uCloudlink Group Inc. ^UCL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	91.635 M ^{7.08 %}	85.576 M ^{19.75 %}	71.461 M ^{-3.20 %}	73.824 M ^{-17.58 %}	89.569 M ^{-43.45 %}	158.381 M ^{25.30 %}	126.399 M ^{47.24 %}	85.845 M
Net income	4.558 M ^{62.15 %}	2.811 M ^{114.16 %}	-19.853 M ^{56.88 %}	-46.041 M ^{27.40 %}	-63.415 M ^{-1 317.88 %}	5.207 M ^{119.61 %}	-26.557 M ^{-37.89 %}	-19.260 M
Income before tax	4.626 M ^{60.57 %}	2.881 M ^{114.63 %}	-19.692 M ^{57.00 %}	-45.797 M ^{27.57 %}	-63.230 M ^{-1 301.18 %}	5.264 M ^{120.16 %}	-26.115 M ^{-35.59 %}	-19.260 M
Income before tax ratio	0.05 ^{49.95 %}	0.03 ^{112.22 %}	-0.28 ^{55.58 %}	-0.62 ^{12.12 %}	-0.71 ^{-2 223.99 %}	0.03 ^{116.09 %}	-0.21 ^{7.91 %}	-0.22
EBITDA	6.940 M ^{83.70 %}	3.778 M ^{120.60 %}	-18.342 M ^{58.06 %}	-43.731 M ^{27.93 %}	-60.677 M ^{-793.77 %}	8.746 M ^{150.22 %}	-17.414 M ^{-69.68 %}	-10.263 M
Net income ratio	0.05 ^{51.43 %}	0.03 ^{111.82 %}	-0.28 ^{55.45 %}	-0.62 ^{11.91 %}	-0.71 ^{-2 253.52 %}	0.03 ^{115.65 %}	-0.21 ^{6.35 %}	-0.22
Ratio EBITDA	0.08 ^{71.55 %}	0.04 ^{117.20 %}	-0.26 ^{56.67 %}	-0.59 ^{12.56 %}	-0.68 ^{-1 326.76 %}	0.06 ^{140.08 %}	-0.14 ^{-15.24 %}	-0.12
Gross profit ratio	0.48 ^{-1.28 %}	0.49 ^{7.71 %}	0.46 ^{53.93 %}	0.30 ^{-6.41 %}	0.32 ^{-22.90 %}	0.41 ^{12.25 %}	0.37 ^{6.14 %}	0.34
Weighted average shs out dil	3.763 M ^{-89.88 %}	37.173 M ^{18.96 %}	31.249 M ^{9.27 %}	28.598 M ^{10.05 %}	25.985 M ^{-8.69 %}	28.457 M ^{8.84 %}	26.145 M ^{61.12 %}	16.228 M
Weighted average shs out	3.763 M ^{-89.88 %}	37.173 M ^{18.96 %}	31.249 M ^{9.27 %}	28.598 M ^{10.05 %}	25.985 M ^{-8.69 %}	28.457 M ^{8.84 %}	26.145 M ^{61.11 %}	16.228 M
EPS diluted	1.20 ^{1 478.95 %}	0.08 ^{111.88 %}	-0.64 ^{60.00 %}	-1.60 ^{33.33 %}	-2.40 ^{-1 433.33 %}	0.18 ^{117.65 %}	-1.02 ^{15.00 %}	-1.20
Earnings per share	1.20 ^{1 478.95 %}	0.08 ^{111.88 %}	-0.64 ^{60.00 %}	-1.60 ^{33.33 %}	-2.40 ^{-1 433.33 %}	0.18 ^{117.65 %}	-1.02 ^{15.00 %}	-1.20
Gross profit	44.361 M ^{5.71 %}	41.965 M ^{28.99 %}	32.534 M ^{49.01 %}	21.834 M ^{-22.86 %}	28.305 M ^{-56.40 %}	64.918 M ^{40.65 %}	46.155 M ^{56.29 %}	29.532 M
Income tax expense	68.000 K ^{-2.86 %}	70.000 K ^{-56.52 %}	161.000 K ^{-34.02 %}	244.000 K ^{31.89 %}	185.000 K ^{224.56 %}	57.000 K ^{-98.34 %}	3.435 M	0.000
Cost of revenue	47.274 M ^{8.40 %}	43.611 M ^{12.03 %}	38.927 M ^{-25.13 %}	51.990 M ^{-15.14 %}	61.264 M ^{-34.45 %}	93.463 M ^{16.47 %}	80.244 M ^{42.50 %}	56.313 M
General and administrative expenses	15.947 M ^{-6.84 %}	17.118 M ^{-8.59 %}	18.726 M ^{-34.41 %}	28.551 M ^{-33.94 %}	43.221 M ^{113.71 %}	20.224 M ^{1.53 %}	19.919 M ^{23.06 %}	16.186 M
Selling and marketing expenses	19.926 M ^{39.30 %}	14.304 M ^{38.81 %}	10.305 M ^{-24.34 %}	13.620 M ^{-53.45 %}	29.261 M ^{20.08 %}	24.367 M ^{-17.84 %}	29.658 M ^{67.82 %}	17.673 M
Other expenses	-2.095 M ^{-239.67 %}	1.500 M ^{-89.48 %}	14.265 M ^{20.12 %}	11.876 M ^{257.21 %}	-7.554 M ^{-2 504.83 %}	-290.000 K ^{-590.48 %}	-42.000 K ^{-122.34 %}	188.000 K
Operating expenses	39.976 M ^{1.52 %}	39.378 M ^{-23.87 %}	51.726 M ^{-23.64 %}	67.744 M ^{-25.79 %}	91.287 M ^{53.66 %}	59.409 M ^{-14.24 %}	69.277 M ^{47.14 %}	47.082 M
Cost and expenses	87.250 M ^{5.13 %}	82.989 M ^{-8.45 %}	90.653 M ^{-24.29 %}	119.734 M ^{-21.51 %}	152.551 M ^{-0.21 %}	152.872 M ^{2.24 %}	149.521 M ^{44.61 %}	103.395 M
Research and development expenses	6.198 M ^{-4.00 %}	6.456 M ^{-23.42 %}	8.430 M ^{-38.45 %}	13.697 M ^{-48.04 %}	26.359 M ^{74.47 %}	15.108 M ^{-25.94 %}	20.401 M ^{53.91 %}	13.255 M
Selling general and administrative expenses	35.873 M ^{14.17 %}	31.422 M ^{8.24 %}	29.031 M ^{-31.16 %}	42.171 M ^{-41.82 %}	72.482 M ^{62.55 %}	44.591 M ^{-10.06 %}	49.577 M ^{46.42 %}	33.859 M
Interest income	227.000 K ^{224.29 %}	70.000 K ^{288.89 %}	18.000 K ^{28.57 %}	14.000 K ^{-62.16 %}	37.000 K ^{-80.83 %}	193.000 K ^{-55.63 %}	435.000 K ^{150.00 %}	174.000 K
Interest expense	196.000 K ^{47.37 %}	133.000 K ^{-69.84 %}	441.000 K ^{134.57 %}	188.000 K ^{-34.04 %}	285.000 K ^{-34.93 %}	438.000 K ^{-87.06 %}	3.385 M ^{2.61 %}	3.299 M
Depreciation and amortization	2.328 M ^{107.67 %}	1.121 M ^{14.27 %}	981.000 K ^{-54.69 %}	2.165 M ^{-4.54 %}	2.268 M ^{-25.49 %}	3.044 M ^{-42.74 %}	5.316 M ^{-6.70 %}	5.698 M
Operating income	4.385 M ^{69.50 %}	2.587 M ^{113.48 %}	-19.192 M ^{58.20 %}	-45.910 M ^{27.11 %}	-62.982 M ^{-1 243.26 %}	5.509 M ^{123.78 %}	-23.165 M ^{-43.57 %}	-16.135 M
Operating income ratio	0.05 ^{58.29 %}	0.03 ^{111.26 %}	-0.27 ^{56.81 %}	-0.62 ^{11.56 %}	-0.70 ^{-2 121.57 %}	0.03 ^{118.98 %}	-0.18 ^{2.49 %}	-0.19
Total other income expenses net	241.000 K ^{-18.03 %}	294.000 K ^{158.80 %}	-500.000 K ^{-542.48 %}	113.000 K ^{145.56 %}	-248.000 K ^{-1.22 %}	-245.000 K ^{91.69 %}	-2.950 M ^{5.60 %}	-3.125 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-20.160 M ^{-28.36 %}	-15.706 M ^{-32.42 %}	-11.861 M ^{-152.85 %}	-4.691 M ^{74.35 %}	-18.285 M ^{45.60 %}	-33.615 M ^{-7.28 %}	-31.333 M ^{-242.94 %}	21.920 M
Total investments	10.714 M ^{11.97 %}	9.569 M ^{-29.63 %}	13.598 M ^{-49.09 %}	26.708 M ^{-30.65 %}	38.511 M ^{6 081.54 %}	623.000 K	0.000	0.000
Total debt	9.897 M ^{29.12 %}	7.665 M ^{150.49 %}	3.060 M ^{-3.68 %}	3.177 M ^{-14.23 %}	3.704 M ^{-44.38 %}	6.659 M ^{29.78 %}	5.131 M ^{-92.78 %}	71.022 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.234 M ^{-9.30 %}	2.463 M ^{31.29 %}	1.876 M ^{520.63 %}	-446.000 K ^{-3.96 %}	-429.000 K ^{-160.76 %}	706.000 K ^{4.75 %}	674.000 K ^{391.97 %}	137.000 K
Retained earnings	-222.008 M ^{2.01 %}	-226.566 M ^{1.23 %}	-229.377 M ^{-9.48 %}	-209.524 M ^{-28.16 %}	-163.483 M ^{-63.37 %}	-100.068 M ^{4.95 %}	-105.275 M ^{-33.74 %}	-78.718 M
Common stock	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{28.57 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{27.28 %}	10.999 K ^{-0.01 %}	11.000 K ^{57.14 %}	7.000 K
Total equity	21.623 M ^{34.70 %}	16.053 M ^{72.78 %}	9.291 M ^{-53.76 %}	20.092 M ^{-64.37 %}	56.394 M ^{32.87 %}	42.444 M ^{155.70 %}	16.599 M ^{158.03 %}	-28.602 M
Other non current liabilities	87.000 K ^{-40.00 %}	145.000 K ^{-28.92 %}	204.000 K ^{-22.14 %}	262.000 K ^{-18.38 %}	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.437 M ^{12.12 %}	18.228 M
Long term debt	1.088 M ^{-15.40 %}	1.286 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M ^{-97.49 %}	70.254 M
Total non current liabilities	1.175 M ^{-17.89 %}	1.431 M ^{601.47 %}	204.000 K ^{-22.14 %}	262.000 K ^{-18.38 %}	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.203 M ^{-74.91 %}	88.482 M
Other current liabilities	24.425 M ^{-4.81 %}	25.660 M ^{2.50 %}	25.034 M ^{-11.08 %}	28.152 M ^{7.00 %}	26.311 M ^{17.77 %}	22.341 M ^{2.84 %}	21.725 M ^{37.07 %}	15.849 M
Deferred revenue	1.130 M ^{-20.70 %}	1.425 M ^{35.46 %}	1.052 M ^{-33.21 %}	1.575 M ^{77.17 %}	889.000 K ^{-53.82 %}	1.925 M ^{-51.14 %}	3.940 M ^{55.00 %}	2.542 M
Short term debt	8.809 M ^{38.09 %}	6.379 M ^{108.46 %}	3.060 M ^{-3.68 %}	3.177 M ^{-14.23 %}	3.704 M ^{-44.38 %}	6.659 M ^{97.89 %}	3.365 M ^{338.15 %}	768.000 K
Total current liabilities	42.181 M ^{7.82 %}	39.123 M ^{7.37 %}	36.439 M ^{-22.09 %}	46.771 M ^{15.37 %}	40.539 M ^{-14.93 %}	47.653 M ^{14.27 %}	41.703 M ^{41.63 %}	29.445 M
Total liabilities	43.356 M ^{6.91 %}	40.554 M ^{10.67 %}	36.643 M ^{-22.09 %}	47.033 M ^{15.11 %}	40.860 M ^{-14.26 %}	47.653 M ^{-25.43 %}	63.906 M ^{-45.81 %}	117.927 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K ^{-66.86 %}	688.000 K ^{-47.48 %}	1.310 M ^{-38.09 %}	2.116 M ^{119.50 %}	963.999 K	0.000	0.000
Long term investments	2.011 M ^{2.81 %}	1.956 M ^{14.32 %}	1.711 M ^{-87.71 %}	13.925 M ^{-27.21 %}	19.130 M ^{4 348.84 %}	430.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	507.000 K ^{-22.24 %}	652.000 K ^{-18.70 %}	802.000 K ^{-20.52 %}	1.009 M ^{-2.89 %}	1.039 M ^{72.59 %}	602.000 K ^{-2.27 %}	616.000 K ^{294.87 %}	156.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	507.000 K ^{-22.24 %}	652.000 K ^{-18.70 %}	802.000 K ^{-20.52 %}	1.009 M ^{-2.89 %}	1.039 M ^{72.59 %}	602.000 K ^{-2.27 %}	616.000 K ^{294.87 %}	156.000 K
