UAV Corp. ^UMAV

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2018	2016	2015
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	594.980 K ^{99.71 %}	297.915 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-1.003 M ^{-1.33 %}	-989.366 K ^{68.84 %}	-3.175 M ^{-332.58 %}	-734.015 K ^{37.07 %}	-1.166 M ^{-36 882.78 %}	-3.154 K ^{91.92 %}	-39.057 K ^{-45.75 %}	-26.798 K ^{-145 256.91 %}	-18.436 ^{-684.18 %}	-2.351
Income before tax	-1.003 M ^{-1.33 %}	-989.366 K ^{68.84 %}	-3.175 M ^{-332.58 %}	-734.015 K ^{37.07 %}	-1.166 M ^{-36 882.78 %}	-3.154 K ^{91.92 %}	-39.057 K ^{-45.75 %}	-26.798 K ^{-145 256.91 %}	-18.436 ^{-684.18 %}	-2.351
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.23 ^{68.49 %}	-3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-709.531 K ^{2.34 %}	-726.500 K ^{74.66 %}	-2.867 M ^{-532.96 %}	-452.962 K ^{16.92 %}	-545.201 K ^{-610 352.24 %}	-89.311 ^{99.69 %}	-28.883 K ^{-20.05 %}	-24.060 K ^{-2 837 164.15 %}	-0.848 ^{-1 061.64 %}	-0.073
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.23 ^{68.49 %}	-3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.76 ^{58.40 %}	-1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.43 ^{10.28 %}	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	99.024 M ^{7.96 %}	91.722 M ^{80.84 %}	50.720 M ^{430.47 %}	9.561 M ^{82.70 %}	5.233 M ^{111 986.96 %}	4.669 K ^{-99.90 %}	4.557 M ^{0.61 %}	4.529 M ^{2 212 273.42 %}	204.713 ^{0.00 %}	204.713
Weighted average shs out	99.024 M ^{7.96 %}	91.722 M ^{80.84 %}	50.720 M ^{430.47 %}	9.561 M ^{82.70 %}	5.233 M ^{111 986.96 %}	4.669 K ^{-99.90 %}	4.557 M ^{0.61 %}	4.529 M ^{2 220 005.88 %}	204.000 ^{0.00 %}	204.000
EPS diluted	-0.01 ^{6.48 %}	-0.01 ^{82.75 %}	-0.06 ^{18.49 %}	-0.08 ^{65.09 %}	-0.22 ^{67.65 %}	-0.68 ^{-7 806.98 %}	-0.01 ^{-45.76 %}	-0.01 ^{93.45 %}	-0.09 ^{-683.48 %}	-0.01
Earnings per share	-0.01 ^{6.48 %}	-0.01 ^{82.75 %}	-0.06 ^{18.49 %}	-0.08 ^{65.09 %}	-0.22 ^{67.65 %}	-0.68 ^{-7 806.98 %}	-0.01 ^{-45.76 %}	-0.01 ^{93.47 %}	-0.09 ^{-686.09 %}	-0.01
Gross profit	-27.324 K ^{0.00 %}	-27.324 K ^{0.00 %}	-27.324 K ^{-110.70 %}	255.339 K ^{120.25 %}	115.929 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{20.00 %}	-5.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	27.324 K ^{0.00 %}	27.324 K ^{0.00 %}	27.324 K ^{-91.96 %}	339.641 K ^{86.63 %}	181.986 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	220.485 ^{210.60 %}	70.986 ^{-39.13 %}	116.618	0.000 ^{-100.00 %}	12.325 ^{853.95 %}	1.292
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	514.228 K ^{5 346 972.89 %}	9.617 ^{-99.97 %}	28.766 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.263 ^{433.77 %}	0.986
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.850 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	402.354 K ^{-38.50 %}	654.282 K ^{-76.96 %}	2.839 M ^{400.36 %}	567.484 K ^{10.31 %}	514.449 K ^{17 452.00 %}	2.931 K ^{-89.85 %}	28.883 K ^{20.02 %}	24.065 K ^{136 726.25 %}	17.588 ^{672.08 %}	2.278
Cost and expenses	429.678 K ^{-36.96 %}	681.606 K ^{-76.22 %}	2.867 M ^{216.03 %}	907.125 K ^{30.25 %}	696.435 K ^{23 661.00 %}	2.931 K ^{-89.85 %}	28.883 K ^{20.02 %}	24.065 K ^{136 726.25 %}	17.588 ^{672.08 %}	2.278
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.702	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	402.354 K ^{-38.50 %}	654.282 K ^{-76.96 %}	2.839 M ^{400.36 %}	567.484 K ^{10.31 %}	514.449 K ^{638 150.44 %}	80.603 ^{-99.72 %}	28.883 K ^{20.02 %}	24.065 K ^{136 726.25 %}	17.588 ^{672.08 %}	2.278
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.929	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.848 ^{1 061.64 %}	0.073
Interest expense	265.666 K ^{12.79 %}	235.542 K ^{-16.12 %}	280.817 K ^{11.22 %}	252.479 K ^{-57.31 %}	591.412 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.174 K ^{272.26 %}	2.733 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	27.324 K ^{0.00 %}	27.324 K ^{0.00 %}	27.324 K ^{-4.37 %}	28.574 K ^{-4.19 %}	29.824 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 ^{-100.00 %}	52.516 K ^{298 489.95 %}	17.588 ^{672.08 %}	2.278
Operating income	-429.678 K ^{36.96 %}	-681.606 K ^{76.22 %}	-2.867 M ^{-818.43 %}	-312.140 K ^{21.68 %}	-398.520 K ^{-433 965.63 %}	-91.811 ^{99.68 %}	-28.880 K ^{-20.03 %}	-24.060 K ^{-136 697.82 %}	-17.588 ^{-672.08 %}	-2.278
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.52 ^{60.78 %}	-1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-572.843 K ^{-86.13 %}	-307.760 K ^{0.21 %}	-308.419 K ^{26.89 %}	-421.870 K ^{45.06 %}	-767.917 K ^{-24 978.94 %}	-3.062 K ^{69.91 %}	-10.177 K ^{-271.69 %}	-2.738 K ^{-322 777.36 %}	-0.848 ^{-1 061.64 %}	-0.073
