Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited ^TTT.BK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	9.071 B ^{-4.23 %}	9.471 B ^{-4.08 %}	9.875 B ^{20.37 %}	8.204 B ^{27.19 %}	6.450 B ^{-25.95 %}	8.710 B ^{-8.65 %}	9.535 B ^{-3.38 %}	9.869 B
Net income	356.987 M ^{31.24 %}	272.000 M ^{392.25 %}	55.257 M ^{860.93 %}	5.750 M ^{101.01 %}	-567.555 M ^{-347.78 %}	229.054 M ^{-49.85 %}	456.769 M ^{-18.80 %}	562.504 M
Income before tax	413.348 M ^{33.37 %}	309.919 M ^{456.31 %}	55.709 M ^{483.31 %}	-14.534 M ^{97.99 %}	-721.314 M ^{-393.80 %}	245.514 M ^{-54.41 %}	538.538 M ^{-19.70 %}	670.654 M
Income before tax ratio	0.05 ^{39.26 %}	0.03 ^{480.01 %}	0.01 ^{418.45 %}	0.00 ^{98.42 %}	-0.11 ^{-496.75 %}	0.03 ^{-50.09 %}	0.06 ^{-16.89 %}	0.07
EBITDA	866.531 M ^{23.50 %}	701.619 M ^{24.61 %}	563.030 M ^{1.49 %}	554.772 M ^{1 899.57 %}	-30.828 M ^{-103.51 %}	877.358 M ^{-24.23 %}	1.158 B ^{-20.27 %}	1.452 B
Net income ratio	0.04 ^{37.04 %}	0.03 ^{413.21 %}	0.01 ^{698.33 %}	0.00 ^{100.80 %}	-0.09 ^{-434.61 %}	0.03 ^{-45.10 %}	0.05 ^{-15.95 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.10 ^{28.96 %}	0.07 ^{29.92 %}	0.06 ^{-15.68 %}	0.07 ^{1 514.87 %}	0.00 ^{-104.75 %}	0.10 ^{-17.05 %}	0.12 ^{-17.48 %}	0.15
Gross profit ratio	0.09 ^{26.07 %}	0.07 ^{27.59 %}	0.05 ^{33.22 %}	0.04 ^{251.98 %}	-0.03 ^{-134.83 %}	0.08 ^{-22.91 %}	0.10 ^{-6.11 %}	0.11
Weighted average shs out dil	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M
Weighted average shs out	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M
EPS diluted	6.17 ^{31.28 %}	4.70 ^{389.58 %}	0.96 ^{865.79 %}	0.10 ^{101.01 %}	-9.81 ^{-347.73 %}	3.96 ^{-49.87 %}	7.90 ^{-18.81 %}	9.73
Earnings per share	6.17 ^{31.28 %}	4.70 ^{389.58 %}	0.96 ^{865.79 %}	0.10 ^{101.01 %}	-9.81 ^{-347.73 %}	3.96 ^{-49.87 %}	7.90 ^{-18.81 %}	9.73
Gross profit	793.658 M ^{20.74 %}	657.317 M ^{22.38 %}	537.127 M ^{60.35 %}	334.961 M ^{293.30 %}	-173.285 M ^{-125.80 %}	671.776 M ^{-29.58 %}	953.951 M ^{-9.28 %}	1.052 B
Income tax expense	56.361 M ^{48.64 %}	37.918 M ^{8 276.81 %}	452.658 K ^{102.23 %}	-20.284 M ^{86.81 %}	-153.759 M ^{-1 034.17 %}	16.460 M ^{-79.87 %}	81.769 M ^{-24.39 %}	108.150 M
Cost of revenue	8.277 B ^{-6.09 %}	8.814 B ^{-5.61 %}	9.337 B ^{18.67 %}	7.869 B ^{18.80 %}	6.623 B ^{-17.60 %}	8.038 B ^{-6.33 %}	8.581 B ^{-2.68 %}	8.818 B
General and administrative expenses	317.741 M ^{43.81 %}	220.944 M ^{7.28 %}	205.943 M ^{0.08 %}	205.775 M ^{-45.07 %}	374.590 M ^{41.65 %}	264.442 M ^{-16.13 %}	315.307 M ^{19.35 %}	264.183 M
Selling and marketing expenses	291.422 M ^{-7.47 %}	314.950 M ^{-17.65 %}	382.475 M ^{17.09 %}	326.642 M ^{33.35 %}	244.950 M ^{-20.04 %}	306.329 M ^{7.97 %}	283.717 M ^{8.33 %}	261.907 M
Other expenses	-108.781 M ^{-29.15 %}	-84.231 M	0.000 ^{100.00 %}	-63.815 M ^{-361.07 %}	24.444 M ^{-21.31 %}	31.064 M ^{-40.00 %}	51.769 M ^{8.88 %}	47.547 M
Operating expenses	500.382 M ^{10.79 %}	451.663 M ^{-18.13 %}	551.676 M ^{17.73 %}	468.603 M ^{-21.26 %}	595.096 M ^{10.26 %}	539.707 M ^{-1.38 %}	547.255 M ^{14.36 %}	478.543 M
Cost and expenses	8.778 B ^{-5.78 %}	9.316 B ^{-5.80 %}	9.889 B ^{18.61 %}	8.337 B ^{15.50 %}	7.218 B ^{-15.85 %}	8.578 B ^{-6.03 %}	9.129 B ^{-1.80 %}	9.296 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	609.163 M ^{13.67 %}	535.895 M ^{-8.93 %}	588.417 M ^{10.52 %}	532.418 M ^{-14.06 %}	619.539 M ^{8.54 %}	570.771 M ^{-4.72 %}	599.024 M ^{13.86 %}	526.090 M
Interest income	6.605 M ^{35.97 %}	4.857 M ^{142.50 %}	2.003 M ^{217.14 %}	631.589 K ^{-73.63 %}	2.395 M ^{-69.24 %}	7.787 M ^{138.14 %}	3.270 M ^{-33.45 %}	4.914 M
Interest expense	17.069 M ^{-3.40 %}	17.669 M ^{-2.18 %}	18.063 M ^{-7.12 %}	19.448 M ^{-51.72 %}	40.283 M ^{-2.90 %}	41.487 M ^{-4.84 %}	43.599 M ^{-23.66 %}	57.110 M
Depreciation and amortization	436.114 M ^{-12.22 %}	496.801 M ^{-9.40 %}	548.343 M ^{-10.24 %}	610.897 M ^{-12.36 %}	697.039 M ^{-3.43 %}	721.780 M ^{-3.88 %}	750.894 M ^{-2.51 %}	770.233 M
Operating income	293.276 M ^{42.61 %}	205.653 M ^{178.77 %}	73.772 M ^{188.74 %}	-83.137 M ^{89.18 %}	-768.380 M ^{-681.80 %}	132.069 M ^{-67.53 %}	406.695 M ^{-40.34 %}	681.699 M
Operating income ratio	0.03 ^{48.90 %}	0.02 ^{190.64 %}	0.01 ^{173.72 %}	-0.01 ^{91.49 %}	-0.12 ^{-885.67 %}	0.02 ^{-64.45 %}	0.04 ^{-38.25 %}	0.07
Total other income expenses net	120.072 M ^{15.16 %}	104.265 M ^{235.15 %}	-77.147 M ^{-1 357.78 %}	6.134 M ^{-6.40 %}	6.553 M ^{-92.71 %}	89.936 M ^{-31.79 %}	131.843 M ^{1 293.70 %}	-11.045 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-1.332 B ^{-51.19 %}	-881.118 M ^{-190.44 %}	-303.370 M ^{-267.11 %}	-82.638 M ^{5.58 %}	-87.521 M ^{-236.12 %}	64.297 M ^{-84.23 %}	407.821 M ^{-59.78 %}	1.014 B
Total investments	1.880 B ^{6.82 %}	1.760 B ^{3.19 %}	1.706 B ^{1.28 %}	1.684 B ^{4.40 %}	1.613 B ^{-2.02 %}	1.646 B ^{1.88 %}	1.616 B ^{2.94 %}	1.570 B
Total debt	278.150 M ^{-9.46 %}	307.199 M ^{-1.74 %}	312.623 M ^{-6.32 %}	333.729 M ^{-7.17 %}	359.501 M ^{-72.96 %}	1.330 B ^{0.43 %}	1.324 B ^{-19.25 %}	1.640 B
Accumulated other comprehensive income loss	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{-5.74 %}	952.516 M ^{-0.16 %}	954.038 M
Retained earnings	5.538 B ^{3.75 %}	5.338 B ^{4.02 %}	5.131 B ^{0.56 %}	5.103 B ^{-0.78 %}	5.143 B ^{-11.67 %}	5.822 B ^{0.43 %}	5.797 B ^{5.63 %}	5.489 B
Common stock	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M
Total equity	7.341 B ^{2.89 %}	7.135 B ^{2.94 %}	6.931 B ^{0.30 %}	6.910 B ^{-0.53 %}	6.947 B ^{-9.26 %}	7.655 B ^{-0.08 %}	7.662 B ^{4.18 %}	7.354 B
Other non current liabilities	240.323 M ^{-15.15 %}	283.224 M ^{-16.21 %}	338.019 M ^{6.25 %}	318.139 M ^{1.54 %}	313.324 M ^{6.18 %}	295.084 M ^{5.82 %}	278.867 M ^{-16.89 %}	335.556 M
Long term debt	235.762 M ^{-11.19 %}	265.462 M ^{-4.75 %}	278.694 M ^{-3.87 %}	289.910 M ^{-11.89 %}	329.050 M ^{1.65 %}	323.723 M ^{-75.18 %}	1.304 B ^{-0.21 %}	1.307 B
Total non current liabilities	478.266 M ^{-14.73 %}	560.909 M ^{-11.51 %}	633.869 M ^{-3.17 %}	654.614 M ^{-4.91 %}	688.447 M ^{0.55 %}	684.671 M ^{-57.73 %}	1.620 B ^{-1.37 %}	1.642 B
Other current liabilities	191.200 M ^{-33.51 %}	287.543 M ^{12.83 %}	254.844 M ^{26.60 %}	201.299 M ^{-29.27 %}	284.589 M ^{-11.04 %}	319.908 M ^{4.80 %}	305.258 M ^{-4.36 %}	319.167 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.930 M ^{-168.81 %}	49.307 M ^{67.15 %}	29.498 M ^{111.94 %}	13.918 M ^{-35.84 %}	21.694 M ^{24.18 %}	17.470 M
Short term debt	42.388 M ^{1.56 %}	41.737 M ^{23.01 %}	33.930 M ^{2 538.86 %}	-1.391 M ^{-104.57 %}	30.450 M ^{-96.97 %}	1.006 B ^{4 967.56 %}	19.851 M ^{-94.04 %}	332.790 M
Total current liabilities	988.718 M ^{-14.04 %}	1.150 B ^{8.05 %}	1.064 B ^{19.21 %}	892.941 M ^{-3.12 %}	921.675 M ^{-52.23 %}	1.929 B ^{107.64 %}	929.213 M ^{-37.83 %}	1.495 B
Total liabilities	1.467 B ^{-14.27 %}	1.711 B ^{0.75 %}	1.698 B ^{9.74 %}	1.548 B ^{-3.89 %}	1.610 B ^{-38.41 %}	2.614 B ^{2.55 %}	2.549 B ^{-18.74 %}	3.137 B
Other non current assets	5.939 M ^{-48.11 %}	11.445 M ^{127.78 %}	5.025 M ^{-98.34 %}	303.450 M ^{-10.39 %}	338.623 M ^{2 127.08 %}	15.205 M ^{-4.27 %}	15.883 M ^{-26.50 %}	21.609 M
Long term investments	1.780 B ^{1.14 %}	1.760 B ^{3.19 %}	1.706 B ^{1.28 %}	1.684 B ^{4.40 %}	1.613 B ^{-2.02 %}	1.646 B ^{1.88 %}	1.616 B ^{2.94 %}	1.570 B
Intangible assets	141.520 M ^{9.80 %}	128.894 M ^{16.81 %}	110.349 M ^{44.01 %}	76.624 M ^{13.56 %}	67.475 M ^{-7.12 %}	72.647 M ^{-10.58 %}	81.240 M ^{-1.91 %}	82.821 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	141.520 M ^{9.80 %}	128.894 M ^{16.81 %}	110.349 M ^{95.34 %}	56.492 M ^{-16.28 %}	67.475 M ^{-7.12 %}	72.647 M ^{-10.58 %}	81.240 M ^{-1.91 %}	82.821 M
Property plant equipment net	1.764 B ^{-15.49 %}	2.087 B ^{-10.47 %}	2.331 B ^{-5.29 %}	2.462 B ^{-15.61 %}	2.917 B ^{-26.71 %}	3.980 B ^{-11.75 %}	4.510 B ^{-10.87 %}	5.060 B
