-23.674 M ^{40.01 %}	-39.467 M ^{-89.45 %}	-20.833 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-2.458 M ^{-140.35 %}	6.091 M ^{1 835.31 %}	-351.000 K ^{80.48 %}	-1.798 M ^{54.39 %}	-3.942 M ^{1.18 %}	-3.989 M ^{-131.91 %}	-1.720 M ^{43.19 %}	-3.027 M ^{10.86 %}	-3.396 M ^{82.40 %}	-19.302 M ^{-295.26 %}	-4.883 M ^{71.66 %}	-17.234 M ^{-31.37 %}	-13.118 M ^{13.12 %}	-15.099 M ^{-61.82 %}	-9.331 M
Free CashFlow	10.475 M ^{88.87 %}	5.546 M ^{120.75 %}	-26.731 M ^{-1 915.98 %}	1.472 M ^{-87.01 %}	11.331 M ^{-18.65 %}	13.928 M ^{27.47 %}	10.926 M ^{51.50 %}	7.212 M ^{243.89 %}	-5.012 M ^{-154.72 %}	9.159 M ^{249.94 %}	-6.109 M ^{-14.82 %}	-5.321 M ^{86.58 %}	-39.653 M ^{-7.77 %}	-36.793 M ^{32.57 %}	-54.566 M ^{-80.90 %}	-30.163 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778129/000095017025034600/tsndf-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778129/000095017024031450/tsndf-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778129/000095017023008501/trssf-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1778129/000156459022010728/trssf-10k_20211231.htm
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2017	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2016	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=TerrAscend Corp.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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