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2018	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2018	2016	2015
Net debt	2.970 M ^{-0.28 %}	2.979 M ^{-0.99 %}	3.009 M ^{0.28 %}	3.000 M ^{-0.12 %}	3.004 M ^{-33.61 %}	4.524 M ^{2 231.83 %}	194.023 K ^{17.49 %}	165.140 K ^{739.98 %}	19.660 K ^{848.38 %}	2.073 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.976 M ^{-0.12 %}	2.979 M ^{-0.98 %}	3.009 M ^{-1.07 %}	3.041 M ^{-0.70 %}	3.062 M ^{-32.43 %}	4.532 M ^{2 218.95 %}	195.437 K ^{18.09 %}	165.500 K ^{727.50 %}	20.000 K ^{300.00 %}	5.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-9.856 K ^{-100.16 %}	6.218 M ^{97.15 %}	3.154 M ^{50.47 %}	2.096 M	0.000 ^{100.00 %}	-119.360 K ^{0.00 %}	-119.360 K	0.000	0.000
Retained earnings	-10.885 M ^{-10.14 %}	-9.882 M ^{-11.13 %}	-8.893 M ^{-55.53 %}	-5.718 M ^{-14.73 %}	-4.984 M ^{-30.56 %}	-3.817 M ^{-3 709.15 %}	-100.210 K ^{-63.87 %}	-61.153 K ^{-194.19 %}	-20.787 K ^{-784.18 %}	-2.351 K
Common stock	10.756 K ^{9.13 %}	9.856 K ^{30.34 %}	7.562 K ^{391.68 %}	1.538 K ^{172.70 %}	564.000 ^{17.99 %}	478.000 ^{-25.31 %}	640.000 ^{0.00 %}	640.000 ^{212.20 %}	205.000 ^{0.00 %}	205.000
Total equity	-4.242 M ^{-29.47 %}	-3.277 M ^{-22.67 %}	-2.671 M ^{-4.35 %}	-2.560 M ^{11.23 %}	-2.884 M ^{24.15 %}	-3.802 M ^{-1 631.45 %}	-219.570 K ^{-21.64 %}	-180.513 K ^{-777.04 %}	-20.582 K ^{-859.09 %}	-2.146 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	1.330 M ^{67.47 %}	794.345 K ^{35.91 %}	584.452 K ^{8.18 %}	540.261 K ^{-20.23 %}	677.243 K ^{144.38 %}	277.125 K ^{984.77 %}	25.547 K ^{66.18 %}	15.373 K ^{1 567.35 %}	922.000 ^{1 163.01 %}	73.000
Deferred revenue	891.598 K ^{91.76 %}	464.950 K ^{1 107.66 %}	38.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.788 K	0.000 ^{100.00 %}	-33.788 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.976 M ^{-0.12 %}	2.979 M ^{-0.98 %}	3.009 M ^{-1.07 %}	3.041 M ^{-0.70 %}	3.062 M ^{-32.43 %}	4.532 M ^{2 218.95 %}	195.437 K ^{18.09 %}	165.500 K ^{727.50 %}	20.000 K ^{300.00 %}	5.000 K
Total current liabilities	5.197 M ^{22.63 %}	4.238 M ^{16.71 %}	3.631 M ^{1.40 %}	3.581 M ^{-4.30 %}	3.742 M ^{-22.18 %}	4.809 M ^{2 076.27 %}	220.984 K ^{22.18 %}	180.873 K ^{764.51 %}	20.922 K ^{312.42 %}	5.073 K
Total liabilities	5.197 M ^{22.63 %}	4.238 M ^{16.71 %}	3.631 M ^{1.40 %}	3.581 M ^{-4.30 %}	3.742 M ^{-22.18 %}	4.809 M ^{2 076.27 %}	220.984 K ^{22.18 %}	180.873 K ^{764.51 %}	20.922 K ^{312.42 %}	5.073 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	602.386 K ^{-4.34 %}	629.710 K ^{-4.16 %}	657.034 K ^{-3.99 %}	684.358 K ^{-4.51 %}	716.682 K ^{-7.01 %}	770.706 K ^{7 607.06 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	602.386 K ^{-4.34 %}	629.710 K ^{-4.16 %}	657.034 K ^{-3.99 %}	684.358 K ^{-4.51 %}	716.682 K ^{-7.01 %}	770.706 K ^{7 607.06 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.965 K ^{-87.20 %}	359.029 K	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.311 K ^{1 279.48 %}	385.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.915 K ^{-30.15 %}	58.579 K ^{650.82 %}	7.802 K ^{451.77 %}	1.414 K ^{292.78 %}	360.000 ^{5.88 %}	340.000 ^{-88.38 %}	2.927 K
Cash and short term investments	5.311 K ^{1 279.48 %}	385.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.915 K ^{-30.15 %}	58.579 K ^{650.82 %}	7.802 K ^{451.77 %}	1.414 K ^{292.78 %}	360.000 ^{5.88 %}	340.000 ^{-88.38 %}	2.927 K
Total current assets	352.687 K ^{6.25 %}	331.928 K ^{9.47 %}	303.215 K ^{-10.05 %}	337.102 K ^{137.28 %}	142.067 K ^{-40.00 %}	236.771 K ^{16 644.77 %}	1.414 K ^{292.78 %}	360.000 ^{5.88 %}	340.000 ^{-88.38 %}	2.927 K
Inventory	263.608 K ^{6.41 %}	247.735 K ^{12.91 %}	219.407 K ^{3.31 %}	212.379 K ^{466.00 %}	37.523 K ^{-79.50 %}	183.004 K ^{387.72 %}	37.522 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	83.768 K ^{-0.05 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{82.33 %}	45.965 K	0.000 ^{100.00 %}	-396.551 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{-1.71 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K	0.000 ^{-100.00 %}	118.720 K ^{0.00 %}	118.720 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.628 M ^{0.40 %}	6.601 M ^{87 398.25 %}	-7.562 K ^{-391.68 %}	-1.538 K ^{-173.18 %}	-563.000 ^{-103.77 %}	14.932 K ^{112.51 %}	-119.360 K ^{0.00 %}	-119.360 K	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	955.073 K ^{-0.68 %}	961.638 K ^{0.14 %}	960.249 K ^{-5.99 %}	1.021 M ^{18.95 %}	858.749 K ^{-14.76 %}	1.007 M ^{71 150.14 %}	1.414 K ^{292.78 %}	360.000 ^{5.88 %}	340.000 ^{-88.38 %}	2.927 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2018	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2018	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.096	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	212.936 K ^{3.86 %}	205.031 K ^{-21.05 %}	259.685 K ^{279.04 %}	-145.046 K ^{-133.84 %}	428.652 K ^{330 586.21 %}	129.625 ^{-98.73 %}	10.174 K ^{-19.46 %}	12.633 K ^{1 487 885.87 %}	0.849 ^{1 063.01 %}	0.073
