USCB Financial Holdings, Inc. ^USCB

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	143.973 M ^{32.79 %}	108.420 M ^{42.35 %}	76.167 M ^{19.13 %}	63.937 M ^{8.87 %}	58.730 M ^{31.25 %}	44.748 M
Net income	24.674 M ^{49.13 %}	16.545 M ^{-17.85 %}	20.141 M ^{-4.44 %}	21.077 M ^{94.80 %}	10.820 M ^{4.13 %}	10.391 M
Income before tax	32.477 M ^{49.00 %}	21.796 M ^{-19.53 %}	27.085 M ^{-2.14 %}	27.677 M ^{106.42 %}	13.408 M ^{-2.60 %}	13.766 M
Income before tax ratio	0.23 ^{12.21 %}	0.20 ^{-43.47 %}	0.36 ^{-17.85 %}	0.43 ^{89.61 %}	0.23 ^{-25.79 %}	0.31
EBITDA	33.064 M ^{47.70 %}	22.386 M ^{-19.40 %}	27.773 M ^{-3.26 %}	28.710 M ^{95.57 %}	14.680 M ^{4 456.08 %}	-337.000 K
Net income ratio	0.17 ^{12.31 %}	0.15 ^{-42.29 %}	0.26 ^{-19.78 %}	0.33 ^{78.93 %}	0.18 ^{-20.66 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.23 ^{11.23 %}	0.21 ^{-43.37 %}	0.36 ^{-18.80 %}	0.45 ^{79.64 %}	0.25 ^{3 419.02 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.55 ^{-5.85 %}	0.59 ^{-32.54 %}	0.87 ^{-7.14 %}	0.94 ^{18.41 %}	0.79 ^{-20.92 %}	1.00
Weighted average shs out dil	19.830 M ^{0.72 %}	19.688 M ^{-2.42 %}	20.177 M ^{3.12 %}	19.567 M ^{0.94 %}	19.384 M ^{92.69 %}	10.060 M
Weighted average shs out	19.680 M ^{0.30 %}	19.622 M ^{-1.89 %}	19.999 M ^{2.80 %}	19.454 M ^{0.36 %}	19.384 M ^{92.69 %}	10.060 M
EPS diluted	1.24 ^{47.62 %}	0.84 ^{-16.00 %}	1.00 ^{114.88 %}	-6.72 ^{-1 739.02 %}	0.41 ^{-60.19 %}	1.03
Earnings per share	1.25 ^{48.81 %}	0.84 ^{-16.83 %}	1.01 ^{115.03 %}	-6.72 ^{-1 739.02 %}	0.41 ^{-60.19 %}	1.03
Gross profit	79.519 M ^{25.02 %}	63.604 M ^{-3.97 %}	66.233 M ^{10.63 %}	59.871 M ^{28.91 %}	46.444 M ^{3.79 %}	44.748 M
Income tax expense	7.803 M ^{48.60 %}	5.251 M ^{-24.38 %}	6.944 M ^{5.21 %}	6.600 M ^{155.02 %}	2.588 M ^{-23.32 %}	3.375 M
Cost of revenue	64.454 M ^{43.82 %}	44.816 M ^{351.14 %}	9.934 M ^{144.32 %}	4.066 M ^{-66.91 %}	12.286 M	0.000
General and administrative expenses	28.793 M ^{17.86 %}	24.429 M ^{2.03 %}	23.943 M ^{11.68 %}	21.438 M ^{0.03 %}	21.431 M ^{2 001.08 %}	1.020 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.922 M
Other expenses	18.249 M ^{5.01 %}	17.379 M ^{14.30 %}	15.205 M ^{41.36 %}	10.756 M ^{-7.32 %}	11.605 M ^{92.14 %}	6.040 M
Operating expenses	47.042 M ^{12.52 %}	41.808 M ^{6.79 %}	39.148 M ^{21.60 %}	32.194 M ^{-2.55 %}	33.036 M ^{6.63 %}	30.982 M
Cost and expenses	111.496 M ^{28.71 %}	86.624 M ^{76.49 %}	49.082 M ^{35.36 %}	36.260 M ^{-19.99 %}	45.322 M ^{46.28 %}	30.982 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.793 M ^{17.86 %}	24.429 M ^{2.03 %}	23.943 M ^{11.68 %}	21.438 M ^{0.03 %}	21.431 M ^{-14.08 %}	24.942 M
Interest income	131.233 M ^{29.91 %}	101.017 M ^{42.08 %}	71.100 M ^{25.35 %}	56.722 M ^{7.77 %}	52.633 M	0.000
Interest expense	61.297 M ^{44.40 %}	42.449 M ^{470.63 %}	7.439 M ^{76.03 %}	4.226 M ^{-53.23 %}	9.036 M	0.000
Depreciation and amortization	587.000 K ^{-0.51 %}	590.000 K ^{-14.24 %}	688.000 K ^{-33.40 %}	1.033 M ^{-18.79 %}	1.272 M ^{109.02 %}	-14.103 M
Operating income	32.477 M ^{49.00 %}	21.796 M ^{-19.53 %}	27.085 M ^{-2.14 %}	27.677 M ^{106.42 %}	13.408 M ^{-4.93 %}	14.103 M
Operating income ratio	0.23 ^{12.21 %}	0.20 ^{-43.47 %}	0.36 ^{-17.85 %}	0.43 ^{89.61 %}	0.23 ^{-27.56 %}	0.32
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-337.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	94.416 M ^{-38.44 %}	153.361 M ^{2 362.84 %}	6.227 M ^{57.37 %}	3.957 M ^{42.39 %}	2.779 M ^{-47.16 %}	5.259 M
Total investments	2.374 B ^{9.69 %}	2.164 B ^{13.38 %}	1.909 B ^{12.33 %}	1.699 B ^{25.15 %}	1.358 B	0.000
Total debt	171.451 M ^{-11.82 %}	194.423 M ^{221.92 %}	60.395 M ^{20.34 %}	50.185 M ^{-0.65 %}	50.513 M ^{23.20 %}	41.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-44.534 M ^{-0.59 %}	-44.271 M ^{1.07 %}	-44.751 M ^{-1 678.66 %}	-2.516 M ^{-152.62 %}	4.781 M ^{144.30 %}	1.957 M
Retained earnings	-67.813 M ^{23.42 %}	-88.548 M ^{14.94 %}	-104.104 M ^{16.21 %}	-124.245 M ^{-131.71 %}	-53.622 M ^{12.55 %}	-61.315 M
Common stock	19.925 M ^{1.79 %}	19.575 M ^{-2.13 %}	20.001 M ^{0.05 %}	19.992 M ^{99.72 %}	10.010 M ^{0.02 %}	10.008 M
Total equity	215.388 M ^{12.20 %}	191.968 M ^{5.23 %}	182.428 M ^{-10.53 %}	203.897 M ^{19.24 %}	171.001 M ^{6.69 %}	160.282 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.111 B
Long term debt	155.451 M ^{-17.93 %}	189.423 M ^{213.64 %}	60.395 M ^{20.34 %}	50.185 M ^{-0.65 %}	50.513 M ^{23.20 %}	41.000 M
Total non current liabilities	155.451 M ^{-17.93 %}	189.423 M ^{213.64 %}	60.395 M ^{20.34 %}	50.185 M ^{-0.65 %}	50.513 M ^{-95.61 %}	1.152 B
Other current liabilities	2.174 B ^{12.23 %}	1.937 B ^{5.90 %}	1.829 B ^{15.02 %}	1.590 B ^{24.89 %}	1.273 B ^{285 416.14 %}	446.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	16.000 M ^{220.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.210 B ^{12.91 %}	1.958 B ^{6.22 %}	1.843 B ^{15.20 %}	1.600 B ^{24.97 %}	1.280 B ^{286 946.64 %}	446.000 K
Total liabilities	2.366 B ^{10.19 %}	2.147 B ^{12.80 %}	1.903 B ^{15.36 %}	1.650 B ^{23.99 %}	1.331 B ^{15.52 %}	1.152 B
Other non current assets	76.883 M ^{10.22 %}	69.756 M ^{30.60 %}	53.412 M ^{11.00 %}	48.120 M ^{56.73 %}	30.702 M ^{-97.55 %}	1.252 B
Long term investments	2.156 B ^{11.46 %}	1.935 B ^{1.36 %}	1.909 B ^{12.33 %}	1.699 B ^{25.15 %}	1.358 B	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	13.014 M ^{-19.96 %}	16.259 M ^{-17.29 %}	19.658 M ^{1.00 %}	19.463 M ^{-6.70 %}	20.860 M ^{-15.24 %}	24.611 M
