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Tesaro, Inc. TSRO

Trading inactive

Finances

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 223.326 M 398.24 % 44.823 M 14 039.75 % 317.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -496.126 M -28.04 % -387.472 M -50.50 % -257.462 M -49.22 % -172.538 M -86.97 % -92.279 M -49.41 % -61.763 M -276.65 % -16.398 M
Income before tax -494.802 M -28.19 % -385.997 M -53.53 % -251.408 M -47.01 % -171.012 M -85.15 % -92.362 M -49.54 % -61.763 M -275.78 % -16.436 M
Income before tax ratio -2.22 74.27 % -8.61 98.91 % -793.09 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -465.514 M -23.53 % -376.847 M -54.25 % -244.317 M -44.45 % -169.137 M -83.31 % -92.266 M -49.02 % -61.915 M -330.53 % -14.381 M
Net income ratio -2.22 74.30 % -8.64 98.94 % -812.18 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.08 75.21 % -8.41 98.91 % -770.72 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.79 -15.30 % 0.93 502.04 % 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 54.080 M 13.49 % 47.652 M 20.98 % 39.387 M 10.21 % 35.739 M 13.25 % 31.559 M 130.42 % 13.696 M 44.06 % 9.507 M
Weighted average shs out 54.080 M 13.49 % 47.652 M 20.98 % 39.387 M 10.21 % 35.739 M 13.25 % 31.559 M 130.42 % 13.696 M 44.06 % 9.507 M
EPS diluted -9.17 -12.79 % -8.13 -24.31 % -6.54 -35.40 % -4.83 -65.41 % -2.92 35.25 % -4.51 -162.21 % -1.72
Earnings per share -9.17 -12.79 % -8.13 -24.31 % -6.54 -35.40 % -4.83 -65.41 % -2.92 35.25 % -4.51 -162.21 % -1.72
Gross profit 176.031 M 322.02 % 41.712 M 85 026.53 % 49.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 1.324 M -10.24 % 1.475 M -75.64 % 6.054 M 296.72 % 1.526 M 1 938.55 % -83.000 K -29.69 % -64.000 K -106.58 % 972.000 K
Cost of revenue 47.295 M 1 420.25 % 3.111 M 1 060.82 % 268.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 158.578 M 101.49 % 78.701 M 228.81 % 23.935 M 61.94 % 14.780 M 120.10 % 6.715 M 112.63 % 3.158 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 328.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 655.550 M 58.86 % 412.662 M 74.79 % 236.091 M 41.15 % 167.260 M 80.93 % 92.445 M 49.31 % 61.915 M 301.37 % 15.426 M
Cost and expenses 702.845 M 69.05 % 415.773 M 75.91 % 236.359 M 41.31 % 167.260 M 80.93 % 92.445 M 49.31 % 61.915 M 301.37 % 15.426 M
Research and development expenses 318.742 M 25.45 % 254.084 M 61.44 % 157.390 M 9.81 % 143.325 M 84.54 % 77.665 M 40.70 % 55.200 M 349.95 % 12.268 M
Selling general and administrative expenses 336.808 M 112.39 % 158.578 M 101.49 % 78.701 M 228.81 % 23.935 M 61.94 % 14.780 M 120.10 % 6.715 M 112.63 % 3.158 M
Interest income 4.147 M 187.99 % 1.440 M 2 900.00 % 48.000 K 100.00 % 24.000 K -71.08 % 83.000 K -45.39 % 152.000 K 300.00 % 38.000 K
Interest expense 19.758 M 227.28 % 6.037 M -0.28 % 6.054 M 296.72 % 1.526 M 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 14.005 M 337.49 % -5.897 M 28.74 % -8.275 M -340.86 % -1.877 M -1 148.60 % 179.000 K 179.69 % 64.000 K 82.86 % 35.000 K
Operating income -479.519 M -29.27 % -370.950 M -57.15 % -236.042 M -41.12 % -167.260 M -80.93 % -92.445 M -49.31 % -61.915 M -301.37 % -15.426 M
Operating income ratio -2.15 74.06 % -8.28 98.89 % -744.61 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -15.283 M -1.57 % -15.047 M 2.08 % -15.366 M -309.54 % -3.752 M -4 620.48 % 83.000 K -45.39 % 152.000 K 115.05 % -1.010 M
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -205.990 M 68.51 % -654.102 M -501.08 % -108.821 M 23.03 % -141.380 M -8.50 % -130.310 M -3.88 % -125.445 M -214.99 % -39.825 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 437.105 M 231.71 % 131.775 M 8.61 % 121.325 M 5.06 % 115.481 M 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -5.882 M -101.16 % -2.924 M 99.51 % -601.918 M -71.73 % -350.510 M -95.27 % -179.498 M -106.00 % -87.136 M -243.42 % -25.373 M
Retained earnings -1.470 B -48.37 % -990.668 M -64.59 % -601.918 M -71.73 % -350.510 M -95.27 % -179.498 M -106.00 % -87.136 M 0.000
Common stock 5.000 K 0.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.000
Total equity 249.086 M -59.25 % 611.211 M 603.56 % 86.874 M -29.97 % 124.056 M 0.73 % 123.152 M 6.48 % 115.662 M 561.39 % -25.068 M
Other non current liabilities 9.577 M 88.30 % 5.086 M 4 400.88 % 113.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 64.351 M
Long term debt 437.105 M 231.71 % 131.775 M 8.61 % 121.325 M 5.06 % 115.481 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 446.893 M 194.28 % 151.861 M 24.76 % 121.726 M 5.41 % 115.481 M 3 849 266.67 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 64.351 M
Other current liabilities 161.710 M 126.96 % 71.249 M 86.70 % 38.162 M 108.81 % 18.276 M 73.17 % 10.554 M 23.47 % 8.548 M 185.79 % 2.991 M
Deferred revenue 324.000 K 12.50 % 288.000 K -42.40 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 166.206 M 116.49 % 76.773 M 64.46 % 46.681 M 91.59 % 24.365 M 96.13 % 12.423 M 6.02 % 11.718 M 225.86 % 3.596 M
Total liabilities 613.099 M 168.16 % 228.634 M 35.76 % 168.407 M 20.42 % 139.846 M 1 025.43 % 12.426 M 6.04 % 11.718 M -82.75 % 67.947 M
Other non current assets 8.188 M 49.17 % 5.489 M 329.16 % 1.279 M -70.14 % 4.284 M 436.17 % 799.000 K 47.69 % 541.000 K 63.94 % 330.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 56.384 M 337.87 % 12.877 M -12.59 % 14.732 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 56.384 M 337.87 % 12.877 M -12.59 % 14.732 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 9.652 M 45.36 % 6.640 M 138.93 % 2.779 M 171.92 % 1.022 M 132.27 % 440.000 K 100.91 % 219.000 K 85.59 % 118.000 K