Property plant equipment net	6.901 M ^{45.16 %}	4.754 M ^{242.75 %}	1.387 M ^{-22.77 %}	1.796 M ^{-40.71 %}	3.029 M ^{-20.14 %}	3.793 M ^{-9.43 %}	4.188 M ^{-25.41 %}	5.615 M
Total non current assets	9.419 M ^{24.10 %}	7.590 M ^{65.43 %}	4.588 M ^{-74.57 %}	18.040 M ^{-28.74 %}	25.314 M ^{337.28 %}	5.789 M ^{20.50 %}	4.804 M ^{-16.76 %}	5.771 M
Other current assets	4.291 M ^{-19.87 %}	5.355 M ^{51.27 %}	3.540 M ^{-25.51 %}	4.752 M ^{-69.76 %}	15.714 M ^{326.32 %}	3.686 M ^{-50.94 %}	7.513 M ^{-45.04 %}	13.669 M
Short term investments	8.703 M ^{14.32 %}	7.613 M ^{-35.96 %}	11.887 M ^{-7.01 %}	12.783 M ^{-34.04 %}	19.381 M ^{9 941.97 %}	193.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	30.057 M ^{28.61 %}	23.371 M ^{56.63 %}	14.921 M ^{89.64 %}	7.868 M ^{-64.22 %}	21.989 M ^{-45.40 %}	40.274 M ^{10.45 %}	36.464 M ^{-25.74 %}	49.102 M
Cash and short term investments	38.760 M ^{25.10 %}	30.984 M ^{15.58 %}	26.808 M ^{29.81 %}	20.651 M ^{-50.08 %}	41.370 M ^{2.23 %}	40.467 M ^{10.98 %}	36.464 M ^{-25.74 %}	49.102 M
Total current assets	55.560 M ^{13.35 %}	49.017 M ^{18.55 %}	41.346 M ^{-15.77 %}	49.085 M ^{-31.77 %}	71.940 M ^{-14.67 %}	84.308 M ^{11.37 %}	75.701 M ^{-9.40 %}	83.554 M
Inventory	1.312 M ^{-39.90 %}	2.183 M ^{-39.76 %}	3.624 M ^{-40.91 %}	6.133 M ^{4.89 %}	5.847 M ^{-50.94 %}	11.919 M ^{-0.84 %}	12.020 M ^{141.08 %}	4.986 M
Net receivables	11.197 M ^{6.69 %}	10.495 M ^{42.32 %}	7.374 M ^{-57.98 %}	17.549 M ^{94.79 %}	9.009 M ^{-68.09 %}	28.236 M ^{43.30 %}	19.704 M ^{24.73 %}	15.797 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.445 M ^{40.10 %}	5.314 M ^{-22.22 %}	6.832 M ^{-47.39 %}	12.986 M ^{49.25 %}	8.701 M ^{-47.99 %}	16.728 M ^{32.00 %}	12.673 M ^{23.21 %}	10.286 M
Tax payables	372.000 K ^{7.83 %}	345.000 K ^{-25.16 %}	461.000 K ^{-47.67 %}	881.000 K ^{-5.67 %}	934.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.941 M ^{24.20 %}	2.368 M ^{1 186.96 %}	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.977 M ^{12.43 %}	20.437 M ^{12.12 %}	18.228 M
Other total stockholders equity	241.378 M ^{0.52 %}	240.137 M ^{1.42 %}	236.774 M ^{2.92 %}	230.048 M ^{4.43 %}	220.292 M ^{85.40 %}	118.818 M ^{17.93 %}	100.752 M ^{217.39 %}	31.744 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	64.979 M ^{14.79 %}	56.607 M ^{23.24 %}	45.934 M ^{-31.57 %}	67.125 M ^{-30.98 %}	97.254 M ^{7.94 %}	90.097 M ^{11.91 %}	80.505 M ^{-9.87 %}	89.325 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	957.000 K ^{-29.74 %}	1.362 M ^{261.37 %}	-844.000 K
Stock based compensation	1.241 M ^{-62.55 %}	3.314 M ^{6.97 %}	3.098 M ^{-64.62 %}	8.757 M ^{-82.70 %}	50.607 M ^{29 844.97 %}	169.000 K ^{-92.59 %}	2.282 M ^{-59.10 %}	5.580 M
Change in working capital	1.216 M ^{129.62 %}	-4.105 M ^{-285.91 %}	2.208 M ^{4 406.12 %}	49.000 K ^{-99.50 %}	9.889 M ^{343.93 %}	-4.054 M ^{22.93 %}	-5.260 M ^{-211.06 %}	-1.691 M
Accounts receivables	-838.000 K ^{68.22 %}	-2.637 M ^{-134.18 %}	7.715 M ^{208.24 %}	-7.128 M ^{-148.64 %}	14.656 M ^{257.41 %}	-9.311 M ^{-204.18 %}	-3.061 M ^{61.70 %}	-7.993 M
Inventory	766.000 K ^{-2.30 %}	784.000 K ^{-67.51 %}	2.413 M ^{899.01 %}	-302.000 K ^{-107.48 %}	4.036 M ^{314.37 %}	974.000 K ^{112.48 %}	-7.806 M ^{-105.42 %}	-3.800 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.917 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.298 M ^{48.15 %}	4.251 M ^{-56.81 %}	9.843 M
Other working capital	1.288 M ^{157.19 %}	-2.252 M ^{83.72 %}	-13.837 M ^{-285.01 %}	7.479 M ^{184.96 %}	-8.803 M ^{-336.87 %}	-2.015 M ^{-248.60 %}	1.356 M ^{423.55 %}	259.000 K
Other non cash items	-157.000 K ^{-104.66 %}	3.366 M ^{-81.27 %}	17.970 M ^{34.79 %}	13.332 M ^{1 061.21 %}	-1.387 M ^{-416.67 %}	438.000 K ^{-87.06 %}	3.385 M ^{2.61 %}	3.299 M
Net cash provided by operating activities	9.186 M ^{41.17 %}	6.507 M ^{47.75 %}	4.404 M ^{120.26 %}	-21.738 M ^{-966.63 %}	-2.038 M ^{-135.38 %}	5.761 M ^{129.59 %}	-19.472 M ^{-169.77 %}	-7.218 M
Investments in property plant and equipment	-3.998 M ^{-93.61 %}	-2.065 M ^{-385.88 %}	-425.000 K ^{46.00 %}	-787.000 K ^{37.14 %}	-1.252 M ^{55.82 %}	-2.834 M ^{44.94 %}	-5.147 M ^{22.86 %}	-6.672 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{207.69 %}	-247.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	190.000 K ^{-81.37 %}	1.020 M ^{166.32 %}	383.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-50.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-33.940 M ^{-5 347.83 %}	-623.000 K ^{-40.95 %}	-442.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 M ^{673.31 %}	-266.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.333 M
Other investing activites	240.000 K ^{-20.00 %}	300.000 K ^{12.78 %}	266.000 K ^{163.37 %}	101.000 K ^{140.08 %}	-252.000 K ^{-232.63 %}	190.000 K ^{-81.37 %}	1.020 M ^{166.32 %}	383.000 K
Net cash used for investing activites	-3.758 M ^{-1 465.83 %}	-240.000 K ^{-48.15 %}	-162.000 K ^{82.67 %}	-935.000 K ^{97.36 %}	-35.444 M ^{-984.91 %}	-3.267 M ^{28.50 %}	-4.569 M ^{7.81 %}	-4.956 M
Debt repayment	1.732 M ^{-29.59 %}	2.460 M ^{-34.89 %}	3.778 M ^{788.16 %}	-549.000 K ^{82.95 %}	-3.219 M ^{-310.67 %}	1.528 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.731 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.904 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.298 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K ^{120.59 %}	-238.000 K ^{-118.54 %}	1.284 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.421 M ^{153.28 %}	-8.298 M
Net cash used provided by financing activities	1.732 M ^{-30.97 %}	2.509 M ^{-29.12 %}	3.540 M ^{381.63 %}	735.000 K ^{-97.25 %}	26.685 M ^{1 646.40 %}	1.528 M ^{-65.44 %}	4.421 M ^{-92.56 %}	59.433 M
Effect of forex changes on cash	-474.000 K ^{-45.40 %}	-326.000 K ^{55.28 %}	-729.000 K ^{-73.57 %}	-420.000 K ^{-156.07 %}	749.000 K ^{299.73 %}	-375.000 K ^{32.92 %}	-559.000 K ^{-233.10 %}	420.000 K
Net change in cash	6.686 M ^{-20.88 %}	8.450 M ^{19.81 %}	7.053 M ^{131.55 %}	-22.358 M ^{-122.51 %}	-10.048 M ^{-375.51 %}	3.647 M ^{118.07 %}	-20.179 M ^{-142.32 %}	47.679 M
Cash at beginning of period	23.371 M ^{56.63 %}	14.921 M ^{89.64 %}	7.868 M ^{-73.97 %}	30.226 M ^{-24.95 %}	40.274 M ^{9.96 %}	36.627 M ^{-35.52 %}	56.806 M ^{522.40 %}	9.127 M
Cash at end of period	30.057 M ^{28.61 %}	23.371 M ^{56.63 %}	14.921 M ^{89.64 %}	7.868 M ^{-73.97 %}	30.226 M ^{-24.95 %}	40.274 M ^{9.96 %}	36.627 M ^{-35.52 %}	56.806 M
Operating cash flow	9.186 M ^{41.17 %}	6.507 M ^{47.75 %}	4.404 M ^{120.26 %}	-21.738 M ^{-966.63 %}	-2.038 M ^{-135.38 %}	5.761 M ^{129.59 %}	-19.472 M ^{-169.77 %}	-7.218 M
Capital expenditure	-3.998 M ^{-93.61 %}	-2.065 M ^{-385.88 %}	-425.000 K ^{51.65 %}	-879.000 K ^{49.31 %}	-1.734 M ^{38.81 %}	-2.834 M ^{44.94 %}	-5.147 M ^{22.86 %}	-6.672 M
Free CashFlow	5.188 M ^{16.79 %}	4.442 M ^{11.64 %}	3.979 M ^{117.59 %}	-22.617 M ^{-499.60 %}	-3.772 M ^{-228.87 %}	2.927 M ^{111.89 %}	-24.619 M ^{-77.24 %}	-13.890 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-05-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	21.154 M ^{9.18 %}	19.376 M ^{3.34 %}	18.749 M ^{-27.78 %}	25.960 M ^{3.05 %}	25.192 M ^{12.69 %}	22.355 M ^{23.32 %}	18.128 M ^{-16.58 %}	21.730 M ^{-8.94 %}	23.863 M ^{9.76 %}	21.741 M ^{20.74 %}	18.006 M ^{-8.03 %}	19.579 M ^{7.50 %}	18.213 M ^{1.05 %}	18.024 M ^{15.44 %}	15.613 M ^{-11.13 %}	17.568 M ^{-9.08 %}	19.322 M ^{0.43 %}	19.240 M ^{8.74 %}	17.694 M ^{3.92 %}	17.026 M ^{-5.39 %}	17.996 M ^{-14.41 %}	21.026 M ^{-37.28 %}	33.521 M ^{-37.57 %}	53.696 M ^{21.75 %}	44.103 M ^{22.76 %}	35.927 M ^{45.72 %}	24.655 M ^{-22.36 %}	31.755 M ^{-2.67 %}	32.627 M ^{-18.86 %}	40.212 M ^{29.68 %}	31.009 M
