Titanium Holdings Group, Inc. ^TTHG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2001	2000	1999	1998
Revenue	5.187 M ^{-1.48 %}	5.265 M ^{-19.76 %}	6.561 M ^{-28.92 %}	9.231 M ^{13.63 %}	8.124 M ^{79.82 %}	4.518 M ^{-10.74 %}	5.062 M ^{16.84 %}	4.332 M ^{141.51 %}	1.794 M
Net income	-302.642 K ^{24.07 %}	-398.588 K ^{-163.54 %}	-151.245 K ^{-116.31 %}	927.594 K ^{104.09 %}	454.505 K ^{150.34 %}	-902.835 K ^{-263.32 %}	552.792 K ^{148.87 %}	-1.131 M ^{-670.62 %}	-146.782 K
Income before tax	-294.717 K ^{23.99 %}	-387.754 K ^{-174.53 %}	-141.245 K ^{-114.92 %}	946.394 K ^{102.13 %}	468.205 K ^{137.18 %}	-1.259 M ^{-132.21 %}	3.909 M ^{367.50 %}	-1.461 M ^{-927.69 %}	-142.205 K
Income before tax ratio	-0.06 ^{22.85 %}	-0.07 ^{-242.14 %}	-0.02 ^{-121.00 %}	0.10 ^{77.89 %}	0.06 ^{120.68 %}	-0.28 ^{-136.09 %}	0.77 ^{328.95 %}	-0.34 ^{-325.53 %}	-0.08
EBITDA	-202.000 K ^{43.97 %}	-360.505 K ^{-905.59 %}	-35.850 K ^{-103.44 %}	1.044 M ^{3.41 %}	1.009 M ^{302.22 %}	-499.094 K ^{58.75 %}	-1.210 M ^{-588.09 %}	247.889 K ^{694.81 %}	-41.675 K
Net income ratio	-0.06 ^{22.93 %}	-0.08 ^{-228.45 %}	-0.02 ^{-122.94 %}	0.10 ^{79.61 %}	0.06 ^{128.00 %}	-0.20 ^{-282.98 %}	0.11 ^{141.83 %}	-0.26 ^{-219.09 %}	-0.08
Ratio EBITDA	-0.04 ^{43.13 %}	-0.07 ^{-1 153.27 %}	-0.01 ^{-104.83 %}	0.11 ^{-8.99 %}	0.12 ^{212.45 %}	-0.11 ^{53.78 %}	-0.24 ^{-517.75 %}	0.06 ^{346.29 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.01 ^{-93.46 %}	0.19 ^{-6.18 %}	0.20 ^{-25.38 %}	0.27 ^{-4.80 %}	0.29 ^{-32.76 %}	0.43 ^{8.58 %}	0.39 ^{-18.61 %}	0.48 ^{10.67 %}	0.44
Weighted average shs out dil	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{49.25 %}	6.144 M ^{4.51 %}	5.879 M ^{37.62 %}	4.272 M ^{33.64 %}	3.197 M
Weighted average shs out	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{49.25 %}	6.144 M ^{4.51 %}	5.879 M ^{37.62 %}	4.272 M ^{33.64 %}	3.197 M
EPS diluted	-0.03 ^{24.14 %}	-0.04 ^{-163.64 %}	-0.02 ^{-116.50 %}	0.10 ^{101.61 %}	0.05 ^{133.07 %}	-0.15 ^{-314.29 %}	0.07 ^{122.58 %}	-0.31 ^{-520.00 %}	-0.05
Earnings per share	-0.03 ^{24.14 %}	-0.04 ^{-163.64 %}	-0.02 ^{-116.50 %}	0.10 ^{101.61 %}	0.05 ^{133.07 %}	-0.15 ^{-314.29 %}	0.07 ^{122.58 %}	-0.31 ^{-520.00 %}	-0.05
Gross profit	64.995 K ^{-93.55 %}	1.008 M ^{-24.72 %}	1.339 M ^{-46.96 %}	2.525 M ^{8.17 %}	2.334 M ^{20.91 %}	1.930 M ^{-3.08 %}	1.992 M ^{-4.91 %}	2.095 M ^{167.27 %}	783.715 K
Income tax expense	7.925 K ^{-26.85 %}	10.834 K ^{8.34 %}	10.000 K ^{-46.81 %}	18.800 K ^{37.23 %}	13.700 K ^{-16.11 %}	16.330 K	0.000 ^{100.00 %}	-76.835 K ^{-1 778.72 %}	4.577 K
Cost of revenue	5.122 M ^{20.32 %}	4.257 M ^{-18.49 %}	5.222 M ^{-22.13 %}	6.706 M ^{15.83 %}	5.790 M ^{123.77 %}	2.587 M ^{-15.71 %}	3.070 M ^{37.19 %}	2.238 M ^{121.51 %}	1.010 M
General and administrative expenses	225.236 K ^{3.35 %}	217.931 K ^{3.50 %}	210.559 K ^{-21.57 %}	268.462 K ^{59.04 %}	168.802 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	44.684 K ^{-6.00 %}	47.534 K ^{-29.14 %}	67.086 K ^{5.95 %}	63.316 K ^{11.30 %}	56.888 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.190 K ^{-99.17 %}	143.205 K ^{-5.15 %}	150.980 K ^{6.67 %}	141.538 K ^{17.45 %}	120.506 K ^{-84.56 %}	780.377 K ^{-48.46 %}	1.514 M ^{148.35 %}	609.713 K ^{81.87 %}	335.250 K
Operating expenses	433.300 K ^{-70.60 %}	1.474 M ^{-0.87 %}	1.487 M ^{-6.09 %}	1.583 M ^{12.53 %}	1.407 M ^{-55.62 %}	3.170 M ^{-35.88 %}	4.944 M ^{101.27 %}	2.456 M ^{184.98 %}	861.994 K
Cost and expenses	-5.555 M ^{-196.94 %}	5.730 M ^{-14.59 %}	6.709 M ^{-19.07 %}	8.289 M ^{15.18 %}	7.197 M ^{24.99 %}	5.758 M ^{-28.15 %}	8.014 M ^{70.72 %}	4.694 M ^{350.73 %}	-1.872 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	432.110 K ^{-67.52 %}	1.330 M ^{-0.38 %}	1.336 M ^{-7.35 %}	1.442 M ^{12.06 %}	1.286 M ^{-46.18 %}	2.390 M ^{-30.32 %}	3.430 M ^{85.72 %}	1.847 M ^{250.60 %}	526.744 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	11.108 K ^{-20.83 %}	14.030 K ^{-16.07 %}	16.717 K ^{-13.12 %}	19.241 K ^{-10.90 %}	21.595 K ^{-94.49 %}	392.015 K ^{-41.92 %}	674.908 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.924 K
Depreciation and amortization	81.611 K ^{-10.43 %}	91.113 K ^{-3.98 %}	94.886 K ^{14.71 %}	82.720 K ^{36.82 %}	60.458 K ^{-84.43 %}	388.362 K ^{-56.22 %}	887.000 K ^{45.65 %}	609.000 K ^{1 563.71 %}	36.605 K
Operating income	-368.301 K ^{20.91 %}	-465.648 K ^{-215.79 %}	-147.454 K ^{-115.66 %}	941.675 K ^{1.56 %}	927.192 K ^{174.78 %}	-1.240 M ^{58.00 %}	-2.952 M ^{-715.93 %}	-361.824 K ^{-362.22 %}	-78.280 K
Operating income ratio	-0.07 ^{19.72 %}	-0.09 ^{-293.57 %}	-0.02 ^{-122.03 %}	0.10 ^{-10.62 %}	0.11 ^{141.59 %}	-0.27 ^{52.95 %}	-0.58 ^{-598.35 %}	-0.08 ^{-91.39 %}	-0.04
Total other income expenses net	73.584 K ^{-5.53 %}	77.894 K ^{1 154.53 %}	6.209 K ^{31.57 %}	4.719 K ^{101.03 %}	-458.987 K ^{-2 267.62 %}	-19.386 K ^{-100.28 %}	6.862 M ^{724.00 %}	-1.100 M ^{-1 620.14 %}	-63.925 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2001	2000	1999	1998

	2024	2023	2022	2021	2020	2001	2000	1999	1998
Net debt	-1.851 M ^{-4.00 %}	-1.779 M ^{32.35 %}	-2.630 M ^{8.02 %}	-2.859 M ^{-44.34 %}	-1.981 M ^{-263.41 %}	-545.143 K ^{-1 179.96 %}	50.478 K ^{-98.66 %}	3.775 M ^{713.42 %}	464.079 K
Total investments	220.767 K ^{-3.42 %}	228.580 K ^{-2.24 %}	233.817 K ^{-18.19 %}	285.817 K ^{0.00 %}	285.817 K ^{-87.90 %}	2.361 M ^{69.26 %}	1.395 M	0.000	0.000
Total debt	392.730 K ^{-41.58 %}	672.273 K ^{207.94 %}	218.316 K ^{-14.64 %}	255.757 K ^{-12.01 %}	290.672 K ^{1 006.06 %}	26.280 K ^{-99.02 %}	2.670 M ^{-52.39 %}	5.608 M ^{859.21 %}	584.689 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-6.639 M ^{-4.78 %}	-6.336 M ^{-6.71 %}	-5.937 M ^{-2.61 %}	-5.786 M ^{13.82 %}	-6.714 M ^{-25.94 %}	-5.331 M ^{-20.53 %}	-4.423 M ^{8.85 %}	-4.852 M ^{-560.74 %}	-734.351 K
Common stock	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{65.54 %}	5.575 K ^{-23.35 %}	7.273 K ^{-99.65 %}	2.079 M ^{56 253.69 %}	3.690 K
Total equity	4.617 M ^{-6.15 %}	4.919 M ^{-7.50 %}	5.318 M ^{-2.77 %}	5.469 M ^{20.42 %}	4.541 M ^{-42.13 %}	7.848 M ^{-0.29 %}	7.871 M ^{0.48 %}	7.834 M ^{5 169.28 %}	148.664 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.710 K ^{98.94 %}	-1.863 M ^{56.94 %}	-4.326 M	0.000
