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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 8.337 M 104.89 % 4.069 M -11.44 % 4.594 M 3.15 % 4.454 M 98.36 % 2.246 M 343.52 % 506.305 K -19.70 % 630.554 K -28.83 % 886.009 K 36.15 % 650.740 K -26.54 % 885.886 K -12.52 % 1.013 M 0.000
Net income -1.590 M 57.12 % -3.709 M -797.97 % -413.015 K -121.27 % 1.942 M 170.20 % -2.766 M -83.03 % -1.511 M -42.23 % -1.063 M -87.81 % -565.817 K 66.38 % -1.683 M 49.14 % -3.309 M -174.49 % -1.206 M -1 935.46 % -59.226 K
Income before tax -1.674 M 57.75 % -3.961 M -868.72 % -408.889 K -127.99 % 1.461 M 152.80 % -2.766 M -83.03 % -1.511 M -42.23 % -1.063 M -72.80 % -614.955 K 63.46 % -1.683 M 49.14 % -3.309 M -174.49 % -1.206 M -1 935.46 % -59.226 K
Income before tax ratio -0.20 79.38 % -0.97 -993.81 % -0.09 -127.14 % 0.33 126.62 % -1.23 58.73 % -2.99 -77.13 % -1.69 -142.81 % -0.69 73.16 % -2.59 30.76 % -3.74 -213.76 % -1.19 0.00
EBITDA -121.783 K 95.07 % -2.468 M -367.55 % 922.372 K -69.96 % 3.070 M 223.59 % -2.484 M -80.34 % -1.378 M -55.33 % -886.904 K -119.24 % -404.533 K 72.31 % -1.461 M 17.84 % -1.778 M -145.11 % -725.358 K 6.04 % -772.009 K
Net income ratio -0.19 79.07 % -0.91 -913.92 % -0.09 -120.62 % 0.44 135.39 % -1.23 58.73 % -2.99 -77.13 % -1.69 -163.90 % -0.64 75.31 % -2.59 30.76 % -3.74 -213.76 % -1.19 0.00
Ratio EBITDA -0.01 97.59 % -0.61 -402.10 % 0.20 -70.88 % 0.69 162.31 % -1.11 59.34 % -2.72 -93.44 % -1.41 -208.06 % -0.46 79.66 % -2.24 -11.85 % -2.01 -180.17 % -0.72 0.00
Gross profit ratio 0.35 -25.21 % 0.47 -16.94 % 0.56 -13.22 % 0.65 357.69 % 0.14 141.23 % -0.34 -252.62 % -0.10 -137.26 % 0.26 488.51 % -0.07 -146.75 % 0.14 -48.02 % 0.28 0.00
Weighted average shs out dil 35.459 M 40.57 % 25.225 M 56.56 % 16.111 M -25.01 % 21.484 M 73.84 % 12.359 M 26.56 % 9.765 M 31.88 % 7.405 M 66.14 % 4.457 M 26.91 % 3.512 M 29.15 % 2.719 M 174.31 % 991.316 K -97.25 % 36.000 M
Weighted average shs out 35.459 M 40.57 % 25.225 M 56.56 % 16.111 M 14.04 % 14.128 M 14.32 % 12.359 M 26.56 % 9.765 M 31.88 % 7.405 M 66.14 % 4.457 M 26.91 % 3.512 M 29.15 % 2.719 M 174.31 % 991.316 K -97.25 % 36.000 M
EPS diluted -0.04 70.13 % -0.15 -485.94 % -0.03 -236.90 % 0.02 108.50 % -0.22 -46.67 % -0.15 -7.14 % -0.14 -7.69 % -0.13 72.92 % -0.48 60.66 % -1.22 0.00 % -1.22 -76 150.00 % 0.00
Earnings per share -0.04 70.13 % -0.15 -485.94 % -0.03 -118.29 % 0.14 163.64 % -0.22 -46.67 % -0.15 -7.14 % -0.14 -7.69 % -0.13 72.92 % -0.48 60.66 % -1.22 0.00 % -1.22 -76 150.00 % 0.00
Gross profit 2.910 M 53.23 % 1.899 M -26.44 % 2.582 M -10.49 % 2.884 M 807.86 % 317.726 K 282.85 % -173.766 K -183.14 % -61.372 K -126.52 % 231.425 K 628.97 % -43.750 K -134.34 % 127.393 K -54.53 % 280.159 K 0.000
Income tax expense -83.485 K 66.90 % -252.240 K -6 213.43 % 4.126 K 100.86 % -481.253 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -49.138 K -24 346.77 % -201.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 5.427 M 150.12 % 2.170 M 7.81 % 2.013 M 28.21 % 1.570 M -18.57 % 1.928 M 183.48 % 680.071 K -1.71 % 691.926 K 5.70 % 654.584 K -5.75 % 694.490 K -8.44 % 758.493 K 3.55 % 732.465 K 0.000
General and administrative expenses 5.066 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 677.995 K 19.72 % 566.295 K 50.25 % 376.900 K -50.61 % 763.069 K -38.07 % 1.232 M 216.50 % 389.304 K 557.32 % 59.226 K
Selling and marketing expenses 269.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 342.042 K 126.55 % 150.980 K -13.52 % 174.580 K -63.46 % 477.830 K -5.27 % 504.410 K 44.26 % 349.647 K 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 4.903 M 86.98 % 2.622 M 25.15 % 2.095 M -21.39 % 2.666 M 24.18 % 2.147 M 68.97 % 1.270 M 36.22 % 932.633 K 18.88 % 784.541 K -51.13 % 1.605 M -24.36 % 2.122 M 111.89 % 1.002 M 1 591.18 % 59.226 K
Cost and expenses 10.488 M 118.85 % 4.792 M 16.65 % 4.108 M -3.00 % 4.235 M 3.95 % 4.074 M 108.89 % 1.950 M 20.06 % 1.625 M 12.89 % 1.439 M -37.42 % 2.300 M -20.17 % 2.881 M 66.13 % 1.734 M 2 827.91 % 59.226 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 130.750 K -5.56 % 138.450 K -20.31 % 173.734 K 1 197.68 % 13.388 K -94.65 % 250.370 K 16.26 % 215.358 K -7.60 % 233.061 K -36.03 % 364.355 K -5.55 % 385.759 K 46.86 % 262.669 K 0.000
Selling general and administrative expenses 5.335 M 98.07 % 2.694 M 44.68 % 1.862 M -19.83 % 2.322 M 34.39 % 1.728 M 69.40 % 1.020 M 42.21 % 717.275 K 30.06 % 551.480 K -55.56 % 1.241 M -28.54 % 1.737 M 135.00 % 738.951 K 1 147.68 % 59.226 K
Interest income 495.000 -84.99 % 3.297 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.782 K 1 519.74 % 1.530 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 285.401 K -62.61 % 763.306 K -30.24 % 1.094 M 7.90 % 1.014 M 408.40 % 199.473 K 158.53 % 77.157 K 16.10 % 66.458 K 10.44 % 60.177 K 76.71 % 34.054 K 1.47 % 33.560 K -81.91 % 185.500 K 90.93 % 97.158 K
Depreciation and amortization 1.266 M 73.52 % 729.843 K 29.40 % 564.037 K 14.14 % 494.167 K 559.14 % 74.972 K 25.11 % 59.925 K -44.05 % 107.101 K -27.92 % 148.583 K -21.16 % 188.469 K -13.16 % 217.019 K -28.53 % 303.657 K 0.000
Operating income -2.151 M -197.38 % -723.178 K -256.40 % 462.380 K 293.85 % 117.401 K 106.42 % -1.829 M -26.64 % -1.444 M -45.29 % -994.005 K -79.71 % -553.116 K 66.46 % -1.649 M 17.34 % -1.995 M -176.51 % -721.461 K -1 118.15 % -59.226 K
Operating income ratio -0.26 -45.14 % -0.18 -276.60 % 0.10 281.83 % 0.03 103.24 % -0.81 71.45 % -2.85 -80.94 % -1.58 -152.52 % -0.62 75.36 % -2.53 -12.53 % -2.25 -216.07 % -0.71 0.00
Total other income expenses net 476.957 K 114.73 % -3.238 M -271.62 % -871.269 K -166.36 % 1.313 M 240.04 % -937.515 K -1 139.66 % -75.627 K -10.14 % -68.663 K -11.04 % -61.839 K -81.59 % -34.054 K 97.41 % -1.314 M -171.49 % -484.060 K -398.22 % -97.158 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt 3.152 M 1 677.44 % 177.316 K -95.70 % 4.128 M 33.22 % 3.099 M 6.26 % 2.916 M 1 580.67 % 173.519 K 125.73 % -674.404 K -347.06 % 272.976 K 70.04 % 160.541 K 11.36 % 144.165 K -89.50 % 1.373 M 332.39 % -590.945 K -427.87 % 180.238 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.516 K -9.28 % 21.513 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.685 K 0.000 0.000
Total debt 3.827 M 106.26 % 1.855 M -62.99 % 5.013 M 34.51 % 3.727 M 7.41 % 3.470 M 1 081.42 % 293.686 K -3.46 % 304.215 K -6.94 % 326.903 K 54.69 % 211.322 K -24.55 % 280.080 K -80.42 % 1.431 M 0.000 -100.00 % 210.222 K
Accumulated other comprehensive income loss 2.266 M 3 363.95 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 161.37 % -106.613 K -110.26 % 1.040 M 24.05 % 838.056 K 43.16 % 585.397 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -17.432 M -10.04 % -15.842 M -30.57 % -12.133 M -3.52 % -11.720 M 14.21 % -13.662 M -25.39 % -10.895 M -16.11 % -9.384 M -12.77 % -8.321 M -7.30 % -7.755 M -27.72 % -6.072 M -119.75 % -2.763 M -4 565.76 % -59.226 K 86.76 % -447.321 K
Common stock 27.983 M 20.23 % 23.275 M 87.63 % 12.404 M 6.30 % 11.669 M 4.79 % 11.136 M 15.08 % 9.677 M 3.22 % 9.375 M 23.71 % 7.578 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 12.838 M 36.35 % 9.416 M 308.14 % 2.307 M 21.19 % 1.904 M 309.82 % -907.280 K -3 924.47 % 23.723 K -97.70 % 1.032 M 2 194.24 % 44.968 K -54.01 % 97.773 K -78.34 % 451.489 K 120.49 % -2.204 M -569.94 % 468.991 K 228.24 % -365.720 K
Other non current liabilities 476.756 K 1 031.90 % 42.120 K -77.95 % 191.000 K -64.76 % 542.000 K -82.27 % 3.057 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.221 K -46.14 % 2.267 K -31.57 % 3.313 K 100.61 % -541.087 K -181.40 % 664.730 K
Long term debt 157.172 K -89.78 % 1.538 M -67.14 % 4.679 M 41.39 % 3.309 M 4.84 % 3.157 M 1 048.73 % 274.784 K 1.99 % 269.422 K 3.86 % 259.405 K 297.95 % 65.185 K 40.44 % 46.414 K -64.02 % 128.995 K -76.16 % 541.087 K 1 177.50 % 42.355 K
Total non current liabilities 1.381 M -36.87 % 2.187 M -59.22 % 5.363 M 23.45 % 4.344 M -39.56 % 7.187 M 2 515.63 % 274.784 K -4.40 % 287.422 K 1.42 % 283.405 K 326.78 % 66.406 K 36.41 % 48.681 K -63.21 % 132.308 K 0.000 -100.00 % 791.666 K
Other current liabilities 270.827 K 15.89 % 233.703 K -11.29 % 263.447 K 138.67 % 110.383 K -63.28 % 300.627 K 408.63 % 59.105 K -22.91 % 76.674 K 36.12 % 56.327 K -35.48 % 87.303 K -27.05 % 119.673 K -92.43 % 1.580 M 284.76 % -855.143 K -647.40 % 156.219 K
Deferred revenue 45.685 K 21.65 % 37.555 K -17.37 % 45.451 K -76.34 % 192.067 K -20.54 % 241.730 K 1 822.00 % 12.577 K -45.32 % 23.003 K -18.64 % 28.274 K 307.82 % 6.933 K 214.85 % 2.202 K -86.06 % 15.792 K 0.000 -100.00 % 52.244 K
Short term debt 3.669 M 1 055.13 % 317.670 K -4.85 % 333.868 K -0.59 % 335.844 K 7.25 % 313.135 K 1 556.62 % 18.902 K -45.67 % 34.793 K -48.45 % 67.498 K -53.81 % 146.137 K -37.46 % 233.666 K -82.05 % 1.302 M 64.97 % 789.005 K 370.02 % 167.867 K
Total current liabilities 4.695 M 356.10 % 1.029 M -19.77 % 1.283 M 23.34 % 1.040 M -29.59 % 1.477 M 501.79 % 245.507 K 26.68 % 193.796 K -47.51 % 369.223 K -38.34 % 598.780 K -15.75 % 710.724 K -78.15 % 3.252 M 2 415.36 % 129.303 K -73.50 % 487.985 K
Total liabilities 6.075 M 88.88 % 3.216 M -51.60 % 6.646 M 23.43 % 5.384 M -37.86 % 8.665 M 1 565.37 % 520.291 K 8.12 % 481.218 K -26.26 % 652.628 K -1.89 % 665.186 K -12.41 % 759.405 K -77.56 % 3.385 M 2 517.69 % 129.303 K -89.90 % 1.280 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.898 K 2.17 % 32.198 K 186.84 % 11.225 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.516 K -9.28 % 21.513 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.685 K 0.000 0.000
Intangible assets 8.338 M 62.40 % 5.134 M 27.86 % 4.016 M 1.32 % 3.963 M 0.31 % 3.951 M 34 045.99 % 11.570 K -25.58 % 15.546 K -72.13 % 55.786 K -67.44 % 171.354 K -35.69 % 266.443 K -27.48 % 367.423 K 0.000 -100.00 % 401.141 K
GoodWill 8.248 M 94.89 % 4.232 M 50.98 % 2.803 M 8.71 % 2.578 M 2.60 % 2.513 M 2 636.93 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.000 -100.00 % 91.817 K