Total non current assets	3.863 B ^{-8.32 %}	4.213 B ^{-4.74 %}	4.423 B ^{-7.37 %}	4.774 B ^{-7.96 %}	5.187 B ^{-10.68 %}	5.808 B ^{-7.42 %}	6.273 B ^{-7.36 %}	6.772 B
Other current assets	20.730 M ^{-21.34 %}	26.354 M ^{-67.02 %}	79.910 M ^{-36.21 %}	125.266 M ^{-46.04 %}	232.157 M ^{85.49 %}	125.157 M ^{136.11 %}	53.007 M	0.000
Short term investments	100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.610 B ^{35.51 %}	1.188 B ^{92.91 %}	615.994 M ^{47.94 %}	416.367 M ^{-6.86 %}	447.022 M ^{-64.67 %}	1.265 B ^{38.12 %}	916.149 M ^{46.41 %}	625.736 M
Cash and short term investments	1.710 B ^{43.93 %}	1.188 B ^{92.91 %}	615.994 M ^{47.94 %}	416.367 M ^{-6.86 %}	447.022 M ^{-64.67 %}	1.265 B ^{38.12 %}	916.149 M ^{46.41 %}	625.736 M
Total current assets	4.945 B ^{6.62 %}	4.638 B ^{10.26 %}	4.207 B ^{14.21 %}	3.683 B ^{9.31 %}	3.369 B ^{-24.48 %}	4.461 B ^{13.31 %}	3.937 B ^{5.86 %}	3.719 B
Inventory	1.450 B ^{-2.85 %}	1.493 B ^{-11.99 %}	1.696 B ^{12.99 %}	1.501 B ^{28.30 %}	1.170 B ^{-18.45 %}	1.435 B ^{11.69 %}	1.285 B ^{-9.37 %}	1.418 B
Net receivables	1.764 B ^{-8.63 %}	1.930 B ^{3.22 %}	1.870 B ^{8.27 %}	1.727 B ^{12.59 %}	1.534 B ^{-6.46 %}	1.640 B ^{-2.87 %}	1.688 B ^{0.75 %}	1.676 B
Tax assets	170.932 M ^{-24.18 %}	225.458 M ^{-16.57 %}	270.227 M ^{0.54 %}	268.777 M ^{6.97 %}	251.264 M ^{167.09 %}	94.073 M ^{86.71 %}	50.385 M ^{33.73 %}	37.676 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-5.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	755.130 M ^{-8.01 %}	820.887 M ^{5.83 %}	775.660 M ^{27.00 %}	610.753 M ^{5.82 %}	577.139 M ^{0.59 %}	573.726 M ^{6.91 %}	536.659 M ^{-28.46 %}	750.192 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.889 M ^{-34.67 %}	45.751 M ^{-38.95 %}	74.935 M
Deferred revenue non current	2.181 M ^{-82.16 %}	12.223 M ^{-28.76 %}	17.157 M ^{-22.33 %}	22.090 M ^{-18.26 %}	27.024 M ^{-15.44 %}	31.958 M ^{-13.37 %}	36.891 M ^{95.87 %}	18.835 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	278.150 M ^{-9.46 %}	307.199 M ^{-1.74 %}	312.623 M ^{-6.32 %}	333.729 M ^{-7.17 %}	359.501 M ^{4.27 %}	344.764 M ^{-5.44 %}	364.615 M ^{-4.89 %}	383.342 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.607 B	0.000
Other total stockholders equity	327.069 M ^{1.89 %}	321.001 M ^{-0.72 %}	323.327 M ^{-2.29 %}	330.896 M ^{1.08 %}	327.360 M ^{-1.84 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{-72.92 %}	1.231 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.850 M ^{-35.85 %}	12.237 M ^{-35.76 %}	19.049 M ^{-43.82 %}	33.907 M ^{-97.26 %}	1.238 B ^{239.60 %}	364.615 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.808 B ^{-0.43 %}	8.846 B ^{2.51 %}	8.629 B ^{2.03 %}	8.457 B ^{-1.16 %}	8.557 B ^{-16.68 %}	10.269 B ^{0.57 %}	10.211 B ^{-2.67 %}	10.491 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	94.353 M ^{-44.93 %}	171.345 M ^{196.81 %}	-176.999 M ^{50.72 %}	-359.203 M ^{-217.77 %}	305.012 M ^{291.57 %}	-159.220 M ^{-1.65 %}	-156.628 M ^{-155.69 %}	281.250 M
Accounts receivables	189.223 M ^{540.73 %}	-42.934 M ^{75.58 %}	-175.780 M ^{-50.60 %}	-116.718 M ^{-194.06 %}	124.087 M ^{64.84 %}	75.277 M ^{218.27 %}	-63.649 M ^{-128.66 %}	222.053 M
Inventory	27.129 M ^{-86.47 %}	200.475 M ^{199.28 %}	-201.922 M ^{41.18 %}	-343.265 M ^{-216.32 %}	295.097 M ^{263.90 %}	-180.051 M ^{-224.52 %}	144.601 M ^{-22.16 %}	185.764 M
Accounts payables	-29.350 M ^{-252.78 %}	19.211 M ^{-86.51 %}	142.415 M ^{233.61 %}	42.690 M ^{142.67 %}	17.592 M ^{-51.31 %}	36.131 M ^{114.28 %}	-253.102 M ^{-291.13 %}	-64.711 M
Other working capital	-92.650 M ^{-1 613.54 %}	-5.407 M ^{-109.28 %}	58.289 M ^{0.34 %}	58.090 M ^{144.09 %}	-131.765 M ^{-45.47 %}	-90.577 M ^{-683.56 %}	15.522 M ^{125.09 %}	-61.856 M
Other non cash items	-113.496 M ^{-11.55 %}	-101.748 M ^{-36.23 %}	-74.689 M ^{33.06 %}	-111.583 M ^{-167.64 %}	164.954 M ^{325.99 %}	-72.993 M ^{66.76 %}	-219.599 M ^{-33.72 %}	-164.221 M
Net cash provided by operating activities	830.319 M ^{-0.96 %}	838.399 M ^{117.82 %}	384.902 M ^{203.05 %}	127.008 M ^{-71.59 %}	447.122 M ^{-39.28 %}	736.309 M ^{-19.40 %}	913.528 M ^{-41.38 %}	1.558 B
Investments in property plant and equipment	-226.370 M ^{-41.39 %}	-160.106 M ^{-6.73 %}	-150.006 M ^{-34.47 %}	-111.553 M ^{-25.71 %}	-88.740 M ^{56.63 %}	-204.622 M ^{-25.31 %}	-163.297 M ^{33.90 %}	-247.049 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.451 M ^{-64.30 %}	32.078 M ^{449.39 %}	5.839 M ^{37.85 %}	4.236 M ^{-27.66 %}	5.855 M ^{12.30 %}	5.214 M
Purchases of investments	-100.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.839 M ^{-37.85 %}	-4.236 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.967 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K ^{20.00 %}	500.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	124.523 M ^{186.81 %}	43.416 M ^{-30.88 %}	62.814 M ^{126.00 %}	27.794 M ^{-61.96 %}	73.071 M ^{-0.79 %}	73.652 M ^{-13.15 %}	84.805 M ^{-8.53 %}	92.712 M
Net cash used for investing activites	-201.847 M ^{-72.98 %}	-116.690 M ^{-54.07 %}	-75.741 M ^{-46.55 %}	-51.682 M ^{-242.97 %}	-15.069 M ^{88.45 %}	-130.470 M ^{-79.62 %}	-72.638 M ^{54.69 %}	-160.303 M
Debt repayment	-58.558 M	0.000 ^{100.00 %}	-51.524 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.106 B ^{-5 472.02 %}	-19.851 M ^{94.04 %}	-332.790 M ^{69.34 %}	-1.085 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-147.492 M ^{-54.55 %}	-95.436 M ^{-65.00 %}	-57.840 M ^{0.00 %}	-57.840 M ^{54.55 %}	-127.248 M ^{35.29 %}	-196.656 M ^{-11.41 %}	-176.519 M ^{-24.66 %}	-141.599 M
Other financing activites	-790.490 K ^{98.59 %}	-56.056 M ^{-32 031 812.00 %}	-175.000 ^{100.00 %}	-51.076 M ^{-146.46 %}	-20.724 M ^{50.20 %}	-41.612 M ^{5.39 %}	-43.981 M ^{30.99 %}	-63.730 M
Net cash used provided by financing activities	-206.840 M ^{-36.54 %}	-151.492 M ^{-38.52 %}	-109.364 M ^{-0.41 %}	-108.916 M ^{91.31 %}	-1.254 B ^{-385.84 %}	-258.118 M ^{53.35 %}	-553.290 M ^{57.13 %}	-1.291 B
Effect of forex changes on cash	369.024 K ^{-82.48 %}	2.106 M ^{1 334.68 %}	-170.602 K ^{-105.81 %}	2.935 M ^{-19.71 %}	3.655 M ^{145.17 %}	1.491 M ^{-46.97 %}	2.812 M ^{138.65 %}	1.178 M
Net change in cash	422.001 M ^{-26.27 %}	572.323 M ^{186.70 %}	199.627 M ^{751.20 %}	-30.655 M ^{96.25 %}	-818.339 M ^{-334.34 %}	349.212 M ^{20.25 %}	290.413 M ^{167.55 %}	108.544 M
Cash at beginning of period	1.188 B ^{92.91 %}	615.994 M ^{47.94 %}	416.367 M ^{-6.86 %}	447.022 M ^{-64.67 %}	1.265 B ^{38.12 %}	916.149 M ^{46.41 %}	625.736 M ^{20.99 %}	517.192 M
Cash at end of period	1.610 B ^{35.51 %}	1.188 B ^{92.91 %}	615.994 M ^{47.94 %}	416.367 M ^{-6.86 %}	447.022 M ^{-64.67 %}	1.265 B ^{38.12 %}	916.149 M ^{46.41 %}	625.736 M
Operating cash flow	830.319 M ^{-0.96 %}	838.399 M ^{117.82 %}	384.902 M ^{203.05 %}	127.008 M ^{-71.59 %}	447.122 M ^{-39.28 %}	736.309 M ^{-19.40 %}	913.528 M ^{-41.38 %}	1.558 B
Capital expenditure	-249.439 M ^{-55.80 %}	-160.106 M ^{-6.73 %}	-150.006 M ^{-34.47 %}	-111.553 M ^{-25.71 %}	-88.740 M ^{56.63 %}	-204.622 M ^{-25.31 %}	-163.297 M ^{33.90 %}	-247.049 M
Free CashFlow	580.880 M ^{-6.72 %}	622.753 M ^{165.12 %}	234.896 M ^{1 419.88 %}	15.455 M ^{-95.69 %}	358.382 M ^{-32.60 %}	531.687 M ^{-29.13 %}	750.231 M ^{-42.79 %}	1.311 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	1.950 B ^{-8.17 %}	2.123 B ^{-6.19 %}	2.263 B ^{-3.75 %}	2.351 B ^{0.79 %}	2.333 B ^{-1.45 %}	2.367 B ^{-6.07 %}	2.520 B ^{4.33 %}	2.416 B ^{11.39 %}	2.168 B ^{-8.82 %}	2.378 B ^{-9.41 %}	2.625 B ^{-0.81 %}	2.646 B ^{18.95 %}	2.225 B ^{-3.71 %}	2.311 B ^{20.41 %}	1.919 B ^{-6.01 %}	2.042 B ^{5.68 %}	1.932 B ^{4.80 %}	1.844 B ^{-3.10 %}	1.903 B ^{20.78 %}	1.575 B ^{39.57 %}	1.129 B ^{-48.76 %}	2.203 B ^{4.86 %}	2.100 B ^{-3.12 %}	2.168 B ^{-3.17 %}	2.239 B ^{-1.73 %}	2.278 B ^{-6.22 %}	2.430 B ^{-1.38 %}	2.463 B ^{4.21 %}	2.364 B	0.000