Long term debt	179.704 K ^{-55.84 %}	406.918 K ^{129.75 %}	177.116 K ^{-18.87 %}	218.316 K ^{-14.64 %}	255.755 K ^{1 197.59 %}	19.710 K ^{-98.94 %}	1.863 M ^{-56.94 %}	4.326 M ^{1 013.07 %}	388.631 K
Total non current liabilities	179.704 K ^{-55.84 %}	406.918 K ^{129.75 %}	177.116 K ^{-18.87 %}	218.316 K ^{-14.64 %}	255.756 K ^{1 197.66 %}	19.709 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.630 K
Other current liabilities	60.822 K ^{679.77 %}	7.800 K ^{-67.00 %}	23.638 K ^{-29.35 %}	33.457 K ^{-10.28 %}	37.289 K ^{-97.75 %}	1.655 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.977 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	213.026 K ^{-19.72 %}	265.355 K ^{544.07 %}	41.200 K ^{10.04 %}	37.441 K ^{7.23 %}	34.917 K ^{431.46 %}	6.570 K ^{-99.19 %}	807.416 K ^{-37.05 %}	1.283 M ^{554.23 %}	196.058 K
Total current liabilities	363.886 K ^{-2.05 %}	371.509 K ^{96.52 %}	189.043 K ^{-19.94 %}	236.140 K ^{17.29 %}	201.327 K ^{-90.00 %}	2.014 M ^{15.89 %}	1.738 M ^{-38.51 %}	2.826 M ^{368.12 %}	603.781 K
Total liabilities	543.590 K ^{-30.17 %}	778.427 K ^{112.59 %}	366.159 K ^{-19.43 %}	454.456 K ^{-0.57 %}	457.083 K ^{-77.52 %}	2.034 M ^{-43.52 %}	3.601 M ^{-49.66 %}	7.152 M ^{620.69 %}	992.412 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.093 M ^{317.52 %}	980.384 K	0.000	0.000
Long term investments	220.767 K ^{-3.42 %}	228.580 K ^{-2.24 %}	233.817 K ^{-18.19 %}	285.817 K ^{0.00 %}	285.817 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.101 M ^{-42.81 %}	3.674 M ^{-57.53 %}	8.652 M	0.000
GoodWill	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{-95.23 %}	2.101 M ^{-42.81 %}	3.674 M ^{-57.53 %}	8.652 M	0.000
Property plant equipment net	1.694 M ^{-10.23 %}	1.888 M ^{12.50 %}	1.678 M ^{2.02 %}	1.645 M ^{2.17 %}	1.610 M ^{2 294.98 %}	67.205 K ^{-70.39 %}	226.951 K ^{-36.20 %}	355.712 K ^{176.12 %}	128.823 K
Total non current assets	2.015 M ^{-9.07 %}	2.216 M ^{10.16 %}	2.012 M ^{-0.92 %}	2.031 M ^{1.75 %}	1.996 M ^{-68.13 %}	6.262 M ^{28.28 %}	4.882 M ^{-45.80 %}	9.007 M ^{6 892.04 %}	128.822 K
Other current assets	284.905 K ^{-15.84 %}	338.532 K ^{194.14 %}	115.093 K ^{6.79 %}	107.776 K ^{-6.67 %}	115.474 K ^{136.83 %}	48.759 K ^{-95.43 %}	1.067 M ^{16.76 %}	914.152 K ^{61.70 %}	565.337 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.361 M ^{69.26 %}	1.395 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.243 M ^{-8.50 %}	2.452 M ^{-13.93 %}	2.849 M ^{-8.56 %}	3.115 M ^{37.13 %}	2.272 M ^{297.56 %}	571.423 K ^{-78.19 %}	2.620 M ^{42.88 %}	1.833 M ^{1 420.17 %}	120.610 K
Cash and short term investments	2.243 M ^{-8.50 %}	2.452 M ^{-13.93 %}	2.849 M ^{-8.56 %}	3.115 M ^{37.13 %}	2.272 M ^{-22.53 %}	2.933 M ^{-26.95 %}	4.015 M ^{118.97 %}	1.833 M ^{1 420.17 %}	120.610 K
Total current assets	3.145 M ^{-9.67 %}	3.481 M ^{-5.20 %}	3.672 M ^{-5.67 %}	3.893 M ^{29.64 %}	3.003 M ^{-17.04 %}	3.620 M ^{-45.07 %}	6.590 M ^{10.23 %}	5.978 M ^{490.61 %}	1.012 M
Inventory	442.140 K ^{4.11 %}	424.702 K ^{-7.16 %}	457.478 K ^{6.35 %}	430.158 K ^{3.21 %}	416.772 K ^{-4.16 %}	434.845 K ^{-43.02 %}	763.161 K ^{-54.66 %}	1.683 M ^{1 315.68 %}	118.898 K
Net receivables	174.630 K ^{-34.48 %}	266.511 K ^{6.16 %}	251.044 K ^{4.67 %}	239.837 K ^{20.51 %}	199.023 K ^{-2.35 %}	203.819 K ^{-72.64 %}	744.829 K ^{-51.87 %}	1.548 M ^{646.15 %}	207.408 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	90.038 K ^{-8.46 %}	98.354 K ^{-20.81 %}	124.205 K ^{-24.83 %}	165.242 K ^{27.97 %}	129.121 K ^{-63.37 %}	352.453 K ^{-62.12 %}	930.511 K ^{-39.72 %}	1.544 M ^{577.85 %}	227.746 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K	0.000
Capital lease obligations	90.747 K ^{-81.63 %}	494.105 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{-14.63 %}	13.173 M ^{7.22 %}	12.286 M ^{17.78 %}	10.431 M ^{1 086.28 %}	879.325 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.710 K ^{-98.94 %}	1.863 M ^{-56.94 %}	4.326 M	0.000
Total assets	5.160 M ^{-9.43 %}	5.698 M ^{0.24 %}	5.684 M ^{-4.04 %}	5.924 M ^{18.50 %}	4.999 M ^{-49.42 %}	9.882 M ^{-13.86 %}	11.472 M ^{-23.45 %}	14.986 M ^{1 213.30 %}	1.141 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2001	2000	1999	1998

	2024	2023	2022	2021	2020	2001	2000	1999	1998
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	102.068 K ^{548.38 %}	15.742 K ^{134.34 %}	-45.844 K ^{1.41 %}	-46.502 K ^{-146.63 %}	99.724 K ^{-86.67 %}	748.299 K ^{195.85 %}	-780.714 K ^{-1 637.35 %}	50.783 K ^{-46.50 %}	94.923 K
Accounts receivables	90.797 K ^{671.05 %}	-15.900 K ^{-41.88 %}	-11.207 K ^{72.54 %}	-40.814 K ^{-145.62 %}	89.460 K ^{413.72 %}	17.414 K ^{114.53 %}	-119.883 K ^{-137.97 %}	315.719 K ^{3 448.38 %}	-9.429 K
Inventory	-17.438 K ^{-153.20 %}	32.776 K ^{219.97 %}	-27.320 K ^{-104.09 %}	-13.386 K ^{-208.50 %}	12.337 K ^{218.24 %}	-10.434 K ^{-133.48 %}	31.163 K ^{37.84 %}	22.608 K ^{58.08 %}	14.302 K
Accounts payables	30.523 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.850 K ^{-180.19 %}	312.829 K ^{198.12 %}	-318.831 K ^{-358.01 %}	123.575 K
Other working capital	-1.814 K ^{-59.96 %}	-1.134 K ^{84.50 %}	-7.317 K ^{-195.05 %}	7.698 K ^{471.35 %}	-2.073 K ^{-100.21 %}	992.169 K ^{198.74 %}	-1.005 M ^{-3 311.63 %}	31.287 K ^{193.32 %}	-33.525 K
Other non cash items	1.084 K ^{102.76 %}	-39.269 K ^{22.78 %}	-50.856 K ^{-257.50 %}	32.289 K ^{-95.49 %}	716.108 K ^{2.38 %}	699.441 K ^{324.35 %}	-311.765 K ^{-119.59 %}	1.592 M ^{4 449.41 %}	34.984 K
Net cash provided by operating activities	-117.879 K ^{64.39 %}	-331.000 K ^{-116.26 %}	-153.058 K ^{-115.37 %}	996.102 K ^{-25.15 %}	1.331 M ^{750.11 %}	156.543 K ^{110.66 %}	-1.468 M ^{-1 390.79 %}	-98.489 K ^{-599.18 %}	19.730 K
Investments in property plant and equipment	-55.294 K ^{-90.53 %}	-29.021 K ^{77.36 %}	-128.180 K ^{-8.92 %}	-117.684 K ^{7.14 %}	-126.730 K ^{-1 939.76 %}	-6.213 K ^{86.96 %}	-47.630 K ^{-9.25 %}	-43.599 K ^{-110.54 %}	-20.708 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.334 K ^{247.25 %}	-362.200 K ^{87.82 %}	-2.973 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.075 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	7.813 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.750 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	3.250 K ^{-93.75 %}	51.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.213 K ^{103.08 %}	-1.307 M ^{-155.96 %}	2.336 M ^{30 548.28 %}	-7.672 K ^{99.07 %}	-828.320 K