Goodwill and intangible assets 16.586 M 77.08 % 9.366 M 37.36 % 6.819 M 4.24 % 6.541 M 1.20 % 6.464 M 6 151.91 % 103.387 K -3.70 % 107.363 K -27.26 % 147.603 K -43.91 % 263.171 K -26.54 % 358.260 K -21.99 % 459.240 K 0.000 -100.00 % 492.958 K
Property plant equipment net 1.265 M 14.64 % 1.103 M 5.32 % 1.047 M 2 138.44 % 46.790 K -75.32 % 189.610 K 63.44 % 116.015 K -28.74 % 162.808 K -27.08 % 223.261 K -7.63 % 241.690 K -24.29 % 319.242 K 8.16 % 295.165 K 0.000 -100.00 % 106.147 K
Total non current assets 17.851 M 70.50 % 10.469 M 33.10 % 7.866 M 19.39 % 6.588 M -0.98 % 6.653 M 2 684.75 % 238.918 K -18.09 % 291.684 K -27.76 % 403.762 K -24.82 % 537.059 K -22.02 % 688.727 K -9.63 % 762.090 K 0.000 -100.00 % 599.105 K
Other current assets 47.250 K 20.44 % 39.232 K 111.23 % 18.573 K 25.97 % 14.744 K -72.90 % 54.409 K 59.49 % 34.115 K -23.26 % 44.453 K 50.47 % 29.543 K -20.61 % 37.211 K 214.10 % 11.847 K 609.83 % 1.669 K 27.89 % 1.305 K -84.38 % 8.356 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 674.984 K -59.77 % 1.678 M 89.68 % 884.614 K 40.85 % 628.045 K 13.49 % 553.371 K 360.50 % 120.167 K -87.72 % 978.619 K 1 714.71 % 53.927 K 6.20 % 50.781 K -62.64 % 135.915 K 137.15 % 57.311 K -90.30 % 590.945 K 1 870.87 % 29.984 K
Cash and short term investments 674.984 K -59.77 % 1.678 M 89.68 % 884.614 K 40.85 % 628.045 K 13.49 % 553.371 K 360.50 % 120.167 K -87.72 % 978.619 K 1 714.71 % 53.927 K 6.20 % 50.781 K -62.64 % 135.915 K 137.15 % 57.311 K -90.30 % 590.945 K 1 870.87 % 29.984 K
Total current assets 1.063 M -50.85 % 2.163 M 99.00 % 1.087 M 55.36 % 699.551 K -36.65 % 1.104 M 261.93 % 305.096 K -75.02 % 1.221 M 315.61 % 293.834 K 30.07 % 225.900 K -56.74 % 522.167 K 24.72 % 418.688 K -30.02 % 598.294 K 90.04 % 314.826 K
Inventory 32.142 K -72.86 % 118.424 K 31.90 % 89.782 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.961 K -1.02 % 8.043 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 308.643 K -5.66 % 327.152 K 248.59 % 93.851 K 65.34 % 56.762 K -88.57 % 496.447 K 229.18 % 150.814 K -23.88 % 198.135 K -14.58 % 231.946 K 68.19 % 137.908 K -44.01 % 246.308 K -31.53 % 359.708 K -31.97 % 528.764 K 91.24 % 276.486 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.516 K 9.28 % -21.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 708.519 K 60.90 % 440.356 K -41.63 % 754.470 K 73.65 % 434.484 K -49.69 % 863.678 K 457.49 % 154.923 K 161.14 % 59.326 K -72.68 % 217.124 K -40.57 % 365.340 K 2.23 % 357.385 K 11.89 % 319.418 K 79.42 % 178.029 K 91.60 % 92.919 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.682 K 0.000 -100.00 % 18.736 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K -25.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 145.154 K 0.000 -100.00 % 4.089 K 105.01 % -81.684 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.128 K -66.01 % 15.089 K -60.68 % 38.377 K 11 154.25 % 341.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.458 K 0.00 % 20.458 K -36.97 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K -98.12 % 1.725 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.853 M 20.38 % 6.524 M 1 066.29 % 559.374 K 165.67 % -851.755 K -1 143.80 % 81.601 K
Deferred tax liabilities non current 746.791 K 22.94 % 607.419 K 23.32 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K -49.42 % 973.814 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.581 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.914 M 49.73 % 12.632 M 41.10 % 8.953 M 22.85 % 7.288 M -6.05 % 7.757 M 1 325.97 % 544.014 K -64.04 % 1.513 M 116.87 % 697.596 K -8.57 % 762.959 K -36.99 % 1.211 M 2.55 % 1.181 M 97.36 % 598.294 K -34.54 % 913.931 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax -59.509 K 76.53 % -253.543 K 22.47 % -327.005 K 32.05 % -481.253 K -167.90 % 708.761 K 8 526.60 % -8.411 K -481.45 % 2.205 K 104.49 % -49.138 K -24 546.77 % 201.000 -99.80 % 99.187 K 0.000 0.000
Stock based compensation 651.794 K 3.35 % 630.645 K 167.04 % 236.161 K 69.81 % 139.073 K 0.000 -100.00 % 201.549 K 66.09 % 121.348 K 1 660.45 % 6.893 K -92.16 % 87.909 K -47.24 % 166.612 K 0.000 -100.00 % 57.300 K
Change in working capital 387.716 K 203.14 % -375.905 K -211.40 % 337.438 K -10.03 % 375.045 K 3.25 % 363.233 K 232.45 % 109.258 K 211.55 % -97.945 K 49.09 % -192.406 K -199.19 % 193.974 K 141.42 % -468.340 K -184.99 % 551.040 K 351.84 % 121.954 K
Accounts receivables 113.502 K 587.61 % -23.277 K -52.05 % -15.309 K -104.52 % 338.815 K 239.54 % -242.814 K -613.12 % 47.321 K 39.96 % 33.811 K 152.12 % -64.870 K 0.000 100.00 % -11.802 K 0.000 0.000
Inventory 86.282 K 401.24 % -28.642 K 68.10 % -89.782 K -2 861.15 % -3.032 K 0.000 -100.00 % 12.335 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 160.009 K 160.05 % -266.463 K -156.11 % 474.901 K 15 562.96 % 3.032 K -99.44 % 543.804 K 704.42 % 67.602 K 167.17 % -100.649 K 31.96 % -147.918 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.303 K
Other working capital 27.923 K 148.54 % -57.523 K -77.69 % -32.372 K -189.35 % 36.230 K -94.02 % 606.047 K 10 798.09 % -5.665 K 94.22 % -97.945 K 49.09 % -192.406 K 0.000 100.00 % -456.538 K 0.000 100.00 % -7.349 K
Other non cash items -752.674 K -125.50 % 2.952 M 398.28 % 592.361 K 129.55 % -2.005 M -1 722.13 % 123.588 K -44.66 % 223.318 K 398.37 % 44.810 K -29.71 % 63.749 K 3 852.20 % 1.613 K -99.87 % 1.280 M 303.09 % 317.436 K 453.99 % 57.300 K
Net cash provided by operating activities -96.367 K -269.36 % -26.090 K -102.64 % 989.977 K 113.30 % 464.130 K 135.04 % -1.325 M -44.40 % -917.339 K -3.38 % -887.354 K -50.88 % -588.136 K 51.44 % -1.211 M 42.72 % -2.114 M -6 232.32 % -33.388 K -127.82 % 120.028 K
Investments in property plant and equipment -231.283 K 69.37 % -755.133 K 38.82 % -1.234 M -268.78 % -334.684 K -4 604.58 % -7.114 K 81.56 % -38.584 K -502.12 % -6.408 K 86.77 % -48.419 K -205.91 % -15.828 K 79.45 % -77.038 K -492.46 % -13.003 K 0.000
Acquisitions net -2.348 M -65.23 % -1.421 M -1 084.13 % -120.000 K -1 200.92 % 10.900 K 100.34 % -3.202 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.300 K 0.000 -100.00 % 349.509 K 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -155.607 K 0.000 -100.00 % 425.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.889 K 125.32 % -7.461 K 70.15 % -24.992 K -119.56 % -11.383 K 0.000
Net cash used for investing activites -2.735 M -25.67 % -2.176 M -60.73 % -1.354 M -318.13 % -323.784 K 89.90 % -3.207 M -8 211.14 % -38.584 K -502.12 % -6.408 K 86.11 % -46.119 K -191.38 % -15.828 K -105.81 % 272.471 K 2 195.45 % -13.003 K 0.000
Debt repayment 1.585 M 820.83 % -219.831 K -134.06 % 645.389 K 390.56 % -222.119 K -106.08 % 3.655 M 11 919.72 % -30.919 K 54.19 % -67.498 K -124.94 % 270.679 K 473.73 % 47.179 K 131.04 % -152.014 K -288.65 % 80.578 K -94.32 % 1.418 M
Common stock issued 289.650 K -91.25 % 3.310 M 109 175.39 % -3.035 K -102.43 % 125.000 K -93.70 % 1.986 M 1 330.99 % 138.750 K -93.20 % 2.040 M 353.28 % 450.000 K -62.44 % 1.198 M -50.09 % 2.401 M 773.00 % 275.000 K -63.33 % 750.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -232.080 K -237.13 % -68.840 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -28.278 K 70.27 % -95.123 K -281.12 % -24.959 K -470.62 % -4.374 K -100.33 % 1.344 M 13 075.50 % -10.360 K 93.26 % -153.788 K -84.67 % -83.278 K 19.54 % -103.508 K 68.48 % -328.369 K -389.07 % -67.142 K -249.04 % -19.236 K
Net cash used provided by financing activities 1.846 M -38.37 % 2.995 M 382.81 % 620.430 K 711.30 % -101.493 K -102.03 % 4.999 M 5 028.50 % 97.471 K -94.64 % 1.818 M 185.29 % 637.401 K -44.18 % 1.142 M -40.54 % 1.920 M 3 307.56 % 56.356 K -88.03 % 470.917 K
Effect of forex changes on cash -17.783 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.821 K 204.68 % -34.221 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.003 M -226.42 % 793.303 K 209.20 % 256.569 K 243.59 % 74.674 K -82.76 % 433.204 K 150.46 % -858.452 K -192.84 % 924.692 K 29 292.63 % 3.146 K 103.70 % -85.134 K -208.31 % 78.604 K 688.80 % 9.965 K -98.31 % 590.945 K
Cash at beginning of period 1.678 M 89.68 % 884.614 K 40.85 % 628.045 K 13.49 % 553.371 K 360.50 % 120.167 K -87.72 % 978.619 K 1 714.71 % 53.927 K 6.20 % 50.781 K -62.64 % 135.915 K 137.15 % 57.311 K 21.05 % 47.346 K 0.000
Cash at end of period 674.984 K -59.77 % 1.678 M 89.68 % 884.614 K 40.85 % 628.045 K 13.49 % 553.371 K 360.50 % 120.167 K -87.72 % 978.619 K 1 714.71 % 53.927 K 6.20 % 50.781 K -62.64 % 135.915 K 137.15 % 57.311 K -90.30 % 590.945 K
Operating cash flow -96.367 K -269.36 % -26.090 K -102.64 % 989.977 K 113.30 % 464.130 K 135.04 % -1.325 M -44.40 % -917.339 K -3.38 % -887.354 K -50.88 % -588.136 K 51.44 % -1.211 M 42.72 % -2.114 M -6 232.32 % -33.388 K -127.82 % 120.028 K
Capital expenditure -476.365 K 36.92 % -755.133 K 38.82 % -1.234 M -268.78 % -334.684 K -4 604.58 % -7.114 K 81.56 % -38.584 K -502.12 % -6.408 K 86.77 % -48.419 K -205.91 % -15.828 K 79.45 % -77.038 K -492.46 % -13.003 K 0.000
Free CashFlow -572.732 K 26.69 % -781.223 K -219.80 % -244.286 K -288.72 % 129.446 K 109.72 % -1.332 M -39.31 % -955.923 K -6.95 % -893.762 K -40.41 % -636.555 K 48.12 % -1.227 M 44.01 % -2.191 M -4 623.49 % -46.391 K -138.65 % 120.028 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Revenue 2.683 M -1.61 % 2.727 M -14.17 % 3.177 M 37.56 % 2.310 M -18.96 % 2.850 M 30.63 % 2.182 M 119.25 % 995.152 K -8.50 % 1.088 M -1.30 % 1.102 M 12.17 % 982.366 K 9.50 % 897.139 K -37.75 % 1.441 M -13.23 % 1.661 M 86.51 % 890.621 K 48.07 % 601.469 K -26.86 % 822.335 K -25.54 % 1.104 M -9.43 % 1.219 M -5.65 % 1.292 M 61.11 % 802.186 K 30.26 % 615.821 K 46.30 % 420.930 K 3.51 % 406.652 K 226.93 % 124.385 K -17.25 % 150.320 K 30.44 % 115.238 K -0.97 % 116.362 K 20.99 % 96.176 K -41.79 % 165.214 K -10.92 % 185.468 K 0.96 % 183.696 K 25.87 % 145.943 K -13.62 % 168.963 K -17.79 % 205.527 K -43.78 % 365.576 K 161.45 % 139.828 K -9.99 % 155.339 K -23.09 % 201.969 K 31.49 % 153.604 K -29.82 % 218.860 K 44.34 % 151.624 K -15.18 % 178.759 K -46.90 % 336.643 K -66.76 % 1.013 M 303.89 % 250.718 K -18.23 % 306.622 K 16.28 % 263.700 K