Net income	9.306 M ^{1 272.57 %}	678.000 K ^{210.42 %}	-614.000 K ^{59.12 %}	-1.502 M ^{-144.29 %}	3.391 M ^{51.45 %}	2.239 M ^{420.70 %}	430.000 K ^{123.48 %}	-1.831 M ^{-152.54 %}	3.485 M ^{484.16 %}	-907.163 K ^{-143.74 %}	2.074 M ^{297.29 %}	-1.051 M ^{77.10 %}	-4.590 M ^{27.02 %}	-6.289 M ^{20.68 %}	-7.929 M ^{48.84 %}	-15.498 M ^{-122.19 %}	-6.975 M ^{15.06 %}	-8.212 M ^{46.52 %}	-15.356 M ^{-24.02 %}	-12.382 M ^{-28.11 %}	-9.665 M ^{76.78 %}	-41.617 M ^{-16 813.65 %}	249.000 K ^{-87.94 %}	2.064 M ^{-45.68 %}	3.800 M ^{1 407.94 %}	252.000 K ^{127.72 %}	-909.000 K ^{91.31 %}	-10.462 M ^{-63.06 %}	-6.416 M ^{-2.33 %}	-6.270 M ^{-10.61 %}	-5.669 M
Income before tax	9.234 M ^{1 094.57 %}	773.000 K ^{246.68 %}	-527.000 K ^{64.87 %}	-1.500 M ^{-144.26 %}	3.389 M ^{48.25 %}	2.286 M ^{406.87 %}	451.000 K ^{124.67 %}	-1.828 M ^{-152.11 %}	3.508 M ^{500.23 %}	-876.496 K ^{-142.00 %}	2.087 M ^{299.09 %}	-1.048 M ^{76.97 %}	-4.551 M ^{26.25 %}	-6.171 M ^{22.16 %}	-7.928 M ^{48.01 %}	-15.250 M ^{-118.64 %}	-6.975 M ^{15.10 %}	-8.216 M ^{46.50 %}	-15.356 M ^{-25.01 %}	-12.284 M ^{-27.76 %}	-9.615 M ^{76.89 %}	-41.611 M ^{-14 961.07 %}	280.000 K ^{-86.80 %}	2.121 M ^{-44.18 %}	3.800 M ^{1 407.94 %}	252.000 K ^{127.72 %}	-909.000 K ^{90.83 %}	-9.910 M ^{-54.46 %}	-6.416 M ^{-2.33 %}	-6.270 M ^{-22.57 %}	-5.116 M
Income before tax ratio	0.44 ^{994.16 %}	0.04 ^{241.93 %}	-0.03 ^{51.35 %}	-0.06 ^{-142.95 %}	0.13 ^{31.56 %}	0.10 ^{311.03 %}	0.02 ^{129.57 %}	-0.08 ^{-157.22 %}	0.15 ^{464.64 %}	-0.04 ^{-134.78 %}	0.12 ^{316.48 %}	-0.05 ^{78.57 %}	-0.25 ^{27.02 %}	-0.34 ^{32.57 %}	-0.51 ^{41.50 %}	-0.87 ^{-140.47 %}	-0.36 ^{15.46 %}	-0.43 ^{50.80 %}	-0.87 ^{-20.29 %}	-0.72 ^{-35.04 %}	-0.53 ^{73.00 %}	-1.98 ^{-23 792.47 %}	0.01 ^{-78.85 %}	0.04 ^{-54.16 %}	0.09 ^{1 128.39 %}	0.01 ^{119.02 %}	-0.04 ^{88.19 %}	-0.31 ^{-58.70 %}	-0.20 ^{-26.12 %}	-0.16 ^{5.48 %}	-0.16
EBITDA	9.972 M ^{1 088.56 %}	839.000 K ^{279.66 %}	-467.000 K ^{42.91 %}	-818.000 K ^{-124.33 %}	3.362 M ^{47.52 %}	2.279 M ^{150.72 %}	909.000 K ^{149.84 %}	-1.824 M ^{-154.76 %}	3.331 M ^{595.90 %}	-671.712 K ^{-129.51 %}	2.276 M ^{398.01 %}	-763.737 K ^{82.17 %}	-4.283 M ^{29.21 %}	-6.050 M ^{16.59 %}	-7.253 M ^{52.84 %}	-15.379 M ^{-120.30 %}	-6.981 M ^{15.06 %}	-8.219 M ^{46.34 %}	-15.317 M ^{-24.83 %}	-12.270 M ^{-28.19 %}	-9.572 M ^{76.94 %}	-41.505 M ^{-4 129.61 %}	1.030 M ^{-68.96 %}	3.318 M ^{-28.63 %}	4.649 M ^{291.00 %}	1.189 M ^{1 392.39 %}	-92.000 K ^{98.94 %}	-8.712 M ^{-105.33 %}	-4.243 M ^{17.44 %}	-5.139 M ^{-164.35 %}	-1.944 M
Net income ratio	0.44 ^{1 157.20 %}	0.03 ^{206.85 %}	-0.03 ^{43.40 %}	-0.06 ^{-142.98 %}	0.13 ^{34.40 %}	0.10 ^{322.24 %}	0.02 ^{128.15 %}	-0.08 ^{-157.70 %}	0.15 ^{450.01 %}	-0.04 ^{-136.23 %}	0.12 ^{314.52 %}	-0.05 ^{78.69 %}	-0.25 ^{27.77 %}	-0.35 ^{31.29 %}	-0.51 ^{42.43 %}	-0.88 ^{-144.38 %}	-0.36 ^{15.42 %}	-0.43 ^{50.82 %}	-0.87 ^{-19.34 %}	-0.73 ^{-35.41 %}	-0.54 ^{72.87 %}	-1.98 ^{-26 745.98 %}	0.01 ^{-80.68 %}	0.04 ^{-55.39 %}	0.09 ^{1 128.39 %}	0.01 ^{119.02 %}	-0.04 ^{88.81 %}	-0.33 ^{-67.54 %}	-0.20 ^{-26.12 %}	-0.16 ^{14.70 %}	-0.18
Ratio EBITDA	0.47 ^{988.66 %}	0.04 ^{273.84 %}	-0.02 ^{20.95 %}	-0.03 ^{-123.61 %}	0.13 ^{30.91 %}	0.10 ^{103.31 %}	0.05 ^{159.74 %}	-0.08 ^{-160.13 %}	0.14 ^{551.81 %}	-0.03 ^{-124.44 %}	0.13 ^{424.04 %}	-0.04 ^{83.41 %}	-0.24 ^{29.94 %}	-0.34 ^{27.74 %}	-0.46 ^{46.93 %}	-0.88 ^{-142.29 %}	-0.36 ^{15.42 %}	-0.43 ^{50.65 %}	-0.87 ^{-20.12 %}	-0.72 ^{-35.49 %}	-0.53 ^{73.05 %}	-1.97 ^{-6 524.27 %}	0.03 ^{-50.27 %}	0.06 ^{-41.38 %}	0.11 ^{218.52 %}	0.03 ^{986.91 %}	0.00 ^{98.64 %}	-0.27 ^{-110.96 %}	-0.13 ^{-1.76 %}	-0.13 ^{-103.85 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.54 ^{1.44 %}	0.53 ^{2.15 %}	0.52 ^{20.07 %}	0.43 ^{-11.05 %}	0.48 ^{-1.61 %}	0.49 ^{-10.87 %}	0.55 ^{6.19 %}	0.52 ^{1.58 %}	0.51 ^{13.96 %}	0.45 ^{-6.03 %}	0.48 ^{-6.90 %}	0.51 ^{7.63 %}	0.48 ^{8.01 %}	0.44 ^{18.10 %}	0.37 ^{20.71 %}	0.31 ^{9.54 %}	0.28 ^{0.64 %}	0.28 ^{-10.16 %}	0.31 ^{-0.45 %}	0.31 ^{0.37 %}	0.31 ^{19.88 %}	0.26 ^{-26.13 %}	0.35 ^{0.40 %}	0.35 ^{-17.77 %}	0.43 ^{1.36 %}	0.42 ^{-13.15 %}	0.49 ^{25.98 %}	0.39 ^{-0.14 %}	0.39 ^{26.29 %}	0.31 ^{-10.90 %}	0.34
Weighted average shs out dil	3.801 M ^{0.79 %}	3.772 M ^{0.25 %}	3.762 M ^{-0.46 %}	3.780 M ^{-89.98 %}	37.712 M ^{0.43 %}	37.549 M ^{0.19 %}	37.477 M ^{0.08 %}	37.449 M ^{0.58 %}	37.233 M ^{0.47 %}	37.059 M ^{0.31 %}	36.944 M ^{0.18 %}	36.876 M ^{20.80 %}	30.526 M ^{0.00 %}	30.526 M ^{5.57 %}	28.916 M ^{0.74 %}	28.705 M ^{1.09 %}	28.394 M ^{0.23 %}	28.330 M ^{0.21 %}	28.272 M ^{0.37 %}	28.169 M ^{0.05 %}	28.155 M ^{15.69 %}	24.336 M ^{-15.33 %}	28.743 M ^{9.93 %}	26.145 M ^{0.00 %}	26.145 M ^{0.00 %}	26.145 M ^{0.00 %}	26.145 M ^{16.12 %}	22.516 M ^{30.82 %}	17.211 M ^{6.06 %}	16.228 M ^{0.00 %}	16.228 M
Weighted average shs out	4.653 M ^{23.37 %}	3.772 M ^{0.25 %}	3.762 M ^{-0.46 %}	3.780 M ^{-89.98 %}	37.712 M ^{0.43 %}	37.549 M ^{0.19 %}	37.477 M ^{0.08 %}	37.449 M ^{0.58 %}	37.233 M ^{0.47 %}	37.059 M ^{0.31 %}	36.944 M ^{0.18 %}	36.876 M ^{20.80 %}	30.526 M ^{0.00 %}	30.526 M ^{5.57 %}	28.916 M ^{0.74 %}	28.705 M ^{1.09 %}	28.394 M ^{0.85 %}	28.155 M ^{-0.41 %}	28.272 M ^{0.37 %}	28.169 M ^{0.05 %}	28.155 M ^{15.69 %}	24.336 M ^{-15.33 %}	28.743 M ^{9.93 %}	26.145 M ^{0.00 %}	26.145 M ^{0.00 %}	26.145 M ^{0.00 %}	26.145 M ^{16.12 %}	22.516 M ^{30.82 %}	17.211 M ^{6.06 %}	16.228 M ^{0.00 %}	16.228 M
EPS diluted	2.00 ^{1 011.11 %}	0.18 ^{212.50 %}	-0.16 ^{60.00 %}	-0.40 ^{-544.44 %}	0.09 ^{50.00 %}	0.06 ^{400.00 %}	0.01 ^{124.49 %}	-0.05 ^{-152.35 %}	0.09 ^{478.95 %}	-0.02 ^{-144.03 %}	0.06 ^{296.15 %}	-0.03 ^{80.93 %}	-0.15 ^{28.57 %}	-0.21 ^{22.22 %}	-0.27 ^{50.00 %}	-0.54 ^{-116.00 %}	-0.25 ^{13.79 %}	-0.29 ^{46.30 %}	-0.54 ^{-22.73 %}	-0.44 ^{-29.41 %}	-0.34 ^{80.12 %}	-1.71 ^{-11 076.47 %}	-0.02 ^{-119.37 %}	0.08 ^{-34.17 %}	0.12 ^{921.92 %}	-0.01 ^{58.05 %}	-0.03 ^{92.43 %}	-0.46 ^{-24.32 %}	-0.37 ^{5.13 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35
Earnings per share	2.40 ^{1 233.33 %}	0.18 ^{212.50 %}	-0.16 ^{60.00 %}	-0.40 ^{-544.44 %}	0.09 ^{50.00 %}	0.06 ^{400.00 %}	0.01 ^{124.49 %}	-0.05 ^{-152.35 %}	0.09 ^{478.95 %}	-0.02 ^{-144.03 %}	0.06 ^{296.15 %}	-0.03 ^{80.93 %}	-0.15 ^{28.57 %}	-0.21 ^{22.22 %}	-0.27 ^{50.00 %}	-0.54 ^{-116.00 %}	-0.25 ^{13.79 %}	-0.29 ^{46.30 %}	-0.54 ^{-22.73 %}	-0.44 ^{-29.41 %}	-0.34 ^{80.12 %}	-1.71 ^{-11 076.47 %}	-0.02 ^{-119.37 %}	0.08 ^{-34.17 %}	0.12 ^{921.92 %}	-0.01 ^{58.05 %}	-0.03 ^{92.43 %}	-0.46 ^{-24.32 %}	-0.37 ^{5.13 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35
Gross profit	11.328 M ^{10.74 %}	10.229 M ^{5.56 %}	9.690 M ^{-13.28 %}	11.174 M ^{-8.33 %}	12.190 M ^{10.88 %}	10.994 M ^{9.91 %}	10.003 M ^{-11.42 %}	11.292 M ^{-7.50 %}	12.207 M ^{25.08 %}	9.759 M ^{13.47 %}	8.601 M ^{-14.38 %}	10.045 M ^{15.70 %}	8.682 M ^{9.14 %}	7.955 M ^{36.33 %}	5.835 M ^{7.28 %}	5.439 M ^{-0.40 %}	5.461 M ^{1.07 %}	5.403 M ^{-2.31 %}	5.531 M ^{3.46 %}	5.346 M ^{-5.04 %}	5.630 M ^{2.61 %}	5.487 M ^{-53.66 %}	11.842 M ^{-37.32 %}	18.894 M ^{0.12 %}	18.872 M ^{24.43 %}	15.167 M ^{26.55 %}	11.985 M ^{-2.19 %}	12.253 M ^{-2.81 %}	12.607 M ^{2.47 %}	12.303 M ^{15.55 %}	10.648 M
Income tax expense	-72.000 K ^{-175.79 %}	95.000 K ^{9.20 %}	87.000 K ^{4 250.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{-104.26 %}	47.000 K ^{123.81 %}	21.000 K ^{600.00 %}	3.000 K ^{-86.96 %}	23.000 K ^{-25.00 %}	30.667 K ^{135.90 %}	13.000 K ^{334.05 %}	2.995 K ^{-92.32 %}	39.000 K ^{-66.95 %}	118.000 K ^{11 700.00 %}	1.000 K ^{-99.60 %}	248.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{96.00 %}	50.000 K ^{733.33 %}	6.000 K ^{-80.65 %}	31.000 K ^{-45.61 %}	57.000 K ^{670.00 %}	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-210.000 K ^{-138.04 %}	552.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K
Cost of revenue	9.826 M ^{7.42 %}	9.147 M ^{0.97 %}	9.059 M ^{-38.73 %}	14.786 M ^{13.72 %}	13.002 M ^{14.44 %}	11.361 M ^{39.83 %}	8.125 M ^{-22.16 %}	10.438 M ^{-10.45 %}	11.656 M ^{-2.72 %}	11.982 M ^{27.40 %}	9.405 M ^{-1.35 %}	9.533 M ^{0.02 %}	9.531 M ^{-5.34 %}	10.069 M ^{2.98 %}	9.778 M ^{-19.38 %}	12.129 M ^{-12.50 %}	13.861 M ^{0.17 %}	13.837 M ^{13.76 %}	12.163 M ^{4.14 %}	11.680 M ^{-5.55 %}	12.366 M ^{-20.42 %}	15.539 M ^{-28.32 %}	21.679 M ^{-37.71 %}	34.802 M ^{37.93 %}	25.231 M ^{21.54 %}	20.760 M ^{63.85 %}	12.670 M ^{-35.03 %}	19.502 M ^{-2.59 %}	20.020 M ^{-28.27 %}	27.909 M ^{37.07 %}	20.361 M