Net income	-82.143 M ^{-229.20 %}	63.577 M ^{86.38 %}	34.112 M ^{-68.96 %}	109.895 M ^{-26.44 %}	149.403 M ^{47.54 %}	101.265 M ^{-4.27 %}	105.784 M ^{19.36 %}	88.629 M ^{474.31 %}	-23.678 M ^{65.08 %}	-67.799 M ^{-528.27 %}	15.831 M ^{-84.84 %}	104.405 M ^{3 602.30 %}	2.820 M ^{117.89 %}	-15.760 M ^{66.28 %}	-46.739 M ^{-227.61 %}	36.627 M ^{15.83 %}	31.622 M ^{121.10 %}	-149.880 M ^{-86.90 %}	-80.193 M ^{42.81 %}	-140.219 M ^{28.92 %}	-197.263 M ^{-545.60 %}	44.269 M ^{-10.11 %}	49.249 M ^{-24.55 %}	65.272 M ^{-7.10 %}	70.264 M ^{-3.93 %}	73.138 M ^{-27.40 %}	100.744 M ^{-30.51 %}	144.985 M ^{5.14 %}	137.902 M	0.000
Income before tax	-109.953 M ^{-252.51 %}	72.096 M ^{107.61 %}	34.727 M ^{-73.29 %}	130.019 M ^{-26.34 %}	176.506 M ^{129.77 %}	76.817 M ^{-20.14 %}	96.193 M ^{-6.49 %}	102.872 M ^{392.32 %}	-35.191 M ^{56.06 %}	-80.094 M ^{-642.20 %}	14.772 M ^{-88.03 %}	123.435 M ^{5 234.57 %}	-2.404 M ^{90.12 %}	-24.339 M ^{61.56 %}	-63.321 M ^{-262.03 %}	39.079 M ^{14.78 %}	34.047 M ^{117.97 %}	-189.499 M ^{-80.94 %}	-104.731 M ^{41.12 %}	-177.874 M ^{28.62 %}	-249.210 M ^{-575.16 %}	52.448 M ^{14.53 %}	45.794 M ^{-36.09 %}	71.658 M ^{-5.23 %}	75.614 M ^{-10.79 %}	84.760 M ^{-27.29 %}	116.576 M ^{-33.06 %}	174.162 M ^{6.82 %}	163.040 M	0.000
Income before tax ratio	-0.06 ^{-266.08 %}	0.03 ^{121.30 %}	0.02 ^{-72.25 %}	0.06 ^{-26.92 %}	0.08 ^{133.15 %}	0.03 ^{-14.98 %}	0.04 ^{-10.37 %}	0.04 ^{362.42 %}	-0.02 ^{51.81 %}	-0.03 ^{-698.51 %}	0.01 ^{-87.94 %}	0.05 ^{4 416.72 %}	0.00 ^{89.74 %}	-0.01 ^{68.08 %}	-0.03 ^{-272.39 %}	0.02 ^{8.61 %}	0.02 ^{117.14 %}	-0.10 ^{-86.73 %}	-0.06 ^{51.25 %}	-0.11 ^{48.86 %}	-0.22 ^{-1 027.28 %}	0.02 ^{9.22 %}	0.02 ^{-34.03 %}	0.03 ^{-2.13 %}	0.03 ^{-9.22 %}	0.04 ^{-22.47 %}	0.05 ^{-32.13 %}	0.07 ^{2.51 %}	0.07	0.00
EBITDA	-7.152 M ^{-104.07 %}	175.820 M ^{53.87 %}	114.264 M ^{-53.95 %}	248.152 M ^{-3.48 %}	257.097 M ^{28.48 %}	200.100 M ^{-9.34 %}	220.724 M ^{14.41 %}	192.929 M ^{161.95 %}	73.651 M ^{13.21 %}	65.058 M ^{-53.06 %}	138.596 M ^{-42.22 %}	239.877 M ^{142.74 %}	98.822 M ^{-4.13 %}	103.084 M ^{36.98 %}	75.252 M ^{-54.08 %}	163.884 M ^{0.26 %}	163.461 M ^{870.99 %}	-21.202 M ^{-128.97 %}	73.183 M ^{706.92 %}	-12.058 M ^{82.61 %}	-69.321 M ^{-132.84 %}	211.060 M ^{-7.79 %}	228.888 M ^{0.84 %}	226.990 M ^{-1.97 %}	231.548 M ^{-12.79 %}	265.506 M ^{-14.85 %}	311.824 M ^{-6.33 %}	332.881 M ^{-2.83 %}	342.589 M	0.000
Net income ratio	-0.04 ^{-240.70 %}	0.03 ^{98.67 %}	0.02 ^{-67.75 %}	0.05 ^{-27.02 %}	0.06 ^{49.70 %}	0.04 ^{1.91 %}	0.04 ^{14.41 %}	0.04 ^{436.02 %}	-0.01 ^{61.70 %}	-0.03 ^{-572.74 %}	0.01 ^{-84.71 %}	0.04 ^{3 012.59 %}	0.00 ^{118.58 %}	-0.01 ^{72.00 %}	-0.02 ^{-235.77 %}	0.02 ^{9.60 %}	0.02 ^{120.13 %}	-0.08 ^{-92.88 %}	-0.04 ^{52.65 %}	-0.09 ^{49.07 %}	-0.17 ^{-969.59 %}	0.02 ^{-14.28 %}	0.02 ^{-22.12 %}	0.03 ^{-4.06 %}	0.03 ^{-2.24 %}	0.03 ^{-22.59 %}	0.04 ^{-29.54 %}	0.06 ^{0.89 %}	0.06	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{-104.43 %}	0.08 ^{64.02 %}	0.05 ^{-52.16 %}	0.11 ^{-4.24 %}	0.11 ^{30.37 %}	0.08 ^{-3.49 %}	0.09 ^{9.66 %}	0.08 ^{135.15 %}	0.03 ^{24.15 %}	0.03 ^{-48.18 %}	0.05 ^{-41.75 %}	0.09 ^{104.07 %}	0.04 ^{-0.44 %}	0.04 ^{13.77 %}	0.04 ^{-51.15 %}	0.08 ^{-5.13 %}	0.08 ^{835.69 %}	-0.01 ^{-129.90 %}	0.04 ^{602.52 %}	-0.01 ^{87.54 %}	-0.06 ^{-164.10 %}	0.10 ^{-12.06 %}	0.11 ^{4.09 %}	0.10 ^{1.24 %}	0.10 ^{-11.26 %}	0.12 ^{-9.21 %}	0.13 ^{-5.02 %}	0.14 ^{-6.76 %}	0.14	0.00
Gross profit ratio	0.05 ^{-26.47 %}	0.07 ^{-21.88 %}	0.09 ^{4.28 %}	0.09 ^{-17.41 %}	0.10 ^{41.45 %}	0.07 ^{-23.64 %}	0.10 ^{26.72 %}	0.08 ^{179.71 %}	0.03 ^{-5.41 %}	0.03 ^{-47.57 %}	0.05 ^{-35.46 %}	0.08 ^{85.20 %}	0.05 ^{46.56 %}	0.03 ^{256.24 %}	0.01 ^{-86.66 %}	0.07 ^{13.03 %}	0.06 ^{299.70 %}	0.01 ^{101.75 %}	0.01 ^{121.08 %}	-0.03 ^{75.90 %}	-0.14 ^{-268.17 %}	0.08 ^{35.66 %}	0.06 ^{-22.07 %}	0.08 ^{-2.36 %}	0.08 ^{-7.16 %}	0.09 ^{-18.78 %}	0.11 ^{7.92 %}	0.10 ^{-2.53 %}	0.10	0.00
Weighted average shs out dil	57.847 M ^{0.01 %}	57.840 M ^{0.04 %}	57.817 M ^{-0.04 %}	57.839 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.27 %}	57.682 M ^{2.27 %}	56.400 M ^{-2.49 %}	57.840 M ^{0.24 %}	57.702 M ^{-0.75 %}	58.138 M ^{1.12 %}	57.495 M ^{0.00 %}	57.495 M ^{-0.34 %}	57.693 M ^{-0.43 %}	57.942 M ^{0.16 %}	57.848 M ^{0.00 %}	57.848 M ^{-0.16 %}	57.940 M ^{0.31 %}	57.763 M ^{-0.13 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{-0.10 %}	57.899 M ^{0.24 %}	57.763 M ^{-0.13 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M
Weighted average shs out	57.847 M ^{0.01 %}	57.840 M ^{0.04 %}	57.817 M ^{-0.04 %}	57.839 M ^{-0.12 %}	57.908 M ^{0.12 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.27 %}	57.682 M ^{2.27 %}	56.400 M ^{-0.97 %}	56.955 M ^{-1.30 %}	57.702 M ^{-0.24 %}	57.840 M ^{0.60 %}	57.495 M ^{0.00 %}	57.495 M ^{-0.34 %}	57.693 M ^{-0.25 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M ^{0.45 %}	57.581 M ^{-0.45 %}	57.840 M ^{0.13 %}	57.763 M ^{-0.13 %}	57.840 M ^{0.12 %}	57.771 M ^{-0.12 %}	57.840 M ^{0.13 %}	57.763 M ^{-0.13 %}	57.840 M ^{0.00 %}	57.840 M
EPS diluted	-1.42 ^{-229.09 %}	1.10 ^{86.44 %}	0.59 ^{-68.95 %}	1.90 ^{-26.36 %}	2.58 ^{47.43 %}	1.75 ^{-4.37 %}	1.83 ^{19.61 %}	1.53 ^{473.17 %}	-0.41 ^{64.96 %}	-1.17 ^{-533.33 %}	0.27 ^{-85.08 %}	1.81 ^{3 520.00 %}	0.05 ^{118.52 %}	-0.27 ^{66.67 %}	-0.81 ^{-228.57 %}	0.63 ^{14.55 %}	0.55 ^{121.07 %}	-2.61 ^{-87.77 %}	-1.39 ^{42.56 %}	-2.42 ^{29.03 %}	-3.41 ^{-542.86 %}	0.77 ^{-9.41 %}	0.85 ^{-24.78 %}	1.13 ^{-6.61 %}	1.21 ^{-3.97 %}	1.26 ^{-27.59 %}	1.74 ^{-30.68 %}	2.51 ^{5.46 %}	2.38 ^{-75.54 %}	9.73
Earnings per share	-1.42 ^{-229.09 %}	1.10 ^{86.44 %}	0.59 ^{-68.95 %}	1.90 ^{-26.36 %}	2.58 ^{47.43 %}	1.75 ^{-4.37 %}	1.83 ^{19.61 %}	1.53 ^{473.17 %}	-0.41 ^{64.96 %}	-1.17 ^{-533.33 %}	0.27 ^{-85.08 %}	1.81 ^{3 520.00 %}	0.05 ^{117.86 %}	-0.28 ^{65.43 %}	-0.81 ^{-228.57 %}	0.63 ^{14.55 %}	0.55 ^{121.07 %}	-2.61 ^{-87.77 %}	-1.39 ^{42.56 %}	-2.42 ^{29.03 %}	-3.41 ^{-542.86 %}	0.77 ^{-9.41 %}	0.85 ^{-24.78 %}	1.13 ^{-6.61 %}	1.21 ^{-3.97 %}	1.26 ^{-27.59 %}	1.74 ^{-30.68 %}	2.51 ^{5.46 %}	2.38 ^{-75.54 %}	9.73
Gross profit	100.045 M ^{-32.47 %}	148.157 M ^{-26.71 %}	202.153 M ^{0.37 %}	201.406 M ^{-16.75 %}	241.942 M ^{39.41 %}	173.553 M ^{-28.28 %}	241.977 M ^{32.20 %}	183.042 M ^{211.59 %}	58.745 M ^{-13.75 %}	68.107 M ^{-52.50 %}	143.378 M ^{-35.98 %}	223.971 M ^{120.29 %}	101.671 M ^{41.11 %}	72.048 M ^{328.94 %}	16.797 M ^{-87.46 %}	133.969 M ^{19.46 %}	112.147 M ^{318.88 %}	26.773 M ^{95.50 %}	13.695 M ^{125.46 %}	-53.800 M ^{66.37 %}	-159.953 M ^{-186.17 %}	185.622 M ^{42.25 %}	130.489 M ^{-24.50 %}	172.843 M ^{-5.46 %}	182.822 M ^{-8.76 %}	200.383 M ^{-23.83 %}	263.063 M ^{6.43 %}	247.163 M ^{1.57 %}	243.342 M	0.000
Income tax expense	-27.810 M ^{-426.44 %}	8.519 M ^{1 285.23 %}	615.000 K ^{-96.94 %}	20.124 M ^{-25.75 %}	27.103 M ^{76.68 %}	15.340 M ^{-22.71 %}	19.848 M ^{39.35 %}	14.243 M ^{223.71 %}	-11.513 M ^{6.36 %}	-12.294 M ^{-1 060.94 %}	-1.059 M ^{-105.56 %}	19.030 M ^{464.28 %}	-5.224 M ^{39.11 %}	-8.579 M ^{48.26 %}	-16.582 M ^{-776.26 %}	2.452 M ^{1.11 %}	2.425 M ^{106.12 %}	-39.619 M ^{-61.46 %}	-24.538 M ^{34.83 %}	-37.655 M ^{27.51 %}	-51.947 M ^{-735.16 %}	8.179 M ^{336.72 %}	-3.455 M ^{-154.10 %}	6.386 M ^{19.37 %}	5.350 M ^{-53.97 %}	11.622 M ^{-26.59 %}	15.832 M ^{-45.74 %}	29.177 M ^{16.07 %}	25.138 M	0.000
Cost of revenue	1.850 B ^{-6.35 %}	1.975 B ^{-4.17 %}	2.061 B ^{-4.13 %}	2.150 B ^{2.82 %}	2.091 B ^{-4.68 %}	2.194 B ^{-3.71 %}	2.278 B ^{2.04 %}	2.233 B ^{5.82 %}	2.110 B ^{-8.67 %}	2.310 B ^{-6.92 %}	2.482 B ^{2.45 %}	2.422 B ^{14.09 %}	2.123 B ^{-5.16 %}	2.239 B ^{17.68 %}	1.902 B ^{-0.29 %}	1.908 B ^{4.84 %}	1.820 B ^{0.17 %}	1.817 B ^{-3.82 %}	1.889 B ^{15.95 %}	1.629 B ^{26.42 %}	1.289 B ^{-36.11 %}	2.017 B ^{2.38 %}	1.970 B ^{-1.27 %}	1.995 B ^{-2.97 %}	2.056 B ^{-1.05 %}	2.078 B ^{-4.08 %}	2.166 B ^{-2.25 %}	2.216 B ^{4.51 %}	2.121 B	0.000
