T.R.V. Rubber Products Public Company Limited ^TRV.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	495.265 M ^{196.60 %}	166.983 M ^{-3.82 %}	173.617 M ^{-2.23 %}	177.579 M ^{11.39 %}	159.414 M ^{-5.10 %}	167.978 M ^{15.05 %}	146.009 M ^{1.68 %}	143.593 M
Net income	11.080 M ^{2.91 %}	10.766 M ^{-78.74 %}	50.651 M ^{109.71 %}	24.152 M ^{13.93 %}	21.199 M ^{-16.11 %}	25.268 M ^{7.10 %}	23.592 M ^{21.84 %}	19.364 M
Income before tax	14.246 M ^{5.55 %}	13.497 M ^{-78.90 %}	63.983 M ^{110.33 %}	30.420 M ^{15.12 %}	26.424 M ^{-15.77 %}	31.372 M ^{6.52 %}	29.452 M ^{21.01 %}	24.339 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-64.41 %}	0.08 ^{-78.07 %}	0.37 ^{115.13 %}	0.17 ^{3.35 %}	0.17 ^{-11.25 %}	0.19 ^{-7.41 %}	0.20 ^{19.01 %}	0.17
EBITDA	28.884 M ^{6.38 %}	27.151 M ^{-65.09 %}	77.773 M ^{78.49 %}	43.572 M ^{22.97 %}	35.433 M ^{-20.87 %}	44.781 M ^{-1.68 %}	45.545 M ^{6.81 %}	42.639 M
Net income ratio	0.02 ^{-65.30 %}	0.06 ^{-77.90 %}	0.29 ^{114.50 %}	0.14 ^{2.28 %}	0.13 ^{-11.60 %}	0.15 ^{-6.90 %}	0.16 ^{19.82 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.06 ^{-64.13 %}	0.16 ^{-63.70 %}	0.45 ^{82.56 %}	0.25 ^{10.39 %}	0.22 ^{-16.62 %}	0.27 ^{-14.54 %}	0.31 ^{5.05 %}	0.30
Gross profit ratio	0.12 ^{-63.93 %}	0.33 ^{0.98 %}	0.32 ^{-18.25 %}	0.39 ^{4.36 %}	0.38 ^{2.12 %}	0.37 ^{-1.79 %}	0.38 ^{15.12 %}	0.33
Weighted average shs out dil	240.000 M ^{5.72 %}	227.014 M ^{8.10 %}	210.000 M ^{31.07 %}	160.219 M ^{-12.31 %}	182.718 M ^{234.86 %}	54.565 M ^{0.00 %}	54.565 M ^{0.00 %}	54.565 M
Weighted average shs out	240.000 M ^{5.72 %}	227.014 M ^{8.10 %}	210.000 M ^{31.07 %}	160.219 M ^{3.08 %}	155.435 M ^{184.86 %}	54.565 M ^{0.00 %}	54.565 M ^{0.00 %}	54.565 M
EPS diluted	0.05 ^{-2.53 %}	0.05 ^{-80.25 %}	0.24 ^{60.00 %}	0.15 ^{25.00 %}	0.12 ^{-73.91 %}	0.46 ^{6.98 %}	0.43 ^{22.86 %}	0.35
Earnings per share	0.05 ^{-2.53 %}	0.05 ^{-80.25 %}	0.24 ^{60.00 %}	0.15 ^{7.14 %}	0.14 ^{-69.57 %}	0.46 ^{6.98 %}	0.43 ^{22.86 %}	0.35
Gross profit	58.137 M ^{6.99 %}	54.341 M ^{-2.88 %}	55.950 M ^{-20.07 %}	70.003 M ^{16.26 %}	60.214 M ^{-3.08 %}	62.130 M ^{12.98 %}	54.990 M ^{17.05 %}	46.979 M
Income tax expense	3.167 M ^{15.95 %}	2.731 M ^{-79.52 %}	13.332 M ^{112.71 %}	6.268 M ^{19.96 %}	5.225 M ^{-14.40 %}	6.104 M ^{4.16 %}	5.860 M ^{17.79 %}	4.975 M
Cost of revenue	437.129 M ^{288.07 %}	112.643 M ^{-4.27 %}	117.667 M ^{9.38 %}	107.576 M ^{8.44 %}	99.200 M ^{-6.28 %}	105.848 M ^{16.29 %}	91.019 M ^{-5.79 %}	96.614 M
General and administrative expenses	29.785 M ^{-0.74 %}	30.008 M ^{14.94 %}	26.108 M ^{-6.62 %}	27.958 M ^{12.87 %}	24.770 M ^{25.41 %}	19.751 M ^{48.80 %}	13.273 M ^{30.69 %}	10.156 M
Selling and marketing expenses	12.832 M ^{20.96 %}	10.608 M ^{8.87 %}	9.744 M ^{-9.22 %}	10.733 M ^{34.62 %}	7.973 M ^{7.39 %}	7.425 M ^{73.91 %}	4.269 M ^{41.43 %}	3.019 M
Other expenses	762.721 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.170 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	43.379 M ^{6.80 %}	40.617 M ^{13.29 %}	35.852 M ^{-7.34 %}	38.691 M ^{18.16 %}	32.744 M ^{20.49 %}	27.176 M ^{51.45 %}	17.944 M ^{36.41 %}	13.154 M
Cost and expenses	480.508 M ^{213.53 %}	153.259 M ^{-0.17 %}	153.519 M ^{4.96 %}	146.267 M ^{10.86 %}	131.943 M ^{-0.81 %}	133.024 M ^{22.08 %}	108.963 M ^{-0.73 %}	109.768 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	42.617 M ^{4.92 %}	40.617 M ^{13.29 %}	35.852 M ^{-7.34 %}	38.691 M ^{18.16 %}	32.744 M ^{20.49 %}	27.176 M ^{51.45 %}	17.944 M ^{36.41 %}	13.154 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.965 M ^{-20.53 %}	10.023 M
Interest expense	2.055 M ^{60.76 %}	1.278 M ^{-12.87 %}	1.467 M ^{-22.16 %}	1.885 M ^{45.92 %}	1.292 M ^{-68.90 %}	4.153 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	12.583 M ^{1.67 %}	12.376 M ^{0.43 %}	12.323 M ^{9.37 %}	11.268 M ^{8.69 %}	10.366 M ^{12.01 %}	9.255 M ^{5.99 %}	8.732 M ^{5.51 %}	8.276 M
Operating income	14.758 M ^{7.53 %}	13.724 M ^{-79.03 %}	65.450 M ^{102.60 %}	32.305 M ^{16.56 %}	27.715 M ^{-21.99 %}	35.526 M ^{-4.10 %}	37.046 M ^{9.52 %}	33.825 M
Operating income ratio	0.03 ^{-63.75 %}	0.08 ^{-78.20 %}	0.38 ^{107.23 %}	0.18 ^{4.64 %}	0.17 ^{-17.79 %}	0.21 ^{-16.65 %}	0.25 ^{7.71 %}	0.24
Total other income expenses net	-511.292 K ^{-125.43 %}	-226.807 K ^{-100.52 %}	43.885 M ^{5 022.72 %}	-891.486 K ^{14.88 %}	-1.047 M ^{70.76 %}	-3.582 M ^{52.83 %}	-7.593 M ^{19.95 %}	-9.486 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-247.801 M ^{-138.05 %}	-104.096 M ^{35.71 %}	-161.924 M ^{-88.81 %}	-85.759 M ^{-307.38 %}	41.353 M ^{95.00 %}	21.207 M ^{-79.15 %}	101.734 M ^{-24.04 %}	133.926 M
Total investments	9.875 M ^{987 499 900.00 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{17 506.82 %}	278.963 K ^{-99.48 %}	54.140 M ^{-4.78 %}	56.855 M
Total debt	2.658 M ^{-75.02 %}	10.642 M ^{-46.99 %}	20.075 M ^{-21.78 %}	25.664 M ^{-43.72 %}	45.600 M ^{58.05 %}	28.852 M ^{-71.68 %}	101.875 M ^{-25.88 %}	137.454 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.185 M ^{0.31 %}	11.150 M ^{6.19 %}	10.500 M ^{16.90 %}	8.982 M ^{15.57 %}	7.772 M ^{547.65 %}	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Retained earnings	71.101 M ^{18.39 %}	60.057 M ^{21.82 %}	49.301 M ^{37.58 %}	35.833 M ^{19.04 %}	30.103 M ^{-54.02 %}	65.464 M ^{28.19 %}	51.069 M ^{88.46 %}	27.098 M
Common stock	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{14.29 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{35.10 %}	77.718 M ^{0.00 %}	77.718 M ^{94.29 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Total equity	457.172 M ^{2.48 %}	446.093 M ^{41.76 %}	314.687 M ^{5.00 %}	299.701 M ^{72.93 %}	173.307 M ^{-14.25 %}	202.096 M ^{121.92 %}	91.069 M ^{35.73 %}	67.098 M
Other non current liabilities	11.076 M ^{9.97 %}	10.072 M ^{1.46 %}	9.927 M ^{10.22 %}	9.006 M ^{45.92 %}	6.172 M ^{13.37 %}	5.444 M ^{139.34 %}	2.275 M ^{20.15 %}	1.893 M