General and administrative expenses	3.038 M ^{-9.66 %}	3.363 M ^{7.10 %}	3.140 M ^{-48.16 %}	6.057 M ^{88.93 %}	3.206 M ^{-2.70 %}	3.295 M ^{-2.77 %}	3.389 M ^{-43.45 %}	5.993 M ^{56.72 %}	3.824 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.295 M ^{26.03 %}	3.408 M ^{-25.59 %}	4.580 M ^{-15.86 %}	5.443 M ^{-10.21 %}	6.062 M ^{-0.59 %}	6.098 M ^{-44.30 %}	10.948 M ^{14.23 %}	9.584 M ^{4.48 %}	9.173 M ^{-54.06 %}	19.967 M ^{344.01 %}	4.497 M ^{-13.60 %}	5.205 M ^{19.19 %}	4.367 M ^{-19.59 %}	5.431 M ^{25.89 %}	4.314 M ^{-35.83 %}	6.723 M ^{50.84 %}	4.457 M ^{-9.39 %}	4.919 M ^{59.04 %}	3.093 M
Selling and marketing expenses	6.692 M ^{21.61 %}	5.503 M ^{-3.34 %}	5.693 M ^{-8.59 %}	6.228 M ^{16.28 %}	5.356 M ^{24.79 %}	4.292 M ^{5.98 %}	4.050 M ^{-0.76 %}	4.081 M ^{7.79 %}	3.786 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.135 M ^{-14.70 %}	2.503 M ^{-10.19 %}	2.787 M ^{-16.16 %}	3.324 M ^{7.92 %}	3.080 M ^{-18.41 %}	3.775 M ^{9.71 %}	3.441 M ^{-37.02 %}	5.464 M ^{-4.31 %}	5.710 M ^{-57.86 %}	13.550 M ^{198.66 %}	4.537 M ^{-35.44 %}	7.028 M ^{11.89 %}	6.281 M ^{6.42 %}	5.902 M ^{14.47 %}	5.156 M ^{-37.32 %}	8.226 M ^{-8.78 %}	9.018 M ^{24.18 %}	7.262 M ^{17.00 %}	6.207 M
Other expenses	-9.123 M ^{-802.37 %}	-1.011 M ^{-1 344.29 %}	-70.000 K ^{94.10 %}	-1.187 M ^{-3.40 %}	-1.148 M ^{-241.67 %}	-336.000 K ^{-158.33 %}	576.000 K ^{-46.52 %}	1.077 M ^{434.47 %}	-322.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.121 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.523 M ^{1.53 %}	5.440 M ^{63.07 %}	3.336 M ^{-61.63 %}	8.694 M ^{4 535.71 %}	-196.000 K ^{-127.45 %}	714.000 K ^{-73.20 %}	2.664 M ^{208.20 %}	-2.462 M ^{44.54 %}	-4.439 M ^{-8 120.37 %}	-54.000 K ^{90.98 %}	-599.000 K ^{-159.96 %}	999.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.085 M ^{-77.87 %}	9.421 M ^{-7.29 %}	10.162 M ^{-21.18 %}	12.892 M ^{45.67 %}	8.850 M ^{1.24 %}	8.742 M ^{-7.90 %}	9.492 M ^{-27.82 %}	13.150 M ^{47.95 %}	8.888 M ^{0.54 %}	8.840 M ^{35.21 %}	6.538 M ^{-41.40 %}	11.158 M ^{-16.91 %}	13.429 M ^{-2.48 %}	13.770 M ^{2.88 %}	13.385 M ^{-35.71 %}	20.820 M ^{67.30 %}	12.445 M ^{-8.67 %}	13.627 M ^{-34.65 %}	20.852 M ^{18.35 %}	17.619 M ^{15.84 %}	15.210 M ^{-67.64 %}	47.007 M ^{310.51 %}	11.451 M ^{-31.41 %}	16.695 M ^{16.96 %}	14.274 M ^{-6.63 %}	15.288 M ^{16.67 %}	13.104 M ^{-41.26 %}	22.307 M ^{23.63 %}	18.044 M ^{2.72 %}	17.567 M ^{19.46 %}	14.706 M
Cost and expenses	11.911 M ^{-35.85 %}	18.568 M ^{-3.40 %}	19.221 M ^{-30.55 %}	27.678 M ^{26.66 %}	21.852 M ^{8.70 %}	20.103 M ^{14.11 %}	17.617 M ^{-25.31 %}	23.588 M ^{14.82 %}	20.544 M ^{-1.34 %}	20.822 M ^{30.60 %}	15.943 M ^{-22.95 %}	20.691 M ^{-9.88 %}	22.960 M ^{-3.69 %}	23.839 M ^{2.92 %}	23.163 M ^{-29.70 %}	32.949 M ^{25.25 %}	26.306 M ^{-4.22 %}	27.464 M ^{-16.81 %}	33.015 M ^{12.68 %}	29.299 M ^{6.25 %}	27.576 M ^{-55.91 %}	62.546 M ^{88.79 %}	33.130 M ^{-35.67 %}	51.497 M ^{30.36 %}	39.505 M ^{9.59 %}	36.048 M ^{39.86 %}	25.774 M ^{-38.35 %}	41.809 M ^{9.84 %}	38.064 M ^{-16.30 %}	45.476 M ^{29.69 %}	35.067 M
Research and development expenses	1.478 M ^{-5.62 %}	1.566 M ^{11.94 %}	1.399 M ^{-22.02 %}	1.794 M ^{24.93 %}	1.436 M ^{-3.69 %}	1.491 M ^{0.95 %}	1.477 M ^{-26.11 %}	1.999 M ^{24.94 %}	1.600 M ^{4.08 %}	1.537 M ^{17.98 %}	1.303 M ^{-29.57 %}	1.850 M ^{25.33 %}	1.476 M ^{-38.98 %}	2.419 M ^{-9.81 %}	2.682 M ^{-20.15 %}	3.359 M ^{-4.00 %}	3.499 M ^{15.10 %}	3.040 M ^{-19.98 %}	3.799 M ^{-24.52 %}	5.033 M ^{5.60 %}	4.766 M ^{-64.81 %}	13.544 M ^{349.07 %}	3.016 M ^{-12.91 %}	3.463 M ^{-4.50 %}	3.626 M ^{-8.32 %}	3.955 M ^{-2.68 %}	4.064 M ^{-38.98 %}	6.660 M ^{15.40 %}	5.771 M ^{45.73 %}	3.960 M ^{-0.63 %}	3.985 M
Selling general and administrative expenses	9.730 M ^{9.75 %}	8.866 M ^{0.37 %}	8.833 M ^{-28.10 %}	12.285 M ^{43.48 %}	8.562 M ^{12.85 %}	7.587 M ^{1.99 %}	7.439 M ^{-26.16 %}	10.074 M ^{32.38 %}	7.610 M ^{4.21 %}	7.303 M ^{14.90 %}	6.356 M ^{-31.71 %}	9.308 M ^{44.75 %}	6.430 M ^{8.78 %}	5.911 M ^{-19.76 %}	7.367 M ^{-15.97 %}	8.767 M ^{-4.10 %}	9.142 M ^{-7.40 %}	9.873 M ^{-31.39 %}	14.389 M ^{-4.38 %}	15.048 M ^{1.11 %}	14.883 M ^{-55.60 %}	33.517 M ^{271.01 %}	9.034 M ^{-26.15 %}	12.233 M ^{14.89 %}	10.648 M ^{-6.04 %}	11.333 M ^{19.67 %}	9.470 M ^{-39.53 %}	15.660 M ^{16.22 %}	13.475 M ^{10.62 %}	12.181 M ^{19.18 %}	10.221 M
Interest income	11.014 K ^{-64.47 %}	31.000 K ^{520.00 %}	5.000 K ^{-97.16 %}	176.000 K ^{1 500.00 %}	11.000 K ^{-59.26 %}	27.000 K ^{107.69 %}	13.000 K ^{-61.76 %}	34.000 K ^{183.33 %}	12.000 K ^{-36.84 %}	19.000 K ^{280.00 %}	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K ^{233.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-62.50 %}	8.000 K ^{-46.67 %}	15.000 K ^{36.36 %}	11.000 K ^{-54.17 %}	24.000 K ^{140.00 %}	10.000 K ^{-93.33 %}	150.000 K ^{1 566.67 %}	9.000 K ^{-93.75 %}	144.000 K ^{-85.29 %}	979.000 K ^{-2.68 %}	1.006 M ^{-4.87 %}	1.058 M
Interest expense	21.027 K ^{-64.36 %}	59.000 K ^{3.51 %}	57.000 K ^{11.76 %}	51.000 K ^{21.43 %}	42.000 K ^{-10.64 %}	47.000 K ^{-16.07 %}	56.000 K ^{100.00 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{-36.73 %}	49.000 K ^{-27.94 %}	68.000 K ^{151.85 %}	27.000 K ^{-85.33 %}	184.000 K ^{13.58 %}	162.000 K ^{260.00 %}	45.000 K ^{-16.67 %}	54.000 K ^{8.00 %}	50.000 K ^{28.21 %}	39.000 K ^{178.57 %}	14.000 K ^{-67.44 %}	43.000 K ^{-59.43 %}	106.000 K ^{-13.11 %}	122.000 K ^{19.61 %}	102.000 K ^{-27.66 %}	141.000 K ^{23.68 %}	114.000 K ^{40.74 %}	81.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	738.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	724.000 K ^{6 481.82 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	385.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.436 K ^{13.67 %}	208.000 K ^{-4.43 %}	217.640 K ^{-9.69 %}	241.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	294.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	609.000 K ^{-11.74 %}	690.000 K ^{-2.54 %}	708.000 K ^{-13.97 %}	823.000 K ^{-0.24 %}	825.000 K ^{-20.37 %}	1.036 M ^{-13.23 %}	1.194 M ^{-22.62 %}	1.543 M ^{0.00 %}	1.543 M
Operating income	9.243 M ^{1 043.94 %}	808.000 K ^{271.19 %}	-472.000 K ^{72.53 %}	-1.718 M ^{-151.44 %}	3.340 M ^{48.31 %}	2.252 M ^{340.70 %}	511.000 K ^{127.50 %}	-1.858 M ^{-155.98 %}	3.319 M ^{261.14 %}	919.034 K ^{-55.45 %}	2.063 M ^{285.49 %}	-1.112 M ^{76.57 %}	-4.747 M ^{18.37 %}	-5.815 M ^{22.98 %}	-7.550 M ^{50.91 %}	-15.381 M ^{-120.23 %}	-6.984 M ^{15.08 %}	-8.224 M ^{46.32 %}	-15.321 M ^{-24.84 %}	-12.273 M ^{-28.11 %}	-9.580 M ^{76.93 %}	-41.520 M ^{-10 718.93 %}	391.000 K ^{-82.22 %}	2.199 M ^{-44.06 %}	3.931 M ^{1 719.91 %}	216.000 K ^{125.81 %}	-837.000 K ^{91.41 %}	-9.748 M ^{-79.29 %}	-5.437 M ^{-3.29 %}	-5.264 M ^{-50.96 %}	-3.487 M
Operating income ratio	0.44 ^{947.79 %}	0.04 ^{265.65 %}	-0.03 ^{61.96 %}	-0.07 ^{-149.92 %}	0.13 ^{31.61 %}	0.10 ^{257.37 %}	0.03 ^{132.97 %}	-0.09 ^{-161.48 %}	0.14 ^{229.03 %}	0.04 ^{-63.11 %}	0.11 ^{301.70 %}	-0.06 ^{78.21 %}	-0.26 ^{19.21 %}	-0.32 ^{33.28 %}	-0.48 ^{44.77 %}	-0.88 ^{-142.22 %}	-0.36 ^{15.44 %}	-0.43 ^{50.64 %}	-0.87 ^{-20.12 %}	-0.72 ^{-35.41 %}	-0.53 ^{73.04 %}	-1.97 ^{-17 029.37 %}	0.01 ^{-71.52 %}	0.04 ^{-54.05 %}	0.09 ^{1 382.53 %}	0.01 ^{117.71 %}	-0.03 ^{88.94 %}	-0.31 ^{-84.21 %}	-0.17 ^{-27.30 %}	-0.13 ^{-16.41 %}	-0.11