Total non current assets	2.276 B ^{10.59 %}	2.058 B ^{1.67 %}	2.024 B ^{12.34 %}	1.802 B ^{24.39 %}	1.448 B ^{13.47 %}	1.277 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	217.202 M ^{-5.29 %}	229.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	77.035 M ^{87.61 %}	41.062 M ^{-24.20 %}	54.168 M ^{17.18 %}	46.228 M ^{-3.15 %}	47.734 M ^{33.56 %}	35.741 M
Cash and short term investments	294.237 M ^{8.82 %}	270.391 M ^{399.17 %}	54.168 M ^{17.18 %}	46.228 M ^{-3.15 %}	47.734 M ^{33.56 %}	35.741 M
Total current assets	305.182 M ^{8.58 %}	281.079 M ^{355.45 %}	61.714 M ^{18.22 %}	52.203 M ^{-2.02 %}	53.281 M ^{49.08 %}	35.741 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.945 M ^{2.40 %}	10.688 M ^{41.64 %}	7.546 M ^{26.29 %}	5.975 M ^{7.72 %}	5.547 M	0.000
Tax assets	29.646 M ^{-20.48 %}	37.282 M ^{-11.99 %}	42.360 M ^{21.27 %}	34.929 M ^{-10.80 %}	39.159 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.373 M ^{30.91 %}	15.563 M ^{13.35 %}	13.730 M ^{44.86 %}	9.478 M ^{38.85 %}	6.826 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.451 M ^{-26.02 %}	11.423 M ^{-20.65 %}	14.395 M ^{1.48 %}	14.185 M ^{-2.26 %}	14.513 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.077 M ^{0.00 %}	32.077 M
Other total stockholders equity	307.810 M ^{0.85 %}	305.212 M ^{-1.95 %}	311.282 M ^{0.20 %}	310.666 M ^{74.77 %}	177.755 M ^{0.11 %}	177.555 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.581 B ^{10.35 %}	2.339 B ^{12.14 %}	2.086 B ^{12.51 %}	1.854 B ^{23.45 %}	1.502 B ^{14.44 %}	1.312 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	7.725 M ^{47.11 %}	5.251 M ^{-24.39 %}	6.945 M ^{5.23 %}	6.600 M ^{155.02 %}	2.588 M ^{750.25 %}	-398.000 K
Stock based compensation	2.130 M ^{110.47 %}	1.012 M ^{93.50 %}	523.000 K ^{82.23 %}	287.000 K ^{53.48 %}	187.000 K ^{-7.43 %}	202.000 K
Change in working capital	-1.870 M ^{-60.79 %}	-1.163 M ^{-51.43 %}	-768.000 K ^{-1 569.57 %}	-46.000 K ^{93.67 %}	-727.000 K ^{-300.83 %}	362.000 K
Accounts receivables	-257.000 K ^{91.82 %}	-3.142 M ^{-100.00 %}	-1.571 M ^{-267.06 %}	-428.000 K ^{78.58 %}	-1.998 M ^{-1 119.39 %}	196.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.610 M ^{168.34 %}	1.718 M ^{-59.60 %}	4.252 M ^{60.33 %}	2.652 M ^{232.33 %}	798.000 K	0.000
Other working capital	-6.223 M ^{-2 484.29 %}	261.000 K ^{107.57 %}	-3.449 M ^{-51.94 %}	-2.270 M ^{-579.92 %}	473.000 K ^{184.94 %}	166.000 K
Other non cash items	844.000 K ^{171.38 %}	311.000 K ^{-84.51 %}	2.008 M ^{129.10 %}	-6.900 M ^{-564.74 %}	-1.038 M ^{-140.66 %}	2.553 M
Net cash provided by operating activities	34.090 M ^{51.20 %}	22.546 M ^{-23.67 %}	29.537 M ^{33.95 %}	22.051 M ^{68.30 %}	13.102 M ^{-8.60 %}	14.335 M
Investments in property plant and equipment	-314.000 K ^{-92.64 %}	-163.000 K ^{75.78 %}	-673.000 K ^{-6.32 %}	-633.000 K ^{-82.42 %}	-347.000 K ^{60.16 %}	-871.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-85.673 M ^{32.63 %}	-127.167 M ^{-87.42 %}	-67.852 M ^{78.57 %}	-316.684 M ^{-24.68 %}	-253.993 M	0.000
Sales maturities of investments	65.259 M ^{-53.69 %}	140.915 M ^{24.00 %}	113.640 M ^{-2.67 %}	116.757 M ^{10.41 %}	105.750 M	0.000
Other investing activites	-191.133 M ^{33.31 %}	-286.587 M ^{9.23 %}	-315.716 M ^{-98.81 %}	-158.803 M ^{-426.08 %}	-30.186 M ^{76.08 %}	-126.207 M
Net cash used for investing activites	-211.861 M ^{22.40 %}	-273.002 M ^{-0.89 %}	-270.601 M ^{24.70 %}	-359.363 M ^{-101.01 %}	-178.776 M ^{-40.68 %}	-127.078 M
Debt repayment	-20.000 M ^{-114.60 %}	137.000 M ^{1 270.00 %}	10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 M ^{-1 150.00 %}	-6.000 M
Common stock issued	1.319 M ^{1 658.67 %}	75.000 K ^{-26.47 %}	102.000 K ^{-99.74 %}	39.826 M ^{265 406.67 %}	15.000 K	0.000
Common stock repurchased	-501.000 K ^{93.39 %}	-7.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-3.939 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.077 M ^{33.58 %}	-3.127 M ^{-71.25 %}	-1.826 M
Other financing activites	236.865 M ^{119.61 %}	107.858 M ^{-54.85 %}	238.902 M ^{-19.85 %}	298.057 M ^{16.53 %}	255.779 M ^{95.31 %}	130.961 M
Net cash used provided by financing activities	213.744 M ^{-9.95 %}	237.350 M ^{-4.68 %}	249.004 M ^{-25.85 %}	335.806 M ^{89.01 %}	177.667 M ^{44.29 %}	123.135 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.349 M
Net change in cash	35.973 M ^{374.48 %}	-13.106 M ^{-265.06 %}	7.940 M ^{627.22 %}	-1.506 M ^{-112.56 %}	11.993 M ^{-66.44 %}	35.741 M
Cash at beginning of period	41.062 M ^{-24.20 %}	54.168 M ^{17.18 %}	46.228 M ^{-3.15 %}	47.734 M ^{33.56 %}	35.741 M	0.000
Cash at end of period	77.035 M ^{87.61 %}	41.062 M ^{-24.20 %}	54.168 M ^{17.18 %}	46.228 M ^{-3.15 %}	47.734 M ^{33.56 %}	35.741 M
Operating cash flow	34.090 M ^{51.20 %}	22.546 M ^{-23.67 %}	29.537 M ^{33.95 %}	22.051 M ^{68.30 %}	13.102 M ^{-8.60 %}	14.335 M
Capital expenditure	-314.000 K ^{-92.64 %}	-163.000 K ^{75.78 %}	-673.000 K ^{-6.32 %}	-633.000 K ^{-82.42 %}	-347.000 K ^{60.16 %}	-871.000 K
Free CashFlow	33.776 M ^{50.90 %}	22.383 M ^{-22.45 %}	28.864 M ^{34.77 %}	21.418 M ^{67.92 %}	12.755 M ^{-5.27 %}	13.464 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	41.404 M ^{4.76 %}	39.524 M ^{4.85 %}	37.694 M ^{-0.26 %}	37.794 M ^{2.15 %}	37.000 M ^{3.27 %}	35.828 M ^{7.43 %}	33.351 M ^{13.82 %}	29.302 M ^{2.66 %}	28.543 M ^{9.25 %}	26.126 M ^{6.86 %}	24.449 M ^{19.41 %}	20.474 M ^{1.03 %}	20.266 M ^{10.74 %}	18.301 M ^{6.86 %}	17.126 M ^{-3.11 %}	17.675 M ^{9.44 %}	16.151 M ^{7.35 %}	15.045 M ^{-6.26 %}	16.049 M ^{10.38 %}	14.540 M ^{-2.55 %}	14.920 M ^{12.53 %}	13.259 M ^{25.98 %}	10.525 M