Long term debt	1.188 M ^{-42.66 %}	2.072 M ^{-81.98 %}	11.494 M ^{-32.95 %}	17.144 M ^{-33.19 %}	25.660 M ^{233.37 %}	7.697 M ^{-83.14 %}	45.663 M ^{-30.27 %}	65.489 M
Total non current liabilities	14.831 M ^{22.13 %}	12.143 M ^{-43.31 %}	21.421 M ^{-18.08 %}	26.150 M ^{-17.85 %}	31.832 M ^{142.23 %}	13.141 M ^{-72.59 %}	47.938 M ^{-28.86 %}	67.382 M
Other current liabilities	5.233 M ^{15.53 %}	4.529 M ^{11.36 %}	4.067 M ^{-56.25 %}	9.297 M ^{-31.58 %}	13.588 M ^{-23.14 %}	17.679 M ^{46.43 %}	12.074 M ^{849.30 %}	1.272 M
Deferred revenue	1.301 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.792 M ^{-24.37 %}	14.269 M ^{59.66 %}	8.938 M ^{161.71 %}	3.415 M ^{-26.15 %}	4.624 M
Short term debt	1.470 M ^{-82.85 %}	8.571 M ^{-0.12 %}	8.581 M ^{0.71 %}	8.520 M ^{-57.27 %}	19.941 M ^{-5.74 %}	21.155 M ^{-61.46 %}	54.892 M ^{-23.72 %}	71.965 M
Total current liabilities	19.888 M ^{-30.18 %}	28.483 M ^{-21.78 %}	36.416 M ^{-11.27 %}	41.041 M ^{-34.86 %}	63.002 M ^{9.25 %}	57.669 M ^{-35.52 %}	89.436 M ^{-9.11 %}	98.400 M
Total liabilities	34.719 M ^{-14.54 %}	40.626 M ^{-29.76 %}	57.838 M ^{-13.92 %}	67.191 M ^{-29.15 %}	94.833 M ^{33.93 %}	70.811 M ^{-48.45 %}	137.374 M ^{-17.14 %}	165.782 M
Other non current assets	2.531 M ^{168.56 %}	942.601 K ^{5.60 %}	892.600 K ^{0.00 %}	892.600 K ^{-56.54 %}	2.054 M ^{81.77 %}	1.130 M ^{0.00 %}	1.130 M ^{0.00 %}	1.130 M
Long term investments	9.875 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{-8.81 %}	53.863 M ^{-5.26 %}	56.855 M
Intangible assets	1.734 M ^{-19.18 %}	2.145 M ^{-13.75 %}	2.487 M ^{-5.88 %}	2.642 M ^{4.61 %}	2.526 M ^{1.30 %}	2.493 M ^{-9.84 %}	2.766 M ^{67.61 %}	1.650 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.734 M ^{-19.18 %}	2.145 M ^{-13.75 %}	2.487 M ^{-5.88 %}	2.642 M ^{4.61 %}	2.526 M ^{1.30 %}	2.493 M ^{-9.84 %}	2.766 M ^{67.61 %}	1.650 M
Property plant equipment net	123.476 M ^{-7.94 %}	134.126 M ^{-6.73 %}	143.802 M ^{-0.78 %}	144.925 M ^{-5.29 %}	153.023 M ^{-2.87 %}	157.540 M ^{29.26 %}	121.880 M ^{-1.89 %}	124.224 M
Total non current assets	140.551 M ^{0.69 %}	139.588 M ^{-6.15 %}	148.734 M ^{-25.34 %}	199.207 M ^{-4.12 %}	207.775 M ^{-1.71 %}	211.398 M ^{17.38 %}	180.093 M ^{-3.62 %}	186.859 M
Other current assets	66.741 M ^{148.60 %}	26.846 M ^{5 178.34 %}	508.614 K ^{-43.17 %}	894.974 K ^{115.67 %}	414.966 K ^{-67.58 %}	1.280 M ^{-18.33 %}	1.567 M ^{-40.79 %}	2.647 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.963 K ^{0.89 %}	276.500 K	0.000
cash and cash equivalents	250.459 M ^{118.29 %}	114.738 M ^{-36.96 %}	181.999 M ^{63.34 %}	111.423 M ^{2 523.36 %}	4.247 M ^{-44.44 %}	7.645 M ^{5 348.71 %}	140.313 K ^{-96.02 %}	3.528 M
Cash and short term investments	250.459 M ^{118.29 %}	114.738 M ^{-36.96 %}	181.999 M ^{63.34 %}	111.423 M ^{2 523.36 %}	4.247 M ^{-46.40 %}	7.924 M ^{1 801.14 %}	416.813 K ^{-88.18 %}	3.528 M
Total current assets	351.340 M ^{1.21 %}	347.131 M ^{55.11 %}	223.791 M ^{33.46 %}	167.686 M ^{177.78 %}	60.365 M ^{-1.86 %}	61.509 M ^{27.22 %}	48.349 M ^{5.06 %}	46.021 M
Inventory	10.134 M ^{-93.85 %}	164.759 M ^{1 191.75 %}	12.755 M ^{-11.80 %}	14.460 M ^{32.26 %}	10.933 M ^{-9.52 %}	12.084 M ^{20.29 %}	10.046 M ^{-7.56 %}	10.867 M
Net receivables	24.006 M ^{-41.14 %}	40.788 M ^{42.97 %}	28.528 M ^{-30.26 %}	40.908 M ^{-8.63 %}	44.770 M ^{11.31 %}	40.220 M ^{10.74 %}	36.318 M ^{24.39 %}	29.197 M
Tax assets	2.936 M ^{23.66 %}	2.374 M ^{52.96 %}	1.552 M ^{-4.77 %}	1.630 M ^{54.46 %}	1.055 M ^{-5.62 %}	1.118 M ^{145.76 %}	454.939 K ^{-84.84 %}	3.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.701 M ^{-15.03 %}	13.771 M ^{-8.33 %}	15.022 M ^{-27.55 %}	20.733 M ^{-22.25 %}	26.667 M ^{71.06 %}	15.590 M ^{-0.33 %}	15.641 M ^{-1.72 %}	15.914 M
Tax payables	183.214 K ^{-88.63 %}	1.612 M ^{-81.57 %}	8.746 M ^{251.10 %}	2.491 M ^{-11.22 %}	2.806 M ^{-13.56 %}	3.246 M ^{-4.95 %}	3.415 M ^{-26.15 %}	4.624 M
Deferred revenue non current	2.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.370 M ^{-159.73 %}	-527.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	310.000 ^{55.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.132 M ^{-5.51 %}	2.257 M ^{-47.79 %}	4.322 M ^{130.50 %}	1.875 M ^{-66.59 %}	5.611 M ^{-32.06 %}	8.259 M ^{-43.42 %}	14.597 M ^{-30.09 %}	20.879 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{70.05 %}	149.886 M ^{0.00 %}	149.886 M ^{159.70 %}	57.715 M ^{0.00 %}	57.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.370 M ^{159.73 %}	527.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	491.892 M ^{1.06 %}	486.719 M ^{30.65 %}	372.524 M ^{1.54 %}	366.892 M ^{36.83 %}	268.140 M ^{-1.75 %}	272.907 M ^{19.46 %}	228.442 M ^{-1.91 %}	232.880 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	112.507 M ^{165.46 %}	-171.878 M ^{-4 574.82 %}	3.841 M ^{197.45 %}	-3.941 M ^{-148.97 %}	8.048 M ^{169.90 %}	-11.514 M ^{-965.83 %}	1.330 M	0.000
Accounts receivables	101.065 M ^{164.74 %}	-156.108 M ^{-1 333.78 %}	12.653 M ^{266.55 %}	3.452 M ^{181.65 %}	-4.228 M ^{-8.29 %}	-3.904 M ^{40.93 %}	-6.609 M	0.000
Inventory	230.904 K ^{-88.70 %}	2.043 M ^{19.06 %}	1.716 M ^{147.25 %}	-3.632 M ^{-452.62 %}	1.030 M ^{147.15 %}	-2.184 M ^{-366.01 %}	821.146 K	0.000
Accounts payables	-1.394 M ^{-74.97 %}	-796.459 K ^{92.53 %}	-10.668 M ^{-285.99 %}	-2.764 M ^{-126.22 %}	10.542 M ^{270.50 %}	-6.183 M ^{-192.29 %}	6.699 M	0.000
Other working capital	12.604 M ^{174.07 %}	-17.016 M ^{-12 239.28 %}	140.174 K ^{114.05 %}	-997.612 K ^{-241.78 %}	703.614 K ^{-7.10 %}	757.405 K ^{80.95 %}	418.569 K	0.000
Other non cash items	-3.910 M ^{39.07 %}	-6.417 M ^{87.40 %}	-50.936 M ^{-885.51 %}	-5.169 M ^{-14.03 %}	-4.533 M ^{18.18 %}	-5.540 M ^{-135.57 %}	15.575 M ^{180.43 %}	-19.364 M