Net income -1.631 M -9.88 % -1.485 M -35.69 % -1.094 M -501.35 % 272.641 K 195.65 % -285.034 K 70.95 % -981.069 K -64.42 % -596.691 K 62.16 % -1.577 M -533.85 % -248.766 K 54.83 % -550.783 K 58.66 % -1.332 M -830.16 % 182.479 K 332.58 % 42.184 K 113.71 % -307.688 K 6.76 % -329.990 K -146.86 % 704.153 K 36.38 % 516.308 K 779.06 % 58.734 K -90.54 % 621.128 K 139.10 % -1.589 M -251.75 % -451.648 K -27.44 % -354.398 K 4.64 % -371.646 K -29.24 % -287.562 K 46.26 % -535.071 K -92.23 % -278.347 K 32.18 % -410.409 K 0.53 % -412.612 K -100.92 % -205.361 K 16.33 % -245.452 K -23.19 % -199.243 K -29.18 % -154.234 K 19.45 % -191.475 K -3.49 % -185.014 K -427.20 % -35.094 K 88.82 % -313.878 K 15.85 % -372.997 K 25.24 % -498.939 K -0.34 % -497.244 K 24.62 % -659.661 K -7.52 % -613.538 K -15.40 % -531.682 K 64.65 % -1.504 M -29.04 % -1.166 M -352.55 % -257.593 K -841.08 % -27.372 K -312.79 % -6.631 K
Income before tax -1.635 M -9.89 % -1.488 M -35.90 % -1.095 M -670.33 % 191.990 K 167.36 % -285.002 K 71.03 % -983.935 K -64.90 % -596.691 K 67.40 % -1.830 M -635.77 % -248.766 K 54.75 % -549.767 K 58.73 % -1.332 M -830.00 % 182.479 K 332.58 % 42.184 K 113.90 % -303.562 K 8.01 % -329.990 K -248.04 % 222.900 K -56.83 % 516.308 K 779.06 % 58.734 K -91.14 % 662.667 K 141.71 % -1.589 M -251.75 % -451.648 K -27.44 % -354.398 K 4.64 % -371.646 K -29.24 % -287.562 K 46.26 % -535.071 K -92.23 % -278.347 K 32.18 % -410.409 K 0.53 % -412.612 K -100.92 % -205.361 K 16.33 % -245.452 K -23.19 % -199.243 K 2.03 % -203.372 K -6.21 % -191.475 K -3.49 % -185.014 K -427.20 % -35.094 K 88.82 % -313.878 K 15.85 % -372.997 K 25.24 % -498.939 K -0.34 % -497.244 K 24.62 % -659.661 K -7.52 % -613.538 K -15.40 % -531.682 K 64.65 % -1.504 M -29.04 % -1.166 M -352.55 % -257.593 K -841.08 % -27.372 K -312.79 % -6.631 K
Income before tax ratio -0.61 -11.69 % -0.55 -58.33 % -0.34 -514.61 % 0.08 183.12 % -0.10 77.83 % -0.45 24.79 % -0.60 64.37 % -1.68 -645.48 % -0.23 59.66 % -0.56 62.31 % -1.48 -1 272.76 % 0.13 398.55 % 0.03 107.45 % -0.34 37.87 % -0.55 -302.41 % 0.27 -42.02 % 0.47 870.63 % 0.05 -90.61 % 0.51 125.89 % -1.98 -170.03 % -0.73 12.89 % -0.84 7.88 % -0.91 60.47 % -2.31 35.05 % -3.56 -47.37 % -2.42 31.52 % -3.53 17.79 % -4.29 -245.15 % -1.24 6.08 % -1.32 -22.02 % -1.08 22.16 % -1.39 -22.97 % -1.13 -25.89 % -0.90 -837.74 % -0.10 95.72 % -2.24 6.52 % -2.40 2.80 % -2.47 23.69 % -3.24 -7.40 % -3.01 25.51 % -4.05 -36.05 % -2.97 33.43 % -4.47 -288.14 % -1.15 -12.05 % -1.03 -1 050.92 % -0.09 -255.00 % -0.03
EBITDA -714.985 K -26.12 % -566.888 K -17.27 % -483.399 K -180.43 % 601.040 K 354.63 % 132.205 K 123.12 % -571.904 K -83.39 % -311.853 K 80.17 % -1.573 M -2 089.15 % -71.832 K -109.32 % 771.015 K 240.93 % -547.098 K -184.49 % 647.502 K 84.08 % 351.748 K 146.79 % 142.529 K 64.20 % 86.801 K -77.09 % 378.928 K -27.44 % 522.242 K 2 353.68 % 21.284 K 107.72 % -275.621 K 80.22 % -1.394 M -239.29 % -410.782 K -28.50 % -319.679 K 4.76 % -335.645 K -33.47 % -251.468 K 50.27 % -505.678 K -107.52 % -243.673 K 35.14 % -375.668 K -3.43 % -363.194 K -120.71 % -164.559 K 19.59 % -204.660 K -31.57 % -155.548 K -1.88 % -152.685 K -4.24 % -146.481 K -9.96 % -133.216 K -623.52 % 25.446 K 109.91 % -256.771 K 20.01 % -320.990 K 27.21 % -440.958 K 0.24 % -442.017 K 26.24 % -599.224 K -7.36 % -558.147 K -19.59 % -466.722 K -203.45 % -153.807 K 84.31 % -980.415 K -603.84 % -139.296 K -76.69 % -78.835 K 46.13 % -146.343 K
Net income ratio -0.61 -11.68 % -0.54 -58.09 % -0.34 -391.77 % 0.12 218.02 % -0.10 77.76 % -0.45 25.01 % -0.60 58.64 % -1.45 -542.21 % -0.23 59.73 % -0.56 62.25 % -1.49 -1 273.01 % 0.13 398.55 % 0.03 107.35 % -0.35 37.03 % -0.55 -164.07 % 0.86 83.15 % 0.47 870.63 % 0.05 -89.98 % 0.48 124.27 % -1.98 -170.03 % -0.73 12.89 % -0.84 7.88 % -0.91 60.47 % -2.31 35.05 % -3.56 -47.37 % -2.42 31.52 % -3.53 17.79 % -4.29 -245.15 % -1.24 6.08 % -1.32 -22.02 % -1.08 -2.63 % -1.06 6.74 % -1.13 -25.89 % -0.90 -837.74 % -0.10 95.72 % -2.24 6.52 % -2.40 2.80 % -2.47 23.69 % -3.24 -7.40 % -3.01 25.51 % -4.05 -36.05 % -2.97 33.43 % -4.47 -288.14 % -1.15 -12.05 % -1.03 -1 050.92 % -0.09 -255.00 % -0.03
Ratio EBITDA -0.27 -28.19 % -0.21 -36.63 % -0.15 -158.47 % 0.26 460.96 % 0.05 117.70 % -0.26 16.36 % -0.31 78.33 % -1.45 -2 118.03 % -0.07 -108.31 % 0.78 228.70 % -0.61 -235.74 % 0.45 112.15 % 0.21 32.32 % 0.16 10.89 % 0.14 -68.68 % 0.46 -2.56 % 0.47 2 609.29 % 0.02 108.18 % -0.21 87.73 % -1.74 -160.47 % -0.67 12.17 % -0.76 7.99 % -0.83 59.17 % -2.02 39.90 % -3.36 -59.09 % -2.11 34.50 % -3.23 14.51 % -3.78 -279.14 % -1.00 9.74 % -1.10 -30.32 % -0.85 19.06 % -1.05 -20.68 % -0.87 -33.75 % -0.65 -1 031.21 % 0.07 103.79 % -1.84 11.13 % -2.07 5.35 % -2.18 24.13 % -2.88 -5.10 % -2.74 25.62 % -3.68 -40.99 % -2.61 -471.46 % -0.46 52.81 % -0.97 -74.26 % -0.56 -116.09 % -0.26 53.67 % -0.55
Gross profit ratio 0.17 -33.80 % 0.26 -12.57 % 0.30 5.53 % 0.28 -25.23 % 0.38 -5.45 % 0.40 29.58 % 0.31 -17.51 % 0.37 -30.51 % 0.54 4.47 % 0.52 7.46 % 0.48 -10.80 % 0.54 8.99 % 0.49 -22.36 % 0.64 -9.41 % 0.70 3.78 % 0.68 -22.18 % 0.87 75.94 % 0.49 -15.22 % 0.58 75.44 % 0.33 932.99 % -0.04 -125.80 % 0.15 465.50 % 0.03 105.39 % -0.51 -378.59 % -0.11 62.68 % -0.28 46.93 % -0.53 33.80 % -0.81 -4 066.15 % -0.02 -178.37 % 0.02 -69.47 % 0.08 136.85 % -0.22 -572.51 % 0.05 -73.69 % 0.18 -70.54 % 0.60 16 293.59 % 0.00 -157.78 % 0.01 134.59 % -0.02 92.97 % -0.26 -233.96 % 0.20 140.48 % -0.49 -2 653.46 % 0.02 -95.86 % 0.46 66.03 % 0.28 9.58 % 0.25 -28.46 % 0.35 19.57 % 0.30
Weighted average shs out dil 46.917 M 0.00 % 46.917 M 4.89 % 44.732 M 19.86 % 37.319 M 1.02 % 36.943 M 16.16 % 31.804 M 1.02 % 31.483 M 3.36 % 30.461 M 38.92 % 21.927 M 0.00 % 21.927 M 15.41 % 18.998 M -4.08 % 19.806 M -15.72 % 23.501 M 1.42 % 23.172 M 3.78 % 22.328 M 4.33 % 21.401 M 0.39 % 21.319 M 0.00 % 21.319 M 72.50 % 12.359 M 0.00 % 12.359 M -3.53 % 12.811 M 0.44 % 12.755 M 20.19 % 10.612 M 4.16 % 10.188 M 4.60 % 9.740 M 1.51 % 9.595 M 0.17 % 9.579 M 12.80 % 8.492 M 15.55 % 7.349 M 2.15 % 7.195 M 19.06 % 6.043 M 15.11 % 5.250 M 17.36 % 4.473 M 6.27 % 4.209 M 1.92 % 4.130 M 15.93 % 3.563 M -1.40 % 3.613 M 0.00 % 3.613 M 32.88 % 2.719 M 0.00 % 2.719 M -0.87 % 2.743 M 0.28 % 2.735 M 2.99 % 2.656 M 45.64 % 1.824 M 83.96 % 991.316 K 0.00 % 991.316 K 0.00 % 991.316 K
Weighted average shs out 46.917 M 0.00 % 46.917 M 4.89 % 44.732 M 19.86 % 37.319 M 1.08 % 36.919 M 18.25 % 31.220 M 0.00 % 31.220 M 2.49 % 30.461 M 40.32 % 21.708 M 0.00 % 21.708 M 14.81 % 18.908 M 16.86 % 16.180 M -0.42 % 16.249 M 2.07 % 15.920 M 12.68 % 14.128 M 0.22 % 14.097 M 0.22 % 14.067 M 0.00 % 14.067 M 13.82 % 12.359 M 0.00 % 12.359 M -3.53 % 12.811 M 0.44 % 12.755 M 20.19 % 10.612 M 4.16 % 10.188 M 4.60 % 9.740 M 1.51 % 9.595 M 0.17 % 9.579 M 12.80 % 8.492 M 15.55 % 7.349 M 2.15 % 7.195 M 19.06 % 6.043 M 15.11 % 5.250 M 17.36 % 4.473 M 6.27 % 4.209 M 1.92 % 4.130 M 15.93 % 3.563 M -1.40 % 3.613 M 0.00 % 3.613 M 32.88 % 2.719 M 0.00 % 2.719 M -0.87 % 2.743 M 0.28 % 2.735 M 2.99 % 2.656 M 45.64 % 1.824 M 83.96 % 991.316 K 0.00 % 991.316 K 0.00 % 991.316 K
EPS diluted -0.03 -10.13 % -0.03 -28.98 % -0.02 -435.62 % 0.01 194.81 % -0.01 75.00 % -0.03 -62.11 % -0.02 63.32 % -0.05 -358.41 % -0.01 54.98 % -0.03 64.19 % -0.07 -861.96 % 0.01 411.11 % 0.00 113.53 % -0.01 10.14 % -0.01 -144.98 % 0.03 35.95 % 0.02 764.29 % 0.00 -94.40 % 0.05 138.46 % -0.13 -268.27 % -0.04 -26.98 % -0.03 20.57 % -0.04 -24.11 % -0.03 48.63 % -0.05 -89.31 % -0.03 32.24 % -0.04 11.93 % -0.05 -74.19 % -0.03 18.18 % -0.03 -3.33 % -0.03 -12.24 % -0.03 31.31 % -0.04 2.73 % -0.04 -417.65 % -0.01 90.35 % -0.09 11.90 % -0.10 28.57 % -0.14 22.22 % -0.18 25.00 % -0.24 -9.09 % -0.22 -15.79 % -0.19 66.67 % -0.57 10.94 % -0.64 -146.15 % -0.26 -842.03 % -0.03 -311.94 % -0.01
Earnings per share -0.03 -10.13 % -0.03 -28.98 % -0.02 -435.62 % 0.01 194.81 % -0.01 75.48 % -0.03 -64.40 % -0.02 63.13 % -0.05 -350.43 % -0.01 54.72 % -0.03 63.97 % -0.07 -723.89 % 0.01 334.62 % 0.00 113.47 % -0.02 17.52 % -0.02 -146.80 % 0.05 36.24 % 0.04 773.81 % 0.00 -91.60 % 0.05 138.46 % -0.13 -268.27 % -0.04 -26.98 % -0.03 20.57 % -0.04 -24.11 % -0.03 48.63 % -0.05 -89.31 % -0.03 32.24 % -0.04 11.93 % -0.05 -74.19 % -0.03 18.18 % -0.03 -3.33 % -0.03 -12.24 % -0.03 31.31 % -0.04 2.73 % -0.04 -417.65 % -0.01 90.35 % -0.09 11.90 % -0.10 28.57 % -0.14 22.22 % -0.18 25.00 % -0.24 -9.09 % -0.22 -15.79 % -0.19 66.67 % -0.57 10.94 % -0.64 -146.15 % -0.26 -842.03 % -0.03 -311.94 % -0.01
Gross profit 463.400 K -34.87 % 711.472 K -24.95 % 948.020 K 45.17 % 653.043 K -39.40 % 1.078 M 23.51 % 872.501 K 184.11 % 307.102 K -24.52 % 406.869 K -31.41 % 593.194 K 17.19 % 506.198 K 17.66 % 430.205 K -44.48 % 774.853 K -5.43 % 819.364 K 44.80 % 565.847 K 34.15 % 421.809 K -24.09 % 555.688 K -42.05 % 958.903 K 59.34 % 601.779 K -20.01 % 752.319 K 182.65 % 266.168 K 1 185.07 % -24.530 K -137.75 % 64.986 K 485.35 % 11.102 K 117.62 % -62.998 K -296.01 % -15.908 K 51.32 % -32.681 K 47.44 % -62.179 K 19.91 % -77.632 K -2 325.24 % -3.201 K -169.81 % 4.585 K -69.18 % 14.876 K 146.38 % -32.071 K -508.13 % 7.858 K -78.37 % 36.329 K -83.43 % 219.309 K 42 437.64 % -518.000 -152.01 % 996.000 126.60 % -3.744 K 90.75 % -40.484 K -194.02 % 43.061 K 158.42 % -73.704 K -2 265.85 % 3.403 K -97.80 % 154.633 K -44.81 % 280.159 K 342.57 % 63.303 K -41.50 % 108.210 K 39.04 % 77.829 K
Income tax expense -3.718 K -14.12 % -3.258 K -351.87 % -721.000 99.11 % -80.651 K -252 134.38 % 32.000 101.12 % -2.866 K 0.000 100.00 % -253.543 K 0.000 -100.00 % 1.016 K 254.01 % 287.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.126 K 0.000 100.00 % -233.124 K 0.000 -100.00 % 234.929 K -8.98 % 258.107 K 0.000 100.00 % -14.405 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.003 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -201.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.757 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.521 K