Total non current assets 74.224 M 196.82 % 25.006 M 33.08 % 18.790 M 254.13 % 5.306 M 328.25 % 1.239 M 63.03 % 760.000 K 69.64 % 448.000 K
Other current assets 33.511 M 275.73 % 8.919 M 95.59 % 4.560 M 162.82 % 1.735 M -56.94 % 4.029 M 242.89 % 1.175 M -54.91 % 2.606 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 643.095 M -18.17 % 785.877 M 241.47 % 230.146 M -10.40 % 256.861 M 97.12 % 130.310 M 3.88 % 125.445 M 214.99 % 39.825 M
Cash and short term investments 643.095 M -18.17 % 785.877 M 241.47 % 230.146 M -10.40 % 256.861 M 97.12 % 130.310 M 3.88 % 125.445 M 214.99 % 39.825 M
Total current assets 787.961 M -3.30 % 814.839 M 244.55 % 236.491 M -8.55 % 258.596 M 92.50 % 134.339 M 6.10 % 126.620 M 198.41 % 42.431 M
Inventory 57.939 M 294.14 % 14.700 M 1 229.11 % 1.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 53.416 M 899.74 % 5.343 M 686.89 % 679.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.172 M -20.32 % 5.236 M -34.71 % 8.019 M 31.70 % 6.089 M 225.79 % 1.869 M -41.04 % 3.170 M 423.97 % 605.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 211.000 K -98.59 % 15.000 M 5 108.33 % 288.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.725 B 7.48 % 1.605 B 24.33 % 1.291 B 56.44 % 825.072 M 71.13 % 482.145 M 66.30 % 289.931 M 94 959.34 % 305.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 862.185 M 2.66 % 839.845 M 228.99 % 255.281 M -3.27 % 263.902 M 94.65 % 135.578 M 6.44 % 127.380 M 197.07 % 42.879 M
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 16.730 M 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 90.426 M 86.62 % 48.455 M 86.98 % 25.914 M 121.81 % 11.683 M 50.57 % 7.759 M 330.34 % 1.803 M 491.15 % 305.000 K
Change in working capital -42.415 M -325.10 % 18.843 M 1.49 % 18.566 M 30.14 % 14.266 M 693.43 % -2.404 M -126.30 % 9.139 M 2 145.45 % 407.000 K
Accounts receivables -47.134 M -910.59 % -4.664 M -586.89 % -679.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -59.968 M -341.14 % -13.594 M -1 129.11 % -1.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -1.036 M 63.46 % -2.835 M -247.35 % 1.924 M -54.41 % 4.220 M 424.37 % -1.301 M -150.72 % 2.565 M 417.14 % 496.000 K
Other working capital 65.723 M 64.57 % 39.936 M 116.73 % 18.427 M 83.43 % 10.046 M 1 010.79 % -1.103 M -116.78 % 6.574 M 7 486.52 % -89.000 K
Other non cash items 21.734 M -26.05 % 29.390 M 158.71 % 11.360 M -58.16 % 27.149 M 1 299.43 % 1.940 M -75.75 % 8.000 M 153.73 % -14.888 M
Net cash provided by operating activities -400.121 M -39.09 % -287.671 M -47.88 % -194.531 M -65.58 % -117.485 M -38.40 % -84.888 M -98.54 % -42.757 M -202.36 % -14.141 M
Investments in property plant and equipment -65.643 M -200.63 % -21.835 M -13.11 % -19.305 M 25.49 % -25.911 M -1 007.31 % -2.340 M 71.34 % -8.165 M -1 265.38 % -598.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -870.000 K 41.57 % -1.489 M -197.80 % -500.000 K 0.000 0.000 100.00 % -7.800 M -1 200.00 % -600.000 K
Net cash used for investing activites -66.513 M -185.17 % -23.324 M -17.77 % -19.805 M 23.57 % -25.911 M -1 007.31 % -2.340 M 70.62 % -7.965 M -1 041.12 % -698.000 K
Debt repayment 293.596 M 0.000 0.000 -100.00 % 194.698 M 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 840.328 M 365.34 % 180.583 M 91.20 % 94.448 M 3.27 % 91.459 M 17.32 % 77.960 M 0.000
Common stock repurchased -8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 29.719 M 11.91 % 26.556 M 277.32 % 7.038 M 136.66 % -19.199 M -3 128.23 % 634.000 K -98.91 % 58.382 M 11.99 % 52.131 M
Net cash used provided by financing activities 323.307 M -62.70 % 866.884 M 362.04 % 187.621 M -30.50 % 269.947 M 193.12 % 92.093 M -32.45 % 136.342 M 161.54 % 52.131 M
Effect of forex changes on cash 545.000 K 444.94 % -158.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -142.782 M -125.69 % 555.731 M 2 180.22 % -26.715 M -121.11 % 126.551 M 2 501.25 % 4.865 M -94.32 % 85.620 M 129.59 % 37.292 M
Cash at beginning of period 785.877 M 241.47 % 230.146 M -10.40 % 256.861 M 97.12 % 130.310 M 3.88 % 125.445 M 214.99 % 39.825 M 1 472.25 % 2.533 M
Cash at end of period 643.095 M -18.17 % 785.877 M 241.47 % 230.146 M -10.40 % 256.861 M 97.12 % 130.310 M 3.88 % 125.445 M 214.99 % 39.825 M
Operating cash flow -400.121 M -39.09 % -287.671 M -47.88 % -194.531 M -65.58 % -117.485 M -38.40 % -84.888 M -98.54 % -42.757 M -202.36 % -14.141 M
Capital expenditure -65.643 M -200.63 % -21.835 M -13.11 % -19.305 M 25.49 % -25.911 M -1 007.31 % -2.340 M 71.34 % -8.165 M -1 265.38 % -598.000 K
Free CashFlow -465.764 M -50.49 % -309.506 M -44.74 % -213.836 M -49.12 % -143.396 M -64.39 % -87.228 M -71.30 % -50.922 M -245.49 % -14.739 M
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Revenue 64.399 M 12.57 % 57.208 M 15.01 % 49.742 M 3.58 % 48.023 M -66.36 % 142.766 M 384.54 % 29.464 M 858.80 % 3.073 M -27.27 % 4.225 M 13.27 % 3.730 M -89.80 % 36.561 M 11 809.12 % 307.000 K 33.48 % 230.000 K 164.37 % 87.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -137.088 M 17.74 % -166.651 M -2.36 % -162.816 M 10.57 % -182.065 M -620.28 % -25.277 M 83.38 % -152.059 M -11.22 % -136.725 M 0.16 % -136.942 M -35.38 % -101.153 M -73.19 % -58.407 M 35.65 % -90.767 M -19.81 % -75.759 M -13.78 % -66.586 M -9.96 % -60.557 M -24.84 % -48.506 M -1.19 % -47.935 M -32.32 % -36.226 M 2.23 % -37.051 M 25.60 % -49.800 M -113.37 % -23.340 M 18.36 % -28.589 M -32.58 % -21.564 M -14.28 % -18.869 M -39.16 % -13.559 M 32.80 % -20.178 M -116.29 % -9.329 M -2.76 % -9.078 M -224.21 % -2.800 M -39.51 % -2.007 M 20.14 % -2.513 M