Net cash used for investing activites	-47.481 K ^{-84.24 %}	-25.771 K ^{66.17 %}	-76.181 K ^{35.27 %}	-117.684 K ^{-36.02 %}	-86.517 K ^{88.91 %}	-780.212 K ^{-110.26 %}	7.601 M ^{351.34 %}	-3.024 M ^{-256.21 %}	-849.028 K
Debt repayment	-43.059 K ^{-7.25 %}	-40.148 K ^{-7.23 %}	-37.441 K ^{-7.23 %}	-34.916 K ^{-7.23 %}	-32.563 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.662 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	883.015 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.659 K ^{94.25 %}	-5.580 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.250 K ^{97.53 %}	-212.176 K ^{46.49 %}	-396.494 K	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.419 M ^{72.36 %}	-5.134 M ^{-198.13 %}	5.232 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-43.059 K ^{-7.25 %}	-40.148 K ^{-7.23 %}	-37.441 K ^{-7.23 %}	-34.916 K ^{-7.23 %}	-32.563 K ^{97.71 %}	-1.425 M ^{73.35 %}	-5.347 M ^{-210.57 %}	4.836 M ^{410.80 %}	946.677 K
Effect of forex changes on cash	1.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.672 M ^{521.20 %}	-396.921 K ^{-48.84 %}	-266.680 K ^{-131.62 %}	843.502 K ^{-30.39 %}	1.212 M ^{159.16 %}	-2.048 M ^{-360.52 %}	786.253 K ^{-54.10 %}	1.713 M	0.000
Cash at beginning of period	571.423 K ^{-79.94 %}	2.849 M ^{-8.56 %}	3.115 M ^{37.13 %}	2.272 M ^{114.31 %}	1.060 M ^{-59.54 %}	2.620 M ^{42.88 %}	1.833 M ^{1 420.17 %}	120.610 K	0.000
Cash at end of period	2.243 M ^{-8.50 %}	2.452 M ^{-13.93 %}	2.849 M ^{-8.56 %}	3.115 M ^{37.13 %}	2.272 M ^{297.56 %}	571.423 K ^{-78.19 %}	2.620 M ^{42.88 %}	1.833 M ^{1 420.17 %}	120.610 K
Operating cash flow	-117.879 K ^{64.39 %}	-331.000 K ^{-116.26 %}	-153.058 K ^{-115.37 %}	996.102 K ^{-25.15 %}	1.331 M ^{750.11 %}	156.543 K ^{110.66 %}	-1.468 M ^{-1 390.79 %}	-98.489 K ^{-599.18 %}	19.730 K
Capital expenditure	-55.291 K ^{-90.52 %}	-29.021 K ^{77.36 %}	-128.180 K ^{-8.92 %}	-117.684 K ^{7.14 %}	-126.730 K ^{-1 939.76 %}	-6.213 K ^{86.96 %}	-47.630 K ^{-9.25 %}	-43.599 K ^{-110.52 %}	-20.710 K
Free CashFlow	-173.170 K ^{51.90 %}	-360.023 K ^{-28.01 %}	-281.239 K ^{-132.02 %}	878.418 K ^{-27.05 %}	1.204 M ^{700.95 %}	150.330 K ^{109.92 %}	-1.516 M ^{-966.87 %}	-142.088 K ^{-14 398.78 %}	-980.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2001	2000	1999	1998

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2002-09-30	2002-06-30	2002-03-31	2001-12-31	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-09-30	1999-03-31
Revenue	1.104 M ^{-4.20 %}	1.153 M ^{0.19 %}	1.151 M ^{-10.97 %}	1.292 M ^{-14.94 %}	1.519 M ^{24.13 %}	1.224 M ^{-8.00 %}	1.331 M ^{23.79 %}	1.075 M ^{3.96 %}	1.034 M ^{-13.15 %}	1.191 M ^{3.51 %}	1.150 M ^{9.43 %}	1.051 M ^{-10.45 %}	1.174 M ^{-44.57 %}	2.117 M ^{218.56 %}	-1.786 M ^{-226.17 %}	1.415 M ^{-6.10 %}	1.507 M ^{-58.31 %}	3.615 M ^{113.83 %}	1.691 M ^{115.61 %}	784.140 K
Net income	-148.445 K ^{13.37 %}	-171.363 K ^{-29.86 %}	-131.963 K ^{-26.61 %}	-104.224 K ^{-794.01 %}	-11.658 K ^{78.73 %}	-54.797 K ^{30.68 %}	-79.046 K ^{-49.70 %}	-52.803 K ^{92.40 %}	-694.391 K ^{-412.60 %}	-135.464 K ^{34.01 %}	-205.273 K ^{8.63 %}	-224.649 K ^{33.04 %}	-335.478 K ^{-144.10 %}	-137.435 K ^{93.60 %}	-2.148 M ^{-4.05 %}	-2.064 M ^{-3 049.85 %}	-65.533 K ^{-101.36 %}	4.830 M ^{1 395.23 %}	-372.933 K ^{-707.13 %}	-46.205 K
Income before tax	-146.445 K ^{13.53 %}	-169.363 K ^{-28.76 %}	-131.538 K ^{-29.31 %}	-101.724 K ^{-1 010.77 %}	-9.158 K ^{82.49 %}	-52.297 K ^{28.57 %}	-73.212 K ^{-38.65 %}	-52.803 K ^{92.32 %}	-687.455 K	0.000 ^{100.00 %}	-205.273 K ^{8.63 %}	-224.649 K ^{64.90 %}	-640.058 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-690.658 K ^{-16.93 %}	-590.659 K ^{-109.17 %}	6.443 M ^{1 935.62 %}	-350.973 K ^{-709.53 %}	-43.355 K
Income before tax ratio	-0.13 ^{9.74 %}	-0.15 ^{-28.52 %}	-0.11 ^{-45.25 %}	-0.08 ^{-1 205.81 %}	-0.01 ^{85.89 %}	-0.04 ^{22.35 %}	-0.06 ^{-12.01 %}	-0.05 ^{92.61 %}	-0.66	0.00 ^{100.00 %}	-0.18 ^{16.50 %}	-0.21 ^{60.81 %}	-0.55	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.49 ^{-24.53 %}	-0.39 ^{-121.99 %}	1.78 ^{958.44 %}	-0.21 ^{-275.46 %}	-0.06
EBITDA	-112.193 K ^{29.63 %}	-159.438 K ^{-55.86 %}	-102.297 K ^{-26.68 %}	-80.752 K ^{-772.60 %}	12.006 K ^{138.80 %}	-30.947 K ^{56.50 %}	-71.148 K ^{52.03 %}	-148.308 K ^{-126.77 %}	553.914 K ^{532.87 %}	-127.964 K ^{26.19 %}	-173.376 K ^{-45.71 %}	-118.983 K ^{70.70 %}	-406.080 K ^{-557.13 %}	88.832 K ^{-63.90 %}	246.083 K ^{189.28 %}	-275.630 K ^{-62.27 %}	-169.863 K ^{-102.46 %}	6.913 M ^{8 824.72 %}	-79.233 K ^{-170.41 %}	112.525 K
Net income ratio	-0.13 ^{9.57 %}	-0.15 ^{-29.62 %}	-0.11 ^{-42.22 %}	-0.08 ^{-951.00 %}	-0.01 ^{82.86 %}	-0.04 ^{24.65 %}	-0.06 ^{-20.93 %}	-0.05 ^{92.69 %}	-0.67 ^{-490.24 %}	-0.11 ^{36.25 %}	-0.18 ^{16.50 %}	-0.21 ^{25.23 %}	-0.29 ^{-340.34 %}	-0.06 ^{-105.40 %}	1.20 ^{182.47 %}	-1.46 ^{-3 254.48 %}	-0.04 ^{-103.25 %}	1.34 ^{705.73 %}	-0.22 ^{-274.35 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.10 ^{26.54 %}	-0.14 ^{-55.57 %}	-0.09 ^{-42.29 %}	-0.06 ^{-890.70 %}	0.01 ^{131.25 %}	-0.03 ^{52.72 %}	-0.05 ^{61.25 %}	-0.14 ^{-125.75 %}	0.54 ^{598.43 %}	-0.11 ^{28.70 %}	-0.15 ^{-33.15 %}	-0.11 ^{67.28 %}	-0.35 ^{-924.64 %}	0.04 ^{130.45 %}	-0.14 ^{29.24 %}	-0.19 ^{-72.81 %}	-0.11 ^{-105.89 %}	1.91 ^{4 180.19 %}	-0.05 ^{-132.66 %}	0.14
Gross profit ratio	0.22 ^{36.10 %}	0.16 ^{446.75 %}	-0.05 ^{-1 585.07 %}	0.00 ^{-104.89 %}	0.06 ^{112.86 %}	0.03 ^{-85.01 %}	0.18 ^{-56.98 %}	0.42 ^{-13.48 %}	0.48 ^{17.23 %}	0.41 ^{-5.06 %}	0.43 ^{-0.61 %}	0.44 ^{4.69 %}	0.42 ^{0.45 %}	0.41 ^{1.43 %}	0.41 ^{47.95 %}	0.28 ^{-25.33 %}	0.37 ^{121.35 %}	0.17 ^{-61.14 %}	0.43 ^{-44.76 %}	0.78
Weighted average shs out dil	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{64.55 %}	5.573 M ^{0.00 %}	5.573 M ^{0.00 %}	5.573 M ^{-4.87 %}	5.858 M ^{5.03 %}	5.578 M ^{-16.66 %}	6.693 M ^{-0.87 %}	6.751 M ^{6.91 %}	6.315 M ^{-0.67 %}	6.358 M ^{7.11 %}	5.936 M ^{21.55 %}	4.883 M ^{12.23 %}	4.351 M ^{15.30 %}	3.774 M