Cost of revenue 2.220 M 10.13 % 2.016 M -9.58 % 2.229 M 34.56 % 1.657 M -6.53 % 1.773 M 35.37 % 1.309 M 90.31 % 688.050 K 1.08 % 680.709 K 33.81 % 508.731 K 6.84 % 476.168 K 1.98 % 466.934 K -29.93 % 666.420 K -20.83 % 841.710 K 159.17 % 324.774 K 80.77 % 179.660 K -32.62 % 266.647 K 83.34 % 145.441 K -76.45 % 617.606 K 14.35 % 540.090 K 0.76 % 536.018 K -16.29 % 640.351 K 79.90 % 355.944 K -10.01 % 395.550 K 111.09 % 187.383 K 12.73 % 166.228 K 12.38 % 147.919 K -17.15 % 178.541 K 2.72 % 173.808 K 3.20 % 168.415 K -6.89 % 180.883 K 7.15 % 168.820 K -5.16 % 178.014 K 10.50 % 161.105 K -4.78 % 169.198 K 15.68 % 146.267 K 4.22 % 140.346 K -9.07 % 154.343 K -24.97 % 205.713 K 5.99 % 194.088 K 10.40 % 175.799 K -21.98 % 225.328 K 28.50 % 175.356 K -3.66 % 182.010 K -75.15 % 732.465 K 290.83 % 187.415 K -5.54 % 198.412 K 6.75 % 185.871 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 234.990 K -19.62 % 292.333 K 1.16 % 288.977 K 182.41 % 102.326 K -53.04 % 217.882 K 66.01 % 131.249 K -42.06 % 226.538 K 11.06 % 203.987 K 99.95 % 102.019 K -29.61 % 144.942 K 25.66 % 115.347 K 73.21 % 66.594 K -22.99 % 86.473 K -17.29 % 104.551 K -12.35 % 119.282 K -19.55 % 148.261 K -15.63 % 175.725 K -12.85 % 201.638 K -15.08 % 237.445 K -47.83 % 455.101 K 48.51 % 306.444 K 6.78 % 286.979 K 56.29 % 183.619 K -47.49 % 349.698 K 158.98 % 135.031 K 950.58 % 12.853 K 93.83 % 6.631 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.191 K -9.11 % 36.516 K 139.12 % 15.271 K -68.88 % 49.066 K -77.76 % 220.614 K 500.41 % 36.744 K 3.16 % 35.618 K -31.05 % 51.654 K 59.40 % 32.405 K -8.03 % 35.233 K 11.19 % 31.688 K -26.06 % 42.854 K -2.06 % 43.755 K -9.84 % 48.531 K 23.05 % 39.440 K -26.67 % 53.786 K -47.87 % 103.186 K -48.02 % 198.522 K 62.28 % 122.336 K -20.93 % 154.711 K 21.77 % 127.052 K -0.67 % 127.913 K 35.02 % 94.734 K -72.91 % 349.647 K 382.26 % 72.502 K 0.000 0.000
Other expenses 290.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.782 M -18.30 % 2.181 M 6.92 % 2.040 M 44.45 % 1.412 M 10.55 % 1.278 M -15.27 % 1.508 M 73.69 % 868.107 K 29.45 % 670.607 K -19.24 % 830.379 K 39.60 % 594.822 K 5.50 % 563.836 K 71.90 % 328.003 K -44.62 % 592.278 K -4.34 % 619.159 K 11.35 % 556.058 K 89.94 % 292.758 K -47.20 % 554.440 K -21.10 % 702.689 K -40.47 % 1.180 M 15.30 % 1.024 M 181.88 % 363.215 K -9.45 % 401.120 K 11.92 % 358.410 K 71.01 % 209.586 K -58.28 % 502.407 K 120.12 % 228.240 K -30.87 % 330.174 K 4.30 % 316.556 K 69.53 % 186.727 K -20.23 % 234.082 K 19.88 % 195.268 K 28.54 % 151.918 K -18.16 % 185.623 K -10.82 % 208.144 K -12.86 % 238.856 K -20.84 % 301.745 K -17.88 % 367.436 K -24.39 % 485.977 K 7.97 % 450.096 K -34.66 % 688.849 K 28.84 % 534.646 K 1.19 % 528.343 K 42.61 % 370.474 K -61.49 % 962.014 K 248.14 % 276.330 K 909.54 % 27.372 K 312.79 % 6.631 K
Cost and expenses 4.002 M -4.65 % 4.197 M -1.70 % 4.270 M 39.11 % 3.069 M 0.63 % 3.050 M 8.27 % 2.817 M 81.04 % 1.556 M 15.16 % 1.351 M 0.91 % 1.339 M 25.03 % 1.071 M 3.90 % 1.031 M 3.66 % 994.423 K -30.65 % 1.434 M 51.92 % 943.933 K 28.30 % 735.718 K 31.52 % 559.405 K -20.07 % 699.881 K -46.99 % 1.320 M -23.26 % 1.721 M 10.30 % 1.560 M 55.43 % 1.004 M 32.56 % 757.064 K 0.41 % 753.960 K 89.93 % 396.969 K -40.63 % 668.635 K 77.75 % 376.159 K -26.06 % 508.715 K 3.74 % 490.364 K 38.08 % 355.142 K -14.42 % 414.965 K 13.97 % 364.088 K 10.35 % 329.932 K -4.84 % 346.728 K -8.11 % 377.342 K -2.02 % 385.123 K -12.89 % 442.091 K -15.27 % 521.779 K -24.56 % 691.690 K 7.37 % 644.184 K -25.50 % 864.648 K 13.77 % 759.974 K 8.00 % 703.699 K 27.37 % 552.484 K -67.40 % 1.694 M 265.39 % 463.745 K 1 594.23 % 27.372 K 312.79 % 6.631 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 142.208 K 18.14 % 120.372 K 16.51 % 103.312 K -17.15 % 124.704 K 47.11 % 84.772 K 72.22 % 49.223 K 19.62 % 41.149 K 20.35 % 34.192 K 43.74 % 23.788 K -24.77 % 31.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.034 K 31.50 % 72.271 K 33.43 % 54.162 K -6.93 % 58.194 K -8.95 % 63.911 K 6.08 % 60.247 K -11.42 % 68.018 K 11.66 % 60.915 K 16.47 % 52.303 K -2.98 % 53.907 K 11.76 % 48.233 K 13.57 % 42.470 K -23.33 % 55.395 K 0.60 % 55.062 K -31.29 % 80.134 K -19.62 % 99.698 K 12.62 % 88.525 K 3.16 % 85.817 K -4.98 % 90.315 K 14.27 % 79.037 K -21.86 % 101.150 K -10.84 % 113.451 K 23.15 % 92.121 K 0.000 -100.00 % 68.797 K 0.58 % 68.400 K -14.19 % 79.715 K
Selling general and administrative expenses 1.492 M -26.59 % 2.032 M 7.19 % 1.896 M 50.53 % 1.260 M 9.25 % 1.153 M -17.84 % 1.403 M 75.74 % 798.522 K 26.86 % 629.458 K -20.94 % 796.187 K 39.43 % 571.034 K 10.99 % 514.490 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 268.181 K -18.45 % 328.849 K 8.09 % 304.248 K 100.97 % 151.392 K -65.47 % 438.496 K 161.02 % 167.993 K -35.92 % 262.156 K 2.55 % 255.641 K 90.18 % 134.424 K -25.39 % 180.175 K 22.54 % 147.035 K 34.34 % 109.448 K -15.96 % 130.228 K -14.93 % 153.082 K -3.55 % 158.722 K -21.44 % 202.047 K -27.56 % 278.911 K -30.30 % 400.160 K 11.22 % 359.781 K -41.00 % 609.812 K 40.67 % 433.496 K 4.48 % 414.892 K 49.05 % 278.353 K -60.20 % 699.345 K 236.98 % 207.533 K 1 514.67 % 12.853 K 93.83 % 6.631 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 494.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.696 K -26.51 % 9.111 K -5.70 % 9.662 K 18.70 % 8.140 K 67.97 % 4.846 K 127.09 % 2.134 K 193.54 % 727.000 24.49 % 584.000 445.79 % 107.000 -0.93 % 108.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.530 K 0.000 0.000
Interest expense 316.478 K -16.75 % 380.147 K 311.65 % 92.348 K 152.97 % 36.506 K -55.02 % 81.165 K 3.43 % 78.476 K 48.10 % 52.989 K 0.000 -100.00 % 28.528 K -96.90 % 920.018 K 61.34 % 570.233 K 111.93 % 269.062 K 0.36 % 268.090 K -7.16 % 288.770 K -2.82 % 297.140 K 19.75 % 248.129 K -9.09 % 272.946 K 16.18 % 234.929 K -8.98 % 258.107 K 72.77 % 149.393 K 378.93 % 31.193 K 25.44 % 24.867 K -4.60 % 26.067 K 11.69 % 23.338 K 28.81 % 18.118 K 3.34 % 17.533 K 0.93 % 17.372 K -2.44 % 17.807 K 19.49 % 14.902 K -6.60 % 15.955 K -15.36 % 18.851 K 3.39 % 18.233 K 22.70 % 14.860 K 12.58 % 13.199 K -15.10 % 15.547 K 33.85 % 11.615 K 77.14 % 6.557 K -28.87 % 9.218 K 38.33 % 6.664 K -51.96 % 13.873 K 167.41 % 5.188 K -23.05 % 6.742 K -13.08 % 7.757 K -95.81 % 185.316 K 340.85 % 42.036 K -14.74 % 49.303 K 17.69 % 41.891 K
Depreciation and amortization 603.737 K 14.18 % 528.763 K 5.16 % 502.795 K 38.89 % 362.017 K 7.73 % 336.042 K 5.32 % 319.068 K 28.06 % 249.152 K -3.37 % 257.838 K 84.68 % 139.613 K -11.56 % 157.859 K -9.55 % 174.533 K 9.43 % 159.487 K 27.94 % 124.662 K -5.13 % 131.404 K -11.50 % 148.484 K 12.48 % 132.010 K 12.08 % 117.779 K 1.97 % 115.498 K -10.38 % 128.880 K 183.11 % 45.523 K 370.72 % 9.671 K -1.81 % 9.849 K -0.81 % 9.929 K -28.80 % 13.946 K 17.65 % 11.854 K -31.27 % 17.248 K 2.20 % 16.877 K -45.55 % 30.994 K 22.17 % 25.369 K 0.00 % 25.369 K 0.00 % 25.369 K -22.96 % 32.928 K 5.26 % 31.284 K -19.79 % 39.005 K -14.02 % 45.366 K -0.72 % 45.693 K 0.53 % 45.450 K -6.79 % 48.763 K 0.41 % 48.563 K 4.29 % 46.564 K -7.25 % 50.203 K -13.77 % 58.218 K -6.15 % 62.034 K 120.76 % -298.744 K -491.74 % 76.261 K -0.48 % 76.628 K 0.14 % 76.521 K
Operating income -1.319 M 10.28 % -1.470 M -34.58 % -1.092 M -44.80 % -754.250 K -277.14 % -199.992 K 68.52 % -635.348 K -13.25 % -561.005 K -112.71 % -263.738 K -11.20 % -237.185 K -167.63 % -88.624 K 33.68 % -133.631 K -130.03 % 445.017 K 95.97 % 227.086 K 395.40 % -76.873 K 42.14 % -132.850 K -153.80 % 246.918 K -38.95 % 404.463 K 500.82 % -100.910 K 76.43 % -428.124 K 43.49 % -757.647 K -95.40 % -387.745 K -15.35 % -336.134 K 3.22 % -347.308 K -27.41 % -272.584 K 47.41 % -518.315 K -98.65 % -260.921 K 33.50 % -392.353 K 0.47 % -394.188 K -107.55 % -189.928 K 17.24 % -229.497 K -27.22 % -180.392 K 1.96 % -183.989 K -3.50 % -177.765 K -3.46 % -171.815 K -778.98 % -19.547 K 93.53 % -302.263 K 17.51 % -366.440 K 25.17 % -489.721 K 0.18 % -490.580 K 24.03 % -645.788 K -6.15 % -608.350 K -15.89 % -524.940 K -143.21 % -215.841 K 68.34 % -681.671 K -219.99 % -213.027 K -678.27 % -27.372 K -312.79 % -6.631 K
Operating income ratio -0.49 8.81 % -0.54 -56.79 % -0.34 -5.27 % -0.33 -365.35 % -0.07 75.90 % -0.29 48.35 % -0.56 -132.47 % -0.24 -12.66 % -0.22 -138.59 % -0.09 39.43 % -0.15 -148.24 % 0.31 125.85 % 0.14 258.39 % -0.09 60.92 % -0.22 -173.56 % 0.30 -18.02 % 0.37 542.57 % -0.08 75.02 % -0.33 64.93 % -0.94 -50.00 % -0.63 21.15 % -0.80 6.50 % -0.85 61.03 % -2.19 36.44 % -3.45 -52.29 % -2.26 32.85 % -3.37 17.73 % -4.10 -256.53 % -1.15 7.10 % -1.24 -26.01 % -0.98 22.11 % -1.26 -19.83 % -1.05 -25.85 % -0.84 -1 463.47 % -0.05 97.53 % -2.16 8.36 % -2.36 2.71 % -2.42 24.08 % -3.19 -8.24 % -2.95 26.46 % -4.01 -36.63 % -2.94 -358.01 % -0.64 4.76 % -0.67 20.77 % -0.85 -851.80 % -0.09 -255.00 % -0.03