Income before tax -136.766 M 17.94 % -166.659 M -2.62 % -162.400 M 10.28 % -181.012 M -620.07 % -25.138 M 83.46 % -151.981 M -11.20 % -136.671 M -0.89 % -135.467 M -33.92 % -101.153 M -73.19 % -58.407 M 35.65 % -90.767 M -19.81 % -75.759 M -13.78 % -66.586 M -9.96 % -60.557 M -24.84 % -48.506 M -1.19 % -47.935 M -32.32 % -36.226 M 2.23 % -37.051 M 25.60 % -49.800 M -113.37 % -23.340 M 18.36 % -28.589 M -32.58 % -21.564 M -14.28 % -18.869 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.517 M
Income before tax ratio -2.12 27.10 % -2.91 10.77 % -3.26 13.38 % -3.77 -2 040.68 % -0.18 96.59 % -5.16 88.40 % -44.47 -38.71 % -32.06 -18.23 % -27.12 -1 597.55 % -1.60 99.46 % -295.66 10.24 % -329.39 56.96 % -765.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -120.612 M 22.41 % -155.444 M -5.13 % -147.853 M 9.48 % -163.344 M -660.87 % -21.468 M 85.35 % -146.495 M -9.16 % -134.208 M -0.83 % -133.099 M -34.62 % -98.869 M -76.07 % -56.152 M 36.57 % -88.525 M -20.20 % -73.649 M -13.54 % -64.867 M -10.09 % -58.920 M -25.68 % -46.881 M -1.19 % -46.331 M -28.29 % -36.113 M 2.29 % -36.961 M 25.69 % -49.742 M -113.50 % -23.298 M 18.42 % -28.560 M -32.58 % -21.542 M -14.18 % -18.866 M -39.86 % -13.489 M 32.97 % -20.125 M -116.47 % -9.297 M -2.68 % -9.054 M -226.15 % -2.776 M -39.43 % -1.991 M 20.49 % -2.504 M
Net income ratio -2.13 26.92 % -2.91 11.00 % -3.27 13.66 % -3.79 -2 041.29 % -0.18 96.57 % -5.16 88.40 % -44.49 -37.27 % -32.41 -19.52 % -27.12 -1 597.55 % -1.60 99.46 % -295.66 10.24 % -329.39 56.96 % -765.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.87 31.07 % -2.72 8.59 % -2.97 12.61 % -3.40 -2 161.97 % -0.15 96.98 % -4.97 88.62 % -43.67 -38.63 % -31.50 -18.85 % -26.51 -1 625.85 % -1.54 99.47 % -288.36 9.95 % -320.21 57.05 % -745.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.77 4.09 % 0.74 -4.22 % 0.77 135.10 % 0.33 -65.43 % 0.95 22.12 % 0.78 11.49 % 0.70 -9.32 % 0.77 0.74 % 0.76 -22.32 % 0.98 229.23 % -0.76 -359.37 % -0.17 -116.52 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 54.957 M 0.20 % 54.845 M 0.42 % 54.615 M 0.39 % 54.403 M 0.30 % 54.241 M 0.48 % 53.982 M 0.55 % 53.685 M 2.08 % 52.589 M 2.81 % 51.151 M 11.66 % 45.808 M 11.82 % 40.966 M 2.03 % 40.151 M 0.28 % 40.038 M 0.07 % 40.008 M 7.23 % 37.312 M 3.44 % 36.071 M 0.12 % 36.029 M 0.13 % 35.982 M 3.23 % 34.856 M 6.93 % 32.597 M 0.44 % 32.453 M 0.36 % 32.336 M 12.29 % 28.798 M 10.21 % 26.130 M 2 659.24 % 947.000 K -92.86 % 13.269 M 0.00 % 13.269 M 2 361.78 % 539.000 K 10.45 % 488.000 K -96.32 % 13.269 M
Weighted average shs out 54.957 M 0.20 % 54.845 M 0.42 % 54.615 M 0.39 % 54.403 M 0.30 % 54.241 M 0.48 % 53.982 M 0.55 % 53.685 M 2.08 % 52.589 M 2.81 % 51.151 M 11.66 % 45.808 M 11.82 % 40.966 M 2.03 % 40.151 M 0.28 % 40.038 M 0.07 % 40.008 M 7.23 % 37.312 M 3.44 % 36.071 M 0.12 % 36.029 M 0.13 % 35.982 M 3.23 % 34.856 M 6.93 % 32.597 M 0.44 % 32.453 M 0.36 % 32.336 M 12.29 % 28.798 M 10.21 % 26.130 M 2 659.24 % 947.000 K -92.86 % 13.269 M 0.00 % 13.269 M 2 361.78 % 539.000 K 10.45 % 488.000 K -96.32 % 13.269 M
EPS diluted -2.49 18.09 % -3.04 -2.01 % -2.98 11.04 % -3.35 -612.77 % -0.47 83.33 % -2.82 -10.59 % -2.55 1.92 % -2.60 -31.31 % -1.98 -54.69 % -1.28 42.34 % -2.22 -17.46 % -1.89 -13.86 % -1.66 -9.93 % -1.51 -16.15 % -1.30 2.26 % -1.33 -31.68 % -1.01 1.94 % -1.03 27.97 % -1.43 -98.61 % -0.72 18.18 % -0.88 -31.34 % -0.67 -1.52 % -0.66 -26.92 % -0.52 97.56 % -21.31 -2 944.29 % -0.70 -2.94 % -0.68 86.90 % -5.19 -26.28 % -4.11 -2 063.16 % -0.19
Earnings per share -2.49 18.09 % -3.04 -2.01 % -2.98 11.04 % -3.35 -612.77 % -0.47 83.33 % -2.82 -10.59 % -2.55 1.92 % -2.60 -31.31 % -1.98 -54.69 % -1.28 42.34 % -2.22 -17.46 % -1.89 -13.86 % -1.66 -9.93 % -1.51 -16.15 % -1.30 2.26 % -1.33 -31.68 % -1.01 1.94 % -1.03 27.97 % -1.43 -98.61 % -0.72 18.18 % -0.88 -31.34 % -0.67 -1.52 % -0.66 -26.92 % -0.52 97.56 % -21.31 -2 944.29 % -0.70 -2.94 % -0.68 86.90 % -5.19 -26.28 % -4.11 -2 063.16 % -0.19
Gross profit 49.446 M 17.18 % 42.197 M 10.15 % 38.308 M 143.52 % 15.731 M -88.37 % 135.296 M 491.72 % 22.865 M 968.96 % 2.139 M -34.04 % 3.243 M 14.11 % 2.842 M -92.07 % 35.860 M 15 490.56 % -233.000 K -513.16 % -38.000 K -143.68 % 87.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 322.000 K 4 125.00 % -8.000 K -101.92 % 416.000 K -60.49 % 1.053 M 657.55 % 139.000 K 78.21 % 78.000 K 44.44 % 54.000 K -96.34 % 1.475 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.000 K 35.90 % 39.000 K 95.00 % 20.000 K 53.85 % 13.000 K -7.14 % 14.000 K 100.00 % 7.000 K 100.70 % -1.006 M
Cost of revenue 14.953 M -0.39 % 15.011 M 31.28 % 11.434 M -64.59 % 32.292 M 332.29 % 7.470 M 13.20 % 6.599 M 606.53 % 934.000 K -4.89 % 982.000 K 10.59 % 888.000 K 26.68 % 701.000 K 29.81 % 540.000 K 101.49 % 268.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.262 M 27.03 % 54.526 M 0.000 0.000 -100.00 % 30.023 M 7.57 % 27.910 M 22.60 % 22.766 M 35.65 % 16.783 M 49.29 % 11.242 M 51.98 % 7.397 M 18.11 % 6.263 M 12.10 % 5.587 M 19.18 % 4.688 M 4.99 % 4.465 M -0.84 % 4.503 M 31.98 % 3.412 M 42.17 % 2.400 M 38.25 % 1.736 M 3.03 % 1.685 M 40.53 % 1.199 M 10.00 % 1.090 M 22.06 % 893.000 K 61.78 % 552.000 K -11.40 % 623.000 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 81.000 K 0.00 % 81.000 K 0.00 % 81.000 K -4.71 % 85.000 K -65.02 % 243.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 187.685 M -5.04 % 197.641 M 3.82 % 190.362 M -0.54 % 191.401 M 21.61 % 157.386 M -8.16 % 171.379 M 26.59 % 135.384 M 0.25 % 135.040 M 34.49 % 100.408 M 11.12 % 90.356 M 4.27 % 86.655 M 20.75 % 71.762 M 14.22 % 62.829 M 10.78 % 56.713 M 26.63 % 44.787 M 1.30 % 44.211 M 22.17 % 36.188 M -2.34 % 37.056 M -25.60 % 49.805 M 113.33 % 23.347 M -18.38 % 28.606 M 32.50 % 21.589 M 14.21 % 18.903 M 38.87 % 13.612 M -32.67 % 20.217 M 116.25 % 9.349 M 2.84 % 9.091 M 223.06 % 2.814 M 39.72 % 2.014 M 33.64 % 1.507 M