General and administrative expenses	68.535 M ^{0.41 %}	68.255 M ^{-54.70 %}	150.662 M ^{201.77 %}	49.926 M ^{2.10 %}	48.898 M ^{-14.13 %}	56.945 M ^{8.76 %}	52.357 M ^{-1.56 %}	53.187 M ^{-9.01 %}	58.455 M ^{8.00 %}	54.126 M ^{7.52 %}	50.339 M ^{-5.14 %}	53.065 M ^{9.61 %}	48.413 M ^{-8.74 %}	53.049 M ^{6.59 %}	49.768 M ^{-8.85 %}	54.601 M ^{12.82 %}	48.397 M ^{-73.35 %}	181.579 M ^{278.58 %}	47.963 M ^{-48.00 %}	92.229 M ^{73.74 %}	53.086 M ^{-19.77 %}	66.170 M ^{12.99 %}	58.561 M ^{-14.25 %}	68.289 M ^{-8.66 %}	74.766 M ^{-13.17 %}	86.103 M ^{-22.40 %}	110.962 M ^{95.83 %}	56.661 M ^{-12.45 %}	64.721 M	0.000
Selling and marketing expenses	64.651 M ^{6.03 %}	60.975 M ^{-21.17 %}	77.350 M ^{2.60 %}	75.390 M ^{-2.98 %}	77.707 M ^{4.34 %}	74.476 M ^{-19.63 %}	92.667 M ^{26.41 %}	73.304 M ^{-1.61 %}	74.503 M ^{-19.21 %}	92.214 M ^{-4.07 %}	96.129 M ^{8.24 %}	88.807 M ^{-15.68 %}	105.325 M ^{9.10 %}	96.542 M ^{20.32 %}	80.237 M ^{3.98 %}	77.168 M ^{6.15 %}	72.695 M ^{8.35 %}	67.096 M ^{-12.33 %}	76.533 M ^{36.32 %}	56.141 M ^{24.26 %}	45.180 M ^{-51.91 %}	93.953 M ^{25.23 %}	75.025 M ^{7.92 %}	69.518 M ^{2.48 %}	67.833 M ^{-4.15 %}	70.773 M ^{0.03 %}	70.754 M ^{-1.50 %}	71.831 M ^{2.09 %}	70.359 M	0.000
Other expenses	106.126 M ^{528.27 %}	-24.780 M ^{22.86 %}	-32.122 M ^{-27.48 %}	-25.197 M ^{5.57 %}	-26.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.187 M ^{67.65 %}	-22.218 M ^{-0.78 %}	-22.046 M ^{-193.79 %}	-7.504 M ^{37.92 %}	-12.088 M ^{-253.84 %}	7.858 M ^{38.65 %}	5.667 M ^{-3.59 %}	5.878 M ^{10.74 %}	5.308 M ^{-39.78 %}	8.814 M ^{27.68 %}	6.903 M ^{-31.58 %}	10.089 M ^{17.28 %}	8.602 M ^{-31.64 %}	12.584 M ^{80.73 %}	6.963 M ^{-71.50 %}	24.431 M ^{123.49 %}	10.931 M	0.000
Operating expenses	239.312 M ^{129.12 %}	104.450 M ^{-46.68 %}	195.890 M ^{95.66 %}	100.119 M ^{0.20 %}	99.923 M ^{-23.97 %}	131.422 M ^{-9.38 %}	145.024 M ^{23.59 %}	117.345 M ^{-7.56 %}	126.944 M ^{-8.07 %}	138.085 M ^{-3.32 %}	142.826 M ^{14.98 %}	124.214 M ^{-15.24 %}	146.551 M ^{15.06 %}	127.374 M ^{17.98 %}	107.959 M ^{-13.12 %}	124.265 M ^{14.00 %}	109.004 M ^{-54.74 %}	240.817 M ^{102.66 %}	118.829 M ^{-16.61 %}	142.492 M ^{53.29 %}	92.958 M ^{-38.56 %}	151.309 M ^{19.44 %}	126.683 M ^{-0.81 %}	127.718 M ^{-4.69 %}	133.997 M ^{-7.14 %}	144.292 M ^{-17.43 %}	174.753 M ^{67.93 %}	104.061 M ^{-16.18 %}	124.149 M	0.000
Cost and expenses	2.089 B ^{0.46 %}	2.080 B ^{-7.86 %}	2.257 B ^{0.31 %}	2.250 B ^{2.70 %}	2.191 B ^{-5.77 %}	2.325 B ^{-4.05 %}	2.423 B ^{3.12 %}	2.350 B ^{5.06 %}	2.237 B ^{-8.64 %}	2.448 B ^{-6.72 %}	2.625 B ^{3.06 %}	2.547 B ^{12.20 %}	2.270 B ^{-4.07 %}	2.366 B ^{17.70 %}	2.010 B ^{-1.07 %}	2.032 B ^{5.35 %}	1.929 B ^{-6.26 %}	2.058 B ^{2.49 %}	2.008 B ^{13.33 %}	1.772 B ^{28.23 %}	1.382 B ^{-36.28 %}	2.168 B ^{3.41 %}	2.097 B ^{-1.24 %}	2.123 B ^{-3.07 %}	2.190 B ^{-1.44 %}	2.222 B ^{-5.08 %}	2.341 B ^{0.90 %}	2.320 B ^{3.37 %}	2.245 B	0.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	133.186 M ^{3.06 %}	129.230 M ^{-43.32 %}	228.012 M ^{81.95 %}	125.316 M ^{-1.02 %}	126.605 M ^{-3.66 %}	131.422 M ^{-9.38 %}	145.024 M ^{14.65 %}	126.491 M ^{-4.86 %}	132.958 M ^{-9.14 %}	146.339 M ^{-0.09 %}	146.468 M ^{3.24 %}	141.872 M ^{-7.72 %}	153.738 M ^{2.77 %}	149.592 M ^{15.07 %}	130.005 M ^{-1.34 %}	131.769 M ^{8.82 %}	121.092 M ^{-51.30 %}	248.674 M ^{99.74 %}	124.496 M ^{-16.09 %}	148.370 M ^{50.99 %}	98.266 M ^{-38.63 %}	160.123 M ^{19.86 %}	133.586 M ^{-3.06 %}	137.807 M ^{-3.36 %}	142.599 M ^{-9.10 %}	156.876 M ^{-13.67 %}	181.716 M ^{41.42 %}	128.492 M ^{-4.88 %}	135.081 M	0.000
Interest income	3.414 M ^{72.20 %}	1.983 M ^{20.89 %}	1.640 M ^{77.87 %}	922.000 K ^{-55.24 %}	2.060 M ^{64.49 %}	1.252 M ^{12.32 %}	1.115 M ^{25.14 %}	891.000 K ^{-44.28 %}	1.599 M ^{108.20 %}	768.008 K ^{62.37 %}	473.000 K ^{-31.15 %}	687.000 K ^{816.00 %}	75.000 K ^{-33.97 %}	113.589 K ^{30.56 %}	87.000 K ^{-40.00 %}	145.000 K ^{-49.30 %}	286.000 K ^{66.96 %}	171.299 K ^{-73.07 %}	636.000 K ^{78.65 %}	356.000 K ^{-71.10 %}	1.232 M ^{-16.93 %}	1.483 M ^{-48.31 %}	2.869 M ^{99.51 %}	1.438 M ^{-27.99 %}	1.997 M ^{80.09 %}	1.109 M ^{23.21 %}	900.000 K ^{34.13 %}	671.000 K ^{13.60 %}	590.647 K	0.000
Interest expense	3.798 M ^{-2.71 %}	3.904 M ^{-2.87 %}	4.019 M ^{-18.28 %}	4.918 M ^{16.32 %}	4.228 M ^{-2.63 %}	4.342 M ^{-2.51 %}	4.454 M ^{-2.54 %}	4.570 M ^{6.20 %}	4.303 M ^{-1.86 %}	4.385 M ^{-2.26 %}	4.486 M ^{-1.60 %}	4.559 M ^{-1.60 %}	4.633 M ^{-1.93 %}	4.724 M ^{-1.93 %}	4.817 M ^{-1.89 %}	4.910 M ^{-1.74 %}	4.997 M ^{-48.32 %}	9.668 M ^{-4.65 %}	10.140 M ^{-0.78 %}	10.220 M ^{-0.34 %}	10.255 M ^{0.28 %}	10.226 M ^{-1.25 %}	10.356 M ^{-0.71 %}	10.430 M ^{-0.44 %}	10.476 M ^{0.77 %}	10.395 M ^{-1.95 %}	10.602 M ^{-1.73 %}	10.789 M ^{-8.67 %}	11.813 M	0.000
Depreciation and amortization	99.003 M ^{-0.82 %}	99.820 M ^{-7.57 %}	108.001 M ^{-4.61 %}	113.215 M ^{-1.62 %}	115.078 M ^{-3.25 %}	118.941 M ^{-3.90 %}	123.771 M ^{-2.72 %}	127.232 M ^{0.96 %}	126.022 M ^{-0.36 %}	126.477 M ^{-8.38 %}	138.044 M ^{-1.48 %}	140.120 M ^{-2.49 %}	143.702 M ^{0.05 %}	143.634 M ^{-5.98 %}	152.765 M ^{-0.92 %}	154.180 M ^{-3.83 %}	160.318 M ^{-5.31 %}	169.314 M ^{-2.82 %}	174.229 M ^{-1.43 %}	176.762 M ^{-0.79 %}	178.165 M ^{0.80 %}	176.747 M ^{-2.71 %}	181.674 M ^{-0.11 %}	181.865 M ^{-0.47 %}	182.723 M ^{0.12 %}	182.501 M ^{-3.20 %}	188.533 M ^{-0.66 %}	189.779 M ^{-0.33 %}	190.404 M	0.000
Operating income	-139.267 M ^{-418.63 %}	43.707 M ^{597.87 %}	6.263 M ^{-93.82 %}	101.287 M ^{-28.68 %}	142.019 M ^{237.09 %}	42.131 M ^{-56.54 %}	96.953 M ^{27.20 %}	76.218 M ^{245.53 %}	-52.371 M ^{-2 143.83 %}	-2.334 M ^{-287.07 %}	-603.000 K ^{-100.58 %}	103.970 M ^{481.39 %}	-27.261 M ^{32.77 %}	-40.550 M ^{47.69 %}	-77.513 M ^{-546.53 %}	17.359 M ^{-1.18 %}	17.567 M ^{108.65 %}	-203.188 M ^{-107.24 %}	-98.043 M ^{43.90 %}	-174.770 M ^{28.12 %}	-243.148 M ^{-549.01 %}	54.152 M ^{14.69 %}	47.214 M ^{-46.11 %}	87.608 M ^{6.44 %}	82.306 M ^{-0.84 %}	83.004 M ^{-32.68 %}	123.291 M ^{-27.26 %}	169.500 M ^{11.38 %}	152.185 M	0.000
Operating income ratio	-0.07 ^{-446.98 %}	0.02 ^{643.89 %}	0.00 ^{-93.58 %}	0.04 ^{-29.24 %}	0.06 ^{242.03 %}	0.02 ^{-53.74 %}	0.04 ^{21.93 %}	0.03 ^{230.65 %}	-0.02 ^{-2 360.77 %}	0.00 ^{-327.26 %}	0.00 ^{-100.58 %}	0.04 ^{420.64 %}	-0.01 ^{30.18 %}	-0.02 ^{56.55 %}	-0.04 ^{-575.08 %}	0.01 ^{-6.50 %}	0.01 ^{108.25 %}	-0.11 ^{-113.88 %}	-0.05 ^{53.55 %}	-0.11 ^{48.50 %}	-0.22 ^{-976.26 %}	0.02 ^{9.38 %}	0.02 ^{-44.37 %}	0.04 ^{9.92 %}	0.04 ^{0.90 %}	0.04 ^{-28.21 %}	0.05 ^{-26.25 %}	0.07 ^{6.88 %}	0.06	0.00
Total other income expenses net	29.314 M ^{3.26 %}	28.389 M ^{-0.26 %}	28.464 M ^{-0.93 %}	28.732 M ^{-16.69 %}	34.487 M ^{894.26 %}	-4.342 M ^{2.51 %}	-4.454 M ^{-116.71 %}	26.654 M ^{55.15 %}	17.180 M ^{491.82 %}	-4.385 M ^{-128.52 %}	15.375 M ^{-21.01 %}	19.465 M ^{-21.69 %}	24.857 M ^{53.33 %}	16.212 M ^{14.23 %}	14.192 M ^{-34.66 %}	21.720 M ^{31.80 %}	16.480 M ^{-32.86 %}	24.544 M ^{766.06 %}	-3.685 M ^{-133.67 %}	10.946 M ^{734.92 %}	-1.724 M ^{98.33 %}	-103.130 M ^{-7 162.67 %}	-1.420 M ^{91.10 %}	-15.950 M ^{58.22 %}	-38.177 M ^{-58.74 %}	-24.049 M ^{41.05 %}	-40.796 M ^{-975.08 %}	4.662 M ^{121.64 %}	-21.546 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30
Net debt	-1.324 B ^{0.62 %}	-1.332 B ^{-10.20 %}	-1.209 B ^{-3.27 %}	-1.171 B ^{-33.76 %}	-875.162 M ^{0.68 %}	-881.118 M ^{-14.05 %}	-772.570 M ^{-42.34 %}	-542.750 M ^{-50.03 %}	-361.773 M ^{-19.25 %}	-303.370 M ^{-71.14 %}	-177.263 M ^{31.67 %}	-259.406 M ^{-88.56 %}	-137.574 M ^{-66.48 %}	-82.638 M ^{-338.88 %}	34.594 M ^{173.47 %}	-47.087 M ^{69.54 %}	-154.610 M ^{-76.65 %}	-87.521 M ^{72.09 %}	-313.577 M ^{28.17 %}	-436.532 M ^{-34.13 %}	-325.444 M ^{-606.15 %}	64.297 M ^{183.85 %}	-76.679 M ^{-305.24 %}	-18.922 M ^{-137.10 %}	50.999 M ^{-87.49 %}	407.821 M ^{5.12 %}	387.970 M ^{-38.00 %}	625.736 M