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-15.873 K ^{43.97 %}	-28.328 K ^{-303.07 %}	-7.028 K ^{95.98 %}	-174.856 K ^{-220.19 %}	145.481 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.414	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.200 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	228.809 K ^{-1.95 %}	233.359 K ^{-12.51 %}	266.714 K ^{794.71 %}	29.810 K ^{-89.59 %}	286.371 K ^{220 822.66 %}	129.625 ^{-98.73 %}	10.174 K ^{-19.46 %}	12.633 K ^{1 487 885.87 %}	0.849 ^{1 063.01 %}	0.073
Other non cash items	344.077 K ^{56.24 %}	220.218 K ^{125.09 %}	-877.546 K ^{-581.07 %}	182.416 K ^{-62.13 %}	481.716 K ^{16 843.93 %}	2.843 K ^{487.15 %}	484.203 ^{1 836.81 %}	25.000 ^{22 517 998 136 852 480 000.00 %}	0.000 ^{366.67 %}	0.000
Net cash provided by operating activities	-418.184 K ^{22.10 %}	-536.793 K ^{19.46 %}	-666.484 K ^{0.24 %}	-668.071 K ^{-195.29 %}	-226.245 K ^{-127 003.93 %}	-178.000 ^{99.38 %}	-28.883 K ^{-104.26 %}	-14.140 K ^{-80 300.30 %}	-17.587 ^{-672.04 %}	-2.278
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 ^{19 304.49 %}	3.963	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-209.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 ^{475.12 %}	-205.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-3.538 K ^{-55.72 %}	-2.272 K ^{-102.36 %}	96.100 K ^{566.71 %}	14.414 K ^{-95.23 %}	302.015 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 K ^{-76.98 %}	490.969 K ^{-27.44 %}	676.624 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	426.648 K ^{0.05 %}	426.450 K ^{1 007.66 %}	38.500 K ^{194.76 %}	-40.631 K ^{-57.72 %}	-25.762 K ^{-6 778.44 %}	385.749 ^{-98.71 %}	29.937 K ^{106.46 %}	14.500 K ^{96 566.67 %}	15.000 ^{188.18 %}	5.205
Net cash used provided by financing activities	423.110 K ^{-21.23 %}	537.178 K ^{-14.13 %}	625.569 K ^{-3.82 %}	650.407 K ^{135.44 %}	276.253 K ^{71 514.70 %}	385.749 ^{-98.71 %}	29.937 K ^{106.46 %}	14.500 K ^{96 566.67 %}	15.000 ^{188.18 %}	5.205
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.388 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.926 K ^{1 179.48 %}	385.000 ^{100.94 %}	-40.915 K ^{-131.63 %}	-17.664 K ^{-130.90 %}	57.165 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.054 K ^{192.78 %}	360.000 ^{14 015.73 %}	-2.587 ^{-188.38 %}	2.927
Cash at beginning of period	385.000 ^{100.94 %}	-40.915 K ^{-200.00 %}	40.915 K ^{-30.15 %}	58.579 K ^{4 042.79 %}	1.414 K ^{23 773.04 %}	5.923 ^{-98.35 %}	360.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.927	0.000
Cash at end of period	5.311 K ^{1 279.48 %}	385.000 ^{100.94 %}	-40.915 K ^{-200.00 %}	40.915 K ^{-30.15 %}	58.579 K ^{750 720.30 %}	7.802 ^{-99.45 %}	1.414 K ^{292.78 %}	360.000 ^{105 782.35 %}	0.340 ^{-88.38 %}	2.927
Operating cash flow	-418.184 K ^{22.10 %}	-536.793 K ^{19.46 %}	-666.484 K ^{0.24 %}	-668.071 K ^{-195.29 %}	-226.245 K ^{-127 003.93 %}	-178.000 ^{99.38 %}	-28.883 K ^{-104.26 %}	-14.140 K ^{-80 300.30 %}	-17.587 ^{-672.04 %}	-2.278
Capital expenditure	4.000 ^{33.33 %}	3.000 ^{-25.00 %}	4.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-418.180 K ^{22.10 %}	-536.790 K ^{19.46 %}	-666.484 K ^{0.24 %}	-668.071 K ^{-195.29 %}	-226.245 K ^{-127 003.93 %}	-178.000 ^{99.38 %}	-28.883 K ^{-104.26 %}	-14.140 K ^{-80 300.30 %}	-17.587 ^{-672.04 %}	-2.278
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2019	2018	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.500 K ^{-70.82 %}	282.690 K ^{23.02 %}	229.790 K ^{85.96 %}	123.570 K ^{-29.12 %}	174.345 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-522.166 K ^{-6.18 %}	-491.791 K ^{-1 542.96 %}	34.082 K ^{109.21 %}	-370.236 K ^{-112.08 %}	-174.576 K ^{-4.81 %}	-166.558 K ^{32.46 %}	-246.611 K ^{-40.78 %}	-175.176 K ^{56.32 %}	-401.021 K ^{-428.03 %}	-75.947 K ^{80.25 %}	-384.635 K ^{84.88 %}	-2.545 M ^{-1 396.98 %}	-169.985 K ^{-441.87 %}	49.722 K ^{112.34 %}	-402.777 K ^{-227.54 %}	-122.969 K ^{52.34 %}	-257.991 K ^{42.36 %}	-447.590 K ^{-1 328.63 %}	-31.330 K ^{48.86 %}	-61.269 K ^{97.98 %}	-3.035 M ^{-19 591.48 %}	-15.415 K