Cost and expenses 202.638 M -4.71 % 212.652 M 5.38 % 201.796 M -9.79 % 223.693 M 35.69 % 164.856 M -7.37 % 177.978 M 30.56 % 136.318 M 0.22 % 136.022 M 34.28 % 101.296 M 11.24 % 91.057 M 4.43 % 87.195 M 21.05 % 72.030 M 14.64 % 62.829 M 10.78 % 56.713 M 26.63 % 44.787 M 1.30 % 44.211 M 22.17 % 36.188 M -2.34 % 37.056 M -25.60 % 49.805 M 113.33 % 23.347 M -18.38 % 28.606 M 32.50 % 21.589 M 14.21 % 18.903 M 38.87 % 13.612 M -32.67 % 20.217 M 116.25 % 9.349 M 2.84 % 9.091 M 223.06 % 2.814 M 39.72 % 2.014 M 33.64 % 1.507 M
Research and development expenses 94.188 M -3.50 % 97.608 M 0.88 % 96.755 M -4.04 % 100.832 M 37.40 % 73.388 M -6.39 % 78.400 M 18.57 % 66.122 M -17.88 % 80.514 M 28.36 % 62.723 M 15.86 % 54.138 M -4.40 % 56.632 M 29.14 % 43.852 M 9.46 % 40.063 M 0.33 % 39.930 M 19.03 % 33.545 M -8.88 % 36.814 M 23.02 % 29.925 M -4.91 % 31.469 M -30.25 % 45.117 M 138.94 % 18.882 M -21.66 % 24.103 M 32.60 % 18.177 M 10.14 % 16.503 M 38.96 % 11.876 M -35.92 % 18.532 M 127.39 % 8.150 M 1.86 % 8.001 M 316.50 % 1.921 M 31.40 % 1.462 M 65.38 % 884.000 K
Selling general and administrative expenses 93.497 M -6.53 % 100.033 M 6.86 % 93.607 M 3.35 % 90.569 M 7.82 % 83.998 M -9.66 % 92.979 M 34.24 % 69.262 M 27.03 % 54.526 M 44.69 % 37.685 M 4.05 % 36.218 M 20.63 % 30.023 M 7.57 % 27.910 M 22.60 % 22.766 M 35.65 % 16.783 M 49.29 % 11.242 M 51.98 % 7.397 M 18.11 % 6.263 M 12.10 % 5.587 M 19.18 % 4.688 M 4.99 % 4.465 M -0.84 % 4.503 M 31.98 % 3.412 M 42.17 % 2.400 M 38.25 % 1.736 M 3.03 % 1.685 M 40.53 % 1.199 M 10.00 % 1.090 M 22.06 % 893.000 K 61.78 % 552.000 K -11.40 % 623.000 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 1.665 M 37.15 % 1.214 M 7.15 % 1.133 M 18.14 % 959.000 K 14.03 % 841.000 K 40.87 % 597.000 K 12.22 % 532.000 K 154.55 % 209.000 K 104.90 % 102.000 K 343.48 % 23.000 K 155.56 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 28.57 % 7.000 K -30.00 % 10.000 K 150.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -28.57 % 7.000 K -58.82 % 17.000 K -32.00 % 25.000 K -26.47 % 34.000 K -35.85 % 53.000 K 35.90 % 39.000 K 95.00 % 20.000 K 53.85 % 13.000 K -7.14 % 14.000 K 100.00 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K
Interest expense 16.154 M 44.04 % 11.215 M -7.25 % 12.092 M -20.60 % 15.230 M 909.28 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M -0.07 % 1.510 M 0.07 % 1.509 M 0.00 % 1.509 M -1.11 % 1.526 M 1.13 % 1.509 M 8 776.47 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.000 K 35.90 % 39.000 K 95.00 % 20.000 K 53.85 % 13.000 K -7.14 % 14.000 K 100.00 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K
Depreciation and amortization 2.042 M -22.71 % 2.642 M -37.11 % 4.201 M -65.92 % 12.326 M 1 881.67 % 622.000 K -84.36 % 3.977 M 316.88 % 954.000 K 11.06 % 859.000 K 10.84 % 775.000 K 3.89 % 746.000 K 1.77 % 733.000 K 22.17 % 600.000 K 185.71 % 210.000 K 64.06 % 128.000 K 29.29 % 99.000 K 4.21 % 95.000 K -1.04 % 96.000 K 1.05 % 95.000 K 50.79 % 63.000 K 28.57 % 49.000 K 6.52 % 46.000 K -2.13 % 47.000 K 27.03 % 37.000 K 117.65 % 17.000 K 21.43 % 14.000 K 16.67 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K 11.11 % 9.000 K 80.00 % 5.000 K
Operating income -138.239 M 11.07 % -155.444 M -2.23 % -152.054 M 13.44 % -175.670 M -695.25 % -22.090 M 85.13 % -148.514 M -11.46 % -133.245 M -1.10 % -131.797 M -35.08 % -97.566 M -79.03 % -54.496 M 37.28 % -86.888 M -21.01 % -71.800 M -14.44 % -62.742 M -10.63 % -56.713 M -26.63 % -44.787 M -1.30 % -44.211 M -22.17 % -36.188 M 2.34 % -37.056 M 25.60 % -49.805 M -113.33 % -23.347 M 18.38 % -28.606 M -32.50 % -21.589 M -14.21 % -18.903 M -38.87 % -13.612 M 32.67 % -20.217 M -116.25 % -9.349 M -2.84 % -9.091 M -223.06 % -2.814 M -39.72 % -2.014 M -33.64 % -1.507 M
Operating income ratio -2.15 21.00 % -2.72 11.11 % -3.06 16.43 % -3.66 -2 264.16 % -0.15 96.93 % -5.04 88.38 % -43.36 -39.00 % -31.19 -19.26 % -26.16 -1 654.86 % -1.49 99.47 % -283.02 9.34 % -312.17 56.71 % -721.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 1.473 M 113.13 % -11.215 M -8.40 % -10.346 M -93.67 % -5.342 M -75.26 % -3.048 M 12.09 % -3.467 M -1.20 % -3.426 M 6.65 % -3.670 M -2.31 % -3.587 M 8.28 % -3.911 M -0.82 % -3.879 M 2.02 % -3.959 M -2.99 % -3.844 M 0.00 % -3.844 M -3.36 % -3.719 M 0.13 % -3.724 M -9 700.00 % -38.000 K -860.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -28.57 % 7.000 K -58.82 % 17.000 K -32.00 % 25.000 K -26.47 % 34.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.010 M