Total other income expenses net	-9.000 K ^{74.29 %}	-35.000 K ^{36.36 %}	-55.000 K ^{-125.23 %}	218.000 K ^{344.90 %}	49.000 K ^{44.12 %}	34.000 K ^{156.67 %}	-60.000 K ^{-300.00 %}	30.000 K ^{-84.13 %}	189.000 K ^{110.53 %}	-1.796 M ^{-7 581.38 %}	24.000 K ^{-62.44 %}	63.894 K ^{-67.40 %}	196.000 K ^{155.06 %}	-356.000 K ^{5.82 %}	-378.000 K ^{-388.55 %}	131.000 K ^{1 355.56 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{122.86 %}	-35.000 K ^{-218.18 %}	-11.000 K ^{68.57 %}	-35.000 K ^{61.54 %}	-91.000 K ^{18.02 %}	-111.000 K ^{-42.31 %}	-78.000 K ^{40.46 %}	-131.000 K ^{-463.89 %}	36.000 K ^{350.00 %}	8.000 K ^{104.94 %}	-162.000 K ^{83.45 %}	-979.000 K ^{2.68 %}	-1.006 M ^{38.23 %}	-1.629 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-05-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-05-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31
Net debt	-19.284 M ^{4.84 %}	-20.265 M ^{2.12 %}	-20.704 M ^{-2.70 %}	-20.160 M ^{8.78 %}	-22.101 M ^{-8.36 %}	-20.395 M ^{-18.79 %}	-17.169 M ^{-9.31 %}	-15.706 M ^{1.86 %}	-16.004 M ^{-12.36 %}	-14.244 M ^{-7.79 %}	-13.214 M ^{-11.41 %}	-11.861 M ^{-87.08 %}	-6.340 M ^{-183.42 %}	-2.237 M ^{-230.92 %}	-676.000 K ^{85.59 %}	-4.691 M ^{41.55 %}	-8.026 M ^{40.98 %}	-13.599 M ^{31.39 %}	-19.820 M ^{-8.39 %}	-18.285 M ^{22.41 %}	-23.567 M ^{-1.46 %}	-23.229 M ^{40.50 %}	-39.040 M ^{-16.14 %}	-33.615 M ^{-8.77 %}	-30.905 M ^{-0.38 %}	-30.788 M ^{-179.11 %}	38.918 M ^{224.21 %}	-31.333 M ^{-161.52 %}	50.933 M
Total investments	19.310 M ^{82.79 %}	10.564 M ^{5.78 %}	9.987 M ^{-6.79 %}	10.714 M ^{19.86 %}	8.939 M ^{-1.73 %}	9.096 M ^{-0.56 %}	9.147 M ^{-4.41 %}	9.569 M ^{-28.18 %}	13.323 M ^{0.23 %}	13.293 M ^{-9.06 %}	14.617 M ^{7.49 %}	13.598 M ^{-10.74 %}	15.234 M ^{-23.69 %}	19.963 M ^{-16.20 %}	23.821 M ^{-10.81 %}	26.708 M ^{-24.01 %}	35.145 M ^{-0.35 %}	35.269 M ^{-2.62 %}	36.218 M ^{-5.95 %}	38.511 M ^{5.74 %}	36.420 M ^{14.80 %}	31.724 M ^{5 025.04 %}	619.000 K ^{-0.64 %}	623.000 K ^{-78.61 %}	2.912 M ^{-12.05 %}	3.311 M ^{-95.75 %}	77.836 M ^{3 071.80 %}	2.454 M ^{-97.59 %}	101.866 M
Total debt	9.232 M ^{-7.11 %}	9.939 M ^{-4.17 %}	10.371 M ^{4.79 %}	9.897 M ^{77.46 %}	5.577 M ^{-13.35 %}	6.436 M ^{-14.59 %}	7.535 M ^{-1.70 %}	7.665 M ^{80.27 %}	4.252 M ^{-3.01 %}	4.384 M ^{32.45 %}	3.310 M ^{8.17 %}	3.060 M ^{-49.07 %}	6.008 M ^{-38.37 %}	9.748 M ^{-5.67 %}	10.334 M ^{225.28 %}	3.177 M ^{-49.68 %}	6.313 M ^{32.02 %}	4.782 M ^{-2.31 %}	4.895 M ^{32.15 %}	3.704 M ^{385.45 %}	763.000 K ^{-81.91 %}	4.218 M ^{-34.20 %}	6.410 M ^{-3.74 %}	6.659 M ^{0.06 %}	6.655 M ^{-0.22 %}	6.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.131 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.097 M ^{-8.51 %}	2.292 M ^{3.15 %}	2.222 M ^{-0.54 %}	2.234 M ^{25.79 %}	1.776 M ^{-31.80 %}	2.604 M ^{-2.87 %}	2.681 M ^{8.85 %}	2.463 M ^{-17.54 %}	2.987 M ^{-6.28 %}	3.187 M ^{51.76 %}	2.100 M ^{11.94 %}	1.876 M ^{-44.64 %}	3.389 M ^{144.52 %}	1.386 M ^{380.57 %}	-494.000 K ^{-10.76 %}	-446.000 K ^{-14.65 %}	-389.000 K ^{-13 066.67 %}	3.000 K ^{-98.95 %}	286.000 K ^{166.67 %}	-429.000 K ^{-153.36 %}	804.000 K ^{45.13 %}	554.000 K ^{-42.71 %}	967.000 K ^{36.97 %}	706.000 K ^{229.91 %}	214.000 K ^{-71.16 %}	742.000 K ^{-95.53 %}	16.599 M ^{2 362.76 %}	674.000 K ^{102.36 %}	-28.602 M
Retained earnings	-212.638 M ^{4.19 %}	-221.944 M ^{0.30 %}	-222.622 M ^{-0.28 %}	-222.008 M ^{-0.68 %}	-220.506 M ^{1.51 %}	-223.897 M ^{0.99 %}	-226.136 M ^{0.19 %}	-226.566 M ^{-0.81 %}	-224.735 M ^{1.53 %}	-228.220 M ^{-0.40 %}	-227.303 M ^{0.90 %}	-229.377 M ^{-0.46 %}	-228.324 M ^{-2.05 %}	-223.728 M ^{-2.89 %}	-217.439 M ^{-3.78 %}	-209.524 M ^{-7.99 %}	-194.026 M ^{-3.73 %}	-187.051 M ^{-4.59 %}	-178.839 M ^{-9.39 %}	-163.483 M ^{-8.19 %}	-151.101 M ^{-6.83 %}	-141.436 M ^{-41.69 %}	-99.819 M ^{0.25 %}	-100.068 M ^{2.02 %}	-102.132 M ^{3.59 %}	-105.932 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.275 M	0.000
Common stock	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{0.00 %}	19.000 K ^{5.56 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{27.28 %}	10.999 K ^{0.00 %}	10.999 K ^{-0.01 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000
Total equity	31.733 M ^{41.32 %}	22.454 M ^{5.29 %}	21.326 M ^{-1.37 %}	21.623 M ^{-3.66 %}	22.445 M ^{14.33 %}	19.632 M ^{14.61 %}	17.130 M ^{6.71 %}	16.053 M ^{-10.55 %}	17.947 M ^{26.91 %}	14.142 M ^{14.32 %}	12.371 M ^{33.15 %}	9.291 M ^{-12.66 %}	10.638 M ^{10.17 %}	9.656 M ^{-26.03 %}	13.054 M ^{-35.03 %}	20.092 M ^{-41.66 %}	34.441 M ^{-15.72 %}	40.863 M ^{-14.49 %}	47.786 M ^{-15.26 %}	56.394 M ^{-11.66 %}	63.838 M ^{-2.36 %}	65.383 M ^{52.22 %}	42.954 M ^{1.20 %}	42.444 M ^{6.41 %}	39.888 M ^{8.94 %}	36.616 M ^{-1.13 %}	37.036 M ^{0.00 %}	37.036 M ^{457.01 %}	-10.374 M
Other non current liabilities	44.000 K ^{-25.42 %}	59.000 K ^{-19.18 %}	73.000 K ^{-16.09 %}	87.000 K ^{-14.71 %}	102.000 K ^{-12.82 %}	117.000 K ^{-10.69 %}	131.000 K ^{-9.66 %}	145.000 K ^{-9.38 %}	160.000 K ^{-8.57 %}	175.000 K ^{-7.41 %}	189.000 K ^{-7.35 %}	204.000 K ^{-6.85 %}	219.000 K ^{-6.01 %}	233.000 K ^{-6.05 %}	248.000 K ^{-5.34 %}	262.000 K ^{-5.42 %}	277.000 K ^{-5.14 %}	292.000 K ^{-4.58 %}	306.000 K ^{-4.67 %}	321.000 K ^{-4.18 %}	335.000 K ^{33 499 900.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.079 M ^{144.12 %}	442.000 K ^{-31.15 %}	642.000 K ^{-40.99 %}	1.088 M ^{92.23 %}	566.000 K ^{-24.53 %}	750.000 K ^{-26.11 %}	1.015 M ^{-21.07 %}	1.286 M ^{23.06 %}	1.045 M ^{-2.52 %}	1.072 M ^{2 001.96 %}	51.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	353.000 K ^{-61.17 %}	909.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M	0.000
Total non current liabilities	1.123 M ^{124.15 %}	501.000 K ^{-29.93 %}	715.000 K ^{-39.15 %}	1.175 M ^{75.90 %}	668.000 K ^{-22.95 %}	867.000 K ^{-24.35 %}	1.146 M ^{-19.92 %}	1.431 M ^{18.76 %}	1.205 M ^{-3.37 %}	1.247 M ^{419.58 %}	240.000 K ^{17.65 %}	204.000 K ^{-6.85 %}	219.000 K ^{-6.01 %}	233.000 K ^{-6.05 %}	248.000 K ^{-5.34 %}	262.000 K ^{-5.42 %}	277.000 K ^{-5.14 %}	292.000 K ^{-4.58 %}	306.000 K ^{-4.67 %}	321.000 K ^{-4.18 %}	335.000 K ^{33 499 900.00 %}	1.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	353.000 K ^{-61.17 %}	909.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M	0.000
Other current liabilities	23.742 M ^{8.65 %}	21.851 M ^{-5.38 %}	23.094 M ^{-5.45 %}	24.425 M ^{2.96 %}	23.723 M ^{1.00 %}	23.488 M ^{-5.16 %}	24.766 M ^{-3.48 %}	25.660 M ^{5.44 %}	24.335 M ^{1.38 %}	24.004 M ^{-4.21 %}	25.058 M ^{0.10 %}	25.034 M ^{0.32 %}	24.955 M ^{-7.34 %}	26.933 M ^{-8.55 %}	29.450 M ^{4.61 %}	28.152 M ^{-1.49 %}	28.579 M ^{8.39 %}	26.366 M ^{-3.92 %}	27.442 M ^{0.72 %}	27.245 M ^{18.02 %}	23.085 M ^{-4.66 %}	24.213 M ^{-6.75 %}	25.967 M ^{16.23 %}	22.341 M ^{-10.69 %}	25.016 M ^{-10.62 %}	27.987 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.665 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.410 M ^{156.11 %}	941.000 K ^{-16.73 %}	1.130 M ^{14.03 %}	991.000 K ^{-27.87 %}	1.374 M ^{-25.69 %}	1.849 M ^{29.75 %}	1.425 M ^{50.63 %}	946.000 K ^{-4.54 %}	991.000 K ^{-7.64 %}	1.073 M ^{2.00 %}	1.052 M ^{-10.16 %}	1.171 M ^{-21.51 %}	1.492 M ^{-5.93 %}	1.586 M ^{0.70 %}	1.575 M ^{27.43 %}	1.236 M ^{5.46 %}	1.172 M ^{32.73 %}	883.000 K ^{-0.67 %}	889.000 K ^{-43.05 %}	1.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.981 M ^{2.91 %}	1.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	8.153 M ^{-14.15 %}	9.497 M ^{-2.38 %}	9.729 M ^{10.44 %}	8.809 M ^{75.79 %}	5.011 M ^{-11.87 %}	5.686 M ^{-12.79 %}	6.520 M ^{2.21 %}	6.379 M ^{98.91 %}	3.207 M ^{-3.17 %}	3.312 M ^{1.63 %}	3.259 M ^{6.50 %}	3.060 M ^{-49.07 %}	6.008 M ^{-38.37 %}	9.748 M ^{-5.67 %}	10.334 M ^{225.28 %}	3.177 M ^{-49.68 %}	6.313 M ^{32.02 %}	4.782 M ^{-2.31 %}	4.895 M ^{32.15 %}	3.704 M ^{385.45 %}	763.000 K ^{-81.91 %}	4.218 M ^{-34.20 %}	6.410 M ^{-3.74 %}	6.659 M ^{5.66 %}	6.302 M ^{9.39 %}	5.761 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.365 M	0.000
Total current liabilities	38.290 M ^{-8.34 %}	41.773 M ^{2.64 %}	40.698 M ^{-3.52 %}	42.181 M ^{14.93 %}	36.701 M ^{-0.79 %}	36.993 M ^{-1.80 %}	37.671 M ^{-3.71 %}	39.123 M ^{5.48 %}	37.091 M ^{3.19 %}	35.943 M ^{-1.42 %}	36.462 M ^{0.06 %}	36.439 M ^{-11.01 %}	40.945 M ^{-15.62 %}	48.522 M ^{-5.49 %}	51.342 M ^{9.77 %}	46.771 M ^{0.59 %}	46.498 M ^{3.91 %}	44.749 M ^{4.22 %}	42.935 M ^{5.91 %}	40.539 M ^{8.64 %}	37.315 M ^{-4.22 %}	38.960 M ^{-21.02 %}	49.329 M ^{3.52 %}	47.653 M ^{-3.15 %}	49.201 M ^{1.71 %}	48.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.703 M	0.000