Net income	8.939 M ^{9.82 %}	8.140 M ^{6.29 %}	7.658 M ^{10.92 %}	6.904 M ^{-0.65 %}	6.949 M ^{11.92 %}	6.209 M ^{34.63 %}	4.612 M ^{69.50 %}	2.721 M ^{-28.75 %}	3.819 M ^{-8.98 %}	4.196 M ^{-27.77 %}	5.809 M ^{31.01 %}	4.434 M ^{-20.22 %}	5.558 M ^{4.97 %}	5.295 M ^{9.09 %}	4.854 M ^{-14.09 %}	5.650 M ^{-14.30 %}	6.593 M ^{62.67 %}	4.053 M ^{-15.23 %}	4.781 M ^{12.84 %}	4.237 M ^{24.47 %}	3.404 M ^{135.73 %}	1.444 M ^{-16.77 %}	1.735 M
Income before tax	11.805 M ^{9.93 %}	10.739 M ^{6.35 %}	10.098 M ^{10.95 %}	9.101 M ^{-0.67 %}	9.162 M ^{12.06 %}	8.176 M ^{35.41 %}	6.038 M ^{72.12 %}	3.508 M ^{-30.80 %}	5.069 M ^{-8.32 %}	5.529 M ^{-28.10 %}	7.690 M ^{31.48 %}	5.849 M ^{-22.23 %}	7.521 M ^{7.40 %}	7.003 M ^{4.34 %}	6.712 M ^{-9.31 %}	7.401 M ^{-14.74 %}	8.681 M ^{63.30 %}	5.316 M ^{-15.34 %}	6.279 M ^{33.99 %}	4.686 M ^{3.90 %}	4.510 M ^{135.76 %}	1.913 M ^{-16.79 %}	2.299 M
Income before tax ratio	0.29 ^{4.94 %}	0.27 ^{1.42 %}	0.27 ^{11.25 %}	0.24 ^{-2.75 %}	0.25 ^{8.51 %}	0.23 ^{26.05 %}	0.18 ^{51.22 %}	0.12 ^{-32.59 %}	0.18 ^{-16.08 %}	0.21 ^{-32.72 %}	0.31 ^{10.10 %}	0.29 ^{-23.02 %}	0.37 ^{-3.02 %}	0.38 ^{-2.36 %}	0.39 ^{-6.40 %}	0.42 ^{-22.10 %}	0.54 ^{52.12 %}	0.35 ^{-9.69 %}	0.39 ^{21.40 %}	0.32 ^{6.62 %}	0.30 ^{109.51 %}	0.14 ^{-33.95 %}	0.22
EBITDA	11.963 M ^{9.86 %}	10.889 M ^{6.28 %}	10.246 M ^{10.74 %}	9.252 M ^{-0.64 %}	9.312 M ^{11.90 %}	8.322 M ^{34.70 %}	6.178 M ^{69.03 %}	3.655 M ^{-29.90 %}	5.214 M ^{-8.16 %}	5.677 M ^{-27.59 %}	7.840 M ^{30.51 %}	6.007 M ^{-21.87 %}	7.688 M ^{7.11 %}	7.178 M ^{4.03 %}	6.900 M ^{-9.09 %}	7.590 M ^{-14.56 %}	8.883 M ^{57.81 %}	5.629 M ^{-14.82 %}	6.608 M ^{31.84 %}	5.012 M ^{3.68 %}	4.834 M ^{152.69 %}	1.913 M	0.000
Net income ratio	0.22 ^{4.83 %}	0.21 ^{1.37 %}	0.20 ^{11.22 %}	0.18 ^{-2.73 %}	0.19 ^{8.37 %}	0.17 ^{25.32 %}	0.14 ^{48.92 %}	0.09 ^{-30.60 %}	0.13 ^{-16.69 %}	0.16 ^{-32.40 %}	0.24 ^{9.71 %}	0.22 ^{-21.03 %}	0.27 ^{-5.21 %}	0.29 ^{2.08 %}	0.28 ^{-11.33 %}	0.32 ^{-21.69 %}	0.41 ^{51.53 %}	0.27 ^{-9.57 %}	0.30 ^{2.23 %}	0.29 ^{27.72 %}	0.23 ^{109.49 %}	0.11 ^{-33.93 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.29 ^{4.87 %}	0.28 ^{1.35 %}	0.27 ^{11.04 %}	0.24 ^{-2.73 %}	0.25 ^{8.35 %}	0.23 ^{25.39 %}	0.19 ^{48.51 %}	0.12 ^{-31.72 %}	0.18 ^{-15.93 %}	0.22 ^{-32.24 %}	0.32 ^{9.29 %}	0.29 ^{-22.66 %}	0.38 ^{-3.28 %}	0.39 ^{-2.65 %}	0.40 ^{-6.18 %}	0.43 ^{-21.92 %}	0.55 ^{47.00 %}	0.37 ^{-9.13 %}	0.41 ^{19.45 %}	0.34 ^{6.39 %}	0.32 ^{124.56 %}	0.14	0.00
Gross profit ratio	0.60 ^{1.50 %}	0.59 ^{0.64 %}	0.59 ^{1.16 %}	0.58 ^{4.26 %}	0.56 ^{1.15 %}	0.55 ^{6.74 %}	0.52 ^{6.29 %}	0.49 ^{-10.76 %}	0.54 ^{-11.05 %}	0.61 ^{-16.29 %}	0.73 ^{-5.68 %}	0.77 ^{-11.05 %}	0.87 ^{-3.70 %}	0.90 ^{-4.16 %}	0.94 ^{-0.23 %}	0.95 ^{0.59 %}	0.94 ^{1.13 %}	0.93 ^{-0.22 %}	0.93 ^{4.62 %}	0.89 ^{3.12 %}	0.86 ^{25.57 %}	0.69 ^{-31.21 %}	1.00
Weighted average shs out dil	19.756 M ^{-2.66 %}	20.296 M ^{-0.12 %}	20.320 M ^{0.69 %}	20.180 M ^{1.79 %}	19.825 M ^{0.55 %}	19.717 M ^{0.10 %}	19.698 M ^{0.64 %}	19.573 M ^{-0.20 %}	19.612 M ^{-0.14 %}	19.640 M ^{-1.51 %}	19.941 M ^{-0.59 %}	20.059 M ^{-0.44 %}	20.148 M ^{-0.11 %}	20.171 M ^{0.31 %}	20.110 M ^{5.71 %}	19.024 M ^{16.38 %}	16.346 M ^{-12.90 %}	18.768 M ^{0.00 %}	18.768 M ^{-6.17 %}	20.001 M ^{6.57 %}	18.768 M ^{0.00 %}	18.768 M ^{86.56 %}	10.060 M
Weighted average shs out	19.525 M ^{-2.66 %}	20.059 M ^{0.19 %}	20.021 M ^{1.12 %}	19.800 M ^{0.91 %}	19.621 M ^{-0.15 %}	19.651 M ^{0.09 %}	19.633 M ^{0.67 %}	19.503 M ^{-0.20 %}	19.543 M ^{-0.24 %}	19.590 M ^{-1.33 %}	19.855 M ^{-0.36 %}	19.927 M ^{-0.37 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.03 %}	19.995 M ^{5.72 %}	18.914 M ^{15.71 %}	16.346 M ^{-12.90 %}	18.768 M ^{0.00 %}	18.768 M ^{-6.17 %}	20.001 M ^{6.57 %}	18.768 M ^{0.00 %}	18.768 M ^{86.56 %}	10.060 M
EPS diluted	0.45 ^{12.50 %}	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{11.76 %}	0.34 ^{-2.86 %}	0.35 ^{12.90 %}	0.31 ^{34.78 %}	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{-26.32 %}	0.19 ^{-9.52 %}	0.21 ^{-27.59 %}	0.29 ^{31.82 %}	0.22 ^{-21.43 %}	0.28 ^{7.69 %}	0.26 ^{8.33 %}	0.24 ^{-20.00 %}	0.30 ^{105.87 %}	-5.11 ^{-2 422.73 %}	0.22 ^{4.76 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{50.00 %}	0.14 ^{296.60 %}	0.04 ^{-62.76 %}	0.09
Earnings per share	0.46 ^{12.20 %}	0.41 ^{7.89 %}	0.38 ^{8.57 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{9.37 %}	0.32 ^{39.13 %}	0.23 ^{64.29 %}	0.14 ^{-30.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{-27.59 %}	0.29 ^{31.82 %}	0.22 ^{-21.43 %}	0.28 ^{7.69 %}	0.26 ^{8.33 %}	0.24 ^{-20.00 %}	0.30 ^{105.87 %}	-5.11 ^{-2 422.73 %}	0.22 ^{4.76 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{50.00 %}	0.14 ^{296.60 %}	0.04 ^{-62.76 %}	0.09
Gross profit	24.853 M ^{6.33 %}	23.373 M ^{5.52 %}	22.150 M ^{0.89 %}	21.955 M ^{6.49 %}	20.616 M ^{4.46 %}	19.736 M ^{14.66 %}	17.212 M ^{20.98 %}	14.227 M ^{-8.39 %}	15.530 M ^{-2.82 %}	15.981 M ^{-10.55 %}	17.866 M ^{12.63 %}	15.863 M ^{-10.14 %}	17.653 M ^{6.64 %}	16.554 M ^{2.42 %}	16.163 M ^{-3.33 %}	16.720 M ^{10.09 %}	15.188 M ^{8.56 %}	13.990 M ^{-6.46 %}	14.956 M ^{15.47 %}	12.952 M ^{0.50 %}	12.888 M ^{41.30 %}	9.121 M ^{-13.34 %}	10.525 M
Income tax expense	2.866 M ^{10.27 %}	2.599 M ^{6.52 %}	2.440 M ^{11.06 %}	2.197 M ^{-0.72 %}	2.213 M ^{12.51 %}	1.967 M ^{37.94 %}	1.426 M ^{81.19 %}	787.000 K ^{-37.04 %}	1.250 M ^{-6.23 %}	1.333 M ^{-29.13 %}	1.881 M ^{32.93 %}	1.415 M ^{-27.92 %}	1.963 M ^{14.93 %}	1.708 M ^{-8.07 %}	1.858 M ^{6.11 %}	1.751 M ^{-16.14 %}	2.088 M ^{65.32 %}	1.263 M ^{-15.69 %}	1.498 M ^{233.63 %}	449.000 K ^{-59.40 %}	1.106 M ^{135.82 %}	469.000 K ^{-16.84 %}	564.000 K