Total investments	1.910 B ^{1.58 %}	1.880 B ^{7.61 %}	1.747 B ^{1.97 %}	1.714 B ^{-4.62 %}	1.797 B ^{2.07 %}	1.760 B ^{2.06 %}	1.725 B ^{1.74 %}	1.695 B ^{-1.90 %}	1.728 B ^{1.31 %}	1.706 B ^{0.51 %}	1.697 B ^{1.34 %}	1.674 B ^{-2.09 %}	1.710 B ^{1.56 %}	1.684 B ^{1.76 %}	1.655 B ^{1.31 %}	1.633 B ^{0.36 %}	1.627 B ^{0.89 %}	1.613 B ^{-0.94 %}	1.628 B ^{1.11 %}	1.611 B ^{-2.78 %}	1.657 B ^{0.63 %}	1.646 B ^{-0.50 %}	1.654 B ^{2.34 %}	1.617 B ^{-1.80 %}	1.646 B ^{1.88 %}	1.616 B ^{0.00 %}	1.616 B ^{29.11 %}	1.251 B
Total debt	270.788 M ^{-2.65 %}	278.150 M ^{-2.47 %}	285.192 M ^{-3.05 %}	294.168 M ^{-1.13 %}	297.526 M ^{-3.15 %}	307.199 M ^{-2.07 %}	313.703 M ^{-2.97 %}	323.298 M ^{4.58 %}	309.149 M ^{-1.11 %}	312.623 M ^{-1.49 %}	317.349 M ^{-1.79 %}	323.125 M ^{-1.46 %}	327.921 M ^{-1.74 %}	333.729 M ^{-2.01 %}	340.578 M ^{-2.30 %}	348.589 M ^{-1.77 %}	354.868 M ^{-1.29 %}	359.501 M ^{-71.29 %}	1.252 B ^{-4.27 %}	1.308 B ^{1.08 %}	1.294 B ^{-2.69 %}	1.330 B ^{5.55 %}	1.260 B ^{-1.41 %}	1.278 B ^{-0.73 %}	1.287 B ^{-2.78 %}	1.324 B ^{1.52 %}	1.304 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{1.41 %}	885.352 M ^{-0.39 %}	888.798 M ^{-1.01 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{1.33 %}	886.038 M ^{-1.31 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{0.00 %}	897.840 M ^{-5.65 %}	951.619 M ^{-0.09 %}	952.516 M ^{1 642.10 %}	54.676 M ^{-99.26 %}	7.354 B
Retained earnings	5.455 B ^{-1.48 %}	5.538 B ^{0.99 %}	5.484 B ^{-0.74 %}	5.525 B ^{0.69 %}	5.487 B ^{2.80 %}	5.338 B ^{1.93 %}	5.236 B ^{1.04 %}	5.183 B ^{0.88 %}	5.137 B ^{0.12 %}	5.131 B ^{-0.71 %}	5.168 B ^{-0.25 %}	5.181 B ^{1.48 %}	5.106 B ^{0.06 %}	5.103 B ^{-0.08 %}	5.107 B ^{-1.46 %}	5.182 B ^{0.15 %}	5.175 B ^{0.61 %}	5.143 B ^{-2.83 %}	5.293 B ^{-2.02 %}	5.402 B ^{-4.23 %}	5.641 B ^{-3.12 %}	5.822 B ^{0.64 %}	5.785 B ^{-0.84 %}	5.835 B ^{-0.56 %}	5.868 B ^{1.21 %}	5.797 B ^{-13.41 %}	6.695 B	0.000
Common stock	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M ^{0.00 %}	578.400 M	0.000
Total equity	7.256 B ^{-1.16 %}	7.341 B ^{0.75 %}	7.286 B ^{-0.55 %}	7.326 B ^{0.60 %}	7.282 B ^{2.07 %}	7.135 B ^{1.39 %}	7.037 B ^{0.77 %}	6.983 B ^{0.65 %}	6.938 B ^{0.10 %}	6.931 B ^{-0.62 %}	6.974 B ^{-0.16 %}	6.985 B ^{1.09 %}	6.910 B ^{0.00 %}	6.910 B ^{-0.01 %}	6.911 B ^{-1.06 %}	6.984 B ^{0.17 %}	6.973 B ^{0.37 %}	6.947 B ^{-2.39 %}	7.117 B ^{-1.39 %}	7.217 B ^{-3.25 %}	7.460 B ^{-2.56 %}	7.655 B ^{0.23 %}	7.638 B ^{-0.67 %}	7.689 B ^{-0.54 %}	7.731 B ^{0.91 %}	7.662 B ^{0.00 %}	7.662 B ^{4.18 %}	7.354 B
Other non current liabilities	236.710 M ^{-1.50 %}	240.323 M ^{2.60 %}	234.224 M ^{-16.64 %}	280.963 M ^{-1.39 %}	284.934 M ^{-1.28 %}	288.639 M ^{3.23 %}	279.612 M ^{-6.71 %}	299.724 M ^{0.99 %}	296.778 M ^{-12.20 %}	338.019 M ^{0.09 %}	337.723 M ^{0.94 %}	334.580 M ^{0.77 %}	332.037 M ^{4.37 %}	318.139 M ^{-6.04 %}	338.597 M ^{0.51 %}	336.880 M ^{976.53 %}	31.293 M ^{-39.07 %}	51.361 M ^{-84.52 %}	331.806 M ^{0.37 %}	330.586 M ^{0.91 %}	327.601 M ^{-0.42 %}	328.991 M ^{1.68 %}	323.565 M ^{0.62 %}	321.573 M ^{1.31 %}	317.413 M ^{13.82 %}	278.867 M ^{-11.68 %}	315.758 M	0.000
Long term debt	227.909 M ^{-3.33 %}	235.762 M ^{-3.14 %}	243.409 M ^{-3.60 %}	252.508 M ^{-1.64 %}	256.711 M ^{-3.30 %}	265.462 M ^{-2.76 %}	272.989 M ^{-3.50 %}	282.892 M ^{3.32 %}	273.803 M ^{-1.75 %}	278.694 M ^{-1.97 %}	284.298 M ^{-2.28 %}	290.920 M ^{-1.77 %}	296.166 M ^{2.16 %}	289.910 M ^{-6.20 %}	309.063 M ^{-2.47 %}	316.883 M ^{1 437.74 %}	20.607 M ^{-93.74 %}	329.050 M ^{3.65 %}	317.448 M ^{-2.23 %}	324.704 M ^{-2.43 %}	332.800 M ^{2.80 %}	323.723 M ^{-73.87 %}	1.239 B ^{-1.46 %}	1.257 B ^{-0.77 %}	1.267 B ^{-2.84 %}	1.304 B ^{0.00 %}	1.304 B	0.000
Total non current liabilities	466.206 M ^{-2.52 %}	478.266 M ^{-0.45 %}	480.409 M ^{-11.56 %}	543.227 M ^{-1.70 %}	552.635 M ^{-2.42 %}	566.324 M ^{0.05 %}	566.058 M ^{-5.23 %}	597.306 M ^{1.84 %}	586.505 M ^{-7.47 %}	633.869 M ^{-1.02 %}	640.410 M ^{-0.73 %}	645.124 M ^{-0.61 %}	649.060 M ^{-0.85 %}	654.614 M ^{-2.44 %}	670.983 M ^{-1.08 %}	678.320 M ^{-0.72 %}	683.259 M ^{-0.75 %}	688.447 M ^{1.61 %}	677.510 M ^{-1.06 %}	684.780 M ^{-0.92 %}	691.125 M ^{0.94 %}	684.671 M ^{-57.10 %}	1.596 B ^{-1.09 %}	1.613 B ^{-0.42 %}	1.620 B ^{0.02 %}	1.620 B ^{0.00 %}	1.620 B	0.000
Other current liabilities	194.869 M ^{30.95 %}	148.813 M ^{-47.32 %}	282.498 M ^{3.17 %}	273.828 M ^{-2.57 %}	281.060 M ^{-2.25 %}	287.543 M ^{-2.19 %}	293.988 M ^{8.99 %}	269.746 M ^{3.97 %}	259.442 M ^{1.80 %}	254.844 M ^{7.49 %}	237.075 M ^{-19.74 %}	295.373 M ^{13.11 %}	261.143 M ^{29.73 %}	201.299 M ^{-23.78 %}	264.087 M ^{11.48 %}	236.894 M ^{9.81 %}	215.723 M ^{-24.20 %}	284.589 M ^{-38.61 %}	463.556 M ^{34.96 %}	343.484 M ^{8.59 %}	316.316 M ^{-1.12 %}	319.908 M ^{-29.05 %}	450.873 M ^{18.34 %}	381.011 M ^{10.73 %}	344.082 M ^{12.72 %}	305.258 M ^{-18.10 %}	372.703 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.934 M ^{0.00 %}	4.934 M ^{0.00 %}	4.934 M ^{-89.99 %}	49.307 M ^{256.46 %}	-31.515 M ^{0.60 %}	-31.706 M ^{-742.60 %}	4.934 M ^{-83.27 %}	29.498 M ^{-20.74 %}	37.218 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.918 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.545 M ^{-14.52 %}	21.694 M	0.000	0.000
Short term debt	42.879 M ^{-49.42 %}	84.776 M ^{102.90 %}	41.783 M ^{0.30 %}	41.660 M ^{2.07 %}	40.815 M ^{-2.21 %}	41.737 M ^{2.51 %}	40.714 M ^{0.76 %}	40.406 M ^{14.32 %}	35.346 M ^{4.17 %}	33.930 M ^{2.66 %}	33.051 M ^{2.63 %}	32.205 M ^{1.42 %}	31.755 M ^{2 382.54 %}	-1.391 M ^{-104.41 %}	31.515 M ^{-0.60 %}	31.706 M ^{0.73 %}	31.477 M ^{3.37 %}	30.450 M ^{-96.74 %}	934.568 M ^{-4.94 %}	983.119 M ^{2.29 %}	961.110 M ^{-4.46 %}	1.006 B ^{4 750.92 %}	20.737 M ^{1.47 %}	20.437 M ^{1.47 %}	20.142 M ^{1.47 %}	19.851 M ^{0.00 %}	19.851 M	0.000
Total current liabilities	868.479 M ^{-12.16 %}	988.718 M ^{-3.19 %}	1.021 B ^{-11.28 %}	1.151 B ^{6.48 %}	1.081 B ^{-6.01 %}	1.150 B ^{1.88 %}	1.129 B ^{8.23 %}	1.043 B ^{19.79 %}	870.788 M ^{-18.19 %}	1.064 B ^{-4.89 %}	1.119 B ^{-6.16 %}	1.193 B ^{19.42 %}	998.631 M ^{11.84 %}	892.941 M ^{3.55 %}	862.360 M ^{-15.81 %}	1.024 B ^{18.05 %}	867.689 M ^{-5.86 %}	921.675 M ^{-54.39 %}	2.021 B ^{13.44 %}	1.781 B ^{10.11 %}	1.618 B ^{-16.14 %}	1.929 B ^{79.63 %}	1.074 B ^{-0.54 %}	1.080 B ^{-7.05 %}	1.162 B ^{25.03 %}	929.213 M ^{0.00 %}	929.213 M	0.000
Total liabilities	1.335 B ^{-9.02 %}	1.467 B ^{-2.31 %}	1.502 B ^{-11.37 %}	1.694 B ^{3.71 %}	1.634 B ^{-4.82 %}	1.716 B ^{1.27 %}	1.695 B ^{3.33 %}	1.640 B ^{12.57 %}	1.457 B ^{-14.19 %}	1.698 B ^{-3.48 %}	1.760 B ^{-4.25 %}	1.838 B ^{11.53 %}	1.648 B ^{6.47 %}	1.548 B ^{0.93 %}	1.533 B ^{-9.94 %}	1.703 B ^{9.78 %}	1.551 B ^{-3.68 %}	1.610 B ^{-40.33 %}	2.698 B ^{9.42 %}	2.466 B ^{6.81 %}	2.309 B ^{-11.67 %}	2.614 B ^{-2.09 %}	2.670 B ^{-0.87 %}	2.693 B ^{-3.19 %}	2.782 B ^{9.14 %}	2.549 B ^{0.00 %}	2.549 B	0.000
Other non current assets	6.140 M ^{3.39 %}	5.939 M ^{0.30 %}	5.921 M ^{1.01 %}	5.862 M ^{0.72 %}	5.820 M ^{-3.48 %}	6.030 M ^{6.54 %}	5.660 M ^{-3.92 %}	5.891 M ^{-2.69 %}	6.054 M ^{20.49 %}	5.025 M ^{-6.06 %}	5.349 M ^{-8.08 %}	5.819 M ^{-3.64 %}	6.039 M ^{-98.01 %}	303.450 M ^{4 357.25 %}	6.808 M ^{-4.94 %}	7.162 M ^{-2.98 %}	7.382 M ^{-97.82 %}	338.623 M ^{4 502.10 %}	7.358 M ^{-2.90 %}	7.578 M ^{-4.04 %}	7.897 M ^{-48.06 %}	15.205 M ^{28.53 %}	11.830 M ^{-7.64 %}	12.809 M ^{-14.99 %}	15.068 M ^{-5.13 %}	15.883 M ^{-77.69 %}	71.188 M ^{111.38 %}	-625.736 M