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt 166.770 M 157.31 % 64.814 M 210.67 % -58.563 M 71.57 % -205.990 M 45.92 % -380.903 M -2.81 % -370.494 M 31.10 % -537.707 M 17.79 % -654.102 M -26.20 % -518.298 M -167.44 % -193.797 M -1.64 % -190.663 M -75.21 % -108.821 M 39.76 % -180.655 M 23.02 % -234.684 M 16.67 % -281.639 M -99.21 % -141.380 M 22.52 % -182.480 M -20.78 % -151.088 M 16.19 % -180.285 M -38.35 % -130.310 M 16.70 % -156.440 M 12.16 % -178.091 M 10.35 % -198.644 M -43.34 % -138.580 M -101.18 % -68.882 M 22.29 % -88.644 M -122.58 % -39.825 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 643.582 M 0.57 % 639.918 M 45.30 % 440.417 M 0.76 % 437.105 M 211.41 % 140.362 M 2.12 % 137.447 M 2.17 % 134.532 M 2.09 % 131.775 M 2.14 % 129.017 M 2.06 % 126.407 M 2.11 % 123.797 M 2.04 % 121.325 M -0.44 % 121.863 M 1.82 % 119.685 M 1.85 % 117.507 M 1.75 % 115.481 M 1.81 % 113.432 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -8.239 M -4.36 % -7.895 M -47.38 % -5.357 M 8.93 % -5.882 M -148.61 % -2.366 M 6.96 % -2.543 M 10.58 % -2.844 M 2.74 % -2.924 M -2 883.67 % -98.000 K 0.00 % -98.000 K 1.01 % -99.000 K 99.98 % -601.918 M -14.40 % -526.159 M -14.49 % -459.573 M -15.18 % -399.016 M -13.84 % -350.510 M -15.84 % -302.575 M -13.60 % -266.349 M -16.16 % -229.298 M -27.74 % -179.498 M -14.95 % -156.158 M -22.41 % -127.569 M -20.34 % -106.005 M -54.89 % -68.439 M -24.71 % -54.880 M -58.15 % -34.702 M -36.77 % -25.373 M
Retained earnings -1.936 B -7.62 % -1.799 B -10.21 % -1.633 B -11.08 % -1.470 B -14.14 % -1.288 B -2.00 % -1.263 B -13.69 % -1.110 B -12.09 % -990.668 M -16.04 % -853.726 M -13.44 % -752.573 M -8.65 % -692.685 M -15.08 % -601.918 M -14.40 % -526.159 M -14.49 % -459.573 M -15.18 % -399.016 M -13.84 % -350.510 M -15.84 % -302.575 M -13.60 % -266.349 M -16.16 % -229.298 M -27.74 % -179.498 M -14.95 % -156.158 M -22.41 % -127.569 M -20.34 % -106.005 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 33.33 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Total equity -130.792 M -506.98 % -21.548 M -118.30 % 117.728 M -52.74 % 249.086 M -38.85 % 407.361 M 1.86 % 399.914 M -22.08 % 513.208 M -16.03 % 611.211 M 21.70 % 502.221 M 196.64 % 169.305 M 5.18 % 160.964 M 85.28 % 86.874 M -42.06 % 149.940 M -27.82 % 207.719 M -20.75 % 262.116 M 111.29 % 124.056 M -26.21 % 168.115 M 22.60 % 137.128 M -19.62 % 170.608 M 38.53 % 123.152 M -14.32 % 143.728 M -14.98 % 169.059 M -10.51 % 188.924 M 41.47 % 133.540 M 616.61 % 18.635 M -78.95 % 88.513 M 453.09 % -25.068 M
Other non current liabilities 7.467 M -3.51 % 7.739 M -4.73 % 8.123 M -15.18 % 9.577 M 51.58 % 6.318 M 18.18 % 5.346 M -3.08 % 5.516 M 8.45 % 5.086 M 887.57 % 515.000 K 215.95 % 163.000 K -9.94 % 181.000 K 60.18 % 113.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K -33.33 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 122.697 M 0.000 -100.00 % 64.351 M
Long term debt 643.582 M 0.57 % 639.918 M 45.30 % 440.417 M 0.76 % 437.105 M 211.41 % 140.362 M 2.12 % 137.447 M 2.17 % 134.532 M 2.09 % 131.775 M 2.14 % 129.017 M 2.06 % 126.407 M 2.11 % 123.797 M 2.04 % 121.325 M -0.44 % 121.863 M 1.82 % 119.685 M 1.85 % 117.507 M 1.75 % 115.481 M 1.81 % 113.432 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 651.190 M 0.52 % 647.821 M 44.37 % 448.728 M 0.41 % 446.893 M 204.18 % 146.915 M 2.70 % 143.051 M 1.94 % 140.330 M -7.59 % 151.861 M 17.24 % 129.532 M 2.31 % 126.608 M 1.99 % 124.141 M 1.98 % 121.726 M -0.45 % 122.276 M 2.16 % 119.685 M 1.85 % 117.507 M 1.75 % 115.481 M 1.81 % 113.432 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K -33.33 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K 0.000 -100.00 % 122.697 M 0.000 -100.00 % 64.351 M
Other current liabilities 161.752 M -5.31 % 170.818 M 8.09 % 158.040 M -2.27 % 161.710 M 28.99 % 125.363 M 22.56 % 102.290 M 5.42 % 97.029 M 36.18 % 71.249 M 32.42 % 53.805 M 21.26 % 44.370 M 2.77 % 43.176 M 13.14 % 38.162 M 4.46 % 36.534 M 38.65 % 26.350 M 24.25 % 21.208 M 16.04 % 18.276 M 3.57 % 17.646 M 9.18 % 16.163 M 23.10 % 13.130 M 24.41 % 10.554 M -21.96 % 13.524 M 35.38 % 9.990 M 5.00 % 9.514 M 64.52 % 5.783 M 56.09 % 3.705 M 1.62 % 3.646 M 21.90 % 2.991 M
Deferred revenue 530.000 K 21.28 % 437.000 K 273.50 % 117.000 K -63.89 % 324.000 K 241.05 % 95.000 K 0.00 % 95.000 K 0.00 % 95.000 K -67.01 % 288.000 K -62.69 % 772.000 K -53.55 % 1.662 M -50.57 % 3.362 M 572.40 % 500.000 K 0.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 190.442 M 3.40 % 184.180 M 12.83 % 163.236 M -1.79 % 166.206 M 26.45 % 131.442 M 28.32 % 102.430 M -4.69 % 107.467 M 39.98 % 76.773 M 32.73 % 57.841 M -3.64 % 60.024 M 1.96 % 58.872 M 26.12 % 46.681 M 9.45 % 42.651 M 18.56 % 35.973 M 33.69 % 26.908 M 10.44 % 24.365 M 11.85 % 21.784 M 14.58 % 19.012 M 22.30 % 15.546 M 25.14 % 12.423 M -19.92 % 15.513 M 29.77 % 11.954 M 2.88 % 11.619 M 51.68 % 7.660 M 64.87 % 4.646 M 3.89 % 4.472 M 24.36 % 3.596 M
Total liabilities 841.632 M 1.16 % 832.001 M 35.96 % 611.964 M -0.19 % 613.099 M 120.26 % 278.357 M 13.39 % 245.481 M -0.93 % 247.797 M 8.38 % 228.634 M 22.02 % 187.373 M 0.40 % 186.632 M 1.98 % 183.013 M 8.67 % 168.407 M 2.11 % 164.927 M 5.95 % 155.658 M 7.79 % 144.415 M 3.27 % 139.846 M 3.42 % 135.216 M 611.21 % 19.012 M 22.30 % 15.546 M 25.11 % 12.426 M -19.93 % 15.519 M 29.72 % 11.963 M 2.85 % 11.632 M 51.85 % 7.660 M -93.98 % 127.343 M 2 747.56 % 4.472 M -93.42 % 67.947 M
Other non current assets 16.642 M 188.92 % 5.760 M -33.66 % 8.683 M 6.05 % 8.188 M -25.27 % 10.957 M 27.27 % 8.609 M 15.84 % 7.432 M 35.40 % 5.489 M 131.51 % 2.371 M 48.47 % 1.597 M 22.56 % 1.303 M 1.88 % 1.279 M -66.15 % 3.778 M -4.60 % 3.960 M -4.42 % 4.143 M -3.29 % 4.284 M -6.69 % 4.591 M 405.62 % 908.000 K -30.74 % 1.311 M 64.08 % 799.000 K -4.43 % 836.000 K -3.13 % 863.000 K 61.91 % 533.000 K -5.50 % 564.000 K 14.87 % 491.000 K -67.40 % 1.506 M 356.36 % 330.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 35.897 M -1.99 % 36.624 M -33.35 % 54.947 M -2.55 % 56.384 M 30.65 % 43.155 M -2.82 % 44.408 M 18.78 % 37.387 M 190.34 % 12.877 M -3.48 % 13.341 M -3.36 % 13.805 M -3.25 % 14.268 M -3.15 % 14.732 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 35.897 M -1.99 % 36.624 M -33.35 % 54.947 M -2.55 % 56.384 M 30.65 % 43.155 M -2.82 % 44.408 M 18.78 % 37.387 M 190.34 % 12.877 M -3.48 % 13.341 M -3.36 % 13.805 M -3.25 % 14.268 M -3.15 % 14.732 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 9.923 M -6.89 % 10.657 M 3.75 % 10.272 M 6.42 % 9.652 M -2.28 % 9.877 M -0.81 % 9.958 M 15.55 % 8.618 M 29.79 % 6.640 M 75.61 % 3.781 M 39.11 % 2.718 M 1.04 % 2.690 M -3.20 % 2.779 M 8.77 % 2.555 M 17.36 % 2.177 M 101.95 % 1.078 M 5.48 % 1.022 M -4.93 % 1.075 M -6.28 % 1.147 M -7.57 % 1.241 M 182.05 % 440.000 K -6.78 % 472.000 K -6.35 % 504.000 K 2.86 % 490.000 K 183.24 % 173.000 K 33.08 % 130.000 K -4.41 % 136.000 K 15.25 % 118.000 K