Net cash provided by operating activities	135.426 M ^{187.29 %}	-155.153 M ^{-631.15 %}	29.211 M ^{-10.34 %}	32.578 M ^{-19.17 %}	40.305 M ^{70.97 %}	23.574 M ^{-27.85 %}	32.676 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-799.238 K ^{68.44 %}	-2.533 M ^{55.30 %}	-5.666 M ^{-68.94 %}	-3.354 M ^{77.08 %}	-14.632 M ^{-49.52 %}	-9.787 M ^{-104.58 %}	-4.784 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	865.798 K ^{15.80 %}	747.664 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.747 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.997 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.463 K ^{-0.86 %}	-2.442 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	278.963 K ^{-94.12 %}	4.747 M ^{-20.78 %}	5.992 M	0.000
Other investing activites	10.118 M ^{150.41 %}	-20.069 M ^{-121.35 %}	93.997 M ^{32 980.01 %}	284.151 K ^{126.97 %}	-1.053 M ^{-122.19 %}	4.747 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	9.318 M ^{141.23 %}	-22.602 M ^{-125.59 %}	88.331 M ^{3 489.31 %}	-2.606 M ^{81.84 %}	-14.353 M ^{-184.66 %}	-5.042 M ^{-518.20 %}	1.206 M	0.000
Debt repayment	-7.933 M ^{16.55 %}	-9.507 M ^{15.88 %}	-11.301 M ^{30.55 %}	-16.273 M ^{-211.47 %}	14.598 M ^{119.99 %}	-73.023 M ^{-97.38 %}	-36.995 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.665 M ^{-62.98 %}	-21.883 M ^{49.86 %}	-43.648 M ^{-445.27 %}	-8.005 M	0.000	0.000
Other financing activites	-1.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 ^{100.00 %}	-10.139 M ^{-3 279.72 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-9.023 M ^{-108.17 %}	110.493 M ^{335.26 %}	-46.966 M ^{-160.83 %}	77.204 M ^{363.05 %}	-29.350 M ^{-166.16 %}	-11.027 M ^{70.19 %}	-36.995 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	135.722 M ^{301.78 %}	-67.261 M ^{-195.30 %}	70.576 M ^{-34.15 %}	107.175 M ^{3 254.14 %}	-3.398 M ^{-145.28 %}	7.505 M ^{321.56 %}	-3.387 M	0.000
Cash at beginning of period	114.738 M ^{-36.96 %}	181.999 M ^{63.34 %}	111.423 M ^{2 523.36 %}	4.247 M ^{-44.44 %}	7.645 M ^{5 348.71 %}	140.313 K ^{-96.02 %}	3.528 M	0.000
Cash at end of period	250.459 M ^{118.29 %}	114.738 M ^{-36.96 %}	181.999 M ^{63.34 %}	111.423 M ^{2 523.36 %}	4.247 M ^{-44.44 %}	7.645 M ^{5 348.71 %}	140.313 K	0.000
Operating cash flow	135.426 M ^{187.29 %}	-155.153 M ^{-631.15 %}	29.211 M ^{-10.34 %}	32.578 M ^{-19.17 %}	40.305 M ^{70.97 %}	23.574 M ^{-27.85 %}	32.676 M	0.000
Capital expenditure	-806.698 K ^{68.99 %}	-2.602 M ^{54.08 %}	-5.666 M ^{-68.94 %}	-3.354 M ^{77.08 %}	-14.632 M ^{-49.52 %}	-9.787 M ^{-104.58 %}	-4.784 M	0.000
Free CashFlow	134.619 M ^{185.33 %}	-157.754 M ^{-770.01 %}	23.545 M ^{-19.43 %}	29.224 M ^{13.83 %}	25.673 M ^{86.20 %}	13.788 M ^{-50.57 %}	27.892 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Revenue	31.089 M ^{-78.16 %}	142.331 M ^{389.66 %}	29.067 M ^{-6.32 %}	31.030 M ^{-5.19 %}	32.727 M ^{-91.87 %}	402.441 M ^{1 002.83 %}	36.492 M ^{-14.06 %}	42.462 M ^{4.60 %}	40.594 M ^{-14.42 %}	47.436 M ^{24.63 %}	38.062 M ^{-11.65 %}	43.083 M ^{-5.29 %}	45.489 M ^{-3.18 %}	46.982 M ^{6.06 %}	44.299 M ^{8.13 %}	40.970 M ^{-6.84 %}	43.978 M ^{-9.01 %}	48.331 M ^{6.86 %}	45.228 M ^{13.87 %}	39.719 M ^{-12.26 %}	45.268 M
Net income	402.034 K ^{-89.23 %}	3.734 M ^{367.04 %}	-1.398 M ^{-105.14 %}	-681.563 K ^{83.57 %}	-4.148 M ^{-123.97 %}	17.307 M ^{641.73 %}	2.333 M ^{58.87 %}	1.469 M ^{-39.11 %}	2.412 M ^{-47.02 %}	4.552 M ^{224.27 %}	1.404 M ^{-96.20 %}	36.990 M ^{489.18 %}	6.278 M ^{5.02 %}	5.978 M ^{181.21 %}	2.126 M ^{-65.91 %}	6.237 M ^{-13.34 %}	7.197 M ^{-16.26 %}	8.593 M ^{46.23 %}	5.877 M ^{-15.16 %}	6.927 M ^{11.47 %}	6.214 M
Income before tax	632.224 K ^{-86.63 %}	4.729 M ^{385.15 %}	-1.658 M ^{-102.83 %}	-817.606 K ^{83.87 %}	-5.068 M ^{-123.26 %}	21.791 M ^{732.90 %}	2.616 M ^{29.23 %}	2.024 M ^{-34.54 %}	3.093 M ^{-46.34 %}	5.764 M ^{181.48 %}	2.048 M ^{-95.56 %}	46.126 M ^{483.90 %}	7.900 M ^{-0.12 %}	7.909 M ^{177.87 %}	2.846 M ^{-62.57 %}	7.605 M ^{-17.24 %}	9.189 M ^{-14.76 %}	10.780 M ^{45.57 %}	7.405 M ^{-16.45 %}	8.863 M ^{15.81 %}	7.653 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-38.79 %}	0.03 ^{158.23 %}	-0.06 ^{-116.53 %}	-0.03 ^{82.99 %}	-0.15 ^{-386.02 %}	0.05 ^{-24.48 %}	0.07 ^{50.37 %}	0.05 ^{-37.42 %}	0.08 ^{-37.29 %}	0.12 ^{125.86 %}	0.05 ^{-94.98 %}	1.07 ^{516.51 %}	0.17 ^{3.16 %}	0.17 ^{162.01 %}	0.06 ^{-65.39 %}	0.19 ^{-11.16 %}	0.21 ^{-6.32 %}	0.22 ^{36.22 %}	0.16 ^{-26.62 %}	0.22 ^{31.98 %}	0.17
EBITDA	3.736 M ^{-52.31 %}	7.833 M ^{390.03 %}	1.599 M ^{-35.89 %}	2.494 M ^{719.92 %}	-402.227 K ^{-101.60 %}	25.194 M ^{320.80 %}	5.987 M ^{9.04 %}	5.491 M ^{-15.73 %}	6.515 M ^{-28.86 %}	9.158 M ^{66.13 %}	5.513 M ^{-88.88 %}	49.556 M ^{336.30 %}	11.358 M ^{0.11 %}	11.346 M ^{84.70 %}	6.143 M ^{-38.58 %}	10.001 M ^{-19.59 %}	12.438 M ^{-11.95 %}	14.126 M ^{35.85 %}	10.398 M ^{13.96 %}	9.124 M ^{-12.15 %}	10.387 M
Net income ratio	0.01 ^{-50.70 %}	0.03 ^{154.54 %}	-0.05 ^{-118.99 %}	-0.02 ^{82.67 %}	-0.13 ^{-394.71 %}	0.04 ^{-32.74 %}	0.06 ^{84.87 %}	0.03 ^{-41.79 %}	0.06 ^{-38.08 %}	0.10 ^{160.19 %}	0.04 ^{-95.70 %}	0.86 ^{522.08 %}	0.14 ^{8.46 %}	0.13 ^{165.16 %}	0.05 ^{-68.47 %}	0.15 ^{-6.98 %}	0.16 ^{-7.97 %}	0.18 ^{36.84 %}	0.13 ^{-25.49 %}	0.17 ^{27.04 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.12 ^{118.35 %}	0.06 ^{0.08 %}	0.05 ^{-31.56 %}	0.08 ^{753.84 %}	-0.01 ^{-119.63 %}	0.06 ^{-61.84 %}	0.16 ^{26.88 %}	0.13 ^{-19.44 %}	0.16 ^{-16.87 %}	0.19 ^{33.30 %}	0.14 ^{-87.41 %}	1.15 ^{360.67 %}	0.25 ^{3.39 %}	0.24 ^{74.15 %}	0.14 ^{-43.19 %}	0.24 ^{-13.69 %}	0.28 ^{-3.24 %}	0.29 ^{27.13 %}	0.23 ^{0.08 %}	0.23 ^{0.12 %}	0.23
Gross profit ratio	0.30 ^{191.14 %}	0.10 ^{-60.70 %}	0.27 ^{-2.62 %}	0.27 ^{0.05 %}	0.27 ^{233.41 %}	0.08 ^{-75.32 %}	0.33 ^{15.11 %}	0.29 ^{-11.06 %}	0.32 ^{-7.93 %}	0.35 ^{51.52 %}	0.23 ^{-16.45 %}	0.28 ^{-27.75 %}	0.39 ^{2.81 %}	0.37 ^{0.93 %}	0.37 ^{-10.47 %}	0.41 ^{3.72 %}	0.40 ^{1.63 %}	0.39 ^{-3.71 %}	0.41 ^{2.31 %}	0.40 ^{5.87 %}	0.38
Weighted average shs out dil	236.491 M ^{-1.19 %}	239.336 M ^{-0.28 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{12.25 %}	213.812 M ^{1.82 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{2.19 %}	205.501 M ^{-2.14 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{35.10 %}	155.435 M ^{0.00 %}	155.435 M ^{0.00 %}	155.435 M ^{-25.98 %}	210.000 M ^{35.18 %}	155.351 M