Cost of revenue	16.551 M ^{2.48 %}	16.151 M ^{3.91 %}	15.544 M ^{-1.86 %}	15.839 M ^{-3.33 %}	16.384 M ^{1.81 %}	16.092 M ^{-0.29 %}	16.139 M ^{7.06 %}	15.075 M ^{15.85 %}	13.013 M ^{28.27 %}	10.145 M ^{54.11 %}	6.583 M ^{42.77 %}	4.611 M ^{76.46 %}	2.613 M ^{49.57 %}	1.747 M ^{81.41 %}	963.000 K ^{0.84 %}	955.000 K ^{-0.83 %}	963.000 K ^{-8.72 %}	1.055 M ^{-3.48 %}	1.093 M ^{-31.17 %}	1.588 M ^{-21.85 %}	2.032 M ^{-50.89 %}	4.138 M	0.000
General and administrative expenses	7.909 M ^{2 907.22 %}	263.000 K ^{-96.56 %}	7.636 M ^{-3.71 %}	7.930 M ^{10.14 %}	7.200 M ^{-2.08 %}	7.353 M ^{16.53 %}	6.310 M ^{3.37 %}	6.104 M ^{0.63 %}	6.066 M ^{3.13 %}	5.882 M ^{-7.76 %}	6.377 M ^{57.50 %}	4.049 M ^{-33.35 %}	6.075 M ^{2.74 %}	5.913 M ^{-8.68 %}	6.475 M ^{8.01 %}	5.995 M ^{0.12 %}	5.988 M ^{4.32 %}	5.740 M ^{-3.76 %}	5.964 M ^{19.61 %}	4.986 M ^{-9.23 %}	5.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.291 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.469 M
Other expenses	5.139 M ^{66.85 %}	3.080 M ^{-30.25 %}	4.416 M ^{-10.32 %}	4.924 M ^{15.75 %}	4.254 M ^{1.12 %}	4.207 M ^{-13.51 %}	4.864 M ^{5.40 %}	4.615 M ^{5.01 %}	4.395 M ^{-3.83 %}	4.570 M ^{20.29 %}	3.799 M ^{-36.31 %}	5.965 M ^{47.03 %}	4.057 M ^{11.52 %}	3.638 M ^{22.24 %}	2.976 M ^{-10.47 %}	3.324 M ^{540.46 %}	519.000 K ^{-82.31 %}	2.934 M ^{8.15 %}	2.713 M ^{-17.29 %}	3.280 M ^{13.69 %}	2.885 M ^{-59.98 %}	7.208 M	0.000
Operating expenses	13.048 M ^{3.28 %}	12.634 M ^{4.83 %}	12.052 M ^{-6.24 %}	12.854 M ^{12.22 %}	11.454 M ^{-0.92 %}	11.560 M ^{3.45 %}	11.174 M ^{4.24 %}	10.719 M ^{2.47 %}	10.461 M ^{0.09 %}	10.452 M ^{2.71 %}	10.176 M ^{1.62 %}	10.014 M ^{-1.16 %}	10.132 M ^{6.08 %}	9.551 M ^{1.06 %}	9.451 M ^{1.42 %}	9.319 M ^{43.21 %}	6.507 M ^{-24.98 %}	8.674 M ^{-0.03 %}	8.677 M ^{4.97 %}	8.266 M ^{-1.34 %}	8.378 M ^{16.23 %}	7.208 M ^{8.75 %}	6.628 M
Cost and expenses	29.599 M ^{2.83 %}	28.785 M ^{4.31 %}	27.596 M ^{-3.82 %}	28.693 M ^{3.07 %}	27.838 M ^{0.67 %}	27.652 M ^{1.24 %}	27.313 M ^{5.89 %}	25.794 M ^{9.88 %}	23.474 M ^{13.97 %}	20.597 M ^{22.90 %}	16.759 M ^{14.59 %}	14.625 M ^{14.75 %}	12.745 M ^{12.81 %}	11.298 M ^{8.49 %}	10.414 M ^{1.36 %}	10.274 M ^{37.54 %}	7.470 M ^{-23.22 %}	9.729 M ^{-0.42 %}	9.770 M ^{-0.85 %}	9.854 M ^{-5.34 %}	10.410 M ^{-8.25 %}	11.346 M ^{71.18 %}	6.628 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.909 M ^{-17.22 %}	9.554 M ^{25.12 %}	7.636 M ^{-3.71 %}	7.930 M ^{10.14 %}	7.200 M ^{-2.08 %}	7.353 M ^{16.53 %}	6.310 M ^{3.37 %}	6.104 M ^{0.63 %}	6.066 M ^{3.13 %}	5.882 M ^{-7.76 %}	6.377 M ^{57.50 %}	4.049 M ^{-33.35 %}	6.075 M ^{2.74 %}	5.913 M ^{-8.68 %}	6.475 M ^{8.01 %}	5.995 M ^{0.12 %}	5.988 M ^{4.32 %}	5.740 M ^{-3.76 %}	5.964 M ^{19.61 %}	4.986 M ^{-9.23 %}	5.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.628 M
Interest income	37.720 M ^{4.33 %}	36.154 M ^{6.40 %}	33.978 M ^{-0.55 %}	34.167 M ^{1.80 %}	33.562 M ^{2.90 %}	32.617 M ^{5.60 %}	30.887 M ^{10.41 %}	27.976 M ^{6.04 %}	26.382 M ^{8.66 %}	24.280 M ^{8.49 %}	22.379 M ^{8.65 %}	20.597 M ^{11.47 %}	18.477 M ^{10.75 %}	16.684 M ^{8.75 %}	15.342 M ^{2.07 %}	15.031 M ^{4.14 %}	14.434 M ^{6.69 %}	13.529 M ^{-1.45 %}	13.728 M ^{4.89 %}	13.088 M ^{-0.43 %}	13.145 M ^{-0.86 %}	13.259 M	0.000
Interest expense	16.446 M ^{8.77 %}	15.120 M ^{1.73 %}	14.863 M ^{0.36 %}	14.809 M ^{-4.17 %}	15.453 M ^{0.96 %}	15.306 M ^{-2.69 %}	15.729 M ^{15.65 %}	13.600 M ^{10.03 %}	12.360 M ^{22.29 %}	10.107 M ^{58.37 %}	6.382 M ^{71.05 %}	3.731 M ^{119.08 %}	1.703 M ^{63.44 %}	1.042 M ^{8.20 %}	963.000 K ^{0.84 %}	955.000 K ^{-0.83 %}	963.000 K ^{-8.72 %}	1.055 M ^{-15.80 %}	1.253 M ^{-21.10 %}	1.588 M ^{-21.85 %}	2.032 M ^{-14.91 %}	2.388 M	0.000
Depreciation and amortization	158.000 K ^{5.33 %}	150.000 K ^{1.35 %}	148.000 K ^{-1.99 %}	151.000 K ^{0.67 %}	150.000 K ^{2.74 %}	146.000 K ^{4.29 %}	140.000 K ^{-4.76 %}	147.000 K ^{1.38 %}	145.000 K ^{-2.03 %}	148.000 K ^{-1.33 %}	150.000 K ^{-5.06 %}	158.000 K ^{-5.39 %}	167.000 K ^{-4.57 %}	175.000 K ^{-6.91 %}	188.000 K ^{-0.53 %}	189.000 K ^{-6.44 %}	202.000 K ^{-35.46 %}	313.000 K ^{-4.86 %}	329.000 K ^{1.54 %}	324.000 K ^{0.00 %}	324.000 K	0.000	0.000
Operating income	11.805 M ^{9.93 %}	10.739 M ^{6.35 %}	10.098 M ^{10.95 %}	9.101 M ^{-0.67 %}	9.162 M ^{12.06 %}	8.176 M ^{35.41 %}	6.038 M ^{72.12 %}	3.508 M ^{-30.80 %}	5.069 M ^{-8.32 %}	5.529 M ^{-28.10 %}	7.690 M ^{31.48 %}	5.849 M ^{-22.23 %}	7.521 M ^{7.40 %}	7.003 M ^{4.34 %}	6.712 M ^{-9.31 %}	7.401 M ^{-14.74 %}	8.681 M ^{63.30 %}	5.316 M ^{-15.34 %}	6.279 M ^{33.99 %}	4.686 M ^{3.90 %}	4.510 M ^{135.76 %}	1.913 M ^{-50.91 %}	3.897 M
Operating income ratio	0.29 ^{4.94 %}	0.27 ^{1.42 %}	0.27 ^{11.25 %}	0.24 ^{-2.75 %}	0.25 ^{8.51 %}	0.23 ^{26.05 %}	0.18 ^{51.22 %}	0.12 ^{-32.59 %}	0.18 ^{-16.08 %}	0.21 ^{-32.72 %}	0.31 ^{10.10 %}	0.29 ^{-23.02 %}	0.37 ^{-3.02 %}	0.38 ^{-2.36 %}	0.39 ^{-6.40 %}	0.42 ^{-22.10 %}	0.54 ^{52.12 %}	0.35 ^{-9.69 %}	0.39 ^{21.40 %}	0.32 ^{6.62 %}	0.30 ^{109.51 %}	0.14 ^{-61.03 %}	0.37
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.598 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	60.227 M ^{239.80 %}	17.724 M ^{-81.23 %}	94.416 M ^{6.43 %}	88.708 M ^{-6.30 %}	94.676 M ^{105.22 %}	46.134 M ^{-69.92 %}	153.361 M ^{89.97 %}	80.731 M ^{539.25 %}	12.629 M ^{-82.06 %}	70.401 M ^{1 030.58 %}	6.227 M ^{118.40 %}	-33.842 M ^{-815.14 %}	-3.698 M ^{91.72 %}	-44.672 M ^{-1 228.94 %}	3.957 M ^{121.48 %}	-18.418 M ^{-1 028.79 %}	1.983 M ^{102.84 %}	-69.940 M ^{-2 616.73 %}	2.779 M