Total non current assets 62.462 M 17.76 % 53.041 M -28.23 % 73.902 M -0.43 % 74.224 M 15.99 % 63.989 M 1.61 % 62.975 M 17.85 % 53.437 M 113.70 % 25.006 M 28.28 % 19.493 M 7.58 % 18.120 M -0.77 % 18.261 M -2.82 % 18.790 M 196.70 % 6.333 M 3.19 % 6.137 M 17.54 % 5.221 M -1.60 % 5.306 M -6.35 % 5.666 M 175.72 % 2.055 M -19.47 % 2.552 M 105.97 % 1.239 M -5.28 % 1.308 M -4.32 % 1.367 M 33.63 % 1.023 M 38.81 % 737.000 K 18.68 % 621.000 K -62.18 % 1.642 M 266.52 % 448.000 K
Other current assets 31.382 M -47.01 % 59.223 M 55.10 % 38.184 M 13.94 % 33.511 M 50.56 % 22.257 M -3.42 % 23.045 M 69.14 % 13.625 M 52.76 % 8.919 M 20.38 % 7.409 M -15.05 % 8.722 M 107.27 % 4.208 M -7.72 % 4.560 M 2.82 % 4.435 M 54.48 % 2.871 M 32.67 % 2.164 M 24.73 % 1.735 M -1.03 % 1.753 M -41.51 % 2.997 M -9.65 % 3.317 M -17.67 % 4.029 M 168.78 % 1.499 M -4.16 % 1.564 M 75.93 % 889.000 K -52.79 % 1.883 M 64.45 % 1.145 M -57.58 % 2.699 M 3.57 % 2.606 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 476.812 M -17.09 % 575.104 M 15.26 % 498.980 M -22.41 % 643.095 M 23.37 % 521.265 M 2.62 % 507.941 M -24.44 % 672.239 M -14.46 % 785.877 M 21.41 % 647.315 M 102.16 % 320.204 M 1.83 % 314.460 M 36.64 % 230.146 M -23.92 % 302.518 M -14.63 % 354.369 M -11.22 % 399.146 M 55.39 % 256.861 M -13.20 % 295.912 M 95.85 % 151.088 M -16.19 % 180.285 M 38.35 % 130.310 M -16.70 % 156.440 M -12.16 % 178.091 M -10.35 % 198.644 M 43.34 % 138.580 M 101.18 % 68.882 M -22.29 % 88.644 M 122.58 % 39.825 M
Cash and short term investments 476.812 M -17.09 % 575.104 M 15.26 % 498.980 M -22.41 % 643.095 M 23.37 % 521.265 M 2.62 % 507.941 M -24.44 % 672.239 M -14.46 % 785.877 M 21.41 % 647.315 M 102.16 % 320.204 M 1.83 % 314.460 M 36.64 % 230.146 M -23.92 % 302.518 M -14.63 % 354.369 M -11.22 % 399.146 M 55.39 % 256.861 M -13.20 % 295.912 M 95.85 % 151.088 M -16.19 % 180.285 M 38.35 % 130.310 M -16.70 % 156.440 M -12.16 % 178.091 M -10.35 % 198.644 M 43.34 % 138.580 M 101.18 % 68.882 M -22.29 % 88.644 M 122.58 % 39.825 M
Total current assets 648.378 M -14.40 % 757.412 M 15.50 % 655.790 M -16.77 % 787.961 M 26.74 % 621.729 M 6.75 % 582.420 M -17.69 % 707.568 M -13.16 % 814.839 M 21.60 % 670.101 M 98.36 % 337.817 M 3.72 % 325.716 M 37.73 % 236.491 M -23.35 % 308.534 M -13.63 % 357.240 M -10.98 % 401.310 M 55.19 % 258.596 M -13.13 % 297.665 M 93.18 % 154.085 M -16.08 % 183.602 M 36.67 % 134.339 M -14.94 % 157.939 M -12.09 % 179.655 M -9.96 % 199.533 M 42.05 % 140.463 M -3.37 % 145.357 M 59.13 % 91.343 M 115.27 % 42.431 M
Inventory 108.822 M 24.50 % 87.406 M 17.41 % 74.444 M 28.49 % 57.939 M 14.67 % 50.527 M 78.64 % 28.285 M 80.82 % 15.643 M 6.41 % 14.700 M 20.86 % 12.163 M 45.13 % 8.381 M 39.87 % 5.992 M 441.77 % 1.106 M 132.35 % 476.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 31.362 M -12.10 % 35.679 M -19.25 % 44.182 M -17.29 % 53.416 M 92.98 % 27.680 M 19.57 % 23.149 M 281.93 % 6.061 M 13.44 % 5.343 M 66.24 % 3.214 M 530.20 % 510.000 K -51.70 % 1.056 M 55.52 % 679.000 K -38.55 % 1.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.330 M 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 28.160 M 117.87 % 12.925 M 154.48 % 5.079 M 21.74 % 4.172 M -30.28 % 5.984 M 13 197.78 % 45.000 K -99.56 % 10.343 M 97.54 % 5.236 M 60.42 % 3.264 M -76.67 % 13.992 M 13.44 % 12.334 M 53.81 % 8.019 M 42.76 % 5.617 M -41.63 % 9.623 M 68.82 % 5.700 M -6.39 % 6.089 M 47.15 % 4.138 M 45.24 % 2.849 M 17.92 % 2.416 M 29.27 % 1.869 M -6.03 % 1.989 M 1.27 % 1.964 M -6.70 % 2.105 M 12.15 % 1.877 M 99.47 % 941.000 K 13.92 % 826.000 K 36.53 % 605.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 141.000 K -14.02 % 164.000 K -12.77 % 188.000 K -10.90 % 211.000 K -10.21 % 235.000 K -8.91 % 258.000 K -8.51 % 282.000 K -98.12 % 15.000 M 0.000 -100.00 % 38.000 K -76.69 % 163.000 K -43.40 % 288.000 K -30.27 % 413.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.814 B 1.58 % 1.786 B 1.70 % 1.756 B 1.79 % 1.725 B 1.61 % 1.698 B 1.95 % 1.665 B 2.36 % 1.627 B 1.35 % 1.605 B 18.34 % 1.356 B 47.08 % 921.971 M 7.99 % 853.744 M -33.85 % 1.291 B 7.36 % 1.202 B 6.69 % 1.127 B 6.29 % 1.060 B 28.49 % 825.072 M 6.70 % 773.261 M 15.44 % 669.822 M 6.46 % 629.200 M 30.50 % 482.145 M 5.72 % 456.041 M 7.51 % 424.194 M 5.80 % 400.931 M 98.50 % 201.976 M 174.74 % 73.514 M -40.34 % 123.215 M 40 298.36 % 305.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 710.840 M -12.29 % 810.453 M 11.07 % 729.692 M -15.37 % 862.185 M 25.73 % 685.718 M 6.25 % 645.395 M -15.19 % 761.005 M -9.39 % 839.845 M 21.79 % 689.594 M 93.74 % 355.937 M 3.48 % 343.977 M 34.74 % 255.281 M -18.92 % 314.867 M -13.35 % 363.377 M -10.62 % 406.531 M 54.05 % 263.902 M -13.00 % 303.331 M 94.27 % 156.140 M -16.12 % 186.154 M 37.30 % 135.578 M -14.86 % 159.247 M -12.03 % 181.022 M -9.74 % 200.556 M 42.04 % 141.200 M -3.27 % 145.978 M 56.99 % 92.985 M 116.85 % 42.879 M