Weighted average shs out	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{0.00 %}	9.170 M ^{64.55 %}	5.573 M ^{0.00 %}	5.573 M ^{0.00 %}	5.573 M ^{-4.87 %}	5.858 M ^{5.03 %}	5.578 M ^{-16.66 %}	6.693 M ^{-0.87 %}	6.751 M ^{6.91 %}	6.315 M ^{-0.67 %}	6.358 M ^{7.11 %}	5.936 M ^{21.55 %}	4.883 M ^{12.23 %}	4.351 M ^{15.30 %}	3.774 M
EPS diluted	-0.02 ^{13.37 %}	-0.02 ^{-29.86 %}	-0.01 ^{-26.32 %}	-0.01 ^{-776.92 %}	0.00 ^{78.33 %}	-0.01 ^{30.23 %}	-0.01 ^{14.00 %}	-0.01 ^{91.67 %}	-0.12 ^{-1 100.00 %}	-0.01 ^{71.43 %}	-0.04 ^{12.50 %}	-0.04 ^{20.00 %}	-0.05 ^{-150.00 %}	-0.02 ^{94.12 %}	-0.34 ^{-6.25 %}	-0.32 ^{-1 500.00 %}	-0.02 ^{-102.04 %}	0.98 ^{1 080.00 %}	-0.10 ^{-719.67 %}	-0.01
Earnings per share	-0.02 ^{13.37 %}	-0.02 ^{-29.86 %}	-0.01 ^{-26.32 %}	-0.01 ^{-776.92 %}	0.00 ^{78.33 %}	-0.01 ^{30.23 %}	-0.01 ^{14.00 %}	-0.01 ^{91.67 %}	-0.12 ^{-1 100.00 %}	-0.01 ^{71.43 %}	-0.04 ^{12.50 %}	-0.04 ^{20.00 %}	-0.05 ^{-150.00 %}	-0.02 ^{94.12 %}	-0.34 ^{-6.25 %}	-0.32 ^{-1 500.00 %}	-0.02 ^{-102.04 %}	0.98 ^{1 080.00 %}	-0.10 ^{-719.67 %}	-0.01
Gross profit	245.824 K ^{30.38 %}	188.551 K ^{447.39 %}	-54.276 K ^{-1 400.17 %}	-3.618 K ^{-104.16 %}	86.973 K ^{164.22 %}	32.917 K ^{-86.21 %}	238.760 K ^{-46.75 %}	448.385 K ^{-10.06 %}	498.524 K ^{1.81 %}	489.648 K ^{-1.73 %}	498.244 K ^{8.77 %}	458.075 K ^{-6.25 %}	488.590 K ^{-44.32 %}	877.438 K ^{220.26 %}	-729.638 K ^{-286.66 %}	390.891 K ^{-29.88 %}	557.496 K ^{-7.71 %}	604.085 K ^{-16.89 %}	726.892 K ^{19.10 %}	610.300 K
Income tax expense	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{370.59 %}	425.000 ^{-83.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{-57.15 %}	5.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.936 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.888 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-829.064 K ^{-5 524.59 %}	-14.740 K ^{-100.91 %}	1.612 M ^{7 241.40 %}	21.960 K ^{670.53 %}	2.850 K
Cost of revenue	858.527 K ^{-10.96 %}	964.255 K ^{-19.98 %}	1.205 M ^{-7.03 %}	1.296 M ^{-9.52 %}	1.432 M ^{20.26 %}	1.191 M ^{9.10 %}	1.092 M ^{74.27 %}	626.530 K ^{17.01 %}	535.449 K ^{-23.61 %}	700.927 K ^{7.52 %}	651.916 K ^{9.95 %}	592.945 K ^{-13.44 %}	685.021 K ^{-44.74 %}	1.240 M ^{217.38 %}	-1.056 M ^{-203.09 %}	1.024 M ^{7.86 %}	949.829 K ^{-68.46 %}	3.011 M ^{212.43 %}	963.789 K ^{454.41 %}	173.840 K
General and administrative expenses	68.565 K ^{49.25 %}	45.941 K ^{-15.16 %}	54.153 K ^{-2.49 %}	55.533 K ^{-12.67 %}	63.587 K ^{22.37 %}	51.963 K ^{-18.45 %}	63.718 K ^{-84.39 %}	408.287 K ^{-26.71 %}	557.115 K ^{33.70 %}	416.699 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.268 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	761.561 K	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	25.751 K ^{16.48 %}	22.107 K ^{48.41 %}	14.896 K ^{20.58 %}	12.354 K ^{50.53 %}	8.207 K ^{-11.05 %}	9.227 K ^{66.79 %}	5.532 K ^{-48.01 %}	10.641 K ^{21.88 %}	8.731 K ^{0.33 %}	8.702 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.920 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.425 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	29.070 K ^{-88.90 %}	261.871 K ^{6 849.25 %}	-3.880 K ^{-398.46 %}	1.300 K ^{-59.88 %}	3.240 K ^{511.32 %}	530.000 ^{-97.18 %}	18.791 K ^{-89.87 %}	185.515 K ^{237.08 %}	55.036 K ^{-72.44 %}	199.711 K ^{-0.35 %}	200.422 K ^{45.00 %}	138.223 K ^{-39.55 %}	228.673 K ^{-0.20 %}	229.129 K ^{37.01 %}	167.238 K ^{-53.80 %}	361.952 K ^{-17.86 %}	440.673 K ^{71.20 %}	257.399 K ^{-68.94 %}	828.630 K ^{26.64 %}	654.330 K
Operating expenses	377.370 K ^{2.66 %}	367.599 K ^{275.30 %}	97.949 K ^{-15.33 %}	115.687 K ^{0.04 %}	115.643 K ^{14.47 %}	101.021 K ^{-70.07 %}	337.577 K ^{-44.15 %}	604.443 K ^{-2.65 %}	620.882 K ^{-0.68 %}	625.112 K ^{-22.63 %}	807.980 K ^{11.85 %}	722.386 K ^{-24.98 %}	962.861 K ^{-5.39 %}	1.018 M ^{225.88 %}	-808.483 K ^{-171.54 %}	1.130 M ^{-6.57 %}	1.210 M ^{64.97 %}	733.276 K ^{-11.51 %}	828.630 K ^{26.64 %}	654.330 K
Cost and expenses	1.236 M ^{-7.20 %}	1.332 M ^{202.22 %}	-1.303 M ^{7.71 %}	-1.412 M ^{8.81 %}	-1.548 M ^{-19.80 %}	-1.292 M ^{-190.40 %}	1.429 M ^{16.12 %}	1.231 M ^{6.46 %}	1.156 M ^{-12.80 %}	1.326 M ^{-9.17 %}	1.460 M ^{10.99 %}	1.315 M ^{-20.18 %}	1.648 M ^{-27.00 %}	2.257 M ^{221.07 %}	-1.865 M ^{-186.54 %}	2.155 M ^{-0.22 %}	2.159 M ^{-42.33 %}	3.744 M ^{308.90 %}	-1.792 M ^{-116.43 %}	-828.166 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	348.300 K ^{229.43 %}	105.728 K ^{3.83 %}	101.829 K ^{-10.98 %}	114.387 K ^{1.77 %}	112.403 K ^{11.85 %}	100.491 K ^{-68.48 %}	318.786 K ^{-23.90 %}	418.928 K ^{-25.96 %}	565.846 K ^{33.01 %}	425.401 K ^{-29.98 %}	607.558 K ^{4.00 %}	584.163 K ^{-20.43 %}	734.188 K ^{-6.90 %}	788.606 K ^{180.82 %}	-975.721 K ^{-227.01 %}	768.217 K ^{-0.10 %}	768.986 K ^{-48.19 %}	1.484 M	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.042 K ^{-11.18 %}	2.299 K ^{-7.82 %}	2.494 K ^{-7.08 %}	2.684 K ^{-6.58 %}	2.873 K ^{-6.02 %}	3.057 K ^{-6.17 %}	3.258 K ^{-90.76 %}	35.250 K ^{-7.98 %}	38.305 K ^{-1.85 %}	39.028 K ^{-65.99 %}	114.760 K ^{84.59 %}	62.170 K ^{-44.01 %}	111.028 K ^{6.70 %}	104.057 K ^{-17.31 %}	125.833 K ^{-2.21 %}	128.680 K	0.000 ^{-100.00 %}	212.925 K ^{69.03 %}	125.966 K	0.000
Depreciation and amortization	17.311 K ^{0.00 %}	17.311 K ^{-35.27 %}	26.745 K ^{46.24 %}	18.288 K ^{-0.01 %}	18.289 K ^{0.00 %}	18.289 K ^{-25.08 %}	24.411 K ^{214.98 %}	7.750 K ^{-3.13 %}	8.000 K ^{206.67 %}	-7.500 K ^{88.82 %}	-67.086 K ^{11.79 %}	-76.053 K ^{38.17 %}	-123.013 K ^{-200.66 %}	122.210 K ^{173.08 %}	-167.238 K ^{-169.29 %}	241.344 K ^{-8.09 %}	262.594 K ^{2.02 %}	257.399 K ^{76.57 %}	145.774 K ^{-6.48 %}	155.881 K
Operating income	-131.546 K ^{26.53 %}	-179.048 K ^{-17.62 %}	-152.222 K ^{-27.60 %}	-119.300 K ^{-316.07 %}	-28.673 K ^{57.90 %}	-68.106 K ^{31.08 %}	-98.817 K ^{36.68 %}	-156.058 K ^{-27.54 %}	-122.358 K ^{9.67 %}	-135.464 K ^{56.26 %}	-309.736 K ^{-17.19 %}	-264.311 K ^{44.27 %}	-474.271 K ^{-238.05 %}	-140.297 K ^{-277.94 %}	78.845 K ^{110.67 %}	-739.278 K ^{-13.36 %}	-652.163 K ^{-404.80 %}	-129.193 K ^{-26.99 %}	-101.737 K ^{-131.08 %}	-44.026 K