Total liabilities	39.413 M ^{-6.77 %}	42.274 M ^{2.08 %}	41.413 M ^{-4.48 %}	43.356 M ^{16.02 %}	37.369 M ^{-1.30 %}	37.860 M ^{-2.47 %}	38.817 M ^{-4.28 %}	40.554 M ^{5.90 %}	38.296 M ^{2.97 %}	37.190 M ^{1.33 %}	36.702 M ^{0.16 %}	36.643 M ^{-10.98 %}	41.164 M ^{-15.57 %}	48.755 M ^{-5.50 %}	51.590 M ^{9.69 %}	47.033 M ^{0.55 %}	46.775 M ^{3.85 %}	45.041 M ^{4.16 %}	43.241 M ^{5.83 %}	40.860 M ^{8.53 %}	37.650 M ^{-3.36 %}	38.960 M ^{-21.02 %}	49.329 M ^{3.52 %}	47.653 M ^{-3.84 %}	49.554 M ^{0.55 %}	49.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.469 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.000 K ^{-50.00 %}	228.000 K ^{-33.72 %}	344.000 K ^{-25.05 %}	459.000 K ^{-19.90 %}	573.000 K ^{-16.72 %}	688.000 K ^{-14.21 %}	802.000 K ^{-12.45 %}	916.000 K ^{-17.85 %}	1.115 M ^{-14.89 %}	1.310 M ^{-13.59 %}	1.516 M ^{-11.66 %}	1.716 M ^{-10.53 %}	1.918 M ^{-9.36 %}	2.116 M ^{253.26 %}	599.000 K ^{-12.43 %}	684.000 K ^{-83.31 %}	4.098 M ^{325.10 %}	963.999 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.918 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.933 M
Long term investments	2.027 M ^{0.85 %}	2.010 M ^{-0.10 %}	2.012 M ^{0.05 %}	2.011 M ^{2.29 %}	1.966 M ^{-0.81 %}	1.982 M ^{2.38 %}	1.936 M ^{-1.02 %}	1.956 M ^{-69.33 %}	6.377 M ^{276.67 %}	1.693 M ^{-6.05 %}	1.802 M ^{5.32 %}	1.711 M ^{-2.28 %}	1.751 M ^{-81.74 %}	9.591 M ^{-11.68 %}	10.859 M ^{-22.02 %}	13.925 M ^{-16.53 %}	16.683 M ^{-17.09 %}	20.122 M ^{2.13 %}	19.702 M ^{2.99 %}	19.130 M ^{2.15 %}	18.728 M ^{6.87 %}	17.524 M ^{4 042.79 %}	423.000 K ^{-1.63 %}	430.000 K ^{1.42 %}	424.000 K ^{-2.75 %}	436.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	532.000 K ^{6.40 %}	500.000 K ^{5.49 %}	474.000 K ^{-6.51 %}	507.000 K ^{-8.65 %}	555.000 K ^{-4.15 %}	579.000 K ^{-6.01 %}	616.000 K ^{-5.52 %}	652.000 K ^{-3.69 %}	677.000 K ^{-4.11 %}	706.000 K ^{-9.14 %}	777.000 K ^{-3.12 %}	802.000 K ^{-0.50 %}	806.000 K ^{-9.13 %}	887.000 K ^{-8.93 %}	974.000 K ^{-3.47 %}	1.009 M ^{-0.49 %}	1.014 M ^{2.22 %}	992.000 K ^{-1.39 %}	1.006 M ^{-3.18 %}	1.039 M ^{45.72 %}	713.000 K ^{23.78 %}	576.000 K ^{-3.52 %}	597.000 K ^{-0.83 %}	602.000 K ^{-0.50 %}	605.000 K ^{-5.17 %}	638.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	616.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	532.000 K ^{6.40 %}	500.000 K ^{5.49 %}	474.000 K ^{-6.51 %}	507.000 K ^{-8.65 %}	555.000 K ^{-4.15 %}	579.000 K ^{-6.01 %}	616.000 K ^{-5.52 %}	652.000 K ^{-3.69 %}	677.000 K ^{-4.11 %}	706.000 K ^{-9.14 %}	777.000 K ^{-3.12 %}	802.000 K ^{-0.50 %}	806.000 K ^{-9.13 %}	887.000 K ^{-8.93 %}	974.000 K ^{-3.47 %}	1.009 M ^{-0.49 %}	1.014 M ^{2.22 %}	992.000 K ^{-1.39 %}	1.006 M ^{-3.18 %}	1.039 M ^{45.72 %}	713.000 K ^{23.78 %}	576.000 K ^{-3.52 %}	597.000 K ^{-0.83 %}	602.000 K ^{-0.50 %}	605.000 K ^{-5.17 %}	638.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	616.000 K	0.000
Property plant equipment net	4.285 M ^{-11.63 %}	4.849 M ^{-17.87 %}	5.904 M ^{-14.45 %}	6.901 M ^{19.91 %}	5.755 M ^{4.50 %}	5.507 M ^{16.72 %}	4.718 M ^{-0.76 %}	4.754 M ^{11.89 %}	4.249 M ^{25.90 %}	3.375 M ^{102.46 %}	1.667 M ^{20.19 %}	1.387 M ^{6.53 %}	1.302 M ^{-10.52 %}	1.455 M ^{-4.84 %}	1.529 M ^{-14.87 %}	1.796 M ^{-9.20 %}	1.978 M ^{-14.74 %}	2.320 M ^{-9.76 %}	2.571 M ^{-15.12 %}	3.029 M ^{-10.94 %}	3.401 M ^{-10.62 %}	3.805 M ^{-7.96 %}	4.134 M ^{8.99 %}	3.793 M ^{12.29 %}	3.378 M ^{5.04 %}	3.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.188 M	0.000
Total non current assets	6.844 M ^{-7.00 %}	7.359 M ^{-12.29 %}	8.390 M ^{-10.92 %}	9.419 M ^{13.81 %}	8.276 M ^{2.58 %}	8.068 M ^{9.26 %}	7.384 M ^{-2.71 %}	7.590 M ^{-34.83 %}	11.647 M ^{86.86 %}	6.233 M ^{29.34 %}	4.819 M ^{5.03 %}	4.588 M ^{-1.57 %}	4.661 M ^{-63.72 %}	12.849 M ^{-11.25 %}	14.477 M ^{-19.75 %}	18.040 M ^{-14.87 %}	21.191 M ^{-15.74 %}	25.150 M ^{-0.19 %}	25.197 M ^{-0.46 %}	25.314 M ^{7.99 %}	23.441 M ^{3.77 %}	22.589 M ^{144.15 %}	9.252 M ^{59.82 %}	5.789 M ^{31.36 %}	4.407 M ^{2.73 %}	4.290 M ^{111.02 %}	-38.918 M ^{-910.12 %}	4.804 M ^{109.43 %}	-50.933 M
Other current assets	7.352 M ^{2.65 %}	7.162 M ^{35.39 %}	5.290 M ^{23.28 %}	4.291 M ^{-32.40 %}	6.348 M ^{-1.86 %}	6.468 M ^{-0.35 %}	6.491 M ^{21.21 %}	5.355 M ^{3.34 %}	5.182 M ^{15.08 %}	4.503 M ^{5.48 %}	4.269 M ^{20.59 %}	3.540 M ^{-22.28 %}	4.555 M ^{-10.30 %}	5.078 M ^{-6.69 %}	5.442 M ^{14.52 %}	4.752 M ^{-12.03 %}	5.402 M ^{-31.63 %}	7.901 M ^{-0.14 %}	7.912 M ^{-49.65 %}	15.714 M ^{-9.38 %}	17.340 M ^{-12.53 %}	19.825 M ^{474.80 %}	3.449 M ^{-6.43 %}	3.686 M ^{-68.31 %}	11.630 M ^{-3.30 %}	12.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.132 M	0.000
Short term investments	17.283 M ^{102.05 %}	8.554 M ^{7.26 %}	7.975 M ^{-8.36 %}	8.703 M ^{24.81 %}	6.973 M ^{-1.98 %}	7.114 M ^{-1.35 %}	7.211 M ^{-5.28 %}	7.613 M ^{9.60 %}	6.946 M ^{-40.12 %}	11.600 M ^{-9.48 %}	12.815 M ^{7.81 %}	11.887 M ^{-11.84 %}	13.483 M ^{29.99 %}	10.372 M ^{-19.98 %}	12.962 M ^{1.40 %}	12.783 M ^{-30.76 %}	18.462 M ^{21.89 %}	15.147 M ^{-8.29 %}	16.516 M ^{-14.78 %}	19.381 M ^{9.55 %}	17.692 M ^{24.59 %}	14.200 M ^{7 144.90 %}	196.000 K ^{1.55 %}	193.000 K ^{-92.24 %}	2.488 M ^{-13.46 %}	2.875 M ^{-96.31 %}	77.836 M ^{3 071.80 %}	2.454 M ^{-97.59 %}	101.866 M
cash and cash equivalents	28.516 M ^{-5.59 %}	30.204 M ^{-2.80 %}	31.075 M ^{3.39 %}	30.057 M ^{8.60 %}	27.678 M ^{3.16 %}	26.831 M ^{8.61 %}	24.704 M ^{5.70 %}	23.371 M ^{15.38 %}	20.256 M ^{8.74 %}	18.628 M ^{12.73 %}	16.524 M ^{10.74 %}	14.921 M ^{20.84 %}	12.348 M ^{3.03 %}	11.985 M ^{8.86 %}	11.010 M ^{39.93 %}	7.868 M ^{-45.13 %}	14.339 M ^{-21.99 %}	18.381 M ^{-25.63 %}	24.715 M ^{12.40 %}	21.989 M ^{-9.62 %}	24.330 M ^{-11.36 %}	27.447 M ^{-39.61 %}	45.450 M ^{12.85 %}	40.274 M ^{7.23 %}	37.560 M ^{0.27 %}	37.458 M ^{196.25 %}	-38.918 M ^{-206.73 %}	36.464 M ^{171.59 %}	-50.933 M
Cash and short term investments	45.799 M ^{18.17 %}	38.758 M ^{-0.75 %}	39.050 M ^{0.75 %}	38.760 M ^{11.86 %}	34.651 M ^{2.08 %}	33.945 M ^{6.36 %}	31.915 M ^{3.00 %}	30.984 M ^{13.90 %}	27.202 M ^{-10.01 %}	30.228 M ^{3.03 %}	29.339 M ^{9.44 %}	26.808 M ^{3.78 %}	25.831 M ^{15.54 %}	22.357 M ^{-6.74 %}	23.972 M ^{16.08 %}	20.651 M ^{-37.04 %}	32.801 M ^{-2.17 %}	33.528 M ^{-18.68 %}	41.231 M ^{-0.34 %}	41.370 M ^{-1.55 %}	42.022 M ^{0.90 %}	41.647 M ^{-8.76 %}	45.646 M ^{12.80 %}	40.467 M ^{1.05 %}	40.048 M ^{-0.71 %}	40.333 M ^{3.64 %}	38.918 M ^{0.00 %}	38.918 M ^{-23.59 %}	50.933 M
Total current assets	64.302 M ^{12.08 %}	57.369 M ^{5.56 %}	54.349 M ^{-2.18 %}	55.560 M ^{7.80 %}	51.538 M ^{4.28 %}	49.424 M ^{1.77 %}	48.563 M ^{-0.93 %}	49.017 M ^{9.91 %}	44.596 M ^{-1.12 %}	45.099 M ^{1.91 %}	44.254 M ^{7.03 %}	41.346 M ^{-12.29 %}	47.141 M ^{3.47 %}	45.562 M ^{-9.18 %}	50.167 M ^{2.20 %}	49.085 M ^{-18.23 %}	60.025 M ^{-1.20 %}	60.754 M ^{-7.71 %}	65.830 M ^{-8.49 %}	71.940 M ^{-7.82 %}	78.047 M ^{-4.53 %}	81.754 M ^{-1.54 %}	83.031 M ^{-1.51 %}	84.308 M ^{-0.85 %}	85.035 M ^{4.20 %}	81.610 M ^{109.70 %}	38.918 M ^{-48.59 %}	75.701 M ^{48.63 %}	50.933 M
Inventory	4.779 M ^{5.15 %}	4.545 M ^{94.40 %}	2.338 M ^{78.20 %}	1.312 M ^{-37.07 %}	2.085 M ^{13.69 %}	1.834 M ^{-30.58 %}	2.642 M ^{21.03 %}	2.183 M ^{-8.39 %}	2.383 M ^{32.46 %}	1.799 M ^{-21.44 %}	2.290 M ^{-36.81 %}	3.624 M ^{-12.23 %}	4.129 M ^{-16.37 %}	4.937 M ^{-2.66 %}	5.072 M ^{-17.30 %}	6.133 M ^{-13.33 %}	7.076 M ^{11.10 %}	6.369 M ^{2.79 %}	6.196 M ^{5.97 %}	5.847 M ^{-27.21 %}	8.033 M ^{19.20 %}	6.739 M ^{-37.40 %}	10.766 M ^{-9.67 %}	11.919 M ^{12.86 %}	10.561 M ^{-17.77 %}	12.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.020 M	0.000