Long term investments	1.810 B ^{1.67 %}	1.780 B ^{1.88 %}	1.747 B ^{1.97 %}	1.714 B ^{-4.62 %}	1.797 B ^{2.07 %}	1.760 B ^{2.06 %}	1.725 B ^{1.74 %}	1.695 B ^{-1.90 %}	1.728 B ^{1.31 %}	1.706 B ^{0.51 %}	1.697 B ^{1.34 %}	1.674 B ^{-2.09 %}	1.710 B ^{1.56 %}	1.684 B ^{1.76 %}	1.655 B ^{1.31 %}	1.633 B ^{0.36 %}	1.627 B ^{0.89 %}	1.613 B ^{-0.94 %}	1.628 B ^{1.11 %}	1.611 B ^{-2.78 %}	1.657 B ^{0.63 %}	1.646 B ^{-0.50 %}	1.654 B ^{2.34 %}	1.617 B ^{-1.80 %}	1.646 B ^{1.88 %}	1.616 B ^{0.00 %}	1.616 B	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	141.520 M ^{-1.63 %}	143.863 M ^{3.94 %}	138.408 M ^{2.88 %}	134.529 M ^{4.37 %}	128.894 M ^{12.32 %}	114.751 M ^{5.83 %}	108.429 M ^{-2.40 %}	111.095 M ^{0.68 %}	110.349 M ^{41.27 %}	78.113 M ^{-0.34 %}	78.381 M ^{5.70 %}	74.151 M ^{-3.23 %}	76.624 M ^{29.59 %}	59.126 M ^{-4.71 %}	62.047 M ^{-4.31 %}	64.840 M ^{-3.91 %}	67.475 M ^{-3.03 %}	69.582 M ^{-4.04 %}	72.510 M ^{-3.11 %}	74.834 M ^{3.01 %}	72.647 M ^{-95.23 %}	1.522 B ^{1 848.60 %}	78.121 M ^{-3.22 %}	80.721 M ^{-0.64 %}	81.240 M ^{0.00 %}	81.240 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.132 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	151.931 M ^{7.36 %}	141.520 M ^{-1.63 %}	143.863 M ^{3.94 %}	138.408 M ^{2.88 %}	134.529 M ^{4.37 %}	128.894 M ^{12.32 %}	114.751 M ^{5.83 %}	108.429 M ^{-2.40 %}	111.095 M ^{0.68 %}	110.349 M ^{41.27 %}	78.113 M ^{-0.34 %}	78.381 M ^{5.70 %}	74.151 M ^{31.26 %}	56.492 M ^{-4.46 %}	59.126 M ^{-4.71 %}	62.047 M ^{-4.31 %}	64.840 M ^{-3.91 %}	67.475 M ^{-3.03 %}	69.582 M ^{-4.04 %}	72.510 M ^{-3.11 %}	74.834 M ^{3.01 %}	72.647 M ^{-2.93 %}	74.844 M ^{-4.19 %}	78.121 M ^{-3.22 %}	80.721 M ^{-0.64 %}	81.240 M ^{0.00 %}	81.240 M	0.000
Property plant equipment net	1.572 B ^{-10.91 %}	1.764 B ^{-2.53 %}	1.810 B ^{-7.25 %}	1.951 B ^{-3.69 %}	2.026 B ^{-2.93 %}	2.087 B ^{2.53 %}	2.036 B ^{-4.84 %}	2.139 B ^{-3.90 %}	2.226 B ^{-4.51 %}	2.331 B ^{-1.57 %}	2.369 B ^{-5.03 %}	2.494 B ^{-4.45 %}	2.610 B ^{6.04 %}	2.462 B ^{-14.31 %}	2.873 B ^{-3.15 %}	2.966 B ^{-4.40 %}	3.103 B ^{6.37 %}	2.917 B ^{-15.89 %}	3.468 B ^{-4.26 %}	3.622 B ^{-5.62 %}	3.838 B ^{-3.56 %}	3.980 B ^{-3.11 %}	4.108 B ^{-3.12 %}	4.240 B ^{-2.67 %}	4.356 B ^{-3.41 %}	4.510 B ^{0.11 %}	4.505 B	0.000
Total non current assets	3.739 B ^{-3.20 %}	3.863 B ^{-0.55 %}	3.884 B ^{-2.58 %}	3.987 B ^{-4.20 %}	4.162 B ^{-1.22 %}	4.213 B ^{2.24 %}	4.121 B ^{-2.09 %}	4.209 B ^{-3.15 %}	4.345 B ^{-1.75 %}	4.423 B ^{0.39 %}	4.405 B ^{-2.29 %}	4.509 B ^{-3.57 %}	4.676 B ^{-2.07 %}	4.774 B ^{-1.69 %}	4.856 B ^{-1.21 %}	4.916 B ^{-2.71 %}	5.053 B ^{-2.60 %}	5.187 B ^{-3.58 %}	5.380 B ^{-2.13 %}	5.497 B ^{-3.95 %}	5.723 B ^{-1.46 %}	5.808 B ^{-2.13 %}	5.935 B ^{-1.47 %}	6.023 B ^{-2.28 %}	6.164 B ^{-1.75 %}	6.273 B ^{0.00 %}	6.273 B ^{1 102.55 %}	-625.736 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	20.730 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.892 M ^{-0.90 %}	93.731 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.548 M ^{20.82 %}	79.910 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.266 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.157 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.157 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.183 M ^{79.57 %}	53.007 M ^{0.00 %}	53.007 M	0.000
Short term investments	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.251 B
cash and cash equivalents	1.595 B ^{-0.97 %}	1.610 B ^{7.78 %}	1.494 B ^{2.00 %}	1.465 B ^{24.91 %}	1.173 B ^{-1.32 %}	1.188 B ^{9.39 %}	1.086 B ^{25.43 %}	866.048 M ^{29.08 %}	670.922 M ^{8.92 %}	615.994 M ^{24.54 %}	494.612 M ^{-15.09 %}	582.531 M ^{25.14 %}	465.495 M ^{11.80 %}	416.367 M ^{36.07 %}	305.984 M ^{-22.67 %}	395.676 M ^{-22.34 %}	509.478 M ^{13.97 %}	447.022 M ^{-71.45 %}	1.566 B ^{-10.25 %}	1.744 B ^{7.72 %}	1.619 B ^{27.98 %}	1.265 B ^{-5.32 %}	1.336 B ^{3.06 %}	1.297 B ^{4.90 %}	1.236 B ^{34.94 %}	916.149 M ^{0.00 %}	916.149 M ^{246.41 %}	-625.736 M
Cash and short term investments	1.695 B ^{-0.91 %}	1.710 B ^{14.47 %}	1.494 B ^{2.00 %}	1.465 B ^{24.91 %}	1.173 B ^{-1.32 %}	1.188 B ^{9.39 %}	1.086 B ^{25.43 %}	866.048 M ^{29.08 %}	670.922 M ^{8.92 %}	615.994 M ^{24.54 %}	494.612 M ^{-15.09 %}	582.531 M ^{25.14 %}	465.495 M ^{11.80 %}	416.367 M ^{36.07 %}	305.984 M ^{-22.67 %}	395.676 M ^{-22.34 %}	509.478 M ^{13.97 %}	447.022 M ^{-71.45 %}	1.566 B ^{-10.25 %}	1.744 B ^{7.72 %}	1.619 B ^{27.98 %}	1.265 B ^{-5.32 %}	1.336 B ^{3.06 %}	1.297 B ^{4.90 %}	1.236 B ^{34.94 %}	916.149 M ^{0.00 %}	916.149 M ^{46.41 %}	625.736 M
Total current assets	4.852 B ^{-1.89 %}	4.945 B ^{0.84 %}	4.904 B ^{-2.58 %}	5.034 B ^{5.88 %}	4.754 B ^{2.51 %}	4.638 B ^{0.58 %}	4.611 B ^{4.44 %}	4.415 B ^{9.02 %}	4.050 B ^{-3.72 %}	4.207 B ^{-2.81 %}	4.328 B ^{0.33 %}	4.314 B ^{11.12 %}	3.882 B ^{5.41 %}	3.683 B ^{2.66 %}	3.588 B ^{-4.87 %}	3.771 B ^{8.65 %}	3.471 B ^{3.01 %}	3.369 B ^{-24.03 %}	4.435 B ^{5.96 %}	4.186 B ^{3.47 %}	4.045 B ^{-9.32 %}	4.461 B ^{2.02 %}	4.373 B ^{0.32 %}	4.359 B ^{0.23 %}	4.349 B ^{10.46 %}	3.937 B ^{0.00 %}	3.937 B ^{529.25 %}	625.736 M
Inventory	1.458 B ^{0.55 %}	1.450 B ^{-7.58 %}	1.569 B ^{-4.98 %}	1.652 B ^{4.26 %}	1.584 B ^{4.87 %}	1.511 B ^{-1.68 %}	1.536 B ^{-3.24 %}	1.588 B ^{0.52 %}	1.579 B ^{-6.90 %}	1.696 B ^{-5.02 %}	1.786 B ^{6.71 %}	1.674 B ^{5.85 %}	1.581 B ^{5.32 %}	1.501 B ^{-5.07 %}	1.582 B ^{3.31 %}	1.531 B ^{23.61 %}	1.238 B ^{5.83 %}	1.170 B ^{-0.58 %}	1.177 B ^{3.16 %}	1.141 B ^{-19.37 %}	1.415 B ^{-1.39 %}	1.435 B ^{-5.25 %}	1.515 B ^{-1.33 %}	1.535 B ^{3.81 %}	1.479 B ^{15.08 %}	1.285 B ^{0.00 %}	1.285 B	0.000
Net receivables	1.699 B ^{-3.69 %}	1.764 B ^{-4.17 %}	1.841 B ^{-4.00 %}	1.917 B ^{0.67 %}	1.905 B ^{-1.34 %}	1.930 B ^{-2.93 %}	1.989 B ^{1.40 %}	1.961 B ^{8.99 %}	1.800 B ^{-1.76 %}	1.832 B ^{-10.54 %}	2.048 B ^{-0.50 %}	2.058 B ^{12.11 %}	1.836 B ^{10.38 %}	1.663 B ^{-2.18 %}	1.700 B ^{-7.85 %}	1.845 B ^{7.07 %}	1.723 B ^{12.30 %}	1.534 B ^{-9.36 %}	1.693 B ^{30.16 %}	1.300 B ^{28.63 %}	1.011 B ^{-38.36 %}	1.640 B ^{7.74 %}	1.522 B ^{-0.35 %}	1.528 B ^{-1.70 %}	1.554 B ^{-7.96 %}	1.688 B ^{0.30 %}	1.683 B	0.000
Tax assets	199.416 M ^{16.66 %}	170.932 M ^{-3.53 %}	177.193 M ^{-0.49 %}	178.061 M ^{-10.44 %}	198.820 M ^{-13.88 %}	230.873 M ^{-3.78 %}	239.937 M ^{-7.65 %}	259.799 M ^{-5.21 %}	274.065 M ^{1.42 %}	270.227 M ^{5.43 %}	256.308 M ^{0.19 %}	255.810 M ^{-6.87 %}	274.682 M ^{2.20 %}	268.777 M ^{2.22 %}	262.952 M ^{6.52 %}	246.868 M ^{-1.36 %}	250.269 M ^{-0.40 %}	251.264 M ^{21.64 %}	206.567 M ^{12.06 %}	184.342 M ^{26.59 %}	145.621 M ^{54.80 %}	94.073 M ^{9.68 %}	85.770 M ^{13.48 %}	75.580 M ^{15.87 %}	65.226 M ^{29.46 %}	50.385 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	630.731 M ^{-16.47 %}	755.130 M ^{8.33 %}	697.052 M ^{-16.59 %}	835.661 M ^{10.07 %}	759.196 M ^{-7.52 %}	820.887 M ^{3.35 %}	794.250 M ^{8.36 %}	732.996 M ^{27.26 %}	576.000 M ^{-25.74 %}	775.660 M ^{-8.64 %}	848.995 M ^{-1.85 %}	864.999 M ^{23.43 %}	700.799 M ^{14.74 %}	610.753 M ^{7.76 %}	566.758 M ^{-25.00 %}	755.715 M ^{21.79 %}	620.489 M ^{7.51 %}	577.139 M ^{-1.45 %}	585.626 M ^{28.74 %}	454.881 M ^{46.42 %}	310.663 M ^{-45.85 %}	573.726 M ^{-1.44 %}	582.117 M ^{-9.65 %}	644.312 M ^{-9.70 %}	713.556 M ^{32.96 %}	536.659 M ^{0.00 %}	536.659 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.889 M ^{0.00 %}	29.889 M ^{46.68 %}	20.377 M ^{-40.32 %}	34.142 M ^{-47.89 %}	65.514 M ^{43.20 %}	45.751 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	1.587 M ^{-27.23 %}	2.181 M ^{-21.44 %}	2.776 M ^{-71.55 %}	9.756 M ^{-11.23 %}	10.990 M ^{-10.09 %}	12.223 M ^{-9.17 %}	13.457 M ^{-8.39 %}	14.690 M ^{-7.75 %}	15.924 M ^{-7.19 %}	17.157 M ^{-6.70 %}	18.389 M ^{-6.29 %}	19.624 M ^{-5.91 %}	20.857 M ^{-5.58 %}	22.090 M ^{-5.28 %}	23.323 M ^{-5.03 %}	24.557 M ^{-4.78 %}	25.791 M ^{-4.56 %}	27.024 M ^{-4.36 %}	28.256 M ^{-4.18 %}	29.490 M ^{-4.02 %}	30.724 M ^{-3.86 %}	31.958 M ^{-3.71 %}	33.190 M ^{-3.58 %}	34.424 M ^{-3.46 %}	35.658 M ^{-3.34 %}	36.891 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	270.788 M ^{-2.65 %}	278.150 M ^{-2.47 %}	285.192 M ^{-3.05 %}	294.168 M ^{-1.13 %}	297.526 M ^{-3.15 %}	307.199 M ^{-2.07 %}	313.703 M ^{-2.97 %}	323.298 M ^{4.58 %}	309.149 