Total other income expenses net -316.478 K -1 634.89 % -18.242 K -552.20 % -2.797 K -100.30 % 946.240 K 1 213.09 % -85.010 K 75.61 % -348.587 K -876.82 % -35.686 K 97.72 % -1.567 M -13 427.41 % -11.581 K 97.49 % -461.143 K 61.52 % -1.198 M -356.49 % -262.538 K -41.99 % -184.902 K 18.43 % -226.689 K -14.99 % -197.140 K -392.48 % -40.030 K -135.79 % 111.845 K -26.87 % 152.948 K -85.97 % 1.090 M 231.22 % -831.010 K -2 564.09 % -31.193 K -55.80 % -20.021 K 17.74 % -24.338 K -62.49 % -14.978 K 11.24 % -16.875 K 0.28 % -16.922 K 5.27 % -17.864 K 3.04 % -18.424 K -19.38 % -15.433 K 3.27 % -15.955 K 15.36 % -18.851 K 2.74 % -19.383 K -41.38 % -13.710 K -3.87 % -13.199 K 15.10 % -15.547 K -33.85 % -11.615 K -77.14 % -6.557 K 28.87 % -9.218 K -38.33 % -6.664 K 51.96 % -13.873 K -167.41 % -5.188 K 23.05 % -6.742 K 99.48 % -1.288 M -166.16 % -484.060 K -986.16 % -44.566 K 74.88 % -177.394 K -323.47 % -41.891 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt 9.629 M -4.74 % 10.108 M 16.88 % 8.648 M 174.41 % 3.152 M 7.15 % 2.941 M -6.20 % 3.136 M 12.28 % 2.793 M 1 474.97 % 177.316 K 20 887.34 % -853.000 99.39 % -140.038 K -103.74 % 3.747 M -9.23 % 4.128 M 20.53 % 3.425 M -7.67 % 3.710 M 3.96 % 3.568 M 15.15 % 3.099 M -1.66 % 3.151 M -6.94 % 3.386 M 0.72 % 3.362 M 15.28 % 2.916 M 5 436.48 % 52.674 K 114.08 % -374.110 K 28.90 % -526.139 K -403.22 % 173.519 K 57.95 % 109.858 K 160.91 % -180.356 K 53.12 % -384.738 K 42.95 % -674.404 K -346.44 % 273.656 K 18.20 % 231.527 K 55.50 % 148.890 K -45.46 % 272.976 K 24.30 % 219.607 K -17.55 % 266.367 K 350.15 % 59.173 K -63.14 % 160.541 K -19.43 % 199.263 K 916.18 % 19.609 K 106.97 % -281.163 K -295.03 % 144.165 K 173.82 % -195.302 K 72.24 % -703.520 K 34.71 % -1.077 M -178.46 % 1.373 M 463.52 % -377.778 K 9.39 % -416.944 K 6.41 % -445.501 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.000 -100.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 10.793 M 1.68 % 10.614 M 7.95 % 9.832 M 156.93 % 3.827 M -0.98 % 3.865 M -2.39 % 3.959 M 4.84 % 3.776 M 103.54 % 1.855 M -8.71 % 2.032 M -5.37 % 2.148 M -48.83 % 4.196 M -16.29 % 5.013 M 16.59 % 4.300 M 4.06 % 4.132 M 9.10 % 3.787 M 1.61 % 3.727 M 4.31 % 3.573 M 0.25 % 3.564 M -0.27 % 3.573 M 2.99 % 3.470 M 938.61 % 334.066 K 4.42 % 319.937 K 4.32 % 306.682 K 4.43 % 293.686 K -6.43 % 313.869 K -0.35 % 314.959 K 1.77 % 309.495 K 1.74 % 304.215 K -0.17 % 304.721 K -3.99 % 317.377 K -2.65 % 326.015 K -0.27 % 326.903 K -0.66 % 329.090 K -2.47 % 337.432 K -1.69 % 343.235 K 62.42 % 211.322 K -24.60 % 280.272 K 21.36 % 230.942 K -11.94 % 262.252 K -6.37 % 280.080 K -8.25 % 305.263 K 63.63 % 186.562 K -26.14 % 252.585 K -82.34 % 1.431 M 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 3.024 M 6 848.41 % -44.811 K 17.50 % -54.316 K -222.16 % 44.462 K -32.05 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 0.00 % 65.429 K 362.81 % -24.896 K -129.23 % 85.175 K -57.67 % 201.211 K 288.73 % -106.613 K 0.000 -100.00 % 1.225 M 0.000 -100.00 % 1.040 M 6.62 % 975.062 K 4.31 % 934.813 K 5.32 % 887.574 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -21.992 M -8.01 % -20.360 M -9.90 % -18.526 M -6.28 % -17.432 M 1.54 % -17.704 M -1.64 % -17.419 M -5.97 % -16.437 M -3.76 % -15.842 M -11.05 % -14.265 M -1.77 % -14.016 M -4.09 % -13.465 M -10.98 % -12.133 M 1.48 % -12.315 M 0.34 % -12.358 M -2.55 % -12.050 M -2.82 % -11.720 M 5.67 % -12.424 M 3.99 % -12.940 M 0.45 % -12.999 M 4.85 % -13.662 M -13.16 % -12.073 M -3.89 % -11.621 M -3.15 % -11.267 M -3.41 % -10.895 M -2.71 % -10.608 M -5.31 % -10.073 M -2.84 % -9.794 M -4.37 % -9.384 M -4.60 % -8.971 M -2.34 % -8.766 M -2.88 % -8.521 M -2.39 % -8.321 M -1.89 % -8.167 M -2.40 % -7.976 M -2.37 % -7.791 M -0.45 % -7.755 M -4.22 % -7.442 M -5.28 % -7.069 M -7.59 % -6.570 M -8.19 % -6.072 M -12.19 % -5.413 M -12.78 % -4.799 M -12.46 % -4.268 M -54.43 % -2.763 M -2 690.81 % -99.016 K -6.21 % -93.229 K -41.56 % -65.857 K
Common stock 31.138 M 1.05 % 30.813 M 0.33 % 30.713 M 9.75 % 27.983 M -6.66 % 29.979 M -3.72 % 31.138 M 0.66 % 30.932 M 32.90 % 23.275 M 6.43 % 21.869 M 13.71 % 19.232 M 36.89 % 14.049 M 13.26 % 12.404 M 2.57 % 12.094 M -0.01 % 12.095 M 1.69 % 11.894 M 1.93 % 11.669 M 0.00 % 11.669 M 2.30 % 11.406 M 0.00 % 11.406 M 2.43 % 11.136 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.677 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.375 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 12.191 M -5.08 % 12.843 M -11.13 % 14.451 M 12.56 % 12.838 M -11.84 % 14.562 M -8.25 % 15.872 M -4.33 % 16.590 M 76.20 % 9.416 M -3.64 % 9.772 M 33.36 % 7.327 M 176.86 % 2.647 M 14.72 % 2.307 M 28.40 % 1.797 M 3.39 % 1.738 M -4.89 % 1.827 M -4.01 % 1.904 M 76.22 % 1.080 M 126.50 % 476.925 K 16.81 % 408.299 K 145.00 % -907.280 K -480.91 % 238.185 K -64.59 % 672.650 K -16.67 % 807.185 K 3 302.54 % 23.723 K -84.33 % 151.352 K -67.46 % 465.174 K -30.65 % 670.782 K -34.98 % 1.032 M 13 322.76 % 7.686 K -93.80 % 124.027 K -48.29 % 239.828 K 433.33 % 44.968 K -73.40 % 169.044 K -7.98 % 183.706 K -49.19 % 361.543 K 269.78 % 97.773 K -28.13 % 136.040 K -72.43 % 493.402 K -47.07 % 932.102 K 106.45 % 451.489 K -57.70 % 1.067 M -33.99 % 1.617 M -22.19 % 2.078 M 194.28 % -2.204 M -613.51 % 429.201 K -1.33 % 434.988 K -5.92 % 462.360 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 374.160 K -21.52 % 476.756 K 0.000 -100.00 % 7.410 K -70.72 % 25.311 K -39.91 % 42.120 K 5.30 % 40.000 K -48.20 % 77.220 K -90.09 % 779.000 K 307.85 % 191.000 K -18.38 % 234.000 K -33.90 % 354.000 K -19.91 % 442.000 K -18.45 % 542.000 K -36.90 % 859.000 K -32.42 % 1.271 M -24.93 % 1.693 M -44.62 % 3.057 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 698.000 -27.22 % 959.000 -21.46 % 1.221 K -17.61 % 1.482 K -15.02 % 1.744 K -13.02 % 2.005 K -11.56 % 2.267 K -10.36 % 2.529 K -9.35 % 2.790 K -8.58 % 3.052 K -7.88 % 3.313 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 6.345 M -31.86 % 9.312 M 58.16 % 5.888 M 3 645.99 % 157.172 K -95.16 % 3.249 M -0.54 % 3.267 M 9.35 % 2.988 M 94.32 % 1.538 M -10.27 % 1.714 M 0.59 % 1.704 M -16.46 % 2.039 M -56.42 % 4.679 M 17.41 % 3.985 M 2.55 % 3.886 M 15.44 % 3.367 M 1.73 % 3.309 M 1.66 % 3.255 M 47.99 % 2.200 M 4.84 % 2.098 M -33.53 % 3.157 M 894.16 % 317.506 K 5.12 % 302.039 K 4.59 % 288.784 K 5.09 % 274.784 K -4.44 % 287.547 K 2.69 % 280.012 K 1.96 % 274.625 K 1.93 % 269.422 K 7.31 % 251.077 K -4.80 % 263.733 K 0.88 % 261.444 K 0.79 % 259.405 K 0.29 % 258.664 K -2.32 % 264.817 K 2.22 % 259.057 K 297.42 % 65.185 K 90.96 % 34.135 K 101.05 % 16.978 K -62.86 % 45.713 K -1.51 % 46.414 K -54.82 % 102.725 K 40.02 % 73.366 K -24.80 % 97.565 K -24.37 % 128.995 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 7.092 M -29.49 % 10.059 M 43.52 % 7.009 M 407.60 % 1.381 M -64.20 % 3.857 M -0.65 % 3.882 M 7.23 % 3.620 M 65.54 % 2.187 M -4.81 % 2.298 M 1.07 % 2.273 M -31.34 % 3.311 M -38.26 % 5.363 M 13.82 % 4.712 M -0.45 % 4.733 M 10.04 % 4.301 M -0.99 % 4.344 M -14.87 % 5.102 M 13.93 % 4.479 M -7.09 % 4.820 M -32.93 % 7.187 M 2 163.69 % 317.506 K 5.12 % 302.039 K 4.59 % 288.784 K 5.09 % 274.784 K -4.44 % 287.547 K 0.01 % 287.512 K 4.69 % 274.625 K -4.45 % 287.422 K 6.23 % 270.577 K -4.97 % 284.733 K 0.28 % 283.944 K 0.19 % 283.405 K 9.56 % 258.664 K -2.58 % 265.515 K 2.11 % 260.016 K 291.55 % 66.406 K 86.44 % 35.617 K 90.24 % 18.722 K -60.77 % 47.718 K -1.98 % 48.681 K -53.75 % 105.254 K 38.21 % 76.156 K -24.31 % 100.617 K -23.95 % 132.308 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 344.730 K 366.46 % 73.903 K -63.05 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -14.42 % 233.703 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.162 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.383 K 285.67 % 28.621 K -83.61 % 174.666 K 318.85 % 41.701 K -86.13 % 300.627 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.682 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.674 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.601 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.303 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.726 K -97.72 % 119.673 K 222.25 % 37.137 K -5.10 % 39.134 K 0.00 % 39.134 K -97.52 % 1.580 M 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 36.165 K -28.83 % 50.817 K -25.48 % 68.189 K 49.26 % 45.685 K 35.68 % 33.671 K 0.09 % 33.641 K -6.44 % 35.958 K -4.25 % 37.555 K -14.82 % 44.090 K -1.38 % 44.706 K 24.87 % 35.801 K -21.23 % 45.451 K -11.30 % 51.242 K -20.38 % 64.355 K 30.44 % 49.336 K -74.31 % 192.067 K 490.23 % 32.541 K -75.00 % 130.139 K 80.30 % 72.181 K -70.14 % 241.730 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.577 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.003 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.274 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.933 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.202 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.792 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.447 M 241.56 % 1.302 M -66.99 % 3.944 M 7.49 % 3.669 M 496.42 % 615.254 K -11.08 % 691.920 K -12.25 % 788.506 K 148.22 % 317.670 K -0.28 % 318.562 K -28.25 % 443.987 K -79.42 % 2.157 M 546.11 % 333.868 K 6.15 % 314.528 K 28.06 % 245.603 K -41.59 % 420.478 K 25.20 % 335.844 K 5.77 % 317.528 K -76.72 % 1.364 M -7.54 % 1.475 M 371.16 % 313.135 K 1 790.91 % 16.560 K -7.48 % 17.898 K 0.00 % 17.898 K -5.31 % 18.902 K -28.19 % 26.322 K -24.68 % 34.947 K 0.22 % 34.870 K 0.22 % 34.793 K -35.14 % 53.644 K 0.00 % 53.644 K -16.92 % 64.571 K -4.34 % 67.498 K -4.85 % 70.936 K -2.99 % 73.125 K -13.65 % 84.688 K -42.05 % 146.137 K -40.63 % 246.137 K 15.04 % 213.964 K -1.19 % 216.539 K -7.33 % 233.666 K 15.37 % 202.538 K 78.93 % 113.196 K -26.98 % 155.020 K -88.09 % 1.302 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 6.394 M 121.64 % 2.885 M -46.61 % 5.403 M 15.09 % 4.695 M 188.63 % 1.626 M -12.00 % 1.848 M 7.12 % 1.725 M 67.62 % 1.029 M 2.99 % 999.374 K 5.91 % 943.593 K -65.01 % 2.696 M 110.16 % 1.283 M -1.90 % 1.308 M 23.01 % 1.063 M 15.86 % 917.634 K -11.78 % 1.040 M 20.76 % 861.375 K -62.83 % 2.317 M 1.13 % 2.291 M 55.08 % 1.477 M 448.63 % 269.298 K 26.42 % 213.024 K 4.95 % 202.985 K -17.32 % 245.507 K 0.05 % 245.389 K 23.87 % 198.107 K -14.88 % 232.748 K 20.10 % 193.796 K -23.56 % 253.512 K 4.49 % 242.624 K -10.31 % 270.525 K -26.73 % 369.223 K -18.80 % 454.704 K 2.76 % 442.497 K 2.11 % 433.361 K -27.63 % 598.780 K -16.53 % 717.357 K 16.19 % 617.409 K 19.39 % 517.156 K -27.24 % 710.724 K 37.25 % 517.850 K 20.57 % 429.502 K -11.40 % 484.783 K -85.09 % 3.252 M 857.85 % 339.558 K 657.40 % 44.832 K 891.64 % 4.521 K