Net receivables	6.372 M ^{-7.71 %}	6.904 M ^{-10.00 %}	7.671 M ^{-31.49 %}	11.197 M ^{32.45 %}	8.454 M ^{17.79 %}	7.177 M ^{-4.50 %}	7.515 M ^{-28.39 %}	10.495 M ^{6.78 %}	9.829 M ^{14.70 %}	8.569 M ^{2.55 %}	8.356 M ^{13.32 %}	7.374 M ^{-41.60 %}	12.626 M ^{-4.28 %}	13.190 M ^{-15.89 %}	15.681 M ^{-10.64 %}	17.549 M ^{19.01 %}	14.746 M ^{13.82 %}	12.956 M ^{23.50 %}	10.491 M ^{16.45 %}	9.009 M ^{-15.42 %}	10.652 M ^{-21.35 %}	13.543 M ^{-41.55 %}	23.170 M ^{-17.94 %}	28.236 M ^{23.86 %}	22.796 M ^{38.94 %}	16.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.631 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.395 M ^{-20.21 %}	8.015 M ^{15.59 %}	6.934 M ^{-6.86 %}	7.445 M ^{6.72 %}	6.976 M ^{8.24 %}	6.445 M ^{42.09 %}	4.536 M ^{-14.64 %}	5.314 M ^{-38.23 %}	8.603 M ^{12.66 %}	7.636 M ^{7.98 %}	7.072 M ^{3.51 %}	6.832 M ^{-22.46 %}	8.811 M ^{-11.47 %}	9.952 M ^{-0.20 %}	9.972 M ^{-23.21 %}	12.986 M ^{25.23 %}	10.370 M ^{-8.54 %}	11.338 M ^{16.71 %}	9.715 M ^{11.65 %}	8.701 M ^{-26.92 %}	11.906 M ^{13.08 %}	10.529 M ^{-29.67 %}	14.971 M ^{-10.50 %}	16.728 M ^{-6.46 %}	17.883 M ^{22.26 %}	14.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.673 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	397.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	881.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.091 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.508 M ^{-23.72 %}	1.977 M ^{-18.64 %}	2.430 M ^{-17.38 %}	2.941 M ^{86.02 %}	1.581 M ^{-11.87 %}	1.794 M ^{-13.21 %}	2.067 M ^{-12.71 %}	2.368 M ^{27.59 %}	1.856 M ^{5.75 %}	1.755 M ^{786.36 %}	198.000 K ^{7.61 %}	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.666 M ^{3.00 %}	22.977 M ^{2.84 %}	22.342 M ^{2.93 %}	21.706 M ^{6.21 %}	20.437 M ^{0.00 %}	20.437 M ^{12.12 %}	18.228 M
Other total stockholders equity	242.255 M ^{0.07 %}	242.087 M ^{0.16 %}	241.707 M ^{0.14 %}	241.378 M ^{0.09 %}	241.156 M ^{0.10 %}	240.906 M ^{0.14 %}	240.566 M ^{0.18 %}	240.137 M ^{0.19 %}	239.677 M ^{0.22 %}	239.157 M ^{0.67 %}	237.556 M ^{0.33 %}	236.774 M ^{0.52 %}	235.556 M ^{1.54 %}	231.984 M ^{0.44 %}	230.973 M ^{0.40 %}	230.048 M ^{0.53 %}	228.842 M ^{0.41 %}	227.897 M ^{0.69 %}	226.325 M ^{2.74 %}	220.292 M ^{2.88 %}	214.121 M ^{3.82 %}	206.251 M ^{74.60 %}	118.129 M ^{-0.58 %}	118.818 M ^{-0.53 %}	119.453 M ^{-0.53 %}	120.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.189 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	71.146 M ^{9.92 %}	64.728 M ^{3.17 %}	62.739 M ^{-3.45 %}	64.979 M ^{8.64 %}	59.814 M ^{4.04 %}	57.492 M ^{2.76 %}	55.947 M ^{-1.17 %}	56.607 M ^{0.65 %}	56.243 M ^{9.57 %}	51.332 M ^{4.60 %}	49.073 M ^{6.83 %}	45.934 M ^{-11.33 %}	51.802 M ^{-11.31 %}	58.411 M ^{-9.64 %}	64.644 M ^{-3.70 %}	67.125 M ^{-17.35 %}	81.216 M ^{-5.46 %}	85.904 M ^{-5.63 %}	91.027 M ^{-6.40 %}	97.254 M ^{-4.17 %}	101.488 M ^{-2.74 %}	104.343 M ^{13.07 %}	92.283 M ^{2.43 %}	90.097 M ^{0.73 %}	89.442 M ^{4.12 %}	85.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.505 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-05-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-05-31	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K ^{15.50 %}	329.000 K ^{48.20 %}	222.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.000 K ^{-6.74 %}	460.000 K ^{-11.54 %}	520.000 K ^{-67.52 %}	1.601 M ^{118.42 %}	733.000 K ^{-6.86 %}	787.000 K ^{31.17 %}	600.000 K ^{118.81 %}	-3.189 M ^{-165.08 %}	4.900 M ^{306.30 %}	1.206 M ^{42.72 %}	845.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.547 M ^{-5.71 %}	5.883 M ^{-25.25 %}	7.870 M ^{-78.65 %}	36.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K ^{-49.40 %}	334.000 K ^{-30.27 %}	479.000 K ^{-34.79 %}	734.500 K ^{0.00 %}	734.500 K
Change in working capital	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.933 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.478 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.731 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-637.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-99.40 %}	4.845 M ^{3 542.86 %}	133.000 K ^{103.41 %}	-3.895 M ^{-167.16 %}	5.800 M ^{327.72 %}	-2.547 M ^{-130.28 %}	8.411 M ^{172.73 %}	3.084 M ^{134.06 %}	-9.056 M ^{0.00 %}	-9.056 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.812 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-390.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.239 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.228 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.447 M ^{56.29 %}	4.765 M ^{242.24 %}	-3.350 M ^{46.07 %}	-6.212 M	0.000 ^{100.00 %}	-249.000 K ^{-116.93 %}	1.471 M ^{-74.30 %}	5.724 M ^{211.62 %}	-5.128 M ^{0.00 %}	-5.128 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	766.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	784.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	851.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-302.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.300 M ^{263.92 %}	632.000 K ^{720.78 %}	77.000 K ^{-96.44 %}	2.160 M ^{850.00 %}	-288.000 K ^{70.46 %}	-975.000 K ^{-126.92 %}	3.622 M ^{111.32 %}	1.714 M ^{126.08 %}	-6.571 M ^{0.00 %}	-6.571 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.353 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.979 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.872 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.397 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.801 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.904 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.339 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.718 M ^{-1 660.51 %}	-552.000 K ^{-116.21 %}	3.406 M ^{2 069.43 %}	157.000 K ^{-97.42 %}	6.088 M ^{199.90 %}	2.030 M ^{-38.82 %}	3.318 M ^{176.21 %}	-4.354 M ^{-264.71 %}	2.644 M ^{0.00 %}	2.644 M
Other non cash items	-10.204 M ^{-281.74 %}	-2.673 M ^{-960.71 %}	-252.000 K ^{89.68 %}	-2.441 M ^{-222.72 %}	1.989 M ^{-19.77 %}	2.479 M ^{256.69 %}	695.000 K ^{-83.31 %}	4.165 M ^{369.93 %}	-1.543 M ^{-162.02 %}	2.488 M ^{281.47 %}	-1.371 M ^{-157.97 %}	2.365 M ^{-52.05 %}	4.932 M ^{-55.35 %}	11.046 M ^{743.33 %}	-1.717 M ^{-115.18 %}	11.314 M ^{7 041.10 %}	-163.000 K ^{-110.75 %}	1.516 M ^{-39.96 %}	2.525 M ^{124.03 %}	-10.508 M ^{-1 394.09 %}	812.000 K ^{-42.33 %}	1.408 M ^{42.08 %}	991.000 K ^{154.30 %}	-1.825 M ^{47.92 %}	-3.504 M ^{-158.31 %}	6.009 M ^{7 318.52 %}	81.000 K ^{117.09 %}	-474.000 K ^{86.03 %}	-3.394 M ^{-155.28 %}	6.140 M ^{23.16 %}	4.986 M
Net cash provided by operating activities	-898.000 K ^{-2.39 %}	-877.000 K ^{-471.61 %}	236.000 K ^{-56.30 %}	540.000 K ^{-72.85 %}	1.989 M ^{-57.84 %}	4.718 M ^{143.32 %}	1.939 M ^{247.68 %}	-1.313 M ^{-147.49 %}	2.765 M ^{-18.94 %}	3.411 M ^{107.48 %}	1.644 M ^{-68.37 %}	5.197 M ^{339.31 %}	1.183 M ^{-51.95 %}	2.462 M ^{155.48 %}	-4.438 M ^{-40.04 %}	-3.169 M ^{44.58 %}	-5.718 M ^{6.92 %}	-6.143 M ^{8.42 %}	-6.708 M ^{-21.39 %}	-5.526 M ^{-1 176.21 %}	-433.000 K ^{84.39 %}	-2.773 M ^{-141.43 %}	6.694 M ^{530.32 %}	1.062 M ^{258.78 %}	296.000 K ^{-95.27 %}	6.261 M ^{436.98 %}	-1.858 M ^{-208.13 %}	-603.000 K ^{88.07 %}	-5.053 M ^{26.85 %}	-6.908 M ^{0.00 %}	-6.908 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{33.33 %}	-300.000 K ^{92.50 %}	-3.998 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M ^{-166.67 %}	-600.000 K ^{70.94 %}	-2.065 M ^{-158.13 %}	-800.000 K ^{-60.00 %}	-500.000 K ^{-25.00 %}	-400.000 K ^{2.68 %}	-411.000 K ^{-311.00 %}	-100.000 K ^{59.18 %}	-245.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-787.000 K ^{-162.33 %}	-300.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{92.01 %}	-1.252 M	0.000 ^{100.00 %}	-204.000 K ^{79.48 %}	-994.000 K ^{-11.81 %}	-889.000 K ^{26.16 %}	-1.204 M ^{-328.47 %}	-281.000 K ^{25.86 %}	-379.000 K ^{-316.48 %}	-91.000 K ^{34.06 %}	-138.000 K ^{93.60 %}	-2.156 M ^{0.00 %}	-2.156 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-191.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-536.000 K ^{-1 172.00 %}	50.000 K ^{200.00 %}	-50.000 K ^{-101.46 %}	3.418 M ^{444.56 %}	-992.000 K ^{-99 300.00 %}	1.000 K ^{-92.31 %}	13.000 K ^{-99.61 %}	3.336 M ^{9 911.76 %}	-34.000 K ^{-127.20 %}	125.000 K ^{27.55 %}	98.000 K ^{-80.28 %}	497.000 K ^{1 503.23 %}	31.000 K ^{-47.46 %}	59.000 K ^{742.86 %}	7.000 K ^{-98.81 %}	587.000 K ^{1 204.44 %}	45.000 K ^{123.08 %}	-195.000 K ^{-5.41 %}	-185.000 K ^{-116.61 %}	1.114 M ^{216.65 %}	-955.000 K ^{97.12 %}	-33.126 M ^{-122 593.43 %}	-26.999 K ^{-203.84 %}	26.000 K ^{102.18 %}	-1.195 M ^{-87.01 %}	-639.000 K ^{-229.38 %}	-194.000 K ^{-117.98 %}	-89.000 K ^{81.18 %}	-473.000 K ^{-277.49 %}	266.500 K ^{0.00 %}	266.500 K