Weighted average shs out	236.491 M ^{-1.19 %}	239.336 M ^{-0.28 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{0.00 %}	240.000 M ^{12.25 %}	213.812 M ^{1.82 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{2.19 %}	205.501 M ^{-2.14 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{0.00 %}	210.000 M ^{35.10 %}	155.435 M ^{0.00 %}	155.435 M ^{0.00 %}	155.435 M ^{0.00 %}	155.435 M ^{0.05 %}	155.351 M
EPS diluted	0.00 ^{-89.10 %}	0.02 ^{368.97 %}	-0.01 ^{-107.14 %}	0.00 ^{83.82 %}	-0.02 ^{-123.99 %}	0.07 ^{643.30 %}	0.01 ^{59.02 %}	0.01 ^{-46.02 %}	0.01 ^{-47.93 %}	0.02 ^{223.88 %}	0.01 ^{-96.28 %}	0.18 ^{502.01 %}	0.03 ^{4.91 %}	0.03 ^{182.18 %}	0.01 ^{-65.99 %}	0.03 ^{-35.85 %}	0.05 ^{-22.83 %}	0.06 ^{57.89 %}	0.04 ^{15.15 %}	0.03 ^{-17.50 %}	0.04
Earnings per share	0.00 ^{-89.10 %}	0.02 ^{368.97 %}	-0.01 ^{-107.14 %}	0.00 ^{83.82 %}	-0.02 ^{-123.99 %}	0.07 ^{643.30 %}	0.01 ^{59.02 %}	0.01 ^{-46.02 %}	0.01 ^{-47.93 %}	0.02 ^{223.88 %}	0.01 ^{-96.28 %}	0.18 ^{502.01 %}	0.03 ^{4.91 %}	0.03 ^{182.18 %}	0.01 ^{-65.99 %}	0.03 ^{-35.85 %}	0.05 ^{-22.83 %}	0.06 ^{57.89 %}	0.04 ^{-14.80 %}	0.04 ^{11.50 %}	0.04
Gross profit	9.468 M ^{-36.41 %}	14.888 M ^{92.43 %}	7.737 M ^{-8.78 %}	8.482 M ^{-5.14 %}	8.941 M ^{-72.89 %}	32.977 M ^{172.18 %}	12.116 M ^{-1.08 %}	12.248 M ^{-6.97 %}	13.165 M ^{-21.21 %}	16.708 M ^{88.83 %}	8.848 M ^{-26.18 %}	11.987 M ^{-31.57 %}	17.517 M ^{-0.46 %}	17.598 M ^{7.04 %}	16.440 M ^{-3.19 %}	16.982 M ^{-3.38 %}	17.576 M ^{-7.52 %}	19.005 M ^{2.90 %}	18.471 M ^{16.50 %}	15.855 M ^{-7.11 %}	17.069 M
Income tax expense	230.196 K ^{-76.87 %}	995.125 K ^{482.29 %}	-260.304 K ^{-91.34 %}	-136.043 K ^{85.22 %}	-920.507 K ^{-120.53 %}	4.483 M ^{1 484.94 %}	282.879 K ^{-49.10 %}	555.803 K ^{-18.37 %}	680.889 K ^{-43.80 %}	1.211 M ^{88.18 %}	643.773 K ^{-92.95 %}	9.136 M ^{463.45 %}	1.621 M ^{-16.03 %}	1.931 M ^{168.02 %}	720.444 K ^{-47.35 %}	1.368 M ^{-31.32 %}	1.992 M ^{-8.87 %}	2.186 M ^{43.04 %}	1.529 M ^{-21.05 %}	1.936 M ^{34.52 %}	1.439 M
Cost of revenue	21.621 M ^{-83.03 %}	127.443 M ^{497.48 %}	21.330 M ^{-5.40 %}	22.548 M ^{-5.20 %}	23.786 M ^{-93.56 %}	369.464 M ^{1 415.71 %}	24.376 M ^{-19.32 %}	30.214 M ^{10.16 %}	27.429 M ^{-10.74 %}	30.728 M ^{5.18 %}	29.214 M ^{-6.05 %}	31.096 M ^{11.17 %}	27.972 M ^{-4.81 %}	29.384 M ^{5.47 %}	27.859 M ^{16.14 %}	23.988 M ^{-9.15 %}	26.403 M ^{-9.97 %}	29.325 M ^{9.60 %}	26.757 M ^{12.12 %}	23.864 M ^{-15.37 %}	28.199 M
General and administrative expenses	7.497 M ^{-1.70 %}	7.627 M ^{26.14 %}	6.046 M ^{-6.38 %}	6.458 M ^{-31.05 %}	9.367 M ^{18.37 %}	7.913 M ^{9.54 %}	7.224 M ^{-2.80 %}	7.432 M ^{-1.08 %}	7.513 M ^{-4.16 %}	7.839 M ^{58.56 %}	4.944 M ^{-33.19 %}	7.400 M ^{5.47 %}	7.016 M ^{3.95 %}	6.749 M ^{-36.11 %}	10.563 M ^{43.89 %}	7.341 M ^{40.64 %}	5.220 M ^{7.97 %}	4.834 M ^{-42.45 %}	8.400 M ^{75.07 %}	4.798 M ^{-33.23 %}	7.186 M
Selling and marketing expenses	1.831 M ^{-36.93 %}	2.904 M ^{-2.48 %}	2.978 M ^{-4.50 %}	3.118 M ^{-11.96 %}	3.542 M ^{10.89 %}	3.194 M ^{25.24 %}	2.550 M ^{-1.86 %}	2.599 M ^{3.34 %}	2.515 M ^{-14.61 %}	2.945 M ^{32.92 %}	2.215 M ^{-13.49 %}	2.561 M ^{8.60 %}	2.358 M ^{-9.64 %}	2.610 M ^{-2.94 %}	2.689 M ^{12.40 %}	2.392 M ^{-14.36 %}	2.793 M ^{-2.31 %}	2.859 M ^{15.58 %}	2.474 M ^{25.05 %}	1.978 M ^{8.23 %}	1.828 M
Other expenses	445.735 K	0.000 ^{-100.00 %}	762.721 K ^{169.67 %}	-1.095 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.252 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.799 K ^{-15.57 %}	66.090 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.952 K ^{-3.60 %}	58.044 K ^{26.96 %}	45.720 K	0.000
Operating expenses	9.774 M ^{-7.18 %}	10.530 M ^{7.60 %}	9.786 M ^{15.38 %}	8.482 M ^{-34.30 %}	12.909 M ^{16.22 %}	11.107 M ^{14.86 %}	9.671 M ^{-3.59 %}	10.031 M ^{0.03 %}	10.028 M ^{-7.01 %}	10.784 M ^{50.62 %}	7.159 M ^{-28.12 %}	9.961 M ^{6.26 %}	9.374 M ^{0.16 %}	9.359 M ^{-29.38 %}	13.252 M ^{36.15 %}	9.733 M ^{21.47 %}	8.013 M ^{4.15 %}	7.694 M ^{-29.25 %}	10.874 M ^{60.47 %}	6.776 M ^{-24.41 %}	8.965 M
Cost and expenses	31.395 M ^{-77.25 %}	137.974 M ^{343.41 %}	31.117 M ^{-3.14 %}	32.125 M ^{-12.46 %}	36.695 M ^{-90.36 %}	380.571 M ^{1 017.80 %}	34.046 M ^{-15.40 %}	40.245 M ^{7.45 %}	37.456 M ^{-9.77 %}	41.511 M ^{14.13 %}	36.373 M ^{-11.41 %}	41.057 M ^{9.94 %}	37.346 M ^{-3.61 %}	38.743 M ^{-5.76 %}	41.111 M ^{21.92 %}	33.721 M ^{-2.02 %}	34.416 M ^{-7.03 %}	37.019 M ^{-1.63 %}	37.631 M ^{22.81 %}	30.640 M ^{-17.55 %}	37.164 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.329 M ^{-11.41 %}	10.530 M ^{16.70 %}	9.024 M ^{-5.77 %}	9.576 M ^{-25.82 %}	12.909 M ^{16.22 %}	11.107 M ^{13.64 %}	9.774 M ^{-2.56 %}	10.031 M ^{0.03 %}	10.028 M ^{-7.01 %}	10.784 M ^{50.62 %}	7.159 M ^{-28.12 %}	9.961 M ^{6.26 %}	9.374 M ^{0.16 %}	9.359 M ^{-29.38 %}	13.252 M ^{36.15 %}	9.733 M ^{21.47 %}	8.013 M ^{4.15 %}	7.694 M ^{-29.25 %}	10.874 M ^{60.47 %}	6.776 M ^{-24.82 %}	9.014 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.804 K
Interest expense	38.395 K ^{-20.33 %}	48.194 K ^{-49.11 %}	94.698 K ^{-30.12 %}	135.513 K ^{-91.08 %}	1.520 M ^{399.10 %}	304.536 K ^{23.68 %}	246.234 K ^{-32.85 %}	366.711 K ^{13.96 %}	321.802 K ^{-6.28 %}	343.382 K ^{-2.99 %}	353.967 K ^{0.39 %}	352.589 K ^{-5.92 %}	374.765 K ^{-2.81 %}	385.608 K ^{-5.43 %}	407.756 K ^{-2.69 %}	419.036 K ^{-10.82 %}	469.867 K ^{-20.08 %}	587.942 K ^{135.65 %}	249.495 K ^{-4.54 %}	261.362 K	0.000
Depreciation and amortization	3.065 M ^{0.30 %}	3.056 M ^{-3.35 %}	3.162 M ^{-0.42 %}	3.176 M ^{0.93 %}	3.146 M ^{1.52 %}	3.099 M ^{-0.82 %}	3.125 M ^{0.81 %}	3.099 M ^{-0.04 %}	3.101 M ^{1.63 %}	3.051 M ^{-1.94 %}	3.111 M ^{1.11 %}	3.077 M ^{-0.22 %}	3.084 M ^{1.07 %}	3.051 M ^{5.62 %}	2.889 M ^{1.68 %}	2.841 M ^{2.22 %}	2.779 M ^{0.75 %}	2.759 M ^{0.55 %}	2.744 M ^{7.98 %}	2.541 M ^{8.97 %}	2.332 M