Income before tax	-522.166 K ^{-6.18 %}	-491.791 K ^{-1 542.96 %}	34.082 K ^{109.21 %}	-370.236 K ^{-112.08 %}	-174.576 K ^{-4.81 %}	-166.558 K ^{32.46 %}	-246.611 K ^{-40.78 %}	-175.176 K ^{56.32 %}	-401.021 K ^{-428.03 %}	-75.947 K ^{80.25 %}	-384.635 K ^{84.88 %}	-2.545 M ^{-1 396.98 %}	-169.985 K ^{-441.87 %}	49.722 K ^{112.34 %}	-402.777 K ^{-227.54 %}	-122.969 K ^{52.34 %}	-257.991 K ^{42.36 %}	-447.590 K ^{-1 328.63 %}	-31.330 K ^{48.86 %}	-61.269 K ^{97.98 %}	-3.035 M ^{-19 591.48 %}	-15.415 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.88 ^{-1 022.34 %}	-0.43 ^{61.26 %}	-1.12 ^{69.00 %}	-3.62 ^{-1 915.66 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-454.614 K ^{-15.73 %}	-392.822 K ^{-508.44 %}	96.176 K ^{131.23 %}	-308.000 K ^{-193.66 %}	-104.884 K ^{-2.34 %}	-102.487 K ^{43.20 %}	-180.438 K ^{-67.65 %}	-107.630 K ^{67.96 %}	-335.945 K ^{-166.41 %}	-126.099 K ^{58.72 %}	-305.495 K ^{87.55 %}	-2.454 M ^{-2 400.88 %}	-98.141 K ^{-186.17 %}	113.893 K ^{135.47 %}	-321.071 K ^{-453.16 %}	-58.043 K ^{69.08 %}	-187.741 K ^{47.64 %}	-358.564 K ^{-653.99 %}	64.724 K ^{169.96 %}	-92.510 K ^{-160.57 %}	-35.503 K ^{-392.55 %}	-7.208 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-4.88 ^{-1 022.34 %}	-0.43 ^{61.26 %}	-1.12 ^{69.00 %}	-3.62 ^{-1 915.66 %}	-0.18	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-3.89 ^{-1 795.43 %}	-0.21 ^{74.87 %}	-0.82 ^{71.84 %}	-2.90 ^{-881.62 %}	0.37	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.13 ^{-76.51 %}	0.55 ^{-20.39 %}	0.70 ^{401.18 %}	-0.23 ^{-123.14 %}	1.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	219.906 M ^{120.98 %}	99.514 M ^{0.97 %}	98.556 M ^{0.00 %}	98.556 M ^{0.00 %}	98.556 M ^{0.00 %}	98.556 M ^{2.34 %}	96.301 M ^{11.82 %}	86.119 M ^{6.65 %}	80.753 M ^{6.79 %}	75.619 M ^{20.94 %}	62.528 M ^{31.63 %}	47.503 M ^{204.60 %}	15.595 M ^{1.42 %}	15.377 M ^{69.33 %}	9.081 M ^{16.17 %}	7.817 M ^{17.02 %}	6.680 M ^{18.36 %}	5.644 M ^{2.96 %}	5.482 M ^{14.51 %}	4.787 M ^{0.07 %}	4.784 M ^{0.08 %}	4.780 M
Weighted average shs out	219.906 M ^{120.98 %}	99.514 M ^{0.97 %}	98.556 M ^{0.00 %}	98.556 M ^{0.00 %}	98.556 M ^{0.00 %}	98.556 M ^{2.34 %}	96.301 M ^{11.82 %}	86.119 M ^{6.65 %}	80.753 M ^{6.79 %}	75.619 M ^{20.94 %}	62.528 M ^{31.63 %}	47.503 M ^{204.60 %}	15.595 M ^{1.42 %}	15.377 M ^{69.33 %}	9.081 M ^{16.17 %}	7.817 M ^{17.02 %}	6.680 M ^{18.36 %}	5.644 M ^{2.96 %}	5.482 M ^{14.52 %}	4.787 M ^{0.08 %}	4.783 M ^{0.04 %}	4.781 M
EPS diluted	0.00 ^{51.02 %}	0.00 ^{-1 733.33 %}	0.00 ^{107.89 %}	0.00 ^{-111.11 %}	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{34.62 %}	0.00 ^{-30.00 %}	0.00 ^{60.00 %}	-0.01 ^{-400.00 %}	0.00 ^{83.87 %}	-0.01 ^{88.43 %}	-0.05 ^{-391.74 %}	-0.01 ^{-440.63 %}	0.00 ^{107.21 %}	-0.04 ^{-182.80 %}	-0.02 ^{59.33 %}	-0.04 ^{51.32 %}	-0.08 ^{-1 291.23 %}	-0.01 ^{55.47 %}	-0.01 ^{97.97 %}	-0.63 ^{-19 587.50 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{51.02 %}	0.00 ^{-1 733.33 %}	0.00 ^{107.89 %}	0.00 ^{-111.11 %}	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{34.62 %}	0.00 ^{-30.00 %}	0.00 ^{60.00 %}	-0.01 ^{-400.00 %}	0.00 ^{83.87 %}	-0.01 ^{88.43 %}	-0.05 ^{-391.74 %}	-0.01 ^{-440.63 %}	0.00 ^{107.21 %}	-0.04 ^{-182.80 %}	-0.02 ^{59.33 %}	-0.04 ^{51.32 %}	-0.08 ^{-1 291.23 %}	-0.01 ^{55.47 %}	-0.01 ^{97.97 %}	-0.63 ^{-19 587.50 %}	0.00
Gross profit	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{0.00 %}	-6.831 K ^{90.56 %}	-72.372 K ^{-773.29 %}	10.749 K ^{-93.15 %}	156.826 K ^{-2.07 %}	160.136 K ^{660.07 %}	-28.592 K ^{-116.40 %}	174.345 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-33.33 %}	-3.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{-50.00 %}	-2.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 ^{-25.00 %}	-4.000 ^{-150.00 %}	8.000 ^{300.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{-90.56 %}	72.372 K ^{0.87 %}	71.751 K ^{-42.99 %}	125.864 K ^{80.70 %}	69.654 K ^{-54.22 %}	152.162 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.714 K ^{-25.47 %}	70.724 K ^{63.92 %}	43.146 K ^{-33.99 %}	65.360 K ^{187.27 %}	22.752 K ^{244.73 %}	6.600 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.880 K ^{121.57 %}	31.087 K ^{96.57 %}	15.815 K ^{5.60 %}	14.976 K ^{237.45 %}	4.438 K ^{393.11 %}	900.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	743.067 K ^{699.22 %}	92.974 K ^{-2.09 %}	94.963 K ^{-17.57 %}	115.201 K ^{16.11 %}	99.216 K ^{12.41 %}	88.259 K ^{-39.48 %}	145.826 K ^{52.27 %}	95.767 K ^{-70.48 %}	324.430 K ^{157.28 %}	126.098 K ^{-4.61 %}	132.197 K ^{-94.57 %}	2.435 M ^{1 562.24 %}	146.471 K ^{-6.00 %}	155.814 K ^{-4.96 %}	163.946 K ^{29.98 %}	126.129 K ^{3.73 %}	121.594 K ^{-63.96 %}	337.428 K ^{346.03 %}	75.651 K ^{-1.68 %}	76.946 K ^{-97.32 %}	2.876 M ^{37 622.36 %}	7.625 K