Total investments	2.533 B ^{3.44 %}	2.448 B ^{3.15 %}	2.374 B ^{1.66 %}	2.335 B ^{3.63 %}	2.253 B ^{0.91 %}	2.233 B ^{3.18 %}	2.164 B ^{4.39 %}	2.073 B ^{2.80 %}	2.017 B ^{1.98 %}	1.977 B ^{3.60 %}	1.909 B ^{3.60 %}	1.842 B ^{1.61 %}	1.813 B ^{3.14 %}	1.758 B ^{3.45 %}	1.699 B ^{6.86 %}	1.590 B ^{4.16 %}	1.527 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 B
Total debt	115.046 M ^{-0.57 %}	115.708 M ^{-32.51 %}	171.451 M ^{34.79 %}	127.194 M ^{-26.02 %}	171.937 M ^{-0.43 %}	172.680 M ^{-11.18 %}	194.423 M ^{70.30 %}	114.166 M ^{14.27 %}	99.909 M ^{-25.25 %}	133.652 M ^{121.30 %}	60.395 M ^{52.96 %}	39.484 M ^{-50.38 %}	79.574 M ^{60.95 %}	49.441 M ^{-1.48 %}	50.185 M ^{-1.94 %}	51.179 M ^{4.23 %}	49.100 M ^{36.39 %}	36.000 M ^{-28.73 %}	50.513 M
Accumulated other comprehensive income loss	-41.752 M ^{-1.55 %}	-41.113 M ^{7.68 %}	-44.534 M ^{-17.26 %}	-37.978 M ^{15.01 %}	-44.686 M ^{1.63 %}	-45.427 M ^{-2.61 %}	-44.271 M ^{13.58 %}	-51.226 M ^{-10.59 %}	-46.319 M ^{-10.11 %}	-42.065 M ^{6.00 %}	-44.751 M ^{1.00 %}	-45.202 M ^{-22.63 %}	-36.861 M ^{-89.44 %}	-19.458 M ^{-673.37 %}	-2.516 M ^{-312.32 %}	1.185 M ^{537.10 %}	186.000 K ^{22.37 %}	152.000 K ^{-96.82 %}	4.781 M
Retained earnings	-56.025 M ^{9.87 %}	-62.160 M ^{8.34 %}	-67.813 M ^{8.15 %}	-73.827 M ^{7.44 %}	-79.760 M ^{6.11 %}	-84.952 M ^{4.06 %}	-88.548 M ^{2.98 %}	-91.269 M ^{4.02 %}	-95.088 M ^{4.55 %}	-99.620 M ^{4.31 %}	-104.104 M ^{4.09 %}	-108.538 M ^{4.87 %}	-114.096 M ^{4.44 %}	-119.391 M ^{3.91 %}	-124.245 M ^{4.35 %}	-129.897 M ^{-180.18 %}	-46.362 M ^{6.57 %}	-49.622 M ^{7.46 %}	-53.622 M
Common stock	20.078 M ^{0.15 %}	20.048 M ^{0.62 %}	19.925 M ^{1.55 %}	19.621 M ^{-0.05 %}	19.631 M ^{-0.10 %}	19.650 M ^{0.38 %}	19.575 M ^{0.17 %}	19.542 M ^{-0.02 %}	19.545 M ^{-0.39 %}	19.622 M ^{-1.89 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.00 %}	20.001 M ^{0.05 %}	19.992 M ^{-19.68 %}	24.889 M ^{148.64 %}	10.010 M ^{0.00 %}	10.010 M ^{0.00 %}	10.010 M
Total equity	231.583 M ^{2.89 %}	225.088 M ^{4.50 %}	215.388 M ^{0.69 %}	213.916 M ^{6.42 %}	201.020 M ^{3.08 %}	195.011 M ^{1.59 %}	191.968 M ^{4.97 %}	182.884 M ^{-0.44 %}	183.685 M ^{-0.09 %}	183.858 M ^{0.78 %}	182.428 M ^{2.82 %}	177.417 M ^{-1.47 %}	180.068 M ^{-6.23 %}	192.039 M ^{-5.82 %}	203.897 M ^{0.98 %}	201.918 M ^{21.42 %}	166.302 M ^{-2.42 %}	170.425 M ^{-0.34 %}	171.001 M
Other non current liabilities	37.184 M ^{37.63 %}	27.017 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.427 B	0.000
Long term debt	109.046 M ^{-5.76 %}	115.708 M ^{-25.57 %}	155.451 M ^{22.22 %}	127.194 M ^{-26.02 %}	171.937 M ^{-0.43 %}	172.680 M ^{-8.84 %}	189.423 M ^{65.92 %}	114.166 M ^{14.27 %}	99.909 M ^{-25.25 %}	133.652 M ^{121.30 %}	60.395 M ^{52.96 %}	39.484 M ^{-50.38 %}	79.574 M ^{60.95 %}	49.441 M ^{-1.48 %}	50.185 M ^{-1.94 %}	51.179 M ^{4.23 %}	49.100 M ^{36.39 %}	36.000 M ^{-28.73 %}	50.513 M
Total non current liabilities	146.230 M ^{2.46 %}	142.725 M ^{-8.19 %}	155.451 M ^{22.22 %}	127.194 M ^{-26.02 %}	171.937 M ^{-0.43 %}	172.680 M ^{-8.84 %}	189.423 M ^{65.92 %}	114.166 M ^{14.27 %}	99.909 M ^{-25.25 %}	133.652 M ^{121.30 %}	60.395 M ^{52.96 %}	39.484 M ^{-50.38 %}	79.574 M ^{60.95 %}	49.441 M ^{-1.48 %}	50.185 M ^{-1.94 %}	51.179 M ^{4.23 %}	49.100 M ^{-96.64 %}	1.463 B ^{2 795.90 %}	50.513 M
Other current liabilities	2.336 B ^{1.13 %}	2.310 B ^{6.24 %}	2.174 B ^{2.23 %}	2.127 B ^{3.40 %}	2.057 B ^{-2.19 %}	2.103 B ^{8.55 %}	1.937 B ^{0.84 %}	1.921 B ^{-0.02 %}	1.921 B ^{4.96 %}	1.830 B ^{0.06 %}	1.829 B ^{1.82 %}	1.797 B ^{3.33 %}	1.739 B ^{1.48 %}	1.713 B ^{7.73 %}	1.590 B ^{7.13 %}	1.485 B ^{3.18 %}	1.439 B ^{1 132 794.49 %}	127.000 K ^{-99.99 %}	1.273 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.342 B ^{1.39 %}	2.310 B ^{4.49 %}	2.210 B ^{2.20 %}	2.163 B ^{3.72 %}	2.085 B ^{-1.70 %}	2.121 B ^{8.36 %}	1.958 B ^{0.52 %}	1.948 B ^{0.27 %}	1.942 B ^{5.20 %}	1.846 B ^{0.18 %}	1.843 B ^{1.23 %}	1.821 B ^{3.65 %}	1.756 B ^{1.78 %}	1.726 B ^{7.87 %}	1.600 B ^{6.52 %}	1.502 B ^{3.47 %}	1.452 B ^{1 142 894.49 %}	127.000 K ^{-99.99 %}	1.280 B
Total liabilities	2.488 B ^{1.45 %}	2.452 B ^{3.65 %}	2.366 B ^{3.31 %}	2.290 B ^{1.45 %}	2.257 B ^{-1.61 %}	2.294 B ^{6.85 %}	2.147 B ^{4.14 %}	2.062 B ^{0.95 %}	2.042 B ^{3.14 %}	1.980 B ^{4.02 %}	1.903 B ^{2.33 %}	1.860 B ^{1.31 %}	1.836 B ^{3.43 %}	1.775 B ^{7.59 %}	1.650 B ^{6.24 %}	1.553 B ^{3.49 %}	1.501 B ^{2.58 %}	1.463 B ^{9.93 %}	1.331 B
Other non current assets	85.795 M ^{4.94 %}	81.759 M ^{6.34 %}	76.883 M ^{0.51 %}	76.490 M ^{12.97 %}	67.707 M ^{1.77 %}	66.529 M ^{-4.63 %}	69.756 M ^{-2.78 %}	71.753 M ^{27.87 %}	56.115 M ^{-0.95 %}	56.656 M ^{6.07 %}	53.412 M ^{1.01 %}	52.879 M ^{1.65 %}	52.020 M ^{1.20 %}	51.401 M ^{6.82 %}	48.120 M ^{44.44 %}	33.314 M ^{6.47 %}	31.289 M ^{-97.92 %}	1.507 B ^{4 809.81 %}	30.702 M
Long term investments	2.533 B ^{16.53 %}	2.173 B ^{0.78 %}	2.156 B ^{3.91 %}	2.075 B ^{2.91 %}	2.017 B ^{-9.68 %}	2.233 B ^{15.41 %}	1.935 B ^{4.33 %}	1.854 B ^{-8.04 %}	2.017 B ^{1.98 %}	1.977 B ^{3.60 %}	1.909 B ^{3.60 %}	1.842 B ^{1.61 %}	1.813 B ^{3.14 %}	1.758 B ^{3.45 %}	1.699 B ^{6.86 %}	1.590 B ^{4.16 %}	1.527 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.405 M ^{-6.28 %}	12.169 M ^{-6.49 %}	13.014 M ^{-6.04 %}	13.850 M ^{-5.56 %}	14.665 M ^{-5.19 %}	15.467 M ^{-4.87 %}	16.259 M ^{-5.01 %}	17.117 M ^{-4.56 %}	17.934 M ^{-4.54 %}	18.787 M ^{-4.43 %}	19.658 M ^{6.80 %}	18.407 M ^{-1.37 %}	18.662 M ^{-0.13 %}	18.686 M ^{-3.99 %}	19.463 M ^{-4.33 %}	20.344 M ^{10.63 %}	18.389 M ^{-8.09 %}	20.008 M ^{-4.08 %}	20.860 M