Operating income	-306.678 K ^{-107.04 %}	4.358 M ^{312.63 %}	-2.049 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.968 M ^{-118.14 %}	21.870 M ^{794.39 %}	2.445 M ^{2.26 %}	2.391 M ^{-29.97 %}	3.415 M ^{-44.09 %}	6.107 M ^{154.29 %}	2.402 M ^{-94.83 %}	46.479 M ^{461.71 %}	8.275 M ^{-0.24 %}	8.295 M ^{154.90 %}	3.254 M ^{-59.45 %}	8.024 M ^{-16.93 %}	9.659 M ^{-15.03 %}	11.368 M ^{48.51 %}	7.655 M ^{-15.68 %}	9.079 M ^{12.71 %}	8.055 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-132.22 %}	0.03 ^{143.42 %}	-0.07	0.00 ^{100.00 %}	-0.12 ^{-323.10 %}	0.05 ^{-18.90 %}	0.07 ^{18.99 %}	0.06 ^{-33.05 %}	0.08 ^{-34.66 %}	0.13 ^{104.04 %}	0.06 ^{-94.15 %}	1.08 ^{493.08 %}	0.18 ^{3.03 %}	0.18 ^{140.35 %}	0.07 ^{-62.49 %}	0.20 ^{-10.83 %}	0.22 ^{-6.62 %}	0.24 ^{38.97 %}	0.17 ^{-25.95 %}	0.23 ^{28.46 %}	0.18
Total other income expenses net	938.902 K ^{153.06 %}	371.014 K ^{-5.13 %}	391.080 K ^{41.10 %}	277.166 K ^{125.19 %}	-1.100 M ^{-1 291.82 %}	-79.067 K ^{-146.23 %}	171.018 K ^{188.76 %}	-192.670 K ^{-333.86 %}	-44.408 K ^{72.37 %}	-160.745 K ^{-144.81 %}	358.757 K ^{-99.19 %}	44.100 M ^{18 205.08 %}	-243.578 K ^{26.15 %}	-329.809 K ^{3.47 %}	-341.666 K ^{-195.99 %}	355.922 K ^{195.23 %}	-373.752 K ^{29.74 %}	-531.990 K ^{-177.87 %}	-191.451 K ^{11.22 %}	-215.642 K ^{46.28 %}	-401.392 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-328.353 M ^{-11.17 %}	-295.366 M ^{-19.19 %}	-247.801 M ^{-0.75 %}	-245.947 M ^{23.88 %}	-323.104 M ^{-2 750.93 %}	12.188 M ^{109.82 %}	-124.096 M ^{2.66 %}	-127.481 M ^{56.34 %}	-291.980 M ^{-70.78 %}	-170.972 M ^{-5.59 %}	-161.924 M ^{16.13 %}	-193.069 M ^{-86.69 %}	-103.419 M ^{-4.98 %}	-98.512 M ^{-14.87 %}	-85.759 M ^{-535.74 %}	19.681 M ^{-31.70 %}	28.815 M ^{-30.32 %}	41.353 M ^{421.86 %}	7.924 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.875 M ^{0.00 %}	9.875 M ^{0.00 %}	9.875 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 ^{-200.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.117 M ^{209.91 %}	15.848 M
Total debt	2.518 M ^{32.36 %}	1.902 M ^{-28.43 %}	2.658 M ^{-45.78 %}	4.902 M ^{-31.01 %}	7.105 M ^{-93.45 %}	108.557 M ^{920.05 %}	10.642 M ^{-16.14 %}	12.691 M ^{-20.04 %}	15.871 M ^{-11.74 %}	17.982 M ^{-10.43 %}	20.075 M ^{-9.41 %}	22.160 M ^{-4.85 %}	23.290 M ^{-8.69 %}	25.506 M ^{-0.62 %}	25.664 M ^{-8.91 %}	28.176 M ^{-17.49 %}	34.148 M ^{-25.11 %}	45.600 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	11.185 M ^{0.00 %}	11.185 M ^{0.00 %}	11.185 M ^{0.31 %}	11.150 M ^{0.00 %}	11.150 M ^{0.00 %}	11.150 M ^{0.00 %}	11.150 M ^{6.19 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{16.90 %}	8.982 M ^{0.00 %}	8.982 M ^{0.00 %}	8.982 M ^{15.57 %}	7.772 M ^{109 377 657 512 551 936.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	7.772 M ^{-96.15 %}	202.096 M
Retained earnings	75.237 M ^{0.54 %}	74.835 M ^{5.25 %}	71.101 M ^{-1.98 %}	72.535 M ^{-0.93 %}	73.216 M ^{-5.36 %}	77.364 M ^{28.82 %}	60.057 M ^{4.02 %}	57.734 M ^{2.61 %}	56.265 M ^{4.48 %}	53.853 M ^{9.23 %}	49.301 M ^{3.01 %}	47.862 M ^{-0.47 %}	48.090 M ^{15.02 %}	41.812 M ^{16.68 %}	35.833 M ^{-31.26 %}	52.129 M ^{12.18 %}	46.468 M ^{54.36 %}	30.103 M	0.000
Common stock	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{14.29 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{35.10 %}	77.718 M ^{0.00 %}	77.718 M ^{0.00 %}	77.718 M	0.000
Total equity	461.308 M ^{0.09 %}	460.906 M ^{0.82 %}	457.172 M ^{-0.30 %}	458.570 M ^{-0.15 %}	459.252 M ^{-0.90 %}	463.400 M ^{3.88 %}	446.093 M ^{0.67 %}	443.120 M ^{0.33 %}	441.651 M ^{38.34 %}	319.239 M ^{1.45 %}	314.687 M ^{0.46 %}	313.248 M ^{0.41 %}	311.957 M ^{2.05 %}	305.679 M ^{1.99 %}	299.701 M ^{53.43 %}	195.333 M ^{7.38 %}	181.900 M ^{4.96 %}	173.307 M ^{-14.25 %}	202.096 M
Other non current liabilities	11.578 M ^{2.21 %}	11.327 M ^{2.26 %}	11.076 M ^{2.32 %}	10.825 M ^{2.38 %}	10.574 M ^{2.43 %}	10.323 M ^{-5.24 %}	10.894 M ^{2.43 %}	10.635 M ^{2.27 %}	10.399 M ^{2.32 %}	10.163 M ^{2.38 %}	9.927 M ^{2.37 %}	9.697 M ^{2.43 %}	9.467 M ^{2.49 %}	9.237 M ^{2.56 %}	9.006 M ^{33.75 %}	6.734 M ^{5.89 %}	6.359 M ^{3.03 %}	6.172 M	0.000
Long term debt	1.374 M ^{46.07 %}	940.782 K ^{-20.80 %}	1.188 M ^{-16.96 %}	1.430 M ^{-14.27 %}	1.669 M ^{22.87 %}	1.358 M ^{-34.45 %}	2.072 M ^{-51.52 %}	4.273 M ^{-39.53 %}	7.067 M ^{-23.91 %}	9.287 M ^{-19.20 %}	11.494 M ^{-15.30 %}	13.570 M ^{-9.67 %}	15.023 M ^{-12.31 %}	17.132 M ^{-0.07 %}	17.144 M ^{-10.20 %}	19.091 M ^{-17.44 %}	23.124 M ^{-9.88 %}	25.660 M	0.000
Total non current liabilities	14.597 M ^{0.79 %}	14.483 M ^{-2.35 %}	14.831 M ^{-2.39 %}	15.195 M ^{-2.31 %}	15.554 M ^{33.16 %}	11.681 M ^{-9.91 %}	12.965 M ^{-13.03 %}	14.908 M ^{-14.64 %}	17.466 M ^{-10.20 %}	19.451 M ^{-9.20 %}	21.421 M ^{-7.93 %}	23.267 M ^{-4.99 %}	24.490 M ^{-7.12 %}	26.368 M ^{0.84 %}	26.150 M ^{1.26 %}	25.824 M ^{-12.41 %}	29.483 M ^{-7.38 %}	31.832 M	0.000
Other current liabilities	7.057 M ^{36.78 %}	5.160 M ^{-1.40 %}	5.233 M ^{-36.79 %}	8.279 M ^{-1.28 %}	8.386 M ^{-9.42 %}	9.259 M ^{104.41 %}	4.529 M ^{-67.01 %}	13.731 M ^{37.00 %}	10.022 M ^{11.35 %}	9.001 M ^{121.29 %}	4.067 M ^{-91.38 %}	47.205 M ^{267.72 %}	12.837 M ^{24.43 %}	10.317 M ^{10.97 %}	9.297 M ^{-15.52 %}	11.005 M ^{-39.82 %}	18.287 M ^{34.58 %}	13.588 M	0.000
Deferred revenue	1.667 M ^{12.88 %}	1.477 M ^{13.53 %}	1.301 M ^{16.70 %}	1.115 M ^{20.04 %}	928.459 K ^{-84.70 %}	6.068 M ^{276.47 %}	1.612 M ^{-87.82 %}	13.234 M ^{15.93 %}	11.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.792 M ^{-16.12 %}	12.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.269 M	0.000
Short term debt	1.144 M ^{-40.53 %}	1.923 M ^{30.80 %}	1.470 M ^{-57.65 %}	3.472 M ^{-36.14 %}	5.437 M ^{-94.93 %}	107.199 M ^{1 150.75 %}	8.571 M ^{1.82 %}	8.418 M ^{-4.39 %}	8.804 M ^{1.26 %}	8.695 M ^{1.33 %}	8.581 M ^{-0.10 %}	8.590 M ^{3.90 %}	8.267 M ^{-1.28 %}	8.374 M ^{-1.72 %}	8.520 M ^{-6.22 %}	9.085 M ^{-32.95 %}	13.550 M ^{-32.05 %}	19.941 M	0.000