Cost and expenses	749.898 K ^{651.36 %}	99.805 K ^{-1.95 %}	101.794 K ^{-16.58 %}	122.032 K ^{15.07 %}	106.047 K ^{11.52 %}	95.090 K ^{-37.71 %}	152.657 K ^{48.79 %}	102.598 K ^{-69.03 %}	331.261 K ^{149.20 %}	132.930 K ^{-4.39 %}	139.028 K ^{-94.31 %}	2.442 M ^{1 492.63 %}	153.302 K ^{-32.82 %}	228.186 K ^{-3.19 %}	235.697 K ^{-6.47 %}	251.994 K ^{31.76 %}	191.248 K ^{-60.94 %}	489.590 K ^{547.17 %}	75.651 K ^{-1.68 %}	76.946 K ^{-97.32 %}	2.876 M ^{37 622.36 %}	7.625 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	743.067 K ^{699.22 %}	92.974 K ^{-2.09 %}	94.963 K ^{-17.57 %}	115.201 K ^{16.11 %}	99.216 K ^{12.41 %}	88.259 K ^{-39.48 %}	145.826 K ^{52.27 %}	95.767 K ^{-70.48 %}	324.430 K ^{157.28 %}	126.098 K ^{-4.61 %}	132.197 K ^{-94.57 %}	2.435 M ^{1 562.24 %}	146.471 K ^{-6.00 %}	155.814 K ^{-4.96 %}	163.946 K ^{29.98 %}	126.129 K ^{3.73 %}	121.594 K ^{19.43 %}	101.811 K ^{72.68 %}	58.961 K ^{-26.61 %}	80.336 K ^{195.46 %}	27.190 K ^{262.53 %}	7.500 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.570 K ^{-71.01 %}	281.326 K ^{103.54 %}	138.215 K ^{-13.13 %}	159.111 K ^{1 942.50 %}	7.790 K
Interest expense	60.721 K ^{-34.10 %}	92.137 K ^{66.72 %}	55.263 K ^{-0.26 %}	55.405 K ^{-11.86 %}	62.861 K ^{9.82 %}	57.240 K ^{-3.54 %}	59.342 K ^{-2.26 %}	60.715 K ^{4.24 %}	58.245 K ^{-3.04 %}	60.072 K ^{-16.92 %}	72.309 K ^{-13.32 %}	83.423 K ^{28.32 %}	65.013 K ^{13.38 %}	57.340 K ^{-23.42 %}	74.875 K ^{30.29 %}	57.470 K ^{-8.48 %}	62.794 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{0.00 %}	6.831 K ^{-8.38 %}	7.456 K ^{0.00 %}	7.456 K ^{0.00 %}	7.456 K ^{0.00 %}	7.456 K ^{0.00 %}	7.456 K ^{496.48 %}	1.250 K ^{199.76 %}	417.000
Operating income	-749.898 K ^{-651.36 %}	-99.805 K ^{1.95 %}	-101.794 K ^{16.58 %}	-122.032 K ^{-15.07 %}	-106.050 K ^{-11.53 %}	-95.090 K ^{37.71 %}	-152.660 K ^{-48.79 %}	-102.600 K ^{69.03 %}	-331.260 K ^{-149.20 %}	-132.930 K ^{4.39 %}	-139.030 K ^{94.31 %}	-2.442 M ^{-1 492.65 %}	-153.300 K ^{32.82 %}	-228.190 K ^{-48.95 %}	-153.200 K ^{-599.02 %}	30.700 K ^{-20.34 %}	38.540 K ^{114.87 %}	-259.223 K ^{-552.65 %}	57.268 K ^{157.29 %}	-99.966 K ^{-171.99 %}	-36.753 K ^{-382.01 %}	-7.625 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.86 ^{-1 809.92 %}	0.11 ^{-35.25 %}	0.17 ^{108.00 %}	-2.10 ^{-738.64 %}	0.33	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	227.732 K ^{158.10 %}	-391.986 K	0.000 ^{100.00 %}	-248.204 K ^{-262.19 %}	-68.529 K ^{4.11 %}	-71.468 K ^{23.93 %}	-93.954 K ^{-29.45 %}	-72.578 K ^{-4.04 %}	-69.760 K ^{-222.42 %}	56.983 K ^{123.20 %}	-245.607 K ^{-138.19 %}	-103.112 K ^{-518.07 %}	-16.683 K ^{-106.00 %}	277.908 K ^{211.35 %}	-249.580 K ^{-62.42 %}	-153.665 K ^{48.18 %}	-296.531 K ^{-57.42 %}	-188.367 K ^{-112.61 %}	-88.598 K ^{-328.95 %}	38.697 K ^{101.29 %}	-2.999 M ^{-38 394.07 %}	-7.790 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	3.120 M ^{5.04 %}	2.970 M ^{-0.21 %}	2.976 M ^{-0.02 %}	2.977 M ^{0.09 %}	2.974 M ^{-0.15 %}	2.979 M ^{0.18 %}	2.973 M ^{-0.85 %}	2.999 M ^{-0.03 %}	3.000 M ^{-0.30 %}	3.009 M ^{0.52 %}	2.993 M ^{-0.67 %}	3.013 M ^{-2.12 %}	3.078 M ^{2.61 %}	3.000 M ^{1.24 %}	2.963 M ^{0.72 %}	2.942 M ^{-0.30 %}	2.951 M ^{-1.85 %}	3.007 M ^{5.83 %}	2.841 M ^{36 311.28 %}	7.802 K ^{-99.83 %}	4.524 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.604 K	0.000
Total debt	3.159 M ^{6.16 %}	2.976 M ^{-0.03 %}	2.976 M ^{-0.02 %}	2.977 M ^{-0.01 %}	2.977 M ^{-0.06 %}	2.979 M ^{-0.04 %}	2.980 M ^{-0.91 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M ^{-0.02 %}	3.009 M ^{0.27 %}	3.000 M ^{-0.49 %}	3.015 M ^{-2.17 %}	3.082 M ^{1.35 %}	3.041 M ^{0.48 %}	3.027 M ^{0.04 %}	3.025 M ^{0.10 %}	3.023 M ^{-1.39 %}	3.065 M ^{1.98 %}	3.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.532 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.856 K ^{0.00 %}	-9.856 K ^{0.00 %}	-9.856 K ^{-100.15 %}	6.601 M ^{2.71 %}	6.428 M ^{0.00 %}	6.428 M ^{3.38 %}	6.218 M ^{2.86 %}	6.045 M ^{3.29 %}	5.852 M ^{81.67 %}	3.221 M ^{2.14 %}	3.154 M ^{10.76 %}	2.847 M ^{17.02 %}	2.433 M ^{274 005 630 630 630 496.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.802 M	0.000
Retained earnings	-11.407 M ^{-4.80 %}	-10.885 M ^{-4.73 %}	-10.393 M ^{0.33 %}	-10.427 M ^{-3.68 %}	-10.057 M ^{-1.77 %}	-9.882 M ^{-1.71 %}	-9.716 M ^{-2.60 %}	-9.469 M ^{-1.88 %}	-9.294 M ^{-4.51 %}	-8.893 M ^{-0.86 %}	-8.817 M ^{-4.56 %}	-8.432 M ^{-43.22 %}	-5.888 M ^{-2.97 %}	-5.718 M ^{0.86 %}	-5.767 M ^{-7.51 %}	-5.365 M ^{-2.35 %}	-5.242 M ^{-5.18 %}	-4.984 M ^{-9.87 %}	-4.536 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.817 M