Total non current assets	2.653 B ^{15.70 %}	2.293 B ^{0.76 %}	2.276 B ^{3.68 %}	2.195 B ^{2.91 %}	2.133 B ^{-9.27 %}	2.351 B ^{14.24 %}	2.058 B ^{3.75 %}	1.984 B ^{-6.90 %}	2.131 B ^{1.83 %}	2.092 B ^{2.99 %}	2.032 B ^{3.79 %}	1.958 B ^{1.60 %}	1.927 B ^{3.21 %}	1.867 B ^{3.61 %}	1.802 B ^{7.29 %}	1.679 B ^{4.03 %}	1.614 B ^{5.69 %}	1.527 B ^{5.45 %}	1.448 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	275.139 M ^{26.67 %}	217.202 M ^{-16.31 %}	259.527 M ^{9.76 %}	236.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.329 M ^{4.90 %}	218.609 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	54.819 M ^{-44.05 %}	97.984 M ^{27.19 %}	77.035 M ^{100.16 %}	38.486 M ^{-50.19 %}	77.261 M ^{-38.95 %}	126.546 M ^{208.18 %}	41.062 M ^{22.81 %}	33.435 M ^{-61.69 %}	87.280 M ^{37.99 %}	63.251 M ^{16.77 %}	54.168 M ^{-26.13 %}	73.326 M ^{-11.94 %}	83.272 M ^{-11.52 %}	94.113 M ^{103.58 %}	46.228 M ^{-33.58 %}	69.597 M ^{47.71 %}	47.117 M ^{-55.52 %}	105.940 M ^{121.94 %}	47.734 M
Cash and short term investments	54.819 M ^{-85.31 %}	373.123 M ^{26.81 %}	294.237 M ^{-1.27 %}	298.013 M ^{-5.00 %}	313.705 M ^{147.90 %}	126.546 M ^{-53.20 %}	270.391 M ^{7.28 %}	252.044 M ^{188.78 %}	87.280 M ^{37.99 %}	63.251 M ^{16.77 %}	54.168 M ^{-26.13 %}	73.326 M ^{-11.94 %}	83.272 M ^{-11.52 %}	94.113 M ^{103.58 %}	46.228 M ^{-33.58 %}	69.597 M ^{47.71 %}	47.117 M ^{-55.52 %}	105.940 M ^{121.94 %}	47.734 M
Total current assets	66.104 M ^{-82.79 %}	384.147 M ^{25.87 %}	305.182 M ^{-1.16 %}	308.778 M ^{-5.06 %}	325.243 M ^{135.47 %}	138.125 M ^{-50.86 %}	281.079 M ^{7.71 %}	260.964 M ^{173.81 %}	95.309 M ^{33.36 %}	71.467 M ^{15.80 %}	61.714 M ^{-22.76 %}	79.894 M ^{-10.50 %}	89.263 M ^{-11.11 %}	100.416 M ^{92.36 %}	52.203 M ^{-31.02 %}	75.674 M ^{43.51 %}	52.729 M ^{-50.23 %}	105.940 M ^{98.83 %}	53.281 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	11.285 M ^{2.37 %}	11.024 M ^{0.72 %}	10.945 M ^{1.67 %}	10.765 M ^{-6.70 %}	11.538 M ^{-0.35 %}	11.579 M ^{8.34 %}	10.688 M ^{19.82 %}	8.920 M ^{11.10 %}	8.029 M ^{-2.28 %}	8.216 M ^{8.88 %}	7.546 M ^{14.89 %}	6.568 M ^{9.63 %}	5.991 M ^{-4.95 %}	6.303 M ^{5.49 %}	5.975 M ^{-1.68 %}	6.077 M ^{8.29 %}	5.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.547 M
Tax assets	23.663 M ^{-9.15 %}	26.045 M ^{-12.15 %}	29.646 M ^{0.36 %}	29.540 M ^{-13.19 %}	34.030 M ^{-6.12 %}	36.249 M ^{-2.77 %}	37.282 M ^{-7.79 %}	40.430 M ^{1.04 %}	40.014 M ^{1.13 %}	39.567 M ^{-6.59 %}	42.360 M ^{-3.57 %}	43.928 M ^{2.02 %}	43.059 M ^{10.81 %}	38.860 M ^{11.25 %}	34.929 M ^{-1.55 %}	35.478 M ^{-6.37 %}	37.891 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.159 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.373 M ^{-43.76 %}	36.227 M ^{26.62 %}	28.611 M ^{53.35 %}	18.657 M ^{19.88 %}	15.563 M ^{-41.56 %}	26.630 M ^{26.69 %}	21.019 M ^{32.62 %}	15.849 M ^{15.43 %}	13.730 M ^{-42.58 %}	23.910 M ^{34.90 %}	17.724 M ^{42.04 %}	12.478 M ^{31.65 %}	9.478 M ^{-45.29 %}	17.325 M ^{35.07 %}	12.827 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.826 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.046 M ^{-8.59 %}	7.708 M ^{-8.79 %}	8.451 M ^{-8.08 %}	9.194 M ^{-7.48 %}	9.937 M ^{-6.96 %}	10.680 M ^{-6.50 %}	11.423 M ^{-6.11 %}	12.166 M ^{-5.76 %}	12.909 M ^{-5.44 %}	13.652 M ^{-5.16 %}	14.395 M ^{6.76 %}	13.484 M ^{-0.66 %}	13.574 M ^{0.99 %}	13.441 M ^{-5.24 %}	14.185 M ^{-6.55 %}	15.179 M ^{15.87 %}	13.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.513 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.616 M ^{-23.26 %}	32.077 M ^{0.00 %}	32.077 M
Other total stockholders equity	309.282 M ^{0.31 %}	308.313 M ^{0.16 %}	307.810 M ^{0.56 %}	306.100 M ^{0.09 %}	305.835 M ^{0.03 %}	305.740 M ^{0.17 %}	305.212 M ^{-0.20 %}	305.837 M ^{0.09 %}	305.547 M ^{-0.12 %}	305.921 M ^{-1.72 %}	311.282 M ^{0.04 %}	311.156 M ^{0.04 %}	311.024 M ^{0.04 %}	310.887 M ^{0.07 %}	310.666 M ^{1.61 %}	305.741 M ^{71.91 %}	177.852 M ^{0.02 %}	177.808 M ^{0.03 %}	177.755 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.719 B ^{1.57 %}	2.677 B ^{3.73 %}	2.581 B ^{3.09 %}	2.504 B ^{1.86 %}	2.458 B ^{-1.24 %}	2.489 B ^{6.41 %}	2.339 B ^{4.21 %}	2.245 B ^{0.84 %}	2.226 B ^{2.87 %}	2.164 B ^{3.74 %}	2.086 B ^{2.37 %}	2.037 B ^{1.06 %}	2.016 B ^{2.48 %}	1.967 B ^{6.11 %}	1.854 B ^{5.64 %}	1.755 B ^{5.28 %}	1.667 B ^{2.06 %}	1.633 B ^{8.76 %}	1.502 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	2.600 M ^{6.56 %}	2.440 M ^{-6.01 %}	2.596 M ^{49.54 %}	1.736 M ^{-11.83 %}	1.969 M ^{38.27 %}	1.424 M ^{81.17 %}	786.000 K ^{-37.17 %}	1.251 M ^{-6.15 %}	1.333 M ^{-29.13 %}	1.881 M ^{32.84 %}	1.416 M ^{-27.83 %}	1.962 M ^{14.80 %}	1.709 M ^{-8.02 %}	1.858 M ^{6.11 %}	1.751 M ^{-16.18 %}	2.089 M ^{65.53 %}	1.262 M ^{-15.75 %}	1.498 M ^{233.63 %}	449.000 K ^{-59.37 %}	1.105 M	0.000	0.000
Stock based compensation	774.000 K ^{9.32 %}	708.000 K ^{-30.45 %}	1.018 M ^{170.74 %}	376.000 K ^{0.00 %}	376.000 K ^{4.44 %}	360.000 K ^{18.81 %}	303.000 K ^{5.57 %}	287.000 K ^{-2.71 %}	295.000 K ^{132.28 %}	127.000 K ^{0.79 %}	126.000 K ^{-4.55 %}	132.000 K ^{-3.65 %}	137.000 K ^{7.03 %}	128.000 K ^{-17.95 %}	156.000 K ^{358.82 %}	34.000 K ^{-22.73 %}	44.000 K ^{-16.98 %}	53.000 K ^{120.83 %}	24.000 K ^{-48.94 %}	47.000 K ^{-9.62 %}	52.000 K ^{-18.75 %}	64.000 K