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Deferred income tax -17.627 M 0.000 0.000 -100.00 % 16.730 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000 100.00 % -784.000 K 50.51 % -1.584 M -105.71 % -770.000 K -105.68 % 13.559 M -32.80 % 20.178 M 116.29 % 9.329 M 2.76 % 9.078 M 224.21 % 2.800 M 39.51 % 2.007 M -20.14 % 2.513 M
Stock based compensation 24.758 M -12.85 % 28.409 M 8.73 % 26.128 M 11.18 % 23.501 M -6.06 % 25.016 M 6.41 % 23.508 M 27.75 % 18.401 M 27.86 % 14.391 M 11.40 % 12.918 M 8.66 % 11.888 M 28.41 % 9.258 M 10.16 % 8.404 M 3.38 % 8.129 M 48.86 % 5.461 M 39.31 % 3.920 M 24.64 % 3.145 M 8.52 % 2.898 M -6.58 % 3.102 M 22.22 % 2.538 M -5.33 % 2.681 M -1.58 % 2.724 M 71.97 % 1.584 M 105.71 % 770.000 K 75.00 % 440.000 K 22.22 % 360.000 K 74.76 % 206.000 K 31.21 % 157.000 K 49.52 % 105.000 K 320.00 % 25.000 K 38.89 % 18.000 K
Change in working capital -5.356 M -134.46 % 15.544 M 193.02 % -16.711 M 29.45 % -23.686 M -1 693.94 % 1.486 M 107.38 % -20.130 M -23 582.35 % -85.000 K -100.32 % 26.759 M 329.55 % -11.657 M -295.55 % -2.947 M -144.06 % 6.688 M 57.40 % 4.249 M -20.00 % 5.311 M -24.33 % 7.019 M 253.25 % 1.987 M -37.10 % 3.159 M -12.20 % 3.598 M -20.56 % 4.529 M 51.98 % 2.980 M 153.35 % -5.586 M -253.13 % 3.648 M 641.25 % -674.000 K -424.04 % 208.000 K -93.62 % 3.262 M 417.78 % 630.000 K -4.26 % 658.000 K 325.34 % -292.000 K -162.53 % 467.000 K 32.29 % 353.000 K 391.74 % -121.000 K
Accounts receivables -11.414 M -239.37 % 8.190 M -11.81 % 9.287 M 136.21 % -25.650 M -466.23 % -4.530 M 73.49 % -17.088 M -12 852.24 % 134.000 K 106.29 % -2.129 M 21.26 % -2.704 M -595.24 % 546.000 K 244.83 % -377.000 K -188.50 % 426.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -20.333 M -12.25 % -18.114 M -11.81 % -16.200 M 32.89 % -24.141 M 16.37 % -28.868 M -325.78 % -6.780 M -3 687.71 % -179.000 K 92.94 % -2.537 M 32.92 % -3.782 M -58.31 % -2.389 M 51.11 % -4.886 M -675.56 % -630.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 15.143 M 92.10 % 7.883 M 780.78 % 895.000 K 151.79 % -1.728 M -129.60 % 5.838 M 156.87 % -10.265 M -300.53 % 5.119 M 165.10 % 1.931 M 118.17 % -10.625 M -778.48 % 1.566 M -63.52 % 4.293 M 76.45 % 2.433 M 186.52 % -2.812 M -201.63 % 2.767 M 696.34 % -464.000 K -123.51 % 1.974 M 55.92 % 1.266 M 156.28 % 494.000 K 1.65 % 486.000 K 505.00 % -120.000 K -580.00 % 25.000 K 117.73 % -141.000 K 86.76 % -1.065 M -213.78 % 936.000 K 713.91 % 115.000 K -47.96 % 221.000 K -9.43 % 244.000 K 916.67 % 24.000 K -73.03 % 89.000 K -35.97 % 139.000 K
Other working capital 11.248 M -36.04 % 17.585 M 264.45 % -10.693 M -138.42 % 27.833 M -4.18 % 29.046 M 107.43 % 14.003 M 371.43 % -5.159 M -117.49 % 29.494 M 440.78 % 5.454 M 304.27 % -2.670 M -134.87 % 7.658 M 279.11 % 2.020 M -75.13 % 8.123 M 91.04 % 4.252 M 73.48 % 2.451 M 106.84 % 1.185 M -49.19 % 2.332 M -42.21 % 4.035 M 61.79 % 2.494 M 145.63 % -5.466 M -250.87 % 3.623 M 779.74 % -533.000 K -141.87 % 1.273 M -45.27 % 2.326 M 351.65 % 515.000 K 17.85 % 437.000 K 181.53 % -536.000 K -220.99 % 443.000 K 67.80 % 264.000 K 201.54 % -260.000 K
Other non cash items 3.664 M 4.66 % 3.501 M 5.71 % 3.312 M -46.11 % 6.146 M 110.77 % 2.916 M -70.59 % 9.915 M 259.63 % 2.757 M -76.55 % 11.758 M 158.42 % 4.550 M -31.16 % 6.610 M 2.13 % 6.472 M 86.41 % 3.472 M 48.12 % 2.344 M -29.90 % 3.344 M 52.00 % 2.200 M -76.15 % 9.223 M 35 373.08 % 26.000 K -97.11 % 900.000 K -94.73 % 17.080 M 0.000 -100.00 % 1.940 M 0.000 0.000 100.00 % -13.559 M -2.89 % -13.178 M -41.26 % -9.329 M -2.76 % -9.078 M -224.21 % -2.800 M -39.51 % -2.007 M -100.10 % -1.003 M
Net cash provided by operating activities -129.607 M -11.20 % -116.555 M 21.05 % -147.632 M 5.93 % -156.936 M -2 590.26 % 6.302 M 104.68 % -134.789 M -17.52 % -114.698 M -37.90 % -83.175 M 12.05 % -94.567 M -123.49 % -42.313 M 37.42 % -67.616 M -14.54 % -59.034 M -16.69 % -50.592 M -13.42 % -44.605 M -10.68 % -40.300 M -24.72 % -32.313 M -9.14 % -29.608 M -4.16 % -28.425 M -4.74 % -27.139 M -3.60 % -26.196 M -29.48 % -20.231 M 1.82 % -20.607 M -15.42 % -17.854 M -81.44 % -9.840 M 19.17 % -12.174 M -44.02 % -8.453 M 8.14 % -9.202 M -314.88 % -2.218 M -36.91 % -1.620 M -47.14 % -1.101 M
Investments in property plant and equipment -585.000 K 62.33 % -1.553 M 4.08 % -1.619 M 91.35 % -18.717 M -2 933.55 % -617.000 K 98.61 % -44.519 M -2 387.09 % -1.790 M 83.75 % -11.015 M -393.95 % -2.230 M 47.03 % -4.210 M 3.88 % -4.380 M 73.35 % -16.436 M -753.37 % -1.926 M -149.81 % -771.000 K -348.26 % -172.000 K 97.56 % -7.042 M -29 241.67 % -24.000 K 98.07 % -1.241 M 92.95 % -17.604 M -103 452.94 % -17.000 K 99.13 % -1.954 M -3 103.28 % -61.000 K 80.19 % -308.000 K -413.33 % -60.000 K 99.14 % -7.008 M -23 260.00 % -30.000 K -500.00 % -5.000 K 72.22 % -18.000 K -5.88 % -17.000 K 96.95 % -558.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 35.000 M 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K -600.00 % 6.000 K 100.01 % -42.336 M -8 201.18 % -510.000 K 95.49 % -11.309 M -909.73 % -1.120 M 72.00 % -4.000 M 0.00 % -4.000 M 75.76 % -16.500 M -1 550.00 % -1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -7.000 M 0.000 100.00 % -900.000 K 94.71 % -17.000 M 0.000 100.00 % -1.940 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 34.415 M 2 316.03 % -1.553 M 4.08 % -1.619 M 91.36 % -18.747 M -2 968.25 % -611.000 K 98.64 % -44.855 M -1 850.22 % -2.300 M 81.43 % -12.384 M -426.98 % -2.350 M 44.18 % -4.210 M 3.88 % -4.380 M 74.14 % -16.936 M -779.34 % -1.926 M -149.81 % -771.000 K -348.26 % -172.000 K 97.56 % -7.042 M -29 241.67 % -24.000 K 98.07 % -1.241 M 92.95 % -17.604 M -103 452.94 % -17.000 K 99.13 % -1.954 M -3 103.28 % -61.000 K 80.19 % -308.000 K -413.33 % -60.000 K 99.14 % -7.008 M -23 260.00 % -30.000 K 71.43 % -105.000 K -483.33 % -18.000 K -5.88 % -17.000 K 96.95 % -558.