Total current liabilities	25.398 M ^{-42.87 %}	44.456 M ^{123.53 %}	19.888 M ^{-19.52 %}	24.713 M ^{-19.58 %}	30.732 M ^{-83.80 %}	189.651 M ^{565.84 %}	28.483 M ^{-27.24 %}	39.147 M ^{-4.35 %}	40.926 M ^{-17.08 %}	49.357 M ^{35.53 %}	36.416 M ^{-55.17 %}	81.229 M ^{63.12 %}	49.796 M ^{5.54 %}	47.183 M ^{14.96 %}	41.041 M ^{-13.18 %}	47.274 M ^{-16.78 %}	56.804 M ^{-9.84 %}	63.002 M	0.000
Total liabilities	39.995 M ^{-32.14 %}	58.939 M ^{69.76 %}	34.719 M ^{-13.00 %}	39.908 M ^{-13.78 %}	46.286 M ^{-77.01 %}	201.332 M ^{385.74 %}	41.448 M ^{-23.32 %}	54.055 M ^{-7.43 %}	58.392 M ^{-15.14 %}	68.807 M ^{18.97 %}	57.838 M ^{-44.65 %}	104.496 M ^{40.67 %}	74.286 M ^{1.00 %}	73.551 M ^{9.47 %}	67.191 M ^{-8.08 %}	73.099 M ^{-15.28 %}	86.287 M ^{-9.01 %}	94.833 M	0.000
Other non current assets	14.023 M ^{367.34 %}	3.001 M ^{18.53 %}	2.531 M ^{-31.09 %}	3.673 M ^{-8.60 %}	4.019 M ^{326.40 %}	942.600 K ^{-85.55 %}	6.523 M ^{591.98 %}	942.600 K ^{0.00 %}	942.600 K ^{5.60 %}	892.600 K ^{0.00 %}	892.600 K ^{0.00 %}	892.600 K ^{0.00 %}	892.600 K ^{0.00 %}	892.600 K ^{0.00 %}	892.600 K ^{-74.21 %}	3.461 M ^{-93.38 %}	52.264 M ^{2 444.47 %}	2.054 M ^{125.92 %}	-7.924 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.875 M ^{0.00 %}	9.875 M ^{0.00 %}	9.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M ^{0.00 %}	49.117 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.117 M	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.630 M ^{-5.94 %}	1.734 M ^{-5.73 %}	1.839 M ^{-5.42 %}	1.944 M ^{-5.09 %}	2.048 M ^{-4.51 %}	2.145 M ^{-1.94 %}	2.187 M ^{-4.52 %}	2.291 M ^{-4.28 %}	2.394 M ^{-3.76 %}	2.487 M ^{-3.43 %}	2.575 M ^{-1.90 %}	2.625 M ^{1.97 %}	2.574 M ^{-2.57 %}	2.642 M ^{-1.62 %}	2.686 M ^{9.81 %}	2.446 M ^{-3.16 %}	2.526 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.526 M ^{-6.39 %}	1.630 M ^{-5.94 %}	1.734 M ^{-5.73 %}	1.839 M ^{-5.42 %}	1.944 M ^{-5.09 %}	2.048 M ^{-4.51 %}	2.145 M ^{-1.94 %}	2.187 M ^{-4.52 %}	2.291 M ^{-4.28 %}	2.394 M ^{-3.76 %}	2.487 M ^{-3.43 %}	2.575 M ^{-1.90 %}	2.625 M ^{1.97 %}	2.574 M ^{-2.57 %}	2.642 M ^{-1.62 %}	2.686 M ^{9.81 %}	2.446 M ^{-3.16 %}	2.526 M	0.000
Property plant equipment net	118.933 M ^{-1.42 %}	120.650 M ^{-2.29 %}	123.476 M ^{-2.41 %}	126.522 M ^{-2.35 %}	129.569 M ^{-1.50 %}	131.548 M ^{-1.92 %}	134.126 M ^{-2.05 %}	136.929 M ^{-1.81 %}	139.458 M ^{-1.30 %}	141.287 M ^{-1.75 %}	143.802 M ^{-1.97 %}	146.698 M ^{-0.89 %}	148.009 M ^{0.99 %}	146.551 M ^{1.12 %}	144.925 M ^{-1.70 %}	147.425 M ^{-2.71 %}	151.534 M ^{-0.97 %}	153.023 M	0.000
Total non current assets	136.762 M ^{-0.43 %}	137.350 M ^{-2.28 %}	140.551 M ^{-2.30 %}	143.863 M ^{4.70 %}	137.409 M ^{0.34 %}	136.937 M ^{-6.20 %}	145.990 M ^{2.89 %}	141.890 M ^{-1.74 %}	144.404 M ^{-1.23 %}	146.196 M ^{-1.71 %}	148.734 M ^{-1.95 %}	151.690 M ^{-24.96 %}	202.137 M ^{0.80 %}	200.525 M ^{0.66 %}	199.207 M ^{-2.28 %}	203.847 M ^{-1.16 %}	206.244 M ^{-0.74 %}	207.775 M ^{2 722.02 %}	-7.924 M
Other current assets	2.456 M ^{0.10 %}	2.454 M ^{-96.32 %}	66.741 M ^{0.95 %}	66.112 M ^{1 550.52 %}	4.006 M ^{196.14 %}	1.353 M ^{6.81 %}	1.266 M ^{-99.27 %}	172.662 M ^{23 156.85 %}	742.413 K ^{-59.98 %}	1.855 M ^{264.77 %}	508.614 K ^{-14.41 %}	594.270 K ^{-20.36 %}	746.237 K ^{-28.61 %}	1.045 M ^{16.79 %}	894.974 K ^{48.43 %}	602.972 K ^{-31.96 %}	886.211 K ^{113.56 %}	414.966 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.848 M
cash and cash equivalents	330.871 M ^{11.30 %}	297.268 M ^{18.69 %}	250.459 M ^{-0.16 %}	250.850 M ^{-24.03 %}	330.209 M ^{242.65 %}	96.368 M ^{-28.48 %}	134.738 M ^{-3.88 %}	140.171 M ^{-54.47 %}	307.851 M ^{62.92 %}	188.955 M ^{3.82 %}	181.999 M ^{-15.44 %}	215.229 M ^{69.86 %}	126.709 M ^{2.17 %}	124.018 M ^{11.30 %}	111.423 M ^{1 211.63 %}	8.495 M ^{59.30 %}	5.333 M ^{25.55 %}	4.247 M ^{153.60 %}	-7.924 M
Cash and short term investments	330.871 M ^{11.30 %}	297.268 M ^{18.69 %}	250.459 M ^{-0.16 %}	250.850 M ^{-24.03 %}	330.209 M ^{242.65 %}	96.368 M ^{-28.48 %}	134.738 M ^{-3.88 %}	140.171 M ^{-54.47 %}	307.851 M ^{62.92 %}	188.955 M ^{3.82 %}	181.999 M ^{-15.44 %}	215.229 M ^{69.86 %}	126.709 M ^{2.17 %}	124.018 M ^{11.30 %}	111.423 M ^{1 211.63 %}	8.495 M ^{59.30 %}	5.333 M ^{25.55 %}	4.247 M ^{-46.40 %}	7.924 M
Total current assets	364.541 M ^{-4.69 %}	382.495 M ^{8.87 %}	351.340 M ^{-0.92 %}	354.616 M ^{-3.67 %}	368.128 M ^{-30.25 %}	527.794 M ^{54.53 %}	341.551 M ^{-3.87 %}	355.284 M ^{-0.10 %}	355.639 M ^{47.05 %}	241.851 M ^{8.07 %}	223.791 M ^{-15.89 %}	266.054 M ^{44.51 %}	184.106 M ^{3.02 %}	178.706 M ^{6.57 %}	167.686 M ^{159.63 %}	64.585 M ^{4.27 %}	61.943 M ^{2.61 %}	60.365 M ^{661.79 %}	7.924 M
Inventory	11.218 M ^{10.98 %}	10.108 M ^{-0.26 %}	10.134 M ^{-7.15 %}	10.914 M ^{-18.58 %}	13.405 M ^{8.68 %}	12.334 M ^{-92.51 %}	164.759 M ^{1 182.92 %}	12.843 M ^{-23.88 %}	16.872 M ^{18.37 %}	14.254 M ^{11.75 %}	12.755 M ^{-31.52 %}	18.626 M ^{-13.25 %}	21.471 M ^{26.88 %}	16.922 M ^{17.02 %}	14.460 M ^{-17.86 %}	17.604 M ^{31.28 %}	13.409 M ^{22.64 %}	10.933 M	0.000
Net receivables	19.996 M ^{-72.48 %}	72.665 M ^{202.70 %}	24.006 M ^{-10.23 %}	26.740 M ^{16.83 %}	22.887 M ^{-94.52 %}	417.739 M ^{1 313.26 %}	29.558 M ^{-0.17 %}	29.608 M ^{-1.87 %}	30.173 M ^{-17.98 %}	36.787 M ^{28.95 %}	28.528 M ^{-9.73 %}	31.605 M ^{-10.16 %}	35.180 M ^{-4.20 %}	36.721 M ^{-10.24 %}	40.908 M ^{7.98 %}	37.884 M ^{-10.47 %}	42.316 M ^{-5.48 %}	44.770 M	0.000
Tax assets	2.279 M ^{3.89 %}	2.194 M ^{-25.27 %}	2.936 M ^{50.33 %}	1.953 M ^{4.04 %}	1.877 M ^{-21.75 %}	2.399 M ^{-24.95 %}	3.196 M ^{74.53 %}	1.831 M ^{6.90 %}	1.713 M ^{5.62 %}	1.622 M ^{4.49 %}	1.552 M ^{1.85 %}	1.524 M ^{1.97 %}	1.494 M ^{7.47 %}	1.391 M ^{-14.68 %}	1.630 M ^{40.74 %}	1.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.055 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	14.244 M ^{-58.95 %}	34.699 M ^{196.55 %}	11.701 M ^{-0.60 %}	11.771 M ^{-24.02 %}	15.492 M ^{-76.92 %}	67.126 M ^{387.44 %}	13.771 M ^{-15.77 %}	16.349 M ^{-18.68 %}	20.105 M ^{-7.20 %}	21.665 M ^{44.22 %}	15.022 M ^{-13.21 %}	17.307 M ^{-31.69 %}	25.336 M ^{4.11 %}	24.336 M ^{17.38 %}	20.733 M ^{-15.49 %}	24.534 M ^{-1.73 %}	24.967 M ^{-6.38 %}	26.667 M	0.000