Common stock	30.172 K ^{180.51 %}	10.756 K ^{9.13 %}	9.856 K ^{0.00 %}	9.856 K ^{0.00 %}	9.856 K ^{0.00 %}	9.856 K ^{0.00 %}	9.856 K ^{14.44 %}	8.612 K ^{0.00 %}	8.612 K ^{13.89 %}	7.562 K ^{12.92 %}	6.697 K ^{21.26 %}	5.523 K ^{239.46 %}	1.627 K ^{5.79 %}	1.538 K ^{27.53 %}	1.206 K ^{54.22 %}	782.000 ^{0.00 %}	782.000 ^{38.65 %}	564.000 ^{0.00 %}	564.000	0.000 ^{-100.00 %}	478.000
Total equity	-4.160 M ^{1.94 %}	-4.242 M ^{-12.01 %}	-3.787 M ^{0.89 %}	-3.822 M ^{-10.73 %}	-3.451 M ^{-5.33 %}	-3.277 M ^{-5.36 %}	-3.110 M ^{-2.39 %}	-3.037 M ^{-6.12 %}	-2.862 M ^{-7.15 %}	-2.671 M ^{3.50 %}	-2.768 M ^{-7.45 %}	-2.576 M ^{3.23 %}	-2.662 M ^{-4.00 %}	-2.560 M ^{12.22 %}	-2.916 M ^{0.39 %}	-2.927 M ^{-4.38 %}	-2.804 M ^{2.75 %}	-2.884 M ^{-18.37 %}	-2.436 M ^{35.92 %}	-3.802 M ^{0.00 %}	-3.802 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	1.036 M ^{-22.16 %}	1.330 M ^{36.41 %}	975.207 K ^{-12.23 %}	1.111 M ^{28.76 %}	862.879 K ^{8.63 %}	794.345 K ^{9.89 %}	722.881 K ^{-0.24 %}	724.609 K ^{10.79 %}	654.032 K ^{11.91 %}	584.452 K ^{-17.88 %}	711.712 K ^{37.93 %}	515.981 K ^{-5.10 %}	543.715 K ^{0.64 %}	540.261 K ^{-39.78 %}	897.073 K ^{8.46 %}	827.112 K ^{22.29 %}	676.338 K ^{-0.13 %}	677.243 K ^{22.02 %}	555.032 K	0.000 ^{-100.00 %}	277.125 K
Deferred revenue	947.598 K ^{6.28 %}	891.598 K ^{12.50 %}	792.510 K ^{13.71 %}	696.950 K ^{19.25 %}	584.450 K ^{25.70 %}	464.950 K ^{23.62 %}	376.100 K ^{37.01 %}	274.500 K ^{58.21 %}	173.500 K ^{350.65 %}	38.500 K ^{38.99 %}	27.700 K ^{53.89 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	3.159 M ^{6.16 %}	2.976 M ^{-0.03 %}	2.976 M ^{-0.02 %}	2.977 M ^{-0.01 %}	2.977 M ^{-0.06 %}	2.979 M ^{-0.04 %}	2.980 M ^{-0.91 %}	3.008 M ^{0.00 %}	3.008 M ^{-0.02 %}	3.009 M ^{0.27 %}	3.000 M ^{-0.49 %}	3.015 M ^{-2.17 %}	3.082 M ^{1.35 %}	3.041 M ^{0.48 %}	3.027 M ^{0.04 %}	3.025 M ^{0.10 %}	3.023 M ^{-1.39 %}	3.065 M ^{1.98 %}	3.006 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.532 M
Total current liabilities	5.142 M ^{-1.07 %}	5.197 M ^{9.55 %}	4.744 M ^{-0.85 %}	4.785 M ^{8.14 %}	4.425 M ^{4.40 %}	4.238 M ^{3.90 %}	4.079 M ^{1.81 %}	4.007 M ^{4.47 %}	3.835 M ^{5.61 %}	3.631 M ^{-2.90 %}	3.740 M ^{5.37 %}	3.549 M ^{-2.60 %}	3.644 M ^{1.75 %}	3.581 M ^{-8.73 %}	3.924 M ^{1.85 %}	3.853 M ^{4.15 %}	3.699 M ^{-1.16 %}	3.742 M ^{5.10 %}	3.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.809 M
Total liabilities	5.142 M ^{-1.07 %}	5.197 M ^{9.55 %}	4.744 M ^{-0.85 %}	4.785 M ^{8.14 %}	4.425 M ^{4.40 %}	4.238 M ^{3.90 %}	4.079 M ^{1.81 %}	4.007 M ^{4.47 %}	3.835 M ^{5.61 %}	3.631 M ^{-2.90 %}	3.740 M ^{5.37 %}	3.549 M ^{-2.60 %}	3.644 M ^{1.75 %}	3.581 M ^{-8.73 %}	3.924 M ^{1.85 %}	3.853 M ^{4.15 %}	3.699 M ^{-1.16 %}	3.742 M ^{5.10 %}	3.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.809 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.802 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	595.555 K ^{-1.13 %}	602.386 K ^{-1.12 %}	609.217 K ^{-1.11 %}	616.048 K ^{-1.10 %}	622.879 K ^{-1.08 %}	629.710 K ^{-1.07 %}	636.541 K ^{-1.06 %}	643.372 K ^{-1.05 %}	650.203 K ^{-1.04 %}	657.034 K ^{-1.03 %}	663.865 K ^{-1.02 %}	670.696 K ^{-1.01 %}	677.527 K ^{-1.00 %}	684.358 K ^{-0.99 %}	691.189 K ^{-1.51 %}	701.770 K ^{-1.05 %}	709.226 K ^{-1.04 %}	716.682 K ^{-1.03 %}	724.138 K	0.000 ^{-100.00 %}	770.706 K
Total non current assets	595.555 K ^{-1.13 %}	602.386 K ^{-1.12 %}	609.216 K ^{-1.11 %}	616.048 K ^{-1.10 %}	622.879 K ^{-1.08 %}	629.710 K ^{-1.07 %}	636.541 K ^{-1.06 %}	643.372 K ^{-1.05 %}	650.203 K ^{-1.04 %}	657.034 K ^{-1.03 %}	663.864 K ^{-1.02 %}	670.696 K ^{-1.01 %}	677.527 K ^{-1.00 %}	684.358 K ^{-0.99 %}	691.189 K ^{-1.51 %}	701.770 K ^{-1.05 %}	709.226 K ^{-1.04 %}	716.682 K ^{-1.03 %}	724.138 K ^{9 381.44 %}	-7.802 K ^{-101.01 %}	770.706 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	45.965 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.965 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.604 K	0.000
cash and cash equivalents	38.746 K ^{629.54 %}	5.311 K ^{6 888.16 %}	76.000 ^{204.00 %}	25.000 ^{-99.20 %}	3.136 K ^{714.55 %}	385.000 ^{-94.55 %}	7.069 K ^{-22.28 %}	9.095 K ^{10.16 %}	8.256 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.296 K ^{285.42 %}	1.893 K ^{-48.69 %}	3.689 K ^{-90.98 %}	40.915 K ^{-35.40 %}	63.339 K ^{-24.01 %}	83.348 K ^{16.24 %}	71.703 K ^{22.40 %}	58.579 K ^{-64.48 %}	164.901 K ^{2 213.57 %}	-7.802 K ^{-200.00 %}	7.802 K
Cash and short term investments	38.746 K ^{629.54 %}	5.311 K ^{6 888.16 %}	76.000 ^{204.00 %}	25.000 ^{-99.20 %}	3.136 K ^{714.55 %}	385.000 ^{-94.55 %}	7.069 K ^{-22.28 %}	9.095 K ^{10.16 %}	8.256 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.296 K ^{285.42 %}	1.893 K ^{-48.69 %}	3.689 K ^{-90.98 %}	40.915 K ^{-35.40 %}	63.339 K ^{-24.01 %}	83.348 K ^{16.24 %}	71.703 K ^{22.40 %}	58.579 K ^{-64.48 %}	164.901 K ^{2 013.57 %}	7.802 K ^{0.00 %}	7.802 K