Operating income ratio	-0.12 ^{23.31 %}	-0.16 ^{-17.41 %}	-0.13 ^{-43.32 %}	-0.09 ^{-389.13 %}	-0.02 ^{66.08 %}	-0.06 ^{25.08 %}	-0.07 ^{48.85 %}	-0.15 ^{-22.68 %}	-0.12 ^{-4.01 %}	-0.11 ^{57.75 %}	-0.27 ^{-7.09 %}	-0.25 ^{37.77 %}	-0.40 ^{-509.81 %}	-0.07 ^{-50.09 %}	-0.04 ^{91.55 %}	-0.52 ^{-20.72 %}	-0.43 ^{-1 110.72 %}	-0.04 ^{40.61 %}	-0.06 ^{-7.18 %}	-0.06
Total other income expenses net	-14.899 K ^{-253.84 %}	9.685 K ^{-53.18 %}	20.684 K ^{17.68 %}	17.576 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.809 K ^{-38.26 %}	25.605 K ^{-75.20 %}	103.255 K ^{118.27 %}	-565.097 K ^{-517.16 %}	135.464 K ^{29.68 %}	104.463 K ^{163.38 %}	39.662 K ^{123.92 %}	-165.787 K ^{-62.89 %}	-101.781 K ^{-29.09 %}	-78.845 K ^{-262.17 %}	48.620 K ^{-20.95 %}	61.504 K ^{-99.06 %}	6.572 M ^{2 736.75 %}	-249.236 K ^{-37 243.96 %}	671.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2002-09-30	2002-06-30	2002-03-31	2001-12-31	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-09-30	1999-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2002-09-30	2002-06-30	2002-03-31	2001-12-31	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31
Net debt	-1.603 M ^{4.79 %}	-1.684 M ^{9.01 %}	-1.851 M ^{5.65 %}	-1.961 M ^{-0.21 %}	-1.957 M ^{-9.84 %}	-1.782 M ^{-0.14 %}	-1.779 M ^{-424.06 %}	-339.541 K ^{-23.31 %}	-275.358 K ^{-15.72 %}	-237.949 K ^{56.35 %}	-545.143 K ^{-182.33 %}	662.151 K ^{1 486.90 %}	41.726 K ^{108.47 %}	-492.625 K ^{-1 075.92 %}	50.478 K ^{-97.82 %}	2.318 M ^{918.88 %}	227.484 K ^{107.28 %}	-3.123 M ^{-182.73 %}	3.775 M ^{28.33 %}	2.942 M ^{437.18 %}	-872.377 K ^{-244.07 %}	605.524 K
Total investments	183.872 K ^{-16.71 %}	220.767 K ^{0.00 %}	220.767 K ^{0.00 %}	220.767 K ^{-3.42 %}	228.580 K ^{0.00 %}	228.580 K ^{0.00 %}	228.580 K ^{-73.11 %}	850.175 K ^{-23.27 %}	1.108 M ^{-27.86 %}	1.536 M ^{-34.96 %}	2.361 M ^{-12.09 %}	2.686 M ^{-55.25 %}	6.002 M ^{98.59 %}	3.023 M ^{116.67 %}	1.395 M ^{-50.95 %}	2.844 M ^{-20.18 %}	3.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	421.694 K ^{-13.27 %}	486.189 K ^{23.80 %}	392.730 K ^{-15.87 %}	466.789 K ^{-13.15 %}	537.451 K ^{-11.21 %}	605.336 K ^{-9.96 %}	672.273 K ^{2 980.43 %}	21.824 K ^{-8.01 %}	23.724 K ^{-6.20 %}	25.293 K ^{-3.76 %}	26.280 K ^{-98.25 %}	1.500 M ^{-6.19 %}	1.599 M ^{-12.11 %}	1.820 M ^{-31.85 %}	2.670 M ^{-22.71 %}	3.455 M ^{-5.60 %}	3.660 M ^{-27.63 %}	5.057 M ^{-9.84 %}	5.608 M ^{9.62 %}	5.116 M ^{117.83 %}	2.349 M ^{112.08 %}	1.107 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-6.958 M ^{-2.18 %}	-6.810 M ^{-2.58 %}	-6.639 M ^{-2.03 %}	-6.507 M ^{-1.63 %}	-6.402 M ^{-0.18 %}	-6.391 M ^{-0.86 %}	-6.336 M ^{22.04 %}	-8.127 M ^{-0.67 %}	-8.073 M ^{-50.17 %}	-5.376 M ^{-0.84 %}	-5.331 M ^{-4.03 %}	-5.124 M ^{-4.61 %}	-4.898 M ^{-7.38 %}	-4.561 M ^{-3.14 %}	-4.423 M ^{-94.53 %}	-2.274 M ^{-992.99 %}	-208.009 K ^{-133.22 %}	-89.189 K ^{98.16 %}	-4.852 M ^{-19.52 %}	-4.060 M ^{-13.26 %}	-3.585 M ^{-1 711.29 %}	-197.907 K
Common stock	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{0.00 %}	9.229 K ^{65.54 %}	5.575 K ^{0.00 %}	5.575 K ^{0.00 %}	5.575 K ^{0.00 %}	5.575 K ^{-0.09 %}	5.580 K ^{-15.20 %}	6.580 K ^{-9.53 %}	7.273 K ^{0.00 %}	7.273 K ^{10.06 %}	6.608 K ^{0.00 %}	6.608 K ^{33.60 %}	4.946 K ^{-99.76 %}	2.079 M ^{47 692.48 %}	4.351 K ^{0.95 %}	4.310 K ^{11.66 %}	3.860 K
Total equity	4.297 M ^{-3.34 %}	4.445 M ^{-3.71 %}	4.617 M ^{-2.78 %}	4.749 M ^{-2.15 %}	4.853 M ^{-0.24 %}	4.864 M ^{-1.11 %}	4.919 M ^{83.47 %}	2.681 M ^{-14.55 %}	3.138 M ^{-53.81 %}	6.793 M ^{-13.45 %}	7.848 M ^{1.05 %}	7.767 M ^{-21.09 %}	9.842 M ^{5.78 %}	9.304 M ^{18.20 %}	7.871 M ^{-19.03 %}	9.721 M ^{-28.02 %}	13.505 M ^{12.77 %}	11.976 M ^{52.89 %}	7.834 M ^{60.26 %}	4.888 M ^{20.48 %}	4.057 M ^{-24.80 %}	5.395 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.254 K ^{11.08 %}	-17.154 K ^{8.38 %}	-18.723 K ^{5.01 %}	-19.710 K ^{98.67 %}	-1.483 M ^{6.30 %}	-1.583 M ^{11.54 %}	-1.789 M ^{3.94 %}	-1.863 M ^{19.07 %}	-2.302 M ^{8.62 %}	-2.519 M ^{35.68 %}	-3.916 M ^{9.48 %}	-4.326 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	205.968 K ^{-3.86 %}	214.248 K ^{19.22 %}	179.704 K ^{-22.91 %}	233.121 K ^{-21.85 %}	298.287 K ^{-15.52 %}	353.083 K ^{-13.23 %}	406.918 K ^{2 567.62 %}	15.254 K ^{-11.08 %}	17.154 K ^{-8.38 %}	18.723 K ^{-5.01 %}	19.710 K ^{-98.67 %}	1.483 M ^{-6.30 %}	1.583 M ^{-11.54 %}	1.789 M ^{-3.94 %}	1.863 M ^{-19.07 %}	2.302 M ^{-8.62 %}	2.519 M ^{-35.68 %}	3.916 M ^{-9.48 %}	4.326 M ^{1.53 %}	4.261 M ^{81.98 %}	2.341 M ^{614.50 %}	327.684 K
Total non current liabilities	205.968 K ^{-3.86 %}	214.248 K ^{19.22 %}	179.704 K ^{-22.91 %}	233.120 K ^{-21.85 %}	298.287 K ^{-15.52 %}	353.083 K ^{-13.23 %}	406.918 K ^{2 567.79 %}	15.253 K ^{-11.08 %}	17.153 K ^{-8.38 %}	18.722 K ^{-5.01 %}	19.709 K ^{-98.67 %}	1.483 M ^{-6.30 %}	1.583 M ^{-11.54 %}	1.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.302 M ^{-8.62 %}	2.519 M ^{-35.68 %}	3.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.261 M ^{81.98 %}	2.341 M ^{614.50 %}	327.683 K
Other current liabilities	4.589 K ^{-54.77 %}	10.147 K ^{24.55 %}	8.147 K ^{5.50 %}	7.722 K ^{47.87 %}	5.222 K ^{-49.30 %}	10.300 K ^{32.05 %}	7.800 K ^{-99.44 %}	1.385 M ^{-12.62 %}	1.585 M ^{6.73 %}	1.485 M ^{-10.27 %}	1.655 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-77.36 %}	662.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	609.996 K ^{-62.25 %}	1.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	215.726 K ^{-20.67 %}	271.941 K ^{27.66 %}	213.026 K ^{-8.83 %}	233.668 K ^{-2.30 %}	239.164 K ^{-5.19 %}	252.253 K ^{-4.94 %}	265.355 K ^{3 938.89 %}	6.570 K ^{0.00 %}	6.570 K ^{0.00 %}	6.570 K ^{0.00 %}	6.570 K ^{-61.49 %}	17.061 K ^{4.28 %}	16.361 K ^{-97.64 %}	692.788 K ^{-14.20 %}	807.416 K ^{-29.97 %}	1.153 M ^{1.05 %}	1.141 M ^{0.00 %}	1.141 M ^{-11.05 %}	1.283 M ^{49.96 %}	855.358 K ^{11 570.87 %}	7.329 K ^{-99.06 %}	779.742 K