Net cash used for investing activites	-536.000 K ^{-257.33 %}	-150.000 K ^{57.14 %}	-350.000 K ^{39.66 %}	-580.000 K ^{41.53 %}	-992.000 K ^{37.96 %}	-1.599 M ^{-172.40 %}	-587.000 K ^{-146.18 %}	1.271 M ^{252.40 %}	-834.000 K ^{-122.40 %}	-375.000 K ^{-24.17 %}	-302.000 K ^{-451.16 %}	86.000 K ^{224.64 %}	-69.000 K ^{62.90 %}	-186.000 K ^{-2 757.14 %}	7.000 K ^{103.50 %}	-200.000 K ^{21.57 %}	-255.000 K ^{-30.77 %}	-195.000 K ^{31.58 %}	-285.000 K ^{-106.52 %}	-138.000 K ^{85.55 %}	-955.000 K ^{97.13 %}	-33.330 M ^{-3 164.45 %}	-1.021 M ^{-18.31 %}	-863.000 K ^{27.78 %}	-1.195 M ^{-87.01 %}	-639.000 K ^{-12.11 %}	-570.000 K ^{-216.67 %}	-180.000 K ^{70.54 %}	-611.000 K ^{67.65 %}	-1.889 M ^{0.00 %}	-1.889 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-557.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-335.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-298.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K ^{-68.11 %}	3.061 M ^{534.80 %}	-704.000 K ^{12.55 %}	-805.000 K ^{-547.22 %}	180.000 K ^{-93.80 %}	2.903 M ^{1 251.98 %}	-252.000 K ^{25.66 %}	-339.000 K ^{-272.08 %}	197.000 K ^{106.43 %}	-3.064 M ^{-669.85 %}	-398.000 K ^{44.65 %}	-719.000 K ^{-109.31 %}	7.721 M ^{348.02 %}	-3.113 M ^{-255.34 %}	2.004 M ^{3 953.85 %}	-52.000 K ^{-102.74 %}	1.896 M ^{-32.09 %}	2.792 M ^{178.21 %}	-3.570 M ^{-112.88 %}	27.712 M ^{8 897.40 %}	308.000 K ^{7 600.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-99.57 %}	1.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.889 M ^{180.53 %}	-4.829 M ^{-280.15 %}	2.681 M ^{0.00 %}	2.681 M
Net cash used provided by financing activities	-298.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K ^{-68.11 %}	3.061 M ^{534.80 %}	-704.000 K ^{12.55 %}	-805.000 K ^{-547.22 %}	180.000 K ^{-93.80 %}	2.903 M ^{1 251.98 %}	-252.000 K ^{25.66 %}	-339.000 K ^{-272.08 %}	197.000 K ^{106.43 %}	-3.064 M ^{-669.85 %}	-398.000 K ^{44.65 %}	-719.000 K ^{-109.31 %}	7.721 M ^{348.02 %}	-3.113 M ^{-255.34 %}	2.004 M ^{3 953.85 %}	-52.000 K ^{-102.74 %}	1.896 M ^{-32.09 %}	2.792 M ^{178.21 %}	-3.570 M ^{-112.88 %}	27.712 M ^{11 229.32 %}	-249.000 K ^{-6 325.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-99.57 %}	1.851 M ^{652.54 %}	-335.000 K ^{-108.61 %}	3.889 M ^{180.53 %}	-4.829 M ^{-280.15 %}	2.681 M ^{0.00 %}	2.681 M
Effect of forex changes on cash	44.000 K ^{-71.79 %}	156.000 K ^{0.00 %}	156.000 K ^{124.30 %}	-642.000 K ^{-215.88 %}	554.000 K ^{396.26 %}	-187.000 K ^{6.03 %}	-199.000 K ^{-178.35 %}	254.000 K ^{598.04 %}	-51.000 K ^{91.40 %}	-593.000 K ^{-1 026.56 %}	64.000 K ^{-81.92 %}	354.000 K ^{200.28 %}	-353.000 K ^{39.35 %}	-582.000 K ^{-293.24 %}	-148.000 K ^{-1 445.45 %}	11.000 K ^{115.07 %}	-73.000 K ^{-230.36 %}	56.000 K ^{113.53 %}	-414.000 K ^{-177.97 %}	531.000 K ^{36.50 %}	389.000 K ^{405.19 %}	77.000 K ^{131.05 %}	-248.000 K ^{-212.22 %}	221.000 K ^{134.48 %}	-641.000 K ^{-150.39 %}	-256.000 K ^{-185.05 %}	301.000 K ^{150.25 %}	-599.000 K ^{-277.22 %}	338.000 K ^{326.85 %}	-149.000 K ^{0.00 %}	-149.000 K
Net change in cash	-1.688 M ^{-93.80 %}	-871.000 K ^{-185.56 %}	1.018 M ^{-57.21 %}	2.379 M ^{180.87 %}	847.000 K ^{-60.18 %}	2.127 M ^{59.56 %}	1.333 M ^{-57.21 %}	3.115 M ^{91.34 %}	1.628 M ^{-22.62 %}	2.104 M ^{31.25 %}	1.603 M ^{-37.70 %}	2.573 M ^{608.82 %}	363.000 K ^{-62.77 %}	975.000 K ^{-68.97 %}	3.142 M ^{148.56 %}	-6.471 M ^{-60.09 %}	-4.042 M ^{36.19 %}	-6.334 M ^{-14.93 %}	-5.511 M ^{-135.41 %}	-2.341 M ^{48.76 %}	-4.569 M ^{45.04 %}	-8.314 M ^{-260.63 %}	5.176 M ^{1 120.75 %}	424.000 K ^{127.68 %}	-1.532 M ^{-121.23 %}	7.217 M ^{393.14 %}	-2.462 M ^{-198.21 %}	2.507 M ^{124.69 %}	-10.155 M ^{-62.08 %}	-6.266 M ^{0.00 %}	-6.266 M
Cash at beginning of period	30.204 M ^{-2.80 %}	31.075 M ^{3.39 %}	30.057 M ^{8.60 %}	27.678 M ^{3.16 %}	26.831 M ^{8.61 %}	24.704 M ^{5.70 %}	23.371 M ^{15.38 %}	20.256 M ^{8.74 %}	18.628 M ^{12.73 %}	16.524 M ^{10.74 %}	14.921 M ^{20.84 %}	12.348 M ^{3.03 %}	11.985 M ^{8.86 %}	11.010 M ^{39.93 %}	7.868 M ^{-45.13 %}	14.339 M ^{-21.99 %}	18.381 M ^{-25.63 %}	24.715 M ^{-18.23 %}	30.226 M ^{-7.19 %}	32.567 M ^{-12.30 %}	37.136 M ^{-18.29 %}	45.450 M ^{12.85 %}	40.274 M ^{1.06 %}	39.850 M ^{-3.70 %}	41.382 M ^{21.12 %}	34.165 M ^{-6.72 %}	36.627 M ^{7.35 %}	34.120 M ^{-22.94 %}	44.275 M	0.000	0.000
Cash at end of period	28.516 M ^{-5.59 %}	30.204 M ^{-2.80 %}	31.075 M ^{3.39 %}	30.057 M ^{8.60 %}	27.678 M ^{3.16 %}	26.831 M ^{8.61 %}	24.704 M ^{5.70 %}	23.371 M ^{15.38 %}	20.256 M ^{8.74 %}	18.628 M ^{12.73 %}	16.524 M ^{10.74 %}	14.921 M ^{20.84 %}	12.348 M ^{3.03 %}	11.985 M ^{8.86 %}	11.010 M ^{39.93 %}	7.868 M ^{-45.13 %}	14.339 M ^{-21.99 %}	18.381 M ^{-25.63 %}	24.715 M ^{-18.23 %}	30.226 M ^{-7.19 %}	32.567 M ^{-12.30 %}	37.136 M ^{-18.29 %}	45.450 M ^{12.85 %}	40.274 M ^{1.06 %}	39.850 M ^{-3.70 %}	41.382 M ^{21.12 %}	34.165 M ^{-6.72 %}	36.627 M ^{7.35 %}	34.120 M ^{644.57 %}	-6.266 M ^{0.00 %}	-6.266 M
Operating cash flow	-898.000 K ^{-2.39 %}	-877.000 K ^{-471.61 %}	236.000 K ^{-56.30 %}	540.000 K ^{-72.85 %}	1.989 M ^{-57.84 %}	4.718 M ^{143.32 %}	1.939 M ^{247.68 %}	-1.313 M ^{-147.49 %}	2.765 M ^{-18.94 %}	3.411 M ^{107.48 %}	1.644 M ^{-68.37 %}	5.197 M ^{339.31 %}	1.183 M ^{-51.95 %}	2.462 M ^{155.48 %}	-4.438 M ^{-40.04 %}	-3.169 M ^{44.58 %}	-5.718 M ^{6.92 %}	-6.143 M ^{8.42 %}	-6.708 M ^{-21.39 %}	-5.526 M ^{-1 176.21 %}	-433.000 K ^{84.39 %}	-2.773 M ^{-141.43 %}	6.694 M ^{530.32 %}	1.062 M ^{258.78 %}	296.000 K ^{-95.27 %}	6.261 M ^{436.98 %}	-1.858 M ^{-208.13 %}	-603.000 K ^{88.07 %}	-5.053 M ^{26.85 %}	-6.908 M ^{0.00 %}	-6.908 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{33.33 %}	-300.000 K ^{92.50 %}	-3.998 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M ^{-166.67 %}	-600.000 K ^{70.94 %}	-2.065 M ^{-158.13 %}	-800.000 K ^{-60.00 %}	-500.000 K ^{-25.00 %}	-400.000 K ^{2.68 %}	-411.000 K ^{-311.00 %}	-100.000 K ^{59.18 %}	-245.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-787.000 K ^{-162.33 %}	-300.000 K ^{-104.88 %}	6.143 M ^{6 243.00 %}	-100.000 K ^{92.01 %}	-1.252 M	0.000 ^{100.00 %}	-204.000 K ^{79.48 %}	-994.000 K ^{-11.81 %}	-889.000 K ^{26.16 %}	-1.204 M ^{-328.47 %}	-281.000 K ^{25.86 %}	-379.000 K ^{-316.48 %}	-91.000 K ^{34.06 %}	-138.000 K ^{93.60 %}	-2.156 M ^{0.00 %}	-2.156 M
Free CashFlow	-898.000 K ^{16.62 %}	-1.077 M ^{-1 582.81 %}	-64.000 K ^{98.15 %}	-3.458 M ^{-273.86 %}	1.989 M ^{-36.21 %}	3.118 M ^{132.86 %}	1.339 M ^{139.64 %}	-3.378 M ^{-271.91 %}	1.965 M ^{-32.50 %}	2.911 M ^{134.00 %}	1.244 M ^{-74.01 %}	4.786 M ^{341.92 %}	1.083 M ^{-51.15 %}	2.217 M ^{149.95 %}	-4.438 M ^{-12.18 %}	-3.956 M ^{34.26 %}	-6.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.808 M ^{-0.44 %}	-6.778 M ^{-1 465.36 %}	-433.000 K ^{85.46 %}	-2.977 M ^{-152.23 %}	5.700 M ^{3 194.80 %}	173.000 K ^{119.05 %}	-908.000 K ^{-115.18 %}	5.980 M ^{367.32 %}	-2.237 M ^{-222.33 %}	-694.000 K ^{86.63 %}	-5.191 M ^{42.73 %}	-9.064 M ^{0.00 %}	-9.064 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000101376225002946/ea0235073-20f_ucloud.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000121390024026860/ea0202365-20f_ucloud.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000121390023023866/f20f2022_ucloudlink.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000156459022015882/ucl-20f_20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1775898/000156459021020207/ucl-20f_20201231.htm
2019
2018
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