Tax payables	1.287 M ^{7.48 %}	1.198 M ^{553.70 %}	183.214 K ^{137.55 %}	77.126 K ^{-84.20 %}	488.203 K ^{-91.95 %}	6.068 M ^{276.47 %}	1.612 M ^{148.23 %}	649.285 K ^{-67.45 %}	1.995 M ^{-80.05 %}	9.996 M ^{14.30 %}	8.746 M ^{7.61 %}	8.127 M ^{142.12 %}	3.357 M ^{-19.23 %}	4.156 M ^{66.82 %}	2.491 M ^{-5.97 %}	2.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.806 M	0.000
Deferred revenue non current	1.645 M ^{-25.75 %}	2.215 M ^{-13.71 %}	2.567 M ^{-12.66 %}	2.939 M ^{-11.24 %}	3.311 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.370 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-527.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	335.000 ^{-1.47 %}	340.000 ^{9.68 %}	310.000 ^{55.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.518 M ^{32.36 %}	1.902 M ^{-10.78 %}	2.132 M ^{-9.57 %}	2.358 M ^{-8.59 %}	2.579 M ^{23.76 %}	2.084 M ^{-7.65 %}	2.257 M ^{-6.97 %}	2.426 M ^{-35.40 %}	3.755 M ^{-7.08 %}	4.041 M ^{-6.50 %}	4.322 M ^{-6.00 %}	4.598 M ^{17.08 %}	3.927 M ^{-5.23 %}	4.143 M ^{120.98 %}	1.875 M ^{-5.63 %}	1.987 M ^{-53.66 %}	4.287 M ^{-23.60 %}	5.611 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{0.00 %}	254.886 M ^{70.05 %}	149.886 M ^{0.00 %}	149.886 M ^{0.00 %}	149.886 M ^{0.00 %}	149.886 M ^{0.00 %}	149.886 M ^{0.00 %}	149.886 M ^{159.70 %}	57.715 M ^{0.00 %}	57.715 M ^{0.00 %}	57.715 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.943 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.370 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	527.470 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	501.303 M ^{-3.57 %}	519.845 M ^{5.68 %}	491.892 M ^{-1.32 %}	498.478 M ^{-1.40 %}	505.538 M ^{-23.95 %}	664.732 M ^{36.34 %}	487.541 M ^{-1.94 %}	497.175 M ^{-0.57 %}	500.043 M ^{28.86 %}	388.046 M ^{4.17 %}	372.524 M ^{-10.82 %}	417.744 M ^{8.16 %}	386.244 M ^{1.85 %}	379.230 M ^{3.36 %}	366.892 M ^{36.68 %}	268.432 M ^{0.09 %}	268.188 M ^{0.02 %}	268.140 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	29.803 M ^{-25.33 %}	39.913 M ^{5 056.24 %}	-805.305 K ^{98.83 %}	-68.759 M ^{-120.05 %}	342.973 M ^{313.16 %}	-160.902 M ^{-1 666.66 %}	-9.108 M ^{94.56 %}	-167.387 M ^{-4 181.35 %}	4.101 M ^{695.58 %}	515.507 K ^{228.51 %}	-401.144 K ^{48.11 %}	-773.098 K ^{44.09 %}	-1.383 M ^{-121.61 %}	6.398 M ^{254.06 %}	-4.153 M ^{-488.95 %}	1.068 M ^{123.90 %}	-4.468 M ^{-223.70 %}	3.612 M ^{272.01 %}	-2.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.064 M
Accounts receivables	51.021 M ^{342.35 %}	11.534 M ^{712.54 %}	1.420 M ^{102.41 %}	-58.955 M ^{-115.02 %}	392.388 M ^{267.84 %}	-233.787 M ^{-41 099.15 %}	570.224 K ^{100.37 %}	-154.925 M ^{-2 124.37 %}	7.653 M ^{181.36 %}	-9.406 M ^{-404.92 %}	3.085 M ^{-18.04 %}	3.764 M ^{104.73 %}	1.838 M ^{-53.64 %}	3.966 M ^{221.81 %}	-3.256 M ^{-176.34 %}	4.265 M ^{790.75 %}	478.811 K ^{-75.62 %}	1.964 M ^{117.20 %}	-11.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.302 M
Inventory	-1.152 M ^{-3 104.50 %}	38.328 K ^{-95.87 %}	927.163 K ^{-61.81 %}	2.428 M ^{310.91 %}	-1.151 M ^{41.66 %}	-1.973 M ^{-189.15 %}	2.213 M ^{-45.18 %}	4.036 M ^{248.57 %}	-2.717 M ^{-82.42 %}	-1.489 M ^{-124.43 %}	6.096 M ^{118.12 %}	2.795 M ^{159.70 %}	-4.682 M ^{-87.78 %}	-2.493 M ^{-179.66 %}	3.130 M ^{193.29 %}	-3.355 M ^{-279.91 %}	-883.043 K ^{65.01 %}	-2.524 M ^{-6 127.86 %}	-40.524 K	0.000 ^{100.00 %}	-909.382 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	23.711 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.077 M ^{-190.07 %}	56.708 M ^{598.03 %}	-11.386 M ^{-4 052.53 %}	-274.202 K ^{59.67 %}	-679.882 K ^{-105.89 %}	11.544 M ^{216.84 %}	-9.880 M ^{-41.84 %}	-6.966 M ^{-669.73 %}	1.223 M ^{-75.33 %}	4.956 M ^{186.44 %}	-5.733 M ^{-612.22 %}	1.119 M ^{131.33 %}	-3.572 M ^{-165.88 %}	5.422 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-20.066 M ^{-533.48 %}	4.629 M ^{246.86 %}	-3.152 M ^{74.23 %}	-12.231 M ^{-534.70 %}	2.814 M ^{-84.50 %}	18.150 M ^{3 697.88 %}	-504.457 K ^{96.89 %}	-16.224 M ^{-10 361.94 %}	-155.073 K ^{-16.64 %}	-132.949 K ^{-144.58 %}	298.198 K ^{181.47 %}	-366.000 K ^{-253.82 %}	237.933 K ^{-97.32 %}	8.891 M ^{222.09 %}	-7.283 M ^{-264.67 %}	4.423 M ^{223.36 %}	-3.585 M ^{-158.43 %}	6.136 M ^{397.95 %}	-2.059 M	0.000 ^{-100.00 %}	147.017 K
Other non cash items	494.407 K ^{6 474.56 %}	7.520 K ^{-99.37 %}	1.189 M ^{240.94 %}	-843.491 K ^{84.87 %}	-5.574 M ^{-102.93 %}	190.131 M ^{20 096.19 %}	941.419 K ^{160.00 %}	-1.569 M ^{81.13 %}	-8.317 M ^{-10 561.18 %}	79.505 K ^{113.84 %}	-574.623 K ^{98.81 %}	-48.446 M ^{-2 149.62 %}	-2.154 M ^{-1 003.14 %}	238.449 K ^{-65.01 %}	681.395 K ^{120.72 %}	-3.288 M ^{-16.44 %}	-2.824 M ^{-1 175.73 %}	262.522 K ^{263.12 %}	-160.935 K ^{97.68 %}	-6.927 M ^{-206.19 %}	6.523 M
Net cash provided by operating activities	33.995 M ^{-28.74 %}	47.705 M ^{2 427.65 %}	1.887 M ^{102.81 %}	-67.244 M ^{-119.99 %}	336.398 M ^{348.05 %}	-135.615 M ^{-4 907.61 %}	-2.708 M ^{98.35 %}	-163.832 M ^{-8 384.30 %}	1.978 M ^{-78.98 %}	9.410 M ^{124.95 %}	4.183 M ^{26 219.11 %}	-16.015 K ^{-100.22 %}	7.447 M ^{-57.68 %}	17.597 M ^{677.38 %}	2.264 M ^{-72.48 %}	8.225 M ^{75.90 %}	4.676 M ^{-73.15 %}	17.413 M ^{120.75 %}	7.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.005 M