Total liabilities 13.486 M 4.19 % 12.944 M 4.29 % 12.412 M 104.30 % 6.075 M 10.79 % 5.483 M -4.31 % 5.730 M 7.19 % 5.346 M 66.20 % 3.216 M -2.45 % 3.297 M 2.49 % 3.217 M -46.45 % 6.007 M -9.61 % 6.646 M 10.40 % 6.020 M 3.86 % 5.796 M 11.06 % 5.219 M -3.07 % 5.384 M -9.72 % 5.964 M -12.24 % 6.796 M -4.44 % 7.112 M -17.92 % 8.665 M 1 376.60 % 586.804 K 13.93 % 515.063 K 4.74 % 491.769 K -5.48 % 520.291 K -2.37 % 532.936 K 9.74 % 485.619 K -4.29 % 507.373 K 5.44 % 481.218 K -8.18 % 524.089 K -0.62 % 527.357 K -4.89 % 554.469 K -15.04 % 652.628 K -8.51 % 713.368 K 0.76 % 708.012 K 2.11 % 693.377 K 4.24 % 665.186 K -11.66 % 752.974 K 18.37 % 636.131 K 12.61 % 564.874 K -25.62 % 759.405 K 21.87 % 623.104 K 23.23 % 505.658 K -13.62 % 585.400 K -82.70 % 3.385 M 896.81 % 339.558 K 657.40 % 44.832 K 891.64 % 4.521 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.470 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.516 K 0.00 % 19.516 K 0.00 % 19.516 K 0.00 % 19.516 K 0.00 % 19.516 K -9.28 % 21.513 K 0.00 % 21.513 K 0.00 % 21.513 K 0.00 % 21.513 K 0.00 % 21.513 K -14.67 % 25.213 K -23.36 % 32.898 K -8.36 % 35.898 K -58.21 % 85.898 K 0.00 % 85.898 K 166.78 % 32.198 K -33.21 % 48.208 K 18.96 % 40.523 K 0.000 -100.00 % 11.225 K -93.07 % 162.076 K -7.65 % 175.511 K 0.00 % 175.511 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.000 -100.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.00 % 7.685 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 10.666 M -3.32 % 11.032 M -2.91 % 11.363 M 36.27 % 8.338 M 9.96 % 7.583 M -1.74 % 7.717 M -3.47 % 7.995 M 55.71 % 5.134 M -8.24 % 5.595 M 42.44 % 3.928 M -0.90 % 3.964 M -1.30 % 4.016 M 0.82 % 3.983 M -1.12 % 4.028 M 2.05 % 3.947 M -0.41 % 3.963 M 6.95 % 3.705 M -4.57 % 3.883 M -4.58 % 4.069 M 2.99 % 3.951 M 39 773.75 % 9.908 K -5.30 % 10.462 K -5.03 % 11.016 K -4.79 % 11.570 K -4.57 % 12.124 K -4.37 % 12.678 K -10.16 % 14.111 K -9.23 % 15.546 K -39.29 % 25.606 K -28.21 % 35.666 K -22.00 % 45.726 K -18.03 % 55.786 K -46.83 % 104.920 K -15.68 % 124.429 K -15.37 % 147.021 K -14.20 % 171.354 K -10.92 % 192.352 K -11.40 % 217.102 K -10.89 % 243.627 K -8.56 % 266.443 K -9.40 % 294.083 K -8.35 % 320.868 K -4.43 % 335.724 K -8.63 % 367.423 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 10.732 M 0.00 % 10.732 M 0.00 % 10.732 M 30.12 % 8.248 M -15.70 % 9.783 M -11.92 % 11.107 M -1.65 % 11.293 M 166.85 % 4.232 M 11.38 % 3.800 M 35.56 % 2.803 M 0.00 % 2.803 M 0.00 % 2.803 M 1.21 % 2.769 M 0.00 % 2.769 M 7.41 % 2.578 M 0.00 % 2.578 M 1.16 % 2.549 M -1.89 % 2.598 M -2.00 % 2.651 M 5.49 % 2.513 M 2 636.93 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.00 % 91.817 K 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 21.398 M -1.68 % 21.764 M -1.50 % 22.095 M 33.21 % 16.586 M -4.49 % 17.366 M -7.75 % 18.824 M -2.40 % 19.288 M 105.93 % 9.366 M -0.30 % 9.395 M 39.58 % 6.731 M -0.53 % 6.766 M -0.76 % 6.819 M 0.98 % 6.752 M -0.66 % 6.797 M 4.17 % 6.525 M -0.25 % 6.541 M 4.59 % 6.254 M -3.49 % 6.481 M -3.56 % 6.720 M 3.97 % 6.464 M 6 254.05 % 101.725 K -0.54 % 102.279 K -0.54 % 102.833 K -0.54 % 103.387 K -0.53 % 103.941 K -0.53 % 104.495 K -1.35 % 105.928 K -1.34 % 107.363 K -8.57 % 117.423 K -7.89 % 127.483 K -7.31 % 137.543 K -6.82 % 147.603 K -24.97 % 196.737 K -9.02 % 216.246 K -9.46 % 238.838 K -9.25 % 263.171 K -7.39 % 284.169 K -8.01 % 308.919 K -7.91 % 335.444 K -6.37 % 358.260 K -7.16 % 385.900 K -6.49 % 412.685 K -3.47 % 427.541 K -6.90 % 459.240 K 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 2.399 M -6.80 % 2.574 M 26.75 % 2.031 M 60.59 % 1.265 M -0.03 % 1.265 M -2.02 % 1.291 M 14.05 % 1.132 M 2.62 % 1.103 M 1.57 % 1.086 M 6.32 % 1.021 M -0.94 % 1.031 M -1.54 % 1.047 M 14 664.14 % 7.094 K -25.37 % 9.506 K -93.91 % 156.074 K 233.56 % 46.790 K -38.08 % 75.570 K -15.95 % 89.916 K -13.96 % 104.503 K -44.89 % 189.610 K 98.87 % 95.342 K -8.73 % 104.459 K -2.05 % 106.640 K -8.08 % 116.015 K 0.89 % 114.995 K -12.59 % 131.551 K -10.73 % 147.366 K -9.48 % 162.808 K -8.19 % 177.334 K -7.95 % 192.643 K -7.36 % 207.952 K -6.86 % 223.261 K -6.87 % 239.737 K -5.12 % 252.662 K -6.10 % 269.075 K 11.33 % 241.690 K -7.97 % 262.633 K -7.31 % 283.333 K -4.94 % 298.071 K -6.63 % 319.242 K -0.51 % 320.875 K 17.14 % 273.930 K -1.80 % 278.948 K -5.49 % 295.165 K 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 23.797 M -2.22 % 24.338 M 0.88 % 24.125 M 35.15 % 17.851 M -4.19 % 18.631 M -7.38 % 20.115 M -1.49 % 20.420 M 95.04 % 10.469 M -0.11 % 10.481 M 35.19 % 7.752 M -0.58 % 7.798 M -0.87 % 7.866 M 16.37 % 6.759 M -0.70 % 6.807 M 1.88 % 6.681 M 1.41 % 6.588 M 3.18 % 6.385 M -2.82 % 6.571 M -3.72 % 6.824 M 2.57 % 6.653 M 2 971.93 % 216.583 K -4.27 % 226.254 K -1.19 % 228.989 K -4.16 % 238.918 K 0.20 % 238.452 K -7.42 % 257.559 K -6.28 % 274.807 K -5.79 % 291.684 K -7.77 % 316.270 K -7.43 % 341.639 K -7.84 % 370.708 K -8.19 % 403.762 K -14.52 % 472.372 K -14.86 % 554.806 K -6.57 % 593.811 K 10.57 % 537.059 K -9.74 % 595.010 K -7.10 % 640.460 K -0.12 % 641.200 K -6.90 % 688.727 K -21.43 % 876.536 K 0.77 % 869.811 K -2.23 % 889.685 K 16.74 % 762.090 K 0.000 0.000 0.000
Other current assets 122.834 K -39.30 % 202.370 K -30.90 % 292.884 K 519.86 % 47.250 K -31.12 % 68.595 K -50.15 % 137.609 K -34.19 % 209.085 K 432.95 % 39.232 K -29.78 % 55.870 K -59.53 % 138.055 K 81.86 % 75.914 K 308.73 % 18.573 K -85.20 % 125.505 K -21.52 % 159.919 K 70.18 % 93.971 K 537.35 % 14.744 K -43.20 % 25.958 K 12.03 % 23.170 K -19.25 % 28.695 K -47.26 % 54.409 K 28.00 % 42.508 K 275.71 % 11.314 K -20.32 % 14.200 K -58.38 % 34.115 K 38.21 % 24.683 K -17.70 % 29.990 K -27.90 % 41.596 K -6.43 % 44.453 K 102.45 % 21.958 K -11.05 % 24.687 K -27.94 % 34.260 K 330.35 % 7.961 K -43.16 % 14.006 K 124.53 % 6.238 K -17.94 % 7.602 K -79.57 % 37.211 K 186.79 % 12.975 K -31.01 % 18.808 K 26.95 % 14.815 K -89.41 % 139.944 K 153.47 % 55.212 K -32.81 % 82.179 K 539.62 % 12.848 K 669.80 % 1.669 K -99.57 % 386.604 K 514.87 % 62.876 K 194.09 % 21.380 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.164 M 130.25 % 505.387 K -57.30 % 1.184 M 75.35 % 674.984 K -26.90 % 923.420 K 12.15 % 823.381 K -16.28 % 983.550 K -41.38 % 1.678 M -17.47 % 2.033 M -11.13 % 2.288 M 409.45 % 449.030 K -49.24 % 884.614 K 1.15 % 874.569 K 107.17 % 422.148 K 93.01 % 218.718 K -65.17 % 628.045 K 48.93 % 421.698 K 137.16 % 177.811 K -15.98 % 211.632 K -61.76 % 553.371 K 96.65 % 281.392 K -59.46 % 694.047 K -16.66 % 832.821 K 593.05 % 120.167 K -41.10 % 204.011 K -58.81 % 495.315 K -28.65 % 694.233 K -29.06 % 978.619 K 3 050.23 % 31.065 K -63.81 % 85.850 K -51.53 % 177.125 K 228.45 % 53.927 K -50.74 % 109.483 K 54.06 % 71.065 K -74.98 % 284.062 K 459.39 % 50.781 K -37.31 % 81.009 K -61.67 % 211.333 K -61.11 % 543.415 K 299.82 % 135.915 K -72.85 % 500.565 K -43.76 % 890.082 K -33.08 % 1.330 M 2 220.77 % 57.311 K -84.83 % 377.778 K -9.39 % 416.944 K -6.41 % 445.501 K
Cash and short term investments 1.164 M 130.25 % 505.387 K -57.30 % 1.184 M 75.35 % 674.984 K -26.90 % 923.420 K 12.15 % 823.381 K -16.28 % 983.550 K -41.38 % 1.678 M -17.47 % 2.033 M -11.13 % 2.288 M 409.45 % 449.030 K -49.24 % 884.614 K 1.15 % 874.569 K 107.17 % 422.148 K 93.01 % 218.718 K -65.17 % 628.045 K 48.93 % 421.698 K 137.16 % 177.811 K -15.98 % 211.632 K -61.76 % 553.371 K 96.65 % 281.392 K -59.46 % 694.047 K -16.66 % 832.821 K 593.05 % 120.167 K -41.10 % 204.011 K -58.81 % 495.315 K -28.65 % 694.233 K -29.06 % 978.619 K 3 050.23 % 31.065 K -63.81 % 85.850 K -51.53 % 177.125 K 228.45 % 53.927 K -50.74 % 109.483 K 54.06 % 71.065 K -74.98 % 284.062 K 459.39 % 50.781 K -37.31 % 81.009 K -61.67 % 211.333 K -61.11 % 543.415 K 299.82 % 135.915 K -72.85 % 500.565 K -43.76 % 890.082 K -33.08 % 1.330 M 2 220.77 % 57.311 K -84.83 % 377.778 K -9.39 % 416.944 K -6.41 % 445.501 K
Total current assets 1.880 M 29.78 % 1.449 M -47.07 % 2.737 M 157.46 % 1.063 M -24.84 % 1.414 M -4.89 % 1.487 M -1.95 % 1.517 M -29.88 % 2.163 M -16.44 % 2.588 M -7.30 % 2.792 M 226.10 % 856.156 K -21.22 % 1.087 M 2.82 % 1.057 M 45.38 % 727.076 K 99.35 % 364.726 K -47.86 % 699.551 K 6.19 % 658.762 K -6.19 % 702.196 K 0.97 % 695.483 K -37.02 % 1.104 M 81.50 % 608.406 K -36.72 % 961.459 K -10.14 % 1.070 M 250.70 % 305.096 K -31.57 % 445.836 K -35.69 % 693.234 K -23.26 % 903.348 K -26.03 % 1.221 M 466.67 % 215.505 K -30.43 % 309.745 K -26.88 % 423.589 K 44.16 % 293.834 K -28.34 % 410.040 K 21.71 % 336.912 K -26.93 % 461.109 K 104.12 % 225.900 K -23.16 % 294.004 K -39.89 % 489.073 K -42.85 % 855.776 K 63.89 % 522.167 K -35.84 % 813.796 K -35.03 % 1.253 M -29.37 % 1.774 M 323.63 % 418.688 K -45.54 % 768.759 K 60.22 % 479.820 K 2.77 % 466.881 K
Inventory 31.947 K 0.00 % 31.947 K 0.00 % 31.947 K -0.61 % 32.142 K -13.78 % 37.281 K -28.76 % 52.334 K -34.81 % 80.285 K -32.21 % 118.424 K -17.00 % 142.676 K 329.68 % 33.205 K -46.82 % 62.443 K -30.45 % 89.782 K 1 565.41 % 5.391 K -85.80 % 37.969 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.961 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.043 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.587 K -342.92 % 15.473 K 64.80 % 9.389 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.548 K 0.000 0.000
Net receivables 561.543 K -20.78 % 708.864 K -42.30 % 1.228 M 298.01 % 308.643 K -19.85 % 385.085 K -18.72 % 473.754 K 94.42 % 243.680 K -25.51 % 327.152 K -8.25 % 356.560 K 7.05 % 333.066 K 23.92 % 268.769 K 186.38 % 93.851 K 81.93 % 51.585 K -51.81 % 107.040 K 105.70 % 52.037 K -8.32 % 56.762 K -73.11 % 211.106 K -57.88 % 501.215 K 10.12 % 455.156 K -8.32 % 496.447 K 74.49 % 284.506 K 11.09 % 256.098 K 14.87 % 222.944 K 47.83 % 150.814 K -30.55 % 217.142 K 29.31 % 167.929 K 0.24 % 167.519 K -15.45 % 198.135 K 21.94 % 162.482 K -18.44 % 199.208 K 2.01 % 195.279 K -7.17 % 210.364 K -21.98 % 269.626 K 11.10 % 242.684 K 59.12 % 152.520 K 10.60 % 137.908 K -18.89 % 170.020 K -28.84 % 238.932 K -1.47 % 242.489 K -1.55 % 246.308 K -4.54 % 258.019 K -7.98 % 280.400 K -34.91 % 430.773 K 19.76 % 359.708 K 8 118.14 % 4.377 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.685 K 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.911 M 24.73 % 1.532 M 10.18 % 1.391 M 96.26 % 708.519 K -21.60 % 903.669 K -2.06 % 922.678 K 31.65 % 700.853 K 59.16 % 440.356 K -30.84 % 636.722 K 39.97 % 454.900 K -9.64 % 503.410 K -33.28 % 754.470 K -19.92 % 942.131 K 25.08 % 753.248 K 68.20 % 447.820 K 3.07 % 434.484 K -9.99 % 482.685 K -37.99 % 778.415 K 10.89 % 701.959 K -18.72 % 863.678 K 241.73 % 252.738 K 29.53 % 195.126 K 5.42 % 185.087 K 19.47 % 154.923 K -29.28 % 219.067 K 34.27 % 163.160 K -17.55 % 197.878 K 233.54 % 59.326 K -70.32 % 199.868 K 5.76 % 188.980 K -8.24 % 205.954 K -5.14 % 217.124 K -43.42 % 383.768 K 3.90 % 369.372 K 5.94 % 348.673 K -4.56 % 