Total current liabilities	360.274 K ^{-21.52 %}	459.090 K ^{26.16 %}	363.886 K ^{-12.45 %}	415.641 K ^{0.23 %}	414.680 K ^{30.05 %}	318.868 K ^{-14.17 %}	371.509 K ^{-78.19 %}	1.703 M ^{-7.62 %}	1.844 M ^{-2.31 %}	1.888 M ^{-6.28 %}	2.014 M ^{355.07 %}	442.570 K ^{-38.42 %}	718.712 K ^{-56.27 %}	1.643 M ^{-5.44 %}	1.738 M ^{-34.33 %}	2.647 M ^{-22.30 %}	3.406 M ^{-20.73 %}	4.297 M ^{52.03 %}	2.826 M ^{31.48 %}	2.150 M ^{198.04 %}	721.248 K ^{-43.81 %}	1.284 M
Total liabilities	566.242 K ^{-15.91 %}	673.338 K ^{23.87 %}	543.590 K ^{-16.21 %}	648.762 K ^{-9.01 %}	712.967 K ^{6.10 %}	671.951 K ^{-13.68 %}	778.427 K ^{-54.71 %}	1.719 M ^{-15.59 %}	2.036 M ^{-2.17 %}	2.081 M ^{2.34 %}	2.034 M ^{-3.19 %}	2.101 M ^{-15.18 %}	2.477 M ^{-27.85 %}	3.433 M ^{-4.66 %}	3.601 M ^{-27.23 %}	4.948 M ^{-16.48 %}	5.925 M ^{-27.86 %}	8.213 M ^{14.83 %}	7.152 M ^{11.57 %}	6.410 M ^{109.32 %}	3.063 M ^{90.06 %}	1.611 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.489 M ^{-13.97 %}	2.893 M ^{-31.01 %}	4.193 M ^{2.43 %}	4.093 M ^{19.66 %}	3.421 M ^{93.45 %}	1.768 M ^{84.97 %}	955.995 K ^{-2.49 %}	980.384 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.374 K ^{322.06 %}	5.775 K ^{0.00 %}	5.775 K
Long term investments	183.872 K ^{-16.71 %}	220.767 K ^{0.00 %}	220.767 K ^{0.00 %}	220.767 K ^{-3.42 %}	228.580 K ^{0.00 %}	228.580 K ^{0.00 %}	228.580 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{-59.36 %}	246.517 K ^{-88.27 %}	2.101 M ^{-3.19 %}	2.171 M ^{-3.09 %}	2.240 M ^{-37.15 %}	3.564 M ^{-3.00 %}	3.674 M ^{-29.73 %}	5.228 M ^{-33.88 %}	7.907 M ^{-2.73 %}	8.129 M ^{-6.04 %}	8.652 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.963 M ^{146.19 %}	2.828 M ^{-49.72 %}	5.625 M
Goodwill and intangible assets	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{0.00 %}	100.192 K ^{-95.23 %}	2.101 M ^{0.00 %}	2.101 M ^{-3.19 %}	2.171 M ^{-3.09 %}	2.240 M ^{-37.15 %}	3.564 M ^{-3.00 %}	3.674 M ^{-29.73 %}	5.228 M ^{-33.88 %}	7.907 M ^{-2.73 %}	8.129 M ^{-6.04 %}	8.652 M ^{24.25 %}	6.963 M ^{146.19 %}	2.828 M ^{-49.72 %}	5.625 M
Property plant equipment net	1.693 M ^{-0.66 %}	1.704 M ^{0.57 %}	1.694 M ^{-3.78 %}	1.761 M ^{-1.78 %}	1.793 M ^{-2.33 %}	1.836 M ^{-2.75 %}	1.888 M ^{2 724.60 %}	66.824 K ^{-3.93 %}	69.555 K ^{17.77 %}	59.059 K ^{-12.12 %}	67.205 K ^{-32.37 %}	99.371 K ^{-6.39 %}	106.149 K ^{-49.85 %}	211.660 K ^{-6.74 %}	226.951 K ^{-33.32 %}	340.372 K ^{-3.74 %}	353.581 K ^{-7.92 %}	383.989 K ^{7.95 %}	355.712 K ^{34.69 %}	264.093 K ^{44.33 %}	182.978 K ^{-7.92 %}	198.708 K
Total non current assets	1.977 M ^{-2.38 %}	2.025 M ^{0.48 %}	2.015 M ^{-3.20 %}	2.082 M ^{-1.87 %}	2.122 M ^{-1.98 %}	2.164 M ^{-2.34 %}	2.216 M ^{-16.55 %}	2.656 M ^{-13.28 %}	3.062 M ^{-51.80 %}	6.353 M ^{1.46 %}	6.262 M ^{10.03 %}	5.691 M ^{38.32 %}	4.114 M ^{-13.05 %}	4.732 M ^{-3.07 %}	4.882 M ^{-12.34 %}	5.569 M ^{-32.59 %}	8.261 M ^{-2.97 %}	8.513 M ^{-5.48 %}	9.007 M ^{24.21 %}	7.252 M ^{140.35 %}	3.017 M ^{-48.25 %}	5.830 M
Other current assets	266.308 K ^{-16.29 %}	318.134 K ^{11.66 %}	284.905 K ^{22.45 %}	232.661 K ^{-10.64 %}	260.355 K ^{-6.72 %}	279.118 K ^{-17.55 %}	338.532 K ^{1 536.13 %}	20.691 K ^{-91.94 %}	256.864 K ^{201.55 %}	85.180 K ^{74.70 %}	48.759 K ^{-39.45 %}	80.528 K ^{58.24 %}	50.891 K ^{-95.23 %}	1.067 M ^{0.00 %}	1.067 M ^{223.76 %}	329.672 K ^{168.57 %}	122.752 K ^{47.59 %}	83.171 K ^{-90.90 %}	914.152 K ^{1 253.46 %}	67.542 K ^{-21.07 %}	85.569 K ^{64.49 %}	52.021 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	850.175 K ^{-23.27 %}	1.108 M ^{-27.86 %}	1.536 M ^{-34.96 %}	2.361 M ^{-12.09 %}	2.686 M ^{-55.25 %}	6.002 M ^{98.59 %}	3.023 M ^{116.67 %}	1.395 M ^{-50.95 %}	2.844 M ^{-20.18 %}	3.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.025 M ^{-6.69 %}	2.170 M ^{-3.26 %}	2.243 M ^{-7.61 %}	2.428 M ^{-2.67 %}	2.495 M ^{4.50 %}	2.387 M ^{-2.63 %}	2.452 M ^{578.44 %}	361.365 K ^{20.82 %}	299.082 K ^{13.61 %}	263.242 K ^{-53.93 %}	571.423 K ^{-31.82 %}	838.112 K ^{-46.19 %}	1.558 M ^{-32.64 %}	2.312 M ^{-11.73 %}	2.620 M ^{130.42 %}	1.137 M ^{-66.87 %}	3.432 M ^{-58.04 %}	8.180 M ^{346.13 %}	1.833 M ^{-15.68 %}	2.175 M ^{-32.49 %}	3.221 M ^{541.76 %}	501.901 K
Cash and short term investments	2.025 M ^{-6.69 %}	2.170 M ^{-3.26 %}	2.243 M ^{-7.61 %}	2.428 M ^{-2.67 %}	2.495 M ^{4.50 %}	2.387 M ^{-2.63 %}	2.452 M ^{102.36 %}	1.212 M ^{-13.90 %}	1.407 M ^{-21.79 %}	1.799 M ^{-38.65 %}	2.933 M ^{-16.78 %}	3.524 M ^{-53.39 %}	7.560 M ^{41.71 %}	5.335 M ^{32.88 %}	4.015 M ^{0.85 %}	3.981 M ^{-43.09 %}	6.995 M ^{-14.49 %}	8.180 M ^{346.13 %}	1.833 M ^{-15.68 %}	2.175 M ^{-32.49 %}	3.221 M ^{541.76 %}	501.901 K
Total current assets	2.886 M ^{-6.70 %}	3.094 M ^{-1.63 %}	3.145 M ^{-5.14 %}	3.315 M ^{-3.74 %}	3.444 M ^{2.14 %}	3.372 M ^{-3.14 %}	3.481 M ^{99.59 %}	1.744 M ^{-17.39 %}	2.111 M ^{-16.25 %}	2.521 M ^{-30.36 %}	3.620 M ^{-13.33 %}	4.177 M ^{-49.09 %}	8.204 M ^{2.49 %}	8.005 M ^{21.47 %}	6.590 M ^{-27.59 %}	9.101 M ^{-18.52 %}	11.170 M ^{-4.34 %}	11.676 M ^{95.30 %}	5.978 M ^{47.73 %}	4.047 M ^{-1.36 %}	4.102 M ^{248.69 %}	1.177 M
Inventory	419.421 K ^{-0.03 %}	419.526 K ^{-5.11 %}	442.140 K ^{3.46 %}	427.337 K ^{-0.31 %}	428.684 K ^{-8.25 %}	467.236 K ^{10.02 %}	424.702 K ^{18.77 %}	357.595 K ^{-6.86 %}	383.937 K ^{-11.30 %}	432.864 K ^{-0.46 %}	434.845 K ^{14.40 %}	380.097 K ^{-1.25 %}	384.922 K ^{-49.28 %}	758.845 K ^{-0.57 %}	763.161 K ^{-60.62 %}	1.938 M ^{6.35 %}	1.822 M ^{9.86 %}	1.659 M ^{-1.45 %}	1.683 M ^{144.02 %}	689.781 K ^{449.63 %}	125.500 K ^{-10.49 %}	140.200 K
Net receivables	175.665 K ^{-5.58 %}	186.047 K ^{6.54 %}	174.630 K ^{-23.21 %}	227.403 K ^{-12.70 %}	260.482 K ^{9.25 %}	238.419 K ^{-10.54 %}	266.511 K ^{72.57 %}	154.433 K ^{-19.57 %}	191.998 K ^{-22.12 %}	246.517 K ^{20.95 %}	203.819 K ^{-12.25 %}	232.278 K ^{-0.66 %}	233.820 K ^{-72.30 %}	843.987 K ^{13.31 %}	744.829 K ^{-73.89 %}	2.852 M ^{27.92 %}	2.230 M ^{27.10 %}	1.754 M ^{13.36 %}	1.548 M ^{38.80 %}	1.115 M ^{66.31 %}	670.428 K ^{38.97 %}	482.415 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	139.959 K ^{-20.93 %}	177.000 K ^{24.03 %}	142.713 K ^{-18.10 %}	174.251 K ^{2.32 %}	170.294 K ^{202.40 %}	56.315 K ^{-42.74 %}	98.354 K ^{-68.47 %}	311.903 K ^{23.57 %}	252.419 K ^{-36.25 %}	395.958 K ^{12.34 %}	352.453 K ^{-17.17 %}	425.509 K ^{-22.96 %}	552.351 K ^{-41.90 %}	950.675 K ^{2.17 %}	930.511 K ^{-37.70 %}	1.494 M ^{-9.76 %}	1.655 M ^{7.46 %}	1.540 M ^{-0.23 %}	1.544 M ^{19.28 %}	1.294 M ^{81.29 %}	713.919 K ^{41.67 %}	503.926 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 K ^{0.00 %}	175.000 K ^{0.00 %}	175.000 K ^{0.00 %}	175.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	309.253 K ^{-14.64 %}	362.310 K ^{299.25 %}	90.747 K ^{-31.42 %}	132.319 K ^{-28.80 %}	185.847 K ^{-18.92 %}	229.205 K ^{-53.61 %}	494.105 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.234 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.275 M ^{59.81 %}	2.675 M ^{0.00 %}	2.675 M