Investments in property plant and equipment	-65.385 K ^{75.95 %}	-271.911 K ^{-1 738.98 %}	-14.786 K ^{21.87 %}	-18.925 K ^{84.55 %}	-122.476 K ^{81.17 %}	-650.511 K ^{0.16 %}	-651.526 K ^{0.70 %}	-656.091 K ^{31.02 %}	-951.183 K ^{-177.54 %}	-342.714 K ^{-22.86 %}	-278.936 K ^{89.02 %}	-2.539 M ^{-0.70 %}	-2.522 M ^{-674.21 %}	-325.715 K ^{9.20 %}	-358.729 K ^{73.79 %}	-1.369 M ^{-134.73 %}	-583.090 K ^{44.11 %}	-1.043 M ^{85.94 %}	-7.421 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.984 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	584.112 K ^{107.36 %}	281.686 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	747.664 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.413 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	280.374 K ^{114.29 %}	130.841 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.875 M ^{-149.38 %}	20.000 M ^{268 196.51 %}	-7.460 K ^{99.96 %}	-20.061 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.700 K ^{-101.35 %}	569.132 K ^{-99.39 %}	93.413 M ^{61 840.29 %}	-151.300 K ^{-645.32 %}	-20.300 K ^{33.41 %}	-30.485 K ^{-104.08 %}	747.664 K ^{1 690.10 %}	-47.020 K	0.000 ^{100.00 %}	-165.587 K	0.000 ^{-100.00 %}	157.713 K
Net cash used for investing activites	214.989 K ^{252.40 %}	-141.070 K ^{-854.08 %}	-14.786 K ^{99.85 %}	-9.894 M ^{-149.77 %}	19.878 M ^{3 155.68 %}	-650.511 K ^{0.16 %}	-651.526 K ^{0.70 %}	-656.091 K ^{31.02 %}	-951.183 K ^{-177.54 %}	-342.714 K ^{-212.30 %}	305.176 K ^{-99.66 %}	90.874 M ^{3 703.62 %}	-2.522 M ^{-674.21 %}	-325.715 K ^{9.20 %}	-358.729 K ^{42.24 %}	-621.033 K ^{-6.51 %}	-583.090 K ^{44.11 %}	-1.043 M ^{85.94 %}	-7.421 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.826 M
Debt repayment	-607.878 K ^{19.56 %}	-755.734 K ^{62.90 %}	-2.037 M ^{8.31 %}	-2.222 M ^{8.74 %}	-2.435 M ^{-102.49 %}	97.896 M ^{5 258.43 %}	-1.898 M ^{40.54 %}	-3.192 M ^{-49.87 %}	-2.130 M ^{-16.37 %}	-1.830 M ^{10.88 %}	-2.054 M ^{12.15 %}	-2.338 M ^{-4.62 %}	-2.234 M ^{52.22 %}	-4.676 M ^{-84.80 %}	-2.530 M ^{24.31 %}	-3.343 M ^{12.98 %}	-3.842 M ^{49.58 %}	-7.620 M ^{-127.70 %}	27.511 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.583 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.097 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.665 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.544 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.340 M ^{81.17 %}	-33.661 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.579 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-176.151 K	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M ^{42 819.52 %}	-280.902 K ^{-140 551.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.097 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.350 M ^{-1.92 %}	-1.324 M ^{-341.39 %}	-300.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-607.878 K ^{19.56 %}	-755.734 K ^{66.60 %}	-2.263 M ^{-1.84 %}	-2.222 M ^{97.83 %}	-102.435 M ^{-204.64 %}	97.896 M ^{4 820.29 %}	-2.074 M ^{35.02 %}	-3.192 M ^{-102.71 %}	117.870 M ^{5 683.39 %}	-2.111 M ^{94.40 %}	-37.718 M ^{-1 513.74 %}	-2.337 M ^{-4.62 %}	-2.234 M ^{52.22 %}	-4.676 M ^{-104.63 %}	101.023 M ^{3 121.68 %}	-3.343 M ^{35.60 %}	-5.192 M ^{66.03 %}	-15.284 M ^{-136.95 %}	-6.450 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.583 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	33.602 M ^{-28.21 %}	46.809 M ^{12 099.06 %}	-390.102 K ^{99.51 %}	-79.360 M ^{-131.26 %}	253.841 M ^{761.57 %}	-38.370 M ^{-606.15 %}	-5.434 M ^{96.76 %}	-167.680 M ^{-241.03 %}	118.897 M ^{1 609.31 %}	6.956 M ^{120.93 %}	-33.230 M ^{-137.54 %}	88.520 M ^{3 189.28 %}	2.691 M ^{-78.63 %}	12.595 M ^{-87.76 %}	102.928 M ^{2 315.59 %}	4.261 M ^{487.84 %}	-1.099 M ^{-201.23 %}	1.085 M ^{118.14 %}	-5.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.595 M
Cash at beginning of period	297.268 M ^{18.69 %}	250.459 M ^{-0.16 %}	250.850 M ^{-24.03 %}	330.209 M ^{332.39 %}	76.368 M ^{-43.32 %}	134.738 M ^{-3.88 %}	140.171 M ^{-54.47 %}	307.851 M ^{62.92 %}	188.955 M ^{3.82 %}	181.999 M ^{-15.44 %}	215.229 M ^{69.86 %}	126.709 M ^{2.17 %}	124.018 M ^{11.30 %}	111.423 M ^{1 211.63 %}	8.495 M ^{100.64 %}	4.234 M ^{-20.60 %}	5.333 M ^{25.55 %}	4.247 M ^{-58.48 %}	10.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.645 M
Cash at end of period	330.871 M ^{11.30 %}	297.268 M ^{18.69 %}	250.459 M ^{-0.16 %}	250.850 M ^{-24.03 %}	330.209 M ^{242.65 %}	96.368 M ^{-28.48 %}	134.738 M ^{-3.88 %}	140.171 M ^{-54.47 %}	307.851 M ^{62.92 %}	188.955 M ^{3.82 %}	181.999 M ^{-15.44 %}	215.229 M ^{69.86 %}	126.709 M ^{2.17 %}	124.018 M ^{11.30 %}	111.423 M ^{1 211.63 %}	8.495 M ^{100.64 %}	4.234 M ^{-20.60 %}	5.333 M ^{25.55 %}	4.247 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.241 M
Operating cash flow	33.995 M ^{-28.74 %}	47.705 M ^{2 427.65 %}	1.887 M ^{102.81 %}	-67.244 M ^{-119.99 %}	336.398 M ^{348.05 %}	-135.615 M ^{-4 907.61 %}	-2.708 M ^{98.35 %}	-163.832 M ^{-8 384.30 %}	1.978 M ^{-78.98 %}	9.410 M ^{124.95 %}	4.183 M ^{26 219.11 %}	-16.015 K ^{-100.22 %}	7.447 M ^{-57.68 %}	17.597 M ^{677.38 %}	2.264 M ^{-72.48 %}	8.225 M ^{75.90 %}	4.676 M ^{-73.15 %}	17.413 M ^{120.75 %}	7.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.005 M
Capital expenditure	-65.385 K ^{75.95 %}	-271.911 K ^{-1 738.98 %}	-14.786 K ^{21.87 %}	-18.925 K ^{84.55 %}	-122.476 K ^{81.17 %}	-650.511 K ^{0.16 %}	-651.526 K ^{0.70 %}	-656.091 K ^{31.02 %}	-951.183 K ^{-177.54 %}	-342.714 K ^{-22.86 %}	-278.936 K ^{89.02 %}	-2.539 M ^{-0.70 %}	-2.522 M ^{-674.21 %}	-325.715 K ^{9.20 %}	-358.729 K ^{73.79 %}	-1.369 M ^{-134.73 %}	-583.090 K ^{44.11 %}	-1.043 M ^{85.94 %}	-7.421 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.984 M
Free CashFlow	33.930 M ^{-28.47 %}	47.433 M ^{2 433.08 %}	1.873 M ^{102.78 %}	-67.263 M ^{-120.00 %}	336.276 M ^{346.78 %}	-136.266 M ^{-3 955.88 %}	-3.360 M ^{97.96 %}	-164.488 M ^{-16 125.16 %}	1.026 M ^{-88.68 %}	9.067 M ^{132.24 %}	3.904 M ^{252.77 %}	-2.555 M ^{-151.88 %}	4.925 M ^{-71.48 %}	17.271 M ^{806.68 %}	1.905 M ^{-72.22 %}	6.857 M ^{67.52 %}	4.093 M ^{-75.00 %}	16.370 M ^{3 404.58 %}	467.091 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.021 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

T.R.V. Rubber Products Public Company Limited TRV.BK

Finances

T.R.V. Rubber Products Public Company Limited ^TRV.BK