Total current assets	386.120 K ^{9.48 %}	352.687 K ^{1.51 %}	347.451 K ^{0.01 %}	347.421 K ^{-0.89 %}	350.532 K ^{5.60 %}	331.928 K ^{-0.21 %}	332.612 K ^{1.99 %}	326.138 K ^{1.00 %}	322.907 K ^{6.49 %}	303.215 K ^{-1.44 %}	307.636 K ^{1.79 %}	302.233 K ^{-0.59 %}	304.031 K ^{-9.81 %}	337.102 K ^{6.52 %}	316.458 K ^{41.64 %}	223.429 K ^{20.59 %}	185.277 K ^{30.42 %}	142.067 K ^{-64.53 %}	400.551 K ^{5 033.95 %}	7.802 K ^{-96.70 %}	236.771 K
Inventory	263.606 K ^{0.00 %}	263.608 K ^{0.00 %}	263.607 K ^{0.00 %}	263.608 K ^{0.00 %}	263.608 K ^{6.41 %}	247.735 K ^{2.48 %}	241.735 K ^{3.64 %}	233.235 K ^{1.04 %}	230.843 K ^{5.21 %}	219.407 K ^{1.33 %}	216.532 K ^{0.00 %}	216.532 K ^{0.00 %}	216.534 K ^{1.96 %}	212.379 K ^{19.11 %}	178.310 K ^{153.61 %}	70.308 K ^{15.31 %}	60.972 K ^{62.49 %}	37.523 K ^{-80.22 %}	189.685 K	0.000 ^{-100.00 %}	183.004 K
Net receivables	83.768 K ^{0.00 %}	83.768 K ^{0.00 %}	83.768 K ^{-0.02 %}	83.788 K ^{0.00 %}	83.788 K ^{-0.02 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{0.00 %}	83.808 K ^{12.03 %}	74.808 K ^{7.22 %}	69.773 K ^{32.64 %}	52.602 K ^{14.44 %}	45.965 K ^{80 924 295 774 647 984.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{0.00 %}	3.963 K ^{-0.03 %}	3.964 K ^{0.00 %}	3.964 K ^{0.00 %}	3.964 K ^{0.00 %}	3.964 K ^{0.00 %}	3.964 K ^{0.00 %}	3.964 K ^{-1.69 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K ^{0.00 %}	4.032 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.213 M ^{8.83 %}	6.628 M ^{0.55 %}	6.592 M ^{-0.15 %}	6.601 M ^{0.00 %}	6.601 M ^{0.00 %}	6.601 M ^{67 079.44 %}	-9.856 K ^{-14.44 %}	-8.612 K ^{0.00 %}	-8.612 K ^{-13.89 %}	-7.562 K ^{-12.92 %}	-6.697 K ^{-21.26 %}	-5.523 K ^{-239.46 %}	-1.627 K ^{-5.79 %}	-1.538 K ^{-27.63 %}	-1.205 K ^{-54.09 %}	-782.000 ^{-100.03 %}	2.432 M ^{16.09 %}	2.095 M ^{0.00 %}	2.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.932 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	981.675 K ^{2.79 %}	955.073 K ^{-0.17 %}	956.668 K ^{-0.71 %}	963.469 K ^{-1.02 %}	973.411 K ^{1.22 %}	961.638 K ^{-0.78 %}	969.153 K ^{-0.04 %}	969.510 K ^{-0.37 %}	973.110 K ^{1.34 %}	960.249 K ^{-1.16 %}	971.501 K ^{-0.15 %}	972.929 K ^{-0.88 %}	981.558 K ^{-3.91 %}	1.021 M ^{1.37 %}	1.008 M ^{8.91 %}	925.199 K ^{3.43 %}	894.503 K ^{4.16 %}	858.749 K ^{-23.65 %}	1.125 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.007 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	60.723 K ^{9.86 %}	55.274 K ^{0.05 %}	55.244 K ^{-0.29 %}	55.405 K ^{17.85 %}	47.013 K ^{-8.24 %}	51.237 K ^{0.78 %}	50.842 K ^{-9.73 %}	56.323 K ^{20.79 %}	46.629 K ^{-18.08 %}	56.920 K ^{-18.17 %}	69.556 K ^{-9.13 %}	76.543 K ^{35.08 %}	56.667 K ^{235.96 %}	-41.678 K ^{77.20 %}	-182.776 K ^{-503.99 %}	45.243 K ^{32.42 %}	34.165 K ^{-84.56 %}	221.251 K	0.000 ^{-100.00 %}	107.943 K ^{8.49 %}	99.499 K	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.681 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.660 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.873 K ^{-164.55 %}	-6.000 K ^{29.41 %}	-8.500 K ^{-255.35 %}	-2.392 K ^{79.08 %}	-11.436 K ^{-297.77 %}	-2.875 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{100.05 %}	-4.155 K ^{87.80 %}	-34.069 K ^{68.46 %}	-108.002 K ^{-1 056.83 %}	-9.336 K ^{60.19 %}	-23.449 K ^{-116.12 %}	145.481 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	60.721 K ^{9.85 %}	55.275 K ^{0.06 %}	55.243 K ^{-0.29 %}	55.405 K ^{-11.90 %}	62.886 K ^{9.87 %}	57.237 K ^{-3.55 %}	59.342 K ^{1.07 %}	58.715 K ^{1.12 %}	58.065 K ^{-2.89 %}	59.795 K ^{-14.03 %}	69.556 K ^{-9.13 %}	76.541 K ^{25.84 %}	60.822 K ^{899.34 %}	-7.609 K ^{89.82 %}	-74.774 K ^{-237.00 %}	54.579 K ^{-5.27 %}	57.614 K ^{-16.61 %}	69.089 K	0.000 ^{-100.00 %}	107.943 K ^{63.95 %}	65.839 K	0.000
Other non cash items	217.047 K ^{-35.55 %}	336.749 K ^{276.18 %}	-191.139 K ^{-199.14 %}	192.799 K ^{3 301.53 %}	5.668 K ^{-60.16 %}	14.228 K ^{-86.42 %}	104.774 K ^{275.31 %}	27.917 K ^{-79.56 %}	136.613 K ^{180.25 %}	-170.232 K ^{-189.73 %}	189.713 K ^{-91.72 %}	2.290 M ^{8 800.83 %}	-26.322 K ^{90.85 %}	-287.517 K ^{-195.42 %}	301.323 K ^{144.31 %}	123.334 K ^{-55.52 %}	277.280 K ^{132.47 %}	119.278 K ^{280.71 %}	31.330 K ^{121.97 %}	-142.636 K ^{-104.89 %}	2.919 M ^{18 837.29 %}	15.415 K