M ^{-1.11 %}	312.623 M ^{-1.49 %}	317.349 M ^{-1.79 %}	323.125 M ^{-1.46 %}	327.921 M ^{-1.74 %}	333.729 M ^{-2.01 %}	340.578 M ^{-2.30 %}	348.589 M ^{-1.77 %}	354.868 M ^{-1.29 %}	359.501 M ^{3.96 %}	345.812 M ^{-2.05 %}	353.049 M ^{-2.46 %}	361.936 M ^{4.98 %}	344.764 M ^{-1.45 %}	349.836 M ^{-1.41 %}	354.834 M ^{-1.37 %}	359.760 M ^{-1.33 %}	364.615 M ^{0.00 %}	364.615 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	324.420 M ^{-0.81 %}	327.069 M ^{0.15 %}	326.584 M ^{0.31 %}	325.577 M ^{2.01 %}	319.160 M ^{-4.30 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{2.82 %}	324.357 M ^{-2.74 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{1.59 %}	328.281 M ^{-0.79 %}	330.896 M ^{1.01 %}	327.581 M ^{0.60 %}	325.628 M ^{-2.36 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M ^{0.00 %}	333.489 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.415 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.850 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.237 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.784 M ^{7.75 %}	281.012 M ^{-76.81 %}	1.212 B ^{11.80 %}	1.084 B ^{19.33 %}	908.249 M ^{-26.63 %}	1.238 B ^{284.93 %}	-669.374 M ^{-6.75 %}	-627.055 M ^{-13.91 %}	-550.489 M ^{27.83 %}	-762.807 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.591 B ^{-2.46 %}	8.808 B ^{0.23 %}	8.788 B ^{-2.58 %}	9.021 B ^{1.17 %}	8.916 B ^{0.73 %}	8.851 B ^{1.37 %}	8.732 B ^{1.26 %}	8.624 B ^{2.72 %}	8.395 B ^{-2.71 %}	8.629 B ^{-1.20 %}	8.734 B ^{-1.01 %}	8.823 B ^{3.10 %}	8.558 B ^{1.19 %}	8.457 B ^{0.16 %}	8.444 B ^{-2.80 %}	8.687 B ^{1.92 %}	8.524 B ^{-0.39 %}	8.557 B ^{-12.82 %}	9.815 B ^{1.37 %}	9.683 B ^{-0.88 %}	9.769 B ^{-4.88 %}	10.269 B ^{-0.37 %}	10.308 B ^{-0.72 %}	10.382 B ^{-1.24 %}	10.513 B ^{2.96 %}	10.211 B ^{0.00 %}	10.211 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-47.586 M ^{-122.38 %}	212.599 M ^{391.36 %}	-72.968 M ^{-180.22 %}	90.956 M ^{168.87 %}	-132.075 M ^{-223.58 %}	106.871 M ^{397.52 %}	21.481 M ^{-37.12 %}	34.160 M ^{135.49 %}	14.506 M ^{-92.07 %}	182.875 M ^{184.21 %}	-217.165 M ^{-80.43 %}	-120.359 M ^{-438.52 %}	-22.350 M ^{-129.88 %}	74.808 M ^{176.76 %}	-97.457 M ^{62.89 %}	-262.636 M ^{-255.31 %}	-73.918 M ^{-8.95 %}	-67.847 M ^{78.40 %}	-314.157 M ^{-269.58 %}	185.251 M ^{-63.08 %}	501.765 M ^{436.65 %}	-149.047 M ^{-69.06 %}	-88.164 M ^{-227.79 %}	-26.896 M ^{-125.64 %}	104.887 M ^{181.08 %}	-129.357 M ^{-747.14 %}	19.989 M ^{-70.20 %}	67.079 M ^{158.67 %}	-114.339 M
Accounts receivables	80.849 M ^{28.42 %}	62.956 M ^{-26.11 %}	85.201 M ^{12.30 %}	75.872 M ^{317.99 %}	-34.806 M ^{-161.05 %}	57.016 M ^{189.84 %}	-63.464 M ^{59.84 %}	-158.028 M ^{-224.01 %}	127.434 M ^{-6.31 %}	136.020 M ^{6 060.54 %}	-2.282 M ^{99.07 %}	-245.788 M ^{-285.67 %}	-63.730 M ^{77.72 %}	-286.051 M ^{-272.52 %}	165.803 M ^{298.68 %}	-83.452 M ^{-195.94 %}	86.982 M ^{732.66 %}	-13.749 M ^{96.17 %}	-358.816 M ^{-30.09 %}	-275.818 M ^{-135.71 %}	772.470 M ^{494.77 %}	-195.675 M ^{-1 014.37 %}	21.400 M ^{-81.43 %}	115.210 M ^{-14.24 %}	134.342 M ^{479.33 %}	-35.416 M ^{-508.49 %}	8.670 M ^{175.16 %}	-11.535 M ^{54.53 %}	-25.368 M
Inventory	-18.445 M ^{-116.68 %}	110.604 M ^{32.47 %}	83.494 M ^{216.37 %}	-71.746 M ^{24.65 %}	-95.223 M ^{-255.18 %}	61.362 M ^{52.44 %}	40.252 M ^{211.79 %}	12.910 M ^{-84.98 %}	85.951 M ^{0.38 %}	85.628 M ^{173.82 %}	-115.992 M ^{-20.26 %}	-96.448 M ^{-28.41 %}	-75.110 M ^{-197.27 %}	77.219 M ^{240.80 %}	-54.843 M ^{81.21 %}	-291.865 M ^{-295.61 %}	-73.776 M ^{-868.16 %}	9.604 M ^{146.74 %}	-20.549 M ^{-107.31 %}	281.236 M ^{1 033.74 %}	24.806 M ^{-59.15 %}	60.720 M ^{224.60 %}	18.706 M ^{128.08 %}	-66.606 M ^{65.47 %}	-192.871 M ^{-233.46 %}	144.518 M ^{475.91 %}	-38.445 M ^{-3 698.82 %}	-1.012 M ^{-102.56 %}	39.540 M
Accounts payables	-109.767 M ^{-332.72 %}	47.166 M ^{130.08 %}	-156.814 M ^{-285.67 %}	84.457 M ^{2 130.70 %}	-4.159 M ^{88.25 %}	-35.405 M ^{-153.11 %}	66.662 M ^{-57.23 %}	155.861 M ^{192.83 %}	-167.907 M ^{-62.57 %}	-103.286 M ^{-735.51 %}	-12.362 M ^{-107.77 %}	159.144 M ^{60.88 %}	98.919 M ^{146.86 %}	40.071 M ^{122.07 %}	-181.567 M ^{-241.86 %}	127.988 M ^{127.74 %}	56.198 M ^{472.17 %}	-15.100 M ^{-112.54 %}	120.418 M ^{-13.64 %}	139.430 M ^{161.38 %}	-227.156 M ^{-3 032.51 %}	-7.252 M ^{89.58 %}	-69.588 M ^{25.64 %}	-93.577 M ^{-145.31 %}	206.548 M ^{191.83 %}	-224.926 M ^{-1 634.92 %}	14.654 M ^{-81.33 %}	78.484 M ^{164.69 %}	-121.314 M
Other working capital	-223.000 K ^{97.26 %}	-8.128 M ^{90.42 %}	-84.849 M ^{-3 675.60 %}	2.373 M ^{12.30 %}	2.113 M ^{-91.16 %}	23.898 M ^{208.78 %}	-21.969 M ^{-193.82 %}	23.417 M ^{175.61 %}	-30.972 M ^{-148.01 %}	64.514 M ^{174.56 %}	-86.529 M ^{-237.93 %}	62.733 M ^{257.03 %}	17.571 M ^{-92.79 %}	243.569 M ^{553.57 %}	-53.700 M ^{-75.41 %}	-30.614 M ^{78.64 %}	-143.322 M ^{-194.88 %}	-48.603 M ^{11.97 %}	-55.210 M ^{-236.65 %}	40.403 M ^{159.11 %}	-68.355 M ^{-899.28 %}	-6.840 M ^{88.34 %}	-58.682 M ^{-424.63 %}	18.077 M ^{141.91 %}	-43.132 M ^{-218.70 %}	-13.533 M ^{-138.55 %}	35.110 M ^{2 972.73 %}	1.143 M ^{115.88 %}	-7.198 M
Other non cash items	90.294 M ^{431.83 %}	-27.211 M ^{-631.36 %}	5.121 M ^{114.52 %}	-35.265 M ^{-8.23 %}	-32.582 M ^{-133.98 %}	95.896 M ^{1 011.07 %}	8.631 M ^{114.19 %}	-60.841 M ^{-1 523.51 %}	4.274 M ^{148.72 %}	-8.773 M ^{-1 407.45 %}	671.000 K ^{102.62 %}	-25.580 M ^{37.62 %}	-41.007 M ^{-21.23 %}	-33.827 M ^{-38.78 %}	-24.374 M ^{-4.81 %}	-23.256 M ^{22.80 %}	-30.126 M ^{-126.69 %}	112.887 M ^{31.83 %}	85.629 M ^{4 058.81 %}	-2.163 M ^{93.11 %}	-31.399 M ^{-224.32 %}	25.256 M ^{150.21 %}	-50.300 M ^{14.72 %}	-58.985 M ^{-634.49 %}	11.036 M ^{202.70 %}	-10.746 M ^{86.41 %}	-79.048 M ^{24.46 %}	-104.640 M ^{-315.81 %}	-25.165 M
Net cash provided by operating activities	31.758 M ^{-91.11 %}	357.304 M ^{381.11 %}	74.266 M ^{-75.16 %}	298.925 M ^{199.45 %}	99.824 M ^{-62.76 %}	268.065 M ^{3.23 %}	259.667 M ^{27.65 %}	203.423 M ^{85.59 %}	109.611 M ^{-56.68 %}	253.023 M ^{497.35 %}	-63.678 M ^{-154.14 %}	117.616 M ^{50.90 %}	77.941 M ^{-51.80 %}	161.707 M ^{599.30 %}	-32.387 M ^{65.04 %}	-92.633 M ^{-202.56 %}	90.321 M ^{263.40 %}	24.855 M ^{115.63 %}	-159.030 M ^{-187.39 %}	181.976 M ^{-54.43 %}	399.321 M ^{278.85 %}	105.403 M ^{18.43 %}	89.004 M ^{-46.91 %}	167.643 M ^{-55.21 %}	374.259 M ^{194.33 %}	127.158 M ^{-48.32 %}	246.050 M ^{-24.61 %}	326.380 M ^{52.56 %}	213.940 M
Investments in property plant and equipment	-27.611 M ^{54.04 %}	-60.073 M ^{-80.78 %}	-33.230 M ^{4.80 %}	-34.907 M ^{64.44 %}	-98.160 M ^{22.55 %}	-126.745 M ^{-452.51 %}	-22.940 M ^{-31.07 %}	-17.502 M ^{63.88 %}	-48.459 M ^{43.68 %}	-86.040 M ^{-541.85 %}	-13.405 M ^{48.19 %}	-25.871 M ^{-4.78 %}	-24.690 M ^{-21.56 %}	-20.310 M ^{64.17 %}	-56.691 M ^{-551.70 %}	-8.699 M ^{66.35 %}	-25.853 M ^{32.51 %}	-38.307 M ^{-407.31 %}	-7.551 M ^{-77.00 %}	-4.266 M ^{88.95 %}	-38.616 M ^{35.09 %}	-59.493 M ^{-41.30 %}	-42.104 M ^{20.79 %}	-53.158 M ^{-6.60 %}	-49.867 M ^{25.92 %}	-67.311 M ^{-52.75 %}	-44.066 M ^{-93.96 %}	-22.719 M ^{22.20 %}	-29.201 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.745 M ^{787.87 %}	2.787 M ^{9 090.32 %}	-31.000 K ^{-110.33 %}	300.000 K ^{112 040.30 %}	-268.000 ^{-100.01 %}	2.110 M ^{-63.21 %}	5.735 M ^{59.04 %}	3.606 M ^{-57.20 %}	8.425 M ^{-46.48 %}	15.742 M ^{959.35 %}	1.486 M ^{-76.87 %}	6.425 M ^{1 334.98 %}	447.742 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.892 M ^{93.50 %}	-90.602 M ^{-3 614.73 %}	-2.439 M ^{-101.99 %}	122.313 M ^{2 675.55 %}	-4.749 M ^{-161.16 %}	7.765 M ^{3 782.55 %}	200.000 K ^{-99.70 %}	65.611 M ^{1 965.19 %}	3.177 M ^{313.43 %}	768.448 K ^{25.77 %}	611.000 K ^{-98.98 %}	60.145 M ^{4 562.40 %}	1.290 M ^{-84.89 %}	8.539 M ^{-46.06 %}	15.830 M ^{-42.52 %}	27.539 M ^{251.31 %}	7.839 M ^{543.13 %}	1.219 M ^{22.38 %}	996.000 K ^{-98.46 %}	64.651 M ^{850.05 %}	6.805 M ^{201.12 %}	2.260 M ^{-47.53 %}	4.307 M ^{-93.05 %}	61.940 M ^{997.35 %}	5.645 M ^{168.81 %}	2.100 M ^{119.87 %}	955.000 K ^{-98.29 %}	55.741 M ^{74.94 %}	31.864 M