Other total stockholders equity	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{0.00 %}	11.246 M ^{4.11 %}	10.802 M ^{-3.59 %}	11.205 M ^{-7.88 %}	12.163 M ^{-7.67 %}	13.173 M ^{2.24 %}	12.885 M ^{-12.54 %}	14.733 M ^{6.32 %}	13.858 M ^{12.79 %}	12.286 M ^{4.01 %}	11.813 M ^{-12.70 %}	13.532 M ^{98.22 %}	6.827 M ^{-34.55 %}	10.431 M ^{123.43 %}	4.669 M ^{-5.92 %}	4.962 M ^{70.29 %}	2.914 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.254 K ^{-92.06 %}	192.154 K ^{-0.81 %}	193.723 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.658 M ^{-5.67 %}	1.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.863 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.326 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.863 M ^{-4.99 %}	5.119 M ^{-0.81 %}	5.160 M ^{-4.39 %}	5.397 M ^{-3.03 %}	5.566 M ^{0.53 %}	5.536 M ^{-2.83 %}	5.698 M ^{29.50 %}	4.400 M ^{-14.96 %}	5.174 M ^{-41.70 %}	8.874 M ^{-10.20 %}	9.882 M ^{0.15 %}	9.867 M ^{-19.90 %}	12.318 M ^{-3.28 %}	12.737 M ^{11.03 %}	11.472 M ^{-21.80 %}	14.669 M ^{-24.50 %}	19.430 M ^{-3.76 %}	20.189 M ^{34.72 %}	14.986 M ^{32.63 %}	11.299 M ^{58.70 %}	7.120 M ^{1.61 %}	7.006 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2002-09-30	2002-06-30	2002-03-31	2001-12-31	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2002-09-30	2002-06-30	2002-03-31	2001-12-31	2001-09-30	2001-06-30	2001-03-31	2000-12-31	2000-09-30	2000-06-30	2000-03-31	1999-12-31	1999-09-30	1999-06-30	1999-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	29.088 K ^{283.75 %}	7.580 K ^{109.99 %}	-75.843 K ^{-229.50 %}	58.564 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.742 K ^{-147.08 %}	131.132 K ^{605.62 %}	-25.935 K ^{-389.55 %}	8.957 K ^{108.31 %}	-107.846 K ^{20.28 %}	-135.286 K ^{-112.69 %}	1.066 M ^{1 528.50 %}	-74.628 K ^{-234.01 %}	55.689 K ^{108.05 %}	-691.889 K ^{55.83 %}	-1.566 M ^{-210.16 %}	1.422 M ^{2 183.04 %}	62.280 K ^{127.33 %}	-227.892 K ^{-615.01 %}	44.250 K ^{-74.29 %}	172.145 K
Accounts receivables	10.382 K ^{190.93 %}	-11.417 K ^{-176.23 %}	14.978 K ^{-78.54 %}	69.790 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.622 K ^{-125.61 %}	37.565 K ^{-31.10 %}	54.519 K ^{227.69 %}	-42.698 K ^{-250.03 %}	28.459 K ^{1 745.59 %}	1.542 K ^{-98.22 %}	86.571 K ^{187.31 %}	-99.158 K ^{-161.97 %}	160.008 K ^{-60.22 %}	402.239 K ^{184.61 %}	-475.420 K ^{-129.99 %}	-206.710 K ^{-138.03 %}	543.481 K ^{305.30 %}	-264.723 K ^{-188.83 %}	297.998 K ^{214.16 %}	-261.037 K
Inventory	105.000 ^{-99.54 %}	22.614 K ^{252.77 %}	-14.803 K ^{-1 198.96 %}	1.347 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.818 K ^{-28.56 %}	26.342 K ^{-46.16 %}	48.927 K ^{2 369.81 %}	1.981 K ^{103.62 %}	-54.748 K ^{-1 234.67 %}	4.825 K ^{-86.28 %}	35.173 K ^{714.94 %}	4.316 K ^{-98.49 %}	286.023 K ^{347.16 %}	-115.726 K ^{29.23 %}	-163.521 K ^{-770.53 %}	24.387 K ^{-95.66 %}	562.276 K ^{199.64 %}	-564.281 K ^{-3 938.65 %}	14.700 K ^{48.29 %}	9.913 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.585 K ^{71.62 %}	-30.255 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.484 K ^{141.44 %}	-143.539 K ^{-429.94 %}	43.505 K ^{159.55 %}	-73.062 K ^{42.40 %}	-126.835 K ^{-78.35 %}	-71.117 K ^{-452.69 %}	20.164 K ^{-94.44 %}	362.969 K ^{324.77 %}	-161.486 K ^{-240.52 %}	114.917 K ^{3 318.06 %}	-3.571 K ^{99.67 %}	-1.079 M ^{-284.90 %}	583.466 K ^{395.75 %}	-197.281 K ^{-152.77 %}	373.831 K
Other working capital	18.601 K ^{614.27 %}	-3.617 K ^{94.64 %}	-67.433 K ^{-481.37 %}	17.682 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-70.938 K ^{-1 016.39 %}	7.741 K ^{-45.32 %}	14.158 K ^{129.50 %}	6.169 K ^{172.62 %}	-8.495 K ^{42.67 %}	-14.818 K ^{-101.46 %}	1.015 M ^{2 030 764.00 %}	50.000 ^{100.01 %}	-753.311 K ^{7.79 %}	-816.916 K ^{21.63 %}	-1.042 M ^{-164.83 %}	1.608 M ^{4 445.58 %}	35.370 K ^{100.44 %}	17.646 K ^{124.80 %}	-71.167 K ^{-243.95 %}	49.438 K
Other non cash items	-26.338 K ^{-161.54 %}	42.801 K ^{3 848.43 %}	1.084 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.658 K ^{-78.73 %}	54.797 K ^{2 933.35 %}	-1.934 K ^{97.78 %}	-86.938 K ^{-103.36 %}	2.584 M ^{3 569.99 %}	-74.458 K ^{-169.72 %}	106.790 K ^{33.87 %}	79.774 K ^{-69.11 %}	258.246 K ^{1.42 %}	254.631 K ^{-89.26 %}	2.370 M ^{-18.40 %}	2.905 M ^{396.53 %}	585.071 K ^{109.48 %}	-6.172 M ^{-3 344.07 %}	-179.216 K ^{-226.41 %}	141.777 K ^{2 409.33 %}	5.650 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-128.384 K ^{-23.84 %}	-103.671 K ^{42.40 %}	-179.977 K ^{-557.52 %}	-27.372 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.311 K ^{-623.22 %}	-16.359 K ^{88.78 %}	-145.783 K ^{-25.00 %}	-116.631 K ^{57.34 %}	-273.415 K ^{23.24 %}	-356.214 K ^{-141.14 %}	865.814 K ^{1 187.13 %}	-79.642 K ^{-171.71 %}	111.062 K ^{220.21 %}	-92.393 K ^{92.94 %}	-1.309 M ^{-637.78 %}	-177.484 K ^{-51.78 %}	-116.936 K ^{62.67 %}	-313.274 K ^{-727.80 %}	49.900 K ^{-82.29 %}	281.821 K
Investments in property plant and equipment	-5.254 K ^{-1 936.43 %}	-258.000 ^{-105.62 %}	4.590 K ^{113.29 %}	-34.534 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.336 K ^{53.47 %}	-5.020 K ^{72.86 %}	-18.496 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.055 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.982 K ^{49.75 %}	-31.807 K ^{-1.79 %}	-31.249 K ^{-153.03 %}	-12.350 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	41.931 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.993 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.552 M ^{272.49 %}	-900.000 K ^{-37.94 %}	-652.451 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.173 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.664 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.571 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.149 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.250 K ^{-98.87 %}	286.875 K ^{178.52 %}	103.000 K ^{635.06 %}	-19.250 K ^{90.72 %}	-207.333 K ^{79.39 %}	-1.006 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.102 M ^{315.16 %}	-976.907 K ^{2.31 %}	-1.000 M ^{-219.62 %}	835.992 K ^{186.77 %}	-963.490 K ^{-1 197.72 %}	87.772 K ^{-98.23 %}	4.953 M ^{201.39 %}	-4.885 M