365.340 K -22.47 % 471.220 K 16.80 % 403.445 K 35.43 % 297.891 K -16.65 % 357.385 K 28.47 % 278.175 K 0.36 % 277.172 K -4.63 % 290.629 K -9.01 % 319.418 K -5.93 % 339.558 K 657.40 % 44.832 K 891.64 % 4.521 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.682 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.480 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.000 -100.00 % 18.000 K -7.69 % 19.500 K -7.14 % 21.000 K -6.67 % 22.500 K -6.25 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.102 M -11.34 % 1.243 M 84.39 % 673.893 K 364.26 % 145.154 K -17.07 % 175.026 K -5.23 % 184.686 K 0.000 0.000 -100.00 % 892.000 -54.44 % 1.958 K 0.000 -100.00 % 4.089 K 0.000 0.000 -100.00 % 124.155 K 251.99 % -81.684 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.575 K -49.79 % 5.128 K -33.02 % 7.656 K -24.63 % 10.158 K -19.61 % 12.636 K -16.26 % 15.089 K 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.458 K 0.00 % 20.458 K 0.00 % 20.458 K 0.00 % 20.458 K 0.00 % 20.458 K 0.00 % 20.458 K 0.00 % 20.458 K 0.00 % 20.458 K -36.97 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K 0.00 % 32.458 K -98.12 % 1.725 M -84.12 % 10.866 M -1.83 % 11.069 M 3.29 % 10.716 M 0.000 -100.00 % 9.784 M 1.88 % 9.603 M 0.27 % 9.578 M 0.000 -100.00 % 8.146 M -8.37 % 8.890 M 1.48 % 8.760 M 4.71 % 8.366 M 0.36 % 8.336 M 2.17 % 8.159 M 0.09 % 8.152 M 3.81 % 7.853 M 3.64 % 7.578 M 0.21 % 7.562 M 0.80 % 7.502 M 14.99 % 6.524 M 0.68 % 6.480 M 1.00 % 6.416 M 1.11 % 6.346 M 1 034.39 % 559.374 K 5.90 % 528.217 K 0.00 % 528.217 K 0.00 % 528.217 K
Deferred tax liabilities non current 746.791 K 0.00 % 746.791 K 0.00 % 746.791 K 0.00 % 746.791 K 22.94 % 607.419 K 0.00 % 607.419 K 0.00 % 607.419 K 0.00 % 607.419 K 23.32 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K 0.00 % 492.561 K -50.16 % 988.238 K -1.96 % 1.008 M -2.08 % 1.029 M 5.70 % 973.814 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 25.677 M -0.42 % 25.786 M -4.00 % 26.862 M 42.03 % 18.914 M -5.65 % 20.046 M -7.21 % 21.602 M -1.52 % 21.936 M 73.65 % 12.632 M -3.34 % 13.069 M 23.94 % 10.544 M 21.84 % 8.654 M -3.34 % 8.953 M 14.54 % 7.816 M 3.75 % 7.534 M 6.92 % 7.046 M -3.32 % 7.288 M 3.46 % 7.044 M -3.14 % 7.273 M -3.29 % 7.520 M -3.06 % 7.757 M 840.32 % 824.989 K -30.54 % 1.188 M -8.56 % 1.299 M 138.77 % 544.014 K -20.50 % 684.288 K -28.03 % 950.793 K -19.30 % 1.178 M -22.13 % 1.513 M 184.50 % 531.775 K -18.36 % 651.384 K -17.99 % 794.297 K 13.86 % 697.596 K -20.94 % 882.412 K -1.04 % 891.718 K -15.47 % 1.055 M 38.27 % 762.959 K -14.18 % 889.014 K -21.29 % 1.130 M -24.55 % 1.497 M 23.63 % 1.211 M -28.36 % 1.690 M -20.36 % 2.122 M -20.31 % 2.663 M 125.56 % 1.181 M 53.60 % 768.759 K 60.22 % 479.820 K 2.77 % 466.881 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.509 K -703.09 % -7.410 K -102.90 % 255.627 K 1 620.77 % -16.809 K -100.71 % 2.364 M 9 283.24 % -25.740 K 96.33 % -701.780 K -219.35 % 588.000 K 1 528.33 % -41.167 K 65.69 % -120.000 K -86.22 % -64.439 K 36.45 % -101.399 K 87.19 % -791.836 K -92.19 % -412.000 K 2.37 % -422.000 K 67.52 % -1.299 M -283.31 % 708.761 K 0.000 0.000 -100.00 % 889.000 111.55 % -7.697 K -269.52 % -2.083 K -404.09 % 685.000 0.15 % 684.000 10.86 % 617.000 16.20 % 531.000 -0.19 % 532.000 1.33 % 525.000 103.29 % -15.981 K -2 056.68 % -741.000 -282.51 % 406.000 8.85 % 373.000 85.57 % 201.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 276.921 K 27.50 % 217.196 K 120.68 % 98.422 K -54.55 % 216.567 K 35.19 % 160.198 K -29.77 % 228.108 K 386.15 % 46.921 K -86.51 % 347.787 K 235.32 % 103.719 K -6.67 % 111.129 K 63.40 % 68.010 K -32.75 % 101.126 K 449.30 % 18.410 K -73.46 % 69.376 K 46.84 % 47.246 K 63.45 % 28.906 K 0.000 -100.00 % 125.928 K 153.66 % 49.644 K 14.18 % 43.478 K 153.03 % 17.183 K -68.89 % 55.226 K -0.13 % 55.300 K -14.32 % 64.543 K 60.36 % 40.249 K -14.80 % 47.239 K -4.60 % 49.518 K -37.78 % 79.585 K 622.19 % 11.020 K -55.30 % 24.651 K 304.65 % 6.092 K -35.05 % 9.379 K 0.000 -100.00 % 7.177 K -46.93 % 13.524 K -27.43 % 18.635 K 19.19 % 15.635 K -20.70 % 19.716 K -41.88 % 33.923 K -26.19 % 45.958 K 16.22 % 39.545 K -45.49 % 72.542 K 746.76 % 8.567 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 580.416 K 50.85 % 384.753 K 1 332.07 % 26.867 K -83.05 % 158.512 K 1.17 % 156.676 K 66.16 % 94.290 K 620.77 % -18.106 K 95.13 % -371.514 K -1 179.98 % 34.400 K 27.13 % 27.058 K 170.49 % -38.388 K 63.44 % -104.991 K -135.21 % 298.219 K 153.54 % 117.621 K 744.13 % 13.934 K -94.44 % 250.727 K 77.42 % 141.317 K 43.89 % 98.212 K 185.25 % -115.211 K -124.04 % 479.185 K 24 179.65 % -1.990 K 90.16 % -20.229 K 78.42 % -93.733 K -241.10 % 66.431 K 1 375.92 % 4.501 K 128.09 % -16.022 K -129.48 % 54.348 K 154.07 % -100.513 K -305.79 % 48.843 K 526.59 % 7.795 K 114.42 % -54.070 K -1 160.82 % 5.097 K -82.83 % 29.686 K 143.59 % -68.101 K 57.19 % -159.088 K -946.71 % 18.789 K -85.49 % 129.499 K -2.39 % 132.675 K 252.52 % -86.989 K -136.73 % 236.808 K 271.25 % 63.787 K -5.62 % 67.585 K 108.08 % -836.520 K -215.47 % 724.417 K 326.19 % 169.976 K 3.65 % 163.983 K 218.13 % -138.813 K
Accounts receivables 147.321 K -13.35 % 170.023 K 133.43 % -508.611 K -402.88 % 167.926 K 162.57 % 63.955 K 126.00 % -245.971 K -318.26 % 112.695 K 82.61 % 61.712 K 488.35 % -15.891 K 44.19 % -28.474 K 29.91 % -40.624 K -107.59 % -19.569 K -135.96 % 54.416 K 199.20 % -54.854 K -1 267.60 % 4.698 K -92.84 % 65.621 K -77.21 % 287.933 K 674.52 % -50.117 K -241.66 % 35.378 K 132.42 % -109.122 K -284.12 % -28.408 K 69.77 % -93.985 K -731.80 % -11.299 K 0.000 100.00 % -49.213 K -11 903.17 % -410.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 331.872 K 170 090.77 % 195.000 -96.21 % 5.139 K -65.86 % 15.053 K -46.15 % 27.951 K -26.71 % 38.139 K 57.26 % 24.252 K 122.15 % -109.471 K -474.41 % 29.238 K 0.000 100.00 % -84.391 K -359.04 % 32.578 K 185.80 % -37.969 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -331.872 K -143.76 % 758.413 K 2 954.72 % -26.567 K -134.22 % 77.638 K -75.32 % 314.627 K 891.51 % 31.732 K 107.04 % -450.943 K -381.18 % 160.378 K 418.62 % 30.924 K 0.000 -100.00 % 4.760 K -97.88 % 224.338 K 14.79 % 195.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 517.671 K 798.55 % 57.612 K -18.71 % 70.870 K 0.000 0.000 -100.00 % 55.907 K 261.03 % -34.718 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 433.095 K 101.69 % 214.730 K 196.24 % -223.130 K -1 957.25 % 12.014 K 39 946.67 % 30.000 101.29 % -2.317 K 98.23 % -130.801 K 71.41 % -457.478 K -386.35 % 159.762 K 507.60 % 26.294 K 1 075.94 % 2.236 K 316.88 % -1.031 K -100.49 % 211.225 K 0.37 % 210.444 K 2 178.52 % 9.236 K -95.01 % 185.106 K 226.25 % -146.616 K -198.85 % 148.329 K 198.50 % -150.589 K -313.19 % 70.636 K 326.44 % -31.194 K -1 180.87 % 2.886 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.501 K 128.09 % -16.022 K -129.48 % 54.348 K 154.07 % -100.513 K -305.79 % 48.843 K 526.59 % 7.795 K 114.42 % -54.070 K -1 160.82 % 5.097 K 0.000 0.000 100.00 % -109.088 K 0.000 0.000 -100.00 % 132.675 K 252.52 % -86.989 K -136.73 % 236.808 K 271.25 % 63.787 K -5.62 % 67.585 K 108.08 % -836.520 K 0.000 -100.00 % 169.976 K 3.65 % 163.983 K 218.13 % -138.813 K
Other non cash items 151.734 K 203.06 % -147.229 K -58.04 % -93.161 K 90.63 % -994.265 K -20 461.77 % 4.883 K 70.50 % 2.864 K 119.93 % -14.373 K -101.12 % 1.285 M 7 059.07 % -18.467 K -105.59 % 330.589 K -69.20 % 1.073 M 812.71 % 117.600 K 216.04 % 37.211 K -56.24 % 85.042 K 122.87 % 38.158 K 105.62 % -678.483 K -133.08 % -291.098 K 9.16 % -320.446 K 73.21 % -1.196 M -253.88 % 777.207 K 4 077.86 % 18.603 K 1.11 % 18.399 K 1.43 % 18.140 K 121.65 % 8.184 K -95.62 % 187.031 K 1 221.49 % 14.153 K 1.46 % 13.950 K 14.85 % 12.146 K 10.65 % 10.977 K -0.01 % 10.978 K 2.51 % 10.709 K 250.70 % -7.106 K -207.23 % 6.627 K -18.34 % 8.115 K 16.34 % 6.975 K 190.87 % 2.398 K 1 015.27 % -262.000 -0.38 % -261.000 0.38 % -262.000 0.00 % -262.000 -0.38 % -261.000 0.38 % -262.000 -100.02 % 1.280 M 106.14 % 621.093 K 10 925.97 % 5.633 K 4.06 % 5.413 K 2 166.03 % -262.000
Net cash provided by operating activities -18.678 K 96.27 % -501.311 K 10.37 % -559.324 K -1 170.12 % -44.037 K -112.05 % 365.355 K 550.43 % -81.112 K 75.65 % -333.097 K -478.65 % -57.565 K -648.24 % 10.500 K -86.16 % 75.856 K 238.22 % -54.881 K -112.04 % 455.704 K -12.48 % 520.683 K 443.75 % 95.758 K 216.54 % -82.168 K -118.79 % 437.313 K 4.40 % 418.901 K 437.56 % 77.926 K 116.58 % -470.010 K -93.21 % -243.264 K 40.40 % -408.181 K -40.19 % -291.153 K 23.78 % -382.010 K -184.11 % -134.458 K 53.86 % -291.436 K -35.09 % -215.729 K 21.76 % -275.716 K 29.38 % -390.400 K -257.67 % -109.152 K 38.21 % -176.659 K 16.33 % -211.143 K -85.32 % -113.936 K 22.53 % -147.065 K 26.03 % -198.818 K -54.94 % -128.317 K 43.81 % -228.363 K -25.01 % -182.675 K 38.71 % -298.046 K 40.63 % -502.009 K -51.85 % -330.593 K 28.17 % -460.264 K -37.97 % -333.599 K 66.30 % -989.778 K -650.55 % 179.779 K 3 241.34 % -5.723 K -113.87 % 41.258 K 128.37 % -145.444 K
Investments in property plant and equipment -15.624 K 76.98 % -67.865 K 58.30 % -162.729 K 9.13 % -179.078 K -97.01 % -90.900 K 31.44 % -132.587 K -79.66 % -73.800 K 30.55 % -106.270 K 15.92 % -126.391 K -12.32 % -112.525 K 72.55 % -409.947 K 57.08 % -955.243 K -1 136.26 % -77.269 K 26.44 % -105.036 K -8.60 % -96.715 K 65.36 % -279.214 K -403.36 % -55.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.418 K -1 190.46 % -3.752 K -224.20 % 3.021 K 0.000 100.00 % -15.097 K -131.89 % 47.347 K 167.29 % -70.363 K -83.50 % -38.344 K -171.60 % -14.118 K 0.000 100.00 % -263.000 95.53 % -5.888 K -263.46 % -1.620 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 1.571 M 8 392.28 % 18.500 K 2 993.65 % 598.000 0.000 100.00 % -2.326 M -62 070.03 % 3.754 K 100.26 % -1.425 M 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 349.509 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -47.576 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.648 K 0.000 0.000 100.00 % -35.221 K 62.52 % -93.976 K 1.90 % -95.792 K 0.000 100.00 % -102.230 K 51.91 % -212.578 K -181.75 % -75.450 K 24.34 % -99.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -411.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.709 K -137.76 % -1.560 K -188.89 % -540.000 96.76 % -16.641 K -104.85 % 343.258 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -63.200 K 6.87 % -67.865 K -104.82 % 1.408 M 991.75 % -157.930 K -74.89 % -90.302 K 31.89 % -132.587 K 94.48 % -2.400 M -2 241.25 % -102.516 K 93.39 % -1.551 M -1 278.45 % -112.525 K 72.55 % -409.947 K 58.81 % -995.243 K -1 188.02 % -77.269 K 58.14 % -184.611 K -90.88 % -96.715 K 63.95 % -268.314 K -383.71 % -55.470 K 0.000 0.000 100.00 % -3.200 M 0.000 100.00 % -7.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.300 K 0.000 100.00 % -48.418 K -1 190.46 % -3.752 K -224.20 % 3.021 K 0.000 100.00 % -15.097 K -132.97 % 45.787 K 165.07 % -70.363 K -83.50 % -38.344 K -111.43 % 335.391 K 0.000 100.00 % -263.000 95.53 % -5.888 K -263.46 % -1.620 K