Net cash provided by operating activities	-237.565 K ^{-155.62 %}	-92.937 K ^{2.15 %}	-94.982 K ^{17.55 %}	-115.201 K ^{-0.12 %}	-115.064 K ^{-22.07 %}	-94.262 K ^{11.35 %}	-106.326 K ^{-6.16 %}	-100.159 K ^{57.57 %}	-236.046 K ^{-18.64 %}	-198.965 K ^{-50.51 %}	-132.197 K ^{28.42 %}	-184.696 K ^{-22.62 %}	-150.626 K ^{52.98 %}	-320.373 K ^{19.72 %}	-399.063 K ^{-1 484.87 %}	28.816 K ^{27.79 %}	22.549 K ^{122.64 %}	-99.605 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.506 K ^{-470.68 %}	-15.509 K	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 ^{-80.60 %}	3.963 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.540 K	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	769.000 ^{103.41 %}	-22.577 K	0.000
Debt repayment	215.000 K ^{24 643.38 %}	-876.000 ^{-54.50 %}	-567.000 ^{-38.29 %}	-410.000 ^{75.67 %}	-1.685 K ^{-32.47 %}	-1.272 K ^{-324.00 %}	-300.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 ^{-108.86 %}	7.900 K ^{-71.68 %}	27.900 K ^{179.49 %}	-35.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.414 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{-36.40 %}	172.969 K ^{72.97 %}	100.000 K ^{-54.13 %}	218.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	292.534 K ^{-23.84 %}	384.090 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	56.000 K ^{-43.48 %}	99.088 K ^{3.69 %}	95.560 K ^{-15.06 %}	112.500 K ^{-5.86 %}	119.500 K ^{34.50 %}	88.850 K ^{-12.55 %}	101.600 K ^{0.59 %}	101.000 K ^{-25.19 %}	135.000 K ^{1 150.00 %}	10.800 K ^{11.34 %}	9.700 K	0.000 ^{-100.00 %}	113.400 K ^{1 360.00 %}	-9.000 K ^{-78.75 %}	-5.035 K ^{70.68 %}	-17.171 K ^{-82.19 %}	-9.425 K ^{-40.32 %}	-6.717 K	0.000 ^{-100.00 %}	107.645 K ^{139.22 %}	44.999 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	271.000 K ^{175.93 %}	98.212 K ^{3.39 %}	94.993 K ^{-15.25 %}	112.090 K ^{-4.86 %}	117.815 K ^{34.53 %}	87.578 K ^{-16.03 %}	104.300 K ^{3.27 %}	101.000 K ^{-58.66 %}	244.300 K ^{27.46 %}	191.669 K ^{39.29 %}	137.600 K ^{-24.77 %}	182.900 K ^{61.29 %}	113.400 K ^{-61.94 %}	297.948 K ^{-21.40 %}	379.055 K ^{2 307.53 %}	-17.171 K ^{-82.19 %}	-9.425 K ^{-40.32 %}	-6.717 K	0.000 ^{-100.00 %}	107.645 K ^{139.22 %}	44.999 K	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 ^{-200.00 %}	40.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	33.435 K ^{538.68 %}	5.235 K ^{10 164.71 %}	51.000 ^{101.64 %}	-3.111 K ^{-213.09 %}	2.751 K ^{141.16 %}	-6.684 K ^{-229.91 %}	-2.026 K ^{-341.48 %}	839.000 ^{-89.84 %}	8.254 K ^{156.57 %}	-14.592 K ^{-370.07 %}	5.403 K ^{400.84 %}	-1.796 K ^{95.18 %}	-37.226 K ^{-66.01 %}	-22.424 K ^{-12.08 %}	-20.008 K ^{-271.82 %}	11.645 K ^{-11.27 %}	13.124 K ^{112.34 %}	-106.322 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.908 K ^{187.98 %}	6.913 K	0.000
Cash at beginning of period	5.311 K ^{6 888.16 %}	76.000 ^{204.00 %}	25.000 ^{-99.20 %}	3.136 K ^{714.55 %}	385.000 ^{-94.55 %}	7.069 K ^{-22.28 %}	9.095 K ^{10.16 %}	8.256 K ^{412 700.00 %}	2.000 ^{-99.97 %}	7.296 K ^{285.42 %}	1.893 K ^{-48.69 %}	3.689 K ^{-90.98 %}	40.915 K ^{-35.40 %}	63.339 K ^{-24.01 %}	83.347 K ^{16.24 %}	71.703 K ^{22.40 %}	58.579 K ^{-64.48 %}	164.901 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.802 K ^{777.62 %}	889.000	0.000
Cash at end of period	38.746 K ^{629.54 %}	5.311 K ^{6 888.16 %}	76.000 ^{204.00 %}	25.000 ^{-99.20 %}	3.136 K ^{714.55 %}	385.000 ^{-94.55 %}	7.069 K ^{-22.28 %}	9.095 K ^{10.16 %}	8.256 K ^{213.16 %}	-7.296 K ^{-200.00 %}	7.296 K ^{285.42 %}	1.893 K ^{-48.69 %}	3.689 K ^{-90.98 %}	40.915 K ^{-35.40 %}	63.339 K ^{-24.01 %}	83.348 K ^{16.24 %}	71.703 K ^{22.40 %}	58.579 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.710 K ^{255.17 %}	7.802 K	0.000
Operating cash flow	-237.565 K ^{-155.62 %}	-92.937 K ^{2.15 %}	-94.982 K ^{17.55 %}	-115.201 K ^{-0.12 %}	-115.064 K ^{-22.07 %}	-94.262 K ^{11.35 %}	-106.326 K ^{-6.16 %}	-100.159 K ^{57.57 %}	-236.046 K ^{-18.64 %}	-198.965 K ^{-50.51 %}	-132.197 K ^{28.42 %}	-184.696 K ^{-22.62 %}	-150.626 K ^{52.98 %}	-320.373 K ^{19.72 %}	-399.063 K ^{-1 484.87 %}	28.816 K ^{27.79 %}	22.549 K ^{122.64 %}	-99.605 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.506 K ^{-470.68 %}	-15.509 K	0.000
Capital expenditure	5.000 ^{266.67 %}	-3.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-237.560 K ^{-155.61 %}	-92.940 K ^{2.15 %}	-94.980 K ^{17.55 %}	-115.200 K ^{-0.12 %}	-115.064 K ^{-22.07 %}	-94.262 K ^{11.35 %}	-106.326 K ^{-6.16 %}	-100.159 K ^{57.57 %}	-236.046 K ^{-18.64 %}	-198.965 K ^{-50.51 %}	-132.197 K ^{28.42 %}	-184.696 K ^{-22.62 %}	-150.626 K ^{52.98 %}	-320.373 K ^{19.72 %}	-399.063 K ^{-1 484.87 %}	28.816 K ^{27.79 %}	22.549 K ^{122.64 %}	-99.605 K	0.000 ^{100.00 %}	-88.506 K ^{-470.68 %}	-15.509 K	0.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019

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