Change in working capital	6.191 M ^{74.39 %}	3.550 M ^{125.35 %}	-14.006 M ^{-1 274.02 %}	1.193 M ^{-87.10 %}	9.247 M ^{445.22 %}	1.696 M ^{114.47 %}	-11.717 M ^{-460.86 %}	3.247 M ^{-43.53 %}	5.750 M ^{269.30 %}	1.557 M ^{114.91 %}	-10.444 M ^{-397.13 %}	3.515 M ^{-44.44 %}	6.327 M ^{3 911.45 %}	-166.000 K ^{97.72 %}	-7.291 M ^{-435.68 %}	2.172 M ^{-57.61 %}	5.124 M ^{10 147.06 %}	-51.000 K ^{99.31 %}	-7.435 M ^{-319.65 %}	3.385 M ^{-42.74 %}	5.912 M ^{328.35 %}	-2.589 M
Accounts receivables	-261.000 K ^{-230.38 %}	-79.000 K ^{56.11 %}	-180.000 K ^{-123.29 %}	773.000 K ^{1 785.37 %}	41.000 K ^{104.60 %}	-891.000 K ^{49.60 %}	-1.768 M ^{-98.43 %}	-891.000 K ^{-576.47 %}	187.000 K ^{127.91 %}	-670.000 K ^{31.49 %}	-978.000 K ^{-69.50 %}	-577.000 K ^{-284.94 %}	312.000 K ^{195.12 %}	-328.000 K ^{-421.57 %}	102.000 K ^{121.94 %}	-465.000 K ^{-217.13 %}	397.000 K ^{185.93 %}	-462.000 K ^{-1 640.00 %}	30.000 K ^{103.36 %}	-893.000 K ^{4.39 %}	-934.000 K ^{-364.68 %}	-201.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	10.033 M ^{51.24 %}	6.634 M ^{141.74 %}	-15.895 M ^{-311.54 %}	7.514 M ^{-24.41 %}	9.940 M ^{225.79 %}	3.051 M ^{127.84 %}	-10.961 M ^{-294.76 %}	5.628 M ^{10.18 %}	5.108 M ^{162.89 %}	1.943 M ^{119.09 %}	-10.180 M ^{-264.57 %}	6.186 M ^{17.92 %}	5.246 M ^{74.87 %}	3.000 M ^{138.23 %}	-7.847 M ^{-274.46 %}	4.498 M ^{14.45 %}	3.930 M ^{89.76 %}	2.071 M ^{130.52 %}	-6.785 M ^{-275.23 %}	3.872 M	0.000	0.000
Other working capital	-3.581 M ^{-19.17 %}	-3.005 M ^{-245.24 %}	2.069 M ^{129.17 %}	-7.094 M ^{-866.49 %}	-734.000 K ^{-58.19 %}	-464.000 K ^{-145.85 %}	1.012 M ^{167.92 %}	-1.490 M ^{-427.47 %}	455.000 K ^{60.21 %}	284.000 K ^{-60.22 %}	714.000 K ^{134.10 %}	-2.094 M ^{-372.30 %}	769.000 K ^{127.10 %}	-2.838 M ^{-725.11 %}	454.000 K ^{124.40 %}	-1.861 M ^{-333.50 %}	797.000 K ^{148.01 %}	-1.660 M ^{-144.12 %}	-680.000 K ^{-267.49 %}	406.000 K ^{-94.07 %}	6.846 M ^{386.68 %}	-2.388 M
Other non cash items	185.000 K ^{49.19 %}	124.000 K ^{-56.64 %}	286.000 K ^{-64.86 %}	814.000 K ^{121.80 %}	367.000 K ^{369.85 %}	-136.000 K ^{-107.63 %}	1.782 M ^{533.58 %}	-411.000 K ^{23.46 %}	-537.000 K ^{-2.68 %}	-523.000 K ^{-122.89 %}	2.285 M ^{1 757.72 %}	123.000 K ^{-85.68 %}	859.000 K ^{168.23 %}	-1.259 M ^{38.65 %}	-2.052 M ^{-58.70 %}	-1.293 M ^{-28.78 %}	-1.004 M ^{60.64 %}	-2.551 M ^{-354.59 %}	1.002 M ^{130.80 %}	-3.253 M ^{-404.87 %}	1.067 M ^{-9.58 %}	1.180 M
Net cash provided by operating activities	18.040 M ^{23.33 %}	14.628 M ^{579.45 %}	-3.051 M ^{-127.20 %}	11.218 M ^{-38.75 %}	18.314 M ^{126.29 %}	8.093 M ^{235.38 %}	-5.978 M ^{-171.70 %}	8.338 M ^{-25.45 %}	11.185 M ^{24.26 %}	9.001 M ^{544.49 %}	-2.025 M ^{-117.67 %}	11.457 M ^{-21.00 %}	14.502 M ^{158.83 %}	5.603 M ^{450.85 %}	-1.597 M ^{-116.30 %}	9.797 M ^{0.05 %}	9.792 M ^{141.24 %}	4.059 M ^{390.14 %}	-1.399 M ^{-127.91 %}	5.012 M ^{-42.98 %}	8.790 M ^{1 157.51 %}	699.000 K
Investments in property plant and equipment	-48.000 K ^{-4.35 %}	-46.000 K ^{20.69 %}	-58.000 K ^{25.64 %}	-78.000 K ^{10.34 %}	-87.000 K ^{4.40 %}	-91.000 K ^{-184.38 %}	-32.000 K ^{54.93 %}	-71.000 K ^{-86.84 %}	-38.000 K ^{-72.73 %}	-22.000 K ^{95.58 %}	-498.000 K ^{-24 800.00 %}	-2.000 K ^{88.89 %}	-18.000 K ^{88.39 %}	-155.000 K ^{51.41 %}	-319.000 K ^{-331.08 %}	-74.000 K ^{-32.14 %}	-56.000 K ^{69.57 %}	-184.000 K ^{-145.33 %}	-75.000 K ^{-10.29 %}	-68.000 K ^{39.82 %}	-113.000 K ^{-24.18 %}	-91.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-17.553 M ^{-24.29 %}	-14.123 M ^{3.77 %}	-14.677 M ^{20.87 %}	-18.547 M ^{-19.49 %}	-15.522 M ^{57.97 %}	-36.927 M ^{-171.78 %}	-13.587 M ^{28.96 %}	-19.125 M ^{77.96 %}	-86.788 M ^{-1 031.97 %}	-7.667 M ^{50.89 %}	-15.612 M ^{-122.58 %}	-7.014 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.226 M ^{64.23 %}	-126.432 M ^{-146.38 %}	-51.315 M ^{47.55 %}	-97.843 M ^{-138.10 %}	-41.094 M ^{79.97 %}	-205.212 M ^{-732.87 %}	-24.639 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	10.046 M ^{42.27 %}	7.061 M ^{-3.26 %}	7.299 M ^{-10.13 %}	8.122 M ^{-81.36 %}	43.573 M ^{595.50 %}	6.265 M ^{-81.97 %}	34.742 M ^{-1.54 %}	35.284 M ^{-37.67 %}	56.605 M ^{296.28 %}	14.284 M ^{-37.36 %}	22.802 M ^{-4.50 %}	23.877 M ^{-31.76 %}	34.989 M ^{9.44 %}	31.972 M ^{26.84 %}	25.207 M ^{25.25 %}	20.125 M ^{-53.71 %}	43.478 M ^{55.57 %}	27.947 M ^{-52.52 %}	58.856 M ^{324.83 %}	13.854 M	0.000	0.000
Other investing activites	-77.962 M ^{-19.85 %}	-65.049 M ^{-49.69 %}	-43.457 M ^{32.38 %}	-64.269 M ^{-33.47 %}	-48.153 M ^{-34.74 %}	-35.738 M ^{65.58 %}	-103.840 M ^{-11.79 %}	-92.892 M ^{-562.19 %}	-14.028 M ^{81.50 %}	-75.827 M ^{0.83 %}	-76.464 M ^{-36.09 %}	-56.186 M ^{51.45 %}	-115.740 M ^{-71.91 %}	-67.326 M ^{-160.03 %}	-25.892 M ^{13.28 %}	-29.856 M ^{26.25 %}	-40.485 M ^{35.30 %}	-62.570 M ^{-5 266.80 %}	1.211 M ^{-92.71 %}	16.620 M ^{122.64 %}	-73.416 M ^{-314.06 %}	34.297 M
Net cash used for investing activites	-85.517 M ^{-18.52 %}	-72.157 M ^{-41.78 %}	-50.893 M ^{31.94 %}	-74.772 M ^{-270.36 %}	-20.189 M ^{69.64 %}	-66.491 M ^{19.62 %}	-82.717 M ^{-7.70 %}	-76.804 M ^{-73.57 %}	-44.249 M ^{36.09 %}	-69.232 M ^{0.77 %}	-69.772 M ^{-77.42 %}	-39.325 M ^{51.31 %}	-80.769 M ^{-0.04 %}	-80.735 M ^{36.65 %}	-127.436 M ^{-108.50 %}	-61.120 M ^{35.60 %}	-94.906 M ^{-25.04 %}	-75.901 M ^{47.73 %}	-145.220 M ^{-2 618.12 %}	5.767 M ^{107.84 %}	-73.529 M ^{-314.96 %}	34.206 M