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -495.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K -100.00 % 225.375 M -44.89 % 408.944 M 701.27 % 51.037 M -67.07 % 154.972 M 26 527.49 % 582.000 K 5 920.00 % -10.000 K -116.39 % 61.000 K -99.97 % 179.950 M 139 396.12 % 129.000 K 0.000 -100.00 % 120.000 K -99.87 % 94.199 M 114 776.83 % 82.000 K 0.000 -100.00 % 65.000 K -99.93 % 91.312 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 3.367 M -98.29 % 196.870 M 4 277.81 % 4.497 M -98.49 % 297.466 M 3 865.68 % 7.501 M -50.08 % 15.025 M 352.15 % 3.323 M -62.68 % 8.904 M -40.97 % 15.084 M 1 126.34 % 1.230 M -8.07 % 1.338 M -55.64 % 3.016 M 345.49 % 677.000 K 25.84 % 538.000 K -80.83 % 2.807 M 318.96 % 670.000 K -99.62 % 174.456 M 49 887.39 % 349.000 K -32.76 % 519.000 K 51 800.00 % 1.000 K -99.81 % 534.000 K 968.00 % 50.000 K 2.04 % 49.000 K -99.94 % 79.598 M 13 823.79 % -580.000 K -101.01 % 57.302 M 0.000 -100.00 % 2.526 M -93.62 % 39.622 M 296.89 % 9.983 M
Net cash used provided by financing activities 3.367 M -98.29 % 196.870 M 4 277.81 % 4.497 M -98.49 % 297.466 M 3 865.68 % 7.501 M -50.08 % 15.025 M 353.24 % 3.315 M -98.59 % 234.279 M -44.75 % 424.028 M 711.27 % 52.267 M -66.56 % 156.310 M 4 244.36 % 3.598 M 439.43 % 667.000 K 11.35 % 599.000 K -99.67 % 182.757 M 60 017.43 % 304.000 K -99.83 % 174.456 M 37 097.44 % 469.000 K -99.50 % 94.718 M 114 018.07 % 83.000 K -84.46 % 534.000 K 364.35 % 115.000 K -99.87 % 91.361 M 14.78 % 79.598 M 13 823.79 % -580.000 K -101.01 % 57.302 M 0.000 -100.00 % 2.526 M -93.62 % 39.622 M 296.89 % 9.983 M
Effect of forex changes on cash -410.000 K 84.53 % -2.650 M -507.07 % 651.000 K 1 285.11 % 47.000 K -64.39 % 132.000 K -58.88 % 321.000 K 613.33 % 45.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -92.235 M -221.18 % 76.112 M 152.82 % -144.103 M -218.28 % 121.830 M 814.37 % 13.324 M 108.11 % -164.298 M -44.58 % -113.638 M -182.01 % 138.562 M -57.64 % 327.111 M 5 594.83 % 5.744 M -93.19 % 84.314 M 216.50 % -72.372 M -39.58 % -51.851 M -15.80 % -44.777 M -131.47 % 142.285 M 464.36 % -39.051 M -126.96 % 144.824 M 596.02 % -29.197 M -158.42 % 49.975 M 291.26 % -26.130 M -20.69 % -21.651 M -5.34 % -20.553 M -128.08 % 73.199 M 5.02 % 69.698 M 452.69 % -19.762 M -140.48 % 48.819 M 624.54 % -9.307 M -3 309.31 % 290.000 K -99.24 % 37.985 M 356.33 % 8.324 M
Cash at beginning of period 577.963 M 15.17 % 501.851 M -22.31 % 645.954 M 23.92 % 521.265 M 2.62 % 507.941 M -24.44 % 672.239 M -14.46 % 785.877 M 21.41 % 647.315 M 102.16 % 320.204 M 1.83 % 314.460 M 36.64 % 230.146 M -23.92 % 302.518 M -14.63 % 354.369 M -11.22 % 399.146 M 55.39 % 256.861 M -13.20 % 295.912 M 95.85 % 151.088 M -16.19 % 180.285 M 38.35 % 130.310 M -16.70 % 156.440 M -12.16 % 178.091 M -10.35 % 198.644 M 58.35 % 125.445 M 82.12 % 68.882 M -22.29 % 88.644 M 122.58 % 39.825 M -18.94 % 49.132 M 0.59 % 48.842 M 349.87 % 10.857 M 328.62 % 2.533 M
Cash at end of period 485.728 M -15.96 % 577.963 M 15.17 % 501.851 M -21.96 % 643.095 M 23.37 % 521.265 M 2.62 % 507.941 M -24.44 % 672.239 M -14.46 % 785.877 M 21.41 % 647.315 M 102.16 % 320.204 M 1.83 % 314.460 M 36.64 % 230.146 M -23.92 % 302.518 M -14.63 % 354.369 M -11.22 % 399.146 M 55.39 % 256.861 M -13.20 % 295.912 M 95.85 % 151.088 M -16.19 % 180.285 M 38.35 % 130.310 M -16.70 % 156.440 M -12.16 % 178.091 M -10.35 % 198.644 M 43.34 % 138.580 M 101.18 % 68.882 M -22.29 % 88.644 M 122.58 % 39.825 M -18.94 % 49.132 M 0.59 % 48.842 M 349.87 % 10.857 M
Operating cash flow -129.607 M -11.20 % -116.555 M 21.05 % -147.632 M 5.93 % -156.936 M -2 590.26 % 6.302 M 104.68 % -134.789 M -17.52 % -114.698 M -37.90 % -83.175 M 12.05 % -94.567 M -123.49 % -42.313 M 37.42 % -67.616 M -14.54 % -59.034 M -16.69 % -50.592 M -13.42 % -44.605 M -10.68 % -40.300 M -24.72 % -32.313 M -9.14 % -29.608 M -4.16 % -28.425 M -4.74 % -27.139 M -3.60 % -26.196 M -29.48 % -20.231 M 1.82 % -20.607 M -15.42 % -17.854 M -81.44 % -9.840 M 19.17 % -12.174 M -44.02 % -8.453 M 8.14 % -9.202 M -314.88 % -2.218 M -36.91 % -1.620 M -47.14 % -1.101 M
Capital expenditure -585.000 K 62.33 % -1.553 M 4.08 % -1.619 M 91.35 % -18.717 M -2 933.55 % -617.000 K 98.61 % -44.519 M -2 387.09 % -1.790 M 83.75 % -11.015 M -393.95 % -2.230 M 47.03 % -4.210 M 3.88 % -4.380 M 73.35 % -16.436 M -753.37 % -1.926 M -149.81 % -771.000 K -348.26 % -172.000 K 97.56 % -7.042 M -29 241.67 % -24.000 K 98.07 % -1.241 M 92.95 % -17.604 M -103 452.94 % -17.000 K 99.13 % -1.954 M -3 103.28 % -61.000 K 80.19 % -308.000 K -413.33 % -60.000 K 99.14 % -7.008 M -23 260.00 % -30.000 K -500.00 % -5.000 K 72.22 % -18.000 K -5.88 % -17.000 K 96.95 % -558.000 K
Free CashFlow -130.192 M -10.23 % -118.108 M 20.87 % -149.251 M 15.03 % -175.653 M -3 189.76 % 5.685 M 103.17 % -179.308 M -53.93 % -116.488 M -23.67 % -94.190 M 2.69 % -96.797 M -108.06 % -46.523 M 35.38 % -71.996 M 4.60 % -75.470 M -43.70 % -52.518 M -15.74 % -45.376 M -12.12 % -40.472 M -2.84 % -39.355 M -32.81 % -29.632 M 0.11 % -29.666 M 33.70 % -44.743 M -70.69 % -26.213 M -18.16 % -22.185 M -7.34 % -20.668 M -13.80 % -18.162 M -83.45 % -9.900 M 48.39 % -19.182 M -126.12 % -8.483 M 7.86 % -9.207 M -311.76 % -2.236 M -36.59 % -1.637 M 1.33 % -1.659 M
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