Debt repayment 37.458 K 119.12 % -195.900 K -33.43 % -146.816 K 34.48 % -224.080 K -129.34 % -97.708 K -207.25 % 91.103 K -95.28 % 1.930 M 3 999.20 % -49.486 K 78.66 % -231.873 K -222.48 % 189.314 K 374.93 % -68.860 K -112.53 % 549.584 K 5 065.26 % 10.640 K -96.61 % 314.207 K 255.71 % -201.790 K -1 111.48 % 19.950 K 124.64 % -80.951 K -0.66 % -80.419 K 0.35 % -80.699 K -102.20 % 3.669 M 82 113.90 % -4.474 K 13.02 % -5.144 K 0.00 % -5.144 K 16.93 % -6.192 K 15.96 % -7.368 K 15.20 % -8.689 K -0.22 % -8.670 K 31.47 % -12.652 K 46.46 % -23.633 K -20.48 % -19.616 K -69.15 % -11.597 K -0.53 % -11.536 K 31.41 % -16.818 K -18.62 % -14.178 K -104.53 % 313.211 K 566.59 % 46.987 K -4.75 % 49.330 K 257.55 % -31.310 K -75.62 % -17.828 K 29.20 % -25.182 K -121.21 % 118.700 K 279.79 % -66.023 K 65.12 % -189.271 K 0.000 -100.00 % 92.531 K 5.83 % 87.437 K 903.43 % -10.883 K
Common stock issued 750.000 K 3 686.63 % -20.911 K 0.000 -100.00 % 1.660 K 0.000 -100.00 % 36.250 K -85.69 % 253.400 K 347.18 % -102.516 K -107.01 % 1.462 M -25.07 % 1.951 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K -70.17 % 419.000 K 0.000 -100.00 % 187.500 K -86.40 % 1.379 M 1 204.02 % 105.750 K 1 310.00 % 7.500 K -70.59 % 25.500 K 0.000 -100.00 % 1.493 M 1 813.77 % 78.000 K -25.71 % 105.000 K -71.15 % 364.000 K 264.00 % 100.000 K -50.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 150.000 K -24.29 % 198.116 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 19.500 K 0.000 -100.00 % 2.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 255.348 K 0.000 100.00 % -2.006 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -111.080 K 8.20 % -121.000 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 98.273 K 203.65 % -94.814 K -148.94 % 193.733 K 350.61 % -77.306 K -12 093.38 % -634.000 -100.58 % 109.328 K 354.26 % -42.998 K -176.74 % 56.029 K 121.13 % -265.184 K -229.56 % 204.680 K 0.000 100.00 % -1.633 K 92.55 % -21.924 K 19.55 % -27.252 K -554.20 % 6.000 K 178.61 % -7.633 K 0.000 100.00 % -2.741 K 99.19 % -339.183 K 0.000 100.00 % -22.863 K 91.81 % -279.192 K -2 594.90 % -10.360 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -135.726 K 0.000 0.000 100.00 % -18.062 K 39.96 % -30.083 K 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 96.805 K 324.00 % -43.216 K 0.000 100.00 % -2.726 K 95.26 % -57.566 K 81.43 % -310.010 K -10 753.26 % 2.910 K 0.000 100.00 % -264.849 K 0.000 100.00 % -88.739 K -1 645.17 % 5.743 K -87.27 % 45.100 K
Net cash used provided by financing activities 787.458 K 764.31 % -118.537 K 50.94 % -241.630 K -742.30 % -28.687 K 83.61 % -175.014 K -238.11 % 126.719 K -93.78 % 2.039 M 1 145.58 % -195.000 K -115.16 % 1.286 M -31.42 % 1.875 M 6 312.32 % 29.244 K -94.68 % 549.584 K 6 001.74 % 9.007 K -96.92 % 292.283 K 226.83 % -230.444 K -988.03 % 25.950 K 129.29 % -88.584 K -10.15 % -80.419 K -293.50 % 41.560 K -98.89 % 3.749 M 83 897.92 % -4.474 K -102.81 % 159.493 K -85.43 % 1.095 M 1 127.23 % 89.198 K 67 474.24 % 132.000 -99.21 % 16.811 K 293.90 % -8.670 K -100.64 % 1.344 M 2 372.75 % 54.367 K -36.33 % 85.384 K -74.46 % 334.341 K 472.69 % 58.381 K -68.13 % 183.182 K 1 392.02 % -14.178 K -103.46 % 410.016 K 103.09 % 201.887 K 309.26 % 49.330 K 244.93 % -34.036 K -103.68 % 924.606 K 1 258.02 % -79.844 K -156.58 % 141.110 K 307.43 % -68.029 K -103.53 % 1.927 M 0.000 -100.00 % 3.792 K 121.18 % -17.900 K 79.37 % -86.783 K
Effect of forex changes on cash -47.293 K -597.56 % 9.505 K 109.62 % -98.778 K -455.49 % -17.782 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.398 K 136.82 % -30.960 K 1.17 % -31.328 K -136.13 % 86.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 658.287 K 197.06 % -678.208 K -233.35 % 508.611 K 304.73 % -248.436 K -348.34 % 100.039 K 215.01 % -86.980 K 87.47 % -694.367 K -95.55 % -355.081 K -39.48 % -254.581 K -113.85 % 1.839 M 522.09 % -435.584 K -4 436.33 % 10.045 K -97.78 % 452.421 K 122.40 % 203.430 K 149.70 % -409.327 K -298.37 % 206.347 K -15.39 % 243.887 K 821.11 % -33.821 K 90.10 % -341.739 K -225.65 % 271.979 K 165.91 % -412.655 K -197.36 % -138.774 K -119.47 % 712.654 K 949.98 % -83.844 K 71.22 % -291.304 K -46.44 % -198.918 K 30.05 % -284.386 K -130.01 % 947.554 K 1 829.59 % -54.785 K 39.98 % -91.275 K -174.09 % 123.198 K 321.75 % -55.556 K -244.61 % 38.417 K 118.04 % -212.997 K -191.30 % 233.281 K 871.74 % -30.228 K 76.81 % -130.324 K 60.76 % -332.082 K -181.49 % 407.500 K 211.75 % -364.650 K 6.38 % -389.517 K 11.47 % -439.972 K -134.57 % 1.273 M 497.15 % -320.467 K -14 506.52 % -2.194 K -112.56 % 17.470 K 112.01 % -145.444 K
Cash at beginning of period 505.387 K -57.30 % 1.184 M 75.35 % 674.984 K -26.90 % 923.420 K 12.15 % 823.381 K -9.55 % 910.361 K -45.74 % 1.678 M -17.47 % 2.033 M -11.13 % 2.288 M 409.45 % 449.030 K -49.24 % 884.614 K 1.15 % 874.569 K 107.17 % 422.148 K 93.01 % 218.718 K -65.17 % 628.045 K 48.93 % 421.698 K 137.16 % 177.811 K -15.98 % 211.632 K -61.76 % 553.371 K 96.65 % 281.392 K -59.46 % 694.047 K -16.66 % 832.821 K 593.05 % 120.167 K -41.10 % 204.011 K -58.81 % 495.315 K -28.65 % 694.233 K -29.06 % 978.619 K 3 050.23 % 31.065 K -63.81 % 85.850 K -51.53 % 177.125 K 228.45 % 53.927 K -50.74 % 109.483 K 54.06 % 71.066 K -74.98 % 284.062 K 459.39 % 50.781 K -37.31 % 81.009 K -61.67 % 211.333 K -61.11 % 543.415 K 299.82 % 135.915 K -72.85 % 500.565 K -43.76 % 890.082 K -33.08 % 1.330 M 2 220.77 % 57.311 K -84.83 % 377.778 K 3 773.85 % 9.752 K 226.35 % -7.718 K -101.31 % 590.945 K
Cash at end of period 1.164 M 130.25 % 505.387 K -57.30 % 1.184 M 75.35 % 674.984 K -26.90 % 923.420 K 12.15 % 823.381 K -16.28 % 983.550 K -41.38 % 1.678 M -17.47 % 2.033 M -11.13 % 2.288 M 409.45 % 449.030 K -49.24 % 884.614 K 1.15 % 874.569 K 107.17 % 422.148 K 93.01 % 218.718 K -65.17 % 628.045 K 48.93 % 421.698 K 137.16 % 177.811 K -15.98 % 211.632 K -61.76 % 553.371 K 96.65 % 281.392 K -59.46 % 694.047 K -16.66 % 832.821 K 593.05 % 120.167 K -41.10 % 204.011 K -58.81 % 495.315 K -28.65 % 694.233 K -29.06 % 978.619 K 3 050.23 % 31.065 K -63.81 % 85.850 K -51.53 % 177.125 K 228.45 % 53.927 K -50.74 % 109.483 K 54.06 % 71.065 K -74.98 % 284.062 K 459.39 % 50.781 K -37.31 % 81.009 K -61.67 % 211.333 K -61.11 % 543.415 K 299.82 % 135.915 K -72.85 % 500.565 K -43.76 % 890.082 K -33.08 % 1.330 M 2 220.77 % 57.311 K 658.28 % 7.558 K -22.50 % 9.752 K -97.81 % 445.501 K
Operating cash flow -18.678 K 96.27 % -501.311 K 10.37 % -559.324 K -1 170.12 % -44.037 K -112.05 % 365.355 K 550.43 % -81.112 K 75.65 % -333.097 K -478.65 % -57.565 K -648.24 % 10.500 K -86.16 % 75.856 K 238.22 % -54.881 K -112.04 % 455.704 K -12.48 % 520.683 K 443.75 % 95.758 K 216.54 % -82.168 K -118.79 % 437.313 K 4.40 % 418.901 K 437.56 % 77.926 K 116.58 % -470.010 K -93.21 % -243.264 K 40.40 % -408.181 K -40.19 % -291.153 K 23.78 % -382.010 K -184.11 % -134.458 K 53.86 % -291.436 K -35.09 % -215.729 K 21.76 % -275.716 K 29.38 % -390.400 K -257.67 % -109.152 K 38.21 % -176.659 K 16.33 % -211.143 K -85.32 % -113.936 K 22.53 % -147.065 K 26.03 % -198.818 K -54.94 % -128.317 K 43.81 % -228.363 K -25.01 % -182.675 K 38.71 % -298.046 K 40.63 % -502.009 K -51.85 % -330.593 K 28.17 % -460.264 K -37.97 % -333.599 K 66.30 % -989.778 K -650.55 % 179.779 K 3 241.34 % -5.723 K -113.87 % 41.258 K 128.37 % -145.444 K
Capital expenditure -63.200 K 6.87 % -67.865 K 58.30 % -162.729 K 9.13 % -179.078 K -97.01 % -90.900 K 31.44 % -132.587 K -79.66 % -73.800 K 30.55 % -106.270 K 15.92 % -126.391 K -12.32 % -112.525 K 72.55 % -409.947 K 57.08 % -955.243 K -1 136.26 % -77.269 K 26.44 % -105.036 K -8.60 % -96.715 K 65.36 % -279.214 K -403.36 % -55.470 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.114 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.408 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.418 K -1 190.46 % -3.752 K -224.20 % 3.021 K 0.000 100.00 % -15.097 K -131.89 % 47.347 K 167.29 % -70.363 K -83.50 % -38.344 K -171.60 % -14.118 K 0.000 100.00 % -263.000 95.53 % -5.888 K -263.46 % -1.620 K
Free CashFlow -81.878 K 85.61 % -569.176 K 21.17 % -722.053 K -223.62 % -223.115 K -181.29 % 274.455 K 228.43 % -213.699 K 47.48 % -406.897 K -148.36 % -163.835 K -41.37 % -115.891 K -216.05 % -36.669 K 92.11 % -464.828 K 6.95 % -499.539 K -212.66 % 443.414 K 4 879.20 % -9.278 K 94.81 % -178.883 K -213.15 % 158.099 K -56.50 % 363.431 K 366.38 % 77.926 K 116.58 % -470.010 K -93.21 % -243.264 K 40.40 % -408.181 K -36.85 % -298.267 K 21.92 % -382.010 K -184.11 % -134.458 K 53.86 % -291.436 K -35.09 % -215.729 K 21.76 % -275.716 K 30.52 % -396.808 K -263.54 % -109.152 K 38.21 % -176.659 K 16.33 % -211.143 K -85.32 % -113.937 K 22.53 % -147.065 K 26.03 % -198.818 K -12.49 % -176.735 K 23.86 % -232.115 K -29.20 % -179.654 K 39.72 % -298.046 K 42.36 % -517.106 K -82.56 % -283.246 K 46.62 % -530.627 K -42.66 % -371.943 K 62.95 % -1.004 M -658.41 % 179.779 K 3 103.32 % -5.986 K -116.92 % 35.370 K 124.05 % -147.064 K
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011
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