Debt repayment	-117.000 M ^{-112.73 %}	-55.000 M ^{-222.22 %}	45.000 M ^{202.27 %}	-44.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M ^{-125.93 %}	81.000 M ^{440.00 %}	15.000 M ^{145.45 %}	-33.000 M ^{-144.59 %}	74.000 M ^{270.00 %}	20.000 M ^{150.00 %}	-40.000 M ^{-233.33 %}	30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M ^{-66.67 %}	-3.000 M ^{85.00 %}	-20.000 M ^{57.45 %}	-47.000 M
Common stock issued	225.000 K ^{144.57 %}	92.000 K ^{-90.76 %}	996.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.69 %}	322.000 K ^{329.33 %}	75.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K ^{180.95 %}	-126.000 K ^{-100.32 %}	39.952 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-174.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-121.000 K ^{59.80 %}	-301.000 K ^{-281.01 %}	-79.000 K ^{91.86 %}	-970.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-746.000 K ^{87.28 %}	-5.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-2.005 M ^{0.00 %}	-2.005 M ^{-125.28 %}	-890.000 K ^{12.40 %}	-1.016 M ^{0.10 %}	-1.017 M ^{-0.10 %}	-1.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-542.000 K ^{28.12 %}	-754.000 K ^{3.46 %}	-781.000 K ^{0.13 %}	-782.000 K ^{0.00 %}	-782.000 K ^{0.00 %}	-782.000 K ^{-0.13 %}	-781.000 K
Other financing activites	143.092 M ^{5.55 %}	135.565 M ^{186.08 %}	47.387 M ^{-32.22 %}	69.916 M ^{251.68 %}	-46.093 M ^{-127.82 %}	165.655 M ^{921.49 %}	16.217 M ^{4 378.89 %}	-379.000 K ^{-100.42 %}	90.839 M ^{7 591.70 %}	1.181 M ^{-96.38 %}	32.639 M ^{-43.65 %}	57.922 M ^{127.81 %}	25.426 M ^{-79.31 %}	122.915 M ^{16.19 %}	105.790 M ^{207.59 %}	34.393 M ^{27.17 %}	27.045 M ^{-79.33 %}	130.829 M ^{529.53 %}	20.782 M ^{-62.74 %}	55.774 M ^{-50.40 %}	112.438 M ^{68.36 %}	66.785 M
Net cash used provided by financing activities	24.312 M ^{-69.02 %}	78.478 M ^{-15.15 %}	92.493 M ^{273.27 %}	24.779 M ^{152.27 %}	-47.410 M ^{-132.95 %}	143.882 M ^{49.38 %}	96.322 M ^{558.79 %}	14.621 M ^{-74.39 %}	57.093 M ^{-17.63 %}	69.314 M ^{31.68 %}	52.639 M ^{193.71 %}	17.922 M ^{-67.66 %}	55.426 M ^{-54.94 %}	123.017 M ^{16.42 %}	105.664 M ^{43.17 %}	73.803 M ^{180.72 %}	26.291 M ^{-79.78 %}	130.048 M ^{766.12 %}	15.015 M ^{-71.12 %}	51.992 M ^{-43.27 %}	91.656 M ^{382.30 %}	19.004 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.927 M ^{200.00 %}	-1.927 M	0.000	0.000
Net change in cash	-43.165 M ^{-306.05 %}	20.949 M ^{-45.66 %}	38.549 M ^{199.42 %}	-38.775 M ^{21.32 %}	-49.285 M ^{-157.65 %}	85.484 M ^{1 020.81 %}	7.627 M ^{114.16 %}	-53.845 M ^{-324.08 %}	24.029 M ^{164.55 %}	9.083 M ^{147.41 %}	-19.158 M ^{-92.62 %}	-9.946 M ^{8.26 %}	-10.841 M ^{-122.64 %}	47.885 M ^{304.91 %}	-23.369 M ^{-203.95 %}	22.480 M ^{138.22 %}	-58.823 M ^{-201.06 %}	58.206 M ^{144.89 %}	-129.677 M ^{-313.13 %}	60.844 M ^{126.04 %}	26.917 M ^{-50.07 %}	53.909 M
Cash at beginning of period	97.984 M ^{27.19 %}	77.035 M ^{100.16 %}	38.486 M ^{-50.19 %}	77.261 M ^{-38.95 %}	126.546 M ^{208.18 %}	41.062 M ^{22.81 %}	33.435 M ^{-61.69 %}	87.280 M ^{37.99 %}	63.251 M ^{16.77 %}	54.168 M ^{-26.13 %}	73.326 M ^{-11.94 %}	83.272 M ^{-11.52 %}	94.113 M ^{103.58 %}	46.228 M ^{-33.58 %}	69.597 M ^{47.71 %}	47.117 M ^{-55.52 %}	105.940 M ^{121.94 %}	47.734 M ^{-73.09 %}	177.411 M ^{52.20 %}	116.567 M ^{30.02 %}	89.650 M ^{150.83 %}	35.741 M
Cash at end of period	54.819 M ^{-44.05 %}	97.984 M ^{27.19 %}	77.035 M ^{100.16 %}	38.486 M ^{-50.19 %}	77.261 M ^{-38.95 %}	126.546 M ^{208.18 %}	41.062 M ^{22.81 %}	33.435 M ^{-61.69 %}	87.280 M ^{37.99 %}	63.251 M ^{16.77 %}	54.168 M ^{-26.13 %}	73.326 M ^{-11.94 %}	83.272 M ^{-11.52 %}	94.113 M ^{103.58 %}	46.228 M ^{-33.58 %}	69.597 M ^{47.71 %}	47.117 M ^{-55.52 %}	105.940 M ^{121.94 %}	47.734 M ^{-73.09 %}	177.411 M ^{52.20 %}	116.567 M ^{30.02 %}	89.650 M
Operating cash flow	18.040 M ^{23.33 %}	14.628 M ^{579.45 %}	-3.051 M ^{-127.20 %}	11.218 M ^{-38.75 %}	18.314 M ^{126.29 %}	8.093 M ^{235.38 %}	-5.978 M ^{-171.70 %}	8.338 M ^{-25.45 %}	11.185 M ^{24.26 %}	9.001 M ^{544.49 %}	-2.025 M ^{-117.67 %}	11.457 M ^{-21.00 %}	14.502 M ^{158.83 %}	5.603 M ^{450.85 %}	-1.597 M ^{-116.30 %}	9.797 M ^{0.05 %}	9.792 M ^{141.24 %}	4.059 M ^{390.14 %}	-1.399 M ^{-127.91 %}	5.012 M ^{-42.98 %}	8.790 M ^{1 157.51 %}	699.000 K
Capital expenditure	-48.000 K ^{-4.35 %}	-46.000 K ^{20.69 %}	-58.000 K ^{25.64 %}	-78.000 K ^{10.34 %}	-87.000 K ^{4.40 %}	-91.000 K ^{-184.38 %}	-32.000 K ^{54.93 %}	-71.000 K ^{-86.84 %}	-38.000 K ^{-72.73 %}	-22.000 K ^{95.58 %}	-498.000 K ^{-24 800.00 %}	-2.000 K ^{88.89 %}	-18.000 K ^{88.39 %}	-155.000 K ^{51.41 %}	-319.000 K ^{-331.08 %}	-74.000 K ^{-32.14 %}	-56.000 K ^{69.57 %}	-184.000 K ^{-145.33 %}	-75.000 K ^{-10.29 %}	-68.000 K ^{39.82 %}	-113.000 K ^{-24.18 %}	-91.000 K
Free CashFlow	17.992 M ^{23.38 %}	14.582 M ^{569.03 %}	-3.109 M ^{-127.91 %}	11.140 M ^{-38.88 %}	18.227 M ^{127.78 %}	8.002 M ^{233.14 %}	-6.010 M ^{-172.70 %}	8.267 M ^{-25.84 %}	11.147 M ^{24.15 %}	8.979 M ^{455.89 %}	-2.523 M ^{-122.03 %}	11.455 M ^{-20.91 %}	14.484 M ^{165.86 %}	5.448 M ^{384.34 %}	-1.916 M ^{-119.71 %}	9.723 M ^{-0.13 %}	9.736 M ^{151.25 %}	3.875 M ^{362.89 %}	-1.474 M ^{-129.81 %}	4.944 M ^{-43.02 %}	8.677 M ^{1 327.14 %}	608.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1901637/000156276225000043/uscb-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1901637/000156276224000061/uscb-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1901637/000156276223000130/uscb-10K-20211231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1901637/000156276222000137/uscb-10K-20211231.htm
2020
2019

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Finances

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