Net cash used for investing activites	317.000 ^{-99.24 %}	41.673 K ^{566.34 %}	6.254 K ^{122.03 %}	-28.385 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	914.000 ^{-99.68 %}	281.855 K ^{233.54 %}	84.504 K ^{538.98 %}	-19.250 K ^{88.49 %}	-167.278 K ^{-2 749.71 %}	-5.870 K ^{99.03 %}	-607.064 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M ^{310.28 %}	-963.914 K ^{5.12 %}	-1.016 M ^{-113.45 %}	7.554 M ^{567.66 %}	-1.615 M ^{-95.90 %}	-824.578 K ^{-119.17 %}	4.301 M ^{188.04 %}	-4.885 M
Debt repayment	-11.438 K ^{-1.76 %}	-11.240 K ^{-1.66 %}	-11.056 K ^{-1.86 %}	-10.854 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.301 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.431 K ^{157.57 %}	-170.987 K ^{-198.34 %}	173.882 K ^{150.09 %}	-347.141 K ^{50.74 %}	-704.748 K ^{-219.29 %}	-220.723 K ^{79.67 %}	-1.086 M ^{-356.76 %}	-237.700 K ^{16.66 %}	-285.231 K ^{16.86 %}	-343.056 K ^{46.56 %}	-641.963 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.933 M ^{363.80 %}	416.831 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.349 M ^{546.71 %}	-749.614 K ^{57.17 %}	-1.750 M ^{-165.42 %}	2.675 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.944 K ^{97.08 %}	-305.970 K ^{-5 225.85 %}	-5.745 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.313 K ^{-0.08 %}	-1.312 K ^{0.08 %}	-1.313 K ^{-0.08 %}	-1.312 K ^{0.08 %}	-1.313 K ^{-0.08 %}	-1.312 K ^{0.08 %}	-1.313 K ^{98.54 %}	-90.193 K ^{-6 774.47 %}	-1.312 K ^{97.54 %}	-53.287 K ^{20.92 %}	-67.384 K	0.000 ^{100.00 %}	-102.270 K	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.900 K ^{-305.12 %}	98.431 K ^{157.57 %}	-170.987 K ^{-198.34 %}	173.882 K ^{148.83 %}	-356.085 K ^{64.77 %}	-1.011 M ^{-346.30 %}	-226.468 K ^{59.91 %}	-564.959 K ^{54.35 %}	-1.238 M ^{47.75 %}	-2.369 M ^{-145.96 %}	-963.056 K ^{23.50 %}	-1.259 M ^{-233.45 %}	943.294 K ^{151.50 %}	-1.832 M ^{-198.85 %}	1.853 M
Net cash used provided by financing activities	-11.438 K ^{-1.76 %}	-11.240 K ^{-1.66 %}	-11.056 K ^{-1.86 %}	-10.854 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.301 K ^{94.93 %}	-203.213 K ^{-309.24 %}	97.119 K ^{156.37 %}	-172.300 K ^{-199.84 %}	172.570 K ^{148.29 %}	-357.398 K ^{64.69 %}	-1.012 M ^{-344.30 %}	-227.781 K ^{65.23 %}	-655.152 K ^{47.12 %}	-1.239 M ^{48.84 %}	-2.422 M ^{-135.05 %}	-1.030 M ^{-171.17 %}	1.448 M ^{1 483.87 %}	91.410 K ^{105.54 %}	-1.649 M ^{-133.34 %}	4.945 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-145.076 K ^{-98.09 %}	-73.238 K ^{60.36 %}	-184.779 K ^{-177.40 %}	-66.611 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.452 M ^{-1 819.89 %}	-127.698 K ^{-305.03 %}	62.283 K ^{73.78 %}	35.840 K ^{111.63 %}	-308.181 K ^{-15.56 %}	-266.689 K ^{62.93 %}	-719.482 K ^{4.67 %}	-754.714 K ^{-145.50 %}	-307.423 K ^{-120.73 %}	1.483 M ^{164.60 %}	-2.295 M ^{51.65 %}	-4.747 M ^{-174.81 %}	6.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	2.170 M ^{-3.26 %}	2.243 M ^{-7.61 %}	2.428 M ^{-2.67 %}	2.495 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.452 M ^{-4.95 %}	2.579 M ^{762.42 %}	299.082 K ^{13.61 %}	263.242 K ^{-53.93 %}	571.423 K ^{-31.82 %}	838.112 K ^{-46.19 %}	1.558 M ^{-32.64 %}	2.312 M ^{-11.73 %}	2.620 M ^{130.42 %}	1.137 M ^{-66.87 %}	3.432 M ^{-58.04 %}	8.180 M ^{346.13 %}	1.833 M ^{-15.68 %}	2.175 M ^{-32.49 %}	3.221 M ^{541.76 %}	501.901 K	0.000
Cash at end of period	2.025 M ^{-6.69 %}	2.170 M ^{-3.26 %}	2.243 M ^{-7.61 %}	2.428 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.452 M ^{578.44 %}	361.365 K ^{20.82 %}	299.082 K ^{13.61 %}	263.242 K ^{-53.93 %}	571.423 K ^{-31.82 %}	838.112 K ^{-46.19 %}	1.558 M ^{-32.64 %}	2.312 M ^{-11.73 %}	2.620 M ^{130.42 %}	1.137 M ^{-66.87 %}	3.432 M ^{-58.04 %}	8.180 M ^{346.13 %}	1.833 M ^{-15.68 %}	2.175 M ^{-32.49 %}	3.221 M ^{541.76 %}	501.901 K
Operating cash flow	-128.384 K ^{-23.84 %}	-103.671 K ^{42.40 %}	-179.977 K ^{-557.52 %}	-27.372 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.311 K ^{-623.22 %}	-16.359 K ^{88.78 %}	-145.783 K ^{-25.00 %}	-116.631 K ^{57.34 %}	-273.415 K ^{23.24 %}	-356.214 K ^{-141.14 %}	865.814 K ^{1 187.13 %}	-79.642 K ^{-171.71 %}	111.062 K ^{220.21 %}	-92.393 K ^{92.94 %}	-1.309 M ^{-637.78 %}	-177.484 K ^{-51.78 %}	-116.936 K ^{62.67 %}	-313.274 K ^{-727.80 %}	49.900 K ^{-82.29 %}	281.821 K
Capital expenditure	-5.254 K ^{-1 936.43 %}	-258.000 ^{-105.62 %}	4.587 K ^{113.28 %}	-34.538 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.336 K ^{53.47 %}	-5.020 K ^{72.86 %}	-18.497 K ^{-1 849 800.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	40.055 K ^{1 001 275.00 %}	4.000 ^{100.01 %}	-46.264 K ^{-2 313 300.00 %}	2.000 ^{100.00 %}	-111.062 K ^{-220.21 %}	92.392 K ^{678.10 %}	-15.982 K ^{49.75 %}	-31.807 K ^{-1.80 %}	-31.244 K ^{-153.07 %}	-12.346 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000
Free CashFlow	-133.638 K ^{-28.59 %}	-103.929 K ^{40.74 %}	-175.390 K ^{-183.30 %}	-61.910 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.647 K ^{-464.32 %}	-21.379 K ^{86.99 %}	-164.279 K ^{-40.85 %}	-116.631 K ^{50.02 %}	-233.360 K ^{34.49 %}	-356.214 K ^{-143.46 %}	819.546 K ^{1 129.04 %}	-79.642 K ^{-225.55 %}	63.432 K ^{242.21 %}	-44.604 K ^{96.63 %}	-1.325 M ^{-533.29 %}	-209.291 K ^{-41.24 %}	-148.180 K ^{54.49 %}	-325.620 K ^{-752.55 %}	49.900 K ^{-82.29 %}	281.820 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2002	2002	2002	2001	2001	2001	2001	2000	2000	2000	2000	1999	1999	1999	1999

Date	Form 10K
2024
2023
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2021
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Finances

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