Net cash used for investing activites	-33.503 M ^{77.76 %}	-150.675 M ^{-322.43 %}	-35.669 M ^{-140.81 %}	87.406 M ^{184.94 %}	-102.909 M ^{-0.89 %}	-102.000 M ^{-406.13 %}	-20.153 M ^{-141.92 %}	48.078 M ^{206.88 %}	-44.982 M ^{47.25 %}	-85.272 M ^{-698.12 %}	-10.684 M ^{-126.70 %}	40.009 M ^{302.13 %}	-19.794 M ^{-68.15 %}	-11.772 M ^{71.19 %}	-40.862 M ^{-315.45 %}	18.966 M ^{205.28 %}	-18.014 M ^{51.43 %}	-37.088 M ^{-465.80 %}	-6.555 M ^{-110.86 %}	60.385 M ^{289.82 %}	-31.811 M ^{44.42 %}	-57.233 M ^{-51.42 %}	-37.797 M ^{-530.37 %}	8.782 M ^{119.86 %}	-44.222 M ^{32.19 %}	-65.212 M ^{-51.26 %}	-43.111 M ^{-230.55 %}	33.022 M ^{1 139.92 %}	2.663 M
Debt repayment	-14.577 M ^{0.49 %}	-14.649 M ^{0.36 %}	-14.701 M ^{-0.12 %}	-14.684 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.490 M ^{-0.58 %}	-14.406 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.826 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.788 M ^{0.53 %}	-12.857 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.627 M ^{98.82 %}	-1.069 B ^{-8 689.75 %}	-12.161 M ^{2.05 %}	-12.415 M ^{1.29 %}	-12.577 M ^{-147.99 %}	-5.072 M ^{-1.47 %}	-4.998 M ^{-1.46 %}	-4.926 M ^{-1.46 %}	-4.855 M ^{-1.47 %}	-4.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.647 M ^{98.54 %}	-318.643 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-75.192 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.056 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.380 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.920 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.328 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.328 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.328 M	0.000 ^{100.00 %}	-92.759 M ^{-100.00 %}	-46.379 M ^{44.63 %}	-83.760 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-490.000	0.000 ^{100.00 %}	-790.000 K ^{94.56 %}	-14.524 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.332 M ^{-11.72 %}	-12.828 M ^{-7 330 185.71 %}	-175.000 ^{100.00 %}	-13.221 M ^{-3.76 %}	-12.742 M ^{-0.05 %}	-12.735 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.804 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.276 M ^{-1 027 518.30 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-10.447 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.418 M ^{-198.97 %}	-5.157 M ^{67.05 %}	-15.651 M ^{-190.59 %}	-5.386 M ^{65.73 %}	-15.717 M ^{74.54 %}	-61.730 M ^{-286.65 %}	-15.965 M ^{-134.31 %}	-6.814 M
Net cash used provided by financing activities	-14.577 M ^{83.77 %}	-89.841 M ^{-511.12 %}	-14.701 M ^{83.25 %}	-87.774 M ^{-504.34 %}	-14.524 M ^{78.17 %}	-66.546 M ^{-361.93 %}	-14.406 M ^{75.04 %}	-57.712 M ^{-349.89 %}	-12.828 M ^{69.27 %}	-41.746 M ^{-215.76 %}	-13.221 M ^{68.27 %}	-41.662 M ^{-227.15 %}	-12.735 M ^{69.47 %}	-41.708 M ^{-224.40 %}	-12.857 M ^{69.19 %}	-41.724 M ^{-230.43 %}	-12.627 M ^{98.86 %}	-1.108 B ^{-9 011.31 %}	-12.162 M ^{89.96 %}	-121.190 M ^{-863.58 %}	-12.577 M ^{89.41 %}	-118.817 M ^{-1 070.04 %}	-10.155 M ^{91.46 %}	-118.905 M ^{-1 061.07 %}	-10.241 M ^{90.96 %}	-113.261 M ^{-1 010.40 %}	-10.200 M ^{90.23 %}	-104.372 M ^{67.93 %}	-325.457 M
Effect of forex changes on cash	681.000 K ^{226.35 %}	-538.976 K ^{-110.04 %}	5.369 M ^{183.36 %}	-6.441 M ^{-425.30 %}	1.980 M ^{-21.60 %}	2.525 M ^{151.72 %}	-4.883 M ^{-465.22 %}	1.337 M ^{-57.24 %}	3.127 M ^{167.63 %}	-4.624 M ^{-1 276.07 %}	-336.000 K ^{-131.31 %}	1.073 M ^{-71.12 %}	3.716 M ^{72.37 %}	2.156 M ^{160.12 %}	-3.586 M ^{-325.68 %}	1.589 M ^{-42.76 %}	2.776 M ^{55.91 %}	1.780 M ^{275.42 %}	-1.015 M ^{-126.50 %}	3.830 M ^{507.45 %}	-940.000 K ^{-110.75 %}	-446.018 K ^{66.64 %}	-1.337 M ^{-144.54 %}	3.002 M ^{1 001.47 %}	272.499 K ^{-90.80 %}	2.963 M ^{479.36 %}	-781.000 K ^{50.60 %}	-1.581 M ^{-171.51 %}	2.211 M
Net change in cash	-15.641 M ^{-113.45 %}	116.249 M ^{297.23 %}	29.265 M ^{-89.98 %}	292.116 M ^{1 969.09 %}	-15.629 M ^{-115.32 %}	102.044 M ^{-53.66 %}	220.225 M ^{12.86 %}	195.126 M ^{255.24 %}	54.928 M ^{-54.75 %}	121.382 M ^{238.06 %}	-87.919 M ^{-175.12 %}	117.036 M ^{138.23 %}	49.128 M ^{-55.49 %}	110.383 M ^{223.07 %}	-89.692 M ^{21.19 %}	-113.802 M ^{-282.21 %}	62.456 M ^{105.58 %}	-1.119 B ^{-525.73 %}	-178.762 M ^{-243.01 %}	125.001 M ^{-64.69 %}	353.993 M ^{597.93 %}	-71.093 M ^{-279.01 %}	39.715 M ^{-34.38 %}	60.522 M ^{-81.09 %}	320.068 M ^{761.97 %}	-48.351 M ^{-125.19 %}	191.958 M ^{-24.26 %}	253.448 M ^{337.66 %}	-106.642 M
Cash at beginning of period	1.610 B ^{7.78 %}	1.494 B ^{2.00 %}	1.465 B ^{24.91 %}	1.173 B ^{-1.32 %}	1.188 B ^{9.39 %}	1.086 B ^{25.43 %}	866.048 M ^{29.08 %}	670.922 M ^{8.92 %}	615.994 M ^{24.54 %}	494.612 M ^{-15.09 %}	582.531 M ^{25.14 %}	465.495 M ^{11.80 %}	416.367 M ^{36.07 %}	305.984 M ^{-22.67 %}	395.676 M ^{-22.34 %}	509.478 M ^{13.97 %}	447.022 M ^{-71.45 %}	1.566 B ^{-10.25 %}	1.744 B ^{7.72 %}	1.619 B ^{27.98 %}	1.265 B ^{-5.32 %}	1.336 B ^{3.06 %}	1.297 B ^{4.90 %}	1.236 B ^{34.94 %}	916.149 M ^{-5.01 %}	964.500 M ^{24.85 %}	772.542 M ^{48.83 %}	519.094 M ^{-17.04 %}	625.736 M
Cash at end of period	1.595 B ^{-0.97 %}	1.610 B ^{7.78 %}	1.494 B ^{2.00 %}	1.465 B ^{24.91 %}	1.173 B ^{-1.32 %}	1.188 B ^{9.39 %}	1.086 B ^{25.43 %}	866.048 M ^{29.08 %}	670.922 M ^{8.92 %}	615.994 M ^{24.54 %}	494.612 M ^{-15.09 %}	582.531 M ^{25.14 %}	465.495 M ^{11.80 %}	416.367 M ^{36.07 %}	305.984 M ^{-22.67 %}	395.676 M ^{-22.34 %}	509.478 M ^{13.97 %}	447.022 M ^{-71.45 %}	1.566 B ^{-10.25 %}	1.744 B ^{7.72 %}	1.619 B ^{27.98 %}	1.265 B ^{-5.32 %}	1.336 B ^{3.06 %}	1.297 B ^{4.90 %}	1.236 B ^{34.94 %}	916.149 M ^{-5.01 %}	964.500 M ^{24.85 %}	772.542 M ^{48.83 %}	519.094 M
Operating cash flow	31.758 M ^{-91.11 %}	357.304 M ^{381.11 %}	74.266 M ^{-75.16 %}	298.925 M ^{199.45 %}	99.824 M ^{-62.76 %}	268.065 M ^{3.23 %}	259.667 M ^{27.65 %}	203.423 M ^{85.59 %}	109.611 M ^{-56.68 %}	253.023 M ^{497.35 %}	-63.678 M ^{-154.14 %}	117.616 M ^{50.90 %}	77.941 M ^{-51.80 %}	161.707 M ^{599.30 %}	-32.387 M ^{65.04 %}	-92.633 M ^{-202.56 %}	90.321 M ^{263.40 %}	24.855 M ^{115.63 %}	-159.030 M ^{-187.39 %}	181.976 M ^{-54.43 %}	399.321 M ^{278.85 %}	105.403 M ^{18.43 %}	89.004 M ^{-46.91 %}	167.643 M ^{-55.21 %}	374.259 M ^{194.33 %}	127.158 M ^{-48.32 %}	246.050 M ^{-24.61 %}	326.380 M ^{52.56 %}	213.940 M
Capital expenditure	-40.613 M ^{33.32 %}	-60.909 M ^{-62.82 %}	-37.408 M ^{14.26 %}	-43.630 M ^{59.41 %}	-107.492 M ^{15.19 %}	-126.745 M ^{-452.51 %}	-22.940 M ^{-31.07 %}	-17.502 M ^{63.88 %}	-48.459 M ^{43.68 %}	-86.040 M ^{-541.85 %}	-13.405 M ^{48.19 %}	-25.871 M ^{-4.78 %}	-24.690 M ^{-21.56 %}	-20.310 M ^{64.17 %}	-56.691 M ^{-551.70 %}	-8.699 M ^{66.35 %}	-25.853 M ^{32.51 %}	-38.307 M ^{-407.31 %}	-7.551 M ^{-77.00 %}	-4.266 M ^{88.95 %}	-38.616 M ^{35.09 %}	-59.493 M ^{-41.30 %}	-42.104 M ^{20.79 %}	-53.158 M ^{-6.60 %}	-49.867 M ^{25.92 %}	-67.311 M ^{-52.75 %}	-44.066 M ^{-93.96 %}	-22.719 M ^{22.20 %}	-29.201 M
Free CashFlow	-8.855 M ^{-102.99 %}	296.395 M ^{704.15 %}	36.858 M ^{-85.56 %}	255.295 M ^{3 429.36 %}	-7.668 M ^{-105.43 %}	141.320 M ^{-40.30 %}	236.727 M ^{27.33 %}	185.921 M ^{204.03 %}	61.152 M ^{-63.38 %}	166.983 M ^{316.63 %}	-77.083 M ^{-184.02 %}	91.745 M ^{72.29 %}	53.251 M ^{-62.34 %}	141.397 M ^{258.73 %}	-89.078 M ^{12.09 %}	-101.332 M ^{-257.18 %}	64.468 M ^{579.23 %}	-13.452 M ^{91.92 %}	-166.581 M ^{-193.74 %}	177.710 M ^{-50.73 %}	360.705 M ^{685.67 %}	45.910 M ^{-2.11 %}	46.900 M ^{-59.03 %}	114.485 M ^{-64.71 %}	324.392 M ^{442.04 %}	59.847 M ^{-70.37 %}	201.984 M ^{-33.48 %}	303.660 M ^{64.37 %}	184.740 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited TTT.BK

Finances

Toray Textiles (Thailand) Public Company Limited ^TTT.BK